ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ 訂正有価証券届出書（外国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年７月 26 日
【発行者名】 ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
（ UBS （ Lux ） Equity SICAV ）
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・スティンガー（ Robert Süttinger ）
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ラファエル・シュミット－リヒター（ Raphael Schmidt-Richter ）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグＬ－ 1855 、
Ｊ . Ｆ . ケネディ通り 33 Ａ
（ 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
－ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド（ユーロ）
－ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）
－グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー（米ドル）
－ロング・ターム・テーマ（米ドル）
－ＵＳトータル・イールド（米ドル）
（ UBS （ Lux ） Equity SICAV
- European High Dividend （ EUR ）
- European Opportunity Unconstrained （ EUR ）
- Global Emerging Markets Opportunity （ USD ）
- Long Term Themes （ USD ）
- US Total Yield （ USD ））
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
1/4
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
記名式無額面投資証券
ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド（ユーロ）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
クラス（米ドル）Ｐ－ａｃｃ投資証券
ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
クラス（米ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ投資証券
グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
ロング・ターム・テーマ（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
ＵＳトータル・イールド（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド（ユーロ）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
13 億 6,820 万ユーロ（約 1,717 億円）
クラス（米ドル）Ｐ－ａｃｃ投資証券
12 億 3,440 万米ドル（約 1,301 億円）
ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
23 億 4,280 万ユーロ（約 2,940 億円）
クラス（米ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ投資証券
18 億 7,680 万米ドル（約 1,977 億円）
グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
16 億 8,700 万米ドル（約 1,777 億円）
ロング・ターム・テーマ（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
16 億 6,630 万米ドル（約 1,756 億円）
ＵＳトータル・イールド（米ドル）
クラスＰ－ａｃｃ投資証券
19 億 6,000 万米ドル（約 2,065 億円）
（注１） 上限見込額は、便宜上、ファンドの投資証券の 2020 年８月末日現在の１口当たりの純資産価格に基づいて算出されている
（ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド（ユーロ）クラスＰ－ａｃｃ投資証券については 136.82 ユーロに 1,000 万口、クラ
ス（米ドル）Ｐ－ａｃｃ投資証券については 123.44 米ドルに 1,000 万口、ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンス
トレインド（ユーロ）クラスＰ－ａｃｃ投資証券については 234.28 ユーロに 1,000 万口、クラス（米ドル・ヘッジ）Ｐ－
ａｃｃ投資証券については 187.68 米ドルに 1,000 万口、グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー（米
ドル）クラスＰ－ａｃｃ投資証券については 168.70 米ドルに 1,000 万口、ロング・ターム・テーマ（米ドル）クラスＰ－
ａｃｃ投資証券については 166.63 米ドルに 1,000 万口およびＵＳトータル・イールド（米ドル）クラスＰ－ａｃｃ投資証
券については 196.00 米ドルに 1,000 万口をそれぞれ乗じて算出した金額である。）。
（注２）米ドルおよびユーロの円貨換算は、別途記載のない限り、便宜上、 2020 年８月 31 日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧
客電信売買相場の仲値（１米ドル＝ 105.36 円および１ユーロ＝ 125.47 円）による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
2/4
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2020 年 11 月 30 日に提出した有価証券届出書（ 2021 年２月 26 日および 2021 年４月 30 日に提出した有価証券
届出書の訂正届出書により訂正済）（以下「原届出書」といいます。）について、ファンドの設立地にお
ける原文の中間財務書類の記載が修正されましたので、これに関する記載を訂正するため、本訂正届出書
を提出するものです。
なお、下線の部分は訂正部分を示します。
２【訂正の内容】
第三部 外国投資法人の詳細情報
第５ 外国投資法人の経理状況
１ 財務諸表
＜訂正前＞
（前略）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
財務書類に対する注記
2020 年 11 月 30 日現在
（中略）
注８－総費用比率（ＴＥＲ）
（中略）
過去 12 ヶ月のＴＥＲは、以下のとおりである。
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ 総費用比率（ＴＥＲ）
－ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド（ユーロ）Ｐ－ａｃｃ 1.46 ％
－ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド（ユーロ）（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.46 ％
－ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）Ｐ－ａｃｃ 1.96 ％
－ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）
1.99 ％
（米ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ
－グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.01 ％
－ロング・ターム・テーマ（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.74 ％
－ＵＳトータル・イールド（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.46 ％
（後略）
3/4
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）エクイティ・シキャブ(E30637)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
＜訂正後＞
（前略）
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ
財務書類に対する注記
2020 年 11 月 30 日現在
（中略）
注８－総費用比率（ＴＥＲ）
（中略）
過去 12 ヶ月のＴＥＲは、以下のとおりである。
ＵＢＳ（ Lux ）エクイティ・シキャブ 総費用比率（ＴＥＲ）
－ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド（ユーロ）Ｐ－ａｃｃ 1.57 ％
－ヨーロピアン・ハイ・ディビデンド（ユーロ）（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.57 ％
－ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）Ｐ－ａｃｃ 2.11 ％
－ヨーロピアン・オポチュニティー・アンコンストレインド（ユーロ）
2.15 ％
（米ドル・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ
－グローバル・エマージング・マーケッツ・オポチュニティー（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.99 ％
－ロング・ターム・テーマ（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.87 ％
－ＵＳトータル・イールド（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.57 ％
（後略）
4/4
