ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ 訂正半期報告書（外国投資証券） 第28期(令和2年6月1日－令和3年5月31日)
| 提出書類 | 訂正半期報告書（外国投資証券）-第28期(令和2年6月1日－令和3年5月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ |
| カテゴリ | 訂正半期報告書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正半期報告書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年７月 26 日
【計算期間】 第 28 期中（自 令和２年６月１日 至 令和２年 11 月 30 日）
【発行者名】 ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
（ UBS （ Lux ） Strategy SICAV ）
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・スティンガー（ Robert Süttinger ）
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ローズ（ Thomas Rose ）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグＬ－ 1855 、
Ｊ . Ｆ . ケネディ通り 33 Ａ
（ 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg ）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （ 6212 ） 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正半期報告書（外国投資証券）
１【半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2021 年２月 26 日に提出した半期報告書について、ファンドの設立地における原文の中間財務書類の記載が
修正されましたので、これに関する記載を訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。
なお下線の部分は訂正部分を示します。
２ 【訂正の内容】
４ 外国投資法人の経理状況
資産及び負債の状況
＜訂正前＞
（前略）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
財務書類に対する注記
2020 年 11 月 30 日現在
（中略）
注８－総費用比率（ＴＥＲ）
（中略）
過去 12 ヶ月のＴＥＲは、以下のとおりである。
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ 総費用比率（ＴＥＲ）
－ダイナミック・インカム（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.43 ％
－ダイナミック・インカム（米ドル）Ｐ－ｍｄｉｓｔ 1.43 ％
－フィクスト・インカム（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.08 ％
－フィクスト・インカム（米ドル）（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ 1.13 ％
－インカム（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.27 ％
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ
・ディフェンシブ（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.52 ％
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ
・ダイナミック（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.78 ％
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ
・ミディアム（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.68 ％
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ
財務書類に対する注記
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）ストラテジー・シキャブ(E31583)
訂正半期報告書（外国投資証券）
2020 年 11 月 30 日現在
（中略）
注８－総費用比率（ＴＥＲ）
（中略）
過去 12 ヶ月のＴＥＲは、以下のとおりである。
ＵＢＳ（ Lux ）ストラテジー・シキャブ 総費用比率（ＴＥＲ）
－ダイナミック・インカム（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.54 ％
－ダイナミック・インカム（米ドル）Ｐ－ｍｄｉｓｔ 1.54 ％
－フィクスト・インカム（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.15 ％
－フィクスト・インカム（米ドル）（日本円・ヘッジ）Ｐ－ａｃｃ 1.21 ％
－インカム（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.37 ％
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ
・ディフェンシブ（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.62 ％
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ
・ダイナミック（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.91 ％
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ
・ミディアム（米ドル）Ｐ－ａｃｃ 1.80 ％
（後略）
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