キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い） 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
キャピタル・インターナショナル株式会社(E14703)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月13日 提出
【発行者名】 キャピタル・インターナショナル株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長 クワック・ソン・ギョン
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 明治安田生命ビル
【事務連絡者氏名】 原田 伸健
【電話番号】 03(6366)1000
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買
信託受益証券に係るファンドの名称】 い）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 継続募集額(2021年2月19日から2022年2月17日まで)
信託受益証券の金額】
3,000億円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出しましたので、2021年２月18日付けをもって提出した有価証券届出書（2021年６
月30日付けをもって提出した有価証券届出書の訂正届出書により訂正済み。以下「原届出書」といいま
す。）の関係情報を新たな情報により訂正するため、また、「第二部ファンド情報」及び「第三部委託会
社等の情報」における訂正事項を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
原届出書を以下の内容に訂正します。下線部 は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
（前略）
④委託会社の概況（ 2020年12月30日 現在）
（以下略）
＜訂正後＞
（前略）
④委託会社の概況（ 2021年６月30日 現在）
（以下略）
２【投資方針】
（２）【投資対象】
＜訂正前＞
（前略）
＜参考情報２＞投資対象ファンドの概要等
（中略）
上記は、 2020年12月31日 現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合が
あります。
（中略）
上記は、 2020年12月31日 現在のものであり、今後、委託会社の判断その他理由により変更される場合がありま
す。
＜訂正後＞
（前略）
＜参考情報２＞投資対象ファンドの概要等
（中略）
上記は、 2021年６月30日 現在のものであり、今後、投資顧問会社等の判断その他理由により変更される場合が
あります。
（中略）
上記は、 2021年６月30日 現在のものであり、今後、委託会社の判断その他理由により変更される場合がありま
す。
（３）【運用体制】
＜訂正前＞
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（前略）
②内部管理体制
（中略）
（参考情報）
キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制（ 2020年12月30日 現在）
運用部（３名）／法務コンプライアンス部（３名）／オペレーション部（６名）
※（ ）は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。
（中略）
※上記は 2020年12月30日 現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。
＜訂正後＞
（前略）
②内部管理体制
（中略）
（参考情報）
キャピタル・インターナショナル株式会社の運用部門等の人員体制（ 2021年６月30日 現在）
運用部（３名）／法務コンプライアンス部（３名）／オペレーション部（６名）
※（ ）は、各部において、当ファンドにかかる業務に従事する人数を示します。
（中略）
※上記は 2021年６月30日 現在の運用体制等です。運用体制等は、今後、予告なく変更される場合があります。
３【投資リスク】
＜訂正前＞
（前略）
※上記は 2020年12月30日 現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合が
あります。
＜訂正後＞
（前略）
※上記は 2021年６月30日 現在のリスク管理体制等です。リスク管理体制は、今後、予告なく変更される場合が
あります。
原届出書の第二部ファンド情報 第１ファンドの状況 ３投資リスク リスクの定量的比較につきましては、
以下の内容に更新・訂正されます。
＜更新・訂正後＞
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４【手数料等及び税金】
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱
内容は、 2020年12月31日 現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意く
ださい。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下と異なる場合があります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
（以下略）
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＜訂正後＞
課税上は、株式投資信託として取扱われ、個人受益者、法人受益者毎に以下の取扱いとなります。以下の取扱
内容は、 2021年６月30日 現在のものであり、今後、税制改正等により変更される場合がありますのでご留意く
ださい。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下と異なる場合があります。
税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
（以下略）
５【運用状況】
原届出書の第二部ファンド情報 第１ファンドの状況 ５運用状況につきましては、以下の内容に更新・訂正
されます。
＜更新・訂正後＞
（１）【投資状況】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2021年6月30日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 9,215,299,584 98.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 175,770,708 1.87
合計(純資産総額) 9,391,070,292 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（米ドル売り円買い）
2021年6月30日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 日本 4,095,032 0.04
投資証券 ルクセンブルク 9,198,102,884 99.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,981,175 0.14
合計(純資産総額) 9,215,179,091 100.00
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（参考）キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）
2021年６月30日現在
投資比率
資産の種類 国/地域名 時価合計（円）
（％）
36.88
米国 65,517,027,704
6.02
メキシコ 10,685,861,319
4.03
中国 7,160,141,114
3.80
ブラジル 6,742,120,035
3.14
ロシア 5,582,969,995
2.94
インドネシア 5,225,003,419
2.69
カナダ 4,773,114,135
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債券
2.10
マレーシア 3,723,688,708
2.01
コロンビア 3,575,560,783
1.67
パナマ 2,967,009,304
1.59
エジプト 2,823,271,810
1.54
トルコ 2,729,657,815
1.50
ペルー 2,671,212,215
1.37
ウクライナ 2,431,535,486
1.29
南アフリカ 2,290,892,400
1.22
ルクセンブルク 2,159,781,749
1.18
ドミニカ共和国 2,089,834,847
1.07
アルゼンチン 1,902,699,531
1.05
アラブ首長国連邦 1,872,508,821
0.99
オランダ 1,757,277,280
0.84
カタール 1,494,723,167
0.80
オマーン 1,419,826,670
0.76
香港 1,357,855,083
0.75
ホンジュラス 1,336,020,247
0.72
パラグアイ 1,277,750,512
0.70
コートジボワール 1,235,746,209
0.66
アンゴラ 1,178,232,413
0.66
カザフスタン 1,175,073,230
0.66
ケニア 1,163,853,708
0.64
スリランカ 1,136,513,974
0.60
チュニジア 1,070,303,989
0.48
セネガル 858,648,627
0.48
タイ 857,059,067
0.44
イタリア 777,880,016
0.42
コスタリカ 742,786,122
0.39
グアテマラ 684,223,197
0.37
サウジアラビア 663,026,309
0.37
ガボン 658,307,519
0.33
スペイン 594,519,030
0.33
パキスタン 594,381,963
0.30
ベラルーシ 530,427,106
0.27
英国 483,181,472
0.27
インド 472,068,183
0.24
ボスニア・ヘルツェゴビナ 427,589,424
0.23
カメルーン 416,499,954
0.22
ガーナ 388,160,518
0.19
チリ 331,237,038
0.19
ルーマニア 330,606,616
0.17
フランス 306,248,341
0.16
モザンビーク 287,150,310
0.16
ジョージア 284,835,848
0.16
バミューダ諸島 276,500,681
0.15
エチオピア 264,165,164
0.13
フィリピン 234,046,522
0.10
ヨルダン 183,909,147
0.08
ベネズエラ 136,781,474
0.07
バーレーン 131,302,866
0.07
アイルランド 120,697,519
0.06
オーストリア 100,882,289
0.05
ナミビア 86,355,587
0.04
イラク 69,764,619
0.00
ポーランド 777,988
1.48
株式 米国 2,634,631,884
5.73
銀行預金、その他資産（負債控除後） 10,171,562,043
100.00
純資産総額 177,627,282,115
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ
（ＬＵＸ）の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド
2021年1月22日現在
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 60,009,480 3.33
特殊債券 日本 100,031,000 5.55
社債券 日本 1,501,195,000 83.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 140,705,508 7.81
合計(純資産総額) 1,801,940,988 100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日（2021年1月22日）現在の情報です。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
a.上位30銘柄
2021年6月30日現在
投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 日本 親投資信託 キャピタル・グローバル・ハイイ 6,327,016,536 1.4089 8,914,762,770 1.4565 9,215,299,584 98.12
受益証券 ンカム債券マザーファンド（米ド
ル売り円買い）
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2021年6月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.12
合計 98.12
（参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（米ドル売り円買い）
a.上位30銘柄
2021年6月30日現在
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投資
口数 簿価単価 簿価金額 評価単価 評価金額
順位 国／地域 種類 銘柄名 比率
(口) (円) (円) (円) (円)
(％)
1 ルクセン 投資証券 キャピタル・グループ・グローバ 1,333,251.614 6,676.58 8,901,570,433 6,899 9,198,102,884 99.81
ブルク ル・ハイ・インカム・オポチュニ
ティーズ（ＬＵＸ）（クラスCh-
JPY）
2 日本 投資信託受 日本短期債券ファンド（適格機関 3,887,074 1.0531 4,093,477 1.0535 4,095,032 0.04
益証券 投資家限定）
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
b.種類別投資比率
2021年6月30日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 0.04
投資証券 99.81
合計 99.85
（参考）キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）
上位30銘柄
2021年６月30日現在
国/地域
（上段)
利率(%)
資産（中 投資
順 （上段) 評価単価（上段)
銘柄 段) 数量 評価金額（円） 比率
位 償還日 通貨（下段)
業種/種 (％)
（下段)
類（下
段)
CHINA DEV BANK
中国
3.48 99.8466
1 CNY UNSEC 3.48% 債券 134,800,000 2,304,028,115 1.30
2029/1/8 中国元
国債証券
01-08-29
TITULOS DE
コロンビ
96.2042
TESORERIA COP
5.75 ア
2 74,087,400,000 コロンビア・ペ 2,091,338,396 1.18
2027/11/3 債券
UNSEC 5.75% 11-
ソ
国債証券
03-27
ROTECH
米国
- 107.50
3 HEALTHCARE INC 株式 153,793 1,827,612,572 1.03
- 米ドル
社債券
PP
CHINA DEV BANK
中国
3.34 100.4229
4 CNY UNSEC 3.34% 債券 93,380,000 1,605,280,887 0.90
2025/7/14 中国元
国債証券
07-14-25
アラブ首
EMIRATE OF ABU
2.5 長国連邦 104.5964
DHABI REG S
5 13,000,000 1,503,139,175 0.85
2029/9/30 債券 米ドル
2.5% 09-30-29
国債証券
PERU PEN 144A
ペルー
6.15 104.9193
LIFE/REG S
6 債券 46,900,000 1,399,974,883 0.79
2032/8/12 ペルー・ソル
国債証券
6.15% 08-12-32
インドネ
INDONESIA GOVT
111.973
8.25 シア
BOND IDR FR78
7 161,692,000,000 インドネシア・ 1,381,727,660 0.78
2029/5/15 債券
ルピー
8.25% 05-15-29
国債証券
STATE OF QATAR
カタール
4.0 115.237
8 REG S 4.0% 03- 債券 10,700,000 1,363,059,536 0.77
2029/3/14 米ドル
国債証券
14-29
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ホンジュ
HONDURAS REP OF
6.25 ラス 109.701
9 REG S 6.25% 01- 11,017,000 1,336,020,247 0.75
2027/1/19 債券 米ドル
19-27
国債証券
トルコ
TURKEY REP OF
4.25 96.375
10 債券 12,250,000 1,305,087,361 0.73
4.25% 04-14-26 2026/4/14 米ドル
国債証券
メキシコ
PEMEX MXN 7.47%
7.47 89.9929
11 債券 253,930,000 1,274,616,948 0.72
2026/11/12 メキシコ・ペソ
11-12-26
社債券
マレーシ
MALAYSIA GVT
108.2097
4.893 ア
12 MYR 4.893% 06- 43,000,000 マレーシア・リ 1,238,992,113 0.70
2038/6/8 債券
ンギット
08-38
国債証券
RUSSIA GOVT OFZ
ロシア 110.153
8.5
13 RUB 8.5% 09-17- 債券 731,540,000 ロシア・ルーブ 1,224,827,286 0.69
2031/9/17
国債証券 ル
31
FIRST QUANTUM
カナダ
MINERALS 144A
7.5 104.1135
14 債券 10,275,000 1,182,573,060 0.67
LIFE SR UNSEC 2025/4/1 米ドル
社債券
7.5% 04-01-25
RUSSIA GOVT OFZ
ロシア 100.56
7.0
15 RUB 7.0% 01-25- 債券 734,825,000 ロシア・ルーブ 1,123,180,702 0.63
2023/1/25
国債証券 ル
23
インドネ
INDONESIA GOVT
115.85
9.0 シア
BOND IDR FR71
16 124,192,000,000 インドネシア・ 1,098,020,033 0.62
2029/3/15 債券
ルピー
9.00% 03-15-29
国債証券
NGL ENERGY
米国
OPERATING 144A
7.5 105.125
17 債券 8,745,000 1,016,260,221 0.57
2026/2/1 米ドル
LIFE SEC 7.5%
社債券
02-01-26
BRAZIL NTNB BRL
ブラジル 3,848.6463
6.0
18 I/L 6.0% 08-15- 債券 1,161,800 ブラジル・レア 1,000,194,641 0.56
2024/8/15
国債証券 ル
24
ANGOLA
アンゴラ
(REPUBLIC OF)
8.0 102.8775
19 債券 8,600,000 978,043,018 0.55
2029/11/26 米ドル
144A LIFE 8.0%
国債証券
11-26-29
CHINA
中国
DEVELOPMENT
4.24 104.4077
20 債券 53,700,000 959,778,922 0.54
BANK CNY UNSEC 2027/8/24 中国元
国債証券
4.24% 08-24-27
NAVIENT CORP SR
米国
6.125 108.325
21 UNSEC 6.125% 債券 7,990,000 956,785,491 0.54
2024/3/25 米ドル
社債券
03-25-24
アルゼン
ARGENTINA REP
0.125 チン 32.25
22 OF 0.125% 07- 26,466,893 938,462,169 0.53
2035/7/9 債券 米ドル
09-35/21
国債証券
南アフリ
SOUTH AFRICA
84.315
8.75 カ
GVT ZAR R2048
23 141,650,000 南アフリカ・ラ 920,525,171 0.52
2048/2/28 債券
ンド
8.75% 02-28-48
国債証券
南アフリ
SOUTH AFRICA
67.005
6.5 カ
GVT ZAR R214
24 172,510,000 南アフリカ・ラ 890,913,895 0.50
2041/2/28 債券
ンド
6.5% 02-28-41
国債証券
SASOL FINANCING
米国
USA LLC SR
4.375 103.587
25 債券 7,600,000 870,277,894 0.49
2026/9/18 米ドル
UNSEC 4.375%
社債券
09-18-26
10/50
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マレーシ
MALAYSIA GVT
104.9367
3.885 ア
26 MYR 3.885% 08- 30,500,000 マレーシア・リ 852,239,144 0.48
2029/8/15 債券
ンギット
15-29
国債証券
インドネ
INDONESIA GOVT
106.322
7.0 シア
BOND IDR FR59
27 103,906,000,000 インドネシア・ 843,110,248 0.47
2027/5/15 債券
ルピー
7.0% 05-15-27
国債証券
UNIVISION COMM
米国
6.625 108.25
144A LIFE SEC
28 債券 6,825,000 816,713,369 0.46
2027/6/1 米ドル
社債券
6.625% 06-01-27
BRAZIL NTNB BRL
ブラジル 3,788.6809
6.0
29 I/L 6.0% 05-15- 債券 952,700 ブラジル・レア 807,401,115 0.45
2023/5/15
国債証券 ル
23
BONOS MEXICAN
メキシコ
8.5 110.1737
30 MXN 8.5% 05-31- 債券 131,000,000 805,019,608 0.45
2029/5/31 メキシコ・ペソ
国債証券
29
（注）投資比率は、キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）の純資産総額に対
する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンドの投資有価証券の明細
2021年1月22日現在
投資
評価額
利率 額面
比率
国名 銘柄名 償還日 種類
単価 金額
（％） (千円)
（％）
（円) （円）
日本 第958回国庫短期債 0 2021/3/22 国債証 60,000 100.0158 60,009,480 3.33
券 券
日本 第48回韓国産業銀行 0.23 2021/9/3 特殊債 100,000 100.031 100,031,000 5.55
円貨債券（2018） 券
日本 第6回マラヤン・バ 0.224 2023/2/13 社債券 100,000 99.765 99,765,000 5.54
ンキング・ベルハッ
ド円貨社債（2020）
日本 第14回アサヒグルー 0.12 2025/10/15 社債券 100,000 100.113 100,113,000 5.56
プホールディングス
（特定社債間限定同
順位特約付）（グ
リーンボンド）
日本 第 14 回セブン＆ア 0.19 2025/12/19 社債券 100,000 100.336 100,336,000 5.57
イ・ホールディング
ス（社債間限定同順
位特約付）
日本 第15回Ｚホールディ 0.35 2023/6/9 社債券 100,000 99.945 99,945,000 5.55
ングス（社債間限定
同順位特約付）
日本 第18回日立製作所 0.06 2023/3/10 社債券 100,000 99.871 99,871,000 5.54
（社債間限定同順位
特約付）
日本 第 46 回ＩＨＩ（社債 0.22 2023/9/1 社債券 100,000 100.015 100,015,000 5.55
間限定同順位特約
付）
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日本 第1回明治安田生命 0.29 2024/8/2 社債券 100,000 100.015 100,015,000 5.55
2019基金特定目的会
社特定社債（一般担
保付）
日本 第 37 回丸井グループ 0.12 2023/12/1 社債券 100,000 99.802 99,802,000 5.54
（社債間限定同順位
特約付）
日本 第19回みずほ銀行 1.67 2022/2/24 社債券 100,000 101.542 101,542,000 5.64
（劣後特約付）
日本 第22回芙蓉総合リー 0.04 2022/10/28 社債券 100,000 99.838 99,838,000 5.54
ス（社債間限定同順
位特約付）
日本 第16回東京センチュ 0.2 2021/4/14 社債券 100,000 100.024 100,024,000 5.55
リーリース（社債間
限定同順位特約付）
日本 第5回イオンフィナ 0.23 2022/5/27 社債券 100,000 99.991 99,991,000 5.55
ンシャルサービス
（社債間限定同順位
特約付）
日本 第75回アコム（特定 0.309 2023/2/28 社債券 100,000 100.055 100,055,000 5.55
社債間限定同順位特
約付）
日本 第74回三菱ＵＦＪ 0.09 2023/1/23 社債券 100,000 99.955 99,955,000 5.55
リース（社債間限定
同順位特約付）
日本 第5回ソフトバンク 0.1 2023/7/28 社債券 100,000 99.928 99,928,000 5.55
（社債間限定同順位
特約付）
（注）投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
（注）当該情報は委託会社が入手可能な直近日（2021年1月22日）現在の情報です。
②【投資不動産物件】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。
（参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（米ドル売り円買い）
該当事項はありません。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
純資産総額（円） 1口当たり純資産額（円）
期
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期 (2016年11月21日) 493,430,947 493,430,947 1.0963 1.0963
第2期 (2017年11月20日) 3,602,889,543 3,602,889,543 1.2025 1.2025
第3期 (2018年11月20日) 7,322,397,765 7,322,397,765 1.1679 1.1679
第4期 (2019年11月20日) 6,680,365,363 6,680,365,363 1.2294 1.2294
第5期 (2020年11月20日) 6,100,530,780 6,100,530,780 1.3158 1.3158
2020年 6月末日
6,176,104,325 ― 1.2213 ―
7月末日
6,073,378,071 ― 1.2643 ―
8月末日
6,047,447,752 ― 1.2841 ―
9月末日
5,901,890,174 ― 1.2611 ―
10月末日 5,869,314,998 ― 1.2692 ―
11月末日 6,092,789,078 ― 1.3239 ―
12月末日 6,464,309,245 ― 1.3541 ―
2021年 1月末日
6,769,398,320 ― 1.3563 ―
2月末日
6,938,247,085 ― 1.3419 ―
3月末日
7,503,756,318 ― 1.3233 ―
4月末日
7,794,157,424 ― 1.3480 ―
5月末日
8,125,338,506 ― 1.3593 ―
6月末日
9,391,070,292 ― 1.3667 ―
(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。
②【分配の推移】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1期 2015年12月30日～2016年11月21日 0
第2期 2016年11月22日～2017年11月20日 0
第3期 2017年11月21日～2018年11月20日 0
第4期 2018年11月21日～2019年11月20日 0
第5期 2019年11月21日～2020年11月20日 0
③【収益率の推移】
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キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
期 計算期間 収益率（％）
第1期 2015年12月30日～2016年11月21日 9.6
第2期 2016年11月22日～2017年11月20日 9.7
第3期 2017年11月21日～2018年11月20日 △2.9
第4期 2018年11月21日～2019年11月20日 5.3
第5期 2019年11月21日～2020年11月20日 7.0
第6中間計算期間末 2020年11月21日～2021年 5月20日 2.8
(注)第1期の収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から設定日の基準価額を控除した額を設定日の基準価額で除し
て得た数に100を乗じて得た数です。
(注)収益率は、計算期末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期末の基準価額（分配落ちの額。以下
「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載してお
ります。
（４）【設定及び解約の実績】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。
期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済口数（口）
第1期 2015年12月30日～2016年11月21日 459,468,457 9,366,806 450,101,651
第2期 2016年11月22日～2017年11月20日 2,620,306,307 74,138,167 2,996,269,791
第3期 2017年11月21日～2018年11月20日 4,448,835,627 1,175,463,418 6,269,642,000
第4期 2018年11月21日～2019年11月20日 1,129,753,814 1,965,368,052 5,434,027,762
第5期 2019年11月21日～2020年11月20日 702,089,655 1,499,817,925 4,636,299,492
第6中間計算期間末 2020年11月21日～2021年 5月20日 1,696,934,939 490,209,168 5,843,025,263
(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。
(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第３【ファンドの経理状況】
原届出書の第二部 ファンド情報 第３ ファンドの経理状況 １ 財務諸表につきましては、以下の内容が追加
されます。
（１） 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52
年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
る規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期中間計算期間（2020年11月21
日から2021年5月20日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受け
ております。
【中間財務諸表】
【キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第5期 第6期中間計算期間
2020年11月20日現在 2021年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 50,397,875 43,977,701
親投資信託受益証券 6,077,391,543 7,885,541,820
1,500,000 -
未収入金
6,129,289,418 7,929,519,521
流動資産合計
6,129,289,418 7,929,519,521
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 4,913,587 3,160,509
未払受託者報酬 675,303 761,568
未払委託者報酬 22,284,897 25,131,770
未払利息 144 120
884,707 870,972
その他未払費用
28,758,638 29,924,939
流動負債合計
28,758,638 29,924,939
負債合計
純資産の部
元本等
元本 4,636,299,492 5,843,025,263
剰余金
1,464,231,288 2,056,569,319
中間剰余金又は中間欠損金（△）
6,100,530,780 7,899,594,582
元本等合計
6,100,530,780 7,899,594,582
純資産合計
6,129,289,418 7,929,519,521
負債純資産合計
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
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（単位：円）
第5期中間計算期間 第6期中間計算期間
自 2019年11月21日 自 2020年11月21日
至 2020年5月20日 至 2021年5月20日
営業収益
△344,762,970 205,650,277
有価証券売買等損益
△344,762,970 205,650,277
営業収益合計
営業費用
支払利息 11,778 33,417
受託者報酬 715,638 761,568
委託者報酬 23,616,281 25,131,770
875,354 870,972
その他費用
25,219,051 26,797,727
営業費用合計
△369,982,021 178,852,550
営業利益又は営業損失（△）
△369,982,021 178,852,550
経常利益又は経常損失（△）
△369,982,021 178,852,550
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
△9,797,243 10,923,224
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,246,337,601 1,464,231,288
剰余金増加額又は欠損金減少額 95,280,874 581,122,513
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
95,280,874 581,122,513
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 116,344,396 156,713,808
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
116,344,396 156,713,808
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
- -
分配金
865,089,301 2,056,569,319
中間剰余金又は中間欠損金（△）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資
信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第5期 第6期中間計算期間
2020年11月20日現在 2021年5月20日現在
１. 当該計算期間の末日における受益権の総数 １. 当該中間計算期間の末日における受益権の総数
4,636,299,492口 5,843,025,263口
２. 当該計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 当該中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産
の額
1口当たり純資産額 1.3158円 1口当たり純資産額 1.3520円
(1万口当たり純資産額) (13,158円) (1万口当たり純資産額) (13,520円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
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該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第5期 第6期中間計算期間
項目
自 2019年11月21日 自 2020年11月21日
至 2020年11月20日 至 2021年5月20日
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則として 中間貸借対照表上の金融商品は原則と
すべて時価で評価しているため、貸借対 してすべて時価で評価しているため、中
照表計上額と時価との差額はありませ 間貸借対照表計上額と時価との差額はあ
ん。 りません。
２.時価の算定方法 (1)親投資信託受益証券 (1)親投資信託受益証券
｢(重要な会計方針に係る事項に関する 同左
注記)｣に記載しております。
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭
債務 債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿 同左
価額と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
金融商品の時価には、市場価格に基づ
３.金融商品の時価等に関する事項の補 同左
く価額のほか、市場価格がない場合には
足説明
合理的に算定された価額が含まれること
もあります。当該価額の算定においては
一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等によった場合、当該価
額が異なることもあります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
当ファンドの中間計算期間における元本額の変動
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第5期 第6期中間計算期間
項目 自 2019年11月21日 自 2020年11月21日
至 2020年11月20日 至 2021年5月20日
期首元本額 5,434,027,762円 4,636,299,492円
期中追加設定元本額 702,089,655円 1,696,934,939円
期中一部解約元本額 1,499,817,925円 490,209,168円
（参考）
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（米ドル売り円買い）
当ファンドは、「キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（米ドル売り円買い）」受益
証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券はすべて同マ
ザーファンドの受益証券であります。
開示対象ファンドの中間計算期間末日（以下「計算日」という。）における同マザーファンドの状況は次に
示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
貸借対照表
（単位：円）
2021年5月20日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 40,391,394
投資信託受益証券 4,094,643
7,870,130,176
投資証券
7,914,616,213
流動資産合計
7,914,616,213
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 29,000,000
110
未払利息
29,000,110
流動負債合計
29,000,110
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,478,353,356
剰余金
2,407,262,747
剰余金又は欠損金（△）
7,885,616,103
元本等合計
7,885,616,103
純資産合計
7,914,616,213
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信
託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証
券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年5月20日現在
１. 計算日における受益権の総数 5,478,353,356口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.4394円
(1万口当たり純資産額) (14,394円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
自 2020年11月21日
項目
至 2021年5月20日
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照
表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 投資信託受益証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) 投資証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価
額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
足説明 理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
開示対象ファンドの中間計算期間における当該親投資信託の元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 2021年5月20日現在
同計算期間の期首元本額 4,355,616,386円
同計算期間の追加設定元本額 1,297,116,832円
同計算期間の一部解約元本額 174,379,862円
計算日の元本額※ 5,478,353,356円
※元本額の内訳
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い） 5,478,353,356円
キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）
「キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（米ドル売り円買い）」は、円建ての「キャピタル・グ
ループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）（クラスＣｈ‐ＪＰＹ）」（ルクセンブルク籍外
国投資法人（以下、当外国投資法人といいます。）の発行する外国投資証券）を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド （ＣＩＦ） については、2020年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて
一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプラ
イスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および
「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意
見の対象外であります。
キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）
投資明細表
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キャピタル・グループ・グローバル・ハイ・インカム・オポチュニティーズ（ＬＵＸ）
損益および純資産変動計算書
2020年12月31日現在
（USD）
収益
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)
67,520,402
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)
-
その他収益 62,278
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銀行預金利息 151,517
スワップ取引 281,320
収益小計 68,015,517
費用
運用報酬
9,208,278
管理手数料 527,513
年次税 376,648
専門家サービス 331,987
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料 384,585
印刷費用 93,488
その他費用 63,339
スワップ取引 166,224
当座貸越利息 *
-
費用小計 11,152,062
費用の払戻し 345,501
投資純利益／(損失) (a)
57,208,956
実現純利益／(損失)
投資有価証券の売却取引 -19,881,407
金融先物取引 1,804,544
為替取引 11,020,863
スワップ取引 280,627
当期実現純利益／(損失) (b)
-6,775,373
未実現評価利益／(損失)の増減
投資有価証券 56,150,503
金融先物取引 -49,971
スワップ取引 186,910
為替取引 2,288,616
当期未実現評価利益／(損失)の増減 (c)
58,576,058
当期損益 (a+b+c)
109,009,641
配当金の分配 -26,755,641
当期投資証券の差引増減額 234,452,399
期首純資産総額 1,041,613,075
期末純資産総額 1,358,319,474
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。
日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
「キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（米ドル売り円買い）」の投資対象である
「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」は、「日本短期債券マザーファンド」受益証券を投資対象
としており、同マザーファンドにおける計算日直近の組入有価証券は次のとおりであります。本情報は同マ
ザーファンドの投信運用会社である三菱UFJ国際投信株式会社からの資料に基づき委託会社が作成したものであ
りますが、これらは監査意見の対象外であります。
なお、同ファンド（「日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）」）は、三菱UFJ国際投信株式会社の
委嘱に基づき、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に準じて、設定日（2007年9月26日）より各計算期間の
財務諸表について、監査を受けております。なお、直近の計算期間は2020年7月23日から2021年1月22日までと
なっております。ただし、同マザーファンド（「日本短期債券マザーファンド」）は当該監査の対象ではあり
ません。
「日本短期債券マザーファンド」の組入有価証券の状況
（有価証券明細表） （ 2021 年 1 月 22 日現在）
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評価額
額面
利率
単価 評価金額（円）
国名 銘柄名 償還日 種類
(千円 )
（％）
(円 )
日本 0 2021/3/22 国債証 60,000 100.0158 60,009,480
第958回国庫短期債券
券
日本 第48回韓国産業銀行円 0.23 2021/9/3 特殊債 100,000 100.031 100,031,000
貨債券（2018） 券
日本 第6回マラヤン・バンキ 0.224 2023/2/13 社債券 100,000 99.765 99,765,000
ング・ベルハッド円貨
社債（2020）
日本 第14回アサヒグループ 0.12 2025/10/15 社債券 100,000 100.113 100,113,000
ホールディングス（特
定社債間限定同順位特
約付）（グリーンボン
ド）
日本 第 14 回セブン＆アイ・ 0.19 2025/12/19 社債券 100,000 100.336 100,336,000
ホールディングス（社
債間限定同順位特約
付）
日本 第15回Ｚホールディン 0.35 2023/6/9 社債券 100,000 99.945 99,945,000
グス（社債間限定同順
位特約付）
日本 第18回日立製作所（社 0.06 2023/3/10 社債券 100,000 99.871 99,871,000
債間限定同順位特約
付）
日本 第 46 回ＩＨＩ（社債間 0.22 2023/9/1 社債券 100,000 100.015 100,015,000
限定同順位特約付）
日本 第1回明治安田生命2019 0.29 2024/8/2 社債券 100,000 100.015 100,015,000
基金特定目的会社特定
社債（一般担保付）
日本 第 37 回丸井グループ 0.12 2023/12/1 社債券 100,000 99.802 99,802,000
（社債間限定同順位特
約付）
日本 第19回みずほ銀行（劣 1.67 2022/2/24 社債券 100,000 101.542 101,542,000
後特約付）
日本 第22回芙蓉総合リース 0.04 2022/10/28 社債券 100,000 99.838 99,838,000
（社債間限定同順位特
約付）
日本 第16回東京センチュ 0.2 2021/4/14 社債券 100,000 100.024 100,024,000
リーリース（社債間限
定同順位特約付）
日本 第5回イオンフィナン 0.23 2022/5/27 社債券 100,000 99.991 99,991,000
シャルサービス（社債
間限定同順位特約付）
日本 第75回アコム（特定社 0.309 2023/2/28 社債券 100,000 100.055 100,055,000
債間限定同順位特約
付）
日本 第74回三菱ＵＦＪリー 0.09 2023/1/23 社債券 100,000 99.955 99,955,000
ス（社債間限定同順位
特約付）
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日本 第5回ソフトバンク（社 0.1 2023/7/28 社債券 100,000 99.928 99,928,000
債間限定同順位特約
付）
合 計 1,660,000 1,661,235,480
２【ファンドの現況】
原届出書の第二部ファンド情報 第３ファンドの経理状況 ２ファンドの現況につきましては、以下の内容に
更新・訂正されます。
＜更新・訂正後＞
【純資産額計算書】
キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）
2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 9,399,281,172 円
Ⅱ 負債総額 8,210,880 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,391,070,292 円
Ⅳ 発行済口数 6,871,213,624 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3667 円
（参考）キャピタル・グローバル・ハイインカム債券マザーファンド（米ドル売り円買い）
2021年6月30日現在
Ⅰ 資産総額 9,566,180,088 円
Ⅱ 負債総額 351,000,997 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,215,179,091 円
Ⅳ 発行済口数 6,327,016,536 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4565 円
（参考）日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定）
2021年1月22日現在
Ⅰ 資産総額 136,250,414 円
Ⅱ 負債総額 99,942 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 136,150,472 円
Ⅳ 発行済口数 129,286,925 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0531 円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
（１）資本金の額（ 2020年12月30日 現在）
（中略）
（２）会社の機構（ 2020年12月30日 現在）
（中略）
（以下略）
＜訂正後＞
（１）資本金の額（ 2021年６月30日 現在）
（中略）
（２）会社の機構（ 2021年６月30日 現在）
（中略）
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（以下略）
２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定
を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なってい
ます。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業の登録を受けていま
す。
委託会社の運用する証券投資信託は 2020年12月30日 現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きま
す。）。
種類 本数 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 28 412,501
合計 28 412,501
＜訂正後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定
を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行なってい
ます。また「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業の登録を受けていま
す。
委託会社の運用する証券投資信託は 2021年６月30日 現在、次のとおりです（ただし、親投資信託は除きま
す。）。
種類 本数 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 29 577,957
合計 29 577,957
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜訂正前＞
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
②資本金の額：324,279百万円（ 2020年９月30日 現在）
（中略）
（２）販売会社
①名称：みずほ証券株式会社
②資本金の額：125,167百万円（ 2020年９月30日 現在）
（中略）
＜再信託受託会社の概要＞
①名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
②資本金の額：10,000百万円（ 2020年９月30日 現在）
（以下略）
＜訂正後＞
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
②資本金の額：324,279百万円（ 2021年３月31日 現在）
（中略）
（２）販売会社
①名称：みずほ証券株式会社
②資本金の額：125,167百万円（ 2021年３月31日 現在）
（中略）
＜再信託受託会社の概要＞
①名称：日本マスタートラスト信託銀行株式会社
②資本金の額：10,000百万円（ 2021年３月31日 現在）
（以下略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2021年7月13日
キャピタル・インターナショナル株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東京事務所
指定有限責任社
員 業務執 公認会計士
山田信之 印
行社員
中間監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているキャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）の2020年
11月21日から2021年5月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰
余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、キャピタル・グローバル・ハイインカム債券ファンドＦ（米ドル売り円買い）の2021年5月20日
現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（2020年11月21日から2021年5月20日まで）の損
益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
中間監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、キャピタル・インターナショナル株式会
社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
中間財務諸表監査における監査人の責任
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関
して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得て、中間監査報告書にお
い て独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。なお、中間監査手続は、年度
監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な
虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選
択及び適用される。
・ 中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有
用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、中間監査報告
書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、中間監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並び
に中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
キャピタル・インターナショナル株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※１．上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当
社が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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