コアバランス 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第8期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月13日-令和3年5月12日) |
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提出者 | コアバランス |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月10日 提出
【計算期間】 第8期(自 2020年5月13日至 2021年5月12日)
【ファンド名】 コアバランス
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います 。
信託金の限度額は、1,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 ( 日本を含む ) ファンド ( )
大型株 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ ( ) ショート型/
公債 (毎月) オセアニア 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット ( ) 中近東 その他
属性 (中東) ( )
( ) エマージング
不動産投信
その他資産
(投資信託証券
(資産複合(株
式、債券)))
資産複合
( )
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
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ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート ) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
です。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
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債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したもの
です。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【ファンドの沿革】
2013年7月1日 設定日、信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
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①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
販売会社
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社 委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託
三菱UFJ国際投信株式会社
銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2021年5月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
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2【投資方針】
(1)【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株
式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国
債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、
マネー・マーケット・マザーファンド受益証券およびコール・ローン等の短期金融資産を主要投
資対象とします。このほか、上場投資信託証券に直接投資することがあります。
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株
式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国
債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、
マネー・マーケット・マザーファンド受益証券(以下、総称して「マザーファンド」といいま
す。)およびコール・ローン等の短期金融資産への投資を通じて、利子・配当等収益の確保およ
び値上がり益の獲得をめざします。
各マザーファンドへの投資比率は、世界の金利・株価動向と市場のリスク水準に応じて決定し、
適宜変更します。
実質組入外貨建資産については、その相当額について米ドル売り、円買いの為替取引を行うこと
を基本とします。ただし、円と米ドルの金利差が拡大するなどの局面においては、機動的に当該
為替取引の額を変動させることがあります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド受益証
券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド
受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファ
ンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券およびマネー・マーケット・
マザーファンド受益証券(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)のほか、
次に掲げるものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
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6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
るものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります。)
22.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
23.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
24.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいい、
1.から23.に該当するものを除きます。)
25.外国の者に対する権利で23.および24.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から5.に
該当するものを除きます。)
7.投資事業有限責任組合契約に基づく権利(金融商品取引法第2条第2項第5号に該当する
ものをいいます。)
8.外国の者に対する権利で5.から7.の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
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・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>
TOPIXマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
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なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベー
ス)と連動した投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当
たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100%を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引を行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純
資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成
果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資
対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩外国為替予約取引を行うことができます。
⑪デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託
財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的と
した運用を行います。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。
⑪外国為替予約取引を行うことができます。
⑫デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑬外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
マネー・マーケット・マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、安定した収益の確保をめざして安定運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
わが国の公社債等を主要投資対象とします。
②投資態度
わが国の短期公社債等を中心に投資し、利子等収益の確保を図ります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資は行いません。
②外貨建資産への投資は行いません。
③有価証券先物取引等を行うことができます。
④スワップ取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
⑤金利先渡取引は効率的な運用に資するため行うことができます。
(3)【運用体制】
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
の40を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
乗じて得た額とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③投資信託証券
a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下a.およびb.に
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おいて同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超え
る こととなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
④同一銘柄の転換社債等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8
号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤スワップ取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった
受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
ワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
b.a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(④に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定める
ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑦外国為替予約取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
b.a.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額
につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産
に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
取引の指図については、この限りではありません。
c.b.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
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d.b.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとし
ま す。
⑧有価証券の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑨資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑩投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑪金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
a.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引、為替先渡
取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
b.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済
日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市
場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとし
ます。
d.委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
ます。
⑫有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
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に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑬有価証券の空売り
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
たは⑧の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
b.a.の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑮デリバティブ取引等
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑯信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、ま
た、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け株
式や公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む
ことがあります。
②為替変動リスク
実質的な組入外貨建資産の米ドル換算した額については、米ドル売り、円買いの為替取引を行
いますので、組入外貨建資産のうち、米ドル建て以外の資産については、米ドルに対する当該
通貨の為替変動の影響を受けます。
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また、円と米ドルの金利差が拡大するなどの局面においては、機動的に当該為替取引の額を変
更させることがあるため、上記のほかにも円に対する米ドルおよび米ドル以外の通貨の為替変
動 の影響を受ける場合があります。なお、円の金利が米ドルの金利より低いときには、これら
の金利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金
利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却でき
ない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
⑤カントリーリスク
新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重大
な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による影響
を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能性があ
ります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が高まるこ
とがあります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
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委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
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申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、
分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数
料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.43%
(税抜1.3%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬の各支払先への配分(税抜)は、以下の通りです。
各販売会社における
委託会社 販売会社 受託会社
取扱純資産総額に応じて
50億円以下の部分 0.6% 0.65% 0.05%
50億円超100億円以下の部分 0.55% 0.7% 0.05%
100億円超の部分 0.5% 0.75% 0.05%
※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
委託会社
作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、 外国株式インデックスマザーファン
ド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国
債券インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、 受託会社の立替えた立替金の
利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信
託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
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(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISAおよびジュニアNISAをご
利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
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◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2021年5月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【コアバランス】
(1)【投資状況】
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 11,232,735 96.55
コール・ローン、その他資産 ― 401,069 3.45
(負債控除後)
純資産総額 11,633,804 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 3年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 1,524,285 2.2636 3,450,371 2.2974 3,501,892 30.10
益証券 ド
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 2,317,696 1.3462 3,120,082 1.3450 3,117,301 26.80
益証券 ド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックスマザーファ 1,246,091 1.4270 1,778,171 1.4467 1,802,719 15.50
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 316,134 3.9627 1,252,746 4.0713 1,287,076 11.06
益証券 ド
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 533,830 2.1424 1,143,714 2.1907 1,169,461 10.05
益証券
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 107,327 3.1925 342,641 3.3010 354,286 3.05
益証券 ンド
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(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 5月31日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 96.55
合計 96.55
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成26年 5月12日) 10,576,574 10,576,574 10,474 10,474
第2計算期間末日 (平成27年 5月12日) 11,258,045 11,258,045 10,740 10,740
第3計算期間末日 (平成28年 5月12日) 11,123,088 11,123,088 10,649 10,649
第4計算期間末日 (平成29年 5月12日) 10,960,017 10,960,017 10,511 10,511
第5計算期間末日 (平成30年 5月14日) 11,580,148 11,580,148 10,836 10,836
第6計算期間末日 (令和 1年 5月13日) 11,105,553 11,105,553 10,327 10,327
第7計算期間末日 (令和 2年 5月12日) 10,810,083 10,810,083 10,181 10,181
第8計算期間末日 (令和 3年 5月12日) 11,555,161 11,555,161 10,880 10,880
令和 2年 5月末日 11,035,030 ― 10,393 ―
6月末日 11,117,765 ― 10,470 ―
7月末日 11,312,243 ― 10,654 ―
8月末日 11,327,525 ― 10,668 ―
9月末日 11,251,607 ― 10,596 ―
10月末日 11,195,349 ― 10,543 ―
11月末日 11,515,859 ― 10,845 ―
12月末日 11,673,487 ― 10,993 ―
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令和 3年 1月末日 11,633,153 ― 10,955 ―
2月末日 11,518,355 ― 10,847 ―
3月末日 11,437,573 ― 10,770 ―
4月末日 11,572,315 ― 10,896 ―
5月末日 11,633,804 ― 10,954 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
第5計算期間 0円
第6計算期間 0円
第7計算期間 0円
第8計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 4.74
第2計算期間 2.53
第3計算期間 △0.84
第4計算期間 △1.29
第5計算期間 3.09
第6計算期間 △4.69
第7計算期間 △1.41
第8計算期間 6.86
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 10,307,254 209,632 10,097,622
第2計算期間 384,950 ― 10,482,572
第3計算期間 12,927 50,000 10,445,499
第4計算期間 ― 18,065 10,427,434
第5計算期間 259,239 ― 10,686,673
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第6計算期間 67,689 96 10,754,266
第7計算期間 1,424 137,499 10,618,191
第8計算期間 2,222 89 10,620,324
(参考)
TOPIXマザーファンド
投資状況
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 485,437,266,830 98.73
コール・ローン、その他資産 ― 6,229,828,930 1.27
(負債控除後)
純資産総額 491,667,095,760 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 6,229,055,000 1.27
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,863,300 8,228.03 15,331,294,840 9,115.00 16,983,979,500 3.45
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,152,200 11,252.08 12,964,648,921 10,785.00 12,426,477,000 2.53
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,432,100 9,123.71 13,066,076,104 8,256.00 11,823,417,600 2.40
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 180,500 51,508.49 9,297,282,938 53,870.00 9,723,535,000 1.98
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 12,409,700 617.49 7,662,977,937 620.00 7,694,014,000 1.56
ル・グループ
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日本 株式 任天堂 その他製 105,300 62,679.63 6,600,165,345 67,700.00 7,128,810,000 1.45
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,259,000 5,154.69 6,489,766,104 5,555.00 6,993,745,000 1.42
ス 業
日本 株式 信越化学工業 化学 333,100 18,423.78 6,136,962,973 18,855.00 6,280,600,500 1.28
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,111,000 2,954.82 6,237,644,060 2,931.50 6,188,396,500 1.26
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,530,300 4,106.56 6,284,270,420 3,719.00 5,691,185,700 1.16
日本 株式 日本電産 電気機器 442,700 13,096.87 5,797,986,650 12,530.00 5,547,031,000 1.13
日本 株式 KDDI 情報・通 1,447,400 3,542.63 5,127,616,603 3,717.00 5,379,985,800 1.09
信業
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 107,700 44,358.49 4,777,409,948 48,660.00 5,240,682,000 1.07
日本 株式 HOYA 精密機器 361,900 12,896.96 4,667,413,312 14,350.00 5,193,265,000 1.06
日本 株式 日立製作所 電気機器 884,300 5,325.14 4,709,028,009 5,736.00 5,072,344,800 1.03
日本 株式 ダイキン工業 機械 234,300 21,797.85 5,107,236,469 21,605.00 5,062,051,500 1.03
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,255,400 4,113.57 5,164,187,389 3,951.00 4,960,085,400 1.01
ループ
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,448,200 3,278.56 4,748,017,087 3,353.00 4,855,814,600 0.99
器
日本 株式 村田製作所 電気機器 540,300 8,864.78 4,789,646,007 8,279.00 4,473,143,700 0.91
日本 株式 ファナック 電気機器 161,400 26,282.40 4,241,980,008 26,300.00 4,244,820,000 0.86
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,465,100 1,645.71 4,056,860,386 1,673.00 4,124,112,300 0.84
ループ
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,267,100 3,502.84 4,438,448,574 3,249.00 4,116,807,900 0.84
日本 株式 第一三共 医薬品 1,445,400 3,109.98 4,495,165,092 2,530.00 3,656,862,000 0.74
日本 株式 SMC 機械 53,900 64,673.54 3,485,903,922 65,520.00 3,531,528,000 0.72
日本 株式 三井物産 卸売業 1,445,100 2,352.75 3,399,959,025 2,414.00 3,488,471,400 0.71
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 708,700 4,471.54 3,168,982,642 4,736.00 3,356,403,200 0.68
ングス
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,103,000 3,172.59 3,499,375,340 2,984.00 3,291,352,000 0.67
日本 株式 三菱電機 電気機器 1,839,200 1,698.75 3,124,341,043 1,692.00 3,111,926,400 0.63
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 597,500 5,429.43 3,244,088,789 5,179.00 3,094,452,500 0.63
日本 株式 オリエンタルランド サービス 186,900 16,416.51 3,068,247,530 16,310.00 3,048,339,000 0.62
業
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 5月31日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.09
鉱業 0.17
建設業 2.29
食料品 3.35
繊維製品 0.48
パルプ・紙 0.23
化学 7.29
医薬品 5.02
石油・石炭製品 0.41
ゴム製品 0.66
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ガラス・土石製品 0.78
鉄鋼 0.83
非鉄金属 0.75
金属製品 0.61
機械 5.56
電気機器 17.56
輸送用機器 7.54
精密機器 2.67
その他製品 2.53
電気・ガス業 1.21
陸運業 3.28
海運業 0.27
空運業 0.47
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.91
卸売業 4.67
小売業 4.46
銀行業 5.11
証券、商品先物取引業 0.81
保険業 1.92
その他金融業 1.11
不動産業 1.98
サービス業 5.55
小計 98.73
合計 98.73
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 5月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 21年06月限 買建 323 円 6,167,432,650 6,229,055,000 1.27
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 アメリカ 684,610,932,525 67.40
イギリス 45,677,062,861 4.50
カナダ 35,779,311,654 3.52
フランス 33,731,754,987 3.32
スイス 30,135,059,696 2.97
ドイツ 29,622,604,805 2.92
オーストラリア 21,453,982,961 2.11
オランダ 17,560,909,589 1.73
スウェーデン 11,997,165,556 1.18
香港 9,733,218,138 0.96
スペイン 8,297,357,270 0.82
デンマーク 8,025,626,071 0.79
イタリア 5,992,554,796 0.59
フィンランド 3,320,714,409 0.33
シンガポール 2,968,391,086 0.29
ベルギー 2,804,275,194 0.28
アイルランド 2,246,888,412 0.22
ノルウェー 1,979,198,777 0.19
イスラエル 1,064,703,159 0.10
ルクセンブルグ 1,025,514,206 0.10
ニュージーランド 706,923,141 0.07
オーストリア 649,050,664 0.06
ポルトガル 510,004,434 0.05
小計 959,893,204,391 94.51
投資証券 アメリカ 18,205,451,566 1.79
オーストラリア 1,363,692,105 0.13
イギリス 571,321,519 0.06
シンガポール 417,193,087 0.04
香港 354,874,478 0.03
フランス 344,132,485 0.03
オランダ 189,459,418 0.02
カナダ 134,204,829 0.01
小計 21,580,329,487 2.12
コール・ローン、その他資産 ― 34,196,056,250 3.37
(負債控除後)
純資産総額 1,015,669,590,128 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他の資産の投資状況
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 23,155,022,284 2.28
買建 カナダ 1,208,078,121 0.12
買建 ドイツ 4,154,531,457 0.41
買建 オーストラリア 1,259,237,612 0.12
買建 イギリス 1,300,499,354 0.13
買建 スイス 961,131,125 0.09
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 2,822,434 13,812.19 38,984,018,379 13,677.19 38,602,976,241 3.80
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,204,443 27,008.64 32,530,371,242 27,404.87 33,007,612,028 3.25
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 71,955 353,693.21 25,449,995,616 353,764.16 25,455,100,363 2.51
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 69,341 248,885.82 17,257,992,039 258,687.85 17,937,674,623 1.77
ア・娯楽
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディ 404,896 33,635.47 13,618,870,577 36,081.40 14,609,216,478 1.44
ア・娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 513,383 17,398.77 8,932,236,008 18,026.98 9,254,746,305 0.91
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 129,117 67,696.98 8,740,830,999 68,624.14 8,860,544,014 0.87
自動車部
品
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 31,126 253,409.49 7,887,624,023 264,692.82 8,238,828,890 0.81
ア・娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 441,070 18,534.07 8,174,823,843 18,576.88 8,193,704,462 0.81
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 104,283 62,759.46 6,544,745,783 71,319.85 7,437,448,210 0.73
半導体製
造装置
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 230,797 31,344.43 7,234,201,063 31,768.93 7,332,174,753 0.72
B
34/301
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 159,581 45,173.85 7,208,889,083 45,212.33 7,215,030,302 0.71
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 285,036 24,737.12 7,050,970,742 24,948.44 7,111,205,824 0.70
ウェア・
サービス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 484,823 13,196.02 6,397,735,643 13,546.63 6,567,722,257 0.65
料・タバ
コ
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 181,320 36,261.84 6,574,997,640 35,003.56 6,346,845,789 0.62
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用 413,199 15,031.63 6,211,055,311 14,801.13 6,115,814,594 0.60
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,311,182 4,561.80 5,981,357,724 4,652.72 6,100,571,107 0.60
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディ 304,838 19,931.58 6,075,904,519 19,608.62 5,977,453,723 0.59
ア・娯楽
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフト 149,001 40,322.53 6,008,097,471 39,577.26 5,897,051,436 0.58
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 187,540 27,266.01 5,113,467,778 28,539.79 5,352,353,192 0.53
ウェア・
サービス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 70,751 68,805.21 4,868,037,964 73,864.60 5,225,994,456 0.51
半導体製
造装置
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディ 768,504 6,309.24 4,848,678,956 6,293.63 4,836,686,285 0.48
ア・娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネル 711,968 6,649.03 4,733,898,109 6,406.69 4,561,359,120 0.45
ギー
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・ 117,749 36,426.83 4,289,222,967 38,474.79 4,530,368,754 0.45
バイオテ
GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 80,842 53,222.47 4,302,611,633 55,382.70 4,477,248,298 0.44
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 697,290 6,425.04 4,480,120,413 6,200.34 4,323,436,752 0.43
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 683,100 6,037.89 4,124,487,851 6,269.49 4,282,689,439 0.42
半導体製
造装置
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 687,355 5,961.51 4,097,673,879 6,068.63 4,171,303,449 0.41
料・タバ
コ
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 711,121 5,795.72 4,121,458,395 5,806.30 4,128,984,707 0.41
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 74,459 54,316.19 4,044,329,805 55,188.42 4,109,274,982 0.40
ア・娯楽
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 5月31日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 3.19
素材 4.46
資本財 6.49
35/301
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
商業・専門サービス 1.18
運輸 2.10
自動車・自動車部品 1.90
耐久消費財・アパレル 1.97
消費者サービス 1.87
メディア・娯楽 7.01
小売 5.27
食品・生活必需品小売り 1.31
食品・飲料・タバコ 3.89
家庭用品・パーソナル用品 1.74
ヘルスケア機器・サービス 4.99
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 7.15
サイエンス
銀行 6.33
各種金融 4.67
保険 3.14
不動産 0.43
ソフトウェア・サービス 11.18
テクノロジー・ハードウェアおよび機 5.29
器
電気通信サービス 1.70
公益事業 2.89
半導体・半導体製造装置 4.33
小計 94.51
投資証券 ― 2.12
合計 96.63
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 5月31日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2106 買建 1,004 アメリカ 208,566,070.76 22,892,211,926 210,960,480 23,155,022,284 2.28
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602106 買建 56 カナダド 13,009,856.25 1,181,425,045 13,303,360 1,208,078,121 0.12
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2106 買建 764 ユーロ 30,306,203 4,053,151,589 31,064,240 4,154,531,457 0.41
ス・ドイツ
金融先物取
引所
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オース シドニー先 SPI 200 2106 買建 83 オースト 14,636,923.75 1,237,991,010 14,888,125 1,259,237,612 0.12
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2106 買建 119 イギリス 8,298,891.4 1,291,307,502 8,357,965 1,300,499,354 0.13
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2106 買建 69 スイスフ 7,664,594 934,390,654 7,883,940 961,131,125 0.09
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 香港 45,953,481,639 19.91
アメリカ 31,689,683,027 13.73
台湾 29,636,555,094 12.84
韓国 28,116,299,511 12.18
インド 21,420,180,599 9.28
ブラジル 10,596,209,477 4.59
中国 10,587,561,551 4.59
南アフリカ 8,091,473,864 3.50
サウジアラビア 6,024,506,566 2.61
メキシコ 3,702,528,677 1.60
タイ 3,655,322,408 1.58
マレーシア 2,792,753,218 1.21
インドネシア 2,503,213,686 1.08
ポーランド 1,552,908,584 0.67
アラブ首長国連邦 1,420,889,957 0.62
カタール 1,361,125,960 0.59
フィリピン 1,346,710,779 0.58
クウェート 1,060,155,750 0.46
チリ 949,391,666 0.41
トルコ 511,006,340 0.22
ハンガリー 492,862,431 0.21
コロンビア 309,174,531 0.13
ギリシャ 298,975,887 0.13
チェコ 251,047,310 0.11
イギリス 212,402,525 0.09
小計 214,536,421,037 92.93
新株予約権証券 タイ 797,679 0.00
37/301
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資証券 南アフリカ 92,861,159 0.04
メキシコ 84,522,474 0.04
小計 177,383,633 0.08
コール・ローン、その他資産 ― 16,147,100,005 6.99
(負債控除後)
純資産総額 230,861,702,354 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 16,520,585,670 7.16
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 5,658,000 2,261.73 12,796,873,998 2,336.99 13,222,689,420 5.73
導体製造装
MANUFAC
置
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 1,323,900 8,264.83 10,941,808,437 8,505.21 11,260,047,519 4.88
娯楽
アメリカ 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 435,475 24,298.66 10,581,462,796 23,484.24 10,226,803,595 4.43
ADR
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 1,097,592 7,990.07 8,769,847,887 7,881.83 8,651,044,529 3.75
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 830,400 3,520.86 2,923,722,144 3,749.92 3,113,940,211 1.35
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 100,189 25,237.99 2,528,569,030 24,134.37 2,417,998,546 1.05
カ
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 654,112 2,938.38 1,922,034,852 3,184.09 2,082,755,403 0.90
ブラジル 株式 VALE SA 素材 876,630 2,492.14 2,184,688,226 2,344.33 2,055,117,472 0.89
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 22,037,550 87.80 1,935,104,043 90.49 1,994,310,125 0.86
香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 1,422,000 1,153.82 1,640,737,728 1,199.77 1,706,085,738 0.74
CO-H
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 781,708 2,022.58 1,581,073,221 2,135.67 1,669,475,015 0.72
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR 小売 198,929 7,988.33 1,589,111,055 8,115.65 1,614,439,014 0.70
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 124,559 12,103.20 1,507,562,489 12,300.00 1,532,075,700 0.66
導体製造装
置
38/301
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 391,981 3,745.58 1,468,197,762 3,862.85 1,514,164,590 0.66
FINANCE
アメリカ 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 101,027 13,752.81 1,389,405,701 13,706.82 1,384,759,793 0.60
アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 62,097 20,823.66 1,293,087,262 21,542.59 1,337,730,534 0.58
娯楽
香港 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 3,304,600 352.97 1,166,432,485 404.40 1,336,393,458 0.58
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 186,516 7,291.43 1,359,970,223 7,104.48 1,325,099,192 0.57
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 345,236 3,608.47 1,245,774,094 3,806.52 1,314,148,084 0.57
導体製造装
置
アメリカ 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 295,719 3,827.33 1,131,814,556 4,238.93 1,253,532,496 0.54
動車部品
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 2,846,272 423.82 1,206,326,923 439.67 1,251,423,257 0.54
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 766,500 1,464.90 1,122,848,916 1,627.51 1,247,489,481 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 92,381 11,683.95 1,079,375,169 12,943.99 1,195,779,368 0.52
娯楽
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 1,170,599 926.97 1,085,112,496 977.43 1,144,185,604 0.50
アメリカ 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 597,806 1,810.49 1,082,322,502 1,852.19 1,107,256,273 0.48
ADR
アメリカ 株式 GAZPROM PJSC-SPON ADR エネルギー 1,323,337 709.04 938,311,571 779.73 1,031,852,228 0.45
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 211,252 4,746.35 1,002,676,353 4,778.27 1,009,419,517 0.44
ア・サービ
ス
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 28,147 34,341.59 966,613,015 35,227.19 991,539,998 0.43
娯楽
香港 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 13,173,350 70.84 933,218,557 72.11 949,982,962 0.41
香港 株式 CHINA MERCHANTS BANK-H 銀行 888,050 924.75 821,229,566 1,013.83 900,338,836 0.39
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 5月31日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 4.55
素材 8.09
資本財 2.41
商業・専門サービス 0.32
運輸 1.62
自動車・自動車部品 3.13
耐久消費財・アパレル 1.54
消費者サービス 1.17
メディア・娯楽 8.22
小売 9.71
食品・生活必需品小売り 1.05
39/301
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
食品・飲料・タバコ 3.27
家庭用品・パーソナル用品 0.97
ヘルスケア機器・サービス 1.19
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 3.33
サイエンス
銀行 12.35
各種金融 2.20
保険 2.67
不動産 1.95
ソフトウェア・サービス 2.32
テクノロジー・ハードウェアおよび機 8.25
器
電気通信サービス 2.34
公益事業 1.91
半導体・半導体製造装置 8.38
小計 92.93
新株予約権証券 ― 0.00
投資証券 ― 0.08
合計 93.01
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 5月31日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS 2106 買建 2,212 アメリカ 146,919,658.4 16,125,901,706 150,515,540 16,520,585,670 7.16
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 日本 267,992,400,930 82.88
地方債証券 日本 15,748,278,742 4.87
40/301
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
特殊債券 日本 19,951,593,676 6.17
社債券 日本 17,728,914,000 5.48
コール・ローン、その他資産 ― 1,929,684,809 0.60
(負債控除後)
純資産総額 323,350,872,157 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
債券先物取引 買建 日本 1,060,220,000 0.33
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第144回利付国 4,300,000,000 100.92 4,339,873,000 100.91 4,339,388,000 0.100000 2025/6/20 1.34
債(5年)
日本 国債証券 第134回利付国 3,740,000,000 100.37 3,753,838,000 100.35 3,753,389,200 0.100000 2022/12/20 1.16
債(5年)
日本 国債証券 第359回利付国 3,640,000,000 100.54 3,659,660,000 100.54 3,659,692,400 0.100000 2030/6/20 1.13
債(10年)
日本 国債証券 第138回利付国 3,600,000,000 100.64 3,623,040,000 100.60 3,621,672,000 0.100000 2023/12/20 1.12
債(5年)
日本 国債証券 第348回利付国 3,360,000,000 101.05 3,395,380,800 101.04 3,395,078,400 0.100000 2027/9/20 1.05
債(10年)
日本 国債証券 第333回利付国 3,250,000,000 102.13 3,319,322,500 102.06 3,317,112,500 0.600000 2024/3/20 1.03
債(10年)
日本 国債証券 第329回利付国 3,160,000,000 101.97 3,222,315,200 101.92 3,220,798,400 0.800000 2023/6/20 1.00
債(10年)
日本 国債証券 第346回利付国 3,140,000,000 101.03 3,172,440,200 101.01 3,171,996,600 0.100000 2027/3/20 0.98
債(10年)
日本 国債証券 第356回利付国 3,000,000,000 100.75 3,022,530,000 100.78 3,023,640,000 0.100000 2029/9/20 0.94
債(10年)
日本 国債証券 第358回利付国 2,920,000,000 100.61 2,937,975,600 100.65 2,939,213,600 0.100000 2030/3/20 0.91
債(10年)
日本 国債証券 第355回利付国 2,890,000,000 100.81 2,913,449,000 100.84 2,914,420,500 0.100000 2029/6/20 0.90
債(10年)
日本 国債証券 第334回利付国 2,830,000,000 102.30 2,895,288,100 102.23 2,893,278,800 0.600000 2024/6/20 0.89
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 2,850,000,000 100.46 2,863,252,500 100.46 2,863,195,500 0.100000 2030/9/20 0.89
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 2,740,000,000 100.91 2,765,043,600 100.94 2,765,893,000 0.100000 2028/12/20 0.86
債(10年)
41/301
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第345回利付国 2,730,000,000 101.01 2,757,654,900 101.00 2,757,409,200 0.100000 2026/12/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第361回利付国 2,710,000,000 100.33 2,718,945,600 100.33 2,718,997,200 0.100000 2030/12/20 0.84
債(10年)
日本 国債証券 第145回利付国 2,580,000,000 100.96 2,604,845,400 100.95 2,604,535,800 0.100000 2025/9/20 0.81
債(5年)
日本 国債証券 第347回利付国 2,550,000,000 101.04 2,576,681,000 101.03 2,576,341,500 0.100000 2027/6/20 0.80
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 2,480,000,000 100.99 2,504,676,000 100.98 2,504,428,000 0.100000 2026/9/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 2,470,000,000 101.03 2,495,465,700 101.05 2,496,107,900 0.100000 2028/3/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第335回利付国 2,370,000,000 102.14 2,420,718,000 102.07 2,419,130,100 0.500000 2024/9/20 0.75
債(10年)
日本 国債証券 第325回利付国 2,335,000,000 101.25 2,364,327,600 101.20 2,363,206,800 0.800000 2022/9/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第423回利付国 2,350,000,000 100.26 2,356,217,000 100.25 2,356,039,500 0.005000 2023/4/1 0.73
債(2年)
日本 国債証券 第336回利付国 2,280,000,000 102.28 2,332,029,600 102.23 2,330,844,000 0.500000 2024/12/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第362回利付国 2,310,000,000 100.23 2,315,438,400 100.24 2,315,613,300 0.100000 2031/3/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第133回利付国 2,300,000,000 100.30 2,307,015,000 100.29 2,306,739,000 0.100000 2022/9/20 0.71
債(5年)
日本 国債証券 第349回利付国 2,260,000,000 101.06 2,283,978,600 101.05 2,283,775,200 0.100000 2027/12/20 0.71
債(10年)
日本 国債証券 第343回利付国 2,120,000,000 100.97 2,140,648,800 100.96 2,140,436,800 0.100000 2026/6/20 0.66
債(10年)
日本 国債証券 第140回利付国 2,110,000,000 100.73 2,125,413,000 100.70 2,124,854,400 0.100000 2024/6/20 0.66
債(5年)
日本 国債証券 第354回利付国 2,050,000,000 100.86 2,067,712,000 100.89 2,068,409,000 0.100000 2029/3/20 0.64
債(10年)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 5月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 82.88
地方債証券 4.87
特殊債券 6.17
社債券 5.48
合計 99.40
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 5月31日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
42/301
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物21年06月限 買建 7 円 1,060,014,400 1,060,220,000 0.33
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 87,824,527,324 43.54
イタリア 19,355,023,176 9.60
フランス 19,306,455,933 9.57
ドイツ 13,893,208,744 6.89
イギリス 13,072,964,518 6.48
スペイン 12,802,677,538 6.35
ベルギー 4,553,042,441 2.26
オーストラリア 4,363,922,599 2.16
カナダ 4,048,163,522 2.01
オランダ 3,626,655,006 1.80
オーストリア 2,740,197,492 1.36
アイルランド 1,579,516,767 0.78
メキシコ 1,532,048,116 0.76
ポーランド 1,260,445,748 0.62
フィンランド 1,140,080,091 0.57
デンマーク 981,666,029 0.49
マレーシア 950,306,626 0.47
イスラエル 900,433,563 0.45
シンガポール 819,301,721 0.41
スウェーデン 681,189,436 0.34
ノルウェー 465,827,047 0.23
小計 195,897,653,437 97.13
コール・ローン、その他資産 ― 5,797,504,835 2.87
(負債控除後)
純資産総額 201,695,158,272 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
43/301
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
令和 3年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 10,880,000 11,417.57 1,242,232,362 11,424.47 1,242,982,606 1.625000 2026/5/15 0.62
260515
アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE 8,450,000 12,370.72 1,045,326,155 12,394.73 1,047,355,001 3.125000 2028/11/15 0.52
281115
アメリカ 国債証券 0.75 T-NOTE 9,650,000 10,632.45 1,026,031,541 10,671.58 1,029,808,194 0.750000 2028/1/31 0.51
280131
フランス 国債証券 5.5 O.A.T 290425 5,250,000 19,334.59 1,015,066,037 19,352.28 1,015,994,962 5.500000 2029/4/25 0.50
アメリカ 国債証券 0.75 T-NOTE 9,100,000 10,959.34 997,300,732 10,974.71 998,698,950 0.750000 2026/3/31 0.50
260331
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 9,100,000 10,937.84 995,343,552 10,948.13 996,279,942 0.125000 2024/1/15 0.49
240115
フランス 国債証券 4.25 O.A.T 231025 6,500,000 14,983.96 973,957,538 14,961.26 972,482,319 4.250000 2023/10/25 0.48
アメリカ 国債証券 0.875 T-NOTE 9,170,000 10,287.82 943,393,234 10,326.87 946,974,205 0.875000 2030/11/15 0.47
301115
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 8,050,000 11,670.57 939,481,287 11,662.85 938,860,028 2.750000 2023/11/15 0.47
231115
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 8,500,000 10,945.55 930,372,493 10,953.27 931,028,480 0.125000 2023/12/15 0.46
231215
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 7,610,000 12,169.21 926,076,975 12,196.22 928,132,531 2.875000 2028/8/15 0.46
280815
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 7,660,000 12,065.02 924,180,914 12,095.46 926,512,713 2.750000 2028/2/15 0.46
280215
スペイン 国債証券 5.9 SPAIN GOVT 4,990,000 17,613.82 878,930,052 17,604.81 878,480,152 5.900000 2026/7/30 0.44
260730
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 7,300,000 11,730.17 856,302,501 11,755.03 858,117,828 2.250000 2027/8/15 0.43
270815
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 7,640,000 11,193.37 855,173,945 11,186.08 854,617,085 1.625000 2022/8/31 0.42
220831
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 7,300,000 11,691.15 853,454,315 11,688.15 853,235,223 2.375000 2024/8/15 0.42
240815
ドイツ 国債証券 1.75 BUND 240215 5,950,000 14,284.80 849,946,167 14,270.23 849,078,796 1.750000 2024/2/15 0.42
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 7,250,000 11,670.14 846,085,602 11,665.42 845,743,674 2.250000 2024/11/15 0.42
241115
アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 8,110,000 10,071.76 816,820,241 10,122.35 820,923,293 0.625000 2030/8/15 0.41
300815
フランス 国債証券 2.5 O.A.T 300525 4,830,000 16,328.61 788,671,903 16,376.15 790,968,306 2.500000 2030/5/25 0.39
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 261115 6,650,000 11,599.89 771,392,699 11,613.12 772,272,645 2.000000 2026/11/15 0.38
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 6,610,000 11,613.12 767,627,397 11,613.55 767,655,737 2.000000 2025/8/15 0.38
フランス 国債証券 2.75 O.A.T 271025 4,790,000 15,975.91 765,246,170 15,996.56 766,235,279 2.750000 2027/10/25 0.38
フランス 国債証券 4.5 O.A.T 410425 3,310,000 22,941.75 759,372,242 23,073.76 763,741,488 4.500000 2041/4/25 0.38
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 6,490,000 11,747.74 762,428,974 11,744.32 762,206,368 2.250000 2025/11/15 0.38
251115
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 6,400,000 11,673.57 747,108,879 11,664.57 746,532,640 2.875000 2023/9/30 0.37
230930
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 6,460,000 11,554.81 746,440,887 11,553.95 746,385,492 2.125000 2024/3/31 0.37
240331
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 240131 6,400,000 11,643.56 745,188,079 11,639.70 744,941,120 2.500000 2024/1/31 0.37
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 6,800,000 10,936.55 743,685,738 10,945.13 744,268,840 0.125000 2024/2/15 0.37
240215
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 6,400,000 11,560.38 739,864,719 11,547.52 739,041,519 2.750000 2023/5/31 0.37
230531
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
44/301
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令和 3年 5月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 97.13
合計 97.13
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 中国 4,274,177,449 9.73
インドネシア 4,107,069,037 9.35
メキシコ 3,954,504,073 9.00
ブラジル 3,761,601,170 8.56
タイ 3,703,990,337 8.43
南アフリカ 3,535,671,063 8.05
ポーランド 3,464,727,357 7.89
ロシア 3,185,683,741 7.25
マレーシア 3,100,767,196 7.06
コロンビア 1,883,380,164 4.29
チェコ 1,853,813,323 4.22
ハンガリー 1,743,176,637 3.97
ルーマニア 1,307,011,203 2.97
チリ 989,499,476 2.25
ペルー 953,052,409 2.17
トルコ 736,289,591 1.68
フィリピン 55,038,338 0.13
ドミニカ共和国 50,356,306 0.11
ウルグアイ 17,887,278 0.04
小計 42,677,696,148 97.13
45/301
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コール・ローン、その他資産 ― 1,260,468,149 2.87
(負債控除後)
純資産総額 43,938,164,297 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 5月31日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 240101 58,500,000 1,748.19 1,022,693,463 1,738.53 1,017,042,960 ― 2024/1/1 2.31
チェコ 国債証券 0.95 CZECH REPUBL 192,000,000 505.05 969,697,229 492.54 945,693,152 0.950000 2030/5/15 2.15
300515
南アフリ 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 77,400,000 938.80 726,637,938 908.92 703,506,788 10.500000 2026/12/21 1.60
カ
261221
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NTN 26,850,000 2,354.95 632,305,347 2,320.02 622,927,321 10.000000 2025/1/1 1.42
250101
ブラジル 国債証券 10(IN)BRAZIL NTN- 26,600,000 2,290.82 609,358,285 2,283.68 607,459,562 10.000000 2023/1/1 1.38
F230101
チェコ 国債証券 0.25 CZECH REPUBL 116,600,000 501.48 584,727,534 487.94 568,945,407 0.250000 2027/2/10 1.29
270210
ポーラン 国債証券 2.5 POLAND 260725 14,500,000 3,303.54 479,014,107 3,169.70 459,606,525 2.500000 2026/7/25 1.05
ド
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 230701 24,900,000 1,825.73 454,607,499 1,814.73 451,870,123 ― 2023/7/1 1.03
南アフリ 国債証券 8 SOUTH AFRICA 59,800,000 757.37 452,912,169 752.38 449,923,613 8.000000 2030/1/31 1.02
カ
300131
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NT 19,170,000 2,374.74 455,239,431 2,321.17 444,969,965 10.000000 2027/1/1 1.01
270101
南アフリ 国債証券 8.75 SOUTH AFRICA 64,000,000 653.28 418,103,531 665.05 425,636,640 8.750000 2048/2/28 0.97
カ
480228
メキシコ 国債証券 5.75 MEXICAN BONO 75,200,000 574.10 431,730,540 542.45 407,928,578 5.750000 2026/3/5 0.93
260305
中国 国債証券 1.99 CHINA GOVT 24,000,000 1,658.95 398,148,819 1,667.51 400,204,398 1.990000 2025/4/9 0.91
250409
メキシコ 国債証券 8.5 MEXICAN BONOS 63,000,000 665.66 419,366,644 619.21 390,106,219 8.500000 2029/5/31 0.89
290531
中国 国債証券 3.22 CHINA GOVT 22,000,000 1,745.56 384,024,652 1,751.00 385,220,118 3.220000 2025/12/6 0.88
251206
マレーシ 国債証券 3.899 MALAYSIAGOV 13,700,000 2,874.23 393,770,760 2,809.61 384,916,904 3.899000 2027/11/16 0.88
ア
271116
メキシコ 国債証券 7.5 MEXICAN BONOS 64,700,000 627.78 406,175,516 583.43 377,481,668 7.500000 2027/6/3 0.86
270603
メキシコ 国債証券 8 MEXICAN BONOS 63,300,000 605.23 383,113,984 585.64 370,710,699 8.000000 2023/12/7 0.84
231207
ポーラン 国債証券 2.75 POLAND 280425 11,250,000 3,384.75 380,785,045 3,225.71 362,892,916 2.750000 2028/4/25 0.83
ド
タイ 国債証券 3.85 THAILAND 91,300,000 403.48 368,378,183 395.82 361,384,138 3.850000 2025/12/12 0.82
251212
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 56,700,000 659.44 373,906,152 624.34 354,003,638 10.000000 2024/12/5 0.81
241205
ポーラン 国債証券 2.75 POLAND 291025 10,800,000 3,417.70 369,112,312 3,219.00 347,652,084 2.750000 2029/10/25 0.79
ド
46/301
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
マレーシ 国債証券 3.9 MALAYSIAGOVT 12,320,000 2,883.41 355,237,214 2,806.55 345,768,007 3.900000 2026/11/30 0.79
ア
261130
ポーラン 国債証券 2.5 POLAND 270725 10,900,000 3,323.88 362,303,277 3,170.73 345,610,573 2.500000 2027/7/25 0.79
ド
チェコ 国債証券 0.45 CZECH REPUBL 65,500,000 524.76 343,720,951 517.82 339,174,764 0.450000 2023/10/25 0.77
231025
中国 国債証券 2.68 CHINA GOVT 20,000,000 1,654.93 330,987,513 1,663.15 332,630,733 2.680000 2030/5/21 0.76
300521
マレーシ 国債証券 3.8 MALAYSIAGOVT 12,100,000 2,771.81 335,389,767 2,745.13 332,161,801 3.800000 2023/8/17 0.76
ア
230817
中国 国債証券 3.13 CHINA GOVT 19,000,000 1,721.22 327,032,233 1,730.03 328,707,334 3.130000 2029/11/21 0.75
291121
インドネ 国債証券 6.5 INDONESIA 40,700,000,000 0.80 326,440,545 0.80 326,397,847 6.500000 2025/6/15 0.74
シア
250615
中国 国債証券 2.85 CHINA GOVT 19,000,000 1,699.51 322,907,799 1,708.77 324,667,592 2.850000 2027/6/4 0.74
270604
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 5月31日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 97.13
合計 97.13
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑥申込手数料
申込価額(発行価格)×3.3%(税抜 3%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があ
り、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申
込手数料はかかりません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額および申込手数料(税込)を販売会社が定める日までに支払うものと
します。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資
対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導
入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動
性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた
49/301
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取得申込みの受付を取り消すことがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
その他ニューヨークまたはロンドンにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を
含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖
もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに
受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前
に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合に
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとしま
す。
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また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
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なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2023年5月12日まで(2013年7月1日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。ま
た、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。
(4)【計算期間】
毎年5月13日から翌年5月12日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
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任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、 これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
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(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(累積投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 2年 5
月13日から令和 3年 5月12日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【コアバランス】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第7期 第8期
[ 令和 2年 5月12日現在 ] [ 令和 3年 5月12日現在 ]
資産の部
流動資産
1,141,682 849,368
コール・ローン
9,749,162 10,756,277
親投資信託受益証券
31,809
派生商品評価勘定 -
90
-
未収入金
10,890,934 11,637,454
流動資産合計
10,890,934 11,637,454
資産合計
負債の部
流動負債
2,093
派生商品評価勘定 -
10
未払解約金 -
3,018 3,159
未払受託者報酬
75,547 78,950
未払委託者報酬
183 184
その他未払費用
80,851 82,293
流動負債合計
80,851 82,293
負債合計
純資産の部
元本等
10,618,191 10,620,324
元本
剰余金
191,892 934,837
期末剰余金又は期末欠損金(△)
1,228,906 1,415,652
(分配準備積立金)
10,810,083 11,555,161
元本等合計
10,810,083 11,555,161
純資産合計
10,890,934 11,637,454
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第7期 第8期
自 令和 1年 5月14日 自 令和 2年 5月13日
至 令和 2年 5月12日 至 令和 3年 5月12日
営業収益
1 5
受取利息
84,244 1,031,189
有価証券売買等損益
△ 66,125 △ 118,983
為替差損益
18,120 912,211
営業収益合計
営業費用
183 207
支払利息
6,108 6,270
受託者報酬
152,518 156,649
委託者報酬
11,168 6,310
その他費用
169,977 169,436
営業費用合計
742,775
△ 151,857
営業利益又は営業損失(△)
742,775
△ 151,857
経常利益又は経常損失(△)
742,775
△ 151,857
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
3,099 2
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
351,287 191,892
期首剰余金又は期首欠損金(△)
49 172
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
49 172
額
4,488
剰余金減少額又は欠損金増加額 -
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
4,488
-
額
- -
分配金
191,892 934,837
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第8期[令和 3年 5月12日現在]
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第7期 第8期
[令和 2年 5月12日現在] [令和 3年 5月12日現在]
1. 期首元本額 10,754,266円 10,618,191円
期中追加設定元本額 1,424円 2,222円
期中一部解約元本額 137,499円 89円
2. 受益権の総数 10,618,191口 10,620,324口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第7期 第8期
自 令和 1年 5月14日 自 令和 2年 5月13日
至 令和 2年 5月12日 至 令和 3年 5月12日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 93,955円 費用控除後の配当等収益額 A 186,756円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 49,526円 収益調整金額 C 49,777円
分配準備積立金額 D 1,134,951円 分配準備積立金額 D 1,228,896円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,278,432円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,465,429円
当ファンドの期末残存口数 F 10,618,191口 当ファンドの期末残存口数 F 10,620,324口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,203円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,379円
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第7期 第8期
自 令和 1年 5月14日 自 令和 2年 5月13日
至 令和 2年 5月12日 至 令和 3年 5月12日
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第7期 第8期
自 令和 1年 5月14日 自 令和 2年 5月13日
区分
至 令和 2年 5月12日 至 令和 3年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るた
めに、為替予約取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、為替相場
の変動による市場リスクおよび信用リス
ク等を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関
する事項についての契約額等は、あくま
でもデリバティブ取引における名目的な
契約額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
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2 金融商品の時価等に関する事項
第7期 第8期
区分
[令和 2年 5月12日現在] [令和 3年 5月12日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ 同左
取引に関する注記)に記載しておりま
す。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第7期 第8期
[令和 2年 5月12日現在] [令和 3年 5月12日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △70,051 759,444
合計 △70,051 759,444
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
第7期[令和 2年 5月12日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
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市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
アメリカドル 5,963,047 ― 5,965,140 △2,093
合計 5,963,047 ― 5,965,140 △2,093
第8期[令和 3年 5月12日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
アメリカドル 6,297,537 ― 6,265,728 31,809
合計 6,297,537 ― 6,265,728 31,809
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
第7期 第8期
[令和 2年 5月12日現在] [令和 3年 5月12日現在]
1口当たり純資産額 1.0181円 1.0880円
(1万口当たり純資産額) (10,181円) (10,880円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 新興国株式インデックスマザーファンド 107,327 342,641
証券
新興国債券インデックスマザーファンド 1,246,091 1,778,171
TOPIXマザーファンド 466,069 996,688
外国株式インデックスマザーファンド 269,922 1,068,324
日本債券インデックスマザーファンド 2,317,696 3,120,082
外国債券インデックスマザーファンド 1,524,285 3,450,371
合計 5,931,390 10,756,277
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
TOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 5月12日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 54,084,889,856
株式 473,251,903,330
未収入金 1,611,716,470
未収配当金 4,691,199,743
未収利息 204,502
前払金 96,245,000
その他未収収益 43,268,637
310,200,000
差入委託証拠金
534,089,627,538
流動資産合計
534,089,627,538
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 215,914,350
未払金 6,099,681,380
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 5月12日現在]
未払解約金 640,500,820
未払利息 17,188
44,344,200,931
受入担保金
51,300,314,669
流動負債合計
51,300,314,669
負債合計
純資産の部
元本等
元本 225,762,178,704
剰余金
257,027,134,165
剰余金又は欠損金(△)
482,789,312,869
元本等合計
482,789,312,869
純資産合計
534,089,627,538
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 5月12日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 5月12日現在]
1. 期首 令和 2年 5月13日
期首元本額 159,117,224,902円
期中追加設定元本額 215,469,164,538円
期中一部解約元本額 148,824,210,736円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー(国内株式) 19,713,723,618円
eMAXIS TOPIXインデックス 8,813,320,893円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,978,416,702円
eMAXIS バランス(波乗り型) 80,365,468円
コアバランス 466,069円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 218,175,202円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 318,927,488円
金)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 5月12日現在]
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 255,349,645円
金)
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 14,542,120,978円
国内株式セレクション(ラップ向け) 1,878,990,779円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 5,206,838,572円
つみたて日本株式(TOPIX) 4,361,463,007円
つみたて8資産均等バランス 2,425,627,375円
つみたて4資産均等バランス 693,319,759円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 2,093,101円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 2,674,087円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 3,599,970円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 164,417,199円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 154,518,750円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 86,920,652円
金)
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 536,708,718円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 106,470,526円
金)
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け) 7,922,571,630円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 8,947,812円
金)
ラップ向けインデックスf 国内株式 448,402円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 2,071,454,706円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) 4,238,518,050円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 554,670,666円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 1,065,877,220円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 713,929,373円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 20,539,362円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 124,717,775円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 414,607,573円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 114,704,240円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 125,344,656円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 446,202,410円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 343,094,484円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 689,092,579円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 28,924,610円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 6,865,616,680円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 162,787,784円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 2,046,002,401円
定)
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 39,022,521,484円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 5月12日現在]
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 331,689,711円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 4,332,782円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 1,361,798円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 330,613,884円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 642,253,498円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファ 1,933,986円
ンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックス 5,147,887円
ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限 8,726,654円
定)
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 4,608,475,099円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 1,735,703,007円
関投資家転売制限付)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 635,022,433円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 76,279,096円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 4,259,235,190円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 173,203,551円
投資家転売制限付)
MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,607,332,190円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 478,523,266円
資家限定)
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 15,081,283,506円
ド(適格機関投資家限定)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格 153,885,360円
機関投資家転売制限付)
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 229,587円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適 138,732,819円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適 134,945,280円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 49,029,745円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適 127,739,054円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 47,117,066円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 46,858,781円
格機関投資家限定)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 5月12日現在]
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 43,721,286円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適 40,946,418円
格機関投資家限定)
三菱UFJ TOPIX・ファンド 5,666,995,496円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 3,525,651円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 13,920,237円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 7,912,858円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 11,935,132円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 936,856,153円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA 173,670,926円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 18,702,462円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 109,293,974円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 11,915,699円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 58,118,873円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド 1,586,290,517円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 471,768,262円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,847,343,384円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,701,966,188円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,449,753,612円
(積極型)
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド 51,402,803,891円
合計 225,762,178,704円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 40,717,328,110円
3. 受益権の総数 225,762,178,704口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 5月13日
区分
至 令和 3年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 令和 2年 5月13日
区分
至 令和 3年 5月12日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 5月12日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 5月12日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △19,459,896,073
合計 △19,459,896,073
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 3年 5月12日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 8,051,115,000 ― 7,835,430,000 △215,685,000
合計 8,051,115,000 ― 7,835,430,000 △215,685,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 5月12日現在]
1口当たり純資産額 2.1385円
(1万口当たり純資産額) (21,385円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 8,100 2,956.00 23,943,600 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
1332 日本水産 231,400 524.00 121,253,600 60,200株
1333 マルハニチロ 39,000 2,604.00 101,556,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1375 雪国まいたけ 20,500 1,897.00 38,888,500 5,300株(1,600株)
1376 カネコ種苗 7,500 1,560.00 11,700,000
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 29,700 3,765.00 111,820,500 7,500株(7,500株)
1379 ホクト 20,900 2,008.00 41,967,200
1384 ホクリヨウ 3,900 715.00 2,788,500
貸付有価証券
1514 住石ホールディングス 43,600 128.00 5,580,800 12,200株
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 5,700 6,790.00 38,703,000 200株
1518 三井松島ホールディングス 10,400 973.00 10,119,200
1605 INPEX 916,300 798.00 731,207,400
1662 石油資源開発 32,600 2,144.00 69,894,400
1663 K&Oエナジーグループ 12,100 1,381.00 16,710,100
1413 ヒノキヤグループ 6,200 2,452.00 15,202,400
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 35,600 4,565.00 162,514,000 10,600株(10,600株)
1417 ミライト・ホールディングス 86,400 1,761.00 152,150,400
1419 タマホーム 15,100 2,380.00 35,938,000
1420 サンヨーホームズ 2,900 724.00 2,099,600
貸付有価証券
1429 日本アクア 9,900 571.00 5,652,900 800株(800株)
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 7,600 780.00 5,928,000 1,900株
貸付有価証券
1433 ベステラ 4,800 1,535.00 7,368,000 1,300株(300株)
貸付有価証券
1435 Robot Home 46,700 168.00 7,845,600 16,100株(3,900株)
貸付有価証券
1446 キャンディル 4,300 537.00 2,309,100 1,000株
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 30,400 752.00 22,860,800 7,800株(7,800株)
貸付有価証券
1712 ダイセキ環境ソリューション 4,800 932.00 4,473,600 1,200株
1716 第一カッター興業 6,200 1,372.00 8,506,400
1719 安藤・間 159,800 826.00 131,994,800
1720 東急建設 73,000 671.00 48,983,000
1721 コムシスホールディングス 88,300 3,425.00 302,427,500
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 33,300 553.00 18,414,900 8,600株(2,100株)
1762 高松コンストラクショングループ 15,500 2,012.00 31,186,000
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 7,700 9,570.00 73,689,000 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
1768 ソネック 2,600 913.00 2,373,800 600株
1780 ヤマウラ 10,800 907.00 9,795,600
1786 オリエンタル白石 83,700 293.00 24,524,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1801 大成建設 179,100 4,060.00 727,146,000
1802 大林組 575,400 973.00 559,864,200
貸付有価証券
1803 清水建設 539,000 899.00 484,561,000 89,900株
1805 飛島建設 16,500 1,108.00 18,282,000
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 188,500 1,481.00 279,168,500 54,200株
貸付有価証券
1810 松井建設 22,600 716.00 16,181,600 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
1811 錢高組 2,500 4,140.00 10,350,000 600株
貸付有価証券
1812 鹿島建設 421,600 1,519.00 640,410,400 34,500株(34,500株)
1813 不動テトラ 14,100 1,818.00 25,633,800
1814 大末建設 7,300 958.00 6,993,400
貸付有価証券
1815 鉄建建設 11,600 1,813.00 21,030,800 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
1820 西松建設 41,200 3,355.00 138,226,000 14,100株(3,400株)
1821 三井住友建設 139,000 483.00 67,137,000
貸付有価証券
1822 大豊建設 12,600 4,020.00 50,652,000 4,100株(1,000株)
貸付有価証券
1824 前田建設工業 144,100 949.00 136,750,900 34,800株
貸付有価証券
1826 佐田建設 13,300 430.00 5,719,000 900株(900株)
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 13,800 372.00 5,133,600 5,400株(2,500株)
1833 奥村組 31,600 2,801.00 88,511,600
貸付有価証券
1835 東鉄工業 24,700 2,500.00 61,750,000 6,200株(6,200株)
1847 イチケン 4,100 1,908.00 7,822,800
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 7,400 568.00 4,203,200 2,600株(600株)
1852 淺沼組 6,900 4,470.00 30,843,000
貸付有価証券
1860 戸田建設 238,900 772.00 184,430,800 59,900株(18,200株)
貸付有価証券
1861 熊谷組 26,700 3,075.00 82,102,500 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
1866 北野建設 3,500 2,403.00 8,410,500 900株(900株)
1867 植木組 5,100 1,491.00 7,604,100
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 25,400 742.00 18,846,800 5,800株
1871 ピーエス三菱 18,900 635.00 12,001,500
貸付有価証券
1873 日本ハウスホールディングス 39,300 328.00 12,890,400 9,100株
貸付有価証券
1878 大東建託 62,800 11,160.00 700,848,000 17,500株(17,500株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1879 新日本建設 24,500 849.00 20,800,500 7,200株(1,900株)
1881 NIPPO 47,600 2,859.00 136,088,400
1882 東亜道路工業 3,600 4,390.00 15,804,000
貸付有価証券
1883 前田道路 35,600 2,127.00 75,721,200 12,900株
貸付有価証券
1884 日本道路 5,600 8,090.00 45,304,000 400株(400株)
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 15,400 2,456.00 37,822,400 5,200株(900株)
貸付有価証券
1887 日本国土開発 56,000 599.00 33,544,000 600株(600株)
1888 若築建設 10,300 1,276.00 13,142,800
貸付有価証券
1890 東洋建設 64,500 580.00 37,410,000 8,300株
貸付有価証券
1893 五洋建設 244,400 773.00 188,921,200 55,200株
1898 世紀東急工業 27,600 898.00 24,784,800
貸付有価証券
1899 福田組 6,700 4,920.00 32,964,000 500株(500株)
貸付有価証券
1911 住友林業 135,300 2,237.00 302,666,100 35,000株(11,100株)
1914 日本基礎技術 17,600 511.00 8,993,600
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 25,500 372.00 9,486,000 11,200株(6,400株)
1925 大和ハウス工業 531,300 3,305.00 1,755,946,500
1926 ライト工業 32,900 1,751.00 57,607,900
貸付有価証券
1928 積水ハウス 624,000 2,245.50 1,401,192,000 48,000株(48,000株)
1929 日特建設 15,000 779.00 11,685,000
1930 北陸電気工事 10,000 1,138.00 11,380,000
1934 ユアテック 32,900 752.00 24,740,800
貸付有価証券
1938 日本リーテック 12,000 1,708.00 20,496,000 1,200株(1,200株)
1939 四電工 3,100 3,240.00 10,044,000
1941 中電工 26,500 2,309.00 61,188,500
1942 関電工 93,500 928.00 86,768,000
1944 きんでん 116,900 1,818.00 212,524,200
1945 東京エネシス 19,100 932.00 17,801,200
1946 トーエネック 5,800 3,810.00 22,098,000
1949 住友電設 16,200 2,301.00 37,276,200
貸付有価証券
1950 日本電設工業 31,500 1,735.00 54,652,500 8,000株(8,000株)
1951 協和エクシオ 87,200 2,895.00 252,444,000
貸付有価証券
1952 新日本空調 15,200 2,158.00 32,801,600 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
1959 九電工 40,400 3,660.00 147,864,000 12,800株(3,100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1961 三機工業 40,800 1,396.00 56,956,800
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 191,900 1,228.00 235,653,200 42,700株
1964 中外炉工業 6,200 2,083.00 12,914,600
貸付有価証券
1967 ヤマト 18,400 685.00 12,604,000 5,100株(700株)
貸付有価証券
1968 太平電業 12,700 2,635.00 33,464,500 1,300株
貸付有価証券
1969 高砂熱学工業 52,000 1,679.00 87,308,000 3,800株(3,800株)
1972 三晃金属工業 2,300 2,580.00 5,934,000
1975 朝日工業社 4,300 2,850.00 12,255,000
1976 明星工業 37,200 758.00 28,197,600
貸付有価証券
1979 大氣社 28,000 2,862.00 80,136,000 8,900株(2,100株)
貸付有価証券
1980 ダイダン 12,800 2,683.00 34,342,400 1,900株(1,000株)
1982 日比谷総合設備 18,500 1,857.00 34,354,500
3267 フィル・カンパニー 3,300 2,903.00 9,579,900
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 24,200 671.00 16,238,200 11,900株(6,100株)
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 30,900 1,161.00 35,874,900 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
2001 ニップン 53,900 1,587.00 85,539,300 13,600株(13,600株)
2002 日清製粉グループ本社 208,000 1,804.00 375,232,000
2003 日東富士製粉 1,300 7,130.00 9,269,000
2004 昭和産業 15,500 3,005.00 46,577,500
貸付有価証券
2009 鳥越製粉 16,300 804.00 13,105,200 1,900株
2053 中部飼料 22,500 1,392.00 31,320,000
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 24,700 819.00 20,229,300 1,800株(1,800株)
2107 東洋精糖 3,100 1,195.00 3,704,500
2108 日本甜菜製糖 9,600 1,625.00 15,600,000
2109 DM三井製糖ホールディングス 14,500 1,853.00 26,868,500
2112 塩水港精糖 21,900 227.00 4,971,300
2117 日新製糖 8,700 1,768.00 15,381,600
2201 森永製菓 43,200 3,600.00 155,520,000
2204 中村屋 4,400 3,800.00 16,720,000
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 50,700 4,310.00 218,517,000 4,200株(4,200株)
2207 名糖産業 8,100 1,520.00 12,312,000
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 10,400 2,350.00 24,440,000 1,900株
貸付有価証券
2211 不二家 11,700 2,136.00 24,991,200 2,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2212 山崎製パン 138,000 1,725.00 238,050,000 68,600株(35,300株)
2215 第一屋製パン 3,600 953.00 3,430,800
2217 モロゾフ 2,900 5,300.00 15,370,000
貸付有価証券
2220 亀田製菓 10,500 4,655.00 48,877,500 2,500株
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 17,700 6,140.00 108,678,000 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
2229 カルビー 83,900 2,651.00 222,418,900 20,300株
貸付有価証券
2264 森永乳業 34,100 6,070.00 206,987,000 8,300株
貸付有価証券
2266 六甲バター 12,200 1,540.00 18,788,000 900株(900株)
貸付有価証券
2267 ヤクルト本社 126,700 5,370.00 680,379,000 13,700株
2269 明治ホールディングス 121,800 6,690.00 814,842,000
貸付有価証券
2270 雪印メグミルク 44,300 2,235.00 99,010,500 10,300株
貸付有価証券
2281 プリマハム 25,900 3,240.00 83,916,000 4,900株
2282 日本ハム 70,400 4,645.00 327,008,000
2286 林兼産業 6,100 628.00 3,830,800
2288 丸大食品 18,100 1,687.00 30,534,700
貸付有価証券
2292 S Foods 16,500 3,240.00 53,460,000 3,600株
2294 柿安本店 6,400 2,511.00 16,070,400
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 118,600 723.00 85,747,800 9,000株(9,000株)
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 62,800 2,161.00 135,710,800 15,200株
貸付有価証券
178,900株(29,400
2502 アサヒグループホールディングス 402,300 4,751.00 1,911,327,300 株)
2503 キリンホールディングス 780,900 2,058.50 1,607,482,650
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 136,500 1,376.00 187,824,000 10,500株(10,500株)
2533 オエノンホールディングス 52,300 380.00 19,874,000
2540 養命酒製造 5,600 1,867.00 10,455,200
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 141,000 1,839.00 259,299,000 41,100株(9,900株)
2587 サントリー食品インターナショナル 123,200 3,740.00 460,768,000
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 10,400 5,150.00 53,560,000 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
2593 伊藤園 55,900 6,090.00 340,431,000 13,500株
2594 キーコーヒー 18,100 2,071.00 37,485,100
2597 ユニカフェ 5,500 999.00 5,494,500
2599 ジャパンフーズ 2,600 1,214.00 3,156,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2602 日清オイリオグループ 23,700 3,015.00 71,455,500
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 44,900 2,811.00 126,213,900 11,500株(11,500株)
2612 かどや製油 2,000 4,000.00 8,000,000
2613 J-オイルミルズ 17,200 1,864.00 32,060,800
貸付有価証券
2801 キッコーマン 132,500 6,790.00 899,675,000 65,900株(34,100株)
2802 味の素 437,900 2,417.50 1,058,623,250
2804 ブルドックソース 8,300 2,300.00 19,090,000
2809 キユーピー 102,500 2,598.00 266,295,000
2810 ハウス食品グループ本社 68,900 3,295.00 227,025,500
貸付有価証券
2811 カゴメ 75,300 3,125.00 235,312,500 17,800株(17,800株)
2812 焼津水産化学工業 8,900 981.00 8,730,900
2815 アリアケジャパン 16,800 6,390.00 107,352,000
2818 ピエトロ 2,400 1,766.00 4,238,400
2819 エバラ食品工業 4,000 2,669.00 10,676,000
2820 やまみ 2,000 2,072.00 4,144,000
2871 ニチレイ 87,700 2,868.00 251,523,600
2875 東洋水産 94,700 4,570.00 432,779,000
2882 イートアンドホールディングス 6,400 1,828.00 11,699,200
2883 大冷 2,100 1,939.00 4,071,900
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 10,300 783.00 8,064,900
2897 日清食品ホールディングス 72,200 8,000.00 577,600,000
2899 永谷園ホールディングス 9,000 2,236.00 20,124,000
2904 一正蒲鉾 7,100 1,217.00 8,640,700
貸付有価証券
2908 フジッコ 19,900 1,936.00 38,526,400 5,400株(600株)
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 19,800 1,547.00 30,630,600 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
2914 日本たばこ産業 987,300 2,148.00 2,120,720,400 81,000株(81,000株)
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 11,300 1,730.00 19,549,000 800株(800株)
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 12,000 1,982.00 23,784,000 1,100株
2922 なとり 10,300 1,950.00 20,085,000
2924 イフジ産業 2,900 950.00 2,755,000
2925 ピックルスコーポレーション 4,400 3,275.00 14,410,000
2929 ファーマフーズ 17,400 3,130.00 54,462,000
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 64,300 480.00 30,864,000 20,500株(4,900株)
貸付有価証券
2931 ユーグレナ 93,800 875.00 82,075,000 20,100株(20,100株)
2933 紀文食品 600 1,613.00 967,800
4404 ミヨシ油脂 6,500 1,223.00 7,949,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4526 理研ビタミン 17,400 1,393.00 24,238,200
貸付有価証券
3001 片倉工業 24,100 1,411.00 34,005,100 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
3002 グンゼ 13,200 3,935.00 51,942,000 3,300株(3,300株)
3101 東洋紡 71,000 1,373.00 97,483,000
3103 ユニチカ 52,600 380.00 19,988,000
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 8,700 4,290.00 37,323,000 2,100株
貸付有価証券
3106 倉敷紡績 16,600 1,930.00 32,038,000 2,600株(2,600株)
3109 シキボウ 10,100 932.00 9,413,200
貸付有価証券
3201 日本毛織 59,100 984.00 58,154,400 4,500株(4,500株)
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 29,100 104.00 3,026,400 2,200株(2,200株)
3204 トーア紡コーポレーション 7,100 450.00 3,195,000
3205 ダイドーリミテッド 23,600 177.00 4,177,200
貸付有価証券
3302 帝国繊維 20,300 1,992.00 40,437,600 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
3401 帝人 169,100 1,849.00 312,665,900 46,500株(11,200株)
貸付有価証券
3402 東レ 1,301,000 684.00 889,884,000 315,000株
3408 サカイオーベックス 4,800 2,991.00 14,356,800
3501 住江織物 3,900 1,937.00 7,554,300
3512 日本フエルト 10,200 432.00 4,406,400
3513 イチカワ 2,300 1,327.00 3,052,100
貸付有価証券
3524 日東製網 1,900 1,533.00 2,912,700 200株(200株)
3529 アツギ 13,800 619.00 8,542,200
3551 ダイニック 6,800 762.00 5,181,600
3569 セーレン 44,200 1,914.00 84,598,800
3571 ソトー 7,100 798.00 5,665,800
3577 東海染工 2,300 1,120.00 2,576,000
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 29,500 908.00 26,786,000 2,200株(2,200株)
3591 ワコールホールディングス 44,800 2,526.00 113,164,800
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 24,200 3,250.00 78,650,000 1,600株(1,600株)
3607 クラウディアホールディングス 4,400 282.00 1,240,800
貸付有価証券
3608 TSIホールディングス 54,600 311.00 16,980,600 500株(500株)
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 5,700 1,782.00 10,157,400 400株(400株)
3612 ワールド 23,500 1,378.00 32,383,000
8011 三陽商会 9,300 788.00 7,328,400
8013 ナイガイ 6,600 321.00 2,118,600
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貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 107,900 287.00 30,967,300 53,700株(27,600株)
8029 ルックホールディングス 6,100 1,242.00 7,576,200
貸付有価証券
8107 キムラタン 100,500 23.00 2,311,500 29,600株(7,100株)
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 29,700 6,400.00 190,080,000 7,800株(7,800株)
貸付有価証券
8114 デサント 30,700 1,883.00 57,808,100 11,300株(2,700株)
8118 キング 9,500 518.00 4,921,000
8127 ヤマトインターナショナル 15,800 330.00 5,214,000
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 11,000 4,490.00 49,390,000 2,800株(2,800株)
3861 王子ホールディングス 808,900 725.00 586,452,500
貸付有価証券
3863 日本製紙 79,500 1,384.00 110,028,000 20,200株(20,200株)
3864 三菱製紙 25,500 351.00 8,950,500
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 128,500 576.00 74,016,000 9,100株(9,100株)
3877 中越パルプ工業 6,800 1,209.00 8,221,200
3878 巴川製紙所 5,900 784.00 4,625,600
3880 大王製紙 86,600 1,851.00 160,296,600
3896 阿波製紙 4,600 426.00 1,959,600
貸付有価証券
3941 レンゴー 185,300 920.00 170,476,000 13,000株(13,000株)
3946 トーモク 11,000 1,972.00 21,692,000
貸付有価証券
3950 ザ・パック 13,600 2,741.00 37,277,600 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
3405 クラレ 283,000 1,203.00 340,449,000 21,600株(21,600株)
3407 旭化成 1,191,000 1,155.00 1,375,605,000
3553 共和レザー 9,800 706.00 6,918,800
貸付有価証券
4004 昭和電工 136,400 3,475.00 473,990,000 9,700株(9,700株)
4005 住友化学 1,414,400 579.00 818,937,600
4008 住友精化 8,800 3,800.00 33,440,000
貸付有価証券
4021 日産化学 99,100 5,840.00 578,744,000 7,700株(7,700株)
貸付有価証券
4022 ラサ工業 5,900 2,071.00 12,218,900 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
4023 クレハ 15,400 7,510.00 115,654,000 3,500株
貸付有価証券
4025 多木化学 7,000 5,630.00 39,410,000 1,300株
4027 テイカ 13,200 1,300.00 17,160,000
4028 石原産業 32,200 1,031.00 33,198,200
4031 片倉コープアグリ 4,600 1,190.00 5,474,000
4041 日本曹達 25,100 3,475.00 87,222,500
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4042 東ソー 277,800 2,062.00 572,823,600
4043 トクヤマ 53,400 2,352.00 125,596,800
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 34,300 2,139.00 73,367,700 2,800株(2,800株)
4045 東亞合成 109,600 1,175.00 128,780,000
4046 大阪ソーダ 18,300 2,459.00 44,999,700
4047 関東電化工業 42,600 867.00 36,934,200
貸付有価証券
4061 デンカ 65,600 4,410.00 289,296,000 5,000株(5,000株)
4063 信越化学工業 332,300 17,555.00 5,833,526,500
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 6,500 1,310.00 8,515,000 500株(500株)
4078 堺化学工業 12,600 1,840.00 23,184,000
4082 第一稀元素化学工業 18,100 1,335.00 24,163,500
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 183,200 1,787.00 327,378,400 46,700株(46,700株)
4091 日本酸素ホールディングス 148,000 2,150.00 318,200,000
4092 日本化学工業 5,100 2,865.00 14,611,500
4093 東邦アセチレン 2,700 1,260.00 3,402,000
4095 日本パーカライジング 90,600 1,036.00 93,861,600
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 28,500 669.00 19,066,500 3,800株
貸付有価証券
4098 チタン工業 2,200 2,021.00 4,446,200 600株(600株)
貸付有価証券
4099 四国化成工業 23,900 1,180.00 28,202,000 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
4100 戸田工業 3,800 2,050.00 7,790,000 100株(100株)
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 9,800 2,940.00 28,812,000 700株(700株)
4112 保土谷化学工業 5,300 4,200.00 22,260,000
4114 日本触媒 32,500 5,500.00 178,750,000
貸付有価証券
4116 大日精化工業 14,800 2,293.00 33,936,400 2,300株
4118 カネカ 46,500 4,300.00 199,950,000
貸付有価証券
4182 三菱瓦斯化学 180,000 2,542.00 457,560,000 13,000株(13,000株)
4183 三井化学 155,100 3,465.00 537,421,500
4185 JSR 180,300 3,190.00 575,157,000
貸付有価証券
4186 東京応化工業 30,800 6,810.00 209,748,000 15,300株(7,900株)
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 16,600 3,830.00 63,578,000 5,300株(1,300株)
4188 三菱ケミカルホールディングス 1,201,200 844.00 1,013,812,800
貸付有価証券
4189 KHネオケム 29,600 3,005.00 88,948,000 15,700株(8,100株)
貸付有価証券
4202 ダイセル 241,600 909.00 219,614,400 78,300株(18,800株)
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貸付有価証券
4203 住友ベークライト 28,200 4,490.00 126,618,000 6,800株
貸付有価証券
4204 積水化学工業 380,000 1,913.00 726,940,000 93,200株
4205 日本ゼオン 162,100 1,695.00 274,759,500
4206 アイカ工業 50,100 4,095.00 205,159,500
4208 宇部興産 90,700 2,252.00 204,256,400
4212 積水樹脂 29,600 2,120.00 62,752,000
4215 タキロンシーアイ 38,900 631.00 24,545,900
貸付有価証券
4216 旭有機材 10,200 1,404.00 14,320,800 2,600株(2,600株)
貸付有価証券
4218 ニチバン 9,500 1,753.00 16,653,500 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
4220 リケンテクノス 43,800 532.00 23,301,600 10,900株
4221 大倉工業 8,500 1,964.00 16,694,000
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 24,100 578.00 13,929,800 5,900株
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 4,100 2,394.00 9,815,400 600株(600株)
4231 タイガースポリマー 9,500 478.00 4,541,000
4238 ミライアル 5,800 1,267.00 7,348,600
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 6,800 872.00 5,929,600 2,000株(500株)
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 37,900 746.00 28,273,400 12,000株(2,900株)
貸付有価証券
4248 竹本容器 6,400 965.00 6,176,000 500株(500株)
4249 森六ホールディングス 9,700 2,027.00 19,661,900
4251 恵和 3,500 2,427.00 8,494,500
4272 日本化薬 111,200 996.00 110,755,200
4275 カーリットホールディングス 17,800 694.00 12,353,200
4362 日本精化 13,000 1,375.00 17,875,000
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 14,200 4,070.00 57,794,000 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 16,700 3,385.00 56,529,500 5,200株(1,200株)
4401 ADEKA 82,700 2,053.00 169,783,100
4403 日油 67,700 5,930.00 401,461,000
貸付有価証券
4406 新日本理化 29,700 272.00 8,078,400 7,200株
4410 ハリマ化成グループ 13,400 910.00 12,194,000
貸付有価証券
112,500株(112,500
4452 花王 439,300 6,681.00 2,934,963,300 株)
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 6,100 3,430.00 20,923,000 1,600株
4462 石原ケミカル 4,500 2,085.00 9,382,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4463 日華化学 6,100 1,100.00 6,710,000 1,500株
貸付有価証券
4465 ニイタカ 3,700 2,660.00 9,842,000 700株
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 10,700 5,290.00 56,603,000 1,300株
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 13,800 285.00 3,933,000 3,300株
貸付有価証券
4611 大日本塗料 20,300 861.00 17,478,300 4,400株
貸付有価証券
189,500株(189,500
4612 日本ペイントホールディングス 741,300 1,557.00 1,154,204,100 株)
貸付有価証券
4613 関西ペイント 201,900 2,702.00 545,533,800 64,100株(15,400株)
貸付有価証券
4615 神東塗料 14,100 199.00 2,805,900 1,100株(1,100株)
4617 中国塗料 43,300 898.00 38,883,400
4619 日本特殊塗料 13,400 1,023.00 13,708,200
4620 藤倉化成 24,200 530.00 12,826,000
4626 太陽ホールディングス 13,200 5,220.00 68,904,000
貸付有価証券
4631 DIC 75,900 2,825.00 214,417,500 5,800株(5,800株)
4633 サカタインクス 39,200 1,062.00 41,630,400
貸付有価証券
4634 東洋インキSCホールディングス 38,000 2,034.00 77,292,000 2,900株(2,900株)
4636 T&K TOKA 12,500 761.00 9,512,500
4901 富士フイルムホールディングス 322,500 7,017.00 2,262,982,500
4911 資生堂 364,600 7,657.00 2,791,742,200
貸付有価証券
4912 ライオン 238,500 2,054.00 489,879,000 18,200株(18,200株)
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 11,500 2,630.00 30,245,000 2,800株
貸付有価証券
4917 マンダム 38,500 1,917.00 73,804,500 13,000株(3,100株)
4919 ミルボン 24,500 5,940.00 145,530,000
貸付有価証券
4921 ファンケル 66,800 3,350.00 223,780,000 23,700株(5,700株)
貸付有価証券
4922 コーセー 34,500 15,660.00 540,270,000 10,900株(2,600株)
4923 コタ 11,600 1,500.00 17,400,000
4926 シーボン 2,400 1,956.00 4,694,400
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 78,300 2,818.00 220,649,400 18,900株
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 15,600 4,805.00 74,958,000 1,300株(1,300株)
4929 アジュバンコスメジャパン 4,100 1,019.00 4,177,900
4931 新日本製薬 5,000 2,160.00 10,800,000
4951 エステー 11,800 1,797.00 21,204,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4955 アグロ カネショウ 6,900 1,406.00 9,701,400 400株(400株)
4956 コニシ 30,100 1,523.00 45,842,300
4958 長谷川香料 31,600 2,161.00 68,287,600
4963 星光PMC 10,500 769.00 8,074,500
貸付有価証券
4967 小林製薬 51,400 9,750.00 501,150,000 13,100株(13,100株)
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 15,300 1,200.00 18,360,000 4,900株(900株)
貸付有価証券
4971 メック 12,600 2,444.00 30,794,400 3,000株
4973 日本高純度化学 5,000 2,648.00 13,240,000
貸付有価証券
4974 タカラバイオ 48,000 2,779.00 133,392,000 3,700株(3,700株)
4975 JCU 20,600 3,795.00 78,177,000
4977 新田ゼラチン 11,500 633.00 7,279,500
4979 OATアグリオ 3,500 1,398.00 4,893,000
4980 デクセリアルズ 51,300 2,008.00 103,010,400
4985 アース製薬 13,800 6,050.00 83,490,000
貸付有価証券
4992 北興化学工業 17,100 938.00 16,039,800 1,400株(1,400株)
4994 大成ラミック 5,600 2,791.00 15,629,600
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 75,900 861.00 65,349,900 19,400株(19,400株)
4997 日本農薬 32,700 574.00 18,769,800
5142 アキレス 12,600 1,432.00 18,043,200
5208 有沢製作所 25,500 919.00 23,434,500
6988 日東電工 110,900 8,450.00 937,105,000
貸付有価証券
7874 レック 21,700 1,130.00 24,521,000 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
7888 三光合成 19,200 429.00 8,236,800 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
7908 きもと 28,100 269.00 7,558,900 7,500株
7917 藤森工業 16,500 4,140.00 68,310,000
7925 前澤化成工業 11,600 1,128.00 13,084,800
7931 未来工業 6,600 1,730.00 11,418,000
貸付有価証券
7940 ウェーブロックホールディングス 6,300 712.00 4,485,600 500株(500株)
7942 JSP 10,700 1,676.00 17,933,200
貸付有価証券
7947 エフピコ 33,700 4,315.00 145,415,500 12,800株(3,000株)
貸付有価証券
7958 天馬 13,700 2,243.00 30,729,100 700株
貸付有価証券
7970 信越ポリマー 28,200 1,030.00 29,046,000 7,900株
7971 東リ 45,700 248.00 11,333,600
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貸付有価証券
7988 ニフコ 67,400 3,645.00 245,673,000 21,400株(5,100株)
7995 バルカー 14,900 2,064.00 30,753,600
8113 ユニ・チャーム 389,000 4,198.00 1,633,022,000
9385 ショーエイコーポレーション 4,000 968.00 3,872,000
貸付有価証券
4151 協和キリン 184,600 3,245.00 599,027,000 44,500株
貸付有価証券
116,600株(116,600
4502 武田薬品工業 1,526,500 3,690.00 5,632,785,000 株)
4503 アステラス製薬 1,590,800 1,663.50 2,646,295,800
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 136,000 1,913.00 260,168,000 10,400株(10,400株)
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 230,700 5,843.00 1,347,980,100 17,900株(17,900株)
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 21,800 322.00 7,019,600 6,900株(1,700株)
4516 日本新薬 52,000 7,120.00 370,240,000
4517 ビオフェルミン製薬 3,100 2,950.00 9,145,000
4519 中外製薬 573,800 3,987.00 2,287,740,600
貸付有価証券
4521 科研製薬 31,400 4,410.00 138,474,000 10,000株(2,400株)
4523 エーザイ 202,700 6,942.00 1,407,143,400
4527 ロート製薬 87,400 2,803.00 244,982,200
4528 小野薬品工業 421,300 2,550.00 1,074,315,000
貸付有価証券
4530 久光製薬 53,400 6,230.00 332,682,000 11,000株(11,000株)
4534 持田製薬 25,500 3,780.00 96,390,000
4536 参天製薬 319,300 1,438.00 459,153,400
4538 扶桑薬品工業 5,900 2,303.00 13,587,700
4539 日本ケミファ 2,200 2,291.00 5,040,200
貸付有価証券
4540 ツムラ 61,200 3,395.00 207,774,000 4,300株(4,300株)
貸付有価証券
4541 日医工 52,000 945.00 49,140,000 16,400株(3,900株)
4547 キッセイ薬品工業 32,500 2,091.00 67,957,500
4548 生化学工業 32,400 989.00 32,043,600
4549 栄研化学 32,200 2,094.00 67,426,800
4550 日水製薬 6,700 970.00 6,499,000
4551 鳥居薬品 11,500 2,450.00 28,175,000
4552 JCRファーマ 51,700 2,881.00 148,947,700
貸付有価証券
4553 東和薬品 26,400 2,234.00 58,977,600 1,800株(1,800株)
4554 富士製薬工業 11,300 1,151.00 13,006,300
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 33,300 2,003.00 66,699,900 6,900株(6,900株)
4568 第一三共 1,575,100 2,721.00 4,285,847,100
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貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 40,500 1,698.00 68,769,000 12,600株(3,100株)
貸付有価証券
4574 大幸薬品 22,600 1,045.00 23,617,000 6,900株(1,800株)
貸付有価証券
4577 ダイト 11,700 3,350.00 39,195,000 800株(800株)
4578 大塚ホールディングス 381,300 4,248.00 1,619,762,400
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 43,600 6,580.00 286,888,000 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 94,600 4,700.00 444,620,000 23,700株(23,700株)
4886 あすか製薬ホールディングス 20,900 1,170.00 24,453,000
4887 サワイグループホールディングス 40,200 4,810.00 193,362,000
3315 日本コークス工業 155,000 107.00 16,585,000
5011 ニチレキ 21,700 1,320.00 28,644,000
5013 ユシロ化学工業 10,300 1,122.00 11,556,600
5015 ビーピー・カストロール 6,500 1,377.00 8,950,500
5017 富士石油 44,500 233.00 10,368,500
5018 MORESCO 6,600 1,071.00 7,068,600
5019 出光興産 203,600 2,692.00 548,091,200
5020 ENEOSホールディングス 2,760,000 472.80 1,304,928,000
5021 コスモエネルギーホールディングス 57,900 2,434.00 140,928,600
5101 横浜ゴム 106,200 2,069.00 219,727,800
5105 TOYO TIRE 96,600 2,040.00 197,064,000
5108 ブリヂストン 487,800 4,602.00 2,244,855,600
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 164,800 1,387.00 228,577,600 39,800株
5121 藤倉コンポジット 16,000 472.00 7,552,000
5122 オカモト 11,200 4,030.00 45,136,000
5185 フコク 8,000 780.00 6,240,000
5186 ニッタ 19,000 2,634.00 50,046,000
5191 住友理工 35,600 680.00 24,208,000
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 22,300 1,660.00 37,018,000 5,800株
貸付有価証券
5195 バンドー化学 32,300 746.00 24,095,800 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
3110 日東紡績 27,300 3,945.00 107,698,500 8,700株(2,100株)
5201 AGC 168,400 5,000.00 842,000,000
5202 日本板硝子 93,100 746.00 69,452,600
5204 石塚硝子 3,100 1,886.00 5,846,600
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 7,600 942.00 7,159,200 1,200株
5214 日本電気硝子 68,000 2,687.00 182,716,000
貸付有価証券
5218 オハラ 7,200 1,524.00 10,972,800 600株(600株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 33,000 3,525.00 116,325,000 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
5233 太平洋セメント 108,600 2,791.00 303,102,600 28,000株
5262 日本ヒューム 16,700 723.00 12,074,100
貸付有価証券
5269 日本コンクリート工業 39,500 386.00 15,247,000 9,500株
5273 三谷セキサン 8,500 3,830.00 32,555,000
5288 アジアパイルホールディングス 28,200 499.00 14,071,800
5301 東海カーボン 179,400 1,773.00 318,076,200
5302 日本カーボン 10,100 4,600.00 46,460,000
貸付有価証券
5310 東洋炭素 10,800 2,187.00 23,619,600 2,600株
5331 ノリタケカンパニーリミテド 10,100 4,295.00 43,379,500
貸付有価証券
5332 TOTO 131,100 5,540.00 726,294,000 41,800株(10,000株)
5333 日本碍子 201,900 1,973.00 398,348,700
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 139,600 1,653.00 230,758,800 10,900株(10,900株)
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 13,700 298.00 4,082,600 3,300株
貸付有価証券
5344 MARUWA 6,300 11,110.00 69,993,000 1,700株(1,700株)
5351 品川リフラクトリーズ 4,300 3,110.00 13,373,000
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 3,100 4,485.00 13,903,500 900株
5357 ヨータイ 13,100 1,051.00 13,768,100
5358 イソライト工業 8,100 634.00 5,135,400
貸付有価証券
5363 東京窯業 23,300 316.00 7,362,800 10,700株(5,600株)
貸付有価証券
5367 ニッカトー 8,300 685.00 5,685,500 2,100株(2,100株)
5384 フジミインコーポレーテッド 14,700 4,470.00 65,709,000
5388 クニミネ工業 5,800 1,186.00 6,878,800
5391 エーアンドエーマテリアル 3,500 1,006.00 3,521,000
貸付有価証券
5393 ニチアス 46,400 2,854.00 132,425,600 7,600株(3,800株)
7943 ニチハ 25,500 3,065.00 78,157,500
5401 日本製鉄 866,100 2,235.50 1,936,166,550
5406 神戸製鋼所 332,100 817.00 271,325,700
5408 中山製鋼所 25,200 454.00 11,440,800
貸付有価証券
5410 合同製鐵 9,800 1,771.00 17,355,800 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 525,000 1,619.00 849,975,000 37,300株(37,300株)
貸付有価証券
5423 東京製鐵 70,700 1,165.00 82,365,500 6,800株(6,800株)
5440 共英製鋼 20,500 1,461.00 29,950,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5444 大和工業 38,500 3,565.00 137,252,500
貸付有価証券
5445 東京鐵鋼 6,900 1,661.00 11,460,900 600株(600株)
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 9,600 1,293.00 12,412,800 1,400株(700株)
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 23,800 2,427.00 57,762,600 4,300株(1,900株)
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 58,900 2,780.00 163,742,000 15,000株(15,000株)
貸付有価証券
5464 モリ工業 5,400 2,550.00 13,770,000 800株(800株)
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 29,700 5,810.00 172,557,000 7,500株(7,500株)
5476 日本高周波鋼業 6,700 420.00 2,814,000
5480 日本冶金工業 14,100 2,389.00 33,684,900
5481 山陽特殊製鋼 21,700 1,688.00 36,629,600
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 10,200 3,325.00 33,915,000 2,500株
5486 日立金属 171,000 2,126.00 363,546,000
貸付有価証券
5491 日本金属 4,600 1,132.00 5,207,200 1,000株
5541 大平洋金属 12,300 2,104.00 25,879,200
貸付有価証券
5563 新日本電工 117,000 332.00 38,844,000 29,900株(29,900株)
貸付有価証券
5602 栗本鐵工所 8,200 1,701.00 13,948,200 2,200株
5603 虹技 2,500 1,217.00 3,042,500
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 2,100 1,349.00 2,832,900 900株(400株)
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 13,400 848.00 11,363,200 2,000株
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 26,500 301.00 7,976,500 6,700株(300株)
5659 日本精線 2,600 4,125.00 10,725,000
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 7,700 1,054.00 8,115,800 2,100株(500株)
貸付有価証券
6319 シンニッタン 21,900 264.00 5,781,600 10,600株(3,800株)
7305 新家工業 4,500 1,634.00 7,353,000
5702 大紀アルミニウム工業所 27,300 1,009.00 27,545,700
5703 日本軽金属ホールディングス 49,400 2,240.00 110,656,000
5706 三井金属鉱業 49,000 3,540.00 173,460,000
5707 東邦亜鉛 10,100 2,349.00 23,724,900
5711 三菱マテリアル 119,800 2,616.00 313,396,800
5713 住友金属鉱山 231,900 5,099.00 1,182,458,100
貸付有価証券
5714 DOWAホールディングス 45,900 4,805.00 220,549,500 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
5715 古河機械金属 29,900 1,278.00 38,212,200 2,400株(2,400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 80,200 39.00 3,127,800 19,300株
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 18,900 978.00 18,484,200 4,700株(4,700株)
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 32,500 1,022.00 33,215,000 8,300株(8,300株)
5741 UACJ 27,500 2,770.00 76,175,000
貸付有価証券
5757 CKサンエツ 3,800 3,600.00 13,680,000 500株(300株)
貸付有価証券
5801 古河電気工業 56,400 2,910.00 164,124,000 14,400株(14,400株)
5802 住友電気工業 633,100 1,609.50 1,018,974,450
5803 フジクラ 219,100 564.00 123,572,400
5805 昭和電線ホールディングス 17,600 1,505.00 26,488,000
5807 東京特殊電線 2,300 2,638.00 6,067,400
5809 タツタ電線 32,000 598.00 19,136,000
5819 カナレ電気 3,000 1,777.00 5,331,000
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 10,000 1,306.00 13,060,000 1,600株
貸付有価証券
5851 リョービ 22,300 1,659.00 36,995,700 5,700株(5,700株)
貸付有価証券
5852 アーレスティ 22,300 484.00 10,793,200 1,800株(1,800株)
5857 アサヒホールディングス 68,100 2,330.00 158,673,000
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 10,200 1,472.00 15,014,400 2,500株
3431 宮地エンジニアリンググループ 5,900 2,318.00 13,676,200
貸付有価証券
3433 トーカロ 46,800 1,402.00 65,613,600 12,100株
3434 アルファCo 6,400 1,253.00 8,019,200
貸付有価証券
3436 SUMCO 232,200 2,420.00 561,924,000 52,400株
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 3,700 4,350.00 16,095,000 900株(900株)
貸付有価証券
3445 RS Technologies 5,900 5,850.00 34,515,000 100株(100株)
3446 ジェイテックコーポレーション 2,000 2,753.00 5,506,000
3447 信和 9,600 784.00 7,526,400
5901 東洋製罐グループホールディングス 115,600 1,282.00 148,199,200
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 9,200 1,415.00 13,018,000 800株(800株)
貸付有価証券
5909 コロナ 10,000 933.00 9,330,000 1,000株
5911 横河ブリッジホールディングス 31,100 2,099.00 65,278,900
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 3,700 1,871.00 6,922,700 300株(300株)
5923 高田機工 1,700 2,653.00 4,510,100
5929 三和ホールディングス 171,100 1,322.00 226,194,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 53,500 956.00 51,146,000 12,900株
5932 三協立山 23,400 829.00 19,398,600
貸付有価証券
5933 アルインコ 12,000 1,012.00 12,144,000 3,200株
5936 東洋シヤッター 4,000 630.00 2,520,000
貸付有価証券
5938 LIXIL 249,900 2,926.00 731,207,400 64,600株
貸付有価証券
5942 日本フイルコン 12,600 493.00 6,211,800 600株
貸付有価証券
5943 ノーリツ 37,600 1,665.00 62,604,000 3,700株(3,700株)
5946 長府製作所 18,400 2,025.00 37,260,000
5947 リンナイ 35,300 10,510.00 371,003,000
5951 ダイニチ工業 8,700 803.00 6,986,100
貸付有価証券
5957 日東精工 22,800 551.00 12,562,800 6,100株
5958 三洋工業 2,200 1,897.00 4,173,400
5959 岡部 36,800 716.00 26,348,800
5970 ジーテクト 22,500 1,414.00 31,815,000
貸付有価証券
5975 東プレ 33,800 1,426.00 48,198,800 2,800株(2,600株)
5976 高周波熱錬 34,900 553.00 19,299,700
貸付有価証券
5981 東京製綱 13,000 1,077.00 14,001,000 6,800株
5985 サンコール 15,500 458.00 7,099,000
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 14,100 428.00 6,034,800 3,400株
5988 パイオラックス 26,800 1,493.00 40,012,400
5989 エイチワン 17,800 801.00 14,257,800
貸付有価証券
5991 日本発條 180,700 797.00 144,017,900 14,800株(14,800株)
5992 中央発條 8,700 1,036.00 9,013,200
貸付有価証券
5998 アドバネクス 2,600 1,429.00 3,715,400 200株
7989 立川ブラインド工業 8,000 1,335.00 10,680,000
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 14,200 2,570.00 36,494,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
1909 日本ドライケミカル 4,500 1,652.00 7,434,000 100株(100株)
貸付有価証券
5631 日本製鋼所 55,100 2,485.00 136,923,500 4,200株(4,200株)
貸付有価証券
6005 三浦工業 78,500 5,440.00 427,040,000 20,000株(20,000株)
貸付有価証券
6013 タクマ 61,500 2,193.00 134,869,500 7,400株
貸付有価証券
6101 ツガミ 37,600 1,606.00 60,385,600 9,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6103 オークマ 21,200 5,770.00 122,324,000 1,600株(1,600株)
6104 芝浦機械 18,800 2,581.00 48,522,800
6113 アマダ 265,900 1,118.00 297,276,200
貸付有価証券
6118 アイダエンジニアリング 47,500 902.00 42,845,000 4,300株
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 5,200 1,160.00 6,032,000 1,200株
6134 FUJI 72,400 2,817.00 203,950,800
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 21,300 4,200.00 89,460,000 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
6136 オーエスジー 89,500 1,741.00 155,819,500 6,400株(6,400株)
6138 ダイジェット工業 2,000 1,320.00 2,640,000
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 47,600 521.00 24,799,600 5,900株(3,600株)
貸付有価証券
6141 DMG森精機 114,800 1,784.00 204,803,200 36,400株(8,700株)
6143 ソディック 38,300 1,048.00 40,138,400
貸付有価証券
6146 ディスコ 24,600 32,400.00 797,040,000 1,900株(1,900株)
6151 日東工器 8,700 1,934.00 16,825,800
貸付有価証券
6157 日進工具 14,200 1,481.00 21,030,200 800株(800株)
貸付有価証券
6165 パンチ工業 15,100 556.00 8,395,600 2,600株
6167 冨士ダイス 9,100 661.00 6,015,100
6203 豊和工業 10,000 833.00 8,330,000
貸付有価証券
6205 OKK 7,000 426.00 2,982,000 900株(900株)
貸付有価証券
6208 石川製作所 4,700 1,707.00 8,022,900 2,200株(1,200株)
6210 東洋機械金属 13,000 511.00 6,643,000
6217 津田駒工業 3,500 914.00 3,199,000
貸付有価証券
6218 エンシュウ 4,300 983.00 4,226,900 200株(200株)
貸付有価証券
6222 島精機製作所 26,500 2,196.00 58,194,000 14,100株(7,100株)
貸付有価証券
6235 オプトラン 22,700 2,655.00 60,268,500 6,400株(1,500株)
6236 NCホールディングス 5,500 701.00 3,855,500
6237 イワキポンプ 11,500 987.00 11,350,500
6238 フリュー 17,700 960.00 16,992,000
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 36,600 798.00 29,206,800 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
6247 日阪製作所 22,400 833.00 18,659,200 5,400株
6250 やまびこ 35,200 1,210.00 42,592,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6258 平田機工 8,600 6,710.00 57,706,000 2,800株(700株)
6262 ペガサスミシン製造 18,400 477.00 8,776,800
6264 マルマエ 7,400 1,683.00 12,454,200
6266 タツモ 7,700 1,645.00 12,666,500
6268 ナブテスコ 106,900 4,830.00 516,327,000
貸付有価証券
6269 三井海洋開発 19,300 2,150.00 41,495,000 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
6272 レオン自動機 17,800 1,219.00 21,698,200 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
6273 SMC 53,700 62,120.00 3,335,844,000 4,400株(4,400株)
6277 ホソカワミクロン 6,400 6,020.00 38,528,000
6278 ユニオンツール 6,800 3,575.00 24,310,000
6282 オイレス工業 25,400 1,591.00 40,411,400
6284 日精エー・エス・ビー機械 6,100 5,150.00 31,415,000
6287 サトーホールディングス 23,900 2,540.00 60,706,000
6289 技研製作所 16,000 4,465.00 71,440,000
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 5,900 1,201.00 7,085,900 2,800株(1,500株)
6292 カワタ 4,900 877.00 4,297,300
貸付有価証券
6293 日精樹脂工業 14,000 990.00 13,860,000 900株
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 5,700 1,191.00 6,788,700 400株(400株)
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 7,200 886.00 6,379,200 1,800株
6301 小松製作所 831,300 3,227.00 2,682,605,100
貸付有価証券
6302 住友重機械工業 105,000 3,225.00 338,625,000 25,300株
貸付有価証券
6305 日立建機 85,800 3,465.00 297,297,000 5,600株(5,600株)
6306 日工 27,300 717.00 19,574,100
6309 巴工業 7,200 2,061.00 14,839,200
6310 井関農機 18,300 1,502.00 27,486,600
6315 TOWA 17,100 2,037.00 34,832,700
貸付有価証券
6316 丸山製作所 3,700 1,794.00 6,637,800 800株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 8,200 1,623.00 13,308,600 2,000株
貸付有価証券
6323 ローツェ 8,000 8,920.00 71,360,000 1,900株
貸付有価証券
6325 タカキタ 6,400 642.00 4,108,800 1,400株(500株)
貸付有価証券
435,800株(74,200
6326 クボタ 963,800 2,568.00 2,475,038,400 株)
6328 荏原実業 4,600 5,290.00 24,334,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6331 三菱化工機 5,900 2,701.00 15,935,900 500株(500株)
6332 月島機械 33,800 1,201.00 40,593,800
6333 帝国電機製作所 12,800 1,300.00 16,640,000
6335 東京機械製作所 7,500 518.00 3,885,000
貸付有価証券
6339 新東工業 43,500 731.00 31,798,500 10,500株
6340 澁谷工業 16,000 3,435.00 54,960,000
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 31,200 882.00 27,518,400 1,900株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 46,500 747.00 34,735,500 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 14,100 1,782.00 25,126,200 500株
6355 住友精密工業 2,700 2,137.00 5,769,900
6356 日本ギア工業 7,300 319.00 2,328,700
6358 酒井重工業 3,200 2,039.00 6,524,800
6361 荏原製作所 76,100 4,595.00 349,679,500
6362 石井鐵工所 2,600 2,928.00 7,612,800
6363 酉島製作所 18,500 845.00 15,632,500
6364 北越工業 18,900 1,095.00 20,695,500
6367 ダイキン工業 233,700 20,935.00 4,892,509,500
6368 オルガノ 5,900 6,770.00 39,943,000
6369 トーヨーカネツ 6,900 2,544.00 17,553,600
貸付有価証券
6370 栗田工業 99,300 4,620.00 458,766,000 31,500株(7,600株)
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 26,200 3,165.00 82,923,000 2,000株
貸付有価証券
6373 大同工業 8,700 875.00 7,612,500 2,000株
貸付有価証券
6378 木村化工機 15,300 766.00 11,719,800 3,900株(3,900株)
6381 アネスト岩田 30,900 1,000.00 30,900,000
貸付有価証券
6383 ダイフク 101,000 9,930.00 1,002,930,000 29,900株(7,200株)
貸付有価証券
6387 サムコ 4,600 3,065.00 14,099,000 1,600株(400株)
6390 加藤製作所 10,000 1,036.00 10,360,000
6393 油研工業 3,100 1,687.00 5,229,700
貸付有価証券
6395 タダノ 88,500 1,094.00 96,819,000 44,000株(22,700株)
貸付有価証券
6406 フジテック 63,200 2,515.00 158,948,000 5,100株(5,100株)
貸付有価証券
6407 CKD 42,600 2,284.00 97,298,400 13,100株(13,100株)
6409 キトー 15,400 1,818.00 27,997,200
6412 平和 51,200 1,907.00 97,638,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6413 理想科学工業 13,500 1,345.00 18,157,500 5,100株(1,200株)
6417 SANKYO 43,600 2,873.00 125,262,800
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 20,300 567.00 11,510,100 8,400株(5,200株)
6419 マースグループホールディングス 11,600 1,567.00 18,177,200
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 12,600 4,050.00 51,030,000 2,900株(2,900株)
貸付有価証券
6428 オーイズミ 7,700 386.00 2,972,200 1,900株
6430 ダイコク電機 8,400 914.00 7,677,600
6432 竹内製作所 30,700 2,886.00 88,600,200
6436 アマノ 48,000 2,848.00 136,704,000
6440 JUKI 25,500 839.00 21,394,500
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 25,600 368.00 9,420,800 5,800株
貸付有価証券
6445 蛇の目ミシン工業 16,700 738.00 12,324,600 5,300株(1,300株)
6454 マックス 24,600 1,619.00 39,827,400
6457 グローリー 47,100 2,331.00 109,790,100
貸付有価証券
6458 新晃工業 17,100 2,307.00 39,449,700 1,300株(1,300株)
6459 大和冷機工業 29,500 1,088.00 32,096,000
貸付有価証券
6460 セガサミーホールディングス 166,800 1,567.00 261,375,600 43,900株
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 6,700 1,079.00 7,229,300 2,100株(500株)
貸付有価証券
6462 リケン 8,500 2,343.00 19,915,500 2,600株(600株)
貸付有価証券
6463 TPR 24,700 1,628.00 40,211,600 7,900株(1,900株)
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 35,200 1,648.00 58,009,600 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
6465 ホシザキ 57,800 10,070.00 582,046,000 4,100株(4,100株)
貸付有価証券
6470 大豊工業 15,000 950.00 14,250,000 3,600株
6471 日本精工 376,800 1,060.00 399,408,000
貸付有価証券
6472 NTN 424,600 331.00 140,542,600 32,200株(32,200株)
6473 ジェイテクト 176,000 1,057.00 186,032,000
貸付有価証券
6474 不二越 17,000 4,140.00 70,380,000 4,400株(4,400株)
6480 日本トムソン 50,200 665.00 33,383,000
貸付有価証券
6481 THK 114,400 3,600.00 411,840,000 33,900株(8,100株)
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 12,200 827.00 10,089,400 1,300株
6485 前澤給装工業 12,800 1,074.00 13,747,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6486 イーグル工業 22,700 1,160.00 26,332,000 1,700株(1,700株)
6489 前澤工業 11,000 654.00 7,194,000
6490 日本ピラー工業 18,500 1,831.00 33,873,500
貸付有価証券
6498 キッツ 56,600 704.00 39,846,400 17,500株
貸付有価証券
6586 マキタ 239,300 4,830.00 1,155,819,000 45,000株(18,200株)
貸付有価証券
7004 日立造船 145,400 778.00 113,121,200 11,100株(11,100株)
貸付有価証券
7011 三菱重工業 288,300 3,310.00 954,273,000 5,700株(5,700株)
7013 IHI 123,400 2,195.00 270,863,000
7718 スター精密 28,300 1,656.00 46,864,800
貸付有価証券
3105 日清紡ホールディングス 112,100 829.00 92,930,900 31,300株(31,300株)
4062 イビデン 88,300 4,510.00 398,233,000
4902 コニカミノルタ 372,200 609.00 226,669,800
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 224,000 2,133.00 477,792,000 48,600株
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 316,300 2,737.00 865,713,100 26,000株(26,000株)
6501 日立製作所 882,100 5,382.00 4,747,462,200
6502 東芝 363,100 4,530.00 1,644,843,000
6503 三菱電機 1,834,600 1,647.00 3,021,586,200
6504 富士電機 110,600 4,925.00 544,705,000
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 7,200 1,248.00 8,985,600 3,300株(1,600株)
貸付有価証券
6506 安川電機 197,500 4,800.00 948,000,000 88,500株(15,100株)
6507 シンフォニアテクノロジー 23,800 1,306.00 31,082,800
貸付有価証券
6508 明電舎 31,100 2,270.00 70,597,000 10,800株(2,600株)
6513 オリジン 5,000 1,343.00 6,715,000
6516 山洋電気 8,900 7,540.00 67,106,000
6517 デンヨー 15,600 2,006.00 31,293,600
6588 東芝テック 19,700 4,335.00 85,399,500
6590 芝浦メカトロニクス 3,300 5,720.00 18,876,000
6592 マブチモーター 50,800 4,290.00 217,932,000
貸付有価証券
6594 日本電産 441,500 11,970.00 5,284,755,000 75,100株(33,600株)
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 9,600 920.00 8,832,000
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 9,900 1,759.00 17,414,100 2,500株
貸付有価証券
6617 東光高岳 9,300 1,373.00 12,768,900 3,300株(800株)
6619 ダブル・スコープ 43,400 664.00 28,817,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 6,800 881.00 5,990,800 900株(900株)
貸付有価証券
6622 ダイヘン 20,100 4,880.00 98,088,000 1,500株(1,500株)
6630 ヤーマン 29,900 1,415.00 42,308,500
6632 JVCケンウッド 158,800 218.00 34,618,400
6638 ミマキエンジニアリング 16,400 675.00 11,070,000
貸付有価証券
6640 I-PEX 8,500 2,275.00 19,337,500 1,600株
貸付有価証券
6641 日新電機 43,000 1,207.00 51,901,000 4,100株
6644 大崎電気工業 36,500 592.00 21,608,000
貸付有価証券
6645 オムロン 152,700 8,000.00 1,221,600,000 40,300株(40,300株)
貸付有価証券
6651 日東工業 26,900 1,922.00 51,701,800 2,500株(2,100株)
貸付有価証券
6652 IDEC 24,600 1,691.00 41,598,600 6,800株(6,800株)
6653 正興電機製作所 5,700 1,622.00 9,245,400
6654 不二電機工業 3,000 1,275.00 3,825,000
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 66,000 2,821.00 186,186,000
6675 サクサホールディングス 4,300 1,474.00 6,338,200
貸付有価証券
6676 メルコホールディングス 6,300 4,385.00 27,625,500 1,600株
6678 テクノメディカ 4,100 1,596.00 6,543,600
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 5,300 2,713.00 14,378,900 900株(200株)
6701 日本電気 233,100 5,980.00 1,393,938,000
6702 富士通 165,100 16,345.00 2,698,559,500
6703 沖電気工業 74,500 1,002.00 74,649,000
6704 岩崎通信機 8,000 919.00 7,352,000
貸付有価証券
6706 電気興業 8,800 2,451.00 21,568,800 2,100株
6707 サンケン電気 21,400 5,100.00 109,140,000
6715 ナカヨ 3,600 1,460.00 5,256,000
6718 アイホン 10,400 2,036.00 21,174,400
貸付有価証券
6723 ルネサスエレクトロニクス 789,700 1,174.00 927,107,800 210,900株
貸付有価証券
113,200株(58,300
6724 セイコーエプソン 227,600 1,894.00 431,074,400 株)
貸付有価証券
6727 ワコム 132,800 657.00 87,249,600 31,400株(31,400株)
6728 アルバック 33,700 4,625.00 155,862,500
貸付有価証券
6730 アクセル 7,700 1,013.00 7,800,100 3,800株(2,000株)
貸付有価証券
6737 EIZO 15,500 4,430.00 68,665,000 3,500株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
136,900株(136,900
6740 ジャパンディスプレイ 626,600 45.00 28,197,000 株)
6741 日本信号 42,800 950.00 40,660,000
貸付有価証券
6742 京三製作所 39,400 401.00 15,799,400 21,300株(11,000株)
6744 能美防災 24,300 2,076.00 50,446,800
6745 ホーチキ 13,300 1,217.00 16,186,100
貸付有価証券
6748 星和電機 9,000 569.00 5,121,000 2,900株(700株)
6750 エレコム 42,000 2,216.00 93,072,000
6752 パナソニック 1,956,600 1,215.50 2,378,247,300
貸付有価証券
6753 シャープ 244,000 1,853.00 452,132,000 67,000株(16,100株)
貸付有価証券
6754 アンリツ 110,300 2,113.00 233,063,900 37,500株(9,000株)
6755 富士通ゼネラル 56,000 2,745.00 153,720,000
6758 ソニーグループ 1,149,300 10,300.00 11,837,790,000
6762 TDK 88,600 13,850.00 1,227,110,000
6763 帝国通信工業 8,100 1,227.00 9,938,700
6768 タムラ製作所 66,000 542.00 35,772,000
貸付有価証券
6770 アルプスアルパイン 149,900 1,181.00 177,031,900 39,500株
貸付有価証券
6771 池上通信機 5,800 851.00 4,935,800 1,400株
6779 日本電波工業 17,700 708.00 12,531,600
6785 鈴木 8,200 1,171.00 9,602,200
6788 日本トリム 3,900 3,730.00 14,547,000
6789 ローランド ディー.ジー. 10,800 1,848.00 19,958,400
6794 フォスター電機 18,500 1,156.00 21,386,000
貸付有価証券
6798 SMK 4,700 2,691.00 12,647,700 2,300株(1,200株)
6800 ヨコオ 14,100 2,513.00 35,433,300
6803 ティアック 11,500 122.00 1,403,000
6804 ホシデン 50,100 1,020.00 51,102,000
貸付有価証券
6806 ヒロセ電機 28,300 14,770.00 417,991,000 6,800株
6807 日本航空電子工業 42,100 1,845.00 77,674,500
6809 TOA 21,600 884.00 19,094,400
6810 マクセルホールディングス 36,500 1,290.00 47,085,000
貸付有価証券
6814 古野電気 23,600 1,072.00 25,299,200 7,500株(1,800株)
6815 ユニデンホールディングス 4,700 2,565.00 12,055,500
6817 スミダコーポレーション 15,600 974.00 15,194,400
6820 アイコム 7,600 2,555.00 19,418,000
6823 リオン 7,700 2,588.00 19,927,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
6826 本多通信工業 14,200 475.00 6,745,000
6839 船井電機 20,600 914.00 18,828,400
6841 横河電機 183,600 1,827.00 335,437,200
6844 新電元工業 7,100 3,395.00 24,104,500
貸付有価証券
6845 アズビル 124,100 4,305.00 534,250,500 8,800株(8,800株)
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 9,100 825.00 7,507,500 2,900株(700株)
6849 日本光電工業 75,800 3,205.00 242,939,000
6850 チノー 5,800 1,339.00 7,766,200
貸付有価証券
6853 共和電業 19,200 381.00 7,315,200 4,600株
貸付有価証券
6855 日本電子材料 7,100 1,838.00 13,049,800 2,300株(600株)
貸付有価証券
6856 堀場製作所 36,300 7,360.00 267,168,000 11,600株(2,800株)
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 136,400 9,350.00 1,275,340,000 10,400株(10,400株)
6858 小野測器 7,600 515.00 3,914,000
6859 エスペック 16,300 1,838.00 29,959,400
貸付有価証券
6861 キーエンス 180,100 52,060.00 9,376,006,000 12,800株(12,800株)
貸付有価証券
6866 日置電機 8,800 5,090.00 44,792,000 2,300株
6869 シスメックス 143,200 10,755.00 1,540,116,000
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 31,900 1,514.00 48,296,600 2,400株(2,400株)
6875 メガチップス 18,400 3,405.00 62,652,000
6877 OBARA GROUP 8,300 3,705.00 30,751,500
貸付有価証券
6901 澤藤電機 2,000 2,170.00 4,340,000 200株(200株)
貸付有価証券
6904 原田工業 7,400 881.00 6,519,400 700株(700株)
6905 コーセル 22,400 1,021.00 22,870,400
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 15,400 5,050.00 77,770,000 1,200株(1,200株)
6914 オプテックスグループ 30,100 1,838.00 55,323,800
6915 千代田インテグレ 7,700 1,780.00 13,706,000
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 6,800 1,069.00 7,269,200 500株(500株)
貸付有価証券
6920 レーザーテック 80,600 17,400.00 1,402,440,000 18,000株
貸付有価証券
6923 スタンレー電気 128,400 3,050.00 391,620,000 9,900株(9,900株)
6924 岩崎電気 6,700 1,470.00 9,849,000
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 94,000 1,468.00 137,992,000 25,700株
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 13,100 388.00 5,082,800 1,100株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 16,900 337.00 5,695,300 8,400株(4,300株)
6928 エノモト 5,100 1,757.00 8,960,700
6929 日本セラミック 18,600 2,739.00 50,945,400
6932 遠藤照明 9,300 731.00 6,798,300
貸付有価証券
6937 古河電池 13,100 1,508.00 19,754,800 4,200株(1,000株)
貸付有価証券
6938 双信電機 8,900 465.00 4,138,500 4,300株(2,100株)
6941 山一電機 12,000 1,502.00 18,024,000
貸付有価証券
6947 図研 11,900 3,100.00 36,890,000 900株(900株)
貸付有価証券
6951 日本電子 33,400 5,660.00 189,044,000 18,000株(9,300株)
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 147,500 1,914.00 282,315,000 12,400株(12,400株)
6954 ファナック 161,000 24,715.00 3,979,115,000
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 39,500 457.00 18,051,500 3,300株(3,300株)
貸付有価証券
6961 エンプラス 8,300 4,010.00 33,283,000 400株(400株)
6962 大真空 6,200 2,429.00 15,059,800
6963 ローム 76,300 10,090.00 769,867,000
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 131,600 6,130.00 806,708,000 10,000株(10,000株)
6966 三井ハイテック 18,000 3,990.00 71,820,000
6967 新光電気工業 61,600 3,115.00 191,884,000
6971 京セラ 279,600 6,602.00 1,845,919,200
6976 太陽誘電 81,600 4,605.00 375,768,000
6981 村田製作所 538,900 8,219.00 4,429,219,100
6986 双葉電子工業 31,400 866.00 27,192,400
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 6,800 997.00 6,779,600 1,800株(1,800株)
6996 ニチコン 57,800 1,061.00 61,325,800
貸付有価証券
6997 日本ケミコン 18,500 2,088.00 38,628,000 3,300株
6999 KOA 25,400 1,608.00 40,843,200
7244 市光工業 27,400 695.00 19,043,000
7276 小糸製作所 109,900 6,840.00 751,716,000
貸付有価証券
7280 ミツバ 33,800 641.00 21,665,800 8,200株
7735 SCREENホールディングス 31,800 9,770.00 310,686,000
7739 キヤノン電子 16,800 1,716.00 28,828,800
貸付有価証券
253,000株(253,000
7751 キヤノン 911,700 2,555.00 2,329,393,500 株)
95/301
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
207,600株(94,000
7752 リコー 466,700 1,229.00 573,574,300 株)
貸付有価証券
7965 象印マホービン 49,600 1,662.00 82,435,200 5,300株(4,100株)
7999 MUTOHホールディングス 2,300 1,552.00 3,569,600
8035 東京エレクトロン 107,500 46,480.00 4,996,600,000
3116 トヨタ紡織 53,400 2,006.00 107,120,400
貸付有価証券
3526 芦森工業 3,500 1,004.00 3,514,000 900株
貸付有価証券
5949 ユニプレス 30,100 1,051.00 31,635,100 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 148,500 9,050.00 1,343,925,000 11,300株(11,300株)
6455 モリタホールディングス 29,400 1,574.00 46,275,600
貸付有価証券
6584 三櫻工業 25,400 1,113.00 28,270,200 11,500株(5,900株)
6902 デンソー 403,900 7,046.00 2,845,879,400
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 48,300 1,709.00 82,544,700 3,700株(3,700株)
貸付有価証券
7003 三井E&Sホールディングス 71,000 506.00 35,926,000 5,100株(5,100株)
7012 川崎重工業 142,800 2,603.00 371,708,400
貸付有価証券
7014 名村造船所 55,100 174.00 9,587,400 14,800株(3,200株)
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 22,500 148.00 3,330,000 5,400株
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 6,700 2,332.00 15,624,400 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 24,300 1,123.00 27,288,900 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
7122 近畿車輛 3,100 1,275.00 3,952,500 1,300株(600株)
7201 日産自動車 2,163,800 520.50 1,126,257,900
7202 いすゞ自動車 487,100 1,099.00 535,322,900
7203 トヨタ自動車 1,858,700 8,523.00 15,841,700,100
7205 日野自動車 229,100 927.00 212,375,700
貸付有価証券
333,000株(169,100
7211 三菱自動車工業 679,100 300.00 203,730,000 株)
貸付有価証券
7212 エフテック 12,800 723.00 9,254,400 4,100株(1,000株)
7213 レシップホールディングス 7,300 543.00 3,963,900
7214 GMB 3,300 926.00 3,055,800
貸付有価証券
7215 ファルテック 3,200 885.00 2,832,000 700株
7220 武蔵精密工業 40,900 1,820.00 74,438,000
貸付有価証券
7222 日産車体 26,900 715.00 19,233,500 8,700株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7224 新明和工業 51,800 982.00 50,867,600
貸付有価証券
7226 極東開発工業 31,600 1,695.00 53,562,000 8,700株(8,700株)
貸付有価証券
7231 トピー工業 15,100 1,448.00 21,864,800 3,800株(3,800株)
7236 ティラド 5,700 1,862.00 10,613,400
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 100,700 178.00 17,924,600 24,300株
貸付有価証券
7239 タチエス 28,100 1,111.00 31,219,100 7,600株(7,600株)
7240 NOK 88,800 1,374.00 122,011,200
7241 フタバ産業 45,900 523.00 24,005,700
7242 KYB 20,500 3,150.00 64,575,000
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 37,900 566.00 21,451,400 2,700株(2,700株)
7246 プレス工業 90,900 335.00 30,451,500
貸付有価証券
7247 ミクニ 23,300 303.00 7,059,900 4,000株
貸付有価証券
7250 太平洋工業 38,400 1,220.00 46,848,000 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
7256 河西工業 24,800 438.00 10,862,400 7,900株(1,900株)
貸付有価証券
7259 アイシン 134,300 4,270.00 573,461,000 36,500株
貸付有価証券
7261 マツダ 575,800 845.00 486,551,000 41,300株(41,300株)
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 16,000 718.00 11,488,000 5,400株(1,300株)
貸付有価証券
552,100株(208,700
7267 本田技研工業 1,444,500 3,286.00 4,746,627,000 株)
貸付有価証券
7269 スズキ 363,700 4,201.00 1,527,903,700 87,400株
7270 SUBARU 525,800 2,026.50 1,065,533,700
貸付有価証券
7271 安永 8,800 1,144.00 10,067,200 2,800株(700株)
7272 ヤマハ発動機 259,300 2,699.00 699,850,700
7277 TBK 21,800 409.00 8,916,200
貸付有価証券
7278 エクセディ 24,900 1,568.00 39,043,200 6,000株
貸付有価証券
7282 豊田合成 59,300 2,644.00 156,789,200 18,800株(4,500株)
7283 愛三工業 28,700 765.00 21,955,500
貸付有価証券
7284 盟和産業 2,800 860.00 2,408,000 700株
貸付有価証券
7291 日本プラスト 15,500 593.00 9,191,500 4,600株(1,100株)
貸付有価証券
7294 ヨロズ 15,700 1,206.00 18,934,200 4,400株(4,400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7296 エフ・シー・シー 30,000 1,698.00 50,940,000 7,300株
貸付有価証券
7309 シマノ 68,700 23,800.00 1,635,060,000 17,500株(17,500株)
7313 テイ・エス テック 85,200 1,459.00 124,306,800
貸付有価証券
7408 ジャムコ 10,700 845.00 9,041,500 700株(700株)
4543 テルモ 562,400 4,027.00 2,264,784,800
5187 クリエートメディック 6,100 1,003.00 6,118,300
貸付有価証券
6376 日機装 59,200 1,109.00 65,652,800 14,000株(14,000株)
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 10,600 2,110.00 22,366,000 2,500株
7701 島津製作所 236,100 3,875.00 914,887,500
貸付有価証券
7702 JMS 15,500 952.00 14,756,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
7709 クボテック 4,700 350.00 1,645,000 2,300株(1,200株)
7715 長野計器 13,300 1,140.00 15,162,000
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 8,600 5,250.00 45,150,000 2,100株
7721 東京計器 11,700 1,031.00 12,062,700
7723 愛知時計電機 2,400 4,360.00 10,464,000
7725 インターアクション 9,200 2,156.00 19,835,200
貸付有価証券
7727 オーバル 16,400 272.00 4,460,800 5,200株(1,200株)
7729 東京精密 30,900 5,150.00 159,135,000
貸付有価証券
7730 マニー 73,100 2,401.00 175,513,100 23,200株(5,600株)
貸付有価証券
7731 ニコン 280,200 1,013.00 283,842,600 22,700株(22,700株)
貸付有価証券
7732 トプコン 92,400 1,694.00 156,525,600 5,200株(5,200株)
7733 オリンパス 1,015,200 2,139.00 2,171,512,800
貸付有価証券
7734 理研計器 16,200 2,781.00 45,052,200 1,300株(1,200株)
7740 タムロン 14,800 2,363.00 34,972,400
7741 HOYA 361,000 12,880.00 4,649,680,000
7743 シード 7,100 740.00 5,254,000
7744 ノーリツ鋼機 16,500 2,388.00 39,402,000
7745 エー・アンド・デイ 15,400 1,030.00 15,862,000
貸付有価証券
7747 朝日インテック 193,100 2,854.00 551,107,400 11,900株(11,900株)
貸付有価証券
7762 シチズン時計 232,800 373.00 86,834,400 16,300株(16,300株)
貸付有価証券
7769 リズム 5,700 773.00 4,406,100 1,400株(200株)
7775 大研医器 14,500 556.00 8,062,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7780 メニコン 28,200 6,720.00 189,504,000 8,000株(1,900株)
7782 シンシア 2,000 903.00 1,806,000
7979 松風 8,400 2,084.00 17,505,600
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 25,900 2,168.00 56,151,200 6,600株(6,600株)
貸付有価証券
8086 ニプロ 136,700 1,319.00 180,307,300 63,100株(32,500株)
7811 中本パックス 4,700 1,573.00 7,393,100
貸付有価証券
7816 スノーピーク 10,900 3,880.00 42,292,000 2,100株
貸付有価証券
7817 パラマウントベッドホールディングス 35,200 2,105.00 74,096,000 800株(800株)
貸付有価証券
7818 トランザクション 10,000 1,325.00 13,250,000 3,800株(900株)
7819 粧美堂 5,300 411.00 2,178,300
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 15,700 1,299.00 20,394,300 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
7821 前田工繊 20,200 3,380.00 68,276,000 1,700株(1,500株)
7822 永大産業 24,000 321.00 7,704,000
7823 アートネイチャー 17,600 662.00 11,651,200
7832 バンダイナムコホールディングス 151,700 7,884.00 1,196,002,800
7833 アイフィスジャパン 4,700 706.00 3,318,200
7838 共立印刷 30,600 131.00 4,008,600
貸付有価証券
7839 SHOEI 17,200 3,865.00 66,478,000 4,200株
貸付有価証券
7840 フランスベッドホールディングス 23,600 893.00 21,074,800 400株
7846 パイロットコーポレーション 31,000 3,485.00 108,035,000
貸付有価証券
7856 萩原工業 10,200 1,434.00 14,626,800 300株(300株)
7862 トッパン・フォームズ 32,800 1,114.00 36,539,200
7864 フジシールインターナショナル 37,700 2,405.00 90,668,500
7867 タカラトミー 82,300 945.00 77,773,500
貸付有価証券
7868 廣済堂 12,800 999.00 12,787,200 3,100株
7872 エステールホールディングス 4,900 623.00 3,052,700
貸付有価証券
7885 タカノ 6,300 616.00 3,880,800 100株(100株)
貸付有価証券
7893 プロネクサス 14,700 1,110.00 16,317,000 2,500株(1,200株)
貸付有価証券
7897 ホクシン 11,300 216.00 2,440,800 2,600株(900株)
7898 ウッドワン 6,200 1,696.00 10,515,200
7905 大建工業 12,300 1,977.00 24,317,100
貸付有価証券
7911 凸版印刷 278,900 1,871.00 521,821,900 19,800株(19,800株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7912 大日本印刷 221,600 2,162.00 479,099,200
7914 共同印刷 5,700 2,737.00 15,600,900
貸付有価証券
7915 NISSHA 37,700 1,296.00 48,859,200 9,600株(9,600株)
7916 光村印刷 1,600 1,701.00 2,721,600
貸付有価証券
7921 TAKARA & COMPANY 9,000 1,852.00 16,668,000 2,100株
貸付有価証券
7936 アシックス 162,200 1,749.00 283,687,800 38,800株(38,800株)
7937 ツツミ 4,600 2,353.00 10,823,800
7944 ローランド 14,300 5,460.00 78,078,000
7949 小松ウオール工業 5,600 1,974.00 11,054,400
7951 ヤマハ 109,100 6,040.00 658,964,000
7952 河合楽器製作所 5,100 3,575.00 18,232,500
7955 クリナップ 17,100 528.00 9,028,800
貸付有価証券
7956 ピジョン 117,800 3,700.00 435,860,000 8,400株(8,400株)
貸付有価証券
7959 オリバー 3,900 2,759.00 10,760,100 900株
7961 兼松サステック 1,200 1,738.00 2,085,600
貸付有価証券
7962 キングジム 15,300 930.00 14,229,000 3,600株
7966 リンテック 39,300 2,457.00 96,560,100
貸付有価証券
7972 イトーキ 36,400 361.00 13,140,400 9,400株
貸付有価証券
7974 任天堂 105,000 61,710.00 6,479,550,000 26,700株
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 30,200 1,426.00 43,065,200 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 37,900 1,557.00 59,010,300 12,900株(9,700株)
7984 コクヨ 88,000 1,730.00 152,240,000
7987 ナカバヤシ 18,000 595.00 10,710,000
7990 グローブライド 8,900 4,115.00 36,623,500
貸付有価証券
7994 オカムラ 63,000 1,327.00 83,601,000 4,900株(4,900株)
8022 美津濃 18,200 2,265.00 41,223,000
貸付有価証券
728,500株(375,100
9501 東京電力ホールディングス 1,556,100 338.00 525,961,800 株)
貸付有価証券
9502 中部電力 561,300 1,345.00 754,948,500 11,600株(11,600株)
貸付有価証券
9503 関西電力 695,100 1,072.50 745,494,750 53,200株(53,200株)
9504 中国電力 264,600 1,144.00 302,702,400
貸付有価証券
9505 北陸電力 167,700 671.00 112,526,700 42,800株(42,800株)
貸付有価証券
9506 東北電力 429,700 957.00 411,222,900 110,300株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9507 四国電力 152,500 794.00 121,085,000 12,600株(12,600株)
9508 九州電力 405,200 932.00 377,646,400
9509 北海道電力 171,700 527.00 90,485,900
貸付有価証券
9511 沖縄電力 35,700 1,447.00 51,657,900 6,500株
9513 電源開発 146,000 1,641.00 239,586,000
貸付有価証券
9514 エフオン 11,100 910.00 10,101,000 2,800株(700株)
9517 イーレックス 27,000 1,866.00 50,382,000
貸付有価証券
9519 レノバ 31,100 3,275.00 101,852,500 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
9531 東京瓦斯 352,800 2,269.50 800,679,600 63,200株
貸付有価証券
9532 大阪瓦斯 332,300 2,113.00 702,149,900 85,900株
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 90,200 6,250.00 563,750,000 28,800株(6,900株)
9534 北海道瓦斯 9,900 1,539.00 15,236,100
9535 広島ガス 37,800 367.00 13,872,600
9536 西部ガスホールディングス 20,700 2,461.00 50,942,700
貸付有価証券
9543 静岡ガス 52,100 970.00 50,537,000 10,800株
貸付有価証券
9551 メタウォーター 20,600 2,005.00 41,303,000 1,400株(1,400株)
2384 SBSホールディングス 13,600 2,936.00 39,929,600
貸付有価証券
9001 東武鉄道 191,200 2,832.00 541,478,400 61,400株(14,700株)
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 62,900 2,158.00 135,738,200 18,700株(4,500株)
貸付有価証券
9005 東急 462,700 1,393.00 644,541,100 35,400株(35,400株)
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 235,600 1,389.00 327,248,400 75,000株(18,000株)
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 293,900 2,829.00 831,443,100 20,900株(20,900株)
貸付有価証券
9008 京王電鉄 102,500 6,890.00 706,225,000 7,300株(7,300株)
9009 京成電鉄 137,500 3,160.00 434,500,000
貸付有価証券
9010 富士急行 25,000 4,965.00 124,125,000 6,400株(6,400株)
9014 新京成電鉄 4,700 2,153.00 10,119,100
9020 東日本旅客鉄道 322,900 7,394.00 2,387,522,600
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 163,500 6,031.00 986,068,500 38,800株
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 152,500 15,750.00 2,401,875,000 75,900株(39,000株)
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 221,100 1,141.00 252,275,100 77,900株(18,700株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9025 鴻池運輸 29,200 1,149.00 33,550,800
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 50,900 2,727.00 138,804,300 13,000株(13,000株)
9037 ハマキョウレックス 14,100 3,120.00 43,992,000
9039 サカイ引越センター 8,400 5,560.00 46,704,000
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 173,800 3,910.00 679,558,000 66,800株(44,500株)
貸付有価証券
9042 阪急阪神ホールディングス 231,700 3,375.00 781,987,500 55,900株
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 82,400 2,319.00 191,085,600 6,300株(6,300株)
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 77,400 3,470.00 268,578,000 24,600株(5,900株)
9046 神戸電鉄 4,100 3,560.00 14,596,000
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 142,900 2,244.00 320,667,600 23,900株(10,900株)
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 12,400 1,870.00 23,188,000 3,700株(900株)
9055 アルプス物流 12,100 955.00 11,555,500
9062 日本通運 60,200 8,660.00 521,332,000
9064 ヤマトホールディングス 243,500 3,065.00 746,327,500
9065 山九 44,600 4,830.00 215,418,000
9067 丸運 9,900 270.00 2,673,000
9068 丸全昭和運輸 14,100 3,170.00 44,697,000
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 95,800 1,014.00 97,141,200 7,300株(7,300株)
貸付有価証券
9070 トナミホールディングス 4,200 5,300.00 22,260,000 200株
9072 ニッコンホールディングス 58,300 2,315.00 134,964,500
9074 日本石油輸送 1,900 2,600.00 4,940,000
貸付有価証券
9075 福山通運 22,200 4,360.00 96,792,000 1,700株(1,700株)
9076 セイノーホールディングス 130,100 1,490.00 193,849,000
貸付有価証券
9078 エスライン 4,700 899.00 4,225,300 300株
9081 神奈川中央交通 4,300 3,600.00 15,480,000
9086 日立物流 38,200 3,455.00 131,981,000
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 36,700 1,631.00 59,857,700 8,900株(100株)
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 17,600 1,628.00 28,652,800 5,500株(1,300株)
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 134,400 2,444.00 328,473,600 49,100株(11,800株)
貸付有価証券
9143 SGホールディングス 328,300 2,442.00 801,708,600 27,600株(27,600株)
貸付有価証券
9101 日本郵船 145,300 4,285.00 622,610,500 35,100株
貸付有価証券
9104 商船三井 103,100 4,445.00 458,279,500 26,400株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9107 川崎汽船 53,500 2,915.00 155,952,500 13,700株(13,700株)
9110 NSユナイテッド海運 8,200 2,235.00 18,327,000
貸付有価証券
9115 明治海運 18,500 459.00 8,491,500 5,200株(1,400株)
貸付有価証券
9119 飯野海運 80,600 487.00 39,252,200 19,800株
9130 共栄タンカー 3,100 924.00 2,864,400
貸付有価証券
9308 乾汽船 11,900 1,142.00 13,589,800 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
9201 日本航空 423,300 2,268.00 960,044,400 76,800株
貸付有価証券
146,400株(69,800
9202 ANAホールディングス 469,000 2,467.50 1,157,257,500 株)
貸付有価証券
9232 パスコ 3,400 1,360.00 4,624,000 800株
9058 トランコム 5,300 8,980.00 47,594,000
貸付有価証券
9066 日新 13,900 1,479.00 20,558,100 1,100株(1,100株)
9301 三菱倉庫 60,100 3,195.00 192,019,500
9302 三井倉庫ホールディングス 18,400 2,379.00 43,773,600
9303 住友倉庫 61,400 1,457.00 89,459,800
貸付有価証券
9304 澁澤倉庫 9,500 2,118.00 20,121,000 1,100株
貸付有価証券
9306 東陽倉庫 29,100 318.00 9,253,800 1,100株(1,100株)
9310 日本トランスシティ 38,200 523.00 19,978,600
9312 ケイヒン 3,400 1,368.00 4,651,200
貸付有価証券
9319 中央倉庫 10,600 1,069.00 11,331,400 400株
9322 川西倉庫 3,200 1,155.00 3,696,000
9324 安田倉庫 14,300 943.00 13,484,900
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 3,100 888.00 2,752,800 900株
9351 東洋埠頭 5,300 1,478.00 7,833,400
9358 宇徳 12,400 493.00 6,113,200
9364 上組 95,600 2,166.00 207,069,600
9366 サンリツ 4,400 709.00 3,119,600
9368 キムラユニティー 4,600 1,282.00 5,897,200
9369 キユーソー流通システム 4,300 1,620.00 6,966,000
9375 近鉄エクスプレス 32,800 2,597.00 85,181,600
貸付有価証券
9380 東海運 9,900 337.00 3,336,300 400株(400株)
9381 エーアイテイー 10,900 1,003.00 10,932,700
9384 内外トランスライン 6,100 1,763.00 10,754,300
9386 日本コンセプト 5,500 1,490.00 8,195,000
1973 NECネッツエスアイ 59,500 1,838.00 109,361,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2307 クロスキャット 4,700 990.00 4,653,000 400株(400株)
貸付有価証券
2317 システナ 64,200 1,863.00 119,604,600 4,900株(4,900株)
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 10,500 8,430.00 88,515,000 2,900株(700株)
2327 日鉄ソリューションズ 26,100 3,125.00 81,562,500
貸付有価証券
2335 キューブシステム 9,600 1,016.00 9,753,600 3,000株(700株)
貸付有価証券
2352 エイジア 2,800 2,125.00 5,950,000 900株(300株)
貸付有価証券
2359 コア 7,600 1,417.00 10,769,200 600株(600株)
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 12,700 2,837.00 36,029,900 2,500株(600株)
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 9,000 1,824.00 16,416,000 2,500株(600株)
貸付有価証券
3371 ソフトクリエイトホールディングス 7,100 2,476.00 17,579,600 1,400株
3626 TIS 180,000 2,569.00 462,420,000
貸付有価証券
3627 JNSホールディングス 8,900 526.00 4,681,400 600株(600株)
貸付有価証券
3630 電算システム 6,800 3,220.00 21,896,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
3632 グリー 110,400 597.00 65,908,800 39,400株(9,500株)
3633 GMOペパボ 1,600 5,930.00 9,488,000
3635 コーエーテクモホールディングス 47,900 4,675.00 223,932,500
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 7,700 4,020.00 30,954,000 1,300株
3639 ボルテージ 4,800 533.00 2,558,400
3640 電算 2,000 2,344.00 4,688,000
3648 AGS 9,100 789.00 7,179,900
貸付有価証券
3649 ファインデックス 15,200 1,140.00 17,328,000 1,200株(1,200株)
3655 ブレインパッド 4,700 4,890.00 22,983,000
貸付有価証券
3656 KLab 32,900 746.00 24,543,400 11,000株(2,600株)
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 23,900 1,069.00 25,549,100
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 2,900 2,583.00 7,490,700 600株
貸付有価証券
207,600株(38,900
3659 ネクソン 455,500 3,255.00 1,482,652,500 株)
貸付有価証券
3660 アイスタイル 54,900 468.00 25,693,200 14,600株(3,500株)
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 4,700 2,707.00 12,722,900 1,300株
貸付有価証券
3662 エイチーム 12,400 1,635.00 20,274,000 900株(900株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3665 エニグモ 17,000 1,229.00 20,893,000
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 13,900 621.00 8,631,900 3,400株
貸付有価証券
3667 enish 9,400 498.00 4,681,200 400株
貸付有価証券
3668 コロプラ 59,100 802.00 47,398,200 17,500株(3,300株)
貸付有価証券
3672 オルトプラス 13,900 451.00 6,268,900 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 89,200 536.00 47,811,200 6,800株(6,800株)
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 8,000 504.00 4,032,000 2,500株(600株)
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 8,200 1,601.00 13,128,200 2,300株
貸付有価証券
3677 システム情報 13,500 969.00 13,081,500 3,600株(700株)
貸付有価証券
3678 メディアドゥ 7,000 5,070.00 35,490,000 400株(400株)
3679 じげん 44,500 379.00 16,865,500
貸付有価証券
3681 ブイキューブ 9,800 2,823.00 27,665,400 3,500株(800株)
3682 エンカレッジ・テクノロジ 3,200 637.00 2,038,400
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 5,900 1,472.00 8,684,800 400株(400株)
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 14,500 281.00 4,074,500 4,000株(1,000株)
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 19,200 927.00 17,798,400 6,100株(1,500株)
貸付有価証券
3688 CARTA HOLDINGS 7,300 1,437.00 10,490,100 2,100株
貸付有価証券
3694 オプティム 12,600 2,611.00 32,898,600 3,100株(2,400株)
3696 セレス 5,900 4,355.00 25,694,500
貸付有価証券
3697 SHIFT 9,000 15,050.00 135,450,000 100株(100株)
3738 ティーガイア 19,200 1,896.00 36,403,200
貸付有価証券
3741 セック 2,600 2,679.00 6,965,400 200株(200株)
3751 日本アジアグループ 17,400 941.00 16,373,400
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 27,900 1,770.00 49,383,000 8,200株(2,000株)
3763 プロシップ 5,300 1,348.00 7,144,400
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 43,400 2,000.00 86,800,000 11,000株(11,000株)
3769 GMOペイメントゲートウェイ 34,400 12,050.00 414,520,000
貸付有価証券
3770 ザッパラス 7,000 498.00 3,486,000 3,900株(1,700株)
3771 システムリサーチ 5,200 2,085.00 10,842,000
3774 インターネットイニシアティブ 47,900 2,590.00 124,061,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 19,300 621.00 11,985,300 2,800株(1,500株)
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 5,000 1,017.00 5,085,000 400株(400株)
貸付有価証券
GMOグローバルサイン・ホールディ
3788 ングス 4,000 5,210.00 20,840,000 800株(800株)
3817 SRAホールディングス 9,500 2,518.00 23,921,000
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 5,000 638.00 3,190,000 2,800株(1,500株)
貸付有価証券
3834 朝日ネット 14,600 705.00 10,293,000 400株(400株)
貸付有価証券
3835 eBASE 21,500 973.00 20,919,500 6,800株(1,600株)
3836 アバント 19,300 1,455.00 28,081,500
貸付有価証券
3837 アドソル日進 6,400 2,507.00 16,044,800 1,500株
3839 ODKソリューションズ 3,700 865.00 3,200,500
貸付有価証券
3843 フリービット 10,700 879.00 9,405,300 2,600株
3844 コムチュア 16,500 2,422.00 39,963,000
貸付有価証券
3852 サイバーコム 3,200 1,521.00 4,867,200 200株(200株)
貸付有価証券
3853 アステリア 13,000 770.00 10,010,000 800株(800株)
貸付有価証券
3854 アイル 10,000 1,619.00 16,190,000 2,200株
3901 マークラインズ 7,500 3,035.00 22,762,500
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 20,500 1,817.00 37,248,500 5,500株(1,000株)
貸付有価証券
3903 gumi 24,900 1,285.00 31,996,500 11,400株(5,900株)
貸付有価証券
3909 ショーケース 3,900 806.00 3,143,400 1,000株
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 4,000 1,369.00 5,476,000 1,300株(300株)
貸付有価証券
3915 テラスカイ 5,800 2,616.00 15,172,800 3,900株(500株)
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 7,900 2,062.00 16,289,800
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 6,800 1,366.00 9,288,800 600株(600株)
3919 パイプドHD 3,700 1,567.00 5,797,900
貸付有価証券
3920 アイビーシー 2,900 950.00 2,755,000 300株(300株)
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 3,400 1,731.00 5,885,400 800株
貸付有価証券
3922 PR TIMES 3,800 3,060.00 11,628,000 800株
3923 ラクス 54,200 1,918.00 103,955,600
3924 ランドコンピュータ 2,700 1,021.00 2,756,700
106/301
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 2,300 3,465.00 7,969,500 800株(200株)
貸付有価証券
3926 オープンドア 10,700 1,936.00 20,715,200 2,900株(700株)
貸付有価証券
3928 マイネット 5,900 848.00 5,003,200 1,800株(400株)
貸付有価証券
3932 アカツキ 7,200 3,790.00 27,288,000 500株(500株)
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 1,300 1,973.00 2,564,900 400株(100株)
貸付有価証券
3937 Ubicomホールディングス 4,700 2,945.00 13,841,500 1,000株
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 19,200 601.00 11,539,200 4,400株(800株)
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 7,900 303.00 2,393,700 600株(600株)
貸付有価証券
3962 チェンジ 33,100 3,060.00 101,286,000 6,600株(1,200株)
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 10,700 359.00 3,841,300 600株(600株)
貸付有価証券
3964 オークネット 9,500 1,436.00 13,642,000 900株(900株)
3965 キャピタル・アセット・プランニング 3,600 1,192.00 4,291,200
貸付有価証券
3968 セグエグループ 4,600 1,286.00 5,915,600 600株
3969 エイトレッド 3,400 2,476.00 8,418,400
3975 AOI TYO Holdings 18,200 614.00 11,174,800
3978 マクロミル 36,800 840.00 30,912,000
貸付有価証券
3981 ビーグリー 3,500 1,322.00 4,627,000 300株(300株)
貸付有価証券
3983 オロ 5,700 3,595.00 20,491,500 1,100株
3984 ユーザーローカル 2,700 4,370.00 11,799,000
貸付有価証券
3985 テモナ 3,900 851.00 3,318,900 600株
3992 ニーズウェル 3,600 623.00 2,242,800
貸付有価証券
3996 サインポスト 4,300 879.00 3,779,700 200株(200株)
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 6,900 917.00 6,327,300 2,500株(600株)
貸付有価証券
4295 フェイス 5,500 880.00 4,840,000 2,000株(500株)
4298 プロトコーポレーション 21,500 1,169.00 25,133,500
4299 ハイマックス 5,100 1,095.00 5,584,500
4307 野村総合研究所 312,700 3,225.00 1,008,457,500
貸付有価証券
4312 サイバネットシステム 12,800 822.00 10,521,600 3,100株
4320 CEホールディングス 9,500 553.00 5,253,500
貸付有価証券
4323 日本システム技術 3,200 1,485.00 4,752,000 700株(100株)
107/301
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4326 インテージホールディングス 22,500 1,414.00 31,815,000
4333 東邦システムサイエンス 4,700 906.00 4,258,200
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 85,400 318.00 27,157,200 26,800株(6,400株)
4348 インフォコム 16,400 2,656.00 43,558,400
貸付有価証券
4382 HEROZ 5,100 2,588.00 13,198,800 600株
4384 ラクスル 19,600 5,050.00 98,980,000
4390 IPS 4,200 2,328.00 9,777,600
貸付有価証券
4392 FIG 19,500 280.00 5,460,000 5,000株(1,500株)
貸付有価証券
4396 システムサポート 5,300 1,453.00 7,700,900 1,000株(200株)
貸付有価証券
4420 イーソル 9,800 1,151.00 11,279,800 3,400株(1,000株)
4423 アルテリア・ネットワークス 19,900 1,519.00 30,228,100
4427 EduLab 1,700 5,610.00 9,537,000
4430 東海ソフト 2,800 1,285.00 3,598,000
4432 ウイングアーク1st 9,400 2,528.00 23,763,200
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 4,100 2,042.00 8,372,200 800株
4434 サーバーワークス 1,700 4,135.00 7,029,500
4439 東名 1,700 1,089.00 1,851,300
4440 ヴィッツ 1,700 1,944.00 3,304,800
4441 トビラシステムズ 2,400 1,298.00 3,115,200
4443 Sansan 16,000 8,020.00 128,320,000
4446 Link-U 3,200 1,095.00 3,504,000
4449 ギフティ 10,900 3,040.00 33,136,000
4481 ベース 2,000 5,980.00 11,960,000
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 12,100 898.00 10,865,800 900株(900株)
4674 クレスコ 11,800 1,729.00 20,402,200
4676 フジ・メディア・ホールディングス 186,800 1,285.00 240,038,000
貸付有価証券
4684 オービック 56,700 19,540.00 1,107,918,000 4,800株(4,800株)
貸付有価証券
4686 ジャストシステム 25,600 5,900.00 151,040,000 7,000株
貸付有価証券
4687 TDCソフト 15,700 1,045.00 16,406,500 4,000株(4,000株)
4689 Zホールディングス 2,473,300 455.80 1,127,330,140
4704 トレンドマイクロ 96,200 5,160.00 496,392,000
4709 IDホールディングス 6,900 1,328.00 9,163,200
4716 日本オラクル 36,500 10,430.00 380,695,000
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 4,800 3,605.00 17,304,000 400株(400株)
貸付有価証券
4722 フューチャー 21,700 2,019.00 43,812,300 8,400株(3,200株)
108/301
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4725 CAC Holdings 11,700 1,399.00 16,368,300 900株(900株)
貸付有価証券
4726 SBテクノロジー 6,500 3,040.00 19,760,000 2,100株(500株)
貸付有価証券
4728 トーセ 4,900 798.00 3,910,200 1,000株(1,000株)
4733 オービックビジネスコンサルタント 18,400 6,220.00 114,448,000
貸付有価証券
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 82,000 3,595.00 294,790,000 26,100株(6,300株)
4743 アイティフォー 23,500 772.00 18,142,000
貸付有価証券
4746 東計電算 2,700 4,295.00 11,596,500 200株(200株)
4762 エックスネット 2,800 995.00 2,786,000
貸付有価証券
4768 大塚商会 97,400 5,630.00 548,362,000 23,500株
貸付有価証券
4776 サイボウズ 21,000 2,302.00 48,342,000 5,100株
4812 電通国際情報サービス 22,300 3,845.00 85,743,500
貸付有価証券
4813 ACCESS 22,500 871.00 19,597,500 5,800株(1,700株)
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 29,700 4,455.00 132,313,500 10,400株(2,500株)
4820 EMシステムズ 29,700 808.00 23,997,600
4825 ウェザーニューズ 5,400 5,360.00 28,944,000
4826 CIJ 12,300 840.00 10,332,000
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 1,800 3,340.00 6,012,000 600株(100株)
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 18,300 217.00 3,971,100 4,400株
貸付有価証券
4839 WOWOW 8,600 2,672.00 22,979,200 700株(700株)
貸付有価証券
4845 スカラ 16,000 716.00 11,456,000 4,100株(1,000株)
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 10,500 667.00 7,003,500 2,800株(500株)
6879 IMAGICA GROUP 15,300 499.00 7,634,700
7518 ネットワンシステムズ 73,500 3,355.00 246,592,500
貸付有価証券
7527 システムソフト 37,200 157.00 5,840,400 10,800株(10,800株)
7595 アルゴグラフィックス 14,000 2,923.00 40,922,000
7844 マーベラス 28,400 798.00 22,663,200
7860 エイベックス 31,000 1,417.00 43,927,000
8056 日本ユニシス 62,500 3,295.00 205,937,500
8096 兼松エレクトロニクス 9,800 3,765.00 36,897,000
貸付有価証券
8157 都築電気 8,000 1,783.00 14,264,000 2,000株(600株)
貸付有価証券
9401 TBSホールディングス 119,400 2,078.00 248,113,200 27,900株(27,900株)
109/301
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 150,300 1,401.00 210,570,300 11,500株(11,500株)
9405 朝日放送グループホールディングス 17,900 693.00 12,404,700
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 55,600 1,950.00 108,420,000 12,900株(1,000株)
9412 スカパーJSATホールディングス 118,500 441.00 52,258,500
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 12,900 2,206.00 28,457,400 3,800株(3,800株)
9414 日本BS放送 6,100 1,083.00 6,606,300
貸付有価証券
9416 ビジョン 22,300 1,006.00 22,433,800 4,900株
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 4,700 856.00 4,023,200 1,700株(400株)
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 17,100 2,014.00 34,439,400
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 7,400 441.00 3,263,400 2,600株(600株)
9422 コネクシオ 10,200 1,455.00 14,841,000
貸付有価証券
9424 日本通信 159,100 216.00 34,365,600 33,800株
貸付有価証券
9428 クロップス 3,300 857.00 2,828,100 700株(100株)
9432 日本電信電話 2,105,700 2,798.00 5,891,748,600
9433 KDDI 1,443,700 3,376.00 4,873,931,200
貸付有価証券
125,700株(125,700
9434 ソフトバンク 1,636,100 1,442.50 2,360,074,250 株)
貸付有価証券
9435 光通信 21,200 21,550.00 456,860,000 4,500株
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 17,400 744.00 12,945,600 4,200株
貸付有価証券
9449 GMOインターネット 63,700 2,966.00 188,934,200 4,400株
9450 ファイバーゲート 5,800 1,446.00 8,386,800
貸付有価証券
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 4,600 400.00 1,840,000 400株(400株)
貸付有価証券
9468 KADOKAWA 46,600 3,735.00 174,051,000 3,700株(3,700株)
9470 学研ホールディングス 25,400 1,377.00 34,975,800
貸付有価証券
9474 ゼンリン 32,600 1,120.00 36,512,000 8,600株
9475 昭文社ホールディングス 7,200 469.00 3,376,800
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 14,900 239.00 3,561,100 3,600株
貸付有価証券
9600 アイネット 9,300 1,442.00 13,410,600 2,900株(700株)
貸付有価証券
9601 松竹 11,900 12,150.00 144,585,000 5,800株(2,900株)
貸付有価証券
9602 東宝 106,200 4,240.00 450,288,000 35,100株(26,700株)
110/301
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9605 東映 5,900 24,580.00 145,022,000 1,700株(1,700株)
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 479,300 1,683.00 806,661,900
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 2,600 4,300.00 11,180,000 200株(200株)
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 6,200 1,800.00 11,160,000 400株(400株)
9682 DTS 37,400 2,526.00 94,472,400
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 76,800 5,870.00 450,816,000 18,600株
9692 シーイーシー 19,300 1,334.00 25,746,200
9697 カプコン 154,300 3,515.00 542,364,500
貸付有価証券
9702 アイ・エス・ビー 8,300 1,323.00 10,980,900 600株(600株)
9717 ジャステック 11,500 1,276.00 14,674,000
9719 SCSK 41,500 5,950.00 246,925,000
9739 日本システムウエア 5,900 2,259.00 13,328,100
貸付有価証券
9742 アイネス 17,700 1,390.00 24,603,000 1,400株(1,400株)
9746 TKC 30,500 3,410.00 104,005,000
貸付有価証券
9749 富士ソフト 19,200 5,380.00 103,296,000 1,800株(1,800株)
9759 NSD 57,900 1,762.00 102,019,800
9766 コナミホールディングス 65,400 6,350.00 415,290,000
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 8,300 4,075.00 33,822,500 1,700株
9889 JBCCホールディングス 12,100 1,342.00 16,238,200
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 17,800 1,781.00 31,701,800 1,200株(1,200株)
9984 ソフトバンクグループ 1,428,500 9,180.00 13,113,630,000
1352 ホウスイ 1,400 984.00 1,377,600
貸付有価証券
2676 高千穂交易 7,000 1,105.00 7,735,000 200株
2689 オルバヘルスケアホールディングス 2,900 1,675.00 4,857,500
2692 伊藤忠食品 4,300 4,950.00 21,285,000
貸付有価証券
2715 エレマテック 14,500 1,191.00 17,269,500 5,100株(1,000株)
貸付有価証券
2729 JALUX 5,100 1,572.00 8,017,200 200株(200株)
貸付有価証券
2733 あらた 14,400 4,240.00 61,056,000 4,600株(1,100株)
2737 トーメンデバイス 2,300 4,045.00 9,303,500
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 5,900 5,900.00 34,810,000 2,100株(500株)
2767 フィールズ 15,800 494.00 7,805,200
2768 双日 998,000 328.00 327,344,000
2784 アルフレッサ ホールディングス 187,400 1,736.00 325,326,400
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2874 横浜冷凍 50,600 882.00 44,629,200 7,000株
貸付有価証券
3004 神栄 2,500 1,293.00 3,232,500 1,000株(400株)
3023 ラサ商事 9,600 891.00 8,553,600
3036 アルコニックス 19,200 1,585.00 30,432,000
貸付有価証券
3038 神戸物産 124,700 2,836.00 353,649,200 9,600株(9,600株)
貸付有価証券
3054 ハイパー 3,600 550.00 1,980,000 600株
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 25,800 2,160.00 55,728,000 8,200株(2,000株)
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 5,500 950.00 5,225,000 200株(200株)
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 82,300 1,755.00 144,436,500 24,500株(6,000株)
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 43,100 2,333.00 100,552,300
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 7,900 2,848.00 22,499,200 500株(500株)
3150 グリムス 5,400 1,786.00 9,644,400
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 31,400 702.00 22,042,800
3153 八洲電機 14,000 963.00 13,482,000
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 10,200 961.00 9,802,200 3,300株(800株)
3156 レスターホールディングス 18,800 1,945.00 36,566,000
3157 ジューテックホールディングス 4,100 997.00 4,087,700
3160 大光 6,900 700.00 4,830,000
貸付有価証券
3166 OCHIホールディングス 5,200 1,268.00 6,593,600 800株
3167 TOKAIホールディングス 87,500 907.00 79,362,500
貸付有価証券
3168 黒谷 4,900 1,095.00 5,365,500 700株
3173 Cominix 3,100 725.00 2,247,500
貸付有価証券
3176 三洋貿易 18,200 1,236.00 22,495,200 1,300株
3180 ビューティガレージ 2,900 3,435.00 9,961,500
3183 ウイン・パートナーズ 13,000 975.00 12,675,000
3321 ミタチ産業 5,000 654.00 3,270,000
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 63,700 2,599.00 165,556,300 4,400株(4,400株)
貸付有価証券
3388 明治電機工業 6,200 1,396.00 8,655,200 600株
3392 デリカフーズホールディングス 7,000 626.00 4,382,000
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 3,500 1,029.00 3,601,500 1,300株(300株)
3543 コメダホールディングス 39,400 2,013.00 79,312,200
3559 ピーバンドットコム 2,500 771.00 1,927,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3565 アセンテック 4,600 1,354.00 6,228,400 800株(200株)
貸付有価証券
5009 富士興産 5,500 1,294.00 7,117,000 1,400株
6973 協栄産業 2,000 1,384.00 2,768,000
貸付有価証券
7414 小野建 16,200 1,317.00 21,335,400 3,900株
7417 南陽 3,700 1,833.00 6,782,100
貸付有価証券
7420 佐鳥電機 11,200 772.00 8,646,400 1,000株(1,000株)
7427 エコートレーディング 3,800 600.00 2,280,000
貸付有価証券
7433 伯東 11,000 1,512.00 16,632,000 2,700株
7438 コンドーテック 14,000 1,014.00 14,196,000
7442 中山福 10,400 467.00 4,856,800
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 24,000 2,522.00 60,528,000 10,600株(5,800株)
7451 三菱食品 19,900 2,864.00 56,993,600
7456 松田産業 13,200 2,365.00 31,218,000
貸付有価証券
7458 第一興商 35,900 4,255.00 152,754,500 8,600株(2,100株)
7459 メディパルホールディングス 181,100 2,041.00 369,625,100
7466 SPK 7,700 1,320.00 10,164,000
7467 萩原電気ホールディングス 6,700 2,578.00 17,272,600
7476 アズワン 13,000 12,970.00 168,610,000
7480 スズデン 6,300 1,312.00 8,265,600
7481 尾家産業 5,300 1,192.00 6,317,600
貸付有価証券
7482 シモジマ 11,100 1,117.00 12,398,700 600株(600株)
7483 ドウシシャ 17,000 1,720.00 29,240,000
7487 小津産業 4,000 2,126.00 8,504,000
7504 高速 9,600 1,440.00 13,824,000
7510 たけびし 6,300 1,450.00 9,135,000
貸付有価証券
7525 リックス 4,100 1,503.00 6,162,300 1,000株
貸付有価証券
7537 丸文 16,000 509.00 8,144,000 5,100株(1,200株)
7552 ハピネット 15,100 1,504.00 22,710,400
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 3,600 2,647.00 9,529,200 200株(200株)
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 58,400 1,458.00 85,147,200 4,100株(4,100株)
貸付有価証券
7590 タカショー 11,700 748.00 8,751,600 2,600株
貸付有価証券
7594 マルカ 5,800 2,145.00 12,441,000 500株(500株)
7599 IDOM 60,900 599.00 36,479,100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7607 進和 10,700 2,042.00 21,849,400 100株
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 4,400 440.00 1,936,000 1,300株(300株)
貸付有価証券
7609 ダイトロン 7,600 2,010.00 15,276,000 1,900株(1,900株)
7613 シークス 23,000 1,477.00 33,971,000
7619 田中商事 5,500 675.00 3,712,500
7628 オーハシテクニカ 9,200 1,452.00 13,358,400
7637 白銅 6,500 1,714.00 11,141,000
7673 ダイコー通産 2,100 1,734.00 3,641,400
8001 伊藤忠商事 1,263,900 3,309.00 4,182,245,100
8002 丸紅 1,781,900 940.70 1,676,233,330
8007 高島 2,800 1,701.00 4,762,800
貸付有価証券
8012 長瀬産業 99,200 1,655.00 164,176,000 7,700株(7,700株)
貸付有価証券
8014 蝶理 11,500 1,690.00 19,435,000 3,400株(600株)
貸付有価証券
8015 豊田通商 181,500 4,910.00 891,165,000 100株(100株)
貸付有価証券
8018 三共生興 27,300 504.00 13,759,200 3,600株
8020 兼松 72,200 1,422.00 102,668,400
8025 ツカモトコーポレーション 3,000 1,353.00 4,059,000
8031 三井物産 1,467,100 2,426.50 3,559,918,150
8032 日本紙パルプ商事 9,400 3,560.00 33,464,000
8037 カメイ 23,600 1,121.00 26,455,600
8038 東都水産 2,100 4,390.00 9,219,000
8041 OUGホールディングス 2,900 2,792.00 8,096,800
8043 スターゼン 13,300 2,158.00 28,701,400
8051 山善 70,600 988.00 69,752,800
貸付有価証券
8052 椿本興業 3,300 3,480.00 11,484,000 800株(800株)
8053 住友商事 1,140,400 1,503.00 1,714,021,200
貸付有価証券
8057 内田洋行 7,700 4,770.00 36,729,000 2,500株(600株)
8058 三菱商事 1,100,200 2,904.50 3,195,530,900
8059 第一実業 8,200 4,240.00 34,768,000
8060 キヤノンマーケティングジャパン 44,800 2,526.00 113,164,800
貸付有価証券
8061 西華産業 9,500 1,726.00 16,397,000 800株(800株)
貸付有価証券
8065 佐藤商事 14,900 1,083.00 16,136,700 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 13,700 2,620.00 35,894,000 3,700株(2,000株)
貸付有価証券
8070 東京産業 16,300 610.00 9,943,000 5,300株(1,300株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 18,500 2,994.00 55,389,000 5,200株(4,300株)
8075 神鋼商事 4,000 2,471.00 9,884,000
貸付有価証券
8077 トルク 10,800 245.00 2,646,000 800株(800株)
8078 阪和興業 36,200 3,690.00 133,578,000
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 11,700 3,990.00 46,683,000 3,800株(900株)
8081 カナデン 14,700 1,126.00 16,552,200
8084 菱電商事 13,000 1,621.00 21,073,000
貸付有価証券
8087 フルサト工業 9,100 1,649.00 15,005,900 2,400株
8088 岩谷産業 43,400 6,630.00 287,742,000
8089 ナイス 7,200 1,996.00 14,371,200
8090 昭光通商 3,900 792.00 3,088,800
8091 ニチモウ 2,800 1,958.00 5,482,400
貸付有価証券
8093 極東貿易 5,200 1,900.00 9,880,000 500株(400株)
8095 イワキ 24,100 703.00 16,942,300
貸付有価証券
8097 三愛石油 44,500 1,224.00 54,468,000 3,400株(3,400株)
貸付有価証券
8098 稲畑産業 43,400 1,680.00 72,912,000 5,100株(3,000株)
8101 GSIクレオス 8,800 1,139.00 10,023,200
8103 明和産業 16,700 476.00 7,949,200
貸付有価証券
8104 クワザワホールディングス 6,400 596.00 3,814,400 1,600株
8108 ヤマエ久野 13,200 1,063.00 14,031,600
8125 ワキタ 35,600 1,137.00 40,477,200
8129 東邦ホールディングス 58,000 1,783.00 103,414,000
8130 サンゲツ 48,800 1,578.00 77,006,400
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 26,600 1,235.00 32,851,000 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 6,700 3,055.00 20,468,500 600株(600株)
8133 伊藤忠エネクス 39,900 1,066.00 42,533,400
貸付有価証券
8136 サンリオ 50,700 1,728.00 87,609,600 16,200株(3,900株)
8137 サンワテクノス 11,900 1,235.00 14,696,500
8140 リョーサン 19,900 2,217.00 44,118,300
貸付有価証券
8141 新光商事 24,400 727.00 17,738,800 2,200株(2,200株)
貸付有価証券
8142 トーホー 8,200 1,696.00 13,907,200 2,500株(600株)
8150 三信電気 9,700 2,075.00 20,127,500
8151 東陽テクニカ 17,800 1,077.00 19,170,600
8153 モスフードサービス 25,500 3,050.00 77,775,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8154 加賀電子 16,300 2,458.00 40,065,400
貸付有価証券
8158 ソーダニッカ 17,200 608.00 10,457,600 1,000株
8159 立花エレテック 13,300 1,530.00 20,349,000
貸付有価証券
8275 フォーバル 6,300 803.00 5,058,900 2,200株(300株)
8283 PALTAC 29,000 5,560.00 161,240,000
貸付有価証券
8285 三谷産業 23,800 399.00 9,496,200 5,700株
8835 太平洋興発 7,100 672.00 4,771,200
西本Wismettacホールディン
9260 グス 4,100 2,632.00 10,791,200
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,600 2,190.00 3,504,000 400株(100株)
9273 コーア商事ホールディングス 13,500 790.00 10,665,000
9274 国際紙パルプ商事 38,500 238.00 9,163,000
9305 ヤマタネ 7,800 1,473.00 11,489,400
9763 丸紅建材リース 1,800 1,851.00 3,331,800
9810 日鉄物産 12,900 4,365.00 56,308,500
9824 泉州電業 5,100 3,290.00 16,779,000
9830 トラスコ中山 41,400 2,961.00 122,585,400
9832 オートバックスセブン 67,000 1,515.00 101,505,000
9837 モリト 13,200 604.00 7,972,800
貸付有価証券
9869 加藤産業 26,100 3,260.00 85,086,000 2,100株(2,100株)
9872 北恵 4,600 900.00 4,140,000
9880 イノテック 10,100 1,376.00 13,897,600
9882 イエローハット 34,100 1,962.00 66,904,200
貸付有価証券
9896 JKホールディングス 16,300 797.00 12,991,100 3,400株(3,400株)
貸付有価証券
9902 日伝 15,000 2,012.00 30,180,000 4,000株
9930 北沢産業 12,200 250.00 3,050,000
9932 杉本商事 9,100 2,156.00 19,619,600
9934 因幡電機産業 48,200 2,520.00 121,464,000
貸付有価証券
9960 東テク 6,000 2,952.00 17,712,000 1,600株(200株)
9962 ミスミグループ本社 226,700 3,400.00 770,780,000
貸付有価証券
9972 アルテック 13,200 317.00 4,184,400 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 6,000 1,818.00 10,908,000 200株(200株)
9986 蔵王産業 3,500 1,430.00 5,005,000
貸付有価証券
9987 スズケン 76,500 3,640.00 278,460,000 5,800株(5,800株)
貸付有価証券
9991 ジェコス 12,500 902.00 11,275,000 3,000株
116/301
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9995 グローセル 19,600 412.00 8,075,200 4,700株(400株)
2651 ローソン 45,700 4,915.00 224,615,500
貸付有価証券
2659 サンエー 13,700 4,180.00 57,266,000 3,800株(3,800株)
2664 カワチ薬品 12,600 2,302.00 29,005,200
貸付有価証券
2670 エービーシー・マート 28,200 5,900.00 166,380,000 8,900株(2,100株)
2674 ハードオフコーポレーション 7,900 765.00 6,043,500
2678 アスクル 14,600 3,700.00 54,020,000
2681 ゲオホールディングス 24,200 1,179.00 28,531,800
貸付有価証券
2685 アダストリア 25,000 1,806.00 45,150,000 4,500株
貸付有価証券
2686 ジーフット 10,900 406.00 4,425,400 1,600株(1,600株)
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,600 390.00 1,014,000
2695 くら寿司 21,200 3,845.00 81,514,000
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 8,600 2,104.00 18,094,400 700株(700株)
2722 アイケイ 5,200 778.00 4,045,600
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 15,800 1,569.00 24,790,200 4,400株
2730 エディオン 76,600 1,147.00 87,860,200
2734 サーラコーポレーション 36,700 607.00 22,276,900
貸付有価証券
2735 ワッツ 8,700 881.00 7,664,700 1,900株
2742 ハローズ 7,200 2,957.00 21,290,400
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 15,200 1,399.00 21,264,800 5,000株(1,200株)
2753 あみやき亭 3,900 2,783.00 10,853,700
2764 ひらまつ 33,200 155.00 5,146,000
貸付有価証券
2791 大黒天物産 5,800 8,480.00 49,184,000 1,400株(300株)
2792 ハニーズホールディングス 14,300 1,058.00 15,129,400
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 4,400 778.00 3,423,200 300株(300株)
3028 アルペン 13,800 2,489.00 34,348,200
貸付有価証券
3030 ハブ 5,800 634.00 3,677,200 400株(400株)
3034 クオールホールディングス 24,400 1,321.00 32,232,400
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 12,300 7,600.00 93,480,000 3,000株(700株)
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 107,200 1,120.00 120,064,000 34,100株(8,200株)
貸付有価証券
3050 DCMホールディングス 111,500 1,052.00 117,298,000 7,400株(7,400株)
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 24,400 277.00 6,758,800 10,900株(3,900株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
127,800株(65,800
3064 MonotaRO 257,000 2,437.00 626,309,000 株)
貸付有価証券
3067 東京一番フーズ 4,600 576.00 2,649,600 100株(100株)
貸付有価証券
3073 DDホールディングス 8,700 531.00 4,619,700 500株(500株)
3082 きちりホールディングス 4,800 572.00 2,745,600
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 15,100 2,180.00 32,918,000 3,200株
貸付有価証券
3086 J.フロント リテイリング 215,800 1,002.00 216,231,600 52,300株
3087 ドトール・日レスホールディングス 28,600 1,607.00 45,960,200
貸付有価証券
3088 マツモトキヨシホールディングス 74,700 4,380.00 327,186,000 5,700株(5,700株)
3091 ブロンコビリー 9,400 2,349.00 22,080,600
3092 ZOZO 106,500 3,495.00 372,217,500
3093 トレジャー・ファクトリー 5,300 1,115.00 5,909,500
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 9,600 6,350.00 60,960,000 2,200株
貸付有価証券
3098 ココカラファイン 16,100 7,380.00 118,818,000 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
100,500株(24,100
3099 三越伊勢丹ホールディングス 316,200 746.00 235,885,200 株)
貸付有価証券
3134 Hamee 4,600 1,468.00 6,752,800 1,700株(400株)
3135 マーケットエンタープライズ 1,100 1,466.00 1,612,600
3141 ウエルシアホールディングス 95,500 3,395.00 324,222,500
貸付有価証券
3148 クリエイトSDホールディングス 26,600 3,290.00 87,514,000 2,000株(2,000株)
3159 丸善CHIホールディングス 21,100 390.00 8,229,000
貸付有価証券
3169 ミサワ 3,600 683.00 2,458,800 300株(300株)
3172 ティーライフ 2,400 1,320.00 3,168,000
3175 エー・ピーホールディングス 3,400 420.00 1,428,000
貸付有価証券
3178 チムニー 5,500 1,227.00 6,748,500 1,700株(400株)
貸付有価証券
3179 シュッピン 12,300 1,014.00 12,472,200 2,900株
貸付有価証券
3182 オイシックス・ラ・大地 23,800 2,900.00 69,020,000 6,200株(1,800株)
3186 ネクステージ 31,800 1,711.00 54,409,800
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 52,900 1,327.00 70,198,300 12,800株
3193 鳥貴族ホールディングス 6,600 1,607.00 10,606,200
3196 ホットランド 13,500 1,335.00 18,022,500
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 202,500 1,609.00 325,822,500 64,300株(15,400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3198 SFPホールディングス 8,800 1,290.00 11,352,000 1,900株
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 13,500 1,279.00 17,266,500 3,600株(3,600株)
3221 ヨシックス 3,500 1,909.00 6,681,500
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 52,500 1,079.00 56,647,500 26,000株(13,300株)
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 9,400 1,466.00 13,780,400
貸付有価証券
3328 BEENOS 9,100 3,315.00 30,166,500 1,500株
貸付有価証券
3333 あさひ 13,500 1,424.00 19,224,000 4,200株(1,000株)
3341 日本調剤 11,000 1,748.00 19,228,000
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 18,200 15,650.00 284,830,000 4,000株(4,000株)
貸付有価証券
3361 トーエル 8,800 796.00 7,004,800 100株(100株)
3376 オンリー 3,100 448.00 1,388,800
貸付有価証券
288,200株(25,600
3382 セブン&アイ・ホールディングス 706,900 4,592.00 3,246,084,800 株)
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 97,100 770.00 74,767,000 7,400株(7,400株)
3391 ツルハホールディングス 39,400 12,830.00 505,502,000
3395 サンマルクホールディングス 14,300 1,648.00 23,566,400
3396 フェリシモ 4,000 1,399.00 5,596,000
3397 トリドールホールディングス 44,700 1,688.00 75,453,600
3415 TOKYO BASE 16,300 664.00 10,823,200
3538 ウイルプラスホールディングス 2,800 1,227.00 3,435,600
3539 JMホールディングス 12,200 2,067.00 25,217,400
3544 サツドラホールディングス 2,700 2,257.00 6,093,900
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 13,700 1,208.00 16,549,600 2,900株(700株)
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 4,800 1,678.00 8,054,400 900株(200株)
3548 バロックジャパンリミテッド 12,500 742.00 9,275,000
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 18,000 7,610.00 136,980,000 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 8,200 598.00 4,903,600 2,500株(600株)
FOOD & LIFE COMPA
3563 NIE 105,800 4,535.00 479,803,000
4350 メディカルシステムネットワーク 15,700 702.00 11,021,400
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 8,500 660.00 5,610,000 700株
貸付有価証券
7419 ノジマ 32,100 3,225.00 103,522,500 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 25,300 1,460.00 36,938,000 1,900株(1,900株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7445 ライトオン 13,500 658.00 8,883,000
7453 良品計画 207,900 2,195.00 456,340,500
貸付有価証券
7455 三城ホールディングス 22,400 274.00 6,137,600 1,300株
7463 アドヴァン 18,400 956.00 17,590,400
貸付有価証券
7475 アルビス 5,800 2,306.00 13,374,800 200株
貸付有価証券
7494 コナカ 21,300 327.00 6,965,100 700株
7506 ハウス オブ ローゼ 2,200 1,651.00 3,632,200
貸付有価証券
7508 G-7ホールディングス 8,800 2,877.00 25,317,600 2,600株
貸付有価証券
7512 イオン北海道 23,800 1,085.00 25,823,000 5,200株
貸付有価証券
7513 コジマ 31,100 900.00 27,990,000 7,500株
7514 ヒマラヤ 6,300 970.00 6,111,000
貸付有価証券
7516 コーナン商事 25,700 3,015.00 77,485,500 8,100株(1,900株)
7520 エコス 6,600 1,842.00 12,157,200
貸付有価証券
7522 ワタミ 23,700 942.00 22,325,400 6,800株(1,600株)
7524 マルシェ 4,700 481.00 2,260,700
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 361,200 2,203.00 795,723,600
貸付有価証券
7545 西松屋チェーン 39,600 1,686.00 66,765,600 9,200株(3,000株)
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 97,000 2,749.00 266,653,000 22,100株(22,100株)
7554 幸楽苑ホールディングス 11,500 1,599.00 18,388,500
7561 ハークスレイ 3,800 922.00 3,503,600
7581 サイゼリヤ 26,800 2,339.00 62,685,200
貸付有価証券
7593 VTホールディングス 68,000 415.00 28,220,000 18,100株
貸付有価証券
7596 魚力 5,600 1,893.00 10,600,800 1,200株
7601 ポプラ 4,700 304.00 1,428,800
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 9,600 1,305.00 12,528,000 200株(200株)
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 20,700 1,789.00 37,032,300 6,000株(1,400株)
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 26,100 1,702.00 44,422,200 6,700株(6,700株)
7615 京都きもの友禅 11,500 274.00 3,151,000
貸付有価証券
7616 コロワイド 60,000 1,806.00 108,360,000 15,300株(15,300株)
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 21,000 448.00 9,408,000 7,600株(1,800株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7630 壱番屋 12,700 4,795.00 60,896,500 1,000株(1,000株)
7640 トップカルチャー 6,500 344.00 2,236,000
貸付有価証券
7646 PLANT 4,600 702.00 3,229,200 500株(300株)
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 36,100 8,330.00 300,713,000 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 7,900 2,360.00 18,644,000 2,500株(600株)
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 22,100 199.00 4,397,900 5,600株(300株)
貸付有価証券
8005 スクロール 25,800 882.00 22,755,600 8,800株(2,100株)
8008 ヨンドシーホールディングス 16,600 1,864.00 30,942,400
貸付有価証券
8160 木曽路 23,600 2,266.00 53,477,600 1,800株(1,800株)
8163 SRSホールディングス 23,200 818.00 18,977,600
貸付有価証券
8165 千趣会 32,600 400.00 13,040,000 9,000株(2,500株)
8166 タカキュー 13,900 134.00 1,862,600
貸付有価証券
8167 リテールパートナーズ 21,900 1,162.00 25,447,800 8,400株(2,500株)
貸付有価証券
8168 ケーヨー 33,400 704.00 23,513,600 8,900株
貸付有価証券
8173 上新電機 20,700 2,680.00 55,476,000 6,700株(1,600株)
8174 日本瓦斯 89,300 1,868.00 166,812,400
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 31,500 1,880.00 59,220,000 13,800株(6,200株)
8181 東天紅 1,300 1,002.00 1,302,600
貸付有価証券
8182 いなげや 20,100 1,524.00 30,632,400 7,100株(1,700株)
8185 チヨダ 19,000 858.00 16,302,000
8194 ライフコーポレーション 18,300 3,360.00 61,488,000
貸付有価証券
8200 リンガーハット 22,300 2,223.00 49,572,900 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 24,800 612.00 15,177,600 1,900株(1,900株)
8207 テンアライド 16,700 318.00 5,310,600
8214 AOKIホールディングス 36,100 618.00 22,309,800
貸付有価証券
8217 オークワ 28,300 1,120.00 31,696,000 5,400株(2,100株)
8218 コメリ 27,900 2,783.00 77,645,700
8219 青山商事 40,200 842.00 33,848,400
貸付有価証券
8227 しまむら 21,000 10,650.00 223,650,000 6,700株(1,600株)
8230 はせがわ 9,600 275.00 2,640,000
貸付有価証券
8233 高島屋 131,600 1,178.00 155,024,800 42,000株(10,100株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8237 松屋 39,500 921.00 36,379,500 18,100株(9,300株)
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 85,600 810.00 69,336,000
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 6,900 3,085.00 21,286,500 500株(500株)
貸付有価証券
8252 丸井グループ 152,900 1,874.00 286,534,600 35,000株(35,000株)
貸付有価証券
8255 アクシアル リテイリング 15,000 4,070.00 61,050,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
8260 井筒屋 9,200 244.00 2,244,800 3,000株(700株)
貸付有価証券
208,600株(53,000
8267 イオン 695,300 2,953.00 2,053,220,900 株)
貸付有価証券
8273 イズミ 36,700 4,215.00 154,690,500 3,300株
8276 平和堂 33,300 2,230.00 74,259,000
貸付有価証券
8278 フジ 21,800 2,057.00 44,842,600 5,200株
貸付有価証券
8279 ヤオコー 20,500 6,590.00 135,095,000 1,600株(1,600株)
8281 ゼビオホールディングス 21,800 891.00 19,423,800
8282 ケーズホールディングス 153,800 1,355.00 208,399,000
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 9,300 755.00 7,021,500 4,500株(2,300株)
8291 日産東京販売ホールディングス 26,600 238.00 6,330,800
9262 シルバーライフ 3,700 2,557.00 9,460,900
9266 一家ダイニングプロジェクト 3,700 563.00 2,083,100
貸付有価証券
9267 Genky DrugStores 7,900 3,350.00 26,465,000 3,900株(1,800株)
9275 ナルミヤ・インターナショナル 3,500 1,151.00 4,028,500
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 10,500 994.00 10,437,000 2,700株(2,700株)
9279 ギフト 2,300 2,143.00 4,928,900
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 26,200 6,420.00 168,204,000 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
9828 元気寿司 5,100 2,435.00 12,418,500 1,500株(1,100株)
貸付有価証券
141,000株(141,000
9831 ヤマダホールディングス 605,600 543.00 328,840,800 株)
9842 アークランドサカモト 28,300 1,491.00 42,195,300
9843 ニトリホールディングス 71,700 19,465.00 1,395,640,500
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 12,900 937.00 12,087,300 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
9854 愛眼 14,400 225.00 3,240,000 4,000株(1,100株)
9856 ケーユーホールディングス 9,400 886.00 8,328,400
9861 吉野家ホールディングス 59,400 2,040.00 121,176,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 8,700 3,430.00 29,841,000 700株(700株)
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 25,300 1,015.00 25,679,500 1,800株(1,800株)
9919 関西スーパーマーケット 13,600 997.00 13,559,200
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 11,900 5,610.00 66,759,000 1,000株(1,000株)
9945 プレナス 20,200 1,970.00 39,794,000
9946 ミニストップ 13,400 1,403.00 18,800,200
貸付有価証券
9948 アークス 34,500 2,377.00 82,006,500 5,100株(2,800株)
貸付有価証券
9956 バローホールディングス 36,900 2,280.00 84,132,000 2,700株(2,700株)
9966 藤久 4,200 780.00 3,276,000
貸付有価証券
9974 ベルク 8,900 5,730.00 50,997,000 700株(700株)
貸付有価証券
9979 大庄 9,700 977.00 9,476,900 700株(700株)
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 24,200 87,050.00 2,106,610,000 6,100株(6,100株)
貸付有価証券
9989 サンドラッグ 68,000 3,640.00 247,520,000 12,100株
9990 サックスバー ホールディングス 15,300 599.00 9,164,700
9993 ヤマザワ 4,200 1,692.00 7,106,400
9994 やまや 3,700 2,305.00 8,528,500
貸付有価証券
9997 ベルーナ 38,800 1,154.00 44,775,200 4,000株
貸付有価証券
7150 島根銀行 6,200 704.00 4,364,800 900株
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 12,200 690.00 8,418,000 2,900株
7167 めぶきフィナンシャルグループ 940,300 242.00 227,552,600
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 22,700 1,197.00 27,171,900
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 369,500 426.00 157,407,000 22,600株(22,600株)
貸付有価証券
131,300株(131,300
7182 ゆうちょ銀行 512,700 1,027.00 526,542,900 株)
7184 富山第一銀行 43,100 282.00 12,154,200
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 506,500株(271,700
7186 ループ 1,102,400 428.00 471,827,200 株)
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 118,200 709.00 83,803,800
7322 三十三フィナンシャルグループ 15,700 1,307.00 20,519,900
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 29,400 2,374.00 69,795,600 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
7337 ひろぎんホールディングス 266,900 606.00 161,741,400 20,300株(20,300株)
8303 新生銀行 147,500 1,613.00 237,917,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8304 あおぞら銀行 107,800 2,373.00 255,809,400 4,200株
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 12,378,400 595.90 7,376,288,560
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 2,088,300 461.50 963,750,450 479,100株
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 342,000 3,769.00 1,288,998,000
8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,252,300 3,918.00 4,906,511,400
貸付有価証券
300,300株(150,100
8331 千葉銀行 603,900 699.00 422,126,100 株)
8334 群馬銀行 372,400 363.00 135,181,200
8336 武蔵野銀行 27,000 1,636.00 44,172,000
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 46,100 270.00 12,447,000 12,200株
貸付有価証券
8338 筑波銀行 75,200 175.00 13,160,000 37,400株(19,200株)
8341 七十七銀行 56,800 1,383.00 78,554,400
貸付有価証券
8342 青森銀行 14,000 2,309.00 32,326,000 1,100株(1,100株)
8343 秋田銀行 10,800 1,390.00 15,012,000
貸付有価証券
8344 山形銀行 20,300 997.00 20,239,100 6,400株(1,500株)
8345 岩手銀行 11,900 2,009.00 23,907,100
貸付有価証券
8346 東邦銀行 161,800 211.00 34,139,800 35,400株(12,300株)
8349 東北銀行 8,700 1,050.00 9,135,000
8350 みちのく銀行 11,600 1,092.00 12,667,200
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 163,300 1,975.00 322,517,500 75,800株(38,900株)
貸付有価証券
114,700株(114,700
8355 静岡銀行 440,700 854.00 376,357,800 株)
8356 十六銀行 22,700 2,051.00 46,557,700
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 158,700 403.00 63,956,100 58,800株(14,100株)
8359 八十二銀行 407,600 383.00 156,110,800
8360 山梨中央銀行 21,000 838.00 17,598,000
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 35,700 1,978.00 70,614,600 4,900株(2,700株)
8362 福井銀行 15,500 1,711.00 26,520,500
貸付有価証券
8363 北國銀行 16,800 2,431.00 40,840,800 5,700株(3,700株)
8364 清水銀行 7,500 1,594.00 11,955,000
貸付有価証券
8365 富山銀行 3,500 2,752.00 9,632,000 200株
8366 滋賀銀行 36,300 2,068.00 75,068,400
8367 南都銀行 26,300 1,838.00 48,339,400
貸付有価証券
8368 百五銀行 162,800 325.00 52,910,000 12,400株(12,400株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8369 京都銀行 64,800 5,390.00 349,272,000 4,900株(4,900株)
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 64,100 1,455.00 93,265,500 30,600株(16,400株)
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 120,500 933.00 112,426,500
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 114,000 508.00 57,912,000 18,800株
貸付有価証券
8382 中国銀行 155,700 877.00 136,548,900 11,900株(11,900株)
8383 鳥取銀行 5,800 1,126.00 6,530,800
貸付有価証券
8385 伊予銀行 239,800 610.00 146,278,000 19,600株(19,600株)
8386 百十四銀行 19,200 1,539.00 29,548,800
8387 四国銀行 25,700 721.00 18,529,700
貸付有価証券
8388 阿波銀行 27,700 2,247.00 62,241,900 9,300株(2,200株)
8392 大分銀行 10,400 1,832.00 19,052,800
8393 宮崎銀行 11,300 2,171.00 24,532,300
8395 佐賀銀行 10,200 1,374.00 14,014,800
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 16,600 2,678.00 44,454,800 1,300株(1,300株)
8399 琉球銀行 39,300 715.00 28,099,500
貸付有価証券
8410 セブン銀行 604,600 233.00 140,871,800 46,100株(46,100株)
8411 みずほフィナンシャルグループ 2,458,900 1,600.00 3,934,240,000
8416 高知銀行 6,600 829.00 5,471,400
貸付有価証券
8418 山口フィナンシャルグループ 225,900 655.00 147,964,500 54,500株
8521 長野銀行 5,900 1,190.00 7,021,000
8522 名古屋銀行 14,600 2,724.00 39,770,400
貸付有価証券
8524 北洋銀行 272,800 283.00 77,202,400 20,400株(20,400株)
8527 愛知銀行 6,100 2,868.00 17,494,800
8530 中京銀行 6,500 1,668.00 10,842,000
貸付有価証券
8537 大光銀行 6,200 1,436.00 8,903,200 100株
8541 愛媛銀行 25,300 882.00 22,314,600
8542 トマト銀行 7,000 1,048.00 7,336,000
8544 京葉銀行 77,200 419.00 32,346,800
貸付有価証券
8550 栃木銀行 87,400 177.00 15,469,800 27,900株(6,700株)
8551 北日本銀行 5,600 1,819.00 10,186,400
貸付有価証券
8558 東和銀行 31,800 621.00 19,747,800 5,100株
貸付有価証券
8562 福島銀行 20,700 227.00 4,698,900 4,400株(300株)
8563 大東銀行 8,700 620.00 5,394,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 139,900 299.00 41,830,100 33,800株
8713 フィデアホールディングス 175,700 126.00 22,138,200
8714 池田泉州ホールディングス 208,100 171.00 35,585,100
7148 FPG 60,900 712.00 43,360,800
ジャパンインベストメントアドバイ
7172 ザー 12,200 1,607.00 19,605,400
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 7,000 810.00 5,670,000 600株(600株)
貸付有価証券
8473 SBIホールディングス 223,000 2,848.00 635,104,000 64,300株(15,400株)
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 15,300 238.00 3,641,400 4,900株(1,200株)
貸付有価証券
8595 ジャフコ グループ 27,800 7,490.00 208,222,000 6,700株
8601 大和証券グループ本社 1,355,200 605.70 820,844,640
貸付有価証券
8604 野村ホールディングス 2,762,800 564.30 1,559,048,040 768,200株
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 154,200 457.00 70,469,400 11,700株(11,700株)
貸付有価証券
8613 丸三証券 53,700 639.00 34,314,300 26,700株(13,700株)
貸付有価証券
8614 東洋証券 59,700 164.00 9,790,800 22,600株(16,600株)
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 193,000 408.00 78,744,000
貸付有価証券
8617 光世証券 4,300 682.00 2,932,600 1,600株(500株)
貸付有価証券
8622 水戸証券 48,300 295.00 14,248,500 13,400株(13,400株)
8624 いちよし証券 36,300 612.00 22,215,600
8628 松井証券 88,600 852.00 75,487,200
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 162,300 867.00 140,714,100 34,600株(34,600株)
8706 極東証券 24,300 810.00 19,683,000
8707 岩井コスモホールディングス 18,500 1,706.00 31,561,000
貸付有価証券
8708 藍澤證券 32,500 1,044.00 33,930,000 3,200株(2,500株)
8732 マネーパートナーズグループ 19,300 250.00 4,825,000
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 83,600 275.00 22,990,000 18,400株
8742 小林洋行 5,200 275.00 1,430,000
貸付有価証券
7181 かんぽ生命保険 224,300 2,167.00 486,058,100 15,500株
貸付有価証券
8630 SOMPOホールディングス 319,000 4,157.00 1,326,083,000 25,900株
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 50,900 1,034.00 52,630,600 4,400株(4,400株)
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 439,500 3,240.00 1,423,980,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8750 第一生命ホールディングス 956,000 2,002.50 1,914,390,000
8766 東京海上ホールディングス 596,000 5,428.00 3,235,088,000
8795 T&Dホールディングス 540,800 1,366.00 738,732,800
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 8,500 1,020.00 8,670,000 1,900株
貸付有価証券
7164 全国保証 47,100 4,655.00 219,250,500 13,000株(13,000株)
貸付有価証券
7187 ジェイリース 6,000 973.00 5,838,000 1,200株
貸付有価証券
7191 イントラスト 5,100 634.00 3,233,400 2,000株(500株)
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 9,200 995.00 9,154,000 1,800株
貸付有価証券
7196 Casa 5,100 906.00 4,620,600 1,600株
貸付有価証券
7198 アルヒ 26,700 1,819.00 48,567,300 3,100株
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 8,400 2,469.00 20,739,600 2,400株
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 105,600 1,235.00 130,416,000 26,300株(26,300株)
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 19,000 7,580.00 144,020,000 1,500株(1,500株)
8425 みずほリース 27,900 3,260.00 90,954,000
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 42,000 6,430.00 270,060,000 11,600株(2,800株)
貸付有価証券
8511 日本証券金融 76,600 832.00 63,731,200 6,100株(6,100株)
貸付有価証券
137,200株(70,600
8515 アイフル 303,700 300.00 91,110,000 株)
8566 リコーリース 14,200 3,410.00 48,422,000
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 110,700 1,235.00 136,714,500 26,800株
貸付有価証券
115,400株(27,700
8572 アコム 365,000 456.00 166,440,000 株)
8584 ジャックス 20,000 2,110.00 42,200,000
貸付有価証券
125,300株(125,300
8585 オリエントコーポレーション 489,500 136.00 66,572,000 株)
貸付有価証券
8591 オリックス 1,098,600 1,746.50 1,918,704,900 100株
8593 三菱HCキャピタル 625,800 627.00 392,376,600
8596 九州リースサービス 8,900 677.00 6,025,300
8697 日本取引所グループ 488,800 2,433.00 1,189,250,400
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 20,800 2,014.00 41,891,200 9,600株(5,000株)
8772 アサックス 9,400 687.00 6,457,800
8793 NECキャピタルソリューション 7,400 1,978.00 14,637,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2337 いちご 201,500 341.00 68,711,500
2353 日本駐車場開発 198,500 153.00 30,370,500
2975 スター・マイカ・ホールディングス 9,300 1,077.00 10,016,100
2980 SREホールディングス 2,600 4,835.00 12,571,000
2982 ADワークスグループ 35,800 160.00 5,728,000
貸付有価証券
122,600株(29,400
3003 ヒューリック 383,900 1,175.00 451,082,500 株)
3228 三栄建築設計 7,300 1,915.00 13,979,500
貸付有価証券
3231 野村不動産ホールディングス 110,000 2,723.00 299,530,000 26,600株
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 36,700 480.00 17,616,000 11,700株(2,800株)
3244 サムティ 25,700 1,988.00 51,091,600
3245 ディア・ライフ 23,300 469.00 10,927,700
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 5,300 600.00 3,180,000 1,300株
3252 日本商業開発 11,500 1,704.00 19,596,000
3254 プレサンスコーポレーション 29,800 1,624.00 48,395,200
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 11,300 244.00 2,757,200 2,200株
3275 ハウスコム 3,100 1,215.00 3,766,500
3276 日本管理センター 9,800 1,265.00 12,397,000
3277 サンセイランディック 5,300 817.00 4,330,100
3280 エストラスト 2,100 669.00 1,404,900
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 29,500 658.00 19,411,000 2,700株(2,700株)
3288 オープンハウス 57,400 4,330.00 248,542,000
貸付有価証券
139,000株(20,300
3289 東急不動産ホールディングス 492,000 603.00 296,676,000 株)
3291 飯田グループホールディングス 150,900 2,610.00 393,849,000
3294 イーグランド 2,900 976.00 2,830,400
3299 ムゲンエステート 11,100 484.00 5,372,400
貸付有価証券
3452 ビーロット 8,500 641.00 5,448,500 2,600株(600株)
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 3,300 982.00 3,240,600 1,000株
3457 ハウスドゥ 8,900 970.00 8,633,000
貸付有価証券
3458 シーアールイー 4,700 1,407.00 6,612,900 300株(300株)
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 2,900 2,431.00 7,049,900 200株(200株)
3465 ケイアイスター不動産 5,700 3,575.00 20,377,500
3467 アグレ都市デザイン 3,200 970.00 3,104,000
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 8,700 1,345.00 11,701,500 2,000株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 3,300 3,305.00 10,906,500 1,000株
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 5,100 851.00 4,340,100 400株(400株)
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 3,100 868.00 2,690,800 700株
3489 フェイスネットワーク 1,500 1,280.00 1,920,000
貸付有価証券
4666 パーク24 97,100 2,171.00 210,804,100 19,300株
4809 パラカ 4,700 1,640.00 7,708,000
貸付有価証券
8801 三井不動産 824,800 2,404.00 1,982,819,200 159,200株
貸付有価証券
8802 三菱地所 1,188,800 1,803.50 2,144,000,800 96,600株(96,600株)
貸付有価証券
8803 平和不動産 31,000 3,950.00 122,450,000 8,400株(8,400株)
8804 東京建物 178,700 1,632.00 291,638,400
8806 ダイビル 45,900 1,259.00 57,788,100
8818 京阪神ビルディング 31,200 1,421.00 44,335,200
貸付有価証券
8830 住友不動産 406,800 3,651.00 1,485,226,800 31,000株(31,000株)
貸付有価証券
8841 テーオーシー 35,500 721.00 25,595,500 3,800株(2,700株)
8842 東京楽天地 3,000 4,035.00 12,105,000
貸付有価証券
8848 レオパレス21 150,100 146.00 21,914,600 37,800株
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 21,500 2,774.00 59,641,000 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
8860 フジ住宅 21,000 622.00 13,062,000 5,100株
8864 空港施設 18,100 611.00 11,059,100
貸付有価証券
8869 明和地所 8,500 651.00 5,533,500 2,400株
8871 ゴールドクレスト 16,300 1,572.00 25,623,600
8877 エスリード 7,000 1,600.00 11,200,000
8881 日神グループホールディングス 26,700 480.00 12,816,000
貸付有価証券
8892 日本エスコン 32,800 737.00 24,173,600 10,400株(2,500株)
8897 タカラレーベン 75,800 360.00 27,288,000
8904 AVANTIA 9,300 882.00 8,202,600
8905 イオンモール 90,700 1,700.00 154,190,000
8908 毎日コムネット 6,200 777.00 4,817,400
8917 ファースト住建 7,700 1,185.00 9,124,500
貸付有価証券
8918 ランド 985,000 11.00 10,835,000 74,200株(74,200株)
貸付有価証券
8919 カチタス 44,800 3,105.00 139,104,000 3,400株(3,400株)
8923 トーセイ 25,000 1,078.00 26,950,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8928 穴吹興産 3,900 2,066.00 8,057,400
8934 サンフロンティア不動産 22,200 1,024.00 22,732,800
8935 エフ・ジェー・ネクスト 17,800 1,010.00 17,978,000
8940 インテリックス 4,100 839.00 3,439,900
8944 ランドビジネス 7,600 350.00 2,660,000
8945 サンネクスタグループ 5,700 980.00 5,586,000
8999 グランディハウス 12,300 440.00 5,412,000
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 62,900 4,405.00 277,074,500 28,700株(14,800株)
貸付有価証券
1717 明豊ファシリティワークス 8,000 775.00 6,200,000 800株(800株)
貸付有価証券
1954 日本工営 10,900 3,020.00 32,918,000 900株(900株)
2120 LIFULL 53,500 380.00 20,330,000
貸付有価証券
2121 ミクシィ 44,600 2,670.00 119,082,000 11,700株(3,500株)
2124 ジェイエイシーリクルートメント 12,000 1,722.00 20,664,000
貸付有価証券
2127 日本M&Aセンター 287,500 2,676.00 769,350,000 20,200株(20,200株)
2130 メンバーズ 5,200 2,773.00 14,419,600
貸付有価証券
2139 中広 2,400 345.00 828,000 500株
貸付有価証券
2146 UTグループ 25,300 3,215.00 81,339,500 2,900株(2,900株)
2148 アイティメディア 5,800 1,769.00 10,260,200
2151 タケエイ 19,600 1,231.00 24,127,600
貸付有価証券
2153 E・Jホールディングス 9,200 1,109.00 10,202,800 1,400株(400株)
2154 夢真ビーネックスグループ 46,500 1,376.00 63,984,000
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 46,900 552.00 25,888,800 10,400株
貸付有価証券
2163 アルトナー 4,200 802.00 3,368,400 1,300株(300株)
貸付有価証券
2168 パソナグループ 19,000 1,817.00 34,523,000 1,600株(1,600株)
2169 CDS 4,300 1,500.00 6,450,000
2170 リンクアンドモチベーション 32,200 646.00 20,801,200
2174 GCA 22,900 840.00 19,236,000
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 59,500 2,890.00 171,955,000 13,800株(13,800株)
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 6,100 729.00 4,446,900 1,300株(300株)
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 175,300 1,968.00 344,990,400 13,400株(13,400株)
貸付有価証券
2183 リニカル 9,900 717.00 7,098,300 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
2193 クックパッド 55,100 256.00 14,105,600 14,800株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2196 エスクリ 5,500 398.00 2,189,000
2198 アイ・ケイ・ケイ 8,500 634.00 5,389,000
貸付有価証券
2301 学情 6,200 1,357.00 8,413,400 1,200株
2305 スタジオアリス 8,800 2,331.00 20,512,800
2309 シミックホールディングス 9,700 1,545.00 14,986,500
貸付有価証券
2311 エプコ 4,200 955.00 4,011,000 200株(200株)
2325 NJS 4,300 2,005.00 8,621,500
2331 綜合警備保障 69,700 5,000.00 348,500,000
貸付有価証券
2371 カカクコム 129,500 2,980.00 385,910,000 41,700株(10,000株)
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 6,300 2,097.00 13,211,100 2,000株(500株)
貸付有価証券
2374 セントケア・ホールディング 12,800 1,107.00 14,169,600 1,600株
貸付有価証券
2376 サイネックス 2,900 659.00 1,911,100 700株
2378 ルネサンス 11,000 1,107.00 12,177,000
貸付有価証券
2379 ディップ 27,400 3,085.00 84,529,000 7,900株(1,900株)
貸付有価証券
2389 デジタルホールディングス 12,200 1,862.00 22,716,400 2,300株
貸付有価証券
2395 新日本科学 21,300 774.00 16,486,200 1,500株(1,500株)
2398 ツクイホールディングス 8,300 921.00 7,644,300
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 4,400 1,068.00 4,699,200 300株(300株)
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 63,800 2,558.00 163,200,400 17,800株(3,700株)
2413 エムスリー 309,300 7,216.00 2,231,908,800
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 13,900 336.00 4,670,400 2,500株
2424 ブラス 2,300 505.00 1,161,500
2427 アウトソーシング 100,400 1,817.00 182,426,800
貸付有価証券
2428 ウェルネット 17,700 505.00 8,938,500 4,000株
2429 ワールドホールディングス 6,000 2,714.00 16,284,000
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 74,200 2,078.00 154,187,600 27,500株(6,600株)
貸付有価証券
2433 博報堂DYホールディングス 244,000 1,806.00 440,664,000 62,300株(62,300株)
貸付有価証券
2440 ぐるなび 30,500 567.00 17,293,500 15,100株(7,800株)
貸付有価証券
2445 タカミヤ 21,200 513.00 10,875,600 5,900株(1,400株)
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 11,900 683.00 8,127,700 2,900株
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 48,200 383.00 18,460,600 15,400株(3,700株)
2462 ライク 4,600 2,287.00 10,520,200
2464 ビジネス・ブレークスルー 7,300 435.00 3,175,500
貸付有価証券
2471 エスプール 45,000 894.00 40,230,000 9,900株
2475 WDBホールディングス 8,000 2,311.00 18,488,000
2477 手間いらず 2,200 5,500.00 12,100,000
貸付有価証券
2485 ティア 10,200 489.00 4,987,800 800株(800株)
2487 CDG 1,600 1,597.00 2,555,200
2489 アドウェイズ 28,500 790.00 22,515,000
2491 バリューコマース 11,800 3,225.00 38,055,000
貸付有価証券
2492 インフォマート 177,300 856.00 151,768,800 61,000株(14,600株)
貸付有価証券
2749 JPホールディングス 50,000 301.00 15,050,000 17,400株(4,200株)
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 31,600 88.00 2,780,800 2,400株(2,400株)
4282 EPSホールディングス 26,400 1,321.00 34,874,400
貸付有価証券
4286 レッグス 4,300 2,392.00 10,285,600 1,100株
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 65,700 704.00 46,252,800 5,000株(5,000株)
4301 アミューズ 9,500 2,290.00 21,755,000
4310 ドリームインキュベータ 5,300 1,001.00 5,305,300
4318 クイック 10,900 1,243.00 13,548,700
貸付有価証券
4319 TAC 9,500 241.00 2,289,500 3,100株(600株)
貸付有価証券
4324 電通グループ 197,100 3,480.00 685,908,000 87,100株(13,800株)
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 8,200 813.00 6,666,600
貸付有価証券
4337 ぴあ 5,000 2,736.00 13,680,000 1,200株(1,200株)
4343 イオンファンタジー 6,800 1,938.00 13,178,400
貸付有価証券
4345 シーティーエス 19,800 842.00 16,671,600 2,900株(1,500株)
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 6,100 944.00 5,758,400 1,500株(1,500株)
4544 H.U.グループホールディングス 49,100 3,595.00 176,514,500
4641 アルプス技研 15,500 2,000.00 31,000,000
貸付有価証券
4651 サニックス 27,900 334.00 9,318,600 7,500株(100株)
4653 ダイオーズ 3,400 981.00 3,335,400
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 18,300 735.00 13,450,500 4,400株
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 186,400 14,910.00 2,779,224,000 31,700株(14,300株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4665 ダスキン 40,700 2,617.00 106,511,900 10,900株
4668 明光ネットワークジャパン 20,600 567.00 11,680,200
4671 ファルコホールディングス 8,400 1,735.00 14,574,000
4678 秀英予備校 3,800 400.00 1,520,000
4679 田谷 3,200 540.00 1,728,000
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 59,800 1,219.00 72,896,200 3,700株(3,700株)
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 80,400 1,621.00 130,328,400 6,100株(6,100株)
4694 ビー・エム・エル 22,600 3,740.00 84,524,000
4696 ワタベウェディング 2,300 225.00 517,500
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 26,600 1,295.00 34,447,000 7,400株
貸付有価証券
4714 リソー教育 89,000 283.00 25,187,000 19,400株
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 7,400 924.00 6,837,600 100株(100株)
4732 ユー・エス・エス 196,300 1,861.00 365,314,300
4745 東京個別指導学院 15,500 571.00 8,850,500
4751 サイバーエージェント 432,100 2,175.00 939,817,500
貸付有価証券
365,900株(62,300
4755 楽天グループ 817,900 1,290.00 1,055,091,000 株)
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 9,200 1,487.00 13,680,400 2,200株
4765 モーニングスター 25,500 437.00 11,143,500
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 30,700 316.00 9,701,200 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
4792 山田コンサルティンググループ 10,200 1,249.00 12,739,800 600株(600株)
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 6,500 2,355.00 15,307,500 1,600株
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 14,900 1,880.00 28,012,000 1,300株(1,300株)
4849 エン・ジャパン 31,200 3,440.00 107,328,000
5261 リソルホールディングス 1,900 3,980.00 7,562,000
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 35,000 7,740.00 270,900,000 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
6029 アトラグループ 4,100 326.00 1,336,600 1,300株(300株)
6032 インターワークス 5,000 382.00 1,910,000
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 7,100 12,950.00 91,945,000 2,100株(500株)
貸付有価証券
6036 KeePer技研 11,300 2,093.00 23,650,900 3,200株
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 3,400 752.00 2,556,800 300株(300株)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6044 三機サービス 3,400 1,067.00 3,627,800 300株(300株)
6047 Gunosy 10,900 967.00 10,540,300
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 4,300 239.00 1,027,700 1,100株(300株)
貸付有価証券
6050 イー・ガーディアン 7,100 2,632.00 18,687,200 700株(700株)
貸付有価証券
6054 リブセンス 9,600 230.00 2,208,000 2,900株(2,900株)
6055 ジャパンマテリアル 53,900 1,198.00 64,572,200
貸付有価証券
6058 ベクトル 21,800 911.00 19,859,800 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 8,600 350.00 3,010,000 2,800株(700株)
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 13,000 1,184.00 15,392,000 3,300株
6070 キャリアリンク 5,700 2,079.00 11,850,300
6071 IBJ 14,400 936.00 13,478,400
6073 アサンテ 6,300 1,813.00 11,421,900
6077 N・フィールド 2,300 1,197.00 2,753,100
6078 バリューHR 7,000 1,593.00 11,151,000
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 14,400 4,670.00 67,248,000
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 6,800 1,688.00 11,478,400 1,600株
6083 ERIホールディングス 4,900 587.00 2,876,300
6087 アビスト 2,700 2,899.00 7,827,300
6088 シグマクシス 9,600 2,020.00 19,392,000
6089 ウィルグループ 12,800 1,001.00 12,812,800
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 26,000 240.00 6,240,000 7,600株(1,800株)
貸付有価証券
6095 メドピア 13,500 5,520.00 74,520,000 800株(800株)
6096 レアジョブ 3,300 1,983.00 6,543,900
6098 リクルートホールディングス 1,255,900 4,979.00 6,253,126,100
6099 エラン 24,200 1,303.00 31,532,600
貸付有価証券
6171 土木管理総合試験所 8,500 420.00 3,570,000 1,300株
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 8,400 574.00 4,821,600 2,000株(500株)
貸付有価証券
109,500株(109,500
6178 日本郵政 1,326,400 921.80 1,222,675,520 株)
貸付有価証券
6183 ベルシステム24ホールディングス 29,400 1,595.00 46,893,000 7,100株
6184 鎌倉新書 17,700 1,313.00 23,240,100
貸付有価証券
6185 SMN 3,700 810.00 2,997,000 200株(200株)
6186 一蔵 2,200 382.00 840,400
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6189 グローバルキッズCOMPANY 3,200 996.00 3,187,200 200株(200株)
貸付有価証券
6191 エアトリ 11,000 2,113.00 23,243,000 600株(600株)
貸付有価証券
6194 アトラエ 12,200 1,628.00 19,861,600 600株(600株)
6196 ストライク 6,600 4,100.00 27,060,000
6197 ソラスト 43,000 1,343.00 57,749,000
貸付有価証券
6199 セラク 5,500 2,296.00 12,628,000 1,700株(400株)
6200 インソース 17,000 2,245.00 38,165,000
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 11,500 34,300.00 394,450,000 2,600株
Orchestra Holding
6533 s 3,900 2,702.00 10,537,800
貸付有価証券
6535 アイモバイル 5,000 1,260.00 6,300,000 1,300株
6538 キャリアインデックス 7,200 579.00 4,168,800
貸付有価証券
6539 MS-Japan 7,100 989.00 7,021,900 400株(400株)
6540 船場 3,500 843.00 2,950,500
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 17,800 2,505.00 44,589,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 50,500 2,074.00 104,737,000 2,800株(2,800株)
6546 フルテック 2,400 1,410.00 3,384,000
貸付有価証券
6547 グリーンズ 6,600 545.00 3,597,000 500株(500株)
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 3,800 295.00 1,121,000 500株
貸付有価証券
6552 GameWith 5,200 658.00 3,421,600 300株(300株)
6553 ソウルドアウト 4,200 1,490.00 6,258,000
貸付有価証券
6555 MS&Consulting 2,800 600.00 1,680,000 200株(200株)
6556 ウェルビー 6,500 1,442.00 9,373,000
6560 エル・ティー・エス 1,700 3,990.00 6,783,000
貸付有価証券
6564 ミダック 3,800 4,970.00 18,886,000 500株
6569 日総工産 13,700 734.00 10,055,800
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 8,000 1,721.00 13,768,000 3,400株(800株)
6572 RPAホールディングス 20,100 704.00 14,150,400
7030 スプリックス 5,000 1,034.00 5,170,000
7033 マネジメントソリューションズ 8,500 1,892.00 16,082,000
7034 プロレド・パートナーズ 3,200 2,875.00 9,200,000
7035 and factory 3,900 680.00 2,652,000
7037 テノ.ホールディングス 1,900 1,199.00 2,278,100
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7038 フロンティア・マネジメント 4,000 1,578.00 6,312,000
7044 ピアラ 1,200 1,508.00 1,809,600
7059 コプロ・ホールディングス 2,300 1,279.00 2,941,700
7060 ギークス 3,000 1,587.00 4,761,000
貸付有価証券
7085 カーブスホールディングス 48,100 802.00 38,576,200 11,900株
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 12,200 1,008.00 12,297,600 3,100株(900株)
7354 ダイレクトマーケティングミックス 9,100 3,325.00 30,257,500
7358 ポピンズホールディングス 4,600 4,440.00 20,424,000
貸付有価証券
7366 LITALICO 7,100 5,430.00 38,553,000 1,000株
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 8,900 718.00 6,390,200 2,100株
8876 リログループ 95,800 2,083.00 199,551,400
8920 東祥 10,900 1,638.00 17,854,200
9603 エイチ・アイ・エス 27,000 2,143.00 57,861,000
貸付有価証券
9612 ラックランド 5,000 2,467.00 12,335,000 1,100株(300株)
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 29,000 3,395.00 98,455,000 7,000株
9619 イチネンホールディングス 18,200 1,242.00 22,604,400
9621 建設技術研究所 11,300 2,394.00 27,052,200
9622 スペース 11,400 883.00 10,066,200
9624 長大 7,000 1,718.00 12,026,000
9628 燦ホールディングス 7,600 1,048.00 7,964,800
9632 スバル興業 1,100 8,030.00 8,833,000
9633 東京テアトル 6,800 1,233.00 8,384,400
9644 タナベ経営 3,400 1,370.00 4,658,000
貸付有価証券
9663 ナガワ 5,600 8,110.00 45,416,000 1,700株(400株)
9672 東京都競馬 11,500 5,210.00 59,915,000
9675 常磐興産 7,000 1,378.00 9,646,000
9678 カナモト 30,900 2,686.00 82,997,400
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 16,200 3,165.00 51,273,000 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
アゴーラ ホスピタリティー グルー
9704 プ 96,300 24.00 2,311,200 31,500株(4,400株)
9715 トランス・コスモス 16,700 3,065.00 51,185,500
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 75,100 802.00 60,230,200 37,100株(18,900株)
貸付有価証券
9722 藤田観光 7,000 1,856.00 12,992,000 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
9726 KNT-CTホールディングス 9,300 1,018.00 9,467,400 5,400株(2,800株)
9728 日本管財 18,800 2,280.00 42,864,000
9729 トーカイ 16,900 2,391.00 40,407,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9731 白洋舎 2,000 2,305.00 4,610,000
9735 セコム 172,800 9,082.00 1,569,369,600
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 8,400 2,867.00 24,082,800 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
9743 丹青社 33,100 818.00 27,075,800 8,000株
貸付有価証券
9744 メイテック 21,200 5,800.00 122,960,000 1,800株(1,700株)
9755 応用地質 19,700 1,288.00 25,373,600
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 35,900 2,302.00 82,641,800 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 6,800 414.00 2,815,200 1,400株(500株)
貸付有価証券
9765 オオバ 12,300 832.00 10,233,600 3,300株
貸付有価証券
9768 いであ 4,300 1,801.00 7,744,300 800株
9769 学究社 5,100 1,304.00 6,650,400
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 64,300 2,522.00 162,164,600 14,100株
9787 イオンディライト 21,600 3,375.00 72,900,000
貸付有価証券
9788 ナック 8,300 919.00 7,627,700 100株
貸付有価証券
9793 ダイセキ 29,400 3,915.00 115,101,000 2,200株(2,200株)
9795 ステップ 6,400 1,584.00 10,137,600
合 計 194,871,100 473,251,903,330
(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
137/301
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
[令和 3年 5月12日現在]
資産の部
流動資産
預金 34,263,735,631
コール・ローン 4,185,927,670
株式 910,617,839,305
投資証券 20,522,755,990
派生商品評価勘定 198,207,948
未収入金 55,002,784
未収配当金 924,633,049
6,054,190,780
差入委託証拠金
976,822,293,157
流動資産合計
976,822,293,157
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 172,853,503
未払解約金 1,944,982,011
1,330
未払利息
2,117,836,844
流動負債合計
2,117,836,844
負債合計
純資産の部
元本等
元本 246,268,186,550
剰余金
728,436,269,763
剰余金又は欠損金(△)
974,704,456,313
元本等合計
974,704,456,313
純資産合計
976,822,293,157
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 5月12日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
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(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 5月12日現在]
1. 期首 令和 2年 5月13日
期首元本額 167,638,526,747円
期中追加設定元本額 185,745,725,184円
期中一部解約元本額 107,116,065,381円
元本の内訳※
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 3,416,687,960円
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 1,285,897,035円
ファンド・マネジャー(海外株式) 20,439,931円
eMAXIS 先進国株式インデックス 13,790,460,894円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,132,504,858円
eMAXIS バランス(波乗り型) 351,399,486円
コアバランス 269,922円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 56,035,368円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 90,585,707円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 68,574,877円
金)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 50,368,175,243円
海外株式セレクション(ラップ向け) 1,307,902,868円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 2,865,009,626円
つみたて先進国株式 8,357,039,506円
つみたて8資産均等バランス 1,329,705,952円
つみたて4資産均等バランス 379,269,258円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,345,457円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,717,527円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 2,319,496円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 45,263,278円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 41,372,965円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 23,967,745円
金)
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 12,612,830,719円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 296,054,153円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 34,590,174,483円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 29,931,647円
金)
先進国株式インデックスファンド(ラップ向け) 20,114,132,393円
つみたて全世界株式 14,552,504円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 2,519,586円
金)
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[令和 3年 5月12日現在]
ラップ向けインデックスf 先進国株式 254,355円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド 20,508,746,892円
eMAXIS 全世界株式インデックス 2,827,986,334円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 1,271,871,587円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) 2,467,113,270円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 556,924,258円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 650,244,282円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 403,312,685円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 229,633,770円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 62,445,629円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 73,291,308円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 285,904,831円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 210,299,370円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 441,522,115円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 19,456,290円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 6,407,533,226円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 91,257,452円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 1,130,784,389円
定)
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 16,571,572,936円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 775,512円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 959,924,620円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限 7,504,341,837円
定)
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 14,403,742円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 81,878,730円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 2,824,609,147円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 1,061,586,335円
関投資家転売制限付)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 414,178,963円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 51,428,334円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 2,605,596,959円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 99,228,362円
投資家転売制限付)
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,256,201,493円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 322,819,066円
資家限定)
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 11,813,983,023円
ド(適格機関投資家限定)
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[令和 3年 5月12日現在]
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格 94,665,094円
機関投資家転売制限付)
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 130,639円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド 1,976,772,154円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 1,032,438円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 3,835,535円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 2,546,685円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 4,067,253円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA 35,674,585円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 5,226,527円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 30,214,632円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 6,575,424円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 32,137,457円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド 5,574,861,040円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 129,912,766円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 526,062,487円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 528,304,272円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 498,916,016円
(積極型)
合計 246,268,186,550円
2. 受益権の総数 246,268,186,550口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 5月13日
区分
至 令和 3年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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自 令和 2年 5月13日
区分
至 令和 3年 5月12日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 5月12日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 5月12日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 201,483,241,214
投資証券 3,550,402,028
合計 205,033,643,242
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 3年 5月12日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 44,115,552,262 ― 44,144,519,397 28,967,135
合計 44,115,552,262 ― 44,144,519,397 28,967,135
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 3年 5月12日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 2,323,590,396 ― 2,320,787,708 △2,802,688
カナダドル 122,679,334 ― 122,540,675 △138,659
オーストラリアド
50,144,640 ― 50,032,743 △111,897
ル
イギリスポンド 167,148,879 ― 167,027,104 △121,775
スイスフラン 81,481,429 ― 81,206,145 △275,284
香港ドル 48,762,433 ― 48,711,431 △51,002
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スウェーデンク
47,317,678 ― 47,365,680 48,002
ローネ
デンマーククロー
22,617,686 ― 22,590,720 △26,966
ネ
ユーロ 187,527,537 ― 187,395,116 △132,421
合計 3,051,270,012 ― 3,047,657,322 △3,612,690
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 5月12日現在]
1口当たり純資産額 3.9579円
(1万口当たり純資産額) (39,579円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 110,239 24.81 2,735,029.59
CABOT OIL & GAS CORP 68,398 17.41 1,190,809.18
CHENIERE ENERGY INC 36,410 82.13 2,990,353.30
CHEVRON CORP 316,860 106.70 33,808,962.00
CONOCOPHILLIPS 222,314 55.72 12,387,336.08
DEVON ENERGY CORP 99,707 25.74 2,566,458.18
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EOG RESOURCES INC 94,808 82.14 7,787,529.12
EXXON MOBIL CORP 696,268 60.59 42,186,878.12
HALLIBURTON CO 151,300 22.61 3,420,893.00
HESS CORP 47,459 81.15 3,851,297.85
KINDER MORGAN INC 338,753 17.97 6,087,391.41
MARATHON PETROLEUM CORP 105,787 58.64 6,203,349.68
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 158,818 24.53 3,895,805.54
ONEOK INC 72,635 53.27 3,869,266.45
PHILLIPS 66 73,621 83.63 6,156,924.23
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 34,267 157.70 5,403,905.90
SCHLUMBERGER LTD 232,346 31.26 7,263,135.96
VALERO ENERGY CORP 68,957 77.69 5,357,269.33
WILLIAMS COS INC 196,822 25.65 5,048,484.30
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 36,515 300.74 10,981,521.10
ALBEMARLE CORP 18,299 160.50 2,936,989.50
AMCOR PLC 257,745 12.40 3,196,038.00
AVERY DENNISON CORP 14,367 218.40 3,137,752.80
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 34,588 33.51 1,159,043.88
BALL CORP 53,399 90.60 4,837,949.40
CELANESE CORP 18,880 168.20 3,175,616.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 36,156 54.37 1,965,801.72
CORTEVA INC 121,385 47.09 5,716,019.65
CROWN HOLDINGS INC 22,427 112.39 2,520,570.53
DOW INC 123,436 68.57 8,464,006.52
DUPONT DE NEMOURS INC 89,978 82.83 7,452,877.74
EASTMAN CHEMICAL CO 22,366 128.40 2,871,794.40
ECOLAB INC 42,385 225.30 9,549,340.50
FMC CORP 20,465 117.14 2,397,270.10
FREEPORT-MCMORAN INC 241,013 44.80 10,797,382.40
INTERNATIONAL PAPER CO 61,143 62.68 3,832,443.24
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 37,738 138.68 5,233,505.84
LINDE PLC 86,608 298.61 25,862,014.88
LYONDELLBASELL INDU-CL A 43,161 112.53 4,856,907.33
MARTIN MARIETTA MATERIALS 10,535 377.14 3,973,169.90
MOSAIC CO/THE 63,518 35.22 2,237,103.96
NEWMONT CORP 133,187 68.78 9,160,601.86
NUCOR CORP 50,636 101.98 5,163,859.28
PACKAGING CORP OF AMERICA 16,577 154.85 2,566,948.45
PPG INDUSTRIES INC 38,324 178.99 6,859,612.76
RPM INTERNATIONAL INC 20,577 97.16 1,999,261.32
SEALED AIR CORP 24,383 56.39 1,374,957.37
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 40,445 285.84 11,560,798.80
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
STEEL DYNAMICS INC 37,342 64.34 2,402,584.28
VULCAN MATERIALS CO 21,530 191.44 4,121,703.20
WESTROCK CO 45,602 60.72 2,768,953.44
3M CO 95,065 203.72 19,366,641.80
ALLEGION PLC 14,695 139.74 2,053,479.30
AMETEK INC 37,486 136.14 5,103,344.04
BOEING CO/THE 88,343 228.88 20,219,945.84
CARRIER GLOBAL CORP 134,429 44.50 5,982,090.50
CATERPILLAR INC 89,594 239.30 21,439,844.20
CUMMINS INC 24,822 264.78 6,572,369.16
DEERE & CO 49,126 383.20 18,825,083.20
DOVER CORP 23,479 150.19 3,526,311.01
EATON CORP PLC 65,888 145.76 9,603,834.88
EMERSON ELECTRIC CO 98,709 95.26 9,403,019.34
FASTENAL CO 97,317 52.89 5,147,096.13
FORTIVE CORP 51,428 70.15 3,607,674.20
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 24,031 108.74 2,613,130.94
GENERAC HOLDINGS INC 10,200 304.62 3,107,124.00
GENERAL DYNAMICS CORP 40,666 191.54 7,789,165.64
GENERAL ELECTRIC CO 1,444,850 13.09 18,913,086.50
HEICO CORP 7,231 138.19 999,251.89
HEICO CORP-CLASS A 11,631 129.35 1,504,469.85
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 115,592 229.16 26,489,062.72
HOWMET AEROSPACE INC 62,452 32.40 2,023,444.80
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,440 214.70 1,382,668.00
IDEX CORP 13,155 224.75 2,956,586.25
ILLINOIS TOOL WORKS 52,446 236.37 12,396,661.02
INGERSOLL-RAND INC 61,406 48.16 2,957,312.96
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 34,500 66.36 2,289,420.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 120,735 64.13 7,742,735.55
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 35,003 213.33 7,467,189.99
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,609 346.40 1,942,957.60
LOCKHEED MARTIN CORP 41,423 387.82 16,064,667.86
MASCO CORP 42,725 64.69 2,763,880.25
NORDSON CORP 8,714 207.42 1,807,457.88
NORTHROP GRUMMAN CORP 26,180 368.30 9,642,094.00
OTIS WORLDWIDE CORP 66,316 77.62 5,147,447.92
OWENS CORNING 17,756 105.59 1,874,856.04
PACCAR INC 56,074 94.76 5,313,572.24
PARKER HANNIFIN CORP 21,623 312.69 6,761,295.87
PENTAIR PLC 26,974 67.98 1,833,692.52
PLUG POWER INC 75,243 23.60 1,775,734.80
146/301
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RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 250,235 84.33 21,102,317.55
ROCKWELL AUTOMATION INC 18,951 268.31 5,084,742.81
ROPER TECHNOLOGIES INC 17,473 440.40 7,695,109.20
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 25,838 56.87 1,469,407.06
SMITH (A.O.) CORP 22,709 70.87 1,609,386.83
SNAP-ON INC 8,484 251.02 2,129,653.68
STANLEY BLACK & DECKER INC 26,128 217.69 5,687,804.32
SUNRUN INC 18,430 42.94 791,384.20
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,996 423.61 2,539,965.56
TEXTRON INC 36,240 67.13 2,432,791.20
TRANE TECHNOLOGIES PLC 40,321 182.75 7,368,662.75
TRANSDIGM GROUP INC 8,426 600.06 5,056,105.56
UNITED RENTALS INC 11,865 340.33 4,038,015.45
WABTEC CORP 29,134 79.37 2,312,365.58
WW GRAINGER INC 7,442 462.70 3,443,413.40
XYLEM INC 29,609 117.63 3,482,906.67
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 21,669 81.70 1,770,357.30
CINTAS CORP 14,386 354.68 5,102,426.48
COPART INC 34,211 121.04 4,140,899.44
COSTAR GROUP INC 6,652 847.49 5,637,503.48
EQUIFAX INC 20,543 238.60 4,901,559.80
IHS MARKIT LTD 63,574 104.60 6,649,840.40
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 21,153 140.14 2,964,381.42
LEIDOS HOLDINGS INC 21,839 104.68 2,286,106.52
REPUBLIC SERVICES INC 38,015 109.90 4,177,848.50
ROBERT HALF INTL INC 17,817 89.68 1,597,828.56
ROLLINS INC 36,239 36.95 1,339,031.05
TRANSUNION 31,124 104.83 3,262,728.92
VERISK ANALYTICS INC 25,211 175.08 4,413,941.88
WASTE CONNECTIONS INC 43,909 121.00 5,312,989.00
WASTE MANAGEMENT INC 69,683 141.20 9,839,239.60
AMERCO 1,455 619.63 901,561.65
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 21,778 99.09 2,157,982.02
CSX CORP 125,938 101.54 12,787,744.52
DELTA AIR LINES INC 25,351 44.52 1,128,626.52
EXPEDITORS INTL WASH INC 28,054 117.67 3,301,114.18
FEDEX CORP 41,307 305.64 12,625,071.48
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 13,265 176.44 2,340,476.60
KANSAS CITY SOUTHERN 15,296 308.17 4,713,768.32
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 21,711 48.58 1,054,720.38
NORFOLK SOUTHERN CORP 41,867 286.66 12,001,594.22
OLD DOMINION FREIGHT LINE 15,848 264.14 4,186,090.72
147/301
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SOUTHWEST AIRLINES CO 23,466 59.78 1,402,797.48
UBER TECHNOLOGIES INC 161,342 46.21 7,455,613.82
UNION PACIFIC CORP 111,046 226.61 25,164,134.06
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 117,959 214.33 25,282,152.47
XPO LOGISTICS INC 14,476 148.11 2,144,040.36
APTIV PLC 45,190 140.63 6,355,069.70
AUTOLIV INC 12,960 100.75 1,305,720.00
BORGWARNER INC 39,617 51.65 2,046,218.05
FORD MOTOR CO 646,673 11.58 7,488,473.34
GENERAL MOTORS CO 213,093 55.73 11,875,672.89
LEAR CORP 9,633 186.63 1,797,806.79
TESLA INC 125,062 617.20 77,188,266.40
DR HORTON INC 56,574 99.60 5,634,770.40
GARMIN LTD 23,599 140.59 3,317,783.41
HASBRO INC 20,443 98.21 2,007,707.03
LENNAR CORP-A 45,228 103.45 4,678,836.60
LULULEMON ATHLETICA INC 20,691 322.04 6,663,329.64
MOHAWK INDUSTRIES INC 10,585 219.47 2,323,089.95
NEWELL BRANDS INC 65,665 28.98 1,902,971.70
NIKE INC -CL B 206,823 137.12 28,359,569.76
NVR INC 611 4,988.03 3,047,686.33
PELOTON INTERACTIVE INC-A 39,034 91.01 3,552,484.34
PULTEGROUP INC 46,265 59.54 2,754,618.10
VF CORP 54,318 85.30 4,633,325.40
WHIRLPOOL CORP 9,906 246.21 2,438,956.26
AIRBNB INC-CLASS A 8,409 142.73 1,200,216.57
ARAMARK 41,183 36.92 1,520,476.36
BOOKING HOLDINGS INC 6,754 2,247.68 15,180,830.72
CARNIVAL CORP 125,312 25.88 3,243,074.56
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,462 1,393.25 6,216,681.50
DARDEN RESTAURANTS INC 20,791 137.42 2,857,099.22
DOMINO'S PIZZA INC 6,195 422.34 2,616,396.30
DRAFTKINGS INC - CL A 27,687 44.01 1,218,504.87
EXPEDIA GROUP INC 21,993 172.40 3,791,593.20
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 46,293 121.83 5,639,876.19
LAS VEGAS SANDS CORP 56,001 56.24 3,149,496.24
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 45,905 141.71 6,505,197.55
MCDONALD'S CORP 122,911 233.86 28,743,966.46
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 33,367 18.20 607,279.40
MGM RESORTS INTERNATIONAL 75,301 38.76 2,918,666.76
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 36,868 81.28 2,996,631.04
STARBUCKS CORP 193,632 113.55 21,986,913.60
148/301
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VAIL RESORTS INC 6,397 317.36 2,030,151.92
WYNN RESORTS LTD 16,566 125.00 2,070,750.00
YUM! BRANDS INC 49,196 119.15 5,861,703.40
ACTIVISION BLIZZARD INC 127,587 95.34 12,164,144.58
ALPHABET INC-CL A 66,841 2,270.06 151,733,080.46
ALPHABET INC-CL C 31,650 2,308.76 73,072,254.00
ALTICE USA INC- A 42,738 37.48 1,601,820.24
CABLE ONE INC 778 1,739.45 1,353,292.10
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,046 685.09 15,788,584.14
COMCAST CORP-CLASS A 752,904 57.50 43,291,980.00
DISCOVERY INC - A 25,556 36.78 940,077.46
DISCOVERY INC-C 49,619 31.89 1,582,349.91
DISH NETWORK CORP-A 40,567 46.23 1,875,412.41
ELECTRONIC ARTS INC 48,291 141.36 6,826,415.76
FACEBOOK INC-CLASS A 396,296 306.53 121,476,612.88
FOX CORP - CLASS A 53,639 38.50 2,065,369.69
FOX CORP - CLASS B 27,366 37.39 1,023,214.74
IAC/INTERACTIVECORP 12,953 237.34 3,074,265.02
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 64,665 32.39 2,094,499.35
LIBERTY BROADBAND-A 4,561 160.35 731,356.35
LIBERTY BROADBAND-C 26,742 164.68 4,403,872.56
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 14,828 41.99 622,627.72
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 26,504 42.19 1,118,203.76
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 33,820 43.97 1,487,065.40
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 27,011 81.95 2,213,551.45
MATCH GROUP INC 40,785 146.40 5,970,924.00
NETFLIX INC 72,859 495.08 36,071,033.72
NEWS CORP - CLASS A 61,728 27.64 1,706,161.92
OMNICOM GROUP 34,620 83.74 2,899,078.80
PINTEREST INC- CLASS A 85,172 59.71 5,085,620.12
ROKU INC 18,212 314.12 5,720,753.44
SIRIUS XM HOLDINGS INC 173,853 5.87 1,020,517.11
SNAP INC - A 153,042 53.29 8,155,608.18
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 19,590 167.99 3,290,924.10
TWITTER INC 131,961 52.88 6,978,097.68
VIACOMCBS INC - CLASS B 91,600 39.48 3,616,368.00
WALT DISNEY CO/THE 298,638 181.67 54,253,565.46
ZILLOW GROUP INC - A 9,806 116.09 1,138,378.54
ZILLOW GROUP INC - C 24,175 114.78 2,774,806.50
ADVANCE AUTO PARTS INC 10,935 204.21 2,233,036.35
AMAZON.COM INC 70,321 3,223.91 226,708,575.11
AUTOZONE INC 3,873 1,495.13 5,790,638.49
149/301
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BEST BUY CO INC 38,022 121.67 4,626,136.74
BURLINGTON STORES INC 10,866 329.21 3,577,195.86
CARMAX INC 26,602 123.42 3,283,218.84
CARVANA CO 10,298 239.19 2,463,178.62
CHEWY INC - CLASS A 12,701 71.42 907,105.42
DOLLAR GENERAL CORP 41,153 213.90 8,802,626.70
DOLLAR TREE INC 38,381 112.81 4,329,760.61
EBAY INC 113,882 60.43 6,881,889.26
ETSY INC 21,447 169.84 3,642,558.48
GENUINE PARTS CO 23,129 131.24 3,035,449.96
HOME DEPOT INC 177,520 330.66 58,698,763.20
LKQ CORP 46,064 49.20 2,266,348.80
LOWE'S COS INC 120,853 205.34 24,815,955.02
MERCADOLIBRE INC 7,407 1,381.42 10,232,177.94
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 12,162 559.83 6,808,652.46
POOL CORP 6,593 438.87 2,893,469.91
ROSS STORES INC 59,331 129.12 7,660,818.72
TARGET CORP 82,597 209.24 17,282,596.28
TJX COMPANIES INC 197,796 72.01 14,243,289.96
TRACTOR SUPPLY COMPANY 18,892 191.26 3,613,283.92
ULTA BEAUTY INC 9,179 312.30 2,866,601.70
WAYFAIR INC- CLASS A 11,124 325.94 3,625,756.56
COSTCO WHOLESALE CORP 72,627 378.18 27,466,078.86
KROGER CO 129,230 38.42 4,965,016.60
SYSCO CORP 81,396 83.98 6,835,636.08
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 123,819 54.24 6,715,942.56
WALMART INC 233,549 139.55 32,591,762.95
ALTRIA GROUP INC 306,590 50.43 15,461,333.70
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 90,557 66.89 6,057,357.73
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 50,169 77.72 3,899,134.68
BUNGE LTD 21,655 90.77 1,965,624.35
CAMPBELL SOUP CO 30,056 50.03 1,503,701.68
COCA-COLA CO/THE 672,655 54.32 36,538,619.60
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE 32,884 56.16 1,846,765.44
CONAGRA BRANDS INC 83,052 37.95 3,151,823.40
CONSTELLATION BRANDS INC-A 28,185 234.04 6,596,417.40
GENERAL MILLS INC 98,722 63.11 6,230,345.42
HERSHEY CO/THE 25,030 168.92 4,228,067.60
HORMEL FOODS CORP 47,218 47.22 2,229,633.96
JM SMUCKER CO/THE 18,418 136.82 2,519,950.76
KELLOGG CO 44,204 67.15 2,968,298.60
KEURIG DR PEPPER INC 90,574 35.75 3,238,020.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KRAFT HEINZ CO/THE 109,902 43.25 4,753,811.01
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,281 78.14 1,819,177.34
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 41,989 89.72 3,767,253.08
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 32,241 57.80 1,863,529.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 235,445 61.95 14,585,817.75
MONSTER BEVERAGE CORP 66,521 91.54 6,089,332.34
PEPSICO INC 227,487 145.65 33,133,481.55
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 256,818 97.29 24,985,823.22
TYSON FOODS INC-CL A 47,899 79.44 3,805,096.56
CHURCH & DWIGHT CO INC 42,268 88.09 3,723,388.12
CLOROX COMPANY 20,390 185.94 3,791,316.60
COLGATE-PALMOLIVE CO 133,970 82.44 11,044,486.80
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 37,348 294.81 11,010,563.88
KIMBERLY-CLARK CORP 56,655 134.21 7,603,667.55
PROCTER & GAMBLE CO/THE 408,647 136.99 55,980,552.53
ABBOTT LABORATORIES 292,242 118.39 34,598,530.38
ABIOMED INC 7,450 280.30 2,088,235.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 12,449 566.26 7,049,370.74
AMERISOURCEBERGEN CORP 26,246 120.10 3,152,144.60
ANTHEM INC 40,975 394.49 16,164,227.75
BAXTER INTERNATIONAL INC 84,555 83.58 7,067,106.90
BECTON DICKINSON AND CO 47,997 241.20 11,576,876.40
BOSTON SCIENTIFIC CORP 235,691 42.53 10,023,938.23
CARDINAL HEALTH INC 50,074 56.17 2,812,656.58
CENTENE CORP 94,336 68.06 6,420,508.16
CERNER CORP 49,800 76.69 3,819,162.00
CIGNA CORP 59,526 260.86 15,527,952.36
COOPER COS INC/THE 8,639 388.31 3,354,610.09
CVS HEALTH CORP 215,596 84.37 18,189,834.52
DANAHER CORP 105,403 257.91 27,184,487.73
DAVITA INC 12,840 124.61 1,599,992.40
DENTSPLY SIRONA INC 34,327 66.80 2,293,043.60
DEXCOM INC 16,121 348.00 5,610,108.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 102,728 89.51 9,195,183.28
HCA HEALTHCARE INC 44,820 206.76 9,266,983.20
HENRY SCHEIN INC 22,951 80.39 1,845,030.89
HOLOGIC INC 42,191 64.47 2,720,053.77
HUMANA INC 21,849 455.76 9,957,900.24
IDEXX LABORATORIES INC 14,140 528.19 7,468,606.60
INSULET CORP 11,224 229.96 2,581,071.04
INTUITIVE SURGICAL INC 19,358 836.75 16,197,806.50
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 15,770 276.10 4,354,097.00
151/301
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MASIMO CORP 8,570 215.47 1,846,577.90
MCKESSON CORP 26,972 197.94 5,338,837.68
MEDTRONIC PLC 221,559 125.22 27,743,617.98
MOLINA HEALTHCARE INC 10,275 263.03 2,702,633.25
NOVOCURE LTD 14,253 186.66 2,660,464.98
QUEST DIAGNOSTICS INC 23,155 137.85 3,191,916.75
RESMED INC 24,172 194.75 4,707,497.00
STERIS PLC 13,856 204.65 2,835,630.40
STRYKER CORP 55,721 251.50 14,013,831.50
TELADOC HEALTH INC 18,661 145.79 2,720,587.19
TELEFLEX INC 7,489 400.72 3,000,992.08
UNITEDHEALTH GROUP INC 156,281 411.70 64,340,887.70
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 12,462 155.35 1,935,971.70
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 22,729 252.81 5,746,118.49
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 12,604 335.22 4,225,112.88
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 33,568 167.55 5,624,318.40
10X GENOMICS INC-CLASS A 10,731 137.25 1,472,829.75
ABBVIE INC 291,194 114.89 33,455,278.66
AGILENT TECHNOLOGIES INC 51,703 131.42 6,794,808.26
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 35,512 171.41 6,087,111.92
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 19,138 132.41 2,534,062.58
AMGEN INC 95,946 252.30 24,207,175.80
AVANTOR INC 86,599 30.86 2,672,445.14
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,710 596.38 2,212,569.80
BIOGEN INC 25,682 278.39 7,149,611.98
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 28,856 75.69 2,184,110.64
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 372,677 64.26 23,948,224.02
CATALENT INC 26,518 104.00 2,757,872.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 66,902 32.31 2,161,603.62
ELI LILLY & CO 142,050 194.75 27,664,237.50
EXACT SCIENCES CORP 25,830 98.00 2,531,340.00
GILEAD SCIENCES INC 206,780 67.22 13,899,751.60
HORIZON THERAPEUTICS PLC 36,017 87.40 3,147,885.80
ILLUMINA INC 24,105 381.51 9,196,298.55
INCYTE CORP 30,744 80.64 2,479,196.16
IONIS PHARMACEUTICALS INC 20,901 36.69 766,857.69
IQVIA HOLDINGS INC 32,164 232.07 7,464,299.48
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 9,076 173.80 1,577,408.80
JOHNSON & JOHNSON 433,985 168.88 73,291,386.80
MERCK & CO. INC. 417,147 77.46 32,312,206.62
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 3,980 1,239.94 4,934,961.20
MODERNA INC 46,093 158.99 7,328,326.07
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 14,302 91.45 1,307,917.90
PERKINELMER INC 17,701 139.44 2,468,227.44
PFIZER INC 916,678 39.35 36,071,279.30
PPD INC 21,251 46.10 979,671.10
REGENERON PHARMACEUTICALS 17,330 501.19 8,685,622.70
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 28,088 41.68 1,170,707.84
SAREPTA THERAPEUTICS INC 11,524 71.02 818,434.48
SEAGEN INC 20,447 139.07 2,843,564.29
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 172,225 10.25 1,765,306.25
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 65,370 464.00 30,331,680.00
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 43,122 213.00 9,184,986.00
VIATRIS INC 201,255 15.14 3,047,000.70
WATERS CORP 9,870 315.89 3,117,834.30
ZOETIS INC 78,429 170.23 13,350,968.67
BANK OF AMERICA CORP 1,282,982 41.57 53,333,561.74
CITIGROUP INC 342,954 74.87 25,676,965.98
CITIZENS FINANCIAL GROUP 67,968 48.99 3,329,752.32
FIFTH THIRD BANCORP 119,214 41.63 4,962,878.82
FIRST REPUBLIC BANK/CA 28,006 186.32 5,218,077.92
HUNTINGTON BANCSHARES INC 167,667 15.66 2,625,665.22
JPMORGAN CHASE & CO 502,283 158.54 79,631,946.82
KEYCORP 165,986 22.75 3,776,181.50
M & T BANK CORP 21,119 162.00 3,421,278.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 69,640 194.04 13,512,945.60
REGIONS FINANCIAL CORP 163,675 22.44 3,672,867.00
SVB FINANCIAL GROUP 8,739 583.90 5,102,702.10
TRUIST FINANCIAL CORP 222,354 60.49 13,450,193.46
US BANCORP 223,395 60.15 13,437,209.25
WELLS FARGO & CO 647,094 45.72 29,585,137.68
AGNC INVESTMENT CORP 97,485 18.08 1,762,528.80
ALLY FINANCIAL INC 61,669 52.45 3,234,539.05
AMERICAN EXPRESS CO 113,016 154.43 17,453,060.88
AMERIPRISE FINANCIAL INC 18,986 258.15 4,901,235.90
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 232,296 9.08 2,109,247.68
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 28,586 57.79 1,651,984.94
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 129,646 51.58 6,687,140.68
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 225,897 285.63 64,522,960.11
BLACKROCK INC 25,115 844.10 21,199,571.50
BLACKSTONE GROUP INC/THE 111,334 87.83 9,778,465.22
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 75,740 154.76 11,721,522.40
CARLYLE GROUP INC/THE 24,405 43.36 1,058,200.80
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,518 109.53 1,918,746.54
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CME GROUP INC 59,199 212.09 12,555,515.91
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 51,164 114.39 5,852,649.96
EQUITABLE HOLDINGS INC 64,715 33.38 2,160,186.70
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 5,952 331.86 1,975,230.72
FRANKLIN RESOURCES INC 46,657 33.79 1,576,540.03
GOLDMAN SACHS GROUP INC 53,853 359.92 19,382,771.76
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 92,597 113.07 10,469,942.79
INVESCO LTD 62,240 27.26 1,696,662.40
KKR & CO INC 84,154 56.27 4,735,345.58
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,187 448.04 2,772,023.48
MOODY'S CORP 27,964 328.75 9,193,165.00
MORGAN STANLEY 231,841 84.92 19,687,937.72
MSCI INC 13,747 472.67 6,497,794.49
NASDAQ INC 19,614 159.73 3,132,944.22
NORTHERN TRUST CORP 32,272 118.40 3,821,004.80
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 21,161 133.26 2,819,914.86
S&P GLOBAL INC 39,630 379.67 15,046,322.10
SCHWAB (CHARLES) CORP 252,332 70.63 17,822,209.16
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,838 61.98 1,229,559.24
STATE STREET CORP 56,992 86.10 4,907,011.20
SYNCHRONY FINANCIAL 85,858 45.21 3,881,640.18
T ROWE PRICE GROUP INC 38,062 184.77 7,032,715.74
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 14,013 82.97 1,162,658.61
VOYA FINANCIAL INC 19,576 67.02 1,311,983.52
AFLAC INC 111,942 55.22 6,181,437.24
ALLEGHANY CORP 2,345 699.36 1,639,999.20
ALLSTATE CORP 50,986 134.13 6,838,752.18
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,222 126.58 1,547,060.76
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 144,957 50.38 7,302,933.66
AON PLC-CLASS A 37,679 254.12 9,574,987.48
ARCH CAPITAL GROUP LTD 65,317 39.58 2,585,246.86
ARTHUR J GALLAGHER & CO 31,191 148.46 4,630,615.86
ASSURANT INC 10,630 156.17 1,660,087.10
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,360 62.43 1,333,504.80
BROWN & BROWN INC 38,326 51.98 1,992,185.48
CHUBB LTD 74,505 167.76 12,498,958.80
CINCINNATI FINANCIAL CORP 25,032 118.15 2,957,530.80
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,123 202.16 833,505.68
EVEREST RE GROUP LTD 6,504 265.57 1,727,267.28
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 44,319 46.07 2,041,776.33
GLOBE LIFE INC 15,493 103.91 1,609,877.63
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 58,709 63.99 3,756,788.91
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LINCOLN NATIONAL CORP 31,540 68.11 2,148,189.40
LOEWS CORP 40,057 57.71 2,311,689.47
MARKEL CORP 2,186 1,194.10 2,610,302.60
MARSH & MCLENNAN COS 83,555 134.77 11,260,707.35
METLIFE INC 127,764 64.73 8,270,163.72
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 44,604 64.81 2,890,785.24
PROGRESSIVE CORP 96,746 105.08 10,166,069.68
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 66,795 104.91 7,007,463.45
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 10,372 127.10 1,318,281.20
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 8,293 158.13 1,311,372.09
TRAVELERS COS INC/THE 42,562 156.69 6,669,039.78
WILLIS TOWERS WATSON PLC 21,244 264.25 5,613,727.00
WR BERKLEY CORP 23,267 79.09 1,840,187.03
CBRE GROUP INC - A 54,253 85.73 4,651,109.69
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 200,400 4.91 983,964.00
ACCENTURE PLC-CL A 104,347 287.95 30,046,718.65
ADOBE INC 79,042 485.19 38,350,387.98
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 26,662 111.17 2,964,014.54
ANSYS INC 13,915 320.87 4,464,906.05
AUTODESK INC 36,392 277.42 10,095,868.64
AUTOMATIC DATA PROCESSING 70,635 194.47 13,736,388.45
AVALARA INC 14,242 126.69 1,804,318.98
BLACK KNIGHT INC 25,802 73.77 1,903,413.54
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 18,952 163.79 3,104,148.08
CADENCE DESIGN SYS INC 46,664 125.83 5,871,731.12
CERIDIAN HCM HOLDING INC 21,903 86.81 1,901,399.43
CHECK POINT SOFTWARE TECH 18,153 117.93 2,140,783.29
CITRIX SYSTEMS INC 20,174 119.24 2,405,547.76
CLOUDFLARE INC - CLASS A 31,988 71.29 2,280,424.52
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 88,291 72.64 6,413,458.24
COUPA SOFTWARE INC 11,072 235.76 2,610,334.72
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 29,437 195.10 5,743,158.70
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 6,282 122.02 766,529.64
DATADOG INC - CLASS A 28,453 78.62 2,236,974.86
DOCUSIGN INC 29,235 195.98 5,729,475.30
DROPBOX INC-CLASS A 53,333 25.55 1,362,658.15
DYNATRACE INC 28,828 45.38 1,308,214.64
EPAM SYSTEMS INC 9,540 454.09 4,332,018.60
FAIR ISAAC CORP 4,672 487.06 2,275,544.32
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 102,283 148.04 15,141,975.32
FISERV INC 94,340 114.83 10,833,062.20
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 14,161 277.91 3,935,483.51
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FORTINET INC 22,339 206.51 4,613,226.89
GARTNER INC 14,465 225.31 3,259,109.15
GLOBAL PAYMENTS INC 49,382 195.06 9,632,452.92
GODADDY INC - CLASS A 26,661 81.56 2,174,471.16
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,245 96.48 1,277,877.60
HUBSPOT INC 7,437 506.32 3,765,501.84
INTL BUSINESS MACHINES CORP 146,744 144.22 21,163,419.68
INTUIT INC 43,272 394.99 17,092,007.28
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 11,847 156.31 1,851,804.57
MASTERCARD INC - A 146,660 367.61 53,913,682.60
MICROSOFT CORP 1,184,176 246.23 291,579,656.48
MONGODB INC 8,497 260.31 2,211,854.07
NORTONLIFELOCK INC 98,167 23.35 2,292,199.45
OKTA INC 19,446 237.90 4,626,203.40
ORACLE CORP 322,549 77.69 25,058,831.81
PALO ALTO NETWORKS INC 15,912 343.43 5,464,658.16
PAYCHEX INC 52,067 99.03 5,156,195.01
PAYCOM SOFTWARE INC 8,162 321.29 2,622,368.98
PAYPAL HOLDINGS INC 183,540 248.60 45,628,044.00
PTC INC 18,174 130.16 2,365,527.84
RINGCENTRAL INC-CLASS A 12,104 266.47 3,225,352.88
SALESFORCE.COM INC 150,038 215.56 32,342,191.28
SERVICENOW INC 32,186 481.50 15,497,559.00
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 73,876 41.24 3,046,646.24
SNOWFLAKE INC-CLASS A 4,064 201.46 818,733.44
SPLUNK INC 25,859 119.25 3,083,685.75
SQUARE INC - A 63,342 220.65 13,976,412.30
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 39,732 73.11 2,904,806.52
SYNOPSYS INC 25,394 234.82 5,963,019.08
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 6,771 514.35 3,482,663.85
TWILIO INC - A 23,237 306.07 7,112,148.59
TYLER TECHNOLOGIES INC 6,652 394.02 2,621,021.04
VERISIGN INC 16,557 221.46 3,666,713.22
VISA INC-CLASS A SHARES 278,836 225.48 62,871,941.28
VMWARE INC-CLASS A 13,281 160.97 2,137,842.57
WESTERN UNION CO 67,086 25.50 1,710,693.00
WIX.COM LTD 8,913 289.90 2,583,878.70
WORKDAY INC-CLASS A 29,969 236.90 7,099,656.10
ZENDESK INC 18,809 138.39 2,602,977.51
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 32,152 300.25 9,653,638.00
ZSCALER INC 11,937 170.69 2,037,526.53
AMPHENOL CORP-CL A 99,871 66.31 6,622,446.01
156/301
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
APPLE INC 2,803,348 125.91 352,969,546.68
ARISTA NETWORKS INC 9,071 326.74 2,963,858.54
ARROW ELECTRONICS INC 12,286 115.42 1,418,050.12
CDW CORP/DE 23,998 167.64 4,023,024.72
CISCO SYSTEMS INC 695,821 52.83 36,760,223.43
COGNEX CORP 28,014 74.83 2,096,287.62
CORNING INC 124,298 45.14 5,610,811.72
DELL TECHNOLOGIES -C 39,829 97.82 3,896,072.78
F5 NETWORKS INC 9,639 182.60 1,760,081.40
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 205,429 16.17 3,321,786.93
HP INC 228,754 33.59 7,683,846.86
IPG PHOTONICS CORP 5,735 190.75 1,093,951.25
JUNIPER NETWORKS INC 55,446 26.84 1,488,170.64
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 31,037 138.93 4,311,970.41
MOTOROLA SOLUTIONS INC 27,660 201.71 5,579,298.60
NETAPP INC 36,568 76.74 2,806,228.32
SEAGATE TECHNOLOGY 38,183 86.76 3,312,757.08
TE CONNECTIVITY LTD 54,989 133.79 7,356,978.31
TRIMBLE INC 42,515 76.47 3,251,122.05
WESTERN DIGITAL CORP 51,582 68.15 3,515,313.30
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,958 485.67 4,350,631.86
AT&T INC 1,175,006 32.26 37,905,693.56
LIBERTY GLOBAL PLC- C 59,643 28.04 1,672,389.72
LIBERTY GLOBAL PLC-A 23,763 28.02 665,958.07
LUMEN TECHNOLOGIES INC 151,088 14.11 2,131,851.68
T-MOBILE US INC 92,470 138.00 12,760,860.00
VERIZON COMMUNICATIONS INC 682,190 58.54 39,935,402.60
AES CORP 109,785 25.34 2,781,951.90
ALLIANT ENERGY CORP 41,577 56.97 2,368,641.69
AMEREN CORPORATION 41,919 83.39 3,495,625.41
AMERICAN ELECTRIC POWER 82,737 86.41 7,149,304.17
AMERICAN WATER WORKS CO INC 29,255 153.70 4,496,493.50
ATMOS ENERGY CORP 20,494 101.31 2,076,247.14
CENTERPOINT ENERGY INC 88,495 23.96 2,120,340.20
CMS ENERGY CORP 49,247 63.53 3,128,661.91
CONSOLIDATED EDISON INC 54,099 79.34 4,292,214.66
DOMINION ENERGY INC 134,696 78.63 10,591,146.48
DTE ENERGY COMPANY 31,446 142.23 4,472,564.58
DUKE ENERGY CORP 121,897 103.63 12,632,186.11
EDISON INTERNATIONAL 63,880 58.63 3,745,284.40
ENTERGY CORP 34,153 107.03 3,655,395.59
ESSENTIAL UTILITIES INC 37,055 46.73 1,731,580.15
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EVERGY INC 39,259 62.45 2,451,724.55
EVERSOURCE ENERGY 55,819 84.02 4,689,912.38
EXELON CORP 162,313 44.44 7,213,189.72
FIRSTENERGY CORP 89,008 37.20 3,311,097.60
NEXTERA ENERGY INC 323,025 74.07 23,926,461.75
NISOURCE INC 60,141 25.81 1,552,239.21
NRG ENERGY INC 39,560 34.69 1,372,336.40
OGE ENERGY CORP 31,768 33.42 1,061,686.56
P G & E CORP 235,607 10.89 2,565,760.23
PINNACLE WEST CAPITAL 18,573 86.83 1,612,693.59
PPL CORP 130,874 29.34 3,839,843.16
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 82,541 62.25 5,138,177.25
SEMPRA ENERGY 46,832 138.54 6,488,105.28
SOUTHERN CO/THE 174,544 65.80 11,484,995.20
UGI CORP 35,036 45.80 1,604,648.80
VISTRA CORP 71,702 16.33 1,170,893.66
WEC ENERGY GROUP INC 51,205 96.44 4,938,210.20
XCEL ENERGY INC 85,049 71.03 6,041,030.47
ADVANCED MICRO DEVICES 198,419 76.83 15,244,531.77
ANALOG DEVICES INC 60,958 150.84 9,194,904.72
APPLIED MATERIALS INC 150,846 123.55 18,637,023.30
BROADCOM INC 66,706 440.07 29,355,309.42
ENPHASE ENERGY INC 19,738 121.42 2,396,587.96
INTEL CORP 675,766 55.04 37,194,160.64
KLA CORP 25,705 300.28 7,718,697.40
LAM RESEARCH CORP 23,802 592.43 14,101,018.86
MARVELL TECHNOLOGY INC 131,778 44.22 5,827,223.16
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 43,747 92.95 4,066,283.65
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 43,496 145.51 6,329,102.96
MICRON TECHNOLOGY INC 183,697 80.68 14,820,673.96
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 7,357 320.41 2,357,256.37
NVIDIA CORP 102,083 572.25 58,416,996.75
NXP SEMICONDUCTORS NV 46,151 192.54 8,885,913.54
ON SEMICONDUCTOR CORP 67,581 37.17 2,511,985.77
QORVO INC 18,645 172.01 3,207,126.45
QUALCOMM INC 186,533 128.37 23,945,241.21
SKYWORKS SOLUTIONS INC 27,027 166.89 4,510,536.03
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 8,271 217.94 1,802,581.74
TERADYNE INC 27,018 121.51 3,282,957.18
TEXAS INSTRUMENTS INC 151,341 183.20 27,725,671.20
XILINX INC 39,593 121.23 4,799,859.39
51,933,372 5,995,348,529.11
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アメリカドル 小計
(652,293,919,967)
カナダドル CAMECO CORP 66,500 23.75 1,579,375.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 198,200 40.54 8,035,028.00
CENOVUS ENERGY INC 203,900 9.34 1,904,426.00
ENBRIDGE INC 334,700 48.19 16,129,193.00
IMPERIAL OIL LTD 48,000 37.44 1,797,120.00
INTER PIPELINE LTD 72,900 17.72 1,291,788.00
KEYERA CORP 31,900 29.23 932,437.00
PARKLAND CORP 25,700 39.40 1,012,580.00
PEMBINA PIPELINE CORP 87,832 38.17 3,352,547.44
SUNCOR ENERGY INC 258,100 27.67 7,141,627.00
TC ENERGY CORP 157,200 61.41 9,653,652.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 39,900 83.61 3,336,039.00
B2GOLD CORP 168,600 6.23 1,050,378.00
BARRICK GOLD CORP 298,100 28.98 8,638,938.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 23,800 70.49 1,677,662.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 95,900 33.02 3,166,618.00
FRANCO-NEVADA CORP 31,900 179.21 5,716,799.00
KINROSS GOLD CORP 191,900 9.31 1,786,589.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 43,300 50.27 2,176,691.00
LUNDIN MINING CORP 110,500 14.94 1,650,870.00
NUTRIEN LTD 92,859 74.36 6,904,995.24
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,800 41.97 1,502,526.00
SSR MINING INC 40,200 20.57 826,914.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 72,500 30.94 2,243,150.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 13,200 102.29 1,350,228.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 72,000 53.94 3,883,680.00
YAMANA GOLD INC 164,600 6.16 1,013,936.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 36,200 17.75 642,550.00
CAE INC 50,900 36.51 1,858,359.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 14,300 105.39 1,507,077.00
WSP GLOBAL INC 20,200 125.45 2,534,090.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 29,100 37.64 1,095,324.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 16,800 79.11 1,329,048.00
THOMSON REUTERS CORP 28,132 116.36 3,273,439.52
AIR CANADA 34,500 24.91 859,395.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 117,200 136.02 15,941,544.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 22,500 478.60 10,768,500.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 46,100 113.02 5,210,222.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 33,700 42.50 1,432,250.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 47,810 82.32 3,935,719.20
QUEBECOR INC -CL B 25,900 33.88 877,492.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,500 36.09 2,796,975.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 8,900 197.42 1,757,038.00
DOLLARAMA INC 46,400 53.20 2,468,480.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 139,200 41.92 5,835,264.00
EMPIRE CO LTD 'A' 30,200 40.46 1,221,892.00
LOBLAW COMPANIES LTD 27,700 71.19 1,971,963.00
METRO INC/CN 40,100 58.18 2,333,018.00
WESTON (GEORGE) LTD 12,511 113.29 1,417,371.19
SAPUTO INC 38,700 39.41 1,525,167.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,300 33.19 1,702,647.00
CANOPY GROWTH CORP 36,500 28.92 1,055,580.00
BANK OF MONTREAL 106,100 117.14 12,428,554.00
BANK OF NOVA SCOTIA 200,400 78.51 15,733,404.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 72,000 130.31 9,382,320.00
NATIONAL BANK OF CANADA 55,100 90.62 4,993,162.00
ROYAL BANK OF CANADA 233,800 119.41 27,918,058.00
TORONTO-DOMINION BANK 297,700 85.55 25,468,235.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 211,950 55.30 11,720,835.00
IGM FINANCIAL INC 18,800 44.67 839,796.00
ONEX CORPORATION 11,900 83.42 992,698.00
TMX GROUP LTD 9,400 134.64 1,265,616.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,100 568.00 2,328,800.00
GREAT-WEST LIFECO INC 44,500 36.51 1,624,695.00
IA FINANCIAL CORP INC 15,900 70.25 1,116,975.00
INTACT FINANCIAL CORP 24,400 165.04 4,026,976.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 314,600 25.62 8,060,052.00
POWER CORP OF CANADA 95,800 37.25 3,568,550.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 94,300 65.13 6,141,759.00
FIRSTSERVICE CORP 6,100 191.21 1,166,381.00
BLACKBERRY LTD 86,600 10.05 870,330.00
CGI INC 38,000 107.95 4,102,100.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,400 1,721.43 5,852,862.00
OPEN TEXT CORP 44,900 55.71 2,501,379.00
SHOPIFY INC - CLASS A 18,200 1,342.89 24,440,598.00
BCE INC 24,700 59.01 1,457,547.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 58,900 61.65 3,631,185.00
TELUS CORP 50,100 26.36 1,320,636.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 95,200 18.83 1,792,616.00
ALTAGAS LTD 41,300 24.10 995,330.00
ATCO LTD -CLASS I 17,000 42.25 718,250.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 20,850 46.80 975,780.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A 23,200 34.84 808,288.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EMERA INC 39,600 56.00 2,217,600.00
FORTIS INC 76,100 54.81 4,171,041.00
HYDRO ONE LTD 55,500 30.28 1,680,540.00
NORTHLAND POWER INC 32,800 38.57 1,265,096.00
6,555,544 372,684,235.59
カナダドル 小計
(33,481,951,725)
オーストラリア AMPOL LTD 42,710 26.50 1,131,815.00
ドル
OIL SEARCH LTD 324,022 3.82 1,237,764.04
ORIGIN ENERGY LTD 278,609 4.06 1,131,152.54
SANTOS LTD 299,069 6.98 2,087,501.62
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 13,920 29.70 413,424.00
WOODSIDE PETROLEUM LTD 159,193 22.75 3,621,640.75
BHP GROUP LTD 485,648 51.28 24,904,029.44
BLUESCOPE STEEL LTD 80,098 23.09 1,849,462.82
EVOLUTION MINING LTD 271,023 5.05 1,368,666.15
FORTESCUE METALS GROUP LTD 272,941 24.09 6,575,148.69
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 77,792 43.03 3,347,389.76
NEWCREST MINING LTD 133,680 27.87 3,725,661.60
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 170,773 10.95 1,869,964.35
ORICA LTD 81,415 13.75 1,119,456.25
RIO TINTO LTD 61,781 130.61 8,069,216.41
SOUTH32 LTD 760,022 3.08 2,340,867.76
CIMIC GROUP LTD 12,366 19.06 235,695.96
BRAMBLES LTD 262,576 10.59 2,780,679.84
AURIZON HOLDINGS LTD 316,214 3.65 1,154,181.10
QANTAS AIRWAYS LTD 157,727 4.66 735,007.82
SYDNEY AIRPORT 212,579 6.05 1,286,102.95
TRANSURBAN GROUP 458,247 14.30 6,552,932.10
ARISTOCRAT LEISURE LTD 92,905 37.85 3,516,454.25
CROWN RESORTS LTD 68,133 12.93 880,959.69
TABCORP HOLDINGS LTD 359,038 5.07 1,820,322.66
REA GROUP LTD 8,604 154.30 1,327,597.20
SEEK LTD 52,612 29.61 1,557,841.32
WESFARMERS LTD 187,913 54.83 10,303,269.79
COLES GROUP LTD 219,084 16.30 3,571,069.20
WOOLWORTHS GROUP LTD 212,045 40.94 8,681,122.30
TREASURY WINE ESTATES LTD 124,673 10.14 1,264,184.22
COCHLEAR LTD 10,461 216.27 2,262,400.47
RAMSAY HEALTH CARE LTD 33,124 63.00 2,086,812.00
SONIC HEALTHCARE LTD 71,565 34.81 2,491,177.65
CSL LTD 75,099 274.34 20,602,659.66
AUST AND NZ BANKING GROUP 467,718 27.07 12,661,126.26
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 292,252 94.58 27,641,194.16
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 542,789 26.81 14,552,173.09
WESTPAC BANKING CORP 598,864 26.08 15,618,373.12
AMP LTD 614,794 1.09 670,125.46
ASX LTD 32,675 71.78 2,345,411.50
MACQUARIE GROUP LTD 57,804 155.94 9,013,955.76
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 20,923 45.78 957,854.94
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 375,820 5.08 1,909,165.60
MEDIBANK PRIVATE LTD 444,691 3.04 1,351,860.64
QBE INSURANCE GROUP LTD 239,120 10.58 2,529,889.60
SUNCORP GROUP LTD 215,008 10.98 2,360,787.84
LENDLEASE GROUP 118,940 12.03 1,430,848.20
AFTERPAY LTD 34,542 89.00 3,074,238.00
COMPUTERSHARE LTD 104,199 14.07 1,466,079.93
WISETECH GLOBAL LTD 21,412 26.92 576,411.04
XERO LTD 19,246 131.91 2,538,739.86
TELSTRA CORP LTD 676,003 3.45 2,332,210.35
TPG TELECOM LTD 47,954 5.09 244,085.86
AGL ENERGY LTD 100,342 8.80 883,009.60
APA GROUP 193,858 9.77 1,893,992.66
AUSNET SERVICES 360,836 1.88 678,371.68
12,027,451 244,633,536.51
オーストラリアドル 小計
(20,815,867,621)
イギリスポンド BP PLC 3,258,237 3.04 9,924,589.90
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 664,240 13.67 9,084,146.24
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 594,627 13.13 7,812,209.52
ANGLO AMERICAN PLC 198,112 33.94 6,724,911.84
ANTOFAGASTA PLC 62,142 18.70 1,162,055.40
BHP GROUP PLC 339,931 23.29 7,918,692.64
CRODA INTERNATIONAL PLC 22,191 65.42 1,451,735.22
EVRAZ PLC 82,637 6.82 564,080.16
FRESNILLO PLC 28,190 9.03 254,555.70
GLENCORE PLC 1,614,286 3.27 5,293,243.79
JOHNSON MATTHEY PLC 31,751 32.25 1,023,969.75
MONDI PLC 75,814 18.86 1,429,852.04
RIO TINTO PLC 181,030 65.41 11,841,172.30
ASHTEAD GROUP PLC 72,578 47.31 3,433,665.18
BAE SYSTEMS PLC 518,288 5.03 2,610,098.36
BUNZL PLC 53,020 22.70 1,203,554.00
DCC PLC 15,173 59.60 904,310.80
FERGUSON PLC 36,189 91.52 3,312,017.28
MELROSE INDUSTRIES PLC 764,715 1.56 1,192,955.40
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,323,931 1.04 1,381,389.60
SMITHS GROUP PLC 60,852 15.35 934,078.20
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 11,470 115.55 1,325,358.50
EXPERIAN PLC 148,134 26.38 3,907,774.92
INTERTEK GROUP PLC 26,657 58.62 1,562,633.34
RELX PLC 311,928 18.13 5,655,254.64
RENTOKIL INITIAL PLC 307,195 4.71 1,446,888.45
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 157,832 7.53 1,189,737.61
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 20,863 47.10 982,647.30
BURBERRY GROUP PLC 66,384 20.90 1,387,425.60
PERSIMMON PLC 53,131 31.03 1,648,654.93
TAYLOR WIMPEY PLC 561,129 1.77 993,198.33
COMPASS GROUP PLC 287,249 15.28 4,390,600.96
ENTAIN PLC 96,181 15.64 1,504,751.74
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 27,229 48.29 1,314,888.41
WHITBREAD PLC 33,847 30.51 1,032,671.97
AUTO TRADER GROUP PLC 159,456 5.44 868,078.46
INFORMA PLC 234,087 5.51 1,289,819.37
PEARSON PLC 124,328 8.36 1,039,879.39
WPP PLC 200,466 9.57 1,920,063.34
JD SPORTS FASHION PLC 76,698 8.80 675,095.79
KINGFISHER PLC 323,779 3.63 1,176,936.66
NEXT PLC 22,084 79.32 1,751,702.88
OCADO GROUP PLC 79,448 19.28 1,531,757.44
SAINSBURY (J) PLC 264,520 2.53 671,616.28
TESCO PLC 1,239,798 2.23 2,773,428.12
WM MORRISON SUPERMARKETS 356,141 1.82 649,423.11
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 56,609 22.90 1,296,346.10
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 369,747 27.66 10,229,050.75
COCA-COLA HBC AG-DI 34,277 24.83 851,097.91
DIAGEO PLC 376,557 31.90 12,012,168.30
IMPERIAL BRANDS PLC 153,495 15.71 2,411,406.45
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 114,582 62.50 7,161,375.00
UNILEVER PLC 423,148 42.20 17,858,961.34
SMITH & NEPHEW PLC 143,311 15.26 2,187,642.41
ASTRAZENECA PLC 211,417 76.32 16,135,345.44
GLAXOSMITHKLINE PLC 807,882 13.30 10,746,446.36
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 25,548 23.01 587,859.48
BARCLAYS PLC 2,798,731 1.80 5,037,715.80
HSBC HOLDINGS PLC 3,280,422 4.40 14,433,856.80
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,427,549 0.46 5,333,808.49
NATWEST GROUP PLC 763,476 1.91 1,458,239.16
163/301
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
STANDARD CHARTERED PLC 437,535 5.08 2,222,677.80
3I GROUP PLC 153,110 11.95 1,829,664.50
HARGREAVES LANSDOWN PLC 53,234 17.36 924,142.24
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 50,954 70.80 3,607,543.20
M&G PLC 437,392 2.15 943,891.93
SCHRODERS PLC 21,568 35.09 756,821.12
ST JAMES'S PLACE PLC 82,879 13.33 1,105,191.46
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 350,806 2.66 933,845.57
ADMIRAL GROUP PLC 30,353 29.13 884,182.89
AVIVA PLC 635,770 4.00 2,546,258.85
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 200,927 2.89 582,085.51
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 961,810 2.80 2,695,953.43
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 94,487 7.14 675,015.12
PRUDENTIAL PLC 420,136 15.19 6,383,966.52
RSA INSURANCE GROUP PLC 154,294 6.83 1,055,062.37
AVEVA GROUP PLC 19,699 31.65 623,473.35
SAGE GROUP PLC/THE 185,557 6.22 1,154,906.76
HALMA PLC 63,105 24.79 1,564,372.95
BT GROUP PLC 1,394,770 1.68 2,349,490.06
VODAFONE GROUP PLC 4,320,767 1.38 6,001,545.36
NATIONAL GRID PLC 567,668 9.14 5,190,188.52
SEVERN TRENT PLC 37,963 24.52 930,852.76
SSE PLC 168,142 14.34 2,411,996.99
UNITED UTILITIES GROUP PLC 103,846 9.64 1,001,698.51
47,121,491 278,263,718.42
イギリスポンド 小計
(42,758,002,972)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 29,779 19.25 573,245.75
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,371 833.50 1,142,728.50
GIVAUDAN-REG 1,548 3,823.00 5,918,004.00
HOLCIM LTD 87,054 53.98 4,699,174.92
SIKA AG-REG 22,983 272.50 6,262,867.50
ABB LTD-REG 303,856 29.99 9,112,641.44
GEBERIT AG-REG 6,042 610.20 3,686,828.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 4,261 249.20 1,061,841.20
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,476 257.60 1,668,217.60
ADECCO GROUP AG-REG 27,447 59.68 1,638,036.96
SGS SA-REG 996 2,724.00 2,713,104.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 9,320 277.00 2,581,640.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 86,220 93.88 8,094,333.60
SWATCH GROUP AG/THE-BR 5,006 291.00 1,456,746.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG 7,069 56.80 401,519.20
BARRY CALLEBAUT AG-REG 479 2,014.00 964,706.00
164/301
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 169 8,265.00 1,396,785.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 17 88,300.00 1,501,100.00
NESTLE SA-REG 474,323 108.24 51,340,721.52
ALCON INC 79,678 61.70 4,916,132.60
SONOVA HOLDING AG-REG 8,944 258.10 2,308,446.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,641 1,326.00 2,175,966.00
LONZA GROUP AG-REG 12,406 555.20 6,887,811.20
NOVARTIS AG-REG 365,733 78.92 28,863,648.36
ROCHE HOLDING AG-BR 5,964 316.80 1,889,395.20
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 115,149 298.75 34,400,763.75
VIFOR PHARMA AG 7,203 122.05 879,126.15
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 4,570 87.20 398,504.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 395,072 9.06 3,580,142.46
JULIUS BAER GROUP LTD 38,835 56.20 2,182,527.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3,048 1,311.00 3,995,928.00
UBS GROUP AG-REG 603,510 13.62 8,222,823.75
BALOISE HOLDING AG - REG 8,488 148.90 1,263,863.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 5,034 451.00 2,270,334.00
SWISS RE AG 46,136 86.50 3,990,764.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 24,723 380.40 9,404,629.20
SWISS PRIME SITE-REG 11,915 88.95 1,059,839.25
TEMENOS AG - REG 10,848 128.70 1,396,137.60
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 26,525 95.26 2,526,771.50
SWISSCOM AG-REG 4,298 495.80 2,130,948.40
2,854,136 230,958,743.61
スイスフラン 小計
(27,784,336,856)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 438,868 64.10 28,131,438.80
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 223,000 146.40 32,647,200.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 304,000 28.00 8,512,000.00
MTR CORP 253,500 44.05 11,166,675.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 355,000 65.35 23,199,250.00
SANDS CHINA LTD 433,200 34.20 14,815,440.00
SJM HOLDINGS LTD 365,000 9.01 3,288,650.00
WYNN MACAU LTD 286,400 13.40 3,837,760.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 285,500 26.20 7,480,100.00
WH GROUP LTD 1,590,000 6.76 10,748,400.00
BANK OF EAST ASIA LTD 208,820 15.78 3,295,179.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 583,000 29.25 17,052,750.00
HANG SENG BANK LTD 126,500 158.60 20,062,900.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 198,800 444.20 88,306,960.00
AIA GROUP LTD 1,997,000 98.70 197,103,900.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 417,868 49.75 20,788,933.00
165/301
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ESR CAYMAN LTD 295,000 24.00 7,080,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 340,000 19.48 6,623,200.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 234,641 35.30 8,282,827.30
NEW WORLD DEVELOPMENT 279,250 41.25 11,519,062.50
SINO LAND CO 491,400 11.80 5,798,520.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 222,000 117.90 26,173,800.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 85,000 61.85 5,257,250.00
SWIRE PROPERTIES LTD 174,000 22.70 3,949,800.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 257,000 45.80 11,770,600.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 634,000 10.76 6,821,840.00
PCCW LTD 549,000 4.38 2,404,620.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 101,000 48.85 4,933,850.00
CLP HOLDINGS LTD 257,500 78.75 20,278,125.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 501,500 7.91 3,966,865.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,830,808 13.22 24,203,281.76
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 234,500 49.65 11,642,925.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 44,100 109.20 4,815,720.00
14,597,155 655,959,822.96
香港ドル 小計
(9,189,997,119)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 238,900 5.31 1,268,559.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 268,500 3.70 993,450.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 201,740 4.80 968,352.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,234,500 0.81 999,945.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 306,900 4.86 1,491,534.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 291,900 29.44 8,593,536.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 546,400 12.31 6,726,184.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 192,400 26.18 5,037,032.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 133,600 10.04 1,341,344.00
CAPITALAND LTD 415,600 3.58 1,487,848.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 101,200 7.58 767,096.00
UOL GROUP LTD 104,000 7.38 767,520.00
VENTURE CORP LTD 46,100 18.50 852,850.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,295,960 2.42 3,136,223.20
5,377,700 34,431,473.20
シンガポールドル 小計
(2,822,692,172)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 200,225 7.68 1,537,728.00
ドドル
A2 MILK CO LTD 115,334 6.19 713,917.46
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 92,498 33.80 3,126,432.40
RYMAN HEALTHCARE LTD 65,340 14.45 944,163.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 297,267 4.54 1,351,078.51
MERCURY NZ LTD 123,073 6.72 827,050.56
MERIDIAN ENERGY LTD 207,221 5.44 1,127,282.24
166/301
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1,100,958 9,627,652.17
ニュージーランドドル 小計
(759,718,032)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 31,637 271.20 8,579,954.40
ローネ
BOLIDEN AB 42,325 354.55 15,006,328.75
BOLIDEN AB-RED 42,325 5.99 253,569.07
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 96,640 146.95 14,201,248.00
ALFA LAVAL AB 56,330 295.10 16,622,983.00
ASSA ABLOY AB-B 163,169 248.40 40,531,179.60
ATLAS COPCO AB-A SHS 108,494 509.00 55,223,446.00
ATLAS COPCO AB-B SHS 66,920 437.20 29,257,424.00
EPIROC AB-A 113,811 196.85 22,403,695.35
EPIROC AB-B 65,627 177.40 11,642,229.80
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,287 251.40 6,608,551.80
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 49,914 311.60 15,553,202.40
SANDVIK AB 188,439 228.90 43,133,687.10
SKANSKA AB-B SHS 55,468 235.20 13,046,073.60
SKF AB-B SHARES 61,034 223.90 13,665,512.60
VOLVO AB-B SHS 231,071 215.30 49,749,586.30
SECURITAS AB-B SHS 46,121 141.00 6,503,061.00
ELECTROLUX AB-SER B 38,512 229.90 8,853,908.80
HUSQVARNA AB-B SHS 71,384 118.10 8,430,450.40
EVOLUTION GAMING GROUP 26,092 1,366.60 35,657,327.20
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 137,679 206.55 28,437,597.45
ICA GRUPPEN AB 17,227 395.90 6,820,169.30
SWEDISH MATCH AB 255,630 73.67 18,832,262.10
ESSITY AKTIEBOLAG-B 99,662 284.10 28,313,974.20
NORDEA BANK ABP 538,695 85.36 45,983,005.20
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 266,923 107.40 28,667,530.20
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 266,896 97.56 26,038,373.76
SWEDBANK AB - A SHARES 155,743 147.18 22,922,254.74
EQT AB 38,884 265.30 10,315,925.20
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 17,548 323.20 5,671,513.60
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,773 303.80 7,829,837.40
INVESTOR AB-B SHS 73,467 709.70 52,139,529.90
KINNEVIK AB - B 38,085 398.70 15,184,489.50
LUNDBERGS AB-B SHS 15,339 472.10 7,241,541.90
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 15,289 486.40 7,436,569.60
ERICSSON LM-B SHS 490,017 110.50 54,146,878.50
HEXAGON AB-B SHS 45,680 780.20 35,639,536.00
TELE2 AB-B SHS 79,613 110.45 8,793,255.85
TELIA CO AB 409,275 35.86 14,676,601.50
4,569,025 840,014,265.07
167/301
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スウェーデンクローネ 小計
(10,978,986,444)
ノルウェーク EQUINOR ASA 156,102 177.26 27,670,640.52
ローネ
NORSK HYDRO ASA 220,397 55.62 12,258,481.14
YARA INTERNATIONAL ASA 28,144 437.80 12,321,443.20
ADEVINTA ASA 41,557 136.00 5,651,752.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 21,408 339.40 7,265,875.20
SCHIBSTED ASA-CL A 11,227 386.40 4,338,112.80
MOWI ASA 71,206 216.70 15,430,340.20
ORKLA ASA 121,260 84.20 10,210,092.00
DNB ASA 149,372 179.55 26,819,742.60
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 35,073 188.25 6,602,492.25
TELENOR ASA 113,645 146.90 16,694,450.50
969,391 145,263,422.41
ノルウェークローネ 小計
(1,908,761,370)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 18,858 541.80 10,217,264.40
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 34,335 438.20 15,045,597.00
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 1,135 2,860.00 3,246,100.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 166,120 228.70 37,991,644.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 477 14,960.00 7,135,920.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,017 15,800.00 16,068,600.00
DSV PANALPINA A/S 33,631 1,389.00 46,713,459.00
PANDORA A/S 16,039 746.00 11,965,094.00
CARLSBERG AS-B 17,767 1,097.00 19,490,399.00
AMBU A/S-B 25,886 301.10 7,794,274.60
COLOPLAST-B 19,220 955.00 18,355,100.00
DEMANT A/S 21,128 303.00 6,401,784.00
GN STORE NORD A/S 20,791 486.90 10,123,137.90
GENMAB A/S 10,632 2,229.00 23,698,728.00
H LUNDBECK A/S 12,999 202.00 2,625,798.00
NOVO NORDISK A/S-B 283,976 465.25 132,119,834.00
DANSKE BANK A/S 112,289 116.35 13,064,825.15
TRYG A/S 54,196 142.05 7,698,541.80
ORSTED A/S 31,581 839.60 26,515,407.60
882,077 416,271,508.45
デンマーククローネ 小計
(7,392,981,990)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 130,066 22.30 2,900,471.80
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 3,465 426.80 1,478,862.00
BANK HAPOALIM BM 175,741 26.71 4,694,042.11
BANK LEUMI LE-ISRAEL 220,982 24.05 5,314,617.10
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 204,489 15.12 3,091,873.68
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 18,225 92.43 1,684,536.75
AZRIELI GROUP LTD 9,146 231.30 2,115,469.80
168/301
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NICE LTD 9,783 736.50 7,205,179.50
771,897 28,485,052.74
イスラエルシェケル 小計
(941,721,540)
ユーロ ENI SPA 408,620 10.24 4,186,720.52
GALP ENERGIA SGPS SA 84,034 10.04 843,701.36
NESTE OYJ 68,193 49.06 3,345,548.58
OMV AG 24,140 44.25 1,068,195.00
REPSOL SA 243,914 10.71 2,613,782.42
TENARIS SA 78,513 9.56 750,584.28
TOTAL SE 414,473 38.42 15,924,052.66
VOPAK 12,317 38.30 471,741.10
AIR LIQUIDE SA 78,164 141.12 11,030,503.68
AKZO NOBEL N.V. 31,253 101.35 3,167,491.55
ARCELORMITTAL 119,226 27.05 3,225,659.43
ARKEMA 11,538 109.10 1,258,795.80
BASF SE 151,469 69.25 10,489,228.25
COVESTRO AG 29,777 57.56 1,713,964.12
CRH PLC 127,755 41.20 5,263,506.00
EVONIK INDUSTRIES AG 33,254 29.51 981,325.54
FUCHS PETROLUB SE-PREF 9,927 41.94 416,338.38
HEIDELBERGCEMENT AG 24,488 74.04 1,813,091.52
KONINKLIJKE DSM NV 28,074 147.80 4,149,337.20
LANXESS AG 13,421 63.42 851,159.82
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 40,487 43.41 1,757,540.67
SOLVAY SA 13,316 114.25 1,521,353.00
STORA ENSO OYJ-R SHS 92,258 15.70 1,448,450.60
SYMRISE AG 21,324 106.10 2,262,476.40
UMICORE 31,574 50.44 1,592,592.56
UPM-KYMMENE OYJ 86,702 32.59 2,825,618.18
VOESTALPINE AG 16,995 37.48 636,972.60
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 37,815 27.53 1,041,046.95
AIRBUS SE 97,353 95.90 9,336,152.70
ALSTOM 42,585 45.23 1,926,119.55
BOUYGUES SA 38,278 34.80 1,332,074.40
BRENNTAG SE 25,275 73.88 1,867,317.00
CNH INDUSTRIAL NV 175,993 13.47 2,370,625.71
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 84,968 54.88 4,663,043.84
DASSAULT AVIATION SA 465 969.00 450,585.00
EIFFAGE 13,381 94.12 1,259,419.72
FERROVIAL SA 78,699 24.66 1,940,717.34
GEA GROUP AG 25,583 36.33 929,430.39
HOCHTIEF AG 3,195 70.86 226,397.70
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KINGSPAN GROUP PLC 24,271 75.36 1,829,062.56
KION GROUP AG 12,586 83.20 1,047,155.20
KNORR-BREMSE AG 11,550 103.55 1,196,002.50
KONE OYJ-B 55,428 66.70 3,697,047.60
LEGRAND SA 43,362 84.02 3,643,275.24
MTU AERO ENGINES AG 9,251 207.20 1,916,807.20
PRYSMIAN SPA 39,563 26.34 1,042,089.42
RATIONAL AG 905 775.00 701,375.00
SAFRAN SA 53,550 122.50 6,559,875.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 88,597 129.02 11,430,784.94
SIEMENS AG-REG 126,014 139.74 17,609,196.36
SIEMENS ENERGY AG 64,097 25.02 1,603,706.94
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 36,513 25.97 948,242.61
THALES SA 17,267 85.40 1,474,601.80
VINCI SA 85,921 92.74 7,968,313.54
WARTSILA OYJ ABP 65,918 10.49 691,809.41
BUREAU VERITAS SA 45,344 24.74 1,121,810.56
RANDSTAD NV 18,516 61.24 1,133,919.84
TELEPERFORMANCE 9,439 312.90 2,953,463.10
WOLTERS KLUWER 45,128 77.02 3,475,758.56
ADP 5,184 113.70 589,420.80
AENA SME SA 10,979 144.05 1,581,524.95
ATLANTIA SPA 82,100 16.13 1,324,273.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 49,916 10.75 536,696.83
DEUTSCHE POST AG-REG 163,552 50.33 8,231,572.16
GETLINK SE 68,170 13.48 919,272.45
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 53,710 84.22 4,523,456.20
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 11,483 70.00 803,810.00
CONTINENTAL AG 17,470 113.44 1,981,796.80
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 141,490 72.36 10,238,216.40
FAURECIA 19,981 44.20 883,160.20
FERRARI NV 20,410 162.50 3,316,625.00
MICHELIN (CGDE) 28,725 122.90 3,530,302.50
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 24,658 84.46 2,082,614.68
RENAULT SA 29,484 33.07 975,035.88
STELLANTIS NV 336,354 14.66 4,931,622.34
VALEO SA 37,841 26.83 1,015,274.03
VOLKSWAGEN AG 5,961 258.00 1,537,938.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 29,778 208.80 6,217,646.40
ADIDAS AG 31,385 284.25 8,921,186.25
ESSILORLUXOTTICA 47,298 137.90 6,522,394.20
HERMES INTERNATIONAL 5,155 1,049.00 5,407,595.00
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KERING 12,506 693.60 8,674,161.60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 45,764 612.30 28,021,297.20
MONCLER SPA 30,779 50.54 1,555,570.66
PUMA SE 15,930 88.50 1,409,805.00
SEB SA 3,606 154.20 556,045.20
ACCOR SA 30,762 32.11 987,767.82
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 27,475 155.50 4,272,362.50
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 12,720 43.08 547,977.60
SODEXO SA 14,297 83.60 1,195,229.20
BOLLORE 137,374 4.27 586,586.98
PUBLICIS GROUPE 38,571 55.12 2,126,033.52
SCOUT24 AG 17,842 68.54 1,222,890.68
SES 68,465 6.44 441,462.32
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,966 61.64 922,504.24
VIVENDI 133,765 29.40 3,932,691.00
DELIVERY HERO SE 21,377 113.95 2,435,909.15
HELLOFRESH SE 23,413 64.48 1,509,670.24
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 177,144 30.83 5,461,349.52
JUST EAT TAKEAWAY 20,480 79.39 1,625,907.20
PROSUS NV 80,524 84.75 6,824,409.00
ZALANDO SE 26,732 83.46 2,231,052.72
CARREFOUR SA 99,831 16.56 1,653,201.36
COLRUYT SA 9,744 49.58 483,107.52
JERONIMO MARTINS 42,529 15.39 654,733.95
KESKO OYJ-B SHS 49,347 26.09 1,287,463.23
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 178,581 22.84 4,079,682.94
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 126,249 60.87 7,684,776.63
DANONE 103,185 55.98 5,776,296.30
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 92,086 10.06 926,845.59
HEINEKEN HOLDING NV 21,030 83.35 1,752,850.50
HEINEKEN NV 43,361 97.68 4,235,502.48
JDE PEET'S NV 11,100 32.45 360,195.00
KERRY GROUP PLC-A 26,860 108.70 2,919,682.00
PERNOD RICARD SA 35,078 170.90 5,994,830.20
REMY COINTREAU 3,357 164.50 552,226.50
BEIERSDORF AG 16,868 96.66 1,630,460.88
HENKEL AG & CO KGAA 18,684 81.60 1,524,614.40
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 29,518 94.52 2,790,041.36
L'OREAL 41,465 346.40 14,363,476.00
AMPLIFON SPA 21,192 33.79 716,077.68
BIOMERIEUX 6,814 94.72 645,422.08
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 6,830 138.40 945,272.00
171/301
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DIASORIN SPA 4,411 138.25 609,820.75
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 36,625 64.72 2,370,370.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 68,394 42.37 2,898,195.75
KONINKLIJKE PHILIPS NV 149,837 45.52 6,821,329.42
ORPEA 8,232 104.30 858,597.60
SARTORIUS AG-VORZUG 5,689 415.00 2,360,935.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 46,681 46.08 2,151,060.48
ARGENX SE 7,993 212.00 1,694,516.00
BAYER AG-REG 162,079 53.43 8,659,880.97
EUROFINS SCIENTIFIC 23,374 81.66 1,908,720.84
GALAPAGOS NV 7,338 60.37 442,995.06
GRIFOLS SA 49,300 23.81 1,173,833.00
IPSEN 6,733 79.90 537,966.70
MERCK KGAA 21,059 138.90 2,925,095.10
ORION OYJ-CLASS B 18,091 35.70 645,848.70
QIAGEN N.V. 35,849 38.46 1,378,752.54
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 17,261 43.78 755,686.58
SANOFI 186,932 85.15 15,917,259.80
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,900 354.90 1,739,010.00
UCB SA 20,162 75.88 1,529,892.56
ABN AMRO BANK NV-CVA 75,399 10.99 828,635.01
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,125,424 4.90 5,524,706.41
BANCO SANTANDER SA 2,850,462 3.25 9,264,001.50
BNP PARIBAS 185,085 55.80 10,327,743.00
CAIXABANK SA 715,283 2.75 1,967,743.53
COMMERZBANK AG 161,446 5.76 931,381.97
CREDIT AGRICOLE SA 184,965 13.20 2,442,647.79
ERSTE GROUP BANK AG 50,031 31.76 1,588,984.56
FINECOBANK SPA 98,210 13.90 1,365,610.05
ING GROEP NV 648,849 10.75 6,979,019.84
INTESA SANPAOLO 2,755,435 2.38 6,559,313.01
KBC GROUP NV 41,035 66.36 2,723,082.60
MEDIOBANCA SPA 104,907 9.67 1,014,870.31
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 26,632 19.13 509,470.16
SOCIETE GENERALE SA 137,482 25.25 3,471,420.50
UNICREDIT SPA 361,677 9.91 3,584,219.07
AMUNDI SA 10,517 74.60 784,568.20
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 333,263 11.32 3,775,203.26
DEUTSCHE BOERSE AG 30,626 138.50 4,241,701.00
EURAZEO SE 7,132 70.00 499,240.00
EXOR NV 16,728 67.26 1,125,125.28
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 17,656 89.88 1,586,921.28
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NATIXIS 139,223 4.14 576,383.22
SOFINA 2,674 312.00 834,288.00
WENDEL 4,862 113.00 549,406.00
AEGON NV 283,341 3.90 1,107,013.28
AGEAS 28,346 51.04 1,446,779.84
ALLIANZ SE-REG 67,846 210.90 14,308,721.40
ASSICURAZIONI GENERALI 180,355 17.41 3,139,980.55
AXA SA 320,227 22.57 7,227,523.39
CNP ASSURANCES 31,208 15.26 476,234.08
HANNOVER RUECK SE 9,774 148.85 1,454,859.90
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 23,439 240.45 5,635,907.55
NN GROUP NV 47,538 42.56 2,023,217.28
POSTE ITALIANE SPA 87,776 11.17 980,896.80
SAMPO OYJ-A SHS 76,153 39.81 3,031,650.93
SCOR SE 27,160 27.53 747,714.80
AROUNDTOWN SA 170,559 6.50 1,108,974.61
DEUTSCHE WOHNEN SE 56,738 42.33 2,401,719.54
LEG IMMOBILIEN SE 12,018 114.90 1,380,868.20
VONOVIA SE 90,297 50.54 4,563,610.38
ADYEN NV 3,028 1,779.00 5,386,812.00
AMADEUS IT GROUP SA 75,065 58.90 4,421,328.50
ATOS SE 16,434 55.98 919,975.32
BECHTLE AG 4,126 150.35 620,344.10
CAPGEMINI SE 26,012 151.25 3,934,315.00
DASSAULT SYSTEMES SE 21,436 184.60 3,957,085.60
EDENRED 39,271 45.56 1,789,186.76
NEMETSCHEK SE 8,419 55.88 470,453.72
NEXI SPA 74,508 15.34 1,143,325.26
SAP SE 171,947 113.26 19,474,717.22
TEAMVIEWER AG 25,425 31.85 809,786.25
WORLDLINE SA 37,901 75.47 2,860,388.47
NOKIA OYJ 963,529 4.06 3,912,409.50
CELLNEX TELECOM SA 73,262 46.00 3,370,052.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 549,141 16.35 8,978,455.35
ELISA OYJ 23,784 48.04 1,142,583.36
ILIAD SA 2,776 149.45 414,873.20
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 47,802 9.46 452,206.92
KONINKLIJKE KPN NV 561,774 2.78 1,563,978.81
ORANGE 323,647 10.35 3,351,041.03
PROXIMUS 26,824 17.04 457,080.96
TELECOM ITALIA SPA 1,422,555 0.42 608,426.77
TELECOM ITALIA-RSP 847,742 0.46 394,454.35
173/301
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 168,220 2.50 420,886.44
TELEFONICA SA 852,575 3.94 3,366,818.67
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 18,896 34.51 652,100.96
E.ON SE 374,096 10.60 3,966,165.79
EDF 99,950 11.46 1,145,427.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 476,013 4.38 2,085,412.95
ELIA GROUP SA/NV 5,662 87.65 496,274.30
ENAGAS SA 42,336 18.86 798,668.64
ENDESA SA 52,405 21.95 1,150,289.75
ENEL SPA 1,338,630 8.06 10,794,712.32
ENGIE 306,059 12.18 3,729,022.85
FORTUM OYJ 70,476 22.59 1,592,052.84
IBERDROLA SA 1,006,207 11.19 11,259,456.33
NATURGY ENERGY GROUP SA 47,043 21.52 1,012,365.36
RED ELECTRICA CORPORACION SA 71,520 15.97 1,142,174.40
RWE AG 107,669 30.80 3,316,205.20
SNAM SPA 334,118 4.78 1,598,754.63
SUEZ 55,054 19.92 1,096,675.68
TERNA SPA 231,929 6.12 1,421,260.91
UNIPER SE 31,628 30.11 952,319.08
VEOLIA ENVIRONNEMENT 86,891 25.14 2,184,439.74
VERBUND AG 11,251 70.40 792,070.40
ASM INTERNATIONAL NV 7,619 242.40 1,846,845.60
ASML HOLDING NV 70,200 514.70 36,131,940.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 215,543 31.49 6,788,526.78
STMICROELECTRONICS NV 107,274 29.18 3,130,255.32
30,945,691 753,361,362.24
ユーロ 小計
(99,488,901,497)
179,705,888 910,617,839,305
合 計
(910,617,839,305)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 21,698 3,841,630.90
ドル
AMERICAN TOWER CORP 73,339 18,138,201.48
AVALONBAY COMMUNITIES INC 22,847 4,482,124.46
BOSTON PROPERTIES INC 23,547 2,533,421.73
CAMDEN PROPERTY TRUST 15,886 1,947,305.88
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CROWN CASTLE INTL CORP 71,266 12,986,090.52
DIGITAL REALTY TRUST INC 46,862 6,966,036.30
DUKE REALTY CORP 59,699 2,706,752.66
EQUINIX INC 14,771 10,606,168.84
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 27,812 1,939,887.00
EQUITY RESIDENTIAL 60,749 4,506,968.31
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,322 2,998,850.66
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,858 3,026,495.80
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 92,453 3,035,231.99
HOST HOTELS & RESORTS INC 113,592 1,929,928.08
INVITATION HOMES INC 92,032 3,228,482.56
IRON MOUNTAIN INC 48,019 2,013,436.67
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 94,870 2,023,577.10
MID-AMERICA APARTMENT COMM 18,548 2,924,834.12
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 37,887 1,366,962.96
PROLOGIS INC 122,174 14,032,905.64
PUBLIC STORAGE 26,370 7,233,818.40
REALTY INCOME CORP 56,744 3,755,885.36
REGENCY CENTERS CORP 30,389 1,960,698.28
SBA COMMUNICATIONS CORP 18,540 5,403,483.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 54,798 6,720,426.72
SUN COMMUNITIES INC 17,306 2,835,068.92
UDR INC 51,580 2,378,869.60
VENTAS INC 60,629 3,250,320.69
VEREIT INC 36,245 1,653,859.35
VICI PROPERTIES INC 92,751 2,843,745.66
VORNADO REALTY TRUST 26,516 1,220,001.16
WELLTOWER INC 67,418 4,927,581.62
WEYERHAEUSER CO 124,671 4,941,958.44
WP CAREY INC 28,536 2,101,391.04
1,781,724 158,462,401.90
アメリカドル合計
(17,240,709,326)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 839,019.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30,800 640,640.00
45,700 1,479,659.00
カナダドル合計
(132,932,564)
オースト 投資証券 DEXUS 172,849 1,802,815.07
ラリアド
GOODMAN GROUP 281,173 5,381,651.22
ル
GPT GROUP 311,121 1,437,379.02
MIRVAC GROUP 610,283 1,720,998.06
SCENTRE GROUP 825,910 2,238,216.10
STOCKLAND 364,901 1,678,544.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VICINITY CENTRES 685,696 1,049,114.88
3,251,933 15,308,718.95
オーストラリアドル合計
(1,302,618,895)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 132,156 699,898.17
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 120,755 876,198.28
SEGRO PLC 187,002 1,850,197.78
439,913 3,426,294.23
イギリスポンド合計
(526,484,371)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 335,300 24,996,615.00
335,300 24,996,615.00
香港ドル合計
(350,202,576)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 593,200 1,744,008.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 763,500 1,603,350.00
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 383,600 790,216.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 478,000 941,660.00
SUNTEC REIT 254,700 382,050.00
2,473,000 5,461,284.00
シンガポールドル合計
(447,716,062)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 9,200 702,512.00
GECINA SA 7,182 935,455.50
KLEPIERRE 28,639 675,307.62
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 22,777 1,640,171.77
67,798 3,953,446.89
ユーロ合計
(522,092,196)
20,522,755,990
合計
(20,522,755,990)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 593銘柄 97.42 % ― 70.05 %
投資証券 35銘柄 ― 2.58 % 1.85 %
カナダドル 株式 87銘柄 99.60 % ― 3.60 %
投資証券 2銘柄 ― 0.40 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 57銘柄 94.11 % ― 2.24 %
投資証券 7銘柄 ― 5.89 % 0.14 %
イギリスポンド 株式 85銘柄 98.78 % ― 4.59 %
投資証券 3銘柄 ― 1.22 % 0.06 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.00 % ― 2.98 %
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
香港ドル 株式 33銘柄 96.33 % ― 0.99 %
投資証券 1銘柄 ― 3.67 % 0.04 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 86.31 % ― 0.30 %
投資証券 5銘柄 ― 13.69 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.08 %
スウェーデンクローネ 株式 39銘柄 100.00 % ― 1.18 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.00 % ― 0.20 %
デンマーククローネ 株式 19銘柄 100.00 % ― 0.79 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.10 %
ユーロ 株式 233銘柄 99.48 % ― 10.68 %
投資証券 4銘柄 ― 0.52 % 0.06 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 5月12日現在]
資産の部
流動資産
預金 9,731,174,820
コール・ローン 1,837,469,661
株式 207,096,554,397
投資証券 202,478,415
派生商品評価勘定 36,999,300
未収入金 1,745,423
未収配当金 268,260,880
1,424,963,445
差入委託証拠金
220,599,646,341
流動資産合計
220,599,646,341
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 82,812,535
未払金 363
未払解約金 1,457,790,314
583
未払利息
1,540,603,795
流動負債合計
1,540,603,795
負債合計
純資産の部
元本等
元本 68,616,573,673
剰余金
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 5月12日現在]
150,442,468,873
剰余金又は欠損金(△)
219,059,042,546
元本等合計
219,059,042,546
純資産合計
220,599,646,341
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 5月12日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 5月12日現在]
1. 期首 令和 2年 5月13日
期首元本額 48,933,775,702円
期中追加設定元本額 28,432,044,449円
期中一部解約元本額 8,749,246,478円
元本の内訳※
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 247,032,567円
eMAXIS 新興国株式インデックス 11,658,501,959円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,351,350,830円
eMAXIS バランス(波乗り型) 54,388,104円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 345,850,637円
コアバランス 107,327円
海外株式セレクション(ラップ向け) 114,143,777円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3,558,101,056円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 19,255,689,378円
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[令和 3年 5月12日現在]
つみたて新興国株式 3,421,752,599円
つみたて8資産均等バランス 1,649,853,352円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 636,820円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,219,145円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 2,616,877円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 2,444,747,964円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 367,976,625円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 6,704,516,150円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け) 1,427,982,987円
つみたて全世界株式 2,819,927円
ラップ向けインデックスf 新興国株式 311,268円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 12,325,709,874円
新興国株式インデックスオープン 414,311,608円
eMAXIS 全世界株式インデックス 548,155,292円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 141,236,905円
新興国株式インデックスファンド(ラップ向け) 720,548円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 24,106,155円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 141,291,529円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 119,655,646円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 496,502,530円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限 1,454,603,288円
定)
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 2,287,022円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 8,405,259円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 12,521,152円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限 62,528,265円
定)
MUKAM バランスファンド2020-04(適格機関投資家限 67,287,767円
定)
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限 63,166,573円
定)
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限 62,842,560円
定)
MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限 61,642,351円
定)
合計 68,616,573,673円
2. 受益権の総数 68,616,573,673口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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自 令和 2年 5月13日
区分
至 令和 3年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 5月12日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 5月12日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 44,456,612,343
投資証券 28,854,075
合計 44,485,466,418
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 3年 5月12日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 11,823,910,176 ― 11,778,659,168 △45,251,008
合計 11,823,910,176 ― 11,778,659,168 △45,251,008
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 3年 5月12日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 433,987,582 ― 433,425,127 △562,455
売建
オフショア元 79,409 ― 79,181 228
合計 434,066,991 ― 433,504,308 △562,227
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(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 5月12日現在]
1口当たり純資産額 3.1925円
(1万口当たり純資産額) (31,925円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR 1,357,537 6.46 8,775,119.16
LUKOIL PJSC-SPON ADR 89,498 80.90 7,240,388.20
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 22,222 190.25 4,227,735.50
ROSNEFT OIL CO PJSC 298,130 7.12 2,124,630.98
SURGUTNEFTEGAS PJSC 1,618,400 0.47 776,131.07
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 1,923,900 0.60 1,159,741.34
TATNEFT PJSC 334,682 6.92 2,317,870.14
YPF S.A.-SPONSORED ADR 45,994 3.90 179,376.60
ALROSA PJSC 614,570 1.54 948,725.96
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 49,646 10.92 542,134.32
MMC NORILSK NICKEL PJSC 15,446 366.37 5,658,998.31
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 284,070 3.65 1,038,624.97
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 34,870 18.68 651,371.60
POLYUS PJSC-REG S-GDR 14,471 102.20 1,478,936.20
SEVERSTAL PJSC 60,668 24.25 1,471,784.85
SOUTHERN COPPER CORP 20,582 81.41 1,675,580.62
51JOB INC-ADR 8,680 71.78 623,050.40
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 96,624 30.96 2,991,479.04
LI AUTO INC - ADR 40,666 17.01 691,728.66
NIO INC - ADR 301,319 34.87 10,506,993.53
XPENG INC - ADR 41,630 24.93 1,037,835.90
GSX TECHEDU INC- ADR 16,779 25.88 434,240.52
HUAZHU GROUP LTD-ADR 37,633 57.33 2,157,499.89
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 362,560 14.28 5,177,356.80
TAL EDUCATION GROUP- ADR 89,854 53.14 4,774,841.56
YUM CHINA HOLDINGS INC 94,959 61.82 5,870,365.38
AUTOHOME INC-ADR 14,833 91.89 1,363,004.37
BAIDU INC - SPON ADR 63,297 189.72 12,008,706.84
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 38,356 97.85 3,753,134.60
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR 18,300 8.30 151,890.00
HUYA INC-ADR 20,986 15.93 334,306.98
IQIYI INC-ADR 63,172 13.27 838,292.44
JOYY INC-ADR 13,170 87.03 1,146,185.10
MAIL.RU GROUP-GDR REGS 34,689 21.22 736,431.64
MOMO INC-SPON ADR 32,727 14.16 463,414.32
NETEASE INC-ADR 97,581 106.45 10,387,497.45
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 92,074 15.18 1,397,683.32
WEIBO CORP-SPON ADR 12,479 47.89 597,619.31
YANDEX NV-A 65,200 63.28 4,125,856.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 444,675 221.38 98,442,151.50
BAOZUN INC-SPN ADR 12,650 32.30 408,595.00
JD.COM INC-ADR 203,029 72.78 14,776,450.62
PINDUODUO INC-ADR 92,327 125.83 11,617,506.41
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 114,108 37.16 4,240,253.28
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 107,883 25.75 2,777,987.25
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 89,898 14.63 1,315,207.74
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 28,003 31.88 892,735.64
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 25,215 10.83 273,078.45
BEIGENE LTD-ADR 10,727 322.00 3,454,094.00
HUTCHMED CHINA-ADR 16,179 25.52 412,888.08
ZAI LAB LTD-ADR 16,642 150.06 2,497,298.52
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 351,231 3.80 1,334,677.80
CREDICORP LTD 16,364 133.29 2,181,157.56
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 597,806 16.49 9,860,809.97
183/301
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 27,500 65.40 1,798,500.00
VTB BANK PJSC 881,970,000 0.00 589,420.55
LUFAX HOLDING LTD-ADR 48,053 10.76 517,050.28
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 332,890 2.54 847,936.37
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 7,365 42.52 313,159.80
KE HOLDINGS INC-ADR 30,689 48.24 1,480,437.36
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 196,860 0.89 176,189.70
21VIANET GROUP INC-ADR 18,950 24.55 465,222.50
GDS HOLDINGS LTD - ADR 21,569 71.08 1,533,124.52
GLOBANT SA 9,445 213.07 2,012,446.15
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 13,811 39.64 547,468.04
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 129,213 8.72 1,126,737.36
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 14,804 4.73 70,022.92
INTER RAO UES PJSC 8,865,000 0.06 601,840.41
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 11,620 75.46 876,845.20
902,266,760 279,277,856.85
アメリカドル 小計
(30,385,430,825)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 50,863 16.03 815,333.89
50,863 815,333.89
イギリスポンド 小計
(125,284,205)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H 394,000 7.83 3,085,020.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 5,912,000 4.11 24,298,320.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 832,500 17.80 14,818,500.00
PETROCHINA CO LTD-H 4,843,000 3.13 15,158,590.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 486,000 10.70 5,200,200.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 1,316,000 4.95 6,514,200.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 311,500 47.55 14,811,825.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 391,000 13.64 5,333,240.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 321,000 5.74 1,842,540.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 966,000 11.26 10,877,160.00
CHINA RESOURCES CEMENT 686,000 8.70 5,968,200.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 321,000 21.00 6,741,000.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 247,000 7.25 1,790,750.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 392,000 12.40 4,860,800.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 155,250 16.84 2,614,410.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 242,500 8.03 1,947,275.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 1,342,000 12.28 16,479,760.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 557,000 4.88 2,718,160.00
BOC AVIATION LTD 49,100 70.85 3,478,735.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 654,000 3.33 2,177,820.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 413,000 37.70 15,570,100.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 228,000 19.06 4,345,680.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 1,124,000 4.22 4,743,280.00
CITIC LTD 1,338,000 8.93 11,948,340.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 548,000 11.88 6,510,240.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 141,000 31.65 4,462,650.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 153,500 18.40 2,824,400.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 314,800 16.88 5,313,824.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 156,800 13.06 2,047,808.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 127,400 35.45 4,516,330.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H 322,400 9.70 3,127,280.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES 138,000 35.00 4,830,000.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 942,111 4.75 4,475,027.25
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 345,000 75.20 25,944,000.00
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV 154,000 17.94 2,762,760.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 316,000 12.04 3,804,640.00
AIR CHINA LTD-H 466,000 6.14 2,861,240.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 406,000 5.74 2,330,440.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 324,000 12.78 4,140,720.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 280,000 5.21 1,458,800.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 730,500 16.16 11,804,880.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 360,000 7.21 2,595,600.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 268,000 9.36 2,508,480.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 249,500 13.28 3,313,360.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 332,000 6.74 2,237,680.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 708,000 7.30 5,168,400.00
BYD CO LTD-H 181,000 142.00 25,702,000.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 580,000 7.00 4,060,000.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 121,600 41.80 5,082,880.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 1,361,000 17.98 24,470,780.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 722,500 18.22 13,163,950.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 642,945 6.74 4,333,449.30
MINTH GROUP LTD 174,000 30.40 5,289,600.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 248,000 15.66 3,883,680.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 251,000 136.80 34,336,800.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 804,000 3.85 3,095,400.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 481,600 31.85 15,338,960.00
LI NING CO LTD 498,000 63.60 31,672,800.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 193,000 177.50 34,257,500.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 104,500 17.24 1,801,580.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 178,000 19.28 3,431,840.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 292,000 7.45 2,175,400.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 193,000 43.45 8,385,850.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 149,000 29.85 4,447,650.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING 75,000 13.42 1,006,500.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 2,400,000 1.03 2,472,000.00
CHINA LITERATURE LTD 65,800 73.45 4,833,010.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 49,900 227.20 11,337,280.00
TENCENT HOLDINGS LTD 1,350,000 584.50 789,075,000.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 128,000 39.00 4,992,000.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 3,218,000 1.21 3,893,780.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 64,450 112.50 7,250,625.00
MEITUAN-CLASS B 845,800 249.00 210,604,200.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 195,200 18.00 3,513,600.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 299,000 11.88 3,552,120.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 150,000 57.75 8,662,500.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 449,500 6.33 2,845,335.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 28,500 104.00 2,964,000.00
CHINA FEIHE LTD 271,000 20.95 5,677,450.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 372,000 ― ―
CHINA MENGNIU DAIRY CO 647,000 42.05 27,206,350.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 350,000 64.45 22,557,500.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 498,500 4.65 2,318,025.00
NONGFU SPRING CO LTD-H 68,400 38.50 2,633,400.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 144,000 52.05 7,495,200.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 512,000 14.04 7,188,480.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 106,000 74.90 7,939,400.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 301,000 9.33 2,808,330.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 1,135,000 5.78 6,560,300.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 119,000 70.50 8,389,500.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 181,000 50.50 9,140,500.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 101,000 25.20 2,545,200.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD 66,000 11.50 759,000.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 944,000 22.95 21,664,800.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 338,000 18.70 6,320,600.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 187,000 57.50 10,752,500.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 126,600 86.70 10,976,220.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 644,000 17.44 11,231,360.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 265,300 17.72 4,701,116.00
SINOPHARM GROUP CO-H 368,800 26.20 9,662,560.00
3SBIO INC 333,500 7.14 2,381,190.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 15,600 307.20 4,792,320.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 281,000 16.96 4,765,760.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 560,000 5.11 2,861,600.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 596,000 4.40 2,622,400.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 2,163,840 9.80 21,205,632.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GENSCRIPT BIOTECH CORP 314,000 19.00 5,966,000.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 26,500 145.50 3,855,750.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 294,000 31.20 9,172,800.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 231,500 81.70 18,913,550.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 30,200 159.50 4,816,900.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 159,500 57.40 9,155,300.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 2,508,500 8.13 20,394,105.00
SSY GROUP LTD 328,000 4.92 1,613,760.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 72,184 171.40 12,372,337.60
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 766,500 103.60 79,409,400.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 6,687,000 3.08 20,595,960.00
BANK OF CHINA LTD-H 19,161,000 3.11 59,590,710.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,990,900 5.09 10,133,681.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H 541,500 3.70 2,003,550.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 2,361,000 4.17 9,845,370.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 22,709,550 6.21 141,026,305.50
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 626,000 3.26 2,040,760.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 888,050 65.40 58,078,470.00
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 1,458,320 4.14 6,037,444.80
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 981,000 3.46 3,394,260.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 14,373,350 5.01 72,010,483.50
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 2,337,000 5.18 12,105,660.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 2,271,000 1.61 3,656,310.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 270,000 9.16 2,473,200.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 1,093,500 4.55 4,975,425.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H 2,024,000 1.02 2,064,480.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 337,200 18.46 6,224,712.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 587,000 19.56 11,481,720.00
FAR EAST HORIZON LTD 513,000 8.82 4,524,660.00
GF SECURITIES CO LTD-H 303,000 10.92 3,308,760.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 650,800 7.00 4,555,600.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 354,200 10.98 3,889,116.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 1,716,000 15.76 27,044,160.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 609,600 27.35 16,672,560.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 353,400 13.90 4,912,260.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 184,400 30.15 5,559,660.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 2,258,000 2.73 6,164,340.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 1,556,000 7.88 12,261,280.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 1,422,000 81.60 116,035,200.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 80,200 41.95 3,364,390.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 270,000 12.20 3,294,000.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 264,000 8.14 2,148,960.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA EVERGRANDE GROUP 457,000 12.58 5,749,060.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 1,588,000 2.88 4,573,440.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 937,500 18.98 17,793,750.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 390,000 7.93 3,092,700.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 740,000 37.10 27,454,000.00
CHINA VANKE CO LTD-H 418,551 26.55 11,112,529.05
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 848,000 6.67 5,656,160.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 1,794,232 9.28 16,650,472.96
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 164,500 9.13 1,501,885.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 336,000 10.12 3,400,320.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 178,000 31.35 5,580,300.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 567,000 3.49 1,978,830.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 245,500 11.68 2,867,440.00
LOGAN GROUP CO LTD 270,000 12.12 3,272,400.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 412,000 47.40 19,528,800.00
POLY PROPERTY SERVICES CO-H 20,400 63.95 1,304,580.00
SEAZEN GROUP LTD 478,000 8.05 3,847,900.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 542,000 2.75 1,490,500.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 314,000 21.80 6,845,200.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 597,000 30.00 17,910,000.00
WHARF HOLDINGS LTD 343,000 24.05 8,249,150.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 1,500,000 1.87 2,805,000.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 386,000 5.52 2,130,720.00
CHINA YOUZAN LTD 3,528,000 1.69 5,962,320.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 602,000 23.50 14,147,000.00
KINGSOFT CORP LTD 205,000 53.30 10,926,500.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 89,000 34.45 3,066,050.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 211,000 16.10 3,397,100.00
WEIMOB INC 357,000 13.80 4,926,600.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 191,000 41.20 7,869,200.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 150,500 38.25 5,756,625.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 150,500 45.00 6,772,500.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 232,500 18.56 4,315,200.00
LENOVO GROUP LTD 1,756,000 10.16 17,840,960.00
SUNNY OPTICAL TECH 166,500 169.00 28,138,500.00
XIAOMI CORP-CLASS B 3,037,200 24.60 74,715,120.00
ZTE CORP-H 186,531 18.94 3,532,897.14
CHINA TOWER CORP LTD-H 11,588,000 1.10 12,746,800.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 131,500 26.25 3,451,875.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 1,084,000 3.02 3,273,680.00
CGN POWER CO LTD-H 2,425,000 1.85 4,486,250.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 721,200 27.10 19,544,520.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 738,000 10.40 7,675,200.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 1,234,000 1.80 2,221,200.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 236,000 45.70 10,785,200.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 558,000 10.20 5,691,600.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 186,300 138.80 25,858,440.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 672,000 11.76 7,902,720.00
HUANENG POWER INTL INC-H 678,000 2.81 1,905,180.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 1,016,000 8.70 8,839,200.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU 960,000 3.91 3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 140,000 44.15 6,181,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 980,000 10.52 10,309,600.00
203,194,964 3,113,382,351.10
香港ドル 小計
(43,618,486,738)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 929,580 3.05 2,835,219.00
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 94,300 19.52 1,840,736.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 507,400 8.22 4,170,828.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 592,600 5.40 3,200,040.00
GAMUDA BHD 413,200 3.58 1,479,256.00
HAP SENG CONSOLIDATED 133,100 8.00 1,064,800.00
SIME DARBY BERHAD 631,900 2.22 1,402,818.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 241,800 5.38 1,300,884.00
MISC BHD 317,800 6.80 2,161,040.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 257,600 4.33 1,115,408.00
GENTING BHD 441,700 4.80 2,120,160.00
GENTING MALAYSIA BHD 628,000 2.73 1,714,440.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 34,500 28.82 994,290.00
GENTING PLANTATIONS BHD 88,900 8.49 754,761.00
IOI CORP BHD 550,900 4.12 2,269,708.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 96,200 22.26 2,141,412.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 19,300 135.70 2,619,010.00
PPB GROUP BERHAD 159,940 18.72 2,994,076.80
QL RESOURCES BHD 305,250 6.04 1,843,710.00
SIME DARBY PLANTATION BHD 454,900 4.67 2,124,383.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 441,900 9.47 4,184,793.00
IHH HEALTHCARE BHD 584,300 5.58 3,260,394.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES 257,000 4.15 1,066,550.00
SUPERMAX CORP BHD 304,008 4.63 1,407,557.04
TOP GLOVE CORP BHD 1,191,600 5.18 6,172,488.00
AMMB HOLDINGS BHD 416,500 2.89 1,203,685.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 1,624,100 4.10 6,658,810.00
HONG LEONG BANK BERHAD 141,300 17.40 2,458,620.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 66,500 16.70 1,110,550.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MALAYAN BANKING BHD 944,800 8.19 7,737,912.00
PUBLIC BANK BERHAD 3,364,000 4.10 13,792,400.00
RHB BANK BHD 468,349 5.11 2,393,263.39
AXIATA GROUP BERHAD 751,100 3.66 2,749,026.00
DIGI.COM BHD 712,600 4.18 2,978,668.00
MAXIS BHD 571,800 4.56 2,607,408.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 294,900 5.78 1,704,522.00
PETRONAS GAS BHD 173,500 15.72 2,727,420.00
TENAGA NASIONAL BHD 525,700 9.91 5,209,687.00
19,732,827 109,570,733.23
マレーシアリンギット 小計
(2,891,790,791)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 355,400 121.00 43,003,400.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 645,300 29.00 18,713,700.00
PTT PCL-NVDR 2,644,100 40.25 106,425,025.00
THAI OIL PCL-NVDR 238,100 59.50 14,166,950.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 420,700 48.75 20,509,125.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 515,261 68.50 35,295,378.50
SIAM CEMENT PCL-NVDR 188,750 470.00 88,712,500.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 975,700 60.75 59,273,775.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 1,651,200 7.75 12,796,800.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 1,886,600 8.75 16,507,750.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 2,111,500 4.72 9,966,280.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 730,500 29.00 21,184,500.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 385,017 35.00 13,475,595.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 1,579,901 13.90 21,960,623.90
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 243,700 35.50 8,651,350.00
CP ALL PCL-NVDR 1,425,200 61.75 88,006,100.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 893,100 29.75 26,569,725.00
OSOTSPA PCL-NVDR 118,300 35.00 4,140,500.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 727,600 17.80 12,951,280.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 2,305,700 21.20 48,880,840.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 93,100 128.00 11,916,800.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 171,400 45.25 7,755,850.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR 127,200 118.50 15,073,200.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 423,300 125.00 52,912,500.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 791,400 11.20 8,863,680.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 176,700 100.00 17,670,000.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 315,500 19.30 6,089,150.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 175,600 71.25 12,511,500.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 154,600 59.75 9,237,350.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 213,200 78.25 16,682,900.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 472,300 51.75 24,441,525.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LAND & HOUSES PUB - NVDR 1,835,600 7.90 14,501,240.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 66,700 464.00 30,948,800.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 274,200 171.00 46,888,200.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 515,900 64.00 33,017,600.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 118,000 32.00 3,776,000.00
TRUE CORP PCL-NVDR 3,793,576 3.20 12,139,443.20
B GRIMM POWER PCL-NVDR 167,500 41.75 6,993,125.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 90,600 175.00 15,855,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 323,100 61.75 19,951,425.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 145,900 72.50 10,577,750.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 689,800 34.00 23,453,200.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 274,000 50.25 13,768,500.00
31,450,805 1,086,215,935.60
タイバーツ 小計
(3,780,031,455)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 481,380 35.95 17,305,611.00
AYALA CORPORATION 64,145 740.00 47,467,300.00
GT CAPITAL HOLDINGS INC 21,594 528.00 11,401,632.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 623,049 51.20 31,900,108.80
SM INVESTMENTS CORP 56,225 940.00 52,851,500.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 285,330 140.00 39,946,200.00
JOLLIBEE FOODS CORP 85,240 175.00 14,917,000.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC 183,600 33.90 6,224,040.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 244,100 132.00 32,221,200.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 382,811 81.95 31,371,361.45
BDO UNIBANK INC 511,370 106.00 54,205,220.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 402,156 43.60 17,534,001.60
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 3,662,500 3.81 13,954,125.00
AYALA LAND INC 2,032,520 32.25 65,548,770.00
MEGAWORLD CORP 1,793,000 2.98 5,343,140.00
SM PRIME HOLDINGS INC 2,411,100 33.95 81,856,845.00
GLOBE TELECOM INC 9,035 1,860.00 16,805,100.00
PLDT INC 19,005 1,264.00 24,022,320.00
ABOITIZ POWER CORP 249,500 23.70 5,913,150.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 50,740 274.80 13,943,352.00
13,568,400 584,731,976.85
フィリピンペソ 小計
(1,330,206,774)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT 3,549,400 1,195.00 4,241,533,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 453,800 21,450.00 9,734,010,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 1,970,300 2,670.00 5,260,701,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 6,302,100 925.00 5,829,442,500.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 597,800 10,100.00 6,037,780,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 310,600 12,450.00 3,866,970,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 2,589,200 2,710.00 7,016,732,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 640,400 9,925.00 6,355,970,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 5,038,800 5,225.00 26,327,730,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 1,879,700 6,675.00 12,546,997,500.00
GUDANG GARAM TBK PT 96,000 35,050.00 3,364,800,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 533,700 8,525.00 4,549,792,500.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 965,400 6,575.00 6,347,505,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 1,646,800 5,625.00 9,263,250,000.00
KALBE FARMA TBK PT 4,976,000 1,445.00 7,190,320,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,359,300 32,400.00 76,441,320,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 4,382,100 5,900.00 25,854,390,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 1,705,200 5,525.00 9,421,230,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 13,397,500 3,990.00 53,456,025,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 4,750,000 1,185.00 5,628,750,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 11,709,200 3,180.00 37,235,256,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 2,383,500 1,215.00 2,895,952,500.00
72,236,800 328,866,457,000.00
インドネシアルピア 小計
(2,532,271,718)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 3,528,568 17.10 60,338,512.80
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 717,270 109.80 78,756,246.00
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 29,305 285.21 8,358,079.05
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 232,398 56.68 13,172,318.64
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 96,600 58.49 5,650,134.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 96,600 223.44 21,584,304.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 48,960 367.20 17,978,112.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 56,210 156.65 8,805,296.50
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 604,600 50.10 30,290,460.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 83,700 74.47 6,233,139.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 1,210,100 63.14 76,405,714.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 89,966 109.12 9,817,089.92
BECLE SAB DE CV 104,800 47.63 4,991,624.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 147,200 96.59 14,218,048.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 459,800 158.92 73,071,416.00
GRUMA S.A.B.-B 46,275 208.04 9,627,051.00
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 327,600 40.51 13,271,076.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 382,900 35.52 13,600,608.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 604,900 117.66 71,172,534.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 550,200 19.37 10,657,374.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 8,124,400 14.87 120,809,828.00
TELESITES SAB DE CV 434,300 18.86 8,190,898.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 120,100 87.65 10,526,765.00
18,096,752 687,526,627.91
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
メキシコペソ 小計
(3,742,069,930)
ブラジルレアル COSAN SA 226,000 21.70 4,904,200.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 840,700 24.55 20,639,185.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 1,165,900 25.15 29,322,385.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 151,600 19.44 2,947,104.00
BRADESPAR SA -PREF 52,700 76.13 4,012,051.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 177,300 51.77 9,178,821.00
GERDAU SA-PREF 250,700 37.65 9,438,855.00
KLABIN SA - UNIT 169,200 28.30 4,788,360.00
SUZANO SA 181,822 68.32 12,422,079.04
VALE SA 865,630 118.72 102,767,593.60
WEG SA 396,488 32.29 12,802,597.52
CCR SA 339,300 13.39 4,543,227.00
LOCALIZA RENT A CAR 151,713 62.84 9,533,644.92
RUMO SA 295,000 21.20 6,254,000.00
ALPARGATAS SA - PREF 50,800 45.86 2,329,688.00
B2W CIA DIGITAL 48,700 59.10 2,878,170.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 242,661 19.60 4,756,155.60
LOJAS RENNER S.A. 196,620 44.51 8,751,556.20
MAGAZINE LUIZA SA 686,600 19.32 13,265,112.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 172,000 23.92 4,114,240.00
VIA VAREJO SA 274,300 12.12 3,324,516.00
ATACADAO SA 74,700 21.50 1,606,050.00
RAIA DROGASIL SA 269,700 26.83 7,236,051.00
AMBEV SA 1,107,500 16.87 18,683,525.00
BRF SA 115,200 21.38 2,462,976.00
JBS SA 262,100 31.90 8,360,990.00
NATURA &CO HOLDING SA 211,500 49.24 10,414,260.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 228,000 14.94 3,406,320.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 120,900 83.49 10,093,941.00
HYPERA SA 104,800 33.89 3,551,672.00
BANCO BRADESCO S.A. 314,425 21.43 6,738,127.75
BANCO BRADESCO SA-PREF 1,169,033 24.60 28,758,211.80
BANCO DO BRASIL S.A. 186,700 30.55 5,703,685.00
BANCO INTER SA-UNITS 22,600 203.41 4,597,066.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 92,500 38.18 3,531,650.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 1,153,330 27.98 32,270,173.40
ITAUSA SA 1,039,607 10.45 10,863,893.15
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 492,875 52.85 26,048,443.75
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 55,400 110.27 6,108,958.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 148,900 23.39 3,482,771.00
SUL AMERICA SA - UNITS 71,075 34.58 2,457,773.50
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TOTVS SA 109,200 31.80 3,472,560.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 121,075 43.80 5,303,085.00
TIM SA 188,377 12.39 2,333,991.03
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 49,300 39.82 1,963,126.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 73,500 39.57 2,908,395.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 221,777 12.01 2,663,541.77
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 187,000 5.99 1,120,130.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 96,700 41.42 4,005,314.00
CPFL ENERGIA SA 44,600 28.23 1,259,058.00
ENERGISA SA-UNITS 40,100 43.93 1,761,593.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 42,050 40.15 1,688,307.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 203,200 24.05 4,886,960.00
15,553,458 502,716,140.53
ブラジルレアル 小計
(10,473,537,800)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 93,709 7,505.50 703,332,899.00
EMPRESAS CMPC SA 299,994 1,924.00 577,188,456.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 31,364 37,390.00 1,172,699,960.00
FALABELLA SA 162,654 3,289.00 534,969,006.00
CENCOSUD SA 308,874 1,521.00 469,797,354.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 37,740 6,540.00 246,819,600.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 100,495 1,596.00 160,390,020.00
BANCO DE CHILE 10,436,824 77.00 803,635,448.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 12,739 34,200.00 435,673,800.00
BANCO SANTANDER CHILE 15,407,613 40.75 627,860,229.00
CENCOSUD SHOPPING SA 94,600 1,262.20 119,404,120.00
COLBUN SA 1,804,090 114.00 205,666,260.00
ENEL AMERICAS SA 5,030,402 102.50 515,616,205.00
ENEL CHILE SA 6,014,289 49.80 299,511,592.00
39,835,387 6,872,564,949.00
チリペソ 小計
(1,063,577,533)
韓国ウォン GS HOLDINGS 10,450 50,000.00 522,500,000.00
S-OIL CORP 9,482 98,100.00 930,184,200.00
SK INNOVATION CO LTD 13,018 269,000.00 3,501,842,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 30,542 45,800.00 1,398,823,600.00
HYUNDAI STEEL CO 22,295 61,900.00 1,380,060,500.00
KOREA ZINC CO LTD 1,964 481,500.00 945,666,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 4,138 264,000.00 1,092,432,000.00
LG CHEM LTD 10,775 911,000.00 9,816,025,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 1,778 430,000.00 764,540,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP 4,381 300,500.00 1,316,490,500.00
POSCO 17,562 409,500.00 7,191,639,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 6,837 146,000.00 998,202,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 1,700 261,000.00 443,700,000.00
CJ CORP 3,215 109,000.00 350,435,000.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE 6,507 40,300.00 262,232,100.00
DOOSAN BOBCAT INC 11,016 51,600.00 568,425,600.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 38,634 13,000.00 502,242,000.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 12,404 46,250.00 573,685,000.00
HANWHA CORPORATION 10,143 34,650.00 351,454,950.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 15,811 54,100.00 855,375,100.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 10,300 77,600.00 799,280,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 17,547 32,000.00 561,504,000.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 10,044 160,500.00 1,612,062,000.00
LG CORP 22,894 126,500.00 2,896,091,000.00
LOTTE CORP 10,197 39,000.00 397,683,000.00
SAMSUNG C&T CORP 20,392 135,000.00 2,752,920,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 38,530 19,200.00 739,776,000.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 108,001 6,030.00 651,246,030.00
SK HOLDINGS CO LTD 8,328 281,000.00 2,340,168,000.00
S-1 CORPORATION 3,622 81,800.00 296,279,600.00
CJ LOGISTICS 1,801 170,500.00 307,070,500.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 4,206 198,000.00 832,788,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 33,271 30,000.00 998,130,000.00
PAN OCEAN CO LTD 57,176 7,450.00 425,961,200.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 16,564 49,000.00 811,636,000.00
HANON SYSTEMS 51,109 16,700.00 853,520,300.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 15,434 277,500.00 4,282,935,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 35,472 226,500.00 8,034,408,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 7,866 112,500.00 884,925,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 5,330 113,500.00 604,955,000.00
KIA CORP 62,488 81,400.00 5,086,523,200.00
COWAY CO LTD 11,315 69,800.00 789,787,000.00
FILA HOLDINGS CORP 11,149 56,700.00 632,148,300.00
HLB INC 18,918 32,900.00 622,402,200.00
LG ELECTRONICS INC 24,827 149,000.00 3,699,223,000.00
KANGWON LAND INC 23,051 26,050.00 600,478,550.00
CHEIL WORLDWIDE INC 17,976 23,200.00 417,043,200.00
KAKAO CORP 67,155 114,500.00 7,689,247,500.00
NAVER CORP 28,847 349,000.00 10,067,603,000.00
NCSOFT CORP 3,793 850,000.00 3,224,050,000.00
NETMARBLE CORP 4,825 130,000.00 627,250,000.00
PEARL ABYSS CORP 8,795 59,700.00 525,061,500.00
CJ ENM CO LTD 2,684 153,000.00 410,652,000.00
HOTEL SHILLA CO LTD 9,228 94,300.00 870,200,400.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LOTTE SHOPPING CO 2,198 121,000.00 265,958,000.00
SHINSEGAE INC 1,778 322,000.00 572,516,000.00
BGF RETAIL CO LTD 1,349 179,000.00 241,471,000.00
E-MART INC 4,567 160,000.00 730,720,000.00
GS RETAIL CO LTD 7,693 37,700.00 290,026,100.00
CJ CHEILJEDANG CORP 1,754 454,000.00 796,316,000.00
KT&G CORP 28,766 84,400.00 2,427,850,400.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 6,322 123,500.00 780,767,000.00
OTTOGI CORPORATION 337 551,000.00 185,687,000.00
AMOREPACIFIC CORP 7,777 291,500.00 2,266,995,500.00
AMOREPACIFIC GROUP 7,000 76,900.00 538,300,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 2,247 1,561,000.00 3,507,567,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 464 729,000.00 338,256,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 16,350 114,100.00 1,865,535,000.00
ALTEOGEN INC 8,400 76,000.00 638,400,000.00
CELLTRION INC 23,119 270,500.00 6,253,689,500.00
CELLTRION PHARM INC 3,565 135,000.00 481,275,000.00
HANMI PHARM CO LTD 1,525 346,500.00 528,412,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 3,795 817,000.00 3,100,515,000.00
SEEGENE INC 3,700 80,300.00 297,110,000.00
SEEGENE INC-NEW 3,700 80,300.00 297,110,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO 5,900 70,600.00 416,540,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 6,576 106,500.00 700,344,000.00
YUHAN CORP 13,058 63,700.00 831,794,600.00
HANA FINANCIAL GROUP 69,478 46,800.00 3,251,570,400.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 54,119 10,400.00 562,837,600.00
KB FINANCIAL GROUP INC 94,688 59,700.00 5,652,873,600.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 103,066 42,600.00 4,390,611,600.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 135,780 11,300.00 1,534,314,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 11,043 110,000.00 1,214,730,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 58,500 4,960.00 290,160,000.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT 62,989 10,650.00 670,832,850.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 20,867 13,350.00 278,574,450.00
SAMSUNG CARD CO 4,545 35,250.00 160,211,250.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 14,954 46,900.00 701,342,600.00
DB INSURANCE CO LTD 9,631 51,100.00 492,144,100.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 15,653 25,350.00 396,803,550.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 7,579 209,500.00 1,587,800,500.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 14,630 86,000.00 1,258,180,000.00
DOUZONE BIZON CO LTD 4,200 83,200.00 349,440,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 7,977 180,000.00 1,435,860,000.00
KMW CO LTD 6,037 52,200.00 315,131,400.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
LG DISPLAY CO LTD 50,564 23,350.00 1,180,669,400.00
LG INNOTEK CO LTD 3,321 197,000.00 654,237,000.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 13,353 176,000.00 2,350,128,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,121,392 81,200.00 91,057,030,400.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 191,916 74,100.00 14,220,975,600.00
SAMSUNG SDI CO LTD 12,947 641,000.00 8,299,027,000.00
LG UPLUS CORP 46,629 14,700.00 685,446,300.00
SK TELECOM 9,566 319,500.00 3,056,337,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 56,027 24,500.00 1,372,661,500.00
KOREA GAS CORPORATION 6,488 33,200.00 215,401,600.00
SK HYNIX INC 127,959 123,000.00 15,738,957,000.00
3,503,625 291,838,407,330.00
韓国ウォン 小計
(28,279,141,670)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 241,150 104.00 25,079,600.00
ASIA CEMENT CORP 467,281 50.10 23,410,778.10
CHINA STEEL CORP 2,861,947 42.00 120,201,774.00
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 780,430 89.10 69,536,313.00
FORMOSA PLASTICS CORP 893,600 102.50 91,594,000.00
NAN YA PLASTICS CORP 1,202,557 85.90 103,299,646.30
TAIWAN CEMENT 1,109,405 51.60 57,245,298.00
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 28,000 990.00 27,720,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 779,138 32.75 25,516,769.50
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 66,827 340.00 22,721,180.00
EVERGREEN MARINE CORP LTD 509,883 95.60 48,744,814.80
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 500,000 30.10 15,050,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 386,413 48.60 18,779,671.80
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 50,728 623.00 31,603,544.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 87,981 201.00 17,684,181.00
GIANT MANUFACTURING 78,000 319.00 24,882,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 35,000 360.00 12,600,000.00
POU CHEN 496,500 33.65 16,707,225.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 72,000 582.00 41,904,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 130,000 269.50 35,035,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 1,145,624 74.70 85,578,112.80
ONENESS BIOTECH CO LTD 39,000 225.50 8,794,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 1,469,145 17.60 25,856,952.00
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 4,157,955 23.65 98,335,635.75
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 2,749,435 26.25 72,172,668.75
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 2,346,360 22.40 52,558,464.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 2,078,972 18.70 38,876,776.40
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 2,652,754 32.45 86,081,867.30
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 2,609,018 13.70 35,743,546.60
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 2,423,875 14.90 36,115,737.50
TAIWAN BUSINESS BANK 1,791,401 9.95 17,824,439.95
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 2,262,018 21.35 48,294,084.30
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 735,000 43.40 31,899,000.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 303,217 200.00 60,643,400.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 2,186,213 26.00 56,841,538.00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 1,862,366 56.60 105,409,915.60
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 2,798,255 13.00 36,377,315.00
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 459,119 26.00 11,937,094.00
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 1,581,087 74.80 118,265,307.60
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 2,867,852 10.00 28,678,520.00
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 198,500 44.85 8,902,725.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 163,080 53.80 8,773,704.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 116,000 259.00 30,044,000.00
ACER INC 681,168 33.30 22,682,894.40
ADVANTECH CO LTD 99,134 326.50 32,367,251.00
ASUSTEK COMPUTER INC 165,774 367.50 60,921,945.00
AU OPTRONICS CORP 1,995,000 24.20 48,279,000.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 172,000 186.00 31,992,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 134,766 79.30 10,686,943.80
COMPAL ELECTRONICS 1,118,775 23.50 26,291,212.50
DELTA ELECTRONICS INC 453,220 271.00 122,822,620.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 205,042 62.00 12,712,604.00
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2,925,272 107.00 313,004,104.00
INNOLUX CORP 2,043,112 22.95 46,889,420.40
INVENTEC CORP 710,429 26.30 18,684,282.70
LARGAN PRECISION CO LTD 24,820 2,790.00 69,247,800.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 469,160 63.00 29,557,080.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 175,000 174.00 30,450,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 52,000 279.50 14,534,000.00
PEGATRON CORP 501,976 69.30 34,786,936.80
QUANTA COMPUTER INC 670,150 91.50 61,318,725.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 285,193 56.10 15,999,327.30
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 275,000 96.40 26,510,000.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 87,000 205.00 17,835,000.00
WISTRON CORP 760,865 30.50 23,206,382.50
WIWYNN CORP 18,000 872.00 15,696,000.00
WPG HOLDINGS LTD 335,168 49.20 16,490,265.60
YAGEO CORPORATION 92,952 469.00 43,594,488.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 130,000 92.50 12,025,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 919,000 114.50 105,225,500.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 405,000 65.90 26,689,500.00
198/301
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TAIWAN MOBILE CO LTD 398,400 100.50 40,039,200.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 762,294 103.50 78,897,429.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 6,000 994.00 5,964,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 48,000 676.00 32,448,000.00
MEDIATEK INC 353,236 911.00 321,797,996.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 266,000 76.50 20,349,000.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 139,000 491.00 68,249,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP 34,000 492.50 16,745,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 179,300 100.50 18,019,650.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 118,703 456.00 54,128,568.00
SILERGY CORP 18,000 2,755.00 49,590,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 5,777,000 571.00 3,298,667,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 2,801,000 49.00 137,249,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 235,000 109.50 25,732,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 85,000 322.50 27,412,500.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 665,000 30.55 20,315,750.00
77,563,995 7,439,425,976.05
ニュー台湾ドル 小計
(29,015,993,134)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 135,462 462.25 62,617,309.50
COAL INDIA LTD 338,932 155.70 52,771,712.40
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 156,492 265.60 41,564,275.20
INDIAN OIL CORP LTD 516,993 103.70 53,612,174.10
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 552,299 118.10 65,226,511.90
PETRONET LNG LTD 175,697 245.85 43,195,107.45
RELIANCE INDUSTRIES LTD 668,712 1,933.15 1,292,720,602.80
ACC LTD 22,031 1,909.95 42,078,108.45
AMBUJA CEMENTS LTD 186,640 314.90 58,772,936.00
ASIAN PAINTS LTD 92,170 2,556.25 235,609,562.50
BERGER PAINTS INDIA LTD 52,248 735.95 38,451,915.60
GRASIM INDUSTRIES LTD 65,833 1,450.15 95,467,724.95
HINDALCO INDUSTRIES LTD 380,502 412.80 157,071,225.60
JSW STEEL LTD 210,544 734.25 154,591,932.00
PI INDUSTRIES LTD 20,025 2,698.65 54,040,466.25
PIDILITE INDUSTRIES LTD 42,905 1,877.20 80,541,266.00
SHREE CEMENT LTD 2,750 27,513.10 75,661,025.00
TATA STEEL LTD 153,441 1,233.90 189,330,849.90
ULTRATECH CEMENT LTD 25,868 6,490.60 167,898,840.80
UPL LTD 104,963 684.35 71,831,429.05
VEDANTA LTD 263,102 288.60 75,931,237.20
HAVELLS INDIA LTD 51,620 1,029.65 53,150,533.00
LARSEN & TOUBRO LTD 160,573 1,383.60 222,168,802.80
SIEMENS LTD 16,922 1,948.65 32,975,055.30
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 106,443 762.65 81,178,753.95
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 59,098 612.50 36,197,525.00
INTERGLOBE AVIATION LTD 22,647 1,674.95 37,932,592.65
BAJAJ AUTO LTD 15,873 3,879.30 61,576,128.90
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 17,640 1,905.50 33,613,020.00
BHARAT FORGE LTD 57,811 668.25 38,632,200.75
EICHER MOTORS LTD 33,754 2,471.20 83,412,884.80
HERO MOTOCORP LTD 26,827 2,838.35 76,144,415.45
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 188,154 776.00 146,007,504.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 31,475 6,736.65 212,036,058.75
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 292,292 233.15 68,147,879.80
MRF LTD 469 78,621.15 36,873,319.35
TATA MOTORS LTD 415,867 315.55 131,226,831.85
PAGE INDUSTRIES LTD 1,369 28,889.75 39,550,067.75
TITAN CO LTD 89,054 1,435.25 127,814,753.50
JUBILANT FOODWORKS LTD 17,171 2,818.50 48,396,463.50
INFO EDGE INDIA LTD 15,218 4,484.05 68,238,272.90
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 185,528 186.85 34,665,906.80
TRENT LTD 36,111 763.20 27,559,915.20
AVENUE SUPERMARTS LTD 38,140 2,850.55 108,719,977.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 27,267 3,418.40 93,209,512.80
ITC LTD 694,531 204.00 141,684,324.00
NESTLE INDIA LTD 7,959 16,870.10 134,269,125.90
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 129,348 641.60 82,989,676.80
UNITED SPIRITS LTD 63,364 555.05 35,170,188.20
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 29,776 1,528.60 45,515,593.60
DABUR INDIA LTD 137,958 525.45 72,490,031.10
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 89,717 716.20 64,255,315.40
HINDUSTAN UNILEVER LTD 194,233 2,402.10 466,567,089.30
MARICO LTD 109,079 479.60 52,314,288.40
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 21,126 3,258.20 68,832,733.20
AUROBINDO PHARMA LTD 61,318 1,030.90 63,212,726.20
BIOCON LTD 105,275 387.65 40,809,853.75
CIPLA LTD 108,367 890.90 96,544,160.30
DIVI'S LABORATORIES LTD 31,990 4,073.60 130,314,464.00
DR. REDDY'S LABORATORIES 28,927 5,295.95 153,195,945.65
IPCA LABORATORIES LTD 15,981 2,161.90 34,549,323.90
LUPIN LTD 49,118 1,197.35 58,811,437.30
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 199,821 708.10 141,493,250.10
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 11,072 2,714.45 30,054,390.40
AXIS BANK LTD 539,938 707.35 381,925,144.30
BANDHAN BANK LTD 157,300 290.95 45,766,435.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 401,781 2,464.20 990,068,740.20
ICICI BANK LTD 1,201,599 609.85 732,795,150.15
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 128,424 1,755.45 225,441,910.80
STATE BANK OF INDIA 436,245 364.65 159,076,739.25
YES BANK LTD 1,972,090 13.15 25,932,983.50
BAJAJ FINANCE LTD 62,831 5,424.70 340,839,325.70
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 11,141 2,796.10 31,151,350.10
MUTHOOT FINANCE LTD 23,900 1,197.95 28,631,005.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 26,950 1,692.90 45,623,655.00
REC LTD 213,247 141.40 30,153,125.80
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 48,883 1,342.50 65,625,427.50
BAJAJ FINSERV LTD 8,193 11,193.05 91,704,658.65
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 180,528 671.25 121,179,420.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 54,419 1,484.80 80,801,331.20
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 86,200 572.60 49,358,120.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 96,968 1,000.95 97,060,119.60
DLF LTD 138,319 265.50 36,723,694.50
HCL TECHNOLOGIES LTD 254,072 907.30 230,519,525.60
INFOSYS LTD 798,708 1,330.65 1,062,800,800.20
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 13,600 3,618.85 49,216,360.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 219,552 3,122.60 685,573,075.20
TECH MAHINDRA LTD 156,048 977.05 152,466,698.40
WIPRO LTD 279,862 518.40 145,080,460.80
BHARTI AIRTEL LTD 570,232 568.40 324,119,868.80
INDUS TOWERS LTD 155,003 256.50 39,758,269.50
ADANI GREEN ENERGY LTD 94,700 1,077.95 102,081,865.00
GAIL INDIA LTD 325,150 161.90 52,641,785.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 63,062 525.55 33,142,234.10
NTPC LTD 1,074,737 112.70 121,122,859.90
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 456,276 223.40 101,932,058.40
18,413,850 13,601,802,703.10
インドルピー 小計
(20,266,686,027)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 16,748 680.50 11,397,014.00
MONETA MONEY BANK AS 139,823 75.60 10,570,618.80
CEZ AS 38,447 605.00 23,260,435.00
195,018 45,228,067.80
チェココルナ 小計
(234,123,092)
クウェートディ AGILITY 216,149 1.05 228,901.79
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 227,856 0.66 150,384.96
GULF BANK 341,628 0.22 77,207.92
KUWAIT FINANCE HOUSE 1,129,696 0.72 823,548.38
NATIONAL BANK OF KUWAIT 1,582,692 0.83 1,316,799.74
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MABANEE CO KPSC 117,025 0.74 87,300.65
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 491,210 0.60 295,708.42
4,106,256 2,979,851.86
クウェートディナール 小計
(1,079,242,746)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 1,236,668 2,315.00 2,862,886,420.00
BANCOLOMBIA SA 56,939 28,940.00 1,647,814,660.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 117,073 28,830.00 3,375,214,590.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 48,828 21,100.00 1,030,270,800.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 91,762 22,000.00 2,018,764,000.00
1,551,270 10,934,950,470.00
コロンビアペソ 小計
(320,995,471)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 122,349 2,208.00 270,146,592.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 32,764 8,340.00 273,251,760.00
OTP BANK PLC 54,753 14,130.00 773,659,890.00
209,866 1,317,058,242.00
ハンガリーフォリント 小計
(485,449,229)
アラブディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 648,986 6.25 4,056,162.50
ム
ABU DHABI ISLAMIC BANK 533,706 5.06 2,700,552.36
DUBAI ISLAMIC BANK 500,576 4.55 2,277,620.80
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 673,195 14.58 9,815,183.10
ALDAR PROPERTIES PJSC 913,526 3.57 3,261,287.82
EMAAR MALLS PJSC 731,313 1.99 1,455,312.87
EMAAR PROPERTIES PJSC 956,316 4.00 3,825,264.00
EMIRATES TELECOM GROUP CO 465,196 21.56 10,029,625.76
5,422,814 37,421,009.21
アラブディルハム 小計
(1,110,281,343)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 67,022 72.20 4,838,988.40
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 368,052 6.80 2,502,753.60
KGHM POLSKA MIEDZ SA 35,035 221.30 7,753,245.50
LPP SA 346 11,300.00 3,909,800.00
CD PROJEKT SA 15,177 154.26 2,341,204.02
CYFROWY POLSAT SA 63,798 29.32 1,870,557.36
ALLEGRO.EU SA 81,700 51.80 4,232,060.00
DINO POLSKA SA 10,080 273.40 2,755,872.00
BANK PEKAO SA 48,250 84.54 4,079,055.00
PKO BANK POLSKI SA 210,574 34.50 7,264,803.00
SANTANDER BANK POLSKA SA 8,248 232.40 1,916,835.20
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 149,572 35.19 5,263,438.68
ORANGE POLSKA SA 110,607 6.86 758,764.02
PGE SA 194,020 9.72 1,887,426.56
1,362,481 51,374,803.34
ポーランドズロチ 小計
(1,494,076,893)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 53,022 160.28 8,498,366.16
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 27,534 283.98 7,819,105.32
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 12,668 1,854.21 23,489,132.28
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 100,786 312.92 31,537,955.12
GOLD FIELDS LTD 207,590 146.98 30,511,578.20
HARMONY GOLD MINING CO LTD 107,409 68.00 7,303,812.00
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 183,372 261.33 47,920,604.76
KUMBA IRON ORE LTD 13,805 696.46 9,614,630.30
NORTHAM PLATINUM LTD 78,627 241.30 18,972,695.10
SASOL LTD 132,236 237.00 31,339,932.00
SIBANYE STILLWATER LTD 661,317 64.72 42,800,436.24
BIDVEST GROUP LTD 67,039 173.15 11,607,802.85
MULTICHOICE GROUP LTD 100,361 128.09 12,855,240.49
MR PRICE GROUP LTD 53,931 195.69 10,553,757.39
NASPERS LTD-N SHS 102,289 3,174.59 324,725,636.51
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 207,846 49.88 10,367,358.48
BID CORP LTD 81,010 278.84 22,588,828.40
CLICKS GROUP LTD 64,142 254.41 16,318,366.22
SHOPRITE HOLDINGS LTD 121,567 147.58 17,940,857.86
SPAR GROUP LIMITED/THE 43,448 189.41 8,229,485.68
TIGER BRANDS LTD 38,449 206.80 7,951,253.20
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 84,675 162.89 13,792,710.75
ABSA GROUP LTD 176,667 124.16 21,934,974.72
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 16,809 1,563.00 26,272,467.00
NEDBANK GROUP LTD 81,532 148.49 12,106,686.68
STANDARD BANK GROUP LTD 292,961 120.60 35,331,096.60
FIRSTRAND LTD 1,104,813 53.86 59,505,228.18
REINET INVESTMENTS SCA 33,819 269.41 9,111,176.79
REMGRO LTD 113,187 107.50 12,167,602.50
DISCOVERY LTD 99,383 142.56 14,168,040.48
OLD MUTUAL LTD 1,200,484 12.98 15,582,282.32
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL 139,332 32.18 4,483,703.76
SANLAM LTD 421,574 58.81 24,792,766.94
NEPI ROCKCASTLE PLC 82,474 95.33 7,862,246.42
MTN GROUP LTD 395,759 95.30 37,715,832.70
VODACOM GROUP LTD 161,631 125.42 20,271,760.02
6,863,548 1,018,045,410.42
南アフリカランド 小計
(7,900,032,384)
オフショア元 CHINA MERCHANTS ENERGY -A 57,700 5.43 313,311.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 242,225 4.45 1,077,901.25
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 86,528 20.53 1,776,419.84
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 26,000 6.32 164,320.00
203/301
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A 42,000 4.51 189,420.00
PETROCHINA CO LTD-A 308,400 4.56 1,406,304.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 79,200 12.38 980,496.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A 38,870 7.72 300,076.40
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 28,400 11.22 318,648.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A 39,000 7.98 311,220.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A 9,100 35.95 327,145.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 21,055 14.83 312,245.65
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 124,400 5.78 719,032.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 49,000 49.43 2,422,070.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 484,796 8.78 4,256,508.88
BBMG CORPORATION-A 79,100 2.85 225,435.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A 21,300 56.70 1,207,710.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A 56,700 18.27 1,035,909.00
CHINA JUSHI CO LTD -A 33,200 17.15 569,380.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A 673,501 6.18 4,162,236.18
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 34,500 21.21 731,745.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 10,308 104.98 1,082,133.84
GEM CO LTD-A 39,400 10.36 408,184.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A 28,700 4.71 135,177.00
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A 9,000 26.67 240,030.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 19,890 63.14 1,255,854.60
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 96,900 27.75 2,688,975.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A 35,148 12.75 448,137.00
HESTEEL CO LTD-A 100,800 2.89 291,312.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 12,900 23.26 300,054.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A 40,200 8.13 326,826.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 433,400 1.79 775,786.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 80,316 5.97 479,486.52
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A 48,700 9.82 478,234.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 2,900 108.75 315,375.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A 19,700 29.22 575,634.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 59,800 22.04 1,317,992.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A 19,300 34.40 663,920.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 81,700 2.64 215,688.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A 84,181 26.55 2,235,005.55
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 34,524 21.70 749,170.80
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 15,500 39.20 607,600.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 113,700 4.14 470,718.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A 9,200 46.77 430,284.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A 24,600 16.23 399,258.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 12,040 78.90 949,956.00
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SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 54,100 8.13 439,833.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 11,600 69.92 811,072.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A 1,000 20.08 20,080.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A 58,100 3.85 223,685.00
SKSHU PAINT CO LTD-A 6,900 239.17 1,650,273.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A 12,800 14.26 182,528.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 17,600 22.15 389,840.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 100,100 3.15 315,315.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 30,906 5.97 184,508.82
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 39,800 104.12 4,143,976.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 4,900 59.06 289,394.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A 13,400 19.29 258,486.00
YINTAI GOLD CO LTD-A 26,460 10.47 277,036.20
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A 6,400 131.16 839,424.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 10,250 79.92 819,180.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A 26,100 9.20 240,120.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 30,900 14.01 432,909.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 98,400 9.50 934,800.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 281,300 11.58 3,257,454.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A 10,900 18.67 203,503.00
AECC AVIATION POWER CO-A 36,700 39.43 1,447,081.00
AVIC AVIATION HIGH-TECHNOL-A 16,500 25.30 417,450.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A 34,300 9.87 338,541.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A 20,600 67.41 1,388,646.00
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A 26,300 24.44 642,772.00
AVICOPTER PLC-A 5,500 48.50 266,750.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 16,100 43.08 693,588.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A 25,900 6.93 179,487.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A 13,900 15.18 211,002.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A 43,700 7.30 319,010.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 291,100 5.50 1,601,050.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 359,104 4.24 1,522,600.96
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 533,680 5.02 2,679,073.60
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 33,008 366.60 12,100,732.80
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 26,100 11.29 294,669.00
EAST GROUP CO LTD-A 1,000 6.19 6,190.00
EVE ENERGY CO LTD-A 35,088 86.48 3,034,410.24
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 36,143 9.55 345,165.65
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 10,800 31.83 343,764.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 7,800 172.21 1,343,238.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 6,400 46.20 295,680.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 7,100 51.38 364,798.00
205/301
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A 16,100 11.20 180,320.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 12,432 72.90 906,292.80
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A 29,200 10.03 292,876.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 169,634 3.20 542,828.80
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 75,200 29.45 2,214,640.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 293,400 3.90 1,144,260.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 111,916 29.00 3,245,564.00
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A 84,500 2.92 246,740.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 77,300 5.08 392,684.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 33,901 81.06 2,748,015.06
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A 14,800 9.32 137,936.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 20,000 79.42 1,588,400.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 14,700 22.98 337,806.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 25,400 9.33 236,982.00
TBEA CO LTD-A 35,200 12.45 438,240.00
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A 26,700 19.12 510,504.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 201,351 17.21 3,465,250.71
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 74,400 7.17 533,448.00
XIAMEN C & D INC-A 26,900 8.06 216,814.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 32,800 12.22 400,816.00
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A 18,200 54.41 990,262.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 4,620 67.70 312,774.00
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 34,113 20.45 697,610.85
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A 15,000 22.73 340,950.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A 21,000 13.34 280,140.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 143,900 11.13 1,601,607.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 30,000 7.03 210,900.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 8,800 87.27 767,976.00
AIR CHINA LTD-A 142,600 8.56 1,220,656.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 114,300 5.64 644,652.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 88,800 5.22 463,536.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 205,800 6.31 1,298,598.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 83,300 18.62 1,551,046.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 249,689 7.05 1,760,307.45
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A 19,688 11.74 231,137.12
S F HOLDING CO LTD-A 69,700 62.60 4,363,220.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 9,100 45.43 413,413.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 80,900 4.78 386,702.00
SHENZHEN AIRPORT CO-A 19,500 8.07 157,365.00
SINOTRANS LIMITED-A 41,600 5.18 215,488.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,700 62.45 543,315.00
STO EXPRESS CO LTD-A 37,900 8.14 308,506.00
206/301
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 75,200 11.15 838,480.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 18,460 15.25 281,515.00
BYD CO LTD -A 33,900 146.56 4,968,384.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A 2,600 173.84 451,984.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 37,000 19.50 721,500.00
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A 73,700 10.92 804,804.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 18,938 47.65 902,395.70
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A 34,900 30.84 1,076,316.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 29,900 25.00 747,500.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A 47,400 18.85 893,490.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 12,360 16.15 199,614.00
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 10,000 29.69 296,900.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 97,044 20.10 1,950,584.40
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 11,400 49.90 568,860.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A 7,900 23.65 186,835.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A 12,500 155.69 1,946,125.00
GUANGDONG XINBAO ELECTRICA-A 22,500 30.60 688,500.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A 88,929 30.30 2,694,548.70
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 9,000 37.15 334,350.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 12,400 76.95 954,180.00
JOYOUNG CO LTD -A 4,600 31.79 146,234.00
MIDEA GROUP CO LTD-A 59,600 78.34 4,669,064.00
NAVINFO CO LTD-A 18,600 12.78 237,708.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 3,717 155.62 578,439.54
SHENZHEN MTC CO LTD -A 1,000 5.40 5,400.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A 8,700 27.26 237,162.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 128,600 8.62 1,108,532.00
XIAMEN INTRETECH INC-A 2,040 40.36 82,334.40
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A 17,100 12.39 211,869.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 5,200 78.94 410,488.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A 25,100 24.95 626,245.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 6,400 59.70 382,080.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 78,000 8.80 686,400.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 24,843 19.58 486,425.94
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 27,900 11.72 326,988.00
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A 31,200 18.10 564,720.00
CHINA FILM CO LTD-A 14,700 12.80 188,160.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A 17,000 10.08 171,360.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 280,502 9.92 2,782,579.84
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 700 437.56 306,292.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 12,800 13.54 173,312.00
LEO GROUP CO LTD-A 173,000 2.31 399,630.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 25,280 64.90 1,640,672.00
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A 23,400 8.20 191,880.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A 32,600 8.92 290,792.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 18,300 20.50 375,150.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 20,000 21.01 420,200.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 126,520 6.53 826,175.60
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 27,599 299.00 8,252,101.00
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 14,500 22.59 327,555.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 30,800 11.68 359,744.00
SUNING.COM CO LTD-A 79,780 6.77 540,110.60
WANGFUJING GROUP CO LTD-A 1,000 30.15 30,150.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A 48,200 4.76 229,432.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 11,404 72.90 831,351.60
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 3,780 54.20 204,876.00
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 5,040 82.85 417,564.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 91,000 5.48 498,680.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 7,800 58.27 454,506.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 3,600 208.16 749,376.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 5,625 57.43 323,043.75
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 40,300 8.30 334,490.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 7,000 47.50 332,500.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A 26,800 7.52 201,536.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 2,000 50.98 101,960.00
CHONGQING BREWERY CO-A 4,600 151.87 698,602.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 7,500 36.93 276,975.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 40,286 168.05 6,770,062.30
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A 5,900 221.12 1,304,608.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 9,800 24.45 239,610.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 25,019 79.02 1,977,001.38
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A 16,900 16.47 278,343.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 38,400 35.42 1,360,128.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 82,100 38.39 3,151,819.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 11,890 51.88 616,853.20
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 19,681 187.00 3,680,347.00
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 23,200 13.96 323,872.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A 8,800 203.11 1,787,368.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 7,600 46.90 356,440.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 5,500 87.15 479,325.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 17,078 1,959.00 33,455,802.00
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 19,500 236.87 4,618,965.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 46,660 100.17 4,673,932.20
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 59,400 15.67 930,798.00
208/301
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A 1,000 31.02 31,020.00
SANQUAN FOOD CO LTD-A 1,000 20.02 20,020.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A 12,605 118.40 1,492,432.00
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 12,300 407.79 5,015,817.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A 4,600 101.04 464,784.00
TOLY BREAD CO LTD-A 7,280 36.01 262,152.80
TONGWEI CO LTD-A 71,800 38.41 2,757,838.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 6,600 94.40 623,040.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 89,540 13.79 1,234,756.60
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 55,300 275.45 15,232,385.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 23,700 76.82 1,820,634.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 12,500 16.86 210,750.00
BY-HEALTH CO LTD-A 15,000 32.86 492,900.00
C&S PAPER CO LTD-A 8,799 33.49 294,678.51
PROYA COSMETICS CO LTD-A 4,500 173.70 781,650.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A 6,400 55.50 355,200.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 53,652 71.78 3,851,140.56
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 2,700 111.67 301,509.00
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A 3,600 40.12 144,432.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 7,200 36.74 264,528.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 4,400 134.56 592,064.00
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A 7,700 91.59 705,243.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 16,640 45.41 755,622.40
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A 7,400 140.61 1,040,514.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 7,600 95.74 727,624.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 9,500 29.89 283,955.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 17,800 16.76 298,328.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 16,960 30.41 515,753.60
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 35,560 11.92 423,875.20
OVCTEK CHINA INC-A 5,700 120.33 685,881.00
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A 1,000 38.97 38,970.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 18,300 21.74 397,842.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 12,800 435.86 5,579,008.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 3,000 327.80 983,400.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 20,020 14.87 297,697.40
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A 15,000 28.18 422,700.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 2,200 327.86 721,292.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 11,880 33.00 392,040.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 3,800 94.54 359,252.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 3,800 121.50 461,700.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 5,200 488.91 2,542,332.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A 6,900 20.05 138,345.00
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CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9,300 25.42 236,406.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 21,098 209.82 4,426,782.36
DA AN GENE CO LTD SUN YAT-A 12,100 31.48 380,908.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 6,200 33.51 207,762.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 13,400 30.49 408,566.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 7,089 152.20 1,078,945.80
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 17,290 38.65 668,258.50
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A 7,800 18.29 142,662.00
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A 29,900 29.82 891,618.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 65,336 83.71 5,469,276.56
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A 11,100 15.12 167,832.00
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A 10,700 20.61 220,527.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A 18,400 14.33 263,672.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A 5,800 47.34 274,572.00
MACCURA BIOTECH CO LTD-A 1,000 46.55 46,550.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 7,410 43.00 318,630.00
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A 10,780 21.56 232,416.80
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 19,200 63.14 1,212,288.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 57,900 7.54 436,566.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A 9,900 16.18 160,182.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 9,641 180.20 1,737,308.20
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 8,200 34.07 279,374.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 11,500 27.17 312,455.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 13,600 20.76 282,336.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,300 12.70 245,110.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 14,680 56.00 822,080.00
WUXI APPTEC CO LTD-A 26,176 149.98 3,925,876.48
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A 11,700 17.37 203,229.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 18,900 101.85 1,924,965.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 9,200 340.09 3,128,828.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 13,860 19.43 269,299.80
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 20,400 38.64 788,256.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 5,000 67.43 337,150.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 928,800 3.26 3,027,888.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 346,600 4.88 1,691,408.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 34,393 12.91 444,013.63
BANK OF CHINA LTD-A 333,900 3.27 1,091,853.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 506,033 4.95 2,504,863.35
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 48,700 16.88 822,056.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 109,620 7.30 800,226.00
BANK OF NANJING CO LTD -A 169,500 9.44 1,600,080.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 80,011 42.28 3,382,865.08
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BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 220,069 8.26 1,817,769.94
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 91,200 6.91 630,192.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 563,010 3.79 2,133,807.90
CHINA MERCHANTS BANK-A 333,399 53.84 17,950,202.16
CHINA MINSHENG BANKING-A 430,928 4.62 1,990,887.36
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 241,200 3.98 959,976.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A 1,000 4.19 4,190.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 198,750 6.29 1,250,137.50
IND & COMM BK OF CHINA-A 646,128 5.23 3,379,249.44
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 273,374 22.35 6,109,908.90
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A 26,000 7.34 190,840.00
PING AN BANK CO LTD-A 252,461 23.53 5,940,407.33
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 592,600 5.32 3,152,632.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A 30,300 4.35 131,805.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 327,937 10.05 3,295,766.85
AVIC CAPITAL CO LTD -A 85,300 3.87 330,111.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 34,125 10.18 347,392.50
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 52,500 7.18 376,950.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A 70,200 9.66 678,132.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 58,000 9.62 557,960.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A 32,692 42.54 1,390,717.68
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 86,900 18.12 1,574,628.00
CITIC SECURITIES CO-A 141,845 23.87 3,385,840.15
CSC FINANCIAL CO LTD-A 39,600 27.19 1,076,724.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A 26,200 10.44 273,528.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 104,097 30.66 3,191,614.02
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 37,200 14.64 544,608.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 97,100 6.59 639,889.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 78,300 8.86 693,738.00
GF SECURITIES CO LTD-A 101,100 14.76 1,492,236.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A 60,500 12.27 742,335.00
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A 51,600 14.03 723,948.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 39,000 10.76 419,640.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 109,200 16.64 1,817,088.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 31,900 7.67 244,673.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 133,879 11.17 1,495,428.43
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,130 104.00 533,520.00
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 34,400 6.01 206,744.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 108,940 15.93 1,735,414.20
HUAXI SECURITIES CO LTD-A 24,900 9.31 231,819.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 63,600 8.10 515,160.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 31,300 8.67 271,371.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A 22,200 8.18 181,596.00
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A 32,901 2.91 95,741.91
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 56,800 8.84 502,112.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A 64,800 3.34 216,432.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 33,500 12.73 426,455.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A 40,000 4.19 167,600.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A 26,900 6.76 181,844.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 339,514 4.60 1,561,764.40
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A 28,700 11.58 332,346.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 28,500 8.01 228,285.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 53,700 4.58 245,946.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 115,900 4.73 548,207.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A 33,200 8.25 273,900.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 74,000 11.37 841,380.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 42,700 32.99 1,408,673.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 154,300 32.46 5,008,578.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A 47,000 3.88 182,360.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 31,386 48.70 1,528,498.20
PICC HOLDING CO-A 81,000 6.07 491,670.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 131,722 70.28 9,257,422.16
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 37,050 5.32 197,106.00
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A 21,688 20.08 435,495.04
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 75,223 11.63 874,843.49
CHINA VANKE CO LTD -A 137,656 27.62 3,802,058.72
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A 28,300 6.49 183,667.00
GEMDALE CORP-A 42,900 11.10 476,190.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 77,200 5.92 457,024.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A 35,200 6.69 235,488.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A 50,700 6.36 322,452.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 156,300 13.80 2,156,940.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A 41,300 6.09 251,517.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 21,500 42.58 915,470.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A 45,200 21.14 955,528.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 14,800 18.03 266,844.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A 81,700 3.21 262,257.00
YANGO GROUP CO LTD-A 38,500 5.62 216,370.00
YOUNGOR GROUP CO-A 106,400 7.35 782,040.00
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A 35,800 2.85 102,030.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 51,100 12.68 647,948.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A 17,160 24.08 413,212.80
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 8,400 30.56 256,704.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 14,700 13.97 205,359.00
212/301
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A 26,700 17.22 459,774.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 4,700 45.96 216,012.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A 14,100 15.10 212,910.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 29,500 6.95 205,025.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 10,049 85.03 854,466.47
IFLYTEK CO LTD - A 21,000 53.14 1,115,940.00
LAKALA PAYMENT CO LTD-A 1,000 33.92 33,920.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,200 251.40 804,480.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 8,000 64.25 514,000.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 3,300 121.83 402,039.00
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A 23,200 5.67 131,544.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 47,115 32.60 1,535,949.00
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A 6,400 22.06 141,184.00
ADDSINO CO LTD -A 15,000 17.14 257,100.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A 10,000 68.40 684,000.00
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A 17,600 39.93 702,768.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 452,400 6.68 3,022,032.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 16,597 37.10 615,748.70
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 27,800 11.75 326,650.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 11,100 17.32 192,252.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 88,700 13.49 1,196,563.00
GOERTEK INC -A 47,300 33.54 1,586,442.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A 22,900 12.89 295,181.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A 21,800 9.82 214,076.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 8,400 126.28 1,060,752.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A 18,000 11.54 207,720.00
HUAGONG TECH CO LTD-A 33,500 19.97 668,995.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 12,300 26.89 330,747.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 63,100 25.33 1,598,323.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A 24,200 6.90 166,980.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A 54,200 7.97 431,974.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 79,812 34.50 2,753,514.00
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 3,420 358.00 1,224,360.00
NINESTAR CORP-A 10,100 23.50 237,350.00
OFILM GROUP CO LTD-A 25,700 8.39 215,623.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 21,600 23.39 505,224.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,480 78.22 350,425.60
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 29,600 16.99 502,904.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 9,200 25.63 235,796.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 15,300 16.37 250,461.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A 9,000 31.02 279,180.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 19,400 13.64 264,616.00
213/301
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 38,248 18.10 692,288.80
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 13,800 15.56 214,728.00
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A 13,000 8.47 110,110.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 25,000 81.21 2,030,250.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 15,130 31.85 481,890.50
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A 20,000 7.55 151,000.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 16,400 14.42 236,488.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 8,400 78.99 663,516.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 7,050 69.86 492,513.00
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 28,500 23.25 662,625.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 5,700 33.06 188,442.00
ZTE CORP-A 44,200 28.44 1,257,048.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 360,064 19.89 7,161,672.96
HUADIAN POWER INTL CORP-A 64,400 3.50 225,400.00
HUANENG POWER INTL INC-A 157,200 4.27 671,244.00
LUENMEI QUANTUM CO LTD-A 15,000 8.76 131,400.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 64,500 10.12 652,740.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A 24,800 7.26 180,048.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 46,600 5.79 269,814.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A 37,560 9.95 373,722.00
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 41,800 11.71 489,478.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 48,300 3.14 151,662.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 4,340 166.05 720,657.00
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 13,700 86.29 1,182,173.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 12,500 33.77 422,125.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A 10,100 62.59 632,159.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 29,000 25.00 725,000.00
JCET GROUP CO LTD-A 47,200 33.86 1,598,192.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 50,434 96.20 4,851,750.80
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 8,100 153.00 1,239,300.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 65,200 23.85 1,555,020.00
SG MICRO CORP-A 2,700 232.80 628,560.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 7,400 120.36 890,664.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A 8,600 96.10 826,460.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 26,500 27.97 741,205.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 51,100 11.87 606,557.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 29,100 19.24 559,884.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 5,700 121.19 690,783.00
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A 10,100 270.95 2,736,595.00
WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A 58,800 7.61 447,468.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 29,700 36.08 1,071,576.00
27,115,756 526,167,599.26
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オフショア元 小計
(8,902,966,246)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 54,323 21.40 1,162,512.20
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 520,906 35.80 18,648,434.80
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 24,298 80.00 1,943,840.00
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 82,000 19.08 1,564,560.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 48,947 102.00 4,992,594.00
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 109,039 27.30 2,976,764.70
SAUDI ARABIAN MINING CO 96,228 55.60 5,350,276.80
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 211,514 122.80 25,973,919.20
SAUDI CEMENT 16,059 64.80 1,040,623.20
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 49,895 36.00 1,796,220.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 175,108 17.40 3,046,879.20
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 58,032 71.20 4,131,878.40
SAUDI AIRLINES CATERING CO 10,865 80.40 873,546.00
JARIR MARKETING CO 12,646 213.00 2,693,598.00
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 8,000 130.80 1,046,400.00
ALMARAI CO 57,048 55.00 3,137,640.00
SAVOLA 52,366 39.90 2,089,403.40
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 10,808 150.00 1,621,200.00
AL RAJHI BANK 287,982 99.70 28,711,805.40
ALINMA BANK 230,293 19.50 4,490,713.50
ARAB NATIONAL BANK 158,868 22.04 3,501,450.72
BANK AL-JAZIRA 114,405 18.84 2,155,390.20
BANK ALBILAD 87,410 37.00 3,234,170.00
BANQUE SAUDI FRANSI 149,679 35.95 5,380,960.05
RIYAD BANK 323,315 24.56 7,940,616.40
SAUDI BRITISH BANK 201,932 29.90 6,037,766.80
THE SAUDI NATIONAL BANK 503,196 54.00 27,172,584.00
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 13,218 113.80 1,504,208.40
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 14,550 77.00 1,120,350.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 193,427 10.60 2,050,326.20
EMAAR ECONOMIC CITY 89,567 10.68 956,575.56
ETIHAD ETISALAT CO 87,547 31.80 2,783,994.60
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 88,113 14.64 1,289,974.32
SAUDI TELECOM CO 137,152 121.40 16,650,252.80
SAUDI ELECTRICITY CO 207,982 23.84 4,958,290.88
4,486,718 204,029,719.73
サウジアラビアリヤル 小計
(5,929,103,655)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 29,380 95.75 2,813,135.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 294,834 20.10 5,926,163.40
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 166,850 14.92 2,489,402.00
KOC HOLDING AS 155,842 19.19 2,990,607.98
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TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 272,686 7.66 2,088,774.76
TURK HAVA YOLLARI AO 132,085 13.35 1,763,334.75
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 14,221 178.70 2,541,292.70
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 96,899 64.90 6,288,745.10
AKBANK T.A.S. 562,940 5.04 2,837,217.60
TURKIYE GARANTI BANKASI 460,073 7.68 3,533,360.64
TURKIYE IS BANKASI-C 268,383 5.04 1,352,650.32
YAPI VE KREDI BANKASI 515,884 2.12 1,093,674.08
HACI OMER SABANCI HOLDING 221,002 8.63 1,907,247.26
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 252,686 15.22 3,845,880.92
3,443,765 41,471,486.51
トルコリラ 小計
(543,811,455)
ユーロ FF GROUP 5,889 4.80 28,267.20
OPAP SA 48,759 12.22 595,834.98
JUMBO SA 22,412 15.80 354,109.60
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 52,724 14.46 762,389.04
129,784 1,740,600.82
ユーロ 小計
(229,863,744)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 112,465 18.18 2,044,613.70
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 488,719 3.15 1,541,908.44
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 1,036,433 1.92 1,993,060.65
INDUSTRIES QATAR 364,461 13.45 4,902,000.45
COMMERCIAL BANK PSQC 434,616 5.39 2,343,449.47
MASRAF AL RAYAN 789,908 4.47 3,534,048.39
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 191,996 9.40 1,806,490.36
QATAR ISLAMIC BANK 254,198 17.30 4,397,625.40
QATAR NATIONAL BANK 1,030,574 18.00 18,550,332.00
BARWA REAL ESTATE CO 648,638 3.22 2,094,452.10
OOREDOO QPSC 167,287 7.13 1,193,090.88
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 112,139 17.06 1,913,091.34
5,631,434 46,314,163.18
カタールリアル 小計
(1,362,099,539)
1,475,987,196 207,096,554,397
合 計
(207,096,554,397)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
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メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 853,900 20,672,919.00
ペソ
853,900 20,672,919.00
メキシコペソ合計
(112,518,563)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 798,950 11,592,764.50
カランド
798,950 11,592,764.50
南アフリカランド合計
(89,959,852)
202,478,415
合計
(202,478,415)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 69銘柄 100.00 % ― 14.66 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.06 %
香港ドル 株式 201銘柄 100.00 % ― 21.04 %
マレーシアリンギット 株式 38銘柄 100.00 % ― 1.39 %
タイバーツ 株式 43銘柄 100.00 % ― 1.82 %
フィリピンペソ 株式 20銘柄 100.00 % ― 0.64 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.00 % ― 1.22 %
メキシコペソ 株式 23銘柄 97.08 % ― 1.81 %
投資証券 1銘柄 ― 2.92 % 0.05 %
ブラジルレアル 株式 53銘柄 100.00 % ― 5.05 %
チリペソ 株式 14銘柄 100.00 % ― 0.51 %
韓国ウォン 株式 107銘柄 100.00 % ― 13.64 %
ニュー台湾ドル 株式 87銘柄 100.00 % ― 14.00 %
インドルピー 株式 96銘柄 100.00 % ― 9.78 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.11 %
クウェートディナール 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.52 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.00 % ― 0.15 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.23 %
アラブディルハム 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.54 %
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.00 % ― 0.72 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 98.87 % ― 3.81 %
投資証券 1銘柄 ― 1.13 % 0.04 %
オフショア元 株式 465銘柄 100.00 % ― 4.29 %
サウジアラビアリヤル 株式 35銘柄 100.00 % ― 2.86 %
トルコリラ 株式 14銘柄 100.00 % ― 0.26 %
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ユーロ 株式 4銘柄 100.00 % ― 0.11 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.66 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 5月12日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,210,594,182
国債証券 259,888,132,540
地方債証券 15,856,280,102
特殊債券 19,451,094,429
社債券 17,533,409,000
派生商品評価勘定 2,364,500
未収入金 4,328,340,500
未収利息 576,666,066
前払費用 25,209,338
3,600,000
差入委託証拠金
319,875,690,657
流動資産合計
319,875,690,657
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 2,670,000
未払金 766,341,000
未払解約金 4,934,787,787
702
未払利息
5,703,799,489
流動負債合計
5,703,799,489
負債合計
純資産の部
元本等
元本 233,376,402,849
剰余金
80,795,488,319
剰余金又は欠損金(△)
314,171,891,168
元本等合計
314,171,891,168
純資産合計
319,875,690,657
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 5月12日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 5月12日現在]
1. 期首 令和 2年 5月13日
期首元本額 466,348,174,986円
期中追加設定元本額 96,915,618,453円
期中一部解約元本額 329,887,390,590円
元本の内訳※
eMAXIS 国内債券インデックス 8,920,095,654円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,957,709,360円
eMAXIS バランス(波乗り型) 75,833,484円
コアバランス 2,317,696円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 1,570,857,172円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 792,264,863円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 335,833,749円
金)
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 9,511,028,717円
国内債券セレクション(ラップ向け) 2,969,972,542円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 7,880,689,781円
つみたて8資産均等バランス 3,649,329,900円
つみたて4資産均等バランス 1,087,803,776円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 4,793,749円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 734,329円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 105,082円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 651,406,232円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 266,875,370円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 91,378,383円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 101,103,687円
金)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 5月12日現在]
国内債券インデックスファンド(ラップ向け) 8,568,340円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 8,528,748円
金)
ラップ向けインデックスf 国内債券 743,627円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 97,813,407円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 105,076,539円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) 65,901,754円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 649,786,652円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 1,010,323,103円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 537,108,141円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 1,150,453,604円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 144,491,667円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 19,941,988円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 69,507,712円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 11,250,021,186円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 1,073,408,843円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 5,016,505,893円
定)
MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) 130,227,934,697円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 537,708,078円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 20,824,787円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 2,212,911円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 5,074,963,326円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 3,242,382,974円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 4,195,222,287円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 321,781,869円
MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限 7,471,160,313円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 2,731,670,779円
資家限定)
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 1,805,991円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 464,386,656円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 463,972,979円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 464,110,790円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 464,145,255円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適 465,909,803円
格機関投資家限定)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 5月12日現在]
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 16,802,578円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 31,304,318円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 11,970,062円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 13,042,993円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 77,592,039円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 133,386,984円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 52,399,445円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 78,943,615円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド 4,190,127,250円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,195,094,139円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 4,228,400,573円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,524,306,261円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,594,524,367円
(積極型)
合計 233,376,402,849円
2. 受益権の総数 233,376,402,849口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 5月13日
区分
至 令和 3年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
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2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 5月12日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 5月12日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △2,942,042,000
地方債証券 △95,135,501
特殊債券 △143,983,951
社債券 44,555,500
合計 △3,136,605,952
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
[令和 3年 5月12日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 754,680,000 ― 757,050,000 2,370,000
合計 754,680,000 ― 757,050,000 2,370,000
(注)時価の算定方法
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1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 5月12日現在]
1口当たり純資産額 1.3462円
(1万口当たり純資産額) (13,462円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第413回利付国債(2年) 1,160,000,000 1,162,807,200
第415回利付国債(2年) 1,050,000,000 1,053,076,500
第418回利付国債(2年) 1,760,000,000 1,766,212,800
第420回利付国債(2年) 430,000,000 431,655,500
第421回利付国債(2年) 150,000,000 150,607,500
第422回利付国債(2年) 1,100,000,000 1,104,763,000
第423回利付国債(2年) 1,700,000,000 1,704,488,000
第132回利付国債(5年) 1,950,000,000 1,954,836,000
第133回利付国債(5年) 2,300,000,000 2,307,015,000
第134回利付国債(5年) 3,740,000,000 3,753,838,000
第136回利付国債(5年) 1,810,000,000 1,818,959,500
第137回利付国債(5年) 1,660,000,000 1,669,412,200
第138回利付国債(5年) 3,600,000,000 3,623,040,000
第139回利付国債(5年) 600,000,000 604,206,000
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第140回利付国債(5年) 1,510,000,000 1,521,294,800
第141回利付国債(5年) 1,770,000,000 1,784,018,400
第142回利付国債(5年) 1,150,000,000 1,159,579,500
第143回利付国債(5年) 1,460,000,000 1,472,994,000
第144回利付国債(5年) 3,990,000,000 4,027,027,200
第145回利付国債(5年) 2,580,000,000 2,604,845,400
第146回利付国債(5年) 1,640,000,000 1,655,547,200
第147回利付国債(5年) 320,000,000 321,558,400
第1回利付国債(40年) 225,000,000 326,976,750
第2回利付国債(40年) 470,000,000 662,902,100
第3回利付国債(40年) 433,000,000 613,192,950
第4回利付国債(40年) 578,000,000 822,546,020
第5回利付国債(40年) 605,000,000 834,186,100
第6回利付国債(40年) 570,000,000 774,362,100
第7回利付国債(40年) 610,000,000 798,520,500
第8回利付国債(40年) 630,000,000 771,806,700
第9回利付国債(40年) 1,100,000,000 1,011,791,000
第10回利付国債(40年) 1,110,000,000 1,195,891,800
第11回利付国債(40年) 890,000,000 931,073,500
第12回利付国債(40年) 860,000,000 813,396,600
第13回利付国債(40年) 1,140,000,000 1,076,935,200
第323回利付国債(10年) 975,000,000 986,046,750
第324回利付国債(10年) 1,200,000,000 1,212,264,000
第325回利付国債(10年) 2,335,000,000 2,364,327,600
第326回利付国債(10年) 530,000,000 537,033,100
第327回利付国債(10年) 1,340,000,000 1,359,939,200
第328回利付国債(10年) 1,800,000,000 1,824,390,000
第329回利付国債(10年) 3,160,000,000 3,222,315,200
第330回利付国債(10年) 1,730,000,000 1,768,440,600
第331回利付国債(10年) 760,000,000 773,292,400
第332回利付国債(10年) 1,240,000,000 1,263,994,000
第333回利付国債(10年) 3,250,000,000 3,319,322,500
第334回利付国債(10年) 2,830,000,000 2,895,288,100
第335回利付国債(10年) 2,370,000,000 2,420,718,000
第336回利付国債(10年) 2,280,000,000 2,332,029,600
第337回利付国債(10年) 640,000,000 649,964,800
第338回利付国債(10年) 1,980,000,000 2,020,609,800
第339回利付国債(10年) 1,860,000,000 1,900,269,000
第340回利付国債(10年) 1,050,000,000 1,073,908,500
第341回利付国債(10年) 1,870,000,000 1,905,473,900
第342回利付国債(10年) 1,690,000,000 1,706,477,500
第343回利付国債(10年) 2,120,000,000 2,140,648,800
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第344回利付国債(10年) 2,480,000,000 2,504,676,000
第345回利付国債(10年) 2,730,000,000 2,757,654,900
第346回利付国債(10年) 2,440,000,000 2,465,083,200
第347回利付国債(10年) 2,050,000,000 2,071,361,000
第348回利付国債(10年) 3,360,000,000 3,395,380,800
第349回利付国債(10年) 2,260,000,000 2,283,978,600
第350回利付国債(10年) 2,470,000,000 2,495,465,700
第351回利付国債(10年) 1,560,000,000 1,575,553,200
第352回利付国債(10年) 1,380,000,000 1,393,220,400
第353回利付国債(10年) 2,740,000,000 2,765,043,600
第354回利付国債(10年) 2,050,000,000 2,067,712,000
第355回利付国債(10年) 2,490,000,000 2,510,169,000
第356回利付国債(10年) 3,000,000,000 3,022,530,000
第357回利付国債(10年) 1,410,000,000 1,419,686,700
第358回利付国債(10年) 2,670,000,000 2,686,500,600
第359回利付国債(10年) 3,740,000,000 3,760,345,600
第360回利付国債(10年) 2,850,000,000 2,863,252,500
第361回利付国債(10年) 2,380,000,000 2,387,949,200
第362回利付国債(10年) 660,000,000 661,610,400
第1回利付国債(30年) 76,000,000 93,625,160
第2回利付国債(30年) 98,000,000 118,379,100
第3回利付国債(30年) 117,000,000 140,825,880
第4回利付国債(30年) 127,000,000 161,305,240
第5回利付国債(30年) 58,000,000 70,255,980
第6回利付国債(30年) 169,000,000 209,587,040
第7回利付国債(30年) 114,000,000 141,179,880
第8回利付国債(30年) 142,000,000 168,934,560
第9回利付国債(30年) 116,000,000 132,766,640
第10回利付国債(30年) 135,000,000 149,933,700
第11回利付国債(30年) 137,000,000 162,243,620
第12回利付国債(30年) 120,000,000 148,297,200
第13回利付国債(30年) 205,000,000 251,450,950
第14回利付国債(30年) 303,000,000 387,982,410
第15回利付国債(30年) 246,000,000 319,268,640
第16回利付国債(30年) 202,000,000 262,949,460
第17回利付国債(30年) 227,000,000 293,338,480
第18回利付国債(30年) 327,000,000 419,272,860
第19回利付国債(30年) 303,000,000 389,479,230
第20回利付国債(30年) 395,000,000 520,329,550
第21回利付国債(30年) 279,000,000 360,607,500
第22回利付国債(30年) 410,000,000 543,270,500
第23回利付国債(30年) 54,000,000 71,735,760
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第24回利付国債(30年) 311,000,000 414,174,250
第25回利付国債(30年) 442,000,000 576,792,320
第26回利付国債(30年) 584,000,000 773,093,360
第27回利付国債(30年) 60,000,000 80,769,000
第28回利付国債(30年) 611,000,000 826,621,900
第29回利付国債(30年) 50,000,000 67,100,500
第30回利付国債(30年) 796,000,000 1,059,468,040
第31回利付国債(30年) 858,000,000 1,130,801,100
第32回利付国債(30年) 739,000,000 991,220,700
第33回利付国債(30年) 694,000,000 896,703,520
第34回利付国債(30年) 896,000,000 1,195,918,080
第35回利付国債(30年) 1,119,000,000 1,457,385,600
第36回利付国債(30年) 959,000,000 1,253,115,710
第37回利付国債(30年) 1,117,000,000 1,442,393,270
第38回利付国債(30年) 625,000,000 796,831,250
第39回利付国債(30年) 710,000,000 921,601,300
第40回利付国債(30年) 640,000,000 817,990,400
第41回利付国債(30年) 450,000,000 566,577,000
第42回利付国債(30年) 660,000,000 831,811,200
第43回利付国債(30年) 760,000,000 958,816,000
第44回利付国債(30年) 620,000,000 782,967,000
第45回利付国債(30年) 640,000,000 780,896,000
第46回利付国債(30年) 900,000,000 1,098,819,000
第47回利付国債(30年) 800,000,000 995,720,000
第48回利付国債(30年) 770,000,000 924,477,400
第49回利付国債(30年) 930,000,000 1,117,050,900
第50回利付国債(30年) 880,000,000 934,225,600
第51回利付国債(30年) 840,000,000 792,800,400
第52回利付国債(30年) 860,000,000 850,428,200
第53回利付国債(30年) 790,000,000 798,863,800
第54回利付国債(30年) 630,000,000 667,157,400
第55回利付国債(30年) 790,000,000 836,033,300
第56回利付国債(30年) 820,000,000 867,182,800
第57回利付国債(30年) 770,000,000 813,728,300
第58回利付国債(30年) 1,280,000,000 1,351,705,600
第59回利付国債(30年) 630,000,000 649,227,600
第60回利付国債(30年) 730,000,000 787,940,100
第61回利付国債(30年) 690,000,000 708,857,700
第62回利付国債(30年) 610,000,000 594,731,700
第63回利付国債(30年) 600,000,000 568,404,000
第64回利付国債(30年) 900,000,000 850,194,000
第65回利付国債(30年) 650,000,000 613,021,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第66回利付国債(30年) 280,000,000 263,631,200
第67回利付国債(30年) 1,290,000,000 1,280,479,800
第68回利付国債(30年) 790,000,000 783,150,700
第69回利付国債(30年) 940,000,000 956,412,400
第70回利付国債(30年) 100,000,000 101,631,000
第56回利付国債(20年) 349,000,000 357,198,010
第58回利付国債(20年) 147,000,000 151,042,500
第59回利付国債(20年) 489,000,000 503,352,150
第61回利付国債(20年) 289,000,000 295,060,330
第63回利付国債(20年) 342,000,000 355,926,240
第64回利付国債(20年) 341,000,000 357,402,100
第65回利付国債(20年) 218,000,000 229,597,600
第66回利付国債(20年) 70,000,000 73,541,300
第68回利付国債(20年) 646,000,000 689,185,100
第70回利付国債(20年) 222,000,000 239,542,440
第71回利付国債(20年) 160,000,000 171,644,800
第72回利付国債(20年) 434,000,000 466,701,900
第73回利付国債(20年) 320,000,000 344,688,000
第74回利付国債(20年) 318,000,000 343,688,040
第75回利付国債(20年) 475,000,000 515,907,000
第76回利付国債(20年) 200,000,000 215,676,000
第77回利付国債(20年) 110,000,000 119,047,500
第78回利付国債(20年) 310,000,000 335,826,100
第79回利付国債(20年) 50,000,000 54,371,500
第80回利付国債(20年) 215,000,000 234,685,400
第81回利付国債(20年) 250,000,000 273,147,500
第82回利付国債(20年) 462,000,000 506,800,140
第83回利付国債(20年) 213,000,000 234,734,520
第84回利付国債(20年) 470,000,000 515,782,700
第85回利付国債(20年) 290,000,000 321,027,100
第86回利付国債(20年) 515,000,000 575,121,100
第87回利付国債(20年) 250,000,000 277,967,500
第88回利付国債(20年) 804,000,000 902,530,200
第89回利付国債(20年) 210,000,000 234,658,200
第90回利付国債(20年) 800,000,000 898,352,000
第91回利付国債(20年) 468,000,000 528,053,760
第92回利付国債(20年) 632,000,000 709,571,680
第93回利付国債(20年) 190,000,000 213,172,400
第94回利付国債(20年) 615,000,000 693,621,600
第95回利付国債(20年) 617,000,000 706,637,760
第96回利付国債(20年) 220,000,000 249,264,400
第97回利付国債(20年) 243,000,000 278,128,080
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第98回利付国債(20年) 270,000,000 307,308,600
第99回利付国債(20年) 845,000,000 966,037,800
第100回利付国債(20年) 660,000,000 762,102,000
第101回利付国債(20年) 373,000,000 435,831,850
第102回利付国債(20年) 330,000,000 387,363,900
第103回利付国債(20年) 440,000,000 513,348,000
第104回利付国債(20年) 300,000,000 345,738,000
第105回利付国債(20年) 570,000,000 659,507,100
第106回利付国債(20年) 361,000,000 420,348,400
第107回利付国債(20年) 367,000,000 426,263,160
第108回利付国債(20年) 500,000,000 573,120,000
第109回利付国債(20年) 500,000,000 575,045,000
第110回利付国債(20年) 596,000,000 694,816,800
第111回利付国債(20年) 411,000,000 484,277,190
第112回利付国債(20年) 440,000,000 514,879,200
第113回利付国債(20年) 562,000,000 660,063,380
第114回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,202,253,600
第115回利付国債(20年) 654,000,000 776,474,580
第116回利付国債(20年) 246,000,000 293,128,680
第117回利付国債(20年) 810,000,000 958,027,500
第118回利付国債(20年) 76,000,000 89,552,320
第119回利付国債(20年) 160,000,000 185,627,200
第120回利付国債(20年) 260,000,000 296,925,200
第121回利付国債(20年) 609,000,000 714,247,380
第122回利付国債(20年) 100,000,000 116,351,000
第123回利付国債(20年) 518,000,000 618,916,760
第124回利付国債(20年) 900,000,000 1,066,743,000
第125回利付国債(20年) 934,000,000 1,128,654,940
第127回利付国債(20年) 350,000,000 412,667,500
第128回利付国債(20年) 954,000,000 1,128,028,680
第129回利付国債(20年) 280,000,000 328,269,200
第130回利付国債(20年) 1,062,000,000 1,248,327,900
第131回利付国債(20年) 290,000,000 337,905,100
第132回利付国債(20年) 187,000,000 218,397,300
第133回利付国債(20年) 970,000,000 1,143,048,000
第134回利付国債(20年) 1,265,000,000 1,494,255,950
第136回利付国債(20年) 130,000,000 150,771,400
第137回利付国債(20年) 952,000,000 1,116,819,760
第138回利付国債(20年) 230,000,000 264,780,600
第139回利付国債(20年) 10,000,000 11,621,700
第140回利付国債(20年) 1,277,000,000 1,502,198,950
第141回利付国債(20年) 220,000,000 259,340,400
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第142回利付国債(20年) 1,320,000,000 1,571,130,000
第143回利付国債(20年) 1,060,000,000 1,239,701,800
第145回利付国債(20年) 1,560,000,000 1,847,445,600
第146回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,459,505,700
第147回利付国債(20年) 1,640,000,000 1,929,410,800
第148回利付国債(20年) 840,000,000 979,893,600
第149回利付国債(20年) 1,420,000,000 1,658,900,800
第150回利付国債(20年) 1,510,000,000 1,746,843,500
第151回利付国債(20年) 1,490,000,000 1,686,233,000
第152回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,336,338,200
第153回利付国債(20年) 1,390,000,000 1,594,260,500
第154回利付国債(20年) 1,110,000,000 1,258,751,100
第155回利付国債(20年) 1,320,000,000 1,460,527,200
第156回利付国債(20年) 1,050,000,000 1,070,254,500
第157回利付国債(20年) 1,300,000,000 1,284,920,000
第158回利付国債(20年) 930,000,000 959,415,900
第159回利付国債(20年) 1,120,000,000 1,171,833,600
第160回利付国債(20年) 1,250,000,000 1,325,650,000
第161回利付国債(20年) 870,000,000 908,697,600
第162回利付国債(20年) 1,790,000,000 1,867,882,900
第163回利付国債(20年) 1,160,000,000 1,209,300,000
第164回利付国債(20年) 1,240,000,000 1,271,620,000
第165回利付国債(20年) 1,300,000,000 1,331,460,000
第166回利付国債(20年) 1,860,000,000 1,964,904,000
第167回利付国債(20年) 920,000,000 939,761,600
第168回利付国債(20年) 1,070,000,000 1,073,573,800
第169回利付国債(20年) 1,060,000,000 1,042,976,400
第170回利付国債(20年) 920,000,000 903,486,000
第171回利付国債(20年) 940,000,000 922,121,200
第172回利付国債(20年) 1,080,000,000 1,077,159,600
第173回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,224,563,400
第174回利付国債(20年) 1,540,000,000 1,531,730,200
第175回利付国債(20年) 1,160,000,000 1,174,674,000
第176回利付国債(20年) 500,000,000 505,935,000
国債証券 合計 242,655,000,000 259,888,132,540
地方債証券 第1回東京都公募公債(20年) 20,000,000 20,644,400
第4回東京都公募公債(20年) 200,000,000 214,834,000
第7回東京都公募公債(30年) 10,000,000 13,446,200
第20回東京都公募公債(20年) 80,000,000 93,160,800
第21回東京都公募公債(20年) 80,000,000 94,152,000
第22回東京都公募公債(20年) 120,000,000 139,335,600
第28回東京都公募公債(20年) 100,000,000 115,751,000
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第33回東京都公募公債(20年) 100,000,000 97,418,000
第711回東京都公募公債 300,000,000 303,300,000
第714回東京都公募公債 100,000,000 101,174,000
第719回東京都公募公債 100,000,000 101,576,000
第722回東京都公募公債 100,000,000 101,664,000
第729回東京都公募公債 100,000,000 101,939,000
平成24年度第9回北海道公募公債 100,000,000 101,132,000
平成25年度第7回北海道公募公債 150,000,000 152,692,500
平成29年度第15回北海道公募公債 117,000,000 118,155,960
第29回1号宮城県公募公債 100,000,000 101,645,000
第2回神奈川県公募公債(20年) 80,000,000 85,961,600
第2回神奈川県公募公債(30年) 80,000,000 109,405,600
第13回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 117,860,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 114,473,000
第191回神奈川県公募公債 100,000,000 100,907,000
第11回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 117,316,000
第359回大阪府公募公債 56,000,000 56,477,120
第375回大阪府公募公債 100,000,000 101,873,000
第376回大阪府公募公債 106,000,000 108,016,120
第378回大阪府公募公債 100,000,000 101,732,000
第385回大阪府公募公債 200,000,000 203,934,000
第388回大阪府公募公債 200,000,000 203,504,000
第393回大阪府公募公債 110,000,000 111,864,500
第429回大阪府公募公債 103,000,000 103,787,950
第464回大阪府公募公債 400,000,000 396,248,000
平成26年度第2回京都府公募公債(15年) 200,000,000 215,248,000
第1回兵庫県公募公債(15年) 300,000,000 325,035,000
第2回兵庫県公募公債(30年) 40,000,000 53,508,800
第4回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 108,098,000
第5回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 108,562,000
第10回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 118,224,000
平成24年度第18回兵庫県公募公債 100,000,000 101,078,000
第11回静岡県公募公債(20年) 350,000,000 405,265,000
第14回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 116,677,000
平成25年度第1回静岡県公募公債 100,000,000 101,105,000
平成25年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 102,018,000
平成25年度第8回静岡県公募公債 130,000,000 132,197,000
平成21年度第5回愛知県公募公債(20年) 300,000,000 352,770,000
平成24年度第13回愛知県公募公債 100,000,000 101,184,000
平成24年度第15回愛知県公募公債 250,000,000 252,985,000
平成30年度第8回愛知県公募公債 200,000,000 202,540,000
平成28年度第1回広島県公募公債(20年) 100,000,000 100,711,000
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第16回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 112,441,000
平成26年度第8回埼玉県公募公債 100,000,000 101,205,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年) 70,000,000 94,439,800
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年) 80,000,000 104,493,600
平成22年度第2回福岡県公募公債(20年) 400,000,000 476,048,000
平成24年度第11回福岡県公募公債 100,000,000 101,419,000
平成26年度第8回福岡県公募公債 100,000,000 101,560,000
平成26年度第1回福岡県公募公債 100,000,000 102,010,000
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 102,074,000
第9回千葉県公募公債(20年) 80,000,000 92,641,600
平成24年度第6回千葉県公募公債 100,000,000 101,231,000
平成25年度第1回千葉県公募公債 82,500,000 83,418,225
平成25年度第8回千葉県公募公債 100,000,000 101,674,000
第7回群馬県公募公債(20年) 100,000,000 99,396,000
平成24年度第1回大分県公募公債 100,260,000 101,425,021
平成27年度第1回大分県公募公債 203,400,000 207,588,006
第114回共同発行市場公募地方債 400,000,000 404,420,000
第117回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,145,000
第123回共同発行市場公募地方債 500,000,000 509,090,000
第124回共同発行市場公募地方債 400,000,000 407,928,000
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,645,000
第130回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,029,000
第131回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,810,000
第142回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,478,000
第145回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,553,000
平成30年度第1回福島県公募公債 100,000,000 101,305,000
平成25年度第1回栃木県公募公債 100,000,000 101,632,000
平成24年度第2回熊本県公募公債 50,000,000 50,575,500
平成24年度第1回浜松市公募公債 100,000,000 101,423,000
平成25年度第1回浜松市公募公債 161,000,000 164,268,300
第5回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 117,494,000
第15回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 118,903,000
平成23年度第10回大阪市公募公債 10,000,000 10,067,400
第1回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 105,164,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 130,104,000
第10回名古屋市公募公債(20年) 80,000,000 94,171,200
第1回京都市公募公債(15年) 100,000,000 105,977,000
第5回京都市公募公債(20年) 50,000,000 56,422,000
平成24年度第4回京都市公募公債 100,000,000 101,142,000
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年) 200,000,000 230,166,000
平成22年度第4回神戸市公募公債 100,000,000 116,182,000
第7回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 218,826,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第20回横浜市公募公債(20年) 80,000,000 93,312,800
平成24年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 101,153,000
平成24年度第3回横浜市公募公債 100,000,000 101,160,000
平成27年度第2回横浜市公募公債 200,000,000 204,520,000
平成27年度第3回横浜市公募公債 400,000,000 408,680,000
第27回横浜市公募公債(20年) 60,000,000 69,645,600
第33回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 99,614,000
第35回横浜市公募公債(20年) 300,000,000 303,198,000
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年) 80,000,000 106,406,400
平成23年度第3回札幌市公募公債 100,000,000 117,807,000
平成24年度第10回札幌市公募公債 100,000,000 101,270,000
第17回北九州市公募公債(20年) 100,000,000 115,941,000
平成25年度第3回北九州市公募公債 100,000,000 101,857,000
平成21年度第3回福岡市公募公債(20年) 100,000,000 116,854,000
平成24年度第4回福岡市公募公債 200,000,000 202,324,000
平成25年度第4回福岡市公募公債 50,000,000 50,821,500
平成25年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,865,000
平成26年度第4回福井県公募公債 100,000,000 101,627,000
平成30年度第1回山梨県公募公債 100,000,000 101,514,000
第4回京都市保証京都市土地開発公社債券 200,000,000 199,662,000
第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路 100,000,000 115,477,000
債券
地方債証券 合計 14,919,160,000 15,856,280,102
特殊債券 第22回政府保証日本政策投資銀行 20,000,000 20,358,200
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 112,042,000
投機関債)
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 30,000,000 45,161,100
投機関債)
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 147,940,000
投機関債)
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 300,000,000 342,051,000
投機関債)
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 200,000,000 228,456,000
投機関債)
第33回道路債券(財投機関債) 300,000,000 399,273,000
第38回道路債券(財投機関債) 200,000,000 214,994,000
第70回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 116,038,000
債券
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 150,000,000 176,428,500
投機関債)
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 132,989,000
構債券
第106回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 203,814,000
(財投機関債)
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 118,596,000
(財投機関債)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 116,773,000
構債券
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 110,421,000
(財投機関債)
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 131,448,000
(財投機関債)
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 112,603,000
(財投機関債)
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 116,617,000
構債券
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 126,050,000
構債券
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 659,000,000 665,794,290
構債券
第168回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 191,000,000 192,976,850
構債券
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 430,000,000 435,095,500
構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 301,000,000 305,403,630
構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 170,700,000 172,852,527
構債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 153,000,000 154,667,700
構債券
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 323,000,000 329,495,530
構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 308,000,000 313,845,840
構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 124,000,000 126,356,000
構債券
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 114,534,000
構債券
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 183,000,000 186,149,430
構債券
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投 50,000,000 58,525,500
機関債)
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債) 20,000,000 20,379,600
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 105,240,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投 100,000,000 116,840,000
機関債)
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債) 50,000,000 53,888,000
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 115,604,000
投機関債)
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 80,000,000 95,572,000
投機関債)
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 80,000,000 93,190,400
投機関債)
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債) 150,000,000 167,242,500
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 115,656,000
投機関債)
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 70,000,000 72,159,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 50,000,000 58,667,000
投機関債)
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,027,000
第41回政府保証地方公共団体金融機構債券 252,000,000 254,915,640
第42回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 500,000,000 506,120,000
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券 400,000,000 404,784,000
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 102,451,370
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 112,688,000
投機関債)
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,468,000
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 17,000,000 17,214,370
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 36,000,000 36,434,160
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券 160,000,000 162,865,600
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,636,000
第59回政府保証地方公共団体金融機構債券 315,000,000 321,101,550
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,958,000
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券 240,000,000 244,272,000
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券 302,000,000 307,777,260
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 150,000,000 152,479,500
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 174,000,000 174,041,760
F90回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 100,000,000 109,978,000
F104回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 104,935,000
債)
第106回政府保証地方公共団体金融機構債券 116,000,000 116,713,400
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 112,522,000
債)
F234回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 116,861,000
債)
第10回日本政策金融公庫(財投機関債) 80,000,000 93,976,000
第15回日本政策金融公庫(財投機関債) 80,000,000 92,847,200
第25回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 101,484,000
第5回本州四国連絡橋債券(財投機関債) 200,000,000 215,702,000
第48回福祉医療機構債券(財投機関債) 400,000,000 401,668,000
第54回福祉医療機構債券(財投機関債) 100,000,000 100,739,000
第18回政府保証中部国際空港債券 200,000,000 202,540,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,614,000 11,895,523
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 11,973,000 12,292,559
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,950,000 13,406,876
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 12,220,000 12,585,133
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 56,796,000 56,753,970
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 60,888,000 60,882,520
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,037,000 12,334,675
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 73,289,000 73,083,790
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,412,000 10,481,864
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,859,000 11,026,880
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,982,000 12,260,701
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 12,853,000 13,267,509
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,896,000 11,060,638
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,792,000 13,144,675
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,519,000 11,775,182
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 13,737,000 14,387,309
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,922,000 12,249,378
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,298,000 13,810,238
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 11,129,000 11,235,838
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 11,189,000 11,304,582
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,569,000 10,677,755
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,555,000 10,689,787
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,331,000 10,390,609
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,317,000 12,609,036
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,720,000 26,365,610
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,749,000 26,319,324
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,396,000 12,747,550
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,566,000 28,053,430
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,871,000 12,125,751
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,471,000 27,669,606
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,738,000 13,169,945
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,635,000 11,941,931
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,861,000 32,715,746
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 29,770,000 31,716,958
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,284,000 26,782,329
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 23,110,000 24,497,062
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,053,000 26,465,237
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,418,000 27,881,028
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,799,000 12,166,420
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,334,000 29,928,070
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,093,000 32,797,207
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,435,000 34,221,519
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,086,000 38,058,821
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,089,000 40,262,739
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,325,000 41,415,517
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,818,000 42,762,161
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,767,000 42,535,472
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,448,000 40,335,027
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,702,000 46,095,121
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 37,671,000 39,435,509
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 30,000,000 32,548,500
債)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,146,000 40,772,516
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,039,000 44,860,410
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,548,000 93,124,547
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,370,000 96,128,535
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 49,692,000 51,562,903
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,949,000 52,686,360
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,506,000 54,976,879
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 65,750,000 67,859,917
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 64,871,000 67,276,416
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 107,740,000
関債)
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 68,057,000 70,479,829
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 76,670,000 77,097,051
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 235,212,000 234,153,546
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 405,740,000 410,746,831
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 130,000,000 171,499,900
関債)
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 165,774,000 167,653,877
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 117,122,000
関債)
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 83,565,000 84,381,430
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,134,000 84,945,893
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,629,000 86,670,248
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 85,536,000 86,402,479
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,396,000 87,282,422
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,071,000 87,763,214
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,115,000 89,114,224
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,538,000 89,727,065
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,771,000 90,150,501
第143回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 107,827,000
関債)
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,140,000 91,600,059
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 187,194,000 186,052,116
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 188,830,000 188,359,813
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,616,000 98,204,624
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 201,614,000
第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 180,000,000 198,826,200
関債)
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債) 50,000,000 54,109,500
い第806号商工債券 100,000,000 100,084,000
い第814号商工債券 200,000,000 200,504,000
い第832号商工債券 100,000,000 99,963,000
い第848号商工債券 100,000,000 100,023,000
い第818号農林債券 200,000,000 200,220,000
236/301
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第338回信金中金債 200,000,000 200,256,000
第11号商工債券(10年) 300,000,000 305,919,000
第236号商工債券(3年) 200,000,000 199,972,000
第2回信金中金債(10年) 100,000,000 102,052,000
第7回国際協力機構債券(財投機関債) 70,000,000 82,392,100
第33回中日本高速道路 50,000,000 50,187,000
第78回中日本高速道路 300,000,000 300,180,000
第29回西日本高速道路 200,000,000 202,370,000
第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財 100,000,000 106,191,000
投機関債)
特殊債券 合計 18,437,895,000 19,451,094,429
社債券 第14回フランス相互信用連合銀行 200,000,000 200,314,000
第19回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 103,108,000
第29回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 99,886,000
第8回新韓銀行 100,000,000 100,143,000
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 200,000,000 199,812,000
第17回ナショナル・オーストラリア銀行 100,000,000 100,167,000
第10回明治ホールディングス(サステナビリ 100,000,000 99,980,000
ティ)
第13回日本たばこ産業 200,000,000 200,786,000
第6回ヒューリック 200,000,000 200,286,000
第9回クラレ 100,000,000 100,240,000
第42回王子ホールディングス 200,000,000 200,108,000
第4回野村総合研究所 100,000,000 100,614,000
第6回ヤフー 100,000,000 99,503,000
第15回Zホールディングス 400,000,000 400,288,000
第11回ブリヂストン 100,000,000 100,328,000
第12回日本電気硝子 100,000,000 100,006,000
第4回新日本製鐵 100,000,000 100,005,000
第51回日本精工 100,000,000 99,145,000
第19回日立製作所 100,000,000 99,396,000
第17回パナソニック 100,000,000 101,301,000
第18回デンソー 300,000,000 299,799,000
第1回日本生命2017基金 100,000,000 100,027,000
第9回三井住友トラスト・パナソニックファイナン 200,000,000 200,150,000
ス
第26回トヨタ自動車(サステナビリティ) 300,000,000 300,144,000
第1回明治安田生命2018基金 100,000,000 100,152,000
第1回明治安田生命2019基金 100,000,000 100,028,000
第86回クレディセゾン 300,000,000 299,574,000
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ 200,000,000 202,192,000
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ 200,000,000 200,012,000
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 100,000,000 106,834,000
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第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 200,000,000 216,166,000
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) 100,000,000 115,925,000
第57回三菱東京UFJ銀行 100,000,000 103,136,000
第28回芙蓉総合リース 300,000,000 299,721,000
第4回みずほリース 100,000,000 100,249,000
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 100,444,000
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 100,725,000
第31回東京センチュリー 300,000,000 299,679,000
第32回東京センチュリー 300,000,000 299,571,000
第64回ホンダファイナンス 300,000,000 299,649,000
第65回ホンダファイナンス 100,000,000 100,139,000
第95回トヨタファイナンス 300,000,000 300,096,000
第96回トヨタファイナンス 500,000,000 500,120,000
第31回リコーリース 100,000,000 100,619,000
第35回リコーリース 100,000,000 99,959,000
第39回リコーリース 300,000,000 299,769,000
第40回リコーリース 200,000,000 199,818,000
第41回リコーリース 300,000,000 299,574,000
第7回イオンフィナンシャルサービス 100,000,000 99,898,000
第79回アコム 200,000,000 199,686,000
第80回アコム 100,000,000 99,676,000
第47回日立キャピタル 100,000,000 101,489,000
第70回日立キャピタル 200,000,000 200,416,000
第87回日立キャピタル 300,000,000 299,913,000
第201回オリックス 300,000,000 299,571,000
第21回三井住友ファイナンス&リース 200,000,000 200,580,000
第30回三井住友ファイナンス&リース 200,000,000 199,752,000
第69回三菱UFJリース 300,000,000 301,242,000
第27回野村ホールディングス 100,000,000 107,573,000
第50回野村ホールディングス 100,000,000 100,055,000
第12回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 101,856,000
第12回森トラスト総合リート投資法人 100,000,000 99,514,000
第36回京王電鉄 100,000,000 100,822,000
第100回東日本旅客鉄道 100,000,000 125,848,000
第163回東日本旅客鉄道 300,000,000 299,484,000
第73回西日本旅客鉄道 200,000,000 199,654,000
第11回東海旅客鉄道 100,000,000 101,824,000
第17回東海旅客鉄道 200,000,000 214,550,000
第50回阪急阪神ホールディングス 100,000,000 100,801,000
第58回阪急阪神ホールディングス 100,000,000 99,911,000
第64回名古屋鉄道 100,000,000 99,740,000
第5回ソフトバンク 600,000,000 599,532,000
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第567回東京電力 100,000,000 109,374,000
第499回中部電力 50,000,000 51,219,000
第500回中部電力 300,000,000 307,446,000
第508回関西電力 200,000,000 202,818,000
第510回関西電力 200,000,000 203,176,000
第518回関西電力 100,000,000 101,220,000
第532回関西電力 100,000,000 100,302,000
第381回中国電力 100,000,000 102,662,000
第385回中国電力 100,000,000 102,582,000
第409回中国電力 200,000,000 202,244,000
第304回北陸電力 100,000,000 102,290,000
第307回北陸電力 100,000,000 104,625,000
第322回北陸電力 100,000,000 101,149,000
第475回東北電力 300,000,000 307,398,000
第509回東北電力 100,000,000 100,423,000
第529回東北電力 300,000,000 299,334,000
第427回九州電力 100,000,000 102,902,000
第449回九州電力 300,000,000 304,323,000
第484回九州電力 200,000,000 201,246,000
第39回電源開発 100,000,000 102,408,000
第57回電源開発 100,000,000 100,748,000
第6回東京電力パワーグリッド 100,000,000 101,989,000
第13回東京電力パワーグリッド 100,000,000 101,206,000
第28回東京電力パワーグリッド 200,000,000 204,880,000
第31回東京電力パワーグリッド 200,000,000 204,464,000
第33回東京電力パワーグリッド 200,000,000 202,460,000
第38回東京電力パワーグリッド 200,000,000 202,206,000
第41回東京電力パワーグリッド 100,000,000 101,115,000
第13回広島ガス 100,000,000 100,761,000
第7回ファーストリテイリング 100,000,000 101,365,000
社債券 合計 17,350,000,000 17,533,409,000
合計 293,362,055,000 312,728,916,071
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 5月12日現在]
資産の部
流動資産
預金 3,299,191,975
コール・ローン 382,436,059
国債証券 192,534,359,448
派生商品評価勘定 1,293,369
未収入金 1,141,852,517
未収利息 1,309,658,157
148,751,591
前払費用
198,817,543,116
流動資産合計
198,817,543,116
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 7,928
未払金 374,429,427
未払解約金 1,295,935,299
121
未払利息
1,670,372,775
流動負債合計
1,670,372,775
負債合計
純資産の部
元本等
元本 87,094,050,705
剰余金
110,053,119,636
剰余金又は欠損金(△)
197,147,170,341
元本等合計
197,147,170,341
純資産合計
198,817,543,116
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 5月12日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 5月12日現在]
1. 期首 令和 2年 5月13日
期首元本額 70,021,031,430円
期中追加設定元本額 24,738,230,739円
期中一部解約元本額 7,665,211,464円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー(海外債券) 780,618,642円
eMAXIS 先進国債券インデックス 6,016,217,221円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,913,410,294円
eMAXIS バランス(波乗り型) 225,207,248円
コアバランス 1,524,285円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 70,411,380円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 49,867,397円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 30,135,434円
金)
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 10,057,402,905円
海外債券セレクション(ラップ向け) 2,528,084,995円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 5,069,032,183円
つみたて8資産均等バランス 2,348,179,805円
つみたて4資産均等バランス 670,714,190円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 453,867円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 217,254円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 62,190円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 33,234,146円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 20,246,172円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 9,655,419円
金)
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券) 265,721,496円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 11,504,199円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 970,542円
金)
ラップ向けインデックスf 先進国債券 442,839円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド 11,404,539,028円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 401,078,845円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 329,596,923円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 129,085,044円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 100,996,372円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 28,555,224円
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[令和 3年 5月12日現在]
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 11,806,374円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 34,417,736円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 2,241,938,399円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 1,490,578,017円
定)
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) 29,803,072,262円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 648,037,989円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 6,186,974円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 887,872円
定)
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 1,935,497,618円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 82,812,826円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 111,119,836円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 66,959,620円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 22,743,263円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,603,395,815円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 51,658,210円
資家限定)
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 1,708,160円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 4,457,516円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 2,210,966円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 1,430,832円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA 36,559,597円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 18,410,281円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 26,634,308円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 23,312,362円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 28,363,872円
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定) 1,981,395,788円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド 1,890,205,455円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 228,722,487円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 599,217,462円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 467,808,317円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 175,334,952円
(積極型)
合計 87,094,050,705円
2. 受益権の総数 87,094,050,705口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 5月13日
区分
至 令和 3年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 5月12日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券
[令和 3年 5月12日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △7,407,092,366
合計 △7,407,092,366
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 3年 5月12日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 34,800,000 ― 34,815,424 15,424
オーストラリアド
2,552,670 ― 2,552,682 12
ル
イギリスポンド 6,146,376 ― 6,146,328 △48
ユーロ 34,330,400 ― 34,336,224 5,824
売建
アメリカドル 420,695,996 ― 419,964,526 731,470
カナダドル 17,998,000 ― 17,967,880 30,120
オーストラリアド
21,320,000 ― 21,272,425 47,575
ル
イギリスポンド 63,070,095 ― 63,000,231 69,864
シンガポールドル 4,107,330 ― 4,098,880 8,450
マレーシアリン
2,646,700 ― 2,638,440 8,260
ギット
スウェーデンク
5,220,120 ― 5,228,000 △7,880
ローネ
ノルウェークロー
5,263,800 ― 5,256,000 7,800
ネ
デンマーククロー
7,112,480 ― 7,104,000 8,480
ネ
メキシコペソ 7,373,025 ― 7,346,835 26,190
ユーロ 396,517,500 ― 396,183,600 333,900
合計 1,029,154,492 ― 1,027,911,475 1,285,441
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
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②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 5月12日現在]
1口当たり純資産額 2.2636円
(1万口当たり純資産額) (22,636円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 230515 6,700,000.00 6,694,503.90
ドル
0.125 T-NOTE 230715 2,600,000.00 2,596,648.43
0.125 T-NOTE 230815 4,500,000.00 4,492,792.96
0.125 T-NOTE 230915 6,350,000.00 6,338,589.84
0.125 T-NOTE 231015 4,200,000.00 4,191,140.62
0.125 T-NOTE 231215 8,500,000.00 8,476,425.77
0.125 T-NOTE 240115 9,100,000.00 9,068,363.27
0.125 T-NOTE 240215 6,800,000.00 6,775,562.49
0.25 T-NOTE 231115 4,700,000.00 4,703,304.67
0.25 T-NOTE 250630 3,350,000.00 3,301,320.31
0.25 T-NOTE 250731 4,600,000.00 4,528,125.00
0.375 T-NOTE 240415 3,300,000.00 3,306,574.21
0.375 T-NOTE 251130 5,950,000.00 5,860,285.14
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0.375 T-NOTE 260131 5,400,000.00 5,304,867.17
0.375 T-NOTE 270930 6,100,000.00 5,804,292.96
0.5 T-NOTE 270430 4,130,000.00 3,995,936.32
0.5 T-NOTE 270531 4,280,000.00 4,134,212.50
0.5 T-NOTE 270630 4,600,000.00 4,436,304.66
0.5 T-NOTE 270831 6,800,000.00 6,533,843.75
0.625 T-NOTE 271231 5,800,000.00 5,580,460.92
0.625 T-NOTE 300515 6,970,000.00 6,424,107.41
0.625 T-NOTE 300815 8,110,000.00 7,441,875.38
0.75 T-NOTE 260331 7,800,000.00 7,786,898.43
0.75 T-NOTE 280131 10,200,000.00 9,880,851.55
0.875 T-NOTE 301115 5,570,000.00 5,214,477.31
1.125 T-NOTE 270228 2,950,000.00 2,969,474.60
1.125 T-NOTE 310215 6,000,000.00 5,730,937.50
1.25 T-BOND 500515 5,250,000.00 4,022,402.30
1.25 T-NOTE 230731 2,550,000.00 2,609,865.23
1.375 T-BOND 500815 3,730,000.00 2,953,693.75
1.375 T-NOTE 230215 3,000,000.00 3,065,156.25
1.375 T-NOTE 230630 2,900,000.00 2,973,859.37
1.375 T-NOTE 230831 4,550,000.00 4,672,636.71
1.375 T-NOTE 230930 3,800,000.00 3,905,539.06
1.375 T-NOTE 250131 4,050,000.00 4,180,833.98
1.5 T-NOTE 230228 4,200,000.00 4,302,539.06
1.5 T-NOTE 230331 3,250,000.00 3,332,773.43
1.5 T-NOTE 240930 6,000,000.00 6,220,781.25
1.5 T-NOTE 241031 2,900,000.00 3,005,917.96
1.5 T-NOTE 241130 2,580,000.00 2,674,835.15
1.5 T-NOTE 260815 6,050,000.00 6,245,207.02
1.5 T-NOTE 270131 2,740,000.00 2,818,346.87
1.5 T-NOTE 300215 5,010,000.00 5,002,954.68
1.625 T-NOTE 220815 1,700,000.00 1,732,871.09
1.625 T-NOTE 220831 7,640,000.00 7,791,307.80
1.625 T-NOTE 221115 5,200,000.00 5,318,218.75
1.625 T-NOTE 221215 3,000,000.00 3,071,601.56
1.625 T-NOTE 230531 2,800,000.00 2,883,343.75
1.625 T-NOTE 231031 3,100,000.00 3,207,167.96
1.625 T-NOTE 260215 5,720,000.00 5,951,481.25
1.625 T-NOTE 260515 6,280,000.00 6,530,954.68
1.625 T-NOTE 260930 3,550,000.00 3,683,263.67
1.625 T-NOTE 261130 3,400,000.00 3,523,648.43
1.625 T-NOTE 290815 4,810,000.00 4,878,580.07
1.75 T-NOTE 220515 4,900,000.00 4,982,878.89
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1.75 T-NOTE 220531 3,700,000.00 3,765,255.85
1.75 T-NOTE 220630 4,900,000.00 4,992,736.32
1.75 T-NOTE 220930 1,800,000.00 1,840,851.56
1.75 T-NOTE 230131 2,700,000.00 2,774,671.87
1.75 T-NOTE 230515 4,800,000.00 4,952,437.49
1.75 T-NOTE 241231 2,850,000.00 2,980,810.54
1.75 T-NOTE 261231 3,100,000.00 3,233,324.21
1.875 T-NOTE 220531 760,000.00 774,398.43
1.875 T-NOTE 220731 4,500,000.00 4,597,734.37
1.875 T-NOTE 220831 5,000,000.00 5,115,234.37
1.875 T-NOTE 220930 3,500,000.00 3,585,449.21
1.875 T-NOTE 221031 2,700,000.00 2,769,714.84
2 T-BOND 500215 4,450,000.00 4,123,376.94
2 T-NOTE 220731 2,900,000.00 2,967,515.62
2 T-NOTE 221031 2,850,000.00 2,928,597.65
2 T-NOTE 221130 6,200,000.00 6,380,187.50
2 T-NOTE 240430 3,600,000.00 3,780,140.62
2 T-NOTE 240531 3,850,000.00 4,045,507.81
2 T-NOTE 240630 2,200,000.00 2,313,867.18
2 T-NOTE 250215 5,300,000.00 5,597,296.87
2 T-NOTE 250815 6,610,000.00 6,993,689.84
2 T-NOTE 261115 5,150,000.00 5,443,308.59
2.125 T-NOTE 220630 3,300,000.00 3,376,505.85
2.125 T-NOTE 221231 5,150,000.00 5,317,576.16
2.125 T-NOTE 240229 4,550,000.00 4,785,675.78
2.125 T-NOTE 240331 6,460,000.00 6,800,664.06
2.125 T-NOTE 240731 3,450,000.00 3,645,005.85
2.125 T-NOTE 240930 2,250,000.00 2,381,044.92
2.125 T-NOTE 241130 1,900,000.00 2,012,441.40
2.125 T-NOTE 250515 5,300,000.00 5,632,285.15
2.25 T-BOND 460815 3,400,000.00 3,342,890.62
2.25 T-BOND 490815 4,160,000.00 4,076,312.48
2.25 T-NOTE 240131 3,300,000.00 3,478,406.25
2.25 T-NOTE 240430 5,000,000.00 5,287,109.37
2.25 T-NOTE 241031 2,800,000.00 2,975,765.62
2.25 T-NOTE 241115 7,250,000.00 7,708,505.85
2.25 T-NOTE 251115 6,490,000.00 6,946,328.12
2.25 T-NOTE 270215 5,350,000.00 5,724,708.97
2.25 T-NOTE 270815 7,300,000.00 7,801,589.84
2.25 T-NOTE 271115 5,700,000.00 6,084,750.00
2.375 T-BOND 491115 3,700,000.00 3,725,148.43
2.375 T-NOTE 230131 5,000,000.00 5,191,796.87
2.375 T-NOTE 240815 7,300,000.00 7,775,640.62
247/301
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.375 T-NOTE 270515 6,140,000.00 6,613,211.71
2.375 T-NOTE 290515 4,650,000.00 4,987,488.27
2.5 T-BOND 450215 4,240,000.00 4,383,431.25
2.5 T-BOND 460215 3,720,000.00 3,839,592.18
2.5 T-BOND 460515 3,300,000.00 3,404,542.96
2.5 T-NOTE 230815 3,900,000.00 4,102,769.52
2.5 T-NOTE 240131 6,400,000.00 6,789,249.99
2.5 T-NOTE 240515 5,700,000.00 6,075,621.08
2.5 T-NOTE 250131 2,450,000.00 2,632,314.45
2.625 T-NOTE 230228 3,000,000.00 3,133,710.93
2.625 T-NOTE 230630 2,600,000.00 2,735,789.06
2.625 T-NOTE 250331 3,800,000.00 4,105,781.25
2.625 T-NOTE 251231 4,900,000.00 5,327,027.33
2.625 T-NOTE 260131 4,800,000.00 5,219,250.00
2.625 T-NOTE 290215 5,470,000.00 5,969,778.51
2.75 T-BOND 420815 2,450,000.00 2,662,843.75
2.75 T-BOND 421115 2,930,000.00 3,180,652.33
2.75 T-BOND 470815 3,060,000.00 3,307,907.81
2.75 T-BOND 471115 2,920,000.00 3,158,732.80
2.75 T-NOTE 230430 3,600,000.00 3,782,812.50
2.75 T-NOTE 230531 6,400,000.00 6,740,749.99
2.75 T-NOTE 231115 8,050,000.00 8,559,414.06
2.75 T-NOTE 240215 5,960,000.00 6,368,818.75
2.75 T-NOTE 250228 4,050,000.00 4,391,244.13
2.75 T-NOTE 250630 3,800,000.00 4,136,953.12
2.75 T-NOTE 250831 5,840,000.00 6,364,003.12
2.75 T-NOTE 280215 7,660,000.00 8,420,015.62
2.875 T-BOND 430515 4,100,000.00 4,537,867.18
2.875 T-BOND 450815 2,350,000.00 2,595,740.23
2.875 T-BOND 461115 3,080,000.00 3,404,242.18
2.875 T-BOND 490515 3,580,000.00 3,976,596.86
2.875 T-NOTE 230930 6,400,000.00 6,806,749.99
2.875 T-NOTE 231031 5,200,000.00 5,539,625.00
2.875 T-NOTE 250430 3,800,000.00 4,149,718.75
2.875 T-NOTE 250531 4,230,000.00 4,621,440.23
2.875 T-NOTE 251130 3,800,000.00 4,173,320.31
2.875 T-NOTE 280515 6,050,000.00 6,704,156.25
2.875 T-NOTE 280815 7,610,000.00 8,437,290.23
3 T-BOND 420515 1,810,000.00 2,047,562.50
3 T-BOND 441115 2,400,000.00 2,705,624.97
3 T-BOND 450515 2,020,000.00 2,278,733.59
3 T-BOND 451115 1,500,000.00 1,694,414.06
248/301
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3 T-BOND 470215 3,150,000.00 3,564,052.73
3 T-BOND 470515 2,750,000.00 3,111,152.34
3 T-BOND 480215 3,470,000.00 3,932,757.02
3 T-BOND 480815 3,980,000.00 4,518,388.27
3 T-BOND 490215 4,090,000.00 4,650,457.80
3 T-NOTE 250930 4,900,000.00 5,399,761.71
3 T-NOTE 251031 4,800,000.00 5,291,812.49
3.125 T-BOND 411115 2,050,000.00 2,363,105.46
3.125 T-BOND 420215 2,180,000.00 2,515,856.25
3.125 T-BOND 440815 2,950,000.00 3,395,150.38
3.125 T-BOND 480515 3,630,000.00 4,209,382.01
3.125 T-NOTE 281115 8,450,000.00 9,523,744.13
3.375 T-BOND 440515 3,840,000.00 4,599,449.99
3.375 T-BOND 481115 3,770,000.00 4,577,899.21
3.625 T-BOND 430815 2,420,000.00 3,005,715.62
3.75 T-BOND 410815 1,650,000.00 2,076,808.58
3.75 T-BOND 431115 2,650,000.00 3,352,457.03
3.875 T-BOND 400815 1,220,000.00 1,555,214.05
4.25 T-BOND 390515 3,400,000.00 4,513,500.00
4.25 T-BOND 401115 1,850,000.00 2,473,941.39
4.375 T-BOND 380215 2,920,000.00 3,902,306.24
4.375 T-BOND 391115 2,750,000.00 3,714,218.75
4.375 T-BOND 400515 4,200,000.00 5,689,687.49
4.375 T-BOND 410515 1,660,000.00 2,261,360.93
4.5 T-BOND 360215 2,410,000.00 3,218,667.96
4.5 T-BOND 380515 2,930,000.00 3,973,354.68
4.5 T-BOND 390815 2,830,000.00 3,873,341.39
4.625 T-BOND 400215 2,700,000.00 3,762,281.24
4.75 T-BOND 410215 2,080,000.00 2,958,800.00
5 T-BOND 370515 3,040,000.00 4,309,912.48
5.25 T-BOND 281115 780,000.00 1,000,167.18
5.25 T-BOND 290215 1,030,000.00 1,326,446.87
5.375 T-BOND 310215 2,770,000.00 3,729,761.71
5.5 T-BOND 280815 3,550,000.00 4,591,148.42
6 T-BOND 260215 3,700,000.00 4,612,570.31
6.125 T-BOND 271115 2,300,000.00 3,022,703.12
6.25 T-BOND 230815 3,630,000.00 4,126,998.04
6.25 T-BOND 300515 1,150,000.00 1,614,851.54
745,900,000.00 791,527,070.54
アメリカドル合計
(86,118,145,274)
カナダド 国債証券 0.25 CAN GOVT 220801 1,200,000.00 1,200,622.80
ル
0.5 CAN GOVT 301201 2,200,000.00 1,997,628.60
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1 CAN GOVT 220901 2,350,000.00 2,374,223.80
1 CAN GOVT 270601 1,200,000.00 1,194,736.80
1.25 CAN GOVT 250301 2,100,000.00 2,147,745.60
1.5 CAN GOVT 230601 1,650,000.00 1,690,753.35
1.5 CAN GOVT 240901 2,000,000.00 2,062,720.00
1.5 CAN GOVT 260601 1,440,000.00 1,481,700.96
1.75 CAN GOVT 230301 2,900,000.00 2,977,418.40
2 CAN GOVT 230901 3,000,000.00 3,113,793.00
2 CAN GOVT 280601 2,300,000.00 2,423,424.90
2 CAN GOVT 511201 3,050,000.00 2,954,806.45
2.25 CAN GOVT 240301 1,800,000.00 1,891,472.40
2.25 CAN GOVT 250601 2,000,000.00 2,124,804.00
2.25 CAN GOVT 290601 1,820,000.00 1,949,216.36
2.5 CAN GOVT 240601 2,700,000.00 2,865,191.40
2.75 CAN GOVT 220601 850,000.00 872,997.60
2.75 CAN GOVT 481201 860,000.00 975,672.58
2.75 CANADA GOVER 641201 410,000.00 475,628.70
3.5 CAN GOVT 451201 1,130,000.00 1,440,446.03
4 CAN GOVT 410601 810,000.00 1,082,027.97
5 CAN GOVT 370601 600,000.00 862,210.20
5.75 CAN GOVT 290601 1,930,000.00 2,579,823.28
5.75 CAN GOVT 330601 920,000.00 1,320,319.60
41,220,000.00 44,059,384.78
カナダドル合計
(3,958,295,128)
オースト 国債証券 0.25 AUST GOVT 251121 2,650,000.00 2,611,258.16
ラリアド
1 AUST GOVT 311121 2,510,000.00 2,336,596.58
ル
1.25 AUST GOVT 320521 1,650,000.00 1,565,847.18
1.5 AUST GOVT 310621 2,240,000.00 2,206,148.78
1.75 AUST GOVT 321121 800,000.00 795,993.68
1.75 AUST GOVT 510621 1,320,000.00 1,070,946.89
2.25 AUST GOVT 280521 2,300,000.00 2,471,410.26
2.5 AUST GOVT 300521 2,950,000.00 3,197,016.77
2.75 AUST GOVT 240421 2,400,000.00 2,588,032.56
2.75 AUST GOVT 271121 2,250,000.00 2,492,604.90
2.75 AUST GOVT 281121 1,930,000.00 2,139,386.27
2.75 AUST GOVT 291121 2,580,000.00 2,854,548.63
2.75 AUST GOVT 350621 820,000.00 893,477.33
3 AUST GOVT 470321 2,070,000.00 2,226,868.32
3.25 AUST GOVT 250421 2,000,000.00 2,220,431.60
3.25 AUST GOVT 290421 3,950,000.00 4,524,863.64
3.25 AUST GOVT 390621 820,000.00 932,005.35
3.75 AUST GOVT 370421 1,130,000.00 1,371,616.71
250/301
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.25 AUST GOVT 260421 3,210,000.00 3,770,399.23
4.5 AUST GOVT 330421 1,270,000.00 1,641,440.32
4.75 AUST GOVT 270421 2,250,000.00 2,750,565.82
5.5 AUST GOVT 230421 2,550,000.00 2,818,112.86
5.75 AUST GOVT 220715 1,600,000.00 1,706,824.80
47,250,000.00 51,186,396.64
オーストラリアドル合計
(4,355,450,490)
イギリス 国債証券 0.125 GILT 240131 1,200,000.00 1,199,100.00
ポンド
0.125 GILT 260130 2,000,000.00 1,978,760.00
0.375 GILT 301022 2,080,000.00 1,987,564.80
0.625 GILT 250607 1,380,000.00 1,401,873.55
0.625 GILT 350731 880,000.00 812,926.40
0.625 GILT 501022 1,840,000.00 1,502,893.60
0.75 GILT 230722 2,450,000.00 2,487,608.48
0.875 GILT 291022 1,060,000.00 1,070,090.35
1 GILT 240422 1,700,000.00 1,743,656.34
1.25 GILT 270722 2,240,000.00 2,341,212.16
1.5 GILT 260722 1,910,000.00 2,019,313.12
1.5 GILT 470722 1,840,000.00 1,885,448.00
1.625 GILT 281022 880,000.00 943,914.40
1.625 GILT 711022 750,000.00 874,069.27
1.75 GILT 220907 3,900,000.00 3,988,260.12
1.75 GILT 370907 1,930,000.00 2,072,447.89
1.75 GILT 490122 1,070,000.00 1,160,147.50
1.75 GILT 570722 1,850,000.00 2,074,214.07
2 GILT 250907 1,080,000.00 1,161,684.72
2.25 GILT 230907 2,170,000.00 2,280,204.75
2.5 GILT 650722 1,410,000.00 1,994,656.50
2.75 GILT 240907 1,160,000.00 1,259,958.59
3.25 GILT 440122 2,020,000.00 2,762,956.00
3.5 GILT 450122 1,910,000.00 2,733,458.30
3.5 GILT 680722 1,380,000.00 2,488,402.20
3.75 GILT 520722 1,780,000.00 2,855,982.58
4 GILT 600122 1,180,000.00 2,150,491.00
4.25 GILT 271207 1,530,000.00 1,897,252.63
4.25 GILT 320607 2,090,000.00 2,809,000.96
4.25 GILT 360307 1,550,000.00 2,198,179.00
4.25 GILT 390907 1,130,000.00 1,682,168.17
4.25 GILT 401207 1,390,000.00 2,098,476.31
4.25 GILT 461207 1,590,000.00 2,571,126.03
4.25 GILT 491207 1,280,000.00 2,150,131.20
4.25 GILT 551207 1,670,000.00 3,015,719.40
251/301
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.5 GILT 340907 1,990,000.00 2,828,070.19
4.5 GILT 421207 1,980,000.00 3,152,993.95
4.75 GILT 301207 1,920,000.00 2,610,466.56
4.75 GILT 381207 1,290,000.00 2,006,865.90
5 GILT 250307 1,530,000.00 1,809,139.32
6 GILT 281207 330,000.00 459,883.64
66,320,000.00 82,520,767.95
イギリスポンド合計
(12,680,141,203)
シンガ 国債証券 1.75 SINGAPORGOVT 230201 550,000.00 562,644.50
ポールド
1.875 SINGAPORGOV 500301 700,000.00 699,615.00
ル
2 SINGAPORGOVT 240201 100,000.00 103,870.00
2.125 SINGAPORGOV 260601 460,000.00 486,220.00
2.25 SINGAPORGOVT 360801 610,000.00 640,374.95
2.375 SINGAPORGOV 250601 600,000.00 639,600.00
2.375 SINGAPORGOV 390701 200,000.00 214,040.00
2.625 SINGAPORGOV 280501 800,000.00 870,400.00
2.75 SINGAPORGOVT 230701 450,000.00 471,645.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401 410,000.00 466,990.00
2.75 SINGAPORGOVT 460301 520,000.00 601,640.00
2.875 SINGAPORGOV 290701 590,000.00 655,195.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 650,000.00 725,692.50
3 SINGAPORGOVT 240901 600,000.00 646,140.00
3.125SINGAPORGOVT 220901 800,000.00 828,480.00
3.375 SINGAPORGOV 330901 560,000.00 659,960.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301 500,000.00 566,000.00
9,100,000.00 9,838,506.95
シンガポールドル合計
(806,560,799)
マレーシ 国債証券 3.418MALAYSIAGOVT 220815 900,000.00 917,097.39
アリン
3.48 MALAYSIAGOVT 230315 1,200,000.00 1,230,802.92
ギット
3.502MALAYSIAGOVT 270531 900,000.00 932,892.84
3.733 MALAYSIAGO 280615 1,100,000.00 1,154,739.74
3.795 MALAYSIAGOV 220930 500,000.00 512,697.40
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 1,200,000.00 1,243,075.32
3.828 MALAYSIAGOV 340705 2,300,000.00 2,295,912.44
3.844 MALAYSIAGOV 330415 1,400,000.00 1,408,494.08
3.882 MALAYSIAGOV 250314 1,000,000.00 1,051,710.70
3.885 MALAYSIAGOV 290815 2,000,000.00 2,104,613.00
3.892 MALAYSIAGOV 270315 500,000.00 530,746.20
3.899 MALAYSIAGOV 271116 1,100,000.00 1,163,688.24
3.9 MALAYSIAGOVT 261130 1,000,000.00 1,065,581.40
3.906 MALAYSIAGOV 260715 1,700,000.00 1,797,298.48
3.955 MALAYSIAGOV 250915 800,000.00 845,401.20
252/301
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.181 MALAYSIAGOV 240715 4,100,000.00 4,329,827.14
4.254 MALAYSIAGOV 350531 850,000.00 883,231.17
4.392 MALAYSIAGOV 260415 900,000.00 971,201.88
4.498 MALAYSIAGOV 300415 1,700,000.00 1,862,983.25
4.642 MALAYSIAGOV 331107 1,200,000.00 1,299,463.20
4.736 MALAYSIAGOV 460315 1,650,000.00 1,740,853.95
4.762 MALAYSIAGOV 370407 3,340,000.00 3,600,041.71
4.921 MALAYSIAGOV 480706 1,120,000.00 1,213,962.40
4.935 MALAYSIAGOV 430930 1,200,000.00 1,309,036.44
33,660,000.00 35,465,352.49
マレーシアリンギット合計
(936,001,582)
スウェー 国債証券 0.125 SWD GOVT 310512 6,450,000.00 6,254,410.51
デンク
0.75 SWD GOVT 280512 5,850,000.00 6,080,139.00
ローネ
0.75 SWD GOVT 291112 4,900,000.00 5,080,222.00
1 SWD GOVT 261112 5,660,000.00 5,962,696.80
1.5 SWD GOVT 231113 8,300,000.00 8,672,547.16
2.5 SWD GOVT 250512 6,230,000.00 6,895,985.75
3.5 SWD GOVT 220601 6,900,000.00 7,178,656.50
3.5 SWD GOVT 390330 3,780,000.00 5,515,287.24
48,070,000.00 51,639,944.96
スウェーデンクローネ合計
(674,934,080)
ノル 国債証券 1.25 NORWE GOVT 310917 3,000,000.00 2,935,800.00
ウェーク
1.375 NORWE GOVT 300819 4,200,000.00 4,183,200.00
ローネ
1.5 NORWE GOVT 260219 4,160,000.00 4,261,973.24
1.75 NORWE GOVT 250313 4,000,000.00 4,135,700.00
1.75 NORWE GOVT 270217 3,050,000.00 3,158,000.50
1.75 NORWE GOVT 290906 3,200,000.00 3,298,928.00
2 NORWE GOVT 230524 4,150,000.00 4,278,484.00
2 NORWE GOVT 280426 4,450,000.00 4,677,537.40
3 NORWE GOVT 240314 4,400,000.00 4,690,690.40
34,610,000.00 35,620,313.54
ノルウェークローネ合計
(468,050,919)
デンマー 国債証券 0.25 DMK GOVT 221115 3,000,000.00 3,036,026.10
ククロー
0.25 DMK GOVT 521115 3,300,000.00 2,995,212.00
ネ
0.5 DMK GOVT 271115 7,350,000.00 7,701,521.10
0.5 DMK GOVT 291115 9,050,000.00 9,474,761.75
1.5 DMK GOVT 231115 6,050,000.00 6,361,696.00
1.75 DMK GOVT 251115 4,850,000.00 5,327,288.50
4.5 DMK GOVT 391115 10,460,000.00 18,271,873.18
44,060,000.00 53,168,378.63
デンマーククローネ合計
(944,270,404)
国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 37,300,000.00 42,571,982.00
253/301
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
メキシコ
10 MEXICAN BONOS 361120 10,600,000.00 13,223,138.54
ペソ
5.75 MEXICAN BONO 260305 27,700,000.00 27,434,357.00
6.5 MEXICAN BONOS 220609 19,400,000.00 19,757,658.40
6.75 MEXICAN BONO 230309 13,500,000.00 13,932,761.40
7.5 MEXICAN BONOS 270603 33,150,000.00 35,257,547.71
7.75 MEXICAN BONO 310529 11,650,000.00 12,428,849.10
7.75 MEXICAN BONO 341123 9,500,000.00 9,987,268.30
7.75 MEXICAN BONO 421113 15,240,000.00 15,238,403.30
8 MEXICAN BONOS 231207 23,450,000.00 25,063,125.50
8 MEXICAN BONOS 471107 15,800,000.00 16,083,452.00
8.5 MEXICAN BONOS 290531 27,000,000.00 30,254,598.90
8.5 MEXICAN BONOS 381118 14,600,000.00 15,880,973.34
258,890,000.00 277,114,115.49
メキシコペソ合計
(1,508,276,707)
イスラエ 国債証券 0.5 ISRAEL FIXED 250430 2,800,000.00 2,805,460.00
ルシェケ
1 ISRAEL FIXED BO 300331 700,000.00 682,955.00
ル
1.5 ISRAEL FIXED 370531 1,250,000.00 1,175,687.50
2.25 ISRAEL FIXED 280928 2,880,000.00 3,162,672.00
3.75 ISRAEL FIXED 240331 4,300,000.00 4,749,995.00
3.75 ISRAEL FIXED 470331 1,600,000.00 2,002,320.00
4.25 ISRAEL FIXED 230331 1,800,000.00 1,947,150.00
5.5 ISRAEL FIXED 420131 2,100,000.00 3,287,760.00
6.25 ISRAEL FIXED 261030 3,500,000.00 4,662,525.00
20,930,000.00 24,476,524.50
イスラエルシェケル合計
(809,198,795)
ポーラン 国債証券 2.25 POLAND 241025 4,000,000.00 4,229,890.40
ドズロチ
2.5 POLAND 230125 2,500,000.00 2,601,700.00
2.5 POLAND 240425 2,600,000.00 2,759,693.56
2.5 POLAND 260725 5,500,000.00 5,875,575.20
2.5 POLAND 270725 3,850,000.00 4,111,198.24
2.75 POLAND 280425 6,710,000.00 7,287,731.00
2.75 POLAND 291025 900,000.00 974,610.00
3.25 POLAND 250725 4,950,000.00 5,430,786.07
4 POLAND 231025 2,700,000.00 2,951,370.00
5.75 POLAND 220923 1,550,000.00 1,671,055.00
5.75 POLAND 290425 2,870,000.00 3,771,897.50
POLAND 220725 800,000.00 799,587.31
38,930,000.00 42,465,094.28
ポーランドズロチ合計
(1,234,965,625)
ユーロ 国債証券 0 AUSTRIA GOVT 230715 250,000.00 253,433.25
0 AUSTRIA GOVT 300220 1,000,000.00 1,001,912.00
0 AUSTRIA GOVT 310220 400,000.00 397,002.91
254/301
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0 BUND 350515 1,120,000.00 1,107,579.20
0 BUND 500815 1,450,000.00 1,286,163.05
0 FINNISH GOVT 230915 350,000.00 355,355.00
0 FINNISH GOVT 240915 850,000.00 866,787.50
0 FINNISH GOVT 300915 450,000.00 449,358.75
0 NETH GOVT 240115 1,250,000.00 1,272,645.00
0 NETH GOVT 300715 400,000.00 403,584.00
0 NETH GOVT 520115 670,000.00 575,925.42
0 O.A.T 240225 2,000,000.00 2,031,866.00
0 O.A.T 240325 2,000,000.00 2,033,379.80
0 O.A.T 250325 2,750,000.00 2,801,821.00
0 O.A.T 260225 2,500,000.00 2,545,580.00
0 O.A.T 291125 3,800,000.00 3,791,605.80
0 O.A.T 301125 1,600,000.00 1,580,700.80
0 SPAIN GOVT 240531 1,900,000.00 1,923,066.00
0 SPAIN GOVT 250131 4,630,000.00 4,686,313.76
0 SPAIN GOVT 260131 2,300,000.00 2,320,826.50
0.1 BEL GOVT 300622 800,000.00 804,393.04
0.125 FINNISH GOV 360415 630,000.00 606,885.93
0.125 FINNISH GOV 520415 250,000.00 211,282.50
0.2 BEL GOVT 231022 350,000.00 357,149.80
0.25 BUND 270215 3,450,000.00 3,601,772.40
0.25 BUND 280815 4,350,000.00 4,552,531.65
0.25 BUND 290215 4,700,000.00 4,917,887.30
0.25 FINNISH GOVT 400915 130,000.00 123,470.10
0.25 NETH GOVT 250715 1,350,000.00 1,395,751.50
0.25 NETH GOVT 290715 1,550,000.00 1,604,825.05
0.25 O.A.T 261125 2,550,000.00 2,630,098.05
0.35 ITALY GOVT 250201 1,900,000.00 1,923,174.30
0.35 SPAIN GOVT 230730 1,720,000.00 1,752,867.48
0.4 IRISH GOVT 350515 700,000.00 692,866.01
0.4 SPAIN GOVT 220430 1,600,000.00 1,614,942.40
0.45 SPAIN GOVT 221031 1,450,000.00 1,471,545.55
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 1,150,000.00 1,208,717.85
0.5 AUSTRIA GOVT 290220 700,000.00 734,314.00
0.5 BEL GOVT 241022 800,000.00 829,583.84
0.5 BUND 250215 3,900,000.00 4,070,348.10
0.5 BUND 260215 4,600,000.00 4,839,512.80
0.5 BUND 270815 2,620,000.00 2,780,802.50
0.5 BUND 280215 2,220,000.00 2,360,479.38
0.5 FINNISH GOVT 260415 400,000.00 418,860.00
0.5 FINNISH GOVT 270915 1,000,000.00 1,051,367.00
255/301
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
0.5 FINNISH GOVT 280915 250,000.00 262,781.75
0.5 FINNISH GOVT 290915 400,000.00 419,662.00
0.5 ITALY GOVT 260201 1,850,000.00 1,876,085.00
0.5 NETH GOVT 260715 1,830,000.00 1,921,723.26
0.5 NETH GOVT 400115 500,000.00 517,164.50
0.5 O.A.T 250525 3,450,000.00 3,588,089.70
0.5 O.A.T 260525 3,500,000.00 3,655,298.50
0.5 O.A.T 290525 3,500,000.00 3,649,786.00
0.5 O.A.T 400525 1,150,000.00 1,107,973.93
0.5 O.A.T 720525 1,010,000.00 754,658.25
0.6 SPAIN GOVT 291031 1,600,000.00 1,636,827.20
0.65 BEL GOVT 710622 420,000.00 335,551.32
0.65 ITALY GOVT 231015 2,720,000.00 2,777,120.00
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 850,000.00 903,519.40
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 1,200,000.00 1,282,128.00
0.75 AUSTRIA GOVT 510320 460,000.00 462,570.94
0.75 FINNISH GOVT 310415 350,000.00 373,972.55
0.75 NETH GOVT 270715 1,740,000.00 1,860,056.52
0.75 NETH GOVT 280715 1,530,000.00 1,642,886.46
0.75 O.A.T 280525 3,570,000.00 3,798,708.48
0.75 O.A.T 281125 3,900,000.00 4,150,419.00
0.75 O.A.T 520525 630,000.00 586,446.21
0.8 BEL GOVT 250622 1,600,000.00 1,686,728.00
0.8 BEL GOVT 270622 1,080,000.00 1,152,322.20
0.8 BEL GOVT 280622 1,600,000.00 1,712,667.20
0.8 SPAIN GOVT 270730 3,650,000.00 3,827,225.75
0.85 ITALY GOVT 270115 2,660,000.00 2,732,937.20
0.875 FINNISH GOV 250915 500,000.00 530,290.50
0.9 BEL GOVT 290622 1,380,000.00 1,488,118.86
0.9 IRISH GOVT 280515 850,000.00 911,523.00
0.9 ITALY GOVT 220801 3,200,000.00 3,249,358.72
0.95 ITALY GOVT 230315 2,680,000.00 2,741,175.28
0.95 ITALY GOVT 370301 680,000.00 631,683.96
1 BEL GOVT 260622 1,600,000.00 1,715,550.40
1 BEL GOVT 310622 1,200,000.00 1,305,864.00
1 BUND 240815 2,770,000.00 2,922,890.15
1 BUND 250815 4,200,000.00 4,492,878.60
1 IRISH GOVT 260515 1,570,000.00 1,676,789.83
1 O.A.T 251125 3,420,000.00 3,643,951.86
1 O.A.T 270525 3,230,000.00 3,479,194.50
1 SPAIN GOVT 501031 1,400,000.00 1,236,151.00
1.1 IRISH GOVT 290515 1,150,000.00 1,250,922.62
1.125 FINNISH GOV 340415 380,000.00 421,805.32
256/301
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 1,110,000.00 1,194,082.50
1.2 SPAIN GOVT 401031 550,000.00 549,954.35
1.25 BEL GOVT 330422 1,030,000.00 1,149,712.78
1.25 BUND 480815 2,550,000.00 3,129,895.50
1.25 ITALY GOVT 261201 2,050,000.00 2,154,023.15
1.25 O.A.T 340525 3,750,000.00 4,159,515.00
1.25 O.A.T 360525 3,040,000.00 3,367,085.76
1.25 SPAIN GOVT 301031 4,230,000.00 4,540,905.00
1.3 IRISH GOVT 330515 600,000.00 667,620.00
1.35 IRISH GOVT 310318 540,000.00 602,836.56
1.35 ITALY GOVT 300401 2,180,000.00 2,277,112.46
1.375 FINNISH GOV 470415 360,000.00 427,945.68
1.4 SPAIN GOVT 280430 1,750,000.00 1,905,895.25
1.45 BEL GOVT 370622 490,000.00 557,114.56
1.45 ITALY GOVT 220915 1,400,000.00 1,433,809.30
1.45 ITALY GOVT 241115 1,600,000.00 1,682,456.00
1.45 ITALY GOVT 250515 1,600,000.00 1,687,832.00
1.45 ITALY GOVT 360301 1,280,000.00 1,291,699.20
1.45 SPAIN GOVT 271031 3,250,000.00 3,545,701.25
1.45 SPAIN GOVT 290430 3,070,000.00 3,358,101.08
1.45 SPAIN GOVT 711031 290,000.00 249,507.01
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 570,000.00 683,767.44
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 270,000.00 339,512.04
1.5 BUND 230515 3,600,000.00 3,760,378.92
1.5 BUND 240515 3,300,000.00 3,519,087.00
1.5 FINNISH GOVT 230415 250,000.00 260,502.25
1.5 IRISH GOVT 500515 460,000.00 521,779.84
1.5 ITALY GOVT 250601 1,850,000.00 1,956,484.15
1.5 O.A.T 310525 3,990,000.00 4,525,317.55
1.5 O.A.T 500525 2,870,000.00 3,263,786.96
1.6 BEL GOVT 470622 970,000.00 1,122,013.55
1.6 ITALY GOVT 260601 2,090,000.00 2,231,189.95
1.6 SPAIN GOVT 250430 2,050,000.00 2,206,798.55
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 1,160,000.00 1,250,022.96
1.65 ITALY GOVT 301201 1,900,000.00 2,028,685.10
1.65 ITALY GOVT 320301 2,220,000.00 2,358,103.98
1.7 BEL GOVT 500622 590,000.00 698,214.85
1.7 IRISH GOVT 370515 900,000.00 1,057,212.00
1.7 ITALY GOVT 510901 550,000.00 514,726.74
1.75 AUSTRIA GOVT 231020 1,700,000.00 1,799,288.50
1.75 BUND 240215 5,950,000.00 6,355,212.85
1.75 NETH GOVT 230715 1,500,000.00 1,580,590.50
257/301
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.75 O.A.T 230525 2,900,000.00 3,041,359.05
1.75 O.A.T 241125 3,550,000.00 3,839,463.45
1.75 O.A.T 390625 2,610,000.00 3,122,314.00
1.75 O.A.T 660525 1,340,000.00 1,644,917.00
1.8 ITALY GOVT 410301 1,230,000.00 1,252,242.09
1.85 ITALY GOVT 240515 1,270,000.00 1,344,983.34
1.85 SPAIN GOVT 350730 2,150,000.00 2,430,162.20
1.9 BEL GOVT 380622 1,100,000.00 1,332,031.80
1.95 SPAIN GOVT 260430 1,900,000.00 2,101,983.30
1.95 SPAIN GOVT 300730 1,620,000.00 1,845,999.72
2 BUND 230815 1,450,000.00 1,539,313.04
2 FINNISH GOVT 240415 200,000.00 215,541.00
2 IRISH GOVT 450218 750,000.00 942,836.25
2 ITALY GOVT 251201 1,760,000.00 1,906,872.00
2 ITALY GOVT 280201 2,200,000.00 2,412,509.00
2 NETH GOVT 240715 1,550,000.00 1,681,469.45
2 O.A.T 480525 2,800,000.00 3,534,087.20
2.05 ITALY GOVT 270801 1,950,000.00 2,140,953.75
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 600,000.00 945,564.00
2.1 ITALY GOVT 260715 1,650,000.00 1,804,753.33
2.15 BEL GOVT 660622 570,000.00 773,784.12
2.15 SPAIN GOVT 251031 4,660,000.00 5,164,258.60
2.2 ITALY GOVT 270601 1,900,000.00 2,103,087.20
2.25 BEL GOVT 230622 820,000.00 870,587.44
2.25 BEL GOVT 570622 530,000.00 721,740.22
2.25 ITALY GOVT 360901 1,350,000.00 1,506,602.70
2.25 O.A.T 240525 3,340,000.00 3,628,592.70
2.35 SPAIN GOVT 330730 1,920,000.00 2,287,639.68
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 740,000.00 944,713.22
2.4 IRISH GOVT 300515 1,180,000.00 1,425,926.16
2.45 ITALY GOVT 330901 1,810,000.00 2,070,010.12
2.45 ITALY GOVT 500901 1,460,000.00 1,616,952.92
2.5 BUND 440704 2,550,000.00 3,834,914.40
2.5 BUND 460815 2,520,000.00 3,858,694.27
2.5 ITALY GOVT 241201 2,300,000.00 2,504,585.00
2.5 ITALY GOVT 251115 1,710,000.00 1,890,350.79
2.5 NETH GOVT 330115 1,790,000.00 2,303,035.48
2.5 O.A.T 300525 4,830,000.00 5,897,053.26
2.6 BEL GOVT 240622 1,580,000.00 1,738,413.96
2.625 FINNISH GOV 420704 400,000.00 570,396.00
2.7 ITALY GOVT 470301 1,490,000.00 1,737,237.19
2.7 SPAIN GOVT 481031 1,230,000.00 1,584,564.72
2.75 FINNISH GOVT 280704 530,000.00 644,494.84
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.75 NETH GOVT 470115 1,330,000.00 2,094,982.75
2.75 O.A.T 271025 4,790,000.00 5,721,894.50
2.8 ITALY GOVT 281201 1,750,000.00 2,027,200.00
2.8 ITALY GOVT 670301 1,440,000.00 1,648,800.00
2.9 SPAIN GOVT 461031 1,540,000.00 2,045,295.56
2.95 ITALY GOVT 380901 1,250,000.00 1,517,622.50
3 BEL GOVT 340622 810,000.00 1,084,106.43
3 ITALY GOVT 290801 1,850,000.00 2,183,185.00
3.1 ITALY GOVT 400301 1,090,000.00 1,349,817.85
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 610,000.00 955,875.79
3.25 BUND 420704 1,930,000.00 3,146,893.95
3.25 ITALY GOVT 460901 1,540,000.00 1,968,378.72
3.25 O.A.T 450525 2,220,000.00 3,401,893.35
3.35 ITALY GOVT 350301 1,020,000.00 1,280,307.06
3.4 IRISH GOVT 240318 600,000.00 667,731.60
3.45 ITALY GOVT 480301 1,450,000.00 1,918,600.85
3.45 SPAIN GOVT 660730 1,320,000.00 1,990,348.80
3.5 ITALY GOVT 300301 2,610,000.00 3,205,296.63
3.5 O.A.T 260425 4,450,000.00 5,317,727.75
3.75 BEL GOVT 450622 900,000.00 1,469,656.80
3.75 ITALY GOVT 240901 2,200,000.00 2,476,548.80
3.75 NETH GOVT 420115 1,500,000.00 2,532,400.50
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 520,000.00 1,055,539.68
3.85 ITALY GOVT 490901 1,220,000.00 1,727,748.38
4 BEL GOVT 320328 720,000.00 1,016,841.60
4 BUND 370104 2,570,000.00 4,144,628.72
4 FINNISH GOVT 250704 460,000.00 547,450.60
4 ITALY GOVT 370201 2,420,000.00 3,279,918.67
4 NETH GOVT 370115 2,090,000.00 3,320,334.93
4 O.A.T 381025 2,290,000.00 3,595,957.23
4 O.A.T 550425 1,810,000.00 3,363,723.91
4 O.A.T 600425 1,680,000.00 3,255,262.08
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 1,370,000.00 2,173,870.79
4.2 SPAIN GOVT 370131 2,090,000.00 3,087,630.15
4.25 BEL GOVT 410328 1,630,000.00 2,700,906.74
4.25 BUND 390704 1,650,000.00 2,871,862.95
4.25 O.A.T 231025 6,500,000.00 7,282,470.00
4.4 SPAIN GOVT 231031 2,350,000.00 2,636,857.45
4.5 BEL GOVT 260328 980,000.00 1,218,874.02
4.5 ITALY GOVT 230501 3,200,000.00 3,502,355.20
4.5 ITALY GOVT 240301 2,520,000.00 2,847,399.40
4.5 ITALY GOVT 260301 2,100,000.00 2,531,875.71
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4.5 O.A.T 410425 3,510,000.00 6,021,131.22
4.65 SPAIN GOVT 250730 2,150,000.00 2,600,921.65
4.7 SPAIN GOVT 410730 1,810,000.00 2,955,596.06
4.75 BUND 280704 2,680,000.00 3,687,543.32
4.75 BUND 340704 2,720,000.00 4,449,229.12
4.75 BUND 400704 1,870,000.00 3,497,012.20
4.75 ITALY GOVT 230801 3,700,000.00 4,112,272.50
4.75 ITALY GOVT 280901 3,200,000.00 4,140,108.80
4.75 ITALY GOVT 440901 1,710,000.00 2,672,500.86
4.75 O.A.T 350425 2,570,000.00 4,092,257.26
4.8 SPAIN GOVT 240131 2,140,000.00 2,449,326.30
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 550,000.00 693,549.45
4.9 SPAIN GOVT 400730 2,340,000.00 3,875,578.20
5 BEL GOVT 350328 1,850,000.00 3,000,355.90
5 ITALY GOVT 250301 2,920,000.00 3,471,693.12
5 ITALY GOVT 340801 2,460,000.00 3,575,747.76
5 ITALY GOVT 390801 2,200,000.00 3,396,885.80
5 ITALY GOVT 400901 1,860,000.00 2,893,370.98
5.15 SPAIN GOVT 281031 2,910,000.00 3,985,873.56
5.15 SPAIN GOVT 441031 1,310,000.00 2,334,037.48
5.25 ITALY GOVT 291101 3,740,000.00 5,119,618.68
5.4 IRISH GOVT 250313 1,100,000.00 1,349,216.00
5.4 SPAIN GOVT 230131 1,750,000.00 1,929,543.00
5.5 BEL GOVT 280328 2,080,000.00 2,909,535.20
5.5 BUND 310104 3,280,000.00 5,123,730.96
5.5 ITALY GOVT 220901 1,650,000.00 1,775,809.20
5.5 ITALY GOVT 221101 2,200,000.00 2,388,203.18
5.5 NETH GOVT 280115 1,500,000.00 2,090,602.50
5.5 O.A.T 290425 5,250,000.00 7,589,846.25
5.625 BUND 280104 2,880,000.00 4,065,791.04
5.75 ITALY GOVT 330201 2,080,000.00 3,135,066.68
5.75 O.A.T 321025 2,840,000.00 4,617,521.92
5.75 SPAIN GOVT 320730 2,330,000.00 3,634,989.19
5.9 SPAIN GOVT 260730 5,190,000.00 6,835,359.75
6 ITALY GOVT 310501 2,780,000.00 4,119,670.88
6 O.A.T 251025 2,700,000.00 3,486,369.60
6 SPAIN GOVT 290131 3,450,000.00 4,980,885.75
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 970,000.00 1,368,825.20
6.25 BUND 240104 2,530,000.00 3,001,336.47
6.25 BUND 300104 2,640,000.00 4,164,747.84
6.5 BUND 270704 2,100,000.00 3,019,781.72
6.5 ITALY GOVT 271101 2,420,000.00 3,344,855.75
7.25 ITALY GOVT 261101 2,050,000.00 2,821,825.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
8.5 O.A.T 230425 1,300,000.00 1,533,642.50
9 ITALY GOVT 231101 2,550,000.00 3,129,927.37
493,190,000.00 590,944,028.79
ユーロ合計
(78,040,068,442)
192,534,359,448
合計
(192,534,359,448)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 178銘柄 100.00 % 44.73 %
カナダドル 国債証券 24銘柄 100.00 % 2.06 %
オーストラリアドル 国債証券 23銘柄 100.00 % 2.26 %
イギリスポンド 国債証券 41銘柄 100.00 % 6.59 %
シンガポールドル 国債証券 17銘柄 100.00 % 0.42 %
マレーシアリンギット 国債証券 24銘柄 100.00 % 0.49 %
スウェーデンクローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.35 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.24 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.00 % 0.49 %
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.00 % 0.78 %
イスラエルシェケル 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.42 %
ポーランドズロチ 国債証券 12銘柄 100.00 % 0.64 %
ユーロ 国債証券 260銘柄 100.00 % 40.53 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
新興国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 5月12日現在]
資産の部
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 5月12日現在]
流動資産
預金 474,263,343
コール・ローン 59,414,450
国債証券 41,703,700,988
派生商品評価勘定 124
未収利息 594,811,716
63,439,543
前払費用
42,895,630,164
流動資産合計
42,895,630,164
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 207,858
前受収益 15,898
未払金 86,366,518
未払解約金 50,475,427
18
未払利息
137,065,719
流動負債合計
137,065,719
負債合計
純資産の部
元本等
元本 29,964,462,495
剰余金
12,794,101,950
剰余金又は欠損金(△)
42,758,564,445
元本等合計
42,758,564,445
純資産合計
42,895,630,164
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 5月12日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 5月12日現在]
1. 期首 令和 2年 5月13日
期首元本額 23,064,497,281円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 5月12日現在]
期中追加設定元本額 8,234,861,066円
期中一部解約元本額 1,334,895,852円
元本の内訳※
eMAXIS バランス(8資産均等型) 3,078,970,879円
eMAXIS バランス(波乗り型) 362,479,737円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 805,473,356円
コアバランス 1,246,091円
海外債券セレクション(ラップ向け) 244,072,136円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 8,090,263,384円
つみたて8資産均等バランス 3,756,583,353円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,447,027円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,384,823円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 396,814円
ラップ向けインデックスf 新興国債券 714,147円
eMAXIS 新興国債券インデックス 4,328,650,254円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド 8,561,618,826円
新興国債券インデックスファンド(ラップ向け) 1,157,856円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 55,168,741円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 323,096,978円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 228,836,838円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 75,511,833円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 7,863,232円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 10,364,781円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 29,161,409円
合計 29,964,462,495円
2. 受益権の総数 29,964,462,495口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 5月13日
区分
至 令和 3年 5月12日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
自 令和 2年 5月13日
区分
至 令和 3年 5月12日
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 5月12日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 5月12日現在]
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △1,305,692,786
合計 △1,305,692,786
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 3年 5月12日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
メキシコペソ 4,354,240 ― 4,353,200 △1,040
チェココルナ 1,552,950 ― 1,552,920 △30
ハンガリーフォリ
1,842,930 ― 1,842,850 △80
ント
ポーランドズロチ 2,908,090 ― 2,908,170 80
ルーマニアレイ 13,426,500 ― 13,397,600 △28,900
売建
アメリカドル 11,967,846 ― 11,967,802 44
ブラジルレアル 16,489,312 ― 16,667,120 △177,808
合計 52,541,868 ― 52,689,662 △207,734
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 5月12日現在]
1口当たり純資産額 1.4270円
(1万口当たり純資産額) (14,270円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
マレーシ 国債証券 3.733 MALAYSIAGO 280615 7,350,000.00 7,715,760.99
アリン
3.757 MALAYSIAGOV 400522 3,700,000.00 3,472,804.20
ギット
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 12,100,000.00 12,534,342.81
3.828 MALAYSIAGOV 340705 7,370,000.00 7,356,902.03
3.885 MALAYSIAGOV 290815 8,450,000.00 8,891,989.92
3.899 MALAYSIAGOV 271116 13,700,000.00 14,493,208.08
3.9 MALAYSIAGOVT 261130 12,320,000.00 13,127,962.84
3.948 MALAYSIA IN 220414 7,300,000.00 7,440,780.50
3.955 MALAYSIAGOV 250915 10,000,000.00 10,567,515.00
4.059 MALAYSIAGOV 240930 6,700,000.00 7,063,953.38
4.065 MALAYSIAGOV 500615 3,500,000.00 3,292,120.44
4.181 MALAYSIAGOV 240715 4,850,000.00 5,121,868.69
4.369 MALAYSIA IN 281031 7,200,000.00 7,807,728.24
4.762 MALAYSIAGOV 370407 6,100,000.00 6,574,926.48
110,640,000.00 115,461,863.60
マレーシアリンギット合計
(3,047,269,504)
タイバー 国債証券 1.45 THAILAND 241217 87,600,000.00 89,712,421.44
ツ
1.585 THAILAND 351217 19,600,000.00 18,457,695.73
1.6 THAILAND 291217 56,500,000.00 56,275,916.46
1.6 THAILAND 350617 25,000,000.00 23,698,204.25
1.875 THAILAND 220617 44,000,000.00 44,696,762.00
2 THAILAND 221217 59,300,000.00 60,741,731.25
2.125 THAILAND 261217 72,100,000.00 75,934,977.37
2.4 THAILAND 231217 51,600,000.00 54,013,399.08
2.875 THAILAND 281217 53,400,000.00 58,539,429.60
2.875 THAILAND 460617 49,200,000.00 51,899,476.08
3.3 THAILAND 380617 54,000,000.00 61,399,150.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
3.4 THAILAND 360617 65,000,000.00 75,283,266.50
3.625 THAILAND 230616 47,900,000.00 50,970,322.94
3.65 THAILAND 310620 63,600,000.00 74,914,986.96
3.775 THAILAND 320625 67,700,000.00 80,421,134.65
3.85 THAILAND 251212 83,800,000.00 94,656,926.88
4.875 THAILAND 290622 61,300,000.00 76,404,442.60
961,600,000.00 1,048,020,243.99
タイバーツ合計
(3,647,110,449)
フィリピ 国債証券 6.25 PHILIPPI(GL) 360114 20,000,000.00 24,097,446.00
ンペソ
20,000,000.00 24,097,446.00
フィリピンペソ合計
(54,819,279)
インドネ 国債証券 10.5 INDONESIA 300815 7,050,000,000.00 8,989,596,000.00
シアルピ
11 INDONESIA 250915 5,250,000,000.00 6,305,355,000.00
ア
5.625 INDONESIA 230515 34,200,000,000.00 34,875,450,000.00
6.125 INDONESIA 280515 39,500,000,000.00 39,516,590,000.00
6.5 INDONESIA 250615 38,700,000,000.00 40,209,300,000.00
6.5 INDONESIA 310215 21,800,000,000.00 21,989,660,000.00
6.625 INDONESIA 330515 34,400,000,000.00 34,332,576,000.00
7 INDONESIA 220515 19,450,000,000.00 20,086,987,500.00
7 INDONESIA 270515 23,450,000,000.00 24,831,908,500.00
7 INDONESIA 300915 23,800,000,000.00 24,732,008,000.00
7.5 INDONESIA 320815 10,900,000,000.00 11,444,237,000.00
7.5 INDONESIA 380515 24,700,000,000.00 25,636,624,000.00
8.25 INDONESIA 290515 13,500,000,000.00 15,085,980,000.00
8.25 INDONESIA 320615 11,500,000,000.00 12,792,098,600.00
8.25 INDONESIA 360515 22,200,000,000.00 24,675,744,000.00
8.375 INDONESIA 240315 33,800,000,000.00 36,757,500,000.00
8.375 INDONESIA 260915 29,930,000,000.00 33,657,482,200.00
8.375 INDONESIA 340315 32,700,000,000.00 36,541,269,000.00
8.375 INDONESIA 390415 23,200,000,000.00 25,969,616,000.00
8.75 INDONESIA 310515 15,400,000,000.00 17,792,082,000.00
9 INDONESIA 290315 15,500,000,000.00 18,014,565,000.00
9.5 INDONESIA 310715 10,500,000,000.00 12,598,110,000.00
491,430,000,000.00 526,834,738,800.00
インドネシアルピア合計
(4,056,627,488)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 56,700,000.00 64,713,978.00
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 14,700,000.00 18,337,748.73
5.75 MEXICAN BONO 260305 75,200,000.00 74,478,832.00
6.5 MEXICAN BONOS 220609 56,200,000.00 57,236,103.20
6.75 MEXICAN BONO 230309 53,000,000.00 54,698,989.20
7.5 MEXICAN BONOS 270603 64,700,000.00 68,813,373.67
7.75 MEXICAN BONO 310529 27,300,000.00 29,125,114.20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7.75 MEXICAN BONO 341123 32,400,000.00 34,061,841.36
7.75 MEXICAN BONO 421113 41,900,000.00 41,895,610.13
8 MEXICAN BONOS 231207 63,300,000.00 67,654,407.00
8 MEXICAN BONOS 240905 38,000,000.00 40,781,634.20
8 MEXICAN BONOS 471107 39,000,000.00 39,699,660.00
8.5 MEXICAN BONOS 290531 63,000,000.00 70,594,064.10
8.5 MEXICAN BONOS 381118 42,900,000.00 46,663,955.91
668,300,000.00 708,755,311.70
メキシコペソ合計
(3,857,613,410)
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NT 270101 19,170,000.00 20,843,590.84
レアル
10 (IN)BRAZIL NTN 250101 26,850,000.00 29,285,622.57
10 (IN)BRAZIL NTN 310101 5,300,000.00 5,723,972.97
10(IN) BRAZIL NTN 290101 9,200,000.00 9,959,778.32
10(IN)BRAZIL NTN-F230101 26,600,000.00 28,842,954.56
BRAZIL-LTN 220701 12,900,000.00 12,092,505.34
BRAZIL-LTN 230701 24,900,000.00 21,394,880.74
BRAZIL-LTN 240101 57,000,000.00 46,745,360.19
181,920,000.00 174,888,665.53
ブラジルレアル合計
(3,643,612,968)
チリペソ 国債証券 2.5 BONOS TESORER 250301 1,640,000,000.00 1,668,553,548.00
4 BONOS TESORERIA 230301 490,000,000.00 519,978,200.00
4.5 BONOS TESORER 260301 1,000,000,000.00 1,104,422,700.00
4.7 BONOS TESORER 300901 960,000,000.00 1,063,445,088.00
5 BONOS TESORERIA 350301 1,100,000,000.00 1,222,582,570.00
6 BONOS TESORERIA 430101 890,000,000.00 1,120,064,021.00
6,080,000,000.00 6,699,046,127.00
チリペソ合計
(1,036,724,281)
チェココ 国債証券 0.25 CZECH REPUBL 270210 111,600,000.00 103,292,749.33
ルナ
0.45 CZECH REPUBL 231025 65,500,000.00 64,674,362.02
0.95 CZECH REPUBL 300515 192,000,000.00 178,889,856.00
369,100,000.00 346,856,967.35
チェココルナ合計
(1,795,505,091)
コロンビ 国債証券 10 TITULOS DE TES 240724 8,900,000,000.00 10,255,087,300.00
アペソ
4.375 COLOMBI(GL) 230321 1,680,000,000.00 1,718,781,456.00
6 TITULOS DE TESO 280428 8,180,000,000.00 7,827,779,097.80
6.25 TITULOS DE T 251126 5,690,000,000.00 5,858,577,630.00
7 TITULOS DE TESO 220504 6,210,000,000.00 6,479,513,379.00
7 TITULOS DE TESO 320630 6,000,000,000.00 5,706,505,920.00
7.25 TITULOS DE T 341018 6,600,000,000.00 6,300,748,938.00
7.25 TITULOS DE T 501026 4,000,000,000.00 3,455,953,360.00
7.5 TITULOS DE TE 260826 7,770,000,000.00 8,307,088,041.00
7.75 TITULOS DE T 300918 5,760,000,000.00 5,887,369,728.00
268/301
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
9.85 COLOMBI (GL) 270628 1,290,000,000.00 1,558,977,900.00
62,080,000,000.00 63,356,382,749.80
コロンビアペソ合計
(1,859,826,615)
ハンガ 国債証券 1.5 HUNGARY 230823 230,000,000.00 233,065,164.00
リーフォ
2.5 HUNGARY 241024 290,000,000.00 301,604,147.00
リント
2.75 HUNGARY 261222 733,000,000.00 770,804,181.80
3 HUNGARY 240626 459,000,000.00 484,199,100.00
3 HUNGARY 271027 421,000,000.00 447,545,776.10
3 HUNGARY 300821 300,000,000.00 316,434,000.00
3 HUNGARY 381027 160,000,000.00 153,664,000.00
3.25 HUNGARY 311022 508,000,000.00 540,371,284.00
5.5 HUNGARY 250624 412,000,000.00 477,259,976.00
6 HUNGARY 231124 383,000,000.00 431,334,600.00
6.75 HUNGARY 281022 182,000,000.00 240,749,600.00
4,078,000,000.00 4,397,031,828.90
ハンガリーフォリント合計
(1,620,684,373)
ペルーヌ 国債証券 5.35 PERU 400812 2,100,000.00 1,945,207.90
エボソル
5.4 PERU 340812 2,900,000.00 2,899,739.26
5.7 PERU 240812 1,300,000.00 1,463,564.83
5.94 PERU 290212 4,700,000.00 5,300,286.35
6.15 PERU 320812 2,800,000.00 3,079,263.04
6.35 PERU 280812 3,900,000.00 4,495,226.19
6.9 PERU 370812 4,200,000.00 4,674,348.84
6.95 PERU 310812 5,300,000.00 6,199,253.65
8.2 PERU 260812 2,500,000.00 3,194,411.25
29,700,000.00 33,251,301.31
ペルーヌエボソル合計
(975,636,407)
ポーラン 国債証券 1.25 POLAND 301025 3,300,000.00 3,132,297.89
ドズロチ
2.25 POLAND 220425 2,600,000.00 2,656,170.40
2.25 POLAND 241025 9,500,000.00 10,045,989.70
2.5 POLAND 230125 9,100,000.00 9,470,188.00
2.5 POLAND 240425 10,100,000.00 10,720,348.06
2.5 POLAND 260725 14,500,000.00 15,490,152.80
2.5 POLAND 270725 10,900,000.00 11,639,496.33
2.75 POLAND 280425 11,250,000.00 12,218,625.00
2.75 POLAND 291025 10,800,000.00 11,695,320.00
3.25 POLAND 250725 9,100,000.00 9,983,869.35
4 POLAND 231025 9,000,000.00 9,837,900.00
5.75 POLAND 220923 8,200,000.00 8,840,420.00
108,350,000.00 115,730,777.53
ポーランドズロチ合計
(3,365,670,899)
国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 74,400,000.00 85,277,280.00
269/301
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
南アフリ
6.25 SOUTH AFRICA 360331 22,400,000.00 15,534,750.33
カランド
6.5 SOUTH AFRICA 410228 22,300,000.00 14,710,195.00
7 SOUTH AFRICA 310228 26,500,000.00 22,525,000.00
7.75 SOUTH AFRICA 230228 25,100,000.00 26,426,033.00
8 SOUTH AFRICA 300131 59,800,000.00 56,404,447.16
8.25 SOUTH AFRICA 320331 40,000,000.00 36,015,957.20
8.5 SOUTH AFRICA 370131 41,500,000.00 34,893,702.55
8.75 SOUTH AFRICA 440131 39,000,000.00 32,391,919.94
8.75 SOUTH AFRICA 480228 64,000,000.00 53,057,438.07
8.875 SOUTH AFRIC 350228 40,400,000.00 35,911,940.56
9 SOUTH AFRICA 400131 27,500,000.00 23,715,421.39
482,900,000.00 436,864,085.20
南アフリカランド合計
(3,390,065,301)
ウルグア 国債証券 8.5 URUGUAY(GL) 280315 7,000,000.00 7,302,260.00
イペソ
9.875 URUGUAY(GL) 220620 8,200,000.00 8,480,276.00
15,200,000.00 15,782,536.00
ウルグアイペソ合計
(39,093,341)
ロシア 国債証券 4.5 RUSSIA OFZ 250716 96,000,000.00 89,600,705.28
ルーブル
5.7 RUSSIA OFZ 280517 43,000,000.00 40,661,230.00
6 RUSSIA OFZ 271006 108,900,000.00 105,314,097.24
6.1 RUSSIA OFZ 350718 77,000,000.00 70,161,245.00
6.5 RUSSIA OFZ 240228 90,000,000.00 91,074,150.00
6.9 RUSSIA OFZ 290523 118,200,000.00 118,564,647.00
7 RUSSIA GOVT 230125 44,500,000.00 45,401,570.00
7 RUSSIA GOVT BON 230816 62,000,000.00 63,501,950.00
7.05 RUSSIA GOVT 280119 125,700,000.00 128,032,992.00
7.1 RUSSIA OFZ 241016 106,400,000.00 109,243,699.60
7.15 RUSSIA OFZ 251112 108,500,000.00 111,672,171.10
7.25 RUSSIA OFZ 340510 123,300,000.00 125,555,157.00
7.4 RUSSIA OFZ 221207 86,700,000.00 88,882,750.53
7.4 RUSSIA OFZ 240717 98,000,000.00 101,334,636.20
7.6 RUSSIA GOVT 220720 98,000,000.00 100,323,580.00
7.65 RUSSIA OFZ 300410 122,000,000.00 128,268,360.00
7.7 RUSSIA OFZ 330323 103,700,000.00 109,140,102.00
7.7 RUSSIA OFZ 390316 85,800,000.00 91,046,670.00
7.75 RUSSIA OFZ 260916 86,600,000.00 91,494,632.00
7.95 RUSSIA OFZ 261007 101,100,000.00 107,615,622.03
8.15 RUSSIA GOVT 270203 111,000,000.00 119,435,478.30
8.5 RUSSIA OFZ 310917 87,700,000.00 97,504,860.00
2,084,100,000.00 2,133,830,305.28
ロシアルーブル合計
(3,115,392,245)
中国元 国債証券 1.99 CHINA GOVT 250409 24,000,000.00 23,187,000.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.36 CHINA GOVT 230702 7,000,000.00 6,952,098.93
2.68 CHINA GOVT 300521 20,000,000.00 19,211,100.00
2.85 CHINA GOVT 270604 19,000,000.00 18,776,515.16
2.88 CHINA GOVT 231105 16,000,000.00 16,072,518.40
2.94 CHINA GOVT 241017 16,000,000.00 16,077,699.20
3.03 CHINA GOVT 260311 3,000,000.00 3,017,742.00
3.12 CHINA GOVT 261205 13,000,000.00 13,108,113.20
3.13 CHINA GOVT 291121 19,000,000.00 18,931,600.00
3.19 CHINA GOVT 240411 6,000,000.00 6,082,440.00
3.22 CHINA GOVT 251206 22,000,000.00 22,325,833.20
3.25 CHINA GOVT 260606 14,200,000.00 14,412,845.22
3.25 CHINA GOVT 281122 12,000,000.00 12,112,650.00
3.27 CHINA GOVT 301119 1,000,000.00 1,011,342.40
3.28 CHINA GOVT 271203 11,000,000.00 11,131,615.00
3.29 CHINA GOVT 231018 9,000,000.00 9,151,626.60
3.29 CHINA GOVT 290523 17,000,000.00 17,167,322.50
3.81 CHINA GOVT 500914 14,000,000.00 14,394,380.00
243,200,000.00 243,124,441.81
中国元合計
(4,114,200,429)
ドミニカ 国債証券 8.9 DOMINICAN 230215 8,000,000.00 8,347,821.60
ペソ
9.75 DOMINICAN 260605 16,000,000.00 17,694,238.40
24,000,000.00 26,042,060.00
ドミニカペソ合計
(49,771,585)
ルーマニ 国債証券 3.25 ROMANIA GOVE 240429 4,400,000.00 4,519,592.00
アレイ
3.4 ROMANIA GOVER 220308 800,000.00 809,408.00
3.5 ROMANIA GOVER 221219 6,800,000.00 6,955,516.00
3.65 ROMANIA GOVE 310924 3,300,000.00 3,379,332.00
4.25 ROMANIA GOVE 230628 4,200,000.00 4,377,618.00
4.5 ROMANIA GOVER 240617 3,300,000.00 3,513,411.00
4.75 ROMANIA GOVE 250224 5,700,000.00 6,168,084.00
4.85 ROMANIA GOVE 260422 400,000.00 441,622.00
5 ROMANIA GOVERNM 290212 3,960,000.00 4,523,725.80
5.8 ROMANIA GOV 270726 6,800,000.00 7,999,844.36
5.85 ROMANIA GOVE 230426 4,500,000.00 4,815,990.00
44,160,000.00 47,504,143.16
ルーマニアレイ合計
(1,272,930,520)
トルコリ 国債証券 10.4 TURKEY GOVT 240320 2,400,000.00 2,030,400.00
ラ
10.5 TURKEY GOVT 270811 5,200,000.00 3,855,800.00
10.6 TURKEY GOVT 260211 9,600,000.00 7,514,400.00
10.7 TURKEY GOVT 220817 6,900,000.00 6,396,300.00
11 TURKEY GOVT 220302 3,600,000.00 3,432,600.00
11 TURKEY GOVT 270224 4,500,000.00 3,451,500.00
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11.7 TURKEY GOVT 301113 9,000,000.00 6,693,750.00
12.2 TURKEY GOVT 230118 5,600,000.00 5,202,400.00
12.4 TURKEY GOVT 280308 4,100,000.00 3,302,550.00
16.2 TURKEY GOVT 230614 1,300,000.00 1,274,000.00
7.1 TURKEY GOVT 230308 3,400,000.00 2,869,600.00
8 TURKEY GOVT 250312 4,000,000.00 2,962,000.00
8.5 TURKEY GOVT 220914 3,400,000.00 3,056,600.00
9 TURKEY GOVT 240724 7,500,000.00 6,003,750.00
70,500,000.00 58,045,650.00
トルコリラ合計
(761,146,803)
41,703,700,988
合計
(41,703,700,988)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
マレーシアリンギット 国債証券 14銘柄 100.00 % 7.31 %
タイバーツ 国債証券 17銘柄 100.00 % 8.75 %
フィリピンペソ 国債証券 1銘柄 100.00 % 0.13 %
インドネシアルピア 国債証券 22銘柄 100.00 % 9.73 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.00 % 9.25 %
ブラジルレアル 国債証券 8銘柄 100.00 % 8.74 %
チリペソ 国債証券 6銘柄 100.00 % 2.49 %
チェココルナ 国債証券 3銘柄 100.00 % 4.31 %
コロンビアペソ 国債証券 11銘柄 100.00 % 4.46 %
ハンガリーフォリント 国債証券 11銘柄 100.00 % 3.89 %
ペルーヌエボソル 国債証券 9銘柄 100.00 % 2.34 %
ポーランドズロチ 国債証券 12銘柄 100.00 % 8.07 %
南アフリカランド 国債証券 12銘柄 100.00 % 8.13 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.00 % 0.09 %
ロシアルーブル 国債証券 22銘柄 100.00 % 7.47 %
中国元 国債証券 18銘柄 100.00 % 9.87 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.00 % 0.12 %
ルーマニアレイ 国債証券 11銘柄 100.00 % 3.05 %
トルコリラ 国債証券 14銘柄 100.00 % 1.83 %
第2 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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2【ファンドの現況】
【コアバランス】
【純資産額計算書】
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 11,668,362
Ⅱ 負債総額 34,558
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,633,804
Ⅳ 発行済口数 10,620,324 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0954
(10,000口当たり) (10,954 )
(参考)
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 579,489,954,186
Ⅱ 負債総額 87,822,858,426
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 491,667,095,760
Ⅳ 発行済口数 224,428,673,943 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1907
(10,000口当たり) (21,907 )
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 1,025,624,978,372
Ⅱ 負債総額 9,955,388,244
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,015,669,590,128
Ⅳ 発行済口数 249,467,586,851 口
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Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 4.0713
(10,000口当たり) (40,713 )
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 236,086,075,040
Ⅱ 負債総額 5,224,372,686
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 230,861,702,354
Ⅳ 発行済口数 69,936,067,729 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.3010
(10,000口当たり) (33,010 )
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 332,413,728,952
Ⅱ 負債総額 9,062,856,795
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 323,350,872,157
Ⅳ 発行済口数 240,403,444,021 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3450
(10,000口当たり) (13,450 )
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 203,416,131,229
Ⅱ 負債総額 1,720,972,957
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 201,695,158,272
Ⅳ 発行済口数 87,793,710,954 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2974
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(10,000口当たり) (22,974 )
新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 5月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 44,174,749,360
Ⅱ 負債総額 236,585,063
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 43,938,164,297
Ⅳ 発行済口数 30,370,273,421 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4467
(10,000口当たり) (14,467 )
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
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録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
た ときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2021年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 891 17,318,734
追加型公社債投資信託 16 1,444,650
単位型株式投資信託 79 353,998
単位型公社債投資信託 44 186,216
合 計 1,030 19,303,599
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(自 令和2年4
月1日 至 令和3年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,398,457 ※2 56,803,388
有価証券 1,960,318 2,001
前払費用 575,904 598,135
未収入金 14,559 31,359
未収委託者報酬 10,296,453 13,216,357
未収収益 ※2 638,994 ※2 662,230
金銭の信託 100,000 2,300,000
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その他 254,330 269,506
流動資産合計
70,239,017 73,882,978
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 584,048 ※1 548,902
器具備品 ※1 871,893 ※1 1,435,369
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,084,375 2,612,705
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,369,611 3,569,171
ソフトウェア仮勘定 1,374,932 1,895,190
無形固定資産合計
4,760,365 5,480,184
投資その他の資産
投資有価証券 16,704,756 18,616,670
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 819,255 ※1 814,684
長期差入保証金 565,358 538,497
前払年金費用 375,031 258,835
繰延税金資産 1,912,824 916,962
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
20,718,993 21,487,417
固定資産合計
27,563,734 29,580,307
資産合計
97,802,752 103,463,286
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 687,565 533,622
未払金
未払収益分配金 131,478 158,856
未払償還金 395,400 133,877
未払手数料 ※2 4,026,078 ※2 5,200,810
その他未払金 ※2 3,818,195 ※2 4,412,521
未払費用 ※2 4,402,578 ※2 4,755,909
未払消費税等 629,469 752,617
未払法人税等 617,341 873,027
賞与引当金 933,517 933,381
役員賞与引当金 124,590 160,710
その他 701,285 691,143
流動負債合計
16,467,499 18,606,476
固定負債
長期未払金 32,400 21,600
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
役員退職慰労引当金 130,784 117,938
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時効後支払損引当金 238,811 245,426
固定負債合計
1,412,398 1,530,479
負債合計
17,879,897 20,136,956
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 25,847,605 26,951,289
利益剰余金合計
33,188,194 34,291,879
株主資本合計
79,921,039 81,024,723
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,815 2,301,606
評価・換算差額等合計
1,815 2,301,606
純資産合計
79,922,854 83,326,329
負債純資産合計
97,802,752 103,463,286
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業収益
委託者報酬 67,967,489 67,963,712
投資顧問料 2,385,084 2,443,980
その他営業収益 16,085 21,613
営業収益合計
70,368,658 70,429,306
営業費用
支払手数料 ※2 27,106,451 ※2 26,689,896
広告宣伝費 696,418 668,150
公告費 1,000 250
調査費
調査費 1,857,271 2,077,942
委託調査費 11,579,175 12,035,954
事務委託費 847,769 798,528
営業雑経費
通信費 153,731 296,490
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印刷費 427,118 378,180
協会費 52,053 51,841
諸会費 15,990 16,613
事務機器関連費 1,953,926 1,977,769
その他営業雑経費 ‐ 8,391
営業費用合計
44,690,907 45,000,009
一般管理費
給料
役員報酬 331,987 352,879
給料・手当 6,611,427 6,461,546
賞与引当金繰入 933,517 933,381
役員賞与引当金繰入 124,590 160,710
福利厚生費 1,276,950 1,272,568
交際費 11,871 2,721
旅費交通費 165,891 22,768
租税公課 360,165 402,939
不動産賃借料 647,402 666,331
退職給付費用 422,919 481,135
役員退職慰労引当金繰入 48,183 11,763
固定資産減価償却費 1,307,555 1,358,911
諸経費 427,212 413,538
一般管理費合計
12,669,674 12,541,193
営業利益
13,008,076 12,888,103
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業外収益
受取配当金 90,965 170,807
受取利息 ※2 4,169 ※2 2,726
投資有価証券償還益 585,179 81,557
収益分配金等時効完成分
101,734 275,835
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 19,987 12,504
営業外収益合計
867,845 609,239
営業外費用
投資有価証券償還損 96,379 95,946
時効後支払損引当金繰入
‐ 16,395
事務過誤費 3,483 ‐
賃貸関連費用 20,339 13,472
その他 1,920 2,932
営業外費用合計
122,122 128,747
経常利益
13,753,799 13,368,595
特別利益
投資有価証券売却益 174,842 2,007,655
特別利益合計
174,842 2,007,655
特別損失
投資有価証券売却損 75,963 51,737
投資有価証券評価損 163,865 26,317
固定資産除却損 ※1 8,832 ※1 536
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固定資産売却損 435 ‐
特別損失合計
249,096 78,591
税引前当期純利益
13,679,545 15,297,659
法人税、住民税及び事業税
※2 4,146,534 ※2 4,755,427
法人税等調整額 79,824 △19,122
法人税等合計
4,226,359 4,736,304
当期純利益
9,453,186 10,561,354
(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △221,989 △221,989 △221,989
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,675,175
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
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ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
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・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
建物 599,542千円 643,920千円
器具備品 1,408,613千円 1,545,179千円
投資不動産 145,391千円 151,833千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
預金 314,247千円 40,328,414千円
未収収益 15,773千円 14,138千円
未払手数料 712,210千円 772,495千円
その他未払金 3,029,426千円 3,425,136千円
未払費用 432,019千円 349,222千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
器具備品 8,832千円 536千円
計 8,832千円 536千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
支払手数料 5,234,629千円 5,128,270千円
受取利息 2千円 143千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,030,180千円 3,492,898千円
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
④ 効力発生日 令和元年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 1株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
(リース取引関係)
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〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
1年内 675,956千円 709,808千円
1年超 ― 709,808千円
合計 675,956千円 1,419,616千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 金銭の信託 100,000 100,000 -
(4) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(5) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,428,625 85,428,625 -
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,803,388 56,803,388 -
(2) 有価証券 2,001 2,001 -
(3) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 -
(4) 未収委託者報酬 13,216,357 13,216,357 -
(5) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 -
資産計 90,907,057 90,907,057 -
(1) 未払手数料 5,200,810 5,200,810 -
負債計 5,200,810 5,200,810 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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(2)有価証券、(5)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
(3)金銭の信託
時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第35期 第36期
区分
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
非上場株式 31,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
金銭の信託 100,000 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,755,228 5,652,257 4,813,929 27,375
第36期(令和3年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 - - -
金銭の信託 2,300,000 - - -
未収委託者報酬 13,216,357 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
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第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
もの
小計 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
合計 18,733,714 18,731,098 2,616
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は100,000千円)を含めておりま
す。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円)を含めており
ます。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
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当事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,712,289 千円 3,718,736 千円
勤務費用 204,225 203,106
利息費用 17,557 19,110
数理計算上の差異の △52,430 △18,826
発生額
退職給付の支払額 △162,904 △192,890
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,718,736 3,729,235
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
年金資産の期首残高 2,666,937 千円 2,460,824 千円
期待運用収益 47,757 44,130
数理計算上の差異の △164,633 304,281
発生額
事業主からの拠出額 51,282 -
退職給付の支払額 △140,518 △159,390
年金資産の期末残高 2,460,824 2,649,846
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 2,969,807 千円 2,810,893 千円
退職給付債務
年金資産 △2,460,824 △2,649,846
508,982 161,046
非積立型制度の退職給付債 748,929 918,342
務
未積立退職給付債務 1,257,911 1,079,388
未認識数理計算上の差異 △203,136 161,333
未認識過去勤務費用 △419,405 △354,043
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
前払年金費用 △375,031 △258,835
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貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
勤務費用 204,225 千円 203,106 千円
利息費用 17,557 19,110
期待運用収益 △47,757 △44,130
数理計算上の差異の 24,035 41,361
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 6,427 44,446
確定給付制度に係る 269,848 329,255
退職給付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
債券 64.7 % 62.7 %
株式 32.3 35.4
その他 3.0 1.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
割引率 0.095~0.52% 0.051~0.59%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 427,046 千円 418,394 千円
投資有価証券評価損 226,322 188,859
未払事業税 117,461 180,263
賞与引当金 285,842 285,801
役員賞与引当金 19,703 25,472
役員退職慰労引当金 40,046 36,112
退職給付引当金 309,384 350,756
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減価償却超過額 96,767 68,024
委託者報酬 213,044 209,938
長期差入保証金 40,180 48,639
時効後支払損引当金 73,124 75,149
連結納税適用による時価評価 57,656 38,873
123,248 87,023
その他
繰延税金資産 小計 2,029,829 2,013,308
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,029,829 2,013,308
繰延税金負債
前払年金費用 △114,834 △79,225
連結納税適用による時価評価 △1,260 △1,203
その他有価証券評価差額金 △801 △1,015,785
△109 △101
その他
△117,005 △1,096,346
繰延税金負債 合計
1,912,824 916,962
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期(令和2年3月31日現在)及び第36期(令和3年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 その他未払金 3,425,136
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
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㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注1)
一
の
コーラブル 20,000,000
取引銀行
親
預金の払戻 千円
会
(注2)
社
を
コーラブル 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
預金の預入 千円 預金 千円
つ
(注2)
会
社
コーラブル 4,126 未収収益 997
預金に係る 千円 千円
受取利息
(注2)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 (注1)
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
2. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
3. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
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株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 377,741.17円 393,827.09円
1株当たり当期純利益金額 44,678.80円 49,916.36円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,453,186 10,561,354
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,453,186 10,561,354
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2020年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2020年9月末現在)
48,323 百万円 金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社SBI証券
(2021年3月31日現在) 商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495 百万円
商品取引業を営んでいます。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2021年5月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 8月11日 有価証券届出書
2020年 8月11日 有価証券報告書
2021年 2月10日 有価証券届出書の訂正届出書
2021年 2月10日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
令和3年6月28日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和3年6月16日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているコアバランスの令和2年5月13日から令和3年5月12日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 コアバラ
ンスの令和3年5月12日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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