LM・豪州インカム資産ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | LM・豪州インカム資産ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月3日 提出
【ファンド名】 LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
LM・豪州インカム資産ファンド(年2回決算型)
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
【発行者名】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 桑畑 卓
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 入内嶋 美佐子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号
【電話番号】 03-5219-5700
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社(E12425)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)及びLM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあ
り)(毎月分配型)の計算期間末日が到来したため、「金融商品取引法」第24条の5第4項及び「特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令」第29条第2項第4号の規定にしたがい、信託財産の計算に関す
る書類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
LM・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)
第75計算期間 第76計算期間 第77計算期間
計算期間 自 2021年 4月20日 自 2021年 5月18日 自 2021年 6月18日
至 2021年 5月17日 至 2021年 6月17日 至 2021年 7月19日
1万口当たり収益分配金 40 円 40 円 40 円
期末純資産総額 5,909,605,484 円 5,952,669,038 円 5,564,949,791 円
期末受益権口数 6,619,449,674 口 6,454,789,698 口 6,296,917,010 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,928 円 9,222 円 8,838 円
り)
期中騰落率 △0.28 % 3.74 % △3.73 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
LM・豪州インカム資産ファンド(為替ヘッジあり)(毎月分配型)
第54計算期間 第55計算期間 第56計算期間
計算期間 自 2021年 4月20日 自 2021年 5月18日 自 2021年 6月18日
至 2021年 5月17日 至 2021年 6月17日 至 2021年 7月19日
1万口当たり収益分配金 30 円 30 円 30 円
期末純資産総額 358,914,861 円 370,620,494 円 370,554,061 円
期末受益権口数 336,549,489 口 333,388,519 口 333,715,771 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
10,665 円 11,117 円 11,104 円
り)
期中騰落率 △1.57 % 4.52 % 0.15 %
(注)期中騰落率は、分配金を含みます。
2/2