アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月30日 提出
【ファンド名】 アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
自 2021年 4月16日
計算期間
至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,302,960,692 円
期末受益権総口数 8,513,474,040 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,229 円
期中騰落率 0.38 %
自 2021年 5月18日
計算期間
至 2021年 6月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,240,617,750 円
期末受益権総口数 8,440,785,480 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,209 円
期中騰落率 0.16 %
自 2021年 6月16日
計算期間
至 2021年 7月15日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 5,137,880,712 円
期末受益権総口数 8,353,445,209 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,151 円
期中騰落率 △0.45 %
アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
自 2021年 4月16日
計算期間
至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 14,977,357,830 円
期末受益権総口数 28,124,690,986 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,325 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.81 %
自 2021年 5月18日
計算期間
至 2021年 6月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 14,850,723,684 円
期末受益権総口数 27,908,839,283 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,321 円
期中騰落率 0.68 %
自 2021年 6月16日
計算期間
至 2021年 7月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 14,635,795,464 円
期末受益権総口数 27,804,769,819 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,264 円
期中騰落率 △0.32 %
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