日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月30日 提出
【ファンド名】 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコー
ス)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコー
ス)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース)
自 2021年 4月16日
計算期間
至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 16,337,310,667 円
期末受益権総口数 33,581,644,574 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,865 円
期中騰落率 1.45 %
自 2021年 5月18日
計算期間
至 2021年 6月15日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 16,531,466,843 円
期末受益権総口数 33,405,155,615 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,949 円
期中騰落率 2.24 %
自 2021年 6月16日
計算期間
至 2021年 7月15日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 16,244,882,158 円
期末受益権総口数 33,024,477,247 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 4,919 円
期中騰落率 △0.10 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)
自 2021年 4月16日
計算期間
至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,061,636,748 円
期末受益権総口数 6,095,647,306 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,663 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.96 %
自 2021年 5月18日
計算期間
至 2021年 6月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,080,868,428 円
期末受益権総口数 6,061,783,004 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,732 円
期中騰落率 1.64 %
自 2021年 6月16日
計算期間
至 2021年 7月15日
1万口当り収益分配金 40 円
期末純資産総額(分配落ち) 4,031,985,111 円
期末受益権総口数 6,037,206,348 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 6,679 円
期中騰落率 △0.19 %
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