日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月30日 提出
【ファンド名】 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレア
ルコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカラ
ンドコース)
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラ
コース)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース)
自 2021年 4月16日
計算期間
至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,608,213,256 円
期末受益権総口数 10,613,165,699 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,458 円
期中騰落率 9.33 %
自 2021年 5月18日
計算期間
至 2021年 6月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,722,884,150 円
期末受益権総口数 10,493,363,273 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,595 円
期中騰落率 6.18 %
自 2021年 6月16日
計算期間
至 2021年 7月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 2,700,077,195 円
期末受益権総口数 10,486,521,483 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,575 円
期中騰落率 △0.19 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(南アフリカランドコース)
自 2021年 4月16日
計算期間
至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 711,600,624 円
期末受益権総口数 2,446,884,820 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,908 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 3.65 %
自 2021年 5月18日
計算期間
至 2021年 6月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 732,853,178 円
期末受益権総口数 2,400,915,764 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,052 円
期中騰落率 5.47 %
自 2021年 6月16日
計算期間
至 2021年 7月15日
1万口当り収益分配金 15 円
期末純資産総額(分配落ち) 675,113,594 円
期末受益権総口数 2,353,314,689 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,869 円
期中騰落率 △5.50 %
日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース)
自 2021年 4月16日
計算期間
至 2021年 5月17日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 20,950,901,216 円
期末受益権総口数 153,118,585,321 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,368 円
期中騰落率 △1.15 %
自 2021年 5月18日
計算期間
至 2021年 6月15日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 21,497,372,633 円
期末受益権総口数 151,546,843,313 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,419 円
期中騰落率 4.09 %
自 2021年 6月16日
計算期間
至 2021年 7月15日
1万口当り収益分配金 5 円
期末純資産総額(分配落ち) 20,971,240,601 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 149,829,817,372 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,400 円
期中騰落率 △0.99 %
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