グローバル・オポチュニティーズ・アクセス-ハイ・イールド・アンド・EMボンド-グローバル・ボンド(米ドル)-コーポレート・ボンド-グローバル・エクイティ-グローバル・エクイティⅡ-キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
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提出日 | |
提出者 | グローバル・オポチュニティーズ・アクセス-ハイ・イールド・アンド・EMボンド-グローバル・ボンド(米ドル)-コーポレート・ボンド-グローバル・エクイティ-グローバル・エクイティⅡ-キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資証券) |
EDINET提出書類
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス(E32021)
訂正有価証券届出書(外国投資証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和3年7月30日
【発行者名】 グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
(Global Opportunities Access)
【代表者の役職氏名】 メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
クリスティアン・シェーン(Christian Schön)
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
マデュ・ラマチャンドラン(Madhu Ramachandran)
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL-1855、J.F.ケネディ通り33A
(33A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 (6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
グローバル・オポチュニティーズ・アクセス
-ハイ・イールド・アンド・EMボンド
-グローバル・ボンド(米ドル)
-コーポレート・ボンド
-グローバル・エクイティ
-グローバル・エクイティⅡ
-キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
(Global Opportunities Access
- High Yield and EM Bonds
- Global Bonds USD
- Corporate Bonds
- Global Equities
- Global Equities Ⅱ
- Key Multi-Manager Hedge Fund )
【届出の対象とした募集(売出)外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
ハイ・イールド・アンド・EMボンド
クラスF-acc投資証券
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
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グローバル・ボンド(米ドル)
クラスF-acc投資証券
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
コーポレート・ボンド
クラスF-acc投資証券
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
グローバル・エクイティ
クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
グローバル・エクイティⅡ
クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
ハイ・イールド・アンド・EMボンド
クラスF-acc投資証券
11 億8,600万米ドル(約1,232億円)
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
1,047 億4,000万円
グローバル・ボンド(米ドル)
クラスF-acc投資証券
11 億5,000万米ドル(約1,195億円)
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
1,057 億3,000万円
コーポレート・ボンド
クラスF-acc投資証券
11 億8,070万米ドル(約1,227億円)
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
1,074 億9,000万円
グローバル・エクイティ
クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券
11 億5,710万米ドル(約1,202億円)
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
1,084 億9,000万円
グローバル・エクイティⅡ
クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券
12 億7,070万米ドル(約1,320億円)
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
1,168 億8,000万円
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
キー・マルチマネジャー・ヘッジ・ファンド
クラスF-acc米ドルヘッジ投資証券
10 億9,710万米ドル(約1, 1 40 億円)
クラスF-acc円ヘッジ投資証券
1,047 億5,000万円
(注1)上限見込額は、便宜上、各サブ・ファンドの投資証券の2020年10月末日現在の1
口当たりの純資産価格に基づいて算出されている。(ハイ・イールド・アンド・
EMボンドのクラスF-acc投資証券については118.60米ドル(約12,321円)、F-acc
円ヘッジ投資証券については10,474円、グローバル・ボンド(米ドル)のクラス
F-acc投資証券については115.00米ドル(約11,947円)、F-acc円ヘッジ投資証券
については10,573円、コーポレート・ボンドのクラスF-acc投資証券については
118.07米ドル(約12,266円)、F-acc円ヘッジ投資証券については10,749円、グ
ローバル・エクイティのクラスF-acc米ドルヘッジ投資証券については115.71米ド
ル(約12,021円)、F-acc円ヘッジ投資証券については10,849円、グローバル・エ
クイティⅡのクラスF-acc米ドルヘッジ投資証券については127.07米ドル(約
13,201円)、F-acc円ヘッジ投資証券については11,688円、およびキー・マルチマ
ネジャー・ヘッジ・ファンドのクラスF-acc米ドルヘッジ投資証券については
109.71米ドル(約11,398円)、F-acc円ヘッジ投資証券については10,475円に、そ
れぞれ1,000万口を乗じて算出した金額である。)
(注2)米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2020年11月30日現在の株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=103.89円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021 年1月29日付をもって提出した有価証券届出書(2021年3月8日付および2021年4月30日付の有
価証券届出書の訂正届出書により訂正済)(以下「原届出書」といいます。)について、ファンドの代
行協会員および日本における販売会社であるUBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業
が会社分割され、2021年8月10日からは分割先であるUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメ
ント株式会社が承継した業務を開始する予定のため、これに関する記載を訂正するため、本訂正届出書
を提出するものです。
2【訂正箇所および訂正事項】
(注)下線部は訂正部分を示します。
第一部 証券情報
第1 外国投資証券(外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。)
(10)申込取扱場所
<訂正前>
UBS証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
電話番号 0120-073-533
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
(以下「UBS証券」または「日本における販売会社」という。)
(注)上記販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
<訂正後>
(※)
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
UBS証券株式会社
丸の内永楽ビルディング
電話番号 0120-073-533
ホームページ・アドレス www.ubs.com/jp/ja
(以下「UBS証券」または「日本における販売会社」という。)
(注)上記販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
(※)UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年8月10日からは分割先であるUBS
SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始する予定である。このため、同日以降、本
書におけるUBS証券株式会社に関する記載は、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社と読み替
えられるものとする。また、申込取扱場所は、以下の通り変更となる予定である。以下同じ。
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
電話番号 03 -5293-3100
ホームページ・アドレス https://www.ubs-sumitrust.com/
(以下「UBS SuMi TRUST」または「日本における販売会社」という。)
(注)上記日本における販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
(12)払込取扱場所
<訂正前>
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 5 番1号
(注)
大手町ファーストスクエア イーストタワー
(注)2021年5月2日に、東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi Oneタワーに変更する予定である。
(後略)
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
<訂正後>
UBS証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目 2 番1号
Otemachi One タワー
(※)2021年8月10日以降、払込取扱場所は、以下の通り変更となる予定である。以下同じ。
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
丸の内永楽ビルディング
(後略)
第三部 外国投資法人の詳細情報
第4 関係法人の状況
2 その他の関係法人の概況
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
<訂正前>
(前略)
④ UBS証券株式会社(「代行協会員」「日本における販売会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2020 年3月末日現在、321億円
b.事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
<訂正後>
(前略)
④ UBS証券株式会社(「代行協会員」「日本における販売会社」)
a.資本金(株主資本)の額
2020 年3月末日現在、321億円
b.事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
(※)UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年8月10日からは分割先であるUBS
SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始する予定である。このため、同日以降、本
書におけるUBS証券株式会社に関する記載は、UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社と読み替
えられるものとする。分割先の商号、資本金の額および事業の内容は、以下のとおりである。
UBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社
a.資本金(株主資本)の額
2021 年6月末日現在、5,000万円
b.事業の内容
金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
交付目論見書の概要
<訂正前>
(前略)
日本における
UBS証券株式会社
販売会社
(後略)
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訂正有価証券届出書(外国投資証券)
<訂正後>
(前略)
UBS証券株式会社
日本における
(※)UBS証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年8月10日からは分割
先であるUBS SuMi TRUSTウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始する予定
販売会社
です。
(後略)
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