マルチ・マネージャー・アクセスＩＩ－エマージング・マーケット・デッド－ＵＳ　マルチ・クレジット－ハイ・イールド 訂正有価証券届出書（外国投資証券）

                                                          EDINET提出書類
                                               マルチ・マネージャー・アクセスⅡ(E34110)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    【表紙】

    【提出書類】                  有価証券届出書の訂正届出書
    【提出先】                  関東財務局長
    【提出日】                  令和３年７月30日
    【発行者名】                  マルチ・マネージャー・アクセスⅡ
                      （Multi     Manager     AccessⅡ）
    【代表者の役職氏名】                  メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
                      クリスティアン・シェーン（Christian                    Schön）
                      メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
                      マデュ・ラマチャンドラン（Madhu                  Ramachandran）
    【本店の所在の場所】                  ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグL－1855、J.F.ケネディ通り33A
                      （33A    avenue    J.F.   Kennedy,      L-1855    Luxembourg,       Grand    Duchy    of
                      Luxembourg）
    【代理人の氏名又は名称】                  弁護士　三　浦　　　健
                      弁護士　大　西　信　治
    【代理人の住所又は所在地】                  東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                      森・濱田松本法律事務所
    【事務連絡者氏名】                  弁護士　三　浦　　　健
                      弁護士　大　西　信　治
    【連絡場所】                  東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング
                      森・濱田松本法律事務所
    【電話番号】                  03 （6212）8316
    【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
                      マルチ・マネージャー・アクセスⅡ
                      －エマージング・マーケット・デッド
                      －ＵＳ    マルチ・クレジット
                      －ハイ・イールド
                      （Multi     Manager     AccessⅡ
                      - Emerging     Markets     Debt
                      - US  Multi   Credit
                      - High   Yield   ）
    【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
                      記名式無額面投資証券
                      エマージング・マーケット・デッド
                       クラスＦ－ａｃｃ投資証券
                       クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ投資証券
                      ＵＳ   マルチ・クレジット
                       クラスＦ－ａｃｃ投資証券
                       クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ投資証券
                      ハイ・イールド
                       クラスＦ－ａｃｃ投資証券
                       クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ投資証券
                      上限見込額は以下のとおりである。
                                 1/5


                                                          EDINET提出書類
                                               マルチ・マネージャー・アクセスⅡ(E34110)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
                      エマージング・マーケット・デッド
                       クラスＦ－ａｃｃ投資証券：13億6,640万米ドル（約1,420億円）を上
                                      限とする。
                       クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ投資証券
                         1,032億4,000万円を上限とする。
                      ＵＳ   マルチ・クレジット
                       クラスＦ－ａｃｃ投資証券：16億3,020万米ドル（約1,694億円）を上
                                      限とする。
                       クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ投資証券
                         1,076億2,000万円を上限とする。
                      ハイ・イールド
                       クラスＦ－ａｃｃ投資証券：13億2,180万米ドル（約1,373億円）を上
                                      限とする。
                       クラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ投資証券
                         1,040億8,000万円を上限とする。
                      （注１）上限見込額は、便宜上、各サブ・ファンドの投資証券の2020年10月末日現在の１
                          口当たりの純資産価格に基づいて算出されている。エマージング・マーケット・
                          デッドのクラスＦ－ａｃｃ投資証券については136.64米ドル（約14,196円）、エ
                          マージング・マーケット・デッドのクラスＦ－ａｃｃ円ヘッジ投資証券について
                          は10,324円、ＵＳ        マルチ・クレジットのクラスＦ－ａｃｃ投資証券については
                          163.02米ドル（約16,936円）、ＵＳ               マルチ・クレジットのクラスＦ－ａｃｃ円
                          ヘッジ投資証券については10,762円、ハイ・イールドのクラスＦ－ａｃｃ投資証
                          券については132.18米ドル（約13,732円）、ハイ・イールドのクラスＦ－ａｃｃ
                          円ヘッジ投資証券については10,408円に1,000万口をそれぞれ乗じて算出した金額
                          である。
                      （注２）米ドルの円貨換算は、特に記載がない限り、2020年11月30日現在の株式会社三菱
                          ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝103.89円）による。
    【縦覧に供する場所】                  該当事項なし
                                 2/5










                                                          EDINET提出書類
                                               マルチ・マネージャー・アクセスⅡ(E34110)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2021年１月29日付をもって提出した有価証券届出書（2021年３月８日付、2021年４月９日付および
       2021年４月30日付の有価証券届出書の訂正届により訂正済）（以下「原届出書」といいます。）につい
       て、ファンドの代行協会員および日本における販売会社であるＵＢＳ証券株式会社のウェルス・マネジ
       メント本部の事業が会社分割され、2021年８月10日からは分割先であるＵＢＳ                                          ＳｕＭｉ     ＴＲＵＳＴ
       ウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始する予定のため、これに関する記載を訂正する
       ため、本訂正届出書を提出するものです。
    ２【訂正箇所および訂正事項】

        （注）下線部は訂正部分を示します。
    第一部　証券情報

    第１　外国投資証券（外国新投資口予約権証券及び外国投資法人債券を除く。）
    （10）申込取扱場所
    ＜訂正前＞
        ＵＢＳ証券株式会社              東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                      丸の内永楽ビルディング
                      電話番号　0120－073－533
                      ホームページ・アドレス　www.ubs.com/jp/ja
         （以下「ＵＢＳ証券」または「日本における販売会社」という。）
        （注）上記販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
    ＜訂正後＞

                  （※）
                      東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
        ＵＢＳ証券株式会社
                      丸の内永楽ビルディング
                      電話番号　0120－073－533
                      ホームページ・アドレス　www.ubs.com/jp/ja
         （以下「ＵＢＳ証券」または「日本における販売会社」という。）
        （注）上記販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
        （※）ＵＢＳ証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年８月10日からは分割先であるＵＢＳ
          ＳｕＭｉ    ＴＲＵＳＴウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始する予定である。このため、同日以降、本
          書におけるＵＢＳ証券株式会社に関する記載は、ＵＢＳ                       ＳｕＭｉ    ＴＲＵＳＴウェルス・マネジメント株式会社と読み替
          えられるものとする。また、申込取扱場所は、以下の通り変更となる予定である。以下同じ。
           ＵＢＳ   ＳｕＭｉ    ＴＲＵＳＴウェルス・マネジメント株式会社
           東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
           丸の内永楽ビルディング
           電話番号　     03 －5293－3100
           ホームページ・アドレス　https://www.ubs-sumitrust.com/
          （以下「ＵＢＳ       ＳｕＭｉ    ＴＲＵＳＴ」または「日本における販売会社」という。）
          （注）上記日本における販売会社の本支店において申込みの取扱いを行う。
    （12）払込取扱場所

    ＜訂正前＞
        ＵＢＳ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目               ５ 番１号
                                             （注）
                      大手町ファーストスクエア              イーストタワー
        （注）2021年５月２日に、東京都千代田区大手町一丁目２番１号                           Otemachi    Oneタワーに変更する予定である。
                              （後略）
                                 3/5


                                                          EDINET提出書類
                                               マルチ・マネージャー・アクセスⅡ(E34110)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    ＜訂正後＞

        ＵＢＳ証券株式会社              東京都千代田区大手町一丁目               ２ 番１号
                      Otemachi     One  タワー
        （※）2021年８月10日以降、払込取扱場所は、以下の通り変更となる予定である。以下同じ。
           ＵＢＳ   ＳｕＭｉ    ＴＲＵＳＴウェルス・マネジメント株式会社
           東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
           丸の内永楽ビルディング
                              （後略）
    第三部　外国投資法人の詳細情報

    第４　関係法人の状況
    ２　その他の関係法人の概況
    （１）名称、資本金の額及び事業の内容
    ＜訂正前＞
                              （前略）
     ④　ＵＢＳ証券株式会社（「代行協会員」「日本における販売会社」）
      ａ．資本金（株主資本）の額
         2020  年３月末日現在、321億円
      ｂ．事業の内容
         金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
    ＜訂正後＞

                              （前略）
     ④　ＵＢＳ証券株式会社（「代行協会員」「日本における販売会社」）
      ａ．資本金（株主資本）の額
         2020  年３月末日現在、321億円
      ｂ．事業の内容
         金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
        （※）ＵＢＳ証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年８月10日からは分割先であるＵＢＳ
          ＳｕＭｉ    ＴＲＵＳＴウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始する予定である。このため、同日以降、本
          書におけるＵＢＳ証券株式会社に関する記載は、ＵＢＳ                       ＳｕＭｉ    ＴＲＵＳＴウェルス・マネジメント株式会社と読み替
          えられるものとする。分割先の商号、資本金の額および事業の内容は、以下のとおりである。
          ＵＢＳ   ＳｕＭｉ    ＴＲＵＳＴウェルス・マネジメント株式会社
          ａ．資本金（株主資本）の額
             2021  年６月末日現在、5,000万円
          ｂ．事業の内容
             金融商品取引法に基づき、日本における金融商品取引業者としての業務を行う。
                                 4/5






                                                          EDINET提出書類
                                               マルチ・マネージャー・アクセスⅡ(E34110)
                                                  訂正有価証券届出書（外国投資証券）
    交付目論見書の概要

    ＜訂正前＞
                              （前略）
      日本における
              ＵＢＳ証券株式会社
       販売会社
                              （後略）
    ＜訂正後＞

                              （前略）
              ＵＢＳ証券株式会社
      日本における
              （※）ＵＢＳ証券株式会社のウェルス・マネジメント本部の事業が会社分割され、2021年８月10日からは分割
                 先であるＵＢＳ       ＳｕＭｉ    ＴＲＵＳＴウェルス・マネジメント株式会社が承継した業務を開始する予定
       販売会社
                 です。
                              （後略）
                                 5/5

PDFをダウンロード

関連コンテンツ