パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型> 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型> |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年8月10日
【ファンド名】 パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン
<毎月分配型>
【発行者名】 パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 白 勢 菊 夫
【本店の所在の場所】 東京都千代田区大手町一丁目3番1号 JAビル
【事務連絡者氏名】 小 林 徹 也
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03(5208)5947
【縦覧に供する場所】 該当なし
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EDINET提出書類
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社(E12437)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「パインブリッジ現地通貨建て新成長国債インカムオープン<毎月分配型>」(以
下「当ファンド」といいます。)について、信託の終了(繰上償還)の予定があるため、下記の通り金
融商品取引法第24条の5第4項の規定および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第
14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
イ.信託終了(繰上償還)年月日
2021年10月22日(予定)
※異議申立において、異議を申立てられた受益者の受益権の合計口数が基準日(2021年8月12日)現在
の受益権総口数の2分の1を超えない場合は、信託終了(繰上償還)を行います。
ロ.信託終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
主要投資対象であるパインブリッジ・グローバル・エマージング・マーケッツ・ローカル・カレン
シー・ボンド・ファンド(アイルランド籍)について、残高が縮小傾向にあり、2019年12月末で30.2
百万米ドル、2020年12月末で20.5百万米ドル、2021年3月末時点で17.7百万米ドルまで縮小し、十分な
分散投資を行い効率的な運用を行うには難しい状況となっています。弊社では、当ファンドの運用を
継続するため、代替となりうるファンドを検討しましたが合致するファンドがなく、また、残高を増
加させるための対応策の検討も行いましたが、今後当ファンドの純資産総額の増加を期待するのは難
しい状況となっています。このため、当ファンドの投資信託契約を解約することが受益者の皆様に
とって有利であると判断し、投資信託約款の規定に基づき信託を終了することとしました。
ハ.信託終了(繰上償還)に係る決定に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
当ファンドの信託終了(繰上償還)につきましては、2021年8月12日時点の当ファンドの知られたる受
益者に対し、書面を交付することにより通知します。また、同日付の日本経済新聞朝刊に公告を行い
ます。
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