アセットアロケーション・ファンド（安定型）、アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）、アセットアロケーション・ファンド（成長型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年7月20日       提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田　隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                           アセットアロケーション・ファンド（成長型）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      アセットアロケーション・ファンド（安定型）
      信託受益証券の金額】
                           　2兆5,000億円を上限とします。
                           アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
                           　2兆5,000億円を上限とします。
                           アセットアロケーション・ファンド（成長型）
                           　2兆5,000億円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        アセットアロケーション・ファンド（安定型）

        アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）
        アセットアロケーション・ファンド（成長型）
        以下、上記３ファンドを総称して「当ファンド」ということがあり、それぞれを「各ファンド」と
        いうことがあります。
        また、「アセットアロケーション・ファンド（安定型）」を「安定型」、「アセットアロケーショ
        ン・ファンド（安定成長型）」を「安定成長型」、「アセットアロケーション・ファンド（成長
        型）」を「成長型」という略称でいうことがあります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。

        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は１口当たり１円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲
        覧に供された信用格付または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付
        はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド2兆5,000億円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。

        ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となります。
        ※「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいます
         （基準価額は、便宜上１万口単位で表示される場合があります。）。
         基準価額は、組入有価証券の値動き等により日々変動します。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「安定型」は「アセット安定」、「安定
         成長型」は「アセット安成」、「成長型」は「アセット成長」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                 照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          会社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
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    （５）【申込手数料】

        原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、1.1％（税抜き

        1.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
        ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
        ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社に問い合わせることにより知ることができま
         す。
    （６）【申込単位】

        お申込単位の詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。

    （７）【申込期間】

        2021年7月21日から2022年1月20日まで

        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。

        販売会社によっては一部のファンドのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問
        い合わせください。
        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
    （９）【払込期日】

       取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料および

        当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方法で
        お支払いください。
       各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を経
        由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の

        委託会社にお問い合わせください。）
    （１１）【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。

          株式会社証券保管振替機構

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    （１２）【その他】

       イ　申込証拠金

         ありません。
       ロ　日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ　スイッチング
         販売会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投資
         信託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。
       ニ　お申込不可日
         上記にかかわらず、ニューヨークの取引所または銀行の休業日のいずれかに当たる場合には、
         ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込みもできませ
         ん。）。
       ホ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
         ありません。
       ヘ　振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法お
         よび当該振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
        （参考：投資信託振替制度）

         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
          の設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
          記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
          保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ　当ファンドは、主として、投資信託証券等への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動

         産投資信託（リート）等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行
         います。
       ロ　委託会社は、受託会社と合意の上、各ファンドそれぞれ金5,000億円を限度として信託金を追加
         することができます。この限度額は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ハ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       （イ）当ファンドが該当する商品分類
              項目        該当する商品分類                        内容
           単位型・追加型          追加型投信            一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                 定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                 ファンドをいいます。
           投資対象地域          内外            目論見書または信託約款において、国内および海
                                 外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
                                 の記載があるものをいいます。
           投資対象資産          資産複合            目論見書または信託約款において、株式、債券、
           （収益の源泉）                      不動産投信、その他資産のうち複数の資産による
                                 投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるも
                                 のをいいます。
       （ロ）当ファンドが該当する属性区分
              項目        該当する属性区分                        内容
           投資対象資産          その他資産（投資信            目論見書または信託約款において、主として投資
                     託証券（資産複合            信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                     （株式、債券、不動            す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                     産投信）資産配分変            証券の先の実質投資対象について記載していま
                     更型））            す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                 券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象は株
                                 式、債券および不動産投信であり、ファンドの収
                                 益はそれぞれの市場の動向に左右されるものであ
                                 るため、商品分類上の投資対象資産（収益の源
                                 泉）は「資産複合」となります。
           決算頻度          年１回            目論見書または信託約款において、年１回決算す
                                 る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域          グローバル            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                     （日本を含む）            る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
                                 旨の記載があるものをいいます。
           投資形態          ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
                     ファンズ            関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・
                                 ファンズをいいます。
           為替ヘッジ          為替ヘッジあり            目論見書または信託約款において、一部の資産に
                     （部分ヘッジ）            対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるもの
                                 をいいます。
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    ≪商品分類表≫
                                               投資対象資産
          単位型・追加型                   投資対象地域
                                               （収益の源泉）
                               国内                   株式

            単位型                                      債券

                               海外                 不動産投信

            追加型                                    その他資産

                                                  （　　）
                               内外                 資産複合
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    ≪属性区分表≫

       投資対象資産            決算頻度          投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
      株式             年１回          グローバル

        一般                     （日本を含む）
        大型株            年２回            日本
        中小型株
                    年４回            北米
      債券                                 ファミリーファンド              あり
        一般          年６回（隔月）             欧州                    （部分ヘッジ）
        公債
        社債          年12回（毎月）             アジア
        その他債券
        クレジット属性            日々          オセアニア
        （　　）
                    その他           中南米
                                       ファンド・オブ・ファン
      不動産投信              （　　）                                  なし
                                           ズ
                               アフリカ
      その他資産
      （投資信託証券（資
      産複合（株式、債
                             中近東（中東）
      券、不動産投信）　
      資産配分変更型））
      資産複合                       エマージング

      （　　　）
        資産配分固定
        型
        資産配分変更
        型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

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      ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載していま
       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       （https://www.toushin.or.jp/）                  をご覧ください。
    （２）【ファンドの沿革】

        2015年４月17日              信託契約締結、設定、運用開始。

    （３）【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割

       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）および運用報
          告書の作成等を行います。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
          部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
          の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
          ります。
       （ハ）販売会社
          委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
          募集・販売の取扱い、投資信託説明書（目論見書）の提供、受益者からの一部解約実行請求の
          受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
        〔参考情報：投資顧問会社〕

          以下の各法人は当ファンドの関係法人には該当しませんが、当ファンドの運用に関し助言等を
          行う投資顧問会社であり、間接的に当ファンドの運用に関与します。
          日興グローバルラップ株式会社

          「安定型」・「安定成長型」・「成長型」の各ファンドの「保守的」・「中立的」・「積極
          的」資産配分に関する投資助言等を行います。
          エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・アセット・マネジメント（ルクセンブルグ）

          世界経済の見通しと組入資産の投資見通しに関する投資助言を行います。
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       ロ　委託会社の概況







       （イ）資本金の額
          20億円（2021年5月31日現在）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                               （2021年5月31日現在）
                                                 所有
                                                        比率
                名称                   住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                         50.1
                                                16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                         23.5
                                                 7,946,406
                          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                         15.0
                                                 5,080,509
                          地
                          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                         10.4
                                                 3,528,000
                          号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                          1.0
                                                  337,248
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       ハ　ファンドの運用形態（ファンド・オブ・ファンズによる運用）

         一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
         るのではなく、複数の他の投資信託（ファンド）を組み入れることにより運用を行います（投
         資信託に投資する投資信託）。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
         率的に資産配分を行います。
       〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕

    ２【投資方針】




    （１）【投資方針】

       イ　基本方針

         当ファンドは、投資信託証券等への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託
         （リート）等に投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ロ　投資態度
       （イ）主として投資信託証券への投資を通じて、世界各国の債券、株式および不動産投資信託（リー
          ト）等に投資することにより、安定型は信託財産の安定性を、安定成長型は信託財産の安定性
          と収益性のバランスを、成長型は信託財産の収益性を重視した運用を行います。
        （ⅰ）主として、国内株式、先進国株式（除く日本）、新興国株式、国内リート、外国リート、
            国内債券、先進国債券（除く日本）、為替ヘッジ付き先進国債券（除く日本）、新興国債
            券、為替ヘッジ付き新興国債券、ハイイールド債券、為替ヘッジ付きハイイールド債券に
            投資します。
        （ⅱ）投資対象とする投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は追加・入替え
            も行います。
       （ロ）運用にあたっては、市場のリスク選好状況を定量的に捉え、一定の範囲で資産配分を調整する
          ことにより、下方リスクを抑制しつつ、中長期的に収益の獲得を目指します。
       （ハ）対円での為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れることがあります。また、投資対象とする
          投資信託証券の外貨建資産に対して対円での為替ヘッジを行うことがあります。
       （ニ）投資信託証券への投資は、高位を保つことを原則とします。
       （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       （ヘ）主要投資対象とする投資信託証券は、下記の通りとします。ただし、運用状況等により変更と
          なる場合があります。
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    （２）【投資対象】











       イ　投資対象とする資産の種類

         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
          ます。以下同じ。）
         １．有価証券
         ２．約束手形
         ３．金銭債権
       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         １．為替手形
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として、投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（金
         融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）ならびに投資証券または外国投資
         証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。））または次の有価証券
         （金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き
         ます。）に投資することを指図します。
         １．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         ２．外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
         ３．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証
           券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
           ます。）
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         なお、第３号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻条件付の買入れ）および債券貸借
         取引（現金担保付債券借入れ）に限り行うことができるものとします。
       ハ　投資対象とする金融商品
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運
         用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
           す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
       ※主要投資対象となる投資信託証券の名称、運用会社、主要運用対象、運用の基本方針に関しまして

        は、上記「（１）投資方針」の記載をご覧ください。
    （３）【運用体制】

       イ　ファンドの運用体制

         ※リスク管理部門の人員数は、約50名です。








         ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
         ※他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）の組入れは、運用実績の優位
           性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。ま
           た、定性・定量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定
           期的に判断します。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じ
         て、信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
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    （４）【分配方針】

        年１回（原則として毎年４月26日。ただし、休業日の場合は翌営業日）決算を行い、原則として以

        下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ　分配対象額は、経費控除後の利子、配当等収益と売買益（評価損益を含みます。）等の範囲内と
         します。
       ロ　分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額
         が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支
         払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
       ファンドは複利効果による信託財産の成長を優先するため、分配を極力抑制します。（基準価額水

       準、市況動向等によっては変更する場合があります。）
    （５）【投資制限】

      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく投資制限

       イ　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ロ　投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ハ　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       ニ　投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
         ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
         の純資産総額の10％以内とします。
       ホ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ヘ　外国為替予約取引の指図
         委託会社は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の対円での為替ヘッジのた
         め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
       ト　資金の借入れ
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
          払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
          す。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
          金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
          該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
          託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
          日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
          支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で
          ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
          合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
          産総額の10％を超えないこととします。
       （ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
          営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       （ニ）借入金の利息は、信託財産中から支弁します。
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      Ⅱ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
    ３【投資リスク】

       イ　ファンドのもつリスクの特性

         当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
         て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
         資元本を割り込むことがあります。
         運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
         投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
         当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
       （イ）株式市場リスク
          内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が
          下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、こ
          れらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となり
          ます。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落
          し、基準価額が大きく下落する要因となります。
       （ロ）債券市場リスク
          内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（金利が上昇）した場合、ファン
          ドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有する個々の債券については、
          下記「信用リスク」を負うことにもなります。
       （ハ）不動産投資信託（リート）に関するリスク
          リートの価格は、不動産市況や金利・景気動向、関連法制度（税制、建築規制、会計制度等）
          の変更等の影響を受け変動します。また、リートに組み入れられている個々の不動産等の市場
          価値、賃貸収入等がマーケット要因によって上下するほか、自然災害等により個々の不動産等
          の毀損・滅失が生じる可能性もあります。さらに個々のリートは一般の法人と同様、運営如何
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          によっては倒産の可能性もあります。これらの影響により、ファンドが組み入れているリート
          の価格が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （ニ）信用リスク
          ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
          当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
          ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
          場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
       （ホ）為替変動リスク
          外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
          響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
          ても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
          ります。為替の変動（円高）は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
          実質外貨建資産の一部に対し、原則として対円での為替ヘッジを行うため、為替の変動による
          影響は限定的と考えられます。なお、対円での為替ヘッジ比率は、資産配分の調整に伴い変動
          します。
       （ヘ）カントリーリスク
          海外に投資を行う場合には、投資する有価証券の発行者に起因するリスクのほか、投資先の国
          の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が困難になること
          や、その影響により投資する有価証券の価格が大きく変動することがあり、基準価額が下落す
          る要因となります。特に投資先が新興国の場合、その証券市場は先進国の証券市場に比べ、よ
          り運用上の制約が大きいことが想定されます。また、先進国に比べ、一般に市場規模が小さい
          ため、有価証券の需給変動の影響を受けやすく、価格形成が偏ったり、変動性が大きくなる傾
          向が考えられます。
       （ト）市場流動性リスク
          ファンドの資金流出入に伴い、有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市
          場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等に
          は、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
          ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
       （チ）ファミリーファンド方式にかかる留意点
          当ファンドは一部、実質的に「ファミリーファンド方式」により運用します。そのため、当
          ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・一部解約に
          より資金の流出入が生じた場合、その結果として、当該マザーファンドにおいても組入有価証
          券の売買等が生じ、当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
       （リ）換金制限等に関する留意点
          投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファン
          ドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことが
          あります。
       （ヌ）収益分配金に関する留意事項
          分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
          われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
          分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）



          を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
          下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
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          率を示すものではありません。
          投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部
          払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額
          の値上がりが小さかった場合も同様です。
       ロ　投資リスクの管理体制
         委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
         各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
         守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
         管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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    ４【手数料等及び税金】
















    （１）【申込手数料】

        原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、1.1％（税抜き

        1.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となります。
        申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
         ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
         ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
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    （２）【換金（解約）手数料】

        解約手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

                      純資産総額に年1.023％（税抜き0.93％）の率を乗じて得た金額が、毎
                      日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されま
                      す。また、信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期
                      末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
                      信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
                      ＜信託報酬の配分（税抜き）＞
                        支払先          料率             役務の内容
                                        ファンドの運用およびそれに伴う調
              ファンド
                       委託会社         年0.47％        査、受託会社への指図、基準価額の
                                        算出、法定書面等の作成等の対価
                                        交付運用報告書等各種書類の送付、
                       販売会社         年0.43％        口座内でのファンドの管理、購入後
                                        の情報提供等の対価
                                        ファンドの財産の保管および管理、
                       受託会社         年0.03％
                                        委託会社からの指図の実行等の対価
                      ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
                      各ＥＴＦの配分比率の変動幅を加味した場合、管理報酬等の概算値は
                      以下の通りとなります。
                                             ＊
                      安定型
                               年0.00637％～年0.07414％
            投資対象とする
                                             ＊
              投資信託
                      安定成長型
                               年0.01957％～年0.09815％
                                             ＊
                      成長型
                               年0.02479％～年0.11569％
                      ※管理報酬等は年度によって異なります。
                     ファンドの純資産総額に対して

                               年1.02937％（税抜き0.93637％）～

                      安定型
                                                   ＊
                               年1.09714％（税抜き1.00414％）程度
                               年1.04257％（税抜き0.94957％）～
                      安定成長型
                                                   ＊
                               年1.12115％（税抜き1.02815％）程度
           実質的な負担
                               年1.04779％（税抜き0.95479％）～
                      成長型
                                                   ＊
                               年1.13869％（税抜き1.04569％）程度
                     ※上記は直近の基本資産配分および管理報酬率を用いた試算の結果で
                       あり、基本資産配分の見直しおよび実際の組入れ状況等により変動
                       します。
                     ※新興国債券の費用は、管理報酬がより高いＥＴＦの数値を用いて試
                       算しています。
        ＊投資対象とする投資信託の信託報酬等は、年間最低報酬額等が定められている場合があるため、
         純資産総額によっては、上記の料率を上回ることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

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       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に
         年0.0066％（税抜き0.006％）以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、毎
         計 算期間の最初の６ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁する
         ものとします。監査費用は、将来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁する
         ものとします。
       ※　上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
       ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等および他の投資信託（ファンド）の組入れを通じて間接

         的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
         なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
         ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
    （５）【課税上の取扱い】

       イ　個別元本について

       （イ）追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申
          込手数料にかかる消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあた
          ります。
       （ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
          行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一ファ
          ンドを複数の販売会社で取得する場合については、各販売会社毎に個別元本の算出が行われま
          す。また、同一販売会社であっても同一受益者の顧客口座が複数存在する場合や、「分配金受
          取りコース」と「分配金自動再投資コース」を併用するファンドの場合には、別々に個別元本
          の算出が行われることがあります。
       （ハ）受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から
          当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の（収益分配金の課税について）を参
          照。）
       ロ　一部解約時および償還時の課税について
         個人の受益者については、一部解約時および償還時の譲渡益が課税対象となり、法人の受益者に
         ついては、一部解約時および償還時の個別元本超過額が課税対象となります。
       ハ　収益分配金の課税について
         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
         「元本払戻金（特別分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
         す。
         ①収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元
          本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
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         ② 収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部




          分の額が     元本払戻金（特別分配金）               となり、当該収益分配金から当該                  元本払戻金（特別分配
          金）  を控除した額が普通分配金となります。なお、受益者が                              元本払戻金（特別分配金）              を受け
          取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該                              元本払戻金（特別分配金）              を控除した
          額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
          ※上記①、②の図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を




           示唆するものではありません。
       ニ　個人、法人別の課税の取扱いについて

       （イ）個人の受益者に対する課税
         ⅰ．収益分配時
           収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％（所得税15.315％および
           地方税５％）の税率による源泉徴収が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告によ
           る総合課税または申告分離課税の選択も可能です。
         ⅱ．一部解約時および償還時
           一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税
           ５％）の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）
           の利用も可能です。
           また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株
           式、公募株式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募
           公社債投資信託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の
           配当所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算
           が可能です。
       （ロ）法人の受益者に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時および償還時の個別元本超過
          額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。

         公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非
         課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
         ンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
         にお問い合わせください。
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         なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用はありません。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。






      ※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2021年5月末現在の情報をもとに作成
       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
    ５【運用状況】

    （１）【投資状況】

    アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                                                   2021年    5月31日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
              投資証券                アメリカ              1,665,252,443              15.23
           親投資信託受益証券                    日本             9,091,765,247              83.14
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              178,530,763             1.63
                合計(純資産総額)                           10,935,548,453              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

    その他以下の取引を行っております。
                                                     投資

                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                    （％）
       為替予約取引          買建         ―                21,071,232                0.19
                 売建         ―              1,417,041,628                △12.95
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

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                                                   2021年    5月31日現在
                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
              投資証券                アメリカ              1,886,699,398              22.46
           親投資信託受益証券                    日本             6,377,884,643              75.92
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              135,932,413             1.62
                合計(純資産総額)                            8,400,516,454             100.00
    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資

                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                    （％）
       為替予約取引          買建         ―                14,596,218                0.17
                 売建         ―              1,600,098,169                △19.04
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                                                   2021年    5月31日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
              投資証券                アメリカ              1,124,617,516              25.25
           親投資信託受益証券                    日本             3,250,961,699              72.99
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              78,521,587            1.76
                合計(純資産総額)                            4,454,100,802             100.00
    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資

                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                    （％）
       為替予約取引          買建         ―                5,048,316                0.11
                 売建         ―               887,407,087               △19.92
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    アセットアロケーション・ファンド（安定型）

    イ　主要投資銘柄

                                                   2021年    5月31日現在

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                                               評価額           投資
     国／                            帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量
                                                単価           比率
     地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
     日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ              2,076,403,950         1.4940    3,102,147,502         1.4902    3,094,257,166     28.30

         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド              1,161,796,047         1.2798    1,486,866,581         1.2786    1,485,472,425     13.58

         益証券
     日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               446,905,236        3.1745    1,418,700,672         3.1816    1,421,873,698     13.00

         益証券    ンド（Ｂ号）
     日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               239,354,066        5.0930    1,219,030,259         5.2422    1,254,741,884     11.47

         益証券    ンド
     アメリカ    投資証券    バンガード・米ドル建て新興国政府                106,607      8,688.60     926,265,751        8,722.62     929,893,118     8.50

             債券ＥＴＦ
     日本   親投資信託受     Ｊリート・インデックス・マザー               306,709,119        2.6443     811,030,924        2.6809     822,256,477     7.52

         益証券    ファンド
     日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ               420,462,011        1.7485     735,177,827        1.7907     752,921,323     6.89

         益証券    ザーファンド
     アメリカ    投資証券    ＳＰＤＲ　ブルームバーグ・バーク                 60,949     11,977.01      729,986,855       11,953.96      728,582,005     6.66

             レイズ・ハイ・イールド債券ＥＴＦ
     日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               87,068,118        1.9293     167,980,521        1.9669     171,254,281     1.57

         益証券
     日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               36,052,341        2.3656     85,285,417        2.4683     88,987,993     0.81

         益証券    ファンド
     アメリカ    投資証券    ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・米                  552    12,230.55       6,751,267      12,277.75       6,777,320    0.06

             ドル建てエマージング・マーケット
             債券ＥＴＦ
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

    ロ　種類別の投資比率

                                          2021年    5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                15.23

              親投資信託受益証券                                  83.14

                  合計                               98.37

    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

    イ　主要投資銘柄

                                                   2021年    5月31日現在

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               評価額           投資

     国／                            帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類         銘柄名          数量
                                                単価           比率
     地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
     日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               484,981,372        3.1733    1,538,991,985         3.1816    1,543,016,733     18.37

         益証券    ンド（Ｂ号）
     日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               258,458,863        5.0902    1,315,630,317         5.2422    1,354,893,051     16.13

         益証券    ンド
     アメリカ    投資証券    バンガード・米ドル建て新興国政府                121,870      8,688.60     1,058,879,877        8,722.62     1,063,026,577     12.65

             債券ＥＴＦ
     日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ               634,468,070        1.4940     947,895,296        1.4902     945,484,317     11.26

         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     Ｊリート・インデックス・マザー               341,003,094        2.6443     901,714,482        2.6809     914,195,194     10.88

         益証券    ファンド
     日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ               465,554,311        1.7486     814,072,411        1.7907     833,668,104     9.92

         益証券    ザーファンド
     アメリカ    投資証券    ＳＰＤＲ　ブルームバーグ・バーク                 68,496     11,976.33      820,331,058       11,953.96      818,798,553     9.75

             レイズ・ハイ・イールド債券ＥＴＦ
     日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド               336,338,695        1.2798     430,446,262        1.2786     430,042,655     5.12

         益証券
     日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               126,788,598        1.9293     244,613,243        1.9669     249,380,493     2.97

         益証券
     日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               43,432,361        2.3656     102,743,594        2.4683     107,204,096     1.28

         益証券    ファンド
     アメリカ    投資証券    ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・米                  397    12,230.55       4,855,531      12,277.75       4,874,268    0.06

             ドル建てエマージング・マーケット
             債券ＥＴＦ
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

    ロ　種類別の投資比率

                                          2021年    5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                22.46

              親投資信託受益証券                                  75.92

                  合計                               98.38

    アセットアロケーション・ファンド（成長型）

    イ　主要投資銘柄

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                                                   2021年    5月31日現在
                                               評価額           投資

     国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量
                                                単価           比率
     地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
     日本   親投資信託受     国内株式インデックス・マザーファ               313,507,863        3.1730     994,760,450        3.1816     997,456,616     22.39

         益証券    ンド（Ｂ号）
     日本   親投資信託受     外国株式インデックス・マザーファ               167,062,752        5.0891     850,199,052        5.2422     875,776,358     19.66

         益証券    ンド
     アメリカ    投資証券    バンガード・米ドル建て新興国政府                 81,740      8,688.60     710,206,295        8,722.62     712,987,547     16.01

             債券ＥＴＦ
     日本   親投資信託受     Ｊリート・インデックス・マザー               235,410,746        2.6443     622,496,636        2.6809     631,112,668     14.17

         益証券    ファンド
     日本   親投資信託受     エマージング株式インデックス・マ               307,263,883        1.7486     537,293,147        1.7907     550,217,435     12.35

         益証券    ザーファンド
     アメリカ    投資証券    ＳＰＤＲ　ブルームバーグ・バーク                 34,222     11,976.33      409,854,127       11,953.96      409,088,474     9.18

             レイズ・ハイ・イールド債券ＥＴＦ
     日本   親投資信託受     外国債券パッシブ・マザーファンド               45,838,241        1.9293     88,435,719        1.9669     90,159,236     2.02

         益証券
     日本   親投資信託受     外国リート・インデックス・マザー               28,899,439        2.3656     68,364,513        2.4683     71,332,485     1.60

         益証券    ファンド
     日本   親投資信託受     ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ               11,763,790        1.4940     17,575,102        1.4902     17,530,399     0.39

         益証券    ザーファンド
     日本   親投資信託受     国内債券パッシブ・マザーファンド               13,590,257        1.2798     17,392,810        1.2786     17,376,502     0.39

         益証券
     アメリカ    投資証券    ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・米                  207    12,230.55       2,531,725      12,277.75       2,541,495    0.06

             ドル建てエマージング・マーケット
             債券ＥＴＦ
    以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

    ロ　種類別の投資比率

                                          2021年    5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                25.25

              親投資信託受益証券                                  72.99

                  合計                               98.24

    ②【投資不動産物件】

                                 32/336


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    アセットアロケーション・ファンド（安定型）

    　　該当事項はありません。
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

    　　該当事項はありません。
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）

    　　該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                                                   2021年    5月31日現在

                                                         投資

                            買建／              簿価        時価
       種類          資産の名称                 数量                      比率
                             売建             （円）        （円）
                                                         (％)
    為替予約取引        米ドル                 買建      192,000.00        20,955,820        21,071,232        0.19
            米ドル                 売建    12,912,000.00        1,406,810,664        1,417,041,628        △12.95
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                                                   2021年    5月31日現在

                                                         投資

                            買建／              簿価        時価
       種類          資産の名称                 数量                      比率
                             売建             （円）        （円）
                                                         (％)
    為替予約取引        米ドル                 買建      133,000.00        14,516,271        14,596,218        0.17
            米ドル                 売建    14,580,000.00        1,588,549,002        1,600,098,169        △19.04
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

    アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                                                   2021年    5月31日現在

                                                         投資

                            買建／              簿価        時価
       種類          資産の名称                 数量                      比率
                             売建             （円）        （円）
                                                         (％)
    為替予約取引        米ドル                 買建      46,000.00        5,020,665        5,048,316       0.11
            米ドル                 売建     8,086,000.00        881,009,544        887,407,087       △19.92
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

    （３）【運用実績】

                                 33/336


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    ①【純資産の推移】

    アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）               純資産額（円）
             年月日
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        第1期        (2016年    4月26日)       13,358,665,467         13,358,665,467             9,514         9,514
        第2期        (2017年    4月26日)       48,551,937,727         48,551,937,727             9,992         9,992
        第3期        (2018年    4月26日)       30,744,053,222         30,744,053,222             9,815         9,815
        第4期        (2019年    4月26日)       21,753,606,702         21,753,606,702             10,029         10,029
        第5期        (2020年    4月27日)       13,719,895,964         13,719,895,964             9,846         9,846
        第6期        (2021年    4月26日)       11,087,292,976         11,087,292,976             10,684         10,684
                 2020年    5月末日       13,660,583,466               ―       9,967          ―
                    6月末日       12,915,382,232               ―       9,982          ―
                    7月末日       12,658,250,683               ―       10,068           ―
                    8月末日       12,529,132,109               ―       10,257           ―
                    9月末日       11,866,323,346               ―       10,190           ―
                 　　　10月末日           11,505,907,701               ―       10,078           ―
                 　　　11月末日           11,628,013,463               ―       10,373           ―
                 　　　12月末日           11,378,811,897               ―       10,441           ―
                 2021年    1月末日       11,286,196,886               ―       10,480           ―
                    2月末日       11,061,693,150               ―       10,417           ―
                    3月末日       11,102,771,055               ―       10,624           ―
                    4月末日       11,071,398,241               ―       10,691           ―
                    5月末日       10,935,548,453               ―       10,750           ―
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）               純資産額（円）
             年月日
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        第1期        (2016年    4月26日)       12,391,100,166         12,391,100,166             9,296         9,296
        第2期        (2017年    4月26日)       32,241,957,798         32,241,957,798             10,040         10,040
        第3期        (2018年    4月26日)       20,024,628,165         20,024,628,165             10,020         10,020
        第4期        (2019年    4月26日)       14,199,914,498         14,199,914,498             10,254         10,254
        第5期        (2020年    4月27日)       9,390,219,478         9,390,219,478             9,662         9,662
        第6期        (2021年    4月26日)       8,415,109,788         8,415,109,788            11,260         11,260
                 2020年    5月末日       9,530,974,161              ―       9,931          ―
                    6月末日       9,303,860,145              ―       9,979          ―
                    7月末日       9,126,523,618              ―       10,085           ―
                                 34/336


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                    8月末日       9,243,649,357              ―       10,418           ―
                    9月末日       8,939,758,439              ―       10,282           ―
                 　　　10月末日           8,282,710,922              ―       10,131           ―
                 　　　11月末日           8,413,957,906              ―       10,594           ―
                 　　　12月末日           8,361,198,961              ―       10,735           ―
                 2021年    1月末日       8,315,011,010              ―       10,839           ―
                    2月末日       8,318,376,239              ―       10,875           ―
                    3月末日       8,422,225,181              ―       11,182           ―
                    4月末日       8,422,681,813              ―       11,289           ―
                    5月末日       8,400,516,454              ―       11,379           ―
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 （円）               純資産額（円）
             年月日
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
        第1期        (2016年    4月26日)       12,509,183,920         12,509,183,920             9,159         9,159
        第2期        (2017年    4月26日)       27,043,239,176         27,043,239,176             10,069         10,069
        第3期        (2018年    4月26日)       14,776,735,458         14,776,735,458             10,111         10,111
        第4期        (2019年    4月26日)       10,908,544,788         10,908,544,788             10,362         10,362
        第5期        (2020年    4月27日)       5,612,179,736         5,612,179,736             9,482         9,482
        第6期        (2021年    4月26日)       4,420,068,155         4,420,068,155            11,544         11,544
                 2020年    5月末日       5,722,581,017              ―       9,828          ―
                    6月末日       5,528,617,548              ―       9,884          ―
                    7月末日       5,300,088,665              ―       10,001           ―
                    8月末日       5,379,456,520              ―       10,438           ―
                    9月末日       4,698,339,170              ―       10,264           ―
                 　　　10月末日           4,440,587,885              ―       10,080           ―
                 　　　11月末日           4,492,845,029              ―       10,649           ―
                 　　　12月末日           4,436,452,573              ―       10,833           ―
                 2021年    1月末日       4,427,356,644              ―       10,973           ―
                    2月末日       4,367,149,602              ―       11,068           ―
                    3月末日       4,447,686,653              ―       11,452           ―
                    4月末日       4,438,619,460              ―       11,590           ―
                    5月末日       4,454,100,802              ―       11,701           ―
    ②【分配の推移】

    アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                            計算期間                  1万口当たり分配金（円）

                                 35/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第1期              2015年    4月17日～2016年        4月26日                          0
         第2期              2016年    4月27日～2017年        4月26日                          0
         第3期              2017年    4月27日～2018年        4月26日                          0
         第4期              2018年    4月27日～2019年        4月26日                          0
         第5期              2019年    4月27日～2020年        4月27日                          0
         第6期              2020年    4月28日～2021年        4月26日                          0
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                            計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第1期              2015年    4月17日～2016年        4月26日                          0
         第2期              2016年    4月27日～2017年        4月26日                          0
         第3期              2017年    4月27日～2018年        4月26日                          0
         第4期              2018年    4月27日～2019年        4月26日                          0
         第5期              2019年    4月27日～2020年        4月27日                          0
         第6期              2020年    4月28日～2021年        4月26日                          0
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                            計算期間                  1万口当たり分配金（円）

         第1期              2015年    4月17日～2016年        4月26日                          0
         第2期              2016年    4月27日～2017年        4月26日                          0
         第3期              2017年    4月27日～2018年        4月26日                          0
         第4期              2018年    4月27日～2019年        4月26日                          0
         第5期              2019年    4月27日～2020年        4月27日                          0
         第6期              2020年    4月28日～2021年        4月26日                          0
    ③【収益率の推移】

    アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                                           収益率（％）

                 第1期                                         △4.9
                 第2期                                          5.0
                 第3期                                         △1.8
                 第4期                                          2.2
                 第5期                                         △1.8
                 第6期                                          8.5
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

       ものをいいます。
                                 36/336

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    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                                           収益率（％）

                 第1期                                         △7.0
                 第2期                                          8.0
                 第3期                                         △0.2
                 第4期                                          2.3
                 第5期                                         △5.8
                 第6期                                         16.5
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

       ものをいいます。
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                                           収益率（％）

                 第1期                                         △8.4
                 第2期                                          9.9
                 第3期                                          0.4
                 第4期                                          2.5
                 第5期                                         △8.5
                 第6期                                         21.7
    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

       ものをいいます。
    （４）【設定及び解約の実績】

    アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

            第1期                      14,471,203,211                    430,595,693
            第2期                      39,440,607,065                   4,888,096,644
            第3期                       3,005,688,776                  20,274,975,700
            第4期                        913,665,451                 10,547,332,018
            第5期                        258,180,741                  8,014,561,766
            第6期                        246,744,303                  3,802,926,621
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

                                 37/336

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            第1期                      13,473,777,867                    144,788,717
            第2期                      22,569,690,166                   3,786,328,653
            第3期                       1,994,684,295                  14,122,473,521
            第4期                        758,923,595                  6,895,231,238
            第5期                        498,733,066                  4,628,274,076
            第6期                        582,836,155                  2,828,418,770
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

    アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

            第1期                      13,883,023,089                    225,050,831
            第2期                      19,324,709,567                   6,124,106,042
            第3期                       2,148,349,345                  14,391,885,041
            第4期                       1,008,692,045                   5,095,880,106
            第5期                        306,069,242                  4,915,238,211
            第6期                        188,201,809                  2,277,873,843
    （注）本邦外における設定および解約の実績はありません。

    （参考）

    （１）投資状況

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

                                                   2021年    5月31日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
               株式                日本            189,762,324,810               97.50

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―             4,867,178,011              2.50

                合計(純資産総額)                           194,629,502,821              100.00

    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資

                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）
                                                     比率
                 売建
                                                    （％）
      株価指数先物取引           買建         日本               5,149,095,000                  2.64

         合計        買建         －              5,149,095,000                  2.64

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国株式インデックス・マザーファンド

                                                   2021年    5月31日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
               株式               アメリカ             200,517,721,486               65.48

                              イギリス              13,229,487,093               4.32

                               カナダ             11,125,214,635               3.63

                              フランス              10,316,564,131               3.37

                               スイス             10,063,853,191               3.29

                               ドイツ              9,053,252,939              2.96

                            オーストラリア                6,162,766,216              2.01

                              オランダ              5,865,494,702              1.92

                             アイルランド               5,540,388,623              1.81

                             スウェーデン               3,506,852,623              1.15

                              スペイン              2,536,732,959              0.83

                              デンマーク               2,433,640,940              0.79

                               香港             2,381,485,069              0.78

                              イタリア              1,835,804,829              0.60

                              ジャージー               1,225,257,225              0.40

                             フィンランド               1,220,038,159              0.40

                             シンガポール                981,207,611             0.32

                              ベルギー               859,306,298             0.28

                              バミューダ                769,266,553             0.25

                             ケイマン諸島                626,581,016             0.20

                              ノルウェー                619,650,480             0.20

                              イスラエル                573,295,942             0.19

                            ニュージーランド                  348,271,899             0.11

                            ルクセンブルグ                 316,822,186             0.10

                              キュラソー                252,557,817             0.08

                             オーストリア                204,884,794             0.07

                              ポルトガル                154,228,323             0.05

                              リベリア               121,721,678             0.04

                               マン島               74,085,543            0.02

                           パプアニューギニア                   33,231,394            0.01

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               小計            292,949,666,354               95.67
              投資証券                アメリカ              5,668,515,956              1.85

                            オーストラリア                 703,449,559             0.23

                              イギリス               176,511,697             0.06

                               香港              167,669,786             0.05

                              フランス               160,592,158             0.05

                             シンガポール                143,842,001             0.05

                               カナダ               34,286,561            0.01

                               小計             7,054,867,718              2.30

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―             6,203,903,348              2.03

                合計(純資産総額)                           306,208,437,420              100.00

    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資

                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）
                                                     比率
                 売建
                                                    （％）
      株価指数先物取引           買建        アメリカ                4,866,244,723                  1.58

                 買建        ドイツ               1,065,822,206                  0.34

                 買建        イギリス                 305,999,848                 0.09

                 買建      オーストラリア                  242,744,600                 0.07

         合計        買建         －              6,480,811,377                  2.08

                                                     投資


                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）
                                                     比率
                 売建
                                                    （％）
       為替予約取引          買建         ―              2,117,389,087                  0.69

                 売建         ―               419,543,064                △0.13

    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                   2021年    5月31日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
               株式              ケイマン諸島               2,996,108,392              19.41

                               台湾             1,697,873,027              11.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               韓国             1,646,680,633              10.67
                               インド              1,265,608,924              8.20

                               中国              800,800,893             5.19

                              ブラジル               603,073,401             3.91

                              南アフリカ                467,754,236             3.03

                               香港              231,989,237             1.50

                               タイ              210,915,446             1.37

                              メキシコ               183,205,004             1.19

                              マレーシア                163,616,803             1.06

                             インドネシア                147,451,238             0.96

                              バミューダ                84,510,008            0.55

                              ポーランド                83,639,128            0.54

                              フィリピン                76,840,518            0.50

                               チリ               55,064,332            0.36

                              アメリカ                50,423,297            0.33

                               トルコ               30,717,197            0.20

                              ハンガリー                28,894,466            0.19

                            ルクセンブルグ                  28,282,689            0.18

                              コロンビア                17,674,844            0.11

                              ギリシャ                17,642,440            0.11

                               チェコ               13,255,446            0.09

                              エジプト                8,923,375            0.06

                               マン島                4,455,030            0.03

                               ペルー                3,678,242            0.02

                             シンガポール                  3,459,351            0.02

                             アルゼンチン                   715,514           0.00

                               小計             10,923,253,111              70.75

            新株予約権証券                   タイ                 39,952          0.00

            投資信託受益証券                   香港              634,156,782             4.11

              投資証券                アメリカ               999,328,691             6.47

                              メキシコ                38,593,147            0.25

                              ブラジル                28,252,819            0.18

                              南アフリカ                 4,968,905            0.03

                               小計             1,071,143,562              6.94

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―             2,811,097,743              18.20

                合計(純資産総額)                           15,439,691,150              100.00

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資

                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）
                                                     比率
                 売建
                                                    （％）
      株価指数先物取引           買建        アメリカ                2,838,075,296                 18.38

         合計        買建         －              2,838,075,296                 18.38

                                                     投資


                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）
                                                     比率
                 売建
                                                    （％）
       為替予約取引          買建         ―              3,398,356,542                 22.01

                 売建         ―              1,993,715,554                △12.91

    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                                   2021年    5月31日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
              投資証券                 日本             8,528,302,820              99.20

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              68,824,484            0.80

                合計(純資産総額)                            8,597,127,304             100.00

    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資

                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）
                                                     比率
                 売建
                                                    （％）
     ＲＥＩＴ指数先物取引            買建         日本                62,205,000                0.72

         合計        買建         －                62,205,000                0.72

    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                   2021年    5月31日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              投資証券                アメリカ              9,751,077,325              73.89
                            オーストラリア                 922,208,532             6.99
                              イギリス               753,278,887             5.71
                             シンガポール                484,917,172             3.67
                              フランス               326,545,920             2.47
                               カナダ               262,099,697             1.99
                               香港              207,777,826             1.57
                              ベルギー               178,125,056             1.35
                              スペイン                63,274,938            0.48
                            ニュージーランド                  54,845,600            0.42
                               ドイツ               36,555,082            0.28
                              オランダ                27,033,322            0.20
                              ガーンジー                25,842,783            0.20
                               韓国               18,250,373            0.14
                             アイルランド                 16,181,753            0.12
                              イスラエル                 8,074,840            0.06
                              イタリア                4,185,324            0.03
                               小計             13,140,274,430              99.57
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              56,694,785            0.43
                合計(純資産総額)                           13,196,969,215              100.00
    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資

                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                    （％）
       為替予約取引          買建         ―                44,060,576                0.33
                 売建         ―                 777,996              △0.00
    国内債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年    5月31日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
              国債証券                 日本            105,614,500,210               80.84
             地方債証券                  日本             8,540,838,400              6.54
              特殊債券                 日本             11,554,323,760               8.84
              社債券                 日本             4,147,274,000              3.17
                              フランス               201,348,000             0.15
                               小計             4,348,622,000              3.33
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              589,794,978             0.45
                合計(純資産総額)                           130,648,079,348              100.00
                                 43/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年    5月31日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
              国債証券                アメリカ              72,017,182,825              43.73
                              フランス              16,554,960,457              10.05
                              イタリア              15,672,301,143               9.52
                               ドイツ             12,144,989,580               7.38
                              イギリス              10,776,339,952               6.54
                              スペイン              9,879,683,007              6.00
                              ベルギー              4,016,134,028              2.44
                            オーストラリア                3,577,116,988              2.17
                               カナダ              3,394,955,733              2.06
                              オランダ              3,346,899,137              2.03
                             オーストリア               2,520,235,344              1.53
                             アイルランド               1,349,654,063              0.82
                              メキシコ              1,297,254,956              0.79
                             フィンランド               1,112,336,176              0.68
                              ポーランド               1,049,384,481              0.64
                              デンマーク                846,051,956             0.51
                              マレーシア                824,277,167             0.50
                              イスラエル                745,721,876             0.45
                             シンガポール                707,802,024             0.43
                             スウェーデン                592,808,832             0.36
                              ノルウェー                410,242,418             0.25
                               小計            162,836,332,143               98.88
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―             1,838,856,424              1.12
                合計(純資産総額)                           164,675,188,567              100.00
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年    5月31日現在

                                          時価合計            投資比率

             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
              国債証券                アメリカ              8,621,845,450              43.95
                              フランス              2,006,174,050              10.23
                              イタリア              1,862,824,979              9.50
                               ドイツ              1,468,748,182              7.49
                              イギリス              1,291,937,106              6.59
                              スペイン              1,187,751,052              6.05
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              ベルギー               470,418,947             2.40
                            オーストラリア                 429,934,820             2.19
                               カナダ               403,806,016             2.06
                              オランダ               382,637,923             1.95
                             オーストリア                308,138,324             1.57
                             シンガポール                177,337,169             0.90
                              メキシコ               156,429,416             0.80
                             アイルランド                155,383,707             0.79
                             フィンランド                142,814,394             0.73
                              ポーランド                123,446,184             0.63
                              デンマーク                99,304,884            0.51
                              イスラエル                87,007,989            0.44
                             スウェーデン                 70,973,106            0.36
                              ノルウェー                49,466,628            0.25
                               小計             19,496,380,326              99.38
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              122,019,119             0.62
                合計(純資産総額)                           19,618,399,445              100.00
    その他以下の取引を行っております。

                                                     投資

                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）                比率
                 売建
                                                    （％）
       為替予約取引          売建         ―              19,550,227,012                 △99.65
    （２）投資資産

    ①投資有価証券の主要銘柄

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                   2021年    5月31日現在

                                               評価額           投資

     国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
         種類       銘柄名       業種     数量                   単価           比率
     地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
     日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機       728,600      7,013.42     5,109,982,600        9,115.00     6,641,189,000      3.41
                      器
     日本    株式   ソニーグループ          電気機器       450,500      9,713.89     4,376,109,310        10,785.00     4,858,642,500      2.50
     日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通       560,000      7,292.28     4,083,677,520        8,256.00     4,623,360,000      2.38
                      信業
     日本    株式   キーエンス          電気機器        70,600     53,669.00     3,789,031,800        53,870.00     3,803,222,000      1.95
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      4,852,900        450.27    2,185,125,567         620.00    3,008,798,000      1.55
            ル・グループ
     日本    株式   任天堂          その他製        41,200     59,310.88     2,443,608,400        67,700.00     2,789,240,000      1.43
                      品
     日本    株式   リクルートホールディング          サービス       492,200      4,411.24     2,171,214,200        5,555.00     2,734,171,000      1.40
            ス          業
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式   信越化学工業          化学       130,200      17,288.72     2,250,992,232        18,855.00     2,454,921,000      1.26
     日本    株式   日本電信電話          情報・通       824,800      2,468.40     2,035,941,800        2,931.50     2,417,901,200      1.24
                      信業
     日本    株式   武田薬品工業          医薬品       598,200      3,744.92     2,240,214,472        3,719.00     2,224,705,800      1.14
     日本    株式   日本電産          電気機器       172,900      13,315.29     2,302,213,900        12,530.00     2,166,437,000      1.11
     日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通       565,700      3,008.72     1,702,035,481        3,717.00     2,102,706,900      1.08
                      信業
     日本    株式   東京エレクトロン          電気機器        42,100     35,545.57     1,496,468,500        48,660.00     2,048,586,000      1.05
     日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       141,600      13,904.52     1,968,880,858        14,350.00     2,031,960,000      1.04
     日本    株式   日立製作所          電気機器       345,700      3,984.13     1,377,314,380        5,736.00     1,982,935,200      1.02
     日本    株式   ダイキン工業          機械        91,600     23,634.94     2,164,960,792        21,605.00     1,979,018,000      1.02
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ          銀行業       490,700      3,042.47     1,492,944,334        3,951.00     1,938,755,700      1.00
            ループ
     日本    株式   本田技研工業          輸送用機       566,400      2,874.32     1,628,016,630        3,353.00     1,899,139,200      0.98
                      器
     日本    株式   村田製作所          電気機器       211,200      9,139.95     1,930,358,505        8,279.00     1,748,524,800      0.90
     日本    株式   ファナック          電気機器        63,100     25,365.81     1,600,583,000        26,300.00     1,659,530,000      0.85
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ          銀行業       964,100      1,331.50     1,283,707,435        1,673.00     1,612,939,300      0.83
            ループ
     日本    株式   伊藤忠商事          卸売業       494,900      2,767.22     1,369,500,928        3,249.00     1,607,930,100      0.83
     日本    株式   第一三共          医薬品       565,000      3,682.74     2,080,748,100        2,530.00     1,429,450,000      0.73
     日本    株式   ＳＭＣ          機械        21,000     66,300.57     1,392,312,000        65,520.00     1,375,920,000      0.71
     日本    株式   三井物産          卸売業       565,000      1,784.96     1,008,502,400        2,414.00     1,363,910,000      0.70
     日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ          小売業       277,000      3,333.35     923,339,440        4,736.00     1,311,872,000      0.67
            ングス
     日本    株式   三菱商事          卸売業       430,800      2,437.10     1,049,904,400        2,984.00     1,285,507,200      0.66
     日本    株式   三菱電機          電気機器       718,200      1,535.90     1,103,089,410        1,692.00     1,215,194,400      0.62
     日本    株式   東京海上ホールディングス          保険業       233,100      5,190.75     1,209,965,400        5,179.00     1,207,224,900      0.62
     日本    株式   オリエンタルランド          サービス        73,000     17,730.53     1,294,328,698        16,310.00     1,190,630,000      0.61
                      業
    ロ　種類別・業種別の投資比率

                                          2021年    5月31日現在

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.16
                    建設業                             2.26
                    食料品                             3.30
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.23
                    化学                             7.19
                    医薬品                             4.96
                    石油・石炭製品                             0.40
                    ゴム製品                             0.65
                    ガラス・土石製品                             0.77
                    鉄鋼                             0.82
                    非鉄金属                             0.75
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    金属製品                             0.61
                    機械                             5.49
                    電気機器                            17.35
                    輸送用機器                             7.45
                    精密機器                             2.64
                    その他製品                             2.50
                    電気・ガス業                             1.19
                    陸運業                             3.24
                    海運業                             0.27
                    空運業                             0.46
                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             8.80
                    卸売業                             4.61
                    小売業                             4.41
                    銀行業                             5.05
                    証券、商品先物取引業                             0.80
                    保険業                             1.90
                    その他金融業                             1.09
                    不動産業                             1.95
                    サービス業                             5.48
        合計                                        97.50
    外国株式インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                   2021年    5月31日現在

                                               評価額           投資

     国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
         種類       銘柄名        業種     数量                   単価           比率
     地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ       862,396      12,827.65     11,062,515,084        13,677.19     11,795,157,052      3.85
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       367,452      23,662.06     8,694,671,565        27,404.87     10,069,976,790      3.29
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC      小売       21,979     350,819.48     7,710,661,487        353,764.16     7,775,382,543      2.54
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-A       メディア・       123,724      30,497.04     3,773,216,059        36,081.40     4,464,135,727      1.46
                      娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C     メディア・       15,157     196,962.12     2,985,354,926        264,692.82     4,011,949,158      1.31
                      娯楽
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       15,452     196,601.61     3,037,888,180        258,687.85     3,997,244,751      1.31
                      娯楽
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       157,140      13,371.73     2,101,234,877        18,026.98     2,832,760,014      0.93
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・自       39,416     64,930.29     2,559,292,562        68,624.14     2,704,889,386      0.88
                      動車部品
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       134,979      15,850.44     2,139,476,757        18,576.88     2,507,488,686      0.82
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・半       31,711     58,201.33     1,845,622,617        71,319.85     2,261,623,852      0.74
                      導体製造装
                      置
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       70,244     25,413.83     1,785,169,103        31,768.93     2,231,577,028      0.73
            B
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       48,823     37,092.29     1,810,957,090        45,212.33     2,207,402,037      0.72
                      機器・サー
                      ビス
    アメリカ     株式   VISA  INC         ソフトウェ       86,724     23,128.62     2,005,807,065        24,948.44     2,163,629,204      0.71
                      ア・サービ
                      ス
     スイス    株式   NESTLE   SA-REGISTERED        食品・飲       147,564      12,471.39     1,840,328,637        13,546.63     1,998,996,267      0.65
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC      小売       55,148     30,295.95     1,670,761,337        35,003.56     1,930,376,415      0.63
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       126,435      15,205.05     1,922,450,851        14,801.13     1,871,381,630      0.61
                      パーソナル
                      用品
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       398,648      3,184.13     1,269,350,086        4,652.72     1,854,800,074      0.61
    アメリカ     株式   THE  WALT  DISNEY   CO.    メディア・       93,161     16,185.20     1,507,830,311        19,608.62     1,826,759,020      0.60
                      娯楽
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC-CL   A   ソフトウェ       45,776     37,186.68     1,702,257,830        39,577.26     1,811,688,690      0.59
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC    ソフトウェ       56,963     23,249.36     1,324,353,476        28,539.79     1,625,712,354      0.53
                      ア・サービ
                      ス
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV     半導体・半       21,645     49,160.14     1,064,071,429        73,864.60     1,598,799,310      0.52
                      導体製造装
                      置
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A   メディア・       236,069      5,689.37     1,343,084,968        6,293.63     1,485,732,923      0.49
                      娯楽
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORPORATION      エネルギー       216,177      4,422.23     955,984,502        6,406.69     1,384,979,284      0.45
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・バ       35,910     36,899.71     1,325,068,902        38,474.79     1,381,629,924      0.45
                      イオテクノ
            GENUSSCHEIN
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                      ンス
    アメリカ     株式   ADOBE  INC        ソフトウェ       24,573     52,344.54     1,286,262,480        55,382.70     1,360,919,107      0.44
                      ア・サービ
                      ス
    アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・半       209,686      5,226.77     1,095,980,746        6,269.49     1,314,624,532      0.43
                      導体製造装
                      置
    アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC 電気通信       211,595      6,638.28     1,404,627,872        6,200.34     1,311,961,450      0.43
                      サービス
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       208,965      5,775.57     1,206,892,236        6,068.63     1,268,131,352      0.41
                      料・タバコ
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC       メディア・       22,733     54,031.55     1,228,299,344        55,188.42     1,254,598,479      0.41
                      娯楽
    アメリカ     株式   CISCO  SYSTEMS   INC     テクノロ       215,929      4,690.04     1,012,716,683        5,806.30     1,253,749,416      0.41
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                      よび機器
    ロ　種類別・業種別の投資比率

                                          2021年    5月31日現在

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             3.24
                    素材                             4.52
                    資本財                             6.58
                                 48/336


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    商業・専門サービス                             1.21
                    運輸                             2.06
                    自動車・自動車部品                             1.92
                    耐久消費財・アパレル                             1.99
                    消費者サービス                             1.90
                    メディア・娯楽                             7.13
                    小売                             5.34
                    食品・生活必需品小売り                             1.33
                    食品・飲料・タバコ                             3.94
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.77
                    ヘルスケア機器・サービス                             5.07
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.23
                    銀行                             6.43
                    各種金融                             4.69
                    保険                             3.15
                    不動産                             0.44
                    ソフトウェア・サービス                            11.32
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             5.35
                    電気通信サービス                             1.74
                    公益事業                             2.92
                    半導体・半導体製造装置                             4.39
       投資証券         ―   ―                             2.30
        合計                                        97.97
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                   2021年    5月31日現在

                                                評価額           投資

     国／                             帳簿単価      帳簿価額             評価額
         種類       銘柄名        業種     数量                   単価           比率
     地域                              (円)      (円)             (円)
                                                (円)           (％)
     台湾    株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       332,000      2,007.39     666,456,736        2,336.99     775,880,680     5.03
                       導体製造装
            MANUFACTURING
                       置
    ケイマン     株式   TENCENT   HOLDINGS    LIMITED    メディア・        77,700      8,351.90     648,942,635        8,505.21     660,854,817     4.28
     諸島                 娯楽
     香港   投資信託受    CHINAAMC    CSI  300  INDEX  ETF ―       664,200       890.94     591,764,675        954.76     634,156,782     4.11
         益証券
    ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING   LTD-  小売        25,563     29,258.83      747,943,593       23,484.24      600,327,873     3.89
     諸島
            ADR
     韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ        64,492      6,923.33     446,499,847        7,881.83     508,315,625     3.29
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ    投資証券    ISHARES   MSCI  RUSSIA   ETF   ―        86,753      4,083.76     354,279,030        4,743.82     411,541,241     2.67
    アメリカ    投資証券    ISHARES   MSCI  SAUDI  ARABIA   ―        83,809      3,525.58     295,475,935        4,230.15     354,524,675     2.30
            ETF
    ケイマン     株式   MEITUAN-B           小売        48,800      4,372.39     213,372,666        3,749.92     182,996,486     1.19
     諸島
                                 49/336


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    南アフリ     株式   NASPERS   LIMITED-N    SHS   小売        5,874     25,279.10      148,489,454       24,134.37      141,765,298     0.92
      カ
    ブラジル     株式   VALE  SA         素材        53,700      1,776.58      95,402,358       2,344.33     125,890,978     0.82
     インド    株式   RELIANCE    INDUSTRIES       エネルギー        38,587      2,966.70     114,476,352        3,184.09     122,864,712     0.80
            LIMITED
     中国    株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      1,297,000        86.67    112,415,375         90.49    117,373,312     0.76
     中国    株式   PING  AN INSURANCE    (GROUP)   保険        85,500      1,287.06     110,043,789        1,199.77     102,581,104     0.66
            CO OF CHINA  LT
     インド    株式   INFOSYS   LIMITED       ソフトウェ        45,963      1,737.74      79,871,868       2,135.67      98,162,076     0.64
                       ア・サービ
                       ス
    ケイマン     株式   JD.COM   INC-ADR        小売        11,657      9,659.17     112,597,037        8,115.65      94,604,183     0.61
     諸島
     韓国    株式   HYNIX  SEMICONDUCTOR      INC   半導体・半        7,416     10,331.00      76,614,714       12,300.00      91,216,800     0.59
                       導体製造装
                       置
     インド    株式   HOUSING   DEVELOPMENT       銀行        23,102      3,510.19      81,092,541       3,862.85      89,239,607     0.58
            FINANCE   CORPORATION
    アメリカ    投資証券    ISHARES   MSCI  UAE  ETF    ―        54,617      1,350.87      73,780,815       1,631.03      89,082,162     0.58
    ケイマン     株式   PINDUODUO    INC-ADR       小売        5,914     15,477.71      91,535,225       13,706.82      81,062,186     0.53
     諸島
     台湾    株式   MEDIATEK    INCORPORATION       半導体・半        21,000      3,010.26      63,215,603       3,806.52      79,936,941     0.52
                       導体製造装
                       置
     韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ        11,186      6,270.10      70,137,404       7,104.47      79,470,713     0.51
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ    投資証券    ISHARES   MSCI  QATAR  ETF   ―        37,290      1,964.16      73,243,689       2,124.33      79,216,599     0.51
    ケイマン     株式   XIAOMI   CORP-CLASS    B   テクノロ       195,200       377.88     73,762,815        404.40     78,939,661     0.51
     諸島                 ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        3,636     17,013.72      61,861,910       21,542.59      78,328,876     0.51
     諸島                 娯楽
    ケイマン     株式   WUXI  BIOLOGICS    CAYMAN   INC  医薬品・バ        45,500      1,184.28      53,884,786       1,627.51      74,051,887     0.48
     諸島                 イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
    ケイマン     株式   NIO  INC-ADR         自動車・自        17,429      5,547.71      96,691,172       4,238.93      73,880,332     0.48
     諸島                 動車部品
     台湾    株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ       167,800       345.33     57,946,772        439.67     73,776,794     0.48
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
    ケイマン     株式   NETEASE.COM     INC  -ADR    メディア・        5,421     10,514.33      56,998,228       12,943.99      70,169,407     0.45
     諸島                 娯楽
     インド    株式   ICICI  BANK  LIMITED      銀行        69,621      763.51     53,156,423        977.43     68,050,072     0.44
    アメリカ    投資証券    ISHARES   MSCI  KUWAIT   ETF   ―        18,043      2,941.97      53,082,039       3,458.61      62,403,780     0.40
    ロ　種類別・業種別の投資比率

                                          2021年    5月31日現在

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        外国    エネルギー                             2.51
                    素材                             5.53
                    資本財                             1.68
                    商業・専門サービス                             0.27
                                 50/336


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    運輸                             1.24
                    自動車・自動車部品                             2.62
                    耐久消費財・アパレル                             1.26
                    消費者サービス                             1.03
                    メディア・娯楽                             6.90
                    小売                             8.39
                    食品・生活必需品小売り                             0.82
                    食品・飲料・タバコ                             1.99
                    家庭用品・パーソナル用品                             0.81
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.88
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             2.64
                    銀行                             7.81
                    各種金融                             1.55
                    保険                             2.16
                    不動産                             1.47
                    ソフトウェア・サービス                             1.95
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.99
                    電気通信サービス                             1.57
                    公益事業                             1.49
                    半導体・半導体製造装置                             7.17
      新株予約権証券           ―   ―                             0.00
     投資信託受益証券           ―   ―                             4.11
       投資証券         ―   ―                             6.94
        合計                                        81.79
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                   2021年    5月31日現在

                                               評価額           投資

     国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
     地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
     日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                  858    680,505.62      583,873,827        694,000     595,452,000     6.93
     日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                  762    682,787.47      520,284,057        660,000     502,920,000     5.85
     日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 2,383     177,000.01      421,791,044        186,900     445,382,700     5.18
     日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 2,467     166,121.19      409,820,999        173,400     427,777,800     4.98
             人
     日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                 3,800      108,802     413,447,617        110,800     421,040,000     4.90
     日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 1,206     338,404.15      408,115,409        339,500     409,437,000     4.76
     日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 1,088     289,085.46      314,524,987        306,000     332,928,000     3.87
     日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 1,519     188,851.01      286,864,693        203,500     309,116,500     3.60
     日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 1,632     150,899.56      246,268,093        157,000     256,224,000     2.98
     日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                  725    330,977.86      239,958,950        352,000     255,200,000     2.97
     日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 1,078     187,165.16      201,764,052        196,000     211,288,000     2.46
     日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                  475    400,921.12      190,437,535        430,500     204,487,500     2.38
                                 51/336


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 2,241     87,022.77      195,018,041        90,600     203,034,600     2.36
     日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                  235    724,801.62      170,328,383        812,000     190,820,000     2.22
     日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                  382    484,882.67      185,225,182        498,500     190,427,000     2.22
             法人
     日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                  264     607,022     160,253,808        634,000     167,376,000     1.95
             法人
     日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 2,454     66,407.79      162,964,726        67,200     164,908,800     1.92
     日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                  922    165,564.65      152,650,612        178,500     164,577,000     1.91
     日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                  498    315,747.17      157,242,091        309,000     153,882,000     1.79
             人
     日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                  265    524,475.51      138,986,012        562,000     148,930,000     1.73
             資法人
     日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 3,195     43,434.42      138,772,987        44,600     142,497,000     1.66
     日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                  898    149,579.55      134,322,439        157,800     141,704,400     1.65
     日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                  252    486,112.68      122,500,397        504,000     127,008,000     1.48
     日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  161    751,336.86      120,965,236        778,000     125,258,000     1.46
     日本    投資証券    イオンリート投資法人                  775    152,097.24      117,875,365        154,100     119,427,500     1.39
     日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                  521    197,154.75      102,717,627        225,200     117,329,200     1.36
             クスト投資法人
     日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                  343    325,089.48      111,505,695        339,000     116,277,000     1.35
             法人
     日本    投資証券    ジャパンエクセレント投資法人                  708    142,255.81      100,717,119        157,200     111,297,600     1.29
     日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                  632    172,667.63      109,125,947        174,900     110,536,800     1.29
     日本    投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                  687    147,917.93      101,619,620        160,400     110,194,800     1.28
    ロ　種類別の投資比率

                                          2021年    5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.20
                  合計                               99.20
    外国リート・インデックス・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                   2021年    5月31日現在

                                               評価額           投資

     国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
     地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             60,908     11,464.01      698,250,157       12,934.11      787,791,283     5.97
     アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              7,365     71,130.28      523,874,514       80,862.38      595,551,482     4.51
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              12,477     26,998.31      336,857,971       31,005.00      386,849,445     2.93
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         23,047     14,999.88      345,702,417       16,635.22      383,392,044     2.91
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC         26,940     13,069.92      352,103,854       14,103.06      379,936,501     2.88
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             34,306      8,080.59     277,213,027        8,206.75     281,540,944     2.13
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        11,490     20,436.13      234,811,192       22,713.73      260,980,808     1.98
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              28,234      7,671.47     216,596,423        8,500.91     240,014,749     1.82
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORPORATION           30,758      6,897.04     212,139,163        7,507.58     230,918,269     1.75
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             138,326      1,438.03     198,917,463        1,634.93     226,153,521     1.71
     ラリア
                                 52/336


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     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUITIES,        10,352     18,125.34      187,633,541       19,565.81      202,545,344     1.53
             INC.
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          46,851      3,343.75     156,658,259        3,980.99     186,513,606     1.41
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              30,546      6,118.85     186,906,691        6,086.19     185,908,821     1.41
     香港   投資証券    LINK  REIT               170,600      1,027.33     175,263,375        1,058.37     180,559,457     1.37
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         10,908     14,196.93      154,860,113       16,443.14      179,361,832     1.36
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         5,374     29,866.66      160,503,478       32,411.03      174,176,877     1.32
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           9,284     17,054.66      158,335,536       18,376.01      170,602,962     1.29
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMMUNITIES         9,408     15,594.98      146,717,605       17,638.43      165,942,368     1.26
     アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        44,562      3,462.04     154,275,718        3,663.78     163,265,756     1.24
     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC               98,149      1,476.16     144,884,000        1,623.68     159,363,156     1.21
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            30,905      4,489.15     138,737,406        5,099.44     157,598,490     1.19
     アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC           44,811      3,157.24     141,479,143        3,416.82     153,111,515     1.16
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          11,546     11,524.43      133,061,071       12,903.38      148,982,490     1.13
     アメリカ    投資証券    UDR  INC               24,675      4,806.32     118,596,018        5,227.86     128,997,663     0.98
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             14,365      7,897.13     113,442,321        8,281.39     118,962,196     0.90
     アメリカ    投資証券    IRON  MOUNTAIN    INC           23,942      3,919.28      93,835,579       4,778.95     114,417,630     0.87
     アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       48,340      2,448.41     118,356,485        2,323.61     112,323,752     0.85
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           8,134     11,923.32      96,984,303       13,761.70      111,937,739     0.85
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES    INC      14,192      6,900.34      97,929,762       7,777.59     110,379,608     0.84
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC       58,376      1,879.30     109,706,373        1,884.57     110,014,195     0.83
    ロ　種類別の投資比率

                                          2021年    5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.57
                  合計                               99.57
    国内債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                   2021年    5月31日現在

                                        評価額                   投資

     国／                     帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                   （％）
     地域                      (円)      (円)             (円)
                                        (円)                  (％)
     日本   国債証券    第３２９回利付国        2,030,000,000         101.93    2,069,361,700         101.92    2,069,057,200       0.800   2023/6/20    1.58
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４６回利付国        1,740,000,000         100.96    1,756,773,600         100.96    1,756,721,400       0.100  2025/12/20     1.34
            債（５年）
     日本   国債証券    第３６０回利付国        1,700,000,000         100.51    1,708,670,000         100.46    1,707,871,000       0.100   2030/9/20    1.31
            債（１０年）
     日本   国債証券    第５９回利付国債        1,455,000,000         102.87    1,496,758,500         102.84    1,496,322,000       1.700  2022/12/20     1.15
            （２０年）
     日本   国債証券    第１４５回利付国        1,310,000,000         100.95    1,322,510,500         100.95    1,322,458,100       0.100   2025/9/20    1.01
            債（５年）
     日本   国債証券    第３３０回利付国        1,285,000,000         102.17    1,312,961,600         102.16    1,312,768,850       0.800   2023/9/20    1.00
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４４回利付国        1,250,000,000         100.89    1,261,237,500         100.91    1,261,450,000       0.100   2025/6/20    0.97
            債（５年）
                                 53/336


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     日本   国債証券    第６１回利付国債        1,215,000,000         102.05    1,239,992,550         102.03    1,239,761,700       1.000   2023/3/20    0.95
            （２０年）
     日本   国債証券    第３５８回利付国        1,100,000,000         100.70    1,107,744,000         100.65    1,107,238,000       0.100   2030/3/20    0.85
            債（１０年）
     日本   国債証券    第６９回利付国債        1,020,000,000         106.28    1,084,137,600         106.25    1,083,760,200       2.100   2024/3/20    0.83
            （２０年）
     日本   国債証券    第６４回利付国債        1,025,000,000         104.72    1,073,421,000         104.69    1,073,082,750       1.900   2023/9/20    0.82
            （２０年）
     日本   国債証券    第６５回利付国債        1,020,000,000         105.22    1,073,244,000         105.18    1,072,907,400       1.900  2023/12/20     0.82
            （２０年）
     日本   国債証券    第３６１回利付国        1,020,000,000         100.38    1,023,876,000         100.33    1,023,386,400       0.100  2030/12/20     0.78
            債（１０年）
     日本   国債証券    第８４回利付国債         850,000,000        109.69     932,373,500        109.63     931,863,500      2.000  2025/12/20     0.71
            （２０年）
     日本   国債証券    第３６２回利付国         920,000,000        100.24     922,223,400        100.24     922,235,600      0.100   2031/3/20    0.71
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４回利付国債         692,000,000        128.05     886,112,920        127.93     885,317,120      2.400   2034/3/20    0.68
            （３０年）
     日本   国債証券    第３５５回利付国         870,000,000        100.88     877,725,600        100.84     877,351,500      0.100   2029/6/20    0.67
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１５１回利付国         770,000,000        113.21     871,724,700        113.12     871,031,700      1.200  2034/12/20     0.67
            債（２０年）
     日本   国債証券    第３５６回利付国         850,000,000        100.83     857,072,000        100.78     856,698,000      0.100   2029/9/20    0.66
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５４回利付国         845,000,000        100.93     852,934,550        100.89     852,588,100      0.100   2029/3/20    0.65
            債（１０年）
     日本   国債証券    第７０回利付国債         780,000,000        107.77     840,660,600        107.73     840,333,000      2.400   2024/6/20    0.64
            （２０年）
     日本   国債証券    第８８回利付国債         742,000,000        112.19     832,501,740        112.12     831,997,180      2.300   2026/6/20    0.64
            （２０年）
     日本   国債証券    第３３３回利付国         815,000,000        102.07     831,927,550        102.06     831,829,750      0.600   2024/3/20    0.64
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４５回利付国         818,000,000        101.03     826,466,300        101.00     826,212,720      0.100  2026/12/20     0.63
            債（１０年）
     日本   国債証券    第９２回利付国債         734,000,000        112.22     823,753,520        112.16     823,254,400      2.100  2026/12/20     0.63
            （２０年）
     日本   国債証券    第３３８回利付国         805,000,000        102.01     821,204,650        102.00     821,132,200      0.400   2025/3/20    0.63
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４４回利付国         811,000,000        101.01     819,231,650        100.98     818,988,350      0.100   2026/9/20    0.63
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４９回利付国         695,000,000        116.85     812,128,350        116.75     811,468,100      1.500   2034/6/20    0.62
            債（２０年）
     日本   国債証券    第７２回利付国債         753,000,000        107.40     808,729,530        107.36     808,450,920      2.100   2024/9/20    0.62
            （２０年）
     日本   国債証券    第３３２回利付国         793,000,000        101.88     807,924,260        101.87     807,829,100      0.600  2023/12/20     0.62
            債（１０年）
    ロ　種類別の投資比率

                                          2021年    5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                80.84
                地方債証券                                 6.54
                 特殊債券                                8.84
                 社債券                                3.33
                  合計                               99.55
                                 54/336


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    外国債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                   2021年    5月31日現在

                                        評価額                   投資

     国／                     帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                   （％）
     地域                      (円)      (円)             (円)
                                        (円)                  (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    11,050,000       11,528.93     1,273,947,002        11,421.04     1,262,025,202      1.625   2026/5/15    0.77
            1.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,500,000      10,448.15      888,092,856       10,530.10      895,058,500      1.125   2031/2/15    0.54
            1.125
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,800,000      10,690.62      940,774,912       10,118.92      890,465,727      0.625   2030/8/15    0.54
            0.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     8,000,000      10,966.56      877,325,404       10,965.71      877,256,800      0.125   2023/8/15    0.53
            0.125
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,700,000      11,000.86      847,066,802       10,996.58      846,736,660      0.250   2023/6/15    0.51
            0.25
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,700,000      10,915.30      840,478,309       10,942.98      842,609,943      0.125   2024/2/15    0.51
            0.125
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,800,000      10,791.60      841,745,050       10,478.65      817,334,700      0.375   2027/9/30    0.50
            0.375
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,800,000      11,566.50      786,522,599       11,459.20      779,225,687      1.750   2024/6/30    0.47
            1.75
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,200,000      10,595.74      762,893,718       10,597.41      763,013,788      0.625  2027/12/31     0.46
            0.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,500,000      10,721.32      804,099,191       10,156.65      761,749,404      0.625   2030/5/15    0.46
            0.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,500,000      11,669.71      758,531,640       11,551.38      750,839,866      2.125   2024/3/31    0.46
            2.125
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,300,000      11,828.35      745,186,364       11,662.00      734,706,000      2.250  2024/11/15     0.45
            2.25
    イタリア    国債証券    BTPS  3.5        4,400,000      17,091.97      752,046,768       16,516.08      726,707,853      3.500   2030/3/1    0.44
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     7,000,000      10,556.00      738,920,504       10,323.44      722,640,979      0.875  2030/11/15     0.44
            0.875
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     6,700,000      10,520.49      704,873,232       10,669.01      714,824,004      0.750   2028/1/31    0.43
            0.75
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  3   5,400,000      14,383.70      776,720,070       12,635.69      682,327,328      3.000   2048/8/15    0.41
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,800,000      11,852.59      687,450,462       11,758.46      681,991,185      2.250   2026/3/31    0.41
            2.25
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,700,000      11,899.71      678,283,832       11,878.09      677,051,130      2.500   2026/2/28    0.41
            2.5
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,700,000      11,833.50      674,509,500       11,689.44      666,298,080      2.500   2024/5/15    0.40
            2.5
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,600,000      11,833.50      662,676,000       11,684.72      654,344,528      2.375   2024/8/15    0.40
            2.375
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,700,000      10,961.42      624,801,085       10,959.27      624,678,887      0.125  2023/10/15     0.38
            0.125
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   2.75    3,850,000      16,466.62      633,965,181       15,994.36      615,783,161      2.750  2027/10/25     0.37
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,000,000      12,715.01      635,750,500       12,175.64      608,782,128      2.875   2028/5/15    0.37
            2.875
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   0    4,500,000      13,860.81      623,736,612       13,399.54      602,979,495      0.000  2029/11/25     0.37
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   4.5    2,600,000      25,318.31      658,276,304       23,077.63      600,018,625      4.500   2041/4/25    0.36
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   4.25    4,000,000      15,298.65      611,946,094       14,961.22      598,449,053      4.250  2023/10/25     0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     5,100,000      11,865.22      605,126,605       11,716.88      597,560,880      2.750   2024/2/15    0.36
            2.75
    フランス    国債証券    FRANCE   O.A.T.   1.75    4,200,000      14,181.25      595,612,695       14,014.88      588,625,047      1.750   2023/5/25    0.36
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   5,000,000      11,933.82      596,691,378       11,609.69      580,484,628      2.000  2026/11/15     0.35
                                 55/336


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    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     4,800,000      12,582.95      603,981,840       12,092.03      580,417,741      2.750   2028/2/15    0.35
            2.75
    ロ　種類別の投資比率

                                          2021年    5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                98.88
                  合計                               98.88
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                   2021年    5月31日現在

                                        評価額                   投資

     国／                      帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
         種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                   （％）
     地域                      (円)      (円)             (円)
                                        (円)                  (％)
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,460,000      10,948.87      159,853,563       10,976.00      160,249,600      0.250   2024/3/15    0.82
            0.25
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,340,000      10,689.28      143,236,457       10,616.70      142,263,880      0.500   2027/6/30    0.73
            0.5
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,150,000      11,263.26      129,527,519       11,251.25      129,389,461      1.500   2023/3/31    0.66
            1.5
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,190,000      10,844.86      129,053,881       10,118.92      120,415,252      0.625   2030/8/15    0.61
            0.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,080,000      10,465.79      113,030,629       10,530.10      113,725,080      1.125   2031/2/15    0.58
            1.125
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2   1,000,000      11,468.20      114,682,050       11,327.14      113,271,463      2.000   2023/2/15    0.58
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,000,000      11,353.30      113,533,000       11,217.81      112,178,150      1.875   2022/8/31    0.57
            1.875
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     1,020,000      10,911.25      111,294,839       10,972.14      111,915,840      0.750   2026/3/31    0.57
            0.75
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      950,000      11,351.58      107,840,057       11,253.40      106,907,311      1.375   2023/6/30    0.54
            1.375
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      11,934.68      107,412,165       11,705.30      105,347,733      2.875  2023/11/30     0.54
            2.875
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      11,882.37      106,941,397       11,659.42      104,934,847      2.750  2023/11/15     0.53
            2.75
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      11,801.77      106,215,953       11,589.54      104,305,871      2.750   2023/7/31    0.53
            2.75
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      940,000      10,974.46      103,159,955       10,972.99      103,146,187      0.125   2023/4/30    0.53
            0.125
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      930,000      10,972.59      102,045,156       10,978.14      102,096,736      0.125  2022/11/30     0.52
            0.125
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      900,000      11,334.36      102,009,297       11,234.10      101,106,967      1.875   2022/9/30    0.52
            1.875
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      880,000      11,401.86      100,336,445       11,288.98      99,343,090     1.625   2023/4/30    0.51
            1.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      800,000      11,480.21      91,841,680       11,353.72      90,829,829     1.625  2023/10/31     0.46
            1.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      800,000      11,345.58      90,764,660       11,231.96      89,855,709     1.625  2022/12/15     0.46
            1.625
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      800,000      11,372.16      90,977,320       11,216.52      89,732,229     2.125   2022/6/30    0.46
            2.125
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      770,000      11,730.05      90,321,394       11,601.11      89,328,605     2.250   2024/4/30    0.46
            2.25
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      860,000      10,866.79      93,454,471       10,323.44      88,781,605     0.875  2030/11/15     0.45
            0.875
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      720,000      12,341.63      88,859,765       12,044.87      86,723,091     2.875  2025/11/30     0.44
            2.875
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      770,000      10,976.08      84,515,841       10,979.42      84,541,610     0.125   2022/9/30    0.43
            0.125
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      950,000      10,411.37      98,908,084       8,841.68      83,995,984     1.375   2050/8/15    0.43
            1.375
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      700,000      12,063.31      84,443,171       11,790.62      82,534,375     2.500   2025/1/31    0.42
            2.5
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      750,000      10,969.99      82,274,980       10,965.70      82,242,824     0.125   2023/8/15    0.42
            0.125
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      700,000      12,354.00      86,478,018       11,745.60      82,219,244     2.250  2027/11/15     0.42
            2.25
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      660,000      12,827.65      84,662,498       12,192.79      80,472,431     2.875   2028/8/15    0.41
            2.875
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B      700,000      11,446.76      80,127,373       11,319.85      79,239,003     1.750   2023/5/15    0.40
            1.75
    アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B  2    700,000      11,364.44      79,551,132       11,221.67      78,551,715     2.000   2022/7/31    0.40
    ロ　種類別の投資比率

                                          2021年    5月31日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                99.38
                  合計                               99.38
    ②投資不動産物件

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

    　　該当事項はありません。
    外国株式インデックス・マザーファンド

    　　該当事項はありません。
    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    　　該当事項はありません。
    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

    　　該当事項はありません。
    外国リート・インデックス・マザーファンド

    　　該当事項はありません。
    国内債券パッシブ・マザーファンド

    　　該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・マザーファンド

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    　　該当事項はありません。
    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

    　　該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

                                                   2021年    5月31日現在

                                                          投資

                                買建／              簿価       時価
      種類       取引所等            名称          数量    通貨                  比率
                                 売建             （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建    267 日本円       5,134,988,700       5,149,095,000       2.64
    取引
    （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

    外国株式インデックス・マザーファンド

                                                   2021年    5月31日現在

                                                          投資

                     買建／                  簿価              時価
     種類   地域   取引所等      名称       数量   通貨    帳簿価額              評価額            比率
                     売建                  （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   シカゴ商業    SPMINI   2106    買建    211 米ドル      43,939,108      4,822,756,494        44,335,320      4,866,244,723       1.58
    数先物   カ   取引所
    取引
       ドイツ   ユーレック    DJ EUR  2106    買建    196 ユーロ       7,804,612     1,043,788,808        7,969,360     1,065,822,206       0.34
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI200   2106    買建    16 オースト       2,822,422      238,720,453        2,870,000      242,744,600      0.07
       トラリ   物取引所                 ラリアド
       ア                   ル
       イギリ   ロンドン国    FTSE  2106     買建    28 英ポンド       1,961,746      305,247,678        1,966,580      305,999,848      0.09
       ス   際金融先物
          オプション
          取引所
    （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

                                                   2021年    5月31日現在

                                                         投資

                            買建／              簿価        時価
       種類          資産の名称                 数量                      比率
                             売建             （円）        （円）
                                                         (％)
    為替予約取引        米ドル                 買建    14,780,000.00        1,622,436,800        1,622,239,418         0.52
            カナダドル                 買建     1,220,000.00        110,873,460        110,786,890        0.03
            ユーロ                 買建      950,000.00       127,277,200        127,054,615        0.04
            英ポンド                 買建      350,000.00        54,635,035        54,459,755        0.01
            スイスフラン                 買建      870,000.00       106,253,100        106,065,557        0.03
            スウェーデンクローナ                 買建     2,010,000.00         26,616,960        26,532,000        0.00
            ノルウェークローネ                 買建      180,000.00         2,370,420        2,361,600       0.00
            デンマーククローネ                 買建     1,180,000.00         21,239,260        21,217,014        0.00
                                 58/336


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            オーストラリアドル                 買建      320,000.00        27,227,840        27,065,600        0.00
            ニュージーランドドル                 買建      10,000.00         800,180        793,997      0.00
            香港ドル                 買建      870,000.00        12,327,030        12,301,800        0.00
            シンガポールドル                 買建      50,000.00        4,149,750        4,145,485       0.00
            イスラエルシュケル                 買建      70,000.00        2,375,310        2,365,356       0.00
            ユーロ                 売建     1,360,000.00        181,889,120        181,890,888       △0.05
            英ポンド                 売建      660,000.00       102,699,960        102,695,142       △0.03
            ノルウェークローネ                 売建      590,000.00         7,739,620        7,740,800      △0.00
            オーストラリアドル                 売建     1,000,000.00         84,592,000        84,580,000       △0.02
            ニュージーランドドル                 売建      160,000.00        12,705,760        12,703,888       △0.00
            香港ドル                 売建      210,000.00         2,969,400        2,969,400      △0.00
            シンガポールドル                 売建      260,000.00        21,558,940        21,556,418       △0.00
            イスラエルシュケル                 売建      160,000.00         5,403,200        5,406,528      △0.00
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

    エマージング株式インデックス・マザーファンド

                                                   2021年    5月31日現在

                                                          投資

                     買建／                  簿価              時価
     種類   地域   取引所等      名称       数量   通貨    帳簿価額              評価額            比率
                     売建                  （円）              （円）
                                                          (％)
    株価指   アメリ   インターコ    MSCIE  2106     買建    380 米ドル      25,571,905      2,806,772,293        25,857,100      2,838,075,296       18.38
    数先物   カ   ンチネンタ
    取引      ル取引所
    （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

                                                   2021年    5月31日現在

                                                         投資

                            買建／              簿価        時価
       種類          資産の名称                 数量                      比率
                             売建             （円）        （円）
                                                         (％)
    為替予約取引        米ドル                 買建    29,604,747.57        3,218,952,748        3,249,103,658         21.04
            香港ドル                 買建     1,046,844.67         14,804,549        14,802,381        0.09
            フィリピンペソ                 買建     2,676,481.74          6,153,725        6,146,004       0.03
            南アフリカランド                 買建     6,022,588.21         47,937,106        47,873,544        0.31
            中国元（オフショア）                 買建     4,665,720.48         80,656,660        80,430,955        0.52
            米ドル                 売建    17,828,520.26        1,948,552,040        1,956,681,204        △12.67
            メキシコペソ                 売建      53,055.00         292,152        292,221     △0.00
            ブラジルレアル                 売建      109,924.89        2,306,894        2,309,357      △0.01
            チリペソ                 売建     5,840,207.00           880,936        886,157     △0.00
            トルコリラ                 売建      208,395.48        2,693,906        2,671,337      △0.01
            香港ドル                 売建      141,472.23        2,004,658        2,000,414      △0.01
            マレーシアリンギット                 売建      94,856.89        2,518,070        2,512,113      △0.01
            タイバーツ                 売建     2,601,236.59          9,130,337        9,130,337      △0.05
            フィリピンペソ                 売建     1,275,657.80          2,921,381        2,929,290      △0.01
                                 59/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            インドネシアルピア                 売建    180,861,666.00           1,392,634        1,392,634      △0.00
            韓国ウォン                 売建    87,550,905.00          8,615,004        8,615,004      △0.05
            新台湾ドル                 売建      811,767.00        3,212,485        3,215,408      △0.02
            南アフリカランド                 売建      135,876.07        1,084,291        1,080,078      △0.00
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

                                                   2021年    5月31日現在

                                                          投資

                                買建／              簿価       時価
      種類       取引所等            名称          数量    通貨                  比率
                                 売建             （円）       （円）
                                                          (％)
    ＲＥＩＴ指数     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建     30 日本円        56,628,600       62,205,000      0.72
    先物取引
    （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

    外国リート・インデックス・マザーファンド

                                                   2021年    5月31日現在

                                                         投資

                            買建／              簿価        時価
       種類          資産の名称                 数量                      比率
                             売建             （円）        （円）
                                                         (％)
    為替予約取引        米ドル                 買建      272,975.62        30,000,000        29,961,562        0.22
            カナダドル                 買建      24,226.41        2,200,000        2,199,983       0.01
            ユーロ                 買建      11,215.72        1,500,000        1,500,009       0.01
            英ポンド                 買建      19,921.93        3,100,000        3,099,838       0.02
            オーストラリアドル                 買建      30,735.59        2,600,000        2,599,616       0.01
            ニュージーランドドル                 買建       1,259.26        100,000        99,984      0.00
            香港ドル                 買建      99,009.20        1,400,000        1,399,990       0.01
            シンガポールドル                 買建      38,591.32        3,200,000        3,199,594       0.02
            英ポンド                 売建       5,000.00        769,800        777,996     △0.00
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

    国内債券パッシブ・マザーファンド

    　　該当事項はありません。

    外国債券パッシブ・マザーファンド

    　　該当事項はありません。

    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2021年    5月31日現在

                                                         投資

                            買建／              簿価        時価
       種類          資産の名称                 数量                      比率
                             売建             （円）        （円）
                                                         (％)
    為替予約取引        米ドル                 売建    78,240,000.00        8,549,908,009        8,587,207,728        △43.77
            カナダドル                 売建     4,480,000.00        398,011,908        406,805,056       △2.07
            メキシコペソ                 売建    29,010,000.00         156,565,307        159,621,723       △0.81
            ユーロ                 売建    60,280,000.00        7,935,147,822        8,062,648,924        △41.09
            英ポンド                 売建     8,280,000.00       1,252,967,615        1,288,324,116        △6.56
            スウェーデンクローナ                 売建     5,440,000.00         70,335,540        71,808,000       △0.36
            ノルウェークローネ                 売建     3,810,000.00         50,116,900        49,987,200       △0.25
            デンマーククローネ                 売建     5,590,000.00         98,937,270       100,523,293       △0.51
            ポーランドズロチ                 売建     4,250,000.00        122,587,097        126,819,575       △0.64
            オーストラリアドル                 売建     5,100,000.00        430,553,753        431,358,000       △2.19
            シンガポールドル                 売建     2,130,000.00        174,934,467        176,592,549       △0.90
            イスラエルシュケル                 売建     2,620,000.00         88,297,772        88,530,848       △0.45
    （注）日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】













    １【申込（販売）手続等】

       イ　申込方法

       （イ）ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンドの
          取得申込みを行っていただきます。
          当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金自動再投資コース」の２つの申込方法が
          ありますが、販売会社によってはいずれか一方のみの取扱いとなる場合があります。
          販売会社によっては、「スイッチング」（ある投資信託の換金による手取額をもって、他の投
          資信託を買い付けること）による当ファンドの取得申込みを取り扱う場合があります。お申込
          みの販売会社にお問い合わせください。
       （ロ）原則として午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了したものを
          当日の申込受付分とします。
          なお、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
          は、取得申込みの受付けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させ
          ていただく場合があります。
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       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者
          が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込
          者 にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
          販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる
          口数の増加の記載または記録を行うことができます。
          ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）申込不可日
          上記にかかわらず、取得申込日がニューヨークの取引所または銀行の休業日のいずれかに当た
          る場合には、当ファンドの取得申込みはできません（また、該当日には、解約請求のお申込み
          もできません。）。
       （ホ）定時定額で取得申込みをする「定時定額購入サービス」（販売会社によっては、名称が異なる
          場合があります。）を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する
          契約を締結します。詳細については、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ロ　申込価額
         取得申込受付日の翌営業日の基準価額となります。
         ただし、累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は、各計算期末の基準価額となりま
         す。
       ハ　申込手数料
         原則として、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に、1.1％（税抜き
         1.0％）を上限として、販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率を乗じて得た額となりま
         す。
         ※累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は無手数料となります。
         ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ニ　申込単位
         お申込単位の詳細は、取扱いの販売会社にお問い合わせください。
       ホ　照会先
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                 照会先の名称                                ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          会社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
         取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×申込口数）に申込手数料およ
         び当該手数料にかかる消費税等相当額を加算した額を、販売会社の指定の期日までに、指定の方
         法でお支払いください。
         各取得申込みにかかる発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、委託会社の指定する口座を
         経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、解約請求（一部解約の実行請求）により換金することが

       できます。
       お買付けの販売会社にお申し出ください。
       ただし、ニューヨークの取引所または銀行の休業日のいずれかに当たる場合には、解約請求の受付
       けは行いません。
                                 69/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       解約請求のお申込みに関しては、原則として午後３時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
       社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
       なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
       解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
       るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
       口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
       該口数の減少の記載または記録が行われます。
       一部解約金は、解約請求受付日から起算して６営業日目からお支払いします。
       一部解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額となります。
       解約単位の詳細および一部解約価額につきましては、お申込みの販売会社にお問い合わせくださ
       い。
       委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
       は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
       取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
       請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
       解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
       じた取扱いとなります。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       イ　基準価額の算出方法

         基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価
         評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）
         を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます（基準価額は、便宜上１万口単位で表
         示される場合があります。）。
         なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の
         仲値によって計算するものとし、予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先
         物売買相場の仲値によるものとします。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として翌日付の日本
         経済新聞朝刊の証券欄「オープン基準価格」の紙面に、「安定型」は「アセット安定」、「安定
         成長型」は「アセット安成」、「成長型」は「アセット成長」として掲載されます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
           三井住友ＤＳアセットマネジメント株
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
           式会社
          ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
           す。
    （２）【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま

        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
                                 70/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【信託期間】

        2015年４月17日から2028年４月26日まで、もしくは下記「（５）その他                                       イ　信託の終了」に記載

        された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
        なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と協議
        の上、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

        毎年４月27日から翌年４月26日までとすることを原則としますが、各計算期間終了日に該当する日

        （以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、
        その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最終計算期間の終了日は、信託期間の
        終了日とします。
    （５）【その他】

       イ　信託の終了

       （イ）信託契約の解約
         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
           き、各ファンドにつき残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事
           情が発生したときは、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了さ
           せることができます。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監
           督官庁に届け出ます。
         ｂ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
           行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
           どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
           書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｃ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
           有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｄ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
           もって行います。
         ｅ．上記ｂ～ｄまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
           当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
           示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
           生じている場合であって、上記ｂ～ｄまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
           す。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
          委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
          い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
          委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
          きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
          当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
          は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
           がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
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           は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
           す。
         ｃ．委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
           信託を終了させます。
       ロ　収益分配金、償還金の支払い
       （イ）収益分配金
         ａ．分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
           額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
           いおよびその金額について保証するものではありません。
         ｂ．分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
           指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決
           算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかか
           る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
           益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の
           名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支
           払われます。
           ただし、分配金自動再投資コースにかかる収益分配金は、原則として、税金を差し引いた
           後、累積投資契約に基づいて、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投
           資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
       （ロ）償還金
          償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５
          営業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
          載または記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
          者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
          社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に
          支払われます。
       ハ　信託約款の変更等
       （イ）委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
          監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
          と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
          合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
          旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
          きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
          容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
          る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
          て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
          た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
          り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
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          書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
          議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ　反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める反対
         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償還金の支払事務等を規定するもの）は、期間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に１年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ　運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書（全体版）および運用報告書
         （全体版）の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページで閲覧できます。
    ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の
         指定する日（原則として決算日から起算して５営業日目まで）から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
         かる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または
         記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われます。
         ただし、分配金自動再投資コースをお申込みの場合の収益分配金は、原則として、税金を差し引
         いた後、累積投資契約に基づき、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、再投資
         により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
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         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営
         業日目まで）から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
         で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払われま
         す。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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    第３【ファンドの経理状況】

    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

       令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
       総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第6期（2020年                                              4月28日から2021年

       4月26日まで）の財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【アセットアロケーション・ファンド（安定型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                （2020年     4月27日現在）          （2021年     4月26日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        11,886,497                5,447,013
        預金
                                       162,706,738                85,182,095
        金銭信託
                                       166,803,673               195,472,043
        コール・ローン
                                       608,173,950              1,641,605,935
        投資証券
                                      12,859,219,945                9,175,043,571
        親投資信託受益証券
                                        12,005,018               17,974,382
        派生商品評価勘定
                                                      252,000,000
                                            -
        未収入金
                                      13,820,795,821               11,372,725,039
        流動資産合計
                                      13,820,795,821               11,372,725,039
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                         1,246
        派生商品評価勘定                                    -
                                                      217,000,000
        未払金                                    -
                                        20,633,630               10,479,125
        未払解約金
                                        2,571,734               1,857,160
        未払受託者報酬
                                        77,151,935               55,714,730
        未払委託者報酬
                                           481               565
        未払利息
                                         542,077               379,237
        その他未払費用
                                       100,899,857               285,432,063
        流動負債合計
                                       100,899,857               285,432,063
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      13,933,783,423               10,377,601,105
        元本
        剰余金
                                                      709,691,871
                                      △ 213,887,459
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      13,719,895,964               11,087,292,976
        元本等合計
                                      13,719,895,964               11,087,292,976
       純資産合計
                                      13,820,795,821               11,372,725,039
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2019年      4月27日         自　2020年      4月28日
                                 至　2020年      4月27日         至　2021年      4月26日
     営業収益
                                       101,499,153                47,150,361
       受取配当金
                                          38,295
       受取利息                                                     -
                                                     1,086,789,809
       有価証券売買等損益                                △ 21,000,841
       為替差損益                                △ 54,759,222               △ 8,297,126
                                         624,048
                                                           -
       その他収益
                                        26,401,433              1,125,643,044
       営業収益合計
     営業費用
                                         253,248               218,406
       支払利息
                                        5,739,972               3,963,119
       受託者報酬
                                       172,199,115               118,893,464
       委託者報酬
                                        1,746,437               1,063,181
       その他費用
                                       179,938,772               124,138,170
       営業費用合計
                                                     1,001,504,874
                                      △ 153,537,339
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     1,001,504,874
                                      △ 153,537,339
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     1,001,504,874
                                      △ 153,537,339
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       105,299,200               143,423,979
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                        63,442,254
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                △ 213,887,459
                                        5,558,083               65,498,435
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       57,572,481
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        5,558,083               7,925,954
       額
                                        24,051,257
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                                      -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        24,051,257
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                                      709,691,871
                                      △ 213,887,459
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第6期

    　　　　　　　項　目                                 自  2020年    4月28日
                                     至  2021年    4月26日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時
                      価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ４.その他財務諸表作成のための基本と                  （1）外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
                      （2）計算期間の取扱い
                      　当計算期間は前期末が休日のため、2020年                     4月28日から2021年         4月26日までと
                      なっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （表示方法の変更）

    　当期より、従来「投資信託受益証券」として記載していた銘柄の一部を、投信計理システムの統合に向け、「投資証券」
    として記載することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前期の財務諸表の組替えを行っております。
    　この結果、前期の貸借対照表において「投資信託受益証券」に表示されていた608,173,950円は、「投資証券」
    608,173,950円として組替えております。
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    （貸借対照表に関する注記）

                          第5期                      第6期

        項　目
                     （2020年     4月27日現在）                  （2021年     4月26日現在）
    １.   当計算期間の末日に                        13,933,783,423口                      10,377,601,105口
       おける受益権の総数
    ２.   「投資信託財産の計         元本の欠損                213,887,459円      元本の欠損                     ─
       算に関する規則」第
       55条の6第10号に規定
       する額
    ３.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   0.9846円    1口当たり純資産額                   1.0684円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                   9,846円)    (10,000口当たりの純資産額                  10,684円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           第5期                     第6期

          項　目               自  2019年    4月27日                自  2020年    4月28日
                        至  2020年    4月27日                至  2021年    4月26日
    分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （168,670,654円）、費用控除後、繰越欠損金                     （193,123,580円）、費用控除後、繰越欠損金
                  補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調                     補填後の有価証券売買等損益（100,008,997
                  整金（176,843,727円）、および分配準備積立                     円）、収益調整金（146,397,297円）、および
                  金（718,584,081円）より、分配対象収益は                     分配準備積立金（646,629,460円）より、分配
                  1,064,098,462円（1万口当たり763.66円）で                     対象収益は1,086,159,334円（1万口当たり
                  ありますが、分配を行っておりません。                     1,046.62円）でありますが、分配を行ってお
                                       りません。
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第6期

    　　　　　　　項　目                                 自  2020年    4月28日
                                     至  2021年    4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
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      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                      らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第6期

    　　　　　　　項　目
                                    （2021年     4月26日現在）
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    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    　売買目的有価証券
    第5期（自      2019年    4月27日　至       2020年    4月27日）

             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

             投資証券                                         △70,802,224円

          親投資信託受益証券                                             8,979,358円

              合計                                        △61,822,866円

    第6期（自      2020年    4月28日　至       2021年    4月26日）

             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

             投資証券                                          14,418,270円

          親投資信託受益証券                                            560,583,034円

              合計                                        575,001,304円

    （デリバティブ取引に関する注記）

    第5期（2020年        4月27日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              549,882,850              -     550,061,840            178,990
              米ドル             549,882,850              -     550,061,840            178,990

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             売建              988,040,588              -     976,214,560          11,826,028
              米ドル             988,040,588              -     976,214,560          11,826,028

            合計             1,537,923,438               -    1,526,276,400           12,005,018

    第6期（2021年        4月26日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              29,880,128              -     29,878,882           △1,246
              米ドル             29,880,128              -     29,878,882           △1,246

             売建             1,433,284,168               -    1,415,309,786           17,974,382

              米ドル            1,433,284,168               -    1,415,309,786           17,974,382

            合計             1,463,164,296               -    1,445,188,668           17,973,136

    （注）１．時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第6期

                            自  2020年    4月28日
                            至  2021年    4月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
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    （その他の注記）

                                  第5期                 第6期

              項　目
                              （2020年     4月27日現在）            （2021年     4月26日現在）
    期首元本額                               21,690,164,448円                 13,933,783,423円
    期中追加設定元本額                                 258,180,741円                 246,744,303円
    期中一部解約元本額                                8,014,561,766円                 3,802,926,621円
    （４）【附属明細表】

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券


      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・                        552        61,509.36

                      米ドル建てエマージング・マー
                      ケット債券ＥＴＦ
                      ＳＰＤＲ　ブルームバーグ・バー                       60,949        6,650,754.88

                      クレイズ・ハイ・イールド債券Ｅ
                      ＴＦ
                      バンガード・米ドル建て新興国政                      107,419        8,503,288.04

                      府債券ＥＴＦ
                                            168,920        15,215,552.28

                     米ドル    小計
                                                   (1,641,605,935)
                                                    1,641,605,935

    投資証券合計
                                                   (1,641,605,935)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                    423,754,988          1,343,642,315

     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                    226,710,914          1,152,484,931

                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                   2,096,603,813           3,132,326,096

                      ザーファンド
                                 83/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      外国債券パッシブ・マザーファン                    139,530,302           269,195,811
                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                   1,262,690,529           1,615,991,339

                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                    316,132,317           835,948,685

                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                    36,052,341           85,285,417

                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                    423,316,544           740,168,977

                      マザーファンド
    親投資信託受益証券合計                                    4,924,791,748           9,175,043,571

                                                   10,816,649,506

                    合計
                                                   (1,641,605,935)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
    米ドル                  投資証券         3銘柄               14.8  %          100.0   %

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                （2020年     4月27日現在）          （2021年     4月26日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        13,456,406                6,526,646
        預金
                                       122,043,262                64,878,915
        金銭信託
                                       125,116,295               148,881,218
        コール・ローン
                                       910,037,155              1,853,956,374
        投資証券
                                      8,279,331,664               6,355,229,990
        親投資信託受益証券
                                        13,583,308               20,250,051
        派生商品評価勘定
                                                      218,000,000
                                            -
        未収入金
                                      9,463,568,090               8,667,723,194
        流動資産合計
                                      9,463,568,090               8,667,723,194
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                         1,507
        派生商品評価勘定                                    -
                                                      183,000,000
        未払金                                    -
                                        17,718,833               26,624,924
        未払解約金
                                        1,782,376               1,377,585
        未払受託者報酬
                                        53,471,260               41,327,467
        未払委託者報酬
                                           360               430
        未払利息
                                         375,783               281,493
        その他未払費用
                                        73,348,612               252,613,406
        流動負債合計
                                        73,348,612               252,613,406
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      9,718,712,784               7,473,130,169
        元本
        剰余金
                                                      941,979,619
                                      △ 328,493,306
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      9,390,219,478               8,415,109,788
        元本等合計
                                      9,390,219,478               8,415,109,788
       純資産合計
                                      9,463,568,090               8,667,723,194
     負債純資産合計
                                 85/336








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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2019年      4月27日         自　2020年      4月28日
                                 至　2020年      4月27日         至　2021年      4月26日
     営業収益
                                       102,620,501                56,990,267
       受取配当金
                                          36,253
       受取利息                                                     -
                                                     1,398,939,615
       有価証券売買等損益                               △ 448,832,069
                                       △ 58,900,152               △ 8,135,920
       為替差損益
                                                     1,447,793,962
                                      △ 405,075,467
       営業収益合計
     営業費用
                                         178,152               165,025
       支払利息
                                        3,878,684               2,905,989
       受託者報酬
                                       116,360,492                87,179,688
       委託者報酬
                                        1,339,174                876,752
       その他費用
                                       121,756,502                91,127,454
       営業費用合計
                                                     1,356,666,508
                                      △ 526,831,969
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     1,356,666,508
                                      △ 526,831,969
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     1,356,666,508
                                      △ 526,831,969
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        56,511,119               214,465,398
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       351,660,704
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                △ 328,493,306
                                        21,625,368               128,271,815
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                       91,209,787
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        21,625,368               37,062,028
       額
                                       118,436,290
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                                      -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       118,436,290
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                                      941,979,619
                                      △ 328,493,306
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第6期

    　　　　　　　項　目                                 自  2020年    4月28日
                                     至  2021年    4月26日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時
                      価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ４.その他財務諸表作成のための基本と                  （1）外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
                      （2）計算期間の取扱い
                      　当計算期間は前期末が休日のため、2020年                     4月28日から2021年         4月26日までと
                      なっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （表示方法の変更）

    　当期より、従来「投資信託受益証券」として記載していた銘柄の一部を、投信計理システムの統合に向け、「投資証券」
    として記載することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前期の財務諸表の組替えを行っております。
    　この結果、前期の貸借対照表において「投資信託受益証券」に表示されていた910,037,155円は、「投資証券」
    910,037,155円として組替えております。
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    （貸借対照表に関する注記）

                          第5期                      第6期

        項　目
                     （2020年     4月27日現在）                  （2021年     4月26日現在）
    １.   当計算期間の末日に                        9,718,712,784口                      7,473,130,169口
       おける受益権の総数
    ２.   「投資信託財産の計         元本の欠損                328,493,306円      元本の欠損                     ─
       算に関する規則」第
       55条の6第10号に規定
       する額
    ３.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   0.9662円    1口当たり純資産額                   1.1260円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                   9,662円)    (10,000口当たりの純資産額                  11,260円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           第5期                     第6期

          項　目               自  2019年    4月27日                自  2020年    4月28日
                        至  2020年    4月27日                至  2021年    4月26日
    分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （153,774,162円）、費用控除後、繰越欠損金                     （170,801,351円）、費用控除後、繰越欠損金
                  補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調                     補填後の有価証券売買等損益（340,858,056
                  整金（187,589,695円）、および分配準備積立                     円）、収益調整金（190,066,868円）、および
                  金（656,715,677円）より、分配対象収益は                     分配準備積立金（579,798,863円）より、分配
                  998,079,534円（1万口当たり1,026.95円）で                     対象収益は1,281,525,138円（1万口当たり
                  ありますが、分配を行っておりません。                     1,714.83円）でありますが、分配を行ってお
                                       りません。
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第6期

    　　　　　　　項　目                                 自  2020年    4月28日
                                     至  2021年    4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
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      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                      らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第6期

    　　　　　　　項　目
                                    （2021年     4月26日現在）
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    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    　売買目的有価証券
    第5期（自      2019年    4月27日　至       2020年    4月27日）

             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

             投資証券                                        △101,670,996円

          親投資信託受益証券                                           △315,329,164円

              合計                                       △417,000,160円

    第6期（自      2020年    4月28日　至       2021年    4月26日）

             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

             投資証券                                          42,203,053円

          親投資信託受益証券                                            821,418,669円

              合計                                        863,621,722円

    （デリバティブ取引に関する注記）

    第5期（2020年        4月27日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              354,832,500              -     354,948,000            115,500
              米ドル             354,832,500              -     354,948,000            115,500

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             売建             1,125,207,968               -    1,111,740,160           13,467,808
              米ドル            1,125,207,968               -    1,111,740,160           13,467,808

            合計             1,480,040,468               -    1,466,688,160           13,583,308

    第6期（2021年        4月26日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              36,136,617              -     36,135,110           △1,507
              米ドル             36,136,617              -     36,135,110           △1,507

             売建             1,616,990,449               -    1,596,740,398           20,250,051

              米ドル            1,616,990,449               -    1,596,740,398           20,250,051

            合計             1,653,127,066               -    1,632,875,508           20,248,544

    （注）１．時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第6期

                            自  2020年    4月28日
                            至  2021年    4月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （その他の注記）

                                  第5期                 第6期

              項　目
                              （2020年     4月27日現在）            （2021年     4月26日現在）
    期首元本額                               13,848,253,794円                 9,718,712,784円
    期中追加設定元本額                                 498,733,066円                 582,836,155円
    期中一部解約元本額                                4,628,274,076円                 2,828,418,770円
    （４）【附属明細表】

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券


      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・                        397        44,237.71

                      米ドル建てエマージング・マー
                      ケット債券ＥＴＦ
                      ＳＰＤＲ　ブルームバーグ・バー                       67,652        7,382,186.24

                      クレイズ・ハイ・イールド債券Ｅ
                      ＴＦ
                      バンガード・米ドル建て新興国政                      123,261        9,757,340.76

                      府債券ＥＴＦ
                                            191,310        17,183,764.71

                     米ドル    小計
                                                   (1,853,956,374)
                                                    1,853,956,374

    投資証券合計
                                                   (1,853,956,374)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                    464,864,383          1,473,991,985

     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                    247,923,480          1,260,319,010

                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                    634,468,070           947,895,296

                      ザーファンド
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                      外国債券パッシブ・マザーファン                    165,360,909           319,030,801
                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                    398,901,014           510,513,517

                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                    348,559,330           921,695,436

                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                    44,692,972          105,725,694

                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                    466,719,046           816,058,251

                      マザーファンド
    親投資信託受益証券合計                                    2,771,489,204           6,355,229,990

                                                    8,209,186,364

                    合計
                                                   (1,853,956,374)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
    米ドル                  投資証券         3銘柄               22.0  %          100.0   %

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。


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    【アセットアロケーション・ファンド（成長型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                （2020年     4月27日現在）          （2021年     4月26日現在）
     資産の部
       流動資産
                                        10,637,861                4,349,004
        預金
                                        77,878,660               32,679,457
        金銭信託
                                        79,839,634               74,991,350
        コール・ローン
                                       705,371,350              1,098,520,919
        投資証券
                                      4,774,097,617               3,217,727,090
        親投資信託受益証券
                                        10,290,410               11,170,836
        派生商品評価勘定
                                                      115,000,000
                                            -
        未収入金
                                      5,658,115,532               4,554,438,656
        流動資産合計
                                      5,658,115,532               4,554,438,656
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                          927
        派生商品評価勘定                                    -
                                                       93,000,000
        未払金                                    -
                                        11,530,413               18,555,950
        未払解約金
                                        1,102,304                731,097
        未払受託者報酬
                                        33,069,002               21,932,874
        未払委託者報酬
                                           230               217
        未払利息
                                         233,847               149,436
        その他未払費用
                                        45,935,796               134,370,501
        流動負債合計
                                        45,935,796               134,370,501
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      5,918,683,057               3,829,011,023
        元本
        剰余金
                                                      591,057,132
                                      △ 306,503,321
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      5,612,179,736               4,420,068,155
        元本等合計
                                      5,612,179,736               4,420,068,155
       純資産合計
                                      5,658,115,532               4,554,438,656
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第5期               第6期
                                 自　2019年      4月27日         自　2020年      4月28日
                                 至　2020年      4月27日         至　2021年      4月26日
     営業収益
                                        81,848,714               37,795,984
       受取配当金
                                          31,174
       受取利息                                                     -
                                                      994,656,750
       有価証券売買等損益                               △ 419,653,213
                                       △ 62,825,830               △ 4,248,046
       為替差損益
                                                     1,028,204,688
                                      △ 400,599,155
       営業収益合計
     営業費用
                                         125,696                89,996
       支払利息
                                        2,680,196               1,615,399
       受託者報酬
                                        80,405,892               48,461,953
       委託者報酬
                                        1,007,561                556,172
       その他費用
                                        84,219,345               50,723,520
       営業費用合計
                                                      977,481,168
                                      △ 484,818,500
     営業利益又は営業損失（△）
                                                      977,481,168
                                      △ 484,818,500
     経常利益又は経常損失（△）
                                                      977,481,168
                                      △ 484,818,500
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        36,990,406               206,066,625
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       380,692,762
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                △ 306,503,321
                                        12,547,828               126,145,910
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                      115,843,460
                                            -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        12,547,828               10,302,450
       額
                                       177,935,005
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                                      -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       177,935,005
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
                                            -               -
     分配金
                                                      591,057,132
                                      △ 306,503,321
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）

                                        第6期

    　　　　　　　項　目                                 自  2020年    4月28日
                                     至  2021年    4月26日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時
                      価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ４.その他財務諸表作成のための基本と                  （1）外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
                      （2）計算期間の取扱い
                      　当計算期間は前期末が休日のため、2020年                     4月28日から2021年         4月26日までと
                      なっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （表示方法の変更）

    　当期より、従来「投資信託受益証券」として記載していた銘柄の一部を、投信計理システムの統合に向け、「投資証券」
    として記載することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前期の財務諸表の組替えを行っております。
    　この結果、前期の貸借対照表において「投資信託受益証券」に表示されていた705,371,350円は、「投資証券」
    705,371,350円として組替えております。
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    （貸借対照表に関する注記）

                          第5期                      第6期

        項　目
                     （2020年     4月27日現在）                  （2021年     4月26日現在）
    １.   当計算期間の末日に                        5,918,683,057口                      3,829,011,023口
       おける受益権の総数
    ２.   「投資信託財産の計         元本の欠損                306,503,321円      元本の欠損                     ─
       算に関する規則」第
       55条の6第10号に規定
       する額
    ３.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   0.9482円    1口当たり純資産額                   1.1544円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                   9,482円)    (10,000口当たりの純資産額                  11,544円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           第5期                     第6期

          項　目               自  2019年    4月27日                自  2020年    4月28日
                        至  2020年    4月27日                至  2021年    4月26日
    分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （104,507,562円）、費用控除後、繰越欠損金                     （96,013,619円）、費用控除後、繰越欠損金
                  補填後の有価証券売買等損益（0円）、収益調                     補填後の有価証券売買等損益（250,271,896
                  整金（142,843,792円）、および分配準備積立                     円）、収益調整金（107,986,469円）、および
                  金（455,902,445円）より、分配対象収益は                     分配準備積立金（347,771,882円）より、分配
                  703,253,799円（1万口当たり1,188.18円）で                     対象収益は802,043,866円（1万口当たり
                  ありますが、分配を行っておりません。                     2,094.63円）でありますが、分配を行ってお
                                       りません。
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第6期

    　　　　　　　項　目                                 自  2020年    4月28日
                                     至  2021年    4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
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      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                      らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第6期

    　　　　　　　項　目
                                    （2021年     4月26日現在）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（投資証券、親投資信託受益証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    　売買目的有価証券
    第5期（自      2019年    4月27日　至       2020年    4月27日）

             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

             投資証券                                         △79,013,487円

          親投資信託受益証券                                           △293,196,631円

              合計                                       △372,210,118円

    第6期（自      2020年    4月28日　至       2021年    4月26日）

             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

             投資証券                                          37,458,619円

          親投資信託受益証券                                            559,237,924円

              合計                                        596,696,543円

    （デリバティブ取引に関する注記）

    第5期（2020年        4月27日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              249,458,000              -     249,539,200            81,200
              米ドル             249,458,000              -     249,539,200            81,200

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             売建              865,203,650              -     854,994,440          10,209,210
              米ドル             865,203,650              -     854,994,440          10,209,210

            合計             1,114,661,650               -    1,104,533,640           10,290,410

    第6期（2021年        4月26日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
    市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             買建              22,221,323              -     22,220,396            △927
              米ドル             22,221,323              -     22,220,396            △927

             売建              891,033,798              -     879,862,962          11,170,836

              米ドル             891,033,798              -     879,862,962          11,170,836

            合計              913,255,121              -     902,083,358          11,169,909

    （注）１．時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第6期

                            自  2020年    4月28日
                            至  2021年    4月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
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    （その他の注記）

                                  第5期                 第6期

              項　目
                              （2020年     4月27日現在）            （2021年     4月26日現在）
    期首元本額                               10,527,852,026円                 5,918,683,057円
    期中追加設定元本額                                 306,069,242円                 188,201,809円
    期中一部解約元本額                                4,915,238,211円                 2,277,873,843円
    （４）【附属明細表】

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券


      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            ｉシェアーズ　Ｊ.Ｐ.モルガン・                        207        23,066.01

                      米ドル建てエマージング・マー
                      ケット債券ＥＴＦ
                      ＳＰＤＲ　ブルームバーグ・バー                       33,800        3,688,256.00

                      クレイズ・ハイ・イールド債券Ｅ
                      ＴＦ
                      バンガード・米ドル建て新興国政                       81,740        6,470,538.40

                      府債券ＥＴＦ
                                            115,747        10,181,860.41

                     米ドル    小計
                                                   (1,098,520,919)
                                                    1,098,520,919

    投資証券合計
                                                   (1,098,520,919)
     親投資信託     日本円            国内株式インデックス・マザー                    302,064,707           957,786,772

     受益証券                 ファンド（Ｂ号）
                      外国株式インデックス・マザー                    161,310,710           820,022,994

                      ファンド
                      ヘッジ付き外国債券パッシブ・マ                    11,763,790           17,575,102

                      ザーファンド
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                      外国債券パッシブ・マザーファン                    88,010,634          169,798,916
                      ド
                      国内債券パッシブ・マザーファン                    13,590,257           17,392,810

                      ド
                      Ｊリート・インデックス・マザー                    238,816,451           631,502,341

                      ファンド
                      外国リート・インデックス・マ                    29,319,643           69,358,547

                      ザーファンド
                      エマージング株式インデックス・                    305,570,265           534,289,608

                      マザーファンド
    親投資信託受益証券合計                                    1,150,446,457           3,217,727,090

                                                    4,316,248,009

                    合計
                                                   (1,098,520,919)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
    米ドル                  投資証券         3銘柄               24.9%            100.0%

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。


    （参考）

      「アセットアロケーション・ファンド（安定型）」「アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）」

    および「アセットアロケーション・ファンド（成長型）」は、「国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ
    号）」、「外国株式インデックス・マザーファンド」、「エマージング株式インデックス・マザーファン
    ド」、「Ｊリート・インデックス・マザーファンド」、「外国リート・インデックス・マザーファンド」、
    「国内債券パッシブ・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・マザーファンド」および「ヘッジ付き外国債
    券パッシブ・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資
    信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
    　なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。
    国内株式インデックス・マザーファンド（Ｂ号）

    貸借対照表

                                102/336


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                                                      （単位：円）
                                （2020年     4月27日現在）          （2021年     4月26日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                               652,035,892               727,633,001
        コール・ローン                               667,623,445              1,668,590,743
        株式                             152,354,149,040               187,837,731,440
        派生商品評価勘定                               128,163,700                1,611,200
        未収配当金                              1,981,191,957               1,741,114,046
        前払金                                    -          83,065,000
                                        62,380,000               13,270,000
        差入委託証拠金
                                     155,845,544,034               192,073,015,430
        流動資産合計
                                     155,845,544,034               192,073,015,430
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                1,797,600               84,886,300
        前受金                               126,530,000                    -
        未払解約金                                75,208,007               497,729,231
        未払利息                                  1,925               4,829
                                         132,811                57,245
        その他未払費用
                                       203,670,343               582,677,605
        流動負債合計
                                       203,670,343               582,677,605
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              66,420,614,464               60,391,040,010
        剰余金
                                      89,221,259,227               131,099,297,815
          剰余金又は欠損金（△）
                                     155,641,873,691               191,490,337,825
        元本等合計
                                     155,641,873,691               191,490,337,825
       純資産合計
                                     155,845,544,034               192,073,015,430
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針の注記）

                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価
                      しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
                                103/336


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      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2020年     4月27日現在）                  （2021年     4月26日現在）

        項　目
    １.   担保資産         代用として、担保に供している資産は次の通りであり                      代用として、担保に供している資産は次の通りであり
                ます。                      ます。
                　　　株式               2,663,600,000円       　　　株式               3,306,000,000円
    ２.   当計算期間の末日に                        66,420,614,464口                      60,391,040,010口
       おける受益権の総数
    ３.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   2.3433円    1口当たり純資産額                   3.1708円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  23,433円)    (10,000口当たりの純資産額                  31,708円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、株式、新株予約権証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
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                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2021年     4月26日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（株式）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
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    （デリバティブ取引に関する注記）
    （2020年     4月27日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,194,833,900               -    3,321,200,000           126,366,100

              東証株価指数先物            3,194,833,900               -    3,321,200,000           126,366,100

            合計             3,194,833,900               -    3,321,200,000           126,366,100

    （2021年     4月26日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,747,610,100               -    3,664,335,000          △83,275,100

              東証株価指数先物            3,747,610,100               -    3,664,335,000          △83,275,100

            合計             3,747,610,100               -    3,664,335,000          △83,275,100

    （注）１．時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2020年    4月28日

                            至  2021年    4月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
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    （その他の注記）

                           （2020年     4月27日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                68,808,381,443円
    同期中における追加設定元本額                                                16,957,041,638円
    同期中における一部解約元本額                                                19,344,808,617円
    2020年    4月27日現在における元本の内訳
    三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                 9,930,085,411円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                 1,002,421,458円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 4,651,519,341円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 3,204,800,316円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  82,255,976円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   7,056,016円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  25,925,290円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  71,999,208円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  121,550,280円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  84,468,752円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  183,080,997円
    国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                                 1,807,172,658円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                                12,989,825,879円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  348,878,578円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  402,912,826円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  297,633,454円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  14,913,973円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  90,110,330円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  73,374,401円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  225,263,505円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  109,513,205円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  133,932,515円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  17,244,259円
    三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                                  20,155,703円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                    628,342円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                   2,812,060円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                   1,964,032円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   2,752,764円
    ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 3,916,736,716円
    バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                  22,951,358円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  220,267,664円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 3,203,480,644円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,413,624,299円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 8,994,664,617円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  57,396,433円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  218,485,657円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    657,085円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  898,124,937円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  58,124,475円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  405,907,028円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,106,480,802円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  936,340,998円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,882,119,746円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,225,167円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  66,011,486円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  80,438,386円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  48,200,904円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  23,412,935円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  209,289,501円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  402,959,759円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  115,926,629円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  55,415,739円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  10,193,913円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  71,756,055円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  968,188,755円
    ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  191,083,859円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  22,115,210円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  929,127,958円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  189,817,826円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,542,313,109円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  112,200,588円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  10,043,124円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      14,237,375円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  15,653,159円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      101,389,039円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                66,420,614,464円
                           （2021年     4月26日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                66,420,614,464円
    同期中における追加設定元本額                                                10,321,155,755円
    同期中における一部解約元本額                                                16,350,730,209円
    2021年    4月26日現在における元本の内訳
    三井住友・日本株式インデックス年金ファンド                                                 9,377,992,498円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  882,687,081円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 4,279,019,277円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 3,170,940,243円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  121,064,129円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   4,744,492円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  20,265,196円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  59,910,031円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  126,034,866円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  99,406,160円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  198,180,525円
    国内株式指数ファンド（ＴＯＰＩＸ）                                                 1,201,230,099円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・日本株インデックスファンド                                                16,039,342,551円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  423,754,988円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  464,864,383円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  302,064,707円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  48,431,067円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  23,321,027円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  134,683,136円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  112,157,344円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  371,384,457円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  185,233,234円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  216,782,444円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  24,448,491円
    三井住友ＤＳ・国内株式インデックス年金ファンド                                                  223,855,528円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                  11,130,956円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                  50,852,277円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                  47,513,827円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   3,257,418円
    ＳＭＡＭ・国内株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 3,065,048,127円
    バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                  18,087,538円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  129,489,749円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,117,958,002円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,802,540,670円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 6,769,935,339円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  42,846,949円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  175,681,640円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  800,989,888円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  49,447,751円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  279,517,682円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  888,393,536円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  684,285,651円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 2,094,565,514円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    373,938円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  45,653,025円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  54,101,733円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  35,991,493円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  17,007,263円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  132,156,315円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  271,614,480円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  72,269,436円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  43,489,672円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   7,479,610円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  50,100,640円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  670,876,217円
    ＳＭＡＭ・国内株式インデックスファンド・ＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  175,567,216円
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  280,176,797円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  127,955,140円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  692,837,428円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  74,013,645円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  20,287,354円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      50,751,185円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  42,473,420円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      382,523,535円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                60,391,040,010円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株　数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                          3,500      2,933.00        10,265,500
    日本水産                         89,900        501.00       45,039,900
    マルハニチロ                         15,000       2,451.00        36,765,000
    雪国まいたけ                          6,100      1,954.00        11,919,400
    カネコ種苗                          4,700      1,595.00         7,496,500
    サカタのタネ                         11,500       3,925.00        45,137,500
    ホクト                          8,100      2,000.00        16,200,000
    日鉄鉱業                          2,300      6,670.00        15,341,000
    ＩＮＰＥＸ                         356,900        730.00       260,537,000
    石油資源開発                         12,600       2,016.00        25,401,600
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          5,800      1,437.00         8,334,600
    ヒノキヤグループ                          3,300      2,598.00         8,573,400
    ショーボンドホールディングス                         13,900       4,730.00        65,747,000
    ミライト・ホールディングス                         32,000       1,772.00        56,704,000
    タマホーム                          6,300      2,534.00        15,964,200
    ベステラ                          3,200      1,675.00         5,360,000
    スペースバリューホールディングス                         14,200        750.00       10,650,000
    安藤・間                         61,900        851.00       52,676,900
    東急建設                         30,800        569.00       17,525,200
    コムシスホールディングス                         34,200       3,400.00        116,280,000
    ビーアールホールディングス                         13,600        562.00        7,643,200
    高松コンストラクショングループ                          6,300      2,071.00        13,047,300
    東建コーポレーション                          2,900      10,240.00         29,696,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オリエンタル白石                         39,700        299.00       11,870,300
    大成建設                         69,400       4,105.00        284,887,000
    大林組                         222,000        996.00       221,112,000
    清水建設                         208,200        894.00       186,130,800
    飛島建設                          9,400      1,097.00        10,311,800
    長谷工コーポレーション                         72,500       1,495.00        108,387,500
    松井建設                         11,800        715.00        8,437,000
    錢高組                          1,700      4,530.00         7,701,000
    鹿島建設                         163,000       1,509.00        245,967,000
    不動テトラ                          6,900      1,849.00        12,758,100
    大末建設                          7,100       956.00        6,787,600
    鉄建建設                          6,500      1,866.00        12,129,000
    西松建設                         16,600       2,879.00        47,791,400
    三井住友建設                         54,500        471.00       25,669,500
    大豊建設                          5,200      4,010.00        20,852,000
    前田建設工業                         58,300        939.00       54,743,700
    奥村組                         12,400       2,779.00        34,459,600
    東鉄工業                          8,800      2,519.00        22,167,200
    淺沼組                          3,200      4,475.00        14,320,000
    戸田建設                         94,900        788.00       74,781,200
    熊谷組                         10,200       2,997.00        30,569,400
    北野建設                          2,400      2,451.00         5,882,400
    矢作建設工業                         12,100        807.00        9,764,700
    ピーエス三菱                         10,400        646.00        6,718,400
    日本ハウスホールディングス                         22,100        317.00        7,005,700
    大東建託                         24,500      11,840.00        290,080,000
    新日本建設                         10,500        836.00        8,778,000
    ＮＩＰＰＯ                         17,500       2,931.00        51,292,500
    東亜道路工業                          1,900      4,485.00         8,521,500
    前田道路                         14,500       2,106.00        30,537,000
    日本道路                          2,300      7,960.00        18,308,000
    東亜建設工業                          6,800      2,435.00        16,558,000
    日本国土開発                         22,200        589.00       13,075,800
    若築建設                          6,500      1,278.00         8,307,000
    東洋建設                         26,200        577.00       15,117,400
    五洋建設                         96,800        860.00       83,248,000
    世紀東急工業                         13,300        876.00       11,650,800
    福田組                          2,800      4,965.00        13,902,000
    住友林業                         53,000       2,515.00        133,295,000
    巴コーポレーション                         15,200        375.00        5,700,000
    大和ハウス工業                         207,100       3,292.00        681,773,200
    ライト工業                         12,200       1,772.00        21,618,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    積水ハウス                         243,300       2,260.00        549,858,000
    ユアテック                         13,900        781.00       10,855,900
    日本リーテック                          5,400      1,813.00         9,790,200
    中電工                          7,900      2,348.00        18,549,200
    関電工                         32,600        978.00       31,882,800
    きんでん                         47,100       1,830.00        86,193,000
    東京エネシス                          8,900       907.00        8,072,300
    トーエネック                          2,900      3,890.00        11,281,000
    住友電設                          6,400      2,391.00        15,302,400
    日本電設工業                         11,200       1,920.00        21,504,000
    協和エクシオ                         33,200       2,914.00        96,744,800
    新日本空調                          6,400      2,224.00        14,233,600
    九電工                         15,900       3,895.00        61,930,500
    三機工業                         15,400       1,396.00        21,498,400
    日揮ホールディングス                         75,500       1,260.00        95,130,000
    中外炉工業                          4,300      2,241.00         9,636,300
    ヤマト                          9,400       665.00        6,251,000
    太平電業                          5,400      2,663.00        14,380,200
    高砂熱学工業                         19,300       1,655.00        31,941,500
    朝日工業社                          2,500      2,852.00         7,130,000
    明星工業                         15,900        771.00       12,258,900
    大氣社                         10,600       3,015.00        31,959,000
    ダイダン                          5,000      2,760.00        13,800,000
    日比谷総合設備                          7,800      1,892.00        14,757,600
    レイズネクスト                         12,500       1,172.00        14,650,000
    ニップン                         18,800       1,562.00        29,365,600
    日清製粉グループ本社                         80,600       1,771.00        142,742,600
    昭和産業                          5,400      2,981.00        16,097,400
    鳥越製粉                          8,500       816.00        6,936,000
    中部飼料                          8,700      1,400.00        12,180,000
    フィード・ワン                         10,500        863.00        9,061,500
    日本甜菜製糖                          5,100      1,597.00         8,144,700
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                          5,300      1,819.00         9,640,700
    日新製糖                          4,200      1,785.00         7,497,000
    森永製菓                         16,900       3,740.00        63,206,000
    中村屋                          2,700      3,820.00        10,314,000
    江崎グリコ                         19,600       4,150.00        81,340,000
    名糖産業                          5,800      1,500.00         8,700,000
    井村屋グループ                          4,500      2,420.00        10,890,000
    不二家                          5,100      2,166.00        11,046,600
    山崎製パン                         53,600       1,701.00        91,173,600
    モロゾフ                          1,700      5,520.00         9,384,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    亀田製菓                          3,900      4,635.00        18,076,500
    寿スピリッツ                          6,900      6,680.00        46,092,000
    カルビー                         32,800       2,622.00        86,001,600
    森永乳業                         13,200       5,730.00        75,636,000
    六甲バター                          5,900      1,612.00         9,510,800
    ヤクルト本社                         49,200       5,380.00        264,696,000
    明治ホールディングス                         46,900       6,760.00        317,044,000
    雪印メグミルク                         17,100       2,215.00        37,876,500
    プリマハム                          9,400      3,435.00        32,289,000
    日本ハム                         27,200       4,860.00        132,192,000
    丸大食品                          6,700      1,675.00        11,222,500
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          6,200      3,285.00        20,367,000
    柿安本店                          3,000      2,508.00         7,524,000
    伊藤ハム米久ホールディングス                         40,200        700.00       28,140,000
    サッポロホールディングス                         24,800       2,176.00        53,964,800
    アサヒグループホールディングス                         156,800       4,641.00        727,708,800
    キリンホールディングス                         304,100       2,073.00        630,399,300
    宝ホールディングス                         53,000       1,414.00        74,942,000
    オエノンホールディングス                         24,500        394.00        9,653,000
    養命酒製造                          3,700      1,869.00         6,915,300
    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
    ディングス                         55,400       1,740.00        96,396,000
    サントリー食品インターナショナル                         47,500       3,765.00        178,837,500
    ダイドーグループホールディングス                          3,900      5,220.00        20,358,000
    伊藤園                         21,700       6,220.00        134,974,000
    キーコーヒー                          7,000      2,068.00        14,476,000
    日清オイリオグループ                          8,700      3,090.00        26,883,000
    不二製油グループ本社                         17,600       2,860.00        50,336,000
    かどや製油                          1,400      4,175.00         5,845,000
    Ｊ－オイルミルズ                          6,400      1,862.00        11,916,800
    キッコーマン                         51,500       6,560.00        337,840,000
    味の素                         171,400       2,216.50        379,908,100
    キユーピー                         39,800       2,597.00        103,360,600
    ハウス食品グループ本社                         26,700       3,425.00        91,447,500
    カゴメ                         29,300       3,275.00        95,957,500
    焼津水産化学工業                          4,800       991.00        4,756,800
    アリアケジャパン                          6,700      6,340.00        42,478,000
    ニチレイ                         34,000       2,769.00        94,146,000
    東洋水産                         36,700       4,510.00        165,517,000
    イートアンドホールディングス                          4,300      1,844.00         7,929,200
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                          5,300       864.00        4,579,200
    日清食品ホールディングス                         28,000       7,920.00        221,760,000
    永谷園ホールディングス                          4,300      2,235.00         9,610,500
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    一正蒲鉾                          4,000      1,255.00         5,020,000
    フジッコ                          7,400      1,911.00        14,141,400
    ロック・フィールド                          7,500      1,602.00        12,015,000
    日本たばこ産業                         384,200       2,074.00        796,830,800
    ケンコーマヨネーズ                          5,400      1,736.00         9,374,400
    わらべや日洋ホールディングス                          5,600      1,943.00        10,880,800
    なとり                          5,500      1,960.00        10,780,000
    ピックルスコーポレーション                          2,000      3,525.00         7,050,000
    北の達人コーポレーション                         24,800        514.00       12,747,200
    ユーグレナ                         31,000        956.00       29,636,000
    ミヨシ油脂                          4,700      1,211.00         5,691,700
    理研ビタミン                          8,100      1,415.00        11,461,500
    片倉工業                         10,600       1,433.00        15,189,800
    グンゼ                          5,100      3,920.00        19,992,000
    東洋紡                         29,100       1,350.00        39,285,000
    ユニチカ                         24,200        386.00        9,341,200
    富士紡ホールディングス                          3,700      4,615.00        17,075,500
    倉敷紡績                          6,900      1,844.00        12,723,600
    シキボウ                          6,300       974.00        6,136,200
    日本毛織                         22,500        976.00       21,960,000
    帝国繊維                          8,300      2,142.00        17,778,600
    帝人                         65,500       1,790.00        117,245,000
    東レ                         508,300        696.70       354,132,610
    住江織物                          2,700      2,075.00         5,602,500
    アツギ                         11,300        544.00        6,147,200
    ダイニック                          6,000       783.00        4,698,000
    セーレン                         17,400       1,925.00        33,495,000
    小松マテーレ                         12,300        964.00       11,857,200
    ワコールホールディングス                         18,300       2,397.00        43,865,100
    ホギメディカル                          9,400      3,275.00        30,785,000
    ＴＳＩホールディングス                         28,900        323.00        9,334,700
    マツオカコーポレーション                          2,900      1,850.00         5,365,000
    ワールド                         10,200       1,424.00        14,524,800
    オンワードホールディングス                         46,900        290.00       13,601,000
    ゴールドウイン                         11,600       6,700.00        77,720,000
    デサント                         12,400       1,838.00        22,791,200
    特種東海製紙                          4,500      4,365.00        19,642,500
    王子ホールディングス                         313,200        715.00       223,938,000
    日本製紙                         31,600       1,263.00        39,910,800
    北越コーポレーション                         50,800        557.00       28,295,600
    中越パルプ工業                          5,400      1,223.00         6,604,200
    大王製紙                         33,200       1,800.00        59,760,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    レンゴー                         72,800        913.00       66,466,400
    トーモク                          5,400      1,780.00         9,612,000
    ザ・パック                          5,800      2,759.00        16,002,200
    クラレ                         109,600       1,194.00        130,862,400
    旭化成                         463,300       1,205.50        558,508,150
    昭和電工                         53,000       3,190.00        169,070,000
    住友化学                         547,500        554.00       303,315,000
    住友精化                          3,600      3,965.00        14,274,000
    日産化学                         38,500       5,840.00        224,840,000
    ラサ工業                          2,800      2,271.00         6,358,800
    クレハ                          5,900      7,690.00        45,371,000
    多木化学                          2,900      6,120.00        17,748,000
    テイカ                          6,000      1,415.00         8,490,000
    石原産業                         14,800        915.00       13,542,000
    日本曹達                          9,800      3,300.00        32,340,000
    東ソー                         107,500       1,994.00        214,355,000
    トクヤマ                         20,700       2,784.00        57,628,800
    セントラル硝子                         14,100       2,260.00        31,866,000
    東亞合成                         43,400       1,228.00        53,295,200
    大阪ソーダ                          6,900      2,573.00        17,753,700
    関東電化工業                         17,900        883.00       15,805,700
    デンカ                         25,500       4,410.00        112,455,000
    信越化学工業                         129,200       19,155.00       2,474,826,000
    堺化学工業                          5,500      1,959.00        10,774,500
    第一稀元素化学工業                          8,600      1,350.00        11,610,000
    エア・ウォーター                         71,000       1,802.00        127,942,000
    日本酸素ホールディングス                         57,500       2,011.00        115,632,500
    日本化学工業                          2,500      2,953.00         7,382,500
    日本パーカライジング                         36,600       1,097.00        40,150,200
    高圧ガス工業                         13,000        708.00        9,204,000
    四国化成工業                          9,800      1,281.00        12,553,800
    ステラ　ケミファ                          4,000      3,130.00        12,520,000
    保土谷化学工業                          2,200      4,580.00        10,076,000
    日本触媒                         12,800       5,870.00        75,136,000
    大日精化工業                          5,700      2,299.00        13,104,300
    カネカ                         18,000       4,365.00        78,570,000
    三菱瓦斯化学                         69,700       2,600.00        181,220,000
    三井化学                         59,900       3,460.00        207,254,000
    ＪＳＲ                         70,200       3,430.00        240,786,000
    東京応化工業                         12,100       7,500.00        90,750,000
    大阪有機化学工業                          6,400      4,290.00        27,456,000
    三菱ケミカルホールディングス                         468,100        813.10       380,612,110
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＫＨネオケム                         11,800       2,637.00        31,116,600
    ダイセル                         94,200        834.00       78,562,800
    住友ベークライト                         11,200       4,465.00        50,008,000
    積水化学工業                         146,400       2,088.00        305,683,200
    日本ゼオン                         63,200       1,653.00        104,469,600
    アイカ工業                         19,500       3,990.00        77,805,000
    宇部興産                         35,000       2,251.00        78,785,000
    積水樹脂                         11,500       2,094.00        24,081,000
    タキロンシーアイ                         16,500        698.00       11,517,000
    旭有機材                          5,100      1,404.00         7,160,400
    ニチバン                          4,800      1,928.00         9,254,400
    リケンテクノス                         19,800        500.00        9,900,000
    大倉工業                          3,800      1,943.00         7,383,400
    積水化成品工業                         12,000        586.00        7,032,000
    群栄化学工業                          2,600      2,413.00         6,273,800
    ダイキョーニシカワ                         15,400        733.00       11,288,200
    森六ホールディングス                          4,600      2,083.00         9,581,800
    日本化薬                         44,600       1,025.00        45,715,000
    カーリットホールディングス                          8,700       720.00        6,264,000
    日本精化                          5,900      1,494.00         8,814,600
    扶桑化学工業                          5,300      4,035.00        21,385,500
    トリケミカル研究所                          6,200      3,845.00        23,839,000
    ＡＤＥＫＡ                         32,400       2,147.00        69,562,800
    日油                         26,100       5,890.00        153,729,000
    新日本理化                         15,000        285.00        4,275,000
    ハリマ化成グループ                          6,700       918.00        6,150,600
    花王                         171,000       7,090.00       1,212,390,000
    第一工業製薬                          2,700      3,665.00         9,895,500
    ニイタカ                          2,000      2,653.00         5,306,000
    三洋化成工業                          4,100      5,290.00        21,689,000
    大日本塗料                         10,100        869.00        8,776,900
    日本ペイントホールディングス                         288,500       1,613.00        465,350,500
    関西ペイント                         78,500       2,850.00        223,725,000
    中国塗料                         18,000        985.00       17,730,000
    日本特殊塗料                          6,500      1,035.00         6,727,500
    藤倉化成                         12,600        541.00        6,816,600
    太陽ホールディングス                          5,100      5,770.00        29,427,000
    ＤＩＣ                         29,400       2,821.00        82,937,400
    サカタインクス                         15,700       1,029.00        16,155,300
    東洋インキＳＣホールディングス                         13,500       2,030.00        27,405,000
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          8,200       801.00        6,568,200
    富士フイルムホールディングス                         125,500       7,033.00        882,641,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    資生堂                         142,000       7,694.00       1,092,548,000
    ライオン                         92,700       2,078.00        192,630,600
    高砂香料工業                          4,900      2,679.00        13,127,100
    マンダム                         15,400       2,014.00        31,015,600
    ミルボン                          9,700      5,890.00        57,133,000
    ファンケル                         26,000       3,605.00        93,730,000
    コーセー                         13,400      16,260.00        217,884,000
    コタ                          6,000      1,510.00         9,060,000
    ポーラ・オルビスホールディングス                         30,700       2,671.00        81,999,700
    ノエビアホールディングス                          6,000      4,840.00        29,040,000
    新日本製薬                          2,000      2,180.00         4,360,000
    エステー                          5,400      1,876.00        10,130,400
    アグロ　カネショウ                          3,600      1,466.00         5,277,600
    コニシ                         11,800       1,680.00        19,824,000
    長谷川香料                         12,200       2,141.00        26,120,200
    小林製薬                         19,900       9,910.00        197,209,000
    荒川化学工業                          7,000      1,238.00         8,666,000
    メック                          5,200      2,461.00        12,797,200
    タカラバイオ                         18,600       2,827.00        52,582,200
    ＪＣＵ                          8,000      4,105.00        32,840,000
    デクセリアルズ                         20,300       2,026.00        41,127,800
    アース製薬                          5,300      6,240.00        33,072,000
    北興化学工業                          7,400      1,087.00         8,043,800
    大成ラミック                          3,200      2,823.00         9,033,600
    クミアイ化学工業                         30,500        951.00       29,005,500
    日本農薬                         16,800        569.00        9,559,200
    アキレス                          6,100      1,410.00         8,601,000
    有沢製作所                         11,500        985.00       11,327,500
    日東電工                         45,600       9,410.00        429,096,000
    レック                          9,200      1,220.00        11,224,000
    三光合成                          9,800       448.00        4,390,400
    藤森工業                          6,000      4,250.00        25,500,000
    未来工業                          3,600      1,811.00         6,519,600
    ＪＳＰ                          5,200      1,802.00         9,370,400
    エフピコ                         13,300       4,460.00        59,318,000
    天馬                          6,000      2,275.00        13,650,000
    信越ポリマー                         11,200       1,012.00        11,334,400
    東リ                         26,000        250.00        6,500,000
    ニフコ                         26,300       3,740.00        98,362,000
    バルカー                          6,100      2,133.00        13,011,300
    ユニ・チャーム                         151,500       4,333.00        656,449,500
    協和キリン                         71,400       3,320.00        237,048,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    武田薬品工業                         594,100       3,663.00       2,176,188,300
    アステラス製薬                         618,700       1,649.00       1,020,236,300
    大日本住友製薬                         53,400       1,879.00        100,338,600
    塩野義製薬                         89,800       5,714.00        513,117,200
    日本新薬                         20,300       7,530.00        152,859,000
    中外製薬                         223,000       4,242.00        945,966,000
    科研製薬                         12,400       4,450.00        55,180,000
    エーザイ                         79,200       7,320.00        579,744,000
    ロート製薬                         34,300       2,872.00        98,509,600
    小野薬品工業                         164,300       2,823.50        463,901,050
    久光製薬                         20,700       6,530.00        135,171,000
    持田製薬                         10,200       3,920.00        39,984,000
    参天製薬                         124,200       1,452.00        180,338,400
    扶桑薬品工業                          3,300      2,452.00         8,091,600
    日本ケミファ                          2,500      2,439.00         6,097,500
    ツムラ                         24,000       3,735.00        89,640,000
    日医工                         20,800        935.00       19,448,000
    キッセイ薬品工業                         13,400       2,268.00        30,391,200
    生化学工業                         12,400       1,001.00        12,412,400
    栄研化学                         12,700       2,201.00        27,952,700
    鳥居薬品                          4,600      2,806.00        12,907,600
    ＪＣＲファーマ                         20,400       3,000.00        61,200,000
    東和薬品                         10,000       2,224.00        22,240,000
    富士製薬工業                          6,500      1,208.00         7,852,000
    ゼリア新薬工業                         12,800       2,013.00        25,766,400
    第一三共                         612,900       3,009.00       1,844,216,100
    キョーリン製薬ホールディングス                         15,500       1,907.00        29,558,500
    大幸薬品                          9,200      1,219.00        11,214,800
    ダイト                          4,600      3,560.00        16,376,000
    大塚ホールディングス                         148,200       4,312.00        639,038,400
    大正製薬ホールディングス                         16,900       6,610.00        111,709,000
    ペプチドリーム                         36,400       4,885.00        177,814,000
    あすか製薬ホールディングス                          8,000      1,426.00        11,408,000
    サワイグループホールディングス                         15,600       5,200.00        81,120,000
    日本コークス工業                         75,400        103.00        7,766,200
    ニチレキ                          8,800      1,473.00        12,962,400
    ユシロ化学工業                          7,200      1,102.00         7,934,400
    ＭＯＲＥＳＣＯ                          5,800      1,110.00         6,438,000
    出光興産                         79,100       2,599.00        205,580,900
    ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,075,700          462.20       497,188,540
    コスモエネルギーホールディングス                         22,700       2,348.00        53,299,600
    横浜ゴム                         41,200       2,048.00        84,377,600
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    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         38,000       2,070.00        78,660,000
    ブリヂストン                         189,900       4,467.00        848,283,300
    住友ゴム工業                         63,200       1,340.00        84,688,000
    オカモト                          4,400      4,065.00        17,886,000
    ニッタ                          7,200      2,638.00        18,993,600
    住友理工                         15,300        700.00       10,710,000
    三ツ星ベルト                          9,000      1,714.00        15,426,000
    バンドー化学                         14,700        745.00       10,951,500
    日東紡績                         10,800       3,880.00        41,904,000
    ＡＧＣ                         65,500       4,925.00        322,587,500
    日本板硝子                         17,700        671.00       11,876,700
    日本電気硝子                         27,100       2,664.00        72,194,400
    オハラ                          3,600      1,626.00         5,853,600
    住友大阪セメント                         13,400       3,535.00        47,369,000
    太平洋セメント                         42,600       2,747.00        117,022,200
    日本ヒューム                         11,000        710.00        7,810,000
    日本コンクリート工業                         24,200        389.00        9,413,800
    三谷セキサン                          3,400      3,790.00        12,886,000
    アジアパイルホールディングス                         16,100        503.00        8,098,300
    東海カーボン                         70,100       1,743.00        122,184,300
    日本カーボン                          4,200      4,670.00        19,614,000
    東洋炭素                          5,100      2,173.00        11,082,300
    ノリタケカンパニーリミテド                          4,300      3,430.00        14,749,000
    ＴＯＴＯ                         51,000       6,250.00        318,750,000
    日本碍子                         78,700       1,953.00        153,701,100
    日本特殊陶業                         54,600       1,822.00        99,481,200
    ＭＡＲＵＷＡ                          2,500      11,760.00         29,400,000
    品川リフラクトリーズ                          2,300      2,963.00         6,814,900
    黒崎播磨                          1,600      4,615.00         7,384,000
    東京窯業                         14,100        318.00        4,483,800
    フジミインコーポレーテッド                          5,800      4,605.00        26,709,000
    ニチアス                         18,000       2,829.00        50,922,000
    ニチハ                         10,000       3,120.00        31,200,000
    日本製鉄                         337,300       1,877.00        633,112,100
    神戸製鋼所                         129,600        759.00       98,366,400
    合同製鐵                          4,600      2,046.00         9,411,600
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         203,100       1,401.00        284,543,100
    東京製鐵                         27,800       1,019.00        28,328,200
    共英製鋼                          8,900      1,558.00        13,866,200
    大和工業                         15,500       3,255.00        50,452,500
    東京鐵鋼                          3,400      1,902.00         6,466,800
    大阪製鐵                          5,000      1,281.00         6,405,000
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    淀川製鋼所                          9,200      2,442.00        22,466,400
    丸一鋼管                         22,900       2,719.00        62,265,100
    モリ工業                          2,800      2,475.00         6,930,000
    大同特殊鋼                         11,800       4,800.00        56,640,000
    日本冶金工業                          6,100      1,915.00        11,681,500
    山陽特殊製鋼                          9,000      1,636.00        14,724,000
    愛知製鋼                          4,200      3,490.00        14,658,000
    日立金属                         67,100       1,945.00        130,509,500
    大平洋金属                          5,400      2,137.00        11,539,800
    新日本電工                         48,600        365.00       17,739,000
    栗本鐵工所                          4,400      1,720.00         7,568,000
    三菱製鋼                          8,700       835.00        7,264,500
    日本精線                          1,500      3,680.00         5,520,000
    大紀アルミニウム工業所                         10,900        955.00       10,409,500
    日本軽金属ホールディングス                         19,500       2,078.00        40,521,000
    三井金属鉱業                         18,900       3,660.00        69,174,000
    東邦亜鉛                          4,500      2,282.00        10,269,000
    三菱マテリアル                         46,500       2,432.00        113,088,000
    住友金属鉱山                         90,200       4,672.00        421,414,400
    ＤＯＷＡホールディングス                         17,800       4,530.00        80,634,000
    古河機械金属                         11,800       1,233.00        14,549,400
    大阪チタニウムテクノロジーズ                         10,100        897.00        9,059,700
    東邦チタニウム                         13,500        989.00       13,351,500
    ＵＡＣＪ                         10,800       2,471.00        26,686,800
    ＣＫサンエツ                          1,900      3,620.00         6,878,000
    古河電気工業                         22,100       2,851.00        63,007,100
    住友電気工業                         246,300       1,618.50        398,636,550
    フジクラ                         86,700        514.00       44,563,800
    昭和電線ホールディングス                          7,200      1,627.00        11,714,400
    タツタ電線                         13,500        604.00        8,154,000
    平河ヒューテック                          5,100      1,304.00         6,650,400
    リョービ                          9,900      1,616.00        15,998,400
    アサヒホールディングス                         26,400       2,138.00        56,443,200
    宮地エンジニアリンググループ                          3,200      2,289.00         7,324,800
    トーカロ                         18,400       1,515.00        27,876,000
    アルファＣｏ                          5,300      1,135.00         6,015,500
    ＳＵＭＣＯ                         90,400       2,801.00        253,210,400
    川田テクノロジーズ                          1,900      4,395.00         8,350,500
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,400      6,710.00        16,104,000
    東洋製罐グループホールディングス                         45,900       1,270.00        58,293,000
    ホッカンホールディングス                          5,300      1,397.00         7,404,100
    横河ブリッジホールディングス                         12,100       2,081.00        25,180,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    駒井ハルテック                          2,300      2,069.00         4,758,700
    三和ホールディングス                         67,500       1,368.00        92,340,000
    文化シヤッター                         20,900        961.00       20,084,900
    三協立山                         11,300        819.00        9,254,700
    ＬＩＸＩＬ                         97,500       3,120.00        304,200,000
    ノーリツ                         15,300       1,684.00        25,765,200
    長府製作所                          7,000      2,062.00        14,434,000
    リンナイ                         13,800      11,310.00        156,078,000
    日東精工                         13,100        566.00        7,414,600
    岡部                         17,800        750.00       13,350,000
    ジーテクト                          9,400      1,401.00        13,169,400
    東プレ                         13,800       1,440.00        19,872,000
    高周波熱錬                         19,000        553.00       10,507,000
    東京製綱                          6,000      1,082.00         6,492,000
    パイオラックス                         10,700       1,481.00        15,846,700
    エイチワン                          9,100       784.00        7,134,400
    日本発條                         71,700        783.00       56,141,100
    立川ブラインド工業                          3,800      1,317.00         5,004,600
    三益半導体工業                          5,500      2,895.00        15,922,500
    日本製鋼所                         21,900       2,630.00        57,597,000
    三浦工業                         30,500       5,730.00        174,765,000
    タクマ                         23,500       2,290.00        53,815,000
    ツガミ                         14,600       1,851.00        27,024,600
    オークマ                          8,300      6,020.00        49,966,000
    芝浦機械                          7,500      2,632.00        19,740,000
    アマダ                         102,800       1,200.00        123,360,000
    アイダエンジニアリング                         18,900        935.00       17,671,500
    ＦＵＪＩ                         27,700       2,950.00        81,715,000
    牧野フライス製作所                          8,400      4,170.00        35,028,000
    オーエスジー                         35,500       1,814.00        64,397,000
    旭ダイヤモンド工業                         21,600        523.00       11,296,800
    ＤＭＧ森精機                         45,200       1,742.00        78,738,400
    ソディック                         15,800        981.00       15,499,800
    ディスコ                          9,600      38,100.00        365,760,000
    日東工器                          4,300      1,976.00         8,496,800
    日進工具                          6,200      1,623.00        10,062,600
    豊和工業                          5,200       927.00        4,820,400
    石川製作所                          2,400      1,757.00         4,216,800
    島精機製作所                         10,300       2,242.00        23,092,600
    オプトラン                          9,100      2,978.00        27,099,800
    フリュー                          8,300      1,008.00         8,366,400
    ヤマシンフィルタ                         14,300        849.00       12,140,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日阪製作所                         10,600        855.00        9,063,000
    やまびこ                         13,800       1,206.00        16,642,800
    平田機工                          3,300      7,320.00        24,156,000
    マルマエ                          3,200      1,710.00         5,472,000
    タツモ                          3,700      1,982.00         7,333,400
    ナブテスコ                         41,400       5,040.00        208,656,000
    三井海洋開発                          7,900      2,100.00        16,590,000
    レオン自動機                          7,800      1,183.00         9,227,400
    ＳＭＣ                         20,900      65,130.00       1,361,217,000
    ホソカワミクロン                          2,500      6,290.00        15,725,000
    ユニオンツール                          2,800      3,555.00         9,954,000
    オイレス工業                          9,900      1,590.00        15,741,000
    日精エー・エス・ビー機械                          2,100      5,120.00        10,752,000
    サトーホールディングス                          9,500      2,723.00        25,868,500
    技研製作所                          6,300      4,760.00        29,988,000
    日本エアーテック                          3,100      1,245.00         3,859,500
    日精樹脂工業                          7,400      1,003.00         7,422,200
    ワイエイシイホールディングス                          3,900       963.00        3,755,700
    小松製作所                         323,300       3,191.00       1,031,650,300
    住友重機械工業                         40,500       3,180.00        128,790,000
    日立建機                         33,500       3,285.00        110,047,500
    日工                         13,300        717.00        9,536,100
    巴工業                          3,700      2,145.00         7,936,500
    井関農機                          8,500      1,562.00        13,277,000
    ＴＯＷＡ                          7,000      2,191.00        15,337,000
    北川鉄工所                          3,700      1,518.00         5,616,600
    ローツェ                          3,100      10,240.00         31,744,000
    クボタ                         375,200       2,544.50        954,696,400
    荏原実業                          2,000      4,950.00         9,900,000
    三菱化工機                          2,600      2,763.00         7,183,800
    月島機械                         13,600       1,242.00        16,891,200
    帝国電機製作所                          6,200      1,354.00         8,394,800
    新東工業                         18,000        749.00       13,482,000
    澁谷工業                          6,200      3,385.00        20,987,000
    アイチ　コーポレーション                         12,900        851.00       10,977,900
    小森コーポレーション                         17,900        767.00       13,729,300
    鶴見製作所                          6,000      1,688.00        10,128,000
    酒井重工業                          2,200      2,097.00         4,613,400
    荏原製作所                         29,600       4,755.00        140,748,000
    酉島製作所                          7,900       843.00        6,659,700
    北越工業                          9,100      1,055.00         9,600,500
    ダイキン工業                         90,900      22,110.00       2,009,799,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    オルガノ                          2,200      7,530.00        16,566,000
    トーヨーカネツ                          3,300      2,510.00         8,283,000
    栗田工業                         38,500       4,975.00        191,537,500
    椿本チエイン                          9,800      2,899.00        28,410,200
    大同工業                          4,300       961.00        4,132,300
    木村化工機                          7,500       738.00        5,535,000
    アネスト岩田                         12,500       1,008.00        12,600,000
    ダイフク                         39,100      11,010.00        430,491,000
    サムコ                          2,000      3,400.00         6,800,000
    加藤製作所                          6,000      1,036.00         6,216,000
    タダノ                         36,100       1,172.00        42,309,200
    フジテック                         24,900       2,436.00        60,656,400
    ＣＫＤ                         16,600       2,390.00        39,674,000
    キトー                          7,200      1,799.00        12,952,800
    平和                         19,900       1,831.00        36,436,900
    理想科学工業                          6,500      1,320.00         8,580,000
    ＳＡＮＫＹＯ                         17,300       2,830.00        48,959,000
    日本金銭機械                         10,100        579.00        5,847,900
    マースグループホールディングス                          5,500      1,597.00         8,783,500
    フクシマガリレイ                          5,000      4,025.00        20,125,000
    竹内製作所                         11,700       2,964.00        34,678,800
    アマノ                         18,900       2,732.00        51,634,800
    ＪＵＫＩ                         10,400        864.00        8,985,600
    蛇の目ミシン工業                          8,300       781.00        6,482,300
    マックス                          9,800      1,604.00        15,719,200
    グローリー                         18,700       2,336.00        43,683,200
    新晃工業                          6,700      2,258.00        15,128,600
    大和冷機工業                         11,800       1,108.00        13,074,400
    セガサミーホールディングス                         64,800       1,600.00        103,680,000
    リケン                          4,300      2,356.00        10,130,800
    ＴＰＲ                          9,900      1,540.00        15,246,000
    ツバキ・ナカシマ                         13,500       1,582.00        21,357,000
    ホシザキ                         22,500       9,970.00        224,325,000
    大豊工業                          7,400       997.00        7,377,800
    日本精工                         145,600       1,017.00        148,075,200
    ＮＴＮ                         169,200        317.00       53,636,400
    ジェイテクト                         68,600       1,028.00        70,520,800
    不二越                          6,600      4,355.00        28,743,000
    日本トムソン                         23,100        670.00       15,477,000
    ＴＨＫ                         44,500       3,800.00        169,100,000
    ユーシン精機                          6,400       898.00        5,747,200
    前澤給装工業                          6,800      1,107.00         7,527,600
                                123/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イーグル工業                          9,700      1,186.00        11,504,200
    日本ピラー工業                          7,500      1,769.00        13,267,500
    キッツ                         23,000        693.00       15,939,000
    マキタ                         92,800       5,250.00        487,200,000
    日立造船                         56,700        813.00       46,097,100
    三菱重工業                         112,400       3,225.00        362,490,000
    ＩＨＩ                         48,300       2,122.00        102,492,600
    スター精密                         11,400       1,653.00        18,844,200
    日清紡ホールディングス                         45,600        825.00       37,620,000
    イビデン                         34,400       5,260.00        180,944,000
    コニカミノルタ                         147,000        605.00       88,935,000
    ブラザー工業                         86,600       2,362.00        204,549,200
    ミネベアミツミ                         122,500       2,758.00        337,855,000
    日立製作所                         343,200       5,179.00       1,777,432,800
    東芝                         105,000       4,465.00        468,825,000
    三菱電機                         713,000       1,633.50       1,164,685,500
    富士電機                         42,900       4,800.00        205,920,000
    安川電機                         76,700       5,160.00        395,772,000
    シンフォニアテクノロジー                         10,000       1,518.00        15,180,000
    明電舎                         12,500       2,398.00        29,975,000
    オリジン                          4,300      1,330.00         5,719,000
    山洋電気                          3,700      5,880.00        21,756,000
    デンヨー                          6,600      2,001.00        13,206,600
    東芝テック                          7,600      4,315.00        32,794,000
    芝浦メカトロニクス                          1,500      6,010.00         9,015,000
    マブチモーター                         19,800       4,545.00        89,991,000
    日本電産                         171,900       12,985.00       2,232,121,500
    トレックス・セミコンダクター                          5,100      1,911.00         9,746,100
    東光高岳                          4,500      1,526.00         6,867,000
    ダイヘン                          7,800      4,730.00        36,894,000
    ヤーマン                         11,900       1,523.00        18,123,700
    ＪＶＣケンウッド                         58,200        218.00       12,687,600
    ミマキエンジニアリング                         11,200        644.00        7,212,800
    Ｉ－ＰＥＸ                          4,300      1,904.00         8,187,200
    日新電機                         16,900       1,208.00        20,415,200
    大崎電気工業                         18,300        581.00       10,632,300
    オムロン                         59,100       8,700.00        514,170,000
    日東工業                         10,600       1,948.00        20,648,800
    ＩＤＥＣ                         10,400       1,722.00        17,908,800
    正興電機製作所                          2,100      1,943.00         4,080,300
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         26,000       3,005.00        78,130,000
    メルコホールディングス                          2,800      3,965.00        11,102,000
                                124/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本電気                         90,500       6,330.00        572,865,000
    富士通                         64,200      16,180.00       1,038,756,000
    沖電気工業                         30,800       1,160.00        35,728,000
    電気興業                          4,000      2,579.00        10,316,000
    サンケン電気                          8,500      5,170.00        43,945,000
    アイホン                          5,100      1,735.00         8,848,500
    ルネサスエレクトロニクス                         308,000       1,251.00        385,308,000
    セイコーエプソン                         88,800       1,941.00        172,360,800
    ワコム                         52,700        711.00       37,469,700
    アルバック                         13,400       5,130.00        68,742,000
    ＥＩＺＯ                          6,300      4,055.00        25,546,500
    日本信号                         17,700        945.00       16,726,500
    京三製作所                         19,700        408.00        8,037,600
    能美防災                          9,700      2,139.00        20,748,300
    ホーチキ                          6,300      1,310.00         8,253,000
    エレコム                         16,000       2,331.00        37,296,000
    パナソニック                         761,500       1,313.50       1,000,230,250
    シャープ                         82,700       1,831.00        151,423,700
    アンリツ                         43,000       2,364.00        101,652,000
    富士通ゼネラル                         22,100       2,844.00        62,852,400
    ソニーグループ                         447,300       11,700.00       5,233,410,000
    ＴＤＫ                         34,400      15,130.00        520,472,000
    帝国通信工業                          6,400      1,079.00         6,905,600
    タムラ製作所                         28,100        513.00       14,415,300
    アルプスアルパイン                         59,700       1,289.00        76,953,300
    鈴木                          4,200      1,233.00         5,178,600
    日本トリム                          2,100      3,845.00         8,074,500
    ローランド　ディー．ジー．                          5,500      1,703.00         9,366,500
    フォスター電機                          8,900      1,233.00        10,973,700
    ＳＭＫ                          2,500      2,851.00         7,127,500
    ヨコオ                          5,400      2,690.00        14,526,000
    ホシデン                         19,500       1,073.00        20,923,500
    ヒロセ電機                         11,000      17,960.00        197,560,000
    日本航空電子工業                         16,700       1,699.00        28,373,300
    ＴＯＡ                         10,800        880.00        9,504,000
    マクセルホールディングス                         15,000       1,479.00        22,185,000
    古野電気                         10,500       1,109.00        11,644,500
    ユニデンホールディングス                          2,600      2,456.00         6,385,600
    スミダコーポレーション                          7,500      1,067.00         8,002,500
    アイコム                          3,500      2,649.00         9,271,500
    リオン                          3,500      2,815.00         9,852,500
    船井電機                         16,500        920.00       15,180,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    横河電機                         71,700       2,014.00        144,403,800
    新電元工業                          3,400      3,420.00        11,628,000
    アズビル                         48,100       4,455.00        214,285,500
    東亜ディーケーケー                          5,800       819.00        4,750,200
    日本光電工業                         29,800       3,300.00        98,340,000
    共和電業                         15,700        380.00        5,966,000
    日本電子材料                          3,100      2,131.00         6,606,100
    堀場製作所                         14,300       7,250.00        103,675,000
    アドバンテスト                         52,900      10,560.00        558,624,000
    エスペック                          7,000      1,872.00        13,104,000
    キーエンス                         70,100      52,140.00       3,655,014,000
    日置電機                          3,700      5,470.00        20,239,000
    シスメックス                         55,800      11,510.00        642,258,000
    日本マイクロニクス                         12,900       1,752.00        22,600,800
    メガチップス                          7,500      3,800.00        28,500,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          4,400      3,650.00        16,060,000
    コーセル                          9,700      1,086.00        10,534,200
    イリソ電子工業                          6,200      5,020.00        31,124,000
    オプテックスグループ                         12,400       1,685.00        20,894,000
    千代田インテグレ                          4,500      1,963.00         8,833,500
    レーザーテック                         31,300      19,600.00        613,480,000
    スタンレー電気                         50,300       3,210.00        161,463,000
    岩崎電気                          4,100      1,436.00         5,887,600
    ウシオ電機                         37,800       1,472.00        55,641,600
    日本セラミック                          7,700      2,595.00        19,981,500
    古河電池                          5,600      1,663.00         9,312,800
    山一電機                          5,500      1,587.00         8,728,500
    図研                          5,000      2,896.00        14,480,000
    日本電子                         13,100       6,360.00        83,316,000
    カシオ計算機                         57,900       1,927.00        111,573,300
    ファナック                         62,700      25,780.00       1,616,406,000
    日本シイエムケイ                         20,300        450.00        9,135,000
    エンプラス                          3,500      4,200.00        14,700,000
    大真空                          3,000      2,350.00         7,050,000
    ローム                         29,600      11,070.00        327,672,000
    浜松ホトニクス                         51,000       6,540.00        333,540,000
    三井ハイテック                          7,100      4,435.00        31,488,500
    新光電気工業                         23,800       3,305.00        78,659,000
    京セラ                         108,800       7,145.00        777,376,000
    太陽誘電                         31,700       4,995.00        158,341,500
    村田製作所                         209,700       8,923.00       1,871,153,100
    双葉電子工業                         14,200        882.00       12,524,400
                                126/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    北陸電気工業                          6,100       931.00        5,679,100
    ニチコン                         23,100       1,090.00        25,179,000
    日本ケミコン                          5,200      1,705.00         8,866,000
    ＫＯＡ                         10,500       1,624.00        17,052,000
    市光工業                         12,100        708.00        8,566,800
    小糸製作所                         42,600       6,860.00        292,236,000
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         12,500      10,520.00        131,500,000
    キヤノン電子                          7,200      1,788.00        12,873,600
    キヤノン                         355,200       2,652.00        941,990,400
    リコー                         182,000       1,175.00        213,850,000
    象印マホービン                         19,600       1,750.00        34,300,000
    東京エレクトロン                         41,800      49,060.00       2,050,708,000
    トヨタ紡織                         21,000       1,806.00        37,926,000
    ユニプレス                         13,000       1,030.00        13,390,000
    豊田自動織機                         57,500       9,180.00        527,850,000
    モリタホールディングス                         12,100       1,619.00        19,589,900
    三櫻工業                         11,100       1,169.00        12,975,900
    デンソー                         157,300       6,949.00       1,093,077,700
    東海理化電機製作所                         19,400       1,822.00        35,346,800
    川崎重工業                         55,900       2,504.00        139,973,600
    日本車輌製造                          3,400      2,410.00         8,194,000
    三菱ロジスネクスト                         10,400       1,247.00        12,968,800
    日産自動車                         843,900        555.30       468,617,670
    いすゞ自動車                         206,700       1,106.00        228,610,200
                                                  代用有価証券
    トヨタ自動車                         723,500       8,265.00       5,979,727,500       400,000株
    日野自動車                         90,100        896.00       80,729,600
    三菱自動車工業                         267,600        295.00       78,942,000
    武蔵精密工業                         16,500       1,944.00        32,076,000
    日産車体                         11,000        734.00        8,074,000
    新明和工業                         20,600        978.00       20,146,800
    極東開発工業                         12,700       1,661.00        21,094,700
    トピー工業                          7,600      1,316.00        10,001,600
    タチエス                         11,900       1,184.00        14,089,600
    ＮＯＫ                         35,600       1,409.00        50,160,400
    フタバ産業                         19,900        551.00       10,964,900
    ＫＹＢ                          8,200      2,851.00        23,378,200
    大同メタル工業                         21,000        560.00       11,760,000
    プレス工業                         39,600        317.00       12,553,200
    太平洋工業                         15,900       1,216.00        19,334,400
    河西工業                         16,400        425.00        6,970,000
    アイシン                         51,900       3,855.00        200,074,500
    マツダ                         225,100        856.00       192,685,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    今仙電機製作所                          8,900       716.00        6,372,400
    本田技研工業                         562,200       3,290.00       1,849,638,000
    スズキ                         141,800       4,316.00        612,008,800
    ＳＵＢＡＲＵ                         205,400       2,070.00        425,178,000
    安永                          4,600      1,234.00         5,676,400
    ヤマハ発動機                         100,700       2,752.00        277,126,400
    ＴＢＫ                         13,100        412.00        5,397,200
    エクセディ                         10,000       1,637.00        16,370,000
    豊田合成                         23,200       2,740.00        63,568,000
    愛三工業                         14,200        687.00        9,755,400
    ヨロズ                          8,000      1,200.00         9,600,000
    エフ・シー・シー                         12,100       1,750.00        21,175,000
    シマノ                         26,800      26,100.00        699,480,000
    テイ・エス　テック                         33,200       1,548.00        51,393,600
    ジャムコ                          8,200       939.00        7,699,800
    テルモ                         218,800       4,171.00        912,614,800
    日機装                         23,000       1,110.00        25,530,000
    日本エム・ディ・エム                          4,600      2,148.00         9,880,800
    島津製作所                         91,500       4,040.00        369,660,000
    ＪＭＳ                          7,300       978.00        7,139,400
    長野計器                          6,500      1,205.00         7,832,500
    ブイ・テクノロジー                          3,400      5,700.00        19,380,000
    東京計器                          6,400      1,021.00         6,534,400
    インターアクション                          3,800      2,577.00         9,792,600
    東京精密                         12,000       5,260.00        63,120,000
    マニー                         28,600       2,699.00        77,191,400
    ニコン                         109,900       1,023.00        112,427,700
    トプコン                         37,300       1,500.00        55,950,000
    オリンパス                         395,800       2,268.50        897,872,300
    理研計器                          6,200      2,863.00        17,750,600
    タムロン                          5,900      2,200.00        12,980,000
    ＨＯＹＡ                         141,700       13,075.00       1,852,727,500
    ノーリツ鋼機                          6,700      2,655.00        17,788,500
    エー・アンド・デイ                          6,700      1,349.00         9,038,300
    朝日インテック                         75,300       2,996.00        225,598,800
    シチズン時計                         90,800        365.00       33,142,000
    メニコン                         11,000       6,720.00        73,920,000
    松風                          4,200      2,006.00         8,425,200
    セイコーホールディングス                         10,100       1,901.00        19,200,100
    ニプロ                         54,000       1,314.00        70,956,000
    スノーピーク                          4,300      3,985.00        17,135,500
    パラマウントベッドホールディングス                         13,800       2,189.00        30,208,200
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    トランザクション                          5,100      1,229.00         6,267,900
    ニホンフラッシュ                          6,900      1,301.00         8,976,900
    前田工繊                          7,700      3,350.00        25,795,000
    永大産業                         13,800        300.00        4,140,000
    アートネイチャー                         10,600        667.00        7,070,200
    バンダイナムコホールディングス                         59,100       8,100.00        478,710,000
    ＳＨＯＥＩ                          6,200      4,390.00        27,218,000
    フランスベッドホールディングス                         11,700        916.00       10,717,200
    パイロットコーポレーション                         12,700       3,470.00        44,069,000
    萩原工業                          5,100      1,463.00         7,461,300
    トッパン・フォームズ                         12,600       1,134.00        14,288,400
    フジシールインターナショナル                         14,500       2,438.00        35,351,000
    タカラトミー                         32,100        952.00       30,559,200
    廣済堂                          6,800       983.00        6,684,400
    プロネクサス                          8,200      1,171.00         9,602,200
    大建工業                          5,500      2,039.00        11,214,500
    凸版印刷                         107,700       1,905.00        205,168,500
    大日本印刷                         86,100       2,244.00        193,208,400
    共同印刷                          2,600      2,838.00         7,378,800
    ＮＩＳＳＨＡ                         14,600       1,335.00        19,491,000
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          4,700      1,868.00         8,779,600
    アシックス                         64,000       1,774.00        113,536,000
    ローランド                          4,200      4,620.00        19,404,000
    ヤマハ                         42,400       6,130.00        259,912,000
    河合楽器製作所                          2,600      3,255.00         8,463,000
    ピジョン                         46,000       3,990.00        183,540,000
    オリバー                          2,000      2,623.00         5,246,000
    キングジム                          8,400       990.00        8,316,000
    リンテック                         15,400       2,421.00        37,283,400
    イトーキ                         18,200        381.00        6,934,200
    任天堂                         40,900      61,450.00       2,513,305,000
    三菱鉛筆                         11,500       1,540.00        17,710,000
    タカラスタンダード                         14,300       1,594.00        22,794,200
    コクヨ                         34,600       1,717.00        59,408,200
    ナカバヤシ                         10,500        600.00        6,300,000
    グローブライド                          3,500      4,470.00        15,645,000
    オカムラ                         27,500       1,271.00        34,952,500
    美津濃                          7,000      2,242.00        15,694,000
    東京電力ホールディングス                         603,000        318.00       191,754,000
    中部電力                         218,200       1,297.00        283,005,400
    関西電力                         271,500       1,086.00        294,849,000
    中国電力                         101,800       1,247.00        126,944,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    北陸電力                         68,000        714.00       48,552,000
    東北電力                         163,500        994.00       162,519,000
    四国電力                         60,400        797.00       48,138,800
    九州電力                         155,400        999.00       155,244,600
    北海道電力                         68,700        456.00       31,327,200
    沖縄電力                         13,800       1,441.00        19,885,800
    電源開発                         56,700       1,731.00        98,147,700
    エフオン                          5,300      1,064.00         5,639,200
    イーレックス                         10,900       1,840.00        20,056,000
    レノバ                         12,200       3,450.00        42,090,000
    東京瓦斯                         138,200       2,257.50        311,986,500
    大阪瓦斯                         128,100       2,037.00        260,939,700
    東邦瓦斯                         35,000       6,360.00        222,600,000
    北海道瓦斯                          5,900      1,522.00         8,979,800
    広島ガス                         22,700        375.00        8,512,500
    西部ガスホールディングス                          8,300      2,584.00        21,447,200
    静岡ガス                         20,300        930.00       18,879,000
    メタウォーター                          8,300      2,274.00        18,874,200
    ＳＢＳホールディングス                          5,200      2,695.00        14,014,000
    東武鉄道                         73,500       2,884.00        211,974,000
    相鉄ホールディングス                         25,100       2,340.00        58,734,000
    東急                         178,600       1,408.00        251,468,800
    京浜急行電鉄                         91,600       1,453.00        133,094,800
    小田急電鉄                         113,800       2,956.00        336,392,800
    京王電鉄                         39,700       7,080.00        281,076,000
    京成電鉄                         53,500       3,470.00        185,645,000
    富士急行                          9,800      5,420.00        53,116,000
    新京成電鉄                          3,300      2,188.00         7,220,400
    東日本旅客鉄道                         125,900       7,577.00        953,944,300
    西日本旅客鉄道                         64,100       6,052.00        387,933,200
    東海旅客鉄道                         59,400      16,360.00        971,784,000
    西武ホールディングス                         87,200       1,171.00        102,111,200
    鴻池運輸                         11,500       1,125.00        12,937,500
    西日本鉄道                         20,200       2,870.00        57,974,000
    ハマキョウレックス                          5,600      3,060.00        17,136,000
    サカイ引越センター                          3,200      5,040.00        16,128,000
    近鉄グループホールディングス                         67,100       3,995.00        268,064,500
    阪急阪神ホールディングス                         89,400       3,485.00        311,559,000
    南海電気鉄道                         32,900       2,446.00        80,473,400
    京阪ホールディングス                         29,900       3,995.00        119,450,500
    神戸電鉄                          2,800      3,565.00         9,982,000
    名古屋鉄道                         54,800       2,549.00        139,685,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    山陽電気鉄道                          6,300      1,854.00        11,680,200
    日本通運                         23,200       7,930.00        183,976,000
    ヤマトホールディングス                         94,800       2,969.00        281,461,200
    山九                         17,300       4,685.00        81,050,500
    丸全昭和運輸                          5,300      3,180.00        16,854,000
    センコーグループホールディングス                         36,100       1,004.00        36,244,400
    トナミホールディングス                          1,900      5,290.00        10,051,000
    ニッコンホールディングス                         23,200       2,234.00        51,828,800
    福山通運                          8,500      4,285.00        36,422,500
    セイノーホールディングス                         50,400       1,512.00        76,204,800
    神奈川中央交通                          2,400      3,605.00         8,652,000
    日立物流                         14,600       3,285.00        47,961,000
    丸和運輸機関                         13,800       1,933.00        26,675,400
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          7,000      1,732.00        12,124,000
    九州旅客鉄道                         52,500       2,486.00        130,515,000
    ＳＧホールディングス                         127,700       2,517.00        321,420,900
    日本郵船                         55,700       4,090.00        227,813,000
    商船三井                         39,800       4,150.00        165,170,000
    川崎汽船                         20,800       2,869.00        59,675,200
    ＮＳユナイテッド海運                          4,500      2,154.00         9,693,000
    飯野海運                         34,600        528.00       18,268,800
    乾汽船                          6,500      1,194.00         7,761,000
    日本航空                         164,600       2,302.00        378,909,200
    ＡＮＡホールディングス                         182,700       2,506.50        457,937,550
    トランコム                          2,200      8,750.00        19,250,000
    日新                          6,700      1,336.00         8,951,200
    三菱倉庫                         23,700       3,180.00        75,366,000
    三井倉庫ホールディングス                          7,500      2,167.00        16,252,500
    住友倉庫                         23,600       1,401.00        33,063,600
    澁澤倉庫                          4,500      2,108.00         9,486,000
    東陽倉庫                         20,900        322.00        6,729,800
    日本トランスシティ                         18,000        512.00        9,216,000
    川西倉庫                          4,000      1,181.00         4,724,000
    安田倉庫                          7,600       931.00        7,075,600
    東洋埠頭                          4,900      1,497.00         7,335,300
    上組                         37,000       2,136.00        79,032,000
    近鉄エクスプレス                         12,700       2,551.00        32,397,700
    エーアイテイー                          6,800      1,026.00         6,976,800
    ＮＥＣネッツエスアイ                         22,400       1,833.00        41,059,200
    システナ                         24,800       2,221.00        55,080,800
    デジタルアーツ                          4,100      8,930.00        36,613,000
    日鉄ソリューションズ                         10,200       3,515.00        35,853,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    キューブシステム                          5,100      1,158.00         5,905,800
    コア                          4,500      1,505.00         6,772,500
    ラクーンホールディングス                          5,900      2,949.00        17,399,100
    ソリトンシステムズ                          4,300      1,807.00         7,770,100
    ソフトクリエイトホールディングス                          3,200      2,546.00         8,147,200
    ＴＩＳ                         69,800       2,680.00        187,064,000
    電算システム                          3,400      3,285.00        11,169,000
    グリー                         44,100        566.00       24,960,600
    ＧＭＯペパボ                           700     6,410.00         4,487,000
    コーエーテクモホールディングス                         18,500       4,875.00        90,187,500
    三菱総合研究所                          3,100      3,940.00        12,214,000
    ファインデックス                          7,800      1,197.00         9,336,600
    ブレインパッド                          2,100      5,370.00        11,277,000
    ＫＬａｂ                         14,300        835.00       11,940,500
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                         10,500       1,193.00        12,526,500
    イーブックイニシアティブジャパン                          1,500      2,746.00         4,119,000
    ネクソン                         177,100       3,625.00        641,987,500
    アイスタイル                         13,900        475.00        6,602,500
    エムアップホールディングス                          2,200      2,903.00         6,386,600
    エイチーム                          6,600      1,724.00        11,378,400
    エニグモ                          7,400      1,300.00         9,620,000
    テクノスジャパン                          8,900       671.00        5,971,900
    コロプラ                         23,700        808.00       19,149,600
    ブロードリーフ                         36,500        546.00       19,929,000
    デジタルハーツホールディングス                          4,600      1,526.00         7,019,600
    システム情報                          5,800      1,022.00         5,927,600
    メディアドゥ                          2,700      6,060.00        16,362,000
    じげん                         22,000        402.00        8,844,000
    ブイキューブ                          4,100      3,225.00        13,222,500
    サイバーリンクス                          2,700      1,621.00         4,376,700
    フィックスターズ                          9,500       990.00        9,405,000
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,000      1,473.00         5,892,000
    オプティム                          5,200      2,851.00        14,825,200
    セレス                          2,600      4,005.00        10,413,000
    ＳＨＩＦＴ                          3,100      15,400.00         47,740,000
    ティーガイア                          7,100      1,901.00        13,497,100
    テクマトリックス                         11,400       2,156.00        24,578,400
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         17,400       2,183.00        37,984,200
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         14,900      13,780.00        205,322,000
    システムリサーチ                          3,000      1,981.00         5,943,000
    インターネットイニシアティブ                         18,900       2,518.00        47,590,200
    さくらインターネット                         10,300        799.00        8,229,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                          1,600      6,340.00        10,144,000
    ＳＲＡホールディングス                          4,700      2,628.00        12,351,600
    朝日ネット                          7,500       752.00        5,640,000
    ｅＢＡＳＥ                          9,300      1,014.00         9,430,200
    アバント                          8,000      1,785.00        14,280,000
    アドソル日進                          3,100      2,753.00         8,534,300
    フリービット                          6,000       924.00        5,544,000
    コムチュア                          6,300      2,656.00        16,732,800
    アステリア                          6,400       850.00        5,440,000
    アイル                          4,700      1,799.00         8,455,300
    マークラインズ                          3,700      3,030.00        11,211,000
    メディカル・データ・ビジョン                          8,300      2,045.00        16,973,500
    ｇｕｍｉ                         11,200       1,222.00        13,686,400
    テラスカイ                          2,600      3,045.00         7,917,000
    デジタル・インフォメーション・テクノロジ                          4,400      2,182.00         9,600,800
    ＰＣＩホールディングス                          4,000      1,433.00         5,732,000
    ネオジャパン                          2,100      1,698.00         3,565,800
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,700      3,405.00         5,788,500
    ダブルスタンダード                          1,400      3,875.00         5,425,000
    オープンドア                          4,900      1,966.00         9,633,400
    アカツキ                          2,900      4,155.00        12,049,500
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,100      3,360.00         7,056,000
    カナミックネットワーク                          8,500       707.00        6,009,500
    チェンジ                          9,900      3,575.00        35,392,500
    オークネット                          5,300      1,325.00         7,022,500
    エイトレッド                          2,000      2,732.00         5,464,000
    マクロミル                         16,700        879.00       14,679,300
    オロ                          2,500      3,590.00         8,975,000
    ユーザーローカル                          1,300      4,695.00         6,103,500
    プロトコーポレーション                          8,000      1,203.00         9,624,000
    野村総合研究所                         127,700       3,310.00        422,687,000
    サイバネットシステム                          6,700       874.00        5,855,800
    インテージホールディングス                         10,200       1,336.00        13,627,200
    ソースネクスト                         38,400        331.00       12,710,400
    インフォコム                          6,500      2,940.00        19,110,000
    ＨＥＲＯＺ                          2,200      2,852.00         6,274,400
    ラクスル                          6,000      5,450.00        32,700,000
    ＩＰＳ                          1,600      2,540.00         4,064,000
    イーソル                          5,100      1,229.00         6,267,900
    アルテリア・ネットワークス                          8,400      1,572.00        13,204,800
    ＥｄｕＬａｂ                           900     7,390.00         6,651,000
    ギフティ                          3,400      3,255.00        11,067,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ベース                           800     6,440.00         5,152,000
    フォーカスシステムズ                          6,900       920.00        6,348,000
    クレスコ                          6,300      1,660.00        10,458,000
    フジ・メディア・ホールディングス                         72,400       1,322.00        95,712,800
    オービック                         22,000      20,740.00        456,280,000
    ジャストシステム                          9,900      6,530.00        64,647,000
    ＴＤＣソフト                          7,700      1,052.00         8,100,400
    Ｚホールディングス                         964,800        517.60       499,380,480
    トレンドマイクロ                         37,500       5,330.00        199,875,000
    日本オラクル                         14,200      10,300.00        146,260,000
    アルファシステムズ                          2,200      3,615.00         7,953,000
    フューチャー                          8,800      1,984.00        17,459,200
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          6,100      1,443.00         8,802,300
    ＳＢテクノロジー                          2,800      3,250.00         9,100,000
    オービックビジネスコンサルタント                          7,000      6,190.00        43,330,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                         31,400       3,635.00        114,139,000
    アイティフォー                         11,200        793.00        8,881,600
    大塚商会                         37,700       5,370.00        202,449,000
    サイボウズ                          8,300      2,527.00        20,974,100
    電通国際情報サービス                          8,700      4,000.00        34,800,000
    ＡＣＣＥＳＳ                          9,900       888.00        8,791,200
    デジタルガレージ                         11,900       4,600.00        54,740,000
    ＥＭシステムズ                         13,100        844.00       11,056,400
    ウェザーニューズ                          2,400      5,470.00        13,128,000
    ＣＩＪ                          6,500       900.00        5,850,000
    ＷＯＷＯＷ                          3,500      2,735.00         9,572,500
    スカラ                          8,600       801.00        6,888,600
    ネットワンシステムズ                         28,800       3,370.00        97,056,000
    アルゴグラフィックス                          5,500      3,210.00        17,655,000
    マーベラス                         12,800        841.00       10,764,800
    エイベックス                         12,600       1,488.00        18,748,800
    日本ユニシス                         24,500       3,455.00        84,647,500
    兼松エレクトロニクス                          3,700      3,660.00        13,542,000
    都築電気                          3,300      1,861.00         6,141,300
    ＴＢＳホールディングス                         46,700       2,127.00        99,330,900
    日本テレビホールディングス                         58,200       1,427.00        83,051,400
    朝日放送グループホールディングス                         11,000        698.00        7,678,000
    テレビ朝日ホールディングス                         21,900       1,999.00        43,778,100
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                         47,900        474.00       22,704,600
    テレビ東京ホールディングス                          5,200      2,281.00        11,861,200
    ビジョン                         10,100       1,020.00        10,302,000
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          3,100      2,219.00         6,878,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コネクシオ                          4,500      1,383.00         6,223,500
    日本電信電話                         818,500       2,778.50       2,274,202,250
    ＫＤＤＩ                         561,700       3,318.00       1,863,720,600
    ソフトバンク                         636,500       1,426.00        907,649,000
    光通信                          8,200      22,050.00        180,810,000
    エムティーアイ                          9,500       783.00        7,438,500
    ＧＭＯインターネット                         25,500       3,175.00        80,962,500
    ファイバーゲート                          2,800      1,583.00         4,432,400
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         19,000       4,325.00        82,175,000
    学研ホールディングス                          9,600      1,405.00        13,488,000
    ゼンリン                         13,900       1,252.00        17,402,800
    アイネット                          5,000      1,476.00         7,380,000
    松竹                          4,700      12,620.00         59,314,000
    東宝                         41,300       4,445.00        183,578,500
    東映                          2,300      23,970.00         55,131,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         185,700       1,690.00        313,833,000
    ピー・シー・エー                          1,400      4,950.00         6,930,000
    ビジネスブレイン太田昭和                          3,200      1,841.00         5,891,200
    ＤＴＳ                         13,700       2,538.00        34,770,600
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                         29,900       6,330.00        189,267,000
    シーイーシー                          8,500      1,403.00        11,925,500
    カプコン                         60,000       3,525.00        211,500,000
    アイ・エス・ビー                          4,200      1,229.00         5,161,800
    ジャステック                          5,800      1,257.00         7,290,600
    ＳＣＳＫ                         16,200       6,450.00        104,490,000
    日本システムウエア                          3,000      2,041.00         6,123,000
    アイネス                          8,500      1,403.00        11,925,500
    ＴＫＣ                         11,400       3,465.00        39,501,000
    富士ソフト                          7,400      5,480.00        40,552,000
    ＮＳＤ                         22,400       1,779.00        39,849,600
    コナミホールディングス                         25,400       6,490.00        164,846,000
    福井コンピュータホールディングス                          3,600      4,470.00        16,092,000
    ＪＢＣＣホールディングス                          6,000      1,401.00         8,406,000
    ミロク情報サービス                          7,400      1,911.00        14,141,400
    ソフトバンクグループ                         556,000       10,135.00       5,635,060,000
    伊藤忠食品                          2,000      5,150.00        10,300,000
    エレマテック                          7,500      1,181.00         8,857,500
    あらた                          5,500      4,510.00        24,805,000
    東京エレクトロン　デバイス                          2,700      5,240.00        14,148,000
    フィールズ                          9,400       504.00        4,737,600
    双日                         384,200        308.00       118,333,600
    アルフレッサ　ホールディングス                         72,700       1,991.00        144,745,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    横浜冷凍                         18,400        888.00       16,339,200
    アルコニックス                          8,000      1,500.00        12,000,000
    神戸物産                         48,400       3,095.00        149,798,000
    あい　ホールディングス                         10,800       2,124.00        22,939,200
    ダイワボウホールディングス                         31,500       1,694.00        53,361,000
    マクニカ・富士エレホールディングス                         16,700       2,218.00        37,040,600
    ラクト・ジャパン                          3,500      2,823.00         9,880,500
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                         14,400        712.00       10,252,800
    八洲電機                          8,800       963.00        8,474,400
    レスターホールディングス                          7,700      1,983.00        15,269,100
    ジューテックホールディングス                          3,200      1,014.00         3,244,800
    ＴＯＫＡＩホールディングス                         32,400        898.00       29,095,200
    三洋貿易                          8,900      1,080.00         9,612,000
    ウイン・パートナーズ                          5,900       991.00        5,846,900
    シップヘルスケアホールディングス                         25,000       2,890.00        72,250,000
    コメダホールディングス                         15,200       2,004.00        30,460,800
    アセンテック                          2,400      1,513.00         3,631,200
    小野建                          7,400      1,305.00         9,657,000
    佐鳥電機                          7,800       799.00        6,232,200
    伯東                          5,700      1,259.00         7,176,300
    コンドーテック                          7,100      1,010.00         7,171,000
    ナガイレーベン                          9,700      2,613.00        25,346,100
    三菱食品                          6,900      3,015.00        20,803,500
    松田産業                          5,900      2,215.00        13,068,500
    第一興商                         11,000       4,385.00        48,235,000
    メディパルホールディングス                         69,700       2,063.00        143,791,100
    ＳＰＫ                          5,500      1,301.00         7,155,500
    萩原電気ホールディングス                          3,400      2,555.00         8,687,000
    アズワン                          5,100      14,060.00         71,706,000
    尾家産業                          4,000      1,207.00         4,828,000
    シモジマ                          6,000      1,202.00         7,212,000
    ドウシシャ                          6,700      1,865.00        12,495,500
    高速                          5,000      1,412.00         7,060,000
    丸文                         10,900        512.00        5,580,800
    ハピネット                          6,900      1,476.00        10,184,400
    日本ライフライン                         22,700       1,516.00        34,413,200
    タカショー                          7,500       757.00        5,677,500
    マルカ                          3,600      1,984.00         7,142,400
    ＩＤＯＭ                         25,700        647.00       16,627,900
    進和                          5,200      2,100.00        10,920,000
    ダイトロン                          4,100      1,869.00         7,662,900
    シークス                          9,800      1,485.00        14,553,000
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    オーハシテクニカ                          5,300      1,438.00         7,621,400
    伊藤忠商事                         490,800       3,430.00       1,683,444,000
    丸紅                         694,000        899.50       624,253,000
    長瀬産業                         39,700       1,679.00        66,656,300
    蝶理                          5,600      1,573.00         8,808,800
    豊田通商                         70,100       4,755.00        333,325,500
    三共生興                         16,400        520.00        8,528,000
    兼松                         27,400       1,422.00        38,962,800
    三井物産                         570,300       2,269.50       1,294,295,850
    日本紙パルプ商事                          3,900      3,645.00        14,215,500
    カメイ                          9,700      1,168.00        11,329,600
    スターゼン                          5,800      2,327.00        13,496,600
    山善                         26,400        992.00       26,188,800
    椿本興業                          1,800      3,510.00         6,318,000
    住友商事                         444,600       1,498.00        666,010,800
    内田洋行                          3,000      4,765.00        14,295,000
    三菱商事                         427,400       3,012.00       1,287,328,800
    第一実業                          3,400      4,145.00        14,093,000
    キヤノンマーケティングジャパン                         17,700       2,601.00        46,037,700
    西華産業                          5,600      1,668.00         9,340,800
    佐藤商事                          7,900       992.00        7,836,800
    菱洋エレクトロ                          5,500      2,700.00        14,850,000
    東京産業                         10,100        600.00        6,060,000
    ユアサ商事                          7,100      3,020.00        21,442,000
    阪和興業                         13,800       3,195.00        44,091,000
    正栄食品工業                          4,600      4,190.00        19,274,000
    カナデン                          7,200      1,148.00         8,265,600
    菱電商事                          6,400      1,640.00        10,496,000
    フルサト工業                          5,500      1,314.00         7,227,000
    岩谷産業                         17,000       6,760.00        114,920,000
    極東貿易                          3,700      1,361.00         5,035,700
    イワキ                         10,800        748.00        8,078,400
    三愛石油                         17,600       1,250.00        22,000,000
    稲畑産業                         16,400       1,654.00        27,125,600
    ＧＳＩクレオス                          5,200      1,176.00         6,115,200
    ヤマエ久野                          6,800      1,058.00         7,194,400
    ワキタ                         14,400       1,063.00        15,307,200
    東邦ホールディングス                         23,100       1,874.00        43,289,400
    サンゲツ                         18,800       1,543.00        29,008,400
    ミツウロコグループホールディングス                         10,600       1,444.00        15,306,400
    シナネンホールディングス                          3,100      3,030.00         9,393,000
    伊藤忠エネクス                         14,400       1,045.00        15,048,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サンリオ                         19,600       1,792.00        35,123,200
    サンワテクノス                          6,000      1,108.00         6,648,000
    リョーサン                          8,200      2,161.00        17,720,200
    新光商事                         12,800        751.00        9,612,800
    トーホー                          4,700      1,794.00         8,431,800
    三信電気                          4,800      2,145.00        10,296,000
    東陽テクニカ                          9,200      1,066.00         9,807,200
    モスフードサービス                         10,200       3,050.00        31,110,000
    加賀電子                          6,700      2,385.00        15,979,500
    ソーダニッカ                         12,000        546.00        6,552,000
    立花エレテック                          6,100      1,589.00         9,692,900
    ＰＡＬＴＡＣ                         11,300       5,840.00        65,992,000
    三谷産業                         12,400        453.00        5,617,200
    太平洋興発                          7,700       668.00        5,143,600
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,300      2,710.00         6,233,000
    国際紙パルプ商事                         24,700        239.00        5,903,300
    ヤマタネ                          4,700      1,486.00         6,984,200
    日鉄物産                          4,600      3,855.00        17,733,000
    泉州電業                          2,500      3,605.00         9,012,500
    トラスコ中山                         15,800       2,766.00        43,702,800
    オートバックスセブン                         27,800       1,472.00        40,921,600
    モリト                         10,000        606.00        6,060,000
    加藤産業                          9,600      3,245.00        31,152,000
    イノテック                          5,500      1,316.00         7,238,000
    イエローハット                         13,300       1,845.00        24,538,500
    ＪＫホールディングス                          8,100       807.00        6,536,700
    日伝                          6,100      2,119.00        12,925,900
    杉本商事                          4,100      2,291.00         9,393,100
    因幡電機産業                         18,000       2,583.00        46,494,000
    東テク                          2,900      2,972.00         8,618,800
    ミスミグループ本社                         88,000       3,110.00        273,680,000
    タキヒヨー                          4,100      1,925.00         7,892,500
    スズケン                         29,900       3,955.00        118,254,500
    ジェコス                          6,700       922.00        6,177,400
    ローソン                         18,000       5,060.00        91,080,000
    サンエー                          5,000      4,295.00        21,475,000
    カワチ薬品                          5,000      2,568.00        12,840,000
    エービーシー・マート                         11,000       5,940.00        65,340,000
    アスクル                          6,400      3,970.00        25,408,000
    ゲオホールディングス                          9,800      1,117.00        10,946,600
    アダストリア                         10,200       1,819.00        18,553,800
    くら寿司                          4,300      7,720.00        33,196,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    キャンドゥ                          4,900      2,147.00        10,520,300
    パルグループホールディングス                          7,300      1,562.00        11,402,600
    エディオン                         28,000       1,166.00        32,648,000
    サーラコーポレーション                         16,100        607.00        9,772,700
    ハローズ                          3,000      2,960.00         8,880,000
    フジオフードグループ本社                          7,900      1,411.00        11,146,900
    あみやき亭                          2,700      2,776.00         7,495,200
    大黒天物産                          1,900      8,260.00        15,694,000
    ハニーズホールディングス                          6,800      1,046.00         7,112,800
    アルペン                          5,800      2,406.00        13,954,800
    クオールホールディングス                         10,700       1,417.00        15,161,900
    ジンズホールディングス                          4,000      8,010.00        32,040,000
    ビックカメラ                         41,700       1,133.00        47,246,100
    ＤＣＭホールディングス                         42,900       1,112.00        47,704,800
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         100,200       2,820.00        282,564,000
    アークランドサービスホールディングス                          6,500      2,184.00        14,196,000
    Ｊ．フロント　リテイリング                         85,800        994.00       85,285,200
    ドトール・日レスホールディングス                         11,500       1,615.00        18,572,500
    マツモトキヨシホールディングス                         29,000       4,525.00        131,225,000
    ブロンコビリー                          5,000      2,401.00        12,005,000
    ＺＯＺＯ                         41,800       3,485.00        145,673,000
    物語コーポレーション                          4,000      7,290.00        29,160,000
    ココカラファイン                          6,200      7,700.00        47,740,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         124,400        735.00       91,434,000
    Ｈａｍｅｅ                          2,300      1,673.00         3,847,900
    ウエルシアホールディングス                         37,100       3,555.00        131,890,500
    クリエイトＳＤホールディングス                         10,200       3,370.00        34,374,000
    シュッピン                          6,800      1,117.00         7,595,600
    オイシックス・ラ・大地                          7,200      3,005.00        21,636,000
    ネクステージ                         12,200       1,756.00        21,423,200
    ジョイフル本田                         20,100       1,365.00        27,436,500
    ホットランド                          8,000      1,293.00        10,344,000
    すかいらーくホールディングス                         80,000       1,631.00        130,480,000
    ＳＦＰホールディングス                          5,300      1,322.00         7,006,600
    綿半ホールディングス                          6,600      1,303.00         8,599,800
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                         19,700       1,152.00        22,694,400
    ゴルフダイジェスト・オンライン                          5,800      1,529.00         8,868,200
    ＢＥＥＮＯＳ                          3,800      2,945.00        11,191,000
    あさひ                          5,600      1,499.00         8,394,400
    日本調剤                          5,500      1,693.00         9,311,500
    コスモス薬品                          7,100      15,990.00        113,529,000
    セブン＆アイ・ホールディングス                         275,200       4,520.00       1,243,904,000
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    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                         39,300        752.00       29,553,600
    ツルハホールディングス                         15,300      12,830.00        196,299,000
    サンマルクホールディングス                          7,300      1,660.00        12,118,000
    トリドールホールディングス                         18,100       1,715.00        31,041,500
    ＪＭホールディングス                          6,100      2,090.00        12,749,000
    アレンザホールディングス                          5,400      1,278.00         6,901,200
    バロックジャパンリミテッド                          8,000       756.00        6,048,000
    クスリのアオキホールディングス                          7,200      8,080.00        58,176,000
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ                         38,700       5,100.00        197,370,000
    メディカルシステムネットワーク                          8,300       837.00        6,947,100
    ノジマ                         12,400       2,796.00        34,670,400
    カッパ・クリエイト                         11,300       1,440.00        16,272,000
    良品計画                         93,800       2,308.00        216,490,400
    アドヴァン                          8,300       961.00        7,976,300
    アルビス                          3,000      2,364.00         7,092,000
    コナカ                         18,700        329.00        6,152,300
    Ｇ－７ホールディングス                          4,600      2,831.00        13,022,600
    イオン北海道                         11,100       1,108.00        12,298,800
    コジマ                         14,000        874.00       12,236,000
    コーナン商事                          9,800      3,035.00        29,743,000
    エコス                          3,400      1,891.00         6,429,400
    ワタミ                         11,400        961.00       10,955,400
    パン・パシフィック・インターナショナルホ                         140,400       2,425.00        340,470,000
    西松屋チェーン                         15,900       1,672.00        26,584,800
    ゼンショーホールディングス                         38,200       2,790.00        106,578,000
    幸楽苑ホールディングス                          6,100      1,609.00         9,814,900
    サイゼリヤ                         11,400       2,349.00        26,778,600
    ＶＴホールディングス                         29,100        415.00       12,076,500
    フジ・コーポレーション                          3,000      2,719.00         8,157,000
    ユナイテッドアローズ                          8,800      1,905.00        16,764,000
    ハイデイ日高                         10,400       1,686.00        17,534,400
    コロワイド                         18,900       1,827.00        34,530,300
    ピーシーデポコーポレーション                         11,400        459.00        5,232,600
    壱番屋                          5,100      4,865.00        24,811,500
    スギホールディングス                         14,100       8,720.00        122,952,000
    薬王堂ホールディングス                          3,500      2,411.00         8,438,500
    スクロール                         10,700       1,017.00        10,881,900
    ヨンドシーホールディングス                          7,200      1,878.00        13,521,600
    木曽路                          9,700      2,296.00        22,271,200
    ＳＲＳホールディングス                         12,000        815.00        9,780,000
    千趣会                         19,800        388.00        7,682,400
    リテールパートナーズ                          9,200      1,283.00        11,803,600
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    ケーヨー                         16,300        723.00       11,784,900
    上新電機                          8,200      2,762.00        22,648,400
    日本瓦斯                         35,100       1,880.00        65,988,000
    ロイヤルホールディングス                          9,200      1,921.00        17,673,200
    いなげや                          8,000      1,648.00        13,184,000
    チヨダ                         11,100        892.00        9,901,200
    ライフコーポレーション                          5,400      3,710.00        20,034,000
    リンガーハット                          9,800      2,224.00        21,795,200
    ＭｒＭａｘＨＤ                         11,600        668.00        7,748,800
    ＡＯＫＩホールディングス                         17,900        590.00       10,561,000
    オークワ                         11,600       1,188.00        13,780,800
    コメリ                         10,800       2,923.00        31,568,400
    青山商事                         19,500        798.00       15,561,000
    しまむら                          8,100      11,190.00         90,639,000
    高島屋                         53,500       1,164.00        62,274,000
    松屋                         17,400        907.00       15,781,800
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                         34,000        834.00       28,356,000
    近鉄百貨店                          3,200      3,135.00        10,032,000
    丸井グループ                         60,300       2,062.00        124,338,600
    アクシアル　リテイリング                          5,700      4,620.00        26,334,000
    イオン                         270,400       3,026.00        818,230,400
    イズミ                         14,600       4,410.00        64,386,000
    平和堂                         12,300       2,308.00        28,388,400
    フジ                          8,700      2,077.00        18,069,900
    ヤオコー                          8,100      7,190.00        58,239,000
    ゼビオホールディングス                         10,400        876.00        9,110,400
    ケーズホールディングス                         62,300       1,495.00        93,138,500
    日産東京販売ホールディングス                         20,900        243.00        5,078,700
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          3,200      3,410.00        10,912,000
    ブックオフグループホールディングス                          6,100       965.00        5,886,500
    アインホールディングス                         10,400       6,240.00        64,896,000
    元気寿司                          2,900      2,469.00         7,160,100
    ヤマダホールディングス                         234,300        558.00       130,739,400
    アークランドサカモト                         11,400       1,557.00        17,749,800
    ニトリホールディングス                         28,000      20,100.00        562,800,000
    グルメ杵屋                          6,900       944.00        6,513,600
    吉野家ホールディングス                         24,400       2,029.00        49,507,600
    松屋フーズホールディングス                          3,600      3,495.00        12,582,000
    サガミホールディングス                         12,900       1,035.00        13,351,500
    関西スーパーマーケット                          6,600      1,113.00         7,345,800
    王将フードサービス                          4,600      5,610.00        25,806,000
    プレナス                          8,300      2,002.00        16,616,600
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    ミニストップ                          6,900      1,429.00         9,860,100
    アークス                         13,100       2,407.00        31,531,700
    バローホールディングス                         13,900       2,380.00        33,082,000
    ベルク                          3,600      5,940.00        21,384,000
    ファーストリテイリング                          9,400      88,220.00        829,268,000
    サンドラッグ                         26,500       3,880.00        102,820,000
    ベルーナ                         15,800       1,219.00        19,260,200
    じもとホールディングス                          5,600       698.00        3,908,800
    めぶきフィナンシャルグループ                         366,400        237.00       86,836,800
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          9,400      1,211.00        11,383,400
    九州フィナンシャルグループ                         142,600        423.00       60,319,800
    ゆうちょ銀行                         199,000        988.00       196,612,000
    富山第一銀行                         18,800        288.00        5,414,400
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         429,100        414.00       177,647,400
    西日本フィナンシャルホールディングス                         47,900        698.00       33,434,200
    三十三フィナンシャルグループ                          6,700      1,306.00         8,750,200
    第四北越フィナンシャルグループ                         11,500       2,361.00        27,151,500
    ひろぎんホールディングス                         104,600        603.00       63,073,800
    新生銀行                         57,800       1,603.00        92,653,400
    あおぞら銀行                         42,200       2,341.00        98,790,200
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        4,819,900          572.50      2,759,392,750
    りそなホールディングス                         811,000        438.70       355,785,700
    三井住友トラスト・ホールディングス                         132,500       3,692.00        489,190,000
    三井住友フィナンシャルグループ                         487,200       3,767.00       1,835,282,400
    千葉銀行                         235,500        685.00       161,317,500
    群馬銀行                         145,900        359.00       52,378,100
    武蔵野銀行                         10,500       1,649.00        17,314,500
    千葉興業銀行                         20,200        266.00        5,373,200
    筑波銀行                         30,600        166.00        5,079,600
    七十七銀行                         22,300       1,360.00        30,328,000
    青森銀行                          5,600      2,299.00        12,874,400
    秋田銀行                          4,800      1,375.00         6,600,000
    山形銀行                          8,600      1,018.00         8,754,800
    岩手銀行                          4,800      2,107.00        10,113,600
    東邦銀行                         67,000        217.00       14,539,000
    東北銀行                          4,000      1,043.00         4,172,000
    みちのく銀行                          4,500      1,041.00         4,684,500
    ふくおかフィナンシャルグループ                         63,800       1,879.00        119,880,200
    静岡銀行                         168,800        836.00       141,116,800
    十六銀行                          8,900      2,021.00        17,986,900
    スルガ銀行                         64,200        390.00       25,038,000
    八十二銀行                         154,500        367.00       56,701,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    山梨中央銀行                          8,100       815.00        6,601,500
    大垣共立銀行                         14,200       1,986.00        28,201,200
    福井銀行                          6,200      1,794.00        11,122,800
    北國銀行                          6,700      2,547.00        17,064,900
    清水銀行                          3,000      1,590.00         4,770,000
    富山銀行                          1,500      2,747.00         4,120,500
    滋賀銀行                         14,100       2,182.00        30,766,200
    南都銀行                         10,400       1,814.00        18,865,600
    百五銀行                         66,300        310.00       20,553,000
    京都銀行                         25,300       5,970.00        151,041,000
    紀陽銀行                         25,100       1,457.00        36,570,700
    ほくほくフィナンシャルグループ                         47,200        927.00       43,754,400
    山陰合同銀行                         46,400        507.00       23,524,800
    中国銀行                         61,200        863.00       52,815,600
    伊予銀行                         92,600        598.00       55,374,800
    百十四銀行                          7,500      1,541.00        11,557,500
    四国銀行                          9,800       708.00        6,938,400
    阿波銀行                         11,000       2,206.00        24,266,000
    大分銀行                          4,500      1,957.00         8,806,500
    宮崎銀行                          4,900      2,260.00        11,074,000
    佐賀銀行                          4,500      1,383.00         6,223,500
    沖縄銀行                          6,700      2,749.00        18,418,300
    琉球銀行                         15,300        721.00       11,031,300
    セブン銀行                         238,400        233.00       55,547,200
    みずほフィナンシャルグループ                         956,100       1,542.50       1,474,784,250
    山口フィナンシャルグループ                         89,000        647.00       57,583,000
    名古屋銀行                          5,600      2,798.00        15,668,800
    北洋銀行                         108,200        277.00       29,971,400
    愛知銀行                          2,400      2,804.00         6,729,600
    中京銀行                          3,000      1,695.00         5,085,000
    愛媛銀行                          9,500       919.00        8,730,500
    京葉銀行                         32,400        417.00       13,510,800
    栃木銀行                         40,500        175.00        7,087,500
    北日本銀行                          2,700      1,812.00         4,892,400
    東和銀行                         12,600        613.00        7,723,800
    トモニホールディングス                         57,600        301.00       17,337,600
    フィデアホールディングス                         75,000        125.00        9,375,000
    池田泉州ホールディングス                         82,400        169.00       13,925,600
    ＦＰＧ                         22,000        675.00       14,850,000
    ジャパンインベストメントアドバイザー                          4,500      1,607.00         7,231,500
    ＳＢＩホールディングス                         86,300       2,959.00        255,361,700
    ジャフコ　グループ                         11,200       7,460.00        83,552,000
                                143/336


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    大和証券グループ本社                         523,100        560.00       292,936,000
    野村ホールディングス                        1,075,400          571.20       614,268,480
    岡三証券グループ                         62,600        451.00       28,232,600
    丸三証券                         22,100        626.00       13,834,600
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         76,300        396.00       30,214,800
    水戸証券                         24,200        303.00        7,332,600
    いちよし証券                         16,300        601.00        9,796,300
    松井証券                         36,200        897.00       32,471,400
    マネックスグループ                         63,800        858.00       54,740,400
    極東証券                         10,900        822.00        8,959,800
    岩井コスモホールディングス                          7,500      1,690.00        12,675,000
    藍澤證券                         13,900       1,007.00        13,997,300
    スパークス・グループ                         33,800        292.00        9,869,600
    かんぽ生命保険                         87,900       2,096.00        184,238,400
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         124,000       4,073.00        505,052,000
    アニコム　ホールディングス                         22,200       1,021.00        22,666,200
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         170,300       3,135.00        533,890,500
    第一生命ホールディングス                         371,600       1,932.50        718,117,000
    東京海上ホールディングス                         233,300       5,289.00       1,233,923,700
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         210,200       1,307.00        274,731,400
    アドバンスクリエイト                          4,000      1,063.00         4,252,000
    全国保証                         18,500       4,965.00        91,852,500
    日本モーゲージサービス                          4,200      1,040.00         4,368,000
    アルヒ                         11,500       1,791.00        20,596,500
    プレミアグループ                          3,900      2,461.00         9,597,900
    クレディセゾン                         41,500       1,215.00        50,422,500
    芙蓉総合リース                          7,400      7,170.00        53,058,000
    みずほリース                         11,100       3,200.00        35,520,000
    東京センチュリー                         16,300       6,880.00        112,144,000
    日本証券金融                         28,700        798.00       22,902,600
    アイフル                         123,900        300.00       37,170,000
    リコーリース                          6,100      3,440.00        20,984,000
    イオンフィナンシャルサービス                         43,200       1,226.00        52,963,200
    アコム                         142,000        474.00       67,308,000
    ジャックス                          8,500      2,115.00        17,977,500
    オリエントコーポレーション                         199,800        146.00       29,170,800
    オリックス                         435,200       1,752.00        762,470,400
    三菱ＨＣキャピタル                         240,100        625.00       150,062,500
    日本取引所グループ                         190,500       2,685.00        511,492,500
    イー・ギャランティ                          8,800      2,127.00        18,717,600
    ＮＥＣキャピタルソリューション                          3,500      1,898.00         6,643,000
    いちご                         82,300        344.00       28,311,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本駐車場開発                         89,800        159.00       14,278,200
    スター・マイカ・ホールディングス                          5,200      1,146.00         5,959,200
    ＳＲＥホールディングス                          1,000      5,560.00         5,560,000
    ヒューリック                         149,300       1,266.00        189,013,800
    三栄建築設計                          3,500      2,032.00         7,112,000
    野村不動産ホールディングス                         42,700       2,602.00        111,105,400
    三重交通グループホールディングス                         18,800        478.00        8,986,400
    サムティ                         10,100       1,977.00        19,967,700
    ディア・ライフ                         16,100        465.00        7,486,500
    日本商業開発                          6,500      1,688.00        10,972,000
    プレサンスコーポレーション                         11,800       1,648.00        19,446,400
    日本管理センター                          5,600      1,261.00         7,061,600
    フージャースホールディングス                         13,600        658.00        8,948,800
    オープンハウス                         22,200       4,615.00        102,453,000
    東急不動産ホールディングス                         191,300        590.00       112,867,000
    飯田グループホールディングス                         58,100       2,668.00        155,010,800
    ハウスドゥ                          4,800      1,061.00         5,092,800
    ケイアイスター不動産                          2,300      3,730.00         8,579,000
    グッドコムアセット                          3,900      1,431.00         5,580,900
    ジェイ・エス・ビー                          1,700      3,380.00         5,746,000
    パーク２４                         38,300       2,115.00        81,004,500
    パラカ                          4,600      1,680.00         7,728,000
    三井不動産                         321,200       2,399.00        770,558,800
    三菱地所                         462,700       1,820.00        842,114,000
    平和不動産                         12,000       3,650.00        43,800,000
    東京建物                         70,200       1,616.00        113,443,200
    ダイビル                         19,000       1,334.00        25,346,000
    京阪神ビルディング                         12,900       1,491.00        19,233,900
    住友不動産                         158,600       3,676.00        583,013,600
    テーオーシー                         16,500        726.00       11,979,000
    東京楽天地                          1,800      4,390.00         7,902,000
    スターツコーポレーション                          7,800      2,701.00        21,067,800
    フジ住宅                         11,800        679.00        8,012,200
    空港施設                         13,100        598.00        7,833,800
    ゴールドクレスト                          7,400      1,609.00        11,906,600
    日本エスコン                         13,600        748.00       10,172,800
    タカラレーベン                         35,000        351.00       12,285,000
    ＡＶＡＮＴＩＡ                          7,800       893.00        6,965,400
    イオンモール                         35,500       1,759.00        62,444,500
    カチタス                         17,500       3,205.00        56,087,500
    トーセイ                         11,500       1,077.00        12,385,500
    サンフロンティア不動産                         11,200        945.00       10,584,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エフ・ジェー・ネクスト                          7,600      1,038.00         7,888,800
    ランドビジネス                         13,800        361.00        4,981,800
    日本空港ビルデング                         22,800       4,945.00        112,746,000
    日本工営                          4,700      2,954.00        13,883,800
    ＬＩＦＵＬＬ                         29,900        384.00       11,481,600
    ミクシィ                         13,200       2,737.00        36,128,400
    ジェイエイシーリクルートメント                          5,500      1,801.00         9,905,500
    日本Ｍ＆Ａセンター                         112,200       2,950.00        330,990,000
    メンバーズ                          2,600      2,585.00         6,721,000
    ＵＴグループ                         10,100       3,630.00        36,663,000
    アイティメディア                          2,900      1,901.00         5,512,900
    タケエイ                          9,100      1,261.00        11,475,100
    夢真ビーネックスグループ                         10,100       1,460.00        14,746,000
    コシダカホールディングス                         19,800        554.00       10,969,200
    パソナグループ                          7,900      2,019.00        15,950,100
    リンクアンドモチベーション                         15,200        643.00        9,773,600
    ＧＣＡ                         13,300        796.00       10,586,800
    エス・エム・エス                         23,900       3,280.00        78,392,000
    パーソルホールディングス                         68,900       2,054.00        141,520,600
    リニカル                          6,600       733.00        4,837,800
    クックパッド                         29,600        304.00        8,998,400
    スタジオアリス                          4,600      2,387.00        10,980,200
    シミックホールディングス                          4,900      1,619.00         7,933,100
    綜合警備保障                         27,100       4,860.00        131,706,000
    カカクコム                         50,900       2,977.00        151,529,300
    アイロムグループ                          3,300      2,492.00         8,223,600
    セントケア・ホールディング                          6,400      1,205.00         7,712,000
    ルネサンス                          7,300      1,116.00         8,146,800
    ディップ                         10,900       3,075.00        33,517,500
    デジタルホールディングス                          5,400      1,912.00        10,324,800
    新日本科学                         11,100        722.00        8,014,200
    ベネフィット・ワン                         25,400       2,873.00        72,974,200
    エムスリー                         120,400       7,589.00        913,715,600
    アウトソーシング                         39,700       1,726.00        68,522,200
    ウェルネット                         14,600        571.00        8,336,600
    ワールドホールディングス                          2,900      2,800.00         8,120,000
    ディー・エヌ・エー                         29,600       2,124.00        62,870,400
    博報堂ＤＹホールディングス                         95,200       1,785.00        169,932,000
    ぐるなび                         15,600        595.00        9,282,000
    タカミヤ                         12,900        550.00        7,095,000
    ジャパンベストレスキューシステム                          7,700       736.00        5,667,200
    ファンコミュニケーションズ                         23,800        397.00        9,448,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ライク                          2,700      2,473.00         6,677,100
    エスプール                         18,300        988.00       18,080,400
    ＷＤＢホールディングス                          3,700      2,376.00         8,791,200
    手間いらず                           900     5,860.00         5,274,000
    アドウェイズ                          9,900       836.00        8,276,400
    バリューコマース                          4,800      3,635.00        17,448,000
    インフォマート                         70,900       1,026.00        72,743,400
    ＪＰホールディングス                         27,700        306.00        8,476,200
    ＥＰＳホールディングス                         10,700       1,176.00        12,583,200
    プレステージ・インターナショナル                         26,500        764.00       20,246,000
    アミューズ                          4,600      2,348.00        10,800,800
    ドリームインキュベータ                          4,300      1,002.00         4,308,600
    クイック                          6,300      1,166.00         7,345,800
    電通グループ                         77,000       3,340.00        257,180,000
    イオンファンタジー                          3,400      2,013.00         6,844,200
    シーティーエス                          8,900       852.00        7,582,800
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         19,800       3,600.00        71,280,000
    アルプス技研                          6,800      2,024.00        13,763,200
    日本空調サービス                         11,200        735.00        8,232,000
    オリエンタルランド                         72,600      15,700.00       1,139,820,000
    ダスキン                         16,400       2,590.00        42,476,000
    明光ネットワークジャパン                         13,600        600.00        8,160,000
    ファルコホールディングス                          4,600      1,680.00         7,728,000
    ラウンドワン                         24,400       1,099.00        26,815,600
    リゾートトラスト                         32,900       1,751.00        57,607,900
    ビー・エム・エル                          8,800      3,695.00        32,516,000
    りらいあコミュニケーションズ                         10,700       1,368.00        14,637,600
    リソー教育                         40,400        307.00       12,402,800
    ユー・エス・エス                         76,600       2,027.00        155,268,200
    東京個別指導学院                          9,400       592.00        5,564,800
    サイバーエージェント                         168,800       1,946.00        328,484,800
    楽天グループ                         318,700       1,376.00        438,531,200
    クリーク・アンド・リバー社                          5,000      1,580.00         7,900,000
    モーニングスター                         13,700        487.00        6,671,900
    山田コンサルティンググループ                          5,800      1,157.00         6,710,600
    セントラルスポーツ                          4,100      2,328.00         9,544,800
    フルキャストホールディングス                          7,000      1,920.00        13,440,000
    エン・ジャパン                         12,500       3,450.00        43,125,000
    テクノプロ・ホールディングス                         13,800       8,630.00        119,094,000
    アイ・アールジャパンホールディングス                          2,900      15,220.00         44,138,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                          4,900      2,322.00        11,377,800
    Ｇｕｎｏｓｙ                          6,100       966.00        5,892,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    イー・ガーディアン                          3,300      2,900.00         9,570,000
    ジャパンマテリアル                         21,400       1,324.00        28,333,600
    ベクトル                          9,600       963.00        9,244,800
    チャーム・ケア・コーポレーション                          5,900      1,251.00         7,380,900
    キャリアリンク                          2,700      2,238.00         6,042,600
    ＩＢＪ                          7,800       923.00        7,199,400
    アサンテ                          4,100      1,839.00         7,539,900
    バリューＨＲ                          4,000      1,632.00         6,528,000
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          5,600      5,180.00        29,008,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                          3,500      1,681.00         5,883,500
    シグマクシス                          4,500      2,104.00         9,468,000
    ウィルグループ                          6,600      1,030.00         6,798,000
    エスクロー・エージェント・ジャパン                         15,800        270.00        4,266,000
    メドピア                          3,300      5,960.00        19,668,000
    リクルートホールディングス                         488,800       5,038.00       2,462,574,400
    エラン                          9,400      1,323.00        12,436,200
    日本郵政                         516,600        911.00       470,622,600
    ベルシステム２４ホールディングス                         12,100       1,712.00        20,715,200
    鎌倉新書                          8,200      1,288.00        10,561,600
    アトラエ                          5,000      1,750.00         8,750,000
    ストライク                          2,700      4,730.00        12,771,000
    ソラスト                         17,200       1,414.00        24,320,800
    セラク                          2,800      2,327.00         6,515,600
    インソース                          6,100      2,517.00        15,353,700
    ベイカレント・コンサルティング                          4,500      31,000.00        139,500,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,200      2,998.00         6,595,600
    アイモバイル                          3,300      1,337.00         4,412,100
    グレイステクノロジー                          7,200      2,832.00        20,390,400
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                         19,800       2,252.00        44,589,600
    ミダック                          1,800      5,500.00         9,900,000
    日総工産                          7,100       734.00        5,211,400
    キュービーネットホールディングス                          5,000      1,761.00         8,805,000
    ＲＰＡホールディングス                          9,700       806.00        7,818,200
    マネジメントソリューションズ                          4,000      2,018.00         8,072,000
    プロレド・パートナーズ                          1,200      3,095.00         3,714,000
    カーブスホールディングス                         20,200        940.00       18,988,000
    ダイレクトマーケティングミックス                          3,200      3,465.00        11,088,000
    ポピンズホールディングス                          1,700      4,295.00         7,301,500
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          3,100      4,815.00        14,926,500
    リログループ                         38,300       2,338.00        89,545,400
    東祥                          5,300      1,809.00         9,587,700
    エイチ・アイ・エス                         10,400       2,205.00        22,932,000
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    ラックランド                          3,000      2,416.00         7,248,000
    共立メンテナンス                         11,700       3,475.00        40,657,500
    イチネンホールディングス                          8,600      1,269.00        10,913,400
    建設技術研究所                          5,000      2,543.00        12,715,000
    長大                          3,500      1,740.00         6,090,000
    燦ホールディングス                          4,800      1,081.00         5,188,800
    東京テアトル                          6,200      1,251.00         7,756,200
    ナガワ                          2,200      8,230.00        18,106,000
    東京都競馬                          4,700      5,890.00        27,683,000
    カナモト                         12,400       2,701.00        33,492,400
    西尾レントオール                          6,500      3,000.00        19,500,000
    トランス・コスモス                          6,900      3,090.00        21,321,000
    乃村工藝社                         30,700        816.00       25,051,200
    日本管財                          7,100      2,138.00        15,179,800
    トーカイ                          6,700      2,409.00        16,140,300
    セコム                         67,200       9,220.00        619,584,000
    セントラル警備保障                          3,800      3,155.00        11,989,000
    丹青社                         15,500        835.00       12,942,500
    メイテック                          8,900      6,050.00        53,845,000
    応用地質                          8,800      1,317.00        11,589,600
    船井総研ホールディングス                         14,600       2,027.00        29,594,200
    オオバ                          8,700       837.00        7,281,900
    ベネッセホールディングス                         26,000       2,478.00        64,428,000
    イオンディライト                          8,300      3,335.00        27,680,500
    ダイセキ                         11,800       4,190.00        49,442,000
             合　計              74,505,800               187,837,731,440
    　(b)株式以外の有価証券

    　　該当事項はありません。

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

    外国株式インデックス・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2020年     4月27日現在）          （2021年     4月26日現在）
     資産の部
       流動資産
        預金                               633,599,484              1,942,451,000
                                149/336

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                （2020年     4月27日現在）          （2021年     4月26日現在）
        金銭信託                               100,485,366               302,937,580
        コール・ローン                               103,015,575               695,167,542
        株式                             186,251,660,602               283,850,458,884
        投資証券                              4,618,495,180               6,801,473,940
        派生商品評価勘定                                27,953,556               59,535,179
        未収入金                              1,865,057,554                 45,617,843
        未収配当金                               227,793,045               309,276,064
                                      1,118,430,587               1,650,022,983
        差入委託証拠金
                                     194,946,490,949               295,656,941,015
        流動資産合計
                                     194,946,490,949               295,656,941,015
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                9,203,874                372,922
        前受金                                17,362,275               59,485,972
        未払金                                54,739,686                    -
        未払解約金                              1,290,294,992               1,041,495,833
        未払利息                                   297              2,012
                                          41,742               20,043
        その他未払費用
                                      1,371,642,866               1,101,376,782
        流動負債合計
                                      1,371,642,866               1,101,376,782
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              58,066,751,593               57,943,987,779
        剰余金
                                     135,508,096,490               236,611,576,454
          剰余金又は欠損金（△）
                                     193,574,848,083               294,555,564,233
        元本等合計
                                     193,574,848,083               294,555,564,233
       純資産合計
                                     194,946,490,949               295,656,941,015
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針の注記）

                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として
                      時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
                                150/336


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      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
                      （2）為替予約取引
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2020年     4月27日現在）                  （2021年     4月26日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        58,066,751,593口                      57,943,987,779口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   3.3337円    1口当たり純資産額                   5.0835円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  33,337円)    (10,000口当たりの純資産額                  50,835円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
                                151/336





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      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、株式、新株予約権証券、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2021年     4月26日現在）

    　　　　　　　項　目
                                152/336

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    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（株式、投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2020年     4月27日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             2,140,907,036               -    2,158,269,311           17,362,275

              SPMINI    2006

                         1,588,735,520               -    1,613,607,260           24,871,740
              DJ  EUR  2006

                          345,470,467              -     338,741,361          △6,729,106
              FTSE   2006

                          108,338,229              -     107,004,466          △1,333,763
              SPI200    2006

                           98,362,820              -     98,916,224           553,404
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              122,693,920              -     122,578,600           △115,320
              米ドル             112,008,000              -     111,893,600           △114,400

              スウェーデンク

                            213,800            -       214,200            400
              ローナ
              ニュージーランド

                           2,581,320             -      2,591,600           10,280
              ドル
              香港ドル              6,672,000             -      6,657,600          △14,400

              イスラエルシュケ

                           1,218,800             -      1,221,600            2,800
              ル
             売建             1,848,430,927               -    1,846,928,200            1,502,727

              米ドル            1,355,179,520               -    1,353,482,200            1,697,320

              カナダドル             66,299,310              -     66,346,200           △46,890

              ユーロ             180,363,014              -     180,327,000            36,014

              英ポンド             106,303,800              -     106,480,000           △176,200

              スイスフラン             68,546,410              -     68,485,200            61,210

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              スウェーデンク
                           15,258,873              -     15,315,300           △56,427
              ローナ
              ノルウェークロー

                           3,947,500             -      3,950,700           △3,200
              ネ
              デンマーククロー

                           15,133,300              -     15,132,000            1,300
              ネ
              オーストラリアド

                           6,848,000             -      6,895,000          △47,000
              ル
              香港ドル             20,576,080              -     20,527,600            48,480

              シンガポールドル              9,058,320             -      9,070,800          △12,480

              イスラエルシュケ

                            916,800            -       916,200            600
              ル
            合計             4,112,031,883               -    4,127,776,111           18,749,682

    （2021年     4月26日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,815,195,008               -    3,874,680,980           59,485,972

              SPMINI    2106

                         2,876,715,575               -    2,925,410,377           48,694,802
              DJ  EUR  2106

                          618,765,224              -     626,649,138           7,883,914
              FTSE   2106

                          174,694,085              -     175,703,670           1,009,585
              SPI200    2106

                          145,020,124              -     146,917,795           1,897,671
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             売建              267,446,017              -     267,769,732           △323,715
              米ドル             169,433,700              -     169,385,320            48,380

              カナダドル             15,563,400              -     15,580,614           △17,214

              ユーロ             50,680,070              -     50,915,339          △235,269

              英ポンド              8,965,740             -      8,987,382          △21,642

              スイスフラン             11,771,100              -     11,813,200           △42,100

              スウェーデンク

                           2,690,100             -      2,702,700          △12,600
              ローナ
              ノルウェークロー

                            387,150            -       390,600          △3,450
              ネ
              デンマーククロー

                           1,046,580             -      1,053,600           △7,020
              ネ
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              オーストラリアド
                           4,159,600             -      4,184,500          △24,900
              ル
              ニュージーランド

                            772,557            -       776,893          △4,336
              ドル
              香港ドル               834,420            -       834,000            420

              シンガポールドル               811,440            -       813,690          △2,250

              イスラエルシュケ

                            330,160            -       331,894          △1,734
              ル
            合計             4,082,641,025               -    4,142,450,712           59,162,257

    （注）１．時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

         (2)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2020年    4月28日

                            至  2021年    4月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2020年     4月27日現在）

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    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                50,156,918,145円
    同期中における追加設定元本額                                                27,917,523,800円
    同期中における一部解約元本額                                                20,007,690,352円
    2020年    4月27日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                                25,451,218,551円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  354,132,894円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,402,748,729円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  898,409,075円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  67,502,372円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   2,062,158円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                   8,137,497円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  23,861,394円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  50,148,540円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  42,133,260円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  93,012,458円
    外国株式指数ファンド                                                  558,034,519円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 5,826,411,908円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  243,195,509円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  245,763,764円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  180,873,346円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   8,810,021円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  63,308,584円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  50,183,200円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  158,005,784円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  76,905,157円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  92,680,407円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  24,402,638円
    三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                                  11,277,567円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                    218,126円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                    848,695円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                    538,088円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,759,348円
    ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,296,632,642円
    バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                   7,995,785円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  71,673,896円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,521,663,602円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,513,925,274円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 6,117,486,464円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  19,789,865円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  101,693,203円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    347,233円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  718,885,446円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  64,157,112円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  177,133,917円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  760,554,540円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  648,495,263円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,550,284,613円
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    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    837,014円
    三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  293,533,256円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  131,650,499円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  17,994,714円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  13,073,387円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   6,812,692円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  43,227,998円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  112,493,525円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  634,241,041円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  137,128,409円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 5,665,809,160円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  251,019,233円
    ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  95,964,227円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   6,000,355円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       7,004,719円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                   7,446,085円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      135,212,835円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                58,066,751,593円
                           （2021年     4月26日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                58,066,751,593円
    同期中における追加設定元本額                                                16,895,224,068円
    同期中における一部解約元本額                                                17,017,987,882円
    2021年    4月26日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ外国株式インデックスファンドＳ                                                28,763,062,087円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  278,659,320円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,185,860,476円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  826,468,614円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  68,282,666円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   1,307,216円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                   6,153,493円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  17,918,101円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  44,256,436円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  43,724,486円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  93,759,250円
    外国株式指数ファンド                                                  597,608,127円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 9,332,591,971円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  226,710,914円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  247,923,480円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  161,310,710円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  53,042,866円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  13,361,494円
                                157/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  93,387,800円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  79,384,983円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  253,475,380円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  124,628,072円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  143,424,749円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  31,364,778円
    三井住友ＤＳ・外国株式インデックス年金ファンド                                                  185,695,612円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                   3,502,496円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                  13,766,131円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                  11,897,831円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,957,599円
    ＳＭＢＣ・ＤＣインデックスファンド（ＭＳＣＩコクサイ）                                                  36,164,679円
    ＳＭＡＭ・外国株式パッシブ・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  765,606,897円
    バランスファンドＶＡ（安定運用型）＜適格機関投資家限定＞                                                   5,449,180円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  42,227,299円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  890,427,813円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,017,321,892円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 4,322,684,584円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  13,987,860円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  76,827,086円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  582,908,081円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  46,776,376円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                  123,376,353円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                  563,978,699円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                  436,244,612円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,003,186,093円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    241,876円
    三井住友・外国株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  249,141,886円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  90,384,153円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  11,959,916円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   9,138,921円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                   4,880,615円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  27,135,381円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  73,803,151円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  168,068,608円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  80,082,212円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 2,365,412,561円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  154,088,266円
    ＳＭＡＭ・外国株式インデックスファンドＳＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,460,825,276円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  12,940,494円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      34,488,574円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  28,712,764円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      341,028,483円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                57,943,987,779円
                                158/336


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    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株　数                       備考
                                            単価         金額
    米ドル        BAKER   HUGHES    COMPANY                   31,974        20.01       639,799.74
            CABOT   OIL  & GAS  CORPORATION                 19,632        16.12       316,467.84
            CHENIERE     ENERGY    INC                 11,747        74.19       871,509.93
            CHEVRON    CORPORATION                     98,304        101.55      9,982,771.20
            CONOCOPHILLIPS                          70,648        49.72      3,512,618.56
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   31,182        21.44       668,542.08
            EOG  RESOURCES     INC                  30,830        69.06      2,129,119.80
            EXXON   MOBIL   CORPORATION                   216,177         55.57     12,012,955.89
            HALLIBURTON      CO                   44,317        19.06       844,682.02
            HESS   CORPORATION                       14,344        67.29       965,207.76
            KINDER    MORGAN    INC                  105,940         16.78      1,777,673.20
            MARATHON     PETROLEUM     CORPORATION                33,933        53.00      1,798,449.00
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               48,580        24.65      1,197,497.00
            ONEOK   INC                      21,278        50.60      1,076,666.80
            PHILLIPS     66                     22,492        76.49      1,720,413.08
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO            10,578        146.45      1,549,148.10
            SCHLUMBERGER       LTD                   73,444        25.71      1,888,245.24
            VALERO    ENERGY    CORP                  22,007        70.18      1,544,451.26
            WILLIAMS     COS  INC                   64,802        23.61      1,529,975.22
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             11,102        290.30      3,222,910.60
            ALBEMARLE     CORPORATION                     5,548       161.23       894,504.04
            AMCOR   PLC                      82,302        11.73       965,402.46
            AVERY   DENNISON     CORP                  4,232       202.16       855,541.12
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              12,590        32.51       409,300.90
            BALL   CORPORATION                       17,166        93.98      1,613,260.68
            CELANESE     CORPORATION                     6,420       157.30      1,009,866.00
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              12,002        47.32       567,934.64
            CORTEVA    INC                     39,348        48.63      1,913,493.24
            CROWN   HOLDINGS     INC                  6,863       109.61       752,253.43
            DOW  INC                       38,654        62.11      2,400,799.94
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                27,944        76.81      2,146,378.64
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 7,027       113.60       798,267.20
            ECOLAB    INC                      13,341        226.78      3,025,471.98
            FMC  CORPORATION                        6,676       115.90       773,748.40
            FREEPORT-MCMORAN         INC                 75,431        36.54      2,756,248.74
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            INTERNATIONAL       PAPER   CO               19,140        56.78      1,086,769.20
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  11,734        144.54      1,696,032.36
            LINDE   PLC                      26,732        291.60      7,795,051.20
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              13,931        104.41      1,454,535.71
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  3,092       350.82      1,084,735.44
            MOSAIC    CO/THE                      18,584        33.95       630,926.80
            NEWMONT    CORPORATION                     41,882        65.72      2,752,485.04
            NUCOR   CORP                      15,455        77.83      1,202,862.65
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 4,682       142.33       666,389.06
            PPG  INDUSTRIES      INC                  12,256        174.65      2,140,510.40
            RPM  INTERNATIONAL       INC                 5,917        94.77       560,754.09
            SEALED    AIR  CORP                    7,895        48.39       382,039.05
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 12,573        273.92      3,443,996.16
            STEEL   DYNAMICS,INC.                      10,191        51.89       528,810.99
            VULCAN    MATERIALS     CO                 6,698       176.57      1,182,665.86
            WESTROCK     CO                     13,034        53.30       694,712.20
            3M  COMPANY                        29,504        202.20      5,965,708.80
            ALLEGION     PLC                     4,764       138.35       659,099.40
            AMETEK    INC                      11,312        135.01      1,527,233.12
            BOEING    CO                      27,549        238.38      6,567,130.62
            CARRIER    GLOBAL    CORP                  43,253        44.47      1,923,460.91
            CATERPILLAR      INC                   27,618        230.11      6,355,177.98
            CUMMINS    INC                      7,315       262.47      1,919,968.05
            DEERE   & CO                     15,109        376.27      5,685,063.43
            DOVER   CORP                       6,972       148.14      1,032,832.08
            EATON   CORP   PLC                    19,959        142.97      2,853,538.23
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 31,178        92.46      2,882,717.88
            FASTENAL     COMPANY                     29,892        52.18      1,559,764.56
            FORTIVE    CORP                     15,750        73.96      1,164,870.00
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY               7,166       104.90       751,713.40
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 3,300       330.58      1,090,914.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 12,642        186.48      2,357,480.16
            GENERAL    ELECTRIC     CO                454,142         13.55      6,153,624.10
            HEICO   CORP                       1,888       139.20       262,809.60
            HEICO   CORP-CLASS      A                 3,183       126.98       404,177.34
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             36,419        224.50      8,176,065.50
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 19,024        31.96       608,007.04
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES                2,107       206.13       434,315.91
            IDEX   CORP                       3,839       225.19       864,504.41
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  15,933        228.52      3,641,009.16
            INGERSOLL-RAND        INC                  16,781        51.62       866,235.22
            JARDINE    MATHESON     HOLDINGS     LIMITED            11,500        65.48       753,020.00
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            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATIONAL       PLC          38,644        62.90      2,430,707.60
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              11,215        211.02      2,366,589.30
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               1,527       334.46       510,720.42
            LOCKHEED     MARTIN    CORPORATION                 12,847        377.29      4,847,044.63
            MASCO   CORP                      14,885        64.75       963,803.75
            NORDSON    CORP                      3,207       213.93       686,073.51
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 8,295       342.04      2,837,221.80
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  21,111        71.28      1,504,792.08
            OWENS   CORNING                       5,205        95.85       498,899.25
            PACCAR    INC                      18,041        93.35      1,684,127.35
            PARKER    HANNIFIN     CORPORATIOM                  6,691       318.12      2,128,540.92
            PENTAIR    PLC-REGISTERED                      8,220        64.31       528,628.20
            PLUG   POWER   INC                    22,755        27.98       636,684.90
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              78,825        80.54      6,348,565.50
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                6,219       269.06      1,673,284.14
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                5,207       434.22      2,260,983.54
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               7,600        59.97       455,772.00
            SMITH(A.O.)      CORP                    7,157        68.36       489,252.52
            SNAP-ON    INC                      2,285       238.69       545,406.65
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              8,007       209.09      1,674,183.63
            SUNRUN    INC                      6,112        55.69       340,377.28
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               2,060       443.46       913,527.60
            TEXTRON    INC                     11,803        60.43       713,255.29
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                12,759        175.33      2,237,035.47
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  2,681       595.33      1,596,079.73
            UNITED    RENTALS    INC                  3,596       318.94      1,146,908.24
            WABTEC    CORP                      9,231        85.41       788,419.71
            WW  GRAINGER     INC                    2,390       423.56      1,012,308.40
            XYLEM   INC                       9,124       110.48      1,008,019.52
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS                8,029        83.36       669,297.44
            CINTAS    CORP                      4,615       353.72      1,632,417.80
            COPART    INC                      10,977        124.68      1,368,612.36
            COSTAR    GROUP   INC                   2,054       933.73      1,917,881.42
            EQUIFAX    INC                      6,127       229.72      1,407,494.44
            IHS  MARKIT    LTD                    19,584        106.81      2,091,767.04
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             6,927       137.14       949,968.78
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                  6,947       100.66       699,285.02
            REPUBLIC     SERVICES     INC                11,415        106.39      1,214,441.85
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 5,555        87.00       483,285.00
            ROLLINS    INC                     11,493        35.80       411,449.40
            TRANSUNION                          9,497       103.27       980,755.19
            VERISK    ANALYTICS     INC                 7,929       188.88      1,497,629.52
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            WASTE   CONNECTIONS      INC                13,556        117.96      1,599,065.76
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 22,023        135.50      2,984,116.50
            AMERCO                           390      595.67       232,311.30
            C.H.ROBINSON       WORLDWIDE,INC.                   6,925        99.78       690,976.50
            CSX  CORPORATION                       40,214        103.11      4,146,465.54
            DELTA   AIR  LINES   INC                  8,299        45.80       380,094.20
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               8,689       110.84       963,088.76
            FEDEX   CORP                      13,083        277.74      3,633,672.42
            J.B.   HUNT   TRANSPORT     SERVICES     INC           4,411       169.20       746,341.20
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    5,100       301.62      1,538,262.00
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORATION                   7,940        46.74       371,115.60
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 12,783        282.00      3,604,806.00
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               4,926       257.76      1,269,725.76
            SOUTHWEST     AIRLINES                     7,076        61.53       435,386.28
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                49,619        57.93      2,874,428.67
            UNION   PACIFIC    CORP                  34,975        223.54      7,818,311.50
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B             36,671        178.96      6,562,642.16
            XPO  LOGISTICS     INC                   4,716       136.87       645,478.92
            APTIV   PLC                      14,147        144.89      2,049,758.83
            AUTOLIV    INC                      4,001       105.85       423,505.85
            BORGWARNER      INC                    12,075        50.97       615,462.75
            FORD   MOTOR   COMPANY                   194,883         12.22      2,381,470.26
            GENERAL    MOTORS    CO                  65,911        57.53      3,791,859.83
            LEAR   CORP                       2,749       187.56       515,602.44
            TESLA   INC                      38,906        729.40      28,378,036.40
            D.R.HORTON      INC                    18,162        98.21      1,783,690.02
            GARMIN    LTD                      6,854       141.35       968,847.17
            HASBRO    INC                      7,491        97.15       727,750.65
            LENNAR    CORP-CL    A                  14,494        101.86      1,476,358.84
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                6,481       340.98      2,209,891.38
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 2,863       203.34       582,162.42
            NEWELL    BRANDS    INC                  17,587        26.54       466,758.98
            NIKE   INC  -CL  B                   63,986        130.19      8,330,337.34
            NVR  INC                         173     4,862.59        841,228.07
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               12,599        101.07      1,273,380.93
            PULTE   GROUP   INC                   13,075        53.91       704,873.25
            VF  CORP                        17,117        88.38      1,512,800.46
            WHIRLPOOL     CORP                     3,212       238.94       767,475.28
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 2,549       174.25       444,163.25
            ARAMARK                          13,242        39.51       523,191.42
            CARNIVAL     CORP                     40,398        27.27      1,101,653.46
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              1,381      1,468.53       2,028,039.93
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            DARDEN    RESTAURANTS      INC                6,111       143.97       879,800.67
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  2,121       397.71       843,542.91
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A                8,947        58.12       519,999.64
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     INC            14,617        127.40      1,862,205.80
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 17,634        59.76      1,053,807.84
            MARRIOTT     INTERNATIONAL-CL         A            14,715        148.36      2,183,117.40
            MCDONALD'S      CORPORATION                    38,673        234.58      9,071,912.34
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENET-ADR                 11,044        18.77       207,295.88
            MGM  MIRAGE                       25,878        41.51      1,074,195.78
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             11,890        85.81      1,020,280.90
            STARBUCKS     CORP                    61,056        117.56      7,177,743.36
            VAIL   RESORTS    INC                   2,038       333.41       679,489.58
            WYNN   RESORTS    LTD                   4,913       124.15       609,948.95
            YUM!   BRANDS    INC                   15,549        117.72      1,830,428.28
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               40,092        93.02      3,729,357.84
            ALPHABET     INC-CL    A                 15,456       2,299.93       35,547,718.08
            ALPHABET     INC-CL     C                  15,276       2,315.30       35,368,522.80
            ALTICE    USA  INC-A                    14,243        35.14       500,499.02
            CABLE   ONE  INC                      246     1,846.14        454,150.44
            CHARTER    COMMUNICATTIONS        INC-A              7,262       657.54      4,775,055.48
            COMCAST    CORP-CLASS      A               236,457         54.39     12,860,896.23
            DISCOVERY     INC-A                     7,075        38.40       271,680.00
            DISCOVERY     INC-C                    17,417        32.45       565,181.65
            DISH   NETWORK    CORP.                   12,937        42.48       549,563.76
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 15,352        143.14      2,197,485.28
            FACEBOOK     INC-A                    123,699        301.13      37,249,479.87
            FOX  CORPORATION-CLASS         A              16,962        38.41       651,510.42
            FOX  CORPORATION-CLASS         B               8,773        37.34       327,583.82
            IAC/INTERACTIVECORP                          3,974       250.32       994,771.68
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             19,626        29.72       583,284.72
            LIBERTY    BROADBAND-A                      1,312       154.86       203,176.32
            LIBERTY    BROADBAND-C                      8,196       159.63      1,308,327.48
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  10,288        47.24       486,005.12
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  7,648        46.61       356,473.28
            LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A                 4,141        46.48       192,473.68
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       INC             7,512        81.78       614,331.36
            MATCH   GROUP   INC                   12,773        149.01      1,903,304.73
            NETFLIX    INC                     22,733        505.55      11,492,668.15
            NEWS   CORP-CLASS      A                 16,662        26.73       445,375.26
            OMNICOM    GROUP                     10,417        81.23       846,172.91
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               26,515        74.99      1,988,359.85
            ROKU   INC                       5,620       356.87      2,005,609.40
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            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                67,656         6.38      431,645.28
            SNAP   INC-A                       47,744        61.30      2,926,707.20
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWARE     INC           5,707       176.19      1,005,516.33
            THE  WALT   DISNEY    CO.                 93,161        183.02      17,050,326.22
            TWITTER    INC                     40,795        67.02      2,734,080.90
            VIACOMCBS     INC                    29,772        41.71      1,241,790.12
            ZILLOW    GROUP   INC-A                   3,154       138.94       438,216.76
            ZILLOW    GROUP   INC-C                   7,906       137.00      1,083,122.00
            ADVANCE    AUTO   PARTS                   3,426       199.75       684,343.50
            AMAZON.COM      INC                    21,921       3,340.88       73,235,430.48
            AUTOZONE     INC                     1,137      1,471.35       1,672,924.95
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 12,132        117.74      1,428,421.68
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 2,139      2,395.43       5,123,824.77
            BURLINGTON      STORES    INC                 3,391       328.04      1,112,383.64
            CARMAX    INC                      8,427       131.08      1,104,611.16
            CARVANA    CO                      3,285       278.01       913,262.85
            CHEWY   INC  - CLASS   A                 3,969        80.59       319,861.71
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  13,090        213.31      2,792,227.90
            DOLLAR    TREE   INC                   12,047        115.56      1,392,151.32
            EBAY   INC                       36,668        60.91      2,233,447.88
            ETSY   INC                       6,272       214.59      1,345,908.48
            EXPEDIA    GROUP   INC                   6,894       177.56      1,224,098.64
            GENUINE    PARTS   CO                   7,406       122.33       905,975.98
            HOME   DEPOT   INC                    55,148        323.89      17,861,885.72
            LKQ  CORPORATION                       15,922        44.99       716,330.78
            LOWE'S    COMPANIES     INC                 38,030        200.93      7,641,367.90
            MERCADOLIBRE       INC                   2,337      1,600.91       3,741,326.67
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                3,833       532.61      2,041,494.13
            POOL   CORP                       2,107       419.53       883,949.71
            ROSS   STORES    INC                   18,792        128.82      2,420,785.44
            TARGET    CORP                      26,147        206.01      5,386,543.47
            TJX  COMPANIES     INC                  60,539        70.39      4,261,340.21
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  6,117       189.38      1,158,437.46
            ULTA   BEAUTY    INC                    2,765       328.44       908,136.60
            WAYFAIR    INC-CLASS     A                 3,266       308.18      1,006,515.88
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 22,674        373.28      8,463,750.72
            KROGER    CO                      40,843        37.35      1,525,486.05
            SYSCO   CORP                      25,165        82.64      2,079,635.60
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             37,873        53.02      2,008,026.46
            WALMART    INC                     72,907        139.90      10,199,689.30
            ALTRIA    GROUP   INC                   94,742        47.39      4,489,823.38
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              27,559        59.41      1,637,280.19
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BROWN-FORMAN       CORPORATION                   16,130        77.10      1,243,623.00
            BUNGE   LIMITED                       7,174        85.10       610,507.40
            CAMPBELL     SOUP   CO                  10,638        48.77       518,815.26
            COCA-COLA     CO/THE                    208,965         54.47     11,382,323.55
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS     PLC            9,193        56.57       520,048.01
            CONAGRA    BRANDS    INC                  24,639        37.61       926,672.79
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               8,881       240.58      2,136,590.98
            GENERAL    MILLS   INC                  31,489        61.26      1,929,016.14
            HORMEL    FOODS   CORPORATION                   14,939        46.39       693,020.21
            JM  SMUCKER    CO/THE-NEW      COM               5,768       129.77       748,513.36
            KELLOGG    CO                     12,949        63.28       819,412.72
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 29,587        36.18      1,070,457.66
            KRAFT   HEINZ   COMPANY                   32,774        40.41      1,324,397.34
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               7,417        81.34       603,298.78
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              13,084        91.47      1,196,793.48
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO-B               9,629        52.27       503,307.83
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC              74,601        59.51      4,439,505.51
            MONSTER    BEVERAGE     CORPORATION                 21,116        98.68      2,083,726.88
            PEPSICO    INC                     71,110        145.83      10,369,971.30
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL       INC.           79,247        94.61      7,497,558.67
            THE  HERSHEY    COMPANY                    7,514       161.43      1,212,985.02
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                14,949        78.70      1,176,486.30
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                12,485        87.56      1,093,186.60
            CLOROX    COMPANY                      6,542       188.54      1,233,428.68
            COLGATE-PALMOLIVE         COMPANY                42,815        79.79      3,416,208.85
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            11,508        313.79      3,611,095.32
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  17,800        132.11      2,351,558.00
            PROCTER    & GAMBLE    CO                127,591        133.94      17,089,538.54
            ABBOTT    LABORATORIES                      90,543        123.31      11,164,857.33
            ABIOMED    INC                      2,288       351.03       803,156.64
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 3,854       620.12      2,389,942.48
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                 7,993       121.65       972,348.45
            ANTHEM    INC                      12,576        381.95      4,803,403.20
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               26,434        87.87      2,322,755.58
            BECTON    DICKINSON     & CO                15,140        255.85      3,873,569.00
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                74,556        42.73      3,185,777.88
            CARDINAL     HEALTH    INC                 15,114        61.41       928,150.74
            CENTENE    CORP                     30,528        65.37      1,995,615.36
            CERNER    CORP                      15,537        75.56      1,173,975.72
            CIGNA   CORPORATION                      18,589        251.80      4,680,710.20
            COOPER    COMPANIES     INC  (THE)               2,771       411.31      1,139,740.01
            CVS  HEALTH    CORPORATION                    66,840        76.05      5,083,182.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DANAHER    CORP                     32,969        259.78      8,564,686.82
            DAVITA    INC                      4,138       113.60       470,076.80
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 11,864        66.20       785,396.80
            DEXCOM    INC                      4,765       415.00      1,977,475.00
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               32,336        97.45      3,151,143.20
            HCA  HEALTHCARE      INC                  14,352        202.50      2,906,280.00
            HENRY   SCHEIN    INC                   7,559        74.22       561,028.98
            HOLOGIC    INC                     13,592        73.36       997,109.12
            HUMANA    INC.                      6,899       448.64      3,095,167.36
            IDEXX   LABORATORIES       INC                4,260       559.10      2,381,766.00
            INSULET    CORP                      3,400       295.50      1,004,700.00
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                5,946       875.53      5,205,901.38
            LABORATORY      CRP  OF  AMR  HLDGS               4,995       263.95      1,318,430.25
            MASIMO    CORPORATION                      2,941       246.28       724,309.48
            MCKESSON     CORP                     8,411       196.10      1,649,397.10
            MEDTRONIC     PLC                    69,837        131.20      9,162,614.40
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                 2,698       255.44       689,177.12
            NOVOCURE     LTD                     4,517       207.63       937,864.71
            QUEST   DIAGNOSTICS                       6,814       131.21       894,064.94
            RESMED    INC                      7,181       209.30      1,502,983.30
            STERIS    PLC                      4,287       214.82       920,933.34
            STRYKER    CORP                     17,769        267.00      4,744,323.00
            TELADOC    HEALTH    INC                  6,122       182.45      1,116,958.90
            TELEFLEX     INC                     2,340       443.71      1,038,281.40
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                48,823        400.31      19,544,335.13
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 4,203       145.51       611,578.53
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A              7,005       280.63      1,965,813.15
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES                3,779       323.68      1,223,186.72
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              10,856        177.62      1,928,242.72
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A              3,227       193.95       625,876.65
            ABBVIE    INC                      90,104        111.38      10,035,783.52
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               15,406        136.68      2,105,692.08
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             11,519        166.92      1,922,751.48
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              5,613       136.72       767,409.36
            AMGEN   INC                      30,216        257.03      7,766,418.48
            AVANTOR    INC                     25,606        33.18       849,607.08
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      1,220       640.42       781,312.40
            BIOGEN    INC                      7,987       262.63      2,097,625.81
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC              9,080        78.73       714,868.40
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              116,054         66.01      7,660,724.54
            CATALENT     INC                     8,935       114.89      1,026,542.15
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               20,811        30.88       642,643.68
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            ELI  LILLY   & CO                   44,684        188.72      8,432,764.48
            EXACT   SCIENCES     CORP                  8,428       133.96      1,129,014.88
            GILEAD    SCIENCES     INC                 65,673        65.48      4,300,268.04
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               11,582        94.63      1,096,004.66
            ILLUMINA     INC                     7,655       414.97      3,176,595.35
            INCYTE    CORP                      9,243        85.58       791,015.94
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC               6,760        42.69       288,584.40
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  9,921       232.30      2,304,648.30
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               2,604       166.73       434,164.92
            JOHNSON    & JOHNSON                    134,979        165.52      22,341,724.08
            MERCK   & CO.  INC.                   129,538         77.88     10,088,419.44
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL       INC           1,258      1,335.15       1,679,618.70
            MODERNA    INC                     14,409        173.63      2,501,834.67
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              4,186        96.73       404,911.78
            PERKINELMER      INC                    5,624       134.97       759,071.28
            PFIZER    INC                     283,848         38.66     10,973,563.68
            PPD  INC                        6,413        46.19       296,216.47
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     5,495       488.64      2,685,076.80
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              7,431        43.61       324,065.91
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               3,828        70.94       271,558.32
            SEAGEN    INC                      6,654       147.23       979,668.42
            TEVA   PHARMACEUTICAL        INDUSTRIES-SP       ADR        58,227        10.24       596,244.48
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             20,225        488.09      9,871,620.25
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              13,530        217.90      2,948,187.00
            VIATRIS    INC                     63,072        13.36       842,641.92
            WATERS    CORP                      2,901       306.50       889,156.50
            ZOETIS    INC                      24,975        170.54      4,259,236.50
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 398,648         39.18     15,619,028.64
            CITIGROUP     INC                    108,059         71.38      7,713,251.42
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                20,799        44.93       934,499.07
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   37,150        38.34      1,424,331.00
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  8,897       179.12      1,593,630.64
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              53,062        14.90       790,623.80
            JPMORGAN     CHASE   & CO                156,788        150.19      23,547,989.72
            KEYCORP                          51,128        20.77      1,061,928.56
            M & T BANK   CORP                    6,094       153.12       933,113.28
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              21,991        178.04      3,915,277.64
            REGIONS    FINANCIAL     CORPORATION                47,041        20.63       970,455.83
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   2,640       564.22      1,489,540.80
            TRUIST    FINANCIAL     CORPORATION                 70,316        57.62      4,051,607.92
            US  BANCORP                        70,743        57.23      4,048,621.89
            WELLS   FARGO   & COMPANY                  200,117         43.86      8,777,131.62
                                167/336


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            ALLY   FINANCIAL     INC                  20,139        48.90       984,797.10
            AMERICAN     EXPRESS    COMPANY                 35,523        144.33      5,127,034.59
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               6,412       249.14      1,597,485.68
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             7,745        53.19       411,956.55
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP(THE)             42,207        47.60      2,009,053.20
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            70,244        271.98      19,104,963.12
            BLACKROCK     INC                     7,916       813.17      6,437,053.72
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              23,654        135.68      3,209,374.72
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                   9,341        41.53       387,931.73
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                5,661       104.37       590,838.57
            CME  GROUP   INC.                    18,712        207.31      3,879,184.72
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                16,425        102.84      1,689,147.00
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                22,820        33.92       774,054.40
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             1,939       347.10       673,026.90
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                14,298        29.42       420,647.16
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               16,965        339.35      5,757,072.75
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            28,608        121.27      3,469,292.16
            INVESCO    LIMITED                     18,328        26.51       485,875.28
            KKR  & CO  INC                     25,154        55.10      1,385,985.40
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               1,912       507.46       970,263.52
            MOODY'S    CORP                      8,519       327.73      2,791,931.87
            MORGAN    STANLEY                      71,864        80.95      5,817,390.80
            MSCI   INC-A                       4,383       486.50      2,132,329.50
            NASDAQ    INC                      5,392       162.47       876,038.24
            NORTHERN     TRUST   CORP                  9,502       109.53      1,040,754.06
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC              6,426       129.55       832,488.30
            S&P  GLOBAL    INC                    12,166        388.14      4,722,111.24
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                 77,565        67.14      5,207,714.10
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  5,481        57.85       317,075.85
            STATE   STREET    CORP                   18,694        81.11      1,516,270.34
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    27,825        40.68      1,131,921.00
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                11,312        178.56      2,019,870.72
            THE  BLACKSTONE      GROUP   INC               34,684        87.22      3,025,138.48
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            5,220        80.23       418,800.60
            VOYA   FINANCIAL     INC                  7,308        67.30       491,828.40
            AFLAC   INC                      35,411        53.37      1,889,885.07
            ALLEGHANY     CORPORATION                      689      679.85       468,416.65
            ALLSTATE     CORP                     14,978        125.05      1,872,998.90
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             3,539       123.78       438,057.42
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP              44,745        47.34      2,118,228.30
            AON  PLC                       12,005        230.89      2,771,834.45
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD.                20,476        39.99       818,835.24
                                168/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               9,895       137.94      1,364,916.30
            ASSURANT     INC                     3,114       155.79       485,130.06
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             4,865        57.79       281,148.35
            BROWN   & BROWN   INC                  14,036        50.48       708,537.28
            CHUBB   LTD                      23,255        169.26      3,936,141.30
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               7,858       109.36       859,350.88
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             1,288       229.03       294,990.64
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 2,065       266.82       550,983.30
            FNF  GROUP                       13,937        45.10       628,558.70
            GLOBE   LIFE   INC                    6,040       103.08       622,603.20
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             18,331        68.33      1,252,557.23
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 8,677        63.62       552,030.74
            LOEWS   CORPORATION                      13,914        55.21       768,191.94
            MARKEL    CORP                       702     1,188.84        834,565.68
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 26,625        127.67      3,399,213.75
            METLIFE    INC                     39,703        62.79      2,492,951.37
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               14,124        62.71       885,716.04
            PROGRESSIVE      CORP                   30,543        100.76      3,077,512.68
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               20,728        98.50      2,041,708.00
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               3,022       129.60       391,651.20
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              3,052       172.17       525,462.84
            TRAVELERS     COS  INC(THE)                  13,126        157.84      2,071,807.84
            W.R.BERKLEY      CORPORATION                    7,428        81.36       604,342.08
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               6,823       232.89      1,589,008.47
            CBRE   GROUP   INC-A                    18,244        82.90      1,512,427.60
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              52,300         4.99      260,977.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 32,321        291.74      9,429,328.54
            ADOBE   INC                      24,573        515.84      12,675,736.32
            AKAMAI    TECHNOLOGIES                      8,321       107.01       890,430.21
            ANSYS   INC                       4,470       371.73      1,661,633.10
            AUTODESK     INC                     11,506        295.27      3,397,376.62
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  22,463        195.86      4,399,603.18
            AVALARA    INC                      4,319       146.70       633,597.30
            BLACK   KNIGHT    INC-WHEN     ISSUED               7,623        73.79       562,501.17
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS               5,889       162.63       957,728.07
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                14,250        142.08      2,024,640.00
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               6,979        94.22       657,561.38
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECHNOLOGIES               5,376       119.80       644,044.80
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  6,490       140.48       911,715.20
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              10,320        82.72       853,670.40
            COGNIZANT     TECHNOLOGY      SOLUTIONS     CORPORATION          26,533        78.69      2,087,881.77
            COUPA   SOFTWARE     INC                  3,490       268.13       935,773.70
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            9,093       219.30      1,994,094.90
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 2,055       143.24       294,358.20
            DATADOG    INC  - CLASS   A                8,402        89.57       752,567.14
            DOCUSIGN     INC                     9,078       224.84      2,041,097.52
            DROPBOX    INC-CLASS     A                16,584        26.25       435,412.92
            DYNATRACE     INC                    11,194        52.85       591,602.90
            EPAM   SYSTEMS    INC                   2,689       458.15      1,231,965.35
            FAIR   ISAAC   CORP                    1,494       542.49       810,480.06
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          32,016        153.01      4,898,768.16
            FISERV    INC                      29,729        126.02      3,746,448.58
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               4,371       291.37      1,273,578.27
            FORTINET     INC                     7,360       201.76      1,484,953.60
            GARTNER    INC                      4,568       199.42       910,950.56
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 15,685        216.92      3,402,390.20
            GODADDY    INC  - CLASS   A                8,905        84.89       755,945.45
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                4,731       104.94       496,471.14
            HUBSPOT    INC                      2,275       564.63      1,284,533.25
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              45,622        142.43      6,497,941.46
            INTUIT    INC                      13,620        414.92      5,651,210.40
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              3,915       169.59       663,944.85
            MASTERCARD      INC-CL    A                45,776        387.06      17,718,058.56
            MICROSOFT     CORP                    369,581        261.15      96,516,078.15
            MONGODB    INC                      2,659       306.18       814,132.62
            NORTONLIFELOCK        INC                  31,347        22.25       697,470.75
            OKTA   INC                       6,306       279.30      1,761,265.80
            ORACLE    CORPORATION                     101,577         74.97      7,615,227.69
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                4,942       358.42      1,771,311.64
            PAYCHEX    INC                     15,878        99.23      1,575,573.94
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  2,522       399.59      1,007,765.98
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 56,963        266.03      15,153,866.89
            PTC  INC                        5,462       147.34       804,771.08
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A               3,992       322.53      1,287,539.76
            SALESFORCE.COM,INC.                          47,267        233.51      11,037,317.17
            SERVICENOW      INC                    10,018        552.70      5,536,948.60
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-CL    A            23,822        42.56      1,013,864.32
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A                1,505       235.64       354,638.20
            SPLUNK    INC                      8,252       133.20      1,099,166.40
            SQUARE    INC-A                      19,920        246.43      4,908,885.60
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                11,546        72.48       836,854.08
            SYNOPSYS     INC                     7,869       251.45      1,978,660.05
            TRADE   DESK   INC/THE-     CLASS   A             2,140       726.49      1,554,688.60
            TWILIO    INC-A                      7,283       384.64      2,801,333.12
                                170/336


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            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                2,016       451.50       910,224.00
            VERISIGN     INC                     5,227       211.47      1,105,353.69
            VISA   INC                       86,724        230.00      19,946,520.00
            VMWARE    INC                      4,194       165.74       695,113.56
            WESTERN    UNION   COMPANY                  21,840        26.33       575,047.20
            WIX.COM    LTD                      2,840       296.10       840,924.00
            WORKDAY    INC-CLASS     A                 9,080       254.80      2,313,584.00
            ZENDESK    INC                      6,067       147.52       895,003.84
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    10,108        336.88      3,405,183.04
            ZSCALER    INC                      3,503       190.26       666,480.78
            AMPHENOL     CORPORATION      -CL  A             31,396        68.80      2,160,044.80
            APPLE   INC                      874,220        134.32     117,425,230.40
            ARISTA    NETWORKS     INC                  2,699       318.64       860,009.36
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 4,130       118.51       489,446.30
            CDW  CORP/DE                        7,404       182.61      1,352,044.44
            CISCO   SYSTEMS    INC                  215,929         51.91     11,208,874.39
            COGNEX    CORP                      8,698        85.67       745,157.66
            CORNING    INC                     39,709        46.25      1,836,541.25
            DELL   TECHNOLOGIES       INC-C                12,602        101.41      1,277,968.82
            F5  NETWORKS     INC                    2,909       209.64       609,842.76
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE       C             63,881        16.42      1,048,926.02
            HP  INC                        73,161        34.42      2,518,201.62
            IPG  PHOTONICS     CORP                   1,776       227.99       404,910.24
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 17,460        25.30       441,738.00
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC               9,542       147.86      1,410,880.12
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                8,312       189.98      1,579,113.76
            NETAPP    INC                      10,919        76.94       840,107.86
            SEAGATE    TECHNOLOGY                     12,634        89.15      1,126,321.10
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 17,425        134.72      2,347,496.00
            TRIMBLE    INC                     12,759        82.54      1,053,127.86
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 14,857        68.07      1,011,315.99
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            2,737       497.41      1,361,411.17
            AT&T   INC                      364,117         31.40     11,433,273.80
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  8,432        25.08       211,474.56
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-SERIES       C             21,079        25.07       528,450.53
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC                49,758        13.04       648,844.32
            T-MOBILE     US  INC                   29,019        133.32      3,868,813.08
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             211,595         57.30     12,124,393.50
            AES  CORPORATION                       33,656        28.30       952,464.80
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  12,101        56.44       682,980.44
            AMEREN    CORPORATION                      12,454        84.78      1,055,850.12
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                25,727        87.70      2,256,257.90
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC              9,154       159.36      1,458,781.44
            ATMOS   ENERGY    CORP                   6,965       103.35       719,832.75
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                25,464        24.13       614,446.32
            CMS  ENERGY    CORPORATION                    14,040        64.13       900,385.20
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               16,187        77.45      1,253,683.15
            DOMINION     ENERGY    INC                 41,951        79.38      3,330,070.38
            DTE  ENERGY    COMPANY                    10,496        137.83      1,446,663.68
            DUKE   ENERGY    CORP                   37,896        99.85      3,783,915.60
            EDISON    INTERNATIONAL                      18,856        59.19      1,116,086.64
            ENTERGY    CORP                     10,866        106.71      1,159,510.86
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               10,567        47.97       506,898.99
            EVERGY    INC                      11,273        63.48       715,610.04
            EVERSOURCE      ENERGY                    17,557        88.17      1,548,000.69
            EXELON    CORP                      50,837        44.91      2,283,089.67
            FIRSTENERGY      CORP                   26,948        36.70       988,991.60
            NEXTERA    ENERGY    INC                 100,635         78.24      7,873,682.40
            NISOURCE     INC                     18,919        25.72       486,596.68
            NRG  ENERGY    INC                    13,547        37.12       502,864.64
            OGE  ENERGY    CORP                    11,870        32.95       391,116.50
            P  G  & E CORPORATION                     76,538        10.97       839,621.86
            PINNACLE     WEST   CAPITAL    CORPORATION               5,996        83.81       502,524.76
            PPL  CORPORATION                       39,561        29.16      1,153,598.76
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            24,969        62.94      1,571,548.86
            SEMPRA    ENERGY                      15,304        137.07      2,097,719.28
            SOUTHERN     CO                     55,514        65.33      3,626,729.62
            UGI  CORPORATION                       10,588        44.19       467,883.72
            VISTRA    CORP                      25,777        17.49       450,839.73
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 16,438        96.79      1,591,034.02
            XCEL   ENERGY    INC                   26,959        71.08      1,916,245.72
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  62,122        82.76      5,141,216.72
            ANALOG    DEVICES    INC                  19,298        159.02      3,068,767.96
            APPLIED    MATERIALS     INC                47,402        134.86      6,392,633.72
            BROADCOM     INC                     21,006        466.13      9,791,526.78
            ENPHASE    ENERGY    INC                  6,292       166.97      1,050,575.24
            INTEL   CORP                      209,686         59.24     12,421,798.64
            KLA  CORPORATION                        8,157       332.07      2,708,694.99
            LAM  RESEARCH     CORP                   7,291       627.49      4,575,029.59
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC                41,180        46.10      1,898,398.00
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 13,814        96.19      1,328,768.66
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               13,024        156.38      2,036,693.12
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                58,027        86.03      4,992,062.81
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             2,243       380.79       854,111.97
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            NVIDIA    CORP                      31,711        610.61      19,363,053.71
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                14,457        201.56      2,913,952.92
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 20,912        42.55       889,805.60
            QORVO   INC                       6,042       193.92      1,171,664.64
            QUALCOMM     INC                     57,637        135.43      7,805,778.91
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                8,757       190.92      1,671,886.44
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              2,634       279.43       736,018.62
            TERADYNE     INC                     8,542       131.53      1,123,529.26
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                46,835        188.82      8,843,384.70
            XILINX    INC                      12,876        129.66      1,669,502.16
                                   16,121,525              1,892,519,449.48
                米ドル    小計
                                                 (204,183,923,404)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      18,890        20.41       385,544.90
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 59,883        36.89      2,209,083.87
            CENOVUS    ENERGY    INC                  75,060         9.35      701,811.00
            ENBRIDGE     INC                    106,452         46.26      4,924,469.52
            IMPERIAL     OIL  LTD                   12,999        31.71       412,198.29
            INTER   PIPELINE     LTD                  19,394        18.05       350,061.70
            KEYERA    CORP                      11,374        25.79       293,335.46
            PARKLAND     CORP                     7,666        38.49       295,064.34
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 27,411        36.91      1,011,740.01
            SUNCOR    ENERGY    INC                  78,642        25.37      1,995,147.54
            TC  ENERGY    CORP                    47,323        59.21      2,801,994.83
            AGNICO    EAGLE   MINES   LIMITED                13,447        82.47      1,108,974.09
            B2GOLD    CORP                      42,963         6.33      271,955.79
            BARRICK    GOLD   CORP                   93,098        27.71      2,579,745.58
            CCL  INDUSTRIES      INC-CL    B               6,563        71.74       470,829.62
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              31,672        27.57       873,197.04
            FRANCO-NEVADA       CORPORATION                  10,165        178.04      1,809,776.60
            KINROSS    GOLD   CORP                   63,501         9.16      581,669.16
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                13,385        48.04       643,015.40
            LUNDIN    MINING    CORP                  28,209        14.85       418,903.65
            NUTRIEN    LTD                     29,898        67.13      2,007,052.74
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               11,763        42.15       495,810.45
            SSR  MINING    INC                    11,552        20.45       236,238.40
            TECK   RESOURCES     LIMITED-CL      B            24,814        27.36       678,911.04
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               4,438        96.87       429,909.06
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             21,382        53.34      1,140,515.88
            YAMANA    GOLD   INC                   53,588         5.94      318,312.72
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC               9,158        27.33       250,288.14
            CAE  INC                       12,891        38.02       490,115.82
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD                3,843        99.15       381,033.45
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WSP  GLOBAL    INC                    6,141       128.02       786,170.82
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT             9,913        41.04       406,829.52
            RITCHIE    BROS.   AUCTIONEERS                   5,667        78.83       446,729.61
            THOMSON    REUTERS    CORP                 10,122        114.69      1,160,892.18
            AIR  CANADA                        5,737        25.07       143,826.59
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              36,544        135.85      4,964,502.40
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             7,115       461.94      3,286,703.10
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               14,364        121.64      1,747,236.96
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                 9,066        42.62       386,392.92
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         14,510        82.63      1,198,961.30
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 9,953        35.60       354,326.80
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               27,232        34.64       943,316.48
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              3,001       201.21       603,831.21
            DOLLARAMA     INC                    17,025        57.75       983,193.75
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      INC-B             44,270        41.64      1,843,402.80
            EMPIRE    CO  LTD  A                   9,148        39.41       360,522.68
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 8,683        69.30       601,731.90
            METRO   INC                      13,109        57.25       750,490.25
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  4,281       111.90       479,043.90
            SAPUTO    INC                      13,425        39.85       534,986.25
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                16,447        37.00       608,539.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                  11,251        34.20       384,784.20
            BANK   OF  MONTREAL                     33,057        116.01      3,834,942.57
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                   63,307        78.00      4,937,946.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                23,513        126.52      2,974,864.76
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 16,993        88.04      1,496,063.72
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  73,234        116.56      8,536,155.04
            TORONTO-DOMINION         BANK                 92,906        84.21      7,823,614.26
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGEMENT      INC           65,755        56.58      3,720,417.90
            IGM  FINANCIAL     INC                   6,433        41.55       267,291.15
            ONEX   CORPORATION                       4,217        81.01       341,619.17
            TMX  GROUP   LTD                     3,142       137.31       431,428.02
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              1,393       572.39       797,339.27
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                14,200        35.24       500,408.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 4,851        68.87       334,088.37
            INTACT    FINANCIAL     CORPORATION                 7,058       163.51      1,154,053.58
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP                99,810        26.60      2,654,946.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                  25,796        34.86       899,248.56
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                28,819        66.27      1,909,835.13
            FIRSTSERVICE       CORP                   1,820       209.68       381,617.60
            BLACKBERRY      LIMITED                    25,993        11.05       287,222.65
            CGI  INC-CL    A                    12,634        106.39      1,344,131.26
                                174/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CONSTELLATION       SOFTWARE                   1,026      1,838.52       1,886,321.52
            OPEN   TEXT   CORPORATION                    13,665        59.50       813,067.50
            SHOPIFY    INC-CLASS     A                 5,661      1,373.73       7,776,685.53
            BCE  INC                        8,379        58.13       487,071.27
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            18,236        61.07      1,113,672.52
            TELUS   CORPORATION                      15,222        25.79       392,575.38
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                31,359        20.18       632,824.62
            ALTAGAS    LTD                     17,347        21.57       374,174.79
            ATCO   LTD-CLASS     I                  3,030        42.45       128,623.50
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               6,336        54.85       347,529.60
            CANADIAN     UTILITIES     LIMITED                7,344        34.53       253,588.32
            EMERA   INC                      14,279        57.35       818,900.65
            FORTIS    INC                      24,171        55.37      1,338,348.27
            HYDRO   ONE  LTD                    15,052        30.23       455,021.96
            NORTHLAND     POWER   INC                  8,016        44.12       353,665.92
                                    2,042,482               115,342,425.07
               カナダドル      小計
                                                  (9,984,040,314)
    ユーロ        ENI  SPA                       123,580         10.10      1,248,405.16
            GALP   ENERGIA    SGPS   S.A                22,025         9.34      205,845.65
            NESTE   OYJ                      22,153        50.74      1,124,043.22
            OMV  AG                        7,130        42.51       303,096.30
            REPSOL    SA                      81,853        10.01       819,348.53
            TENARIS    S.A.                     25,963         8.88      230,551.44
            TOTAL   SE                      130,580         36.77      4,802,079.50
            VOPAK                          3,130        37.85       118,470.50
            AIR  LIQUIDE    SA                   24,154        141.34      3,413,926.36
            AKZO   NOBEL                       10,399        102.20      1,062,777.80
            ARCELORMITTAL                          36,689        25.10       920,893.90
            ARKEMA                          3,250       105.45       342,712.50
            BASF   SE                       47,459        70.42      3,342,062.78
            COVESTRO     AG                     9,346        55.14       515,338.44
            CRH  PLC                       40,255        39.45      1,588,059.75
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                10,952        30.39       332,831.28
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF                  3,370        43.76       147,471.20
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 7,170        77.76       557,539.20
            KONINKLIJKE      DSM  NV                  8,994       151.70      1,364,389.80
            LANXESS                          4,409        62.18       274,151.62
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               12,921        40.90       528,468.90
            SOLVAY    SA                      3,758       104.50       392,711.00
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 30,234        16.67       504,151.95
            SYMRISE    AG                      6,524       111.05       724,490.20
            UMICORE                          9,351        49.81       465,773.31
                                175/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            UPM-KYMMENE      OYJ                   28,055        32.94       924,131.70
            VOESTALPINE      AG                    6,056        36.74       222,497.44
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              12,285        27.04       332,186.40
            AIRBUS    SE                      30,165        98.46      2,970,045.90
            ALSTOM    RGPT                      11,800        47.30       558,140.00
            BOUYGUES     SA                     11,049        34.57       381,963.93
            BRENNTAG     SE                     7,392        75.76       560,017.92
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  54,775        12.66       693,725.37
            COMPAGNIE     DE  SAINT-GOBAIN                   26,413        52.97      1,399,096.61
            DASSAULT     AVIATION     SA                  172      910.00       156,520.00
            EIFFAGE    SA                      4,989        87.62       437,136.18
            FERROVIAL     SA                    24,212        22.24       538,474.88
            GEA  GROUP   AG                     8,178        36.06       294,898.68
            HOCHTIEF     AG                     1,931        75.66       146,099.46
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  7,215        76.62       552,813.30
            KION   GROUP   AG                    3,179        86.32       274,411.28
            KNORR-BREMSE       AG                   3,881       104.40       405,176.40
            KONE   OYJ-B                       17,618        72.68      1,280,476.24
            LEGRAND    SA                     13,323        82.92      1,104,743.16
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 2,957       196.50       581,050.50
            PRYSMIAN     SPA                     12,526        27.13       339,830.38
            RATIONAL     AG                      190      713.00       135,470.00
            SAFRAN    SA                      15,933        121.24      1,931,716.92
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                27,924        137.24      3,832,289.76
            SIEMENS    AG-REG                     39,550        142.94      5,653,277.00
            SIEMENS    ENERGY    AG                  19,855        29.15       578,773.25
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             11,482        31.92       366,505.44
            THALES    SA                      5,403        86.14       465,414.42
            VINCI   S.A.                      27,668        87.47      2,420,119.96
            WARTSILA     OYJ-B   SHARES                  26,753        11.03       295,219.35
            BUREAU    VERITAS    SA                  17,817        25.37       452,017.29
            RANDSTAD     NV                     5,367        61.36       329,319.12
            TELEPERFORMANCE                          2,970       329.90       979,803.00
            WOLTERS    KLUWER-CVA                     14,578        77.08      1,123,672.24
            AENA   SME  SA                     3,556       133.65       475,259.40
            AEROPORTS     DE  PARIS   (ADP)                1,346        99.92       134,492.32
            ATLANTIA     SPA                     26,501        16.35       433,291.35
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     16,574        10.36       171,839.23
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  51,345        48.74      2,502,555.30
            GETLINK                          22,311        13.08       291,827.88
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             17,873        86.31      1,542,618.63
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE(BMW)AG-PFD                2,564        68.50       175,634.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CONTINENTAL      AG                    5,578       118.36       660,212.08
            DAIMLER    AG                     44,402        73.70      3,272,427.40
            FAURECIA                          6,090        48.86       297,557.40
            FERRARI    NV                      6,452       178.00      1,148,456.00
            MICHELIN     (CGDE)-B                     8,746       127.10      1,111,616.60
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE  PREF           7,765        92.60       719,039.00
            RENAULT    SA                      8,830        33.72       297,791.75
            STELLANTIS      NV                   105,516         14.39      1,518,375.24
            VALEO   SA                       9,522        28.05       267,092.10
            VOLKSWAGEN      AG                    1,484       283.60       420,862.40
            VOLKSWAGEN      AG  PFD                   9,278       229.50      2,129,301.00
            ADIDAS    AG                      9,675       266.10      2,574,517.50
            ESSILORLUXOTTICA                          14,521        140.90      2,046,008.90
            HERMES    INTERNATIONAL                      1,676      1,050.00       1,759,800.00
            KERING                          3,983       648.80      2,584,170.40
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUITTON    SE         14,228        628.10      8,936,606.80
            MONCLER    SPA                     10,437        51.34       535,835.58
            PUMA   SE                       5,052        89.86       453,972.72
            SEB  SA                        1,127       151.10       170,289.70
            ACCOR   SA                      10,451        33.66       351,780.66
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               8,599       175.50      1,509,124.50
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM               5,785        42.12       243,664.20
            SODEXO                          3,900        83.00       323,700.00
            BOLLORE                          39,433         4.25      167,590.25
            PUBLICIS     GROUPE                     10,736        54.80       588,332.80
            SCOUT24    AG                      5,610        70.22       393,934.20
            SES                          25,036         6.21      155,523.63
            UBISOFT    ENTERTAINMENT       SA               4,745        64.48       305,957.60
            VIVENDI    SA                     41,661        29.42      1,225,666.62
            DELIVERY     HERO   SE                   6,675       129.95       867,416.25
            HELLOFRESH      AG                    8,096        69.78       564,938.88
            INDITEX                          55,025        29.39      1,617,184.75
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     6,355        91.67       582,562.85
            PROSUS    NV                      25,646        93.05      2,386,360.30
            ZALANDO    SE                      7,911        90.50       715,945.50
            CARREFOUR     SA                    27,456        15.76       432,706.56
            COLRUYT    NV                      2,164        49.14       106,338.96
            JERONIMO     MARTINS    SGPS   S.A.              14,348        14.19       203,598.12
            KESKO   OYJ-B   SHS                   13,402        25.97       348,049.94
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     NV            59,452        22.69      1,349,263.14
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               39,567        58.47      2,313,482.49
            DANONE                          32,081        58.84      1,887,646.04
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              28,021        10.06       281,891.26
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 6,168        82.75       510,402.00
            HEINEKEN     NV                     13,143        96.80      1,272,242.40
            JDE  PEET'S    BV                    2,166        32.65       70,719.90
            KERRY   GROUP   PLC-A                    8,193       109.35       895,904.55
            PERNOD-RICARD       SA                  11,112        173.45      1,927,376.40
            REMY   COINTREAU                       1,273       170.10       216,537.30
            BEIERSDORF      AG                    5,138        91.30       469,099.40
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  5,974        82.90       495,244.60
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  9,043        96.26       870,479.18
            L'OREAL                          12,964        345.45      4,478,413.80
            AMPLIFON     SPA                     7,567        35.83       271,125.61
            BIOMERIEUX                          1,570       108.65       170,580.50
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              2,269       145.70       330,593.30
            DIASORIN     SPA                     1,313       152.55       200,298.15
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  AND  CO.KGAA          11,118        65.26       725,560.68
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                21,363        39.74       848,965.62
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               47,760        50.36      2,405,193.60
            ORPEA                          2,695       106.90       288,095.50
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,804       458.00       826,232.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               14,182        48.14       682,721.48
            ARGENX    SE                      2,330       243.30       566,889.00
            BAYER   AG                      50,652        54.53      2,762,053.56
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     7,010        86.33       605,173.30
            GALAPAGOS     NV                     2,318        67.34       156,094.12
            GRIFOLS    S.A.                     15,169        23.27       352,982.63
            IPSEN                          1,498        80.04       119,899.92
            MERCK   KGAA                       6,553       143.75       941,993.75
            ORION   OYJ                       4,159        36.20       150,555.80
            QIAGEN    N.V.                      12,543        42.38       531,572.34
            RECORDATI     SPA                     4,578        46.54       213,060.12
            SANOFI                          58,854        85.34      5,022,600.36
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 1,555       381.50       593,232.50
            UCB  SA                        6,623        80.08       530,369.84
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  18,916        10.14       191,883.90
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA              352,889         4.33     1,529,068.03
            BANCO   ESPIRITO     SANTO,S.A(BES)                 187,906         0.01       1,879.06
            BANCO   SANTANDER     SA                 893,341         2.84     2,543,341.82
            BNP  PARIBAS                       58,640        50.51      2,961,906.40
            CAIXABANK                         218,103         2.49      544,166.98
            COMMERZBANK      AG                   46,644         4.93      230,234.78
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 58,140        12.17       707,563.80
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 14,968        28.63       428,533.84
            FINECOBANK      SPA                    32,034        13.83       443,190.39
            ING  GROEP   NV-CVA                    205,237         10.20      2,094,238.34
            INTESA    SANPAOLO                     852,114         2.22     1,892,545.19
            KBC  GROUPE    SA                    13,049        61.92       807,994.08
            MEDIOBANCA      SPA                    24,371         9.11      222,117.29
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG           7,034        17.85       125,556.90
            SOCIETE    GENERALE                     41,025        21.45       879,986.25
            UNICREDIT     SPA                    112,845         8.08      912,351.82
            AMUNDI    SA                      3,955        71.85       284,166.75
            DEUTSCHE     BANK   AG  -REG                102,459         9.82     1,006,762.13
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 10,031        146.45      1,469,039.95
            EURAZEO                          1,792        68.85       123,379.20
            EXOR   NV                       6,204        69.76       432,791.04
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             5,914        91.02       538,292.28
            NATIXIS                          45,362         4.05      183,852.18
            SOFINA                           804      313.80       252,295.20
            WENDEL                          1,082       110.50       119,561.00
            AEGON   NV                      91,609         3.77      345,549.14
            AGEAS                          8,765        50.24       440,353.60
            ALLIANZ    SE-REG                     21,071        216.40      4,559,764.40
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  57,303        16.82       964,122.97
            AXA  SA                       100,473         23.18      2,328,964.14
            CNP  ASSURANCES                        8,978        14.44       129,687.21
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            3,058       153.70       470,014.60
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG                7,008       255.70      1,791,945.60
            NN  GROUP   NV                     14,069        41.49       583,722.81
            POSTE   ITALIANE     SPA                  26,562        10.85       288,197.70
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   24,178        39.70       959,866.60
            SCOR   SE                       6,322        27.86       176,130.92
            AROUNDTOWN      SA                    52,114         6.19      322,794.11
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 17,590        45.42       798,937.80
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  3,680       116.40       428,352.00
            VONOVIA    SE                     27,415        56.20      1,540,723.00
            ADYEN   NV                        942     2,107.00       1,984,794.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 23,777        58.54      1,391,905.58
            ATOS   SE                       4,592        58.62       269,183.04
            BECHTLE    AG                      1,435       169.80       243,663.00
            CAPGEMINI     SA                     7,966       150.65      1,200,077.90
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                 7,023       195.85      1,375,454.55
            EDENRED                          12,139        46.85       568,712.15
            NEMETSCHEK      SE                    3,011        59.02       177,709.22
                                179/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NEXI   SPA                       20,612        15.83       326,287.96
            SAP  SE                       54,000        119.42      6,448,680.00
            TEAMVIEWER      AG                    9,059        38.37       347,593.83
            WORLDLINE     SA                    12,774        81.64      1,042,869.36
            NOKIA   OYJ                      280,161         3.50      982,944.86
            CELLNEX    TELECOM    SA                 22,722        46.96      1,067,025.12
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                175,196         16.08      2,817,502.07
            ELISA   OYJ                       6,988        47.25       330,183.00
            ILIAD   SA                       1,016       154.85       157,327.60
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             15,804         9.64      152,350.56
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 173,603         2.92      507,788.77
            ORANGE    S.A.                     106,132         10.30      1,093,796.39
            PROXIMUS     SA                     9,697        18.31       177,552.07
            TELECOM    ITALIA    SPA                 491,982         0.43      215,980.09
            TELECOM    ITALIA-RNC                     251,378         0.47      119,932.44
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              46,895         2.34      110,062.56
            TELEFONICA      S.A.                   261,218         3.66      958,147.62
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              5,269        34.66       182,623.54
            E.ON   SE                      116,681         10.07      1,175,444.39
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            145,910         4.89      714,667.18
            ELECTRICITE      DE  FRANCE(EDF)                  29,644        11.40       337,941.60
            ELIA   GROUP   SA/NV                    1,464        90.25       132,126.00
            ENAGAS                          14,471        18.05       261,273.90
            ENDESA    S.A.                      14,104        22.20       313,108.80
            ENEL   SPA                      420,487         8.73     3,672,953.94
            ENGIE                          94,886        12.36      1,172,790.96
            FORTUM    OYJ                      24,312        23.24       565,010.88
            IBERDROLA     SA                    310,163         11.69      3,627,356.28
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               15,439        20.92       322,983.88
            RED  ELECTRICA     CORPORATION      SA            23,632        15.07       356,134.24
            RWE  AG                       32,165        33.88      1,089,750.20
            SNAM   SPA                      106,707         4.68      499,922.29
            SUEZ                          18,986        19.84       376,682.24
            TERNA   SPA                      70,562         6.17      435,932.03
            UNIPER    SE                      10,456        30.37       317,548.72
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      28,561        25.73       734,874.53
            VERBUND    AG                      3,190        69.05       220,269.50
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 2,455       261.00       640,755.00
            ASML   HOLDING    NV                   21,794        554.10      12,076,055.40
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              66,553        34.56      2,300,404.44
            STMICROELECTRONICS          NV                33,261        32.21      1,071,336.81
                                    9,844,882               237,824,292.85
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                ユーロ    小計
                                                  (31,047,961,431)
    英ポンド        BP  PLC                      1,057,250          2.92     3,088,227.25
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             212,867         13.56      2,886,902.25
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             188,653         12.94      2,442,301.73
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  61,589        31.32      1,928,967.48
            ANTOFAGASTA      PLC                   19,439        18.27       355,247.72
            BHP  GROUP   PLC                    110,160         22.12      2,437,290.00
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                6,626        69.30       459,181.80
            EVRAZ   PLC                      28,275         6.46      182,826.15
            FRESNILLO     PLC                     9,684        8.93       86,516.85
            GLENCORE     PLC                    538,015         2.96     1,593,869.43
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 10,074        32.94       331,837.56
            MONDI   PLC                      25,128        19.91       500,424.12
            RIO  TINTO   PLC                    57,926        61.19      3,544,491.94
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  23,686        47.82      1,132,664.52
            BAE  SYSTEMS    PLC                   165,753         4.96      822,632.13
            BUNZL   PLC                      17,064        24.54       418,750.56
            DCC  PLC                        5,954        63.52       378,198.08
            FERGUSON     PLC                     11,059        92.82      1,026,496.38
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               246,349         1.63      402,657.44
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              389,579         1.01      396,435.59
            SMITHS    GROUP   PLC                   16,787        16.47       276,481.89
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             3,685       122.65       451,965.25
            EXPERIAN     PLC                     48,895        27.67      1,352,924.65
            INTERTEK     GROUP   PLC                  8,184        61.98       507,244.32
            RELX   PLC                      100,974         19.40      1,958,895.60
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                 90,552         5.11      463,082.92
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               46,694         7.82      365,333.85
            BURBERRY     GROUP   PLC                  23,066        20.78       479,311.48
            PERSIMMON     PLC                    16,916        31.78       537,590.48
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  158,662         1.87      297,253.25
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                7,187        45.79       329,092.73
            COMPASS    GROUP   PLC                  93,018        15.67      1,458,057.15
            ENTAIN    PLC                      28,865        16.90       487,962.82
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROUP   PLC           7,790        51.82       403,677.80
            WHITBREAD     PLC                    11,282        34.03       383,926.46
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                43,954         5.74      252,559.68
            INFORMA    PLC                     78,152         5.50      429,836.00
            PEARSON    PLC                     39,623         8.01      317,380.23
            WPP  PLC                       63,987         9.67      619,266.18
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                28,860         9.08      262,279.68
            KINGFISHER      PLC                   109,678         3.63      399,118.24
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NEXT   PLC                       6,860        80.12       549,623.20
            OCADO   GROUP   PLC                   27,379        22.36       612,194.44
            SAINSBURY     (J)  PLC                  67,872         2.42      164,385.98
            TESCO   PLC                      399,930         2.22      890,044.21
            WILLIAM    MORRISON     SUPERMARKETS       PLC          146,235         1.79      262,272.47
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             16,771        22.94       384,726.74
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            119,386         27.34      3,264,013.24
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   8,704        25.34       220,559.36
            DIAGEO    PLC                     120,446         32.96      3,969,900.16
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 50,003        14.86       743,294.59
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             37,385        66.54      2,487,597.90
            UNILEVER     PLC                    133,961         41.13      5,510,485.73
            NMC  HEALTH    PLC                    3,940        0.01         39.40
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  44,355        14.92       661,776.60
            ASTRAZENECA      PLC                   67,526        75.64      5,107,666.64
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 258,176         13.42      3,466,270.97
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC               7,581        23.92       181,337.52
            BARCLAYS     PLC                    904,741         1.81     1,646,447.67
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 1,044,428          4.19     4,376,153.32
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             3,756,526          0.42     1,601,594.86
            NATWEST    GROUP   PLC                  245,244         1.94      478,103.17
            STANDARD     CHARTERED     PLC               146,561         4.79      703,199.67
            3I  GROUP   PLC                     49,338        12.36       610,064.37
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               19,572        16.77       328,222.44
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP   PLC           15,810        77.26      1,221,480.60
            M&G  PLC                       133,064         2.10      280,365.84
            SCHRODERS     PLC                     6,213        35.39       219,878.07
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 26,157        13.20       345,403.18
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             123,263         2.72      335,645.14
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  11,535        31.95       368,543.25
            AVIVA   PLC                      198,601         3.99      792,417.99
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              63,289         2.98      188,601.22
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              313,637         2.72      854,660.82
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              21,914         7.22      158,306.73
            PRUDENTIAL      PLC                   130,604         15.10      1,972,120.40
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               52,295         6.82      356,965.67
            AVEVA   GROUP   PLC                    6,037        39.30       237,254.10
            SAGE   GROUP   PLC/THE                    55,987         6.45      361,116.15
            HALMA   PLC                      19,839        26.28       521,368.92
            BT  GROUP   PLC                    469,907         1.55      728,590.80
            VODAFONE     GROUP   PLC                1,338,401          1.33     1,787,836.05
            NATIONAL     GRID   PLC                  182,788         9.03     1,651,489.58
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SEVERN    TRENT   PLC                   12,418        24.38       302,750.84
            SSE  PLC                       55,879        14.93       834,552.86
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              33,207         9.59      318,455.13
                                   15,165,706                88,506,937.63
                英ポンド     小計
                                                  (13,257,454,187)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     10,101        20.15       203,535.15
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 356      883.00       314,348.00
            GIVAUDAN-REG                           484     3,907.00       1,890,988.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                  27,239        56.98      1,552,078.22
            SIKA   AG                       7,399       276.10      2,042,863.90
            ABB  LTD                       95,025        29.95      2,845,998.75
            GEBERIT    AG-REG                      1,986       621.80      1,234,894.80
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                  941      277.80       261,409.80
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              2,132       285.50       608,686.00
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   8,786        63.94       561,776.84
            SGS  SA                         308     2,733.00        841,764.00
            KUEHNE&NAGEL       INTL   AG-REG                 2,618       292.30       765,241.40
            CIE  FINANCIERE      RICHEMONT     SA-REGD    A         27,855        95.10      2,649,010.50
            THE  SWATCH    GROUP   AG-B                 1,257       286.10       359,627.70
            THE  SWATCH    GROUP   AG-REG                 2,516        55.30       139,134.80
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   144     2,198.00        316,512.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG                  59     8,600.00        507,400.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-REG                   5    91,500.00         457,500.00
            NESTLE    SA-REGISTERED                     147,564        109.64      16,178,916.96
            ALCON   INC                      26,585        69.38      1,844,467.30
            SONOVA    HOLDING    AG                  2,660       270.40       719,264.00
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  475     1,245.00        591,375.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    3,984       557.80      2,222,275.20
            NOVARTIS     AG-REG    SHS                 113,904         80.65      9,186,357.60
            ROCHE   HOLDING    AG-BEARER                   1,436       328.60       471,869.60
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                  35,910        309.45      11,112,349.50
            VIFOR   PHARMA    AG                   2,638       133.70       352,700.60
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOISE     REG             1,570        94.30       148,051.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               126,713         9.39     1,189,835.07
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                10,324        56.30       581,241.20
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG               973     1,287.50       1,252,737.50
            UBS  GROUP   AG                    191,189         13.99      2,675,690.05
            BALOISE    HOLDING    AG                  2,475       158.40       392,040.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG                1,421       465.50       661,475.50
            SWISS   RE  AG                     15,168        83.26      1,262,887.68
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              7,733       377.70      2,920,754.10
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    3,906        89.95       351,344.70
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TEMENOS    GROUP   AG-REG                   4,063       137.50       558,662.50
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     8,150       106.35       866,752.50
            SWISSCOM     AG-REG                     1,399       477.50       668,022.50
                                     899,451              73,761,839.92
               スイスフラン       小計
                                                  (8,713,486,149)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                   8,581       267.60      2,296,275.60
    ローナ
            BOLIDEN    AB                     13,086        334.80      4,381,192.80
            SVENSKA    CELLULOSA     AB-B   SHS              34,370        158.00      5,430,460.00
            ALFA   LAVAL   AB                    13,939        291.20      4,059,036.80
            ASSA   ABLOY   AB-B                    52,119        253.50      13,212,166.50
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                 34,434        545.60      18,787,190.40
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 19,787        471.10      9,321,655.70
            EPIROC    AB-A                      34,230        204.40      6,996,612.00
            EPIROC    AB-B                      16,402        186.05      3,051,592.10
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              4,951       256.80      1,271,416.80
            NIBE   INDUSTRIER-B                       18,441        317.80      5,860,549.80
            SANDVIK    AB                     61,070        229.20      13,997,244.00
            SKANSKA    AB-B   SHS                   17,183        227.20      3,903,977.60
            SKF  AB-B   SHARES                     20,607        229.10      4,721,063.70
            VOLVO   AB-B   SHS                    71,792        211.45      15,180,418.40
            SECURITAS     AB-B   SHS                  16,123        146.60      2,363,631.80
            ELECTROLUX      AB-SER    B                15,098        243.60      3,677,872.80
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  18,593        122.20      2,272,064.60
            EVOLUTION     GAMING    GROUP                 7,578      1,449.60       10,985,068.80
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              42,837        208.20      8,918,663.40
            ICA  GRUPPEN    AB                    5,614       409.70      2,300,055.80
            SWEDISH    MATCH   AB                   8,464       712.00      6,026,368.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      32,701        277.60      9,077,797.60
            NORDEA    BANK   ABP                   167,942         84.85     14,249,878.70
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    AB-A          88,317        104.35      9,215,878.95
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             77,668        94.20      7,316,325.60
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 45,921        152.20      6,989,176.20
            EQT  AB                       12,365        274.30      3,391,719.50
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS                3,396       325.60      1,105,737.60
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               10,642        307.40      3,271,350.80
            INVESTOR     AB-B   SHS                  23,614        714.10      16,862,757.40
            KINNEVIK     AB-B   SHS                  12,465        468.10      5,834,866.50
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  3,368       489.40      1,648,299.20
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              5,323       494.50      2,632,223.50
            ERICSSON     LM-B   SHS                  146,984        119.00      17,491,096.00
            HEXAGON    AB-B   SHS                   14,730        852.00      12,549,960.00
            TELE2   AB-B   SHS                    25,537        115.90      2,959,738.30
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELIA   CO  AB                    128,045         35.06      4,489,897.92
                                    1,334,317               268,101,281.17
            スウェーデンクローナ           小計
                                                  (3,450,463,488)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA                     51,871        165.06      8,561,827.26
    ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA                   64,344        55.26      3,555,649.44
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                9,005       427.90      3,853,239.50
            ADEVINTA     ASA-B                     11,815        150.25      1,775,203.75
            SCHIBSTED     ASA                     3,372       417.50      1,407,810.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  5,480       368.00      2,016,640.00
            MOWI   ASA                       22,242        205.50      4,570,731.00
            ORKLA   ASA                      37,292        82.36      3,071,369.12
            DNB  ASA                       49,048        180.60      8,858,068.80
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              11,412        194.60      2,220,775.20
            TELENOR    ASA                     34,937        151.40      5,289,461.80
                                     300,818              45,180,775.87
             ノルウェークローネ          小計
                                                   (588,253,701)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                5,509       567.40      3,125,806.60
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 11,512        418.20      4,814,318.40
            ROCKWOOL     INTERNATIONAL       A/S               205     2,803.00        574,615.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S               10,488       1,314.00       13,781,232.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-A                  168     14,190.00        2,383,920.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  311     15,170.00        4,717,870.00
            DSV  PANALPINA     A S                 10,873       1,318.00       14,330,614.00
            PANDORA    A/S                      4,763       698.80      3,328,384.40
            CARLSBERG     AS-B                     5,585      1,084.50       6,056,932.50
            AMBU   A/S-B                       8,356       343.80      2,872,792.80
            COLOPLAST-B                          6,399      1,010.50       6,466,189.50
            DEMANT    A/S                      4,455       311.40      1,387,287.00
            GN  STORE   NORD   A/S                   6,484       559.60      3,628,446.40
            GENMAB    A/S                      3,317      2,251.00       7,466,567.00
            H LUNDBECK     A/S                    2,896       192.80       558,348.80
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   89,680        454.90      40,795,432.00
            DANSKE    BANK   A/S                   31,326        116.15      3,638,514.90
            TRYG   A/S                       16,989        145.00      2,463,405.00
            ORSTED    A/S                      9,555       990.20      9,461,361.00
                                     228,871              131,852,037.30
             デンマーククローネ          小計
                                                  (2,315,321,774)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      10,927        25.26       276,016.02
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                   105,618         3.78      399,236.04
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  109,448         4.13      452,020.24
            SANTOS    LTD                      84,586         6.98      590,410.28
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                5,294        31.13       164,802.22
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            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                50,354        22.80      1,148,071.20
            BHP  GROUP   LTD                    153,209         47.56      7,286,620.04
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 23,089        21.84       504,263.76
            EVOLUTION     MINING    LTD                 84,420         4.78      403,527.60
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LIMITED              92,105        21.66      1,994,994.30
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             22,266        44.34       987,274.44
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 42,131        28.38      1,195,677.78
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             49,015        11.38       557,790.70
            ORICA   LIMITED                      17,981        13.86       249,216.66
            RIO  TINTO   LIMITED                    19,336        121.15      2,342,556.40
            SOUTH32    LTD                     233,326         2.90      676,645.40
            CIMIC   GROUP   LTD                    4,062        17.82       72,384.84
            BRAMBLES     LIMITED                     74,638        10.50       783,699.00
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                 94,440         3.82      360,760.80
            QANTAS    AIRWAYS    LIMITED                  45,831         4.99      228,696.69
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                30,749        36.70      1,128,488.30
            CROWN   RESORTS    LTD                  21,863        12.06       263,667.78
            TABCORP    HOLDINGS     LIMITED                112,817         4.83      544,906.11
            REA  GROUP   LTD                     2,833       159.89       452,968.37
            SEEK   LIMITED                       16,730        31.72       530,675.60
            WESFARMERS      LIMITED                    57,250        55.70      3,188,825.00
            COLES   GROUP   LIMITED                   67,053        15.71      1,053,402.63
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 65,607        42.24      2,771,239.68
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 26,639        13.30       354,298.70
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              36,464        10.25       373,756.00
            COCHLEAR     LIMITED                     3,798       225.52       856,524.96
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                9,446        67.89       641,288.94
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 21,081        36.58       771,142.98
            CSL  LIMITED                       23,602        273.34      6,451,370.68
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP   LT            148,002         28.70      4,247,657.40
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL               90,927        89.39      8,127,964.53
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             172,940         26.46      4,575,992.40
            WESTPAC    BANKING    CORPORATION                 189,179         25.12      4,752,176.48
            AMP  LIMITED                       223,504         1.13      253,677.04
            ASX  LTD                       11,180        72.96       815,692.80
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 17,336        158.45      2,746,889.20
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             5,783        48.61       281,111.63
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP   LT            117,187         4.66      546,091.42
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                128,724         2.93      377,161.32
            QBE  INSURANCE     GROUP   LIMITED               68,618         9.47      649,812.46
            SUNCORP    GROUP   LTD                  63,933        10.40       664,903.20
            AFTERPAY     LTD                     11,190        123.56      1,382,636.40
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            COMPUTERSHARE       LIMITED                  27,967        14.52       406,080.84
            WISETECH     GLOBAL    LTD                  7,909        30.80       243,597.20
            XERO   LTD                       6,090       143.49       873,854.10
            TELSTRA    CORPORATION      LIMITED               216,943         3.41      739,775.63
            TPG  TELECOM    LTD                   17,758         5.84      103,706.72
            AGL  ENERGY    LIMITED                    32,492         8.71      283,005.32
            AUSNET    SERVICES                      85,220         1.89      161,065.80
                                    3,460,890               72,290,072.03
             オーストラリアドル          小計
                                                  (6,049,956,128)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              70,711         7.48      528,918.28
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                    37,422         7.90      295,633.80
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             28,241        34.80       982,786.80
            RYMAN   HEALTHCARE      LIMITED                 20,761        14.10       292,730.10
            SPARK   NEW  ZEALAND    LIMITED                89,712         4.45      399,218.40
            MERCURY    NZ  LTD                    31,947         6.81      217,718.80
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 67,872         5.69      386,191.68
                                     346,666               3,103,197.86
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (241,087,441)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              150,924         63.95      9,651,589.80
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              70,500        145.90      10,285,950.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     CO  LTD             64,000        26.45      1,692,800.00
            MTR  CORPORATION                       84,500        44.00      3,718,000.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   LIMITED           118,000         67.75      7,994,500.00
            SANDS   CHINA   LTD                   116,000         37.05      4,297,800.00
            SJM  HOLDINGS     LIMITED                   80,000         9.93      794,400.00
            WYNN   MACAU   LTD                    70,800        14.62      1,035,096.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            89,600        25.75      2,307,200.00
            WH  GROUP   LIMITED                    474,500         6.68     3,169,660.00
            BANK   OF  EAST   ASIA                   38,420        16.78       644,687.60
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             187,500         27.30      5,118,750.00
            HANG   SENG   BANK   LTD                  38,800        150.30      5,831,640.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEARING     LIMITED          62,900        484.80      30,493,920.00
            AIA  GROUP   LTD                    622,000         97.85     60,862,700.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                139,924         48.50      6,786,314.00
            ESR  CAYMAN    LTD                    64,600        26.55      1,715,130.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD               98,000        21.45      2,102,100.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                  83,384        35.00      2,918,440.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    84,833        42.00      3,562,986.00
            SINO   LAND   CO                    118,200         11.64      1,375,848.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   68,000        119.40      8,119,200.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  'A'                27,000        62.80      1,695,600.00
            SWIRE   PROPERTIES      LIMITED                 53,000        23.80      1,261,400.00
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            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                102,000         44.80      4,569,600.00
            PCCW   LIMITED                      256,000         4.54     1,162,240.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     LTD            30,000        47.80      1,434,000.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                   85,100        77.00      6,552,700.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                607,514         12.50      7,593,925.00
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              71,500        47.55      3,399,825.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                   11,600        117.70      1,365,320.00
                                    4,169,099               203,513,321.40
                香港ドル     小計
                                                  (2,828,835,167)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   69,900         5.45      380,955.00
    ル
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENG              76,100         4.05      308,205.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD                77,966         5.03      392,168.98
            GENTING    SINGAPORE     LTD                327,500         0.88      288,200.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              103,200         5.24      540,768.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD                91,200        28.95      2,640,240.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             171,500         11.95      2,049,425.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD               58,700        26.35      1,546,745.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                42,800        10.60       453,680.00
            CAPITALAND      LTD                   136,600         3.72      508,152.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                25,800         7.94      204,852.00
            UOL  GROUP   LIMITED                    21,700         7.84      170,128.00
            VENTURE    CORP   LTD                   15,200        20.35       309,320.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    429,115         2.54     1,089,952.10
                                    1,647,281               10,882,791.08
              シンガポールドル         小計
                                                   (885,532,710)
    イスラエルシュ        ICL  GROUP   LIMITED                    28,711        20.56       590,298.16
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   1,389       454.20       630,883.80
            BANK   HAPOALIM     BM                  66,403        25.81      1,713,861.43
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    70,150        22.61      1,586,091.50
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 54,674        14.58       797,146.92
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               9,249        90.14       833,704.86
            AZRIELI    GROUP                      2,140       224.60       480,644.00
            NICE   LTD                       3,251       778.60      2,531,228.60
                                     235,967               9,163,859.27
             イスラエルシュケル          小計
                                                   (304,142,990)
                                   55,797,955               283,850,458,884
                 合　計
                                                 (283,850,458,884)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨              銘柄数           組入株式時価比率             合計金額に対する比率

    米ドル              株式       591銘柄                  69.3  %            71.9  %
    カナダドル              株式       87銘柄                   3.4  %             3.5  %
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    ユーロ              株式       234銘柄                  10.5  %            10.9  %
    英ポンド              株式       86銘柄                   4.5  %             4.7  %
    スイスフラン              株式       40銘柄                   3.0  %             3.1  %
    スウェーデンクローナ              株式       38銘柄                   1.2  %             1.2  %
    ノルウェークローネ              株式       11銘柄                   0.2  %             0.2  %
    デンマーククローネ              株式       19銘柄                   0.8  %             0.8  %
    オーストラリアドル              株式       54銘柄                   2.1  %             2.1  %
    ニュージーランドドル              株式       7銘柄                   0.1  %             0.1  %
    香港ドル              株式       31銘柄                   1.0  %             1.0  %
    シンガポールドル              株式       14銘柄                   0.3  %             0.3  %
    イスラエルシュケル              株式       8銘柄                   0.1  %             0.1  %
    　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            AGNC   INVESTMENT      CORPORATION              25,432         444,297.04
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE               6,496       1,165,057.60
                      EQUITIES,     INC.
                      AMERICAN     TOWER   CORP               23,040        5,853,081.60
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC         64,936         577,930.40
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            7,344       1,423,854.72
                      BOSTON    PROPERTIES      INC              7,835        830,901.75
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               4,902        581,916.42
                      CROWN   CASTLE    INTERNATIONAL       CORP         22,634        4,236,632.12
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            14,002        2,086,858.08
                      DUKE   REALTY    CORP                17,601         798,557.37
                      EQUINIX    INC                   4,655       3,342,802.05
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES      INC         8,664        594,090.48
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   19,671        1,467,063.18
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            3,332        990,736.88
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             6,164        909,436.56
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           28,756         977,416.44
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          37,569         649,568.01
                      INVITATION      HOMES   INC              27,735         941,325.90
                      IRON   MOUNTAIN     INC               14,204         572,705.28
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          31,858         721,265.12
                      MID-AMERICA      APARTMENT                 5,780        896,998.20
                      COMMUNITIES
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS     INC         10,364         392,691.96
                      PROLOGIS     INC                  38,832        4,460,631.84
                      PUBLIC    STORAGE                   8,249       2,283,075.73
                      REALTY    INCOME    CORPORATION               17,798        1,235,181.20
                                189/336


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                      REGENCY    CENTERS    CORP               8,289        514,912.68
                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             5,916       1,754,034.84
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            16,201        1,894,220.92
                      SUN  COMMUNITIES      INC               5,064        816,012.96
                      UDR  INC                    16,633         778,091.74
                      VENTAS    INC                   19,379        1,061,387.83
                      VEREIT    INC                   10,854         454,891.14
                      VICI   PROPERTIES      INC              27,615         850,542.00
                      VORNADO    REALTY    TRUST               8,706        390,202.92
                      WELLTOWER     INC                 21,015        1,585,371.60
                      WEYERHAEUSER       CO                38,940        1,487,508.00
                      WP  CAREY   INC                  8,640        634,003.20
                                            645,105        50,655,255.76
                     米ドル    小計
                                                   (5,465,195,543)
          カナダドル            CAN  APARTMENT     PROP                3,971        219,596.30
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT             7,441        152,689.32
                      TRUST
                                            11,412         372,285.62
                    カナダドル      小計
                                                    (32,225,043)
          ユーロ            COVIVIO                       2,388        181,010.40
                      GECINA    SA                   2,189        263,446.15
                      KLEPIERRE                       9,305        192,985.70
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       7,962        530,348.82
                      STAPLED
                                            21,844        1,167,791.07
                     ユーロ    小計
                                                    (152,455,124)
          英ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC              44,962         229,306.20
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           39,861         283,650.87
                      SEGRO   PLC                   59,874         596,345.04
                                            144,697        1,109,302.11
                     英ポンド     小計
                                                    (166,162,363)
          オーストラリアドル            APA  GROUP                    55,644         562,560.84
                      DEXUS                       54,256         543,645.12
                      GOODMAN    GROUP                  86,301        1,663,883.28
                      GPT  GROUP                    97,296         450,480.48
                      LENDLEASE     GROUP                 36,263         454,375.39
                      MIRVAC    GROUP                  200,053         518,137.27
                      SCENTRE    GROUP                  275,200         745,792.00
                      STOCKLAND                      127,393         587,281.73
                      SYDNEY    AIRPORT                   73,899         458,173.80
                      TRANSURBAN      GROUP                138,897        1,973,726.37
                      VICINITY     CENTRES                 167,788         265,943.98
                                           1,312,990         8,224,000.26
                  オーストラリアドル          小計
                                190/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    (688,266,581)
          香港ドル            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS-SS                125,000         966,250.00
                      HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             197,000        2,206,400.00
                      LINK   REIT                   110,100        8,246,490.00
                                            432,100        11,419,140.00
                     香港ドル     小計
                                                    (158,726,046)
          シンガポールドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVESTMENT           170,500         530,255.00
                      TRUST
                      CAPITALAND      INTEGRATED                238,488         517,518.96
                      COMMERCIAL      TRUST
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           104,900         222,388.00
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            138,100         272,057.00
                      SUNTEC    REIT                  102,700         159,185.00
                                            754,688        1,701,403.96
                   シンガポールドル         小計
                                                    (138,443,240)
                                                    6,801,473,940
                    合計
                                                   (6,801,473,940)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
    米ドル                  投資証券         37銘柄               1.9  %           80.4  %
    カナダドル                  投資証券         2銘柄               0.0  %           0.5  %
    ユーロ                  投資証券         4銘柄               0.1  %           2.2  %
    英ポンド                  投資証券         3銘柄               0.1  %           2.4  %
    オーストラリアドル                  投資証券         11銘柄               0.2  %           10.1  %
    香港ドル                  投資証券         3銘柄               0.1  %           2.3  %
    シンガポールドル                  投資証券         5銘柄               0.0  %           2.0  %
    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

    エマージング株式インデックス・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2020年     4月27日現在）          （2021年     4月26日現在）
     資産の部
       流動資産
        預金                               136,683,620               251,077,719
        金銭信託                               646,925,215               762,512,013
        コール・ローン                               663,214,708              1,749,778,290
        株式                              3,662,360,965               9,586,932,925
        投資信託受益証券                               411,445,602               497,674,247
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                （2020年     4月27日現在）          （2021年     4月26日現在）
        投資証券                               119,441,221               912,831,155
        派生商品評価勘定                               101,259,570                16,583,310
        未収入金                                 132,763              16,081,391
        未収配当金                                4,237,599               12,315,820
        前払金                                6,878,868                   -
                                       650,095,027               785,870,472
        差入委託証拠金
                                      6,402,675,158               14,591,657,342
        流動資産合計
                                      6,402,675,158               14,591,657,342
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                31,112,301               33,807,564
        前受金                                    -            121,915
        未払解約金                                4,770,000                290,000
        未払利息                                  1,913               5,064
                                          96,472               64,023
        その他未払費用
                                        35,980,686               34,288,566
        流動負債合計
                                        35,980,686               34,288,566
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,713,549,870               8,325,755,557
        剰余金
                                       653,144,602              6,231,613,219
          剰余金又は欠損金（△）
                                      6,366,694,472               14,557,368,776
        元本等合計
                                      6,366,694,472               14,557,368,776
       純資産合計
                                      6,402,675,158               14,591,657,342
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針の注記）

                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、以下
                      の通り、原則として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  （1）先物取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
                      （2）為替予約取引
                                192/336

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                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2020年     4月27日現在）                  （2021年     4月26日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        5,713,549,870口                      8,325,755,557口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.1143円    1口当たり純資産額                   1.7485円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  11,143円)    (10,000口当たりの純資産額                  17,485円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、株式、新株予約権証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れて
                      おります。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                                193/336


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                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2021年     4月26日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（株式、投資信託受益証券、投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
                                194/336


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    （デリバティブ取引に関する注記）
    （2020年     4月27日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             2,172,770,028               -    2,165,891,160           △6,878,868

              MSCIE   2006

                         2,172,770,028               -    2,165,891,160           △6,878,868
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建             2,262,767,762               -    2,337,596,220           74,828,458
              米ドル            2,262,767,762               -    2,337,596,220           74,828,458

             売建              961,067,762              -     958,870,083           2,197,679

              米ドル             961,000,000              -     958,802,971           2,197,029

              ブラジルレアル               58,380            -       57,750           630

              香港ドル                9,382           -        9,362           20

            合計             5,396,605,552               -    5,462,357,463           70,147,269

    （2021年     4月26日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建             3,557,460,207               -    3,557,582,122             121,915

              MSCIE   2106

                         3,557,460,207               -    3,557,582,122             121,915
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建             2,684,900,000               -    2,664,838,702          △20,061,298
              米ドル            2,684,900,000               -    2,664,838,702          △20,061,298

             売建              157,000,000              -     154,284,871           2,715,129

              米ドル             157,000,000              -     154,284,871           2,715,129

            合計             6,399,360,207               -    6,376,705,695          △17,224,254

    （注）１．時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

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           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

         (2)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2020年    4月28日

                            至  2021年    4月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2020年     4月27日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,742,636,631円
    同期中における追加設定元本額                                                 3,557,523,267円
    同期中における一部解約元本額                                                 3,586,610,028円
    2020年    4月27日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 2,454,605,033円
    三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                                 1,776,810,273円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  198,129,473円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  458,657,103円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  338,056,722円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  13,268,525円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  40,284,077円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  27,674,839円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  125,402,862円
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    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  82,725,406円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  144,452,900円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  36,039,470円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   2,548,148円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  14,895,039円
    合計                                                 5,713,549,870円
                           （2021年     4月26日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,713,549,870円
    同期中における追加設定元本額                                                 4,826,668,980円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,214,463,293円
    2021年    4月26日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・全海外株インデックスファンド                                                 4,212,467,456円
    三井住友・ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                                 2,168,457,848円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  423,316,544円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  466,719,046円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  305,570,265円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  36,830,971円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  19,428,099円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  51,180,927円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  38,730,510円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  184,820,124円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  125,451,007円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  215,280,733円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  45,405,336円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   2,767,956円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  29,328,735円
    合計                                                 8,325,755,557円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株　数                       備考
                                           単価         金額
    米ドル        YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                1,387        3.75       5,201.25
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTURA       S.A-ADR             2,217        10.16       22,524.72
            SOUTHERN     COPPER    CORPORATION                  1,088        71.64       77,944.32
            51JOB   INC-ADR                        358       62.56       22,396.48
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                5,027        32.28       162,271.56
            LI  AUTO   INC  - ADR                   2,210        20.60       45,526.00
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            NIO  INC-ADR                       15,750        41.08       647,010.00
            XPENG   INC  - ADR                    2,088        33.30       69,530.40
            GSX  TECHEDU    INC-   ADR                  949       27.07       25,689.43
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   1,969        59.00       116,171.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             18,810        16.10       302,841.00
            TAL  EDUCATION     GROUP-ADR                   4,662        61.06       284,661.72
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                4,894        59.13       289,382.22
            AUTOHOME     INC-ADR                      775       93.67       72,594.25
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 3,311       220.94       731,532.34
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR              2,015       116.66       235,069.90
            DOUYU   INTERNATIONAL       HOLD-ADR                1,074        10.50       11,277.00
            HUYA   INC-ADR                       1,153        18.50       21,330.50
            IQIYI   INC-ADR                       3,643        15.60       56,830.80
            JOYY   INC                         758       99.10       75,117.80
            MOMO   INC-SPON     ADR                   1,551        15.17       23,528.67
            NETEASE.COM      INC  -ADR                  5,098       112.62       574,136.76
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                   4,731        18.97       89,747.07
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                   626       51.67       32,345.42
            ALIBABA    GROUP   HOLDING    LTD-ADR              23,266        232.08      5,399,573.28
            BAOZUN    INC-SPN-ADR                       643       37.01       23,797.43
            JD.COM    INC-ADR                      10,617        76.75       814,854.75
            PINDUODUO     INC-ADR                     4,831       138.61       669,624.91
            TRIP.COM     GROUP-ADR                     6,219        38.54       239,680.26
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  ADR               5,480        31.75       173,990.00
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR                  1,300        12.12       15,756.00
            BEIGENE    LTD-ADR                       559      317.85       177,678.15
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                  1,066        29.92       31,894.72
            ZAI  LAB  LTD-ADR                       866      173.07       149,878.62
            CREDICORP     LTD                      861      120.16       103,457.76
            LUFAX   HOLDING    LTD                   1,742        14.21       24,753.82
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS               377       42.29       15,943.33
            KE  HOLDINGS     INC-ADR                    1,520        56.38       85,697.60
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                 7,080        0.89       6,357.84
            21VIANET     GROUP   INC-ADR                   960       29.39       28,214.40
            GDS  HOLDINGS     LTD-ADR                   1,047        85.05       89,047.35
            GLOBANT    SA                       443      231.59       102,594.37
            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR                   608       48.32       29,378.56
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR               892       4.46       3,978.32
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR                   640       89.51       57,286.40
                                     157,161              12,238,098.48
                米ドル    小計
                                                  (1,320,368,445)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO                      186,000         15.07      2,803,020.00
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            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV               39,300        101.81      4,001,133.00
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV             1,695       277.55       470,447.25
            ORBIA   ADVANCE    CO  SAB  DE  CV             11,700        55.85       653,445.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1             3,600        62.14       223,704.00
            GROUP   AEROPORT     DEL  SURESTE-B                2,655       356.25       945,843.75
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B                4,300       217.66       935,938.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INFRAESTRUCTURA             3,050       162.87       496,753.50
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                     4,184        78.74       329,448.16
            WAL-MART     DE  MIXICO    SAB  DE  CV            66,100        65.05      4,299,805.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV              4,300       111.61       479,923.00
            BECLE   SAB  DE  CV                   6,000        48.07       288,420.00
            COCA-COLA     FEMSA   S.A.   DE  C.V              6,770        98.87       669,349.90
            GRUMA   S.A.B.-B                       2,465       232.89       574,073.85
            GRUPO   BIMBO   SAB-SERIES      A              19,600        42.04       823,984.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                17,600        37.61       661,936.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE    S.A.B.    DE  C.V.        31,900        121.96      3,890,524.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                 28,200        19.61       553,002.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C.V.              430,500         14.50      6,242,250.00
            TELESITES     SAB  DE  CV                 14,700        20.00       294,000.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      NOVA            7,100        84.67       601,157.00
                                     891,719              30,238,157.41
               メキシコペソ       小計
                                                   (164,507,671)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                       3,172        91.02       288,715.44
            PETROLEO     BRASILEIRO      SA-PETROBRAS               46,900        23.27      1,091,363.00
            PETROLEO     BRASILEIRO      SA-PETROBRAS-PR               58,900        23.69      1,395,341.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              7,500        20.97       157,275.00
            BRADESPAR     SA  -PREF                   2,900        72.78       211,062.00
            COMPANHIA     SIDERURGICA      NACIONAL     S.A.-CSN          8,500        49.03       416,755.00
            GERDAU    S.A.-PREF                      13,400        33.52       449,168.00
            SUZANO    SA                      9,215        70.05       645,510.75
            VALE   SA                       45,700        107.99      4,935,143.00
            WEG  SA                       10,630        75.21       799,482.30
            COMPANHIA     DE  CONCESSOES      RODOVIARIAS             13,800        12.27       169,326.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR  SA                7,900        61.70       487,430.00
            RUMO   SA                       15,600        21.06       328,536.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF                  2,100        38.51       80,871.00
            B2W  CIA  DIGITAL                      3,061        64.80       198,352.80
            LOJAS   AMERICANAS      SA                 9,900        22.80       225,720.00
            LOJAS   RENNER    S.A.                   8,880        40.82       362,481.60
            MAGAZINE     LUIZA   SA                  37,100        21.73       806,183.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA              8,600        22.71       195,306.00
            VIA  VAREJO    SA                    14,000        13.12       183,680.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERCIO               3,100        22.59       70,029.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  14,300        24.92       356,356.00
            AMBEV   SA                      59,900        15.85       949,415.00
            BRF-BRASIL      FOODS   SA                 5,900        23.72       139,948.00
            JBS  SA                       14,200        35.00       497,000.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA                10,400        48.00       499,200.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE             11,500        14.73       169,395.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA              6,700        81.80       548,060.00
            HYPERMARCAS      SA                    3,900        35.68       139,152.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.-PREF                  61,206        23.53      1,440,177.18
            BANCO   BRADESCO     SA                  17,938        20.67       370,778.46
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 10,600        30.07       318,742.00
            ITAU   UNIVANCO     HOLDING    SA              60,600        27.53      1,668,318.00
            ITAUSA    SA                      54,280        10.32       560,169.60
            BM&F   BOVESPA    SA                   25,800        53.72      1,385,976.00
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                   8,600        23.40       201,240.00
            TOTVS   SA                       5,500        31.41       172,755.00
            TELEFONICA      BRASIL    SA                 6,900        43.93       303,117.00
            TIM  SA                       11,100        12.24       135,864.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILEIRAS      SA-ELECTR          3,800        36.72       139,536.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILEIRAS      SA-PR   B       3,100        36.95       114,545.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF               12,508        13.50       168,858.00
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB                11,000         6.50       71,500.00
            COMPANHIA     DE  SANEAMENTO      BASICO    DO  ESTADO         3,900        42.64       166,296.00
            CPFL   ENERGIA    SA                   2,400        30.68       73,632.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA               2,550        42.21       107,635.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             11,200        25.28       283,136.00
                                     770,640              24,478,532.63
              ブラジルレアル        小計
                                                   (482,205,062)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  4,447      8,749.00       38,906,803.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  13,085       2,244.00       29,362,740.00
            SOCIEDAD     QUIMICA    Y MINERA    DE  CHILE   SA        1,496      38,101.00       56,999,096.00
            FALABELLA     SA                    10,123       3,400.00       34,418,200.00
            CENCOSUD     SA                     18,317       1,628.00       29,820,076.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              1,586      6,630.00       10,515,180.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B             3,386      1,870.00       6,331,820.00
            BANCO   DE  CHILE                    504,308         82.57     41,640,711.56
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSIONES                 640     36,800.00       23,552,000.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                 735,822         43.33     31,883,167.26
            CENCOSUD     SHOPPING     SA                 5,523      1,420.00       7,842,660.00
            COLBUN    SA                     124,112        131.50      16,320,728.00
            ENEL   AMERICAS     SA                  263,707        106.45      28,071,610.15
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            ENEL   CHILE   SA                   364,877         54.85     20,013,503.45
                                    2,051,429               375,678,295.42
                チリペソ     小計
                                                    (56,917,891)
    コロンビアペソ        ECOPETRO     SA                     61,693       2,228.00      137,452,004.00
            BANCOLOMBIA      SA                    2,843      28,800.00       81,878,400.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                    5,554      28,800.00       159,955,200.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   2,986      20,620.00       61,571,320.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA              5,621      22,300.00       125,348,300.00
                                     78,697             566,205,224.00
              コロンビアペソ        小計
                                                    (16,822,523)
    ユーロ        FOLLI   FOLLIE    GROUP                    123       4.80        590.40
            OPAP   SA                       2,923        12.20       35,660.60
            JUMBO   S.A.                       1,451        15.70       22,780.70
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA                2,584        14.02       36,227.68
                                      7,081               95,259.38
                ユーロ    小計
                                                    (12,436,112)
    トルコリラ        TUPRAS    TURKIYE    PETROL    RAFINE               1,504        86.50       130,096.00
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              19,752        17.99       355,338.48
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                8,452        14.55       122,976.60
            KOC  HOLDING    AS                    9,107        17.21       156,731.47
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI      AS           14,096         7.25      102,196.00
            TURK   HAVA   YOLLARI    ANONIM    ORTAKLIGI             4,473        11.27       50,410.71
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS                734      168.40       123,605.60
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              5,702        65.95       376,046.90
            AKBANK    T.A.S.                      39,334         4.87      191,556.58
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 27,208         7.07      192,360.56
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                    22,389         4.86      108,810.54
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI                  32,206         2.08       66,988.48
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                 9,657        7.88       76,097.16
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS             15,566        15.00       233,490.00
                                     210,180               2,286,705.08
               トルコリラ      小計
                                                    (29,343,228)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                   934      642.00       599,628.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                 6,590        80.10       527,859.00
            CEZ  AS                        1,994       592.00      1,180,448.00
                                      9,518              2,307,935.00
               チェココルナ       小計
                                                    (11,665,226)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NYRT             3,501      2,024.00       7,086,024.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  1,803      8,685.00       15,659,055.00
            OTP  BANK   PLC                     2,606      13,200.00       34,399,200.00
                                      7,910             57,144,279.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                    (20,531,539)
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    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN              3,661        66.50       243,456.50
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            21,226         6.80      144,421.70
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                 1,813       200.90       364,231.70
            LPP  SA                          15     8,890.00        133,350.00
            CD  PROJEKT    SA                     758      171.14       129,724.12
            CYFROWY    POLSAT    SA                  3,380        30.04       101,535.20
            ALLEGRO.EU      SA                    4,403        56.50       248,769.50
            DINO   POLSKA    SA                     651      244.50       159,169.50
            BANK   PEKAO   SA                    2,279        75.98       173,158.42
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 10,697        32.70       349,791.90
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA                360      210.90        75,924.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                 7,381        32.50       239,882.50
            ORANGE    POLSKA    SA                   6,710        7.07       47,439.70
            PGE  SA                       10,070         8.54       86,017.94
                                     73,404              2,496,872.68
             ポーランドズロチ         小計
                                                    (71,598,822)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                  26,000         7.65      198,900.00
            CHINA   PETROLEUM&CHEMICAL-H                      298,000          3.92     1,168,160.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    COMPANY    LIMITED    -H       40,000        16.54       661,600.00
            PETROCHINA      CO  LTD                  248,000          2.72      674,560.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               16,000         9.89      158,240.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD              40,000         3.96      158,400.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              14,500        47.70       691,650.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD               19,000        12.00       228,000.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD               36,000         5.40      194,400.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MATERIAL     CO  LTD       48,000        12.24       587,520.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT    HOLDINGS     LIMITED         26,000         8.67      225,420.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              14,000        18.10       253,400.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURING       LIMITED          13,000         7.10       92,300.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS                21,000        11.20       235,200.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H              6,250        15.28       95,500.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     CO  LTD-H            10,000         7.62       76,200.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              68,000        11.26       765,680.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH   CO             26,000         5.40      140,400.00
            BOC  AVIATION     LTD                   1,900        70.85       134,615.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H               20,000         3.49       69,800.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS     LIMITED           21,000        36.95       775,950.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     LTD            12,000        19.88       238,560.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               45,000         3.95      177,750.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INTL   HLDGS   LTD       18,000         5.57      100,260.00
            CITIC   LIMITED                      77,000         8.00      616,000.00
            FOSUN   INTERNATIONAL                      31,500        11.10       349,650.00
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            HAITIAN    INTERNATIONAL       HOLDINGS     LTD          7,000        30.45       213,150.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                10,000        21.60       216,000.00
            WEICHAI    POWER   CO                  24,000        19.42       466,080.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                 6,618        14.30       94,637.40
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC     CO  LTD          6,600        34.45       227,370.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H            13,000        11.48       149,240.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES     CO  LTD-H          7,000        34.20       239,400.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT      GROUP   LTD        53,000         5.00      265,000.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLDINGS             18,000        76.75      1,381,500.00
            EVER   SUNSHINE     LIFESTYLE     SERV             10,000        18.64       186,400.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP                18,000        12.06       217,080.00
            AIR  CHINA/HONG      KONG                  16,000         6.43      102,880.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPORT-H               20,000         6.00      120,000.00
            CHINA   COSCO   HOLDINGS     COMPANY    LIMITED    -H       33,000        13.40       442,200.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HLDGS   COMPANY    LTD        16,140        12.46       201,104.40
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             24,000         5.52      132,480.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LIMITED               24,000         6.45      154,800.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H                10,000         9.21       92,100.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS     LTD              13,000        13.20       171,600.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               12,000         6.75       81,000.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE                 30,000         7.30      219,000.00
            BYD  CO  LTD-H                      10,000        180.50      1,805,000.00
            DONGFENG     MOTOR   CORPORATION                  32,000         7.11      227,520.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               6,800        46.15       313,820.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LIMITED            74,000        22.20      1,642,800.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY    LIMITED             40,000        21.90       876,000.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP   CO  LTD-H          33,200         6.88      228,416.00
            MINTH   GROUP   LTD                   10,000        31.10       311,000.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD               14,000        17.06       238,840.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LIMITED               14,000        137.60      1,926,400.00
            BOSIDENG     INTL   HOLDGS    LTD               26,000         3.85      100,100.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H               24,000        34.20       820,800.00
            LI  NING   COMPANY    LIMITED                 27,000        63.40      1,711,800.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              10,400        173.00      1,799,200.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING               4,000        18.30       73,200.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDINGS     LIMITED          12,000        17.86       214,320.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L            12,000         7.06       84,720.00
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDING    LTD          10,000        52.35       523,500.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD              9,000        31.05       279,450.00
            KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING                2,500        15.62       39,050.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LIMITED             110,000          1.14      125,400.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 4,200        84.60       355,320.00
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            KUAISHOU     TECHNOLOGY                     2,600       256.80       667,680.00
            TENCENT    HOLDINGS     LIMITED                 70,700        632.00      44,682,400.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS                6,000        35.30       211,800.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD               99,000         1.31      129,690.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC              3,800       112.60       427,880.00
            MEITUAN-B                          44,400        306.40      13,604,160.00
            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD             8,400        19.98       167,832.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             11,000        10.86       119,460.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 6,000        56.75       340,500.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD               24,500         7.32      179,340.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B              1,100       107.30       118,030.00
            CHINA   FEIHE   LTD                   16,000        22.15       354,400.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   COMPANY    LIMITED           35,000        43.25      1,513,750.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDINGS     CO  LTD         18,000        66.30      1,193,400.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               19,500         4.58       89,310.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H                 4,400        41.35       181,940.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING               9,000        54.65       491,850.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            26,000        14.22       369,720.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H                6,000        75.20       451,200.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS     LTD           13,000         9.96      129,480.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LIMITED             67,000         5.76      385,920.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING    LTD            6,000        79.00       474,000.00
            HENGAN    INTERNATIONAL       GROUP   CO  LTD           8,000        51.70       413,600.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS     LTD           4,000        27.80       111,200.00
            AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD                4,000        12.18       48,720.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      TECHNOLOGY      LI      52,000        23.80      1,237,600.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD              14,000        19.62       274,680.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP               9,000        54.75       492,750.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN              6,100        99.75       608,475.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H                28,000        16.82       470,960.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                     7,700        17.00       130,900.00
            SINOPHARM     MEDICINE     HOLDING    CO-H            18,800        23.85       448,380.00
            3SBIO   INC                      10,500         7.46       78,330.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H                 1,000       339.00       339,000.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDINGS     LIMITED          17,000        18.20       309,400.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP   LTD           104,800          9.92     1,039,616.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTICAL                 12,000         5.24       62,880.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    MEDICINE     HLDGS        42,000         4.70      197,400.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                10,000        17.02       170,200.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H                 1,400       150.00       210,000.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              14,000        34.25       479,500.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC                11,500        90.00      1,035,000.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H               1,400       155.80       218,120.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTICAL        CO  LTD-H         7,500        39.80       298,500.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                      132,000          8.45     1,115,400.00
            SSY  GROUP   LIMITED                    10,000         4.98       49,800.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD                  3,676       173.20       636,683.20
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              40,500        115.00      4,657,500.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA              340,000          3.10     1,054,000.00
            BANK   OF  CHINA   LTD                  976,000          3.14     3,064,640.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        LTD-H             108,000          5.09      549,720.00
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H               27,500         3.50       96,250.00
            CHINA   CITIC   BANK                   120,000          4.25      510,000.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              1,188,000           6.54     7,769,520.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H             34,000         3.42      116,280.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-   H              48,000        63.35      3,040,800.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                  80,100         4.33      346,833.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL      BANK   CO  LTD-H        24,000         3.35       80,400.00
            INDUSTRIAL      AND  COMMERCIAL      BANK   OF  CHINA        746,000          5.42     4,043,320.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHINA   CO  LTD-H         122,000          5.34      651,480.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEMENT-H                90,000         1.55      139,500.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LIMITED                 8,000        9.71       77,680.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO             36,000         4.73      170,280.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEMENT               92,000         1.02       93,840.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITAL    CORP   LTD-H         18,400        19.20       353,280.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               26,500        18.32       485,480.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                 29,000         8.94      259,260.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 17,000        11.46       194,820.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              28,000         6.98      195,440.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H               14,000        11.38       159,320.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO.               91,000        15.76      1,434,160.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             34,000        28.90       982,600.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HLDS   COMPANY    LTD       22,200        14.50       321,900.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     COMPANY    LIMITED         11,400        29.90       340,860.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     COMPANY    OF  CHINA   LTD       85,000         2.58      219,300.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY     - H            92,000         7.09      652,280.00
            PING   AN  INSURANCE     (GROUP)    CO  OF  CHINA   LT      73,500        87.10      6,401,850.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                3,800        47.40       180,120.00
            AGILE   PROPRETY     HOLDINGS     LIMITED             12,000        12.38       148,560.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD                18,000         8.20      147,600.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                 27,000        13.74       370,980.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP   LIMITED           62,000         2.95      182,900.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND&INVEST                  49,000        19.92       976,080.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             15,000         7.51      112,650.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD               40,000        36.90      1,476,000.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -H                22,100        26.55       586,755.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD              42,000         6.97      292,740.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     COMPANY             99,000         9.60      950,400.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS     LTD             12,500         9.67      120,875.00
            GUANGSHOU     R&F  PROPERTIES      - H            17,200        10.04       172,688.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS                10,000        26.70       267,000.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD               21,000         3.41       71,610.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LIMITED                12,500        13.02       162,750.00
            LOGAN   GROUP   COMPANY    LIMITED               16,000        12.34       197,440.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD              23,000        49.55      1,139,650.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO  LTD-H             1,200        52.20       62,640.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                   32,000         9.19      294,080.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               42,000         2.94      123,480.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD              13,500        23.05       311,175.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD               33,000        31.55      1,041,150.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD                  17,000        23.40       397,800.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD             88,000         1.84      161,920.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD             14,000         5.33       74,620.00
            CHINA   YOUZAN    LTD                  172,000          2.76      474,720.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SOFTWARE     GROUP          30,000        26.45       793,500.00
            KINGSOFT     CORPORATION      LTD.               10,000        56.50       565,000.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDINGS               5,000        36.25       181,250.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               12,000        17.76       213,120.00
            WEIMOB    INC                      21,000        17.96       377,160.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC             9,000        44.55       400,950.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              8,500        45.60       387,600.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LIMITED                7,000        43.05       301,350.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING    LTD           12,000        18.54       222,480.00
            LENOVO    GROUP   LTD                   88,000        11.16       982,080.00
            SUNNY   OPTICAL    TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD         8,800       197.10      1,734,480.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B                175,800         27.05      4,755,390.00
            ZTE  CORPORATION                        7,800        20.10       156,780.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H                578,000          1.13      653,140.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED           6,000        26.00       156,000.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GROUP   LIMITED         60,000         3.10      186,000.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                   93,000         1.83      170,190.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LIMITED                33,400        29.45       983,630.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP               40,000        11.98       479,200.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL       DEVELOPMENT            37,000         1.78       65,860.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LTD            12,000        42.25       507,000.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS     CO  LTD        22,000        10.28       226,160.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD               10,000        125.90      1,259,000.00
            GUANGDONG     INVESTMENT                    40,000        12.10       484,000.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H                44,000         2.72      119,680.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LTD              44,000         8.57      377,080.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LIMITED              6,000        48.10       288,600.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD               52,000        14.12       734,240.00
                                   10,089,584               171,620,525.00
                香港ドル     小計
                                                  (2,385,525,297)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                   48,600         3.12      151,632.00
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                 3,000        19.94       59,820.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD             27,000         7.87      212,490.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDINGS              39,200         5.30      207,760.00
            GAMUDA    BHD                      24,200         3.54       85,668.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     8,100        8.00       64,800.00
            SIME   DARBY   BERHAD                    23,500         2.30       54,050.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             14,700         5.97       87,759.00
            MISC   BHD                       19,600         6.80      133,280.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                10,000         4.11       41,100.00
            GENTING    BHD                     25,800         4.96      127,968.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD                 43,800         2.89      126,582.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD              1,200        30.00       36,000.00
            GENTING    PLANTATIONS      BERHAD                2,500        8.83       22,075.00
            IOI  CORPORATION      BERHAD                 31,800         4.04      128,472.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BERHAD                5,000        21.74       108,700.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                  900      135.00       121,500.00
            PPB  GROUP   BERHAD                     9,040        18.68       168,867.20
            QL  RESOURCES     BHD                   13,050         6.05       78,952.50
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              23,900         4.41      105,399.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD                23,100        10.78       249,018.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                  27,500         5.48      150,700.00
            KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES                  15,000         4.35       65,250.00
            SUPERMAX     CORP   BHD                  16,968         5.95      100,959.60
            TOP  GLOVE   CORPORATION      BHD              64,400         5.73      369,012.00
            AMMB   HOLDINGS     BERHAD                  17,000         3.04       51,680.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               76,400         4.19      320,116.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                  6,600        17.90       118,140.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               1,900        16.82       31,958.00
            MALAYAN    BANKING    BERHAD                 51,000         8.26      421,260.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD                   183,900          4.17      766,863.00
            RHB  BANK   BHD                     16,400         5.26       86,264.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD                   32,600         3.82      124,532.00
            DIGI.COM     BHD                     38,800         4.19      162,572.00
                                207/336


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            MAXIS   BERHAD                      26,800         4.68      125,424.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD                 16,000         5.80       92,800.00
            PETRONAS     GAS  BHD                   8,900        16.20       144,180.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD                 28,000        10.00       280,000.00
                                    1,026,158                5,783,603.30
            マレーシアリンギット           小計
                                                   (152,048,617)
    タイバーツ        PTT  EXPLORATION      & PRODUCTION      PCL-NVDR           18,400        113.00      2,079,200.00
            PTT  PUBLIC    COMPANY    LIMITED-     NVDR           144,300         38.75      5,591,625.00
            THAI   OIL  PUBLIC    CO  LTD-NVDR                15,000        53.50       802,500.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                24,700        43.75      1,080,625.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PLC-NVDR               25,200        61.75      1,556,100.00
            SIAM   CEMENT    PUBLIC    CO  LTD  (THE)   -NVDR         10,000        428.00      4,280,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PCL  -NVDR             55,000        63.00      3,465,000.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO-    NVDR          72,400         8.05      582,820.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR                90,600         9.00      815,400.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR                 69,600         4.68      325,728.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               36,600        28.75      1,052,250.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               20,891        35.00       731,185.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PUBLIC    CO  LTD-NVDR          74,400        13.80      1,026,720.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR                 36,300        30.00      1,089,000.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO  LTD  NVDR            19,000        36.00       684,000.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                      74,400        62.25      4,631,400.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS   PCL-NVDR              53,100        29.00      1,539,900.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                      7,000        35.25       246,750.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                 31,900        14.80       472,120.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVICE    -NVDR            112,000         21.90      2,452,800.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PUBLIC    CO  LTD  - NVDR        5,400       137.00       739,800.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR                 13,000        44.00       572,000.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    CO  LTD-FOREIGN      REG        5,900       121.50       716,850.00
            KASIKORNBANK       PUBLIC    CAMPANY    LTD-   FOREIGN         15,400        132.00      2,032,800.00
            KASIKORNBANK       PUBLIC    CAMPANY    LTD-   NVDR         8,400       132.00      1,108,800.00
            KRUNG   THAI   BANK   PCL-NVDR                 29,200        11.30       329,960.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   PUBLIC    CO  LTD-NVDR          8,700       104.50       909,150.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR                18,000        20.40       367,200.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                  8,500        75.25       639,625.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                 7,600        66.75       507,300.00
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  11,800        82.00       967,600.00
            CENTRAL    PATTANA    PUBLIC    CO  LTD-   NVDR          25,200        52.25      1,316,700.00
            LAND   AND  HOUSES    PUBLIC    CO  LTD-NVDR            108,900          8.35      909,315.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                 3,500       380.00      1,330,000.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  14,000        174.00      2,436,000.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                 24,900        64.00      1,593,600.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICATION       PCL  -NVDR          4,600        32.00       147,200.00
            TRUE   CORPORATION      PCL-NVDR                150,000          3.30      495,000.00
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                   6,800        42.75       290,700.00
            ELECTRICITY      GENERATING      PCL  -NVDR            3,800       175.00       665,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 20,800        59.75      1,242,800.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                   9,600        72.50       696,000.00
            GULF   ENERGY    DEVEROPMENT-NVDR                   40,800        33.75      1,377,000.00
            RATCHABURI      ELECTRICITY-NVDR                    7,900        50.00       395,000.00
                                    1,543,491               56,290,523.00
               タイバーツ      小計
                                                   (193,076,493)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             26,650        34.80       927,420.00
            AYALA   CORPORATION                       3,790       754.50      2,859,555.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                1,310       542.00       710,020.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC                33,442        53.90      1,802,523.80
            SM  INVESTMENTS      CORP                  3,205       952.00      3,051,160.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC             11,770        129.40      1,523,038.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  4,110       176.00       723,360.00
            PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC               11,300        37.00       418,100.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 10,180        132.00      1,343,760.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS                22,527        81.50      1,835,950.50
            BDO  UNIBANK    INC                   22,020        105.00      2,312,100.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               24,240        44.45      1,077,468.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO            110,900          4.01      444,709.00
            AYALA   LAND   INC                    99,500        32.20      3,203,900.00
            MEGAWORLD     CORP                    206,000          3.12      642,720.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC                131,400         35.00      4,599,000.00
            GLOBE   TELECOM    INC                    335     1,870.00        626,450.00
            PLDT   INC                       1,255      1,272.00       1,596,360.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                  12,000        22.75       273,000.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                  2,340       275.00       643,500.00
                                     738,274              30,614,094.30
              フィリピンペソ        小計
                                                    (68,263,307)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT                115,900       1,200.00      139,080,000.00
    ピア
            PT  UNITED    TRACTORS     TBK  DISTRIBUTES              19,300      21,600.00       416,880,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK  PT                128,000       2,320.00      296,960,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT               364,200        930.00     338,706,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             29,700       9,175.00      272,497,500.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA                13,200      12,800.00       168,960,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT             109,900       2,270.00      249,473,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK  PT           43,500      10,400.00       452,400,000.00
            PT  ASTRA   INTERNATIONAL       TBK             255,600       5,625.00     1,437,750,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            83,400       7,575.00      631,755,000.00
                                209/336


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    TBK  PT          21,200       8,875.00      188,150,000.00
            PT  GUDANG    GARAM   TBK                  4,000      36,050.00       144,200,000.00
            PT  INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK            51,300       6,750.00      346,275,000.00
            PT  UNILEVER     INDONESIA     TBK              104,500       6,075.00      634,837,500.00
            KALBE   FARMA   PT                   246,100       1,500.00      369,150,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              103,700       5,775.00      598,867,500.00
            PT  BANK   CENTRAL    ASIA   TBK              121,100       31,950.00      3,869,145,000.00
            PT  BANK   MANDIRI                     217,100       6,150.00     1,335,165,000.00
            PT  BANK   RAKYAT                     697,300       4,250.00     2,963,525,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT             283,900       1,115.00      316,548,500.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK  PT          629,400       3,310.00     2,083,314,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT            162,300       1,230.00      199,629,000.00
                                    3,804,600             17,453,268,000.00
             インドネシアルピア          小計
                                                   (130,899,510)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS                          628     42,250.00       26,533,000.00
            S-OIL   CORPORATION                        553     78,000.00       43,134,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                  682    270,000.00       184,140,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP                 1,476      49,700.00       73,357,200.00
            HYUNDAI    STEEL   COMPANY                   1,044      51,500.00       53,766,000.00
            KOREA   ZINC   CO.,   LTD.                   97    439,000.00        42,583,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD               227    278,000.00        63,106,000.00
            LG  CHEM   LTD                       570    874,000.00       498,180,000.00
            LG  CHEM   LTD                       89    392,000.00        34,888,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                   207    293,500.00        60,754,500.00
            POSCO                           931    355,500.00       330,970,500.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                  360    162,000.00        58,320,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD                   96    287,000.00        27,552,000.00
            CJ  CORP                          168     95,900.00       16,111,200.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE    ENGINEERING            415     29,050.00       12,055,750.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                    664     44,300.00       29,415,200.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES      AND  CONSTRUCTION            2,420      13,800.00       33,396,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                  891     46,250.00       41,208,750.00
            HANWHA    CORPORATION                       575     31,900.00       18,342,500.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTRUCTION       CO         921     49,800.00       45,865,800.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOLDINGS              570     58,700.00       33,459,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES      LTD            1,063      34,200.00       36,354,600.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHORE     ENGINEERIN            478    141,000.00        67,398,000.00
            LG  CORP                        1,226     114,500.00       140,377,000.00
            LOTTE   CORPORATION                        301     34,650.00       10,429,650.00
            SAMSUNG    C&T  CORPORATION                    1,079     135,500.00       146,204,500.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              2,075      15,650.00       32,473,750.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES      CO.,LTD.             6,668      7,120.00       47,476,160.00
                                210/336


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                   453    296,000.00       134,088,000.00
            S1  CORPORATION                          219     81,500.00       17,848,500.00
            CJ  LOGISTICS     CORPORATION                     74    176,000.00        13,024,000.00
            GLOVIS    CO  LTD                      234    187,000.00        43,758,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                1,845      26,200.00       48,339,000.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD                   2,212      7,000.00       15,484,000.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO  LTD            963     51,600.00       49,690,800.00
            HANON   SYSTEMS                       2,380      17,100.00       40,698,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                       836    290,500.00       242,858,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                   1,861     221,000.00       411,281,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   COMPANY                    419    105,000.00        43,995,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   COMPANY                    313    107,500.00        33,647,500.00
            KIA  CORP                        3,312      81,300.00       269,265,600.00
            COWAY   CO  LTD                      538     67,000.00       36,046,000.00
            FILA   HOLDINGS     CORP                    620     45,950.00       28,489,000.00
            HLB  INC                         998     34,250.00       34,181,500.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  1,344     163,500.00       219,744,000.00
            KANGWON    LAND   INC                   1,392      24,500.00       34,104,000.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC                533     21,650.00       11,539,450.00
            KAKAO   CORP                       3,585     117,500.00       421,237,500.00
            NAVER   CORPORATION                       1,529     378,000.00       577,962,000.00
            NCSOFT    CORP                       208    849,000.00       176,592,000.00
            NETMARBLE     CORPORATION                      211    140,000.00        29,540,000.00
            PEARLABYSS      CORP                     270     61,600.00       16,632,000.00
            CJ  ENM  CO  LTD                      144    145,300.00        20,923,200.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                   407     83,500.00       33,984,500.00
            LOTTE   SHOPPING     CO  LTD                  172    122,000.00        20,984,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD                     63    275,000.00        17,325,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD                    61    156,500.00        9,546,500.00
            E-MART    INC                       237    168,000.00        39,816,000.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                    290     36,500.00       10,585,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                    85    410,500.00        34,892,500.00
            KT&G   CORPORATION                       1,356      82,900.00       112,412,400.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA               243    119,500.00        29,038,500.00
            OTTOGI    CORPORATION                        25    561,000.00        14,025,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                    419    263,500.00       110,406,500.00
            AMOREPACIFIC       GROUP                    240     67,600.00       16,224,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE   LTD             119   1,598,000.00        190,162,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE-PREF                17    704,000.00        11,968,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD               817    123,100.00       100,572,700.00
            ALTEOGEN     INC                      312     88,100.00       27,487,200.00
            CELLTRION     INC                     1,203     288,000.00       346,464,000.00
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            CELLTRION     PHARM   INC                   173    147,500.00        25,517,500.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                    87    367,500.00        31,972,500.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD                211    812,000.00       171,332,000.00
            SEEGENE    INC                       408    107,500.00        43,860,000.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO              334     99,900.00       33,366,600.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD              383    118,500.00        45,385,500.00
            YUHAN   CORPORATION                        502     67,200.00       33,734,400.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP   INC.               3,688      42,900.00       158,215,200.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                2,644      9,300.00       24,589,200.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                4,853      54,300.00       263,517,900.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   CO  LTD            5,393      37,450.00       201,967,850.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC               6,654      10,500.00       69,867,000.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO              576    108,000.00        62,208,000.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               1,580      4,705.00       7,433,900.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LTD             2,873      9,970.00       28,643,810.00
            SAMSUNG    CARD   CO  LTD                   310     34,400.00       10,664,000.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO,LTD.                 639     42,350.00       27,061,650.00
            WOORI   INVESTMENT      & SECURITIES      CO.,LTD            748     12,250.00        9,163,000.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                   507     47,650.00       24,158,550.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO              648     25,150.00       16,297,200.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS                378    196,000.00        74,088,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO.,LTD.               781     82,400.00       64,354,400.00
            DUZONBIZON      CO  LTD                    190     87,100.00       16,549,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                   428    193,000.00        82,604,000.00
            KMW  CO  LTD                       241     61,000.00       14,701,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                   3,101      27,050.00       83,882,050.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                    158    212,500.00        33,575,000.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO  LTD            688    193,000.00       132,784,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD              58,680      82,800.00      4,858,704,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD              10,187      75,200.00       766,062,400.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                   684    670,000.00       458,280,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     3,103      13,250.00       41,114,750.00
            SK  TELECOM    CO  LTD                    461    314,500.00       144,984,500.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORPORATION               3,402      24,050.00       81,818,100.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                      265     33,100.00        8,771,500.00
            HYNIX   SEMICONDUCTOR       INC                6,746     132,500.00       893,845,000.00
                                     181,737            15,349,787,370.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (1,487,394,396)
    新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              14,000        102.50      1,435,000.00
            ASIA   CEMENT    CORPORATION                   22,000        50.20      1,104,400.00
            CHINA   STEEL   CORP                   151,000         38.10      5,753,100.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE   CORPORATION            41,000        92.80      3,804,800.00
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            FORMOSA    PLASTICS     CORPORATION                 47,000        107.00      5,029,000.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 63,000        90.00      5,670,000.00
            TAIWAN    CEMENT    CORPORATION                  60,077        53.00      3,184,081.00
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               2,000      1,080.00       2,160,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             35,000        32.55      1,139,250.00
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                3,121       416.50      1,299,896.50
            EVERGREEN     MARINE    CORPORATION                 33,740        69.90      2,358,426.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP              29,000        31.20       904,800.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    INDUSTRY     CO.,LTD            21,000        56.30      1,182,300.00
            ECLAT   TEXTILE    CO  LTD                 2,000       545.00      1,090,000.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              4,640       205.00       951,200.00
            GIANT   MANUFACTURING       CO  LTD              3,000       360.00      1,080,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD              2,000       447.50       895,000.00
            POU  CHEN                       26,000        35.00       910,000.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD                4,000       594.00      2,376,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP               8,000       273.50      2,188,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            61,000        75.60      4,611,600.00
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD                3,000       218.50       655,500.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK               65,103        18.00      1,171,854.00
            CHINATRUST      FINANCIAL     HOLDING              216,000         22.80      4,924,800.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO             130,860         26.80      3,507,048.00
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO             120,408         22.75      2,739,282.00
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     CO  LTD          103,133         19.45      2,005,936.85
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD            134,000         32.25      4,321,500.00
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS     CO.,LTD.           124,760         13.30      1,659,308.00
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDINGS                120,485         13.95      1,680,765.75
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 68,502        10.05       688,445.10
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL     HOLDING    CO      114,594         21.40      2,452,311.60
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            41,299        43.00      1,775,857.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD               14,632        204.00      2,984,928.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD           114,160         25.90      2,956,744.00
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO             97,000        50.90      4,937,300.00
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL     HOLDING           156,000         12.30      1,918,800.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             22,832        25.80       589,065.60
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD            82,000        61.30      5,026,600.00
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD         113,432         10.00      1,134,320.00
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP              6,600        45.35       299,310.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD              8,700        53.20       462,840.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                 6,000       291.50      1,749,000.00
            ACER   INC                       34,000        34.50      1,173,000.00
            ADVANTECH     CO  LTD                   4,299       351.00      1,508,949.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 8,000       378.00      3,024,000.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AU  OPTRONICS     CORP                  107,000         28.85      3,086,950.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD               9,000       201.50      1,813,500.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              7,010        85.80       601,458.00
            COMPAL    ELECTRONICS                      53,000        24.80      1,314,400.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                24,000        297.00      7,128,000.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              11,000        69.60       765,600.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY                154,800        119.00      18,421,200.00
            INNOLUX    DISPLAY    CORPORATION                 95,000        27.75      2,636,250.00
            INVENTEC     CORPORATION                     24,000        27.10       650,400.00
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD                1,080      3,100.00       3,348,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP                24,000        64.10      1,538,400.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO  LTD            8,000       175.00      1,400,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD   CORPORATION           3,000       324.50       973,500.00
            PEGATRON     CORP                     22,000        73.90      1,625,800.00
            QUANTA    COMPUTER     INC                 37,000        97.60      3,611,200.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP              16,000        55.30       884,800.00
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP               13,000        94.20      1,224,600.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                 4,000       244.00       976,000.00
            WISTRON    CORPORATION                     35,293        32.45      1,145,257.85
            WIWYNN    CORP                      1,000       890.00       890,000.00
            WPG  HOLDINGS     CO  LTD                 15,520        49.50       768,240.00
            YAGEO   CORPORATION                       5,198       554.00      2,879,692.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING    LTD           7,000       104.00       728,000.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               48,000        114.00      5,472,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMMUNICATIONS          CO  LTD        22,000        66.60      1,465,200.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                 22,000        101.00      2,222,000.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LTD            41,000        111.00      4,551,000.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC                 500     1,090.00        545,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                  3,000       840.00      2,520,000.00
            MEDIATEK     INCORPORATION                     19,000       1,035.00       19,665,000.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                 14,000        94.40      1,321,600.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         CORP   LTD           7,000       614.00      4,298,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                2,000       561.00      1,122,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC               10,000        111.50      1,115,000.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP               6,000       519.00      3,114,000.00
            SILERGY    CORP                      1,000      2,785.00       2,785,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING              303,000        602.00     182,406,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORPORATION             148,000         57.00      8,436,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMICONDUCTOR       COR       10,000        116.50      1,165,000.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                4,000       372.00      1,488,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               33,000        35.65      1,176,450.00
                                    3,912,778               407,752,816.25
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               新台湾ドル      小計
                                                  (1,565,444,612)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD               7,256       423.05      3,069,650.80
            COAL   INDIA   LTD                    12,603        126.15      1,589,868.45
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP                7,413       233.70      1,732,418.10
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 19,253        88.05      1,695,226.65
            OIL  AND  NATURAL    GAS  CORPORATION      LIMITED         34,064        102.40      3,488,153.60
            PETRONET     LNG  LTD                   8,894       235.20      2,091,868.80
            RELIANCE     INDUSTRIES      LIMITED               35,220       1,904.35       67,071,207.00
            ACC  LIMITED                        1,019      1,812.90       1,847,345.10
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  6,833       295.20      2,017,101.60
            ASIAN   PAINTS    LTD                   4,713      2,517.95       11,867,098.35
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD                2,709       709.70      1,922,577.30
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                 3,391      1,278.10       4,334,037.10
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               18,891        349.50      6,602,404.50
            JSW  STEEL   LTD                     9,521       635.40      6,049,643.40
            PI  INDUSTRIES      LTD                   1,067      2,522.55       2,691,560.85
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD                1,701      1,783.90       3,034,413.90
            SHREE   CEMENT    LTD                    121     28,106.30        3,400,862.30
            TATA   STEEL   LTD                    8,303       925.60      7,685,256.80
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 1,418      6,067.90       8,604,282.20
            UPL  LTD                        5,579       585.40      3,265,946.60
            VEDANTA    LTD                     20,944        228.00      4,775,232.00
            HAVELLS    INDIA   LTD                   3,011      1,005.50       3,027,560.50
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                  8,702      1,322.90       11,511,875.80
            SIEMENS    LTD                       617     1,799.95       1,110,569.15
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON              5,667       725.35      4,110,558.45
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LIMITED              3,801       549.45      2,088,459.45
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                1,271      1,541.85       1,959,691.35
            BAJAJ   AUTO   LTD                     949     3,672.50       3,485,202.50
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD                971     1,694.85       1,645,699.35
            BHARAT    FORGE   LTD                   3,465       582.35      2,017,842.75
            EICHER    MOTORS    LTD                   1,826      2,317.30       4,231,389.80
            HERO   MOTOCORP     LTD                   1,337      2,864.05       3,829,234.85
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               10,365        777.90      8,062,933.50
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LIMITED                1,724      6,676.10       11,509,596.40
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD              14,091        213.60      3,009,837.60
            MRF  LTD                          21    78,214.15        1,642,497.15
            TATA   MOTORS    LTD                   21,998        294.00      6,467,412.00
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   82    29,127.40        2,388,446.80
            TITAN   CO  LTD                     4,625      1,461.45       6,759,206.25
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                 883     2,844.65       2,511,825.95
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                   789     4,876.30       3,847,400.70
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            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                 8,839       188.00      1,661,732.00
            TRENT   LTD                       2,023       770.30      1,558,316.90
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                 1,936      2,713.70       5,253,723.20
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LIMITED               1,293      3,650.30       4,719,837.90
            ITC  LIMITED                       34,508        205.35      7,086,217.80
            NESTLE    INDIA   LTD                    394     16,625.70        6,550,525.80
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD              6,683       664.60      4,441,521.80
            UNITED    SPIRITS    LTD                  2,972       522.15      1,551,829.80
            COLGATE    PALMOLIVE     INDIA                 1,365      1,514.10       2,066,746.50
            DABUR   INDIA   LIMITED                    7,252       559.95      4,060,757.40
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             5,564       698.70      3,887,566.80
            HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED                10,276       2,307.75       23,714,439.00
            MARICO    LTD                      6,577       411.60      2,707,093.20
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE                 1,138      3,200.05       3,641,656.90
            AUROBINDO     PHARMA    LIMITED                 3,611       993.35      3,586,986.85
            BIOCON    LTD                      4,686       397.60      1,863,153.60
            CIPLA   LTD                       4,948       935.60      4,629,348.80
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD                1,566      3,779.75       5,919,088.50
            DR.REDDY'S      LABORATORIES                    1,514      5,066.70       7,670,983.80
            IPCA   LABORATORIES       LTD                  918     2,101.35       1,929,039.30
            LUPIN   LTD                       3,151      1,076.25       3,391,263.75
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS   LTD             10,932        637.95      6,974,069.40
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD               502     2,531.95       1,271,038.90
            AXIS   BANK   LIMITED                    27,821        671.35      18,677,628.35
            BANDHAN    BANK   LTD                   10,002        313.45      3,135,126.90
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE    CORPORATION           20,992       2,497.35       52,424,371.20
            ICICI   BANK   LIMITED                    62,721        569.95      35,747,833.95
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LIMITED                7,008      1,734.20       12,153,273.60
            STATE   BANK   OF  INDIA                  22,850        336.45      7,687,882.50
            YES  BANK   LTD                    111,806         14.00      1,565,284.00
            BAJAJ   FINANCE    LIMITED                   3,331      4,667.80       15,548,441.80
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD              522     2,822.40       1,473,292.80
            MUTHOOT    FINANCE    LTD                  1,343      1,200.85       1,612,741.55
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD                1,440      1,647.25       2,372,040.00
            REC  LTD                        9,915       126.35      1,252,760.25
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                 2,117      1,380.65       2,922,836.05
            BAJAJ   FINSERV    LTD                    469     9,916.65       4,650,908.85
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD              9,928       686.35      6,814,082.80
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURANCE     CO  LTD        2,989      1,381.20       4,128,406.80
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA               3,524       512.40      1,805,697.60
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD               5,346       922.85      4,933,556.10
            DLF  LIMITED                        8,519       241.95      2,061,172.05
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            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                 13,334        955.65      12,742,637.10
            INFOSYS    LIMITED                     42,028       1,333.80       56,056,946.40
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD              584     3,901.05       2,278,213.20
            TATA   CONSULTANCY      SVS  LTD               11,524       3,109.50       35,833,878.00
            TECH   MAHINDRA     LTD                   8,114       950.20      7,709,922.80
            WIPRO   LTD                      14,042        475.70      6,679,779.40
            BHARTI    AIRTEL    LIMITED                  30,807        522.60      16,099,738.20
            INDUS   TOWERS    LIMITED                   9,651       252.25      2,434,464.75
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD                5,136      1,052.40       5,405,126.40
            GAIL   INDIA   LIMITED                    20,678        129.40      2,675,733.20
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 4,121       509.90      2,101,297.90
            NTPC   LTD                       58,180        102.55      5,966,359.00
            POWER   GRID   CORPORATION      OF  INDIA   LIMITED         24,700        211.15      5,215,405.00
                                     975,298              686,357,172.10
               インドルピー       小計
                                                   (995,217,899)
    エジプトポンド        ELSEWEDY     ELECTRIC     CO                 5,455        7.99       43,585.45
            EASTERN    TOBACCO                     17,997        11.60       208,765.20
            COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK   EGYPT   SAE       16,612        58.51       971,968.12
                                     40,064              1,224,318.77
              エジプトポンド        小計
                                                    (8,415,599)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LIMITED                 3,530       174.04       614,361.20
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD             1,503       280.42       421,471.26
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD               652     2,072.74       1,351,426.48
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LIMITED                 4,675       308.86      1,443,920.50
            GOLD   FIELDS    LIMITED                   11,457        141.87      1,625,404.59
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD              6,114        68.73       420,215.22
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LIMITED             9,909       285.56      2,829,614.04
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                   836      665.44       556,307.84
            NORTHAM    PLATINUM     LTD                 4,014       269.02      1,079,846.28
            SASOL   LTD.                       7,312       239.30      1,749,761.60
            SIBANYE    STILLWATER      LTD                35,175        69.28      2,436,924.00
            BIDVEST    GROUP   LTD                   3,606       168.44       607,394.64
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                 6,059       123.85       750,407.15
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  3,242       186.33       604,081.86
            NASPERS    LIMITED-N     SHS                 5,371      3,422.17       18,380,475.07
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LIMITED               12,822        51.25       657,127.50
            BID  CORP   LTD                     4,394       293.66      1,290,342.04
            CLICKS    GROUP   LTD                   2,773       239.77       664,882.21
            SHOPRITE     HOLDINGS     LIMITED                 6,090       145.92       888,652.80
            SPAR   GROUP   LIMITED                    1,720       187.46       322,431.20
            TIGER   BRANDS    LTD                   1,629       199.90       325,637.10
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LTD             4,363       147.71       644,458.73
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ABSA   GROUP   LTD                    8,051       123.50       994,298.50
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD                822     1,399.06       1,150,027.32
            NEDBANK    GROUP   LTD                   4,692       145.54       682,873.68
            STANDARD     BANK   GROUP   LIMITED               16,484        116.87      1,926,485.08
            FIRSTRAND     LIMITED                    60,088        50.50      3,034,444.00
            REINET    INVESTMENTS      SCA                1,681       275.76       463,552.56
            REMGRO    LTD                      6,563       109.88       721,142.44
            DISCOVERY     LTD                     4,482       130.75       586,021.50
            OLD  MUTUAL    LTD                    52,788        12.94       683,076.72
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOLDINGS     LIMITE         9,457        29.30       277,090.10
            SANLAM    LTD                      20,975        54.96      1,152,786.00
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                  5,844        98.34       574,698.96
            MTN  GROUP   LIMITED                    21,887        91.79      2,009,007.73
            VODACOM    GROUP   LIMITED                   6,997       124.97       874,415.09
                                     358,057              54,795,062.99
             南アフリカランド         小計
                                                   (414,250,676)
                                   26,927,780                9,586,932,925
                 合　計
                                                  (9,586,932,925)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨              銘柄数           組入株式時価比率             合計金額に対する比率

    米ドル              株式       45銘柄                   9.1  %            13.8  %
    メキシコペソ              株式       21銘柄                   1.1  %             1.7  %
    ブラジルレアル              株式       47銘柄                   3.3  %             5.0  %
    チリペソ              株式       14銘柄                   0.4  %             0.6  %
    コロンビアペソ              株式       5銘柄                   0.1  %             0.2  %
    ユーロ              株式       4銘柄                   0.1  %             0.1  %
    トルコリラ              株式       14銘柄                   0.2  %             0.3  %
    チェココルナ              株式       3銘柄                   0.1  %             0.1  %
    ハンガリーフォリント              株式       3銘柄                   0.1  %             0.2  %
    ポーランドズロチ              株式       14銘柄                   0.5  %             0.7  %
    香港ドル              株式       200銘柄                  16.4  %            24.9  %
    マレーシアリンギット              株式       38銘柄                   1.0  %             1.6  %
    タイバーツ              株式       44銘柄                   1.3  %             2.0  %
    フィリピンペソ              株式       20銘柄                   0.5  %             0.7  %
    インドネシアルピア              株式       22銘柄                   0.9  %             1.4  %
    韓国ウォン              株式       106銘柄                  10.2  %            15.5  %
    新台湾ドル              株式       87銘柄                  10.8  %            16.3  %
    インドルピー              株式       96銘柄                   6.8  %            10.4  %
    エジプトポンド              株式       3銘柄                   0.1  %             0.1  %
    南アフリカランド              株式       36銘柄                   2.8  %             4.3  %
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    　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資信託受     中国元（オフショア）            CHINAAMC     CSI  300  INDEX   ETF          571,200        29,919,456.00
      益証券
                                            571,200        29,919,456.00
                  中国元（オフショア）           小計
                                                    (497,674,247)
                                                     497,674,247
    投資信託受益証券合計
                                                    (497,674,247)
     投資証券     米ドル            GLOBAL    X MSCI   PAKISTAN     ETF            554        16,536.90
                      ISHARES    MSCI   KUWAIT    ETF            17,866         544,618.21
                      ISHARES    MSCI   QATAR   ETF             36,826         721,053.08
                      ISHARES    MSCI   RUSSIA    ETF            78,188        3,150,194.52
                      ISHARES    MSCI   SAUDI   ARABIA    ETF         76,985        2,847,675.15
                      ISHARES    MSCI   UAE  ETF              44,583         603,600.32
                                            255,002        7,883,678.18
                     米ドル    小計
                                                    (850,570,038)
          メキシコペソ            DEUTSCHE     BANK   MEX(FIBRA     UNO          36,300         907,137.00
                      ADMINISTR)
                      FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD             24,600        3,950,022.00
                      GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO           27,300        1,385,748.00
                                            88,200        6,242,907.00
                    メキシコペソ       小計
                                                    (33,963,911)
          ブラジルレアル            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT              3,200        318,720.00
                      BANCO   INTER   SA-UNITS                 1,400        281,540.00
                      BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT               4,200        160,860.00
                      ENERGISA     SA-UNITS                  1,800         79,182.00
                      KLABIN    SA-UNIT                   8,800        255,728.00
                      SUL  AMERICA    SA-UNITS                 3,240        107,794.80
                                            22,640        1,203,824.80
                   ブラジルレアル        小計
                                                    (23,714,265)
          南アフリカランド            GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD           42,751         606,209.18
                                            42,751         606,209.18
                   南アフリカランド         小計
                                                     (4,582,941)
                                                     912,831,155
    投資証券合計
                                                    (912,831,155)
                                                    1,410,505,402
                    合計
                                                   (1,410,505,402)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                              組入投資信託受益証券             組入投資証券

                                                    合計金額に対する
        通貨            銘柄数
                                                       比率
                                 時価比率           時価比率
    米ドル             投資証券        6銘柄               －          5.8  %       60.3  %
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    メキシコペソ             投資証券        3銘柄               －          0.2  %        2.4  %
    ブラジルレアル             投資証券        6銘柄               －          0.2  %        1.7  %
    南アフリカランド             投資証券        1銘柄               －          0.0  %        0.3  %
    中国元（オフショ           投資信託受益証券          1銘柄              3.4  %          －        35.3  %
    ア）
    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

    Ｊリート・インデックス・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2020年     4月27日現在）          （2021年     4月26日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                                29,223,710               29,114,056
        コール・ローン                                29,959,559               66,809,626
        投資証券                              3,952,989,000               8,029,616,750
        派生商品評価勘定                                    -           4,736,400
        未収入金                                 102,225              2,631,744
        未収配当金                                45,102,963               58,652,103
        前払金                                14,135,500                    -
                                        15,120,000                3,330,000
        差入委託証拠金
                                      4,086,632,957               8,194,890,679
        流動資産合計
                                      4,086,632,957               8,194,890,679
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                14,148,700                    -
        前受金                                    -           4,743,000
        未払解約金                                2,285,580               68,058,794
        未払利息                                    86               193
                                          10,403                2,229
        その他未払費用
                                        16,444,769               72,804,216
        流動負債合計
                                        16,444,769               72,804,216
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              2,079,734,759               3,071,522,148
        剰余金
                                      1,990,453,429               5,050,564,315
          剰余金又は欠損金（△）
                                      4,070,188,188               8,122,086,463
        元本等合計
                                      4,070,188,188               8,122,086,463
       純資産合計
                                      4,086,632,957               8,194,890,679
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針の注記）

                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
                                220/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                      す。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2020年     4月27日現在）                  （2021年     4月26日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        2,079,734,759口                      3,071,522,148口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.9571円    1口当たり純資産額                   2.6443円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  19,571円)    (10,000口当たりの純資産額                  26,443円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    （2021年     4月26日現在）
    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2020年     4月27日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建              108,768,700              -     94,620,000         △14,148,700

              東証ＲＥＩＴ指数

                          108,768,700              -     94,620,000         △14,148,700
              先物
            合計              108,768,700              -     94,620,000         △14,148,700

    （2021年     4月26日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建              56,628,600              -     61,365,000          4,736,400

              東証ＲＥＩＴ指数

                           56,628,600              -     61,365,000          4,736,400
              先物
            合計               56,628,600              -     61,365,000          4,736,400

    （注）１．時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

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           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し
            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2020年    4月28日

                            至  2021年    4月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2020年     4月27日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 5,748,282,368円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,292,676,609円
    同期中における一部解約元本額                                                 5,961,224,218円
    2020年    4月27日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  152,382,989円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  310,073,497円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  261,721,272円
    三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                                 1,177,332,621円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   5,392,698円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  25,359,901円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  17,271,591円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  48,367,096円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  24,397,339円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  20,133,135円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  10,128,064円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,159,286円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    383,164円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       5,389,396円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   4,214,611円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                       6,211,193円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                   9,816,906円
    合計                                                 2,079,734,759円
                                224/336



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                           （2021年     4月26日現在）
    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,079,734,759円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,566,048,223円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,574,260,834円
    2021年    4月26日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  316,132,317円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  348,559,330円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  238,816,451円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  84,560,850円
    三井住友・ＤＣ日本リートインデックスファンド                                                 1,588,375,824円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   9,834,653円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  35,461,155円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  25,278,674円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  80,153,697円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  41,281,247円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  33,683,493円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  15,113,869円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,448,736円
    三井住友ＤＳ・国内リートインデックス年金ファンド                                                  20,024,548円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                      50,433,479円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  31,132,085円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      82,301,805円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  68,929,935円
    合計                                                 3,071,522,148円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

        種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

       投資証券       エスコンジャパンリート投資法人                              118       15,163,000
               サンケイリアルエステート投資法人                              179       20,996,700
               ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                              191       27,408,500
               日本アコモデーションファンド投資法人                              251       163,401,000
               森ヒルズリート投資法人                              852       134,616,000
               産業ファンド投資法人                             1,024        202,547,200
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               アドバンス・レジデンス投資法人                              689       239,083,000
               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                              495       109,791,000
               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                              363       179,685,000
               ＧＬＰ投資法人                             2,264        412,727,200
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                              325       112,612,500
               日本プロロジスリート投資法人                             1,146        400,527,000
               星野リゾート・リート投資法人                              111       71,817,000
               Ｏｎｅリート投資法人                              113       34,691,000
               イオンリート投資法人                              737       110,697,400
               ヒューリックリート投資法人                              599       103,327,500
               日本リート投資法人                              236       100,300,000
               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                             4,672        96,944,000
               積水ハウス・リート投資法人                             2,130        197,664,000
               トーセイ・リート投資法人                              160       22,256,000
               ケネディクス商業リート投資法人                              288       78,710,400
               ヘルスケア＆メディカル投資法人                              154       21,098,000
               サムティ・レジデンシャル投資法人                              137       15,987,900
               野村不動産マスターファンド投資法人                             2,343        401,121,600
               いちごホテルリート投資法人                              125       10,525,000
               ラサールロジポート投資法人                              835       147,461,000
               スターアジア不動産投資法人                              745       41,422,000
               マリモ地方創生リート投資法人                               69       8,887,200
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                              254       143,764,000
               大江戸温泉リート投資法人                              115        9,315,000
               投資法人みらい                              779       38,911,050
               森トラスト・ホテルリート投資法人                              157       20,912,400
               三菱地所物流リート投資法人                              182       81,172,000
               ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                              231       41,441,400
               ザイマックス・リート投資法人                              110       12,496,000
               タカラレーベン不動産投資法人                              219       25,228,800
               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                              281       38,974,700
               日本ビルファンド投資法人                              816       580,176,000
               ジャパンリアルエステイト投資法人                              725       490,825,000
               日本都市ファンド投資法人                             3,609        382,914,900
               オリックス不動産投資法人                             1,444        274,504,400
               日本プライムリアルティ投資法人                              451       197,087,000
               ＮＴＴ都市開発リート投資法人                              654       110,002,800
               東急リアル・エステート投資法人                              488       89,548,000
               グローバル・ワン不動産投資法人                              506       63,806,600
               ユナイテッド・アーバン投資法人                             1,550        252,030,000
               森トラスト総合リート投資法人                              520       80,392,000
               インヴィンシブル投資法人                             3,037        120,872,600
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               フロンティア不動産投資法人                              241       112,788,000
               平和不動産リート投資法人                              443       70,569,900
               日本ロジスティクスファンド投資法人                              474       151,680,000
               福岡リート投資法人                              376       66,213,600
               ケネディクス・オフィス投資法人                              225       182,925,000
               いちごオフィスリート投資法人                              601       58,717,700
               大和証券オフィス投資法人                              155       122,295,000
               阪急阪神リート投資法人                              326       49,715,000
               スターツプロシード投資法人                              113       26,035,200
               大和ハウスリート投資法人                             1,034        302,341,600
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             2,331        144,755,100
               大和証券リビング投資法人                              945       104,233,500
               ジャパンエクセレント投資法人                              674       101,504,400
                    合計                        45,417       8,029,616,750
    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

    外国リート・インデックス・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2020年     4月27日現在）          （2021年     4月26日現在）
     資産の部
       流動資産
        預金                                51,118,215               44,482,747
        金銭信託                                3,963,979               28,588,674
        コール・ローン                                4,063,792               65,604,005
        投資証券                              5,478,909,884               11,519,480,828
        派生商品評価勘定                                  5,199               17,814
        未収入金                                  2,163             57,714,478
                                        5,165,802               11,685,275
        未収配当金
                                      5,543,229,034               11,727,573,821
        流動資産合計
                                      5,543,229,034               11,727,573,821
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  5,197               49,052
        未払金                                5,641,591                   -
        未払解約金                                    -          142,622,000
        未払利息                                    11               189
                                          1,101                547
        その他未払費用
                                        5,647,900              142,671,788
        流動負債合計
                                        5,647,900              142,671,788
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              3,351,152,062               4,897,225,610
        剰余金
                                      2,186,429,072               6,687,676,423
          剰余金又は欠損金（△）
                                      5,537,581,134               11,584,902,033
        元本等合計
                                227/336

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                                （2020年     4月27日現在）          （2021年     4月26日現在）
                                      5,537,581,134               11,584,902,033
       純資産合計
                                      5,543,229,034               11,727,573,821
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針の注記）

                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しておりま
                      す。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    ４.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2020年     4月27日現在）                  （2021年     4月26日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        3,351,152,062口                      4,897,225,610口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.6524円    1口当たり純資産額                   2.3656円
                                228/336

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       額
                (10,000口当たりの純資産額                  16,524円)    (10,000口当たりの純資産額                  23,656円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、投資証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2021年     4月26日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（投資証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2020年     4月27日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                230/336


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                                                      （単位：円）
      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
    市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             買建               5,500,000             -      5,500,602             602
              米ドル              4,500,000             -      4,495,403           △4,597

              ユーロ               500,000            -       501,768           1,768

              オーストラリアド

                            500,000            -       503,431           3,431
              ル
             売建               2,430,180             -      2,430,780            △600

              カナダドル               610,080            -       610,080             -

              英ポンド              1,064,400             -      1,064,800            △400

              シンガポールドル               755,700            -       755,900           △200

            合計               7,930,180             -      7,931,382              2

    （2021年     4月26日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
    市場取引以外の       為替予約取引

       取引
             買建               4,300,000             -      4,299,779            △221
              米ドル              2,500,000             -      2,499,953            △47

              ユーロ               500,000            -       499,985           △15

              英ポンド               500,000            -       499,947           △53

              オーストラリアド

                            800,000            -       799,894           △106
              ル
             売建              51,623,281              -     51,654,298           △31,017

              米ドル             37,991,360              -     37,976,928            14,432

              カナダドル               949,850            -       952,152          △2,302

              ユーロ              2,205,070             -      2,219,378          △14,308

              英ポンド              2,839,151             -      2,846,004           △6,853

              オーストラリアド

                           3,410,872             -      3,431,290          △20,418
              ル
              ニュージーランド

                           1,245,808             -      1,243,028            2,780
              ドル
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              香港ドル              1,196,002             -      1,195,400             602
              シンガポールドル              1,785,168             -      1,790,118           △4,950

            合計               55,923,281              -     55,954,077           △31,238

    （注）１．時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2020年    4月28日

                            至  2021年    4月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2020年     4月27日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 2,475,122,234円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,273,912,402円
    同期中における一部解約元本額                                                 1,397,882,574円
    2020年    4月27日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  37,376,988円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  37,514,775円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  28,930,639円
    三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                                 3,048,076,760円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   2,560,043円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  27,304,661円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  18,240,993円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  55,898,575円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  27,687,998円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  22,576,318円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  35,818,994円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                    450,246円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    449,158円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                       2,818,172円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                   5,447,742円
    合計                                                 3,351,152,062円
                           （2021年     4月26日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                 3,351,152,062円
    同期中における追加設定元本額                                                 2,408,226,049円
    同期中における一部解約元本額                                                  862,152,501円
    2021年    4月26日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  36,052,341円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  44,692,972円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  29,319,643円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  44,687,417円
    三井住友・ＤＣ外国リートインデックスファンド                                                 4,353,843,871円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   3,924,728円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  40,667,543円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  28,606,664円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  90,223,455円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  46,713,633円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  37,645,676円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  51,093,218円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                    583,824円
    三井住友ＤＳ・外国リートインデックス年金ファンド                                                  17,098,546円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                      46,391,095円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  25,680,984円
    合計                                                 4,897,225,610円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券

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      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     投資証券     米ドル            ACADIA    REALTY    TRUST                6,133        128,363.69
                      AGREE   REALTY    CORP                4,936        350,998.96
                      ALEXANDER     & BALDWIN    INC             5,532         98,303.64
                      ALEXANDER'S      INC                  136        37,991.60
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE               9,574       1,717,096.90
                      EQUITIES,     INC.
                      AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC            3,856        132,415.04
                      AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES      INC        10,006         457,474.32
                      AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC           10,155         99,214.35
                      AMERICAN     HOMES   4 RENT-A              19,922         710,418.52
                      AMERICOLD     REALTY    TRUST              19,430         762,821.80
                      APARTMENT     INCOME    REIT   CORP           11,143         511,575.13
                      APARTMENT     INVESTMENT      &            9,715         64,799.05
                      MANEGEMENT      CO-A
                      APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC           14,879         227,202.33
                      ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      INC          4,848         65,884.32
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC           10,587        2,052,607.56
                      BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH             600        5,778.00
                      BOSTON    PROPERTIES      INC             10,768        1,141,946.40
                      BRANDYWINE      REALTY    TRUST             13,383         176,923.26
                      BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC           21,772         472,452.40
                      BROADSTONE      NET  LEASE   INC            2,372         46,396.32
                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC          3,309         59,231.10
                      BRT  APARTMENTS      CORP                500        8,995.00
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               7,318        868,719.78
                      CARETRUST     REIT   INC               6,670        162,681.30
                      CENTERSPACE                       1,026         73,543.68
                      CHATHAM    LODGING    TRUST               4,019         54,296.69
                      CITY   OFFICE    REIT   INC              4,603         50,863.15
                      CLIPPER    REALTY    INC                800        6,568.00
                      COLONY    CAPITAL    INC-CLASS     A          36,813         254,377.83
                      COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC           8,351        150,150.98
                      COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I         1,483         76,448.65
                      COREPOINT     LODGING    INC              4,226         40,865.42
                      CORESITE     REALTY    CORPORATION               3,078        386,227.44
                      CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES              8,127        227,149.65
                      COUSINS    PROPERTIES      INC             11,001         398,016.18
                      CTO  REALTY    GROWTH    INC               310        16,141.70
                      CUBESMART                       14,994         630,197.82
                      CYRUSONE     INC                  8,925        663,038.25
                      DIAMONDROCK      HOSPITALITY      COMPANY          16,010         161,701.00
                                234/336


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                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            21,113        3,146,681.52
                      DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST           16,755         74,057.10
                      DOUGLAS    EMMETT    INC               12,552         414,592.56
                      DUKE   REALTY    CORP                28,151        1,277,210.87
                      EAGLE   HOSPITALITY      TRUST             20,000          2,740.00
                      EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTIES             7,057        151,796.07
                      EASTGROUP     PROPERTIES      INC            3,002        465,099.86
                      EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A            10,409         114,499.00
                      EPR  PROPERTIES                     6,064        289,131.52
                      EQUINIX    INC                   6,723       4,827,853.53
                      EQUITY    COMMONWEALTH       REIT             8,994        255,069.84
                      EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES      INC        12,788         876,873.16
                      EQUITY    RESIDENTIAL                   25,464        1,899,105.12
                      ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY            8,801        229,530.08
                      TRUST
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC            4,885       1,452,505.90
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             9,964       1,470,088.56
                      FARMLAND     PARTNERS     INC              1,217         16,405.16
                      FEDERAL    REALTY    INVESTMENT      TRUST          5,233        574,740.39
                      FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TRUST           9,994        487,107.56
                      INC
                      FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST            5,235        153,699.60
                      FRANKLIN     STREET    PROPERTIES               6,015         33,082.50
                      CORPORATION
                      GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIES             16,465         756,402.10
                      INC
                      GEO  GROUP   INC                  9,546         56,416.86
                      GETTY   REALTY    CORPORATION                3,220         99,465.80
                      GLADSTONE     COMMERCIAL                  3,102         64,304.46
                      CORPORATION
                      GLADSTONE     LAND   CORP               1,730         36,572.20
                      GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC             4,403         63,623.35
                      GLOBAL    NET  LEASE   INC              6,857        130,351.57
                      HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC          10,873         349,023.30
                      HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA    INC        16,198         467,312.30
                      HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC           40,238        1,367,689.62
                      HERSHA    HOSPITALITY      TRUST             2,876         30,111.72
                      HIGHWOODS     PROPERTIES      INC            7,786        334,798.00
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          53,394         923,182.26
                      HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      INC         11,456         314,008.96
                      INDEPENDENCE       REALTY    TRUST             7,584        126,652.80
                      INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERTIES            4,808        117,988.32
                      INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER            1,827        332,440.92
                      INVITATION      HOMES   INC              42,748        1,450,867.12
                                235/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      IRON   MOUNTAIN     INC               21,490         866,476.80
                      JBG  SMITH   PROPERTIES                  8,057        259,193.69
                      KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT           54,000         39,690.00
                      KILROY    REALTY    CORP                7,752        519,616.56
                      KIMCO   REALTY    CORPORATION                32,263         657,197.31
                      KITE   REALTY    GROUP   TRUST              7,036        144,519.44
                      LEXINGTON     REALTY    TRUST              19,964         238,969.08
                      LIFE   STORAGE    INC                5,527        524,235.95
                      LTC  PROPERTIES      INC               2,847        122,250.18
                      MACERICH     COMPANY/THE                  9,580        124,348.40
                      MACK-CALI     REALTY    CORPORATION              5,757         92,630.13
                      MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV          121,700          88,841.00
                      MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC          42,948         972,342.72
                      MID-AMERICA      APARTMENT                 8,652       1,342,703.88
                      COMMUNITIES
                      MONMOUTH     REAL   ESTATE    INVESTMENT            7,136        130,731.52
                      CORP
                      NATIONAL     HEALTH    INVESTORS     INC          3,379        245,619.51
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES              13,181         622,011.39
                      NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES              4,465        200,657.10
                      NETSTREIT     CORP                  2,801         58,512.89
                      NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP            5,922         39,262.86
                      NEXPOINT     RESIDENTIAL      TRUST            1,760         88,827.20
                      OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRUST          3,872        106,751.04
                      OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS     INC         17,778         673,608.42
                      ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC           1,014         24,863.28
                      PARAMOUNT     GROUP   INC              11,445         116,281.20
                      PARK   HOTELS    AND  RESORTS    INC          17,591         385,594.72
                      PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST             10,153         249,256.15
                      PHYSICIANS      REALTY    TRUST             16,350         307,543.50
                      PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST           9,036        163,461.24
                      INC
                      PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC          1,781         31,666.18
                      PREFERRED     APARTMENT     COMMUNITIES             2,900         30,334.00
                      INC
                      PRIME   US  REIT                  54,200         45,528.00
                      PROLOGIS     INC                  55,672        6,395,042.64
                      PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA              1,568        256,901.12
                      PUBLIC    STORAGE                   11,470        3,174,551.90
                      QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A           4,755        315,827.10
                      REALTY    INCOME    CORPORATION               27,973        1,941,326.20
                      REGENCY    CENTERS    CORP              11,708         727,300.96
                      RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMENTS             9,864        173,409.12
                      CORP
                      RETAIL    PROPERTIES      OF  AMERICA            17,002         197,223.20
                                236/336

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      RETAIL    VALUE   INC                 655        12,883.85
                      REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    INC          9,544        527,115.12
                      RLJ  LODGING    TRUST                12,486         196,404.78
                      RPT  REALTY                     6,346         80,149.98
                      RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES              4,011        304,595.34
                      SABRA   HEALTH    CARE   REIT             15,826         282,968.88
                      SAFEHOLD     INC                  1,242         83,201.58
                      SAUL   CENTERS    INC                 703        29,097.17
                      SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT           3,468         63,325.68
                      SERVICE    PROPERTIES      TRUST             12,534         150,784.02
                      SIMON   PROPERTY     GROUP   INC            24,472        2,861,266.24
                      SITE   CENTERS    CORP                12,194         182,544.18
                      SL  GREEN   REALTY    CORP               5,137        366,011.25
                      SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC            8,476        389,811.24
                      STAG   INDUSTRIAL      INC              12,052         437,126.04
                      STORE   CAPITAL    CORP               18,293         653,608.89
                      SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC           6,976         69,550.72
                      SUN  COMMUNITIES      INC               8,397       1,353,092.58
                      SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC          15,464         195,774.24
                      TANGER    FACTORY    OUTLET               5,911        100,368.78
                      CENTERS,INC
                      TERRENO    REALTY    CORP               4,856        307,627.60
                      UDR  INC                    22,389        1,047,357.42
                      UMH  PROPERTIES      INC               2,728         58,542.88
                      UNIVERSAL     HEALTH    REALTY    INCOME            775        53,475.00
                      TRUST
                      URBAN   EDGE   PROPERTIES                 8,922        163,272.60
                      URSTADT    BIDDLE    PROPERTIES      - CL         2,927         52,978.70
                      A
                      VENTAS    INC                   28,379        1,554,317.83
                      VEREIT    INC                   16,997         712,344.27
                      VICI   PROPERTIES      INC              39,957        1,230,675.60
                      VORNADO    REALTY    TRUST               11,474         514,264.68
                      WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC            682        1,452.66
                      WASHINGTON      REAL   ESTATE               5,882        134,286.06
                      INVESTMENT      TRUST
                      WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS              9,693        303,778.62
                      WELLTOWER     INC                 31,480        2,374,851.20
                      WHITESTONE      REIT                 4,511         44,027.36
                      WP  CAREY   INC                  13,151         965,020.38
                      XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC           8,231        153,261.22
                                           1,876,407         79,489,280.99
                     米ドル    小計
                                                   (8,576,098,526)
          カナダドル            ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTATE           4,531        185,997.55
                                237/336


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                      ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT              5,337         57,639.60
                      AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E          869        10,071.71
                      BOARDWALK     REAL   ESTATE               2,000         74,380.00
                      INVESTMENT      TRUST
                      CAN  APARTMENT     PROP                6,660        368,298.00
                      CHOICE    PROPERTIES      REIT             12,026         170,528.68
                      COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR             6,216         60,543.84
                      CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTMENT             2,613         42,670.29
                      TRUST
                      CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TRUST          3,200         52,864.00
                      DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE            5,837         79,499.94
                      INVEST    TR
                      DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE              2,905         61,295.50
                      INVESTMENT      TRUS
                      FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN          7,380        128,781.00
                      GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME             2,243        176,591.39
                      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT              11,212         166,273.96
                      TRUST
                      INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST            4,450         69,420.00
                      KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE            3,469         66,708.87
                      MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE             914        20,245.10
                      MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RE           1,557         24,304.77
                      NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERTIES            7,085         92,742.65
                      PLAZA   RETAIL    REIT                3,747         14,725.71
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVESTMENT             11,532         236,636.64
                      TRUST
                      SLATE   GROCERY    REIT                 500        6,080.00
                      SLATE   OFFICE    REIT                3,663         16,080.57
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE              5,277        148,178.16
                      INVESTMENT      TRUS
                      SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REIT          6,456        103,877.04
                      TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL            6,603         46,551.15
                      ESTATE    INVEST
                      WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I         3,417         71,962.02
                                            131,699        2,552,948.14
                    カナダドル      小計
                                                    (220,983,190)
          ユーロ            AEDIFICA                       2,494        256,632.60
                      ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG               13,175         190,774.00
                      ALTAREA                        280        46,424.00
                      BEFIMMO    SCA                   2,074         73,212.20
                      CARE   PROPERTY     INVEST                2,315         58,453.75
                      CARMILA                       3,073         41,731.34
                      COFINIMMO                       2,117        270,976.00
                      COVIVIO                       3,674        278,489.20
                      CROMWELL     EUROPEAN     REIT             76,600         36,385.00
                      EUROCOMMERCIAL                       2,557         52,418.50
                                238/336

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                      GECINA    SA                   4,115        495,240.25
                      HAMBORNER     REIT   AG               5,713         53,188.03
                      HIBERNIA     REIT   PLC               40,242         47,324.59
                      ICADE                       2,374        152,292.10
                      IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ             3,408         13,223.04
                      INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI           18,812         155,857.42
                      INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUSES             2,057         45,254.00
                      IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES             38,432         63,105.34
                      KLEPIERRE                       15,135         313,899.90
                      LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIMI           4,421         23,387.09
                      SA
                      MERCIALYS                       2,280         23,552.40
                      MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA          24,871         223,988.22
                      MONTEA                        842        77,548.20
                      NSI  NV                     1,336         45,758.00
                      RETAIL    ESTATES                    638        38,662.80
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       10,486         698,472.46
                      STAPLED
                      VASTNED    RETAIL                   1,421         34,672.40
                      WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA             9,853        294,407.64
                      WERELDHAVE      NV                 3,304         46,751.60
                      XIOR   STUDENT    HOUSING    NV            1,187         54,958.10
                                            299,286        4,207,040.17
                     ユーロ    小計
                                                    (549,229,094)
          英ポンド            AEW  UK  REIT   PLC                 9,000         8,361.00
                      ASSURA    PLC                  192,407         142,188.77
                      BIG  YELLOW    GROUP   PLC              12,633         152,732.97
                      BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS          63,210         50,188.74
                      BRITISH    LAND   CO  PLC              70,201         358,025.10
                      CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE             64,631         116,012.64
                      CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC           42,625         48,251.50
                      CUSTODIAN     REIT   PLC               27,002         26,353.95
                      DERWENT    LONDON    PLC               8,287        279,769.12
                      EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC          49,102         42,669.63
                      GCP  STUDENT    LIVING    PLC             31,176         52,625.08
                      GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC           19,544         135,928.52
                      HAMMERSON     PLC                 301,207         114,368.29
                      HOME   REIT   PLC                 17,550         20,007.00
                      IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC           23,000         26,220.00
                      INTU   PROPERTIES      PLC              28,500           285.00
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           56,546         402,381.33
                      LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC           65,725         148,801.40
                      LXI  REIT   PLC                  36,635         48,138.39
                                239/336


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                      NEWRIVER     REIT   PLC               17,642         17,924.27
                      PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD           57,141         51,884.02
                      PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES      PLC         99,269         149,102.03
                      RDI  REIT   PLC                  32,563         39,401.23
                      REGIONAL     REIT   LTD               45,664         37,672.80
                      SAFESTORE     HOLDINGS     PLC             15,455         131,212.95
                      SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTMENT            15,000          6,337.50
                      TRUST
                      SEGRO   PLC                   89,084         887,276.64
                      SHAFTESBURY      PLC                23,307         146,367.96
                      STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC           53,280         35,004.96
                      SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC          53,099         60,532.86
                      TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING            34,770         35,882.64
                      TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC            121,677         229,482.82
                      UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT           58,562         44,741.36
                      UNITE   GROUP   PLC                30,847         353,198.15
                      WORKSPACE     GROUP   PLC               9,219         73,613.71
                                           1,875,560         4,472,944.33
                     英ポンド     小計
                                                    (670,002,331)
          オーストラリアドル            ABACUS    PROPERTY     GROUP              23,209         68,002.37
                      APN  INDUSTRIA     REIT               13,221         40,324.05
                      ARENA   REIT                   28,622         91,304.18
                      AVENTUS    GROUP                  25,000         70,750.00
                      BWP  TRUST                    34,253         140,437.30
                      CENTURIA     CAPITAL    GROUP              46,643         127,335.39
                      CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT            40,528         139,011.04
                      CENTURIA     OFFICE    REIT              24,034         50,231.06
                      CHARTER    HALL   GROUP                34,432         481,359.36
                      CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT           36,546         179,440.86
                      CHARTER    HALL   RETAIL    REIT            42,995         161,661.20
                      CHARTER    HALL   SOCIAL                33,955         107,976.90
                      INFRASTRUCTURE        REIT
                      CROMWELL     PROPERTY     GROUP             158,718         138,878.25
                      DEXUS                       79,907         800,668.14
                      GDI  PROPERTY     GROUP                18,000         19,170.00
                      GOODMAN    GROUP                  126,807        2,444,838.96
                      GPT  GROUP                    145,221         672,373.23
                      GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS           15,930         56,710.80
                      HOME   CONSORTIUM                    10,000         48,700.00
                      HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT             40,492         52,234.68
                      HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      LTD         15,921         49,036.68
                      INGENIA    COMMUNITIES      GROUP            21,419         113,092.32
                      IRONGATE     GROUP                  42,404         57,033.38
                                240/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MIRVAC    GROUP                  299,202         774,933.18
                      NATIONAL     STORAGE    REIT              80,507         165,039.35
                      RURAL   FUNDS   GROUP                10,000         23,800.00
                      SCENTRE    GROUP                  388,778        1,053,588.38
                      SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA              73,925         185,551.75
                      PROPERTY     GR
                      STOCKLAND                      183,438         845,649.18
                      VICINITY     CENTRES                 302,292         479,132.82
                      WAYPOINT     REIT   LTD               50,503         125,752.47
                                           2,446,902         9,764,017.28
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (817,150,606)
          ニュージーランドドル            ARGOSY    PROPERTY     LTD              54,280         81,148.60
                      GOODMAN    PROPERTY     TRUST              83,533         190,455.24
                      KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD            114,444         143,055.00
                      PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL          80,117         132,193.05
                      VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TRUST         35,571         103,511.61
                                            367,945         650,363.50
                  ニュージーランドドル           小計
                                                    (50,526,740)
          香港ドル            CHAMPION     REAL   ESTATE    INVESTMENT           127,000         580,390.00
                      FORTUNE    REIT                  114,000         904,020.00
                      LINK   REIT                   157,400        11,789,260.00
                      PROSPERITY      REIT                 60,000         154,800.00
                      SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVESTMENT            81,000         343,440.00
                      TRUST
                      YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMENT            124,000         483,600.00
                      TRUST
                                            663,400        14,255,510.00
                     香港ドル     小計
                                                    (198,151,589)
          シンガポールドル            AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT      LTD         23,500         32,195.00
                      ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST            117,300          87,975.00
                      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INVESTMENT           236,600         735,826.00
                      TRUST
                      ASCOTT    TRUST                  156,755         163,025.20
                      CAPITALAND      CHINA   TRUST              61,000         84,790.00
                      CAPITALAND      INTEGRATED                344,308         747,148.36
                      COMMERCIAL      TRUST
                      CDL  HOSPITALITY      TRUSTS              69,050         86,312.50
                      ESR  REIT                    217,952          89,360.32
                      FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST            46,000         29,210.00
                      FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT             28,000          7,280.00
                      TRUST
                      FRASERS    CENTREPOINT      TRUST            92,500         226,625.00
                      FRASERS    HOSPITALITY      TRUST            54,600         31,668.00
                      FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCIAL            191,538         279,645.48
                      TRUST
                                241/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      IREIT   GLOBAL                   57,600         37,152.00
                      KEPPEL    DC  REIT                 99,300         270,096.00
                      KEPPEL    REIT                  143,100         173,151.00
                      LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL              57,600         45,504.00
                      LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL    T       321,700          22,519.00
                      MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST           162,500         344,500.00
                      MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST           127,800         357,840.00
                      MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST            219,750         432,907.50
                      MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERCIAL           167,200         180,576.00
                      TRUST
                      OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE            243,200          97,280.00
                      INVESTMENT
                      PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE             29,800         123,968.00
                      SABANA    SHARIAH    COMPLIANT               31,000         13,175.00
                      INDUSTRIAL      REIT
                      SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME            20,000         18,200.00
                      SPH  REIT                    74,600         65,648.00
                      STARHILL     GLOBAL    REIT              138,200          77,392.00
                      SUNTEC    REIT                  147,500         228,625.00
                                           3,679,953         5,089,594.36
                   シンガポールドル         小計
                                                    (414,140,293)
          韓国ウォン            JR  REIT   XXVII                   8,500       43,945,000.00
                      KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT             2,600       14,664,000.00
                      LOTTE   REIT   CO  LTD                9,703       52,396,200.00
                      MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1             5,000       24,725,000.00
                      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD            3,100       24,459,000.00
                                            28,903       160,189,200.00
                    韓国ウォン      小計
                                                    (15,522,333)
          イスラエルシュケル            REIT   1 LTD                   13,478         231,282.48
                                            13,478         231,282.48
                  イスラエルシュケル          小計
                                                     (7,676,126)
                                                   11,519,480,828
                    合計
                                                  (11,519,480,828)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

                                       組入投資証券

          通貨               銘柄数                        合計金額に対する比率
                                        時価比率
    米ドル                  投資証券         155銘柄               74.0  %           74.4  %
    カナダドル                  投資証券         27銘柄               1.9  %           1.9  %
    ユーロ                  投資証券         30銘柄               4.7  %           4.8  %
    英ポンド                  投資証券         35銘柄               5.8  %           5.8  %
    オーストラリアドル                  投資証券         31銘柄               7.1  %           7.1  %
    ニュージーランドドル                  投資証券         5銘柄               0.4  %           0.4  %
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    香港ドル                  投資証券         6銘柄               1.7  %           1.7  %
    シンガポールドル                  投資証券         29銘柄               3.6  %           3.6  %
    韓国ウォン                  投資証券         5銘柄               0.1  %           0.1  %
    イスラエルシュケル                  投資証券         1銘柄               0.1  %           0.1  %
    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

    国内債券パッシブ・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2020年     4月27日現在）          （2021年     4月26日現在）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託                               192,151,216               115,436,377
        コール・ローン                               196,989,558               264,898,208
        国債証券                             108,583,603,390               105,830,132,390
        地方債証券                              8,517,711,860               8,548,198,020
        特殊債券                              13,069,990,511               11,590,909,198
        社債券                              5,677,516,000               4,049,851,000
        未収入金                                    -          147,505,200
        未収利息                               289,194,993               272,216,894
                                        8,769,806               3,189,756
        前払費用
                                     136,535,927,334               130,822,337,043
        流動資産合計
                                     136,535,927,334               130,822,337,043
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               267,801,200                    -
        未払解約金                                14,451,749               121,292,855
        未払利息                                   568               766
                                          65,632               12,631
        その他未払費用
                                       282,319,149               121,306,252
        流動負債合計
                                       282,319,149               121,306,252
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             105,756,496,620               102,129,036,469
        剰余金
                                      30,497,111,565               28,571,994,322
          剰余金又は欠損金（△）
                                     136,253,608,185               130,701,030,791
        元本等合計
                                     136,253,608,185               130,701,030,791
       純資産合計
                                     136,535,927,334               130,822,337,043
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針の注記）

                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
                                243/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券は個別法に基づき、以下の通り、原則と
                      して時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2020年     4月27日現在）                  （2021年     4月26日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                       105,756,496,620口                      102,129,036,469口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.2884円    1口当たり純資産額                   1.2798円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  12,884円)    (10,000口当たりの純資産額                  12,798円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
                                244/336




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      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2021年     4月26日現在）

    　　　　　　　項　目
                                245/336


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    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    　　該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）



                            自  2020年    4月28日

                            至  2021年    4月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2020年     4月27日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                               133,381,240,777円
    同期中における追加設定元本額                                                29,269,841,595円
    同期中における一部解約元本額                                                56,894,585,752円
    2020年    4月27日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                 4,960,619,822円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 8,292,722,898円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 1,724,283,160円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  723,543,579円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                  44,849,500円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  169,123,013円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  346,223,015円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  355,076,247円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  136,949,340円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  250,983,539円
                                246/336


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  120,216,127円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 3,623,380,687円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 1,332,579,445円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  618,268,109円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  13,814,140円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                 1,159,440,155円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  367,819,534円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  512,477,144円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  86,973,783円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   7,138,094円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  46,310,563円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                   3,099,040円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                   5,101,208円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                   1,062,845円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   2,688,392円
    ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,908,244,271円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                15,284,484,645円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,538,002,991円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                15,594,252,520円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  310,135,056円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  527,038,286円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,972,815円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  223,691,964円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  103,533,600円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,857,717,650円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,979,603,373円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,449,603,074円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 9,079,019,613円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   2,114,879円
    三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,354,089,917円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  448,466,921円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  622,144,119円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  170,571,267円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  41,651,607円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 1,741,366,557円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,265,783,446円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  884,727,878円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  200,322,382円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  17,629,769円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  304,049,534円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 5,571,268,063円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  257,779,674円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  379,382,709円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                     1,223,935,464円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                 1,463,120,766円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                     4,046,048,431円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    合計                                               105,756,496,620円
                           （2021年     4月26日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                               105,756,496,620円
    同期中における追加設定元本額                                                20,315,447,294円
    同期中における一部解約元本額                                                23,942,907,445円
    2021年    4月26日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                 6,095,887,942円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                10,799,784,589円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 2,409,904,423円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  700,095,955円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                  43,319,205円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  184,825,933円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  433,396,306円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  578,861,248円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  261,394,053円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  405,524,676円
    三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  136,367,739円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 1,262,690,529円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  398,901,014円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  13,590,257円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  32,881,227円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                 1,247,380,644円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  401,741,595円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  588,869,057円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  120,192,626円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  34,443,552円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  93,363,201円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                  77,139,001円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                  128,231,732円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                  35,509,835円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   4,679,578円
    ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 1,590,676,701円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                14,416,480,636円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 6,723,802,531円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                16,890,224,082円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  330,039,962円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  596,483,349円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  291,860,981円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  124,997,220円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,898,851,071円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,221,232,701円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 2,559,318,640円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 9,293,268,718円
                                248/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    948,903円
    三井住友・国内債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,258,717,162円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  469,800,479円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  595,459,501円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  182,525,240円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  43,116,807円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 1,623,185,800円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                 2,259,171,883円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  791,362,877円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  219,084,514円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  19,227,758円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３０Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                  298,258,456円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 5,582,241,420円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  344,315,421円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      907,783,289円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  758,516,436円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                     3,349,108,014円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                               102,129,036,469円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券


                                                      （単位：円）

        種類               銘　　柄                券面総額           評価額        備考

       国債証券       第４１９回利付国債（２年）                         2,090,000,000           2,097,858,400

               第４２０回利付国債（２年）                          510,000,000           512,019,600

               第４２１回利付国債（２年）                          390,000,000           391,622,400

               第４２２回利付国債（２年）                          390,000,000           391,727,700

               第４２３回利付国債（２年）                          210,000,000           210,567,000

               第１３３回利付国債（５年）                           48,000,000           48,151,200

               第１３４回利付国債（５年）                          110,000,000           110,418,000

               第１３５回利付国債（５年）                          190,000,000           190,830,300

                                249/336


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第１３６回利付国債（５年）                          500,000,000           502,475,000
               第１３７回利付国債（５年）                          100,000,000           100,565,000

               第１３８回利付国債（５年）                          600,000,000           603,906,000

               第１３９回利付国債（５年）                          260,000,000           261,851,200

               第１４０回利付国債（５年）                          600,000,000           604,548,000

               第１４１回利付国債（５年）                           15,000,000           15,120,300

               第１４２回利付国債（５年）                          680,000,000           685,854,800

               第１４３回利付国債（５年）                          770,000,000           777,084,000

               第１４４回利付国債（５年）                         1,250,000,000           1,261,987,500

               第１４５回利付国債（５年）                         1,310,000,000           1,323,034,500

               第１４６回利付国債（５年）                         1,840,000,000           1,858,473,600

               第１４７回利付国債（５年）                          340,000,000           341,839,400

               第１回利付国債（４０年）                           40,000,000           58,086,400

               第２回利付国債（４０年）                          242,000,000           341,045,760

               第３回利付国債（４０年）                          185,000,000           261,760,200

               第４回利付国債（４０年）                          247,000,000           350,735,060

               第５回利付国債（４０年）                          225,000,000           309,116,250

               第６回利付国債（４０年）                          240,000,000           325,269,600

               第７回利付国債（４０年）                          255,000,000           332,976,450

               第８回利付国債（４０年）                          300,000,000           367,083,000

               第９回利付国債（４０年）                          483,000,000           443,606,520

               第１０回利付国債（４０年）                          470,000,000           505,668,300

               第１１回利付国債（４０年）                          330,000,000           344,727,900

               第１２回利付国債（４０年）                          390,000,000           368,292,600

               第１３回利付国債（４０年）                          465,000,000           438,578,700

               第３２６回利付国債（１０年）                           77,000,000           78,049,510

               第３２７回利付国債（１０年）                           25,000,000           25,382,000

               第３２８回利付国債（１０年）                          130,000,000           131,790,100

               第３２９回利付国債（１０年）                         2,030,000,000           2,070,660,900

               第３３０回利付国債（１０年）                         1,285,000,000           1,313,925,350

               第３３２回利付国債（１０年）                          793,000,000           808,598,310

               第３３３回利付国債（１０年）                          815,000,000           832,652,900

               第３３４回利付国債（１０年）                          315,000,000           322,367,850

               第３３５回利付国債（１０年）                           50,000,000           51,084,000

               第３３６回利付国債（１０年）                          340,000,000           347,915,200

               第３３７回利付国債（１０年）                          120,000,000           121,914,000

                                250/336


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               第３３８回利付国債（１０年）                          805,000,000           821,864,750
               第３３９回利付国債（１０年）                          785,000,000           802,348,500

               第３４０回利付国債（１０年）                          770,000,000           787,879,400

               第３４１回利付国債（１０年）                          557,000,000           567,933,910

               第３４２回利付国債（１０年）                          350,000,000           353,528,000

               第３４３回利付国債（１０年）                          890,000,000           899,202,600

               第３４４回利付国債（１０年）                          811,000,000           819,580,380

               第３４５回利付国債（１０年）                          818,000,000           826,818,040

               第３４６回利付国債（１０年）                          640,000,000           647,014,400

               第３４７回利付国債（１０年）                          540,000,000           546,004,800

               第３４８回利付国債（１０年）                          345,000,000           348,767,400

               第３４９回利付国債（１０年）                          250,000,000           252,752,500

               第３５０回利付国債（１０年）                          640,000,000           647,084,800

               第３５１回利付国債（１０年）                          290,000,000           293,120,400

               第３５２回利付国債（１０年）                          790,000,000           798,208,100

               第３５３回利付国債（１０年）                          640,000,000           646,374,400

               第３５４回利付国債（１０年）                          845,000,000           853,019,050

               第３５５回利付国債（１０年）                          870,000,000           877,438,500

               第３５６回利付国債（１０年）                          850,000,000           856,774,500

               第３５７回利付国債（１０年）                          390,000,000           392,862,600

               第３５８回利付国債（１０年）                         1,100,000,000           1,107,315,000

               第３５９回利付国債（１０年）                          780,000,000           784,617,600

               第３６０回利付国債（１０年）                         1,870,000,000           1,879,611,800

               第３６１回利付国債（１０年）                         1,020,000,000           1,023,906,600

               第２回利付国債（３０年）                          510,000,000           617,125,500

               第４回利付国債（３０年）                          340,000,000           432,469,800

               第５回利付国債（３０年）                          290,000,000           351,897,600

               第７回利付国債（３０年）                          474,000,000           588,101,280

               第９回利付国債（３０年）                          100,000,000           114,639,000

               第１０回利付国債（３０年）                          555,000,000           617,337,600

               第１１回利付国債（３０年）                          430,000,000           510,121,900

               第１２回利付国債（３０年）                          590,000,000           730,496,700

               第１４回利付国債（３０年）                          692,000,000           887,849,840

               第１６回利付国債（３０年）                          465,000,000           606,150,750

               第１８回利付国債（３０年）                          450,000,000           577,764,000

               第１９回利付国債（３０年）                          470,000,000           604,965,200

                                251/336


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               第２１回利付国債（３０年）                          345,000,000           446,523,150
               第２２回利付国債（３０年）                          315,000,000           417,982,950

               第２３回利付国債（３０年）                          329,000,000           437,678,570

               第２４回利付国債（３０年）                          310,000,000           413,431,500

               第２５回利付国債（３０年）                          300,000,000           392,028,000

               第２６回利付国債（３０年）                          363,000,000           481,210,950

               第２７回利付国債（３０年）                          440,000,000           593,159,600

               第２８回利付国債（３０年）                          386,000,000           522,975,960

               第２９回利付国債（３０年）                          177,000,000           237,875,610

               第３０回利付国債（３０年）                          452,000,000           601,955,520

               第３１回利付国債（３０年）                          315,000,000           415,377,900

               第３２回利付国債（３０年）                          390,000,000           523,395,600

               第３３回利付国債（３０年）                          378,000,000           488,640,600

               第３４回利付国債（３０年）                          457,000,000           610,282,370

               第３５回利付国債（３０年）                          390,000,000           507,690,300

               第３６回利付国債（３０年）                           60,000,000           78,361,200

               第３７回利付国債（３０年）                          355,000,000           458,163,000

               第３８回利付国債（３０年）                          360,000,000           458,697,600

               第３９回利付国債（３０年）                          190,000,000           246,479,400

               第４０回利付国債（３０年）                          270,000,000           344,871,000

               第４１回利付国債（３０年）                          270,000,000           339,719,400

               第４２回利付国債（３０年）                          260,000,000           327,459,600

               第４３回利付国債（３０年）                          305,000,000           384,522,650

               第４４回利付国債（３０年）                          300,000,000           378,588,000

               第４５回利付国債（３０年）                          345,000,000           420,630,900

               第４６回利付国債（３０年）                          295,000,000           359,888,200

               第４７回利付国債（３０年）                          280,000,000           348,238,800

               第４８回利付国債（３０年）                          345,000,000           413,872,350

               第４９回利付国債（３０年）                          345,000,000           414,044,850

               第５０回利付国債（３０年）                          355,000,000           376,491,700

               第５１回利付国債（３０年）                          345,000,000           325,224,600

               第５２回利付国債（３０年）                          353,000,000           349,064,050

               第５３回利付国債（３０年）                          247,000,000           249,773,810

               第５４回利付国債（３０年）                           45,000,000           47,603,700

               第５５回利付国債（３０年）                          335,000,000           354,145,250

               第５６回利付国債（３０年）                          320,000,000           338,051,200

                                252/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第５７回利付国債（３０年）                          355,000,000           374,755,750
               第５８回利付国債（３０年）                          350,000,000           369,201,000

               第５９回利付国債（３０年）                          400,000,000           411,740,000

               第６０回利付国債（３０年）                          400,000,000           431,280,000

               第６１回利付国債（３０年）                          345,000,000           354,018,300

               第６２回利付国債（３０年）                          105,000,000           102,245,850

               第６３回利付国債（３０年）                          380,000,000           359,533,200

               第６４回利付国債（３０年）                          245,000,000           231,145,250

               第６５回利付国債（３０年）                          355,000,000           334,370,950

               第６６回利付国債（３０年）                          260,000,000           244,483,200

               第６７回利付国債（３０年）                          310,000,000           307,330,900

               第６８回利付国債（３０年）                          400,000,000           396,040,000

               第６９回利付国債（３０年）                          350,000,000           355,232,500

               第７０回利付国債（３０年）                           20,000,000           20,275,600

               第５９回利付国債（２０年）                         1,455,000,000           1,498,882,800

               第６１回利付国債（２０年）                         1,215,000,000           1,240,964,550

               第６４回利付国債（２０年）                         1,025,000,000           1,075,091,750

               第６５回利付国債（２０年）                         1,020,000,000           1,075,182,000

               第６９回利付国債（２０年）                         1,020,000,000           1,086,269,400

               第７０回利付国債（２０年）                          780,000,000           842,509,200

               第７２回利付国債（２０年）                          753,000,000           810,484,020

               第７４回利付国債（２０年）                          664,000,000           718,421,440

               第７５回利付国債（２０年）                          490,000,000           532,786,800

               第７８回利付国債（２０年）                          590,000,000           639,813,700

               第８２回利付国債（２０年）                          620,000,000           680,877,800

               第８４回利付国債（２０年）                          850,000,000           933,810,000

               第８５回利付国債（２０年）                          645,000,000           714,808,350

               第８８回利付国債（２０年）                          742,000,000           834,148,980

               第８９回利付国債（２０年）                           20,000,000           22,380,200

               第９０回利付国債（２０年）                          580,000,000           652,244,800

               第９２回利付国債（２０年）                          734,000,000           825,272,900

               第９３回利付国債（２０年）                          632,000,000           710,077,280

               第９５回利付国債（２０年）                          305,000,000           349,847,200

               第９７回利付国債（２０年）                          677,000,000           775,794,610

               第９９回利付国債（２０年）                          693,000,000           793,193,940

               第１００回利付国債（２０年）                          207,000,000           239,393,430

                                253/336


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               第１０１回利付国債（２０年）                          355,000,000           415,470,700
               第１０２回利付国債（２０年）                          457,000,000           537,317,750

               第１０５回利付国債（２０年）                          390,000,000           451,943,700

               第１０６回利付国債（２０年）                          370,000,000           431,512,500

               第１０７回利付国債（２０年）                          378,000,000           439,727,400

               第１０８回利付国債（２０年）                          390,000,000           447,708,300

               第１０９回利付国債（２０年）                          340,000,000           391,625,600

               第１１１回利付国債（２０年）                          386,000,000           455,375,780

               第１１３回利付国債（２０年）                          427,000,000           502,109,300

               第１１４回利付国債（２０年）                          363,000,000           428,376,300

               第１１６回利付国債（２０年）                          200,000,000           238,610,000

               第１１８回利付国債（２０年）                          200,000,000           235,836,000

               第１１９回利付国債（２０年）                          295,000,000           342,477,300

               第１２０回利付国債（２０年）                          200,000,000           228,540,000

               第１２１回利付国債（２０年）                          255,000,000           299,275,650

               第１２２回利付国債（２０年）                          330,000,000           384,209,100

               第１２３回利付国債（２０年）                           80,000,000           95,702,400

               第１２４回利付国債（２０年）                          190,000,000           225,469,200

               第１２５回利付国債（２０年）                          205,000,000           248,033,600

               第１２６回利付国債（２０年）                          180,000,000           214,246,800

               第１２７回利付国債（２０年）                          145,000,000           171,160,900

               第１２８回利付国債（２０年）                          215,000,000           254,517,000

               第１２９回利付国債（２０年）                          190,000,000           223,006,800

               第１３０回利付国債（２０年）                          155,000,000           182,402,450

               第１３１回利付国債（２０年）                          380,000,000           443,262,400

               第１３２回利付国債（２０年）                          450,000,000           526,140,000

               第１３３回利付国債（２０年）                          190,000,000           224,152,500

               第１３４回利付国債（２０年）                          200,000,000           236,646,000

               第１３５回利付国債（２０年）                          155,000,000           181,729,750

               第１３６回利付国債（２０年）                          120,000,000           139,400,400

               第１３７回利付国債（２０年）                           25,000,000           29,377,500

               第１３９回利付国債（２０年）                           20,000,000           23,281,800

               第１４０回利付国債（２０年）                          500,000,000           589,175,000

               第１４１回利付国債（２０年）                          230,000,000           271,593,200

               第１４２回利付国債（２０年）                          110,000,000           131,155,200

               第１４３回利付国債（２０年）                          170,000,000           199,158,400

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               第１４４回利付国債（２０年）                           30,000,000           34,794,300
               第１４５回利付国債（２０年）                          110,000,000           130,496,300

               第１４６回利付国債（２０年）                          105,000,000           124,812,450

               第１４７回利付国債（２０年）                          220,000,000           259,276,600

               第１４８回利付国債（２０年）                           59,000,000           68,901,970

               第１４９回利付国債（２０年）                          695,000,000           812,830,300

               第１５０回利付国債（２０年）                          261,000,000           302,266,710

               第１５１回利付国債（２０年）                          770,000,000           872,302,200

               第１５２回利付国債（２０年）                          265,000,000           300,419,900

               第１５３回利付国債（２０年）                          247,000,000           283,600,460

               第１５４回利付国債（２０年）                          580,000,000           658,416,000

               第１５５回利付国債（２０年）                          410,000,000           454,095,500

               第１５６回利付国債（２０年）                          380,000,000           387,626,600

               第１５７回利付国債（２０年）                          175,000,000           173,090,750

               第１５８回利付国債（２０年）                          360,000,000           371,689,200

               第１５９回利付国債（２０年）                          418,000,000           437,725,420

               第１６０回利付国債（２０年）                          355,000,000           376,828,950

               第１６１回利付国債（２０年）                          320,000,000           334,528,000

               第１６２回利付国債（２０年）                          210,000,000           219,332,400

               第１６３回利付国債（２０年）                          670,000,000           699,098,100

               第１６４回利付国債（２０年）                          215,000,000           220,671,700

               第１６５回利付国債（２０年）                          590,000,000           604,803,100

               第１６６回利付国債（２０年）                          295,000,000           311,933,000

               第１６７回利付国債（２０年）                          500,000,000           511,190,000

               第１６８回利付国債（２０年）                          150,000,000           150,502,500

               第１６９回利付国債（２０年）                          400,000,000           393,564,000

               第１７０回利付国債（２０年）                          255,000,000           250,412,550

               第１７１回利付国債（２０年）                          495,000,000           485,144,550

               第１７２回利付国債（２０年）                          500,000,000           498,685,000

               第１７３回利付国債（２０年）                          515,000,000           512,718,550

               第１７４回利付国債（２０年）                          610,000,000           606,718,200

               第１７５回利付国債（２０年）                          375,000,000           379,755,000

    国債証券合計                                   97,172,000,000          105,830,132,390

       地方債証券        第１回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           103,278,000

               第１回東京都公募公債（３０年）                          100,000,000           123,696,000

               第６回東京都公募公債（２０年）                          100,000,000           107,729,000

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               第８回東京都公募公債（３０年）                          400,000,000           519,924,000
               第１３回東京都公募公債（３０年）                          500,000,000           637,765,000

               第７０５回東京都公募公債                          100,000,000           100,933,000

               第７１０回東京都公募公債                          100,000,000           100,921,000

               平成２４年度第１回北海道公募公債                          100,000,000           100,970,000

               平成２４年度第１４回北海道公募公債                          100,000,000           101,428,000

               平成２６年度第１５回北海道公募公債                          100,000,000           101,569,000

               平成２９年度第６回北海道公募公債（５年）                          300,000,000           299,955,000

               第１回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           107,985,000

               第３回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           108,692,000

               第７回神奈川県公募公債（２０年）                          100,000,000           112,692,000

               第３６１回大阪府公募公債（１０年）                          200,000,000           202,110,000

               第３７３回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           101,906,000

               第３７７回大阪府公募公債（１０年）                          100,000,000           101,766,000

               平成２７年度第４回京都府公募公債                          100,000,000           102,230,000

               平成２９年度第１２回京都府公募公債                          300,000,000           300,141,000

               第５回兵庫県公募公債（１５年）                          300,000,000           325,758,000

               第７回静岡県公募公債（３０年）                          100,000,000           129,405,000

               平成２０年度第１回静岡県公募公債                          100,000,000           109,520,000

               平成２９年度第２回埼玉県公募公債（５年）                          200,000,000           199,992,000

               平成２５年度第１１回福岡県公募公債                          100,000,000           101,926,000

               平成２６年度第１０回福岡県公募公債                          100,000,000           101,680,000

               平成２５年度第８回千葉県公募公債                          100,000,000           101,688,000

               第９回群馬県公募公債（１０年）                          100,000,000           101,245,000

               第１１１回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           202,046,000

               第１１２回共同発行市場公募地方債                          150,000,000           151,549,500

               第１１３回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,008,000

               第１１４回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,135,000

               第１１５回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           202,354,000

               第１１８回共同発行市場公募地方債                          100,000,000           101,444,000

               第１３７回共同発行市場公募地方債                          200,000,000           203,658,000

               第１７２回共同発行市場公募地方債                          500,000,000           504,815,000

               第１８３回共同発行市場公募地方債                          400,000,000           403,556,000

               第１回名古屋市公募公債（２０年）                          200,000,000           210,468,000

               第３回名古屋市公募公債（２０年）                          100,000,000           108,359,000

               第５回名古屋市公募公債（２０年）                          100,000,000           112,143,000

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               第１回京都市公募公債（３０年）                          100,000,000           134,332,000
               第７回京都市公募公債（２０年）                          100,000,000           116,935,000

               平成２９年度第５回京都市公募公債                          100,000,000           100,047,000

               平成２６年度第１７回神戸市公募公債                          100,000,000           100,994,000

               第４回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           107,846,000

               第９回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           111,840,000

               第１４回横浜市公募公債（２０年）                          100,000,000           115,431,000

               第４７回横浜市公募公債（５年）                          100,000,000           100,043,000

               平成２６年度第４回札幌市公募公債（１０年）                          100,000,000           101,653,000

               平成２４年度第２回北九州市公募公債                          100,000,000           101,150,000

               平成２３年度第９回福岡市公募公債                          147,000,000           148,346,520

               平成２９年度第１１回福岡市公募公債（５年）                          300,000,000           300,141,000

    地方債証券合計                                   7,997,000,000           8,548,198,020

       特殊債券       第３回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債                          200,000,000           211,054,000

               第３４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社                          300,000,000           300,054,000

               債
               第３６回日本政策投資銀行債券                          100,000,000           112,821,000

               第９回道路債券                          100,000,000           128,952,000

               第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           150,511,000

               第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          300,000,000           438,264,000

               第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          100,000,000           114,324,000

               第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          300,000,000           349,050,000

               第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券                          200,000,000           236,002,000

               第８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          200,000,000           232,700,000

               機構債券
               第８８回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           132,492,000

               機構債券
               第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          300,000,000           350,607,000

               機構債券
               第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                          100,000,000           118,309,000

               機構債券
               第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構債                          400,000,000           405,312,000

               券
               第１７６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           116,257,000

               済機構債券
               第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務返                          100,000,000           118,678,000

               済機構債券
               第２１０回政府保証日本高速道路保有・債務返                          200,000,000           232,380,000

               済機構債券
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               第２２７回政府保証日本高速道路保有・債務返                          200,000,000           203,620,000
               済機構債券
               第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返                          300,000,000           305,169,000

               済機構債券
               第２８８回政府保証日本高速道路保有・債務返                          189,000,000           188,896,050

               済機構債券
               第２回地方公営企業等金融機構債券（２０年）                          100,000,000           117,089,000

               第３回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           101,932,000

               第５回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           105,007,000

               第１７回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           111,516,000

               第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券                          800,000,000           800,128,000

               （６年）
               第２０回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           112,632,000

               第２２回公営企業債券（２０年）                          100,000,000           113,491,000

               第２４回公営企業債券（２０年）                          200,000,000           230,198,000

               第４２回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,251,000

               第４５回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           202,860,000

               第６１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           102,108,000

               第６２回地方公共団体金融機構債券                          400,000,000           407,864,000

               第６３回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,853,000

               第６７回政府保証地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           101,637,000

               第１０１回地方公共団体金融機構債券                          100,000,000           100,774,000

               第１０６回地方公共団体金融機構債券                          200,000,000           201,302,000

               第３４２回東京交通債券                          100,000,000           102,759,000

               第５１回政府保証関西国際空港債券                          100,000,000           102,846,000

               第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           10,149,000           10,211,314

               第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           12,218,000           12,525,527

               第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           10,540,000           10,617,996

               第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           13,698,000           14,241,673

               第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           23,224,000           23,755,132

               第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           13,865,000           14,528,578

               第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                           36,072,000           37,082,016

               第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           13,614,000           14,133,510

               券
               第１１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           14,686,000           15,453,490

               券
               第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                           22,912,000           23,156,241

               券
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               第１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           17,760,000           18,840,163
               第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           36,508,000           38,932,496

               第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           55,479,000           58,788,322

               第２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           20,432,000           21,684,890

               第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           22,192,000           23,636,033

               第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           11,061,000           11,222,158

               第２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           24,952,000           26,750,041

               第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           24,310,000           26,049,623

               第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           12,408,000           12,708,521

               第３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           48,374,000           51,424,948

               第３５回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           13,254,000           13,706,756

               第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           25,108,000           26,701,855

               第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           24,604,000           26,027,587

               第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           11,975,000           12,239,288

               第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           12,920,000           13,363,026

               第４３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           24,748,000           25,565,426

               第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           31,535,000           33,416,378

               第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           26,423,000           28,037,973

               第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           51,164,000           54,129,977

               第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           25,837,000           27,270,695

               第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           11,905,000           12,278,578

               第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           57,922,000           61,156,943

               第５２回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           116,709,000

               第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                           12,727,000           13,174,990

               第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           77,596,000           81,957,671

               第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           36,582,000           38,604,252

               第５８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           39,900,000           42,140,784

               第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           76,886,000           81,292,336

               第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          119,490,000           125,848,062

               第６１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           38,626,000           40,534,124

               第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           44,181,000           46,118,336

               第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,886,000           94,700,294

               第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           77,824,000           81,650,606

               第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           44,439,000           46,858,703

               第９５回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           100,938,000

               第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           66,019,000           68,408,227

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               第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           84,128,000           85,201,473
               第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           83,719,000           84,560,375

               第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           84,064,000           84,905,480

               第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           85,290,000           86,011,553

               第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           84,655,000           85,493,084

               第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           86,104,000           87,172,550

               第１３０回一般担保住宅金融支援機構債券                          200,000,000           234,260,000

               第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           89,025,000           90,212,593

               第１６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           100,927,000

               第２２６回一般担保住宅金融支援機構債券                          100,000,000           100,825,000

               第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           23,528,000           24,112,200

               第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           26,156,000           27,082,445

               第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           12,562,000           12,936,221

               第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                           12,108,000           12,397,017

               第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                           26,434,000           27,325,618

               い第８１０号農林債                          300,000,000           300,333,000

               第１２回国際協力機構債券                          100,000,000           101,026,000

               第４５回中日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,234,000

               第８５回中日本高速道路株式会社社債                          300,000,000           300,132,000

               第２０回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,738,000

               第２３回西日本高速道路株式会社社債                          100,000,000           101,752,000

    特殊債券合計                                   10,772,778,000           11,590,909,198

        社債券       第２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非                          200,000,000           200,750,000

               上位円貨社債
               第１３回大和ハウス工業株式会社無担保社債                          100,000,000           100,129,000

               第３０回東レ株式会社無担保社債                          100,000,000           100,457,000

               第５６回住友化学株式会社無担保社債                          200,000,000           201,020,000

               第２４回株式会社三菱ケミカルホールディング                          100,000,000           100,747,000

               ス無担保社債
               第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                          100,000,000           100,306,000

               第１６回株式会社日立製作所無担保社債                          100,000,000           101,896,000

               第２２回パナソニック株式会社無担保社債                          100,000,000           100,172,000

               第６３回三井物産株式会社無担保社債                          100,000,000           112,983,000

               第８回株式会社みずほコーポレート銀行無担保                          100,000,000           114,144,000

               社債
               株式会社三井住友フィナンシャル第１回無担保                          100,000,000           101,426,000

               社債
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               第９回三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           100,012,000
               第８回住友信託銀行株式会社無担保社債                          100,000,000           112,301,000

               第１回株式会社みずほフィナンシャルグループ                          100,000,000           101,456,000

               無担保社債
               第２４回株式会社三井住友銀行無担保社債                          100,000,000           100,141,000

               第９回株式会社みずほ銀行無担保社債                          100,000,000           111,103,000

               第１７回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社                          200,000,000           201,596,000

               債
               第９３回トヨタファイナンス株式会社無担保社                          400,000,000           400,160,000

               債
               野村ホールディングス株式会社第１回無担保社                          100,000,000           100,043,000

               債
               第５８回三菱地所株式会社無担保社債                          100,000,000           125,631,000

               第３８回京王電鉄株式会社無担保社債                          100,000,000           100,659,000

               第１１０回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                          100,000,000           121,380,000

               社債
               第４１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           115,293,000

               第４２回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                          100,000,000           116,785,000

               第４５回東京地下鉄株式会社社債                          100,000,000           100,184,000

               第２７回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                          100,000,000           99,862,000

               第４７２回東北電力株式会社社債                          100,000,000           102,539,000

               第５０８回東北電力株式会社社債                          200,000,000           203,254,000

               第３７回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          200,000,000           200,668,000

               第３８回東京電力パワーグリッド株式会社社債                          100,000,000           101,309,000

               第７回株式会社ファーストリテイリング無担保                          100,000,000           101,445,000

               社債
    社債券合計                                   3,900,000,000           4,049,851,000

                    合計                              130,019,090,608

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    　　該当事項はありません。

    外国債券パッシブ・マザーファンド


    貸借対照表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
                                （2020年     4月27日現在）          （2021年     4月26日現在）
     資産の部
       流動資産
        預金                               360,106,290               101,589,326
        金銭信託                               541,173,851               105,268,890
        コール・ローン                               554,800,539               241,566,316
        国債証券                             151,493,147,031               161,434,643,407
        派生商品評価勘定                                    -           1,325,008
        未収入金                               603,699,765               653,000,000
        未収利息                              1,214,583,803               1,174,280,811
                                        24,133,730               20,257,638
        前払費用
                                     154,791,645,009               163,731,931,396
        流動資産合計
                                     154,791,645,009               163,731,931,396
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                    -            489,197
        未払金                                    -          647,205,081
        未払解約金                                24,888,000               265,826,302
        未払利息                                  1,600                699
                                          96,959                9,108
        その他未払費用
                                        24,986,559               913,530,387
        流動負債合計
                                        24,986,559               913,530,387
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              84,222,011,513               84,390,597,281
        剰余金
                                      70,544,646,937               78,427,803,728
          剰余金又は欠損金（△）
                                     154,766,658,450               162,818,401,009
        元本等合計
                                     154,766,658,450               162,818,401,009
       純資産合計
                                     154,791,645,009               163,731,931,396
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針の注記）

                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法
                      国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2020年     4月27日現在）                  （2021年     4月26日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        84,222,011,513口                      84,390,597,281口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.8376円    1口当たり純資産額                   1.9293円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  18,376円)    (10,000口当たりの純資産額                  19,293円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、国債証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2021年     4月26日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（国債証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2020年     4月27日現在）
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    　　該当事項はありません。
    （2021年     4月26日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
             買建              650,042,394              -     650,878,205            835,811
              米ドル             309,432,427              -     309,153,111           △279,316

              ユーロ             264,273,378              -     265,536,384           1,263,006

              英ポンド             49,432,655              -     49,222,779          △209,876

              スウェーデンク

                           26,903,934              -     26,965,931            61,997
              ローナ
            合計              650,042,394              -     650,878,205            835,811

    （注）１．時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2020年    4月28日

                            至  2021年    4月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
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    （その他の注記）

                           （2020年     4月27日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                92,111,667,202円
    同期中における追加設定元本額                                                19,462,297,871円
    同期中における一部解約元本額                                                27,351,953,560円
    2020年    4月27日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                                21,729,513,907円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  624,392,248円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 1,639,945,488円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                  795,329,382円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  129,517,808円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   7,529,832円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  28,214,262円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  86,193,258円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  124,470,791円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  70,383,469円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  145,145,162円
    三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  22,380,605円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  71,914,897円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  92,768,309円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  72,967,241円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                   5,928,646円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  62,281,421円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  62,871,730円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  127,695,973円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  45,528,590円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  20,498,377円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  42,824,955円
    三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                                                   3,298,976円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                    392,647円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                   1,011,591円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                    493,390円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,121,849円
    ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 1,998,553,072円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  65,167,979円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 9,424,682,581円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 4,879,897,341円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                10,719,433,443円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  35,972,335円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  89,375,303円
    世界６資産バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                    383,602円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  618,347,209円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  107,986,579円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,121,811,212円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,345,145,307円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,698,058,269円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 5,414,915,975円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,474,614円
    ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 9,204,968,865円
    三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  362,540,257円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  155,841,347円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  99,751,871円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  35,912,561円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  12,525,068円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  128,196,997円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  486,454,418円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  144,536,692円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  41,239,972円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   5,161,186円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,191,024,810円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｔ２＜適格機関投資家専用＞                                                  18,574,156円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,842,966,759円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,211,426,201円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 4,904,594,450円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  517,849,138円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                      39,007,369円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  40,310,514円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      34,933,875円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  43,080,625円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      165,294,757円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                84,222,011,513円
                           （2021年     4月26日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                84,222,011,513円
    同期中における追加設定元本額                                                11,191,601,392円
    同期中における一部解約元本額                                                11,023,015,624円
    2021年    4月26日現在における元本の内訳
    三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンドＳ                                                23,534,936,984円
    三井住友・ＤＣ年金バランス３０（債券重点型）                                                  729,649,813円
    三井住友・ＤＣ年金バランス５０（標準型）                                                 2,025,052,215円
    三井住友・ＤＣ年金バランス７０（株式重点型）                                                 1,054,240,718円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（機動的資産配分型）                                                  147,217,912円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２０（４資産タイプ）                                                   6,940,706円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０２５（４資産タイプ）                                                  28,769,951円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３０（４資産タイプ）                                                  94,042,578円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０３５（４資産タイプ）                                                  178,438,989円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）                                                  114,062,243円
    三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）                                                  213,016,075円
    三井住友・ＤＣ年金バランスゼロ（債券型）                                                  24,082,222円
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                  139,530,302円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  165,360,909円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  88,010,634円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  82,884,377円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０５０                                                  13,098,149円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  70,276,236円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  46,159,136円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  110,380,542円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  33,794,045円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  22,772,725円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  82,278,579円
    三井住友ＤＳ・外国債券インデックス年金ファンド                                                  123,896,191円
    三井住友ＤＳ・年金バランス３０（債券重点型）                                                   9,281,514円
    三井住友ＤＳ・年金バランス５０（標準型）                                                  24,027,031円
    三井住友ＤＳ・年金バランス７０（株式重点型）                                                  15,516,979円
    三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０                                                   1,832,778円
    ＳＭＡＭ・年金外国債券パッシブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 2,338,391,074円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ安定成長型＜適格機関投資家限定＞                                                  53,057,364円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 8,328,869,926円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３７．５＜適格機関投資家専用＞                                                 4,860,208,256円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                11,174,840,543円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ３０＜適格機関投資家限定＞                                                  35,901,694円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ５０＜適格機関投資家限定＞                                                  97,373,210円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ７５＜適格機関投資家専用＞                                                  740,287,615円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＬ国際分散型＜適格機関投資家限定＞                                                  121,217,577円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ２５＜適格機関投資家専用＞                                                 1,100,173,191円
    ＳＭＡＭ・インデックス・バランスＶＡ５０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,455,394,432円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ４０＜適格機関投資家専用＞                                                 1,680,280,937円
    ＳＭＡＭ・バランスファンドＶＡ３５＜適格機関投資家専用＞                                                 5,267,062,313円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    619,895円
    ＳＭＡＭ・外国債券パッシブファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 8,780,087,672円
    三井住友・外国債券インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用）                                                  345,222,445円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランス４０ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  154,703,653円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  90,561,097円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  35,408,120円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ＜適格機関投資家専用＞                                                  11,874,819円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  108,523,473円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ＜適格機関投資家専用＞                                                  453,166,105円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  119,259,614円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ３５Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                  42,530,817円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ５０Ａ２＜適格機関投資家専用＞                                                   5,288,637円
    ＳＭＡＭ・アセットバランスファンドＶＡ２５Ｌ２＜適格機関投資家専用＞                                                 1,117,376,981円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（標準型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                  715,810,156円
    ＳＭＡＭ・グローバルバランスファンド（債券重視型）ＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 1,078,469,323円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ＜適格機関投資家限定＞                                                 3,029,032,100円
    ＳＭＡＭ・世界バランスファンドＶＡ２＜適格機関投資家限定＞                                                  474,627,289円
    ＳＭＡＭ・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド＜適
                                                      47,517,572円
    格機関投資家限定＞
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  64,301,287円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      177,723,755円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  149,075,586円
    ＳＭＡＭ・マルチアセット・ダイナミックアロケーション・ストラテジー・ファンド
                                                      956,808,220円
    Ⅱ＜適格機関投資家限定＞
    合計                                                84,390,597,281円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     国債証券     米ドル            US  TREASURY     N/B  0.125           1,800,000.00           1,800,070.30
                      US  TREASURY     N/B  0.125           4,300,000.00           4,292,441.41
                      US  TREASURY     N/B  0.125           8,000,000.00           7,983,437.52
                      US  TREASURY     N/B  0.125           5,700,000.00           5,683,746.10
                      US  TREASURY     N/B  0.125           7,700,000.00           7,664,207.01
                      US  TREASURY     N/B  0.25           5,000,000.00           5,007,812.50
                      US  TREASURY     N/B  0.25           7,700,000.00           7,709,625.00
                      US  TREASURY     N/B  0.25           3,000,000.00           2,999,765.64
                      US  TREASURY     N/B  0.25           2,400,000.00           2,361,093.74
                      US  TREASURY     N/B  0.25           3,300,000.00           3,241,992.20
                      US  TREASURY     N/B  0.25           2,000,000.00           1,960,234.38
                      US  TREASURY     N/B  0.375           3,000,000.00           2,973,515.64
                      US  TREASURY     N/B  0.375           2,000,000.00           1,966,171.88
                      US  TREASURY     N/B  0.375           3,000,000.00           2,945,742.18
                      US  TREASURY     N/B  0.375           4,700,000.00           4,483,175.79
                      US  TREASURY     N/B  0.375           7,800,000.00           7,413,656.25
                      US  TREASURY     N/B  0.5           1,500,000.00           1,495,488.28
                      US  TREASURY     N/B  0.5           3,000,000.00           2,898,867.18
                      US  TREASURY     N/B  0.5           3,000,000.00           2,893,828.14
                      US  TREASURY     N/B  0.5           4,400,000.00           4,238,093.77
                      US  TREASURY     N/B  0.625           1,500,000.00           1,462,968.75
                                269/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  0.625           1,000,000.00            963,320.31
                      US  TREASURY     N/B  0.625           3,200,000.00           3,078,875.00
                      US  TREASURY     N/B  0.625           7,500,000.00           6,931,933.57
                      US  TREASURY     N/B  0.625           8,800,000.00           8,102,531.27
                      US  TREASURY     N/B  0.75           6,700,000.00           6,491,148.47
                      US  TREASURY     N/B  0.875           7,000,000.00           6,578,632.82
                      US  TREASURY     N/B  1.125           1,500,000.00           1,532,402.34
                      US  TREASURY     N/B  1.125           2,000,000.00           2,010,703.12
                      US  TREASURY     N/B  1.125           3,500,000.00           3,359,726.58
                      US  TREASURY     N/B  1.25           3,000,000.00           3,070,078.14
                      US  TREASURY     N/B  1.25           5,100,000.00           3,996,128.91
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,000,000.00           4,073,750.00
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           3,066,914.07
                      US  TREASURY     N/B  1.375            500,000.00           512,734.37
                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,500,000.00           2,567,578.12
                      US  TREASURY     N/B  1.375           3,000,000.00           3,083,085.93
                      US  TREASURY     N/B  1.375           1,000,000.00           1,031,367.19
                      US  TREASURY     N/B  1.375           2,600,000.00           2,661,648.44
                      US  TREASURY     N/B  1.375           4,900,000.00           3,967,277.35
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,500,000.00           3,567,402.33
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           3,074,765.64
                      US  TREASURY     N/B  1.5           3,000,000.00           3,077,343.75
                      US  TREASURY     N/B  1.5           2,000,000.00           2,071,718.76
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,500,000.00           1,545,234.37
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,000,000.00           1,027,304.69
                      US  TREASURY     N/B  1.5           4,500,000.00           4,506,855.48
                      US  TREASURY     N/B  1.625           2,000,000.00           2,040,000.00
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,400,000.00           3,469,593.75
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,500,000.00           3,581,484.37
                      US  TREASURY     N/B  1.625           4,000,000.00           4,097,968.76
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,087,070.32
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,089,765.64
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,103,710.93
                      US  TREASURY     N/B  1.625           4,700,000.00           4,884,144.53
                      US  TREASURY     N/B  1.625           4,550,000.00           4,726,490.22
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,900,000.00           4,041,679.70
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,000,000.00           3,105,820.32
                      US  TREASURY     N/B  1.625           4,450,000.00           4,522,486.31
                      US  TREASURY     N/B  1.625           3,200,000.00           2,763,624.98
                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,800,000.00           1,827,773.44
                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,400,000.00           2,440,218.74
                      US  TREASURY     N/B  1.75           1,600,000.00           1,628,000.00
                                270/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,054,140.64
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,058,242.18
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,070,312.50
                      US  TREASURY     N/B  1.75           3,000,000.00           3,085,078.14
                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,700,000.00           2,786,273.45
                      US  TREASURY     N/B  1.75           11,800,000.00           12,307,953.18
                      US  TREASURY     N/B  1.75            850,000.00           887,386.72
                      US  TREASURY     N/B  1.75           2,400,000.00           2,500,781.25
                      US  TREASURY     N/B  1.75           4,000,000.00           4,101,562.52
                      US  TREASURY     N/B  1.875           2,000,000.00           2,033,125.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           3,054,023.43
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           3,058,242.18
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,700,000.00           1,738,250.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           4,800,000.00           4,914,562.51
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,000,000.00           3,079,921.89
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,800,000.00           1,886,835.94
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,400,000.00           1,470,875.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           3,200,000.00           3,360,375.00
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,100,000.00           1,010,109.37
                      US  TREASURY     N/B  2           3,000,000.00           3,072,070.32
                      US  TREASURY     N/B  2           3,500,000.00           3,599,394.54
                      US  TREASURY     N/B  2           5,000,000.00           5,149,609.40
                      US  TREASURY     N/B  2           3,800,000.00           3,926,617.17
                      US  TREASURY     N/B  2           2,000,000.00           2,099,218.76
                      US  TREASURY     N/B  2           3,300,000.00           3,465,773.45
                      US  TREASURY     N/B  2           2,500,000.00           2,627,734.37
                      US  TREASURY     N/B  2           3,500,000.00           3,693,593.75
                      US  TREASURY     N/B  2           4,300,000.00           4,545,066.41
                      US  TREASURY     N/B  2           5,000,000.00           5,278,320.30
                      US  TREASURY     N/B  2           2,800,000.00           2,651,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           2,500,000.00           2,553,417.97
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,000,000.00           3,071,953.14
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           4,133,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,100,000.00           3,250,035.16
                      US  TREASURY     N/B  2.125           2,000,000.00           2,102,968.76
                      US  TREASURY     N/B  2.125           6,500,000.00           6,840,996.11
                      US  TREASURY     N/B  2.125           3,500,000.00           3,695,917.96
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,000,000.00           4,227,343.76
                      US  TREASURY     N/B  2.125           1,800,000.00           1,905,609.38
                      US  TREASURY     N/B  2.125           4,900,000.00           5,201,082.01
                      US  TREASURY     N/B  2.125            900,000.00           956,882.81
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,300,000.00           4,390,199.20
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,000,000.00           3,158,085.93
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,200,000.00           2,319,109.38
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,800,000.00           4,016,421.89
                      US  TREASURY     N/B  2.25           1,500,000.00           1,593,046.87
                      US  TREASURY     N/B  2.25           6,300,000.00           6,694,980.45
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,100,000.00           3,297,867.20
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,000,000.00           4,273,906.24
                      US  TREASURY     N/B  2.25           5,800,000.00           6,201,921.89
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,400,000.00           4,704,390.63
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,200,000.00           4,486,289.05
                      US  TREASURY     N/B  2.25           4,400,000.00           4,697,000.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25           2,850,000.00           2,858,126.94
                      US  TREASURY     N/B  2.25           3,500,000.00           3,502,324.21
                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,200,000.00           1,247,343.75
                      US  TREASURY     N/B  2.375           3,700,000.00           3,916,507.83
                      US  TREASURY     N/B  2.375           5,600,000.00           5,963,562.52
                      US  TREASURY     N/B  2.375           4,900,000.00           5,274,964.85
                      US  TREASURY     N/B  2.375           4,900,000.00           5,265,011.73
                      US  TREASURY     N/B  2.375           1,900,000.00           1,953,363.28
                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,000,000.00           5,261,914.05
                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,700,000.00           6,072,726.59
                      US  TREASURY     N/B  2.5           3,400,000.00           3,651,546.89
                      US  TREASURY     N/B  2.5           5,700,000.00           6,158,226.58
                      US  TREASURY     N/B  2.5           4,100,000.00           4,321,175.77
                      US  TREASURY     N/B  2.5           2,900,000.00           3,051,796.87
                      US  TREASURY     N/B  2.5           3,600,000.00           3,788,156.26
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,000,000.00           4,182,500.00
                      US  TREASURY     N/B  2.625           1,900,000.00           2,019,195.32
                      US  TREASURY     N/B  2.625           2,300,000.00           2,484,449.21
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,400,000.00           4,777,609.36
                      US  TREASURY     N/B  2.625           2,700,000.00           2,933,929.70
                      US  TREASURY     N/B  2.625           4,700,000.00           5,138,421.87
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,900,000.00           3,049,304.70
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,000,000.00           1,053,515.63
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,114,218.76
                      US  TREASURY     N/B  2.75           3,800,000.00           4,024,585.92
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,200,000.00           4,467,093.75
                      US  TREASURY     N/B  2.75           5,100,000.00           5,449,628.91
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,168,203.12
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,600,000.00           5,001,242.17
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,100,000.00           2,285,062.50
                      US  TREASURY     N/B  2.75           4,800,000.00           5,280,375.02
                      US  TREASURY     N/B  2.75           2,000,000.00           2,208,437.50
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.75            300,000.00           331,031.25
                      US  TREASURY     N/B  2.75           3,800,000.00           4,193,210.92
                      US  TREASURY     N/B  2.75           1,500,000.00           1,655,859.37
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,000,000.00           1,065,820.31
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,000,000.00           2,135,312.50
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,200,000.00           2,399,718.75
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,100,000.00           1,201,449.21
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,500,000.00           2,740,234.37
                      US  TREASURY     N/B  2.875           5,000,000.00           5,546,289.05
                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,800,000.00           4,218,445.32
                      US  TREASURY     N/B  2.875           2,400,000.00           2,700,750.00
                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,700,000.00           4,164,667.97
                      US  TREASURY     N/B  2.875           3,600,000.00           4,058,156.26
                      US  TREASURY     N/B  2.875           1,400,000.00           1,587,140.63
                      US  TREASURY     N/B  3           4,000,000.00           4,400,625.00
                      US  TREASURY     N/B  3           3,100,000.00           3,415,933.58
                      US  TREASURY     N/B  3            800,000.00           918,750.00
                      US  TREASURY     N/B  3           3,500,000.00           4,020,351.58
                      US  TREASURY     N/B  3           3,000,000.00           3,448,359.39
                      US  TREASURY     N/B  3           2,700,000.00           3,108,269.53
                      US  TREASURY     N/B  3           2,500,000.00           2,883,593.75
                      US  TREASURY     N/B  3           2,200,000.00           2,538,851.56
                      US  TREASURY     N/B  3           3,100,000.00           3,585,585.95
                      US  TREASURY     N/B  3           5,400,000.00           6,253,875.00
                      US  TREASURY     N/B  3           3,800,000.00           4,409,632.82
                      US  TREASURY     N/B  3.125           4,200,000.00           4,742,882.80
                      US  TREASURY     N/B  3.125           1,100,000.00           1,287,000.00
                      US  TREASURY     N/B  3.125           1,000,000.00           1,171,406.25
                      US  TREASURY     N/B  3.125           2,300,000.00           2,690,820.32
                      US  TREASURY     N/B  3.125           3,300,000.00           3,869,250.00
                      US  TREASURY     N/B  3.125           2,400,000.00           2,840,812.51
                      US  TREASURY     N/B  3.375           3,000,000.00           3,655,312.50
                      US  TREASURY     N/B  3.375           3,100,000.00           3,840,125.00
                      US  TREASURY     N/B  3.5            800,000.00           981,125.00
                      US  TREASURY     N/B  3.625           2,400,000.00           3,027,937.51
                      US  TREASURY     N/B  3.625           3,600,000.00           4,551,609.38
                      US  TREASURY     N/B  3.75           1,500,000.00           1,914,257.82
                      US  TREASURY     N/B  3.75            700,000.00           900,019.53
                      US  TREASURY     N/B  3.875            500,000.00           646,406.25
                      US  TREASURY     N/B  4.25           1,000,000.00           1,343,593.75
                      US  TREASURY     N/B  4.25            600,000.00           813,140.62
                      US  TREASURY     N/B  4.375            500,000.00           675,507.81
                      US  TREASURY     N/B  4.375            700,000.00           956,703.12
                                273/336

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  4.375           1,400,000.00           1,921,062.50
                      US  TREASURY     N/B  4.375            300,000.00           414,210.93
                      US  TREASURY     N/B  4.5            750,000.00          1,010,859.37
                      US  TREASURY     N/B  4.5            200,000.00           274,187.50
                      US  TREASURY     N/B  4.5           1,000,000.00           1,385,546.88
                      US  TREASURY     N/B  4.625            600,000.00           846,328.12
                      US  TREASURY     N/B  4.75            900,000.00          1,297,757.81
                      US  TREASURY     N/B  5            500,000.00           715,820.31
                      US  TREASURY     N/B  5.25            500,000.00           642,226.56
                      US  TREASURY     N/B  5.375            320,000.00           433,250.00
                      US  TREASURY     N/B  5.5            500,000.00           647,695.31
                      US  TREASURY     N/B  6           1,000,000.00           1,247,109.38
                      US  TREASURY     N/B  6.125           1,000,000.00           1,315,234.38
                      US  TREASURY     N/B  6.25            800,000.00           911,312.50
                                        630,570,000.00           661,053,049.20
                     米ドル    小計
                                                  (71,321,013,478)
          カナダドル            CANADA-GOV'T       0.5             1,700,000.00           1,704,199.00
                      CANADA-GOV'T       0.5              600,000.00           591,624.00
                      CANADA-GOV'T       1             3,000,000.00           3,030,420.00
                      CANADA-GOV'T       1             1,300,000.00           1,293,045.00
                      CANADA-GOV'T       1.25             3,400,000.00           3,339,140.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             2,000,000.00           2,049,800.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             1,000,000.00           1,030,930.00
                      CANADA-GOV'T       1.5             2,900,000.00           2,978,590.00
                      CANADA-GOV'T       1.75             1,100,000.00           1,129,315.00
                      CANADA-GOV'T       2             1,200,000.00           1,245,732.00
                      CANADA-GOV'T       2             1,900,000.00           2,001,517.00
                      CANADA-GOV'T       2.25             1,000,000.00           1,050,760.00
                      CANADA-GOV'T       2.25             1,400,000.00           1,486,786.00
                      CANADA-GOV'T       2.25             1,100,000.00           1,178,573.00
                      CANADA-GOV'T       2.5             2,100,000.00           2,229,108.00
                      CANADA-GOV'T       2.75             1,800,000.00           1,850,400.00
                      CANADA-GOV'T       2.75             1,100,000.00           1,266,265.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              500,000.00           594,160.00
                      CANADA-GOV'T       3.5             1,300,000.00           1,675,986.00
                      CANADA-GOV'T       4             1,500,000.00           2,017,635.00
                      CANADA-GOV'T       5             1,450,000.00           2,093,684.00
                      CANADA-GOV'T       5.75              250,000.00           334,615.00
                      CANADA-GOV'T       5.75              500,000.00           720,020.00
                                         34,100,000.00           36,892,304.00
                    カナダドル      小計
                                                   (3,193,397,834)
          メキシコペソ            MEXICAN    BONOS   10            32,000,000.00           36,623,680.00
                                274/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      MEXICAN    BONOS   5.75            20,000,000.00           19,913,000.00
                      MEXICAN    BONOS   6.5            28,000,000.00           28,547,596.00
                      MEXICAN    BONOS   7.5            25,000,000.00           26,742,490.00
                      MEXICAN    BONOS   7.75            1,000,000.00           1,073,967.20
                      MEXICAN    BONOS   7.75            18,000,000.00           19,119,654.00
                      MEXICAN    BONOS   8            27,000,000.00           28,870,020.00
                      MEXICAN    BONOS   8            5,000,000.00           5,170,500.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            23,000,000.00           25,923,900.30
                      MEXICAN    BONOS   8.5            40,000,000.00           44,067,172.00
                                        219,000,000.00           236,051,979.50
                    メキシコペソ       小計
                                                   (1,284,217,189)
          ユーロ            BELGIAN    0326   4              500,000.00           716,660.00
                      BELGIAN    0.1                700,000.00           711,830.00
                      BELGIAN    0.4                300,000.00           292,128.00
                      BELGIAN    0.8                800,000.00           845,808.00
                      BELGIAN    0.8               1,000,000.00           1,073,410.00
                      BELGIAN    0.8               1,000,000.00           1,078,780.00
                      BELGIAN    0291   5.5             1,100,000.00           1,551,528.00
                      BELGIAN    0304   5             1,400,000.00           2,311,148.00
                      BELGIAN    0320   4.25             1,200,000.00           2,039,868.00
                      BELGIAN    0324   4.5              700,000.00           875,056.00
                      BELGIAN    0325   4.25             1,700,000.00           1,820,122.00
                      BELGIAN    0328   2.25             1,500,000.00           1,595,265.00
                      BELGIAN    0332   2.6             2,300,000.00           2,536,762.00
                      BELGIAN    0333   3              700,000.00           954,037.00
                      BELGIAN    0338   0.5             1,000,000.00           1,038,970.00
                      BELGIAN    0338   2.25              500,000.00           712,850.00
                      BELGIAN    0344   1.45              400,000.00           465,464.00
                      BELGIAN    0347   0.9             1,300,000.00           1,416,038.00
                      BELGIAN    0348   1.7              500,000.00           616,295.00
                      BELGIAN    0353   0.65              400,000.00           342,260.00
                      BELGIAN    1               1,400,000.00           1,507,786.00
                      BELGIAN    1               1,000,000.00           1,101,470.00
                      BELGIAN    1.25                400,000.00           454,012.00
                      BELGIAN    1.6                850,000.00          1,020,986.00
                      BELGIAN    1.9               1,000,000.00           1,241,160.00
                      BELGIAN    2.15                500,000.00           716,855.00
                      BELGIAN    3.75                800,000.00          1,348,144.00
                      BTPS   0.35                 2,700,000.00           2,741,634.00
                      BTPS   0.5                 1,000,000.00           1,019,280.00
                      BTPS   0.65                 2,000,000.00           2,045,760.00
                      BTPS   0.85                 1,700,000.00           1,758,565.00
                      BTPS   0.9                 2,250,000.00           2,286,112.50
                                275/336

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   0.9                 1,200,000.00           1,213,872.00
                      BTPS   0.95                 2,000,000.00           2,047,240.00
                      BTPS   0.95                 2,000,000.00           2,048,060.00
                      BTPS   0.95                  800,000.00           830,376.00
                      BTPS   0.95                 1,800,000.00           1,839,402.00
                      BTPS   1                 1,000,000.00           1,017,010.00
                      BTPS   1.2                 1,000,000.00           1,015,110.00
                      BTPS   1.25                 1,600,000.00           1,692,160.00
                      BTPS   1.35                 2,000,000.00           2,034,300.00
                      BTPS   1.45                 2,000,000.00           2,050,420.00
                      BTPS   1.45                 1,800,000.00           1,899,324.00
                      BTPS   1.45                 1,000,000.00           1,059,190.00
                      BTPS   1.45                  600,000.00           619,428.00
                      BTPS   1.5                 2,700,000.00           2,867,751.00
                      BTPS   1.6                 1,200,000.00           1,288,956.00
                      BTPS   1.65                 1,200,000.00           1,300,452.00
                      BTPS   1.65                 1,800,000.00           1,944,234.00
                      BTPS   1.7                  500,000.00           487,190.00
                      BTPS   1.85                 1,000,000.00           1,061,990.00
                      BTPS   1.85                 1,000,000.00           1,076,670.00
                      BTPS   2                 1,300,000.00           1,415,999.00
                      BTPS   2                 1,600,000.00           1,770,448.00
                      BTPS   2.05                 1,500,000.00           1,660,545.00
                      BTPS   2.1                 1,000,000.00           1,100,730.00
                      BTPS   2.2                 2,300,000.00           2,565,650.00
                      BTPS   2.25                 1,200,000.00           1,369,764.00
                      BTPS   2.45                 1,100,000.00           1,280,598.00
                      BTPS   2.45                  900,000.00          1,034,694.00
                      BTPS   2.5                  600,000.00           655,866.00
                      BTPS   2.5                 2,100,000.00           2,333,646.00
                      BTPS   2.7                 1,550,000.00           1,867,827.50
                      BTPS   2.8                  300,000.00           351,282.00
                      BTPS   2.8                  900,000.00          1,076,994.00
                      BTPS   2.95                 1,300,000.00           1,617,187.00
                      BTPS   3                 3,500,000.00           4,179,315.00
                      BTPS   3.1                  900,000.00          1,142,802.00
                      BTPS   3.25                 1,500,000.00           1,978,725.00
                      BTPS   3.35                  850,000.00          1,088,705.50
                      BTPS   3.45                 1,400,000.00           1,915,130.00
                      BTPS   3.5                 4,400,000.00           5,475,096.00
                      BTPS   3.75                 1,500,000.00           1,694,910.00
                      BTPS   3.85                  900,000.00          1,317,807.00
                                276/336


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   4                 2,600,000.00           3,603,496.00
                      BTPS   4.5                 2,300,000.00           2,524,457.00
                      BTPS   4.5                 1,000,000.00           1,133,900.00
                      BTPS   4.5                 1,800,000.00           2,183,778.00
                      BTPS   4.75                 2,500,000.00           2,788,150.00
                      BTPS   4.75                 2,000,000.00           2,614,220.00
                      BTPS   4.75                 1,600,000.00           2,569,472.00
                      BTPS   5                 1,000,000.00           1,194,630.00
                      BTPS   5                 2,070,000.00           3,064,966.20
                      BTPS   5                 1,800,000.00           2,844,918.00
                      BTPS   5                 1,700,000.00           2,708,610.00
                      BTPS   5.5                 1,200,000.00           1,294,656.00
                      BTPS   5.5                 2,000,000.00           2,176,640.00
                      BTPS   5.75                 1,700,000.00           2,605,046.00
                      BTPS   6                 2,200,000.00           3,307,260.00
                      BTPS   6.5                 1,700,000.00           2,370,480.00
                      BTPS   7.25                  400,000.00           554,744.00
                      BTPS   9                  300,000.00           369,936.00
                      BUNDESOBL-120       0            3,500,000.00           3,594,255.00
                      BUNDESOBL-176       0            2,000,000.00           2,020,200.00
                      BUNDESOBL-177       0            1,900,000.00           1,927,132.00
                      BUNDESOBL-178       0            1,600,000.00           1,628,624.00
                      BUNDESOBL-179       0            1,300,000.00           1,327,326.00
                      BUNDESOBL-180       0            1,100,000.00           1,126,752.00
                      BUNDESOBL-182       0            1,800,000.00           1,852,560.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0           2,400,000.00           2,477,952.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0           3,500,000.00           3,612,980.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0           1,300,000.00           1,340,118.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0           1,500,000.00           1,542,780.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0            300,000.00           301,251.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0           2,300,000.00           2,114,873.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           3,800,000.00           3,984,072.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           2,900,000.00           3,054,628.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25           1,900,000.00           2,002,087.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           2,500,000.00           2,614,750.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           1,900,000.00           2,005,146.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           3,400,000.00           3,626,610.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5           2,100,000.00           2,245,824.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1           1,300,000.00           1,374,490.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1           2,050,000.00           2,198,912.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.25           1,650,000.00           2,086,408.50
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           2,100,000.00           2,184,651.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           1,300,000.00           1,359,813.00
                                277/336

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5           2,000,000.00           2,136,760.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75           2,200,000.00           2,264,614.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75           2,200,000.00           2,354,572.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2           2,000,000.00           2,126,780.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           2,200,000.00           3,388,110.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5           2,500,000.00           3,927,450.00
                      DEUTSCHLAND      REP  3.25           1,200,000.00           1,998,060.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4           1,800,000.00           2,947,410.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.25            950,000.00          1,682,526.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,600,000.00           2,217,040.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           2,000,000.00           3,312,200.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75           1,650,000.00           3,141,501.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.5            900,000.00          1,418,634.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.625           1,000,000.00           1,420,720.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25           1,200,000.00           1,428,108.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            500,000.00           795,340.00
                      DEUTSCHLAND      REP  6.5           1,000,000.00           1,446,910.00
                      FINNISH    GOV'T   0             400,000.00           402,560.00
                      FINNISH    GOV'T   0.125             300,000.00           295,434.00
                      FINNISH    GOV'T   0.25             300,000.00           293,835.00
                      FINNISH    GOV'T   0.5             400,000.00           424,064.00
                      FINNISH    GOV'T   0.5             800,000.00           847,528.00
                      FINNISH    GOV'T   0.75             500,000.00           541,340.00
                      FINNISH    GOV'T   1.125             200,000.00           225,906.00
                      FINNISH    GOV'T   1.375             300,000.00           370,140.00
                      FINNISH    GOV'T   1.5            1,000,000.00           1,043,470.00
                      FINNISH    GOV'T   1.625            1,000,000.00           1,032,320.00
                      FINNISH    GOV'T   2             600,000.00           648,060.00
                      FINNISH    GOV'T   2.625             500,000.00           733,670.00
                      FINNISH    GOV'T   2.75             600,000.00           735,534.00
                      FINNISH    GOV'T   4            1,000,000.00           1,195,430.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,200,000.00           2,215,576.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,000,000.00           2,025,460.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            4,000,000.00           4,073,360.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            1,200,000.00           1,226,400.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,100,000.00           2,147,838.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            4,500,000.00           4,540,140.00
                      FRANCE    O.A.T.    0            2,900,000.00           2,902,610.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.25            2,900,000.00           3,008,431.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5             900,000.00           724,653.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            2,900,000.00           3,024,903.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            3,500,000.00           3,672,725.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FRANCE    O.A.T.    0.5            2,800,000.00           2,949,828.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75            2,500,000.00           2,680,825.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75            3,200,000.00           3,435,264.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.75            1,800,000.00           1,756,944.00
                      FRANCE    O.A.T.    1            2,050,000.00           2,193,479.50
                      FRANCE    O.A.T.    1            2,500,000.00           2,709,725.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25            2,700,000.00           3,052,539.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.25            2,400,000.00           2,718,216.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.5            3,850,000.00           4,427,769.50
                      FRANCE    O.A.T.    1.5            2,400,000.00           2,842,128.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            4,200,000.00           4,411,722.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            2,600,000.00           2,820,038.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75            2,400,000.00           2,948,472.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             800,000.00          1,039,040.00
                      FRANCE    O.A.T.    2            2,200,000.00           2,883,408.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25            1,900,000.00           1,983,296.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.25            3,400,000.00           3,703,654.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.5            3,500,000.00           4,324,705.00
                      FRANCE    O.A.T.    2.75            3,850,000.00           4,633,013.00
                      FRANCE    O.A.T.    3            4,000,000.00           4,145,560.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.25            1,700,000.00           2,690,777.00
                      FRANCE    O.A.T.    3.5            2,500,000.00           3,003,775.00
                      FRANCE    O.A.T.    4            2,000,000.00           3,213,880.00
                      FRANCE    O.A.T.    4            1,370,000.00           2,652,237.80
                      FRANCE    O.A.T.    4            1,400,000.00           2,836,834.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.25            4,000,000.00           4,495,480.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.5            2,600,000.00           4,579,510.00
                      FRANCE    O.A.T.    4.75            2,200,000.00           3,568,400.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.5            2,750,000.00           4,016,980.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.75            2,100,000.00           3,466,974.00
                      FRANCE    O.A.T.    6            3,000,000.00           3,894,810.00
                      FRANCE    O.A.T.    8.5             600,000.00           710,670.00
                      IRISH   GOVT   0               400,000.00           403,632.00
                      IRISH   GOVT   0.9               700,000.00           757,064.00
                      IRISH   GOVT   1              1,000,000.00           1,073,640.00
                      IRISH   GOVT   1.1              1,600,000.00           1,759,360.00
                      IRISH   GOVT   1.3               600,000.00           679,944.00
                      IRISH   GOVT   1.35               500,000.00           565,905.00
                      IRISH   GOVT   1.5               400,000.00           474,660.00
                      IRISH   GOVT   1.7               300,000.00           360,849.00
                      IRISH   GOVT   2              1,000,000.00           1,303,380.00
                      IRISH   GOVT   2.4               600,000.00           733,968.00
                      IRISH   GOVT   3.4               500,000.00           558,055.00
                                279/336

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      IRISH   GOVT   3.9               500,000.00           543,180.00
                      IRISH   GOVT   5.4               800,000.00           986,024.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0           1,000,000.00           1,019,250.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0           1,900,000.00           1,936,632.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25           1,900,000.00           1,970,110.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25            500,000.00           522,325.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5           1,700,000.00           1,793,143.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5            800,000.00           847,112.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75           1,300,000.00           1,398,163.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75           1,000,000.00           1,082,180.00
                      NETHERLANDS      GOVT   1.75           1,600,000.00           1,688,320.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2           1,000,000.00           1,087,330.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.25           1,500,000.00           1,553,910.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.5           1,000,000.00           1,302,960.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.75           1,200,000.00           1,945,464.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            700,000.00           754,243.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75           1,300,000.00           2,244,034.00
                      NETHERLANDS      GOVT   4           1,600,000.00           2,585,184.00
                      NETHERLANDS      GOVT   5.5            700,000.00           982,576.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0            1,100,000.00           1,116,225.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0             900,000.00           910,179.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             800,000.00           845,536.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             550,000.00           582,021.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             900,000.00           961,236.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             700,000.00           752,640.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             800,000.00           841,056.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.85             150,000.00           143,887.50
                      REP  OF  AUSTRIA    1.2            1,000,000.00           1,079,640.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             200,000.00           271,146.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             700,000.00           871,500.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.65            1,100,000.00           1,188,264.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.75            1,000,000.00           1,060,300.00
                      REP  OF  AUSTRIA    2.4             900,000.00          1,167,192.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.15             600,000.00           966,258.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.4            1,100,000.00           1,170,873.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.65            1,000,000.00           1,042,370.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.8             700,000.00          1,485,792.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.15            1,000,000.00           1,616,690.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.85             500,000.00           633,835.00
                      REP  OF  AUSTRIA    6.25            1,000,000.00           1,420,090.00
                      SPANISH    GOV'T   0            1,000,000.00           1,012,950.00
                      SPANISH    GOV'T   0.25            1,000,000.00           1,021,400.00
                                280/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SPANISH    GOV'T   0.4            2,000,000.00           2,018,940.00
                      SPANISH    GOV'T   0.45             500,000.00           507,495.00
                      SPANISH    GOV'T   0.5            1,000,000.00           1,020,410.00
                      SPANISH    GOV'T   0.8             400,000.00           421,256.00
                      SPANISH    GOV'T   1             300,000.00           276,741.00
                      SPANISH    GOV'T   1.2             500,000.00           514,390.00
                      SPANISH    GOV'T   1.25            2,000,000.00           2,171,360.00
                      SPANISH    GOV'T   1.3            2,700,000.00           2,920,590.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4            1,500,000.00           1,643,610.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4            1,600,000.00           1,755,984.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45             400,000.00           364,408.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45            2,600,000.00           2,849,574.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45            2,900,000.00           3,198,236.00
                      SPANISH    GOV'T   1.5            1,200,000.00           1,316,100.00
                      SPANISH    GOV'T   1.6            1,700,000.00           1,833,263.00
                      SPANISH    GOV'T   1.85            2,400,000.00           2,763,216.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95            2,600,000.00           2,886,130.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95            1,700,000.00           1,958,230.00
                      SPANISH    GOV'T   2.15            2,400,000.00           2,666,496.00
                      SPANISH    GOV'T   2.35            1,300,000.00           1,572,467.00
                      SPANISH    GOV'T   2.7            1,550,000.00           2,069,234.50
                      SPANISH    GOV'T   2.75            2,100,000.00           2,332,974.00
                      SPANISH    GOV'T   2.9            1,400,000.00           1,921,178.00
                      SPANISH    GOV'T   3.45            1,100,000.00           1,738,143.00
                      SPANISH    GOV'T   3.8            1,400,000.00           1,579,844.00
                      SPANISH    GOV'T   4.2            1,650,000.00           2,484,009.00
                      SPANISH    GOV'T   4.4            2,000,000.00           2,247,900.00
                      SPANISH    GOV'T   4.65            1,800,000.00           2,184,210.00
                      SPANISH    GOV'T   4.7            1,500,000.00           2,509,725.00
                      SPANISH    GOV'T   4.8            3,000,000.00           3,439,020.00
                      SPANISH    GOV'T   4.9            1,500,000.00           2,541,060.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15            1,500,000.00           2,068,155.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15            1,200,000.00           2,197,428.00
                      SPANISH    GOV'T   5.4            2,250,000.00           2,486,070.00
                      SPANISH    GOV'T   5.75            1,500,000.00           2,371,455.00
                      SPANISH    GOV'T   5.9             500,000.00           661,155.00
                      SPANISH    GOV'T   6            2,200,000.00           3,200,120.00
                                        429,990,000.00           508,948,783.00
                     ユーロ    小計
                                                  (66,443,263,620)
          英ポンド            UK  TSY  GILT   0.125              700,000.00           701,176.00
                      UK  TSY  GILT   0.125             1,500,000.00           1,487,265.00
                      UK  TSY  GILT   0.375             1,000,000.00            963,370.00
                      UK  TSY  GILT   0.5             1,800,000.00           1,811,124.00
                                281/336

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      UK  TSY  GILT   0.625             1,700,000.00           1,729,155.00
                      UK  TSY  GILT   0.625              500,000.00           468,900.00
                      UK  TSY  GILT   0.75             2,650,000.00           2,692,373.50
                      UK  TSY  GILT   0.875             1,000,000.00           1,015,880.00
                      UK  TSY  GILT   1             1,600,000.00           1,642,720.00
                      UK  TSY  GILT   1.25             1,200,000.00           1,259,088.00
                      UK  TSY  GILT   1.25              700,000.00           702,338.00
                      UK  TSY  GILT   1.5             1,000,000.00           1,060,720.00
                      UK  TSY  GILT   1.5             1,700,000.00           1,786,598.00
                      UK  TSY  GILT   1.625              550,000.00           666,363.50
                      UK  TSY  GILT   1.625             1,900,000.00           2,048,523.00
                      UK  TSY  GILT   1.625              500,000.00           551,140.00
                      UK  TSY  GILT   1.75             1,200,000.00           1,228,512.00
                      UK  TSY  GILT   1.75             1,900,000.00           2,073,090.00
                      UK  TSY  GILT   1.75              750,000.00           834,360.00
                      UK  TSY  GILT   2             1,100,000.00           1,185,052.00
                      UK  TSY  GILT   2.25             2,700,000.00           2,841,075.00
                      UK  TSY  GILT   2.5             1,600,000.00           2,343,760.00
                      UK  TSY  GILT   2.75             1,300,000.00           1,414,257.00
                      UK  TSY  GILT   3.25             1,600,000.00           2,233,216.00
                      UK  TSY  GILT   3.5             1,650,000.00           2,411,227.50
                      UK  TSY  GILT   3.5             1,450,000.00           2,702,669.50
                      UK  TSY  GILT   3.75             1,200,000.00           1,975,656.00
                      UK  TSY  GILT   4             1,700,000.00           3,192,362.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,100,000.00           1,371,205.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              900,000.00          1,221,381.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,050,000.00           1,510,824.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,450,000.00           2,195,314.50
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,300,000.00           1,998,074.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,500,000.00           2,478,450.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              900,000.00          1,546,722.00
                      UK  TSY  GILT   4.25             1,700,000.00           3,157,274.00
                      UK  TSY  GILT   4.5             1,100,000.00           1,583,560.00
                      UK  TSY  GILT   4.5             1,350,000.00           2,189,605.50
                      UK  TSY  GILT   4.75             1,150,000.00           1,576,960.50
                      UK  TSY  GILT   4.75             1,200,000.00           1,897,836.00
                      UK  TSY  GILT   5             1,300,000.00           1,541,410.00
                      UK  TSY  GILT   6              650,000.00           911,410.50
                                         54,800,000.00           70,201,998.00
                     英ポンド     小計
                                                  (10,515,557,280)
          スウェーデンクローナ            SWEDISH    GOVRNMNT     0.75           4,000,000.00           4,174,000.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     0.75           6,000,000.00           6,248,040.00
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                      SWEDISH    GOVRNMNT     1           6,400,000.00           6,761,600.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1.5           7,000,000.00           7,320,530.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     2.5           5,000,000.00           5,542,950.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           8,000,000.00           8,337,440.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5           4,600,000.00           6,757,768.00
                                         41,000,000.00           45,142,328.00
                  スウェーデンクローナ           小計
                                                    (580,981,761)
          ノルウェークローネ            NORWEGIAN     GOV'T   1.375           2,000,000.00           2,004,860.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.5           3,500,000.00           3,591,385.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75           3,000,000.00           3,107,130.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75           2,700,000.00           2,800,602.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2           6,000,000.00           6,190,980.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2           9,000,000.00           9,501,660.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3           4,000,000.00           4,269,240.00
                                         30,200,000.00           31,465,857.00
                  ノルウェークローネ          小計
                                                    (409,685,458)
          デンマーククローネ            DENMARK    - BULLET    0.25           1,300,000.00           1,219,920.00
                      DENMARK    - BULLET    0.5          11,100,000.00           11,669,430.00
                      DENMARK    - BULLET    0.5           4,000,000.00           4,216,000.00
                      DENMARK    - BULLET    1.5           5,000,000.00           5,255,000.00
                      DENMARK    - BULLET    1.75           6,000,000.00           6,600,000.00
                      DENMARK    - BULLET    4.5          10,500,000.00           18,625,950.00
                                         37,900,000.00           47,586,300.00
                  デンマーククローネ          小計
                                                    (835,615,428)
          ポーランドズロチ            POLAND    GOVT   BOND             6,000,000.00           6,000,539.70
                      POLAND    GOVT   BOND   1.25           1,800,000.00           1,752,012.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           4,900,000.00           5,105,212.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           1,000,000.00           1,065,760.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           3,000,000.00           3,257,130.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5           3,000,000.00           3,269,310.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.75           5,900,000.00           6,523,217.00
                      POLAND    GOVT   BOND   3.25           6,900,000.00           7,654,032.00
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75           2,400,000.00           2,594,040.00
                                         34,900,000.00           37,221,252.70
                   ポーランドズロチ         小計
                                                   (1,067,334,309)
          オーストラリアドル            AUSTRALIAN      GOVT.   0.25            900,000.00           884,431.80
                      AUSTRALIAN      GOVT.   1.5           3,300,000.00           3,241,590.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   1.75            600,000.00           488,196.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25           1,500,000.00           1,550,970.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25           3,000,000.00           3,210,600.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.5           1,350,000.00           1,459,215.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           2,500,000.00           2,698,242.50
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           1,600,000.00           1,767,040.00
                                283/336


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                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           1,800,000.00           1,991,779.20
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75           3,300,000.00           3,640,890.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            800,000.00           868,480.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3           1,400,000.00           1,511,832.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           1,900,000.00           2,106,340.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           2,100,000.00           2,401,140.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25           2,550,000.00           2,890,425.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.75           1,200,000.00           1,456,044.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.25           2,650,000.00           3,108,450.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.5           1,400,000.00           1,803,760.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.75           1,600,000.00           1,952,800.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.5           1,400,000.00           1,550,066.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75           1,500,000.00           1,603,800.00
                                         38,350,000.00           42,186,091.50
                  オーストラリアドル          小計
                                                   (3,530,553,997)
          シンガポールドル            SINGAPORE     GOV'T   2.25           1,000,000.00           1,042,470.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.625            400,000.00           435,400.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75           1,200,000.00           1,259,160.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            400,000.00           454,000.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            700,000.00           801,500.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            400,000.00           445,308.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3            700,000.00           755,720.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.125            800,000.00           829,590.64
                      SINGAPORE     GOV'T   3.375            650,000.00           762,775.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.5           1,500,000.00           1,701,600.00
                                         7,750,000.00           8,487,523.64
                   シンガポールドル         小計
                                                    (690,629,798)
          マレーシアリンギット            MALAYSIA     GOVT   3.418            7,000,000.00           7,132,183.10
                      MALAYSIA     GOVT   3.502            7,900,000.00           8,199,562.47
                      MALAYSIA     GOVT   3.955            5,300,000.00           5,602,500.15
                      MALAYSIA     GOVT   4.498            5,000,000.00           5,502,402.50
                      MALAYSIA     GOVT   4.736            4,500,000.00           4,776,418.35
                                         29,700,000.00           31,213,066.57
                  マレーシアリンギット           小計
                                                    (820,579,034)
          イスラエルシュケル            ISRAEL    FIXED   0.75             6,200,000.00           6,254,994.00
                      ISRAEL    FIXED   1.5             2,900,000.00           2,997,875.00
                      ISRAEL    FIXED   2.25             1,500,000.00           1,658,355.00
                      ISRAEL    FIXED   3.75             3,700,000.00           4,881,114.00
                      ISRAEL    FIXED   6.25             5,000,000.00           6,558,600.00
                                         19,300,000.00           22,350,938.00
                  イスラエルシュケル          小計
                                                    (741,814,221)
                                                   161,434,643,407
                    合計
                                                  (161,434,643,407)
                                284/336

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    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨               銘柄数             組入債券時価比率           合計金額に対する比率

    米ドル                  国債証券         205銘柄               43.8  %           44.2  %
    カナダドル                  国債証券         23銘柄               2.0  %           2.0  %
    メキシコペソ                  国債証券         10銘柄               0.8  %           0.8  %
    ユーロ                  国債証券         281銘柄               40.8  %           41.2  %
    英ポンド                  国債証券         42銘柄               6.5  %           6.5  %
    スウェーデンクローナ                  国債証券         7銘柄               0.4  %           0.4  %
    ノルウェークローネ                  国債証券         7銘柄               0.3  %           0.3  %
    デンマーククローネ                  国債証券         6銘柄               0.5  %           0.5  %
    ポーランドズロチ                  国債証券         9銘柄               0.7  %           0.7  %
    オーストラリアドル                  国債証券         21銘柄               2.2  %           2.2  %
    シンガポールドル                  国債証券         10銘柄               0.4  %           0.4  %
    マレーシアリンギット                  国債証券         5銘柄               0.5  %           0.5  %
    イスラエルシュケル                  国債証券         5銘柄               0.5  %           0.5  %
    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

    ヘッジ付き外国債券パッシブ・マザーファンド

    貸借対照表

                                                      （単位：円）
                                （2020年     4月27日現在）          （2021年     4月26日現在）
     資産の部
       流動資産
        預金                                32,532,938               68,082,064
        金銭信託                               159,106,806                80,177,155
        コール・ローン                               163,113,095               183,986,932
        国債証券                              25,938,280,709               18,913,583,233
        派生商品評価勘定                               229,869,827               232,914,277
        未収入金                                96,724,472               214,000,000
        未収利息                               161,207,253               119,105,342
                                        51,268,250               15,533,861
        前払費用
                                      26,832,103,350               19,827,382,864
        流動資産合計
                                      26,832,103,350               19,827,382,864
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                21,944,210               52,791,964
        未払金                                11,869,938               316,453,295
        未払解約金                                1,000,000               23,100,000
        未払利息                                   470               532
                                          37,917                6,007
        その他未払費用
                                        34,852,535               392,351,798
        流動負債合計
                                        34,852,535               392,351,798
       負債合計
     純資産の部
                                285/336

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                                （2020年     4月27日現在）          （2021年     4月26日現在）
       元本等
        元本                              17,571,381,562               13,008,296,854
        剰余金
                                      9,225,869,253               6,426,734,212
          剰余金又は欠損金（△）
                                      26,797,250,815               19,435,031,066
        元本等合計
                                      26,797,250,815               19,435,031,066
       純資産合計
                                      26,832,103,350               19,827,382,864
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針の注記）

                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法
                      国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理してお
                      ります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                     （2020年     4月27日現在）                  （2021年     4月26日現在）

        項　目
    １.   当計算期間の末日に                        17,571,381,562口                      13,008,296,854口
       おける受益権の総数
    ２.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.5251円    1口当たり純資産額                   1.4940円
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       額
                (10,000口当たりの純資産額                  15,251円)    (10,000口当たりの純資産額                  14,940円)
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                     自  2020年    4月28日

    　　　　　　　項　目
                                     至  2021年    4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、国債証券を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスク
                      を回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
                      以外には利用しません。
                      当計算期間については、為替予約取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                    （2021年     4月26日現在）

    　　　　　　　項　目
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（国債証券）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （デリバティブ取引に関する注記）

    （2020年     4月27日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

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                                                      （単位：円）
      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            売建            26,365,178,617                -   26,157,253,000           207,925,617
              米ドル           13,266,376,055                -   13,253,699,700            12,676,355

              カナダドル             489,764,751              -     488,762,500           1,002,251

              メキシコペソ             182,319,145              -     173,401,800           8,917,345

              ユーロ            9,565,089,604               -    9,377,810,000           187,279,604

              英ポンド            1,657,387,598               -    1,652,853,600            4,533,998

              スウェーデンク

                           74,345,751              -     73,363,500           982,251
              ローナ
              ノルウェークロー

                           57,075,892              -     56,018,900          1,056,992
              ネ
              デンマーククロー

                          127,934,163              -     125,580,000           2,354,163
              ネ
              ポーランドズロチ             150,308,989              -     148,397,700           1,911,289

              オーストラリアド

                          469,908,634              -     489,474,000         △19,565,366
              ル
              シンガポールドル             221,622,520              -     221,449,400            173,120

              南アフリカランド             103,045,515              -     96,441,900          6,603,615

            合計             26,365,178,617                -   26,157,253,000           207,925,617

    （2021年     4月26日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
     市場取引以外       為替予約取引

      の取引
            買建              316,948,857              -     317,423,857            475,000
              米ドル             139,702,883              -     139,576,890           △125,993

              カナダドル              6,426,246             -      6,440,953           14,707

              メキシコペソ              2,393,749             -      2,400,916            7,167

              ユーロ             133,044,305              -     133,680,122            635,817

              英ポンド             20,781,467              -     20,693,234           △88,233

              スウェーデンク

                           1,310,073             -      1,313,093            3,020
              ローナ
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              デンマーククロー
                           2,221,625             -      2,232,963           11,338
              ネ
              オーストラリアド

                           7,091,000             -      7,098,552            7,552
              ル
              シンガポールドル              1,735,015             -      1,735,732             717

              イスラエルシュケ

                           2,242,494             -      2,251,402            8,908
              ル
            売建            19,166,963,099                -   18,987,315,786           179,647,313

              米ドル            8,523,839,369               -    8,320,321,620           203,517,749

              カナダドル             383,679,312              -     378,220,441           5,458,871

              メキシコペソ             152,850,854              -     154,069,344          △1,218,490

              ユーロ            7,849,844,966               -    7,895,973,049          △46,128,083

              英ポンド            1,241,773,238               -    1,220,745,305           21,027,933

              スウェーデンク

                           68,046,060              -     69,111,900         △1,065,840
              ローナ
              ノルウェークロー

                           47,194,021              -     47,523,000          △328,979
              ネ
              デンマーククロー

                           98,247,095              -     98,862,800          △615,705
              ネ
              ポーランドズロチ             124,661,162              -     127,601,080          △2,939,918

              オーストラリアド

                          415,566,659              -     415,102,400            464,259
              ル
              シンガポールドル             174,180,624              -     172,470,480           1,710,144

              イスラエルシュケ

                           87,079,739              -     87,314,367          △234,628
              ル
            合計             19,483,911,956                -   19,304,739,643           180,122,313

    （注）１．時価の算定方法

         (1)為替予約取引の時価の算定方法について

           1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。

           ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

            は当該仲値で評価しています。
           ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

            によっています。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対

            顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いて
            います。
           ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近

            い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。
           2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客

            相場の仲値で評価しております。
       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

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    （関連当事者との取引に関する注記）

                            自  2020年    4月28日

                            至  2021年    4月26日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                           （2020年     4月27日現在）

    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                20,968,888,985円
    同期中における追加設定元本額                                                12,117,777,948円
    同期中における一部解約元本額                                                15,515,285,371円
    2020年    4月27日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 3,835,598,494円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                 2,261,229,504円
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                 1,053,241,195円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  700,079,802円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                  75,282,771円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                   6,884,036円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  14,628,114円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                   6,002,931円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                   6,248,863円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  12,750,221円
    ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 5,092,313,139円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                   1,809,280円
    ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                                 3,304,141,102円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  138,639,058円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      482,245,788円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  580,287,264円
    合計                                                17,571,381,562円
                           （2021年     4月26日現在）


    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額                                                17,571,381,562円
    同期中における追加設定元本額                                                 8,582,179,054円
    同期中における一部解約元本額                                                13,145,263,762円
    2021年    4月26日現在における元本の内訳
    アセットアロケーション・ファンド（安定型）                                                 2,096,603,813円
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）                                                  634,468,070円
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    アセットアロケーション・ファンド（成長型）                                                  11,763,790円
    イオン・バランス戦略ファンド                                                  536,817,606円
    三井住友・資産最適化ファンド（１安定重視型）                                                 1,158,343,666円
    三井住友・資産最適化ファンド（２やや安定型）                                                  418,497,151円
    三井住友・資産最適化ファンド（３バランス型）                                                  681,787,045円
    三井住友・資産最適化ファンド（４やや成長型）                                                  146,325,380円
    三井住友・資産最適化ファンド（５成長重視型）                                                  29,424,709円
    三井住友・ＤＣつみたてＮＩＳＡ・世界分散ファンド                                                  26,193,219円
    ＳＭＡＭ・年金グローバル債券ファンド＜適格機関投資家限定＞                                                 1,362,970,381円
    ＳＭＡＭ・バランスＶＡ株４０Ｔ＜適格機関投資家限定＞                                                    810,193円
    ＳＭＡＭ・ヘッジ付き年金外国債券パッシブファンドⅡ＜適格機関投資家限定＞                                                 5,187,705,209円
    ＳＭＡＭ・年金Ｗリスクコントロールファンド＜適格機関投資家限定＞                                                  129,547,354円
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジーファンド２０１６－０４＜適格機関投資家限
                                                      319,879,049円
    定＞
    ＳＭＡＭ・マルチアセットストラテジー・オープン＜適格機関投資家限定＞                                                  267,160,219円
    合計                                                13,008,296,854円
    附属明細表

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

    　　該当事項はありません。

    　(b)株式以外の有価証券

      種類         通貨             銘　　柄             券面総額           評価額       備考

     国債証券     米ドル            US  TREASURY     N/B  0.125            920,000.00           920,287.50
                      US  TREASURY     N/B  0.125            450,000.00           450,123.04
                      US  TREASURY     N/B  0.125            770,000.00           770,180.47
                      US  TREASURY     N/B  0.125            930,000.00           930,036.32
                      US  TREASURY     N/B  0.125            200,000.00           199,773.43
                      US  TREASURY     N/B  0.125            750,000.00           748,447.26
                      US  TREASURY     N/B  0.125            500,000.00           498,808.59
                      US  TREASURY     N/B  0.125            460,000.00           458,688.28
                      US  TREASURY     N/B  0.25            500,000.00           500,781.25
                      US  TREASURY     N/B  0.25           1,460,000.00           1,457,262.50
                      US  TREASURY     N/B  0.25            100,000.00           98,480.46
                      US  TREASURY     N/B  0.25            650,000.00           639,462.88
                      US  TREASURY     N/B  0.25            630,000.00           617,473.82
                      US  TREASURY     N/B  0.25            130,000.00           127,237.50
                      US  TREASURY     N/B  0.375            620,000.00           608,786.71
                      US  TREASURY     N/B  0.375            380,000.00           372,652.34
                      US  TREASURY     N/B  0.5             80,000.00           79,759.37
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                      US  TREASURY     N/B  0.5            500,000.00           492,832.03
                      US  TREASURY     N/B  0.5            560,000.00           541,121.87
                      US  TREASURY     N/B  0.5            330,000.00           318,321.09
                      US  TREASURY     N/B  0.5           1,340,000.00           1,290,692.18
                      US  TREASURY     N/B  0.5            500,000.00           479,960.94
                      US  TREASURY     N/B  0.5            470,000.00           449,657.81
                      US  TREASURY     N/B  0.625            440,000.00           429,137.50
                      US  TREASURY     N/B  0.625            580,000.00           558,725.77
                      US  TREASURY     N/B  0.625            570,000.00           548,424.61
                      US  TREASURY     N/B  0.625            420,000.00           388,188.28
                      US  TREASURY     N/B  0.625           1,190,000.00           1,095,683.20
                      US  TREASURY     N/B  0.75           1,020,000.00           1,016,613.28
                      US  TREASURY     N/B  0.75            330,000.00           319,713.28
                      US  TREASURY     N/B  0.875            860,000.00           808,232.02
                      US  TREASURY     N/B  1.125            300,000.00           297,785.15
                      US  TREASURY     N/B  1.125            900,000.00           863,929.69
                      US  TREASURY     N/B  1.125             80,000.00           67,371.87
                      US  TREASURY     N/B  1.25            350,000.00           359,570.31
                      US  TREASURY     N/B  1.25            660,000.00           659,845.31
                      US  TREASURY     N/B  1.25            260,000.00           203,724.21
                      US  TREASURY     N/B  1.375            950,000.00           974,195.31
                      US  TREASURY     N/B  1.375            300,000.00           308,109.37
                      US  TREASURY     N/B  1.375            240,000.00           245,690.62
                      US  TREASURY     N/B  1.375            580,000.00           508,723.43
                      US  TREASURY     N/B  1.375            950,000.00           769,166.01
                      US  TREASURY     N/B  1.5            600,000.00           610,992.18
                      US  TREASURY     N/B  1.5           1,150,000.00           1,179,648.43
                      US  TREASURY     N/B  1.5            450,000.00           466,136.72
                      US  TREASURY     N/B  1.5            550,000.00           566,585.93
                      US  TREASURY     N/B  1.5            450,000.00           462,287.11
                      US  TREASURY     N/B  1.5            480,000.00           480,731.25
                      US  TREASURY     N/B  1.625            250,000.00           255,000.00
                      US  TREASURY     N/B  1.625            200,000.00           204,656.25
                      US  TREASURY     N/B  1.625            800,000.00           819,593.75
                      US  TREASURY     N/B  1.625            880,000.00           905,540.62
                      US  TREASURY     N/B  1.625            520,000.00           535,559.37
                      US  TREASURY     N/B  1.625            800,000.00           827,656.24
                      US  TREASURY     N/B  1.625            600,000.00           623,507.81
                      US  TREASURY     N/B  1.625             10,000.00           10,387.89
                      US  TREASURY     N/B  1.625            100,000.00           103,632.81
                      US  TREASURY     N/B  1.625            500,000.00           517,636.72
                      US  TREASURY     N/B  1.625            380,000.00           386,189.84
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  1.625            610,000.00           526,816.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75            600,000.00           610,500.00
                      US  TREASURY     N/B  1.75            300,000.00           305,414.06
                      US  TREASURY     N/B  1.75            350,000.00           358,203.12
                      US  TREASURY     N/B  1.75            700,000.00           722,367.19
                      US  TREASURY     N/B  1.75            300,000.00           307,617.18
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00           1,018,007.81
                      US  TREASURY     N/B  1.875           1,000,000.00           1,023,867.19
                      US  TREASURY     N/B  1.875            900,000.00           922,675.77
                      US  TREASURY     N/B  1.875            300,000.00           314,472.65
                      US  TREASURY     N/B  1.875            250,000.00           262,656.25
                      US  TREASURY     N/B  1.875            530,000.00           507,454.29
                      US  TREASURY     N/B  1.875            390,000.00           358,129.68
                      US  TREASURY     N/B  2            700,000.00           716,816.40
                      US  TREASURY     N/B  2            100,000.00           102,839.84
                      US  TREASURY     N/B  2           1,000,000.00           1,033,320.31
                      US  TREASURY     N/B  2            200,000.00           209,921.87
                      US  TREASURY     N/B  2            500,000.00           525,117.19
                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           630,656.25
                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           634,195.31
                      US  TREASURY     N/B  2            600,000.00           568,125.00
                      US  TREASURY     N/B  2.125            800,000.00           819,187.50
                      US  TREASURY     N/B  2.125            430,000.00           444,378.12
                      US  TREASURY     N/B  2.125            280,000.00           294,689.06
                      US  TREASURY     N/B  2.125            410,000.00           432,950.38
                      US  TREASURY     N/B  2.125            320,000.00           340,225.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25            550,000.00           578,982.42
                      US  TREASURY     N/B  2.25            460,000.00           484,904.68
                      US  TREASURY     N/B  2.25            770,000.00           813,853.91
                      US  TREASURY     N/B  2.25            580,000.00           615,978.12
                      US  TREASURY     N/B  2.25            500,000.00           531,347.65
                      US  TREASURY     N/B  2.25            500,000.00           531,914.06
                      US  TREASURY     N/B  2.25            420,000.00           449,104.68
                      US  TREASURY     N/B  2.25            450,000.00           481,130.86
                      US  TREASURY     N/B  2.25            570,000.00           608,853.51
                      US  TREASURY     N/B  2.25            700,000.00           747,250.00
                      US  TREASURY     N/B  2.25            300,000.00           300,855.46
                      US  TREASURY     N/B  2.25            250,000.00           250,166.01
                      US  TREASURY     N/B  2.375            600,000.00           638,953.12
                      US  TREASURY     N/B  2.375            400,000.00           430,312.50
                      US  TREASURY     N/B  2.375            290,000.00           311,602.72
                      US  TREASURY     N/B  2.375            120,000.00           123,370.31
                      US  TREASURY     N/B  2.5            300,000.00           315,714.84
                                294/336

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      US  TREASURY     N/B  2.5            700,000.00           751,789.06
                      US  TREASURY     N/B  2.5            190,000.00           200,249.60
                      US  TREASURY     N/B  2.5            100,000.00           105,234.37
                      US  TREASURY     N/B  2.625            500,000.00           540,097.65
                      US  TREASURY     N/B  2.625            430,000.00           467,255.47
                      US  TREASURY     N/B  2.625            140,000.00           153,059.37
                      US  TREASURY     N/B  2.75            900,000.00           951,398.44
                      US  TREASURY     N/B  2.75            900,000.00           957,234.37
                      US  TREASURY     N/B  2.75            500,000.00           542,050.78
                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           652,335.93
                      US  TREASURY     N/B  2.75            600,000.00           652,875.00
                      US  TREASURY     N/B  2.75            300,000.00           330,023.43
                      US  TREASURY     N/B  2.75            300,000.00           331,042.96
                      US  TREASURY     N/B  2.75            250,000.00           275,976.56
                      US  TREASURY     N/B  2.875            900,000.00           960,890.62
                      US  TREASURY     N/B  2.875            200,000.00           218,156.25
                      US  TREASURY     N/B  2.875            600,000.00           655,335.93
                      US  TREASURY     N/B  2.875            720,000.00           789,187.50
                      US  TREASURY     N/B  2.875            500,000.00           554,628.90
                      US  TREASURY     N/B  2.875            660,000.00           732,677.34
                      US  TREASURY     N/B  2.875            200,000.00           225,062.50
                      US  TREASURY     N/B  2.875            110,000.00           123,814.45
                      US  TREASURY     N/B  2.875            370,000.00           417,088.28
                      US  TREASURY     N/B  2.875            630,000.00           714,213.28
                      US  TREASURY     N/B  3            620,000.00           682,096.87
                      US  TREASURY     N/B  3            290,000.00           333,046.87
                      US  TREASURY     N/B  3            400,000.00           459,468.75
                      US  TREASURY     N/B  3            290,000.00           333,341.40
                      US  TREASURY     N/B  3            300,000.00           345,363.28
                      US  TREASURY     N/B  3            250,000.00           288,359.37
                      US  TREASURY     N/B  3            400,000.00           462,656.25
                      US  TREASURY     N/B  3            480,000.00           555,900.00
                      US  TREASURY     N/B  3            550,000.00           638,236.32
                      US  TREASURY     N/B  3.125            380,000.00           429,117.96
                      US  TREASURY     N/B  3.125            210,000.00           245,700.00
                      US  TREASURY     N/B  3.125            150,000.00           175,710.93
                      US  TREASURY     N/B  3.125            400,000.00           467,968.75
                      US  TREASURY     N/B  3.125            110,000.00           128,975.00
                      US  TREASURY     N/B  3.125            240,000.00           284,081.25
                      US  TREASURY     N/B  3.375            450,000.00           548,296.87
                      US  TREASURY     N/B  3.375            230,000.00           284,912.50
                      US  TREASURY     N/B  3.5            100,000.00           122,640.62
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                      US  TREASURY     N/B  3.625            230,000.00           290,177.34
                      US  TREASURY     N/B  3.625            400,000.00           505,734.37
                      US  TREASURY     N/B  3.875            120,000.00           155,137.50
                      US  TREASURY     N/B  4.25            170,000.00           228,410.93
                      US  TREASURY     N/B  4.25            140,000.00           189,732.81
                      US  TREASURY     N/B  4.375             40,000.00           54,040.62
                      US  TREASURY     N/B  4.375            300,000.00           410,015.62
                      US  TREASURY     N/B  4.375            430,000.00           590,040.62
                      US  TREASURY     N/B  4.375            120,000.00           165,684.37
                      US  TREASURY     N/B  4.5            100,000.00           134,781.25
                      US  TREASURY     N/B  4.625            100,000.00           141,054.68
                      US  TREASURY     N/B  5.25            200,000.00           256,890.62
                      US  TREASURY     N/B  5.25            260,000.00           335,521.87
                      US  TREASURY     N/B  5.375             80,000.00          108,312.50
                      US  TREASURY     N/B  5.5            120,000.00           155,446.87
                                         74,420,000.00           77,442,831.05
                     米ドル    小計
                                                   (8,355,307,041)
          カナダドル            CANADA-GOV'T       0.25              90,000.00           89,976.60
                      CANADA-GOV'T       0.25              340,000.00           337,501.00
                      CANADA-GOV'T       0.25              170,000.00           164,458.00
                      CANADA-GOV'T       0.5              210,000.00           207,068.40
                      CANADA-GOV'T       0.5              320,000.00           290,880.00
                      CANADA-GOV'T       1              90,000.00           89,518.50
                      CANADA-GOV'T       1.25              180,000.00           176,778.00
                      CANADA-GOV'T       1.5              130,000.00           133,237.00
                      CANADA-GOV'T       1.5              170,000.00           174,607.00
                      CANADA-GOV'T       1.75              490,000.00           503,058.50
                      CANADA-GOV'T       2              200,000.00           207,622.00
                      CANADA-GOV'T       2              140,000.00           147,480.20
                      CANADA-GOV'T       2              170,000.00           167,705.00
                      CANADA-GOV'T       2.25              130,000.00           138,058.70
                      CANADA-GOV'T       2.25              220,000.00           235,714.60
                      CANADA-GOV'T       2.5              250,000.00           265,370.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              350,000.00           359,800.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              180,000.00           207,207.00
                      CANADA-GOV'T       2.75              50,000.00           59,416.00
                      CANADA-GOV'T       3.5              100,000.00           128,922.00
                      CANADA-GOV'T       4              50,000.00           67,254.50
                      CANADA-GOV'T       5              70,000.00          101,074.40
                      CANADA-GOV'T       5.75              60,000.00           86,402.40
                                         4,160,000.00           4,339,109.80
                    カナダドル      小計
                                                    (375,593,344)
          メキシコペソ            MEXICAN    BONOS   10            1,300,000.00           1,487,837.00
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                      MEXICAN    BONOS   5.75            2,700,000.00           2,688,255.00
                      MEXICAN    BONOS   6.5            1,020,000.00           1,039,948.14

                      MEXICAN    BONOS   6.75            2,700,000.00           2,787,821.82
                      MEXICAN    BONOS   7.5            2,500,000.00           2,674,249.00
                      MEXICAN    BONOS   7.75            1,700,000.00           1,825,744.24
                      MEXICAN    BONOS   7.75            1,700,000.00           1,805,745.10
                      MEXICAN    BONOS   7.75            1,220,000.00           1,239,183.89
                      MEXICAN    BONOS   8            2,200,000.00           2,352,372.00
                      MEXICAN    BONOS   8            3,000,000.00           3,227,136.30
                      MEXICAN    BONOS   8             600,000.00           620,460.00
                      MEXICAN    BONOS   8.5            3,240,000.00           3,651,888.56
                      MEXICAN    BONOS   8.5            2,300,000.00           2,533,862.39
                                         26,180,000.00           27,934,503.44
                    メキシコペソ       小計
                                                    (151,974,872)
          ユーロ            BELGIAN    0.1                130,000.00           132,197.00
                      BELGIAN    0.2                 80,000.00           81,723.20
                      BELGIAN    0.4                 50,000.00           48,688.00
                      BELGIAN    0.8                240,000.00           253,742.40
                      BELGIAN    0.8                 50,000.00           53,670.50
                      BELGIAN    0.8                130,000.00           140,241.40
                      BELGIAN    0291   5.5              250,000.00           352,620.00
                      BELGIAN    0304   5              160,000.00           264,131.20
                      BELGIAN    0320   4.25              130,000.00           220,985.70
                      BELGIAN    0324   4.5              80,000.00          100,006.40
                      BELGIAN    0325   4.25              70,000.00           74,946.20
                      BELGIAN    0328   2.25              100,000.00           106,351.00
                      BELGIAN    0332   2.6              70,000.00           77,205.80
                      BELGIAN    0333   3              120,000.00           163,549.20
                      BELGIAN    0338   0.5              100,000.00           103,897.00
                      BELGIAN    0347   0.9              130,000.00           141,603.80
                      BELGIAN    0348   1.7              100,000.00           123,259.00
                      BELGIAN    1                200,000.00           215,398.00
                      BELGIAN    1                220,000.00           242,323.40
                      BELGIAN    1.25                 80,000.00           90,802.40
                      BELGIAN    1.6                120,000.00           144,139.20
                      BELGIAN    2.15                130,000.00           186,382.30
                      BELGIAN    3.75                 90,000.00          151,666.20
                      BTPS   0                  250,000.00           251,205.00
                      BTPS   0.3                  100,000.00           101,325.00
                      BTPS   0.65                  300,000.00           306,864.00
                      BTPS   0.85                  280,000.00           289,646.00
                      BTPS   0.9                  500,000.00           508,025.00
                      BTPS   0.9                  240,000.00           242,774.40
                                297/336

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                      BTPS   0.95                  400,000.00           409,612.00
                      BTPS   0.95                  120,000.00           122,626.80
                      BTPS   0.95                  100,000.00           95,236.00
                      BTPS   1.25                  200,000.00           211,520.00
                      BTPS   1.35                  170,000.00           172,915.50
                      BTPS   1.35                  440,000.00           466,021.60
                      BTPS   1.45                  200,000.00           205,042.00
                      BTPS   1.45                  250,000.00           263,795.00
                      BTPS   1.45                  240,000.00           254,205.60
                      BTPS   1.45                  100,000.00           103,238.00
                      BTPS   1.5                  200,000.00           212,426.00
                      BTPS   1.5                  80,000.00           78,045.60
                      BTPS   1.6                  90,000.00           96,671.70
                      BTPS   1.65                  130,000.00           140,882.30
                      BTPS   1.65                  130,000.00           140,416.90
                      BTPS   1.7                  140,000.00           136,413.20
                      BTPS   1.8                  150,000.00           157,132.50
                      BTPS   1.85                  300,000.00           318,597.00
                      BTPS   2                  220,000.00           239,630.60
                      BTPS   2                  250,000.00           276,632.50
                      BTPS   2.05                  80,000.00           88,562.40
                      BTPS   2.1                  280,000.00           308,204.40
                      BTPS   2.2                  290,000.00           323,495.00
                      BTPS   2.45                  130,000.00           151,343.40
                      BTPS   2.45                  180,000.00           206,938.80
                      BTPS   2.5                  260,000.00           284,208.60
                      BTPS   2.5                  140,000.00           155,576.40
                      BTPS   2.7                  60,000.00           72,303.00
                      BTPS   2.8                  240,000.00           281,025.60
                      BTPS   2.8                  60,000.00           71,799.60
                      BTPS   2.95                  150,000.00           186,598.50
                      BTPS   3                  120,000.00           143,290.80
                      BTPS   3.1                  100,000.00           126,978.00
                      BTPS   3.25                  160,000.00           211,064.00
                      BTPS   3.35                  210,000.00           268,974.30
                      BTPS   3.45                  80,000.00          109,436.00
                      BTPS   3.75                  100,000.00           112,994.00
                      BTPS   3.85                  180,000.00           263,561.40
                      BTPS   4                  290,000.00           401,928.40
                      BTPS   4.5                  70,000.00           79,373.00
                      BTPS   4.5                  300,000.00           363,963.00
                      BTPS   4.75                  300,000.00           334,578.00
                                298/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      BTPS   4.75                  270,000.00           352,919.70
                      BTPS   4.75                  100,000.00           160,592.00
                      BTPS   5                  300,000.00           358,389.00
                      BTPS   5                  150,000.00           222,099.00
                      BTPS   5                  250,000.00           395,127.50
                      BTPS   5                  180,000.00           286,794.00
                      BTPS   5.25                  160,000.00           221,808.00
                      BTPS   5.5                  350,000.00           380,912.00
                      BTPS   5.75                  200,000.00           306,476.00
                      BTPS   6                  250,000.00           375,825.00
                      BTPS   6.5                  190,000.00           264,936.00
                      BTPS   9                  170,000.00           209,630.40
                      BUNDESOBL-120       0             200,000.00           206,108.00
                      BUNDESOBL-176       0             250,000.00           252,525.00
                      BUNDESOBL-178       0             100,000.00           101,789.00
                      BUNDESOBL-179       0             490,000.00           500,299.80
                      BUNDESOBL-180       0             100,000.00           102,432.00
                      BUNDESSCHATZANW        0            320,000.00           324,208.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0            300,000.00           309,744.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0            150,000.00           154,629.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0            380,000.00           390,837.60
                      DEUTSCHLAND      REP  0            190,000.00           194,898.20
                      DEUTSCHLAND      REP  0            310,000.00           311,292.70
                      DEUTSCHLAND      REP  0            200,000.00           183,902.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            330,000.00           345,985.20
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            170,000.00           179,064.40
                      DEUTSCHLAND      REP  0.25            100,000.00           105,373.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            330,000.00           345,147.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            410,000.00           432,689.40
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            380,000.00           405,327.00
                      DEUTSCHLAND      REP  0.5            130,000.00           139,027.20
                      DEUTSCHLAND      REP  1            100,000.00           105,730.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1            200,000.00           214,528.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.25            200,000.00           252,898.00
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            450,000.00           463,567.50
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            250,000.00           261,502.50
                      DEUTSCHLAND      REP  1.5            240,000.00           256,411.20
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75            340,000.00           349,985.80
                      DEUTSCHLAND      REP  1.75            200,000.00           214,052.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2            200,000.00           212,678.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5            200,000.00           308,010.00
                      DEUTSCHLAND      REP  2.5            280,000.00           439,874.40
                      DEUTSCHLAND      REP  3.25            210,000.00           349,660.50
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      DEUTSCHLAND      REP  4            200,000.00           327,490.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.25             70,000.00          123,975.60
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75            170,000.00           235,560.50
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75            180,000.00           298,098.00
                      DEUTSCHLAND      REP  4.75            250,000.00           475,985.00
                      DEUTSCHLAND      REP  5.5             80,000.00          126,100.80
                      DEUTSCHLAND      REP  5.625            160,000.00           227,315.20
                      DEUTSCHLAND      REP  6.25            290,000.00           461,297.20
                      DEUTSCHLAND      REP  6.5            160,000.00           231,505.60
                      FINNISH    GOV'T   0             120,000.00           121,971.60
                      FINNISH    GOV'T   0              70,000.00           70,676.90
                      FINNISH    GOV'T   0.125              20,000.00           17,768.00
                      FINNISH    GOV'T   0.5             100,000.00           105,184.00
                      FINNISH    GOV'T   0.5              40,000.00           42,346.40
                      FINNISH    GOV'T   0.5             100,000.00           105,941.00
                      FINNISH    GOV'T   0.875             100,000.00           106,434.00
                      FINNISH    GOV'T   1.125             100,000.00           112,953.00
                      FINNISH    GOV'T   1.375              50,000.00           61,690.00
                      FINNISH    GOV'T   1.5             100,000.00           104,347.00
                      FINNISH    GOV'T   1.625             100,000.00           103,232.00
                      FINNISH    GOV'T   2.75             100,000.00           122,589.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             100,000.00           100,708.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             300,000.00           303,663.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             200,000.00           202,546.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             340,000.00           345,895.60
                      FRANCE    O.A.T.    0             200,000.00           203,668.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             340,000.00           347,480.00
                      FRANCE    O.A.T.    0             380,000.00           388,656.40
                      FRANCE    O.A.T.    0             480,000.00           484,281.60
                      FRANCE    O.A.T.    0             430,000.00           430,387.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.25             410,000.00           425,329.90
                      FRANCE    O.A.T.    0.5              60,000.00           48,310.20
                      FRANCE    O.A.T.    0.5             440,000.00           458,950.80
                      FRANCE    O.A.T.    0.5             250,000.00           263,377.50
                      FRANCE    O.A.T.    0.5             160,000.00           158,992.00
                      FRANCE    O.A.T.    0.5              70,000.00           68,159.70
                      FRANCE    O.A.T.    0.75             420,000.00           450,378.60
                      FRANCE    O.A.T.    0.75             380,000.00           407,937.60
                      FRANCE    O.A.T.    0.75             120,000.00           117,129.60
                      FRANCE    O.A.T.    1             130,000.00           139,098.70
                      FRANCE    O.A.T.    1             280,000.00           303,489.20
                      FRANCE    O.A.T.    1.25             300,000.00           339,171.00
                                300/336


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      FRANCE    O.A.T.    1.25             300,000.00           339,777.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.5             390,000.00           448,527.30
                      FRANCE    O.A.T.    1.5             230,000.00           272,370.60
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             240,000.00           252,098.40
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             200,000.00           216,926.00
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             220,000.00           270,276.60
                      FRANCE    O.A.T.    1.75             150,000.00           194,820.00
                      FRANCE    O.A.T.    2             290,000.00           380,085.60
                      FRANCE    O.A.T.    2.25             120,000.00           125,260.80
                      FRANCE    O.A.T.    2.25             430,000.00           468,403.30
                      FRANCE    O.A.T.    2.5             280,000.00           345,976.40
                      FRANCE    O.A.T.    2.75             470,000.00           565,588.60
                      FRANCE    O.A.T.    3             490,000.00           507,831.10
                      FRANCE    O.A.T.    3.25             240,000.00           379,874.40
                      FRANCE    O.A.T.    3.5             490,000.00           588,739.90
                      FRANCE    O.A.T.    4             230,000.00           369,596.20
                      FRANCE    O.A.T.    4             170,000.00           329,109.80
                      FRANCE    O.A.T.    4             120,000.00           243,157.20
                      FRANCE    O.A.T.    4.25             250,000.00           280,967.50
                      FRANCE    O.A.T.    4.5             270,000.00           475,564.50
                      FRANCE    O.A.T.    4.75             220,000.00           356,840.00
                      FRANCE    O.A.T.    5.5             390,000.00           569,680.80
                      FRANCE    O.A.T.    5.75             340,000.00           561,319.60
                      FRANCE    O.A.T.    6             400,000.00           519,308.00
                      FRANCE    O.A.T.    8.5             200,000.00           236,890.00
                      IRISH   GOVT   0.2               120,000.00           123,944.40
                      IRISH   GOVT   0.9               120,000.00           129,782.40
                      IRISH   GOVT   1.1               130,000.00           142,948.00
                      IRISH   GOVT   1.3               150,000.00           169,986.00
                      IRISH   GOVT   1.35               60,000.00           67,908.60
                      IRISH   GOVT   1.7               100,000.00           120,283.00
                      IRISH   GOVT   2               70,000.00           91,236.60
                      IRISH   GOVT   2.4               100,000.00           122,328.00
                      IRISH   GOVT   3.4               80,000.00           89,288.80
                      IRISH   GOVT   3.9               50,000.00           54,318.00
                      IRISH   GOVT   5.4               50,000.00           61,626.50
                      NETHERLANDS      GOVT   0            170,000.00           173,272.50
                      NETHERLANDS      GOVT   0            140,000.00           142,699.20
                      NETHERLANDS      GOVT   0            40,000.00           40,500.40
                      NETHERLANDS      GOVT   0            80,000.00           71,800.80
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25            200,000.00           207,380.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.25            80,000.00           83,572.00
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5            40,000.00           42,191.60
                                301/336

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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      NETHERLANDS      GOVT   0.5            50,000.00           52,944.50
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            170,000.00           182,836.70
                      NETHERLANDS      GOVT   0.75            100,000.00           108,218.00
                      NETHERLANDS      GOVT   1.75            100,000.00           105,520.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2            200,000.00           217,466.00
                      NETHERLANDS      GOVT   2.25            110,000.00           113,953.40
                      NETHERLANDS      GOVT   2.5            140,000.00           182,414.40
                      NETHERLANDS      GOVT   2.75            140,000.00           226,970.80
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            100,000.00           107,749.00
                      NETHERLANDS      GOVT   3.75            160,000.00           276,188.80
                      NETHERLANDS      GOVT   4            130,000.00           210,046.20
                      NETHERLANDS      GOVT   5.5            150,000.00           210,552.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0             180,000.00           182,655.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0             90,000.00           91,793.70
                      REP  OF  AUSTRIA    0             120,000.00           121,357.20
                      REP  OF  AUSTRIA    0             120,000.00           111,193.20
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             150,000.00           158,538.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.5             30,000.00           31,746.60
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             200,000.00           213,608.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             130,000.00           139,776.00
                      REP  OF  AUSTRIA    0.75             50,000.00           52,566.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.2             40,000.00           43,185.60
                      REP  OF  AUSTRIA    1.5             70,000.00           87,150.00
                      REP  OF  AUSTRIA    1.75             80,000.00           84,824.00
                      REP  OF  AUSTRIA    2.4             100,000.00           129,688.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.15             20,000.00           32,208.60
                      REP  OF  AUSTRIA    3.4             200,000.00           212,886.00
                      REP  OF  AUSTRIA    3.8             150,000.00           318,384.00
                      REP  OF  AUSTRIA    4.15             60,000.00           97,001.40
                      REP  OF  AUSTRIA    4.85             100,000.00           126,767.00
                      SPANISH    GOV'T   0             250,000.00           253,237.50
                      SPANISH    GOV'T   0.1             130,000.00           126,233.90
                      SPANISH    GOV'T   0.25             390,000.00           398,346.00
                      SPANISH    GOV'T   0.35             300,000.00           305,784.00
                      SPANISH    GOV'T   0.4             300,000.00           302,841.00
                      SPANISH    GOV'T   0.45             300,000.00           304,497.00
                      SPANISH    GOV'T   0.5             230,000.00           234,694.30
                      SPANISH    GOV'T   0.6              80,000.00           82,624.00
                      SPANISH    GOV'T   0.8             100,000.00           105,314.00
                      SPANISH    GOV'T   1             150,000.00           138,370.50
                      SPANISH    GOV'T   1.2              60,000.00           61,726.80
                      SPANISH    GOV'T   1.25             240,000.00           260,563.20
                                302/336


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      SPANISH    GOV'T   1.3             290,000.00           313,693.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4             100,000.00           109,574.00
                      SPANISH    GOV'T   1.4             190,000.00           208,523.10
                      SPANISH    GOV'T   1.45              20,000.00           18,220.40
                      SPANISH    GOV'T   1.45             200,000.00           219,198.00
                      SPANISH    GOV'T   1.45             230,000.00           253,653.20
                      SPANISH    GOV'T   1.5             200,000.00           219,350.00
                      SPANISH    GOV'T   1.85             160,000.00           184,214.40
                      SPANISH    GOV'T   1.95             220,000.00           244,211.00
                      SPANISH    GOV'T   1.95             200,000.00           230,380.00
                      SPANISH    GOV'T   2.15             250,000.00           277,760.00
                      SPANISH    GOV'T   2.35             120,000.00           145,150.80
                      SPANISH    GOV'T   2.7              80,000.00          106,799.20
                      SPANISH    GOV'T   2.75             150,000.00           166,641.00
                      SPANISH    GOV'T   2.9             190,000.00           260,731.30
                      SPANISH    GOV'T   3.45             160,000.00           252,820.80
                      SPANISH    GOV'T   4.2             100,000.00           150,546.00
                      SPANISH    GOV'T   4.4             300,000.00           337,185.00
                      SPANISH    GOV'T   4.65             250,000.00           303,362.50
                      SPANISH    GOV'T   4.7             120,000.00           200,778.00
                      SPANISH    GOV'T   4.8             100,000.00           114,634.00
                      SPANISH    GOV'T   4.9             230,000.00           389,629.20
                      SPANISH    GOV'T   5.15             200,000.00           275,754.00
                      SPANISH    GOV'T   5.15             130,000.00           238,054.70
                      SPANISH    GOV'T   5.75             260,000.00           411,052.20
                      SPANISH    GOV'T   5.9             270,000.00           357,023.70
                      SPANISH    GOV'T   6             180,000.00           261,828.00
                                         50,600,000.00           59,625,626.50
                     ユーロ    小計
                                                   (7,784,125,539)
          英ポンド            UK  TSY  GILT   0.125              260,000.00           260,436.80
                      UK  TSY  GILT   0.125              100,000.00           99,970.00
                      UK  TSY  GILT   0.125              220,000.00           218,132.20
                      UK  TSY  GILT   0.125              200,000.00           194,644.00
                      UK  TSY  GILT   0.25              200,000.00           188,120.00
                      UK  TSY  GILT   0.375              100,000.00           99,830.00
                      UK  TSY  GILT   0.375              180,000.00           173,406.60
                      UK  TSY  GILT   0.5              130,000.00           130,803.40
                      UK  TSY  GILT   0.5              110,000.00           86,523.80
                      UK  TSY  GILT   0.625              260,000.00           264,459.00
                      UK  TSY  GILT   0.625              120,000.00           112,536.00
                      UK  TSY  GILT   0.625              230,000.00           193,347.20
                      UK  TSY  GILT   0.75              130,000.00           132,078.70
                      UK  TSY  GILT   0.875              130,000.00           132,064.40
                                303/336

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                      UK  TSY  GILT   0.875              170,000.00           155,368.10
                      UK  TSY  GILT   1              120,000.00           123,204.00
                      UK  TSY  GILT   1.25              100,000.00           100,334.00
                      UK  TSY  GILT   1.5               80,000.00           84,857.60
                      UK  TSY  GILT   1.5              110,000.00           115,603.40
                      UK  TSY  GILT   1.625               80,000.00           96,925.60
                      UK  TSY  GILT   1.625              140,000.00           150,943.80
                      UK  TSY  GILT   1.625               80,000.00           88,182.40
                      UK  TSY  GILT   1.75              310,000.00           317,365.60
                      UK  TSY  GILT   1.75              100,000.00           109,110.00
                      UK  TSY  GILT   1.75               90,000.00          100,123.20
                      UK  TSY  GILT   1.75              220,000.00           255,079.00
                      UK  TSY  GILT   2               30,000.00           32,319.60
                      UK  TSY  GILT   2.25              250,000.00           263,062.50
                      UK  TSY  GILT   2.5               60,000.00           87,891.00
                      UK  TSY  GILT   2.75               90,000.00           97,910.10
                      UK  TSY  GILT   3.25              180,000.00           251,236.80
                      UK  TSY  GILT   3.5              250,000.00           365,337.50
                      UK  TSY  GILT   3.5               90,000.00          167,751.90
                      UK  TSY  GILT   4              140,000.00           262,900.40
                      UK  TSY  GILT   4.25              200,000.00           249,310.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              100,000.00           135,709.00
                      UK  TSY  GILT   4.25              180,000.00           258,998.40
                      UK  TSY  GILT   4.25              140,000.00           211,961.40
                      UK  TSY  GILT   4.25              190,000.00           292,026.20
                      UK  TSY  GILT   4.25               90,000.00          148,707.00
                      UK  TSY  GILT   4.25               90,000.00          154,672.20
                      UK  TSY  GILT   4.25              200,000.00           371,444.00
                      UK  TSY  GILT   4.5               70,000.00          100,772.00
                      UK  TSY  GILT   4.5              200,000.00           324,386.00
                      UK  TSY  GILT   4.75              130,000.00           178,265.10
                      UK  TSY  GILT   4.75               70,000.00          110,707.10
                      UK  TSY  GILT   5               80,000.00           94,856.00
                      UK  TSY  GILT   6               60,000.00           84,130.20
                                         6,860,000.00           8,227,803.20
                     英ポンド     小計
                                                   (1,232,442,641)
          スウェーデンクローナ            SWEDISH    GOVRNMNT     0.125            350,000.00           341,834.50
                      SWEDISH    GOVRNMNT     0.75            770,000.00           803,495.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     0.75            340,000.00           354,055.60
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1            720,000.00           760,680.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     1.5           1,010,000.00           1,056,247.90
                      SWEDISH    GOVRNMNT     2.25            190,000.00           227,156.40
                                304/336


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                      SWEDISH    GOVRNMNT     2.5            660,000.00           731,669.40
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5            550,000.00           573,199.00
                      SWEDISH    GOVRNMNT     3.5            320,000.00           470,105.60
                                         4,910,000.00           5,318,443.40
                  スウェーデンクローナ           小計
                                                    (68,448,366)
          ノルウェークローネ            NORWEGIAN     GOV'T   1.25            200,000.00           196,700.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.375            330,000.00           330,801.90
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.5            420,000.00           430,966.20
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75            250,000.00           258,927.50
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75            510,000.00           529,757.40
                      NORWEGIAN     GOV'T   1.75            300,000.00           311,178.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2            700,000.00           722,281.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   2            400,000.00           422,296.00
                      NORWEGIAN     GOV'T   3            410,000.00           437,597.10
                                         3,520,000.00           3,640,505.10
                  ノルウェークローネ          小計
                                                    (47,399,376)
          デンマーククローネ            DENMARK    - BULLET    0            450,000.00           448,380.00
                      DENMARK    - BULLET    0.25            320,000.00           323,760.00
                      DENMARK    - BULLET    0.25            230,000.00           215,832.00
                      DENMARK    - BULLET    0.5            430,000.00           452,059.00
                      DENMARK    - BULLET    0.5           1,010,000.00           1,064,540.00
                      DENMARK    - BULLET    1.5            670,000.00           704,170.00
                      DENMARK    - BULLET    1.75            520,000.00           572,000.00
                      DENMARK    - BULLET    4.5            950,000.00          1,685,205.00
                      DENMARK    - BULLET    7            90,000.00          114,183.00
                                         4,670,000.00           5,580,129.00
                  デンマーククローネ          小計
                                                    (97,987,065)
          ポーランドズロチ            POLAND    GOVT   BOND              700,000.00           699,893.55
                      POLAND    GOVT   BOND   0.25            140,000.00           134,979.60
                      POLAND    GOVT   BOND   1.25            200,000.00           194,668.00
                      POLAND    GOVT   BOND   2.25            560,000.00           595,330.40
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5            350,000.00           379,998.50
                      POLAND    GOVT   BOND   2.5            640,000.00           697,452.80
                      POLAND    GOVT   BOND   2.75            520,000.00           574,927.60
                      POLAND    GOVT   BOND   3.25            220,000.00           244,041.60
                      POLAND    GOVT   BOND   4            260,000.00           285,079.60
                      POLAND    GOVT   BOND   5.75            540,000.00           583,659.00
                                         4,130,000.00           4,390,030.65
                   ポーランドズロチ         小計
                                                    (125,885,885)
          オーストラリアドル            AUSTRALIAN      GOVT.   0.25            200,000.00           199,481.20
                      AUSTRALIAN      GOVT.   0.25            170,000.00           167,059.34
                      AUSTRALIAN      GOVT.   0.5            320,000.00           314,099.84
                      AUSTRALIAN      GOVT.   1            260,000.00           245,410.62
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                      AUSTRALIAN      GOVT.   1            160,000.00           148,739.04
                      AUSTRALIAN      GOVT.   1.25            140,000.00           132,685.28
                      AUSTRALIAN      GOVT.   1.5            250,000.00           245,575.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   1.75            130,000.00           105,775.80
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25            250,000.00           258,495.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.25            250,000.00           267,550.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.5            180,000.00           194,562.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            160,000.00           172,687.52
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            280,000.00           309,232.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            100,000.00           110,654.40
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            250,000.00           275,825.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            150,000.00           162,840.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   2.75            100,000.00           104,530.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3            120,000.00           129,585.60
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            230,000.00           254,978.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            250,000.00           285,850.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.25            80,000.00           90,680.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   3.75            80,000.00           97,069.60
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.25            170,000.00           199,410.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   4.5            120,000.00           154,608.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.5            200,000.00           221,438.00
                      AUSTRALIAN      GOVT.   5.75            100,000.00           106,920.00
                                         4,700,000.00           4,955,741.24
                  オーストラリアドル          小計
                                                    (414,745,984)
          シンガポールドル            SINGAPORE     GOV'T   1.875             70,000.00           69,652.10
                      SINGAPORE     GOV'T   2.125            300,000.00           317,430.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.625             90,000.00           97,965.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            230,000.00           241,339.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            100,000.00           113,500.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.75            150,000.00           171,750.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            120,000.00           133,476.00
                      SINGAPORE     GOV'T   2.875            160,000.00           178,123.20
                      SINGAPORE     GOV'T   3            300,000.00           323,880.00
                      SINGAPORE     GOV'T   3.125            180,000.00           186,657.89
                      SINGAPORE     GOV'T   3.375            250,000.00           293,375.00
                                         1,950,000.00           2,127,148.19
                   シンガポールドル         小計
                                                    (173,086,048)
          イスラエルシュケル            ISRAEL    FIXED   0.75              170,000.00           171,507.90
                      ISRAEL    FIXED   1.5              560,000.00           578,900.00
                      ISRAEL    FIXED   1.75              210,000.00           222,427.80
                      ISRAEL    FIXED   2.25              540,000.00           597,007.80
                      ISRAEL    FIXED   3.75              370,000.00           488,111.40
                      ISRAEL    FIXED   6.25              420,000.00           550,922.40
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                                         2,270,000.00           2,608,877.30
                  イスラエルシュケル          小計
                                                    (86,587,072)
                                                   18,913,583,233
                    合計
                                                  (18,913,583,233)
    （注）金額欄の(　)内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

          通貨               銘柄数             組入債券時価比率           合計金額に対する比率

    米ドル                  国債証券         159銘柄               43.0  %           44.2  %
    カナダドル                  国債証券         23銘柄               1.9  %           2.0  %
    メキシコペソ                  国債証券         13銘柄               0.8  %           0.8  %
    ユーロ                  国債証券         268銘柄               40.1  %           41.2  %
    英ポンド                  国債証券         48銘柄               6.3  %           6.5  %
    スウェーデンクローナ                  国債証券         9銘柄               0.4  %           0.4  %
    ノルウェークローネ                  国債証券         9銘柄               0.2  %           0.3  %
    デンマーククローネ                  国債証券         9銘柄               0.5  %           0.5  %
    ポーランドズロチ                  国債証券         10銘柄               0.6  %           0.7  %
    オーストラリアドル                  国債証券         26銘柄               2.1  %           2.2  %
    シンガポールドル                  国債証券         11銘柄               0.9  %           0.9  %
    イスラエルシュケル                  国債証券         6銘柄               0.4  %           0.5  %
    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    アセットアロケーション・ファンド（安定型）

                                   2021年    5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                              10,995,846,485       円　

    Ⅱ　負債総額                                60,298,032     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              10,935,548,453       円　
    Ⅳ　発行済口数                              10,172,435,874       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0750   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,750    円）
    アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）

                                   2021年    5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               8,430,906,680       円　

    Ⅱ　負債総額                                30,390,226     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               8,400,516,454       円　
    Ⅳ　発行済口数                               7,382,556,660       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1379   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （11,379    円）
    アセットアロケーション・ファンド（成長型）

                                   2021年    5月31日現在

    Ⅰ　資産総額                               4,473,230,760       円　

    Ⅱ　負債総額                                19,129,958     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,454,100,802       円　
    Ⅳ　発行済口数                               3,806,448,835       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.1701   円　
    　　（1万口当たり純資産額）                                  （11,701    円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
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      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者名簿
        作成しません。
      ハ　受益者に対する特典
        ありません。
      ニ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
          益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
          されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
          る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
          きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ　受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議の上、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再
        分割できるものとします。
      ヘ　償還金
        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ト　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数

                          2021年5月31日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

    ２【事業の内容及び営業の概況】








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       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言 業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2021年5月31日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                   本　数    （本）         純資産総額      （百万円）
              追加型株式投資信託                             720            9,024,013

              単位型株式投資信託                             112             630,515

             追加型公社債投資信託                               1            30,509

             単位型公社債投資信託                              192             455,669

                 合　計                        1,025            10,140,707

    ３【委託会社等の経理状況】

      １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

       59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
       関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
      ２　当社は、当事業年度（2020年４月１日から2021年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品

       取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任                             あずさ監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                    (単位：千円）

                                   前事業年度               当事業年度
                                （2020年３月31日）               （2021年３月31日）
     資産の部
        流動資産
        　現金及び預金                               33,264,545               33,048,142
        　顧客分別金信託                                300,021               300,036
        　前払費用                                515,226               449,748
        　未収入金                                602,605               132,419
        　未収委託者報酬                               8,404,880               9,936,096
        　未収運用受託報酬                               2,199,785               2,247,156
        　未収投資助言報酬                                299,826               398,108
        　未収収益                                 37,702               39,975
                                         40,119                6,981
        　その他の流動資産
                                       45,664,712               46,558,665
        流動資産合計
        固定資産
        　有形固定資産                  ※１
        　　建物                                101,609              1,509,450
        　　器具備品                                783,224               870,855
        　　土地                                   710               710
        　　リース資産                                   968             13,483
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                                         66,498                  -
        　　建設仮勘定
                                        953,010              2,394,500
        　有形固定資産合計
        　無形固定資産
        　　ソフトウェア                                909,133              1,347,889
        　　ソフトウェア仮勘定                                508,733              1,029,033
        　　のれん                               34,397,824                3,654,491
        　　顧客関連資産                               17,785,166               15,671,890
        　　電話加入権                                 12,739               12,727
                                           54               48
        　　商標権
                                       53,613,651               21,716,080
        　無形固定資産合計
        　投資その他の資産
        　　投資有価証券                               19,436,480               22,866,282
        　　関係会社株式                               11,246,398               11,246,398
        　　長期差入保証金                               2,523,637               1,409,091
        　　長期前払費用                                113,852               116,117
        　　会員権                                 90,479               90,479
                                        △20,750               △20,750
        　　貸倒引当金
                                       33,390,098               35,707,619
        　投資その他の資産合計
                                       87,956,760               59,818,200
        固定資産合計
                                      133,621,473               106,376,866
        資産合計
                                                    (単位：千円）

                                 前事業年度                当事業年度
                               （2020年３月31日）                （2021年３月31日）
     負債の部
        流動負債
        　リース債務                                 1,064                5,153
        　顧客からの預り金                                14,285                20,077
        　その他の預り金                                146,200                169,380
        　未払金
        　　未払収益分配金                                 1,629                1,646
        　　未払償還金                                131,338                 43,523
        　　未払手数料                               3,776,873                4,480,697
        　　その他未払金                                502,211                270,290
        　未払費用                               3,935,582                5,940,121
        　未払消費税等                                305,513                235,647
        　未払法人税等                                489,151                762,648
        　賞与引当金                               1,716,321                1,516,622
                                        30,951                 9,710
        　その他の流動負債
                                      11,051,125                13,455,519
        流動負債合計
        固定負債
        　リース債務                                   -              9,678
        　繰延税金負債                               2,963,538                2,566,958
        　退職給付引当金                               5,299,814                5,258,448
        　賞与引当金                                14,767                   -
                                        172,918                 40,950
        　その他の固定負債
                                      8,451,038                7,876,035
        固定負債合計
                                      19,502,164                21,331,554
        負債合計
     純資産の部

        株主資本
        　資本金                               2,000,000                2,000,000
        　資本剰余金
        　　資本準備金                               8,628,984                8,628,984
                                      81,927,000                81,927,000
        　　その他資本剰余金
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                                      90,555,984                90,555,984
        　資本剰余金合計
        　利益剰余金
        　　利益準備金                                284,245                284,245
        　　その他利益剰余金
        　　　配当準備積立金                                60,000                60,000
        　　　別途積立金                               1,476,959                1,476,959
                                      19,364,265               △10,281,242
        　　　繰越利益剰余金
                                      21,185,470               △8,460,037
        　利益剰余金合計
                                     113,741,454                 84,095,946
        株主資本計
        評価・換算差額等
                                        377,855                949,365
        　その他有価証券評価差額金
                                        377,855                949,365
        評価・換算差額等合計
                                     114,119,309                 85,045,311
        純資産合計
                                     133,621,473                106,376,866
        負債・純資産合計
    （２）【損益計算書】

                                                    (単位：千円）

                                前事業年度                 当事業年度
                             （自　2019年４月１日                 （自　2020年４月１日
                            　　至　2020年３月31日）                 　　至　2021年３月31日）
        営業収益
        　委託者報酬                             54,615,133                 50,610,457
        　運用受託報酬                              9,389,058                 9,450,169
        　投資助言報酬                              1,303,595                 1,270,584
        　その他営業収益
        　　サービス支援手数料                               181,061                 200,807
                                        32,421                 32,820
        　　その他
        営業収益計                             65,521,269                 61,564,839
        営業費用
        　支払手数料                             24,888,040                 22,784,919
        　広告宣伝費                               447,024                 365,317
        　調査費
        　　調査費                              3,214,679                 3,061,987
        　　委託調査費                              7,702,309                 7,810,157
        　営業雑経費
        　　通信費                                70,007                 95,163
        　　印刷費                               612,249                 554,920
        　　協会費                                45,117                 40,044
        　　諸会費                                32,199                 29,473
        　　情報機器関連費                              4,349,174                 4,562,612
        　　販売促進費                                68,688                 23,614
                                       154,201                 163,332
        　　その他
        営業費用合計                             41,583,691                 39,491,542
        一般管理費
        　給料
        　　役員報酬                               264,325                 277,027
        　　給料・手当                              9,789,691                 9,280,730
        　　賞与                               914,702                 950,630
        　　賞与引当金繰入額                              1,726,013                 1,501,855
        　交際費                                30,898                 11,815
        　寄付金                                2,022                  949
        　事務委託費                               956,931                 844,255
        　旅費交通費                               249,359                 21,023
                                313/336


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        　租税公課                               389,032                 389,819
        　不動産賃借料                              1,121,553                 1,639,529
        　退職給付費用                               797,158                 790,144
        　固定資産減価償却費                              3,044,658                 3,040,894
        　のれん償却費                              2,645,986                 2,645,986
                                       482,324                 608,206
        　諸経費
                                     22,414,658                 22,002,869
        一般管理費合計
                                      1,522,919                  70,426
        営業利益
                                                    (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2019年４月１日               （自　2020年４月１日
                               至　2020年３月31日）               至　2021年３月31日）
        営業外収益
        　受取配当金                                778,113                13,164
        　受取利息                                  947              2,736
        　時効成立分配金・償還金                                 1,041               88,335
        　原稿・講演料                                 2,061                2,603
        　投資有価証券償還益                                 6,398               57,388
        　投資有価証券売却益                                 24,206               162,941
                                         53,484                72,933
        　雑収入
        営業外収益合計                                866,254                400,104
        営業外費用
        　為替差損                                 72,457                 766
        　投資有価証券償還損                                129,006                11,762
        　投資有価証券売却損                                 12,906                34,473
                                         8,334                1,240
        　雑損失
                                        222,704                48,243
        営業外費用合計
                                       2,166,469                 422,288
        経常利益
        特別損失
        　固定資産除却損                 ※１               110,668                54,493
        　減損損失                 ※２                46,417             28,097,346
        　合併関連費用                                 42,800                   -
         早期退職費用                ※３                   -            216,200
        　本社移転費用                 ※４               133,168                127,044
                                            -             5,460
         その他特別損失
                                        333,054              28,500,544
        特別損失合計
        税引前当期純利益又は
                                       1,833,414              △28,078,256
        税引前当期純損失（△）
        法人税、住民税及び事業税                               1,874,278                1,549,173
                                      △  619,676
                                                      △693,192
        法人税等調整額
                                       1,254,602                 855,980
        法人税等合計
        当期純利益又は
                                        578,811             △28,934,237
        当期純損失（△）
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

                                314/336


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                                                      （単位：千円）
                                     株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金
                        その他資本
                              資本剰余金
                   資本準備金                 利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                                                別途積立金
                               合計
                                          積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984         －  8,628,984      284,245       60,000     1,476,959      21,255,054
    当期変動額
    　剰余金の配当                                                  △2,469,600
    　当期純利益                                                    578,811
     合併による増加                   81,927,000      81,927,000
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
    当期変動額合計             －      －  81,927,000      81,927,000         －      －       －   △1,890,788
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959      19,364,265
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               23,076,258         33,705,242           594,061         594,061      34,299,304
    当期変動額
    　剰余金の配当              △2,469,600         △2,469,600                           △2,469,600
    　当期純利益                578,811         578,811                           578,811
    　合併による増加                        81,927,000                           81,927,000
    　株主資本以外の
    　項目の当期変動                                  △216,206         △216,206        △216,206
    　額（純額）
    当期変動額合計              △1,890,788          80,036,211          △216,206         △216,206       79,820,005
    当期末残高               21,185,470         113,741,454           377,855         377,855      114,119,309
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                     株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                        その他資本
                              資本剰余金
                   資本準備金                 利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                                                別途積立金
                               合計
                                          積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959      19,364,265
    当期変動額
    　剰余金の配当                             －                      △711,271
     当期純損失    （△）                         －

                                                      △28,934,237
     株主資本以外の

     項目の当期変動                             －
     額（純額）
    当期変動額合計             －      －     －      －      －      －       －  △29,645,508
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959     △10,281,242
                      株主資本                 評価・換算差額等

                                315/336


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                                                      純資産合計
                 利益剰余金
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               21,185,470         113,741,454           377,855         377,855      114,119,309
    当期変動額
    　剰余金の配当               △711,271         △711,271                      －    △711,271
    　当期純損失（△）              △28,934,237         △28,934,237                       －   △28,934,237
    　株主資本以外の
    　項目の当期変動                  －         －       571,510         571,510        571,510
    　額（純額）
    当期変動額合計              △29,645,508         △29,645,508            571,510         571,510     △29,073,997
    当期末残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    [注記事項]

    (重要な会計方針)

    １.有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)子会社株式
       移動平均法による原価法
     (2)その他有価証券

      市場価格のない株式等以外
       決算日の市場価格等に基づく時価法
       （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
      市場価格のない株式等
       移動平均法による原価法
    ２.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　　　        　　　　　３～50年
        器具備品　　　　　　　　             ４～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん　　　　　　　　　　　　14年
        顧客関連資産　　　　　　　６～19年
        ソフトウェア（自社利用分）　　５年（社内における利用可能期間）
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
      していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
                                316/336

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      式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      消費税等の会計処理
       消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
    (会計方針の変更)

      当社は「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい
     う。）及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第31号　2019年７月４日）を当事業年度の期首か
     ら適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－
     ２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することと
     しました。
    (貸借対照表関係)

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                   当事業年度
                          (2020年３月31日)                   (2021年３月31日)
      建物                     466,875千円                   102,329千円
      器具備品                    1,225,261千円                   1,153,649千円
      リース資産                      1,452千円                   2,830千円
    ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
       る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (2020年３月31日)                   (2021年３月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                          10,000,000千円                   10,000,000千円
    ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2020年３月31日)                   (2021年３月31日)
       Sumitomo     Mitsui    DS  Asset
                            132,559千円                   93,374千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係)

    ※１　固定資産除却損
                            前事業年度                   当事業年度
                     　　　（自      2019年４月１日              　　　（自      2020年４月１日
                     　　　　至      2020年３月31日）              　　　　至      2021年３月31日）
       建物                       879千円                  18,278千円
       器具備品                       119千円                  28,604千円
       リース資産                      5,377千円                     －千円
       ソフトウェア                      1,596千円                   7,610千円
       ソフトウェア仮勘定                     102,695千円                      －千円
    ※２　減損損失

        前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
                                                    （単位：千円）
            場所              用途             種類            減損損失
           千代田区             事業用資産              建物            46,417
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
        しております。
        上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなく
        なった資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に
        計上した資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
                                317/336


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        当事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。

                                                    （単位：千円）
            場所              用途             種類            減損損失
             －            その他             のれん            28,097,346
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと

        しております。
        当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
        んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
        果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
        たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
        なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2％で割り引いて算出しております。
    ※３　早期退職費用

        早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
    ※４　本社移転費用

        前事業年度の本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分（2020年７月13日から2020
        年９月30日まで）の賃料及び共益費相当額として133,168千円支払うものであります。
        当事業年度の本社移転費用は、本社移転に伴うものであり、主に設備撤去費用、引越費用などであります。

    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)
     １.発行済株式数に関する事項
        合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。
                   当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
         普通株式            17,640,000株           16,230,060株               －      33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      (1)配当金支払額等
                          配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2019  年６月24日                                    2019年        2019年
                  普通株式         2,469,600          140.00
        臨時株主総会                                     ３月28日        ６月25日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

                              配当金の総額        一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                       基準日      効力発生日
                                 (千円)     配当額(円)
                                               2020年       2020年
       2020年６月29日
                 普通株式       利益剰余金          711,271        21.00
                                               ３月31日       ６月30日
        定時  株主総会
    当事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)

     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式           33,870,060株                －          －     33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      配当金支払額等
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2020年６月29日                                      2020年        2020年
                  普通株式            711,271         21.00
        定時株主総会                                    ３月31日        ６月30日
    (リース取引関係)

    オペレーティング・リース取引
     （借主側）
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     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    （単位：千円）
                         前事業年度                     当事業年度
                        （2020年３月31日）                     （2021年３月31日）
        １年以内                       1,618,641                     1,194,699
        １年超                       5,844,934                     3,497,258
        合計                       7,463,576                     4,691,958
    (金融商品関係)

    １.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
       期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
       運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
       ため、リスクは僅少となっています。
        投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
       リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
       発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入
       先の信用リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ①信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
       とともに、その状況について取締役会に報告しています。
        投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
        長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ②市場リスクの管理
        投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
       について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
       自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
        なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
       おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
       格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
       としています。
    ２.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
      には含まれていません（（注２）参照）。
     前事業年度（2020年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       33,264,545             33,264,545                －
      (2)顧客分別金信託                         300,021             300,021               －
      (3)未収委託者報酬                        8,404,880             8,404,880                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,199,785             2,199,785                －
      (5)未収投資助言報酬                         299,826             299,826               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      19,391,111             19,391,111                －
      (7)長期差入保証金                        2,523,637             2,523,637                －
            資産計                  66,383,807             66,383,807                －
      (1)顧客からの預り金                         14,285             14,285              －
      (2)未払手数料                        3,776,873             3,776,873                －
            負債計                  3,791,158             3,791,158                －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度（2021年３月31日）
                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       33,048,142             33,048,142                －
      (2)顧客分別金信託                         300,036             300,036               －
      (3)未収委託者報酬                        9,936,096             9,936,096                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,247,156             2,247,156                －
      (5)未収投資助言報酬                         398,108             398,108               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      22,826,472             22,826,472                －
      (7)長期差入保証金                        1,409,091             1,409,091                －
            資産計                  70,165,105             70,165,105                －
      (1)顧客からの預り金                         20,077             20,077              －
      (2)未払手数料                        4,480,697             4,480,697                －
            負債計                  4,500,774             4,500,774                －
      (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資　産
        (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
        (6)投資有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
         ている基準価格によっております。
        (7)長期差入保証金
          これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
         額によっています。
       負　債

        (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
      (注２)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

                                       （単位：千円）
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                       （2020年３月31日）            （2021年３月31日）
       その他有価証券
         非上場株式                     45,369            39,809
             合計                 45,369            39,809
       子会社株式
         非上場株式                   11,246,398            11,246,398
             合計               11,246,398            11,246,398
       その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
       子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
       また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ

      のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
      ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
      (注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2020年３月31日）
                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  33,264,545              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,021             －          －          －
      未収委託者報酬                   8,404,880              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,199,785              －          －          －
      未収投資助言報酬                    299,826             －          －          －
      長期差入保証金                   1,125,292          1,398,345              －          －
           合計             45,594,350           1,398,345              －          －
     当事業年度（2021年３月31日）

                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
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      現金及び預金                  33,048,142              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,036             －          －          －
      未収委託者報酬                   9,936,096              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,247,156              －          －          －
      未収投資助言報酬                    398,108             －          －          －
      長期差入保証金                    42,007         1,367,084              －          －
           合計             45,971,548           1,367,084              －          －
    (有価証券関係)

    １.子会社株式
    前事業年度（2020年３月31日）
       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    当事業年度（2021年３月31日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    ２.その他有価証券

    前事業年度（2020年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                           12,411,812          13,327,652           915,839
                 小計                  12,411,812          13,327,652           915,839
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            6,413,317          6,063,458         △349,858
                 小計                   6,413,317          6,063,458         △349,858
                 合計                  18,825,130          19,391,111           565,980
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　45,369千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    当事業年度（2021年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                           14,397,606          16,097,433          1,699,827
                 小計                  14,397,606          16,097,433          1,699,827
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                           6,994,762          6,729,039         △265,723
                 小計                  6,994,762          6,729,039         △265,723
                 合計                  21,392,369          22,826,472          1,434,103
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ３.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,814,360             24,206           12,906
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             3,631,425             6,398          129,006
    当事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,978,622            162,941           34,473
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             1,630,219             57,388           11,762
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    ４．減損処理を行った有価証券
       前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
       当事業年度において、投資有価証券について1,560千円（その他有価証券1,560千円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下
      落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    (退職給付関係)

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
    ２．確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2019年４月１日             （自   2020年４月１日
                               至  2020年３月31日）              至  2021年３月31日）
       退職給付債務の期首残高                                3,418,601                5,299,814
        勤務費用                                523,396                476,308
        利息費用                                  －                －
        数理計算上の差異の発生額                                 △195               67,476
        退職給付の支払額                               △349,050                △585,151
        過去勤務費用の発生額                                  －                －
        合併による発生額                               1,707,062                   －
       退職給付債務の期末残高                                5,299,814                5,258,448
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2020年３月31日）                （2021年３月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                5,299,814                5,258,448
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                5,299,814                5,258,448
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2019年４月１日             （自   2020年４月１日
                               至  2020年３月31日）              至  2021年３月31日）
       勤務費用                                 492,511                476,308
       利息費用                                   －                －
       数理計算上の差異の費用処理額                                  △195               67,476
       その他                                 304,842                246,359
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 797,158                790,144
    （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
       による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                              （自   2019年４月１日             （自   2020年４月１日
                               至  2020年３月31日）              至  2021年３月31日）
       割引率                                 0.000％                0.020％
    ３．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度248,932千円、当事業年度239,162千円であります。
    (税効果会計関係)

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             （単位：千円）

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                              前事業年度             当事業年度
                            （2020年３月31日）             （2021年３月31日）
      繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,622,803             1,610,136
        賞与引当金                            530,059             464,389
        調査費                            178,573             247,208
        未払金                            162,557             206,090
        未払事業税                            46,423             66,891
        ソフトウェア償却                            91,937             90,431
        子会社株式評価損                            114,876             114,876
        その他有価証券評価差額金                            150,771             131,391
                                    88,250             35,930
        その他
      繰延税金資産小計
                                  2,986,254             2,967,346
                                  △193,485             △218,966
      評価性引当額（注）
      繰延税金資産合計                            2,792,768             2,748,380
      繰延税金負債

        無形固定資産                           5,445,817             4,798,732
                                   310,488             516,605
        その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債合計                            5,756,306             5,315,338
      繰延税金資産（負債）の純額
                                 △2,963,538             △2,566,958
      （注）評価性引当額が25,480千円増加しております。この増加の内容は、主としてその他有価証券評価差額金に係る評
        価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              （2020年３月31日）            （2021年３月31日）
                                         税引前当期純損失のため
      法定実効税率
                                   30.6％
                                         記載を省略しておりま
      （調整）
                                         す。
       評価性引当額の増減                            3.5
       受取配当等永久に益金に算入されない項目                          △13.9
       交際費等永久に損金に算入されない項目                            7.3
       住民税均等割等                            0.5
       所得税額控除による税額控除                           △0.5
       のれん償却費                           44.1
       その他                           △3.3
                                   68.4
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
    (セグメント情報等)

    前事業年度(自       2019年４月１日        至  2020年３月31日)
    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  54,615,133         9,389,058         1,303,595          213,482        65,521,269
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

                                323/336

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度(自       2020年４月１日        至2021年３月31日)

    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  50,610,457         9,450,169         1,270,584          233,628        61,564,839
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    前事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)
    １．関連当事者との取引
     (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
                                324/336


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      3,703,669          644,246
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      6,265,593          890,935
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    当事業年度(自       2020年４月１日        至  2021年３月31日)

    １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      3,728,851          863,159
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      5,578,226         1,070,559
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    (１株当たり情報)

                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2019年４月１日           　　（自     2020年４月１日
                           　　　至     2020年３月31日）           　　　至     2021年３月31日）
      １株当たり純資産額                              3,369.33円                2,510.93円
      １株当たり当期純利益又は
                                     17.09円              △854.27円
      １株当たり当期純損失（△）
      （注）1．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
          ん。
          当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株
          式が存在しないため記載しておりません。
         2．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2019年４月１日           　　（自     2020年４月１日
                           　　　至     2020年３月31日）           　　　至     2021年３月31日）
      １株当たり当期純利益又は当期純損失
       当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                             578,811             △28,934,237
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益又は
                                    578,811             △28,934,237
       当期純損失（△）（千円）
       期中平均株式数（株）                            33,870,060                33,870,060
                                325/336

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    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項

       （イ）定款の変更
         該当ありません。
       （ロ）その他の重要事項
         当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併（2019年4月1
         日付）に伴って発生したのれんについて、2021年3月期決算において28,097,346千円の減損損失
         を計上しました。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
         該当ありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称            三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額            342,037百万円（2021年3月末現在）
      （ハ）事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
    〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

      ・　名称            株式会社日本カストディ銀行
                                326/336

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      ・　資本金の額            51,000百万円（2021年3月末現在）
      ・　事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      ロ　販売会社

                                 ※
      （イ）名称                              （ハ）事業の内容
                        （ロ）資本金の額
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                       10,000百万円       金融商品取引法に定める第一種金融商品取
                                    引業を営んでいます。
      株式会社ＳＢＩ証券                       48,323百万円
      ａｕカブコム証券株式会社                       7,196百万円
      フィデリティ証券株式会社                       10,857百万円
      松井証券株式会社                       11,945百万円
      楽天証券株式会社                       7,495百万円
      株式会社栃木銀行                       27,408百万円       銀行法に基づき、銀行業を営んでいます。
      株式会社福岡中央銀行                       4,000百万円
      ※資本金の額は、2021年3月末現在。
    ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社

         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
    ３【資本関係】

       （持株比率５％以上を記載しています。）
       該当ありません。
    第３【その他】

       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について

       （１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
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       （11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
         書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
         合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
         ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
         （交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
         あります。
                                328/336
















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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2021年６月15日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士        羽　太　典　明　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士        菅　野　雅　子　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士        佐　藤　栄　裕　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から
    2021年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
                                329/336

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    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、   重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
                                330/336







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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2021年6月8日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                               菅  野　雅     子　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                               松  井　貴     志　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド（安定型）の2020年4月28日か
    ら2021年4月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
    表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、アセットアロケーション・ファンド（安定型）の2021年4月26日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
    の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2021年6月8日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                               菅  野　雅     子　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                               松  井　貴     志　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド（安定成長型）の2020年4月28
    日から2021年4月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
    注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、アセットアロケーション・ファンド（安定成長型）の2021年4月26日現在の信託財産の状
    態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
    の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     2021年6月8日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                               菅  野　雅     子　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                               松  井　貴     志　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているアセットアロケーション・ファンド（成長型）の2020年4月28日か
    ら2021年4月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記
    表並びに附属明細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、アセットアロケーション・ファンド（成長型）の2021年4月26日現在の信託財産の状態及
    び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
                                335/336


                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意 見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
    の対象には含まれていません。
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