三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)/<Wプレミアム>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)/<Wプレミアム>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月20日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)
第25計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月13日
至 令和 3年 7月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 308円
期末純資産総額 1,584,636,329 円
期末受益権口数 1,584,663,821 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 10,000 円
期中騰落率 3.08 %
三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<Wプレミアム>(毎月決算型)
第72計算期間 第73計算期間 第74計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月13日 自 令和 3年 5月11日 自 令和 3年 6月11日
至 令和 3年 5月10日 至 令和 3年 6月10日 至 令和 3年 7月12日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 2,924,102,219 円 3,046,018,343 円 2,926,921,956 円
期末受益権口数 7,759,867,068 口 7,657,596,918 口 7,530,733,655 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,768 円 3,978 円 3,887 円
り)
期中騰落率 △0.52 % 6.36 % △1.53 %
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