三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月20日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決
算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月 8日 自 令和 3年 5月 8日 自 令和 3年 6月 8日
至 令和 3年 5月 7日 至 令和 3年 6月 7日 至 令和 3年 7月 7日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 10円
期末純資産総額 2,631,232,956 円 2,574,940,556 円 2,494,912,754 円
期末受益権口数 3,524,836,309 口 3,452,682,168 口 3,420,493,622 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,465 円 7,458 円 7,294 円
り)
期中騰落率 1.18 % 0.17 % △2.06 %
2/2