ＪＰＭ ＵＳトレジャリ－・インカム・ファンド（３ヶ月決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＪＰＭ ＵＳトレジャリ－・インカム・ファンド（３ヶ月決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年７月30日
ＪＰＭ ＵＳトレジャリー・インカム・ファンド（３ヶ月決
【ファンド名】
算型）
【発行者名】 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大越 昇一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 東京ビルディング
【事務連絡者氏名】 内藤 敏信
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 東京ビルディング
03－6736－2000
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
ＪＰＭ ＵＳトレジャリー・インカム・ファンド（３ヶ月決算型）（以下「当ファンド」といいま
す。）について信託の終了（繰上償還）を行う予定ですので、金融商品取引法第24条の５第４項および
特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提
出するものです。
２【報告内容】
イ 繰上償還の年月日
2021年10月15日（予定）
この繰上償還に対し、異議を述べられた受益者の受益権の合計口数が、2021年８月２日現在の受益権
の総口数の２分の１を超えない場合、信託を終了いたします。
ロ 繰上償還に係る決定に至った理由
当ファンドは、その純資産総額が2021年６月末現在で約760百万円となっています。昨今の純資産総
額の推移に鑑みるに、今後当ファンドの純資産総額の大幅な増加を期待することは難しく、また引き続
き一部解約が発生すると見込まれることから、信託約款第50条第２項の規定にしたがって当ファンドを
繰上償還することはやむを得ないと判断いたしました。
ハ 法令に基づき繰上償還に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に対
し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
2021年８月２日付の日本経済新聞に公告を行います。また、同日現在の当ファンドの知られたる受益
者に対して、書面を交付します。
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