たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第5期(令和2年4月22日－令和3年4月21日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第5期(令和2年4月22日－令和3年4月21日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月21日 提出
【計算期間】 第5期（自 2020年4月22日 至 2021年4月21日）
【ファンド名】 たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンド は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）
の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
②当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
2/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
指数の著作権等
本ファンドは、MSCI Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI の関連会社、情報提供者
その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者（以下、総称して
「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではあり
ません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはそ
の関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されて
います。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な
株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示的
であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定
のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算
するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集また
は計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体の
要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価
格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの換
算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。
また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責
任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための
情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創
性、正確性および／または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係
者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の
者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結
果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデー
タの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙
示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場
性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直
接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益
を含む。）については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かか
る損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかな
る者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証
券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまた
はサービスマークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況におい
ても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係
を主張することはできませ ん。
3/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
○商品分類表
投資対象資産
単位型投信
投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
追加型投信
株 式
国 内
単位型投信 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
追 加 型 投 信
財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
海 外
が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
株 式
が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を
インデックス型
めざす旨の記載があるものをいいます。
4/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
○属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 （日本を除
大型株 年2回 く）
中小型株
年4回 日経225
日本
債券 ファミリー あり
一般 年6回 ファンド （ ）
北米
公債 （隔月）
社債
欧州
その他債券
年12回
クレジット属性
（毎月） アジア ＴＯＰＩＸ
（ ）
オセアニア
日々
不動産投信 なし
ファンド・オ
中南米
その他
ブ・ファンズ
その他資産
（ ） その他
（投資信託証券 アフリカ
(ＭＳＣＩ
（株式））
コクサイ ・
中近東
インデックス
（中東）
資産複合
（円換算ベース、
（ ）
配当込み、為替
エマージング
資産配分固定型 ヘッジなし）)
資産配分変更型
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載
しております。
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
○属性区分定義
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
その他資産
主として株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
（投資信託証券
（注）商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表の投資対
（株式））
象資産はその他資産（投資信託証券（株式））に分類されます。
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの
年1回
をいいます。
グローバル
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を
（日本を除く）
除く世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
5/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・
ファミリー
ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するもの
ファンド
をいいます。
目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわな
為替ヘッジなし い旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がない
ものをいいます。
その他 日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。
※ 上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しておりま
す。上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人 投資信託協会ホーム
ページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
（２）【ファンドの沿革】
2016年6月24日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
2019年4月16日 信託報酬率（税抜）を「年率0.205％」から「年率0.20％」に引き下げ
（３）【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
ものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
6/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
資、収益分配金・一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもの
です。
●ファミリーファンド方式とは●
当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
まとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証
券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
○委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2021年4月30日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
セットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
7/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大株主の状況
（2021年4月30日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0％
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
命ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
＜基本方針＞
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の
動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
＜投資対象＞
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
＜投資態度＞
①外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として海外の株式
に実質的に投資し、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
し）に連動する投資成果をめざします。
② ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし） への連動性を高
めるため、有価証券先物取引等を活用する場合があります。
③マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行いません。
⑤資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
当ファンドが対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項について
は、上記 1 ファンドの性格 (1) ファンドの目的及び基本的性格 ＜ファンドの特色＞をご参照
ください。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
に定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
約款第22条、第23条および第24条に定めるものに限ります。)
8/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）
委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信
託銀行株式会社を受託会社として締結された証券投資信託である外国株式パッシブ・ファン
ド・マザーファンド受益証券のほか次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有
価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1. 株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、
新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債について
の社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているもの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号
の定めがある新株予約権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいま
す。）
6. 資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
るものをいいます。）
7. 投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいい、振替投資法人債を
含みます。）
8. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。）
9. 協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条
第1項第7号で定めるものをいいます。）
10.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同
じ。）、新株予約権証券および新投資口予約権証券
13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.～12.の証券または証書の性質を
有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いい、振替受益権を含みます。)
15.投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。）
16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。）
9/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券にかかるものに限ります。）
18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）19.外国法人が発
行する譲渡性預金証書
20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
23.外国の者に対する権利で上記22.の有価証券の性質を有するもの
なお、1.の証券または証書、13.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を
有するものを以下「株式」といい、2.から7.までの証券ならびに13.および18.の証券または証書
のうち2.から7.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、14.の証券および15.の
証券を以下「投資信託証券」といいます。
③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）
委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用す
ることの指図をすることができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
10/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
基本方針
す。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
①主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
投資態度
ス、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
②株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
に変更を行う場合があります。
③組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
よってはヘッジを実施する可能性があります。
①株式への投資割合には、制限を設けません。
主な投資制限
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
③同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3
号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株
予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新
株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）への投
資は、原則として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資には、制限を設けません。
⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しま
せん。
⑥外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
は利用しません。
⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
11/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
12/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2021年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時（原則として毎年4月21日（休業日の場合は翌営業日））に、原則として以下の方針に基
づき収益分配を行います。
（1）分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
（2）分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
（3）留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の
運用を行います。
② 収益の分配方式
(1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
1）信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財
産に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」と
いいます。）との合計額から、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる 消費税および
地方消費税（以下「消費税等」といいます。） に相当する金額、信託報酬および当該信託報
酬にかかる 消費税等 に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができ
ます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てる
ことができます。
13/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2）売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
買益」といいます。）は、諸経費、監査費用および当該監査費用にかかる消費税等に相当す
る 金額、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
金のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
(2)上記1）および2）におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配当等
収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属するマ
ザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③ 収益分配金の支払い
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
「分配金自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投
資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（５）【投資制限】
① マザーファンド受益証券への投資割合には、制限を設けません。 （約款「運用の基本方針」2.運用
方法（3）投資制限）
② 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 （約款「運用の基本方針」2.運用方法
（3）投資制限）
③ 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
制限）
④ マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合
は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。 （約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制
限）
⑤スワップ取引、金利先渡取引、為替先渡取引、有価証券先物取引等の利用はヘッジ目的に限定しま
す。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する実質比率は、
原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合に
は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
ととします。（約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限）
⑦投資する株式等の範囲 （約款 第20条 ）
1）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場にお
いて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権
者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りでは
ありません。
14/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2）上記1）の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予
約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託
会 社が投資することを指図することができるものとします。
⑧信用取引の指図範囲 （約款 第21条 ）
1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
2）上記1）の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につい
て行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
す。
1. 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2. 株式分割により取得する株券
3. 有償増資により取得する株券
4. 売出しにより取得する株券
5. 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の
新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
6. 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記5.に定め
るものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑨先物取引等の運用指図（約款第22条）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをい
います。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うも
のとします（以下同じ。）。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
とする有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額とマザーファン
ドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした
額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の
純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）
との合計額の範囲内とします。
15/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組入
ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファ
ンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッジ対
象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を差引いた額）に信託財産が
限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受
益権の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組入公社債、組入外国貸
付債権信託受益証券および組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金のうち信託財産
に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザー
ファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券お
よび組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。）
を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金お
よび償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用
している額（以下「金融商品運用額」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取
る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に
属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
ンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券に
かかる利払金および償還金等ならびに金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいま
す。）の合計額の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑨で規定する全オプショ
ン取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上
回らない範囲内とします。
2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取
引およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する
ヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産
に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に
占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との
合計額の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合せて、外貨建有価証券とマザーファンドの信託財産に属する外貨建有価証券のうち
信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額に
マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建有価証券の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。）を加えた額の買付代金等実需の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定
する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資
産総額の5％を上回らない範囲内とします。
16/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
とする金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならび
に上記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものを
いい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に
属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占め
るヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額の範囲内と
します。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③
運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商品
運用額等」といいます。）とマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払
金および償還金等ならびに金融商品運用額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産
に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占
めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならび
に金融商品運用額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とします。ただ
し、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能
額から保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額
をいいます。）を加えた額を差引いた額をいいます。以下同じ。）に信託財産が限月までに
受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権
信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合に
は外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金
および償還金等を加えた額を限度とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑨で
規定する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の
純資産総額の5％を上回らない範囲内とします。
⑩スワップ取引の運用指図 （約款 第23条 ）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
17/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
取引の一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図 （約款 第24条 ）
1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にか
かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッ
ジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものと
します。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合
計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引
の一部の解約を指図するものとします。
4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
18/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といい
ます。以下5)において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資
産の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。）を超えないものとします。な
お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図
するものとします。
6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
いいます。
7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第25条）
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑬有価証券の貸付の指図および範囲 （約款 第26条 ）
1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の1.～2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1. 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2. 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
2）上記1）1.～2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超
える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
3）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行う
ものとします。
⑭特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第27条）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
19/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑮外国為替予約取引の指図（約款第28条）
1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる売予
約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額と
の合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。た
だし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信
託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約
取引の指図については、この限りではありません。
3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信
託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を
乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託
財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマ
ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
す。
⑯資金の借入れ （約款 第34条 ）
1）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部
解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済
を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的と
して、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
2）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内
である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の
10％以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合
計額を限度とします。
3）収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
4）借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑰同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
図型投資信託につき投資信託財産として有する当該株式の議決権（株主総会において決議をする
ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
20/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
む。）の総数が、当該株式の議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合に
おいて、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図してはなりません。
３【投資リスク】
＜基準価額の主な変動要因＞
当ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
○株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株式の価格は、国内外の政治・経済情勢、発行会社の業績・財務状況、または市場の需給や流動性等
の影響を受けます。当ファンドは、実質的に株式に投資をしますので、株式市場の変動により基準価
額が上下します。
○為替リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため、為替変動
の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準
価額が下がる要因となります。
○信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
す。
当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に陥
ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準価額が下
がる要因となります。
○流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要因
となります。
当ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等
により十分な流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引で
きないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
21/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜その他の留意点＞
○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
フ）の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を
含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
とで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じてＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
ス、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いますが、当該イン
デックス採用全銘柄を組入れない場合があること、資金流出入から組入銘柄の売買執行までのタ
イミングにずれが生じること、売買時のコストや信託報酬等の費用を負担すること等により、基
準価額と当該インデックスが乖離する場合があります。 ○当ファンドはファミリーファンド方式
で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファンドを投資対象とする他
のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資金変動等が起こり、その結果、当該マ
ザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響をおよぼす場合
があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○当ファンドは、 信託契約を解約することが 受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場合、その他やむを得ない
事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場
合があります。
・注意事項
イ．当 ファンドは、実質的に株式などの値動きのある有価証券（外貨建資産へ投資する場合には為
替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ．投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
護基金の対象にもなりません。
ハ．投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ．投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
購入者が負担することとなります。
＜リスク管理体制＞
22/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2021年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
23/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
24/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.22％（税抜0.20％）
支払先 内訳（税抜） 主な役務
委託会社 年率0.165％ 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の
算出等の対価
販売会社 年率0.010％ 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口
座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率 0.025 ％ 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等
の対価
※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、 毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業
日の場合は翌営業日）および 毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当
額とともに信託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（４）【その他の手数料等】
○信託財産留保額
ありません。
○その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
ます。
①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金
の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上(ファンド
の基準価額に反映)され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
託財産から支払われます。
③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外貨建資産の保管等に要
する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
25/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※上記 の「その他の費用」については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限
額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告不要
制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税 （配当控除の適用
なし） のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
※
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用さ
れます。
原則として確定申告が必要ですが、 特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％（所
得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収が行わ
れます。
※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に相
当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株式
等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託および
特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場
株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。また、特定
口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います（確定申告不
要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
26/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年4月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場
合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
＜個別元本について＞
① 受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金自動けいぞく投資コー
ス」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出が行われ
る場合があります。
③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別 分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
照。）
＜収益分配金の課税について＞
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
27/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
（１）【投資状況】
2021年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 1,289,180,031 99.98
内 日本 1,289,180,031 99.98
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 293,586 0.02
純資産総額 1,289,473,617 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 489,389,034,558 94.87
内 アメリカ 337,728,503,133 65.47
内 イギリス 21,896,291,067 4.24
内 カナダ 17,799,651,410 3.45
内 フランス 16,930,206,992 3.28
内 スイス 16,249,131,053 3.15
内 ドイツ 15,093,059,173 2.93
内 オーストラリア 10,632,382,261 2.06
内 オランダ 9,651,507,562 1.87
内 アイルランド 9,291,483,274 1.80
内 スウェーデン 5,576,778,992 1.08
内 香港 4,045,223,768 0.78
内 スペイン 3,990,252,785 0.77
内 デンマーク 3,967,094,282 0.77
内 イタリア 3,013,444,497 0.58
内 フィンランド 1,962,935,701 0.38
内 ジャージィー 1,880,435,590 0.36
内 シンガポール 1,509,917,221 0.29
内 ベルギー 1,437,685,999 0.28
内 バミューダ 1,290,381,907 0.25
内 ノルウェー 1,023,501,559 0.20
内 イスラエル 981,726,184 0.19
内 ケイマン諸島 961,103,128 0.19
内 ニュージーランド 544,557,243 0.11
内 ルクセンブルグ 462,982,920 0.09
内 オランダ領キュラソー 375,197,860 0.07
内 オーストリア 297,625,635 0.06
内 ポルトガル 237,251,587 0.05
内 パナマ 192,561,232 0.04
内 リベリア 190,206,845 0.04
内 マン島 127,642,974 0.02
内 パプアニューギニア 48,310,724 0.01
投資信託受益証券 932,651,022 0.18
内 オーストラリア 687,653,364 0.13
内 シンガポール 244,997,658 0.05
28/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資証券 10,254,137,897 1.99
内 アメリカ 9,460,657,497 1.83
内 フランス 271,587,215 0.05
内 イギリス 268,856,016 0.05
内 香港 188,197,017 0.04
内 カナダ 64,840,152 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 15,299,769,308 2.97
純資産総額 515,875,592,785 100.00
その他資産の投資状況
2021年4月30日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 15,590,997,755 3.02
内 アメリカ 11,492,696,686 2.23
内 ドイツ 2,464,559,516 0.48
内 イギリス 726,736,583 0.14
内 カナダ 547,953,120 0.11
内 オーストラリア 359,051,850 0.07
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
2021年4月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
外国株式パッシブ・ファン 親投資
5.0554 5.1949 －
1 ド・マザーファンド 信託受 248,162,627 99.98
日本 益証券 1,254,563,699 1,289,180,031 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年4月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.98
合計 99.98
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年4月30日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
29/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
APPLE INC
株式 14,664.94 14,539.97 －
コン
1 1,482,992 4.18
ピュー
アメリカ 21,747,995,681 21,562,668,681 －
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 26,666.77 27,505.91 －
2 626,536 3.34
ソフト
アメリカ 16,707,691,649 17,233,445,521 －
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 356,287.91 378,129.79 －
インター
3 37,204 2.73
ネット販
アメリカ 13,255,335,567 14,067,941,015 －
売・通信
販売
FACEBOOK INC
株式 29,563.74 35,893.52 －
インタラ
クティ
4 209,759 1.46
ブ・メ
アメリカ 6,201,261,372 7,528,989,763 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL A
株式 228,333.10 260,643.34 －
インタラ
クティ
5 26,351 1.33
ブ・メ
アメリカ 6,016,805,663 6,868,212,831 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL C
株式 229,437.97 264,687.91 －
インタラ
クティ
6 25,783 1.32
ブ・メ
アメリカ 5,915,599,373 6,824,448,582 －
ディアお
よびサー
ビス
TESLA INC
株式 87,700.83 73,745.60 －
7 66,165 0.95
アメリカ 自動車 5,802,725,737 4,879,378,285 －
JPMORGAN CHASE & CO
株式 15,492.65 16,904.84 －
8 265,580 0.87
アメリカ 銀行 4,114,538,317 4,489,589,186 －
JOHNSON & JOHNSON
株式 18,093.36 17,886.30 －
9 229,593 0.80
アメリカ 医薬品 4,154,110,794 4,106,570,653 －
VISA INC
株式 22,967.90 25,801.15 －
10 147,591 0.74
情報技術
アメリカ 3,389,856,440 3,808,018,976 －
サービス
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 36,017.51 43,740.84 －
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
11 82,659 0.70
アメリカ ダー／ヘ 2,977,171,869 3,615,574,217 －
ルスケ
ア・サー
ビス
30/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 26,563.01 30,238.96 －
B
12 119,534 0.70
各種金融
アメリカ 3,175,183,685 3,614,584,800 －
サービス
NVIDIA CORP
株式 64,748.24 66,773.00 －
半導体・
13 54,034 0.70
アメリカ 半導体製 3,498,606,599 3,608,012,319 －
造装置
HOME DEPOT INC
株式 30,316.25 35,439.28 －
14 93,882 0.64
専門小売
アメリカ 2,846,150,895 3,327,111,067 －
り
MASTERCARD INC
株式 37,451.86 42,368.32 －
15 77,603 0.64
情報技術
アメリカ 2,906,377,324 3,287,909,008 －
サービス
NESTLE SA-REGISTERED
株式 12,082.71 13,083.91 －
16 251,234 0.64
スイス 食品 3,035,588,364 3,287,124,954 －
THE WALT DISNEY CO
株式 20,488.77 20,187.99 －
17 158,055 0.62
アメリカ 娯楽 3,238,352,995 3,190,813,850 －
PROCTER & GAMBLE CO
株式 13,926.52 14,434.31 －
18 216,037 0.60
アメリカ 家庭用品 3,008,644,232 3,118,345,958 －
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,674.19 4,478.11 －
19 678,468 0.59
アメリカ 銀行 2,492,824,848 3,038,255,895 －
PAYPAL HOLDINGS INC
株式 32,152.50 29,176.90 －
20 97,262 0.55
情報技術
アメリカ 3,127,217,279 2,837,803,696 －
サービス
ASML HOLDING NV
株式 65,094.95 71,644.17 －
半導体・
21 37,175 0.52
オランダ 半導体製 2,419,904,852 2,663,372,094 －
造装置
COMCAST CORP-CL A
株式 5,818.24 6,143.65 －
22 398,143 0.47
アメリカ メディア 2,316,495,126 2,446,052,038 －
EXXON MOBIL CORP
株式 5,579.81 6,420.33 －
石油・ガ
23 369,665 0.46
アメリカ ス・消耗 2,062,663,681 2,373,372,842 －
燃料
ADOBE INC
株式 54,050.13 56,217.68 －
24 41,923 0.46
ソフト
アメリカ
2,265,943,787 2,356,813,953 －
ウェア
INTEL CORP
株式 6,748.01 6,348.44 －
半導体・
25 357,563 0.44
アメリカ 半導体製 2,412,838,736 2,269,967,394 －
造装置
VERIZON COMM INC
株式 5,919.82 6,243.86 －
各種電気
26 360,099 0.44
アメリカ 通信サー 2,131,723,616 2,248,410,478 －
ビス
ROCHE HOLDING AG-
株式 37,466.37 35,940.02 －
27 60,929 0.42
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 2,282,788,943 2,189,789,539 －
NETFLIX INC
株式 60,410.52 55,445.36 －
28 38,560 0.41
アメリカ 娯楽 2,329,429,851 2,137,973,467 －
31/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AT&T INC
株式 3,145.36 3,413.86 －
各種電気
29 621,475 0.41
アメリカ 通信サー
1,954,768,186 2,121,632,496 －
ビス
COCA-COLA CO/THE
株式 5,526.95 5,910.54 －
30 355,908 0.41
アメリカ 飲料 1,967,086,249 2,103,609,110 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
2021年4月30日現在
種類 投資比率（％）
株式 94.87
投資信託受益証券 0.18
投資証券 1.99
合計 97.03
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
2021年4月30日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
ソフトウェア 6.90
外国
銀行 6.09
インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.60
情報技術サービス 4.59
コンピュータ・周辺機器 4.50
半導体・半導体製造装置 4.37
医薬品 4.36
インターネット販売・通信販売 3.27
保険 3.13
資本市場 3.09
石油・ガス・消耗燃料 3.02
ヘルスケア機器・用品 3.00
化学 2.15
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 1.93
ホテル・レストラン・レジャー 1.87
電力 1.77
機械 1.76
専門小売り 1.70
バイオテクノロジー 1.65
自動車 1.64
飲料 1.59
金属・鉱業 1.59
食品 1.58
娯楽 1.47
航空宇宙・防衛 1.45
各種電気通信サービス 1.45
繊維・アパレル・贅沢品 1.44
食品・生活必需品小売り 1.26
コングロマリット 1.18
メディア 1.12
32/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
家庭用品
1.10
陸運・鉄道 1.05
ライフサイエンス・ツール／サービス 0.97
各種金融サービス 0.96
電気設備 0.88
総合公益事業 0.83
専門サービス 0.77
航空貨物・物流サービス 0.68
通信機器
0.65
タバコ 0.65
パーソナル用品 0.63
建設関連製品 0.59
電子装置・機器・部品 0.55
複合小売り 0.50
消費者金融 0.46
不動産管理・開発 0.43
商業サービス・用品
0.41
家庭用耐久財 0.40
商社・流通業 0.30
容器・包装 0.30
自動車部品 0.28
無線通信サービス 0.28
建設資材 0.27
建設・土木 0.23
ヘルスケア・テクノロジー 0.15
ガス 0.15
運送インフラ 0.14
エネルギー設備・サービス 0.14
紙製品・林産品 0.12
水道 0.11
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.10
販売 0.09
海運業 0.07
レジャー用品 0.07
旅客航空輸送業 0.06
合計 94.87
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
33/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年4月30日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 502 11,221,076,735 11,492,696,686 2.23
取引所
取引
Jun21
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建 472 2,447,019,365 2,464,559,516 0.48
取引所
Jun21
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建 69 720,779,383 726,736,583 0.14
Ｕ FUTURE Jun21
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 27 544,830,880 547,953,120 0.11
Jun21
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 24 353,492,250 359,051,850 0.07
物取引所
Jun21
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（2021年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
1 1 1.2515 1.2515
(2017年4月21日)
第2計算期間末
1 1 1.4257 1.4257
(2018年4月23日)
第3計算期間末
1 1 1.5739 1.5739
(2019年4月22日)
第4計算期間末
583 583 1.4231 1.4231
(2020年4月21日)
第5計算期間末
1,146 1,146 2.1328 2.1328
(2021年4月21日)
2020年4月末日 433 － 1.4699 －
5月末日 457 － 1.5326 －
6月末日 453 － 1.5617 －
7月末日 321 － 1.6137 －
8月末日 450 － 1.7373 －
9月末日 442 － 1.6685 －
10月末日 741 － 1.6218 －
11月末日 815 － 1.8085 －
12月末日 837 － 1.8604 －
2021年1月末日 874 － 1.8985 －
2月末日 1,036 － 1.9630 －
3月末日 1,111 － 2.0942 －
4月末日 1,289 － 2.1920 －
②【分配の推移】
34/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
第2計算期間 0.0000
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 25.2
第2計算期間 13.9
第3計算期間 10.4
第4計算期間 △9.6
第5計算期間 49.9
（注）収益率は期間騰落率です。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 1,000,000 0
第2計算期間 0 0
第3計算期間 0 0
第4計算期間 566,184,245 157,184,942
第5計算期間 509,401,934 381,893,057
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
35/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜＜参考情報＞＞
36/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
※1
当ファンドは、ラップ口座にかかる契約 に基づいて、ラップ口座の資金を運用するためのファン
ドです。
当ファンドの受益権の取得申込者は、販売会社にラップ口座を開設した者等に限るものとします。
※1 当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあり
ます。
当ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
分配金 を無手数料で再投資する「分配金自動けいぞく投資コース」があり、「分配金自動けいぞく
投資コース」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投
資約款」にしたがい分配金再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契
約または規定について同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
があり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
（積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
続きが完了したものを当日のお申込みとします。
ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行の
いずれかの休業日に該当する日（以下、「海外休業日」という場合があります。）には、お申込み
の受付を行いません。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、取得のお申込みの受付を中止することおよびすでに受付けた取得のお申込みの受
付を取り消すことができるものとします。
※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
37/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の
基準価額とします。
※「 基準 価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日
の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
表示することがあります。）
＜基準価額の照会方法等＞
基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
・お申込手数料
ありません。
・お申込単位
各販売会社が定める単位とします。
「分配金受取コース」および「分配金自動けいぞく投資コース」によるお申込みが可能です。お
申込みになる販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
※「分配金自動けいぞく投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となり
ます。
※当初元本は1口当たり1円です。
・払込期日
取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払
うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務
の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
38/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【換金（解約）手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、解約の請求をすることができます。
委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、受益者が解約の請求をす
るときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取
り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行っ
た当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合に
は、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の
請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、 解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
※ 解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
・解約単位
各販売会社が定める単位とします。
※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
・解約代金の受渡日
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
支払います。
39/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法
令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負
債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
＜ 主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
基準価額（1万口当たり）は、 委託会社の毎営業日において 、委託会社により計算され、公表され
ます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
信託期間は、2016年6月24日から原則として無期限です。
※ただし、下記「(5)その他 イ．償還規定」の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を
終了させることがあります。
（４）【計算期間】
a.計算期間は、原則として毎年4月22日から翌年4月21日までとします。
b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
日とします。
40/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（５）【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認
める場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃された場
合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、
信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しよう
とする旨を監督官庁に届け出ます。
b.委託会社は、上記a．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事
項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面を
もってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。イ.償還規定c.におい
て同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛
成するものとみなします。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しませ
ん。
f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に
関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託
約款の変更等 b.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との
間において存続します。
h.受託会社は委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合
または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定に
したがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会
社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委
託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
41/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、
投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規
定の適用を受けません。
ロ．信託約款の変更等
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をい
います。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとす
る旨およびその内容を監督官庁に届出ます。なお、約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
て変更することができないものとします。
b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する
場合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微な
ものに該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書
面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更
等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、約款にかかる知れ
ている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権
が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益
権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者
が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな
します。
d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ
ても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規定
にしたがい約款を変更します。
i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をする
ことにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払わ
れることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合におい
て、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求
の規定の適用を受けません。
42/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ハ．関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎
に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ．公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
に掲載します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ．運用報告書
・委託会社は、毎年4月21日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
（URL http://www.am-one.co.jp/）
43/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会社
が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
す。
なお、「分配金自動けいぞく投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委
託会社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を
行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
(2)償還金 請求 権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録さ
れている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日の
場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
(3)一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
(4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
44/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間（2020年4月22
日から2021年4月21日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
45/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１【財務諸表】
【たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
2020年4月21日現在 2021年4月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,323,408 2,129,936
583,369,694 1,146,191,394
親投資信託受益証券
流動資産合計 584,693,102 1,148,321,330
資産合計 584,693,102 1,148,321,330
負債の部
流動負債
未払解約金 536,302 870,856
未払受託者報酬 82,096 126,431
未払委託者報酬 574,947 885,290
10,801 16,105
その他未払費用
流動負債合計 1,204,146 1,898,682
負債合計 1,204,146 1,898,682
純資産の部
元本等
元本 409,999,303 537,508,180
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 173,489,653 608,914,468
8,410,691 216,320,926
（分配準備積立金）
元本等合計 583,488,956 1,146,422,648
純資産合計 583,488,956 1,146,422,648
負債純資産合計 584,693,102 1,148,321,330
46/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
自 2019年4月23日 自 2020年4月22日
至 2020年4月21日 至 2021年4月21日
営業収益
受取利息 － 3
△ 65,528,172 287,025,700
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 65,528,172 287,025,703
営業費用
支払利息 849 954
受託者報酬 122,817 185,541
委託者報酬 860,276 1,299,410
16,300 23,693
その他費用
営業費用合計 1,000,242 1,509,598
営業利益又は営業損失（△） △ 66,528,414 285,516,105
経常利益又は経常損失（△） △ 66,528,414 285,516,105
当期純利益又は当期純損失（△） △ 66,528,414 285,516,105
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△ 12,774,759 53,355,874
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 573,857 173,489,653
剰余金増加額又は欠損金減少額 315,963,215 389,512,276
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
315,963,215 389,512,276
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 89,293,764 186,247,692
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
89,293,764 186,247,692
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
－ －
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 173,489,653 608,914,468
47/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第5期
項目 自 2020年4月22日
至 2021年4月21日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
項目
2020年4月21日現在 2021年4月21日現在
１. 期首元本額 1,000,000円 409,999,303円
期中追加設定元本額 566,184,245円 509,401,934円
期中一部解約元本額 157,184,942円 381,893,057円
２. 受益権の総数 409,999,303口 537,508,180口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
項目 自 2019年4月23日 自 2020年4月22日
至 2020年4月21日 至 2021年4月21日
１. 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（8,045,636円）、費用控除 当等収益（11,454,291円）、費用控
後、繰越欠損金を補填した有価証券 除後、繰越欠損金を補填した有価証
売買等損益（0円）、信託約款に規定 券売買等損益（202,371,352円）、信
される収益調整金（235,672,989円） 託約款に規定される収益調整金
及び分配準備積立金（365,055円）よ （392,593,542円）及び分配準備積立
り分配対象収益は244,083,680円（1 金（2,495,283円）より分配対象収益
万口当たり5,953.27円）であります は608,914,468円（1万口当たり
が、分配を行っておりません。 11,328.46円）でありますが、分配を
行っておりません。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
項目 自 2019年4月23日 自 2020年4月22日
至 2020年4月21日 至 2021年4月21日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の基
本方針」に従い、有価証券等の金融
商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
48/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種 同左
に係るリスク 類は、有価証券、コール・ローン等
の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載して
おります。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスク）、信用リス
ク、及び流動性リスクを有しており
ます。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 同左
イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理
を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状
況の報告を受け、総合的な見地から
運用状況全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
項目
2020年4月21日現在 2021年4月21日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
49/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
売買目的有価証券
第4期 第5期
2020年4月21日現在 2021年4月21日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
親投資信託受益証券
△54,713,639 257,043,323
合計 △54,713,639 257,043,323
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第4期 第5期
2020年4月21日現在 2021年4月21日現在
1口当たり純資産額 1.4231円 2.1328円
（1万口当たり純資産額） (14,231円) (21,328円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
2021年4月21日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 外国株式パッシブ・ファンド・
226,775,497 1,146,191,394
マザーファンド
親投資信託受益証券 合計 226,775,497 1,146,191,394
合計 1,146,191,394
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
50/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年4月21日現在
資産の部
流動資産
預金 5,221,544,248
コール・ローン 1,241,958,821
株式 476,209,775,082
投資信託受益証券 911,379,680
投資証券 10,062,307,679
派生商品評価勘定 97,775,921
未収入金 60,989,544
未収配当金 544,281,885
5,962,546,469
差入委託証拠金
流動資産合計 500,312,559,329
資産合計 500,312,559,329
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 36,162,950
264,189,000
未払解約金
流動負債合計 300,351,950
負債合計 300,351,950
純資産の部
元本等
元本
98,928,018,263
剰余金
401,084,189,116
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 500,012,207,379
純資産合計 500,012,207,379
負債純資産合計 500,312,559,329
51/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2020年4月22日
項目
至 2021年4月21日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 2021年4月21日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 96,307,194,542円
本額
同期中追加設定元本額 45,823,429,751円
同期中一部解約元本額 43,202,606,030円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド 3,589,046,965円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 2,664,453円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 7,094,397円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 8,332,488円
52/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 26,505,175円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 17,046,918円
12,339,064円
グローバル８資産ラップファンド（積極型）
たわらノーロード 先進国株式 21,117,655,285円
たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ 226,775,497円
2,352,162,253円
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 425,111,573円
たわらノーロード バランス（堅実型） 47,197,346円
たわらノーロード バランス（標準型） 381,829,757円
たわらノーロード バランス（積極型） 449,547,277円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 1,107,077円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 130,404,574円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 350,816,111円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 236,499,203円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 364,929,352円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 1,447円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 611,921円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 3,295,793円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 1,951,336円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 4,860,250円
たわらノーロード 全世界株式 98,264,259円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 47,560,148,095円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックスファンド 807,224,837円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 166,217,134円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 910,089,804円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 1,082,572,948円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 108,524,875円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 329,543,961円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 283,469,531円
21,408,640円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 668,457,892円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 160,050,732円
190,503,406円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 172,195,008円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 287,624,223円
投資のソムリエ 4,048,297,699円
クルーズコントロール 167,922,014円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 224,539,288円
188,897,847円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 113,492,231円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 1,184,519円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 2,938,714円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 82,609,825円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 907,717,249円
283,293,240円
ワールドアセットバランス（基本コース）
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 929,334,292円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 17,735,882円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 8,379,297円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 809,655円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 25,172,241円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 34,280,545円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 545,912,824円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 161,287,908円
53/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 9,583,609円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 5,103,435円
5,158,668円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 3,988,713円
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投 527,338円
資家限定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投 557,257円
資家限定）
マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限 8,768,590円
定）
インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投 245,460円
資家限定）
ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機 438,020,156円
関投資家限定）
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 62,946,480円
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け） 1,345,873,641円
ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定） 2,220,287,636円
901,153,571円
外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）
投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定） 94,198,774円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 10,741,307円
インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） 819,550円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 40,785,956円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 68,085,411円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,818,194円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 31,831,537円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 2,409,559円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 840,877円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 8,821,403円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 36,301,985円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 266,978,819円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 379,999,884円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,237,137,381円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 334,529,205円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 64,530,989円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 434,056,166円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 19,279,892円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,396,697円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 182,885,535円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 14,696,125円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 59,360,789円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 94,120,695円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 186,290,852円
計 98,928,018,263円
受益権の総数 98,928,018,263口
２.
（金融商品に関する注記）
54/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１．金融商品の状況に関する事項
自 2020年4月22日
項目
至 2021年4月21日
１. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
的としております。
２. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
に係るリスク コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
スク、及び流動性リスクを有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
るリスクを有しております。
３. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 2021年4月21日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
りません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年4月21日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
55/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式
17,958,352,898
投資信託受益証券 41,780,487
投資証券 837,679,538
合計 18,837,812,923
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（2021年2月16日から2021年4月21日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
2021年4月21日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 70,598,826 － 70,600,890 △2,064
アメリカ・ドル 31,772,580 － 31,774,932 △2,352
イギリス・ポンド 2,711,502 － 2,711,496 6
カナダ・ドル 1,114,347 － 1,114,334 13
ユーロ 35,000,397 － 35,000,128 269
買建 865,505,186 － 864,073,780 △1,431,406
アメリカ・ドル 620,036,890 － 619,400,749 △636,141
イギリス・ポンド 44,950,059 － 44,739,872 △210,187
オーストラリア・ドル 23,951,970 － 23,803,114 △148,856
カナダ・ドル 32,745,979 － 32,487,501 △258,478
ユーロ 143,820,288 － 143,642,544 △177,744
合計 936,104,012 － 934,674,670 △1,433,470
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
おります。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
値で評価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
2021年4月21日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 12,624,552,297 － 12,687,598,738 63,046,441
合計 12,624,552,297 － 12,687,598,738 63,046,441
56/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
す。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
2021年4月21日現在
1口当たり純資産額 5.0543円
（1万口当たり純資産額） (50,543円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
2021年4月21日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
37,204 3,334.690 124,063,806.760
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
154,600 120.000 18,552,000.000
AES CORP
58,916 28.250 1,664,377.000
ABIOMED INC
3,987 330.100 1,316,108.700
INTL BUSINESS MACHINES
77,780 138.160 10,746,084.800
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
105,090 79.270 8,330,484.300
ADOBE INC
41,923 514.210 21,557,225.830
CHUBB LTD
39,379 161.710 6,367,978.090
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
19,256 284.540 5,479,102.240
INC
ALLEGHANY CORP
1,278 680.660 869,883.480
SAREPTA THERAPEUTICS INC
6,052 71.300 431,507.600
ALLSTATE CORP
26,594 122.870 3,267,604.780
HONEYWELL INTERNATIONAL
61,069 227.330 13,882,815.770
INC
AMGEN INC
50,861 259.140 13,180,119.540
HESS CORP
24,776 67.730 1,678,078.480
AMERICAN EXPRESS CO
59,733 145.100 8,667,258.300
AMERICAN ELECTRIC POWER
43,862 90.140 3,953,720.680
AFLAC INC
57,954 52.590 3,047,800.860
AMERICAN INTL GROUP
75,656 45.530 3,444,617.680
AMERCO 929 598.080 555,616.320
ANALOG DEVICES
32,544 154.470 5,027,071.680
ALEXION PHARMACEUTICALS
19,326 166.540 3,218,552.040
INC
JOHNSON CONTROLS
63,332 61.200 3,875,918.400
INTERNATIONAL PLC
57/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VALERO ENERGY CORP
37,400 68.680 2,568,632.000
ANSYS INC
7,643 364.940 2,789,236.420
APPLE INC
1,482,992 133.110 197,401,065.120
APPLIED MATERIALS INC
79,849 128.590 10,267,782.910
ALBEMARLE CORP
9,546 148.520 1,417,771.920
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
48,789 58.710 2,864,402.190
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
9,278 85.970 797,629.660
CORP
AMEREN CORP
22,273 85.890 1,913,027.970
ARROW ELECTRONICS INC
6,651 115.960 771,249.960
AUTOLIV INC
7,570 94.640 716,424.800
AUTODESK INC
19,237 286.360 5,508,707.320
AUTOMATIC DATA
37,447 192.810 7,220,156.070
PROCESSING
AUTOZONE INC
2,054 1,514.110 3,109,981.940
AVERY DENNISON CORP
7,627 198.040 1,510,451.080
BALL CORP
28,607 92.290 2,640,140.030
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
119,534 267.890 32,021,963.260
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
70,629 46.580 3,289,898.820
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
44,605 87.070 3,883,757.350
BECTON DICKINSON & CO
25,351 256.440 6,501,010.440
AMETEK INC
19,940 130.890 2,609,946.600
VERIZON COMM INC
360,099 58.390 21,026,180.610
WR BERKLEY CORP
12,511 80.670 1,009,262.370
BEST BUY CO INC
19,478 118.450 2,307,169.100
BIO-RAD LABORATORIES-CL
2,002 628.300 1,257,856.600
A
YUM! BRANDS INC
25,239 117.960 2,977,192.440
FIRSTENERGY CORP
47,800 36.280 1,734,184.000
BOEING CO
46,813 234.060 10,957,050.780
ROBERT HALF INTL INC
8,955 81.250 727,593.750
BORGWARNER INC
21,938 47.930 1,051,488.340
BOSTON SCIENTIFIC CORP
124,951 41.130 5,139,234.630
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
11,719 99.480 1,165,806.120
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
9,579 177.900 1,704,104.100
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
2,130 1,276.910 2,719,818.300
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
197,722 66.080 13,065,469.760
ONEOK INC
39,284 50.630 1,988,948.920
AMERICAN FINANCIAL GROUP
6,186 119.340 738,237.240
INC
UNITED RENTALS INC
6,451 310.740 2,004,583.740
SEMPRA ENERGY
25,257 139.860 3,532,444.020
FEDEX CORP
21,801 280.340 6,111,692.340
58/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
VERISIGN INC
9,090 209.500 1,904,355.000
AMPHENOL CORP
52,503 66.790 3,506,675.370
BROWN-FORMAN CORP
25,320 75.950 1,923,054.000
SIRIUS XM HOLDINGS INC
97,136 6.310 612,928.160
CSX CORP
66,677 98.450 6,564,350.650
CABOT OIL & GAS CORP
31,416 16.380 514,594.080
CAMPBELL SOUP CO
16,623 50.140 833,477.220
SEAGATE TECHNOLOGY
19,641 82.410 1,618,614.810
CONSTELLATION BRANDS INC
14,843 238.310 3,537,235.330
CARDINAL HEALTH INC
25,949 61.050 1,584,186.450
CARNIVAL CORP COMMON
64,967 25.720 1,670,951.240
PAIRED
CATERPILLAR INC
47,359 227.630 10,780,329.170
CHECK POINT SOFTWARE
9,865 119.040 1,174,329.600
TECHNOLOGIES
CITRIX SYSTEMS INC
9,933 138.120 1,371,945.960
LUMEN TECHNOLOGIES INC
80,424 12.680 1,019,776.320
CERNER CORP
27,258 75.320 2,053,072.560
JPMORGAN CHASE & CO
265,580 149.270 39,643,126.600
CHURCH & DWIGHT CO INC
21,977 89.170 1,959,689.090
CINCINNATI FINANCIAL
12,872 106.970 1,376,917.840
CORP
CINTAS CORP
7,790 341.700 2,661,843.000
CISCO SYSTEMS INC
368,365 51.790 19,077,623.350
CLOROX COMPANY
11,142 194.470 2,166,784.740
COCA-COLA CO/THE
355,908 54.170 19,279,536.360
COPART INC
18,628 121.290 2,259,390.120
COGNEX CORP
14,100 84.390 1,189,899.000
COLGATE-PALMOLIVE CO
70,780 81.330 5,756,537.400
MARRIOTT INTERNATIONAL-
24,297 141.970 3,449,445.090
CL A
MOLINA HEALTHCARE INC
5,203 252.490 1,313,705.470
NRG ENERGY, INC.
21,039 37.850 796,326.150
COMCAST CORP-CL A
398,143 54.160 21,563,424.880
CONAGRA BRANDS INC
43,383 38.270 1,660,267.410
CONSOLIDATED EDISON INC
29,844 79.350 2,368,121.400
CMS ENERGY CORP
25,936 65.270 1,692,842.720
COOPER COS INC
4,682 400.480 1,875,047.360
MOLSON COORS BEVERAGE CO
16,513 52.430 865,776.590
CORNING INC
64,261 45.560 2,927,731.160
SEALED AIR CORP
13,870 48.500 672,695.000
HEICO CORP-CL A
6,236 121.390 756,988.040
CUMMINS INC
13,193 259.980 3,429,916.140
DR HORTON INC
30,677 91.930 2,820,136.610
DANAHER CORP
55,754 241.850 13,484,104.900
MOODY'S CORP
14,751 323.760 4,775,783.760
COGNIZANT TECHNOLOGY
45,276 79.610 3,604,422.360
SOLUTIONS
TARGET CORP
43,728 207.270 9,063,502.560
59/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DEERE & CO
25,963 370.270 9,613,320.010
MORGAN STANLEY
122,733 77.290 9,486,033.570
REPUBLIC SERVICES INC
19,136 105.010 2,009,471.360
COSTAR GROUP INC
3,463 912.930 3,161,476.590
THE WALT DISNEY CO
158,055 182.790 28,890,873.450
DOLLAR TREE INC
19,806 116.340 2,304,230.040
DOVER CORP
12,652 144.860 1,832,768.720
OMNICOM GROUP
19,138 78.860 1,509,222.680
DTE ENERGY CO
17,152 141.670 2,429,923.840
DUKE ENERGY CORP
64,242 101.410 6,514,781.220
DARDEN RESTAURANTS INC
11,636 142.940 1,663,249.840
EBAY INC
58,336 61.790 3,604,581.440
BANK OF AMERICA CORP
678,468 38.080 25,836,061.440
CITIGROUP INC
181,369 69.790 12,657,742.510
EASTMAN CHEMICAL CO
10,705 112.070 1,199,709.350
EATON CORP PLC
33,574 138.460 4,648,656.040
CADENCE DESIGN SYS INC
24,634 140.940 3,471,915.960
DISH NETWORK CORP
21,420 36.890 790,183.800
ECOLAB INC
22,306 220.840 4,926,057.040
PERKINELMER INC
9,755 134.360 1,310,681.800
ELECTRONIC ARTS INC
25,600 140.860 3,606,016.000
SALESFORCE.COM INC
79,504 227.960 18,123,731.840
ERIE INDEMNITY CO
2,243 223.150 500,525.450
EMERSON ELECTRIC CO
51,889 90.830 4,713,077.870
ATMOS ENERGY CORP
11,503 104.590 1,203,098.770
ENTERGY CORP
17,338 107.990 1,872,330.620
EOG RESOURCES INC
51,692 68.570 3,544,520.440
EQUIFAX INC
10,182 192.200 1,956,980.400
ESTEE LAUDER COS INC/THE
19,758 309.430 6,113,717.940
EXPEDITORS INTERNATIONAL
14,073 110.450 1,554,362.850
EXXON MOBIL CORP
369,665 55.290 20,438,777.850
FMC CORP
11,416 113.000 1,290,008.000
NEXTERA ENERGY INC
170,795 80.530 13,754,121.350
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
3,246 318.850 1,034,987.100
INC
FAIR ISAAC CORP
2,482 523.600 1,299,575.200
ASSURANT INC
5,523 154.030 850,707.690
FASTENAL CO
50,482 51.130 2,581,144.660
FIFTH THIRD BANCORP
62,822 36.440 2,289,233.680
M&T BANK CORP
11,357 149.670 1,699,802.190
FISERV INC
49,995 124.560 6,227,377.200
FORD MOTOR CO
342,821 11.450 3,925,300.450
FRANKLIN RESOURCES INC
26,714 29.090 777,110.260
FREEPORT-MCMORAN INC
126,846 35.880 4,551,234.480
ARTHUR J GALLAGHER & CO
17,922 136.260 2,442,051.720
DENTSPLY SIRONA INC
19,366 65.480 1,268,085.680
GENERAL DYNAMICS CORP
20,623 184.070 3,796,075.610
GENERAL MILLS INC
53,955 62.300 3,361,396.500
GENUINE PARTS CO
12,867 119.250 1,534,389.750
60/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GILEAD SCIENCES INC
109,962 66.380 7,299,277.560
GARTNER INC
7,895 191.430 1,511,339.850
MCKESSON CORP
14,289 194.530 2,779,639.170
NVIDIA CORP
54,034 606.850 32,790,532.900
GENERAL ELECTRIC CO
764,551 13.060 9,985,036.060
WW GRAINGER INC
3,622 413.700 1,498,421.400
HALLIBURTON CO
77,483 19.810 1,534,938.230
MONSTER BEVERAGE CORP
34,607 97.400 3,370,721.800
GOLDMAN SACHS GROUP INC
28,529 331.880 9,468,204.520
L3HARRIS TECHNOLOGIES
18,486 210.200 3,885,757.200
INC
HASBRO INC
11,383 96.730 1,101,077.590
HENRY SCHEIN INC
12,161 70.520 857,593.720
HEICO CORP
3,623 132.680 480,699.640
HERSHEY FOODS CORP
13,002 162.190 2,108,794.380
HP INC
120,197 33.370 4,010,973.890
F5 NETWORKS INC
5,529 207.010 1,144,558.290
CROWN HOLDINGS INC NPR
11,874 107.880 1,280,967.120
JUNIPER NETWORKS INC
27,939 25.330 707,694.870
HOLOGIC INC
21,443 73.820 1,582,922.260
HOME DEPOT INC
93,882 323.960 30,414,012.720
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
16,288 79.450 1,294,081.600
INC
HORMEL FOODS CORP
26,254 47.270 1,241,026.580
CENTERPOINT ENERGY INC
49,065 24.230 1,188,844.950
LENNOX INTERNATIONAL INC
2,913 334.550 974,544.150
HUMANA INC
11,517 443.000 5,102,031.000
JB HUNT TRANSPORT
7,544 168.370 1,270,183.280
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
93,857 15.170 1,423,810.690
INC
BIOGEN INC
13,531 273.200 3,696,669.200
IDEX CORP
6,612 222.470 1,470,971.640
ILLINOIS TOOL WORKS
27,428 222.860 6,112,604.080
INTUIT INC
22,980 405.370 9,315,402.600
IDEXX LABORATORIES INC
7,466 532.270 3,973,927.820
IONIS PHARMACEUTICALS
10,960 41.160 451,113.600
INC
TRANE TECHNOLOGIES PLC
21,013 168.200 3,534,386.600
INTEL CORP
357,563 62.700 22,419,200.100
INTL FLAVORS &
19,906 141.820 2,823,068.920
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
32,598 56.410 1,838,853.180
INTERPUBLIC GROUP OF COS
35,317 30.010 1,059,863.170
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
11,541 133.190 1,537,145.790
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
6,874 163.850 1,126,304.900
INC
61/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INCYTE CORP
15,341 84.570 1,297,388.370
JOHNSON & JOHNSON
229,593 166.480 38,222,642.640
HARTFORD FINANCIAL SVCS
31,886 65.730 2,095,866.780
GRP
KLA CORPORATION
13,653 318.920 4,354,214.760
DEVON ENERGY CORP
49,345 20.970 1,034,764.650
KELLOGG CO
22,333 64.220 1,434,225.260
KEYCORP 79,472 19.840 1,576,724.480
KIMBERLY-CLARK CORP
29,692 142.390 4,227,843.880
BLACKROCK INC/NEW YORK
13,282 804.960 10,691,478.720
KROGER CO
71,262 37.760 2,690,853.120
LAM RESEARCH CORP
12,603 613.030 7,726,017.090
TELEDYNE TECHNOLOGIES
3,302 425.640 1,405,463.280
INC
PACKAGING CORP OF
8,438 140.810 1,188,154.780
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
14,153 105.380 1,491,443.140
PLUG POWER INC
42,511 25.250 1,073,402.750
LENNAR CORP
24,511 100.100 2,453,551.100
ELI LILLY & CO
75,159 190.610 14,326,056.990
LINCOLN NATIONAL CORP
18,090 62.400 1,128,816.000
UNITED PARCEL SERVICE-CL
62,427 179.690 11,217,507.630
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
27,140 132.460 3,594,964.400
LOCKHEED MARTIN CORP
21,903 387.330 8,483,688.990
LOEWS CORP
22,394 53.930 1,207,708.420
LOWE'S COS INC
63,943 202.770 12,965,722.110
DOMINION ENERGY INC
71,472 80.110 5,725,621.920
MGM RESORTS
40,870 39.550 1,616,408.500
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
22,130 90.620 2,005,420.600
MCDONALD'S CORPORATION
64,955 233.010 15,135,164.550
S&P GLOBAL INC
20,982 379.060 7,953,436.920
EVEREST RE GROUP LTD
3,416 262.430 896,460.880
MARKEL CORPORATION
1,201 1,197.490 1,438,185.490
EDWARDS LIFESCIENCES
54,307 89.630 4,867,536.410
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
44,421 127.350 5,657,014.350
MASCO CORP
23,151 63.500 1,470,088.500
MARTIN MARIETTA
5,123 344.610 1,765,437.030
MATERIALS INC
METLIFE INC
67,434 61.160 4,124,263.440
MAXIM INTEGRATED
23,591 92.580 2,184,054.780
PRODUCTS
MEDTRONIC PLC
117,053 128.280 15,015,558.840
ACTIVISION BLIZZARD INC
67,840 94.470 6,408,844.800
CVS HEALTH CORP
114,217 75.910 8,670,212.470
MERCK & CO.INC.
220,745 78.570 17,343,934.650
62/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ON SEMICONDUCTOR
36,651 39.700 1,455,044.700
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
8,588 260.000 2,232,880.000
HLDGS
MICROSOFT CORP
626,536 258.260 161,809,187.360
MICRON TECH INC
97,476 87.480 8,527,200.480
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
22,990 149.730 3,442,292.700
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
56,605 45.840 2,594,773.200
LTD
3M CO
50,244 198.300 9,963,385.200
MOHAWK INDUSTRIES INC
4,976 196.050 975,544.800
MOTOROLA SOLUTIONS INC
14,876 185.270 2,756,076.520
KANSAS CITY SOUTHERN
8,346 295.500 2,466,243.000
ILLUMINA INC
12,779 398.390 5,091,025.810
XCEL ENERGY INC
46,591 71.550 3,333,586.050
NEUROCRINE BIOSCIENCES
8,058 96.160 774,857.280
INC
NETAPP INC
19,804 75.190 1,489,062.760
NEWELL BRANDS INC
33,317 26.500 882,900.500
NEWMONT CORP
67,812 65.840 4,464,742.080
NVR INC
308 4,906.220 1,511,115.760
NIKE INC-CL B
109,499 127.110 13,918,417.890
NORDSON CORP
4,644 206.200 957,592.800
NORFOLK SOUTHERN CORP
22,176 273.310 6,060,922.560
EVERSOURCE ENERGY
30,121 90.580 2,728,360.180
NISOURCE INC
33,097 26.180 866,479.460
NORTHERN TRUST CORP
17,365 107.370 1,864,480.050
NORTHROP GRUMMAN CORP
14,126 345.140 4,875,447.640
WELLS FARGO & CO
342,476 42.540 14,568,929.040
NUCOR CORP
26,612 78.490 2,088,775.880
CHENIERE ENERGY INC
19,976 73.220 1,462,642.720
CAPITAL ONE FINANCIAL
40,074 131.500 5,269,731.000
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
78,449 23.200 1,820,016.800
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
7,821 247.640 1,936,792.440
LINE
OGE ENERGY CORP
16,028 33.640 539,181.920
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
6,576 536.270 3,526,511.520
ORACLE CORP
170,734 79.240 13,528,962.160
PACCAR INC
30,769 92.100 2,833,824.900
PTC INC
9,801 142.190 1,393,604.190
EXELON CORP
85,259 45.800 3,904,862.200
PARKER HANNIFIN CORP
11,236 312.160 3,507,429.760
PAYCHEX INC
27,217 97.510 2,653,929.670
ALIGN TECHNOLOGY INC
6,553 596.200 3,906,898.600
PPL CORPORATION
67,795 29.000 1,966,055.000
PEPSICO INC
120,414 145.710 17,545,523.940
PENTAIR PLC
12,644 63.440 802,135.360
63/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PFIZER INC
485,055 39.030 18,931,696.650
ESSENTIAL UTILITIES INC
20,211 47.840 966,894.240
CONOCOPHILLIPS 119,209 48.650 5,799,517.850
PG&E CORP
123,999 11.200 1,388,788.800
PIONEER NATURAL
18,337 145.920 2,675,735.040
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
162,340 47.190 7,660,824.600
PNC FINANCIAL SERVICES
36,940 171.730 6,343,706.200
GROUP
BROWN & BROWN INC
20,308 49.370 1,002,605.960
GARMIN LTD
12,365 138.200 1,708,843.000
PPG INDUSTRIES INC
21,001 169.000 3,549,169.000
IPG PHOTONICS CORP
3,353 219.280 735,245.840
COSTCO WHOLESALE CORP
38,463 371.730 14,297,850.990
T ROWE PRICE GROUP INC
19,806 176.550 3,496,749.300
QUEST DIAGNOSTICS
11,926 129.370 1,542,866.620
PROCTER & GAMBLE CO
216,037 137.750 29,759,096.750
PROGRESSIVE CORP
49,860 99.790 4,975,529.400
PUBLIC SERVICE
44,503 63.650 2,832,615.950
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
21,939 52.510 1,152,016.890
GLOBAL PAYMENTS INC
26,272 213.030 5,596,724.160
QUALCOMM INC
98,725 133.400 13,169,915.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL
10,744 126.710 1,361,372.240
INC
EXACT SCIENCES CORP
13,911 125.620 1,747,499.820
RENAISSANCERE HOLDINGS
4,638 169.740 787,254.120
LTD
REGENERON
9,234 504.420 4,657,814.280
PHARMACEUTICALS
REINSURANCE GROUP OF
6,097 127.580 777,855.260
AMERICA INC
RESMED INC
12,108 205.700 2,490,615.600
US BANCORP
118,479 56.220 6,660,889.380
SEAGEN INC
10,602 144.760 1,534,745.520
ARCH CAPITAL GROUP LTD
34,383 39.240 1,349,188.920
ROSS STORES INC
31,230 124.960 3,902,500.800
ROLLINS INC
18,567 35.180 653,187.060
ROPER TECHNOLOGIES INC
9,166 426.550 3,909,757.300
ROCKWELL AUTOMATION INC
9,692 263.220 2,551,128.240
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
20,567 81.070 1,667,366.690
LTD
RPM INTERNATIONAL INC
11,004 93.390 1,027,663.560
ACCENTURE PLC-CL A
55,275 288.600 15,952,365.000
MONDELEZ INTERNATIONAL
124,700 59.210 7,383,487.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
10,818 237.230 2,566,354.140
THE TRAVELERS COMPANIES
22,302 155.730 3,473,090.460
INC
64/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FIDELITY NATIONAL
54,372 151.780 8,252,582.160
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
3,576 2,345.000 8,385,720.000
SCHLUMBERGER LTD
123,810 25.250 3,126,202.500
SCHWAB (CHARLES) CORP
133,711 63.690 8,516,053.590
POOL CORP
3,532 386.060 1,363,563.920
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
18,291 173.810 3,179,158.710
INC
BUNGE LTD
10,954 81.310 890,669.740
SEI INVESTMENTS CO
10,653 62.640 667,303.920
ANTHEM INC
21,677 381.880 8,278,012.760
AMERISOURCEBERGEN CORP
13,836 120.500 1,667,238.000
PRINCIPAL FINANCIAL
25,038 61.500 1,539,837.000
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
21,388 267.240 5,715,729.120
CENTENE CORP
48,785 65.430 3,192,002.550
SVB FINANCIAL GROUP
4,631 507.710 2,351,205.010
SMITH (A.O.) CORP
11,351 67.110 761,765.610
SNAP-ON INC
4,591 234.570 1,076,910.870
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
34,967 96.020 3,357,531.340
ADVANCE AUTO PARTS
6,226 193.910 1,207,283.660
EDISON INTERNATIONAL
31,223 61.520 1,920,838.960
SOUTHERN CO
92,031 66.090 6,082,328.790
TRUIST FINANCIAL CORP
117,919 55.750 6,573,984.250
SOUTHWEST AIRLINES
13,220 59.850 791,217.000
AT&T INC
621,475 29.890 18,575,887.750
CHEVRON CORP
168,033 101.330 17,026,783.890
STANLEY BLACK & DECKER
14,274 202.940 2,896,765.560
INC
STATE STREET CORP
29,438 78.600 2,313,826.800
STARBUCKS CORP
102,433 116.270 11,909,884.910
STEEL DYNAMICS INC
17,547 50.120 879,455.640
STRYKER CORP
29,442 258.430 7,608,696.060
NETFLIX INC
38,560 549.570 21,191,419.200
NORTONLIFELOCK INC
48,955 21.820 1,068,198.100
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 9,793 49.270 482,501.110
INC
SYNOPSYS INC
13,449 250.170 3,364,536.330
SYSCO CORP
42,310 80.310 3,397,916.100
INTUITIVE SURGICAL INC
10,252 811.110 8,315,499.720
TELEFLEX INC
4,122 431.860 1,780,126.920
TEVA PHARMACEUTICAL
88,322 10.110 892,935.420
INDUSTRIES
TERADYNE INC
14,284 124.270 1,775,072.680
TEXAS INSTRUMENTS INC
80,128 185.270 14,845,314.560
TEXTRON INC
19,486 58.220 1,134,474.920
THERMO FISHER SCIENTIFIC
34,613 482.360 16,695,926.680
INC
65/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GLOBE LIFE INC
8,329 103.320 860,552.280
DAVITA INC
6,497 112.200 728,963.400
TRACTOR SUPPLY CO
10,462 181.050 1,894,145.100
TRIMBLE INC
22,159 79.420 1,759,867.780
TYLER TECHNOLOGIES INC
3,534 446.140 1,576,658.760
TYSON FOODS INC
25,913 78.530 2,034,947.890
UGI CORP
19,377 44.510 862,470.270
UNION PACIFIC CORP
58,712 220.670 12,955,977.040
RAYTHEON TECHNOLOGIES
132,685 77.090 10,228,686.650
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
82,659 396.530 32,776,773.270
UNIVERSAL HEALTH
7,737 144.880 1,120,936.560
SERVICES INC
VF CORP
29,520 84.550 2,495,916.000
VIACOMCBS INC
50,493 37.920 1,914,694.560
VERTEX PHARMACEUTICALS
22,989 220.160 5,061,258.240
INC
VULCAN MATERIALS CO
10,992 174.510 1,918,213.920
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
62,288 53.340 3,322,441.920
INC
WALMART INC
123,488 140.790 17,385,875.520
WASTE MANAGEMENT INC
36,937 134.870 4,981,693.190
WATERS CORP
5,084 296.270 1,506,236.680
WEST PHARMACEUTICAL
6,458 319.190 2,061,329.020
SERVICES
JM SMUCKER CO/THE-NEW
10,306 132.510 1,365,648.060
VAIL RESORTS INC
3,590 310.290 1,113,941.100
WESTERN DIGITAL CORP
27,103 67.980 1,842,461.940
WABTEC CORP
16,043 80.610 1,293,226.230
WHIRLPOOL CORP
5,587 236.450 1,321,046.150
SKYWORKS SOLUTIONS INC
13,987 182.720 2,555,704.640
WYNN RESORTS LTD
8,309 121.640 1,010,706.760
NASDAQ INC
10,097 159.680 1,612,288.960
CME GROUP INC
31,381 206.120 6,468,251.720
WILLIAMS COS INC
101,276 23.450 2,374,922.200
LKQ CORP
25,055 43.870 1,099,162.850
ALLIANT ENERGY CORP
22,453 57.420 1,289,251.260
WEC ENERGY GROUP INC
26,247 99.150 2,602,390.050
CARMAX INC
14,684 127.800 1,876,615.200
XILINX INC
20,603 123.620 2,546,942.860
TJX COMPANIES INC
104,812 67.750 7,101,013.000
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
4,459 499.560 2,227,538.040
HONGKONG LAND HOLDINGS
108,700 5.020 545,674.000
LTD
JARDINE MATHESON
20,600 64.610 1,330,966.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
10,239 136.030 1,392,811.170
INC
CBRE GROUP INC
29,528 81.410 2,403,874.480
66/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LIBERTY GLOBAL PLC
12,732 26.190 333,451.080
REGIONS FINANCIAL CORP
85,582 20.000 1,711,640.000
DOMINO'S PIZZA INC
3,317 398.050 1,320,331.850
MONOLITHIC POWER SYSTEMS
3,737 364.280 1,361,314.360
INC
T-MOBILE US INC
48,758 130.550 6,365,356.900
LAS VEGAS SANDS CORP
30,277 59.040 1,787,554.080
MOSAIC CO/THE
32,592 32.210 1,049,788.320
MARKETAXESS HOLDINGS INC
3,402 529.120 1,800,066.240
CELANESE CORP
10,141 155.540 1,577,331.140
DEXCOM INC
8,096 388.910 3,148,615.360
DISCOVERY INC-A
14,886 35.470 528,006.420
EXPEDIA GROUP INC
11,410 170.460 1,944,948.600
CF INDUSTRIES HOLDINGS
18,475 46.230 854,099.250
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
10,347 242.380 2,507,905.860
LIBERTY GLOBAL PLC-
34,023 26.125 888,850.870
SERIES C
INTERCONTINENTAL
49,028 119.760 5,871,593.280
EXCHANGE INC
LIVE NATION
13,804 78.450 1,082,923.800
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,338 1,532.090 3,582,026.420
INC
TRANSDIGM GROUP INC
4,537 595.750 2,702,917.750
MASTERCARD INC
77,603 376.630 29,227,617.890
WESTERN UNION CO
35,367 25.970 918,480.990
OWENS CORNING
9,740 94.530 920,722.200
LEIDOS HOLDINGS INC
12,866 101.530 1,306,284.980
MELCO RESORTS &
17,350 18.780 325,833.000
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
9,959 158.850 1,581,987.150
SOLUTIONS
DELTA AIR LINES INC
14,723 44.450 654,437.350
INSULET CORP
6,122 283.480 1,735,464.560
DISCOVER FINANCIAL
27,544 96.800 2,666,259.200
TE CONNECTIVITY LTD
28,976 128.390 3,720,228.640
MASIMO CORP
4,505 243.510 1,097,012.550
LULULEMON ATHLETICA INC
10,863 316.290 3,435,858.270
VMWARE INC
7,464 165.880 1,238,128.320
MERCADOLIBRE INC
3,928 1,533.410 6,023,234.480
ULTA BEAUTY INC
4,737 316.940 1,501,344.780
INVESCO LTD
33,443 25.790 862,494.970
MSCI INC
7,461 468.030 3,491,971.830
PHILIP MORRIS
135,731 94.000 12,758,714.000
INTERNATIONAL
VISA INC
147,591 223.280 32,954,118.480
KEURIG DR PEPPER INC
48,480 36.170 1,753,521.600
AMERICAN WATER WORKS CO
16,083 161.310 2,594,348.730
INC
67/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DISCOVERY INC-C
24,122 30.200 728,484.400
MARATHON PETROLEUM CORP
57,257 52.050 2,980,226.850
FORTUNE BRANDS HOME &
11,744 100.640 1,181,916.160
SECURITY INC
KINDER MORGAN
170,023 16.550 2,813,880.650
INC/DELAWARE
XYLEM INC
15,776 107.590 1,697,339.840
LYONDELLBASELL
24,636 104.640 2,577,911.040
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
3,484 207.570 723,173.880
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
13,441 131.740 1,770,717.340
EPAM SYSTEMS INC
4,954 446.920 2,214,041.680
ZILLOW GROUP INC
4,265 131.680 561,615.200
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT
14,814 51.320 760,254.480
INC
HCA HEALTHCARE INC
23,595 192.940 4,552,419.300
VERISK ANALYTICS INC
13,730 184.440 2,532,361.200
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
5,257 168.090 883,649.130
FLEETCOR TECHNOLOGIES
7,343 284.750 2,090,919.250
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
14,394 172.620 2,484,692.280
FRANCISCO CA
NXP SEMICONDUCTOR NV
24,544 193.860 4,758,099.840
BOOZ ALLEN HAMILTON
11,667 83.390 972,911.130
HOLDING CORP
LEAR CORP
4,681 172.080 805,506.480
CBOE GLOBAL MARKETS INC
8,704 104.280 907,653.120
SS&C TECHNOLOGIES
20,243 71.560 1,448,589.080
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
22,156 218.290 4,836,433.240
FORTINET INC
12,146 202.800 2,463,208.800
HORIZON PHARMA PLC
19,642 91.060 1,788,600.520
TESLA INC
66,165 718.990 47,571,973.350
GENERAC HOLDINGS INC
5,632 313.770 1,767,152.640
ENPHASE ENERGY INC
10,163 147.000 1,493,961.000
GENERAL MOTORS CO
112,605 55.770 6,279,980.850
XPO LOGISTICS INC
7,614 134.830 1,026,595.620
ALLY FINANCIAL INC
30,467 46.790 1,425,550.930
VOYA FINANCIAL INC
10,611 66.780 708,602.580
APTIV PLC
24,029 135.040 3,244,876.160
PHILLIPS 66
38,464 75.420 2,900,954.880
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
7,172 103.580 742,875.760
FACEBOOK INC
209,759 302.650 63,483,561.350
IQVIA HOLDINGS INC
16,838 217.120 3,655,866.560
SERVICENOW INC
17,124 540.780 9,260,316.720
PALO ALTO NETWORKS INC
8,027 360.000 2,889,720.000
WORKDAY INC
15,874 249.920 3,967,230.080
ABBVIE INC
154,294 109.030 16,822,674.820
68/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZOETIS INC
41,554 168.740 7,011,821.960
NEWS CORP/NEW-CL A
30,862 26.490 817,534.380
CDW CORP
12,600 180.740 2,277,324.000
HOWMET AEROSPACE INC
34,315 31.000 1,063,765.000
TWILIO INC
12,367 367.650 4,546,727.550
COUPA SOFTWARE INC
5,718 258.380 1,477,416.840
SNAP INC
81,216 58.490 4,750,323.840
TRADE DESK INC A
3,760 686.070 2,579,623.200
LIBERTY MEDIA CORP-
18,557 45.970 853,065.290
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
8,324 45.820 381,405.680
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
14,205 45.870 651,583.350
OKTA INC
10,690 265.800 2,841,402.000
BLACK KNIGHT INC
13,669 74.130 1,013,282.970
BAKER HUGHES CO
56,969 19.510 1,111,465.190
LAMB WESTON HOLDINGS INC
13,181 79.160 1,043,407.960
ALTICE USA INC-A
21,506 34.660 745,397.960
BROADCOM INC
35,343 457.260 16,160,940.180
RINGCENTRAL INC-CLASS A
6,293 325.220 2,046,609.460
MONGODB INC
4,349 297.630 1,294,392.870
BURLINGTON STORES INC
5,894 318.700 1,878,417.800
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
35,824 30.660 1,098,363.840
VEEVA SYSTEMS INC
11,921 268.850 3,204,960.850
TWITTER INC
69,812 65.700 4,586,648.400
SENSATA TECHNOLOGIES
13,214 56.620 748,176.680
HOLDING PLC
EVERGY INC
18,131 64.810 1,175,070.110
ALLEGION PLC
7,353 132.450 973,904.850
CERIDIAN HCM HOLDING INC
11,454 91.050 1,042,886.700
STERIS PLC
7,390 209.390 1,547,392.100
DOCUSIGN INC
15,982 219.430 3,506,930.260
WIX.COM LTD
4,918 290.580 1,429,072.440
DROPBOX INC
28,170 25.720 724,532.400
KKR & CO INC
42,868 52.600 2,254,856.800
ZOOM VIDEO
17,075 321.780 5,494,393.500
COMMUNICATIONS INC
MODERNA INC
23,442 156.780 3,675,236.760
HILTON WORLDWIDE
24,527 122.220 2,997,689.940
HOLDINGS INC
ARAMARK 20,857 38.310 799,031.670
CIGNA CORP
31,550 253.370 7,993,823.500
DELL TECHNOLOGIES INC
20,759 101.480 2,106,623.320
DOW INC
64,632 62.480 4,038,207.360
AMCOR PLC
138,490 11.860 1,642,491.400
PINTEREST INC
44,897 71.320 3,202,054.040
PELOTON INTERACTIVE INC
20,525 106.500 2,185,912.500
FOX CORP-A
31,751 37.800 1,200,187.800
FOX CORP-B
13,009 36.650 476,779.850
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC
14,762 206.600 3,049,829.200
69/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHEWY INC
6,586 77.000 507,122.000
AVANTOR INC
44,509 31.600 1,406,484.400
DYNATRACE INC
15,949 49.960 796,812.040
CLOUDFLARE INC
16,628 72.390 1,203,700.920
TRADEWEB MARKETS INC
7,065 78.870 557,216.550
CARRIER GLOBAL CORP
72,193 42.520 3,069,646.360
OTIS WORLDWIDE CORP
35,946 70.470 2,533,114.620
UBER TECHNOLOGIES INC
84,858 55.480 4,707,921.840
CORTEVA INC
65,002 46.960 3,052,493.920
MATCH GROUP INC
21,285 139.720 2,973,940.200
SLACK TECHNOLOGIES INC
38,755 42.100 1,631,585.500
BLACKSTONE GROUP INC
58,958 79.500 4,687,161.000
CARLYLE GROUP INC
12,509 39.280 491,353.520
10X GENOMICS INC
5,312 180.740 960,090.880
DATADOG INC
14,775 83.960 1,240,509.000
INGERSOLL RAND INC
31,282 50.340 1,574,735.880
PAYCOM SOFTWARE INC
4,330 382.420 1,655,878.600
PPD INC
10,828 46.290 501,228.120
AON PLC
19,949 234.820 4,684,424.180
IAC/INTERACTIVECORP 7,064 236.250 1,668,870.000
AIRBNB INC
4,882 169.570 827,840.740
ZENDESK INC
10,590 146.070 1,546,881.300
ROYALTY PHARMA PLC
16,861 41.440 698,719.840
VIATRIS INC
103,126 13.110 1,351,981.860
DRAFTKINGS INC
14,671 55.710 817,321.410
SNOWFLAKE INC
2,127 225.220 479,042.940
ARISTA NETWORKS INC
5,042 309.530 1,560,650.260
IHS MARKIT LTD
33,179 103.900 3,447,298.100
FNF GROUP
24,567 43.970 1,080,210.990
CATALENT INC
14,673 109.360 1,604,639.280
SYNCHRONY FINANCIAL
46,538 39.570 1,841,508.660
CITIZENS FINANCIAL GROUP
37,788 42.710 1,613,925.480
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
3,457 141.940 490,686.580
WAYFAIR INC
5,840 314.000 1,833,760.000
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
16,395 143.000 2,344,485.000
INC
HUBSPOT INC
3,654 497.710 1,818,632.340
QORVO INC
10,168 183.950 1,870,403.600
LIBERTY BROADBAND CORP
1,162 152.870 177,634.940
W/I
LIBERTY BROADBAND CORP-C
14,950 157.370 2,352,681.500
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
17,018 31.380 534,024.840
LTD
SOLAREDGE TECHNOLOGIES
4,257 243.870 1,038,154.590
INC
GODADDY INC
14,540 84.790 1,232,846.600
ETSY INC
10,580 206.860 2,188,578.800
70/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TRANSUNION 16,760 96.570 1,618,513.200
SQUARE INC
33,616 245.500 8,252,728.000
DUPONT DE NEMOURS INC
47,313 75.130 3,554,625.690
CARVANA CO
5,347 262.630 1,404,282.610
COCA-COLA EUROPEAN
18,296 55.170 1,009,390.320
PARTNERS PLC
TELADOC HEALTH INC
9,788 180.910 1,770,747.080
WESTROCK CO
22,778 53.390 1,216,117.420
KRAFT HEINZ CO
56,429 41.030 2,315,281.870
NOVOCURE LTD
7,408 194.840 1,443,374.720
FORTIVE CORP
26,474 72.560 1,920,953.440
WASTE CONNECTIONS INC
23,285 116.650 2,716,195.250
ALPHABET INC-CL A
26,351 2,279.010 60,054,192.510
HEWLETT PACKARD
114,285 15.750 1,799,988.750
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
97,262 264.430 25,718,990.660
EQUITABLE HOLDINGS INC
35,277 32.640 1,151,441.280
SUNRUN INC
10,000 48.230 482,300.000
ZILLOW GROUP INC-C
13,376 129.200 1,728,179.200
ALPHABET INC-CL C
25,783 2,293.630 59,136,662.290
ZSCALER INC
6,609 186.080 1,229,802.720
CABLE ONE INC
392 1,817.480 712,452.160
LINDE PLC
45,759 285.840 13,079,752.560
ATHENE HOLDING LTD
8,838 55.350 489,183.300
ROKU INC
9,562 354.850 3,393,075.700
AVALARA INC
7,102 139.490 990,657.980
CHARTER COMMUNICATIONS
12,191 652.460 7,954,139.860
INC
VISTRA CORP
38,032 17.810 677,349.920
アメリカ・ドル 小計 27,274,226 3,168,717,985.310
(342,475,039,853)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
35,261 18.410 649,155.010
ド
ASHTEAD GROUP
39,955 45.780 1,829,139.900
SEVERN TRENT PLC
21,933 24.610 539,771.130
BHP GROUP PLC
183,920 21.670 3,985,546.400
BARCLAYS PLC
1,522,628 1.818 2,768,137.700
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
80,307 7.658 614,991.000
BT GROUP PLC
795,507 1.531 1,217,921.210
BUNZL PLC
28,834 25.040 722,003.360
AVIVA PLC
347,472 3.967 1,378,421.420
CRODA INTERNATIONAL
12,568 67.200 844,569.600
DIAGEO PLC
204,014 31.985 6,525,387.790
SCHRODERS PLC
11,354 35.670 404,997.180
DCC PLC
7,898 63.760 503,576.480
NATIONAL GRID PLC
310,448 9.113 2,829,112.620
KINGFISHER PLC
168,984 3.601 608,511.380
BAE SYSTEMS PLC
268,285 5.180 1,389,716.300
71/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BRITISH AMERICAN TOBACCO
200,509 26.925 5,398,704.820
PLC
HALMA PLC
33,758 25.620 864,879.960
NEXT PLC
11,467 77.940 893,737.980
IMPERIAL BRANDS PLC
79,783 14.655 1,169,219.860
JOHNSON MATTHEY PLC
19,107 31.820 607,984.740
ANGLO AMERICAN PLC
106,433 30.670 3,264,300.110
COMPASS GROUP PLC
156,538 15.510 2,427,904.380
HSBC HOLDINGS PLC
1,777,219 4.172 7,414,557.660
LEGAL & GENERAL GROUP
521,984 2.694 1,406,224.890
PLC
UNILEVER PLC
229,033 41.280 9,454,482.240
MORRISON
230,212 1.813 417,374.350
SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP
67,714 9.738 659,398.930
PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
95,487 6.824 651,603.280
GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS
31,166 23.140 721,181.240
PLC
PEARSON PLC
65,009 7.890 512,921.010
PERSIMMON PLC
28,126 31.390 882,875.140
PRUDENTIAL PLC
227,614 14.985 3,410,795.790
RIO TINTO PLC
97,409 59.550 5,800,705.950
VODAFONE GROUP PLC
2,336,405 1.314 3,070,036.170
RECKITT BENCKISER GROUP
63,262 66.760 4,223,371.120
PLC
RELX PLC
168,306 19.175 3,227,267.550
RENTOKIL INITIAL PLC
169,766 5.164 876,671.620
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
746,540 0.992 740,567.680
NATWEST GROUP PLC
423,054 1.930 816,494.220
ST JAMES'S PLACE PLC
49,789 13.055 649,995.390
SSE PLC
90,917 14.810 1,346,480.770
BP PLC
1,774,599 2.917 5,176,505.280
SAGE GROUP PLC(THE)
87,238 6.410 559,195.580
SMITHS GROUP PLC
35,235 16.050 565,521.750
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
6,574 121.550 799,069.700
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
240,093 4.750 1,140,441.750
LLOYDS BANKING GROUP PLC
6,262,988 0.420 2,630,454.960
TAYLOR WIMPLEY PLC
346,794 1.846 640,181.720
TESCO PLC
679,368 2.270 1,542,165.360
3I GROUP PLC
87,095 12.145 1,057,768.770
SMITH & NEPHEW PLC
76,928 14.140 1,087,761.920
GLAXOSMITHKLINE PLC
439,252 13.252 5,820,967.500
LONDON STOCK EXCHANGE
26,667 76.960 2,052,292.320
PLC
WPP PLC
109,394 9.418 1,030,272.690
ASTRAZENECA PLC
114,648 74.940 8,591,721.120
72/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WHITBREAD PLC
18,594 33.500 622,899.000
INTERTEK GROUP PLC
13,842 60.260 834,118.920
BURBERRY GROUP PLC
32,218 20.050 645,970.900
INTERCONTINENTAL HOTELS
16,652 49.520 824,607.040
SAINSBURY (J) PLC
132,694 2.485 329,744.590
ADMIRAL GROUP PLC
15,893 31.420 499,358.060
THE BERKELEY GROUP
11,434 45.690 522,419.460
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
358,793 13.502 4,844,423.080
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
322,365 12.910 4,161,732.150
SHS
HIKMA PHARMACEUTICALS
12,491 23.780 297,035.980
PLC
AVEVA GROUP PLC
10,408 37.680 392,173.440
STANDARD LIFE ABERDEEN
206,313 2.761 569,630.190
PLC
EXPERIAN PLC
76,868 26.870 2,065,443.160
MONDI PLC
38,299 19.470 745,681.530
HARGREAVES LANSDOWN PLC
28,011 16.685 467,363.530
FRESNILLO PLC NPR
17,385 9.230 160,463.550
OCADO GROUP PLC
42,789 21.780 931,944.420
INFORMA PLC
128,510 5.680 729,936.800
GLENCORE PLC
839,927 2.907 2,441,667.780
ENTAIN PLC
49,618 16.270 807,284.860
EVRAZ PLC
48,765 6.080 296,491.200
DIRECT LINE INSURANCE
112,694 2.980 335,828.120
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
15,208 24.690 375,485.520
PHOENIX GROUP HOLDINGS
53,472 7.334 392,163.640
PLC
FERGUSON PLC
20,531 92.080 1,890,494.480
M&G PLC
204,940 2.118 434,062.920
JD SPORTS FASHION PLC
47,098 8.812 415,027.570
AUTO TRADER GROUP PLC
81,805 5.718 467,760.990
MELROSE INDUSTRIES PLC
424,675 1.622 688,822.850
イギリス・ポンド 小計 25,735,140 148,605,051.480
(22,385,864,955)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
102,359 26.630 2,725,820.170
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
130,703 22.820 2,982,642.460
ELBIT SYSTEMS LTD
1,760 463.800 816,288.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
102,134 14.570 1,488,092.380
ICL GROUP LTD
68,048 21.100 1,435,812.800
NICE LTD
5,535 776.400 4,297,374.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
10,444 90.260 942,675.440
AZRIELI GROUP
4,414 228.700 1,009,481.800
イスラエル・シュケル 小計 425,397 15,698,187.050
(521,744,945)
73/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
16,854 66.780 1,125,510.120
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
248,406 28.660 7,119,315.960
GROUP LT
WESTPAC BANKING
316,030 25.240 7,976,597.200
CORPORATION
FORTESCUE METALS GROUP
143,130 21.600 3,091,608.000
LTD
TELSTRA CORP LTD
364,409 3.390 1,235,346.510
AMP LTD
302,414 1.200 362,896.800
ASX LTD
15,518 71.180 1,104,571.240
BHP GROUP LTD
256,650 47.450 12,178,042.500
AMPOL LTD
20,946 25.710 538,521.660
COMPUTERSHARE LT
51,604 14.880 767,867.520
CSL LIMITED
39,828 263.950 10,512,600.600
REA GROUP LTD
4,278 157.800 675,068.400
TRANSURBAN GROUP
242,508 13.990 3,392,686.920
COCA-COLA AMATIL LTD
38,083 13.310 506,884.730
COCHLEAR LTD
5,743 218.440 1,254,500.920
ORIGIN ENERGY LTD
128,224 4.100 525,718.400
COMMONWEALTH BANK OF
154,630 87.740 13,567,236.200
AUSTRALIA
RIO TINTO LIMITED
33,859 120.200 4,069,851.800
APA GROUP
118,205 10.030 1,185,596.150
ARISTOCRAT LEISU
51,717 36.350 1,879,912.950
INSURANCE AUSTRALIA
225,180 4.810 1,083,115.800
GROUP LT
TPG TELECOM LTD
28,719 5.880 168,867.720
JAMES HARDIE INDUSTRIES
39,410 42.920 1,691,477.200
PLC
ORICA LTD
41,311 13.850 572,157.350
CIMIC GROUP LTD
8,709 17.200 149,794.800
LEND LEASE CORP LTD
62,116 12.840 797,569.440
BLUESCOPE STEEL LTD
46,777 21.350 998,688.950
SYDNEY AIRPORT
116,056 6.040 700,978.240
MACQUARIE GROUP LTD
30,322 156.000 4,730,232.000
SUNCORP GROUP LTD
118,236 10.400 1,229,654.400
NATIONAL AUSTRALIA BANK
288,474 26.500 7,644,561.000
LTD
NEWCREST MINING LTD
73,202 27.900 2,042,335.800
OIL SEARCH LTD
148,835 3.900 580,456.500
QANTAS AIRWAYS LIMITED
62,282 5.010 312,032.820
QBE INSURANCE GROUP
117,924 9.560 1,127,353.440
LIMITED
NORTHERN STAR RESOURCES
93,404 11.370 1,062,003.480
LTD
SANTOS LTD
159,618 7.020 1,120,518.360
SONIC HEALTHCARE
40,148 36.000 1,445,328.000
74/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WASHINGTON H SOUL
8,406 32.950 276,977.700
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
214,597 4.830 1,036,503.510
WESFARMERS LTD
99,088 55.510 5,500,374.880
WOODSIDE PETROLEUM LTD
86,196 23.340 2,011,814.640
WOOLWORTHS GROUP LTD
110,976 41.630 4,619,930.880
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
9,995 47.690 476,661.550
LTD
SEEK LTD
28,713 30.900 887,231.700
AUSNET SERVICES
165,066 1.855 306,197.430
AGL ENERGY LTD
49,076 9.150 449,045.400
BRAMBLES LTD
127,166 10.370 1,318,711.420
CROWN RESORTS LTD
32,861 12.040 395,646.440
EVOLUTION MINING LTD
140,964 4.740 668,169.360
AURIZON HOLDINGS LTD
150,150 3.850 578,077.500
TREASURY WINE ESTATES
57,667 10.290 593,393.430
LTD
XERO LTD
10,498 143.730 1,508,877.540
AFTERPAY LTD
18,322 125.230 2,294,464.060
MEDIBANK PVT LTD
283,154 2.840 804,157.360
SOUTH32 LTD(AUD)
412,345 2.850 1,175,183.250
COLES GROUP LTD
121,032 15.580 1,885,678.560
WISETECH GLOBAL LTD
13,604 31.780 432,335.120
オーストラリア・ドル 小計 6,393,635 127,746,891.610
(10,669,420,387)
AGNICO EAGLE MINES LTD
21,375 83.710 1,789,301.250
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
71,520 42.100 3,010,992.000
INC
BARRICK GOLD CORP
156,423 28.240 4,417,385.520
ATCO LTD
7,193 42.960 309,011.280
BALLARD POWER SYSTEMS
21,272 24.410 519,249.520
INC
BANK OF MONTREAL
56,107 112.670 6,321,575.690
BANK OF NOVA SCOTIA
105,569 76.760 8,103,476.440
NATIONAL BANK OF CANADA
27,716 87.750 2,432,079.000
BCE INC
14,959 58.500 875,101.500
BROOKFIELD ASSET
112,393 55.750 6,265,909.750
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
28,192 35.900 1,012,092.800
SAPUTO INC
25,395 40.380 1,025,450.100
BLACKBERRY LTD
46,671 10.340 482,578.140
ALGONQUIN POWER &
56,605 20.370 1,153,043.850
UTILITIES CO
CGI INC
19,859 107.420 2,133,253.780
CCL INDUSTRIES INC
15,358 69.100 1,061,237.800
CAE INC
25,006 36.890 922,471.340
CAMECO CORP
32,627 20.160 657,760.320
ROGERS COMM-CL B
31,543 61.540 1,941,156.220
75/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAN IMPERIAL BK OF
38,924 123.600 4,811,006.400
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
103,953 37.100 3,856,656.300
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
4,862 199.300 968,996.600
CANADIAN UTILITIES LTD
9,119 34.670 316,155.730
CANADIAN NATL RAILWAY CO
61,949 138.850 8,601,618.650
YAMANA GOLD INC
84,317 6.050 510,117.850
GILDAN ACTIVEWEAR INC
15,911 41.430 659,192.730
OPEN TEXT CORP
24,883 61.440 1,528,811.520
EMPIRE CO LTD
15,093 40.580 612,473.940
KINROSS GOLD CORP
118,575 9.570 1,134,762.750
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
9,963 78.690 783,988.470
INC
FORTIS INC
39,632 55.810 2,211,861.920
FIRST QUANTUM MINERALS
49,694 27.190 1,351,179.860
LTD
TELUS CORP
31,890 25.800 822,762.000
GREAT WEST LIFECO INC
25,250 34.950 882,487.500
IMPERIAL OIL LTD
21,542 31.360 675,557.120
ENBRIDGE INC
177,484 46.400 8,235,257.600
IGM FINANCIAL INC
6,069 40.180 243,852.420
MANULIFE FINANCIAL CORP
169,194 26.480 4,480,257.120
LOBLAW CO LTD
15,136 70.670 1,069,661.120
MAGNA INTERNATIONAL INC
23,626 116.470 2,751,720.220
SUN LIFE FINANCIAL INC
50,646 65.400 3,312,248.400
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,398 561.930 1,347,508.140
LTD
METRO INC
21,394 59.310 1,268,878.140
EMERA INC
22,433 57.660 1,293,486.780
ONEX CORP
6,646 79.640 529,287.440
PAN AMERICAN SILVER CORP
18,766 42.580 799,056.280
POWER CORP OF CANADA
50,405 34.240 1,725,867.200
QUEBECOR INC-B
16,042 35.730 573,180.660
ROYAL BANK OF CANADA
123,521 116.600 14,402,548.600
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
11,765 447.710 5,267,308.150
LTD
SHAW COMM INC-B
39,427 34.940 1,377,579.380
SUNCOR ENERGY INC
134,506 25.220 3,392,241.320
LUNDIN MINING CORP
64,310 15.390 989,730.900
TECK RESOURCES LTD-CL B
41,016 26.950 1,105,381.200
THOMSON REUTERS CORP
15,049 115.870 1,743,727.630
TOROMONT INDUSTRIES LTD
7,417 97.540 723,454.180
TORONTO DOMINION BANK
157,623 81.960 12,918,781.080
(THE) C$
TC ENERGY CORP
79,381 59.640 4,734,282.840
WEST FRASER TIMBER CO
7,200 103.070 742,104.000
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
6,184 114.750 709,614.000
76/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INTACT FINANCIAL CORP
12,515 162.410 2,032,561.150
WHEATON PRECIOUS METALS
39,884 53.740 2,143,366.160
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
1,781 1,808.820 3,221,508.420
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
15,847 175.120 2,775,126.640
B2GOLD CORP
101,675 6.430 653,770.250
KEYERA CORP
16,668 25.940 432,367.920
PARKLAND CORP
14,497 37.780 547,696.660
ALTAGAS LTD
23,944 21.540 515,753.760
PEMBINA PIPELINE CORP
50,410 37.230 1,876,764.300
DOLLARAMA INC
26,906 57.940 1,558,933.640
CENOVUS ENERGY INC W/I
119,709 9.220 1,103,716.980
NORTHLAND POWER INC
17,568 43.710 767,897.280
TMX GROUP LTD
5,058 137.480 695,373.840
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
21,840 48.280 1,054,435.200
INTER PIPELINE LTD
41,863 17.940 751,022.220
NUTRIEN LTD
47,599 66.620 3,171,045.380
SSR MINING INC
18,000 20.660 371,880.000
WSP GLOBAL INC
10,194 128.100 1,305,851.400
IA FINANCIAL CORP INC
8,771 67.970 596,164.870
GFL ENVIRONMENTAL INC
16,485 41.630 686,270.550
BROOKFIELD RENEWABLE
10,845 54.020 585,846.900
CORP
AIR CANADA
10,722 23.260 249,393.720
RESTAURANT BRANDS
25,176 83.310 2,097,412.560
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
9,634 1,416.080 13,642,514.720
FIRSTSERVICE CORP
3,503 204.330 715,767.990
CANOPY GROWTH CORP
18,634 32.220 600,387.480
HYDRO ONE LTD
27,340 30.790 841,798.600
カナダ・ドル 小計 3,516,046 194,892,399.030
(16,706,176,445)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
125,000 3.990 498,750.000
ドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD
158,800 29.020 4,608,376.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
36,400 8.030 292,292.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
68,900 10.470 721,383.000
CAPITALAND LTD
232,915 3.740 871,102.100
GENTING SINGAPORE LTD
426,800 0.900 384,120.000
KEPPEL CORP LTD
134,900 5.450 735,205.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
297,553 11.920 3,546,831.760
CORP
SINGAPORE
664,422 2.530 1,680,987.660
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
100,150 5.080 508,762.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
102,400 26.270 2,690,048.000
UOL GROUP LIMITED
40,500 7.950 321,975.000
VENTURE CORP LTD
21,000 20.250 425,250.000
77/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WILMAR INTERNATIONAL LTD
181,400 5.400 979,560.000
シンガポール・ドル 小計 2,591,140 18,264,642.520
(1,485,280,730)
CREDIT SUISSE GROUP AG
215,578 9.430 2,032,900.540
スイス・フラン
LOGITECH INTL-REG
14,429 102.650 1,481,136.850
NESTLE SA-REGISTERED
251,234 105.960 26,620,754.640
CIE FINANC RICHEMONT
45,822 92.820 4,253,198.040
ROCHE HOLDING AG-
60,929 308.050 18,769,178.450
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
3,467 285.900 991,215.300
CERT
SIKA INHABER
12,399 271.800 3,370,048.200
SGS SA-REG
540 2,730.000 1,474,200.000
NOVARTIS AG-REG SHS
193,828 80.350 15,574,079.800
BALOISE HOLDING AG -R
4,259 159.900 681,014.100
BARRY CALLEBAUT AG
265 2,164.000 573,460.000
CLARIANT AG-REG
19,979 19.855 396,683.040
SWISSCOM AG-REG
2,489 481.500 1,198,453.500
ABB LTD
160,075 29.730 4,759,029.750
ADECCO GROUP AG-REG
13,600 64.500 877,200.000
GEBERIT AG
3,214 608.000 1,954,112.000
LONZA GROUP AG-REG
6,593 550.400 3,628,787.200
LINDT & SPRUENGLI PART
95 8,680.000 824,600.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
9 91,400.000 822,600.000
GIVAUDAN-REG 809 3,888.000 3,145,392.000
ZURICH INSURANCE GROUP
12,752 377.800 4,817,705.600
AG
ROCHE HOLDING AG-BEARER
3,336 324.800 1,083,532.800
LAFARGEHOLCIM LTD
45,832 56.600 2,594,091.200
TEMENOS GROUP
5,723 144.700 828,118.100
SONOVA HOLDING AG
4,698 266.200 1,250,607.600
KUEHNE & NAGEL INTL AG
4,816 283.000 1,362,928.000
STRAUMANN HOLDING AG
919 1,217.500 1,118,882.500
THE SWATCH GROUP AG-B
2,441 278.500 679,818.500
THE SWATCH GROUP AG-REG
4,592 54.100 248,427.200
SCHINDLER NAMEN
1,663 277.600 461,648.800
SWISS LIFE HOLDING AG
2,739 467.000 1,279,113.000
BANQUE CANTONALE VAUD
2,500 95.700 239,250.000
VIFOR PHARMA AG
3,392 133.200 451,814.400
EMS-CHEMIE HOLDING
563 852.500 479,957.500
SWISS PRIME SITE AG
6,341 91.150 577,982.150
PARTNERS GROUP HOLDING
1,658 1,290.000 2,138,820.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
20,118 58.060 1,168,051.080
SWISS RE LTD
25,212 84.000 2,117,808.000
ALCON INC
43,135 67.440 2,909,024.400
UBS GROUP AG
321,504 14.220 4,571,786.880
スイス・フラン 小計 1,523,547 123,807,411.120
(14,608,036,438)
78/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
56,181 531.200 29,843,347.200
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
36,051 458.800 16,540,198.800
ERICSSON LM-B SHS
255,112 115.880 29,562,378.560
LUNDBERGS B
7,382 489.300 3,612,012.600
SKF AB-B SHS
34,849 242.100 8,436,942.900
SANDVIK AB
103,400 225.900 23,358,060.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA
144,990 103.600 15,020,964.000
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
31,653 224.700 7,112,429.100
SWEDBANK AB
79,825 152.300 12,157,347.500
SVENSKA CELLULOSA AB-B
52,945 154.850 8,198,533.250
SHS
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
139,230 93.700 13,045,851.000
SHS
VOLVO AB-B SHS
122,781 204.400 25,096,436.400
SWEDISH MATCH AB
13,845 712.200 9,860,409.000
TELE2 AB-B SHS
47,055 117.600 5,533,668.000
INDUSTRIVARDEN A
12,131 337.000 4,088,147.000
INDUSTRIVARDEN C
11,403 321.800 3,669,485.400
ELECTROLUX AB-SER B
19,191 241.900 4,642,302.900
SECURITAS AB-B SHS
23,986 148.150 3,553,525.900
INVESTOR AB-B SHS
39,372 709.500 27,934,434.000
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
70,896 200.550 14,218,192.800
ASSA ABLOY AB-B
88,119 249.000 21,941,631.000
TELIA CO AB
223,567 35.750 7,992,520.250
LUNDIN ENERGY AB
14,739 262.000 3,861,618.000
BOLIDEN AB
23,180 327.000 7,579,860.000
ALFA LAVAL AB
28,392 270.500 7,680,036.000
KINNEVIK AB-B
21,722 463.100 10,059,458.200
FASTIGHETS AB BALDER
8,967 495.200 4,440,458.400
ICA GRUPPEN AB
9,009 412.400 3,715,311.600
HUSQVARNA AB-B SHS
33,692 124.300 4,187,915.600
NIBE INDUSTRIER AB
24,131 307.200 7,413,043.200
HEXAGON AB
24,690 833.600 20,581,584.000
EPIROC AB-A
60,750 201.900 12,265,425.000
EPIROC AB-B
30,899 185.450 5,730,219.550
ESSITY AB-B
52,718 281.500 14,840,117.000
EQT AB
20,934 281.100 5,884,547.400
EVOLUTION GAMING GROUP
13,641 1,395.000 19,029,195.000
AB
NORDEA BANK ABP
269,020 84.850 22,826,347.000
INVESTMENT AB LATOUR
14,945 244.500 3,654,052.500
スウェーデン・クローナ 小計 2,265,393 449,168,006.010
(5,753,842,157)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
8,494 1,046.500 8,888,971.000
ローネ
A P MOLLER A/S
568 14,895.000 8,460,360.000
AP MOLLER MAERSK A
255 13,880.000 3,539,400.000
79/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DANSKE BANK A/S
59,305 111.450 6,609,542.250
GENMAB A/S
5,825 2,206.000 12,849,950.000
NOVOZYMES-B SHS
17,740 408.100 7,239,694.000
ROCKWOOL INTERNATIONAL
813 2,660.000 2,162,580.000
AS
NOVO NORDISK A/S-B
150,567 450.000 67,755,150.000
GN STORE NORD A/S
11,641 531.400 6,186,027.400
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
17,303 1,181.600 20,445,224.800
COLOPLAST-B 10,734 985.200 10,575,136.800
DSV PANALPINA A S
18,283 1,302.500 23,813,607.500
DEMANT A/S
10,739 302.600 3,249,621.400
H LUNDBECK A/S
4,840 187.750 908,710.000
TRYG A/S
26,079 145.700 3,799,710.300
PANDORA A/S
8,251 697.800 5,757,547.800
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
9,336 555.200 5,183,347.200
A/S
AMBU A/S B
14,156 342.000 4,841,352.000
ORSTED A/S
15,885 925.600 14,703,156.000
デンマーク・クローネ 小計 390,814 216,969,088.450
(3,796,959,048)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
110,226 7.695 848,189.070
ド・ドル LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
29,894 14.640 437,648.160
A2 MILK CO LTD
62,165 8.620 535,862.300
FISHER & PAYKEL
49,044 33.500 1,642,974.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
159,623 4.480 715,111.040
MIGHTY RIVER POWER LTD
61,734 6.665 411,457.110
MERIDIAN ENERGY LTD
124,162 5.750 713,931.500
ニュージーランド・ドル 小計 596,848 5,305,173.180
(411,363,128)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
33,955 208.900 7,093,199.500
ローネ
DNB ASA
80,709 179.600 14,495,336.400
NORSK HYDRO ASA
129,036 55.180 7,120,206.480
TELENOR ASA
63,038 150.950 9,515,586.100
SCHIBSTED ASA
7,537 409.500 3,086,401.500
ORKLA ASA
65,283 82.200 5,366,262.600
EQUINOR ASA
81,088 162.400 13,168,691.200
YARA INTERNATIONAL ASA
15,193 436.100 6,625,667.300
GJENSIDIGE FORSIKRING
16,683 194.850 3,250,682.550
ASA
ADEVINTA ASA
22,265 141.800 3,157,177.000
SCHIBSTED ASA
7,445 360.000 2,680,200.000
ノルウェー・クローネ 小計 522,232 75,559,410.630
(976,227,585)
CRH PLC
68,853 39.330 2,707,988.490
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
13,738 170.200 2,338,207.600
PLC
KERRY GROUP PLC-A
14,113 110.100 1,553,841.300
80/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KINGSPAN GROUP PLC
13,452 76.240 1,025,580.480
UMICORE 17,654 47.050 830,620.700
AIR LIQUIDE
41,123 139.680 5,744,060.640
AIRBUS SE
51,353 97.940 5,029,512.820
AXA SA
168,895 23.170 3,913,297.150
VEOLIA ENVIRONNEMENT
43,468 24.770 1,076,702.360
ADIDAS AG
16,660 269.100 4,483,206.000
ASSICURAZIONI GENERALI
97,569 16.750 1,634,280.750
DASSAULT AVIATION SA
295 924.500 272,727.500
DANONE 54,305 59.250 3,217,571.250
SAFRAN SA
27,991 117.200 3,280,545.200
INTESA SANPAOLO
1,437,145 2.245 3,226,390.520
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
28,325 86.180 2,441,048.500
AG
ACCOR SA
17,380 33.150 576,147.000
BOUYGUES 21,417 34.340 735,459.780
BNP PARIBAS
98,131 50.830 4,987,998.730
THALES SA
8,486 84.460 716,727.560
CAPGEMINI SA
14,202 150.000 2,130,300.000
UNICREDIT SPA
188,437 8.180 1,541,414.660
NATIXIS 70,166 4.052 284,312.630
KONINKLIJKE DSM NV
15,326 150.650 2,308,861.900
COMMERZBANK AG
83,118 4.854 403,454.770
EIFFAGE 6,848 87.040 596,049.920
FRESENIUS SE & CO KGAA
36,634 38.260 1,401,616.840
UNITED INTERNET
9,882 34.040 336,383.280
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,546 43.620 241,916.520
PUBLICIS GROUPE
19,879 53.620 1,065,911.980
FAURECIA 10,774 47.370 510,364.380
IBERDROLA SA
533,229 11.425 6,092,141.320
ENI SPA
223,653 10.074 2,253,080.320
JERONIMO MARTINS
19,517 14.270 278,507.590
KESKO OYJ-B
24,085 25.980 625,728.300
KBC GROUPE
21,995 61.720 1,357,531.400
HANNOVER RUECK SE
4,868 153.250 746,021.000
WARTSILA OYJ
34,935 8.876 310,083.060
L'OREAL 21,878 337.600 7,386,012.800
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
24,215 605.300 14,657,339.500
VUITTON SE
GEA GROUP AG
13,284 35.150 466,932.600
BOLLORE 71,347 4.160 296,803.520
MEDIOBANCA SPA
57,442 9.200 528,466.400
MICHELIN(CGDE)-B 14,568 122.650 1,786,765.200
CONTINENTAL AG
10,336 111.960 1,157,218.560
DEUTSCHE POST AG-REG
86,795 47.935 4,160,518.320
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
21,206 29.340 622,184.040
ENERGY
OMV AG
12,817 41.330 529,726.610
VERBUND AG
4,559 63.150 287,900.850
81/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PERNOD-RICARD 17,720 171.750 3,043,410.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
13,577 92.500 1,255,872.500
PFD
RENAULT SA
19,019 34.500 656,155.500
REPSOL SA
135,990 9.850 1,339,501.500
REMY COINTREAU
1,860 169.300 314,898.000
MERCK KGAA
10,776 145.750 1,570,602.000
COMPAGNIE DE SAINT-
44,634 52.360 2,337,036.240
GOBAIN
RWE AG
56,755 33.060 1,876,320.300
SEB SA
2,439 143.100 349,020.900
SOCIETE GENERALE-A
72,362 21.515 1,556,868.430
VINCI S.A.
45,541 87.950 4,005,330.950
SODEXO 7,429 83.000 616,607.000
SOFINA 1,382 308.200 425,932.400
SOLVAY SA
7,183 103.600 744,158.800
SCHNEIDER ELECTRIC SE
46,739 136.140 6,363,047.460
VIVENDI SA
73,354 28.470 2,088,388.380
SAP SE
91,062 115.340 10,503,091.080
TELEFONICA S.A
455,887 3.685 1,679,943.590
TOTAL SE
220,179 36.860 8,115,797.940
VALEO 19,653 27.000 530,631.000
E.ON SE
188,683 10.054 1,897,018.880
VOEST-ALPINE AG
9,875 36.100 356,487.500
HENKEL AG & CO KGAA
8,602 82.850 712,675.700
SIEMENS AG-REG
66,654 140.280 9,350,223.120
UPM-KYMMENE OYJ
46,882 31.900 1,495,535.800
ING GROEP NV-CVA
342,398 10.144 3,473,285.310
PUMA AG
8,844 89.000 787,116.000
BAYER AG
86,288 54.140 4,671,632.320
STORA ENSO OYJ-R SHS
51,891 16.280 844,785.480
HENKEL AG & CO KGAA
15,809 94.760 1,498,060.840
VORZUG
DAIMLER AG
74,820 73.690 5,513,485.800
BASF SE
79,925 70.970 5,672,277.250
BEIERSDORF AG
8,371 90.880 760,756.480
HOCHTIEF AG
1,707 75.300 128,537.100
HEIDELBERGCEMENT AG
13,238 77.660 1,028,063.080
FRESENIUS MEDICAL CARE
17,223 64.040 1,102,960.920
AG & CO
ASM INTERNATIONAL NV
3,895 248.300 967,128.500
ORANGE 184,093 10.486 1,930,399.190
SAMPO OYJ-A SHS
41,326 39.950 1,650,973.700
RANDSTAD NV
11,017 62.620 689,884.540
ALLIANZ SE
35,868 215.550 7,731,347.400
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
238,662 4.981 1,188,775.420
KONINKLIJKE AHOLD
97,453 22.750 2,217,055.750
DELHAIZE NV
HERMES INTL
2,681 1,010.000 2,707,810.000
82/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ENDESA S.A.
27,736 22.170 614,907.120
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
27,990 10.088 282,363.120
ERSTE GROUP BANK AG
24,204 28.430 688,119.720
MUENCHENER RUECKVER AG-
12,250 254.150 3,113,337.500
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
61,594 23.780 1,464,705.320
DASSAULT SYSTEMES SA
11,068 190.600 2,109,560.800
ACS ACTIVIDADES CONS Y
21,734 27.220 591,599.480
SERV
HEINEKEN NV
22,683 92.080 2,088,650.640
AKZO NOBEL
16,929 100.650 1,703,903.850
ASML HOLDING NV
37,175 512.000 19,033,600.000
AEGON NV
150,349 3.773 567,266.770
VOLKSWAGEN AG
2,758 285.600 787,684.800
VOLKSWAGEN AG PFD
16,309 234.050 3,817,121.450
BANCO BILBAO VIZCAYA
562,809 4.312 2,426,832.400
ARGENTA
KERING 6,618 626.100 4,143,529.800
CNP ASSURANCES
13,987 16.255 227,358.680
FORTUM OYJ
39,409 22.460 885,126.140
AGEAS 14,365 50.700 728,305.500
UCB SA
10,571 81.920 865,976.320
NEMETSCHEK SE
5,095 58.920 300,197.400
CARREFOUR SA
53,060 15.095 800,940.700
NATURGY ENERGY GROUP SA
23,612 20.820 491,601.840
ATOS SE
8,972 57.780 518,402.160
NOKIA OYJ
472,892 3.469 1,640,462.340
KONINKLIJKE PHILIPS NV
79,616 49.500 3,940,992.000
WOLTERS KLUWER-CVA
23,736 76.880 1,824,823.680
SANOFI 98,989 86.060 8,518,993.340
STMICROELECTRONICS NV
53,224 30.720 1,635,041.280
ELISA OYJ
13,642 48.500 661,637.000
BANCO SANTANDER SA
1,518,626 2.851 4,329,602.720
RED ELECTRICA DE
47,453 15.115 717,252.090
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
20,763 43.260 898,207.380
DEUTSCHE BANK AG-REG
171,364 9.965 1,707,642.260
BMW VORZUG
4,116 67.950 279,682.200
ENEL SPA
708,368 8.555 6,060,088.240
COLRUYT NV
4,673 49.660 232,061.180
VOPAK (KON.)
5,364 41.490 222,552.360
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
289,776 16.048 4,650,325.240
SARTORIUS AG
3,044 468.000 1,424,592.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
7,686 64.940 499,128.840
INFINEON TECHNOLOGIES AG
114,735 33.235 3,813,217.720
RATIONAL AG
479 668.200 320,067.800
CARL ZEISS MEDITEC AG
3,771 145.050 546,983.550
BECHTLE AG
2,511 168.450 422,977.950
KONINKLIJKE KPN NV
288,984 2.705 781,701.720
83/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EUROFINS SCIENTIFIC
11,330 87.640 992,961.200
TELEPERFORMANCE 5,201 332.300 1,728,292.300
DEUTSCHE BOERSE AG
16,538 147.350 2,436,874.300
EURAZEO 3,007 68.050 204,626.350
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
9,904 90.580 897,104.320
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
10,004 79.300 793,317.200
INDITEX 92,169 27.870 2,568,750.030
ESSILORLUXOTTICA 25,073 139.160 3,489,158.680
SNAM SPA
171,294 4.665 799,086.510
CREDIT AGRICOLE SA
95,281 12.224 1,164,714.940
ORPEA 4,932 107.800 531,669.600
ENAGAS 23,477 18.005 422,703.380
WENDEL 2,220 109.600 243,312.000
TENARIS SA
36,959 8.822 326,052.290
TELECOM ITALIA SPA
762,675 0.430 327,950.250
TELECOM ITALIA-RNC
497,596 0.462 229,889.350
ATLANTIA SPA
45,299 16.190 733,390.810
ILIAD SA
1,046 156.600 163,803.600
PROXIMUS 13,739 18.625 255,888.870
SES FDR
28,847 6.368 183,697.690
TERNA SPA
126,172 6.140 774,696.080
BIOMERIEUX 3,248 111.500 362,152.000
GRIFOLS SA
23,518 22.940 539,502.920
FERROVIAL SA
38,400 21.800 837,120.000
LANXESS AG
6,856 60.460 414,513.760
NESTE OYJ
36,796 49.960 1,838,328.160
RAIFFEISEN BANK
17,911 17.860 319,890.460
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
10,303 45.950 473,422.850
GALAPAGOS NV
3,426 65.500 224,403.000
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
55,304 9.838 544,080.750
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,873 192.250 936,834.250
AG
KONE OYJ
29,890 71.960 2,150,884.400
ELIA GROUP
2,862 92.200 263,876.400
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,387 383.700 915,891.900
ENGIE 153,403 12.172 1,867,221.310
ALSTOM 21,741 44.890 975,953.490
ELECTRICITE DE FRANCE
54,778 11.825 647,749.850
IPSEN SA
3,646 78.080 284,679.680
DEUTSCHE WOHNEN
29,812 45.880 1,367,774.560
ARKEMA SA
6,393 104.200 666,150.600
LEGRAND SA
23,806 83.020 1,976,374.120
AMPLIFON SPA
11,372 35.530 404,047.160
ADP 2,313 101.050 233,728.650
ORION OYJ
8,051 35.850 288,628.350
GALP ENERGIA SGPS SA-B
40,088 9.306 373,058.920
SHRS
84/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SYMRISE AG
11,308 109.400 1,237,095.200
SCOR SE
15,667 28.170 441,339.390
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
20,870 41.000 855,670.000
PRYSMIAN SPA
22,328 26.140 583,653.920
DIASORIN SPA
2,223 155.900 346,565.700
CAIXABANK 394,299 2.499 985,353.200
BUREAU VERITAS SA
29,810 24.900 742,269.000
GETLINK 37,646 13.055 491,468.530
SUEZ SA
26,620 19.965 531,468.300
AMADEUS IT GROUP SA
37,851 56.140 2,124,955.140
BRENNTAG SE
14,044 75.740 1,063,692.560
EVONIK INDUSTRIES AG
17,116 29.890 511,597.240
EDENRED 21,488 46.250 993,820.000
TELEFONICA DEUTSCHLAND
98,385 2.308 227,072.580
HOLDING AG
LEG IMMOBILIEN SE
6,537 119.600 781,825.200
KION GROUP AG
5,903 81.980 483,927.940
VONOVIA SE
46,966 57.240 2,688,333.840
KNORR-BREMSE AG
6,860 102.550 703,493.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG
23,805 46.950 1,117,644.750
FERRARI NV
10,525 172.850 1,819,246.250
CNH INDUSTRIAL NV
89,378 12.425 1,110,521.650
AROUNDTOWN SA
83,054 6.332 525,897.920
LA FRANCAISE DES JEUX
8,092 41.710 337,517.320
SAEM
MONCLER SPA
17,567 50.220 882,214.740
NEXI SPA
34,862 14.905 519,618.110
TEAMVIEWER AG
13,668 37.630 514,326.840
PROSUS NV
42,762 92.460 3,953,774.520
JDE PEET'S BV
7,308 31.750 232,029.000
SIEMENS ENERGY AG
35,831 27.890 999,326.590
WORLDLINE SA
21,160 74.750 1,581,710.000
NN GROUP NV
24,900 41.690 1,038,081.000
FINECOBANK SPA
53,818 13.920 749,146.560
ARGENX SE
3,705 227.900 844,369.500
ZALANDO SE
13,525 88.320 1,194,528.000
STELLANTIS NV
172,385 14.194 2,446,832.690
AENA SME SA
6,256 134.700 842,683.200
CELLNEX TELECOM SAU
38,983 45.970 1,792,048.510
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV
10,836 92.080 997,778.880
ABN AMRO BANK NV
34,251 10.376 355,388.370
EXOR NV
9,966 69.480 692,437.680
SCOUT24 AG
9,670 68.340 660,847.800
COVESTRO AG
16,337 54.820 895,594.340
HELLOFRESH SE
12,838 74.000 950,012.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV
66,475 55.730 3,704,651.750
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
38,953 10.615 413,486.090
AMUNDI SA
5,924 73.750 436,895.000
85/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INFRASTRUTTURE WIRELESS
23,344 9.306 217,239.260
ITALIANE SPA
ADYEN NV
1,605 1,981.000 3,179,505.000
UNIPER SE
18,203 30.160 549,002.480
DELIVERY HERO SE
11,565 128.750 1,488,993.750
ユーロ 小計 16,338,141 396,294,634.630
(51,561,894,912)
ASM PACIFIC TECH
32,900 100.500 3,306,450.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
164,000 21.350 3,501,400.000
BANK OF EAST ASIA
103,860 16.900 1,755,234.000
CLP HOLDINGS LTD
135,000 76.800 10,368,000.000
PCCW LTD
331,000 4.580 1,515,980.000
CK INFRASTRUCTURE
49,500 47.900 2,371,050.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
105,940 486.800 51,571,592.000
&CLEAR
MTR CORP
126,000 44.000 5,544,000.000
HANG SENG BANK LTD
65,700 152.800 10,038,960.000
HENDERSON LAND
115,450 35.300 4,075,385.000
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
103,500 47.350 4,900,725.000
LTD
HONG KONG & CHINA GAS
914,292 12.460 11,392,078.320
GALAXY ENTERTAINMENT
197,000 69.550 13,701,350.000
GROUP LTD
BOC HONG KONG HOLDINGS
317,500 27.700 8,794,750.000
LTD
NEW WORLD DEVELOPMENT
120,066 42.750 5,132,821.500
SINO LAND CO
255,400 11.480 2,931,992.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
120,500 119.800 14,435,900.000
SWIRE PACIFIC LTD A
49,500 61.650 3,051,675.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
121,000 139.900 16,927,900.000
XINYI GLASS HOLDING CO
166,000 25.600 4,249,600.000
LTD
SJM HOLDINGS LTD
156,000 10.220 1,594,320.000
WYNN MACAU LTD
124,400 15.080 1,875,952.000
AIA GROUP LTD
1,058,227 98.050 103,759,157.350
HKT TRUST / HKT LTD
262,000 11.260 2,950,120.000
SANDS CHINA LTD
211,200 37.750 7,972,800.000
SWIRE PROPERTIES LTD
104,200 23.800 2,479,960.000
WHARF REAL ESTATE
149,750 45.200 6,768,700.000
INVESTMENT CO LTD
ESR CAYMAN LTD
147,400 26.000 3,832,400.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
230,000 7.720 1,775,600.000
INVESTMENTS LTD
BUDWEISER BREWING CO
150,600 24.550 3,697,230.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
897,000 6.720 6,027,840.000
86/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CK HUTCHISON HOLDINGS
242,332 64.900 15,727,346.800
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
224,832 48.750 10,960,560.000
香港・ドル 小計 7,552,049 348,988,828.970
(4,857,924,499)
合計 95,124,608 476,209,775,082
(476,209,775,082)
（２）株式以外の有価証券
2021年4月21日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
81,526.000 834,010.980
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
148,357.000 2,846,970.830
GPT GROUP
158,232.000 724,702.560
MIRVAC GROUP
329,418.000 836,721.720
SCENTRE GROUP
485,250.000 1,324,732.500
STOCKLAND 194,018.000 875,021.180
VICINITY CENTRES
371,711.000 598,454.710
オーストラリア・ドル 小計 1,768,512.000 8,040,614.480
(671,552,122)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
292,606.000 901,226.480
ドル
INVT
CAPITALAND INTEGRATED
369,636.000 805,806.480
COMMERCIAL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
192,300.000 407,676.000
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS
270,100.000 534,798.000
TRUST
SUNTEC REAL ESTATE
192,100.000 299,676.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 1,316,742.000 2,949,182.960
(239,827,558)
投資信託受益証券 合計 3,085,254 911,379,680
(911,379,680)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
46,028.000 797,204.960
ALEXANDRIA REAL ESTATE
11,124.000 1,993,865.760
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
38,783.000 9,799,300.610
ANNALY CAPITAL
127,559.000 1,117,416.840
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
12,329.000 2,375,551.720
INC
BOSTON PROPERTIES INC
12,947.000 1,374,065.110
CAMDEN PROPERTY TRUST
8,873.000 1,060,234.770
CROWN CASTLE
37,704.000 6,899,832.000
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
23,841.000 3,598,560.540
DUKE REALTY TRUST
31,929.000 1,462,028.910
EQUINIX INC
7,807.000 5,669,599.540
87/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EQUITY LIFESTYLE
15,554.000 1,064,826.840
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
32,922.000 2,439,190.980
ESSEX PROPERTY TRUST INC
5,750.000 1,695,502.500
EXTRA SPACE STORAGE INC
11,470.000 1,679,093.300
HEALTHPEAK PROPERTIES
46,799.000 1,593,505.950
INC
HOST HOTELS & RESORTS
63,952.000 1,083,346.880
INC
INVITATION HOMES INC
50,074.000 1,701,514.520
IRON MOUNTAIN INC
24,591.000 971,098.590
MEDICAL PROPERTIES TRUST
53,911.000 1,195,745.980
MID AMERICA
10,200.000 1,577,838.000
OMEGA HEALTHCARE INVS
19,995.000 758,410.350
INC
PROLOGIS INC
64,584.000 7,411,014.000
PUBLIC STORAGE
13,279.000 3,630,080.230
REALTY INCOME CORP
30,906.000 2,119,842.540
REGENCY CENTERS CORP
14,499.000 871,824.870
SBA COMMUNICATIONS CORP
9,838.000 2,872,892.760
SIMON PROPERTY GROUP INC
28,753.000 3,285,317.780
SUN COMMUNITIES INC
9,670.000 1,563,348.900
UDR INC
26,674.000 1,222,202.680
VENTAS INC
30,905.000 1,714,609.400
VEREIT INC
19,960.000 824,547.600
VICI PROPERTIES INC
48,258.000 1,454,978.700
VORNADO REALTY TRUST
13,610.000 605,372.800
WELLTOWER INC
36,680.000 2,792,081.600
WEYERHAEUSER CO
62,330.000 2,392,225.400
WP CAREY INC
15,529.000 1,144,642.590
アメリカ・ドル 小計
1,119,617.000 85,812,716.500
(9,274,638,400)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
69,819.000 356,076.900
ド
LAND SECURITIES GROUP
55,843.000 399,277.450
PLC
SEGRO PLC
100,188.000 1,006,388.460
イギリス・ポンド 小計 225,850.000 1,761,742.810
(265,388,937)
カナダ・ドル CANADIAN APT PPTYS REIT
8,220.000 458,018.400
RIOCAN REAL ESTATE
13,467.000 275,534.820
INVEST TRUST
カナダ・ドル 小計 21,687.000 733,553.220
(62,880,182)
ユーロ COVIVIO 4,663.000 364,739.860
GECINA SA
3,670.000 455,814.000
KLEPIERRE 17,099.000 369,509.390
UNIBAIL-RODAMCO
12,920.000 880,239.600
WESTFIELD
ユーロ 小計 38,352.000 2,070,302.850
88/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(269,367,104)
香港・ドル
LINK REIT
183,000.000 13,651,800.000
香港・ドル 小計 183,000.000 13,651,800.000
(190,033,056)
投資証券 合計 1,588,506 10,062,307,679
(10,062,307,679)
合計 10,973,687,359
(10,973,687,359)
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
（％） （％）
（％） （％）
591銘
アメリカ・ドル 株式 68.49 － － 72.20
柄
投資証券 37銘柄 － － 1.85
イギリス・ポンド 株式 85銘柄 4.48 － － 4.65
投資証券 3銘柄 － － 0.05
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.10 － － 0.11
オーストラリア・ドル 株式 58銘柄 2.13 － － 2.33
投資信託受益証券 7銘柄 － 0.13 －
カナダ・ドル 株式 87銘柄 3.34 － － 3.44
投資証券 2銘柄 － － 0.01
シンガポール・ドル 株式 14銘柄 0.30 － － 0.35
投資信託受益証券 5銘柄 － 0.05 －
スイス・フラン 株式 40銘柄 2.92 － － 3.00
スウェーデン・クローナ 株式 38銘柄 1.15 － － 1.18
デンマーク・クローネ 株式 19銘柄 0.76 － － 0.78
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 0.08 － － 0.08
ノルウェー・クローネ 株式 11銘柄 0.20 － － 0.20
233銘
ユーロ 株式 10.31 － － 10.64
柄
投資証券 4銘柄 － － 0.05
香港・ドル 株式 33銘柄 0.97 － － 1.04
投資証券 1銘柄 － － 0.04
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
89/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額 1,316,138,544円
Ⅱ 負債総額 26,664,927円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,289,473,617円
Ⅳ 発行済数量 588,250,176口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1920円
（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
2021年4月30日現在
Ⅰ 資産総額 516,108,348,882円
Ⅱ 負債総額 232,756,097円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 515,875,592,785円
Ⅳ 発行済数量 99,304,079,087口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 5.1949円
90/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定
を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継
する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する
受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対
抗することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を
均等に再分割できるものとします。
91/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
92/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2021年4月30日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2021年4月30日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
93/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2021年4月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,470,877,769,130
追加型公社債投資信託
843 15,735,956,827,061
追加型株式投資信託
30 64,520,748,527
単位型公社債投資信託
207 1,285,603,401,803
単位型株式投資信託
1,106 18,556,958,746,521
合計
94/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
３【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度（自2020年4月1日至
2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
95/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 32,932,013 36,734,502
金銭の信託 28,548,165 25,670,526
有価証券 996 －
未収委託者報酬 11,487,393 16,804,456
未収運用受託報酬 4,674,225 5,814,654
未収投資助言報酬 331,543 317,567
未収収益 11,674 7,412
前払費用 480,129 724,591
その他 2,815,351 2,419,487
流動資産計 81,281,494 88,493,198
固定資産
有形固定資産 1,278,455 1,119,327
建物 ※1 1,006,793 ※1 915,815
器具備品 ※1 270,768 ※1 202,902
建設仮勘定 894 609
無形固定資産 3,524,781 3,991,834
ソフトウエア 3,299,065 2,878,179
ソフトウエア仮勘定 221,784 1,109,723
電話加入権 3,931 3,931
投資その他の資産 9,482,127 11,153,554
投資有価証券 261,361 261,360
関係会社株式 5,299,196 5,299,196
長期差入保証金 1,302,402 1,324,203
繰延税金資産 2,508,004 3,676,823
その他 111,162 591,970
固定資産計 14,285,364 16,264,717
資産合計 95,566,859 104,757,915
96/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 3,702,906 3,730,283
未払金 4,803,140 7,337,541
未払収益分配金 966 846
未払償還金 9,999 9,999
未払手数料 4,582,140 6,889,193
その他未払金 210,034 437,502
未払費用 6,673,320 9,713,972
未払法人税等 4,090,268 4,199,922
未払消費税等 1,338,183 2,106,617
賞与引当金 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金 65,290 76,410
流動負債計 22,046,438 28,954,345
固定負債
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
時効後支払損引当金 174,139 157,945
固定負債計 2,293,087 2,450,431
負債合計 24,339,526 31,404,777
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 49,674,383 51,800,187
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 49,551,090 51,676,893
別途積立金 31,680,000 31,680,000
繰越利益剰余金 17,871,090 19,996,893
株主資本計 71,227,341 73,353,144
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △7 △6
評価・換算差額等計 △7 △6
純資産合計 71,227,333 73,353,137
負債・純資産合計 95,566,859 104,757,915
97/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,426,075 89,905,293
運用受託報酬 16,912,305 17,640,234
投資助言報酬 1,208,954 1,103,477
その他営業収益 68,156 781,735
営業収益計 102,615,492 109,430,741
営業費用
支払手数料 34,980,736 37,003,102
広告宣伝費 340,791 424,598
公告費 375 400
調査費 25,132,268 30,794,092
調査費 10,586,542 11,302,420
委託調査費 14,545,725 19,491,671
委託計算費 698,723 543,135
営業雑経費 990,002 938,891
通信費 44,209 46,358
印刷費 738,330 680,272
協会費 71,386 71,361
諸会費 22,790 23,936
支払販売手数料 113,286 116,962
営業費用計 62,142,897 69,704,220
一般管理費
給料 10,817,861 10,586,117
役員報酬 174,795 163,394
給料・手当 9,087,800 9,030,562
賞与 1,555,264 1,392,160
交際費 40,436 8,168
寄付金 8,906 7,757
旅費交通費 320,037 50,081
租税公課 651,265 912,570
不動産賃借料 1,479,503 1,499,753
退職給付費用 505,189 524,845
固定資産減価償却費 882,526 1,078,185
福利厚生費 44,352 44,004
修繕費 1,843 777
賞与引当金繰入額 1,373,328 1,789,597
役員賞与引当金繰入額 65,290 76,410
機器リース料 233 208
事務委託費 3,625,424 3,793,883
事務用消耗品費 104,627 68,534
器具備品費 1,620 548
諸経費 197,094 152,830
一般管理費計 20,119,543 20,594,276
営業利益 20,353,050 19,132,244
98/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業外収益
受取利息 4,440 27,079
受取配当金 11,185 2,356
時効成立分配金・償還金 49,164 362
投資信託償還益 5,528 －
為替差益 － 7,314
金銭の信託運用益 － 1,229,697
受取負担金 297,886 －
雑収入 7,394 13,505
時効後支払損引当金戻入額 3,473 13,011
営業外収益計 379,073 1,293,326
営業外費用
為替差損 19,750 －
投資信託償還損 1 3
金銭の信託運用損 169,505 －
システム解約料 31,680 －
早期割増退職金 － 48,755
雑損失 104 5
営業外費用計 221,042 48,764
経常利益 20,511,082 20,376,806
特別利益
投資有価証券売却益 1,169,758 －
特別利益計 1,169,758 －
特別損失
固定資産除却損 ※1 16,085 ※1 1,511
特別損失計 16,085 1,511
税引前当期純利益 21,664,754 20,375,294
法人税、住民税及び事業税 7,045,579 7,418,311
法人税等調整額 △385,835 △1,168,820
法人税等合計 6,659,743 6,249,491
当期純利益 15,005,011 14,125,803
99/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【株主資本等変動計算書】
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
その他 資本剰余
資本金
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079 45,949,372 67,502,329
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
当期純利益
15,005,011 15,005,011 15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
－
額(純額)
当期変動額合計
－ － － － － － 3,725,011 3,725,011 3,725,011
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
846,755 846,755 68,349,085
当期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
当期純利益
15,005,011
株主資本以外の
項目の当期変動
△ 846,763 △ 846,763 △ 846,763
額(純額)
当期変動額合計 △ 846,763 △ 846,763
2,878,247
当期末残高
△ 7 △ 7
71,227,333
100/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本
資本金 その他 資本剰余
利益 利益剰余金
合計
資本準備金
別途 繰越利益
準備金 合計
資本剰余金 金合計
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 17,871,090 49,674,383 71,227,341
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000 △12,000,000 △12,000,000
当期純利益
14,125,803 14,125,803 14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
-
額(純額)
当期変動額合計
- 2,125,803 2,125,803 2,125,803
- - - - -
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 19,996,893 51,800,187 73,353,144
評価・換算差額等
純資産
その他
評価・換算
合計
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高
△ 7 △ 7
71,227,333
当期変動額
剰余金の配当
△12,000,000
当期純利益
14,125,803
株主資本以外の
項目の当期変動
1 1 1
額(純額)
当期変動額合計
1 1 2,125,804
当期末残高 △ 6 △ 6
73,353,137
101/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
ら費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
おります。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
102/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（未適用の会計基準等）
1．収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年３月31日 企業会
計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日 企
業会計基準委員会）
（1）概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic 606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
る事業年度から、Topic 606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
（2）適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
（3）当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響はありません。
2．時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年７月４日 企業
会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日 企業会計基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年３月31日 企
業会計基準委員会）
（1）概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
他の取扱いを定めることとされています。
（2）適用予定日
当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
す。
（3）当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
103/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
建物 320,020 407,133
器具備品 949,984 978,763
（損益計算書関係）
※1．固定資産除却損の内訳
（千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
建物 - 944
器具備品 9,609 566
ソフトウエア 6,475 -
（株主資本等変動計算書関係）
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2020年6月17日 利益
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
104/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2020年6月17日
12,000,000 300,000
2020年3月31日 2020年6月18日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2021年6月16日 利益
11,280,000 282,000
2021年3月31日 2021年6月17日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
105/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
106/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第35期（2020 年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
32,932,013 32,932,013 －
（1）現金・預金
28,548,165 28,548,165 －
（2）金銭の信託
11,487,393 11,487,393 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,674,225 4,674,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
2,988 2,988 －
77,644,787 77,644,787 －
資産計
4,582,140 4,582,140 －
（1）未払手数料
4,582,140 4,582,140 －
負債計
第36期（2021年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
36,734,502 36,734,502 －
（1）現金・預金
25,670,526 25,670,526 －
（2）金銭の信託
16,804,456 16,804,456 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
5,814,654 5,814,654 －
（5）投資有価証券
その他有価証券
1,990 1,990 －
85,026,130 85,026,130 －
資産計
6,889,193 6,889,193 －
（1）未払手数料
6,889,193 6,889,193 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
107/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第35期 第36期
区分
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
259,369 259,369
①非上場株式
5,299,196 5,299,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期（2020年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
32,932,013 － － －
（1）現金・預金
28,548,165 － － －
（2）金銭の信託
11,487,393 － － －
（3）未収委託者報酬
4,674,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
996 994 997 －
その他有価証券(投資信託)
第36期（2021年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
36,734,502 － － －
（1）現金・預金
25,670,526 － － －
（2）金銭の信託
16,804,456 － － －
（3）未収委託者報酬
5,814,654 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）投資有価証券
－ 1,990 － －
その他有価証券(投資信託)
108/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
2. その他有価証券
第35期（2020年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
2,988 3,000 △ 11
②投資信託
2,988 3,000 △ 11
小計
2,988 3,000 △ 11
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第36期（2021年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
－ － －
①株式
－ － －
②投資信託
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
1,990 2,000 △ 9
②投資信託
1,990 2,000 △ 9
小計
1,990 2,000 △ 9
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
109/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
1,298,377 1,169,758 －
株式
投資信託 159,526 5,528 1
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
996 － 3
投資信託
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
ます。
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,289,044 2,422,901
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の発生額 18,448 △4,319
退職給付の支払額 △187,749 △245,143
過去勤務費用の発生額 － △1,567
その他 △1,476 1,567
退職給付債務の期末残高 2,422,901 2,479,619
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未積立退職給付債務 2,422,901 2,479,619
未認識数理計算上の差異 △130,155 △84,264
未認識過去勤務費用 △173,798 △102,868
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
退職給付引当金 2,118,947 2,292,486
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,118,947 2,292,486
110/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
勤務費用 302,546 303,999
利息費用 2,087 2,180
数理計算上の差異の費用処理額 38,861 41,571
過去勤務費用の費用処理額 69,519 69,362
その他 △11,303 △7,720
確定給付制度に係る退職給付費用 401,711 409,394
（注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
計上しております。
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
割引率 0.09％ 0.09％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～3.76％
3．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
111/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(2020年3月31日現在) (2021年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
221,053 260,377
未払事業税
10,778 10,711
未払事業所税
420,513 547,974
賞与引当金
78,439 92,748
未払法定福利費
10,410 8,535
未払給与
47,781 －
受取負担金
331,395 1,410,516
運用受託報酬
14,116 18,079
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 50,942 25,808
82,684 51,986
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 323,132 301,965
648,821 701,959
退職給付引当金
53,321 48,362
時効後支払損引当金
7,360 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
11,532 △5,283
その他
3 2
その他有価証券評価差額金
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産合計
繰延税金負債
－ －
その他有価証券評価差額金
－ －
繰延税金負債合計
2,508,004 3,676,823
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
112/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
113/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第35期 第36期
（2020年3月31日現在） （2021年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 94,605,736千円 84,609,003千円
資産合計 94,605,736千円 84,609,003千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 8,278,713千円 5,570,814千円
負債合計 8,278,713千円 5,570,814千円
純資産 86,327,023千円 79,038,188千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 62,885,491千円 59,074,249千円
顧客関連資産 34,810,031千円 29,793,358千円
114/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（2）損益計算書項目
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
経常利益 △8,954,439千円 △8,823,626千円
税引前当期純利益 △9,111,312千円 △8,823,626千円
当期純利益 △7,536,465千円 △7,288,834千円
1株当たり当期純利益 △188,411円64銭 △182,220円85銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,149,555千円 5,016,672千円
115/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日） 及び 第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
116/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
該当はありません。
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第35期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
役員の 事業上
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
性
兼任等 の関係
所有)
割合
親
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 5,793,912 未払 1,112,061
会
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,294,840 未払 1,231,431
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第36期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
兼任等 の関係
性
所有)
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,435,839 未払 1,457,765
会 みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 12,767,199 未払 2,524,882
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
117/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません
（1株当たり情報）
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
1株当たり純資産額 1,780,683円32銭 1,833,828円44銭
1株当たり当期純利益金額 375,125円27銭 353,145円08銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期 第36期
（自 2019年4月 1日 （自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
当期純利益金額 15,005,011千円 14,125,803千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,005,011千円 14,125,803千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
118/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
119/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2020年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
名 称 資本金の額 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
楽天証券株式会社 7,495 「金融商品取引法」に定める第一種金融商
品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2020年3月末日現在
２【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)追加設定の申込事務
(3)信託契約の一部解約事務
(4)受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
(5)受益者に対する収益分配金の再投資
(6)受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
(7)その他上記に付帯する業務
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5％以上を記載します。
120/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類
2020年7月21日 有価証券報告書
2020年7月21日 有価証券届出書
2021年1月21日 半期報告書
2021年1月21日 有価証券届出書
121/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年５月２６日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
ある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
122/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
123/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０２１年６月４日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士 丘 本 正 彦 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
ドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞の２０２０年４月２２
日から２０２１年４月２１日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠して、たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞の２０２１年４月２１日現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
と認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
124/125
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統
制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
て報告を行う。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
125/125
