アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月20日 提出
【ファンド名】 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（ユーロコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（ブラジルレアルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（資源国通貨コース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（円コース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（豪ドルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（トルコリラコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（米ドルコース）
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド
（メキシコペソコース）
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
２【報告内容】
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）
第124期計算期間 第125期計算期間 第126期計算期間
自 2021年 4月 9日 自 2021年 5月11日 自 2021年 6月 9日
計算期間
至 2021年 5月10日 至 2021年 6月 8日 至 2021年 7月 8日
１万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込）
期末純資産総額 858,829,004円 848,558,337円 820,103,495円
期末受益権口数 1,455,965,026口 1,427,984,128口 1,416,770,142口
期末基準価額
5,899円 5,942円 5,789円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 0.9% 1.6% △1.7%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）
第124期計算期間 第125期計算期間 第126期計算期間
自 2021年 4月 9日 自 2021年 5月11日 自 2021年 6月 9日
計算期間
至 2021年 5月10日 至 2021年 6月 8日 至 2021年 7月 8日
１万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込）
期末純資産総額 9,880,843,519円 10,017,434,913円 9,575,256,319円
期末受益権口数 65,527,876,169口 64,716,945,265口 64,163,314,754口
期末基準価額
1,508円 1,548円 1,492円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 5.5% 4.3% △2.0%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（資源国通貨コース）
第124期計算期間 第125期計算期間 第126期計算期間
自 2021年 4月 9日 自 2021年 5月11日 自 2021年 6月 9日
計算期間
至 2021年 5月10日 至 2021年 6月 8日 至 2021年 7月 8日
１万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込）
期末純資産総額 738,595,086円 730,380,325円 704,492,090円
期末受益権口数 2,182,875,841口 2,116,288,452口 2,125,056,589口
期末基準価額
3,384円 3,451円 3,315円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 3.5% 3.2% △2.8%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（円コース）
第124期計算期間 第125期計算期間 第126期計算期間
自 2021年 4月 9日 自 2021年 5月11日 自 2021年 6月 9日
計算期間
至 2021年 5月10日 至 2021年 6月 8日 至 2021年 7月 8日
１万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込）
期末純資産総額 2,267,045,930円 2,234,567,303円 2,224,096,931円
期末受益権口数 3,341,158,689口 3,299,550,050口 3,301,191,370口
期末基準価額
6,785円 6,772円 6,737円
（分配後、１万口当たり）
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アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △0.1% 0.5% 0.2%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）
第115期計算期間 第116期計算期間 第117期計算期間
自 2021年 4月 9日 自 2021年 5月11日 自 2021年 6月 9日
計算期間
至 2021年 5月10日 至 2021年 6月 8日 至 2021年 7月 8日
１万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込）
期末純資産総額 28,180,713,858円 27,314,867,240円 26,118,407,255円
期末受益権口数 79,446,085,961口 77,996,253,465口 77,296,699,603口
期末基準価額
3,547円 3,502円 3,379円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 2.0% △0.1% △2.4%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）
第115期計算期間 第116期計算期間 第117期計算期間
自 2021年 4月 9日 自 2021年 5月11日 自 2021年 6月 9日
計算期間
至 2021年 5月10日 至 2021年 6月 8日 至 2021年 7月 8日
１万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
（税込）
期末純資産総額 25,592,266,963円 24,257,589,694円 24,051,000,609円
期末受益権口数 143,680,079,308口 141,260,351,106口 139,761,609,256口
期末基準価額
1,781円 1,717円 1,721円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 0.2% △1.9% 2.0%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（米ドルコース）
第88期計算期間 第89期計算期間 第90期計算期間
自 2021年 4月 9日 自 2021年 5月11日 自 2021年 6月 9日
計算期間
至 2021年 5月10日 至 2021年 6月 8日 至 2021年 7月 8日
１万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
（税込）
期末純資産総額 11,718,415,648円 11,408,013,303円 11,198,389,402円
期末受益権口数 22,731,712,905口 22,158,600,078口 21,776,567,018口
期末基準価額
5,155円 5,148円 5,142円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 △1.0% 1.2% 1.2%
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）
第88期計算期間 第89期計算期間 第90期計算期間
自 2021年 4月 9日 自 2021年 5月11日 自 2021年 6月 9日
計算期間
至 2021年 5月10日 至 2021年 6月 8日 至 2021年 7月 8日
１万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
（税込）
期末純資産総額 2,030,042,253円 2,128,034,654円 2,112,367,309円
期末受益権口数 4,030,723,029口 4,204,938,440口 4,193,396,683口
期末基準価額
5,036円 5,061円 5,037円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 0.7% 1.9% 0.9%
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