ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年7月21日
【ファンド名】 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー
(愛称:BR Win)
【発行者名】 ブラックロック・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 有田 浩之
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【事務連絡者氏名】 猪浦 純子
【連絡場所】 本店の所在の場所に同じ
【電話番号】 03-6703-7940
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
(注) 本書において文中および表中の数字は四捨五入された数値として表示されている場合があり、従って合計として
表示された数字はかかる数値の総和と必ずしも一致するとは限りません。
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EDINET提出書類
ブラックロック・ジャパン株式会社(E09096)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1 【提出理由】
追加型株式投資信託「ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー(愛称:BR Win)」につき、金
融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に
従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
2 【報告内容】
ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー
ファンド名
(愛称:BR Win)
第187期計算期間 第188期計算期間 第189期計算期間
自 2021年3月23日 自 2021年4月21日 自 2021年5月21日
計算期間
至 2021年4月20日 至 2021年5月20日 至 2021年6月21日
一万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込み)
期末純資産総額(千円) 1,504,415 1,499,662 1,547,362
期末受益権口数(万口) 154,688 153,638 156,786
一万口当たり期末基準価額
9,725 9,761 9,869
(分配落:円)
△ 0.22 0.58 1.31
期中騰落率(%)
2/2