ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド:為替ヘッジあり(毎月分配型)、為替ヘッジなし(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年7月12日
【ファンド名】 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)
期別 第 103 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 30 日~ 2021 年 4 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 547,733,112 円
期末受益権口数 646,835,190 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,468 円
期中騰落率 0.88 %
期別 第 104 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 28 日~ 2021 年 5 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 531,594,260 円
期末受益権口数 630,586,268 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,430 円
期中騰落率 △ 0.33 %
期別 第 105 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 28 日~ 2021 年 6 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 10.00 円
期末純資産総額(分配落) 524,473,075 円
期末受益権口数 619,472,870 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,466 円
期中騰落率 0.55 %
ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)
期別 第 103 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 30 日~ 2021 年 4 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額(分配落) 87,181,833 円
期末受益権口数 102,115,412 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,538 円
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大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △ 0.42 %
期別 第 104 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 28 日~ 2021 年 5 月 27 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額(分配落) 85,831,416 円
期末受益権口数 100,490,098 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,541 円
期中騰落率 0.56 %
期別 第 105 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 28 日~ 2021 年 6 月 28 日
1 万口当たり収益分配金 45.00 円
期末純資産総額(分配落) 87,459,207 円
期末受益権口数 100,743,300 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,681 円
期中騰落率 2.17 %
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