グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第33期(令和2年11月20日－令和3年5月19日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第33期(令和2年11月20日－令和3年5月19日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年8月19日 提出
【計算期間】 第33特定期間(自 2020年11月20日至 2021年5月19日)
【ファンド名】 グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の
株式にも投資し分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長を目指
します。
＜信託金限度額＞
上限 5,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
2/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド （ ）
大型株 年2回 （日本を ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 含む） ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ （ ） ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 （隔月） 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 （毎月） （ ）
性 アジア
（ ） 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
（ ）
その他資産 中南米
（投資信託証券
（資産複合（株 アフリカ
式、債券、短期
金融資産）資産 中近東
配分固定型）） （中東）
資産複合 エマージ
（ ） ング
資産配分
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
3/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
4/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
る ものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
5/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
6/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
資産 インデックス
外国債券 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）※1
7/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国内株式 TOPIX（東証株価指数）※2
＊資産ごとの運用においては、十分な銘柄分散を行い、上記のインデックスに連動する運用収益の獲得を
目指します。
※各インデックスに関する商標、著作権等の知的財産権、数値の算出、利用などその他一切の権利はそれ
ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。詳しくは下記をご覧ください。
8/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）普通分配金に対する課税については、後掲「4手数料等及び税金 (5)課税上の取扱い」をご覧ください。
（２）【ファンドの沿革】
2004年12月1日 本ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
11/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2012年4月1日 本ファンドの名称を「住信 グローバル・インカム＆プラス（毎月決
算型）」から「グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）」に変
更
本ファンドの主要投資対象である「住信 外国債券インデックス マ
ザーファンド」および「住信 国内株式インデックス マザーファン
ド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」および「国
内株式インデックス マザーファンド」にそれぞれ変更
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況（2021年 6月30日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
12/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
（イ）基本方針
本ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、日本の
株式にも投資し分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長をはか
ることをめざして運用を行います。
（ロ）運用方法
①投資対象
外国債券インデックス マザーファンドおよび国内株式インデックス マザーファンド（以下総称
して、またはそれぞれを「マザーファンド」ということがあります。）の各受益証券（以下総称
して、またはそれぞれを「マザーファンド受益証券」ということがあります。）を主要投資対象
とします。
②投資態度
1)主として、外国債券インデックス マザーファンドの受益証券および国内株式インデックス マ
ザーファンドの受益証券への投資を通して、外国債券と国内株式への分散投資を行います。
2)基本資産配分比率は、外国債券70％（円短期金融資産3％程度を含みます。）、国内株式30％
とし、各資産ごとの許容乖離幅は±5％とします。
3)実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
4)投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替
変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利に係るオプション取引、通貨に係る
先物取引および通貨に係るオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所（金融
商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第17項に規定す
る取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市
場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）等におけるこれらの取引と類似の
取引を行うことができます。また、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利
とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（スワップ取引）、ならびに金利先渡取引およ
び為替先渡取引を行うことができます。
5)ただし、資金動向、市況動向、投資信託財産の規模等の事情によっては、上記のような運用が
できない場合があります。
（２）【投資対象】
13/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（イ）本ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項
で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、
投資信託約款第26条、第27条および第28条に定めるものに限ります。）
ハ．金銭債権
ニ．約束手形
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
（ロ）委託者は、信託金を、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三井
住友信託銀行株式会社を受託者として締結された外国債券インデックス マザーファンドおよ
び国内株式インデックス マザーファンドの受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資す
ることを指図します。
1．株券または新株引受権証書
2．国債証券
3．地方債証券
4．特別の法律により法人の発行する債券
5．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定
めるものをいいます。）
7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号
で定めるものをいいます。）
8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものを
いいます。）
9．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有す
るもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいいます。）
14．投資証券もしくは投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で
定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
14/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
受益証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第17号の証券または証書のうち第1号の証券ま
たは証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号
ならびに第17号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、およ
び第14号に記載する証券のうち投資法人債券を以下「公社債」といい、第13号および第14号の
証券（「投資法人債券」を除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
（ハ）委託者は、信託金を、前記（ロ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取
引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）によ
り運用することを指図することができます。
1．預金
2．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
（ニ）前記（ロ）の規定にかかわらず、本ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応
等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を前記（ハ）第1号から第4号に掲
げる金融商品により運用することの指図ができます。
（参考）マザーファンドの概要
「外国債券インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債イン
デックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動
する投資成果を目標として運用を行います。
②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産
の純資産総額を超えることがあります。
③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
よっては、上記の運用ができない場合があります。
④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、
有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係
るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取
15/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類
似の取引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回
避 するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに
外国の市場における通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことがで
きます。
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、異
なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに
交換する取引を行うことができます。
⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
３．運用制限
①同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産
が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単
独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第
341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株
予約権付社債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下としま
す。
②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に
対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超
えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを
表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みます。）について、
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産
の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
「国内株式インデックス マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資
成果を目標として運用を行います。
２．運用方法
(1)投資対象
わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証
株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を
保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあり
ます。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模
によっては、上記の運用ができない場合があります。
16/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を
保有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取
引、 有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
３．運用制限
①株式への投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資は、行いません。
③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
産総額の10％以下とします。
⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産
の純資産総額の5％以下とします。
⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資
信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とするこ
ととし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会
規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券
またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
17/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として、以下の方針にもとづき収益分配を行います。
・分配対象額の範囲
経費控除後の繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収
益のうち、投資信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）
を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。（以下
「みなし売買益」といいます。））等の全額とします。
・分配対象額についての分配方針
原則として、外国債券インデックス マザーファンドからのみなし配当等収益を原資とし
18/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
て、毎決算期に安定した分配を行うことを目指します。また3月、6月、9月、12月の決算時
には国内株式インデックス マザーファンドからのみなし売買益を外国債券インデックス マ
ザー ファンドからの配当等収益に加算して分配することを目指します。ただし、国内株式イ
ンデックス マザーファンドからのみなし売買益が確保できた場合でも、外国債券インデッ
クス マザーファンドの基準価額が下落した場合には、加算分配を行わないことがありま
す。委託者はこのほか、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただ
し、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
・留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断にもとづき、元本部分と同一の
運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
①株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の35％以下とします。
（投資信託約款の「運用の基本方針」）
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純
資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
③同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。（投資
信託約款の「運用の基本方針」）
④同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産
の純資産総額の10％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信
託財産の純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑥投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の
純資産総額の5％以下とします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑦外貨建資産への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の75％以下としま
す。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑧委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、わが国の取
引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、取引所に準ずる市場において取引され
ている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
前文の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託者が
投資することを指図することができるものとします。（投資信託約款第22条）
⑨委託者は、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付の決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることができるも
のとします。信用取引の指図は、当該売付に係る建玉の時価総額とマザーファンドの投資信託
財産に属する当該売付に係る建玉の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額の合計
額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第25条）
⑩委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
を回避するため、わが国の取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3
号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8
19/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
項第3号ハに掲げるものをいいます。）ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけ
るこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オ
プ ション取引に含めて取扱うものとします。（以下同じ。）また、委託者は、投資信託財産に
属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに為替変動リスクを回避するため、わが国の
取引所における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならびに委託者が適当と認める外国
の取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことを指図することがで
きます。また、委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに
価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所における金利に係る先物取引およびオプショ
ン取引ならびに委託者が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行
うことを指図することができます。（投資信託約款第26条）
⑪委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受
取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）
を行うことを指図することができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期
限が、原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。スワップ取引の指図に
あたっては、当該投資信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額とマザーファンドの投資
信託財産に係るスワップ取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との
合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。（投資信託約款第27条）
⑫委託者は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスク
および為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことを指図す
ることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
が原則として本ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間内で全部解約可能なものについてはこの限りではありません。金利先渡取引の指図にあたっ
ては、当該投資信託財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額と、マザーファンドの投資信託
財産に係る金利先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計
額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする金利商品（以下「ヘッジ対象金利商品」といいま
す。）の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対象金利商品の時価総額の
うち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないものとします。また、為替先渡
取引の指図にあたっては、当該投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額と、マザー
ファンドの投資信託財産に係る為替先渡取引の想定元本の総額のうち投資信託財産に属すると
みなした額との合計額が、投資信託財産に係るヘッジ対象とする外貨建資産（以下「ヘッジ対
象外貨建資産」といいます。）の時価総額と、マザーファンドの投資信託財産に係るヘッジ対
象外貨建資産の時価総額のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額を超えないもの
とします。（投資信託約款第28条）
⑬委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社
債を次の各号の範囲内で貸付の指図をすることができます。（投資信託約款第29条）
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式
の時価合計額を超えないものとします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保
有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
⑭委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産の計算において投資信託
財産に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済
については、公社債（投資信託財産により借り入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買
戻しにより行うことを指図することができるものとし、売付の指図は、当該売付に係る公社債
の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。（投資信託約款第30条）
20/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
⑮委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内と
し ます。（投資信託約款第31条）
⑯委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。この指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資信
託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と、投資信託
財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資信託
財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産
総額を超えないものとします。（投資信託約款第33条）
⑰委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借入れた資金の返済を含みます。）
を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ
（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係
る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却
代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価
証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で
保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、
資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度
とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額
の10％を超えないこととします。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産
から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資
額を限度とします。なお、借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。（投資信託約款第
40条）
⑱一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比
率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることと
なった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよ
う調整を行うこととします。（投資信託約款の「運用の基本方針」）
⑲デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券ま
たはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含みま
す。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、
投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。（投資信託約款の「運
用の基本方針」）
※前記①から⑦における「実質投資割合」とは、本ファンドの投資信託財産の純資産総額に対す
る、本ファンドの投資信託財産に属する前記①から⑦に掲げる当該各資産の時価総額とマザー
ファンドの投資信託財産に属する当該各資産の時価総額のうち本ファンドの投資信託財産に属
するとみなした額の合計額の割合をいいます。また、「本ファンドの投資信託財産に属すると
みなした額」とは、本ファンドの投資信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額
に、マザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める当該各資産の時価総額の割合を乗じ
て得た額をいいます。前記⑨、⑪、⑫および⑯における「投資信託財産に属するとみなした
額」も同様です。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
21/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に 100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
①株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
②為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
落要因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて
有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
22/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2％（税抜 2.0％）（※1）の率を上限として、販売
23/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対
価として、販売会社に支払われます。
※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
じ。）。
②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
※2：収益分配金の受取方法により、「分配金受取りコース」（税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコー
ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除はありません。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 1.32％
（税抜 1.2％）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額 × 信託報酬率）。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計算、
委託会社 年率 0.583％ （税抜 0.53％）
開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内で
販売会社 年率 0.66％ （税抜 0.6％） のファンドの管理、購入後の情報提供等
の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図の
受託会社 年率 0.077％ （税抜 0.07％）
実行の対価
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託
終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
24/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができ
ません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
徴収が行われます。
なお 原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
税 率 （内 訳）
2037年12月31日まで 20.315％ （所得税15.315％、住民税5％）
2038年1月1日以降 20％ （所得税15％、住民税5％）
（ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
す。
ハ．損益通算について
一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
25/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アNISA（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。
販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しく
は、販売会社にお問い合わせください。
②法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
ら控除できます。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
税 率 （所得税のみ）
2037年12月31日まで 15.315％
2038年1月1日以降 15％
（2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
③個別元本について
イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
す。
ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
金）について」をご参照ください。）
④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
受益者が収益分配金を受け取る際、
イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
金）を控除した額が普通分配金となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は、2021年 6月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
26/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
以下は、2021年6月30日現在の状況について記載してあります。
【グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,667,080,446 98.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 54,152,939 1.99
合計(純資産総額) 2,721,233,385 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 外国債券インデックス マザーファ 610,160,177 3.0603 1,867,273,214 3.0662 1,870,873,134 68.75
益証券 ンド
日本 親投資信託受 国内株式インデックス マザーファ 424,191,429 1.8323 777,245,956 1.8770 796,207,312 29.26
益証券 ンド
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 98.01
合計 98.01
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
27/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第14特定期間末 (2011年11月21日) 8,893,416,845 8,908,744,163 5,802 5,812
第15特定期間末 (2012年 5月21日) 7,706,373,531 7,719,351,627 5,938 5,948
第16特定期間末 (2012年11月19日) 7,027,296,398 7,038,630,742 6,200 6,210
第17特定期間末 (2013年 5月20日) 8,355,696,022 8,365,533,163 8,494 8,504
第18特定期間末 (2013年11月19日) 7,086,429,852 7,095,014,692 8,255 8,265
第19特定期間末 (2014年 5月19日) 6,225,643,060 6,233,124,547 8,321 8,331
第20特定期間末 (2014年11月19日) 6,141,678,470 6,148,136,758 9,510 9,520
第21特定期間末 (2015年 5月19日) 5,510,603,193 5,516,194,852 9,855 9,865
第22特定期間末 (2015年11月19日) 4,914,724,750 4,919,765,815 9,749 9,759
第23特定期間末 (2016年 5月19日) 4,141,974,161 4,146,719,038 8,729 8,739
第24特定期間末 (2016年11月21日) 3,774,731,381 3,779,110,340 8,620 8,630
第25特定期間末 (2017年 5月19日) 3,631,064,374 3,635,099,419 8,999 9,009
第26特定期間末 (2017年11月20日) 3,542,257,330 3,545,979,493 9,517 9,527
第27特定期間末 (2018年 5月21日) 3,521,297,931 3,525,050,764 9,383 9,393
第28特定期間末 (2018年11月19日) 3,128,759,601 3,132,233,675 9,006 9,016
第29特定期間末 (2019年 5月20日) 2,950,960,395 2,954,274,243 8,905 8,915
第30特定期間末 (2019年11月19日) 2,913,847,466 2,917,008,272 9,219 9,229
第31特定期間末 (2020年 5月19日) 2,657,035,815 2,660,011,967 8,928 8,938
第32特定期間末 (2020年11月19日) 2,687,460,239 2,690,308,087 9,437 9,447
第33特定期間末 (2021年 5月19日) 2,696,502,691 2,699,247,639 9,824 9,834
2020年 6月末日 2,730,405,147 ― 9,223 ―
7月末日 2,685,806,003 ― 9,157 ―
8月末日 2,722,455,472 ― 9,340 ―
9月末日 2,704,861,001 ― 9,384 ―
10月末日 2,637,380,579 ― 9,192 ―
11月末日 2,706,153,813 ― 9,540 ―
12月末日 2,706,589,419 ― 9,657 ―
2021年 1月末日 2,687,612,760 ― 9,634 ―
2月末日 2,679,764,945 ― 9,643 ―
3月末日 2,751,118,233 ― 9,948 ―
4月末日 2,710,922,190 ― 9,838 ―
5月末日 2,728,282,810 ― 9,947 ―
6月末日 2,721,233,385 ― 9,948 ―
②【分配の推移】
28/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第14特定期間 2011年 5月20日～2011年11月21日 60
第15特定期間 2011年11月22日～2012年 5月21日 60
第16特定期間 2012年 5月22日～2012年11月19日 60
第17特定期間 2012年11月20日～2013年 5月20日 60
第18特定期間 2013年 5月21日～2013年11月19日 60
第19特定期間 2013年11月20日～2014年 5月19日 60
第20特定期間 2014年 5月20日～2014年11月19日 60
第21特定期間 2014年11月20日～2015年 5月19日 60
第22特定期間 2015年 5月20日～2015年11月19日 60
第23特定期間 2015年11月20日～2016年 5月19日 60
第24特定期間 2016年 5月20日～2016年11月21日 60
第25特定期間 2016年11月22日～2017年 5月19日 60
第26特定期間 2017年 5月20日～2017年11月20日 60
第27特定期間 2017年11月21日～2018年 5月21日 60
第28特定期間 2018年 5月22日～2018年11月19日 60
第29特定期間 2018年11月20日～2019年 5月20日 60
第30特定期間 2019年 5月21日～2019年11月19日 60
第31特定期間 2019年11月20日～2020年 5月19日 60
第32特定期間 2020年 5月20日～2020年11月19日 60
第33特定期間 2020年11月20日～2021年 5月19日 60
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第14特定期間 2011年 5月20日～2011年11月21日 △7.7
第15特定期間 2011年11月22日～2012年 5月21日 3.4
第16特定期間 2012年 5月22日～2012年11月19日 5.4
第17特定期間 2012年11月20日～2013年 5月20日 38.0
第18特定期間 2013年 5月21日～2013年11月19日 △2.1
第19特定期間 2013年11月20日～2014年 5月19日 1.5
第20特定期間 2014年 5月20日～2014年11月19日 15.0
第21特定期間 2014年11月20日～2015年 5月19日 4.3
第22特定期間 2015年 5月20日～2015年11月19日 △0.5
第23特定期間 2015年11月20日～2016年 5月19日 △9.8
第24特定期間 2016年 5月20日～2016年11月21日 △0.6
第25特定期間 2016年11月22日～2017年 5月19日 5.1
第26特定期間 2017年 5月20日～2017年11月20日 6.4
第27特定期間 2017年11月21日～2018年 5月21日 △0.8
第28特定期間 2018年 5月22日～2018年11月19日 △3.4
第29特定期間 2018年11月20日～2019年 5月20日 △0.5
29/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第30特定期間 2019年 5月21日～2019年11月19日 4.2
第31特定期間 2019年11月20日～2020年 5月19日 △2.5
第32特定期間 2020年 5月20日～2020年11月19日 6.4
第33特定期間 2020年11月20日～2021年 5月19日 4.7
(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分
配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第14特定期間 2011年 5月20日～2011年11月21日 32,114,595 3,212,458,498 15,327,318,656
第15特定期間 2011年11月22日～2012年 5月21日 24,470,201 2,373,692,339 12,978,096,518
第16特定期間 2012年 5月22日～2012年11月19日 21,751,501 1,665,503,835 11,334,344,184
第17特定期間 2012年11月20日～2013年 5月20日 30,551,318 1,527,753,571 9,837,141,931
第18特定期間 2013年 5月21日～2013年11月19日 18,582,737 1,270,884,312 8,584,840,356
第19特定期間 2013年11月20日～2014年 5月19日 19,874,914 1,123,227,709 7,481,487,561
第20特定期間 2014年 5月20日～2014年11月19日 16,229,854 1,039,428,546 6,458,288,869
第21特定期間 2014年11月20日～2015年 5月19日 26,204,502 892,833,400 5,591,659,971
第22特定期間 2015年 5月20日～2015年11月19日 14,940,340 565,534,341 5,041,065,970
第23特定期間 2015年11月20日～2016年 5月19日 11,974,884 308,163,096 4,744,877,758
第24特定期間 2016年 5月20日～2016年11月21日 10,418,827 376,336,749 4,378,959,836
第25特定期間 2016年11月22日～2017年 5月19日 8,607,056 352,521,557 4,035,045,335
第26特定期間 2017年 5月20日～2017年11月20日 10,872,907 323,754,271 3,722,163,971
第27特定期間 2017年11月21日～2018年 5月21日 246,694,847 216,025,727 3,752,833,091
第28特定期間 2018年 5月22日～2018年11月19日 8,083,059 286,841,845 3,474,074,305
第29特定期間 2018年11月20日～2019年 5月20日 8,367,199 168,593,378 3,313,848,126
第30特定期間 2019年 5月21日～2019年11月19日 8,156,132 161,198,091 3,160,806,167
第31特定期間 2019年11月20日～2020年 5月19日 7,421,919 192,075,711 2,976,152,375
第32特定期間 2020年 5月20日～2020年11月19日 10,530,677 138,834,428 2,847,848,624
第33特定期間 2020年11月20日～2021年 5月19日 7,356,311 110,256,289 2,744,948,646
(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
外国債券インデックス マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 133,616,681,326 43.39
30/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フランス 30,278,921,967 9.83
イタリア 28,280,800,479 9.18
ドイツ 22,706,864,757 7.37
イギリス 19,581,506,168 6.36
スペイン 17,701,169,568 5.75
ベルギー 7,112,898,090 2.31
オーストラリア 6,376,923,435 2.07
カナダ 6,104,498,135 1.98
オランダ 5,802,790,540 1.88
オーストリア 4,458,653,237 1.45
アイルランド 2,484,924,050 0.81
メキシコ 2,418,253,415 0.79
ポーランド 1,874,223,092 0.61
フィンランド 1,869,439,204 0.61
デンマーク 1,505,060,668 0.49
マレーシア 1,443,205,267 0.47
イスラエル 1,390,333,035 0.45
シンガポール 1,288,449,588 0.42
スウェーデン 1,082,746,908 0.35
ノルウェー 747,216,137 0.24
小計 298,125,559,066 96.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 9,805,730,755 3.18
合計(純資産総額) 307,931,289,821 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 3,217,553,229 1.04
買建 ドイツ 3,954,840,849 1.28
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 7,550,677,500 2.45
31/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 0.625% 08/15/30 15,950,000 10,196.68 1,626,371,341 10,285.66 1,640,564,015 0.625 2030/8/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 1.125% 02/15/31 15,050,000 10,613.95 1,597,399,803 10,716.75 1,612,871,941 1.125 2031/2/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 0.625% 05/15/30 14,100,000 10,238.15 1,443,579,576 10,321.08 1,455,273,411 0.625 2030/5/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 0.25% 03/15/24 13,000,000 11,059.72 1,437,764,616 11,014.37 1,431,868,459 0.250 2024/3/15 0.46
アメリカ 国債証券 T 1.375% 11/15/40 13,000,000 9,629.09 1,251,782,878 9,894.31 1,286,261,384 1.375 2040/11/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 2.375% 05/15/27 10,750,000 11,930.54 1,282,533,621 11,898.58 1,279,097,440 2.375 2027/5/15 0.42
アメリカ 国債証券 T 0.5% 02/28/26 11,500,000 10,937.05 1,257,761,110 10,888.24 1,252,147,882 0.500 2026/2/28 0.41
アメリカ 国債証券 T 0.75% 03/31/26 11,000,000 11,055.84 1,216,142,429 11,006.16 1,210,678,219 0.750 2026/3/31 0.39
アメリカ 国債証券 T 2.625% 02/15/29 9,990,000 12,096.41 1,208,431,889 12,112.82 1,210,071,675 2.625 2029/2/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 2% 11/15/26 10,220,000 11,705.92 1,196,346,013 11,665.75 1,192,240,474 2.000 2026/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/24 10,150,000 11,758.19 1,193,456,892 11,692.10 1,186,748,879 2.250 2024/11/15 0.39
アメリカ 国債証券 T 0.875% 11/15/30 11,150,000 10,405.75 1,160,241,218 10,497.32 1,170,451,726 0.875 2030/11/15 0.38
アメリカ 国債証券 T 2% 10/31/22 10,000,000 11,355.39 1,135,539,972 11,331.85 1,133,185,834 2.000 2022/10/31 0.37
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/22 10,000,000 11,248.49 1,124,849,130 11,231.86 1,123,186,117 1.500 2022/8/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 0.25% 04/15/23 10,150,000 11,083.48 1,124,973,754 11,064.91 1,123,088,492 0.250 2023/4/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 0.125% 01/15/24 10,000,000 11,029.05 1,102,905,911 10,991.91 1,099,191,120 0.125 2024/1/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/28 8,920,000 12,286.47 1,095,953,542 12,286.47 1,095,953,542 2.875 2028/8/15 0.36
アメリカ 国債証券 T 0.25% 07/31/25 10,000,000 10,903.79 1,090,379,276 10,849.36 1,084,936,661 0.250 2025/7/31 0.35
アメリカ 国債証券 T 1.75% 05/31/22 9,550,000 11,243.30 1,073,735,900 11,226.46 1,072,127,098 1.750 2022/5/31 0.35
フランス 国債証券 FRTR 4.5% 04/25/41 4,720,000 22,707.94 1,071,814,995 22,674.12 1,070,218,877 4.500 2041/4/25 0.35
アメリカ 国債証券 T 0.625% 12/31/27 10,000,000 10,681.33 1,068,133,688 10,682.20 1,068,220,084 0.625 2027/12/31 0.35
アメリカ 国債証券 T 1.5% 09/15/22 9,500,000 11,259.50 1,069,653,087 11,242.01 1,067,991,148 1.500 2022/9/15 0.35
アメリカ 国債証券 T 2.25% 02/15/27 8,950,000 11,854.08 1,060,941,022 11,814.78 1,057,422,977 2.250 2027/2/15 0.34
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 8,400,000 12,488.62 1,049,044,815 12,496.40 1,049,697,933 3.125 2028/11/15 0.34
アメリカ 国債証券 T 1.875% 02/15/51 9,900,000 10,113.75 1,001,261,299 10,505.96 1,040,090,428 1.875 2051/2/15 0.34
フランス 国債証券 FRTR 2.5% 05/25/30 6,380,000 16,114.86 1,028,128,435 16,103.68 1,027,414,877 2.500 2030/5/25 0.33
アメリカ 国債証券 T 1.375% 01/31/25 9,000,000 11,425.16 1,028,264,419 11,362.52 1,022,627,423 1.375 2025/1/31 0.33
アメリカ 国債証券 T 1.875% 07/31/22 9,000,000 11,290.60 1,016,154,612 11,270.95 1,014,385,758 1.875 2022/7/31 0.33
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 8,550,000 11,843.29 1,012,601,366 11,820.82 1,010,680,902 2.250 2027/8/15 0.33
アメリカ 国債証券 T 0.375% 07/31/27 9,500,000 10,600.99 1,007,094,396 10,591.92 1,006,232,642 0.375 2027/7/31 0.33
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
32/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 投資比率（％）
国債証券 96.82
合計 96.82
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 90 アメリカ 11,127,672.4 1,230,498,014 11,103,047.1 1,227,774,948 0.40
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 61 アメリカ 8,060,343.66 891,312,802 8,068,203.43 892,181,935 0.29
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 62 アメリカ 9,810,884.85 1,084,887,646 9,925,812.5 1,097,596,346 0.36
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 40 ユーロ 4,486,184 590,292,091 4,485,200 590,162,616 0.19
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 56 ユーロ 7,508,757.6 988,002,325 7,504,000 987,376,320 0.32
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 105 ユーロ 18,050,860.5 2,375,132,224 18,067,350 2,377,301,913 0.77
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 31,510,000.00 3,464,435,421 3,483,745,600 1.13
カナダドル 買建 3,710,000.00 334,077,980 330,709,400 0.11
ユーロ 買建 24,400,000.00 3,235,338,319 3,210,918,000 1.04
イギリスポンド 買建 3,430,000.00 529,195,762 525,304,500 0.17
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
国内株式インデックス マザーファンド
投資状況
33/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 465,886,191,040 99.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 4,342,863,358 0.92
合計(純資産総額) 470,229,054,398 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 4,410,610,000 0.94
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,769,500 9,122.12 16,141,593,600 9,710.00 17,181,845,000 3.65
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,094,200 10,785.01 11,800,968,100 10,815.00 11,833,773,000 2.52
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,360,100 8,250.78 11,221,888,400 7,775.00 10,574,777,500 2.25
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 171,500 53,896.32 9,243,220,500 56,070.00 9,616,005,000 2.04
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 11,785,000 619.80 7,304,447,200 600.10 7,072,178,500 1.50
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,195,700 5,554.46 6,641,469,300 5,470.00 6,540,479,000 1.39
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 100,000 67,664.26 6,766,426,100 64,620.00 6,462,000,000 1.37
品
日本 株式 信越化学工業 化学 316,300 18,851.45 5,962,713,700 18,580.00 5,876,854,000 1.25
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,004,900 2,931.06 5,876,497,600 2,894.50 5,803,183,050 1.23
信業
日本 株式 日本電産 電気機器 420,500 12,533.41 5,270,300,400 12,875.00 5,413,937,500 1.15
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,453,300 3,719.11 5,404,991,500 3,719.00 5,404,822,700 1.15
日本 株式 日立製作所 電気機器 839,800 5,742.50 4,822,554,300 6,361.00 5,341,967,800 1.14
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 340,800 14,355.02 4,892,191,170 14,730.00 5,019,984,000 1.07
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 102,300 48,655.58 4,977,466,600 48,080.00 4,918,584,000 1.05
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,375,300 3,355.11 4,614,295,900 3,550.00 4,882,315,000 1.04
器
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,374,600 3,714.22 5,105,577,200 3,465.00 4,762,989,000 1.01
信業
34/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 ダイキン工業 機械 222,500 21,596.50 4,805,222,600 20,690.00 4,603,525,000 0.98
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,192,200 3,949.96 4,709,152,726 3,830.00 4,566,126,000 0.97
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 513,200 8,280.03 4,249,313,900 8,482.00 4,352,962,400 0.93
日本 株式 ファナック 電気機器 153,300 26,304.89 4,032,540,700 26,795.00 4,107,673,500 0.87
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,203,300 3,248.80 3,909,284,400 3,200.00 3,850,560,000 0.82
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,341,000 1,672.17 3,914,560,900 1,587.50 3,716,337,500 0.79
ループ
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 673,000 4,741.28 3,190,887,000 5,297.00 3,564,881,000 0.76
ングス
日本 株式 三井物産 卸売業 1,372,400 2,415.15 3,314,560,800 2,500.50 3,431,686,200 0.73
日本 株式 ＳＭＣ 機械 51,200 65,519.39 3,354,593,200 65,650.00 3,361,280,000 0.71
日本 株式 第一三共 医薬品 1,372,700 2,528.96 3,471,507,700 2,394.50 3,286,930,150 0.70
日本 株式 富士通 電気機器 157,200 17,813.62 2,800,302,300 20,800.00 3,269,760,000 0.70
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,047,400 2,984.63 3,126,102,900 3,028.00 3,171,527,200 0.67
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,514,500 1,799.34 2,725,111,850 1,934.50 2,929,800,250 0.62
日本 株式 デンソー 輸送用機 384,600 7,504.61 2,886,275,700 7,579.00 2,914,883,400 0.62
器
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.18
建設業 2.28
食料品 3.36
繊維製品 0.49
パルプ・紙 0.23
化学 7.30
医薬品 5.24
石油・石炭製品 0.42
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.77
非鉄金属 0.71
金属製品 0.62
機械 5.33
電気機器 18.00
輸送用機器 7.82
精密機器 2.70
その他製品 2.43
電気・ガス業 1.19
陸運業 3.35
35/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
海運業 0.34
空運業 0.45
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.69
卸売業 4.71
小売業 4.59
銀行業 4.89
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 1.80
その他金融業 1.08
不動産業 2.00
サービス業 5.62
小計 99.08
合計 99.08
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 227 円 4,430,549,650 4,410,610,000 0.94
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
36/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
37/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
＜申込コース＞
当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
前記 第1ファンドの状況 4手数料等及び税金 (1)申込手数料をご覧ください。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他や
むを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、およびす
でに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
38/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
し た旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
でご覧いただけます。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨークの銀行休業日
ロンドンの銀行休業日
＜一部解約受付の中止等＞
39/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると
きは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請
求 の受付を取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
①本ファンドの主要な投資対象であるマザーファンド受益証券の評価方法
40/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
原則として、本ファンドの基準価額計算日の基準価額で評価します。
②マザーファンドの主要な投資対象の評価方法
1)わが国の取引所に上場されている株式
原則として、本ファンドの基準価額計算日の当該取引所における最終相場で評価します。
2)公社債
原則として、計算時において知り得る直近の日（外国で取引されているものについては、
原則として、本ファンドの基準価額計算日の前日）の次のいずれかから入手した価額で評
価します。
(a)価格情報会社の提供する価額
(b)金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
③外貨建資産の円換算については、原則として、わが国における本ファンドの基準価額計算日
の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、為替予約の評価は、原則として、わが国にお
ける本ファンドの基準価額計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ：https://www.smtam.jp/
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2004年12月 1日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
原則として、毎月20日から翌月19日までとします。（第1計算期間は、2004年12月1日から2005年2月
21日までとします。）なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始され
るものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
41/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）における公告等の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞
(1)投資信託約款の変更
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
す。）を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
42/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き＞に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
＜反対者の買取請求権＞
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎年5月及び11月の決算時並びに償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）
を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
43/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
替口座簿に記載又は記録されます。
④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
44/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。
(3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33特定期間(2020年11月20日から2021年
5月19日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
１【財務諸表】
45/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第33特定期間
第32特定期間
（2021年 5月19日現在）
（2020年11月19日現在）
資産の部
流動資産
50,900,785 55,010,203
コール・ローン
2,636,448,846 2,642,189,391
親投資信託受益証券
6,260,000 5,000,000
未収入金
2,693,609,631 2,702,199,594
流動資産合計
2,693,609,631 2,702,199,594
資産合計
負債の部
流動負債
2,847,848 2,744,948
未払収益分配金
289,148 101
未払解約金
174,988 171,476
未払受託者報酬
2,824,831 2,768,109
未払委託者報酬
88 30
未払利息
12,489 12,239
その他未払費用
6,149,392 5,696,903
流動負債合計
6,149,392 5,696,903
負債合計
純資産の部
元本等
2,847,848,624 2,744,948,646
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 160,388,385 △ 48,445,955
96,353,049 94,606,667
（分配準備積立金）
2,687,460,239 2,696,502,691
元本等合計
2,687,460,239 2,696,502,691
純資産合計
2,693,609,631 2,702,199,594
負債純資産合計
46/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第32特定期間 第33特定期間
自 2020年 5月20日 自 2020年11月20日
至 2020年11月19日 至 2021年 5月19日
営業収益
116 75
受取利息
185,748,133 143,230,545
有価証券売買等損益
185,748,249 143,230,620
営業収益合計
営業費用
13,746 7,388
支払利息
1,053,789 1,037,885
受託者報酬
17,011,053 16,754,423
委託者報酬
75,298 74,073
その他費用
18,153,886 17,873,769
営業費用合計
167,594,363 125,356,851
営業利益又は営業損失（△）
167,594,363 125,356,851
経常利益又は経常損失（△）
167,594,363 125,356,851
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
880,216 279,320
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 319,116,560 △ 160,388,385
10,179,815 3,694,274
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
10,179,815 3,694,274
額
729,174 163,993
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
729,174 163,993
額
17,436,613 16,665,382
分配金
△ 160,388,385 △ 48,445,955
期末剰余金又は期末欠損金（△）
47/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第33特定期間
第32特定期間
(2021年 5月19日現在)
(2020年11月19日現在)
１. 特定期間の末日にお 2,847,848,624口 2,744,948,646口
ける受益権の総数
２. ｢投資信託財産の計算 元本の欠損 160,388,385円 元本の欠損 48,445,955円
に関する規則(平成12
年総理府令第133号)｣
第55条の6第10号に規
定する額
３. 特定期間の末日にお 1口当たり純資産額 0.9437円 1口当たり純資産額 0.9824円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (9,437円) (1万口当たり純資産額) (9,824円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第32特定期間 第33特定期間
自 2020年 5月20日 自 2020年11月20日
至 2020年11月19日 至 2021年 5月19日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
第185期 第191期
自 2020年 5月20日 自 2020年11月20日
至 2020年 6月19日 至 2020年12月21日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,070,891円 費用控除後の配当等収益額 A 2,867,429円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,998,628円 収益調整金額 C 8,876,027円
分配準備積立金額 D 97,397,464円 分配準備積立金額 D 95,475,449円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 109,466,983円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 107,218,905円
当ファンドの期末残存口数 F 2,961,155,750口 当ファンドの期末残存口数 F 2,822,538,849口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 369円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 379円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
48/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第32特定期間 第33特定期間
自 2020年 5月20日 自 2020年11月20日
至 2020年11月19日 至 2021年 5月19日
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,961,155円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,822,538円
第186期 第192期
自 2020年 6月20日 自 2020年12月22日
至 2020年 7月20日 至 2021年 1月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 3,942,767円 費用控除後の配当等収益額 A 3,168,247円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,944,324円 収益調整金額 C 8,805,755円
分配準備積立金額 D 96,648,902円 分配準備積立金額 D 94,518,166円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 109,535,993円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 106,492,168円
当ファンドの期末残存口数 F 2,935,777,576口 当ファンドの期末残存口数 F 2,793,535,233口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 373円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 381円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,935,777円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,793,535円
第187期 第193期
自 2020年 7月21日 自 2021年 1月20日
至 2020年 8月19日 至 2021年 2月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,592,102円 費用控除後の配当等収益額 A 2,716,688円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,931,636円 収益調整金額 C 8,831,320円
分配準備積立金額 D 97,153,682円 分配準備積立金額 D 94,390,508円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 108,677,420円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 105,938,516円
当ファンドの期末残存口数 F 2,921,589,701口 当ファンドの期末残存口数 F 2,780,682,148口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 371円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 380円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,921,589円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,780,682円
第188期 第194期
自 2020年 8月20日 自 2021年 2月20日
至 2020年 9月23日 至 2021年 3月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 208,249円 費用控除後の配当等収益額 A 2,679,633円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 9,033,848円 収益調整金額 C 8,838,934円
分配準備積立金額 D 95,818,608円 分配準備積立金額 D 93,752,478円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 105,060,705円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 105,271,045円
当ファンドの期末残存口数 F 2,896,592,890口 当ファンドの期末残存口数 F 2,765,399,742口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 362円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 380円
49/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第32特定期間 第33特定期間
自 2020年 5月20日 自 2020年11月20日
至 2020年11月19日 至 2021年 5月19日
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,896,592円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,765,399円
第189期 第195期
自 2020年 9月24日 自 2021年 3月20日
至 2020年10月19日 至 2021年 4月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 7,932,194円 費用控除後の配当等収益額 A 6,741,071円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,985,970円 収益調整金額 C 8,883,948円
分配準備積立金額 D 92,369,217円 分配準備積立金額 D 93,360,734円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 109,287,381円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 108,985,753円
当ファンドの期末残存口数 F 2,873,652,678口 当ファンドの期末残存口数 F 2,758,280,859口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 380円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 395円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,873,652円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,758,280円
第190期 第196期
自 2020年10月20日 自 2021年 4月20日
至 2020年11月19日 至 2021年 5月19日
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 2,676,597円 費用控除後の配当等収益額 A 499,882円
費用控除後・繰越欠損金補填 B －円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 8,934,015円 収益調整金額 C 8,862,347円
分配準備積立金額 D 96,524,300円 分配準備積立金額 D 96,851,733円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 108,134,912円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 106,213,962円
当ファンドの期末残存口数 F 2,847,848,624口 当ファンドの期末残存口数 F 2,744,948,646口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 379円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 386円
1万口当たり分配金額 H 10円 1万口当たり分配金額 H 10円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,847,848円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 2,744,948円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
50/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第33特定期間
自 2020年11月20日
至 2021年 5月19日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第33特定期間
(2021年 5月19日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
51/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第32特定期間 第33特定期間
自 2020年 5月20日 自 2020年11月20日
区分
至 2020年11月19日 至 2021年 5月19日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,976,152,375円 2,847,848,624円
期中追加設定元本額 10,530,677円 7,356,311円
期中一部解約元本額 138,834,428円 110,256,289円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第32特定期間 第33特定期間
（2020年11月19日現在） （2021年 5月19日現在）
種類
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 22,476,033 △13,671,322
合計 22,476,033 △13,671,322
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
52/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
親投資信託受益証券 国内株式インデックス マザーファンド 425,840,178 778,435,845
外国債券インデックス マザーファンド 614,451,255 1,863,753,546
合計 1,040,291,433 2,642,189,391
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
外国債券インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 5月19日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 451,448,186
コール・ローン 2,086,992,913
国債証券 293,484,788,254
派生商品評価勘定 10,625,174
未収入金 543,054
未収利息 1,624,792,935
前払金 9,318,348
前払費用 54,016,256
差入委託証拠金 413,045,527
流動資産合計 298,135,570,647
資産合計 298,135,570,647
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,311,891
未払解約金 377,895,593
未払利息 1,161
流動負債合計 388,208,645
負債合計 388,208,645
純資産の部
元本等
元本 98,164,128,619
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 199,583,233,383
元本等合計 297,747,362,002
53/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 5月19日現在
項目 金額（円）
純資産合計 297,747,362,002
負債純資産合計 298,135,570,647
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 5月19日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
54/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 5月19日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 98,164,128,619口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.0332円
の額
(1万口当たり純資産額) (30,332円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2021年 5月19日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月19日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
55/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 5月19日現在
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 5月19日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年11月20日
期首元本額 93,738,983,915円
期中追加設定元本額 9,045,120,402円
期中一部解約元本額 4,619,975,698円
期末元本額 98,164,128,619円
期末元本額の内訳
外国債券オープン（毎月決算型） 1,445,817,619円
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 614,451,255円
財産四分法ファンド（毎月決算型） 420,469,762円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 2,048,875,490円
56/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 5月19日現在
区分
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 7,388,196円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン 7,172,942,873円
世界経済インデックスファンド 9,174,209,067円
ＤＣマイセレクション２５ 1,885,404,332円
ＤＣマイセレクション５０ 1,591,554,153円
ＤＣマイセレクション７５ 1,078,912,305円
ＤＣ外国債券インデックス・オープン 2,116,681,981円
ＤＣマイセレクションＳ２５ 829,144,629円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 662,342,131円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 346,206,636円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 37,645,150円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 80,108,396円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 40,250,592円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 11,047,092,821円
外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 668,167,690円
外国債券インデックス 為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用） 3,992,168円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 2,388,520円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,529,048円
外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 32,081,984円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 71,223,680円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 106,862,002円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 89,122,379円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 95,223,196円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,618,551,829円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 488,318,026円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,935,404,418円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 448,634,763円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 61,809,375円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 507,379,985円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 190,814,607円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 233,608,886円
ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用） 803,666,732円
グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用） 1,089,372,403円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 765,529,114円
外国債券ファンド・シリーズ１ 628,644,838円
コア投資戦略ファンド（安定型） 879,380,958円
コア投資戦略ファンド（成長型） 2,337,888,027円
分散投資コア戦略ファンドＡ 1,148,177,436円
分散投資コア戦略ファンドＳ 2,349,587,917円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 436,962,756円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 3,567,624,229円
コア投資戦略ファンド（切替型） 800,183,056円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 223,277,490円
57/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 5月19日現在
区分
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 100,587,823円
ＳＭＴ グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり） 1,194,440,756円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 188,742,374円
外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 20,907,161,726円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 172,745,264円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 183,822,506円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 285,340,845円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 3,217,606円
グローバル経済コア 766,455,202円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 11,751,129円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 483,449円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 245,707,323円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 26,175,041円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 4,129,023円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 3,015,485円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 1,290,563円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 1,108,712円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 505,631,706円
ＦＯＦｓ用 外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 10,508,542,797円
外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用） 337,382,223円
外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 343,407,983円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 188,084,183円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年 5月19日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △13,391,805,988
合計 △13,391,805,988
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2021年 5月19日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 2,007,181,500 － 1,997,863,152 △9,318,348
58/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計 2,007,181,500 － 1,997,863,152 △9,318,348
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2021年 5月19日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,742,169,542 － 1,751,801,173 9,631,631
アメリカドル 757,122,138 － 758,469,480 1,347,342
カナダドル 90,725,973 － 91,228,755 502,782
ユーロ 754,501,642 － 761,282,895 6,781,253
イギリスポンド 139,819,789 － 140,820,043 1,000,254
合計 1,742,169,542 － 1,751,801,173 9,631,631
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカドル T 0.125% 01/15/24 10,000,000.00 9,964,453.10
T 0.125% 02/15/24 4,710,000.00 4,692,521.47
T 0.125% 05/15/23 7,500,000.00 7,495,605.45
T 0.125% 09/15/23 8,060,000.00 8,045,517.22
59/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 0.125% 10/15/23 8,000,000.00 7,983,750.00
T 0.125% 12/15/23 3,250,000.00 3,240,351.56
T 0.125% 12/31/22 6,400,000.00 6,400,124.99
T 0.25% 03/15/24 13,000,000.00 12,988,320.28
T 0.25% 04/15/23 10,150,000.00 10,170,815.41
T 0.25% 06/15/23 8,000,000.00 8,014,062.48
T 0.25% 06/30/25 1,000,000.00 985,234.38
T 0.25% 07/31/25 10,000,000.00 9,838,281.30
T 0.25% 09/30/25 7,500,000.00 7,360,839.82
T 0.25% 10/31/25 3,600,000.00 3,528,281.26
T 0.375% 01/31/26 8,000,000.00 7,854,375.04
T 0.375% 04/30/25 8,000,000.00 7,939,375.04
T 0.375% 07/31/27 9,500,000.00 9,069,160.18
T 0.375% 09/30/27 8,000,000.00 7,610,937.52
T 0.375% 11/30/25 3,000,000.00 2,952,890.64
T 0.375% 12/31/25 4,000,000.00 3,932,500.00
T 0.5% 02/28/26 3,500,000.00 3,452,832.04
T 0.5% 03/15/23 7,770,000.00 7,821,445.86
T 0.5% 03/31/25 7,220,000.00 7,207,308.61
T 0.5% 04/30/27 2,940,000.00 2,844,794.53
T 0.5% 05/31/27 3,500,000.00 3,380,644.54
T 0.5% 06/30/27 7,100,000.00 6,846,785.17
T 0.5% 08/31/27 4,660,000.00 4,477,422.64
T 0.5% 10/31/27 7,500,000.00 7,179,492.22
T 0.625% 05/15/30 14,100,000.00 12,981,914.13
T 0.625% 08/15/30 15,950,000.00 14,622,910.23
T 0.625% 11/30/27 2,500,000.00 2,408,789.07
T 0.625% 12/31/27 10,000,000.00 9,619,531.30
T 0.75% 01/31/28 8,500,000.00 8,232,382.85
T 0.75% 03/31/26 11,000,000.00 10,974,218.75
T 0.875% 11/15/30 11,150,000.00 10,426,121.14
T 1.125% 02/15/31 11,050,000.00 10,541,527.39
T 1.125% 05/15/40 8,060,000.00 6,638,795.35
T 1.125% 08/15/40 9,300,000.00 7,628,906.25
T 1.25% 03/31/28 5,150,000.00 5,143,964.86
T 1.25% 05/15/50 10,650,000.00 8,101,488.33
T 1.25% 07/31/23 4,550,000.00 4,657,173.83
T 1.375% 01/31/25 9,000,000.00 9,287,929.71
T 1.375% 06/30/23 5,000,000.00 5,127,539.05
T 1.375% 08/15/50 9,900,000.00 7,780,007.86
T 1.375% 08/31/23 2,500,000.00 2,567,480.47
T 1.375% 09/30/23 4,000,000.00 4,110,625.00
60/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 1.375% 10/15/22 5,000,000.00 5,089,257.80
T 1.375% 11/15/40 13,000,000.00 11,151,562.50
T 1.5% 01/15/23 6,200,000.00 6,341,437.50
T 1.5% 01/31/27 6,000,000.00 6,168,046.86
T 1.5% 02/15/30 6,470,000.00 6,453,319.56
T 1.5% 02/28/23 7,800,000.00 7,989,210.91
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 4,101,562.52
T 1.5% 08/15/22 10,000,000.00 10,175,781.30
T 1.5% 08/15/26 8,400,000.00 8,662,828.10
T 1.5% 09/15/22 9,500,000.00 9,676,084.02
T 1.5% 09/30/24 8,500,000.00 8,808,789.10
T 1.625% 02/15/26 8,100,000.00 8,422,101.60
T 1.625% 04/30/23 3,500,000.00 3,600,419.93
T 1.625% 05/15/26 2,270,000.00 2,358,671.87
T 1.625% 05/31/23 1,000,000.00 1,029,765.63
T 1.625% 08/15/22 2,500,000.00 2,547,802.72
T 1.625% 08/15/29 6,750,000.00 6,841,230.50
T 1.625% 08/31/22 5,000,000.00 5,098,144.55
T 1.625% 10/31/23 2,500,000.00 2,586,035.15
T 1.625% 10/31/26 7,300,000.00 7,565,480.48
T 1.625% 11/15/22 8,080,000.00 8,262,431.29
T 1.625% 11/15/50 8,050,000.00 6,751,937.50
T 1.625% 11/30/26 8,780,000.00 9,096,560.17
T 1.625% 12/15/22 3,600,000.00 3,685,429.69
T 1.75% 01/31/23 7,550,000.00 7,758,214.88
T 1.75% 04/30/22 5,500,000.00 5,588,193.38
T 1.75% 05/15/22 3,800,000.00 3,863,382.82
T 1.75% 05/15/23 3,690,000.00 3,806,609.75
T 1.75% 05/31/22 9,550,000.00 9,715,819.32
T 1.75% 06/30/22 7,000,000.00 7,130,429.67
T 1.75% 06/30/24 2,400,000.00 2,504,531.25
T 1.75% 07/15/22 8,320,000.00 8,480,387.46
T 1.75% 09/30/22 5,150,000.00 5,265,975.57
T 1.75% 11/15/29 3,000,000.00 3,064,687.50
T 1.875% 02/15/41 3,000,000.00 2,812,500.00
T 1.875% 02/15/51 6,300,000.00 5,624,718.75
T 1.875% 04/30/22 4,450,000.00 4,526,658.19
T 1.875% 07/31/22 9,000,000.00 9,193,886.73
T 1.875% 07/31/26 5,190,000.00 5,454,973.84
T 1.875% 08/31/22 4,000,000.00 4,091,406.24
T 1.875% 08/31/24 6,000,000.00 6,289,921.86
T 1.875% 09/30/22 2,660,000.00 2,724,525.77
T 1.875% 10/31/22 7,450,000.00 7,640,615.25
61/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 2.125% 02/29/24 5,100,000.00 5,362,171.87
T 2.125% 03/31/24 7,400,000.00 7,786,476.54
T 2.125% 05/15/22 3,790,000.00 3,867,428.52
T 2.125% 05/15/25 2,400,000.00 2,547,375.00
T 2.125% 05/31/26 3,600,000.00 3,829,359.38
T 2.125% 06/30/22 6,000,000.00 6,136,875.00
T 2.125% 07/31/24 4,800,000.00 5,068,687.48
T 2.125% 09/30/24 8,000,000.00 8,458,125.04
T 2.125% 11/30/23 2,680,000.00 2,808,032.81
T 2.125% 12/31/22 5,320,000.00 5,491,964.85
T 2.25% 01/31/24 4,000,000.00 4,214,375.00
T 2.25% 02/15/27 8,950,000.00 9,570,556.66
T 2.25% 04/30/24 7,000,000.00 7,397,851.58
T 2.25% 08/15/27 8,550,000.00 9,130,798.84
T 2.25% 08/15/46 7,290,000.00 7,133,378.94
T 2.25% 08/15/49 5,500,000.00 5,354,765.62
T 2.25% 10/31/24 6,300,000.00 6,691,535.17
T 2.25% 11/15/24 10,150,000.00 10,786,753.95
T 2.25% 11/15/25 4,400,000.00 4,701,984.36
T 2.25% 11/15/27 7,650,000.00 8,161,892.55
T 2.25% 12/31/23 4,500,000.00 4,735,019.52
T 2.25% 12/31/24 8,400,000.00 8,936,156.29
T 2.375% 01/31/23 5,000,000.00 5,190,820.30
T 2.375% 02/29/24 5,760,000.00 6,094,575.01
T 2.375% 04/30/26 2,600,000.00 2,797,335.94
T 2.375% 05/15/27 10,750,000.00 11,571,367.18
T 2.375% 05/15/29 8,010,000.00 8,583,215.62
T 2.375% 08/15/24 5,000,000.00 5,321,875.00
T 2.375% 11/15/49 7,500,000.00 7,508,203.12
T 2.5% 01/31/24 3,470,000.00 3,679,148.83
T 2.5% 01/31/25 5,000,000.00 5,368,750.00
T 2.5% 02/15/45 3,210,000.00 3,302,789.06
T 2.5% 02/15/46 4,000,000.00 4,108,750.00
T 2.5% 03/31/23 4,050,000.00 4,227,899.40
T 2.5% 05/15/24 7,900,000.00 8,414,425.80
T 2.5% 05/15/46 5,050,000.00 5,186,507.81
T 2.5% 08/15/23 4,550,000.00 4,785,320.31
T 2.625% 01/31/26 4,690,000.00 5,096,161.31
T 2.625% 02/15/29 9,990,000.00 10,892,221.87
T 2.625% 02/28/23 1,400,000.00 1,462,042.97
T 2.625% 03/31/25 7,250,000.00 7,828,584.00
T 2.625% 06/30/23 4,900,000.00 5,154,378.89
62/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 2.625% 12/31/23 3,500,000.00 3,716,699.21
T 2.625% 12/31/25 5,820,000.00 6,320,838.29
T 2.75% 02/15/24 3,000,000.00 3,203,906.25
T 2.75% 02/15/28 6,550,000.00 7,195,277.37
T 2.75% 04/30/23 3,600,000.00 3,782,250.00
T 2.75% 05/31/23 3,880,000.00 4,084,003.14
T 2.75% 06/30/25 5,500,000.00 5,980,605.45
T 2.75% 07/31/23 1,000,000.00 1,056,445.31
T 2.75% 08/15/42 1,300,000.00 1,404,101.56
T 2.75% 08/15/47 4,950,000.00 5,329,757.81
T 2.75% 08/31/23 7,500,000.00 7,936,816.42
T 2.75% 08/31/25 6,900,000.00 7,512,914.09
T 2.75% 11/15/23 6,120,000.00 6,503,217.20
T 2.75% 11/15/42 2,820,000.00 3,042,956.25
T 2.75% 11/15/47 3,050,000.00 3,284,945.31
T 2.875% 04/30/25 4,000,000.00 4,362,968.76
T 2.875% 05/15/28 7,260,000.00 8,038,748.47
T 2.875% 05/15/43 4,150,000.00 4,568,242.18
T 2.875% 05/15/49 5,570,000.00 6,154,850.00
T 2.875% 05/31/25 3,820,000.00 4,170,216.41
T 2.875% 07/31/25 5,460,000.00 5,969,528.89
T 2.875% 08/15/28 8,920,000.00 9,881,687.50
T 2.875% 08/15/45 4,300,000.00 4,728,320.33
T 2.875% 09/30/23 4,750,000.00 5,049,287.09
T 2.875% 10/31/23 2,500,000.00 2,662,011.72
T 2.875% 11/30/23 4,020,000.00 4,288,052.35
T 2.875% 11/30/25 7,500,000.00 8,224,218.75
T 2% 02/15/23 5,000,000.00 5,162,207.05
T 2% 02/15/25 8,460,000.00 8,928,604.72
T 2% 02/15/50 5,000,000.00 4,606,250.00
T 2% 04/30/24 6,230,000.00 6,539,066.43
T 2% 05/31/24 3,310,000.00 3,476,534.37
T 2% 06/30/24 5,500,000.00 5,781,230.45
T 2% 07/31/22 3,000,000.00 3,069,257.82
T 2% 08/15/25 6,890,000.00 7,285,098.43
T 2% 10/31/22 10,000,000.00 10,274,023.40
T 2% 11/15/26 10,220,000.00 10,795,673.48
T 2% 11/30/22 2,000,000.00 2,057,812.50
T 3.125% 02/15/42 2,350,000.00 2,693,687.50
T 3.125% 02/15/43 3,500,000.00 4,008,320.33
T 3.125% 05/15/48 5,930,000.00 6,845,907.06
T 3.125% 08/15/44 4,140,000.00 4,744,504.70
T 3.125% 11/15/28 8,400,000.00 9,461,812.50
63/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
T 3.125% 11/15/41 1,750,000.00 2,003,750.00
T 3.375% 05/15/44 3,010,000.00 3,590,365.62
T 3.375% 11/15/48 5,300,000.00 6,408,031.25
T 3.5% 02/15/39 770,000.00 929,414.06
T 3.625% 02/15/44 2,400,000.00 2,971,312.51
T 3.625% 08/15/43 2,000,000.00 2,470,000.00
T 3.75% 08/15/41 2,000,000.00 2,499,531.26
T 3.75% 11/15/43 4,500,000.00 5,664,023.46
T 3.875% 08/15/40 1,450,000.00 1,836,628.91
T 3% 02/15/47 2,800,000.00 3,153,937.50
T 3% 02/15/48 4,450,000.00 5,021,199.24
T 3% 02/15/49 7,000,000.00 7,917,109.41
T 3% 05/15/42 1,620,000.00 1,820,728.12
T 3% 05/15/45 3,500,000.00 3,929,296.87
T 3% 05/15/47 5,710,000.00 6,434,010.18
T 3% 08/15/48 5,450,000.00 6,155,519.55
T 3% 09/30/25 4,200,000.00 4,621,968.75
T 3% 10/31/25 5,000,000.00 5,506,445.30
T 3% 11/15/44 4,050,000.00 4,546,441.42
T 4.25% 05/15/39 900,000.00 1,189,617.19
T 4.25% 11/15/40 2,350,000.00 3,120,910.16
T 4.375% 02/15/38 1,000,000.00 1,332,187.50
T 4.375% 05/15/40 1,900,000.00 2,560,398.44
T 4.375% 05/15/41 1,950,000.00 2,638,593.75
T 4.375% 11/15/39 1,260,000.00 1,692,632.81
T 4.5% 02/15/36 1,590,000.00 2,118,550.78
T 4.5% 05/15/38 550,000.00 743,359.37
T 4.5% 08/15/39 1,700,000.00 2,315,585.94
T 4.625% 02/15/40 2,380,000.00 3,298,717.19
T 4.75% 02/15/41 750,000.00 1,060,195.31
T 5.0% 05/15/37 1,100,000.00 1,555,554.69
T 5.25% 02/15/29 1,250,000.00 1,607,812.50
T 5.25% 11/15/28 1,300,000.00 1,664,609.37
T 5.375% 02/15/31 1,950,000.00 2,620,769.54
T 5.5% 08/15/28 1,200,000.00 1,550,156.25
T 6.0% 02/15/26 1,700,000.00 2,115,503.90
T 6.125% 11/15/27 1,450,000.00 1,902,558.60
T 6.25% 05/15/30 1,050,000.00 1,471,558.59
T 6.25% 08/15/23 1,650,000.00 1,874,361.32
1,150,000,000.00 1,186,972,898.65
アメリカドル 小計
(129,380,045,952)
カナダドル CAN 0.25% 02/01/23 3,060,000.00 3,058,745.40
64/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CAN 0.25% 03/01/26 2,280,000.00 2,205,284.40
CAN 0.25% 04/01/24 700,000.00 694,526.00
CAN 0.25% 05/01/23 2,600,000.00 2,596,230.00
CAN 0.25% 08/01/22 910,000.00 910,327.60
CAN 0.25% 11/01/22 1,770,000.00 1,769,876.10
CAN 0.5% 09/01/25 3,990,000.00 3,934,179.90
CAN 0.5% 12/01/30 2,420,000.00 2,192,350.60
CAN 1.25% 03/01/25 2,400,000.00 2,449,512.00
CAN 1.25% 06/01/30 5,620,000.00 5,507,431.40
CAN 1.5% 06/01/23 1,070,000.00 1,095,573.00
CAN 1.5% 06/01/26 1,360,000.00 1,395,591.20
CAN 1.5% 09/01/24 600,000.00 617,940.00
CAN 1.75% 03/01/23 3,620,000.00 3,713,649.40
CAN 1% 06/01/27 1,730,000.00 1,718,737.70
CAN 1% 09/01/22 2,500,000.00 2,524,650.00
CAN 2.25% 03/01/24 2,300,000.00 2,413,482.00
CAN 2.25% 06/01/25 1,800,000.00 1,907,874.00
CAN 2.25% 06/01/29 1,260,000.00 1,348,124.40
CAN 2.5% 06/01/24 1,300,000.00 1,377,675.00
CAN 2.75% 06/01/22 3,670,000.00 3,767,034.80
CAN 2.75% 12/01/48 1,880,000.00 2,115,075.20
CAN 2.75% 12/01/64 560,000.00 643,557.60
CAN 2% 06/01/28 1,310,000.00 1,378,499.90
CAN 2% 09/01/23 4,310,000.00 4,468,909.70
CAN 2% 12/01/51 4,080,000.00 3,918,350.40
CAN 3.5% 12/01/45 1,480,000.00 1,873,088.00
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,392,667.50
CAN 5.75% 06/01/29 1,170,000.00 1,561,716.00
CAN 5.75% 06/01/33 1,410,000.00 2,018,950.80
CAN 5% 06/01/37 820,000.00 1,173,534.80
65,030,000.00 67,743,144.80
カナダドル 小計
(6,120,593,132)
メキシコペソ MBONO 10% 11/20/36 8,550,000.00 10,667,493.00
MBONO 10% 12/05/24 29,660,000.00 33,620,203.20
MBONO 5.75% 03/05/26 45,980,000.00 45,157,877.60
MBONO 6.5% 06/09/22 33,080,000.00 33,666,177.60
MBONO 6.75% 03/09/23 33,850,000.00 34,850,267.50
MBONO 7.5% 06/03/27 38,910,000.00 41,113,084.20
MBONO 7.75% 05/29/31 24,180,000.00 25,776,847.20
MBONO 7.75% 11/13/42 24,190,000.00 24,328,124.90
MBONO 7.75% 11/23/34 14,100,000.00 14,846,736.00
MBONO 8.5% 05/31/29 37,670,000.00 42,025,782.10
MBONO 8.5% 11/18/38 26,220,000.00 28,582,684.20
65/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MBONO 8% 09/05/24 34,470,000.00 36,769,838.40
MBONO 8% 11/07/47 23,430,000.00 24,071,982.00
MBONO 8% 12/07/23 34,870,000.00 37,064,717.80
409,160,000.00 432,541,815.70
メキシコペソ 小計
(2,375,995,447)
ユーロ BGB 0.1% 06/22/30 1,370,000.00 1,368,780.70
BGB 0.2% 10/22/23 980,000.00 999,374.60
BGB 0.4% 06/22/40 710,000.00 661,805.20
BGB 0.5% 10/22/24 1,620,000.00 1,678,060.80
BGB 0.65% 06/22/71 640,000.00 496,147.20
BGB 0.8% 06/22/25 2,420,000.00 2,547,848.60
BGB 0.8% 06/22/27 1,690,000.00 1,797,433.30
BGB 0.8% 06/22/28 2,090,000.00 2,227,522.00
BGB 0.9% 06/22/29 2,360,000.00 2,531,218.00
BGB 0% 10/22/27 430,000.00 435,353.50
BGB 0% 10/22/31 630,000.00 613,223.10
BGB 1.25% 04/22/33 1,500,000.00 1,661,655.00
BGB 1.45% 06/22/37 720,000.00 810,288.00
BGB 1.6% 06/22/47 1,380,000.00 1,570,039.80
BGB 1.7% 06/22/50 1,000,000.00 1,162,020.00
BGB 1.9% 06/22/38 1,050,000.00 1,257,900.00
BGB 1% 06/22/26 2,280,000.00 2,438,346.00
BGB 1% 06/22/31 1,980,000.00 2,137,865.40
BGB 2.15% 06/22/66 870,000.00 1,154,202.90
BGB 2.25% 06/22/23 1,850,000.00 1,962,369.00
BGB 2.25% 06/22/57 770,000.00 1,026,841.20
BGB 2.6% 06/22/24 2,140,000.00 2,351,453.40
BGB 3.75% 06/22/45 1,200,000.00 1,932,888.00
BGB 3% 06/22/34 1,030,000.00 1,368,035.70
BGB 4.25% 03/28/41 2,400,000.00 3,931,944.00
BGB 4.25% 09/28/22 2,100,000.00 2,241,057.00
BGB 4.5% 03/28/26 1,140,000.00 1,414,318.20
BGB 4% 03/28/32 1,080,000.00 1,514,224.80
BGB 5.5% 03/28/28 2,780,000.00 3,871,733.80
BGB 5% 03/28/35 2,690,000.00 4,328,721.10
BKO 0% 06/10/22 900,000.00 906,174.00
BKO 0% 12/15/22 4,950,000.00 5,001,480.00
BTPS 0.05% 01/15/23 2,030,000.00 2,041,489.80
BTPS 0.25% 03/15/28 1,680,000.00 1,634,858.40
BTPS 0.3% 08/15/23 1,850,000.00 1,870,017.00
BTPS 0.35% 02/01/25 580,000.00 585,759.40
BTPS 0.5% 02/01/26 3,710,000.00 3,749,029.20
66/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BTPS 0.6% 06/15/23 1,110,000.00 1,128,925.50
BTPS 0.6% 08/01/31 1,850,000.00 1,760,367.50
BTPS 0.65% 10/15/23 2,170,000.00 2,213,009.40
BTPS 0.85% 01/15/27 2,250,000.00 2,301,277.50
BTPS 0.9% 04/01/31 2,500,000.00 2,463,275.00
BTPS 0.9% 08/01/22 3,180,000.00 3,228,272.40
BTPS 0.95% 03/01/23 2,000,000.00 2,043,400.00
BTPS 0.95% 03/01/37 1,020,000.00 933,228.60
BTPS 0.95% 03/15/23 2,580,000.00 2,636,527.80
BTPS 0.95% 08/01/30 2,230,000.00 2,222,730.20
BTPS 0.95% 09/15/27 2,380,000.00 2,437,976.80
BTPS 0% 01/15/24 1,000,000.00 1,002,630.00
BTPS 0% 04/15/24 500,000.00 500,770.00
BTPS 1.25% 12/01/26 1,950,000.00 2,040,012.00
BTPS 1.35% 04/01/30 1,940,000.00 2,006,639.00
BTPS 1.45% 03/01/36 1,450,000.00 1,444,055.00
BTPS 1.45% 05/15/25 2,300,000.00 2,419,255.00
BTPS 1.45% 09/15/22 1,990,000.00 2,037,103.30
BTPS 1.45% 11/15/24 2,400,000.00 2,517,984.00
BTPS 1.5% 06/01/25 2,410,000.00 2,541,465.50
BTPS 1.6% 06/01/26 2,830,000.00 3,009,252.20
BTPS 1.65% 03/01/32 3,010,000.00 3,159,476.60
BTPS 1.65% 12/01/30 2,540,000.00 2,683,840.20
BTPS 1.7% 09/01/51 1,120,000.00 1,024,576.00
BTPS 1.75% 07/01/24 3,200,000.00 3,376,832.00
BTPS 1.8% 03/01/41 1,810,000.00 1,810,343.90
BTPS 1.85% 05/15/24 2,000,000.00 2,113,820.00
BTPS 1.85% 07/01/25 2,700,000.00 2,884,545.00
BTPS 1% 07/15/22 2,160,000.00 2,194,473.60
BTPS 2.05% 08/01/27 2,740,000.00 2,992,984.20
BTPS 2.1% 07/15/26 3,200,000.00 3,486,208.00
BTPS 2.15% 03/01/72 730,000.00 669,913.70
BTPS 2.2% 06/01/27 2,280,000.00 2,511,283.20
BTPS 2.25% 09/01/36 1,840,000.00 2,023,779.20
BTPS 2.45% 09/01/33 2,640,000.00 2,982,751.20
BTPS 2.45% 09/01/50 1,470,000.00 1,593,641.70
BTPS 2.45% 10/01/23 910,000.00 966,492.80
BTPS 2.5% 11/15/25 2,950,000.00 3,249,513.50
BTPS 2.5% 12/01/24 2,950,000.00 3,204,231.00
BTPS 2.7% 03/01/47 2,510,000.00 2,869,381.80
BTPS 2.8% 03/01/67 1,320,000.00 1,475,575.20
BTPS 2.8% 12/01/28 1,890,000.00 2,173,122.00
BTPS 2.95% 09/01/38 2,050,000.00 2,451,185.00
67/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BTPS 2% 02/01/28 2,690,000.00 2,933,552.60
BTPS 2% 12/01/25 2,090,000.00 2,256,405.80
BTPS 3.1% 03/01/40 1,420,000.00 1,730,724.40
BTPS 3.25% 09/01/46 1,950,000.00 2,445,826.50
BTPS 3.35% 03/01/35 2,220,000.00 2,750,913.00
BTPS 3.45% 03/01/48 2,120,000.00 2,750,064.00
BTPS 3.5% 03/01/30 3,960,000.00 4,819,438.80
BTPS 3.75% 09/01/24 2,150,000.00 2,414,493.00
BTPS 3.85% 09/01/49 2,160,000.00 2,999,808.00
BTPS 3% 08/01/29 3,360,000.00 3,931,972.80
BTPS 4.5% 03/01/24 2,750,000.00 3,100,845.00
BTPS 4.5% 03/01/26 2,080,000.00 2,497,726.40
BTPS 4.5% 05/01/23 3,580,000.00 3,911,794.40
BTPS 4.75% 08/01/23 4,950,000.00 5,491,975.50
BTPS 4.75% 09/01/28 3,630,000.00 4,664,586.30
BTPS 4.75% 09/01/44 3,050,000.00 4,686,233.50
BTPS 4% 02/01/37 3,550,000.00 4,745,107.50
BTPS 5.0% 08/01/39 3,300,000.00 5,020,983.00
BTPS 5.25% 11/01/29 3,560,000.00 4,832,379.60
BTPS 5.5% 09/01/22 1,400,000.00 1,504,832.00
BTPS 5.5% 11/01/22 3,450,000.00 3,740,455.50
BTPS 5.75% 02/01/33 3,080,000.00 4,591,633.20
BTPS 5% 03/01/25 3,660,000.00 4,338,344.40
BTPS 5% 08/01/34 2,970,000.00 4,266,761.40
BTPS 5% 09/01/40 3,190,000.00 4,888,962.10
BTPS 6.5% 11/01/27 3,600,000.00 4,946,508.00
BTPS 6% 05/01/31 3,940,000.00 5,783,013.80
BTPS 7.25% 11/01/26 1,400,000.00 1,918,196.00
BTPS 9% 11/01/23 800,000.00 979,576.00
DBR 0.25% 02/15/27 3,890,000.00 4,049,956.80
DBR 0.25% 02/15/29 3,890,000.00 4,054,391.40
DBR 0.25% 08/15/28 2,180,000.00 2,273,020.60
DBR 0.5% 02/15/25 3,000,000.00 3,126,360.00
DBR 0.5% 02/15/26 3,000,000.00 3,149,730.00
DBR 0.5% 02/15/28 2,390,000.00 2,533,113.20
DBR 0.5% 08/15/27 5,690,000.00 6,021,385.60
DBR 0% 02/15/30 3,570,000.00 3,633,153.30
DBR 0% 02/15/31 800,000.00 808,616.00
DBR 0% 05/15/35 2,820,000.00 2,764,615.20
DBR 0% 05/15/36 620,000.00 601,697.60
DBR 0% 08/15/26 4,350,000.00 4,464,318.00
DBR 0% 08/15/29 3,500,000.00 3,569,860.00
68/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DBR 0% 08/15/30 5,380,000.00 5,458,171.40
DBR 0% 08/15/30 670,000.00 683,118.60
DBR 0% 08/15/50 2,720,000.00 2,381,795.20
DBR 0% 11/15/27 2,160,000.00 2,213,416.80
DBR 1.25% 08/15/48 3,580,000.00 4,341,000.60
DBR 1.5% 02/15/23 2,960,000.00 3,073,279.20
DBR 1.5% 05/15/23 3,020,000.00 3,152,094.80
DBR 1.5% 05/15/24 2,290,000.00 2,439,628.60
DBR 1.5% 09/04/22 2,800,000.00 2,879,184.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,650,000.00 1,760,484.00
DBR 1.75% 07/04/22 2,090,000.00 2,147,098.80
DBR 1% 08/15/24 2,000,000.00 2,107,700.00
DBR 1% 08/15/25 2,720,000.00 2,904,361.60
DBR 2.5% 07/04/44 3,540,000.00 5,272,476.00
DBR 2.5% 08/15/46 3,800,000.00 5,753,542.00
DBR 2% 08/15/23 2,860,000.00 3,033,459.00
DBR 3.25% 07/04/42 2,580,000.00 4,165,590.60
DBR 4.0% 01/04/37 2,930,000.00 4,685,919.70
DBR 4.25% 07/04/39 2,720,000.00 4,692,924.80
DBR 4.75% 07/04/28 2,550,000.00 3,499,696.50
DBR 4.75% 07/04/34 3,390,000.00 5,504,343.00
DBR 4.75% 07/04/40 2,830,000.00 5,244,442.80
DBR 5.5% 01/04/31 2,840,000.00 4,414,354.00
DBR 5.625% 01/04/28 2,360,000.00 3,321,959.60
DBR 6.25% 01/04/24 3,230,000.00 3,825,127.50
DBR 6.25% 01/04/30 1,250,000.00 1,962,950.00
DBR 6.5% 07/04/27 980,000.00 1,404,555.60
FRTR 0.25% 11/25/26 4,680,000.00 4,810,759.20
FRTR 0.5% 05/25/25 5,590,000.00 5,801,246.10
FRTR 0.5% 05/25/26 5,090,000.00 5,300,878.70
FRTR 0.5% 05/25/29 5,350,000.00 5,549,180.50
FRTR 0.5% 05/25/40 2,150,000.00 2,047,316.00
FRTR 0.5% 05/25/72 990,000.00 717,255.00
FRTR 0.5% 06/25/44 910,000.00 842,059.40
FRTR 0.75% 05/25/28 6,870,000.00 7,274,505.60
FRTR 0.75% 05/25/52 3,580,000.00 3,259,733.20
FRTR 0.75% 11/25/28 4,500,000.00 4,763,025.00
FRTR 0% 02/25/23 2,050,000.00 2,072,386.00
FRTR 0% 02/25/24 3,500,000.00 3,551,870.00
FRTR 0% 02/25/26 5,210,000.00 5,290,546.60
FRTR 0% 02/25/27 950,000.00 960,744.50
FRTR 0% 03/25/23 5,290,000.00 5,349,724.10
FRTR 0% 03/25/24 5,950,000.00 6,042,641.50
69/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRTR 0% 03/25/25 8,090,000.00 8,229,390.70
FRTR 0% 05/25/22 2,800,000.00 2,818,312.00
FRTR 0% 11/25/29 5,260,000.00 5,218,709.00
FRTR 0% 11/25/30 6,040,000.00 5,930,132.40
FRTR 0% 11/25/31 670,000.00 650,302.00
FRTR 1.25% 05/25/34 5,110,000.00 5,624,628.10
FRTR 1.25% 05/25/36 4,830,000.00 5,306,238.00
FRTR 1.5% 05/25/31 5,890,000.00 6,635,615.10
FRTR 1.5% 05/25/50 4,090,000.00 4,569,879.70
FRTR 1.75% 05/25/23 5,380,000.00 5,636,679.80
FRTR 1.75% 05/25/66 1,630,000.00 1,951,370.80
FRTR 1.75% 06/25/39 3,820,000.00 4,523,262.00
FRTR 1.75% 11/25/24 4,160,000.00 4,489,929.60
FRTR 1% 05/25/27 4,650,000.00 4,987,915.50
FRTR 1% 11/25/25 5,280,000.00 5,612,534.40
FRTR 2.25% 05/25/24 4,100,000.00 4,447,516.00
FRTR 2.25% 10/25/22 5,740,000.00 5,978,611.80
FRTR 2.5% 05/25/30 6,380,000.00 7,743,278.40
FRTR 2.75% 10/25/27 5,970,000.00 7,100,777.70
FRTR 2% 05/25/48 3,560,000.00 4,425,293.60
FRTR 3.25% 05/25/45 3,350,000.00 5,070,962.00
FRTR 3.5% 04/25/26 6,350,000.00 7,564,691.50
FRTR 4.25% 10/25/23 5,020,000.00 5,615,221.40
FRTR 4.5% 04/25/41 4,720,000.00 8,008,188.00
FRTR 4.75% 04/25/35 3,680,000.00 5,818,668.80
FRTR 4% 04/25/55 2,400,000.00 4,379,880.00
FRTR 4% 04/25/60 2,180,000.00 4,143,286.20
FRTR 4% 10/25/38 3,370,000.00 5,242,473.10
FRTR 5.5% 04/25/29 5,170,000.00 7,433,477.70
FRTR 5.75% 10/25/32 4,340,000.00 7,008,752.80
FRTR 6.0% 10/25/25 1,900,000.00 2,446,250.00
FRTR 8.5% 04/25/23 1,000,000.00 1,177,530.00
IRISH 0.2% 05/15/27 930,000.00 950,711.10
IRISH 0.2% 10/18/30 1,030,000.00 1,028,269.60
IRISH 0.4% 05/15/35 760,000.00 745,841.20
IRISH 0.55% 04/22/41 490,000.00 467,043.50
IRISH 0.9% 05/15/28 1,070,000.00 1,142,011.00
IRISH 0% 10/18/22 530,000.00 534,436.10
IRISH 0% 10/18/31 580,000.00 561,109.40
IRISH 1.1% 05/15/29 1,200,000.00 1,298,340.00
IRISH 1.3% 05/15/33 670,000.00 740,115.50
IRISH 1.35% 03/18/31 860,000.00 953,808.80
70/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IRISH 1.5% 05/15/50 730,000.00 815,001.20
IRISH 1.7% 05/15/37 820,000.00 955,013.00
IRISH 1% 05/15/26 1,420,000.00 1,511,604.20
IRISH 2.4% 05/15/30 1,210,000.00 1,453,258.40
IRISH 2% 02/18/45 1,090,000.00 1,354,684.70
IRISH 3.4% 03/18/24 970,000.00 1,077,437.20
IRISH 3.9% 03/20/23 1,010,000.00 1,093,173.50
IRISH 5.4% 03/13/25 1,510,000.00 1,846,367.60
NETHER 0.25% 07/15/25 2,310,000.00 2,383,873.80
NETHER 0.25% 07/15/29 1,710,000.00 1,762,719.30
NETHER 0.5% 01/15/40 1,290,000.00 1,319,179.80
NETHER 0.5% 07/15/26 2,320,000.00 2,431,174.40
NETHER 0.75% 07/15/27 2,110,000.00 2,249,386.60
NETHER 0.75% 07/15/28 1,620,000.00 1,733,027.40
NETHER 0% 01/15/24 1,850,000.00 1,882,023.50
NETHER 0% 01/15/27 1,840,000.00 1,876,303.20
NETHER 0% 01/15/38 700,000.00 658,406.00
NETHER 0% 01/15/52 980,000.00 828,560.60
NETHER 0% 07/15/30 1,920,000.00 1,926,700.80
NETHER 0% 07/15/31 830,000.00 825,708.90
NETHER 1.75% 07/15/23 1,940,000.00 2,042,024.60
NETHER 2.25% 07/15/22 1,220,000.00 1,261,040.80
NETHER 2.5% 01/15/33 2,020,000.00 2,582,004.40
NETHER 2.75% 01/15/47 2,100,000.00 3,265,248.00
NETHER 2% 07/15/24 1,990,000.00 2,155,607.80
NETHER 3.75% 01/15/23 2,330,000.00 2,502,629.70
NETHER 3.75% 01/15/42 2,060,000.00 3,446,421.20
NETHER 4% 01/15/37 2,180,000.00 3,434,197.60
NETHER 5.5% 01/15/28 1,730,000.00 2,401,430.30
NETHER 7.5% 01/15/23 200,000.00 227,430.00
OBL 0% 04/05/24 4,250,000.00 4,330,197.50
OBL 0% 04/10/26 4,070,000.00 4,173,988.50
OBL 0% 04/11/25 3,750,000.00 3,837,075.00
OBL 0% 04/14/23 2,220,000.00 2,248,860.00
OBL 0% 10/07/22 4,160,000.00 4,198,521.60
OBL 0% 10/10/25 4,340,000.00 4,447,328.20
OBL 0% 10/13/23 1,510,000.00 1,534,915.00
OBL 0% 10/18/24 3,490,000.00 3,565,418.90
RAGB 0.5% 02/20/29 1,770,000.00 1,846,251.60
RAGB 0.5% 04/20/27 890,000.00 931,447.30
RAGB 0.75% 02/20/28 1,620,000.00 1,721,217.60
RAGB 0.75% 03/20/51 790,000.00 783,071.70
RAGB 0.75% 10/20/26 2,080,000.00 2,202,532.80
71/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RAGB 0.85% 06/30/20 350,000.00 289,877.00
RAGB 0% 02/20/30 1,130,000.00 1,124,689.00
RAGB 0% 02/20/31 590,000.00 581,480.40
RAGB 0% 04/20/25 930,000.00 947,214.30
RAGB 0% 07/15/23 1,500,000.00 1,519,710.00
RAGB 0% 07/15/24 1,350,000.00 1,372,815.00
RAGB 0% 09/20/22 320,000.00 322,739.20
RAGB 0% 10/20/40 420,000.00 373,287.60
RAGB 1.2% 10/20/25 1,430,000.00 1,534,518.70
RAGB 1.5% 02/20/47 930,000.00 1,102,105.80
RAGB 1.5% 11/02/86 330,000.00 404,230.20
RAGB 1.65% 10/21/24 990,000.00 1,064,735.10
RAGB 1.75% 10/20/23 1,330,000.00 1,405,929.70
RAGB 2.1% 09/20/17 780,000.00 1,188,673.20
RAGB 2.4% 05/23/34 1,260,000.00 1,595,588.40
RAGB 3.15% 06/20/44 830,000.00 1,283,429.00
RAGB 3.4% 11/22/22 2,360,000.00 2,504,550.00
RAGB 3.8% 01/26/62 470,000.00 938,477.20
RAGB 4.15% 03/15/37 1,820,000.00 2,863,660.80
RAGB 4.85% 03/15/26 1,310,000.00 1,645,897.10
RAGB 6.25% 07/15/27 1,180,000.00 1,657,675.80
RFGB 0.125% 04/15/36 540,000.00 515,284.20
RFGB 0.125% 04/15/52 490,000.00 406,185.50
RFGB 0.25% 09/15/40 400,000.00 375,484.00
RFGB 0.5% 04/15/26 620,000.00 647,385.40
RFGB 0.5% 09/15/27 870,000.00 910,829.10
RFGB 0.5% 09/15/28 1,030,000.00 1,077,452.10
RFGB 0.5% 09/15/29 760,000.00 793,196.80
RFGB 0.75% 04/15/31 500,000.00 531,195.00
RFGB 0.875% 09/15/25 690,000.00 730,406.40
RFGB 0% 09/15/23 540,000.00 548,024.40
RFGB 0% 09/15/24 420,000.00 427,879.20
RFGB 0% 09/15/30 630,000.00 625,482.90
RFGB 1.125% 04/15/34 710,000.00 781,830.70
RFGB 1.375% 04/15/47 490,000.00 574,721.00
RFGB 1.5% 04/15/23 650,000.00 676,910.00
RFGB 1.625% 09/15/22 930,000.00 958,365.00
RFGB 2.625% 07/04/42 590,000.00 832,696.50
RFGB 2.75% 07/04/28 420,000.00 508,069.80
RFGB 2% 04/15/24 730,000.00 785,925.30
RFGB 4% 07/04/25 830,000.00 985,807.60
SPGB 0.1% 04/30/31 1,850,000.00 1,760,867.00
72/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPGB 0.25% 07/30/24 2,290,000.00 2,334,700.80
SPGB 0.35% 07/30/23 3,590,000.00 3,656,845.80
SPGB 0.4% 04/30/22 2,390,000.00 2,411,988.00
SPGB 0.45% 10/31/22 3,060,000.00 3,104,370.00
SPGB 0.5% 04/30/30 2,900,000.00 2,908,555.00
SPGB 0.6% 10/31/29 3,400,000.00 3,456,372.00
SPGB 0.8% 07/30/27 2,000,000.00 2,088,880.00
SPGB 0.85% 07/30/37 960,000.00 920,851.20
SPGB 0% 01/31/25 2,350,000.00 2,373,946.50
SPGB 0% 01/31/26 1,410,000.00 1,418,770.20
SPGB 0% 01/31/28 780,000.00 771,131.40
SPGB 0% 04/30/23 2,380,000.00 2,403,109.80
SPGB 0% 05/31/24 1,260,000.00 1,273,620.60
SPGB 1.2% 10/31/40 1,810,000.00 1,782,035.50
SPGB 1.25% 10/31/30 3,050,000.00 3,250,934.00
SPGB 1.3% 10/31/26 3,450,000.00 3,705,162.00
SPGB 1.4% 04/30/28 2,120,000.00 2,297,147.20
SPGB 1.4% 07/30/28 3,300,000.00 3,579,708.00
SPGB 1.45% 04/30/29 2,690,000.00 2,925,321.20
SPGB 1.45% 10/31/27 3,040,000.00 3,301,774.40
SPGB 1.45% 10/31/71 560,000.00 469,851.20
SPGB 1.5% 04/30/27 2,650,000.00 2,883,518.00
SPGB 1.6% 04/30/25 3,050,000.00 3,275,334.00
SPGB 1.85% 07/30/35 2,750,000.00 3,074,445.00
SPGB 1.95% 04/30/26 2,810,000.00 3,098,924.20
SPGB 1.95% 07/30/30 2,940,000.00 3,326,786.40
SPGB 1% 10/31/50 2,160,000.00 1,871,294.40
SPGB 2.15% 10/31/25 2,810,000.00 3,105,078.10
SPGB 2.35% 07/30/33 2,440,000.00 2,880,176.00
SPGB 2.7% 10/31/48 1,850,000.00 2,346,762.00
SPGB 2.75% 10/31/24 3,600,000.00 3,984,948.00
SPGB 2.9% 10/31/46 2,250,000.00 2,944,080.00
SPGB 3.45% 07/30/66 1,940,000.00 2,871,297.00
SPGB 3.8% 04/30/24 2,520,000.00 2,833,714.80
SPGB 4.2% 01/31/37 2,530,000.00 3,695,520.40
SPGB 4.4% 10/31/23 2,690,000.00 3,014,656.10
SPGB 4.65% 07/30/25 2,840,000.00 3,425,409.20
SPGB 4.7% 07/30/41 2,640,000.00 4,259,745.60
SPGB 4.8% 01/31/24 2,400,000.00 2,742,048.00
SPGB 4.9% 07/30/40 2,550,000.00 4,173,661.50
SPGB 5.15% 10/31/28 4,290,000.00 5,842,593.90
SPGB 5.15% 10/31/44 2,100,000.00 3,694,950.00
SPGB 5.4% 01/31/23 2,100,000.00 2,313,129.00
73/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SPGB 5.75% 07/30/32 3,220,000.00 4,981,404.40
SPGB 5.9% 07/30/26 3,480,000.00 4,566,073.20
SPGB 6.0% 01/31/29 1,050,000.00 1,507,936.50
783,730,000.00 903,675,231.30
ユーロ 小計
(120,459,908,332)
イギリスポンド UKT 0.125% 01/30/26 3,000,000.00 2,964,060.00
UKT 0.125% 01/31/23 4,510,000.00 4,513,427.60
UKT 0.125% 01/31/24 2,970,000.00 2,965,099.50
UKT 0.125% 01/31/28 2,260,000.00 2,185,035.80
UKT 0.25% 07/31/31 2,110,000.00 1,960,759.70
UKT 0.375% 10/22/30 2,420,000.00 2,305,751.80
UKT 0.5% 07/22/22 3,150,000.00 3,167,545.50
UKT 0.5% 10/22/61 1,340,000.00 1,001,891.20
UKT 0.625% 06/07/25 1,700,000.00 1,725,041.00
UKT 0.625% 07/31/35 2,450,000.00 2,254,465.50
UKT 0.625% 10/22/50 2,550,000.00 2,067,973.50
UKT 0.75% 07/22/23 2,910,000.00 2,952,253.20
UKT 0.875% 01/31/46 760,000.00 672,235.20
UKT 0.875% 10/22/29 1,700,000.00 1,711,985.00
UKT 1.25% 07/22/27 2,990,000.00 3,118,629.80
UKT 1.25% 10/22/41 2,800,000.00 2,732,856.00
UKT 1.5% 07/22/26 2,000,000.00 2,111,320.00
UKT 1.5% 07/22/47 2,550,000.00 2,598,220.50
UKT 1.625% 10/22/28 2,200,000.00 2,353,890.00
UKT 1.625% 10/22/54 1,860,000.00 1,975,096.80
UKT 1.625% 10/22/71 900,000.00 1,041,156.00
UKT 1.75% 01/22/49 1,300,000.00 1,401,504.00
UKT 1.75% 07/22/57 2,530,000.00 2,815,308.10
UKT 1.75% 09/07/22 3,120,000.00 3,189,295.20
UKT 1.75% 09/07/37 3,100,000.00 3,311,265.00
UKT 1% 04/22/24 1,600,000.00 1,639,232.00
UKT 2.25% 09/07/23 2,500,000.00 2,623,800.00
UKT 2.5% 07/22/65 1,920,000.00 2,695,296.00
UKT 2.75% 09/07/24 1,620,000.00 1,756,695.60
UKT 2% 09/07/25 1,780,000.00 1,911,043.60
UKT 3.25% 01/22/44 2,810,000.00 3,823,679.40
UKT 3.5% 01/22/45 2,550,000.00 3,630,868.50
UKT 3.5% 07/22/68 1,930,000.00 3,455,452.70
UKT 3.75% 07/22/52 1,600,000.00 2,554,208.00
UKT 4.25% 03/07/36 2,390,000.00 3,374,919.00
UKT 4.25% 06/07/32 2,100,000.00 2,814,357.00
UKT 4.25% 09/07/39 1,820,000.00 2,694,036.80
74/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UKT 4.25% 12/07/27 1,370,000.00 1,694,881.80
UKT 4.25% 12/07/40 2,070,000.00 3,108,167.10
UKT 4.25% 12/07/46 2,180,000.00 3,507,118.60
UKT 4.25% 12/07/49 1,510,000.00 2,522,545.60
UKT 4.25% 12/07/55 2,210,000.00 3,968,872.70
UKT 4.5% 09/07/34 1,770,000.00 2,507,700.60
UKT 4.5% 12/07/42 2,340,000.00 3,705,694.20
UKT 4.75% 12/07/30 1,780,000.00 2,413,288.40
UKT 4.75% 12/07/38 1,650,000.00 2,554,843.50
UKT 4% 01/22/60 1,540,000.00 2,788,200.80
UKT 5% 03/07/25 1,800,000.00 2,124,612.00
UKT 6.0% 12/07/28 1,250,000.00 1,737,087.50
105,270,000.00 124,702,667.30
イギリスポンド 小計
(19,301,478,844)
スウェーデンクローナ SGB 0.125% 05/12/31 5,270,000.00 5,104,205.80
SGB 0.75% 05/12/28 8,380,000.00 8,692,993.00
SGB 0.75% 11/12/29 7,430,000.00 7,682,620.00
SGB 1.5% 11/13/23 12,500,000.00 13,051,250.00
SGB 1% 11/12/26 9,010,000.00 9,481,042.80
SGB 2.25% 06/01/32 3,750,000.00 4,442,025.00
SGB 2.5% 05/12/25 10,050,000.00 11,105,350.50
SGB 3.5% 03/30/39 5,860,000.00 8,510,243.60
SGB 3.5% 06/01/22 14,000,000.00 14,555,800.00
76,250,000.00 82,625,530.70
スウェーデンクローナ 小計
(1,087,351,984)
ノルウェークローネ NGB 1.25% 09/17/31 3,000,000.00 2,922,270.00
NGB 1.375% 08/19/30 4,340,000.00 4,307,884.00
NGB 1.5% 02/19/26 5,740,000.00 5,854,857.40
NGB 1.75% 02/17/27 5,360,000.00 5,528,089.60
NGB 1.75% 03/13/25 4,770,000.00 4,920,064.20
NGB 1.75% 09/06/29 7,640,000.00 7,849,641.60
NGB 2% 04/26/28 6,100,000.00 6,384,931.00
NGB 2% 05/24/23 11,260,000.00 11,597,124.40
NGB 3% 03/14/24 7,360,000.00 7,829,641.60
55,570,000.00 57,194,503.80
ノルウェークローネ 小計
(757,827,175)
デンマーククローネ DGB 0.25% 11/15/22 8,020,000.00 8,114,876.60
DGB 0.25% 11/15/52 3,340,000.00 2,968,191.20
DGB 0.5% 11/15/27 10,420,000.00 10,881,501.80
DGB 0.5% 11/15/29 14,260,000.00 14,858,349.60
DGB 0% 11/15/31 3,110,000.00 3,050,319.10
DGB 1.5% 11/15/23 7,420,000.00 7,796,936.00
DGB 1.75% 11/15/25 8,330,000.00 9,126,681.20
75/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DGB 4.5% 11/15/39 16,260,000.00 28,124,109.00
71,160,000.00 84,920,964.50
デンマーククローネ 小計
(1,522,632,893)
ポーランドズロチ POLGB 0.25% 10/25/26 1,500,000.00 1,408,725.00
POLGB 0.75% 04/25/25 3,560,000.00 3,537,714.40
POLGB 0% 04/25/23 1,230,000.00 1,224,969.30
POLGB 1.25% 10/25/30 2,160,000.00 2,035,800.00
POLGB 2.25% 10/25/24 3,930,000.00 4,135,303.20
POLGB 2.5% 01/25/23 5,860,000.00 6,080,336.00
POLGB 2.5% 04/25/24 6,050,000.00 6,391,764.50
POLGB 2.5% 07/25/26 6,060,000.00 6,406,510.80
POLGB 2.5% 07/25/27 3,780,000.00 3,996,783.00
POLGB 2.75% 04/25/28 6,030,000.00 6,484,722.30
POLGB 2.75% 10/25/29 6,520,000.00 7,009,065.20
POLGB 3.25% 07/25/25 6,260,000.00 6,817,953.80
POLGB 4% 10/25/23 3,430,000.00 3,731,771.40
POLGB 5.75% 04/25/29 600,000.00 779,334.00
POLGB 5.75% 09/23/22 3,410,000.00 3,667,693.70
60,380,000.00 63,708,446.60
ポーランドズロチ 小計
(1,877,271,312)
オーストラリアドル ACGB 0.25% 11/21/24 2,930,000.00 2,923,378.20
ACGB 0.25% 11/21/25 2,340,000.00 2,299,775.40
ACGB 0.5% 09/21/26 3,640,000.00 3,570,876.40
ACGB 1.25% 05/21/32 2,740,000.00 2,583,957.00
ACGB 1.5% 06/21/31 3,190,000.00 3,124,764.50
ACGB 1.75% 06/21/51 2,090,000.00 1,687,361.50
ACGB 1.75% 11/21/32 1,610,000.00 1,591,130.80
ACGB 1% 11/21/31 3,750,000.00 3,470,062.50
ACGB 1% 12/21/30 4,320,000.00 4,063,564.80
ACGB 2.25% 05/21/28 2,560,000.00 2,739,481.60
ACGB 2.25% 11/21/22 3,160,000.00 3,264,374.80
ACGB 2.5% 05/21/30 3,790,000.00 4,088,045.60
ACGB 2.75% 04/21/24 1,380,000.00 1,487,419.20
ACGB 2.75% 05/21/41 1,630,000.00 1,702,616.50
ACGB 2.75% 06/21/35 1,230,000.00 1,331,659.50
ACGB 2.75% 11/21/27 3,330,000.00 3,675,853.80
ACGB 2.75% 11/21/28 1,660,000.00 1,832,507.20
ACGB 2.75% 11/21/29 3,150,000.00 3,469,819.50
ACGB 3.25% 04/21/25 3,480,000.00 3,855,700.80
ACGB 3.25% 04/21/29 4,100,000.00 4,678,428.00
ACGB 3.25% 06/21/39 980,000.00 1,108,752.40
ACGB 3.75% 04/21/37 1,620,000.00 1,955,485.80
ACGB 3% 03/21/47 1,680,000.00 1,799,229.60
76/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ACGB 4.25% 04/21/26 2,820,000.00 3,299,484.60
ACGB 4.5% 04/21/33 1,910,000.00 2,452,974.80
ACGB 4.75% 04/21/27 2,320,000.00 2,826,270.40
ACGB 5.5% 04/21/23 2,500,000.00 2,760,325.00
ACGB 5.75% 07/15/22 3,350,000.00 3,570,832.00
73,260,000.00 77,214,132.20
オーストラリアドル 小計
(6,560,884,813)
シンガポールドル SIGB 0.5% 11/01/25 390,000.00 386,150.70
SIGB 1.75% 02/01/23 800,000.00 818,792.00
SIGB 1.875% 03/01/50 420,000.00 421,860.60
SIGB 2.125% 06/01/26 740,000.00 783,837.60
SIGB 2.25% 08/01/36 730,000.00 770,726.70
SIGB 2.375% 06/01/25 490,000.00 523,623.80
SIGB 2.375% 07/01/39 430,000.00 464,498.90
SIGB 2.625% 05/01/28 1,050,000.00 1,144,909.50
SIGB 2.75% 03/01/46 1,240,000.00 1,454,892.00
SIGB 2.75% 04/01/42 900,000.00 1,036,746.00
SIGB 2.75% 07/01/23 1,070,000.00 1,122,579.80
SIGB 2.875% 07/01/29 590,000.00 656,788.00
SIGB 2.875% 09/01/30 760,000.00 850,067.60
SIGB 2% 02/01/24 410,000.00 426,613.20
SIGB 3.125% 09/01/22 1,350,000.00 1,398,127.50
SIGB 3.375% 09/01/33 830,000.00 981,483.30
SIGB 3.5% 03/01/27 880,000.00 997,744.00
SIGB 3% 09/01/24 1,220,000.00 1,316,929.00
14,300,000.00 15,556,370.20
シンガポールドル 小計
(1,274,533,410)
マレーシアリンギット MGS 3.418% 08/15/22 1,500,000.00 1,528,380.00
MGS 3.478% 06/14/24 700,000.00 724,346.00
MGS 3.48% 03/15/23 2,330,000.00 2,392,001.30
MGS 3.502% 05/31/27 1,510,000.00 1,565,945.50
MGS 3.733% 06/15/28 3,430,000.00 3,607,159.50
MGS 3.757% 04/20/23 1,090,000.00 1,126,035.40
MGS 3.757% 05/22/40 550,000.00 520,415.50
MGS 3.795% 09/30/22 1,500,000.00 1,538,400.00
MGS 3.8% 08/17/23 930,000.00 964,540.20
MGS 3.844% 04/15/33 2,350,000.00 2,368,964.50
MGS 3.882% 03/14/25 1,030,000.00 1,080,171.30
MGS 3.885% 08/15/29 1,500,000.00 1,581,465.00
MGS 3.892% 03/15/27 1,130,000.00 1,194,692.50
MGS 3.899% 11/16/27 1,970,000.00 2,090,307.90
MGS 3.9% 11/30/26 1,440,000.00 1,532,808.00
77/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MGS 3.906% 07/15/26 600,000.00 634,650.00
MGS 3.955% 09/15/25 2,380,000.00 2,517,040.40
MGS 4.059% 09/30/24 1,900,000.00 2,002,562.00
MGS 4.065% 06/15/50 760,000.00 717,698.40
MGS 4.181% 07/15/24 1,280,000.00 1,351,040.00
MGS 4.232% 06/30/31 2,000,000.00 2,148,780.00
MGS 4.254% 05/31/35 2,030,000.00 2,100,704.90
MGS 4.392% 04/15/26 2,910,000.00 3,140,763.00
MGS 4.498% 04/15/30 2,380,000.00 2,604,196.00
MGS 4.642% 11/07/33 2,830,000.00 3,069,842.50
MGS 4.736% 03/15/46 1,480,000.00 1,560,837.60
MGS 4.762% 04/07/37 2,280,000.00 2,466,960.00
MGS 4.893% 06/08/38 2,310,000.00 2,502,769.50
MGS 4.921% 07/06/48 1,400,000.00 1,506,554.00
MGS 4.935% 09/30/43 1,560,000.00 1,692,303.60
51,060,000.00 53,832,334.50
マレーシアリンギット 小計
(1,422,562,505)
イスラエルシェケル ILGOV 0.15% 07/31/23 700,000.00 699,405.00
ILGOV 0.5% 04/30/25 2,420,000.00 2,427,114.06
ILGOV 0.75% 07/31/22 6,750,000.00 6,805,012.50
ILGOV 1.5% 05/31/37 2,190,000.00 2,064,826.60
ILGOV 1.5% 11/30/23 1,750,000.00 1,809,173.96
ILGOV 1.75% 08/31/25 1,080,000.00 1,146,729.19
ILGOV 1% 03/31/30 2,220,000.00 2,185,273.64
ILGOV 2.25% 09/28/28 2,880,000.00 3,142,685.66
ILGOV 3.75% 03/31/24 4,080,000.00 4,488,880.46
ILGOV 3.75% 03/31/47 3,130,000.00 3,954,021.95
ILGOV 5.5% 01/31/42 2,580,000.00 4,072,468.08
ILGOV 6.25% 10/30/26 5,620,000.00 7,307,866.96
35,400,000.00 40,103,458.06
イスラエルシェケル 小計
(1,343,702,455)
293,484,788,254
合計
(293,484,788,254)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 213銘柄 100.0 % 44.1 %
78/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カナダドル 国債証券 31銘柄 100.0 % 2.1 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 338銘柄 100.0 % 41.0 %
イギリスポンド 国債証券 49銘柄 100.0 % 6.6 %
スウェーデンクローナ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.4 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.3 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 28銘柄 100.0 % 2.2 %
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 30銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシェケル 国債証券 12銘柄 100.0 % 0.5 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
国内株式インデックス マザーファンド
貸借対照表
2021年 5月19日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,834,263,370
株式 446,291,201,220
派生商品評価勘定 6,496,400
未収配当金 4,522,217,376
前払金 226,373,400
差入委託証拠金 254,985,000
流動資産合計 454,135,536,766
資産合計 454,135,536,766
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 232,929,750
未払解約金 138,278,486
未払利息 1,577
流動負債合計 371,209,813
負債合計 371,209,813
純資産の部
元本等
元本 248,227,985,566
剰余金
79/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 5月19日現在
項目 金額（円）
剰余金又は欠損金（△） 205,536,341,387
元本等合計 453,764,326,953
純資産合計 453,764,326,953
負債純資産合計 454,135,536,766
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2021年 5月19日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 5月19日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 248,227,985,566口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8280円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,280円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
80/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 5月19日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月19日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
81/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 5月19日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2021年 5月19日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
期首 2020年11月20日
期首元本額 221,721,131,136円
期中追加設定元本額 53,207,904,409円
期中一部解約元本額 26,701,049,979円
期末元本額 248,227,985,566円
期末元本額の内訳
グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型） 425,840,178円
ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型） 3,846,637,295円
ＳＢＩ資産設計オープン（分配型） 13,707,389円
ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス・オープン 10,397,424,715円
世界経済インデックスファンド 2,656,095,466円
日本株式インデックス・オープン 3,606,511,530円
ＤＣマイセレクション２５ 6,019,114,755円
ＤＣマイセレクション５０ 17,793,201,628円
ＤＣマイセレクション７５ 17,432,063,090円
ＤＣ日本株式インデックス・オープン 5,774,005,604円
82/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 5月19日現在
区分
ＤＣマイセレクションＳ２５ 2,749,297,198円
ＤＣマイセレクションＳ５０ 8,176,751,612円
ＤＣマイセレクションＳ７５ 5,734,634,567円
ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ 7,413,734,239円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０２５ 246,038,288円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０３５ 641,584,780円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０４５ 453,982,237円
ＤＣ世界経済インデックスファンド 3,164,736,593円
日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用） 1,520,679,959円
国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 6,195,294円
マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 26,725,162円
マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 25,297,047円
日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用） 198,911,869円
国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 2,358,345円
バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 52,282,962円
バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 170,954,225円
バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） 30,614,108円
バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用） 98,131,095円
バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 1,180,188,683円
バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 489,697,765円
バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 3,116,443,788円
世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用） 295,414,836円
世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用） 29,119,791円
バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 561,036,152円
バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 318,403,754円
バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用） 404,219,943円
国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用） 41,929,536円
ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用） 653,406,741円
グローバル・バランスファンド・シリーズ１ 3,731,672,493円
日本株式ファンド・シリーズ２ 1,859,633,288円
コア投資戦略ファンド（安定型） 2,664,905,026円
コア投資戦略ファンド（成長型） 5,195,855,155円
分散投資コア戦略ファンドＡ 2,020,477,503円
分散投資コア戦略ファンドＳ 7,117,796,551円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 388,370,808円
ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 379,159,990円
コア投資戦略ファンド（切替型） 1,951,083,887円
世界経済インデックスファンド（株式シフト型） 201,759,773円
世界経済インデックスファンド（債券シフト型） 10,325,661円
ＳＭＴ インデックスバランス・オープン 59,436,353円
国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用） 24,216,585,712円
サテライト投資戦略ファンド（株式型） 623,662,329円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン 33,120,598円
83/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2021年 5月19日現在
区分
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（株式シフト型） 107,526,947円
ＳＭＴ 世界経済インデックス・オープン（債券シフト型） 18,993,492円
ＳＭＴ ８資産インデックスバランス・オープン 5,708,189円
グローバル経済コア 235,391,665円
ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型） 22,281,447円
ｉ－ＳＭＴ ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 54,947,409円
ＤＣターゲット・イヤー ファンド２０５５ 7,023,664円
コア投資戦略ファンド（切替型ワイド） 1,154,895,806円
コア投資戦略ファンド（積極成長型） 127,725,155円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０ 3,795,842円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０ 2,440,007円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０ 935,329円
ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０ 756,487円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用） 42,482,269,928円
ＦＯＦｓ用 国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用） 1,219,159,440円
世界株式ファンド（適格機関投資家専用） 166,222,410円
ＦＯＦｓ用世界成長戦略ファンド（適格機関投資家専用） 26,774,685円
ＳＭＴＡＭ９資産アロケーションファンド（適格機関投資家専用） 43,456,736円
ＳＭＴＡＭ日本株式インデックスファンドＶＬ－Ｐ（適格機関投資家専用） 46,326,463,582円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2021年 5月19日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 58,640,794,810
合計 58,640,794,810
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における
開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2021年 5月19日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,763,483,400 － 7,537,110,000 △226,373,400
合計 7,763,483,400 － 7,537,110,000 △226,373,400
(注)1.時価の算定方法
84/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 7,600 3,015.00 22,914,000
日本水産 216,200 525.00 113,505,000
マルハニチロ 36,400 2,509.00 91,327,600
雪国まいたけ 19,100 1,802.00 34,418,200
カネコ種苗 7,000 1,546.00 10,822,000
サカタのタネ 27,800 3,830.00 106,474,000
ホクト 19,500 1,986.00 38,727,000
ホクリヨウ 3,600 705.00 2,538,000
住石ホールディングス 40,800 133.00 5,426,400
日鉄鉱業 5,300 6,520.00 34,556,000
三井松島ホールディングス 9,700 926.00 8,982,200
ＩＮＰＥＸ 856,200 807.00 690,953,400
石油資源開発 30,400 2,141.00 65,086,400
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 11,300 1,371.00 15,492,300
ヒノキヤグループ 5,800 2,458.00 14,256,400
ショーボンドホールディングス 33,200 4,635.00 153,882,000
ミライト・ホールディングス 80,700 1,848.00 149,133,600
タマホーム 14,100 2,299.00 32,415,900
サンヨーホームズ 2,700 714.00 1,927,800
日本アクア 9,300 539.00 5,012,700
ファーストコーポレーション 7,100 812.00 5,765,200
ベステラ 4,500 1,543.00 6,943,500
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 43,700 218.00 9,526,600
キャンディル 4,000 521.00 2,084,000
スペースバリューホールディングス 28,400 690.00 19,596,000
ダイセキ環境ソリューション 4,500 922.00 4,149,000
第一カッター興業 5,700 1,327.00 7,563,900
安藤・間 149,300 863.00 128,845,900
東急建設 68,200 693.00 47,262,600
コムシスホールディングス 82,600 3,140.00 259,364,000
ビーアールホールディングス 31,100 528.00 16,420,800
85/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
高松コンストラクショングループ 14,500 2,132.00 30,914,000
東建コーポレーション 7,200 9,500.00 68,400,000
ソネック 2,400 919.00 2,205,600
ヤマウラ 10,100 896.00 9,049,600
オリエンタル白石 78,300 281.00 22,002,300
大成建設 167,300 3,930.00 657,489,000
大林組 537,700 951.00 511,352,700
清水建設 503,700 913.00 459,878,100
飛島建設 15,400 1,082.00 16,662,800
長谷工コーポレーション 176,100 1,567.00 275,948,700
松井建設 21,200 761.00 16,133,200
錢高組 2,300 4,330.00 9,959,000
鹿島建設 394,000 1,525.00 600,850,000
不動テトラ 13,200 1,795.00 23,694,000
大末建設 6,800 982.00 6,677,600
鉄建建設 10,800 1,882.00 20,325,600
西松建設 38,500 3,425.00 131,862,500
三井住友建設 129,900 480.00 62,352,000
大豊建設 11,800 4,190.00 49,442,000
前田建設工業 134,700 1,003.00 135,104,100
佐田建設 12,400 427.00 5,294,800
ナカノフドー建設 12,900 397.00 5,121,300
奥村組 29,600 2,956.00 87,497,600
東鉄工業 23,100 2,558.00 59,089,800
イチケン 3,900 1,923.00 7,499,700
富士ピー・エス 6,900 570.00 3,933,000
淺沼組 6,500 4,485.00 29,152,500
戸田建設 223,300 800.00 178,640,000
熊谷組 24,900 3,005.00 74,824,500
北野建設 3,300 2,404.00 7,933,200
植木組 4,800 1,488.00 7,142,400
矢作建設工業 23,700 707.00 16,755,900
ピーエス三菱 17,700 633.00 11,204,100
日本ハウスホールディングス 36,700 330.00 12,111,000
大東建託 58,700 11,790.00 692,073,000
新日本建設 22,900 883.00 20,220,700
ＮＩＰＰＯ 44,500 2,880.00 128,160,000
東亜道路工業 3,300 4,530.00 14,949,000
前田道路 33,200 2,248.00 74,633,600
日本道路 5,200 7,580.00 39,416,000
東亜建設工業 14,400 2,457.00 35,380,800
日本国土開発 52,300 606.00 31,693,800
86/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
若築建設 9,700 1,339.00 12,988,300
東洋建設 60,300 570.00 34,371,000
五洋建設 228,400 791.00 180,664,400
世紀東急工業 25,800 871.00 22,471,800
福田組 6,200 5,060.00 31,372,000
住友林業 126,500 2,190.00 277,035,000
日本基礎技術 16,400 508.00 8,331,200
巴コーポレーション 23,900 410.00 9,799,000
大和ハウス工業 496,500 3,175.00 1,576,387,500
ライト工業 30,800 1,811.00 55,778,800
積水ハウス 583,100 2,271.50 1,324,511,650
日特建設 14,000 778.00 10,892,000
北陸電気工事 9,300 1,267.00 11,783,100
ユアテック 30,800 752.00 23,161,600
日本リーテック 11,200 1,665.00 18,648,000
四電工 2,900 3,245.00 9,410,500
中電工 24,800 2,327.00 57,709,600
関電工 87,400 923.00 80,670,200
きんでん 109,200 1,874.00 204,640,800
東京エネシス 17,900 962.00 17,219,800
トーエネック 5,400 3,780.00 20,412,000
住友電設 15,200 2,366.00 35,963,200
日本電設工業 29,500 1,791.00 52,834,500
協和エクシオ 81,500 2,718.00 221,517,000
新日本空調 14,200 2,164.00 30,728,800
九電工 37,700 3,555.00 134,023,500
三機工業 38,100 1,403.00 53,454,300
日揮ホールディングス 179,400 1,070.00 191,958,000
中外炉工業 5,800 2,061.00 11,953,800
ヤマト 17,200 689.00 11,850,800
太平電業 11,900 2,655.00 31,594,500
高砂熱学工業 48,600 1,774.00 86,216,400
三晃金属工業 2,100 2,542.00 5,338,200
朝日工業社 4,000 2,924.00 11,696,000
明星工業 34,800 746.00 25,960,800
大氣社 26,100 3,140.00 81,954,000
ダイダン 11,900 2,725.00 32,427,500
日比谷総合設備 17,300 1,884.00 32,593,200
フィル・カンパニー 3,100 2,776.00 8,605,600
東洋エンジニアリング 22,600 709.00 16,023,400
レイズネクスト 28,800 1,232.00 35,481,600
ニップン 50,300 1,573.00 79,121,900
87/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日清製粉グループ本社 194,400 1,690.00 328,536,000
日東富士製粉 1,200 7,090.00 8,508,000
昭和産業 14,500 2,981.00 43,224,500
鳥越製粉 15,200 801.00 12,175,200
中部飼料 21,000 1,395.00 29,295,000
フィード・ワン 23,100 809.00 18,687,900
東洋精糖 2,900 1,187.00 3,442,300
日本甜菜製糖 9,000 1,659.00 14,931,000
ＤＭ三井製糖ホールディングス 13,600 1,853.00 25,200,800
塩水港精糖 20,500 227.00 4,653,500
日新製糖 8,100 1,740.00 14,094,000
森永製菓 40,400 3,495.00 141,198,000
中村屋 4,100 3,790.00 15,539,000
江崎グリコ 47,400 4,315.00 204,531,000
名糖産業 7,600 1,539.00 11,696,400
井村屋グループ 9,800 2,403.00 23,549,400
不二家 11,000 2,126.00 23,386,000
山崎製パン 129,000 1,685.00 217,365,000
第一屋製パン 3,300 950.00 3,135,000
モロゾフ 2,700 5,190.00 14,013,000
亀田製菓 9,800 4,605.00 45,129,000
寿スピリッツ 16,600 6,270.00 104,082,000
カルビー 78,400 2,562.00 200,860,800
森永乳業 31,800 6,030.00 191,754,000
六甲バター 11,400 1,503.00 17,134,200
ヤクルト本社 118,400 5,810.00 687,904,000
明治ホールディングス 113,800 6,790.00 772,702,000
雪印メグミルク 41,400 2,263.00 93,688,200
プリマハム 24,200 3,160.00 76,472,000
日本ハム 65,800 4,470.00 294,126,000
林兼産業 5,700 618.00 3,522,600
丸大食品 16,900 1,696.00 28,662,400
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 15,500 3,250.00 50,375,000
柿安本店 6,000 2,523.00 15,138,000
伊藤ハム米久ホールディングス 110,800 722.00 79,997,600
サッポロホールディングス 58,700 2,194.00 128,787,800
アサヒグループホールディングス 375,900 5,039.00 1,894,160,100
キリンホールディングス 729,800 2,154.50 1,572,354,100
宝ホールディングス 127,600 1,421.00 181,319,600
オエノンホールディングス 48,900 392.00 19,168,800
養命酒製造 5,300 1,846.00 9,783,800
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 131,800 1,773.00 233,681,400
88/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
サントリー食品インターナショナル 115,100 4,015.00 462,126,500
ダイドーグループホールディングス 9,700 5,190.00 50,343,000
伊藤園 52,200 6,260.00 326,772,000
キーコーヒー 16,900 2,068.00 34,949,200
ユニカフェ 5,200 998.00 5,189,600
ジャパンフーズ 2,400 1,240.00 2,976,000
日清オイリオグループ 22,100 3,025.00 66,852,500
不二製油グループ本社 42,000 2,773.00 116,466,000
かどや製油 1,900 4,000.00 7,600,000
Ｊ－オイルミルズ 16,100 1,920.00 30,912,000
キッコーマン 123,800 6,830.00 845,554,000
味の素 409,200 2,464.50 1,008,473,400
ブルドックソース 7,800 2,252.00 17,565,600
キユーピー 95,800 2,603.00 249,367,400
ハウス食品グループ本社 64,400 3,195.00 205,758,000
カゴメ 70,300 3,020.00 212,306,000
焼津水産化学工業 8,300 981.00 8,142,300
アリアケジャパン 15,700 6,450.00 101,265,000
ピエトロ 2,200 1,646.00 3,621,200
エバラ食品工業 3,800 2,587.00 9,830,600
やまみ 1,900 2,108.00 4,005,200
ニチレイ 82,000 2,830.00 232,060,000
東洋水産 88,500 4,440.00 392,940,000
イートアンドホールディングス 5,900 1,848.00 10,903,200
大冷 1,900 1,931.00 3,668,900
ヨシムラ・フード・ホールディングス 9,600 773.00 7,420,800
日清食品ホールディングス 67,500 7,950.00 536,625,000
永谷園ホールディングス 8,400 2,246.00 18,866,400
一正蒲鉾 6,700 992.00 6,646,400
フジッコ 18,600 1,940.00 36,084,000
ロック・フィールド 18,500 1,569.00 29,026,500
日本たばこ産業 922,600 2,185.00 2,015,881,000
ケンコーマヨネーズ 10,500 1,732.00 18,186,000
わらべや日洋ホールディングス 11,300 1,981.00 22,385,300
なとり 9,600 1,936.00 18,585,600
イフジ産業 2,700 919.00 2,481,300
ピックルスコーポレーション 4,100 3,220.00 13,202,000
ファーマフーズ 16,200 3,305.00 53,541,000
北の達人コーポレーション 60,100 502.00 30,170,200
ユーグレナ 87,600 879.00 77,000,400
ミヨシ油脂 6,000 1,230.00 7,380,000
理研ビタミン 16,300 1,469.00 23,944,700
89/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
片倉工業 22,800 1,482.00 33,789,600
グンゼ 12,400 4,310.00 53,444,000
東洋紡 66,700 1,392.00 92,846,400
ユニチカ 50,400 371.00 18,698,400
富士紡ホールディングス 8,200 3,770.00 30,914,000
倉敷紡績 15,700 1,827.00 28,683,900
シキボウ 9,400 926.00 8,704,400
日本毛織 55,700 989.00 55,087,300
トーア紡コーポレーション 6,700 464.00 3,108,800
帝国繊維 19,200 2,016.00 38,707,200
帝人 158,300 1,730.00 273,859,000
東レ 1,216,500 664.40 808,242,600
サカイオーベックス 4,600 2,916.00 13,413,600
住江織物 3,700 2,001.00 7,403,700
日本フエルト 10,600 436.00 4,621,600
イチカワ 2,600 1,398.00 3,634,800
日東製網 1,800 1,530.00 2,754,000
アツギ 13,200 620.00 8,184,000
ダイニック 6,300 798.00 5,027,400
セーレン 41,500 1,986.00 82,419,000
ソトー 6,900 797.00 5,499,300
東海染工 2,300 1,127.00 2,592,100
小松マテーレ 27,800 907.00 25,214,600
ワコールホールディングス 42,000 2,535.00 106,470,000
ホギメディカル 22,700 3,305.00 75,023,500
ＴＳＩホールディングス 51,600 313.00 16,150,800
マツオカコーポレーション 5,500 1,813.00 9,971,500
ワールド 22,100 1,506.00 33,282,600
三陽商会 8,700 809.00 7,038,300
ナイガイ 6,800 327.00 2,223,600
オンワードホールディングス 101,600 309.00 31,394,400
ルックホールディングス 5,900 1,338.00 7,894,200
ゴールドウイン 27,800 5,990.00 166,522,000
デサント 28,800 1,878.00 54,086,400
キング 9,300 516.00 4,798,800
ヤマトインターナショナル 15,400 332.00 5,112,800
特種東海製紙 10,300 4,535.00 46,710,500
王子ホールディングス 755,900 673.00 508,720,700
日本製紙 74,300 1,404.00 104,317,200
三菱製紙 23,800 361.00 8,591,800
北越コーポレーション 120,100 624.00 74,942,400
中越パルプ工業 6,400 1,276.00 8,166,400
90/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
巴川製紙所 5,500 793.00 4,361,500
大王製紙 81,000 1,827.00 147,987,000
阿波製紙 4,300 420.00 1,806,000
レンゴー 173,100 944.00 163,406,400
トーモク 10,300 1,908.00 19,652,400
ザ・パック 12,700 2,765.00 35,115,500
クラレ 264,500 1,115.00 294,917,500
旭化成 1,113,000 1,215.00 1,352,295,000
共和レザー 9,100 702.00 6,388,200
昭和電工 127,500 3,610.00 460,275,000
住友化学 1,321,800 590.00 779,862,000
住友精化 8,200 3,630.00 29,766,000
日産化学 92,600 5,680.00 525,968,000
ラサ工業 5,500 1,855.00 10,202,500
クレハ 14,400 6,520.00 93,888,000
多木化学 6,500 5,860.00 38,090,000
テイカ 12,300 1,225.00 15,067,500
石原産業 30,100 988.00 29,738,800
片倉コープアグリ 4,300 1,247.00 5,362,100
日本曹達 23,500 3,465.00 81,427,500
東ソー 259,600 2,004.00 520,238,400
トクヤマ 49,900 2,304.00 114,969,600
セントラル硝子 32,000 2,150.00 68,800,000
東亞合成 102,400 1,180.00 120,832,000
大阪ソーダ 17,100 2,464.00 42,134,400
関東電化工業 39,800 896.00 35,660,800
デンカ 61,300 4,145.00 254,088,500
信越化学工業 310,500 18,285.00 5,677,492,500
日本カーバイド工業 6,100 1,335.00 8,143,500
堺化学工業 11,800 1,827.00 21,558,600
第一稀元素化学工業 16,900 1,540.00 26,026,000
エア・ウォーター 171,200 1,808.00 309,529,600
日本酸素ホールディングス 138,300 2,146.00 296,791,800
日本化学工業 4,700 2,712.00 12,746,400
東邦アセチレン 2,500 1,171.00 2,927,500
日本パーカライジング 84,700 1,098.00 93,000,600
高圧ガス工業 26,600 654.00 17,396,400
チタン工業 2,100 1,935.00 4,063,500
四国化成工業 22,300 1,210.00 26,983,000
戸田工業 3,600 2,249.00 8,096,400
ステラ ケミファ 9,100 2,929.00 26,653,900
保土谷化学工業 4,900 3,805.00 18,644,500
91/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本触媒 30,400 5,500.00 167,200,000
大日精化工業 13,900 2,380.00 33,082,000
カネカ 43,400 4,595.00 199,423,000
三菱瓦斯化学 168,200 2,428.00 408,389,600
三井化学 144,900 3,410.00 494,109,000
ＪＳＲ 168,500 3,240.00 545,940,000
東京応化工業 28,800 6,690.00 192,672,000
大阪有機化学工業 15,500 3,690.00 57,195,000
三菱ケミカルホールディングス 1,122,500 881.00 988,922,500
ＫＨネオケム 27,700 2,854.00 79,055,800
ダイセル 225,800 849.00 191,704,200
住友ベークライト 26,400 4,155.00 109,692,000
積水化学工業 355,100 1,915.00 680,016,500
日本ゼオン 151,400 1,628.00 246,479,200
アイカ工業 46,800 3,945.00 184,626,000
宇部興産 84,800 2,408.00 204,198,400
積水樹脂 27,700 2,092.00 57,948,400
タキロンシーアイ 36,300 616.00 22,360,800
旭有機材 9,500 1,327.00 12,606,500
ニチバン 8,800 1,680.00 14,784,000
リケンテクノス 41,000 567.00 23,247,000
大倉工業 7,900 2,235.00 17,656,500
積水化成品工業 22,500 583.00 13,117,500
群栄化学工業 3,800 2,555.00 9,709,000
タイガースポリマー 8,800 451.00 3,968,800
ミライアル 5,400 1,332.00 7,192,800
ダイキアクシス 6,300 855.00 5,386,500
ダイキョーニシカワ 35,400 753.00 26,656,200
竹本容器 6,000 983.00 5,898,000
森六ホールディングス 9,000 2,174.00 19,566,000
恵和 3,300 2,287.00 7,547,100
日本化薬 103,900 1,005.00 104,419,500
カーリットホールディングス 16,600 700.00 11,620,000
日本精化 12,200 1,367.00 16,677,400
扶桑化学工業 13,200 3,795.00 50,094,000
トリケミカル研究所 15,600 3,335.00 52,026,000
ＡＤＥＫＡ 77,300 1,879.00 145,246,700
日油 63,200 5,350.00 338,120,000
新日本理化 27,800 269.00 7,478,200
ハリマ化成グループ 12,500 910.00 11,375,000
花王 410,500 6,849.00 2,811,514,500
第一工業製薬 5,700 3,650.00 20,805,000
92/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
石原ケミカル 4,200 2,200.00 9,240,000
日華化学 5,700 1,213.00 6,914,100
ニイタカ 3,500 2,784.00 9,744,000
三洋化成工業 10,000 5,310.00 53,100,000
有機合成薬品工業 12,900 304.00 3,921,600
大日本塗料 19,000 855.00 16,245,000
日本ペイントホールディングス 692,700 1,549.00 1,072,992,300
関西ペイント 188,700 2,850.00 537,795,000
神東塗料 13,200 197.00 2,600,400
中国塗料 40,400 884.00 35,713,600
日本特殊塗料 12,600 1,035.00 13,041,000
藤倉化成 22,600 565.00 12,769,000
太陽ホールディングス 12,300 4,910.00 60,393,000
ＤＩＣ 70,900 2,817.00 199,725,300
サカタインクス 36,700 1,054.00 38,681,800
東洋インキＳＣホールディングス 35,500 2,035.00 72,242,500
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 11,700 807.00 9,441,900
富士フイルムホールディングス 301,300 7,124.00 2,146,461,200
資生堂 340,700 7,614.00 2,594,089,800
ライオン 222,900 2,017.00 449,589,300
高砂香料工業 10,700 2,742.00 29,339,400
マンダム 36,000 1,959.00 70,524,000
ミルボン 22,900 6,090.00 139,461,000
ファンケル 62,400 3,445.00 214,968,000
コーセー 32,300 16,510.00 533,273,000
コタ 10,900 1,489.00 16,230,100
シーボン 2,200 1,950.00 4,290,000
ポーラ・オルビスホールディングス 73,200 2,879.00 210,742,800
ノエビアホールディングス 14,500 5,110.00 74,095,000
アジュバンコスメジャパン 3,800 1,022.00 3,883,600
新日本製薬 4,700 2,156.00 10,133,200
エステー 11,000 1,807.00 19,877,000
アグロ カネショウ 6,400 1,436.00 9,190,400
コニシ 28,200 1,586.00 44,725,200
長谷川香料 29,600 2,125.00 62,900,000
星光ＰＭＣ 9,800 773.00 7,575,400
小林製薬 48,000 9,660.00 463,680,000
荒川化学工業 14,300 1,194.00 17,074,200
メック 11,800 2,750.00 32,450,000
日本高純度化学 4,700 2,714.00 12,755,800
タカラバイオ 44,900 2,977.00 133,667,300
ＪＣＵ 19,300 3,655.00 70,541,500
93/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
新田ゼラチン 10,800 638.00 6,890,400
ＯＡＴアグリオ 3,200 1,467.00 4,694,400
デクセリアルズ 47,900 2,007.00 96,135,300
アース製薬 12,900 6,800.00 87,720,000
北興化学工業 16,000 890.00 14,240,000
大成ラミック 5,300 2,760.00 14,628,000
クミアイ化学工業 70,900 841.00 59,626,900
日本農薬 30,500 568.00 17,324,000
アキレス 11,800 1,440.00 16,992,000
有沢製作所 23,900 928.00 22,179,200
日東電工 103,600 8,390.00 869,204,000
レック 20,300 1,099.00 22,309,700
三光合成 18,000 418.00 7,524,000
きもと 26,200 265.00 6,943,000
藤森工業 15,400 4,205.00 64,757,000
前澤化成工業 10,900 1,185.00 12,916,500
未来工業 6,100 1,726.00 10,528,600
ウェーブロックホールディングス 5,900 700.00 4,130,000
ＪＳＰ 10,000 1,667.00 16,670,000
エフピコ 31,500 4,545.00 143,167,500
天馬 12,800 2,422.00 31,001,600
信越ポリマー 26,400 1,025.00 27,060,000
東リ 42,700 247.00 10,546,900
ニフコ 62,900 3,715.00 233,673,500
バルカー 13,900 2,092.00 29,078,800
ユニ・チャーム 363,500 4,410.00 1,603,035,000
ショーエイコーポレーション 3,800 948.00 3,602,400
協和キリン 172,500 3,360.00 579,600,000
武田薬品工業 1,426,500 3,768.00 5,375,052,000
アステラス製薬 1,486,500 1,692.50 2,515,901,250
大日本住友製薬 127,100 2,061.00 261,953,100
塩野義製薬 215,600 5,810.00 1,252,636,000
わかもと製薬 20,400 327.00 6,670,800
日本新薬 48,600 7,630.00 370,818,000
ビオフェルミン製薬 2,900 3,165.00 9,178,500
中外製薬 536,300 4,179.00 2,241,197,700
科研製薬 29,300 4,525.00 132,582,500
エーザイ 189,400 6,947.00 1,315,761,800
ロート製薬 81,700 2,780.00 227,126,000
小野薬品工業 393,700 2,533.50 997,438,950
久光製薬 49,900 6,290.00 313,871,000
持田製薬 23,800 3,725.00 88,655,000
94/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
参天製薬 298,400 1,417.00 422,832,800
扶桑薬品工業 5,500 2,320.00 12,760,000
日本ケミファ 2,000 2,325.00 4,650,000
ツムラ 57,200 3,475.00 198,770,000
日医工 48,600 906.00 44,031,600
キッセイ薬品工業 30,300 2,111.00 63,963,300
生化学工業 30,200 1,121.00 33,854,200
栄研化学 30,100 2,097.00 63,119,700
日水製薬 6,300 973.00 6,129,900
鳥居薬品 10,700 2,515.00 26,910,500
ＪＣＲファーマ 48,300 3,320.00 160,356,000
東和薬品 24,700 2,329.00 57,526,300
富士製薬工業 10,500 1,174.00 12,327,000
ゼリア新薬工業 31,100 2,016.00 62,697,600
第一三共 1,471,900 2,623.50 3,861,529,650
キョーリン製薬ホールディングス 37,800 1,758.00 66,452,400
大幸薬品 21,100 1,062.00 22,408,200
ダイト 11,000 3,400.00 37,400,000
大塚ホールディングス 356,300 4,439.00 1,581,615,700
大正製薬ホールディングス 40,800 6,420.00 261,936,000
ペプチドリーム 88,400 4,845.00 428,298,000
あすか製薬ホールディングス 19,500 1,099.00 21,430,500
サワイグループホールディングス 37,600 4,935.00 185,556,000
日本コークス工業 144,800 111.00 16,072,800
ニチレキ 20,200 1,305.00 26,361,000
ユシロ化学工業 9,600 1,165.00 11,184,000
ビーピー・カストロール 6,100 1,403.00 8,558,300
富士石油 41,600 223.00 9,276,800
ＭＯＲＥＳＣＯ 6,200 1,078.00 6,683,600
出光興産 190,300 2,632.00 500,869,600
ＥＮＥＯＳホールディングス 2,579,200 469.10 1,209,902,720
コスモエネルギーホールディングス 54,100 2,448.00 132,436,800
横浜ゴム 99,300 2,179.00 216,374,700
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 90,200 2,171.00 195,824,200
ブリヂストン 455,900 4,808.00 2,191,967,200
住友ゴム工業 154,000 1,435.00 220,990,000
藤倉コンポジット 15,000 498.00 7,470,000
オカモト 10,400 4,075.00 42,380,000
フコク 7,500 909.00 6,817,500
ニッタ 17,700 2,680.00 47,436,000
住友理工 33,200 685.00 22,742,000
三ツ星ベルト 20,800 1,743.00 36,254,400
95/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
バンドー化学 30,200 811.00 24,492,200
日東紡績 25,500 3,455.00 88,102,500
ＡＧＣ 157,400 4,760.00 749,224,000
日本板硝子 87,000 616.00 53,592,000
石塚硝子 2,900 1,896.00 5,498,400
日本山村硝子 7,300 912.00 6,657,600
日本電気硝子 63,600 2,619.00 166,568,400
オハラ 6,900 1,532.00 10,570,800
住友大阪セメント 30,900 3,165.00 97,798,500
太平洋セメント 101,600 2,500.00 254,000,000
日本ヒューム 15,800 730.00 11,534,000
日本コンクリート工業 37,300 390.00 14,547,000
三谷セキサン 8,000 4,125.00 33,000,000
アジアパイルホールディングス 26,600 493.00 13,113,800
東海カーボン 167,700 1,809.00 303,369,300
日本カーボン 9,500 4,465.00 42,417,500
東洋炭素 10,100 2,370.00 23,937,000
ノリタケカンパニーリミテド 9,500 4,170.00 39,615,000
ＴＯＴＯ 122,500 5,590.00 684,775,000
日本碍子 188,700 1,938.00 365,700,600
日本特殊陶業 130,500 1,644.00 214,542,000
ＭＡＲＵＷＡ 5,900 10,700.00 63,130,000
品川リフラクトリーズ 4,100 3,655.00 14,985,500
黒崎播磨 2,900 4,290.00 12,441,000
ヨータイ 12,400 1,209.00 14,991,600
イソライト工業 7,800 634.00 4,945,200
東京窯業 22,200 332.00 7,370,400
ニッカトー 7,900 720.00 5,688,000
フジミインコーポレーテッド 13,800 4,210.00 58,098,000
クニミネ工業 5,500 1,159.00 6,374,500
エーアンドエーマテリアル 3,300 1,048.00 3,458,400
ニチアス 43,400 2,777.00 120,521,800
ニチハ 23,900 3,220.00 76,958,000
日本製鉄 809,400 2,215.50 1,793,225,700
神戸製鋼所 310,400 764.00 237,145,600
中山製鋼所 23,700 431.00 10,214,700
合同製鐵 9,200 1,743.00 16,035,600
ジェイ エフ イー ホールディングス 490,600 1,576.00 773,185,600
東京製鐵 66,100 1,213.00 80,179,300
共英製鋼 19,200 1,533.00 29,433,600
大和工業 36,000 3,490.00 125,640,000
東京鐵鋼 6,500 1,598.00 10,387,000
96/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大阪製鐵 9,100 1,251.00 11,384,100
淀川製鋼所 22,300 2,419.00 53,943,700
丸一鋼管 55,100 2,816.00 155,161,600
モリ工業 5,000 2,545.00 12,725,000
大同特殊鋼 27,800 5,520.00 153,456,000
日本高周波鋼業 6,500 412.00 2,678,000
日本冶金工業 13,200 2,223.00 29,343,600
山陽特殊製鋼 20,400 1,661.00 33,884,400
愛知製鋼 9,600 3,215.00 30,864,000
日立金属 159,900 2,124.00 339,627,600
日本金属 4,300 1,005.00 4,321,500
大平洋金属 11,500 1,971.00 22,666,500
新日本電工 109,600 323.00 35,400,800
栗本鐵工所 7,700 1,707.00 13,143,900
虹技 2,400 1,216.00 2,918,400
三菱製鋼 12,600 889.00 11,201,400
日亜鋼業 25,100 313.00 7,856,300
日本精線 2,400 4,210.00 10,104,000
エンビプロ・ホールディングス 7,300 1,105.00 8,066,500
シンニッタン 20,800 252.00 5,241,600
新家工業 4,200 1,655.00 6,951,000
大紀アルミニウム工業所 25,700 1,131.00 29,066,700
日本軽金属ホールディングス 46,300 1,964.00 90,933,200
三井金属鉱業 45,800 3,335.00 152,743,000
東邦亜鉛 9,500 2,097.00 19,921,500
三菱マテリアル 112,000 2,340.00 262,080,000
住友金属鉱山 216,700 4,877.00 1,056,845,900
ＤＯＷＡホールディングス 42,900 4,640.00 199,056,000
古河機械金属 28,100 1,288.00 36,192,800
大阪チタニウムテクノロジーズ 17,800 812.00 14,453,600
東邦チタニウム 30,500 938.00 28,609,000
ＵＡＣＪ 25,800 2,383.00 61,481,400
ＣＫサンエツ 3,600 3,750.00 13,500,000
古河電気工業 52,700 2,873.00 151,407,100
住友電気工業 591,700 1,627.50 962,991,750
フジクラ 204,700 460.00 94,162,000
昭和電線ホールディングス 16,500 1,612.00 26,598,000
東京特殊電線 2,200 2,493.00 5,484,600
タツタ電線 30,100 557.00 16,765,700
カナレ電気 2,900 1,792.00 5,196,800
平河ヒューテック 9,500 1,276.00 12,122,000
リョービ 20,900 1,570.00 32,813,000
97/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アーレスティ 21,100 453.00 9,558,300
アサヒホールディングス 63,700 2,290.00 145,873,000
稲葉製作所 9,500 1,469.00 13,955,500
宮地エンジニアリンググループ 5,500 2,163.00 11,896,500
トーカロ 43,700 1,386.00 60,568,200
アルファＣｏ 6,000 1,161.00 6,966,000
ＳＵＭＣＯ 217,000 2,407.00 522,319,000
川田テクノロジーズ 3,500 3,830.00 13,405,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 5,500 5,320.00 29,260,000
ジェイテックコーポレーション 1,900 2,632.00 5,000,800
信和 9,000 784.00 7,056,000
東洋製罐グループホールディングス 108,000 1,325.00 143,100,000
ホッカンホールディングス 8,600 1,410.00 12,126,000
コロナ 9,400 930.00 8,742,000
横河ブリッジホールディングス 29,100 2,021.00 58,811,100
駒井ハルテック 3,400 1,796.00 6,106,400
高田機工 1,500 2,707.00 4,060,500
三和ホールディングス 159,800 1,351.00 215,889,800
文化シヤッター 50,000 1,073.00 53,650,000
三協立山 21,800 806.00 17,570,800
アルインコ 11,200 1,018.00 11,401,600
東洋シヤッター 3,700 625.00 2,312,500
ＬＩＸＩＬ 233,500 3,030.00 707,505,000
日本フイルコン 11,800 503.00 5,935,400
ノーリツ 35,200 1,907.00 67,126,400
長府製作所 17,200 2,081.00 35,793,200
リンナイ 33,000 10,920.00 360,360,000
ダイニチ工業 8,100 799.00 6,471,900
日東精工 21,300 550.00 11,715,000
三洋工業 2,100 1,861.00 3,908,100
岡部 34,400 688.00 23,667,200
ジーテクト 21,000 1,485.00 31,185,000
東プレ 31,600 1,596.00 50,433,600
高周波熱錬 32,600 552.00 17,995,200
東京製綱 12,100 1,231.00 14,895,100
サンコール 14,500 453.00 6,568,500
モリテック スチール 13,200 445.00 5,874,000
パイオラックス 25,100 1,496.00 37,549,600
エイチワン 16,600 766.00 12,715,600
日本発條 168,900 829.00 140,018,100
中央発條 8,200 1,139.00 9,339,800
アドバネクス 2,400 1,379.00 3,309,600
98/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
立川ブラインド工業 7,500 1,342.00 10,065,000
三益半導体工業 13,200 2,473.00 32,643,600
日本ドライケミカル 4,300 1,704.00 7,327,200
日本製鋼所 51,500 2,801.00 144,251,500
三浦工業 73,400 4,985.00 365,899,000
タクマ 57,500 1,897.00 109,077,500
ツガミ 35,300 1,607.00 56,727,100
オークマ 19,800 5,520.00 109,296,000
芝浦機械 17,600 2,536.00 44,633,600
アマダ 248,700 1,109.00 275,808,300
アイダエンジニアリング 44,600 875.00 39,025,000
滝澤鉄工所 5,000 1,120.00 5,600,000
ＦＵＪＩ 67,700 2,588.00 175,207,600
牧野フライス製作所 19,900 4,305.00 85,669,500
オーエスジー 83,700 1,795.00 150,241,500
ダイジェット工業 2,100 1,321.00 2,774,100
旭ダイヤモンド工業 44,900 524.00 23,527,600
ＤＭＧ森精機 107,400 1,760.00 189,024,000
ソディック 35,900 1,045.00 37,515,500
ディスコ 23,000 30,950.00 711,850,000
日東工器 8,200 1,924.00 15,776,800
日進工具 13,400 1,433.00 19,202,200
パンチ工業 14,300 576.00 8,236,800
冨士ダイス 8,700 642.00 5,585,400
豊和工業 9,600 806.00 7,737,600
ＯＫＫ 6,500 423.00 2,749,500
東洋機械金属 12,300 511.00 6,285,300
津田駒工業 3,300 909.00 2,999,700
エンシュウ 4,300 894.00 3,844,200
島精機製作所 24,900 2,167.00 53,958,300
オプトラン 21,300 2,620.00 55,806,000
ＮＣホールディングス 5,300 903.00 4,785,900
イワキポンプ 10,900 972.00 10,594,800
フリュー 16,700 1,103.00 18,420,100
ヤマシンフィルタ 34,300 803.00 27,542,900
日阪製作所 21,000 828.00 17,388,000
やまびこ 33,000 1,245.00 41,085,000
平田機工 8,000 6,250.00 50,000,000
ペガサスミシン製造 17,400 496.00 8,630,400
マルマエ 7,000 1,529.00 10,703,000
タツモ 7,300 1,499.00 10,942,700
ナブテスコ 100,000 4,900.00 490,000,000
99/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井海洋開発 18,100 2,192.00 39,675,200
レオン自動機 16,700 1,328.00 22,177,600
ＳＭＣ 50,200 62,990.00 3,162,098,000
ホソカワミクロン 6,000 5,820.00 34,920,000
ユニオンツール 6,300 3,620.00 22,806,000
オイレス工業 23,800 1,594.00 37,937,200
日精エー・エス・ビー機械 5,700 5,380.00 30,666,000
サトーホールディングス 22,300 2,612.00 58,247,600
技研製作所 15,000 4,535.00 68,025,000
日本エアーテック 5,600 1,195.00 6,692,000
カワタ 4,700 877.00 4,121,900
日精樹脂工業 13,300 1,188.00 15,800,400
オカダアイヨン 5,400 1,203.00 6,496,200
ワイエイシイホールディングス 6,800 930.00 6,324,000
小松製作所 776,900 3,223.00 2,503,948,700
住友重機械工業 98,200 3,215.00 315,713,000
日立建機 80,200 3,535.00 283,507,000
日工 25,900 705.00 18,259,500
巴工業 6,800 2,122.00 14,429,600
井関農機 17,300 1,428.00 24,704,400
ＴＯＷＡ 16,000 1,867.00 29,872,000
丸山製作所 3,600 1,719.00 6,188,400
北川鉄工所 7,800 1,630.00 12,714,000
ローツェ 7,500 8,700.00 65,250,000
タカキタ 6,100 646.00 3,940,600
クボタ 900,700 2,536.00 2,284,175,200
荏原実業 4,300 5,860.00 25,198,000
三菱化工機 5,600 2,647.00 14,823,200
月島機械 31,800 1,200.00 38,160,000
帝国電機製作所 12,000 1,290.00 15,480,000
新東工業 41,000 748.00 30,668,000
澁谷工業 15,000 3,405.00 51,075,000
アイチ コーポレーション 29,400 870.00 25,578,000
小森コーポレーション 43,700 819.00 35,790,300
鶴見製作所 13,300 1,828.00 24,312,400
住友精密工業 2,600 2,155.00 5,603,000
日本ギア工業 7,200 320.00 2,304,000
酒井重工業 3,100 2,026.00 6,280,600
荏原製作所 71,100 4,910.00 349,101,000
石井鐵工所 2,500 2,953.00 7,382,500
酉島製作所 17,500 873.00 15,277,500
北越工業 17,800 1,114.00 19,829,200
100/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイキン工業 218,400 20,720.00 4,525,248,000
オルガノ 5,600 6,170.00 34,552,000
トーヨーカネツ 6,500 2,450.00 15,925,000
栗田工業 92,800 4,815.00 446,832,000
椿本チエイン 24,500 3,055.00 74,847,500
大同工業 8,400 1,023.00 8,593,200
木村化工機 14,500 910.00 13,195,000
アネスト岩田 29,000 1,000.00 29,000,000
ダイフク 94,400 9,700.00 915,680,000
サムコ 4,300 3,030.00 13,029,000
加藤製作所 9,600 964.00 9,254,400
油研工業 3,000 1,747.00 5,241,000
タダノ 82,900 1,069.00 88,620,100
フジテック 59,100 2,312.00 136,639,200
ＣＫＤ 39,800 2,286.00 90,982,800
キトー 14,500 1,738.00 25,201,000
平和 47,900 1,922.00 92,063,800
理想科学工業 12,700 1,579.00 20,053,300
ＳＡＮＫＹＯ 40,800 2,686.00 109,588,800
日本金銭機械 19,100 558.00 10,657,800
マースグループホールディングス 11,000 1,559.00 17,149,000
フクシマガリレイ 11,800 4,430.00 52,274,000
オーイズミ 7,500 381.00 2,857,500
ダイコク電機 8,000 910.00 7,280,000
竹内製作所 28,700 2,878.00 82,598,600
アマノ 44,900 2,842.00 127,605,800
ＪＵＫＩ 23,900 821.00 19,621,900
蛇の目ミシン工業 15,700 785.00 12,324,500
マックス 23,000 1,625.00 37,375,000
グローリー 44,100 2,229.00 98,298,900
新晃工業 16,000 1,981.00 31,696,000
大和冷機工業 27,600 1,079.00 29,780,400
セガサミーホールディングス 156,000 1,408.00 219,648,000
日本ピストンリング 6,300 1,164.00 7,333,200
リケン 8,000 2,596.00 20,768,000
ＴＰＲ 23,100 1,536.00 35,481,600
ツバキ・ナカシマ 32,900 1,652.00 54,350,800
ホシザキ 54,000 9,570.00 516,780,000
大豊工業 14,100 933.00 13,155,300
日本精工 352,200 1,000.00 352,200,000
ＮＴＮ 396,800 316.00 125,388,800
ジェイテクト 164,600 1,105.00 181,883,000
101/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
不二越 15,900 4,140.00 65,826,000
日本トムソン 47,100 605.00 28,495,500
ＴＨＫ 106,900 3,350.00 358,115,000
ユーシン精機 11,500 836.00 9,614,000
前澤給装工業 12,000 1,093.00 13,116,000
イーグル工業 21,300 1,124.00 23,941,200
前澤工業 10,400 636.00 6,614,400
日本ピラー工業 17,400 1,940.00 33,756,000
キッツ 53,100 727.00 38,603,700
マキタ 223,600 4,950.00 1,106,820,000
日立造船 136,200 715.00 97,383,000
三菱重工業 269,400 3,272.00 881,476,800
ＩＨＩ 115,400 2,468.00 284,807,200
スター精密 26,500 1,703.00 45,129,500
日清紡ホールディングス 105,100 907.00 95,325,700
イビデン 82,700 4,485.00 370,909,500
コニカミノルタ 349,600 561.00 196,125,600
ブラザー工業 209,900 2,229.00 467,867,100
ミネベアミツミ 295,900 2,753.00 814,612,700
日立製作所 824,400 5,406.00 4,456,706,400
東芝 339,300 4,510.00 1,530,243,000
三菱電機 1,714,600 1,654.00 2,835,948,400
富士電機 103,400 4,895.00 506,143,000
東洋電機製造 7,000 1,249.00 8,743,000
安川電機 184,600 4,835.00 892,541,000
シンフォニアテクノロジー 22,400 1,239.00 27,753,600
明電舎 29,200 2,308.00 67,393,600
オリジン 4,900 1,321.00 6,472,900
山洋電気 8,400 7,110.00 59,724,000
デンヨー 14,700 2,036.00 29,929,200
東芝テック 18,500 4,315.00 79,827,500
芝浦メカトロニクス 3,200 5,900.00 18,880,000
マブチモーター 47,700 4,320.00 206,064,000
日本電産 412,700 12,050.00 4,973,035,000
トレックス・セミコンダクター 9,800 1,926.00 18,874,800
東光高岳 9,400 1,385.00 13,019,000
ダイヘン 18,800 4,690.00 88,172,000
ヤーマン 28,700 1,477.00 42,389,900
ＪＶＣケンウッド 153,200 219.00 33,550,800
ミマキエンジニアリング 17,000 643.00 10,931,000
Ｉ－ＰＥＸ 8,500 2,205.00 18,742,500
日新電機 40,400 1,245.00 50,298,000
102/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
大崎電気工業 34,600 589.00 20,379,400
オムロン 142,800 8,150.00 1,163,820,000
日東工業 25,300 1,867.00 47,235,100
ＩＤＥＣ 23,200 1,981.00 45,959,200
正興電機製作所 6,000 1,659.00 9,954,000
不二電機工業 3,700 1,281.00 4,739,700
ジーエス・ユアサ コーポレーション 62,000 2,913.00 180,606,000
サクサホールディングス 4,200 1,398.00 5,871,600
メルコホールディングス 6,200 4,695.00 29,109,000
テクノメディカ 4,500 1,612.00 7,254,000
日本電気 217,900 5,180.00 1,128,722,000
富士通 154,300 17,275.00 2,665,532,500
沖電気工業 69,900 980.00 68,502,000
岩崎通信機 7,500 923.00 6,922,500
電気興業 8,400 2,296.00 19,286,400
サンケン電気 20,100 5,010.00 100,701,000
ナカヨ 3,500 1,457.00 5,099,500
アイホン 9,800 2,061.00 20,197,800
ルネサスエレクトロニクス 738,900 1,129.00 834,218,100
セイコーエプソン 212,900 1,858.00 395,568,200
ワコム 125,700 713.00 89,624,100
アルバック 31,600 4,580.00 144,728,000
アクセル 8,200 950.00 7,790,000
ＥＩＺＯ 14,600 4,505.00 65,773,000
日本信号 40,300 953.00 38,405,900
京三製作所 37,500 428.00 16,050,000
能美防災 23,200 2,004.00 46,492,800
ホーチキ 13,300 1,207.00 16,053,100
星和電機 10,300 559.00 5,757,700
エレコム 39,800 2,095.00 83,381,000
パナソニック 1,828,700 1,190.00 2,176,153,000
シャープ 228,200 1,837.00 419,203,400
アンリツ 103,200 2,010.00 207,432,000
富士通ゼネラル 52,500 2,686.00 141,015,000
ソニーグループ 1,074,000 10,420.00 11,191,080,000
ＴＤＫ 82,900 13,400.00 1,110,860,000
帝国通信工業 8,600 1,161.00 9,984,600
タムラ製作所 62,200 535.00 33,277,000
アルプスアルパイン 140,900 1,124.00 158,371,600
池上通信機 5,400 834.00 4,503,600
鈴木 8,600 1,037.00 8,918,200
日本トリム 4,000 3,645.00 14,580,000
103/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ローランド ディー．ジー． 10,700 2,072.00 22,170,400
フォスター電機 17,500 1,100.00 19,250,000
ＳＭＫ 4,500 2,645.00 11,902,500
ヨコオ 13,600 2,217.00 30,151,200
ホシデン 47,900 997.00 47,756,300
ヒロセ電機 26,400 14,950.00 394,680,000
日本航空電子工業 39,500 1,857.00 73,351,500
ＴＯＡ 20,500 917.00 18,798,500
マクセルホールディングス 34,900 1,233.00 43,031,700
古野電気 23,100 1,056.00 24,393,600
ユニデンホールディングス 4,500 2,329.00 10,480,500
スミダコーポレーション 15,700 989.00 15,527,300
アイコム 7,200 2,464.00 17,740,800
リオン 7,600 2,573.00 19,554,800
本多通信工業 15,500 480.00 7,440,000
横河電機 171,700 1,726.00 296,354,200
新電元工業 6,700 3,420.00 22,914,000
アズビル 116,000 4,245.00 492,420,000
東亜ディーケーケー 9,800 832.00 8,153,600
日本光電工業 71,200 3,135.00 223,212,000
チノー 5,600 1,388.00 7,772,800
共和電業 18,700 382.00 7,143,400
日本電子材料 6,800 1,950.00 13,260,000
堀場製作所 34,000 6,850.00 232,900,000
アドバンテスト 127,500 9,140.00 1,165,350,000
小野測器 9,200 534.00 4,912,800
エスペック 15,800 1,910.00 30,178,000
キーエンス 168,300 52,460.00 8,829,018,000
日置電機 8,400 5,250.00 44,100,000
シスメックス 133,900 10,845.00 1,452,145,500
日本マイクロニクス 30,500 1,473.00 44,926,500
メガチップス 17,500 3,340.00 58,450,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 8,100 3,645.00 29,524,500
澤藤電機 2,300 2,190.00 5,037,000
原田工業 8,200 899.00 7,371,800
コーセル 22,000 1,023.00 22,506,000
イリソ電子工業 14,600 4,790.00 69,934,000
オプテックスグループ 28,800 1,908.00 54,950,400
千代田インテグレ 7,800 1,839.00 14,344,200
アイ・オー・データ機器 7,300 1,076.00 7,854,800
レーザーテック 75,300 17,850.00 1,344,105,000
スタンレー電気 120,300 3,125.00 375,937,500
104/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
岩崎電気 7,000 1,490.00 10,430,000
ウシオ電機 88,600 1,423.00 126,077,800
岡谷電機産業 15,000 363.00 5,445,000
ヘリオス テクノ ホールディング 18,900 339.00 6,407,100
エノモト 5,300 1,728.00 9,158,400
日本セラミック 17,800 2,754.00 49,021,200
遠藤照明 10,100 735.00 7,423,500
古河電池 12,900 1,566.00 20,201,400
双信電機 10,500 473.00 4,966,500
山一電機 11,900 1,513.00 18,004,700
図研 11,500 3,120.00 35,880,000
日本電子 31,400 5,120.00 160,768,000
カシオ計算機 138,000 1,767.00 243,846,000
ファナック 150,500 25,010.00 3,764,005,000
日本シイエムケイ 39,400 464.00 18,281,600
エンプラス 8,000 4,170.00 33,360,000
大真空 6,200 2,557.00 15,853,400
ローム 71,400 9,600.00 685,440,000
浜松ホトニクス 123,200 6,470.00 797,104,000
三井ハイテック 17,100 3,960.00 67,716,000
新光電気工業 57,900 3,140.00 181,806,000
京セラ 261,500 6,587.00 1,722,500,500
太陽誘電 76,500 4,595.00 351,517,500
村田製作所 503,800 8,066.00 4,063,650,800
双葉電子工業 30,600 836.00 25,581,600
北陸電気工業 7,600 978.00 7,432,800
ニチコン 55,000 1,052.00 57,860,000
日本ケミコン 17,300 2,045.00 35,378,500
ＫＯＡ 24,400 1,508.00 36,795,200
市光工業 27,200 734.00 19,964,800
小糸製作所 102,900 6,740.00 693,546,000
ミツバ 31,500 798.00 25,137,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 29,800 9,390.00 279,822,000
キヤノン電子 16,400 1,725.00 28,290,000
キヤノン 852,100 2,532.00 2,157,517,200
リコー 436,400 1,248.00 544,627,200
象印マホービン 47,000 1,682.00 79,054,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 2,900 1,598.00 4,634,200
東京エレクトロン 100,400 44,950.00 4,512,980,000
トヨタ紡織 50,000 2,024.00 101,200,000
芦森工業 3,300 1,046.00 3,451,800
ユニプレス 28,200 976.00 27,523,200
105/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
豊田自動織機 138,800 9,140.00 1,268,632,000
モリタホールディングス 27,500 1,598.00 43,945,000
三櫻工業 23,800 1,095.00 26,061,000
デンソー 377,500 7,207.00 2,720,642,500
東海理化電機製作所 45,200 1,731.00 78,241,200
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 66,300 502.00 33,282,600
川崎重工業 133,400 2,472.00 329,764,800
名村造船所 51,500 174.00 8,961,000
日本車輌製造 6,200 2,180.00 13,516,000
三菱ロジスネクスト 22,700 1,010.00 22,927,000
近畿車輛 2,900 1,256.00 3,642,400
日産自動車 2,022,000 522.40 1,056,292,800
いすゞ自動車 455,200 1,370.00 623,624,000
トヨタ自動車 1,736,900 8,699.00 15,109,293,100
日野自動車 214,100 1,006.00 215,384,600
三菱自動車工業 634,600 299.00 189,745,400
エフテック 12,100 697.00 8,433,700
レシップホールディングス 6,800 558.00 3,794,400
ＧＭＢ 3,200 948.00 3,033,600
ファルテック 3,100 767.00 2,377,700
武蔵精密工業 38,300 2,150.00 82,345,000
日産車体 25,100 708.00 17,770,800
新明和工業 48,400 978.00 47,335,200
極東開発工業 29,600 1,685.00 49,876,000
トピー工業 14,200 1,353.00 19,212,600
ティラド 5,400 2,494.00 13,467,600
曙ブレーキ工業 94,100 189.00 17,784,900
タチエス 26,300 1,074.00 28,246,200
ＮＯＫ 83,000 1,353.00 112,299,000
フタバ産業 43,100 510.00 21,981,000
ＫＹＢ 19,200 3,750.00 72,000,000
大同メタル工業 35,600 585.00 20,826,000
プレス工業 85,200 319.00 27,178,800
ミクニ 22,000 291.00 6,402,000
太平洋工業 36,000 1,201.00 43,236,000
河西工業 23,300 401.00 9,343,300
アイシン 125,500 4,265.00 535,257,500
マツダ 538,100 849.00 456,846,900
今仙電機製作所 15,100 702.00 10,600,200
本田技研工業 1,349,900 3,309.00 4,466,819,100
スズキ 339,800 4,491.00 1,526,041,800
ＳＵＢＡＲＵ 491,300 2,035.00 999,795,500
106/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
安永 8,300 1,108.00 9,196,400
ヤマハ発動機 242,300 2,955.00 715,996,500
ＴＢＫ 20,600 414.00 8,528,400
エクセディ 23,300 1,574.00 36,674,200
豊田合成 55,400 2,709.00 150,078,600
愛三工業 27,000 784.00 21,168,000
盟和産業 2,700 927.00 2,502,900
日本プラスト 14,600 697.00 10,176,200
ヨロズ 14,700 1,200.00 17,640,000
エフ・シー・シー 28,100 1,711.00 48,079,100
シマノ 64,200 23,895.00 1,534,059,000
テイ・エス テック 79,700 1,501.00 119,629,700
ジャムコ 10,000 850.00 8,500,000
テルモ 525,600 3,999.00 2,101,874,400
クリエートメディック 5,700 1,008.00 5,745,600
日機装 55,400 1,159.00 64,208,600
日本エム・ディ・エム 9,900 2,180.00 21,582,000
島津製作所 220,600 3,715.00 819,529,000
ＪＭＳ 14,500 865.00 12,542,500
長野計器 12,500 1,142.00 14,275,000
ブイ・テクノロジー 8,000 5,090.00 40,720,000
東京計器 11,000 1,035.00 11,385,000
愛知時計電機 2,300 4,320.00 9,936,000
インターアクション 8,600 2,168.00 18,644,800
オーバル 15,500 272.00 4,216,000
東京精密 28,900 4,985.00 144,066,500
マニー 68,300 2,439.00 166,583,700
ニコン 261,900 1,075.00 281,542,500
トプコン 86,400 1,645.00 142,128,000
オリンパス 948,700 2,170.00 2,058,679,000
理研計器 15,100 2,771.00 41,842,100
タムロン 13,800 2,394.00 33,037,200
ＨＯＹＡ 337,400 14,345.00 4,840,003,000
シード 6,700 760.00 5,092,000
ノーリツ鋼機 15,400 2,395.00 36,883,000
エー・アンド・デイ 14,500 1,003.00 14,543,500
朝日インテック 180,500 2,909.00 525,074,500
シチズン時計 217,700 419.00 91,216,300
リズム 5,400 728.00 3,931,200
大研医器 13,600 561.00 7,629,600
メニコン 26,400 6,950.00 183,480,000
シンシア 1,900 676.00 1,284,400
107/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
松風 7,900 1,906.00 15,057,400
セイコーホールディングス 24,300 2,152.00 52,293,600
ニプロ 127,800 1,303.00 166,523,400
中本パックス 4,400 1,565.00 6,886,000
スノーピーク 10,200 3,465.00 35,343,000
パラマウントベッドホールディングス 32,900 2,084.00 68,563,600
トランザクション 9,400 1,433.00 13,470,200
粧美堂 5,000 416.00 2,080,000
ニホンフラッシュ 14,700 1,255.00 18,448,500
前田工繊 18,900 3,485.00 65,866,500
永大産業 22,400 306.00 6,854,400
アートネイチャー 16,500 667.00 11,005,500
バンダイナムコホールディングス 141,800 7,887.00 1,118,376,600
アイフィスジャパン 4,400 710.00 3,124,000
共立印刷 28,600 137.00 3,918,200
ＳＨＯＥＩ 16,100 3,815.00 61,421,500
フランスベッドホールディングス 22,000 940.00 20,680,000
パイロットコーポレーション 28,900 3,555.00 102,739,500
萩原工業 9,500 1,441.00 13,689,500
トッパン・フォームズ 30,600 1,087.00 33,262,200
フジシールインターナショナル 35,200 2,435.00 85,712,000
タカラトミー 76,900 931.00 71,593,900
廣済堂 11,900 1,015.00 12,078,500
エステールホールディングス 4,600 629.00 2,893,400
タカノ 5,900 621.00 3,663,900
プロネクサス 13,800 1,069.00 14,752,200
ホクシン 10,600 188.00 1,992,800
ウッドワン 5,800 1,331.00 7,719,800
大建工業 11,500 2,027.00 23,310,500
凸版印刷 260,600 1,856.00 483,673,600
大日本印刷 207,100 2,273.00 470,738,300
共同印刷 5,300 2,815.00 14,919,500
ＮＩＳＳＨＡ 35,200 1,462.00 51,462,400
光村印刷 1,500 1,768.00 2,652,000
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 8,400 1,861.00 15,632,400
アシックス 151,600 2,297.00 348,225,200
ツツミ 4,300 2,442.00 10,500,600
ローランド 13,300 5,300.00 70,490,000
小松ウオール工業 5,200 1,953.00 10,155,600
ヤマハ 102,000 6,140.00 626,280,000
河合楽器製作所 4,800 3,880.00 18,624,000
クリナップ 15,900 533.00 8,474,700
108/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ピジョン 110,100 3,405.00 374,890,500
オリバー 3,600 2,878.00 10,360,800
兼松サステック 1,100 1,791.00 1,970,100
キングジム 14,300 965.00 13,799,500
リンテック 36,700 2,443.00 89,658,100
イトーキ 34,000 362.00 12,308,000
任天堂 98,100 62,590.00 6,140,079,000
三菱鉛筆 28,200 1,472.00 41,510,400
タカラスタンダード 35,400 1,618.00 57,277,200
コクヨ 82,200 1,766.00 145,165,200
ナカバヤシ 16,900 607.00 10,258,300
グローブライド 8,300 3,830.00 31,789,000
オカムラ 58,900 1,350.00 79,515,000
美津濃 17,000 2,197.00 37,349,000
東京電力ホールディングス 1,454,200 347.00 504,607,400
中部電力 524,500 1,355.00 710,697,500
関西電力 649,600 1,075.50 698,644,800
中国電力 247,300 1,079.00 266,836,700
北陸電力 156,700 663.00 103,892,100
東北電力 401,500 949.00 381,023,500
四国電力 142,500 784.00 111,720,000
九州電力 378,600 896.00 339,225,600
北海道電力 160,400 513.00 82,285,200
沖縄電力 33,300 1,435.00 47,785,500
電源開発 136,400 1,636.00 223,150,400
エフオン 10,400 1,013.00 10,535,200
イーレックス 25,200 1,864.00 46,972,800
レノバ 29,100 3,500.00 101,850,000
東京瓦斯 329,700 2,268.00 747,759,600
大阪瓦斯 310,500 2,180.00 676,890,000
東邦瓦斯 84,300 6,510.00 548,793,000
北海道瓦斯 9,200 1,542.00 14,186,400
広島ガス 35,400 373.00 13,204,200
西部ガスホールディングス 19,300 2,503.00 48,307,900
静岡ガス 48,700 1,071.00 52,157,700
メタウォーター 19,300 1,888.00 36,438,400
ＳＢＳホールディングス 12,700 2,908.00 36,931,600
東武鉄道 178,700 2,833.00 506,257,100
相鉄ホールディングス 58,800 2,109.00 124,009,200
東急 432,400 1,448.00 626,115,200
京浜急行電鉄 220,200 1,375.00 302,775,000
小田急電鉄 274,600 2,902.00 796,889,200
109/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
京王電鉄 95,800 6,970.00 667,726,000
京成電鉄 128,500 3,220.00 413,770,000
富士急行 23,400 5,090.00 119,106,000
新京成電鉄 4,400 2,148.00 9,451,200
東日本旅客鉄道 301,800 7,595.00 2,292,171,000
西日本旅客鉄道 152,800 6,259.00 956,375,200
東海旅客鉄道 142,500 16,040.00 2,285,700,000
西武ホールディングス 206,600 1,167.00 241,102,200
鴻池運輸 27,300 1,133.00 30,930,900
西日本鉄道 47,500 2,688.00 127,680,000
ハマキョウレックス 13,200 3,120.00 41,184,000
サカイ引越センター 7,900 5,580.00 44,082,000
近鉄グループホールディングス 162,400 3,870.00 628,488,000
阪急阪神ホールディングス 216,600 3,380.00 732,108,000
南海電気鉄道 77,000 2,310.00 177,870,000
京阪ホールディングス 72,300 3,385.00 244,735,500
神戸電鉄 3,900 3,555.00 13,864,500
名古屋鉄道 133,500 2,044.00 272,874,000
山陽電気鉄道 11,600 1,874.00 21,738,400
アルプス物流 11,300 962.00 10,870,600
日本通運 56,200 8,750.00 491,750,000
ヤマトホールディングス 227,500 3,035.00 690,462,500
山九 41,700 4,810.00 200,577,000
丸運 9,300 264.00 2,455,200
丸全昭和運輸 13,200 3,455.00 45,606,000
センコーグループホールディングス 89,600 1,023.00 91,660,800
トナミホールディングス 3,900 5,060.00 19,734,000
ニッコンホールディングス 54,500 2,334.00 127,203,000
日本石油輸送 1,800 2,612.00 4,701,600
福山通運 20,800 4,150.00 86,320,000
セイノーホールディングス 121,600 1,534.00 186,534,400
エスライン 4,400 907.00 3,990,800
神奈川中央交通 4,000 3,640.00 14,560,000
日立物流 35,700 3,365.00 120,130,500
丸和運輸機関 34,300 1,658.00 56,869,400
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 16,400 1,659.00 27,207,600
九州旅客鉄道 125,600 2,509.00 315,130,400
ＳＧホールディングス 306,800 2,448.00 751,046,400
日本郵船 136,200 4,430.00 603,366,000
商船三井 96,700 4,375.00 423,062,500
川崎汽船 50,000 2,789.00 139,450,000
ＮＳユナイテッド海運 8,400 2,177.00 18,286,800
110/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
飯野海運 78,400 463.00 36,299,200
共栄タンカー 4,600 862.00 3,965,200
乾汽船 11,100 1,202.00 13,342,200
日本航空 395,600 2,315.00 915,814,000
ＡＮＡホールディングス 438,200 2,569.00 1,125,735,800
パスコ 3,100 1,461.00 4,529,100
トランコム 4,900 8,840.00 43,316,000
日新 12,900 1,437.00 18,537,300
三菱倉庫 56,200 3,415.00 191,923,000
三井倉庫ホールディングス 17,200 2,436.00 41,899,200
住友倉庫 57,400 1,508.00 86,559,200
澁澤倉庫 8,900 2,129.00 18,948,100
東陽倉庫 27,200 320.00 8,704,000
日本トランスシティ 35,700 541.00 19,313,700
ケイヒン 3,100 1,398.00 4,333,800
中央倉庫 9,900 1,090.00 10,791,000
川西倉庫 3,000 1,168.00 3,504,000
安田倉庫 13,300 943.00 12,541,900
ファイズホールディングス 2,900 849.00 2,462,100
東洋埠頭 4,900 1,506.00 7,379,400
宇徳 11,600 499.00 5,788,400
上組 89,300 2,183.00 194,941,900
サンリツ 4,200 733.00 3,078,600
キムラユニティー 4,300 1,246.00 5,357,800
キユーソー流通システム 4,000 1,617.00 6,468,000
近鉄エクスプレス 30,700 2,509.00 77,026,300
東海運 9,200 311.00 2,861,200
エーアイテイー 10,200 996.00 10,159,200
内外トランスライン 5,700 1,822.00 10,385,400
日本コンセプト 5,200 1,608.00 8,361,600
ＮＥＣネッツエスアイ 55,800 1,768.00 98,654,400
クロスキャット 4,800 1,008.00 4,838,400
システナ 60,200 1,859.00 111,911,800
デジタルアーツ 9,800 8,380.00 82,124,000
日鉄ソリューションズ 24,500 3,090.00 75,705,000
キューブシステム 9,300 1,048.00 9,746,400
エイジア 2,800 2,333.00 6,532,400
コア 7,400 1,460.00 10,804,000
ラクーンホールディングス 12,000 2,980.00 35,760,000
ソリトンシステムズ 8,600 1,775.00 15,265,000
ソフトクリエイトホールディングス 6,800 2,293.00 15,592,400
ＴＩＳ 168,400 2,692.00 453,332,800
111/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＪＮＳホールディングス 8,300 527.00 4,374,100
電算システム 6,400 3,085.00 19,744,000
グリー 103,800 570.00 59,166,000
ＧＭＯペパボ 1,500 5,470.00 8,205,000
コーエーテクモホールディングス 44,800 4,890.00 219,072,000
三菱総合研究所 7,300 4,130.00 30,149,000
電算 2,000 2,321.00 4,642,000
ＡＧＳ 9,000 831.00 7,479,000
ファインデックス 14,500 1,104.00 16,008,000
ブレインパッド 4,400 5,490.00 24,156,000
ＫＬａｂ 30,800 720.00 22,176,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 22,700 1,037.00 23,539,900
イーブックイニシアティブジャパン 2,900 2,539.00 7,363,100
ネクソン 425,800 2,792.00 1,188,833,600
アイスタイル 52,100 511.00 26,623,100
エムアップホールディングス 4,500 2,495.00 11,227,500
エイチーム 11,800 1,679.00 19,812,200
エニグモ 16,200 1,292.00 20,930,400
テクノスジャパン 13,600 614.00 8,350,400
コロプラ 55,700 788.00 43,891,600
ブロードリーフ 84,000 531.00 44,604,000
クロス・マーケティンググループ 8,200 658.00 5,395,600
デジタルハーツホールディングス 7,900 1,492.00 11,786,800
システム情報 13,000 951.00 12,363,000
メディアドゥ 6,600 5,160.00 34,056,000
じげん 42,600 394.00 16,784,400
ブイキューブ 9,300 2,732.00 25,407,600
エンカレッジ・テクノロジ 3,500 644.00 2,254,000
サイバーリンクス 5,700 1,612.00 9,188,400
フィックスターズ 18,300 878.00 16,067,400
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 7,000 1,640.00 11,480,000
オプティム 11,900 2,493.00 29,666,700
セレス 5,600 3,710.00 20,776,000
ＳＨＩＦＴ 8,500 14,200.00 120,700,000
ティーガイア 18,100 1,944.00 35,186,400
セック 2,600 2,658.00 6,910,800
日本アジアグループ 16,300 950.00 15,485,000
テクマトリックス 26,200 1,876.00 49,151,200
プロシップ 5,200 1,347.00 7,004,400
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 40,700 2,040.00 83,028,000
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 32,200 12,810.00 412,482,000
ザッパラス 7,300 525.00 3,832,500
112/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
システムリサーチ 5,100 2,132.00 10,873,200
インターネットイニシアティブ 44,900 2,609.00 117,144,100
さくらインターネット 18,600 620.00 11,532,000
ヴィンクス 5,100 937.00 4,778,700
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 3,800 5,060.00 19,228,000
ＳＲＡホールディングス 9,100 2,551.00 23,214,100
システムインテグレータ 5,300 620.00 3,286,000
朝日ネット 14,100 714.00 10,067,400
ｅＢＡＳＥ 20,500 931.00 19,085,500
アバント 18,200 1,403.00 25,534,600
アドソル日進 6,100 2,416.00 14,737,600
ＯＤＫソリューションズ 3,900 842.00 3,283,800
フリービット 10,400 895.00 9,308,000
コムチュア 15,600 2,326.00 36,285,600
サイバーコム 3,200 1,487.00 4,758,400
アステリア 12,600 802.00 10,105,200
アイル 9,500 1,550.00 14,725,000
マークラインズ 7,100 2,881.00 20,455,100
メディカル・データ・ビジョン 19,400 2,006.00 38,916,400
ｇｕｍｉ 23,500 1,160.00 27,260,000
ショーケース 4,000 724.00 2,896,000
モバイルファクトリー 4,000 1,319.00 5,276,000
テラスカイ 5,600 2,575.00 14,420,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 7,600 2,010.00 15,276,000
ＰＣＩホールディングス 6,600 1,408.00 9,292,800
パイプドＨＤ 3,700 1,523.00 5,635,100
アイビーシー 3,100 999.00 3,096,900
ネオジャパン 3,400 1,724.00 5,861,600
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 3,700 3,210.00 11,877,000
ラクス 50,800 2,003.00 101,752,400
ランドコンピュータ 2,900 1,054.00 3,056,600
ダブルスタンダード 2,300 4,400.00 10,120,000
オープンドア 10,200 2,295.00 23,409,000
マイネット 5,500 805.00 4,427,500
アカツキ 6,800 3,620.00 24,616,000
ベネフィットジャパン 1,500 1,909.00 2,863,500
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 4,500 2,954.00 13,293,000
カナミックネットワーク 18,500 642.00 11,877,000
ノムラシステムコーポレーション 8,600 299.00 2,571,400
チェンジ 31,000 3,035.00 94,085,000
シンクロ・フード 11,000 373.00 4,103,000
オークネット 9,200 1,388.00 12,769,600
113/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
キャピタル・アセット・プランニング 3,600 1,183.00 4,258,800
セグエグループ 4,600 1,221.00 5,616,600
エイトレッド 3,300 2,353.00 7,764,900
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 17,600 898.00 15,804,800
マクロミル 34,800 866.00 30,136,800
ビーグリー 3,600 1,376.00 4,953,600
オロ 5,400 3,555.00 19,197,000
ユーザーローカル 2,600 4,300.00 11,180,000
テモナ 4,000 1,016.00 4,064,000
ニーズウェル 4,000 616.00 2,464,000
サインポスト 4,000 839.00 3,356,000
ソルクシーズ 6,800 949.00 6,453,200
フェイス 5,600 842.00 4,715,200
プロトコーポレーション 20,400 1,229.00 25,071,600
ハイマックス 5,100 1,003.00 5,115,300
野村総合研究所 292,300 3,275.00 957,282,500
サイバネットシステム 12,400 817.00 10,130,800
ＣＥホールディングス 9,500 513.00 4,873,500
日本システム技術 3,200 1,557.00 4,982,400
インテージホールディングス 21,300 1,430.00 30,459,000
東邦システムサイエンス 4,800 930.00 4,464,000
ソースネクスト 80,900 298.00 24,108,200
インフォコム 15,500 2,761.00 42,795,500
ＨＥＲＯＺ 4,900 2,515.00 12,323,500
ラクスル 18,400 4,600.00 84,640,000
ＩＰＳ 4,100 2,527.00 10,360,700
ＦＩＧ 19,500 282.00 5,499,000
システムサポート 5,200 1,354.00 7,040,800
イーソル 9,500 1,169.00 11,105,500
アルテリア・ネットワークス 18,900 1,629.00 30,788,100
ＥｄｕＬａｂ 1,700 5,730.00 9,741,000
東海ソフト 2,900 1,386.00 4,019,400
ウイングアーク１ｓｔ 8,900 2,190.00 19,491,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 4,000 1,996.00 7,984,000
サーバーワークス 1,700 4,095.00 6,961,500
東名 1,900 1,105.00 2,099,500
ヴィッツ 1,700 1,942.00 3,301,400
トビラシステムズ 2,500 1,318.00 3,295,000
Ｓａｎｓａｎ 15,000 8,030.00 120,450,000
Ｌｉｎｋ－Ｕ 3,300 1,058.00 3,491,400
ギフティ 10,300 3,460.00 35,638,000
ベース 2,000 5,100.00 10,200,000
114/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フォーカスシステムズ 11,700 898.00 10,506,600
クレスコ 11,200 1,634.00 18,300,800
フジ・メディア・ホールディングス 174,800 1,227.00 214,479,600
オービック 53,000 20,940.00 1,109,820,000
ジャストシステム 24,000 5,900.00 141,600,000
ＴＤＣソフト 15,100 1,084.00 16,368,400
Ｚホールディングス 2,312,100 469.10 1,084,606,110
トレンドマイクロ 89,900 5,450.00 489,955,000
ＩＤホールディングス 6,700 1,349.00 9,038,300
日本オラクル 34,200 10,300.00 352,260,000
アルファシステムズ 4,600 3,565.00 16,399,000
フューチャー 20,500 1,933.00 39,626,500
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 11,200 1,447.00 16,206,400
ＳＢテクノロジー 6,200 2,980.00 18,476,000
トーセ 5,000 813.00 4,065,000
オービックビジネスコンサルタント 17,200 6,050.00 104,060,000
伊藤忠テクノソリューションズ 76,800 3,480.00 267,264,000
アイティフォー 22,400 749.00 16,777,600
東計電算 2,600 4,560.00 11,856,000
エックスネット 3,000 1,002.00 3,006,000
大塚商会 91,100 5,850.00 532,935,000
サイボウズ 19,800 2,324.00 46,015,200
電通国際情報サービス 20,900 3,845.00 80,360,500
ＡＣＣＥＳＳ 21,400 902.00 19,302,800
デジタルガレージ 27,900 4,410.00 123,039,000
ＥＭシステムズ 28,200 869.00 24,505,800
ウェザーニューズ 5,100 5,420.00 27,642,000
ＣＩＪ 11,900 828.00 9,853,200
ビジネスエンジニアリング 1,800 3,290.00 5,922,000
日本エンタープライズ 18,800 217.00 4,079,600
ＷＯＷＯＷ 8,200 2,440.00 20,008,000
スカラ 15,500 804.00 12,462,000
インテリジェント ウェイブ 10,400 658.00 6,843,200
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 15,000 497.00 7,455,000
ネットワンシステムズ 68,800 3,375.00 232,200,000
システムソフト 37,100 158.00 5,861,800
アルゴグラフィックス 13,200 2,983.00 39,375,600
マーベラス 27,000 829.00 22,383,000
エイベックス 29,200 1,495.00 43,654,000
日本ユニシス 58,500 3,145.00 183,982,500
兼松エレクトロニクス 9,200 3,670.00 33,764,000
都築電気 7,700 1,893.00 14,576,100
115/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＴＢＳホールディングス 111,800 1,892.00 211,525,600
日本テレビホールディングス 140,700 1,278.00 179,814,600
朝日放送グループホールディングス 17,200 714.00 12,280,800
テレビ朝日ホールディングス 52,200 1,855.00 96,831,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 111,500 432.00 48,168,000
テレビ東京ホールディングス 12,200 2,160.00 26,352,000
日本ＢＳ放送 6,000 1,097.00 6,582,000
ビジョン 21,200 984.00 20,860,800
スマートバリュー 4,800 818.00 3,926,400
ワイヤレスゲート 7,700 432.00 3,326,400
コネクシオ 9,800 1,458.00 14,288,400
クロップス 3,500 880.00 3,080,000
日本電信電話 1,967,900 2,895.50 5,698,054,450
ＫＤＤＩ 1,349,300 3,721.00 5,020,745,300
ソフトバンク 1,529,200 1,428.50 2,184,462,200
光通信 19,800 21,930.00 434,214,000
エムティーアイ 16,800 701.00 11,776,800
ＧＭＯインターネット 59,700 3,030.00 180,891,000
ファイバーゲート 5,700 1,301.00 7,415,700
アイドママーケティングコミュニケーション 5,200 411.00 2,137,200
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 43,600 3,855.00 168,078,000
学研ホールディングス 24,000 1,333.00 31,992,000
ゼンリン 30,800 1,134.00 34,927,200
昭文社ホールディングス 7,600 470.00 3,572,000
インプレスホールディングス 13,900 218.00 3,030,200
アイネット 8,900 1,450.00 12,905,000
松竹 11,200 12,170.00 136,304,000
東宝 99,400 4,220.00 419,468,000
東映 5,500 23,060.00 126,830,000
エヌ・ティ・ティ・データ 448,100 1,665.00 746,086,500
ピー・シー・エー 2,500 4,115.00 10,287,500
ビジネスブレイン太田昭和 6,000 1,760.00 10,560,000
ＤＴＳ 35,100 2,565.00 90,031,500
スクウェア・エニックス・ホールディングス 71,800 5,600.00 402,080,000
シーイーシー 18,300 1,364.00 24,961,200
カプコン 144,300 3,335.00 481,240,500
アイ・エス・ビー 8,000 1,340.00 10,720,000
ジャステック 11,000 1,263.00 13,893,000
ＳＣＳＫ 38,900 6,010.00 233,789,000
日本システムウエア 5,700 2,292.00 13,064,400
アイネス 16,800 1,347.00 22,629,600
ＴＫＣ 28,600 3,440.00 98,384,000
116/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
富士ソフト 18,000 5,370.00 96,660,000
ＮＳＤ 54,300 1,790.00 97,197,000
コナミホールディングス 61,200 6,280.00 384,336,000
福井コンピュータホールディングス 7,800 4,055.00 31,629,000
ＪＢＣＣホールディングス 11,600 1,350.00 15,660,000
ミロク情報サービス 16,900 1,635.00 27,631,500
ソフトバンクグループ 1,334,900 8,470.00 11,306,603,000
ホウスイ 1,400 955.00 1,337,000
高千穂交易 6,500 1,153.00 7,494,500
オルバヘルスケアホールディングス 2,800 1,707.00 4,779,600
伊藤忠食品 4,100 5,080.00 20,828,000
エレマテック 13,500 1,218.00 16,443,000
ＪＡＬＵＸ 4,800 1,601.00 7,684,800
あらた 13,400 4,225.00 56,615,000
トーメンデバイス 2,200 3,945.00 8,679,000
東京エレクトロン デバイス 5,600 5,870.00 32,872,000
フィールズ 14,800 459.00 6,793,200
双日 932,600 331.00 308,690,600
アルフレッサ ホールディングス 175,200 1,686.00 295,387,200
横浜冷凍 47,400 888.00 42,091,200
ラサ商事 9,000 902.00 8,118,000
アルコニックス 18,000 1,581.00 28,458,000
神戸物産 116,500 2,862.00 333,423,000
ハイパー 3,500 550.00 1,925,000
あい ホールディングス 24,100 2,250.00 54,225,000
ディーブイエックス 5,200 976.00 5,075,200
ダイワボウホールディングス 76,900 1,801.00 138,496,900
マクニカ・富士エレホールディングス 40,300 2,346.00 94,543,800
ラクト・ジャパン 7,400 2,812.00 20,808,800
グリムス 5,000 1,743.00 8,715,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 29,400 681.00 20,021,400
八洲電機 13,100 951.00 12,458,100
メディアスホールディングス 9,600 944.00 9,062,400
レスターホールディングス 17,600 1,830.00 32,208,000
ジューテックホールディングス 3,900 1,018.00 3,970,200
大光 6,500 700.00 4,550,000
ＯＣＨＩホールディングス 4,900 1,265.00 6,198,500
ＴＯＫＡＩホールディングス 81,800 896.00 73,292,800
黒谷 4,600 973.00 4,475,800
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,000 718.00 2,154,000
三洋貿易 17,000 1,231.00 20,927,000
ビューティガレージ 2,700 3,600.00 9,720,000
117/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ウイン・パートナーズ 12,200 997.00 12,163,400
ミタチ産業 4,700 663.00 3,116,100
シップヘルスケアホールディングス 59,500 2,637.00 156,901,500
明治電機工業 5,800 1,420.00 8,236,000
デリカフーズホールディングス 6,600 622.00 4,105,200
スターティアホールディングス 3,300 1,123.00 3,705,900
コメダホールディングス 36,800 2,046.00 75,292,800
ピーバンドットコム 2,400 869.00 2,085,600
アセンテック 4,400 1,311.00 5,768,400
富士興産 5,200 1,279.00 6,650,800
協栄産業 1,900 1,390.00 2,641,000
小野建 15,200 1,327.00 20,170,400
南陽 3,500 1,796.00 6,286,000
佐鳥電機 10,600 801.00 8,490,600
エコートレーディング 3,600 604.00 2,174,400
伯東 10,300 1,504.00 15,491,200
コンドーテック 13,100 1,028.00 13,466,800
中山福 9,800 470.00 4,606,000
ナガイレーベン 22,400 2,576.00 57,702,400
三菱食品 18,600 2,903.00 53,995,800
松田産業 12,300 2,271.00 27,933,300
第一興商 33,500 4,320.00 144,720,000
メディパルホールディングス 169,200 2,062.00 348,890,400
ＳＰＫ 7,300 1,343.00 9,803,900
萩原電気ホールディングス 6,300 2,377.00 14,975,100
アズワン 12,100 12,610.00 152,581,000
スズデン 5,900 1,413.00 8,336,700
尾家産業 5,000 1,208.00 6,040,000
シモジマ 10,400 1,125.00 11,700,000
ドウシシャ 15,900 1,734.00 27,570,600
小津産業 3,700 2,130.00 7,881,000
高速 9,000 1,446.00 13,014,000
たけびし 5,900 1,453.00 8,572,700
リックス 3,800 1,517.00 5,764,600
丸文 15,000 583.00 8,745,000
ハピネット 14,100 1,466.00 20,670,600
橋本総業ホールディングス 3,400 2,694.00 9,159,600
日本ライフライン 54,600 1,476.00 80,589,600
タカショー 11,000 764.00 8,404,000
マルカ 5,500 2,124.00 11,682,000
ＩＤＯＭ 57,000 599.00 34,143,000
進和 10,000 2,102.00 21,020,000
118/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エスケイジャパン 4,200 445.00 1,869,000
ダイトロン 7,100 1,938.00 13,759,800
シークス 21,500 1,559.00 33,518,500
田中商事 5,200 674.00 3,504,800
オーハシテクニカ 8,700 1,473.00 12,815,100
白銅 6,100 1,870.00 11,407,000
ダイコー通産 2,000 1,670.00 3,340,000
伊藤忠商事 1,181,100 3,272.00 3,864,559,200
丸紅 1,665,200 929.00 1,546,970,800
高島 2,700 1,728.00 4,665,600
長瀬産業 92,700 1,635.00 151,564,500
蝶理 10,800 1,675.00 18,090,000
豊田通商 169,600 4,810.00 815,776,000
三共生興 25,600 499.00 12,774,400
兼松 67,500 1,430.00 96,525,000
ツカモトコーポレーション 2,800 1,332.00 3,729,600
三井物産 1,371,000 2,421.50 3,319,876,500
日本紙パルプ商事 8,800 3,605.00 31,724,000
カメイ 22,100 1,159.00 25,613,900
東都水産 1,900 4,445.00 8,445,500
ＯＵＧホールディングス 2,700 2,778.00 7,500,600
スターゼン 12,500 2,140.00 26,750,000
山善 66,000 981.00 64,746,000
椿本興業 3,100 3,480.00 10,788,000
住友商事 1,065,700 1,511.50 1,610,805,550
内田洋行 7,200 4,950.00 35,640,000
三菱商事 1,028,100 2,936.00 3,018,501,600
第一実業 7,700 4,430.00 34,111,000
キヤノンマーケティングジャパン 41,900 2,617.00 109,652,300
西華産業 8,900 1,764.00 15,699,600
佐藤商事 14,000 1,108.00 15,512,000
菱洋エレクトロ 12,900 2,629.00 33,914,100
東京産業 15,300 609.00 9,317,700
ユアサ商事 17,300 2,861.00 49,495,300
神鋼商事 3,800 2,460.00 9,348,000
トルク 10,200 241.00 2,458,200
阪和興業 33,800 3,255.00 110,019,000
正栄食品工業 10,900 3,995.00 43,545,500
カナデン 13,700 1,111.00 15,220,700
菱電商事 12,200 1,623.00 19,800,600
フルサト工業 8,600 1,660.00 14,276,000
岩谷産業 40,500 6,520.00 264,060,000
119/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ナイス 6,700 1,952.00 13,078,400
ニチモウ 2,600 2,068.00 5,376,800
極東貿易 4,900 2,110.00 10,339,000
イワキ 22,600 677.00 15,300,200
三愛石油 41,600 1,201.00 49,961,600
稲畑産業 40,600 1,697.00 68,898,200
ＧＳＩクレオス 8,300 1,010.00 8,383,000
明和産業 15,700 481.00 7,551,700
クワザワホールディングス 6,100 582.00 3,550,200
ヤマエ久野 12,300 1,081.00 13,296,300
ワキタ 33,300 1,154.00 38,428,200
東邦ホールディングス 54,200 1,767.00 95,771,400
サンゲツ 45,600 1,552.00 70,771,200
ミツウロコグループホールディングス 24,900 1,257.00 31,299,300
シナネンホールディングス 6,300 2,812.00 17,715,600
伊藤忠エネクス 37,400 1,051.00 39,307,400
サンリオ 47,400 1,720.00 81,528,000
サンワテクノス 11,100 1,216.00 13,497,600
リョーサン 18,700 2,018.00 37,736,600
新光商事 22,800 740.00 16,872,000
トーホー 7,600 1,707.00 12,973,200
三信電気 9,100 2,117.00 19,264,700
東陽テクニカ 16,700 1,094.00 18,269,800
モスフードサービス 23,900 3,195.00 76,360,500
加賀電子 15,300 2,706.00 41,401,800
ソーダニッカ 16,200 599.00 9,703,800
立花エレテック 12,500 1,476.00 18,450,000
フォーバル 6,000 845.00 5,070,000
ＰＡＬＴＡＣ 27,100 5,740.00 155,554,000
三谷産業 22,300 406.00 9,053,800
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 3,800 2,800.00 10,640,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,500 2,160.00 3,240,000
コーア商事ホールディングス 12,700 690.00 8,763,000
国際紙パルプ商事 36,200 249.00 9,013,800
ヤマタネ 7,300 1,496.00 10,920,800
丸紅建材リース 1,700 1,789.00 3,041,300
日鉄物産 12,000 4,345.00 52,140,000
泉州電業 4,800 3,270.00 15,696,000
トラスコ中山 38,700 2,856.00 110,527,200
オートバックスセブン 62,700 1,520.00 95,304,000
モリト 12,400 618.00 7,663,200
加藤産業 24,400 3,295.00 80,398,000
120/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
北恵 4,300 891.00 3,831,300
イノテック 9,500 1,296.00 12,312,000
イエローハット 31,900 2,000.00 63,800,000
ＪＫホールディングス 15,300 815.00 12,469,500
日伝 14,000 2,080.00 29,120,000
北沢産業 11,600 250.00 2,900,000
杉本商事 8,500 2,240.00 19,040,000
因幡電機産業 45,100 2,568.00 115,816,800
東テク 5,600 2,790.00 15,624,000
ミスミグループ本社 211,800 3,455.00 731,769,000
アルテック 12,500 317.00 3,962,500
タキヒヨー 5,600 1,866.00 10,449,600
蔵王産業 3,300 1,442.00 4,758,600
スズケン 71,500 3,430.00 245,245,000
ジェコス 11,700 886.00 10,366,200
グローセル 18,400 414.00 7,617,600
ローソン 42,800 5,090.00 217,852,000
サンエー 12,900 4,240.00 54,696,000
カワチ薬品 11,900 2,318.00 27,584,200
エービーシー・マート 26,400 6,070.00 160,248,000
ハードオフコーポレーション 7,900 776.00 6,130,400
アスクル 27,400 1,782.00 48,826,800
ゲオホールディングス 22,900 1,153.00 26,403,700
アダストリア 23,600 1,828.00 43,140,800
くら寿司 19,900 3,950.00 78,605,000
キャンドゥ 8,200 2,116.00 17,351,200
アイケイ 5,300 782.00 4,144,600
パルグループホールディングス 15,000 1,586.00 23,790,000
エディオン 71,900 1,126.00 80,959,400
サーラコーポレーション 34,900 605.00 21,114,500
ワッツ 8,600 916.00 7,877,600
ハローズ 6,900 2,920.00 20,148,000
フジオフードグループ本社 14,200 1,399.00 19,865,800
あみやき亭 3,800 2,869.00 10,902,200
大黒天物産 5,400 8,230.00 44,442,000
ハニーズホールディングス 13,700 1,045.00 14,316,500
ファーマライズホールディングス 4,600 789.00 3,629,400
アルペン 13,100 2,541.00 33,287,100
ハブ 6,000 682.00 4,092,000
クオールホールディングス 23,000 1,520.00 34,960,000
ジンズホールディングス 11,500 7,890.00 90,735,000
ビックカメラ 100,500 1,122.00 112,761,000
121/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＣＭホールディングス 104,500 1,045.00 109,202,500
ＭｏｎｏｔａＲＯ 240,300 2,433.00 584,649,900
東京一番フーズ 4,900 578.00 2,832,200
きちりホールディングス 4,500 590.00 2,655,000
アークランドサービスホールディングス 14,300 2,184.00 31,231,200
Ｊ．フロント リテイリング 202,000 1,092.00 220,584,000
ドトール・日レスホールディングス 26,900 1,622.00 43,631,800
マツモトキヨシホールディングス 69,900 4,315.00 301,618,500
ブロンコビリー 9,000 2,337.00 21,033,000
ＺＯＺＯ 99,600 3,660.00 364,536,000
トレジャー・ファクトリー 5,300 1,136.00 6,020,800
物語コーポレーション 9,100 6,550.00 59,605,000
ココカラファイン 15,100 7,280.00 109,928,000
三越伊勢丹ホールディングス 295,900 796.00 235,536,400
Ｈａｍｅｅ 4,600 1,540.00 7,084,000
マーケットエンタープライズ 1,300 1,078.00 1,401,400
ウエルシアホールディングス 89,400 3,415.00 305,301,000
クリエイトＳＤホールディングス 25,000 3,335.00 83,375,000
丸善ＣＨＩホールディングス 19,700 394.00 7,761,800
ミサワ 3,900 693.00 2,702,700
ティーライフ 2,500 1,398.00 3,495,000
チムニー 5,100 1,346.00 6,864,600
シュッピン 11,800 917.00 10,820,600
オイシックス・ラ・大地 22,400 3,320.00 74,368,000
ネクステージ 30,000 1,656.00 49,680,000
ジョイフル本田 49,700 1,348.00 66,995,600
鳥貴族ホールディングス 6,400 1,750.00 11,200,000
ホットランド 12,900 1,365.00 17,608,500
すかいらーくホールディングス 189,500 1,647.00 312,106,500
ＳＦＰホールディングス 8,200 1,310.00 10,742,000
綿半ホールディングス 12,900 1,275.00 16,447,500
ヨシックス 3,500 2,012.00 7,042,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 49,400 1,116.00 55,130,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 9,000 1,399.00 12,591,000
ＢＥＥＮＯＳ 8,600 3,415.00 29,369,000
あさひ 12,800 1,446.00 18,508,800
日本調剤 10,400 1,744.00 18,137,600
コスモス薬品 17,100 15,320.00 261,972,000
トーエル 8,600 782.00 6,725,200
オンリー 3,700 442.00 1,635,400
セブン＆アイ・ホールディングス 660,600 4,900.00 3,236,940,000
122/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 90,800 811.00 73,638,800
ツルハホールディングス 36,900 12,900.00 476,010,000
サンマルクホールディングス 13,600 1,633.00 22,208,800
フェリシモ 4,000 1,385.00 5,540,000
トリドールホールディングス 42,000 1,676.00 70,392,000
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 15,700 730.00 11,461,000
ウイルプラスホールディングス 2,900 1,288.00 3,735,200
ＪＭホールディングス 11,500 2,086.00 23,989,000
サツドラホールディングス 2,700 2,156.00 5,821,200
アレンザホールディングス 13,100 1,231.00 16,126,100
串カツ田中ホールディングス 4,700 1,714.00 8,055,800
バロックジャパンリミテッド 12,200 766.00 9,345,200
クスリのアオキホールディングス 16,800 7,860.00 132,048,000
力の源ホールディングス 7,700 618.00 4,758,600
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ
Ｓ 98,900 4,665.00 461,368,500
メディカルシステムネットワーク 15,200 688.00 10,457,600
はるやまホールディングス 8,400 632.00 5,308,800
ノジマ 30,100 3,155.00 94,965,500
カッパ・クリエイト 23,700 1,467.00 34,767,900
ライトオン 12,600 685.00 8,631,000
良品計画 194,500 2,183.00 424,593,500
三城ホールディングス 22,200 273.00 6,060,600
アドヴァン 17,600 972.00 17,107,200
アルビス 5,600 2,318.00 12,980,800
コナカ 19,900 339.00 6,746,100
ハウス オブ ローゼ 2,300 1,643.00 3,778,900
Ｇ－７ホールディングス 8,300 3,125.00 25,937,500
イオン北海道 22,400 1,053.00 23,587,200
コジマ 29,400 856.00 25,166,400
ヒマラヤ 6,300 993.00 6,255,900
コーナン商事 24,100 3,010.00 72,541,000
エコス 6,400 1,851.00 11,846,400
ワタミ 22,200 930.00 20,646,000
マルシェ 4,400 484.00 2,129,600
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 337,700 2,255.00 761,513,500
西松屋チェーン 37,300 1,706.00 63,633,800
ゼンショーホールディングス 90,800 2,836.00 257,508,800
幸楽苑ホールディングス 10,700 1,561.00 16,702,700
ハークスレイ 3,900 963.00 3,755,700
サイゼリヤ 25,200 2,418.00 60,933,600
123/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＶＴホールディングス 64,400 431.00 27,756,400
魚力 5,400 1,914.00 10,335,600
フジ・コーポレーション 9,200 1,242.00 11,426,400
ユナイテッドアローズ 19,500 1,894.00 36,933,000
ハイデイ日高 24,600 1,743.00 42,877,800
京都きもの友禅 12,100 272.00 3,291,200
コロワイド 56,100 1,901.00 106,646,100
ピーシーデポコーポレーション 20,400 454.00 9,261,600
壱番屋 12,000 4,770.00 57,240,000
ＰＬＡＮＴ 4,800 727.00 3,489,600
スギホールディングス 33,800 8,660.00 292,708,000
薬王堂ホールディングス 7,500 2,329.00 17,467,500
スクロール 24,500 980.00 24,010,000
ヨンドシーホールディングス 15,700 1,880.00 29,516,000
木曽路 22,200 2,310.00 51,282,000
ＳＲＳホールディングス 22,100 810.00 17,901,000
リテールパートナーズ 20,800 1,158.00 24,086,400
ケーヨー 31,500 710.00 22,365,000
上新電機 19,500 2,653.00 51,733,500
日本瓦斯 83,600 1,917.00 160,261,200
ロイヤルホールディングス 29,500 2,088.00 61,596,000
いなげや 18,900 1,537.00 29,049,300
チヨダ 18,100 869.00 15,728,900
ライフコーポレーション 17,100 3,490.00 59,679,000
リンガーハット 20,800 2,249.00 46,779,200
ＭｒＭａｘＨＤ 23,800 628.00 14,946,400
ＡＯＫＩホールディングス 34,400 662.00 22,772,800
オークワ 26,700 1,141.00 30,464,700
コメリ 26,200 2,734.00 71,630,800
青山商事 38,000 933.00 35,454,000
しまむら 19,700 10,480.00 206,456,000
はせがわ 10,200 314.00 3,202,800
高島屋 123,200 1,240.00 152,768,000
松屋 37,100 985.00 36,543,500
エイチ・ツー・オー リテイリング 80,200 907.00 72,741,400
近鉄百貨店 6,600 3,165.00 20,889,000
丸井グループ 143,000 1,961.00 280,423,000
アクシアル リテイリング 14,100 4,065.00 57,316,500
イオン 649,800 2,980.00 1,936,404,000
イズミ 34,400 4,260.00 146,544,000
平和堂 31,200 2,300.00 71,760,000
フジ 20,500 2,069.00 42,414,500
124/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ヤオコー 19,200 6,640.00 127,488,000
ゼビオホールディングス 20,800 926.00 19,260,800
ケーズホールディングス 144,000 1,392.00 200,448,000
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 9,200 774.00 7,120,800
日産東京販売ホールディングス 26,300 240.00 6,312,000
シルバーライフ 3,600 2,472.00 8,899,200
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 7,500 3,305.00 24,787,500
ナルミヤ・インターナショナル 3,500 1,183.00 4,140,500
ブックオフグループホールディングス 9,800 1,015.00 9,947,000
ギフト 2,300 2,316.00 5,326,800
アインホールディングス 24,600 6,670.00 164,082,000
元気寿司 4,900 2,648.00 12,975,200
ヤマダホールディングス 566,600 554.00 313,896,400
アークランドサカモト 26,700 1,463.00 39,062,100
ニトリホールディングス 67,000 19,505.00 1,306,835,000
グルメ杵屋 12,400 957.00 11,866,800
愛眼 13,500 225.00 3,037,500
ケーユーホールディングス 9,200 892.00 8,206,400
吉野家ホールディングス 55,600 2,062.00 114,647,200
松屋フーズホールディングス 8,200 3,490.00 28,618,000
サガミホールディングス 24,000 1,022.00 24,528,000
関西スーパーマーケット 13,100 996.00 13,047,600
王将フードサービス 11,200 5,650.00 63,280,000
プレナス 19,100 2,009.00 38,371,900
ミニストップ 12,600 1,400.00 17,640,000
アークス 32,400 2,426.00 78,602,400
バローホールディングス 34,600 2,302.00 79,649,200
ベルク 8,400 5,720.00 48,048,000
大庄 9,400 1,013.00 9,522,200
ファーストリテイリング 22,600 86,150.00 1,946,990,000
サンドラッグ 63,600 3,505.00 222,918,000
サックスバー ホールディングス 14,900 592.00 8,820,800
ヤマザワ 4,200 1,705.00 7,161,000
やまや 3,500 2,277.00 7,969,500
ベルーナ 36,500 1,158.00 42,267,000
島根銀行 5,800 664.00 3,851,200
じもとホールディングス 11,400 679.00 7,740,600
めぶきフィナンシャルグループ 878,700 247.00 217,038,900
東京きらぼしフィナンシャルグループ 21,200 1,422.00 30,146,400
九州フィナンシャルグループ 345,300 421.00 145,371,300
ゆうちょ銀行 479,100 960.00 459,936,000
富山第一銀行 40,300 279.00 11,243,700
125/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コンコルディア・フィナンシャルグループ 1,030,200 421.00 433,714,200
西日本フィナンシャルホールディングス 110,400 721.00 79,598,400
三十三フィナンシャルグループ 14,600 1,309.00 19,111,400
第四北越フィナンシャルグループ 27,500 2,425.00 66,687,500
ひろぎんホールディングス 249,400 605.00 150,887,000
新生銀行 137,900 1,618.00 223,122,200
あおぞら銀行 100,700 2,546.00 256,382,200
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 11,567,500 634.40 7,338,422,000
りそなホールディングス 1,951,400 476.90 930,622,660
三井住友トラスト・ホールディングス 319,600 3,885.00 1,241,646,000
三井住友フィナンシャルグループ 1,170,200 4,013.00 4,696,012,600
千葉銀行 564,300 720.00 406,296,000
群馬銀行 348,000 373.00 129,804,000
武蔵野銀行 25,200 1,717.00 43,268,400
千葉興業銀行 43,100 280.00 12,068,000
筑波銀行 70,300 176.00 12,372,800
七十七銀行 53,000 1,371.00 72,663,000
青森銀行 13,100 2,273.00 29,776,300
秋田銀行 10,100 1,427.00 14,412,700
山形銀行 19,000 882.00 16,758,000
岩手銀行 11,100 1,906.00 21,156,600
東邦銀行 151,200 212.00 32,054,400
東北銀行 8,100 1,056.00 8,553,600
みちのく銀行 10,900 1,015.00 11,063,500
ふくおかフィナンシャルグループ 152,600 1,994.00 304,284,400
静岡銀行 411,800 914.00 376,385,200
十六銀行 21,200 2,028.00 42,993,600
スルガ銀行 148,300 401.00 59,468,300
八十二銀行 380,900 382.00 145,503,800
山梨中央銀行 19,600 838.00 16,424,800
大垣共立銀行 33,400 1,955.00 65,297,000
福井銀行 14,500 1,636.00 23,722,000
北國銀行 15,700 2,370.00 37,209,000
清水銀行 7,000 1,617.00 11,319,000
富山銀行 3,300 2,511.00 8,286,300
滋賀銀行 33,900 2,108.00 71,461,200
南都銀行 24,600 1,886.00 46,395,600
百五銀行 152,200 323.00 49,160,600
京都銀行 60,600 5,090.00 308,454,000
紀陽銀行 59,900 1,482.00 88,771,800
ほくほくフィナンシャルグループ 112,600 903.00 101,677,800
山陰合同銀行 106,500 563.00 59,959,500
126/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
中国銀行 145,500 898.00 130,659,000
鳥取銀行 5,400 1,128.00 6,091,200
伊予銀行 224,000 595.00 133,280,000
百十四銀行 18,000 1,537.00 27,666,000
四国銀行 24,000 706.00 16,944,000
阿波銀行 25,900 2,176.00 56,358,400
大分銀行 9,700 1,750.00 16,975,000
宮崎銀行 10,600 2,104.00 22,302,400
佐賀銀行 9,600 1,394.00 13,382,400
沖縄銀行 15,500 2,712.00 42,036,000
琉球銀行 36,700 708.00 25,983,600
セブン銀行 565,000 235.00 132,775,000
みずほフィナンシャルグループ 2,297,800 1,700.00 3,906,260,000
高知銀行 6,100 843.00 5,142,300
山口フィナンシャルグループ 211,100 668.00 141,014,800
長野銀行 5,500 1,174.00 6,457,000
名古屋銀行 13,600 2,811.00 38,229,600
北洋銀行 254,900 255.00 64,999,500
愛知銀行 5,700 2,957.00 16,854,900
中京銀行 6,100 1,589.00 9,692,900
大光銀行 5,800 1,411.00 8,183,800
愛媛銀行 23,600 843.00 19,894,800
トマト銀行 6,500 1,037.00 6,740,500
京葉銀行 72,100 420.00 30,282,000
栃木銀行 81,700 179.00 14,624,300
北日本銀行 5,300 1,823.00 9,661,900
東和銀行 29,700 579.00 17,196,300
福島銀行 19,400 234.00 4,539,600
大東銀行 8,100 611.00 4,949,100
トモニホールディングス 130,700 307.00 40,124,900
フィデアホールディングス 164,200 126.00 20,689,200
池田泉州ホールディングス 194,500 169.00 32,870,500
ＦＰＧ 57,200 725.00 41,470,000
ジャパンインベストメントアドバイザー 11,500 1,525.00 17,537,500
マーキュリアインベストメント 6,900 767.00 5,292,300
ＳＢＩホールディングス 208,400 2,791.00 581,644,400
ジャフコ グループ 26,000 7,700.00 200,200,000
大和証券グループ本社 1,266,800 624.30 790,863,240
野村ホールディングス 2,582,200 589.40 1,521,948,680
岡三証券グループ 144,600 448.00 64,780,800
丸三証券 50,600 644.00 32,586,400
東洋証券 57,100 165.00 9,421,500
127/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 180,900 409.00 73,988,100
光世証券 4,400 677.00 2,978,800
水戸証券 45,900 300.00 13,770,000
いちよし証券 34,300 612.00 20,991,600
松井証券 83,100 843.00 70,053,300
マネックスグループ 151,900 768.00 116,659,200
極東証券 23,000 810.00 18,630,000
岩井コスモホールディングス 17,400 1,716.00 29,858,400
藍澤證券 30,600 1,074.00 32,864,400
マネーパートナーズグループ 18,900 245.00 4,630,500
スパークス・グループ 78,900 271.00 21,381,900
かんぽ生命保険 209,600 2,311.00 484,385,600
ＳＯＭＰＯホールディングス 298,100 4,447.00 1,325,650,700
アニコム ホールディングス 47,600 960.00 45,696,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 410,700 3,380.00 1,388,166,000
第一生命ホールディングス 893,300 2,173.00 1,941,140,900
東京海上ホールディングス 556,900 5,591.00 3,113,627,900
Ｔ＆Ｄホールディングス 505,400 1,497.00 756,583,800
アドバンスクリエイト 8,000 870.00 6,960,000
全国保証 44,000 4,560.00 200,640,000
イントラスト 5,100 691.00 3,524,100
日本モーゲージサービス 8,800 998.00 8,782,400
Ｃａｓａ 4,900 926.00 4,537,400
アルヒ 25,100 1,717.00 43,096,700
プレミアグループ 7,900 2,678.00 21,156,200
クレディセゾン 98,900 1,302.00 128,767,800
芙蓉総合リース 17,800 7,550.00 134,390,000
みずほリース 26,100 3,415.00 89,131,500
東京センチュリー 39,300 6,360.00 249,948,000
日本証券金融 71,800 864.00 62,035,200
アイフル 284,400 364.00 103,521,600
リコーリース 13,400 3,420.00 45,828,000
イオンフィナンシャルサービス 103,600 1,290.00 133,644,000
アコム 340,300 472.00 160,621,600
ジャックス 18,800 2,569.00 48,297,200
オリエントコーポレーション 458,700 151.00 69,263,700
オリックス 1,026,700 1,874.50 1,924,549,150
三菱ＨＣキャピタル 585,100 645.00 377,389,500
九州リースサービス 8,600 680.00 5,848,000
日本取引所グループ 456,900 2,564.00 1,171,491,600
イー・ギャランティ 19,600 2,142.00 41,983,200
アサックス 9,100 693.00 6,306,300
128/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＮＥＣキャピタルソリューション 7,000 1,970.00 13,790,000
いちご 192,500 345.00 66,412,500
日本駐車場開発 194,700 154.00 29,983,800
スター・マイカ・ホールディングス 10,000 1,026.00 10,260,000
ＳＲＥホールディングス 2,700 5,190.00 14,013,000
ＡＤワークスグループ 33,500 161.00 5,393,500
ヒューリック 359,900 1,232.00 443,396,800
三栄建築設計 7,500 1,964.00 14,730,000
野村不動産ホールディングス 103,300 2,864.00 295,851,200
三重交通グループホールディングス 37,200 487.00 18,116,400
サムティ 24,700 2,034.00 50,239,800
ディア・ライフ 24,800 468.00 11,606,400
日本商業開発 11,500 1,784.00 20,516,000
プレサンスコーポレーション 28,700 1,728.00 49,593,600
ハウスコム 4,100 1,149.00 4,710,900
日本管理センター 10,300 1,256.00 12,936,800
サンセイランディック 6,700 867.00 5,808,900
フージャースホールディングス 27,600 731.00 20,175,600
オープンハウス 54,000 4,690.00 253,260,000
東急不動産ホールディングス 462,100 620.00 286,502,000
飯田グループホールディングス 141,600 2,908.00 411,772,800
イーグランド 4,300 985.00 4,235,500
ムゲンエステート 13,300 492.00 6,543,600
ハウスドゥ 8,300 1,024.00 8,499,200
シーアールイー 5,400 1,388.00 7,495,200
グッドコムアセット 9,100 1,368.00 12,448,800
ジェイ・エス・ビー 3,600 3,535.00 12,726,000
テンポイノベーション 6,400 871.00 5,574,400
フェイスネットワーク 2,500 1,329.00 3,322,500
パーク２４ 91,400 2,249.00 205,558,600
パラカ 5,200 1,628.00 8,465,600
三井不動産 771,300 2,538.00 1,957,559,400
三菱地所 1,111,700 1,798.50 1,999,392,450
平和不動産 29,300 4,165.00 122,034,500
東京建物 167,900 1,676.00 281,400,400
ダイビル 44,000 1,266.00 55,704,000
京阪神ビルディング 30,100 1,334.00 40,153,400
住友不動産 380,500 3,627.00 1,380,073,500
テーオーシー 35,200 721.00 25,379,200
東京楽天地 3,100 4,045.00 12,539,500
スターツコーポレーション 20,700 2,795.00 57,856,500
フジ住宅 21,800 626.00 13,646,800
129/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
空港施設 19,200 614.00 11,788,800
明和地所 10,100 631.00 6,373,100
ゴールドクレスト 16,100 1,704.00 27,434,400
エスリード 7,500 1,677.00 12,577,500
日神グループホールディングス 27,900 477.00 13,308,300
日本エスコン 30,600 754.00 23,072,400
タカラレーベン 70,800 357.00 25,275,600
ＡＶＡＮＴＩＡ 10,300 887.00 9,136,100
イオンモール 85,600 1,709.00 146,290,400
毎日コムネット 7,600 772.00 5,867,200
ファースト住建 8,400 1,240.00 10,416,000
カチタス 42,300 2,967.00 125,504,100
トーセイ 24,600 1,054.00 25,928,400
穴吹興産 4,400 2,070.00 9,108,000
サンフロンティア不動産 22,200 935.00 20,757,000
エフ・ジェー・ネクスト 18,000 1,026.00 18,468,000
インテリックス 3,800 813.00 3,089,400
ランドビジネス 7,100 354.00 2,513,400
サンネクスタグループ 6,800 988.00 6,718,400
グランディハウス 14,600 439.00 6,409,400
日本空港ビルデング 59,100 4,615.00 272,746,500
明豊ファシリティワークス 7,800 811.00 6,325,800
日本工営 10,300 3,270.00 33,681,000
ＬＩＦＵＬＬ 50,700 372.00 18,860,400
ミクシィ 41,700 2,638.00 110,004,600
ジェイエイシーリクルートメント 11,400 1,811.00 20,645,400
日本Ｍ＆Ａセンター 268,800 2,635.00 708,288,000
メンバーズ 4,900 2,730.00 13,377,000
中広 3,000 352.00 1,056,000
ＵＴグループ 23,700 3,040.00 72,048,000
アイティメディア 5,600 1,622.00 9,083,200
タケエイ 18,500 1,282.00 23,717,000
Ｅ・Ｊホールディングス 8,800 1,103.00 9,706,400
夢真ビーネックスグループ 43,600 1,291.00 56,287,600
コシダカホールディングス 44,300 602.00 26,668,600
アルトナー 4,300 789.00 3,392,700
パソナグループ 17,900 1,850.00 33,115,000
ＣＤＳ 4,200 1,521.00 6,388,200
リンクアンドモチベーション 30,100 560.00 16,856,000
ＧＣＡ 21,700 900.00 19,530,000
エス・エム・エス 55,700 2,991.00 166,598,700
サニーサイドアップグループ 6,000 756.00 4,536,000
130/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
パーソルホールディングス 163,900 1,985.00 325,341,500
リニカル 9,600 748.00 7,180,800
クックパッド 52,400 256.00 13,414,400
アイ・ケイ・ケイ 8,400 655.00 5,502,000
学情 6,000 1,444.00 8,664,000
スタジオアリス 8,300 2,314.00 19,206,200
シミックホールディングス 9,200 1,512.00 13,910,400
エプコ 4,200 967.00 4,061,400
ＮＪＳ 4,100 2,110.00 8,651,000
綜合警備保障 65,200 4,845.00 315,894,000
カカクコム 121,100 3,075.00 372,382,500
アイロムグループ 5,900 2,108.00 12,437,200
セントケア・ホールディング 12,200 1,053.00 12,846,600
サイネックス 3,200 657.00 2,102,400
ルネサンス 10,500 1,195.00 12,547,500
ディップ 25,700 2,826.00 72,628,200
デジタルホールディングス 11,600 1,900.00 22,040,000
新日本科学 20,300 791.00 16,057,300
キャリアデザインセンター 4,400 1,102.00 4,848,800
ベネフィット・ワン 59,700 2,723.00 162,563,100
エムスリー 289,100 7,045.00 2,036,709,500
ツカダ・グローバルホールディング 13,000 344.00 4,472,000
アウトソーシング 94,000 1,810.00 170,140,000
ウェルネット 17,000 517.00 8,789,000
ワールドホールディングス 5,700 2,711.00 15,452,700
ディー・エヌ・エー 69,400 2,008.00 139,355,200
博報堂ＤＹホールディングス 228,200 1,747.00 398,665,400
ぐるなび 29,000 589.00 17,081,000
タカミヤ 20,400 523.00 10,669,200
ジャパンベストレスキューシステム 11,100 686.00 7,614,600
ファンコミュニケーションズ 45,700 380.00 17,366,000
ライク 4,500 2,256.00 10,152,000
ビジネス・ブレークスルー 7,400 447.00 3,307,800
エスプール 42,300 895.00 37,858,500
ＷＤＢホールディングス 7,600 2,487.00 18,901,200
手間いらず 2,100 5,800.00 12,180,000
ティア 10,100 483.00 4,878,300
ＣＤＧ 1,700 1,590.00 2,703,000
アドウェイズ 26,900 949.00 25,528,100
バリューコマース 11,100 3,090.00 34,299,000
インフォマート 166,000 924.00 153,384,000
ＪＰホールディングス 47,600 279.00 13,280,400
131/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エコナックホールディングス 32,500 89.00 2,892,500
ＥＰＳホールディングス 24,800 1,327.00 32,909,600
レッグス 4,100 2,535.00 10,393,500
プレステージ・インターナショナル 61,800 715.00 44,187,000
アミューズ 9,000 2,172.00 19,548,000
ドリームインキュベータ 5,300 1,010.00 5,353,000
クイック 10,400 1,283.00 13,343,200
ＴＡＣ 10,000 244.00 2,440,000
電通グループ 184,300 3,430.00 632,149,000
イオンファンタジー 6,400 2,013.00 12,883,200
シーティーエス 18,800 879.00 16,525,200
ネクシィーズグループ 6,000 871.00 5,226,000
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 45,900 3,075.00 141,142,500
アルプス技研 14,600 1,947.00 28,426,200
ダイオーズ 3,500 999.00 3,496,500
日本空調サービス 17,500 743.00 13,002,500
オリエンタルランド 174,300 15,275.00 2,662,432,500
ダスキン 38,100 2,667.00 101,612,700
明光ネットワークジャパン 19,700 581.00 11,445,700
ファルコホールディングス 8,000 1,725.00 13,800,000
ラウンドワン 56,100 1,411.00 79,157,100
リゾートトラスト 75,300 1,720.00 129,516,000
ビー・エム・エル 21,200 3,585.00 76,002,000
りらいあコミュニケーションズ 25,100 1,243.00 31,199,300
リソー教育 84,100 287.00 24,136,700
早稲田アカデミー 7,200 905.00 6,516,000
ユー・エス・エス 183,600 1,852.00 340,027,200
東京個別指導学院 14,900 585.00 8,716,500
サイバーエージェント 403,900 2,093.00 845,362,700
楽天グループ 764,500 1,295.00 990,027,500
クリーク・アンド・リバー社 8,700 1,478.00 12,858,600
モーニングスター 24,500 432.00 10,584,000
テー・オー・ダブリュー 29,500 338.00 9,971,000
山田コンサルティンググループ 9,800 1,213.00 11,887,400
セントラルスポーツ 6,200 2,439.00 15,121,800
フルキャストホールディングス 14,100 1,882.00 26,536,200
エン・ジャパン 29,200 3,600.00 105,120,000
リソルホールディングス 1,800 3,955.00 7,119,000
テクノプロ・ホールディングス 32,700 8,090.00 264,543,000
アトラグループ 3,800 334.00 1,269,200
インターワークス 5,400 393.00 2,122,200
アイ・アールジャパンホールディングス 6,700 12,970.00 86,899,000
132/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＫｅｅＰｅｒ技研 10,700 2,095.00 22,416,500
ファーストロジック 3,500 741.00 2,593,500
三機サービス 3,400 1,072.00 3,644,800
Ｇｕｎｏｓｙ 10,500 921.00 9,670,500
デザインワン・ジャパン 5,100 227.00 1,157,700
イー・ガーディアン 6,700 2,537.00 16,997,900
リブセンス 10,200 227.00 2,315,400
ジャパンマテリアル 50,600 1,204.00 60,922,400
ベクトル 20,700 903.00 18,692,100
ウチヤマホールディングス 8,800 369.00 3,247,200
チャーム・ケア・コーポレーション 12,400 1,186.00 14,706,400
キャリアリンク 5,500 2,320.00 12,760,000
ＩＢＪ 13,700 954.00 13,069,800
アサンテ 6,100 1,860.00 11,346,000
バリューＨＲ 6,700 1,583.00 10,606,100
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 13,500 4,530.00 61,155,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 6,500 1,581.00 10,276,500
ＥＲＩホールディングス 5,100 586.00 2,988,600
アビスト 2,600 2,896.00 7,529,600
シグマクシス 9,100 1,985.00 18,063,500
ウィルグループ 12,300 947.00 11,648,100
エスクロー・エージェント・ジャパン 25,400 237.00 6,019,800
メドピア 12,700 4,865.00 61,785,500
レアジョブ 3,200 1,860.00 5,952,000
リクルートホールディングス 1,173,600 5,132.00 6,022,915,200
エラン 22,800 1,347.00 30,711,600
土木管理総合試験所 8,600 382.00 3,285,200
ネットマーケティング 8,300 537.00 4,457,100
日本郵政 1,239,800 934.70 1,158,841,060
ベルシステム２４ホールディングス 27,600 1,588.00 43,828,800
鎌倉新書 16,700 1,196.00 19,973,200
ＳＭＮ 3,800 798.00 3,032,400
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 3,200 987.00 3,158,400
エアトリ 10,300 2,580.00 26,574,000
アトラエ 11,500 1,590.00 18,285,000
ストライク 6,200 4,180.00 25,916,000
ソラスト 40,400 1,297.00 52,398,800
セラク 5,300 2,121.00 11,241,300
インソース 16,000 2,398.00 38,368,000
ベイカレント・コンサルティング 10,800 32,800.00 354,240,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 3,700 2,963.00 10,963,100
アイモバイル 4,900 1,280.00 6,272,000
133/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
キャリアインデックス 7,200 559.00 4,024,800
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 6,900 1,048.00 7,231,200
船場 3,600 834.00 3,002,400
グレイステクノロジー 16,700 1,918.00 32,030,600
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 47,300 2,159.00 102,120,700
フルテック 2,500 1,363.00 3,407,500
グリーンズ 6,200 537.00 3,329,400
ＧａｍｅＷｉｔｈ 5,300 652.00 3,455,600
ソウルドアウト 4,100 1,545.00 6,334,500
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 3,100 595.00 1,844,500
ウェルビー 6,200 1,485.00 9,207,000
エル・ティー・エス 1,600 3,670.00 5,872,000
ミダック 3,600 5,500.00 19,800,000
日総工産 13,100 719.00 9,418,900
キュービーネットホールディングス 7,600 1,786.00 13,573,600
ＲＰＡホールディングス 19,200 680.00 13,056,000
スプリックス 4,900 1,110.00 5,439,000
マネジメントソリューションズ 8,100 1,809.00 14,652,900
プロレド・パートナーズ 3,100 3,095.00 9,594,500
テノ．ホールディングス 2,000 1,226.00 2,452,000
フロンティア・マネジメント 3,900 1,370.00 5,343,000
ピアラ 1,300 1,156.00 1,502,800
コプロ・ホールディングス 2,300 1,305.00 3,001,500
ギークス 3,000 1,891.00 5,673,000
カーブスホールディングス 45,300 864.00 39,139,200
フォーラムエンジニアリング 11,600 938.00 10,880,800
ダイレクトマーケティングミックス 8,600 3,040.00 26,144,000
ポピンズホールディングス 4,400 4,285.00 18,854,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 6,700 5,470.00 36,649,000
アドバンテッジリスクマネジメント 8,700 738.00 6,420,600
リログループ 89,700 2,031.00 182,180,700
東祥 10,400 1,765.00 18,356,000
エイチ・アイ・エス 25,200 2,422.00 61,034,400
ラックランド 4,800 2,502.00 12,009,600
共立メンテナンス 27,200 3,375.00 91,800,000
イチネンホールディングス 17,200 1,239.00 21,310,800
建設技術研究所 10,700 2,401.00 25,690,700
スペース 10,900 879.00 9,581,100
長大 6,700 1,928.00 12,917,600
燦ホールディングス 7,400 1,243.00 9,198,200
スバル興業 1,000 8,090.00 8,090,000
東京テアトル 6,400 1,240.00 7,936,000
134/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
タナベ経営 3,300 1,414.00 4,666,200
ナガワ 5,300 8,150.00 43,195,000
東京都競馬 10,800 5,450.00 58,860,000
カナモト 29,000 2,672.00 77,488,000
西尾レントオール 15,200 3,100.00 47,120,000
トランス・コスモス 15,700 2,882.00 45,247,400
乃村工藝社 70,500 868.00 61,194,000
藤田観光 6,500 2,108.00 13,702,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 8,700 1,238.00 10,770,600
日本管財 17,700 2,324.00 41,134,800
トーカイ 15,900 2,490.00 39,591,000
セコム 161,500 8,531.00 1,377,756,500
セントラル警備保障 8,000 2,851.00 22,808,000
丹青社 31,200 873.00 27,237,600
メイテック 19,800 5,850.00 115,830,000
応用地質 18,700 1,314.00 24,571,800
船井総研ホールディングス 33,700 2,305.00 77,678,500
進学会ホールディングス 7,000 417.00 2,919,000
オオバ 11,800 821.00 9,687,800
いであ 4,100 1,813.00 7,433,300
学究社 5,000 1,325.00 6,625,000
ベネッセホールディングス 60,200 2,611.00 157,182,200
イオンディライト 20,300 3,400.00 69,020,000
ナック 8,100 917.00 7,427,700
ダイセキ 27,500 4,045.00 111,237,500
ステップ 6,200 1,597.00 9,901,400
合 計 179,791,000 446,291,201,220
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
135/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）】
【純資産額計算書】
（2021年 6月30日現在）
Ⅰ 資産総額 2,723,915,998 円
Ⅱ 負債総額 2,682,613 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,721,233,385 円
Ⅳ 発行済口数 2,735,381,743 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9948 円
（1万口当たり純資産額） （9,948 円）
（参考）
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2021年 6月30日現在）
Ⅰ 資産総額 308,028,448,106 円
Ⅱ 負債総額 97,158,285 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 307,931,289,821 円
Ⅳ 発行済口数 100,426,747,474 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.0662 円
（1万口当たり純資産額） （30,662 円）
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
（2021年 6月30日現在）
Ⅰ 資産総額 473,038,849,034 円
Ⅱ 負債総額 2,809,794,636 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 470,229,054,398 円
Ⅳ 発行済口数 250,523,513,225 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8770 円
（1万口当たり純資産額） （18,770 円）
136/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
137/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2021年 6月30日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
138/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2021年 8月19日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2021年6月30日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 526 14,842,977
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 76 281,570
単位型公社債投資信託 48 305,807
合計 650 15,430,355
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
139/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自 2020年4月1日 至
2021年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
資産の部
流動資産
現 金 及 び 預
24,869 21,589
金
金銭の信託 5,823 10,857
前払費用 348 397
未収委託者報酬 7,284 8,471
未収運用受託報酬 5,842 6,151
未収収益 190 177
その他 4,624 3,428
流動資産合計 48,983 51,072
固定資産
有 形 固 定 資
産
建物 ※1 256 ※1 301
器具備品 ※1 576 ※1 692
※1 0 ※1 0
その他
有形固定資産合計 832 993
無形固定資産
ソフトウェア 3,030 4,104
40 41
その他
無形固定資産合計 3,070 4,145
投資その他の資産
投資有価証券 8,469 9,950
関係会社株式 5,636 5,636
繰延税金資産 700 311
35 39
その他
投資その他の資産合計 14,842 15,937
固定資産合計 18,745 21,077
資産合計 67,729 72,149
（単位：百万円）
140/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
負債の部
流動負債
預り金 38 44
未払金 7,988 7,572
未払収益分配金 0 0
未払手数料 3,355 4,154
その他未払金 4,632 3,417
未払費用 204 1,046
未払法人税等 897 517
賞与引当金 324 556
その他 1,070 818
流動負債合計 10,524 10,555
固定負債
退職給付引当金 600 626
資産除去債務 132 133
7 8
その他
固定負債合計 740 768
負債合計 11,264 11,324
純資産の部
株主資本
資本金 2,000 2,000
資本剰余金
17,239 17,239
その他資本剰余金
資本剰余金合計 17,239 17,239
利益剰余金
利益準備金 305 500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100 2,100
35,122 38,258
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 37,528 40,858
株主資本合計 56,767 60,098
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額
△587 791
金
284 △65
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 △302 726
純資産合計 56,464 60,824
負債・純資産合計 67,729 72,149
（２）【損益計算書】
141/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業収益
委託者報酬 34,967 37,224
運用受託報酬 11,091 10,982
その他営業収益 500 403
営業収益合計 46,559 48,611
営業費用
支払手数料 15,998 17,936
広告宣伝費 331 203
公告費 0 －
調査費 5,018 5,064
調査費 788 898
委託調査費 4,217 4,154
図書費 11 11
営業雑経費 3,434 4,492
通信費 52 56
印刷費 470 449
協会費 53 58
諸会費 16 18
情報機器関連費 2,726 3,815
114 93
その他営業雑経費
営業費用合計 24,783 27,696
一般管理費
給料 5,756 5,976
役員報酬 244 214
給料・手当 4,962 4,861
賞与 549 901
退職給付費用 118 170
福利費 535 608
交際費 14 1
旅費交通費 190 13
租税公課 344 315
不動産賃借料 269 276
寄付金 7 3
減価償却費 334 748
業務委託費 864 966
諸経費
750 848
一般管理費合計 9,185 9,929
営業利益
12,589 10,984
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
142/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（自 2019年4月1日 （自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
営業外収益
受取利息 15 2
収益分配金 119 101
金銭の信託運用益 － 3,038
投資有価証券売却益 483 1
投資有価証券償還益 316 54
為替差益 273 －
デリバティブ利益 666 －
30 45
その他
営業外収益合計 1,906 3,243
営業外費用
金銭の信託運用損 1,076 －
投資有価証券売却損 4 0
投資有価証券償還損 19 0
為替差損 － 158
デリバティブ費用 － 3,782
19 5
その他
営業外費用合計 1,118 3,946
経常利益 13,377 10,281
特別損失
システム統合費用 149 110
特別損失合計 149 110
税引前当期純利益 13,227 10,170
法人税、住民税及び事業税
4,263 3,242
△193 △65
法人税等調整額
法人税等合計 4,070 3,177
当期純利益 9,157 6,993
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
143/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
当期純利益 9,157 9,157 9,157
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 230 － 6,620 6,851 6,851
当期末残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 393 133 526 50,442
当期変動額
剰余金の配当 △2,305
当期純利益 9,157
株主資本以外の項目の
△980 151 △829 △829
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △980 151 △829 6,022
当期末残高 △587 284 △302 56,464
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 305 2,100 35,122 37,528 56,767
当期変動額
剰余金の配当 194 △3,857 △3,662 △3,662
当期純利益 6,993 6,993 6,993
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 194 － 3,136 3,330 3,330
144/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当期末残高 500 2,100 38,258 40,858 60,098
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △587 284 △302 56,464
当期変動額
剰余金の配当 △3,662
当期純利益 6,993
株主資本以外の項目の
1,379 △349 1,029 1,029
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,379 △349 1,029 4,360
当期末残高 791 △65 726 60,824
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（2）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
145/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
効性を判定しております。
８．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
９．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取
扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の
定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
建 物
77 百万円 106 百万円
器具備品 285 〃 391 〃
そ の 他
4 〃 4 〃
計 367 〃 503 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の 配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 利益剰余金 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
146/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 配当額(円)
2020年6月26日
普通株式 3,662 1,220,985 2020年3月31日 2020年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
配当金の 配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(百万円) 原資 当額(円)
2021年6月23日
普通株式 2,797 利益剰余金 932,488 2021年3月31日 2021年6月24日
定時株主総会
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を金銭の信託及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安
全性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為
替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため金銭の信託及び投資有価証券の範囲内で行うことと
し、投機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
金銭の信託及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。
これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リス
クに晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの
軽減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しており
ます。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針7.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
147/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極め
て困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2020年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 24,869 24,869 －
（2）金銭の信託 5,823 5,823 －
（3）未収委託者報酬 7,284 7,284 －
（4）未収運用受託報酬 5,842 5,842 －
（5）投資有価証券
8,469
8,469 －
その他有価証券
(7,988) (7,988)
（6）未払金 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの 6 6
－
ヘッジ会計が適用されているもの
(114) (114) －
デリバティブ取引計
(107) (107) －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
当事業年度（2021年3月31日） （単位：百万円）
貸借対照表計上額（*1） 時価（*1） 差額
（1）現金及び預金 21,589 21,589 －
（2）金銭の信託 10,857 10,857 －
（3）未収委託者報酬 8,471 8,471 －
（4）未収運用受託報酬 6,151 6,151 －
（5）投資有価証券
9,950 9,950 －
その他有価証券
（6）未払金 (7,572) (7,572) －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(357) (357) －
ヘッジ会計が適用されているもの
(73) (73) －
デリバティブ取引計
(431) (431) －
148/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金
現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
（2）金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
（3）未収委託者報酬、及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）投資有価証券 その他有価証券
投資有価証券の時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（6）未払金
未払金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
2020年3月31日 2021年3月31日
非上場株式 0 0
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難 と認められるため、「(5)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 24,869 － － －
未収委託者報酬 7,284 － － －
未収運用受託報酬 5,842 － － －
投資有価証券
－ 9 5,605 －
投資信託
当事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 21,589 － － －
未収委託者報酬 8,471 － － －
未収運用受託報酬 6,151 － － －
149/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券
－ 10 5,751 0
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2020年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
当事業年度（2021年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:百万円）
貸借対照表計上額
子会社株式 5,636
２．その他有価証券
前事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 891 806 84
小計 891 806 84
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 7,578 8,509 △931
小計 7,578 8,509 △931
合計 8,469 9,316 △846
当事業年度（2021年3月31日） （単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 9,940 8,798 1,142
小計 9,940 8,798 1,142
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 9 10 △1
小計 9 10 △1
合計 9,950 8,809 1,141
150/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなど
ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めてお
り ません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2020年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
2,358 483 4
当事業年度（2021年3月31日） （単位:百万円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
109 1 0
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2020年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 1,443 － △23 △23
英ポンド 79 － △1 △1
市場取引以外
カナダドル 15 － △0 △0
の取引
スイスフラン 26 － △0 △0
香港ドル 247 － △4 △4
人民元 18 － △0 △0
ユーロ 223 － △2 △2
合計 2,055 － △32 △32
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
8,412 － 358 358
合計 8,412 － 358 358
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
151/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,819 － △44
原則的 英ポンド 投資有価証券 2,660 － △67
処理方法 カナダドル 子会社株式 6 － △0
スイスフラン 35 － △0
香港ドル 71 － △1
ユーロ 72 － △0
合計 5,666 － △114
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2021年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,889 － △41 △41
英ポンド 128 － △0 △0
カナダドル 21 － △0 △0
市場取引以外
スイスフラン 51 － 0 0
の取引
香港ドル 128 － △1 △1
ユーロ 246 － 0 0
買建
米ドル 99 － 1 1
香港ドル 2 － 0 0
合計 3,567 － △41 △41
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
13,711 － △315 △315
合計 13,711 － △315 △315
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
152/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
契約額等の
ヘッジ 契約額等 時価
種類 主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 3,993 － △57
英ポンド 3,108 － △15
カナダドル 3 － △0
スイスフラン 57 － 0
原則的 投資有価証券
香港ドル 110 － △1
処理方法 子会社株式
ユーロ 108 － 0
人民元 6 － △0
買建
米ドル 38 － 0
香港ドル 3 － 0
人民元 1 － 0
合計 7,431 － △73
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用
しております。当社が有する退職一時金制度は簡便法により、退職給付債務、退職給付引当金及び退職給付費
用を計算しております。
２．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2019年4月1日
（自 2020年4月1日
至 2021年3月31日）
至 2020年3月31日）
退職給付債務の期首残高
537 600
退職給付費用
74 77
転籍者受入
－ 18
退職給付の支払額
△11 △69
退職給付債務の期末残高
600 626
（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2019年4月1日
（自 2020年4月1日
至 2021年3月31日）
至 2020年3月31日）
非積立型制度の退職給付債務
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
退職給付引当金
600 626
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
600 626
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度74百万円 当事業年度77百万円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度44百万円、当事業年度92百万円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
153/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2020年3月31日） （2021年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 168 百万円 107 百万円
賞与引当金損金算入限度超過額 99 〃 170 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 183 〃 191 〃
税務上の収益認識差額 － 〃 71 〃
有価証券評価差額 259 〃 － 〃
繰延ヘッジ損益 － 〃 28 〃
その他 151 〃 123 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
862 693
繰延税金負債
有価証券評価差額 － 〃 △349 〃
繰延ヘッジ損益 △125 〃 － 〃
その他 △35 〃 △32 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△161 △382
繰延税金資産の純額 〃 〃
700 311
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるた
め、注記を省略しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 9,534百万円
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
顧客の名称 営業収益
154/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三井住友信託銀行株式会社 9,649百万円
次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(*1)
6,372百万円
(*1)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記
載しております。
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事 期末残高
所在 の所有 取引金額
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目 （百万
地 (被所有) （百万円）
又は （百万 又は との 円）
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収運用
信託業 営業上
運用受託報酬 9,252 5,176
親会社 三井住友 東京都
受託報酬
務及び の取引
の子会 信託銀行 千代田 342,037
－
銀行業 役員の
投信販売 未払
社 ㈱ 区
9,656 1,737
務 兼任
代行手数料等 手数料
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
会社
事業の 議決権等 関連当
等の 資本金又
所在 内容 の所有 事者 取引金額 期末残高
種類 名称 は出資金 取引の内容 科目
地 又は (被所有) との関 （百万円） （百万円）
又は （百万円）
職業 割合(％) 係
氏名
155/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
運用受託報 未収運用
9,365 5,402
営業上の
酬 受託報酬
親会社 三井住 東京都 信託業務
取引
の子会 友信託 千代田 342,037 及び銀行
投信販売
－
役員の兼
未払
社 銀行㈱ 区 業務
代行手数料 9,124 1,888
任
手数料
等
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2020年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2021年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
1株当たり純資産額 18,821,541円72銭 20,274,967円09銭
1株当たり当期純利益金額 3,052,463円23銭 2,331,221円85銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日） 至 2021年3月31日）
当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 9,157百万円 6,993百万円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
156/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者 と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2021年 8月19日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2021年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2021年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
マネックス証券株式会社 12,200
商品取引業を営んでいます。
157/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
楽天証券株式会社 7,495
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
立花証券株式会社 6,695
商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融
松井証券株式会社 11,945
商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：株式会社日本カストディ銀行
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2021年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（株式会社日本カストディ銀行）へ委託するため、原信託財産
の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年12月15日 臨時報告書
2021年 2月19日 有価証券届出書
2021年 2月19日 有価証券報告書
2021年 3月15日 臨時報告書
158/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021年６月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
社等の経理状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2020年４月
１日から2021年３月31日までの第35期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株
主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び
同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
159/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した
監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており
ます。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
160/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2021年7月19日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
中島紀子 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理
状況」に掲げられているグローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）の2020年11月20日から2021年5月19
日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）の2021年5月19日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査
の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であ
るかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は
集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると
判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職
業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
161/162
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応
した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制
を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積
りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性
が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査
報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注
記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査
人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファ
ンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸
表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間
には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
162/162
