ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型） ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（年２回決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（毎月決算型） ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド（年２回決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年7月8日
【ファンド名】 ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)
ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド(年２回決算型)
【発行者名】 ＳＢＩアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 梅本 賢一
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木一丁目６番１号
【事務連絡者氏名】 中村 慎吾
【連絡場所】 東京都港区六本木一丁目６番１号
【電話番号】 03-6229-0170
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
ＳＢＩアセットマネジメント株式会社(E13447)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド(毎月決算型)」「ＳＢＩスリランカ短期国債ファンド(年２回決算
型)」（以下、「当ファンド」といいます。）について、繰上償還を決定致しましたので、金融商品取引
法第24条の５第４項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第14号の規定に
基づき、本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
イ．信託終了（繰上償還）の年月日
2021年8月30日
ロ．信託終了（繰上償還）に係る決定に至った理由
当ファンドの主要投資対象ファンドは、スリランカの短期国債を主要投資対象として運用しておりま
すが、スリランカでは2020年の新型コロナウイルスの影響により主要産業である観光産業が大きく落
ち込んでおり、今後の投資環境の悪化も想定すると、リスク対比での収益の獲得が困難となる可能性
が高くなることが予想されるため、繰上償還することが受益者の利益に資するものと、主要投資対象
ファンドの運用会社が判断しました。
当ファンドは、主要投資対象である投資信託証券が償還となることが決定したことに伴い、信託約款
第39条第2項の規定「主要投資対象とする「ＳＢＩボンド スリランカ短期国債ファンド（適格機関
投資家専用）」が存続しないこととなる場合」に該当するため、信託を終了（繰上償還）いたしま
す。
ハ．信託終了（繰上償還）に係る決定に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
当ファンドの知れている受益者に対して、繰上償還に関する情報を記載した書面を交付します。
委託会社のホームページ（http://www.sbiam.co.jp/）に繰上償還に関するお知らせを掲載します。
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