JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2017-03 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2017-03 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月14日
JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)
【ファンド名】
2017-03
【発行者名】 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 大越 昇一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
【事務連絡者氏名】 内藤 敏信
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 東京ビルディング
03-6736-2000
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社(E06264)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
JPMグローバル高利回りCBファンド(限定追加型・早期償還条項付)2017-03(以下
「当ファンド」といいます。)について信託の終了(繰上償還)を行う予定ですので、金融商品取引
法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定
に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
イ 繰上償還の年月日
2021年8月4日(予定)
ロ 繰上償還に係る決定に至った理由
2021年7月5日における当ファンドの基準価額が11,506円となり、既に支払われた受益権1万口
当たりの収益分配金の累計額と基準価額との合計額が11,500円に到達したため、信託約款第46条第
2項の規定にしたがって信託契約を解約します。
ハ 法令に基づき繰上償還に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に
対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨
委託会社のHPに当該繰上償還に関するお知らせを掲載します。
HPアドレス:https://www.jpmorgan.com/jp/am/
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