世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年9月15日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 佐谷戸 淳一
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型（以下「ファンド」といいます。）
・愛称として「世界の財産３分法ファンド」、「世界の財産３分法」という名称を用いることがありま
す。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。（以下「受益権」といいます。）
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社債、
株式等の振替に関する法律第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
5兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
（５）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜３％） が上限となっております。
（６）【申込単位】
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（７）【申込期間】
2021年9月16日 から 2022年3月15日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
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（９）【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額（設定総額）は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
（１０）【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
国内外の不動産、債券、株式に分散投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を
めざします。
② ファンドの基本的性格
１ ） 商品分類
（ 注 ） 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
２ ） 属性区分
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（ 注 ） 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇その他資産（投資信託証券（資産複合 資産配分固定型（株式、債券、不動産投信）））
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、債券および不動産投信に投資を行ないます。
よって、商品分類の「投資対象資産（収益の源泉）」においては、「資産複合」に分類されます。
「資産配分固定型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については固定的とする旨の記載があるものをいいます。
◇年12回（毎月）
目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル（含む日本）
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇ファミリーファンド
目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるもの
を除きます。）を投資対象として投資するものをいいます。
◇為替ヘッジなし
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ（http s ://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 30兆円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
（２）【ファンドの沿革】
2005年 9月29日
・ファンドの信託契約締結、 当初自己設定 、運用開始
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2006年３月９日
・ファンド名称変更
新名称：世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型
旧名称：世界の財産３分法ファンド（バランス重視）毎月分配型
（３）【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
※2 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
② 委託会社の概況（ 2021年6月末 現在）
１）資本金
17,363百万円
２）沿革
1959年：日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年：日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
３）大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 192,211,000株 97.562％
ディングス株式会社
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
・主として、以下に掲げる各投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の
成長をめざして運用を行ないます。
・ 各マザーファンドへの 投資 比率は、原則として、信託財産の純資産総額の６分の１を基本としますが、
資金動向やその見通しなどによっては５％から25％の範囲内で組入比率を変更する場合があります 。
証券投資信託「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」
証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
・ 特に「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」や「海外リートインデックス（ヘッジな
し）マザーファンド」においては、投資対象としている資産の流動性が他のマザーファンドと比べて相
対的に低いため、資金の流出入に備える場合や純資産規模が大きくなった場合などには両マザーファン
ドの組入比率をそれぞれ５％を下限として引き下げる場合があります。両マザーファンドの組入比率を
引き下げた場合には、現金の比率を高くする場合や他のマザーファンドの組入比率をそれぞれ25％を上
限に引き上げる場合があります。また、組入比率はファンド全体として国内資産の実質組入比率と海外
資産の実質組入比率が概ね50％程度ずつになるように決定します 。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
ます。
（２）【投資対象】
＜世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型＞
投資信託証券（投資信託または外国投資信託の受益証券（振替投資信託受益権を含みます。）および投
資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次のマザーファンドの受益証券ならびに次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定
により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）証券投資信託「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」
２）証券投資信託「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
３）証券投資信託「日本債券インデックスマザーファンド」
４）証券投資信託「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
５）証券投資信託「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」
６）証券投資信託「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」
７）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
８）外国または外国の者の発行する証券または証書で、７）の証券の性質を有するもの
９）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
い、マザーファンドの受益証券を除きます。）
10）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）の
うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券
以外のもの
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
１）外国為替予約取引
２）資金の借入
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
３）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）の
うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券
以外のもの
４）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）金銭債権
３）約束手形
４）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。
１）短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。）およびコマーシャル・ペーパー
２）外国または外国の者の発行する証券または証書で、１）の証券の性質を有するもの
３）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
４）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）の
うち投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）に類する証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
以外のもの
５）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
１）外国為替予約取引
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
わが国の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。）に限ります。）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
10）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３）金利先渡取引
４）有価証券の貸付
５）公社債の空売
６）公社債の借入
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
内外の公社債を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券（株券、出資証券ならびにこれらと同等の性質を有する証券等を除きます。）
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第12条、
第13条および第14条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）国債証券
２）地方債証券
３）特別の法律により法人の発行する債券
４）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。新株予約権付
社債については、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
（会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含
みます。）に限ります。）
５）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
６）コマーシャル・ペーパー
７）外国または外国の者の発行する証券で、１）～６）の証券の性質を有するもの
８）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
９）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
10）外国法人が発行する譲渡性預金証書
11）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
12）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
13）外国の者に対する権利で12）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）先物取引等
２）スワップ取引
３）金利先渡取引
４）為替先渡取引
５）有価証券の貸付
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
６）公社債の空売
７）公社債の借入
８）外国為替予約取引
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第15条、
第16条および第17条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新
株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、２）～８）の証券の性質を有するもの
10）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）で投資法人債券に
類する証券
11）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
12）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
13）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
14）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
４）金利先渡取引
５）有価証券の貸付
６）公社債の空売
７）公社債の借入
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１）有価証券
２）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、約款第14条、
第15条および第16条に定めるものに限ります。）
３）金銭債権
４）約束手形
５）為替手形
② 主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に
掲げる権利を除きます。）に投資することができます。ただし、私募により発行された有価証券（短
期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同法第117条に規定す
る相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいい
ます。）を除きます。）には投資しません。
１）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の株券または新株引受権証書
２）国債証券
３）地方債証券
４）特別の法律により法人の発行する債券
５）社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６）特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいいます。）
７）コマーシャル・ペーパー
８）外国または外国の者の発行する外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株
引受権証券を含みます。以下同じ。）および新株予約権証券
９）外国または外国の者の発行する証券で、２）～７）の証券の性質を有するもの
10）投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいい
ます。）
11）投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下
同じ。）で12）に定めるもの以外のもの
12）投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下同じ。）または
外国投資証券で投資法人債券に類する証券
13）外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
14）オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
15）預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
16）外国法人が発行する譲渡性預金証書
17）指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
18）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
19）外国の者に対する権利で18）の有価証券の性質を有するもの
③ 次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。）により運用することができます。
１）預金
２）指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
３）コール・ローン
４）手形割引市場において売買される手形
５）貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６）外国の者に対する権利で５）の権利の性質を有するもの
④ 次の取引ができます。
１）信用取引
２）先物取引等
３）スワップ取引
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４）金利先渡取引
５）為替先渡取引
６）有価証券の貸付
７）公社債の空売
８）公社債の借入
９）外国為替予約取引
◆投資対象とする投資信託証券の概要
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
運用の基本方針
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協会
基本方針
規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産投
資信託証券」といいます。）に投資を行ない、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
＊
み） の動きに連動する投資成果を目標として運用を行ないます。
わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象としま
主な投資対象
す。
・主として、東京証券取引所に上場する不動産投資信託証券に投資を行な
投資方針
い、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動した投資成果をめざし
ます。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
主な投資制限
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2005年６月30日設定）
決算日 毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＊東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所が発表している、東京証券取引所に上場
しているＪ－ＲＥＩＴ全銘柄に投資した場合の投資成果（市場における価格の変動と分配金の受取り
を 合わせた投資成果）を表す指数です。東京証券取引所に上場しているＪ－ＲＥＩＴ全銘柄の時価総
額加重平均を2003年３月31日を1,000として指数化したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券取引所に帰属します。ま
た、株式会社東京証券取引所は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有していま
す。
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投信（一般社団法人投資信託協
会規則に定める不動産投信等をいいます。）の投資信託証券（以下「不動産
投資信託証券」といいます。）に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数
＊
（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果を目標と
して運用を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要
投資対象とします。
投資方針 ・主として、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場する不動産投資信
託証券に投資を行ない、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジ
なし・円ベース）の動きに連動した投資成果をめざします。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本とします。
・外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行ないませ
ん。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・投資信託証券、短期社債等、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託
以外の有価証券への直接投資は行ないません。
・有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売り
および借入れは行ないません。
・投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
ありません。
信託報酬
ありません。
申込手数料
解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
信託財産留保額
組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
その他の費用など
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
日興アセットマネジメント株式会社
委託会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
無期限（2005年６月30日設定）
信託期間
毎年６月15日（休業日の場合は翌営業日）
決算日
＊Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）は、スタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシー
ズ エル エル シー（Ｓ＆Ｐ社）が発表している、日本を除く世界の主要国の不動産投信市場の合成
パフォーマンスを表す指数です。（ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを
行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＳ＆Ｐ社に帰属します。また、Ｓ＆Ｐ社は同
指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
運用の基本方針
＊
基本方針
わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、 NOMURA-BPI総合 の動き
に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・ 主としてわが国の公社債に投資し、 NOMURA-BPI総合 の動きに連動する投資
成果をめざして運用を行ないます。
・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがありま
す。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額
の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.1％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1998年10月30日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数
で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出され
ます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳなど、国内で発行され
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た円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間１年以上、残存額面10億円以上で、
事業債、円建外債、ＭＢＳ、ＡＢＳについては、Ａ格相当以上の格付を取得しているものに限られま
す。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックス
の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日
興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、 FTSE世界国債イ
＊
ンデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成
果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 内外の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として世界各国の債券に投資し、 FTSE世界国債インデックス（除く日
本、ヘッジなし・円ベース） の動きに連動する投資成果をめざして運用
を行ないます。
・ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用
することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買
建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引
などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
・ 外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行ないませ
ん。
・ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.2％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1998年10月30日設定）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊FTSE世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主
要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックス
のデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完
全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックス
に対する著作権などの知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、ＴＯＰＩＸ（東証株価
＊
指数） の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主としてわが国の株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）の動きに
連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
・運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引などを活用することがあ
ります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引などの買建玉の
時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50％以
下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情
が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割
合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（1999年10月29日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
＊ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）は、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄（算出対象
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除外後の整理ポスト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます。）の浮動株調整後の
時価総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。
ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指
数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関する
すべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
運用の基本方針
基本方針 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、MSCI-KOKUSAIイン
＊
デックス（円ヘッジなし・円ベース） に連動する投資成果を目指して運用
を行ないます。
主な投資対象 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として日本を除く世界各国の株式（ＤＲ（預託証券）およびカントリー
ファンド等を含みます。）に投資し、MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッ
ジなし・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
す。
・ 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、 株価指
数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このため、
株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額および
外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計額
が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに信託財
産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合
には、制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3％（１口当たり）
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、
信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限（2000年5月17日設定）
決算日 毎年10月26日（休業日の場合は翌営業日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＊MSCI-KOKUSAIインデックスは、MSCI Inc.が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合
成パフォーマンスを表す指数です。（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッ
ジ を行なわずに円換算したものです。
同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.
は、同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。
（３）【運用体制】
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※上記体制は 2021年6月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
１）分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）などの全額とします。
２）分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざ
します。
３）留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
＜分配金再投資コース＞
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
＜分配金受取りコース＞
毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して５営業日ま
で）から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
（５）【投資制限】
① 約款に定める投資制限
＜世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ん。
３）投資信託証券への実質投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券の信託財産に属する外貨建資産のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買
の予約を指図することができます。
６）信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て（解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。）を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含み
ます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ）解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ）借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の10％以内
ニ）解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ）再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
７）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
３）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への投資は行ないません。
５）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）投資信託証券、短期社債等（社債、株式等の振替に関する法律第66条第１号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。）、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
２）有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
３）投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
と とします。
＜日本債券インデックスマザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資は行ないません。
３）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
５）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
６）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
７）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
11）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式への投資は行ないません。
２）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
３）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げるもの
をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げるもの
をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
４）わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
５）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
６）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を
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行なうことの指図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限
が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期
間 内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
７）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうこと
の指図をすることができます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決
済日が、原則としてマザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信
託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
８）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図をすることができま
す。公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外
国為替の売買の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属す
る外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りでは
ありません。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）外貨建資産への投資は行ないません。
４）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
５）わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに
掲げるものをいいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の有
価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類似の取引を行なうこと
の指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
６）わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商
品取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることが
できます。
７）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指
図をすることができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
可能なものについてはこの限りではありません。
８）信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの指図をすることが
できます。金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマザーファンドの信
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
９）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
10）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
12）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
13）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
＜海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド＞
１）株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には、制限を設けません。
２）投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所が開設する
市場に上場（金融商品取引所が開設する市場に準ずる市場等において取引されている場合を含みま
す。）されている株式等の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当
により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
３）投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
４）外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
５）信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をすることがで
きます。信用取引の指図は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
６） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに
掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ハに掲げ
るものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
７） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所におけ
る通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
８） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクを回避する目的の
ため、 わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の
金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
９） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をする
ことができます。スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則としてマザーファ
ンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
10） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび為替変動リ
スクを回避する目的のため、 金利先渡取引および為替先渡取引を行なうことの指図をすることができ
ます。金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則としてマ
ザーファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
可能なものについてはこの限りではありません。
11）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸付の指
図をすることができます。
イ）株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないものとします。
ロ）公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
12）信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に属さない公社債を売
り付けることの指図をすることができます。当該売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価
総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
13）信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。公社債の借入
れの指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
14） 投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに為替変動リスクを回避する目的の
ため、 外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。外国為替の売買の予約取引の指図
は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差額につき円換算した額が、信託
財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に属する外貨建資産の為替変動リスク
を回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではありません。
15）デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
16）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に帰属
します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に不動産投信、債券および株式を実質的な投資対象としますので、不動産投信、債
券および株式の価格の下落や、不動産投信、債券および株式の発行体の財務状況や業績の悪化、不動
産の市況の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資
産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源と
しており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マク
ロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、
火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあ
ります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下
がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
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ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大 な損失が生じるリスクがあ
ります。
② 流動性リスク
市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
③ 信用リスク
・不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、
ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に
該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も不動産投信の
価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト（債務不履行）が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落（価格がゼロになることもありま
す。）し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト（債務不履行）や企業倒産の懸念から、発行体
の株式などの価格は大きく下落（価格がゼロになることもあります。 ）し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
※ファンドが投資対象とする投資信託証券は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド
自身にもこれらのリスクがあります。
＜その他の留意事項＞
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
◇ 諸事情により、投資対象とする投資信託証券 （マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含
みます。） にかかる投資や換金ができない場合があります。これにより、ファンドの投資方針に
従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファンドの取得・換金ができなくなる
こともあります。
◇ファンドが投資対象とする投資信託証券（マザーファンドを含みます。）と同じ投資信託証券に投
資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、
当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及
ぼす場合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
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基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
（２）リスク管理体制
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 ／コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や 各種リスク（運用リスク、事務リスク、システムリスクなど）に関するモニタリングと
その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
などのモニタリングを行なっています。
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■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2021年6月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数（TOPIX、配当込）
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
す。
MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、円ベース）
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
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象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
負いません。
FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし、円ベース）
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3％ （税抜３％） が上限となっております。
・申込手数料の額（１口当たり）は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・ ＜分配金再投資コース＞の場合 、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
かかりません。
・販売会社によっては、 償還乗換、乗換優遇 の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コス
トの対価です。
（２）【換金（解約）手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
解約請求受付日 の翌営業日 の基準価額に 0.2％ の率を乗じて得た額（１口当たり）が差し引かれます。
※「信託財産留保額」とは、投資信託を解約される受益者の解約代金から差し引いて、信託財産に繰り
入れる金額のことです。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 1.045％ （税抜0.95％）の率
を乗じて得た額とします。
※この他に、投資対象とする「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」および「海外
リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」の主要投資対象である不動産投信には運用など
に係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は固定されていないため、事前に料率、上限
額などを表示することができません。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分（年率）は、以下の通りとします。
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
合 計 委託会社 販売会社 受託会社
0.95％ 0.40％ 0.50％ 0.05％
委託した資金の運用の対価
委託会社
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運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情
販売会社
報提供などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
③ 支払時期
信託報酬（信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。）は、 日々計上され、 毎計算期末または信託終
了のときに、信託財産から支払います。
（４）【その他の手数料等】
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのた
めに行ない、 ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限
として、 支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。 （以下「実費方式」といいます。） ま
た、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積
額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の
合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。 （以下「見積方式」といいます。） た
だし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積
率を見直し、年率0.1％を上限として、これを変更することができます。 委託会社は、実費方式または見
積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用
は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
① やむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。
② 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書 （これらの訂正に係る書類を含みます。）の作
成、印刷および提出に係る費用。
③ 目論見書および仮目論見書（これらの訂正事項分を含みます。）の作成、印刷および交付に係る費
用（これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。）。
④ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みま
す。）。
⑤ 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用（これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み
ます。）。
⑥ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に
係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
⑦ 格付の取得に要する費用。
⑧ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
⑨ ファンドの主要投資対象の１つである「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の
運用の基本方針に規定する「東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）」その他これに類する標章の使用料。
⑩ ファンドの主要投資対象の１つである「海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド」
の運用の基本方針に規定する「Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」
その他これに類する標章の使用料。
信託財産に関する以下の 費用 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か
ら支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
＜投資対象とする投資信託証券に係る費用＞
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
＊ 売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができ
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ないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
１）収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315％（所得税15.315％
および地方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（ 配当控除の適用はありません。 ）のいずれ
かを選択することもできます。
２）解約金および償還金に対する課税
＊
解約時および償還時の差益（譲渡益） については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％およ
び地方税５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座（源泉徴収選択口座）を選択している場合は、20.315％（所得税15.315％および地
方税５％）の税率による源泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行なわれます。
＊解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。）を控除した利益
※確定申告等により、解約時および償還時の差損（譲渡損失）については、上場株式等の譲渡益、上場
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利
子所得（申告分離課税を選択したものに限ります。）については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購
入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
１）収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
２）益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
１）各受益者の買付時の基準価額（申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。）が個別元本になります。
２）受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、１口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
１）収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」（元
本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
２）受益者が収益分配金を受け取る際
イ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
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ロ）収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の１口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元 本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ）収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※上記は 2021年9月15日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
ます。
５【運用状況】
【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 34,225,874,291 97.98
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 705,498,415 2.02
合計（純資産総額） 34,931,372,706 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 親投資信託受 海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ 1,522,381,851 3.7713 5,741,358,675 3.7981 5,782,158,508 16.55
益証券 ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザー
ファンド
日本 親投資信託受 日本リートインデックスＪ－ＲＥＩ 2,131,460,861 2.6870 5,727,362,344 2.6939 5,741,942,413 16.44
益証券 Ｔマザーファンド
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 4,037,934,675 1.4138 5,709,210,168 1.4124 5,703,178,934 16.33
益証券 ド
日本 親投資信託受 海外債券インデックス（ヘッジな 2,236,638,529 2.5617 5,729,690,277 2.5439 5,689,784,753 16.29
益証券 し）マザーファンド
日本 親投資信託受 日本株式インデックスＴＯＰＩＸマ 3,029,831,995 1.8995 5,755,336,405 1.8712 5,669,421,629 16.23
益証券 ザーファンド
日本 親投資信託受 海外リートインデックス（ヘッジな 2,219,095,760 2.6108 5,793,831,560 2.5413 5,639,388,054 16.14
益証券 し）マザーファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 97.98
合 計 97.98
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第13特定期間末 (2011年12月15日) 59,790 60,171 0.4709 0.4739
第14特定期間末 (2012年 6月15日) 55,918 56,146 0.4910 0.4930
第15特定期間末 (2012年12月17日) 55,668 55,874 0.5402 0.5422
第16特定期間末 (2013年 6月17日) 57,765 57,856 0.6378 0.6388
第17特定期間末 (2013年12月16日) 55,238 55,317 0.6910 0.6920
第18特定期間末 (2014年 6月16日) 52,281 52,353 0.7290 0.7300
第19特定期間末 (2014年12月15日) 52,113 52,176 0.8237 0.8247
第20特定期間末 (2015年 6月15日) 48,576 48,632 0.8576 0.8586
第21特定期間末 (2015年12月15日) 42,709 42,762 0.8131 0.8141
第22特定期間末 (2016年 6月15日) 39,155 39,206 0.7769 0.7779
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第23特定期間末 (2016年12月15日) 39,745 39,793 0.8277 0.8287
第24特定期間末 (2017年 6月15日) 36,443 36,487 0.8278 0.8288
第25特定期間末 (2017年12月15日) 34,568 34,608 0.8629 0.8639
第26特定期間末 (2018年 6月15日) 32,895 32,934 0.8573 0.8583
第27特定期間末 (2018年12月17日) 31,635 31,672 0.8421 0.8431
第28特定期間末 (2019年 6月17日) 31,844 31,881 0.8638 0.8648
第29特定期間末 (2019年12月16日) 32,740 32,776 0.9108 0.9118
第30特定期間末 (2020年 6月15日) 29,571 29,607 0.8310 0.8320
第31特定期間末 (2020年12月15日) 31,006 31,041 0.8907 0.8917
第32特定期間末 (2021年 6月15日) 34,941 34,975 1.0217 1.0227
2020年 6月末日 29,760 ― 0.8350 ―
7月末日 29,866 ― 0.8369 ―
8月末日 30,880 ― 0.8674 ―
9月末日 30,442 ― 0.8558 ―
10月末日 29,515 ― 0.8325 ―
11月末日 30,927 ― 0.8842 ―
12月末日 31,348 ― 0.9024 ―
2021年 1月末日 31,364 ― 0.9130 ―
2月末日 31,708 ― 0.9346 ―
3月末日 32,524 ― 0.9749 ―
4月末日 33,152 ― 0.9886 ―
5月末日 33,962 ― 0.9984 ―
6月末日 34,931 ― 1.0145 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金（円）
第13特定期間 2011年 6月16日～2011年12月15日 0.0180
第14特定期間 2011年12月16日～2012年 6月15日 0.0130
第15特定期間 2012年 6月16日～2012年12月17日 0.0120
第16特定期間 2012年12月18日～2013年 6月17日 0.0070
第17特定期間 2013年 6月18日～2013年12月16日 0.0060
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 0.0060
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 0.0060
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 0.0060
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 0.0060
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 0.0060
第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 0.0060
第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 0.0060
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 0.0060
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第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 0.0060
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 0.0060
第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 0.0060
第29特定期間 2019年 6月18日～2019年12月16日 0.0060
第30特定期間 2019年12月17日～2020年 6月15日 0.0060
第31特定期間 2020年 6月16日～2020年12月15日 0.0060
第32特定期間 2020年12月16日～2021年 6月15日 0.0060
③【収益率の推移】
期 期間 収益率（％）
第13特定期間 2011年 6月16日～2011年12月15日 △9.91
第14特定期間 2011年12月16日～2012年 6月15日 7.03
第15特定期間 2012年 6月16日～2012年12月17日 12.46
第16特定期間 2012年12月18日～2013年 6月17日 19.36
第17特定期間 2013年 6月18日～2013年12月16日 9.28
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 6.37
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 13.81
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 4.84
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 △4.49
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 △3.71
第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 7.31
第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 0.74
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 4.96
第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 0.05
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 △1.07
第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 3.29
第29特定期間 2019年 6月18日～2019年12月16日 6.14
第30特定期間 2019年12月17日～2020年 6月15日 △8.10
第31特定期間 2020年 6月16日～2020年12月15日 7.91
第32特定期間 2020年12月16日～2021年 6月15日 15.38
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
（４）【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第13特定期間 2011年 6月16日～2011年12月15日 1,137,780,912 15,842,664,215
第14特定期間 2011年12月16日～2012年 6月15日 787,842,918 13,892,127,349
第15特定期間 2012年 6月16日～2012年12月17日 645,492,480 11,463,657,624
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第16特定期間 2012年12月18日～2013年 6月17日 755,347,566 13,250,917,932
第17特定期間 2013年 6月18日～2013年12月16日 381,538,280 11,009,976,725
第18特定期間 2013年12月17日～2014年 6月16日 548,220,875 8,763,039,619
第19特定期間 2014年 6月17日～2014年12月15日 848,123,250 9,300,633,130
第20特定期間 2014年12月16日～2015年 6月15日 1,077,889,968 7,702,577,651
第21特定期間 2015年 6月16日～2015年12月15日 822,766,387 4,936,873,357
第22特定期間 2015年12月16日～2016年 6月15日 559,222,913 2,691,021,175
第23特定期間 2016年 6月16日～2016年12月15日 788,561,373 3,167,580,874
第24特定期間 2016年12月16日～2017年 6月15日 535,316,706 4,530,717,126
第25特定期間 2017年 6月16日～2017年12月15日 675,282,245 4,636,099,733
第26特定期間 2017年12月16日～2018年 6月15日 900,474,282 2,591,559,940
第27特定期間 2018年 6月16日～2018年12月17日 1,657,593,437 2,463,297,514
第28特定期間 2018年12月18日～2019年 6月17日 1,553,018,779 2,252,941,131
第29特定期間 2019年 6月18日～2019年12月16日 1,375,802,750 2,295,826,563
第30特定期間 2019年12月17日～2020年 6月15日 1,727,094,985 2,087,383,750
第31特定期間 2020年 6月16日～2020年12月15日 1,154,110,398 1,927,320,256
第32特定期間 2020年12月16日～2021年 6月15日 2,277,192,099 2,890,774,812
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 日本 79,819,740,630 98.73
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,026,624,440 1.27
合計（純資産総額） 80,846,365,070 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資証 7,739 731,000 5,657,209,000 693,000 5,363,127,000 6.63
券
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 6,876 695,000 4,778,820,000 683,000 4,696,308,000 5.81
人 投資証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 投資証 34,251 117,200 4,014,217,200 120,400 4,123,820,400 5.10
券
日本 投資証券 ＧＬＰ投資法人 投資証券 21,487 189,300 4,067,489,100 191,600 4,116,909,200 5.09
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 22,236 182,500 4,058,070,000 178,100 3,960,231,600 4.90
人 投資証券
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 投 10,871 354,500 3,853,769,500 353,500 3,842,898,500 4.75
資証券
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証 9,811 331,500 3,252,346,500 327,500 3,213,102,500 3.97
券
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証 13,701 211,000 2,890,911,000 213,800 2,929,273,800 3.62
券
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 6,532 367,000 2,397,244,000 370,000 2,416,840,000 2.99
投資証券
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 14,706 158,200 2,326,489,200 160,700 2,363,254,200 2.92
投資証券
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 9,720 206,200 2,004,264,000 211,900 2,059,668,000 2.55
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 4,281 447,000 1,913,607,000 435,000 1,862,235,000 2.30
投資証券
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 投資 20,225 91,700 1,854,632,500 92,000 1,860,700,000 2.30
証券
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 3,446 506,000 1,743,676,000 526,000 1,812,596,000 2.24
法人 投資証券
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 2,127 783,000 1,665,441,000 783,000 1,665,441,000 2.06
投資証券
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投資 8,318 181,300 1,508,053,400 187,600 1,560,456,800 1.93
証券
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 2,370 635,000 1,504,950,000 641,000 1,519,170,000 1.88
法人 投資証券
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 4,493 326,500 1,466,964,500 334,000 1,500,662,000 1.86
人 投資証券
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 22,153 69,400 1,537,418,200 66,600 1,475,389,800 1.82
人 投資証券
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 2,400 591,000 1,418,400,000 592,000 1,420,800,000 1.76
資法人 投資証券
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 8,077 164,300 1,327,051,100 166,600 1,345,628,200 1.66
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資証 28,752 46,100 1,325,467,200 42,800 1,230,585,600 1.52
券
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 投資 2,282 520,000 1,186,640,000 519,000 1,184,358,000 1.46
証券
日本 投資証券 イオンリート投資法人 投資証券 6,975 156,100 1,088,797,500 164,500 1,147,387,500 1.42
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 4,687 234,100 1,097,226,700 240,100 1,125,348,700 1.39
クスト投資法人 投資証券
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資証 1,454 792,000 1,151,568,000 773,000 1,123,942,000 1.39
券
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 投資証 8,979 119,900 1,076,582,100 120,800 1,084,663,200 1.34
券
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 3,092 353,500 1,093,022,000 350,000 1,082,200,000 1.34
法人 投資証券
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投資 5,700 182,100 1,037,970,000 187,100 1,066,470,000 1.32
証券
日本 投資証券 日本リート投資法人 投資証券 2,234 452,000 1,009,768,000 456,500 1,019,821,000 1.26
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 98.73
合 計 98.73
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 アメリカ 55,674,480,402 74.17
カナダ 1,479,585,835 1.97
ドイツ 204,550,656 0.27
イタリア 13,310,321 0.02
フランス 1,705,935,639 2.27
オランダ 144,745,926 0.19
スペイン 324,016,590 0.43
ベルギー 1,012,150,923 1.35
アイルランド 93,391,112 0.12
イギリス 3,997,661,725 5.33
オーストラリア 5,254,882,907 7.00
ニュージーランド 173,771,801 0.23
香港 1,180,848,582 1.57
シンガポール 2,793,469,215 3.72
韓国 142,081,094 0.19
イスラエル 51,556,274 0.07
ガーンジー 187,687,322 0.25
小計 74,434,126,324 99.16
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 633,390,505 0.84
合計（純資産総額） 75,067,516,829 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 332,373 13,950.77 4,636,860,208 13,429.94 4,463,749,780 5.95
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 40,261 91,116.81 3,668,454,057 88,721.65 3,572,022,407 4.76
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 68,464 32,580.18 2,230,569,813 33,558.81 2,297,570,943 3.06
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 147,649 14,738.10 2,176,066,082 14,484.87 2,138,677,191 2.85
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 126,586 17,950.45 2,272,275,841 16,853.49 2,133,416,873 2.84
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 187,604 8,980.20 1,684,721,778 9,223.47 1,730,361,329 2.31
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 62,759 23,687.34 1,486,593,884 23,256.07 1,459,528,312 1.94
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 756,563 1,713.93 1,296,699,351 1,767.13 1,336,946,082 1.78
ラリア
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL-REIT 154,718 8,947.02 1,384,266,247 8,576.58 1,326,952,047 1.77
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 167,907 7,806.94 1,310,841,218 7,513.91 1,261,638,254 1.68
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 61,664 21,382.72 1,318,544,131 20,238.35 1,247,977,713 1.66
INC
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 60,156 17,686.16 1,063,928,954 18,204.78 1,095,127,071 1.46
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 168,482 6,519.79 1,098,468,404 6,399.26 1,078,160,898 1.44
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 254,856 4,181.02 1,065,560,531 4,148.96 1,057,387,758 1.41
香港 投資証券 LINK REIT 938,200 1,094.34 1,026,713,541 1,081.52 1,014,689,570 1.35
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 29,224 34,876.93 1,019,243,461 33,409.53 976,360,263 1.30
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 51,426 18,974.42 975,778,637 18,782.01 965,883,801 1.29
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 50,230 19,639.00 986,467,372 19,075.05 958,139,762 1.28
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 539,023 1,678.63 904,822,119 1,693.18 912,665,011 1.22
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 242,250 3,903.47 945,616,576 3,724.33 902,220,008 1.20
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORPORATION 168,483 5,473.71 922,227,082 5,290.14 891,299,871 1.19
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 240,978 3,629.23 874,565,936 3,432.40 827,133,658 1.10
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 63,949 13,715.23 877,075,716 12,587.32 804,946,616 1.07
アメリカ 投資証券 UDR INC 133,455 5,542.26 739,643,589 5,470.39 730,051,244 0.97
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 80,001 8,596.48 687,727,733 8,329.99 666,407,642 0.89
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 43,891 14,949.31 656,140,174 14,812.19 650,121,875 0.87
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 76,233 8,461.58 645,051,750 8,321.14 634,345,847 0.85
アメリカ 投資証券 IRON MOUNTAIN INC 129,933 5,080.04 660,065,513 4,679.74 608,053,385 0.81
フランス 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 62,261 10,542.18 656,367,266 9,580.33 596,481,536 0.79
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 317,313 1,953.94 620,013,292 1,871.01 593,696,938 0.79
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
投資証券 99.16
合 計 99.16
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本債券インデックスマザーファンド
以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 35,893,224,586 75.09
地方債証券 日本 4,777,334,404 9.99
特殊債券 日本 5,199,453,215 10.88
社債券 日本 1,822,104,000 3.81
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 105,595,001 0.22
合計（純資産総額） 47,797,711,206 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 国債証券 第３５７回利付国 820,000,000 100.96 827,872,000 100.93 827,642,400 0.100 2029/12/20 1.73
債（１０年）
日本 国債証券 第３５８回利付国 740,000,000 100.88 746,569,200 100.87 746,445,400 0.100 2030/3/20 1.56
債（１０年）
日本 国債証券 第３４１回利付国 700,000,000 102.09 714,672,000 101.86 713,055,000 0.300 2025/12/20 1.49
債（１０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 690,000,000 101.07 697,448,300 101.09 697,534,800 0.100 2027/3/20 1.46
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 680,000,000 101.14 687,795,400 101.18 688,030,800 0.100 2028/3/20 1.44
債（１０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 610,000,000 101.23 617,545,700 101.07 616,539,200 0.100 2026/12/20 1.29
債（１０年）
日本 国債証券 第３５２回利付国 590,000,000 101.08 596,409,100 101.19 597,062,300 0.100 2028/9/20 1.25
債（１０年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 590,000,000 101.21 597,178,000 101.17 596,903,000 0.100 2027/12/20 1.25
債（１０年）
日本 国債証券 第３５９回利付国 550,000,000 100.91 555,009,000 100.76 554,185,500 0.100 2030/6/20 1.16
債（１０年）
日本 国債証券 第３５１回利付国 535,000,000 101.18 541,317,100 101.19 541,366,500 0.100 2028/6/20 1.13
債（１０年）
日本 国債証券 第３３５回利付国 490,000,000 102.44 501,995,200 102.03 499,986,200 0.500 2024/9/20 1.05
債（１０年）
日本 国債証券 第１４４回利付国 430,000,000 116.64 501,552,000 115.87 498,279,700 1.500 2033/3/20 1.04
債（２０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 420,000,000 102.46 430,336,200 102.22 429,357,600 0.400 2025/9/20 0.90
債（１０年）
日本 国債証券 第１４０回利付国 358,000,000 118.60 424,588,000 117.69 421,330,200 1.700 2032/9/20 0.88
債（２０年）
日本 国債証券 第１４５回利付国 355,000,000 119.31 423,554,050 118.50 420,689,200 1.700 2033/6/20 0.88
債（２０年）
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 国債証券 第１５３回利付国 360,000,000 115.24 414,864,000 114.79 413,254,800 1.300 2035/6/20 0.86
債（２０年）
日本 国債証券 第１１７回利付国 343,000,000 119.67 410,474,960 118.30 405,793,010 2.100 2030/3/20 0.85
債（２０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 390,000,000 102.31 399,044,100 101.98 397,722,000 0.400 2025/3/20 0.83
債（１０年）
日本 国債証券 第１５２回利付国 350,000,000 113.75 398,132,000 113.35 396,728,500 1.200 2035/3/20 0.83
債（２０年）
日本 国債証券 第１５５回利付国 350,000,000 111.09 388,821,500 110.78 387,740,500 1.000 2035/12/20 0.81
債（２０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 370,000,000 102.38 378,809,700 102.11 377,821,800 0.400 2025/6/20 0.79
債（１０年）
日本 国債証券 第１１３回利付国 290,000,000 118.84 344,650,500 117.50 340,770,300 2.100 2029/9/20 0.71
債（２０年）
日本 国債証券 第８８回利付国債 300,000,000 113.62 340,884,000 111.98 335,961,000 2.300 2026/6/20 0.70
（２０年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 325,000,000 100.91 327,967,750 101.12 328,646,500 0.100 2029/3/20 0.69
債（１０年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 300,000,000 101.05 303,172,000 101.16 303,486,000 0.100 2028/12/20 0.63
債（１０年）
日本 国債証券 第６０回利付国債 295,000,000 103.29 304,720,250 102.22 301,563,750 1.400 2022/12/20 0.63
（２０年）
日本 国債証券 第１６４回利付国 285,000,000 102.71 292,729,200 102.77 292,905,900 0.500 2038/3/20 0.61
債（２０年）
日本 国債証券 第９１回利付国債 250,000,000 114.24 285,600,000 112.56 281,420,000 2.300 2026/9/20 0.59
（２０年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 230,000,000 117.20 269,562,300 116.33 267,579,700 1.600 2032/6/20 0.56
債（２０年）
日本 国債証券 第３４回利付国債 200,000,000 134.70 269,406,000 133.14 266,280,000 2.200 2041/3/20 0.56
（３０年）
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 75.09
地方債証券 9.99
特殊債券 10.88
社債券 3.81
合 計 99.78
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 70,058,937,379 44.48
カナダ 3,202,233,818 2.03
メキシコ 1,268,230,146 0.81
ドイツ 11,901,427,083 7.56
イタリア 14,832,576,600 9.42
フランス 15,859,362,003 10.07
オランダ 3,041,347,218 1.93
スペイン 9,286,447,985 5.90
ベルギー 3,732,626,713 2.37
オーストリア 2,336,951,466 1.48
フィンランド 976,807,113 0.62
アイルランド 1,302,387,781 0.83
イギリス 10,268,936,873 6.52
スウェーデン 568,317,143 0.36
ノルウェー 394,365,316 0.25
デンマーク 787,036,989 0.50
ポーランド 983,004,399 0.62
オーストラリア 3,336,583,683 2.12
シンガポール 675,156,993 0.43
マレーシア 757,349,237 0.48
イスラエル 726,842,284 0.46
小計 156,296,928,222 99.23
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 1,208,799,933 0.77
合計（純資産総額） 157,505,728,155 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 396,977,479 0.25
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,000,000 11,053.43 884,274,484 11,054.76 884,380,827 0.125 2022/10/31 0.56
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 8,000,000 11,079.05 886,324,478 11,039.85 883,188,642 0.250 2023/11/15 0.56
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,100,000 12,017.39 733,061,159 11,854.52 723,125,781 2.375 2026/4/30 0.46
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 3,035,000 24,896.14 755,598,047 22,685.57 688,507,238 4.500 2041/4/25 0.44
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 6,590,000 10,862.75 715,855,697 10,317.20 679,903,503 0.625 2030/5/15 0.43
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,700,000 11,393.19 649,412,151 11,271.16 642,456,598 1.875 2022/7/31 0.41
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,300,000 11,773.74 624,008,519 11,580.23 613,752,224 2.500 2023/8/15 0.39
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,940,000 12,871.33 635,844,116 12,273.08 606,290,349 2.875 2028/5/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,140,000 12,091.44 621,500,402 11,765.53 604,748,673 2.250 2025/11/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,750,000 10,980.60 631,384,776 10,494.73 603,447,154 0.875 2030/11/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,970,000 12,756.43 633,995,024 12,111.10 601,921,714 2.625 2029/2/15 0.38
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,040,000 12,046.74 607,155,696 11,664.46 587,888,865 2.000 2026/11/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,020,000 11,920.61 598,414,634 11,638.11 584,233,253 2.000 2025/8/15 0.37
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,970,000 11,853.22 589,105,283 11,612.84 577,158,291 2.000 2025/2/15 0.37
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 3,930,000 15,142.62 595,105,011 14,662.96 576,254,459 4.250 2023/10/25 0.37
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 2,855,000 22,047.54 629,457,404 20,043.52 572,242,746 2.500 2044/7/4 0.36
DEUTSCHLAND
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,700,000 12,480.63 586,589,946 12,106.34 568,998,416 3.000 2025/9/30 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,510,000 13,162.04 593,608,150 12,495.54 563,548,854 3.125 2028/11/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,800,000 11,952.14 573,702,822 11,678.28 560,557,638 2.125 2025/5/15 0.36
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,840,000 11,773.45 569,835,106 11,460.14 554,671,133 1.625 2026/5/15 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 11,026.89 551,344,947 11,013.50 550,675,440 0.250 2024/3/15 0.35
ドイツ 国債証券 BUNDESREPUB. 2,692,000 22,634.39 609,317,822 20,430.68 549,993,991 2.500 2046/8/15 0.35
DEUTSCHLAND
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 2,540,000 22,790.97 578,890,683 21,420.64 544,084,384 5.750 2032/10/25 0.35
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 10,849.55 542,477,835 10,835.54 541,777,206 0.375 2026/1/31 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,620,000 11,940.91 551,670,117 11,710.68 541,033,450 2.375 2024/8/15 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,100,000 14,548.18 596,475,431 13,133.96 538,492,601 3.000 2048/8/15 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 10,756.22 537,811,359 10,756.49 537,824,839 0.750 2028/1/31 0.34
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 5,000,000 10,978.25 548,912,895 10,623.67 531,183,559 0.500 2027/10/31 0.34
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 3,595,000 15,642.23 562,338,182 14,675.78 527,594,594 1.250 2034/5/25 0.33
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 4,400,000 12,175.03 535,701,342 11,878.71 522,663,257 2.625 2025/3/31 0.33
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.23
合 計 99.23
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 2,550,000.00 281,877,000 281,975,685 0.18
ユーロ 買建 874,000.00 115,158,240 115,001,794 0.07
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 39,207,164,390 98.75
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 497,295,459 1.25
合計（純資産総額） 39,704,459,849 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 524,610,000 1.32
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 148,900 7,067.48 1,052,348,934 9,710.00 1,445,819,000 3.64
器
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 92,100 8,160.86 751,615,828 10,815.00 996,061,500 2.51
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 114,500 6,978.76 799,068,688 7,775.00 890,237,500 2.24
信業
日本 株式 キーエンス 電気機器 14,400 49,324.86 710,278,091 56,070.00 807,408,000 2.03
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 992,000 431.35 427,903,102 600.10 595,299,200 1.50
ル・グループ
日本 株式 リクルートホールディング サービス 100,600 4,200.71 422,591,941 5,470.00 550,282,000 1.39
ス 業
日本 株式 任天堂 その他製 8,400 55,393.57 465,306,000 64,620.00 542,808,000 1.37
品
日本 株式 信越化学工業 化学 26,600 15,122.46 402,257,621 18,580.00 494,228,000 1.24
日本 株式 日本電信電話 情報・通 168,800 2,256.07 380,824,636 2,894.50 488,591,600 1.23
信業
日本 株式 日本電産 電気機器 35,400 10,788.28 381,905,189 12,875.00 455,775,000 1.15
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 122,300 3,508.05 429,035,640 3,719.00 454,833,700 1.15
日本 株式 日立製作所 電気機器 70,700 3,754.60 265,450,740 6,361.00 449,722,700 1.13
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 28,700 11,874.60 340,801,020 14,730.00 422,751,000 1.06
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 8,600 29,351.32 252,421,410 48,080.00 413,488,000 1.04
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 115,800 2,621.37 303,554,947 3,550.00 411,090,000 1.04
器
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 115,700 2,867.31 331,748,144 3,465.00 400,900,500 1.01
信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 18,700 19,573.46 366,023,790 20,690.00 386,903,000 0.97
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 100,400 3,021.35 303,343,976 3,830.00 384,532,000 0.97
ループ
日本 株式 村田製作所 電気機器 43,200 7,469.16 322,667,840 8,482.00 366,422,400 0.92
日本 株式 ファナック 電気機器 12,900 21,783.90 281,012,364 26,795.00 345,655,500 0.87
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 99,300 2,584.32 256,623,916 3,200.00 317,760,000 0.80
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 197,100 1,324.79 261,117,581 1,587.50 312,896,250 0.79
ループ
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 56,700 3,464.30 196,426,342 5,297.00 300,339,900 0.76
ングス
日本 株式 三井物産 卸売業 115,600 1,815.98 209,927,835 2,500.50 289,057,800 0.73
日本 株式 ＳＭＣ 機械 4,300 56,770.89 244,114,866 65,650.00 282,295,000 0.71
日本 株式 第一三共 医薬品 115,600 2,692.64 311,269,822 2,394.50 276,804,200 0.70
日本 株式 富士通 電気機器 13,200 13,685.18 180,644,440 20,800.00 274,560,000 0.69
日本 株式 三菱商事 卸売業 88,200 2,466.15 217,515,050 3,028.00 267,069,600 0.67
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 127,500 1,485.04 189,342,781 1,934.50 246,648,750 0.62
日本 株式 デンソー 輸送用機 32,400 5,051.00 163,652,700 7,579.00 245,559,600 0.62
器
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.18
建設業 2.27
食料品 3.35
繊維製品 0.49
パルプ・紙 0.23
化学 7.28
医薬品 5.22
石油・石炭製品 0.42
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.76
鉄鋼 0.77
非鉄金属 0.71
金属製品 0.62
機械 5.31
電気機器 17.94
輸送用機器 7.79
精密機器 2.69
その他製品 2.42
電気・ガス業 1.19
陸運業 3.34
海運業 0.34
空運業 0.45
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 8.66
卸売業 4.69
小売業 4.57
銀行業 4.88
証券、商品先物取引業 0.76
保険業 1.79
その他金融業 1.08
不動産業 1.99
サービス業 5.60
合 計 98.75
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 ２０２１年 買建 27 日本円 527,514,850 524,610,000 1.32
取引 ０９月
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
以下の運用状況は2021年 6月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 160,066,552,051 66.55
カナダ 8,557,076,303 3.56
ドイツ 7,096,037,955 2.95
イタリア 1,408,882,711 0.59
フランス 7,894,899,850 3.28
オランダ 4,410,225,117 1.83
スペイン 1,839,847,740 0.76
ベルギー 652,536,107 0.27
オーストリア 157,338,830 0.07
ルクセンブルク 229,433,098 0.10
フィンランド 945,473,384 0.39
アイルランド 4,459,153,637 1.85
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ポルトガル 117,981,274 0.05
イギリス 10,065,780,070 4.19
スイス 8,043,915,854 3.34
スウェーデン 2,635,724,620 1.10
ノルウェー 459,993,942 0.19
デンマーク 1,929,631,277 0.80
ケイマン 441,138,296 0.18
オーストラリア 4,834,596,152 2.01
バミューダ 339,807,298 0.14
ニュージーランド 227,793,887 0.09
パプアニューギニア 24,382,052 0.01
香港 1,874,729,871 0.78
シンガポール 669,923,035 0.28
イスラエル 510,558,132 0.21
ジャージー 816,130,699 0.34
アラブ首長国連邦 0 0.00
マン島 58,341,707 0.02
小計 230,767,884,949 95.95
投資証券 アメリカ 4,571,137,902 1.90
カナダ 14,555,342 0.01
フランス 121,859,330 0.05
イギリス 139,358,651 0.06
オーストラリア 341,302,896 0.14
香港 94,633,700 0.04
シンガポール 96,954,699 0.04
小計 5,379,802,520 2.24
コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 4,359,059,261 1.81
合計（純資産総額） 240,506,746,730 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 3,551,276,700 1.48
買建 ドイツ 695,729,250 0.29
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
資産の種類 建別 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
為替予約取引 買建 ― 2,481,047,210 1.03
売建 ― 12,467,895 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
（円） （円） （円） （円） (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 663,068 12,723.33 8,436,436,159 15,075.37 9,995,996,363 4.16
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 283,004 23,918.45 6,769,018,156 30,011.41 8,493,349,642 3.53
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 16,925 354,281.73 5,996,218,331 381,295.32 6,453,423,311 2.68
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディア・ 95,040 31,494.28 2,993,217,303 38,911.99 3,698,196,119 1.54
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 11,647 181,703.95 2,116,305,908 278,702.51 3,246,048,188 1.35
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 11,885 180,739.69 2,148,091,247 270,417.86 3,213,916,278 1.34
娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・自 30,500 47,191.81 1,439,350,234 75,278.44 2,295,992,444 0.95
動車部品
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・半 24,365 60,101.33 1,464,369,046 88,582.32 2,158,308,241 0.90
導体製造装
置
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 120,290 11,502.53 1,383,639,526 17,044.80 2,050,319,136 0.85
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 104,051 16,068.37 1,671,930,987 18,138.43 1,887,322,550 0.78
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 66,622 21,904.79 1,459,341,066 26,091.35 1,738,257,986 0.72
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 54,170 23,540.27 1,275,176,448 30,543.30 1,654,530,659 0.69
B
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 37,490 36,576.54 1,371,254,732 44,021.89 1,650,380,956 0.69
機器・サー
ビス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 113,833 12,791.32 1,456,075,183 13,961.81 1,589,315,287 0.66
料・タバコ
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 42,540 31,306.30 1,331,770,164 35,190.97 1,497,024,255 0.62
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 97,969 15,742.16 1,542,244,535 14,861.95 1,456,010,575 0.61
パーソナル
用品
アメリカ 株式 MASTERCARD INC ソフトウェ 35,145 36,461.54 1,281,440,943 40,693.44 1,430,170,949 0.59
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフトウェ 43,957 22,465.43 987,513,030 32,373.40 1,423,037,579 0.59
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 307,469 2,757.86 847,958,055 4,521.61 1,390,256,811 0.58
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO. メディア・ 71,452 14,241.59 1,017,590,674 19,233.17 1,374,249,134 0.57
娯楽
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・半 16,782 41,897.70 703,127,262 77,619.04 1,302,602,763 0.54
導体製造装
置
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフトウェ 18,934 54,018.32 1,022,783,060 65,325.13 1,236,866,106 0.51
ア・サービ
ス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・バ 27,733 35,702.87 990,147,694 41,873.44 1,161,276,112 0.48
イオテクノ
GENUSSCHEIN
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネルギー 166,921 3,788.47 632,375,334 6,924.51 1,155,847,736 0.48
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディア・ 180,314 4,992.68 900,251,364 6,252.19 1,127,357,965 0.47
娯楽
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディア・ 17,430 54,011.69 941,423,847 58,994.43 1,028,272,915 0.43
娯楽
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 161,782 5,335.48 863,185,435 6,275.41 1,015,249,190 0.42
導体製造装
置
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 163,387 6,409.21 1,047,182,705 6,174.78 1,008,879,956 0.42
サービス
アメリカ 株式 SALESFORCE.COM INC ソフトウェ 35,915 27,702.50 994,935,345 27,181.66 976,229,671 0.41
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS INC テクノロ 166,800 4,292.71 716,024,962 5,850.78 975,911,405 0.41
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 エネルギー 3.26
素材 4.28
資本財 6.34
商業・専門サービス 1.21
運輸 2.02
自動車・自動車部品 1.99
耐久消費財・アパレル 2.01
消費者サービス 1.80
メディア・娯楽 7.29
小売 5.54
食品・生活必需品小売り 1.34
食品・飲料・タバコ 3.85
家庭用品・パーソナル用品 1.72
ヘルスケア機器・サービス 5.10
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.43
銀行 6.00
各種金融 4.60
保険 2.96
不動産 0.41
ソフトウェア・サービス 11.98
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 5.68
電気通信サービス 1.68
公益事業 2.84
半導体・半導体製造装置 4.62
投資証券 ― ― 2.24
合 計 98.19
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投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
契約額等 評価額
資産の
地域 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等（円） 評価額（円） 比率
種類
（各通貨） （各通貨）
(％)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2109 買建 150 米ドル 31,826,862.5 3,519,414,455 32,115,000 3,551,276,700 1.48
数先物 カ 取引所
取引
ドイツ ユーレック DJSTX5 2109 買建 150 ユーロ 5,288,890 695,912,146 5,287,500 695,729,250 0.29
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等（円） 評価額（円） 比率
(％)
為替予約取引 米ドル 買建 17,800,000.00 1,956,391,640 1,967,681,210 0.82
ユーロ 買建 3,900,000.00 516,679,830 513,366,000 0.21
豪ドル 売建 150,000.00 12,456,000 12,467,895 △0.01
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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（１）申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。
（ ２ ）コースの選択
収益分配金の受取方法によって、＜分配金再投資コース＞と＜分配金受取りコース＞の２通りがありま
す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
＜分配金再投資コース＞
収益分配金を自動的に再投資するコースです。 なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受
け取るための 「定期引出契約」 を結ぶことができる場合があります。
＜分配金受取りコース＞
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
（３）申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
（４）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ５ ）取得申込不可日
販売会社の営業日であっても、取得申込日が 下記のいずれか に該当する場合は、取得の申込みの受付は
行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ニューヨークの銀行休業日
（６）申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
（７）申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
（８）申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
（ ９ ）受付の中止および取消
委託会社は、 投資対象とする投資信託証券 （マザーファンドが投資対象とする投資信 託証券を含みま
※
す。） への投資ができない場合、 金融商品取引所 における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機
能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受
け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
※金融商品取引法第２条第 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第８項第３号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
（10）償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額（手取額）の範囲内（単位型証券投資信託については、償還金額
（手取額）とその元本額のいずれか大きい額とします。）で取得する口数に係る申込手数料を徴収され
ない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択
は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類 の提示を
求められることがあります。
（11）乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の１年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請
求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数
料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否
かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
２【換金（解約）手続等】
＜解約請求による換金＞
（１）解約の受付
58/276
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販売会社の営業日に受け付けます。
（２）取扱時間
原則として、午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
（ ３ ）解約請求不可日
販売会社の営業日であっても、解約請求日が 下記のいずれか に該当する場合は、解約請求の受付は行な
いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
●ニューヨーク証券取引所の休業日
●ニューヨークの銀行休業日
（４）解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（ ５ ）解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額 から信託財産留保額（当該基準価額に 0.2％ の率を乗じて得た額）
を控除した価額 とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（６）手取額
１口当たりの手取額は、解約価額から 解約に係る所定の税金 を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
（７）解約単位
１口単位
※販売会社によっては、解約単位が異なる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
（８）解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して５営業日目からお支払いします。
（９）受付の中止および取消
・委託会社は、 投資対象とする投資信託証券（マザーファンドが投資対象とする投資信託証券を含みま
す。） からの換金ができない場合、金融商品取引所における取引の停止、 外国為替取引の停止、 決済機
能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付
けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日 （この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の
解約請求を受け付けることができる日とします。） に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額（純
資産総額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは １万口 当たり
に換算した価額で表示することがあります。
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② 有価証券などの評価基準
・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
＜主な資産の評価方法＞
◇マザーファンド受益証券
基準価額計算日の基準価額で評価します。
◇国内上場株式
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇外国株式
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
◇公社債（国内・外国）
＊
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
・金融商品取引業者（第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者
に類する者をいいます。）、銀行などの提示する価額（売気配相場を除きます。）
・価格情報会社の提供する価額
※残存期間１年以内の公社債などについては、一部償却原価法により評価することができます。
＊外国公社債については、基準価額計算日に知りうる直近の日とします。
◇国内上場不動産投信
原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
◇海外上場不動産投信
原則として、基準価額計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場で評価しま
す。
・外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。）の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
＜委託会社の照会先＞
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前９時～午後５時 土、日、祝・休日は除きます。
（２）【保管】
該当事項はありません。
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（３）【信託期間】
無期限とします（2005年9月29日設定）。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
させることがあります。
（４）【計算期間】
毎月16日から翌月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算
期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
（５）【その他】
① 信託の終了（繰上償還）
１）委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ）受益者の解約により 受益権の口数が10億口 を下回ることとなった場合
ロ）繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ）やむを得ない事情が発生したとき
２）この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
３）この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内（１ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
じ。）に異議を述べることができます。（後述の「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
し繰上償還させます。
イ）信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
公告および書面の交付が困難な場合
ロ）監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ）委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき（監
督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。）
ニ）受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
５）繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（償還日が休業日の場
合は翌営業日）から起算して５営業日まで）から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
③ 信託約款の変更
１）委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行なう際には、委託会
社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
２）この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
は、原則として公告を行ないません。
３）この信託約款の変更 に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。（後述の
「異議の申立て」をご覧ください。）
４）委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
立て」の規定を適用します。
④ 異議の申立て
１）繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
２）委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
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し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
則として公告を行ないません。
３）なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
⑤ 公告
公告は日本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 年２回（６月、12月）および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
（全体版）の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より１年間とします。ただし、期間満
了の３ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に１年間
延長されるものとし、以後も同様とします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
（１）収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から５年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（２）解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
（３）帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省
令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２） 当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
（３） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2020年12月16日から2021年 6月15日
までの特定期間の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
当期
前期
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
資産の部
流動資産
643,947,177 765,193,906
コール・ローン
30,429,472,077 34,273,521,752
親投資信託受益証券
16,841,486 765,592
未収入金
31,090,260,740 35,039,481,250
流動資産合計
31,090,260,740 35,039,481,250
資産合計
負債の部
流動負債
34,811,559 34,197,976
未払収益分配金
19,823,469 28,769,565
未払解約金
1,350,478 1,487,759
未払受託者報酬
24,308,797 26,779,839
未払委託者報酬
334 76
未払利息
3,187,878 6,792,271
その他未払費用
83,482,515 98,027,486
流動負債合計
83,482,515 98,027,486
負債合計
純資産の部
元本等
34,811,559,623 34,197,976,910
元本
剰余金
743,476,854
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 3,804,781,398
3,190,152,896 5,819,919,676
（分配準備積立金）
31,006,778,225 34,941,453,764
元本等合計
31,006,778,225 34,941,453,764
純資産合計
31,090,260,740 35,039,481,250
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当期
前期
自 2020年12月16日
自 2020年 6月16日
至 2021年 6月15日
至 2020年12月15日
営業収益
2,481,808,237 4,837,080,908
有価証券売買等損益
2,481,808,237 4,837,080,908
営業収益合計
営業費用
77,829 25,604
支払利息
8,373,385 8,877,903
受託者報酬
150,722,059 159,803,335
委託者報酬
3,749,662 4,303,588
その他費用
162,922,935 173,010,430
営業費用合計
2,318,885,302 4,664,070,478
営業利益又は営業損失（△）
2,318,885,302 4,664,070,478
経常利益又は経常損失（△）
2,318,885,302 4,664,070,478
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,457,241 22,652,940
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 6,013,336,456 △ 3,804,781,398
271,896,897 168,202,827
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
271,896,897 168,202,827
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
168,379,854 57,455,782
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
168,379,854 57,455,782
額
212,390,046 203,906,331
分配金
743,476,854
△ 3,804,781,398
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
当期
前期
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
１. 期首元本額 35,584,769,481円 34,811,559,623円
期中追加設定元本額 1,154,110,398円 2,277,192,099円
期中一部解約元本額 1,927,320,256円 2,890,774,812円
２. 受益権の総数 34,811,559,623口 34,197,976,910口
３. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 3,804,781,398円 －円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 2020年 6月16日 自 2020年12月16日
至 2020年12月15日 至 2021年 6月15日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
自 2020年 6月16日 自 2020年12月16日
至 2021年 1月15日
至 2020年 7月15日
A 計算期末における費用控除後の 60,345,416円 A 計算期末における費用控除後の 58,350,948円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 682,287,758円 C 信託約款に定める収益調整金 756,335,709円
D 信託約款に定める分配準備積立 3,245,966,494円 D 信託約款に定める分配準備積立 3,157,999,492円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 3,988,599,668円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 3,972,686,149円
F 分配対象収益(1万口当たり) 1,118円 F 分配対象収益(1万口当たり) 1,147円
G 分配金額 35,650,697円 G 分配金額 34,606,352円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2020年 7月16日 自 2021年 1月16日
至 2020年 8月17日 至 2021年 2月15日
A 計算期末における費用控除後の 46,731,995円 A 計算期末における費用控除後の 42,494,444円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 287,974,371円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 701,909,383円 C 信託約款に定める収益調整金 759,979,784円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
D 信託約款に定める分配準備積立 3,251,232,727円 D 信託約款に定める分配準備積立 3,129,925,575円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 3,999,874,105円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 4,220,374,174円
F 分配対象収益(1万口当たり) 1,122円 F 分配対象収益(1万口当たり) 1,234円
G 分配金額 35,648,476円 G 分配金額 34,174,506円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2020年 8月18日 自 2021年 2月16日
至 2020年 9月15日 至 2021年 3月15日
A 計算期末における費用控除後の 55,994,637円 A 計算期末における費用控除後の 66,496,842円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 615,348,371円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 721,950,879円 C 信託約款に定める収益調整金 766,159,513円
D 信託約款に定める分配準備積立 3,235,169,640円 D 信託約款に定める分配準備積立 3,371,501,073円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 4,013,115,156円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 4,819,505,799円
F 分配対象収益(1万口当たり) 1,127円 F 分配対象収益(1万口当たり) 1,427円
G 分配金額 35,579,020円 G 分配金額 33,769,576円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2020年 9月16日 自 2021年 3月16日
至 2020年10月15日 至 2021年 4月15日
A 計算期末における費用控除後の 63,924,621円 A 計算期末における費用控除後の 96,748,488円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 519,213,144円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 739,352,370円 C 信託約款に定める収益調整金 798,845,637円
D 信託約款に定める分配準備積立 3,234,359,259円 D 信託約款に定める分配準備積立 3,939,477,302円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 4,037,636,250円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 5,354,284,571円
F 分配対象収益(1万口当たり) 1,136円 F 分配対象収益(1万口当たり) 1,601円
G 分配金額 35,539,439円 G 分配金額 33,424,461円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2020年10月16日 自 2021年 4月16日
至 2020年11月16日
至 2021年 5月17日
A 計算期末における費用控除後の 44,224,497円 A 計算期末における費用控除後の 36,905,684円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 44,632,458円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 743,970,095円 C 信託約款に定める収益調整金 897,893,322円
D 信託約款に定める分配準備積立 3,216,357,530円 D 信託約款に定める分配準備積立 4,473,223,433円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 4,004,552,122円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 5,452,654,897円
F 分配対象収益(1万口当たり) 1,138円 F 分配対象収益(1万口当たり) 1,616円
G 分配金額 35,160,855円 G 分配金額 33,733,460円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
自 2020年11月17日 自 2021年 5月18日
至 2020年12月15日
至 2021年 6月15日
A 計算期末における費用控除後の 40,949,238円 A 計算期末における費用控除後の 42,422,744円
配当等収益 配当等収益
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B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 1,336,097,738円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 746,718,123円 C 信託約款に定める収益調整金 1,018,903,084円
D 信託約款に定める分配準備積立 3,184,015,217円 D 信託約款に定める分配準備積立 4,475,597,170円
金 金
E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 3,971,682,578円 E 分配対象収益（Ａ+Ｂ+Ｃ+Ｄ） 6,873,020,736円
F 分配対象収益(1万口当たり) 1,140円 F 分配対象収益(1万口当たり) 2,009円
G 分配金額 34,811,559円 G 分配金額 34,197,976円
H 分配金額(1万口当たり) 10円 H 分配金額(1万口当たり) 10円
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2020年 6月16日 自 2020年12月16日
至 2020年12月15日 至 2021年 6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
当期
前期
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
前期（2020年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 444,468,392
合計 444,468,392
当期（2021年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 1,360,614,161
合計 1,360,614,161
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
当期
前期
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
1口当たり純資産額 0.8907円 1口当たり純資産額 1.0217円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1万口当たり純資産額) (8,907円) (1万口当たり純資産額) (10,217円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 1,523,655,093 5,746,160,452
証券 （ヘッジなし）マザーファンド
日本債券インデックスマザーファンド 4,014,077,724 5,675,504,493
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファン 2,225,911,412 5,702,339,855
ド
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド 3,013,674,301 5,725,077,069
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファン 2,110,212,429 5,670,984,881
ド
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファ 2,203,291,465 5,753,455,002
ンド
合計 15,090,822,424 34,273,521,752
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」「海外リートインデックス（ヘッ
ジなし）マザーファンド」「日本債券インデックスマザーファンド」「海外債券インデックス（ヘッジなし）
マザーファンド」「日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド」「海外株式インデックスＭＳＣＩ－Ｋ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
た「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情
報 は監査の対象外であります。
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 446,421,652 453,582,248
投資証券 101,608,094,820 80,908,878,600
662,018,382 372,560,049
未収配当金
102,716,534,854 81,735,020,897
流動資産合計
102,716,534,854 81,735,020,897
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 7,554,198 6,444,466
232 45
未払利息
7,554,430 6,444,511
流動負債合計
7,554,430 6,444,511
負債合計
純資産の部
元本等
元本 48,854,624,863 30,411,438,906
剰余金
53,854,355,561 51,317,137,480
剰余金又は欠損金（△）
102,708,980,424 81,728,576,386
元本等合計
102,708,980,424 81,728,576,386
純資産合計
102,716,534,854 81,735,020,897
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
１. 期首 2020年 6月16日 2020年12月16日
期首元本額 61,422,081,732円 48,854,624,863円
期首からの追加設定元本額 2,370,535,283円 1,251,580円
期首からの一部解約元本額 14,937,992,152円 18,444,437,537円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,399,087,650円 2,110,212,429円
分配型
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 1,971,602,859円 1,479,739,014円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 184,860,163円 163,838,222円
投資家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 44,299,074,191円 26,656,397,661円
財産３分法（適格機関投資家専用） －円 1,251,580円
計 48,854,624,863円 30,411,438,906円
２. 受益権の総数 48,854,624,863口 30,411,438,906口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年 6月16日 自 2020年12月16日
至 2020年12月15日 至 2021年 6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券等の金融商品の運用を信託約款に定
同左
める「運用の基本方針」に基づき行って
おります。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
同左
買目的で保有しております。当該有価証
券の性質に応じてそれぞれ価格変動リス
ク、流動性リスク、信用リスク等があり
ます。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)上記以外の金融商品 (2)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 4,447,126,248
合計 4,447,126,248
（2021年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 19,168,975,075
合計 19,168,975,075
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
1口当たり純資産額 2.1023円 1口当たり純資産額 2.6874円
(1万口当たり純資産額) (21,023円) (1万口当たり純資産額) (26,874円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 投資証券 1,139 158,662,700
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 1,705 220,115,500
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人 投資証券 1,832 276,265,600
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 2,402 1,525,270,000
森ヒルズリート投資法人 投資証券 8,186 1,344,959,800
産業ファンド投資法人 投資証券 9,850 2,031,070,000
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 6,619 2,429,173,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法 4,749 1,111,740,900
人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 3,492 1,766,952,000
ＧＬＰ投資法人 投資証券 21,775 4,122,007,500
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 3,133 1,107,515,500
日本プロロジスリート投資法人 投資証券 11,017 3,905,526,500
星野リゾート・リート投資法人 投資証券 1,060 717,620,000
Ｏｎｅリート投資法人 投資証券 1,086 345,891,000
イオンリート投資法人 投資証券 7,068 1,103,314,800
ヒューリックリート投資法人 投資証券 5,777 1,051,991,700
日本リート投資法人 投資証券 2,263 1,022,876,000
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投 44,283 1,000,795,800
資証券
積水ハウス・リート投資法人 投資証券 20,496 1,879,483,200
トーセイ・リート投資法人 投資証券 1,542 213,412,800
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券 2,772 818,294,400
ヘルスケア＆メディカル投資法人 投資証券 1,486 217,104,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券 1,341 166,552,200
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 22,534 4,112,455,000
いちごホテルリート投資法人 投資証券 1,219 123,972,300
ラサールロジポート投資法人 投資証券 8,429 1,528,177,700
スターアジア不動産投資法人 投資証券 7,160 435,328,000
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券 653 89,265,100
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証 2,432 1,437,312,000
券
大江戸温泉リート投資法人 投資証券 1,125 95,175,000
投資法人みらい 投資証券 7,526 386,083,800
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券 1,509 212,316,300
三菱地所物流リート投資法人 投資証券 1,753 838,810,500
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 投資証券 2,229 416,377,200
ザイマックス・リート投資法人 投資証券 1,068 130,296,000
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券 2,094 257,562,000
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資 2,703 405,720,300
証券
日本ビルファンド投資法人 投資証券 7,843 5,733,233,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 6,968 4,842,760,000
日本都市ファンド投資法人 投資証券 34,709 4,067,894,800
オリックス不動産投資法人 投資証券 13,884 2,929,524,000
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 4,339 1,939,533,000
ＮＴＴ都市開発リート投資法人 投資証券 6,294 1,031,586,600
東急リアル・エステート投資法人 投資証券 4,672 944,211,200
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 4,839 610,681,800
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 14,903 2,357,654,600
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 4,980 791,322,000
インヴィンシブル投資法人 投資証券 29,137 1,343,215,700
フロンティア不動産投資法人 投資証券 2,313 1,202,760,000
平和不動産リート投資法人 投資証券 4,503 780,820,200
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 4,553 1,486,554,500
福岡リート投資法人 投資証券 3,604 657,730,000
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 2,156 1,688,148,000
いちごオフィスリート投資法人 投資証券 5,710 571,000,000
大和証券オフィス投資法人 投資証券 1,485 1,176,120,000
阪急阪神リート投資法人 投資証券 3,148 493,921,200
スターツプロシード投資法人 投資証券 1,085 261,919,000
大和ハウスリート投資法人 投資証券 9,942 3,295,773,000
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 22,449 1,557,960,600
大和証券リビング投資法人 投資証券 9,099 1,090,970,100
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 6,466 1,048,138,600
合計 436,588 80,908,878,600
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金 768,729,851 278,917,322
コール・ローン 26,082,001 31,397,751
投資証券 95,979,398,255 80,875,661,501
未収入金 4,983,194 52,677,105
195,037,921 116,331,888
未収配当金
96,974,231,222 81,354,985,567
流動資産合計
96,974,231,222 81,354,985,567
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 558,113 2,789,840
13 3
未払利息
558,126 2,789,843
流動負債合計
558,126 2,789,843
負債合計
純資産の部
元本等
元本 49,314,995,417 31,154,221,388
剰余金
47,658,677,679 50,197,974,336
剰余金又は欠損金（△）
96,973,673,096 81,352,195,724
元本等合計
96,973,673,096 81,352,195,724
純資産合計
96,974,231,222 81,354,985,567
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と
外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
１. 期首 2020年 6月16日 2020年12月16日
期首元本額 66,801,185,885円 49,314,995,417円
期首からの追加設定元本額 3,003,043,624円 7,023,988円
期首からの一部解約元本額 20,489,234,092円 18,167,798,017円
元本の内訳 ※
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,562,673,885円 2,203,291,465円
分配型
インデックスファンド海外先進国リート（適格機関投資 32,470,785円 17,914,137円
家向け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 46,393,446,488円 28,616,313,831円
海外先進国ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投 326,404,259円 316,701,955円
資家向け）
計 49,314,995,417円 31,154,221,388円
２. 受益権の総数 49,314,995,417口 31,154,221,388口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年 6月16日 自 2020年12月16日
至 2020年12月15日 至 2021年 6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、為替予約取引が
同左
あり、信託財産に属する資産の効率的な
運用に資するために行うことができま
す。当該有価証券及びデリバティブ取引
には、性質に応じてそれぞれ価格変動リ
スク、流動性リスク、信用リスク等があ
ります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
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投資証券 5,696,550,667
合計 5,696,550,667
（2021年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 18,982,328,665
合計 18,982,328,665
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
1口当たり純資産額 1.9664円 1口当たり純資産額 2.6113円
(1万口当たり純資産額) (19,664円) (1万口当たり純資産額) (26,113円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 42,495 953,162.85
AGREE REALTY CORPORATION 30,465 2,198,659.05
ALEXANDER & BALDWIN INC 33,412 662,559.96
ALEXANDER'S INC 1,028 288,477.36
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 60,790 11,764,688.70
AMERICAN ASSETS TRUST INC 23,742 921,901.86
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES INC 66,224 3,236,366.88
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AMERICAN FINANCE TRUST INC 49,955 449,595.00
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 128,513 5,044,135.25
AMERICOLD REALTY TRUST 120,650 4,737,925.50
APARTMENT INCOME REIT CO 71,211 3,552,716.79
APARTMENT INVT&MGMT CO -A 70,230 540,068.70
APPLE HOSPITALITY REIT INC 98,097 1,595,057.22
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 29,013 402,410.31
AVALONBAY COMMUNITIES INC 66,763 14,301,302.23
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 11,645 118,779.00
BOSTON PROPERTIES INC 67,979 8,431,435.37
BRANDYWINE REALTY TRUST 82,974 1,238,801.82
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 141,450 3,379,240.50
BROADSTONE NET LEASE INC-A 17,945 463,878.25
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 17,964 332,334.00
BRT APARTMENTS CORP 5,682 104,776.08
CAMDEN PROPERTY TRUST 46,694 6,312,561.86
CARETRUST REIT INC 46,246 1,108,516.62
CENTERSPACE 6,086 460,040.74
CHATHAM LODGING TRUST 21,803 300,881.40
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 6,061 57,640.11
CIM COMMERCIAL TRUST-RTS(N) 6,061 1,575.86
CITY OFFICE REIT INC 19,658 250,442.92
CLIPPER REALTY INC 6,567 50,959.92
COLONY CAPITAL INC-A 234,278 1,850,796.20
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 54,526 1,018,000.42
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 10,397 535,341.53
COREPOINT LODGING INC 16,407 166,695.12
CORESITE REALTY CORP 20,412 2,750,721.12
CORPORATE OFFICE PROPERTIES TRUST 53,213 1,590,536.57
COUSINS PROPERTIES INC 71,442 2,856,251.16
CTO REALTY GROWTH INC 2,674 149,342.90
CUBESMART 95,627 4,466,737.17
CYRUSONE INC 57,576 4,550,231.28
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 100,277 1,038,869.72
DIGITAL REALTY TRUST INC 134,464 21,827,541.12
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 110,294 455,514.22
DOUGLAS EMMETT INC 79,661 2,922,762.09
DUKE REALTY CORPORATION 178,719 8,846,590.50
EAGLE HOSPITALITY TRUST 500,700 68,595.90
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 39,388 862,597.20
EASTGROUP PROPERTIES INC 18,881 3,219,399.31
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 68,336 867,183.84
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EPR PROPERTIES 35,594 1,910,685.92
EQUINIX INC 42,698 35,182,725.02
EQUITY COMMONWEALTH 58,275 1,638,693.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 81,119 6,207,225.88
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 164,069 13,274,822.79
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 53,841 1,554,928.08
ESSEX PROPERTY TRUST INC 31,105 9,810,517.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 63,234 10,113,645.96
FARMLAND PARTNERS INC 11,817 150,903.09
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST-REIT 33,425 4,124,979.25
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 62,134 3,349,643.94
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 36,249 1,049,771.04
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP 45,082 248,852.64
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 104,439 4,995,317.37
GEO GROUP INC/THE 59,201 404,342.83
GETTY REALTY CORPORATION 16,801 572,578.08
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION 16,267 375,930.37
GLADSTONE LAND CORP 10,935 270,313.20
GLOBAL MEDICAL REIT INC 20,492 325,822.80
GLOBAL NET LEASE INC 43,914 877,401.72
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 67,470 2,177,931.60
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 105,683 3,119,762.16
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 257,830 9,101,399.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST 16,671 197,884.77
HIGHWOODS PROPERTIES INC 49,902 2,426,235.24
HOST HOTELS & RESORTS INC 337,435 5,962,476.45
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC 72,401 2,192,302.28
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 47,642 892,811.08
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 30,235 800,320.45
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 11,412 2,188,136.88
INVITATION HOMES INC 271,171 10,252,975.51
IRON MOUNTAIN INC 138,218 6,349,734.92
JBG SMITH PROPERTIES 52,861 1,839,562.80
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 330,200 252,603.00
KILROY REALTY CORPORATION 51,040 3,763,689.60
KIMCO REALTY CORPORATION 206,630 4,488,003.60
KITE REALTY GROUP TRUST 40,832 941,994.24
LEXINGTON REALTY TRUST 133,875 1,740,375.00
LIFE STORAGE INC 36,041 3,888,463.49
LTC PROPERTIES INC 19,020 752,811.60
MACERICH CO/THE 56,736 988,908.48
MACK-CALI REALTY CORPORATION 42,462 757,522.08
MANULIFE US REAL ESTATE INV 684,747 516,983.98
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MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 277,245 6,091,072.65
MID-AMERICA APARTMENT COMM 54,722 9,389,747.98
MONMOUTH RE INVST CORP 46,607 915,827.55
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC 83,701 4,180,027.94
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 30,535 1,518,200.20
NATL HEALTH INVESTORS INC 21,294 1,430,956.80
NETSTREIT CORP 10,222 244,510.24
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 34,622 252,048.16
NEXPOINT RESIDENTIAL 10,656 603,342.72
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 23,397 722,733.33
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 110,425 4,172,960.75
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 6,592 194,398.08
PARAMOUNT GROUP INC 81,695 924,787.40
PARK HOTELS & RESORTS INC 113,744 2,450,045.76
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 62,164 1,515,558.32
PHYSICIANS REALTY TRUST 100,817 1,969,964.18
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 59,926 1,215,898.54
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 13,084 261,418.32
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 23,164 251,329.40
PRIME US REIT 209,700 180,342.00
PROLOGIS INC 353,536 44,602,101.76
PS BUSINESS PARKS INC 9,760 1,551,742.40
PUBLIC STORAGE 72,782 21,443,760.66
QTS REALTY TRUST INC-CL-A 31,044 2,422,984.20
REALTY INCOME CORP 178,651 12,612,760.60
REGENCY CENTERS CORP 75,632 5,055,242.88
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS 56,308 1,047,328.80
RETAIL PROPERTIES OF AME - A 102,013 1,273,122.24
RETAIL VALUE INC 7,900 170,482.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 62,587 3,707,653.88
RLJ LODGING TRUST 78,334 1,257,260.70
RPT REALTY 37,950 520,674.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 26,329 2,129,489.52
SABRA HEALTH CARE REIT INC 100,128 1,827,336.00
SAFEHOLD INC 6,714 526,176.18
SAUL CENTERS INC 5,810 273,418.60
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 17,192 324,413.04
SERVICE PROPERTIES TRUST 78,391 1,079,444.07
SIMON PROPERTY GROUP INC 157,145 20,944,285.60
SITE CENTERS CORP 79,073 1,238,283.18
SL GREEN REALTY CORP 33,473 2,788,970.36
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 55,173 2,780,719.20
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STAG INDUSTRIAL INC 75,361 2,963,948.13
STORE CAPITAL CORP 114,487 4,146,719.14
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 48,337 490,137.18
SUN COMMUNITIES INC 53,360 9,476,736.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 102,989 1,358,424.91
TANGER FACTORY OUTLET CENTERS INC 45,380 876,287.80
TERRENO REALTY CORP 32,854 2,212,716.90
UDR INC 142,100 7,122,052.00
UMH PROPERTIES INC 18,762 421,769.76
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRUST 6,315 447,670.35
URBAN EDGE PROPERTIES 52,514 1,054,481.12
URSTADT BIDDLE PROPERTIES- CL A 14,109 276,113.13
VENTAS INC 179,171 10,563,922.16
VEREIT INC 109,568 5,363,353.60
VICI PROPERTIES INC 256,466 8,417,214.12
VORNADO REALTY TRUST 74,969 3,753,697.83
WASHINGTON PRIME GROUP INC 13,640 46,103.20
WASHINGTON REIT 40,325 1,081,919.75
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 57,300 1,904,652.00
WELLTOWER INC 199,616 16,210,815.36
WHITESTONE REIT 17,051 147,832.17
WP CAREY INC 83,952 6,526,428.48
XENIA HOTELS & RESORTS INC 54,826 1,115,160.84
12,089,569 549,377,563.79
米ドル小計
(60,491,963,548)
加ドル 投資証券 ALLIED PROPERTIES RE INVST TR 30,194 1,383,187.14
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 31,117 349,755.08
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 10,362 126,727.26
BOARDWALK EQUITIES INC 11,128 445,342.56
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 40,721 2,323,947.47
INVST
CHOICE PROPERTIES REIT 77,195 1,142,486.00
COMINAR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 44,259 455,425.11
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 22,369 405,997.35
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 25,566 430,787.10
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 41,409 607,055.94
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 11,124 259,411.68
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 51,424 920,489.60
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 14,387 1,186,639.76
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 66,976 1,112,471.36
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 33,434 538,956.08
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 25,889 520,886.68
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 7,400 166,278.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 9,832 167,242.32
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 44,182 572,156.90
PLAZA RETAIL REIT 30,936 141,996.24
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 74,685 1,626,639.30
SLATE GROCERY REIT 12,940 166,020.20
SLATE OFFICE REIT 10,000 53,500.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 34,642 1,030,945.92
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 37,645 625,283.45
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 22,614 169,831.14
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 20,073 453,649.80
842,503 17,383,109.44
加ドル小計
(1,576,300,364)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 15,765 1,753,068.00
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 84,911 1,318,667.83
ALTAREA 1,713 312,108.60
BEFIMMO S.C.A. 12,505 447,053.75
CARE PROPERTY INVEST 12,980 353,705.00
CARMILA 23,091 308,033.94
COFINIMMO 13,779 1,803,671.10
COVIVIO 23,148 1,879,154.64
CROMWELL REIT EUR 147,160 344,354.40
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV 16,672 380,455.04
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV(N) 926 21,131.32
GECINA SA 25,922 3,517,615.40
HAMBORNER REIT AG 37,472 345,566.78
HIBERNIA REIT PLC 329,649 414,039.14
ICADE 14,863 1,134,790.05
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 25,696 119,486.40
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 122,778 1,167,004.89
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES 10,730 261,812.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 220,268 343,177.54
KLEPIERRE 95,299 2,378,663.04
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 34,490 181,762.30
MERCIALYS 18,263 196,327.25
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 160,978 1,540,881.41
MONTEA 4,728 493,603.20
NSI NV 8,496 293,961.60
RETAIL ESTATES 5,306 381,501.40
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 66,276 5,310,033.12
VASTNED RETAIL 8,903 231,032.85
WAREHOUSES DE PAUW SCA 65,579 2,124,759.60
WERELDHAVE NV 19,854 315,480.06
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XIOR STUDENT HOUSING NV 8,133 406,650.00
1,636,333 30,079,551.65
ユーロ小計
(4,014,116,167)
英ポンド 投資証券 AEW UK REIT PLC 68,758 65,320.10
ASSURA PLC 1,286,507 992,540.15
BIG YELLOW GROUP PLC 78,612 1,017,239.28
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 372,174 341,655.73
BRITISH LAND COMPANY PLC 447,107 2,301,706.83
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 410,692 721,585.84
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 314,381 370,969.58
CUSTODIAN REIT PLC 208,264 206,389.62
DERWENT LONDON PLC 53,898 1,911,762.06
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 296,035 255,774.24
GCP STUDENT LIVING PLC 208,336 361,671.29
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 121,023 907,672.50
HAMMERSON PLC 1,933,979 855,785.70
HOME REIT PLC 120,454 136,113.02
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 148,645 165,590.53
INTU PROPERTIES PLC 758,746 ―
LAND SECURITIES GROUP PLC 358,670 2,577,402.62
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 431,821 1,028,597.62
LXI REIT PLC 263,278 389,651.44
NEWRIVER REIT PLC 137,155 123,028.03
PICTON PROPERTY INCOME LTD 262,235 234,700.32
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 640,647 1,012,222.26
REGIONAL REIT LTD 226,223 199,076.24
SAFESTORE HOLDINGS PLC 99,946 965,478.36
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 251,903 117,638.70
SEGRO PLC 570,964 6,257,765.44
SHAFTESBURY PLC 144,544 886,777.44
STANDARD LIFE INV PROP INC 208,531 150,559.38
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 388,423 458,339.14
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 172,860 181,848.72
TRITAX BIG BOX REIT PLC 827,209 1,695,778.45
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 365,072 296,438.46
UNITE GROUP PLC 189,351 2,177,536.50
WORKSPACE GROUP PLC 61,340 539,792.00
12,427,783 29,904,407.59
英ポンド小計
(4,646,845,895)
豪ドル 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 190,002 602,306.34
APN INDUSTRIA REIT 69,986 224,655.06
ARENA REIT 169,592 590,180.16
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AVENTUS GROUP 192,569 589,261.14
BWP TRUST 249,013 1,078,226.29
CENTURIA CAPITAL GROUP 231,438 634,140.12
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 232,618 863,012.78
CENTURIA OFFICE REIT 195,829 460,198.15
CHARTER HALL GROUP 224,603 3,398,243.39
CHARTER HALL LONG WALE REIT 279,905 1,371,534.50
CHARTER HALL RETAIL REIT 258,116 996,327.76
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 166,705 600,138.00
CROMWELL PROPERTY GROUP 941,736 861,688.44
DEXUS 523,771 5,620,062.83
GDI PROPERTY GROUP 265,064 303,498.28
GOODMAN GROUP 804,961 16,598,295.82
GPT GROUP 932,932 4,580,696.12
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 142,657 572,054.57
HOME CONSORTIUM 89,480 442,031.20
HOMECO DAILY NEEDS REIT 160,569 234,430.74
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 80,892 266,943.60
INGENIA COMMUNITIES GROUP 140,901 827,088.87
IRONGATE GROUP 273,372 418,259.16
MIRVAC GROUP 1,886,119 5,601,773.43
NATIONAL STORAGE REI - RTS 74,654 5,225.78
NATIONAL STORAGE REIT 468,086 968,938.02
RURAL FUNDS GROUP 170,778 433,776.12
SCENTRE GROUP 2,485,706 7,208,547.40
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 537,661 1,376,412.16
STOCKLAND 1,140,104 5,461,098.16
VICINITY CENTRES 1,870,113 3,132,439.27
WAYPOINT REIT LTD 401,828 1,064,844.20
15,851,760 67,386,327.86
豪ドル小計
(5,721,773,098)
ニュー 投資証券 GOODMAN PROPERTY TRUST 641,985 1,482,985.35
ジーラン
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST 265,071 820,394.74
ドドル
907,056 2,303,380.09
ニュージーランドドル小計
(181,137,810)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 949,000 4,384,380.00
FORTUNE REIT 707,000 5,974,150.00
LINK REIT 998,200 76,711,670.00
PROSPERITY REIT 601,000 1,796,990.00
RREEF CHINA COMMERCIAL TRUST 201,000 874,350.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 495,000 2,277,000.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 779,000 3,256,220.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4,730,200 95,274,760.00
香港ドル小計
(1,351,948,844)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT MANAGEMENT LT 216,325 311,508.00
ポールド
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 539,794 442,631.08
ル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,532,132 4,550,432.04
ASCOTT TRUST 908,592 944,935.68
CAPITALAND CHINA TRUST 463,485 639,609.30
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 2,189,292 4,706,977.80
CDL HOSPITALITY TRUSTS 378,900 477,414.00
EC WORLD REIT 171,700 138,218.50
ESR REIT 1,192,859 489,072.19
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 466,400 277,508.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 600,240 165,066.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 639,805 1,561,124.20
FRASERS HOSPITALITY TRUST 349,300 188,622.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 1,277,160 1,800,795.60
IREIT GLOBAL 231,054 151,340.37
KEPPEL DC REIT 608,477 1,563,785.89
KEPPEL REIT 941,500 1,120,385.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 399,200 321,356.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 3,096,260 198,160.64
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 1,047,131 2,251,331.65
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 892,460 2,472,114.20
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST (N) 41,148 113,979.96
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 1,403,014 2,834,088.28
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 1,040,000 1,112,800.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 1,168,535 467,414.00
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 187,300 822,247.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 379,600 163,228.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 223,900 204,868.50
SPH REIT 507,200 443,800.00
STARHILL GLOBAL REIT 667,500 373,800.00
SUNTEC REIT 1,068,500 1,570,695.00
24,828,763 32,879,308.88
シンガポールドル小計
(2,728,653,843)
韓国ウォ 投資証券 IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 11,383 63,630,970.00
ン
JR REIT XXVII 50,551 263,876,220.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 17,547 105,808,410.00
LOTTE REIT CO LTD 61,671 376,809,810.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 16,250 80,600,000.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 28,125 230,625,000.00
185,527 1,121,350,410.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
韓国ウォン小計
(110,565,150)
イスラエ 投資証券 REIT 1 LTD 87,544 1,543,400.72
ルシュケ
ル
87,544 1,543,400.72
イスラエルシュケル小計
(52,356,782)
80,875,661,501
合計
(80,875,661,501)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 投資証券 157銘柄 100.0 % 74.8 %
加ドル 投資証券 27銘柄 100.0 % 1.9 %
ユーロ 投資証券 31銘柄 100.0 % 5.0 %
英ポンド 投資証券 34銘柄 100.0 % 5.7 %
豪ドル 投資証券 32銘柄 100.0 % 7.1 %
ニュージーランドドル 投資証券 2銘柄 100.0 % 0.2 %
香港ドル 投資証券 7銘柄 100.0 % 1.7 %
シンガポールドル 投資証券 31銘柄 100.0 % 3.4 %
韓国ウォン 投資証券 6銘柄 100.0 % 0.1 %
イスラエルシュケル 投資証券 1銘柄 100.0 % 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 364,051,411 246,245,378
国債証券 33,682,537,342 35,720,287,750
地方債証券 3,455,327,000 4,675,703,282
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
特殊債券 4,606,199,495 4,996,105,850
社債券 2,432,361,168 1,822,777,000
未収利息 134,378,394 132,944,059
1,191,642 3,553,722
前払費用
44,676,046,452 47,597,617,041
流動資産合計
44,676,046,452 47,597,617,041
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 - 100,031,000
未払解約金 7,752,454 13,925,868
189 24
未払利息
7,752,643 113,956,892
流動負債合計
7,752,643 113,956,892
負債合計
純資産の部
元本等
元本 31,533,513,015 33,583,669,363
剰余金
13,134,780,794 13,899,990,786
剰余金又は欠損金（△）
44,668,293,809 47,483,660,149
元本等合計
44,668,293,809 47,483,660,149
純資産合計
44,676,046,452 47,597,617,041
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則
として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
１. 期首 2020年 6月16日 2020年12月16日
期首元本額 30,001,805,725円 31,533,513,015円
期首からの追加設定元本額 2,149,286,949円 2,826,979,509円
期首からの一部解約元本額 617,579,659円 776,823,161円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 3,426,701,467円 3,882,149,311円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 3,099,877,835円 3,519,934,207円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 2,201,571,809円 2,565,886,843円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 342,649,068円 415,102,120円
インデックスファンド日本債券（ＤＣ専用） 2,144,545,590円 2,157,077,210円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 3,488,595,537円 4,014,077,724円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 1,618,062,790円 1,674,097,610円
投資家向け）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 4,501,988円 4,828,914円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 23,837,975円 25,501,500円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 96,758,298円 98,168,303円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 252,243,751円 250,623,214円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 4,090,395,680円 4,101,720,877円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,397,407,574円 1,451,622,339円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,362,727,703円 1,430,645,642円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 748,864,620円 796,392,418円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 104,739,933円 115,009,682円
８０）
インデックスファンド日本債券（１年決算型） 6,812,939,462円 6,751,351,150円
日本債券インデックスファンド（個人型年金向け） 317,091,935円 329,480,299円
計 31,533,513,015円 33,583,669,363円
２. 受益権の総数 31,533,513,015口 33,583,669,363口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年 6月16日 自 2020年12月16日
至 2020年12月15日 至 2021年 6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
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国債証券 67,884,600
地方債証券 △1,726,000
特殊債券 △3,891,505
社債券 △1,453,270
合計 60,813,825
（2021年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △164,402,220
地方債証券 △15,031,718
特殊債券 △20,797,806
社債券 △5,189,000
合計 △205,420,744
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
1口当たり純資産額 1.4165円 1口当たり純資産額 1.4139円
(1万口当たり純資産額) (14,165円) (1万口当たり純資産額) (14,139円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第１回利付国債（４０年） 70,000,000 101,269,700
第２回利付国債（４０年） 95,000,000 133,068,400
第３回利付国債（４０年） 70,000,000 98,557,200
第４回利付国債（４０年） 95,000,000 134,057,350
第５回利付国債（４０年） 75,000,000 102,397,500
第６回利付国債（４０年） 70,000,000 94,149,300
第７回利付国債（４０年） 80,000,000 103,524,800
第８回利付国債（４０年） 95,000,000 115,043,100
第９回利付国債（４０年） 130,000,000 118,106,300
第１０回利付国債（４０年） 125,000,000 132,910,000
第１１回利付国債（４０年） 140,000,000 144,303,600
第１２回利付国債（４０年） 175,000,000 163,086,000
第１３回利付国債（４０年） 180,000,000 167,239,800
第３２３回利付国債（１０年） 45,000,000 45,462,150
第３２５回利付国債（１０年） 210,000,000 212,442,300
第３２６回利付国債（１０年） 30,000,000 30,372,600
第３２７回利付国債（１０年） 65,000,000 65,905,450
第３２８回利付国債（１０年） 115,000,000 116,469,700
第３２９回利付国債（１０年） 230,000,000 234,312,500
第３３０回利付国債（１０年） 210,000,000 214,456,200
第３３１回利付国債（１０年） 80,000,000 81,334,400
第３３３回利付国債（１０年） 210,000,000 214,302,900
第３３４回利付国債（１０年） 120,000,000 122,684,400
第３３５回利付国債（１０年） 490,000,000 500,196,900
第３３６回利付国債（１０年） 80,000,000 81,792,000
第３３７回利付国債（１０年） 30,000,000 30,460,500
第３３８回利付国債（１０年） 390,000,000 397,881,900
第３３９回利付国債（１０年） 370,000,000 377,980,900
第３４０回利付国債（１０年） 420,000,000 429,538,200
第３４１回利付国債（１０年） 700,000,000 713,335,000
第３４２回利付国債（１０年） 130,000,000 131,336,400
第３４３回利付国債（１０年） 245,000,000 247,592,100
第３４４回利付国債（１０年） 50,000,000 50,542,000
第３４５回利付国債（１０年） 610,000,000 616,929,600
第３４６回利付国債（１０年） 690,000,000 697,990,200
第３４７回利付国債（１０年） 160,000,000 161,934,400
第３４８回利付国債（１０年） 90,000,000 91,105,200
第３４９回利付国債（１０年） 590,000,000 597,339,600
第３５０回利付国債（１０年） 680,000,000 688,547,600
第３５１回利付国債（１０年） 535,000,000 541,789,150
第３５２回利付国債（１０年） 590,000,000 597,534,300
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第３５３回利付国債（１０年） 300,000,000 303,735,000
第３５４回利付国債（１０年） 325,000,000 328,922,750
第３５５回利付国債（１０年） 250,000,000 252,912,500
第３５６回利付国債（１０年） 200,000,000 202,152,000
第３５７回利付国債（１０年） 820,000,000 828,388,600
第３５８回利付国債（１０年） 740,000,000 747,133,600
第３５９回利付国債（１０年） 550,000,000 554,702,500
第３６０回利付国債（１０年） 200,000,000 201,572,000
第３６２回利付国債（１０年） 250,000,000 251,335,000
第１回利付国債（３０年） 50,000,000 61,670,000
第１４回利付国債（３０年） 108,000,000 138,421,440
第１５回利付国債（３０年） 147,000,000 190,841,280
第１６回利付国債（３０年） 35,000,000 45,606,750
第１８回利付国債（３０年） 110,000,000 141,214,700
第２１回利付国債（３０年） 70,000,000 90,666,800
第２２回利付国債（３０年） 70,000,000 92,880,200
第２３回利付国債（３０年） 55,000,000 73,168,700
第２４回利付国債（３０年） 68,000,000 90,760,960
第２５回利付国債（３０年） 20,000,000 26,161,600
第２６回利付国債（３０年） 170,000,000 225,414,900
第２７回利付国債（３０年） 29,000,000 39,105,340
第２８回利付国債（３０年） 144,000,000 195,016,320
第２９回利付国債（３０年） 176,000,000 236,468,320
第３０回利付国債（３０年） 147,000,000 195,743,730
第３１回利付国債（３０年） 120,000,000 158,242,800
第３２回利付国債（３０年） 80,000,000 107,366,400
第３３回利付国債（３０年） 135,000,000 174,410,550
第３４回利付国債（３０年） 200,000,000 266,898,000
第３５回利付国債（３０年） 168,000,000 218,383,200
第３６回利付国債（３０年） 135,000,000 176,062,950
第３７回利付国債（３０年） 161,000,000 207,511,290
第３８回利付国債（３０年） 95,000,000 120,775,400
第３９回利付国債（３０年） 75,000,000 97,071,000
第４０回利付国債（３０年） 90,000,000 114,702,300
第４１回利付国債（３０年） 90,000,000 112,995,900
第４２回利付国債（３０年） 135,000,000 169,662,600
第４３回利付国債（３０年） 155,000,000 194,993,100
第４４回利付国債（３０年） 150,000,000 188,887,500
第４５回利付国債（３０年） 160,000,000 194,480,000
第４６回利付国債（３０年） 160,000,000 194,596,800
第４７回利付国債（３０年） 165,000,000 204,565,350
第４８回利付国債（３０年） 85,000,000 101,662,550
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第４９回利付国債（３０年） 140,000,000 167,512,800
第５０回利付国債（３０年） 95,000,000 100,503,350
第５１回利付国債（３０年） 90,000,000 84,680,100
第５２回利付国債（３０年） 90,000,000 88,804,800
第５３回利付国債（３０年） 105,000,000 105,936,600
第５４回利付国債（３０年） 110,000,000 116,073,100
第５５回利付国債（３０年） 110,000,000 115,992,800
第５６回利付国債（３０年） 90,000,000 94,727,700
第５７回利付国債（３０年） 100,000,000 105,176,000
第５８回利付国債（３０年） 100,000,000 105,096,000
第５９回利付国債（３０年） 170,000,000 174,153,100
第６０回利付国債（３０年） 120,000,000 128,736,000
第６１回利付国債（３０年） 100,000,000 102,120,000
第６２回利付国債（３０年） 120,000,000 116,176,800
第６３回利付国債（３０年） 90,000,000 84,667,500
第６４回利付国債（３０年） 100,000,000 93,918,000
第６５回利付国債（３０年） 110,000,000 103,136,000
第６６回利付国債（３０年） 180,000,000 168,483,600
第６７回利付国債（３０年） 110,000,000 108,392,900
第６８回利付国債（３０年） 140,000,000 137,769,800
第６９回利付国債（３０年） 110,000,000 111,086,800
第７０回利付国債（３０年） 110,000,000 110,818,400
第５８回利付国債（２０年） 135,000,000 138,449,250
第５９回利付国債（２０年） 33,000,000 33,909,810
第６０回利付国債（２０年） 295,000,000 301,790,900
第６１回利付国債（２０年） 27,000,000 27,535,410
第６３回利付国債（２０年） 31,000,000 32,202,800
第６４回利付国債（２０年） 54,000,000 56,487,780
第６５回利付国債（２０年） 100,000,000 105,116,000
第６６回利付国債（２０年） 34,000,000 35,653,760
第６７回利付国債（２０年） 34,000,000 35,910,800
第６８回利付国債（２０年） 78,000,000 83,031,780
第７０回利付国債（２０年） 104,000,000 111,952,880
第７２回利付国債（２０年） 112,000,000 120,183,840
第７３回利付国債（２０年） 113,000,000 121,491,950
第７４回利付国債（２０年） 118,000,000 127,284,240
第７５回利付国債（２０年） 10,000,000 10,842,300
第７６回利付国債（２０年） 21,000,000 22,610,280
第７７回利付国債（２０年） 40,000,000 43,218,000
第７９回利付国債（２０年） 160,000,000 173,740,800
第８２回利付国債（２０年） 60,000,000 65,721,600
第８７回利付国債（２０年） 130,000,000 144,365,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第８８回利付国債（２０年） 300,000,000 336,429,000
第９０回利付国債（２０年） 16,000,000 17,951,680
第９１回利付国債（２０年） 250,000,000 281,817,500
第９２回利付国債（２０年） 60,000,000 67,335,000
第９３回利付国債（２０年） 60,000,000 67,297,800
第９４回利付国債（２０年） 50,000,000 56,371,000
第９５回利付国債（２０年） 82,000,000 93,900,660
第９６回利付国債（２０年） 98,000,000 111,037,920
第９７回利付国債（２０年） 45,000,000 51,506,550
第９８回利付国債（２０年） 94,000,000 106,999,260
第９９回利付国債（２０年） 117,000,000 133,784,820
第１００回利付国債（２０年） 30,000,000 34,659,900
第１０１回利付国債（２０年） 66,000,000 77,148,720
第１０２回利付国債（２０年） 81,000,000 95,162,850
第１０３回利付国債（２０年） 11,000,000 12,845,800
第１０４回利付国債（２０年） 33,000,000 38,072,100
第１０５回利付国債（２０年） 77,000,000 89,229,910
第１０６回利付国債（２０年） 2,000,000 2,332,260
第１０７回利付国債（２０年） 130,000,000 151,245,900
第１０８回利付国債（２０年） 134,000,000 153,877,560
第１０９回利付国債（２０年） 27,000,000 31,112,910
第１１０回利付国債（２０年） 98,000,000 114,456,160
第１１１回利付国債（２０年） 25,000,000 29,512,250
第１１２回利付国債（２０年） 80,000,000 93,796,000
第１１３回利付国債（２０年） 290,000,000 341,164,700
第１１４回利付国債（２０年） 52,000,000 61,399,520
第１１５回利付国債（２０年） 125,000,000 148,661,250
第１１６回利付国債（２０年） 55,000,000 65,655,700
第１１７回利付国債（２０年） 343,000,000 406,444,710
第１１８回利付国債（２０年） 10,000,000 11,796,800
第１１９回利付国債（２０年） 30,000,000 34,850,100
第１２０回利付国債（２０年） 170,000,000 194,422,200
第１２１回利付国債（２０年） 22,000,000 25,835,920
第１２２回利付国債（２０年） 17,000,000 19,806,870
第１２３回利付国債（２０年） 195,000,000 233,397,450
第１２４回利付国債（２０年） 90,000,000 106,867,800
第１２５回利付国債（２０年） 50,000,000 60,498,500
第１２６回利付国債（２０年） 105,000,000 125,005,650
第１２８回利付国債（２０年） 65,000,000 76,978,200
第１２９回利付国債（２０年） 85,000,000 99,816,350
第１３０回利付国債（２０年） 150,000,000 176,622,000
第１３１回利付国債（２０年） 12,000,000 14,007,360
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１３２回利付国債（２０年） 75,000,000 87,756,750
第１３３回利付国債（２０年） 30,000,000 35,415,900
第１３４回利付国債（２０年） 50,000,000 59,173,500
第１３５回利付国債（２０年） 30,000,000 35,184,000
第１３６回利付国債（２０年） 220,000,000 255,668,600
第１３７回利付国債（２０年） 200,000,000 235,106,000
第１３８回利付国債（２０年） 120,000,000 138,447,600
第１３９回利付国債（２０年） 230,000,000 267,864,900
第１４０回利付国債（２０年） 358,000,000 422,028,300
第１４１回利付国債（２０年） 195,000,000 230,376,900
第１４２回利付国債（２０年） 125,000,000 149,100,000
第１４３回利付国債（２０年） 94,000,000 110,194,320
第１４４回利付国債（２０年） 430,000,000 499,092,400
第１４５回利付国債（２０年） 355,000,000 421,161,350
第１４６回利付国債（２０年） 135,000,000 160,486,650
第１４７回利付国債（２０年） 98,000,000 115,523,380
第１４８回利付国債（２０年） 90,000,000 105,144,300
第１４９回利付国債（２０年） 115,000,000 134,554,600
第１５０回利付国債（２０年） 140,000,000 162,229,200
第１５１回利付国債（２０年） 140,000,000 158,732,000
第１５２回利付国債（２０年） 350,000,000 397,131,000
第１５３回利付国債（２０年） 360,000,000 413,967,600
第１５４回利付国債（２０年） 160,000,000 181,934,400
第１５５回利付国債（２０年） 350,000,000 388,391,500
第１５６回利付国債（２０年） 160,000,000 163,648,000
第１５７回利付国債（２０年） 150,000,000 148,806,000
第１５８回利付国債（２０年） 170,000,000 175,989,100
第１５９回利付国債（２０年） 150,000,000 157,486,500
第１６０回利付国債（２０年） 140,000,000 148,986,600
第１６１回利付国債（２０年） 120,000,000 125,787,600
第１６２回利付国債（２０年） 150,000,000 157,099,500
第１６３回利付国債（２０年） 165,000,000 172,651,050
第１６４回利付国債（２０年） 285,000,000 293,159,550
第１６５回利付国債（２０年） 110,000,000 113,011,800
第１６６回利付国債（２０年） 100,000,000 105,956,000
第１６７回利付国債（２０年） 160,000,000 163,960,000
第１６８回利付国債（２０年） 100,000,000 100,583,000
第１６９回利付国債（２０年） 160,000,000 157,841,600
第１７０回利付国債（２０年） 140,000,000 137,851,000
第１７１回利付国債（２０年） 170,000,000 167,069,200
第１７２回利付国債（２０年） 230,000,000 229,797,600
第１７３回利付国債（２０年） 150,000,000 149,602,500
97/276
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１７４回利付国債（２０年） 200,000,000 199,286,000
第１７５回利付国債（２０年） 140,000,000 141,891,400
第１７６回利付国債（２０年） 160,000,000 162,038,400
国債証券 合計 32,729,000,000 35,720,287,750
地方債証券 第６回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 107,483,000
第７０８回東京都公募公債 100,000,000 100,892,000
第７０９回東京都公募公債 100,000,000 100,780,000
第７１２回東京都公募公債 200,000,000 201,920,000
第７３０回東京都公募公債 100,000,000 101,804,000
第７３１回東京都公募公債 100,000,000 101,724,000
第７３６回東京都公募公債 100,000,000 101,619,000
第７３９回東京都公募公債 100,000,000 100,983,000
第７４４回東京都公募公債 100,000,000 102,254,000
平成２４年度第２回京都府公募公債 200,000,000 201,826,000
平成２５年度第１０回静岡県公募公債 200,000,000 203,660,000
平成２７年度第１０回静岡県公募公債 200,000,000 203,800,000
平成２６年度第１２回愛知県公募公債（１０年） 200,000,000 203,398,000
平成２４年度第１回埼玉県公募公債 100,000,000 100,895,950
平成２４年度第１０回埼玉県公募公債 100,000,000 101,389,000
平成２６年度第３回埼玉県公募公債 200,000,000 203,864,000
平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５年） 100,000,000 107,337,000
平成２４年度第９回福岡県公募公債 100,000,000 101,071,000
平成２６年度第２回新潟県公募公債 100,000,000 101,554,000
第１０回群馬県公募公債（１０年） 100,000,000 101,612,000
平成２５年度第１回岐阜県公募公債（１０年） 100,000,000 101,832,000
平成２６年度第１回岐阜県公募公債（１０年） 100,000,000 101,793,000
第１３３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,941,000
第１４２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,210,000
第１４４回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,738,000
第１４７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,145,000
平成２４年度第１回長崎県公募公債 100,000,000 101,041,000
平成２８年度第１回長崎県公募公債 100,000,000 100,369,000
平成２７年度第１回佐賀県公募公債 100,000,000 102,052,000
平成２７年度第２回熊本県公募公債（１０年） 100,000,000 102,015,000
第４８６回名古屋市公募公債（１０年） 200,000,000 203,774,000
平成２７年度第５回札幌市公募公債（１０年） 100,000,000 101,938,000
第５１回川崎市公募公債（５年） 100,000,000 100,011,000
第５３回川崎市公募公債（５年） 100,000,000 100,040,000
令和元年度第１回鹿児島県公募公債（５年） 100,000,000 99,971,000
令和２年度第１回鹿児島県公募公債（５年） 100,000,000 100,021,000
平成２５年度第２回福井県公募公債 200,000,000 203,164,000
平成２３年度第２回岡山県公募公債（１０年） 100,000,000 100,782,332
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
地方債証券 合計 4,600,000,000 4,675,703,282
特殊債券 第１回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 100,982,000
第２回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 101,782,000
第５回政府保証新関西国際空港債券 100,000,000 100,722,000
第５回新関西国際空港株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 101,958,000
第１３回新関西国際空港株式会社社債（一般担保 200,000,000 203,200,000
付）
第１４回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 100,694,516
第１６回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 101,054,000
第２２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 101,726,000
第３１回株式会社日本政策投資銀行無担保社債（社 100,000,000 100,974,000
債間限定同順位特約付）
第３５回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 200,000,000 199,894,000
第６０回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 100,000,000 99,893,000
第１７回道路債券 100,000,000 102,317,000
第２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 112,986,000
債券
第４３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 114,513,000
債券
第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,792,200
第８６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 100,700,720
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,242,000
第１２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,847,000
第１３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 101,517,000
第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,468,901
構債券
第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 101,924,000
構債券
第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,024,000
構債券
第３２４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 200,000,000 200,878,000
構債券
第３５１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 100,808,000
構債券
第１１回公営企業債券（２０年） 100,000,000 107,882,000
第１３回公営企業債券（２０年） 100,000,000 108,561,000
第４５回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,664,000
Ｆ６３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 106,231,000
第９６回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 201,066,000
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,658,000
Ｆ１０１回地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,532,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 202,332,000
Ｆ２２３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,490,457
Ｆ２９０回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,761,000
第３５回株式会社日本政策金融公庫社債（一般担保 100,000,000 101,156,000
付）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第５２回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 100,707,000
第３８回関西国際空港株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 100,566,056
第３９回独立行政法人福祉医療機構債券 100,000,000 101,954,000
第１９回沖縄振興開発金融公庫債券 100,000,000 101,707,000
第３５７回信金中金債（５年） 100,000,000 99,938,000
第３６３回信金中金債（５年） 100,000,000 99,873,000
第３７回国際協力機構債券 100,000,000 100,130,000
特殊債券 合計 4,900,000,000 4,996,105,850
社債券 第１５回成田国際空港株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 101,847,000
第５回不二製油グループ本社株式会社無担保社債 100,000,000 100,303,000
（社債間限定同順位特約付）
第２１回味の素株式会社無担保社債（特定社債間限 200,000,000 200,512,000
定同順位特約付）
第１０回日本たばこ産業株式会社社債（一般担保 100,000,000 100,262,000
付）
第２８回東レ株式会社無担保社債（社債間限定同順 100,000,000 100,886,000
位特約付）
第１１回株式会社セブン銀行無担保社債（社債間限 100,000,000 101,344,000
定同順位特約付）
第２４回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債（社債 100,000,000 102,137,000
間限定同順位特約付)
第２９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 104,495,000
限定同順位特約付)
第８７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 200,000,000 202,178,000
（社債間限定同順位特約付）
第９８回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 101,881,000
（社債間限定同順位特約付）
第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券（一般 200,000,000 202,270,000
担保付）
第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 101,710,000
同順位特約付）
第２６回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債（社債間限定 100,000,000 100,011,000
同順位特約付）
第１９回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 100,000,000 101,559,000
（社債間限定同順位特約付）
第２９９回北陸電力株式会社社債（一般担保付） 100,000,000 101,382,000
社債券 合計 1,800,000,000 1,822,777,000
合計 44,029,000,000 47,214,873,882
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金 117,032,026 85,726,636
コール・ローン 24,996,412 93,723,484
国債証券 153,910,236,897 157,224,720,729
派生商品評価勘定 204,135 -
未収入金 221,277,609 -
未収利息 897,265,978 894,291,366
20,320,086 15,198,463
前払費用
155,191,333,143 158,313,660,678
流動資産合計
155,191,333,143 158,313,660,678
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 382,680 -
未払解約金 212,848,694 86,760,800
12 9
未払利息
213,231,386 86,760,809
流動負債合計
213,231,386 86,760,809
負債合計
純資産の部
元本等
元本 62,161,310,314 61,765,152,571
剰余金
92,816,791,443 96,461,747,298
剰余金又は欠損金（△）
154,978,101,757 158,226,899,869
元本等合計
154,978,101,757 158,226,899,869
純資産合計
155,191,333,143 158,313,660,678
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引
方法
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
１. 期首 2020年 6月16日 2020年12月16日
期首元本額 62,363,102,520円 62,161,310,314円
期首からの追加設定元本額 2,063,425,421円 1,654,984,705円
期首からの一部解約元本額 2,265,217,627円 2,051,142,448円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外債券ヘッジなし（ＤＣ専用） 13,775,382,228円 14,223,403,295円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 301,866,652円 330,974,579円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 392,753,635円 433,736,361円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 503,149,574円 568,664,896円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 391,697,366円 459,978,672円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 21,929,960,980円 21,607,122,055円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 2,007,884,611円 2,225,911,412円
分配型
日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） 15,667,140,877円 14,933,451,248円
財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 995,434,380円 909,513,094円
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 154,726,575円 158,364,070円
投資家向け）
財産３分法（適格機関投資家専用） －円 768,180円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 2,598,118円 2,703,044円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 2,725,686円 2,862,916円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 6,186,086円 6,050,990円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 11,064,903円 10,684,961円
世界国債インデックスファンド（適格機関投資家向け） 785,291,324円 781,105,925円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 782,118,041円 762,476,464円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 61,569,735円 61,901,981円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 86,758,487円 88,119,511円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 85,636,516円 88,562,550円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 60,036,248円 63,794,369円
８０）
インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）１年決算 3,878,012,214円 3,772,615,369円
型
海外債券インデックスファンド（個人型年金向け） 279,316,078円 272,386,629円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
計 62,161,310,314円 61,765,152,571円
２. 受益権の総数 62,161,310,314口 61,765,152,571口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年 6月16日 自 2020年12月16日
至 2020年12月15日 至 2021年 6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に 該当事項はありません。
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 513,345,863
合計 513,345,863
（2021年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 △6,091,508,790
合計 △6,091,508,790
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)
（2020年12月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建 317,011,907 － 317,190,452 △178,545
米ドル 135,265,510 － 135,343,000 △77,490
加ドル 6,201,600 － 6,203,880 △2,280
メキシコペソ 34,051,035 － 33,846,900 204,135
ユーロ 102,598,485 － 102,799,200 △200,715
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
英ポンド 31,027,431 － 31,118,080 △90,649
豪ドル 7,867,846 － 7,879,392 △11,546
合計 317,011,907 － 317,190,452 △178,545
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（2021年 6月15日現在）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
1口当たり純資産額 2.4932円 1口当たり純資産額 2.5618円
(1万口当たり純資産額) (24,932円) (1万口当たり純資産額) (25,618円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 国債証券 US TREASURY N/B-1.875%-22/05/31 3,420,000.00 3,479,481.66
US TREASURY N/B-1.75%-22/06/15 3,000,000.00 3,050,190.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.125%-22/06/30 2,500,000.00 2,553,550.00
US TREASURY N/B-1.75%-22/06/30 2,500,000.00 2,543,784.00
US TREASURY N/B-1.75%-22/07/15 4,000,000.00 4,072,500.00
US TREASURY N/B-2.0%-22/07/31 3,930,000.00 4,015,200.82
US TREASURY N/B-1.875%-22/07/31 5,700,000.00 5,815,447.23
US TREASURY N/B-1.625%-22/08/15 4,500,000.00 4,581,562.50
US TREASURY N/B-1.5%-22/08/15 2,600,000.00 2,643,163.90
US TREASURY N/B-1.875%-22/08/31 1,900,000.00 1,941,005.80
US TREASURY N/B-1.625%-22/08/31 2,750,000.00 2,800,971.52
US TREASURY N/B-1.5%-22/09/15 1,950,000.00 1,984,125.00
US TREASURY N/B-1.75%-22/09/30 3,550,000.00 3,625,783.98
US TREASURY N/B-1.875%-22/09/30 2,410,000.00 2,465,307.57
US TREASURY N/B-0.125%-22/09/30 1,100,000.00 1,100,386.65
US TREASURY N/B-1.375%-22/10/15 3,000,000.00 3,050,917.80
US TREASURY N/B-1.875%-22/10/31 3,000,000.00 3,072,890.40
US TREASURY N/B-2.0%-22/10/31 2,400,000.00 2,462,437.44
US TREASURY N/B-0.125%-22/10/31 8,000,000.00 8,002,187.20
US TREASURY N/B-1.625%-22/11/15 2,000,000.00 2,042,812.40
US TREASURY N/B-2.0%-22/11/30 3,410,000.00 3,503,775.00
US TREASURY N/B-1.625%-22/12/15 2,040,000.00 2,086,138.88
US TREASURY N/B-2.125%-22/12/31 3,900,000.00 4,020,351.27
US TREASURY N/B-1.5%-23/01/15 3,000,000.00 3,065,390.40
US TREASURY N/B-1.75%-23/01/31 2,000,000.00 2,052,773.40
US TREASURY N/B-2.375%-23/01/31 1,580,000.00 1,637,706.97
US TREASURY N/B-0.125%-23/01/31 3,000,000.00 2,999,824.23
US TREASURY N/B-2.0%-23/02/15 2,300,000.00 2,371,335.88
US TREASURY N/B-1.375%-23/02/15 1,500,000.00 1,531,083.90
US TREASURY N/B-1.5%-23/02/28 3,100,000.00 3,172,232.17
US TREASURY N/B-2.625%-23/02/28 880,000.00 917,468.72
US TREASURY N/B-0.5%-23/03/15 2,000,000.00 2,012,812.40
US TREASURY N/B-1.5%-23/03/31 2,000,000.00 2,048,750.00
US TREASURY N/B-2.5%-23/03/31 2,130,000.00 2,219,859.37
US TREASURY N/B-0.25%-23/04/15 3,500,000.00 3,506,904.10
US TREASURY N/B-1.625%-23/04/30 1,160,000.00 1,192,035.83
US TREASURY N/B-2.75%-23/04/30 3,600,000.00 3,775,359.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-1.75%-23/05/15 2,650,000.00 2,730,949.02
US TREASURY N/B-0.125%-23/05/15 2,970,000.00 2,968,549.80
US TREASURY N/B-1.625%-23/05/31 1,500,000.00 1,542,949.20
US TREASURY N/B-2.75%-23/05/31 1,300,000.00 1,365,939.38
US TREASURY N/B-0.25%-23/06/15 2,500,000.00 2,504,541.00
US TREASURY N/B-1.375%-23/06/30 1,500,000.00 1,536,972.60
US TREASURY N/B-2.625%-23/06/30 1,000,000.00 1,050,195.30
US TREASURY N/B-0.125%-23/07/15 2,680,000.00 2,677,382.81
US TREASURY N/B-1.25%-23/07/31 3,000,000.00 3,068,671.80
US TREASURY N/B-2.75%-23/07/31 3,000,000.00 3,164,296.80
US TREASURY N/B-2.5%-23/08/15 5,300,000.00 5,565,620.63
US TREASURY N/B-0.125%-23/08/15 860,000.00 858,975.38
US TREASURY N/B-1.375%-23/08/31 1,850,000.00 1,898,490.16
US TREASURY N/B-0.125%-23/09/15 3,000,000.00 2,995,253.91
US TREASURY N/B-1.375%-23/09/30 2,500,000.00 2,567,285.00
US TREASURY N/B-2.875%-23/09/30 660,000.00 700,425.00
US TREASURY N/B-0.125%-23/10/15 1,400,000.00 1,397,292.97
US TREASURY N/B-1.625%-23/10/31 1,700,000.00 1,756,777.28
US TREASURY N/B-2.875%-23/10/31 900,000.00 956,742.12
US TREASURY N/B-2.75%-23/11/15 4,000,000.00 4,244,062.40
US TREASURY N/B-0.25%-23/11/15 8,000,000.00 8,006,718.40
US TREASURY N/B-2.125%-23/11/30 2,680,000.00 2,804,996.80
US TREASURY N/B-2.875%-23/11/30 1,810,000.00 1,927,579.22
US TREASURY N/B-0.125%-23/12/15 3,000,000.00 2,992,207.02
US TREASURY N/B-2.25%-23/12/31 2,000,000.00 2,101,953.00
US TREASURY N/B-2.625%-23/12/31 3,000,000.00 3,181,406.10
US TREASURY N/B-2.25%-24/01/31 2,000,000.00 2,104,843.60
US TREASURY N/B-2.5%-24/01/31 2,520,000.00 2,668,640.43
US TREASURY N/B-2.75%-24/02/15 3,300,000.00 3,519,527.22
US TREASURY N/B-2.125%-24/02/29 1,500,000.00 1,575,585.90
US TREASURY N/B-2.375%-24/02/29 1,630,000.00 1,722,642.51
US TREASURY N/B-0.25%-24/03/15 5,000,000.00 4,996,484.40
US TREASURY N/B-2.125%-24/03/31 3,860,000.00 4,057,825.00
US TREASURY N/B-2.0%-24/04/30 2,000,000.00 2,097,343.60
US TREASURY N/B-2.25%-24/04/30 3,000,000.00 3,167,226.30
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.5%-24/05/15 3,380,000.00 3,596,266.93
US TREASURY N/B-0.25%-24/05/15 2,600,000.00 2,594,921.88
US TREASURY N/B-2.0%-24/05/31 3,870,000.00 4,061,534.42
US TREASURY N/B-2.0%-24/06/30 2,300,000.00 2,416,078.01
US TREASURY N/B-1.75%-24/06/30 2,660,000.00 2,774,192.73
US TREASURY N/B-2.125%-24/07/31 2,490,000.00 2,627,436.29
US TREASURY N/B-1.75%-24/07/31 2,640,000.00 2,755,087.36
US TREASURY N/B-2.375%-24/08/15 4,620,000.00 4,915,066.00
US TREASURY N/B-1.875%-24/08/31 1,420,000.00 1,487,838.22
US TREASURY N/B-1.25%-24/08/31 2,300,000.00 2,364,417.94
US TREASURY N/B-2.125%-24/09/30 2,015,000.00 2,129,130.80
US TREASURY N/B-1.5%-24/09/30 2,200,000.00 2,279,921.82
US TREASURY N/B-2.25%-24/10/31 1,090,000.00 1,157,145.63
US TREASURY N/B-1.5%-24/10/31 1,860,000.00 1,927,642.80
US TREASURY N/B-2.25%-24/11/15 3,750,000.00 3,982,763.62
US TREASURY N/B-2.125%-24/11/30 1,400,000.00 1,481,429.60
US TREASURY N/B-1.5%-24/11/30 3,470,000.00 3,596,871.87
US TREASURY N/B-2.25%-24/12/31 1,900,000.00 2,020,234.28
US TREASURY N/B-1.75%-24/12/31 1,300,000.00 1,358,956.95
US TREASURY N/B-2.5%-25/01/31 1,500,000.00 1,609,511.70
US TREASURY N/B-1.375%-25/01/31 3,770,000.00 3,890,905.03
US TREASURY N/B-2.0%-25/02/15 4,970,000.00 5,243,543.83
US TREASURY N/B-2.75%-25/02/28 2,060,000.00 2,230,674.09
US TREASURY N/B-1.125%-25/02/28 1,540,000.00 1,575,131.25
US TREASURY N/B-2.625%-25/03/31 4,400,000.00 4,749,077.96
US TREASURY N/B-0.5%-25/03/31 1,570,000.00 1,568,834.76
US TREASURY N/B-2.875%-25/04/30 2,200,000.00 2,398,171.82
US TREASURY N/B-0.375%-25/04/30 2,150,000.00 2,136,226.56
US TREASURY N/B-2.125%-25/05/15 4,800,000.00 5,093,812.32
US TREASURY N/B-2.875%-25/05/31 1,150,000.00 1,254,892.53
US TREASURY N/B-0.25%-25/05/31 2,020,000.00 1,995,026.17
US TREASURY N/B-2.75%-25/06/30 1,370,000.00 1,489,339.74
US TREASURY N/B-2.875%-25/07/31 1,440,000.00 1,573,987.39
US TREASURY N/B-0.25%-25/07/31 3,000,000.00 2,956,406.25
US TREASURY N/B-2.0%-25/08/15 5,020,000.00 5,309,434.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.75%-25/08/31 3,000,000.00 3,266,718.60
US TREASURY N/B-3.0%-25/09/30 4,700,000.00 5,172,019.12
US TREASURY N/B-0.25%-25/09/30 320,000.00 314,662.49
US TREASURY N/B-3.0%-25/10/31 1,400,000.00 1,542,078.02
US TREASURY N/B-0.25%-25/10/31 3,800,000.00 3,732,238.28
US TREASURY N/B-2.25%-25/11/15 5,140,000.00 5,496,587.50
US TREASURY N/B-2.875%-25/11/30 1,320,000.00 1,448,467.94
US TREASURY N/B-0.375%-25/11/30 3,420,000.00 3,374,244.12
US TREASURY N/B-2.625%-25/12/31 2,000,000.00 2,173,320.20
US TREASURY N/B-2.625%-26/01/31 1,850,000.00 2,011,513.51
US TREASURY N/B-0.375%-26/01/31 5,000,000.00 4,921,191.40
US TREASURY N/B-6.0%-26/02/15 1,800,000.00 2,237,765.58
US TREASURY N/B-1.625%-26/02/15 3,310,000.00 3,447,313.02
US TREASURY N/B-2.5%-26/02/28 1,790,000.00 1,937,185.43
US TREASURY N/B-0.5%-26/02/28 3,650,000.00 3,610,149.40
US TREASURY N/B-2.25%-26/03/31 2,070,000.00 2,216,961.72
US TREASURY N/B-0.75%-26/03/31 400,000.00 399,968.75
US TREASURY N/B-2.375%-26/04/30 6,100,000.00 6,571,439.11
US TREASURY N/B-1.625%-26/05/15 4,840,000.00 5,038,326.26
US TREASURY N/B-2.125%-26/05/31 2,740,000.00 2,919,277.10
US TREASURY N/B-1.875%-26/06/30 2,000,000.00 2,105,898.40
US TREASURY N/B-1.875%-26/07/31 2,960,000.00 3,117,423.16
US TREASURY N/B-1.5%-26/08/15 4,000,000.00 4,135,000.00
US TREASURY N/B-1.625%-26/09/30 1,620,000.00 1,684,515.20
US TREASURY N/B-1.625%-26/10/31 2,450,000.00 2,546,564.30
US TREASURY N/B-2.0%-26/11/15 5,040,000.00 5,338,659.31
US TREASURY N/B-1.625%-26/11/30 2,870,000.00 2,982,725.85
US TREASURY N/B-1.75%-26/12/31 2,000,000.00 2,092,148.40
US TREASURY N/B-1.5%-27/01/31 2,000,000.00 2,063,906.20
US TREASURY N/B-2.25%-27/02/15 4,360,000.00 4,677,036.52
US TREASURY N/B-1.125%-27/02/28 1,000,000.00 1,010,332.00
US TREASURY N/B-0.625%-27/03/31 1,210,000.00 1,187,407.02
US TREASURY N/B-0.5%-27/04/30 1,000,000.00 972,871.09
US TREASURY N/B-2.375%-27/05/15 3,530,000.00 3,812,882.55
US TREASURY N/B-0.5%-27/05/31 1,600,000.00 1,553,406.25
109/276
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-0.5%-27/06/30 3,500,000.00 3,393,701.18
US TREASURY N/B-0.375%-27/07/31 2,000,000.00 1,921,367.18
US TREASURY N/B-2.25%-27/08/15 2,960,000.00 3,175,235.80
US TREASURY N/B-0.5%-27/08/31 1,200,000.00 1,159,781.25
US TREASURY N/B-0.375%-27/09/30 4,590,000.00 4,394,835.35
US TREASURY N/B-0.5%-27/10/31 5,000,000.00 4,816,894.55
US TREASURY N/B-6.125%-27/11/15 2,860,000.00 3,761,234.90
US TREASURY N/B-2.25%-27/11/15 3,020,000.00 3,239,362.83
US TREASURY N/B-0.625%-27/12/31 760,000.00 736,042.17
US TREASURY N/B-0.75%-28/01/31 5,000,000.00 4,875,781.25
US TREASURY N/B-2.75%-28/02/15 4,000,000.00 4,418,359.20
US TREASURY N/B-1.125%-28/02/29 1,200,000.00 1,198,218.74
US TREASURY N/B-1.25%-28/03/31 1,670,000.00 1,678,871.87
US TREASURY N/B-1.25%-28/04/30 3,000,000.00 3,014,062.50
US TREASURY N/B-2.875%-28/05/15 4,940,000.00 5,499,319.64
US TREASURY N/B-5.5%-28/08/15 500,000.00 648,691.40
US TREASURY N/B-2.875%-28/08/15 4,200,000.00 4,678,816.38
US TREASURY N/B-5.25%-28/11/15 1,070,000.00 1,376,538.20
US TREASURY N/B-3.125%-28/11/15 4,510,000.00 5,108,191.51
US TREASURY N/B-2.625%-29/02/15 4,970,000.00 5,454,283.75
US TREASURY N/B-2.375%-29/05/15 3,880,000.00 4,188,050.66
US TREASURY N/B-1.625%-29/08/15 3,640,000.00 3,721,331.06
US TREASURY N/B-1.75%-29/11/15 2,890,000.00 2,980,312.50
US TREASURY N/B-1.5%-30/02/15 4,340,000.00 4,375,431.76
US TREASURY N/B-6.25%-30/05/15 1,060,000.00 1,495,800.76
US TREASURY N/B-0.625%-30/05/15 6,590,000.00 6,143,373.03
US TREASURY N/B-0.625%-30/08/15 4,090,000.00 3,799,066.79
US TREASURY N/B-0.875%-30/11/15 5,750,000.00 5,449,023.43
US TREASURY N/B-5.375%-31/02/15 660,000.00 895,782.36
US TREASURY N/B-1.125%-31/02/15 4,000,000.00 3,869,375.00
US TREASURY N/B-1.625%-31/05/15 3,000,000.00 3,034,921.80
US TREASURY N/B-4.5%-36/02/15 800,000.00 1,085,906.24
US TREASURY N/B-5.0%-37/05/15 750,000.00 1,081,347.60
US TREASURY N/B-4.375%-38/02/15 670,000.00 911,029.82
US TREASURY N/B-4.5%-38/05/15 220,000.00 303,462.50
110/276
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-3.5%-39/02/15 800,000.00 986,968.72
US TREASURY N/B-4.25%-39/05/15 1,450,000.00 1,956,820.24
US TREASURY N/B-4.5%-39/08/15 1,420,000.00 1,974,742.88
US TREASURY N/B-4.375%-39/11/15 750,000.00 1,028,818.35
US TREASURY N/B-4.625%-40/02/15 680,000.00 962,332.80
US TREASURY N/B-4.375%-40/05/15 1,590,000.00 2,190,069.65
US TREASURY N/B-1.125%-40/05/15 3,700,000.00 3,131,052.73
US TREASURY N/B-3.875%-40/08/15 1,440,000.00 1,864,968.62
US TREASURY N/B-1.125%-40/08/15 1,700,000.00 1,433,677.72
US TREASURY N/B-4.25%-40/11/15 1,010,000.00 1,372,219.12
US TREASURY N/B-1.375%-40/11/15 3,100,000.00 2,730,664.07
US TREASURY N/B-4.75%-41/02/15 1,500,000.00 2,167,617.15
US TREASURY N/B-4.375%-41/05/15 870,000.00 1,203,522.59
US TREASURY N/B-3.75%-41/08/15 960,000.00 1,227,487.48
US TREASURY N/B-3.125%-42/02/15 500,000.00 586,904.25
US TREASURY N/B-2.75%-42/08/15 800,000.00 886,312.48
US TREASURY N/B-2.75%-42/11/15 2,000,000.00 2,214,375.00
US TREASURY N/B-3.125%-43/02/15 1,765,000.00 2,072,875.12
US TREASURY N/B-2.875%-43/05/15 2,050,000.00 2,316,820.21
US TREASURY N/B-3.625%-43/08/15 2,020,000.00 2,558,929.53
US TREASURY N/B-3.75%-43/11/15 2,090,000.00 2,698,385.83
US TREASURY N/B-3.625%-44/02/15 2,480,000.00 3,151,246.72
US TREASURY N/B-3.375%-44/05/15 2,400,000.00 2,940,374.88
US TREASURY N/B-3.125%-44/08/15 2,150,000.00 2,534,648.33
US TREASURY N/B-3.0%-44/11/15 2,300,000.00 2,658,117.13
US TREASURY N/B-2.5%-45/02/15 3,300,000.00 3,502,125.00
US TREASURY N/B-3.0%-45/05/15 3,200,000.00 3,704,000.00
US TREASURY N/B-2.875%-45/08/15 3,400,000.00 3,856,210.64
US TREASURY N/B-3.0%-45/11/15 3,300,000.00 3,828,386.43
US TREASURY N/B-2.5%-46/02/15 2,800,000.00 2,973,250.00
US TREASURY N/B-2.5%-46/05/15 2,500,000.00 2,655,078.00
US TREASURY N/B-2.25%-46/08/15 2,150,000.00 2,177,210.83
US TREASURY N/B-2.875%-46/11/15 2,000,000.00 2,274,453.00
US TREASURY N/B-3.0%-47/02/15 2,800,000.00 3,258,991.96
US TREASURY N/B-3.0%-47/05/15 2,680,000.00 3,122,042.95
111/276
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B-2.75%-47/08/15 2,000,000.00 2,227,382.80
US TREASURY N/B-2.75%-47/11/15 2,840,000.00 3,163,660.03
US TREASURY N/B-3.0%-48/02/15 2,750,000.00 3,208,583.95
US TREASURY N/B-3.125%-48/05/15 2,400,000.00 2,866,452.96
US TREASURY N/B-3.0%-48/08/15 4,100,000.00 4,790,513.39
US TREASURY N/B-3.375%-48/11/15 2,950,000.00 3,687,615.05
US TREASURY N/B-3.0%-49/02/15 3,300,000.00 3,863,900.37
US TREASURY N/B-2.875%-49/05/15 3,000,000.00 3,433,535.10
US TREASURY N/B-2.25%-49/08/15 2,950,000.00 2,982,092.75
US TREASURY N/B-2.375%-49/11/15 3,100,000.00 3,220,548.77
US TREASURY N/B-2.0%-50/02/15 3,700,000.00 3,542,822.26
US TREASURY N/B-1.25%-50/05/15 2,450,000.00 1,944,735.34
US TREASURY N/B-1.375%-50/08/15 2,570,000.00 2,107,098.82
US TREASURY N/B-1.625%-50/11/15 3,000,000.00 2,621,718.75
US TREASURY N/B-1.875%-51/02/15 4,750,000.00 4,414,160.18
600,200,000.00 631,768,302.65
米ドル小計
(69,564,007,804)
加ドル 国債証券 CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-22/06/01 980,000.00 1,004,026.66
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-22/08/01 810,000.00 810,348.30
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-22/09/01 1,691,000.00 1,707,098.32
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-22/11/01 1,440,000.00 1,439,917.92
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-23/02/01 770,000.00 769,719.72
CANADIAN GOVERNMENT-1.75%-23/03/01 2,210,000.00 2,265,004.69
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-23/05/01 740,000.00 738,967.70
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-23/06/01 1,020,000.00 1,043,431.44
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-23/09/01 1,470,000.00 1,522,562.79
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-24/03/01 790,000.00 828,249.43
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-24/04/01 880,000.00 873,852.32
CANADIAN GOVERNMENT-2.5%-24/06/01 1,120,000.00 1,186,085.60
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-24/09/01 795,000.00 819,143.35
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-25/03/01 860,000.00 879,513.40
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-25/06/01 950,000.00 1,009,221.10
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-25/09/01 2,165,000.00 2,142,626.89
CANADIAN GOVERNMENT-0.25%-26/03/01 995,000.00 967,635.51
CANADIAN GOVERNMENT-1.5%-26/06/01 1,070,000.00 1,103,385.07
112/276
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN GOVERNMENT-1.0%-27/06/01 860,000.00 860,670.80
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-28/06/01 917,000.00 972,999.35
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-29/06/01 820,000.00 1,102,275.16
CANADIAN GOVERNMENT-2.25%-29/06/01 674,000.00 728,119.50
CANADIAN GOVERNMENT-1.25%-30/06/01 2,198,000.00 2,183,537.16
CANADIAN GOVERNMENT-0.5%-30/12/01 850,000.00 782,878.90
CANADIAN GOVERNMENT-5.75%-33/06/01 785,000.00 1,142,902.69
CANADIAN GOVERNMENT-5.0%-37/06/01 700,000.00 1,025,721.20
CANADIAN GOVERNMENT-4.0%-41/06/01 820,000.00 1,122,688.24
CANADIAN GOVERNMENT-3.5%-45/12/01 990,000.00 1,301,668.83
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-48/12/01 995,000.00 1,168,774.76
CANADIAN GOVERNMENT-2.0%-51/12/01 1,938,000.00 1,955,224.94
CANADIAN GOVERNMENT-2.75%-64/12/01 335,000.00 405,950.65
33,638,000.00 35,864,202.39
加ドル小計
(3,252,165,872)
メキシコ 国債証券 MEX BONOS DESARR FIX RT-6.5%-22/06/09 20,200,000.00 20,559,812.50
ペソ
MEX BONOS DESARR FIX RT-6.75%- 16,000,000.00 16,490,000.00
23/03/09
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-23/12/07 17,900,000.00 19,041,125.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-24/09/05 15,900,000.00 17,008,031.25
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 18,100,000.00 20,554,812.50
24/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-5.75%- 22,250,000.00 22,013,593.75
26/03/05
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.5%-27/06/03 20,800,000.00 22,113,000.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-29/05/31 19,570,000.00 22,028,481.25
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 13,900,000.00 15,016,343.75
31/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 6,800,000.00 7,288,750.00
34/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT-10.0%- 5,600,000.00 7,131,250.00
36/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.5%-38/11/18 12,650,000.00 14,168,000.00
MEX BONOS DESARR FIX RT-7.75%- 13,700,000.00 14,290,812.50
42/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT-8.0%-47/11/07 12,170,000.00 12,999,081.25
215,540,000.00 230,703,093.75
メキシコペソ小計
(1,272,927,390)
113/276
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユーロ 国債証券 BELGIUM KINGDOM-0.65%-71/06/22 250,000.00 207,084.90
BELGIUM KINGDOM-4.25%-22/09/28 1,050,000.00 1,117,179.00
BELGIUM KINGDOM-2.25%-23/06/22 910,000.00 964,279.86
BELGIUM KINGDOM-0.2%-23/10/22 550,000.00 561,148.11
BELGIUM KINGDOM-2.6%-24/06/22 975,000.00 1,071,388.98
BELGIUM KINGDOM-0.5%-24/10/22 890,000.00 923,965.33
BELGIUM KINGDOM-0.8%-25/06/22 1,145,000.00 1,208,639.10
BELGIUM KINGDOM-4.5%-26/03/28 770,000.00 957,628.98
BELGIUM KINGDOM-1.0%-26/06/22 1,032,000.00 1,109,522.80
BELGIUM KINGDOM-0.8%-27/06/22 860,000.00 921,748.00
BELGIUM KINGDOM-0.0%-27/10/22 335,000.00 342,165.30
BELGIUM KINGDOM-5.5%-28/03/28 1,375,000.00 1,928,330.25
BELGIUM KINGDOM-0.8%-28/06/22 965,000.00 1,038,767.49
BELGIUM KINGDOM-0.9%-29/06/22 1,055,000.00 1,145,152.91
BELGIUM KINGDOM-0.1%-30/06/22 880,000.00 893,547.51
BELGIUM KINGDOM-1.0%-31/06/22 1,100,000.00 1,209,395.00
BELGIUM KINGDOM-4.0%-32/03/28 660,000.00 939,860.46
BELGIUM KINGDOM-1.25%-33/04/22 910,000.00 1,026,852.19
BELGIUM KINGDOM-3.0%-34/06/22 673,000.00 909,474.09
BELGIUM KINGDOM-5.0%-35/03/28 1,445,000.00 2,368,659.89
BELGIUM KINGDOM-1.45%-37/06/22 425,000.00 489,981.43
BELGIUM KINGDOM-1.9%-38/06/22 945,000.00 1,160,830.91
BELGIUM KINGDOM-0.4%-40/06/22 330,000.00 317,046.18
BELGIUM KINGDOM-4.25%-41/03/28 1,187,000.00 1,991,464.32
BELGIUM KINGDOM-3.75%-45/06/22 665,000.00 1,103,341.32
BELGIUM KINGDOM-1.6%-47/06/22 770,000.00 907,249.42
BELGIUM KINGDOM-1.7%-50/06/22 450,000.00 542,122.51
BELGIUM KINGDOM-2.25%-57/06/22 379,000.00 526,610.44
BELGIUM KINGDOM-2.15%-66/06/22 386,000.00 538,245.73
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 445,000.00 396,871.02
71/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.45%- 1,420,000.00 1,440,342.92
22/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.4%- 1,425,000.00 1,563,906.57
23/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,313,000.00 1,326,785.84
114/276
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
23/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.35%- 1,290,000.00 1,315,081.47
23/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.4%- 1,540,000.00 1,722,697.90
23/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.8%- 1,230,000.00 1,403,129.88
24/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.8%- 1,340,000.00 1,506,551.28
24/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 750,000.00 760,027.65
24/05/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.25%- 1,090,000.00 1,114,644.90
24/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.75%- 1,720,000.00 1,908,383.00
24/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 1,330,000.00 1,350,105.61
25/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.6%- 1,450,000.00 1,563,933.75
25/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.65%- 1,630,000.00 1,971,837.08
25/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.15%- 1,745,000.00 1,938,454.19
25/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 440,000.00 445,980.04
26/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,535,000.00 1,704,001.35
26/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.9%- 1,490,000.00 1,964,370.55
26/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.3%- 1,820,000.00 1,971,600.54
26/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.5%- 1,475,000.00 1,620,234.84
27/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.8%- 1,445,000.00 1,525,139.70
27/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,600,000.00 1,756,288.00
27/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.0%- 200,000.00 200,191.60
28/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,670,000.00 1,831,683.22
28/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.4%- 1,475,000.00 1,620,619.37
115/276
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
28/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 1,155,000.00 1,589,836.71
28/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-6.0%- 1,855,000.00 2,693,678.14
29/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.45%- 1,495,000.00 1,651,037.63
29/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.6%- 1,470,000.00 1,521,001.65
29/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.5%- 1,520,000.00 1,553,484.08
30/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.95%- 1,660,000.00 1,912,157.32
30/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.25%- 1,660,000.00 1,803,673.00
30/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.1%- 1,305,000.00 1,268,798.64
31/04/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.75%- 1,700,000.00 2,676,387.69
32/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.35%- 1,370,000.00 1,653,774.95
33/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.85%- 1,415,000.00 1,622,831.22
35/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.2%- 1,400,000.00 2,096,897.46
37/01/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-0.85%- 130,000.00 128,419.33
37/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.9%- 1,360,000.00 2,288,814.72
40/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.2%- 1,000,000.00 1,019,732.00
40/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-4.7%- 1,510,000.00 2,507,413.73
41/07/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-5.15%- 940,000.00 1,706,207.16
44/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.9%- 1,170,000.00 1,587,373.04
46/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-2.7%- 985,000.00 1,297,622.25
48/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-1.0%- 1,170,000.00 1,061,645.13
50/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO-3.45%- 848,000.00 1,316,485.72
116/276
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
66/07/30
BUNDESOBLIGATION-0.0%-22/10/07 1,000,000.00 1,009,108.00
BUNDESOBLIGATION-0.0%-23/04/14 1,750,000.00 1,772,608.25
BUNDESOBLIGATION-0.0%-23/10/13 1,105,000.00 1,123,772.84
BUNDESOBLIGATION-0.0%-24/04/05 1,300,000.00 1,325,879.75
BUNDESOBLIGATION-0.0%-24/10/18 1,360,000.00 1,391,851.20
BUNDESOBLIGATION-0.0%-25/04/11 2,350,000.00 2,411,429.00
BUNDESOBLIGATION-0.0%-25/10/10 450,000.00 462,946.95
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 2,070,000.00 2,123,221.77
22/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,600,000.00 1,643,180.32
22/09/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,900,000.00 1,970,385.50
23/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,720,000.00 1,793,152.11
23/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.0%- 1,850,000.00 1,959,875.20
23/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 790,000.00 932,710.34
24/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.75%- 1,230,000.00 1,311,924.15
24/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.5%- 1,875,000.00 1,997,733.75
24/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 1,830,000.00 1,930,606.08
24/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,770,000.00 1,848,927.84
25/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.0%- 2,540,000.00 2,719,750.72
25/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 2,685,000.00 2,831,064.00
26/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 2,320,000.00 2,393,864.16
26/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,525,000.00 2,645,177.37
27/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.5%- 1,130,000.00 1,625,481.27
27/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 2,265,000.00 2,412,972.45
27/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,150,000.00 1,187,549.80
117/276
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
27/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.625%- 1,150,000.00 1,627,093.60
28/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.5%- 1,845,000.00 1,971,014.05
28/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,170,000.00 1,614,024.36
28/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 1,670,000.00 1,757,204.06
28/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.25%- 2,085,000.00 2,194,479.18
29/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,450,000.00 1,495,486.50
29/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-6.25%- 1,280,000.00 2,026,393.60
30/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,410,000.00 1,452,546.75
30/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 985,000.00 1,012,554.39
30/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 420,000.00 433,895.70
30/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-5.5%- 1,110,000.00 1,744,700.22
31/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 640,000.00 655,980.16
31/02/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,265,000.00 2,085,334.79
34/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,200,000.00 1,201,942.80
35/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,000,000.00 992,223.74
36/05/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.0%- 1,790,000.00 2,915,451.76
37/01/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.25%- 1,235,000.00 2,175,335.17
39/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-4.75%- 1,730,000.00 3,274,995.53
40/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-3.25%- 955,000.00 1,580,894.58
42/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 2,855,000.00 4,372,929.27
44/07/04
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-2.5%- 2,692,000.00 4,203,886.15
118/276
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
46/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-1.25%- 2,040,000.00 2,566,040.52
48/08/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND-0.0%- 1,180,000.00 1,080,293.09
50/08/15
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-0.0%-22/09/16 2,630,000.00 2,652,473.35
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN-0.0%-22/12/15 650,000.00 656,652.75
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.15%- 300,000.00 300,363.00
72/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.0%- 940,000.00 954,889.60
22/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%- 1,270,000.00 1,289,429.09
22/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 1,700,000.00 1,822,259.92
22/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,310,000.00 1,340,802.03
22/09/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.5%- 2,000,000.00 2,163,378.00
22/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.05%- 600,000.00 604,635.60
23/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 910,000.00 931,153.13
23/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,200,000.00 1,228,335.60
23/03/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,365,000.00 1,491,234.92
23/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.6%- 1,000,000.00 1,019,900.00
23/06/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,700,000.00 1,886,235.00
23/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.3%- 720,000.00 730,127.52
23/08/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,310,000.00 1,394,369.24
23/10/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.65%- 1,160,000.00 1,187,102.93
23/10/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-9.0%- 860,000.00 1,051,304.85
23/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 700,000.00 705,302.50
24/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,650,000.00 1,864,196.40
119/276
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
24/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 260,000.00 261,841.37
24/04/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 1,075,000.00 1,141,338.14
24/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.75%- 1,360,000.00 1,442,076.00
24/07/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.75%- 1,450,000.00 1,634,981.72
24/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 950,000.00 1,003,172.73
24/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,480,000.00 1,616,956.24
24/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.35%- 1,485,000.00 1,511,792.37
25/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,540,000.00 1,834,448.00
25/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 1,175,000.00 1,246,737.27
25/05/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 1,400,000.00 1,489,317.20
25/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.85%- 1,000,000.00 1,077,766.00
25/07/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.5%- 1,300,000.00 1,445,927.47
25/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,480,000.00 1,614,360.32
25/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.5%- 940,000.00 961,514.72
26/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.5%- 1,730,000.00 2,097,039.74
26/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.0%- 200,000.00 199,665.34
26/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.6%- 1,230,000.00 1,324,243.95
26/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.1%- 1,220,000.00 1,345,544.10
26/07/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-7.25%- 1,220,000.00 1,687,572.07
26/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.25%- 1,565,000.00 1,661,247.50
26/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.85%- 1,080,000.00 1,121,410.44
120/276
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
27/01/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.2%- 1,160,000.00 1,296,693.12
27/06/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.05%- 1,395,000.00 1,547,901.62
27/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,145,000.00 1,193,371.67
27/09/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.5%- 2,060,000.00 2,868,809.56
27/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.0%- 1,885,000.00 2,092,809.37
28/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.25%- 80,000.00 79,525.11
28/03/15
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,330,000.00 1,740,459.28
28/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 1,735,000.00 2,037,016.82
28/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.0%- 1,380,000.00 1,653,238.48
29/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.25%- 2,050,000.00 2,843,388.95
29/11/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.5%- 1,800,000.00 2,244,911.40
30/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.35%- 1,700,000.00 1,808,485.50
30/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.95%- 1,167,000.00 1,197,895.15
30/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,352,000.00 1,470,175.61
30/12/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.9%- 1,100,000.00 1,118,095.00
31/04/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-6.0%- 2,230,000.00 3,353,407.10
31/05/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-0.6%- 295,000.00 290,235.83
31/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.65%- 1,685,000.00 1,826,592.90
32/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.75%- 1,690,000.00 2,593,804.22
33/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,140,000.00 1,332,893.92
33/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,580,000.00 2,343,133.68
121/276
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
34/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.35%- 1,150,000.00 1,477,295.75
35/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.45%- 900,000.00 933,876.00
36/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.25%- 900,000.00 1,032,344.19
36/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.0%- 2,205,000.00 3,063,892.04
37/02/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.95%- 1,200,000.00 1,498,520.40
38/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,850,000.00 2,933,110.25
39/08/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.1%- 610,000.00 778,309.98
40/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-5.0%- 1,720,000.00 2,752,319.92
40/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.8%- 830,000.00 874,883.08
41/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-4.75%- 1,345,000.00 2,172,176.34
44/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.5%- 260,000.00 255,589.88
45/04/30
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.25%- 1,120,000.00 1,486,637.60
46/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.7%- 1,270,000.00 1,541,153.89
47/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.45%- 1,265,000.00 1,740,985.34
48/03/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-3.85%- 1,025,000.00 1,511,149.30
49/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.45%- 1,180,000.00 1,367,747.44
50/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-1.7%- 600,000.00 590,031.00
51/09/01
BUONI POLIENNALI DEL TES-2.8%- 680,000.00 823,232.68
67/03/01
FINNISH GOVERNMENT-1.625%-22/09/15 365,000.00 375,576.24
FINNISH GOVERNMENT-1.5%-23/04/15 330,000.00 343,241.25
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-23/09/15 250,000.00 253,824.17
FINNISH GOVERNMENT-2.0%-24/04/15 440,000.00 473,727.76
365,000.00 372,585.79
122/276
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FINNISH GOVERNMENT-0.0%-24/09/15
FINNISH GOVERNMENT-4.0%-25/07/04 425,000.00 505,440.17
FINNISH GOVERNMENT-0.875%-25/09/15 320,000.00 339,865.92
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-26/04/15 535,000.00 561,932.70
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-27/09/15 400,000.00 422,808.00
FINNISH GOVERNMENT-2.75%-28/07/04 380,000.00 463,615.20
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-28/09/15 270,000.00 285,667.56
FINNISH GOVERNMENT-0.5%-29/09/15 460,000.00 486,029.56
FINNISH GOVERNMENT-0.75%-31/04/15 475,000.00 512,599.10
FINNISH GOVERNMENT-1.125%-34/04/15 365,000.00 409,910.51
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-36/04/15 495,000.00 483,760.03
FINNISH GOVERNMENT-0.25%-40/09/15 115,000.00 111,547.93
FINNISH GOVERNMENT-2.625%-42/07/04 355,000.00 515,385.45
FINNISH GOVERNMENT-1.375%-47/04/15 260,000.00 316,600.44
FINNISH GOVERNMENT-0.125%-52/04/15 250,000.00 218,274.74
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-72/05/25 515,000.00 394,948.86
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-22/10/25 2,750,000.00 2,860,038.50
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-23/03/25 2,980,000.00 3,014,549.52
FRANCE (GOVT OF)-8.5%-23/04/25 960,000.00 1,124,713.92
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-23/05/25 3,160,000.00 3,308,216.64
FRANCE (GOVT OF)-4.25%-23/10/25 3,930,000.00 4,387,968.79
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-24/03/25 2,390,000.00 2,430,798.49
FRANCE (GOVT OF)-2.25%-24/05/25 2,994,000.00 3,248,961.55
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-24/11/25 3,458,000.00 3,738,633.99
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-25/03/25 1,665,000.00 1,699,182.45
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-25/05/25 2,610,000.00 2,717,642.40
FRANCE (GOVT OF)-6.0%-25/10/25 2,550,000.00 3,287,452.35
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-25/11/25 3,070,000.00 3,276,994.75
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-26/02/25 1,800,000.00 1,838,912.40
FRANCE (GOVT OF)-3.5%-26/04/25 3,070,000.00 3,670,415.25
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-26/05/25 2,075,000.00 2,174,108.22
FRANCE (GOVT OF)-0.25%-26/11/25 2,700,000.00 2,796,282.00
FRANCE (GOVT OF)-1.0%-27/05/25 2,590,000.00 2,800,366.53
FRANCE (GOVT OF)-2.75%-27/10/25 3,230,000.00 3,871,316.50
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/05/25 2,870,000.00 3,070,722.06
123/276
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-28/11/25 2,760,000.00 2,956,180.80
FRANCE (GOVT OF)-5.5%-29/04/25 2,745,000.00 3,980,519.01
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-29/05/25 2,520,000.00 2,647,464.12
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-29/11/25 2,700,000.00 2,717,415.00
FRANCE (GOVT OF)-2.5%-30/05/25 3,175,000.00 3,903,157.67
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-30/11/25 2,689,000.00 2,683,608.55
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-31/05/25 3,295,000.00 3,769,367.97
FRANCE (GOVT OF)-0.0%-31/11/25 365,000.00 360,355.37
FRANCE (GOVT OF)-5.75%-32/10/25 2,540,000.00 4,155,107.26
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-34/05/25 3,595,000.00 4,029,053.11
FRANCE (GOVT OF)-4.75%-35/04/25 2,435,000.00 3,910,965.51
FRANCE (GOVT OF)-1.25%-36/05/25 2,825,000.00 3,167,028.40
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-38/10/25 2,320,000.00 3,685,867.52
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-39/06/25 2,710,000.00 3,288,070.10
FRANCE (GOVT OF)-4.5%-41/04/25 3,035,000.00 5,265,439.71
FRANCE (GOVT OF)-0.5%-44/06/25 300,000.00 286,311.60
FRANCE (GOVT OF)-3.25%-45/05/25 1,630,000.00 2,536,263.70
FRANCE (GOVT OF)-2.0%-48/05/25 1,660,000.00 2,128,790.64
FRANCE (GOVT OF)-1.5%-50/05/25 2,090,000.00 2,417,824.86
FRANCE (GOVT OF)-0.75%-52/05/25 1,490,000.00 1,414,857.81
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-55/04/25 1,300,000.00 2,451,304.18
FRANCE (GOVT OF)-4.0%-60/04/25 1,140,000.00 2,243,897.34
FRANCE (GOVT OF)-1.75%-66/05/25 825,000.00 1,033,132.65
IRISH TREASURY-0.0%-22/10/18 135,000.00 136,112.40
IRISH TREASURY-3.9%-23/03/20 540,000.00 582,993.23
IRISH TREASURY-3.4%-24/03/18 590,000.00 654,880.05
IRISH TREASURY-5.4%-25/03/13 840,000.00 1,027,140.24
IRISH TREASURY-1.0%-26/05/15 775,000.00 829,470.87
IRISH TREASURY-0.2%-27/05/15 490,000.00 504,647.08
IRISH TREASURY-0.9%-28/05/15 615,000.00 662,166.81
IRISH TREASURY-1.1%-29/05/15 700,000.00 765,616.60
IRISH TREASURY-2.4%-30/05/15 696,000.00 846,122.32
IRISH TREASURY-0.2%-30/10/18 110,000.00 111,485.99
IRISH TREASURY-1.35%-31/03/18 770,000.00 867,103.93
IRISH TREASURY-0.0%-31/10/18 140,000.00 137,874.98
124/276
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRISH TREASURY-1.3%-33/05/15 355,000.00 399,282.70
IRISH TREASURY-0.4%-35/05/15 410,000.00 411,304.62
IRISH TREASURY-1.7%-37/05/15 390,000.00 463,612.50
IRISH TREASURY-0.55%-41/04/22 250,000.00 245,239.23
IRISH TREASURY-2.0%-45/02/18 634,000.00 811,307.61
IRISH TREASURY-1.5%-50/05/15 414,000.00 479,591.26
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.25%-22/07/15 1,208,000.00 1,246,566.83
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-23/01/15 355,000.00 380,354.10
NETHERLANDS GOVERNMENT-7.5%-23/01/15 525,000.00 594,123.60
NETHERLANDS GOVERNMENT-1.75%-23/07/15 1,210,000.00 1,272,786.53
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-24/01/15 1,140,000.00 1,161,075.18
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.0%-24/07/15 1,250,000.00 1,354,429.75
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-25/07/15 1,205,000.00 1,248,500.50
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-26/07/15 1,195,000.00 1,259,292.19
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-27/01/15 923,000.00 947,646.85
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-27/07/15 1,125,000.00 1,208,377.12
NETHERLANDS GOVERNMENT-5.5%-28/01/15 925,000.00 1,291,173.27
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.75%-28/07/15 961,000.00 1,038,069.31
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.25%-29/07/15 765,000.00 797,679.27
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-30/07/15 745,000.00 757,796.12
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.5%-33/01/15 900,000.00 1,168,056.00
NETHERLANDS GOVERNMENT-4.0%-37/01/15 1,150,000.00 1,847,832.76
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.5%-40/01/15 973,000.00 1,025,211.18
NETHERLANDS GOVERNMENT-3.75%-42/01/15 1,205,000.00 2,067,741.19
NETHERLANDS GOVERNMENT-2.75%-47/01/15 1,213,000.00 1,951,287.59
NETHERLANDS GOVERNMENT-0.0%-52/01/15 615,000.00 547,620.60
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-86/11/02 173,000.00 225,600.99
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.1%-17/09/20 403,000.00 662,650.88
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.85%-99/99/99 192,000.00 175,262.40
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-22/09/20 355,000.00 357,929.10
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.4%-22/11/22 940,000.00 995,017.54
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-23/04/20 430,000.00 435,201.28
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-23/07/15 570,000.00 577,700.70
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.75%-23/10/20 970,000.00 1,024,950.50
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-24/07/15 555,000.00 565,462.86
125/276
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.65%-24/10/21 855,000.00 920,926.31
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-25/04/20 200,000.00 204,391.00
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.2%-25/10/20 710,000.00 764,855.31
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.85%-26/03/15 700,000.00 881,794.20
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-26/10/20 910,000.00 970,065.46
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-27/04/20 685,000.00 722,072.20
REPUBLIC OF AUSTRIA-6.25%-27/07/15 680,000.00 959,431.04
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-28/02/20 620,000.00 664,767.72
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.5%-29/02/20 640,000.00 675,420.80
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-30/02/20 660,000.00 666,692.40
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-31/02/20 210,000.00 210,457.29
REPUBLIC OF AUSTRIA-2.4%-34/05/23 670,000.00 862,953.30
REPUBLIC OF AUSTRIA-4.15%-37/03/15 1,075,000.00 1,721,778.26
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.0%-40/10/20 110,000.00 100,675.74
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.15%-44/06/20 504,000.00 801,485.74
REPUBLIC OF AUSTRIA-1.5%-47/02/20 603,000.00 737,297.74
REPUBLIC OF AUSTRIA-0.75%-51/03/20 335,000.00 344,309.31
REPUBLIC OF AUSTRIA-3.8%-62/01/26 293,000.00 608,176.58
408,115,000.00 482,456,386.11
ユーロ小計
(64,383,804,726)
英ポンド 国債証券 UK TREASURY-1.625%-71/10/22 575,000.00 687,918.50
UK TREASURY-1.75%-22/09/07 1,670,000.00 1,705,113.42
UK TREASURY-0.125%-23/01/31 1,710,000.00 1,711,812.60
UK TREASURY-2.25%-23/09/07 1,410,000.00 1,478,601.01
UK TREASURY-0.125%-24/01/31 570,000.00 569,806.20
UK TREASURY-1.0%-24/04/22 1,130,000.00 1,158,329.10
UK TREASURY-2.75%-24/09/07 875,000.00 948,234.17
UK TREASURY-5.0%-25/03/07 1,205,000.00 1,420,634.75
UK TREASURY-0.625%-25/06/07 1,393,000.00 1,416,635.03
UK TREASURY-0.125%-26/01/30 1,110,000.00 1,100,953.50
UK TREASURY-1.5%-26/07/22 1,150,000.00 1,217,670.60
UK TREASURY-1.25%-27/07/22 1,370,000.00 1,436,623.10
UK TREASURY-4.25%-27/12/07 910,000.00 1,129,319.10
UK TREASURY-0.125%-28/01/31 775,000.00 754,423.75
UK TREASURY-1.625%-28/10/22 1,190,000.00 1,281,868.00
126/276
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY-6.0%-28/12/07 710,000.00 990,877.77
UK TREASURY-0.875%-29/10/22 1,266,000.00 1,286,213.20
UK TREASURY-0.375%-30/10/22 1,220,000.00 1,176,385.00
UK TREASURY-4.75%-30/12/07 1,075,000.00 1,469,684.96
UK TREASURY-0.25%-31/07/31 145,000.00 136,495.75
UK TREASURY-4.25%-32/06/07 1,370,000.00 1,855,554.85
UK TREASURY-4.5%-34/09/07 949,000.00 1,361,930.58
UK TREASURY-0.625%-35/07/31 697,000.00 653,897.52
UK TREASURY-4.25%-36/03/07 1,370,000.00 1,965,636.81
UK TREASURY-1.75%-37/09/07 1,435,000.00 1,563,271.78
UK TREASURY-4.75%-38/12/07 1,210,000.00 1,904,007.60
UK TREASURY-4.25%-39/09/07 1,170,000.00 1,762,991.33
UK TREASURY-4.25%-40/12/07 1,135,000.00 1,738,220.03
UK TREASURY-1.25%-41/10/22 525,000.00 525,667.80
UK TREASURY-4.5%-42/12/07 1,410,000.00 2,281,755.06
UK TREASURY-3.25%-44/01/22 1,665,000.00 2,319,811.20
UK TREASURY-3.5%-45/01/22 1,770,000.00 2,581,724.82
UK TREASURY-0.875%-46/01/31 375,000.00 342,585.00
UK TREASURY-4.25%-46/12/07 1,275,000.00 2,103,252.75
UK TREASURY-1.5%-47/07/22 1,520,000.00 1,596,997.12
UK TREASURY-1.75%-49/01/22 620,000.00 689,477.38
UK TREASURY-4.25%-49/12/07 1,045,000.00 1,793,442.79
UK TREASURY-0.625%-50/10/22 390,000.00 328,469.70
UK TREASURY-3.75%-52/07/22 1,107,000.00 1,817,190.31
UK TREASURY-1.625%-54/10/22 635,000.00 697,858.65
UK TREASURY-4.25%-55/12/07 1,322,000.00 2,439,076.78
UK TREASURY-1.75%-57/07/22 1,075,000.00 1,237,120.75
UK TREASURY-4.0%-60/01/22 1,036,000.00 1,930,099.08
UK TREASURY-0.5%-61/10/22 420,000.00 327,520.20
UK TREASURY-3.5%-68/07/22 980,000.00 1,810,403.00
UNITED KINGDOM GILT-0.5%-22/07/22 1,735,000.00 1,744,077.52
UNITED KINGDOM GILT-0.75%-23/07/22 1,625,000.00 1,648,790.00
UNITED KINGDOM GILT-2.0%-25/09/07 885,000.00 951,224.55
UNITED KINGDOM GILT-2.5%-65/07/22 1,177,000.00 1,709,253.52
53,387,000.00 66,758,907.99
127/276
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
英ポンド小計
(10,373,666,712)
スウェー 国債証券 SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-22/06/01 7,550,000.00 7,828,987.60
デンク
SWEDISH GOVERNMENT-1.5%-23/11/13 6,460,000.00 6,743,828.49
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT-2.5%-25/05/12 5,220,000.00 5,779,521.36
SWEDISH GOVERNMENT-1.0%-26/11/12 5,200,000.00 5,506,280.00
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-28/05/12 3,950,000.00 4,135,255.00
SWEDISH GOVERNMENT-0.75%-29/11/12 4,100,000.00 4,289,235.50
SWEDISH GOVERNMENT-0.125%-31/05/12 2,600,000.00 2,548,656.05
SWEDISH GOVERNMENT-2.25%-32/06/01 1,800,000.00 2,157,039.00
SWEDISH GOVERNMENT-3.5%-39/03/30 3,385,000.00 4,954,186.14
40,265,000.00 43,942,989.14
スウェーデンクローナ小計
(580,926,316)
ノル 国債証券 NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-23/05/24 5,670,000.00 5,830,496.72
ウェーク
NORWEGIAN GOVERNMENT-3.0%-24/03/14 4,340,000.00 4,600,235.08
ローネ
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-25/03/13 3,090,000.00 3,180,367.05
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.5%-26/02/19 2,750,000.00 2,803,064.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-27/02/17 2,840,000.00 2,928,324.00
NORWEGIAN GOVERNMENT-2.0%-28/04/26 2,740,000.00 2,870,066.70
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.75%-29/09/06 2,770,000.00 2,855,925.40
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.375%-30/08/19 3,350,000.00 3,343,048.75
NORWEGIAN GOVERNMENT-1.25%-31/09/17 2,190,000.00 2,150,142.00
29,740,000.00 30,561,669.70
ノルウェークローネ小計
(404,025,273)
デンマー 国債証券 KINGDOM OF DENMARK-0.25%-22/11/15 4,400,000.00 4,449,296.72
ククロー
KINGDOM OF DENMARK-1.5%-23/11/15 5,020,000.00 5,271,411.64
ネ
KINGDOM OF DENMARK-1.75%-25/11/15 5,960,000.00 6,547,200.65
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-27/11/15 4,510,000.00 4,736,379.45
KINGDOM OF DENMARK-0.5%-29/11/15 1,750,000.00 1,839,958.75
KINGDOM OF DENMARK-0.0%-31/11/15 150,000.00 148,954.06
KINGDOM OF DENMARK-4.5%-39/11/15 11,780,000.00 20,698,402.40
KINGDOM OF DENMARK-0.25%-52/11/15 1,000,000.00 922,980.00
34,570,000.00 44,614,583.67
デンマーククローネ小計
(800,831,776)
ポーラン 国債証券 POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-22/07/25 2,200,000.00 2,199,340.00
ドズロチ
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-22/09/23 1,720,000.00 1,843,152.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-23/01/25 2,100,000.00 2,175,222.00
POLAND GOVERNMENT BOND-0.0%-23/04/25 560,000.00 557,228.00
POLAND GOVERNMENT BOND-4.0%-23/10/25 1,970,000.00 2,138,474.40
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-24/04/25 2,290,000.00 2,419,430.80
POLAND GOVERNMENT BOND-2.25%-24/10/25 2,430,000.00 2,558,644.20
POLAND GOVERNMENT BOND-0.75%-25/04/25 1,440,000.00 1,437,436.80
POLAND GOVERNMENT BOND-3.25%-25/07/25 2,890,000.00 3,161,428.80
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-26/07/25 3,300,000.00 3,513,048.00
POLAND GOVERNMENT BOND-0.25%-26/10/25 400,000.00 379,164.00
POLAND GOVERNMENT BOND-2.5%-27/07/25 2,340,000.00 2,498,792.40
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-28/04/25 2,360,000.00 2,569,804.00
POLAND GOVERNMENT BOND-5.75%-29/04/25 655,000.00 861,783.50
POLAND GOVERNMENT BOND-2.75%-29/10/25 3,255,000.00 3,549,675.15
POLAND GOVERNMENT BOND-1.25%-30/10/25 2,225,000.00 2,134,887.50
32,135,000.00 33,997,511.55
ポーランドズロチ小計
(1,001,362,705)
豪ドル 国債証券 AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.75%-22/07/15 1,650,000.00 1,752,865.95
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-22/11/21 1,360,000.00 1,403,555.36
AUSTRALIAN GOVERNMENT-5.5%-23/04/21 1,480,000.00 1,630,170.27
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-24/04/21 805,000.00 867,232.29
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-24/11/21 2,015,000.00 2,015,001.81
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-25/04/21 1,510,000.00 1,676,591.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.25%-25/11/21 1,230,000.00 1,215,921.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.25%-26/04/21 1,500,000.00 1,762,670.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT-0.5%-26/09/21 1,560,000.00 1,543,780.32
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.75%-27/04/21 1,570,000.00 1,925,575.48
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-27/11/21 1,460,000.00 1,627,216.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.25%-28/05/21 1,180,000.00 1,278,256.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-28/11/21 1,090,000.00 1,220,034.92
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-29/04/21 1,500,000.00 1,737,664.65
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-29/11/21 1,560,000.00 1,749,697.87
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.5%-30/05/21 2,390,000.00 2,629,515.28
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-30/12/21 2,220,000.00 2,140,278.65
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.5%-31/06/21 1,778,000.00 1,787,888.34
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.0%-31/11/21 1,770,000.00 1,686,911.24
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.25%-32/05/21 1,580,000.00 1,536,324.29
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-32/11/21 310,000.00 315,866.03
AUSTRALIAN GOVERNMENT-4.5%-33/04/21 1,035,000.00 1,364,934.81
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-35/06/21 530,000.00 594,261.91
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.75%-37/04/21 850,000.00 1,063,336.48
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.25%-39/06/21 662,000.00 780,340.11
AUSTRALIAN GOVERNMENT-2.75%-41/05/21 890,000.00 972,632.94
AUSTRALIAN GOVERNMENT-3.0%-47/03/21 970,000.00 1,097,684.49
AUSTRALIAN GOVERNMENT-1.75%-51/06/21 1,020,000.00 883,427.98
37,475,000.00 40,259,636.99
豪ドル小計
(3,418,445,776)
シンガ 国債証券 SINGAPORE GOVERNMENT-3.125%-22/09/01 525,000.00 543,164.42
ポールド
SINGAPORE GOVERNMENT-1.75%-23/02/01 630,000.00 644,606.55
ル
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-23/07/01 545,000.00 571,650.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.0%-24/02/01 190,000.00 197,790.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.0%-24/09/01 540,000.00 582,768.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-25/06/01 410,000.00 438,495.00
SINGAPORE GOVERNMENT-0.5%-25/11/01 74,000.00 73,437.60
SINGAPORE GOVERNMENT-2.125%-26/06/01 400,000.00 426,034.00
SINGAPORE GOVERNMENT-3.5%-27/03/01 560,000.00 638,512.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.625%-28/05/01 365,000.00 401,682.50
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-29/07/01 500,000.00 560,250.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.875%-30/09/01 485,000.00 546,956.32
SINGAPORE GOVERNMENT-3.375%-33/09/01 445,000.00 529,995.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.25%-36/08/01 501,000.00 535,373.61
SINGAPORE GOVERNMENT-2.375%-39/07/01 190,000.00 207,613.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-42/04/01 317,000.00 368,671.00
SINGAPORE GOVERNMENT-2.75%-46/03/01 457,000.00 540,631.00
SINGAPORE GOVERNMENT-1.875%-50/03/01 469,000.00 477,653.05
7,603,000.00 8,285,283.55
シンガポールドル小計
(687,595,681)
マレーシ 国債証券 MALAYSIA GOVERNMENT-3.795%-22/09/30 760,000.00 779,423.24
アリン
MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-23/04/20 630,000.00 650,632.50
ギット
MALAYSIA GOVERNMENT-3.8%-23/08/17 800,000.00 830,600.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.478%-24/06/14 575,000.00 595,498.75
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIA GOVERNMENT-4.059%-24/09/30 830,000.00 875,235.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.882%-25/03/14 320,000.00 337,390.08
MALAYSIA GOVERNMENT-3.955%-25/09/15 1,350,000.00 1,428,705.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.906%-26/07/15 780,000.00 824,070.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.9%-26/11/30 750,000.00 799,875.00
MALAYSIA GOVERNMENT-3.899%-27/11/16 1,100,000.00 1,163,799.94
MALAYSIA GOVERNMENT-3.885%-29/08/15 1,520,000.00 1,597,520.00
MALAYSIA GOVERNMENT-2.632%-31/04/15 380,000.00 360,430.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.642%-33/11/07 700,000.00 759,236.45
MALAYSIA GOVERNMENT-3.828%-34/07/05 1,100,000.00 1,097,250.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.254%-35/05/31 600,000.00 625,318.74
MALAYSIA GOVERNMENT-4.762%-37/04/07 1,040,000.00 1,125,280.00
MALAYSIA GOVERNMENT-4.893%-38/06/08 590,000.00 642,279.01
MALAYSIA GOVERNMENT-3.757%-40/05/22 1,240,000.00 1,176,304.30
MALAYSIA GOVERNMENT-4.935%-43/09/30 570,000.00 617,244.22
MALAYSIA GOVERNMENT-4.736%-46/03/15 720,000.00 760,692.09
MALAYSIA GOVERNMENT-4.921%-48/07/06 790,000.00 848,335.65
MALAYSIA GOVERNMENT-4.065%-50/06/15 870,000.00 836,070.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.418%-22/08/15 850,000.00 865,978.81
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.48%-23/03/15 1,330,000.00 1,365,311.50
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.181%-24/07/15 940,000.00 992,640.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.392%-26/04/15 1,070,000.00 1,161,638.97
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.892%-27/03/15 450,000.00 477,056.97
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.502%-27/05/31 950,000.00 982,300.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.733%-28/06/15 790,000.00 827,525.00
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.498%-30/04/15 910,000.00 993,614.98
MALAYSIAN GOVERNMENT-4.232%-31/06/30 1,035,000.00 1,102,628.76
MALAYSIAN GOVERNMENT-3.844%-33/04/15 980,000.00 993,151.11
27,320,000.00 28,493,036.07
マレーシアリンギット小計
(762,638,904)
イスラエ 国債証券 ISRAEL FIXED BOND-0.75%-22/07/31 1,080,000.00 1,088,634.81
ルシュケ
ISRAEL FIXED BOND-1.25%-22/11/30 1,000,000.00 1,017,103.40
ル
ISRAEL FIXED BOND-4.25%-23/03/31 1,390,000.00 1,492,652.47
ISRAEL FIXED BOND-0.15%-23/07/31 930,000.00 929,199.27
ISRAEL FIXED BOND-1.5%-23/11/30 1,200,000.00 1,239,604.92
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ISRAEL FIXED BOND-3.75%-24/03/31 1,420,000.00 1,558,438.35
ISRAEL FIXED BOND-0.5%-25/04/30 1,260,000.00 1,263,742.07
ISRAEL FIXED BOND-1.75%-25/08/31 1,400,000.00 1,484,548.52
ISRAEL FIXED BOND-6.25%-26/10/30 1,200,000.00 1,556,290.68
ISRAEL FIXED BOND-2.0%-27/03/31 1,500,000.00 1,608,503.40
ISRAEL FIXED BOND-2.25%-28/09/28 1,250,000.00 1,361,994.87
ISRAEL FIXED BOND-1.0%-30/03/31 1,475,000.00 1,447,886.24
ISRAEL FIXED BOND-1.5%-37/05/31 1,140,000.00 1,069,586.29
ISRAEL FIXED BOND-5.5%-42/01/31 1,400,000.00 2,207,180.50
ISRAEL FIXED BOND-3.75%-47/03/31 1,560,000.00 1,967,615.20
19,205,000.00 21,292,980.99
イスラエルシュケル小計
(722,321,794)
157,224,720,729
合計
(157,224,720,729)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
組入債券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 対する比率
米ドル 国債証券 227銘柄 100.0 % 44.1 %
加ドル 国債証券 31銘柄 100.0 % 2.1 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 329銘柄 100.0 % 41.0 %
英ポンド 国債証券 49銘柄 100.0 % 6.6 %
スウェーデンクローナ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.4 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.0 % 0.3 %
デンマーククローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 16銘柄 100.0 % 0.6 %
豪ドル 国債証券 28銘柄 100.0 % 2.2 %
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 32銘柄 100.0 % 0.5 %
イスラエルシュケル 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.5 %
第２ 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 150,832,372 113,099,844
株式 35,971,615,820 39,658,539,130
派生商品評価勘定 822,250 2,824,000
未収入金 50,423,950 -
9,670,870 241,649,762
未収配当金
36,183,365,262 40,016,112,736
流動資産合計
36,183,365,262 40,016,112,736
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 1,275,000 355,000
未払金 22,719,400 -
未払解約金 92,295,954 3,468,252
78 11
未払利息
116,290,432 3,823,263
流動負債合計
116,290,432 3,823,263
負債合計
純資産の部
元本等
元本 21,288,735,361 21,062,249,461
剰余金
14,778,339,469 18,950,040,012
剰余金又は欠損金（△）
36,067,074,830 40,012,289,473
元本等合計
36,067,074,830 40,012,289,473
純資産合計
36,183,365,262 40,016,112,736
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
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（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
１. 期首 2020年 6月16日 2020年12月16日
期首元本額 21,851,680,688円 21,288,735,361円
期首からの追加設定元本額 864,828,821円 1,145,710,249円
期首からの一部解約元本額 1,427,774,148円 1,372,196,149円
元本の内訳 ※
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 687,295,762円 674,884,947円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 1,728,745,773円 1,768,086,641円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 3,334,160,799円 3,497,192,186円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 3,448,560,834円 3,751,992,346円
インデックスファンド日本株式（ＤＣ専用） 1,310,924,013円 1,340,664,541円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 3,077,232,515円 3,013,674,301円
分配型
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 683,484,810円 633,500,537円
投資家向け）
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 46,064,306円 43,611,526円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 36,161,329円 35,027,324円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 55,712,416円 49,066,520円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 48,733,955円 43,386,695円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 3,584,783,014円 3,102,985,720円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 274,696,183円 251,031,064円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 765,283,581円 719,456,282円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,131,042,939円 1,090,176,263円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 1,075,853,132円 1,047,512,568円
８０）
計 21,288,735,361円 21,062,249,461円
２. 受益権の総数 21,288,735,361口 21,062,249,461口
３. 担保資産
デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
して担保に供している資産は次のとおりであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
株式 411,530,000円 516,935,000円
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年 6月16日 自 2020年12月16日
至 2020年12月15日 至 2021年 6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 3,305,374,272
合計 3,305,374,272
（2021年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 6,865,238,896
合計 6,865,238,896
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2020年12月15日現在）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 88,050,000 － 88,875,000 825,000
合計 88,050,000 － 88,875,000 825,000
（2021年 6月15日現在）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 391,665,000 － 394,500,000 2,835,000
合計 391,665,000 － 394,500,000 2,835,000
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
1口当たり純資産額 1.6942円 1口当たり純資産額 1.8997円
(1万口当たり純資産額) (16,942円) (1万口当たり純資産額) (18,997円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 700 2,949.00 2,064,300
日本水産 18,300 546.00 9,991,800
マルハニチロ 3,100 2,457.00 7,616,700
雪国まいたけ 1,600 1,729.00 2,766,400
カネコ種苗 600 1,480.00 888,000
サカタのタネ 2,400 3,850.00 9,240,000
ホクト 1,600 1,936.00 3,097,600
ホクリヨウ 400 770.00 308,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
住石ホールディングス 3,700 128.00 473,600
日鉄鉱業 500 6,240.00 3,120,000
三井松島ホールディングス 800 988.00 790,400
ＩＮＰＥＸ 73,000 810.00 59,130,000
石油資源開発 2,500 1,997.00 4,992,500
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 900 1,349.00 1,214,100
ヒノキヤグループ 500 2,624.00 1,312,000
ショーボンドホールディングス 2,800 4,655.00 13,034,000
ミライト・ホールディングス 6,900 1,943.00 13,406,700
サンヨーホームズ 300 736.00 220,800
日本アクア 900 561.00 504,900
ファーストコーポレーション 700 757.00 529,900
ベステラ 400 1,630.00 652,000
キャンディル 500 566.00 283,000
スペースバリューホールディングス 2,500 668.00 1,670,000
ダイセキ環境ソリューション 500 922.00 461,000
第一カッター興業 600 1,417.00 850,200
安藤・間 12,800 814.00 10,419,200
東急建設 5,900 747.00 4,407,300
コムシスホールディングス 7,100 3,205.00 22,755,500
ビーアールホールディングス 2,800 505.00 1,414,000
高松コンストラクショングループ 1,300 2,040.00 2,652,000
東建コーポレーション 600 10,140.00 6,084,000
ソネック 300 970.00 291,000
ヤマウラ 900 897.00 807,300
オリエンタル白石 7,000 289.00 2,023,000
大成建設 14,300 3,620.00 51,766,000
大林組 45,900 929.00 42,641,100
清水建設 43,000 864.00 37,152,000
飛島建設 1,400 1,056.00 1,478,400
長谷工コーポレーション 15,100 1,511.00 22,816,100
松井建設 1,900 727.00 1,381,300
錢高組 200 4,250.00 850,000
鹿島建設 33,700 1,427.00 48,089,900
不動テトラ 1,200 1,835.00 2,202,000
大末建設 700 1,026.00 718,200
鉄建建設 1,000 1,875.00 1,875,000
西松建設 3,300 3,370.00 11,121,000
三井住友建設 11,200 483.00 5,409,600
大豊建設 1,000 3,980.00 3,980,000
前田建設工業 11,500 984.00 11,316,000
ナカノフドー建設 1,300 398.00 517,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
奥村組 2,500 2,905.00 7,262,500
東鉄工業 2,000 2,338.00 4,676,000
イチケン 400 1,844.00 737,600
富士ピー・エス 700 567.00 396,900
淺沼組 600 4,510.00 2,706,000
戸田建設 19,100 764.00 14,592,400
熊谷組 2,100 2,825.00 5,932,500
北野建設 300 2,370.00 711,000
植木組 500 1,504.00 752,000
矢作建設工業 2,100 707.00 1,484,700
ピーエス三菱 1,600 640.00 1,024,000
日本ハウスホールディングス 3,300 352.00 1,161,600
大東建託 5,000 12,160.00 60,800,000
新日本建設 2,000 854.00 1,708,000
ＮＩＰＰＯ 3,800 3,165.00 12,027,000
東亜道路工業 300 4,565.00 1,369,500
前田道路 2,900 2,210.00 6,409,000
日本道路 400 8,010.00 3,204,000
東亜建設工業 1,200 2,472.00 2,966,400
日本国土開発 4,600 585.00 2,691,000
若築建設 900 1,417.00 1,275,300
東洋建設 5,300 577.00 3,058,100
五洋建設 19,500 798.00 15,561,000
福田組 500 4,900.00 2,450,000
住友林業 10,800 2,218.00 23,954,400
日本基礎技術 1,600 514.00 822,400
巴コーポレーション 2,200 380.00 836,000
大和ハウス工業 42,400 3,280.00 139,072,000
ライト工業 2,600 1,812.00 4,711,200
積水ハウス 49,800 2,217.50 110,431,500
日特建設 1,300 766.00 995,800
北陸電気工事 900 1,224.00 1,101,600
ユアテック 2,700 737.00 1,989,900
日本リーテック 1,000 1,700.00 1,700,000
四電工 300 3,290.00 987,000
中電工 2,100 2,310.00 4,851,000
関電工 7,500 886.00 6,645,000
きんでん 9,300 1,853.00 17,232,900
東京エネシス 1,600 984.00 1,574,400
トーエネック 500 3,680.00 1,840,000
住友電設 1,300 2,334.00 3,034,200
日本電設工業 2,500 1,842.00 4,605,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
協和エクシオ 7,000 2,755.00 19,285,000
新日本空調 1,300 2,055.00 2,671,500
九電工 3,200 3,465.00 11,088,000
三機工業 3,300 1,412.00 4,659,600
日揮ホールディングス 15,400 1,050.00 16,170,000
中外炉工業 500 1,985.00 992,500
ヤマト 1,600 783.00 1,252,800
太平電業 1,000 2,673.00 2,673,000
高砂熱学工業 4,200 1,898.00 7,971,600
三晃金属工業 200 2,401.00 480,200
朝日工業社 400 2,970.00 1,188,000
明星工業 3,100 746.00 2,312,600
大氣社 2,200 3,435.00 7,557,000
ダイダン 1,000 2,636.00 2,636,000
日比谷総合設備 1,500 1,839.00 2,758,500
フィル・カンパニー 300 3,000.00 900,000
テスホールディングス 900 1,790.00 1,611,000
東洋エンジニアリング 2,000 715.00 1,430,000
レイズネクスト 2,500 1,147.00 2,867,500
ニップン 4,300 1,581.00 6,798,300
日清製粉グループ本社 16,600 1,694.00 28,120,400
日東富士製粉 100 7,010.00 701,000
昭和産業 1,200 2,980.00 3,576,000
鳥越製粉 1,300 790.00 1,027,000
中部飼料 1,800 1,169.00 2,104,200
フィード・ワン 2,000 752.00 1,504,000
東洋精糖 200 1,205.00 241,000
日本甜菜製糖 800 1,640.00 1,312,000
ＤＭ三井製糖ホールディングス 1,200 1,874.00 2,248,800
塩水港精糖 1,800 226.00 406,800
日新製糖 700 1,732.00 1,212,400
森永製菓 3,400 3,430.00 11,662,000
中村屋 400 3,815.00 1,526,000
江崎グリコ 4,000 4,450.00 17,800,000
名糖産業 700 1,556.00 1,089,200
井村屋グループ 800 2,323.00 1,858,400
不二家 900 2,179.00 1,961,100
山崎製パン 11,000 1,587.00 17,457,000
第一屋製パン 300 952.00 285,600
モロゾフ 200 5,430.00 1,086,000
亀田製菓 800 4,480.00 3,584,000
寿スピリッツ 1,400 7,690.00 10,766,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カルビー 6,700 2,599.00 17,413,300
森永乳業 2,700 5,910.00 15,957,000
六甲バター 1,000 1,632.00 1,632,000
ヤクルト本社 10,100 6,640.00 67,064,000
明治ホールディングス 9,700 7,010.00 67,997,000
雪印メグミルク 3,500 2,205.00 7,717,500
プリマハム 2,100 3,025.00 6,352,500
日本ハム 5,600 4,445.00 24,892,000
林兼産業 500 618.00 309,000
丸大食品 1,500 1,700.00 2,550,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 1,300 3,485.00 4,530,500
柿安本店 500 2,562.00 1,281,000
伊藤ハム米久ホールディングス 9,400 703.00 6,608,200
サッポロホールディングス 5,000 2,330.00 11,650,000
アサヒグループホールディングス 32,100 5,505.00 176,710,500
キリンホールディングス 62,300 2,306.00 143,663,800
宝ホールディングス 10,900 1,509.00 16,448,100
オエノンホールディングス 4,200 374.00 1,570,800
養命酒製造 500 1,848.00 924,000
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール
ディングス 11,200 1,822.00 20,406,400
サントリー食品インターナショナル 9,800 4,275.00 41,895,000
ダイドーグループホールディングス 800 5,030.00 4,024,000
伊藤園 4,500 6,760.00 30,420,000
キーコーヒー 1,400 2,106.00 2,948,400
ユニカフェ 500 998.00 499,000
ジャパンフーズ 200 1,211.00 242,200
日清オイリオグループ 1,900 3,090.00 5,871,000
不二製油グループ本社 3,600 2,794.00 10,058,400
Ｊ－オイルミルズ 1,400 1,915.00 2,681,000
キッコーマン 10,600 7,440.00 78,864,000
味の素 34,900 2,692.50 93,968,250
ブルドックソース 700 2,293.00 1,605,100
キユーピー 8,200 2,590.00 21,238,000
ハウス食品グループ本社 5,500 3,365.00 18,507,500
カゴメ 6,000 3,045.00 18,270,000
焼津水産化学工業 700 977.00 683,900
アリアケジャパン 1,300 6,930.00 9,009,000
ピエトロ 200 1,727.00 345,400
エバラ食品工業 300 2,590.00 777,000
やまみ 200 1,948.00 389,600
ニチレイ 7,000 2,948.00 20,636,000
東洋水産 7,500 4,425.00 33,187,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イートアンドホールディングス 500 1,887.00 943,500
大冷 200 1,970.00 394,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 900 784.00 705,600
日清食品ホールディングス 5,800 8,100.00 46,980,000
永谷園ホールディングス 700 2,194.00 1,535,800
一正蒲鉾 600 970.00 582,000
フジッコ 1,600 1,919.00 3,070,400
ロック・フィールド 1,600 1,542.00 2,467,200
日本たばこ産業 78,700 2,202.00 173,297,400
ケンコーマヨネーズ 900 1,641.00 1,476,900
わらべや日洋ホールディングス 1,000 2,175.00 2,175,000
なとり 800 1,906.00 1,524,800
イフジ産業 200 926.00 185,200
ピックルスコーポレーション 400 3,225.00 1,290,000
ファーマフーズ 1,400 2,794.00 3,911,600
北の達人コーポレーション 5,200 497.00 2,584,400
ユーグレナ 7,500 902.00 6,765,000
紀文食品 900 1,482.00 1,333,800
ミヨシ油脂 500 1,253.00 626,500
理研ビタミン 1,400 1,529.00 2,140,600
片倉工業 1,900 1,534.00 2,914,600
グンゼ 1,000 4,675.00 4,675,000
東洋紡 5,600 1,364.00 7,638,400
ユニチカ 4,200 385.00 1,617,000
富士紡ホールディングス 700 4,105.00 2,873,500
倉敷紡績 1,300 1,955.00 2,541,500
シキボウ 800 940.00 752,000
日本毛織 4,700 1,003.00 4,714,100
ダイトウボウ 2,200 105.00 231,000
トーア紡コーポレーション 500 456.00 228,000
ダイドーリミテッド 1,800 177.00 318,600
帝国繊維 1,600 2,122.00 3,395,200
帝人 13,500 1,762.00 23,787,000
東レ 103,700 762.70 79,091,990
サカイオーベックス 400 2,980.00 1,192,000
住江織物 300 1,861.00 558,300
日本フエルト 800 455.00 364,000
イチカワ 200 1,359.00 271,800
日東製網 200 1,526.00 305,200
アツギ 1,100 621.00 683,100
ダイニック 600 764.00 458,400
セーレン 3,500 2,152.00 7,532,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソトー 600 798.00 478,800
東海染工 200 1,112.00 222,400
小松マテーレ 2,400 957.00 2,296,800
ワコールホールディングス 3,600 2,484.00 8,942,400
ホギメディカル 1,900 3,495.00 6,640,500
クラウディアホールディングス 400 299.00 119,600
ＴＳＩホールディングス 4,300 338.00 1,453,400
マツオカコーポレーション 500 1,717.00 858,500
ワールド 1,900 1,504.00 2,857,600
三陽商会 800 952.00 761,600
ナイガイ 500 385.00 192,500
オンワードホールディングス 8,600 360.00 3,096,000
ルックホールディングス 500 1,465.00 732,500
キムラタン 8,100 24.00 194,400
ゴールドウイン 2,400 6,640.00 15,936,000
デサント 2,400 2,500.00 6,000,000
キング 800 523.00 418,400
ヤマトインターナショナル 1,300 343.00 445,900
特種東海製紙 900 4,375.00 3,937,500
王子ホールディングス 64,500 647.00 41,731,500
日本製紙 6,300 1,262.00 7,950,600
三菱製紙 2,000 365.00 730,000
北越コーポレーション 10,200 581.00 5,926,200
中越パルプ工業 500 1,222.00 611,000
巴川製紙所 500 806.00 403,000
大王製紙 6,900 1,767.00 12,192,300
阿波製紙 400 422.00 168,800
レンゴー 14,800 941.00 13,926,800
トーモク 900 1,976.00 1,778,400
ザ・パック 1,100 2,786.00 3,064,600
クラレ 22,500 1,114.00 25,065,000
旭化成 95,000 1,250.50 118,797,500
共和レザー 800 717.00 573,600
昭和電工 10,900 3,590.00 39,131,000
住友化学 112,800 607.00 68,469,600
住友精化 700 3,585.00 2,509,500
日産化学 7,900 5,610.00 44,319,000
ラサ工業 500 1,913.00 956,500
クレハ 1,200 6,210.00 7,452,000
多木化学 600 5,310.00 3,186,000
テイカ 1,000 1,349.00 1,349,000
石原産業 2,600 1,068.00 2,776,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
片倉コープアグリ 400 1,213.00 485,200
日本曹達 2,000 3,445.00 6,890,000
東ソー 22,100 1,957.00 43,249,700
トクヤマ 4,300 2,307.00 9,920,100
セントラル硝子 2,700 2,108.00 5,691,600
東亞合成 8,700 1,183.00 10,292,100
大阪ソーダ 1,500 2,451.00 3,676,500
関東電化工業 3,400 1,012.00 3,440,800
デンカ 5,200 3,790.00 19,708,000
信越化学工業 26,500 19,175.00 508,137,500
日本カーバイド工業 500 1,298.00 649,000
堺化学工業 1,000 1,871.00 1,871,000
第一稀元素化学工業 1,500 1,785.00 2,677,500
エア・ウォーター 14,600 1,780.00 25,988,000
日本酸素ホールディングス 11,800 2,134.00 25,181,200
日本化学工業 400 2,930.00 1,172,000
東邦アセチレン 200 1,179.00 235,800
日本パーカライジング 7,200 1,094.00 7,876,800
高圧ガス工業 2,300 652.00 1,499,600
四国化成工業 1,900 1,278.00 2,428,200
戸田工業 300 2,270.00 681,000
ステラ ケミファ 800 3,105.00 2,484,000
保土谷化学工業 400 3,910.00 1,564,000
日本触媒 2,600 5,560.00 14,456,000
大日精化工業 1,200 2,354.00 2,824,800
カネカ 3,700 4,310.00 15,947,000
三菱瓦斯化学 14,400 2,491.00 35,870,400
三井化学 12,400 3,770.00 46,748,000
ＪＳＲ 14,400 3,280.00 47,232,000
東京応化工業 2,500 7,180.00 17,950,000
大阪有機化学工業 1,300 4,465.00 5,804,500
三菱ケミカルホールディングス 95,800 889.10 85,175,780
ＫＨネオケム 2,400 2,655.00 6,372,000
ダイセル 19,200 895.00 17,184,000
住友ベークライト 2,200 4,970.00 10,934,000
積水化学工業 30,300 1,878.00 56,903,400
日本ゼオン 12,900 1,547.00 19,956,300
アイカ工業 4,000 3,985.00 15,940,000
宇部興産 7,200 2,323.00 16,725,600
積水樹脂 2,300 2,129.00 4,896,700
タキロンシーアイ 3,100 580.00 1,798,000
旭有機材 800 1,349.00 1,079,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニチバン 700 1,755.00 1,228,500
リケンテクノス 3,500 594.00 2,079,000
大倉工業 700 2,397.00 1,677,900
積水化成品工業 1,900 611.00 1,160,900
群栄化学工業 300 2,440.00 732,000
タイガースポリマー 800 444.00 355,200
ミライアル 500 1,394.00 697,000
ダイキアクシス 600 870.00 522,000
ダイキョーニシカワ 3,100 688.00 2,132,800
竹本容器 500 979.00 489,500
森六ホールディングス 800 2,233.00 1,786,400
恵和 300 3,145.00 943,500
日本化薬 8,900 1,045.00 9,300,500
カーリットホールディングス 1,400 738.00 1,033,200
日本精化 1,000 1,475.00 1,475,000
扶桑化学工業 1,100 4,080.00 4,488,000
トリケミカル研究所 1,300 3,525.00 4,582,500
ＡＤＥＫＡ 6,600 2,008.00 13,252,800
日油 5,400 5,780.00 31,212,000
新日本理化 2,500 275.00 687,500
ハリマ化成グループ 1,100 904.00 994,400
花王 35,000 6,885.00 240,975,000
第一工業製薬 500 3,350.00 1,675,000
石原ケミカル 400 2,151.00 860,400
日華化学 500 1,241.00 620,500
ニイタカ 300 2,464.00 739,200
三洋化成工業 900 5,490.00 4,941,000
有機合成薬品工業 1,100 341.00 375,100
大日本塗料 1,600 841.00 1,345,600
日本ペイントホールディングス 59,100 1,713.00 101,238,300
関西ペイント 16,100 2,941.00 47,350,100
神東塗料 1,200 197.00 236,400
中国塗料 3,500 922.00 3,227,000
日本特殊塗料 1,100 1,112.00 1,223,200
藤倉化成 2,000 525.00 1,050,000
太陽ホールディングス 1,000 5,330.00 5,330,000
ＤＩＣ 6,000 2,908.00 17,448,000
サカタインクス 3,100 1,070.00 3,317,000
東洋インキＳＣホールディングス 3,000 2,083.00 6,249,000
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 1,000 807.00 807,000
富士フイルムホールディングス 25,700 7,880.00 202,516,000
資生堂 29,100 8,160.00 237,456,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ライオン 19,000 1,981.00 37,639,000
高砂香料工業 900 2,677.00 2,409,300
マンダム 3,100 2,160.00 6,696,000
ミルボン 2,000 6,600.00 13,200,000
ファンケル 5,300 3,650.00 19,345,000
コーセー 2,800 18,240.00 51,072,000
コタ 900 1,413.00 1,271,700
ポーラ・オルビスホールディングス 6,200 3,045.00 18,879,000
ノエビアホールディングス 1,200 5,350.00 6,420,000
アジュバンコスメジャパン 300 1,031.00 309,300
新日本製薬 400 2,154.00 861,600
エステー 900 1,782.00 1,603,800
アグロ カネショウ 600 1,394.00 836,400
コニシ 2,400 1,538.00 3,691,200
長谷川香料 2,500 2,300.00 5,750,000
星光ＰＭＣ 900 871.00 783,900
小林製薬 4,100 9,550.00 39,155,000
荒川化学工業 1,200 1,222.00 1,466,400
メック 1,000 2,880.00 2,880,000
日本高純度化学 400 2,777.00 1,110,800
タカラバイオ 3,800 2,979.00 11,320,200
ＪＣＵ 1,600 3,575.00 5,720,000
新田ゼラチン 900 642.00 577,800
ＯＡＴアグリオ 300 1,453.00 435,900
デクセリアルズ 4,100 2,200.00 9,020,000
アース製薬 1,100 6,710.00 7,381,000
北興化学工業 1,400 1,010.00 1,414,000
大成ラミック 400 2,740.00 1,096,000
クミアイ化学工業 6,000 946.00 5,676,000
日本農薬 2,600 526.00 1,367,600
アキレス 1,000 1,385.00 1,385,000
有沢製作所 2,100 912.00 1,915,200
日東電工 8,800 8,470.00 74,536,000
レック 1,800 1,178.00 2,120,400
三光合成 1,600 445.00 712,000
きもと 2,300 261.00 600,300
藤森工業 1,300 4,040.00 5,252,000
前澤化成工業 900 1,258.00 1,132,200
未来工業 500 1,734.00 867,000
ウェーブロックホールディングス 500 705.00 352,500
ＪＳＰ 800 1,634.00 1,307,200
エフピコ 2,700 4,220.00 11,394,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
天馬 1,100 2,443.00 2,687,300
信越ポリマー 2,300 1,068.00 2,456,400
東リ 3,700 245.00 906,500
ニフコ 5,400 3,990.00 21,546,000
バルカー 1,200 2,095.00 2,514,000
ユニ・チャーム 31,000 4,475.00 138,725,000
ショーエイコーポレーション 300 972.00 291,600
協和キリン 14,700 3,775.00 55,492,500
代用有価証券
武田薬品工業 121,700 3,800.00 462,460,000 10,000株
アステラス製薬 126,800 1,944.50 246,562,600
大日本住友製薬 10,800 2,282.00 24,645,600
塩野義製薬 18,400 5,837.00 107,400,800
わかもと製薬 1,700 322.00 547,400
日本新薬 4,100 8,650.00 35,465,000
ビオフェルミン製薬 300 3,105.00 931,500
中外製薬 45,800 4,555.00 208,619,000
科研製薬 2,500 4,755.00 11,887,500
エーザイ 16,200 11,405.00 184,761,000
ロート製薬 7,000 2,894.00 20,258,000
小野薬品工業 33,600 2,523.00 84,772,800
久光製薬 4,300 5,860.00 25,198,000
持田製薬 2,000 3,740.00 7,480,000
参天製薬 25,500 1,533.00 39,091,500
扶桑薬品工業 500 2,322.00 1,161,000
日本ケミファ 200 2,398.00 479,600
ツムラ 4,900 3,595.00 17,615,500
日医工 4,100 944.00 3,870,400
キッセイ薬品工業 2,600 2,229.00 5,795,400
生化学工業 2,600 1,118.00 2,906,800
栄研化学 2,600 2,166.00 5,631,600
日水製薬 500 976.00 488,000
鳥居薬品 900 2,542.00 2,287,800
ＪＣＲファーマ 4,100 3,560.00 14,596,000
東和薬品 2,100 2,603.00 5,466,300
富士製薬工業 900 1,182.00 1,063,800
ゼリア新薬工業 2,600 2,106.00 5,475,600
第一三共 114,900 2,620.00 301,038,000
キョーリン製薬ホールディングス 3,200 1,743.00 5,577,600
大幸薬品 1,800 1,057.00 1,902,600
ダイト 900 3,345.00 3,010,500
大塚ホールディングス 30,400 4,790.00 145,616,000
大正製薬ホールディングス 3,500 6,270.00 21,945,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ペプチドリーム 7,500 5,260.00 39,450,000
あすか製薬ホールディングス 1,700 1,022.00 1,737,400
サワイグループホールディングス 3,200 5,000.00 16,000,000
日本コークス工業 12,600 105.00 1,323,000
ニチレキ 1,800 1,317.00 2,370,600
ユシロ化学工業 800 1,194.00 955,200
ビーピー・カストロール 500 1,397.00 698,500
富士石油 3,600 280.00 1,008,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 600 1,128.00 676,800
出光興産 16,200 2,729.00 44,209,800
ＥＮＥＯＳホールディングス 220,100 470.80 103,623,080
コスモエネルギーホールディングス 4,600 2,455.00 11,293,000
横浜ゴム 8,400 2,351.00 19,748,400
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 7,700 2,330.00 17,941,000
ブリヂストン 38,900 4,997.00 194,383,300
住友ゴム工業 13,100 1,527.00 20,003,700
藤倉コンポジット 1,300 487.00 633,100
オカモト 900 4,265.00 3,838,500
フコク 600 964.00 578,400
ニッタ 1,500 2,742.00 4,113,000
住友理工 2,900 723.00 2,096,700
三ツ星ベルト 1,800 1,774.00 3,193,200
バンドー化学 2,600 883.00 2,295,800
日東紡績 2,200 3,615.00 7,953,000
ＡＧＣ 13,400 4,825.00 64,655,000
日本板硝子 7,400 655.00 4,847,000
石塚硝子 200 1,936.00 387,200
日本山村硝子 600 938.00 562,800
日本電気硝子 5,400 2,664.00 14,385,600
オハラ 600 1,519.00 911,400
住友大阪セメント 2,600 3,040.00 7,904,000
太平洋セメント 8,700 2,455.00 21,358,500
日本ヒューム 1,300 722.00 938,600
日本コンクリート工業 3,200 338.00 1,081,600
三谷セキサン 700 4,105.00 2,873,500
アジアパイルホールディングス 2,300 490.00 1,127,000
東海カーボン 14,300 1,638.00 23,423,400
日本カーボン 800 4,395.00 3,516,000
東洋炭素 900 2,662.00 2,395,800
ノリタケカンパニーリミテド 800 4,305.00 3,444,000
ＴＯＴＯ 10,500 6,140.00 64,470,000
日本碍子 16,100 1,978.00 31,845,800
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日本特殊陶業 11,100 1,694.00 18,803,400
ダントーホールディングス 1,000 276.00 276,000
ＭＡＲＵＷＡ 500 10,950.00 5,475,000
品川リフラクトリーズ 300 3,835.00 1,150,500
黒崎播磨 200 4,465.00 893,000
ヨータイ 1,100 1,144.00 1,258,400
イソライト工業 700 638.00 446,600
東京窯業 1,900 325.00 617,500
ニッカトー 700 704.00 492,800
フジミインコーポレーテッド 1,200 5,160.00 6,192,000
クニミネ工業 500 1,140.00 570,000
エーアンドエーマテリアル 300 1,024.00 307,200
ニチアス 3,700 2,815.00 10,415,500
ニチハ 2,000 2,935.00 5,870,000
日本製鉄 69,100 1,921.50 132,775,650
神戸製鋼所 26,500 737.00 19,530,500
合同製鐵 800 1,687.00 1,349,600
ジェイ エフ イー ホールディングス 41,900 1,342.00 56,229,800
東京製鐵 5,600 1,146.00 6,417,600
共英製鋼 1,600 1,480.00 2,368,000
大和工業 3,100 3,790.00 11,749,000
東京鐵鋼 600 1,588.00 952,800
大阪製鐵 800 1,143.00 914,400
淀川製鋼所 1,900 2,280.00 4,332,000
丸一鋼管 4,700 2,767.00 13,004,900
モリ工業 400 2,493.00 997,200
大同特殊鋼 2,400 5,630.00 13,512,000
日本高周波鋼業 700 422.00 295,400
日本冶金工業 1,100 2,341.00 2,575,100
山陽特殊製鋼 1,700 1,603.00 2,725,100
愛知製鋼 800 3,165.00 2,532,000
日立金属 13,600 2,123.00 28,872,800
日本金属 400 986.00 394,400
大平洋金属 1,000 1,837.00 1,837,000
新日本電工 9,400 305.00 2,867,000
栗本鐵工所 700 1,675.00 1,172,500
虹技 200 1,171.00 234,200
日本鋳鉄管 200 1,315.00 263,000
三菱製鋼 1,100 897.00 986,700
日亜鋼業 2,300 297.00 683,100
日本精線 200 4,625.00 925,000
エンビプロ・ホールディングス 700 1,276.00 893,200
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シンニッタン 2,000 256.00 512,000
新家工業 400 1,638.00 655,200
大紀アルミニウム工業所 2,200 1,182.00 2,600,400
日本軽金属ホールディングス 3,900 1,861.00 7,257,900
三井金属鉱業 3,900 3,140.00 12,246,000
東邦亜鉛 800 1,980.00 1,584,000
三菱マテリアル 9,500 2,243.00 21,308,500
住友金属鉱山 18,500 4,702.00 86,987,000
ＤＯＷＡホールディングス 3,700 4,420.00 16,354,000
古河機械金属 2,400 1,285.00 3,084,000
エス・サイエンス 6,700 40.00 268,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 1,500 835.00 1,252,500
東邦チタニウム 2,600 1,087.00 2,826,200
ＵＡＣＪ 2,200 2,779.00 6,113,800
ＣＫサンエツ 300 3,280.00 984,000
古河電気工業 4,500 2,854.00 12,843,000
住友電気工業 50,500 1,694.50 85,572,250
フジクラ 17,500 480.00 8,400,000
昭和電線ホールディングス 1,400 1,696.00 2,374,400
タツタ電線 2,500 565.00 1,412,500
カナレ電気 300 1,811.00 543,300
平河ヒューテック 800 1,189.00 951,200
リョービ 1,800 1,620.00 2,916,000
アーレスティ 1,800 524.00 943,200
アサヒホールディングス 5,400 2,290.00 12,366,000
稲葉製作所 800 1,503.00 1,202,400
宮地エンジニアリンググループ 500 2,306.00 1,153,000
トーカロ 3,700 1,442.00 5,335,400
アルファＣｏ 500 1,131.00 565,500
ＳＵＭＣＯ 18,500 2,664.00 49,284,000
川田テクノロジーズ 300 3,605.00 1,081,500
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 500 6,050.00 3,025,000
ジェイテックコーポレーション 200 2,959.00 591,800
信和 800 720.00 576,000
東洋製罐グループホールディングス 9,200 1,655.00 15,226,000
ホッカンホールディングス 700 1,411.00 987,700
コロナ 800 930.00 744,000
横河ブリッジホールディングス 2,500 2,079.00 5,197,500
駒井ハルテック 300 1,795.00 538,500
高田機工 100 2,714.00 271,400
三和ホールディングス 13,600 1,382.00 18,795,200
文化シヤッター 4,200 1,069.00 4,489,800
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三協立山 1,900 805.00 1,529,500
アルインコ 900 976.00 878,400
東洋シヤッター 300 680.00 204,000
ＬＩＸＩＬ 19,900 2,925.00 58,207,500
日本フイルコン 1,000 498.00 498,000
ノーリツ 3,000 1,916.00 5,748,000
長府製作所 1,500 2,044.00 3,066,000
リンナイ 2,800 10,930.00 30,604,000
ダイニチ工業 700 795.00 556,500
日東精工 1,800 552.00 993,600
三洋工業 200 1,869.00 373,800
岡部 3,000 664.00 1,992,000
ジーテクト 1,800 1,577.00 2,838,600
東プレ 2,700 1,614.00 4,357,800
高周波熱錬 2,800 584.00 1,635,200
東京製綱 1,000 1,176.00 1,176,000
サンコール 1,300 454.00 590,200
モリテック スチール 1,100 521.00 573,100
パイオラックス 2,100 1,514.00 3,179,400
エイチワン 1,400 805.00 1,127,000
日本発條 14,400 925.00 13,320,000
中央発條 700 1,227.00 858,900
アドバネクス 200 1,324.00 264,800
立川ブラインド工業 600 1,317.00 790,200
三益半導体工業 1,100 2,859.00 3,144,900
日本ドライケミカル 400 1,772.00 708,800
日本製鋼所 4,400 2,981.00 13,116,400
三浦工業 6,200 4,965.00 30,783,000
タクマ 4,900 1,770.00 8,673,000
ツガミ 3,000 1,678.00 5,034,000
オークマ 1,700 5,570.00 9,469,000
芝浦機械 1,500 2,539.00 3,808,500
アマダ 21,100 1,141.00 24,075,100
アイダエンジニアリング 3,800 870.00 3,306,000
滝澤鉄工所 400 1,130.00 452,000
ＦＵＪＩ 5,700 2,580.00 14,706,000
牧野フライス製作所 1,700 4,540.00 7,718,000
オーエスジー 7,100 1,895.00 13,454,500
ダイジェット工業 200 1,301.00 260,200
旭ダイヤモンド工業 3,900 524.00 2,043,600
ＤＭＧ森精機 9,100 1,957.00 17,808,700
ソディック 3,400 1,117.00 3,797,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ディスコ 2,000 35,100.00 70,200,000
日東工器 700 1,827.00 1,278,900
日進工具 1,200 1,517.00 1,820,400
パンチ工業 1,300 643.00 835,900
冨士ダイス 700 646.00 452,200
豊和工業 900 817.00 735,300
ＯＫＫ 600 408.00 244,800
東洋機械金属 1,100 530.00 583,000
津田駒工業 300 899.00 269,700
島精機製作所 2,100 2,012.00 4,225,200
オプトラン 1,800 2,546.00 4,582,800
ＮＣホールディングス 500 1,047.00 523,500
イワキポンプ 900 1,015.00 913,500
フリュー 1,500 1,259.00 1,888,500
ヤマシンフィルタ 3,000 742.00 2,226,000
日阪製作所 1,800 816.00 1,468,800
やまびこ 2,800 1,235.00 3,458,000
平田機工 700 6,770.00 4,739,000
ペガサスミシン製造 1,600 489.00 782,400
マルマエ 600 2,365.00 1,419,000
タツモ 600 1,752.00 1,051,200
ナブテスコ 8,500 4,610.00 39,185,000
三井海洋開発 1,500 2,222.00 3,333,000
レオン自動機 1,400 1,424.00 1,993,600
ＳＭＣ 4,300 64,690.00 278,167,000
ホソカワミクロン 500 6,000.00 3,000,000
ユニオンツール 500 3,980.00 1,990,000
オイレス工業 2,000 1,561.00 3,122,000
日精エー・エス・ビー機械 500 5,280.00 2,640,000
サトーホールディングス 1,900 2,627.00 4,991,300
技研製作所 1,300 4,610.00 5,993,000
日本エアーテック 500 1,362.00 681,000
カワタ 400 889.00 355,600
日精樹脂工業 1,100 1,330.00 1,463,000
オカダアイヨン 500 1,286.00 643,000
ワイエイシイホールディングス 600 1,119.00 671,400
小松製作所 66,300 3,042.00 201,684,600
住友重機械工業 8,300 3,210.00 26,643,000
日立建機 6,800 3,425.00 23,290,000
日工 2,200 698.00 1,535,600
巴工業 600 2,289.00 1,373,400
井関農機 1,500 1,454.00 2,181,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＯＷＡ 1,400 2,260.00 3,164,000
丸山製作所 300 1,811.00 543,300
北川鉄工所 700 1,688.00 1,181,600
ローツェ 600 10,390.00 6,234,000
タカキタ 500 646.00 323,000
クボタ 76,800 2,281.50 175,219,200
荏原実業 400 6,250.00 2,500,000
三菱化工機 500 2,692.00 1,346,000
月島機械 2,700 1,189.00 3,210,300
帝国電機製作所 1,000 1,272.00 1,272,000
新東工業 3,500 776.00 2,716,000
澁谷工業 1,300 3,335.00 4,335,500
アイチ コーポレーション 2,500 854.00 2,135,000
小森コーポレーション 3,700 844.00 3,122,800
鶴見製作所 1,100 1,776.00 1,953,600
住友精密工業 200 2,501.00 500,200
酒井重工業 300 2,557.00 767,100
荏原製作所 6,100 5,350.00 32,635,000
石井鐵工所 200 3,070.00 614,000
酉島製作所 1,500 884.00 1,326,000
北越工業 1,500 1,125.00 1,687,500
ダイキン工業 18,600 20,455.00 380,463,000
オルガノ 500 6,110.00 3,055,000
トーヨーカネツ 600 2,498.00 1,498,800
栗田工業 7,900 5,290.00 41,791,000
椿本チエイン 2,100 3,165.00 6,646,500
大同工業 700 1,074.00 751,800
木村化工機 1,200 883.00 1,059,600
アネスト岩田 2,500 1,047.00 2,617,500
ダイフク 8,000 9,680.00 77,440,000
サムコ 400 3,300.00 1,320,000
加藤製作所 800 1,000.00 800,000
油研工業 300 1,734.00 520,200
タダノ 7,000 1,132.00 7,924,000
フジテック 5,000 2,551.00 12,755,000
ＣＫＤ 3,400 2,477.00 8,421,800
キトー 1,200 1,695.00 2,034,000
平和 4,000 1,933.00 7,732,000
理想科学工業 1,100 1,707.00 1,877,700
ＳＡＮＫＹＯ 3,500 2,802.00 9,807,000
日本金銭機械 1,700 578.00 982,600
マースグループホールディングス 900 1,611.00 1,449,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フクシマガリレイ 1,000 4,440.00 4,440,000
オーイズミ 700 382.00 267,400
ダイコク電機 700 907.00 634,900
竹内製作所 2,400 2,796.00 6,710,400
アマノ 3,800 2,927.00 11,122,600
ＪＵＫＩ 2,100 820.00 1,722,000
サンデンホールディングス 2,200 366.00 805,200
蛇の目ミシン工業 1,400 760.00 1,064,000
マックス 2,000 1,675.00 3,350,000
グローリー 3,700 2,315.00 8,565,500
新晃工業 1,400 1,920.00 2,688,000
大和冷機工業 2,400 1,069.00 2,565,600
セガサミーホールディングス 13,200 1,509.00 19,918,800
日本ピストンリング 600 1,327.00 796,200
リケン 700 2,592.00 1,814,400
ＴＰＲ 2,000 1,505.00 3,010,000
ツバキ・ナカシマ 2,800 1,809.00 5,065,200
ホシザキ 4,600 9,950.00 45,770,000
大豊工業 1,200 1,024.00 1,228,800
日本精工 30,000 1,028.00 30,840,000
ＮＴＮ 33,600 309.00 10,382,400
ジェイテクト 14,000 1,213.00 16,982,000
不二越 1,400 4,290.00 6,006,000
日本トムソン 4,100 613.00 2,513,300
ＴＨＫ 9,100 3,280.00 29,848,000
ユーシン精機 1,000 820.00 820,000
前澤給装工業 1,000 1,053.00 1,053,000
イーグル工業 1,800 1,116.00 2,008,800
前澤工業 900 615.00 553,500
日本ピラー工業 1,500 2,296.00 3,444,000
キッツ 4,500 795.00 3,577,500
マキタ 19,100 5,080.00 97,028,000
日立造船 11,500 715.00 8,222,500
三菱重工業 23,000 3,383.00 77,809,000
ＩＨＩ 9,800 2,751.00 26,959,800
スター精密 2,200 1,822.00 4,008,400
日清紡ホールディングス 8,900 920.00 8,188,000
イビデン 7,000 5,740.00 40,180,000
コニカミノルタ 29,700 642.00 19,067,400
ブラザー工業 17,800 2,392.00 42,577,600
ミネベアミツミ 25,200 2,916.00 73,483,200
日立製作所 70,300 6,100.00 428,830,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東芝 28,900 4,700.00 135,830,000
三菱電機 146,200 1,739.00 254,241,800
富士電機 8,800 5,160.00 45,408,000
東洋電機製造 600 1,189.00 713,400
安川電機 15,700 5,250.00 82,425,000
シンフォニアテクノロジー 1,900 1,311.00 2,490,900
明電舎 2,500 2,293.00 5,732,500
オリジン 400 1,320.00 528,000
山洋電気 700 7,970.00 5,579,000
デンヨー 1,300 2,034.00 2,644,200
東芝テック 1,600 4,570.00 7,312,000
芝浦メカトロニクス 300 7,840.00 2,352,000
マブチモーター 4,000 4,345.00 17,380,000
日本電産 35,200 12,535.00 441,232,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 800 748.00 598,400
トレックス・セミコンダクター 800 2,252.00 1,801,600
東光高岳 800 1,420.00 1,136,000
ダイヘン 1,600 4,875.00 7,800,000
ヤーマン 2,400 1,417.00 3,400,800
ＪＶＣケンウッド 13,000 236.00 3,068,000
ミマキエンジニアリング 1,300 739.00 960,700
Ｉ－ＰＥＸ 700 2,519.00 1,763,300
日新電機 3,400 1,354.00 4,603,600
大崎電気工業 3,000 623.00 1,869,000
オムロン 12,200 8,550.00 104,310,000
日東工業 2,200 1,802.00 3,964,400
ＩＤＥＣ 2,000 2,172.00 4,344,000
正興電機製作所 500 1,612.00 806,000
不二電機工業 300 1,280.00 384,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 5,300 2,968.00 15,730,400
サクサホールディングス 400 1,390.00 556,000
メルコホールディングス 500 4,920.00 2,460,000
テクノメディカ 400 1,630.00 652,000
ダイヤモンドエレクトリックホールディング
ス 400 2,712.00 1,084,800
日本電気 18,600 5,550.00 103,230,000
富士通 13,200 19,445.00 256,674,000
沖電気工業 6,000 1,028.00 6,168,000
岩崎通信機 700 946.00 662,200
電気興業 700 2,256.00 1,579,200
サンケン電気 1,700 5,180.00 8,806,000
ナカヨ 300 1,499.00 449,700
アイホン 900 2,056.00 1,850,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ルネサスエレクトロニクス 62,900 1,185.00 74,536,500
セイコーエプソン 18,100 2,077.00 37,593,700
ワコム 10,600 700.00 7,420,000
アルバック 2,700 5,540.00 14,958,000
アクセル 700 891.00 623,700
ＥＩＺＯ 1,200 4,935.00 5,922,000
日本信号 3,400 938.00 3,189,200
京三製作所 3,200 434.00 1,388,800
能美防災 1,900 2,032.00 3,860,800
ホーチキ 1,100 1,184.00 1,302,400
星和電機 800 538.00 430,400
エレコム 3,400 2,042.00 6,942,800
パナソニック 155,900 1,266.50 197,447,350
シャープ 19,400 1,924.00 37,325,600
アンリツ 8,800 2,110.00 18,568,000
富士通ゼネラル 4,500 2,837.00 12,766,500
ソニーグループ 91,600 11,015.00 1,008,974,000
ＴＤＫ 7,100 14,060.00 99,826,000
帝国通信工業 700 1,172.00 820,400
タムラ製作所 5,400 601.00 3,245,400
アルプスアルパイン 12,000 1,213.00 14,556,000
池上通信機 500 831.00 415,500
日本電波工業 1,400 1,090.00 1,526,000
鈴木 700 1,025.00 717,500
日本トリム 300 3,720.00 1,116,000
ローランド ディー．ジー． 900 2,574.00 2,316,600
フォスター電機 1,500 998.00 1,497,000
ＳＭＫ 400 2,581.00 1,032,400
ヨコオ 1,200 2,345.00 2,814,000
ホシデン 4,000 1,015.00 4,060,000
ヒロセ電機 2,200 16,350.00 35,970,000
日本航空電子工業 3,400 1,932.00 6,568,800
ＴＯＡ 1,800 891.00 1,603,800
マクセルホールディングス 2,900 1,262.00 3,659,800
古野電気 1,900 1,056.00 2,006,400
ユニデンホールディングス 400 2,663.00 1,065,200
スミダコーポレーション 1,200 1,189.00 1,426,800
アイコム 600 2,391.00 1,434,600
リオン 600 2,744.00 1,646,400
本多通信工業 1,200 495.00 594,000
船井電機 700 916.00 641,200
横河電機 14,600 1,732.00 25,287,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新電元工業 600 4,775.00 2,865,000
アズビル 9,900 4,500.00 44,550,000
東亜ディーケーケー 800 827.00 661,600
日本光電工業 6,000 3,235.00 19,410,000
チノー 500 1,488.00 744,000
共和電業 1,700 382.00 649,400
日本電子材料 600 2,022.00 1,213,200
堀場製作所 2,900 7,530.00 21,837,000
アドバンテスト 10,900 10,300.00 112,270,000
小野測器 700 556.00 389,200
エスペック 1,300 2,158.00 2,805,400
キーエンス 14,400 56,820.00 818,208,000
日置電機 700 5,880.00 4,116,000
シスメックス 11,400 11,755.00 134,007,000
日本マイクロニクス 2,600 1,633.00 4,245,800
メガチップス 1,500 3,250.00 4,875,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 700 3,850.00 2,695,000
澤藤電機 200 2,123.00 424,600
原田工業 600 923.00 553,800
コーセル 1,800 1,142.00 2,055,600
イリソ電子工業 1,200 5,170.00 6,204,000
オプテックスグループ 2,400 1,916.00 4,598,400
千代田インテグレ 600 1,802.00 1,081,200
アイ・オー・データ機器 600 1,062.00 637,200
レーザーテック 6,400 21,330.00 136,512,000
スタンレー電気 10,200 3,345.00 34,119,000
岩崎電気 600 1,879.00 1,127,400
ウシオ電機 7,500 1,758.00 13,185,000
岡谷電機産業 1,100 359.00 394,900
ヘリオス テクノ ホールディング 1,400 350.00 490,000
エノモト 400 1,748.00 699,200
日本セラミック 1,500 2,957.00 4,435,500
遠藤照明 800 783.00 626,400
古河電池 1,100 1,577.00 1,734,700
双信電機 700 580.00 406,000
山一電機 1,000 1,733.00 1,733,000
図研 1,000 3,050.00 3,050,000
日本電子 2,700 6,220.00 16,794,000
カシオ計算機 11,800 1,906.00 22,490,800
ファナック 12,800 27,165.00 347,712,000
日本シイエムケイ 3,200 447.00 1,430,400
エンプラス 700 4,050.00 2,835,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大真空 500 4,320.00 2,160,000
ローム 6,100 10,180.00 62,098,000
浜松ホトニクス 10,500 6,810.00 71,505,000
三井ハイテック 1,400 5,420.00 7,588,000
新光電気工業 4,900 3,825.00 18,742,500
京セラ 22,300 7,144.00 159,311,200
太陽誘電 6,500 5,540.00 36,010,000
村田製作所 43,000 8,563.00 368,209,000
双葉電子工業 2,600 798.00 2,074,800
北陸電気工業 600 1,024.00 614,400
ニチコン 4,600 1,178.00 5,418,800
日本ケミコン 1,500 2,522.00 3,783,000
ＫＯＡ 2,000 1,670.00 3,340,000
市光工業 2,300 757.00 1,741,100
小糸製作所 8,700 7,030.00 61,161,000
ミツバ 2,800 875.00 2,450,000
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 2,500 10,910.00 27,275,000
キヤノン電子 1,400 1,742.00 2,438,800
代用有価証券
キヤノン 72,600 2,623.00 190,429,800 10,000株
リコー 37,100 1,350.00 50,085,000
象印マホービン 4,000 1,708.00 6,832,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 200 1,585.00 317,000
東京エレクトロン 8,600 49,500.00 425,700,000
トヨタ紡織 4,300 2,260.00 9,718,000
芦森工業 300 1,084.00 325,200
ユニプレス 2,400 991.00 2,378,400
豊田自動織機 11,800 9,800.00 115,640,000
モリタホールディングス 2,300 1,619.00 3,723,700
三櫻工業 2,100 1,244.00 2,612,400
デンソー 32,200 7,805.00 251,321,000
東海理化電機製作所 3,900 1,765.00 6,883,500
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 5,700 520.00 2,964,000
川崎重工業 11,400 2,481.00 28,283,400
名村造船所 4,600 193.00 887,800
サノヤスホールディングス 400 148.00 59,200
日本車輌製造 500 2,215.00 1,107,500
三菱ロジスネクスト 2,000 1,077.00 2,154,000
近畿車輛 300 1,280.00 384,000
日産自動車 172,500 563.00 97,117,500
いすゞ自動車 38,800 1,561.00 60,566,800
代用有価証券
トヨタ自動車 148,200 10,075.00 1,493,115,000 35,000株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日野自動車 18,300 998.00 18,263,400
三菱自動車工業 54,200 311.00 16,856,200
エフテック 1,100 929.00 1,021,900
レシップホールディングス 600 633.00 379,800
ＧＭＢ 300 1,043.00 312,900
ファルテック 300 766.00 229,800
武蔵精密工業 3,300 2,468.00 8,144,400
日産車体 2,200 742.00 1,632,400
新明和工業 4,100 992.00 4,067,200
極東開発工業 2,500 1,694.00 4,235,000
トピー工業 1,200 1,363.00 1,635,600
ティラド 500 2,798.00 1,399,000
タチエス 2,200 1,420.00 3,124,000
ＮＯＫ 7,100 1,348.00 9,570,800
フタバ産業 3,700 528.00 1,953,600
ＫＹＢ 1,600 3,920.00 6,272,000
大同メタル工業 3,100 634.00 1,965,400
プレス工業 7,300 347.00 2,533,100
ミクニ 1,900 305.00 579,500
太平洋工業 3,100 1,143.00 3,543,300
河西工業 2,000 409.00 818,000
アイシン 10,700 4,890.00 52,323,000
マツダ 45,900 1,003.00 46,037,700
今仙電機製作所 1,300 729.00 947,700
本田技研工業 115,200 3,626.00 417,715,200
スズキ 29,000 4,770.00 138,330,000
ＳＵＢＡＲＵ 41,900 2,292.50 96,055,750
安永 700 1,259.00 881,300
ヤマハ発動機 20,700 3,250.00 67,275,000
ＴＢＫ 1,800 418.00 752,400
エクセディ 2,000 1,700.00 3,400,000
豊田合成 4,700 2,737.00 12,863,900
愛三工業 2,300 884.00 2,033,200
盟和産業 200 983.00 196,600
日本プラスト 1,300 724.00 941,200
ヨロズ 1,300 1,280.00 1,664,000
エフ・シー・シー 2,400 1,699.00 4,077,600
シマノ 5,500 24,595.00 135,272,500
テイ・エス テック 6,800 1,629.00 11,077,200
ジャムコ 900 1,166.00 1,049,400
テルモ 44,800 4,589.00 205,587,200
クリエートメディック 500 1,010.00 505,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日機装 4,700 1,167.00 5,484,900
日本エム・ディ・エム 900 2,193.00 1,973,700
島津製作所 18,800 4,140.00 77,832,000
ＪＭＳ 1,200 854.00 1,024,800
長野計器 1,100 1,162.00 1,278,200
ブイ・テクノロジー 700 5,870.00 4,109,000
東京計器 900 1,105.00 994,500
愛知時計電機 200 4,195.00 839,000
インターアクション 700 2,581.00 1,806,700
オーバル 1,300 285.00 370,500
東京精密 2,500 5,230.00 13,075,000
マニー 5,800 2,589.00 15,016,200
ニコン 22,300 1,200.00 26,760,000
トプコン 7,400 1,778.00 13,157,200
オリンパス 80,900 2,373.50 192,016,150
理研計器 1,300 2,810.00 3,653,000
タムロン 1,200 2,465.00 2,958,000
ＨＯＹＡ 28,800 14,180.00 408,384,000
シード 600 810.00 486,000
ノーリツ鋼機 1,300 2,265.00 2,944,500
エー・アンド・デイ 1,200 1,072.00 1,286,400
朝日インテック 15,400 2,717.00 41,841,800
シチズン時計 18,600 436.00 8,109,600
リズム 500 798.00 399,000
大研医器 1,200 561.00 673,200
メニコン 2,200 7,150.00 15,730,000
シンシア 200 641.00 128,200
松風 700 2,003.00 1,402,100
セイコーホールディングス 2,100 2,254.00 4,733,400
ニプロ 10,900 1,362.00 14,845,800
中本パックス 400 1,583.00 633,200
スノーピーク 900 3,190.00 2,871,000
パラマウントベッドホールディングス 2,800 1,991.00 5,574,800
トランザクション 800 1,389.00 1,111,200
粧美堂 600 423.00 253,800
ニホンフラッシュ 1,300 1,251.00 1,626,300
前田工繊 1,600 3,325.00 5,320,000
永大産業 2,100 312.00 655,200
アートネイチャー 1,500 655.00 982,500
バンダイナムコホールディングス 12,100 8,140.00 98,494,000
アイフィスジャパン 400 710.00 284,000
共立印刷 2,800 142.00 397,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＨＯＥＩ 1,400 3,950.00 5,530,000
フランスベッドホールディングス 2,000 910.00 1,820,000
パイロットコーポレーション 2,500 3,555.00 8,887,500
萩原工業 800 1,437.00 1,149,600
トッパン・フォームズ 2,700 1,093.00 2,951,100
フジシールインターナショナル 3,000 2,376.00 7,128,000
タカラトミー 6,600 984.00 6,494,400
廣済堂 1,000 836.00 836,000
エステールホールディングス 500 648.00 324,000
タカノ 600 642.00 385,200
プロネクサス 1,200 1,038.00 1,245,600
ホクシン 1,300 169.00 219,700
ウッドワン 600 1,293.00 775,800
大建工業 1,000 2,066.00 2,066,000
凸版印刷 22,200 1,909.00 42,379,800
大日本印刷 17,600 2,442.00 42,979,200
共同印刷 400 2,686.00 1,074,400
ＮＩＳＳＨＡ 3,000 1,689.00 5,067,000
光村印刷 200 1,690.00 338,000
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ 700 1,726.00 1,208,200
アシックス 12,900 2,558.00 32,998,200
ツツミ 400 2,373.00 949,200
ローランド 1,100 6,390.00 7,029,000
小松ウオール工業 500 2,012.00 1,006,000
ヤマハ 8,700 6,540.00 56,898,000
河合楽器製作所 400 3,735.00 1,494,000
クリナップ 1,500 522.00 783,000
ピジョン 9,400 3,300.00 31,020,000
オリバー 300 2,705.00 811,500
兼松サステック 100 1,803.00 180,300
キングジム 1,200 944.00 1,132,800
リンテック 3,100 2,442.00 7,570,200
イトーキ 3,100 384.00 1,190,400
任天堂 8,400 65,070.00 546,588,000
三菱鉛筆 2,400 1,424.00 3,417,600
タカラスタンダード 3,000 1,571.00 4,713,000
コクヨ 7,000 1,843.00 12,901,000
ナカバヤシ 1,500 598.00 897,000
グローブライド 700 4,070.00 2,849,000
オカムラ 5,000 1,489.00 7,445,000
美津濃 1,500 2,288.00 3,432,000
東京電力ホールディングス 124,100 349.00 43,310,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中部電力 44,800 1,373.00 61,510,400
関西電力 55,400 1,092.00 60,496,800
中国電力 21,100 1,034.00 21,817,400
北陸電力 13,400 632.00 8,468,800
東北電力 34,300 894.00 30,664,200
四国電力 12,200 762.00 9,296,400
九州電力 32,300 874.00 28,230,200
北海道電力 13,700 526.00 7,206,200
沖縄電力 2,800 1,430.00 4,004,000
電源開発 11,600 1,626.00 18,861,600
エフオン 900 965.00 868,500
イーレックス 2,100 1,922.00 4,036,200
レノバ 2,500 3,730.00 9,325,000
東京瓦斯 28,100 2,192.50 61,609,250
大阪瓦斯 26,500 2,157.00 57,160,500
東邦瓦斯 7,200 5,880.00 42,336,000
北海道瓦斯 800 1,575.00 1,260,000
広島ガス 3,000 373.00 1,119,000
西部ガスホールディングス 1,600 2,516.00 4,025,600
静岡ガス 4,100 1,029.00 4,218,900
メタウォーター 1,700 2,097.00 3,564,900
ＳＢＳホールディングス 1,100 3,305.00 3,635,500
東武鉄道 15,200 3,100.00 47,120,000
相鉄ホールディングス 5,000 2,256.00 11,280,000
東急 36,900 1,610.00 59,409,000
京浜急行電鉄 18,800 1,494.00 28,087,200
小田急電鉄 23,400 3,030.00 70,902,000
京王電鉄 8,200 7,220.00 59,204,000
京成電鉄 11,000 3,645.00 40,095,000
富士急行 2,000 5,430.00 10,860,000
東日本旅客鉄道 25,700 8,360.00 214,852,000
西日本旅客鉄道 13,000 6,903.00 89,739,000
東海旅客鉄道 12,200 18,000.00 219,600,000
西武ホールディングス 17,600 1,389.00 24,446,400
鴻池運輸 2,400 1,175.00 2,820,000
西日本鉄道 4,100 2,830.00 11,603,000
ハマキョウレックス 1,100 3,115.00 3,426,500
サカイ引越センター 700 5,660.00 3,962,000
近鉄グループホールディングス 13,900 4,155.00 57,754,500
阪急阪神ホールディングス 18,500 3,705.00 68,542,500
南海電気鉄道 6,600 2,464.00 16,262,400
京阪ホールディングス 6,200 3,540.00 21,948,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
神戸電鉄 300 3,505.00 1,051,500
名古屋鉄道 11,400 2,222.00 25,330,800
山陽電気鉄道 1,000 1,940.00 1,940,000
アルプス物流 1,000 1,030.00 1,030,000
日本通運 4,800 8,700.00 41,760,000
ヤマトホールディングス 19,400 3,030.00 58,782,000
山九 3,600 4,810.00 17,316,000
丸運 900 280.00 252,000
丸全昭和運輸 1,100 3,330.00 3,663,000
センコーグループホールディングス 7,600 1,033.00 7,850,800
トナミホールディングス 300 5,000.00 1,500,000
ニッコンホールディングス 4,600 2,359.00 10,851,400
日本石油輸送 200 2,584.00 516,800
福山通運 1,800 3,925.00 7,065,000
セイノーホールディングス 10,400 1,459.00 15,173,600
エスライン 400 899.00 359,600
神奈川中央交通 300 3,640.00 1,092,000
日立物流 3,000 3,880.00 11,640,000
丸和運輸機関 2,900 1,571.00 4,555,900
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 1,400 1,620.00 2,268,000
九州旅客鉄道 10,700 2,645.00 28,301,500
ＳＧホールディングス 26,200 2,781.00 72,862,200
日本郵船 11,600 5,420.00 62,872,000
商船三井 8,200 5,010.00 41,082,000
川崎汽船 4,200 3,540.00 14,868,000
ＮＳユナイテッド海運 700 2,349.00 1,644,300
飯野海運 6,500 456.00 2,964,000
乾汽船 1,000 1,197.00 1,197,000
日本航空 33,800 2,612.00 88,285,600
ＡＮＡホールディングス 37,400 2,814.00 105,243,600
パスコ 300 1,579.00 473,700
トランコム 400 8,280.00 3,312,000
日新 1,100 1,517.00 1,668,700
三菱倉庫 4,800 3,445.00 16,536,000
三井倉庫ホールディングス 1,500 2,375.00 3,562,500
住友倉庫 4,900 1,510.00 7,399,000
澁澤倉庫 800 2,143.00 1,714,400
東陽倉庫 2,300 323.00 742,900
日本トランスシティ 3,100 533.00 1,652,300
ケイヒン 300 1,375.00 412,500
中央倉庫 900 1,061.00 954,900
川西倉庫 200 1,152.00 230,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
安田倉庫 1,100 950.00 1,045,000
ファイズホールディングス 300 877.00 263,100
東洋埠頭 400 1,533.00 613,200
宇徳 1,000 510.00 510,000
上組 7,600 2,149.00 16,332,400
サンリツ 400 751.00 300,400
キムラユニティー 400 1,327.00 530,800
キユーソー流通システム 300 1,708.00 512,400
近鉄エクスプレス 2,600 2,376.00 6,177,600
東海運 800 311.00 248,800
エーアイテイー 900 996.00 896,400
内外トランスライン 500 1,930.00 965,000
日本コンセプト 400 1,642.00 656,800
ＮＥＣネッツエスアイ 4,800 1,770.00 8,496,000
クロスキャット 400 997.00 398,800
システナ 5,100 1,966.00 10,026,600
デジタルアーツ 800 8,960.00 7,168,000
日鉄ソリューションズ 2,100 3,520.00 7,392,000
キューブシステム 800 1,042.00 833,600
エイジア 200 2,114.00 422,800
コア 600 1,427.00 856,200
ラクーンホールディングス 1,000 2,375.00 2,375,000
ソリトンシステムズ 700 1,702.00 1,191,400
ソフトクリエイトホールディングス 600 2,290.00 1,374,000
ＴＩＳ 14,400 2,830.00 40,752,000
ＪＮＳホールディングス 800 602.00 481,600
電算システム 600 2,961.00 1,776,600
グリー 8,800 638.00 5,614,400
ＧＭＯペパボ 100 5,070.00 507,000
コーエーテクモホールディングス 3,800 5,330.00 20,254,000
三菱総合研究所 600 3,870.00 2,322,000
ボルテージ 400 493.00 197,200
電算 200 2,393.00 478,600
ＡＧＳ 800 851.00 680,800
ファインデックス 1,200 1,025.00 1,230,000
ブレインパッド 400 4,855.00 1,942,000
ＫＬａｂ 2,700 736.00 1,987,200
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 1,900 1,147.00 2,179,300
イーブックイニシアティブジャパン 200 3,280.00 656,000
ネクソン 36,300 2,583.00 93,762,900
アイスタイル 4,400 523.00 2,301,200
エムアップホールディングス 400 3,405.00 1,362,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エイチーム 1,000 1,517.00 1,517,000
エニグモ 1,400 1,332.00 1,864,800
テクノスジャパン 1,200 621.00 745,200
ｅｎｉｓｈ 800 524.00 419,200
コロプラ 4,700 860.00 4,042,000
ブロードリーフ 7,100 523.00 3,713,300
クロス・マーケティンググループ 700 717.00 501,900
デジタルハーツホールディングス 700 1,580.00 1,106,000
システム情報 1,100 984.00 1,082,400
メディアドゥ 600 4,795.00 2,877,000
じげん 3,600 438.00 1,576,800
ブイキューブ 800 2,669.00 2,135,200
エンカレッジ・テクノロジ 300 694.00 208,200
サイバーリンクス 500 1,671.00 835,500
フィックスターズ 1,500 892.00 1,338,000
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 600 1,725.00 1,035,000
オプティム 1,000 2,374.00 2,374,000
セレス 500 3,685.00 1,842,500
ＳＨＩＦＴ 700 16,590.00 11,613,000
ティーガイア 1,600 1,958.00 3,132,800
セック 200 2,650.00 530,000
日本アジアグループ 1,400 963.00 1,348,200
テクマトリックス 2,200 1,775.00 3,905,000
プロシップ 400 1,352.00 540,800
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 3,500 2,373.00 8,305,500
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 2,700 13,930.00 37,611,000
ザッパラス 600 588.00 352,800
システムリサーチ 400 2,062.00 824,800
インターネットイニシアティブ 3,800 3,260.00 12,388,000
さくらインターネット 1,600 641.00 1,025,600
ヴィンクス 400 1,017.00 406,800
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス 300 5,150.00 1,545,000
ＳＲＡホールディングス 800 2,741.00 2,192,800
システムインテグレータ 400 648.00 259,200
朝日ネット 1,200 726.00 871,200
ｅＢＡＳＥ 1,700 876.00 1,489,200
アバント 1,600 1,635.00 2,616,000
アドソル日進 500 2,415.00 1,207,500
ＯＤＫソリューションズ 300 829.00 248,700
フリービット 900 824.00 741,600
コムチュア 1,300 2,379.00 3,092,700
サイバーコム 300 1,545.00 463,500
165/276
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アステリア 1,100 847.00 931,700
アイル 800 1,506.00 1,204,800
マークラインズ 600 3,085.00 1,851,000
メディカル・データ・ビジョン 1,600 2,177.00 3,483,200
ｇｕｍｉ 2,000 892.00 1,784,000
ショーケース 300 808.00 242,400
モバイルファクトリー 300 1,274.00 382,200
テラスカイ 500 2,742.00 1,371,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 600 2,112.00 1,267,200
ＰＣＩホールディングス 700 1,233.00 863,100
パイプドＨＤ 300 1,766.00 529,800
アイビーシー 300 1,004.00 301,200
ネオジャパン 300 1,596.00 478,800
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 300 3,355.00 1,006,500
ラクス 4,300 2,292.00 9,855,600
ランドコンピュータ 200 1,133.00 226,600
ダブルスタンダード 200 5,170.00 1,034,000
オープンドア 900 2,470.00 2,223,000
マイネット 500 788.00 394,000
アカツキ 600 3,750.00 2,250,000
ベネフィットジャパン 100 2,053.00 205,300
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 400 3,405.00 1,362,000
カナミックネットワーク 1,600 670.00 1,072,000
ノムラシステムコーポレーション 700 302.00 211,400
チェンジ 2,600 2,996.00 7,789,600
シンクロ・フード 900 399.00 359,100
オークネット 800 1,426.00 1,140,800
キャピタル・アセット・プランニング 300 1,077.00 323,100
エイトレッド 300 2,258.00 677,400
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,500 898.00 1,347,000
マクロミル 3,000 864.00 2,592,000
ビーグリー 300 1,478.00 443,400
オロ 500 3,720.00 1,860,000
ユーザーローカル 200 4,270.00 854,000
テモナ 300 1,117.00 335,100
サインポスト 400 924.00 369,600
ソルクシーズ 600 1,025.00 615,000
フェイス 500 805.00 402,500
プロトコーポレーション 1,700 1,201.00 2,041,700
ハイマックス 400 1,079.00 431,600
野村総合研究所 24,900 3,620.00 90,138,000
サイバネットシステム 1,100 825.00 907,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＣＥホールディングス 800 531.00 424,800
日本システム技術 300 1,608.00 482,400
インテージホールディングス 1,800 1,583.00 2,849,400
東邦システムサイエンス 400 921.00 368,400
ソースネクスト 6,900 319.00 2,201,100
インフォコム 1,300 3,120.00 4,056,000
ＨＥＲＯＺ 400 2,351.00 940,400
ラクスル 1,600 5,210.00 8,336,000
ＩＰＳ 300 2,729.00 818,700
ＦＩＧ 1,700 290.00 493,000
システムサポート 400 1,417.00 566,800
イーソル 800 1,140.00 912,000
アルテリア・ネットワークス 1,600 1,667.00 2,667,200
ＥｄｕＬａｂ 100 5,480.00 548,000
東海ソフト 200 1,535.00 307,000
ウイングアーク１ｓｔ 800 2,300.00 1,840,000
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 300 2,327.00 698,100
サーバーワークス 100 3,920.00 392,000
東名 200 1,091.00 218,200
ヴィッツ 100 2,079.00 207,900
トビラシステムズ 200 1,429.00 285,800
Ｓａｎｓａｎ 1,300 9,400.00 12,220,000
Ｌｉｎｋ－Ｕ 300 1,360.00 408,000
ギフティ 900 3,285.00 2,956,500
ベース 200 5,420.00 1,084,000
フォーカスシステムズ 1,000 1,050.00 1,050,000
クレスコ 1,000 1,772.00 1,772,000
フジ・メディア・ホールディングス 14,900 1,276.00 19,012,400
オービック 4,500 21,270.00 95,715,000
ジャストシステム 2,000 6,320.00 12,640,000
ＴＤＣソフト 1,300 1,005.00 1,306,500
Ｚホールディングス 197,200 524.80 103,490,560
トレンドマイクロ 7,700 5,790.00 44,583,000
ＩＤホールディングス 600 1,350.00 810,000
日本オラクル 2,900 10,040.00 29,116,000
アルファシステムズ 400 3,715.00 1,486,000
フューチャー 1,700 2,126.00 3,614,200
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 900 1,450.00 1,305,000
ＳＢテクノロジー 500 3,085.00 1,542,500
トーセ 400 814.00 325,600
オービックビジネスコンサルタント 1,400 6,410.00 8,974,000
伊藤忠テクノソリューションズ 6,500 3,385.00 22,002,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイティフォー 1,900 805.00 1,529,500
東計電算 200 4,845.00 969,000
エックスネット 300 1,021.00 306,300
大塚商会 7,800 5,910.00 46,098,000
サイボウズ 1,700 2,612.00 4,440,400
電通国際情報サービス 1,800 4,015.00 7,227,000
ＡＣＣＥＳＳ 1,800 884.00 1,591,200
デジタルガレージ 2,400 4,750.00 11,400,000
ＥＭシステムズ 2,400 902.00 2,164,800
ウェザーニューズ 400 5,850.00 2,340,000
ＣＩＪ 1,000 846.00 846,000
ビジネスエンジニアリング 100 3,270.00 327,000
日本エンタープライズ 1,500 219.00 328,500
ＷＯＷＯＷ 700 2,435.00 1,704,500
スカラ 1,300 820.00 1,066,000
インテリジェント ウェイブ 900 669.00 602,100
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 1,300 480.00 624,000
ネットワンシステムズ 5,900 3,445.00 20,325,500
システムソフト 3,100 159.00 492,900
アルゴグラフィックス 1,100 3,215.00 3,536,500
マーベラス 2,300 797.00 1,833,100
エイベックス 2,500 1,534.00 3,835,000
日本ユニシス 5,000 3,215.00 16,075,000
兼松エレクトロニクス 800 3,670.00 2,936,000
都築電気 600 1,836.00 1,101,600
ＴＢＳホールディングス 9,500 1,811.00 17,204,500
日本テレビホールディングス 12,000 1,336.00 16,032,000
朝日放送グループホールディングス 1,500 708.00 1,062,000
テレビ朝日ホールディングス 4,400 1,888.00 8,307,200
スカパーＪＳＡＴホールディングス 9,400 422.00 3,966,800
テレビ東京ホールディングス 1,000 2,167.00 2,167,000
日本ＢＳ放送 500 1,114.00 557,000
ビジョン 1,800 1,235.00 2,223,000
スマートバリュー 400 795.00 318,000
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,400 2,340.00 3,276,000
コネクシオ 800 1,477.00 1,181,600
日本通信 7,300 222.00 1,620,600
クロップス 300 876.00 262,800
日本電信電話 167,900 2,894.00 485,902,600
ＫＤＤＩ 115,100 3,603.00 414,705,300
ソフトバンク 130,400 1,423.50 185,624,400
光通信 1,700 20,840.00 35,428,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エムティーアイ 1,400 673.00 942,200
ＧＭＯインターネット 5,100 3,170.00 16,167,000
アイドママーケティングコミュニケーション 400 439.00 175,600
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 3,700 4,665.00 17,260,500
学研ホールディングス 2,100 1,391.00 2,921,100
ゼンリン 2,600 1,183.00 3,075,800
昭文社ホールディングス 600 472.00 283,200
インプレスホールディングス 1,200 205.00 246,000
アイネット 800 1,441.00 1,152,800
松竹 900 13,040.00 11,736,000
東宝 8,500 4,645.00 39,482,500
東映 500 21,210.00 10,605,000
エヌ・ティ・ティ・データ 38,200 1,748.00 66,773,600
ピー・シー・エー 200 4,115.00 823,000
ビジネスブレイン太田昭和 500 1,770.00 885,000
ＤＴＳ 3,000 2,681.00 8,043,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 6,100 5,640.00 34,404,000
シーイーシー 1,600 1,617.00 2,587,200
カプコン 12,300 3,310.00 40,713,000
アイ・エス・ビー 700 1,480.00 1,036,000
ジャステック 900 1,282.00 1,153,800
ＳＣＳＫ 3,300 6,340.00 20,922,000
日本システムウエア 500 2,308.00 1,154,000
アイネス 1,400 1,346.00 1,884,400
ＴＫＣ 2,400 3,355.00 8,052,000
富士ソフト 1,500 5,760.00 8,640,000
ＮＳＤ 4,600 1,827.00 8,404,200
コナミホールディングス 5,200 7,240.00 37,648,000
福井コンピュータホールディングス 700 4,185.00 2,929,500
ＪＢＣＣホールディングス 1,000 1,390.00 1,390,000
ミロク情報サービス 1,400 1,602.00 2,242,800
ソフトバンクグループ 113,900 8,042.00 915,983,800
ホウスイ 200 951.00 190,200
高千穂交易 600 1,106.00 663,600
オルバヘルスケアホールディングス 300 1,725.00 517,500
伊藤忠食品 400 5,270.00 2,108,000
エレマテック 1,200 1,286.00 1,543,200
ＪＡＬＵＸ 400 1,878.00 751,200
あらた 1,200 4,240.00 5,088,000
トーメンデバイス 200 3,950.00 790,000
東京エレクトロン デバイス 500 5,960.00 2,980,000
フィールズ 1,400 486.00 680,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
双日 79,600 349.00 27,780,400
アルフレッサ ホールディングス 15,000 1,704.00 25,560,000
横浜冷凍 4,100 901.00 3,694,100
神栄 200 1,383.00 276,600
ラサ商事 800 901.00 720,800
アルコニックス 1,600 1,480.00 2,368,000
神戸物産 9,900 3,080.00 30,492,000
ハイパー 400 558.00 223,200
あい ホールディングス 2,100 2,146.00 4,506,600
ディーブイエックス 500 1,000.00 500,000
ダイワボウホールディングス 6,600 1,840.00 12,144,000
マクニカ・富士エレホールディングス 3,400 2,598.00 8,833,200
ラクト・ジャパン 700 2,847.00 1,992,900
グリムス 400 1,757.00 702,800
バイタルケーエスケー・ホールディングス 2,600 692.00 1,799,200
八洲電機 1,200 977.00 1,172,400
メディアスホールディングス 900 1,066.00 959,400
レスターホールディングス 1,500 1,916.00 2,874,000
ジューテックホールディングス 400 1,018.00 407,200
大光 600 690.00 414,000
ＯＣＨＩホールディングス 400 1,289.00 515,600
ＴＯＫＡＩホールディングス 7,000 886.00 6,202,000
黒谷 400 915.00 366,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 300 747.00 224,100
三洋貿易 1,500 1,359.00 2,038,500
ビューティガレージ 200 4,530.00 906,000
ウイン・パートナーズ 1,100 999.00 1,098,900
ミタチ産業 400 657.00 262,800
シップヘルスケアホールディングス 5,100 2,537.00 12,938,700
明治電機工業 500 1,340.00 670,000
デリカフーズホールディングス 600 647.00 388,200
スターティアホールディングス 300 1,488.00 446,400
コメダホールディングス 3,200 2,052.00 6,566,400
ピーバンドットコム 300 825.00 247,500
アセンテック 400 1,399.00 559,600
富士興産 500 1,218.00 609,000
協栄産業 200 1,379.00 275,800
小野建 1,300 1,308.00 1,700,400
南陽 300 1,945.00 583,500
佐鳥電機 1,000 805.00 805,000
エコートレーディング 400 622.00 248,800
伯東 900 1,550.00 1,395,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コンドーテック 1,100 1,001.00 1,101,100
中山福 900 472.00 424,800
ナガイレーベン 1,900 2,607.00 4,953,300
三菱食品 1,600 2,958.00 4,732,800
松田産業 1,100 2,182.00 2,400,200
第一興商 2,900 4,440.00 12,876,000
メディパルホールディングス 14,400 2,169.00 31,233,600
ＳＰＫ 700 1,335.00 934,500
萩原電気ホールディングス 500 2,447.00 1,223,500
アズワン 1,000 13,500.00 13,500,000
スズデン 500 1,464.00 732,000
シモジマ 900 1,081.00 972,900
ドウシシャ 1,400 1,675.00 2,345,000
小津産業 300 1,916.00 574,800
高速 800 1,473.00 1,178,400
たけびし 500 1,552.00 776,000
リックス 400 1,537.00 614,800
丸文 1,400 626.00 876,400
ハピネット 1,200 1,459.00 1,750,800
橋本総業ホールディングス 300 3,035.00 910,500
日本ライフライン 4,700 1,390.00 6,533,000
タカショー 1,000 807.00 807,000
マルカ 500 2,466.00 1,233,000
ＩＤＯＭ 5,000 653.00 3,265,000
進和 900 2,128.00 1,915,200
エスケイジャパン 500 457.00 228,500
ダイトロン 600 2,020.00 1,212,000
シークス 1,900 1,637.00 3,110,300
田中商事 500 705.00 352,500
オーハシテクニカ 800 1,529.00 1,223,200
白銅 500 1,880.00 940,000
ダイコー通産 200 1,528.00 305,600
伊藤忠商事 98,800 3,302.00 326,237,600
丸紅 142,100 993.90 141,233,190
高島 300 1,820.00 546,000
長瀬産業 7,900 1,658.00 13,098,200
蝶理 900 1,696.00 1,526,400
豊田通商 14,500 5,430.00 78,735,000
三共生興 2,200 527.00 1,159,400
兼松 5,800 1,463.00 8,485,400
ツカモトコーポレーション 300 1,387.00 416,100
三井物産 114,900 2,604.00 299,199,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本紙パルプ商事 800 3,580.00 2,864,000
カメイ 1,900 1,153.00 2,190,700
東都水産 200 4,740.00 948,000
ＯＵＧホールディングス 200 2,834.00 566,800
スターゼン 1,100 2,142.00 2,356,200
山善 5,600 977.00 5,471,200
椿本興業 300 3,485.00 1,045,500
住友商事 90,900 1,534.00 139,440,600
内田洋行 600 4,965.00 2,979,000
三菱商事 87,700 3,052.00 267,660,400
第一実業 700 4,250.00 2,975,000
キヤノンマーケティングジャパン 3,600 2,700.00 9,720,000
西華産業 800 1,835.00 1,468,000
佐藤商事 1,200 1,065.00 1,278,000
菱洋エレクトロ 1,100 2,603.00 2,863,300
東京産業 1,400 608.00 851,200
ユアサ商事 1,500 3,100.00 4,650,000
神鋼商事 300 2,439.00 731,700
トルク 1,000 249.00 249,000
阪和興業 2,900 3,300.00 9,570,000
正栄食品工業 900 3,920.00 3,528,000
カナデン 1,200 1,073.00 1,287,600
菱電商事 1,100 1,620.00 1,782,000
フルサト工業 700 1,910.00 1,337,000
岩谷産業 3,500 6,330.00 22,155,000
ナイス 600 2,075.00 1,245,000
昭光通商 300 793.00 237,900
ニチモウ 300 2,064.00 619,200
極東貿易 400 2,271.00 908,400
アステナホールディングス 2,100 664.00 1,394,400
三愛石油 3,600 1,218.00 4,384,800
稲畑産業 3,500 1,721.00 6,023,500
ＧＳＩクレオス 800 1,022.00 817,600
明和産業 1,400 471.00 659,400
クワザワホールディングス 600 616.00 369,600
ヤマエ久野 1,100 1,141.00 1,255,100
ワキタ 2,900 1,119.00 3,245,100
東邦ホールディングス 4,600 1,704.00 7,838,400
サンゲツ 3,900 1,558.00 6,076,200
ミツウロコグループホールディングス 2,200 1,231.00 2,708,200
シナネンホールディングス 500 2,936.00 1,468,000
伊藤忠エネクス 3,200 1,011.00 3,235,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サンリオ 4,100 1,950.00 7,995,000
サンワテクノス 1,000 1,178.00 1,178,000
リョーサン 1,600 2,047.00 3,275,200
新光商事 2,000 755.00 1,510,000
トーホー 700 1,706.00 1,194,200
三信電気 800 2,155.00 1,724,000
東陽テクニカ 1,400 1,110.00 1,554,000
モスフードサービス 2,000 3,065.00 6,130,000
加賀電子 1,300 3,075.00 3,997,500
ソーダニッカ 1,500 567.00 850,500
立花エレテック 1,100 1,481.00 1,629,100
フォーバル 600 837.00 502,200
ＰＡＬＴＡＣ 2,300 5,940.00 13,662,000
三谷産業 2,000 387.00 774,000
太平洋興発 700 642.00 449,400
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 300 2,811.00 843,300
ヤマシタヘルスケアホールディングス 100 1,895.00 189,500
コーア商事ホールディングス 1,200 741.00 889,200
国際紙パルプ商事 3,300 252.00 831,600
ヤマタネ 600 1,513.00 907,800
丸紅建材リース 200 1,817.00 363,400
日鉄物産 1,000 4,435.00 4,435,000
泉州電業 400 3,575.00 1,430,000
トラスコ中山 3,300 2,881.00 9,507,300
オートバックスセブン 5,400 1,478.00 7,981,200
モリト 1,100 613.00 674,300
加藤産業 2,100 3,340.00 7,014,000
北恵 400 972.00 388,800
イノテック 800 1,359.00 1,087,200
イエローハット 2,700 1,911.00 5,159,700
ＪＫホールディングス 1,400 792.00 1,108,800
日伝 1,200 2,183.00 2,619,600
北沢産業 1,100 256.00 281,600
杉本商事 800 2,191.00 1,752,800
因幡電機産業 3,900 2,575.00 10,042,500
東テク 500 2,702.00 1,351,000
ミスミグループ本社 18,100 3,730.00 67,513,000
アルテック 1,100 348.00 382,800
タキヒヨー 500 1,838.00 919,000
蔵王産業 300 1,471.00 441,300
スズケン 6,100 3,505.00 21,380,500
ジェコス 1,100 883.00 971,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローセル 1,700 425.00 722,500
ローソン 3,700 5,030.00 18,611,000
サンエー 1,100 4,300.00 4,730,000
カワチ薬品 1,000 2,277.00 2,277,000
エービーシー・マート 2,300 6,400.00 14,720,000
ハードオフコーポレーション 700 787.00 550,900
アスクル 2,300 1,832.00 4,213,600
ゲオホールディングス 2,000 1,200.00 2,400,000
アダストリア 2,000 1,994.00 3,988,000
ジーフット 1,000 414.00 414,000
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 300 423.00 126,900
くら寿司 1,700 4,185.00 7,114,500
キャンドゥ 700 1,961.00 1,372,700
アイケイ 400 805.00 322,000
パルグループホールディングス 1,300 1,670.00 2,171,000
エディオン 6,100 1,052.00 6,417,200
サーラコーポレーション 3,100 593.00 1,838,300
ワッツ 800 929.00 743,200
ハローズ 600 2,717.00 1,630,200
フジオフードグループ本社 1,300 1,336.00 1,736,800
あみやき亭 300 2,920.00 876,000
ひらまつ 2,900 227.00 658,300
大黒天物産 500 8,160.00 4,080,000
ハニーズホールディングス 1,200 1,023.00 1,227,600
ファーマライズホールディングス 400 778.00 311,200
アルペン 1,100 2,943.00 3,237,300
ハブ 500 810.00 405,000
クオールホールディングス 2,000 1,530.00 3,060,000
ジンズホールディングス 1,000 8,130.00 8,130,000
ビックカメラ 8,600 1,142.00 9,821,200
ＤＣＭホールディングス 8,900 1,050.00 9,345,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 20,500 2,643.00 54,181,500
東京一番フーズ 400 592.00 236,800
アークランドサービスホールディングス 1,200 2,288.00 2,745,600
Ｊ．フロント リテイリング 17,200 1,116.00 19,195,200
ドトール・日レスホールディングス 2,300 1,712.00 3,937,600
マツモトキヨシホールディングス 6,000 4,945.00 29,670,000
ブロンコビリー 800 2,433.00 1,946,400
ＺＯＺＯ 8,500 3,710.00 31,535,000
トレジャー・ファクトリー 500 955.00 477,500
物語コーポレーション 800 7,180.00 5,744,000
ココカラファイン 1,300 8,300.00 10,790,000
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三越伊勢丹ホールディングス 25,300 841.00 21,277,300
Ｈａｍｅｅ 400 1,680.00 672,000
マーケットエンタープライズ 100 1,212.00 121,200
ウエルシアホールディングス 7,600 3,590.00 27,284,000
クリエイトＳＤホールディングス 2,100 3,315.00 6,961,500
丸善ＣＨＩホールディングス 1,800 411.00 739,800
ミサワ 400 718.00 287,200
ティーライフ 200 1,505.00 301,000
シュッピン 1,000 1,075.00 1,075,000
オイシックス・ラ・大地 1,900 3,630.00 6,897,000
ネクステージ 2,600 1,707.00 4,438,200
ジョイフル本田 4,200 1,358.00 5,703,600
鳥貴族ホールディングス 600 1,924.00 1,154,400
ホットランド 1,100 1,416.00 1,557,600
すかいらーくホールディングス 18,400 1,577.00 29,016,800
ＳＦＰホールディングス 700 1,496.00 1,047,200
綿半ホールディングス 1,100 1,244.00 1,368,400
ヨシックス 300 2,416.00 724,800
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 4,200 1,110.00 4,662,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 800 1,507.00 1,205,600
ＢＥＥＮＯＳ 700 3,615.00 2,530,500
あさひ 1,100 1,404.00 1,544,400
日本調剤 900 1,600.00 1,440,000
コスモス薬品 1,500 16,260.00 24,390,000
トーエル 700 809.00 566,300
オンリー 300 470.00 141,000
セブン＆アイ・ホールディングス 56,400 5,006.00 282,338,400
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 7,800 880.00 6,864,000
ツルハホールディングス 3,100 14,160.00 43,896,000
サンマルクホールディングス 1,200 1,632.00 1,958,400
フェリシモ 400 1,408.00 563,200
トリドールホールディングス 3,600 1,813.00 6,526,800
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 1,300 722.00 938,600
ウイルプラスホールディングス 200 1,217.00 243,400
ＪＭホールディングス 1,000 2,111.00 2,111,000
サツドラホールディングス 200 2,069.00 413,800
アレンザホールディングス 1,100 1,256.00 1,381,600
串カツ田中ホールディングス 400 1,883.00 753,200
バロックジャパンリミテッド 1,100 795.00 874,500
クスリのアオキホールディングス 1,400 8,560.00 11,984,000
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ 8,400 4,880.00 40,992,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メディカルシステムネットワーク 1,400 723.00 1,012,200
はるやまホールディングス 700 674.00 471,800
ノジマ 2,600 3,005.00 7,813,000
カッパ・クリエイト 2,100 1,468.00 3,082,800
ライトオン 1,200 699.00 838,800
良品計画 16,600 2,108.00 34,992,800
三城ホールディングス 1,900 270.00 513,000
アドヴァン 1,500 962.00 1,443,000
アルビス 500 2,268.00 1,134,000
コナカ 1,800 365.00 657,000
ハウス オブ ローゼ 200 1,636.00 327,200
Ｇ－７ホールディングス 700 3,020.00 2,114,000
イオン北海道 2,000 1,053.00 2,106,000
コジマ 2,600 731.00 1,900,600
ヒマラヤ 500 1,004.00 502,000
コーナン商事 2,100 3,720.00 7,812,000
エコス 600 1,915.00 1,149,000
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 28,800 2,415.00 69,552,000
西松屋チェーン 3,200 1,502.00 4,806,400
ゼンショーホールディングス 7,800 2,779.00 21,676,200
幸楽苑ホールディングス 900 1,617.00 1,455,300
ハークスレイ 300 1,025.00 307,500
サイゼリヤ 2,200 2,645.00 5,819,000
ＶＴホールディングス 5,500 477.00 2,623,500
魚力 500 1,981.00 990,500
フジ・コーポレーション 800 1,298.00 1,038,400
ユナイテッドアローズ 1,700 2,242.00 3,811,400
ハイデイ日高 2,100 1,780.00 3,738,000
京都きもの友禅 1,000 284.00 284,000
コロワイド 4,800 2,000.00 9,600,000
ピーシーデポコーポレーション 1,800 459.00 826,200
壱番屋 1,000 4,840.00 4,840,000
ＰＬＡＮＴ 400 722.00 288,800
スギホールディングス 2,900 8,950.00 25,955,000
薬王堂ホールディングス 600 2,423.00 1,453,800
スクロール 2,100 854.00 1,793,400
ヨンドシーホールディングス 1,400 1,932.00 2,704,800
木曽路 1,900 2,389.00 4,539,100
ＳＲＳホールディングス 1,900 822.00 1,561,800
千趣会 2,700 411.00 1,109,700
リテールパートナーズ 1,800 1,214.00 2,185,200
ケーヨー 2,700 758.00 2,046,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
上新電機 1,700 2,782.00 4,729,400
日本瓦斯 7,100 1,814.00 12,879,400
ロイヤルホールディングス 2,500 2,246.00 5,615,000
東天紅 200 1,109.00 221,800
いなげや 1,600 1,478.00 2,364,800
チヨダ 1,500 905.00 1,357,500
ライフコーポレーション 1,400 3,580.00 5,012,000
リンガーハット 1,800 2,318.00 4,172,400
ＭｒＭａｘＨＤ 2,100 645.00 1,354,500
ＡＯＫＩホールディングス 3,000 706.00 2,118,000
オークワ 2,300 1,119.00 2,573,700
コメリ 2,200 2,642.00 5,812,400
青山商事 3,300 823.00 2,715,900
しまむら 1,700 9,700.00 16,490,000
はせがわ 900 299.00 269,100
高島屋 10,500 1,303.00 13,681,500
松屋 3,200 984.00 3,148,800
エイチ・ツー・オー リテイリング 6,900 942.00 6,499,800
近鉄百貨店 600 3,200.00 1,920,000
丸井グループ 12,200 2,152.00 26,254,400
アクシアル リテイリング 1,200 3,895.00 4,674,000
イオン 55,500 3,002.00 166,611,000
イズミ 2,900 4,215.00 12,223,500
平和堂 2,700 2,307.00 6,228,900
フジ 1,800 1,983.00 3,569,400
ヤオコー 1,600 6,460.00 10,336,000
ゼビオホールディングス 1,800 996.00 1,792,800
ケーズホールディングス 12,300 1,295.00 15,928,500
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 800 791.00 632,800
日産東京販売ホールディングス 2,300 242.00 556,600
シルバーライフ 300 2,415.00 724,500
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 600 3,610.00 2,166,000
ナルミヤ・インターナショナル 300 1,160.00 348,000
ブックオフグループホールディングス 900 941.00 846,900
ギフト 200 2,611.00 522,200
アインホールディングス 2,100 7,060.00 14,826,000
元気寿司 400 2,651.00 1,060,400
ヤマダホールディングス 48,400 518.00 25,071,200
アークランドサカモト 2,300 1,462.00 3,362,600
ニトリホールディングス 5,700 18,925.00 107,872,500
愛眼 1,200 230.00 276,000
ケーユーホールディングス 800 960.00 768,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
吉野家ホールディングス 4,800 2,077.00 9,969,600
松屋フーズホールディングス 700 3,545.00 2,481,500
サガミホールディングス 2,100 1,033.00 2,169,300
関西スーパーマーケット 1,100 1,014.00 1,115,400
王将フードサービス 1,000 5,620.00 5,620,000
プレナス 1,600 2,025.00 3,240,000
ミニストップ 1,100 1,402.00 1,542,200
アークス 2,800 2,448.00 6,854,400
バローホールディングス 3,000 2,269.00 6,807,000
藤久 400 826.00 330,400
ベルク 700 5,650.00 3,955,000
大庄 800 1,107.00 885,600
ファーストリテイリング 1,900 84,060.00 159,714,000
サンドラッグ 5,400 3,625.00 19,575,000
サックスバー ホールディングス 1,300 635.00 825,500
ヤマザワ 400 1,712.00 684,800
やまや 300 2,289.00 686,700
ベルーナ 3,100 1,066.00 3,304,600
島根銀行 500 643.00 321,500
じもとホールディングス 1,000 658.00 658,000
めぶきフィナンシャルグループ 74,900 237.00 17,751,300
東京きらぼしフィナンシャルグループ 1,800 1,444.00 2,599,200
九州フィナンシャルグループ 29,400 396.00 11,642,400
ゆうちょ銀行 40,900 931.00 38,077,900
富山第一銀行 3,500 279.00 976,500
コンコルディア・フィナンシャルグループ 87,900 415.00 36,478,500
西日本フィナンシャルホールディングス 9,400 657.00 6,175,800
三十三フィナンシャルグループ 1,300 1,332.00 1,731,600
第四北越フィナンシャルグループ 2,300 2,393.00 5,503,900
ひろぎんホールディングス 21,300 574.00 12,226,200
新生銀行 11,800 1,573.00 18,561,400
あおぞら銀行 8,600 2,482.00 21,345,200
代用有価証券
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 986,900 608.80 600,824,720 100,000株
りそなホールディングス 166,500 448.10 74,608,650
三井住友トラスト・ホールディングス 27,200 3,662.00 99,606,400
代用有価証券
三井住友フィナンシャルグループ 99,800 3,920.00 391,216,000 10,000株
千葉銀行 48,100 694.00 33,381,400
群馬銀行 29,700 357.00 10,602,900
武蔵野銀行 2,100 1,668.00 3,502,800
千葉興業銀行 3,700 263.00 973,100
筑波銀行 6,000 170.00 1,020,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
七十七銀行 4,500 1,259.00 5,665,500
青森銀行 1,100 2,084.00 2,292,400
秋田銀行 900 1,399.00 1,259,100
山形銀行 1,600 863.00 1,380,800
岩手銀行 1,000 1,749.00 1,749,000
東邦銀行 13,000 205.00 2,665,000
東北銀行 700 1,025.00 717,500
みちのく銀行 900 973.00 875,700
ふくおかフィナンシャルグループ 13,000 1,985.00 25,805,000
静岡銀行 35,100 897.00 31,484,700
十六銀行 1,800 1,939.00 3,490,200
スルガ銀行 12,600 335.00 4,221,000
八十二銀行 32,500 362.00 11,765,000
山梨中央銀行 1,700 828.00 1,407,600
大垣共立銀行 2,800 1,882.00 5,269,600
福井銀行 1,300 1,444.00 1,877,200
北國銀行 1,300 2,173.00 2,824,900
清水銀行 600 1,516.00 909,600
富山銀行 300 2,569.00 770,700
滋賀銀行 2,900 2,057.00 5,965,300
南都銀行 2,100 1,831.00 3,845,100
百五銀行 13,000 304.00 3,952,000
京都銀行 5,200 5,200.00 27,040,000
紀陽銀行 5,100 1,464.00 7,466,400
ほくほくフィナンシャルグループ 9,600 843.00 8,092,800
山陰合同銀行 9,100 539.00 4,904,900
中国銀行 12,400 853.00 10,577,200
鳥取銀行 500 1,120.00 560,000
伊予銀行 19,100 550.00 10,505,000
百十四銀行 1,500 1,464.00 2,196,000
四国銀行 2,000 700.00 1,400,000
阿波銀行 2,200 2,032.00 4,470,400
大分銀行 800 1,700.00 1,360,000
宮崎銀行 900 2,007.00 1,806,300
佐賀銀行 800 1,381.00 1,104,800
沖縄銀行 1,300 2,549.00 3,313,700
琉球銀行 3,200 729.00 2,332,800
セブン銀行 48,200 231.00 11,134,200
みずほフィナンシャルグループ 196,000 1,624.50 318,402,000
高知銀行 500 843.00 421,500
山口フィナンシャルグループ 18,000 644.00 11,592,000
長野銀行 500 1,106.00 553,000
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名古屋銀行 1,200 2,584.00 3,100,800
北洋銀行 21,700 240.00 5,208,000
愛知銀行 500 2,803.00 1,401,500
中京銀行 500 1,463.00 731,500
大光銀行 500 1,399.00 699,500
愛媛銀行 2,000 806.00 1,612,000
トマト銀行 600 1,042.00 625,200
京葉銀行 6,200 411.00 2,548,200
栃木銀行 7,000 172.00 1,204,000
北日本銀行 500 1,721.00 860,500
東和銀行 2,500 529.00 1,322,500
福島銀行 1,700 230.00 391,000
大東銀行 700 606.00 424,200
トモニホールディングス 11,100 298.00 3,307,800
フィデアホールディングス 14,200 120.00 1,704,000
池田泉州ホールディングス 16,700 160.00 2,672,000
ＦＰＧ 4,900 775.00 3,797,500
ジャパンインベストメントアドバイザー 1,000 1,561.00 1,561,000
マーキュリアインベストメント 600 741.00 444,600
ＳＢＩホールディングス 17,800 2,701.00 48,077,800
ジャフコ グループ 2,200 7,300.00 16,060,000
大和証券グループ本社 108,100 638.00 68,967,800
野村ホールディングス 220,300 585.40 128,963,620
岡三証券グループ 12,300 427.00 5,252,100
丸三証券 4,300 629.00 2,704,700
東洋証券 4,900 168.00 823,200
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 15,400 408.00 6,283,200
光世証券 400 634.00 253,600
水戸証券 3,900 302.00 1,177,800
いちよし証券 3,000 579.00 1,737,000
松井証券 7,100 824.00 5,850,400
マネックスグループ 12,900 810.00 10,449,000
極東証券 2,000 811.00 1,622,000
岩井コスモホールディングス 1,500 1,668.00 2,502,000
藍澤證券 2,600 1,064.00 2,766,400
マネーパートナーズグループ 1,600 248.00 396,800
スパークス・グループ 6,800 266.00 1,808,800
かんぽ生命保険 17,900 2,104.00 37,661,600
ＳＯＭＰＯホールディングス 25,400 4,290.00 108,966,000
アニコム ホールディングス 4,100 939.00 3,849,900
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 35,100 3,334.00 117,023,400
第一生命ホールディングス 76,200 2,165.50 165,011,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京海上ホールディングス 47,500 5,165.00 245,337,500
Ｔ＆Ｄホールディングス 43,200 1,451.00 62,683,200
アドバンスクリエイト 700 915.00 640,500
全国保証 3,800 4,820.00 18,316,000
ジェイリース 500 1,158.00 579,000
イントラスト 400 742.00 296,800
日本モーゲージサービス 800 1,000.00 800,000
Ｃａｓａ 400 980.00 392,000
アルヒ 2,100 1,519.00 3,189,900
プレミアグループ 700 3,640.00 2,548,000
クレディセゾン 8,400 1,414.00 11,877,600
芙蓉総合リース 1,500 7,110.00 10,665,000
みずほリース 2,200 3,475.00 7,645,000
東京センチュリー 3,300 5,960.00 19,668,000
日本証券金融 6,100 863.00 5,264,300
アイフル 24,200 378.00 9,147,600
リコーリース 1,100 3,400.00 3,740,000
イオンフィナンシャルサービス 8,800 1,318.00 11,598,400
アコム 29,000 510.00 14,790,000
ジャックス 1,600 2,590.00 4,144,000
オリエントコーポレーション 38,900 155.00 6,029,500
オリックス 87,600 1,933.00 169,330,800
三菱ＨＣキャピタル 49,900 602.00 30,039,800
九州リースサービス 700 672.00 470,400
日本取引所グループ 39,000 2,559.50 99,820,500
イー・ギャランティ 1,700 2,264.00 3,848,800
アサックス 800 696.00 556,800
ＮＥＣキャピタルソリューション 600 2,152.00 1,291,200
いちご 16,100 373.00 6,005,300
日本駐車場開発 16,200 161.00 2,608,200
スター・マイカ・ホールディングス 800 1,155.00 924,000
ＳＲＥホールディングス 200 6,790.00 1,358,000
ＡＤワークスグループ 3,200 166.00 531,200
ヒューリック 30,600 1,313.00 40,177,800
三栄建築設計 600 1,994.00 1,196,400
野村不動産ホールディングス 8,800 2,936.00 25,836,800
三重交通グループホールディングス 3,000 481.00 1,443,000
サムティ 2,100 2,017.00 4,235,700
ディア・ライフ 2,000 470.00 940,000
コーセーアールイー 500 639.00 319,500
日本商業開発 900 1,868.00 1,681,200
プレサンスコーポレーション 2,400 1,517.00 3,640,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＨＥグローバル社 1,100 246.00 270,600
ハウスコム 300 1,285.00 385,500
日本管理センター 800 1,304.00 1,043,200
サンセイランディック 500 887.00 443,500
エストラスト 300 679.00 203,700
フージャースホールディングス 2,400 737.00 1,768,800
オープンハウス 4,600 5,200.00 23,920,000
東急不動産ホールディングス 39,300 729.00 28,649,700
飯田グループホールディングス 12,000 2,957.00 35,484,000
イーグランド 300 1,031.00 309,300
ムゲンエステート 1,000 509.00 509,000
ビーロット 700 617.00 431,900
ファーストブラザーズ 300 1,016.00 304,800
ハウスドゥ 800 1,053.00 842,400
シーアールイー 400 1,539.00 615,600
プロパティエージェント 300 2,398.00 719,400
ケイアイスター不動産 500 5,020.00 2,510,000
アグレ都市デザイン 300 1,044.00 313,200
グッドコムアセット 700 1,440.00 1,008,000
ジェイ・エス・ビー 300 3,735.00 1,120,500
テンポイノベーション 500 905.00 452,500
グローバル・リンク・マネジメント 300 894.00 268,200
フェイスネットワーク 200 1,340.00 268,000
パーク２４ 7,800 2,181.00 17,011,800
パラカ 400 1,631.00 652,400
三井不動産 65,800 2,748.00 180,818,400
三菱地所 94,800 1,932.50 183,201,000
平和不動産 2,500 4,245.00 10,612,500
東京建物 14,300 1,717.00 24,553,100
ダイビル 3,700 1,400.00 5,180,000
京阪神ビルディング 2,500 1,413.00 3,532,500
住友不動産 32,400 4,175.00 135,270,000
テーオーシー 2,900 703.00 2,038,700
東京楽天地 200 4,240.00 848,000
スターツコーポレーション 1,700 2,773.00 4,714,100
フジ住宅 1,800 636.00 1,144,800
空港施設 1,500 655.00 982,500
明和地所 800 620.00 496,000
ゴールドクレスト 1,300 1,793.00 2,330,900
エスリード 600 1,625.00 975,000
日神グループホールディングス 2,200 453.00 996,600
日本エスコン 2,700 788.00 2,127,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タカラレーベン 6,200 345.00 2,139,000
ＡＶＡＮＴＩＡ 800 893.00 714,400
イオンモール 7,300 1,808.00 13,198,400
毎日コムネット 600 715.00 429,000
ファースト住建 600 1,208.00 724,800
カチタス 3,600 3,155.00 11,358,000
トーセイ 2,100 1,106.00 2,322,600
サンフロンティア不動産 1,800 1,013.00 1,823,400
エフ・ジェー・ネクスト 1,500 1,018.00 1,527,000
インテリックス 400 772.00 308,800
ランドビジネス 800 362.00 289,600
グランディハウス 1,100 423.00 465,300
日本空港ビルデング 5,000 5,560.00 27,800,000
明豊ファシリティワークス 600 868.00 520,800
日本工営 900 3,240.00 2,916,000
ＬＩＦＵＬＬ 4,300 361.00 1,552,300
ミクシィ 3,600 2,938.00 10,576,800
ジェイエイシーリクルートメント 1,000 1,777.00 1,777,000
日本Ｍ＆Ａセンター 22,900 2,793.00 63,959,700
メンバーズ 400 3,310.00 1,324,000
中広 200 369.00 73,800
ＵＴグループ 2,000 3,265.00 6,530,000
アイティメディア 500 1,855.00 927,500
タケエイ 1,600 1,344.00 2,150,400
Ｅ・Ｊホールディングス 700 1,139.00 797,300
夢真ビーネックスグループ 3,700 1,287.00 4,761,900
コシダカホールディングス 3,800 638.00 2,424,400
アルトナー 300 892.00 267,600
パソナグループ 1,500 2,199.00 3,298,500
ＣＤＳ 300 1,523.00 456,900
リンクアンドモチベーション 2,600 664.00 1,726,400
ＧＣＡ 1,800 1,030.00 1,854,000
エス・エム・エス 4,700 3,400.00 15,980,000
サニーサイドアップグループ 500 841.00 420,500
パーソルホールディングス 14,000 2,249.00 31,486,000
リニカル 800 806.00 644,800
クックパッド 4,400 256.00 1,126,400
エスクリ 400 489.00 195,600
アイ・ケイ・ケイ 700 675.00 472,500
学情 500 1,422.00 711,000
スタジオアリス 700 2,311.00 1,617,700
シミックホールディングス 800 1,583.00 1,266,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エプコ 300 944.00 283,200
ＮＪＳ 400 2,085.00 834,000
綜合警備保障 5,600 5,220.00 29,232,000
カカクコム 10,300 3,390.00 34,917,000
アイロムグループ 500 2,109.00 1,054,500
セントケア・ホールディング 1,000 1,090.00 1,090,000
サイネックス 200 680.00 136,000
ルネサンス 900 1,301.00 1,170,900
ディップ 2,200 3,510.00 7,722,000
デジタルホールディングス 1,000 2,483.00 2,483,000
新日本科学 1,700 830.00 1,411,000
キャリアデザインセンター 400 1,085.00 434,000
ベネフィット・ワン 5,100 3,535.00 18,028,500
エムスリー 24,700 7,821.00 193,178,700
ツカダ・グローバルホールディング 1,100 426.00 468,600
ブラス 200 618.00 123,600
アウトソーシング 8,000 2,119.00 16,952,000
ウェルネット 1,400 523.00 732,200
ワールドホールディングス 500 3,005.00 1,502,500
ディー・エヌ・エー 5,900 2,313.00 13,646,700
博報堂ＤＹホールディングス 19,500 1,797.00 35,041,500
ぐるなび 2,400 586.00 1,406,400
タカミヤ 1,700 532.00 904,400
ジャパンベストレスキューシステム 1,000 830.00 830,000
ファンコミュニケーションズ 3,800 385.00 1,463,000
ライク 400 2,097.00 838,800
ビジネス・ブレークスルー 600 434.00 260,400
エスプール 3,600 984.00 3,542,400
ＷＤＢホールディングス 600 2,796.00 1,677,600
手間いらず 200 6,550.00 1,310,000
ティア 800 473.00 378,400
ＣＤＧ 100 1,578.00 157,800
アドウェイズ 2,300 889.00 2,044,700
バリューコマース 900 3,400.00 3,060,000
インフォマート 14,100 1,014.00 14,297,400
ＪＰホールディングス 4,000 283.00 1,132,000
エコナックホールディングス 2,500 92.00 230,000
ＥＰＳホールディングス 2,100 1,798.00 3,775,800
レッグス 300 2,930.00 879,000
プレステージ・インターナショナル 5,200 721.00 3,749,200
アミューズ 800 2,393.00 1,914,400
ドリームインキュベータ 400 960.00 384,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クイック 900 1,230.00 1,107,000
ＴＡＣ 800 238.00 190,400
電通グループ 15,700 3,870.00 60,759,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 700 1,046.00 732,200
ぴあ 400 3,445.00 1,378,000
イオンファンタジー 500 2,318.00 1,159,000
シーティーエス 1,600 880.00 1,408,000
ネクシィーズグループ 500 931.00 465,500
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス 3,900 2,943.00 11,477,700
アルプス技研 1,200 1,997.00 2,396,400
ダイオーズ 300 1,028.00 308,400
日本空調サービス 1,500 722.00 1,083,000
オリエンタルランド 14,900 16,340.00 243,466,000
ダスキン 3,200 2,562.00 8,198,400
明光ネットワークジャパン 1,700 593.00 1,008,100
ファルコホールディングス 700 1,688.00 1,181,600
秀英予備校 300 402.00 120,600
ラウンドワン 4,800 1,438.00 6,902,400
リゾートトラスト 6,400 1,809.00 11,577,600
ビー・エム・エル 1,800 3,665.00 6,597,000
りらいあコミュニケーションズ 2,100 1,327.00 2,786,700
リソー教育 7,100 317.00 2,250,700
早稲田アカデミー 600 915.00 549,000
ユー・エス・エス 15,600 1,867.00 29,125,200
東京個別指導学院 1,300 615.00 799,500
サイバーエージェント 34,400 2,233.00 76,815,200
楽天グループ 65,200 1,313.00 85,607,600
クリーク・アンド・リバー社 700 1,536.00 1,075,200
モーニングスター 2,100 446.00 936,600
テー・オー・ダブリュー 2,500 338.00 845,000
山田コンサルティンググループ 800 1,174.00 939,200
セントラルスポーツ 500 2,560.00 1,280,000
フルキャストホールディングス 1,200 2,188.00 2,625,600
エン・ジャパン 2,500 3,905.00 9,762,500
リソルホールディングス 200 4,000.00 800,000
テクノプロ・ホールディングス 2,800 7,850.00 21,980,000
アトラグループ 300 335.00 100,500
インターワークス 400 419.00 167,600
アイ・アールジャパンホールディングス 600 13,940.00 8,364,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 900 2,579.00 2,321,100
ファーストロジック 300 760.00 228,000
三機サービス 300 1,051.00 315,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｇｕｎｏｓｙ 900 973.00 875,700
デザインワン・ジャパン 400 229.00 91,600
イー・ガーディアン 600 2,798.00 1,678,800
リブセンス 800 234.00 187,200
ジャパンマテリアル 4,300 1,349.00 5,800,700
ベクトル 1,800 959.00 1,726,200
ウチヤマホールディングス 600 403.00 241,800
チャーム・ケア・コーポレーション 1,000 1,191.00 1,191,000
キャリアリンク 500 2,349.00 1,174,500
ＩＢＪ 1,100 1,175.00 1,292,500
アサンテ 500 1,770.00 885,000
バリューＨＲ 600 1,747.00 1,048,200
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 1,100 4,750.00 5,225,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 500 1,514.00 757,000
ＥＲＩホールディングス 400 610.00 244,000
アビスト 200 2,910.00 582,000
シグマクシス 800 2,298.00 1,838,400
ウィルグループ 1,000 1,015.00 1,015,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 2,100 249.00 522,900
メドピア 1,100 4,675.00 5,142,500
レアジョブ 300 1,886.00 565,800
リクルートホールディングス 100,100 5,739.00 574,473,900
エラン 1,900 1,298.00 2,466,200
土木管理総合試験所 600 381.00 228,600
ネットマーケティング 700 417.00 291,900
日本郵政 105,700 907.70 95,943,890
ベルシステム２４ホールディングス 2,300 1,769.00 4,068,700
鎌倉新書 1,400 1,069.00 1,496,600
ＳＭＮ 300 799.00 239,700
一蔵 200 448.00 89,600
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 200 1,005.00 201,000
エアトリ 900 2,953.00 2,657,700
アトラエ 1,000 2,114.00 2,114,000
ストライク 500 4,305.00 2,152,500
ソラスト 3,400 1,383.00 4,702,200
セラク 400 2,256.00 902,400
インソース 1,400 2,057.00 2,879,800
ベイカレント・コンサルティング 900 37,450.00 33,705,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 300 2,992.00 897,600
アイモバイル 400 1,878.00 751,200
キャリアインデックス 500 862.00 431,000
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 600 1,113.00 667,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
船場 300 821.00 246,300
グレイステクノロジー 1,400 1,714.00 2,399,600
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 4,000 2,565.00 10,260,000
フルテック 200 1,360.00 272,000
ツナググループ・ホールディングス 300 397.00 119,100
ＧａｍｅＷｉｔｈ 400 621.00 248,400
ソウルドアウト 300 1,776.00 532,800
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 200 633.00 126,600
ウェルビー 500 1,412.00 706,000
エル・ティー・エス 100 3,700.00 370,000
ミダック 300 6,800.00 2,040,000
日総工産 1,100 831.00 914,100
キュービーネットホールディングス 600 1,795.00 1,077,000
ＲＰＡホールディングス 1,600 744.00 1,190,400
スプリックス 400 1,364.00 545,600
マネジメントソリューションズ 700 2,281.00 1,596,700
プロレド・パートナーズ 300 2,567.00 770,100
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 300 713.00 213,900
テノ．ホールディングス 100 1,200.00 120,000
フロンティア・マネジメント 300 1,271.00 381,300
ピアラ 100 1,110.00 111,000
コプロ・ホールディングス 200 1,292.00 258,400
ギークス 200 1,867.00 373,400
カーブスホールディングス 3,800 905.00 3,439,000
フォーラムエンジニアリング 1,000 977.00 977,000
ダイレクトマーケティングミックス 700 4,120.00 2,884,000
ポピンズホールディングス 400 4,865.00 1,946,000
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 600 5,360.00 3,216,000
アドバンテッジリスクマネジメント 700 1,033.00 723,100
リログループ 7,600 2,593.00 19,706,800
東祥 900 1,967.00 1,770,300
エイチ・アイ・エス 2,200 2,546.00 5,601,200
ラックランド 400 2,742.00 1,096,800
共立メンテナンス 2,300 4,015.00 9,234,500
イチネンホールディングス 1,500 1,236.00 1,854,000
建設技術研究所 900 2,496.00 2,246,400
スペース 900 918.00 826,200
長大 500 1,891.00 945,500
燦ホールディングス 600 1,200.00 720,000
スバル興業 100 8,040.00 804,000
東京テアトル 600 1,264.00 758,400
タナベ経営 300 1,457.00 437,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ナガワ 400 8,170.00 3,268,000
東京都競馬 900 4,675.00 4,207,500
常磐興産 600 1,477.00 886,200
カナモト 2,500 2,626.00 6,565,000
西尾レントオール 1,300 3,295.00 4,283,500
トランス・コスモス 1,300 2,987.00 3,883,100
乃村工藝社 6,000 964.00 5,784,000
藤田観光 600 2,322.00 1,393,200
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 800 1,441.00 1,152,800
日本管財 1,500 2,348.00 3,522,000
トーカイ 1,300 2,448.00 3,182,400
セコム 13,800 8,785.00 121,233,000
セントラル警備保障 700 3,190.00 2,233,000
丹青社 2,700 920.00 2,484,000
メイテック 1,700 6,300.00 10,710,000
応用地質 1,600 1,276.00 2,041,600
船井総研ホールディングス 2,900 2,490.00 7,221,000
進学会ホールディングス 500 423.00 211,500
オオバ 1,000 752.00 752,000
いであ 400 1,795.00 718,000
学究社 400 1,350.00 540,000
ベネッセホールディングス 5,100 2,685.00 13,693,500
イオンディライト 1,700 3,420.00 5,814,000
ナック 700 919.00 643,300
ダイセキ 2,300 4,420.00 10,166,000
ステップ 500 1,582.00 791,000
合 計 15,357,900 39,658,539,130
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
貸借対照表
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：円）
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
資産の部
流動資産
預金 1,575,608,964 1,184,685,265
コール・ローン 590,411,800 2,001,159,580
株式 218,512,410,943 229,115,883,421
投資証券 4,951,575,716 5,490,394,239
派生商品評価勘定 9,065,253 66,187,717
未収入金 1,076,421 1,538,527
未収配当金 218,140,492 237,129,382
472,606,405 557,121,294
差入委託証拠金
226,330,895,994 238,654,099,425
流動資産合計
226,330,895,994 238,654,099,425
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 12,377,080 547,285
未払金 123,540 52,370,892
未払解約金 98,573,123 9,915,078
307 201
未払利息
111,074,050 62,833,456
流動負債合計
111,074,050 62,833,456
負債合計
純資産の部
元本等
元本 74,383,931,913 63,265,396,098
剰余金
151,835,890,031 175,325,869,871
剰余金又は欠損金（△）
226,219,821,944 238,591,265,969
元本等合計
226,219,821,944 238,591,265,969
純資産合計
226,330,895,994 238,654,099,425
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
（1）金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場（外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場）で評価しております。
（2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値（平均値）等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場
は使用しない）又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
（3）時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 （1）デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
（2）為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
おります。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建取引等の処理基準
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）第60条及び第
61条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
１. 期首 2020年 6月16日 2020年12月16日
期首元本額 90,076,685,860円 74,383,931,913円
期首からの追加設定元本額 2,414,346,180円 2,601,779,262円
期首からの一部解約元本額 18,107,100,127円 13,720,315,077円
元本の内訳 ※
インデックスファンド海外株式ヘッジなし（ＤＣ専用） 21,495,448,352円 23,398,484,888円
ＤＣインデックスバランス（株式２０） 127,112,999円 113,594,891円
ＤＣインデックスバランス（株式４０） 321,179,996円 297,550,908円
ＤＣインデックスバランス（株式６０） 618,527,054円 586,617,893円
ＤＣインデックスバランス（株式８０） 638,142,048円 631,463,325円
世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月 1,705,092,519円 1,523,655,093円
分配型
日興五大陸株式ファンド 4,530,819,848円 4,162,772,320円
インデックスファンド海外先進国株式（適格機関投資家 57,589,856円 30,655,328円
向け）
インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関 128,451,692円 118,772,978円
投資家向け）
インデックスファンド先進国株式（適格機関投資家向 6,687,584,441円 6,415,751,839円
け）
グローバル３倍３分法ファンド（適格機関投資家向け） 30,245,618,400円 18,965,376,503円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式８０） 4,300,671円 3,827,301円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式６０） 3,305,620円 3,197,684円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式４０） 5,162,231円 4,142,866円
アセット・ナビゲーション・ファンド（株式２０） 4,512,043円 3,674,744円
国際分散型ファンド４０（適格機関投資家向け） 3,298,365,222円 2,622,823,187円
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 25,455,562円 21,181,591円
２０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 71,133,429円 60,542,719円
４０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 104,507,296円 91,524,256円
６０）
年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式 99,255,361円 87,887,848円
８０）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
インデックスファンド海外株式（ヘッジなし） 4,212,367,273円 4,121,897,936円
計 74,383,931,913円 63,265,396,098円
２. 受益権の総数 74,383,931,913口 63,265,396,098口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2020年 6月16日 自 2020年12月16日
至 2020年12月15日 至 2021年 6月15日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
（有価証券に関する注記）
（2020年12月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 13,688,527,036
投資証券 109,795,130
合計 13,798,322,166
（2021年 6月15日現在）
売買目的有価証券
（単位：円）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 42,823,025,253
投資証券 1,148,049,294
合計 43,971,074,547
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
（2020年12月15日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,747,176,203 － 2,739,520,476 △7,655,727
合計 2,747,176,203 － 2,739,520,476 △7,655,727
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2021年 6月15日現在）
（単位：円）
区分 種 類 契約額等 時 価 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 4,027,508,243 － 4,078,026,740 50,518,497
合計 4,027,508,243 － 4,078,026,740 50,518,497
（注）1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値
で行っております。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(通貨関連)
（2020年12月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 939,913,100 － 944,418,000 4,504,900
米ドル 668,404,860 － 665,850,000 △2,554,860
ユーロ 271,508,240 － 278,568,000 7,059,760
売建 209,787,600 － 209,948,600 △161,000
米ドル 176,868,000 － 176,987,000 △119,000
豪ドル 32,919,600 － 32,961,600 △42,000
合計 1,149,700,700 － 1,154,366,600 4,343,900
（2021年 6月15日現在）
（単位：円）
区分 種類 契約額等 時価 評価損益
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 2,444,951,160 － 2,460,275,930 15,324,770
米ドル 1,914,901,800 － 1,926,299,930 11,398,130
ユーロ 530,049,360 － 533,976,000 3,926,640
売建 49,124,300 － 49,327,135 △202,835
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
加ドル 12,635,700 － 12,695,018 △59,318
ユーロ 23,247,000 － 23,353,925 △106,925
シンガポールドル 13,241,600 － 13,278,192 △36,592
合計 2,494,075,460 － 2,509,603,065 15,121,935
（注）1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、
以下のように評価しております。
①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については
同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
2021年 6月15日現在
2020年12月15日現在
1口当たり純資産額 3.0412円 1口当たり純資産額 3.7713円
(1万口当たり純資産額) (30,412円) (1万口当たり純資産額) (37,713円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
通 貨
銘柄 株式数 備考
単価 金額
米ドル BAKER HUGHES CO
25,945 24.74 641,879.30
CHENIERE ENERGY INC
8,760 88.82 778,063.20
CHEVRON CORP
75,971 107.97 8,202,588.87
CONOCOPHILLIPS 53,256 60.31 3,211,869.36
DEVON ENERGY CORPORATION
23,000 28.98 666,540.00
EOG RESOURCES INC
24,062 84.86 2,041,901.32
EXXON MOBIL CORP
166,921 62.07 10,360,786.47
HALLIBURTON CO
34,687 23.60 818,613.20
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HESS CORP
10,910 88.67 967,389.70
KINDER MORGAN INC
80,380 18.84 1,514,359.20
MARATHON PETROLEUM CORP
27,132 62.99 1,709,044.68
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
37,921 28.28 1,072,405.88
ONEOK INC
17,040 55.44 944,697.60
PHILLIPS 66
16,285 91.44 1,489,100.40
PIONEER NATURAL RESOURCES CO
8,570 162.13 1,389,454.10
SCHLUMBERGER LTD
51,631 34.05 1,758,035.55
VALERO ENERGY CORP
16,882 81.95 1,383,479.90
WILLIAMS COS INC
50,374 27.52 1,386,292.48
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
8,725 299.12 2,609,822.00
ALBEMARLE CORP
4,890 168.34 823,182.60
AMCOR PLC
67,580 12.15 821,097.00
AVERY DENNISON CORP
3,200 213.56 683,392.00
BALL CORP
13,280 81.12 1,077,273.60
CELANESE CORP
5,120 156.47 801,126.40
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
9,070 52.69 477,898.30
CORTEVA INC
28,232 43.96 1,241,078.72
CROWN HOLDINGS INC
5,235 100.11 524,075.85
DOW INC
30,625 66.96 2,050,650.00
DUPONT DE NEMOURS INC
22,262 81.55 1,815,466.10
EASTMAN CHEMICAL COMPANY
5,095 122.10 622,099.50
ECOLAB INC
9,820 213.24 2,094,016.80
FMC CORP
5,140 118.46 608,884.40
FREEPORT-MCMORAN INC
56,488 39.48 2,230,146.24
INTERNATIONAL PAPER CO
15,950 62.30 993,685.00
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
9,315 147.77 1,376,477.55
LINDE PLC
20,830 290.91 6,059,655.30
LYONDELLBASELL INDU-CL A
10,050 108.52 1,090,626.00
MARTIN MARIETTA MATERIALS
2,425 347.31 842,226.75
MOSAIC CO/THE
14,870 33.13 492,643.10
NEWMONT CORP
30,352 69.83 2,119,480.16
NUCOR CORP
12,939 102.71 1,328,964.69
PACKAGING CORP OF AMERICA
3,580 138.86 497,118.80
PPG INDUSTRIES INC
8,774 175.38 1,538,784.12
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RPM INTERNATIONAL INC
5,590 90.96 508,466.40
SEALED AIR CORP
7,116 58.60 416,997.60
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
9,921 273.76 2,715,972.96
STEEL DYNAMICS INC
7,510 63.13 474,106.30
VULCAN MATERIALS CO
5,383 171.73 924,422.59
WESTROCK CO
10,519 55.27 581,385.13
3M CO
22,886 201.36 4,608,324.96
ALLEGION PLC
3,850 138.31 532,493.50
AMETEK INC
8,943 136.18 1,217,857.74
BOEING CO/THE
21,282 245.14 5,217,069.48
CARRIER GLOBAL CORP
34,588 46.21 1,598,311.48
CATERPILLAR INC
21,556 219.01 4,720,979.56
CUMMINS INC
6,235 248.44 1,549,023.40
DEERE & CO
11,810 335.54 3,962,727.40
DOVER CORP
6,280 150.34 944,135.20
EATON CORP PLC
15,806 146.00 2,307,676.00
EMERSON ELECTRIC CO
24,390 97.38 2,375,098.20
FASTENAL CO
20,886 52.73 1,101,318.78
FORTIVE CORP
13,254 71.11 942,491.94
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI
5,570 97.95 545,581.50
GENERAC HOLDINGS INC
2,180 355.09 774,096.20
GENERAL DYNAMICS CORP
10,092 190.84 1,925,957.28
GENERAL ELECTRIC CO
347,503 13.47 4,680,865.41
HEICO CORP
2,000 143.52 287,040.00
HEICO CORP-CLASS A
2,480 131.08 325,078.40
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
27,856 223.17 6,216,623.52
HOWMET AEROSPACE INC
14,603 34.96 510,520.88
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE
1,800 219.80 395,640.00
IDEX CORP
2,830 220.83 624,948.90
ILLINOIS TOOL WORKS
12,525 232.43 2,911,185.75
INGERSOLL-RAND INC
12,038 47.53 572,166.14
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
9,370 62.77 588,154.90
JOHNSON CONTROLS INTERNATION
27,824 66.16 1,840,835.84
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC
8,205 222.18 1,822,986.90
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,400 333.61 467,054.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LOCKHEED MARTIN CORP
9,976 389.11 3,881,761.36
MASCO CORP
11,689 58.85 687,897.65
NORDSON CORP
2,010 221.29 444,792.90
NORTHROP GRUMMAN CORP
6,244 372.23 2,324,204.12
OTIS WORLDWIDE CORP
17,404 80.80 1,406,243.20
OWENS CORNING
4,030 96.81 390,144.30
PACCAR INC
14,054 91.07 1,279,897.78
PARKER HANNIFIN CORP
4,780 296.91 1,419,229.80
PENTAIR PLC
5,098 66.90 341,056.20
PLUG POWER INC
19,000 30.57 580,830.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP
60,436 88.72 5,361,881.92
ROCKWELL AUTOMATION INC
4,303 281.70 1,212,155.10
ROPER TECHNOLOGIES INC
4,030 464.28 1,871,048.40
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING
6,470 59.63 385,806.10
SMITH (A.O.) CORP
4,770 68.84 328,366.80
SNAP-ON INC
1,820 235.25 428,155.00
STANLEY BLACK & DECKER INC
5,886 202.94 1,194,504.84
SUNRUN INC
4,900 46.15 226,135.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC
1,600 424.81 679,696.00
TEXTRON INC
9,246 67.15 620,868.90
TRANE TECHNOLOGIES PLC
9,766 182.61 1,783,369.26
TRANSDIGM GROUP INC
2,180 668.91 1,458,223.80
UNITED RENTALS INC
3,050 302.98 924,089.00
WABTEC CORP
8,020 80.63 646,652.60
WW GRAINGER INC
1,607 454.80 730,863.60
XYLEM INC
6,308 117.27 739,739.16
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS
5,570 87.53 487,542.10
CINTAS CORP
3,557 353.26 1,256,545.82
CLARIVATE PLC
12,400 26.32 326,368.00
COPART INC
7,730 125.68 971,506.40
COSTAR GROUP INC
1,685 879.77 1,482,412.45
EQUIFAX INC
5,214 228.85 1,193,223.90
IHS MARKIT LTD
15,333 109.85 1,684,330.05
JACOBS ENGINEERING GROUP INC
5,640 138.56 781,478.40
LEIDOS HOLDINGS INC
4,840 106.70 516,428.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC SERVICES INC
8,130 109.64 891,373.20
ROBERT HALF INTL INC
4,405 90.68 399,445.40
ROLLINS INC
9,015 33.64 303,264.60
TRANSUNION 6,640 106.78 709,019.20
VERISK ANALYTICS INC
6,380 173.27 1,105,462.60
WASTE CONNECTIONS INC
10,626 121.66 1,292,759.16
WASTE MANAGEMENT INC
16,744 140.25 2,348,346.00
AMERCO 375 540.87 202,826.25
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC
5,850 98.71 577,453.50
CSX CORP
30,273 97.29 2,945,260.17
DELTA AIR LINES INC
5,105 45.90 234,319.50
EXPEDITORS INTL WASH INC
6,527 124.85 814,895.95
FEDEX CORP
9,928 292.99 2,908,804.72
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
3,280 164.61 539,920.80
KANSAS CITY SOUTHERN
3,860 292.36 1,128,509.60
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
5,270 46.44 244,738.80
LYFT INC-A
9,660 58.41 564,240.60
NORFOLK SOUTHERN CORP
9,910 271.52 2,690,763.20
OLD DOMINION FREIGHT LINE
3,815 250.13 954,245.95
SOUTHWEST AIRLINES CO
5,470 57.28 313,321.60
UBER TECHNOLOGIES INC
47,080 50.77 2,390,251.60
UNION PACIFIC CORP
26,746 222.62 5,954,194.52
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
28,387 201.09 5,708,341.83
XPO LOGISTICS INC
3,480 148.45 516,606.00
APTIV PLC
11,260 157.47 1,773,112.20
AUTOLIV INC
2,540 103.85 263,779.00
BORGWARNER INC
9,890 51.97 513,983.30
FORD MOTOR COMPANY
162,795 14.87 2,420,761.65
GENERAL MOTORS CORP
50,475 60.79 3,068,375.25
LEAR CORP
2,710 187.38 507,799.80
TESLA INC
30,500 617.69 18,839,545.00
DR HORTON INC
12,956 87.98 1,139,868.88
GARMIN LTD
5,865 142.68 836,818.20
HASBRO INC
5,298 95.50 505,959.00
LENNAR CORP-CL A
10,480 92.04 964,579.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LULULEMON ATHLETICA INC
5,140 337.62 1,735,366.80
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,458 188.24 462,693.92
NEWELL BRANDS INC
16,126 27.34 440,884.84
NIKE INC -CL B
49,848 131.36 6,548,033.28
NVR INC
125 4,671.74 583,967.50
PELOTON INTERACTIVE INC-A
8,740 112.09 979,666.60
PULTE GROUP INC
11,640 53.53 623,089.20
VF CORP
13,620 81.36 1,108,123.20
WHIRLPOOL CORP
2,864 221.10 633,230.40
AIRBNB INC-CLASS A
2,000 149.21 298,420.00
ARAMARK 7,800 37.64 293,592.00
BOOKING HOLDINGS INC
1,623 2,305.04 3,741,079.92
CAESARS ENTERTAINMENT INC
7,990 106.62 851,893.80
CARNIVAL CORP
28,587 28.75 821,876.25
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
1,105 1,391.33 1,537,419.65
DARDEN RESTAURANTS INC
5,043 137.50 693,412.50
DOMINO'S PIZZA INC
1,530 448.16 685,684.80
DRAFTKINGS INC - CL A
6,110 50.62 309,288.20
EXPEDIA GROUP INC
5,912 169.14 999,955.68
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN
10,920 128.61 1,404,421.20
LAS VEGAS SANDS CORP
14,900 54.15 806,835.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A
11,353 143.90 1,633,696.70
MCDONALD'S CORP
29,391 236.98 6,965,079.18
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
8,080 16.75 135,340.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL
17,560 42.22 741,383.20
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
8,748 87.95 769,386.60
STARBUCKS CORP
46,594 112.45 5,239,495.30
VAIL RESORTS INC
1,520 322.79 490,640.80
WYNN RESORTS LTD
3,510 124.95 438,574.50
YUM! BRANDS INC
12,264 118.06 1,447,887.84
ACTIVISION BLIZZARD INC
30,290 99.18 3,004,162.20
ALPHABET INC-CL A
11,885 2,448.91 29,105,295.35
ALPHABET INC-CL C
11,647 2,527.04 29,432,434.88
ALTICE USA INC- A
10,600 34.84 369,304.00
CABLE ONE INC
160 1,810.07 289,611.20
199/276
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHARTER COMMUNICATION-A
5,506 690.61 3,802,498.66
COMCAST CORP-CLASS A
180,314 57.28 10,328,385.92
DISCOVERY COMMUNICATIONS-A
5,790 30.82 178,447.80
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C
12,410 28.84 357,904.40
DISH NETWORK CORP-A
9,279 40.03 371,438.37
ELECTRONIC ARTS INC
12,164 148.55 1,806,962.20
FACEBOOK INC-CLASS A
95,040 336.77 32,006,620.80
FOX CORP - CLASS A
14,464 37.68 545,003.52
FOX CORP- CLASS B
5,466 35.96 196,557.36
IAC/INTERACTIVECORP 2,740 153.59 420,836.60
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC
12,566 33.63 422,594.58
LIBERTY BROADBAND-A
760 159.03 120,862.80
LIBERTY BROADBAND-C
6,620 162.00 1,072,440.00
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A
3,325 45.86 152,484.50
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C
6,616 45.66 302,086.56
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C
6,970 45.30 315,741.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN
6,060 86.40 523,584.00
MATCH GROUP INC
10,592 143.86 1,523,765.12
NETFLIX INC
17,430 499.89 8,713,082.70
NEWS CORP - CLASS A
18,680 26.31 491,470.80
OMNICOM GROUP
8,337 82.57 688,386.09
PINTEREST INC- CLASS A
20,950 68.67 1,438,636.50
ROKU INC
4,350 364.86 1,587,141.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC
47,240 6.75 318,870.00
SNAP INC - A
37,770 63.57 2,401,038.90
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE
5,020 186.75 937,485.00
THE WALT DISNEY CO.
71,452 178.18 12,731,317.36
TWITTER INC
29,470 60.83 1,792,660.10
VIACOMCBS INC - CLASS B
22,823 42.63 972,944.49
ZILLOW GROUP INC - A
2,710 116.60 315,986.00
ZILLOW GROUP INC - C
5,760 113.58 654,220.80
ADVANCE AUTO PARTS INC
2,488 198.59 494,091.92
AMAZON.COM INC
16,925 3,383.87 57,271,999.75
AUTOZONE INC
927 1,385.99 1,284,812.73
BEST BUY CO INC
9,554 114.03 1,089,442.62
200/276
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BURLINGTON STORES INC
2,430 309.88 753,008.40
CARMAX INC
6,249 118.10 738,006.90
CARVANA CO
2,340 278.69 652,134.60
CHEWY INC - CLASS A
3,410 75.07 255,988.70
DOLLAR GENERAL CORP/OLD
9,780 209.55 2,049,399.00
DOLLAR TREE INC
9,976 100.20 999,595.20
EBAY INC
27,917 65.89 1,839,451.13
ETSY INC
4,980 170.30 848,094.00
GENUINE PARTS CO
5,611 127.61 716,019.71
HOME DEPOT INC
42,540 309.32 13,158,472.80
L BRANDS INC
9,030 65.74 593,632.20
LKQ CORP
10,810 48.69 526,338.90
LOWE'S COS INC
29,072 189.66 5,513,795.52
MERCADOLIBRE INC
1,765 1,432.63 2,528,591.95
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,835 532.42 1,509,410.70
POOL CORP
1,810 430.96 780,037.60
ROSS STORES INC
14,412 119.22 1,718,198.64
TARGET CORP
19,860 233.07 4,628,770.20
TJX COMPANIES INC
47,166 65.13 3,071,921.58
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,840 183.15 886,446.00
ULTA BEAUTY INC
2,180 336.79 734,202.20
WAYFAIR INC- CLASS A
2,840 317.44 901,529.60
COSTCO WHOLESALE CORP
17,404 383.76 6,678,959.04
KROGER CO
31,870 38.40 1,223,808.00
SYSCO CORP
19,886 79.40 1,578,948.40
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC
28,602 54.43 1,556,806.86
WALMART INC
62,112 140.56 8,730,462.72
ALTRIA GROUP INC
73,128 48.08 3,515,994.24
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
21,383 65.22 1,394,599.26
BOSTON BEER COMPANY INC-A
340 1,021.88 347,439.20
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
11,680 75.71 884,292.80
BUNGE LTD
5,457 82.62 450,857.34
CAMPBELL SOUP CO
5,385 45.82 246,740.70
COCA-COLA CO/THE
161,172 55.55 8,953,104.60
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE
8,260 61.75 510,055.00
201/276
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONAGRA BRANDS INC
19,470 37.47 729,540.90
CONSTELLATION BRANDS INC-A
7,110 236.37 1,680,590.70
GENERAL MILLS INC
22,559 62.65 1,413,321.35
HERSHEY CO/THE
5,715 174.67 998,239.05
HORMEL FOODS CORP
11,500 48.91 562,465.00
JM SMUCKER CO/THE
4,760 136.10 647,836.00
KELLOGG CO
10,528 65.39 688,425.92
KEURIG DR PEPPER INC
23,950 34.85 834,657.50
KRAFT HEINZ CO/THE
28,661 42.82 1,227,264.02
LAMB WESTON HOLDING INC
5,990 83.43 499,745.70
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
10,410 89.20 928,572.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B
8,330 59.76 497,800.80
MONDELEZ INTERNATIONAL INC
56,655 63.79 3,614,022.45
MONSTER BEVERAGE CORP
16,150 93.40 1,508,410.00
PEPSICO INC
54,541 148.57 8,103,156.37
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
61,408 100.50 6,171,504.00
TYSON FOODS INC-CL A
12,276 77.35 949,548.60
CHURCH & DWIGHT CO INC
9,680 84.54 818,347.20
CLOROX COMPANY
4,456 174.23 776,368.88
COLGATE-PALMOLIVE CO
31,260 83.41 2,607,396.60
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
8,890 303.22 2,695,625.80
KIMBERLY-CLARK CORP
13,773 129.52 1,783,878.96
PROCTER & GAMBLE CO
97,969 134.91 13,216,997.79
ABBOTT LABORATORIES
69,876 110.48 7,719,900.48
ABIOMED INC
1,910 302.87 578,481.70
ALIGN TECHNOLOGY INC
3,110 605.77 1,883,944.70
AMERISOURCEBERGEN CORP
5,774 118.73 685,547.02
ANTHEM INC
9,786 383.51 3,753,028.86
BAXTER INTERNATIONAL INC
19,619 82.77 1,623,864.63
BECTON DICKINSON AND CO
11,477 242.72 2,785,697.44
BOSTON SCIENTIFIC CORP
56,968 42.54 2,423,418.72
CARDINAL HEALTH INC
11,355 58.33 662,337.15
CENTENE CORP
22,967 68.78 1,579,670.26
CERNER CORP
11,120 80.69 897,272.80
CIGNA CORP
14,220 239.59 3,406,969.80
202/276
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COOPER COS INC/THE
2,190 376.54 824,622.60
CVS HEALTH CORP
51,888 84.62 4,390,762.56
DANAHER CORP
25,209 247.41 6,236,958.69
DAVITA INC
3,068 121.56 372,946.08
DENTSPLY SIRONA INC
9,332 64.67 603,500.44
DEXCOM INC
3,710 409.09 1,517,723.90
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
24,880 100.96 2,511,884.80
HCA HEALTHCARE INC
10,675 207.86 2,218,905.50
HENRY SCHEIN INC
5,040 77.43 390,247.20
HOLOGIC INC
10,298 63.39 652,790.22
HUMANA INC
5,375 415.12 2,231,270.00
IDEXX LABORATORIES INC
3,530 592.36 2,091,030.80
INSULET CORP
2,710 283.95 769,504.50
INTUITIVE SURGICAL INC
4,660 872.79 4,067,201.40
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS
4,225 259.83 1,097,781.75
MASIMO CORP
2,020 225.43 455,368.60
MCKESSON CORP
6,604 192.91 1,273,977.64
MEDTRONIC PLC
53,308 124.15 6,618,188.20
MOLINA HEALTHCARE INC
2,550 243.61 621,205.50
NOVOCURE LTD
3,430 219.92 754,325.60
OAK STREET HEALTH INC
3,420 57.20 195,624.00
QUEST DIAGNOSTICS
5,246 128.04 671,697.84
RESMED INC
6,150 231.70 1,424,955.00
STERIS PLC
3,400 198.37 674,458.00
STRYKER CORP
13,303 255.69 3,401,444.07
TELADOC HEALTH INC
4,960 157.48 781,100.80
TELEFLEX INC
1,760 395.70 696,432.00
UNITEDHEALTH GROUP INC
37,490 399.16 14,964,508.40
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
3,020 156.37 472,237.40
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A
5,550 303.90 1,686,645.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES
2,920 345.14 1,007,808.80
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
8,472 157.55 1,334,763.60
10X GENOMICS INC-CLASS A
2,770 191.17 529,540.90
ABBVIE INC
69,686 115.40 8,041,764.40
AGILENT TECHNOLOGIES INC
11,410 144.39 1,647,489.90
203/276
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALEXION PHARMACEUTICALS INC
8,200 181.65 1,489,530.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
4,740 166.66 789,968.40
AMGEN INC
23,111 241.19 5,574,142.09
AVANTOR INC
22,000 33.34 733,480.00
BIO-RAD LABORATORIES-A
960 606.67 582,403.20
BIO-TECHNE CORP
1,480 449.37 665,067.60
BIOGEN INC
5,743 406.14 2,332,462.02
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
7,570 82.48 624,373.60
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
89,725 67.29 6,037,595.25
CATALENT INC
6,520 109.58 714,461.60
CHARLES RIVER LABORATORIES
1,910 355.33 678,680.30
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
16,526 33.48 553,290.48
ELI LILLY & CO
32,274 226.10 7,297,151.40
EXACT SCIENCES CORP
6,990 125.01 873,819.90
GILEAD SCIENCES INC
49,304 68.15 3,360,067.60
HORIZON THERAPEUTICS PLC
7,820 92.56 723,819.20
ILLUMINA INC
5,760 452.14 2,604,326.40
INCYTE CORP
6,670 82.64 551,208.80
IQVIA HOLDINGS INC
7,193 244.47 1,758,472.71
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
2,230 186.42 415,716.60
JOHNSON & JOHNSON
104,051 165.37 17,206,913.87
MERCK & CO. INC.
99,833 75.45 7,532,399.85
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL
930 1,351.84 1,257,211.20
MODERNA INC
12,370 207.41 2,565,661.70
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC
4,230 99.62 421,392.60
NOVAVAX INC
2,600 207.71 540,046.00
PERKINELMER INC
4,790 147.15 704,848.50
PFIZER INC
219,420 39.63 8,695,614.60
PPD INC
5,510 46.53 256,380.30
REGENERON PHARMACEUTICALS
4,035 528.75 2,133,506.25
ROYALTY PHARMA PLC- CL A
6,460 44.62 288,245.20
SEAGEN INC
5,140 156.29 803,330.60
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
48,910 11.05 540,455.50
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
15,709 470.07 7,384,329.63
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
10,440 194.80 2,033,712.00
204/276
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VIATRIS INC
48,469 15.63 757,570.47
WATERS CORP
2,336 336.18 785,316.48
ZOETIS INC
18,690 184.58 3,449,800.20
BANK OF AMERICA CORP
307,469 41.36 12,716,917.84
CITIGROUP INC
82,077 75.16 6,168,907.32
CITIZENS FINANCIAL GROUP
15,580 47.10 733,818.00
FIFTH THIRD BANCORP
27,119 39.54 1,072,285.26
FIRST REPUBLIC BANK/CA
6,410 186.18 1,193,413.80
HUNTINGTON BANCSHARES INC
51,960 14.37 746,665.20
JPMORGAN CHASE & CO
120,290 157.57 18,954,095.30
KEYCORP 41,558 21.53 894,743.74
M & T BANK CORP
5,643 152.56 860,896.08
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP
16,770 187.11 3,137,834.70
REGIONS FINANCIAL CORP
41,044 21.18 869,311.92
SVB FINANCIAL GROUP
1,885 545.74 1,028,719.90
TRUIST FINANCIAL CORP
53,300 56.69 3,021,577.00
US BANCORP
54,271 58.16 3,156,401.36
WELLS FARGO & CO
163,900 45.15 7,400,085.00
ALLY FINANCIAL INC
14,000 53.41 747,740.00
AMERICAN EXPRESS CO
27,134 163.81 4,444,820.54
AMERIPRISE FINANCIAL INC
4,960 254.62 1,262,915.20
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC
7,220 57.51 415,222.20
BANK OF NEW YORK MELLON CORP
32,912 49.64 1,633,751.68
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
54,170 283.53 15,358,820.10
BLACKROCK INC
6,050 876.78 5,304,519.00
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A
27,290 95.61 2,609,196.90
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
17,965 158.71 2,851,225.15
CARLYLE GROUP INC/THE
4,270 43.53 185,873.10
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,940 114.76 452,154.40
CME GROUP INC
14,200 216.70 3,077,140.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
11,290 120.69 1,362,590.10
EQUITABLE HOLDINGS INC
17,100 31.16 532,836.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC
1,600 328.00 524,800.00
FRANKLIN RESOURCES INC
12,475 33.92 423,152.00
FUTU HOLDINGS LTD-ADR
1,800 155.02 279,036.00
205/276
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GOLDMAN SACHS GROUP INC
13,598 372.92 5,070,966.16
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC
22,100 113.84 2,515,864.00
INVESCO LTD
15,567 28.77 447,862.59
KKR & CO INC -A
19,150 55.29 1,058,803.50
MARKETAXESS HOLDINGS INC
1,420 454.71 645,688.20
MOODY'S CORP
6,837 347.76 2,377,635.12
MORGAN STANLEY
55,713 90.72 5,054,283.36
MSCI INC
3,170 490.76 1,555,709.20
NASDAQ INC
4,835 175.16 846,898.60
NORTHERN TRUST CORP
7,980 116.47 929,430.60
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
5,360 129.01 691,493.60
S&P GLOBAL INC
9,467 396.37 3,752,434.79
SCHWAB (CHARLES) CORP
57,243 72.01 4,122,068.43
SEI INVESTMENTS COMPANY
4,605 62.35 287,121.75
STATE STREET CORP
13,027 84.79 1,104,559.33
SYNCHRONY FINANCIAL
21,570 48.64 1,049,164.80
T ROWE PRICE GROUP INC
9,375 192.63 1,805,906.25
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A
4,360 84.42 368,071.20
VOYA FINANCIAL INC
5,580 63.47 354,162.60
AFLAC INC
25,764 55.43 1,428,098.52
ALLEGHANY CORP
500 698.71 349,355.00
ALLSTATE CORP
11,633 130.98 1,523,690.34
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC
2,900 123.79 358,991.00
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP
32,925 51.10 1,682,467.50
AON PLC
9,072 250.06 2,268,544.32
ARCH CAPITAL GROUP LTD
16,825 39.14 658,530.50
ARTHUR J GALLAGHER & CO
8,150 144.46 1,177,349.00
ASSURANT INC
2,300 160.83 369,909.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A
3,810 62.81 239,306.10
BROWN & BROWN INC
10,380 52.12 541,005.60
CHUBB LTD
17,875 166.46 2,975,472.50
CINCINNATI FINANCIAL CORP
6,230 120.48 750,590.40
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A
1,190 191.42 227,789.80
EVEREST RE GROUP LTD
1,384 254.03 351,577.52
FNF GROUP
11,561 46.93 542,557.73
206/276
EDINET提出書類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GLOBE LIFE INC
3,246 102.97 334,240.62
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
12,812 64.71 829,064.52
LINCOLN NATIONAL CORP
8,243 66.26 546,181.18
LOEWS CORP
10,835 55.82 604,809.70
MARKEL CORP
525 1,203.87 632,031.75
MARSH & MCLENNAN COS
19,933 139.63 2,783,244.79
METLIFE INC
31,055 63.31 1,966,092.05
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
10,890 64.24 699,573.60
PROGRESSIVE CORP
22,300 93.12 2,076,576.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
14,742 104.42 1,539,359.64
REINSURANCE GROUP OF AMERICA
2,740 123.15 337,431.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
2,437 150.03 365,623.11
TRAVELERS COS INC/THE
10,524 153.25 1,612,803.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC
5,228 256.12 1,338,995.36
WR BERKLEY CORP
5,394 75.44 406,923.36
CBRE GROUP INC - A
12,560 87.70 1,101,512.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
49,200 4.93 242,556.00
ACCENTURE PLC-CL A
24,998 285.71 7,142,178.58
ADOBE INC
18,934 556.95 10,545,291.30
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
6,350 118.00 749,300.00
ANSYS INC
3,480 338.50 1,177,980.00
AUTODESK INC
8,570 280.52 2,404,056.40
AUTOMATIC DATA PROCESSING
16,981 199.17 3,382,105.77
AVALARA INC
3,040 140.13 425,995.20
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B
6,340 63.43 402,146.20
BLACK KNIGHT INC
6,530 74.16 484,264.80
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO
4,630 160.96 745,244.80
CADENCE DESIGN SYS INC
10,510 130.96 1,376,389.60
CERIDIAN HCM HOLDING INC
5,990 89.13 533,888.70
CHECK POINT SOFTWARE TECH
4,320 120.97 522,590.40
CITRIX SYSTEMS INC
5,028 120.66 606,678.48
CLOUDFLARE INC-CLASS A
8,190 95.64 783,291.60
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
20,008 70.79 1,416,366.32
COUPA SOFTWARE INC
2,450 239.11 585,819.50
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
7,170 233.53 1,674,410.10
207/276
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL
1,400 139.70 195,580.00
DATADOG INC-CLASS A
7,240 97.25 704,090.00
DOCUSIGN INC
7,340 257.26 1,888,288.40
DROPBOX INC-CLASS A
10,710 29.52 316,159.20
DYNATRACE INC
6,630 56.16 372,340.80
EPAM SYSTEMS INC
2,350 508.21 1,194,293.50
FAIR ISAAC CORP
1,055 505.60 533,408.00
FIDELITY NATIONAL INFO SERV
24,418 146.50 3,577,237.00
FISERV INC
23,614 109.11 2,576,523.54
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
3,040 270.05 820,952.00
FORTINET INC
5,470 231.46 1,266,086.20
GARTNER INC
3,790 229.62 870,259.80
GLOBAL PAYMENTS INC
11,719 192.21 2,252,508.99
GODADDY INC-CLASS A
7,040 85.40 601,216.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC
2,870 113.29 325,142.30
HUBSPOT INC
1,540 537.26 827,380.40
INTL BUSINESS MACHINES CORP
35,342 150.03 5,302,360.26
INTUIT INC
10,416 476.97 4,968,119.52
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
2,840 163.33 463,857.20
MASTERCARD INC
35,145 366.52 12,881,345.40
MICROSOFT CORP
283,004 259.89 73,549,909.56
MONGODB INC
2,200 346.67 762,674.00
NORTONLIFELOCK INC
19,775 28.45 562,598.75
OKTA INC
4,990 227.79 1,136,672.10
ORACLE CORP
77,673 82.62 6,417,343.26
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A
19,600 25.00 490,000.00
PALO ALTO NETWORKS INC
4,060 367.55 1,492,253.00
PAYCHEX INC
13,232 104.49 1,382,611.68
PAYCOM SOFTWARE INC
1,805 341.02 615,541.10
PAYPAL HOLDINGS INC
43,957 274.93 12,085,098.01
PTC INC
4,690 137.66 645,625.40
RINGCENTRAL INC-CLASS A
3,220 274.80 884,856.00
SALESFORCE.COM INC
35,915 246.26 8,844,427.90
SERVICENOW INC
7,735 509.34 3,939,744.90
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A
17,030 44.89 764,476.70
208/276
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SNOWFLAKE INC-CLASS A
780 244.20 190,476.00
SPLUNK INC
6,820 122.39 834,699.80
SQUARE INC - A
15,090 230.95 3,485,035.50
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
7,910 73.99 585,260.90
SYNOPSYS INC
6,377 266.49 1,699,406.73
TRADE DESK INC/THE -CLASS A
1,715 601.56 1,031,675.40
TWILIO INC - A
5,710 343.07 1,958,929.70
TYLER TECHNOLOGIES INC
1,540 437.05 673,057.00
UNITY SOFTWARE INC
1,950 102.30 199,485.00
VERISIGN INC
3,900 220.17 858,663.00
VISA INC-CLASS A SHARES
66,622 234.08 15,594,877.76
VMWARE INC
2,965 160.57 476,090.05
WESTERN UNION CO
14,561 24.75 360,384.75
WIX.COM LTD
2,280 284.93 649,640.40
WORKDAY INC-CLASS A
7,460 232.28 1,732,808.80
ZENDESK INC
5,210 141.02 734,714.20
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A
7,770 365.91 2,843,120.70
ZSCALER INC
2,820 211.43 596,232.60
AMPHENOL CORP-CL A
24,860 68.31 1,698,186.60
APPLE INC
663,068 130.48 86,517,112.64
ARISTA NETWORKS INC
2,180 364.90 795,482.00
ARROW ELECTRONICS INC
2,750 119.40 328,350.00
CDW CORP/DE
5,590 169.30 946,387.00
CISCO SYSTEMS INC
166,800 54.17 9,035,556.00
COGNEX CORP
7,570 80.14 606,659.80
CORNING INC
28,088 41.46 1,164,528.48
DELL TECHNOLOGIES -C
8,802 102.74 904,317.48
F5 NETWORKS INC
2,385 191.73 457,276.05
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS
50,655 15.72 796,296.60
HP INC
54,625 29.39 1,605,428.75
IPG PHOTONICS CORP
1,840 206.85 380,604.00
JUNIPER NETWORKS INC
12,663 28.51 361,022.13
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
7,760 148.58 1,152,980.80
MOTOROLA SOLUTIONS INC
6,675 211.40 1,411,095.00
NETAPP INC
7,606 82.99 631,221.94
209/276
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS
9,694 94.66 917,634.04
TE CONNECTIVITY LTD
12,555 137.10 1,721,290.50
TRIMBLE INC
11,140 78.79 877,720.60
WESTERN DIGITAL CORP
12,428 74.71 928,495.88
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A
2,280 509.92 1,162,617.60
AT&T INC
281,327 29.09 8,183,802.43
LIBERTY GLOBAL PLC-A
5,285 27.76 146,711.60
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C
17,221 27.83 479,260.43
LUMEN TECHNOLOGIES INC
34,386 14.85 510,632.10
T-MOBILE US INC
24,739 145.26 3,593,587.14
VERIZON COMMUNICATIONS INC
163,387 57.18 9,342,468.66
AES CORP
27,718 25.74 713,461.32
ALLIANT ENERGY CORP
8,260 58.57 483,788.20
AMEREN CORPORATION
10,942 85.84 939,261.28
AMERICAN ELECTRIC POWER
20,468 85.13 1,742,440.84
AMERICAN WATER WORKS CO INC
6,705 160.48 1,076,018.40
ATMOS ENERGY CORP
4,880 101.10 493,368.00
CENTERPOINT ENERGY INC
24,962 25.98 648,512.76
CMS ENERGY CORP
12,240 60.30 738,072.00
CONSOLIDATED EDISON INC
11,936 77.75 928,024.00
DOMINION ENERGY INC
31,511 78.27 2,466,365.97
DTE ENERGY COMPANY
8,018 138.38 1,109,530.84
DUKE ENERGY CORP
29,126 102.53 2,986,288.78
EDISON INTERNATIONAL
14,869 58.68 872,512.92
ENTERGY CORP
7,127 108.90 776,130.30
ESSENTIAL UTILITIES INC
9,190 48.66 447,185.40
EVERGY INC
8,720 63.92 557,382.40
EVERSOURCE ENERGY
14,360 82.55 1,185,418.00
EXELON CORP
39,166 47.11 1,845,110.26
FIRSTENERGY CORP
22,345 38.79 866,762.55
NEXTERA ENERGY INC
77,780 73.31 5,702,051.80
NISOURCE INC
15,050 26.03 391,751.50
NRG ENERGY INC
10,000 37.08 370,800.00
P G & E CORP
60,460 10.65 643,899.00
PINNACLE WEST CAPITAL
4,429 88.08 390,106.32
210/276
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PPL CORP
29,828 29.26 872,767.28
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP
21,608 61.84 1,336,238.72
SEMPRA ENERGY
11,567 143.25 1,656,972.75
SOUTHERN CO
41,855 63.79 2,669,930.45
UGI CORP
7,720 47.05 363,226.00
VISTRA CORP
20,980 18.39 385,822.20
WEC ENERGY GROUP INC
12,040 92.69 1,115,987.60
XCEL ENERGY INC
20,004 69.08 1,381,876.32
ADVANCED MICRO DEVICES
47,680 81.55 3,888,304.00
ANALOG DEVICES INC
15,100 168.44 2,543,444.00
APPLIED MATERIALS INC
36,243 139.03 5,038,864.29
BROADCOM INC
15,955 475.83 7,591,867.65
ENPHASE ENERGY INC
4,930 147.65 727,914.50
INTEL CORP
161,782 58.19 9,414,094.58
KLA CORP
6,039 325.21 1,963,943.19
LAM RESEARCH CORP
5,662 650.24 3,681,658.88
MARVELL TECHNOLOGY INC
30,984 53.80 1,666,939.20
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
11,440 104.13 1,191,247.20
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
9,684 155.76 1,508,379.84
MICRON TECHNOLOGY INC
44,127 80.49 3,551,782.23
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC
1,930 351.79 678,954.70
NVIDIA CORP
24,365 720.75 17,561,073.75
NXP SEMICONDUCTORS NV
10,967 203.57 2,232,552.19
ON SEMICONDUCTOR CORP
14,160 38.32 542,611.20
QORVO INC
4,930 184.94 911,754.20
QUALCOMM INC
44,592 137.31 6,122,927.52
SKYWORKS SOLUTIONS INC
7,180 173.83 1,248,099.40
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC
1,890 242.87 459,024.30
TERADYNE INC
6,540 131.48 859,879.20
TEXAS INSTRUMENTS INC
36,422 190.26 6,929,649.72
XILINX INC
9,455 128.33 1,213,360.15
12,483,846 1,483,231,283.63
米ドル小計
(163,318,596,640)
加ドル CAMECO CORP
14,272 23.41 334,107.52
CANADIAN NATURAL RESOURCES
48,154 45.53 2,192,451.62
211/276
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CENOVUS ENERGY INC
55,183 12.17 671,577.11
ENBRIDGE INC
80,167 49.43 3,962,654.81
IMPERIAL OIL LTD
9,622 40.99 394,405.78
INTER PIPELINE LTD
14,620 20.15 294,593.00
KEYERA CORP
8,460 34.79 294,323.40
PARKLAND CORP
7,370 39.95 294,431.50
PEMBINA PIPELINE CORP
24,572 40.46 994,183.12
SUNCOR ENERGY INC
62,819 30.63 1,924,145.97
TC ENERGY CORP
38,733 64.16 2,485,109.28
AGNICO EAGLE MINES LTD
9,775 86.15 842,116.25
B2GOLD CORP
42,000 5.95 249,900.00
BARRICK GOLD CORP
71,794 28.11 2,018,129.34
CCL INDUSTRIES INC - CL B
5,750 68.79 395,542.50
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
19,200 28.05 538,560.00
FRANCO-NEVADA CORP
8,145 184.78 1,505,033.10
IVANHOE MINES LTD-CL A
21,000 8.77 184,170.00
KINROSS GOLD CORP
46,025 9.42 433,555.50
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
10,600 52.20 553,320.00
LUNDIN MINING CORP
21,150 12.75 269,662.50
NUTRIEN LTD
21,068 77.41 1,630,873.88
PAN AMERICAN SILVER CORP
8,780 38.18 335,220.40
TECK RESOURCES LTD-CLS B
17,975 27.99 503,120.25
WEST FRASER TIMBER CO LTD
4,100 85.68 351,288.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
18,535 58.05 1,075,956.75
YAMANA GOLD INC
32,800 6.15 201,720.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC
8,330 21.66 180,427.80
CAE INC
10,265 38.47 394,894.55
TOROMONT INDUSTRIES LTD
3,710 107.51 398,862.10
WSP GLOBAL INC
4,030 140.79 567,383.70
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT
8,510 40.20 342,102.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS
4,040 72.31 292,132.40
THOMSON REUTERS CORP
6,076 119.53 726,264.28
AIR CANADA
7,190 28.34 203,764.60
CANADIAN NATL RAILWAY CO
27,908 134.77 3,761,161.16
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
25,325 97.90 2,479,317.50
212/276
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MAGNA INTERNATIONAL INC
11,858 117.23 1,390,113.34
GILDAN ACTIVEWEAR INC
6,420 43.02 276,188.40
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC
12,318 82.60 1,017,466.80
QUEBECOR INC -CL B
6,110 32.38 197,841.80
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
17,465 36.13 631,010.45
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,970 202.73 399,378.10
DOLLARAMA INC
11,780 55.42 652,847.60
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B
33,950 45.29 1,537,595.50
EMPIRE CO LTD 'A'
8,290 42.09 348,926.10
LOBLAW COMPANIES LTD
5,509 75.99 418,628.91
METRO INC
11,140 58.45 651,133.00
WESTON (GEORGE) LTD
3,358 119.09 399,904.22
SAPUTO INC
9,620 36.70 353,054.00
BAUSCH HEALTH COS INC
12,684 38.26 485,289.84
CANOPY GROWTH CORP
9,140 30.46 278,404.40
BANK OF MONTREAL
25,871 126.50 3,272,681.50
BANK OF NOVA SCOTIA
47,949 80.84 3,876,197.16
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
17,915 144.38 2,586,567.70
NATIONAL BANK OF CANADA
12,060 91.21 1,099,992.60
ROYAL BANK OF CANADA
56,449 126.41 7,135,718.09
TORONTO-DOMINION BANK
71,940 86.93 6,253,744.20
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A
51,319 60.21 3,089,916.99
IGM FINANCIAL INC
3,335 44.69 149,041.15
ONEX CORPORATION
2,765 85.66 236,849.90
TMX GROUP LTD
1,810 131.34 237,725.40
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD
1,110 555.76 616,893.60
GREAT-WEST LIFECO INC
8,904 36.28 323,037.12
IA FINANCIAL CORP INC
3,895 68.26 265,872.70
INTACT FINANCIAL CORP
5,965 167.67 1,000,151.55
MANULIFE FINANCIAL CORP
79,501 24.59 1,954,929.59
POWER CORP OF CANADA
23,289 39.50 919,915.50
SUN LIFE FINANCIAL INC
23,214 63.52 1,474,553.28
FIRSTSERVICE CORP
1,770 208.47 368,991.90
BLACKBERRY LTD
22,208 17.07 379,090.56
CGI INC
8,930 110.50 986,765.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONSTELLATION SOFTWARE INC
780 1,809.40 1,411,332.00
LIGHTSPEED POS INC-SUB VOTE
3,440 92.26 317,374.40
OPEN TEXT CORP
10,940 60.60 662,964.00
SHOPIFY INC - CLASS-A
4,355 1,585.83 6,906,289.65
BCE INC
5,900 60.77 358,543.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
15,575 62.56 974,372.00
TELUS CORP
12,662 27.64 349,977.68
ALGONQUIN POWER & UTILITIES
27,080 19.66 532,392.80
ALTAGAS LTD
9,000 25.23 227,070.00
ATCO LTD -CLASS I
2,300 45.62 104,926.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A
5,445 52.00 283,140.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A
4,560 35.94 163,886.40
EMERA INC
12,030 57.42 690,762.60
FORTIS INC
19,615 56.67 1,111,582.05
HYDRO ONE LTD
11,790 30.81 363,249.90
NORTHLAND POWER INC
8,600 41.85 359,910.00
1,613,936 94,360,652.10
加ドル小計
(8,556,623,932)
ユーロ ENI SPA
107,926 10.72 1,157,830.12
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS
21,295 9.87 210,309.42
NESTE OYJ
15,770 55.40 873,658.00
OMV AG
6,480 50.74 328,795.20
REPSOL SA
57,649 11.47 661,349.32
TENARIS SA
19,915 9.74 194,051.76
TOTALENERGIES SE
99,977 40.88 4,087,559.64
VOPAK 2,510 39.85 100,023.50
AIR LIQUIDE SA
18,750 140.86 2,641,125.00
AKZO NOBEL
6,827 106.45 726,734.15
ARCELORMITTAL 28,822 26.92 776,032.35
ARKEMA 3,045 108.40 330,078.00
BASF SE
36,345 67.24 2,443,837.80
COVESTRO AG
7,410 53.62 397,324.20
CRH PLC
29,850 42.75 1,276,087.50
EVONIK INDUSTRIES AG
8,540 28.32 241,852.80
FUCHS PETROLUB SE-PRF
2,900 42.90 124,410.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HEIDELBERGCEMENT AG
5,715 74.68 426,796.20
KONINKLIJKE DSM NV
6,552 151.90 995,248.80
LANXESS AG
3,115 60.70 189,080.50
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
7,740 46.32 358,516.80
SOLVAY SA
3,231 112.30 362,841.30
STORA ENSO OYJ-R SHS
19,305 15.08 291,215.92
SYMRISE AG
5,370 112.40 603,588.00
UMICORE 8,880 49.50 439,560.00
UPM-KYMMENE OYJ
19,568 32.50 635,960.00
VOESTALPINE AG
4,249 36.24 153,983.76
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
10,486 25.57 268,127.02
AIRBUS GROUP SE
23,468 112.40 2,637,803.20
ALSTOM 11,635 45.46 528,927.10
BOUYGUES SA
9,460 33.49 316,815.40
BRENNTAG SE
6,735 76.14 512,802.90
CNH INDUSTRIAL NV
46,280 14.29 661,341.20
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
20,756 56.74 1,177,695.44
DASSAULT AVIATION SA
90 1,024.00 92,160.00
EIFFAGE 3,250 90.94 295,555.00
FERROVIAL SA
18,485 25.34 468,409.90
GEA GROUP AG
6,680 34.00 227,120.00
KINGSPAN GROUP PLC
6,260 78.48 491,284.80
KION GROUP AG
2,284 89.78 205,057.52
KNORR-BREMSE AG
2,970 102.65 304,870.50
KONE OYJ-B
14,244 67.58 962,609.52
LEGRAND SA
11,278 88.00 992,464.00
MTU AERO ENGINES AG
2,020 208.00 420,160.00
PRYSMIAN SPA
9,565 29.26 279,871.90
RATIONAL AG
230 705.40 162,242.00
SAFRAN SA
12,810 123.10 1,576,911.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE
21,188 130.10 2,756,558.80
SIEMENS AG-REG
30,356 135.74 4,120,523.44
SIEMENS ENERGY AG
15,843 25.43 402,887.49
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE
11,760 25.93 304,936.80
THALES SA
3,745 86.10 322,444.50
215/276
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VINCI SA
20,040 96.01 1,924,040.40
WARTSILA OYJ ABP
21,180 12.18 257,972.40
BUREAU VERITAS SA
14,440 26.14 377,461.60
RANDSTAD NV
4,965 64.60 320,739.00
TELEPERFORMANCE 2,120 321.00 680,520.00
WOLTERS KLUWER
10,377 80.96 840,121.92
ADP 1,090 126.60 137,994.00
AENA SA
2,870 143.10 410,697.00
ATLANTIA SPA
18,740 15.73 294,873.90
DEUTCHE LUFTHANSA
11,940 10.68 127,519.20
DEUTSCHE POST AG-REG
37,733 56.90 2,147,007.70
GETLINK 14,730 13.00 191,490.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
13,235 94.79 1,254,545.65
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD
1,720 79.65 136,998.00
CONTINENTAL AG
4,385 128.72 564,437.20
DAIMLER AG
33,872 78.92 2,673,178.24
FAURECIA 4,256 45.50 193,648.00
FERRARI NV
5,214 168.25 877,255.50
MICHELIN (CGDE)-B
6,669 129.10 860,967.90
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD
5,670 97.20 551,124.00
RENAULT SA
6,837 36.83 251,840.89
STELLANTIS NV
86,706 16.96 1,471,227.40
VALEO SA
8,060 28.22 227,453.20
VOLKSWAGEN AG
1,441 296.80 427,688.80
VOLKSWAGEN AG-PFD
7,183 230.10 1,652,808.30
ADIDAS AG
7,521 293.00 2,203,653.00
ESSILORLUXOTTICA 10,675 148.50 1,585,237.50
HERMES INTERNATIONAL
1,207 1,196.00 1,443,572.00
KERING 2,957 744.00 2,200,008.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
10,959 672.60 7,371,023.40
MONCLER SPA
8,860 57.12 506,083.20
PUMA SE
4,530 93.26 422,467.80
SEB SA
847 153.70 130,183.90
ACCOR SA
7,646 34.68 265,163.28
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC
6,946 159.70 1,109,276.20
216/276
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM
3,900 49.30 192,270.00
SODEXO 4,090 81.24 332,271.60
BOLLORE 33,530 4.38 147,129.64
PUBLICIS GROUPE
8,645 56.48 488,269.60
SCOUT24 AG
3,880 67.00 259,960.00
UBISOFT ENTERTAINMENT
3,510 59.84 210,038.40
VIVENDI 32,720 29.19 955,096.80
DELIVERY HERO SE
5,680 111.15 631,332.00
HELLOFRESH SE
6,070 83.78 508,544.60
INDITEX 45,445 31.79 1,444,696.55
JUST EAT TAKEAWAY
6,520 73.89 481,762.80
PROSUS 19,170 85.29 1,635,009.30
ZALANDO SE
6,260 95.46 597,579.60
CARREFOUR SA
27,693 17.19 476,181.13
COLRUYT SA
2,305 51.86 119,537.30
JERONIMO MARTINS
9,035 15.88 143,475.80
KESKO OYJ-B SHS
12,330 29.94 369,160.20
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N
46,718 24.79 1,158,372.81
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
30,801 64.61 1,990,052.61
DANONE 24,474 59.48 1,455,713.52
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
22,980 11.14 256,112.10
HEINEKEN HOLDING NV
4,025 83.45 335,886.25
HEINEKEN NV
11,053 98.22 1,085,625.66
JDE PEET'S NV
2,400 31.50 75,600.00
KERRY GROUP PLC-A
7,010 106.40 745,864.00
PERNOD-RICARD SA
8,606 177.35 1,526,274.10
REMY COINTREAU
810 165.90 134,379.00
BEIERSDORF AG
3,805 100.30 381,641.50
HENKEL AG & CO KGAA
4,490 80.30 360,547.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
6,413 92.88 595,639.44
L'OREAL 9,926 384.55 3,817,043.30
AMPLIFON SPA
5,620 40.85 229,577.00
BIOMERIEUX 1,310 91.88 120,362.80
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR
1,900 154.15 292,885.00
DIASORIN SPA
930 150.75 140,197.50
217/276
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
9,343 68.98 644,480.14
FRESENIUS SE & CO KGAA
17,955 45.16 810,847.80
KONINKLIJKE PHILIPS NV
36,020 44.45 1,601,089.00
ORPEA 1,790 108.00 193,320.00
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF
1,080 414.60 447,768.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG
11,230 48.72 547,125.60
ARGENX SE
1,840 263.40 484,656.00
BAYER AG-REG
39,234 53.21 2,087,641.14
EUROFINS SCIENTIFIC
5,950 87.13 518,423.50
GRIFOLS SA
9,910 23.54 233,281.40
IPSEN 1,350 91.22 123,147.00
MERCK KGAA
5,130 154.15 790,789.50
ORION OYJ-CLASS B
5,150 37.93 195,339.50
QIAGEN N.V.
9,614 39.23 377,157.22
RECORDATI SPA
3,920 47.71 187,023.20
SANOFI 44,956 88.89 3,996,138.84
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,160 384.60 446,136.00
UCB SA
4,928 83.44 411,192.32
ABN AMRO BANK NV-CVA
13,360 10.71 143,192.48
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
260,873 5.34 1,393,844.43
BANCO SANTANDER SA
700,449 3.43 2,407,793.43
BNP PARIBAS
44,502 56.45 2,512,137.90
CAIXABANK S.A
163,050 2.80 457,192.20
COMMERZBANK AG
48,544 6.43 312,137.92
CREDIT AGRICOLE SA
40,742 12.45 507,563.83
ERSTE GROUP BANK AG
12,928 33.71 435,802.88
FINECOBANK SPA
26,120 13.92 363,721.00
ING GROEP NV-CVA
156,335 11.21 1,752,515.35
INTESA SANPAOLO
677,293 2.45 1,659,367.85
KBC GROEP NV
10,209 68.02 694,416.18
MEDIOBANCA SPA
20,050 9.96 199,698.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
5,370 20.66 110,944.20
SOCIETE GENERALE
34,339 26.38 905,862.82
UNICREDIT SPA
83,846 10.74 900,506.04
AMUNDI SA
2,140 74.95 160,393.00
218/276
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
72,445 11.56 838,043.76
DEUTSCHE BOERSE AG
7,800 137.50 1,072,500.00
EURAZEO SE
1,877 73.60 138,147.20
EXOR NV
3,424 69.62 238,378.88
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
4,062 94.28 382,965.36
NATIXIS 34,540 4.00 138,229.08
SOFINA 480 352.00 168,960.00
WENDEL 1,000 116.70 116,700.00
AEGON NV
77,949 3.74 291,919.00
AGEAS 6,794 49.36 335,351.84
ALLIANZ SE-REG
16,348 216.65 3,541,794.20
ASSICURAZIONI GENERALI
38,748 17.15 664,528.20
AXA SA
74,212 22.47 1,667,914.70
CNP ASSURANCES
6,040 14.56 87,972.60
HANNOVER RUECK SE-REG
2,275 142.60 324,415.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
5,566 233.90 1,301,887.40
NN GROUP NV
9,940 40.54 402,967.60
POSTE ITALIANE SPA
19,560 12.01 235,013.40
SAMPO OYJ-A SHS
18,189 38.86 706,824.54
SCOR SE
7,452 27.98 208,506.96
AROUNDTOWN SA
33,520 7.07 237,120.48
DEUTSCHE WOHNEN SE
13,630 51.76 705,488.80
LEG IMMOBILIEN SE
2,470 120.75 298,252.50
VONOVIA SE
22,148 53.64 1,188,018.72
ADYEN NV
750 1,931.60 1,448,700.00
AMADEUS IT GROUP SA
17,090 65.50 1,119,395.00
ATOS SE
3,890 54.42 211,693.80
BECHTLE AG
1,230 156.20 192,126.00
CAP GEMINI SA
5,849 158.50 927,066.50
DASSAULT SYSTEMES SA
5,470 194.45 1,063,641.50
EDENRED 9,626 50.18 483,032.68
NEMETSCHEK SE
1,790 61.90 110,801.00
NEXI SPA
20,200 17.49 353,399.00
SAP SE
41,452 119.92 4,970,923.84
TEAMVIEWER AG
7,050 32.39 228,349.50
219/276
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WORLDLINE SA
8,390 78.97 662,558.30
NOKIA OYJ
215,766 4.52 977,204.21
CELLNEX TELECOM SA
16,760 52.20 874,872.00
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
129,336 17.78 2,300,628.76
ELISA OYJ
5,465 50.52 276,091.80
ILIAD SA
566 134.95 76,381.70
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL
15,170 9.65 146,451.18
KONINKLIJKE KPN NV
131,606 2.67 352,177.65
ORANGE S.A.
85,484 10.45 893,307.80
PROXIMUS 5,600 17.37 97,272.00
TELECOM ITALIA SPA
317,713 0.45 142,970.85
TELECOM ITALIA-RSP
198,057 0.49 98,216.46
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
32,470 2.26 73,577.02
TELEFONICA SA
179,339 4.11 737,441.96
UNITED INTERNET AG-REG SHARE
4,000 34.56 138,240.00
E.ON SE
86,389 10.16 878,403.35
EDF 26,405 11.98 316,463.92
EDP RENOVAVEIS SA
10,400 19.40 201,760.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
121,971 4.59 560,944.62
ELIA GROUP SA/NV
960 93.50 89,760.00
ENAGAS SA
8,240 19.75 162,740.00
ENDESA SA
10,710 22.29 238,725.90
ENEL SPA
322,037 8.10 2,609,143.77
ENGIE 76,034 12.30 935,826.47
FORTUM OYJ
16,415 24.28 398,556.20
IBERDROLA SA
240,612 10.82 2,603,421.84
NATURGY ENERGY GROUP SA
9,072 21.86 198,313.92
RED ELECTRICA CORPORACION SA
19,220 17.09 328,469.80
RWE AG
26,575 31.09 826,216.75
SNAM SPA
79,380 5.04 400,075.20
SUEZ 13,289 20.07 266,710.23
TERNA SPA
49,057 6.54 321,225.23
UNIPER SE
7,030 30.69 215,750.70
VEOLIA ENVIRONNEMENT
20,664 26.15 540,363.60
VERBUND AG
2,780 76.45 212,531.00
220/276
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASM INTERNATIONAL NV
1,840 271.40 499,376.00
ASML HOLDING NV
16,782 577.70 9,694,961.40
INFINEON TECHNOLOGIES AG
53,695 34.21 1,837,174.42
STMICROELECTRONICS NV
23,633 31.56 745,975.64
7,385,777 189,645,753.22
ユーロ小計
(25,308,225,767)
英ポンド BP PLC
797,388 3.30 2,634,569.95
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
162,338 14.58 2,367,537.39
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
144,199 13.93 2,009,557.26
ANGLO AMERICAN PLC
50,684 31.12 1,577,539.50
ANTOFAGASTA PLC
12,060 15.32 184,759.20
BHP GROUP PLC
83,911 21.52 1,805,764.72
CRODA INTERNATIONAL PLC
5,521 71.16 392,874.36
EVRAZ PLC
21,700 6.33 137,491.20
GLENCORE PLC
396,813 3.27 1,300,157.79
JOHNSON MATTHEY PLC
6,589 30.78 202,809.42
MONDI PLC
20,970 19.55 409,963.50
RIO TINTO PLC
44,955 60.92 2,738,658.60
ASHTEAD GROUP PLC
16,390 50.86 833,595.40
BAE SYSTEMS PLC ORD
121,015 5.33 645,978.07
BUNZL PLC
13,836 22.85 316,152.60
DCC PLC
3,820 60.80 232,256.00
FERGUSON PLC
9,322 96.22 896,962.84
MELROSE INDUSTRIES PLC
160,580 1.66 267,445.99
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
347,631 1.07 373,216.64
SMITHS GROUP PLC
15,443 16.02 247,396.86
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC
2,600 131.95 343,070.00
EXPERIAN PLC
38,178 27.05 1,032,714.90
INTERTEK GROUP PLC
7,145 54.20 387,259.00
RELX PLC
76,115 19.09 1,453,415.92
RENTOKIL INITIAL PLC
78,900 4.90 386,688.90
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
40,720 7.31 297,744.64
BERKELEY GROUP HOLDINGS
4,890 45.71 223,521.90
BURBERRY GROUP PLC
14,144 22.19 313,855.36
PERSIMMON PLC
13,570 31.05 421,348.50
221/276
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAYLOR WIMPEY PLC
124,090 1.67 207,602.57
COMPASS GROUP PLC
69,398 16.10 1,117,307.80
ENTAIN PLC
21,400 18.11 387,661.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC
7,893 50.38 397,649.34
WHITBREAD PLC
8,260 32.55 268,863.00
AUTO TRADER GROUP PLC
36,480 6.30 229,824.00
INFORMA PLC
56,580 5.30 299,874.00
PEARSON PLC
26,259 8.51 223,464.09
WPP PLC
50,104 10.02 502,042.08
JD SPORTS FASHION PLC
22,850 9.12 208,437.70
KINGFISHER PLC
88,337 3.44 304,144.29
NEXT PLC
5,467 80.68 441,077.56
OCADO GROUP PLC
20,060 18.93 379,836.10
SAINSBURY (J) PLC
59,501 2.53 151,013.53
TESCO PLC
327,918 2.31 759,949.96
WM MORRISON SUPERMARKETS
78,455 1.76 138,629.98
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC
14,945 22.92 342,539.40
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC
90,867 27.95 2,540,186.98
COCA-COLA HBC AG-CDI
7,690 26.36 202,708.40
DIAGEO PLC
92,732 34.34 3,184,880.54
IMPERIAL BRANDS PLC
37,492 16.07 602,683.90
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
28,365 65.66 1,862,445.90
UNILEVER PLC
103,702 42.95 4,454,000.90
NMC HEALTH PLC
8,090 － －
SMITH & NEPHEW PLC
35,006 15.49 542,417.97
ASTRAZENECA PLC
52,103 83.48 4,349,558.44
GLAXOSMITHKLINE PLC
198,831 14.07 2,798,347.49
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC
7,690 24.65 189,558.50
BARCLAYS PLC
668,451 1.79 1,199,201.09
HSBC HOLDINGS PLC
802,691 4.39 3,527,425.59
LLOYDS BANKING GROUP PLC
2,657,136 0.47 1,271,173.86
NATWEST GROUP PLC
181,130 2.05 371,497.63
STANDARD CHARTERED PLC
109,730 4.91 539,103.49
3I GROUP PLC
36,819 12.41 457,107.88
HARGREAVES LANSDOWN PLC
13,020 16.36 213,072.30
222/276
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
12,277 77.70 953,922.90
M&G PLC
99,522 2.44 243,032.72
SCHRODERS PLC
4,131 35.71 147,518.01
ST JAMES'S PLACE PLC
19,260 14.48 278,884.80
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
88,515 2.84 252,090.72
ADMIRAL GROUP PLC
6,505 31.10 202,305.50
AVIVA PLC
170,765 4.16 711,919.28
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
51,053 2.95 150,606.35
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
255,901 2.76 708,589.86
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC
24,810 7.21 179,028.96
PRUDENTIAL PLC
102,232 14.85 1,518,145.20
AVEVA GROUP PLC
4,515 35.36 159,650.40
SAGE GROUP PLC/THE
42,810 6.68 286,142.04
HALMA PLC
16,450 27.91 459,119.50
BT GROUP PLC
355,852 1.91 682,702.06
VODAFONE GROUP PLC
1,097,428 1.30 1,426,656.40
NATIONAL GRID PLC
143,968 9.20 1,324,505.60
SEVERN TRENT PLC
11,503 25.19 289,760.57
SSE PLC
42,587 15.79 672,661.66
UNITED UTILITIES GROUP PLC
32,415 10.27 332,902.05
11,443,468 70,079,738.25
英ポンド小計
(10,889,690,526)
スイスフラン CLARIANT AG-REG
7,570 19.33 146,365.95
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
270 865.50 233,685.00
GIVAUDAN-REG 373 4,230.00 1,577,790.00
HOLCIM LTD
21,639 56.56 1,223,901.84
SIKA AG-REG
5,740 293.80 1,686,412.00
ABB LTD-REG
73,175 31.03 2,270,620.25
GEBERIT AG-REG
1,560 669.60 1,044,576.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG
630 259.00 163,170.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,480 266.50 394,420.00
ADECCO GROUP AG-REG
5,477 64.38 352,609.26
SGS SA-REG
258 2,817.00 726,786.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
1,990 318.80 634,412.00
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG
20,859 115.10 2,400,870.90
223/276
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SWATCH GROUP AG/THE-BR
1,000 322.50 322,500.00
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,850 62.50 115,625.00
BARRY CALLEBAUT AG-REG
105 2,106.00 221,130.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
44 8,750.00 385,000.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
4 92,900.00 371,600.00
NESTLE SA-REG
113,833 113.82 12,956,472.06
ALCON INC
18,824 63.84 1,201,724.16
SONOVA HOLDING AG-REG
2,381 326.40 777,158.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG
450 1,403.50 631,575.00
LONZA GROUP AG-REG
2,783 664.60 1,849,581.80
NOVARTIS AG-REG
87,623 83.84 7,346,312.32
ROCHE HOLDING AG-BR
1,230 365.80 449,934.00
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
27,733 341.70 9,476,366.10
VIFOR PHARMA AG
1,940 137.55 266,847.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG
890 82.90 73,781.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
104,638 9.57 1,001,804.21
JULIUS BAER GROUP LTD
8,170 61.52 502,618.40
PARTNERS GROUP HOLDIING AG
880 1,395.00 1,227,600.00
UBS GROUP AG-REG
139,272 14.61 2,035,460.28
BALOISE HOLDING AG - REG
1,630 147.30 240,099.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
1,180 457.30 539,614.00
SWISS RE AG
12,249 84.80 1,038,715.20
ZURICH INSURANCE GROUP AG
6,011 371.50 2,233,086.50
SWISS PRIME SITE-REG
2,551 93.80 239,283.80
TEMENOS AG
2,640 150.55 397,452.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG
6,660 115.90 771,894.00
SWISSCOM AG-REG
1,094 525.00 574,350.00
688,686 60,103,203.43
スイスフラン小計
(7,358,435,195)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB
8,540 307.90 2,629,466.00
ローナ
BOLIDEN AB
10,890 346.50 3,773,385.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS
22,310 139.55 3,113,360.50
ALFA LAVAL AB
10,550 299.00 3,154,450.00
ASSA ABLOY AB-B
42,110 261.50 11,011,765.00
ATLAS COPCO AB-A SHS
25,725 514.20 13,227,795.00
224/276
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ATLAS COPCO AB-B SHS
16,490 439.40 7,245,706.00
EPIROC AB-A
27,585 180.05 4,966,679.25
EPIROC AB-B
15,450 159.60 2,465,820.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS
6,800 278.40 1,893,120.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS
43,080 89.64 3,861,691.20
SANDVIK AB
48,250 221.10 10,668,075.00
SKANSKA AB-B SHS
11,410 244.40 2,788,604.00
SKF AB-B SHARES-B
14,079 219.30 3,087,524.70
VOLVO AB-A SHS
7,120 232.80 1,657,536.00
VOLVO AB-B SHS-B
57,670 225.80 13,021,886.00
SECURITAS AB-B SHS
14,629 133.10 1,947,119.90
ELECTROLUX AB-SER B
8,095 236.30 1,912,848.50
HUSQVARNA AB-B SHS
15,000 117.30 1,759,500.00
EVOLUTION AB
5,850 1,590.00 9,301,500.00
EMBRACER GROUP AB
9,310 243.20 2,264,192.00
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
30,138 209.80 6,322,952.40
ICA GRUPPEN AB
4,230 406.70 1,720,341.00
SWEDISH MATCH AB
63,200 78.10 4,935,920.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B
21,065 291.10 6,132,021.50
NORDEA BANK ABP
131,522 94.42 12,418,307.24
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A
62,450 108.85 6,797,682.50
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
66,610 94.52 6,295,977.20
SWEDBANK AB - A SHARES
39,490 154.56 6,103,574.40
EQT AB
10,680 323.10 3,450,708.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
4,250 341.20 1,450,100.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
5,980 324.10 1,938,118.00
INVESTOR AB-B SHS
75,060 195.80 14,696,748.00
KINNEVIK AB - B
10,215 324.10 3,310,681.50
KINNEVIK AB -B - REDEMPTION
10,215 174.00 1,777,410.00
LUNDBERGS AB-B SHS
2,370 553.00 1,310,610.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
4,570 580.40 2,652,428.00
SINCH AB
1,660 1,497.00 2,485,020.00
ERICSSON LM-B SHS
119,755 109.42 13,103,592.10
HEXAGON AB-B SHS
78,890 123.50 9,742,915.00
TELE2 AB-B SHS
18,705 116.45 2,178,197.25
225/276
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TELIA CO AB
94,230 36.75 3,463,423.65
1,276,228 218,038,751.79
スウェーデンクローナ小計
(2,882,472,298)
ノルウェーク EQUINOR ASA
37,444 192.16 7,195,239.04
ローネ
NORSK HYDRO A S
62,840 54.32 3,413,468.80
YARA INTERNATIONAL ASA
7,660 471.10 3,608,626.00
ADEVINTA ASA
11,400 162.00 1,846,800.00
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,830 349.80 1,339,734.00
SCHIBSTED ASA-CL A
2,420 402.10 973,082.00
MOWI ASA
15,340 229.50 3,520,530.00
ORKLA ASA
22,670 87.96 1,994,053.20
DNB ASA
39,765 189.00 7,515,585.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
6,810 190.45 1,296,964.50
TELENOR ASA
21,965 144.05 3,164,058.25
232,144 35,868,140.79
ノルウェークローネ小計
(474,176,821)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S
3,840 562.60 2,160,384.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES
7,915 453.30 3,587,869.50
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS
250 2,995.00 748,750.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
40,500 224.30 9,084,150.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - A
115 17,610.00 2,025,150.00
AP MOELLER - MAERSK A/S - B
223 18,340.00 4,089,820.00
DSV PANALPINA A S
8,570 1,446.50 12,396,505.00
PANDORA A/S
4,080 847.20 3,456,576.00
CARLSBERG AS-B
3,950 1,138.00 4,495,100.00
AMBU A/S-B
6,780 234.90 1,592,622.00
COLOPLAST-B 4,275 989.20 4,228,830.00
DEMANT A/S
4,410 343.80 1,516,158.00
GN STORE NORD A/S
4,970 521.20 2,590,364.00
GENMAB A/S
2,560 2,703.00 6,919,680.00
NOVO NORDISK A/S-B
68,315 516.30 35,271,034.50
DANSKE BANK A/S
31,805 115.45 3,671,887.25
TRYG A/S
15,435 152.00 2,346,120.00
ORSTED A/S
7,760 868.20 6,737,232.00
215,753 106,918,232.25
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デンマーククローネ小計
(1,919,182,268)
豪ドル AMPOL LTD
8,775 29.34 257,458.50
OIL SEARCH LTD
77,602 4.10 318,168.20
SANTOS LTD
65,495 7.67 502,346.65
WOODSIDE PETROLEUM LTD
38,333 23.62 905,425.46
BHP GROUP LTD
116,836 48.95 5,719,122.20
BLUESCOPE STEEL LTD
18,310 22.82 417,834.20
EVOLUTION MINING LTD
69,000 5.08 350,520.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD
66,085 23.22 1,534,493.70
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI
17,805 44.54 793,034.70
NEWCREST MINING LTD
30,209 28.33 855,820.97
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
42,190 11.50 485,185.00
ORICA LIMITED
12,135 14.31 173,651.85
RIO TINTO LTD
15,718 124.94 1,963,806.92
SOUTH32 LTD
205,747 2.95 606,953.65
REECE LTD
10,200 22.70 231,540.00
BRAMBLES LTD
62,498 11.25 703,102.50
AURIZON HOLDINGS LTD
73,570 3.89 286,187.30
QANTAS AIRWAYS LTD
44,000 4.71 207,240.00
SYDNEY AIRPORT
47,076 6.04 284,339.04
TRANSURBAN GROUP
114,369 14.32 1,637,764.08
ARISTOCRAT LEISURE LTD
25,290 40.70 1,029,303.00
CROWN RESORTS LTD
11,395 12.22 139,246.90
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L
2,130 115.30 245,589.00
TABCORP HOLDINGS LTD
70,974 5.01 355,579.74
REA GROUP LTD
1,820 166.70 303,394.00
SEEK LTD
10,700 31.46 336,622.00
WESFARMERS LTD
47,175 55.00 2,594,625.00
COLES GROUP LTD
52,085 16.67 868,256.95
WOOLWORTHS GROUP LTD
50,462 42.91 2,165,324.42
TREASURY WINE ESTATES LTD
25,746 11.92 306,892.32
COCHLEAR LTD
2,917 235.32 686,428.44
RAMSAY HEALTH CARE LTD
8,995 63.62 572,261.90
SONIC HEALTHCARE LTD
21,610 35.60 769,316.00
CSL LTD
18,032 296.64 5,349,012.48
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUST AND NZ BANKING GROUP
116,069 28.25 3,278,949.25
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL
69,927 101.36 7,087,800.72
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
129,523 26.46 3,427,178.58
WESTPAC BANKING CORP
140,771 26.29 3,700,869.59
ASX LTD
7,925 74.02 586,608.50
MACQUARIE GROUP LTD
13,374 151.56 2,026,963.44
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD
4,820 50.12 241,578.40
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
95,125 5.22 496,552.50
MEDIBANK PRIVATE LTD
92,560 3.07 284,159.20
QBE INSURANCE GROUP LTD
64,150 11.32 726,178.00
SUNCORP GROUP LTD
57,276 11.22 642,636.72
AFTERPAY LTD
8,240 103.52 853,004.80
COMPUTERSHARE LTD
17,450 16.06 280,247.00
WISETECH GLOBAL LTD
5,130 30.70 157,491.00
XERO LTD
5,480 134.08 734,758.40
TELSTRA CORPORATION LTD
182,084 3.58 651,860.72
AGL ENERGY LTD
21,261 9.32 198,152.52
APA GROUP
45,818 9.45 432,980.10
AUSNET SERVICES
72,810 1.81 132,150.15
ORIGIN ENERGY LTD
53,520 4.84 259,036.80
2,688,597 60,155,003.46
豪ドル小計
(5,107,761,343)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
56,515 7.43 419,906.45
ドドル
A2 MILK CO LTD
23,220 6.29 146,053.80
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C
21,200 29.13 617,556.00
RYMAN HEALTHCARE LTD
11,870 13.05 154,903.50
SPARK NEW ZEALAND LTD
76,577 4.80 367,569.60
MERCURY NZ LTD
20,400 6.43 131,172.00
MERIDIAN ENERGY LTD
45,980 5.34 245,533.20
255,762 2,082,694.55
ニュージーランドドル小計
(163,783,099)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
111,208 59.80 6,650,238.40
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
55,000 140.70 7,738,500.00
XINYI GLASS HOLDING CO LTD
82,000 30.15 2,472,300.00
MTR CORP
57,500 43.40 2,495,500.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L
92,000 62.45 5,745,400.00
SANDS CHINA LTD
111,400 33.95 3,782,030.00
SJM HOLDINGS LTD
91,000 8.81 801,710.00
WYNN MACAU LTD
63,000 13.14 827,820.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT
67,900 26.25 1,782,375.00
WH GROUP LTD
441,500 7.17 3,165,555.00
BANK OF EAST ASIA
45,240 15.60 705,744.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
150,000 27.70 4,155,000.00
HANG SENG BANK LTD
27,300 159.20 4,346,160.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
47,400 468.20 22,192,680.00
AIA GROUP LTD
476,990 95.60 45,600,244.00
CK ASSET HOLDINGS LTD
77,038 52.55 4,048,346.90
ESR CAYMAN LTD
75,800 24.35 1,845,730.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD
78,000 19.76 1,541,280.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
57,901 38.30 2,217,608.30
NEW WORLD DEVELOPMENT
72,666 42.20 3,066,505.20
SINO LAND CO
143,050 12.46 1,782,403.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES
52,980 122.00 6,463,560.00
SWIRE PACIFIC LTD 'A'
17,517 57.75 1,011,606.75
SWIRE PROPERTIES LTD
41,600 23.75 988,000.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT
63,800 45.20 2,883,760.00
HKT TRUST AND HKT LTD
150,000 10.54 1,581,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L
25,000 48.10 1,202,500.00
CLP HOLDINGS LTD
55,000 78.65 4,325,750.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
95,000 7.88 748,600.00
HONG KONG & CHINA GAS
451,655 12.32 5,564,389.60
HONG KONG & CHINA GAS(N)
22,582 12.32 278,210.24
POWER ASSETS HOLDINGS
55,000 48.65 2,675,750.00
3,454,027 154,686,256.39
香港ドル小計
(2,194,997,978)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD
53,360 5.18 276,404.80
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING
51,900 3.89 201,891.00
SINGAPORE AIRLINES LTD
53,900 5.13 276,507.00
GENTING SINGAPORE LTD
211,100 0.88 186,823.50
WILMAR INTERNATIONAL LTD
73,960 4.77 352,789.20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBS GROUP HOLDINGS LTD
71,715 29.66 2,127,066.90
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP
137,740 12.23 1,684,560.20
UNITED OVERSEAS BANK LTD
41,800 25.98 1,085,964.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
39,700 10.71 425,187.00
CAPITALAND LTD
118,500 3.76 445,560.00
CITY DEVELOPMENTS LTD
17,300 7.58 131,134.00
UOL GROUP LTD
15,550 7.39 114,914.50
VENTURE CORP LTD
9,900 19.00 188,100.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS
369,180 2.33 860,189.40
1,265,605 8,357,091.50
シンガポールドル小計
(693,555,023)
イスラエルシュ ICL GROUP LTD
26,090 23.91 623,811.90
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD
1,200 423.40 508,080.00
BANK HAPOALIM BM
45,535 27.15 1,236,275.25
BANK LEUMI LE-ISRAEL
57,005 25.80 1,470,729.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A
40,300 16.48 664,144.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
4,900 101.80 498,820.00
AZRIELI GROUP LTD
1,340 241.20 323,208.00
NICE LTD
2,715 735.50 1,996,882.50
179,085 7,321,950.65
イスラエルシュケル小計
(248,382,531)
43,182,914 229,115,883,421
合 計
(229,115,883,421)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
通貨 種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
米ドル 投資証券 AGNC INVESTMENT CORP 19,130 337,261.90
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 5,240 1,014,097.20
AMERICAN TOWER CORP 17,639 4,779,110.66
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 60,900 566,370.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 5,925 1,269,194.25
BOSTON PROPERTIES INC 5,977 741,327.31
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,040 546,167.60
CROWN CASTLE INTL CORP 17,080 3,366,126.40
DIGITAL REALTY TRUST INC 11,095 1,801,051.35
DUKE REALTY CORPORATION 16,085 796,207.50
EQUINIX INC 3,588 2,956,476.12
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 6,300 482,076.00
EQUITY RESIDENTIAL-REIT 14,290 1,156,203.90
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,480 782,192.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,110 817,293.40
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 20,375 719,237.50
HOST HOTELS & RESORTS INC 31,199 551,286.33
INVITATION HOMES INC 22,810 862,446.10
IRON MOUNTAIN INC 11,725 538,646.50
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 20,100 441,597.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 4,030 691,507.70
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 11,160 421,736.40
PROLOGIS INC 29,068 3,667,218.88
PUBLIC STORAGE 6,119 1,802,840.97
REALTY INCOME CORP 15,030 1,061,118.00
REGENCY CENTERS CORP 6,695 447,493.80
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,100 1,312,041.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 12,554 1,673,197.12
SUN COMMUNITIES INC 4,380 777,888.00
UDR INC 13,480 675,617.60
VENTAS INC 14,825 874,082.00
VEREIT INC 7,592 371,628.40
VICI PROPERTIES INC 21,340 700,378.80
VORNADO REALTY TRUST 6,851 343,029.57
WELLTOWER INC 17,230 1,399,248.30
WEYERHAEUSER CO 27,788 959,519.64
WP CAREY INC 6,460 502,200.40
509,790 42,205,115.60
米ドル小計
(4,647,205,278)
加ドル 投資証券 CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE 2,800 159,796.00
INVST
2,800 159,796.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
加ドル小計
(14,490,301)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 1,925 156,271.50
GECINA SA 1,950 264,615.00
KLEPIERRE 6,642 165,784.32
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 5,360 429,443.20
15,877 1,016,114.02
ユーロ小計
(135,600,415)
英ポンド 投資証券 BRITISH LAND COMPANY PLC 36,981 190,378.18
LAND SECURITIES GROUP PLC 34,134 245,286.92
SEGRO PLC 45,033 493,561.68
116,148 929,226.78
英ポンド小計
(144,392,549)
豪ドル 投資証券 DEXUS 35,587 381,848.51
GOODMAN GROUP 63,582 1,311,060.84
GPT GROUP 71,335 350,254.85
LENDLEASE GROUP 28,927 368,819.25
MIRVAC GROUP 135,075 401,172.75
SCENTRE GROUP 198,271 574,985.90
STOCKLAND 96,900 464,151.00
VICINITY CENTRES 191,002 319,928.35
820,679 4,172,221.45
豪ドル小計
(354,263,323)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 87,500 6,724,375.00
87,500 6,724,375.00
香港ドル小計
(95,418,881)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 116,243 345,241.71
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 191,228 411,140.20
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 72,200 155,230.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 139,399 281,585.98
519,070 1,193,197.89
シンガポールドル小計
(99,023,492)
5,490,394,239
合計
(5,490,394,239)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
外貨建有価証券の内訳
組入株式 組入投資証券 合計金額に
種 類 銘柄数
時価比率 時価比率 対する比率
米ドル 株式 599銘柄 97.2 % ― 69.7 %
投資証券 37銘柄 ― 2.8 % 2.0 %
加ドル 株式 88銘柄 99.8 % ― 3.6 %
投資証券 1銘柄 ― 0.2 % 0.0 %
ユーロ 株式 231銘柄 99.5 % ― 10.8 %
投資証券 4銘柄 ― 0.5 % 0.1 %
英ポンド 株式 84銘柄 98.7 % ― 4.6 %
投資証券 3銘柄 ― 1.3 % 0.1 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.0 % ― 3.1 %
スウェーデンクローナ 株式 42銘柄 100.0 % ― 1.2 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.0 % ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 18銘柄 100.0 % ― 0.8 %
豪ドル 株式 54銘柄 93.5 % ― 2.2 %
投資証券 8銘柄 ― 6.5 % 0.2 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.0 % ― 0.1 %
香港ドル 株式 32銘柄 95.8 % ― 0.9 %
投資証券 1銘柄 ― 4.2 % 0.0 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 87.5 % ― 0.3 %
投資証券 4銘柄 ― 12.5 % 0.0 %
イスラエルシュケル 株式 8銘柄 100.0 % ― 0.1 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2021年 6月30日 現在です。
【世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 34,972,583,188 円
Ⅱ 負債総額 41,210,482 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 34,931,372,706 円
Ⅳ 発行済口数 34,430,517,823 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0145 円
（参考）
日本リートインデックスＪ－ＲＥＩＴマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 80,846,365,384 円
Ⅱ 負債総額 314 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 80,846,365,070 円
Ⅳ 発行済口数 30,011,086,859 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.6939 円
海外リートインデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 75,087,540,861 円
Ⅱ 負債総額 20,024,032 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 75,067,516,829 円
Ⅳ 発行済口数 29,539,017,852 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5413 円
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅰ 資産総額 48,088,813,517 円
Ⅱ 負債総額 291,102,311 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 47,797,711,206 円
Ⅳ 発行済口数 33,840,537,230 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4124 円
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 157,808,027,189 円
Ⅱ 負債総額 302,299,034 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 157,505,728,155 円
Ⅳ 発行済口数 61,915,007,522 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5439 円
日本株式インデックスＴＯＰＩＸマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 39,924,734,654 円
Ⅱ 負債総額 220,274,805 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 39,704,459,849 円
Ⅳ 発行済口数 21,218,611,519 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8712 円
海外株式インデックスＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（ヘッジなし）マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 240,586,555,107 円
Ⅱ 負債総額 79,808,377 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 240,506,746,730 円
Ⅳ 発行済口数 63,322,783,456 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.7981 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
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いものとします。
（２）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
（４）受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2021年6月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去５年間における主な資本金の増減 ： 該当事項はありません。
（２）会社の意思決定機関（ 2021年6月末 現在）
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年３月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年３月31日
（事業年度の終了）から３ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。 また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行（会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役 （監査等委員である取締役を除く。）及び5名以内の監査等委員であ
る取締役 で構成され、取締役 （監査等委員である取締役を除く。） の任期は選任後１年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から、 代表取締役若干名を選定します。
・ 監査等委員会
当社の 監査等委員会 は 、 ５名以内の 監査等委員である取締役 で構成され、 監査等委員である取締役 の任
期は選任後 ２ 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。 監査等委員会 は、その決議をもって 、監査等委員の中から、 常勤の 監査等委員 を選定します。
（３）運用の意思決定プロセス（ 2021年6月末 現在）
１．投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
２．各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
３．各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
４．トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
５． 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理／コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
２【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2021年6月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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純資産額
種 類 ファンド本数
（単位：億円）
投資信託総合計 858 267,333
株式投資信託 790 231,775
単位型 282 11,167
追加型 508 220,607
公社債投資信託 68 35,558
単位型 55 2,181
追加型 13 33,376
３【委託会社等の経理状況】
１. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年８月６日内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
２. 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、 第62期事業年度 （2020年４月１日から2021
年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：百万円)
第61期 第62期
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 24,591 24,698
有価証券 19 17
前払費用 603 785
未収入金 14 225
未収委託者報酬 16,912 24,738
未収収益 ※3 1,412 ※3 891
関係会社短期貸付金 2,371 2,403
立替金 1,437 930
その他 ※2 1,316 ※2 361
流動資産合計 48,679 55,053
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 182 ※1 245
135 190
器具備品 ※1 ※1
有形固定資産合計 318 436
無形固定資産
120 241
ソフトウエア
無形固定資産合計 120 241
投資その他の資産
投資有価証券 17,826 22,903
関係会社株式 25,769 25,987
長期差入保証金 484 678
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2,022 1,845
繰延税金資産
投資その他の資産合計 46,102 51,414
固定資産合計 46,540 52,092
資産合計 95,220 107,145
(単位：百万円)
第61期 第62期
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
負債の部
流動負債
預り金 554 844
未払金 5,881 9,834
未払収益分配金 8 8
未払償還金 71 71
未払手数料 5,202 8,956
その他未払金 599 798
未払費用 ※3 4,289 ※3 4,660
未払法人税等 1,439 1,090
未払消費税等 ※4 746 ※4 775
賞与引当金 2,718 3,034
役員賞与引当金 55 55
42 643
その他
流動負債合計 15,726 20,938
固定負債
退職給付引当金 1,395 1,456
賞与引当金 － 156
その他 695 544
固定負債合計 2,091 2,157
負債合計 17,818 23,095
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
55,395 61,956
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 55,395 61,956
自己株式 △905 △2,067
株主資本合計 77,073 82,472
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △60 1,461
389 115
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 329 1,577
純資産合計 77,402 84,049
負債純資産合計 95,220 107,145
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（２）【損益計算書】
(単位：百万円)
第61期 第62期
(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日
至 2020年３月31日) 至 2021年３月31日)
営業収益
委託者報酬 74,265 78,975
その他営業収益 2,994 3,973
営業収益合計 77,259 82,948
営業費用
支払手数料 31,322 34,050
広告宣伝費 953 953
公告費 2 1
調査費 17,275 17,813
調査費 920 966
委託調査費 16,333 16,825
図書費 21 22
委託計算費 534 545
営業雑経費 1,058 1,053
通信費 116 174
印刷費 337 331
協会費 52 51
諸会費 10 11
その他 541 483
営業費用計 51,148 54,419
一般管理費
給料 9,857 10,383
役員報酬 360 243
役員賞与引当金繰入額 55 55
給料・手当 6,675 6,766
賞与 64 159
賞与引当金繰入額 2,702 3,158
交際費 92 14
寄付金 29 30
旅費交通費 420 57
租税公課 440 485
不動産賃借料 901 939
退職給付費用 387 388
退職金 82 10
固定資産減価償却費 118 138
福利費 1,014 1,084
3,229 4,286
諸経費
一般管理費計 16,573 17,817
営業利益 9,538 10,711
(単位：百万円)
第61期 第62期
(自 2019年４月１日 (自 2020年４月１日
至 2020年３月31日) 至 2021年３月31日)
営業外収益
受取利息 99 75
受取配当金
※１ 4,881 ※１ 2,555
有価証券償還益 － 14
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デリバティブ収益 223 －
時効成立分配金・償還金 1 1
為替差益 5 －
その他 145 62
営業外収益合計 5,357 2,710
営業外費用
支払利息 185 122
有価証券償還損 0 －
デリバティブ費用 － 804
時効成立後支払分配金・償還金 1 25
為替差損 － 59
その他 12 42
営業外費用合計 199 1,054
経常利益 14,695 12,367
特別利益
投資有価証券売却益 164 774
その他 － 0
特別利益合計 164 774
特別損失
投資有価証券売却損 19 237
投資有価証券評価損 21 5
固定資産処分損 0 0
役員退職一時金 － 125
特別損失合計 41 369
税引前当期純利益 14,818 12,773
法人税、住民税及び事業税
3,307 3,722
法人税等調整額 45 △373
法人税等合計 3,353 3,348
当期純利益 11,465 9,424
（３）【株主資本等変動計算書】
第61期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
当期変動額
剰余金の配当 △3,212 △3,212 △3,212
当期純利益 11,465 11,465 11,465
自己株式の取得 △71 △71
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 8,252 8,252 △71 8,181
当期末残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
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評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 493 185 679 69,571
当期変動額
剰余金の配当 △3,212
当期純利益 11,465
自己株式の取得 △71
株主資本以外の項目の
△553 204 △349 △349
当期変動額（純額）
当期変動額合計 △553 204 △349 7,831
当期末残高 △60 389 329 77,402
第62期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 55,395 55,395 △905 77,073
当期変動額
剰余金の配当 △2,862 △2,862 △2,862
当期純利益 9,424 9,424 9,424
自己株式の取得 △1,161 △1,161
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － － 6,561 6,561 △1,161 5,399
当期末残高 17,363 5,220 5,220 61,956 61,956 △2,067 82,472
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 △60 389 329 77,402
当期変動額
剰余金の配当 △2,862
当期純利益 9,424
自己株式の取得 △1,161
株主資本以外の項目の
1,521 △273 1,247 1,247
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,521 △273 1,247 6,647
当期末残高 1,461 115 1,577 84,049
[注記事項]
（重要な会計方針）
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第62期
項目 （自 2020年４月１日
至 2021年３月31日）
１ 資産の評価基準及び評価方 (1) 有価証券
法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
２ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年４月１日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～15年
器具備品 ３年～20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法によっております。
３ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
４ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
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５ その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
（未適用の会計基準等）
・ 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年３月30日）
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年３月30日）
(１) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(２) 適用予定日
2022年３月期の期首より適用予定であります。
(３) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準の適用による影響は軽微であります。
（貸借対照表関係）
第61期 第62期
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,311百万円 建物 1,349百万円
器具備品 707百万円 器具備品 764百万円
※２ 信託資産 ※２ 信託資産
流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客 流動資産のその他のうち２百万円は、「直販顧客
分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
信託しております。 信託しております。
※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ ※３ 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであ
ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
未収収益 151百万円 未収収益 257百万円
(流動負債) (流動負債)
未払費用 623百万円 未払費用 1,247百万円
※４ 消費税等の取扱い ※４ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※５ 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務365百万円に対し
て保証を行っております。
（損益計算書関係）
第61期 第62期
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、 ※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 4,849百万円 受取配当金 2,498百万円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（株主資本等変動計算書関係）
第61期（自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,365,700 88,800 － 1,454,500
（変動事由の概要）
2019年８月13日の取締役会決議による自己株式の取得 88,800株
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,171,500 － 1,171,500 － －
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 75,900 － 75,900 － －
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,055,900 － 871,200 1,184,700 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 － 2,272,000 1,346,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,811,000 － 1,417,000 2,394,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 4,356,000 － 1,417,000 2,939,000 －
ストックオプション(1)
合計 15,088,300 － 7,224,600 7,863,700 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)1,184,700株、2016年度ストックオプション(1)881,000株及び2016年度ス
トックオプション(2)804,000株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の条
件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)465,000株、2016年度ストックオプション(2)1,590,000株及び2017年度ストックオプション(1)は、権利
行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年５月28日
普通株式 3,212 16.42 2019年３月31日 2019年６月24日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月12日
普通株式 利益剰余金 2,862 14.64 2020年３月31日 2020年７月１日
取締役会
第62期（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
普通株式（株） 197,012,500 － － 197,012,500
２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 1,454,500 1,405,500 － 2,860,000
（変動事由の概要）
2020年３月25日の取締役会決議による自己株式の取得 594,300株
2020年７月17日の取締役会決議による自己株式の取得 811,200株
３ 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2011年度
普通株式 1,184,700 － 752,400 432,300 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 1,346,000 － 330,000 1,016,000 －
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 2,394,000 － 622,000 1,772,000 －
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 2,939,000 － 332,000 2,607,000 －
ストックオプション(1)
合計 7,863,700 － 2,036,400 5,827,300 －
(注) １ 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
２ 2011年度ストックオプション(1)432,300株、2016年度ストックオプション(1)1,016,000株、2016年度ストッ
クオプション(2)1,088,000株及び2017年度ストックオプション874,000株は、当事業年度末現在、権利行使
期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができませ
ん。また、2016年度ストックオプション(2)684,000株及び2017年度ストックオプション(1)1,733,000株は、
権利行使期間の初日が到来しておりません。
４ 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2020年６月12日
普通株式 2,862 14.64 2020年３月31日 2020年７月１日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2021年５月25日
普通株式 利益剰余金 5,191 26.74 2021年３月31日 2021年６月29日
取締役会
(リース取引関係)
第61期 第62期
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
１年内 912百万円 １年内 911百万円
１年超 6,148百万円 １年超 5,236百万円
合計 7,060百万円 合計 6,148百万円
（金融商品関係）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2020年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 24,591 24,591 －
(2) 未収委託者報酬
16,912 16,912 －
(3) 未収収益
1,412 1,412 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,371 2,371 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
17,828 17,828 －
その他有価証券
(6) 未払金
(5,881) (5,881) －
(7) 未払費用
(4,289) (4,289) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (25) (25) －
ヘッジ会計が適用されているもの 167 167 －
デリバティブ取引計 142 142 －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
15百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、41百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち167百万円は貸借対照表上流動資産のその他
に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額22,876百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 24,591 － － －
未収委託者報酬 16,912 － － －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
未収収益 1,412 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 149 8,709 29
合計 42,936 149 8,709 29
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ－バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ－ドマネ－の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「４ ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金（未払手数料）、未払費用に関しては、すべてが１年以内の支払期日でありま
す。未払金（未払手数料）については、債権（未収委託者報酬）を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク（為替や価格等の変動リスク）の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ－スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益（ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益）を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ－・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
週次ベ－スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金に関しては、為替変動リスクを回避する目
的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性（最低限必要な運転資金）を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
２ 金融商品の時価等に関する事項
2021年３月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1）現金・預金 24,698 24,698 －
(2) 未収委託者報酬
24,738 24,738 －
(3) 未収収益
891 891 －
(4) 関係会社短期貸付金
2,403 2,403 －
(5) 有価証券及び投資有価証券
22,905 22,905 －
その他有価証券
(6) 未払金
(9,834) (9,834) －
(7) 未払費用
(4,660) (4,660) －
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (188) (188) －
ヘッジ会計が適用されているもの (453) (453) －
デリバティブ取引計 (642) (642) －
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) １ 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬、(3) 未収収益並びに（4）関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記を参照ください。なお、上記金額は貸借対照表上流動負債のその他
に含まれております。
２ 非上場株式等（貸借対照表計上額16百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
３ 子会社株式（貸借対照表計上額23,094百万円）及び関連会社株式（貸借対照表計上額2,892百万円）
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
４ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
現金・預金 24,698 － － －
未収委託者報酬 24,738 － － －
未収収益 891 － － －
有価証券及び投資有価証券
投資信託 17 812 10,348 20
合計 50,346 812 10,348 20
（有価証券関係）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 5,381 4,912 469
が取得原価を超え
小計 5,381 4,912 469
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 12,447 13,003 △556
が取得原価を超え
小計 12,447 13,003 △556
ないもの
合計 17,828 17,915 △86
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
て21百万円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,230 164 19
合計 2,230 164 19
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 子会社株式及び関連会社株式
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 23,094
251/276
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
２ その他有価証券
(単位：百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 16,914 14,476 2,438
が取得原価を超え
小計 16,914 14,476 2,438
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 5,990 6,322 △332
が取得原価を超え
小計 5,990 6,322 △332
ないもの
合計 22,905 20,799 2,105
(注) １
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度において、有価証券につい
て5百万円（その他有価証券の投資信託）減損処理を行っております。
２
非上場株式等（貸借対照表計上額 16百万円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３ 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位：百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 5,735 774 237
合計 5,735 774 237
（デリバティブ取引関係）
第61期(2020年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 1,913 － △41 △41
買建 － － － －
合計 1,913 － △41 △41
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
の取引 米ドル 1,808 － 15 15
合計 1,808 － 15 15
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
売建
米ドル 3,427 － 20
－
豪ドル 48 9
原則的処理
シンガポール 投資有価証券
方法
944 － 58
ドル
－
香港ドル 529 2
－
人民元 2,017 76
－
ユーロ 70 1
合計 7,038 － 167
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第62期(2021年３月31日)
１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,670 － △75 △75
買建 － － － －
合計 2,670 － △75 △75
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
２
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
（2）通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち１年超
（百万円） （百万円） （百万円）
（百万円）
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,713 － △112 △112
合計 1,713 － △112 △112
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち１年超
方法 種類等 （百万円） （百万円）
（百万円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
為替予約取引
売建
米ドル 4,620 － △273
原則的処理
投資有価証券
方法 －
香港ドル 862 △57
－
人民元 1,684 △117
－
ユーロ 180 △5
合計 7,347 － △453
(注) １
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（持分法損益等）
第61期 第62期
（自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位：百万円) (単位：百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,002 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,010
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,485 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 12,258
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,631 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,751
（退職給付関係）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,411
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の発生額 △31
退職給付の支払額 △164
退職給付債務の期末残高 1,363
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,363
未積立退職給付債務 1,363
未認識数理計算上の差異 31
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
退職給付引当金 1,395
貸借対照表に計上された負債の額 1,395
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 147
利息費用 1
数理計算上の差異の費用処理額 6
確定給付制度に係る退職給付費用 154
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、233百万円でありました。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
２ 確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（百万円）
退職給付債務の期首残高 1,363
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 6
退職給付の支払額 △86
退職給付債務の期末残高 1,429
（2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,429
未積立退職給付債務 1,429
未認識数理計算上の差異 27
貸借対照表に計上された負債の額 1,456
退職給付引当金 1,456
貸借対照表に計上された負債の額 1,456
（3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 2
確定給付制度に係る退職給付費用 147
（4）数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2％
３ 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、240百万円でありました。
（ストックオプション等関係）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2012年１月22日（以下「権利行使可能
初日」といいます。）、当該権利行使
可能初日から１年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から２年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の２分の１、４分
の１、４分の１ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
２年を経過した日まで
2012年１月22日から
権利行使期間 同左
2020年１月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利確定前(株)
期首 1,171,500 75,900
付与 0 0
失効 1,171,500 75,900
権利確定 0 0
権利未確定残 － －
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 2,055,900 3,618,000
付与 0 0
失効 871,200 2,272,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,184,700 1,346,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 3,811,000 4,356,000
付与 0 0
失効 1,417,000 1,417,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,394,000 2,939,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年２月８日 2010年８月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,633百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
2013年10月７日（以下「権利行使可 2018年７月15日（以下「権利行使可能
能初日」といいます。）、当該権利 初日」といいます。）、当該権利行使
行使可能初日から１年経過した日の 可能初日から１年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から２年経
ら２年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の３分の１、３分
２分の１、４分の１、４分の１ずつ の１、３分の１ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2013年10月７日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月６日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
2019年４月27日（以下「権利行使可 2020年４月27日（以下「権利行使可
能初日」といいます。）、当該権利 能初日」といいます。）、当該権利
行使可能初日から１年経過した日の 行使可能初日から１年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら２年経過した日の翌日まで原則と ら２年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
３分の１、３分の１、３分の１ずつ ３分の１、３分の１、３分の１ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
２年を経過した日まで ２年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション（新株予約権）の数
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利確定前(株)
期首 1,184,700 1,346,000
付与 0 0
失効 752,400 330,000
259/276
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
権利確定 0 0
権利未確定残 432,300 1,016,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利確定前(株)
期首 2,394,000 2,939,000
付与 0 0
失効 622,000 332,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,772,000 2,607,000
権利確定後(株)
期首 － －
権利確定 － －
権利行使 － －
失効 － －
権利未行使残 － －
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月７日 2016年７月15日
権利行使価格(円)
737(注)３ 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年４月27日 2018年４月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)１
(注) １ 公正な評価単価に代え、本源的価値（評価額と行使価格との差額）の見積りによっております。
２
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,738百万円
３
株式公開価格が737円（割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。）を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第61期 第62期
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位：百万円) (単位：百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 822 賞与引当金 929
投資有価証券評価損 102 投資有価証券評価損 97
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 427 退職給付引当金 446
固定資産減価償却費 96 固定資産減価償却費 90
744 978
その他 その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
3,624 3,972
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 2,194 繰延税金資産合計 2,541
繰延税金負債 繰延税金負債
172
繰延ヘッジ利益 繰延ヘッジ利益 51
645
繰延税金負債合計 172 その他有価証券評価差額金
繰延税金資産の純額 2,022 繰延税金負債合計 696
繰延税金資産の純額 1,845
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率 30.6％ 法定実効税率 30.6％
（調整） （調整）
交際費等永久に損金に算入されない 交際費等永久に損金に算入されない
0.6％ 0.3％
項目 項目
受取配当金等永久に益金に参入されない 受取配当金等永久に益金に参入されな
△9.6％ △5.7％
項目 い項目
その他 1.0％ その他 1.0％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 22.6％ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 26.2％
（関連当事者情報）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
関係会社
1,793
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注1)
貸付金利息
13
86
(米国ドル
Nikko Asset
未収収益
（USD
（USD
シンガ アセット
貨建)
Management
342,369 直接
122 千)
798千)
子会社 ポール マネジメン －
International
100.00
(注1)
(SGD千）
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Limited 国 ト業
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注1）
Nikko AM
131,079
1,526
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメン － 配当の受取 －
（USD
－
100.00
Holding Co.,
ト業
14,000 千)
(注 2)
Inc.
Nikko AM
アセット
1,550
Global
直接
子会社 英国 マネジメン － 配当の受取 －
2,700 －
100.00
Holdings
(百万円)
ト業
Limited
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
２
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2019年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 28,121百万円
負債合計 5,242百万円
純資産合計 22,879百万円
営業収益 14,853百万円
税引前当期純利益 4,354百万円
当期純利益 3,194百万円
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
１ 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(％) 関係
資金の貸付
関係会社
1,825
(米国ドル
短期
（USD
－
貨建)
16,500 千)
貸付金
(注1)
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子会社 Nikko Asset シンガ アセット 直接 －
342,369
貸付金利息
ポール マネジメン
Management 100.00
7
(SGD千） 63
(米国ドル
国 ト業
International
未収収益
（USD
（USD
Limited 貨建)
71 千)
596千)
(注1)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
－ 577
(注1) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
（注1）
Nikko AM
131,079
1,783
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメン － 配当の受取 －
（USD
－
100.00
Holding Co.,
ト業
17,000 千)
(注 2)
Inc.
Nikko Asset
ルクセ
217
アセット
2,828
増資の引受
Management
直接
子会社 ンブル マネジメン － （EUR －
－
100.00
Luxembourg
(EUR 千)
(注3)
ト業
1,750 千)
グ
S.A.
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
１
融資枠5,000百万円（若しくは5,000百万円相当額の外国通貨）、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
２
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.の資本金は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載してお
ります。
３
Nikko Asset Management Luxembourg S.A.の行った70,000株の新株発行増資を、1株につき25ユー
ロで当社が引き受けたものであります。
２ 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所等に上場）
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2020年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 30,151百万円
負債合計 5,919百万円
純資産合計 24,231百万円
営業収益 19,946百万円
税引前当期純利益 7,020百万円
当期純利益 5,194百万円
（セグメント情報等）
セグメント情報
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
１ 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
２ 地域ごとの情報
（１）営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90％超であるため、記載を省略しておりま
す。
（２）有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
３ 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10％以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第61期(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日）
該当事項はありません。
第62期(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
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第61期 第62期
項目 （自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日） 至 2021年３月31日）
１株当たり純資産額 395円50銭 432円90銭
１株当たり当期純利益金額 58円61銭 48円45銭
(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第61期 第62期
項目 （自 2019年４月１日 （自 2020年４月１日
至 2020年３月31日) 至 2021年３月31日）
当期純利益（百万円） 11,465 9,424
普通株主に帰属しない金額（百万円） － －
普通株式に係る当期純利益（百万円） 11,465 9,424
普通株式の期中平均株式数（千株） 195,599 194,509
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
2011年度ストックオプション 2011年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,184,700株、2016年度ス (1) 432,300株、2016年度ス
在株式の概要
トックオプション（1） トックオプション（1）
1,346,000株、2016年度ストッ 1,016,000株、2016年度ストッ
クオプション（2） 2,394,000 クオプション（2） 1,772,000
株、2017年度ストックオプ 株、2017年度ストックオプ
ション（1） 2,939,000株 ション（1） 2,607,000株
３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第61期 第62期
項目
(2020年３月31日) (2021年３月31日)
純資産の部の合計額（百万円） 77,402 84,049
純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） － －
普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 77,402 84,049
１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,558 194,152
通株式の数（千株）
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
（１）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（２）運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと（投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。）。
（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下（４）、（５）に
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おいて同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
い ます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
（４）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
（５）上記（３）、（４）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（１）定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
（２）訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2021年3月末現在 ）
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
野村信託銀行株式会社 50,000百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
（２）販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2021年3月末 現在）
エース証券株式会社 8,831百万円
auカブコム証券株式会社 7,196百万円
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
東洋証券株式会社 ※1 13,494百万円
金融商品取引法に定める第
野村證券株式会社 ※1 10,000百万円 一種金融商品取引業を営ん
でいます。
八十二証券株式会社 ※1 3,000百万円
フィデリティ証券株式会社 10,857百万円
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社秋田銀行 ※1 14,100百万円
株式会社イオン銀行 51,250百万円
オーストラリア・アンド・ニュージー
26,531百万豪ドル
ランド・バンキング・グループ・リミ
（2020年9月末現在）
テッド（銀行） ※1
株式会社香川銀行 12,014百万円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社佐賀共栄銀行 2,679百万円
んでいます。
37,461百万円
株式会社三十三銀行 ※1
（2021年5月1日現在）
株式会社滋賀銀行 33,076百万円
株式会社四国銀行 25,000百万円
株式会社新生銀行 512,204百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
株式会社東和銀行 38,653百万円
株式会社鳥取銀行 9,061百万円
株式会社富山銀行 ※1 6,730百万円
株式会社八十二銀行 52,243百万円
株式会社百十四銀行 37,322百万円
株式会社南日本銀行 16,601百万円
株式会社武蔵野銀行 45,743百万円
株式会社琉球銀行 56,967百万円
銀行法に基づき銀行業を営
株式会社ＳＭＢＣ信託銀行 87,550百万円
むとともに、金融機関の信
託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
みずほ信託銀行株式会社 247,369百万円
でいます。
全国の農業協同組合、漁業
協同組合、森林組合などの
協同組織の全国金融機関と
して、余裕資金の効率運用
農林中央金庫 4,040,198百万円
と資金の需給調整、当該協
同組織の信用力の維持向上
および業務機能の補完を
図っています。
労働金庫法に基づき設立さ
120,000百万円
労働金庫連合会 れた労働金庫の系統中央金
（出資の総額）
融機関です。
※1 募集の取扱いを行ないません。
資本金の額
名 称 事業の内容
（ 2020年3月末 現在）
埼玉県信用農業協同組合連合会 165,600百万円 農業協同組合法に基づき
信用事業等を営んでおり
東京都信用農業協同組合連合会 130,200百万円
ます。
神奈川県信用農業協同組合連合会 201,700百万円
長野県信用農業協同組合連合会 60,662百万円
新潟県信用農業協同組合連合会 56,200百万円
石川県信用農業協同組合連合会 33,047百万円
岐阜県信用農業協同組合連合会 74,618百万円
静岡県信用農業協同組合連合会 161,300百万円
愛知県信用農業協同組合連合会 220,402百万円
三重県信用農業協同組合連合会 68,752百万円
滋賀県信用農業協同組合連合会 40,700百万円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大阪府信用農業協同組合連合会 140,600百万円
兵庫県信用農業協同組合連合会 208,800百万円
和歌山県信用農業協同組合連合会 57,883百万円
山口県信用農業協同組合連合会 35,542百万円
徳島県信用農業協同組合連合会 32,500百万円
高知県信用農業協同組合連合会 24,879百万円
仙台農業協同組合 3,375百万円
みやぎ亘理農業協同組合 1,532百万円
みやぎ登米農業協同組合 6,378百万円
新みやぎ農業協同組合 10,536百万円
いしのまき農業協同組合 4,584百万円
みやぎ仙南農業協同組合 3,882百万円
秋田しんせい農業協同組合 5,410百万円
山形農業協同組合 4,007百万円
さがえ西村山農業協同組合 3,682百万円
山形おきたま農業協同組合 4,761百万円
鶴岡市農業協同組合 1,474百万円
庄内たがわ農業協同組合 4,290百万円
ふくしま未来農業協同組合 15,999百万円
茨城みなみ農業協同組合 1,231百万円
北つくば農業協同組合 3,393百万円
はが野農業協同組合 3,888百万円
那須南農業協同組合 1,171百万円
高崎市農業協同組合 2,121百万円
佐波伊勢崎農業協同組合 2,573百万円
さいたま農業協同組合 8,291百万円
あさか野農業協同組合 867百万円
いるま野農業協同組合 5,778百万円
埼玉中央農業協同組合 2,349百万円
くまがや農業協同組合 2,721百万円
ほくさい農業協同組合 3,135百万円
越谷市農業協同組合 2,035百万円
南彩農業協同組合 2,835百万円
埼玉みずほ農業協同組合 1,469百万円
さいかつ農業協同組合 1,842百万円
ふかや農業協同組合 1,732百万円
横浜農業協同組合 11,919百万円
セレサ川崎農業協同組合 2,517百万円
よこすか葉山農業協同組合 1,411百万円
さがみ農業協同組合 5,161百万円
湘南農業協同組合 3,301百万円
秦野市農業協同組合 1,698百万円
かながわ西湘農業協同組合 2,448百万円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
厚木市農業協同組合 2,477百万円
相模原市農業協同組合 859百万円
神奈川つくい農業協同組合 806百万円
佐久浅間農業協同組合 6,853百万円
信州うえだ農業協同組合 4,172百万円
信州諏訪農業協同組合 6,384百万円
上伊那農業協同組合 8,122百万円
みなみ信州農業協同組合 4,436百万円
松本ハイランド農業協同組合 6,494百万円
大北農業協同組合 3,141百万円
グリーン長野農業協同組合 3,803百万円
中野市農業協同組合 2,590百万円
ながの農業協同組合 12,924百万円
北越後農業協同組合 2,971百万円
新潟みらい農業協同組合 4,781百万円
越後中央農業協同組合 5,202百万円
にいがた南蒲農業協同組合 4,946百万円
越後ながおか農業協同組合 5,382百万円
十日町農業協同組合 2,729百万円
ひすい農業協同組合 1,225百万円
にいがた岩船農業協同組合 2,414百万円
佐渡農業協同組合 2,422百万円
加賀農業協同組合 1,986百万円
小松市農業協同組合 1,876百万円
能美農業協同組合 1,259百万円
金沢中央農業協同組合 1,061百万円
金沢市農業協同組合 3,136百万円
はくい農業協同組合 1,361百万円
能登わかば農業協同組合 2,650百万円
おおぞら農業協同組合 1,404百万円
ぎふ農業協同組合 7,192百万円
西美濃農業協同組合 4,584百万円
いび川農業協同組合 2,019百万円
めぐみの農業協同組合 4,997百万円
陶都信用農業協同組合 1,604百万円
東美濃農業協同組合 2,610百万円
飛騨農業協同組合 6,452百万円
伊豆太陽農業協同組合 1,757百万円
三島函南農業協同組合 1,012百万円
伊豆の国農業協同組合 902百万円
あいら伊豆農業協同組合 901百万円
南駿農業協同組合 3,113百万円
御殿場農業協同組合 1,215百万円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
富士市農業協同組合 1,467百万円
富士宮農業協同組合 932百万円
清水農業協同組合 2,945百万円
静岡市農業協同組合 1,868百万円
大井川農業協同組合 3,364百万円
ハイナン農業協同組合 840百万円
掛川市農業協同組合 766百万円
遠州夢咲農業協同組合 3,495百万円
遠州中央農業協同組合 3,273百万円
とぴあ浜松農業協同組合 3,677百万円
三ヶ日町農業協同組合 295百万円
なごや農業協同組合 2,411百万円
尾張中央農業協同組合 2,091百万円
西春日井農業協同組合 156百万円
あいち尾東農業協同組合 1,201百万円
愛知北農業協同組合 751百万円
愛知西農業協同組合 1,606百万円
あいち知多農業協同組合 6,979百万円
あいち中央農業協同組合 3,542百万円
西三河農業協同組合 1,316百万円
あいち三河農業協同組合 1,118百万円
あいち豊田農業協同組合 1,808百万円
愛知東農業協同組合 948百万円
豊橋農業協同組合 2,495百万円
鈴鹿農業協同組合 1,574百万円
津安芸農業協同組合 2,408百万円
伊勢農業協同組合 6,287百万円
伊賀ふるさと農業協同組合 3,733百万円
甲賀農業協同組合 2,518百万円
北大阪農業協同組合 1,845百万円
茨木市農業協同組合 1,217百万円
大阪泉州農業協同組合 1,961百万円
いずみの農業協同組合 2,841百万円
堺市農業協同組合 1,190百万円
大阪南農業協同組合 3,728百万円
グリーン大阪農業協同組合 1,466百万円
大阪中河内農業協同組合 4,237百万円
北河内農業協同組合 2,640百万円
大阪市農業協同組合 2,318百万円
兵庫南農業協同組合 3,749百万円
みのり農業協同組合 4,340百万円
兵庫西農業協同組合 12,582百万円
たじま農業協同組合 4,383百万円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丹波ひかみ農業協同組合 2,220百万円
淡路日の出農業協同組合 1,862百万円
奈良県農業協同組合 9,371百万円
わかやま農業協同組合 4,698百万円
ながみね農業協同組合 2,012百万円
紀の里農業協同組合 3,716百万円
紀北川上農業協同組合 4,671百万円
ありだ農業協同組合 2,091百万円
紀州農業協同組合 3,712百万円
紀南農業協同組合 4,778百万円
みくまの農業協同組合 1,059百万円
鳥取いなば農業協同組合 5,888百万円
鳥取中央農業協同組合 3,740百万円
鳥取西部農業協同組合 5,066百万円
島根県農業協同組合 22,328百万円
広島市農業協同組合 9,390百万円
広島中央農業協同組合 3,076百万円
山口県農業協同組合 16,655百万円
徳島市農業協同組合 3,215百万円
香川県農業協同組合 25,453百万円
越智今治農業協同組合 6,444百万円
高知市農業協同組合 4,777百万円
高知県農業協同組合 11,009百万円
福岡八女農業協同組合 3,409百万円
宮崎中央農業協同組合 5,718百万円
延岡農業協同組合 1,416百万円
沖縄県農業協同組合 22,989百万円
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
（２）販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
３【資本関係】
（１）受託会社
該当事項はありません。
（２）販売会社
該当事項はありません。
第３【その他】
（１）目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を使用します。
（２）目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
（３）目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法（ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど）についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
（４）有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
（５）目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第１ ファンドの状況」
「２ 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
（６）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
（７）目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
（８）交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
③ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合がある旨の記載。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年６月11日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 貞 廣 篤 典
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲
げられている日興アセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から2021年３月31日までの第62期事業年度の財務諸表、
すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興アセッ
トマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な
点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に
際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起す
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ること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表
明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や 状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2021年７月21日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 佐々木 貴司
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 榊原 康太
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られている世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の2020年12月16日から2021年６月15日までの特定
期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、世界の財産
３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型の2021年６月15日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定
期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、日興アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査
証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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