ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第3期(令和2年4月28日－令和3年4月26日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第3期(令和2年4月28日－令和3年4月26日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月20日 提出
【計算期間】 第3期(自 2020年4月28日至 2021年4月26日)
【ファンド名】 ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算
ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
株式
国内 ＭＭＦ
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 ＭＲＦ
追加型 その他資産 特殊型
内外 （ ） ＥＴＦ （ ）
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年１回 グローバル ファミリー あり 日経２２５ ブル・ベア型
一般 年２回 （日本を含む） ファンド （ ）
大型株 年４回 日本 ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 年６回 北米 ファンド・ なし
債券 （隔月） 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ （ＭＳＣＩ ショート型／
公債 （毎月） オセアニア 絶対収益
オール・カン
社債 日々 中南米 追求型
トリー・ワー
その他債券 その他 アフリカ
ルド・イン
クレジット （ ） 中近東 その他
デックス（配
属性 （中東） （ ）
当込み、円換
（ ） エマージング
算ベース））
不動産投信
その他資産
（投資信託証
券（株式 一
般））
資産複合
（ ）
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
2/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信（リート） 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 ＭＭＦ（マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するＭＭＦをいいます。
ド）
ＭＲＦ（マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
ザーブ・ファンド） 規則」に規定するＭＲＦをいいます。
ＥＴＦ 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいい
資産 ます。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載がある
ものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
3/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのもの
をいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
（地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。
以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものをいいま
す。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する
旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投資
する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別し
属性 て投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を投資
対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付債、ハイ
イールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象とする旨の記
載があるものについて低格付債を債券の属性として併記しま
す。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年１回 信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年２回 信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年４回 信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年６回（隔月） 信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回（毎月） 信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東（中東） 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
4/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経２２５ 信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
ＴＯＰＩＸ 信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型／絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
［ファンドの目的・特色］
5/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【ファンドの沿革】
2018年10月31日 設定日、信託契約締結、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家（受益者）
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
販売会社
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
受託会社（受託者）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
委託会社（委託者）
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
9/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
銀行株式会社）
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況（2021年4月末現在）
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱ＵＦＪ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 211,581株 100.0％
会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証
券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等
（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）に直接投資することがあります。
外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証
券および日本株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として対象イン
デックスに採用されている日本を含む先進国および新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１
口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を
10/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
行います。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％を
超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（２）【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。）
ａ．有価証券先物取引等
ｂ．スワップ取引
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とする外国株式インデックスマザーファ
ンド、新興国株式インデックスマザーファンドおよび日本株式インデックスマザーファンド
（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げるも
のとします。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
ます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
をいいます。）
９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
るものをいいます。）
11．コマーシャル・ペーパー
12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
および新株予約権証券
13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
を有するもの
14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます。）
15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
11/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す。）
18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。）
19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
す。）
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
該当するものを除きます。）
８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
項第３号で定めるものをいいます。）
10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
＜マザーファンドの概要＞
外国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
12/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
を 行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国株式インデックスマザーファンド
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
ス）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引を行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本株式インデックスマザーファンド
13/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（基本方針）
この投資信託は、ＭＳＣＩ ジャパン・インデックス（配当込み）に連動する投資成果をめざし
て運用を行います。
（運用方法）
①投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
株式の組入比率は高位を維持することを基本とします。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100％
を超える場合があります。
株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産の総額の50％以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
（投資制限）
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
ます。
③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
（３）【運用体制】
14/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
15/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
（５）【投資制限】
＜信託約款に定められた投資制限＞
①新株引受権証券および新株予約権証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
②投資信託証券
ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
ることとなる投資の指図をしません。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
③同一銘柄の転換社債等
ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
せん。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
④スワップ取引
ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
16/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ことができます。
ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑤信用取引
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２．株式分割により取得する株券
３．有償増資により取得する株券
４．売出しにより取得する株券
５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（③に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
⑥外国為替予約取引
ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
⑦有価証券の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑧資金の借入れ
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑨投資する株式等の範囲
17/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場 において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑩金利先渡取引および為替先渡取引
ａ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
ｂ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
ｃ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
ｄ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑪有価証券の貸付
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
１．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑫有価証券の空売り
ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
たは⑦の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑬特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑭デリバティブ取引等
デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑮信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
＜その他法令等に定められた投資制限＞
・同一の法人の発行する株式への投資制限
18/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の 総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
（主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
※留意事項
・ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオフ）
の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありま
せん。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が
りが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、ファンドが投資対象
とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザーファン
ドに売買が生じた場合などには、ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・ファンドは、ＭＳＣＩ オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み、円換算
19/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ベース）の動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報酬、売買委託手数料等を
負担すること、株価指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売買約定価格と当該指
数 の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそれらの構成比に違い
が生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価による影響等の要因に
よりカイ離を生じることがあります。
（２）投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
＜流動性リスクに対する管理体制＞
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
20/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
する事務手続等です。
21/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【換金（解約）手数料】
かかりません。
※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
（３）【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.1144％
（税抜0.104％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
１万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬率ならびに各支払先への配分は、以下の通りです。
配分（税抜 年率）
信託報酬率
ファンドの純資産総額に応じて
（税込 年率）
合計 委託会社 販売会社 受託会社
0.104％ 0.042％ 0.042％ 0.02％
500億円未満の部分 0.1144％
500億円以上
0.1035％ 0.0415％ 0.042％ 0.02％
0.11385％
1,000億円未満の部分
0.103％ 0.041％ 0.042％ 0.02％
1,000億円以上の部分 0.1133％
※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
（ご参考：上記信託報酬率を用いて計算したファンドの純資産総額ごとの実質信託報酬率の
例）
ファンドの純資産総額 1,300億円 1,600億円 1,900億円
実質信託報酬率（税 込 年率）
0.11394％ 0.11382％ 0.11374％
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
委託会社
作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
（４）【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファン
ドおよび新興国株式インデックスマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立
替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者
の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
期は信託報酬と同様です。
・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
22/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
（注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
１．収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
ん。
原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
２．解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
（譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
（＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
23/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
の元本（個別元本）にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2021年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
【ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）】
（１）【投資状況】
令和 3年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 159,613,811,955 99.97
コール・ローン、その他資産 ― 41,737,635 0.03
（負債控除後）
純資産総額 159,655,549,590 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 4月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 32,206,269,192 3.9483 127,161,980,893 4.0121 129,214,772,625 80.93
益証券 ド
24/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 6,244,748,736 3.2245 20,136,233,991 3.2843 20,509,628,273 12.85
益証券 ンド
日本 親投資信託受 日本株式インデックスマザーファン 7,880,636,750 1.2681 9,993,942,198 1.2549 9,889,411,057 6.19
益証券 ド
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 4月30日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.97
合計 99.97
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
（単位：円）
基準価額
純資産総額
（1万口当たりの純資産価額）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末日 (平成31年 4月25日) 3,156,030,984 3,156,030,984 10,927 10,927
第2計算期間末日 (令和 2年 4月27日) 23,424,660,727 23,424,660,727 9,685 9,685
第3計算期間末日 (令和 3年 4月26日) 155,341,345,541 155,341,345,541 14,681 14,681
令和 2年 4月末日 24,504,100,291 ― 10,020 ―
5月末日 28,789,342,129 ― 10,431 ―
6月末日 32,174,026,834 ― 10,691 ―
7月末日 37,231,757,766 ― 11,032 ―
8月末日 44,362,565,660 ― 11,836 ―
9月末日 47,529,756,934 ― 11,401 ―
10月末日 52,184,920,683 ― 11,175 ―
11月末日 65,031,551,916 ― 12,431 ―
12月末日 77,593,705,324 ― 12,788 ―
令和 3年 1月末日 92,434,682,719 ― 13,130 ―
25/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2月末日 109,443,380,596 ― 13,583 ―
3月末日 134,658,319,887 ― 14,347 ―
4月末日 159,655,549,590 ― 14,899 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 9.27
第2計算期間 △11.36
第3計算期間 51.58
（注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の
額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 3,277,431,275 389,071,386 2,888,359,889
第2計算期間 25,318,809,082 4,019,906,184 24,187,262,787
第3計算期間 94,444,322,731 12,821,553,201 105,810,032,317
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 アメリカ 665,258,115,613 68.00
イギリス 42,190,301,398 4.31
カナダ 33,009,244,256 3.37
フランス 31,979,142,855 3.27
26/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ドイツ 28,545,319,025 2.92
スイス 27,993,109,393 2.86
オーストラリア 20,574,895,809 2.10
オランダ 16,725,512,025 1.71
スウェーデン 11,126,914,754 1.14
香港 9,485,234,255 0.97
スペイン 7,528,600,000 0.77
デンマーク 7,506,343,141 0.77
イタリア 5,668,539,425 0.58
フィンランド 3,112,272,675 0.32
シンガポール 2,892,316,875 0.30
ベルギー 2,719,637,072 0.28
アイルランド 2,158,816,427 0.22
ノルウェー 1,946,400,386 0.20
イスラエル 949,559,872 0.10
ルクセンブルグ 938,721,628 0.10
ニュージーランド 783,914,917 0.08
オーストリア 577,347,326 0.06
ポルトガル 485,634,016 0.05
小計 924,155,893,143 94.46
投資証券 アメリカ 17,461,487,767 1.78
オーストラリア 1,294,685,396 0.13
イギリス 521,363,485 0.05
シンガポール 469,331,778 0.05
香港 344,822,184 0.04
フランス 289,568,319 0.03
オランダ 206,024,222 0.02
カナダ 129,393,786 0.01
小計 20,716,676,937 2.12
コール・ローン、その他資産 ― 33,508,085,282 3.42
（負債控除後）
純資産総額 978,380,655,362 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 23,237,225,371 2.38
買建 カナダ 1,177,084,480 0.12
買建 ドイツ 4,135,447,324 0.42
27/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
買建 オーストラリア 1,196,839,500 0.12
買建 イギリス 2,517,247,005 0.26
買建 スイス 927,368,806 0.09
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 4月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 2,803,348 10,018.28 28,084,742,672 14,539.97 40,760,613,761 4.17
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,184,176 21,547.33 25,515,839,517 27,505.91 32,571,843,572 3.33
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 70,321 293,080.41 20,609,707,871 378,129.79 26,590,465,546 2.72
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 66,841 168,256.87 11,246,457,511 260,643.34 17,421,661,943 1.78
ア・娯楽
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディ 396,296 25,278.74 10,017,866,106 35,893.52 14,224,460,106 1.45
ア・娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 125,062 33,672.20 4,211,113,659 73,745.61 9,222,773,478 0.94
自動車部
品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 502,283 10,901.42 5,475,599,192 16,904.84 8,491,017,115 0.87
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 31,650 157,191.43 4,975,108,965 264,687.91 8,377,372,595 0.86
ア・娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 433,985 16,340.87 7,091,694,277 17,886.30 7,762,388,509 0.79
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 278,836 20,910.13 5,830,497,274 25,801.15 7,194,292,194 0.74
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 156,281 33,082.86 5,170,223,244 43,740.84 6,835,862,450 0.70
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 225,897 20,884.86 4,717,828,398 30,238.96 6,830,892,154 0.70
B
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 102,083 42,944.17 4,383,870,196 66,773.00 6,816,388,230 0.70
半導体製
造装置
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 177,520 27,153.54 4,820,297,546 35,439.28 6,291,182,086 0.64
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフト 146,660 32,830.99 4,814,993,653 42,368.32 6,213,738,325 0.64
ウェア・
サービス
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 474,323 12,611.64 5,981,992,926 13,083.91 6,206,003,048 0.63
料・タバ
コ
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディ 298,638 13,431.23 4,011,077,711 20,187.99 6,028,903,018 0.62
ア・娯楽
28/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用 408,647 13,283.33 5,428,196,783 14,434.31 5,898,539,236 0.60
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,282,982 2,706.49 3,472,382,612 4,478.11 5,745,337,475 0.59
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 183,540 18,634.07 3,420,097,755 29,176.90 5,355,128,318 0.55
ウェア・
サービス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 70,200 41,652.49 2,924,005,133 71,644.17 5,029,420,874 0.51
半導体製
造装置
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディ 752,904 4,381.36 3,298,748,071 6,143.65 4,625,580,165 0.47
ア・娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネル 696,268 4,944.83 3,442,931,465 6,420.33 4,470,273,253 0.46
ギー
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 79,042 44,603.60 3,525,558,172 56,217.68 4,443,558,155 0.45
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 675,766 6,378.85 4,310,613,672 6,348.44 4,290,060,175 0.44
半導体製
造装置
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 682,190 6,196.79 4,227,392,636 6,243.86 4,259,504,038 0.44
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・ 115,149 40,076.87 4,614,811,606 35,940.02 4,138,457,478 0.42
バイオテ
GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 72,859 50,893.41 3,708,043,676 55,445.37 4,039,694,213 0.41
ア・娯楽
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 1,175,006 3,210.51 3,772,378,745 3,413.86 4,011,313,268 0.41
サービス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 672,655 5,121.48 3,444,994,179 5,910.54 3,975,755,494 0.41
料・タバ
コ
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 4月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 3.14
素材 4.39
資本財 6.36
商業・専門サービス 1.17
運輸 2.00
自動車・自動車部品 1.91
耐久消費財・アパレル 1.89
消費者サービス 1.86
メディア・娯楽 7.16
小売 5.53
食品・生活必需品小売り 1.26
食品・飲料・タバコ 3.79
家庭用品・パーソナル用品 1.72
ヘルスケア機器・サービス 5.07
29/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 6.94
サイエンス
銀行 6.06
各種金融 4.53
保険 3.10
不動産 0.43
ソフトウェア・サービス 11.44
テクノロジー・ハードウェアおよび機 5.69
器
電気通信サービス 1.70
公益事業 2.94
半導体・半導体製造装置 4.36
小計 94.46
投資証券 ― 2.12
合計 96.58
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 4月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2106 買建 1,015 アメリカ 209,443,097.2 22,814,636,577 213,322,550 23,237,225,371 2.38
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602106 買建 58 カナダド 13,207,339.5 1,171,491,014 13,270,400 1,177,084,480 0.12
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2106 買建 792 ユーロ 31,149,028.8 4,111,360,311 31,331,520 4,135,447,324 0.42
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2106 買建 80 オースト 13,978,695 1,184,694,401 14,122,000 1,196,839,500 0.12
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2106 買建 239 イギリス 16,309,846.8 2,478,281,221 16,566,285 2,517,247,005 0.26
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2106 買建 70 スイスフ 7,771,689.5 931,514,703 7,737,100 927,368,806 0.09
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況
30/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
令和 3年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 香港 46,112,136,835 20.67
アメリカ 32,032,573,379 14.36
台湾 30,965,935,909 13.88
韓国 28,720,123,507 12.87
インド 20,084,215,921 9.00
ブラジル 9,979,873,296 4.47
中国 9,130,547,179 4.09
南アフリカ 7,886,958,188 3.53
サウジアラビア 6,058,491,377 2.72
タイ 3,833,737,743 1.72
メキシコ 3,674,970,576 1.65
マレーシア 2,981,548,691 1.34
インドネシア 2,543,805,769 1.14
ポーランド 1,443,252,387 0.65
カタール 1,373,471,323 0.62
フィリピン 1,352,706,746 0.61
アラブ首長国連邦 1,082,418,616 0.49
チリ 1,070,980,800 0.48
クウェート 1,057,346,159 0.47
トルコ 535,791,386 0.24
ハンガリー 470,681,394 0.21
コロンビア 315,790,211 0.14
チェコ 230,923,948 0.10
ギリシャ 229,977,619 0.10
イギリス 117,475,219 0.05
小計 213,285,734,178 95.59
投資証券 メキシコ 117,513,089 0.05
南アフリカ 89,371,825 0.04
小計 206,884,914 0.09
コール・ローン、その他資産 ― 9,632,893,327 4.32
（負債控除後）
純資産総額 223,125,512,419 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
31/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,717,584,299 4.36
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 4月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 5,777,000 1,392.62 8,045,184,102 2,348.10 13,564,973,700 6.08
導体製造装
MANUFAC
置
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 1,350,000 6,667.85 9,001,598,163 8,859.94 11,960,925,750 5.36
娯楽
アメリカ 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 444,675 23,601.10 10,494,820,184 25,509.22 11,343,315,694 5.08
ADR
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 1,121,392 5,357.96 6,008,377,892 8,055.61 9,033,507,823 4.05
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 845,800 2,459.73 2,080,442,878 4,338.07 3,669,144,681 1.64
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 102,289 23,781.81 2,432,618,006 25,346.78 2,592,697,495 1.16
カ
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 22,709,550 86.63 1,967,404,673 89.37 2,029,577,464 0.91
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 668,712 2,474.62 1,654,809,455 2,995.59 2,003,189,655 0.90
ブラジル 株式 VALE SA 素材 865,630 1,164.03 1,007,620,863 2,284.58 1,977,606,214 0.89
アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR 小売 203,029 6,189.49 1,256,647,783 8,478.02 1,721,284,308 0.77
香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 1,422,000 1,151.71 1,637,733,820 1,210.08 1,720,744,425 0.77
CO-H
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 127,959 9,094.63 1,163,740,990 12,818.00 1,640,178,462 0.74
導体製造装
置
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 353,236 1,986.91 701,851,048 4,637.49 1,638,131,067 0.73
導体製造装
置
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 798,708 1,199.59 958,123,253 2,007.39 1,603,324,842 0.72
ア・サービ
ス
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 401,781 2,695.77 1,083,110,089 3,757.49 1,509,691,304 0.68
FINANCE
アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 63,297 13,297.55 841,695,056 23,124.74 1,463,727,282 0.66
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 191,916 4,671.11 896,462,272 7,247.10 1,390,834,444 0.62
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 92,327 10,515.22 970,839,433 14,976.78 1,382,761,693 0.62
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 2,925,272 330.24 966,042,590 453.96 1,327,974,029 0.60
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 301,319 2,082.97 627,639,782 4,247.18 1,279,756,241 0.57
動車部品
アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 97,581 8,751.19 853,950,283 12,537.84 1,223,455,258 0.55
娯楽
32/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
香港 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 766,500 789.50 605,157,427 1,568.55 1,202,296,641 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 1,201,599 543.99 653,666,508 919.74 1,105,165,874 0.50
香港 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 3,037,200 238.47 724,290,919 352.85 1,071,689,687 0.48
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 14,373,350 71.68 1,030,292,301 73.65 1,058,705,028 0.47
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 28,847 23,947.04 690,800,399 36,136.89 1,042,441,154 0.47
娯楽
アメリカ 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 597,806 1,204.55 720,090,691 1,734.16 1,036,694,601 0.46
ADR
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 219,552 3,226.72 708,434,794 4,610.57 1,012,259,865 0.45
ア・サービ
ス
韓国 株式 LG CHEM LTD 素材 10,775 43,672.25 470,568,545 93,768.60 1,010,356,665 0.45
アメリカ 株式 GAZPROM PJSC-SPON ADR エネルギー 1,357,537 552.59 750,165,554 669.70 909,144,755 0.41
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 4月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 エネルギー 4.50
素材 8.29
資本財 2.46
商業・専門サービス 0.33
運輸 1.34
自動車・自動車部品 3.03
耐久消費財・アパレル 1.50
消費者サービス 1.35
メディア・娯楽 8.87
小売 10.78
食品・生活必需品小売り 1.11
食品・飲料・タバコ 3.17
家庭用品・パーソナル用品 0.99
ヘルスケア機器・サービス 1.21
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 3.22
サイエンス
銀行 12.51
各種金融 2.02
保険 2.66
不動産 1.84
ソフトウェア・サービス 2.29
テクノロジー・ハードウェアおよび機 8.83
器
電気通信サービス 2.40
33/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
公益事業 1.82
半導体・半導体製造装置 9.06
小計 95.59
投資証券 ― 0.09
合計 95.68
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 4月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額（円） 評価金額 評価金額（円）
種類
（％）
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS 2106 買建 1,312 アメリカ 87,251,190.2 9,504,272,148 89,209,440 9,717,584,299 4.36
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株式 日本 9,995,505,190 97.20
投資証券 日本 152,114,500 1.48
コール・ローン、その他資産 ― 136,256,470 1.32
（負債控除後）
純資産総額 10,283,876,160 100.00
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 4月30日現在
（単位：円）
資産の種類 建別 国／地域 時価合計 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 133,105,000 1.29
（注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
34/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
ａ評価額上位３０銘柄
令和 3年 4月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 49,400 8,265.20 408,301,110 8,127.00 401,473,800 3.90
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 36,500 10,133.64 369,878,120 9,885.00 360,802,500 3.51
信業
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 29,400 11,700.74 344,001,920 10,900.00 320,460,000 3.12
日本 株式 キーエンス 電気機器 4,200 52,140.00 218,988,000 52,520.00 220,584,000 2.14
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 3,500 49,060.00 171,710,000 48,320.00 169,120,000 1.64
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 284,800 572.57 163,069,090 578.00 164,614,400 1.60
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 2,600 61,450.00 159,770,000 62,690.00 162,994,000 1.58
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 31,600 5,037.84 159,195,780 4,939.00 156,072,400 1.52
ス 業
日本 株式 信越化学工業 化学 8,300 19,148.06 158,928,920 18,450.00 153,135,000 1.49
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 36,700 3,662.73 134,422,300 3,635.00 133,404,500 1.30
日本 株式 日本電産 電気機器 10,400 12,987.20 135,066,950 12,655.00 131,612,000 1.28
日本 株式 ダイキン工業 機械 5,800 22,110.00 128,238,000 21,930.00 127,194,000 1.24
日本 株式 ファーストリテイリング 小売業 1,400 88,220.00 123,508,000 89,710.00 125,594,000 1.22
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 37,600 3,318.10 124,760,910 3,306.00 124,305,600 1.21
信業
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 38,000 3,289.80 125,012,500 3,232.00 122,816,000 1.19
器
日本 株式 日立製作所 電気機器 22,600 5,178.38 117,031,580 5,381.00 121,610,600 1.18
日本 株式 村田製作所 電気機器 13,400 8,923.74 119,578,170 8,703.00 116,620,200 1.13
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 30,400 3,767.42 114,529,780 3,802.00 115,580,800 1.12
ループ
日本 株式 ファナック 電気機器 4,500 25,783.30 116,024,890 25,175.00 113,287,500 1.10
日本 株式 第一三共 医薬品 39,600 3,008.02 119,117,600 2,787.00 110,365,200 1.07
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 8,800 13,072.03 115,033,940 12,435.00 109,428,000 1.06
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 31,400 3,429.56 107,688,380 3,408.00 107,011,200 1.04
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 66,900 1,425.98 95,398,440 1,409.50 94,295,550 0.92
信業
日本 株式 三菱商事 卸売業 31,200 3,011.75 93,966,870 3,020.00 94,224,000 0.92
日本 株式 三井物産 卸売業 38,000 2,269.26 86,231,970 2,303.50 87,533,000 0.85
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 56,200 1,542.57 86,692,900 1,535.00 86,267,000 0.84
ループ
日本 株式 セブン＆アイ・ホールディ 小売業 17,600 4,520.01 79,552,180 4,699.00 82,702,400 0.80
ングス
日本 株式 日本電信電話 情報・通 30,000 2,778.83 83,365,180 2,755.00 82,650,000 0.80
信業
日本 株式 ＳＭＣ 機械 1,300 65,130.00 84,669,000 63,450.00 82,485,000 0.80
日本 株式 富士通 電気機器 4,600 16,180.00 74,428,000 17,405.00 80,063,000 0.78
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
35/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
令和 3年 4月30日現在
種類 業種 投資比率（％）
株式 鉱業 0.17
建設業 1.48
食料品 2.90
繊維製品 0.29
パルプ・紙 0.13
化学 6.82
医薬品 5.74
石油・石炭製品 0.44
ゴム製品 0.53
ガラス・土石製品 0.65
鉄鋼 0.61
非鉄金属 0.52
金属製品 0.43
機械 5.20
電気機器 20.17
輸送用機器 8.08
精密機器 2.58
その他製品 2.46
電気・ガス業 1.20
陸運業 3.26
海運業 0.15
空運業 0.16
情報・通信業 9.56
卸売業 4.28
小売業 4.15
銀行業 4.62
証券、商品先物取引業 0.78
保険業 2.12
その他金融業 1.02
不動産業 1.67
サービス業 5.03
小計 97.20
投資証券 ― 1.48
合計 98.68
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
36/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 4月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額（円） 評価金額（円）
（％）
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ ２１年０６月限 買建 7 円 134,295,000 133,105,000 1.29
取引
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
≪参考情報≫
37/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
38/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１【申込（販売）手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
39/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよ
びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況
動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
２【換金（解約）手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
40/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍 結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよび
すでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中
止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない
場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
とします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
（資産の評価方法）
・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
します。
・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
41/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
（受付時間：営業日の9:00～17:00）
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
ｅＭＡＸＩＳ専用サイト https://emaxis.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限（2018年10月31日設定）
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
（４）【計算期間】
毎年４月26日から翌年４月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
42/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じ ている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
43/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース（一般コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
（原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース（累積投資コース）
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
（２）償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
（３）換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
くわしくは「第２ 管理及び運営 ２ 換金（解約）手続等」を参照してください。
44/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３【ファンドの経理状況】
１ 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和 2年 4
月28日から令和 3年 4月26日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
１【財務諸表】
45/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第2期 第3期
［ 令和 2年 4月27日現在 ］ ［ 令和 3年 4月26日現在 ］
資産の部
流動資産
108,187,506 492,583,965
コール・ローン
23,416,363,464 155,290,306,314
親投資信託受益証券
23,524,550,970 155,782,890,279
流動資産合計
23,524,550,970 155,782,890,279
資産合計
負債の部
流動負債
91,285,673 385,280,613
未払解約金
1,593,913 10,536,383
未払受託者報酬
6,763,523 44,094,591
未払委託者報酬
139 73
未払利息
246,995 1,633,078
その他未払費用
99,890,243 441,544,738
流動負債合計
99,890,243 441,544,738
負債合計
純資産の部
元本等
24,187,262,787 105,810,032,317
元本
剰余金
49,531,313,224
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 762,602,060
346,032,092 23,836,196,672
（分配準備積立金）
23,424,660,727 155,341,345,541
元本等合計
23,424,660,727 155,341,345,541
純資産合計
23,524,550,970 155,782,890,279
負債純資産合計
46/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期 第3期
自 平成31年 4月26日 自 令和 2年 4月28日
至 令和 2年 4月27日 至 令和 3年 4月26日
営業収益
448 722
受取利息
27,328,710,520
△ 1,911,503,927
有価証券売買等損益
27,328,711,242
△ 1,911,503,479
営業収益合計
営業費用
22,869 45,753
支払利息
2,160,145 14,735,725
受託者報酬
9,874,741 61,730,978
委託者報酬
334,756 2,283,912
その他費用
12,392,511 78,796,368
営業費用合計
27,249,914,874
△ 1,923,895,990
営業利益又は営業損失（△）
27,249,914,874
△ 1,923,895,990
経常利益又は経常損失（△）
27,249,914,874
△ 1,923,895,990
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,188,166,347
△ 198,067,920
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
267,671,095
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 762,602,060
1,012,785,290 26,362,546,356
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,012,785,290 26,362,546,356
額
317,230,375 1,130,379,599
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
317,230,375 1,130,379,599
額
- -
分配金
49,531,313,224
△ 762,602,060
期末剰余金又は期末欠損金（△）
47/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
２.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年4月25日を計算期間の末日としておりますが、前
計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 2
年 4月28日から令和 3年 4月26日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
第3期［令和 3年 4月26日現在］
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
第2期 第3期
[令和 2年 4月27日現在] [令和 3年 4月26日現在]
１. 期首元本額 2,888,359,889円 24,187,262,787円
期中追加設定元本額 25,318,809,082円 94,444,322,731円
期中一部解約元本額 4,019,906,184円 12,821,553,201円
２. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 762,602,060円 ―円
ます。
３. 受益権の総数 24,187,262,787口 105,810,032,317口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第2期 第3期
自 平成31年 4月26日 自 令和 2年 4月28日
至 令和 2年 4月27日 至 令和 3年 4月26日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 203,473,453円 費用控除後の配当等収益額 A 1,174,895,640円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 22,393,450,066円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,696,341,860円 収益調整金額 C 25,695,116,552円
分配準備積立金額 D 142,558,639円 分配準備積立金額 D 267,850,966円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,042,373,952円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 49,531,313,224円
48/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第2期 第3期
自 平成31年 4月26日 自 令和 2年 4月28日
至 令和 2年 4月27日 至 令和 3年 4月26日
当ファンドの期末残存口数 F 24,187,262,787口 当ファンドの期末残存口数 F 105,810,032,317口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 844円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 4,681円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
第2期 第3期
自 平成31年 4月26日 自 令和 2年 4月28日
区分
至 令和 2年 4月27日 至 令和 3年 4月26日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」（昭和26年法律第198
号）第２条第４項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
第2期 第3期
区分
［令和 2年 4月27日現在］ ［令和 3年 4月26日現在］
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
２. 時価の算定方法 （１）有価証券 （１）有価証券
49/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第2期 第3期
区分
［令和 2年 4月27日現在］ ［令和 3年 4月26日現在］
売買目的有価証券は、（重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
（２）デリバティブ取引 （２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
（３）上記以外の金融商品 （３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン 同左
等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第2期 第3期
［令和 2年 4月27日現在］ ［令和 3年 4月26日現在］
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
親投資信託受益証券 △1,896,390,834 27,290,026,992
合計 △1,896,390,834 27,290,026,992
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
50/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第2期 第3期
［令和 2年 4月27日現在］ ［令和 3年 4月26日現在］
1口当たり純資産額 0.9685円 1.4681円
(1万口当たり純資産額) (9,685円) (14,681円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 新興国株式インデックスマザーファンド 6,181,262,267 19,929,625,801
証券
日本株式インデックスマザーファンド 7,825,474,739 9,924,267,063
外国株式インデックスマザーファンド 31,771,336,453 125,436,413,450
合計 45,778,073,459 155,290,306,314
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 4月26日現在］
資産の部
51/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
［令和 3年 4月26日現在］
流動資産
預金 22,735,993,224
コール・ローン 2,677,074,007
株式 909,672,573,210
投資証券 20,378,165,463
派生商品評価勘定 329,107,130
未収入金 257,627,160
未収配当金 880,488,438
5,835,645,401
差入委託証拠金
962,766,674,033
流動資産合計
962,766,674,033
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 12,968,829
未払解約金 3,096,733,747
397
未払利息
3,109,702,973
流動負債合計
3,109,702,973
負債合計
純資産の部
元本等
元本 243,068,037,910
剰余金
716,588,933,150
剰余金又は欠損金（△）
959,656,971,060
元本等合計
959,656,971,060
純資産合計
962,766,674,033
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
［令和 3年 4月26日現在］
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
52/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 4月26日現在]
１. 期首 令和 2年 4月28日
期首元本額 165,616,329,813円
期中追加設定元本額 182,893,801,876円
期中一部解約元本額 105,442,093,779円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 3,417,028,091円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 1,257,777,251円
ファンド・マネジャー（海外株式） 22,709,469円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス 13,753,024,941円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,132,542,267円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 340,157,088円
コアバランス 269,922円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年 55,299,393円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年 88,777,684円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年 66,072,783円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス 49,366,030,563円
海外株式セレクション（ラップ向け） 1,287,963,594円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 2,822,808,248円
つみたて先進国株式 8,065,469,110円
つみたて８資産均等バランス 1,309,734,558円
つみたて４資産均等バランス 372,954,118円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 1,329,691円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,683,093円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,257,910円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年 45,005,033円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年 38,385,692円
金）
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年 22,881,183円
金）
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 12,080,650,235円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 296,194,609円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 31,771,336,453円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年 28,882,278円
金）
先進国株式インデックスファンド（ラップ向け） 20,566,769,938円
つみたて全世界株式 13,044,601円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年 2,280,352円
金）
ラップ向けインデックスｆ 先進国株式 254,379円
53/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 4月26日現在]
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド 20,213,578,038円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 2,792,780,877円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） 1,374,327,606円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） 2,775,080,642円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 628,412,749円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） 676,594,977円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） 403,312,685円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） 229,633,770円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） 61,507,307円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 73,255,265円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 285,530,316円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 208,438,722円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 434,198,237円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） 20,254,878円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 6,502,867,553円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限 93,375,286円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限 1,154,363,940円
定）
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） 16,402,044,543円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限 776,082円
定）
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 972,672,904円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 7,534,774,337円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 16,422,211円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 85,663,360円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関 3,009,613,773円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機 1,135,153,934円
関投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資 414,178,963円
家転売制限付）
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 53,224,700円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家 2,922,129,752円
限定）
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関 101,723,310円
投資家転売制限付）
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限 2,278,679,781円
定）
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投 322,819,066円
資家限定）
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 12,197,211,320円
ド（適格機関投資家限定）
54/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 4月26日現在]
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格 100,915,251円
機関投資家転売制限付）
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定） 130,639円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 1,968,822,537円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ 1,040,861円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ 3,858,814円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ 2,560,576円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ 4,212,106円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ 37,459,494円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） 5,484,415円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） 30,863,197円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） 7,219,292円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） 33,121,043円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド 5,540,180,391円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 130,947,533円
（安定型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 537,330,511円
（安定成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 557,942,307円
（成長型）
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド 501,773,532円
（積極型）
合計 243,068,037,910円
２. 受益権の総数 243,068,037,910口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 4月28日
区分
至 令和 3年 4月26日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
55/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 令和 2年 4月28日
区分
至 令和 3年 4月26日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 4月26日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
56/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 4月26日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 208,512,396,702
投資証券 3,566,969,201
合計 212,079,365,903
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 4月26日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 28,963,321,900 ― 29,279,998,501 316,676,601
合計 28,963,321,900 ― 29,279,998,501 316,676,601
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 3年 4月26日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
売建
アメリカドル 344,206,752 ― 344,057,919 148,833
カナダドル 18,310,058 ― 18,350,571 △40,513
オーストラリアド
10,649,472 ― 10,712,320 △62,848
ル
イギリスポンド 51,618,428 ― 51,677,374 △58,946
スイスフラン 15,304,640 ― 15,357,160 △52,520
香港ドル 15,286,760 ― 15,276,100 10,660
ユーロ 86,334,043 ― 86,817,009 △482,966
57/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
合計 541,710,153 ― 542,248,453 △538,300
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 4月26日現在］
1口当たり純資産額 3.9481円
(1万口当たり純資産額) (39,481円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 110,239 20.01 2,205,882.39
CABOT OIL & GAS CORP 68,398 16.12 1,102,575.76
CHENIERE ENERGY INC 36,410 74.19 2,701,257.90
CHEVRON CORP 316,860 101.55 32,177,133.00
CONOCOPHILLIPS 222,314 49.72 11,053,452.08
DEVON ENERGY CORP 99,707 21.44 2,137,718.08
EOG RESOURCES INC 94,808 69.06 6,547,440.48
EXXON MOBIL CORP 696,268 55.57 38,691,612.76
HALLIBURTON CO 151,300 19.06 2,883,778.00
HESS CORP 47,459 67.29 3,193,516.11
KINDER MORGAN INC 338,753 16.78 5,684,275.34
58/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MARATHON PETROLEUM CORP 105,787 53.00 5,606,711.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 158,818 24.65 3,914,863.70
ONEOK INC 72,635 50.60 3,675,331.00
PHILLIPS 66 73,621 76.49 5,631,270.29
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 34,267 146.45 5,018,402.15
SCHLUMBERGER LTD 232,346 25.71 5,973,615.66
VALERO ENERGY CORP 68,957 70.18 4,839,402.26
WILLIAMS COS INC 196,822 23.61 4,646,967.42
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 36,515 290.30 10,600,304.50
ALBEMARLE CORP 18,299 161.23 2,950,347.77
AMCOR PLC 257,745 11.73 3,023,348.85
AVERY DENNISON CORP 14,367 202.16 2,904,432.72
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 34,588 32.51 1,124,455.88
BALL CORP 53,399 93.98 5,018,438.02
CELANESE CORP 18,880 157.30 2,969,824.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 36,156 47.32 1,710,901.92
CORTEVA INC 121,385 48.63 5,902,952.55
CROWN HOLDINGS INC 22,427 109.61 2,458,223.47
DOW INC 123,436 62.11 7,666,609.96
DUPONT DE NEMOURS INC 89,978 76.81 6,911,210.18
EASTMAN CHEMICAL CO 22,366 113.60 2,540,777.60
ECOLAB INC 42,385 226.78 9,612,070.30
FMC CORP 20,465 115.90 2,371,893.50
FREEPORT-MCMORAN INC 241,013 36.54 8,806,615.02
INTERNATIONAL PAPER CO 61,143 56.78 3,471,699.54
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 37,738 144.54 5,454,650.52
LINDE PLC 86,608 291.60 25,254,892.80
LYONDELLBASELL INDU-CL A 43,161 104.41 4,506,440.01
MARTIN MARIETTA MATERIALS 10,535 350.82 3,695,888.70
MOSAIC CO/THE 63,518 33.95 2,156,436.10
NEWMONT CORP 133,187 65.72 8,753,049.64
NUCOR CORP 50,636 77.83 3,940,999.88
PACKAGING CORP OF AMERICA 16,577 142.33 2,359,404.41
PPG INDUSTRIES INC 38,324 174.65 6,693,286.60
RPM INTERNATIONAL INC 20,577 94.77 1,950,082.29
SEALED AIR CORP 24,383 48.39 1,179,893.37
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 40,445 273.92 11,078,694.40
STEEL DYNAMICS INC 37,342 51.89 1,937,676.38
VULCAN MATERIALS CO 21,530 176.57 3,801,552.10
WESTROCK CO 45,602 53.30 2,430,586.60
3M CO 95,065 202.20 19,222,143.00
ALLEGION PLC 14,695 138.35 2,033,053.25
59/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMETEK INC 37,486 135.01 5,060,984.86
BOEING CO/THE 88,343 238.38 21,059,204.34
CARRIER GLOBAL CORP 134,429 44.47 5,978,057.63
CATERPILLAR INC 89,594 230.11 20,616,475.34
CUMMINS INC 24,822 262.47 6,515,030.34
DEERE & CO 49,126 376.27 18,484,640.02
DOVER CORP 23,479 148.14 3,478,179.06
EATON CORP PLC 65,888 142.97 9,420,007.36
EMERSON ELECTRIC CO 98,709 92.46 9,126,634.14
FASTENAL CO 97,317 52.18 5,078,001.06
FORTIVE CORP 51,428 73.96 3,803,614.88
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 24,031 104.90 2,520,851.90
GENERAC HOLDINGS INC 10,200 330.58 3,371,916.00
GENERAL DYNAMICS CORP 40,666 186.48 7,583,395.68
GENERAL ELECTRIC CO 1,444,850 13.55 19,577,717.50
HEICO CORP 7,231 139.20 1,006,555.20
HEICO CORP-CLASS A 11,631 126.98 1,476,904.38
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 115,592 224.50 25,950,404.00
HOWMET AEROSPACE INC 62,452 31.96 1,995,965.92
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,440 206.13 1,327,477.20
IDEX CORP 13,155 225.19 2,962,374.45
ILLINOIS TOOL WORKS 52,446 228.52 11,984,959.92
INGERSOLL-RAND INC 61,406 51.62 3,169,777.72
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 34,500 65.48 2,259,060.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 120,735 62.90 7,594,231.50
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 35,003 211.02 7,386,333.06
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,609 334.46 1,875,986.14
LOCKHEED MARTIN CORP 41,423 377.29 15,628,483.67
MASCO CORP 42,725 64.75 2,766,443.75
NORDSON CORP 8,714 213.93 1,864,186.02
NORTHROP GRUMMAN CORP 26,180 342.04 8,954,607.20
OTIS WORLDWIDE CORP 66,316 71.28 4,727,004.48
OWENS CORNING 17,756 95.85 1,701,912.60
PACCAR INC 56,074 93.35 5,234,507.90
PARKER HANNIFIN CORP 21,623 318.12 6,878,708.76
PENTAIR PLC 26,974 64.31 1,734,697.94
PLUG POWER INC 75,243 27.98 2,105,299.14
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 250,235 80.54 20,153,926.90
ROCKWELL AUTOMATION INC 18,951 269.06 5,098,956.06
ROPER TECHNOLOGIES INC 17,473 434.22 7,587,126.06
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 25,838 59.97 1,549,504.86
SMITH (A.O.) CORP 22,709 68.36 1,552,387.24
60/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SNAP-ON INC 8,484 238.69 2,025,045.96
STANLEY BLACK & DECKER INC 26,128 209.09 5,463,103.52
SUNRUN INC 18,430 55.69 1,026,366.70
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,996 443.46 2,658,986.16
TEXTRON INC 36,240 60.43 2,189,983.20
TRANE TECHNOLOGIES PLC 40,321 175.33 7,069,480.93
TRANSDIGM GROUP INC 8,426 595.33 5,016,250.58
UNITED RENTALS INC 11,865 318.94 3,784,223.10
WABTEC CORP 29,134 85.41 2,488,334.94
WW GRAINGER INC 7,442 423.56 3,152,133.52
XYLEM INC 29,609 110.48 3,271,202.32
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 21,669 83.36 1,806,327.84
CINTAS CORP 14,386 353.72 5,088,615.92
COPART INC 34,211 124.68 4,265,427.48
COSTAR GROUP INC 6,652 933.73 6,211,171.96
EQUIFAX INC 20,543 229.72 4,719,137.96
IHS MARKIT LTD 63,574 106.81 6,790,338.94
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 21,153 137.14 2,900,922.42
LEIDOS HOLDINGS INC 21,839 100.66 2,198,313.74
REPUBLIC SERVICES INC 38,015 106.39 4,044,415.85
ROBERT HALF INTL INC 17,817 87.00 1,550,079.00
ROLLINS INC 36,239 35.80 1,297,356.20
TRANSUNION 31,124 103.27 3,214,175.48
VERISK ANALYTICS INC 25,211 188.88 4,761,853.68
WASTE CONNECTIONS INC 43,909 117.96 5,179,505.64
WASTE MANAGEMENT INC 69,683 135.50 9,442,046.50
AMERCO 1,455 595.67 866,699.85
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 21,778 99.78 2,173,008.84
CSX CORP 125,938 103.11 12,985,467.18
DELTA AIR LINES INC 25,351 45.80 1,161,075.80
EXPEDITORS INTL WASH INC 28,054 110.84 3,109,505.36
FEDEX CORP 41,307 277.74 11,472,606.18
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 13,265 169.20 2,244,438.00
KANSAS CITY SOUTHERN 15,296 301.62 4,613,579.52
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 21,711 46.74 1,014,772.14
NORFOLK SOUTHERN CORP 41,867 282.00 11,806,494.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 15,848 257.76 4,084,980.48
SOUTHWEST AIRLINES CO 23,466 61.53 1,443,862.98
UBER TECHNOLOGIES INC 161,342 57.93 9,346,542.06
UNION PACIFIC CORP 111,046 223.54 24,823,222.84
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 117,959 178.96 21,109,942.64
XPO LOGISTICS INC 14,476 136.87 1,981,330.12
61/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
APTIV PLC 45,190 144.89 6,547,579.10
AUTOLIV INC 12,960 105.85 1,371,816.00
BORGWARNER INC 39,617 50.97 2,019,278.49
FORD MOTOR CO 646,673 12.22 7,902,344.06
GENERAL MOTORS CO 213,093 57.53 12,259,240.29
LEAR CORP 9,633 187.56 1,806,765.48
TESLA INC 125,062 729.40 91,220,222.80
DR HORTON INC 56,574 98.21 5,556,132.54
GARMIN LTD 23,599 141.35 3,335,836.64
HASBRO INC 20,443 97.15 1,986,037.45
LENNAR CORP-A 45,228 101.86 4,606,924.08
LULULEMON ATHLETICA INC 20,691 340.98 7,055,217.18
MOHAWK INDUSTRIES INC 10,585 203.34 2,152,353.90
NEWELL BRANDS INC 65,665 26.54 1,742,749.10
NIKE INC -CL B 206,823 130.19 26,926,286.37
NVR INC 611 4,862.59 2,971,042.49
PELOTON INTERACTIVE INC-A 39,034 101.07 3,945,166.38
PULTEGROUP INC 46,265 53.91 2,494,146.15
VF CORP 54,318 88.38 4,800,624.84
WHIRLPOOL CORP 9,906 238.94 2,366,939.64
AIRBNB INC-CLASS A 8,409 174.25 1,465,268.25
ARAMARK 41,183 39.51 1,627,140.33
BOOKING HOLDINGS INC 6,754 2,395.43 16,178,734.22
CARNIVAL CORP 125,312 27.27 3,417,258.24
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,462 1,468.53 6,552,580.86
DARDEN RESTAURANTS INC 20,791 143.97 2,993,280.27
DOMINO'S PIZZA INC 6,195 397.71 2,463,813.45
DRAFTKINGS INC - CL A 27,687 58.12 1,609,168.44
EXPEDIA GROUP INC 21,993 177.56 3,905,077.08
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 46,293 127.40 5,897,728.20
LAS VEGAS SANDS CORP 56,001 59.76 3,346,619.76
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 45,905 148.36 6,810,465.80
MCDONALD'S CORP 122,911 234.58 28,832,462.38
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 33,367 18.77 626,298.59
MGM RESORTS INTERNATIONAL 75,301 41.51 3,125,744.51
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 36,868 85.81 3,163,643.08
STARBUCKS CORP 193,632 117.56 22,763,377.92
VAIL RESORTS INC 6,397 333.41 2,132,823.77
WYNN RESORTS LTD 16,566 124.15 2,056,668.90
YUM! BRANDS INC 49,196 117.72 5,791,353.12
ACTIVISION BLIZZARD INC 127,587 93.02 11,868,142.74
ALPHABET INC-CL A 66,841 2,299.93 153,729,621.13
62/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALPHABET INC-CL C 31,650 2,315.30 73,279,245.00
ALTICE USA INC- A 42,738 35.14 1,501,813.32
CABLE ONE INC 778 1,846.14 1,436,296.92
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,046 657.54 15,153,666.84
COMCAST CORP-CLASS A 752,904 54.39 40,950,448.56
DISCOVERY INC - A 25,556 38.40 981,350.40
DISCOVERY INC-C 49,619 32.45 1,610,136.55
DISH NETWORK CORP-A 40,567 42.48 1,723,286.16
ELECTRONIC ARTS INC 48,291 143.14 6,912,373.74
FACEBOOK INC-CLASS A 396,296 301.13 119,336,614.48
FOX CORP - CLASS A 53,639 38.41 2,060,273.99
FOX CORP - CLASS B 27,366 37.34 1,021,846.44
IAC/INTERACTIVECORP 12,953 250.32 3,242,394.96
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 64,665 29.72 1,921,843.80
LIBERTY BROADBAND-A 4,561 154.86 706,316.46
LIBERTY BROADBAND-C 26,742 159.63 4,268,825.46
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 14,828 46.48 689,205.44
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 26,504 46.61 1,235,351.44
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 33,820 47.24 1,597,656.80
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 27,011 81.78 2,208,959.58
MATCH GROUP INC 40,785 149.01 6,077,372.85
NETFLIX INC 72,859 505.55 36,833,867.45
NEWS CORP - CLASS A 61,728 26.73 1,649,989.44
OMNICOM GROUP 34,620 81.23 2,812,182.60
PINTEREST INC- CLASS A 85,172 74.99 6,387,048.28
ROKU INC 18,212 356.87 6,499,316.44
SIRIUS XM HOLDINGS INC 173,853 6.38 1,109,182.14
SNAP INC - A 153,042 61.30 9,381,474.60
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 19,590 176.19 3,451,562.10
TWITTER INC 131,961 67.02 8,844,026.22
VIACOMCBS INC - CLASS B 91,600 41.71 3,820,636.00
WALT DISNEY CO/THE 298,638 183.02 54,656,726.76
ZILLOW GROUP INC - A 9,806 138.94 1,362,445.64
ZILLOW GROUP INC - C 24,175 137.00 3,311,975.00
ADVANCE AUTO PARTS INC 10,935 199.75 2,184,266.25
AMAZON.COM INC 70,321 3,340.88 234,934,022.48
AUTOZONE INC 3,873 1,471.35 5,698,538.55
BEST BUY CO INC 38,022 117.74 4,476,710.28
BURLINGTON STORES INC 10,866 328.04 3,564,482.64
CARMAX INC 26,602 131.08 3,486,990.16
CARVANA CO 10,298 278.01 2,862,946.98
CHEWY INC - CLASS A 12,701 80.59 1,023,573.59
63/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DOLLAR GENERAL CORP 41,153 213.31 8,778,346.43
DOLLAR TREE INC 38,381 115.56 4,435,308.36
EBAY INC 113,882 60.91 6,936,552.62
ETSY INC 21,447 214.59 4,602,311.73
GENUINE PARTS CO 23,129 122.33 2,829,370.57
HOME DEPOT INC 177,520 323.89 57,496,952.80
LKQ CORP 46,064 44.99 2,072,419.36
LOWE'S COS INC 120,853 200.93 24,282,993.29
MERCADOLIBRE INC 7,407 1,600.91 11,857,940.37
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 12,162 532.61 6,477,602.82
POOL CORP 6,593 419.53 2,765,961.29
ROSS STORES INC 59,331 128.82 7,643,019.42
TARGET CORP 82,597 206.01 17,015,807.97
TJX COMPANIES INC 197,796 70.39 13,922,860.44
TRACTOR SUPPLY COMPANY 18,892 189.38 3,577,766.96
ULTA BEAUTY INC 9,179 328.44 3,014,750.76
WAYFAIR INC- CLASS A 11,124 308.18 3,428,194.32
COSTCO WHOLESALE CORP 72,627 373.28 27,110,206.56
KROGER CO 129,230 37.35 4,826,740.50
SYSCO CORP 81,396 82.64 6,726,565.44
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 123,819 53.02 6,564,883.38
WALMART INC 233,549 139.90 32,673,505.10
ALTRIA GROUP INC 306,590 47.39 14,529,300.10
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 90,557 59.41 5,379,991.37
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 50,169 77.10 3,868,029.90
BUNGE LTD 21,655 85.10 1,842,840.50
CAMPBELL SOUP CO 30,056 48.77 1,465,831.12
COCA-COLA CO/THE 672,655 54.47 36,639,517.85
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 32,884 56.57 1,860,247.88
CONAGRA BRANDS INC 83,052 37.61 3,123,585.72
CONSTELLATION BRANDS INC-A 28,185 240.58 6,780,747.30
GENERAL MILLS INC 98,722 61.26 6,047,709.72
HERSHEY CO/THE 25,030 161.43 4,040,592.90
HORMEL FOODS CORP 47,218 46.39 2,190,443.02
JM SMUCKER CO/THE 18,418 129.77 2,390,103.86
KELLOGG CO 44,204 63.28 2,797,229.12
KEURIG DR PEPPER INC 90,574 36.18 3,276,967.32
KRAFT HEINZ CO/THE 109,902 40.41 4,441,139.82
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,281 81.34 1,893,676.54
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 41,989 91.47 3,840,733.83
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 32,241 52.27 1,685,237.07
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 235,445 59.51 14,011,331.95
64/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MONSTER BEVERAGE CORP 66,521 98.68 6,564,292.28
PEPSICO INC 227,487 145.83 33,174,429.21
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 256,818 94.61 24,297,550.98
TYSON FOODS INC-CL A 47,899 78.70 3,769,651.30
CHURCH & DWIGHT CO INC 42,268 87.56 3,700,986.08
CLOROX COMPANY 20,390 188.54 3,844,330.60
COLGATE-PALMOLIVE CO 133,970 79.79 10,689,466.30
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 37,348 313.79 11,719,428.92
KIMBERLY-CLARK CORP 56,655 132.11 7,484,692.05
PROCTER & GAMBLE CO/THE 408,647 133.94 54,734,179.18
ABBOTT LABORATORIES 292,242 123.31 36,036,361.02
ABIOMED INC 7,450 351.03 2,615,173.50
ALIGN TECHNOLOGY INC 12,449 620.12 7,719,873.88
AMERISOURCEBERGEN CORP 26,246 121.65 3,192,825.90
ANTHEM INC 40,975 381.95 15,650,401.25
BAXTER INTERNATIONAL INC 84,555 87.87 7,429,847.85
BECTON DICKINSON AND CO 47,997 255.85 12,280,032.45
BOSTON SCIENTIFIC CORP 235,691 42.73 10,071,076.43
CARDINAL HEALTH INC 50,074 61.41 3,075,044.34
CENTENE CORP 94,336 65.37 6,166,744.32
CERNER CORP 49,800 75.56 3,762,888.00
CIGNA CORP 59,526 251.80 14,988,646.80
COOPER COS INC/THE 8,639 411.31 3,553,307.09
CVS HEALTH CORP 215,596 76.05 16,396,075.80
DANAHER CORP 105,403 259.78 27,381,591.34
DAVITA INC 12,840 113.60 1,458,624.00
DENTSPLY SIRONA INC 34,327 66.20 2,272,447.40
DEXCOM INC 16,121 415.00 6,690,215.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 102,728 97.45 10,010,843.60
HCA HEALTHCARE INC 44,820 202.50 9,076,050.00
HENRY SCHEIN INC 22,951 74.22 1,703,423.22
HOLOGIC INC 42,191 73.36 3,095,131.76
HUMANA INC 21,849 448.64 9,802,335.36
IDEXX LABORATORIES INC 14,140 559.10 7,905,674.00
INSULET CORP 11,224 295.50 3,316,692.00
INTUITIVE SURGICAL INC 19,358 875.53 16,948,509.74
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 15,770 263.95 4,162,491.50
MASIMO CORP 8,570 246.28 2,110,619.60
MCKESSON CORP 26,972 196.10 5,289,209.20
MEDTRONIC PLC 221,559 131.20 29,068,540.80
MOLINA HEALTHCARE INC 10,275 255.44 2,624,646.00
NOVOCURE LTD 14,253 207.63 2,959,350.39
65/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
QUEST DIAGNOSTICS INC 23,155 131.21 3,038,167.55
RESMED INC 24,172 209.30 5,059,199.60
STERIS PLC 13,856 214.82 2,976,545.92
STRYKER CORP 55,721 267.00 14,877,507.00
TELADOC HEALTH INC 18,661 182.45 3,404,699.45
TELEFLEX INC 7,489 443.71 3,322,944.19
UNITEDHEALTH GROUP INC 156,281 400.31 62,560,847.11
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 12,462 145.51 1,813,345.62
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 22,729 280.63 6,378,439.27
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 12,604 323.68 4,079,662.72
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 33,568 177.62 5,962,348.16
10X GENOMICS INC-CLASS A 10,731 193.95 2,081,277.45
ABBVIE INC 291,194 111.38 32,433,187.72
AGILENT TECHNOLOGIES INC 51,703 136.68 7,066,766.04
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 35,512 166.92 5,927,663.04
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 19,138 136.72 2,616,547.36
AMGEN INC 95,946 257.03 24,661,000.38
AVANTOR INC 86,599 33.18 2,873,354.82
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,710 640.42 2,375,958.20
BIOGEN INC 25,682 262.63 6,744,863.66
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 28,856 78.73 2,271,832.88
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 372,677 66.01 24,600,408.77
CATALENT INC 26,518 114.89 3,046,653.02
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 66,902 30.88 2,065,933.76
ELI LILLY & CO 142,050 188.72 26,807,676.00
EXACT SCIENCES CORP 25,830 133.96 3,460,186.80
GILEAD SCIENCES INC 206,780 65.48 13,539,954.40
HORIZON THERAPEUTICS PLC 36,017 94.63 3,408,288.71
ILLUMINA INC 24,105 414.97 10,002,851.85
INCYTE CORP 30,744 85.58 2,631,071.52
IONIS PHARMACEUTICALS INC 20,901 42.69 892,263.69
IQVIA HOLDINGS INC 32,164 232.30 7,471,697.20
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 9,076 166.73 1,513,241.48
JOHNSON & JOHNSON 433,985 165.52 71,833,197.20
MERCK & CO. INC. 417,147 77.88 32,487,408.36
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 3,980 1,335.15 5,313,897.00
MODERNA INC 46,093 173.63 8,003,127.59
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 14,302 96.73 1,383,432.46
PERKINELMER INC 17,701 134.97 2,389,103.97
PFIZER INC 916,678 38.66 35,438,771.48
PPD INC 21,251 46.19 981,583.69
REGENERON PHARMACEUTICALS 17,330 488.64 8,468,131.20
66/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 28,088 43.61 1,224,917.68
SAREPTA THERAPEUTICS INC 11,524 70.94 817,512.56
SEAGEN INC 20,447 147.23 3,010,411.81
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 172,225 10.24 1,763,584.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 65,370 488.09 31,906,443.30
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 43,122 217.90 9,396,283.80
VIATRIS INC 201,255 13.36 2,688,766.80
WATERS CORP 9,870 306.50 3,025,155.00
ZOETIS INC 78,429 170.54 13,375,281.66
BANK OF AMERICA CORP 1,282,982 39.18 50,267,234.76
CITIGROUP INC 342,954 71.38 24,480,056.52
CITIZENS FINANCIAL GROUP 67,968 44.93 3,053,802.24
FIFTH THIRD BANCORP 119,214 38.34 4,570,664.76
FIRST REPUBLIC BANK/CA 28,006 179.12 5,016,434.72
HUNTINGTON BANCSHARES INC 167,667 14.90 2,498,238.30
JPMORGAN CHASE & CO 502,283 150.19 75,437,883.77
KEYCORP 165,986 20.77 3,447,529.22
M & T BANK CORP 21,119 153.12 3,233,741.28
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 69,640 178.04 12,398,705.60
REGIONS FINANCIAL CORP 163,675 20.63 3,376,615.25
SVB FINANCIAL GROUP 8,739 564.22 4,930,718.58
TRUIST FINANCIAL CORP 222,354 57.62 12,812,037.48
US BANCORP 223,395 57.23 12,784,895.85
WELLS FARGO & CO 647,094 43.86 28,381,542.84
AGNC INVESTMENT CORP 97,485 17.47 1,703,062.95
ALLY FINANCIAL INC 61,669 48.90 3,015,614.10
AMERICAN EXPRESS CO 113,016 144.33 16,311,599.28
AMERIPRISE FINANCIAL INC 18,986 249.14 4,730,172.04
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 232,296 8.90 2,067,434.40
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 28,586 53.19 1,520,489.34
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 129,646 47.60 6,171,149.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 225,897 271.98 61,439,466.06
BLACKROCK INC 25,115 813.17 20,422,764.55
BLACKSTONE GROUP INC/THE 111,334 87.22 9,710,551.48
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 75,740 135.68 10,276,403.20
CARLYLE GROUP INC/THE 24,405 41.53 1,013,539.65
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,518 104.37 1,828,353.66
CME GROUP INC 59,199 207.31 12,272,544.69
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 51,164 102.84 5,261,705.76
EQUITABLE HOLDINGS INC 64,715 33.92 2,195,132.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 5,952 347.10 2,065,939.20
FRANKLIN RESOURCES INC 46,657 29.42 1,372,648.94
67/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GOLDMAN SACHS GROUP INC 53,853 339.35 18,275,015.55
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 92,597 121.27 11,229,238.19
INVESCO LTD 62,240 26.51 1,649,982.40
KKR & CO INC 84,154 55.10 4,636,885.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,187 507.46 3,139,655.02
MOODY'S CORP 27,964 327.73 9,164,641.72
MORGAN STANLEY 231,841 80.95 18,767,528.95
MSCI INC 13,747 486.50 6,687,915.50
NASDAQ INC 19,614 162.47 3,186,686.58
NORTHERN TRUST CORP 32,272 109.53 3,534,752.16
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 21,161 129.55 2,741,407.55
S&P GLOBAL INC 39,630 388.14 15,381,988.20
SCHWAB (CHARLES) CORP 252,332 67.14 16,941,570.48
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,838 57.85 1,147,628.30
STATE STREET CORP 56,992 81.11 4,622,621.12
SYNCHRONY FINANCIAL 85,858 40.68 3,492,703.44
T ROWE PRICE GROUP INC 38,062 178.56 6,796,350.72
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 14,013 80.23 1,124,262.99
VOYA FINANCIAL INC 19,576 67.30 1,317,464.80
AFLAC INC 111,942 53.37 5,974,344.54
ALLEGHANY CORP 2,345 679.85 1,594,248.25
ALLSTATE CORP 50,986 125.05 6,375,799.30
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,222 123.78 1,512,839.16
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 144,957 47.34 6,862,264.38
AON PLC-CLASS A 37,679 230.89 8,699,704.31
ARCH CAPITAL GROUP LTD 65,317 39.99 2,612,026.83
ARTHUR J GALLAGHER & CO 31,191 137.94 4,302,486.54
ASSURANT INC 10,630 155.79 1,656,047.70
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,360 57.79 1,234,394.40
BROWN & BROWN INC 38,326 50.48 1,934,696.48
CHUBB LTD 74,505 169.26 12,610,716.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP 25,032 109.36 2,737,499.52
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,123 229.03 944,290.69
EVEREST RE GROUP LTD 6,504 266.82 1,735,397.28
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 44,319 45.10 1,998,786.90
GLOBE LIFE INC 15,493 103.08 1,597,018.44
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 58,709 68.33 4,011,585.97
LINCOLN NATIONAL CORP 31,540 63.62 2,006,574.80
LOEWS CORP 40,057 55.21 2,211,546.97
MARKEL CORP 2,186 1,188.84 2,598,804.24
MARSH & MCLENNAN COS 83,555 127.67 10,667,466.85
METLIFE INC 127,764 62.79 8,022,301.56
68/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 44,604 62.71 2,797,116.84
PROGRESSIVE CORP 96,746 100.76 9,748,126.96
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 66,795 98.50 6,579,307.50
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 10,372 129.60 1,344,211.20
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 8,293 172.17 1,427,805.81
TRAVELERS COS INC/THE 42,562 157.84 6,717,986.08
WILLIS TOWERS WATSON PLC 21,244 232.89 4,947,515.16
WR BERKLEY CORP 23,267 81.36 1,893,003.12
CBRE GROUP INC - A 54,253 82.90 4,497,573.70
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 200,400 4.99 999,996.00
ACCENTURE PLC-CL A 104,347 291.74 30,442,193.78
ADOBE INC 79,042 515.84 40,773,025.28
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 26,662 107.01 2,853,100.62
ANSYS INC 13,915 371.73 5,172,622.95
AUTODESK INC 36,392 295.27 10,745,465.84
AUTOMATIC DATA PROCESSING 70,635 195.86 13,834,571.10
AVALARA INC 14,242 146.70 2,089,301.40
BLACK KNIGHT INC 25,802 73.79 1,903,929.58
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 18,952 162.63 3,082,163.76
CADENCE DESIGN SYS INC 46,664 142.08 6,630,021.12
CERIDIAN HCM HOLDING INC 21,903 94.22 2,063,700.66
CHECK POINT SOFTWARE TECH 18,153 119.80 2,174,729.40
CITRIX SYSTEMS INC 20,174 140.48 2,834,043.52
CLOUDFLARE INC - CLASS A 31,988 82.72 2,646,047.36
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 88,291 78.69 6,947,618.79
COUPA SOFTWARE INC 11,072 268.13 2,968,735.36
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 29,437 219.30 6,455,534.10
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 6,282 143.24 899,833.68
DATADOG INC - CLASS A 28,453 89.57 2,548,535.21
DOCUSIGN INC 29,235 224.84 6,573,197.40
DROPBOX INC-CLASS A 53,333 26.25 1,400,257.91
DYNATRACE INC 28,828 52.85 1,523,559.80
EPAM SYSTEMS INC 9,540 458.15 4,370,751.00
FAIR ISAAC CORP 4,672 542.49 2,534,513.28
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 102,283 153.01 15,650,321.83
FISERV INC 94,340 126.02 11,888,726.80
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 14,161 291.37 4,126,090.57
FORTINET INC 22,339 201.76 4,507,116.64
GARTNER INC 14,465 199.42 2,884,610.30
GLOBAL PAYMENTS INC 49,382 216.92 10,711,943.44
GODADDY INC - CLASS A 26,661 84.89 2,263,252.29
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,245 104.94 1,389,930.30
69/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HUBSPOT INC 7,437 564.63 4,199,153.31
INTL BUSINESS MACHINES CORP 146,744 142.43 20,900,747.92
INTUIT INC 43,272 414.92 17,954,418.24
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 11,847 169.59 2,009,132.73
MASTERCARD INC - A 146,660 387.06 56,766,219.60
MICROSOFT CORP 1,184,176 261.15 309,247,562.40
MONGODB INC 8,497 306.18 2,601,611.46
NORTONLIFELOCK INC 98,167 22.25 2,184,215.75
OKTA INC 19,446 279.30 5,431,267.80
ORACLE CORP 322,549 74.97 24,181,498.53
PALO ALTO NETWORKS INC 15,912 358.42 5,703,179.04
PAYCHEX INC 52,067 99.23 5,166,608.41
PAYCOM SOFTWARE INC 8,162 399.59 3,261,453.58
PAYPAL HOLDINGS INC 183,540 266.03 48,827,146.20
PTC INC 18,174 147.34 2,677,757.16
RINGCENTRAL INC-CLASS A 12,104 322.53 3,903,903.12
SALESFORCE.COM INC 150,038 233.51 35,035,373.38
SERVICENOW INC 32,186 552.70 17,789,202.20
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 73,876 42.56 3,144,162.56
SNOWFLAKE INC-CLASS A 4,064 235.64 957,640.96
SPLUNK INC 25,859 133.20 3,444,418.80
SQUARE INC - A 63,342 246.43 15,609,369.06
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 39,732 72.48 2,879,775.36
SYNOPSYS INC 25,394 251.45 6,385,321.30
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 6,771 726.49 4,919,063.79
TWILIO INC - A 23,237 384.64 8,937,879.68
TYLER TECHNOLOGIES INC 6,652 451.50 3,003,378.00
VERISIGN INC 16,557 211.47 3,501,308.79
VISA INC-CLASS A SHARES 278,836 230.00 64,132,280.00
VMWARE INC-CLASS A 13,281 165.74 2,201,192.94
WESTERN UNION CO 67,086 26.33 1,766,374.38
WIX.COM LTD 8,913 296.10 2,639,139.30
WORKDAY INC-CLASS A 29,969 254.80 7,636,101.20
ZENDESK INC 18,809 147.52 2,774,703.68
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 32,152 336.88 10,831,365.76
ZSCALER INC 11,937 190.26 2,271,133.62
AMPHENOL CORP-CL A 99,871 68.80 6,871,124.80
APPLE INC 2,803,348 134.32 376,545,703.36
ARISTA NETWORKS INC 9,071 318.64 2,890,383.44
ARROW ELECTRONICS INC 12,286 118.51 1,456,013.86
CDW CORP/DE 23,998 182.61 4,382,274.78
CISCO SYSTEMS INC 695,821 51.91 36,120,068.11
70/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
COGNEX CORP 28,014 85.67 2,399,959.38
CORNING INC 124,298 46.25 5,748,782.50
DELL TECHNOLOGIES -C 39,829 101.41 4,039,058.89
F5 NETWORKS INC 9,639 209.64 2,020,719.96
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 205,429 16.42 3,373,144.18
HP INC 228,754 34.42 7,873,712.68
IPG PHOTONICS CORP 5,735 227.99 1,307,522.65
JUNIPER NETWORKS INC 55,446 25.30 1,402,783.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 31,037 147.86 4,589,130.82
MOTOROLA SOLUTIONS INC 27,660 189.98 5,254,846.80
NETAPP INC 36,568 76.94 2,813,541.92
SEAGATE TECHNOLOGY 38,183 89.15 3,404,014.45
TE CONNECTIVITY LTD 54,989 134.72 7,408,118.08
TRIMBLE INC 42,515 82.54 3,509,188.10
WESTERN DIGITAL CORP 51,582 68.07 3,511,186.74
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,958 497.41 4,455,798.78
AT&T INC 1,175,006 31.40 36,895,188.40
LIBERTY GLOBAL PLC- C 59,643 25.07 1,495,250.01
LIBERTY GLOBAL PLC-A 23,763 25.08 595,976.04
LUMEN TECHNOLOGIES INC 151,088 13.04 1,970,187.52
T-MOBILE US INC 92,470 133.32 12,328,100.40
VERIZON COMMUNICATIONS INC 682,190 57.30 39,089,487.00
AES CORP 109,785 28.30 3,106,915.50
ALLIANT ENERGY CORP 41,577 56.44 2,346,605.88
AMEREN CORPORATION 41,919 84.78 3,553,892.82
AMERICAN ELECTRIC POWER 82,737 87.70 7,256,034.90
AMERICAN WATER WORKS CO INC 29,255 159.36 4,662,076.80
ATMOS ENERGY CORP 20,494 103.35 2,118,054.90
CENTERPOINT ENERGY INC 88,495 24.13 2,135,384.35
CMS ENERGY CORP 49,247 64.13 3,158,210.11
CONSOLIDATED EDISON INC 54,099 77.45 4,189,967.55
DOMINION ENERGY INC 134,696 79.38 10,692,168.48
DTE ENERGY COMPANY 31,446 137.83 4,334,202.18
DUKE ENERGY CORP 121,897 99.85 12,171,415.45
EDISON INTERNATIONAL 63,880 59.19 3,781,057.20
ENTERGY CORP 34,153 106.71 3,644,466.63
ESSENTIAL UTILITIES INC 37,055 47.97 1,777,528.35
EVERGY INC 39,259 63.48 2,492,161.32
EVERSOURCE ENERGY 55,819 88.17 4,921,561.23
EXELON CORP 162,313 44.91 7,289,476.83
FIRSTENERGY CORP 89,008 36.70 3,266,593.60
NEXTERA ENERGY INC 323,025 78.24 25,273,476.00
71/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NISOURCE INC 60,141 25.72 1,546,826.52
NRG ENERGY INC 39,560 37.12 1,468,467.20
OGE ENERGY CORP 31,768 32.95 1,046,755.60
P G & E CORP 235,607 10.97 2,584,608.79
PINNACLE WEST CAPITAL 18,573 83.81 1,556,603.13
PPL CORP 130,874 29.16 3,816,285.84
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 82,541 62.94 5,195,130.54
SEMPRA ENERGY 46,832 137.07 6,419,262.24
SOUTHERN CO/THE 174,544 65.33 11,402,959.52
UGI CORP 35,036 44.19 1,548,240.84
VISTRA CORP 71,702 17.49 1,254,067.98
WEC ENERGY GROUP INC 51,205 96.79 4,956,131.95
XCEL ENERGY INC 85,049 71.08 6,045,282.92
ADVANCED MICRO DEVICES 198,419 82.76 16,421,156.44
ANALOG DEVICES INC 60,958 159.02 9,693,541.16
APPLIED MATERIALS INC 150,846 134.86 20,343,091.56
BROADCOM INC 66,706 466.13 31,093,667.78
ENPHASE ENERGY INC 19,738 166.97 3,295,653.86
INTEL CORP 675,766 59.24 40,032,377.84
KLA CORP 25,705 332.07 8,535,859.35
LAM RESEARCH CORP 23,802 627.49 14,935,516.98
MARVELL TECHNOLOGY INC 131,778 46.10 6,074,965.80
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 43,747 96.19 4,208,023.93
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 43,496 156.38 6,801,904.48
MICRON TECHNOLOGY INC 183,697 86.03 15,803,452.91
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 7,357 380.79 2,801,472.03
NVIDIA CORP 102,083 610.61 62,332,900.63
NXP SEMICONDUCTORS NV 46,151 201.56 9,302,195.56
ON SEMICONDUCTOR CORP 67,581 42.55 2,875,571.55
QORVO INC 18,645 193.92 3,615,638.40
QUALCOMM INC 186,533 135.43 25,262,164.19
SKYWORKS SOLUTIONS INC 27,027 190.92 5,159,994.84
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 8,271 279.43 2,311,165.53
TERADYNE INC 27,018 131.53 3,553,677.54
TEXAS INSTRUMENTS INC 151,341 188.82 28,576,207.62
XILINX INC 39,593 129.66 5,133,628.38
51,933,372 6,066,788,420.21
アメリカドル 小計
(654,545,802,656)
カナダドル CAMECO CORP 66,500 20.41 1,357,265.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 198,200 36.89 7,311,598.00
CENOVUS ENERGY INC 203,900 9.35 1,906,465.00
ENBRIDGE INC 334,700 46.26 15,483,222.00
72/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IMPERIAL OIL LTD 48,000 31.71 1,522,080.00
INTER PIPELINE LTD 72,900 18.05 1,315,845.00
KEYERA CORP 31,900 25.79 822,701.00
PARKLAND CORP 25,700 38.49 989,193.00
PEMBINA PIPELINE CORP 87,832 36.91 3,241,879.12
SUNCOR ENERGY INC 258,100 25.37 6,547,997.00
TC ENERGY CORP 157,200 59.21 9,307,812.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 39,900 82.47 3,290,553.00
B2GOLD CORP 168,600 6.33 1,067,238.00
BARRICK GOLD CORP 298,100 27.71 8,260,351.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 23,800 71.74 1,707,412.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 95,900 27.57 2,643,963.00
FRANCO-NEVADA CORP 31,900 178.04 5,679,476.00
KINROSS GOLD CORP 191,900 9.16 1,757,804.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 43,300 48.04 2,080,132.00
LUNDIN MINING CORP 110,500 14.85 1,640,925.00
NUTRIEN LTD 92,859 67.13 6,233,624.67
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,800 42.15 1,508,970.00
SSR MINING INC 40,200 20.45 822,090.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 72,500 27.36 1,983,600.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 13,200 96.87 1,278,684.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 72,000 53.34 3,840,480.00
YAMANA GOLD INC 164,600 5.94 977,724.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 36,200 27.33 989,346.00
CAE INC 50,900 38.02 1,935,218.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 14,300 99.15 1,417,845.00
WSP GLOBAL INC 20,200 128.02 2,586,004.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 29,100 41.04 1,194,264.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 16,800 78.83 1,324,344.00
THOMSON REUTERS CORP 28,132 114.69 3,226,459.08
AIR CANADA 34,500 25.07 864,915.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 117,200 135.85 15,921,620.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 22,500 461.94 10,393,650.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 46,100 121.64 5,607,604.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 33,700 42.62 1,436,294.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 47,810 82.63 3,950,540.30
QUEBECOR INC -CL B 25,900 35.60 922,040.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,500 34.64 2,684,600.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 8,900 201.21 1,790,769.00
DOLLARAMA INC 46,400 57.75 2,679,600.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 139,200 41.64 5,796,288.00
EMPIRE CO LTD 'A' 30,200 39.41 1,190,182.00
73/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LOBLAW COMPANIES LTD 27,700 69.30 1,919,610.00
METRO INC/CN 40,100 57.25 2,295,725.00
WESTON (GEORGE) LTD 12,511 111.90 1,399,980.90
SAPUTO INC 38,700 39.85 1,542,195.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,300 37.00 1,898,100.00
CANOPY GROWTH CORP 36,500 34.20 1,248,300.00
BANK OF MONTREAL 106,100 116.01 12,308,661.00
BANK OF NOVA SCOTIA 200,400 78.00 15,631,200.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 72,000 126.52 9,109,440.00
NATIONAL BANK OF CANADA 55,100 88.04 4,851,004.00
ROYAL BANK OF CANADA 233,800 116.56 27,251,728.00
TORONTO-DOMINION BANK 297,700 84.21 25,069,317.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 211,950 56.58 11,992,131.00
IGM FINANCIAL INC 18,800 41.55 781,140.00
ONEX CORPORATION 11,900 81.01 964,019.00
TMX GROUP LTD 9,400 137.31 1,290,714.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,100 572.39 2,346,799.00
GREAT-WEST LIFECO INC 44,500 35.24 1,568,180.00
IA FINANCIAL CORP INC 15,900 68.87 1,095,033.00
INTACT FINANCIAL CORP 24,400 163.51 3,989,644.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 314,600 26.60 8,368,360.00
POWER CORP OF CANADA 95,800 34.86 3,339,588.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 94,300 66.27 6,249,261.00
FIRSTSERVICE CORP 6,100 209.68 1,279,048.00
BLACKBERRY LTD 86,600 11.05 956,930.00
CGI INC 38,000 106.39 4,042,820.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,400 1,838.52 6,250,968.00
OPEN TEXT CORP 44,900 59.50 2,671,550.00
SHOPIFY INC - CLASS A 18,200 1,373.73 25,001,886.00
BCE INC 24,700 58.13 1,435,811.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 58,900 61.07 3,597,023.00
TELUS CORP 50,100 25.79 1,292,079.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 95,200 20.18 1,921,136.00
ALTAGAS LTD 41,300 21.57 890,841.00
ATCO LTD -CLASS I 17,000 42.45 721,650.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 20,850 54.85 1,143,622.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A 23,200 34.53 801,096.00
EMERA INC 39,600 57.35 2,271,060.00
FORTIS INC 76,100 55.37 4,213,657.00
HYDRO ONE LTD 55,500 30.23 1,677,765.00
NORTHLAND POWER INC 32,800 44.12 1,447,136.00
6,555,544 368,616,874.57
74/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
カナダドル 小計
(31,907,476,662)
オーストラリア AMPOL LTD 42,710 25.26 1,078,854.60
ドル
OIL SEARCH LTD 324,022 3.78 1,224,803.16
ORIGIN ENERGY LTD 278,609 4.13 1,150,655.17
SANTOS LTD 299,069 6.98 2,087,501.62
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 13,920 31.13 433,329.60
WOODSIDE PETROLEUM LTD 159,193 22.80 3,629,600.40
BHP GROUP LTD 485,648 47.56 23,097,418.88
BLUESCOPE STEEL LTD 80,098 21.84 1,749,340.32
EVOLUTION MINING LTD 271,023 4.78 1,295,489.94
FORTESCUE METALS GROUP LTD 272,941 21.66 5,911,902.06
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 77,792 44.34 3,449,297.28
NEWCREST MINING LTD 133,680 28.38 3,793,838.40
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 170,773 11.38 1,943,396.74
ORICA LTD 81,415 13.86 1,128,411.90
RIO TINTO LTD 61,781 121.15 7,484,768.15
SOUTH32 LTD 760,022 2.90 2,204,063.80
CIMIC GROUP LTD 12,366 17.82 220,362.12
BRAMBLES LTD 262,576 10.50 2,757,048.00
AURIZON HOLDINGS LTD 316,214 3.82 1,207,937.48
QANTAS AIRWAYS LTD 157,727 4.99 787,057.73
SYDNEY AIRPORT 212,579 6.20 1,317,989.80
TRANSURBAN GROUP 458,247 14.21 6,511,689.87
ARISTOCRAT LEISURE LTD 92,905 36.70 3,409,613.50
CROWN RESORTS LTD 68,133 12.06 821,683.98
TABCORP HOLDINGS LTD 359,038 4.83 1,734,153.54
REA GROUP LTD 8,604 159.89 1,375,693.56
SEEK LTD 52,612 31.72 1,668,852.64
WESFARMERS LTD 187,913 55.70 10,466,754.10
COLES GROUP LTD 219,084 15.71 3,441,809.64
WOOLWORTHS GROUP LTD 212,045 42.24 8,956,780.80
TREASURY WINE ESTATES LTD 124,673 10.25 1,277,898.25
COCHLEAR LTD 10,461 225.52 2,359,164.72
RAMSAY HEALTH CARE LTD 33,124 67.89 2,248,788.36
SONIC HEALTHCARE LTD 71,565 36.58 2,617,847.70
CSL LTD 75,099 273.34 20,527,560.66
AUST AND NZ BANKING GROUP 467,718 28.70 13,423,506.60
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 292,252 89.39 26,124,406.28
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 542,789 26.46 14,362,196.94
WESTPAC BANKING CORP 598,864 25.12 15,043,463.68
AMP LTD 614,794 1.13 697,791.19
ASX LTD 32,675 72.96 2,383,968.00
75/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MACQUARIE GROUP LTD 57,804 158.45 9,159,043.80
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 20,923 48.61 1,017,067.03
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 375,820 4.66 1,751,321.20
MEDIBANK PRIVATE LTD 444,691 2.93 1,302,944.63
QBE INSURANCE GROUP LTD 239,120 9.47 2,264,466.40
SUNCORP GROUP LTD 215,008 10.40 2,236,083.20
LENDLEASE GROUP 118,940 12.53 1,490,318.20
AFTERPAY LTD 34,542 123.56 4,268,009.52
COMPUTERSHARE LTD 104,199 14.52 1,512,969.48
WISETECH GLOBAL LTD 21,412 30.80 659,489.60
XERO LTD 19,246 143.49 2,761,608.54
TELSTRA CORP LTD 676,003 3.41 2,305,170.23
TPG TELECOM LTD 47,954 5.84 280,051.36
AGL ENERGY LTD 100,342 8.71 873,978.82
APA GROUP 193,858 10.11 1,959,904.38
AUSNET SERVICES 360,836 1.89 681,980.04
12,027,451 241,931,097.59
オーストラリアドル 小計
(20,247,213,557)
イギリスポンド BP PLC 3,258,237 2.92 9,517,310.27
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 664,240 13.56 9,008,422.88
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 594,627 12.94 7,698,041.14
ANGLO AMERICAN PLC 198,112 31.32 6,204,867.84
ANTOFAGASTA PLC 62,142 18.27 1,135,645.05
BHP GROUP PLC 339,931 22.12 7,520,973.37
CRODA INTERNATIONAL PLC 22,191 69.30 1,537,836.30
EVRAZ PLC 82,637 6.46 534,330.84
FRESNILLO PLC 28,190 8.93 251,849.46
GLENCORE PLC 1,614,286 2.96 4,782,322.27
JOHNSON MATTHEY PLC 31,751 32.94 1,045,877.94
MONDI PLC 75,814 19.91 1,509,835.81
RIO TINTO PLC 181,030 61.19 11,077,225.70
ASHTEAD GROUP PLC 72,578 47.82 3,470,679.96
BAE SYSTEMS PLC 518,288 4.96 2,572,263.34
BUNZL PLC 53,020 24.54 1,301,110.80
DCC PLC 15,173 63.52 963,788.96
FERGUSON PLC 36,189 92.82 3,359,062.98
MELROSE INDUSTRIES PLC 764,715 1.63 1,249,926.66
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,323,931 1.01 1,347,232.18
SMITHS GROUP PLC 60,852 16.47 1,002,232.44
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 11,470 122.65 1,406,795.50
EXPERIAN PLC 148,134 27.67 4,098,867.78
INTERTEK GROUP PLC 26,657 61.98 1,652,200.86
76/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RELX PLC 311,928 19.40 6,051,403.20
RENTOKIL INITIAL PLC 307,195 5.11 1,570,995.23
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 157,832 7.82 1,234,877.56
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 20,863 45.79 955,316.77
BURBERRY GROUP PLC 66,384 20.78 1,379,459.52
PERSIMMON PLC 53,131 31.78 1,688,503.18
TAYLOR WIMPEY PLC 561,129 1.87 1,051,275.18
COMPASS GROUP PLC 287,249 15.67 4,502,628.07
ENTAIN PLC 96,181 16.90 1,625,939.80
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 27,229 51.82 1,411,006.78
WHITBREAD PLC 33,847 34.03 1,151,813.41
AUTO TRADER GROUP PLC 159,456 5.74 916,234.17
INFORMA PLC 234,087 5.50 1,287,478.50
PEARSON PLC 124,328 8.01 995,867.28
WPP PLC 200,466 9.67 1,940,109.94
JD SPORTS FASHION PLC 76,698 9.08 697,031.42
KINGFISHER PLC 323,779 3.63 1,178,231.78
NEXT PLC 22,084 80.12 1,769,370.08
OCADO GROUP PLC 79,448 22.36 1,776,457.28
SAINSBURY (J) PLC 264,520 2.42 640,667.44
TESCO PLC 1,239,798 2.22 2,759,170.44
WM MORRISON SUPERMARKETS 356,141 1.79 638,738.88
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 56,609 22.94 1,298,610.46
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 369,747 27.34 10,108,882.98
COCA-COLA HBC AG-DI 34,277 25.34 868,579.18
DIAGEO PLC 376,557 32.96 12,411,318.72
IMPERIAL BRANDS PLC 153,495 14.86 2,281,703.17
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 114,582 66.54 7,624,286.28
UNILEVER PLC 423,148 41.13 17,406,192.98
SMITH & NEPHEW PLC 143,311 14.92 2,138,200.12
ASTRAZENECA PLC 211,417 75.64 15,991,581.88
GLAXOSMITHKLINE PLC 807,882 13.42 10,846,623.73
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 25,548 23.92 611,108.16
BARCLAYS PLC 2,798,731 1.81 5,093,130.67
HSBC HOLDINGS PLC 3,280,422 4.19 13,744,968.18
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,427,549 0.42 4,872,135.51
NATWEST GROUP PLC 763,476 1.94 1,488,396.46
STANDARD CHARTERED PLC 437,535 4.79 2,099,292.93
3I GROUP PLC 153,110 12.36 1,893,205.15
HARGREAVES LANSDOWN PLC 53,234 16.77 892,734.18
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 50,954 77.26 3,936,706.04
M&G PLC 437,392 2.10 921,584.94
77/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SCHRODERS PLC 21,568 35.39 763,291.52
ST JAMES'S PLACE PLC 82,879 13.20 1,094,417.19
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 350,806 2.72 955,244.73
ADMIRAL GROUP PLC 30,353 31.95 969,778.35
AVIVA PLC 635,770 3.99 2,536,722.30
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 200,927 2.98 598,762.46
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 961,810 2.72 2,620,932.25
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 94,487 7.22 682,574.08
PRUDENTIAL PLC 420,136 15.10 6,344,053.60
RSA INSURANCE GROUP PLC 154,294 6.82 1,053,210.84
AVEVA GROUP PLC 19,699 39.30 774,170.70
SAGE GROUP PLC/THE 185,557 6.45 1,196,842.65
HALMA PLC 63,105 26.28 1,658,399.40
BT GROUP PLC 1,394,770 1.55 2,162,590.88
VODAFONE GROUP PLC 4,320,767 1.33 5,771,680.55
NATIONAL GRID PLC 567,668 9.03 5,128,880.38
SEVERN TRENT PLC 37,963 24.38 925,537.94
SSE PLC 168,142 14.93 2,511,200.77
UNITED UTILITIES GROUP PLC 103,846 9.59 995,883.14
47,121,491 276,744,691.69
イギリスポンド 小計
(41,453,587,368)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 29,779 20.15 600,046.85
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,371 883.00 1,210,593.00
GIVAUDAN-REG 1,548 3,907.00 6,048,036.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 87,054 56.98 4,960,336.92
SIKA AG-REG 22,983 276.10 6,345,606.30
ABB LTD-REG 303,856 29.95 9,100,487.20
GEBERIT AG-REG 6,042 621.80 3,756,915.60
SCHINDLER HOLDING AG-REG 4,261 277.80 1,183,705.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,476 285.50 1,848,898.00
ADECCO GROUP AG-REG 27,447 63.94 1,754,961.18
SGS SA-REG 996 2,733.00 2,722,068.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 9,320 292.30 2,724,236.00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 86,220 95.10 8,199,522.00
SWATCH GROUP AG/THE-BR 5,006 286.10 1,432,216.60
SWATCH GROUP AG/THE-REG 7,069 55.30 390,915.70
BARRY CALLEBAUT AG-REG 479 2,198.00 1,052,842.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 169 8,600.00 1,453,400.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 17 91,500.00 1,555,500.00
NESTLE SA-REG 474,323 109.64 52,004,773.72
ALCON INC 79,678 69.38 5,528,059.64
SONOVA HOLDING AG-REG 8,944 270.40 2,418,457.60
78/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,641 1,245.00 2,043,045.00
LONZA GROUP AG-REG 12,406 557.80 6,920,066.80
NOVARTIS AG-REG 365,733 80.65 29,496,366.45
ROCHE HOLDING AG-BR 5,964 328.60 1,959,770.40
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 115,149 309.45 35,632,858.05
VIFOR PHARMA AG 7,203 133.70 963,041.10
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 4,570 94.30 430,951.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 395,072 9.39 3,709,726.08
JULIUS BAER GROUP LTD 38,835 56.30 2,186,410.50
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3,048 1,287.50 3,924,300.00
UBS GROUP AG-REG 603,510 13.99 8,446,122.45
BALOISE HOLDING AG - REG 8,488 158.40 1,344,499.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 5,034 465.50 2,343,327.00
SWISS RE AG 46,136 83.26 3,841,283.36
ZURICH INSURANCE GROUP AG 24,723 377.70 9,337,877.10
SWISS PRIME SITE-REG 11,915 89.95 1,071,754.25
TEMENOS AG - REG 10,848 137.50 1,491,600.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 26,525 106.35 2,820,933.75
SWISSCOM AG-REG 4,298 477.50 2,052,295.00
2,854,136 236,307,805.60
スイスフラン 小計
(27,915,041,075)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 438,868 63.95 28,065,608.60
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 223,000 145.90 32,535,700.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 304,000 26.45 8,040,800.00
MTR CORP 253,500 44.00 11,154,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 355,000 67.75 24,051,250.00
SANDS CHINA LTD 433,200 37.05 16,050,060.00
SJM HOLDINGS LTD 365,000 9.93 3,624,450.00
WYNN MACAU LTD 286,400 14.62 4,187,168.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 285,500 25.75 7,351,625.00
WH GROUP LTD 1,590,000 6.68 10,621,200.00
BANK OF EAST ASIA LTD 208,820 16.78 3,503,999.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 583,000 27.30 15,915,900.00
HANG SENG BANK LTD 126,500 150.30 19,012,950.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 198,800 484.80 96,378,240.00
AIA GROUP LTD 1,997,000 97.85 195,406,450.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 417,868 48.50 20,266,598.00
ESR CAYMAN LTD 295,000 26.55 7,832,250.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 340,000 21.45 7,293,000.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 234,641 35.00 8,212,435.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 279,250 42.00 11,728,500.00
SINO LAND CO 491,400 11.64 5,719,896.00
79/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SUN HUNG KAI PROPERTIES 222,000 119.40 26,506,800.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 85,000 62.80 5,338,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 174,000 23.80 4,141,200.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 257,000 44.80 11,513,600.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 634,000 11.20 7,100,800.00
PCCW LTD 549,000 4.54 2,492,460.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 101,000 47.80 4,827,800.00
CLP HOLDINGS LTD 257,500 77.00 19,827,500.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 501,500 7.73 3,876,595.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,830,808 12.50 22,885,100.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 234,500 47.55 11,150,475.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 44,100 117.70 5,190,570.00
14,597,155 661,802,980.20
香港ドル 小計
(9,199,061,424)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 238,900 5.45 1,302,005.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 268,500 4.05 1,087,425.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 201,740 5.03 1,014,752.20
GENTING SINGAPORE LTD 1,234,500 0.88 1,086,360.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 306,900 5.24 1,608,156.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 291,900 28.95 8,450,505.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 546,400 11.95 6,529,480.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 192,400 26.35 5,069,740.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 133,600 10.60 1,416,160.00
CAPITALAND LTD 415,600 3.72 1,546,032.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 101,200 7.94 803,528.00
UOL GROUP LTD 104,000 7.84 815,360.00
VENTURE CORP LTD 46,100 20.35 938,135.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,295,960 2.54 3,291,738.40
5,377,700 34,959,376.60
シンガポールドル 小計
(2,844,644,473)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 200,225 7.48 1,497,683.00
ドドル
A2 MILK CO LTD 115,334 7.90 911,138.60
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 92,498 34.80 3,218,930.40
RYMAN HEALTHCARE LTD 65,340 14.10 921,294.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 297,267 4.45 1,322,838.15
MERCURY NZ LTD 123,073 6.81 838,742.49
MERIDIAN ENERGY LTD 207,221 5.69 1,179,087.49
1,100,958 9,889,714.13
ニュージーランドドル 小計
(768,331,890)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 31,637 267.60 8,466,061.20
ローネ
BOLIDEN AB 42,325 334.80 14,170,410.00
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 96,640 158.00 15,269,120.00
80/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ALFA LAVAL AB 56,330 291.20 16,403,296.00
ASSA ABLOY AB-B 163,169 253.50 41,363,341.50
ATLAS COPCO AB-A SHS 108,494 545.60 59,194,326.40
ATLAS COPCO AB-B SHS 66,920 471.10 31,526,012.00
EPIROC AB-A 113,811 204.40 23,262,968.40
EPIROC AB-B 65,627 186.05 12,209,903.35
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,287 256.80 6,750,501.60
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 49,914 317.80 15,862,669.20
SANDVIK AB 188,439 229.20 43,190,218.80
SKANSKA AB-B SHS 55,468 227.20 12,602,329.60
SKF AB-B SHARES 61,034 229.10 13,982,889.40
VOLVO AB-B SHS 231,071 211.45 48,859,962.95
SECURITAS AB-B SHS 46,121 146.60 6,761,338.60
ELECTROLUX AB-SER B 38,512 243.60 9,381,523.20
HUSQVARNA AB-B SHS 71,384 122.20 8,723,124.80
EVOLUTION GAMING GROUP 26,092 1,449.60 37,822,963.20
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 137,679 208.20 28,664,767.80
ICA GRUPPEN AB 17,227 409.70 7,057,901.90
SWEDISH MATCH AB 25,563 712.00 18,200,856.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 99,662 277.60 27,666,171.20
NORDEA BANK ABP 538,695 84.85 45,708,270.75
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 266,923 104.35 27,853,415.05
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 266,896 94.20 25,141,603.20
SWEDBANK AB - A SHARES 155,743 152.20 23,704,084.60
EQT AB 38,884 274.30 10,665,881.20
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 17,548 325.60 5,713,628.80
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,773 307.40 7,922,620.20
INVESTOR AB-B SHS 73,467 714.10 52,462,784.70
KINNEVIK AB - B 38,085 468.10 17,827,588.50
LUNDBERGS AB-B SHS 15,339 489.40 7,506,906.60
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 15,289 494.50 7,560,410.50
ERICSSON LM-B SHS 490,017 119.00 58,312,023.00
HEXAGON AB-B SHS 45,680 852.00 38,919,360.00
TELE2 AB-B SHS 79,613 115.90 9,227,146.70
TELIA CO AB 409,275 35.06 14,351,227.87
4,296,633 860,269,608.77
スウェーデンクローネ 小計
(11,071,669,864)
ノルウェーク EQUINOR ASA 156,102 165.06 25,766,196.12
ローネ
NORSK HYDRO ASA 220,397 55.26 12,179,138.22
YARA INTERNATIONAL ASA 28,144 427.90 12,042,817.60
ADEVINTA ASA 41,557 150.25 6,243,939.25
SCHIBSTED ASA-B SHS 21,408 368.00 7,878,144.00
81/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SCHIBSTED ASA-CL A 11,227 417.50 4,687,272.50
MOWI ASA 71,206 205.50 14,632,833.00
ORKLA ASA 121,260 82.36 9,986,973.60
DNB ASA 149,372 180.60 26,976,583.20
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 35,073 194.60 6,825,205.80
TELENOR ASA 113,645 151.40 17,205,853.00
969,391 144,424,956.29
ノルウェークローネ 小計
(1,880,412,930)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 18,858 567.40 10,700,029.20
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 34,335 418.20 14,358,897.00
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 1,135 2,803.00 3,181,405.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 33,224 1,314.00 43,656,336.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 477 14,190.00 6,768,630.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,017 15,170.00 15,427,890.00
DSV PANALPINA A/S 33,631 1,318.00 44,325,658.00
PANDORA A/S 16,039 698.80 11,208,053.20
CARLSBERG AS-B 17,767 1,084.50 19,268,311.50
AMBU A/S-B 25,886 343.80 8,899,606.80
COLOPLAST-B 19,220 1,010.50 19,421,810.00
DEMANT A/S 21,128 311.40 6,579,259.20
GN STORE NORD A/S 20,791 559.60 11,634,643.60
GENMAB A/S 10,632 2,251.00 23,932,632.00
H LUNDBECK A/S 12,999 192.80 2,506,207.20
NOVO NORDISK A/S-B 283,976 454.90 129,180,682.40
DANSKE BANK A/S 112,289 116.15 13,042,367.35
TRYG A/S 54,196 145.00 7,858,420.00
ORSTED A/S 31,581 990.20 31,271,506.20
749,181 423,222,344.65
デンマーククローネ 小計
(7,431,784,372)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 130,066 20.56 2,674,156.96
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 3,465 454.20 1,573,803.00
BANK HAPOALIM BM 175,741 25.81 4,535,875.21
BANK LEUMI LE-ISRAEL 220,982 22.61 4,996,403.02
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 204,489 14.58 2,981,449.62
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 18,225 90.14 1,642,801.50
AZRIELI GROUP LTD 9,146 224.60 2,054,191.60
NICE LTD 9,783 778.60 7,617,043.80
771,897 28,075,724.71
イスラエルシェケル 小計
(931,816,457)
ユーロ ENI SPA 408,620 10.10 4,127,879.24
GALP ENERGIA SGPS SA 84,034 9.34 785,381.76
NESTE OYJ 68,193 50.74 3,460,112.82
82/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
OMV AG 24,140 42.51 1,026,191.40
REPSOL SA 243,914 10.01 2,441,579.14
TENARIS SA 78,513 8.88 697,195.44
TOTAL SE 414,473 36.77 15,242,244.57
VOPAK 12,317 37.85 466,198.45
AIR LIQUIDE SA 78,164 141.34 11,047,699.76
AKZO NOBEL N.V. 31,253 102.20 3,194,056.60
ARCELORMITTAL 119,226 25.10 2,992,572.60
ARKEMA 11,538 105.45 1,216,682.10
BASF SE 151,469 70.42 10,666,446.98
COVESTRO AG 29,777 55.14 1,641,903.78
CRH PLC 127,755 39.45 5,039,934.75
EVONIK INDUSTRIES AG 33,254 30.39 1,010,589.06
FUCHS PETROLUB SE-PREF 9,927 43.76 434,405.52
HEIDELBERGCEMENT AG 24,488 77.76 1,904,186.88
KONINKLIJKE DSM NV 28,074 151.70 4,258,825.80
LANXESS AG 13,421 62.18 834,517.78
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 40,487 40.90 1,655,918.30
SOLVAY SA 13,316 104.50 1,391,522.00
STORA ENSO OYJ-R SHS 92,258 16.67 1,538,402.15
SYMRISE AG 21,324 111.05 2,368,030.20
UMICORE 31,574 49.81 1,572,700.94
UPM-KYMMENE OYJ 86,702 32.94 2,855,963.88
VOESTALPINE AG 16,995 36.74 624,396.30
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 37,815 27.04 1,022,517.60
AIRBUS SE 97,353 98.46 9,585,376.38
ALSTOM 42,585 47.30 2,014,270.50
BOUYGUES SA 38,278 34.57 1,323,270.46
BRENNTAG SE 25,275 75.76 1,914,834.00
CNH INDUSTRIAL NV 175,993 12.66 2,228,951.34
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 84,968 52.97 4,500,754.96
DASSAULT AVIATION SA 465 910.00 423,150.00
EIFFAGE 13,381 87.62 1,172,443.22
FERROVIAL SA 78,699 22.24 1,750,265.76
GEA GROUP AG 25,583 36.06 922,522.98
HOCHTIEF AG 3,195 75.66 241,733.70
KINGSPAN GROUP PLC 24,271 76.62 1,859,644.02
KION GROUP AG 12,586 86.32 1,086,423.52
KNORR-BREMSE AG 11,550 104.40 1,205,820.00
KONE OYJ-B 55,428 72.68 4,028,507.04
LEGRAND SA 43,362 82.92 3,595,577.04
MTU AERO ENGINES AG 9,251 196.50 1,817,821.50
83/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PRYSMIAN SPA 39,563 27.13 1,073,344.19
RATIONAL AG 905 713.00 645,265.00
SAFRAN SA 53,550 121.24 6,492,402.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 88,597 137.24 12,159,052.28
SIEMENS AG-REG 126,014 142.94 18,012,441.16
SIEMENS ENERGY AG 64,097 29.15 1,868,427.55
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 36,513 31.92 1,165,494.96
THALES SA 17,267 86.14 1,487,379.38
VINCI SA 85,921 87.47 7,515,509.87
WARTSILA OYJ ABP 65,918 11.03 727,405.13
BUREAU VERITAS SA 45,344 25.37 1,150,377.28
RANDSTAD NV 18,516 61.36 1,136,141.76
TELEPERFORMANCE 9,439 329.90 3,113,926.10
WOLTERS KLUWER 45,128 77.08 3,478,466.24
ADP 5,184 99.92 517,985.28
AENA SME SA 10,979 133.65 1,467,343.35
ATLANTIA SPA 82,100 16.35 1,342,335.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 49,916 10.36 517,529.08
DEUTSCHE POST AG-REG 163,552 48.74 7,971,524.48
GETLINK SE 68,170 13.08 891,663.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 53,710 86.31 4,635,710.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 11,483 68.50 786,585.50
CONTINENTAL AG 17,470 118.36 2,067,749.20
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 141,490 73.70 10,427,813.00
FAURECIA 19,981 48.86 976,271.66
FERRARI NV 20,410 178.00 3,632,980.00
MICHELIN (CGDE) 28,725 127.10 3,650,947.50
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 24,658 92.60 2,283,330.80
RENAULT SA 29,484 33.72 994,347.90
STELLANTIS NV 336,354 14.39 4,840,134.06
VALEO SA 37,841 28.05 1,061,440.05
VOLKSWAGEN AG 5,961 283.60 1,690,539.60
VOLKSWAGEN AG-PREF 29,778 229.50 6,834,051.00
ADIDAS AG 31,385 266.10 8,351,548.50
ESSILORLUXOTTICA 47,298 140.90 6,664,288.20
HERMES INTERNATIONAL 5,155 1,050.00 5,412,750.00
KERING 12,506 648.80 8,113,892.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 45,764 628.10 28,744,368.40
MONCLER SPA 30,779 51.34 1,580,193.86
PUMA SE 15,930 89.86 1,431,469.80
SEB SA 3,606 151.10 544,866.60
ACCOR SA 30,762 33.66 1,035,448.92
84/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 27,475 175.50 4,821,862.50
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 12,720 42.12 535,766.40
SODEXO SA 14,297 83.00 1,186,651.00
BOLLORE 137,374 4.25 583,839.50
PUBLICIS GROUPE 38,571 54.80 2,113,690.80
SCOUT24 AG 17,842 70.22 1,252,865.24
SES 68,465 6.21 425,304.58
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,966 64.48 965,007.68
VIVENDI 133,765 29.42 3,935,366.30
DELIVERY HERO SE 21,377 129.95 2,777,941.15
HELLOFRESH SE 23,413 69.78 1,633,759.14
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 177,144 29.39 5,206,262.16
JUST EAT TAKEAWAY 20,480 91.67 1,877,401.60
PROSUS NV 80,524 93.05 7,492,758.20
ZALANDO SE 26,732 90.50 2,419,246.00
CARREFOUR SA 99,831 15.76 1,573,336.56
COLRUYT SA 9,744 49.14 478,820.16
JERONIMO MARTINS 42,529 14.19 603,486.51
KESKO OYJ-B SHS 49,347 25.97 1,281,541.59
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 178,581 22.69 4,052,895.79
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 126,249 58.47 7,381,779.03
DANONE 103,185 58.84 6,071,405.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 92,086 10.06 926,385.16
HEINEKEN HOLDING NV 21,030 82.75 1,740,232.50
HEINEKEN NV 43,361 96.80 4,197,344.80
JDE PEET'S NV 11,100 32.65 362,415.00
KERRY GROUP PLC-A 26,860 109.35 2,937,141.00
PERNOD RICARD SA 35,078 173.45 6,084,279.10
REMY COINTREAU 3,357 170.10 571,025.70
BEIERSDORF AG 16,868 91.30 1,540,048.40
HENKEL AG & CO KGAA 18,684 82.90 1,548,903.60
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 29,518 96.26 2,841,402.68
L'OREAL 41,465 345.45 14,324,084.25
AMPLIFON SPA 21,192 35.83 759,309.36
BIOMERIEUX 6,814 108.65 740,341.10
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 6,830 145.70 995,131.00
DIASORIN SPA 4,411 152.55 672,898.05
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 36,625 65.26 2,390,147.50
FRESENIUS SE & CO KGAA 68,394 39.74 2,717,977.56
KONINKLIJKE PHILIPS NV 149,837 50.36 7,545,791.32
ORPEA 8,232 106.90 880,000.80
SARTORIUS AG-VORZUG 5,689 458.00 2,605,562.00
85/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SIEMENS HEALTHINEERS AG 46,681 48.14 2,247,223.34
ARGENX SE 7,993 243.30 1,944,696.90
BAYER AG-REG 162,079 54.53 8,838,167.87
EUROFINS SCIENTIFIC 23,374 86.33 2,017,877.42
GALAPAGOS NV 7,338 67.34 494,140.92
GRIFOLS SA 49,300 23.27 1,147,211.00
IPSEN 6,733 80.04 538,909.32
MERCK KGAA 21,059 143.75 3,027,231.25
ORION OYJ-CLASS B 18,091 36.20 654,894.20
QIAGEN N.V. 35,849 42.38 1,519,280.62
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 17,261 46.54 803,326.94
SANOFI 186,932 85.34 15,952,776.88
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,900 381.50 1,869,350.00
UCB SA 20,162 80.08 1,614,572.96
ABN AMRO BANK NV-CVA 75,399 10.14 764,847.45
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,125,424 4.33 4,876,462.19
BANCO SANTANDER SA 2,850,462 2.84 8,115,265.31
BNP PARIBAS 185,085 50.51 9,348,643.35
CAIXABANK SA 715,283 2.49 1,784,631.08
COMMERZBANK AG 161,446 4.93 796,897.45
CREDIT AGRICOLE SA 184,965 12.17 2,251,024.05
ERSTE GROUP BANK AG 50,031 28.63 1,432,387.53
FINECOBANK SPA 98,210 13.83 1,358,735.35
ING GROEP NV 648,849 10.20 6,620,855.19
INTESA SANPAOLO 2,755,435 2.22 6,119,821.13
KBC GROUP NV 41,035 61.92 2,540,887.20
MEDIOBANCA SPA 104,907 9.11 956,122.39
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 26,632 17.85 475,381.20
SOCIETE GENERALE SA 137,482 21.45 2,948,988.90
UNICREDIT SPA 361,677 8.08 2,924,158.54
AMUNDI SA 10,517 71.85 755,646.45
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 333,263 9.82 3,274,642.23
DEUTSCHE BOERSE AG 30,626 146.45 4,485,177.70
EURAZEO SE 7,132 68.85 491,038.20
EXOR NV 16,728 69.76 1,166,945.28
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 17,656 91.02 1,607,049.12
NATIXIS 139,223 4.05 564,270.81
SOFINA 2,674 313.80 839,101.20
WENDEL 4,862 110.50 537,251.00
AEGON NV 283,341 3.77 1,068,762.25
AGEAS 28,346 50.24 1,424,103.04
ALLIANZ SE-REG 67,846 216.40 14,681,874.40
86/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ASSICURAZIONI GENERALI 180,355 16.82 3,034,472.87
AXA SA 320,227 23.18 7,422,861.86
CNP ASSURANCES 31,208 14.44 450,799.56
HANNOVER RUECK SE 9,774 153.70 1,502,263.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 23,439 255.70 5,993,352.30
NN GROUP NV 47,538 41.49 1,972,351.62
POSTE ITALIANE SPA 87,776 10.85 952,369.60
SAMPO OYJ-A SHS 76,153 39.70 3,023,274.10
SCOR SE 27,160 27.86 756,677.60
AROUNDTOWN SA 170,559 6.19 1,056,442.44
DEUTSCHE WOHNEN SE 56,738 45.42 2,577,039.96
LEG IMMOBILIEN SE 12,018 116.40 1,398,895.20
VONOVIA SE 90,297 56.20 5,074,691.40
ADYEN NV 3,028 2,107.00 6,379,996.00
AMADEUS IT GROUP SA 75,065 58.54 4,394,305.10
ATOS SE 16,434 58.62 963,361.08
BECHTLE AG 4,126 169.80 700,594.80
CAPGEMINI SE 26,012 150.65 3,918,707.80
DASSAULT SYSTEMES SE 21,436 195.85 4,198,240.60
EDENRED 39,271 46.85 1,839,846.35
NEMETSCHEK SE 8,419 59.02 496,889.38
NEXI SPA 74,508 15.83 1,179,461.64
SAP SE 171,947 119.42 20,533,910.74
TEAMVIEWER AG 25,425 38.37 975,557.25
WORLDLINE SA 37,901 81.64 3,094,237.64
NOKIA OYJ 963,529 3.50 3,380,541.49
CELLNEX TELECOM SA 73,262 46.96 3,440,383.52
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 549,141 16.08 8,831,285.56
ELISA OYJ 23,784 47.25 1,123,794.00
ILIAD SA 2,776 154.85 429,863.60
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 47,802 9.64 460,811.28
KONINKLIJKE KPN NV 561,774 2.92 1,643,188.95
ORANGE 323,647 10.30 3,335,505.98
PROXIMUS 26,824 18.31 491,147.44
TELECOM ITALIA SPA 1,422,555 0.43 624,501.64
TELECOM ITALIA-RSP 847,742 0.47 404,457.70
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 168,220 2.34 394,812.34
TELEFONICA SA 852,575 3.66 3,127,245.10
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 18,896 34.66 654,935.36
E.ON SE 374,096 10.07 3,768,643.10
EDF 99,950 11.40 1,139,430.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 476,013 4.89 2,331,511.67
87/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ELIA GROUP SA/NV 5,662 90.25 510,995.50
ENAGAS SA 42,336 18.05 764,376.48
ENDESA SA 52,405 22.20 1,163,391.00
ENEL SPA 1,338,630 8.73 11,692,933.05
ENGIE 306,059 12.36 3,782,889.24
FORTUM OYJ 70,476 23.24 1,637,862.24
IBERDROLA SA 1,006,207 11.69 11,767,590.86
NATURGY ENERGY GROUP SA 47,043 20.92 984,139.56
RED ELECTRICA CORPORACION SA 71,520 15.07 1,077,806.40
RWE AG 107,669 33.88 3,647,825.72
SNAM SPA 334,118 4.68 1,565,342.83
SUEZ 55,054 19.84 1,092,271.36
TERNA SPA 231,929 6.17 1,432,857.36
UNIPER SE 31,628 30.37 960,542.36
VEOLIA ENVIRONNEMENT 86,891 25.73 2,235,705.43
VERBUND AG 11,251 69.05 776,881.55
ASM INTERNATIONAL NV 7,619 261.00 1,988,559.00
ASML HOLDING NV 70,200 554.10 38,897,820.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 215,543 34.56 7,450,243.79
STMICROELECTRONICS NV 107,274 32.21 3,455,295.54
30,945,691 761,974,189.83
ユーロ 小計
(99,475,730,482)
179,300,600 909,672,573,210
合 計
(909,672,573,210)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 21,698 3,891,536.30
ドル
AMERICAN TOWER CORP 73,339 18,631,039.56
AVALONBAY COMMUNITIES INC 22,847 4,429,576.36
BOSTON PROPERTIES INC 23,547 2,497,159.35
CAMDEN PROPERTY TRUST 15,886 1,885,827.06
CROWN CASTLE INTL CORP 71,266 13,339,569.88
DIGITAL REALTY TRUST INC 46,862 6,984,312.48
DUKE REALTY CORP 59,699 2,708,543.63
EQUINIX INC 14,771 10,607,202.81
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 27,812 1,907,068.84
EQUITY RESIDENTIAL 60,749 4,530,660.42
88/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,322 3,069,143.48
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,858 3,077,389.32
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 92,453 3,142,477.47
HOST HOTELS & RESORTS INC 113,592 1,964,005.68
INVITATION HOMES INC 92,032 3,123,566.08
IRON MOUNTAIN INC 48,019 1,936,126.08
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 94,870 2,147,856.80
MID-AMERICA APARTMENT COMM 18,548 2,878,464.12
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 37,887 1,435,538.43
PROLOGIS INC 122,174 14,034,127.38
PUBLIC STORAGE 26,370 7,298,424.90
REALTY INCOME CORP 56,744 3,938,033.60
REGENCY CENTERS CORP 30,389 1,887,764.68
SBA COMMUNICATIONS CORP 18,540 5,496,924.60
SIMON PROPERTY GROUP INC 54,798 6,406,982.16
SUN COMMUNITIES INC 17,306 2,788,688.84
UDR INC 51,580 2,412,912.40
VENTAS INC 60,629 3,320,650.33
VEREIT INC 36,245 1,519,027.95
VICI PROPERTIES INC 92,751 2,856,730.80
VORNADO REALTY TRUST 26,516 1,188,447.12
WELLTOWER INC 67,418 5,086,013.92
WEYERHAEUSER CO 124,671 4,762,432.20
WP CAREY INC 28,536 2,093,971.68
1,781,724 159,278,196.71
アメリカドル合計
(17,184,524,643)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 823,970.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30,800 632,016.00
45,700 1,455,986.00
カナダドル合計
(126,030,148)
オースト 投資証券 DEXUS 172,849 1,731,946.98
ラリアド
GOODMAN GROUP 281,173 5,421,015.44
ル
GPT GROUP 311,121 1,440,490.23
MIRVAC GROUP 610,283 1,580,632.97
SCENTRE GROUP 825,910 2,238,216.10
STOCKLAND 364,901 1,682,193.61
VICINITY CENTRES 685,696 1,086,828.16
3,251,933 15,181,323.49
オーストラリアドル合計
(1,270,524,962)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 132,156 673,995.60
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 120,755 859,292.58
SEGRO PLC 187,002 1,862,539.92
89/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
439,913 3,395,828.10
イギリスポンド合計
(508,661,091)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 335,300 25,113,970.00
335,300 25,113,970.00
香港ドル合計
(349,084,183)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 593,200 1,844,852.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 763,500 1,656,795.00
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 383,600 813,232.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 478,000 941,660.00
SUNTEC REIT 254,700 394,785.00
2,473,000 5,651,324.00
シンガポールドル合計
(459,848,233)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 9,200 697,360.00
GECINA SA 7,182 864,353.70
KLEPIERRE 28,639 593,972.86
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 22,777 1,517,175.97
67,798 3,672,862.53
ユーロ合計
(479,492,203)
20,378,165,463
合計
(20,378,165,463)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 593銘柄 97.44 % ― 70.38 %
投資証券 35銘柄 ― 2.56 % 1.85 %
カナダドル 株式 87銘柄 99.61 % ― 3.43 %
投資証券 2銘柄 ― 0.39 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 57銘柄 94.10 % ― 2.18 %
投資証券 7銘柄 ― 5.90 % 0.14 %
イギリスポンド 株式 85銘柄 98.79 % ― 4.46 %
投資証券 3銘柄 ― 1.21 % 0.05 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.00 % ― 3.00 %
香港ドル 株式 33銘柄 96.34 % ― 0.99 %
投資証券 1銘柄 ― 3.66 % 0.04 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 86.08 % ― 0.31 %
投資証券 5銘柄 ― 13.92 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.08 %
スウェーデンクローネ 株式 38銘柄 100.00 % ― 1.19 %
90/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.00 % ― 0.20 %
デンマーククローネ 株式 19銘柄 100.00 % ― 0.80 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.10 %
ユーロ 株式 233銘柄 99.52 % ― 10.70 %
投資証券 4銘柄 ― 0.48 % 0.05 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 4月26日現在］
資産の部
流動資産
預金 6,165,563,412
コール・ローン 175,465,015
株式 209,417,863,044
投資証券 201,740,562
派生商品評価勘定 151,875,674
未収入金 2,128,381
未収配当金 407,944,585
1,089,500,153
差入委託証拠金
217,612,080,826
流動資産合計
217,612,080,826
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 114,686
未払金 363
未払解約金 39,199,970
26
未払利息
39,315,045
流動負債合計
39,315,045
負債合計
純資産の部
元本等
元本 67,480,215,526
剰余金
150,092,550,255
剰余金又は欠損金（△）
217,572,765,781
元本等合計
217,572,765,781
純資産合計
217,612,080,826
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
91/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
３.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
しております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
［令和 3年 4月26日現在］
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 4月26日現在]
１. 期首 令和 2年 4月28日
期首元本額 48,117,703,230円
期中追加設定元本額 27,714,600,485円
期中一部解約元本額 8,352,088,189円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 243,541,704円
ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス 11,669,842,221円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） 1,344,825,352円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） 54,283,529円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 346,423,959円
コアバランス 107,327円
海外株式セレクション（ラップ向け） 112,577,002円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） 3,465,301,615円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 新興国株式インデックス 18,810,258,219円
つみたて新興国株式 3,328,868,290円
つみたて８資産均等バランス 1,591,769,831円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９７０ｓ 623,481円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９８０ｓ 1,182,576円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー １９９０ｓ 2,524,799円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） 2,348,235,499円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） 365,820,926円
92/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
[令和 3年 4月26日現在]
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 6,181,262,267円
新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け） 1,375,529,586円
つみたて全世界株式 2,541,028円
ラップ向けインデックスｆ 新興国株式 311,297円
三菱ＵＦＪ ＤＣ新興国株式インデックスファンド 12,211,369,282円
新興国株式インデックスオープン 412,370,044円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス 542,152,479円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） 501,467,361円
新興国株式インデックスファンド（ラップ向け） 866,636円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） 24,037,606円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） 139,836,472円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） 118,113,414円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） 484,631,303円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限 1,458,733,840円
定）
アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 2,287,022円
アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） 8,405,259円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） 12,646,784円
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限 62,528,265円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－０４（適格機関投資家限 67,287,767円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限 63,166,573円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限 62,842,560円
定）
ＭＵＫＡＭ バランスファンド２０２１－０３（適格機関投資家限 61,642,351円
定）
合計 67,480,215,526円
２. 受益権の総数 67,480,215,526口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 4月28日
区分
至 令和 3年 4月26日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
93/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 令和 2年 4月28日
区分
至 令和 3年 4月26日
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 4月26日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
94/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 4月26日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 48,984,081,960
投資証券 29,728,659
合計 49,013,810,619
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 4月26日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,932,949,406 ― 8,084,751,175 151,801,769
合計 7,932,949,406 ― 8,084,751,175 151,801,769
（注）時価の算定方法
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
［令和 3年 4月26日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 269,437,925 ― 269,397,144 △40,781
合計 269,437,925 ― 269,397,144 △40,781
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
95/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 4月26日現在］
1口当たり純資産額 3.2242円
(1万口当たり純資産額) (32,242円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR 1,357,537 6.13 8,332,562.10
LUKOIL PJSC-SPON ADR 89,498 79.42 7,107,931.16
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 22,222 190.95 4,243,290.90
ROSNEFT OIL CO PJSC 298,130 7.12 2,124,915.07
SURGUTNEFTEGAS PJSC 1,618,400 0.47 761,467.23
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 1,923,900 0.57 1,096,876.95
TATNEFT PJSC 334,682 7.56 2,530,870.60
YPF S.A.-SPONSORED ADR 45,994 3.75 172,477.50
ALROSA PJSC 614,570 1.48 913,193.80
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 49,646 10.16 504,403.36
MMC NORILSK NICKEL PJSC 15,446 342.27 5,286,824.93
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 284,070 3.64 1,035,759.64
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 34,870 18.75 653,812.50
POLYUS PJSC-REG S-GDR 14,471 102.10 1,477,489.10
SEVERSTAL PJSC 60,668 24.93 1,512,952.22
SOUTHERN COPPER CORP 20,582 71.64 1,474,494.48
51JOB INC-ADR 8,680 62.56 543,020.80
96/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 96,624 32.28 3,119,022.72
LI AUTO INC - ADR 40,666 20.60 837,719.60
NIO INC - ADR 301,319 41.08 12,378,184.52
XPENG INC - ADR 41,630 33.30 1,386,279.00
GSX TECHEDU INC- ADR 16,779 27.07 454,207.53
HUAZHU GROUP LTD-ADR 37,633 59.00 2,220,347.00
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 362,560 16.10 5,837,216.00
TAL EDUCATION GROUP- ADR 89,854 61.06 5,486,485.24
YUM CHINA HOLDINGS INC 94,959 59.13 5,614,925.67
AUTOHOME INC-ADR 14,833 93.67 1,389,407.11
BAIDU INC - SPON ADR 63,297 220.94 13,984,839.18
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 38,356 116.66 4,474,610.96
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR 18,300 10.50 192,150.00
HUYA INC-ADR 20,986 18.50 388,241.00
IQIYI INC-ADR 63,172 15.60 985,483.20
JOYY INC-ADR 13,170 99.10 1,305,147.00
MAIL.RU GROUP-GDR REGS 34,689 22.99 797,710.09
MOMO INC-SPON ADR 32,727 15.17 496,468.59
NETEASE INC-ADR 97,581 112.62 10,989,572.22
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 92,074 18.97 1,746,643.78
WEIBO CORP-SPON ADR 12,479 51.67 644,789.93
YANDEX NV-A 65,200 60.88 3,969,376.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 444,675 232.08 103,200,174.00
BAOZUN INC-SPN ADR 12,650 37.01 468,176.50
JD.COM INC-ADR 203,029 76.75 15,582,475.75
PINDUODUO INC-ADR 92,327 138.61 12,797,445.47
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 114,108 38.54 4,397,722.32
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 107,883 31.75 3,425,285.25
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 89,898 14.58 1,310,712.84
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 28,003 31.72 888,255.16
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 25,215 12.12 305,605.80
BEIGENE LTD-ADR 10,727 317.85 3,409,576.95
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 16,179 29.92 484,075.68
ZAI LAB LTD-ADR 16,642 173.07 2,880,230.94
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 351,231 3.61 1,267,943.91
CREDICORP LTD 16,364 120.16 1,966,298.24
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 597,806 15.55 9,298,872.33
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 27,500 59.80 1,644,500.00
VTB BANK PJSC 881,970,000 0.00 601,679.93
LUFAX HOLDING LTD-ADR 48,053 14.21 682,833.13
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 332,890 2.27 757,356.80
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 7,365 42.29 311,465.85
97/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
KE HOLDINGS INC-ADR 30,689 56.38 1,730,245.82
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 196,860 0.89 176,780.28
21VIANET GROUP INC-ADR 18,950 29.39 556,940.50
GDS HOLDINGS LTD - ADR 21,569 85.05 1,834,443.45
GLOBANT SA 9,445 231.59 2,187,367.55
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 13,811 48.32 667,347.52
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 129,213 8.56 1,106,063.28
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 14,804 4.46 66,025.84
INTER RAO UES PJSC 8,865,000 0.06 594,033.01
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 11,620 89.51 1,040,106.20
902,266,760 294,111,208.98
アメリカドル 小計
(31,731,658,336)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 50,863 16.16 821,946.08
50,863 821,946.08
イギリスポンド 小計
(123,119,303)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H 394,000 7.65 3,014,100.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 5,912,000 3.92 23,175,040.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 832,500 16.54 13,769,550.00
PETROCHINA CO LTD-H 4,843,000 2.72 13,172,960.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 486,000 9.89 4,806,540.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 1,316,000 3.96 5,211,360.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 311,500 47.70 14,858,550.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 391,000 12.00 4,692,000.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 321,000 5.40 1,733,400.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 966,000 12.24 11,823,840.00
CHINA RESOURCES CEMENT 686,000 8.67 5,947,620.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 321,000 18.10 5,810,100.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 247,000 7.10 1,753,700.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 392,000 11.20 4,390,400.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 155,250 15.28 2,372,220.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 242,500 7.62 1,847,850.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 1,342,000 11.26 15,110,920.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 557,000 5.40 3,007,800.00
BOC AVIATION LTD 49,100 70.85 3,478,735.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 654,000 3.49 2,282,460.00
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 413,000 36.95 15,260,350.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 228,000 19.88 4,532,640.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 1,124,000 3.95 4,439,800.00
CITIC LTD 1,338,000 8.00 10,704,000.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 548,000 11.10 6,082,800.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 141,000 30.45 4,293,450.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 153,500 21.60 3,315,600.00
98/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WEICHAI POWER CO LTD-H 314,800 19.42 6,113,416.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 156,800 14.30 2,242,240.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 127,400 34.45 4,388,930.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H 322,400 11.48 3,701,152.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES 138,000 34.20 4,719,600.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 942,111 5.00 4,710,555.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 345,000 76.75 26,478,750.00
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV 154,000 18.64 2,870,560.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 316,000 12.06 3,810,960.00
AIR CHINA LTD-H 466,000 6.43 2,996,380.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 406,000 6.00 2,436,000.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 324,000 12.46 4,037,040.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 280,000 5.52 1,545,600.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 730,500 13.40 9,788,700.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 360,000 6.45 2,322,000.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 268,000 9.21 2,468,280.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 249,500 13.20 3,293,400.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 332,000 6.75 2,241,000.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 708,000 7.30 5,168,400.00
BYD CO LTD-H 181,000 180.50 32,670,500.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 580,000 7.11 4,123,800.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 121,600 46.15 5,611,840.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 1,361,000 22.20 30,214,200.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 722,500 21.90 15,822,750.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 642,945 6.88 4,423,461.60
MINTH GROUP LTD 174,000 31.10 5,411,400.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 248,000 17.06 4,230,880.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 251,000 137.60 34,537,600.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 804,000 3.85 3,095,400.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 481,600 34.20 16,470,720.00
LI NING CO LTD 498,000 63.40 31,573,200.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 193,000 173.00 33,389,000.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 104,500 18.30 1,912,350.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 178,000 17.86 3,179,080.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 292,000 7.06 2,061,520.00
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 193,000 52.35 10,103,550.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 149,000 31.05 4,626,450.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING 75,000 15.62 1,171,500.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 2,400,000 1.14 2,736,000.00
CHINA LITERATURE LTD 65,800 84.60 5,566,680.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 49,900 256.80 12,814,320.00
TENCENT HOLDINGS LTD 1,350,000 632.00 853,200,000.00
99/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 128,000 35.30 4,518,400.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 3,218,000 1.31 4,215,580.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 64,450 112.60 7,257,070.00
MEITUAN-CLASS B 845,800 306.40 259,153,120.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 195,200 19.98 3,900,096.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 299,000 10.86 3,247,140.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 150,000 56.75 8,512,500.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 449,500 7.32 3,290,340.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 28,500 107.30 3,058,050.00
CHINA FEIHE LTD 271,000 22.15 6,002,650.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 372,000 ― ―
CHINA MENGNIU DAIRY CO 647,000 43.25 27,982,750.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 350,000 66.30 23,205,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 498,500 4.58 2,283,130.00
NONGFU SPRING CO LTD-H 68,400 41.35 2,828,340.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 144,000 54.65 7,869,600.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 512,000 14.22 7,280,640.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 106,000 75.20 7,971,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 301,000 9.96 2,997,960.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 1,135,000 5.76 6,537,600.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 119,000 79.00 9,401,000.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 181,000 51.70 9,357,700.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 101,000 27.80 2,807,800.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD 66,000 12.18 803,880.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 944,000 23.80 22,467,200.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 338,000 19.62 6,631,560.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 187,000 54.75 10,238,250.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 126,600 99.75 12,628,350.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 644,000 16.82 10,832,080.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 265,300 17.00 4,510,100.00
SINOPHARM GROUP CO-H 368,800 23.85 8,795,880.00
3SBIO INC 333,500 7.46 2,487,910.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 15,600 339.00 5,288,400.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 281,000 18.20 5,114,200.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 560,000 5.24 2,934,400.00
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 596,000 4.70 2,801,200.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 2,163,840 9.92 21,465,292.80
GENSCRIPT BIOTECH CORP 314,000 17.02 5,344,280.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 26,500 150.00 3,975,000.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 294,000 34.25 10,069,500.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 231,500 90.00 20,835,000.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 30,200 155.80 4,705,160.00
100/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 159,500 39.80 6,348,100.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 2,508,500 8.45 21,196,825.00
SSY GROUP LTD 328,000 4.98 1,633,440.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 72,184 173.20 12,502,268.80
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 766,500 115.00 88,147,500.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 6,687,000 3.10 20,729,700.00
BANK OF CHINA LTD-H 19,161,000 3.14 60,165,540.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,990,900 5.09 10,133,681.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H 541,500 3.50 1,895,250.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 2,361,000 4.25 10,034,250.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 22,709,550 6.54 148,520,457.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 626,000 3.42 2,140,920.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 888,050 63.35 56,257,967.50
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 1,458,320 4.33 6,314,525.60
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 981,000 3.35 3,286,350.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 14,373,350 5.42 77,903,557.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 2,337,000 5.34 12,479,580.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 2,271,000 1.55 3,520,050.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 270,000 9.71 2,621,700.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 1,093,500 4.73 5,172,255.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H 2,024,000 1.02 2,064,480.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 337,200 19.20 6,474,240.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 587,000 18.32 10,753,840.00
FAR EAST HORIZON LTD 513,000 8.94 4,586,220.00
GF SECURITIES CO LTD-H 303,000 11.46 3,472,380.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 650,800 6.98 4,542,584.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 354,200 11.38 4,030,796.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 1,716,000 15.76 27,044,160.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 609,600 28.90 17,617,440.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 353,400 14.50 5,124,300.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 184,400 29.90 5,513,560.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 2,258,000 2.58 5,825,640.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 1,556,000 7.09 11,032,040.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 1,422,000 87.10 123,856,200.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 80,200 47.40 3,801,480.00
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 270,000 12.38 3,342,600.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 264,000 8.20 2,164,800.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 457,000 13.74 6,279,180.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 1,588,000 2.95 4,684,600.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 937,500 19.92 18,675,000.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 390,000 7.51 2,928,900.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 740,000 36.90 27,306,000.00
101/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA VANKE CO LTD-H 418,551 26.55 11,112,529.05
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 848,000 6.97 5,910,560.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 1,794,232 9.60 17,224,627.20
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 164,500 9.67 1,590,715.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 336,000 10.04 3,373,440.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 178,000 26.70 4,752,600.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 567,000 3.41 1,933,470.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 245,500 13.02 3,196,410.00
LOGAN GROUP CO LTD 270,000 12.34 3,331,800.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 412,000 49.55 20,414,600.00
POLY PROPERTY SERVICES CO-H 20,400 52.20 1,064,880.00
SEAZEN GROUP LTD 478,000 9.19 4,392,820.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 542,000 2.94 1,593,480.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 314,000 23.05 7,237,700.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 597,000 31.55 18,835,350.00
WHARF HOLDINGS LTD 343,000 23.40 8,026,200.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 1,500,000 1.84 2,760,000.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 386,000 5.33 2,057,380.00
CHINA YOUZAN LTD 3,528,000 2.76 9,737,280.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 602,000 26.45 15,922,900.00
KINGSOFT CORP LTD 205,000 56.50 11,582,500.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 89,000 36.25 3,226,250.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 211,000 17.76 3,747,360.00
WEIMOB INC 357,000 17.96 6,411,720.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 191,000 44.55 8,509,050.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 150,500 45.60 6,862,800.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 150,500 43.05 6,479,025.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 232,500 18.54 4,310,550.00
LENOVO GROUP LTD 1,756,000 11.16 19,596,960.00
SUNNY OPTICAL TECH 166,500 197.10 32,817,150.00
XIAOMI CORP-CLASS B 3,037,200 27.05 82,156,260.00
ZTE CORP-H 186,531 20.10 3,749,273.10
CHINA TOWER CORP LTD-H 11,588,000 1.13 13,094,440.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 131,500 26.00 3,419,000.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 1,084,000 3.10 3,360,400.00
CGN POWER CO LTD-H 2,425,000 1.83 4,437,750.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 631,200 29.45 18,588,840.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 738,000 11.98 8,841,240.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 1,234,000 1.78 2,196,520.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 236,000 42.25 9,971,000.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 558,000 10.28 5,736,240.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 186,300 125.90 23,455,170.00
102/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GUANGDONG INVESTMENT LTD 672,000 12.10 8,131,200.00
HUANENG POWER INTL INC-H 678,000 2.72 1,844,160.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 1,016,000 8.57 8,707,120.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU 960,000 3.91 3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 140,000 48.10 6,734,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 980,000 14.12 13,837,600.00
203,104,964 3,302,922,534.65
香港ドル 小計
(45,910,623,231)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 929,580 3.12 2,900,289.60
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 94,300 19.94 1,880,342.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 507,400 7.87 3,993,238.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 592,600 5.30 3,140,780.00
GAMUDA BHD 413,200 3.54 1,462,728.00
HAP SENG CONSOLIDATED 133,100 8.00 1,064,800.00
SIME DARBY BERHAD 631,900 2.30 1,453,370.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 241,800 5.97 1,443,546.00
MISC BHD 317,800 6.80 2,161,040.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 257,600 4.11 1,058,736.00
GENTING BHD 441,700 4.96 2,190,832.00
GENTING MALAYSIA BHD 628,000 2.89 1,814,920.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 34,500 30.00 1,035,000.00
GENTING PLANTATIONS BHD 88,900 8.83 784,987.00
IOI CORP BHD 550,900 4.04 2,225,636.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 96,200 21.74 2,091,388.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 19,300 135.00 2,605,500.00
PPB GROUP BERHAD 159,940 18.68 2,987,679.20
QL RESOURCES BHD 305,250 6.05 1,846,762.50
SIME DARBY PLANTATION BHD 454,900 4.41 2,006,109.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 441,900 10.78 4,763,682.00
IHH HEALTHCARE BHD 584,300 5.48 3,201,964.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES 257,000 4.35 1,117,950.00
SUPERMAX CORP BHD 304,008 5.95 1,808,847.60
TOP GLOVE CORP BHD 1,191,600 5.73 6,827,868.00
AMMB HOLDINGS BHD 416,500 3.04 1,266,160.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 1,624,100 4.19 6,804,979.00
HONG LEONG BANK BERHAD 141,300 17.90 2,529,270.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 66,500 16.82 1,118,530.00
MALAYAN BANKING BHD 944,800 8.26 7,804,048.00
PUBLIC BANK BERHAD 3,364,000 4.17 14,027,880.00
RHB BANK BHD 468,349 5.26 2,463,515.74
AXIATA GROUP BERHAD 751,100 3.82 2,869,202.00
DIGI.COM BHD 712,600 4.19 2,985,794.00
103/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MAXIS BHD 571,800 4.68 2,676,024.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 294,900 5.80 1,710,420.00
PETRONAS GAS BHD 173,500 16.20 2,810,700.00
TENAGA NASIONAL BHD 525,700 10.00 5,257,000.00
19,732,827 112,191,517.64
マレーシアリンギット 小計
(2,949,470,122)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 355,400 113.00 40,160,200.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 645,300 30.00 19,359,000.00
PTT PCL-NVDR 2,644,100 38.75 102,458,875.00
THAI OIL PCL-NVDR 238,100 53.50 12,738,350.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 420,700 43.75 18,405,625.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 515,261 61.75 31,817,366.75
SIAM CEMENT PCL-NVDR 188,750 428.00 80,785,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 975,700 63.00 61,469,100.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 1,651,200 8.05 13,292,160.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 1,886,600 9.00 16,979,400.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 2,111,500 4.68 9,881,820.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 730,500 28.75 21,001,875.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 385,017 35.00 13,475,595.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 1,579,901 13.80 21,802,633.80
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 243,700 36.00 8,773,200.00
CP ALL PCL-NVDR 1,425,200 62.25 88,718,700.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 893,100 29.00 25,899,900.00
OSOTSPA PCL-NVDR 118,300 35.25 4,170,075.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 727,600 14.80 10,768,480.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 2,305,700 21.90 50,494,830.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 93,100 137.00 12,754,700.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 171,400 44.00 7,541,600.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR 127,200 121.50 15,454,800.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 423,300 132.00 55,875,600.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 791,400 11.30 8,942,820.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 176,700 104.50 18,465,150.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 315,500 20.40 6,436,200.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 175,600 75.25 13,213,900.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 154,600 66.75 10,319,550.00
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 213,200 82.00 17,482,400.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 472,300 52.25 24,677,675.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 1,835,600 8.35 15,327,260.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 66,700 380.00 25,346,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 274,200 174.00 47,710,800.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 515,900 64.00 33,017,600.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 118,000 32.00 3,776,000.00
104/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TRUE CORP PCL-NVDR 3,793,576 3.30 12,518,800.80
B GRIMM POWER PCL-NVDR 167,500 42.75 7,160,625.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 90,600 175.00 15,855,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 323,100 59.75 19,305,225.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 145,900 72.50 10,577,750.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 689,800 33.75 23,280,750.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 274,000 50.00 13,700,000.00
31,450,805 1,071,192,391.35
タイバーツ 小計
(3,674,189,902)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 481,380 34.80 16,752,024.00
AYALA CORPORATION 64,145 754.50 48,397,402.50
GT CAPITAL HOLDINGS INC 21,594 542.00 11,703,948.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 623,049 53.90 33,582,341.10
SM INVESTMENTS CORP 56,225 952.00 53,526,200.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 285,330 129.40 36,921,702.00
JOLLIBEE FOODS CORP 85,240 176.00 15,002,240.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC 183,600 37.00 6,793,200.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 244,100 132.00 32,221,200.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 382,811 81.50 31,199,096.50
BDO UNIBANK INC 511,370 105.00 53,693,850.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 402,156 44.45 17,875,834.20
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 3,662,500 4.01 14,686,625.00
AYALA LAND INC 2,032,520 32.20 65,447,144.00
MEGAWORLD CORP 1,793,000 3.12 5,594,160.00
SM PRIME HOLDINGS INC 2,411,100 35.00 84,388,500.00
GLOBE TELECOM INC 9,035 1,870.00 16,895,450.00
PLDT INC 19,005 1,272.00 24,174,360.00
ABOITIZ POWER CORP 249,500 22.75 5,676,125.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 50,740 275.00 13,953,500.00
13,568,400 588,484,902.30
フィリピンペソ 小計
(1,312,203,635)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT 3,549,400 1,200.00 4,259,280,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 453,800 21,600.00 9,802,080,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 1,970,300 2,320.00 4,571,096,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 6,302,100 930.00 5,860,953,000.00
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 597,800 9,175.00 5,484,815,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 310,600 12,800.00 3,975,680,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 2,589,200 2,270.00 5,877,484,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 640,400 10,400.00 6,660,160,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 5,038,800 5,625.00 28,343,250,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 1,879,700 7,575.00 14,238,727,500.00
GUDANG GARAM TBK PT 96,000 36,050.00 3,460,800,000.00
105/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 533,700 8,875.00 4,736,587,500.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 965,400 6,750.00 6,516,450,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 1,646,800 6,075.00 10,004,310,000.00
KALBE FARMA TBK PT 4,976,000 1,500.00 7,464,000,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,359,300 31,950.00 75,379,635,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 4,382,100 6,150.00 26,949,915,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 1,705,200 5,775.00 9,847,530,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 13,397,500 4,250.00 56,939,375,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 4,750,000 1,115.00 5,296,250,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 11,709,200 3,310.00 38,757,452,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 2,383,500 1,230.00 2,931,705,000.00
72,236,800 337,357,535,000.00
インドネシアルピア 小計
(2,530,181,512)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 3,528,568 15.07 53,175,519.76
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 717,270 101.81 73,025,258.70
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 29,305 277.55 8,133,602.75
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 232,398 55.85 12,979,428.30
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 96,600 62.14 6,002,724.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 96,600 217.66 21,025,956.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 48,960 356.25 17,442,000.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 56,210 162.87 9,154,922.70
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 604,600 50.76 30,689,496.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 83,700 78.74 6,590,538.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 1,210,100 65.05 78,717,005.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 89,966 111.61 10,041,105.26
BECLE SAB DE CV 104,800 48.07 5,037,736.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 147,200 98.87 14,553,664.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 459,800 160.57 73,830,086.00
GRUMA S.A.B.-B 46,275 232.89 10,776,984.75
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 327,600 42.04 13,772,304.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 382,900 37.61 14,400,869.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 604,900 121.96 73,773,604.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 550,200 19.61 10,789,422.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 8,124,400 14.50 117,803,800.00
TELESITES SAB DE CV 434,300 20.00 8,686,000.00
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 120,100 84.67 10,168,867.00
18,096,752 680,570,893.22
メキシコペソ 小計
(3,702,577,887)
ブラジルレアル COSAN SA 56,500 91.02 5,142,630.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 840,700 23.27 19,563,089.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 1,165,900 23.69 27,620,171.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 151,600 20.97 3,179,052.00
106/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BRADESPAR SA -PREF 52,700 72.78 3,835,506.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 177,300 49.03 8,693,019.00
GERDAU SA-PREF 250,700 33.52 8,403,464.00
KLABIN SA - UNIT 169,200 29.06 4,916,952.00
SUZANO SA 181,822 70.05 12,736,631.10
VALE SA 865,630 107.99 93,479,383.70
WEG SA 198,244 75.21 14,909,931.24
CCR SA 339,300 12.27 4,163,211.00
LOCALIZA RENT A CAR 151,713 61.70 9,360,692.10
RUMO SA 295,000 21.06 6,212,700.00
ALPARGATAS SA - PREF 50,800 38.51 1,956,308.00
B2W CIA DIGITAL 48,700 64.80 3,155,760.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 242,661 22.80 5,532,670.80
LOJAS RENNER S.A. 196,620 40.82 8,026,028.40
MAGAZINE LUIZA SA 686,600 21.73 14,919,818.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 172,000 22.71 3,906,120.00
VIA VAREJO SA 274,300 13.12 3,598,816.00
ATACADAO SA 74,700 22.59 1,687,473.00
RAIA DROGASIL SA 269,700 24.92 6,720,924.00
AMBEV SA 1,107,500 15.85 17,553,875.00
BRF SA 115,200 23.72 2,732,544.00
JBS SA 262,100 35.00 9,173,500.00
NATURA &CO HOLDING SA 211,500 48.00 10,152,000.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 228,000 14.73 3,358,440.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 120,900 81.80 9,889,620.00
HYPERA SA 104,800 35.68 3,739,264.00
BANCO BRADESCO S.A. 314,425 20.67 6,499,164.75
BANCO BRADESCO SA-PREF 1,169,033 23.53 27,507,346.49
BANCO DO BRASIL S.A. 186,700 30.07 5,614,069.00
BANCO INTER SA-UNITS 22,600 201.10 4,544,860.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 92,500 38.30 3,542,750.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 1,153,330 27.53 31,751,174.90
ITAUSA SA 1,039,607 10.32 10,728,744.24
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 492,875 53.72 26,477,245.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 55,400 99.60 5,517,840.00
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 148,900 23.40 3,484,260.00
SUL AMERICA SA - UNITS 71,075 33.27 2,364,665.25
TOTVS SA 109,200 31.41 3,429,972.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 121,075 43.93 5,318,824.75
TIM SA 188,377 12.24 2,305,734.48
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 49,300 36.95 1,821,635.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 73,500 36.72 2,698,920.00
107/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 198,909 13.50 2,685,271.50
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 187,000 6.50 1,215,500.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 96,700 42.64 4,123,288.00
CPFL ENERGIA SA 44,600 30.68 1,368,328.00
ENERGISA SA-UNITS 40,100 43.99 1,763,999.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 42,050 42.21 1,774,930.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 203,200 25.28 5,136,896.00
15,162,846 489,995,012.20
ブラジルレアル 小計
(9,652,460,744)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 93,709 8,749.00 819,860,041.00
EMPRESAS CMPC SA 299,994 2,244.00 673,186,536.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 31,364 38,101.00 1,194,999,764.00
FALABELLA SA 162,654 3,400.00 553,023,600.00
CENCOSUD SA 308,874 1,628.00 502,846,872.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 37,740 6,630.00 250,216,200.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 100,495 1,870.00 187,925,650.00
BANCO DE CHILE 10,436,824 82.57 861,768,557.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 12,739 36,800.00 468,795,200.00
BANCO SANTANDER CHILE 15,407,613 43.33 667,611,871.00
CENCOSUD SHOPPING SA 94,600 1,420.00 134,332,000.00
COLBUN SA 1,804,090 131.50 237,237,835.00
ENEL AMERICAS SA 5,030,402 106.45 535,486,292.00
ENEL CHILE SA 6,014,289 54.85 329,883,751.00
39,835,387 7,417,174,169.00
チリペソ 小計
(1,123,753,806)
韓国ウォン GS HOLDINGS 10,450 42,250.00 441,512,500.00
S-OIL CORP 9,482 78,000.00 739,596,000.00
SK INNOVATION CO LTD 13,018 270,000.00 3,514,860,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 30,542 49,700.00 1,517,937,400.00
HYUNDAI STEEL CO 22,295 51,500.00 1,148,192,500.00
KOREA ZINC CO LTD 1,964 439,000.00 862,196,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 4,138 278,000.00 1,150,364,000.00
LG CHEM LTD 10,775 874,000.00 9,417,350,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 1,778 392,000.00 696,976,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP 4,381 293,500.00 1,285,823,500.00
POSCO 17,562 355,500.00 6,243,291,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 6,837 162,000.00 1,107,594,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 1,700 287,000.00 487,900,000.00
CJ CORP 3,215 95,900.00 308,318,500.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE 6,507 29,050.00 189,028,350.00
DOOSAN BOBCAT INC 11,016 44,300.00 488,008,800.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 38,634 13,800.00 533,149,200.00
108/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 12,404 46,250.00 573,685,000.00
HANWHA CORPORATION 10,143 31,900.00 323,561,700.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 15,811 49,800.00 787,387,800.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 10,300 58,700.00 604,610,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 17,547 34,200.00 600,107,400.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 10,044 141,000.00 1,416,204,000.00
LG CORP 22,894 114,500.00 2,621,363,000.00
LOTTE CORP 10,197 34,650.00 353,326,050.00
SAMSUNG C&T CORP 20,392 135,500.00 2,763,116,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 38,530 15,650.00 602,994,500.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 108,001 7,120.00 768,967,120.00
SK HOLDINGS CO LTD 8,328 296,000.00 2,465,088,000.00
S-1 CORPORATION 3,622 81,500.00 295,193,000.00
CJ LOGISTICS 1,801 176,000.00 316,976,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 4,206 187,000.00 786,522,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 33,271 26,200.00 871,700,200.00
PAN OCEAN CO LTD 57,176 7,000.00 400,232,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 16,564 51,600.00 854,702,400.00
HANON SYSTEMS 51,109 17,100.00 873,963,900.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 15,434 290,500.00 4,483,577,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 35,472 221,000.00 7,839,312,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 7,866 105,000.00 825,930,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 5,330 107,500.00 572,975,000.00
KIA CORP 62,488 81,300.00 5,080,274,400.00
COWAY CO LTD 11,315 67,000.00 758,105,000.00
FILA HOLDINGS CORP 11,149 45,950.00 512,296,550.00
HLB INC 18,918 34,250.00 647,941,500.00
LG ELECTRONICS INC 24,827 163,500.00 4,059,214,500.00
KANGWON LAND INC 23,051 24,500.00 564,749,500.00
CHEIL WORLDWIDE INC 17,976 21,650.00 389,180,400.00
KAKAO CORP 67,155 117,500.00 7,890,712,500.00
NAVER CORP 28,847 378,000.00 10,904,166,000.00
NCSOFT CORP 3,793 849,000.00 3,220,257,000.00
NETMARBLE CORP 4,825 140,000.00 675,500,000.00
PEARL ABYSS CORP 8,795 61,600.00 541,772,000.00
CJ ENM CO LTD 2,684 145,300.00 389,985,200.00
HOTEL SHILLA CO LTD 9,228 83,500.00 770,538,000.00
LOTTE SHOPPING CO 2,198 122,000.00 268,156,000.00
SHINSEGAE INC 1,778 275,000.00 488,950,000.00
BGF RETAIL CO LTD 1,349 156,500.00 211,118,500.00
E-MART INC 4,567 168,000.00 767,256,000.00
GS RETAIL CO LTD 7,693 36,500.00 280,794,500.00
109/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CJ CHEILJEDANG CORP 1,754 410,500.00 720,017,000.00
KT&G CORP 28,766 82,900.00 2,384,701,400.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 6,322 119,500.00 755,479,000.00
OTTOGI CORPORATION 337 561,000.00 189,057,000.00
AMOREPACIFIC CORP 7,777 263,500.00 2,049,239,500.00
AMOREPACIFIC GROUP 7,000 67,600.00 473,200,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 2,247 1,598,000.00 3,590,706,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 464 704,000.00 326,656,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 16,350 123,100.00 2,012,685,000.00
ALTEOGEN INC 8,400 88,100.00 740,040,000.00
CELLTRION INC 23,119 288,000.00 6,658,272,000.00
CELLTRION PHARM INC 3,565 147,500.00 525,837,500.00
HANMI PHARM CO LTD 1,525 367,500.00 560,437,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 3,795 812,000.00 3,081,540,000.00
SEEGENE INC 3,700 107,500.00 397,750,000.00
SEEGENE INC-NEW 3,700 107,500.00 397,750,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO 5,900 99,900.00 589,410,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 6,576 118,500.00 779,256,000.00
YUHAN CORP 13,058 67,200.00 877,497,600.00
HANA FINANCIAL GROUP 69,478 42,900.00 2,980,606,200.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 54,119 9,300.00 503,306,700.00
KB FINANCIAL GROUP INC 94,688 54,300.00 5,141,558,400.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 103,066 37,450.00 3,859,821,700.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 135,780 10,500.00 1,425,690,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 11,043 108,000.00 1,192,644,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 58,500 4,705.00 275,242,500.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT 62,989 9,970.00 628,000,330.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 20,867 12,250.00 255,620,750.00
SAMSUNG CARD CO 4,545 34,400.00 156,348,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 14,954 42,350.00 633,301,900.00
DB INSURANCE CO LTD 9,631 47,650.00 458,917,150.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 15,653 25,150.00 393,672,950.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 7,579 196,000.00 1,485,484,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 14,630 82,400.00 1,205,512,000.00
DOUZONE BIZON CO LTD 4,200 87,100.00 365,820,000.00
SAMSUNG SDS CO LTD 7,977 193,000.00 1,539,561,000.00
KMW CO LTD 6,037 61,000.00 368,257,000.00
LG DISPLAY CO LTD 50,564 27,050.00 1,367,756,200.00
LG INNOTEK CO LTD 3,321 212,500.00 705,712,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 13,353 193,000.00 2,577,129,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,121,392 82,800.00 92,851,257,600.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 191,916 75,200.00 14,432,083,200.00
110/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SAMSUNG SDI CO LTD 12,947 670,000.00 8,674,490,000.00
LG UPLUS CORP 46,629 13,250.00 617,834,250.00
SK TELECOM 9,566 314,500.00 3,008,507,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 56,027 24,050.00 1,347,449,350.00
KOREA GAS CORPORATION 6,488 33,100.00 214,752,800.00
SK HYNIX INC 127,959 132,500.00 16,954,567,500.00
3,503,625 293,284,994,850.00
韓国ウォン 小計
(28,419,316,000)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 241,150 102.50 24,717,875.00
ASIA CEMENT CORP 467,281 50.20 23,457,506.20
CHINA STEEL CORP 2,861,947 38.10 109,040,180.70
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 780,430 92.80 72,423,904.00
FORMOSA PLASTICS CORP 893,600 107.00 95,615,200.00
NAN YA PLASTICS CORP 1,202,557 90.00 108,230,130.00
TAIWAN CEMENT 1,109,405 53.00 58,798,465.00
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 28,000 1,080.00 30,240,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 779,138 32.55 25,360,941.90
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 66,827 416.50 27,833,445.50
EVERGREEN MARINE CORP LTD 509,883 69.90 35,640,821.70
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 500,000 31.20 15,600,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 386,413 56.30 21,755,051.90
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 50,728 545.00 27,646,760.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 87,981 205.00 18,036,105.00
GIANT MANUFACTURING 78,000 360.00 28,080,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 35,000 447.50 15,662,500.00
POU CHEN 496,500 35.00 17,377,500.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 72,000 594.00 42,768,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 130,000 273.50 35,555,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 1,145,624 75.60 86,609,174.40
ONENESS BIOTECH CO LTD 39,000 218.50 8,521,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 1,469,145 18.00 26,444,610.00
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 4,157,955 22.80 94,801,374.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 2,749,435 26.80 73,684,858.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 2,346,360 22.75 53,379,690.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 2,078,972 19.45 40,436,005.40
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 2,652,754 32.25 85,551,316.50
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 2,609,018 13.30 34,699,939.40
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 2,423,875 13.95 33,813,056.25
TAIWAN BUSINESS BANK 1,791,401 10.05 18,003,580.05
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 2,262,018 21.40 48,407,185.20
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 735,000 43.00 31,605,000.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 303,217 204.00 61,856,268.00
111/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 2,186,213 25.90 56,622,916.70
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 1,862,366 50.90 94,794,429.40
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 2,798,255 12.30 34,418,536.50
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 459,119 25.80 11,845,270.20
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 1,581,087 61.30 96,920,633.10
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 2,867,852 10.00 28,678,520.00
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 198,500 45.35 9,001,975.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 163,080 53.20 8,675,856.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 116,000 291.50 33,814,000.00
ACER INC 681,168 34.50 23,500,296.00
ADVANTECH CO LTD 99,134 351.00 34,796,034.00
ASUSTEK COMPUTER INC 165,774 378.00 62,662,572.00
AU OPTRONICS CORP 1,995,000 28.85 57,555,750.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 172,000 201.50 34,658,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 134,766 85.80 11,562,922.80
COMPAL ELECTRONICS 1,118,775 24.80 27,745,620.00
DELTA ELECTRONICS INC 453,220 297.00 134,606,340.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 205,042 69.60 14,270,923.20
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2,925,272 119.00 348,107,368.00
INNOLUX CORP 2,043,112 27.75 56,696,358.00
INVENTEC CORP 710,429 27.10 19,252,625.90
LARGAN PRECISION CO LTD 24,820 3,100.00 76,942,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 469,160 64.10 30,073,156.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 175,000 175.00 30,625,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 52,000 324.50 16,874,000.00
PEGATRON CORP 501,976 73.90 37,096,026.40
QUANTA COMPUTER INC 670,150 97.60 65,406,640.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 285,193 55.30 15,771,172.90
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 275,000 94.20 25,905,000.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 87,000 244.00 21,228,000.00
WISTRON CORP 760,865 32.45 24,690,069.25
WIWYNN CORP 18,000 890.00 16,020,000.00
WPG HOLDINGS LTD 335,168 49.50 16,590,816.00
YAGEO CORPORATION 92,952 554.00 51,495,408.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 130,000 104.00 13,520,000.00
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 919,000 114.00 104,766,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 405,000 66.60 26,973,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 398,400 101.00 40,238,400.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 762,294 111.00 84,614,634.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 6,000 1,090.00 6,540,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 48,000 840.00 40,320,000.00
MEDIATEK INC 353,236 1,035.00 365,599,260.00
112/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NANYA TECHNOLOGY CORP 266,000 94.40 25,110,400.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 139,000 614.00 85,346,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP 34,000 561.00 19,074,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 179,300 111.50 19,991,950.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 118,703 519.00 61,606,857.00
SILERGY CORP 18,000 2,785.00 50,130,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 5,777,000 602.00 3,477,754,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 2,801,000 57.00 159,657,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 235,000 116.50 27,377,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 85,000 372.00 31,620,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 665,000 35.65 23,707,250.00
77,563,995 7,824,503,430.45
ニュー台湾ドル 小計
(30,039,833,570)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 135,462 423.05 57,307,199.10
COAL INDIA LTD 338,932 126.15 42,756,271.80
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 156,492 233.70 36,572,180.40
INDIAN OIL CORP LTD 516,993 88.05 45,521,233.65
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 552,299 102.40 56,555,417.60
PETRONET LNG LTD 175,697 235.20 41,323,934.40
RELIANCE INDUSTRIES LTD 668,712 1,904.35 1,273,461,697.20
ACC LTD 22,031 1,812.90 39,939,999.90
AMBUJA CEMENTS LTD 186,640 295.20 55,096,128.00
ASIAN PAINTS LTD 92,170 2,517.95 232,079,451.50
BERGER PAINTS INDIA LTD 52,248 709.70 37,080,405.60
GRASIM INDUSTRIES LTD 65,833 1,278.10 84,141,157.30
HINDALCO INDUSTRIES LTD 380,502 349.50 132,985,449.00
JSW STEEL LTD 210,544 635.40 133,779,657.60
PI INDUSTRIES LTD 20,025 2,522.55 50,514,063.75
PIDILITE INDUSTRIES LTD 42,905 1,783.90 76,538,229.50
SHREE CEMENT LTD 2,750 28,106.30 77,292,325.00
TATA STEEL LTD 153,441 925.60 142,024,989.60
ULTRATECH CEMENT LTD 25,868 6,067.90 156,964,437.20
UPL LTD 104,963 585.40 61,445,340.20
VEDANTA LTD 452,902 228.00 103,261,656.00
HAVELLS INDIA LTD 51,620 1,005.50 51,903,910.00
LARSEN & TOUBRO LTD 160,573 1,322.90 212,422,021.70
SIEMENS LTD 16,922 1,799.95 30,458,753.90
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 106,443 725.35 77,208,430.05
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 59,098 549.45 32,471,396.10
INTERGLOBE AVIATION LTD 22,647 1,541.85 34,918,276.95
BAJAJ AUTO LTD 15,873 3,672.50 58,293,592.50
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 17,640 1,694.85 29,897,154.00
113/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BHARAT FORGE LTD 57,811 582.35 33,666,235.85
EICHER MOTORS LTD 33,754 2,317.30 78,218,144.20
HERO MOTOCORP LTD 26,827 2,864.05 76,833,869.35
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 188,154 777.90 146,364,996.60
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 31,475 6,676.10 210,130,247.50
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 292,292 213.60 62,433,571.20
MRF LTD 469 78,214.15 36,682,436.35
TATA MOTORS LTD 415,867 294.00 122,264,898.00
PAGE INDUSTRIES LTD 1,369 29,127.40 39,875,410.60
TITAN CO LTD 89,054 1,461.45 130,147,968.30
JUBILANT FOODWORKS LTD 17,171 2,844.65 48,845,485.15
INFO EDGE INDIA LTD 15,218 4,876.30 74,207,533.40
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 185,528 188.00 34,879,264.00
TRENT LTD 36,111 770.30 27,816,303.30
AVENUE SUPERMARTS LTD 38,140 2,713.70 103,500,518.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 27,267 3,650.30 99,532,730.10
ITC LTD 694,531 205.35 142,621,940.85
NESTLE INDIA LTD 7,959 16,625.70 132,323,946.30
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 129,348 664.60 85,964,680.80
UNITED SPIRITS LTD 63,364 522.15 33,085,512.60
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 29,776 1,514.10 45,083,841.60
DABUR INDIA LTD 137,958 559.95 77,249,582.10
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 89,717 698.70 62,685,267.90
HINDUSTAN UNILEVER LTD 194,233 2,307.75 448,241,205.75
MARICO LTD 109,079 411.60 44,896,916.40
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 21,126 3,200.05 67,604,256.30
AUROBINDO PHARMA LTD 61,318 993.35 60,910,235.30
BIOCON LTD 105,275 397.60 41,857,340.00
CIPLA LTD 108,367 935.60 101,388,165.20
DIVI'S LABORATORIES LTD 31,990 3,779.75 120,914,202.50
DR. REDDY'S LABORATORIES 28,927 5,066.70 146,564,430.90
IPCA LABORATORIES LTD 15,981 2,101.35 33,581,674.35
LUPIN LTD 49,118 1,076.25 52,863,247.50
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 199,821 637.95 127,475,806.95
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 11,072 2,531.95 28,033,750.40
AXIS BANK LTD 539,938 671.35 362,487,376.30
BANDHAN BANK LTD 157,300 313.45 49,305,685.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 401,781 2,497.35 1,003,387,780.35
ICICI BANK LTD 1,201,599 569.95 684,851,350.05
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 128,424 1,734.20 222,712,900.80
STATE BANK OF INDIA 436,245 336.45 146,774,630.25
YES BANK LTD 1,972,090 14.00 27,609,260.00
114/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BAJAJ FINANCE LTD 62,831 4,667.80 293,282,541.80
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 11,141 2,822.40 31,444,358.40
MUTHOOT FINANCE LTD 23,900 1,200.85 28,700,315.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 26,950 1,647.25 44,393,387.50
REC LTD 213,247 126.35 26,943,758.45
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 48,883 1,380.65 67,490,313.95
BAJAJ FINSERV LTD 8,193 9,916.65 81,247,113.45
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 180,528 686.35 123,905,392.80
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 54,419 1,381.20 75,163,522.80
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 86,200 512.40 44,168,880.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 96,968 922.85 89,486,918.80
DLF LTD 138,319 241.95 33,466,282.05
HCL TECHNOLOGIES LTD 254,072 955.65 242,803,906.80
INFOSYS LTD 798,708 1,333.80 1,065,316,730.40
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 13,600 3,901.05 53,054,280.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 219,552 3,109.50 682,696,944.00
TECH MAHINDRA LTD 156,048 950.20 148,276,809.60
WIPRO LTD 279,862 475.70 133,130,353.40
BHARTI AIRTEL LTD 570,232 522.60 298,003,243.20
INDUS TOWERS LTD 155,003 252.25 39,099,506.75
ADANI GREEN ENERGY LTD 94,700 1,052.40 99,662,280.00
GAIL INDIA LTD 325,150 129.40 42,074,410.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 63,062 509.90 32,155,313.80
NTPC LTD 1,074,737 102.55 110,214,279.35
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 456,276 211.15 96,342,677.40
18,603,650 13,122,612,877.55
インドルピー 小計
(19,027,788,672)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 16,748 642.00 10,752,216.00
MONETA MONEY BANK AS 139,823 80.10 11,199,822.30
CEZ AS 38,447 592.00 22,760,624.00
195,018 44,712,662.30
チェココルナ 小計
(225,995,680)
クウェートディ AGILITY 216,149 0.76 164,489.38
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 227,856 0.64 147,194.97
GULF BANK 341,628 0.20 71,058.62
KUWAIT FINANCE HOUSE 1,129,696 0.72 816,770.20
NATIONAL BANK OF KUWAIT 1,582,692 0.82 1,308,886.28
MABANEE CO KPSC 117,025 0.69 81,683.45
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 491,210 0.60 297,673.26
4,106,256 2,887,756.16
クウェートディナール 小計
(1,036,791,094)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 1,236,668 2,228.00 2,755,296,304.00
115/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BANCOLOMBIA SA 56,939 28,800.00 1,639,843,200.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 117,073 28,800.00 3,371,702,400.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 48,828 20,620.00 1,006,833,360.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 91,762 22,300.00 2,046,292,600.00
1,551,270 10,819,967,864.00
コロンビアペソ 小計
(321,472,065)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 122,349 2,024.00 247,634,376.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 32,764 8,685.00 284,555,340.00
OTP BANK PLC 54,753 13,200.00 722,739,600.00
209,866 1,254,929,316.00
ハンガリーフォリント 小計
(450,887,318)
アラブディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 648,986 6.20 4,023,713.20
ム
ABU DHABI ISLAMIC BANK 533,706 4.89 2,609,822.34
DUBAI ISLAMIC BANK 500,576 4.52 2,262,603.52
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 673,195 14.50 9,761,327.50
ALDAR PROPERTIES PJSC 913,526 3.62 3,306,964.12
EMAAR MALLS PJSC 731,313 1.89 1,382,181.57
EMAAR PROPERTIES PJSC 956,316 3.85 3,681,816.60
EMIRATES TELECOM GROUP CO 465,196 21.58 10,038,929.68
5,422,814 37,067,358.53
アラブディルハム 小計
(1,090,521,687)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 67,022 66.50 4,456,963.00
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 368,052 6.80 2,504,225.80
KGHM POLSKA MIEDZ SA 35,035 200.90 7,038,531.50
LPP SA 346 8,890.00 3,075,940.00
CD PROJEKT SA 15,177 171.14 2,597,391.78
CYFROWY POLSAT SA 63,798 30.04 1,916,491.92
ALLEGRO.EU SA 81,700 56.50 4,616,050.00
DINO POLSKA SA 10,080 244.50 2,464,560.00
BANK PEKAO SA 48,250 75.98 3,666,035.00
PKO BANK POLSKI SA 210,574 32.70 6,885,769.80
SANTANDER BANK POLSKA SA 8,248 210.90 1,739,503.20
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 149,572 32.50 4,861,090.00
ORANGE POLSKA SA 110,607 7.07 781,991.49
PGE SA 194,020 8.54 1,657,318.84
1,362,481 48,261,862.33
ポーランドズロチ 小計
(1,383,928,207)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 53,022 174.04 9,227,948.88
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 27,534 280.42 7,721,084.28
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 12,668 2,072.74 26,257,470.32
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 100,786 308.86 31,128,763.96
GOLD FIELDS LTD 207,590 141.87 29,450,793.30
116/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HARMONY GOLD MINING CO LTD 107,409 68.73 7,382,220.57
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 183,372 285.56 52,363,708.32
KUMBA IRON ORE LTD 13,805 665.44 9,186,399.20
NORTHAM PLATINUM LTD 78,627 269.02 21,152,235.54
SASOL LTD 132,236 239.30 31,644,074.80
SIBANYE STILLWATER LTD 661,317 69.28 45,816,041.76
BIDVEST GROUP LTD 67,039 168.44 11,292,049.16
MULTICHOICE GROUP LTD 100,361 123.85 12,429,709.85
MR PRICE GROUP LTD 53,931 186.33 10,048,963.23
NASPERS LTD-N SHS 102,289 3,422.17 350,050,347.13
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 207,846 51.25 10,652,107.50
BID CORP LTD 81,010 293.66 23,789,396.60
CLICKS GROUP LTD 64,142 239.77 15,379,327.34
SHOPRITE HOLDINGS LTD 121,567 145.92 17,739,056.64
SPAR GROUP LIMITED/THE 43,448 187.46 8,144,762.08
TIGER BRANDS LTD 38,449 199.90 7,685,955.10
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 84,675 147.71 12,507,344.25
ABSA GROUP LTD 176,667 123.50 21,818,374.50
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 16,809 1,399.06 23,516,799.54
NEDBANK GROUP LTD 81,532 145.54 11,866,167.28
STANDARD BANK GROUP LTD 292,961 116.87 34,238,352.07
FIRSTRAND LTD 1,104,813 50.50 55,793,056.50
REINET INVESTMENTS SCA 33,819 275.76 9,325,927.44
REMGRO LTD 113,187 109.88 12,436,987.56
DISCOVERY LTD 99,383 130.75 12,994,327.25
OLD MUTUAL LTD 1,200,484 12.94 15,534,262.96
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL 139,332 29.30 4,082,427.60
SANLAM LTD 421,574 54.96 23,169,707.04
NEPI ROCKCASTLE PLC 82,474 98.34 8,110,493.16
MTN GROUP LTD 395,759 91.79 36,326,718.61
VODACOM GROUP LTD 161,631 124.97 20,199,026.07
6,863,548 1,040,462,387.39
南アフリカランド 小計
(7,865,895,648)
オフショア元 CHINA MERCHANTS ENERGY -A 57,700 4.93 284,461.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 242,225 4.23 1,024,611.75
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 86,528 19.55 1,691,622.40
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 26,000 6.29 163,540.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A 42,000 4.31 181,020.00
PETROCHINA CO LTD-A 308,400 4.17 1,286,028.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 79,200 11.44 906,048.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A 38,870 5.53 214,951.10
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 28,400 7.42 210,728.00
117/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A 39,000 8.12 316,680.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A 9,100 33.26 302,666.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 21,055 13.78 290,137.90
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 124,400 4.28 532,432.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 49,000 50.05 2,452,450.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 484,796 8.64 4,188,637.44
BBMG CORPORATION-A 79,100 2.79 220,689.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A 21,300 58.50 1,246,050.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A 56,700 16.08 911,736.00
CHINA JUSHI CO LTD -A 33,200 18.42 611,544.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A 673,501 5.77 3,886,100.77
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 34,500 20.69 713,805.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 10,308 101.25 1,043,685.00
GEM CO LTD-A 39,400 10.00 394,000.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A 28,700 4.85 139,195.00
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A 9,000 30.30 272,700.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 11,700 105.43 1,233,531.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 96,900 31.14 3,017,466.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A 35,148 13.29 467,116.92
HESTEEL CO LTD-A 100,800 2.69 271,152.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 12,900 22.98 296,442.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A 40,200 9.05 363,810.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 433,400 1.56 676,104.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 80,316 5.61 450,572.76
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A 48,700 10.26 499,662.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 2,900 121.10 351,190.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A 19,700 25.92 510,624.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 59,800 20.88 1,248,624.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A 19,300 31.99 617,407.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 81,700 2.37 193,629.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A 84,181 28.19 2,373,062.39
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 34,524 20.10 693,932.40
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 15,500 38.78 601,090.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 113,700 3.84 436,608.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A 9,200 49.98 459,816.00
SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A 24,600 15.38 378,348.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 8,600 111.95 962,770.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 54,100 5.92 320,272.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 11,600 81.25 942,500.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A 1,000 22.28 22,280.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A 58,100 3.58 207,998.00
SKSHU PAINT CO LTD-A 6,900 195.73 1,350,537.00
118/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A 12,800 14.55 186,240.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 17,600 21.50 378,400.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 100,100 2.83 283,283.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 30,906 6.21 191,926.26
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 39,800 111.12 4,422,576.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 4,900 67.75 331,975.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A 13,400 18.37 246,158.00
YINTAI GOLD CO LTD-A 26,460 9.14 241,844.40
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A 6,400 126.00 806,400.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 10,250 76.00 779,000.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A 26,100 8.87 231,507.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 30,900 14.17 437,853.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 98,400 8.43 829,512.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 281,300 10.78 3,032,414.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A 10,900 18.05 196,745.00
AECC AVIATION POWER CO-A 36,700 42.56 1,561,952.00
AVIC AVIATION HIGH-TECHNOL-A 16,500 25.02 412,830.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A 34,300 10.02 343,686.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A 20,600 62.78 1,293,268.00
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A 26,300 25.11 660,393.00
AVICOPTER PLC-A 5,500 50.75 279,125.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 16,100 45.31 729,491.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A 25,900 6.90 178,710.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A 13,900 14.82 205,998.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A 43,700 7.20 314,640.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 291,100 5.38 1,566,118.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 359,104 4.09 1,468,735.36
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 533,680 5.09 2,716,431.20
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 33,008 371.50 12,262,472.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 26,100 12.05 314,505.00
EAST GROUP CO LTD-A 1,000 6.77 6,770.00
EVE ENERGY CO LTD-A 35,088 85.60 3,003,532.80
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 36,143 9.18 331,792.74
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 10,800 34.45 372,060.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 7,800 181.99 1,419,522.00
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 6,400 45.62 291,968.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 7,100 52.60 373,460.00
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A 16,100 10.49 168,889.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 12,432 89.47 1,112,291.04
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A 29,200 10.55 308,060.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 169,634 3.24 549,614.16
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 75,200 32.79 2,465,808.00
119/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 293,400 3.87 1,135,458.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 111,916 32.93 3,685,393.88
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A 84,500 2.93 247,585.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 77,300 5.24 405,052.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 33,901 81.81 2,773,440.81
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A 14,800 10.20 150,960.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 20,000 78.94 1,578,800.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 14,700 21.87 321,489.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 25,400 9.09 230,886.00
TBEA CO LTD-A 35,200 11.79 415,008.00
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A 26,700 19.25 513,975.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 201,351 19.32 3,890,101.32
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 74,400 7.74 575,856.00
XIAMEN C & D INC-A 26,900 8.43 226,767.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 32,800 13.28 435,584.00
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A 18,200 61.18 1,113,476.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 4,620 88.62 409,424.40
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 34,113 22.59 770,612.67
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A 15,000 24.83 372,450.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A 21,000 14.24 299,040.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 143,900 12.29 1,768,531.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 30,000 7.55 226,500.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 8,800 92.17 811,096.00
AIR CHINA LTD-A 142,600 8.89 1,267,714.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 114,300 5.90 674,370.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 88,800 5.54 491,952.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 205,800 6.55 1,347,990.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 83,300 15.51 1,291,983.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 249,689 6.75 1,685,400.75
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A 19,688 12.93 254,565.84
S F HOLDING CO LTD-A 69,700 65.53 4,567,441.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 9,100 56.36 512,876.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 80,900 4.52 365,668.00
SHENZHEN AIRPORT CO-A 19,500 8.56 166,920.00
SINOTRANS LIMITED-A 41,600 4.70 195,520.00
SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,700 61.59 535,833.00
STO EXPRESS CO LTD-A 37,900 8.73 330,867.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 75,200 10.85 815,920.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 18,460 14.22 262,501.20
BYD CO LTD -A 33,900 169.25 5,737,575.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A 2,600 208.67 542,542.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 37,000 16.12 596,440.00
120/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A 73,700 11.08 816,596.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 18,938 48.66 921,523.08
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A 34,900 33.72 1,176,828.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 29,900 26.78 800,722.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A 47,400 20.47 970,278.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 12,360 18.44 227,918.40
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 10,000 36.45 364,500.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 97,044 19.94 1,935,057.36
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 11,400 56.51 644,214.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A 7,900 23.68 187,072.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A 12,500 132.04 1,650,500.00
GUANGDONG XINBAO ELECTRICA-A 22,500 36.24 815,400.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A 88,929 32.47 2,887,524.63
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 9,000 35.92 323,280.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 12,400 83.41 1,034,284.00
JOYOUNG CO LTD -A 4,600 33.27 153,042.00
MIDEA GROUP CO LTD-A 59,600 83.86 4,998,056.00
NAVINFO CO LTD-A 18,600 14.66 272,676.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 3,717 156.17 580,483.89
SHENZHEN MTC CO LTD -A 1,000 5.64 5,640.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A 8,700 30.80 267,960.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 128,600 9.14 1,175,404.00
XIAMEN INTRETECH INC-A 2,040 40.08 81,763.20
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A 17,100 11.43 195,453.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 5,200 72.24 375,648.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A 25,100 25.82 648,082.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 6,400 59.28 379,392.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 78,000 9.36 730,080.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 24,843 20.95 520,460.85
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 27,900 12.42 346,518.00
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A 31,200 20.21 630,552.00
CHINA FILM CO LTD-A 14,700 14.08 206,976.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A 17,000 10.74 182,580.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 280,502 10.06 2,821,850.12
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 700 439.01 307,307.00
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 12,800 14.20 181,760.00
LEO GROUP CO LTD-A 173,000 2.63 454,990.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 25,280 62.88 1,589,606.40
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A 23,400 8.25 193,050.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A 32,600 9.08 296,008.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 18,300 21.86 400,038.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 20,000 22.90 458,000.00
121/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 126,520 7.01 886,905.20
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 27,599 299.29 8,260,104.71
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 14,500 22.18 321,610.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 30,800 11.83 364,364.00
SUNING.COM CO LTD-A 79,780 6.97 556,066.60
WANGFUJING GROUP CO LTD-A 1,000 32.94 32,940.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A 48,200 4.82 232,324.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 11,404 79.95 911,749.80
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 3,780 64.17 242,562.60
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 5,040 86.85 437,724.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 91,000 6.16 560,560.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 7,800 61.30 478,140.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 3,600 254.03 914,508.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 5,625 64.15 360,843.75
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 40,300 8.16 328,848.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 7,000 50.68 354,760.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A 26,800 7.58 203,144.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 2,000 54.15 108,300.00
CHONGQING BREWERY CO-A 4,600 139.26 640,596.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 7,500 40.21 301,575.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 40,286 170.80 6,880,848.80
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A 5,900 240.06 1,416,354.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 9,800 26.38 258,524.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 25,019 81.40 2,036,546.60
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A 16,900 15.53 262,457.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 38,400 40.16 1,542,144.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 82,100 40.51 3,325,871.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 11,890 53.67 638,136.30
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 19,681 171.55 3,376,275.55
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 23,200 14.45 335,240.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A 8,800 192.52 1,694,176.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 7,600 50.99 387,524.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 5,500 82.89 455,895.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 17,078 2,108.94 36,016,477.32
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 19,500 249.61 4,867,395.00
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 46,660 111.15 5,186,259.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 59,400 17.68 1,050,192.00
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A 1,000 33.33 33,330.00
SANQUAN FOOD CO LTD-A 1,000 20.07 20,070.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A 12,605 118.70 1,496,213.50
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 12,300 390.49 4,803,027.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A 4,600 109.36 503,056.00
122/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TOLY BREAD CO LTD-A 5,200 49.01 254,852.00
TONGWEI CO LTD-A 71,800 35.40 2,541,720.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 6,600 92.60 611,160.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 89,540 15.06 1,348,472.40
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 55,300 280.00 15,484,000.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 23,700 78.92 1,870,404.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 12,500 17.31 216,375.00
BY-HEALTH CO LTD-A 15,000 29.09 436,350.00
C&S PAPER CO LTD-A 8,799 29.40 258,690.60
PROYA COSMETICS CO LTD-A 4,500 178.20 801,900.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A 6,400 53.60 343,040.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 53,652 70.63 3,789,440.76
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 2,700 118.80 320,760.00
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A 3,600 43.85 157,860.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 7,200 34.50 248,400.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 4,400 136.24 599,456.00
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A 7,700 98.08 755,216.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 16,640 44.90 747,136.00
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A 7,400 173.60 1,284,640.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 7,600 92.00 699,200.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 9,500 27.65 262,675.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 17,800 17.39 309,542.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 16,960 28.93 490,652.80
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 35,560 12.52 445,211.20
OVCTEK CHINA INC-A 5,700 108.50 618,450.00
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A 1,000 40.93 40,930.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 18,300 20.40 373,320.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 12,800 435.30 5,571,840.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 3,000 302.75 908,250.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 20,020 18.28 365,965.60
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A 15,000 29.46 441,900.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 2,200 300.25 660,550.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 11,880 35.95 427,086.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 3,800 101.90 387,220.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 3,800 131.90 501,220.00
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 5,200 480.17 2,496,884.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A 6,900 19.92 137,448.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9,300 24.07 223,851.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 21,098 193.33 4,078,876.34
DA AN GENE CO LTD SUN YAT-A 12,100 32.18 389,378.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 6,200 34.82 215,884.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 13,400 27.69 371,046.00
123/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 7,089 155.75 1,104,111.75
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 17,290 43.31 748,829.90
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A 7,800 19.41 151,398.00
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A 29,900 31.39 938,561.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 65,336 83.00 5,422,888.00
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A 11,100 15.28 169,608.00
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A 10,700 21.28 227,696.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A 18,400 13.97 257,048.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A 5,800 44.90 260,420.00
MACCURA BIOTECH CO LTD-A 1,000 43.58 43,580.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 7,410 39.92 295,807.20
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A 10,780 22.09 238,130.20
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 19,200 48.29 927,168.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 57,900 7.85 454,515.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A 9,900 17.31 171,369.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 9,641 146.48 1,412,213.68
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 8,200 35.84 293,888.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 11,500 26.65 306,475.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 13,600 20.70 281,520.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,300 12.35 238,355.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 14,680 56.86 834,704.80
WUXI APPTEC CO LTD-A 26,176 150.12 3,929,541.12
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A 11,700 17.66 206,622.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 18,900 116.09 2,194,101.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 9,200 344.81 3,172,252.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 13,860 19.95 276,507.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 20,400 37.88 772,752.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 5,000 68.67 343,350.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 928,800 3.26 3,027,888.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 346,600 4.73 1,639,418.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 34,393 10.94 376,259.42
BANK OF CHINA LTD-A 333,900 3.27 1,091,853.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 506,033 4.93 2,494,742.69
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 48,700 16.30 793,810.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 109,620 6.39 700,471.80
BANK OF NANJING CO LTD -A 169,500 9.55 1,618,725.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 80,011 40.71 3,257,247.81
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 220,069 8.30 1,826,572.70
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 91,200 7.08 645,696.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 563,010 3.89 2,190,108.90
CHINA MERCHANTS BANK-A 333,399 53.30 17,770,166.70
CHINA MINSHENG BANKING-A 430,928 4.86 2,094,310.08
124/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 241,200 3.98 959,976.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A 1,000 4.12 4,120.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 198,750 6.24 1,240,200.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 646,128 5.29 3,418,017.12
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 273,374 21.87 5,978,689.38
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A 26,000 7.17 186,420.00
PING AN BANK CO LTD-A 252,461 23.29 5,879,816.69
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 592,600 5.51 3,265,226.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A 30,300 4.35 131,805.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 327,937 10.43 3,420,382.91
AVIC CAPITAL CO LTD -A 85,300 3.94 336,082.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 34,125 10.94 373,327.50
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 52,500 7.31 383,775.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A 70,200 10.00 702,000.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 58,000 10.60 614,800.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A 32,692 52.54 1,717,637.68
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 86,900 18.87 1,639,803.00
CITIC SECURITIES CO-A 141,845 23.40 3,319,173.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A 39,600 29.98 1,187,208.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A 26,200 10.84 284,008.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 104,097 31.59 3,288,424.23
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 37,200 15.85 589,620.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 97,100 6.74 654,454.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 78,300 9.41 736,803.00
GF SECURITIES CO LTD-A 101,100 14.90 1,506,390.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A 60,500 13.22 799,810.00
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A 51,600 15.16 782,256.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 39,000 10.81 421,590.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 109,200 15.98 1,745,016.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 31,900 7.75 247,225.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 133,879 10.84 1,451,248.36
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,130 124.73 639,864.90
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 34,400 6.18 212,592.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 108,940 16.71 1,820,387.40
HUAXI SECURITIES CO LTD-A 24,900 9.98 248,502.00
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 63,600 9.16 582,576.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 31,300 9.43 295,159.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A 22,200 8.36 185,592.00
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A 32,901 2.73 89,819.73
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 56,800 8.75 497,000.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A 64,800 3.46 224,208.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 33,500 12.97 434,495.00
125/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SEALAND SECURITIES CO LTD -A 40,000 4.43 177,200.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A 26,900 6.86 184,534.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 339,514 4.56 1,548,183.84
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A 28,700 12.71 364,777.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 28,500 8.66 246,810.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 53,700 4.60 247,020.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 115,900 4.90 567,910.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A 33,200 8.56 284,192.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 74,000 11.82 874,680.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 42,700 32.11 1,371,097.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 154,300 33.59 5,182,937.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A 47,000 3.98 187,060.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 31,386 47.15 1,479,849.90
PICC HOLDING CO-A 81,000 5.92 479,520.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 131,722 74.26 9,781,675.72
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 37,050 6.38 236,379.00
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A 21,688 21.33 462,605.04
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 75,223 11.88 893,649.24
CHINA VANKE CO LTD -A 137,656 28.09 3,866,757.04
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A 28,300 6.36 179,988.00
GEMDALE CORP-A 42,900 11.89 510,081.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 77,200 5.61 433,092.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A 35,200 7.14 251,328.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A 50,700 7.07 358,449.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 156,300 14.12 2,206,956.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A 41,300 6.43 265,559.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 21,500 46.65 1,002,975.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A 45,200 20.35 919,820.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 14,800 17.98 266,104.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A 81,700 3.11 254,087.00
YANGO GROUP CO LTD-A 38,500 6.18 237,930.00
YOUNGOR GROUP CO-A 106,400 7.74 823,536.00
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A 35,800 2.86 102,388.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 51,100 13.05 666,855.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A 17,160 27.22 467,095.20
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 8,400 30.79 258,636.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 14,700 16.32 239,904.00
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A 26,700 18.68 498,756.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 4,700 51.19 240,593.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A 14,100 16.36 230,676.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 29,500 7.47 220,365.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 10,049 88.30 887,326.70
126/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
IFLYTEK CO LTD - A 21,000 50.48 1,060,080.00
LAKALA PAYMENT CO LTD-A 1,000 34.13 34,130.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,200 275.95 883,040.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 8,000 64.99 519,920.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 3,300 130.30 429,990.00
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A 23,200 6.19 143,608.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 47,115 35.73 1,683,418.95
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A 6,400 23.39 149,696.00
ADDSINO CO LTD -A 15,000 18.02 270,300.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A 10,000 74.80 748,000.00
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A 17,600 41.63 732,688.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 452,400 7.28 3,293,472.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 16,597 41.91 695,580.27
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 27,800 12.38 344,164.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 11,100 18.89 209,679.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 88,700 14.18 1,257,766.00
GOERTEK INC -A 47,300 37.23 1,760,979.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A 22,900 12.16 278,464.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A 21,800 10.02 218,436.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 8,400 146.80 1,233,120.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A 18,000 11.92 214,560.00
HUAGONG TECH CO LTD-A 33,500 20.75 695,125.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 12,300 27.26 335,298.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 63,100 28.45 1,795,195.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A 24,200 7.68 185,856.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A 54,200 8.67 469,914.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 79,812 37.39 2,984,170.68
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 1,900 739.31 1,404,689.00
NINESTAR CORP-A 10,100 24.84 250,884.00
OFILM GROUP CO LTD-A 25,700 8.45 217,165.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 21,600 24.33 525,528.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,480 81.27 364,089.60
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 29,600 18.55 549,080.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 9,200 29.15 268,180.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 15,300 18.50 283,050.00
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A 9,000 34.48 310,320.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 19,400 14.15 274,510.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 38,248 18.30 699,938.40
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 13,800 19.07 263,166.00
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A 13,000 9.63 125,190.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 25,000 96.56 2,414,000.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 15,130 34.46 521,379.80
127/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A 20,000 7.64 152,800.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 16,400 15.49 254,036.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 8,400 84.05 706,020.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 7,050 71.89 506,824.50
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 28,500 23.98 683,430.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 5,700 32.62 185,934.00
ZTE CORP-A 44,200 29.19 1,290,198.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 360,064 20.38 7,338,104.32
HUADIAN POWER INTL CORP-A 64,400 3.42 220,248.00
HUANENG POWER INTL INC-A 157,200 4.07 639,804.00
LUENMEI QUANTUM CO LTD-A 15,000 9.72 145,800.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 64,500 10.41 671,445.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A 24,800 7.08 175,584.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 46,600 5.58 260,028.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A 37,560 9.04 339,542.40
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 41,800 11.60 484,880.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 48,300 3.25 156,975.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 4,340 175.07 759,803.80
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 13,700 87.00 1,191,900.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 12,500 28.84 360,500.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A 10,100 67.00 676,700.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 29,000 29.14 845,060.00
JCET GROUP CO LTD-A 47,200 36.88 1,740,736.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 50,434 91.99 4,639,423.66
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 8,100 163.97 1,328,157.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 65,200 24.96 1,627,392.00
SG MICRO CORP-A 2,700 243.52 657,504.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 7,400 108.20 800,680.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A 8,600 108.50 933,100.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 26,500 28.68 760,020.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 51,100 12.28 627,508.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 29,100 20.50 596,550.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 5,700 107.44 612,408.00
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A 10,100 298.50 3,014,850.00
WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A 58,800 8.60 505,680.00
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 29,700 36.06 1,070,982.00
27,100,526 538,235,493.73
オフショア元 小計
(8,952,901,555)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 54,323 18.72 1,016,926.56
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 520,906 35.35 18,414,027.10
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 24,298 78.90 1,917,112.20
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 82,000 16.92 1,387,440.00
128/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 48,947 108.80 5,325,433.60
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 109,039 24.90 2,715,071.10
SAUDI ARABIAN MINING CO 96,228 59.60 5,735,188.80
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 211,514 119.40 25,254,771.60
SAUDI CEMENT 16,059 64.20 1,030,987.80
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 49,895 34.20 1,706,409.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 175,108 17.70 3,099,411.60
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 58,032 71.10 4,126,075.20
SAUDI AIRLINES CATERING CO 10,865 75.70 822,480.50
JARIR MARKETING CO 12,646 189.40 2,395,152.40
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 8,000 131.80 1,054,400.00
ALMARAI CO 57,048 52.00 2,966,496.00
SAVOLA 52,366 41.00 2,147,006.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 10,808 139.00 1,502,312.00
AL RAJHI BANK 287,982 96.30 27,732,666.60
ALINMA BANK 230,293 18.44 4,246,602.92
ARAB NATIONAL BANK 158,868 21.36 3,393,420.48
BANK AL-JAZIRA 114,405 17.16 1,963,189.80
BANK ALBILAD 87,410 37.10 3,242,911.00
BANQUE SAUDI FRANSI 149,679 38.00 5,687,802.00
RIYAD BANK 323,315 25.25 8,163,703.75
SAUDI BRITISH BANK 201,932 29.05 5,866,124.60
THE SAUDI NATIONAL BANK 503,196 53.20 26,770,027.20
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 13,218 108.60 1,435,474.80
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 14,550 77.00 1,120,350.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 193,427 9.74 1,883,978.98
EMAAR ECONOMIC CITY 89,567 10.00 895,670.00
ETIHAD ETISALAT CO 87,547 30.05 2,630,787.35
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 88,113 14.94 1,316,408.22
SAUDI TELECOM CO 137,152 126.60 17,363,443.20
SAUDI ELECTRICITY CO 207,982 26.05 5,417,931.10
4,486,718 201,747,193.46
サウジアラビアリヤル 小計
(5,814,354,115)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 29,380 86.50 2,541,370.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 294,834 17.99 5,304,063.66
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 166,850 14.55 2,427,667.50
KOC HOLDING AS 155,842 17.21 2,682,040.82
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 272,686 7.25 1,976,973.50
TURK HAVA YOLLARI AO 132,085 11.27 1,488,597.95
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 14,221 168.40 2,394,816.40
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 96,899 65.95 6,390,489.05
AKBANK T.A.S. 562,940 4.87 2,741,517.80
129/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
TURKIYE GARANTI BANKASI 460,073 7.07 3,252,716.11
TURKIYE IS BANKASI-C 268,383 4.86 1,304,341.38
YAPI VE KREDI BANKASI 515,884 2.08 1,073,038.72
HACI OMER SABANCI HOLDING 221,002 7.88 1,741,495.76
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 252,686 15.00 3,790,290.00
3,443,765 39,109,418.65
トルコリラ 小計
(501,855,971)
ユーロ FF GROUP 5,889 4.80 28,267.20
OPAP SA 48,759 12.20 594,859.80
JUMBO SA 22,412 15.70 351,868.40
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 52,724 14.02 739,190.48
129,784 1,714,185.88
ユーロ 小計
(223,786,966)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 112,465 18.39 2,068,231.35
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 488,719 3.16 1,547,284.35
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 1,036,433 1.88 1,952,639.77
INDUSTRIES QATAR 364,461 13.25 4,829,108.25
COMMERCIAL BANK PSQC 434,616 5.30 2,303,899.41
MASRAF AL RAYAN 789,908 4.45 3,515,090.60
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 191,996 9.37 1,799,386.51
QATAR ISLAMIC BANK 254,198 17.40 4,423,045.20
QATAR NATIONAL BANK 1,030,574 17.92 18,467,886.08
BARWA REAL ESTATE CO 648,638 3.23 2,097,046.65
OOREDOO QPSC 167,287 7.05 1,180,544.35
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 112,139 17.00 1,906,363.00
5,631,434 46,090,525.52
カタールリアル 小計
(1,352,296,018)
1,475,681,154 209,417,863,044
合 計
(209,417,863,044)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 853,900 21,338,961.00
ペソ
853,900 21,338,961.00
メキシコペソ合計
(116,092,483)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 798,950 11,329,111.00
カランド
798,950 11,329,111.00
130/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
南アフリカランド合計
(85,648,079)
201,740,562
合計
(201,740,562)
(注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 69銘柄 100.00 % ― 15.14 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.06 %
香港ドル 株式 201銘柄 100.00 % ― 21.90 %
マレーシアリンギット 株式 38銘柄 100.00 % ― 1.41 %
タイバーツ 株式 43銘柄 100.00 % ― 1.75 %
フィリピンペソ 株式 20銘柄 100.00 % ― 0.63 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.00 % ― 1.21 %
メキシコペソ 株式 23銘柄 96.96 % ― 1.77 %
投資証券 1銘柄 ― 3.04 % 0.06 %
ブラジルレアル 株式 53銘柄 100.00 % ― 4.60 %
チリペソ 株式 14銘柄 100.00 % ― 0.54 %
韓国ウォン 株式 107銘柄 100.00 % ― 13.56 %
ニュー台湾ドル 株式 87銘柄 100.00 % ― 14.33 %
インドルピー 株式 96銘柄 100.00 % ― 9.08 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.11 %
クウェートディナール 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.49 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.00 % ― 0.15 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.22 %
アラブディルハム 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.52 %
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.00 % ― 0.66 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 98.92 % ― 3.75 %
投資証券 1銘柄 ― 1.08 % 0.04 %
オフショア元 株式 465銘柄 100.00 % ― 4.27 %
サウジアラビアリヤル 株式 35銘柄 100.00 % ― 2.77 %
トルコリラ 株式 14銘柄 100.00 % ― 0.24 %
ユーロ 株式 4銘柄 100.00 % ― 0.11 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.65 %
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
131/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
日本株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
［令和 3年 4月26日現在］
資産の部
流動資産
コール・ローン 46,995,650
株式 10,038,861,870
投資証券 149,159,700
派生商品評価勘定 388,350
未収配当金 80,806,344
前払金 2,480,000
6,090,000
差入委託証拠金
10,324,781,914
流動資産合計
10,324,781,914
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 2,382,200
未払解約金 288,040
6
未払利息
2,670,246
流動負債合計
2,670,246
負債合計
純資産の部
元本等
元本 8,139,108,653
剰余金
2,183,003,015
剰余金又は欠損金（△）
10,322,111,668
元本等合計
10,322,111,668
純資産合計
10,324,781,914
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
２.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
132/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（重要な会計上の見積りに関する注記）
［令和 3年 4月26日現在］
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
（貸借対照表に関する注記）
[令和 3年 4月26日現在]
１. 期首 令和 2年 4月28日
期首元本額 1,981,405,537円
期中追加設定元本額 6,250,594,664円
期中一部解約元本額 92,891,548円
元本の内訳※
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 310,419,526円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） 7,825,474,739円
つみたて全世界株式 3,214,388円
合計 8,139,108,653円
２. 受益権の総数 8,139,108,653口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 4月28日
区分
至 令和 3年 4月26日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
２.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
３.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
133/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２ 金融商品の時価等に関する事項
［令和 3年 4月26日現在］
区分
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
２. 時価の算定方法 （１）有価証券
売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
ります。
（２）デリバティブ取引
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
（３）上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
［令和 3年 4月26日現在］
種類
当期間の損益に含まれた評価差額（円）
株式 1,123,590,501
投資証券 18,497,047
合計 1,142,087,548
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項
株式関連
［令和 3年 4月26日現在］
区分 種類 契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 136,285,000 ― 134,295,000 △1,990,000
合計 136,285,000 ― 134,295,000 △1,990,000
（注）時価の算定方法
134/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
１ 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
２ 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
３ 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
［令和 3年 4月26日現在］
1口当たり純資産額 1.2682円
(1万口当たり純資産額) (12,682円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
（単位：円）
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
1605 ＩＮＰＥＸ 23,700 730.00 17,301,000
1801 大成建設 4,400 4,105.00 18,062,000
1802 大林組 15,000 996.00 14,940,000
1803 清水建設 12,800 894.00 11,443,200
1812 鹿島建設 10,400 1,509.00 15,693,600
1878 大東建託 1,500 11,840.00 17,760,000
1925 大和ハウス工業 13,100 3,292.00 43,125,200
1928 積水ハウス 14,300 2,260.00 32,318,000
2002 日清製粉グループ本社 4,600 1,771.00 8,146,600
2212 山崎製パン 2,800 1,701.00 4,762,800
2229 カルビー 2,000 2,622.00 5,244,000
2267 ヤクルト本社 3,000 5,380.00 16,140,000
2269 明治ホールディングス 2,600 6,760.00 17,576,000
2282 日本ハム 1,900 4,860.00 9,234,000
2502 アサヒグループホールディングス 10,600 4,641.00 49,194,600
2503 キリンホールディングス 19,000 2,073.00 39,387,000
135/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 2,900 1,740.00 5,046,000
2587 サントリー食品インターナショナル 3,200 3,765.00 12,048,000
2593 伊藤園 1,200 6,220.00 7,464,000
2801 キッコーマン 3,400 6,560.00 22,304,000
2802 味の素 10,800 2,216.50 23,938,200
2875 東洋水産 2,100 4,510.00 9,471,000
2897 日清食品ホールディングス 1,500 7,920.00 11,880,000
2914 日本たばこ産業 27,800 2,074.00 57,657,200
3401 帝人 4,100 1,790.00 7,339,000
3402 東レ 32,100 696.70 22,364,070
3861 王子ホールディングス 20,000 715.00 14,300,000
3405 クラレ 7,400 1,194.00 8,835,600
3407 旭化成 29,000 1,205.50 34,959,500
4005 住友化学 34,500 554.00 19,113,000
4021 日産化学 2,900 5,840.00 16,936,000
4042 東ソー 6,000 1,994.00 11,964,000
4063 信越化学工業 8,200 19,155.00 157,071,000
4088 エア・ウォーター 4,300 1,802.00 7,748,600
4091 日本酸素ホールディングス 3,500 2,011.00 7,038,500
4182 三菱瓦斯化学 3,700 2,600.00 9,620,000
4183 三井化学 4,200 3,460.00 14,532,000
4185 ＪＳＲ 4,700 3,430.00 16,121,000
4188 三菱ケミカルホールディングス 29,600 813.10 24,067,760
4204 積水化学工業 8,300 2,088.00 17,330,400
4452 花王 11,200 7,090.00 79,408,000
4612 日本ペイントホールディングス 16,900 1,613.00 27,259,700
4613 関西ペイント 4,100 2,850.00 11,685,000
4901 富士フイルムホールディングス 8,300 7,033.00 58,373,900
4911 資生堂 9,300 7,694.00 71,554,200
4912 ライオン 5,200 2,078.00 10,805,600
4922 コーセー 800 16,260.00 13,008,000
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 2,100 2,671.00 5,609,100
4967 小林製薬 1,100 9,910.00 10,901,000
6988 日東電工 3,700 9,410.00 34,817,000
8113 ユニ・チャーム 9,300 4,333.00 40,296,900
4151 協和キリン 6,200 3,320.00 20,584,000
4502 武田薬品工業 36,500 3,663.00 133,699,500
4503 アステラス製薬 43,100 1,649.00 71,071,900
4506 大日本住友製薬 4,100 1,879.00 7,703,900
4507 塩野義製薬 6,100 5,714.00 34,855,400
4516 日本新薬 1,100 7,530.00 8,283,000
4519 中外製薬 15,500 4,242.00 65,751,000
136/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4523 エーザイ 5,800 7,320.00 42,456,000
4528 小野薬品工業 8,600 2,823.50 24,282,100
4530 久光製薬 1,200 6,530.00 7,836,000
4536 参天製薬 8,300 1,452.00 12,051,600
4568 第一三共 39,400 3,009.00 118,554,600
4578 大塚ホールディングス 9,000 4,312.00 38,808,000
4581 大正製薬ホールディングス 800 6,610.00 5,288,000
4587 ペプチドリーム 2,200 4,885.00 10,747,000
5019 出光興産 4,500 2,599.00 11,695,500
5020 ＥＮＥＯＳホールディングス 71,000 462.20 32,816,200
5108 ブリヂストン 12,400 4,467.00 55,390,800
5201 ＡＧＣ 4,500 4,925.00 22,162,500
5233 太平洋セメント 2,600 2,747.00 7,142,200
5332 ＴＯＴＯ 3,300 6,250.00 20,625,000
5333 日本碍子 6,000 1,953.00 11,718,000
5334 日本特殊陶業 3,500 1,822.00 6,377,000
5401 日本製鉄 18,700 1,877.00 35,099,900
ジェイ エフ イー ホールディング
5411 ス 11,400 1,401.00 15,971,400
5486 日立金属 5,000 1,945.00 9,725,000
5713 住友金属鉱山 5,400 4,672.00 25,228,800
5802 住友電気工業 17,500 1,618.50 28,323,750
3436 ＳＵＭＣＯ 6,100 2,801.00 17,086,100
5938 ＬＩＸＩＬ 6,200 3,120.00 19,344,000
5947 リンナイ 800 11,310.00 9,048,000
6005 三浦工業 2,000 5,730.00 11,460,000
6113 アマダ 7,500 1,200.00 9,000,000
6146 ディスコ 700 38,100.00 26,670,000
6268 ナブテスコ 2,600 5,040.00 13,104,000
6273 ＳＭＣ 1,300 65,130.00 84,669,000
6301 小松製作所 20,300 3,191.00 64,777,300
6305 日立建機 2,500 3,285.00 8,212,500
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 1,000 7,430.00 7,430,000
6326 クボタ 23,800 2,544.50 60,559,100
6367 ダイキン工業 5,800 22,110.00 128,238,000
6370 栗田工業 2,300 4,975.00 11,442,500
6383 ダイフク 2,300 11,010.00 25,323,000
6460 セガサミーホールディングス 4,000 1,600.00 6,400,000
6465 ホシザキ 1,200 9,970.00 11,964,000
6471 日本精工 8,300 1,017.00 8,441,100
6481 ＴＨＫ 2,800 3,800.00 10,640,000
6586 マキタ 5,200 5,250.00 27,300,000
7011 三菱重工業 7,400 3,225.00 23,865,000
137/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4062 イビデン 2,400 5,260.00 12,624,000
6448 ブラザー工業 5,200 2,362.00 12,282,400
6479 ミネベアミツミ 8,400 2,758.00 23,167,200
6501 日立製作所 22,400 5,179.00 116,009,600
6502 東芝 8,900 4,465.00 39,738,500
6503 三菱電機 42,200 1,633.50 68,933,700
6504 富士電機 2,900 4,800.00 13,920,000
6506 安川電機 5,600 5,160.00 28,896,000
6594 日本電産 10,300 12,985.00 133,745,500
6645 オムロン 4,300 8,700.00 37,410,000
6701 日本電気 6,000 6,330.00 37,980,000
6702 富士通 4,600 16,180.00 74,428,000
6723 ルネサスエレクトロニクス 18,000 1,251.00 22,518,000
6724 セイコーエプソン 6,500 1,941.00 12,616,500
6752 パナソニック 51,100 1,313.50 67,119,850
6753 シャープ 4,900 1,831.00 8,971,900
6758 ソニーグループ 29,200 11,700.00 341,640,000
6762 ＴＤＫ 3,000 15,130.00 45,390,000
6806 ヒロセ電機 800 17,960.00 14,368,000
6841 横河電機 5,300 2,014.00 10,674,200
6845 アズビル 2,900 4,455.00 12,919,500
6857 アドバンテスト 4,600 10,560.00 48,576,000
6861 キーエンス 4,200 52,140.00 218,988,000
6869 シスメックス 3,900 11,510.00 44,889,000
6920 レーザーテック 1,700 19,600.00 33,320,000
6923 スタンレー電気 3,000 3,210.00 9,630,000
6952 カシオ計算機 4,500 1,927.00 8,671,500
6954 ファナック 4,400 25,780.00 113,432,000
6963 ローム 2,000 11,070.00 22,140,000
6965 浜松ホトニクス 3,200 6,540.00 20,928,000
6971 京セラ 7,400 7,145.00 52,873,000
6981 村田製作所 13,300 8,923.00 118,675,900
7276 小糸製作所 2,400 6,860.00 16,464,000
7751 キヤノン 23,100 2,652.00 61,261,200
7752 リコー 15,500 1,175.00 18,212,500
8035 東京エレクトロン 3,500 49,060.00 171,710,000
6201 豊田自動織機 3,400 9,180.00 31,212,000
6902 デンソー 10,000 6,949.00 69,490,000
7201 日産自動車 53,700 555.30 29,819,610
7202 いすゞ自動車 12,800 1,106.00 14,156,800
7203 トヨタ自動車 49,100 8,265.00 405,811,500
7205 日野自動車 6,600 896.00 5,913,600
138/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7259 アイシン 3,700 3,855.00 14,263,500
7261 マツダ 13,200 856.00 11,299,200
7267 本田技研工業 37,700 3,290.00 124,033,000
7269 スズキ 8,500 4,316.00 36,686,000
7270 ＳＵＢＡＲＵ 14,200 2,070.00 29,394,000
7272 ヤマハ発動機 6,500 2,752.00 17,888,000
7282 豊田合成 1,500 2,740.00 4,110,000
7309 シマノ 1,700 26,100.00 44,370,000
4543 テルモ 14,900 4,171.00 62,147,900
7701 島津製作所 5,100 4,040.00 20,604,000
7733 オリンパス 27,000 2,268.50 61,249,500
7741 ＨＯＹＡ 8,700 13,075.00 113,752,500
7747 朝日インテック 4,500 2,996.00 13,482,000
7832 バンダイナムコホールディングス 4,600 8,100.00 37,260,000
7911 凸版印刷 6,100 1,905.00 11,620,500
7912 大日本印刷 5,600 2,244.00 12,566,400
7951 ヤマハ 3,100 6,130.00 19,003,000
7956 ピジョン 2,700 3,990.00 10,773,000
7974 任天堂 2,600 61,450.00 159,770,000
9501 東京電力ホールディングス 33,500 318.00 10,653,000
9502 中部電力 14,900 1,297.00 19,325,300
9503 関西電力 16,300 1,086.00 17,701,800
9504 中国電力 6,700 1,247.00 8,354,900
9506 東北電力 9,900 994.00 9,840,600
9508 九州電力 8,800 999.00 8,791,200
9531 東京瓦斯 8,700 2,257.50 19,640,250
9532 大阪瓦斯 8,700 2,037.00 17,721,900
9533 東邦瓦斯 1,700 6,360.00 10,812,000
9001 東武鉄道 4,400 2,884.00 12,689,600
9005 東急 11,600 1,408.00 16,332,800
9006 京浜急行電鉄 5,100 1,453.00 7,410,300
9007 小田急電鉄 6,800 2,956.00 20,100,800
9008 京王電鉄 2,400 7,080.00 16,992,000
9009 京成電鉄 3,000 3,470.00 10,410,000
9020 東日本旅客鉄道 7,000 7,577.00 53,039,000
9021 西日本旅客鉄道 3,800 6,052.00 22,997,600
9022 東海旅客鉄道 3,300 16,360.00 53,988,000
9024 西武ホールディングス 4,900 1,171.00 5,737,900
9041 近鉄グループホールディングス 4,000 3,995.00 15,980,000
9042 阪急阪神ホールディングス 5,300 3,485.00 18,470,500
9045 京阪ホールディングス 2,200 3,995.00 8,789,000
9048 名古屋鉄道 4,300 2,549.00 10,960,700
139/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
9062 日本通運 1,700 7,930.00 13,481,000
9064 ヤマトホールディングス 6,700 2,969.00 19,892,300
9142 九州旅客鉄道 3,500 2,486.00 8,701,000
9143 ＳＧホールディングス 7,400 2,517.00 18,625,800
9101 日本郵船 3,500 4,090.00 14,315,000
9201 日本航空 3,300 2,302.00 7,596,600
9202 ＡＮＡホールディングス 3,600 2,506.50 9,023,400
3626 ＴＩＳ 5,200 2,680.00 13,936,000
3635 コーエーテクモホールディングス 1,400 4,875.00 6,825,000
3659 ネクソン 11,300 3,625.00 40,962,500
3769 ＧＭＯペイメントゲートウェイ 900 13,780.00 12,402,000
4307 野村総合研究所 7,400 3,310.00 24,494,000
4385 メルカリ 2,000 5,350.00 10,700,000
4684 オービック 1,600 20,740.00 33,184,000
4689 Ｚホールディングス 61,400 517.60 31,780,640
4704 トレンドマイクロ 3,100 5,330.00 16,523,000
4716 日本オラクル 900 10,300.00 9,270,000
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 2,200 3,635.00 7,997,000
4768 大塚商会 2,400 5,370.00 12,888,000
9432 日本電信電話 29,800 2,778.50 82,799,300
9433 ＫＤＤＩ 37,300 3,318.00 123,761,400
9434 ソフトバンク 66,500 1,426.00 94,829,000
9435 光通信 500 22,050.00 11,025,000
9602 東宝 2,600 4,445.00 11,557,000
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 14,600 1,690.00 24,674,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 2,100 6,330.00 13,293,000
9697 カプコン 4,100 3,525.00 14,452,500
9719 ＳＣＳＫ 1,200 6,450.00 7,740,000
9766 コナミホールディングス 2,200 6,490.00 14,278,000
9984 ソフトバンクグループ 36,300 10,135.00 367,900,500
2784 アルフレッサ ホールディングス 4,400 1,991.00 8,760,400
3038 神戸物産 2,800 3,095.00 8,666,000
7459 メディパルホールディングス 4,200 2,063.00 8,664,600
8001 伊藤忠商事 31,200 3,430.00 107,016,000
8002 丸紅 38,200 899.50 34,360,900
8015 豊田通商 4,900 4,755.00 23,299,500
8031 三井物産 37,700 2,269.50 85,560,150
8053 住友商事 27,500 1,498.00 41,195,000
8058 三菱商事 30,900 3,012.00 93,070,800
9962 ミスミグループ本社 6,600 3,110.00 20,526,000
9987 スズケン 1,600 3,955.00 6,328,000
2651 ローソン 1,200 5,060.00 6,072,000
140/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2670 エービーシー・マート 800 5,940.00 4,752,000
2702 日本マクドナルドホールディングス 1,500 5,020.00 7,530,000
3064 ＭｏｎｏｔａＲＯ 5,800 2,820.00 16,356,000
3092 ＺＯＺＯ 2,500 3,485.00 8,712,500
3141 ウエルシアホールディングス 2,200 3,555.00 7,821,000
3349 コスモス薬品 500 15,990.00 7,995,000
3382 セブン＆アイ・ホールディングス 17,400 4,520.00 78,648,000
3391 ツルハホールディングス 900 12,830.00 11,547,000
7453 良品計画 5,500 2,308.00 12,694,000
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 9,500 2,425.00 23,037,500
8227 しまむら 500 11,190.00 5,595,000
8252 丸井グループ 4,400 2,062.00 9,072,800
8267 イオン 15,100 3,026.00 45,692,600
9831 ヤマダホールディングス 16,800 558.00 9,374,400
9843 ニトリホールディングス 1,900 20,100.00 38,190,000
9983 ファーストリテイリング 1,400 88,220.00 123,508,000
9989 サンドラッグ 1,700 3,880.00 6,596,000
7182 ゆうちょ銀行 9,400 988.00 9,287,200
コンコルディア・フィナンシャルグ
7186 ループ 23,800 414.00 9,853,200
8303 新生銀行 3,600 1,603.00 5,770,800
8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 282,900 572.50 161,960,250
8308 りそなホールディングス 49,400 438.70 21,671,780
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 7,800 3,692.00 28,797,600
8316 三井住友フィナンシャルグループ 30,200 3,767.00 113,763,400
8331 千葉銀行 12,300 685.00 8,425,500
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 4,000 1,879.00 7,516,000
8355 静岡銀行 9,600 836.00 8,025,600
8369 京都銀行 1,300 5,970.00 7,761,000
8411 みずほフィナンシャルグループ 55,800 1,542.50 86,071,500
8473 ＳＢＩホールディングス 5,600 2,959.00 16,570,400
8601 大和証券グループ本社 33,400 560.00 18,704,000
8604 野村ホールディングス 72,800 571.20 41,583,360
7181 かんぽ生命保険 5,200 2,096.00 10,899,200
8630 ＳＯＭＰＯホールディングス 7,800 4,073.00 31,769,400
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
8725 ホール 10,300 3,135.00 32,290,500
8750 第一生命ホールディングス 25,000 1,932.50 48,312,500
8766 東京海上ホールディングス 14,600 5,289.00 77,219,400
8795 Ｔ＆Ｄホールディングス 12,500 1,307.00 16,337,500
8439 東京センチュリー 1,000 6,880.00 6,880,000
8572 アコム 8,400 474.00 3,981,600
141/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8591 オリックス 30,400 1,752.00 53,260,800
8593 三菱ＨＣキャピタル 15,300 625.00 9,562,500
8697 日本取引所グループ 11,800 2,685.00 31,683,000
3003 ヒューリック 7,000 1,266.00 8,862,000
3231 野村不動産ホールディングス 2,700 2,602.00 7,025,400
3289 東急不動産ホールディングス 14,200 590.00 8,378,000
3291 飯田グループホールディングス 3,400 2,668.00 9,071,200
8801 三井不動産 21,200 2,399.00 50,858,800
8802 三菱地所 27,400 1,820.00 49,868,000
8830 住友不動産 7,200 3,676.00 26,467,200
8905 イオンモール 2,400 1,759.00 4,221,600
9706 日本空港ビルデング 1,400 4,945.00 6,923,000
2127 日本Ｍ＆Ａセンター 7,000 2,950.00 20,650,000
2181 パーソルホールディングス 4,100 2,054.00 8,421,400
2331 綜合警備保障 1,600 4,860.00 7,776,000
2371 カカクコム 3,100 2,977.00 9,228,700
2413 エムスリー 10,200 7,589.00 77,407,800
2433 博報堂ＤＹホールディングス 5,400 1,785.00 9,639,000
4324 電通グループ 5,000 3,340.00 16,700,000
4661 オリエンタルランド 4,600 15,700.00 72,220,000
4732 ユー・エス・エス 5,100 2,027.00 10,337,700
4751 サイバーエージェント 9,400 1,946.00 18,292,400
4755 楽天グループ 20,000 1,376.00 27,520,000
6098 リクルートホールディングス 31,400 5,038.00 158,193,200
6178 日本郵政 36,400 911.00 33,160,400
9735 セコム 4,900 9,220.00 45,178,000
合 計 3,348,900 10,038,861,870
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 ＧＬＰ投資法人 95 17,318,500
日本プロロジスリート投資法人 49 17,125,500
野村不動産マスターファンド投資法人 98 16,777,600
日本ビルファンド投資法人 34 24,174,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 30 20,310,000
日本都市ファンド投資法人 162 17,188,200
オリックス不動産投資法人 61 11,596,100
ユナイテッド・アーバン投資法人 69 11,219,400
大和ハウスリート投資法人 46 13,450,400
合計 644 149,159,700
142/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
143/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）】
【純資産額計算書】
令和 3年 4月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 160,077,368,982
Ⅱ 負債総額 421,819,392
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 159,655,549,590
Ⅳ 発行済口数 107,162,067,259 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4899
（10,000口当たり） （14,899 ）
（参考）
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 4月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 978,725,918,912
Ⅱ 負債総額 345,263,550
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 978,380,655,362
Ⅳ 発行済口数 243,856,544,936 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 4.0121
（10,000口当たり） （40,121 ）
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 4月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 223,153,307,771
Ⅱ 負債総額 27,795,352
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 223,125,512,419
Ⅳ 発行済口数 67,937,226,671 口
144/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 3.2843
（10,000口当たり） （32,843 ）
日本株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 4月30日現在
（単位：円）
Ⅰ 資産総額 10,355,919,022
Ⅱ 負債総額 72,042,862
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 10,283,876,160
Ⅳ 発行済口数 8,194,949,443 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2549
（10,000口当たり） （12,549 ）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者等に対する特典
該当事項はありません。
（３）譲渡制限の内容
該当事項はありません。
（４）受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
145/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
な る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
146/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額等
2021年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
（２）委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング１
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング２
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
147/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
除きます。）
本 数 純資産総額
商品分類
（本） （百万円）
追加型株式投資信託 885 17,147,578
追加型公社債投資信託 16 1,456,375
単位型株式投資信託 78 349,263
単位型公社債投資信託 42 181,276
合 計 1,021 19,134,493
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
３【委託会社等の経理状況】
（１）財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
（２）監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自 令和2年4
月1日 至 令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,398,457 ※2 56,803,388
有価証券 1,960,318 2,001
前払費用 575,904 598,135
未収入金 14,559 31,359
未収委託者報酬 10,296,453 13,216,357
未収収益 ※2 638,994 ※2 662,230
金銭の信託 100,000 2,300,000
148/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
その他 254,330 269,506
流動資産合計
70,239,017 73,882,978
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 584,048 ※1 548,902
器具備品 ※1 871,893 ※1 1,435,369
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,084,375 2,612,705
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,369,611 3,569,171
ソフトウェア仮勘定 1,374,932 1,895,190
無形固定資産合計
4,760,365 5,480,184
投資その他の資産
投資有価証券 16,704,756 18,616,670
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 819,255 ※1 814,684
長期差入保証金 565,358 538,497
前払年金費用 375,031 258,835
繰延税金資産 1,912,824 916,962
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
20,718,993 21,487,417
固定資産合計
27,563,734 29,580,307
資産合計
97,802,752 103,463,286
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 687,565 533,622
未払金
未払収益分配金 131,478 158,856
未払償還金 395,400 133,877
未払手数料 ※2 4,026,078 ※2 5,200,810
その他未払金 ※2 3,818,195 ※2 4,412,521
未払費用 ※2 4,402,578 ※2 4,755,909
未払消費税等 629,469 752,617
未払法人税等 617,341 873,027
賞与引当金 933,517 933,381
役員賞与引当金 124,590 160,710
その他 701,285 691,143
流動負債合計
16,467,499 18,606,476
固定負債
長期未払金 32,400 21,600
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
役員退職慰労引当金 130,784 117,938
149/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
時効後支払損引当金 238,811 245,426
固定負債合計
1,412,398 1,530,479
負債合計
17,879,897 20,136,956
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 25,847,605 26,951,289
利益剰余金合計
33,188,194 34,291,879
株主資本合計
79,921,039 81,024,723
(単位：千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,815 2,301,606
評価・換算差額等合計
1,815 2,301,606
純資産合計
79,922,854 83,326,329
負債純資産合計
97,802,752 103,463,286
（２）【損益計算書】
(単位：千円)
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
営業収益
委託者報酬 67,967,489 67,963,712
投資顧問料 2,385,084 2,443,980
その他営業収益 16,085 21,613
営業収益合計
70,368,658 70,429,306
営業費用
支払手数料 ※2 27,106,451 ※2 26,689,896
広告宣伝費 696,418 668,150
公告費 1,000 250
調査費
調査費 1,857,271 2,077,942
委託調査費 11,579,175 12,035,954
事務委託費 847,769 798,528
営業雑経費
通信費 153,731 296,490
150/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
印刷費 427,118 378,180
協会費 52,053 51,841
諸会費 15,990 16,613
事務機器関連費 1,953,926 1,977,769
その他営業雑経費 ‐ 8,391
営業費用合計
44,690,907 45,000,009
一般管理費
給料
役員報酬 331,987 352,879
給料・手当 6,611,427 6,461,546
賞与引当金繰入 933,517 933,381
役員賞与引当金繰入 124,590 160,710
福利厚生費 1,276,950 1,272,568
交際費 11,871 2,721
旅費交通費 165,891 22,768
租税公課 360,165 402,939
不動産賃借料 647,402 666,331
退職給付費用 422,919 481,135
役員退職慰労引当金繰入 48,183 11,763
固定資産減価償却費 1,307,555 1,358,911
諸経費 427,212 413,538
一般管理費合計
12,669,674 12,541,193
営業利益
13,008,076 12,888,103
(単位：千円)
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
営業外収益
受取配当金 90,965 170,807
受取利息 ※2 4,169 ※2 2,726
投資有価証券償還益 585,179 81,557
収益分配金等時効完成分
101,734 275,835
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 19,987 12,504
営業外収益合計
867,845 609,239
営業外費用
投資有価証券償還損 96,379 95,946
時効後支払損引当金繰入
‐ 16,395
事務過誤費 3,483 ‐
賃貸関連費用 20,339 13,472
その他 1,920 2,932
営業外費用合計
122,122 128,747
経常利益
13,753,799 13,368,595
特別利益
投資有価証券売却益 174,842 2,007,655
特別利益合計
174,842 2,007,655
特別損失
投資有価証券売却損 75,963 51,737
投資有価証券評価損 163,865 26,317
固定資産除却損 ※1 8,832 ※1 536
151/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
固定資産売却損 435 ‐
特別損失合計
249,096 78,591
税引前当期純利益
13,679,545 15,297,659
法人税、住民税及び事業税
※2 4,146,534 ※2 4,755,427
法人税等調整額 79,824 △19,122
法人税等合計
4,226,359 4,736,304
当期純利益
9,453,186 10,561,354
（３）【株主資本等変動計算書】
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △221,989 △221,989 △221,989
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,675,175
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
(単位：千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
152/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
[注記事項]
（重要な会計方針）
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年～50年
器具備品 2年～20年
投資不動産 3年～47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
153/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
しております。
（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会）
154/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会）
(1)概要
国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
（貸借対照表関係）
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
建物 599,542千円 643,920千円
器具備品 1,408,613千円 1,545,179千円
投資不動産 145,391千円 151,833千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
預金 314,247千円 40,328,414千円
未収収益 15,773千円 14,138千円
未払手数料 712,210千円 772,495千円
その他未払金 3,029,426千円 3,425,136千円
未払費用 432,019千円 349,222千円
（損益計算書関係）
※1.固定資産除却損の内訳
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
器具備品 8,832千円 536千円
計 8,832千円 536千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
155/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
支払手数料 5,234,629千円 5,128,270千円
受取利息 2千円 143千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,030,180千円 3,492,898千円
（株主資本等変動計算書関係）
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② １株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
④ 効力発生日 令和元年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 － － 211,581
合計 211,581 － － 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② １株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
（リース取引関係）
156/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第35期 第36期
（令和2年3月31日現在） （令和3年3月31日現在）
1年内 675,956千円 709,808千円
1年超 ― 709,808千円
合計 675,956千円 1,419,616千円
（金融商品関係）
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 －
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 －
(3) 金銭の信託 100,000 100,000 －
(4) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 －
(5) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 －
資産計 85,428,625 85,428,625 －
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 －
負債計 4,026,078 4,026,078 －
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価（千円） 差額（千円）
計上額（千円）
(1) 現金及び預金 56,803,388 56,803,388 －
(2) 有価証券 2,001 2,001 －
(3) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 －
(4) 未収委託者報酬 13,216,357 13,216,357 －
(5) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 －
資産計 90,907,057 90,907,057 －
(1) 未払手数料 5,200,810 5,200,810 －
負債計 5,200,810 5,200,810 －
（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
157/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(2)有価証券、(5)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
(3)金銭の信託
時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：千円）
第35期 第36期
区分
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
非上場株式 31,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(令和2年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 － － －
金銭の信託 100,000 － － －
未収委託者報酬 10,296,453 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,755,228 5,652,257 4,813,929 27,375
第36期(令和3年3月31日現在) （単位：千円）
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 － － －
金銭の信託 2,300,000 － － －
未収委託者報酬 13,216,357 － － －
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
（有価証券関係）
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
158/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 － － －
上額が取得原
債券 － － －
価を超えない
その他 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
もの
小計 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
合計 18,733,714 18,731,098 2,616
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりま
す。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額（千円）
（千円） （千円）
貸借対照表計上 株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上 株式 － － －
額が取得原価を
債券 － － －
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めており
ます。
非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 8,940 － 15,060
債券 － － －
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
種類 売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）
株式 － － －
債券 － － －
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
理を行っております。
159/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
（退職給付関係）
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
退職給付債務の期首残高 3,712,289 千円 3,718,736 千円
勤務費用 204,225 203,106
利息費用 17,557 19,110
数理計算上の差異の △52,430 △18,826
発生額
退職給付の支払額 △162,904 △192,890
過去勤務費用の発生額 － －
退職給付債務の期末残高 3,718,736 3,729,235
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
年金資産の期首残高 2,666,937 千円 2,460,824 千円
期待運用収益 47,757 44,130
数理計算上の差異の △164,633 304,281
発生額
事業主からの拠出額 51,282 －
退職給付の支払額 △140,518 △159,390
年金資産の期末残高 2,460,824 2,649,846
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 2,969,807 千円 2,810,893 千円
退職給付債務
年金資産 △2,460,824 △2,649,846
508,982 161,046
非積立型制度の退職給付債 748,929 918,342
務
未積立退職給付債務 1,257,911 1,079,388
未認識数理計算上の差異 △203,136 161,333
未認識過去勤務費用 △419,405 △354,043
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
前払年金費用 △375,031 △258,835
160/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第35期 第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日） 至 令和3年3月31日）
勤務費用 204,225 千円 203,106 千円
利息費用 17,557 19,110
期待運用収益 △47,757 △44,130
数理計算上の差異の 24,035 41,361
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 6,427 44,446
確定給付制度に係る 269,848 329,255
退職給付費用
（注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
債券 64.7 ％ 62.7 ％
株式 32.3 35.4
その他 3.0 1.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
割引率 0.095～0.52％ 0.051～0.59％
長期期待運用収益率 1.5～1.8％ 1.5～1.8％
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
（税効果会計関係）
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 427,046 千円 418,394 千円
投資有価証券評価損 226,322 188,859
未払事業税 117,461 180,263
賞与引当金 285,842 285,801
役員賞与引当金 19,703 25,472
役員退職慰労引当金 40,046 36,112
退職給付引当金 309,384 350,756
161/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
減価償却超過額 96,767 68,024
委託者報酬 213,044 209,938
長期差入保証金 40,180 48,639
時効後支払損引当金 73,124 75,149
連結納税適用による時価評価 57,656 38,873
123,248 87,023
その他
繰延税金資産 小計 2,029,829 2,013,308
－ －
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,029,829 2,013,308
繰延税金負債
前払年金費用 △114,834 △79,225
連結納税適用による時価評価 △1,260 △1,203
その他有価証券評価差額金 △801 △1,015,785
△109 △101
その他
△117,005 △1,096,346
繰延税金負債 合計
1,912,824 916,962
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日）
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）及び第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日）
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
（1）営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
（2）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
162/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
（注3） 千円 千円
役員の兼任
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注4） （注4）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 その他未払金 3,425,136
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0％ （注1）
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0％ 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 （注2）
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
（注3） 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
３. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
４. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第35期（自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注3） （注3）
割合
163/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 （注1）
一
の
コーラブル 20,000,000
取引銀行
親
預金の払戻 千円
会
（注2）
社
を
コーラブル 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
預金の預入 千円 預金 千円
つ
（注2）
会
社
コーラブル 4,126 未収収益 997
預金に係る 千円 千円
受取利息
（注2）
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
第36期（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 （注3） （注3）
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 （注1）
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 （注1）
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)１. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
２. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
３. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
164/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
（１株当たり情報）
第35期
第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日）
至 令和2年3月31日）
１株当たり純資産額 377,741.17円 393,827.09円
１株当たり当期純利益金額 44,678.80円 49,916.36円
（注）1. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期
第36期
（自 平成31年4月1日 （自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日）
至 令和2年3月31日）
当期純利益金額 （千円） 9,453,186 10,561,354
普通株主に帰属しない金額 （千円） － －
普通株式に係る当期純利益金額
9,453,186 10,561,354
（千円）
普通株式の期中平均株式数 （株） 211,581 211,581
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
５【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
165/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
②資本金の額：324,279百万円（2020年９月末現在）
③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
（2020年９月末現在）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
ＰａｙＰａｙ銀行株式会社 37,250 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行 145,069 百万円 銀行業務を営んでいます。
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会 銀行業務および信託業務を営んで
324,279 百万円
社 います。
株式会社あおぞら銀行 100,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社東京スター銀行 26,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ａｕカブコム証券株式会社 7,196 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 百万円
融商品取引業を営んでいます。
岡三オンライン証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
2,500 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
株式会社ＣＯＮＮＥＣＴ 8,300 百万円
融商品取引業を営んでいます。
ＧＭＯクリック証券株式会 金融商品取引法に定める第一種金
4,346 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
楽天証券株式会社 7,495 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 10,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
フィデリティ証券株式会社 10,007 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
松井証券株式会社 11,945 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
丸三証券株式会社 10,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金
ＬＩＮＥ証券株式会社 20,000 百万円
融商品取引業を営んでいます。
三菱ＵＦＪ国際投信株式会 金融商品取引法に定める第二種金
2,000 百万円
社 融商品取引業を営んでいます。
２【関係業務の概要】
（１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
166/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
３【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年4月末現在）
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が３％以上のものを記載しています。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 7月22日 有価証券届出書
2020年 7月22日 有価証券報告書
2021年 1月26日 有価証券届出書の訂正届出書
2021年 1月26日 半期報告書
167/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
令和3年6月28日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
168/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
169/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和３年６月２日
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
ＰｗＣあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）の令和２年４月28日から令和３年４月26日までの計
算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 ｅＭＡＸ
ＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）の令和３年４月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
170/171
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
（注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
171/171
