米欧債券・インカムオープン 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 米欧債券・インカムオープン
カテゴリ 訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年8月30日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      CEO兼代表取締役社長            小池 広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目2番1号
      【事務連絡者氏名】                      松井 秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      米欧債券・インカムオープン
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      1兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

     本日、有価証券報告書を提出いたしましたので、2021年2月24日付をもって提出した有価証券届出書(以下
    「原届出書」といいます。)の関係情報を更新するため、また、記載事項の一部に変更がありますので本訂正
    届出書を提出するものです。
    2【訂正の内容】

     原届出書の下記の記載事項につきましては内容を更新・訂正いたします。
       第二部ファンド情報 第1ファンドの状況 5運用状況
       第二部ファンド情報 第3ファンドの経理状況
     また、それ以外の訂正事項につきましては、<訂正前>および<訂正後>に記載している下線部                                                    は訂正部

    分を示し、<更新後>の記載事項は原届出書の更新後の内容を示します。
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    第一部【証券情報】

    (7)申込期間

      <訂正前>

      2021年2月25日       から  202  2 年 2 月 28 日 まで

       *なお、     申込  期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
      <訂正後>

      2021年2月25日から202           1 年 10 月 13 日まで

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    第二部【ファンド情報】

    第1【ファンドの状況】

    1ファンドの性格

    (1)ファンドの目的及び基本的性格

      <更新後>

                                        ※

      ◆米ドル建ておよびユーロ建ての公社債を実質的な主要投資対象                                  とし、安定した収益の確保と信
       託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
      ◆米ドル建て資産およびユーロ建て資産への配分は50%:50%程度を基本とします。
      ◆外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
            *
      ◆毎月決算      を行ない、原則として安定分配を行ないます。
         *決算日は、原則として毎月5日(休業日の場合は翌営業日)とします。
      ※ファンドは、「米欧債券総合マザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」といいます。)とするファミリー
       ファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象と
       いう意味です。
      《ファミリーファンド方式について》

       ファンドは「米欧債券総合マザーファンド」を親投資信託(マザーファンド)とするファミリーファンド方
      式で運用を行ないます。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投資した資金をまとめてベビーファ
      ンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行なうしくみをいいます。
        ※マザーファンドの運用の方針等については、『第1 ファンドの状況 2 投資方針 (参考)マザーファンドの概



         要』をご参照ください。
        ※「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されます。
        ※ファンドは、マザーファンドの他に、公社債等に直接投資する場合があります。
    <信託の終了>

    当ファンドは、投資信託約款において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回る
    こととなった場合には、異議申立手続きをもって、受託者と合意のうえ、信託を終了(繰上償還)させること
    ができると規定しています。
     現状、当ファンドの受益権の口数が30億口を下回る状態が継続し、今後、このような口数の状態と運用資産
    額が継続した場合、本来の運用目標を達成することが困難になっていくと判断されることから、当ファンドの
    投資信託約款に基づき、信託を終了(繰上償還)することについて異議申立の手続きをとることといたしまし
    た。
     信託終了(繰上償還)が成立した場合、当ファンドは2021年12月6日に信託を終了(繰上償還)します。
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     信託終了(繰上償還)が不成立となった場合、当ファンドは信託を終了(繰上償還)しません。
     なお、2021年8月31日以降のお申込みにより取得された受益権および2021年8月30日以前のお申込みにより換

    金された受益権については、当ファンドの繰上償還に関する異議申立の権利はございません。
     また、当該手続きの結果、2021年12月6日に信託を終了(繰上償還)する場合、2021年10月14日以降の取得の

    お申込み分より、受付を中止いたします。
      ■信託金の限度額■

       受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
      ができます。
    <商品分類>

    一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
                      (米欧債券・インカムオープン)

    《商品分類表》
                                             投資対象資産
          単位型・追加型                  投資対象地域
                                             (収益の源泉)
                                               株  式

                             国  内
           単 位 型                                 債  券
                             海  外                 不動産投信

                                              その他資産

           追 加 型
                             内  外                  (  )
                                              資産複合

    《属性区分表》

      投資対象資産            決算頻度         投資対象地域            投資形態          為替ヘッジ
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     株式              年1回         グローバル
      一般
      大型株              年2回
      中小型株                         日本
                   年4回
     債券                         北米        ファミリーファンド              あり
      一般              年6回                                (  )
      公債              (隔月)           欧州
      社債
      その他債券              年12回           アジア
     クレジット属性             (毎月)
     (  )                       オセアニア
                   日々
     不動産投信                         中南米        ファンド・オブ・ファンズ               なし
                   その他
     その他資産              (  )          アフリカ
     (投資信託証券
     (債券   一般                      中近東
                             (中東)
     高格付債))
                            エマージング

     資産複合
     (  )
      資産配分固定型
      資産配分変更型
    当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
    資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(債
    券)とが異なります。
    ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

    (3)ファンドの仕組み

      <更新後>

        ■委託会社の概況(2021年7月末現在)■

         ・名称
           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月1日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月1日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月1日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100%
    2投資方針


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    (1)投資方針

      <更新後>

        [1]米ドル建ておよびユーロ建ての公社債を実質的な主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財

          産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします。
         ◇米ドル建て資産およびユーロ建て資産への配分は50%:50%程度を基本とします。
                                        ※1

        [2]ブルームバーグ・米国総合インデックス(円換算ベース)                                  およびブルームバーグ・ユーロ総合イ
                         ※2
          ンデックス(円換算ベース)                を50%:50%の比率で委託会社が独自に合成した指数をベンチマー
          クとします。
           ※1 ブルームバーグ・米国総合インデックス(円換算ベース)は、ブルームバーグ・米国総合インデックス
            (米ドルベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
           ※2 ブルームバーグ・ユーロ総合インデックス(円換算ベース)は、ブルームバーグ・ユーロ総合インデッ
            クス(ユーロベース)をもとに、委託会社が独自に円換算したものです。
                @
          「Bloomberg       」およびブルームバーグ・米国総合インデックス、ブルームバーグ・ユーロ総
          合インデックスは、Bloomberg                 Finance     L.P.および、同インデックスの管理者である
          Bloomberg      Index   Services     Limited(以下「BISL」)をはじめとする関連会社(以下、総称
          して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社に
          よる特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは野村アセットマ
          ネジメント株式会社とは提携しておらず、また、米欧債券・インカムオープンを承認、支
          持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、米欧債券・インカムオー
          プンに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保
          証しません。
        [3]公社債が持つ様々なリスクに対しては、以下のような運用スタンスで臨みます。

         ■主なリスクへの運用スタンスについて■
         ①   信用リスク       ・高格付の公社債に投資することにより、                      信用リスクを限定します             。
             金利変動       ・ベンチマークのデュレーションを中心として、その                            ±20%の変動幅の
         ②
             リスク       範囲内に維持する         ことを基本とします。
             為替変動       ・実質組入外貨建資産については、原則として                        為替ヘッジを行ないませ
         ③
             リスク       ん 。
         〔①信用リスク〕

         ◇高格付の公社債に投資することにより、信用リスクを限定します。
         ◇投資する公社債は、原則として投資適格格付(BBB-、Baa3ないしは同等の格付、もしくはそれ以
          上の格付)が付与されているもの、または同等の信用度を有すると判断されるものとします。
         〔②金利変動リスク〕

         ◇ポートフォリオのデュレーションは、通常、ベンチマークのデュレーションを中心として、その
          ±20%の変動幅の範囲内に維持することを基本とします。
         ◇デュレーションの調整にあたっては、適宜、債券先物取引等のデリバティブを活用します。
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         ◇投資環境、市況動向、資金動向等を勘案し、委託者が必要と判断した場合は、一時的に上記の範囲
          を超える場合があります。
         〔③為替変動リスク〕

         ◇実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
        [4]厳密な定量分析等に基づき、様々な公社債に分散投資を行ないます。

         ◇投資対象国の経済状況・市場動向等の分析、公社債の種類間・銘柄間の割高・割安度合い等の分析
                                  ※1                   ※2
          に基づき、カントリー・アロケーションの変更                         、セクター・アロケーションの変更                   、個別銘柄
          の選択等をアクティブに実行することにより、リスク分散を行ないつつ、収益の獲得を目指しま
          す。
           ※1 公社債の発行国別の資産配分を「カントリー・アロケーション」と呼びます。当ファンドでは、特に
            ユーロ建ての公社債の運用において、積極的にカントリー・アロケーションを変更することにより、収益
            の獲得を目指します。
           ※2 国債、社債、MBS等の公社債の種類(セクター)間の資産配分を「セクター・アロケーション」と呼び
            ます。当ファンドでは、様々なセクターの公社債に分散投資を行ないつつ、より魅力的なセクターへの資
            産配分比率を高めることにより、収益の獲得を目指します。
     [5]以下の委託先に、運用の指図に関する権限の一部を委託します。









      ◆マザーファンドの運用にあたっては、以下の委託先に運用の指図に関する権限のうち、次に関する権限
        を委託します。
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       ◆ 委託する範囲         :
                   海外の公社債等(含む短期金融商品)の運用
                   および当該運用に付随する為替の売買の一部
       ◆ 委託先名称         :
                   BlackRock      Financial      Management,Inc.
                   (ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インク)
       ◆ 委託先所在地         : 米国ニューヨーク州ニューヨーク市
       ◆ 委託先名称         : BlackRock      Investment      Management(UK)Limited

                   (ブラックロック・インベストメント・マネジメント(UK)リミテッド)
       ◆ 委託先所在地         : 英国 ロンドン市
           ※運用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更する場合があります。

        資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

        ■ブラックロックの紹介■

        ブラックロック・ファイナンシャル・マネジメント・インクならびにブラックロック・インベス
        トメント・マネジメント(UK)リミテッドは、ブラックロック・インク(BlackRock,                                            Inc. 以
        下「BRI」といいます。)の完全保有子会社です。BRIは、NY証券取引所に上場されています。
        BRIは、その様々な資産運用子会社(総称して「ブラックロック」といいます。)を通じて投資
        運用サービスを提供しています。
        〔ブラックロックの概要〕

        ○設     立:1988年
        ○事業内容:ブラックロックは、世界中の顧客に、債券・短期金融資産・株式の運用およびオルタナ
              ティブ投資のサービスを提供しています。加えて、資本市場に関する知識および専門技術を
              独自のリスク・マネジメントのシステムおよびテクノロジーと結合させた、リスク・マネジ
              メント・サービスの主要な提供者でもあります。ブラックロックは、グローバルな投資運用
              およびリスク・マネジメントのサービス提供における最大手の1つです。
        〔ブラックロックの債券運用の特色〕

        ◆ 金利変動リスクの厳格な管理
         ◇金利の方向性・タイミングには過大な投資の付加価値を求めない運用スタイルです。
        ◆ 相対価値分析に基づく多彩な投資戦略
         ◇精緻な投資価値の相対分析に基づく多彩で機動的な投資戦略が主要な超過収益源です。
        ◆ 卓越したリスク・マネジメント能力
         ◇自社において独自開発したリスク・マネジメントツールを活用し厳密なリスク管理を行います。ま
          た、独立したリスク・マネジメント部門が運用部門をサポートします。
        ◆ 良質な運用実績
         ◇より低いリスクの下で安定した超過リターンを実現することで、再現性の高い良質な運用実績を残
          しています。
    (3)運用体制

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      <更新後>

    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。

    ≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    3投資リスク

      <更新後>

    ≪基準価額の変動要因≫

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     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [債券価格変動リスク]

        債券(公社債等)は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
        資を行ないますので、これらの影響を受けます。
     [為替変動リスク]
        ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影
        響を受けます。
     ※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用は
       ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用がで
       きない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があり
       ます。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行にな
       る可能性があります。
      ◆ファンドのベンチマークは、市場の構造変化等によっては今後見直す場合があります。また、ベンチマー
       クに対して一定の投資成果をあげることを保証するものではありません。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場合
       などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆ファンドは2021年12月6日に信託を終了(繰上償還)することとなる場合、当該償還の日までの運用にお
       いては、委託会社の判断により、償還を念頭に組入れ資産の資金化を図ってまいります。この結果、主要
       投資対象への投資比率は低下していきます。
       また、信託を終了しないこととなる場合には、少額の運用資産額で運用を継続することが困難なため、当
       初予定していた商品性を維持することが出来ない場合があります                                 。
      <更新後>

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    4手数料等及び税金


















    (5)課税上の取扱い

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      <更新後>

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■

      ◆個人の投資家に対する課税

         <収益分配金に対する課税>
          分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
          15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
          離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
          なお、配当控除は適用されません。
         <換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
          換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税15.315%
          および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率により源泉徴
          収が行なわれます。
        ≪損益通算について≫

        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                       (注2)
         《利子所得》                                      《配当所得》
                      《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場株

           (注1)
                                           ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    式、公募株式投資信託の
                                           ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収益
                             ・譲渡益
                                            分配金
      分配金
                             ・譲渡損
        (注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
        (注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
        ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で

         す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
         当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
         算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
         す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ◆法人の投資家に対する課税

        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
                                ※
        は、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収                         が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
         ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
        税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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      ■換金(解約)時および償還時の課税について■

         [個人の投資家の場合]

                             ※
           換金(解約)時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
             ※換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡
              益として課税対象となります。
         [法人の投資家の場合]
           換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
       なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。

      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■

      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益

       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
      ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







    ※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり

     ます。
    ※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年6月末現在)が変更になる場合があ
     ります。
    5運用状況

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    以下は2021年6月30日現在の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    (1)投資状況

    米欧債券・インカムオープン

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    親投資信託受益証券                           日本             1,584,396,858              99.09
    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              14,548,825            0.90
                合計(純資産総額)                            1,598,945,683             100.00
    (参考)米欧債券総合マザーファンド

             資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

    国債証券                          アメリカ               154,098,856             9.72

                               ドイツ               102,995,205             6.50

                              イタリア                58,965,269            3.72

                              フランス                68,092,975            4.29

                              オランダ                18,477,272            1.16

                              スペイン                53,157,625            3.35

                              ベルギー                22,685,513            1.43

                             オーストリア                 10,406,396            0.65

                             フィンランド                  5,965,558            0.37

                             アイルランド                  5,297,333            0.33

                              ポルトガル                 7,662,467            0.48

                              スロベニア                 1,651,305            0.10

                              キプロス                1,346,754            0.08

                              ポーランド                 2,824,254            0.17

                              スロバキア                 1,948,998            0.12

                              ルーマニア                 4,318,653            0.27

                              リトアニア                 1,388,695            0.08

                               小計              521,283,128            32.90

    地方債証券                          ドイツ               20,665,125            1.30

    特殊債券                          アメリカ               177,686,029            11.21

                               ドイツ               17,806,322            1.12

                              フランス                5,428,526            0.34

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                              オランダ                2,093,504            0.13
                            ルクセンブルグ                  25,419,632            1.60

                              国際機関                31,500,626            1.98

                               小計              259,934,639            16.40

    社債券                          アメリカ               438,477,602             27.7

                               ドイツ               30,281,349            1.91

                              イタリア                14,932,383            0.94

                              フランス               138,761,267             8.75

                              オランダ                50,646,564            3.19

                             アイルランド                  1,445,012            0.09

                             スウェーデン                 13,457,739            0.84

                              デンマーク                13,404,831            0.84

                               小計              701,406,747            44.27

    現金・預金・その他資産(負債控除後)                           ―              81,087,929            5.11

                合計(純資産総額)                            1,584,377,568             100.00

    その他の資産の投資状況

    ※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

     評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        資産の種類         建別        国/地域            時価合計(円)             投資比率(%)

    債券先物取引            買建   アメリカ                      159,042,548                10.03

                買建   ドイツ                       85,350,681                5.38

                売建   アメリカ                      110,134,225                △6.95

                売建   ドイツ                       66,903,165               △4.22

    その他先物取引            売建   アメリカ                      687,702,544               △43.40

    (2)投資資産


    ①投資有価証券の主要銘柄

    米欧債券・インカムオープン

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

       国/
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
       地域
                                  (円)      (円)      (円)      (円)     (%)
     1 日本    親投資信託    米欧債券総合マザーファンド              767,559,761        2.0617    1,582,477,960         2.0642    1,584,396,858     99.09
          受益証券
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    種類別及び業種別投資比率
                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  99.09
                 合  計                                99.09
    (参考)米欧債券総合マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国/                                             利率
     順
           種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
     位
       地域                                             (%)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (%)
     1 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B    1,002,400      11,058.85      110,853,997       11,056.70      110,832,399      0.125   2022/9/30    6.99
     2 ドイツ    国債証券    BUNDESREPUB.          273,000     13,702.82      37,408,716       13,540.89      36,966,651       0 2030/8/15    2.33
             DEUTSCHLAND
     3 ドイツ    国債証券    BUNDESREPUB.          216,000     13,322.36      28,776,317       13,435.63      29,020,969       0 2031/2/15    1.83
             DEUTSCHLAND
     4 フランス    社債券    CAISSE   REFINANCE       195,000     14,946.30      29,145,292       14,592.98      28,456,321      3.6  2024/3/8    1.79
             L'HABIT
     5 フランス    国債証券    FRANCE          178,000     13,559.54      24,135,996       13,413.34      23,875,752       0 2026/2/25    1.50
             GOVERNMENT    O.A.T
     6 スペイン    国債証券    BONOS  Y OBLIG      176,000     13,532.34      23,816,927       13,427.08      23,631,662      0.25  2024/7/30    1.49
             DEL  ESTADO
     7 アメリカ    社債券    JPMBB  COMMERCIAL       175,000     12,117.86      21,206,267       11,950.54      20,913,452     3.8012   2047/9/15    1.31
             MORTGAG
     8 イタリア    国債証券    BUONI  POLIENNALI       144,000     13,406.40      19,305,217       13,401.50      19,298,162      0.5  2026/2/1    1.21
             DEL  TES
     9 ドイツ    国債証券    BUNDESOBLIGATION          127,000     13,533.83      17,187,969       13,519.05      17,169,201       0 2026/4/10    1.08
     10 イタリア    国債証券    BUONI  POLIENNALI       125,000     13,285.63      16,607,043       13,380.36      16,725,462      0.95   2030/8/1    1.05
             DEL  TES
     11 ルクセン    特殊債券    EFSF          120,000     13,858.00      16,629,606       13,640.89      16,369,078      0.4  2026/5/31    1.03
      ブルグ
     12 イタリア    国債証券    BUONI  POLIENNALI        84,000     20,617.27      17,318,507       18,977.78      15,941,338      3.85   2049/9/1    1.00
             DEL  TES
     13 フランス    社債券    TOTAL  CAPITAL   SA    100,000     15,566.65      15,566,651       15,111.01      15,111,016     5.125   2024/3/26    0.95
     14 アメリカ    国債証券    US TREASURY    N/B     143,000     10,011.25      14,316,091       10,489.54      15,000,053     1.875   2051/2/15    0.94
     15 イタリア    社債券    INTESA   SANPAOLO       100,000     15,271.95      15,271,951       14,932.38      14,932,383     3.375   2025/1/24    0.94
             SPA
     16 フランス    社債券    CRED  MUTUEL-   CIC    100,000     15,085.13      15,085,134       14,700.92      14,700,920     4.125   2024/1/19    0.92
             HOME  LO
     17 フランス    国債証券    FRANCE   (GOVT  OF)     97,000     17,491.71      16,966,964       15,153.41      14,698,808      1.5  2050/5/25    0.92
     18 アメリカ    特殊債券    G2 MA1090       120,803.24       12,022.25      14,523,276       11,882.98      14,355,034      3.5  2043/6/20    0.90
     19 アメリカ    社債券    JPMORGAN    CHASE  &    100,000     14,019.19      14,019,191       13,802.74      13,802,742      2.75   2023/2/1    0.87
             CO
     20 フランス    社債券    ORANGE   SA       100,000     13,756.56      13,756,564       13,648.54      13,648,543     1.125   2024/7/15    0.86
     21 フランス    社債券    BPCE  SFH  -      100,000     13,932.05      13,932,059       13,593.28      13,593,280       4 2022/3/23    0.85
             SOCIETE   DE FI
     22 アメリカ    社債券    FIDELITY          100,000     13,713.69      13,713,690       13,580.63      13,580,635      1.1  2024/7/15    0.85
             NATIONAL    INFORM
     23 オランダ    社債券    VOLKSWAGEN    INTL     100,000     13,584.97      13,584,977       13,515.89      13,515,898     1.125   2023/10/2    0.85
             FIN  NV
     24 アメリカ    社債券    BAT  CAPITAL   CORP     100,000     13,550.54      13,550,543       13,465.38      13,465,384     1.125  2023/11/16    0.84
     25 スウェー    社債券    NORDEA   BANK  AB     100,000     13,545.58      13,545,582       13,457.73      13,457,739       1 2023/2/22    0.84
      デン
     26 デンマー    社債券    DANSKE   BANK  A/S     100,000     13,481.51      13,481,516       13,404.83      13,404,831      0.75   2023/6/2    0.84
      ク
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     27 アメリカ    社債券    MET  LIFE  GLOB      100,000     13,389.79      13,389,791       13,363.59      13,363,592     0.375   2024/4/9    0.84
             FUNDING   I
     28 フランス    社債券    BPCE  SA        100,000     13,404.77      13,404,778       13,360.54      13,360,540     0.375   2023/10/5    0.84
     29 フランス    社債券    SCHNEIDER          100,000     13,392.21      13,392,212       13,334.31      13,334,317      0.25   2024/9/9    0.84
             ELECTRIC    SE
     30 アメリカ    社債券    IBM  CORP        100,000     13,346.88      13,346,883       13,305.52      13,305,527     0.375   2023/1/31    0.83
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                32.90
                地方債証券                                 1.30
                 特殊債券                                16.40
                 社債券                               44.27
                 合  計                                94.88
    ②投資不動産物件

    米欧債券・インカムオープン

    該当事項はありません。
    (参考)米欧債券総合マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③その他投資資産の主要なもの

    米欧債券・インカムオープン

    該当事項はありません。

    (参考)米欧債券総合マザーファンド

    その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。

    評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
                                                          投資

                                       帳簿価額              評価額
       国/地              買建/
                                帳簿価額
     種類      取引所      名称       枚数   通貨                  評価額            比率
        域             売建
                                       (円)              (円)
                                                          (%)
    債券先   アメリ   シカゴ    T-NOTE先物(5年)       買建     7米ドル      866,727.29       95,842,703       863,570.33       95,493,605      6.02
    物取引   カ       (2021年09月限)
          ボード   オ
          ブ トレー
          ド
       アメリ   シカゴ    T-BOND先物(2021       売建     2米ドル      314,184.66       34,742,538       320,187.5      35,406,333     △2.23
       カ       年09月限)
          ボード   オ
          ブ トレー
          ド
       アメリ   シカゴ    T-NOTE先物(10年)       売建     4米ドル      528,868.77       58,482,307       529,062.52       58,503,733     △3.69
       カ       (2021年09月限)
          ボード   オ
          ブ トレー
          ド
                                18/80


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       アメリ   シカゴ    T-ULTRA先物(2021       買建     3米ドル      556,669.44       61,556,506       574,687.5      63,548,943      4.01
       カ       年09月限)
          ボード   オ
          ブ トレー
          ド
       アメリ   シカゴ    T-NOTE先物(ULTRA       売建     1米ドル      145,271.82       16,064,157       146,718.75       16,224,159     △1.02
       カ
          ボード   オ 10年)(2021年09月
              限)
          ブ トレー
          ド
       ドイツ   ユーレック    BTP先物(2021年09       買建     1ユーロ      150,430.75       19,793,678        150,760      19,837,000      1.25
          ス・ドイツ    月限)
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    BTS先物(2021年09       買建     3ユーロ      339,382.68       44,655,973        339,330      44,649,041      2.81
          ス・ドイツ    月限)
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    BUNDS先物(2021年       売建     1ユーロ      171,489.23       22,564,552        172,070      22,640,970     △1.42
          ス・ドイツ    09月限)
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    OAT先物(2021年09       買建     1ユーロ      158,370.75       20,838,423        158,570      20,864,640      1.31
          ス・ドイツ    月限)
          金融先物取
          引所
       ドイツ   ユーレック    SCHATZ先物(2021       売建     3ユーロ      336,457.69       44,271,101        336,390      44,262,195     △2.79
          ス・ドイツ    年09月限)
          金融先物取
          引所
    その他   アメリ   シカゴ    ユーロドル3ヵ月       売建     18 米ドル      4,484,370.1       495,881,641        4,483,125      495,743,960     △31.28
    先物取   カ       金利先物(2022年
          マーカンタ
    引          09月限)
          イル取引所
       アメリ   シカゴ    ユーロドル3ヵ月       売建     3米ドル      746,520.58       82,550,245        746,025      82,495,444     △5.20
       カ       金利先物(2022年
          マーカンタ
              12月限)
          イル取引所
       アメリ   シカゴ    ユーロドル3ヵ月       売建     4米ドル      992,042.27      109,700,031        989,900     109,463,140     △6.90
       カ       金利先物(2023年
          マーカンタ
              09月限)
          イル取引所
    (3)運用実績

    ①純資産の推移

    米欧債券・インカムオープン

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

                           (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
    第16特定期間             (2011年12月      5日)
                                6,368         6,401        0.6812         0.6847
    第17特定期間             (2012年    6月  5日)
                                5,429         5,450        0.6745         0.6770
    第18特定期間             (2012年12月      5日)
                                5,120         5,138        0.7288         0.7313
    第19特定期間             (2013年    6月  5日)
                                5,157         5,172        0.8732         0.8757
    第20特定期間             (2013年12月      5日)
                                4,746         4,759        0.8909         0.8934
    第21特定期間             (2014年    6月  5日)
                                4,314         4,326        0.9113         0.9138
    第22特定期間             (2014年12月      5日)
                                4,401         4,412        1.0238         1.0263
    第23特定期間             (2015年    6月  5日)
                                3,783         3,792        0.9957         0.9982
    第24特定期間             (2015年12月      7日)
                                3,354         3,363        0.9598         0.9623
    第25特定期間             (2016年    6月  6日)
                                2,856         2,864        0.8665         0.8690
    第26特定期間             (2016年12月      5日)
                                2,688         2,693        0.8655         0.8670
                                19/80


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    第27特定期間             (2017年    6月  5日)
                                2,466         2,470        0.8696         0.8711
    第28特定期間             (2017年12月      5日)
                                2,299         2,303        0.9023         0.9038
    第29特定期間             (2018年    6月  5日)
                                2,053         2,057        0.8500         0.8515
    第30特定期間             (2018年12月      5日)
                                1,902         1,906        0.8462         0.8477
    第31特定期間             (2019年    6月  5日)
                                1,825         1,828        0.8386         0.8401
    第32特定期間             (2019年12月      5日)
                                1,787         1,790        0.8518         0.8533
    第33特定期間             (2020年    6月  5日)
                                1,702         1,705        0.8659         0.8674
    第34特定期間             (2020年12月      7日)
                                1,633         1,636        0.8680         0.8695
    第35特定期間             (2021年    6月  7日)
                                1,601         1,603        0.8828         0.8843
                  2020年    6月末日
                                1,680          ―       0.8614           ―
                      7月末日
                                1,679          ―       0.8705           ―
                      8月末日
                                1,670          ―       0.8689           ―
                      9月末日
                                1,663          ―       0.8706           ―
                     10月末日             1,631          ―       0.8574           ―
                     11月末日             1,630          ―       0.8651           ―
                     12月末日             1,629          ―       0.8702           ―
                  2021年    1月末日
                                1,619          ―       0.8669           ―
                      2月末日
                                1,591          ―       0.8635           ―
                      3月末日
                                1,613          ―       0.8792           ―
                      4月末日
                                1,606          ―       0.8775           ―
                      5月末日
                                1,608          ―       0.8851           ―
                      6月末日
                                1,598          ―       0.8831           ―
    ②分配の推移

    米欧債券・インカムオープン

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第16特定期間         2011年    6月  7日~2011年12月        5日                          0.0210円
       第17特定期間         2011年12月      6日~2012年      6月  5日                          0.0180円
       第18特定期間         2012年    6月  6日~2012年12月        5日                          0.0150円
       第19特定期間         2012年12月      6日~2013年      6月  5日                          0.0150円
       第20特定期間         2013年    6月  6日~2013年12月        5日                          0.0150円
       第21特定期間         2013年12月      6日~2014年      6月  5日                          0.0150円
       第22特定期間         2014年    6月  6日~2014年12月        5日                          0.0150円
       第23特定期間         2014年12月      6日~2015年      6月  5日                          0.0150円
       第24特定期間         2015年    6月  6日~2015年12月        7日                          0.0150円
       第25特定期間         2015年12月      8日~2016年      6月  6日                          0.0150円
       第26特定期間         2016年    6月  7日~2016年12月        5日                          0.0130円
       第27特定期間         2016年12月      6日~2017年      6月  5日                          0.0090円
       第28特定期間         2017年    6月  6日~2017年12月        5日                          0.0090円
       第29特定期間         2017年12月      6日~2018年      6月  5日                          0.0090円
                                20/80


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       第30特定期間         2018年    6月  6日~2018年12月        5日                          0.0090円
       第31特定期間         2018年12月      6日~2019年      6月  5日                          0.0090円
       第32特定期間         2019年    6月  6日~2019年12月        5日                          0.0090円
       第33特定期間         2019年12月      6日~2020年      6月  5日                          0.0090円
       第34特定期間         2020年    6月  6日~2020年12月        7日                          0.0090円
       第35特定期間         2020年12月      8日~2021年      6月  7日                          0.0090円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    ③収益率の推移

    米欧債券・インカムオープン

                            計算期間                       収益率

       第16特定期間         2011年    6月  7日~2011年12月        5日                           △6.2%
       第17特定期間         2011年12月      6日~2012年      6月  5日                            1.7%
       第18特定期間         2012年    6月  6日~2012年12月        5日                           10.3%
       第19特定期間         2012年12月      6日~2013年      6月  5日                           21.9%
       第20特定期間         2013年    6月  6日~2013年12月        5日                            3.7%
       第21特定期間         2013年12月      6日~2014年      6月  5日                            4.0%
       第22特定期間         2014年    6月  6日~2014年12月        5日                           14.0%
       第23特定期間         2014年12月      6日~2015年      6月  5日                           △1.3%
       第24特定期間         2015年    6月  6日~2015年12月        7日                           △2.1%
       第25特定期間         2015年12月      8日~2016年      6月  6日                           △8.2%
       第26特定期間         2016年    6月  7日~2016年12月        5日                            1.4%
       第27特定期間         2016年12月      6日~2017年      6月  5日                            1.5%
       第28特定期間         2017年    6月  6日~2017年12月        5日                            4.8%
       第29特定期間         2017年12月      6日~2018年      6月  5日                           △4.8%
       第30特定期間         2018年    6月  6日~2018年12月        5日                            0.6%
       第31特定期間         2018年12月      6日~2019年      6月  5日                            0.2%
       第32特定期間         2019年    6月  6日~2019年12月        5日                            2.6%
       第33特定期間         2019年12月      6日~2020年      6月  5日                            2.7%
       第34特定期間         2020年    6月  6日~2020年12月        7日                            1.3%
       第35特定期間         2020年12月      8日~2021年      6月  7日                            2.7%
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    (4)設定及び解約の実績

    米欧債券・インカムオープン

                                21/80


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                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第16特定期間        2011年    6月  7日~2011年12月        5日          63,203,492       1,927,577,742         9,348,632,100
      第17特定期間        2011年12月      6日~2012年      6月  5日          36,009,133       1,334,629,285         8,050,011,948
      第18特定期間        2012年    6月  6日~2012年12月        5日          23,980,854       1,047,744,713         7,026,248,089
      第19特定期間        2012年12月      6日~2013年      6月  5日          17,091,082       1,136,497,073         5,906,842,098
      第20特定期間        2013年    6月  6日~2013年12月        5日          13,758,142        593,152,942        5,327,447,298
      第21特定期間        2013年12月      6日~2014年      6月  5日          15,540,481        608,567,609        4,734,420,170
      第22特定期間        2014年    6月  6日~2014年12月        5日          15,814,634        450,807,967        4,299,426,837
      第23特定期間        2014年12月      6日~2015年      6月  5日          16,856,897        516,550,242        3,799,733,492
      第24特定期間        2015年    6月  6日~2015年12月        7日          10,595,590        315,514,354        3,494,814,728
      第25特定期間        2015年12月      8日~2016年      6月  6日          11,093,560        209,252,442        3,296,655,846
      第26特定期間        2016年    6月  7日~2016年12月        5日          5,986,701       196,207,865        3,106,434,682
      第27特定期間        2016年12月      6日~2017年      6月  5日          4,753,464       274,956,231        2,836,231,915
      第28特定期間        2017年    6月  6日~2017年12月        5日          9,691,707       296,959,535        2,548,964,087
      第29特定期間        2017年12月      6日~2018年      6月  5日          5,637,408       138,557,027        2,416,044,468
      第30特定期間        2018年    6月  6日~2018年12月        5日          2,781,562       170,435,301        2,248,390,729
      第31特定期間        2018年12月      6日~2019年      6月  5日          2,818,593        74,489,399        2,176,719,923
      第32特定期間        2019年    6月  6日~2019年12月        5日          2,542,971        81,191,365        2,098,071,529
      第33特定期間        2019年12月      6日~2020年      6月  5日          2,635,563       134,836,011        1,965,871,081
      第34特定期間        2020年    6月  6日~2020年12月        7日          2,580,174        86,172,661        1,882,278,594
      第35特定期間        2020年12月      8日~2021年      6月  7日          3,679,481        72,227,542        1,813,730,533
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

      <更新後>

                                22/80









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    第2【管理及び運営】


















    3資産管理等の概要

                                23/80


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    (3)信託期間

      <訂正前>

          無期限とします(2003年12月19日設定)。

      <訂正後>

          無期限とします(2003年12月19日設定)。

          [信託の終了]
          ファンドは2021年12月6日に信託を終了(繰上償還)する予定です。
                                24/80
















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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    第3【ファンドの経理状況】

    (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年12月8日から2021年6月7日まで)の財務諸

    表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    1財務諸表

    米欧債券・インカムオープン

    (1)貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                (2020年12月      7日現在)         (2021年    6月  7日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                16,279,823               15,643,457
        親投資信託受益証券                              1,618,260,371               1,586,033,602
                                        5,000,000               5,600,000
        未収入金
                                      1,639,540,194               1,607,277,059
        流動資産合計
                                      1,639,540,194               1,607,277,059
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                2,823,417               2,720,595
        未払解約金                                1,215,303               1,695,413
        未払受託者報酬                                  78,486               77,116
        未払委託者報酬                                1,648,193               1,619,436
        未払利息                                    15               16
                                          3,129               3,075
        その他未払費用
                                        5,768,543               6,115,651
        流動負債合計
                                        5,768,543               6,115,651
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,882,278,594               1,813,730,533
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △248,506,943               △212,569,125
                                        4,119,430               2,762,859
          (分配準備積立金)
                                      1,633,771,651               1,601,161,408
        元本等合計
                                      1,633,771,651               1,601,161,408
       純資産合計
                                      1,639,540,194               1,607,277,059
     負債純資産合計
    (2)損益及び剰余金計算書

                                                      (単位:円)
                                    前期               当期
                                 自 2020年      6月  6日       自 2020年12月        8日
                                 至 2020年12月        7日       至 2021年      6月  7日
     営業収益
                                        31,487,514               53,373,231
       有価証券売買等損益
                                        31,487,514               53,373,231
       営業収益合計
                                25/80

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                                    前期               当期
                                 自 2020年      6月  6日       自 2020年12月        8日
                                 至 2020年12月        7日       至 2021年      6月  7日
     営業費用
       支払利息                                    2,868               1,622
       受託者報酬                                   463,043               440,977
       委託者報酬                                  9,723,871               9,260,507
                                          18,456               17,581
       その他費用
                                        10,208,238                9,720,687
       営業費用合計
                                        21,279,276               43,652,544
     営業利益又は営業損失(△)
                                        21,279,276               43,652,544
     経常利益又は経常損失(△)
                                        21,279,276               43,652,544
     当期純利益又は当期純損失(△)
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         161,306                25,422
     約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
     期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △263,658,891               △248,506,943
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   11,617,434                9,329,035
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        11,617,434                9,329,035
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    343,771               458,289
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         343,771               458,289
       額
                                        17,239,685               16,560,050
     分配金
                                      △248,506,943               △212,569,125
     期末剰余金又は期末欠損金(△)
    (3)注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                      基準価額で評価しております。
    2.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    3.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    4.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年12月                   8日から2021年       6月  7日までとなっており
                      ます。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
                 前期                            当期

              2020年12月      7日現在                      2021年    6月  7日現在
    1.   特定期間の末日における受益権の総数                         1.   特定期間の末日における受益権の総数
                         1,882,278,594口                            1,813,730,533口
    2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         2.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                  248,506,943円          元本の欠損                  212,569,125円

    3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         3.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.8680円        1口当たり純資産額                     0.8828円
                                26/80

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        (10,000口当たり純資産額)                    (8,680円)        (10,000口当たり純資産額)                    (8,828円)
    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 前期                            当期

               自 2020年   6月  6日                      自 2020年12月     8日
               至 2020年12月     7日                      至 2021年   6月  7日
      1. 運用の外部委託費用                           1. 運用の外部委託費用
       当ファンドの主要投資対象である米欧債券総合マザーファン                            当ファンドの主要投資対象である米欧債券総合マザーファン
       ドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は                            ドにおいて、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は
       一部を委託する為に要する費用                            一部を委託する為に要する費用
       なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全                            なお、以下の金額は当該マザーファンドを投資対象とする全
       てのベビーファンドの合計額となっております。                            てのベビーファンドの合計額となっております。
        支払金額 2,329,695円                             支払金額 2,227,935円
      2. 分配金の計算過程                           2. 分配金の計算過程
       2020年   6月  6日から2020年      7月  6日まで               2020年12月     8日から2021年      1月  5日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,189,640円        費用控除後の配当等収益額              A       756,027円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       80,802,369円        収益調整金額               C       71,950,100円
       分配準備積立金額              D      7,378,362円        分配準備積立金額              D      4,096,580円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        89,370,371円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        76,802,707円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,950,724,525口          当ファンドの期末残存口数              F     1,872,354,109口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           458円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           410円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         15円     10,000口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,926,086円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,808,531円
       2020年   7月  7日から2020年      8月  5日まで               2021年   1月  6日から2021年      2月  5日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,745,534円        費用控除後の配当等収益額              A      1,086,697円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       77,010,816円        収益調整金額               C       71,559,327円
       分配準備積立金額              D      8,470,687円        分配準備積立金額              D      2,032,487円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        88,227,037円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        74,678,511円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,928,982,580口          当ファンドの期末残存口数              F     1,862,161,054口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           457円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           401円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         15円     10,000口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,893,473円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,793,241円
       2020年   8月  6日から2020年      9月  7日まで               2021年   2月  6日から2021年      3月  5日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       808,003円       費用控除後の配当等収益額              A      1,866,594円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       76,624,035円        収益調整金額               C       67,818,201円
                                27/80

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       分配準備積立金額              D      8,278,980円        分配準備積立金額              D      3,075,462円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        85,711,018円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        72,760,257円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,919,238,785口          当ファンドの期末残存口数              F     1,836,462,281口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           446円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           396円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         15円     10,000口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,878,858円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,754,693円
       2020年   9月  8日から2020年10月        5日まで               2021年   3月  6日から2021年      4月  5日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       830,981円       費用控除後の配当等収益額              A      2,457,460円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       76,236,382円        収益調整金額               C       67,761,341円
       分配準備積立金額              D      6,174,869円        分配準備積立金額              D      2,184,993円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        83,242,232円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        72,403,794円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,909,472,702口          当ファンドの期末残存口数              F     1,834,890,373口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           435円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           394円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         15円     10,000口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,864,209円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,752,335円
       2020年10月     6日から2020年11月        5日まで               2021年   4月  6日から2021年      5月  6日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       655,804円       費用控除後の配当等収益額              A       599,735円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       75,956,650円        収益調整金額               C       64,498,417円
       分配準備積立金額              D      4,125,478円        分配準備積立金額              D      4,604,850円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        80,737,932円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        69,703,002円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,902,428,184口          当ファンドの期末残存口数              F     1,820,437,285口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           424円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           382円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         15円     10,000口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,853,642円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,730,655円
       2020年11月     6日から2020年12月        7日まで               2021年   5月  7日から2021年      6月  7日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,212,629円        費用控除後の配当等収益額              A      2,113,808円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       75,153,040円        収益調整金額               C       64,263,368円
       分配準備積立金額              D      1,906,801円        分配準備積立金額              D      2,462,781円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        79,272,470円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        68,839,957円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,882,278,594口          当ファンドの期末残存口数              F     1,813,730,533口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           421円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000           379円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         15円     10,000口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,823,417円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,720,595円
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    6月  6日                     自  2020年12月      8日
              至  2020年12月      7日                     至  2021年    6月  7日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第                            同左
    4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    2  有価証券関係に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
    ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                 前期                            当期

              2020年12月      7日現在                      2021年    6月  7日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額                            1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                  同左
      親投資信託受益証券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    (関連当事者との取引に関する注記)

                 前期                            当期

              自  2020年    6月  6日                     自  2020年12月      8日
              至  2020年12月      7日                     至  2021年    6月  7日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    (追加情報)

                               当期
                            自  2020年12月      8日
                            至  2021年    6月  7日
    当ファンドの信託期間は原則として無期限としておりましたが、委託会社は2021年5月17日、信託約款第53条の規定に基づ
    き当ファンドの繰上償還の手続きを進めることを決定いたしました。今後、法令・規則に則った手続きを経て2021年12月6
    日に繰上償還される予定です。
    (その他の注記)
    1  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    6月  6日                     自  2020年12月      8日
              至  2020年12月      7日                     至  2021年    6月  7日
    期首元本額                    1,965,871,081円        期首元本額                    1,882,278,594円
    期中追加設定元本額                      2,580,174円      期中追加設定元本額                      3,679,481円
    期中一部解約元本額                      86,172,661円      期中一部解約元本額                      72,227,542円
    2  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    6月  6日             自  2020年12月      8日
           種類
                          至  2020年12月      7日             至  2021年    6月  7日
                       損益に含まれた評価差額(円)                    損益に含まれた評価差額(円)

    親投資信託受益証券                               23,051,909                    15,154,166

           合計                        23,051,909                    15,154,166

    3  デリバティブ取引関係

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    該当事項はありません。

    (4)附属明細表


    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年6月7日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年6月7日現在)

                                                       (単位:円)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    親投資信託受益        日本円         米欧債券総合マザーファンド                     769,247,067          1,586,033,602
    証券
            小計
                     銘柄数:1                     769,247,067          1,586,033,602
                     組入時価比率:99.1%                                  100.0%
            合計                                        1,586,033,602
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)

    当ファンドは「米欧債券総合マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親
    投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    米欧債券総合マザーファンド

    貸借対照表

                                      (単位:円)
                                (2021年    6月  7日現在)
     資産の部
       流動資産
        預金                               15,204,043
        コール・ローン                               16,000,788
        国債証券                               535,576,253
        地方債証券                               20,935,039
        特殊債券                               259,884,540
        社債券                               723,435,390
        派生商品評価勘定                                1,333,562
        未収入金                               21,510,020
        未収利息                                6,710,302
        前払費用                                 238,889
                                       33,451,393
        差入委託証拠金
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                                (2021年    6月  7日現在)
                                      1,634,280,219
        流動資産合計
                                      1,634,280,219
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 680,696
        未払金                               41,995,759
        未払解約金                                5,600,000
                                            16
        未払利息
                                       48,276,471
        流動負債合計
                                       48,276,471
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               769,247,067
        剰余金
                                       816,756,681
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      1,586,003,748
        元本等合計
                                      1,586,003,748
       純資産合計
                                      1,634,280,219
     負債純資産合計
    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
                      先物取引
                      計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
                      しております。
                      為替予約取引
                      計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
      算基準                期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      為替差損益
                      約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
                      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                      る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
                      引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
    (重要な会計上の見積りに関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
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                            2021年    6月  7日現在

    1.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               2.0618円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (20,618円)
    (金融商品に関する注記)

    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年12月      8日

                            至  2021年    6月  7日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
    ります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、債券先物取引を行っております。当該
    デリバティブ取引は、対象とする債券・金利等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する資産の効率的な運用に資することを目的として、金利先物取引を行っております。当該
    デリバティブ取引は、対象とする金利等に係る価格変動リスクを有しております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    6月  7日現在

    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    2.時価の算定方法
                                33/80




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      国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
       (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
      派生商品評価勘定
       デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
       これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    (その他の注記)

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    6月  7日現在

                                                     2020年12月      8日
    期首
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                  811,687,000円
    同期中における追加設定元本額                                                       0円
    同期中における一部解約元本額                                                  42,439,933円
    期末元本額                                                  769,247,067円
    期末元本額の内訳*
    米欧債券・インカムオープン                                                  769,247,067円
    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

    第1 有価証券明細表

    (1)株式(2021年6月7日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年6月7日現在)

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    国債証券       米ドル         HUNGARY                      8,000.00           8,690.67

                     REPUBLIC     OF  POLAND                10,000.00           10,477.60

                     REPUBLIC     OF  POLAND                10,000.00           11,068.50

                     REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY             10,000.00           11,523.10

                     REPUBLICA     ORIENT    URUGUAY              5,000.00           5,825.00

                     UNITED    MEXICAN    STATES              26,000.00           28,419.17

                     US  TREASURY     N/B              1,154,400.00           1,154,805.75

                     US  TREASURY     N/B                48,000.00           45,268.12

                     US  TREASURY     N/B                20,000.00           16,745.31

                                34/80


                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     US  TREASURY     N/B                77,000.00           73,510.93
                     US  TREASURY     N/B                57,600.00           66,471.74

                     US  TREASURY     N/B               130,000.00           119,462.87

            小計

                     銘柄数:12                    1,556,000.00           1,552,268.76
                                                   (170,082,088)

                     組入時価比率:10.7%                                   11.0%

            ユーロ         BELGIUM    KINGDOM                  20,000.00           20,753.00

                     BELGIUM    KINGDOM                  20,000.00           21,486.20

                     BELGIUM    KINGDOM                  35,000.00           37,603.09

                     BELGIUM    KINGDOM                  10,000.00           9,582.44

                     BELGIUM    KINGDOM                  47,300.00           79,153.57

                     BELGIUM    KINGDOM                  3,000.00           4,154.21

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO            176,000.00           179,810.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO             1,000.00           1,093.40

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO             30,000.00           32,990.27

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO             90,000.00           91,463.67

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO             10,000.00           10,784.00

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO             3,000.00           4,033.89

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO             60,000.00           53,894.16

                     BONOS   Y OBLIG   DEL  ESTADO             20,000.00           30,709.11

                     BUNDESOBLIGATION                      88,000.00           90,585.44

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               316,000.00           325,122.92

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               216,000.00           220,488.48

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               20,000.00           19,736.40

                     BUNDESREPUB.       DEUTSCHLAND               99,621.00           89,959.75

                     BUNDESSCHATZANWEISUNGEN                      40,000.00           40,552.64

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES          144,000.00           146,899.29

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           93,000.00           94,757.70

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES            2,000.00           3,135.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES            3,000.00           3,116.10

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES            3,000.00           3,582.30

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES            2,000.00           2,697.00

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           84,000.00          121,539.60

                     BUONI   POLIENNALI      DEL  TES           36,000.00           40,942.80

                     FINNISH    GOVERNMENT                  20,000.00           20,412.84

                                           10,000.00           10,542.81

                                35/80

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     FINNISH    GOVERNMENT
                     FINNISH    GOVERNMENT                  10,000.00           14,447.20

                     FRANCE    (GOVT   OF)               80,000.00           81,290.75

                     FRANCE    (GOVT   OF)               47,000.00           46,755.64

                     FRANCE    (GOVT   OF)               13,000.00           12,688.70

                     FRANCE    (GOVT   OF)                5,000.00           6,384.92

                     FRANCE    (GOVT   OF)               97,000.00          111,688.32

                     FRANCE    (GOVT   OF)               10,000.00           9,439.56

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T            178,000.00           181,765.76

                     FRANCE    GOVERNMENT      O.A.T             24,000.00           45,120.00

                     IRISH   TSY  0.4%   2035               6,000.00           5,996.18

                     IRISH   TSY  1.10%   2029              10,000.00           10,926.46

                     IRISH   TSY  1.7%   2037               9,000.00          10,674.01

                     IRISH   TSY  2%  2045               10,000.00           12,759.00

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT                83,000.00           87,394.85

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT                10,000.00           10,072.47

                     NETHERLANDS      GOVERNMENT                27,000.00           43,077.74

                     OBRIGACOES      DO  TESOURO               10,000.00           11,538.45

                     OBRIGACOES      DO  TESOURO               10,000.00           11,431.00

                     OBRIGACOES      DO  TESOURO               20,000.00           20,289.20

                     OBRIGACOES      DO  TESOURO               10,000.00           14,908.83

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA                10,000.00           12,768.00

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA                10,000.00           10,653.70

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA                10,000.00           10,532.44

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA                30,000.00           30,202.02

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA                3,000.00           4,787.74

                     REPUBLIC     OF  AUSTRIA                10,000.00           10,182.15

                     REPUBLIC     OF  CYPRUS                10,000.00           10,198.74

                     REPUBLIC     OF  LITHUANIA                10,000.00           10,522.00

                     REPUBLIC     OF  POLAND                20,000.00           21,456.28

                     REPUBLIKA     SLOVENIJA                 6,000.00           6,580.80

                     REPUBLIKA     SLOVENIJA                 5,000.00           5,943.31

                     ROMANIA                      30,000.00           32,597.76

                     SLOVAKIA     GOVERNMENT      BOND            8,000.00           8,551.90

                     SLOVAKIA     GOVERNMENT      BOND            5,000.00           6,272.03

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            小計
                     銘柄数:64                    2,537,921.00           2,741,480.39
                                                   (365,494,165)

                     組入時価比率:23.0%                                   23.7%

            合計                                         535,576,253

                                                   (535,576,253)

    地方債証券       ユーロ         FREIE   HANSESTADT      BREMEN             40,000.00           40,312.00

                     LAND   BERLIN                   15,000.00           15,441.00

                     LAND   BERLIN                    5,000.00           5,248.75

                     LAND   HESSEN                   15,000.00           15,701.25

                     LAND   NIEDERSACHSEN                   10,000.00           10,408.00

                     LAND   NIEDERSACHSEN                   29,000.00           31,905.80

                     LAND   NORDRHEIN-WESTFALEN                   13,000.00           13,988.00

                     LAND   NORDRHEIN-WESTFALEN                   15,000.00           16,735.50

                     LAND   NORDRHEIN-WESTFALEN                    6,000.00           7,288.20

            小計

                     銘柄数:9                     148,000.00           157,028.50
                                                    (20,935,039)

                     組入時価比率:1.3%                                   1.4%

            合計                                         20,935,039

                                                    (20,935,039)

    特殊債券       米ドル         ASIAN   DEVELOPMENT      BANK             30,000.00           29,551.83

                     EUROPEAN     INVESTMENT      BANK            20,000.00           21,547.00

                     FEDERAL    AGENCY    FNMA              60,000.00           87,145.57

                     FEDERAL    FARM   CREDIT    BANK            20,000.00           21,126.41

                     FG  G03621                     1,860.70           2,225.05

                     FG  G06354                    54,853.73           61,136.76

                     FG  G06670                      904.20          1,035.92

                     FG  G06770                     2,545.54           2,921.30

                     FG  G08711                    40,073.02           42,666.80

                     FG  G08726                    17,065.18           18,127.42

                     FG  G08747                    21,235.01           22,557.20

                     FG  G08751                    14,505.19           15,432.35

                     FG  J18600                     6,770.54           7,187.20

                     FG  J32283                    29,704.69           31,549.81

                     FG  Q20486                    42,424.37           45,278.67

                     FGOLD   15YR   J04129                  290.71           303.62

                     FN  929710                     1,554.60           1,623.44

                                37/80


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     FN  AB2466                     3,135.31           3,516.22
                     FN  AB6812                    15,176.29           15,932.69

                     FN  AB7448                    13,134.88           13,789.54

                     FN  AC9564                    60,813.48           68,201.84

                     FN  AE0286                     1,078.90           1,126.68

                     FN  AI5958                     4,531.31           4,840.27

                     FN  AJ1445                    12,028.25           12,852.13

                     FN  AJ1758                    12,836.29           13,746.71

                     FN  AL1321                     6,366.98           6,818.04

                     FN  AL3365                    10,638.28           12,618.57

                     FN  AL6950                    54,045.78           59,367.11

                     FN  AL8277                    14,022.34           14,861.68

                     FN  AS0303                    36,566.31           38,825.10

                     FN  AS4971                    27,518.49           29,313.82

                     FN  AS7601                    20,598.57           22,365.36

                     FN  AZ7345                    42,595.33           46,469.92

                     FN  BD4709                    103,465.02           110,519.49

                     FN  BM1785                    38,523.03           42,867.76

                     FN  MA2775                    24,287.55           25,485.93

                     FN  MA3049                    46,524.46           49,239.44

                     FN  MA4055                    90,024.58           93,383.05

                     FNMA   30YR   735667                 8,657.06           9,950.40

                     FNMA   30YR   725946                 41,290.92           47,904.11

                     FNMA   30YR   735591                 32,643.35           37,588.18

                     FNMA   30YR   751351                  742.04           824.22

                     FNMA   30YR   773775                 1,972.29           2,246.40

                     G2  5204                    29,057.81           32,390.43

                     G2  MA0072                     9,082.74           9,399.20

                     G2  MA1090                    120,803.24           130,106.72

                     G2  MA2960                    52,458.56           55,780.07

                     G2  MA3804                    32,284.81           35,219.62

                     G2  MA4003                     8,022.38           8,453.93

                     G2  MA4261                    17,673.21           18,629.39

                     G2  MA4452                     5,966.61           6,424.16

                     G2  MA5330                     7,705.63           8,247.56

                                38/80


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     G2  MA5397                    12,531.75           13,256.94
                     GN  783569                     6,948.23           7,323.53

                     INTER-AMERICAN        DEVEL   BK           20,000.00           21,442.02

                     INTL   BK  RECON   & DEVELOP              30,000.00           31,736.31

                     INTL   BK  RECON   & DEVELOP              20,000.00           21,627.22

                     INTL   BK  RECON   & DEVELOP              15,000.00           13,937.57

            小計

                     銘柄数:58                    1,474,539.54           1,610,045.68
                                                   (176,412,705)

                     組入時価比率:11.1%                                   11.5%

            ユーロ         BK  NEDERLANDSE      GEMEENTEN              15,000.00           15,933.75

                     CAISSE    D'AMORT    DETTE   SOC           10,000.00           10,640.01

                     EFSF                     120,000.00           124,602.00

                     EFSF                      10,000.00           11,670.50

                     EFSF                      20,000.00           27,610.00

                     EFSF                      10,000.00           10,096.46

                     EFSF                      15,000.00           19,476.91

                     EURO   STABILITY     MECHANISM              10,000.00           9,922.60

                     EURO   STABILITY     MECHANISM               5,000.00           6,840.82

                     EUROPEAN     INVESTMENT      BANK            70,000.00           74,980.50

                     EUROPEAN     INVESTMENT      BANK            35,000.00           37,633.29

                     EUROPEAN     INVESTMENT      BANK            20,000.00           20,472.68

                     EUROPEAN     INVESTMENT      BANK            10,000.00           11,077.00

                     EUROPEAN     INVESTMENT      BANK            5,000.00           6,105.78

                     EUROPEAN     UNION                 10,000.00           10,007.50

                     EUROPEAN     UNION                 50,000.00           53,589.05

                     EUROPEAN     UNION                 10,000.00           9,227.50

                     KFW                      66,000.00           68,494.80

                     KFW                      10,000.00           10,002.00

                     KFW                      10,000.00           11,152.00

                     L-BANK    BW  FOERDERBANK                 10,000.00           9,929.00

                     LANDWIRTSCH.       RENTENBANK               15,000.00           15,559.81

                     NRW.BANK                      20,000.00           20,350.00

                     RESEAU    FERRE   DE  FRANCE              20,000.00           30,727.42

            小計

                     銘柄数:24                     576,000.00           626,101.38
                                                    (83,471,835)

                     組入時価比率:5.3%                                   5.4%

                                39/80


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            合計                                         259,884,540
                                                   (259,884,540)

    社債券       米ドル         ABBVIE    INC                  20,000.00           24,004.28

                     ABBVIE    INC                   7,000.00           8,320.32

                     ACTIVISION      BLIZZARD                 2,000.00           1,727.79

                     AEP  TEXAS   INC                 4,000.00           4,013.69

                     AEP  TRANSMISSION       CO  LLC            5,000.00           5,587.79

                     AEP  TRANSMISSION       CO  LLC            2,000.00           2,027.70

                     ALABAMA    POWER   CO               2,000.00           2,356.41

                     ALABAMA    POWER   CO               3,000.00           3,209.16

                     ALTRIA    GROUP   INC               13,000.00           14,753.17

                     ALTRIA    GROUP   INC                6,000.00           6,952.33

                     AMER   AIRLINE    19-1AA    PTT            9,458.59           9,533.69

                     AMEREN    ILLINOIS     CO              8,000.00           8,353.83

                     AMERICAN     INTL   GROUP               2,000.00           2,346.77

                     AMERICAN     TOWER   CORP              17,000.00           18,955.31

                     AMERICAN     TOWER   CORP              13,000.00           13,083.87

                     AMGEN   INC                   7,000.00           8,236.92

                     ANALOG    DEVICES    INC               5,000.00           5,576.46

                     ANHEUSER-BUSCH        INBEV   FIN           14,000.00           16,785.22

                     ANHEUSER-BUSCH        INBEV   WOR           12,000.00           15,368.27

                     AON  CORP                    13,000.00           14,516.85

                     APPLE   INC                   8,000.00           9,876.01

                     APPLIED    MATERIALS     INC             6,000.00           5,742.84

                     ASTRAZENECA      PLC                2,000.00           1,881.04

                     AT&T   INC                    8,000.00           8,958.15

                     AT&T   INC                    7,000.00           7,802.35

                     AT&T   INC                    7,000.00           8,943.56

                     AT&T   INC                   12,000.00           11,484.43

                     AUTODESK     INC                 10,000.00           11,044.10

                     AUTODESK     INC                  5,000.00           5,242.30

                     BALTIMORE     GAS  & ELECTRIC              7,000.00           7,155.14

                     Bank                      25,000.00           26,604.14

                     BANK   2019-BN18     A4              40,000.00           44,654.78

                     BANK   OF  AMERICA    CORP              9,000.00           9,934.04

                                40/80


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     BANK   OF  AMERICA    CORP              4,000.00           4,416.43
                     BANK   OF  AMERICA    CORP              29,000.00           32,137.07

                     BANK   OF  AMERICA    CORP              6,000.00           6,712.52

                     BANK   OF  AMERICA    CORP              39,000.00           43,056.57

                     BANK   OF  AMERICA    CORP              2,000.00           2,190.05

                     BANK   OF  AMERICA    CORP              11,000.00           10,525.03

                     BANK   OF  AMERICA    CORP              37,000.00           35,569.11

                     BANK   OF  AMERICA    CORP              7,000.00           8,061.47

                     BANK   OF  NY  MELLON    CORP             10,000.00           10,310.71

                     Barclays     Commercial      Mort            10,000.00           10,546.91

                     BAT  CAPITAL    CORP                3,000.00           3,020.18

                     BAXALTA    INC                  2,000.00           2,603.03

                     BENCHMARK     MORTGAGE     TRUST            20,000.00           22,895.23

                     BOEING    CO                   5,000.00           5,616.75

                     BROADCOM     CRP  / CAYMN   FI           50,000.00           54,955.64

                     BROADCOM     INC                 63,000.00           60,196.16

                     CD  COMMERCIAL      MORTGAGE     T          30,000.00           33,014.23

                     CHARTER    COMM   OPT  LLC/CAP             15,000.00           17,604.48

                     CHARTER    COMM   OPT  LLC/CAP             10,000.00           12,307.03

                     CHENIERE     CORP   CHRISTI    HD          29,000.00           33,306.72

                     CIGNA   CORP                   3,000.00           3,687.64

                     CIGNA   CORP                   5,000.00           5,030.64

                     CITIGROUP     COMMERCIAL      MOR           10,000.00           10,675.25

                     CITIGROUP     COMMERCIAL      MOR           20,000.00           21,471.29

                     Citigroup     Commercial      Mor           10,000.00           11,073.55

                     Citigroup     Commercial      Mor           10,000.00           11,527.86

                     Citigroup     Commercial      Mor          100,000.00           106,827.45

                     CITIGROUP     INC                 6,000.00           6,800.66

                     CITIGROUP     INC                 35,000.00           39,515.09

                     CITIGROUP     INC                 16,000.00           16,818.67

                     CITIGROUP     INC                 14,000.00           14,387.25

                     CITIGROUP     INC                 16,000.00           16,220.86

                     CNH  INDUSTRIAL      CAP  LLC            108,000.00           109,287.12

                     COMCAST    CORP                  7,000.00           7,365.88

                     COMCAST    CORP                  33,000.00           34,310.95

                                41/80


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     COMCAST    CORP                  8,000.00           9,331.80
                     COMCAST    CORP                  2,000.00           2,213.66

                     COMCAST    CORP                  2,000.00           2,091.60

                     COMCAST    CORP                  3,000.00           3,428.40

                     COMCAST    CORP                  3,000.00           3,407.40

                     COMCAST    CORP                  4,000.00           3,518.70

                     COMM   Mortgage     Trust               20,000.00           21,727.86

                     COMM   MORTGAGE     TRUST               20,000.00           21,972.61

                     CONSUMERS     ENERGY    CO              5,000.00           5,760.69

                     CONSUMERS     ENERGY    CO              2,000.00           2,270.06

                     CONSUMERS     ENERGY    CO              5,000.00           5,113.08

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP             22,000.00           24,339.32

                     CROWN   CASTLE    INTL   CORP             5,000.00           5,681.64

                     CSX  CORP                    3,000.00           3,462.51

                     CSX  CORP                    3,000.00           3,061.23

                     CVS  HEALTH    CORP                45,000.00           48,346.78

                     CVS  HEALTH    CORP                12,000.00           15,065.13

                     DIAMONDBACK      ENERGY    INC             8,000.00           8,521.46

                     DISCOVERY     COMMUNICATIONS                 5,000.00           5,903.53

                     DOMINION     ENERGY    GAS  HLDG            2,000.00           2,369.48

                     DTE  ELECTRIC     CO                5,000.00           5,873.95

                     DUKE   ENERGY    CAROLINAS                6,000.00           6,851.55

                     DUKE   ENERGY    CAROLINAS                5,000.00           5,621.41

                     DUKE   ENERGY    CORP                7,000.00           7,013.98

                     DUKE   ENERGY    FLORIDA    LLC            22,000.00           22,886.48

                     DUKE   ENERGY    PROGRESS     INC            2,000.00           2,333.86

                     DUKE   ENERGY    PROGRESS     LLC           13,000.00           15,011.40

                     DUKE   ENERGY    PROGRESS     LLC            3,000.00           3,493.60

                     DUKE   ENERGY    PROGRESS     LLC           10,000.00           10,813.98

                     DUKE   REALTY    LP                3,000.00           2,857.26

                     ENERGY    TRANSFER     OPERATNG              10,000.00           11,732.86

                     ENERGY    TRANSFER     OPERATNG              10,000.00           10,686.04

                     ENTERGY    LOUISIANA     LLC             6,000.00           6,029.35

                     ENTERPRISE      PRODUCTS     OPER            2,000.00           2,082.27

                     EXELON    CORP                   2,000.00           2,609.49

                                42/80


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                     EXELON    CORP                   2,000.00           2,561.60
                     FEDEX   CORP                   5,000.00           5,641.31

                     FEDEX   CORP                   2,000.00           2,227.63

                     FIDELITY     NATL   INFO   SERV             7,000.00           6,868.71

                     FISERV    INC                  10,000.00           11,034.63

                     FISERV    INC                   8,000.00           9,164.80

                     FISERV    INC                   8,000.00           8,726.02

                     FISERV    INC                   4,000.00           4,106.71

                     FLORIDA    POWER   & LIGHT   CO          10,000.00           10,570.08

                     GENERAL    DYNAMICS     CORP              5,000.00           5,375.55

                     GENERAL    DYNAMICS     CORP              3,000.00           3,374.52

                     GENERAL    ELECTRIC     CO              3,000.00           3,539.13

                     GENERAL    MOTORS    CO               3,000.00           3,503.71

                     GENERAL    MOTORS    CO               2,000.00           2,412.44

                     GENERAL    MOTORS    CO               3,000.00           4,235.92

                     GENERAL    MOTORS    FINL   CO            36,000.00           39,368.98

                     GILEAD    SCIENCES     INC              4,000.00           4,740.15

                     GILEAD    SCIENCES     INC              6,000.00           6,816.33

                     GLOBAL    PAYMENTS     INC              4,000.00           4,230.08

                     GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC            60,000.00           65,421.89

                     GS  MORTGAGE     SECURITIES      T          20,000.00           21,720.74

                     HARRIS    CORPORATION                  10,000.00           11,496.25

                     HCA  INC                    2,000.00           2,304.78

                     HCA  INC                    2,000.00           2,326.85

                     HONEYWELL     INTERNATIONAL                 4,000.00           4,662.36

                     HP  ENTERPRISE      CO               10,000.00           11,171.29

                     INTERNATIONAL       PAPER   CO            2,000.00           2,401.02

                     JPMBB   COMMERCIAL      MORTGAG             175,000.00           190,035.05

                     JPMORGAN     CHASE   & CO             23,000.00           22,815.48

                     JPMORGAN     CHASE   & CO             30,000.00           33,429.23

                     JPMORGAN     CHASE   & CO              7,000.00           7,690.62

                     JPMORGAN     CHASE   & CO              3,000.00           3,391.71

                     JPMORGAN     CHASE   & CO              5,000.00           5,890.91

                     JPMORGAN     CHASE   & CO             23,000.00           26,208.12

                     KINDER    MORGAN    INC               9,000.00           8,554.29

                                43/80


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     KLA-TENCOR      CORP                19,000.00           21,760.28
                     L3  HARRIS    TECH                 8,000.00           8,978.18

                     L3HARRIS     TECH   INC               2,000.00           1,924.75

                     LAM  RESEARCH     CORP                2,000.00           2,302.94

                     LAM  RESEARCH     CORP                9,000.00           8,936.58

                     LOCKHEED     MARTIN    CORP              8,000.00           9,053.85

                     LYB  INTERNATIONAL       FINANC             9,000.00           9,843.43

                     MASTERCARD      INC                 5,000.00           5,415.64

                     MCDONALD'S      CORP                 5,000.00           6,704.51

                     MERCK   & CO  INC                 2,000.00           2,365.23

                     MICROSOFT     CORP                 9,000.00           9,110.62

                     MIDAMERICAN      ENERGY    CO            15,000.00           16,892.20

                     MONDELEZ     INTERNATIONAL                  7,000.00           6,663.93

                     MORGAN    STANLEY                   7,000.00           7,065.90

                     MORGAN    STANLEY                  65,000.00           72,518.49

                     MORGAN    STANLEY                  38,000.00           44,208.99

                     MORGAN    STANLEY                   1,000.00           1,023.42

                     Morgan    Stanley    BAML   Trus            10,000.00           11,108.87

                     Morgan    Stanley    BAML   Trus            10,000.00           11,155.72

                     Morgan    Stanley    Capital    I          15,000.00           16,495.82

                     MOTOROLA     SOLUTIONS     INC            15,000.00           17,284.82

                     MOTOROLA     SOLUTIONS     INC             8,000.00           7,772.46

                     MOTOROLA     SOLUTIONS     INC             9,000.00          11,372.48

                     MPLX   LP                   10,000.00           9,976.35

                     NEXEN   INC                   10,000.00           12,302.40

                     NEXTERA    ENERGY    CAPITAL              10,000.00           9,990.76

                     NORFOLK    SOUTHERN     CORP              4,000.00           3,863.43

                     NORTHERN     STATES    PWR-MINN              3,000.00           2,964.82

                     NVIDIA    CORP                  11,000.00           11,962.89

                     OHIO   POWER   COMPANY                 4,000.00           4,642.75

                     ONCOR   ELECTRIC     DELIVERY               5,000.00           5,101.19

                     ORACLE    CORP                   3,000.00           3,270.57

                     ORACLE    CORP                   3,000.00           3,262.76

                     ORACLE    CORP                  24,000.00           24,643.00

                     ORACLE    CORP                   2,000.00           2,051.55

                                44/80


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     ORACLE    CORP                  10,000.00           10,557.28
                     PETROLEOS     MEXICA    PEMEX             10,000.00           10,215.00

                     PETROLEOS     MEXICANOS                 20,000.00           17,430.00

                     PUBLIC    SERVICE    ELECTRIC               2,000.00           2,299.37

                     QUALCOMM     INC                  5,000.00           6,044.48

                     RAYTHEON     TECH   CORP               7,000.00           7,027.38

                     RAYTHEON     TECH   CORP               10,000.00           11,461.32

                     RAYTHEON     TECH   CORP               8,000.00           9,970.24

                     RELX   CAPITAL    INC               77,000.00           80,977.04

                     REPUBLIC     SERVICES     INC             5,000.00           5,389.49

                     REPUBLIC     SERVICES     INC             5,000.00           5,663.41

                     REYNOLDS     AMERICAN     INC             11,000.00           12,967.89

                     RYDER   SYSTEM    INC               14,000.00           15,235.89

                     SABINE    PASS   LIQUEFACTION                18,000.00           20,664.22

                     SHELL   INTERNATIONAL       FIN            3,000.00           3,589.61

                     SLM  Student    Loan   Trust             55,786.12           54,225.50

                     SLM  Student    Loan   Trust             64,825.63           63,291.79

                     SOUTHERN     CAL  EDISON                5,000.00           5,601.34

                     SOUTHERN     CAL  EDISON                5,000.00           4,927.48

                     SUNCOR    ENERGY    INC               5,000.00           7,184.61

                     T-MOBILE     USA  INC                7,000.00           6,777.89

                     TEXTRON    INC                  2,000.00           2,219.26

                     TEXTRON    INC                  25,000.00           27,600.09

                     THERMO    FISHER    SCIENTIFIC               5,000.00           5,913.10

                     TOYOTA    MOTOR   CREDIT    CORP            7,000.00           7,574.49

                     TRANSCONT     GAS  PIPE   LINE            17,000.00           19,215.36

                     UBS  Commercial      Mortgage              20,000.00           20,991.49

                     UNION   PACIFIC    CORP               6,000.00           6,533.42

                     UNION   PACIFIC    CORP               30,000.00           32,184.44

                     UNION   PACIFIC    CORP               2,000.00           2,227.08

                     UNITED    AIR  2018-1    AA  PTT            8,834.61           9,166.84

                     UNITED    AIR  2019-2    A PTT            19,113.66           18,739.07

                     UNITED    PARCEL    SERVICE               2,000.00           2,243.12

                     UNITED    PARCEL    SERVICE               5,000.00           7,057.92

                     UNITEDHEALTH       GROUP   INC            15,000.00           17,149.14

                                45/80


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     UNITEDHEALTH       GROUP   INC             9,000.00          10,343.33
                     VERIZON    COMMUNICATIONS                  17,000.00           16,054.91

                     VERIZON    COMMUNICATIONS                  28,000.00           32,947.91

                     VERIZON    COMMUNICATIONS                  8,000.00           7,461.01

                     VERIZON    COMMUNICATIONS                  7,000.00           7,198.35

                     VERIZON    COMMUNICATIONS                  8,000.00          10,030.20

                     VERIZON    COMMUNICATIONS                  3,000.00           3,085.09

                     VERIZON    COMMUNICATIONS                  8,000.00           8,190.51

                     VIACOM    INC                   5,000.00           5,504.81

                     VIRGINIA     ELEC   & POWER   CO           6,000.00           7,303.64

                     VIRGINIA     ELEC   & POWER   CO           8,000.00           8,959.44

                     VISA   INC                    2,000.00           2,012.74

                     WALT   DISNEY    COMPANY/THE                10,000.00           9,977.28

                     WALT   DISNEY    COMPANY/THE                3,000.00           4,314.44

                     WELLS   FARGO   & COMPANY               29,000.00           29,176.26

                     Wells   Fargo   Commercial      M          25,000.00           28,698.16

                     Wells   Fargo   Commercial      M          14,000.00           15,146.81

                     WILLIAMS     COMPANIES     INC            12,000.00           12,008.37

            小計

                     銘柄数:226                    2,961,018.61           3,203,302.39
                                                   (350,985,842)

                     組入時価比率:22.1%                                   22.8%

            ユーロ         ASML   HOLDING    NV               100,000.00           100,834.00

                     BANQUE    FED  CRED   MUTUEL             100,000.00           100,880.45

                     BASF   SE                   13,000.00           14,606.15

                     BAT  CAPITAL    CORP               100,000.00           102,361.50

                     BNP  PARIBAS                    30,000.00           32,241.00

                     BPCE   SA                   100,000.00           101,588.89

                     BPCE   SFH  - SOCIETE    DE  FI          100,000.00           103,600.30

                     CAISSE    REFINANCE     L'HABIT             195,000.00           216,900.64

                     COVESTRO     AG                 20,000.00           20,694.00

                     CRED   MUTUEL-    CIC  HOME   LO          100,000.00           112,079.00

                     DAIMLER    INTL   FINANCE    BV           30,000.00           30,466.20

                     DANSKE    BANK   A/S               100,000.00           101,922.10

                     DZ  HYP  AG                  13,000.00           13,207.70

                     DZ  HYP  AG                  39,000.00           41,256.15

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                     E.ON   SE                    5,000.00           5,045.50
                     ENGIE   SA                  100,000.00           101,046.40

                     FIDELITY     NATIONAL     INFORM            100,000.00           103,315.51

                     FRESENIUS     FIN  IRELAND    PL          10,000.00           10,979.00

                     GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC            75,000.00           77,595.00

                     IBM  CORP                   100,000.00           101,157.08

                     ING  BANK   NV                 100,000.00           100,434.40

                     INNOGY    FINANCE    BV              10,000.00           10,661.50

                     INTESA    SANPAOLO     SPA             100,000.00           113,813.60

                     JPMORGAN     CHASE   & CO             100,000.00           105,131.00

                     LB  BADEN-WUERTTEMBERG                    12,000.00           12,386.61

                     MET  LIFE   GLOB   FUNDING    I          100,000.00           101,664.50

                     NORDDEUTSCHE       LANDESBANK                9,000.00           9,500.85

                     NORDEA    BANK   AB               100,000.00           102,350.00

                     ORANGE    SA                  100,000.00           103,853.10

                     SAP  SE                    80,000.00           87,848.00

                     SCHNEIDER     ELECTRIC     SE            100,000.00           101,430.00

                     SIEMENS    FINANCIERINGSMAT                  20,000.00           20,030.00

                     SIEMENS    FINANCIERINGSMAT                  10,000.00           9,967.00

                     SIEMENS    FINANCIERINGSMAT                  10,000.00           9,914.00

                     SOCIETE    GENERALE                 100,000.00           100,140.00

                     TOTAL   CAPITAL    SA              100,000.00           115,259.40

                     VOLKSWAGEN      FIN  SERV   AG            25,000.00           25,877.50

                     VOLKSWAGEN      INTL   FIN  NV           100,000.00           102,840.00

                     WALMART    INC                  50,000.00           68,772.95

            小計

                     銘柄数:39                    2,656,000.00           2,793,650.98
                                                   (372,449,548)

                     組入時価比率:23.5%                                   24.2%

            合計                                         723,435,390

                                                   (723,435,390)

            合計                                        1,539,831,222

                                                  (1,539,831,222)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の(                           )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

    (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

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    第2   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
                                   2021年   6月  7日現在

         種類

                        契約額等(円)
                                         時価(円)           評価損益(円)
                               うち1年超
    市場取引

     債券先物取引

      買建                 215,270,341              -        215,779,489             509,148

      売建                 161,435,844              -        161,432,541              3,303

     金利先物取引

      売建                 408,507,581          408,507,581           408,646,793            △139,212

    市場取引以外の取引

     為替予約取引

      買建                  86,151,443             -        86,544,053             392,610

       米ドル                 86,151,443             -        86,544,053             392,610

      売建                  91,661,093             -        91,774,076            △112,983

       米ドル                 5,509,650             -         5,478,450             31,200

       ユーロ                 86,151,443             -        86,295,626            △144,183

         合計                 -       408,507,581               -         652,866

    (注)時価の算定方法

     1先物取引

       外国先物取引について

        先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお

        ります。
     2為替予約取引

       1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

        ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合

         は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
        ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物

          相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
         ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧

          客先物相場の仲値を用いております。
       2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま

        す。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    2ファンドの現況

    純資産額計算書

    米欧債券・インカムオープン

                                    2021年6月30日現在

    Ⅰ 資産総額                               1,600,395,757       円 

    Ⅱ 負債総額                                 1,450,074     円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,598,945,683       円 
    Ⅳ 発行済口数                               1,810,506,066       口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.8831   円 
    (参考)米欧債券総合マザーファンド

                                    2021年6月30日現在

    Ⅰ 資産総額                               2,086,945,991       円 

    Ⅱ 負債総額                                502,568,423      円 
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,584,377,568       円 
    Ⅳ 発行済口数                                767,559,761      口 
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.0642   円 
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    第三部【委託会社等の情報】

    第1【委託会社等の概況】

    1委託会社等の概況

      <更新後>

     (1)資本金の額

        2021年7月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数  20,000,000株
        発行済株式総数                     5,150,693株
        過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    2事業の内容及び営業の概況















      <更新後>

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
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               種類           本数      純資産総額(百万円)

            追加型株式投資信託                990         38,312,907
            単位型株式投資信託                193           814,998
           追加型公社債投資信託                 14         6,415,715
           単位型公社債投資信託                 499          1,607,180
               合計           1,696          47,150,800
    3委託会社等の経理状況


       <更新後>

       1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    (1)貸借対照表

                        前事業年度                       当事業年度        

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※2       295              1,935
       器具備品             ※2       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
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       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度                       当事業年度        

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※1              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
      資本剰余金                             13,729              13,729
       資本準備金                     11,729               11,729
       その他資本剰余金                      2,000               2,000
      利益剰余金                             54,360              56,686
       利益準備金                       685               685
       その他利益剰余金                     53,675               56,001
        別途積立金                     24,606               24,606
        繰越利益剰余金                     29,069               31,395
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     評価・換算差額等                               10              57
      その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    (2)損益計算書

                            前事業年度               当事業年度

                          (自 2019年4月1日               (自 2020年4月1日
                          至 2020年3月31日)               至 2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                                54/80



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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                           前事業年度              当事業年度
                         (自 2019年4月1日
                                        (自 2020年4月1日
                          至 2020年3月31日)
                                        至 2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
     営業外収益
      受取配当金               ※1      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
      金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
      金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
      時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※2        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    (3)株主資本等変動計算書

      前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                        その他    資 本                     利 益
               資本金                                         資 本
                    資 本              利 益
                                            繰 越
                        資 本    剰余金                     剰余金
                                       別 途
                                                        合 計
                    準備金              準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                     合 計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
                                55/80


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      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計            -     -    -     -     -     -   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位:百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
      剰余金の配当                                △25,650
      当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                △23        △23         △23
      額)
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株 主
                        その他    資 本                     利 益
               資本金                                         資 本
                    資 本              利 益
                                            繰 越
                        資 本    剰余金                     剰余金
                                       別 途
                                                        合 計
                    準備金              準備金
                                            利 益
                        剰余金    合 計                     合 計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純
      額)
     当期変動額合計            -     -    -     -     -     -    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                56/80


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                                 (単位:百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
      剰余金の配当                                △23,950
      当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額(純                46        46         46
      額)
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     3.固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6~15年
                             器具備品           4~15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
                          よっております。
     4.引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     5.消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     6.連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
                        日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    [会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    [未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
       (1)概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1:顧客との契約を識別する。
           ステップ2:契約における履行義務を識別する。
           ステップ3:取引価格を算定する。
           ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       (2)適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
       ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
       (1)概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       (2)適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       (3)当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇ 貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※1.関係会社に対する資産及び負債                           ※1.関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇ 損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自 2019年4月1日                           (自 2020年4月1日
             至 2020年3月31日)                           至 2021年3月31日)
                                59/80


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     ※1.関係会社に係る注記                           ※1.関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※2.固定資産除却損                           ※2.固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア                                     ア       
        合計                  67         合計                 105
    ◇   株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            1株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

      1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                -            -      5,150,693株

      2.  剰余金の配当に関する事項

       (1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
                                60/80

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            1株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇ 金融商品関係

      前事業年度(自         2019年4月1日         至  2020年3月31日)

      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位:百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
       未払償還金                                 3          3        -
       未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
       その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度(自         2020年4月1日         至  2021年3月31日)


      1.  金融商品の状況に関する事項

       (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
                                63/80


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      2.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位:百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
       未払収益分配金                                 0          0        -
                                64/80


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       未払償還金                                 8          8        -
       未払手数料                               7,256          7,256          -
       関係会社未払金                               8,671          8,671          -
       その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
        ております。
     注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                65/80


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                         (単位:百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇ 有価証券関係

      前事業年度      (自   2019年4月1日         至  2020年3月31日)

      1.売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      4.その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル・ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2019年4月1日         至  2020年3月31日)

       該当事項はありません。
                                66/80


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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      当事業年度      (自   2020年4月1日         至  2021年3月31日)

      1.売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      4.その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      5.事業年度中に売却したその他有価証券(自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日)

       該当事項はありません。
      ◇ 退職給付関係

                   前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
             勤務費用                             1,034
             利息費用                              154
             数理計算上の差異の発生額                             △138
             退職給付の支払額                             △858
             その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
             期待運用収益                              436
             数理計算上の差異の発生額                             △393
             事業主からの拠出額                              566
             退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
                                68/80


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         3.確定拠出制度
           当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)


         1.採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         2.確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
             勤務費用                            1,016
             利息費用                             139
             数理計算上の差異の発生額                            △893
             退職給付の支払額                            △781
             その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
             期待運用収益                             409
             数理計算上の差異の発生額                            1,328
             事業主からの拠出額                             824
             退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

           ①年金資産の主な内容
            年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                69/80


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           ②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

            当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         3.確定拠出制度

           当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇ 税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0%      法定実効税率                      31.0%
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0%      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0%
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4%       ない項目                      △3.5%
      タックスヘイブン税制                       2.6%      タックスヘイブン税制                       1.9%
      外国税額控除                      △0.7%       外国税額控除                      △0.5%
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2%      国源泉税                       0.2%
      その他                       0.4%      その他                       0.3%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1%                            29.4%
                                70/80


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    ◇ 資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    1.当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    2.当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    3.当該資産除去債務の総額の増減

                                          (単位:百万円)

                            前事業年度             当事業年度
                         自 2019年4月        1日     自 2020年4月        1日
                         至 2020年3月31日             至 2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇ セグメント情報等


      前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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      当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
     1.セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇ 関連当事者情報

    前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
        (イ)子会社等

        該当はありません。
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      -
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ・ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2)
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
                                72/80


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        (エ)役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
         (*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

     1.関連当事者との取引

        (ア)親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        (イ)子会社等

           該当はありません。
        (ウ)兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      -
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払(*1)
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ・ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2)
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        (エ)役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

       2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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         (*2) コマーシャル・ペ-パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

        (1)親会社情報
          野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場)
        (2)重要な関連会社の要約財務諸表

          該当はありません。
    ◇ 1株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自 2019年4月1日                           (自 2020年4月1日
              至 2020年3月31日)                           至 2021年3月31日)
     1株当たり純資産額                   16,557円31銭       1株当たり純資産額                   17,018円01銭

     1株当たり当期純利益                    4,658円88銭       1株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     1株当たり当期純利益の算定上の基礎                           1株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    第2【その他の関係法人の概況】



    1名称、資本金の額及び事業の内容

      <更新後>

     (1)受託者

                             *
          (a)名称                              (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                               銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関
     野村信託銀行株式会社                  35,000百万円        の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づ
                               き信託業務を営んでいます。
     *2021年6月末現在
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      (2)販売会社
                             *
          (a)名称                              (c)事業の内容
                      (b)資本金の額
                               「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引
     浜銀TT証券株式会社                   3,307百万円
                               業を営んでいます。
     株式会社横浜銀行                  215,628百万円
     株式会社佐賀共栄銀行                   2,679百万円
     株式会社きらやか銀行                  22,700百万円        銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     株式会社静岡中央銀行                   2,000百万円
     株式会社百十四銀行                  37,322百万円
                             ※
     第一勧業信用組合
                       14,132百万円         協同組合による金融事業に関する法律に基づき金
                             ※
                               融事業を営んでいます。
     近畿産業信用組合
                       26,680百万円
     *2021年6月末現在
     ※第一勧業信用組合および近畿産業信用組合の資本金の額の箇所には出資の額を記載しております。
      (3)投資顧問会社

                               *
          (a)名称                                (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                    ブラックロック・ファイナンシャル・マネ
     BlackRock     Financial                         ジメント・インク(BlackRock               Financial
     Management,       Inc.                        Management,       Inc.)は、米国の1940年投資
                             73百万ドル
     (ブラックロック・ファイナ                               顧問法に基づき合衆国証券取引委員会
     ンシャル・マネジメント・イ                              (SEC)に登録され、当該法律の定める範囲
     ンク)                              内で行なう投資顧問業およびそれに付随す
                                    る一切の業務を営んでいます。
     BlackRock     Investment

                                    ブラックロック・インベストメント・マネ
     Management      (UK)   Limited
                                    ジメント(UK)リミテッドは、有価証券
                         94,485千英ポンド
     (ブラックロック・インベス
                                    投資、資産運用に関する投資顧問業務およ
     トメント・マネジメント(U
                                    び投資信託業務を営んでいます。
     K)リミテッド)
     *2020年12月末現在
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                        独立監査人の監査報告書

                                                2021年7月21日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会 御  中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊 藤 志 保
                     業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている米欧債券・インカムオープンの2020年12月8日から202
    1年6月7日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並
    びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、米欧債券・インカムオープンの2021年6月7日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
    て終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    強調事項

     追加情報に記載されているとおり、委託会社は2021年5月17日、信託約款第53条の規定に
    基づき当ファンドの繰上償還の手続きを進めることを決定した。
     当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
    財務諸表に対する経営者の責任

     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

     野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                      独立監査人の監査報告書

                                              2021年6月7日

     野村アセットマネジメント株式会社

      取 締 役 会  御 中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀 井  純 子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津 村  健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水 永  真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
     4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                              訂正有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     利害関係
      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以  上
     (注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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