日本中小型クオリティバリュー株ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 日本中小型クオリティバリュー株ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年7月12日
【ファンド名】 日本中小型クオリティバリュー株ファンド
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「 日本中小型クオリティバリュー株ファンド 」につき、信託の終了(繰上償還)
に係る手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第 14 号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するもの
であります。
2【内容】
イ.信託の終了(繰上償還)の年月日
2021 年9月3日(予定)
当ファンドの信託の終了(繰上償還)に関する書面決議において、議決権を行使することができる受
益者の議決権の3分の2以上に当たる多数の賛成をもって可決された場合、信託を終了(繰上償還)い
たします。
ロ.信託の終了(繰上償還)に係る決定に至った理由
当ファンドは信託約款の繰上償還規定の「受益権の口数が 30 億口を下回る」状態が継続しており、今後
も受益権口数の増加が見込み難く、将来的な受益者の皆さまの利益が懸念される状況となっています。 そ
のため、信託期間中ではありますが運用を終了させ、お預かりした資産をお返しすることが受益者の皆さ
まにとって有利であると判断し、信託約款の規定に基づき、信託の終了(繰上償還)の手続きを開始する
ことを決定いたしました。
ハ.信託の終了(繰上償還)に係る決定に関する情報の受益者に対する提供または公衆縦覧
2021 年7月 13 日 現在の受益者を対象に書面決議を行うため、当ファンドの知れている受益者に対して、
信託の終了(繰上償還)に関する情報を記載した書面を交付いたします。
以 上
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