たわらノーロード　最適化バランス（保守型）、たわらノーロード　最適化バランス（安定型）、たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）、たわらノーロード　最適化バランス（成長型）、たわらノーロード　最適化バランス（積極型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
     【提出書類】                       有価証券届出書
     【提出先】                       関東財務局長殿
     【提出日】                       2021年7月12日        提出
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                       取締役社長　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                       酒井　隆
     【電話番号】                       03-6774-5100
     【届出の対象とした募集（売出）内国投                       たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
     資信託受益証券に係るファンドの名称】
                            たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
                            たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）
                            たわらノーロード　最適化バランス（成長型）
                            たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
     【届出の対象とした募集（売出）内国投                       たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
     資信託受益証券の金額】
                            1兆円を上限とします。
                            たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
                            1兆円を上限とします。
                            たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）
                            1兆円を上限とします。
                            たわらノーロード　最適化バランス（成長型）
                            1兆円を上限とします。
                            たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
                            1兆円を上限とします。
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】
    （１）【ファンドの名称】
      たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
      たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
      たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）
      たわらノーロード　最適化バランス（成長型）
      たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
      （以下、総称して「ファンド」という場合、あるいは個別に「各ファンド」という場合がありま
      す。また、「       たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                          」は「    （保守型）      」、「    たわらノー
      ロード　最適化バランス（安定型）                    」は「    （安定型）      」、「    たわらノーロード　最適化バランス
      （安定成長型）         」は「    （安定成長型）         」、「    たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                          」は
      「 （成長型）      」、「    たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                          」は「    （積極型）      」という場合
      があります。）
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      契約型の追加型証券投資信託の受益権（以下「受益権」といいます。）
      信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されも
      しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいます。）の規
      定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
      関等（後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座
      管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含めます。）をいいます。
      以下同じ。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（振替口座簿に記載また
      は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるアセット
      マネジメントOne株式会社（以下、「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場合
      を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
      名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

      各ファンドにつき、1兆円を上限とします。
    （４）【発行（売出）価格】

                       ※
      お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
      「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とし
      ます。
      ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日の
       受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当りに換算した基準価額で表示す
       ることがあります。）
      ＜基準価額の照会方法等＞

      基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
      ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
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       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
       ・計算日翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」の欄をご参照ください。
    （５）【申込手数料】

      ありません。
    （６）【申込単位】

      各販売会社が定める単位とします。
      「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みになる
      販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
      ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
      ※「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
      ※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
      ※当初元本は1口当たり1円です。
    （７）【申込期間】

      継続申込期間：        2021年7月13日から2022年1月12日まで
      ※ ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、フランクフルト証券取引所、香港証券取引所、
       韓国取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、フランクフルトの銀行、香港の銀行、韓国
       の銀行のいずれかの休業日に該当する日                      （以下、「海外休業日」という場合があります。）に
       は、お申込みの受付を行いません。
      ※継続申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

      各ファンドのお申込みにかかる取扱い等は販売会社が行います。
      ※販売会社は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ        URL  http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （９）【払込期日】

      取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
      のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
      託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務の一部に
      ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
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    （１０）【払込取扱場所】
      取得申込者は、販売会社の定める方法により、販売会社に買付代金を支払うものとします。
      ※払込取扱場所についてご不明な点は、以下の方法でご確認ください。
       ・委託会社への照会
          ホームページ        URL  http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
       株式会社証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
      確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要と
      なります。この場合、「分配金再投資コース」でのお申込みとなります。
      確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
      各ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と、収益
      分配金を無手数料で再投資する「分配金                      再 投資コース」があり、「分配金                 再 投資コース」を取得申
      込者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金
      再投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様
      の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別
      の名称に読み替えるものとします。
      また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
      （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
      各 ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
      として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手続
      きが完了したものを当日のお申込みとします。
      ただし、海外休業日にはお申込みの受付を行いません。
      委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
      他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
      の受付を取り消すことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己
        のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当
        該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
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       ○振替受益権について
        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に
        記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとしま
        す。
        ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する
        事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
        （参考）

        ◆投資信託振替制度
         投資信託振替制度とは、ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムに
         て管理するものです。ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿
         （「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって行われますので、受益証券は発
         行されません。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】
    １【ファンドの性格】
    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①各ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ②各ファンドの信託金限度額は、各々1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
       え、限度額を変更することができます。
    ＜ファンドの特色＞

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      ＜商品分類＞



       ・商品分類表
        各ファンド
                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域
                           （収益の源泉とな
                              る資産）
                              株　　式

                    国　　内
          単位型                   債　　券
                    海　　外         不動産投信

          追加型                   その他資産

                    内　　外         （　　　　）
                              資産複合

       （注）各ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       ・商品分類定義

                 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財

        追   加   型
                 産とともに運用されるファンドをいう。
                 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資

        内       外
                 収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
                 目論見書または投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投

        資  産  複  合  信」および「その他資産」のうち複数の資産による投資収益を実質的に源
                 泉とする旨の記載があるものをいう。
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      ＜属性区分＞
       ・属性区分表
        各ファンド
         投資対象資産
                     決算頻度        投資対象地域           投資形態         為替ヘッジ
        （実際の組入資産）
            株式          年1回        グローバル

           　一般                  (日本を含む)
           　大型株           年2回
          　中小型株
                                日本
                      年4回
            債券                            ファミリー            あり
                                北米
           　一般           年6回                   ファンド         (一部ヘッジ)
           　公債          （隔月）
                                欧州
           　社債
         　その他債券
                      年12回         アジア
         クレジット属性
                     （毎月）
           （　　）
                              オセアニア
                      日々
                                      ファンド・オブ・
          不動産投信                     中南米                    なし
                                         ファンズ
                      その他
          その他資産                    アフリカ
                     （　　）
         （投資信託証券
        （資産複合（債券、                       中近東
        株式、不動産投信）                       （中東）
        資産配分変更型））
                             エマージング
           資産複合
          （　　　）
         資産配分固定型
         資産配分変更型
       （注1）「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

       （注2）各ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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      ・属性区分定義

       その他資産（投資           目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、
       信託証券（資産複           主として複数の資産（債券、株式、不動産投信）を実質的な投資対象と
       合（債券、株式、           し、組入比率については、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしく
       不動産投信）資産           は固定的とする旨の記載がないものをいう。
       配分変更型））
       年     1    回  目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるも

                  のをいう。
       グ  ロ  ー  バ  ル  目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を

                  含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
       （日本を含む）
       フ  ァ  ミ  リ  ー  目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・

                  ファンズにのみ投資されるものを除く。）を投資対象として投資するもの
       フ   ァ   ン   ド
                  をいう。
       為替ヘッジあり           目論見書または投資信託約款において、対円での為替のフルヘッジまたは

                  一部の資産に対円での為替のヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      （注1）商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し

          ています。
      （注2）各ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
          信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけます。
      （注3）各ファンドはマザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資を通じて、債券、株式、不
          動産投信を主要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、
          「属性区分」における投資対象資産の分類・区分は異なります。
    （２）【ファンドの沿革】

      2018年1月24日　　           信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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    （３）【ファンドの仕組み】
    ・「証券投資信託契約」の概要











      委託会社と受託会社との間においては、各ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
      当該契約の内容は、各ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
      ものです。
    ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

      委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
      当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
      資、収益分配金、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもの
      です。
      ・「投資顧問契約」の概要

      委託会社と投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社）との間においては、運
      用にかかる助言契約が締結されております。
      当該契約の内容は、投資顧問サービスの内容、助言の基本方針、運用の責任等について規定したもの
      です。
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      ●ファミリーファンド方式とは●
      各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
      「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をま
      とめてベビーファンド（各ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に
      投資して、その実質的な運用を各マザーファンドにて行う仕組みです。
      ○委託会社の概況







       名称：アセットマネジメントOne株式会社
       本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
      資本金の額

        20億円（2021年4月30日現在）
      委託会社の沿革

        1985年7月1日          会社設立
        1998年3月31日          「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
        1998年12月1日          証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
        1999年10月1日          第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブリュ・ア
                  セットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社と合併し、社名
                  を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社とする。
        2008年1月1日          「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩＡＭア
                  セットマネジメント株式会社」に商号変更
        2016年10月1日          ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式会社、
                  新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用部門）が統合し、
                  商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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      大株主の状況
                                                （2021年4月30日現在）
                株主名                     住所            所有株数      所有比率
                                                      ※
                                                 28,000株
                                                           ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                       70.0％
                                                      1
                                                           ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                       30.0％
       ※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
       ※2：普通株式のみの場合の所有比率は、株式会社みずほフィナンシャルグループ51.0％、第一生
          命ホールディングス株式会社49.0％
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】
      ＜基本方針＞
       この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ＜投資対象＞

       「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・
       ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証
       券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッ
       シブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受
       益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
       ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受
       益証券を主要投資対象とします。なお、「ＤＩＡＭマネーマザーファンド」受益証券および短期金
       融資産等に直接投資する場合もあります。
      ＜投資態度＞

       ①　主として次のマザーファンド受益証券への投資を通じて、各資産クラスの代表的な指数に連動
        する投資成果をめざして運用を行い、実質的に国内株式、国内債券、国内リート、先進国株式
        （除く日本）、先進国債券（除く日本）、先進国債券（除く日本、ヘッジあり）、先進国リート
        （除く日本）、新興国株式、新興国債券へ投資します。なお、先進国株式（除く日本）について
                                （注）
        は、各ファンドにおいて部分的に為替ヘッジ                           を行う場合があります。
       （注）一部の通貨については流動性の観点等から対円での為替ヘッジが困難であるため、主要国
           通貨で代替的にヘッジする場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           マザーファンド             マザーファンドが連動対象とする指数                        資産クラス

        国内株式パッシブ・
                       東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
        ファンド（最適化法）・                                     国内株式
        マザーファンド
        国内債券パッシブ・
        ファンド・マザーファン               NOMURA-BPI総合                       国内債券
        ド
        外国株式パッシブ・
                       ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換                       先進国株式
        ファンド・マザーファン
                       算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）                       （除く日本）
        ド
        外国債券パッシブ・
                       FTSE  世界国債インデックス（除く日本、                    先進国債券
        ファンド・マザーファン
                       円ベース、為替ヘッジなし）                       （除く日本）
        ド
                                              先進国債券
        為替フルヘッジ外国債券
                       FTSE世界国債インデックス（除く日本、
                                              （除く日本、ヘッ
        パッシブ・ファンド・マ
                       円ベース、為替ヘッジあり）
                                              ジあり）
        ザーファンド
                       ＭＳＣＩエマージング・マーケット・イ
        エマージング株式パッシ
                       ンデックス（円換算ベース、配当込み、
                                              新興国株式
        ブ・マザーファンド
                       為替ヘッジなし）
                       JPモルガン・エマージング・マーケッ
        エマージング債券パッシ
                       ト・ボンド・インデックス・プラス（円
                                              新興国債券
        ブ・マザーファンド
                       換算ベース・為替ヘッジなし）
        Ｊ－ＲＥＩＴインデック
                       東証REIT指数（配当込み）
        スファンド・マザーファ                                     国内リート
        ンド
                       S&P  先進国    REITインデックス（除く日
        外国リート・パッシブ・
                                              先進国リート
        ファンド・マザーファン               本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッ
                                              （除く日本）
        ド               ジなし）
        上記マザーファンドおよびＤＩＡＭマネーマザーファンドを以下「各マザーファンド」または総
        称して「マザーファンド」ということがあります。
       ②　ファンドごとに目標とするリスク水準（標準偏差）を設定します。
                        （注）
       ＜各ファンドの目標リスク水準                    ＞
                                       目標リスク水準
                  ファンド名
                                      （年率標準偏差）
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                年率約2％程度
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                年率約5％程度

        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                年率約7％程度

        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                               年率約10％程度

        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                               年率約13％程度

        （注）目標とするリスク水準（標準偏差）とは、ファンドの月次収益率の標準偏差（年率）の目
            途を指し、各ファンドにおける保有資産比率を決定する際の目標値として使用します。こ
            のため各ファンドの実際のリスク水準が目標リスク水準を上回る場合や下回る場合があり
            ます。また目標リスク水準は今後変更される場合があります。
       ③　各ファンドにおける資産別の投資比率は、各資産に期待される収益率や過去一定期間における
        資産価格変動性（標準偏差）等、客観的に入手しうるデータに基づき、最適化計算（目標リスク
        水準に対してリターンが最大化されるような投資比率を求める計算）を行い定量的に算出されま
        す。
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       ④　  決定された投資比率に基づき、各マザーファンド受益証券への投資を行いポートフォリオを構
        築します。投資比率の見直しは原則として年2回行うこととします。
        なお、一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。
       ⑤　各資産への投資比率の決定にあたっては、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社か
        ら投資助言を受けます。
       ⑥　ファンドの資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
    （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類（約款第16条）
       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       1.次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
         めるものをいいます。以下同じ。）
         イ.有価証券
         ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
          23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
         ハ.金銭債権
         ニ.約束手形
       2.次に掲げる特定資産以外の資産
         イ.為替手形
      ②運用の指図範囲等（約款第17条第1項）

       委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
       銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である国内株式パッシブ・ファンド（最適化
       法）・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファ
       ンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、為替フルヘッジ外国債券
       パッシブ・ファンド・マザーファンド、エマージング株式パッシブ・マザーファンド、エマージン
       グ債券パッシブ・マザーファンド、Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド、外国
       リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド、ＤＩＡＭマネーマザーファンドの各受益証券を含
       む次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる
       権利を除きます。)に投資することを指図します。
       1.  株券または新株引受権証書
       2.  国債証券
       3.  地方債証券
       4.  特別の法律により法人の発行する債券
       5.  社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
         権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
         て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
         もの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
         権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
       6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。）
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       7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。）
       8.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券（金融商品取引法第2条第1
         項第7号で定めるものをいいます。）
       9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金
        融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）およ
         び新株予約権証券
       12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.～11.の証券または証書の性質を有す
         るもの
       13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。)
       14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
         るものをいい、15.で定めるものを除きます。）
       15.投資法人債券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）または外国投資
         証券で投資法人債券に類する証券
       16.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       17.オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券にかかるものに限ります。）
       18.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。)
       21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
       なお、1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有
       するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証券ならびに12.および18.の
       証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証
       券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③運用の指図範囲等（約款第17条第2項）

       委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
       第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       との指図をすることができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
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       6.  外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
      （参考）     各 ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要

     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指
              数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）に連動する投資成果を目標として運用を行いま
              す。
     主な投資対象         東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
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     投資態度         1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指
                                 ※
               数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）」                   に連動する投資成果をめざして運用を行い
               ます。
              2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
               スク管理を行います。
              3.株式（株価指数先物取引を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
               ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
               す。
              4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
              5.非株式割合は原則として信託財産総額の50％以下とします。また、外貨建資産
               割合は原則として信託財産総額の10％以下とします。
               ※①東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会
                 社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産
                 であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（ＴＯＰＩ
                 Ｘ）に関するすべての権利・ノウハウおよびＴＯＰＩＸの商標に関するす
                 べての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
                ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしく
                 は公表の方法の変更、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出もしく
                 は公表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うこ
                 とができます。
                ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびＴＯＰ
                 ＩＸの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数
                 （ＴＯＰＩＸ）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありま
                 せん。
                ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値およびそこに
                 含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、
                 ㈱東京証券取引所は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値の算出または
                 公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
                ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京
                 証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資す
                 るファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザー
                 ファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ち
                 ません。
                ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
                 ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数（ＴＯＰ
                 ＩＸ）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありませ
                 ん。
                ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
                 ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損
                 害に対しても、責任を負いません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
               マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い
               銘柄等を除外して投資対象銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
               ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
               乖離を抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
               銘柄入替や組入比率の調整を行います。組入比率の調整には、先物等を利用す
               ることがあります。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
               ・新規上場、合併等に伴うもの：指数に与える影響を勘案し、決定
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。






              2.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
               変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
               の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
               ません。
              3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
               は利用しません。
              4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
               託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
               内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
               般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
               ととします。
     ファンド名         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     基本方針         この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運
              用を行います。
     主な投資対象         わが国の公社債を主要投資対象とします。
                                                   ※
     投資態度
              1.主としてわが国の公社債に投資し、「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」                                      に連動す
               る投資成果をめざして運用を行います。
              2.公社債（債券先物取引等を含みます。）の組入比率は、原則として高位を保ち
               ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
               す。
              3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               ※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会
                社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信
                頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切
                責任を負いません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
               ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
               銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               1）債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
               2）金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要
                 因
               1）、2）が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに
               銘柄入替や組入比率の調整を行います。
               組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・年限構成変化要因　・指数構成銘柄変更
               ・リスク量の変更　・クーポン、償還再投資
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     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
               より取得するものに限ります。
              2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              4.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託
               財産の純資産総額の10％以下とします。
              5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
               変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
               の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
               ません。
              7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
               は利用しません。
              8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
               託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
               内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
               般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
               ととします。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
              ます。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベー
                                 ※
               ス、配当込み、為替ヘッジなし）                   に連動する投資成果をめざして運用を行い
               ます。
              2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
               的に変更を行う場合があります。
              3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
               よってはヘッジを実施する可能性があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ※本ファンドは、MSCI             Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関連会
                社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
                た第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推
                奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
                的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
                ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
                ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
                者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
                関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
                指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
                または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
                ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
                ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
                定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
                くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
                行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
                換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
                もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
                者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
                ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
                使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
                はそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保
                証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
                わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
                体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
                結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
                れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
                いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
                に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
                く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
                性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
                直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
                る損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
                はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
                にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
                にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
                り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
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                る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
                係を主張することはできません。
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定

               取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、ＭＳＣＩコクサイ・イン
               デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄
               を除外して投資銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差（アクティ
               ブウェイト）を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの
               乖離を抑えます。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに
               銘柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
               ・市場変動に伴うもの：推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
               ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの：四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
               ・配当金再投資に伴うもの：キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
              2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則とし
               て信託財産の純資産総額の20％以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則
               として信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
               変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
               の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
               ません。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
               は利用しません。
              7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
               託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
               内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
               般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
               ととします。
     ファンド名         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行い
              ます。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
                                       ※
               （除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」                         に連動する投資成果をめざして
               運用を行います。
              2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により
               弾力的に変更を行う場合があります。
              3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっ
               てはヘッジを実施する可能性があります。
               ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE                     Fixed    Income    LLCにより運営されてい
               る債券インデックスです。FTSE                  Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポン
               サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりませ
               ん。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE
               Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、また
               データの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
               このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
               Fixed    Income    LLCに帰属します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定
               FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象
               銘柄群を設定します。
              2.最適化法によるポートフォリオの構築
               金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が
               最小となるポートフォリオを構築します。
              3.インデックスとの乖離を管理
               日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やか
               に銘柄入替や組入比率の調整を行います。
               インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限・通貨構成変化要因
                ・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更
                ・クーポン・償還再投資
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等に
               より取得するものに限ります。
               株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
              3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託
               財産の純資産総額の10％以下とします。
              4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
              7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
     ファンド名         為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行
               います。
     主な投資対象         海外の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス
                                        ※
                （除く日本、円ベース、為替ヘッジあり）」                          に連動する投資成果をめざし
                て運用を行います。
               2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等によ
                り弾力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産の為替リスクは原則フルヘッジとします。
               ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE                     Fixed    Income    LLCにより運営されてい

                る債券インデックスです。FTSE                  Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポン
                サーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりませ
                ん。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE
                Fixed    Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、また
                データの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
                このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
                Fixed    Income    LLCに帰属します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等







                により取得するものに限ります。
               2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
               3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                す。
               4.同一銘柄の転換社債等への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下としま
                す。
               5.外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
               6.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
               7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外
                には利用しません。
               8. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
     ファンド名         エマージング株式パッシブ・マザーファンド

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                                                  （＊）
     基本方針
              この投資信託は、主として海外の証券取引所に上場している株式                                       に投資
              し、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込
              み、為替ヘッジなし）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
              （＊）ＤＲ（預託証券）もしくは株式と同等の投資効果が得られる権利を表示す
                  る証券および証書等を含みます。
     主な投資対象         海外の証券取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主として海外の証券取引所に上場している株式に投資し、ＭＳＣＩエマージン
               グ・マーケット・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジな
                  ※
               し）   の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
              2.原則として、株式の組入比率は高位を維持します。
              3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
                                 31/504


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ※本ファンドは、MSCI             Inc.（以下、「MSCI」といいます。）、MSCI                        の関連会
                社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係し
                た第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推
                奨、販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占
                的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサー
                ビスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されてい
                ます。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の
                者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に
                関する適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI
                指数の能力に関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明
                または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマー
                ク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本
                ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決
                定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者
                も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もし
                くは所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いま
                せん。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行価格もしくは発
                行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
                換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与
                もしていません。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有
                者、またはその他の者もしくは団体に対して、本ファンドの管理、マーケ
                ティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または
                使用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数また
                はそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完全性について保
                証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問
                わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
                体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる
                結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
                れに含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断につ
                いて責任を負いません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々
                に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではな
                く、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合
                性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、
                直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆ
                る損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されてい
                たとしても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、また
                はその他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前
                にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するため
                にMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用した
                り、それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかな
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                る者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関
                係を主張することはできません。
     運用プロセス

     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。








              2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
               変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
               の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
               ません。
              5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
               は利用しません。
              6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
               託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
               内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
               般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
               ととします。
     ファンド名         エマージング債券パッシブ・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージン
              グ・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジな
              し）の動きを概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
     主な投資対象         新興国の公社債を主要投資対象とします。
                                 33/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資態度         1.主として新興国の債券に投資し、ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・
                                                   ※
               ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース・為替ヘッジなし）                                     の動きを
               概ね捉える投資成果をめざして運用を行います。
              2.原則として、新興国の債券の組入比率は高位を維持します。
              3.組入債券は、当初組入時において、Ｓ＆ＰもしくはＭｏｏｄｙ’ｓの外貨建て
               長期格付がＢＢ－格もしくはＢａ３格以上を取得している債券とします。但
               し、両社が格付を付与している場合には、どちらか低い方の格付を基準としま
               す。また、当ファンドが保有する債券の格付が上記基準未満となった場合は、
               当該債券を速やかに売却するものとします。
              4.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
               ※ＪＰモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス
                に関する著作権等の知的財産その他一切の権利はＪ．Ｐ．モルガン・セキュ
                リティーズ・エルエルシーに帰属します。
     運用プロセス

     主な投資制限         1.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。





              2.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
              3.投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。
              4.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
               変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資
               の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用し
               ません。
              5.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
               は利用しません。
              6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
               託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
               内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
               般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
               ととします。
     ファンド名         Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     基本方針         この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果をめ
              ざして運用を行います。
     主な投資対象         東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている（または採用予定
              の）不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投信等
              をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                       ※
     投資態度
              1.東京証券取引所に上場し、東証ＲＥＩＴ指数                          に採用されている（または採用予
               定の）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込
               み）の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.不動産投資信託証券への投資は、原則として高位を維持することをめざしま
               す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
               す。
              3.但し、ファンドの資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき、残存元本
               が運用に支障をきたす水準となったときならびに東証ＲＥＩＴ指数（配当込
               み）が改廃されたとき等、やむを得ない事情が発生したときは、上記のような
               運用ができない場合があります。
               ※①東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数の商標は、株式会社東
                 京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）の知的財産であ
                 り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証ＲＥＩＴ指数に関するすべて
                 の権利・ノウハウおよび東証ＲＥＩＴ指数の商標に関するすべての権利は㈱
                 東京証券取引所が有しています。
                ②㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の方
                 法の変更、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出もしくは公表の停止または東証
                 ＲＥＩＴ指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
                ③㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値および東証ＲＥＩＴ指数
                 の商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証ＲＥＩＴ指数の指
                 数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
                ④㈱東京証券取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値およびそこに含まれる
                 データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券
                 取引所は、東証ＲＥＩＴ指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または
                 中断に対し、責任を負いません。
                ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京
                 証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資す
                 るファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザー
                 ファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちま
                 せん。
                ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザー
                 ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証ＲＥＩＴ指数の指数
                 値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
                ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マ
                 ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害
                 に対しても、責任を負いません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     運用プロセス         ・原則としてベンチマーク構成全銘柄をその構成比率で保有します。ベンチマー
               ク構成銘柄および採用予定銘柄を投資対象銘柄とします。
              ・新規上場、公募増資、第三者割当等ベンチマーク構成の変更情報を事前に取得
               し、最適な執行方法によりリバランスを実施します。
              ・配当金入金等によりキャッシュ比率が上昇した場合にもリバランスを実施しま
               す。
     主な投資制限         1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。






              2.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
               30％を超えないものとします。ただし、東証ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信
               託証券の上場時価総額の合計額に占める同一銘柄の不動産投資信託証券の時価
               総額の割合が30％を超えている場合、当該同一銘柄の不動産投資信託証券への
               投資割合は、原則として当該同一銘柄の不動産投資信託証券の時価総額が東証
               ＲＥＩＴ指数採用の不動産投資信託証券の上場時価総額の合計額に占める割合
               の範囲で投資することができるものとします。
              3.株式への投資は行いません。
              4.外貨建資産への投資は行いません。
              5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変
               動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする
               資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
              6.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
               ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
               託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以
               内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
               般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
               ととします。
     ファンド名         外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     基本方針         この投資信託は、Ｓ＆Ｐ              先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベー
              ス、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行いま
              す。
                                     ※
     主な投資対象
              日本を除く世界各国の不動産投資信託証券                        を主要投資対象とします。
              ※海外の証券取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている不動産
               投資信託証券とします。
     投資態度         1.主に日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、Ｓ＆Ｐ
               先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日本、円換算ベース、配当込み、為替
                      ※
               ヘッジなし）        に連動する投資成果をめざして運用を行います。
              2.不動産投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。ただし、
               市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
              3.外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。ただし、金利・
               為替状況によってはヘッジを行う場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
               ※Ｓ＆Ｐ     先進国    ＲＥＩＴインデックスは、S&P                 Globalの一部門であるS&Pダ
                ウ・ジョーンズ・インデックスLLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品
                であり、これを利用するライセンスが委託会社に付与されています。
                Standard     & Poor’s®およびS&P®は、S&P                Globalの一部門であるスタンダー
                ド＆プアーズ・ファイナンシャル・サービシーズLLC（「S&P」）の登録商標
                で、Dow     Jones®は、ダウ・ジョーンズ・トレードマーク・ホールディングズ
                LLC（「Dow       Jones」）の登録商標です。指数に直接投資することはできませ
                ん。本商品は、SPDJI、Dow                Jones、S&P、それらの各関連会社（総称して
                「S&P    Dow  Jones    Indices」）によってスポンサー、保証、販売、または販
                売促進されているものではありません。S&P                         Dow  Jones    Indicesは、本商品
                の所有者またはいかなる一般人に対して、有価証券全般または具体的な商品
                への投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追跡するＳ＆
                Ｐ  先進国    ＲＥＩＴインデックスの能力に関して、明示または黙示を問わ
                ず、いかなる表明または保証もしません。指数の過去のパフォーマンスは、
                将来の成績を示唆または保証するものでもありません。Ｓ＆Ｐ                                  先進国    ＲＥ
                ＩＴインデックスに関して、S&P                  Dow  Jones    Indicesと委託会社との間にあ
                る唯一の関係は、当指数とS&P                 Dow  Jones    Indicesおよび／または特定の商
                標、サービスマーク、および／または商標名のライセンス供与です。Ｓ＆Ｐ
                先進国    ＲＥＩＴインデックスは委託会社または本商品に関係なく、S&P                                   Dow
                Jones    Indicesによって決定、構成、計算されます。S&P                           Dow  Jones    Indices
                は、Ｓ＆Ｐ       先進国    ＲＥＩＴインデックスの決定、構成または計算において
                委託会社または本商品の所有者のニーズを考慮する義務を負いません。S&P
                Dow  Jones    Indicesは、本商品の価格および数量、または本商品の発行また
                は販売のタイミングの決定、もしくは場合によっては本商品が将来換金、譲
                渡、または償還される計算式の決定または計算に関して、責任を負わず、ま
                たこれに関与したこともありません。S&P                       Dow  Jones    Indicesは、本商品の
                管理、マーケティング、または取引に関して、いかなる義務または責任も負
                いません。Ｓ＆Ｐ          先進国    ＲＥＩＴインデックスに基づく投資商品が、指数
                のパフォーマンスを正確に追跡する、またはプラスの投資収益率を提供する
                保証はありません。S&P              Dow  Jones    Indices     LLCは投資または税務の顧問会
                社ではありません。免税証券のポートフォリオへの影響や特定の投資決断の
                税効果の評価は、税務顧問会社に相談してください。指数に証券が含まれる
                ことは、S&P       Dow  Jones    Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホール
                ドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイスとして見なしてはなりま
                せん。
                S&P  Dow  Jones    Indicesは、Ｓ＆Ｐ           先進国    ＲＥＩＴインデックスまたはそ
                の関連データ、あるいは口頭または書面の通信（電子通信も含む）を含むが
                これに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時性、
                または完全性を保証しません。S&P                    Dow  Jones    Indicesは、これに含まれる
                過誤、遺漏または中断に対して、いかなる義務または責任も負わないものと
                します。S&P       Dow  Jones    Indicesは、明示的または黙示的を問わず、いかな
                る保証もせず、商品性、特定の目的または使用への適合性、もしくはＳ＆Ｐ
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                先進国    ＲＥＩＴインデックスを使用することによって、またはそれに関連
                するデータに関して、委託会社、本商品の所有者、またはその他の人物や組
                織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限
                することなく、いかなる場合においても、S&P                          Dow  Jones    Indicesは、利益
                の逸失、営業損失、時間または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、
                間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対して、たとえその可能性につ
                いて知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の有
                無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P                               Dow  Jones    Indices
                のライセンサーを除き、S&P                Dow  Jones    Indicesと委託会社との間の契約ま
                たは取り決めの第三者受益者は存在しません。
     運用プロセス

     主な投資制限         1.投資信託証券への投資割合には制限を設けません。




              2.外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
              3.株式への直接投資は行いません。
              4.同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産総額の
                30％以内とします。ただし、Ｓ＆Ｐ                    先進国    ＲＥＩＴインデックス（除く日
                本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）における時価の構成割合が
                30％を超える不動産投資信託証券がある場合には、指数との連動性を維持す
                るために当該不動産投資信託証券をＳ＆Ｐ                         先進国    ＲＥＩＴインデックス
                （除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）の構成割合の範囲
                で組入れることができるものとします。
              5.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投
                資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利
                用しません。
              6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
              7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ファンド名          ＤＩＡＭマネーマザーファンド

     基本方針          この投資信託は、安定した収益の確保をめざします。
     主な投資対象          国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにＣＤ、Ｃ
               Ｐ、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とします。
     投資態度          1.国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債等のほか、取得時において主
                      （＊）
                要格付機関         の長期発行体格付（複数の格付機関が付与している場合は高
                い方の格付）がＡＡ-格相当以上の社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証
                券、さらに、国内格付機関の短期格付がa-1格相当以上のＣＤ、ＣＰを主要投
                資対象とします。
               （＊）主要格付機関とは、Ｒ＆Ｉ、ＪＣＲ、Ｍｏｏｄｙ’ｓ、Ｓ＆Ｐとしま
                 す。
               2.国債および政府保証債を除き、原則として、ファンドの元本総額に対する1発
                行体当たりの有価証券の額面総額の割合は5％以内とします。
               3.ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用しま
                す。
     運用プロセス          マクロ経済分析を主体としたファンダメンタルズ分析、投資家の需給動向等分
               析および信用リスク市場の分析等に基づき、短期金利の方向性見通し、セク
               ター別のクレジットスプレッドの拡縮等を予測し、ファンドのデュレーション
               およびセクター配分を決定します（トップダウンアプローチ）。
     主な投資制限          1.株式への投資割合は、純資産総額の10％以下とします。

               2.同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5％以下
                とします。
               3.同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時にお
                いて投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               4.新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合は、取得時において、投資
                信託財産の純資産総額の5％以下とします。
               5.投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下としま
                す。
               6.外貨建て資産への投資は行いません。
               7.デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格
                変動および金利変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象と
                する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
               8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
                信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で
                20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
                社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調
                整を行うこととします。
           資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

                                 42/504

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【運用体制】
      ａ．ファンドの運用体制
       ①　投資環境見通しおよび運用方針の策定







         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ②　運用計画の決定

         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
       ③　売買執行の実施

         運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
         執行をめざして売買の執行を行います。
       ④　モニタリング

         運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
         運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
         タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
         定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
         令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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       ⑤　内部管理等のモニタリング
         内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
         効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      ｂ．ファンドの関係法人に関する管理

        各ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      ｃ．運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
      ※運用体制は2021年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
    （４）【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時（原則として毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日））に、原則として以下の方針に
       基づき収益の分配を行います。
       (1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に
         属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
         ます。）を含みます。）および売買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）
         等の全額とします。
       (2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
       (3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
      ②収益の分配方式

       (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
        1)信託財産に属する配当等収益（配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。）とマザーファンドの信託財産
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といい
          ます。）との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消
          費税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分
          配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
          して積み立てることができます。
        2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額（以下「売
          買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
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          金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配
          することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
          こ とができます。
       (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
         るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③収益分配金の支払い

       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
       委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申
       込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
       「分配金再投資コース」をお申込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資されます
       が、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
    （５）【投資制限】

      ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
       制限)
      ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。                                 (約款「運用の基本方針」2.運用方法
       （3）投資制限)
      ③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割
       合は、信託財産の純資産総額の5％以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
       制限)
      ④デリバティブ取引（法人税法第61条の5に定めるものをいいます。）は、価格変動、金利変動およ
       び為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とする資産を保有した場合と同
       様の損益を実現する目的以外には利用しません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資
       制限)
      ⑤外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利用しません。
       (約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限)
      ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
       則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
       は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
       こととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法（3）投資制限)
      ⑦投資する株式等の範囲（約款第20条）
       1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
        取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
        て取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
        割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
        りません。
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       2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
        権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
        社 が投資することを指図することができるものとします。
      ⑧信用取引の指図範囲（約款第22条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
        図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
        により行うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.～6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
        行うことができるものとし、かつ次の1.～6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
        す。
        1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2.株式分割により取得する株券
        3.有償増資により取得する株券
        4.売出しにより取得する株券
        5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（上記5.に定めるもの
          を除きます。）の行使により取得可能な株券
      ⑨先物取引等の運用指図（約款第23条）
       1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
        す。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
        す。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
        ます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うこ
        との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
        ます（以下同じ。）。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
          価証券の組入可能額（信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額）に信託財産が限月ま
          でに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当
          証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
          託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
          対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑨で規定する全オプション
          取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回ら
          ない範囲内とします。
       2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
        およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
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        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
          と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ
          対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマ
          ザー  ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対
          象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）との合計額の範囲内とし
          ます。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
          と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定する
          全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
          5％を上回らない範囲内とします。
       3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
        所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における
        これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
        1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する金利商品（信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
          記（2）投資対象③運用の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
          以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
        2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
          月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用
          の指図範囲等1.～4.に掲げる金融商品で運用している額（以下2．において「金融商品運用額
          等」といいます。）の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の
          外貨建資産組入可能額（約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をい
          います。以下同じ。）に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
          権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当
          該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受
          取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
        3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、かつ⑨で規定
          する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
          額の5％を上回らない範囲内とします。
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      ⑩スワップ取引の運用指図（約款第24条）
       1）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
         なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
         換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をすることができます。
       2）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
        のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
        ではありません。
       3）スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額（「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3）において同
        じ。）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
        取引の一部の解約を指図するものとします。
       4）上記3）においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信
        託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元
        本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
        受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       5）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
        するものとします。
       6）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
        保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑪金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図（約款第25条）
       1）委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
        先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
       2）金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
        期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
        ついてはこの限りではありません。
       3）金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3）において同
        じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかか
        るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額                                              (「ヘッジ
        対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3）において同じ。)を超えないものとし
        ます。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計
        額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の
        一部の解約を指図するものとします。
       4）上記3）においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信
        託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元
        本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
        受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にか
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        かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
        ドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総
        額 に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいい
        ます。
       5）為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
        なした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5）において同
        じ。)    が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産（「ヘッジ対象外貨建資産」といい
        ます。以下5）において同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
        貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（「ヘッジ対象外貨建資
        産の時価総額の合計額」といいます。以下5）において同じ。）を超えないものとします。な
        お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
        て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えるこ
        ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
        約を指図するものとします。
       6）上記5）においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信
        託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元
        本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド
        受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にか
        かるヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファ
        ンドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純
        資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額
        をいいます。
       7）金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
        算出した価額で評価するものとします。
       8）委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
        と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
      ⑫デリバティブ取引等にかかる投資制限（約款第26条）
       デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
       的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
      ⑬有価証券の貸付の指図および範囲（約款第27条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
        の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
        1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
        2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
        額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
        とします。
      ⑭公社債の空売りの指図および範囲（約款第28条）
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       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
        属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
        て は、公社債（信託財産により借入れた公社債を含みます。）の引渡しまたは買戻しにより行
        うことの指図をすることができるものとします。
       2)上記1)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
        囲内で行うものとします。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
        純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
        付けの一部を決済するための指図をするものとします。
      ⑮公社債の借入れの指図および範囲（約款第29条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
        ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
        供の指図を行うものとします。
       2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
        ます。
       3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
        純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
        入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
       4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
      ⑯特別な場合の外貨建有価証券への投資制限（約款第30条）
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
      ⑰外国為替予約取引の指図（約款第31条）
       委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
       ち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマ
       ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をい
       います。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を
       指図することができます。
      ⑱資金の借入れ（約款第37条）
       1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
        約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
        含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
        て、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。な
        お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
        日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
        支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
        る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以
        内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
        限度とします。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ⑲同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第9条）
       委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
       図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権（株主総会において決
       議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
       を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
       権を含む。）の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
       となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
       なりません。
    ３【投資リスク】

      ＜基準価額の主な変動要因＞
      各ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しま
      すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
      属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
    　○資産配分リスク

       資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落し
       た場合等は、基準価額の下落要因となります。
    　　投資に際して資産配分を行う場合には、一般に当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の
       成果に影響をおよぼします。各ファンドは、公社債、株式およびリートに資産配分を行いますが、
       配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合
       等には、基準価額が下落する要因となります。
    　○株価変動リスク

       投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
      　株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の
       需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や各ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落
       した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。
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    　○金利変動リスク
       金利の上昇は、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       金利の変動は、公社債等の価格に影響をおよぼします。金利変動は、公社債・株式・リート等の各
       資産への投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が起
       こる場合があり、基準価額を下落させる要因となる可能性があります。
      ○不動産投資信託証券（リート）の価格変動リスク

       リートの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
      　リートの価格は、リートが投資対象とする不動産等の価値、当該不動産等による賃貸収入の増減、
       不動産市況の変動、景気や株式市況等の動向、関係法令・規制等の変更等の影響を受けます。ま
       た、老朽化・災害等の発生による保有不動産の滅失・損壊等が発生する可能性があります。各ファ
       ンドが実質的に投資するリートの市場価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となりま
       す。
      ○為替変動リスク

       為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
      　為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に
       影響をおよぼします。各ファンドは一部の実質組入外貨建資産について、対円での為替ヘッジを行
       います。
       為替ヘッジを行わない資産については、為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質
       組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。
       為替ヘッジを行う資産については、為替リスクの低減をめざしますが、為替リスクを完全に排除で
       きるものではなく為替相場の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジには円金利がヘッジ
       対象通貨の金利よりも低い場合、その金利差相当分程度のコストがかかることにご留意ください。
      ○信用リスク

       投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因となりま
       す。
      　有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受
       け変動します。各ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場
       合、各ファンドが実質的に投資するリートが収益性の悪化や資金繰り悪化等により清算される場
       合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値
       がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。
      ○流動性リスク

       投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の下落要
       因となります。
      　有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響
       を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から
       期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響を
       およぼす要因となります。
      ○カントリーリスク

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       投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
      　投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資
       産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受
       け、基準価額が下落する要因となります。各ファンドが実質的に投資を行う株式・債券や通貨の発
       行者が属する新興国の経済状況は、先進国経済と比較して一般的に脆弱である可能性があります。
       そのため、当該国のインフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化等が株式・債券市場や為替市場にお
       よぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、政府当局による海外
       からの投資規制や課徴的な税制、海外への送金規制等の種々な規制の導入や政策の変更等の要因も
       株式・債券市場や為替市場に著しい影響をおよぼす可能性があります。
      ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

       ○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オ
        フ）の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
        ・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益
         を含みます。））を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも
         計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        ・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻
         しに相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本
         のことで、受益者毎に異なります。
        ・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少するこ
         ととなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払い
         を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○ 各 ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資する
        ものですが、一方で、            各 ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファ
        ンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買なら
        びに組入比率の変化等により、                 各 ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
        の他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびす
        でに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○ 各 ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、各ファンド
        の受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象イ
        ンデックスが改廃された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた
        信託期間の途中でも信託を終了（繰上償還）する場合があります。
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       ○注意事項
        ・各ファンドは、実質的に債券、株式、不動産投資信託証券（リート）などの値動きのある有価
         証券（外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動しま
         す。
        ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機
         構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保
         護基金の対象にもなりません。
        ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は
         購入者が負担することとなります。
      ＜リスク管理体制＞

      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
      ※リスク管理体制は2021年4月30日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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    ４【手数料等及び税金】
    （１）【申込手数料】
       ありません。
    （２）【換金（解約）手数料】

       ありません。
    （３）【信託報酬等】

      各ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.55％（税抜0.50％）以内
      ※2021年7月12日現在は、年率0.55％（税抜0.50％）になります。
       配分は以下の通りです。
                 内訳（税抜）
         支払先                              主な役務
                          信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算

                 年率0.23％
         委託会社
                          出等の対価
                          購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座

                 年率0.23％
         販売会社
                          内でのファンドの管理等の対価
                          運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の

                 年率0.04％
         受託会社
                          対価
      ※信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

      ※信託報酬は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休
       業日の場合は翌営業日）および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相
       当額とともに信託財産から支払われます。
      ※委託会社の信託報酬には、各ファンドの投資顧問会社（みずほ第一フィナンシャルテクノロジー
       株式会社）に対する投資顧問報酬（各ファンドの純資産総額に対して年率0.03795％（税抜
       0.0345％））が含まれます。
      ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産留保額
        ありません。
       ・その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
         等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利
         息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上（ファンド
         の基準価額に反映）され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日（休業日の場合は翌営業日）および
         毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信
         託財産から支払われます。
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        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に
         要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および
         外国での資産の保管等に要する費用は、間接的に各ファンドで負担することになります。
       ※上記の「その他の費用」については、定期的に見直されるものや売買条件等により異なるものが
        あるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
       ※上場不動産投資信託（リート)は市場の需給により価格形成されるため、上場不動産投資信託
        （リート)の費用は表示しておりません。
       ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

      ◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％（所得
          税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                            （配当控除
          の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                               ※
          解約時および償還時の差益（譲渡益）                      については、譲渡所得として、20.315％（所得税
          15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、20.315％
          （所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率による源泉徴収
          が行われます。
          ※解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料および当該手数料にかかる消費税等に
           相当する金額を含みます。）を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          （確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年

         者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」の適用対象です。ま
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         た、販売会社によっては非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみたてＮＩ
         ＳＡ（つみたてニーサ）」の適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
         ＮＩＳＡまたはつみたてＮＩＳＡ（いずれかの選択）、およびジュニアＮＩＳＡをご利用の場
         合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
         渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
         など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
         なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡損失
         はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の金額
         との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
       ○ 法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
       ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

       ※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得
         税（復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
         加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
       ※上記は、2021年4月末現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる

         場合があります。
       ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ◇個別元本方式について

       受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
       ＜個別元本について＞
       ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
       ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、                   「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コー
         スで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個                                別元本の算出が行われる場合があり
         ます。
       ③収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
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         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照。）
       ＜収益分配金の課税について＞

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配
         金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
        収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
        は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
        り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
        の下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
        （特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
        元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
        ります。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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    ５【運用状況】
    （１）【投資状況】
    たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                        30,398,668            99.46
                   内　日本                          30,398,668            99.46
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         165,979           0.54
     純資産総額                                        30,564,647           100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    たわらノーロード　最適化バランス（安定型）

                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                        38,538,254            99.48
                   内　日本                          38,538,254            99.48
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         200,834           0.52
     純資産総額                                        38,739,088           100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                       139,638,532            99.43
                   内　日本                          139,638,532            99.43
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         794,009           0.57
     純資産総額                                       140,432,541            100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                        52,418,185            99.45
                   内　日本                          52,418,185            99.45
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         291,462           0.55
     純資産総額                                        52,709,647           100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     親投資信託受益証券                                        91,092,446            99.46
                   内　日本                          91,092,446            99.46
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                         491,490           0.54
     純資産総額                                        91,583,936           100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
                                 62/504

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     339,774,388,460              96.55
                   内　日本                        339,774,388,460              96.55
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      12,141,596,010              3.45
     純資産総額                                     351,915,984,470              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類
                                       時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      12,188,615,000              3.46
                   内　日本                        12,188,615,000              3.46
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     265,826,826,700              85.53
                   内　日本                        265,826,826,700              85.53
     地方債証券                                      16,695,302,000              5.37
                   内　日本                        16,695,302,000              5.37
     特殊債券                                      16,465,715,074              5.30
                   内　日本                        16,465,715,074              5.30
     社債券                                      11,172,660,820              3.59
                   内　日本                        10,768,490,820              3.46
                   内　フランス                          404,170,000             0.13
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       656,461,783             0.21
     純資産総額                                     310,816,966,377              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                     489,389,034,558              94.87
                   内　アメリカ                        337,728,503,133              65.47
                   内　イギリス                        21,896,291,067              4.24
                   内　カナダ                        17,799,651,410              3.45
                   内　フランス                        16,930,206,992              3.28
                   内　スイス                        16,249,131,053              3.15
                   内　ドイツ                        15,093,059,173              2.93
                   内　オーストラリア                        10,632,382,261              2.06
                   内　オランダ                         9,651,507,562              1.87
                   内　アイルランド                         9,291,483,274              1.80
                   内　スウェーデン                         5,576,778,992              1.08
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　香港                         4,045,223,768              0.78
                   内　スペイン                         3,990,252,785              0.77
                   内　デンマーク                         3,967,094,282              0.77
                   内　イタリア                         3,013,444,497              0.58
                   内　フィンランド                         1,962,935,701              0.38
                   内　ジャージィー                         1,880,435,590              0.36
                   内　シンガポール                         1,509,917,221              0.29
                   内　ベルギー                         1,437,685,999              0.28
                   内　バミューダ                         1,290,381,907              0.25
                   内　ノルウェー                         1,023,501,559              0.20
                   内　イスラエル                          981,726,184             0.19
                   内　ケイマン諸島                          961,103,128             0.19
                   内　ニュージーランド                          544,557,243             0.11
                   内　ルクセンブルグ                          462,982,920             0.09
                   内　オランダ領キュラソー                          375,197,860             0.07
                   内　オーストリア                          297,625,635             0.06
                   内　ポルトガル                          237,251,587             0.05
                   内　パナマ                          192,561,232             0.04
                   内　リベリア                          190,206,845             0.04
                   内　マン島                          127,642,974             0.02
                   内　パプアニューギニア                          48,310,724            0.01
     投資信託受益証券                                       932,651,022             0.18
                   内　オーストラリア                          687,653,364             0.13
                   内　シンガポール                          244,997,658             0.05
     投資証券                                      10,254,137,897              1.99
                   内　アメリカ                         9,460,657,497              1.83
                   内　フランス                          271,587,215             0.05
                   内　イギリス                          268,856,016             0.05
                   内　香港                          188,197,017             0.04
                   内　カナダ                          64,840,152            0.01
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      15,299,769,308              2.97
     純資産総額                                     515,875,592,785              100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      15,590,997,755              3.02
                   内　アメリカ                        11,492,696,686              2.23
                   内　ドイツ                         2,464,559,516              0.48
                   内　イギリス                          726,736,583             0.14
                   内　カナダ                          547,953,120             0.11
                   内　オーストラリア                          359,051,850             0.07
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
                                 64/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     国債証券                                     135,198,922,445              97.62
                   内　アメリカ                        59,819,027,074              43.19
                   内　フランス                        14,488,996,064              10.46
                   内　イタリア                        12,786,383,314              9.23
                   内　ドイツ                        10,350,071,951              7.47
                   内　イギリス                         8,802,457,530              6.36
                   内　スペイン                         8,180,628,678              5.91
                   内　ベルギー                         3,339,991,456              2.41
                   内　オーストラリア                         2,783,535,764              2.01
                   内　カナダ                         2,717,649,848              1.96
                   内　オランダ                         2,608,132,141              1.88
                   内　オーストリア                         2,065,907,190              1.49
                   内　アイルランド                         1,105,860,144              0.80
                   内　メキシコ                         1,066,656,982              0.77
                   内　フィンランド                          875,995,213             0.63
                   内　ポーランド                          867,246,114             0.63
                   内　デンマーク                          692,196,212             0.50
                   内　マレーシア                          625,755,743             0.45
                   内　イスラエル                          613,777,308             0.44
                   内　シンガポール                          602,936,548             0.44
                   内　スウェーデン                          453,333,776             0.33
                   内　ノルウェー                          352,383,395             0.25
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,293,388,476              2.38
     純資産総額                                     138,492,310,921              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     578,382,037,705              98.57
                   内　アメリカ                        255,855,078,017              43.61
                   内　フランス                        61,392,249,497              10.46
                   内　イタリア                        55,514,087,486              9.46
                   内　ドイツ                        44,130,521,153              7.52
                   内　イギリス                        37,631,694,741              6.41
                   内　スペイン                        34,900,185,484              5.95
                   内　ベルギー                        14,027,062,071              2.39
                   内　オーストラリア                        12,724,104,238              2.17
                   内　カナダ                        11,613,544,488              1.98
                   内　オランダ                        11,101,820,079              1.89
                   内　オーストリア                         8,837,354,737              1.51
                   内　アイルランド                         4,721,660,733              0.80
                   内　メキシコ                         4,408,422,694              0.75
                   内　ポーランド                         3,842,043,288              0.65
                   内　フィンランド                         3,680,354,501              0.63
                   内　デンマーク                         2,899,041,021              0.49
                   内　マレーシア                         2,716,610,435              0.46
                   内　イスラエル                         2,590,103,500              0.44
                   内　シンガポール                         2,388,413,353              0.41
                                 65/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　スウェーデン                         1,974,427,266              0.34
                   内　ノルウェー                         1,433,258,923              0.24
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      8,367,091,409              1.43
     純資産総額                                     586,749,129,114              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株式                                      55,020,965,367              92.61
                   内　ケイマン諸島                        13,724,766,710              23.10
                   内　台湾                         7,828,338,492             13.18
                   内　韓国                         7,457,776,107             12.55
                   内　中国                         6,084,536,146             10.24
                   内　インド                         5,218,742,039              8.78
                   内　ブラジル                         2,465,015,492              4.15
                   内　南アフリカ                         2,018,836,485              3.40
                   内　サウジアラビア                         1,569,182,158              2.64
                   内　ロシア                         1,420,298,462              2.39
                   内　タイ                         1,001,012,881              1.68
                   内　マレーシア                          757,570,330             1.28
                   内　メキシコ                          694,726,315             1.17
                   内　インドネシア                          655,051,986             1.10
                   内　香港                          643,123,400             1.08
                   内　バミューダ                          409,491,438             0.69
                   内　カタール                          371,458,119             0.63
                   内　フィリピン                          348,044,470             0.59
                   内　ポーランド                          329,380,540             0.55
                   内　アラブ首長国連邦                          310,338,050             0.52
                   内　クエート                          281,261,186             0.47
                   内　チリ                          280,279,535             0.47
                   内　アメリカ                          203,896,674             0.34
                   内　オランダ                          164,961,314             0.28
                   内　トルコ                          157,772,067             0.27
                   内　ハンガリー                          118,870,339             0.20
                   内　ルクセンブルグ                          108,698,767             0.18
                   内　コロンビア                          83,622,111            0.14
                   内　チェコ                          62,114,068            0.10
                   内　ギリシャ                          60,151,270            0.10
                   内　キプロス                          50,310,655            0.08
                   内　ジャージィー                          36,185,129            0.06
                   内　エジプト                          35,817,456            0.06
                   内　イギリス領バージン諸島                          16,990,278            0.03
                   内　マン島                          16,735,920            0.03
                   内　ペルー                          16,505,241            0.03
                   内　シンガポール                          10,771,181            0.02
                   内　パキスタン                           4,583,534            0.01
                   内　アルゼンチン                           3,749,022            0.01
     新株予約権証券                                          22,792          0.00
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   内　タイ                            22,792          0.00
     投資信託受益証券                                       394,536,187             0.66
                   内　メキシコ                          263,508,459             0.44
                   内　ブラジル                          131,027,728             0.22
     投資証券                                        53,002,358            0.09
                   内　南アフリカ                          29,070,368            0.05
                   内　メキシコ                          23,931,990            0.04
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      3,941,797,715              6.63
     純資産総額                                      59,410,324,419             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     株価指数先物取引（買建）                                      3,955,175,316              6.66
                   内　アメリカ                         3,955,175,316              6.66
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     国債証券                                     151,696,931,308              98.23
                   内　メキシコ                        24,242,363,215              15.70
                   内　インドネシア                        20,743,360,580              13.43
                   内　ロシア                        20,158,808,557              13.05
                   内　ブラジル                        16,285,412,927              10.55
                   内　コロンビア                        14,336,390,966              9.28
                   内　フィリピン                        13,698,517,505              8.87
                   内　南アフリカ                         9,693,226,174              6.28
                   内　パナマ                         8,969,914,974              5.81
                   内　ペルー                         8,425,876,998              5.46
                   内　ハンガリー                         6,371,852,049              4.13
                   内　ルーマニア                         5,623,208,467              3.64
                   内　クロアチア                         3,147,998,896              2.04
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      2,732,623,152              1.77
     純資産総額                                     154,429,554,460              100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資証券                                      77,385,910,360              97.59
                   内　日本                        77,385,910,360              97.59
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                      1,913,975,296              2.41
     純資産総額                                      79,299,885,656             100.00
    その他資産の投資状況

                                                   2021年4月30日現在
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 資産の種類
                                       時価合計（円）             投資比率（％）
     不動産投信指数先物取引（買建）                                      1,756,327,000              2.21
                   内　日本                         1,756,327,000              2.21
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                 資産の種類                      時価合計（円）             投資比率（％）
     投資信託受益証券                                      7,662,810,570             10.96
                   内　オーストラリア                         4,947,278,679              7.07
                   内　シンガポール                         2,715,531,891              3.88
     投資証券                                      62,003,633,413              88.65
                   内　アメリカ                        51,736,229,650              73.97
                   内　イギリス                         3,852,779,825              5.51
                   内　フランス                         1,638,858,336              2.34
                   内　カナダ                         1,348,940,709              1.93
                   内　香港                         1,096,182,510              1.57
                   内　ベルギー                          920,877,767             1.32
                   内　スペイン                          326,958,819             0.47
                   内　ニュージーランド                          302,217,896             0.43
                   内　ドイツ                          194,132,483             0.28
                   内　ガーンジィ                          176,876,559             0.25
                   内　オランダ                          141,225,899             0.20
                   内　韓国                          96,968,068            0.14
                   内　アイルランド                          85,716,657            0.12
                   内　イスラエル                          44,279,088            0.06
                   内　マン島                          27,633,163            0.04
                   内　イタリア                          13,755,984            0.02
     コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       275,934,100             0.39
     純資産総額                                      69,942,378,083             100.00
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
    （２）【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
    たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
                                                   2021年4月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3055        1.3049      －
     1  ド・マザーファンド              信託受       13,937,863                            59.51
                  日本   益証券               18,196,359        18,187,517        －
       為替フルヘッジ外国債券
                      親投資
       パッシブ・ファンド・マ                               1.4699        1.4248      －
     2                信託受        5,985,540                            27.90
       ザーファンド
                      益証券
                  日本                   8,798,545        8,528,197        －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.0881        2.1020      －
     3  ブ・マザーファンド              信託受         731,429                           5.03
                  日本   益証券               1,527,323        1,537,463        －
       国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
       ド（最適化法）・マザー                               2.8122        3.1068      －
     4                信託受         490,364                           4.98
       ファンド
                      益証券
                  日本                   1,379,030        1,523,462        －
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.9922        2.0206      －
     5  ド・マザーファンド              信託受         304,124                           2.01
                  日本   益証券                 605,879        614,512       －
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       4.1050        5.1949      －
     6  ド・マザーファンド              信託受          1,447                          0.02
                  日本   益証券                  5,940        7,517     －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   99.46
      合計                                                   99.46
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    たわらノーロード　最適化バランス（安定型）

                                                   2021年4月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       為替フルヘッジ外国債券
                      親投資
       パッシブ・ファンド・マ                               1.4721        1.4248      －
     1                信託受       7,810,235                            28.73
       ザーファンド
                      益証券
                  日本
                                    11,497,579        11,128,022        －
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3062        1.3049      －
       ド・マザーファンド              信託受
     2                        7,815,503                            26.33
                  日本   益証券               10,209,252        10,198,449        －
       国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
       ド（最適化法）・マザー                               2.7577        3.1068      －
     3                信託受       1,227,087                            9.84
       ファンド
                      益証券
                  日本                   3,383,948        3,812,313        －
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.9923        2.0206      －
     4  ド・マザーファンド              信託受       1,714,804                            8.94
                  日本   益証券               3,416,465        3,464,932        －
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       4.2922        5.1949      －
     5  ド・マザーファンド              信託受         613,504                           8.23
                  日本   益証券               2,633,297        3,187,091        －
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス              親投資
                                       2.0023        2.4106      －
     6  ファンド・マザーファンド              信託受       1,296,279                            8.07
                  日本   益証券               2,595,599        3,124,810        －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.0878        2.1020      －
     7  ブ・マザーファンド              信託受       1,461,256                            7.93
                  日本   益証券               3,050,914        3,071,560        －
       エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.2458        1.5081      －
     8  ブ・マザーファンド              信託受         243,817                           0.95
                  日本   益証券                303,754        367,700       －
       外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.1453        1.4442      －
     9  ファンド・マザーファンド              信託受         126,975                           0.47
                  日本   益証券                145,428        183,377       －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   99.48
      合計                                                   99.48
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

                                                   2021年4月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       為替フルヘッジ外国債券
                      親投資
       パッシブ・ファンド・マ                               1.4636        1.4248      －
     1                信託受       23,444,405                            23.79
       ザーファンド
                      益証券
                  日本                  34,314,657        33,403,588        －
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3052        1.3049      －
     2  ド・マザーファンド              信託受       21,930,758                            20.38
                  日本   益証券               28,625,609        28,617,446        －
       国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
       ド（最適化法）・マザー                               2.8695        3.1068      －
     3                信託受        6,274,650                            13.88
       ファンド
                      益証券
                  日本                  18,005,306        19,494,082        －
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       4.3828        5.1949      －
     4  ド・マザーファンド              信託受        3,325,975                            12.30
                  日本   益証券               14,577,259        17,278,107        －
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス              親投資
                                       2.0555        2.4106      －
     5  ファンド・マザーファンド              信託受        6,444,314                            11.06
                  日本   益証券               13,246,804        15,534,663        －
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.9963        2.0206      －
     6  ド・マザーファンド              信託受        5,557,477                            8.00
                  日本   益証券               11,094,679        11,229,438        －
       エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.0884        2.1020      －
     7  ブ・マザーファンド              信託受        3,994,966                            5.98
                  日本   益証券               8,343,245        8,397,418        －
       外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.1911        1.4442      －
     8  ファンド・マザーファンド              信託受        1,993,633                            2.05
                  日本   益証券               2,374,628        2,879,204        －
                                 70/504

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.3572        1.5081      －
     9  ブ・マザーファンド              信託受        1,859,682                            2.00
                  日本   益証券               2,524,085        2,804,586        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   99.43
      合計                                                   99.43
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

                                                   2021年4月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       4.3126        5.1949      －
     1  ド・マザーファンド              信託受       2,070,840                            20.41
                  日本   益証券               8,930,867       10,757,806        －
       国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
       ド（最適化法）・マザー                               2.8354        3.1068      －
     2                信託受       3,190,047                            18.80
       ファンド
                      益証券
                  日本                   9,045,284        9,910,838        －
       為替フルヘッジ外国債券
                      親投資
       パッシブ・ファンド・マ                               1.4669        1.4248      －
     3                信託受       6,210,318                            16.79
       ザーファンド
                      益証券
                  日本                   9,109,982        8,848,461        －
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス              親投資
                                       2.0222        2.4106      －
     4  ファンド・マザーファンド              信託受       2,845,601                            13.01
                  日本   益証券
                                     5,754,473        6,859,605        －
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3061        1.3049      －
       ド・マザーファンド              信託受
     5                        4,592,062                            11.37
                  日本   益証券               5,998,003        5,992,181        －
       外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.1802        1.4442      －
     6  ファンド・マザーファンド              信託受       2,235,285                            6.12
                  日本   益証券               2,638,284        3,228,198        －
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.9918        2.0206      －
     7  ド・マザーファンド              信託受       1,558,661                            5.98
                  日本   益証券               3,104,680        3,149,430        －
       エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.0870        2.1020      －
     8  ブ・マザーファンド              信託受         994,458                           3.97
                  日本   益証券               2,075,453        2,090,350        －
       エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.2867        1.5081      －
     9  ブ・マザーファンド              信託受       1,048,549                            3.00
                  日本   益証券               1,349,193        1,581,316        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                 71/504

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2021年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   99.45
      合計                                                   99.45
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

                                                   2021年4月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       外国株式パッシブ・ファン              親投資
                                       4.2318        5.1949      －
     1  ド・マザーファンド              信託受       4,867,632                            27.61
                  日本   益証券               20,599,269        25,286,861        －
       国内株式パッシブ・ファン
                      親投資
       ド（最適化法）・マザー                               2.7889        3.1068      －
     2                信託受       6,954,140                            23.59
       ファンド
                      益証券
                  日本                  19,394,735        21,605,122        －
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックス
                      親投資
                                       2.0095        2.4106      －
     3  ファンド・マザーファンド              信託受       5,715,873                            15.04
                  日本   益証券               11,486,423        13,778,683        －
       為替フルヘッジ外国債券
                      親投資
       パッシブ・ファンド・マ                               1.4695        1.4248      －
     4                信託受       6,272,876                            9.76
       ザーファンド
                      益証券
                  日本                   9,218,545        8,937,593        －
       外国リート・パッシブ・              親投資
                                       1.1621        1.4442      －
     5  ファンド・マザーファンド              信託受       5,835,461                            9.20
                  日本   益証券               6,781,889        8,427,572        －
       国内債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.3061        1.3049      －
     6  ド・マザーファンド              信託受       3,089,346                            4.40
                  日本   益証券               4,035,034        4,031,287        －
       エマージング株式パッシ              親投資
                                       1.2951        1.5081      －
     7  ブ・マザーファンド              信託受       2,419,377                            3.98
                  日本   益証券               3,133,509        3,648,662        －
       エマージング債券パッシ              親投資
                                       2.0880        2.1020      －
     8  ブ・マザーファンド              信託受       1,282,904                            2.94
                  日本   益証券
                                     2,678,806        2,696,664        －
       外国債券パッシブ・ファン              親投資
                                       1.9926        2.0206      －
       ド・マザーファンド              信託受
     9                        1,326,340                            2.93
                  日本   益証券               2,642,981        2,680,002        －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      親投資信託受益証券                                                   99.46
      合計                                                   99.46
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 72/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資株式の業種別投資比率
    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2021年4月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       トヨタ自動車              株式                8,115.17        8,127.00       －
     1                輸送用機        1,320,800                            3.05
                  日本                10,718,522,960        10,734,141,600          －
                        器
       ソフトバンクグループ              株式                9,619.47        9,885.00       －
     2                情報・通        1,015,000                            2.85
                  日本                 9,763,770,572        10,033,275,000          －
                       信業
       ソニーグループ              株式                12,069.13        10,900.00        －
     3                         816,600                           2.53
                  日本   電気機器              9,855,653,807        8,900,940,000          －
       キーエンス              株式                55,626.80        52,520.00        －
     4                         127,900                           1.91
                  日本   電気機器              7,114,668,398        6,717,308,000          －
       三菱ＵＦＪフィナンシャ
                     株式                 538.70        578.00      －
     5  ル・グループ                      8,795,500                            1.44
                  日本    銀行業             4,738,174,136        5,083,799,000          －
       任天堂              株式                63,279.62        62,690.00        －
     6                その他製         74,500                           1.33
                  日本                 4,714,332,276        4,670,405,000          －
                        品
       リクルートホールディング
                     株式                5,037.39        4,939.00       －
       ス
     7                         892,400                           1.25
                     サービス
                  日本                 4,495,373,600        4,407,563,600          －
                        業
       信越化学工業              株式                18,237.15        18,450.00        －
     8                         236,100                           1.24
                  日本     化学            4,305,791,809        4,356,045,000          －
       日本電信電話              株式                2,801.46        2,755.00       －
     9                情報・通        1,496,300                            1.17
                  日本                 4,191,827,164        4,122,306,500          －
                       信業
       日本電産              株式                14,072.76        12,655.00        －
     10                         313,900                           1.13
                  日本   電気機器              4,417,440,919        3,972,404,500          －
       武田薬品工業              株式                3,725.16        3,635.00       －
     11                        1,084,500                            1.12
                  日本    医薬品             4,039,939,952        3,942,157,500          －
       東京エレクトロン              株式                42,473.31        48,320.00        －
     12                         76,400                           1.05
                  日本   電気機器              3,244,961,174        3,691,648,000          －
       ダイキン工業              株式                23,209.01        21,930.00        －
     13                         166,000                           1.03
                  日本     機械            3,852,696,291        3,640,380,000          －
       ＫＤＤＩ              株式                3,372.04        3,306.00       －
     14                情報・通        1,025,900                            0.96
                  日本                 3,459,378,267        3,391,625,400          －
                       信業
       三井住友フィナンシャルグ
                     株式                3,672.68        3,802.00       －
     15  ループ                       889,900                           0.96
                  日本    銀行業             3,268,318,265        3,383,399,800          －
       日立製作所              株式                5,016.54        5,381.00       －
     16                         626,600                           0.96
                  日本   電気機器              3,143,364,193        3,371,734,600          －
       村田製作所              株式                9,406.63        8,703.00       －
     17                         383,100                           0.95
                  日本   電気機器              3,603,680,913        3,334,119,300          －
                                 73/504

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       本田技研工業              株式
                                     3,076.86        3,232.00       －
     18                輸送用機        1,026,300                            0.94
                  日本                 3,157,787,632        3,317,001,600          －
                        器
       ＨＯＹＡ              株式                13,095.18        12,435.00        －
     19                         256,600                           0.91
                  日本   精密機器              3,360,224,099        3,190,821,000          －
       第一三共              株式                3,212.95        2,787.00       －
     20                        1,119,300                            0.89
                  日本    医薬品             3,596,265,372        3,119,489,100          －
       伊藤忠商事              株式                3,194.31        3,408.00       －
     21                         898,200                           0.87
                  日本    卸売業             2,869,131,836        3,061,065,600          －
       ファナック              株式                28,096.97        25,175.00        －
     22                         114,500                           0.82
                  日本   電気機器              3,217,103,785        2,882,537,500          －
       みずほフィナンシャルグ
                     株式                1,550.22        1,535.00       －
     23  ループ                      1,747,100                            0.76
                  日本    銀行業             2,708,399,345        2,681,798,500          －
       ＳＭＣ              株式                64,923.94        63,450.00        －
     24                         38,100                           0.69
                  日本     機械            2,473,602,114        2,417,445,000          －
       三井物産              株式                2,079.79        2,303.50       －
     25                        1,042,300                            0.68
                  日本    卸売業             2,167,770,149        2,400,938,050          －
       セブン＆アイ・ホールディ
                     株式                4,303.25        4,699.00       －
     26  ングス                       502,300                           0.67
                  日本    小売業             2,161,526,162        2,360,307,700          －
       三菱商事              株式                2,903.78        3,020.00       －
     27                         781,500                           0.67
                  日本    卸売業             2,269,306,364        2,360,130,000          －
       東京海上ホールディングス              株式                5,495.64        5,230.00       －
     28                         423,300                           0.63
                  日本    保険業
                                   2,326,306,381        2,213,859,000          －
       三菱電機              株式                1,721.20        1,682.00       －
     29                        1,303,800                            0.62
                  日本   電気機器              2,244,101,467        2,192,991,600          －
       花王              株式                7,476.37        7,007.00       －
     30                         312,200                           0.62
                  日本     化学            2,334,123,486        2,187,585,400          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   96.55
      合計                                                   96.55
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年4月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      電気機器                                                   17.35
                                 国内
      情報・通信業                                                    9.22
      化学                                                    7.15
      輸送用機器                                                    6.86
      機械                                                    5.52
      サービス業                                                    5.33
      医薬品                                                    5.02
      銀行業                                                    4.86
      卸売業                                                    4.60
      小売業                                                    4.48
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      陸運業
                                                         3.25
      食料品                                                    3.17
      精密機器                                                    2.47
      その他製品                                                    2.36
      建設業                                                    2.30
      不動産業                                                    1.91
      保険業                                                    1.80
      電気・ガス業                                                    1.24
      その他金融業
                                                         1.06
      ガラス・土石製品                                                    0.80
      鉄鋼                                                    0.80
      証券、商品先物取引業                                                    0.80
      非鉄金属                                                    0.74
      金属製品                                                    0.62
      ゴム製品                                                    0.60
      繊維製品                                                    0.46
      空運業
                                                         0.44
      石油・石炭製品                                                    0.41
      海運業                                                    0.27
      パルプ・紙                                                    0.24
      倉庫・運輸関連業                                                    0.17
      鉱業                                                    0.17
      水産・農林業                                                    0.09
      合計                                                   96.55
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       ３３８回　利付国庫債券
                     国債証                 102.02        102.06      0.4
     1  （１０年）                    4,630,000,000                              1.52
                     券
                  日本                 4,723,936,000        4,725,470,600        2025/3/20
       ４２０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.39        100.39      0.1
     2  （２年）                    4,300,000,000                              1.39
                     券
                  日本                 4,317,114,000        4,317,114,000        2023/1/1
       ３４０回　利付国庫債券
                     国債証                 102.29        102.28      0.4
     3  （１０年）                    3,650,000,000                              1.20
                     券
                  日本                 3,733,786,000        3,733,475,500        2025/9/20
       ３３３回　利付国庫債券
                     国債証                 102.18        102.13      0.6
     4  （１０年）                    3,650,000,000                              1.20
                     券
                  日本                 3,729,859,000        3,727,854,500        2024/3/20
       ３２９回　利付国庫債券
                     国債証                 102.09        101.98      0.8
     5  （１０年）                    3,570,000,000                              1.17
                     券
                  日本                 3,644,754,600        3,640,686,000        2023/6/20
       ３３９回　利付国庫債券
                     国債証                 102.18        102.17      0.4
     6  （１０年）                    3,340,000,000                              1.10
                     券
                  日本                 3,412,987,000        3,412,645,000        2025/6/20
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       ３４１回　利付国庫債券
                     国債証                 101.91        101.90      0.3
     7  （１０年）                    3,310,000,000                              1.09
                     券
                  日本                 3,373,359,000        3,373,055,500        2025/12/20
       ３５０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.98        100.99      0.1
     8  （１０年）                    3,300,000,000                              1.07
                     券
                  日本
                                   3,332,483,000        3,332,967,000        2028/3/20
       ３４３回　利付国庫債券
                     国債証                 100.96        100.97      0.1
     9  （１０年）                    3,280,000,000                              1.07
                     券
                  日本                 3,311,607,000        3,312,045,600        2026/6/20
       ３３５回　利付国庫債券
                     国債証                 102.18        102.13      0.5
     10  （１０年）                    3,140,000,000                              1.03
                     券
                  日本                 3,208,546,000        3,207,039,000        2024/9/20
       ３４５回　利付国庫債券
                     国債証                 101.02        101.01      0.1
     11  （１０年）                    3,110,000,000                              1.01
                     券
                  日本                 3,141,755,000        3,141,628,700        2026/12/20
       １４４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.88        100.93      0.1
     12  （５年）                    3,050,000,000                              0.99
                     券
                  日本                 3,077,128,000        3,078,426,000        2025/6/20
       １４５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.96        100.96      0.1
     13  （５年）                    2,900,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 2,927,963,000        2,928,043,000        2025/9/20
       ３３２回　利付国庫債券
                     国債証                 102.02        101.93      0.6
     14  （１０年）                    2,860,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 2,917,955,000        2,915,341,000        2023/12/20
       ３４４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.97        100.99      0.1
     15  （１０年）                    2,880,000,000                              0.94
                     券
                  日本                 2,908,010,000        2,908,771,200        2026/9/20
       ３４７回　利付国庫債券
                     国債証                 101.04        101.01      0.1
     16  （１０年）                    2,810,000,000                              0.91
                     券
                  日本                 2,839,308,200        2,838,493,400        2027/6/20
       ３４９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.97        100.99      0.1
     17  （１０年）                    2,760,000,000                              0.90
                     券
                  日本                 2,786,924,000        2,787,517,200        2027/12/20
       ３４８回　利付国庫債券
                     国債証                 101.04        100.99      0.1
     18  （１０年）                    2,680,000,000                              0.87
                     券
                  日本                 2,708,055,000        2,706,558,800        2027/9/20
       ３５１回　利付国庫債券
                     国債証                 100.93        100.96      0.1
     19  （１０年）                    2,660,000,000                              0.86
                     券
                  日本                 2,684,820,000        2,685,642,400        2028/6/20
       ３５２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.88        100.92      0.1
     20  （１０年）                    2,620,000,000                              0.85
                     券
                  日本                 2,643,122,000        2,644,182,600        2028/9/20
       ３６１回　利付国庫債券
                     国債証                  99.92       100.19      0.1
     21  （１０年）                    2,600,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 2,597,939,000        2,604,966,000        2030/12/20
       ３６０回　利付国庫債券
                     国債証                 100.12        100.32      0.1
     22  （１０年）                    2,590,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 2,593,169,700        2,598,443,400        2030/9/20
       ３４６回　利付国庫債券
                     国債証                 101.05        101.03      0.1
     23  （１０年）                    2,570,000,000                              0.84
                     券
                  日本                 2,597,043,000        2,596,522,400        2027/3/20
                                 76/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ３５４回　利付国庫債券
                     国債証                 100.76        100.82      0.1
     24  （１０年）                    2,570,000,000                              0.83
                     券
                  日本                 2,589,673,000        2,591,228,200        2029/3/20
       ３５９回　利付国庫債券
                     国債証                 100.34        100.40      0.1
     25  （１０年）                    2,560,000,000                              0.83
                     券
                  日本
                                   2,568,848,000        2,570,444,800        2030/6/20
       １３２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.30        100.25      0.1
     26  （５年）                    2,500,000,000                              0.81
                     券
                  日本                 2,507,700,000        2,506,325,000        2022/6/20
       ３４２回　利付国庫債券
                     国債証                 100.97        100.95      0.1
     27  （１０年）                    2,480,000,000                              0.81
                     券
                  日本                 2,504,281,000        2,503,659,200        2026/3/20
       ３５３回　利付国庫債券
                     国債証                 100.85        100.87      0.1
     28  （１０年）                    2,440,000,000                              0.79
                     券
                  日本                 2,460,924,000        2,461,398,800        2028/12/20
       ３５５回　利付国庫債券
                     国債証                 100.73        100.73      0.1
     29  （１０年）                    2,420,000,000                              0.78
                     券
                  日本                 2,437,867,000        2,437,666,000        2029/6/20
       ４１７回　利付国庫債券
                     国債証                 100.34        100.33      0.1
     30  （２年）                    2,400,000,000                              0.77
                     券
                  日本                 2,408,184,000        2,408,088,000        2022/10/1
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   85.53
      地方債証券                                                    5.37
      特殊債券                                                    5.30
      社債券                                                    3.59
      合計                                                   99.79
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                             数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       APPLE   INC
                      株式               14,664.94        14,539.97        －
                       コン
     1                        1,482,992                            4.18
                      ピュー
                アメリカ                  21,747,995,681        21,562,668,681          －
                     タ・周辺
                       機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式               26,666.77        27,505.91        －
     2                         626,536                           3.34
                      ソフト
                アメリカ                  16,707,691,649        17,233,445,521          －
                      ウェア
                                 77/504



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       AMAZON.COM      INC
                      株式               356,287.91        378,129.79        －
                     インター
     3                         37,204                           2.73
                     ネット販
                アメリカ                  13,255,335,567        14,067,941,015          －
                     売・通信
                       販売
       FACEBOOK     INC
                      株式               29,563.74        35,893.52        －
                     インタラ
                      クティ
     4                         209,759                           1.46
                      ブ・メ
                アメリカ                   6,201,261,372        7,528,989,763          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式               228,333.10        260,643.34        －
                     インタラ
                      クティ
     5                         26,351                           1.33
                      ブ・メ
                アメリカ                   6,016,805,663        6,868,212,831          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       ALPHABET     INC-CL     C 
                      株式               229,437.97        264,687.91        －
                     インタラ
                      クティ
     6                         25,783                           1.32
                      ブ・メ
                アメリカ                   5,915,599,373        6,824,448,582          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       TESLA   INC
                      株式               87,700.83        73,745.60        －
     7                         66,165                           0.95
                アメリカ      自動車             5,802,725,737        4,879,378,285          －
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式               15,492.65        16,904.84        －
     8                         265,580                           0.87
                アメリカ       銀行
                                   4,114,538,317        4,489,589,186          －
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式               18,093.36        17,886.30        －
     9                         229,593                           0.80
                アメリカ      医薬品             4,154,110,794        4,106,570,653          －
       VISA   INC
                      株式               22,967.90        25,801.15        －
     10                         147,591                           0.74
                     情報技術
                アメリカ                   3,389,856,440        3,808,018,976          －
                     サービス
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式               36,017.51        43,740.84        －
                     ヘルスケ
                     ア・プロ
                       バイ
     11                         82,659                           0.70
                アメリカ     ダー／ヘ              2,977,171,869        3,615,574,217          －
                      ルスケ
                     ア・サー
                       ビス
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式               26,563.01        30,238.96        －
       B
     12                         119,534                           0.70
                     各種金融
                アメリカ                   3,175,183,685        3,614,584,800          －
                     サービス
       NVIDIA    CORP
                      株式               64,748.24        66,773.00        －
                     半導体・
     13                         54,034                           0.70
                アメリカ     半導体製              3,498,606,599        3,608,012,319          －
                      造装置
                                 78/504


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       HOME   DEPOT   INC
                      株式               30,316.25        35,439.28        －
     14                         93,882                           0.64
                     専門小売
                アメリカ                   2,846,150,895        3,327,111,067          －
                        り
       MASTERCARD      INC
                      株式               37,451.86        42,368.32        －
     15                         77,603                           0.64
                     情報技術
                アメリカ                   2,906,377,324        3,287,909,008          －
                     サービス
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式               12,082.71        13,083.91        －
     16                         251,234                           0.64
                 スイス      食品            3,035,588,364        3,287,124,954          －
       THE  WALT   DISNEY    CO
                      株式               20,488.77        20,187.99        －
     17                         158,055                           0.62
                アメリカ       娯楽            3,238,352,995        3,190,813,850          －
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式               13,926.52        14,434.31        －
     18                         216,037                           0.60
                アメリカ     家庭用品              3,008,644,232        3,118,345,958          －
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                3,674.19        4,478.11       －
     19                         678,468                           0.59
                アメリカ       銀行            2,492,824,848        3,038,255,895          －
       PAYPAL    HOLDINGS     INC
                      株式               32,152.50        29,176.90        －
     20                         97,262                           0.55
                     情報技術
                アメリカ                   3,127,217,279        2,837,803,696          －
                     サービス
       ASML   HOLDING    NV
                      株式               65,094.95        71,644.17        －
                     半導体・
     21                         37,175                           0.52
                オランダ     半導体製              2,419,904,852        2,663,372,094          －
                      造装置
       COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                5,818.24        6,143.65       －
     22                         398,143                           0.47
                アメリカ     メディア              2,316,495,126        2,446,052,038          －
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                5,579.81        6,420.33       －
                     石油・ガ
     23                         369,665                           0.46
                アメリカ     ス・消耗              2,062,663,681        2,373,372,842          －
                       燃料
       ADOBE   INC
                      株式               54,050.13        56,217.68        －
     24                         41,923                           0.46
                      ソフト
                アメリカ                   2,265,943,787        2,356,813,953          －
                      ウェア
       INTEL   CORP
                      株式                6,748.01        6,348.44       －
                     半導体・
     25                         357,563                           0.44
                アメリカ     半導体製              2,412,838,736        2,269,967,394          －
                      造装置
       VERIZON    COMM   INC
                      株式
                                      5,919.82        6,243.86       －
                     各種電気
     26                         360,099                           0.44
                アメリカ     通信サー              2,131,723,616        2,248,410,478          －
                       ビス
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式               37,466.37        35,940.02        －
     27                         60,929                           0.42
       GENUSSCHEIN
                 スイス     医薬品             2,282,788,943        2,189,789,539          －
       NETFLIX    INC
                      株式               60,410.52        55,445.36        －
     28                         38,560                           0.41
                アメリカ       娯楽            2,329,429,851        2,137,973,467          －
       AT&T   INC
                      株式                3,145.36        3,413.86       －
                     各種電気
     29                         621,475                           0.41
                アメリカ     通信サー              1,954,768,186        2,121,632,496          －
                       ビス
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                5,526.95        5,910.54       －
     30                         355,908                           0.41
                アメリカ       飲料            1,967,086,249        2,103,609,110          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資有価証券の種類別投資比率
                                                   2021年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   94.87
      投資信託受益証券                                                    0.18
      投資証券                                                    1.99
      合計                                                   97.03
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年4月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      ソフトウェア                                                    6.90
                                 外国
      銀行                                                    6.09
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    4.60
      情報技術サービス                                                    4.59
      コンピュータ・周辺機器                                                    4.50
      半導体・半導体製造装置                                                    4.37
      医薬品                                                    4.36
      インターネット販売・通信販売                                                    3.27
      保険                                                    3.13
      資本市場                                                    3.09
      石油・ガス・消耗燃料                                                    3.02
      ヘルスケア機器・用品                                                    3.00
      化学                                                    2.15
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    1.93
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.87
      電力                                                    1.77
      機械                                                    1.76
      専門小売り                                                    1.70
      バイオテクノロジー                                                    1.65
      自動車                                                    1.64
      飲料                                                    1.59
      金属・鉱業                                                    1.59
      食品                                                    1.58
      娯楽                                                    1.47
      航空宇宙・防衛                                                    1.45
      各種電気通信サービス
                                                         1.45
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.44
      食品・生活必需品小売り                                                    1.26
      コングロマリット                                                    1.18
      メディア                                                    1.12
      家庭用品                                                    1.10
      陸運・鉄道                                                    1.05
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.97
      各種金融サービス                                                    0.96
      電気設備                                                    0.88
      総合公益事業                                                    0.83
      専門サービス                                                    0.77
      航空貨物・物流サービス                                                    0.68
                                 80/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      通信機器
                                                         0.65
      タバコ                                                    0.65
      パーソナル用品                                                    0.63
      建設関連製品                                                    0.59
      電子装置・機器・部品                                                    0.55
      複合小売り                                                    0.50
      消費者金融                                                    0.46
      不動産管理・開発                                                    0.43
      商業サービス・用品
                                                         0.41
      家庭用耐久財                                                    0.40
      商社・流通業                                                    0.30
      容器・包装                                                    0.30
      自動車部品                                                    0.28
      無線通信サービス                                                    0.28
      建設資材                                                    0.27
      建設・土木                                                    0.23
      ヘルスケア・テクノロジー
                                                         0.15
      ガス                                                    0.15
      運送インフラ                                                    0.14
      エネルギー設備・サービス                                                    0.14
      紙製品・林産品                                                    0.12
      水道                                                    0.11
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.10
      販売                                                    0.09
      海運業                                                    0.07
      レジャー用品                                                    0.07
      旅客航空輸送業                                                    0.06
      合計                                                   94.87
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       US  T N/B  1.75   03/31/22
                     国債証                 101.84        101.55      1.75
     1                       761,420,700                             0.56
                     券
                アメリカ                    775,459,393        773,258,408       2022/3/31
       US  T N/B  2.0  11/30/22
                     国債証                 103.34        102.96      2
     2                       717,848,700                             0.53
                     券
                アメリカ                    741,851,765        739,103,746       2022/11/30
       US  T N/B  0.875   11/15/30
                     国債証                  95.89        93.37     0.875
     3                       697,152,000                             0.47
                     券
                アメリカ
                                    668,557,870        650,992,910       2030/11/15
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                     国債証                 107.02        106.33      2.75
     4                       601,293,600                             0.46
                     券
                アメリカ                    643,525,076        639,414,669       2023/11/15
       US  T N/B  1.625   11/15/22
                     国債証                 102.61        102.30     1.625
     5                       612,186,600                             0.45
                     券
                アメリカ                    628,184,755        626,319,496       2022/11/15
       US  T N/B  2.125   12/31/22
                     国債証                 103.73        103.30     2.125
     6                       601,293,600                             0.45
                     券
                アメリカ                    623,748,157        621,140,984       2022/12/31
       US  T N/B  2.75   02/15/24
                     国債証                 107.55        106.83      2.75
     7                       579,507,600                             0.45
                     券
                アメリカ                    623,287,584        619,145,009       2024/2/15
                                 81/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                     国債証                  93.92        91.51     0.625
     8                       676,455,300                             0.45
                     券
                アメリカ                    635,392,345        619,035,865       2030/8/15
       US  T N/B  2.0  02/15/25
                     国債証                 106.45        105.44      2
     9                       577,329,000                             0.44
                     券
                アメリカ                    614,584,761        608,743,813       2025/2/15
       US  T N/B  2.25   11/15/25
                     国債証                 108.07        106.71      2.25
     10                       565,346,700                             0.44
                     券
                アメリカ                    611,016,112        603,330,930       2025/11/15
       US  T N/B  1.75   05/15/22
                     国債証                 102.04        101.75      1.75
     11                       588,222,000                             0.43
                     券
                アメリカ                    600,262,169        598,538,859       2022/5/15
       US  T N/B  2.0  08/15/25
                     国債証                 106.80        105.57      2
     12                       564,257,400                             0.43
                     券
                アメリカ                    602,653,349        595,688,297       2025/8/15
       US  T N/B  1.75   09/30/22
                     国債証                 102.64        102.32      1.75
     13                       571,882,500                             0.42
                     券
                アメリカ                    586,983,771        585,151,958       2022/9/30
       US  T N/B  0.125   11/30/22
                     国債証                 100.02        100.00     0.125
     14                       581,686,200                             0.42
                     券
                アメリカ                    581,845,249        581,686,200       2022/11/30
       US  T N/B  1.75   01/31/23
                     国債証                 103.17        102.80      1.75
     15                       542,471,400                             0.40
                     券
                アメリカ                    559,720,292        557,707,213       2023/1/31
       US  T N/B  2.0  05/31/24
                     国債証                 105.67        105.02      2
     16                       519,596,100                             0.39
                     券
                アメリカ                    549,066,940        545,697,682       2024/5/31
       US  T N/B  2.25   11/15/24
                     国債証                 107.10        106.17      2.25
     17                       510,881,700                             0.39
                     券
                アメリカ                    547,162,279        542,412,679       2024/11/15
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                     国債証                 113.13        110.54     2.875
     18                       482,559,900                             0.39
                     券
                アメリカ                    545,933,583        533,436,034       2028/5/15
       FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                     国債証                 179.14        173.83      4.5
     19                       304,896,900                             0.38
                     券
                フランス                    546,193,312        530,020,575       2041/4/25
       US  T N/B  0.25   03/15/24
                     国債証                  99.75        99.80     0.25
     20                       523,953,300                             0.38
                     券
                アメリカ                    522,648,656        522,950,416       2024/3/15
       US  T N/B  2.75   02/15/28
                     国債証                 112.14        109.64      2.75
     21                       476,024,100                             0.38
                     券
                アメリカ                    533,853,586        521,915,798       2028/2/15
       US  T N/B  2.125   06/30/22
                     国債証                 102.74        102.37     2.125
     22                       493,452,900                             0.36
                     券
                アメリカ                    507,022,854        505,153,126       2022/6/30
       US  T N/B  2.5  08/15/23
                     国債証                 105.81        105.21      2.5
     23                       471,666,900                             0.36
                     券
                アメリカ                    499,082,538        496,282,015       2023/8/15
       US  T N/B  2.5  05/15/24
                     国債証                 107.26        106.52      2.5
     24                       461,863,200                             0.36
                     券
                アメリカ                    495,420,448        492,010,594       2024/5/15
       US  T N/B  2.0  02/15/23
                     国債証                 103.72        103.30      2
     25                       476,024,100                             0.36
                     券
                アメリカ                    493,763,432        491,755,206       2023/2/15
       US  T N/B  2.625   02/15/29
                     国債証                 111.60        108.88     2.625
     26                       447,702,300                             0.35
                     券
                アメリカ                    499,642,757        487,470,852       2029/2/15
       FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                     国債証                 147.62        145.28      5.5
     27                       335,254,600                             0.35
                     券
                フランス                    494,934,354        487,061,905       2029/4/25
       US  T N/B  0.25   05/31/25
                     国債証                  99.14        98.44     0.25
     28                       486,917,100                             0.35
                     券
                アメリカ                    482,732,655        479,347,057       2025/5/31
       FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                     国債証                 124.54        122.77      2.5
     29                       388,050,600                             0.34
                     券
                フランス                    483,311,589        476,423,691       2030/5/25
       US  T N/B  2.25   08/15/49
                     国債証                 100.82        98.81     2.25
     30                       479,292,000                             0.34
                     券
                アメリカ                    483,243,161        473,619,127       2049/8/15
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
                                 82/504

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      国債証券
                                                         97.62
      合計                                                   97.62
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       US  T N/B  2.375   01/31/23
                     国債証                 104.10        103.89     2.375
     1                      3,785,317,500                              0.67
                     券
                アメリカ                   3,940,795,555        3,932,885,717        2023/1/31
       US  T N/B  0.25   06/15/23
                     国債証                 100.17        100.13      0.25
     2                      3,409,509,000                              0.58
                     券
                アメリカ                   3,415,362,001        3,414,170,412        2023/6/15
       US  T N/B  0.625   08/15/30
                     国債証                  95.70        91.51     0.625
     3                      3,298,400,400                              0.51
                     券
                アメリカ                   3,156,857,350        3,018,422,871        2030/8/15
       US  T N/B  0.875   11/15/30
                     国債証                  96.50        93.37     0.875
     4                      3,074,004,600                              0.49
                     券
                アメリカ                   2,966,502,317        2,870,471,864        2030/11/15
       US  T N/B  1.5  09/30/24
                     国債証                 103.77        103.54      1.5
     5                      2,396,460,000                              0.42
                     券
                アメリカ                   2,486,831,290        2,481,459,440        2024/9/30
       US  T N/B  1.5  08/15/26
                     国債証                 104.07        102.83      1.5
     6                      2,405,174,400                              0.42
                     券
                アメリカ                   2,503,233,784        2,473,477,575        2026/8/15
       US  T N/B  0.125   01/31/23
                     国債証                  99.93        99.95     0.125
     7                      2,470,532,400                              0.42
                     券
                アメリカ                   2,469,041,008        2,469,470,836        2023/1/31
       US  T N/B  0.125   02/28/23
                     国債証                  99.94        99.94     0.125
     8                      2,401,906,500                              0.41
                     券
                アメリカ                   2,400,545,614        2,400,499,126        2023/2/28
       US  T N/B  2.875   08/15/28
                     国債証                 113.57        110.61     2.875
     9                      2,094,723,900                              0.39
                     券
                アメリカ                   2,379,042,831        2,317,124,652        2028/8/15
       US  T N/B  0.625   05/15/30
                     国債証                  95.40        91.88     0.625
     10                      2,504,300,700                              0.39
                     券
                アメリカ                   2,389,270,523        2,301,119,746        2030/5/15
       FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                     国債証                 125.99        122.77      2.5
     11                      1,839,940,600                              0.38
                     券
                フランス                   2,318,299,330        2,258,961,312        2030/5/25
       US  T N/B  0.25   06/30/25
                     国債証                  98.32        98.33     0.25
     12                      2,252,672,400                              0.38
                     券
                アメリカ                   2,215,011,649        2,215,274,501        2025/6/30
       US  T N/B  1.125   02/15/31
                     国債証                  95.92        95.35     1.125
     13                      2,219,993,400                              0.36
                     券
                アメリカ                   2,129,557,313        2,116,971,830        2031/2/15
       US  T N/B  0.125   03/31/23
                     国債証                  99.95        99.92     0.125
     14                      2,108,884,800                              0.36
                     券
                アメリカ                   2,107,935,865        2,107,401,979        2023/3/31
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                     国債証                 106.63        106.33      2.75
     15                      1,974,900,900                              0.36
                     券
                アメリカ                   2,106,022,875        2,100,106,515        2023/11/15
       US  T N/B  2.875   05/15/28
                     国債証                 114.58        110.54     2.875
     16                      1,870,328,100                              0.35
                     券
                アメリカ                   2,143,188,858        2,067,516,191        2028/5/15
       FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                     国債証                 117.10        114.16      1.5
     17                      1,800,343,600                              0.35
                     券
                フランス                   2,108,368,400        2,055,331,665        2031/5/25
       FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                     国債証                 150.01        145.28      5.5
     18                      1,413,612,900                              0.35
                     券
                フランス                   2,120,634,772        2,053,713,784        2029/4/25
       US  T N/B  0.25   03/15/24
                     国債証                  99.79        99.80     0.25
     19                      2,038,080,300                              0.35
                     券
                アメリカ                   2,034,002,611        2,034,179,271        2024/3/15
                                 83/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                     国債証                 121.97        119.86      2.75
     20                      1,682,872,500                              0.34
                     券
                フランス                   2,052,693,170        2,017,158,293        2027/10/25
       US  T N/B  1.375   11/15/40
                     国債証                  89.93        86.95     1.375
     21                      2,280,994,200                              0.34
                     券
                アメリカ                   2,051,441,024        1,983,484,831        2040/11/15
       FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                     国債証                 121.73        119.95      3.5
     22                      1,652,514,800                              0.34
                     券
                フランス                   2,011,652,605        1,982,274,128        2026/4/25
       FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                     国債証                 184.41        173.83      4.5
     23                      1,137,753,800                              0.34
                     券
                フランス                   2,098,135,820        1,977,825,695        2041/4/25
       US  T N/B  2.375   05/15/27
                     国債証                 110.18        107.38     2.375
     24                      1,808,238,000                              0.33
                     券
                アメリカ                   1,992,497,281        1,941,807,439        2027/5/15
       US  T N/B  3.125   11/15/28
                     国債証                 115.57        112.48     3.125
     25                      1,675,343,400                              0.32
                     券
                アメリカ                   1,936,210,803        1,884,434,094        2028/11/15
       US  T N/B  0.375   01/31/26
                     国債証                  97.86        97.94     0.375
     26                      1,922,614,500                              0.32
                     券
                アメリカ                   1,881,518,141        1,883,185,866        2026/1/31
       US  T N/B  2.0  02/15/23
                     国債証                 103.68        103.30      2
     27                      1,818,041,700                              0.32
                     券
                アメリカ                   1,885,028,278        1,878,122,286        2023/2/15
       US  T N/B  2.0  02/15/25
                     国債証                 106.91        105.44      2
     28                      1,778,826,900                              0.32
                     券
                アメリカ                   1,901,791,307        1,875,620,092        2025/2/15
       US  T N/B  0.75   01/31/28
                     国債証                  97.05        96.55     0.75
     29                      1,909,542,900                              0.31
                     券
                アメリカ                   1,853,350,899        1,843,753,169        2028/1/31
       FRANCE    OAT  03/25/25
                     国債証                 102.68        102.01      －
     30                      1,788,464,500                              0.31
                     券
                フランス                   1,836,406,819        1,824,530,136        2025/3/25
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      国債証券                                                   98.57
      合計                                                   98.57
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名          種類
                                    簿価金額        評価金額
                                                         比率
                             数量
                                                    （％）
          発行体の国/地域             業種
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                      株式                2,387.23        2,348.09       －
                     半導体・
     1                        1,499,083                            5.92
                  台湾   半導体製
                                   3,578,663,405        3,519,996,792          －
                      造装置
       TENCENT    HOLDINGS     LTD
                      株式                8,866.96        8,859.94       －
                     インタラ
                      クティ
     2                         350,300                           5.22
                      ブ・メ
              ケイマン諸島
                                   3,106,096,088        3,103,638,733          －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
                                 84/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ALIBABA    GROUP   HOLDING
                      株式               26,000.50        25,509.22        －
       LTD-ADR
                     インター
     3                         115,410                           4.96
                     ネット販
              ケイマン諸島                     3,000,717,901        2,944,019,934          －
                     売・通信
                       販売
       SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                      株式                8,272.54        8,055.62       －
       LTD
                       コン
     4                         291,300                           3.95
                      ピュー
                  韓国                 2,409,790,902        2,346,602,106          －
                     タ・周辺
                       機器
       MEITUAN              株式                4,071.50        4,338.07       －
                     インター
     5                ネット販         220,000                           1.61
              ケイマン諸島                      895,731,320        954,376,720         －
                     売・通信
                       販売
       NASPERS    LTD
                      株式               27,051.00        25,346.78        －
                     インター
     6                         26,560                           1.13
                     ネット販
               南アフリカ                     718,474,560        673,210,662         －
                     売・通信
                       販売
       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                      株式                2,859.50        2,995.59       －
                     石油・ガ
     7                         174,243                           0.88
                 インド    ス・消耗               498,249,252        521,961,285         －
                       燃料
       CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                      株式                  91.75        89.37     －
     8                        5,810,530                            0.87
                  中国     銀行             533,152,152        519,293,457         －
       VALE   SA
                      株式                2,217.65        2,284.58       －
     9                         225,221                           0.87
                     金属・鉱
                ブラジル                    499,461,446        514,536,752         －
                        業
       JD.COM    INC  ADR
                      株式                8,391.96        8,478.02       －
                     インター
     10                          52,821                           0.75
                     ネット販
              ケイマン諸島                      443,272,099        447,817,594         －
                     売・通信
                       販売
       PING   AN  INSURANCE     GROUP
                      株式                1,264.10        1,210.08       －
     11                         363,500                           0.74
       CO-H
                  中国     保険             459,501,440        439,866,806         －
       SK  HYNIX   INC
                      株式               13,557.49        12,818.00        －
                     半導体・
     12                          33,367                           0.72
                  韓国   半導体製               452,373,102        427,698,206         －
                      造装置
       MEDIATEK     INC
                      株式                3,815.66        4,637.49       －
                     半導体・
     13                          91,507                           0.71
                  台湾   半導体製               349,159,828        424,363,483         －
                      造装置
       INFOSYS    LTD
                      株式                2,003.55        2,007.39       －
     14                         207,900                           0.70
                     情報技術
                 インド                   416,538,045        417,338,044         －
                     サービス
                                 85/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       HOUSING    DEVELOPMENT
                      株式                3,809.59        3,757.49       －
       FINANCE    CORP
     15                         104,663                           0.66
                     貯蓄・抵
                 インド    当・不動               398,723,536        393,271,013         －
                      産金融
       BAIDU   INC  -SPON   ADR
                      株式               23,263.09        23,124.74        －
                     インタラ
                      クティ
     16                          16,507                           0.64
                      ブ・メ
              ケイマン諸島                      384,003,839        381,720,243         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       PINDUODUO     INC  ADR
                      株式               14,521.45        14,976.78        －
                     インター
     17                          24,048                           0.61
                     ネット販
              ケイマン諸島                      349,212,029        360,161,742         －
                     売・通信
                       販売
       SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                      株式                7,414.71        7,247.09       －
                       コン
     18                          49,402                           0.60
                      ピュー
                  韓国                  366,301,997        358,021,234         －
                     タ・周辺
                       機器
       HON  HAI  PRECISION
                      株式                 483.31        453.96      －
       INDUSTRY
     19                         762,225                           0.58
                      電子装
                  台湾    置・機              368,396,490        346,024,234         －
                     器・部品
       NIO  INC  ADR
                      株式                3,931.28        4,247.18       －
     20                          78,509                           0.56
              ケイマン諸島        自動車              308,641,152        333,441,909         －
       NETEASE    INC-ADR
                      株式               11,633.72        12,537.84        －
     21                          25,446                           0.54
              ケイマン諸島         娯楽             296,031,740        319,037,952         －
       WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC
                      株式                1,473.15        1,568.55       －
                     ライフサ
                      イエン
     22                         201,500                           0.53
              ケイマン諸島       ス・ツー               296,839,725        316,063,631         －
                     ル／サー
                       ビス
       XIAOMI    CORP
                      株式                 365.48        352.85      －
                       コン
     23                         877,800                           0.52
                      ピュー
              ケイマン諸島                      320,819,660        309,735,680         －
                     タ・周辺
                       機器
       SBERBANK     ADR
                      株式                1,656.28        1,734.16       －
     24                         168,888                           0.49
                 ロシア      銀行             279,725,926        292,879,759         －
       ICICI   BANK   LTD
                      株式                 839.08        919.74      －
     25                         314,249                           0.49
                 インド      銀行             263,681,936        289,029,260         －
       IND  & COMM   BK  OF  CHINA   -
                      株式                  76.32        73.65     －
     26                        3,694,235                            0.46
       H
                  中国     銀行             281,955,836        272,108,114         －
                                 86/504



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       NAVER   CORP
                      株式               38,601.89        36,136.89        －
                     インタラ
                      クティ
     27                          7,517                          0.46
                      ブ・メ
                  韓国                  290,170,482        271,641,077         －
                     ディアお
                     よびサー
                       ビス
       TATA   CONSULTANCY      SERVICES
                      株式                4,728.82        4,610.56       －
       LTD
     28                          57,248                           0.44
                     情報技術
                 インド                   270,715,601        263,945,911         －
                     サービス
       LG  CHEM   LTD
                      株式               88,444.19        93,768.59        －
     29                          2,806                          0.44
                  韓国     化学             248,174,425        263,114,691         －
       GAZPROM    PAO  ADR
                      株式                 671.00        669.70      －
                     石油・ガ
     30                         368,681                           0.42
                 ロシア    ス・消耗               247,388,195        246,906,269         －
                       燃料
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      株式                                                   92.61
      新株予約権証券                                                    0.00
      投資信託受益証券                                                    0.66
      投資証券                                                    0.09
      合計                                                   93.37
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

                                                   2021年4月30日現在
                業種               国内／外国              投資比率（％）
      銀行                                                   11.49
                                 外国
      インターネット販売・通信販売                                                    9.63
      半導体・半導体製造装置                                                    8.79
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    7.25
      コンピュータ・周辺機器                                                    5.88
      石油・ガス・消耗燃料                                                    4.30
      金属・鉱業                                                    4.19
      電子装置・機器・部品                                                    2.61
      化学                                                    2.61
      保険                                                    2.59
      自動車                                                    2.46
      情報技術サービス                                                    1.82
      不動産管理・開発                                                    1.81
      食品                                                    1.61
      無線通信サービス                                                    1.36
      医薬品                                                    1.33
      娯楽                                                    1.17
      食品・生活必需品小売り                                                    1.08
      飲料                                                    1.03
                                 87/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      資本市場
                                                         0.98
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    0.95
      各種電気通信サービス                                                    0.95
      ライフサイエンス・ツール／サービス                                                    0.93
      コングロマリット                                                    0.91
      バイオテクノロジー                                                    0.89
      建設資材                                                    0.85
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    0.73
      貯蓄・抵当・不動産金融
                                                         0.66
      電力                                                    0.62
      各種消費者サービス                                                    0.60
      ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス                                                    0.57
      パーソナル用品                                                    0.56
      各種金融サービス                                                    0.54
      運送インフラ                                                    0.54
      専門小売り                                                    0.53
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者
                                                         0.53
      ガス                                                    0.50
      自動車部品                                                    0.50
      機械                                                    0.47
      家庭用耐久財                                                    0.44
      建設・土木                                                    0.43
      電気設備                                                    0.43
      ソフトウェア                                                    0.41
      消費者金融                                                    0.40
      家庭用品                                                    0.39
      ヘルスケア機器・用品                                                    0.38
      複合小売り                                                    0.38
      商業サービス・用品                                                    0.30
      タバコ                                                    0.26
      航空貨物・物流サービス                                                    0.25
      陸運・鉄道                                                    0.23
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.21
      紙製品・林産品                                                    0.20
      海運業                                                    0.19
      通信機器                                                    0.19
      メディア                                                    0.16
      旅客航空輸送業                                                    0.13
      水道                                                    0.10
      航空宇宙・防衛                                                    0.08
      レジャー用品                                                    0.06
      エネルギー設備・サービス                                                    0.06
      建設関連製品                                                    0.04
      専門サービス                                                    0.02
      商社・流通業                                                    0.02
      総合公益事業                                                    0.02
      容器・包装                                                    0.01
      販売                                                    0.00
      合計                                                   92.61
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                 88/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                   （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                     国債証                 124.13        123.19      5.25
     1                      3,158,970,000                              2.52
       06/23/47
                     券
                 ロシア                  3,921,542,199        3,891,787,860        2047/6/23
       RUSSIAN    FEDERATION      5.1
                     国債証                 117.98        117.75      5.1
     2                      2,614,320,000                              1.99
       03/28/35
                     券
                 ロシア                  3,084,493,251        3,078,374,871        2035/3/28
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 123.06        121.74      6.05
     3  6.05   01/11/40                 1,840,917,000                              1.45
                     券
                メキシコ                   2,265,607,347        2,241,252,015        2040/1/11
       RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                     国債証                 126.90        126.13     5.625
     4                      1,742,880,000                              1.42
       04/04/42
                     券
                 ロシア                  2,211,819,292        2,198,350,316        2042/4/4
       COLOMBIA     5.0  06/15/45
                     国債証                 110.09        105.82      5
     5                      2,069,670,000                              1.42
                     券
               コロンビア                    2,278,575,954        2,190,207,580        2045/6/15
       RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                     国債証                 109.14        109.07     4.875
     6                      2,004,312,000                              1.42
       09/16/23
                     券
                 ロシア                  2,187,586,289        2,186,193,292        2023/9/16
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.5
                     国債証                 112.63        112.21      4.5
     7                      1,851,810,000                              1.35
       04/22/29
                     券
                メキシコ
                                   2,085,851,006        2,078,017,850        2029/4/22
       HUNGARY    5.375   03/25/24
                     国債証                 113.63        113.56     5.375
     8                      1,784,273,400                              1.31
                     券
               ハンガリー                    2,027,594,763        2,026,340,419        2024/3/25
       RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                     国債証                 112.46        112.87      4.75
     9                      1,786,452,000                              1.31
       05/27/26
                     券
                 ロシア                  2,009,133,241        2,016,479,132        2026/5/27
       RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                     国債証                 111.23        112.12     4.375
     10                      1,786,452,000                              1.30
       03/21/29
                     券
                 ロシア                  1,987,159,882        2,003,059,305        2029/3/21
       SOUTH   AFRICA    5.875
                     国債証                 111.86        111.61     5.875
     11                      1,764,666,000                              1.28
       09/16/25
                     券
               南アフリカ                    1,974,025,974        1,969,637,249        2025/9/16
       PANAMA    6.7  01/26/36
                     国債証                 135.40        132.92      6.7
     12                      1,405,197,000                              1.21
                     券
                 パナマ                  1,902,777,257        1,867,928,372        2036/1/26
       PERU   5.625   11/18/50
                     国債証                 135.75        131.40     5.625
     13                      1,416,090,000                              1.20
                     券
                 ペルー                  1,922,448,381        1,860,777,662        2050/11/18
       PERU   2.783   01/23/31
                     国債証                 100.82         99.73     2.783
     14                      1,851,810,000                              1.20
                     券
                 ペルー                  1,867,105,950        1,846,828,631        2031/1/23
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 117.75        116.12      5.55
     15  5.55   01/21/45                 1,568,592,000                              1.18
                     券
                メキシコ                   1,847,126,881        1,821,605,889        2045/1/21
       HUNGARY    7.625   03/29/41
                     国債証                 163.46        161.53     7.625
     16                      1,089,300,000                              1.14
                     券
               ハンガリー                    1,780,581,762        1,759,611,648        2041/3/29
       RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                     国債証                 110.74        110.86      4.25
     17                      1,568,592,000                              1.13
       06/23/27
                     券
                 ロシア                  1,737,176,250        1,738,985,011        2027/6/23
                                 89/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       BRAZIL    3.875   06/12/30
                     国債証                  99.09        99.33     3.875
     18                      1,742,880,000                              1.12
                     券
                ブラジル                   1,727,141,793        1,731,324,705        2030/6/12
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 113.20        112.20      4.75
     19  4.75   04/27/32                 1,525,020,000                              1.11
                     券
                メキシコ                   1,726,322,640        1,711,072,440        2032/4/27
       COLOMBIA     3.125   04/15/31
                     国債証                 100.25         97.84     3.125
     20                      1,742,880,000                              1.10
                     券
               コロンビア                    1,747,324,344        1,705,233,792        2031/4/15
       INDONESIA     7.75   01/17/38
                     国債証                 149.69        148.52      7.75
     21                      1,143,765,000                              1.10
                     券
              インドネシア                     1,712,173,085        1,698,799,841        2038/1/17
       BRAZIL    5.0  01/27/45
                     国債証                  98.04        98.30      5
     22                      1,721,094,000                              1.10
                     券
                ブラジル                   1,687,492,798        1,691,981,694        2045/1/27
       COLOMBIA     6.125   01/18/41
                     国債証                 122.02        119.33     6.125
     23                      1,416,090,000                              1.09
                     券
               コロンビア                    1,727,997,983        1,689,820,197        2041/1/18
       CROATIA    6.0  01/26/24
                     国債証                 114.38        114.34      6
     24                      1,459,662,000                              1.08
                     券
               クロアチア                    1,669,670,870        1,669,116,198        2024/1/26
       BRAZIL    4.625   01/13/28
                     国債証                 107.24        107.39     4.625
     25                      1,503,234,000                              1.05
                     券
                ブラジル                   1,612,135,787        1,614,405,670        2028/1/13
       UNITED    MEXICAN    STATES
                     国債証                 112.08        112.29      4.15
     26  4.15   03/28/27                 1,350,732,000                              0.98
                     券
                メキシコ                   1,514,015,237        1,516,811,253        2027/3/28
       BRAZIL    8.25   01/20/34
                     国債証                 135.97        135.40      8.25
     27                      1,111,086,000                              0.97
                     券
                ブラジル                   1,510,808,992        1,504,410,444        2034/1/20
       INDONESIA     6.75   01/15/44
                     国債証                 145.21        143.90      6.75
     28                      1,034,835,000                              0.96
                     券
              インドネシア                     1,502,762,822        1,489,189,655        2044/1/15
       CROATIA    5.5  04/04/23
                     国債証                 109.54        109.48      5.5
     29                      1,350,732,000                              0.96
                     券
               クロアチア                    1,479,687,734        1,478,882,698        2023/4/4
       UNITED    MEXICAN    STATES    4.0
                     国債証                 108.68        108.57      4
     30                      1,361,625,000                              0.96
       10/02/23
                     券
                メキシコ                   1,479,820,858        1,478,404,768        2023/10/2
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年4月30日現在
                種類
                                         投資比率（％）
      国債証券                                                   98.23
      合計                                                   98.23
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       日本ビルファンド投資法人              投資証               636,417.11        718,000.00        －
     1                          7,821                          7.08
                  日本   券             4,977,418,230        5,615,478,000          －
       ジャパンリアルエステイト
                      投資証               606,502.15        678,000.00        －
     2  投資法人                        6,949                          5.94
                      券
                  日本                 4,214,583,498        4,711,422,000          －
                                 90/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ＧＬＰ投資法人
                      投資証               159,467.63        183,200.00        －
     3                         21,715                           5.02
                  日本   券             3,462,839,624        3,978,188,000          －
       野村不動産マスターファン
                      投資証               151,566.02        172,800.00        －
     4  ド投資法人                       22,473                           4.90
                      券
                  日本                 3,406,143,366        3,883,334,400          －
       日本プロロジスリート投資
                      投資証               320,219.65        351,000.00        －
     5  法人                       10,987                           4.86
                      券
                  日本                 3,518,253,348        3,856,437,000          －
       日本都市ファンド投資法人              投資証               92,130.00        107,700.00        －
     6                         34,614                           4.70
                  日本   券
                                   3,188,987,973        3,727,927,800          －
       大和ハウスリート投資法人              投資証               269,731.06        293,100.00        －
     7                          9,915                          3.66
                  日本   券             2,674,383,537        2,906,086,500          －
       オリックス不動産投資法人              投資証               171,221.44        192,800.00        －
     8                         13,847                           3.37
                  日本   券             2,370,903,319        2,669,701,600          －
       ユナイテッド・アーバン投
                      投資証               134,489.71        163,400.00        －
       資法人
     9                         14,862                           3.06
                      券
                  日本                 1,998,786,195        2,428,450,800          －
       アドバンス・レジデンス投
                      投資証               317,512.62        348,500.00        －
     10  資法人                        6,601                          2.90
                      券
                  日本                 2,095,900,838        2,300,448,500          －
       産業ファンド投資法人              投資証               176,798.94        198,100.00        －
     11                          9,823                          2.45
                  日本   券             1,736,696,081        1,945,936,300          －
       日本プライムリアルティ投
                      投資証               359,862.50        444,500.00        －
     12  資法人                        4,327                          2.43
                      券
                  日本                 1,557,125,052        1,923,351,500          －
       積水ハウス・リート投資法
                      投資証               78,343.24        91,000.00        －
     13  人                       20,440                           2.35
                      券
                  日本                 1,601,335,965        1,860,040,000          －
       アクティビア・プロパ
                      投資証               430,968.62        504,000.00        －
     14  ティーズ投資法人                        3,482                          2.21
                      券
                  日本                 1,500,632,765        1,754,928,000          －
       ケネディクス・オフィス投
                      投資証               678,486.13        806,000.00        －
     15  資法人                        2,150                          2.19
                      券
                  日本                 1,458,745,194        1,732,900,000          －
       日本アコモデーションファ
                      投資証               608,561.61        649,000.00        －
     16  ンド投資法人                        2,395                          1.96
                      券
                  日本                 1,457,505,070        1,554,355,000          －
       ラサールロジポート投資法
                      投資証               164,447.61        177,500.00        －
     17  人                        8,406                          1.88
                      券
                  日本                 1,382,346,612        1,492,065,000          －
       日本ロジスティクスファン
                      投資証               294,395.10        313,000.00        －
     18  ド投資法人                        4,541                          1.79
                      券
                  日本                 1,336,848,169        1,421,333,000          －
       ジャパン・ホテル・リート
                      投資証               55,529.48        62,600.00        －
     19  投資法人                       22,388                           1.77
                      券
                  日本                 1,243,194,194        1,401,488,800          －
       三井不動産ロジスティクス
                      投資証               496,528.35        566,000.00        －
     20  パーク投資法人                        2,425                          1.73
                      券
                  日本                 1,204,081,261        1,372,550,000          －
       森ヒルズリート投資法人              投資証               144,312.88        158,700.00        －
     21                          8,163                          1.63
                  日本   券             1,178,026,041        1,295,468,100          －
                                 91/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       大和証券オフィス投資法人
                      投資証               668,556.01        791,000.00        －
     22                          1,481                          1.48
                  日本   券              990,131,463       1,171,471,000          －
       インヴィンシブル投資法人              投資証               35,728.26        39,250.00        －
     23                         29,058                           1.44
                  日本   券             1,038,192,027        1,140,526,500          －
       フロンティア不動産投資法
                      投資証               403,936.39        478,000.00        －
     24  人                        2,306                          1.39
                      券
                  日本                  931,477,317       1,102,268,000          －
       コンフォリア・レジデン
                      投資証               310,904.21        350,000.00        －
     25  シャル投資法人                        3,124                          1.38
                      券
                  日本
                                    971,264,753       1,093,400,000          －
       ケネディクス・レジデン
                      投資証               186,843.41        225,800.00        －
       シャル・ネクスト投資法人
     26                          4,736                          1.35
                      券
                  日本                  884,890,394       1,069,388,800          －
       イオンリート投資法人
                      投資証               130,969.31        150,500.00        －
     27                          7,049                          1.34
                  日本   券              923,202,688       1,060,874,500          －
       大和証券リビング投資法人              投資証               100,683.51        112,200.00        －
     28                          9,075                          1.28
                  日本   券              913,702,910       1,018,215,000          －
       ＮＴＴ都市開発リート投資
                      投資証               132,361.70        162,200.00        －
     29  法人                        6,277                          1.28
                      券
                  日本                  830,834,449       1,018,129,400          －
       ヒューリックリート投資法
                      投資証               155,173.26        174,600.00        －
     30  人                        5,761                          1.27
                      券
                  日本
                                    893,953,195       1,005,870,600          －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資証券                                                   97.59
      合計                                                   97.59
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                                                         投資
                                    簿価単価        評価単価        利率
     順
            銘柄名
                                    簿価金額        評価金額
                      種類       数量                            比率
                                                    （％）
          発行体の国/地域
     位
                                     （円）        （円）       償還日
                                                        （％）
       PROLOGIS     INC
                      投資証               10,887.32        12,665.29        －
     1                         329,384                           5.96
                      券
                アメリカ                   3,586,109,144        4,171,744,243          －
       EQUINIX    INC
                      投資証               76,839.14        76,913.29        －
     2                         39,777                           4.37
                      券
                アメリカ                   3,056,430,585        3,059,380,111          －
       PUBLIC    STORAGE
                      投資証               24,500.56        30,443.75        －
     3                         67,623                           2.94
                      券
                アメリカ                   1,656,801,743        2,058,698,139          －
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                      投資証               15,195.50        16,234.92        －
     4                         125,012                           2.90
                      券
                アメリカ                   1,899,620,284        2,029,560,719          －
       SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                      投資証               10,118.80        13,434.33        －
     5                         146,093                           2.81
                      券
                アメリカ                   1,478,286,973        1,962,662,580          －
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       WELLTOWER     INC
                      投資証                6,975.15        8,287.39       －
     6                         186,040                           2.20
                      券
                アメリカ                   1,297,658,114        1,541,786,854          －
       AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                      投資証               18,642.89        20,861.18        －
     7                         62,205                           1.86
                      券
                アメリカ                   1,159,681,561        1,297,669,969          －
       REALTY    INCOME    CORP
                      投資証                6,739.06        7,549.93       －
     8                         165,677                           1.79
                      券
                アメリカ                   1,116,507,247        1,250,851,127          －
       EQUITY    RESIDENTIAL
                      投資証                7,009.30        8,010.71       －
     9                         152,127                           1.74
                      券
                アメリカ                   1,066,304,273        1,218,645,614          －
                      投資信
       GOODMAN    GROUP
                                     1,468.59        1,609.40       －
     10                 託受益        749,568                           1.72
             オーストラリア                      1,100,812,343        1,206,356,613          －
                      証券
       ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                      投資証               18,007.74        19,572.54        －
     11                         56,571                           1.58
       EQUIT
                      券
                アメリカ                   1,018,716,196        1,107,238,296          －
       VENTAS    INC
                      投資証                5,198.39        6,078.29       －
     12                         166,755                           1.45
                      券
                アメリカ                    866,858,717       1,013,585,915          －
       INVITATION      HOMES   INC
                      投資証                3,216.90        3,782.04       －
     13                         252,490                           1.37
                      券
                アメリカ                    812,235,911        954,929,703         －
       LINK   REIT
                      投資証                 964.54       1,028.39       －
     14                         925,920                           1.36
                      券
                  香港
                                    893,088,938        952,215,202         －
       EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                      投資証               12,675.23        15,993.10        －
     15                         58,771                           1.34
                      券
                アメリカ                    744,936,147        939,930,632         －
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                      投資証               27,731.63        31,172.49        －
     16                         28,931                           1.29
                      券
                アメリカ                    802,303,911        901,851,542         －
       SUN  COMMUNITIES      INC
                      投資証               15,975.56        18,113.96        －
     17                         49,691                           1.29
                      券
                アメリカ                    793,841,872        900,101,268         －
       HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC
                      投資証                3,211.50        3,689.45       －
     18                         239,811                           1.27
                      券
                アメリカ                    770,154,908        884,772,876         －
       MID  AMERICA
                      投資証               14,163.45        16,936.43        －
     19                         50,926                           1.23
                      券
                アメリカ                    721,288,035        862,504,960         －
       DUKE   REALTY    TRUST
                      投資証                4,278.84        4,993.35       －
     20                         166,762                           1.19
                      券
                アメリカ                    713,548,444        832,701,232         －
       VICI   PROPERTIES      INC
                      投資証                2,839.19        3,459.61       －
     21                         239,452                           1.18
                      券
                アメリカ                    679,850,687        828,412,161         －
       SEGRO   PLC
                      投資証                1,408.40        1,524.05       －
     22                         530,581                           1.16
                      券
                イギリス                    747,271,919        808,636,482         －
       BOSTON    PROPERTIES      INC
                      投資証               10,519.36        11,919.12        －
     23                         63,274                           1.08
                      券
                アメリカ                    665,602,581        754,170,436         －
       UDR  INC
                      投資証                4,404.81        5,011.86       －
     24                         132,493                           0.95
                      券
                アメリカ
                                    583,607,152        664,037,599         －
       WP  CAREY   INC
                      投資証                7,501.22        7,993.28       －
     25                         78,314                           0.90
                      券
                アメリカ                    587,451,125        625,985,996         －
       HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                      投資証                1,578.63        2,007.57       －
     26                         311,788                           0.89
                      券
                アメリカ                    492,199,020        625,939,321         －
       MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                      投資証                2,254.30        2,397.54       －
     27                         258,946                           0.89
                      券
                アメリカ                    583,742,455        620,835,801         －
       EQUITY    LIFESTYLE
                      投資証                6,862.97        7,528.15       －
     28                         74,957                           0.81
       PROPERTIES
                      券
                アメリカ                    514,427,864        564,287,711         －
       CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                      投資証               11,001.57        13,077.04        －
     29                         43,137                           0.81
                      券
                アメリカ                    474,575,066        564,104,554         －
                                 93/504

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       IRON   MOUNTAIN     INC
                      投資証                3,439.15        4,388.78       －
     30                         127,527                           0.80
                      券
                アメリカ                    438,584,708        559,689,184         －
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資有価証券の種類別投資比率

                                                   2021年4月30日現在
                種類                         投資比率（％）
      投資信託受益証券                                                   10.96
      投資証券                                                   88.65
      合計                                                   99.61
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    投資株式の業種別投資比率

    該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

    たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
    該当事項はありません。
    たわらノーロード　最適化バランス（安定型）

    該当事項はありません。
    たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

    該当事項はありません。
    たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

    該当事項はありません。
    たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    該当事項はありません。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
                                 94/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

    たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
    該当事項はありません。
    たわらノーロード　最適化バランス（安定型）

    該当事項はありません。
    たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

    該当事項はありません。
    たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

    該当事項はありません。
    たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

    該当事項はありません。
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2021年4月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     株価指数先物              ＴＯＰＩＸ　　　　
            大阪取引所                  買建       641   12,547,666,530        12,188,615,000         3.46
     取引              先物　０３０６月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建
                                          （円）        （円）      （％）
                   S&P500    EMINI   FUT
            シカゴ商品
     株価指数先物
                              買建       502   11,221,076,735        11,492,696,686         2.23
            取引所
     取引              Jun21
                   DJ  EURO   STOXX   50
            ＥＵＲＥＸ
                              買建       472   2,447,019,365        2,464,559,516         0.48
            取引所
                   Jun21
                   FTSE   100  INDEX
            ＩＣＥ－Ｅ
                              買建       69    720,779,383        726,736,583        0.14
            Ｕ      FUTURE    Jun21
            モントリ
                   S&P/TSE    60  IX  FUT
            オール取引                  買建       27    544,830,880        547,953,120        0.11
                   Jun21
            所
                   SPI  200  FUTURES
            シドニー先
                              買建
                                     24    353,492,250        359,051,850        0.07
            物取引所
                   Jun21
                                 95/504

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
                   MINI   MSCI   EMG  MKT
     株価指数先物       ＩＣＥ－Ｕ
                              買建       534   3,909,698,675        3,955,175,316         6.66
     取引       Ｓ
                   Jun21
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

    該当事項はありません。
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                              買建／           簿価金額        評価金額      投資比率
       種類      取引所        資産の名称              数量
                              売建           （円）        （円）      （％）
     不動産投信指              ＴＲＥＩＴ　　　　
            大阪取引所                  買建       853   1,627,040,860        1,756,327,000         2.21
     数先物取引              先物　０３０６月
    （注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
    （注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

    該当事項はありません。
    （３）【運用実績】

      ①【純資産の推移】
    たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
    直近日（2021年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                             2            2      0.9833         0.9833
         (2018年10月12日)
           第2計算期間末
                            15            15       1.0351         1.0351
         (2019年10月15日)
           第3計算期間末
                            21            21       1.0398         1.0398
         (2020年10月12日)
           2020年4月末日                  14       －            1.0294        －
              5月末日               15       －            1.0343        －
                                 96/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              6月末日
                            17       －            1.0348        －
              7月末日               18       －            1.0382        －
              8月末日               19       －            1.0359        －
              9月末日               20       －            1.0406        －
             10月末日               21       －            1.0366        －
             11月末日               21       －            1.0440        －
             12月末日               23       －            1.0455        －
           2021年1月末日                  24       －            1.0415        －
              2月末日
                            26       －            1.0279        －
              3月末日               29       －            1.0356        －
              4月末日               30       －            1.0345        －
    たわらノーロード　最適化バランス（安定型）

    直近日（2021年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                             3            3      0.9790         0.9790
         (2018年10月12日)
           第2計算期間末
                            33            33       1.0636         1.0636
         (2019年10月15日)
           第3計算期間末
                            37            37       1.0639         1.0639
         (2020年10月12日)
           2020年4月末日                  46       －            1.0172        －
              5月末日               39       －            1.0370        －
              6月末日               36       －            1.0418        －
              7月末日               35       －            1.0477        －
              8月末日               34       －            1.0584        －
              9月末日               36       －            1.0591        －
             10月末日               37       －            1.0472        －
             11月末日               35       －            1.0737        －
             12月末日               36       －            1.0833        －
           2021年1月末日                  34       －            1.0866        －
              2月末日               34       －            1.0837        －
              3月末日               37       －            1.1049        －
              4月末日               38       －            1.1082        －
    たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

    直近日（2021年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                            21            21       0.9769         0.9769
         (2018年10月12日)
           第2計算期間末
                            50            50       1.0707         1.0707
         (2019年10月15日)
           第3計算期間末
                            92            92       1.0644         1.0644
         (2020年10月12日)
           2020年4月末日                  69       －            1.0013        －
              5月末日               82       －            1.0257        －
                                 97/504

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              6月末日
                            86       －            1.0326        －
              7月末日               81       －            1.0392        －
              8月末日               85       －            1.0588        －
              9月末日               90       －            1.0552        －
             10月末日               95       －            1.0388        －
             11月末日               92       －            1.0785        －
             12月末日               92       －            1.0925        －
           2021年1月末日                  96       －            1.0999        －
              2月末日
                            99       －            1.1054        －
              3月末日              122        －            1.1341        －
              4月末日              140        －            1.1403        －
    たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

    直近日（2021年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                            11            11       0.9720         0.9720
         (2018年10月12日)
           第2計算期間末
                            20            20       1.0764         1.0764
         (2019年10月15日)
           第3計算期間末
                            40            40       1.0631         1.0631
         (2020年10月12日)
           2020年4月末日                  28       －            0.9740        －
              5月末日               34       －            1.0063        －
              6月末日               35       －            1.0150        －
              7月末日               37       －            1.0232        －
              8月末日               39       －            1.0574        －
              9月末日               39       －            1.0470        －
             10月末日               39       －            1.0256        －
             11月末日               46       －            1.0853        －
             12月末日               49       －            1.1058        －
           2021年1月末日                  44       －            1.1191        －
              2月末日               40       －            1.1373        －
              3月末日               46       －            1.1788        －
              4月末日               52       －            1.1910        －
    たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

    直近日（2021年4月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                     純資産総額            純資産総額          １口当たりの         １口当たりの
                     （分配落）            （分配付）           純資産額         純資産額
                     （百万円）            （百万円）         （分配落）（円）         （分配付）（円）
           第1計算期間末
                            25            25       0.9689         0.9689
         (2018年10月12日)
           第2計算期間末
                            41            41       1.0762         1.0762
         (2019年10月15日)
           第3計算期間末
                            71            71       1.0582         1.0582
         (2020年10月12日)
           2020年4月末日                  60       －            0.9480        －
              5月末日               63       －            0.9855        －
                                 98/504

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              6月末日
                            66       －            0.9960        －
              7月末日               67       －            1.0042        －
              8月末日               67       －            1.0516        －
              9月末日               69       －            1.0358        －
             10月末日               71       －            1.0094        －
             11月末日               70       －            1.0887        －
             12月末日               70       －            1.1148        －
           2021年1月末日                  72       －            1.1328        －
              2月末日
                            79       －            1.1624        －
              3月末日               86       －            1.2158        －
              4月末日               91       －            1.2332        －
      ②【分配の推移】

    たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
           2020年10月13日～2021年4月12日                                   －
    たわらノーロード　最適化バランス（安定型）

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
           2020年10月13日～2021年4月12日                                   －
    たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
           2020年10月13日～2021年4月12日                                   －
    たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
           2020年10月13日～2021年4月12日                                   －
    たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

                                        １口当たりの分配金（円）
                第1計算期間                                         0.0000
                第2計算期間                                         0.0000
                第3計算期間                                         0.0000
           2020年10月13日～2021年4月12日                                   －
      ③【収益率の推移】

    たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
                                 99/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                           収益率（％）
                第1計算期間                                         △1.7
                第2計算期間                                          5.3
                第3計算期間                                          0.5
           2020年10月13日～2021年4月12日                                              △0.3
    （注）収益率は期間騰落率です。
    たわらノーロード　最適化バランス（安定型）

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                         △2.1
                第2計算期間                                          8.6
                第3計算期間                                          0.0
           2020年10月13日～2021年4月12日                                               4.3
    （注）収益率は期間騰落率です。
    たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                         △2.3
                第2計算期間                                          9.6
                第3計算期間                                         △0.6
           2020年10月13日～2021年4月12日                                               7.2
    （注）収益率は期間騰落率です。
    たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

                                           収益率（％）
                第1計算期間                                         △2.8
                第2計算期間                                          10.7
                第3計算期間                                         △1.2
           2020年10月13日～2021年4月12日                                              11.9
    （注）収益率は期間騰落率です。
    たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

                                           収益率（％）
                第1計算期間
                                                         △3.1
                第2計算期間                                          11.1
                第3計算期間                                         △1.7
           2020年10月13日～2021年4月12日                                              16.2
    （注）収益率は期間騰落率です。
    （４）【設定及び解約の実績】

    たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                         2,977,556                     174,550
         第2計算期間                         22,730,963                    10,540,865
         第3計算期間                         17,938,395                    12,483,397
        2020年10月13日～
                                  14,604,348                     5,673,595
        2021年4月12日
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    たわらノーロード　最適化バランス（安定型）

                                100/504

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                         3,904,625                     582,727
         第2計算期間                         36,969,409                     8,563,355
         第3計算期間                         42,156,996                    38,919,319
        2020年10月13日～
                                  11,001,462                    11,850,936
        2021年4月12日
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                         25,984,069                     4,188,524
         第2計算期間                         41,599,021                    16,390,022
         第3計算期間                         82,404,947                    42,671,397
        2020年10月13日～
                                  60,300,898                    27,365,811
        2021年4月12日
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                         13,018,896                     1,605,269
         第2計算期間                         14,012,274                     6,756,536
         第3計算期間                         36,439,613                    16,975,790
        2020年10月13日～
                                  17,203,510                    14,748,317
        2021年4月12日
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
    たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

                           設定口数                    解約口数
         第1計算期間                         31,119,190                     5,281,700
         第2計算期間                         28,388,516                    15,995,569
         第3計算期間                         62,838,030                    33,055,430
        2020年10月13日～
                                  24,364,168                    19,489,641
        2021年4月12日
    （注1）本邦外における設定及び解約はありません。
    （注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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    ＜＜参考情報＞＞
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    第２【管理及び運営】
    １【申込（販売）手続等】
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       確定拠出年金制度のご利用によるお申込みの場合には、確定拠出年金制度にかかる手続きが必要と
       なります。この場合、「分配金再投資コース」でのお申込みとなります。
       確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、取扱いが一部異なる場合があります。
       各ファンドは、収益の分配が行われた場合に収益分配金を受領する「分配金受取コース」と収益分
       配金を無手数料で再投資する「分配金                    再 投資コース」があり、「分配金                 再 投資コース」を取得申込
       者が選択した場合、取得申込者は販売会社との間で「自動けいぞく投資約款」にしたがい分配金再
       投資に関する契約を締結します。なお、販売会社によっては、当該契約または規定について同様の
       権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の
       名称に読み替えるものとします。
       また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に定時定額購入
       （積立）をすることができる場合があります。販売会社までお問い合わせください。
       各ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。ただし、                               ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
       取引所、フランクフルト証券取引所、香港証券取引所、韓国取引所、ニューヨークの銀行、ロンド
       ンの銀行、フランクフルトの銀行、香港の銀行、韓国の銀行のいずれかの休業日に該当する日                                                   （以
       下、「海外休業日」という場合があります。）には、お申込みの受付を行いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
       他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
       の受付を取り消すことができるものとします。
       ※受益権の取得申込者は、委託会社または販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自
        己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、
        当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      ・お申込価額

                        ※
       お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
       「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額と
       します。
       ※「基準価額」とは、純資産総額（ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額）を計算日
         の受益権総口数で除した価額をいいます。（ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
         表示することがあります。）
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        ＜基準価額の照会方法等＞
        基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
          ・販売会社へのお問い合わせ
          ・委託会社への照会
            ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・お申込手数料

       ありません。
      ・お申込単位

       各販売会社が定める単位とします。
       「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」によるお申込みが可能です。お申込みにな
       る販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       ※取扱コースおよびお申込単位は、販売会社にお問い合わせください。
       ※「分配金再投資コース」により、収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
       ※確定拠出年金制度によるお申込みの場合は、1円以上1円単位となります。
       ※当初元本は1口当たり1円です。
      ・払込期日

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払う
       ものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
       に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座（受託会社が信託事務
       の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座）に払込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委
       託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
       解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
       にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財
       産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
       ※解約の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求
        にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
        口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
        なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって
        行うものとします。
       ※委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、
        その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約
        の請求の受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受
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        付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤
        回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の
        計 算日に解約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
      ・解約価額

       解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
       解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
       ※各ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
      ・解約単位

       各販売会社が定める単位とします。
       ※解約単位は販売会社にお問い合わせください。
      ・解約代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
       支払います。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】
      基準価額とは、純資産総額（信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
      を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
      産の資産総額から負債総額を控除した金額）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
      ます。
      ＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞

         投資対象                          評価方法
       マザーファンド
                 計算日の基準価額
       受益証券
                     ※
       株式
                 計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                     ※
       公社債等
                 計算日     における以下のいずれかの価額
                 ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
                 ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額（売り気配相場を除きま
                   す。）
                 ・価格情報会社の提供する価額
       不動産投資信託
                     ※
                 計算日     における金融商品取引所等の最終相場
       証券
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       外貨建資産の
                 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       円換算
       外国為替予約の
                 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
       円換算
       ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
      基準価額（1万口当たり）は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

      す。
      ※各ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
       ・販売会社へのお問い合わせ
       ・委託会社への照会
          ホームページ　URL　http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター：0120-104-694（受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで）
    （２）【保管】

      該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

      信託期間は、2018年1月24日から原則として無期限です。
      ※ただし、下記「(5)その他                イ．償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終
       了させることがあります。
    （４）【計算期間】

      a.計算期間は、原則として毎年10月13日から翌年10月12日までとします。
      b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当
       日」といいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
       り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
       日とします。
    （５）【その他】

      イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、各ファンドにおいて受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドの
        ベンチマークである対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場
        合は、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合
        において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
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        いて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
        知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
        す るものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「ロ．信託約款の
        変更等    b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお
        いて存続します。
       h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
        は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
        たは裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ．信託約款の変更等」の規定にした
        がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
        任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
        信託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
        託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
        用を受けません。
      ロ.信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
        ます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
        およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
        て変更することができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項（上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
        合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
        に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議
        を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
        およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れてい
        る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
                                113/504


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       c.上記b.の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。）は受益権の
        口 数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
        権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
        示をしたときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
        あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
        定にしたがいます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
        資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
        の適用を受けません。
      ハ.関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
        投資顧問契約について、委託会社と投資顧問会社との間の当該契約は、原則として期間満了の
        1ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、半年毎に自動的に更新されます。当該
        契約は、当事者間の合意により変更することができます。
      ニ.公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
      ホ.運用報告書

        ・委託会社は、毎年10月12日（休業日の場合は翌営業日とします。）および償還時に交付運用報
         告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
        ・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
         運用報告書（全体版）の請求があった場合には、これを交付します。
        （URL　http://www.am-one.co.jp/）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【受益者の権利等】

      (1)収益分配金請求権
       受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
       受益者が収益分配金支払開始日から5年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会社
       から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
       該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きま
       す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払
       前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
       す。
       なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会社は受
       託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社に交付しま
       す。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行います。
       再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
       権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日
       以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
       定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
       されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日（休業日
       の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
       閲覧または謄写を請求することができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【ファンドの経理状況】
    たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
    たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
    たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）
    たわらノーロード　最適化バランス（成長型）
    たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
    （１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大

        蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
        成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期計算期間（令和1年10月

        16日から令和2年10月12日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を
        受けております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １【財務諸表】
    【たわらノーロード　最適化バランス（保守型）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第2期              第3期
                                令和1年10月15日現在              令和2年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                348,451              160,387
        親投資信託受益証券                              15,255,613              21,150,432
                                       2,319,000                  －
        未収入金
        流動資産合計                              17,923,064              21,310,819
       資産合計                                17,923,064              21,310,819
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                               2,370,816                  1
        未払受託者報酬                                 2,629              3,792
        未払委託者報酬                                30,764              44,180
                                          129              248
        その他未払費用
        流動負債合計                               2,404,338                48,221
       負債合計                                2,404,338                48,221
     純資産の部
       元本等
        元本                              14,993,104              20,448,102
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              525,622              814,496
                                        178,228              208,464
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              15,518,726              21,262,598
       純資産合計                                15,518,726              21,262,598
     負債純資産合計                                 17,923,064              21,310,819
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第2期              第3期
                               自　平成30年10月13日              自　令和1年10月16日
                                至　令和1年10月15日              至　令和2年10月12日
     営業収益
                                        403,352              178,819
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                 403,352              178,819
     営業費用
       支払利息                                    26               9
       受託者報酬                                  3,450              6,558
       委託者報酬                                  40,953              76,488
                                          129              431
       その他費用
       営業費用合計                                  44,558              83,486
     営業利益又は営業損失（△）                                   358,794               95,333
     経常利益又は経常損失（△）                                   358,794               95,333
     当期純利益又は当期純損失（△）                                   358,794               95,333
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        166,524              △ 8,955
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 46,893              525,622
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   491,613              616,217
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        491,613              616,217
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   111,368              431,631
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        111,368              431,631
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                   525,622              814,496
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第3期
              項目                        自　令和1年10月16日
                                     至　令和2年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
                         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年10月15日としてお
                         ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第2期                  第3期
              項目
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
     １.   期首元本額                            2,803,006円                 14,993,104円
        期中追加設定元本額                           22,730,963円                  17,938,395円
        期中一部解約元本額                           10,540,865円                  12,483,397円
     ２.   受益権の総数                           14,993,104口                  20,448,102口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第2期                  第3期
              項目               自　平成30年10月13日                  自　令和1年10月16日
                            至　令和1年10月15日                  至　令和2年10月12日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（112,872円）、費用控除                  当等収益（139,896円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（57,797円）、信託約款                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         に規定される収益調整金（347,394                  される収益調整金（606,032円）及び
                         円）及び分配準備積立金（7,559円）                  分配準備積立金（68,568円）より分
                         より分配対象収益は525,622円（1万                  配対象収益は814,496円（1万口当た
                         口当たり350.57円）でありますが、                  り398.32円）でありますが、分配を
                         分配を行っておりません。                  行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第2期                  第3期
              項目               自　平成30年10月13日                  自　令和1年10月16日
                            至　令和1年10月15日                  至　令和2年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第2期                  第3期
              項目
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第2期                  第3期
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                      244,278                  137,033
     合計                                 244,278                  137,033
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第2期                  第3期
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.0351円                  1.0398円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,351円)                  (10,398円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                  令和2年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                    403,495         1,073,458
                （最適化法）・マザーファンド
                エマージング債券パッシブ・マ
                                    515,049         1,075,525
                ザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                   9,998,847         13,063,493
                マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                     1,447          5,940
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                    213,534          425,060
                マザーファンド
                為替フルヘッジ外国債券パッシ
                                   3,724,188          5,506,956
                ブ・ファンド・マザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             14,856,560          21,150,432
     合計                                       21,150,432
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    【たわらノーロード　最適化バランス（安定型）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第2期              第3期
                                令和1年10月15日現在              令和2年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                       1,160,468               298,452
                                      33,447,262              37,007,676
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              34,607,730              37,306,128
       資産合計                                34,607,730              37,306,128
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                804,094               2,955
        未払受託者報酬                                 4,533              8,228
        未払委託者報酬                                52,753              95,194
                                          331              620
        その他未払費用
        流動負債合計                                861,711              106,997
       負債合計                                 861,711              106,997
     純資産の部
       元本等
        元本                              31,727,952              34,965,629
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             2,018,067              2,233,502
                                       1,070,617               955,955
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              33,746,019              37,199,131
       純資産合計                                33,746,019              37,199,131
     負債純資産合計                                 34,607,730              37,306,128
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第2期              第3期
                               自　平成30年10月13日              自　令和1年10月16日
                                至　令和1年10月15日              至　令和2年10月12日
     営業収益
                                       1,380,297              △ 181,586
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                1,380,297              △ 181,586
     営業費用
       支払利息                                    12              145
       受託者報酬                                  5,973              17,765
       委託者報酬                                  69,774              205,540
                                          363             1,398
       その他費用
       営業費用合計                                  76,122              224,848
     営業利益又は営業損失（△）                                 1,304,175              △ 406,434
     経常利益又は経常損失（△）                                 1,304,175              △ 406,434
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 1,304,175              △ 406,434
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        211,031             △ 672,831
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △ 69,771             2,018,067
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,061,721              2,300,967
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,061,721              2,300,967
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   67,027             2,351,929
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        67,027             2,351,929
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 2,018,067              2,233,502
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第3期
              項目                        自　令和1年10月16日
                                     至　令和2年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
                         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年10月15日としてお
                         ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第2期                  第3期
              項目
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
     １.   期首元本額                            3,321,898円                 31,727,952円
        期中追加設定元本額                           36,969,409円                  42,156,996円
        期中一部解約元本額                            8,563,355円                 38,919,319円
     ２.   受益権の総数                           31,727,952口                  34,965,629口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第2期                  第3期
              項目               自　平成30年10月13日                  自　令和1年10月16日
                            至　令和1年10月15日                  至　令和2年10月12日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（326,607円）、費用控除                  当等収益（558,958円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（723,178円）、信託約款                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         に規定される収益調整金（947,450                  される収益調整金（1,277,547円）及
                         円）及び分配準備積立金（20,832                  び分配準備積立金（396,997円）より
                         円）より分配対象収益は2,018,067円                  分配対象収益は2,233,502円（1万口
                         （1万口当たり636.05円）であります                  当たり638.77円）でありますが、分
                         が、分配を行っておりません。                  配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第2期                  第3期
              項目               自　平成30年10月13日                  自　令和1年10月16日
                            至　令和1年10月15日                  至　令和2年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第2期                  第3期
              項目
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第2期                  第3期
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                     1,221,747                   546,337
     合計                                1,221,747                   546,337
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第2期                  第3期
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.0636円                  1.0639円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,636円)                  (10,639円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                  令和2年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                   1,265,161          3,365,834
                （最適化法）・マザーファンド
                エマージング債券パッシブ・マ
                                   1,435,320          2,997,235
                ザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                   6,647,126          8,684,470
                マザーファンド
                Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファ
                                   1,125,290          2,216,146
                ンド・マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                    375,464         1,541,542
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                   2,423,894          4,825,003
                マザーファンド
                外国リート・パッシブ・ファン
                                   1,364,484          1,563,698
                ド・マザーファンド
                為替フルヘッジ外国債券パッシ
                                   7,726,244         11,424,797
                ブ・ファンド・マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マ
                                    323,345          388,951
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             22,686,328          37,007,676
     合計                                       37,007,676
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第2期              第3期
                                令和1年10月15日現在              令和2年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                        566,437              804,508
        親投資信託受益証券                              49,939,146              91,847,916
                                          －            25,000
        未収入金
        流動資産合計                              50,505,583              92,677,424
       資産合計                                50,505,583              92,677,424
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                76,425              126,984
        未払受託者報酬                                 8,081              18,003
        未払委託者報酬                                93,456              207,397
                                          680             1,540
        その他未払費用
        流動負債合計                                178,642              353,924
       負債合計                                 178,642              353,924
     純資産の部
       元本等
        元本                              47,004,544              86,738,094
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             3,322,397              5,585,406
                                       2,493,624              2,665,178
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              50,326,941              92,323,500
       純資産合計                                50,326,941              92,323,500
     負債純資産合計                                 50,505,583              92,677,424
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第2期              第3期
                               自　平成30年10月13日              自　令和1年10月16日
                                至　令和1年10月15日              至　令和2年10月12日
     営業収益
                                       3,427,014               △ 3,230
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                3,427,014               △ 3,230
     営業費用
       支払利息                                    69              212
       受託者報酬                                  14,178              32,129
       委託者報酬                                 164,070              370,307
                                         1,179              2,743
       その他費用
       営業費用合計                                 179,496              405,391
     営業利益又は営業損失（△）                                 3,247,518              △ 408,621
     経常利益又は経常損失（△）                                 3,247,518              △ 408,621
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 3,247,518              △ 408,621
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        573,691            △ 1,242,199
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 503,530             3,322,397
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,152,100              4,298,434
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        191,029                 －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        961,071             4,298,434
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     －           2,869,003
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －           2,869,003
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 3,322,397              5,585,406
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第3期
              項目                        自　令和1年10月16日
                                     至　令和2年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
                         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年10月15日としてお
                         ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第2期                  第3期
              項目
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
     １.   期首元本額                           21,795,545円                  47,004,544円
        期中追加設定元本額                           41,599,021円                  82,404,947円
        期中一部解約元本額                           16,390,022円                  42,671,397円
     ２.   受益権の総数                           47,004,544口                  86,738,094口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第2期                  第3期
              項目               自　平成30年10月13日                  自　令和1年10月16日
                            至　令和1年10月15日                  至　令和2年10月12日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（809,233円）、費用控除                  当等収益（1,326,582円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（1,538,599円）、信託約                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         款に規定される収益調整金（828,773                  される収益調整金（4,236,584円）及
                         円）及び分配準備積立金（145,792                  び分配準備積立金（1,338,596円）よ
                         円）より分配対象収益は3,322,397円                  り分配対象収益は6,901,762円（1万
                         （1万口当たり706.82円）であります                  口当たり795.70円）でありますが、
                         が、分配を行っておりません。                  分配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第2期                  第3期
              項目               自　平成30年10月13日                  自　令和1年10月16日
                            至　令和1年10月15日                  至　令和2年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第2期                  第3期
              項目
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第2期                  第3期
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                     2,878,549                  1,252,555
     合計                                2,878,549                  1,252,555
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第2期                  第3期
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.0707円                  1.0644円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,707円)                  (10,644円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                  令和2年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                   3,821,304         10,166,197
                （最適化法）・マザーファンド
                エマージング債券パッシブ・マ
                                   3,546,780          7,406,385
                ザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                  11,531,512          15,065,920
                マザーファンド
                Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファ
                                   4,170,768          8,213,910
                ンド・マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                   1,855,688          7,618,898
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                   5,989,016         11,921,735
                マザーファンド
                外国リート・パッシブ・ファン
                                   6,744,169          7,728,817
                ド・マザーファンド
                為替フルヘッジ外国債券パッシ
                                  15,394,620          22,764,024
                ブ・ファンド・マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マ
                                    799,759          962,030
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             53,853,616          91,847,916
     合計                                       91,847,916
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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    【たわらノーロード　最適化バランス（成長型）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第2期              第3期
                                令和1年10月15日現在              令和2年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                        180,130              508,087
        親投資信託受益証券                              19,973,481              40,311,850
                                          －            149,000
        未収入金
        流動資産合計                              20,153,611              40,968,937
       資産合計                                20,153,611              40,968,937
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                11,376              333,449
        未払受託者報酬                                 3,672              7,732
        未払委託者報酬                                42,825              89,533
                                          240              629
        その他未払費用
        流動負債合計                                58,113              431,343
       負債合計                                  58,113              431,343
     純資産の部
       元本等
        元本                              18,669,365              38,133,188
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             1,426,133              2,404,406
                                       1,291,307              1,355,142
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              20,095,498              40,537,594
       純資産合計                                20,095,498              40,537,594
     負債純資産合計                                 20,153,611              40,968,937
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第2期              第3期
                               自　平成30年10月13日              自　令和1年10月16日
                                至　令和1年10月15日              至　令和2年10月12日
     営業収益
                                       1,689,960               787,369
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                1,689,960               787,369
     営業費用
       支払利息                                    6              27
       受託者報酬                                  6,322              14,093
       委託者報酬                                  73,767              163,080
                                          422             1,133
       その他費用
       営業費用合計                                  80,517              178,333
     営業利益又は営業損失（△）                                 1,609,443               609,036
     経常利益又は経常損失（△）                                 1,609,443               609,036
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 1,609,443               609,036
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        268,282              259,077
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 319,321             1,426,133
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   404,293             2,003,658
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        84,031                －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        320,262             2,003,658
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     －           1,375,344
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －           1,375,344
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 1,426,133              2,404,406
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    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第3期
              項目                        自　令和1年10月16日
                                     至　令和2年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
                         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年10月15日としてお
                         ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第2期                  第3期
              項目
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
     １.   期首元本額                           11,413,627円                  18,669,365円
        期中追加設定元本額                           14,012,274円                  36,439,613円
        期中一部解約元本額                            6,756,536円                 16,975,790円
     ２.   受益権の総数                           18,669,365口                  38,133,188口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第2期                  第3期
              項目               自　平成30年10月13日                  自　令和1年10月16日
                            至　令和1年10月15日                  至　令和2年10月12日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（399,323円）、費用控除                  当等収益（638,867円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（783,999円）、信託約款                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         に規定される収益調整金（204,746                  される収益調整金（2,370,468円）及
                         円）及び分配準備積立金（107,985                  び分配準備積立金（716,275円）より
                         円）より分配対象収益は1,496,053円                  分配対象収益は3,725,610円（1万口
                         （1万口当たり801.34円）であります                  当たり976.99円）でありますが、分
                         が、分配を行っておりません。                  配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第2期                  第3期
              項目               自　平成30年10月13日                  自　令和1年10月16日
                            至　令和1年10月15日                  至　令和2年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第2期                  第3期
              項目
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

                                138/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第2期                  第3期
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                     1,383,843                   529,696
     合計                                1,383,843                   529,696
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第2期                  第3期
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.0764円                  1.0631円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,764円)                  (10,631円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                  令和2年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                   2,271,430          6,042,912
                （最適化法）・マザーファンド
                エマージング債券パッシブ・マ
                                    773,212         1,614,621
                ザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                   2,893,656          3,780,561
                マザーファンド
                Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファ
                                   2,424,064          4,773,951
                ンド・マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                   1,617,700          6,641,790
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                   2,409,643          4,796,635
                マザーファンド
                外国リート・パッシブ・ファン
                                   4,408,737          5,052,412
                ド・マザーファンド
                為替フルヘッジ外国債券パッシ
                                   4,294,740          6,350,632
                ブ・ファンド・マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マ
                                   1,046,086          1,258,336
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             22,139,268          40,311,850
     合計                                       40,311,850
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                140/504


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【たわらノーロード　最適化バランス（積極型）】
    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第2期              第3期
                                令和1年10月15日現在              令和2年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                        341,006              552,132
                                      40,915,459              71,602,573
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              41,256,465              72,154,705
       資産合計                                41,256,465              72,154,705
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 7,950              7,959
        未払受託者報酬                                 8,169              14,111
        未払委託者報酬                                94,508              162,818
                                          681             1,210
        その他未払費用
        流動負債合計                                111,308              186,098
       負債合計                                 111,308              186,098
     純資産の部
       元本等
        元本                              38,230,437              68,013,037
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             2,914,720              3,955,570
                                       3,193,769              3,117,649
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              41,145,157              71,968,607
       純資産合計                                41,145,157              71,968,607
     負債純資産合計                                 41,256,465              72,154,705
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    （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                   第2期              第3期
                               自　平成30年10月13日              自　令和1年10月16日
                                至　令和1年10月15日              至　令和2年10月12日
     営業収益
                                       4,300,936                18,114
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                4,300,936                18,114
     営業費用
       支払利息                                    63              136
       受託者報酬                                  14,881              26,196
       委託者報酬                                 172,301              302,271
                                         1,225              2,235
       その他費用
       営業費用合計                                 188,470              330,838
     営業利益又は営業損失（△）                                 4,112,466              △ 312,724
     経常利益又は経常損失（△）                                 4,112,466              △ 312,724
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 4,112,466              △ 312,724
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        809,969             △ 924,393
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △ 804,756             2,914,720
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   416,979             2,801,407
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        389,047                 －
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        27,932             2,801,407
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     －           2,372,226
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －           2,372,226
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                 2,914,720              3,955,570
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                         第3期
              項目                        自　令和1年10月16日
                                     至　令和2年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     ２.   その他財務諸表作成のための基本                 計算期間末日の取扱い

         となる重要な事項
                         当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
                         が、該当日が休業日のため、前計算期間末日を令和1年10月15日としてお
                         ります。
    （貸借対照表に関する注記）

                                第2期                  第3期
              項目
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
     １.   期首元本額                           25,837,490円                  38,230,437円
        期中追加設定元本額                           28,388,516円                  62,838,030円
        期中一部解約元本額                           15,995,569円                  33,055,430円
     ２.   受益権の総数                           38,230,437口                  68,013,037口

    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                第2期                  第3期
              項目               自　平成30年10月13日                  自　令和1年10月16日
                            至　令和1年10月15日                  至　令和2年10月12日
     １.    分配金の計算過程                計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
                         当等収益（986,549円）、費用控除                  当等収益（1,297,535円）、費用控除
                         後、繰越欠損金を補填した有価証券                  後、繰越欠損金を補填した有価証券
                         売買等損益（1,937,323円）、信託約                  売買等損益（0円）、信託約款に規定
                         款に規定される収益調整金（466,230                  される収益調整金（4,765,698円）及
                         円）及び分配準備積立金（269,897                  び分配準備積立金（1,820,114円）よ
                         円）より分配対象収益は3,659,999円                  り分配対象収益は7,883,347円（1万
                         （1万口当たり957.35円）であります                  口当たり1,159.09円）であります
                         が、分配を行っておりません。                  が、分配を行っておりません。
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                第2期                  第3期
              項目               自　平成30年10月13日                  自　令和1年10月16日
                            至　令和1年10月15日                  至　令和2年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                         り、信託約款に規定する「運用の基
                         本方針」に従い、有価証券等の金融
                         商品に対して投資として運用するこ
                         とを目的としております。
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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左
         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                         の金銭債権及び金銭債務でありま
                         す。当ファンドが保有する有価証券
                         の詳細は「附属明細表」に記載して
                         おります。これらは、市場リスク
                         （価格変動リスク、為替変動リス
                         ク、金利変動リスク）、信用リス
                         ク、及び流動性リスクを有しており
                         ます。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                         イアンス・リスク管理担当部署が、
                         運用リスクを把握、管理し、その結
                         果に基づき運用担当部署へ対応の指
                         示等を行うことにより、適切な管理
                         を行います。リスク管理に関する委
                         員会等はこれらの運用リスク管理状
                         況の報告を受け、総合的な見地から
                         運用状況全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

                                第2期                  第3期
              項目
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                         貸借対照表計上額と時価との差額は
                         ありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
    （有価証券に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    売買目的有価証券
                                第2期                  第3期
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
             種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額（円）                  評価差額（円）
     親投資信託受益証券
                                     3,391,023                   933,545
     合計                                3,391,023                   933,545
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第2期                  第3期
                            令和1年10月15日現在                  令和2年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.0762円                  1.0582円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,762円)                  (10,582円)
    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                  令和2年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     親投資信託受益証券          国内株式パッシブ・ファンド
                                   5,345,728         14,221,774
                （最適化法）・マザーファンド
                エマージング債券パッシブ・マ
                                   1,023,696          2,137,681
                ザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・
                                    806,371         1,053,523
                マザーファンド
                Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファ
                                   4,992,318          9,831,871
                ンド・マザーファンド
                外国株式パッシブ・ファンド・
                                   4,283,607         17,587,205
                マザーファンド
                外国債券パッシブ・ファンド・
                                   3,190,101          6,350,215
                マザーファンド
                外国リート・パッシブ・ファン
                                  10,378,343          11,893,581
                ド・マザーファンド
                為替フルヘッジ外国債券パッシ
                                   4,263,899          6,305,027
                ブ・ファンド・マザーファンド
                エマージング株式パッシブ・マ
                                   1,846,950          2,221,696
                ザーファンド
     親投資信託受益証券　合計                             36,131,013          71,602,573
     合計                                       71,602,573
    （注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
    （参考）

    「たわらノーロード　最適化バランス（保守型）」、「たわらノーロード　最適化バランス（安定型）」、「たわらノー
    ロード　最適化バランス（安定成長型）」、「たわらノーロード　最適化バランス（成長型）」、「たわらノーロード　
    最適化バランス（積極型）」は、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券
    パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国
    債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファン
    ド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファン
    ド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファン
    ド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」
    は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和2年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             5,110,016,027
        株式                                           269,699,004,960
        派生商品評価勘定                                              38,555,220
        未収入金                                               4,074,720
                                                     2,067,976,218
        未収配当金
        流動資産合計                                           276,919,627,145
       資産合計                                             276,919,627,145
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              35,267,170
        前受金                                              24,305,000
                                                      215,976,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              275,548,170
       負債合計                                               275,548,170
     純資産の部
       元本等
        元本                                           103,987,218,101
        剰余金
                                                    172,656,860,874
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           276,644,078,975
       純資産合計                                             276,644,078,975
     負債純資産合計                                              276,919,627,145
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自　令和1年10月16日
              項目
                                     至　令和2年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        令和2年10月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           94,478,900,732円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           62,911,417,452円
        同期中一部解約元本額                                           53,403,100,083円
        元本の内訳
        ファンド名
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           15,596,694,041円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           3,145,283,107円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,925,045円
                                                     5,660,716円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             8,814,010円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             29,269,087円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             19,603,715円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             14,400,527円
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                            757,672,275円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            537,458,539円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             19,766,839円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            119,195,468円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            177,047,384円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             1,604,015円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             97,288,187円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            223,677,685円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            145,191,063円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            218,526,474円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              403,495円
                                                     1,265,161円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             3,821,304円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,271,430円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             5,345,728円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           35,844,058,632円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           1,073,404,189円
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        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,534,387,970円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,559,616,924円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            360,911,430円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,241,126,125円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,129,169,578円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             37,792,869円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,133,520,861円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             22,648,768円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            328,799,044円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            263,826,802円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            442,628,172円
        投資のソムリエ                                           13,620,655,457円
        クルーズコントロール                                            771,396,244円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,007,815,859円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            302,075,337円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            366,764,607円
        クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              527,293円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             8,865,869円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             21,318,868円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            351,600,145円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           3,638,240,185円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             13,626,172円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             7,374,605円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             3,524,698円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             25,509,602円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             95,656,027円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,790,638,779円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            257,236,143円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             3,629,002円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             1,865,449円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             1,717,874円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             3,276,212円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             57,113,175円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             70,040,989円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                            110,692,735円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             30,719,994円
        資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             47,510,969円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            396,339,217円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                            106,023,462円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             82,863,403円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            164,576,067円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,563,792円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             39,512,373円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             12,255,544円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,200,779円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             25,290,673円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             53,806,919円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            787,600,443円
                                                    811,053,974円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,294,573,600円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            164,232,371円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             43,745,035円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            418,524,178円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            123,002,092円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,167,321円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            538,953,561円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             29,078,825円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            110,427,892円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            259,635,174円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            420,246,693円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             50,827,276円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             22,503,927円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                            393,007,566円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                           1,221,729,553円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           1,617,326,889円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                             64,680,554円
        投資家限定）
        計                                          103,987,218,101円
     ２.   受益権の総数                                          103,987,218,101口

     ３.   差入代用有価証券

        株式                                           1,727,750,000円
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     自　令和1年10月16日
              項目
                                     至　令和2年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
         金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

     ２.
         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
                         価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
                         事を目的とし行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
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     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        令和2年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     ３.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                     令和2年10月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                              △4,147,088,819
     合計                                              △4,147,088,819
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和2年2月8日から令和2年10月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                     令和2年10月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   6,802,575,000              －    6,806,000,000          3,425,000
     合計                      6,802,575,000              －    6,806,000,000          3,425,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
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        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                     令和2年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.6604円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (26,604円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                  令和2年10月12日現在
                                        評価額（円）
             銘柄              株式数                            備考
                                    単価         金額
     極洋                          5,700     2,785.00          15,874,500
     日本水産                         159,000       429.00         68,211,000
     マルハニチロ                         23,000      2,304.00          52,992,000
     ホウスイ                           700     938.00           656,600
     カネコ種苗                          4,900     1,549.00           7,590,100
     サカタのタネ                         19,000      3,990.00          75,810,000
     ホクト                         12,200      2,260.00          27,572,000
     ホクリヨウ                          2,500      690.00          1,725,000
     ヒノキヤグループ                          4,000     1,984.00           7,936,000
     ショーボンドホールディングス                         24,700      5,090.00          125,723,000
     ミライト・ホールディングス                         47,100      1,620.00          76,302,000
     タマホーム                          8,500     1,449.00          12,316,500
     サンヨーホームズ                          1,100      682.00           750,200
     日本アクア                          6,400      739.00          4,729,600
     ファーストコーポレーション                          4,900      743.00          3,640,700
     ベステラ                          2,800     1,427.00           3,995,600
     ＴＡＴＥＲＵ                         30,000       213.00          6,390,000
     キャンディル                          2,700      682.00          1,841,400
     スペースバリューホールディングス                         19,400       579.00         11,232,600
     住石ホールディングス                         32,500       126.00          4,095,000
     日鉄鉱業                          3,700     4,650.00          17,205,000
     三井松島ホールディングス                          6,200      734.00          4,550,800
     国際石油開発帝石                         584,600       569.10         332,695,860
     石油資源開発                         20,800      1,849.00          38,459,200
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          7,800     1,490.00          11,622,000
     ダイセキ環境ソリューション                          2,900      722.00          2,093,800
     第一カッター興業                          2,000     2,238.00           4,476,000
     明豊ファシリティワークス                          5,100      626.00          3,192,600
     安藤・間                         94,700       727.00         68,846,900
     東急建設                         46,600       482.00         22,461,200
     コムシスホールディングス                         56,400      2,872.00          161,980,800
     ビーアールホールディングス                         17,300       769.00         13,303,700
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     高松コンストラクショングループ
                              10,000      2,268.00          22,680,000
     東建コーポレーション                          4,900     7,940.00          38,906,000
     ソネック                          1,900      865.00          1,643,500
     ヤマウラ                          7,100      898.00          6,375,800
     大成建設                         122,400      3,580.00          438,192,000
     大林組                         367,400       942.00         346,090,800
     清水建設                         372,700       785.00         292,569,500
     飛島建設                         10,700      1,075.00          11,502,500
     長谷工コーポレーション
                              142,000      1,350.00          191,700,000
     松井建設                         14,600       710.00         10,366,000
     錢高組                          1,300     4,480.00           5,824,000
     鹿島建設                         288,300      1,231.00          354,897,300
     不動テトラ                          9,600     1,520.00          14,592,000
     大末建設                          3,900      906.00          3,533,400
     鉄建建設                          8,100     2,052.00          16,621,200
     西松建設                         28,300      2,090.00          59,147,000
     三井住友建設
                              88,300       443.00         39,116,900
     大豊建設                          8,300     3,190.00          26,477,000
     前田建設工業                         92,000       781.00         71,852,000
     佐田建設                          7,300      455.00          3,321,500
     ナカノフドー建設                         11,000       411.00          4,521,000
     奥村組                         17,300      2,581.00          44,651,300
     東鉄工業                         15,800      2,800.00          44,240,000
     イチケン                          2,700     1,696.00           4,579,200
     富士ピー・エス                          5,500      589.00          3,239,500
     淺沼組                          4,100     4,105.00          16,830,500
     戸田建設                         152,700       707.00         107,958,900
     熊谷組                         17,000      2,619.00          44,523,000
     北野建設                          2,100     2,691.00           5,651,100
     植木組                          1,700     2,681.00           4,557,700
     矢作建設工業                         16,300       870.00         14,181,000
     ピーエス三菱                         12,200       613.00          7,478,600
     日本ハウスホールディングス                         25,500       273.00          6,961,500
     大東建託                         40,100      9,504.00          381,110,400
     新日本建設                         15,700       894.00         14,035,800
     ＮＩＰＰＯ                         30,500      2,846.00          86,803,000
     東亜道路工業                          2,300     3,620.00           8,326,000
     前田道路                         32,400      1,814.00          58,773,600
     日本道路                          3,600     7,540.00          27,144,000
     東亜建設工業                         11,500      1,812.00          20,838,000
     日本国土開発                         35,800       613.00         21,945,400
     若築建設                          6,700     1,186.00           7,946,200
     東洋建設                         41,100       424.00         17,426,400
     五洋建設                         145,600       658.00         95,804,800
     世紀東急工業                         17,700       822.00         14,549,400
     福田組                          4,300     5,030.00          21,629,000
     日本ドライケミカル                          2,900     1,470.00           4,263,000
     住友林業                         93,000      1,698.00          157,914,000
     日本基礎技術                         12,500       459.00          5,737,500
     巴コーポレーション                         16,600       384.00          6,374,400
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     大和ハウス工業
                              363,300      2,895.00         1,051,753,500
     ライト工業                         21,100      1,593.00          33,612,300
     積水ハウス                         398,300      1,775.50          707,181,650
     日特建設                          9,800      782.00          7,663,600
     北陸電気工事                          6,500     1,204.00           7,826,000
     ユアテック                         21,400       652.00         13,952,800
     日本リーテック                          7,700     2,453.00          18,888,100
     四電工                          1,800     2,281.00           4,105,800
     中電工
                              14,900      2,190.00          32,631,000
     関電工                         52,600       849.00         44,657,400
     きんでん                         87,400      1,790.00          156,446,000
     東京エネシス                         12,400       756.00          9,374,400
     トーエネック                          3,300     3,495.00          11,533,500
     住友電設                         10,400      2,511.00          26,114,400
     日本電設工業                         20,200      2,118.00          42,783,600
     協和エクシオ                         55,600      2,649.00          147,284,400
     新日本空調
                               9,700     2,203.00          21,369,100
     日本工営                          7,500     2,781.00          20,857,500
     九電工                         25,800      3,045.00          78,561,000
     三機工業                         26,100      1,172.00          30,589,200
     日揮ホールディングス                         112,900       987.00         111,432,300
     中外炉工業                          4,100     1,504.00           6,166,400
     ヤマト                         11,900       688.00          8,187,200
     太平電業                          8,900     2,247.00          19,998,300
     高砂熱学工業                         30,900      1,513.00          46,751,700
     三晃金属工業                          1,400     2,626.00           3,676,400
     ＮＥＣネッツエスアイ                         32,500      2,036.00          66,170,000
     朝日工業社                          2,300     2,970.00           6,831,000
     明星工業                         23,800       798.00         18,992,400
     大氣社                         17,900      2,857.00          51,140,300
     ダイダン                          8,800     2,691.00          23,680,800
     日比谷総合設備                         11,900      1,729.00          20,575,100
     日本製粉                         34,500      1,731.00          59,719,500
     日清製粉グループ本社                         132,800      1,684.00          223,635,200
     日東富士製粉                           700    6,500.00           4,550,000
     昭和産業                         10,900      3,345.00          36,460,500
     鳥越製粉                         10,700      1,043.00          11,160,100
     中部飼料                         14,400      1,636.00          23,558,400
     フィード・ワン                         15,880       919.00         14,593,720
     東洋精糖                          1,900     1,269.00           2,411,100
     日本甜菜製糖                          6,200     1,818.00          11,271,600
     三井製糖                         10,400      1,906.00          19,822,400
     塩水港精糖                         13,200       226.00          2,983,200
     日新製糖                          4,800     1,889.00           9,067,200
     ＬＩＦＵＬＬ                         39,000       418.00         16,302,000
     ミクシィ                         21,300      3,040.00          64,752,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          7,500     1,369.00          10,267,500
     日本Ｍ＆Ａセンター                         85,600      6,450.00          552,120,000
     メンバーズ                          3,300     1,973.00           6,510,900
     中広                          1,300      497.00           646,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＵＴグループ
                              17,600      3,770.00          66,352,000
     アイティメディア                          4,500     2,940.00          13,230,000
     タケエイ                         12,200      1,060.00          12,932,000
     Ｅ・Ｊホールディングス                          2,000     2,470.00           4,940,000
     ビーネックスグループ                         14,000      1,209.00          16,926,000
     コシダカホールディングス                         26,700       430.00         11,481,000
     アルトナー                          2,600      949.00          2,467,400
     パソナグループ                         12,100      1,591.00          19,251,100
     ＣＤＳ                          2,700     1,365.00           3,685,500
     リンクアンドモチベーション                         20,600       433.00          8,919,800
     ＧＣＡ                         14,400       674.00          9,705,600
     エス・エム・エス                         34,800      3,305.00          115,014,000
     サニーサイドアップグループ                          3,900      715.00          2,788,500
     パーソルホールディングス                         111,800      1,714.00          191,625,200
     リニカル                          5,500      830.00          4,565,000
     クックパッド                         35,100       379.00         13,302,900
     エスクリ
                               3,200      372.00          1,190,400
     アイ・ケイ・ケイ                          5,600      633.00          3,544,800
     森永製菓                         27,600      4,200.00          115,920,000
     中村屋                          2,800     4,080.00          11,424,000
     江崎グリコ                         32,400      4,645.00          150,498,000
     名糖産業                          5,900     1,506.00           8,885,400
     井村屋グループ                          6,800     2,437.00          16,571,600
     不二家                          7,600     2,423.00          18,414,800
     山崎製パン                         88,100      1,817.00          160,077,700
     第一屋製パン                          1,900      996.00          1,892,400
     モロゾフ                          1,800     5,930.00          10,674,000
     亀田製菓                          6,800     5,240.00          35,632,000
     寿スピリッツ                         11,300      5,310.00          60,003,000
     カルビー                         53,600      3,365.00          180,364,000
     森永乳業                         21,800      5,440.00          118,592,000
     六甲バター                          7,900     1,763.00          13,927,700
     ヤクルト本社                         80,900      5,380.00          435,242,000
     明治ホールディングス                         77,700      7,660.00          595,182,000
     雪印メグミルク                         28,400      2,470.00          70,148,000
     プリマハム                         18,400      3,105.00          57,132,000
     日本ハム                         44,900      4,460.00          200,254,000
     林兼産業                          3,700      574.00          2,123,800
     丸大食品                         12,600      1,759.00          22,163,400
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          9,400     2,880.00          27,072,000
     柿安本店                          4,100     2,544.00          10,430,400
     伊藤ハム米久ホールディングス                         75,900       743.00         56,393,700
     学情                          3,900     1,212.00           4,726,800
     スタジオアリス                          5,700     1,731.00           9,866,700
     クロスキャット                          3,000     1,510.00           4,530,000
     シミックホールディングス                          5,600     1,349.00           7,554,400
     エプコ                          2,700     1,018.00           2,748,600
     システナ                         41,000      1,853.00          75,973,000
     ＮＪＳ                          2,300     1,904.00           4,379,200
     デジタルアーツ                          5,600     8,400.00          47,040,000
                                155/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日鉄ソリューションズ
                              17,200      3,230.00          55,556,000
     綜合警備保障                         44,500      5,100.00          226,950,000
     キューブシステム                          6,100     1,494.00           9,113,400
     いちご                         147,000       332.00         48,804,000
     エイジア                          2,100     2,344.00           4,922,400
     日本駐車場開発                         114,200       130.00         14,846,000
     コア                          4,900     1,407.00           6,894,300
     カカクコム                         82,600      3,070.00          253,582,000
     アイロムグループ
                               4,000     2,025.00           8,100,000
     セントケア・ホールディング                          7,300      777.00          5,672,100
     サイネックス                          2,000      841.00          1,682,000
     ルネサンス                          6,200      925.00          5,735,000
     ディップ                         15,300      2,263.00          34,623,900
     ＳＢＳホールディングス                          8,700     2,310.00          20,097,000
     デジタルホールディングス                          7,800     1,452.00          11,325,600
     新日本科学                         12,100       751.00          9,087,100
     ツクイホールディングス
                              26,400       567.00         14,968,800
     キャリアデザインセンター                          2,700     1,003.00           2,708,100
     ベネフィット・ワン                         40,700      2,810.00          114,367,000
     エムスリー                         246,800      7,070.00         1,744,876,000
     ツカダ・グローバルホールディング                          9,100      277.00          2,520,700
     ブラス                          1,600      466.00           745,600
     アウトソーシング                         64,000      1,143.00          73,152,000
     ウェルネット                         11,300       618.00          6,983,400
     ワールドホールディングス                          3,800     2,253.00           8,561,400
     ディー・エヌ・エー                         47,300      1,963.00          92,849,900
     博報堂ＤＹホールディングス                         155,600      1,478.00          229,976,800
     ぐるなび                         19,400       808.00         15,675,200
     タカミヤ                         12,200       548.00          6,685,600
     ジャパンベストレスキューシステム                          8,800     1,172.00          10,313,600
     ファンコミュニケーションズ                         30,800       478.00         14,722,400
     ライク                          3,700     2,340.00           8,658,000
     ビジネス・ブレークスルー                          4,400      377.00          1,658,800
     エスプール                         28,700       803.00         23,046,100
     ＷＤＢホールディングス                          5,100     3,165.00          16,141,500
     手間いらず                           700    6,120.00           4,284,000
     ティア                          6,800      400.00          2,720,000
     ＣＤＧ                          1,400     1,650.00           2,310,000
     バリューコマース                          7,500     3,785.00          28,387,500
     インフォマート                         113,200       998.00         112,973,600
     サッポロホールディングス                         40,100      1,896.00          76,029,600
     アサヒグループホールディングス                         256,800      3,760.00          965,568,000
     キリンホールディングス                         498,500      1,987.50          990,768,750
     宝ホールディングス                         87,200      1,093.00          95,309,600
     オエノンホールディングス                         33,800       440.00         14,872,000
     養命酒製造                          3,800     1,838.00           6,984,400
     コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
                              90,000      1,749.00          157,410,000
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         78,700      3,975.00          312,832,500
     ダイドーグループホールディングス                          6,000     5,190.00          31,140,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     伊藤園
                              35,700      7,260.00          259,182,000
     キーコーヒー                         11,600      2,262.00          26,239,200
     ユニカフェ                          2,900     1,038.00           3,010,200
     ジャパンフーズ                          1,600     1,289.00           2,062,400
     日清オイリオグループ                         15,100      3,100.00          46,810,000
     不二製油グループ本社                         28,700      3,420.00          98,154,000
     かどや製油                          1,100     3,870.00           4,257,000
     Ｊ－オイルミルズ                          6,100     3,855.00          23,515,500
     ローソン
                              29,200      5,170.00          150,964,000
     サンエー                          9,600     4,460.00          42,816,000
     カワチ薬品                          8,900     2,808.00          24,991,200
     エービーシー・マート                         18,000      5,580.00          100,440,000
     ハードオフコーポレーション                          4,800      671.00          3,220,800
     高千穂交易                          4,700      988.00          4,643,600
     アスクル                         12,100      4,645.00          56,204,500
     ゲオホールディングス                         20,700      1,655.00          34,258,500
     アダストリア
                              15,900      1,553.00          24,692,700
     ジーフット                          7,600      489.00          3,716,400
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          1,800      435.00           783,000
     伊藤忠食品                          2,600     5,420.00          14,092,000
     くら寿司                          6,800     6,200.00          42,160,000
     キャンドゥ                          5,500     2,117.00          11,643,500
     エレマテック                         10,900       960.00         10,464,000
     パルグループホールディングス                         11,800      1,137.00          13,416,600
     ＪＡＬＵＸ                          3,300     1,578.00           5,207,400
     エディオン                         53,000      1,089.00          57,717,000
     あらた                          9,200     4,940.00          45,448,000
     サーラコーポレーション                         23,900       590.00         14,101,000
     ワッツ                          5,100      942.00          4,804,200
     トーメンデバイス                          1,800     4,125.00           7,425,000
     ハローズ                          4,400     3,780.00          16,632,000
     ＪＰホールディングス                         35,500       305.00         10,827,500
     フジオフードグループ本社                          9,800     1,441.00          14,121,800
     あみやき亭                          2,500     3,030.00           7,575,000
     東京エレクトロン　デバイス                          4,200     3,270.00          13,734,000
     ひらまつ                         21,400       210.00          4,494,000
     フィールズ                          8,800      336.00          2,956,800
     双日                         636,800       238.00         151,558,400
     アルフレッサ　ホールディングス                         128,100      2,259.00          289,377,900
     大黒天物産                          2,800     5,630.00          15,764,000
     ハニーズホールディングス                         10,100       974.00          9,837,400
     ファーマライズホールディングス                          2,700      835.00          2,254,500
     キッコーマン                         84,600      5,340.00          451,764,000
     味の素                         259,600      2,113.50          548,664,600
     キユーピー                         65,400      2,285.00          149,439,000
     ハウス食品グループ本社                         44,000      3,625.00          159,500,000
     カゴメ                         48,100      3,645.00          175,324,500
     焼津水産化学工業                          5,100     1,023.00           5,217,300
     アリアケジャパン                         10,700      7,110.00          76,077,000
     ピエトロ                          1,300     1,690.00           2,197,000
                                157/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     エバラ食品工業
                               2,600     2,442.00           6,349,200
     やまみ                          1,100     2,180.00           2,398,000
     ニチレイ                         56,000      2,722.00          152,432,000
     横浜冷凍                         30,400       882.00         26,812,800
     東洋水産                         60,500      5,410.00          327,305,000
     イートアンドホールディングス                          4,300     1,896.00           8,152,800
     大冷                          1,600     2,177.00           3,483,200
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          6,500     1,024.00           6,656,000
     日清食品ホールディングス
                              50,000      9,570.00          478,500,000
     永谷園ホールディングス                          5,900     2,430.00          14,337,000
     一正蒲鉾                          4,100     1,172.00           4,805,200
     フジッコ                         12,800      2,053.00          26,278,400
     ロック・フィールド                         12,700      1,501.00          19,062,700
     日本たばこ産業                         630,300      2,006.00         1,264,381,800
     ケンコーマヨネーズ                          6,700     1,850.00          12,395,000
     わらべや日洋ホールディングス                          7,800     1,545.00          12,051,000
     なとり
                               6,700     2,071.00          13,875,700
     イフジ産業                          2,500      904.00          2,260,000
     ピックルスコーポレーション                          2,600     3,125.00           8,125,000
     北の達人コーポレーション                         41,100       539.00         22,152,900
     ユーグレナ                         50,800       893.00         45,364,400
     スター・マイカ・ホールディングス                          6,000     1,467.00           8,802,000
     ＡＤワークスグループ                         21,500       159.00          3,418,500
     片倉工業                         15,400      1,205.00          18,557,000
     グンゼ                          8,400     4,040.00          33,936,000
     ヒューリック                         244,900      1,033.00          252,981,700
     神栄                          1,700      610.00          1,037,000
     ラサ商事                          6,300      895.00          5,638,500
     アルペン                          8,900     2,113.00          18,805,700
     ハブ                          3,300      651.00          2,148,300
     ラクーンホールディングス                          5,500     2,248.00          12,364,000
     クオールホールディングス                         17,000      1,180.00          20,060,000
     アルコニックス                         12,400      1,538.00          19,071,200
     神戸物産                         39,800      5,780.00          230,044,000
     ソリトンシステムズ                          5,700     2,147.00          12,237,900
     ジンズホールディングス                          6,100     8,690.00          53,009,000
     ビックカメラ                         68,300      1,302.00          88,926,600
     ＤＣＭホールディングス                         70,100      1,429.00          100,172,900
     ペッパーフードサービス                         10,200       330.00          3,366,000
     ハイパー                          1,900      581.00          1,103,900
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                         82,000      5,630.00          461,660,000
     東京一番フーズ                          2,900      579.00          1,679,100
     ＤＤホールディングス                          4,600      771.00          3,546,600
     あい　ホールディングス                         16,500      1,959.00          32,323,500
     ディーブイエックス                          4,300     1,055.00           4,536,500
     きちりホールディングス                          3,200      655.00          2,096,000
     アークランドサービスホールディング
                               9,700     2,098.00          20,350,600
     ス
     Ｊ．フロント　リテイリング                         137,600       807.00         111,043,200
     ドトール・日レスホールディングス                         16,600      1,682.00          27,921,200
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     マツモトキヨシホールディングス
                              47,600      4,135.00          196,826,000
     ブロンコビリー                          6,000     2,379.00          14,274,000
     ＺＯＺＯ                         79,300      3,150.00          249,795,000
     トレジャー・ファクトリー                          3,400      811.00          2,757,400
     物語コーポレーション                          3,100     11,220.00           34,782,000
     ココカラファイン                         12,000      6,970.00          83,640,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         201,500       588.00         118,482,000
     東洋紡                         45,300      1,507.00          68,267,100
     ユニチカ
                              33,500       389.00         13,031,500
     富士紡ホールディングス                          5,500     3,625.00          19,937,500
     日清紡ホールディングス                         71,500       712.00         50,908,000
     倉敷紡績                         11,500      1,895.00          21,792,500
     ダイワボウホールディングス                          9,800     6,540.00          64,092,000
     シキボウ                          6,200      972.00          6,026,400
     日東紡績                         17,400      4,225.00          73,515,000
     トヨタ紡織                         34,200      1,545.00          52,839,000
     マクニカ・富士エレホールディングス
                              27,500      1,900.00          52,250,000
     Ｈａｍｅｅ                          4,100     2,415.00           9,901,500
     ラクト・ジャパン                          5,000     3,775.00          18,875,000
     ウエルシアホールディングス                         68,600      4,185.00          287,091,000
     クリエイトＳＤホールディングス                         19,400      3,515.00          68,191,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                              22,000      1,052.00          23,144,000
     グス
     八洲電機                          9,000      945.00          8,505,000
     メディアスホールディングス                          6,700      914.00          6,123,800
     レスターホールディングス                         12,100      2,203.00          26,656,300
     ジューテックホールディングス                          2,500     1,031.00           2,577,500
     丸善ＣＨＩホールディングス                         15,000       374.00          5,610,000
     大光                          4,600      708.00          3,256,800
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,000     1,800.00           5,400,000
     ＴＯＫＡＩホールディングス                         61,000      1,062.00          64,782,000
     黒谷                          3,500      525.00          1,837,500
     ミサワ                          2,200      758.00          1,667,600
     ティーライフ                          1,700     1,286.00           2,186,200
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          1,900      712.00          1,352,800
     エー・ピーホールディングス                          2,100      418.00           877,800
     三洋貿易                         11,600      1,029.00          11,936,400
     チムニー                          3,400     1,356.00           4,610,400
     シュッピン                          7,800      908.00          7,082,400
     ビューティガレージ                          1,900     2,968.00           5,639,200
     オイシックス・ラ・大地                         11,400      3,535.00          40,299,000
     ウイン・パートナーズ                          8,500     1,043.00           8,865,500
     ネクステージ                         19,300      1,519.00          29,316,700
     ジョイフル本田                         33,800      1,609.00          54,384,200
     鳥貴族                          3,300     1,586.00           5,233,800
     キリン堂ホールディングス                          4,500     3,490.00          15,705,000
     ホットランド                          8,600     1,213.00          10,431,800
     すかいらーくホールディングス                         129,200      1,503.00          194,187,600
     ＳＦＰホールディングス                          6,600     1,430.00           9,438,000
     綿半ホールディングス                          8,600     1,488.00          12,796,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本毛織
                              37,800      1,017.00          38,442,600
     ダイトウボウ                         18,700       108.00          2,019,600
     トーア紡コーポレーション                          4,200      516.00          2,167,200
     ダイドーリミテッド                         14,100       203.00          2,862,300
     ヨシックス                          1,900     1,855.00           3,524,500
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                              33,500      1,164.00          38,994,000
     ホールディングス
     三栄建築設計                          4,700     1,645.00           7,731,500
     野村不動産ホールディングス                         70,200      1,992.00          139,838,400
     三重交通グループホールディングス                         23,600       464.00         10,950,400
     サムティ                         16,400      1,752.00          28,732,800
     ディア・ライフ                         16,100       417.00          6,713,700
     コーセーアールイー                          3,600      588.00          2,116,800
     日本商業開発                          7,300     1,796.00          13,110,800
     プレサンスコーポレーション                         18,900      1,452.00          27,442,800
     フィル・カンパニー                          2,100     2,057.00           4,319,700
     ＴＨＥグローバル社                          5,400      219.00          1,182,600
     ハウスコム                          1,300     1,299.00           1,688,700
     日本管理センター                          6,300     1,296.00           8,164,800
     サンセイランディック                          3,500      770.00          2,695,000
     エストラスト                          1,400      775.00          1,085,000
     フージャースホールディングス                         23,100       648.00         14,968,800
     オープンハウス                         36,400      3,845.00          139,958,000
     東急不動産ホールディングス                         313,800       494.00         155,017,200
     飯田グループホールディングス                         96,300      2,036.00          196,066,800
     イーグランド                          2,100      800.00          1,680,000
     ムゲンエステート                          7,400      520.00          3,848,000
     帝国繊維                         12,900      2,639.00          34,043,100
     日本コークス工業                         99,900       64.00         6,393,600
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,100      796.00          4,855,600
     ミタチ産業                          3,100      629.00          1,949,900
     ＢＥＥＮＯＳ                          5,300     1,862.00           9,868,600
     あさひ                          8,600     1,897.00          16,314,200
     日本調剤                          7,100     1,780.00          12,638,000
     コスモス薬品                         10,200     17,210.00          175,542,000
     シップヘルスケアホールディングス                         18,500      5,390.00          99,715,000
     トーエル                          5,700      843.00          4,805,100
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,000     3,215.00          16,075,000
     オンリー                          1,800      554.00           997,200
     セブン＆アイ・ホールディングス                         451,200      3,528.00         1,591,833,600
     クリエイト・レストランツ・ホール
                              62,000       630.00         39,060,000
     ディングス
     明治電機工業                          3,300     1,381.00           4,557,300
     ツルハホールディングス                         25,100     14,960.00          375,496,000
     デリカフーズホールディングス                          4,900      620.00          3,038,000
     スターティアホールディングス                          2,600      754.00          1,960,400
     サンマルクホールディングス                          9,200     1,654.00          15,216,800
     フェリシモ                          2,700     1,504.00           4,060,800
     トリドールホールディングス                         28,500      1,451.00          41,353,500
     帝人                         93,700      1,694.00          158,727,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東レ
                              830,400       500.40         415,532,160
     クラレ                         180,600      1,050.00          189,630,000
     旭化成                         760,100       938.50         713,353,850
     サカイオーベックス                          3,100     2,100.00           6,510,000
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                         10,400       412.00          4,284,800
     稲葉製作所                          6,700     1,364.00           9,138,800
     宮地エンジニアリンググループ                          3,600     1,694.00           6,098,400
     トーカロ                         32,100      1,139.00          36,561,900
     アルファ
                               3,700     1,019.00           3,770,300
     ＳＵＭＣＯ                         148,100      1,567.00          232,072,700
     川田テクノロジーズ                          2,400     4,655.00          11,172,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          3,800     3,610.00          13,718,000
     信和                          6,800      706.00          4,800,800
     ビーロット                          5,400      812.00          4,384,800
     ファーストブラザーズ                          2,500      977.00          2,442,500
     ハウスドゥ                          5,700     1,340.00           7,638,000
     シーアールイー
                               3,000     1,358.00           4,074,000
     プロパティエージェント                          1,900     1,360.00           2,584,000
     ケイアイスター不動産                          3,600     2,774.00           9,986,400
     アグレ都市デザイン                          2,000      683.00          1,366,000
     グッドコムアセット                          2,800     3,670.00          10,276,000
     ジェイ・エス・ビー                          2,100     3,030.00           6,363,000
     テンポイノベーション                          2,600      822.00          2,137,200
     グローバル・リンク・マネジメント                          2,000      766.00          1,532,000
     住江織物                          2,300     2,169.00           4,988,700
     日本フエルト                          6,000      483.00          2,898,000
     イチカワ                          1,400     1,340.00           1,876,000
     エコナックホールディングス                         19,900       98.00         1,950,200
     日東製網                          1,400     1,505.00           2,107,000
     芦森工業                          2,300      887.00          2,040,100
     アツギ                          9,600      562.00          5,395,200
     ウイルプラスホールディングス                          1,700      593.00          1,008,100
     ＪＭホールディングス                          8,700     2,611.00          22,715,700
     コメダホールディングス                         25,100      1,975.00          49,572,500
     サツドラホールディングス                          1,600     2,022.00           3,235,200
     アレンザホールディングス                          5,800     1,546.00           8,966,800
     串カツ田中ホールディングス                          3,000     1,747.00           5,241,000
     バロックジャパンリミテッド                          8,100      633.00          5,127,300
     クスリのアオキホールディングス                         10,300      8,340.00          85,902,000
     ダイニック                          3,700      830.00          3,071,000
     共和レザー                          5,500      616.00          3,388,000
     ピーバンドットコム                          1,100      968.00          1,064,800
     力の源ホールディングス                          5,300      629.00          3,333,700
     スシローグローバルホールディングス                         63,300      2,921.00          184,899,300
     アセンテック                          2,400     2,396.00           5,750,400
     セーレン                         28,200      1,603.00          45,204,600
     ソトー                          4,100      948.00          3,886,800
     東海染工                          1,400     1,116.00           1,562,400
     小松マテーレ                         19,000       822.00         15,618,000
     ワコールホールディングス                         28,600      2,039.00          58,315,400
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ホギメディカル
                              13,100      3,550.00          46,505,000
     クラウディアホールディングス                          2,700      305.00           823,500
     ＴＳＩホールディングス                         34,800       278.00          9,674,400
     マツオカコーポレーション                          3,300     2,185.00           7,210,500
     ワールド                         16,200      1,414.00          22,906,800
     ＴＩＳ                         114,900      2,261.00          259,788,900
     ＪＮＳホールディングス                          4,600      766.00          3,523,600
     電算システム                          4,000     3,905.00          15,620,000
     グリー
                              70,800       521.00         36,886,800
     コーエーテクモホールディングス                         23,500      5,260.00          123,610,000
     三菱総合研究所                          4,900     4,390.00          21,511,000
     ボルテージ                          2,700      626.00          1,690,200
     電算                          1,100     2,442.00           2,686,200
     ＡＧＳ                          6,600      920.00          6,072,000
     ファインデックス                          9,700     1,520.00          14,744,000
     ブレインパッド                          3,000     4,445.00          13,335,000
     ＫＬａｂ                         20,800      1,007.00          20,945,600
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                              13,900      1,050.00          14,595,000
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          1,700     3,385.00           5,754,500
     ネクソン                         289,900      2,616.00          758,378,400
     アイスタイル                         32,100       401.00         12,872,100
     エムアップホールディングス                          3,300     3,045.00          10,048,500
     エイチーム                          7,800      857.00          6,684,600
     エニグモ                         10,800      1,539.00          16,621,200
     テクノスジャパン                          8,900      962.00          8,561,800
     ｅｎｉｓｈ                          6,000      647.00          3,882,000
     コロプラ                         37,700       966.00         36,418,200
     オルトプラス                          6,900      525.00          3,622,500
     ブロードリーフ                         56,800       562.00         31,921,600
     クロス・マーケティンググループ                          5,100      395.00          2,014,500
     デジタルハーツホールディングス                          6,100     1,131.00           6,899,100
     システム情報                          8,600     1,409.00          12,117,400
     メディアドゥ                          3,700     8,430.00          31,191,000
     じげん                         28,300       370.00         10,471,000
     ブイキューブ                          6,300     2,307.00          14,534,100
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,500      887.00          2,217,500
     サイバーリンクス                          1,900     3,555.00           6,754,500
     ディー・エル・イー                          9,200      447.00          4,112,400
     フィックスターズ                         12,200      1,110.00          13,542,000
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          4,900     1,380.00           6,762,000
     オプティム                          6,000     3,360.00          20,160,000
     セレス                          3,800     2,401.00           9,123,800
     ＳＨＩＦＴ                          4,600     17,550.00           80,730,000
     特種東海製紙                          7,100     4,640.00          32,944,000
     ティーガイア                         10,200      1,956.00          19,951,200
     セック                          1,700     3,090.00           5,253,000
     日本アジアグループ                         12,600       301.00          3,792,600
     テクマトリックス                         16,200      2,490.00          40,338,000
     プロシップ                          3,400     1,538.00           5,229,200
                                162/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              27,700      2,184.00          60,496,800
     メント
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                         24,300     12,310.00          299,133,000
     ザッパラス                          4,700      457.00          2,147,900
     システムリサーチ                          3,000     1,912.00           5,736,000
     インターネットイニシアティブ                         17,000      5,250.00          89,250,000
     さくらインターネット                         12,300       809.00          9,950,700
     ヴィンクス                          3,300     1,308.00           4,316,400
     ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
                               2,500     10,860.00           27,150,000
     ングス
     ＳＲＡホールディングス                          6,100     2,408.00          14,688,800
     システムインテグレータ                          3,500      715.00          2,502,500
     朝日ネット                          8,100     1,026.00           8,310,600
     ｅＢＡＳＥ                         13,700      1,288.00          17,645,600
     アバント                         10,900      1,229.00          13,396,100
     アドソル日進
                               4,100     2,739.00          11,229,900
     フリービット                          6,000     1,000.00           6,000,000
     コムチュア                         12,900      3,035.00          39,151,500
     サイバーコム                          2,100     1,869.00           3,924,900
     アステリア                          7,000      889.00          6,223,000
     アイル                          6,400     1,513.00           9,683,200
     王子ホールディングス                         479,500       481.00         230,639,500
     日本製紙                         50,800      1,298.00          65,938,400
     三菱製紙
                              13,700       344.00          4,712,800
     北越コーポレーション                         68,700       377.00         25,899,900
     中越パルプ工業                          4,300     1,425.00           6,127,500
     巴川製紙所                          3,500      951.00          3,328,500
     大王製紙                         52,900      1,547.00          81,836,300
     阿波製紙                          3,200      474.00          1,516,800
     マークラインズ                          4,800     2,570.00          12,336,000
     メディカル・データ・ビジョン                         13,100      2,754.00          36,077,400
     ｇｕｍｉ                         14,700      1,001.00          14,714,700
     ショーケース                          2,600      925.00          2,405,000
     モバイルファクトリー                          2,600     1,290.00           3,354,000
     テラスカイ                          4,100     5,610.00          23,001,000
     デジタル・インフォメーション・テク
                               4,500     1,395.00           6,277,500
     ノロジー
     ＰＣＩホールディングス                          4,300     1,280.00           5,504,000
     パイプドＨＤ                          1,500     1,765.00           2,647,500
     アイビーシー                          1,900     1,188.00           2,257,200
     ネオジャパン                          2,200     2,497.00           5,493,400
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,900     2,903.00           5,515,700
     ランドコンピュータ                          1,600     1,144.00           1,830,400
     ダブルスタンダード                          1,500     5,150.00           7,725,000
     オープンドア                          5,700     1,419.00           8,088,300
     マイネット                          3,800     1,415.00           5,377,000
     アカツキ                          4,100     4,980.00          20,418,000
     ベネフィットジャパン                           900    2,024.00           1,821,600
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,500     3,105.00           7,762,500
     ＬＩＮＥ                         26,500      5,410.00          143,365,000
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     カナミックネットワーク
                              10,500       826.00          8,673,000
     ノムラシステムコーポレーション                          4,900      454.00          2,224,600
     レンゴー                         108,500       843.00         91,465,500
     トーモク                          7,100     1,709.00          12,133,900
     ザ・パック                          8,700     2,945.00          25,621,500
     チェンジ                          8,000     9,700.00          77,600,000
     シンクロ・フード                          4,600      351.00          1,614,600
     オークネット                          6,300     1,577.00           9,935,100
     セグエグループ
                               2,900     1,558.00           4,518,200
     エイトレッド                          1,900     3,050.00           5,795,000
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                         11,800       441.00          5,203,800
     マクロミル                         23,400       770.00         18,018,000
     ビーグリー                          2,200     2,191.00           4,820,200
     オロ                          3,600     3,715.00          13,374,000
     ユーザーローカル                          1,100     5,460.00           6,006,000
     テモナ                          2,400     1,550.00           3,720,000
     ニーズウェル
                               2,200      965.00          2,123,000
     サインポスト                          2,400     1,327.00           3,184,800
     昭和電工                         87,100      1,953.00          170,106,300
     住友化学                         842,400       365.00         307,476,000
     住友精化                          5,100     3,635.00          18,538,500
     日産化学                         63,300      5,570.00          352,581,000
     ラサ工業                          4,000     2,186.00           8,744,000
     クレハ                          9,800     4,670.00          45,766,000
     多木化学                          4,500     6,900.00          31,050,000
     テイカ                          8,400     1,419.00          11,919,600
     石原産業                         20,500       724.00         14,842,000
     片倉コープアグリ                          2,700     1,276.00           3,445,200
     日本曹達                         17,000      2,943.00          50,031,000
     東ソー                         177,300      1,695.00          300,523,500
     トクヤマ                         33,100      2,524.00          83,544,400
     セントラル硝子                         23,500      2,257.00          53,039,500
     東亞合成                         72,000      1,102.00          79,344,000
     大阪ソーダ                         11,700      2,649.00          30,993,300
     関東電化工業                         27,200       727.00         19,774,400
     デンカ                         41,900      3,155.00          132,194,500
     イビデン                         71,700      3,790.00          271,743,000
     信越化学工業                         196,900      14,110.00         2,778,259,000
     日本カーバイド工業                          4,100     1,255.00           5,145,500
     堺化学工業                          7,400     2,028.00          15,007,200
     第一稀元素化学工業                         12,600       725.00          9,135,000
     エア・ウォーター                         106,700      1,511.00          161,223,700
     日本酸素ホールディングス                         110,300      1,652.00          182,215,600
     日本化学工業                          3,600     2,327.00           8,377,200
     東邦アセチレン                          1,600     1,261.00           2,017,600
     日本パーカライジング                         57,900      1,055.00          61,084,500
     高圧ガス工業                         18,200       825.00         15,015,000
     チタン工業                          1,300     1,760.00           2,288,000
     四国化成工業                         16,800      1,155.00          19,404,000
     戸田工業                          2,700     2,297.00           6,201,900
                                164/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ステラ　ケミファ
                               6,300     2,983.00          18,792,900
     保土谷化学工業                          4,300     4,840.00          20,812,000
     日本触媒                         17,800      5,630.00          100,214,000
     大日精化工業                         10,200      2,223.00          22,674,600
     カネカ                         29,600      3,255.00          96,348,000
     協和キリン                         117,900      2,768.00          326,347,200
     三菱瓦斯化学                         106,700      1,993.00          212,653,100
     三井化学                         106,300      2,642.00          280,844,600
     ＪＳＲ                         106,900      2,553.00          272,915,700
     東京応化工業                         19,700      5,920.00          116,624,000
     大阪有機化学工業                         10,600      2,540.00          26,924,000
     三菱ケミカルホールディングス                         766,700       616.00         472,287,200
     ＫＨネオケム                         18,900      2,601.00          49,158,900
     ダイセル                         149,100       804.00         119,876,400
     住友ベークライト                         18,000      2,935.00          52,830,000
     積水化学工業                         242,500      1,763.00          427,527,500
     日本ゼオン
                              103,500      1,201.00          124,303,500
     アイカ工業                         34,400      3,685.00          126,764,000
     宇部興産                         57,800      1,845.00          106,641,000
     積水樹脂                         20,700      2,118.00          43,842,600
     タキロンシーアイ                         25,100       706.00         17,720,600
     旭有機材                          6,500     1,362.00           8,853,000
     ニチバン                          6,100     1,658.00          10,113,800
     リケンテクノス                         28,000       420.00         11,760,000
     大倉工業                          5,500     1,768.00           9,724,000
     積水化成品工業                         15,600       603.00          9,406,800
     群栄化学工業                          2,400     2,641.00           6,338,400
     タイガースポリマー                          5,500      427.00          2,348,500
     ミライアル                          4,100     1,175.00           4,817,500
     ダイキアクシス                          4,200      895.00          3,759,000
     ダイキョーニシカワ                         24,200       603.00         14,592,600
     竹本容器                          4,100     1,041.00           4,268,100
     森六ホールディングス                          6,200     1,779.00          11,029,800
     日本化薬                         70,900       916.00         64,944,400
     カーリットホールディングス                         12,600       527.00          6,640,200
     ＥＰＳホールディングス                         15,100       981.00         14,813,100
     ソルクシーズ                          4,600     1,177.00           5,414,200
     レッグス                          2,800     1,152.00           3,225,600
     プレステージ・インターナショナル                         41,900       907.00         38,003,300
     フェイス                          4,000     1,013.00           4,052,000
     プロトコーポレーション                         10,300      1,297.00          13,359,100
     ハイマックス                          2,800     1,227.00           3,435,600
     アミューズ                          6,100     2,589.00          15,792,900
     野村総合研究所                         162,900      3,140.00          511,506,000
     ドリームインキュベータ                          3,400     1,476.00           5,018,400
     サイバネットシステム                          8,200      932.00          7,642,400
     クイック                          6,900     1,244.00           8,583,600
     ＴＡＣ                          7,000      223.00          1,561,000
     ＣＥホールディングス                          6,100      691.00          4,215,100
     ケネディクス                         96,200       548.00         52,717,600
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本システム技術
                               1,800     2,116.00           3,808,800
     電通グループ                         125,800      3,005.00          378,029,000
     インテージホールディングス                         14,400      1,007.00          14,500,800
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          4,300      635.00          2,730,500
     東邦システムサイエンス                          3,200      942.00          3,014,400
     ぴあ                          3,200     3,345.00          10,704,000
     イオンファンタジー                          4,300     2,136.00           9,184,800
     ソースネクスト                         54,300       329.00         17,864,700
     シーティーエス
                              12,600      1,010.00          12,726,000
     ネクシィーズグループ                          3,400     1,080.00           3,672,000
     インフォコム                         12,600      4,335.00          54,621,000
     メディカルシステムネットワーク                         11,500       454.00          5,221,000
     日本精化                          9,300     1,599.00          14,870,700
     扶桑化学工業                         11,600      3,685.00          42,746,000
     トリケミカル研究所                          2,600     13,500.00           35,100,000
     ＨＥＲＯＺ                          1,600     3,475.00           5,560,000
     ラクスル
                               9,200     4,750.00          43,700,000
     ＦＩＧ                         12,700       278.00          3,530,600
     システムサポート                          2,600     1,803.00           4,687,800
     ＡＤＥＫＡ                         52,800      1,499.00          79,147,200
     日油                         43,200      4,115.00          177,768,000
     ミヨシ油脂                          4,400     1,117.00           4,914,800
     新日本理化                         19,900       163.00          3,243,700
     ハリマ化成グループ                          9,600     1,132.00          10,867,200
     イーソル                          6,200     1,333.00           8,264,600
     アルテリア・ネットワークス                         12,700      1,822.00          23,139,400
     東海ソフト                           800    1,221.00            976,800
     ヒト・コミュニケーションズ・ホール
                               2,100     1,360.00           2,856,000
     ディングス
     東名                           600    1,465.00            879,000
     ヴィッツ                           400    3,115.00           1,246,000
     トビラシステムズ                          1,100     2,058.00           2,263,800
     Ｌｉｎｋ－Ｕ                           800    1,995.00           1,596,000
     花王                         280,400      7,785.00         2,182,914,000
     第一工業製薬                          4,300     3,995.00          17,178,500
     石原ケミカル                          3,200     2,187.00           6,998,400
     日華化学                          3,500      975.00          3,412,500
     ニイタカ                          2,400     3,125.00           7,500,000
     三洋化成工業                          6,800     4,930.00          33,524,000
     武田薬品工業                         974,400      3,746.00         3,650,102,400
     アステラス製薬                        1,015,400       1,497.00         1,520,053,800
     大日本住友製薬                         86,900      1,317.00          114,447,300
     塩野義製薬                         147,300      5,485.00          807,940,500
     わかもと製薬                         14,100       264.00          3,722,400
     あすか製薬                         13,300      1,455.00          19,351,500
     日本新薬                         30,600      8,070.00          246,942,000
     ビオフェルミン製薬                          1,800     2,474.00           4,453,200
     中外製薬                         366,300      4,555.00         1,668,496,500
     科研製薬                         20,100      4,600.00          92,460,000
     エーザイ                         140,200      9,303.00         1,304,280,600
                                166/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     理研ビタミン
                              11,200      2,010.00          22,512,000
     ロート製薬                         60,100      3,455.00          207,645,500
     小野薬品工業                         268,900      3,342.00          898,663,800
     久光製薬                         31,000      5,270.00          163,370,000
     有機合成薬品工業                          8,900      342.00          3,043,800
     持田製薬                         16,300      4,075.00          66,422,500
     参天製薬                         218,200      2,130.00          464,766,000
     扶桑薬品工業                          3,700     2,603.00           9,631,100
     日本ケミファ
                               1,300     2,624.00           3,411,200
     ツムラ                         36,300      3,300.00          119,790,000
     日医工                         33,200      1,152.00          38,246,400
     テルモ                         331,400      4,105.00         1,360,397,000
     Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                         31,300      2,880.00          90,144,000
     キッセイ薬品工業                         20,700      2,248.00          46,533,600
     生化学工業                         22,800      1,050.00          23,940,000
     栄研化学                         20,600      2,398.00          49,398,800
     日水製薬
                               5,100     1,134.00           5,783,400
     鳥居薬品                          7,300     3,180.00          23,214,000
     ＪＣＲファーマ                         33,000      2,798.00          92,334,000
     東和薬品                         15,000      2,039.00          30,585,000
     富士製薬工業                          7,900     1,238.00           9,780,200
     沢井製薬                         24,000      5,080.00          121,920,000
     ゼリア新薬工業                         21,300      1,989.00          42,365,700
     第一三共                        1,005,400       2,838.00         2,853,325,200
     キョーリン製薬ホールディングス                         25,900      2,121.00          54,933,900
     大幸薬品                         14,400      2,128.00          30,643,200
     ダイト                          7,500     3,555.00          26,662,500
     大塚ホールディングス                         243,400      4,234.00         1,030,555,600
     大正製薬ホールディングス                         24,800      6,900.00          171,120,000
     ペプチドリーム                         59,500      4,925.00          293,037,500
     大日本塗料                         13,100       910.00         11,921,000
     日本ペイントホールディングス                         94,700     10,520.00          996,244,000
     関西ペイント                         128,900      2,707.00          348,932,300
     神東塗料                          9,500      182.00          1,729,000
     中国塗料                         32,700      1,002.00          32,765,400
     日本特殊塗料                          8,700      980.00          8,526,000
     藤倉化成                         15,800       525.00          8,295,000
     太陽ホールディングス                          8,400     5,440.00          45,696,000
     ＤＩＣ                         48,500      2,677.00          129,834,500
     サカタインクス                         25,000      1,124.00          28,100,000
     東洋インキＳＣホールディングス                         24,300      2,012.00          48,891,600
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          9,100      851.00          7,744,100
     アルプス技研                          9,900     2,078.00          20,572,200
     サニックス                         19,500       250.00          4,875,000
     ダイオーズ                          2,400      970.00          2,328,000
     日本空調サービス                         11,800       736.00          8,684,800
     オリエンタルランド                         119,000      15,110.00         1,798,090,000
     フォーカスシステムズ                          7,200     1,020.00           7,344,000
     ダスキン                         27,800      2,847.00          79,146,600
     パーク２４                         61,900      1,685.00          104,301,500
                                167/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     明光ネットワークジャパン
                              14,200       740.00         10,508,000
     ファルコホールディングス                          6,200     1,479.00           9,169,800
     クレスコ                          7,000     1,313.00           9,191,000
     フジ・メディア・ホールディングス                         110,400      1,043.00          115,147,200
     秀英予備校                          3,000      455.00          1,365,000
     田谷                          1,900      557.00          1,058,300
     ラウンドワン                         31,200       944.00         29,452,800
     リゾートトラスト                         51,300      1,729.00          88,697,700
     オービック
                              39,800     18,280.00          727,544,000
     ジャストシステム                         18,700      7,120.00          133,144,000
     ＴＤＣソフト                         10,100      1,062.00          10,726,200
     Ｚホールディングス                        1,578,200        778.00        1,227,839,600
     ビー・エム・エル                         14,400      3,265.00          47,016,000
     ワタベウェディング                          1,900      319.00           606,100
     トレンドマイクロ                         61,300      6,340.00          388,642,000
     りらいあコミュニケーションズ                         19,400      1,284.00          24,909,600
     ＩＤホールディングス
                               4,400     1,443.00           6,349,200
     リソー教育                         51,300       322.00         16,518,600
     日本オラクル                         23,300     10,800.00          251,640,000
     早稲田アカデミー                          4,900      971.00          4,757,900
     アルファシステムズ                          3,600     3,555.00          12,798,000
     フューチャー                         13,900      2,231.00          31,010,900
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          7,500     1,423.00          10,672,500
     ＳＢテクノロジー                          4,100     3,905.00          16,010,500
     トーセ                          3,200      904.00          2,892,800
     ユー・エス・エス                         125,200      1,970.00          246,644,000
     オービックビジネスコンサルタント                         11,700      5,850.00          68,445,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                         52,400      3,880.00          203,312,000
     アイティフォー                         13,900       914.00         12,704,600
     東京個別指導学院                          4,000      592.00          2,368,000
     東計電算                          1,700     4,645.00           7,896,500
     サイバーエージェント                         68,900      6,660.00          458,874,000
     楽天                         521,600      1,232.00          642,611,200
     エックスネット                          2,000     1,036.00           2,072,000
     クリーク・アンド・リバー社                          5,900     1,222.00           7,209,800
     テー・オー・ダブリュー                         17,800       314.00          5,589,200
     大塚商会                         62,200      5,340.00          332,148,000
     サイボウズ                         13,400      3,370.00          45,158,000
     ソフトブレーン                          9,000      867.00          7,803,000
     山田コンサルティンググループ                          7,300     1,170.00           8,541,000
     セントラルスポーツ                          4,200     2,298.00           9,651,600
     パラカ                          3,000     1,639.00           4,917,000
     電通国際情報サービス                          7,100     6,750.00          47,925,000
     ＡＣＣＥＳＳ                         10,700       873.00          9,341,100
     デジタルガレージ                         20,700      3,715.00          76,900,500
     イーエムシステムズ                         16,200       900.00         14,580,000
     ウェザーニューズ                          3,900     5,710.00          22,269,000
     ＣＩＪ                          7,800      926.00          7,222,800
     ビジネスエンジニアリング                          1,300     3,800.00           4,940,000
     日本エンタープライズ                         11,500       274.00          3,151,000
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＷＯＷＯＷ                          5,500     2,849.00          15,669,500
     スカラ                          7,600     1,016.00           7,721,600
     インテリジェント　ウェイブ                          6,800      787.00          5,351,600
     フルキャストホールディングス                          9,800     1,812.00          17,757,600
     エン・ジャパン                         19,800      2,728.00          54,014,400
     富士フイルムホールディングス                         224,600      5,192.00         1,166,123,200
     コニカミノルタ                         255,400       287.00         73,299,800
     資生堂                         232,700      6,599.00         1,535,587,300
     ライオン
                              152,300      2,099.00          319,677,700
     高砂香料工業                          7,400     2,230.00          16,502,000
     マンダム                         26,200      1,815.00          47,553,000
     ミルボン                         15,700      5,600.00          87,920,000
     ファンケル                         47,400      3,540.00          167,796,000
     コーセー                         22,000     14,200.00          312,400,000
     コタ                          6,900     1,353.00           9,335,700
     シーボン                          1,400     1,998.00           2,797,200
     ポーラ・オルビスホールディングス
                              50,000      2,115.00          105,750,000
     ノエビアホールディングス                          9,900     4,700.00          46,530,000
     アジュバンコスメジャパン                          2,500     1,003.00           2,507,500
     エステー                          7,600     2,185.00          16,606,000
     アグロ　カネショウ                          4,400     1,707.00           7,510,800
     コニシ                         19,400      1,572.00          30,496,800
     長谷川香料                         20,200      2,153.00          43,490,600
     星光ＰＭＣ                          7,000      661.00          4,627,000
     小林製薬                         32,800     10,510.00          344,728,000
     荒川化学工業                         10,500      1,248.00          13,104,000
     メック                          8,000     1,939.00          15,512,000
     日本高純度化学                          3,000     2,639.00           7,917,000
     タカラバイオ                         30,700      2,948.00          90,503,600
     ＪＣＵ                         14,200      3,400.00          48,280,000
     新田ゼラチン                          7,700      695.00          5,351,500
     ＯＡＴアグリオ                          2,200     1,321.00           2,906,200
     デクセリアルズ                         30,300      1,144.00          34,663,200
     アース製薬                          8,400     7,040.00          59,136,000
     北興化学工業                         10,900       793.00          8,643,700
     大成ラミック                          3,500     2,827.00           9,894,500
     クミアイ化学工業                         48,400      1,106.00          53,530,400
     日本農薬                         20,900       505.00         10,554,500
     富士興産                          3,500      759.00          2,656,500
     ニチレキ                         13,900      1,732.00          24,074,800
     ユシロ化学工業                          6,700     1,377.00           9,225,900
     ビーピー・カストロール                          4,300     1,245.00           5,353,500
     富士石油                         31,200       195.00          6,084,000
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,400     1,026.00           4,514,400
     出光興産                         130,000      2,272.00          295,360,000
     ＥＮＥＯＳホールディングス                        1,761,600        385.80         679,625,280
     コスモエネルギーホールディングス                         33,900      1,620.00          54,918,000
     横浜ゴム                         67,800      1,476.00          100,072,800
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                         61,600      1,713.00          105,520,800
     ブリヂストン                         311,400      3,409.00         1,061,562,600
                                169/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     住友ゴム工業
                              105,200       971.00         102,149,200
     藤倉コンポジット                         11,000       350.00          3,850,000
     オカモト                          7,200     4,250.00          30,600,000
     アキレス                          8,100     1,727.00          13,988,700
     フコク                          4,700      678.00          3,186,600
     ニッタ                         13,200      2,357.00          31,112,400
     クリエートメディック                          3,500     1,030.00           3,605,000
     住友理工                         22,900       559.00         12,801,100
     三ツ星ベルト
                              15,400      1,697.00          26,133,800
     バンドー化学                         20,800       598.00         12,438,400
     ＡＧＣ                         107,500      3,105.00          333,787,500
     日本板硝子                         55,900       391.00         21,856,900
     石塚硝子                          2,300     1,945.00           4,473,500
     有沢製作所                         18,600       944.00         17,558,400
     日本山村硝子                          5,000      896.00          4,480,000
     日本電気硝子                         43,400      1,974.00          85,671,600
     オハラ
                               4,700     1,269.00           5,964,300
     住友大阪セメント                         22,200      3,385.00          75,147,000
     太平洋セメント                         73,900      2,761.00          204,037,900
     リソルホールディングス                          1,000     3,795.00           3,795,000
     日本ヒューム                         11,800       793.00          9,357,400
     日本コンクリート工業                         25,400       313.00          7,950,200
     三谷セキサン                          5,500     5,590.00          30,745,000
     アジアパイルホールディングス                         17,000       480.00          8,160,000
     東海カーボン                         114,600      1,219.00          139,697,400
     日本カーボン                          6,400     3,840.00          24,576,000
     東洋炭素                          6,900     1,813.00          12,509,700
     ノリタケカンパニーリミテド                          6,500     3,180.00          20,670,000
     ＴＯＴＯ                         83,700      4,860.00          406,782,000
     日本碍子                         140,500      1,477.00          207,518,500
     日本特殊陶業                         89,000      1,893.00          168,477,000
     ダントーホールディングス                          8,700      720.00          6,264,000
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,500     9,750.00          43,875,000
     品川リフラクトリーズ                          3,100     2,414.00           7,483,400
     黒崎播磨                          2,300     3,020.00           6,946,000
     ヨータイ                          9,500      815.00          7,742,500
     イソライト工業                          6,100      492.00          3,001,200
     東京窯業                         15,500       332.00          5,146,000
     ニッカトー                          4,800      705.00          3,384,000
     フジミインコーポレーテッド                         10,400      3,740.00          38,896,000
     クニミネ工業                          4,800     1,022.00           4,905,600
     エーアンドエーマテリアル                          1,800     1,088.00           1,958,400
     ニチアス                         32,000      2,427.00          77,664,000
     日本製鉄                         518,200      1,081.00          560,174,200
     神戸製鋼所                         211,400       426.00         90,056,400
     中山製鋼所                         16,600       357.00          5,926,200
     合同製鐵                          6,200     1,989.00          12,331,800
     ジェイ　エフ　イー　ホールディング
                              312,600       773.00         241,639,800
     ス
     東京製鐵                         56,400       736.00         41,510,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     共英製鋼
                              13,100      1,326.00          17,370,600
     大和工業                         24,600      2,570.00          63,222,000
     東京鐵鋼                          4,800     1,731.00           8,308,800
     大阪製鐵                          6,300     1,135.00           7,150,500
     淀川製鋼所                         15,700      1,936.00          30,395,200
     丸一鋼管                         37,600      2,603.00          97,872,800
     モリ工業                          3,200     2,497.00           7,990,400
     大同特殊鋼                         18,900      3,445.00          65,110,500
     日本高周波鋼業
                               4,100      354.00          1,451,400
     日本冶金工業                          9,600     1,569.00          15,062,400
     山陽特殊製鋼                          7,900     1,041.00           8,223,900
     愛知製鋼                          6,500     2,597.00          16,880,500
     日立金属                         124,800      1,608.00          200,678,400
     日本金属                          2,800      675.00          1,890,000
     大平洋金属                          7,800     1,676.00          13,072,800
     新日本電工                         74,500       226.00         16,837,000
     栗本鐵工所
                               5,700     1,852.00          10,556,400
     虹　技                          1,400     1,320.00           1,848,000
     日本鋳鉄管                          1,200     1,232.00           1,478,400
     日本製鋼所                         35,200      2,042.00          71,878,400
     三菱製鋼                          8,600      572.00          4,919,200
     日亜鋼業                         17,400       289.00          5,028,600
     日本精線                          1,900     3,280.00           6,232,000
     エンビプロ・ホールディングス                          5,100      547.00          2,789,700
     大紀アルミニウム工業所                         19,300       547.00         10,557,100
     日本軽金属ホールディングス                         29,360      1,683.00          49,412,880
     三井金属鉱業                         31,200      2,511.00          78,343,200
     東邦亜鉛                          5,900     1,991.00          11,746,900
     三菱マテリアル                         76,500      2,040.00          156,060,000
     住友金属鉱山                         148,000      3,319.00          491,212,000
     ＤＯＷＡホールディングス                         29,300      3,130.00          91,709,000
     古河機械金属                         20,600      1,183.00          24,369,800
     エス・サイエンス                         47,700       46.00         2,194,200
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         12,000       920.00         11,040,000
     東邦チタニウム                         20,700       688.00         14,241,600
     ＵＡＣＪ                         17,600      1,679.00          29,550,400
     ＣＫサンエツ                          2,300     3,700.00           8,510,000
     古河電気工業                         36,000      2,521.00          90,756,000
     住友電気工業                         433,200      1,189.50          515,291,400
     フジクラ                         139,600       295.00         41,182,000
     昭和電線ホールディングス                         13,500      1,200.00          16,200,000
     東京特殊電線                          1,600     2,450.00           3,920,000
     タツタ電線                         23,200       618.00         14,337,600
     カナレ電気                          1,800     1,748.00           3,146,400
     平河ヒューテック                          5,800     1,053.00           6,107,400
     リョービ                         14,300      1,162.00          16,616,600
     アーレスティ                         15,400       338.00          5,205,200
     アサヒホールディングス                         20,300      3,570.00          72,471,000
     東洋製罐グループホールディングス                         73,700      1,013.00          74,658,100
     ホッカンホールディングス                          6,400     1,447.00           9,260,800
                                171/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コロナ
                               6,700     1,030.00           6,901,000
     横河ブリッジホールディングス                         21,500      1,938.00          41,667,000
     ＯＳＪＢホールディングス                         57,800       242.00         13,987,600
     駒井ハルテック                          2,100     1,527.00           3,206,700
     高田機工                           900    2,513.00           2,261,700
     三和ホールディングス                         109,200      1,173.00          128,091,600
     文化シヤッター                         34,300       845.00         28,983,500
     三協立山                         15,000       987.00         14,805,000
     アルインコ
                               8,600      942.00          8,101,200
     東洋シヤッター                          2,700      763.00          2,060,100
     ＬＩＸＩＬグループ                         170,900      2,209.00          377,518,100
     日本フイルコン                          7,900      588.00          4,645,200
     ノーリツ                         24,000      1,493.00          35,832,000
     長府製作所                         11,800      2,174.00          25,653,200
     リンナイ                         22,500     10,660.00          239,850,000
     ユニプレス                         22,700       872.00         19,794,400
     ダイニチ工業
                               6,700      784.00          5,252,800
     日東精工                         14,600       479.00          6,993,400
     三洋工業                          1,400     1,961.00           2,745,400
     岡部                         23,700       812.00         19,244,400
     ジーテクト                         14,400      1,223.00          17,611,200
     東プレ                         21,600      1,154.00          24,926,400
     高周波熱錬                         22,300       528.00         11,774,400
     東京製綱                          8,300      552.00          4,581,600
     サンコール                          9,000      438.00          3,942,000
     モリテックスチール                          9,400      307.00          2,885,800
     パイオラックス                         17,100      1,585.00          27,103,500
     エイチワン                         11,700       591.00          6,914,700
     日本発条                         124,100       686.00         85,132,600
     中央発條                          1,100     2,790.00           3,069,000
     アドバネクス                          1,700     1,308.00           2,223,600
     三浦工業                         50,100      5,160.00          258,516,000
     タクマ                         39,200      1,677.00          65,738,400
     テクノプロ・ホールディングス                         22,300      7,140.00          159,222,000
     アトラ                          2,800      279.00           781,200
     インターワークス                          2,100      346.00           726,600
     アイ・アールジャパンホールディング
                               4,500     12,890.00           58,005,000
     ス
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          8,200     1,416.00          11,611,200
     ファーストロジック                          2,200      799.00          1,757,800
     三機サービス                          2,200     1,173.00           2,580,600
     Ｇｕｎｏｓｙ                          6,900      984.00          6,789,600
     デザインワン・ジャパン                          3,200      282.00           902,400
     イー・ガーディアン                          4,900     3,530.00          17,297,000
     リブセンス                          6,700      284.00          1,902,800
     ジャパンマテリアル                         34,400      1,431.00          49,226,400
     ベクトル                         13,900      1,025.00          14,247,500
     ウチヤマホールディングス                          6,300      319.00          2,009,700
     チャーム・ケア・コーポレーション                          9,500     1,234.00          11,723,000
     キャリアリンク                          3,700     1,590.00           5,883,000
                                172/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ＩＢＪ                          9,100      999.00          9,090,900
     アサンテ                          4,500     1,593.00           7,168,500
     Ｎ・フィールド                          7,600      740.00          5,624,000
     バリューＨＲ                          4,500     1,864.00           8,388,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          9,100     5,390.00          49,049,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               4,300     2,366.00          10,173,800
     グス
     ＥＲＩホールディングス                          3,000      664.00          1,992,000
     アビスト                          1,700     2,967.00           5,043,900
     シグマクシス                          7,600     1,710.00          12,996,000
     ウィルグループ                          7,300      875.00          6,387,500
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         16,500       349.00          5,758,500
     リクルートホールディングス                         801,600      4,257.00         3,412,411,200
     エラン                          7,700     2,604.00          20,050,800
     ツガミ                         23,900      1,292.00          30,878,800
     オークマ                         13,500      5,000.00          67,500,000
     芝浦機械                         13,100      2,169.00          28,413,900
     アマダ                         143,500       977.00         140,199,500
     アイダエンジニアリング                         30,300       789.00         23,906,700
     滝澤鉄工所                          3,300     1,015.00           3,349,500
     ＦＵＪＩ                         49,800      2,109.00          105,028,200
     牧野フライス製作所                         13,500      3,705.00          50,017,500
     オーエスジー                         57,100      1,656.00          94,557,600
     ダイジェット工業                          1,100     1,466.00           1,612,600
     旭ダイヤモンド工業                         30,500       493.00         15,036,500
     ＤＭＧ森精機                         73,200      1,467.00          107,384,400
     ソディック                         25,300       754.00         19,076,200
     ディスコ                         15,700     27,680.00          434,576,000
     日東工器                          6,400     2,085.00          13,344,000
     日進工具                          4,600     2,169.00           9,977,400
     パンチ工業                         10,500       403.00          4,231,500
     冨士ダイス                          4,700      635.00          2,984,500
     土木管理総合試験所                          5,700      385.00          2,194,500
     ネットマーケティング                          4,300      650.00          2,795,000
     日本郵政                         917,600       736.40         675,720,640
     ベルシステム２４ホールディングス                         18,800      1,690.00          31,772,000
     鎌倉新書                          8,400      992.00          8,332,800
     ＳＭＮ                          2,400      986.00          2,366,400
     一蔵                          1,300      369.00           479,700
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          3,900     3,050.00          11,895,000
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,100      845.00          1,774,500
     エアトリ                          5,800     1,527.00           8,856,600
     アトラエ                          3,400     2,783.00           9,462,200
     ストライク                          4,200     6,640.00          27,888,000
     ソラスト                         30,900      1,394.00          43,074,600
     セラク                          3,500     2,046.00           7,161,000
     インソース                          4,600     3,450.00          15,870,000
     豊田自動織機                         94,800      6,850.00          649,380,000
     豊和工業                          6,500      839.00          5,453,500
     ＯＫＫ                          5,200      381.00          1,981,200
                                173/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     石川製作所
                               2,800     1,708.00           4,782,400
     東洋機械金属                          9,100      411.00          3,740,100
     津田駒工業                          2,100      837.00          1,757,700
     エンシュウ                          2,700      945.00          2,551,500
     島精機製作所                         18,200      1,741.00          31,686,200
     オプトラン                         14,500      2,249.00          32,610,500
     ＮＣホールディングス                          3,300      655.00          2,161,500
     イワキ                          7,500      875.00          6,562,500
     フリュー
                              11,400      1,344.00          15,321,600
     ヤマシンフィルタ                         25,100      1,066.00          26,756,600
     日阪製作所                         14,500       899.00         13,035,500
     やまびこ                         22,400      1,346.00          30,150,400
     平田機工                          5,500     6,690.00          36,795,000
     ペガサスミシン製造                         12,200       291.00          3,550,200
     マルマエ                          4,300      931.00          4,003,300
     タツモ                          4,900     1,568.00           7,683,200
     ナブテスコ
                              68,200      3,950.00          269,390,000
     三井海洋開発                         12,300      1,605.00          19,741,500
     レオン自動機                         11,400      1,086.00          12,380,400
     ＳＭＣ                         36,700     57,600.00         2,113,920,000
     ホソカワミクロン                          4,100     5,230.00          21,443,000
     ユニオンツール                          4,400     3,080.00          13,552,000
     オイレス工業                         15,000      1,498.00          22,470,000
     日精エー・エス・ビー機械                          3,400     4,215.00          14,331,000
     サトーホールディングス                         16,500      2,270.00          37,455,000
     技研製作所                         10,200      4,010.00          40,902,000
     日本エアーテック                          3,800     1,624.00           6,171,200
     カワタ                          3,500      891.00          3,118,500
     日精樹脂工業                          9,900      895.00          8,860,500
     オカダアイヨン                          3,700     1,071.00           3,962,700
     ワイエイシイホールディングス                          4,900      681.00          3,336,900
     小松製作所                         530,500      2,456.50         1,303,173,250
     住友重機械工業                         67,000      2,394.00          160,398,000
     日立建機                         46,900      3,665.00          171,888,500
     日工                         16,000       691.00         11,056,000
     巴工業                          4,600     2,140.00           9,844,000
     井関農機                         11,800      1,372.00          16,189,600
     ＴＯＷＡ                         11,800      1,227.00          14,478,600
     丸山製作所                          2,500     1,357.00           3,392,500
     北川鉄工所                          5,400     1,415.00           7,641,000
     シンニッタン                         18,600       220.00          4,092,000
     ローツェ                          5,100     5,110.00          26,061,000
     タカキタ                          4,300      700.00          3,010,000
     クボタ                         621,300      1,931.00         1,199,730,300
     荏原実業                          3,000     3,310.00           9,930,000
     東洋エンジニアリング                         15,400       329.00          5,066,600
     三菱化工機                          4,100     1,850.00           7,585,000
     月島機械                         21,500      1,274.00          27,391,000
     帝国電機製作所                          9,700     1,095.00          10,621,500
     東京機械製作所                          4,600      283.00          1,301,800
                                174/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     新東工業
                              28,000       707.00         19,796,000
     澁谷工業                         10,300      3,450.00          35,535,000
     アイチコーポレーション                         20,200       883.00         17,836,600
     小森コーポレーション                         29,800       747.00         22,260,600
     鶴見製作所                          9,000     1,823.00          16,407,000
     住友精密工業                          1,800     2,137.00           3,846,600
     日本ギア工業                          3,700      300.00          1,110,000
     酒井重工業                          2,100     2,427.00           5,096,700
     荏原製作所
                              48,500      2,953.00          143,220,500
     石井鐵工所                          1,300     2,668.00           3,468,400
     酉島製作所                         12,000       812.00          9,744,000
     北越工業                         12,200      1,029.00          12,553,800
     ダイキン工業                         149,200      19,085.00         2,847,482,000
     オルガノ                          4,200     5,690.00          23,898,000
     トーヨーカネツ                          5,100     2,290.00          11,679,000
     栗田工業                         63,300      3,410.00          215,853,000
     椿本チエイン
                              16,700      2,381.00          39,762,700
     大同工業                          4,900      608.00          2,979,200
     日機装                         37,800      1,060.00          40,068,000
     木村化工機                          9,700      427.00          4,141,900
     レイズネクスト                         19,700      1,309.00          25,787,300
     アネスト岩田                         18,300       850.00         15,555,000
     ダイフク                         59,800     11,120.00          664,976,000
     サムコ                          2,900     2,872.00           8,328,800
     加藤製作所                          6,400     1,090.00           6,976,000
     油研工業                          1,800     1,520.00           2,736,000
     タダノ                         56,400       894.00         50,421,600
     フジテック                         42,600      2,379.00          101,345,400
     ＣＫＤ                         32,100      1,699.00          54,537,900
     キトー                          9,000     1,182.00          10,638,000
     平和                         32,700      1,764.00          57,682,800
     理想科学工業                         10,400      1,391.00          14,466,400
     ＳＡＮＫＹＯ                         26,000      2,704.00          70,304,000
     日本金銭機械                         13,100       561.00          7,349,100
     マースグループホールディングス                          7,500     1,670.00          12,525,000
     フクシマガリレイ                          7,200     3,820.00          27,504,000
     オーイズミ                          5,200      403.00          2,095,600
     ダイコク電機                          5,400     1,005.00           5,427,000
     竹内製作所                         19,500      2,323.00          45,298,500
     アマノ                         30,700      2,615.00          80,280,500
     ＪＵＫＩ                         16,300       451.00          7,351,300
     サンデンホールディングス                         15,200       316.00          4,803,200
     蛇の目ミシン工業                         10,600       588.00          6,232,800
     ブラザー工業                         143,000      1,664.00          237,952,000
     マックス                         17,900      1,528.00          27,351,200
     モリタホールディングス                         20,500      1,981.00          40,610,500
     グローリー                         30,100      2,323.00          69,922,300
     新晃工業                         10,900      1,495.00          16,295,500
     大和冷機工業                         18,800       935.00         17,578,000
     セガサミーホールディングス                         116,100      1,303.00          151,278,300
                                175/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本ピストンリング
                               4,300     1,013.00           4,355,900
     リケン                          5,400     2,686.00          14,504,400
     ＴＰＲ                         15,800      1,304.00          20,603,200
     ツバキ・ナカシマ                         22,300       835.00         18,620,500
     ホシザキ                         36,900      8,900.00          328,410,000
     大豊工業                          9,800      576.00          5,644,800
     日本精工                         220,200       832.00         183,206,400
     ＮＴＮ                         269,800       204.00         55,039,200
     ジェイテクト
                              112,300       851.00         95,567,300
     不二越                         10,900      3,730.00          40,657,000
     ミネベアミツミ                         217,300      1,960.00          425,908,000
     日本トムソン                         34,600       371.00         12,836,600
     ＴＨＫ                         72,900      2,656.00          193,622,400
     ユーシン精機                          9,100      710.00          6,461,000
     前澤給装工業                          4,400     2,280.00          10,032,000
     イーグル工業                         14,500       805.00         11,672,500
     前澤工業
                               8,100      500.00          4,050,000
     日本ピラー工業                         11,800      1,575.00          18,585,000
     キッツ                         47,500       579.00         27,502,500
     日立製作所                         562,700      3,592.00         2,021,218,400
     三菱電機                        1,171,100       1,404.00         1,644,224,400
     富士電機                         70,600      3,270.00          230,862,000
     東洋電機製造                          4,300     1,108.00           4,764,400
     安川電機                         126,000      4,090.00          515,340,000
     シンフォニア　テクノロジー                         15,300      1,191.00          18,222,300
     明電舎                         21,500      1,588.00          34,142,000
     オリジン                          2,900     1,392.00           4,036,800
     山洋電気                          5,700     4,755.00          27,103,500
     デンヨー                          9,900     2,358.00          23,344,200
     ベイカレント・コンサルティング                          6,800     15,660.00          106,488,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
                               2,300     2,622.00           6,030,600
     ｓ
     アイモバイル                          3,900     1,508.00           5,881,200
     キャリアインデックス                          4,500      611.00          2,749,500
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          3,600      845.00          3,042,000
     船場                          1,700      975.00          1,657,500
     グレイステクノロジー                          5,200     6,190.00          32,188,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                              12,700      3,815.00          48,450,500
     ディングス
     フルテック                          1,400     1,406.00           1,968,400
     グリーンズ                          2,700      531.00          1,433,700
     ツナググループ・ホールディングス                          1,900      445.00           845,500
     ＧＡＭＥＷＩＴＨ                          3,300      592.00          1,953,600
     ソウルドアウト                          2,600     1,559.00           4,053,400
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,000      682.00          1,364,000
     エル・ティー・エス                           800    5,430.00           4,344,000
     ミダック                          1,400     2,803.00           3,924,200
     日総工産                          7,400      844.00          6,245,600
     キュービーネットホールディングス                          4,600     1,780.00           8,188,000
     ＲＰＡホールディングス                          8,500      828.00          7,038,000
                                176/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三櫻工業
                              14,800       661.00          9,782,800
     マキタ                         152,700      4,965.00          758,155,500
     東芝テック                         14,700      4,410.00          64,827,000
     芝浦メカトロニクス                          2,100     3,135.00           6,583,500
     マブチモーター                         32,400      4,225.00          136,890,000
     日本電産                         281,900      10,175.00         2,868,332,500
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          7,000      358.00          2,506,000
     トレックス・セミコンダクター                          6,800     1,300.00           8,840,000
     東光高岳
                               6,600     1,079.00           7,121,400
     ダブル・スコープ                         18,500       820.00         15,170,000
     宮越ホールディングス                          4,400      740.00          3,256,000
     ダイヘン                         12,800      4,025.00          51,520,000
     ヤーマン                         19,100      1,487.00          28,401,700
     ＪＶＣケンウッド                         95,500       146.00         13,943,000
     ミマキエンジニアリング                         10,800       446.00          4,816,800
     Ｉ－ＰＥＸ                          5,500     2,123.00          11,676,500
     日新電機
                              27,500      1,107.00          30,442,500
     大崎電気工業                         23,500       619.00         14,546,500
     オムロン                         105,000      8,010.00          841,050,000
     日東工業                         17,200      2,028.00          34,881,600
     ＩＤＥＣ                         17,000      1,892.00          32,164,000
     正興電機製作所                          2,800     1,148.00           3,214,400
     不二電機工業                          2,200     1,315.00           2,893,000
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                         39,100      1,883.00          73,625,300
     サクサホールディングス                          2,600     1,415.00           3,679,000
     メルコホールディングス                          4,100     2,506.00          10,274,600
     テクノメディカ                          2,800     1,727.00           4,835,600
     ダイヤモンドエレクトリックホール
                               2,600      679.00          1,765,400
     ディングス
     日本電気                         142,100      5,960.00          846,916,000
     富士通                         112,900      14,245.00         1,608,260,500
     沖電気工業                         47,700      1,145.00          54,616,500
     岩崎通信機                          4,700      843.00          3,962,100
     電気興業                          5,600     2,685.00          15,036,000
     サンケン電気                         12,800      2,795.00          35,776,000
     ナカヨ                          2,100     1,500.00           3,150,000
     アイホン                          6,700     1,504.00          10,076,800
     ルネサスエレクトロニクス                         501,000       842.00         421,842,000
     セイコーエプソン                         145,300      1,119.00          162,590,700
     ワコム                         78,700       671.00         52,807,700
     アルバック                         21,500      3,975.00          85,462,500
     アクセル                          4,900      906.00          4,439,400
     ＥＩＺＯ                          9,100     3,815.00          34,716,500
     ジャパンディスプレイ                         338,500        52.00         17,602,000
     日本信号                         29,800      1,002.00          29,859,600
     京三製作所                         27,400       447.00         12,247,800
     能美防災                         15,500      2,387.00          36,998,500
     ホーチキ                          8,500     1,242.00          10,557,000
     星和電機                          6,000      640.00          3,840,000
     エレコム                         13,300      4,945.00          65,768,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     パナソニック
                             1,338,100        888.70        1,189,169,470
     シャープ                         135,500      1,301.00          176,285,500
     アンリツ                         75,400      2,554.00          192,571,600
     富士通ゼネラル                         31,800      2,944.00          93,619,200
     ソニー                         733,600      7,768.00         5,698,604,800
     ＴＤＫ                         56,500     12,030.00          679,695,000
     帝国通信工業                          4,700     1,169.00           5,494,300
     タムラ製作所                         39,000       545.00         21,255,000
     アルプスアルパイン
                              103,600      1,504.00          155,814,400
     池上通信機                          3,400      842.00          2,862,800
     日本電波工業                         10,700       423.00          4,526,100
     鈴木                          6,000      696.00          4,176,000
     日本トリム                          1,600     3,735.00           5,976,000
     ローランド　ディー．ジー．                          6,900     1,361.00           9,390,900
     フォスター電機                         12,300      1,236.00          15,202,800
     ＳＭＫ                          3,000     2,666.00           7,998,000
     ヨコオ
                               7,600     2,630.00          19,988,000
     ティアック                          7,900      126.00           995,400
     ホシデン                         32,100       940.00         30,174,000
     ヒロセ電機                         18,000     14,590.00          262,620,000
     日本航空電子工業                         26,800      1,575.00          42,210,000
     ＴＯＡ                         12,600       811.00         10,218,600
     マクセルホールディングス                         25,200      1,062.00          26,762,400
     古野電気                         15,200      1,106.00          16,811,200
     ユニデンホールディングス                          3,300     2,029.00           6,695,700
     スミダコーポレーション                         10,000       818.00          8,180,000
     アイコム                          6,500     2,725.00          17,712,500
     リオン                          5,000     2,448.00          12,240,000
     本多通信工業                         10,200       521.00          5,314,200
     船井電機                         12,000       474.00          5,688,000
     横河電機                         107,500      1,719.00          184,792,500
     新電元工業                          4,100     2,035.00           8,343,500
     アズビル                         73,900      4,235.00          312,966,500
     東亜ディーケーケー                          5,900      848.00          5,003,200
     日本光電工業                         48,400      3,510.00          169,884,000
     チノー                          3,700     1,364.00           5,046,800
     共和電業                         11,100       428.00          4,750,800
     日本電子材料                          4,600     2,058.00           9,466,800
     堀場製作所                         23,200      5,380.00          124,816,000
     アドバンテスト                         87,100      5,450.00          474,695,000
     小野測器                          4,600      528.00          2,428,800
     エスペック                         10,400      1,829.00          19,021,600
     キーエンス                         106,100      49,600.00         5,262,560,000
     日置電機                          5,600     3,805.00          21,308,000
     シスメックス                         83,700     10,445.00          874,246,500
     日本マイクロニクス                         20,400      1,133.00          23,113,200
     メガチップス                         10,900      3,065.00          33,408,500
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          6,800     3,600.00          24,480,000
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                         10,200       402.00          4,100,400
     澤藤電機                          1,400     1,810.00           2,534,000
                                178/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     デンソー
                              257,900      4,841.00         1,248,493,900
     原田工業                          5,000      888.00          4,440,000
     コーセル                         15,600      1,033.00          16,114,800
     イリソ電子工業                          9,800     4,205.00          41,209,000
     オプテックスグループ                         19,200      1,658.00          31,833,600
     千代田インテグレ                          5,000     1,623.00           8,115,000
     アイ・オー・データ機器                          3,800     1,026.00           3,898,800
     レーザーテック                         51,400      9,670.00          497,038,000
     スタンレー電気
                              82,100      3,065.00          251,636,500
     岩崎電気                          4,600     1,467.00           6,748,200
     ウシオ電機                         64,600      1,319.00          85,207,400
     岡谷電機産業                          9,600      365.00          3,504,000
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                         11,000       337.00          3,707,000
     エノモト                          3,600     1,120.00           4,032,000
     日本セラミック                         11,900      2,688.00          31,987,200
     遠藤照明                          5,100      650.00          3,315,000
     古河電池
                               8,300     1,089.00           9,038,700
     双信電機                          5,800      454.00          2,633,200
     山一電機                          8,400     1,358.00          11,407,200
     図研                          7,600     2,820.00          21,432,000
     日本電子                         23,100      3,795.00          87,664,500
     カシオ計算機                         103,600      1,584.00          164,102,400
     ファナック                         110,100      20,075.00         2,210,257,500
     日本シイエムケイ                         27,500       474.00         13,035,000
     エンプラス                          6,000     2,243.00          13,458,000
     大真空                          4,300     2,274.00           9,778,200
     ローム                         48,700      8,500.00          413,950,000
     浜松ホトニクス                         84,000      5,330.00          447,720,000
     三井ハイテック                         12,900      1,982.00          25,567,800
     新光電気工業                         39,300      2,019.00          79,346,700
     京セラ                         164,800      6,026.00          993,084,800
     協栄産業                          1,100     1,414.00           1,555,400
     太陽誘電                         52,100      3,565.00          185,736,500
     村田製作所                         344,000      6,866.00         2,361,904,000
     双葉電子工業                         18,500       909.00         16,816,500
     日東電工                         80,800      7,130.00          576,104,000
     北陸電気工業                          4,300      954.00          4,102,200
     東海理化電機製作所                         30,800      1,576.00          48,540,800
     ニチコン                         39,700       793.00         31,482,100
     日本ケミコン                          8,900     1,363.00          12,130,700
     ＫＯＡ                         17,700      1,160.00          20,532,000
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                         42,100       385.00         16,208,500
     日立造船                         93,000       427.00         39,711,000
     三菱重工業                         196,300      2,291.00          449,723,300
     川崎重工業                         91,000      1,370.00          124,670,000
     ＩＨＩ                         84,300      1,426.00          120,211,800
     名村造船所                         37,700       160.00          6,032,000
     サノヤスホールディングス                         13,000       167.00          2,171,000
     スプリックス                          3,000      854.00          2,562,000
     マネジメントソリューションズ                          5,400     1,663.00           8,980,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     プロレド・パートナーズ
                               1,500     5,270.00           7,905,000
     ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                          1,100     1,189.00           1,307,900
     ピアラ                           600    2,726.00           1,635,600
     ギークス                          1,100     1,306.00           1,436,600
     カーブスホールディングス                         30,700       667.00         20,476,900
     フォーラムエンジニアリング                          5,800      839.00          4,866,200
     日本車輌製造                          4,300     2,711.00          11,657,300
     三菱ロジスネクスト                         15,600       950.00         14,820,000
     近畿車輌
                               1,700     1,365.00           2,320,500
     ＦＰＧ                         35,400       551.00         19,505,400
     島根銀行                          3,100      667.00          2,067,700
     じもとホールディングス                          7,790      991.00          7,719,890
     全国保証                         32,500      4,325.00          140,562,500
     めぶきフィナンシャルグループ                         599,600       221.00         132,511,600
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         15,600      1,135.00          17,706,000
     九州フィナンシャルグループ                         252,900       494.00         124,932,600
     かんぽ生命保険
                              40,900      1,760.00          71,984,000
     ゆうちょ銀行                         327,500       815.00         266,912,500
     富山第一銀行                         28,100       296.00          8,317,600
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              659,000       375.00         247,125,000
     ループ
     ジェイリース                          3,100      694.00          2,151,400
     西日本フィナンシャルホールディング
                              76,800       727.00         55,833,600
     ス
     マーキュリアインベストメント                          4,700      671.00          3,153,700
     イントラスト                          4,100      879.00          3,603,900
     日本モーゲージサービス                          4,700     1,182.00           5,555,400
     ＣＡＳＡ                          4,000     1,258.00           5,032,000
     アルヒ                         18,300      1,960.00          35,868,000
     プレミアグループ                          6,300     2,168.00          13,658,400
     日産自動車                        1,381,000        381.00         526,161,000
     いすゞ自動車                         339,300       955.20         324,099,360
                                                    代用有価証券
     トヨタ自動車                        1,306,700       6,911.00         9,030,603,700
                                                    250,000株
     日野自動車                         146,100       778.00         113,665,800
     三菱自動車工業                         432,300       223.00         96,402,900
     エフテック                          8,300      525.00          4,357,500
     レシップホールディングス                          4,900      580.00          2,842,000
     ＧＭＢ                          1,900      641.00          1,217,900
     ファルテック                          1,900      618.00          1,174,200
     武蔵精密工業                         26,100      1,176.00          30,693,600
     日産車体                         22,900       920.00         21,068,000
     新明和工業                         31,600       871.00         27,523,600
     極東開発工業                         21,700      1,371.00          29,750,700
     日信工業                         23,900      2,247.00          53,703,300
     トピー工業                          9,700     1,077.00          10,446,900
     ティラド                          4,300     1,304.00           5,607,200
     曙ブレーキ工業                         64,300       150.00          9,645,000
     タチエス                         19,200      1,030.00          19,776,000
     ＮＯＫ                         62,900      1,119.00          70,385,100
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フタバ産業
                              32,600       549.00         17,897,400
     ＫＹＢ                         13,100      2,207.00          28,911,700
     市光工業                         17,600       481.00          8,465,600
     大同メタル工業                         22,900       530.00         12,137,000
     プレス工業                         58,100       301.00         17,488,100
     ミクニ                         15,900       279.00          4,436,100
     太平洋工業                         24,500      1,013.00          24,818,500
     ケーヒン                         27,000      2,595.00          70,065,000
     河西工業
                              16,100       378.00          6,085,800
     アイシン精機                         96,400      3,340.00          321,976,000
     マツダ                         344,300       604.00         207,957,200
     今仙電機製作所                         11,300       650.00          7,345,000
     本田技研工業                         922,100      2,534.50         2,337,062,450
     スズキ                         232,100      4,852.00         1,126,149,200
     ＳＵＢＡＲＵ                         363,500      2,091.50          760,260,250
     安永                          5,700     1,193.00           6,800,100
     ヤマハ発動機
                              165,300      1,583.00          261,669,900
     ショーワ                         27,700      2,296.00          63,599,200
     小糸製作所                         70,200      5,340.00          374,868,000
     ＴＢＫ                         12,600       457.00          5,758,200
     エクセディ                         15,900      1,341.00          21,321,900
     ミツバ                         21,600       386.00          8,337,600
     豊田合成                         37,800      2,458.00          92,912,400
     愛三工業                         18,600       491.00          9,132,600
     盟和産業                          1,700      926.00          1,574,200
     日本プラスト                          9,600      428.00          4,108,800
     ヨロズ                         11,000      1,038.00          11,418,000
     エフ・シー・シー                         19,100      2,020.00          38,582,000
     新家工業                          2,900     1,150.00           3,335,000
     シマノ                         43,800     20,800.00          911,040,000
     テイ・エス　テック                         27,200      2,908.00          79,097,600
     関西みらいフィナンシャルグループ                         67,800       442.00         29,967,600
     三十三フィナンシャルグループ                         10,800      1,332.00          14,385,600
     第四北越フィナンシャルグループ                         20,100      2,199.00          44,199,900
     ひろぎんホールディングス                         170,400       612.00         104,284,800
     ジャムコ                          5,900      675.00          3,982,500
     小野建                         10,700      1,150.00          12,305,000
     はるやまホールディングス                          4,700      700.00          3,290,000
     南陽                          2,300     1,740.00           4,002,000
     ノジマ                         20,500      2,845.00          58,322,500
     佐鳥電機                          8,100      845.00          6,844,500
     カッパ・クリエイト                         16,200      1,517.00          24,575,400
     エコートレーディング                          2,900      627.00          1,818,300
     伯東                          7,100     1,160.00           8,236,000
     コンドーテック                          9,000     1,070.00           9,630,000
     中山福                          5,700      481.00          2,741,700
     ライトオン                          8,700      606.00          5,272,200
     ナガイレーベン                         15,300      2,672.00          40,881,600
     ジーンズメイト                          4,100      218.00           893,800
     三菱食品                         12,700      2,797.00          35,521,900
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     良品計画
                              153,100      2,058.00          315,079,800
     三城ホールディングス                         11,100       288.00          3,196,800
     松田産業                          8,500     1,477.00          12,554,500
     第一興商                         17,100      3,665.00          62,671,500
     メディパルホールディングス                         124,500      2,057.00          256,096,500
     アドヴァン                         17,600      1,355.00          23,848,000
     ＳＰＫ                          4,600     1,276.00           5,869,600
     萩原電気ホールディングス                          4,400     2,212.00           9,732,800
     アルビス
                               4,400     2,613.00          11,497,200
     アズワン                          7,500     16,150.00          121,125,000
     スズデン                          3,600     1,227.00           4,417,200
     尾家産業                          3,100     1,641.00           5,087,100
     シモジマ                          7,100     1,377.00           9,776,700
     ドウシシャ                         10,900      2,074.00          22,606,600
     小津産業                          2,500     1,880.00           4,700,000
     コナカ                         14,000       274.00          3,836,000
     高速
                               6,900     1,541.00          10,632,900
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,300     1,658.00           2,155,400
     Ｇ－７ホールディングス                          6,800     2,548.00          17,326,400
     たけびし                          3,600     1,560.00           5,616,000
     イオン北海道                         15,300       886.00         13,555,800
     コジマ                         19,900       636.00         12,656,400
     ヒマラヤ                          4,300      880.00          3,784,000
     コーナン商事                         16,400      3,775.00          61,910,000
     ネットワンシステムズ                         43,800      5,010.00          219,438,000
     エコス                          4,300     2,131.00           9,163,300
     ワタミ                         13,600       997.00         13,559,200
     マルシェ                          3,100      568.00          1,760,800
     リックス                          2,400     1,640.00           3,936,000
     システムソフト                         26,300       111.00          2,919,300
     パン・パシフィック・インターナショ
                              253,600      2,396.00          607,625,600
     ナルホールディングス
     丸文                         10,400       518.00          5,387,200
     西松屋チェーン                         25,300      1,551.00          39,240,300
     ゼンショーホールディングス                         55,300      2,517.00          139,190,100
     ハピネット                          9,700     1,457.00          14,132,900
     幸楽苑ホールディングス                          7,300     1,785.00          13,030,500
     ハークスレイ                          2,200      967.00          2,127,400
     橋本総業ホールディングス                          2,200     2,423.00           5,330,600
     日本ライフライン                         34,200      1,407.00          48,119,400
     サイゼリヤ                         17,100      2,060.00          35,226,000
     タカショー                          7,600      693.00          5,266,800
     ＶＴホールディングス                         48,000       411.00         19,728,000
     マルカ                          3,800     2,305.00           8,759,000
     アルゴグラフィックス                          9,800     3,290.00          32,242,000
     魚力                          3,300     1,688.00           5,570,400
     ＩＤＯＭ                         31,100       691.00         21,490,100
     日本エム・ディ・エム                          6,700     2,021.00          13,540,700
     ポプラ                          3,400      442.00          1,502,800
     フジ・コーポレーション                          3,100     2,447.00           7,585,700
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ユナイテッドアローズ
                              12,000      1,484.00          17,808,000
     進和                          6,900     2,089.00          14,414,100
     エスケイジャパン                          2,800      358.00          1,002,400
     ダイトロン                          4,900     1,535.00           7,521,500
     ハイデイ日高                         16,600      1,776.00          29,481,600
     シークス                         14,700      1,282.00          18,845,400
     京都きもの友禅                          6,900      227.00          1,566,300
     コロワイド                         38,300      1,662.00          63,654,600
     ピーシーデポコーポレーション
                              15,200       691.00         10,503,200
     田中商事                          3,300      694.00          2,290,200
     オーハシテクニカ                          6,000     1,489.00           8,934,000
     壱番屋                          8,100     5,520.00          44,712,000
     白銅                          3,700     1,357.00           5,020,900
     トップカルチャー                          4,400      401.00          1,764,400
     ＰＬＡＮＴ                          2,900      879.00          2,549,100
     スギホールディングス                         23,000      7,100.00          163,300,000
     ダイコー通産
                                700    1,425.00            997,500
     薬王堂ホールディングス                          5,000     2,605.00          13,025,000
     島津製作所                         140,000      3,115.00          436,100,000
     ＪＭＳ                         10,000       915.00          9,150,000
     クボテック                          2,900      333.00           965,700
     長野計器                          8,600      854.00          7,344,400
     ブイ・テクノロジー                          5,500     4,860.00          26,730,000
     スター精密                         18,000      1,449.00          26,082,000
     東京計器                          7,600      915.00          6,954,000
     愛知時計電機                          1,300     4,420.00           5,746,000
     インターアクション                          6,300     1,978.00          12,461,400
     オーバル                         12,200       230.00          2,806,000
     東京精密                         21,200      3,515.00          74,518,000
     マニー                         46,700      2,725.00          127,257,500
     ニコン                         178,700       679.00         121,337,300
     トプコン                         58,900      1,048.00          61,727,200
     オリンパス                         648,000      2,225.00         1,441,800,000
     理研計器                         10,400      2,800.00          29,120,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                         20,300      6,340.00          128,702,000
     キヤノン電子                         10,800      1,438.00          15,530,400
     タムロン                          9,500     1,585.00          15,057,500
     ＨＯＹＡ                         232,300      12,045.00         2,798,053,500
     シード                          5,200      698.00          3,629,600
     ノーリツ鋼機                          7,900     1,885.00          14,891,500
     エー・アンド・デイ                         10,800       651.00          7,030,800
     朝日インテック                         132,700      3,485.00          462,459,500
     キヤノン                         581,800      1,670.00          971,606,000
     リコー                         297,900       682.00         203,167,800
     シチズン時計                         137,000       268.00         36,716,000
     リズム                          3,300      647.00          2,135,100
     大研医器                          8,500      535.00          4,547,500
     メニコン                         16,600      7,350.00          122,010,000
     シンシア                          1,300      408.00           530,400
     中本パックス                          2,800     1,621.00           4,538,800
                                183/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     スノーピーク
                               6,900     1,967.00          13,572,300
     パラマウントベッドホールディングス                         12,400      4,270.00          52,948,000
     トランザクション                          6,400     1,189.00           7,609,600
     粧美堂                          3,200      382.00          1,222,400
     ニホンフラッシュ                         10,900      1,344.00          14,649,600
     前田工繊                         12,900      2,783.00          35,900,700
     永大産業                         15,800       312.00          4,929,600
     アートネイチャー                         12,600       639.00          8,051,400
     バンダイナムコホールディングス
                              121,100      7,819.00          946,880,900
     アイフィスジャパン                          3,100      785.00          2,433,500
     共立印刷                         17,300       133.00          2,300,900
     ＳＨＯＥＩ                         10,200      3,205.00          32,691,000
     フランスベッドホールディングス                         16,800       872.00         14,649,600
     マーベラス                         17,600       798.00         14,044,800
     パイロットコーポレーション                         20,700      3,055.00          63,238,500
     萩原工業                          6,500     1,607.00          10,445,500
     エイベックス
                              19,700      1,153.00          22,714,100
     トッパン・フォームズ                         25,100      1,011.00          25,376,100
     フジシールインターナショナル                         26,300      2,068.00          54,388,400
     タカラトミー                         52,500       980.00         51,450,000
     廣済堂                          8,200      668.00          5,477,600
     エステールホールディングス                          4,100      616.00          2,525,600
     レック                         12,500      1,583.00          19,787,500
     タカノ                          4,800      602.00          2,889,600
     三光合成                         13,900       299.00          4,156,100
     プロネクサス                         10,200      1,119.00          11,413,800
     ホクシン                          6,900      118.00           814,200
     ウッドワン                          3,500     1,247.00           4,364,500
     大建工業                          8,000     1,818.00          14,544,000
     きもと                         20,400       163.00          3,325,200
     凸版印刷                         165,300      1,427.00          235,883,100
     大日本印刷                         153,300      2,040.00          312,732,000
     共同印刷                          3,200     2,575.00           8,240,000
     ＮＩＳＳＨＡ                         24,000      1,316.00          31,584,000
     光村印刷                           900    1,700.00           1,530,000
     藤森工業                         10,500      4,305.00          45,202,500
     ヴィア・ホールディングス                         14,000       304.00          4,256,000
     ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                          5,600     2,140.00          11,984,000
     前澤化成工業                          7,600      967.00          7,349,200
     未来工業                          6,400     2,027.00          12,972,800
     アシックス                         103,500      1,488.00          154,008,000
     ツツミ                          3,700     2,428.00           8,983,600
     ウェーブロックホールディングス                          4,100      742.00          3,042,200
     ＪＳＰ                          7,000     1,669.00          11,683,000
     ニチハ                         16,300      3,200.00          52,160,000
     エフピコ                         24,600      4,155.00          102,213,000
     小松ウオール工業                          3,700     1,788.00           6,615,600
     ヤマハ                         69,700      5,040.00          351,288,000
     河合楽器製作所                          3,600     2,644.00           9,518,400
     クリナップ                         11,200       506.00          5,667,200
                                184/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ピジョン
                              75,200      4,965.00          373,368,000
     天馬                          7,800     1,813.00          14,141,400
     オリバー                          2,300     2,878.00           6,619,400
     兼松サステック                           600    1,599.00            959,400
     キングジム                          9,900      871.00          8,622,900
     象印マホービン                         31,700      1,826.00          57,884,200
     リンテック                         27,900      2,434.00          67,908,600
     信越ポリマー                         21,000       925.00         19,425,000
     東リ
                              30,000       265.00          7,950,000
     イトーキ                         23,400       356.00          8,330,400
     任天堂                         71,800     58,730.00         4,216,814,000
     三菱鉛筆                         19,300      1,289.00          24,877,700
     松風                          5,400     1,397.00           7,543,800
     タカラスタンダード                         24,300      1,443.00          35,064,900
     コクヨ                         56,200      1,344.00          75,532,800
     ナカバヤシ                         12,000       630.00          7,560,000
     ニフコ
                              43,000      3,095.00          133,085,000
     立川ブラインド工業                          5,200     1,304.00           6,780,800
     グローブライド                          5,200     3,120.00          16,224,000
     オカムラ                         40,900       738.00         30,184,200
     バルカー                          9,600     1,899.00          18,230,400
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,300     1,530.00           1,989,000
     伊藤忠商事                         806,700      2,628.50         2,120,410,950
     丸紅                        1,200,500        604.60         725,822,300
     スクロール                         17,700       939.00         16,620,300
     高島                          1,700     1,826.00           3,104,200
     ヨンドシーホールディングス                         11,700      1,734.00          20,287,800
     三陽商会                          5,900      551.00          3,250,900
     長瀬産業                         64,900      1,414.00          91,768,600
     ナイガイ                          3,900      383.00          1,493,700
     蝶理                          7,400     1,679.00          12,424,600
     豊田通商                         128,700      3,015.00          388,030,500
     オンワードホールディングス                         68,300       235.00         16,050,500
     三共生興                         17,800       432.00          7,689,600
     兼松                         43,000      1,308.00          56,244,000
     美津濃                         10,700      1,861.00          19,912,700
     ツカモトコーポレーション                          1,900     1,272.00           2,416,800
     ファミリーマート                         92,200      2,305.00          212,521,000
     ルックホールディングス                          4,000      829.00          3,316,000
     三井物産                         998,600      1,832.50         1,829,934,500
     日本紙パルプ商事                          6,600     3,805.00          25,113,000
     東京エレクトロン                         74,300     28,410.00         2,110,863,000
     カメイ                         15,100      1,058.00          15,975,800
     東都水産                          1,200     3,530.00           4,236,000
     ＯＵＧホールディングス                          2,000     2,854.00           5,708,000
     スターゼン                          4,300     3,980.00          17,114,000
     セイコーホールディングス                         16,500      1,385.00          22,852,500
     山善                         45,100      1,094.00          49,339,400
     椿本興業                          1,900     3,745.00           7,115,500
     住友商事                         727,700      1,251.00          910,352,700
                                185/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     日本ユニシス
                              35,900      3,490.00          125,291,000
     内田洋行                          4,500     5,630.00          25,335,000
     三菱商事                         756,300      2,531.50         1,914,573,450
     第一実業                          5,600     3,895.00          21,812,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         28,600      2,018.00          57,714,800
     西華産業                          6,700     1,403.00           9,400,100
     佐藤商事                          9,700      987.00          9,573,900
     菱洋エレクトロ                         11,700      2,904.00          33,976,800
     東京産業
                              10,700       560.00          5,992,000
     ユアサ商事                         11,000      3,355.00          36,905,000
     神鋼商事                          3,000     1,854.00           5,562,000
     トルク                          6,300      301.00          1,896,300
     阪和興業                         21,500      2,126.00          45,709,000
     正栄食品工業                          7,500     4,180.00          31,350,000
     カナデン                          9,500     1,453.00          13,803,500
     菱電商事                          8,400     1,527.00          12,826,800
     ニプロ
                              81,300      1,180.00          95,934,000
     フルサト工業                          6,600     1,461.00           9,642,600
     岩谷産業                         26,100      4,130.00          107,793,000
     ナイス                          5,000     1,247.00           6,235,000
     昭光通商                          3,500      627.00          2,194,500
     ニチモウ                          1,700     1,944.00           3,304,800
     極東貿易                          3,100     1,486.00           4,606,600
     イワキ                         15,300       543.00          8,307,900
     兼松エレクトロニクス                          6,300     4,440.00          27,972,000
     三愛石油                         28,400      1,054.00          29,933,600
     稲畑産業                         25,500      1,309.00          33,379,500
     ＧＳＩクレオス                          2,800     1,841.00           5,154,800
     明和産業                         10,700       426.00          4,558,200
     クワザワホールディングス                          3,700      563.00          2,083,100
     キムラタン                         56,600       28.00         1,584,800
     ヤマエ久野                          8,500     1,188.00          10,098,000
     ゴールドウイン                         20,800      8,260.00          171,808,000
     ユニ・チャーム                         248,300      4,842.00         1,202,268,600
     デサント                         22,400      1,648.00          36,915,200
     キング                          4,900      584.00          2,861,600
     ワキタ                         24,700      1,056.00          26,083,200
     ヤマトインターナショナル                         10,200       337.00          3,437,400
     東邦ホールディングス                         37,000      2,203.00          81,511,000
     サンゲツ                         31,200      1,563.00          48,765,600
     ミツウロコグループホールディングス                         17,000      1,276.00          21,692,000
     シナネンホールディングス                          4,800     3,120.00          14,976,000
     伊藤忠エネクス                         25,600       965.00         24,704,000
     サンリオ                         32,400      1,897.00          61,462,800
     サンワ　テクノス                          8,200      860.00          7,052,000
     リョーサン                         12,800      2,069.00          26,483,200
     新光商事                         17,500       871.00         15,242,500
     トーホー                          5,300     1,894.00          10,038,200
     三信電気                          6,300     2,010.00          12,663,000
     東陽テクニカ                         12,300      1,000.00          12,300,000
                                186/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     モスフードサービス
                              15,200      2,842.00          43,198,400
     加賀電子                         11,500      2,184.00          25,116,000
     三益半導体工業                          9,100     2,392.00          21,767,200
     都築電気                          3,700     1,657.00           6,130,900
     ソーダニッカ                         12,100       556.00          6,727,600
     立花エレテック                          8,700     1,737.00          15,111,900
     木曽路                         15,000      2,575.00          38,625,000
     ＳＲＳホールディングス                         13,600       897.00         12,199,200
     千趣会
                              20,900       384.00          8,025,600
     タカキュー                         10,300       150.00          1,545,000
     リテールパートナーズ                         15,300      1,589.00          24,311,700
     ケーヨー                         23,700       780.00         18,486,000
     上新電機                         13,600      2,501.00          34,013,600
     日本瓦斯                         18,200      5,120.00          93,184,000
     ロイヤルホールディングス                         20,100      1,866.00          37,506,600
     東天紅                           700    1,011.00            707,700
     いなげや
                              14,300      1,895.00          27,098,500
     島忠                         21,700      4,185.00          90,814,500
     チヨダ                         12,300       979.00         12,041,700
     ライフコーポレーション                          8,800     4,200.00          36,960,000
     リンガーハット                         14,200      2,407.00          34,179,400
     ＭｒＭａｘＨＤ                         15,900       804.00         12,783,600
     テンアライド                         11,100       388.00          4,306,800
     ＡＯＫＩホールディングス                         22,800       506.00         11,536,800
     オークワ                         18,100      1,431.00          25,901,100
     コメリ                         17,800      3,125.00          55,625,000
     青山商事                         23,500       544.00         12,784,000
     しまむら                         13,400     10,710.00          143,514,000
     はせがわ                          5,600      305.00          1,708,000
     高島屋                         83,800       850.00         71,230,000
     松屋                         23,200       796.00         18,467,200
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                         54,500       757.00         41,256,500
     近鉄百貨店                          4,400     3,270.00          14,388,000
     丸井グループ                         105,700      2,095.00          221,441,500
     クレディセゾン                         80,800      1,193.00          96,394,400
     アクシアル　リテイリング                          9,600     4,685.00          44,976,000
     井筒屋                          6,000      171.00          1,026,000
     イオン                         443,800      2,813.00         1,248,409,400
     イズミ                         23,400      3,700.00          86,580,000
     フォーバル                          5,200      998.00          5,189,600
     平和堂                         23,400      2,333.00          54,592,200
     フジ                         13,900      1,971.00          27,396,900
     ヤオコー                         13,100      7,570.00          99,167,000
     ゼビオホールディングス                         14,000       750.00         10,500,000
     ケーズホールディングス                         111,200      1,442.00          160,350,400
     ＰＡＬＴＡＣ                         18,500      5,520.00          102,120,000
     三谷産業                         15,500       381.00          5,905,500
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          6,000     1,157.00           6,942,000
     日産東京販売ホールディングス                         15,500       259.00          4,014,500
     新生銀行                         84,700      1,344.00          113,836,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     あおぞら銀行
                              68,600      1,777.00          121,902,200
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        7,901,200        427.10        3,374,602,520
     りそなホールディングス                        1,255,700        359.30         451,173,010
     三井住友トラスト・ホールディングス                         218,300      2,854.50          623,137,350
     三井住友フィナンシャルグループ                         798,700      2,997.50         2,394,103,250
     千葉銀行                         385,000       588.00         226,380,000
     群馬銀行                         221,400       356.00         78,818,400
     武蔵野銀行                         17,100      1,556.00          26,607,600
     千葉興業銀行
                              31,700       268.00          8,495,600
     筑波銀行                         48,000       199.00          9,552,000
     七十七銀行                         39,000      1,585.00          61,815,000
     青森銀行                          9,000     2,352.00          21,168,000
     秋田銀行                          7,400     1,523.00          11,270,200
     山形銀行                         13,100      1,356.00          17,763,600
     岩手銀行                          7,600     2,487.00          18,901,200
     東邦銀行                         103,800       234.00         24,289,200
     東北銀行
                               5,800     1,137.00           6,594,600
     みちのく銀行                          7,500     1,305.00           9,787,500
     ふくおかフィナンシャルグループ                         97,200      1,788.00          173,793,600
     静岡銀行                         281,100       725.00         203,797,500
     十六銀行                         14,500      1,978.00          28,681,000
     スルガ銀行                         117,500       378.00         44,415,000
     八十二銀行                         278,500       415.00         115,577,500
     山梨中央銀行                         13,400       840.00         11,256,000
     大垣共立銀行                         22,800      2,332.00          53,169,600
     福井銀行                          9,900     1,821.00          18,027,900
     北國銀行                         11,500      3,070.00          35,305,000
     清水銀行                          4,800     1,807.00           8,673,600
     富山銀行                          2,100     3,110.00           6,531,000
     滋賀銀行                         23,200      2,396.00          55,587,200
     南都銀行                         19,300      1,978.00          38,175,400
     百五銀行                         104,300       326.00         34,001,800
     京都銀行                         41,300      5,030.00          207,739,000
     紀陽銀行                         41,000      1,572.00          64,452,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                         76,800      1,028.00          78,950,400
     山陰合同銀行                         68,500       554.00         37,949,000
     中国銀行                         99,500       964.00         95,918,000
     鳥取銀行                          4,200     1,151.00           4,834,200
     伊予銀行                         164,800       701.00         115,524,800
     百十四銀行                         12,300      1,813.00          22,299,900
     四国銀行                         17,600       737.00         12,971,200
     阿波銀行                         18,900      2,545.00          48,100,500
     大分銀行                          6,700     2,474.00          16,575,800
     宮崎銀行                          7,700     2,384.00          18,356,800
     佐賀銀行                          7,000     1,302.00           9,114,000
     沖縄銀行                         10,600      3,010.00          31,906,000
     琉球銀行                         26,500       897.00         23,770,500
     セブン銀行                         385,500       258.00         99,459,000
     みずほフィナンシャルグループ                        1,569,310       1,326.00         2,080,905,060
     高知銀行                          4,500      763.00          3,433,500
                                188/504


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     山口フィナンシャルグループ
                              144,100       694.00         100,005,400
     芙蓉総合リース                         12,100      6,340.00          76,714,000
     みずほリース                         17,800      2,733.00          48,647,400
     東京センチュリー                         23,300      5,820.00          135,606,000
     ＳＢＩホールディングス                         130,500      2,588.00          337,734,000
     日本証券金融                         50,900       519.00         26,417,100
     アイフル                         175,700       279.00         49,020,300
     日本アジア投資                          9,800      226.00          2,214,800
     長野銀行
                               4,000     1,404.00           5,616,000
     名古屋銀行                          8,600     2,682.00          23,065,200
     北洋銀行                         173,900       232.00         40,344,800
     愛知銀行                          4,200     3,010.00          12,642,000
     中京銀行                          4,900     2,038.00           9,986,200
     大光銀行                          3,600     1,372.00           4,939,200
     愛媛銀行                         16,300      1,174.00          19,136,200
     トマト銀行                          4,800     1,031.00           4,948,800
     京葉銀行
                              49,500       486.00         24,057,000
     栃木銀行                         55,400       183.00         10,138,200
     北日本銀行                          3,600     1,990.00           7,164,000
     東和銀行                         20,400       717.00         14,626,800
     福島銀行                         10,900       242.00          2,637,800
     大東銀行                          6,200      620.00          3,844,000
     リコーリース                          9,100     2,869.00          26,107,900
     イオンフィナンシャルサービス                         70,600      1,137.00          80,272,200
     アコム                         232,300       456.00         105,928,800
     ジャックス                         12,800      1,737.00          22,233,600
     オリエントコーポレーション                         311,700       118.00         36,780,600
     日立キャピタル                         27,200      2,400.00          65,280,000
     アプラスフィナンシャル                         56,300       79.00         4,447,700
     オリックス                         716,400      1,375.50          985,408,200
     三菱ＵＦＪリース                         292,800       481.00         140,836,800
     ジャフコ　グループ                         17,700      4,515.00          79,915,500
     九州リースサービス                          6,500      610.00          3,965,000
     トモニホールディングス                         89,500       333.00         29,803,500
     大和証券グループ本社                         927,100       452.50         419,512,750
     野村ホールディングス                        2,032,600        487.10         990,079,460
     岡三証券グループ                         98,000       349.00         34,202,000
     丸三証券                         34,200       466.00         15,937,200
     東洋証券                         41,100       115.00          4,726,500
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              132,000       279.00         36,828,000
     ングス
     光世証券                          2,500      663.00          1,657,500
     水戸証券                         33,400       204.00          6,813,600
     いちよし証券                         21,300       472.00         10,053,600
     松井証券                         66,000       931.00         61,446,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         217,200      3,756.00          815,803,200
     日本取引所グループ                         331,500      2,772.00          918,918,000
     マネックスグループ                         84,900       274.00         23,262,600
     極東証券                         15,400       631.00          9,717,400
     岩井コスモホールディングス                         10,900      1,300.00          14,170,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     藍澤證券
                              20,800       695.00         14,456,000
     フィデアホールディングス                         112,300       111.00         12,465,300
     池田泉州ホールディングス                         132,200       170.00         22,474,000
     アニコム　ホールディングス                         38,300      1,151.00          44,083,300
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
                              302,100      2,814.50          850,260,450
     ホールディングス
     マネーパートナーズグループ                         13,100       205.00          2,685,500
     スパークス・グループ                         53,600       253.00         13,560,800
     小林洋行                          3,100      269.00           833,900
     第一生命ホールディングス                         653,600      1,615.50         1,055,890,800
     東京海上ホールディングス                         408,400      4,778.00         1,951,335,200
     アドバンテッジリスクマネジメント                          5,700      764.00          4,354,800
     イー・ギャランティ                         13,200      2,376.00          31,363,200
     アサックス                          6,300      762.00          4,800,600
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          4,800     1,871.00           8,980,800
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         345,000      1,088.00          375,360,000
     アドバンスクリエイト                          2,500     2,182.00           5,455,000
     三井不動産                         561,500      1,889.50         1,060,954,250
     三菱地所                         809,300      1,623.50         1,313,898,550
     平和不動産                         21,200      3,060.00          64,872,000
     東京建物                         114,000      1,242.00          141,588,000
     ダイビル                         29,800      1,322.00          39,395,600
     京阪神ビルディング                         18,600      1,823.00          33,907,800
     住友不動産                         259,600      2,981.00          773,867,600
     太平洋興発                          4,200      648.00          2,721,600
     テーオーシー                         22,800       671.00         15,298,800
     東京楽天地                          1,700     4,280.00           7,276,000
     レオパレス２１                         151,400       171.00         25,889,400
     スターツコーポレーション                         15,700      2,490.00          39,093,000
     フジ住宅                         13,700       542.00          7,425,400
     空港施設                         11,900       471.00          5,604,900
     明和地所                          6,500      502.00          3,263,000
     ゴールドクレスト                          9,100     1,343.00          12,221,300
     リログループ                         61,200      2,669.00          163,342,800
     エスリード                          4,500     1,419.00           6,385,500
     日神グループホールディングス                         17,500       417.00          7,297,500
     日本エスコン                         20,900       954.00         19,938,600
     タカラレーベン                         52,700       312.00         16,442,400
     ＡＶＡＮＴＩＡ                          6,500      819.00          5,323,500
     イオンモール                         57,900      1,626.00          94,145,400
     毎日コムネット                          2,700      746.00          2,014,200
     ファースト住建                          5,000     1,145.00           5,725,000
     ランド                         572,100        9.00         5,148,900
     カチタス                         28,600      3,175.00          90,805,000
     東祥                          6,900     1,320.00           9,108,000
     トーセイ                         15,800      1,079.00          17,048,200
     穴吹興産                          2,400     1,585.00           3,804,000
     サンフロンティア不動産                         15,900       904.00         14,373,600
     エフ・ジェー・ネクスト                         10,100       955.00          9,645,500
     インテリックス                          3,000      519.00          1,557,000
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     ランドビジネス
                               3,800      337.00          1,280,600
     サンネクスタグループ                          3,700     1,020.00           3,774,000
     グランディハウス                          9,000      400.00          3,600,000
     東武鉄道                         122,100      3,170.00          387,057,000
     相鉄ホールディングス                         37,500      2,784.00          104,400,000
     東急                         295,300      1,347.00          397,769,100
     京浜急行電鉄                         150,300      1,620.00          243,486,000
     小田急電鉄                         174,200      2,620.00          456,404,000
     京王電鉄
                              60,800      6,400.00          389,120,000
     京成電鉄                         81,500      2,930.00          238,795,000
     富士急行                         16,000      4,205.00          67,280,000
     新京成電鉄                          3,100     2,321.00           7,195,100
     東日本旅客鉄道                         206,100      6,374.00         1,313,681,400
     西日本旅客鉄道                         104,300      5,049.00          526,610,700
     東海旅客鉄道                         97,400     14,930.00         1,454,182,000
     西武ホールディングス                         152,800      1,147.00          175,261,600
     鴻池運輸
                              18,800      1,177.00          22,127,600
     西日本鉄道                         32,500      2,990.00          97,175,000
     ハマキョウレックス                          9,000     3,190.00          28,710,000
     サカイ引越センター                          6,200     5,150.00          31,930,000
     近鉄グループホールディングス                         110,900      4,465.00          495,168,500
     阪急阪神ホールディングス                         147,900      3,375.00          499,162,500
     南海電気鉄道                         52,600      2,296.00          120,769,600
     京阪ホールディングス                         49,400      4,310.00          212,914,000
     神戸電鉄                          2,700     3,625.00           9,787,500
     名古屋鉄道                         91,300      2,853.00          260,478,900
     山陽電気鉄道                          8,000     2,142.00          17,136,000
     トランコム                          3,100     7,760.00          24,056,000
     日本通運                         38,400      5,960.00          228,864,000
     ヤマトホールディングス                         194,400      2,781.00          540,626,400
     山九                         30,800      4,175.00          128,590,000
     日新                          9,600     1,570.00          15,072,000
     丸運                          7,600      253.00          1,922,800
     丸全昭和運輸                          9,000     3,390.00          30,510,000
     センコーグループホールディングス                         61,200       985.00         60,282,000
     トナミホールディングス                          2,500     6,220.00          15,550,000
     ニッコンホールディングス                         39,700      2,248.00          89,245,600
     日本石油輸送                          1,000     2,682.00           2,682,000
     福山通運                         14,200      4,760.00          67,592,000
     セイノーホールディングス                         83,000      1,408.00          116,864,000
     エスライン                          3,100      991.00          3,072,100
     神奈川中央交通                          2,800     4,005.00          11,214,000
     日立物流                         20,400      3,360.00          68,544,000
     丸和運輸機関                         11,700      4,320.00          50,544,000
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                         11,200      1,802.00          20,182,400
     日本郵船                         92,700      1,940.00          179,838,000
     商船三井                         70,100      2,273.00          159,337,300
     川崎汽船                         34,100      1,329.00          45,318,900
     ＮＳユナイテッド海運                          6,200     1,513.00           9,380,600
     明治海運                         10,900       396.00          4,316,400
                                191/504


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     飯野海運
                              53,000       378.00         20,034,000
     共栄タンカー                          2,000      768.00          1,536,000
     九州旅客鉄道                         97,100      2,239.00          217,406,900
     ＳＧホールディングス                         116,400      5,700.00          663,480,000
     日本航空                         196,000      2,028.00          397,488,000
     ＡＮＡホールディングス                         202,700      2,464.00          499,452,800
     パスコ                          2,200     1,431.00           3,148,200
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
                               2,700     1,897.00           5,121,900
     グス
     シルバーライフ                          1,600     2,004.00           3,206,400
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           900    1,405.00           1,264,500
     一家ダイニングプロジェクト                          1,200      588.00           705,600
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          5,100     3,850.00          19,635,000
     コーア商事ホールディングス                          1,100     2,730.00           3,003,000
     国際紙パルプ商事                         27,700       292.00          8,088,400
     ナルミヤ・インターナショナル                          2,600      725.00          1,885,000
     ブックオフグループホールディングス                          6,800      875.00          5,950,000
     三菱倉庫                         35,200      2,935.00          103,312,000
     三井倉庫ホールディングス                         12,700      1,905.00          24,193,500
     住友倉庫                         40,000      1,323.00          52,920,000
     澁澤倉庫                          6,100     2,360.00          14,396,000
     ヤマタネ                          5,900     1,363.00           8,041,700
     東陽倉庫                         18,000       338.00          6,084,000
     乾汽船                          6,500      932.00          6,058,000
     日本トランスシティ                         24,800       556.00         13,788,800
     ケイヒン                          1,900     1,411.00           2,680,900
     中央倉庫                          6,900     1,205.00           8,314,500
     川西倉庫                          2,300     1,090.00           2,507,000
     安田倉庫                          9,400      922.00          8,666,800
     ファイズホールディングス                          2,400     1,180.00           2,832,000
     東洋埠頭                          3,100     1,492.00           4,625,200
     宇徳                          8,400      492.00          4,132,800
     上組                         61,800      1,946.00          120,262,800
     サンリツ                          2,500      642.00          1,605,000
     キムラユニティー                          3,400     1,070.00           3,638,000
     キユーソー流通システム                          2,900     1,658.00           4,808,200
     近鉄エクスプレス                         23,600      2,297.00          54,209,200
     東海運                          7,400      306.00          2,264,400
     エーアイテイー                          7,900     1,075.00           8,492,500
     内外トランスライン                          3,900     1,254.00           4,890,600
     ショーエイコーポレーション                          1,800     1,230.00           2,214,000
     日本コンセプト                          3,600     1,480.00           5,328,000
     ＴＢＳホールディングス                         69,900      1,796.00          125,540,400
     日本テレビホールディングス                         95,800      1,153.00          110,457,400
     朝日放送グループホールディングス                         11,600       704.00          8,166,400
     テレビ朝日ホールディングス                         31,600      1,664.00          52,582,400
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                         75,500       453.00         34,201,500
     テレビ東京ホールディングス                          9,400     2,405.00          22,607,000
     日本ＢＳ放送                          4,000     1,098.00           4,392,000
     ビジョン                         14,200       946.00         13,433,200
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     スマートバリュー
                               3,000     1,159.00           3,477,000
     ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
                               4,400     1,372.00           6,036,800
     Ｓ
     ワイヤレスゲート                          5,000      773.00          3,865,000
     コネクシオ                          6,500     1,207.00           7,845,500
     日本通信                         89,300       228.00         20,360,400
     クロップス                          2,200      841.00          1,850,200
     日本電信電話                        1,536,200       2,257.00         3,467,203,400
     ＫＤＤＩ                         837,700      2,704.50         2,265,559,650
     ソフトバンク                        1,044,400       1,195.00         1,248,058,000
     光通信
                              11,800     24,890.00          293,702,000
     ＮＴＴドコモ                         821,800      3,876.00         3,185,296,800
     エムティーアイ                         11,200       937.00         10,494,400
     ＧＭＯインターネット                         41,200      3,025.00          124,630,000
     ファイバーゲート                          3,700     2,097.00           7,758,900
     アイドママーケティングコミュニケー
                               3,200      420.00          1,344,000
     ション
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                         30,900      2,978.00          92,020,200
     学研ホールディングス                         15,400      1,546.00          23,808,400
     ゼンリン                         22,900      1,213.00          27,777,700
     昭文社ホールディングス                          4,700      490.00          2,303,000
     インプレスホールディングス                          9,800      184.00          1,803,200
     東京電力ホールディングス                         934,300       284.00         265,341,200
     中部電力                         358,400      1,269.50          454,988,800
     関西電力                         443,600      1,016.00          450,697,600
     中国電力                         168,900      1,325.00          223,792,500
     北陸電力                         107,100       751.00         80,432,100
     東北電力                         292,600       964.00         282,066,400
     四国電力                         105,400       800.00         84,320,000
     九州電力                         241,400       953.00         230,054,200
     北海道電力                         109,400       461.00         50,433,400
     沖縄電力                         22,800      1,598.00          36,434,400
     電源開発                         93,000      1,543.00          143,499,000
     エフオン                          6,300      707.00          4,454,100
     イーレックス                         16,700      1,208.00          20,173,600
     レノバ                         19,600      1,345.00          26,362,000
     東京瓦斯                         225,200      2,386.00          537,327,200
     大阪瓦斯                         227,200      2,011.00          456,899,200
     東邦瓦斯                         57,600      5,150.00          296,640,000
     北海道瓦斯                          6,500     1,544.00          10,036,000
     広島ガス                         25,000       365.00          9,125,000
     西部瓦斯                         13,200      2,654.00          35,032,800
     静岡ガス                         33,200       925.00         30,710,000
     メタウォーター                         11,300      2,309.00          26,091,700
     アイネット                          5,900     1,569.00           9,257,100
     松竹                          7,600     15,310.00          116,356,000
     東宝                         67,800      4,380.00          296,964,000
     エイチ・アイ・エス                         17,400      1,650.00          28,710,000
     東映                          4,300     17,260.00           74,218,000
     ラックランド                          3,200     2,350.00           7,520,000
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     エヌ・ティ・ティ・データ
                              306,000      1,332.00          407,592,000
     共立メンテナンス                         18,500      4,065.00          75,202,500
     イチネンホールディングス                         12,600      1,321.00          16,644,600
     建設技術研究所                          7,200     1,938.00          13,953,600
     スペース                          7,500      810.00          6,075,000
     長　大                          4,400     1,260.00           5,544,000
     アインホールディングス                         14,200      7,260.00          103,092,000
     燦ホールディングス                          5,000     1,259.00           6,295,000
     ピー・シー・エー
                               2,000     4,905.00           9,810,000
     スバル興業                           500    7,820.00           3,910,000
     東京テアトル                          4,700     1,310.00           6,157,000
     タナベ経営                          2,400     1,378.00           3,307,200
     ビジネスブレイン太田昭和                          4,000     1,530.00           6,120,000
     ナガワ                          3,600     7,990.00          28,764,000
     よみうりランド                          2,500     4,305.00          10,762,500
     東京都競馬                          7,300     5,460.00          39,858,000
     常磐興産
                               4,600     1,468.00           6,752,800
     カナモト                         19,700      2,386.00          47,004,200
     東京ドーム                         45,300       806.00         36,511,800
     ＤＴＳ                         25,600      2,203.00          56,396,800
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                              49,000      6,720.00          329,280,000
     ングス
     シーイーシー                         12,300      1,599.00          19,667,700
     カプコン                         54,200      6,140.00          332,788,000
     西尾レントオール                         10,300      2,218.00          22,845,400
     アイ・エス・ビー                          2,600     2,906.00           7,555,600
     アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
                              67,900       27.00         1,833,300
     プ
     日本空港ビルデング                         36,800      4,700.00          172,960,000
     トランス・コスモス                         10,600      2,778.00          29,446,800
     乃村工藝社                         47,900       766.00         36,691,400
     ジャステック                          7,300     1,449.00          10,577,700
     ＳＣＳＫ                         26,500      5,930.00          157,145,000
     藤田観光                          4,400     1,642.00           7,224,800
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          6,900     1,112.00           7,672,800
     日本管財                         12,100      2,040.00          24,684,000
     トーカイ                         10,800      2,084.00          22,507,200
     白洋舎                          1,100     2,511.00           2,762,100
     セコム                         118,800      9,327.00         1,108,047,600
     日本システムウエア                          3,800     2,136.00           8,116,800
     セントラル警備保障                          5,400     3,835.00          20,709,000
     アイネス                         11,300      1,634.00          18,464,200
     丹青社                         21,000       733.00         15,393,000
     メイテック                         13,700      5,410.00          74,117,000
     ＴＫＣ                          9,700     6,930.00          67,221,000
     富士ソフト                         12,200      5,550.00          67,710,000
     応用地質                         13,100      1,242.00          16,270,200
     船井総研ホールディングス                         23,100      2,448.00          56,548,800
     ＮＳＤ                         36,900      2,002.00          73,873,800
     進学会ホールディングス                          4,100      468.00          1,918,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     丸紅建材リース
                               1,000     1,764.00           1,764,000
     オオバ                          8,000      777.00          6,216,000
     コナミホールディングス                         41,700      4,525.00          188,692,500
     いであ                          2,700     1,910.00           5,157,000
     学究社                          3,400     1,079.00           3,668,600
     ベネッセホールディングス                         37,300      2,625.00          97,912,500
     イオンディライト                         13,800      2,947.00          40,668,600
     ナック                          6,400      981.00          6,278,400
     福井コンピュータホールディングス
                               4,500     3,070.00          13,815,000
     ダイセキ                         18,700      2,779.00          51,967,300
     ステップ                          4,300     1,560.00           6,708,000
     日鉄物産                          8,300     3,060.00          25,398,000
     泉州電業                          3,300     3,205.00          10,576,500
     元気寿司                          2,900     2,435.00           7,061,500
     トラスコ中山                         26,400      2,626.00          69,326,400
     ヤマダホールディングス                         351,400       515.00         180,971,000
     オートバックスセブン
                              42,800      1,410.00          60,348,000
     モリト                          8,700      717.00          6,237,900
     アークランドサカモト                         18,100      2,234.00          40,435,400
     ニトリホールディングス                         49,900     21,675.00         1,081,582,500
     グルメ杵屋                          8,300      970.00          8,051,000
     愛眼                          8,400      228.00          1,915,200
     ケーユーホールディングス                          6,500      845.00          5,492,500
     吉野家ホールディングス                         37,900      1,916.00          72,616,400
     加藤産業                         16,700      3,655.00          61,038,500
     北恵                          3,100     1,141.00           3,537,100
     イノテック                          6,100     1,033.00           6,301,300
     イエローハット                         21,800      1,823.00          39,741,400
     松屋フーズホールディングス                          5,600     3,630.00          20,328,000
     ＪＢＣＣホールディングス                          7,700     1,673.00          12,882,100
     ＪＫホールディングス                         10,600       820.00          8,692,000
     サガミホールディングス                         15,400      1,264.00          19,465,600
     日伝                         10,500      2,273.00          23,866,500
     関西スーパーマーケット                          9,600     1,323.00          12,700,800
     ミロク情報サービス                         10,200      2,311.00          23,572,200
     北沢産業                          7,900      282.00          2,227,800
     杉本商事                          6,300     1,891.00          11,913,300
     因幡電機産業                         32,800      2,593.00          85,050,400
     王将フードサービス                          8,500     6,140.00          52,190,000
     プレナス                         13,000      1,772.00          23,036,000
     ミニストップ                          8,600     1,467.00          12,616,200
     アークス                         23,500      2,551.00          59,948,500
     バローホールディングス                         25,500      2,753.00          70,201,500
     東テク                          3,900     2,313.00           9,020,700
     ミスミグループ本社                         144,600      2,960.00          428,016,000
     藤久                          2,500      975.00          2,437,500
     アルテック                          8,800      300.00          2,640,000
     ベルク                          5,700     6,960.00          39,672,000
     大　庄                          6,100     1,237.00           7,545,700
     タキヒヨー                          3,500     1,773.00           6,205,500
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     ファーストリテイリング
                              15,400     69,150.00         1,064,910,000
     ソフトバンクグループ                         911,800      7,182.00         6,548,547,600
     蔵王産業                          2,100     1,457.00           3,059,700
     スズケン                         48,800      3,990.00          194,712,000
     サンドラッグ                         43,400      4,070.00          176,638,000
     サックスバー　ホールディングス                          9,800      573.00          5,615,400
     ジェコス                          8,100      936.00          7,581,600
     ヤマザワ                          2,900     1,802.00           5,225,800
     やまや
                               2,500     2,165.00           5,412,500
     グローセル                         10,300       413.00          4,253,900
     ベルーナ                         24,700       960.00         23,712,000
     合計                       124,766,940                269,699,004,960
    （２）株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和2年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             1,862,288,212
        国債証券                                           185,458,004,500
        地方債証券                                            16,292,704,000
        特殊債券                                            15,260,625,213
        社債券                                             9,570,867,490
        未収利息                                              286,906,313
                                                      15,894,755
        前払費用
        流動資産合計                                           228,747,290,483
       資産合計                                             228,747,290,483
     負債の部
       流動負債
                                                      44,523,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              44,523,000
       負債合計                                                44,523,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           175,050,543,528
        剰余金
                                                    53,652,223,955
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           228,702,767,483
       純資産合計                                             228,702,767,483
     負債純資産合計                                              228,747,290,483
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自　令和1年10月16日
              項目
                                     至　令和2年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        令和2年10月12日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          187,201,376,207円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                          118,449,326,135円
        同期中一部解約元本額                                          130,600,158,814円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド                                           19,710,730,530円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             75,892,362円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             64,436,830円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             13,603,582円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                            758,532,670円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                            223,103,571円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             21,860,557円
        たわらノーロード　国内債券                                           12,268,934,186円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,052,988,783円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            356,709,430円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            575,973,006円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             69,562,038円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             28,078,023円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            648,331,695円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            656,237,889円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            173,430,564円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             32,973,575円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             9,998,847円
                                                     6,647,126円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             11,531,512円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,893,656円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                              806,371円
        ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           14,118,273,498円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           7,412,110,616円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           9,880,466,692円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,892,313,116円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                           1,874,865,538円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,998,524,433円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            311,922,204円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             74,261,775円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           2,228,326,474円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             9,343,546円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                           3,644,348,726円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                           1,087,347,455円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            218,537,205円
        投資のソムリエ                                           14,351,140,177円
        クルーズコントロール                                           1,568,344,192円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,061,774,920円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                           3,324,670,835円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            408,396,091円
        クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                             1,018,737円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             5,742,883円
                                                     13,726,830円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           1,291,137,582円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           13,353,084,872円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             9,469,492円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             5,124,975円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             13,075,485円
                                                     21,213,342円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            503,468,427円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,810,478,974円
                                                   3,911,389,118円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             2,522,332円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             1,306,477円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             1,196,712円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             8,242,431円
        ＤＩＡＭエマージング債券ファンド                                             9,450,010円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                            331,404,276円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                            406,474,766円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                           1,508,483,543円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                            204,738,843円
        資家限定）
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           7,799,625,968円
                                                    896,930,523円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            314,171,689円
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           3,053,221,890円
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                                           3,044,121,982円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                                           3,031,884,543円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                                           3,020,914,209円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ（適格機関投資家限                                           3,025,452,510円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                            624,609,999円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            200,072,367円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            132,567,184円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             54,302,158円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            119,257,236円
                                                     61,628,431円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             19,316,958円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             76,332,228円
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        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            162,401,050円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,227,175,616円
                                                   2,447,873,110円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,616,266,983円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            495,778,004円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            220,167,485円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           2,527,699,734円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            247,450,314円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             13,129,627円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,891,760,580円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             58,535,521円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            444,452,357円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            696,435,006円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,409,426,736円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            336,210,368円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            105,818,976円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ（適格機関投資家限                                           1,034,577,783円
        定）
        計                                          175,050,543,528円
     ２.   受益権の総数                                          175,050,543,528口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     自　令和1年10月16日
              項目
                                     至　令和2年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        令和2年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                     令和2年10月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                              △2,512,729,200
     地方債証券                                                △95,636,000
     特殊債券                                               △134,096,865
     社債券                                                △59,827,140
     合計                                              △2,802,289,205
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和2年2月15日から令和2年10月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                     令和2年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3065円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (13,065円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                  令和2年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     国債証券          ４０８回　利付国庫債券（２
                                  800,000,000          802,344,000
                年）
                ４０９回　利付国庫債券（２
                                 1,000,000,000          1,003,130,000
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ４１０回　利付国庫債券（２
                                  500,000,000          501,725,000
                年）
                ４１１回　利付国庫債券（２
                                  500,000,000          501,945,000
                年）
                ４１２回　利付国庫債券（２
                                  300,000,000          301,302,000
                年）
                ４１３回　利付国庫債券（２
                                  400,000,000          401,732,000
                年）
                ４１４回　利付国庫債券（２
                                  800,000,000          803,576,000
                年）
                ４１５回　利付国庫債券（２
                                  200,000,000          200,902,000
                年）
                １３０回　利付国庫債券（５
                                 1,780,000,000          1,784,859,400
                年）
                １３１回　利付国庫債券（５
                                 1,420,000,000          1,424,686,000
                年）
                １３２回　利付国庫債券（５
                                 1,500,000,000          1,505,940,000
                年）
                １３３回　利付国庫債券（５
                                  480,000,000          482,188,800
                年）
                １３４回　利付国庫債券（５
                                 1,180,000,000          1,186,077,000
                年）
                １３５回　利付国庫債券（５
                                 1,840,000,000          1,850,543,200
                年）
                １３６回　利付国庫債券（５
                                 1,250,000,000          1,257,912,500
                年）
                １３７回　利付国庫債券（５
                                 1,200,000,000          1,208,304,000
                年）
                １３８回　利付国庫債券（５
                                 1,450,000,000          1,460,904,000
                年）
                １３９回　利付国庫債券（５
                                 1,220,000,000          1,229,882,000
                年）
                １４０回　利付国庫債券（５
                                 1,490,000,000          1,502,963,000
                年）
                １４１回　利付国庫債券（５
                                 2,510,000,000          2,532,841,000
                年）
                １４２回　利付国庫債券（５
                                  820,000,000          827,757,200
                年）
                １４３回　利付国庫債券（５
                                 1,400,000,000          1,413,720,000
                年）
                １４４回　利付国庫債券（５
                                 1,750,000,000          1,767,290,000
                年）
                ２回　利付国庫債券（４０年）                  280,000,000          397,012,000
                ３回　利付国庫債券（４０年）                  290,000,000          413,308,000
                ４回　利付国庫債券（４０年）                  550,000,000          787,605,500
                ５回　利付国庫債券（４０年）                  500,000,000          693,365,000
                ６回　利付国庫債券（４０年）                  470,000,000          642,861,300
                ７回　利付国庫債券（４０年）                  530,000,000          698,179,600
                ８回　利付国庫債券（４０年）                  520,000,000          640,541,200
                ９回　利付国庫債券（４０年）                  920,000,000          847,651,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １０回　利付国庫債券（４０
                                  470,000,000          508,352,000
                年）
                １１回　利付国庫債券（４０
                                  650,000,000          682,435,000
                年）
                １２回　利付国庫債券（４０
                                  650,000,000          617,168,500
                年）
                １３回　利付国庫債券（４０
                                  360,000,000          341,442,000
                年）
                ３２０回　利付国庫債券（１０
                                  900,000,000          912,078,000
                年）
                ３２１回　利付国庫債券（１０
                                 1,300,000,000          1,321,086,000
                年）
                ３２２回　利付国庫債券（１０
                                  500,000,000          507,390,000
                年）
                ３２３回　利付国庫債券（１０
                                  750,000,000          763,102,500
                年）
                ３２４回　利付国庫債券（１０
                                 1,050,000,000          1,066,579,500
                年）
                ３２５回　利付国庫債券（１０
                                 1,400,000,000          1,425,410,000
                年）
                ３２６回　利付国庫債券（１０
                                  500,000,000          509,095,000
                年）
                ３２７回　利付国庫債券（１０
                                 1,200,000,000          1,224,468,000
                年）
                ３２８回　利付国庫債券（１０
                                 1,590,000,000          1,618,317,900
                年）
                ３２９回　利付国庫債券（１０
                                 1,770,000,000          1,814,338,500
                年）
                ３３０回　利付国庫債券（１０
                                 1,450,000,000          1,489,976,500
                年）
                ３３１回　利付国庫債券（１０
                                  650,000,000          664,085,500
                年）
                ３３２回　利付国庫債券（１０
                                 1,860,000,000          1,903,431,000
                年）
                ３３３回　利付国庫債券（１０
                                  390,000,000          399,816,300
                年）
                ３３４回　利付国庫債券（１０
                                 1,980,000,000          2,033,499,600
                年）
                ３３５回　利付国庫債券（１０
                                 1,940,000,000          1,987,956,800
                年）
                ３３６回　利付国庫債券（１０
                                  760,000,000          779,988,000
                年）
                ３３７回　利付国庫債券（１０
                                 1,340,000,000          1,363,959,200
                年）
                ３３８回　利付国庫債券（１０
                                 1,830,000,000          1,871,980,200
                年）
                ３３９回　利付国庫債券（１０
                                 2,040,000,000          2,088,980,400
                年）
                ３４０回　利付国庫債券（１０
                                 2,350,000,000          2,408,891,000
                年）
                                203/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ３４１回　利付国庫債券（１０
                                 2,110,000,000          2,154,542,100
                年）
                ３４２回　利付国庫債券（１０
                                 1,980,000,000          2,001,621,600
                年）
                ３４３回　利付国庫債券（１０
                                 2,080,000,000          2,103,774,400
                年）
                ３４４回　利付国庫債券（１０
                                 2,280,000,000          2,307,223,200
                年）
                ３４５回　利付国庫債券（１０
                                 2,010,000,000          2,034,381,300
                年）
                ３４６回　利付国庫債券（１０
                                 1,870,000,000          1,893,599,400
                年）
                ３４７回　利付国庫債券（１０
                                 1,910,000,000          1,935,040,100
                年）
                ３４８回　利付国庫債券（１０
                                 1,980,000,000          2,006,947,800
                年）
                ３４９回　利付国庫債券（１０
                                 1,460,000,000          1,480,060,400
                年）
                ３５０回　利付国庫債券（１０
                                 2,600,000,000          2,634,970,000
                年）
                ３５１回　利付国庫債券（１０
                                 1,860,000,000          1,884,421,800
                年）
                ３５２回　利付国庫債券（１０
                                 2,220,000,000          2,248,305,000
                年）
                ３５３回　利付国庫債券（１０
                                  840,000,000          850,348,800
                年）
                ３５４回　利付国庫債券（１０
                                 1,670,000,000          1,689,772,800
                年）
                ３５５回　利付国庫債券（１０
                                 1,920,000,000          1,941,715,200
                年）
                ３５６回　利付国庫債券（１０
                                 1,880,000,000          1,900,191,200
                年）
                ３５７回　利付国庫債券（１０
                                 1,210,000,000          1,222,233,100
                年）
                ３５８回　利付国庫債券（１０
                                 1,800,000,000          1,816,974,000
                年）
                ３５９回　利付国庫債券（１０
                                 1,810,000,000          1,824,878,200
                年）
                １回　利付国庫債券（３０年）                  100,000,000          125,079,000
                ２回　利付国庫債券（３０年）                  100,000,000          122,454,000
                ４回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          257,822,000
                ６回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          251,206,000
                ８回　利付国庫債券（３０年）                  200,000,000          240,104,000
                １１回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          238,588,000
                年）
                １２回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          249,334,000
                年）
                １３回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          123,681,000
                年）
                １４回　利付国庫債券（３０
                                  290,000,000          374,929,400
                年）
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                １５回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          261,970,000
                年）
                １６回　利付国庫債券（３０
                                  150,000,000          197,044,500
                年）
                １７回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          260,516,000
                年）
                １８回　利付国庫債券（３０
                                  320,000,000          413,395,200
                年）
                １９回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          258,992,000
                年）
                ２０回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          265,560,000
                年）
                ２１回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          260,366,000
                年）
                ２２回　利付国庫債券（３０
                                  220,000,000          293,772,600
                年）
                ２３回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          267,716,000
                年）
                ２４回　利付国庫債券（３０
                                  190,000,000          255,128,200
                年）
                ２５回　利付国庫債券（３０
                                  200,000,000          262,964,000
                年）
                ２６回　利付国庫債券（３０
                                  400,000,000          533,640,000
                年）
                ２７回　利付国庫債券（３０
                                  420,000,000          569,847,600
                年）
                ２８回　利付国庫債券（３０
                                  480,000,000          654,940,800
                年）
                ２９回　利付国庫債券（３０
                                  560,000,000          758,228,800
                年）
                ３０回　利付国庫債券（３０
                                  570,000,000          765,111,000
                年）
                ３１回　利付国庫債券（３０
                                  460,000,000          612,766,000
                年）
                ３２回　利付国庫債券（３０
                                  610,000,000          827,184,400
                年）
                ３３回　利付国庫債券（３０
                                  930,000,000         1,212,580,500
                年）
                ３４回　利付国庫債券（３０
                                  100,000,000          134,636,000
                年）
                ３５回　利付国庫債券（３０
                                  980,000,000         1,285,397,400
                年）
                ３６回　利付国庫債券（３０
                                  950,000,000         1,250,048,000
                年）
                ３７回　利付国庫債券（３０
                                  890,000,000         1,156,893,200
                年）
                ３８回　利付国庫債券（３０
                                  590,000,000          756,916,900
                年）
                ３９回　利付国庫債券（３０
                                  510,000,000          665,641,800
                年）
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                ４０回　利付国庫債券（３０
                                  450,000,000          578,709,000
                年）
                ４１回　利付国庫債券（３０
                                  500,000,000          633,215,000
                年）
                ４２回　利付国庫債券（３０
                                  510,000,000          646,501,500
                年）
                ４３回　利付国庫債券（３０
                                  520,000,000          659,828,000
                年）
                ４４回　利付国庫債券（３０
                                  490,000,000          622,353,900
                年）
                ４５回　利付国庫債券（３０
                                  580,000,000          711,283,000
                年）
                ４６回　利付国庫債券（３０
                                  750,000,000          920,310,000
                年）
                ４７回　利付国庫債券（３０
                                  610,000,000          763,305,200
                年）
                ４８回　利付国庫債券（３０
                                  710,000,000          856,423,300
                年）
                ４９回　利付国庫債券（３０
                                  600,000,000          724,032,000
                年）
                ５０回　利付国庫債券（３０
                                  370,000,000          393,709,600
                年）
                ５１回　利付国庫債券（３０
                                  380,000,000          358,617,400
                年）
                ５２回　利付国庫債券（３０
                                  240,000,000          237,544,800
                年）
                ５３回　利付国庫債券（３０
                                  550,000,000          556,930,000
                年）
                ５４回　利付国庫債券（３０
                                  600,000,000          636,084,000
                年）
                ５５回　利付国庫債券（３０
                                  700,000,000          741,580,000
                年）
                ５６回　利付国庫債券（３０
                                  620,000,000          656,363,000
                年）
                ５７回　利付国庫債券（３０
                                  590,000,000          624,143,300
                年）
                ５８回　利付国庫債券（３０
                                  770,000,000          813,943,900
                年）
                ５９回　利付国庫債券（３０
                                  680,000,000          701,134,400
                年）
                ６０回　利付国庫債券（３０
                                  660,000,000          713,347,800
                年）
                ６１回　利付国庫債券（３０
                                  660,000,000          678,361,200
                年）
                ６２回　利付国庫債券（３０
                                  500,000,000          487,260,000
                年）
                ６３回　利付国庫債券（３０
                                  570,000,000          539,459,400
                年）
                ６４回　利付国庫債券（３０
                                  640,000,000          604,710,400
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                ６５回　利付国庫債券（３０
                                  610,000,000          575,406,900
                年）
                ６６回　利付国庫債券（３０
                                  520,000,000          489,694,400
                年）
                ６７回　利付国庫債券（３０
                                  580,000,000          575,644,200
                年）
                ７２回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          380,810,500
                年）
                ７３回　利付国庫債券（２０
                                  340,000,000          370,324,600
                年）
                ７５回　利付国庫債券（２０
                                  140,000,000          153,816,600
                年）
                ７８回　利付国庫債券（２０
                                  190,000,000          207,983,500
                年）
                ８１回　利付国庫債券（２０
                                  240,000,000          265,005,600
                年）
                ８５回　利付国庫債券（２０
                                  440,000,000          492,874,800
                年）
                ８８回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          398,023,500
                年）
                ９０回　利付国庫債券（２０
                                  300,000,000          341,208,000
                年）
                ９２回　利付国庫債券（２０
                                  870,000,000          988,833,300
                年）
                ９３回　利付国庫債券（２０
                                  250,000,000          283,807,500
                年）
                ９４回　利付国庫債券（２０
                                  450,000,000          513,765,000
                年）
                ９５回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          406,255,500
                年）
                ９７回　利付国庫債券（２０
                                  500,000,000          579,925,000
                年）
                ９９回　利付国庫債券（２０
                                  450,000,000          521,091,000
                年）
                １００回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          702,024,000
                年）
                １０２回　利付国庫債券（２０
                                  360,000,000          428,536,800
                年）
                １０５回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          468,716,000
                年）
                １０６回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          412,916,000
                年）
                １０７回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          470,688,000
                年）
                １０８回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          464,112,000
                年）
                １０９回　利付国庫債券（２０
                                  220,000,000          256,113,000
                年）
                １１０回　利付国庫債券（２０
                                  330,000,000          389,753,100
                年）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １１１回　利付国庫債券（２０
                                  290,000,000          346,309,300
                年）
                １１２回　利付国庫債券（２０
                                  550,000,000          652,008,500
                年）
                １１３回　利付国庫債券（２０
                                  770,000,000          916,146,000
                年）
                １１４回　利付国庫債券（２０
                                  550,000,000          656,700,000
                年）
                １１５回　利付国庫債券（２０
                                  200,000,000          240,640,000
                年）
                １１６回　利付国庫債券（２０
                                  320,000,000          386,406,400
                年）
                １１７回　利付国庫債券（２０
                                  650,000,000          778,758,500
                年）
                １１８回　利付国庫債券（２０
                                  310,000,000          369,687,400
                年）
                １１９回　利付国庫債券（２０
                                  300,000,000          351,957,000
                年）
                １２０回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          461,536,000
                年）
                １２１回　利付国庫債券（２０
                                  540,000,000          640,359,000
                年）
                １２２回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          411,579,000
                年）
                １２３回　利付国庫債券（２０
                                  650,000,000          786,233,500
                年）
                １２４回　利付国庫債券（２０
                                  390,000,000          467,781,600
                年）
                １２５回　利付国庫債券（２０
                                  360,000,000          440,557,200
                年）
                １２６回　利付国庫債券（２０
                                  340,000,000          409,020,000
                年）
                １２７回　利付国庫債券（２０
                                  420,000,000          500,900,400
                年）
                １２８回　利付国庫債券（２０
                                  320,000,000          382,512,000
                年）
                １２９回　利付国庫債券（２０
                                  290,000,000          343,571,700
                年）
                １３０回　利付国庫債券（２０
                                  580,000,000          688,906,600
                年）
                １３１回　利付国庫債券（２０
                                  300,000,000          353,073,000
                年）
                １３２回　利付国庫債券（２０
                                  120,000,000          141,553,200
                年）
                １３３回　利付国庫債券（２０
                                  570,000,000          678,693,300
                年）
                １３４回　利付国庫債券（２０
                                  530,000,000          632,199,900
                年）
                １３５回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          413,532,000
                年）
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                １３６回　利付国庫債券（２０
                                  600,000,000          702,126,000
                年）
                １３７回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          414,438,500
                年）
                １３８回　利付国庫債券（２０
                                  380,000,000          441,187,600
                年）
                １３９回　利付国庫債券（２０
                                  350,000,000          410,399,500
                年）
                １４０回　利付国庫債券（２０
                                 1,090,000,000          1,293,426,700
                年）
                １４１回　利付国庫債券（２０
                                  650,000,000          772,882,500
                年）
                １４２回　利付国庫債券（２０
                                  400,000,000          480,420,000
                年）
                １４３回　利付国庫債券（２０
                                  260,000,000          306,386,600
                年）
                １４４回　利付国庫債券（２０
                                  330,000,000          384,842,700
                年）
                １４５回　利付国庫債券（２０
                                 1,010,000,000          1,204,869,400
                年）
                １４６回　利付国庫債券（２０
                                  450,000,000          537,831,000
                年）
                １４７回　利付国庫債券（２０
                                  980,000,000         1,160,731,600
                年）
                １４８回　利付国庫債券（２０
                                  890,000,000         1,044,076,800
                年）
                １４９回　利付国庫債券（２０
                                 1,130,000,000          1,327,433,600
                年）
                １５０回　利付国庫債券（２０
                                 1,230,000,000          1,430,121,000
                年）
                １５１回　利付国庫債券（２０
                                 1,010,000,000          1,146,945,900
                年）
                １５２回　利付国庫債券（２０
                                 1,070,000,000          1,215,830,300
                年）
                １５３回　利付国庫債券（２０
                                 1,070,000,000          1,231,751,900
                年）
                １５４回　利付国庫債券（２０
                                 1,030,000,000          1,171,738,300
                年）
                １５５回　利付国庫債券（２０
                                  470,000,000          521,192,400
                年）
                １５６回　利付国庫債券（２０
                                  180,000,000          183,330,000
                年）
                １５７回　利付国庫債券（２０
                                 1,050,000,000          1,035,814,500
                年）
                １５８回　利付国庫債券（２０
                                  980,000,000         1,011,340,400
                年）
                １５９回　利付国庫債券（２０
                                  850,000,000          889,363,500
                年）
                １６０回　利付国庫債券（２０
                                  770,000,000          817,593,700
                年）
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                １６１回　利付国庫債券（２０
                                  850,000,000          888,394,500
                年）
                １６２回　利付国庫債券（２０
                                 1,020,000,000          1,065,022,800
                年）
                １６３回　利付国庫債券（２０
                                  770,000,000          803,810,700
                年）
                １６４回　利付国庫債券（２０
                                 1,210,000,000          1,241,859,300
                年）
                １６５回　利付国庫債券（２０
                                  890,000,000          912,232,200
                年）
                １６６回　利付国庫債券（２０
                                  750,000,000          794,302,500
                年）
                １６７回　利付国庫債券（２０
                                  850,000,000          869,567,000
                年）
                １６８回　利付国庫債券（２０
                                  850,000,000          853,663,500
                年）
                １６９回　利付国庫債券（２０
                                  950,000,000          936,738,000
                年）
                １７０回　利付国庫債券（２０
                                  720,000,000          709,192,800
                年）
                １７１回　利付国庫債券（２０
                                  760,000,000          747,786,800
                年）
                １７２回　利付国庫債券（２０
                                  760,000,000          760,684,000
                年）
                １７３回　利付国庫債券（２０
                                  820,000,000          819,245,600
                年）
     国債証券　合計
                                171,810,000,000          185,458,004,500
     地方債証券          ７０８回　東京都公募公債                  500,000,000          507,425,000
                ７２０回　東京都公募公債                  300,000,000          306,891,000
                ７２６回　東京都公募公債                  400,000,000          409,116,000
                ５回　東京都公募公債　２０年                  100,000,000          109,280,000
                ９回　東京都公募公債　２０年                  200,000,000          227,156,000
                １０回　東京都公募公債　２０
                                  300,000,000          340,566,000
                年
                ３０年度１４回　北海道公募公
                                  300,000,000          302,319,000
                債
                １９４回　神奈川県公募公債
                                  300,000,000          305,094,000
                ２０８回　神奈川県公募公債                  300,000,000          305,925,000
                １９回　神奈川県公募公債　２
                                  100,000,000          118,078,000
                ０年
                ３５６回　大阪府公募公債                  200,000,000          202,514,000
                ３６４回　大阪府公募公債                  300,000,000          304,551,000
                ３７４回　大阪府公募公債                  300,000,000          307,683,000
                １０回　大阪府公募公債　２０
                                  200,000,000          234,788,000
                年
                ２６年度１１回　京都府公募公
                                  350,000,000          356,748,000
                債
                ２６年度１７回　兵庫県公募公
                                  200,000,000          203,846,000
                債
                １回　兵庫県公募公債（１２
                                  300,000,000          311,991,000
                年）
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                ２３年度９回　静岡県公募公債
                                  200,000,000          202,308,000
                ８回　静岡県公募公債　１５年                  200,000,000          213,712,000
                １回　静岡県公募公債　２０年                  100,000,000          110,679,000
                ２３年度２０回　愛知県公募公
                                  500,000,000          507,795,000
                債
                ２５年度４回　愛知県公募公債                  300,000,000          306,633,000
                ３０年度１９回　愛知県公募公
                                  200,000,000          200,334,000
                債
                ２７年度　２回　広島県公募公
                                  100,000,000          101,331,000
                債　３０年
                ２６年度５回　埼玉県公募公債                  400,000,000          409,040,000
                １４回　埼玉県公募公債　２０
                                  300,000,000          349,659,000
                年
                ２５年度１１回　福岡県公募公
                                  200,000,000          204,580,000
                債
                ２４年度２回　福岡県公募公債
                                  300,000,000          349,395,000
                （２０年）
                ２４年度７回　千葉県公募公債                  300,000,000          304,770,000
                ２５年度５回　千葉県公募公債                  200,000,000          204,730,000
                １４回　千葉県公募公債　２０
                                  100,000,000          110,826,000
                年
                １０６回　共同発行市場公募地
                                  300,000,000          303,690,000
                方債
                １０９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          507,955,000
                方債
                １１１回　共同発行市場公募地
                                  700,000,000          710,458,000
                方債
                １１９回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          509,295,000
                方債
                １２１回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          507,025,000
                方債
                １２８回　共同発行市場公募地
                                  300,000,000          306,030,000
                方債
                １４２回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          507,065,000
                方債
                １４４回　共同発行市場公募地
                                  400,000,000          408,092,000
                方債
                １４６回　共同発行市場公募地
                                  400,000,000          409,928,000
                方債
                １４８回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          512,870,000
                方債
                １６６回　共同発行市場公募地
                                  500,000,000          504,070,000
                方債
                ２９年度４回　大阪市公募公債                  200,000,000          201,382,000
                ４８８回　名古屋市公募公債　
                                  450,000,000          460,327,500
                １０年
                ４回　京都市公募公債　２０年                  100,000,000          114,587,000
                ３０年度７回　神戸市公募公
                                  300,000,000          304,356,000
                債　３０年
                ２３年度４回　横浜市公募公債                  450,000,000          455,026,500
                ２５年度２回　横浜市公募公債                  400,000,000          409,612,000
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                ２５年度４回　札幌市公募公債
                                  200,000,000          204,216,000
                第９１回　川崎市公募公債                  200,000,000          201,814,000
                １７回　北九州市公募公債　２
                                  100,000,000          116,078,000
                ０年
                ３０年度７回　福岡市公募公債                  200,000,000          209,064,000
     地方債証券　合計                           15,750,000,000          16,292,704,000
     特殊債券          ７８回　日本政策投資銀行債券                  200,000,000          201,614,000
                １９回　高速道路機構債                  150,000,000          223,354,500
                ２６回　高速道路機構債                  200,000,000          272,436,000
                ９６回　高速道路機構債                  700,000,000          710,808,000
                １１６回　高速道路機構債                  100,000,000          102,047,000
                １７２回　高速道路機構債                  200,000,000          195,970,000
                １２１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          583,990,000
                有・債務返済機構
                １４９回政保日本高速道路保
                                  400,000,000          404,720,000
                有・債務返済機構
                １８９回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          507,130,000
                有・債務返済機構
                １９３回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          512,245,000
                有・債務返済機構
                １９５回政保日本高速道路保
                                  330,000,000          338,603,100
                有・債務返済機構
                ２３９回政保日本高速道路保
                                  300,000,000          336,261,000
                有・債務返済機構
                ２４１回政保日本高速道路保
                                  500,000,000          510,045,000
                有・債務返済機構
                ２６０回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          235,950,000
                有・債務返済機構
                ３０９回政保日本高速道路保
                                  800,000,000          807,064,000
                有・債務返済機構
                ３１９回政保日本高速道路保
                                  200,000,000          208,060,000
                有・債務返済機構
                ２８回　日本道路・機構承継債
                                  400,000,000          529,088,000
                １回　地方公共団体金融機構債
                                  200,000,000          231,620,000
                券　２０年
                １９回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          235,564,000
                債券
                ３６回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          304,542,000
                機構債券
                ２４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          233,992,000
                債券２０年
                ４４回　政保地方公共団体金融
                                  400,000,000          407,768,000
                機構債券
                ５０回　政保地方公共団体金融
                                  500,000,000          512,820,000
                機構債券
                ５６回　政保地方公共団体金融
                                  542,000,000          555,241,060
                機構債券
                ６４回　政保地方公共団体金融
                                  300,000,000          306,396,000
                機構債券
                ４４回　地方公共団体金融機構
                                  200,000,000          226,048,000
                債券　２０年
                                212/504


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                ８３回　地方公共団体金融機構
                                  400,000,000          400,440,000
                債券　１０年
                １５回　日本政策金融公庫債券                  200,000,000          234,618,000
                １０９回　都市再生機構債券                  200,000,000          214,458,000
                ３９回　住宅金融支援機構債券                  200,000,000          235,694,000
                ７５回　住宅金融支援機構債券                  350,000,000          418,659,500
                ２２２回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          302,325,000
                券
                ２３０回　住宅金融支援機構債
                                  300,000,000          303,282,000
                券
                ６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  35,121,000          35,990,244
                公庫債券
                ８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  24,662,000          25,411,971
                公庫債券
                ９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  36,918,000          38,046,214
                公庫債券
                ２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融
                                  39,225,000          40,703,782
                支援機構債券
                １３回貸付債権担保Ｓ種住宅金
                                  10,560,000          10,640,467
                融支援機構債券
                １４回貸付債権担保Ｓ種住宅金
                                  53,115,000          53,455,998
                融支援機構債券
                ４３回貸付債権担保住宅金融公
                                  12,963,000          13,493,316
                庫債券
                ４４回貸付債権担保住宅金融公
                                  50,260,000          51,941,699
                庫債券
                ５１回貸付債権担保住宅金融公
                                  37,806,000          39,066,073
                庫債券
                １回貸付債権担保住宅金融支援
                                  61,675,000          63,734,328
                機構債券
                ２９回貸付債権担保住宅金融支
                                  131,100,000          140,861,706
                援機構債券
                ３６回貸付債権担保住宅金融支
                                  211,200,000          223,772,736
                援機構債券
                １１４回貸付債権担保住宅金融
                                  248,241,000          249,261,270
                支援機構債券
                １２６回貸付債権担保住宅金融
                                  261,582,000          264,132,424
                支援機構債券
                １２８回貸付債権担保住宅金融
                                  262,374,000          264,745,860
                支援機構債券
                １３１回貸付債権担保住宅金融
                                  266,529,000          268,551,955
                支援機構債券
                １３２回貸付債権担保住宅金融
                                  266,241,000          268,261,769
                支援機構債券
                １３７回貸付債権担保住宅金融
                                  274,806,000          278,359,241
                支援機構債券
                い第８２８号　利付商工債                  100,000,000          100,180,000
                ３２５回　利附信金中金債                  400,000,000          400,148,000
                １５回　国際協力機構債                  100,000,000          117,073,000
                ５５回　鉄道建設運輸施設債                  500,000,000          509,940,000
     特殊債券　合計                           14,356,378,000          15,260,625,213
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     社債券          １回　ＢＰＣＥ　ＳＡ円貨社債
                                  200,000,000          199,404,000
                （ソーシャルボンド）
                ６回　クレディ・アグリコル・
                                  200,000,000          203,340,000
                エス・エー円貨社債
                ３４回　西日本高速道路債券                  200,000,000          202,772,000
                １９回　三菱ケミカルホール
                                  100,000,000          100,669,000
                ディングス社債
                ６回　ＪＸホールディングス社
                                  100,000,000          102,577,000
                債
                １４回　ブリヂストン社債                  200,000,000          200,284,000
                ２３回　ジェイ　エフ　イー　
                                  100,000,000          99,860,000
                ホールディングス社債
                １３回　パナソニック社債                  100,000,000          100,659,000
                １４回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          204,292,000
                １６回　トヨタ自動車社債                  200,000,000          203,728,000
                ９４回　丸紅社債                  100,000,000          101,968,000
                ４５回　住友商事社債
                                  100,000,000          101,487,000
                ４７回　住友商事社債                  100,000,000          102,003,000
                ４８回　クレディセゾン社債                  100,000,000          102,446,000
                ５７回　東京三菱銀行社債
                                  200,000,000          208,542,000
                １０回　三井住友信託銀行社債                  200,000,000          203,194,000
                １０回　セブン銀行社債                  100,000,000          101,664,000
                ４７回　日立キャピタル社債                  200,000,000          203,426,000
                ５６回　三菱ＵＦＪリース社債                  200,000,000          201,590,000
                ７２回　三菱地所社債
                                  100,000,000          108,248,000
                １０８回　住友不動産社債                  200,000,000          200,288,000
                ８０回　東京急行電鉄社債                  100,000,000          107,694,000
                ４３回　京浜急行電鉄社債                  100,000,000          99,788,000
                １９回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          103,198,000
                ２１回　東日本旅客鉄道社債                  100,000,000          103,867,000
                ３９回　東日本旅客鉄道社債                  300,000,000          327,228,000
                ４２回　東日本旅客鉄道社債                  200,000,000          219,638,000
                ９回　西日本旅客鉄道社債
                                  200,000,000          206,522,000
                １０回　西日本旅客鉄道社債                  300,000,000          317,430,000
                ６回　東海旅客鉄道社債                  100,000,000          103,181,000
                １１回　東海旅客鉄道社債                  300,000,000          307,281,000
                １３回　東海旅客鉄道社債                  200,000,000          212,410,000
                １４回　東海旅客鉄道社債                  100,000,000          107,294,000
                ４回　東京地下鉄社債                  120,000,000          135,234,000
                ５１８回　中部電力社債                  200,000,000          200,570,000
                ３７７回　中国電力社債
                                  400,000,000          411,856,000
                ３０１回　北陸電力社債                  100,000,000          102,607,000
                ３０７回　北陸電力社債                  100,000,000          104,789,000
                ４７１回　東北電力社債                  400,000,000          413,568,000
                ２５３回　四国電力社債                  200,000,000          204,976,000
                ４２４回　九州電力社債                  200,000,000          206,978,000
                ４２６回　九州電力社債                  400,000,000          412,660,000
                ３２０回　北海道電力社債                  200,000,000          201,224,000
                ３２１回　北海道電力社債
                                  161,000,000          165,844,490
                ３４０回　北海道電力社債                  300,000,000          304,041,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                １３回　電源開発社債
                                  200,000,000          217,378,000
                ３８回　電源開発社債                  300,000,000          308,196,000
                ２３回　東京瓦斯社債                  300,000,000          307,641,000
                １８回　大阪ガス社債                  100,000,000          103,127,000
                ２７回　ＮＴＴデータ社債                  100,000,000          101,952,000
                ７回　ファーストリテイリング
                                  200,000,000          200,254,000
                社債
     社債券　合計                            9,281,000,000          9,570,867,490
     合計                                     226,582,201,203
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和2年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             3,703,312,639
        コール・ローン                                              272,451,754
        株式                                           376,051,155,741
        投資信託受益証券                                              746,107,928
        投資証券                                             8,394,157,007
        派生商品評価勘定                                              245,359,175
        未収入金                                               3,125,945
        未収配当金                                              349,863,152
                                                     2,763,720,667
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           392,529,254,008
       資産合計                                             392,529,254,008
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                318,314
        未払金                                              14,596,889
                                                      25,073,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              39,988,203
       負債合計                                                39,988,203
     純資産の部
       元本等
        元本                                            95,596,418,253
        剰余金
                                                    296,892,847,552
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           392,489,265,805
       純資産合計                                             392,489,265,805
     負債純資産合計                                              392,529,254,008
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自　令和1年10月16日
              項目
                                     至　令和2年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        令和2年10月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           90,346,412,964円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           40,974,769,823円
        同期中一部解約元本額                                           35,724,764,534円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           4,000,422,477円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             3,048,404円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             8,637,376円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             8,676,095円
                                217/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             30,549,073円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             29,931,776円
                                                     14,173,736円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国株式                                           17,006,653,469円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            112,103,191円
                                                   2,202,406,914円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            359,311,898円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             37,913,661円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            303,152,862円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            355,011,398円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              839,034円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            113,385,882円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            271,595,180円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            198,324,041円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            318,851,972円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              375,464円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             1,855,688円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,617,700円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             4,283,607円
        たわらノーロード　全世界株式                                             71,124,433円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           46,029,210,162円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                            322,838,797円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            189,251,534円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            941,464,662円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,124,550,027円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            119,953,243円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            352,941,561円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            300,686,982円
                                                     27,808,364円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            830,919,038円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            172,199,979円
                                                    213,428,952円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            176,891,240円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            291,744,470円
        投資のソムリエ                                           1,966,396,456円
        クルーズコントロール                                            268,285,875円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            145,491,495円
                                                    197,774,944円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            116,589,883円
        クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              174,685円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             1,949,365円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             4,692,551円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            127,350,372円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           1,318,138,394円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            385,507,556円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            713,732,941円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             4,058,562円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             2,195,348円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             1,285,728円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             3,788,422円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             31,039,508円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,019,352,426円
                                218/504

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            170,118,432円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             1,080,641円
                                                      561,100円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                              512,601円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             1,125,081円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              955,482円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              980,850円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              636,930円
        資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            262,748,996円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             84,386,973円
                                                   1,579,371,102円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           5,159,851,339円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）                                            863,040,920円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             13,558,744円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             1,553,612円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             55,267,342円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            109,766,132円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,710,505円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             39,523,510円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,081,208円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,200,018円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             16,862,207円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             53,821,802円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            349,970,645円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            472,970,969円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,529,920,291円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            548,920,214円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             87,515,612円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            558,380,031円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             27,356,731円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,568,047円
                                                    239,539,465円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             19,388,587円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             73,631,480円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            115,399,439円
                                                    280,200,915円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）
        計                                           95,596,418,253円
     ２.   受益権の総数                                           95,596,418,253口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自　令和1年10月16日
              項目
                                     至　令和2年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        令和2年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                     令和2年10月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               8,834,443,164
                                220/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受益証券                                               △159,396,193
     投資証券                                              △1,063,304,575
     合計                                               7,611,742,396
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和2年2月18日から令和2年10月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      令和2年10月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    37,639,158             －    37,635,910           3,248
          アメリカ・ドル                  30,641,400             －    30,638,500           2,900
          カナダ・ドル                   6,997,758            －     6,997,410            348
        買建                    154,448,891             －    154,203,360         △245,531
          アメリカ・ドル                  102,797,496             －    102,480,500         △316,996
          イギリス・ポンド                   7,268,716            －     7,293,860          25,144
          オーストラリア・ドル                   6,240,628            －     6,250,860          10,232
          カナダ・ドル                   4,980,236            －     4,986,660          6,424
          ユーロ                  33,161,815             －    33,191,480          29,665
     合計                       192,088,049             －    191,839,270         △242,283
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                     令和2年10月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   6,984,849,079              －    7,230,132,223         245,283,144
     合計                      6,984,849,079              －    7,230,132,223         245,283,144
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
                                221/504

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        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                     令和2年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  4.1057円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (41,057円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                  令和2年10月12日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                          備考
                                    単価         金額
              AMAZON.COM      INC
                             35,986      3,286.650         118,273,386.900
     アメリカ・ドル
              ABBOTT    LABORATORIES
                             150,401       109.650        16,491,469.650
              AES  CORP
                             56,735       19.320        1,096,120.200
              ABIOMED    INC
                              3,574      273.560          977,703.440
              INTL   BUSINESS     MACHINES
                             75,535       127.790         9,652,617.650
              CORP
              ADVANCED     MICRO   DEVICES
                             99,707       83.100        8,285,651.700
              ADOBE   INC
                             41,010       502.160        20,593,581.600
              CHUBB   LTD
                             37,740       120.450         4,545,783.000
              AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                             18,835       300.600         5,661,801.000
              INC
              ALLEGHANY     CORP
                              1,263      558.420          705,284.460
              SAREPTA    THERAPEUTICS       INC
                              6,052      143.580          868,946.160
              RALPH   LAUREN    CORP
                              3,422       73.890         252,851.580
              ALLSTATE     CORP
                             26,342       92.860        2,446,118.120
              HONEYWELL     INTERNATIONAL
                             59,740       174.380        10,417,461.200
              INC
              AMGEN   INC
                             50,080       236.700        11,853,936.000
              HESS   CORP
                             21,951       38.060         835,455.060
              AMERICAN     EXPRESS    CO
                             58,528       106.340         6,223,867.520
              AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                             41,980       89.820        3,770,643.600
              AFLAC   INC
                             58,283       38.100        2,220,582.300
              AMERICAN     INTL   GROUP
                             72,425       29.950        2,169,128.750
              AMERCO                 929     360.160          334,588.640
              ANALOG    DEVICES
                             30,783       123.330         3,796,467.390
              ALEXION    PHARMACEUTICALS
                             18,098       124.520         2,253,562.960
              INC
              JOHNSON    CONTROLS
                             62,634       42.970        2,691,382.980
              INTERNATIONAL       PLC
              JONES   LANG   LASALLE    INC
                              4,087      107.130          437,840.310
              VALERO    ENERGY    CORP
                             34,554       43.640        1,507,936.560
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              ANSYS   INC
                              7,234      336.820         2,436,555.880
              APPLE   INC
                            1,471,367        116.970        172,105,797.990
              APPLIED    MATERIALS     INC
                             78,202       63.290        4,949,404.580
              ALBEMARLE     CORP
                              9,536       96.030         915,742.080
              ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                             47,360       48.970        2,319,219.200
              CO
              PINNACLE     WEST   CAPITAL
                              9,278       82.560         765,991.680
              CORP
              AMEREN    CORP
                             21,199       82.050        1,739,377.950
              ARROW   ELECTRONICS      INC
                              6,651       83.450         555,025.950
              AUTOLIV    INC
                              7,570       82.710         626,114.700
              AUTODESK     INC
                             18,777       237.500         4,459,537.500
              AUTOMATIC     DATA
                             36,744       149.850         5,506,088.400
              PROCESSING
              AUTOZONE     INC
                              1,972     1,137.740          2,243,623.280
              AVERY   DENNISON     CORP
                              6,549      130.500          854,644.500
              BALL   CORP
                             27,293       90.260        2,463,466.180
              BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                             118,079       215.680        25,467,278.720
              CL  B
              BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                             66,597       37.700        2,510,706.900
              CORP
              BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                             42,746       78.500        3,355,561.000
              BECTON    DICKINSON     & CO
                             24,739       237.310         5,870,812.090
              AMETEK    INC
                             20,026       106.940         2,141,580.440
              VERIZON    COMM   INC
                             351,114        59.330        20,831,593.620
              WR  BERKLEY    CORP
                             12,511       63.020         788,443.220
              BEST   BUY  CO  INC
                             19,639       116.590         2,289,711.010
              BIO-RAD    LABORATORIES-CL
                              1,859      566.140         1,052,454.260
              A
              YUM!   BRANDS    INC
                             25,420       95.490        2,427,355.800
              FIRSTENERGY      CORP
                             47,800       31.220        1,492,316.000
              BOEING    CO
                             45,799       167.330         7,663,546.670
              ROBERT    HALF   INTL   INC
                             11,111       58.140         645,993.540
              BORGWARNER      INC
                             21,938       39.620         869,183.560
              BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                             122,387        41.140        5,035,001.180
              C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                             11,719       105.450         1,235,768.550
              INC
              TAKE-TWO     INTERACTIVE
                              9,642      161.640         1,558,532.880
              SOFTWRE
              METTLER    TOLEDO
                              2,015     1,025.460          2,066,301.900
              INTERNATIONAL       INC
              BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                             192,424        61.820        11,895,651.680
              INGREDION     INC
                              5,305       76.800         407,424.000
              ONEOK   INC
                             36,226       29.050        1,052,365.300
              AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                              5,900       73.400         433,060.000
              INC
              UNITED    RENTALS    INC
                              6,181      196.940         1,217,286.140
              SEMPRA    ENERGY
                             24,590       126.010         3,098,585.900
              FEDEX   CORP
                             21,208       271.550         5,759,032.400
                                223/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              VERISIGN     INC
                              8,762      209.560         1,836,164.720
              AMPHENOL     CORP
                             24,857       113.490         2,821,020.930
              BROWN-FORMAN       CORP
                             26,085       78.420        2,045,585.700
              SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                             97,136        5.840         567,274.240
              CSX  CORP
                             65,603       78.480        5,148,523.440
              CABOT   OIL  & GAS  CORP
                             31,416       18.930         594,704.880
              CAMPBELL     SOUP   CO
                             14,050       48.470         681,003.500
              SEAGATE    TECHNOLOGY
                             19,641       50.970        1,001,101.770
              CONSTELLATION       BRANDS    INC
                             14,036       186.650         2,619,819.400
              CARDINAL     HEALTH    INC
                             24,718       48.030        1,187,205.540
              CARNIVAL     CORP   COMMON
                             40,534       15.690         635,978.460
              PAIRED
              CATERPILLAR      INC
                             46,055       158.940         7,319,981.700
              CHECK   POINT   SOFTWARE
                              9,865      125.180         1,234,900.700
              TECHNOLOGIES
              CITRIX    SYSTEMS    INC
                              9,933      139.430         1,384,958.190
              CENTURYLINK      INC
                             80,424       10.110         813,086.640
              CERNER    CORP
                             25,177       72.390        1,822,563.030
              JPMORGAN     CHASE   & CO
                             258,851       101.200        26,195,721.200
              CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                             21,287       92.760        1,974,582.120
              CINCINNATI      FINANCIAL
                             12,872       79.690        1,025,769.680
              CORP
              CINTAS    CORP
                              7,465      339.530         2,534,591.450
              CISCO   SYSTEMS    INC
                             359,311        39.850        14,318,543.350
              CLOROX    COMPANY
                             10,683       214.790         2,294,601.570
              COCA-COLA     CO/THE
                             346,589        50.810        17,610,187.090
              COPART    INC
                             18,866       115.210         2,173,551.860
              COGNEX    CORP
                             14,677       69.310        1,017,262.870
              COLGATE-PALMOLIVE         CO
                             68,311       79.770        5,449,168.470
              MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                             23,920       99.340        2,376,212.800
              CL  A
              MOLINA    HEALTHCARE      INC
                              5,203      199.200         1,036,437.600
              COMERICA     INC
                             11,985       42.340         507,444.900
              NRG  ENERGY,    INC.
                             21,039       32.270         678,928.530
              COMCAST    CORP-CL    A
                             386,882        44.850        17,351,657.700
              CONAGRA    BRANDS    INC
                             40,291       37.320        1,503,660.120
              CONSOLIDATED       EDISON    INC
                             29,433       82.550        2,429,694.150
              CMS  ENERGY    CORP
                             24,654       64.340        1,586,238.360
              COOPER    COS  INC
                              4,523      357.850         1,618,555.550
              MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO
                             16,513       36.110         596,284.430
              CORNING    INC
                             64,157       34.780        2,231,380.460
              SEALED    AIR  CORP
                             13,870       42.680         591,971.600
              HEICO   CORP-CL    A
                              6,236       97.520         608,134.720
              CUMMINS    INC
                             12,578       223.320         2,808,918.960
              DR  HORTON    INC
                             29,267       78.090        2,285,460.030
              DANAHER    CORP
                             54,144       226.060        12,239,792.640
              MOODY'S    CORP
                             13,994       294.730         4,124,451.620
              COGNIZANT     TECHNOLOGY
                             45,078       73.080        3,294,300.240
              SOLUTIONS
                                224/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              TARGET    CORP
                             42,591       163.710         6,972,572.610
              DEERE   & CO
                             25,299       234.810         5,940,458.190
              MORGAN    STANLEY
                             118,314        48.830        5,777,272.620
              REPUBLIC     SERVICES     INC
                             19,136       93.140        1,782,327.040
              COSTAR    GROUP   INC
                              3,294      874.370         2,880,174.780
              THE  WALT   DISNEY    CO
                             153,518       124.980        19,186,679.640
              DOLLAR    TREE   INC
                             20,057       93.640        1,878,137.480
              DOVER   CORP
                             12,652       113.080         1,430,688.160
              OMNICOM    GROUP
                             17,365       52.470         911,141.550
              DTE  ENERGY    CO
                             16,340       120.290         1,965,538.600
              DUKE   ENERGY    CORP
                             61,714       93.300        5,757,916.200
              DARDEN    RESTAURANTS      INC
                             10,902       101.990         1,111,894.980
              EBAY   INC
                             58,445       55.450        3,240,775.250
              BANK   OF  AMERICA    CORP
                             663,750        25.360        16,832,700.000
              CITIGROUP     INC
                             177,833        44.930        7,990,036.690
              EASTMAN    CHEMICAL     CO
                             12,404       86.160        1,068,728.640
              EATON   CORP   PLC
                             33,610       107.530         3,614,083.300
              CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                             23,585       111.930         2,639,869.050
              DISH   NETWORK    CORP
                             17,899       27.330         489,179.670
              ECOLAB    INC
                             21,199       203.160         4,306,788.840
              PERKINELMER      INC
                              9,755      129.680         1,265,028.400
              ELECTRONIC      ARTS   INC
                             23,979       127.450         3,056,123.550
              SALESFORCE.COM        INC
                             76,538       265.980        20,357,577.240
              ERIE   INDEMNITY     CO
                              2,243      221.590          497,026.370
              EMERSON    ELECTRIC     CO
                             49,931       69.950        3,492,673.450
              ATMOS   ENERGY    CORP
                              9,937       96.510         959,019.870
              ENTERGY    CORP
                             17,195       105.850         1,820,090.750
              EOG  RESOURCES     INC
                             50,062       37.560        1,880,328.720
              EQUIFAX    INC
                             10,322       164.280         1,695,698.160
              ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                             18,603       224.600         4,178,233.800
              EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                             13,942       92.460        1,289,077.320
              EXXON   MOBIL   CORP
                             360,577        34.740        12,526,444.980
              FMC  CORP
                             11,416       108.020         1,233,156.320
              NEXTERA    ENERGY    INC
                             41,583       302.910        12,595,906.530
              FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS
                              3,246      327.470         1,062,967.620
              INC
              FAIR   ISAAC   CORP
                              2,482      442.300         1,097,788.600
              ASSURANT     INC
                              4,594      125.570          576,868.580
              FASTENAL     CO
                             47,962       46.630        2,236,468.060
              FIFTH   THIRD   BANCORP
                             58,016       23.380        1,356,414.080
              M&T  BANK   CORP
                             11,432       101.370         1,158,861.840
              FISERV    INC
                             48,753       105.110         5,124,427.830
              FLIR   SYSTEMS    INC
                             12,717       37.530         477,269.010
              FORD   MOTOR   CO
                             331,318        7.250        2,402,055.500
              FRANKLIN     RESOURCES     INC
                             23,713       22.590         535,676.670
              FREEPORT-MCMORAN         INC
                             126,973        17.230        2,187,744.790
              ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                             15,963       108.550         1,732,783.650
              DENTSPLY     SIRONA    INC
                             18,386       45.500         836,563.000
              GENERAL    DYNAMICS     CORP
                             20,458       143.660         2,938,996.280
                                225/504

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              GENERAL    MILLS   INC
                             50,541       61.870        3,126,971.670
              GENUINE    PARTS   CO
                             11,605       100.390         1,165,025.950
              GILEAD    SCIENCES     INC
                             106,388        63.840        6,791,809.920
              GARTNER    INC
                              7,522      126.400          950,780.800
              MCKESSON     CORP
                             13,579       151.290         2,054,366.910
              NVIDIA    CORP
                             52,247       550.510        28,762,495.970
              GENERAL    ELECTRIC     CO
                             747,982        6.840        5,116,196.880
              WW  GRAINGER     INC
                              3,745      385.420         1,443,397.900
              HALLIBURTON      CO
                             69,816       12.580         878,285.280
              MONSTER    BEVERAGE     CORP
                             32,991       80.950        2,670,621.450
              GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                             27,939       207.540         5,798,460.060
              L3HARRIS     TECHNOLOGIES
                             18,168       175.450         3,187,575.600
              INC
              HASBRO    INC
                             11,383       89.160        1,014,908.280
              HENRY   SCHEIN    INC
                             11,516       60.460         696,257.360
              HEICO   CORP
                              3,623      111.660          404,544.180
              HERSHEY    FOODS   CORP
                             12,450       145.630         1,813,093.500
              HP  INC
                             119,285        19.370        2,310,550.450
              F5  NETWORKS     INC
                              4,874      127.560          621,727.440
              CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                             12,024       81.650         981,759.600
              JUNIPER    NETWORKS     INC
                             27,939       22.660         633,097.740
              HOLOGIC    INC
                             21,939       69.390        1,522,347.210
              HOME   DEPOT   INC
                             91,422       285.920        26,139,378.240
              BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                             16,288       78.850        1,284,308.800
              INC
              HORMEL    FOODS   CORP
                             26,254       48.960        1,285,395.840
              CENTERPOINT      ENERGY    INC
                             42,899       21.370         916,751.630
              LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                              2,913      283.480          825,777.240
              HUMANA    INC
                             11,307       433.440         4,900,906.080
              JB  HUNT   TRANSPORT
                              7,544      135.220         1,020,099.680
              SERVICES     INC
              HUNTINGTON      BANCSHARES
                             92,576        9.850         911,873.600
              INC
              BIOGEN    INC
                             13,713       286.540         3,929,323.020
              IDEX   CORP
                              6,154      190.410         1,171,783.140
              ILLINOIS     TOOL   WORKS
                             26,946       205.710         5,543,061.660
              INTUIT    INC
                             22,235       341.810         7,600,145.350
              IDEXX   LABORATORIES       INC
                              7,088      400.650         2,839,807.200
              IONIS   PHARMACEUTICALS
                             10,960       45.940         503,502.400
              INC
              TRANE   TECHNOLOGIES       PLC
                             20,182       129.120         2,605,899.840
              INTEL   CORP
                             359,893        52.820        19,009,548.260
              INTL   FLAVORS    &
                              7,206      119.410          860,468.460
              FRAGRANCES
              INTERNATIONAL       PAPER   CO
                             31,983       42.670        1,364,714.610
              INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                             29,382       18.360         539,453.520
              INC
              JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                             11,033       99.320        1,095,797.560
              INC
                                226/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                              6,050      164.490          995,164.500
              INC
              INCYTE    CORP
                             15,942       95.740        1,526,287.080
              JOHNSON    & JOHNSON
                             223,720       150.970        33,775,008.400
              HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                             29,620       38.610        1,143,628.200
              GRP
              KLA  CORPORATION
                             12,667       211.040         2,673,243.680
              KELLOGG    CO
                             21,954       65.850        1,445,670.900
              EAST   WEST   BANCORP    INC
                             11,560       37.200         430,032.000
              KEYCORP                87,597       13.120        1,149,272.640
              KIMBERLY-CLARK        CORP
                             29,127       152.490         4,441,576.230
              BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                             12,773       611.570         7,811,583.610
              KROGER    CO
                             65,605       34.450        2,260,092.250
              LAM  RESEARCH     CORP
                             12,392       362.710         4,494,702.320
              TELEDYNE     TECHNOLOGIES
                              3,302      325.140         1,073,612.280
              INC
              PACKAGING     CORP   OF
                              8,438      112.900          952,650.200
              AMERICA
              AKAMAI    TECHNOLOGIES
                             14,153       112.530         1,592,637.090
              LENNAR    CORP
                             23,570       84.070        1,981,529.900
              ELI  LILLY   & CO
                             73,356       156.880        11,508,089.280
              LINCOLN    NATIONAL     CORP
                             15,344       34.850         534,738.400
              UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                             59,883       174.690        10,460,961.270
              B
              AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                             26,084       105.760         2,758,643.840
              LOCKHEED     MARTIN    CORP
                             21,504       385.930         8,299,038.720
              LOEWS   CORP
                             21,759       36.980         804,647.820
              LOWE'S    COS  INC
                             64,326       173.230        11,143,192.980
              DOMINION     ENERGY    INC
                             71,780       81.780        5,870,168.400
              MGM  RESORTS
                             38,573       21.360         823,919.280
              INTERNATIONAL
              MCCORMICK     & CO  INC
                             10,757       196.110         2,109,555.270
              MCDONALD'S      CORPORATION
                             63,214       224.830        14,212,403.620
              S&P  GLOBAL    INC
                             20,168       356.760         7,195,135.680
              EVEREST    RE  GROUP   LTD
                              3,416      204.940          700,075.040
              MARKEL    CORPORATION
                              1,201      985.470         1,183,549.470
              EDWARDS    LIFESCIENCES
                             51,562       83.900        4,326,051.800
              CORP   NPR
              MARSH   & MCLENNAN     COS
                             44,127       115.710         5,105,935.170
              MASCO   CORP
                             23,151       57.470        1,330,487.970
              MARTIN    MARIETTA
                              5,258      273.100         1,435,959.800
              MATERIALS     INC
              METLIFE    INC
                             67,528       39.480        2,666,005.440
              MAXIM   INTEGRATED
                             23,610       73.000        1,723,530.000
              PRODUCTS
              MEDTRONIC     PLC
                             113,960       108.680        12,385,172.800
              ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                             65,735       78.210        5,141,134.350
              CVS  HEALTH    CORP
                             109,529        59.400        6,506,022.600
              MERCK   & CO.INC.
                             214,560        80.360        17,242,041.600
                                227/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ON  SEMICONDUCTOR
                             32,686       26.350         861,276.100
              CORPORATION
              LABORATORY      CRP  OF  AMER
                              8,070      195.760         1,579,783.200
              HLDGS
              MICROSOFT     CORP
                             611,504       215.810        131,968,678.240
              MICRON    TECH   INC
                             92,874       49.890        4,633,483.860
              MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                             20,681       113.980         2,357,220.380
              MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                             54,337       44.700        2,428,863.900
              LTD
              3M  CO
                             48,969       169.300         8,290,451.700
              MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                              4,976      104.240          518,698.240
              MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                             14,255       166.780         2,377,448.900
              KANSAS    CITY   SOUTHERN
                              7,737      186.640         1,444,033.680
              MYLAN   NV
                             44,496       15.640         695,917.440
              ILLUMINA     INC
                             12,225       339.040         4,144,764.000
              XCEL   ENERGY    INC
                             43,530       72.710        3,165,066.300
              NEUROCRINE      BIOSCIENCES
                              8,058      104.420          841,416.360
              INC
              NATIONAL     OILWELL    VARCO
                             35,209        9.050         318,641.450
              INC
              NETAPP    INC
                             17,963       45.870         823,962.810
              NEWELL    BRANDS    INC
                             33,317       18.010         600,039.170
              NEWMONT    CORP
                             70,169       62.820        4,408,016.580
              NVR  INC
                               305    4,399.010          1,341,698.050
              NIKE   INC-CL    B
                             105,445       130.980        13,811,186.100
              NORDSON    CORP
                              4,644      201.190          934,326.360
              NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                             21,392       218.390         4,671,798.880
              EVERSOURCE      ENERGY
                             28,269       92.190        2,606,119.110
              NISOURCE     INC
                             31,427       22.490         706,793.230
              NORTHERN     TRUST   CORP
                             17,365       85.220        1,479,845.300
              NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                             13,148       315.280         4,145,301.440
              WELLS   FARGO   & CO
                             332,721        25.300        8,417,841.300
              NUCOR   CORP
                             27,535       48.860        1,345,360.100
              CHENIERE     ENERGY    INC
                             19,190       48.290         926,685.100
              CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                             39,027       79.880        3,117,476.760
              CORP
              OCCIDENTAL      PETROLEUM
                             76,641       10.820         829,255.620
              CORP
              OLD  DOMINION     FREIGHT
                              7,813      199.760         1,560,724.880
              LINE
              OGE  ENERGY    CORP
                             16,028       32.020         513,216.560
              O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                              6,256      449.380         2,811,321.280
              ORACLE    CORP
                             174,321        61.150        10,659,729.150
              PACCAR    INC
                             28,876       89.220        2,576,316.720
              PTC  INC
                              9,433       85.940         810,672.020
              EXELON    CORP
                             84,578       39.200        3,315,457.600
              PARKER    HANNIFIN     CORP
                             11,059       218.110         2,412,078.490
              PAYCHEX    INC
                             27,450       82.400        2,261,880.000
              ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                              6,181      328.640         2,031,323.840
                                228/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              PPL  CORPORATION
                             64,630       28.940        1,870,392.200
              PEPSICO    INC
                             117,903       138.440        16,322,491.320
              PENTAIR    PLC
                             12,511       49.590         620,420.490
              PFIZER    INC
                             472,167        36.790        17,371,023.930
              ESSENTIAL     UTILITIES     INC
                             18,952       41.640         789,161.280
              CONOCOPHILLIPS                90,684       35.130        3,185,728.920
              PG&E   CORP
                             91,170       10.760         980,989.200
              PIONEER    NATURAL
                             13,898       88.070        1,223,996.860
              RESOURCES     CO
              ALTRIA    GROUP   INC
                             155,809        40.690        6,339,868.210
              PNC  FINANCIAL     SERVICES
                             35,537       115.480         4,103,812.760
              GROUP
              BROWN   & BROWN   INC
                             20,308       47.220         958,943.760
              GARMIN    LTD
                             12,365       98.820        1,221,909.300
              PPG  INDUSTRIES      INC
                             19,812       135.880         2,692,054.560
              IPG  PHOTONICS     CORP
                              3,353      181.030          606,993.590
              COSTCO    WHOLESALE     CORP
                             37,525       369.460        13,863,986.500
              T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                             19,161       142.210         2,724,885.810
              QUEST   DIAGNOSTICS
                             10,883       116.670         1,269,719.610
              PROCTER    & GAMBLE    CO
                             210,115       142.920        30,029,635.800
              PROGRESSIVE      CORP
                             49,891       99.880        4,983,113.080
              PUBLIC    SERVICE
                             42,278       57.560        2,433,521.680
              ENTERPRISE      GP
              PULTE   GROUP   INC
                             21,209       48.980        1,038,816.820
              GLOBAL    PAYMENTS     INC
                             24,956       183.780         4,586,413.680
              QUALCOMM     INC
                             95,669       124.870        11,946,188.030
              RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                             10,744       78.270         840,932.880
              INC
              EXACT   SCIENCES     CORP
                             12,799       107.940         1,381,524.060
              RENAISSANCERE       HOLDINGS
                              4,052      173.190          701,765.880
              LTD
              REGENERON
                              8,658      602.070         5,212,722.060
              PHARMACEUTICALS
              REINSURANCE      GROUP   OF
                              5,042      105.680          532,838.560
              AMERICA    INC
              RESMED    INC
                             12,197       176.120         2,148,135.640
              US  BANCORP
                             113,752        39.170        4,455,665.840
              SEAGEN    INC
                             10,296       200.780         2,067,230.880
              ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                             34,383       31.530        1,084,095.990
              ROSS   STORES    INC
                             29,874       98.410        2,939,900.340
              ROLLINS    INC
                             12,378       57.470         711,363.660
              ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                              8,746      414.390         3,624,254.940
              ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                              9,811      244.280         2,396,631.080
              ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                             14,075       71.090        1,000,591.750
              LTD
              RPM  INTERNATIONAL       INC
                             11,004       87.240         959,988.960
              ACCENTURE     PLC-CL    A
                             54,135       228.690        12,380,133.150
              MONDELEZ     INTERNATIONAL
                             121,606        57.300        6,968,023.800
              INC
                                229/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                             10,744       211.440         2,271,711.360
              THE  TRAVELERS     COMPANIES
                             21,167       115.830         2,451,773.610
              INC
              FIDELITY     NATIONAL
                             53,168       149.030         7,923,627.040
              INFORMATION
              BOOKING    HOLDINGS     INC
                              3,499     1,817.890          6,360,797.110
              SCHLUMBERGER       LTD
                             118,219        16.230        1,918,694.370
              SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                             130,555        38.230        4,991,117.650
              ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                             17,440       147.990         2,580,945.600
              INC
              BUNGE   LTD
                             13,304       50.470         671,452.880
              SEI  INVESTMENTS      CO
                             10,653       55.200         588,045.600
              ANTHEM    INC
                             21,541       294.410         6,341,885.810
              AMERISOURCEBERGEN         CORP
                             12,641       96.860        1,224,407.260
              PRINCIPAL     FINANCIAL
                             22,175       42.470         941,772.250
              GROUP
              SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                              6,848      698.400         4,782,643.200
              CENTENE    CORP
                             48,565       64.200        3,117,873.000
              SVB  FINANCIAL     GROUP
                              4,532      274.640         1,244,668.480
              SMITH   (A.O.)    CORP
                             11,351       57.190         649,163.690
              SNAP-ON    INC
                              5,019      157.210          789,036.990
              PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                             33,814       67.880        2,295,294.320
              ADVANCE    AUTO   PARTS
                              6,226      155.320          967,022.320
              EDISON    INTERNATIONAL
                             31,683       56.090        1,777,099.470
              SOUTHERN     CO
                             89,102       58.740        5,233,851.480
              TRUIST    FINANCIAL     CORP
                             115,217        43.210        4,978,526.570
              SOUTHWEST     AIRLINES
                             11,791       39.730         468,456.430
              AT&T   INC
                             605,395        28.320        17,144,786.400
              CHEVRON    CORP
                             158,783        74.000        11,749,942.000
              STANLEY    BLACK   & DECKER
                             13,127       176.660         2,319,015.820
              INC
              STATE   STREET    CORP
                             29,758       66.430        1,976,823.940
              STARBUCKS     CORP
                             99,520       90.010        8,957,795.200
              STEEL   DYNAMICS     INC
                             17,547       32.580         571,681.260
              STRYKER    CORP
                             28,850       222.930         6,431,530.500
              NETFLIX    INC
                             37,373       539.440        20,160,491.120
              NORTONLIFELOCK        INC
                             48,955       20.985        1,027,320.670
              KNIGHT    SWIFT
              TRANSPORTATION        HOLDINGS         9,793       40.250         394,168.250
              INC
              SYNOPSYS     INC
                             12,716       222.820         2,833,379.120
              SYSCO   CORP
                             42,051       67.980        2,858,626.980
              INTUITIVE     SURGICAL     INC
                              9,944      738.190         7,340,561.360
              TELEFLEX     INC
                              4,002      363.510         1,454,767.020
              TEVA   PHARMACEUTICAL
                             88,322        9.830         868,205.260
              INDUSTRIES
              TERADYNE     INC
                             14,284       86.100        1,229,852.400
              TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                             78,155       150.910        11,794,371.050
              TEXTRON    INC
                             19,486       36.760         716,305.360
                                230/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                             33,563       464.700        15,596,726.100
              INC
              TIFFANY    & CO
                              8,733      118.410         1,034,074.530
              GLOBE   LIFE   INC
                              9,638       81.790         788,292.020
              DAVITA    INC
                              7,993       87.860         702,264.980
              TRACTOR    SUPPLY    CO
                              9,573      149.930         1,435,279.890
              TRIMBLE    INC
                             20,073       51.380        1,031,350.740
              TYLER   TECHNOLOGIES       INC
                              3,473      389.280         1,351,969.440
              TYSON   FOODS   INC
                             24,980       57.980        1,448,340.400
              UGI  CORP
                             20,168       34.840         702,653.120
              UNION   PACIFIC    CORP
                             57,730       205.780        11,879,679.400
              RAYTHEON     TECHNOLOGIES
                             129,284        59.910        7,745,404.440
              CORP
              UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                             80,617       327.840        26,429,477.280
              UNIVERSAL     HEALTH
                              6,153      111.730          687,474.690
              SERVICES     INC
              VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                              7,226      171.900         1,242,149.400
              INC
              VF  CORP
                             28,712       77.610        2,228,338.320
              VIACOMCBS     INC
                             45,361       28.915        1,311,613.310
              VERTEX    PHARMACEUTICALS
                             21,766       269.950         5,875,731.700
              INC
              VULCAN    MATERIALS     CO
                             11,057       150.780         1,667,174.460
              WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                             62,849       36.340        2,283,932.660
              INC
              WALMART    INC
                             120,430       142.780        17,194,995.400
              WASTE   MANAGEMENT      INC
                             35,061       115.350         4,044,286.350
              WATERS    CORP
                              5,211      202.800         1,056,790.800
              WEST   PHARMACEUTICAL
                              6,271      298.280         1,870,513.880
              SERVICES
              JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                              9,176      118.680         1,089,007.680
              VAIL   RESORTS    INC
                              3,109      241.640          751,258.760
              WESTERN    DIGITAL    CORP
                             25,867       38.120         986,050.040
              WABTEC    CORP
                             16,257       64.510        1,048,739.070
              WHIRLPOOL     CORP
                              5,767      201.400         1,161,473.800
              SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                             14,165       154.280         2,185,376.200
              WYNN   RESORTS    LTD
                              8,639       72.670         627,796.130
              NASDAQ    INC
                             10,097       125.060         1,262,730.820
              CME  GROUP   INC
                             30,562       169.410         5,177,508.420
              WILLIAMS     COS  INC
                             102,608        19.420        1,992,647.360
              LKQ  CORP
                             23,691       30.520         723,049.320
              ALLIANT    ENERGY    CORP
                             22,818       54.740        1,249,057.320
              WEC  ENERGY    GROUP   INC
                             26,631       99.440        2,648,186.640
              CARMAX    INC
                             14,209       94.960        1,349,286.640
              XILINX    INC
                             20,586       120.940         2,489,670.840
              TJX  COMPANIES     INC
                             102,473        58.190        5,962,903.870
              ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP
                              4,227      284.000         1,200,468.000
              ZIONS   BANCORP    NA
                             13,142       31.575         414,958.650
                                231/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              DAIRY   FARM   INTERNATIONAL
                             27,400        3.880         106,312.000
              HLDNGS
              HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                             108,700        3.760         408,712.000
              LTD
              JARDINE    MATHESON
                             17,800       42.930         764,154.000
              HOLDINGS     LTD
              JARDINE    STRATEGIC
                             17,100       21.150         361,665.000
              HOLDINGS     LTD
              ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                              9,381      147.000         1,379,007.000
              INC
              SIGNATURE     BANK
                              4,171       84.660         353,116.860
              CBRE   GROUP   INC
                             29,617       49.900        1,477,888.300
              LIBERTY    GLOBAL    PLC
                             12,732       22.070         280,995.240
              REGIONS    FINANCIAL     CORP
                             86,425       12.790        1,105,375.750
              DOMINO'S     PIZZA   INC
                              3,212      390.950         1,255,731.400
              T-MOBILE     US  INC
                             47,357       117.230         5,551,661.110
              LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                             27,755       45.720        1,268,958.600
              MOSAIC    CO/THE
                             28,249       19.710         556,787.790
              MARKETAXESS      HOLDINGS     INC
                              3,209      522.050         1,675,258.450
              CELANESE     CORP
                              9,803      117.840         1,155,185.520
              DEXCOM    INC
                              7,690      386.000         2,968,340.000
              DISCOVERY     INC-A
                             10,423       22.240         231,807.520
              EXPEDIA    GROUP   INC
                             11,508       96.300        1,108,220.400
              CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                             18,475       31.330         578,821.750
              INC
              AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                             10,614       170.340         1,807,988.760
              LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                             34,023       21.620         735,577.260
              SERIES     C 
              INTERCONTINENTAL
                             46,643       101.390         4,729,133.770
              EXCHANGE     INC
              LIVE   NATION
                             13,804       56.830         784,481.320
              CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                              2,229     1,281.990          2,857,555.710
              INC
              TRANSDIGM     GROUP   INC
                              4,416      485.000         2,141,760.000
              MASTERCARD      INC
                             75,903       352.390        26,747,458.170
              WESTERN    UNION   CO
                             35,367       22.230         786,208.410
              OWENS   CORNING
                             10,151       74.940         760,715.940
              LEIDOS    HOLDINGS     INC
                             11,057       90.870        1,004,749.590
              AERCAP    HOLDINGS     NV
                              8,807       27.770         244,570.390
              MELCO   RESORTS    &
                             17,350       15.440         267,884.000
              ENTERTAINMENT-ADR
              BROADRIDGE      FINANCIAL
                              9,176      140.840         1,292,347.840
              SOLUTIONS
              PEOPLE'S     UNITED
                             40,369       10.830         437,196.270
              FINANCIAL     INC
              DELTA   AIR  LINES   INC
                             11,158       32.810         366,093.980
              INSULET    CORP
                              5,566      248.590         1,383,651.940
              DISCOVER     FINANCIAL
                             24,889       64.890        1,615,047.210
              TE  CONNECTIVITY       LTD
                             27,872       107.350         2,992,059.200
                                232/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MASIMO    CORP
                              4,505      242.430         1,092,147.150
              CONCHO    RESOURCES
                             16,401       45.030         738,537.030
              INC/MIDLAND      TX
              LULULEMON     ATHLETICA     INC
                             10,304       346.460         3,569,923.840
              VMWARE    INC
                              6,532      151.480          989,467.360
              MERCADOLIBRE       INC
                              3,718     1,199.840          4,461,005.120
              ULTA   BEAUTY    INC
                              4,538      233.550         1,059,849.900
              INVESCO    LTD
                             33,443       13.110         438,437.730
              MSCI   INC
                              7,090      352.330         2,498,019.700
              PHILIP    MORRIS
                             132,339        78.880        10,438,900.320
              INTERNATIONAL
              VISA   INC
                             143,250       206.640        29,601,180.000
              KEURIG    DR  PEPPER    INC
                             30,182       29.250         882,823.500
              AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                             15,412       155.750         2,400,419.000
              INC
              DISCOVERY     INC-C
                             30,421       19.965         607,355.260
              MARATHON     PETROLEUM     CORP
                             55,102       30.120        1,659,672.240
              FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                             11,744       88.690        1,041,575.360
              SECURITY     INC
              KINDER    MORGAN
                             172,897        12.820        2,216,539.540
              INC/DELAWARE
              XYLEM   INC
                             15,151       90.590        1,372,529.090
              LYONDELLBASELL
                             22,598       79.840        1,804,224.320
              INDUSTRIES      NV
              HUNTINGTON      INGALLS
                              3,484      149.980          522,530.320
              INDUSTRIES      INC
              SPLUNK    INC
                             13,312       212.430         2,827,868.160
              EPAM   SYSTEMS    INC
                              4,783      337.250         1,613,066.750
              APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT
                             14,814       46.550         689,591.700
              INC
              HCA  HEALTHCARE      INC
                             22,479       133.960         3,011,286.840
              VERISK    ANALYTICS     INC
                             12,967       187.180         2,427,163.060
              JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                              4,273      155.410          664,066.930
              FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                              7,095      247.110         1,753,245.450
              INC
              FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                             13,975       123.720         1,728,987.000
              FRANCISCO     CA
              NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                             23,392       141.530         3,310,669.760
              BOOZ   ALLEN   HAMILTON
                             11,667       81.160         946,893.720
              HOLDING    CORP
              LEAR   CORP
                              4,681      129.540          606,376.740
              CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                              8,622       85.360         735,973.920
              SS&C   TECHNOLOGIES
                             20,243       64.090        1,297,373.870
              HOLDINGS     INC
              DOLLAR    GENERAL    CORP
                             21,538       220.980         4,759,467.240
              FORTINET     INC
                             10,939       126.180         1,380,283.020
              TESLA   INC
                             63,003       434.000        27,343,302.000
              GENERAL    MOTORS    CO
                             108,381        32.160        3,485,532.960
              XPO  LOGISTICS     INC
                              7,614       95.270         725,385.780
                                233/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              ALLY   FINANCIAL     INC
                             34,925       27.850         972,661.250
              VOYA   FINANCIAL     INC
                             10,273       49.220         505,637.060
              APTIV   PLC
                             22,755       98.060        2,231,355.300
              PHILLIPS     66
                             37,121       53.040        1,968,897.840
              GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC
                              7,172      115.470          828,150.840
              FACEBOOK     INC
                             204,154       264.450        53,988,525.300
              IQVIA   HOLDINGS     INC
                             16,071       166.760         2,679,999.960
              DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                             16,000       30.690         491,040.000
              SERVICENOW      INC
                             16,267       508.610         8,273,558.870
              PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                              8,043      252.520         2,031,018.360
              WORKDAY    INC
                             14,623       225.730         3,300,849.790
              ABBVIE    INC
                             150,172        87.700        13,170,084.400
              ZOETIS    INC
                             40,601       165.430         6,716,623.430
              NEWS   CORP/NEW-CL      A
                             30,263       14.245         431,096.430
              HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                             14,075       42.880         603,536.000
              CDW  CORP
                             12,538       125.990         1,579,662.620
              HOWMET    AEROSPACE     INC
                             30,749       18.300         562,706.700
              TWILIO    INC
                             10,273       306.240         3,146,003.520
              COUPA   SOFTWARE     INC
                              5,637      304.350         1,715,620.950
              SNAP   INC
                             75,279       27.000        2,032,533.000
              TRADE   DESK   INC  A
                              3,466      613.110         2,125,039.260
              LIBERTY    MEDIA   CORP-
                             19,546       37.170         726,524.820
              LIBERTY-C
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                              8,324       35.330         294,086.920
              LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C
                             14,205       35.140         499,163.700
              OKTA   INC
                              9,766      236.450         2,309,170.700
              BLACK   KNIGHT    INC
                             13,042       90.490        1,180,170.580
              BAKER   HUGHES    CO
                             51,005       13.200         673,266.000
              LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                             13,181       73.210         964,981.010
              ALTICE    USA  INC-A
                             28,646       27.200         779,171.200
              BROADCOM     INC
                             34,040       376.700        12,822,868.000
              RINGCENTRAL      INC-CLASS     A
                              6,207      287.410         1,783,953.870
              MONGODB    INC
                              4,188      259.070         1,084,985.160
              BURLINGTON      STORES    INC
                              5,602      218.950         1,226,557.900
              ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC
                             35,824       33.100        1,185,774.400
              VEEVA   SYSTEMS    INC
                             11,332       294.120         3,332,967.840
              TWITTER    INC
                             66,138       45.900        3,035,734.200
              SENSATA    TECHNOLOGIES
                             13,214       47.740         630,836.360
              HOLDING    PLC
              EVERGY    INC
                             18,388       52.930         973,276.840
              ALLEGION     PLC
                              7,469      103.990          776,701.310
              STERIS    PLC
                              7,390      188.450         1,392,645.500
              DOCUSIGN     INC
                             14,553       225.600         3,283,156.800
              WIX.COM    LTD
                              4,454      291.820         1,299,766.280
              DROPBOX    INC
                             17,573       20.390         358,313.470
              KKR  & CO  INC
                             43,097       35.830        1,544,165.510
              PERRIGO    CO  PLC
                             10,553       45.860         483,960.580
              ZOOM   VIDEO
                             13,555       492.410         6,674,617.550
              COMMUNICATIONS        INC
                                234/504

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MODERNA    INC
                             23,007       73.000        1,679,511.000
              HILTON    WORLDWIDE
                             24,001       91.370        2,192,971.370
              HOLDINGS     INC
              ARAMARK                18,632       28.490         530,825.680
              VONTIER    CORP
                             10,392       28.110         292,119.120
              CIGNA   CORP
                             31,734       176.400         5,597,877.600
              DELL   TECHNOLOGIES       INC
                             20,586       68.390        1,407,876.540
              DOW  INC
                             61,890       49.360        3,054,890.400
              AMCOR   PLC
                             130,000        11.420        1,484,600.000
              PINTEREST     INC
                             34,445       43.390        1,494,568.550
              PELOTON    INTERACTIVE      INC
                             16,480       123.020         2,027,369.600
              FOX  CORP-A
                             31,751       29.190         926,811.690
              FOX  CORP-B
                             13,009       29.200         379,862.800
              CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC
                             12,052       143.570         1,730,305.640
              AVANTOR    INC
                             36,868       24.480         902,528.640
              DYNATRACE     INC
                             15,949       43.050         686,604.450
              TRADEWEB     MARKETS    INC
                              7,065       58.770         415,210.050
              CARRIER    GLOBAL    CORP
                             69,248       32.230        2,231,863.040
              OTIS   WORLDWIDE     CORP
                             34,448       65.350        2,251,176.800
              UBER   TECHNOLOGIES       INC
                             79,977       37.270        2,980,742.790
              CORTEVA    INC
                             62,843       33.430        2,100,841.490
              MATCH   GROUP   INC
                             20,510       112.380         2,304,913.800
              SLACK   TECHNOLOGIES       INC
                             32,512       31.000        1,007,872.000
              BLACKSTONE      GROUP   INC
                             55,746       54.720        3,050,421.120
              CARLYLE    GROUP   INC
                             12,509       26.800         335,241.200
              DATADOG    INC
                             11,247       111.790         1,257,302.130
              INGERSOLL     RAND   INC
                             28,361       37.130        1,053,043.930
              PAYCOM    SOFTWARE     INC
                              4,330      366.000         1,584,780.000
              AON  PLC
                             19,716       209.190         4,124,390.040
              IAC/INTERACTIVECORP                6,364      125.090          796,072.760
              SNOWFLAKE     INC
                              3,274      238.000          779,212.000
              ARISTA    NETWORKS     INC
                              5,042      227.610         1,147,609.620
              IHS  MARKIT    LTD
                             32,101       78.680        2,525,706.680
              FNF  GROUP
                             21,372       33.480         715,534.560
              CATALENT     INC
                             13,173       94.480        1,244,585.040
              SYNCHRONY     FINANCIAL
                             45,491       28.840        1,311,960.440
              CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                             34,959       27.960         977,453.640
              INC
              CYBERARK     SOFTWARE     LTD
                              3,457      114.000          394,098.000
              CDK  GLOBAL    INC
                              9,969       43.670         435,346.230
              WAYFAIR    INC
                              5,543      296.190         1,641,781.170
              KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                             15,869       105.260         1,670,370.940
              INC
              QORVO   INC
                             10,168       137.870         1,401,862.160
              LIBERTY    BROADBAND     CORP
                              2,947      146.410          431,470.270
              W/I
              LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                              8,307      147.260         1,223,288.820
              W/I
                                235/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              AXALTA    COATING    SYSTEMS
                             17,018       25.690         437,192.420
              LTD
              GODADDY    INC
                             14,540       76.830        1,117,108.200
              NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                             26,204       13.750         360,305.000
              TRANSUNION                16,760       89.220        1,495,327.200
              SQUARE    INC
                             30,974       187.280         5,800,810.720
              DUPONT    DE  NEMOURS    INC
                             61,404       59.310        3,641,871.240
              COCA-COLA     EUROPEAN
                             18,296       40.230         736,048.080
              PARTNERS     PLC
              TELADOC    HEALTH    INC
                              6,001      218.110         1,308,878.110
              WESTROCK     CO
                             22,778       37.800         861,008.400
              KRAFT   HEINZ   CO
                             56,879       31.110        1,769,505.690
              FORTIVE    CORP
                             25,981       69.820        1,813,993.420
              WASTE   CONNECTIONS      INC
                             22,342       103.760         2,318,205.920
              ALPHABET     INC-CL    A
                             25,660      1,510.450         38,758,147.000
              HEWLETT    PACKARD
                             105,599        9.810        1,035,926.190
              ENTERPRISE      CO
              PAYPAL    HOLDINGS     INC
                             94,839       197.270        18,708,889.530
              EQUITABLE     HOLDINGS     INC
                             35,277       20.810         734,114.370
              SUNRUN    INC
                             10,000       71.430         714,300.000
              ZILLOW    GROUP   INC-C
                             12,061       104.260         1,257,479.860
              ALPHABET     INC-CL     C 
                             25,497      1,515.220         38,633,564.340
              BEIGENE    LTD  ADR
                              3,159      312.660          987,692.940
              ZSCALER    INC
                              6,193      151.960          941,088.280
              CABLE   ONE  INC
                               392    1,835.860           719,657.120
              LINDE   PLC
                             44,682       239.940        10,720,999.080
              ATHENE    HOLDING    LTD
                             11,847       37.010         438,457.470
              ROKU   INC
                              8,597      223.950         1,925,298.150
              AVALARA    INC
                              6,312      152.200          960,686.400
              CHARTER    COMMUNICATIONS
                             12,304       635.640         7,820,914.560
              INC
              VISTRA    CORP
                             38,032       17.990         684,195.680
     アメリカ・ドル　小計                      26,238,514               2,564,543,655.500
                                           (270,969,682,642)
     イギリス・ポン
              ANTOFAGASTA      PLC
                             31,798       10.145         322,590.710
     ド
              ASHTEAD    GROUP
                             38,916       29.130        1,133,623.080
              SEVERN    TRENT   PLC
                             21,933       24.760         543,061.080
              BHP  GROUP   PLC
                             176,526        16.666        2,941,982.310
              BARCLAYS     PLC
                            1,493,804         1.072        1,601,357.880
              BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                             82,283        5.426         446,467.550
              BT  GROUP   PLC
                             723,199        1.071         774,546.120
              BUNZL   PLC
                             28,834       24.800         715,083.200
              AVIVA   PLC
                             318,596        2.957         942,088.370
              CRODA   INTERNATIONAL
                             10,391       63.160         656,295.560
              DIAGEO    PLC
                             200,522        26.990        5,412,088.780
              SCHRODERS     PLC
                             11,354       27.950         317,344.300
              DCC  PLC
                              7,898       54.020         426,649.960
              NATIONAL     GRID   PLC
                             302,045        9.350        2,824,120.750
                                236/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              KINGFISHER      PLC
                             165,680        3.055         506,152.400
              BAE  SYSTEMS    PLC
                             273,749        4.983        1,364,091.260
              BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                             194,304        27.100        5,265,638.400
              PLC
              HALMA   PLC
                             31,901       24.480         780,936.480
              NEXT   PLC
                             11,467       64.580         740,538.860
              IMPERIAL     BRANDS    PLC
                             78,235       13.540        1,059,301.900
              JOHNSON    MATTHEY    PLC
                             15,017       24.210         363,561.570
              ANGLO   AMERICAN     PLC
                             107,554        19.504        2,097,733.210
              COMPASS    GROUP   PLC
                             149,561        12.545        1,876,242.740
              HSBC   HOLDINGS     PLC
                            1,738,070         3.094        5,377,588.580
              LEGAL   & GENERAL    GROUP
                             514,692        1.983        1,020,634.230
              PLC
              UNILEVER     PLC
                             98,261       48.470        4,762,710.670
              MORRISON     
                             230,212        1.726         397,345.910
              SUPERMARKETS
              UNITED    UTILITIES     GROUP
                             54,487        8.870         483,299.690
              PLC
              RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                             80,864        4.460         360,653.440
              GRP
              ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                             31,166       19.085         594,803.110
              PLC
              PEARSON    PLC
                             65,009        5.692         370,031.220
              PERSIMMON     PLC
                             28,126       25.860         727,338.360
              PRUDENTIAL      PLC
                             217,400        11.630        2,528,362.000
              RIO  TINTO   PLC
                             93,813       48.005        4,503,493.060
              VODAFONE     GROUP   PLC
                            2,224,388         1.111        2,471,295.060
              RECKITT    BENCKISER     GROUP
                             60,723       74.220        4,506,861.060
              PLC
              RELX   PLC
                             165,948        16.930        2,809,499.640
              RENTOKIL     INITIAL    PLC
                             146,366        5.410         791,840.060
              ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                             170,969        2.232         381,602.800
              NATWEST    GROUP   PLC
                             423,054        1.136         480,589.340
              ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                             51,671        9.752         503,895.590
              SSE  PLC
                             88,646       12.960        1,148,852.160
              BP  PLC
                            1,738,300         2.221        3,860,764.300
              SAGE   GROUP   PLC(THE)
                             87,111        7.208         627,896.080
              SMITHS    GROUP   PLC
                             31,720       14.425         457,561.000
              SPIRAX-SARCO       ENGINEERING
                              6,574      112.200          737,602.800
              PLC
              STANDARD     CHARTERED     PLC
                             220,443        3.768         830,629.220
              LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                            6,109,041         0.282        1,722,749.560
              TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                             346,794        1.202         416,846.380
              TESCO   PLC
                             816,229        2.196        1,792,438.880
              3I  GROUP   PLC
                             86,921       10.740         933,531.540
              SMITH   & NEPHEW    PLC
                             76,928       15.260        1,173,921.280
              GLAXOSMITHKLINE        PLC
                             429,091        14.472        6,209,804.950
              LONDON    STOCK   EXCHANGE
                             26,272       88.800        2,332,953.600
              PLC
                                237/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              WPP  PLC
                             111,598        6.692         746,813.810
              ASTRAZENECA      PLC
                             111,745        84.240        9,413,398.800
              WHITBREAD     PLC
                             18,594       24.030         446,813.820
              INTERTEK     GROUP   PLC
                             13,842       61.880         856,542.960
              BURBERRY     GROUP   PLC
                             31,686       16.025         507,768.150
              INTERCONTINENTAL         HOTELS
                             16,270       43.390         705,955.300
              SAINSBURY     (J)  PLC
                             137,215        2.003         274,841.640
              ADMIRAL    GROUP   PLC
                             15,893       26.840         426,568.120
              THE  BERKELEY     GROUP
                             11,581       44.630         516,860.030
              HOLDINGS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                             346,240        10.164        3,519,183.360
              SHS
              ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                             320,155        9.789        3,133,997.290
              SHS
              HIKMA   PHARMACEUTICALS
                             13,010       26.950         350,619.500
              PLC
              AVEVA   GROUP   PLC
                              5,704       47.360         270,141.440
              STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                             206,313        2.480         511,656.240
              PLC
              EXPERIAN     PLC
                             75,976       29.660        2,253,448.160
              MONDI   PLC
                             39,767       16.575         659,138.020
              HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                             28,011       15.400         431,369.400
              OCADO   GROUP   PLC
                             39,210       23.820         933,982.200
              INFORMA    PLC
                             140,904        4.207         592,783.120
              GLENCORE     PLC
                             836,468        1.730        1,447,089.640
              GVC  HOLDINGS     PLC
                             49,618       10.905         541,084.290
              EVRAZ   PLC
                             48,765        3.567         173,944.750
              DIRECT    LINE   INSURANCE
                             112,694        2.782         313,514.700
              GROUP   PLC
              COCA-COLA     HBC  AG
                             15,208       19.510         296,708.080
              FERGUSON     PLC
                             18,896       80.480        1,520,750.080
              M&G  PLC
                             204,940        1.691         346,553.540
              JD  SPORTS    FASHION    PLC
                             32,086        7.848         251,810.920
              AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                             76,348        5.694         434,725.510
              MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                             364,735        1.323         482,544.400
     イギリス・ポンド　小計                      24,378,328                120,789,499.310
                                           (16,624,258,790)
     イスラエル・
              BANK   HAPOALIM     BM
                             102,359        19.980        2,045,132.820
     シュケル
              BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                             130,703        16.000        2,091,248.000
              ELBIT   SYSTEMS    LTD
                              1,760      423.600          745,536.000
              ISRAEL    DISCOUNT     BANK   LTD
                             102,134        10.060        1,027,468.040
              ICL  GROUP   LTD
                             49,411       13.230         653,707.530
              NICE   LTD
                              4,902      789.400         3,869,638.800
              MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                             10,444       64.730         676,040.120
              AZRIELI    GROUP
                              2,291      164.500          376,869.500
     イスラエル・シュケル　小計                        404,004               11,485,640.810
                                             (359,155,988)
                                238/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オーストラリ
              RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                             16,854       68.940        1,161,914.760
     ア・ドル
              AUST   AND  NZ  BANKING
                             235,974        18.610        4,391,476.140
              GROUP   LT
              WESTPAC    BANKING
                             314,735        18.210        5,731,324.350
              CORPORATION
              FORTESCUE     METALS    GROUP
                             142,206        16.950        2,410,391.700
              LTD
              TELSTRA    CORP   LTD
                             364,409        2.770        1,009,412.930
              AMP  LTD
                             302,414        1.415         427,915.810
              ASX  LTD
                             15,573       82.280        1,281,346.440
              BHP  GROUP   LTD
                             252,951        36.580        9,252,947.580
              AMPOL   LTD
                             20,946       24.540         514,014.840
              COMPUTERSHARE       LT
                             38,040       12.940         492,237.600
              CSL  LIMITED
                             38,853       295.320        11,474,067.960
              REA  GROUP   LTD
                              4,119      119.630          492,755.970
              TRANSURBAN      GROUP
                             230,892        13.970        3,225,561.240
              COCA-COLA     AMATIL    LTD
                             52,693       10.000         526,930.000
              COCHLEAR     LTD
                              5,533      209.890         1,161,321.370
              ORIGIN    ENERGY    LTD
                             132,860        4.440         589,898.400
              COMMONWEALTH       BANK   OF
                             149,393        67.710        10,115,400.030
              AUSTRALIA
              RIO  TINTO   LIMITED
                             31,595       97.500        3,080,512.500
              APA  GROUP
                             94,106       10.670        1,004,111.020
              ARISTOCRAT      LEISU
                             51,717       30.810        1,593,400.770
              INSURANCE     AUSTRALIA
                             177,176        4.730         838,042.480
              GROUP   LT
              TPG  TELECOM    LTD
                             28,719        7.440         213,669.360
              JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                             39,839       35.660        1,420,658.740
              PLC
              ORICA   LTD
                             41,311       16.650         687,828.150
              CIMIC   GROUP   LTD
                              8,709       22.170         193,078.530
              LEND   LEASE   CORP   LTD
                             62,116       11.980         744,149.680
              BLUESCOPE     STEEL   LTD
                             36,941       14.250         526,409.250
              SYDNEY    AIRPORT
                             116,056        6.020         698,657.120
              MACQUARIE     GROUP   LTD
                             28,020       129.770         3,636,155.400
              SUNCORP    GROUP   LTD
                             117,454        8.790        1,032,420.660
              NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                             278,308        18.690        5,201,576.520
              LTD
              NEWCREST     MINING    LTD
                             66,127       31.260        2,067,130.020
              OIL  SEARCH    LTD
                             197,895        2.890         571,916.550
              QANTAS    AIRWAYS    LIMITED
                             62,282        4.320         269,058.240
              QBE  INSURANCE     GROUP
                             117,359        9.180        1,077,355.620
              LIMITED
              NORTHERN     STAR   RESOURCES
                             63,404       15.950        1,011,293.800
              LTD
              SANTOS    LTD
                             132,862        5.110         678,924.820
              SONIC   HEALTHCARE
                             40,148       34.520        1,385,908.960
                                239/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              WASHINGTON      H SOUL
                             15,775       25.820         407,310.500
              PATTINSON     & CO  LTD
              TABCORP    HOLDINGS     LTD
                             205,649        3.520         723,884.480
              WESFARMERS      LTD
                             100,057        46.480        4,650,649.360
              WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                             86,196       18.380        1,584,282.480
              WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                             106,718        37.760        4,029,671.680
              MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP
                              9,995       62.730         626,986.350
              LTD
              SEEK   LTD
                             25,899       23.390         605,777.610
              AUSNET    SERVICES
                             165,066        1.980         326,830.680
              AGL  ENERGY    LTD
                             49,076       13.500         662,526.000
              BRAMBLES     LTD
                             127,166        10.600        1,347,959.600
              CROWN   RESORTS    LTD
                             32,861        8.980         295,091.780
              EVOLUTION     MINING    LTD
                             140,964        5.900         831,687.600
              AURIZON    HOLDINGS     LTD
                             150,150        4.310         647,146.500
              TREASURY     WINE   ESTATES
                             57,667        9.190         529,959.730
              LTD
              AFTERPAY     LTD
                             18,322       89.510        1,640,002.220
              MEDIBANK     PVT  LTD
                             206,910        2.610         540,035.100
              SOUTH32    LTD(AUD)
                             482,851        2.190        1,057,443.690
              COLES   GROUP   LTD
                             109,456        17.520        1,917,669.120
              WISETECH     GLOBAL    LTD
                              8,000       26.840         214,720.000
     オーストラリア・ドル　小計                       6,209,367                104,830,809.790
                                            (7,991,252,630)
              AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                             20,578       108.560         2,233,947.680
     カナダ・ドル
              ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                             72,789       45.240        3,292,974.360
              INC
              BARRICK    GOLD   CORP
                             148,244        36.810        5,456,861.640
              ATCO   LTD
                              7,193       38.780         278,944.540
              BANK   OF  MONTREAL
                             53,729       81.780        4,393,957.620
              BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                             104,206        56.430        5,880,344.580
              NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                             29,132       67.760        1,973,984.320
              BCE  INC
                             11,673       55.700         650,186.100
              BROOKFIELD      ASSET
                             112,408        46.180        5,191,001.440
              MANAGEMENT
              BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                             28,192       22.940         646,724.480
              SAPUTO    INC
                             18,601       35.190         654,569.190
              BLACKBERRY      LTD
                             39,652        6.220         246,635.440
              ALGONQUIN     POWER   &
                             46,369       20.570         953,810.330
              UTILITIES     CO
              CGI  INC
                             19,859       90.910        1,805,381.690
              CCL  INDUSTRIES      INC
                             11,340       51.740         586,731.600
              CAE  INC
                             19,684       21.180         416,907.120
              CAMECO    CORP
                             32,627       12.800         417,625.600
              ROGERS    COMM-CL    B
                             31,543       53.860        1,698,905.980
              CAN  IMPERIAL     BK  OF
                             37,542       101.600         3,814,267.200
              COMMERCE
              CANADIAN     NATURAL
                             100,758        23.450        2,362,775.100
              RESOURCES
                                240/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                              4,862      143.910          699,690.420
              CANADIAN     UTILITIES     LTD
                              9,119       33.340         304,027.460
              CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                             60,930       144.430         8,800,119.900
              YAMANA    GOLD   INC
                             84,317        8.100         682,967.700
              GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                             15,911       29.690         472,397.590
              OPEN   TEXT   CORP
                             21,795       55.570        1,211,148.150
              EMPIRE    CO  LTD
                             15,093       39.320         593,456.760
              KINROSS    GOLD   CORP
                             99,741       11.940        1,190,907.540
              RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS
                              9,963       85.620         853,032.060
              INC
              FORTIS    INC
                             38,963       54.900        2,139,068.700
              FIRST   QUANTUM    MINERALS
                             49,694       12.740         633,101.560
              LTD
              TELUS   CORP
                             31,890       24.120         769,186.800
              GREAT   WEST   LIFECO    INC
                             25,250       27.770         701,192.500
              IMPERIAL     OIL  LTD
                             21,542       16.520         355,873.840
              ENBRIDGE     INC
                             173,690        39.210        6,810,384.900
              IGM  FINANCIAL     INC
                             12,428       31.770         394,837.560
              MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                             170,395        19.260        3,281,807.700
              LOBLAW    CO  LTD
                             15,136       68.860        1,042,264.960
              MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                             23,678       69.570        1,647,278.460
              SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                             48,404       55.550        2,688,842.200
              FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                              2,072      410.840          851,260.480
              LTD
              METRO   INC
                             23,314       63.410        1,478,340.740
              EMERA   INC
                             22,901       56.040        1,283,372.040
              ONEX   CORP
                              6,646       61.070         405,871.220
              PAN  AMERICAN     SILVER    CORP
                             18,766       44.860         841,842.760
              POWER   CORP   OF  CANADA
                             46,551       27.000        1,256,877.000
              QUEBECOR     INC-B
                             16,042       32.850         526,979.700
              ROYAL   BANK   OF  CANADA
                             119,582        97.350        11,641,307.700
              CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                             11,496       412.110         4,737,616.560
              LTD
              SHAW   COMM   INC-B
                             43,484       23.570        1,024,917.880
              SUNCOR    ENERGY    INC
                             130,806        16.880        2,208,005.280
              LUNDIN    MINING    CORP
                             43,480        7.670         333,491.600
              TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                             41,016       18.280         749,772.480
              THOMSON    REUTERS    CORP
                             15,049       108.140         1,627,398.860
              TORONTO    DOMINION     BANK
                             154,106        61.540        9,483,683.240
              (THE)   C$
              TC  ENERGY    CORP
                             78,459       57.420        4,505,115.780
              WESTON    (GEORGE)     LTD
                              6,184       97.000         599,848.000
              INTACT    FINANCIAL     CORP
                             12,515       145.120         1,816,176.800
              WHEATON    PRECIOUS     METALS
                             36,085       66.950        2,415,890.750
              CORP
              CONSTELLATION       SOFTWARE
                              1,731     1,513.850          2,620,474.350
              INC
              FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                             16,165       185.200         2,993,758.000
              B2GOLD    CORP
                             101,675        9.100         925,242.500
                                241/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CI  FINANCIAL     CORP
                             20,285       18.130         367,767.050
              KEYERA    CORP
                             16,668       21.660         361,028.880
              PARKLAND     CORP
                             10,583       36.830         389,771.890
              ALTAGAS    LTD
                             23,944       16.400         392,681.600
              PEMBINA    PIPELINE     CORP
                             43,740       29.240        1,278,957.600
              DOLLARAMA     INC
                             23,536       51.740        1,217,752.640
              CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                             80,721        5.320         429,435.720
              TMX  GROUP   LTD
                              5,058      135.120          683,436.960
              KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD
                             21,840       67.170        1,466,992.800
              INTER   PIPELINE     LTD
                             41,863       13.220         553,428.860
              NUTRIEN    LTD
                             51,368       53.800        2,763,598.400
              CRONOS    GROUP   INC
                             16,000        7.540         120,640.000
              SSR  MINING    INC
                             18,000       25.310         455,580.000
              WSP  GLOBAL    INC
                             10,194       87.320         890,140.080
              IA  FINANCIAL     CORP   INC
                              8,104       47.490         384,858.960
              AIR  CANADA
                             10,722       16.090         172,516.980
              RESTAURANT      BRANDS
                             25,176       78.250        1,970,022.000
              INTERNATIONAL       INC
              SHOPIFY    INC
                              9,152     1,438.680         13,166,799.360
              CANOPY    GROWTH    CORP
                             18,634       23.660         440,880.440
              HYDRO   ONE  LTD
                             27,340       29.400         803,796.000
     カナダ・ドル　小計                       3,309,973                160,865,452.710
                                           (12,940,017,016)
     シンガポール・
              SINGAPORE     TECH   ENG
                             125,000        3.590         448,750.000
     ドル
              DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             155,700        21.050        3,277,485.000
              CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                             36,400        7.750         282,100.000
              JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                              5,944       18.190         108,121.360
              LTD
              SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                             68,900        9.070         624,923.000
              CAPITALAND      LTD
                             204,515        2.780         568,551.700
              GENTING    SINGAPORE     LTD
                             426,800        0.695         296,626.000
              KEPPEL    CORP   LTD
                             134,900        4.490         605,701.000
              OVERSEA-CHINESE        BANKING
                             271,653        8.590        2,333,499.270
              CORP
              SINGAPORE
                             676,822        2.170        1,468,703.740
              TELECOMMUNICATIONS
              SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                             160,850        3.510         564,583.500
              UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                             102,400        19.450        1,991,680.000
              UOL  GROUP   LIMITED
                             40,500        6.760         273,780.000
              VENTURE    CORP   LTD
                             21,000       20.280         425,880.000
              WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                             142,300        4.610         656,003.000
              YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                             188,800        0.975         184,080.000
              HOLDINGS     LTD
     シンガポール・ドル　小計                       2,762,484                14,110,467.570
                                            (1,100,334,261)
              CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                             208,841        9.572        1,999,026.050
     スイス・フラン
              LOGITECH     INTL-REG
                             14,429       72.280        1,042,928.120
              NESTLE    SA-REGISTERED
                             252,716       108.660        27,460,120.560
                                242/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              CIE  FINANC    RICHEMONT
                             43,922       62.520        2,746,003.440
              ROCHE   HOLDING    AG-
                             59,819       320.800        19,189,935.200
              GENUSSCHEIN
              SCHINDLER     HOLDING-PART
                              3,467      246.000          852,882.000
              CERT
              SIKA   INHABER
                             11,880       234.600         2,787,048.000
              SGS  SA-REG
                               538    2,440.000          1,312,720.000
              NOVARTIS     AG-REG    SHS
                             188,903        80.660        15,236,915.980
              BALOISE    HOLDING    AG  -R
                              4,259      136.100          579,649.900
              BARRY   CALLEBAUT     AG
                               265    2,078.000           550,670.000
              CLARIANT     AG-REG
                             19,979       18.555         370,710.340
              SWISSCOM     AG-REG
                              2,159      494.100         1,066,761.900
              ABB  LTD
                             157,946        24.350        3,845,985.100
              ADECCO    GROUP   AG-REG
                             12,944       50.800         657,555.200
              GEBERIT    AG
                              3,181      545.000         1,733,645.000
              LONZA   GROUP   AG-REG
                              6,246      557.200         3,480,271.200
              LINDT   & SPRUENGLI     PART
                               95    8,020.000           761,900.000
              LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                9   84,900.000           764,100.000
              GIVAUDAN-REG                 768    3,987.000          3,062,016.000
              ZURICH    INSURANCE     GROUP
                             12,937       321.800         4,163,126.600
              AG
              LAFARGEHOLCIM       LTD
                             43,996       43.490        1,913,386.040
              TEMENOS    GROUP
                              5,723      121.600          695,916.800
              SONOVA    HOLDING    AG
                              4,698      243.200         1,142,553.600
              KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                              4,518      181.000          817,758.000
              STRAUMANN     HOLDING    AG
                               919    1,000.000           919,000.000
              THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                              2,441      219.800          536,531.800
              THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                              4,592       42.300         194,241.600
              SCHINDLER     NAMEN
                              1,663      246.200          409,430.600
              SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                              2,761      356.400          984,020.400
              BANQUE    CANTONALE     VAUD
                              2,500       91.500         228,750.000
              VIFOR   PHARMA    AG
                              3,465      128.000          443,520.000
              EMS-CHEMIE      HOLDING
                               633     866.000          548,178.000
              SWISS   PRIME   SITE   AG
                              5,990       84.300         504,957.000
              PARTNERS     GROUP   HOLDING
                              1,515      875.600         1,326,534.000
              AG
              JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                             17,849       41.050         732,701.450
              SWISS   RE  LTD
                             24,871       70.500        1,753,405.500
              ALCON   INC
                             41,312       56.160        2,320,081.920
              UBS  GROUP   AG
                             306,864        10.625        3,260,430.000
     スイス・フラン　小計                       1,481,613                112,395,367.300
                                           (13,040,110,514)
     スウェーデン・
              ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                             53,126       427.100        22,690,114.600
     クローナ
              ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                             36,051       373.100        13,450,628.100
              ERICSSON     LM-B   SHS
                             245,215        96.060        23,555,352.900
              LUNDBERGS     B
                              7,382      436.800         3,224,457.600
              SKF  AB-B   SHS
                             34,849       194.250         6,769,418.250
              SANDVIK    AB
                             93,940       178.550        16,772,987.000
                                243/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                             130,827        81.320        10,638,851.640
              BAN-A
              SKANSKA    AB-B   SHS
                             31,653       195.700         6,194,492.100
              SWEDBANK     AB
                             71,958       143.620        10,334,607.960
              SVENSKA    CELLULOSA     AB-B
                             52,945       124.400         6,586,358.000
              SHS
              SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                             126,411        75.560        9,551,615.160
              SHS
              VOLVO   AB-B   SHS
                             127,809       180.550        23,075,914.950
              SWEDISH    MATCH   AB
                             13,845       712.000         9,857,640.000
              TELE2   AB-B   SHS
                             47,055       116.850         5,498,376.750
              INDUSTRIVARDEN         C 
                             11,403       242.500         2,765,227.500
              ELECTROLUX      AB-SER    B
                             19,191       207.900         3,989,808.900
              SECURITAS     AB-B   SHS
                             24,098       138.000         3,325,524.000
              INVESTOR     AB-B   SHS
                             37,641       566.000        21,304,806.000
              HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                             68,814       161.850        11,137,545.900
              ASSA   ABLOY   AB-B
                             87,021       212.400        18,483,260.400
              TELIA   CO  AB
                             210,477        38.080        8,014,964.160
              LUNDIN    ENERGY    AB
                             14,739       191.550         2,823,255.450
              BOLIDEN    AB
                             21,855       258.300         5,645,146.500
              ALFA   LAVAL   AB
                             23,343       202.700         4,731,626.100
              KINNEVIK     AB-B
                             21,722       354.800         7,706,965.600
              ICA  GRUPPEN    AB
                              9,009      456.800         4,115,311.200
              HUSQVARNA     AB-B   SHS
                             33,692       100.050         3,370,884.600
              NIBE   INDUSTRIER      AB
                             29,187       236.700         6,908,562.900
              HEXAGON    AB
                             24,223       683.000        16,544,309.000
              EPIROC    AB-A
                             60,750       130.700         7,940,025.000
              EPIROC    AB-B
                             30,899       125.950         3,891,729.050
              ESSITY    AB-B
                             52,143       296.300        15,449,970.900
              EQT  AB
                             20,934       176.500         3,694,851.000
              EVOLUTION     GAMING    GROUP
                             10,916       756.200         8,254,679.200
              AB
              NORDEA    BANK   ABP
                             273,625        71.400        19,536,825.000
              INVESTMENT      AB  LATOUR
                             14,945       211.000         3,153,395.000
     スウェーデン・クローナ　小計                       2,173,693                350,989,488.370
                                            (4,211,873,860)
     デンマーク・ク
              CARLSBERG     AS-B
                              8,656      890.000         7,703,840.000
     ローネ
              A P MOLLER    A/S
                               568    10,390.000          5,901,520.000
              AP  MOLLER    MAERSK    A
                               255    9,625.000          2,454,375.000
              DANSKE    BANK   A/S
                             59,305       91.180        5,407,429.900
              GENMAB    A/S
                              5,641     2,350.000         13,256,350.000
              NOVOZYMES-B      SHS
                             17,740       405.500         7,193,570.000
              NOVO   NORDISK    A/S-B
                             146,942       453.800        66,682,279.600
              GN  STORE   NORD   A/S
                             11,868       509.000         6,040,812.000
              VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                             16,538      1,090.000         18,026,420.000
              COLOPLAST-B                9,511      981.600         9,335,997.600
              DSV  PANALPINA     A S
                             17,560      1,065.000         18,701,400.000
              DEMANT    A/S
                              7,244      204.700         1,482,846.800
                                244/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              H LUNDBECK     A/S
                              4,840      214.600         1,038,664.000
              TRYG   A/S
                             11,107       200.200         2,223,621.400
              PANDORA    A/S
                              8,251      571.000         4,711,321.000
              CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                              9,336      653.600         6,102,009.600
              A/S
              AMBU   A/S  B
                             14,156       187.350         2,652,126.600
              ORSTED    A/S
                             16,299      1,000.000         16,299,000.000
     デンマーク・クローネ　小計                        365,817               195,213,583.500
                                            (3,273,731,795)
              AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                             110,226        7.600         837,717.600
     ド・ドル        LTD
              RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                             29,894       14.730         440,338.620
              A2  MILK   CO  LTD
                             55,091       15.570         857,766.870
              FISHER    & PAYKEL
                             49,044       34.550        1,694,470.200
              SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                             159,623        4.700         750,228.100
              MIGHTY    RIVER   POWER   LTD
                             61,734        5.360         330,894.240
              MERIDIAN     ENERGY    LTD
                             124,162        5.400         670,474.800
     ニュージーランド・ドル　小計                        589,774                5,581,890.430
                                             (392,406,897)
     ノルウェー・ク
              MOWI   ASA
                             35,183       173.000         6,086,659.000
     ローネ
              DNB  ASA
                             80,709       135.000        10,895,715.000
              NORSK   HYDRO   ASA
                             93,139       26.000        2,421,614.000
              TELENOR    ASA
                             63,038       152.100         9,588,079.800
              ORKLA   ASA
                             65,283       92.700        6,051,734.100
              EQUINOR    ASA
                             83,149       135.850        11,295,791.650
              YARA   INTERNATIONAL       ASA
                             15,193       348.000         5,287,164.000
              GJENSIDIGE      FORSIKRING
                             16,683       193.600         3,229,828.800
              ASA
              ADEVINTA     ASA
                             22,265       169.700         3,778,370.500
              SCHIBSTED     ASA
                              7,445      372.200         2,771,029.000
     ノルウェー・クローネ　小計                        482,087               61,405,985.850
                                             (709,239,137)
              CRH  PLC
                             66,036       33.510        2,212,866.360
     ユーロ
              FLUTTER    ENTERTAINMENT
                             13,105       143.200         1,876,636.000
              PLC
              KERRY   GROUP   PLC-A
                             13,475       110.400         1,487,640.000
              KINGSPAN     GROUP   PLC
                             13,452       76.500        1,029,078.000
              UMICORE                17,654       37.670         665,026.180
              AIR  LIQUIDE
                             40,362       133.550         5,390,345.100
              AIRBUS    SE
                             49,650       66.780        3,315,627.000
              AXA  SA
                             162,082        16.196        2,625,080.070
              VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                             44,117       18.750         827,193.750
              ADIDAS    AG
                             16,277       282.500         4,598,252.500
              ASSICURAZIONI       GENERALI
                             97,569       12.510        1,220,588.190
              DASSAULT     AVIATION     SA
                               295     759.000          223,905.000
              DANONE                51,855       55.540        2,880,026.700
              SAFRAN    SA
                             26,914       88.660        2,386,195.240
              INTESA    SANPAOLO
                            1,394,419         1.679        2,341,229.500
                                245/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                             28,642       64.700        1,853,137.400
              AG
              ACCOR   SA
                             17,380       25.160         437,280.800
              BOUYGUES                17,572       30.660         538,757.520
              BNP  PARIBAS
                             97,166       33.420        3,247,287.720
              THALES    SA
                              8,549       67.200         574,492.800
              CAPGEMINI     SA
                             13,568       112.900         1,531,827.200
              INGENICO     GROUP
                              5,343      133.850          715,160.550
              UNICREDIT     SPA
                             173,574        7.418        1,287,571.930
              NATIXIS                70,166        2.106         147,769.590
              KONINKLIJKE      DSM  NV
                             14,438       145.000         2,093,510.000
              COMMERZBANK      AG
                             83,118        4.698         390,488.360
              EIFFAGE                8,091       72.620         587,568.420
              FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                             34,713       39.460        1,369,774.980
              UNITED    INTERNET
                              9,882       33.420         330,256.440
              FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                              5,546       44.700         247,906.200
              PUBLICIS     GROUPE
                             18,595       30.340         564,172.300
              FAURECIA                6,117       38.400         234,892.800
              IBERDROLA     SA
                             499,273        10.800        5,392,148.400
              ENI  SPA
                             219,331        6.862        1,505,049.320
              JERONIMO     MARTINS
                             19,517       14.490         282,801.330
              KBC  GROUPE
                             21,038       45.630         959,963.940
              HANNOVER     RUECK   SE
                              4,868      132.400          644,523.200
              WARTSILA     OYJ
                             34,935        7.280         254,326.800
              L'OREAL                21,370       282.400         6,034,888.000
              LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                             23,613       411.900         9,726,194.700
              VUITTON    SE
              GEA  GROUP   AG
                             11,838       30.730         363,781.740
              BOLLORE                71,347        3.320         236,872.040
              MEDIOBANCA      SPA
                             57,442        7.176         412,203.790
              MICHELIN(CGDE)-B                14,802       92.940        1,375,697.880
              CONTINENTAL      AG
                              9,940      100.500          998,970.000
              DEUTSCHE     POST   AG-REG
                             83,086       41.280        3,429,790.080
              SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                             21,206       24.980         529,725.880
              ENERGY
              OMV  AG
                             12,817       23.780         304,788.260
              VERBUND    AG
                              4,908       52.000         255,216.000
              PERNOD-RICARD                17,811       138.150         2,460,589.650
              PEUGEOT    SA
                             53,222       15.545         827,335.990
              PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                             12,649       49.730         629,034.770
              PFD
              RENAULT    SA
                             14,917       22.780         339,809.260
              REPSOL    SA
                             124,165        6.310         783,481.150
              REMY   COINTREAU
                              1,860      154.800          287,928.000
              MERCK   KGAA
                             10,841       131.000         1,420,171.000
              COMPAGNIE     DE  SAINT-
                             44,560       36.720        1,636,243.200
              GOBAIN
              RWE  AG
                             53,941       33.610        1,812,957.010
              SEB  SA
                              1,551      149.000          231,099.000
                                246/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              SOCIETE    GENERALE-A
                             69,595       12.416         864,091.520
              VINCI   S.A.
                             43,513       75.140        3,269,566.820
              SODEXO                7,075       63.440         448,838.000
              SOFINA                1,382      236.000          326,152.000
              SOLVAY    SA
                              5,563       77.840         433,023.920
              SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                             47,107       108.600         5,115,820.200
              VIVENDI    SA
                             70,995       25.000        1,774,875.000
              SAP  SE
                             88,748       133.060        11,808,808.880
              TELEFONICA      S.A
                             442,411        3.188        1,410,406.260
              TOTAL   SE
                             210,445        29.950        6,302,827.750
              VALEO                19,653       27.590         542,226.270
              E.ON   SE
                             188,262        9.744        1,834,424.920
              VOEST-ALPINE       AG
                              9,875       23.920         236,210.000
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                              9,814       82.900         813,580.600
              SIEMENS    AG-REG
                             65,292       111.560         7,283,975.520
              UPM-KYMMENE      OYJ
                             44,829       26.160        1,172,726.640
              ING  GROEP   NV-CVA
                             329,234        6.689        2,202,246.220
              PUMA   AG
                              7,534       78.020         587,802.680
              BAYER   AG
                             84,197       46.730        3,934,525.810
              STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                             53,250       14.200         756,150.000
              HENKEL    AG  & CO  KGAA
                             14,859       93.340        1,386,939.060
              VORZUG
              DAIMLER    AG
                             72,434       48.180        3,489,870.120
              BASF   SE
                             79,414       55.040        4,370,946.560
              BEIERSDORF      AG
                              8,371       98.280         822,701.880
              HOCHTIEF     AG
                              1,707       74.950         127,939.650
              HEIDELBERGCEMENT         AG
                             12,031       55.940         673,014.140
              FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                             17,842       73.000        1,302,466.000
              AG  & CO
              ORANGE               169,379        9.436        1,598,260.240
              SAMPO   OYJ-A   SHS
                             40,512       35.670        1,445,063.040
              RANDSTAD     NV
                             11,704       45.930         537,564.720
              ALLIANZ    SE
                             35,780       168.140         6,016,049.200
              ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                             238,662        4.372        1,043,430.260
              KONINKLIJKE      AHOLD
                             92,201       24.730        2,280,130.730
              DELHAIZE     NV
              HERMES    INTL
                              2,667      761.600         2,031,187.200
              ENDESA    S.A.
                             27,736       23.310         646,526.160
              DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                             27,990        8.026         224,647.740
              ERSTE   GROUP   BANK   AG
                             24,204       18.130         438,818.520
              MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                             11,715       218.500         2,559,727.500
              REG
              ARCELOR    MITTAL    (NL)
                             61,594       12.126         746,888.840
              DASSAULT     SYSTEMES     SA
                             11,280       160.800         1,813,824.000
              ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                             21,395       24.620         526,744.900
              SERV
              HEINEKEN     NV
                             22,683       80.920        1,835,508.360
              AKZO   NOBEL
                             16,208       90.580        1,468,120.640
              ASML   HOLDING    NV
                             36,174       328.100        11,868,689.400
                                247/504


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              AEGON   NV
                             150,349        2.612         392,711.580
              BANKINTER     S.A.
                             57,960        3.688         213,756.480
              VOLKSWAGEN      AG
                              2,758      146.700          404,598.600
              VOLKSWAGEN      AG  PFD
                             15,599       137.660         2,147,358.340
              BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                             578,251        2.390        1,382,019.890
              ARGENTA
              KERING                6,306      581.800         3,668,830.800
              CNP  ASSURANCES
                             13,987       10.770         150,639.990
              FORTUM    OYJ
                             39,409       18.305         721,381.740
              AGEAS                14,365       36.180         519,725.700
              UCB  SA
                             10,571       97.840        1,034,266.640
              NEMETSCHEK      SE
                              5,095       64.550         328,882.250
              THYSSENKRUPP       AG
                             27,110        4.511         122,293.210
              CARREFOUR     SA
                             49,926       13.875         692,723.250
              NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                             23,612       17.850         421,474.200
              ATOS   SE
                              8,972       70.580         633,243.760
              NOKIA   OYJ
                             476,230        3.440        1,638,231.200
              KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                             79,001       40.500        3,199,540.500
              WOLTERS    KLUWER-CVA
                             23,137       72.700        1,682,059.900
              SANOFI                96,266       86.310        8,308,718.460
              STMICROELECTRONICS          NV
                             54,176       29.270        1,585,731.520
              ELISA   OYJ
                             10,787       49.540         534,387.980
              BANCO   SANTANDER     SA
                            1,418,804         1.694        2,403,453.970
              RED  ELECTRICA     DE
                             34,596       15.840         548,000.640
              CORPORACION      SA
              QIAGEN    N.V.
                             17,974       46.200         830,398.800
              DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                             165,949        7.843        1,301,538.000
              BMW  VORZUG
                              4,116       49.560         203,988.960
              ENEL   SPA
                             690,376        7.524        5,194,389.020
              COLRUYT    NV
                              4,673       53.120         248,229.760
              VOPAK   (KON.)
                              5,364       47.750         256,131.000
              DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                             285,762        14.395        4,113,543.990
              SARTORIUS     AG
                              3,044      380.600         1,158,546.400
              LEONARDO     SPA
                             28,316        5.100         144,411.600
              UBISOFT    ENTERTAINMENT
                              7,686       81.880         629,329.680
              INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                             105,299        27.510        2,896,775.490
              CARL   ZEISS   MEDITEC    AG
                              3,771      115.800          436,681.800
              KONINKLIJKE      KPN  NV
                             291,029        2.235         650,449.810
              EUROFINS     SCIENTIFIC
                              1,133      702.600          796,045.800
              TELEPERFORMANCE                5,126      270.300         1,385,557.800
              DEUTSCHE     BOERSE    AG
                             15,851       147.850         2,343,570.350
              EURAZEO                2,748       46.560         127,946.880
              GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                              9,904       76.860         761,221.440
              SA
              FRAPORT    AG
                              3,149       35.140         110,655.860
              HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                             10,004       71.150         711,784.600
              INDITEX                92,847       24.260        2,252,468.220
              JC  DECAUX    SA
                              6,058       15.230          92,263.340
              ANDRITZ    AG
                              6,265       29.200         182,938.000
                                248/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              MAPFRE    SA
                             84,474        1.360         114,884.640
              ESSILORLUXOTTICA                23,967       121.500         2,911,990.500
              SNAM   SPA
                             171,294        4.344         744,101.130
              CREDIT    AGRICOLE     SA
                             98,685        7.670         756,913.950
              ORPEA                4,932       95.740         472,189.680
              ENAGAS                23,477       19.445         456,510.260
              WENDEL                2,220       81.800         181,596.000
              TENARIS    SA
                             36,959        4.421         163,395.730
              TELECOM    ITALIA    SPA
                             762,675        0.347         264,648.220
              TELECOM    ITALIA-RNC
                             497,596        0.356         177,144.170
              ATLANTIA     SPA
                             37,690       13.500         508,815.000
              ILIAD   SA
                              1,046      169.550          177,349.300
              PROXIMUS                13,739       16.890         232,051.710
              SES  FDR
                             28,847        6.568         189,467.090
              TERNA   SPA
                             113,654        5.974         678,968.990
              BIOMERIEUX                3,248      140.600          456,668.800
              GRIFOLS    SA
                             23,518       25.420         597,827.560
              FERROVIAL     SA
                             40,192       21.000         844,032.000
              LANXESS    AG
                              6,856       51.500         353,084.000
              NESTE   OYJ
                             36,796       47.400        1,744,130.400
              RAIFFEISEN      BANK
                              9,641       13.730         132,370.930
              INTERNATIONAL
              RECORDATI     SPA
                             10,303       46.710         481,253.130
              GALAPAGOS     NV
                              3,426      123.750          423,967.500
              DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV
                             55,304        9.365         517,921.960
              MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                              4,168      156.250          651,250.000
              AG
              KONE   OYJ
                             28,383       73.560        2,087,853.480
              ELIA   GROUP
                              2,862       89.800         257,007.600
              SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                              2,387      310.600          741,402.200
              ENGIE               154,115        12.140        1,870,956.100
              ALSTOM                15,712       40.740         640,106.880
              TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                              3,634       34.020         123,628.680
              ELECTRICITE      DE  FRANCE
                             54,778       10.245         561,200.610
              IPSEN   SA
                              3,646       83.400         304,076.400
              DEUTSCHE     WOHNEN
                             29,097       44.610        1,298,017.170
              ARKEMA    SA
                              6,393       95.160         608,357.880
              LEGRAND    SA
                             23,557       69.820        1,644,749.740
              UNILEVER     NV
                             124,587        52.700        6,565,734.900
              ADP                2,313       86.450         199,958.850
              ORION   OYJ
                              8,051       40.640         327,192.640
              GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                             40,088        8.422         337,621.130
              SHRS
              SYMRISE    AG
                             11,308       117.250         1,325,863.000
              SCOR   SE
                             15,667       25.140         393,868.380
              SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                             17,397       34.660         602,980.020
              PRYSMIAN     SPA
                             22,328       25.790         575,839.120
              DIASORIN     SPA
                              2,223      188.000          417,924.000
              CAIXABANK               307,331        1.747         536,907.250
                                249/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
              BUREAU    VERITAS    SA
                             23,179       19.965         462,768.730
              GETLINK                37,646       12.360         465,304.560
              SUEZ   SA
                             26,620       15.900         423,258.000
              AMADEUS    IT  GROUP   SA
                             38,173       50.140        1,913,994.220
              BRENNTAG     AG
                             12,353       55.560         686,332.680
              EVONIK    INDUSTRIES      AG
                             17,116       23.420         400,856.720
              EDENRED                19,188       42.070         807,239.160
              TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                             98,385        2.225         218,906.620
              HOLDING    AG
              LEG  IMMOBILIEN      AG
                              5,934      124.940          741,393.960
              KION   GROUP   AG
                              5,903       77.820         459,371.460
              VONOVIA    SE
                             43,096       58.740        2,531,459.040
              KNORR-BREMSE       AG
                              6,860      103.820          712,205.200
              SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                             21,468       37.615         807,518.820
              FERRARI    NV
                             10,596       154.850         1,640,790.600
              METRO   AG
                             10,774        8.480         91,363.520
              CNH  INDUSTRIAL      NV
                             77,951        7.148         557,193.740
              AROUNDTOWN      SA
                             83,054        4.596         381,716.180
              LA  FRANCAISE     DES  JEUX
                              8,092       32.880         266,064.960
              SAEM
              MONCLER    SPA
                             17,567       36.390         639,263.130
              NEXI   SPA
                             33,176       15.860         526,171.360
              TEAMVIEWER      AG
                             11,117       42.860         476,474.620
              PROSUS    NV
                             40,543       80.000        3,243,440.000
              SIEMENS    ENERGY    AG
                             31,959       21.040         672,417.360
              WORLDLINE     SA
                             11,718       70.500         826,119.000
              NN  GROUP   NV
                             25,274       33.100         836,569.400
              FINECOBANK      SPA
                             53,818       12.265         660,077.770
              ARGENX    SE
                              3,879      234.800          910,789.200
              ZALANDO    SE
                             13,039       85.640        1,116,659.960
              FIAT   CHRYSLER
                             94,487       10.532         995,137.080
              AUTOMOBILES      NV
              AENA   SME  SA
                              5,338      120.600          643,762.800
              CELLNEX    TELECOM    SAU
                             27,234       52.720        1,435,776.480
              JUST   EAT  TAKEAWAY.COM       NV
                             10,836       96.980        1,050,875.280
              ABN  AMRO   BANK   NV
                             34,251        7.680         263,047.680
              EXOR   NV
                              7,971       48.040         382,926.840
              ALTICE    EUROPE    NV
                             56,763        4.232         240,221.010
              SCOUT24    AG
                              9,670       75.950         734,436.500
              COVESTRO     AG
                             16,337       44.780         731,570.860
              ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                             65,652       50.500        3,315,426.000
              SA/NV
              POSTE   ITALIANE     SPA
                             40,015        8.016         320,760.240
              AMUNDI    SA
                              4,119       63.200         260,320.800
              INFRASTRUTTURE        WIRELESS
                             23,344        9.285         216,749.040
              ITALIANE     SPA
              ADYEN   NV
                              1,516     1,703.500          2,582,506.000
              PIRELLI    &  C  SPA
                             34,086        3.853         131,333.350
              UNIPER    SE
                             18,203       28.000         509,684.000
                                250/504


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              DELIVERY     HERO   SE
                             10,974       98.800        1,084,231.200
     ユーロ　小計                      16,127,435                326,331,633.870
                                           (40,719,661,274)
              ASM  PACIFIC    TECH
                             32,900       84.500        2,780,050.000
     香港・ドル
              HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                             164,000        20.400        3,345,600.000
              BANK   OF  EAST   ASIA
                             103,860        14.440        1,499,738.400
              CLP  HOLDINGS     LTD
                             134,500        73.000        9,818,500.000
              PCCW   LTD
                             331,000        4.600        1,522,600.000
              CK  INFRASTRUCTURE
                             49,500       36.600        1,811,700.000
              HOLDINGS     LTD
              HONG   KONG   EXCHANGES
                             103,540       372.000        38,516,880.000
              &CLEAR
              MTR  CORP
                             126,000        38.650        4,869,900.000
              HANG   SENG   BANK   LTD
                             65,700       117.300         7,706,610.000
              HENDERSON     LAND
                             115,450        28.950        3,342,277.500
              DEVELOPMENT
              POWER   ASSETS    HOLDINGS
                             134,500        41.000        5,514,500.000
              LTD
              HONG   KONG   & CHINA   GAS
                             913,292        11.200        10,228,870.400
              GALAXY    ENTERTAINMENT
                             177,000        52.100        9,221,700.000
              GROUP   LTD
              KERRY   PROPERTIES      LTD
                             68,500       19.760        1,353,560.000
              BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                             317,500        21.250        6,746,875.000
              LTD
              NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                             121,066        38.100        4,612,614.600
              SINO   LAND   CO
                             255,400        9.850        2,515,690.000
              SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                             108,500        98.500        10,687,250.000
              SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                             49,500       37.800        1,871,100.000
              TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                             116,500       106.300        12,383,950.000
              PACIFIC    CENTURY    PREMIUM
                             35,748        1.220         43,612.560
              DEVELOPMENTS       LTD
              SJM  HOLDINGS     LTD
                             156,000        8.660        1,350,960.000
              WYNN   MACAU   LTD
                             124,400        11.820        1,470,408.000
              AIA  GROUP   LTD
                            1,036,027         79.650        82,519,550.550
              HKT  TRUST   / HKT  LTD
                             289,000        10.060        2,907,340.000
              SANDS   CHINA   LTD
                             198,800        28.350        5,635,980.000
              MICROPORT     SCIENTIFIC
                             66,000       32.600        2,151,600.000
              CORP
              SWIRE   PROPERTIES      LTD
                             104,200        20.950        2,182,990.000
              WHARF   REAL   ESTATE
                             149,750        30.450        4,559,887.500
              INVESTMENT      CO  LTD
              HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
              & HK  ELECTRIC
                             230,000        7.940        1,826,200.000
              INVESTMENTS      LTD
              BUDWEISER     BREWING    CO
                             150,600        25.850        3,893,010.000
              APAC   LTD
              WH  GROUP   LTD
                             731,500        6.250        4,571,875.000
              CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                             228,332        47.250        10,788,687.000
              LTD
                                251/504


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              CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                             224,832        38.400        8,633,548.800
     香港・ドル　小計                       7,213,397                272,885,615.310
                                            (3,719,430,937)
     合計                      91,736,486                376,051,155,741
                                           (376,051,155,741)
    （２）株式以外の有価証券

                                                  令和2年10月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       オーストラリ         DEXUS
                                        84,575.000          773,861.250
     証券       ア・ドル
                     GOODMAN    GROUP
                                       134,222.000          2,499,213.640
                     GPT  GROUP
                                       158,232.000           651,915.840
                     MIRVAC    GROUP
                                       329,418.000           744,484.680
                     SCENTRE    GROUP
                                       420,268.000           966,616.400
                     STOCKLAND                  194,018.000           783,832.720
                     VICINITY     CENTRES
                                       270,443.000           386,733.490
             オーストラリア・ドル　小計                          1,591,176.000           6,806,658.020
                                                 (518,871,541)
             シンガポール・         ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                       292,606.000           936,339.200
             ドル
                     INVT
                     CAPITALAND      COMMERCIAL
                                       206,300.000           342,458.000
                     TRUST
                     CAPITALAND      MALL   TRUST
                                       199,000.000           388,050.000
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       192,300.000           374,985.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       292,400.000           599,420.000
                     TRUST
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                       192,100.000           272,782.000
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                          1,374,706.000           2,914,034.200
                                                 (227,236,387)
     投資信託受益証券　合計                                   2,965,882          746,107,928
                                                 (746,107,928)
     投資証券       アメリカ・ドル         AGNC   INVESTMENT      CORP
                                        46,028.000          647,613.960
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        10,713.000         1,769,251.950
                     EQUIT
                     AMERICAN     TOWER   CORP
                                        37,701.000         9,224,680.680
                     ANNALY    CAPITAL
                                       127,559.000           922,251.570
                     MANAGEMENT
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        12,329.000         1,952,173.860
                     INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        12,947.000         1,071,752.660
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        9,184.000          884,602.880
                     CROWN   CASTLE
                                        35,502.000         5,941,614.720
                     INTERNATIONAL       CORP
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                        22,230.000         3,519,898.200
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                        31,929.000         1,271,412.780
                     EQUINIX    INC
                                        7,545.000         6,257,445.750
                                252/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        13,626.000          883,646.100
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                        32,078.000         1,785,461.480
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        5,504.000         1,185,836.800
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        10,566.000         1,197,656.100
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                        6,000.000          470,280.000
                     TRUST
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                        45,543.000         1,303,896.090
                     INC
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                        55,116.000          638,243.280
                     INC
                     INVITATION      HOMES   INC
                                        46,060.000         1,364,757.800
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                        24,591.000          694,695.750
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                        48,406.000          899,867.540
                     MID  AMERICA
                                        10,369.000         1,282,230.540
                     NATIONAL     RETAIL
                                        13,649.000          491,091.020
                     PROPERTIES      INC
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        17,771.000          551,789.550
                     INC
                     PROLOGIS     INC
                                        62,840.000         6,718,224.400
                     PUBLIC    STORAGE
                                        13,090.000         3,063,190.900
                     REALTY    INCOME    CORP
                                        29,466.000         1,861,956.540
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        14,499.000          573,870.420
                     SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                        9,281.000         2,920,081.030
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                        25,902.000         1,754,083.440
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        8,298.000         1,229,265.720
                     UDR  INC
                                        27,057.000          959,711.790
                     VENTAS    INC
                                        31,091.000         1,388,834.970
                     VEREIT    INC
                                       102,670.000           704,316.200
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                        40,024.000          946,167.360
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        12,714.000          451,601.280
                     WELLTOWER     INC
                                        35,270.000         1,986,053.700
                     WEYERHAEUSER       CO
                                        64,096.000         1,879,294.720
                     WP  CAREY   INC
                                        15,529.000         1,055,972.000
             アメリカ・ドル　小計                          1,174,773.000          73,704,775.530
                                                (7,787,646,582)
             イギリス・ポン         BRITISH    LAND   CO  PLC
                                        69,819.000          264,334.730
             ド
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                        55,843.000          314,731.140
                     PLC
                     SEGRO   PLC
                                       100,956.000           953,226.550
             イギリス・ポンド　小計                           226,618.000          1,532,292.420
                                                 (210,889,406)
             カナダ・ドル         CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        7,954.000          364,531.820
                     FIRST   CAPITAL    REAL
                                        12,935.000          171,518.100
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        13,467.000          198,907.590
                     INVEST    TRUST
                     SMARTCENTRES       REIT
                                        3,067.000          64,130.970
             カナダ・ドル　小計
                                        37,423.000          799,088.480
                                253/504

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                  (64,278,677)
             ユーロ
                     COVIVIO                   4,663.000          283,976.700
                     GECINA    SA
                                        3,670.000          424,986.000
                     ICADE                   2,234.000          112,035.100
                     KLEPIERRE                  17,099.000          212,882.550
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        12,920.000          434,499.600
                     WESTFIELD
             ユーロ　小計                           40,586.000         1,468,379.950
                                                 (183,224,450)
             香港・ドル         LINK   REIT
                                       176,700.000         10,867,050.000
             香港・ドル　小計                           176,700.000         10,867,050.000
                                                 (148,117,892)
     投資証券　合計                                   1,656,100         8,394,157,007
                                                (8,394,157,007)
     合計                                            9,140,264,935
                                                (9,140,264,935)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入       組入
                               組入株式                  有価証券の合計金額に
                                    投資信託受益証券         投資証券
          通貨             銘柄数         時価比率                    対する比率
                                      時価比率       時価比率
                                （％）                     （％）
                                       （％）       （％）
                            592銘
     アメリカ・ドル             株式              69.04          －    －         72.37
                              柄
                  投資証券         39銘柄      －         －   1.98
     イギリス・ポンド             株式         83銘柄     4.24          －    －          4.37
                  投資証券          3銘柄      －         －   0.05
     イスラエル・シュケル             株式          8銘柄     0.09          －    －          0.09
     オーストラリア・ドル             株式         57銘柄     2.04          －    －          2.21
                  投資信託受益証券          7銘柄      －        0.13     －
     カナダ・ドル             株式         82銘柄     3.30          －    －          3.38
                  投資証券          4銘柄      －         －   0.02
     シンガポール・ドル             株式         16銘柄     0.28          －    －          0.34
                  投資信託受益証券          6銘柄      －        0.06     －
     スイス・フラン             株式         39銘柄     3.32          －    －          3.39
     スウェーデン・クローナ             株式         36銘柄     1.07          －    －          1.09
     デンマーク・クローネ             株式         18銘柄     0.83          －    －          0.85
     ニュージーランド・ドル             株式          7銘柄     0.10          －    －          0.10
     ノルウェー・クローネ             株式         10銘柄     0.18          －    －          0.18
                            240銘
     ユーロ             株式              10.37          －    －         10.62
                              柄
                  投資証券          5銘柄      －         －   0.05
     香港・ドル             株式         34銘柄     0.95          －    －          1.00
                  投資証券          1銘柄      －         －   0.04
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和2年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              294,028,810
        コール・ローン                                              331,170,875
        国債証券                                           128,673,145,996
        未収利息                                              856,151,535
                                                      50,908,143
        前払費用
        流動資産合計                                           130,205,405,359
       資産合計                                             130,205,405,359
     負債の部
       流動負債
                                                      25,457,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              25,457,000
       負債合計                                                25,457,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                            65,397,237,567
        剰余金
                                                    64,782,710,792
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           130,179,948,359
       純資産合計                                             130,179,948,359
     負債純資産合計
                                                    130,205,405,359
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自　令和1年10月16日
              項目
                                     至　令和2年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

     ２.
         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        令和2年10月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           80,233,922,435円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           19,883,508,018円
        同期中一部解約元本額                                           34,720,192,886円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド                                           7,132,950,011円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             6,035,278円
                                                     18,022,015円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             15,813,617円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             60,738,236円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             62,398,268円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             25,473,210円
        たわらノーロード　先進国債券                                           8,768,601,237円
        たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞                                            157,094,984円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            723,782,079円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             19,875,992円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                             91,897,806円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             18,346,683円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             4,680,149円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            241,906,131円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            296,625,653円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             96,272,687円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             43,460,529円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              213,534円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             2,423,894円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             5,989,016円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,409,643円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             3,190,101円
        ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           5,986,546,909円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド                                             42,721,355円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            600,925,516円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           1,773,265,056円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,861,067,813円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            355,699,899円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            767,057,750円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            591,463,475円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             17,628,872円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            527,669,861円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             28,446,399円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            125,271,635円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                             91,905,380円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            142,223,194円
        クルーズコントロール                                           1,566,114,561円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            109,167,362円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            196,033,884円
        クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                             1,016,112円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             5,719,187円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             13,698,131円
                                                     94,039,059円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            137,635,250円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             2,216,411円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                           1,173,602,636円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             1,877,665円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             2,427,012円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                            349,645,679円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             1,344,425円
        資家限定）
        ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投                                           5,921,895,701円
        資家向け）
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           3,423,848,629円
        外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           2,327,248,022円
        先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           5,689,634,902円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             62,821,912円
                                                     3,726,071円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            526,299,641円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            348,280,176円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             35,690,983円
                                                     52,247,129円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             16,196,258円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,171,547円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             50,170,405円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             71,148,170円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,431,037,894円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,743,064,001円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           3,034,145,596円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            543,240,872円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            202,616,808円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           2,206,719,520円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            594,217,392円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,306,973円
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        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            475,002,673円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            457,766,129円
                                                    741,030,679円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             67,078,243円
        計                                           65,397,237,567円
     ２.   受益権の総数                                           65,397,237,567口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     自　令和1年10月16日
              項目
                                     至　令和2年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                         は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク（価格変動
                         リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リ
                         スクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        令和2年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                259/504



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                                     令和2年10月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                               2,379,341,327
     合計                                               2,379,341,327
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和2年2月22日から令和2年10月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                     令和2年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.9906円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (19,906円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                  令和2年10月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  0.125   04/30/22
                                      1,000,000.000            999,726.560
                     US  T N/B  0.125   05/15/23
                                      3,000,000.000           2,996,308.590
                     US  T N/B  0.125   07/15/23
                                      1,600,000.000           1,597,312.490
                     US  T N/B  0.25   04/15/23
                                      2,000,000.000           2,003,945.200
                     US  T N/B  0.25   05/31/25
                                      4,470,000.000           4,456,729.680
                     US  T N/B  0.25   06/15/23
                                      2,800,000.000           2,805,140.600
                     US  T N/B  0.25   06/30/25
                                      1,500,000.000           1,494,843.750
                     US  T N/B  0.25   09/30/25
                                      3,000,000.000           2,987,578.110
                     US  T N/B  0.375   03/31/22
                                      1,500,000.000           1,504,921.800
                     US  T N/B  0.375   04/30/25
                                      2,000,000.000           2,006,953.000
                     US  T N/B  0.5  03/15/23
                                      2,000,000.000           2,015,898.400
                     US  T N/B  0.5  03/31/25
                                       800,000.000           807,250.000
                     US  T N/B  0.5  04/30/27
                                      2,000,000.000           1,999,687.500
                     US  T N/B  0.5  05/31/27
                                      1,500,000.000           1,498,593.750
                     US  T N/B  0.5  06/30/27
                                      1,700,000.000           1,697,609.370
                     US  T N/B  0.625   03/31/27
                                      1,800,000.000           1,814,835.780
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                      3,000,000.000           2,965,312.500
                     US  T N/B  0.625   08/15/30
                                      4,210,000.000           4,150,467.940
                     US  T N/B  1.125   02/28/27
                                      1,100,000.000           1,144,257.730
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
                                      2,100,000.000           2,029,289.040
                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                       800,000.000           770,687.490
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                      4,180,000.000           3,857,029.700
                                260/504


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                     US  T N/B  1.25   08/31/24
                                      2,440,000.000           2,533,596.860
                     US  T N/B  1.375   01/31/25
                                      3,280,000.000           3,432,981.230
                     US  T N/B  1.375   02/15/23
                                      4,000,000.000           4,113,281.240
                     US  T N/B  1.375   06/30/23
                                      3,460,000.000           3,572,450.000
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
                                      1,900,000.000           1,810,492.170
                     US  T N/B  1.375   08/31/26
                                      1,100,000.000           1,160,070.300
                     US  T N/B  1.375   09/30/23
                                      1,500,000.000           1,552,500.000
                     US  T N/B  1.5  01/31/27
                                       490,000.000           521,314.060
                     US  T N/B  1.5  02/15/30
                                      3,970,000.000           4,250,071.060
                     US  T N/B  1.5  02/28/23
                                      1,000,000.000           1,031,718.750
                     US  T N/B  1.5  03/31/23
                                      2,000,000.000           2,065,312.500
                     US  T N/B  1.5  08/15/22
                                      1,210,000.000           1,240,013.660
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      3,090,000.000           3,281,193.750
                     US  T N/B  1.5  09/15/22
                                       750,000.000           769,423.820
                     US  T N/B  1.5  10/31/24
                                      2,200,000.000           2,308,968.750
                     US  T N/B  1.5  11/30/24
                                      2,000,000.000           2,100,625.000
                     US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      4,180,000.000           4,456,598.410
                     US  T N/B  1.625   04/30/23
                                      3,000,000.000           3,111,328.110
                     US  T N/B  1.625   05/15/26
                                      3,090,000.000           3,298,092.180
                     US  T N/B  1.625   05/31/23
                                      2,900,000.000           3,010,562.500
                     US  T N/B  1.625   08/15/22
                                      3,980,000.000           4,087,428.870
                     US  T N/B  1.625   08/15/29
                                      2,380,000.000           2,571,887.500
                     US  T N/B  1.625   09/30/26
                                      1,900,000.000           2,032,257.800
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                      2,350,000.000           2,516,152.330
                     US  T N/B  1.625   11/15/22
                                      5,620,000.000           5,791,892.920
                     US  T N/B  1.625   11/30/26
                                      1,020,000.000           1,092,276.550
                     US  T N/B  1.625   12/31/21
                                      5,000,000.000           5,090,234.000
                     US  T N/B  1.75   01/31/23
                                      4,980,000.000           5,160,135.910
                     US  T N/B  1.75   03/31/22
                                      6,990,000.000           7,153,281.990
                     US  T N/B  1.75   05/15/22
                                      5,400,000.000           5,536,898.410
                     US  T N/B  1.75   05/15/23
                                      2,620,000.000           2,726,846.870
                     US  T N/B  1.75   06/15/22
                                       830,000.000           852,144.130
                     US  T N/B  1.75   06/30/24
                                      1,340,000.000           1,414,642.180
                     US  T N/B  1.75   07/31/24
                                      3,690,000.000           3,900,157.010
                     US  T N/B  1.75   09/30/22
                                      5,250,000.000           5,414,472.630
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                      3,440,000.000           3,758,737.500
                     US  T N/B  1.75   12/31/24
                                      1,600,000.000           1,698,374.990
                     US  T N/B  1.75   12/31/26
                                       740,000.000           798,275.000
                     US  T N/B  1.875   02/28/22
                                      1,680,000.000           1,719,900.000
                     US  T N/B  1.875   06/30/26
                                       720,000.000           779,681.240
                     US  T N/B  1.875   07/31/26
                                      2,370,000.000           2,566,821.080
                     US  T N/B  1.875   08/31/22
                                      3,680,000.000           3,798,737.480
                     US  T N/B  1.875   08/31/24
                                      3,120,000.000           3,316,706.230
                     US  T N/B  2.0  02/15/22
                                      8,470,000.000           8,679,433.960
                     US  T N/B  2.0  02/15/23
                                      4,370,000.000           4,557,432.000
                     US  T N/B  2.0  02/15/25
                                      5,300,000.000           5,694,187.500
                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                      2,570,000.000           2,837,239.820
                     US  T N/B  2.0  05/31/24
                                      4,770,000.000           5,074,460.130
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                      5,180,000.000           5,596,828.120
                                261/504

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                     US  T N/B  2.0  11/15/21
                                      10,400,000.000           10,610,843.670
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                      2,640,000.000           2,885,437.500
                     US  T N/B  2.0  11/30/22
                                      6,590,000.000           6,848,451.560
                     US  T N/B  2.125   02/29/24
                                      1,300,000.000           1,383,585.930
                     US  T N/B  2.125   03/31/24
                                      4,080,000.000           4,347,750.000
                     US  T N/B  2.125   05/15/25
                                      5,150,000.000           5,580,507.810
                     US  T N/B  2.125   05/31/26
                                      2,050,000.000           2,246,191.390
                     US  T N/B  2.125   06/30/22
                                      6,530,000.000           6,749,877.310
                     US  T N/B  2.125   09/30/24
                                      2,930,000.000           3,147,460.930
                     US  T N/B  2.125   12/31/21
                                      9,160,000.000           9,382,559.320
                     US  T N/B  2.125   12/31/22
                                      5,520,000.000           5,759,343.720
                     US  T N/B  2.25   01/31/24
                                       350,000.000           373,460.930
                     US  T N/B  2.25   02/15/27
                                      3,550,000.000           3,943,828.120
                     US  T N/B  2.25   03/31/26
                                      3,090,000.000           3,400,207.010
                     US  T N/B  2.25   04/30/24
                                      3,300,000.000           3,535,125.000
                     US  T N/B  2.25   08/15/27
                                      2,690,000.000           3,001,661.700
                     US  T N/B  2.25   08/15/46
                                      2,370,000.000           2,740,497.630
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                      2,400,000.000           2,788,500.000
                     US  T N/B  2.25   11/15/24
                                      4,690,000.000           5,069,230.440
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      5,190,000.000           5,688,321.060
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      3,270,000.000           3,657,035.130
                     US  T N/B  2.25   12/31/24
                                      3,000,000.000           3,248,203.110
                     US  T N/B  2.375   04/30/26
                                      1,760,000.000           1,951,400.000
                     US  T N/B  2.375   05/15/27
                                      3,100,000.000           3,477,570.290
                     US  T N/B  2.375   05/15/29
                                      2,810,000.000           3,210,644.500
                     US  T N/B  2.375   08/15/24
                                      3,920,000.000           4,241,256.230
                     US  T N/B  2.375   11/15/49
                                      2,770,000.000           3,304,739.820
                     US  T N/B  2.5  01/15/22
                                      3,850,000.000           3,964,146.450
                     US  T N/B  2.5  01/31/24
                                      3,890,000.000           4,182,357.810
                     US  T N/B  2.5  02/15/45
                                      2,080,000.000           2,511,112.480
                     US  T N/B  2.5  02/15/46
                                      1,970,000.000           2,382,930.440
                     US  T N/B  2.5  02/28/26
                                      2,550,000.000           2,838,269.510
                     US  T N/B  2.5  03/31/23
                                      3,020,000.000           3,193,414.040
                     US  T N/B  2.5  05/15/24
                                      4,240,000.000           4,585,493.720
                     US  T N/B  2.5  05/15/46
                                      1,810,000.000           2,190,170.590
                     US  T N/B  2.5  08/15/23
                                      4,330,000.000           4,613,817.940
                     US  T N/B  2.625   01/31/26
                                      2,180,000.000           2,437,512.500
                     US  T N/B  2.625   02/15/29
                                      4,110,000.000           4,768,242.180
                     US  T N/B  2.625   02/28/23
                                      1,800,000.000           1,905,046.860
                     US  T N/B  2.625   03/31/25
                                      2,150,000.000           2,371,886.700
                     US  T N/B  2.625   06/30/23
                                      1,820,000.000           1,940,432.800
                     US  T N/B  2.625   12/15/21
                                      3,770,000.000           3,880,301.940
                     US  T N/B  2.625   12/31/23
                                      3,060,000.000           3,296,910.920
                     US  T N/B  2.625   12/31/25
                                      2,290,000.000           2,557,822.640
                     US  T N/B  2.75   02/15/24
                                      5,320,000.000           5,771,784.340
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      4,370,000.000           5,054,519.490
                     US  T N/B  2.75   02/28/25
                                      1,660,000.000           1,839,098.420
                     US  T N/B  2.75   04/30/23
                                      2,490,000.000           2,653,211.700
                     US  T N/B  2.75   05/31/23
                                      3,270,000.000           3,490,980.450
                                262/504

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.75   06/30/25
                                       790,000.000           880,047.650
                     US  T N/B  2.75   07/31/23
                                      3,270,000.000           3,504,009.370
                     US  T N/B  2.75   08/15/42
                                      1,430,000.000           1,800,124.210
                     US  T N/B  2.75   08/15/47
                                      1,880,000.000           2,388,334.350
                     US  T N/B  2.75   08/31/23
                                      2,170,000.000           2,330,037.500
                     US  T N/B  2.75   08/31/25
                                      1,640,000.000           1,832,956.250
                     US  T N/B  2.75   11/15/23
                                      6,020,000.000           6,491,253.120
                     US  T N/B  2.75   11/15/42
                                      1,220,000.000           1,534,340.610
                     US  T N/B  2.75   11/15/47
                                      2,140,000.000           2,721,143.740
                     US  T N/B  2.875   05/15/28
                                      4,430,000.000           5,182,061.690
                     US  T N/B  2.875   05/15/43
                                      2,700,000.000           3,461,906.250
                     US  T N/B  2.875   05/15/49
                                      3,090,000.000           4,046,451.550
                     US  T N/B  2.875   05/31/25
                                      2,530,000.000           2,828,460.930
                     US  T N/B  2.875   07/31/25
                                      1,860,000.000           2,086,542.170
                     US  T N/B  2.875   08/15/28
                                      3,680,000.000           4,317,962.470
                     US  T N/B  2.875   08/15/45
                                      1,890,000.000           2,435,737.500
                     US  T N/B  2.875   09/30/23
                                       840,000.000           906,543.750
                     US  T N/B  2.875   10/31/23
                                      3,690,000.000           3,989,812.500
                     US  T N/B  2.875   11/15/21
                                      4,880,000.000           5,025,446.830
                     US  T N/B  2.875   11/15/46
                                      2,220,000.000           2,874,206.250
                     US  T N/B  3.0  02/15/47
                                      1,640,000.000           2,173,512.490
                     US  T N/B  3.0  02/15/48
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                     US  T N/B  3.0  02/15/49
                                      3,070,000.000           4,106,125.000
                     US  T N/B  3.0  05/15/42
                                       980,000.000          1,280,278.120
                     US  T N/B  3.0  05/15/45
                                      1,630,000.000           2,141,285.140
                     US  T N/B  3.0  05/15/47
                                      2,150,000.000           2,853,621.080
                     US  T N/B  3.0  08/15/48
                                      3,210,000.000           4,282,089.810
                     US  T N/B  3.0  09/30/25
                                      1,410,000.000           1,595,392.950
                     US  T N/B  3.0  10/31/25
                                      1,920,000.000           2,175,449.990
                     US  T N/B  3.0  11/15/44
                                      1,790,000.000           2,347,417.180
                     US  T N/B  3.0  11/15/45
                                      1,440,000.000           1,897,537.480
                     US  T N/B  3.125   02/15/42
                                       680,000.000           905,250.000
                     US  T N/B  3.125   02/15/43
                                      1,440,000.000           1,916,550.000
                     US  T N/B  3.125   05/15/48
                                      2,660,000.000           3,620,301.540
                     US  T N/B  3.125   08/15/44
                                      1,750,000.000           2,337,890.620
                     US  T N/B  3.125   11/15/28
                                      2,840,000.000           3,398,459.350
                     US  T N/B  3.125   11/15/41
                                       760,000.000          1,009,612.500
                     US  T N/B  3.375   05/15/44
                                      2,030,000.000           2,813,294.500
                     US  T N/B  3.375   11/15/48
                                      2,660,000.000           3,787,798.410
                     US  T N/B  3.5  02/15/39
                                       900,000.000          1,245,023.420
                     US  T N/B  3.625   02/15/44
                                      1,630,000.000           2,339,432.010
                     US  T N/B  3.625   08/15/43
                                      1,670,000.000           2,391,753.120
                     US  T N/B  3.75   08/15/41
                                       710,000.000          1,025,284.370
                     US  T N/B  3.75   11/15/43
                                      1,360,000.000           1,985,175.000
                     US  T N/B  3.875   08/15/40
                                      1,110,000.000           1,617,738.260
                     US  T N/B  4.25   05/15/39
                                       810,000.000          1,224,555.450
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                       510,000.000           779,742.180
                     US  T N/B  4.375   02/15/38
                                       550,000.000           834,710.930
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                      1,200,000.000           1,855,031.240
                                263/504

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  4.375   05/15/41
                                      1,040,000.000           1,620,287.500
                     US  T N/B  4.375   11/15/39
                                      1,110,000.000           1,708,185.930
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                       730,000.000          1,091,064.830
                     US  T N/B  4.5  05/15/38
                                       540,000.000           832,106.250
                     US  T N/B  4.5  08/15/39
                                       790,000.000          1,230,980.450
                     US  T N/B  4.625   02/15/40
                                       750,000.000          1,189,453.120
                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                      1,200,000.000           1,948,593.740
                     US  T N/B  5.0  05/15/37
                                       500,000.000           799,648.430
                     US  T N/B  5.25   02/15/29
                                       490,000.000           673,941.400
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                       850,000.000          1,162,109.370
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                       700,000.000          1,022,929.680
                     US  T N/B  5.5  08/15/28
                                       650,000.000           894,613.270
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                       840,000.000          1,089,965.620
                     US  T N/B  6.125   11/15/27
                                       900,000.000          1,251,421.870
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                       710,000.000          1,075,927.340
                     US  T N/B  6.25   08/15/23
                                      1,000,000.000           1,172,460.930
                     US  T N/B  8.0  11/15/21
                                      4,000,000.000           4,342,343.710
             アメリカ・ドル　小計                         483,840,000.000           535,507,774.190
                                     (51,122,534,400)           (56,581,751,422)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                       400,000.000           402,080.000
             ド
                     01/30/26
                     UK  TREASURY     0.125
                                      1,500,000.000           1,505,070.000
                     01/31/23
                     UK  TREASURY     0.125
                                       900,000.000           899,451.000
                     01/31/28
                     UK  TREASURY     0.375
                                      1,450,000.000           1,459,715.000
                     10/22/30
                     UK  TREASURY     0.5  07/22/22
                                      1,920,000.000           1,938,009.600
                     UK  TREASURY     0.5  10/22/61
                                       470,000.000           425,867.000
                     UK  TREASURY     0.625
                                      1,250,000.000           1,288,425.000
                     06/07/25
                     UK  TREASURY     0.625
                                       650,000.000           612,365.000
                     10/22/50
                     UK  TREASURY     0.75
                                      1,560,000.000           1,596,188.250
                     07/22/23
                     UK  TREASURY     0.875
                                       610,000.000           645,831.400
                     10/22/29
                     UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                      1,120,000.000           1,162,380.800
                     UK  TREASURY     1.25
                                       960,000.000          1,036,819.200
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.25
                                       480,000.000           522,192.000
                     10/22/41
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                       900,000.000           978,525.000
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                       910,000.000          1,054,053.000
                     UK  TREASURY     1.625
                                      1,230,000.000           1,377,368.240
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.625
                                       520,000.000           643,129.760
                     10/22/54
                     UK  TREASURY     1.625
                                       580,000.000           814,664.520
                     10/22/71
                                264/504

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     1.75
                                       890,000.000          1,095,234.000
                     01/22/49
                     UK  TREASURY     1.75
                                       910,000.000          1,184,638.000
                     07/22/57
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,530,000.000           1,581,805.800
                     09/07/22
                     UK  TREASURY     1.75
                                      1,240,000.000           1,450,552.000
                     09/07/37
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                       790,000.000           869,960.640
                     UK  TREASURY     2.25
                                      1,180,000.000           1,259,881.750
                     09/07/23
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                       980,000.000          1,620,672.060
                     UK  TREASURY     2.75
                                       480,000.000           532,994.680
                     09/07/24
                     UK  TREASURY     3.25
                                      1,310,000.000           1,984,388.000
                     01/22/44
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                      1,280,000.000           2,032,256.000
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                       960,000.000          2,012,736.000
                     UK  TREASURY     3.75
                                       940,000.000          1,711,176.000
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                       870,000.000          1,817,343.000
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,130,000.000           1,737,262.000
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,110,000.000           1,597,068.000
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                       920,000.000          1,496,196.000
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                       780,000.000          1,012,463.400
                     12/07/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                       960,000.000          1,588,512.000
                     12/07/40
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,060,000.000           1,910,862.000
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                       990,000.000          1,867,140.000
                     12/07/49
                     UK  TREASURY     4.25
                                      1,020,000.000           2,092,632.000
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                       900,000.000          1,380,870.000
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                      1,380,000.000           2,422,038.000
                     UK  TREASURY     4.75
                                       940,000.000          1,361,402.000
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     4.75
                                       880,000.000          1,493,800.000
                     12/07/38
                     UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                      1,410,000.000           1,724,740.200
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                       760,000.000          1,118,910.000
             イギリス・ポンド　小計                         45,010,000.000           60,319,668.300
                                     (6,194,726,300)           (8,301,795,948)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   0.75
                                       300,000.000           303,560.700
             シュケル
                     07/31/22
                                265/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.0
                                       950,000.000           968,268.500
                     03/31/30
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                      2,030,000.000           2,164,970.640
                     08/31/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                      2,610,000.000           2,855,235.600
                     03/31/27
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      2,600,000.000           2,912,241.800
                     03/31/24
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                       960,000.000          1,358,892.480
                     03/31/47
                     ISRAEL    FIXED   BOND   4.25
                                      2,920,000.000           3,216,315.760
                     03/31/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                      1,500,000.000           2,587,057.500
                     01/31/42
             イスラエル・シュケル　小計                         13,870,000.000           16,366,542.980
                                      (433,714,900)           (511,781,799)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      0.25   11/21/24
                                       640,000.000           640,956.990
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                                      1,450,000.000           1,445,112.390
                     AUSTRALIAN      0.5  09/21/26
                                       980,000.000           984,357.660
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                      1,600,000.000           1,614,293.920
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                      1,140,000.000           1,156,618.920
                     AUSTRALIAN      1.25   05/21/32
                                       590,000.000           610,130.260
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                       940,000.000           999,611.790
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                      1,100,000.000           1,086,800.000
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                      1,740,000.000           1,950,366.000
                     AUSTRALIAN      2.25   11/21/22
                                      2,190,000.000           2,286,843.110
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                      1,650,000.000           1,908,651.840
                     AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                      1,980,000.000           2,160,327.510
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                       540,000.000           653,881.350
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                       530,000.000           644,140.800
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                      1,330,000.000           1,533,091.000
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                      1,780,000.000           2,071,293.970
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                      1,860,000.000           2,183,082.000
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                       870,000.000          1,111,696.960
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                      2,720,000.000           3,087,688.780
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                      2,440,000.000           2,950,889.390
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                       520,000.000           672,689.000
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                       760,000.000          1,036,375.520
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                      2,010,000.000           2,437,924.980
                     AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                      1,130,000.000           1,600,491.090
                     AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                      1,670,000.000           2,128,416.500
                     AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                      2,510,000.000           2,848,829.410
                     AUSTRALIAN      5.75   07/15/22
                                      1,680,000.000           1,845,447.400
             オーストラリア・ドル　小計
                                      38,350,000.000           43,650,008.540
                                     (2,923,420,500)           (3,327,440,151)
             カナダ・ドル         CANADA    8.0  06/01/27
                                       230,000.000           343,629.200
                     CANADA    0.5  03/01/22
                                       300,000.000           301,491.000
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                      1,250,000.000           1,257,937.500
                                266/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                       800,000.000           830,384.000
                     CANADA    1.0  09/01/22
                                      1,500,000.000           1,523,370.000
                     CANADA    1.25   03/01/25
                                       700,000.000           727,972.000
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                      1,210,000.000           1,283,241.300
                     CANADA    1.5  05/01/22
                                       920,000.000           939,264.800
                     CANADA    1.5  06/01/23
                                      1,210,000.000           1,250,789.100
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                       800,000.000           849,752.000
                     CANADA    1.75   03/01/23
                                      3,160,000.000           3,276,193.200
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                       720,000.000           802,274.400
                     CANADA    2.0  09/01/23
                                       920,000.000           966,690.000
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                      1,080,000.000           1,298,268.000
                     CANADA    2.25   03/01/24
                                       530,000.000           565,393.400
                     CANADA    2.25   06/01/25
                                      1,300,000.000           1,413,321.000
                     CANADA    2.25   06/01/29
                                       610,000.000           698,279.200
                     CANADA    2.5  06/01/24
                                      1,600,000.000           1,728,240.000
                     CANADA    2.75   06/01/22
                                      2,240,000.000           2,334,908.800
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                       850,000.000          1,165,690.000
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                       350,000.000           531,947.500
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                       920,000.000          1,391,362.000
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                       680,000.000          1,050,763.200
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                       590,000.000           960,260.400
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                      1,000,000.000           1,438,130.000
                     CANADA    5.75   06/01/33
                                       720,000.000          1,151,042.400
             カナダ・ドル　小計                         26,190,000.000           30,080,594.400
                                     (2,106,723,600)           (2,419,683,014)
             シンガポール・         SINGAPORE     1.875   03/01/50
                                       120,000.000           140,579.400
             ドル
                     SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                       310,000.000           336,236.260
                     SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                       480,000.000           553,104.000
                     SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                       340,000.000           369,712.600
                     SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                       130,000.000           147,543.860
                     SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                       420,000.000           554,932.390
                     SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                       380,000.000           484,766.000
                     SINGAPORE     2.75   07/01/23
                                       700,000.000           746,433.590
                     SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                       200,000.000           233,682.780
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                       370,000.000           439,071.600
                     SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                       550,000.000           605,439.550
                     SINGAPORE     3.125   09/01/22
                                      1,300,000.000           1,371,019.520
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                       480,000.000           614,662.600
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                       730,000.000           858,330.560
             シンガポール・ドル　小計                          6,510,000.000           7,455,514.710
                                      (507,649,800)           (581,381,037)
             スウェーデン・         SWEDEN    0.125   05/12/31
                                      2,200,000.000           2,225,060.420
             クローナ
                     SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      1,540,000.000           1,648,175.760
                     SWEDEN    0.75   11/12/29
                                       670,000.000           721,975.250
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      4,250,000.000           4,577,055.350
                     SWEDEN    1.5  11/13/23
                                      8,200,000.000           8,668,121.600
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      6,180,000.000           6,991,820.860
                                267/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                      3,270,000.000           5,054,144.700
                     SWEDEN    3.5  06/01/22
                                      3,000,000.000           3,190,003.800
             スウェーデン・クローナ　小計                         29,310,000.000           33,076,357.740
                                      (351,720,000)           (396,916,293)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.25   11/15/22
                                      3,660,000.000           3,728,991.000
             ローネ
                     DENMARK    0.25   11/15/52
                                       900,000.000           932,040.000
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                      7,130,000.000           7,658,432.820
                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                      1,670,000.000           1,814,496.750
                     DENMARK    1.5  11/15/23
                                      5,500,000.000           5,870,436.000
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                      5,320,000.000           5,970,811.560
                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                      8,050,000.000          15,351,302.500
             デンマーク・クローネ　小計                         32,230,000.000           41,326,510.630
                                      (540,497,100)           (693,045,583)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.375   08/19/30
                                      3,730,000.000           3,976,683.550
             ローネ
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                      3,770,000.000           3,991,299.000
                     NORWAY    1.75   02/17/27
                                      1,000,000.000           1,080,157.400
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                      3,800,000.000           4,036,044.600
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                       500,000.000           548,465.000
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                      2,070,000.000           2,290,972.500
                     NORWAY    2.0  05/24/23
                                      1,000,000.000           1,047,568.200
                     NORWAY    3.0  03/14/24
                                      6,200,000.000           6,779,638.000
             ノルウェー・クローネ　小計                         22,070,000.000           23,750,828.250
                                      (254,908,500)           (274,322,066)
             ポーランド・ズ         POLAND    07/25/22
                                      1,200,000.000           1,199,662.980
             ロチ
                     POLAND    1.25   10/25/30
                                      1,850,000.000           1,840,414.040
                     POLAND    2.25   04/25/22
                                      2,000,000.000           2,070,100.800
                     POLAND    2.5  01/25/23
                                      2,850,000.000           3,010,812.960
                     POLAND    2.5  04/25/24
                                      2,290,000.000           2,473,037.170
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                      2,080,000.000           2,287,378.280
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                      2,280,000.000           2,519,102.910
                     POLAND    2.75   04/25/28
                                      2,700,000.000           3,028,860.000
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                       210,000.000           237,625.500
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                      2,380,000.000           2,683,841.740
                     POLAND    4.0  10/25/23
                                      3,940,000.000           4,396,173.200
                     POLAND    5.75   04/25/29
                                      1,440,000.000           1,989,144.000
                     POLAND    5.75   09/23/22
                                      1,720,000.000           1,912,450.800
             ポーランド・ズロチ　小計                         26,940,000.000           29,648,604.380
                                      (751,895,400)           (827,492,548)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     3.418   08/15/22
                                      3,000,000.000           3,089,202.300
             ンギット
                     MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                      1,220,000.000           1,266,495.780
                     MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                      2,000,000.000           2,176,967.600
                     MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                      1,210,000.000           1,309,265.370
                     MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                       800,000.000           870,144.080
                     MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                      2,430,000.000           2,617,103.190
                     MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                      3,070,000.000           3,396,983.240
                                268/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                      1,800,000.000           2,071,361.340
                     MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                      1,200,000.000           1,415,012.160
                     MALAYSIA     4.921   07/06/48
                                      2,400,000.000           2,807,903.520
                     MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                      2,000,000.000           2,342,292.600
             マレーシア・リンギット　小計                         21,130,000.000           23,362,731.180
                                      (539,448,900)           (596,450,527)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   03/09/23
                                      20,000,000.000           21,008,600.000
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      8,085,000.000          10,709,956.950
                     11/20/36
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      22,596,000.000           26,916,129.240
                     12/05/24
                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                      14,859,000.000           15,262,867.620
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   6.5
                                      20,830,000.000           21,526,746.830
                     06/09/22
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                      18,071,000.000           20,146,273.640
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      10,000,000.000           11,286,300.000
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      14,643,000.000           15,705,935.370
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      7,000,000.000           7,830,690.000
                     11/23/34
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      6,154,000.000           6,718,937.200
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      14,000,000.000           15,378,020.000
                     12/07/23
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      15,109,000.000           17,903,107.370
                     05/31/29
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      7,125,000.000           8,280,176.250
                     11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                         178,472,000.000           198,673,740.470
                                      (890,575,280)           (991,381,965)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                       840,000.000           870,860.670
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                       340,000.000           367,898.700
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                       520,000.000           557,078.080
                     AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                       820,000.000           898,310.000
                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                       180,000.000           212,685.120
                     AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                       580,000.000           628,584.860
                     AUSTRIA    07/15/23
                                       650,000.000           662,512.500
                     AUSTRIA    07/15/24
                                       800,000.000           820,608.800
                     AUSTRIA    09/20/22
                                       470,000.000           476,315.860
                     AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                       640,000.000           701,113.600
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                       520,000.000           712,447.320
                     AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                       150,000.000           246,135.000
                     AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                       540,000.000           591,624.910
                     AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                       750,000.000           806,180.250
                     AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                       380,000.000           827,869.900
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                       480,000.000           653,306.880
                     AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                       370,000.000           647,297.050
                                269/504

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                     AUSTRIA    3.4  11/22/22
                                       740,000.000           804,561.300
                     AUSTRIA    3.65   04/20/22
                                       280,000.000           298,480.000
                     AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                       180,000.000           434,516.220
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                       890,000.000          1,522,790.000
                     AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                       590,000.000           770,114.550
                     AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                       670,000.000           986,106.000
                     BELGIUM    0.0  10/22/27
                                       500,000.000           517,850.000
                     BELGIUM    0.1  06/22/30
                                       400,000.000           416,920.000
                     BELGIUM    0.2  10/22/23
                                       660,000.000           677,820.000
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                       320,000.000           333,958.400
                     BELGIUM    0.5  10/22/24
                                       530,000.000           555,283.650
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                      1,140,000.000           1,218,369.300
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                       850,000.000           926,126.000
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                       880,000.000           966,592.000
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                      1,010,000.000           1,126,558.040
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                      1,020,000.000           1,113,559.190
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                       810,000.000           920,695.410
                     BELGIUM    1.25   04/22/33
                                       310,000.000           366,283.290
                     BELGIUM    1.45   06/22/37
                                       250,000.000           308,788.500
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                       640,000.000           845,184.000
                     BELGIUM    1.7  06/22/50
                                       490,000.000           671,286.770
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                       550,000.000           726,276.100
                     BELGIUM    2.15   06/22/66
                                       420,000.000           704,046.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/23
                                       630,000.000           680,644.440
                     BELGIUM    2.25   06/22/57
                                       320,000.000           516,582.400
                     BELGIUM    2.6  06/22/24
                                      1,050,000.000           1,179,014.550
                     BELGIUM    3.0  06/22/34
                                       470,000.000           672,398.450
                     BELGIUM    3.75   06/22/45
                                       650,000.000          1,186,172.000
                     BELGIUM    4.0  03/28/22
                                       420,000.000           448,982.520
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                       530,000.000           791,137.990
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                      1,040,000.000           1,887,156.960
                     BELGIUM    4.25   09/28/22
                                      1,190,000.000           1,306,635.580
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                       700,000.000           898,291.800
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                      1,090,000.000           1,899,388.220
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                      1,240,000.000           1,805,189.520
                     BUNDESOBL     0.0  04/11/25
                                      1,250,000.000           1,293,090.250
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                       200,000.000           207,524.000
                     BUNDESOBL     04/05/24
                                      1,540,000.000           1,581,888.000
                     BUNDESOBL     04/08/22
                                      1,340,000.000           1,354,137.000
                     BUNDESOBL     04/14/23
                                      3,130,000.000           3,190,067.200
                     BUNDESOBL     10/07/22
                                      1,400,000.000           1,420,594.000
                     BUNDESOBL     10/13/23
                                      1,280,000.000           1,309,990.400
                     BUNDESOBL     10/18/24
                                      1,130,000.000           1,165,092.710
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/30
                                      1,690,000.000           1,781,902.200
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/35
                                       800,000.000           840,400.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      1,500,000.000           1,581,330.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                       970,000.000          1,002,491.120
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/27
                                       600,000.000           629,208.000
                                270/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,960,000.000           2,083,068.400
                     02/15/27
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,900,000.000           2,043,626.700
                     02/15/29
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      1,440,000.000           1,544,688.000
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                      1,860,000.000           1,964,085.600
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                      1,810,000.000           1,932,971.400
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      1,430,000.000           1,556,540.700
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                      2,300,000.000           2,493,301.200
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                      1,680,000.000           1,753,898.160
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                      1,910,000.000           2,014,272.630
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                      1,340,000.000           1,432,686.460
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                      1,770,000.000           1,923,405.900
                     DEUTSCHLAND      1.25
                                      1,620,000.000           2,255,769.000
                     08/15/48
                     DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                                      3,970,000.000           4,182,576.820
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                      1,650,000.000           1,747,818.600
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                      1,010,000.000           1,093,824.950
                     DEUTSCHLAND      1.5  09/04/22
                                      1,650,000.000           1,720,489.810
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      1,500,000.000           1,628,721.300
                     02/15/24
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      1,540,000.000           1,606,358.750
                     07/04/22
                     DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                      1,550,000.000           1,673,551.740
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                      1,660,000.000           2,760,015.600
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                      1,850,000.000           3,156,155.500
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                      1,100,000.000           1,965,315.000
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                      1,590,000.000           2,756,592.540
                     DEUTSCHLAND      4.25
                                      1,140,000.000           2,148,945.600
                     07/04/39
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                       600,000.000           858,690.000
                     07/04/28
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,420,000.000           2,467,519.800
                     07/04/34
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      1,280,000.000           2,600,972.800
                     07/04/40
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                      1,240,000.000           2,032,930.400
                     DEUTSCHLAND      5.625
                                      1,160,000.000           1,704,098.000
                     01/04/28
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       840,000.000          1,033,426.800
                     01/04/24
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                       710,000.000          1,173,814.600
                     01/04/30
                     DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                       710,000.000          1,063,679.400
                     FINLAND    0.0  09/15/24
                                       180,000.000           184,921.380
                     FINLAND    0.125   04/15/36
                                       210,000.000           218,781.150
                     FINLAND    0.25   09/15/40
                                       170,000.000           179,938.030
                     FINLAND    0.5  04/15/26
                                       430,000.000           457,477.000
                                271/504

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FINLAND    0.5  09/15/27
                                       300,000.000           322,391.100
                     FINLAND    0.5  09/15/28
                                       240,000.000           259,405.200
                     FINLAND    0.5  09/15/29
                                       570,000.000           618,473.940
                     FINLAND    0.75   04/15/31
                                       380,000.000           424,782.240
                     FINLAND    0.875   09/15/25
                                       300,000.000           323,152.500
                     FINLAND    04/15/22
                                       120,000.000           121,243.200
                     FINLAND    09/15/23
                                       230,000.000           234,781.700
                     FINLAND    1.125   04/15/34
                                       190,000.000           224,972.080
                     FINLAND    1.375   04/15/47
                                       130,000.000           176,961.980
                     FINLAND    1.5  04/15/23
                                       340,000.000           358,904.000
                     FINLAND    1.625   09/15/22
                                       400,000.000           418,094.000
                     FINLAND    2.0  04/15/24
                                       280,000.000           306,958.680
                     FINLAND    2.625   07/04/42
                                       350,000.000           555,740.500
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                       380,000.000           477,865.200
                     FINLAND    4.0  07/04/25
                                       430,000.000           527,084.540
                     FRANCE    BTAN   8.5  04/25/23
                                      1,030,000.000           1,273,657.100
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/23
                                       500,000.000           508,075.000
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/26
                                       300,000.000           309,508.830
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                      2,450,000.000           2,530,580.500
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                                       900,000.000           925,689.420
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                      3,850,000.000           4,041,495.520
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                      2,620,000.000           2,760,327.200
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      2,070,000.000           2,198,101.950
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                      1,540,000.000           1,661,449.020
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/40
                                       500,000.000           534,227.600
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                      2,750,000.000           3,008,637.500
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                       940,000.000          1,034,559.300
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                      2,340,000.000           2,568,936.240
                     FRANCE    OAT  02/25/22
                                       690,000.000           696,618.200
                     FRANCE    OAT  03/25/23
                                      2,700,000.000           2,746,388.700
                     FRANCE    OAT  03/25/24
                                      2,720,000.000           2,784,349.760
                     FRANCE    OAT  03/25/25
                                      1,270,000.000           1,306,331.130
                     FRANCE    OAT  05/25/22
                                      2,190,000.000           2,214,747.000
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                      1,650,000.000           1,819,672.800
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      1,720,000.000           1,865,011.480
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                      2,340,000.000           2,777,463.000
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                      2,190,000.000           2,625,810.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      3,590,000.000           4,274,806.860
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                      1,570,000.000           2,072,635.500
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                      2,730,000.000           2,907,013.200
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                       740,000.000          1,125,924.800
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                      1,590,000.000           2,081,787.000
                     FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                      2,680,000.000           2,949,449.880
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                      1,490,000.000           2,155,842.260
                     FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                      1,980,000.000           2,192,376.780
                     FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                                      2,030,000.000           2,152,953.040
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                      2,740,000.000           3,501,188.440
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                      2,480,000.000           3,062,542.080
                     FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                                      2,850,000.000           3,012,290.400
                                272/504

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                      1,500,000.000           2,576,009.400
                     FRANCE    OAT  3.25   10/25/21
                                      2,780,000.000           2,893,149.330
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                      2,820,000.000           3,471,561.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                       960,000.000          2,066,976.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                      1,190,000.000           2,719,759.280
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                      1,520,000.000           2,607,620.800
                     FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                      2,730,000.000           3,146,180.310
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                      2,280,000.000           4,304,184.000
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                      1,650,000.000           2,827,598.400
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                      2,540,000.000           3,851,409.620
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                      1,760,000.000           3,046,771.200
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                      1,800,000.000           2,411,867.330
                     IRISH   0.2  05/15/27
                                       210,000.000           218,948.520
                     IRISH   0.2  10/18/30
                                       260,000.000           270,858.380
                     IRISH   0.4  05/15/35
                                       240,000.000           253,278.420
                     IRISH   0.8  03/15/22
                                       370,000.000           377,467.780
                     IRISH   0.9  05/15/28
                                       430,000.000           472,350.000
                     IRISH   1.0  05/15/26
                                       980,000.000          1,065,027.150
                     IRISH   1.1  05/15/29
                                       380,000.000           426,863.120
                     IRISH   1.3  05/15/33
                                       340,000.000           399,974.300
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                       210,000.000           244,388.310
                     IRISH   1.5  05/15/50
                                       400,000.000           521,787.200
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                       400,000.000           505,592.400
                     IRISH   10/18/22
                                       220,000.000           222,764.080
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                       500,000.000           703,439.500
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                       630,000.000           792,829.800
                     IRISH   3.4  03/18/24
                                       510,000.000           581,392.350
                     IRISH   3.9  03/20/23
                                       570,000.000           633,561.720
                     IRISH   5.4  03/13/25
                                       800,000.000          1,014,742.080
                     ITALY   BTPS   0.3  08/15/23
                                      1,000,000.000           1,013,100.000
                     ITALY   BTPS   0.35   02/01/25
                                      2,380,000.000           2,414,964.810
                     ITALY   BTPS   0.35   11/01/21
                                      1,700,000.000           1,713,620.400
                     ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                       980,000.000          1,004,338.690
                     ITALY   BTPS   0.85   01/15/27
                                      1,400,000.000           1,446,550.000
                     ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                       980,000.000          1,001,844.200
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/23
                                       920,000.000           946,451.100
                     ITALY   BTPS   0.95   03/15/23
                                      1,070,000.000           1,101,030.000
                     ITALY   BTPS   0.95   08/01/30
                                      1,170,000.000           1,202,058.000
                     ITALY   BTPS   0.95   09/15/27
                                       600,000.000           622,440.000
                     ITALY   BTPS   1.2  04/01/22
                                       770,000.000           787,794.700
                     ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                      1,350,000.000           1,431,236.250
                     ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                      1,510,000.000           1,610,777.400
                     ITALY   BTPS   1.35   04/15/22
                                       980,000.000          1,005,024.300
                     ITALY   BTPS   1.45   03/01/36
                                      1,020,000.000           1,073,958.000
                     ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
                                      1,540,000.000           1,637,167.840
                     ITALY   BTPS   1.45   09/15/22
                                      1,500,000.000           1,551,060.000
                     ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                      1,040,000.000           1,102,259.600
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                      1,690,000.000           1,801,575.650
                     ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                      1,100,000.000           1,186,350.000
                                273/504

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                      1,790,000.000           1,956,176.440
                     ITALY   BTPS   1.65   12/01/30
                                      1,480,000.000           1,616,234.000
                     ITALY   BTPS   1.8  03/01/41
                                       300,000.000           322,590.000
                     ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                       810,000.000           865,890.000
                     ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                      1,390,000.000           1,547,013.010
                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                       970,000.000          1,063,054.040
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                       940,000.000          1,046,486.960
                     ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                       830,000.000           919,166.900
                     ITALY   BTPS   2.15   12/15/21
                                      1,680,000.000           1,730,467.200
                     ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                       920,000.000          1,032,056.000
                     ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                      1,020,000.000           1,190,646.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                      1,100,000.000           1,301,655.300
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                       870,000.000          1,046,610.000
                     ITALY   BTPS   2.45   10/01/23
                                       930,000.000          1,002,260.160
                     ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                       550,000.000           616,243.100
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                       970,000.000          1,069,731.710
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                      1,020,000.000           1,280,406.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                       750,000.000           973,425.000
                     ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                      1,000,000.000           1,182,650.000
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                       940,000.000          1,187,220.000
                     ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                      1,330,000.000           1,608,222.700
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                       810,000.000          1,055,114.100
                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                       990,000.000          1,357,448.400
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                      1,090,000.000           1,426,380.540
                     ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                      1,020,000.000           1,454,424.120
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                       940,000.000          1,186,956.800
                     ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                      1,010,000.000           1,157,721.590
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                       740,000.000          1,130,332.980
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      1,760,000.000           2,494,272.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                      1,090,000.000           1,259,716.270
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      1,630,000.000           2,007,834.000
                     ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                      1,400,000.000           1,570,023.420
                     ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                      1,900,000.000           2,164,670.000
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                      1,390,000.000           1,846,626.120
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                       970,000.000          1,610,558.900
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/22
                                      1,700,000.000           1,827,160.000
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                      1,790,000.000           2,179,409.840
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                      1,610,000.000           2,436,574.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                      1,330,000.000           2,157,260.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                      1,150,000.000           1,881,860.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                      1,750,000.000           2,466,450.000
                     ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                      1,150,000.000           1,276,567.850
                     ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                      1,960,000.000           2,193,552.810
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                      1,280,000.000           2,003,840.000
                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                       970,000.000          1,485,458.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                      1,790,000.000           2,545,201.000
                     ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                      1,080,000.000           1,532,952.000
                     ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                      1,190,000.000           1,523,676.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/27
                                       260,000.000           270,113.500
                                274/504

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/52
                                       300,000.000           303,453.840
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                       450,000.000           469,922.750
                     NETHERLANDS      0.25
                                      1,020,000.000           1,066,654.800
                     07/15/25
                     NETHERLANDS      0.25
                                       790,000.000           843,388.990
                     07/15/29
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                       520,000.000           589,279.080
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                       940,000.000          1,003,356.000
                     NETHERLANDS      0.75
                                      1,200,000.000           1,312,302.000
                     07/15/27
                     NETHERLANDS      0.75
                                       750,000.000           827,772.000
                     07/15/28
                     NETHERLANDS      01/15/22
                                       460,000.000           463,850.200
                     NETHERLANDS      01/15/24
                                       830,000.000           849,071.740
                     NETHERLANDS      1.75
                                      2,110,000.000           2,255,127.060
                     07/15/23
                     NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                       820,000.000           904,827.680
                     NETHERLANDS      2.25
                                       980,000.000          1,031,059.960
                     07/15/22
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                       780,000.000          1,060,255.560
                     NETHERLANDS      2.75
                                       960,000.000          1,693,816.320
                     01/15/47
                     NETHERLANDS      3.75
                                       300,000.000           330,545.700
                     01/15/23
                     NETHERLANDS      3.75
                                      1,060,000.000           1,964,742.860
                     01/15/42
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                       950,000.000          1,621,745.000
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                       850,000.000          1,232,245.000
                     SPAIN   0.0  01/31/25
                                      1,100,000.000           1,116,610.000
                     SPAIN   0.0  04/30/23
                                       990,000.000          1,002,276.000
                     SPAIN   0.05   10/31/21
                                       350,000.000           352,066.610
                     SPAIN   0.25   07/30/24
                                       340,000.000           348,684.280
                     SPAIN   0.35   07/30/23
                                      1,120,000.000           1,146,293.120
                     SPAIN   0.4  04/30/22
                                      1,570,000.000           1,593,330.200
                     SPAIN   0.45   10/31/22
                                      1,340,000.000           1,367,620.880
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                      1,150,000.000           1,193,779.690
                     SPAIN   0.6  10/31/29
                                      1,480,000.000           1,552,949.200
                     SPAIN   0.8  07/30/27
                                      1,200,000.000           1,273,800.000
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                       670,000.000           675,602.540
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                       670,000.000           729,604.540
                     SPAIN   1.25   10/31/30
                                      1,370,000.000           1,513,713.000
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                      1,750,000.000           1,913,382.620
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                      1,240,000.000           1,378,237.180
                     SPAIN   1.4  07/30/28
                                      1,210,000.000           1,344,794.000
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                      1,170,000.000           1,312,635.870
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                      1,480,000.000           1,643,157.550
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                      1,210,000.000           1,344,612.500
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                      1,450,000.000           1,579,928.700
                     SPAIN   1.85   07/30/35
                                      1,090,000.000           1,304,567.590
                                275/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                      1,470,000.000           1,653,061.890
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                      1,460,000.000           1,720,589.850
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                      1,080,000.000           1,215,695.520
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                      1,240,000.000           1,549,876.000
                     SPAIN   2.7  10/31/48
                                       860,000.000          1,237,376.600
                     SPAIN   2.75   10/31/24
                                      1,540,000.000           1,737,962.380
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                       970,000.000          1,428,466.620
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                       860,000.000          1,534,449.910
                     SPAIN   3.8  04/30/24
                                      1,270,000.000           1,462,576.190
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                      1,180,000.000           1,863,428.260
                     SPAIN   4.4  10/31/23
                                      1,430,000.000           1,644,482.840
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                      1,370,000.000           1,700,687.170
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                      1,270,000.000           2,248,969.590
                     SPAIN   4.8  01/31/24
                                      1,130,000.000           1,327,082.170
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                      1,170,000.000           2,092,896.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                      1,180,000.000           1,668,402.000
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                       830,000.000          1,618,578.680
                     SPAIN   5.4  01/31/23
                                      1,460,000.000           1,659,938.530
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                      1,220,000.000           2,001,716.220
                     SPAIN   5.85   01/31/22
                                      1,810,000.000           1,960,869.290
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                      1,170,000.000           1,590,533.100
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                      1,580,000.000           2,368,073.980
             ユーロ　小計                         350,460,000.000           426,107,578.480
                                     (43,730,398,800)           (53,169,703,643)
     国債証券　合計                                110,348,213,480           128,673,145,996
                                    (110,348,213,480)           (128,673,145,996)
     合計                                           128,673,145,996
                                               (128,673,145,996)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          186銘柄       43.46                43.97
     イギリス・ポンド                   国債証券          45銘柄       6.38                6.45
     イスラエル・シュケル                   国債証券           8銘柄       0.39                0.40
     オーストラリア・ドル                   国債証券          27銘柄       2.56                2.59
     カナダ・ドル                   国債証券          26銘柄       1.86                1.88
     シンガポール・ドル                   国債証券          14銘柄
                                          0.45                0.45
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           8銘柄       0.30                0.31
     デンマーク・クローネ                   国債証券           7銘柄       0.53                0.54
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           8銘柄       0.21                0.21
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          13銘柄       0.64                0.64
     マレーシア・リンギット                   国債証券          11銘柄       0.46                0.46
     メキシコ・ペソ                   国債証券          13銘柄       0.76                0.77
     ユーロ                   国債証券          310銘柄       40.84                41.32
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
                                276/504

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。
                                277/504


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和2年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             2,255,257,049
        コール・ローン                                             3,706,608,136
        国債証券                                           455,329,389,551
        派生商品評価勘定                                               5,760,065
        未収利息                                             2,307,023,115
                                                      601,442,974
        前払費用
        流動資産合計                                           464,205,480,890
       資産合計                                             464,205,480,890
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                             2,717,464,706
        未払金                                             1,902,926,601
                                                      18,406,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             4,638,797,307
       負債合計                                              4,638,797,307
     純資産の部
       元本等
        元本                                           310,787,069,975
        剰余金
                                                    148,779,613,608
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           459,566,683,583
       純資産合計                                             459,566,683,583
     負債純資産合計                                              464,205,480,890
                                278/504











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自　令和1年10月16日
              項目
                                     至　令和2年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        令和2年10月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          324,187,486,528円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          403,144,029,508円
        同期中一部解約元本額                                          416,544,446,061円
        元本の内訳
        ファンド名
        たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞                                           5,693,414,428円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            293,623,534円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            710,731,242円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            320,307,622円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             19,905,335円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            582,038,203円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            594,747,093円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            160,856,007円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             38,743,193円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             3,724,188円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             7,726,244円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             15,394,620円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             4,294,740円
                                                     4,263,899円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
        投資のソムリエ                                          118,223,297,355円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           8,745,856,443円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           6,551,994,369円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           67,766,655,627円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                           3,232,138,135円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           6,068,128,176円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             74,360,885円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             40,232,747円
                                                     66,488,835円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            180,768,794円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           51,612,092,900円
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        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           3,458,252,982円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             20,033,635円
                                                     10,253,679円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             9,370,636円
        外国債券パッシブファンド２（為替フルヘッジ）（適格機関投資家限                                           19,961,542,270円
        定）
        先進国債券パッシブファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限                                           5,943,085,380円
        定）
                                                    636,796,964円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             51,559,013円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            391,644,645円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            767,148,418円
                                                   1,241,949,441円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                           2,096,645,135円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                           2,183,735,880円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           2,887,293,805円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                            115,973,478円
        投資家限定）
        計                                          310,787,069,975円
     ２.   受益権の総数                                          310,787,069,975口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     自　令和1年10月16日
              項目
                                     至　令和2年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

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              項目                        令和2年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                     令和2年10月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                                694,072,208
     合計                                                694,072,208
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和2年6月23日から令和2年10月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                     令和2年10月12日現在
                        契約額等（円）                  時価（円）         評価損益（円）
             種類
                                    うち
                                   １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                 458,332,788,735              －   461,043,987,926          △2,711,199,191
          アメリカ・ドル              203,297,908,659              －   203,584,026,345           △286,117,686
          イギリス・ポンド               29,889,709,571              －    30,157,221,080          △267,511,509
          イスラエル・シュケル               1,768,973,726             －    1,792,865,450          △23,891,724
          オーストラリア・ドル               11,928,358,115              －    12,026,456,442           △98,098,327
          カナダ・ドル               8,555,652,015             －    8,708,740,722          △153,088,707
          シンガポール・ドル               1,982,682,538             －    2,000,250,904          △17,568,366
          スウェーデン・クローナ               1,426,101,398             －    1,451,272,800          △25,171,402
          デンマーク・クローネ               2,526,628,317             －    2,548,587,210          △21,958,893
          ノルウェー・クローネ                957,567,434            －     979,667,528         △22,100,094
          ポーランド・ズロチ               2,904,420,302             －    2,968,825,050          △64,404,748
          マレーシア・リンギット               1,828,963,632             －    1,837,064,300           △8,100,668
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          メキシコ・ペソ               3,439,361,316             －    3,588,477,669          △149,116,353
          ユーロ              187,826,461,712              －   189,400,532,426          △1,574,070,714
        買建                  2,000,000,000             －    1,999,494,550            △505,450
          アメリカ・ドル                888,563,000            －     885,412,272          △3,150,728
          イギリス・ポンド                138,033,000            －     138,578,281            545,281
          オーストラリア・ドル                104,610,000            －     105,083,224            473,224
          カナダ・ドル                 75,123,000            －      75,362,979           239,979
          ユーロ                793,671,000            －     795,057,794           1,386,794
     合計                   460,332,788,735              －   463,043,482,476          △2,711,704,641
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                     令和2年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4787円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,787円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                  令和2年10月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         US  T N/B  0.125   04/30/22
                                      5,670,000.000           5,668,449.590
                     US  T N/B  0.125   05/15/23
                                      8,630,000.000           8,619,381.040
                     US  T N/B  0.125   05/31/22
                                      8,000,000.000           7,996,562.480
                     US  T N/B  0.125   07/15/23
                                      9,000,000.000           8,984,882.790
                     US  T N/B  0.125   07/31/22
                                      11,110,000.000           11,104,358.110
                     US  T N/B  0.125   08/15/23
                                      6,000,000.000           5,989,453.080
                     US  T N/B  0.125   08/31/22
                                      7,000,000.000           6,995,898.420
                     US  T N/B  0.125   09/15/23
                                      13,000,000.000           12,974,101.530
                     US  T N/B  0.125   09/30/22
                                      9,000,000.000           8,995,429.620
                     US  T N/B  0.25   04/15/23
                                      8,130,000.000           8,146,037.230
                                282/504


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                     US  T N/B  0.25   05/31/25
                                      8,500,000.000           8,474,765.620
                     US  T N/B  0.25   06/15/23
                                      11,000,000.000           11,020,195.230
                     US  T N/B  0.25   06/30/25
                                      12,230,000.000           12,187,959.370
                     US  T N/B  0.25   07/31/25
                                      13,440,000.000           13,390,649.930
                     US  T N/B  0.25   08/31/25
                                      10,000,000.000           9,960,937.500
                     US  T N/B  0.25   09/30/25
                                      10,000,000.000           9,958,593.700
                     US  T N/B  0.375   03/31/22
                                      14,270,000.000           14,316,822.720
                     US  T N/B  0.375   04/30/25
                                      8,230,000.000           8,258,611.590
                     US  T N/B  0.375   07/31/27
                                      13,850,000.000           13,709,335.930
                     US  T N/B  0.375   09/30/27
                                      10,000,000.000           9,881,250.000
                     US  T N/B  0.5  03/15/23
                                      7,000,000.000           7,055,644.400
                     US  T N/B  0.5  03/31/25
                                      7,000,000.000           7,063,437.500
                     US  T N/B  0.5  04/30/27
                                      7,500,000.000           7,498,828.120
                     US  T N/B  0.5  05/31/27
                                      7,960,000.000           7,952,537.500
                     US  T N/B  0.5  06/30/27
                                      5,000,000.000           4,992,968.750
                     US  T N/B  0.5  08/31/27
                                      9,000,000.000           8,976,796.830
                     US  T N/B  0.625   03/31/27
                                      2,740,000.000           2,762,583.350
                     US  T N/B  0.625   05/15/30
                                      17,580,000.000           17,376,731.250
                     US  T N/B  0.625   08/15/30
                                      17,000,000.000           16,759,609.290
                     US  T N/B  1.125   02/28/22
                                      10,000,000.000           10,135,156.000
                     US  T N/B  1.125   02/28/25
                                      7,790,000.000           8,075,430.420
                     US  T N/B  1.125   02/28/27
                                      4,000,000.000           4,160,937.200
                     US  T N/B  1.125   05/15/40
                                      17,070,000.000           16,495,220.990
                     US  T N/B  1.125   08/15/40
                                      8,220,000.000           7,918,814.020
                     US  T N/B  1.125   09/30/21
                                       430,000.000           434,098.430
                     US  T N/B  1.25   05/15/50
                                      11,000,000.000           10,150,078.180
                     US  T N/B  1.25   07/31/23
                                      8,400,000.000           8,652,000.000
                     US  T N/B  1.25   08/31/24
                                      8,000,000.000           8,306,874.960
                     US  T N/B  1.25   10/31/21
                                      6,500,000.000           6,575,917.920
                     US  T N/B  1.375   01/31/25
                                      4,960,000.000           5,191,337.470
                     US  T N/B  1.375   02/15/23
                                      9,870,000.000          10,149,521.450
                     US  T N/B  1.375   06/30/23
                                      5,390,000.000           5,565,175.000
                     US  T N/B  1.375   08/15/50
                                      12,500,000.000           11,911,132.750
                     US  T N/B  1.375   08/31/23
                                      9,500,000.000           9,825,820.260
                     US  T N/B  1.375   08/31/26
                                      6,000,000.000           6,327,656.220
                     US  T N/B  1.375   09/30/23
                                      9,000,000.000           9,315,000.000
                     US  T N/B  1.375   10/15/22
                                      5,500,000.000           5,633,847.610
                     US  T N/B  1.5  01/15/23
                                      8,000,000.000           8,240,312.480
                     US  T N/B  1.5  01/31/27
                                      5,790,000.000           6,160,017.180
                     US  T N/B  1.5  02/15/30
                                      14,550,000.000           15,576,456.950
                     US  T N/B  1.5  02/28/23
                                      7,620,000.000           7,861,696.870
                     US  T N/B  1.5  03/31/23
                                      3,810,000.000           3,934,420.310
                     US  T N/B  1.5  08/15/22
                                      11,300,000.000           11,580,292.880
                     US  T N/B  1.5  08/15/26
                                      13,500,000.000           14,335,312.500
                     US  T N/B  1.5  09/15/22
                                      8,410,000.000           8,627,805.790
                     US  T N/B  1.5  09/30/21
                                      5,880,000.000           5,957,634.340
                     US  T N/B  1.5  09/30/24
                                      8,000,000.000           8,390,624.960
                     US  T N/B  1.5  10/31/21
                                      9,100,000.000           9,231,167.940
                     US  T N/B  1.5  10/31/24
                                      8,000,000.000           8,396,250.000
                                283/504

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  1.5  11/30/21
                                      2,460,000.000           2,497,860.920
                     US  T N/B  1.5  11/30/24
                                      5,010,000.000           5,262,065.620
                     US  T N/B  1.625   02/15/26
                                      10,850,000.000           11,567,964.780
                     US  T N/B  1.625   04/30/23
                                      12,500,000.000           12,963,867.120
                     US  T N/B  1.625   05/15/26
                                      14,030,000.000           14,974,832.800
                     US  T N/B  1.625   05/31/23
                                      5,460,000.000           5,668,162.500
                     US  T N/B  1.625   08/15/29
                                      9,900,000.000          10,698,187.500
                     US  T N/B  1.625   08/31/22
                                      3,280,000.000           3,370,712.500
                     US  T N/B  1.625   09/30/26
                                      3,820,000.000           4,085,907.790
                     US  T N/B  1.625   10/31/23
                                      5,780,000.000           6,031,971.870
                     US  T N/B  1.625   10/31/26
                                      5,100,000.000           5,460,585.910
                     US  T N/B  1.625   11/15/22
                                      20,000,000.000           20,611,718.600
                     US  T N/B  1.625   11/30/26
                                      5,310,000.000           5,686,263.250
                     US  T N/B  1.625   12/15/22
                                      8,600,000.000           8,873,788.990
                     US  T N/B  1.625   12/31/21
                                      3,070,000.000           3,125,403.670
                     US  T N/B  1.75   01/31/23
                                      8,180,000.000           8,475,885.890
                     US  T N/B  1.75   02/28/22
                                      10,500,000.000           10,731,328.120
                     US  T N/B  1.75   03/31/22
                                      5,290,000.000           5,413,571.060
                     US  T N/B  1.75   05/15/22
                                      1,250,000.000           1,281,689.450
                     US  T N/B  1.75   05/15/23
                                      10,000,000.000           10,407,812.500
                     US  T N/B  1.75   05/31/22
                                      9,490,000.000           9,736,888.230
                     US  T N/B  1.75   06/15/22
                                      3,700,000.000           3,798,714.810
                     US  T N/B  1.75   06/30/22
                                      5,160,000.000           5,301,496.840
                     US  T N/B  1.75   06/30/24
                                      7,510,000.000           7,928,330.430
                     US  T N/B  1.75   07/15/22
                                      2,940,000.000           3,022,342.960
                     US  T N/B  1.75   07/31/24
                                      8,000,000.000           8,455,624.960
                     US  T N/B  1.75   09/30/22
                                      5,360,000.000           5,527,918.720
                     US  T N/B  1.75   11/15/29
                                      6,240,000.000           6,818,175.000
                     US  T N/B  1.75   11/30/21
                                      1,380,000.000           1,405,012.500
                     US  T N/B  1.75   12/31/24
                                      9,000,000.000           9,553,359.320
                     US  T N/B  1.75   12/31/26
                                      4,990,000.000           5,382,962.500
                     US  T N/B  1.875   01/31/22
                                      6,840,000.000           6,992,296.840
                     US  T N/B  1.875   02/28/22
                                      2,440,000.000           2,497,950.000
                     US  T N/B  1.875   04/30/22
                                      10,390,000.000           10,661,925.720
                     US  T N/B  1.875   06/30/26
                                      6,470,000.000           7,006,302.310
                     US  T N/B  1.875   07/31/22
                                      10,290,000.000           10,608,346.870
                     US  T N/B  1.875   07/31/26
                                      5,000,000.000           5,415,234.350
                     US  T N/B  1.875   08/31/22
                                      8,000,000.000           8,258,124.960
                     US  T N/B  1.875   08/31/24
                                      7,320,000.000           7,781,503.080
                     US  T N/B  1.875   09/30/22
                                      8,860,000.000           9,158,332.760
                     US  T N/B  1.875   10/31/22
                                      4,000,000.000           4,140,937.480
                     US  T N/B  2.0  02/15/22
                                      10,000,000.000           10,247,265.600
                     US  T N/B  2.0  02/15/23
                                      9,070,000.000           9,459,017.920
                     US  T N/B  2.0  02/15/25
                                      10,340,000.000           11,109,037.500
                     US  T N/B  2.0  02/15/50
                                      10,350,000.000           11,426,238.210
                     US  T N/B  2.0  04/30/24
                                      2,060,000.000           2,189,232.800
                     US  T N/B  2.0  05/31/24
                                      6,910,000.000           7,351,052.300
                     US  T N/B  2.0  06/30/24
                                      7,540,000.000           8,033,634.360
                     US  T N/B  2.0  08/15/25
                                      13,590,000.000           14,683,570.310
                                284/504

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.0  10/31/22
                                      4,280,000.000           4,441,503.100
                     US  T N/B  2.0  11/15/21
                                      7,900,000.000           8,060,160.090
                     US  T N/B  2.0  11/15/26
                                      8,900,000.000           9,727,421.870
                     US  T N/B  2.0  11/30/22
                                      12,020,000.000           12,491,409.370
                     US  T N/B  2.125   02/29/24
                                      3,330,000.000           3,544,108.570
                     US  T N/B  2.125   03/31/24
                                      11,900,000.000           12,680,937.500
                     US  T N/B  2.125   05/15/22
                                      4,150,000.000           4,280,173.790
                     US  T N/B  2.125   05/15/25
                                      10,190,000.000           11,041,820.310
                     US  T N/B  2.125   05/31/26
                                      6,070,000.000           6,650,917.930
                     US  T N/B  2.125   06/30/22
                                      3,820,000.000           3,948,626.540
                     US  T N/B  2.125   07/31/24
                                      3,520,000.000           3,771,074.980
                     US  T N/B  2.125   09/30/24
                                      3,000,000.000           3,222,656.250
                     US  T N/B  2.125   11/30/23
                                      8,000,000.000           8,479,374.960
                     US  T N/B  2.125   11/30/24
                                      3,970,000.000           4,271,782.010
                     US  T N/B  2.125   12/31/21
                                      7,000,000.000           7,170,078.090
                     US  T N/B  2.125   12/31/22
                                      13,500,000.000           14,085,351.490
                     US  T N/B  2.25   01/31/24
                                      3,780,000.000           4,033,378.120
                     US  T N/B  2.25   02/15/27
                                      6,690,000.000           7,432,171.870
                     US  T N/B  2.25   03/31/26
                                      9,580,000.000          10,541,742.130
                     US  T N/B  2.25   04/15/22
                                      8,560,000.000           8,829,171.850
                     US  T N/B  2.25   04/30/24
                                      8,000,000.000           8,570,000.000
                     US  T N/B  2.25   08/15/27
                                      9,290,000.000          10,366,333.540
                     US  T N/B  2.25   08/15/46
                                      6,560,000.000           7,585,512.460
                     US  T N/B  2.25   08/15/49
                                      10,830,000.000           12,583,106.250
                     US  T N/B  2.25   10/31/24
                                      4,560,000.000           4,926,937.500
                     US  T N/B  2.25   11/15/24
                                      10,850,000.000           11,727,324.160
                     US  T N/B  2.25   11/15/25
                                      11,510,000.000           12,615,139.780
                     US  T N/B  2.25   11/15/27
                                      12,060,000.000           13,487,413.990
                     US  T N/B  2.25   12/31/23
                                      8,000,000.000           8,525,624.960
                     US  T N/B  2.25   12/31/24
                                      4,530,000.000           4,904,786.690
                     US  T N/B  2.375   01/31/23
                                      10,760,000.000           11,306,406.250
                     US  T N/B  2.375   02/29/24
                                      5,800,000.000           6,221,859.340
                     US  T N/B  2.375   03/15/22
                                      3,000,000.000           3,094,335.930
                     US  T N/B  2.375   04/30/26
                                      3,680,000.000           4,080,200.000
                     US  T N/B  2.375   05/15/27
                                      10,430,000.000           11,700,341.350
                     US  T N/B  2.375   05/15/29
                                      10,760,000.000           12,294,140.560
                     US  T N/B  2.375   08/15/24
                                      11,120,000.000           12,031,318.690
                     US  T N/B  2.375   11/15/49
                                      9,480,000.000          11,310,084.310
                     US  T N/B  2.5  01/15/22
                                      6,320,000.000           6,507,378.070
                     US  T N/B  2.5  01/31/24
                                      3,750,000.000           4,031,835.930
                     US  T N/B  2.5  01/31/25
                                      5,160,000.000           5,649,393.740
                     US  T N/B  2.5  02/15/22
                                      7,160,000.000           7,384,589.000
                     US  T N/B  2.5  02/15/45
                                      7,690,000.000           9,283,872.610
                     US  T N/B  2.5  02/15/46
                                      6,550,000.000           7,922,941.350
                     US  T N/B  2.5  02/28/26
                                      5,520,000.000           6,144,018.720
                     US  T N/B  2.5  03/31/23
                                      6,720,000.000           7,105,874.960
                     US  T N/B  2.5  05/15/24
                                      9,970,000.000          10,782,399.160
                     US  T N/B  2.5  05/15/46
                                      6,590,000.000           7,974,157.010
                     US  T N/B  2.5  08/15/23
                                      6,700,000.000           7,139,164.020
                                285/504

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  2.625   01/31/26
                                      4,050,000.000           4,528,406.250
                     US  T N/B  2.625   02/15/29
                                      14,760,000.000           17,123,906.240
                     US  T N/B  2.625   02/28/23
                                      5,370,000.000           5,683,389.810
                     US  T N/B  2.625   03/31/25
                                      4,430,000.000           4,887,189.820
                     US  T N/B  2.625   06/30/23
                                      8,780,000.000           9,360,989.010
                     US  T N/B  2.625   12/15/21
                                      11,320,000.000           11,651,198.400
                     US  T N/B  2.625   12/31/23
                                      9,670,000.000          10,418,669.480
                     US  T N/B  2.625   12/31/25
                                      7,300,000.000           8,153,757.770
                     US  T N/B  2.75   02/15/24
                                      11,930,000.000           12,943,117.900
                     US  T N/B  2.75   02/15/28
                                      12,640,000.000           14,619,937.430
                     US  T N/B  2.75   02/28/25
                                      6,290,000.000           6,968,631.990
                     US  T N/B  2.75   04/30/23
                                      10,670,000.000           11,369,385.100
                     US  T N/B  2.75   05/31/23
                                      10,880,000.000           11,615,249.940
                     US  T N/B  2.75   06/30/25
                                      3,100,000.000           3,453,351.540
                     US  T N/B  2.75   07/31/23
                                      12,330,000.000           13,212,365.620
                     US  T N/B  2.75   08/15/42
                                      4,000,000.000           5,035,312.470
                     US  T N/B  2.75   08/15/47
                                      5,980,000.000           7,596,935.900
                     US  T N/B  2.75   08/31/23
                                      7,030,000.000           7,548,462.500
                     US  T N/B  2.75   08/31/25
                                      8,140,000.000           9,097,721.870
                     US  T N/B  2.75   11/15/23
                                      13,330,000.000           14,373,489.050
                     US  T N/B  2.75   11/15/42
                                      4,620,000.000           5,810,371.870
                     US  T N/B  2.75   11/15/47
                                      7,810,000.000           9,930,903.120
                     US  T N/B  2.875   04/30/25
                                      4,220,000.000           4,709,585.910
                     US  T N/B  2.875   05/15/28
                                      13,300,000.000           15,557,882.740
                     US  T N/B  2.875   05/15/43
                                      7,510,000.000           9,629,228.120
                     US  T N/B  2.875   05/15/49
                                      9,200,000.000          12,047,687.490
                     US  T N/B  2.875   05/31/25
                                      4,550,000.000           5,086,757.810
                     US  T N/B  2.875   07/31/25
                                      2,990,000.000           3,354,172.640
                     US  T N/B  2.875   08/15/28
                                      14,270,000.000           16,743,838.200
                     US  T N/B  2.875   08/15/45
                                      6,380,000.000           8,222,225.000
                     US  T N/B  2.875   09/30/23
                                      7,810,000.000           8,428,698.430
                     US  T N/B  2.875   10/15/21
                                      6,100,000.000           6,267,750.000
                     US  T N/B  2.875   10/31/23
                                      9,290,000.000          10,044,812.500
                     US  T N/B  2.875   11/15/21
                                      8,440,000.000           8,691,551.490
                     US  T N/B  2.875   11/15/46
                                      5,750,000.000           7,444,453.120
                     US  T N/B  2.875   11/30/23
                                      3,810,000.000           4,127,599.190
                     US  T N/B  2.875   11/30/25
                                      6,780,000.000           7,650,806.250
                     US  T N/B  3.0  02/15/47
                                      6,460,000.000           8,561,518.750
                     US  T N/B  3.0  02/15/48
                                      9,100,000.000          12,103,710.890
                     US  T N/B  3.0  02/15/49
                                      9,830,000.000          13,147,625.000
                     US  T N/B  3.0  05/15/42
                                      2,310,000.000           3,017,798.430
                     US  T N/B  3.0  05/15/45
                                      6,980,000.000           9,169,429.640
                     US  T N/B  3.0  05/15/47
                                      6,000,000.000           7,963,593.710
                     US  T N/B  3.0  08/15/48
                                      10,530,000.000           14,046,855.410
                     US  T N/B  3.0  09/30/25
                                      7,430,000.000           8,406,928.860
                     US  T N/B  3.0  10/31/25
                                      6,560,000.000           7,432,787.460
                     US  T N/B  3.0  11/15/44
                                      6,810,000.000           8,930,676.560
                     US  T N/B  3.0  11/15/45
                                      4,950,000.000           6,522,785.130
                     US  T N/B  3.125   02/15/42
                                      3,960,000.000           5,271,750.000
                                286/504

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     US  T N/B  3.125   02/15/43
                                      4,760,000.000           6,335,262.490
                     US  T N/B  3.125   05/15/48
                                      8,060,000.000          10,969,785.880
                     US  T N/B  3.125   08/15/44
                                      6,430,000.000           8,590,078.120
                     US  T N/B  3.125   11/15/28
                                      13,770,000.000           16,477,741.330
                     US  T N/B  3.125   11/15/41
                                      2,350,000.000           3,121,828.120
                     US  T N/B  3.375   05/15/44
                                      6,110,000.000           8,467,600.750
                     US  T N/B  3.375   11/15/48
                                      9,360,000.000          13,328,493.680
                     US  T N/B  3.5  02/15/39
                                      1,670,000.000           2,310,210.140
                     US  T N/B  3.625   02/15/44
                                      6,540,000.000           9,386,432.770
                     US  T N/B  3.625   08/15/43
                                      6,050,000.000           8,664,734.370
                     US  T N/B  3.75   08/15/41
                                      2,170,000.000           3,133,615.620
                     US  T N/B  3.75   11/15/43
                                      5,190,000.000           7,575,778.120
                     US  T N/B  3.875   08/15/40
                                      1,460,000.000           2,127,835.930
                     US  T N/B  4.25   05/15/39
                                      1,690,000.000           2,554,936.710
                     US  T N/B  4.25   11/15/40
                                      3,320,000.000           5,075,968.750
                     US  T N/B  4.375   02/15/38
                                      1,210,000.000           1,836,364.060
                     US  T N/B  4.375   05/15/40
                                      1,840,000.000           2,844,381.240
                     US  T N/B  4.375   05/15/41
                                      3,150,000.000           4,907,601.560
                     US  T N/B  4.375   11/15/39
                                      2,620,000.000           4,031,934.370
                     US  T N/B  4.5  02/15/36
                                      2,320,000.000           3,467,493.730
                     US  T N/B  4.5  05/15/38
                                      2,250,000.000           3,467,109.370
                     US  T N/B  4.5  08/15/39
                                      2,510,000.000           3,911,089.810
                     US  T N/B  4.625   02/15/40
                                      2,790,000.000           4,424,765.620
                     US  T N/B  4.75   02/15/41
                                      2,470,000.000           4,010,855.450
                     US  T N/B  5.0  05/15/37
                                       890,000.000          1,423,374.200
                     US  T N/B  5.25   02/15/29
                                       830,000.000          1,141,574.200
                     US  T N/B  5.25   11/15/28
                                      1,700,000.000           2,324,218.750
                     US  T N/B  5.375   02/15/31
                                      2,200,000.000           3,214,921.860
                     US  T N/B  5.5  08/15/28
                                       930,000.000          1,279,985.140
                     US  T N/B  6.0  02/15/26
                                       800,000.000          1,038,062.480
                     US  T N/B  6.125   11/15/27
                                      2,050,000.000           2,850,460.930
                     US  T N/B  6.25   05/15/30
                                      1,210,000.000           1,833,622.620
                     US  T N/B  6.25   08/15/23
                                      1,200,000.000           1,406,953.110
                     US  T N/B  8.0  11/15/21
                                      2,100,000.000           2,279,730.420
             アメリカ・ドル　小計                        1,732,820,000.000           1,895,069,638.690
                                    (183,089,761,200)           (200,233,058,023)
             イギリス・ポン         UK  TREASURY     0.125
                                      4,070,000.000           4,091,164.000
             ド
                     01/30/26
                     UK  TREASURY     0.125
                                      6,200,000.000           6,220,956.000
                     01/31/23
                     UK  TREASURY     0.125
                                      3,330,000.000           3,327,968.700
                     01/31/28
                     UK  TREASURY     0.375
                                      4,000,000.000           4,026,800.000
                     10/22/30
                     UK  TREASURY     0.5  07/22/22
                                      5,280,000.000           5,329,526.400
                     UK  TREASURY     0.5  10/22/61
                                      2,400,000.000           2,174,640.000
                     UK  TREASURY     0.625
                                      5,790,000.000           5,967,984.600
                     06/07/25
                                287/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     0.625
                                      3,300,000.000           3,108,930.000
                     10/22/50
                     UK  TREASURY     0.75
                                      6,990,000.000           7,152,151.220
                     07/22/23
                     UK  TREASURY     0.875
                                      3,740,000.000           3,959,687.600
                     10/22/29
                     UK  TREASURY     1.0  04/22/24
                                      3,890,000.000           4,037,197.600
                     UK  TREASURY     1.25
                                      3,860,000.000           4,168,877.200
                     07/22/27
                     UK  TREASURY     1.25
                                      3,180,000.000           3,459,522.000
                     10/22/41
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/26
                                      2,390,000.000           2,598,527.500
                     UK  TREASURY     1.5  07/22/47
                                      4,290,000.000           4,969,107.000
                     UK  TREASURY     1.625
                                      3,740,000.000           4,188,095.370
                     10/22/28
                     UK  TREASURY     1.625
                                      2,800,000.000           3,463,006.400
                     10/22/54
                     UK  TREASURY     1.625
                                      1,920,000.000           2,696,820.480
                     10/22/71
                     UK  TREASURY     1.75
                                      2,170,000.000           2,670,402.000
                     01/22/49
                     UK  TREASURY     1.75
                                      3,560,000.000           4,634,408.000
                     07/22/57
                     UK  TREASURY     1.75
                                      5,000,000.000           5,169,300.000
                     09/07/22
                     UK  TREASURY     1.75
                                      4,760,000.000           5,568,248.000
                     09/07/37
                     UK  TREASURY     2.0  09/07/25
                                      1,830,000.000           2,015,225.280
                     UK  TREASURY     2.25
                                      3,830,000.000           4,089,277.200
                     09/07/23
                     UK  TREASURY     2.5  07/22/65
                                      3,280,000.000           5,424,290.160
                     UK  TREASURY     2.75
                                      2,500,000.000           2,776,013.980
                     09/07/24
                     UK  TREASURY     3.25
                                      4,380,000.000           6,634,824.000
                     01/22/44
                     UK  TREASURY     3.5  01/22/45
                                      4,590,000.000           7,287,543.000
                     UK  TREASURY     3.5  07/22/68
                                      3,300,000.000           6,918,780.000
                     UK  TREASURY     3.75
                                      2,480,000.000           4,514,592.000
                     07/22/52
                     UK  TREASURY     4.0  01/22/60
                                      2,480,000.000           5,180,472.000
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,720,000.000           5,719,128.000
                     03/07/36
                     UK  TREASURY     4.25
                                      6,330,000.000           9,107,604.000
                     06/07/32
                     UK  TREASURY     4.25
                                      2,730,000.000           4,439,799.000
                     09/07/39
                     UK  TREASURY     4.25
                                      2,780,000.000           3,608,523.400
                     12/07/27
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,530,000.000           5,841,091.000
                     12/07/40
                                288/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,520,000.000           6,345,504.000
                     12/07/46
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,040,000.000           5,733,440.000
                     12/07/49
                     UK  TREASURY     4.25
                                      3,520,000.000           7,221,632.000
                     12/07/55
                     UK  TREASURY     4.5  09/07/34
                                      3,220,000.000           4,940,446.000
                     UK  TREASURY     4.5  12/07/42
                                      4,110,000.000           7,213,461.000
                     UK  TREASURY     4.75
                                      3,120,000.000           4,518,696.000
                     12/07/30
                     UK  TREASURY     4.75
                                      3,780,000.000           6,416,550.000
                     12/07/38
                     UK  TREASURY     5.0  03/07/25
                                      3,780,000.000           4,623,771.600
                     UK  TREASURY     6.0  12/07/28
                                      1,450,000.000           2,134,762.500
             イギリス・ポンド　小計
                                     163,960,000.000           215,688,746.190
                                     (22,565,814,800)           (29,685,242,138)
             イスラエル・         ISRAEL    FIXED   BOND   0.5
                                      2,000,000.000           2,014,632.000
             シュケル
                     04/30/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   0.75
                                       560,000.000           566,646.640
                     07/31/22
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.0
                                      2,710,000.000           2,762,113.300
                     03/31/30
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.25
                                      5,400,000.000           5,533,407.000
                     11/30/22
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      1,260,000.000           1,282,783.320
                     05/31/37
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.5
                                      3,000,000.000           3,121,410.000
                     11/30/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   1.75
                                      5,210,000.000           5,556,402.480
                     08/31/25
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.0
                                      6,700,000.000           7,329,532.000
                     03/31/27
                     ISRAEL    FIXED   BOND   2.25
                                      3,000,000.000           3,369,747.000
                     09/28/28
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      3,020,000.000           3,382,680.860
                     03/31/24
                     ISRAEL    FIXED   BOND   3.75
                                      3,480,000.000           4,925,985.240
                     03/31/47
                     ISRAEL    FIXED   BOND   4.25
                                      6,660,000.000           7,335,843.480
                     03/31/23
                     ISRAEL    FIXED   BOND   5.5
                                      4,280,000.000           7,381,737.400
                     01/31/42
                     ISRAEL    FIXED   BOND   6.25
                                       850,000.000          1,143,369.850
                     10/30/26
             イスラエル・シュケル　小計                         48,130,000.000           55,706,290.570
                                     (1,505,025,100)           (1,741,935,706)
             オーストラリ         AUSTRALIAN      0.25   11/21/24
                                      6,110,000.000           6,119,136.280
             ア・ドル
                     AUSTRALIAN      0.25   11/21/25
                                      4,000,000.000           3,986,516.960
                     AUSTRALIAN      0.5  09/21/26
                                      5,350,000.000           5,373,789.310
                                289/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRALIAN      1.0  11/21/31
                                      4,380,000.000           4,419,129.600
                     AUSTRALIAN      1.0  12/21/30
                                      4,500,000.000           4,565,601.000
                     AUSTRALIAN      1.25   05/21/32
                                      3,900,000.000           4,033,064.490
                     AUSTRALIAN      1.5  06/21/31
                                      5,020,000.000           5,338,352.320
                     AUSTRALIAN      1.75   06/21/51
                                      3,700,000.000           3,655,600.000
                     AUSTRALIAN      2.25   05/21/28
                                      6,040,000.000           6,770,236.000
                     AUSTRALIAN      2.25   11/21/22
                                      7,410,000.000           7,737,674.640
                     AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                      8,010,000.000           9,265,637.170
                     AUSTRALIAN      2.75   04/21/24
                                      6,820,000.000           7,441,128.070
                     AUSTRALIAN      2.75   05/21/41
                                      1,250,000.000           1,513,614.240
                     AUSTRALIAN      2.75   06/21/35
                                      1,820,000.000           2,211,955.200
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/27
                                      5,070,000.000           5,844,189.000
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/28
                                      6,590,000.000           7,668,442.290
                     AUSTRALIAN      2.75   11/21/29
                                      6,620,000.000           7,769,894.000
                     AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                      2,670,000.000           3,411,759.630
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/25
                                      6,880,000.000           7,810,036.320
                     AUSTRALIAN      3.25   04/21/29
                                      6,680,000.000           8,078,664.400
                     AUSTRALIAN      3.25   06/21/39
                                      2,270,000.000           2,936,546.200
                     AUSTRALIAN      3.75   04/21/37
                                      2,350,000.000           3,204,582.200
                     AUSTRALIAN      4.25   04/21/26
                                      6,800,000.000           8,247,706.400
                     AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                      2,890,000.000           4,093,291.350
                     AUSTRALIAN      4.75   04/21/27
                                      6,540,000.000           8,335,235.880
                     AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                      7,140,000.000           8,103,841.440
                     AUSTRALIAN      5.75   07/15/22
                                      6,040,000.000           6,634,822.820
             オーストラリア・ドル　小計                         136,850,000.000           154,570,447.210
                                     (10,432,075,500)           (11,782,905,191)
             カナダ・ドル         CANADA    8.0  06/01/27
                                       920,000.000          1,374,516.800
                     CANADA    0.25   08/01/22
                                      5,500,000.000           5,502,475.000
                     CANADA    0.25   11/01/22
                                      2,000,000.000           2,002,580.000
                     CANADA    0.5  03/01/22
                                      4,170,000.000           4,190,724.900
                     CANADA    0.5  09/01/25
                                      8,740,000.000           8,795,499.000
                     CANADA    1.0  06/01/27
                                      2,320,000.000           2,408,113.600
                     CANADA    1.0  09/01/22
                                      5,080,000.000           5,159,146.400
                     CANADA    1.25   03/01/25
                                      2,060,000.000           2,142,317.600
                     CANADA    1.25   06/01/30
                                      8,520,000.000           9,035,715.600
                     CANADA    1.25   11/01/21
                                       600,000.000           607,188.000
                     CANADA    1.5  02/01/22
                                      2,450,000.000           2,493,683.500
                     CANADA    1.5  05/01/22
                                      1,920,000.000           1,960,204.800
                     CANADA    1.5  06/01/23
                                      3,130,000.000           3,235,512.300
                     CANADA    1.5  06/01/26
                                      1,850,000.000           1,965,051.500
                     CANADA    1.5  09/01/24
                                      1,810,000.000           1,894,056.400
                     CANADA    1.75   03/01/23
                                      5,070,000.000           5,256,423.900
                     CANADA    2.0  06/01/28
                                      2,360,000.000           2,629,677.200
                     CANADA    2.0  09/01/23
                                      3,080,000.000           3,236,310.000
                     CANADA    2.0  12/01/51
                                      4,660,000.000           5,601,786.000
                     CANADA    2.25   03/01/24
                                      3,190,000.000           3,403,028.200
                     CANADA    2.25   06/01/25
                                      3,040,000.000           3,304,996.800
                     CANADA    2.25   06/01/29
                                      1,980,000.000           2,266,545.600
                     CANADA    2.5  06/01/24
                                      2,000,000.000           2,160,300.000
                                290/504

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CANADA    2.75   06/01/22
                                      2,950,000.000           3,074,991.500
                     CANADA    2.75   12/01/48
                                      2,840,000.000           3,894,776.000
                     CANADA    2.75   12/01/64
                                       970,000.000          1,474,254.500
                     CANADA    3.5  12/01/45
                                      3,010,000.000           4,552,173.500
                     CANADA    4.0  06/01/41
                                      2,100,000.000           3,245,004.000
                     CANADA    5.0  06/01/37
                                      1,950,000.000           3,173,742.000
                     CANADA    5.75   06/01/29
                                      1,930,000.000           2,775,590.900
                     CANADA    5.75   06/01/33
                                      2,260,000.000           3,612,994.200
             カナダ・ドル　小計                         94,460,000.000          106,429,379.700
                                     (7,598,362,400)           (8,561,179,303)
             シンガポール・         SINGAPORE     1.75   02/01/23
                                      1,800,000.000           1,861,451.820
             ドル
                     SINGAPORE     1.75   04/01/22
                                      1,740,000.000           1,779,880.800
                     SINGAPORE     1.875   03/01/50
                                       730,000.000           855,191.350
                     SINGAPORE     2.0  02/01/24
                                       580,000.000           611,404.620
                     SINGAPORE     2.125   06/01/26
                                       920,000.000           997,862.440
                     SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                      1,110,000.000           1,279,053.000
                     SINGAPORE     2.375   06/01/25
                                       920,000.000          1,000,398.800
                     SINGAPORE     2.375   07/01/39
                                       470,000.000           556,503.500
                     SINGAPORE     2.625   05/01/28
                                      1,020,000.000           1,157,651.840
                     SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                      1,550,000.000           2,047,964.750
                     SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                       900,000.000          1,148,130.000
                     SINGAPORE     2.75   07/01/23
                                      1,570,000.000           1,674,143.900
                     SINGAPORE     2.875   07/01/29
                                      1,070,000.000           1,250,202.860
                     SINGAPORE     2.875   09/01/30
                                      1,420,000.000           1,685,085.600
                     SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                      1,970,000.000           2,168,574.400
                     SINGAPORE     3.125   09/01/22
                                      1,670,000.000           1,761,232.760
                     SINGAPORE     3.375   09/01/33
                                      1,100,000.000           1,408,601.800
                     SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                      1,630,000.000           1,916,546.330
             シンガポール・ドル　小計                         22,170,000.000           25,159,880.570
                                     (1,728,816,600)           (1,961,967,487)
             スウェーデン・
                     SWEDEN    0.125   05/12/31
                                      5,700,000.000           5,764,929.270
             クローナ
                     SWEDEN    0.75   05/12/28
                                      11,710,000.000           12,532,557.240
                     SWEDEN    0.75   11/12/29
                                      10,450,000.000           11,260,658.750
                     SWEDEN    1.0  11/12/26
                                      13,590,000.000           14,635,807.560
                     SWEDEN    1.5  11/13/23
                                      17,860,000.000           18,879,591.680
                     SWEDEN    2.5  05/12/25
                                      17,950,000.000           20,307,958.640
                     SWEDEN    3.5  03/30/39
                                      9,780,000.000          15,116,065.800
                     SWEDEN    3.5  06/01/22
                                      16,310,000.000           17,342,987.320
             スウェーデン・クローナ　小計                         103,350,000.000           115,840,556.260
                                     (1,240,200,000)           (1,390,086,675)
             デンマーク・ク         DENMARK    0.25   11/15/22
                                      20,700,000.000           21,090,195.000
             ローネ
                     DENMARK    0.25   11/15/52
                                      5,400,000.000           5,592,240.000
                     DENMARK    0.5  11/15/27
                                      16,390,000.000           17,604,728.460
                     DENMARK    0.5  11/15/29
                                      17,870,000.000           19,416,201.750
                     DENMARK    1.5  11/15/23
                                      15,100,000.000           16,117,015.200
                     DENMARK    1.75   11/15/25
                                      18,200,000.000           20,426,460.600
                                291/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     DENMARK    4.5  11/15/39
                                      25,550,000.000           48,723,699.210
             デンマーク・クローネ　小計                         119,210,000.000           148,970,540.220
                                     (1,999,151,700)           (2,498,235,959)
             ノルウェー・ク         NORWAY    1.375   08/19/30
                                      9,410,000.000          10,032,330.350
             ローネ
                     NORWAY    1.5  02/19/26
                                      8,270,000.000           8,755,449.000
                     NORWAY    1.75   02/17/27
                                      6,870,000.000           7,420,681.330
                     NORWAY    1.75   03/13/25
                                      10,070,000.000           10,695,518.190
                     NORWAY    1.75   09/06/29
                                      7,270,000.000           7,974,681.100
                     NORWAY    2.0  04/26/28
                                      9,010,000.000           9,971,817.500
                     NORWAY    2.0  05/24/23
                                      15,560,000.000           16,300,161.190
                     NORWAY    3.0  03/14/24
                                      11,060,000.000           12,093,999.400
             ノルウェー・クローネ　小計                         77,520,000.000           83,244,638.060
                                      (895,356,000)           (961,475,570)
             ポーランド・ズ         POLAND    07/25/22
                                      4,910,000.000           4,908,621.010
             ロチ
                     POLAND    1.25   10/25/30
                                      5,600,000.000           5,570,983.040
                     POLAND    2.25   04/25/22
                                      9,840,000.000          10,184,895.930
                     POLAND    2.25   10/25/24
                                      6,880,000.000           7,393,322.290
                     POLAND    2.5  01/25/23
                                      5,620,000.000           5,937,111.860
                     POLAND    2.5  04/25/24
                                      8,050,000.000           8,693,427.630
                     POLAND    2.5  07/25/26
                                      9,560,000.000          10,513,142.510
                     POLAND    2.5  07/25/27
                                      6,630,000.000           7,325,286.100
                     POLAND    2.75   04/25/28
                                      9,690,000.000          10,870,242.000
                     POLAND    2.75   10/25/29
                                      4,360,000.000           4,933,558.000
                     POLAND    3.25   07/25/25
                                      7,050,000.000           7,950,035.420
                     POLAND    4.0  10/25/23
                                      7,010,000.000           7,821,617.800
                     POLAND    5.75   04/25/29
                                      1,800,000.000           2,486,430.000
                     POLAND    5.75   09/23/22
                                      8,690,000.000           9,662,324.100
             ポーランド・ズロチ　小計                         95,690,000.000          104,250,997.690
                                     (2,670,707,900)           (2,909,645,346)
             マレーシア・リ         MALAYSIA     3.418   08/15/22
                                      5,000,000.000           5,148,670.500
             ンギット
                     MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                      3,910,000.000           4,059,015.160
                     MALAYSIA     3.502   05/31/27
                                      4,580,000.000           4,887,742.100
                     MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                      4,000,000.000           4,353,935.200
                     MALAYSIA     3.757   04/20/23
                                      2,500,000.000           2,614,919.500
                     MALAYSIA     3.757   05/22/40
                                      1,000,000.000           1,061,104.400
                     MALAYSIA     3.795   09/30/22
                                      1,790,000.000           1,859,023.470
                     MALAYSIA     3.8  08/17/23
                                      3,700,000.000           3,891,185.660
                     MALAYSIA     3.828   07/05/34
                                      2,000,000.000           2,173,421.800
                     MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                      3,840,000.000           4,155,024.000
                     MALAYSIA     3.885   08/15/29
                                      2,760,000.000           3,024,781.700
                     MALAYSIA     3.899   11/16/27
                                      2,000,000.000           2,190,313.800
                     MALAYSIA     3.9  11/30/26
                                      1,500,000.000           1,629,322.500
                     MALAYSIA     3.906   07/15/26
                                      2,000,000.000           2,170,969.800
                     MALAYSIA     3.955   09/15/25
                                      4,400,000.000           4,759,593.080
                     MALAYSIA     4.059   09/30/24
                                      1,840,000.000           1,981,494.520
                     MALAYSIA     4.065   06/15/50
                                       500,000.000           523,893.700
                                292/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                      2,190,000.000           2,358,623.860
                     MALAYSIA     4.232   06/30/31
                                      2,000,000.000           2,269,411.200
                     MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                      1,480,000.000           1,637,633.610
                     MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                      2,820,000.000           3,245,132.760
                     MALAYSIA     4.642   11/07/33
                                      1,050,000.000           1,227,794.920
                     MALAYSIA     4.736   03/15/46
                                      3,500,000.000           3,970,593.900
                     MALAYSIA     4.762   04/07/37
                                      5,540,000.000           6,532,639.470
                     MALAYSIA     4.893   06/08/38
                                      2,000,000.000           2,387,918.400
                     MALAYSIA     4.921   07/06/48
                                       700,000.000           818,971.860
                     MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                      3,470,000.000           4,063,877.640
             マレーシア・リンギット　小計                         72,070,000.000           78,997,008.510
                                     (1,839,947,100)           (2,016,793,627)
             メキシコ・ペソ         MEXICAN    BONDS   03/09/23
                                      52,210,000.000           54,842,950.300
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      18,613,000.000           24,656,082.710
                     11/20/36
                     MEXICAN    BONDS   10.0
                                      58,913,000.000           70,176,576.470
                     12/05/24
                     MEXICAN    BONDS   5.75
                                      38,064,000.000           39,098,579.520
                     03/05/26
                     MEXICAN    BONDS   6.5
                                      76,079,000.000           78,623,781.670
                     06/09/22
                     MEXICAN    BONDS   7.5
                                      59,195,000.000           65,992,953.800
                     06/03/27
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      27,415,000.000           30,941,391.450
                     05/29/31
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      40,168,000.000           43,083,795.120
                     11/13/42
                     MEXICAN    BONDS   7.75
                                      20,241,000.000           22,642,999.470
                     11/23/34
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      45,030,000.000           50,149,460.700
                     09/05/24
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      33,666,000.000           36,756,538.800
                     11/07/47
                     MEXICAN    BONDS   8.0
                                      60,173,000.000           66,095,828.390
                     12/07/23
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      59,201,000.000           70,149,040.930
                     05/31/29
                     MEXICAN    BONDS   8.5
                                      33,503,000.000           38,934,841.390
                     11/18/38
             メキシコ・ペソ　小計                         622,471,000.000           692,144,820.720
                                     (3,106,130,290)           (3,453,802,655)
             ユーロ         AUSTRIA    0.0  02/20/30
                                      1,720,000.000           1,783,190.900
                     AUSTRIA    0.0  04/20/23
                                      1,800,000.000           1,831,410.000
                     AUSTRIA    0.5  02/20/29
                                      2,140,000.000           2,315,597.700
                     AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                      3,000,000.000           3,213,912.000
                     AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                      2,470,000.000           2,705,885.000
                     AUSTRIA    0.75   03/20/51
                                       760,000.000           898,003.840
                     AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                      3,150,000.000           3,413,866.050
                     AUSTRIA    07/15/23
                                      1,410,000.000           1,437,142.500
                     AUSTRIA    07/15/24
                                      1,970,000.000           2,020,749.170
                                293/504

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     AUSTRIA    09/20/22
                                      1,430,000.000           1,449,216.340
                     AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                      2,490,000.000           2,727,770.100
                     AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                      1,450,000.000           1,986,631.950
                     AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                       500,000.000           820,450.000
                     AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                      3,060,000.000           3,352,541.190
                     AUSTRIA    1.75   10/20/23
                                      1,340,000.000           1,440,375.380
                     AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                      1,280,000.000           2,788,614.400
                     AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                      1,890,000.000           2,572,395.840
                     AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                      1,470,000.000           2,571,693.690
                     AUSTRIA    3.4  11/22/22
                                      3,380,000.000           3,674,888.100
                     AUSTRIA    3.65   04/20/22
                                       700,000.000           746,200.000
                     AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                       760,000.000          1,834,624.040
                     AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                      2,920,000.000           4,996,120.000
                     AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                      1,700,000.000           2,218,974.130
                     AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                      1,160,000.000           1,707,288.000
                     BELGIUM    0.0  10/22/27
                                      1,410,000.000           1,460,337.000
                     BELGIUM    0.1  06/22/30
                                      2,690,000.000           2,803,787.000
                     BELGIUM    0.2  10/22/23
                                      2,030,000.000           2,084,810.000
                     BELGIUM    0.4  06/22/40
                                      1,640,000.000           1,711,536.800
                     BELGIUM    0.5  10/22/24
                                      1,780,000.000           1,864,914.900
                     BELGIUM    0.8  06/22/25
                                      3,230,000.000           3,452,046.350
                     BELGIUM    0.8  06/22/27
                                      2,630,000.000           2,865,542.800
                     BELGIUM    0.8  06/22/28
                                      4,030,000.000           4,426,552.000
                     BELGIUM    0.9  06/22/29
                                      3,270,000.000           3,647,371.080
                     BELGIUM    1.0  06/22/26
                                      3,770,000.000           4,115,802.090
                     BELGIUM    1.0  06/22/31
                                      2,260,000.000           2,568,853.860
                     BELGIUM    1.25   04/22/33
                                      1,850,000.000           2,185,884.150
                     BELGIUM    1.45   06/22/37
                                      1,000,000.000           1,235,154.000
                     BELGIUM    1.6  06/22/47
                                      2,370,000.000           3,129,822.000
                     BELGIUM    1.7  06/22/50
                                      1,550,000.000           2,123,458.150
                     BELGIUM    1.9  06/22/38
                                      1,340,000.000           1,769,472.680
                     BELGIUM    2.15   06/22/66
                                      1,260,000.000           2,112,138.000
                     BELGIUM    2.25   06/22/23
                                      2,300,000.000           2,484,892.400
                     BELGIUM    2.25   06/22/57
                                      1,400,000.000           2,260,048.000
                     BELGIUM    2.6  06/22/24
                                      4,030,000.000           4,525,170.130
                     BELGIUM    3.0  06/22/34
                                      1,420,000.000           2,031,501.700
                     BELGIUM    3.75   06/22/45
                                      1,870,000.000           3,412,525.600
                     BELGIUM    4.0  03/28/22
                                      3,190,000.000           3,410,129.140
                     BELGIUM    4.0  03/28/32
                                      1,550,000.000           2,313,705.440
                     BELGIUM    4.25   03/28/41
                                      3,770,000.000           6,840,943.980
                     BELGIUM    4.25   09/28/22
                                      3,240,000.000           3,557,562.430
                     BELGIUM    4.5  03/28/26
                                      2,460,000.000           3,156,854.040
                     BELGIUM    5.0  03/28/35
                                      4,750,000.000           8,277,150.500
                     BELGIUM    5.5  03/28/28
                                      3,510,000.000           5,109,850.980
                     BUNDESOBL     0.0  04/11/25
                                      5,300,000.000           5,482,702.660
                     BUNDESOBL     0.0  10/10/25
                                      2,000,000.000           2,075,240.000
                     BUNDESOBL     04/05/24
                                      5,380,000.000           5,526,336.000
                     BUNDESOBL     04/08/22
                                      3,300,000.000           3,334,815.000
                     BUNDESOBL     04/14/23
                                      7,660,000.000           7,807,001.520
                                294/504

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BUNDESOBL     10/07/22
                                      6,150,000.000           6,240,466.500
                     BUNDESOBL     10/08/21
                                      1,400,000.000           1,409,142.000
                     BUNDESOBL     10/13/23
                                      4,800,000.000           4,912,464.000
                     BUNDESOBL     10/18/24
                                      4,040,000.000           4,165,464.220
                     BUNDESSCHAT      0.0  03/11/22
                                      3,000,000.000           3,030,060.000
                     BUNDESSCHAT      0.0  12/10/21
                                        40,000.000           40,327.200
                     DEUTSCHLAND      0.0  02/15/30
                                      5,290,000.000           5,577,670.200
                     DEUTSCHLAND      0.0  05/15/35
                                      4,100,000.000           4,307,050.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      5,010,000.000           5,281,642.200
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/30
                                      1,500,000.000           1,584,465.000
                     DEUTSCHLAND      0.0  08/15/50
                                      3,710,000.000           3,834,270.160
                     DEUTSCHLAND      0.0  11/15/27
                                      4,500,000.000           4,719,060.000
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      6,970,000.000           7,407,646.300
                     02/15/27
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      5,290,000.000           5,689,886.970
                     02/15/29
                     DEUTSCHLAND      0.25
                                      5,140,000.000           5,513,678.000
                     08/15/28
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/25
                                      5,750,000.000           6,071,770.000
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/26
                                      7,250,000.000           7,742,565.000
                     DEUTSCHLAND      0.5  02/15/28
                                      6,940,000.000           7,554,120.600
                     DEUTSCHLAND      0.5  08/15/27
                                      7,260,000.000           7,870,159.440
                     DEUTSCHLAND      08/15/26
                                      6,690,000.000           6,984,273.030
                     DEUTSCHLAND      08/15/29
                                      5,620,000.000           5,926,812.660
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/24
                                      4,600,000.000           4,918,177.400
                     DEUTSCHLAND      1.0  08/15/25
                                      6,240,000.000           6,780,820.800
                     DEUTSCHLAND      1.25
                                      6,030,000.000           8,396,473.500
                     08/15/48
                     DEUTSCHLAND      1.5  02/15/23
                                      5,050,000.000           5,320,406.290
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/23
                                      8,090,000.000           8,569,607.560
                     DEUTSCHLAND      1.5  05/15/24
                                      5,000,000.000           5,414,975.000
                     DEUTSCHLAND      1.5  09/04/22
                                      4,600,000.000           4,796,517.060
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      4,200,000.000           4,560,419.630
                     02/15/24
                     DEUTSCHLAND      1.75
                                      7,280,000.000           7,593,695.920
                     07/04/22
                     DEUTSCHLAND      2.0  01/04/22
                                      5,230,000.000           5,406,460.200
                     DEUTSCHLAND      2.0  08/15/23
                                      4,580,000.000           4,945,075.460
                     DEUTSCHLAND      2.5  07/04/44
                                      5,860,000.000           9,743,187.600
                     DEUTSCHLAND      2.5  08/15/46
                                      5,810,000.000           9,912,034.300
                     DEUTSCHLAND      3.25
                                      4,130,000.000           7,378,864.500
                     07/04/42
                     DEUTSCHLAND      4.0  01/04/37
                                      6,150,000.000          10,662,291.900
                     DEUTSCHLAND      4.25
                                      3,650,000.000           6,880,396.000
                     07/04/39
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      3,300,000.000           4,722,795.000
                     07/04/28
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      5,320,000.000           9,244,510.800
                     07/04/34
                                295/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     DEUTSCHLAND      4.75
                                      4,130,000.000           8,392,201.300
                     07/04/40
                     DEUTSCHLAND      5.5  01/04/31
                                      4,320,000.000           7,082,467.200
                     DEUTSCHLAND      5.625
                                      3,440,000.000           5,053,532.000
                     01/04/28
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                      1,180,000.000           1,451,718.600
                     01/04/24
                     DEUTSCHLAND      6.25
                                      1,400,000.000           2,314,564.000
                     01/04/30
                     DEUTSCHLAND      6.5  07/04/27
                                      1,670,000.000           2,501,893.800
                     FINLAND    0.0  09/15/24
                                      1,150,000.000           1,181,442.150
                     FINLAND    0.0  09/15/30
                                       400,000.000           414,905.600
                     FINLAND    0.125   04/15/36
                                       560,000.000           583,416.400
                     FINLAND    0.25   09/15/40
                                       630,000.000           666,829.170
                     FINLAND    0.5  04/15/26
                                      1,020,000.000           1,085,178.000
                     FINLAND    0.5  09/15/27
                                      1,160,000.000           1,246,578.920
                     FINLAND    0.5  09/15/28
                                       650,000.000           702,555.750
                     FINLAND    0.5  09/15/29
                                       880,000.000           954,836.960
                     FINLAND    0.75   04/15/31
                                      1,110,000.000           1,240,811.280
                     FINLAND    0.875   09/15/25
                                       780,000.000           840,196.500
                     FINLAND    04/15/22
                                      1,010,000.000           1,020,463.600
                     FINLAND    09/15/23
                                       570,000.000           581,850.300
                     FINLAND    1.125   04/15/34
                                      1,510,000.000           1,787,936.030
                     FINLAND    1.375   04/15/47
                                       700,000.000           952,872.200
                     FINLAND    1.5  04/15/23
                                      1,190,000.000           1,256,164.000
                     FINLAND    1.625   09/15/22
                                      1,010,000.000           1,055,687.350
                     FINLAND    2.0  04/15/24
                                      1,620,000.000           1,775,975.220
                     FINLAND    2.625   07/04/42
                                       950,000.000          1,508,438.500
                     FINLAND    2.75   07/04/28
                                      1,180,000.000           1,483,897.200
                     FINLAND    4.0  07/04/25
                                      1,440,000.000           1,765,120.320
                     FRANCE    BTAN   8.5  04/25/23
                                      1,480,000.000           1,830,109.240
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/23
                                      6,300,000.000           6,401,745.000
                     FRANCE    OAT  0.0  02/25/26
                                      4,460,000.000           4,601,364.600
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/29
                                      9,100,000.000           9,399,299.000
                     FRANCE    OAT  0.0  11/25/30
                                      4,000,000.000           4,114,175.200
                     FRANCE    OAT  0.25   11/25/26
                                      9,530,000.000          10,004,013.620
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                      7,840,000.000           8,259,910.400
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                      9,020,000.000           9,578,202.700
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/29
                                      6,690,000.000           7,217,593.470
                     FRANCE    OAT  0.5  05/25/40
                                      1,900,000.000           2,030,064.880
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/28
                                      10,600,000.000           11,596,930.000
                     FRANCE    OAT  0.75   05/25/52
                                      3,030,000.000           3,334,802.850
                     FRANCE    OAT  0.75   11/25/28
                                      7,990,000.000           8,771,709.640
                     FRANCE    OAT  02/25/22
                                      2,810,000.000           2,836,952.390
                     FRANCE    OAT  03/25/23
                                      9,930,000.000          10,100,607.330
                     FRANCE    OAT  03/25/24
                                      9,510,000.000           9,734,987.580
                     FRANCE    OAT  03/25/25
                                      8,680,000.000           8,928,310.490
                     FRANCE    OAT  05/25/22
                                      5,500,000.000           5,562,150.000
                     FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                      8,120,000.000           8,954,995.840
                                296/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                      10,080,000.000           10,929,834.720
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/34
                                      6,760,000.000           8,023,782.000
                     FRANCE    OAT  1.25   05/25/36
                                      7,030,000.000           8,428,970.000
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                      9,930,000.000          11,824,187.220
                     FRANCE    OAT  1.5  05/25/50
                                      6,480,000.000           8,554,572.000
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/23
                                      9,570,000.000          10,190,518.800
                     FRANCE    OAT  1.75   05/25/66
                                      2,870,000.000           4,366,762.400
                     FRANCE    OAT  1.75   06/25/39
                                      5,810,000.000           7,607,033.000
                     FRANCE    OAT  1.75   11/25/24
                                      7,470,000.000           8,221,041.270
                     FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                      5,180,000.000           7,494,807.320
                     FRANCE    OAT  2.25   05/25/24
                                      8,220,000.000           9,101,685.420
                     FRANCE    OAT  2.25   10/25/22
                                      8,090,000.000           8,579,995.120
                     FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                      10,390,000.000           13,276,404.340
                     FRANCE    OAT  2.75   10/25/27
                                      9,300,000.000          11,484,532.800
                     FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                                      13,130,000.000           13,877,674.720
                     FRANCE    OAT  3.25   05/25/45
                                      5,820,000.000           9,994,916.450
                     FRANCE    OAT  3.25   10/25/21
                                      4,090,000.000           4,256,467.900
                     FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                      8,840,000.000          10,882,482.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                      3,410,000.000           7,342,071.000
                     FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                      3,560,000.000           8,136,422.720
                     FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                      5,670,000.000           9,727,111.800
                     FRANCE    OAT  4.25   10/25/23
                                      8,590,000.000           9,899,519.730
                     FRANCE    OAT  4.5  04/25/41
                                      7,230,000.000          13,648,794.000
                     FRANCE    OAT  4.75   04/25/35
                                      6,600,000.000          11,310,393.600
                     FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                      8,440,000.000          12,797,597.320
                     FRANCE    OAT  5.75   10/25/32
                                      6,830,000.000          11,823,549.600
                     FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                      2,220,000.000           2,974,636.380
                     IRISH   0.2  05/15/27
                                      1,860,000.000           1,939,258.320
                     IRISH   0.2  10/18/30
                                       310,000.000           322,946.530
                     IRISH   0.4  05/15/35
                                      1,860,000.000           1,962,907.840
                     IRISH   0.8  03/15/22
                                       620,000.000           632,513.580
                     IRISH   0.9  05/15/28
                                      1,970,000.000           2,164,022.140
                     IRISH   1.0  05/15/26
                                      1,840,000.000           1,999,642.800
                     IRISH   1.1  05/15/29
                                      1,670,000.000           1,875,951.080
                     IRISH   1.3  05/15/33
                                      1,100,000.000           1,294,034.500
                     IRISH   1.35   03/18/31
                                      1,180,000.000           1,373,229.580
                     IRISH   1.5  05/15/50
                                      1,070,000.000           1,395,780.760
                     IRISH   1.7  05/15/37
                                      1,330,000.000           1,681,094.730
                     IRISH   10/18/22
                                      2,200,000.000           2,227,640.800
                     IRISH   2.0  02/18/45
                                      1,770,000.000           2,490,175.830
                     IRISH   2.4  05/15/30
                                      1,680,000.000           2,114,212.800
                     IRISH   3.4  03/18/24
                                      2,700,000.000           3,077,959.500
                     IRISH   3.9  03/20/23
                                      1,400,000.000           1,556,116.520
                     IRISH   5.4  03/13/25
                                      1,530,000.000           1,940,694.220
                     ITALY   BTPS   0.05   01/15/23
                                      7,680,000.000           7,736,285.950
                     ITALY   BTPS   0.3  08/15/23
                                      2,400,000.000           2,431,440.000
                     ITALY   BTPS   0.35   02/01/25
                                      3,000,000.000           3,044,073.300
                     ITALY   BTPS   0.35   11/01/21
                                      3,800,000.000           3,830,445.600
                     ITALY   BTPS   0.5  02/01/26
                                      1,420,000.000           1,443,862.670
                                297/504

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   0.6  06/15/23
                                      4,500,000.000           4,600,350.000
                     ITALY   BTPS   0.65   10/15/23
                                      1,870,000.000           1,916,442.190
                     ITALY   BTPS   0.85   01/15/27
                                      4,000,000.000           4,133,000.000
                     ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                      2,500,000.000           2,555,725.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/01/23
                                      5,000,000.000           5,143,756.000
                     ITALY   BTPS   0.95   03/15/23
                                      4,210,000.000           4,332,090.000
                     ITALY   BTPS   0.95   08/01/30
                                      3,180,000.000           3,267,132.000
                     ITALY   BTPS   0.95   09/15/27
                                      2,100,000.000           2,178,540.000
                     ITALY   BTPS   1.0  07/15/22
                                      3,050,000.000           3,121,812.250
                     ITALY   BTPS   1.2  04/01/22
                                      2,700,000.000           2,762,397.000
                     ITALY   BTPS   1.25   12/01/26
                                      3,500,000.000           3,710,612.500
                     ITALY   BTPS   1.35   04/01/30
                                      5,220,000.000           5,568,382.800
                     ITALY   BTPS   1.35   04/15/22
                                      3,000,000.000           3,076,605.000
                     ITALY   BTPS   1.45   03/01/36
                                      3,070,000.000           3,232,403.000
                     ITALY   BTPS   1.45   05/15/25
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                     ITALY   BTPS   1.45   09/15/22
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                     ITALY   BTPS   1.45   11/15/24
                                      2,800,000.000           2,967,622.000
                     ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                      4,550,000.000           4,850,396.000
                     ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                      4,790,000.000           5,166,015.000
                     ITALY   BTPS   1.65   03/01/32
                                      5,620,000.000           6,141,738.320
                     ITALY   BTPS   1.65   12/01/30
                                      5,820,000.000           6,355,731.000
                     ITALY   BTPS   1.75   07/01/24
                                      4,140,000.000           4,417,686.360
                     ITALY   BTPS   1.8  03/01/41
                                      2,300,000.000           2,473,190.000
                     ITALY   BTPS   1.85   05/15/24
                                      2,800,000.000           2,993,200.000
                     ITALY   BTPS   1.85   07/01/25
                                      4,380,000.000           4,740,474.000
                     ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                      5,650,000.000           6,288,218.350
                     ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                      4,400,000.000           4,822,100.800
                     ITALY   BTPS   2.05   08/01/27
                                      5,000,000.000           5,566,420.000
                     ITALY   BTPS   2.1  07/15/26
                                      3,720,000.000           4,119,639.600
                     ITALY   BTPS   2.15   12/15/21
                                      2,010,000.000           2,070,380.400
                     ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                      4,300,000.000           4,823,740.000
                     ITALY   BTPS   2.25   09/01/36
                                      2,400,000.000           2,801,520.000
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/33
                                      3,650,000.000           4,319,128.950
                     ITALY   BTPS   2.45   09/01/50
                                      2,980,000.000           3,584,940.000
                     ITALY   BTPS   2.45   10/01/23
                                      3,030,000.000           3,265,428.260
                     ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                      3,430,000.000           3,843,116.060
                     ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                      5,290,000.000           5,833,897.690
                     ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                      3,340,000.000           4,192,702.000
                     ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                      2,100,000.000           2,725,590.000
                     ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                      4,550,000.000           5,381,057.500
                     ITALY   BTPS   2.95   09/01/38
                                      4,130,000.000           5,216,190.000
                     ITALY   BTPS   3.0  08/01/29
                                      4,400,000.000           5,320,436.000
                     ITALY   BTPS   3.1  03/01/40
                                      2,130,000.000           2,774,559.300
                     ITALY   BTPS   3.25   09/01/46
                                      3,850,000.000           5,278,966.000
                     ITALY   BTPS   3.35   03/01/35
                                      3,370,000.000           4,410,002.220
                     ITALY   BTPS   3.45   03/01/48
                                      3,450,000.000           4,919,375.700
                     ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                      4,660,000.000           5,884,275.200
                     ITALY   BTPS   3.75   09/01/24
                                      6,380,000.000           7,313,132.420
                     ITALY   BTPS   3.85   09/01/49
                                      2,490,000.000           3,803,417.730
                                298/504

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                      6,390,000.000           9,055,908.000
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                      3,500,000.000           4,044,960.500
                     ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                      4,000,000.000           4,927,200.000
                     ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                      6,130,000.000           6,874,459.680
                     ITALY   BTPS   4.75   08/01/23
                                      3,040,000.000           3,463,472.000
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/28
                                      4,840,000.000           6,429,978.720
                     ITALY   BTPS   4.75   09/01/44
                                      3,390,000.000           5,628,654.300
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/22
                                      2,810,000.000           3,020,188.000
                     ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                      5,750,000.000           7,000,897.550
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                      6,000,000.000           9,080,400.000
                     ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                      4,460,000.000           7,234,120.000
                     ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                      4,640,000.000           7,592,896.000
                     ITALY   BTPS   5.25   11/01/29
                                      7,850,000.000          11,063,790.000
                     ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                      2,960,000.000           3,285,774.640
                     ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                      6,610,000.000           7,397,644.940
                     ITALY   BTPS   5.75   02/01/33
                                      4,250,000.000           6,653,375.000
                     ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                      4,300,000.000           6,585,020.000
                     ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                      3,400,000.000           4,834,460.000
                     ITALY   BTPS   7.25   11/01/26
                                      2,150,000.000           3,051,710.000
                     ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                      1,700,000.000           2,176,680.000
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/27
                                      1,900,000.000           1,973,906.390
                     NETHERLANDS      0.0  01/15/52
                                      1,400,000.000           1,416,117.920
                     NETHERLANDS      0.0  07/15/30
                                      3,700,000.000           3,863,809.360
                     NETHERLANDS      0.25
                                      3,360,000.000           3,513,686.400
                     07/15/25
                     NETHERLANDS      0.25
                                      3,250,000.000           3,469,638.250
                     07/15/29
                     NETHERLANDS      0.5  01/15/40
                                      1,760,000.000           1,994,483.040
                     NETHERLANDS      0.5  07/15/26
                                      2,840,000.000           3,031,416.000
                     NETHERLANDS      0.75
                                      3,370,000.000           3,685,381.450
                     07/15/27
                     NETHERLANDS      0.75
                                      2,400,000.000           2,648,870.400
                     07/15/28
                     NETHERLANDS      01/15/22
                                      2,190,000.000           2,208,330.300
                     NETHERLANDS      01/15/24
                                      4,260,000.000           4,357,886.280
                     NETHERLANDS      1.75
                                      4,420,000.000           4,724,010.250
                     07/15/23
                     NETHERLANDS      2.0  07/15/24
                                      2,600,000.000           2,868,965.830
                     NETHERLANDS      2.25
                                      3,780,000.000           3,976,945.560
                     07/15/22
                     NETHERLANDS      2.5  01/15/33
                                      2,800,000.000           3,806,045.600
                     NETHERLANDS      2.75
                                      3,290,000.000           5,804,849.680
                     01/15/47
                     NETHERLANDS      3.75
                                      1,670,000.000           1,840,037.730
                     01/15/23
                     NETHERLANDS      3.75
                                      3,540,000.000           6,561,499.740
                     01/15/42
                     NETHERLANDS      4.0  01/15/37
                                      3,360,000.000           5,735,856.000
                     NETHERLANDS      5.5  01/15/28
                                      2,180,000.000           3,160,346.000
                                299/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     NETHERLANDS      7.5  01/15/23
                                       590,000.000           700,507.000
                     SPAIN   0.0  01/31/25
                                      4,800,000.000           4,872,480.000
                     SPAIN   0.0  04/30/23
                                      5,370,000.000           5,436,588.000
                     SPAIN   0.05   10/31/21
                                      2,380,000.000           2,394,052.940
                     SPAIN   0.25   07/30/24
                                      2,450,000.000           2,512,577.900
                     SPAIN   0.35   07/30/23
                                      4,800,000.000           4,912,684.800
                     SPAIN   0.4  04/30/22
                                      3,300,000.000           3,349,038.000
                     SPAIN   0.45   10/31/22
                                      4,540,000.000           4,633,581.200
                     SPAIN   0.5  04/30/30
                                      4,530,000.000           4,702,453.920
                     SPAIN   0.6  10/31/29
                                      4,720,000.000           4,952,648.800
                     SPAIN   0.8  07/30/27
                                      2,000,000.000           2,123,000.000
                     SPAIN   1.0  10/31/50
                                      3,290,000.000           3,317,510.980
                     SPAIN   1.2  10/31/40
                                      3,200,000.000           3,484,678.400
                     SPAIN   1.25   10/31/30
                                      4,970,000.000           5,491,353.000
                     SPAIN   1.3  10/31/26
                                      4,000,000.000           4,373,446.000
                     SPAIN   1.4  04/30/28
                                      3,510,000.000           3,901,300.410
                     SPAIN   1.4  07/30/28
                                      3,960,000.000           4,401,144.000
                     SPAIN   1.45   04/30/29
                                      6,120,000.000           6,866,095.320
                     SPAIN   1.45   10/31/27
                                      6,450,000.000           7,161,058.320
                     SPAIN   1.5  04/30/27
                                      6,730,000.000           7,478,712.500
                     SPAIN   1.6  04/30/25
                                      4,270,000.000           4,652,617.620
                     SPAIN   1.85   07/30/35
                                      4,270,000.000           5,110,553.770
                     SPAIN   1.95   04/30/26
                                      4,990,000.000           5,611,414.180
                     SPAIN   1.95   07/30/30
                                      5,130,000.000           6,045,634.190
                     SPAIN   2.15   10/31/25
                                      6,620,000.000           7,451,763.280
                     SPAIN   2.35   07/30/33
                                      3,440,000.000           4,299,656.000
                     SPAIN   2.7  10/31/48
                                      2,930,000.000           4,215,713.300
                     SPAIN   2.75   10/31/24
                                      3,930,000.000           4,435,189.710
                     SPAIN   2.9  10/31/46
                                      3,690,000.000           5,434,063.740
                     SPAIN   3.45   07/30/66
                                      2,560,000.000           4,567,664.890
                     SPAIN   3.8  04/30/24
                                      5,600,000.000           6,449,154.870
                     SPAIN   4.2  01/31/37
                                      3,960,000.000           6,253,538.940
                     SPAIN   4.4  10/31/23
                                      4,580,000.000           5,266,945.040
                     SPAIN   4.65   07/30/25
                                      4,820,000.000           5,983,439.540
                     SPAIN   4.7  07/30/41
                                      4,600,000.000           8,145,874.110
                     SPAIN   4.8  01/31/24
                                      3,000,000.000           3,523,227.000
                     SPAIN   4.9  07/30/40
                                      4,110,000.000           7,351,968.000
                     SPAIN   5.15   10/31/28
                                      4,410,000.000           6,235,299.000
                     SPAIN   5.15   10/31/44
                                      2,730,000.000           5,323,758.790
                     SPAIN   5.4  01/31/23
                                      6,060,000.000           6,889,881.840
                     SPAIN   5.75   07/30/32
                                      4,820,000.000           7,908,419.820
                     SPAIN   5.85   01/31/22
                                      4,160,000.000           4,506,749.300
                     SPAIN   5.9  07/30/26
                                      4,440,000.000           6,035,869.200
                     SPAIN   6.0  01/31/29
                                      3,500,000.000           5,245,733.500
             ユーロ　小計                        1,248,030,000.000           1,507,718,078.790
                                    (155,729,183,400)           (188,133,061,871)
     国債証券　合計                                394,400,531,990           455,329,389,551
                                    (394,400,531,990)           (455,329,389,551)
     合計                                           455,329,389,551
                                300/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               (455,329,389,551)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                       組入債券        有価証券の合計金額に
             通貨                銘柄数          時価比率          対する比率
                                        （％）           （％）
     アメリカ・ドル                   国債証券          240銘柄       43.57                43.98
     イギリス・ポンド                   国債証券          45銘柄       6.46                6.52
     イスラエル・シュケル                   国債証券          14銘柄       0.38                0.38
     オーストラリア・ドル                   国債証券          27銘柄       2.56                2.59
     カナダ・ドル                   国債証券          31銘柄       1.86                1.88
     シンガポール・ドル                   国債証券          18銘柄       0.43                0.43
     スウェーデン・クローナ                   国債証券           8銘柄       0.30                0.31
     デンマーク・クローネ                   国債証券           7銘柄       0.54                0.55
     ノルウェー・クローネ                   国債証券           8銘柄       0.21                0.21
     ポーランド・ズロチ                   国債証券          14銘柄       0.63                0.64
     マレーシア・リンギット                   国債証券          27銘柄       0.44                0.44
     メキシコ・ペソ                   国債証券          14銘柄       0.75                0.76
     ユーロ                   国債証券          324銘柄       40.94                41.32
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和2年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             3,219,023,412
        コール・ローン                                              233,864,419
        株式                                            45,683,503,487
        新株予約権証券                                                10,297
        投資信託受益証券                                              254,500,493
        投資証券                                              36,452,050
        派生商品評価勘定                                              134,182,156
        未収入金                                                911,453
        未収配当金                                              57,314,481
                                                     2,689,769,528
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            52,309,531,776
       資産合計
                                                    52,309,531,776
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                431,373
        未払金                                                51,970
                                                      14,622,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              15,105,343
       負債合計                                                15,105,343
     純資産の部
       元本等
        元本                                            43,475,042,418
        剰余金
                                                     8,819,384,015
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            52,294,426,433
       純資産合計                                             52,294,426,433
     負債純資産合計                                               52,309,531,776
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自　令和1年10月16日
              項目
                                     至　令和2年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         新株予約権証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        令和2年10月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           40,153,656,121円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           52,443,815,887円
        同期中一部解約元本額                                           49,122,429,590円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           6,733,219,095円
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            250,804,812円
        ドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,580,748円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             7,723,304円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             7,351,181円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             25,831,883円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             26,751,557円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             12,011,385円
        たわらノーロード　新興国株式                                           6,683,858,272円
        たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞                                           2,049,471,886円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,226,434,100円
                                                     11,319,070円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                             38,444,647円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             62,144,268円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              738,766円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             56,039,961円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            171,793,055円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            104,545,372円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            176,196,406円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              323,345円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                              799,759円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,046,086円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             1,846,950円
        たわらノーロード　全世界株式                                             36,768,351円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                                             66,401,762円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            452,026,003円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            375,640,984円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            403,952,982円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            747,904,239円
        投資のソムリエ                                           7,684,045,259円
        クルーズコントロール                                            731,717,833円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            583,873,056円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            356,608,852円
        クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              577,982円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             16,243,032円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             38,979,230円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            494,000,967円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           5,123,821,054円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                           1,295,917,778円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           2,411,494,645円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             12,817,083円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             6,732,273円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             5,056,967円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             14,931,127円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           4,031,330,057円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            294,215,352円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             3,299,693円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             1,760,379円
                                                     1,615,626円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
        エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             21,616,768円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            411,946,579円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            198,470,597円
        計                                           43,475,042,418円
        受益権の総数                                           43,475,042,418口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     自　令和1年10月16日
              項目
                                     至　令和2年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
                         及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                         対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
                         的な運用に資する事を目的とし行っており、株価及び為替相場の変動によ
                         るリスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        令和2年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     ３.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
                                305/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                     令和2年10月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     株式                                               5,930,003,393
     新株予約権証券                                                  △61,788
     投資信託受益証券                                                 17,688,883
     投資証券                                                △3,575,090
     合計                                               5,944,055,398
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和2年4月21日から令和2年10月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      令和2年10月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                      263,033           －      262,737          296
          チリ・ペソ                    263,033           －      262,737          296
        買建                    140,046,432             －    139,615,059         △431,373
          アメリカ・ドル                  140,046,432             －    139,615,059         △431,373
     合計                       140,309,465             －    139,877,796         △431,077
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                     令和2年10月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
                                306/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        買建                   6,169,113,363              －    6,303,295,223         134,181,860
     合計                      6,169,113,363              －    6,303,295,223         134,181,860
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                     令和2年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.2029円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (12,029円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
                                                  令和2年10月12日現在
                                         評価額
        通貨           銘柄          株式数                           備考
                                    単価          金額
     アメリカ・ド
             TRIP.COM     GROUP   LTD  ADR
                             31,938        32.170        1,027,445.460
     ル
             CIA  DE  MINAS
                             15,593        12.600         196,471.800
             BUENAVENTURA       SA  ADR
             SURGUTNEFTEGAZ        SP  ADR
                             24,210        4.850         117,418.500
             PREF
             CREDICORP     LTD
                              4,603       126.510          582,325.530
             SINA   CORP
                              3,176       42.560         135,170.560
             MOBILE    TELESYSTEMS      PJSC
                             33,021        8.540         281,999.340
             ADR
             NETEASE    INC-ADR
                             27,225        90.600        2,466,585.000
             SOUTHERN     COPPER    CORP
                              5,583       48.080         268,430.640
             TELECOM    ARGENTINA     SA  SP
                              3,789        7.360         27,887.040
             ADR
             YPF  SA  ADR
                              4,248        3.870         16,439.760
             LUKOIL    SPON   ADR
                             28,172        58.020        1,634,539.440
             GAZPROM    PAO  ADR
                             396,601         4.300        1,705,384.300
             COMMERCIAL
             INTERNATIONAL       BANK   SP      94,571        4.400         416,112.400
             GDR
             INNER   MONGOLIA     YITAI
                             70,100        0.697         48,859.700
             COAL   CO
             SHANGHAI     LUJIAZUI
                             54,736        0.843         46,142.440
             FIN&TRADE
             SURGUTNEFTEGAZ        ADR
                             53,784        4.450         239,338.800
             51JOB   INC  ADR
                              1,365       76.770         104,791.050
             X5  RETAIL    GROUP   NV  GDR
                              8,079       36.900         298,115.100
                                307/504

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NOVATEK    PJSC   GDR
                              6,299       141.900          893,828.100
             BAIDU   INC  -SPON   ADR
                             18,158       126.490         2,296,805.420
             NOVOLIPETSK      STEEL   GDR
                             10,210        21.980         224,415.800
             MMC  NORILSK    NICKEL    ADR
                             42,978        25.310        1,087,773.180
             ROSNEFT    OIL  CO  GDR
                             86,901        4.992         433,809.790
             NEW  ORIENTAL     EDUCATION
                              9,521       170.090         1,619,426.890
             & TECH
             SEVERSTAL     GDR
                             18,423        13.020         239,867.460
             TATNEFT    ADR
                             16,514        35.820         591,531.480
             MAGNITOGORSK       IRON   &
                             17,236        6.040         104,105.440
             STEEL   SPON   GDR
             VTB  BANK   OJSC   GDR
                             152,000         0.814         123,728.000
             MAGNIT    PJSC   GDR
                             22,904        14.530         332,795.120
             VIPSHOP    HOLDINGS     LTD
                             29,843        15.600         465,550.800
             ADR
             TAL  EDUCATION     GROUP-ADR
                             25,213        79.380        2,001,407.940
             YANDEX    NV
                             20,439        60.930        1,245,348.270
             NOAH   HOLDINGS     LTD  ADR
                              1,630       27.860          45,411.800
             SBERBANK     ADR
                             181,088        10.710        1,939,452.480
             PHOSAGRO     PJSC   GDR
                              8,886       12.140         107,876.040
             HUAZHU    GROUP   LTD  ADR
                             10,297        44.590         459,143.230
             JOYY   INC-ADR
                              3,566       82.670         294,801.220
             GDS  HOLDINGS     LTD  ADR
                              5,474       86.630         474,212.620
             ZAI  LAB  LTD  ADR
                              4,444       93.000         413,292.000
             BEST   INC  ADR
                             10,426        2.860         29,818.360
             HUYA   INC  ADR
                              4,204       25.790         108,421.160
             BILIBILI     INC  ADR
                              7,364       48.420         356,564.880
             NIO  INC  ADR
                             71,075        21.470        1,525,980.250
             TENCENT    MUSIC
                             25,256        14.520         366,717.120
             ENTERTAINMENT       GROUP   ADR
             AUTOHOME     INC  ADR
                              3,674       99.510         365,599.740
             GSX  TECHEDU    INC  ADR
                              4,712       114.550          539,759.600
             WEIBO   CORP   ADR
                              4,305       41.230         177,495.150
             KE  HOLDINGS     INC  ADR
                              6,384       66.450         424,216.800
             JD.COM    INC  ADR
                             56,245        79.790        4,487,788.550
             XPENG   INC  ADR
                              6,500       20.000         130,000.000
             GLOBANT    SA
                              2,614       195.820          511,873.480
             ALIBABA    GROUP   HOLDING
                             123,488        299.740        37,014,293.120
             LTD-ADR
             MOMO   INC  SPON   ADR
                              9,813       14.980         146,998.740
             BAOZUN    INC-SPN    ADR
                              3,310       33.780         111,811.800
             PINDUODUO     INC  ADR
                             18,061        79.540        1,436,571.940
             YUM  CHINA   HOLDINGS     INC
                             25,860        53.990        1,396,181.400
             IQIYI   INC  ADR
                             14,238        23.930         340,715.340
             POLYUS    PJSC   GDR
                              4,691       111.000          520,701.000
             HUTCHISON     CHINA
                              5,004       34.360         171,937.440
             MEDITECH     LTD  ADR
             ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC
                             25,191        29.910         753,462.810
             ADR
                                308/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ・ドル　小計
                            1,985,233                 75,924,948.620
                                            (8,022,230,071)
     アラブ首長国
             DUBAI   ISLAMIC    BANK   PJSC
                             128,376         4.230         543,030.480
     連邦・ディル
     ハム
             EMIRATES
             TELECOMMUNICATIONS
                             124,753        16.860        2,103,335.580
             GROUP   CO  PJSC
             ABU  DHABI   COMMERCIAL
                             178,306         5.600         998,513.600
             BANK   PJSC
             FIRST   ABU  DHABI   BANK
                             170,388        11.060        1,884,491.280
             PJSC
             EMAAR   PROPERTIES      PJSC
                             300,971         2.670         803,592.570
             ALDAR   PROPERTIES      PJSC
                             208,329         2.010         418,741.290
             EMIRATES     NBD  BANK   PJSC
                             154,770        10.350        1,601,869.500
             EMAAR   MALLS   PJSC
                             95,355        1.440         137,311.200
     アラブ首長国連邦・ディルハム　小計                       1,361,248                 8,490,885.500
                                             (244,622,411)
             POLYMETAL     INTERNATIONAL
     イギリス・ポ
                             15,108        17.085         258,120.180
     ンド
             PLC
     イギリス・ポンド　小計                        15,108                 258,120.180
                                              (35,525,080)
     インド・ル
             RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                             188,269       2,233.450         420,489,398.050
     ピー
             BHARAT    PETROLEUM     CORP
                             45,622       345.000        15,739,590.000
             LTD
             ASIAN   PAINTS    LTD
                             17,347      2,050.600         35,571,758.200
             EICHER    MOTORS    LTD
                              8,473      2,217.950         18,792,690.350
             GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                             21,890       745.100        16,310,239.000
             MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                             46,369       633.200        29,360,850.800
             SHREE   CEMENT    LTD
                               631    21,198.500          13,376,253.500
             ICICI   BANK   LTD
                             339,858        401.500        136,452,987.000
             HINDUSTAN     PETROLEUM
                             34,110       176.000         6,003,360.000
             CORP   LTD
             STATE   BANK   OF  INDIA   LTD
                             113,599        198.300        22,526,681.700
             CONTAINER     CORP   OF  INDIA
                             19,628       369.900         7,260,397.200
             LTD
             LIC  HOUSING    FINANCE    LTD
                             19,809       306.050         6,062,544.450
             TATA   STEEL   LTD
                             21,454       369.500         7,927,253.000
             TATA   MOTORS    LTD
                             114,013        138.450        15,785,099.850
             JSW  STEEL   LTD
                             58,967       292.000        17,218,364.000
             TATA   CONSUMER     PRODUCTS
                             25,126       471.250        11,840,627.500
             LTD
             BRITANNIA     INDUSTRIES
                              3,654      3,745.100         13,684,595.400
             LTD
             NESTLE    INDIA   LTD
                              1,414     16,034.100          22,672,217.400
             GAIL   INDIA   LTD
                             119,649        85.700        10,253,919.300
             VEDANTA    LTD
                             134,142        121.850        16,345,202.700
             AXIS   BANK   LTD
                             152,694        468.050        71,468,426.700
             TITAN   COMPANY    LTD
                             21,625      1,255.200         27,143,700.000
                                309/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             OIL  & NATURAL    GAS  CORP
                             160,277        70.300        11,267,473.100
             LTD
             COLGATE-PALMOLIVE         INDIA
                              4,661      1,462.850          6,818,343.850
             LTD
             LUPIN   LTD
                             14,204      1,029.200         14,618,756.800
             BAJAJ   FINANCE    LTD
                             12,347      3,317.900         40,966,111.300
             HOUSING    DEVELOPMENT
                             109,247       1,957.650         213,867,389.550
             FINANCE    CORP
             ZEE  ENTERTAINMENT
                             62,209       200.550        12,476,014.950
             ENTERPRISES      LTD
             INFOSYS    LTD
                             224,830       1,106.800         248,841,844.000
             WIPRO   LTD
                             70,991       374.000        26,550,634.000
             INDIAN    OIL  CORP   LTD
                             102,155        76.500        7,814,857.500
             HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                             54,303      2,139.650         116,189,413.950
             HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                             72,646       855.750        62,166,814.500
             DABUR   INDIA   LTD
                             38,058       519.100        19,755,907.800
             HERO   MOTOCORP     LTD
                              6,889      3,327.400         22,922,458.600
             DR  REDDYS    LABORATORIES
                              6,966      5,153.000         35,895,798.000
             LTD
             BHARTI    AIRTEL    LTD
                             84,887       425.200        36,093,952.400
             UNITED    SPIRITS    LTD
                             17,515       521.350         9,131,445.250
             SUN  PHARMACEUTICAL
                             51,624       512.900        26,477,949.600
             INDUSTRIES      LTD
             DIVI'S    LABORATORIES       LTD
                              4,948      3,190.000         15,784,120.000
             MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                              8,132      7,062.400         57,431,436.800
             AUROBINDO     PHARMA    LTD
                             20,716       834.550        17,288,537.800
             HAVELLS    INDIA   LTD
                             18,135       710.200        12,879,477.000
             INDRAPRASTHA       GAS  LTD
                             11,528       381.500         4,397,932.000
             BIOCON    LTD
                             15,880       451.900         7,176,172.000
             MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS
                             42,676       121.100         5,168,063.600
             LTD
             SHRIRAM    TRANSPORT
                              3,777       641.100         2,421,434.700
             FINANCE    CO  LTD
             PETRONET     LNG  LTD
                             45,012       218.150         9,819,367.800
             CIPLA   LTD/INDIA
                             21,626       803.150        17,368,921.900
             LARSEN    & TOUBRO    LTD
                             30,801       908.450        27,981,168.450
             ULTRATECH     CEMENT    LTD
                              7,124      4,298.350         30,621,445.400
             BOSCH   LTD
                               216    12,737.800          2,751,364.800
             TATA   CONSULTANCY
                             59,326      2,812.950         166,881,071.700
             SERVICES     LTD
             NTPC   LTD
                             156,726        82.900        12,992,585.400
             PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD
                              5,024      1,319.800          6,630,675.200
             AMBUJA    CEMENTS    LTD
                             54,131       239.350        12,956,254.850
             BHARAT    FORGE   LTD
                             15,849       465.800         7,382,464.200
             HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                             85,536       170.000        14,541,120.000
             ITC  LTD
                             182,213        167.850        30,584,452.050
             PIDILITE     INDUSTRIES      LTD
                              6,201      1,472.100          9,128,492.100
             UNITED    PHOSPHORUS      LTD
                             31,469       497.300        15,649,533.700
                                310/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TORRENT    PHARMACEUTICALS
                              2,753      2,799.700          7,707,574.100
             LTD
             SIEMENS    INDIA   LTD
                              5,934      1,284.050          7,619,552.700
             INFO   EDGE   INDIA   LTD
                              4,281      3,456.900         14,798,988.900
             GODREJ    CONSUMER
                             26,020       719.850        18,730,497.000
             PRODUCTS     LTD
             TECH   MAHINDRA     LTD
                             29,436       854.150        25,142,759.400
             MARICO    LTD
                             32,031       369.350        11,830,649.850
             PAGE   INDUSTRIES      LTD
                               378    20,960.050          7,922,898.900
             DLF  LTD
                             49,068       157.000         7,703,676.000
             POWER   GRID   CORP   OF
                             127,821        158.000        20,195,718.000
             INDIA   LTD
             ADANI   PORTS   AND  SPECIAL
                             35,242       357.200        12,588,442.400
             ECONOMIC     ZONE
             REC  LTD
                             43,697        98.050        4,284,490.850
             BAJAJ   FINSERV    LTD
                              2,490      5,915.200         14,728,848.000
             BAJAJ   AUTO   LTD
                              4,391      3,059.800         13,435,581.800
             JUBILANT     FOODWORKS     LTD
                              4,605      2,301.900         10,600,249.500
             COAL   INDIA   LTD
                             94,611       114.900        10,870,803.900
             BHARTI    INFRATEL     LTD
                             14,070       186.500         2,624,055.000
             TATA   STEEL   LTD-PARTLY
                              2,333       56.700         132,281.100
             PAID
             HDFC   LIFE   INSURANCE     CO
                             43,458       573.800        24,936,200.400
             LTD
             HDFC   ASSET   MANAGEMENT
                              3,364      2,367.800          7,965,279.200
             CO  LTD
             BANDHAN    BANK   LTD
                             44,560       325.450        14,502,052.000
             BERGER    PAINTS    INDIA   LTD
                             16,720       602.600        10,075,472.000
             AVENUE    SUPERMARTS      LTD
                              9,035      2,057.600         18,590,416.000
             ICICI   LOMBARD    GENERAL
                             14,556      1,247.550         18,159,337.800
             INSURANCE     CO  LTD
             ICICI   PRUDENTIAL      LIFE
                             24,802       429.550        10,653,699.100
             INSURANCE     CO  LTD
             INTERGLOBE      AVIATION     LTD
                              7,191      1,367.200          9,831,535.200
             SBI  LIFE   INSURANCE     CO
                             24,883       805.900        20,053,209.700
             LTD
     インド・ルピー　小計                       4,096,928               2,667,661,681.500
                                            (3,894,786,055)
     インドネシ
             BARITO    PACIFIC    TBK  PT
                            1,297,300         850.000       1,102,705,000.000
     ア・ルピア
             UNITED    TRACTORS     TBK  PT
                             105,001      22,400.000        2,352,022,400.000
             INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR
                             300,100       7,225.000        2,168,222,500.000
             TBK  PT
             UNILEVER     INDONESIA     TBK
                             532,400       8,050.000        4,285,820,000.000
             PT
             PT  ASTRA   INTERNATIONAL
                            1,269,700        4,740.000        6,018,378,000.000
             TBK
             TELEKOMUNIKASI
                            3,418,300        2,730.000        9,331,959,000.000
             INDONESIA     PERSERO    TBK
                                311/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHAROEN    POKPHAND
                             461,500       5,950.000        2,745,925,000.000
             INDONESIA     TBK  PT
             GUDANG    GARAM   TBK  PT
                             32,400      44,250.000        1,433,700,000.000
             HANJAYA    MANDALA
                             456,300       1,550.000         707,265,000.000
             SAMPOERNA     TBK
             INDOCEMENT      TUNGGAL
                             120,800      10,775.000        1,301,620,000.000
             PRAKARSA     TBK  PT
             INDAH   KIAT   PULP   AND
                             142,800       8,850.000        1,263,780,000.000
             PAPER   CORP   TBK  PT
             BANK   MANDIRI
                            1,157,100        5,550.000        6,421,905,000.000
             BANK   RAKYAT    INDONESIA
                            3,724,000        3,150.000       11,730,600,000.000
             PERUSAHAAN      GAS  NEGARA
                             822,200        980.000        805,756,000.000
             TBK  PT
             BANK   NEGARA    INDONESIA
                             459,300       4,640.000        2,131,152,000.000
             PERSERO    TBK  PT
             KALBE   FARMA   TBK  PT
                            1,420,400        1,570.000        2,230,028,000.000
             SEMEN   INDONESIA     PERSERO
                             208,300       9,375.000        1,952,812,500.000
             TBK  PT
             BANK   CENTRAL    ASIA   TBK
                             652,000      28,875.000        18,826,500,000.000
             PT
             XL  AXIATA    TBK  PT
                             371,000       2,200.000         816,200,000.000
             ADARO   ENERGY    PT
                             934,100       1,115.000        1,041,521,500.000
             INDOFOOD     CBP  SUKSES
                             165,000      10,050.000        1,658,250,000.000
             MAKMUR    TBK  PT
             ACE  HARDWARE     INDONESIA
                             637,600       1,550.000         988,280,000.000
             TBK  PT
     インドネシア・ルピア　小計                      18,687,601               81,314,401,900.000
                                             (585,463,694)
             CENTRE    TESTING
     オフショア・
             INTERNATIONAL       GROUP   CO      10,100        25.970         262,297.000
     人民元
             LTD
             EVE  ENERGY    CO  LTD
                              9,032       50.860         459,367.520
             WUS  PRINTED    CIRCUIT
                              5,400       19.330         104,382.000
             KUNSHAN    CO  LTD
             ACCELINK     TECHNOLOGIES
                              5,800       35.150         203,870.000
             CO  LTD
             BEIJING    THUNISOFT     CORP
                              6,400       24.350         155,840.000
             LTD
             BEIJING    SHUNXIN
                              3,000       59.800         179,400.000
             AGRICULTURE      CO  LTD
             TIANSHUI     HUATIAN
                             12,000        13.910         166,920.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             JIANGXI    GANFENG    LITHIUM
                              3,500       56.660         198,310.000
             CO  LTD
             UNISPLENDOUR       CORP   LTD
                              7,840       25.890         202,977.600
             WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO
                             16,300        10.500         171,150.000
             LTD
             SHANDONG     SUN  PAPER
                             19,100        14.110         269,501.000
             INDUSTRY     JSC  LTD
                                312/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SHENZHEN     SUNWAY
                              4,000       58.020         232,080.000
             COMMUNICATION       CO  LTD
             HANGZHOU     TIGERMED
                              1,200       107.980          129,576.000
             CONSULTING      CO  LTD
             JOYOUNG    CO  LTD
                              5,100       42.540         216,954.000
             HUAGONG    TECH   CO  LTD
                              7,500       23.470         176,025.000
             CHANGCHUN     HIGH   & NEW
             TECHNOLOGY      INDUSTRY
                              1,600       372.000          595,200.000
             GROUP   INC
             ZHEJIANG     SANHUA
             INTELLIGENT      CONTROLS     CO     10,530        23.820         250,824.600
             LTD
             YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO
                              6,600       25.130         165,858.000
             LTD
             MANGO   EXCELLENT     MEDIA
                              5,200       68.900         358,280.000
             CO  LTD
             SHENZHEN     KAIFA
                              5,900       21.570         127,263.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             SUZHOU    DONGSHAN
             PRECISION     MANUFACTURING
                              2,000       27.540          55,080.000
             CO  LTD
             HUBEI   BIOCAUSE
                             23,800        5.390         128,282.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             SUOFEIYA     HOME
                              6,600       27.920         184,272.000
             COLLECTION      CO  LTD
             BEIJING    ORIENTAL     YUHONG
             WATERPROOF      TECHNOLOGY
                              9,100       57.070         519,337.000
             CO  LTD
             GEM  CO  LTD
                             29,100        4.930         143,463.000
             WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO
                              6,900       52.440         361,836.000
             LTD
             ZHEJIANG     CENTURY
                             18,600        9.720         180,792.000
             HUATONG    GROUP   CO  LTD
             WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO
                              6,120       35.380         216,525.600
             LTD
             HANGZHOU     ROBAM
                              5,904       32.850         193,946.400
             APPLIANCES      CO  LTD
             ZHEJIANG     NHU  CO  LTD
                             16,500        30.390         501,435.000
             SHIJIAZHUANG       YILING
                              1,900       27.570          52,383.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             AVIC   JONHON    OPTRONIC
                              1,800       47.650          85,770.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             FUJIAN    SUNNER
                              6,600       22.280         147,048.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     ACCORD
                              3,900       47.370         184,743.000
             MEDICINES     CORP   LTD
             HEFEI   MEIYA
             OPTOELECTRONIC
                              3,400       48.990         166,566.000
             TECHNOLOGY      INC
                                313/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BEIJING    NEW  BUILDING
                              2,100       31.080          65,268.000
             MATERIALS     PLC
             CHINA   TRANSINFO
                              1,500       22.730          34,095.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BEIJING    SINNET
                              1,700       22.830          38,811.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GUANGDONG     HAID   GROUP   CO
                              8,300       59.600         494,680.000
             LTD
             ZHEJIANG     WANFENG    AUTO
                             27,000        6.850         184,950.000
             WHEEL   CO  LTD
             WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY
                              8,400       25.640         215,376.000
             GROUP   CO  LTD
             VENUSTECH     GROUP   INC
                              1,000       36.280          36,280.000
             CHENGDU    XINGRONG
                             40,700        5.110         207,977.000
             ENVIRONMENT      CO  LTD
             MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD
                             16,000        72.580        1,161,280.000
             CHONGQING     ZHIFEI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      6,400       150.000          960,000.000
             LTD
             GLODON    CO  LTD
                              2,300       76.080         174,984.000
             WESTONE    INFORMATION
                              6,800       18.900         128,520.000
             INDUSTRY     INC
             ADDSINO    CO  LTD
                             10,200        21.540         219,708.000
             CHINA   GREATWALL
                             11,200        16.450         184,240.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD
                             31,400        5.740         180,236.000
             NAVINFO    CO  LTD
                              1,100       15.310          16,841.000
             JINKE   PROPERTIES      GROUP
                             14,300        9.000         128,700.000
             CO  LTD
             WINNING    HEALTH
                              2,730       19.900          54,327.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             SICHUAN    KELUN
                              2,600       22.760          59,176.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             HUALAN    BIOLOGICAL
                              7,800       61.350         478,530.000
             ENGINEERING      INC
             RONGSHENG     PETRO
                             25,900        18.690         484,071.000
             CHEMICAL     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     SANJIU
             MEDICAL    &
                              6,000       25.960         155,760.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             UNIGROUP     GUOXIN
                              3,200       119.590          382,688.000
             MICROELECTRONICS         CO  LTD
             INSPUR    ELECTRONIC
             INFORMATION      INDUSTRY     CO      3,570       31.300         111,741.000
             LTD
             JILIN   AODONG
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     14,900        17.050         254,045.000
             LTD
             GRG  BANKING    EQUIPMENT
                             12,700        12.550         159,385.000
             CO  LTD
                                314/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             O-FILM    TECH   CO  LTD
                              8,600       15.120         130,032.000
             SHANXI    TAIGANG
                             50,000        3.720         186,000.000
             STAINLESS     STEEL   CO  LTD
             AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP
                             18,780        53.190         998,908.200
             CO  LTD
             CHAOZHOU     THREE-CIRCLE
                              1,900       30.630          58,197.000
             GROUP   CO  LTD
             SHENZHEN     SALUBRIS
                              9,800       33.730         330,554.000
             PHARMACEUTICALS        CO  LTD
             LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY
                              6,900       33.970         234,393.000
             BEIJING    CO  LTD
             XCMG   CONSTRUCTION
                             38,200        5.810         221,942.000
             MACHINERY     CO  LTD
             CHENGDU    KANGHONG
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      1,300       46.480          60,424.000
             LTD
             DONG-E-E-JIAO       CO  LTD
                              4,900       42.080         206,192.000
             GUANGZHOU     HAIGE
             COMMUNICATIONS        GROUP
                             15,300        11.890         181,917.000
             INC  CO
             ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT
                             21,000        8.390         176,190.000
             CO  LTD
             HUADONG    MEDICINE     CO  LTD
                              7,500       25.470         191,025.000
             YANTAI    JEREH   OILFIELD
                              5,000       30.760         153,800.000
             SERVICES     GROUP   CO  LTD
             WUHU   SHUNRONG     SANQI
             INTERACTIVE
                              6,600       41.750         275,550.000
             ENTERTAINMENT       NETWORK
             TECHNOLOGY
             LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD
                              6,700       145.600          975,520.000
             SHENZHEN     INOVANCE
                              7,400       61.750         456,950.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BEIJING    DABEINONG
                             14,950        9.230         137,988.500
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             NORTHEAST     SECURITIES      CO
                             17,700        10.000         177,000.000
             LTD
             TIANJIN    ZHONGHUAN
                             17,800        23.600         420,080.000
             SEMICONDUCTOR       CO  LTD
             SONGCHENG     PERFORMANCE
                              5,940       17.470         103,771.800
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             BEIJING    SHIJI
             INFORMATION      TECHNOLOGY
                              3,800       40.800         155,040.000
             CO  LTD
             RISESUN    REAL   ESTATE
                             16,000        7.730         123,680.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HITHINK    ROYALFLUSH
             INFORMATION      NETWORK    CO      2,100       163.650          343,665.000
             LTD
             HUBEI   ENERGY    GROUP   CO
                             60,100        3.770         226,577.000
             LTD
                                315/504


                                                          EDINET提出書類
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SHENZHEN     ENERGY    GROUP
                             36,480        5.660         206,476.800
             CO  LTD
             BEIJING    ENLIGHT    MEDIA
                             14,300        14.400         205,920.000
             CO  LTD
             LUXSHARE     PRECISION
                             30,154        61.440        1,852,661.760
             INDUSTRY     CO  LTD
             SHANXI    SECURITIES      CO
                             27,500        8.060         221,650.000
             LTD
             FOCUS   MEDIA   INFORMATION
                             80,800        8.050         650,440.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD
                             19,900        27.770         552,623.000
             ZHEJIANG     DAHUA
                              6,500       20.790         135,135.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             DHC  SOFTWARE     CO  LTD
                              3,800       10.500          39,900.000
             IFLYTEK    CO  LTD
                              7,500       35.540         266,550.000
             HESTEEL    CO  LTD
                             104,700         2.140         224,058.000
             GOERTEK    INC
                             10,500        42.950         450,975.000
             GUOYUAN    SECURITIES      CO
                             21,300        10.790         229,827.000
             LTD
             BEIJING    ORIGINWATER
                              1,800        8.970         16,146.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             BANK   OF  NINGBO    CO  LTD
                             20,900        31.480         657,932.000
             LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD
                             14,600        35.750         521,950.000
             TCL  TECHNOLOGY      GROUP
                             47,400        6.490         307,626.000
             CORPORATION
             CHANGJIANG      SECURITIES
                             28,300        8.140         230,362.000
             CO  LTD
             SHENZHEN     OVERSEAS
                             37,600        6.870         258,312.000
             CHINESE    TOWN   CO  LTD
             CHONGQING     CHANGAN
                             12,200        14.250         173,850.000
             AUTOMOBILE      CO  LTD
             WESTERN    SECURITIES      CO
                             22,700        9.650         219,055.000
             LTD
             HENAN   SHUANGHUI
             INVESTMENT      &
                              7,900       55.000         434,500.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO
                              6,700       104.170          697,939.000
             LTD
             AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD
                             10,700        23.180         248,026.000
             EAST   MONEY   INFORMATION
                             44,040        24.620        1,084,264.800
             CO  LTD
             JIANGSU    YANGHE    BREWERY
                              6,400       126.140          807,296.000
             JOINT-STOCK      CO  LTD
             WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD
                             15,700       227.570         3,572,849.000
             SHANGHAI     RAAS   BLOOD
                             20,800        8.570         178,256.000
             PRODUCTS     CO  LTD
             SUNING.COM      CO  LTD
                             29,100        9.210         268,011.000
             BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO
                             120,000         5.200         624,000.000
             LTD
                                316/504


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             CHINA   MERCHANTS     SHEKOU
             INDUSTRIAL      ZONE
                             41,600        15.180         631,488.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             GREE   ELECTRIC
             APPLIANCES      INC  OF         9,500       54.750         520,125.000
             ZHUHAI
             HANGZHOU     HIKVISION
             DIGITAL    TECHNOLOGY      CO      38,400        38.150        1,464,960.000
             LTD
             GUOSEN    SECURITIES      CO
                             17,000        13.650         232,050.000
             LTD
             PING   AN  BANK   CO  LTD
                             88,000        15.180        1,335,840.000
             WENS   FOODSTUFFS      GROUP
                             30,280        19.660         595,304.800
             CO  LTD
             SHENWAN    HONGYUAN     GROUP
                             65,700        5.410         355,437.000
             CO  LTD
             CHINA   VANKE   CO  LTD
                             39,600        28.030        1,109,988.000
             ZTE  CORP
                             17,500        33.380         584,150.000
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                             28,500        8.320         237,120.000
             CO  LTD
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             22,000        15.790         347,380.000
             LIVZON    PHARMACEUTICAL
                              4,200       49.600         208,320.000
             GROUP   INC
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                             18,300        16.000         292,800.000
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     21,100        10.620         224,082.000
             LTD
             BYD  CO  LTD
                              9,800       120.350         1,179,430.000
             GUANGDONG     LY
             INTELLIGENT
                              8,600       11.990         103,114.000
             MANUFACTURING       CO  LTD
             LOMON   BILLIONS     GROUP   CO
                             11,000        24.430         268,730.000
             LTD
             NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD
                             12,900        18.990         244,971.000
             CHACHA    FOOD   CO  LTD
                              2,900       62.030         179,887.000
             APELOA    PHARMACEUTICAL
                              8,000       23.360         186,880.000
             CO  LTD
             NAURA   TECHNOLOGY      GROUP
                              1,200       161.700          194,040.000
             CO  LTD
             JIANGXI    ZHENGBANG
                              3,600       18.270          65,772.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HUNAN   VALIN   STEEL   CO
                             49,400        5.230         258,362.000
             LTD
             PERFECT    WORLD   CO
                              5,550       34.700         192,585.000
             LTD/CHINA
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              1,200       220.850          265,020.000
             CO  LTD
             HENGYI    PETROCHEMICAL       CO
                             15,600        10.900         170,040.000
             LTD
                                317/504


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             GUOCHENG     MINING    CO  LTD
                              7,900       15.090         119,211.000
             ZHEJIANG     JINGSHENG
             MECHANICAL      & ELECTRICAL
                              6,600       31.920         210,672.000
             CO  LTD
             ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD
                               600      77.000          46,200.000
             NINESTAR     CORP
                              5,700       29.400         167,580.000
             SANSTEEL     MINGUANG     CO
                             24,100        6.630         159,783.000
             LTD  FUJIAN
             YUNDA   HOLDING    CO  LTD
                              7,020       19.060         133,801.200
             GCL  SYSTEM    INTEGRATION
                             33,800        4.160         140,608.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             GIANT   NETWORK    GROUP   CO
                             12,000        19.410         232,920.000
             LTD
             WUXI   LEAD   INTELLIGENT
                              4,200       52.360         219,912.000
             EQUIPMENT     CO  LTD
             BETTA   PHARMACEUTICALS
                              1,600       114.060          182,496.000
             CO  LTD
             ASYMCHEM     LABORATORIES
                               500      269.000          134,500.000
             TIANJIN    CO  LTD
             MEINIAN    ONEHEALTH
             HEALTHCARE      HOLDINGS     CO      15,100        14.490         218,799.000
             LTD
             NANYANG    TOPSEC
                              5,300       23.800         126,140.000
             TECHNOLOGIES       GROUP   INC
             SF  HOLDING    CO  LTD
                             12,400        85.690        1,062,556.000
             FIRST   CAPITAL
                             23,600        11.320         267,152.000
             SECURITIES      CO  LTD
             SHANDONG     SINOCERA
             FUNCTIONAL      MATERIAL     CO      6,500       39.200         254,800.000
             LTD
             BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD
                             76,690        8.150         625,023.500
             360  SECURITY     TECHNOLOGY
                             31,400        16.800         527,520.000
             INC
             CSC  FINANCIAL     CO  LTD
                             13,600        50.000         680,000.000
             AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT
                              5,000       58.240         291,200.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     PUTAILAI     NEW
             ENERGY    TECHNOLOGY      CO       2,100       115.940          243,474.000
             LTD
             HENGLI    PETROCHEMICAL       CO
                             17,100        19.080         326,268.000
             LTD
             SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD
                              3,100       66.040         204,724.000
             ZHESHANG     SECURITIES      CO
                             22,500        17.820         400,950.000
             LTD
             CHONGQING     FULING    ZHACAI
                              5,200       47.620         247,624.000
             GROUP   CO  LTD
             YEALINK    NETWORK
                              3,150       61.990         195,268.500
             TECHNOLOGY      CORP   LTD
             YUNNAN    ENERGY    NEW
                              3,300       98.600         325,380.000
             MATERIAL     CO  LTD
                                318/504


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             GUANGZHOU     SHIYUAN
             ELECTRONIC      TECHNOLOGY
                              2,700       97.900         264,330.000
             CO  LTD
             JUEWEI    FOOD   CO  LTD
                              3,100       83.200         257,920.000
             OPPEIN    HOME   GROUP   INC
                              2,100       108.450          227,745.000
             JIANGSU    CHANGSHU     RURAL
                             23,600        7.820         184,552.000
             COMMERCIAL      BANK   CO  LTD
             ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT
                              4,320       35.920         155,174.400
             CO  LTD
             HEILONGJIANG
                              9,500       19.460         184,870.000
             AGRICULTURE      CO  LTD
             ZHONGJI    INNOLIGHT     CO
                              3,000       51.290         153,870.000
             LTD
             C&S  PAPER   CO  LTD
                              7,800       21.930         171,054.000
             SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD
                               840      120.980          101,623.200
             ZHEJIANG     WOLWO   BIO-
                              2,700       57.310         154,737.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             GUANGZHOU     WONDFO
                              1,600       84.400         135,040.000
             BIOTECH    CO  LTD
             JAFRON    BIOMEDICAL      CO
                              1,330       73.090          97,209.700
             LTD
             BGI  GENOMICS     CO  LTD
                              1,300       148.010          192,413.000
             WEIHAI    GUANGWEI
                              3,000       71.530         214,590.000
             COMPOSITES      CO  LTD
             SHENZHEN     KANGTAI
             BIOLOGICAL      PRODUCTS     CO      3,400       187.500          637,500.000
             LTD
             CAITONG    SECURITIES      CO
                             12,700        14.380         182,626.000
             LTD
             BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD
                             27,000        9.910         267,570.000
             GUANGZHOU     KINGMED
             DIAGNOSTICS      GROUP   CO       1,900       103.820          197,258.000
             LTD
             NANJING    SECURITIES      CO
                              9,800       14.240         139,552.000
             LTD
             FOXCONN    INDUSTRIAL
                             14,400        13.850         199,440.000
             INTERNET     CO  LTD
             SHENZHEN     MINDRAY    BIO-
             MEDICAL    ELECTRONICS      CO      4,200       358.100         1,504,020.000
             LTD
             OFFCN   EDUCATION
                              5,300       32.480         172,144.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HUAXI   SECURITIES      CO  LTD
                             15,500        12.180         188,790.000
             SANGFOR    TECHNOLOGIES
                              1,100       211.190          232,309.000
             INC
             OVCTEK    CHINA   INC
                              2,900       63.930         185,397.000
             SG  MICRO   CORP
                               600      307.700          184,620.000
             CONTEMPORARY       AMPEREX
                              8,900       224.870         2,001,343.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
                                319/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             GIGADEVICE
             SEMICONDUCTOR       BEIJING         2,440       179.820          438,760.800
             INC
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                              9,160       103.690          949,800.400
             WINGTECH     TECHNOLOGY      CO
                              2,500       121.150          302,875.000
             LTD
             WILL   SEMICONDUCTOR       LTD
                              1,400       182.400          255,360.000
             PANGANG    GROUP   VANADIUM
             TITANIUM     & RESOURCES     CO     81,700        2.100         171,570.000
             LTD
             PROYA   COSMETICS     CO  LTD
                               900      144.620          130,158.000
             BEIJING-SHANGHAI         HIGH
                             60,900        5.860         356,874.000
             SPEED   RAILWAY    CO  LTD
             PETROCHINA      CO  LTD
                             110,900         4.130         458,017.000
             INDUSTRIAL      & COMMERCIAL
                             211,800         4.910        1,039,938.000
             BANK   OF  CHINA   LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                             274,400         3.170         869,848.000
             CHINA   LTD
             BANK   OF  CHINA   LTD
                             84,000        3.210         269,640.000
             CHINA   PETROLEUM     &
                             42,100        3.930         165,453.000
             CHEMICAL     CORP
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             10,000        44.850         448,500.000
             LTD
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             33,800        16.580         560,404.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             76,500        36.180        2,767,770.000
             LTD
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             47,700        77.900        3,715,830.000
             CO  OF  CHINA   LTD
             INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD
                             82,100        16.170        1,327,557.000
             SHANGHAI     PUDONG
                             118,800         9.420        1,119,096.000
             DEVELOPMENT      BANK   CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             138,200         5.300         732,460.000
             CORP   LTD
             SAIC   MOTOR   CORP   LTD
                             38,600        19.800         764,280.000
             KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD
                              5,000      1,696.000          8,480,000.000
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             137,200         4.550         624,260.000
             CO  LTD
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             41,000        30.600        1,254,600.000
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             25,900        32.020         829,318.000
             GROUP   CO  LTD
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                             38,300        4.220         161,626.000
             PORT   GROUP   CO  LTD
             CHINA   YANGTZE    POWER   CO
                             83,300        18.960        1,579,368.000
             LTD
             DAQIN   RAILWAY    CO  LTD
                             22,900        6.440         147,476.000
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             141,600         3.660         518,256.000
             CO  LTD
                                320/504


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             CHINA   STATE
             CONSTRUCTION
                             186,300         5.100         950,130.000
             ENGINEERING      CORP   LTD
             CHINA   SHIPBUILDING
                             73,600        4.400         323,840.000
             INDUSTRY     CO  LTD
             HAITONG    SECURITIES      CO
                             24,200        14.400         348,480.000
             LTD
             HUAXIA    BANK   CO  LTD
                             90,300        6.160         556,248.000
             INNER   MONGOLIA     YILI
                             25,800        40.300        1,039,740.000
             INDUSTRIAL      GROUP   CO  LTD
             BANK   OF  BEIJING    CO  LTD
                             118,300         4.700         556,010.000
             CHINA   UNITED    NETWORK
                             166,700         4.920         820,164.000
             COMMUNICATIONS        LTD
             BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO
                             56,900        5.050         287,345.000
             LTD
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                             19,100        55.620        1,062,342.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS
                             33,500        21.960         735,660.000
             SECURITIES      CO  LTD
             HUANENG    POWER
                             67,800        5.410         366,798.000
             INTERNATIONAL       INC
             POLY   DEVELOPMENTS       AND
                             39,700        16.060         637,582.000
             HOLDINGS     GROUP   CO  LTD
             CRRC   CORP   LTD
                             145,500         5.560         808,980.000
             JIANGSU    HENGRUI
                             19,760        91.950        1,816,932.000
             MEDICINE     CO  LTD
             CHINA   NORTHERN     RARE
             EARTH   GROUP   HIGH-TECH
                              3,300       11.080          36,564.000
             CO  LTD
             CHINA   RAILWAY
                             29,800        8.400         250,320.000
             CONSTRUCTION       CORP   LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO
                             37,000        20.970         775,890.000
             LTD
             CHINA   COMMUNICATIONS
                             21,000        7.520         157,920.000
             CONSTRUCTION       CO  LTD
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             131,400         5.460         717,444.000
             NEW  CHINA   LIFE
                              7,100       63.010         447,371.000
             INSURANCE     CO  LTD
             HAIER   SMART   HOME   CO  LTD
                             34,200        22.100         755,820.000
             SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO
                             37,200        25.580         951,576.000
             LTD
             GD  POWER   DEVELOPMENT      CO
                             61,800        2.040         126,072.000
             LTD
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                             18,100        6.140         111,134.000
             CORP
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO      3,200       54.020         172,864.000
             LTD
             GEMDALE    CORP
                             10,600        14.580         154,548.000
                                321/504


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             SANAN   OPTOELECTRONICS
                             22,100        25.490         563,329.000
             CO  LTD
             WANHUA    CHEMICAL     GROUP
                             13,500        72.200         974,700.000
             CO  LTD
             CHINA   FORTUNE    LAND
                             12,870        15.320         197,168.400
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             70,000        6.220         435,400.000
             LTD
             FOUNDER    SECURITIES      CO
                             15,900        8.530         135,627.000
             LTD
             SDIC   POWER   HOLDINGS     CO
                             31,600        8.940         282,504.000
             LTD
             NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD
                             14,500        20.100         291,450.000
             OFFSHORE     OIL
                             29,800        4.560         135,888.000
             ENGINEERING      CO  LTD
             CHINA   TOURISM    GROUP
                              8,200       204.100         1,673,620.000
             DUTY   FREE   CORP   LTD
             INNER   MONGOLIA     BAOTOU
                             173,900         1.160         201,724.000
             STEEL   UNION   CO  LTD
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                              5,600       74.620         417,872.000
             AVIC   CAPITAL    CO  LTD
                             32,200        4.460         143,612.000
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             65,800        2.990         196,742.000
             LTD
             AIR  CHINA   LTD
                             28,400        7.120         202,208.000
             TBEA   CO  LTD
                             26,700        9.260         247,242.000
             CHINA   NATIONAL     CHEMICAL
                             31,400        5.440         170,816.000
             ENGINEERING      CO  LTD
             METALLURGICAL       CORP   OF
                             33,600        2.690         90,384.000
             CHINA   LTD
             POWER   CONSTRUCTION       CORP
                             26,400        3.850         101,640.000
             OF  CHINA   LTD
             SHANGHAI     INTERNATIONAL
                              3,300       69.420         229,086.000
             AIRPORT    CO  LTD
             GUANGZHOU     BAIYUNSHAN
             PHARMACEUTICAL        HOLDINGS
                              6,900       30.490         210,381.000
             CO  LTD
             SOUTHWEST     SECURITIES      CO
                             34,300        5.380         184,534.000
             LTD
             HUAYU   AUTOMOTIVE
                              8,400       25.600         215,040.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             SINOLINK     SECURITIES      CO
                             14,800        15.290         226,292.000
             LTD
             ZHEJIANG     LONGSHENG
                              4,800       13.840          66,432.000
             GROUP   CO  LTD
             SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY
                             23,700        9.830         232,971.000
             CO  LTD
             SHANGHAI
             PHARMACEUTICALS        HOLDING
                              2,100       20.740          43,554.000
             CO  LTD
                                322/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AECC   AVIATION     POWER   CO
                              9,300       41.760         388,368.000
             LTD
             BANK   OF  NANJING    CO  LTD
                             69,300        7.900         547,470.000
             JOINTOWN     PHARMACEUTICAL
                              7,600       17.540         133,304.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             61,800        3.880         239,784.000
             ZHONGJIN     GOLD   CORP   LTD
                             32,700        10.200         333,540.000
             INDUSTRIAL      SECURITIES
                             28,200        8.400         236,880.000
             CO  LTD
             BEIJING    TONGRENTANG      CO
                              3,600       27.380          98,568.000
             LTD
             SHANDONG     GOLD   MINING    CO
                              9,520       25.910         246,663.200
             LTD
             ZHEJIANG     CHINT
                              7,600       31.830         241,908.000
             ELECTRICS     CO  LTD
             BBMG   CORP
                             54,200        3.110         168,562.000
             YONGHUI    SUPERSTORES      CO
                             29,400        7.870         231,378.000
             LTD
             YANZHOU    COAL   MINING    CO
                             18,600        9.580         178,188.000
             LTD
             ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO
                             12,500        16.250         203,125.000
             LTD
             LIAONING     CHENG   DA  CO
                             15,900        23.660         376,194.000
             LTD
             DONGFANG     ELECTRIC     CORP
                             15,019        11.180         167,912.420
             LTD
             AISINO    CORP
                             10,300        16.040         165,212.000
             SHANXI    LU'AN
             ENVIRONMENTAL       ENERGY
                             40,000        6.400         256,000.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             HUNDSUN    TECHNOLOGIES
                              5,640       100.030          564,169.200
             INC
             YONYOU    NETWORK
                             16,250        41.500         674,375.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             32,700        5.870         191,949.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     CONSTRUCTION
                             59,000        3.110         183,490.000
             GROUP   CO  LTD
             XIAMEN     C  & D INC
                             18,900        8.680         164,052.000
             YOUNGOR    GROUP   CO  LTD
                             25,600        6.990         178,944.000
             AVIC   HELICOPTER      CO  LTD
                              4,600       56.620         260,452.000
             SOOCHOW    SECURITIES      CO
                             16,800        10.710         179,928.000
             LTD
             INNER   MONGOLIA     MENGDIAN
             HUANENG    THERMAL    POWER
                             63,000        2.600         163,800.000
             CORP   LTD
             INNER   MONGOLIA     JUNZHENG
             ENERGY    & CHEMICAL
                             39,400        7.560         297,864.000
             INDUSTRY     GROUP   CO  LTD
                                323/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FANGDA    CARBON    NEW
                             19,600        6.270         122,892.000
             MATERIAL     CO  LTD
             ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG
                              3,000       245.600          736,800.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             TONGHUA    DONGBAO
                              9,000       14.190         127,710.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             GUANGDONG     HEC
             TECHNOLOGY      HOLDING    CO      26,600        6.220         165,452.000
             LTD
             SHANXI    XINGHUACUN      FEN
                              4,400       199.740          878,856.000
             WINE   FACTORY    CO  LTD
             FIBERHOME
             TELECOMMUNICATION
                              1,200       24.390          29,268.000
             TECHNOLOGIES       CO  LTD
             CHINA   MERCHANTS     ENERGY
                             26,300        5.900         155,170.000
             SHIPPING     CO  LTD
             SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST
                             25,000        8.870         221,750.000
             MART   GROUP   CO  LTD
             CHINA   AEROSPACE     TIMES
                             25,900        7.170         185,703.000
             ELECTRONICS      CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     SOFTWARE
                              3,100       84.850         263,035.000
             & SERVICE    CO  LTD
             ZHEJIANG     JUHUA   CO  LTD
                             22,600        6.830         154,358.000
             BEIJING    TIANTAN
             BIOLOGICAL      PRODUCTS
                              5,400       41.080         221,832.000
             CORP   LTD
             MAANSHAN     IRON   & STEEL
                             72,400        2.700         195,480.000
             CO  LTD
             SHANGHAI     ELECTRIC     POWER
                             12,900        7.620         98,298.000
             CO  LTD
             JIANGSU    ZHONGTIAN
                             12,600        10.860         136,836.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             COSCO   SHIPPING     ENERGY
                             30,000        7.370         221,100.000
             TRANSPORTATION        CO  LTD
             JONJEE    HI-TECH
             INDUSTRIAL      AND
                              4,200       67.480         283,416.000
             COMMERCIAL      HOLDING    CO
             LTD
             INNER   MONGOLIA     FIRST
                             19,900        11.270         224,273.000
             MACHINERY     GROUP   CO  LTD
             JINYU   BIO-TECHNOLOGY        CO
                              6,400       27.300         174,720.000
             LTD
             ZHEJIANG     HUAHAI
                              5,830       33.280         194,022.400
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             GUANGZHOU     BAIYUN
             INTERNATIONAL       AIRPORT
                             11,900        13.640         162,316.000
             CO  LTD
             JOINCARE     PHARMACEUTICAL
                             11,800        17.270         203,786.000
             GROUP   INDUSTRY     CO  LTD
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             SHENGYI    TECHNOLOGY      CO
                              4,500       24.490         110,205.000
             LTD
             TONGWEI    CO  LTD
                             11,600        29.240         339,184.000
             SHANGHAI     BAOSIGHT
                              1,100       74.500          81,950.000
             SOFTWARE     CO  LTD
             CHONGQING     BREWERY    CO
                              2,500       102.860          257,150.000
             LTD
             SHANGHAI     JINJIANG
             INTERNATIONAL       HOTELS    CO      5,300       39.500         209,350.000
             LTD
             HUAXIN    CEMENT    CO  LTD
                              5,600       25.190         141,064.000
             SHANDONG     HUALU
             HENGSHENG     CHEMICAL     CO       9,300       24.580         228,594.000
             LTD
             CHINA   JUSHI   CO  LTD
                             23,400        15.410         360,594.000
             JIANGSU    HENGLI
                              7,424       74.770         555,092.480
             HYDRAULIC     CO  LTD
             HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC
                              6,700       14.730          98,691.000
             CO  LTD
             TONGKUN    GROUP   CO  LTD
                             15,700        14.230         223,411.000
             JIANGSU    YANGNONG
                              1,700       87.250         148,325.000
             CHEMICAL     CO  LTD
             ANGEL   YEAST   CO  LTD
                              4,900       61.710         302,379.000
             LONGI   GREEN   ENERGY
                             18,000        82.000        1,476,000.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHANGZHOU     XINGYU
             AUTOMOTIVE      LIGHTING
                              1,800       149.530          269,154.000
             SYSTEMS    CO  LTD
             HUBEI   JUMPCAN
                              6,800       22.810         155,108.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             SHAANXI    COAL   INDUSTRY
                             32,351        8.900         287,923.900
             CO  LTD
             FOSHAN    HAITIAN
             FLAVOURING      & FOOD   CO       9,880       163.090         1,611,329.200
             LTD
             JIANGSU    KING'S    LUCK
                              5,000       44.670         223,350.000
             BREWERY    JSC  LTD
             NINGBO    JOYSON
                              1,200       23.240          27,888.000
             ELECTRONIC      CORP
             HONGFA    TECHNOLOGY      CO
                              5,800       47.790         277,182.000
             LTD
             DONGXING     SECURITIES      CO
                             13,200        13.090         172,788.000
             LTD
             JUNEYAO    AIRLINES     CO  LTD
                             12,800        10.780         137,984.000
             GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                             42,100        18.540         780,534.000
             CO  LTD
             CHINA   NATIONAL     NUCLEAR
                             59,700        4.460         266,262.000
             POWER   CO  LTD
             ANHUI   KOUZI   DISTILLERY
                              3,400       51.300         174,420.000
             CO  LTD
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             HUAAN   SECURITIES      CO  LTD
                             16,500        8.850         146,025.000
             BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD
                             21,800        6.110         133,198.000
             BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD
                             23,600        11.720         276,592.000
             SHANDONG     LINGLONG     TYRE
                              9,000       29.050         261,450.000
             CO  LTD
             AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO
                              1,100       154.690          170,159.000
             LTD
             SHANDONG     BUCHANG
                              2,000       25.330          50,660.000
             PHARMACEUTICALS        CO  LTD
             SHENZHEN     GOODIX
                              1,200       163.520          196,224.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             28,300        13.010         368,183.000
             CO  LTD
             SDIC   CAPITAL    CO  LTD
                              6,500       15.540         101,010.000
             TOPCHOICE     MEDICAL    CORP
                               500      224.450          112,225.000
             TOLY   BREAD   CO  LTD
                              3,600       60.260         216,936.000
             YIFENG    PHARMACY     CHAIN
                              2,200       97.010         213,422.000
             CO  LTD
             ZHEJIANG     DINGLI
                              2,940       101.910          299,615.400
             MACHINERY     CO  LTD
             ORIENT    SECURITIES      CO
                             22,700        11.290         256,283.000
             LTD/CHINA
             SPRING    AIRLINES     CO  LTD
                              1,000       44.350          44,350.000
             EVERBRIGHT      SECURITIES
                             16,000        22.000         352,000.000
             CO  LTD
             DAWNING    INFORMATION
                              4,100       38.890         159,449.000
             INDUSTRY     CO  LTD
             SHANGHAI     M&G  STATIONERY
                              1,400       67.800          94,920.000
             INC
             GREENLAND     HOLDINGS     CORP
                             29,200        6.380         186,296.000
             LTD
             FUTURE    LAND   HOLDINGS     CO
                              3,700       34.600         128,020.000
             LTD
     オフショア・人民元　小計                       8,515,334                142,150,515.680
                                            (2,230,341,591)
     カタール・リ
             QATAR   NATIONAL     BANK
                             296,720        17.860        5,299,419.200
     アル
             COMMERCIAL      BANK   OF
                             132,693         4.105         544,704.760
             QATAR   QSC
             OOREDOO    QSC
                             68,912        6.657         458,747.180
             QATAR   FUEL   QSC
                             25,661        17.680         453,686.480
             QATAR   ELECTRICITY      &
                             38,453        16.990         653,316.470
             WATER   CO
             QATAR   INTERNATIONAL
                             51,028        8.343         425,726.600
             ISLAMIC    BANK   QSC
             INDUSTRIES      QATAR   QSC
                             116,366         9.900        1,152,023.400
             QATAR   ISLAMIC    BANK   SAQ
                             77,846        16.650        1,296,135.900
             MASRAF    AL  RAYAN
                             204,697         4.201         859,932.090
             BARWA   REAL   ESTATE    CO
                             124,139         3.458         429,272.660
                                326/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MESAIEED     PETROCHEMICAL
                             315,368         2.108         664,795.740
             HOLDING    CO
     カタール・リアル　小計                       1,451,883                 12,237,760.480
                                             (352,937,012)
             INTERCONEXION       ELECTRICA
     コロンビア・
                             33,896      21,600.000         732,153,600.000
             SA  ESP
     ペソ
             ECOPETROL     SA
                             267,551       1,938.000         518,513,838.000
             BANCOLOMBIA      SA
                             13,029      25,980.000         338,493,420.000
             BANCOLOMBIA      SA-PREF
                             29,826      25,300.000         754,597,800.000
             GRUPO   DE  INVERSIONES
                             19,950      20,800.000         414,960,000.000
             SURAMERICANA       SA
     コロンビア・ペソ　小計                        364,252              2,758,718,658.000
                                              (76,140,635)
             YANBU   NATIONAL
     サウジアラビ
                             14,142        61.500         869,733.000
             PETROCHEMICAL       CO
     ア・リアル
             JARIR   MARKETING     CO
                              3,797       190.000          721,430.000
             CO  FOR  COOPERATIVE
                              4,155       89.600         372,288.000
             INSURANCE
             ETIHAD    ETISALAT     CO
                             25,727        30.950         796,250.650
             SAUDI   BRITISH    BANK
                             44,501        25.150        1,119,200.150
             AL  RAJHI   BANK
                             79,921        67.100        5,362,699.100
             ARAB   NATIONAL     BANK
                             42,240        20.280         856,627.200
             BANK   ALBILAD
                             25,739        25.150         647,335.850
             BANK   AL-JAZIRA
                             32,342        14.560         470,899.520
             BANQUE    SAUDI   FRANSI
                             36,495        32.700        1,193,386.500
             RIYAD   BANK
                             82,684        19.080        1,577,610.720
             SAMBA   FINANCIAL     GROUP
                             66,954        27.500        1,841,235.000
             SAUDI   TELECOM    CO
                             39,606       105.400         4,174,472.400
             SAUDI   ARABIAN
                             13,739        86.100        1,182,927.900
             FERTILIZER      CO
             SAUDI   BASIC   INDUSTRIES
                             59,230        97.800        5,792,694.000
             CORP
             SAUDI   CEMENT    CO
                              2,773       59.000         163,607.000
             SAUDI   ELECTRICITY      CO
                             58,839        20.000        1,176,780.000
             SAUDI   INDUSTRIAL
                             15,467        24.100         372,754.700
             INVESTMENT      GROUP
             SAVOLA    GROUP
                             18,341        50.200         920,718.200
             NATIONAL
                             31,348        13.760         431,348.480
             INDUSTRIALIZATION         CO
             ALMARAI    CO  JSC
                             13,893        54.100         751,611.300
             EMAAR   ECONOMIC     CITY
                             28,311        10.040         284,242.440
             SAHARA    INTERNATIONAL
                             28,905        17.240         498,322.200
             PETROCHEMICAL       CO
             ADVANCED     PETROCHEMICAL
                              6,651       60.700         403,715.700
             CO
             SAUDI   KAYAN
                             61,393        11.720         719,525.960
             PETROCHEMICAL       CO
             DAR  AL  ARKAN   REAL
                             29,487        9.140         269,511.180
             ESTATE    DEVELOPMENT      CO
                                327/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             RABIGH    REFINING     &
                             23,771        16.160         384,139.360
             PETROCHEMICAL       CO
             BUPA   ARABIA    FOR
             COOPERATIVE      INSURANCE          3,723       132.000          491,436.000
             CO
             ALINMA    BANK
                             62,217        16.600        1,032,802.200
             ABDULLAH     AL  OTHAIM
                              2,636       137.000          361,132.000
             MARKETS    CO
             SAUDI   ARABIAN    MINING    CO
                             27,317        42.150        1,151,411.550
             SAUDI   AIRLINES     CATERING
                              3,088       82.100         253,524.800
             CO
             SAUDI   ARABIAN    OIL  CO
                             143,849        35.950        5,171,371.550
             NATIONAL     COMMERCIAL
                             97,685        38.500        3,760,872.500
             BANK
     サウジアラビア・リアル　小計                       1,230,966                 45,577,617.110
                                            (1,285,744,579)
             BANGKOK    BANK   PCL
                             37,300        95.000        3,543,500.000
     タイ・バーツ
             BERLI   JUCKER    PCL  NVDR
                             64,600        35.000        2,261,000.000
             KRUNG   THAI   BANK   PCL
                             146,200         8.900        1,301,180.000
             NVDR
             RATCHABURI      ELECTRICITY
             GENERATING      HOLDING    PCL      40,800        51.250        2,091,000.000
             NVDR
             SIAM   COMMERCIAL      BANK
                             66,700        66.000        4,402,200.000
             PCL  NVDR
             TRUE   CORP   PCL  NVDR
                             585,955         3.020        1,769,584.100
             KASIKORNBANK       PCL  NVDR
                             44,200        75.250        3,326,050.000
             TMB  BANK   PCL  -NVDR
                            1,336,200          0.860        1,149,132.000
             IRPC   PCL  NVDR
                             964,700         2.100        2,025,870.000
             ELECTRICITY      GENERATING
                             22,300       193.000         4,303,900.000
             PCL  NVDR
             SHIN   CORP   PCL
                             158,100        52.500        8,300,250.000
             CHAROEN    POKPHAND     FOODS
                             242,100        27.500        6,657,750.000
             PCL
             ADVANCED     INFO   SERVICE
                             73,600       177.000        13,027,200.000
             PCL
             HOME   PRODUCT    CENTER
                             355,220        15.200        5,399,344.000
             PCL-NVDR
             PTT  PCL
                             770,500        33.250        25,619,125.000
             THAI   UNION   GROUP   PCL-
                             146,400        15.700        2,298,480.000
             NVDR
             KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR
                             65,600        37.750        2,476,400.000
             LAND   AND  HOUSES    PCL
                             645,800         7.000        4,520,600.000
             NVDR
             SIAM   CEMENT    PCL  NVDR
                             52,750       351.000        18,515,250.000
             AIRPORTS     OF  THAILAND
                             267,100        57.500        15,358,250.000
             PCL-NVDR
             KASIKORNBANK       PCL  -
                             64,000        75.750        4,848,000.000
             FOREIGN
                                328/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CENTRAL    PATTANA    PCL
                             165,600        44.500        7,369,200.000
             NVDR
             BANGKOK    DUSIT   MEDICAL
                             598,000        19.200        11,481,600.000
             SERVICES     NVDR
             BUMRUNGRAD      HOSPITAL
                             30,300        97.000        2,939,100.000
             PCL-NVDR
             MINOR   INTERNATIONAL
                             207,910        19.900        4,137,409.000
             PCL-NVDR
             THAI   OIL  PCL  NVDR
                             59,100        35.500        2,098,050.000
             CP  ALL  PCL  NVDR
                             394,600        60.500        23,873,300.000
             BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL
                             464,300         9.800        4,550,140.000
             PTT  EXPLORATION      &
                             84,445        83.500        7,051,157.500
             PRODUCTION      PCL  NVDR
             TOTAL   ACCESS
                             68,700        33.250        2,284,275.000
             COMMUNICATION       PCL
             INDORAMA     VENTURES     PCL
                             123,422        23.100        2,851,048.200
             NVDR
             PTT  GLOBAL    CHEMICAL
                             162,308        41.000        6,654,628.000
             PCL-NVDR
             ENERGY    ABSOLUTE     PCL
                             101,800        43.500        4,428,300.000
             NVDR
             BANGKOK    EXPRESSWAY      &
                             598,300         8.700        5,205,210.000
             METRO   PCL  NVDR
             B GRIMM   POWER   PCL  NVDR
                             56,600        43.000        2,433,800.000
             GULF   ENERGY    DEVELOPMENT
                             155,500        31.250        4,859,375.000
             PCL  NVDR
             OSOTSPA    PCL  NVDR
                             68,300        35.000        2,390,500.000
             BANGKOK    COMMERCIAL
             ASSET   MANAGEMENT      PCL       105,300        21.400        2,253,420.000
             NVDR
             ASSET   WORLD   CORP   PCL
                             455,600         3.360        1,530,816.000
             NVDR
             CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL
                             89,333        27.750        2,478,990.750
             NVDR
             SRISAWAD     POWER   1979   PCL
                             56,800        48.250        2,740,600.000
             NVDR
             MUANGTHAI     CAPITAL    PCL
                             30,700        51.250        1,573,375.000
             NVDR
             GLOBAL    POWER   SYNERGY    CO
                             49,100        58.500        2,872,350.000
             LTD  NVDR
     タイ・バーツ　小計                      10,276,143                 241,250,709.550
                                             (820,252,412)
     チェコ・コル
             KOMERCNI     BANKA   AS
                              4,964       494.000         2,452,216.000
     ナ
             CEZ                8,611       440.000         3,788,840.000
             MONETA    MONEY   BANK   AS
                             42,909        54.500        2,338,540.500
     チェコ・コルナ　小計                        56,484                8,579,596.500
                                              (39,551,940)
             BANCO   SANTANDER     CHILE
                            4,749,133         27.480       130,506,174.840
     チリ・ペソ
                                329/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BANCO   DE  CREDITO    E
                              3,923     25,990.000         101,958,770.000
             INVERSIONES
             BANCO   DE  CHILE
                            3,225,170         61.060       196,928,880.200
             EMPRESAS     CMPC   SA
                             58,710      1,650.000         96,871,500.000
             EMPRESAS     COPEC   SA
                             25,339      6,110.000         154,821,290.000
             CIA  CERVECERIAS      UNIDAS
                             13,019      5,000.000         65,095,000.000
             SA
             ENTEL   CHILE   SA
                              6,610      4,580.000         30,273,800.000
             ENEL   AMERICAS     SA
                            2,168,744         102.990        223,358,944.560
             COLBUN    SA
                             580,423        124.200        72,088,536.600
             AGUAS   ANDINAS    SA
                             263,023        213.450        56,142,259.350
             EMBOTELLADORA       ANDINA    SA
                             20,026      1,672.000         33,483,472.000
             SOCIEDAD     QUIMICA    Y
                              7,666     28,235.000         216,449,510.000
             MINERA    DE  CHILE   SA
             FALABELLA     SA
                             43,581      2,187.000         95,311,647.000
             CENCOSUD     SA
                             93,545      1,114.000         104,209,130.000
             CENCOSUD     SHOPPING     SA
                             29,231      1,118.000         32,680,258.000
             ENEL   CHILE   SA
                            2,060,784         54.600       112,518,806.400
     チリ・ペソ　小計                      13,348,927                1,722,697,978.950
                                             (228,257,482)
             AKBANK    TAS
                             189,755         5.150         977,238.250
     トルコ・リラ
             ANADOLU    EFES   BIRACILIK
                              5,860       22.100         129,506.000
             VE  MALT   SANAYII    AS
             ASELSAN    ELEKTRONIK
                             44,898        18.110         813,102.780
             SANAYI
             EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                             104,184         9.700        1,010,584.800
             FABRIKALARI      TAS
             FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS
                              4,668       86.100         401,914.800
             KOC  HOLDING    AS
                             53,770        14.710         790,956.700
             TURK   SISE   VE  CAM
                             90,000        6.910         621,900.000
             FABRIKALARI      AS
             TURK   HAVA   YOLLARI
                             44,206        10.760         475,656.560
             TURKCELL     ILETISIM
                             82,658        16.010        1,323,354.580
             HIZMET    AS
             TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                             173,734         7.100        1,233,511.400
             AS
             TURKIYE    IS  BANKASI
                             69,478        5.320         369,622.960
             TUPRAS    TURKIYE    PETROL
                              9,597       83.050         797,030.850
             RAFINE
             YAPI   VE  KREDI   BANKASI
                             239,230         2.150         514,344.500
             AS
             HACI   OMER   SABANCI
                             28,304        8.500         240,584.000
             HOLDING    AS
             BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR
                             28,631        70.000        2,004,170.000
             AS
     トルコ・リラ　小計                       1,168,973                 11,703,478.180
                                             (157,411,782)
     ハンガリー・
             RICHTER    GEDEON    NYRT
                              9,190      6,680.000         61,389,200.000
     フォリント
                                330/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MOL  HUNGARIAN     OIL  AND
                             22,160      1,670.000         37,007,200.000
             GAS  NYRT
             OTP  BANK   NYRT
                             15,542      9,870.000         153,399,540.000
     ハンガリー・フォリント　小計                        46,892               251,795,940.000
                                              (88,229,297)
     パキスタン・
             MCB  BANK   LTD
                             12,400       176.450         2,187,980.000
     ルピー
             OIL  & GAS  DEVELOPMENT
                             21,868       105.500         2,307,074.000
             CO  LTD
             HABIB   BANK   LTD
                             19,300       136.000         2,624,800.000
     パキスタン・ルピー　小計                        53,568                7,119,854.000
                                              (4,627,905)
     フィリピン・
             AYALA   LAND   INC
                             511,400        29.750        15,214,150.000
     ペソ
             ABOITIZ    EQUITY    VENTURES
                             134,530        43.700        5,878,961.000
             INC
             BANK   OF  THE  PHILIPPINE
                             70,560        64.500        4,551,120.000
             ISLAND
             AYALA   CORP
                             17,693       710.500        12,570,876.500
             GLOBE   TELECOM    INC
                              1,555      2,050.000          3,187,750.000
             INTERNATIONAL       CONTAINER
                             70,880       115.600         8,193,728.000
             TERM   SERVICES     INC
             JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC
                             196,010        62.800        12,309,428.000
             JOLLIBEE     FOODS   CORP
                             32,590       143.800         4,686,442.000
             METROPOLITAN       BANK   &
                             147,175        39.900        5,872,282.500
             TRUST
             BDO  UNIBANK    INC
                             138,063        87.800        12,121,931.400
             MEGAWORLD     CORP
                             879,000         2.950        2,593,050.000
             PLDT   INC
                              5,550      1,310.000          7,270,500.000
             ROBINSONS     LAND   CORP
                             94,000        14.740        1,385,560.000
             SM  PRIME   HOLDINGS     INC
                             630,775        29.100        18,355,552.500
             UNIVERSAL     ROBINA    CORP
                             62,010       136.400         8,458,164.000
             SM  INVESTMENTS      CORP
                             16,028       899.500        14,417,186.000
             METRO   PACIFIC
                             901,900         4.040        3,643,676.000
             INVESTMENTS      CORP
             ABOITIZ    POWER   CORP
                             95,700        26.400        2,526,480.000
             MANILA    ELECTRIC     COMPANY
                             17,710       273.600         4,845,456.000
             PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC
                             67,600        45.500        3,075,800.000
             GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC
                              6,601       387.000         2,554,587.000
     フィリピン・ペソ　小計                       4,097,330                153,712,680.900
                                             (336,630,771)
     ブラジル・レ
             BRF  SA
                             40,992        17.450         715,310.400
     アル
             VALE   SA
                             242,821        61.600        14,957,773.600
             CIA  PARANAENSE      DE
                              7,900       64.380         508,602.000
             ENERGIA
             RAIA   DROGASIL     SA
                             68,000        25.250        1,717,000.000
             TIM  PARTICIPACOES       SA
                             62,200        13.460         837,212.000
             CENTRAIS     ELETRICAS
                             16,450        30.790         506,495.500
             BRASILEIRAS      SA
                                331/504


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             CENTRAIS     ELETRICAS
                             19,700        30.910         608,927.000
             BRASILEIRAS      SA
             BANCO   DO  BRASIL    SA
                             54,000        31.040        1,676,160.000
             ITAUSA    SA
                             295,060         9.360        2,761,761.600
             LOJAS   AMERICANAS      SA
                             56,374        27.200        1,533,372.800
             GERDAU    SA
                             66,130        21.800        1,441,634.000
             CIA  BRASILEIRA      DE
                             11,906        67.650         805,440.900
             DISTRIBUICAO
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             249,310        19.910        4,963,762.100
             PETROBRAS     DISTRIBUIDORA
                             55,000        20.100        1,105,500.000
             SA
             PETROLEO     BRASILEIRO      SA
                             310,512        19.800        6,148,137.600
             COGNA   EDUCACAO
                             85,547        5.250         449,121.750
             CCR  SA
                             86,620        12.620        1,093,144.400
             WEG  SA
                             55,872        76.900        4,296,556.800
             BANCO   BRADESCO     SA  PREF
                             304,085        20.740        6,306,722.900
             BANCO   BRADESCO     SA
                             77,125        19.160        1,477,715.000
             CIA  SIDERURGICA
                             43,506        17.760         772,666.560
             NACIONAL     SA
             SUZANO    SA
                             33,675        48.950        1,648,391.250
             CPFL   ENERGIA    SA
                             16,900        27.570         465,933.000
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING
                             320,847        24.000        7,700,328.000
             SA
             PORTO   SEGURO    SA
                              4,600       48.090         221,214.000
             B2W  CIA  DIGITAL
                             13,700        89.030        1,219,711.000
             BRASKEM    SA
                             10,330        21.320         220,235.600
             ENGIE   BRASIL    SA
                             14,887        39.900         593,991.300
             LOCALIZA     RENT   A CAR
                             37,689        60.150        2,266,993.350
             TELEFONICA      BRASIL    S.A.
                             29,028        44.090        1,279,844.520
             LOJAS   RENNER    SA
                             50,737        39.210        1,989,397.770
             ULTRAPAR     PARTICIPACOES
                             53,004        18.850         999,125.400
             SA
             COSAN   SA
                             10,700        66.240         708,768.000
             EQUATORIAL      ENERGIA    SA
                             63,000        20.870        1,314,810.000
             JBS  SA
                             67,300        19.300        1,298,890.000
             CIA  ENERGETICA      DE  MINAS
                             68,869        10.680         735,520.920
             GERAIS
             CIA  DE  SANEAMENTO
             BASICO    DO  ESTADO    DE  SAO      23,498        45.250        1,063,284.500
             PAULO
             MULTIPLAN
             EMPREENDIMENTOS
                             25,840        21.360         551,942.400
             IMOBILIARIOS       SA
             HYPERA    SA
                             25,400        30.900         784,860.000
             B3  SA-BRASIL     BOLSA
                             136,516        54.710        7,468,790.360
             BAICAO
             MAGAZINE     LUIZA   SA
                             49,000        98.150        4,809,350.000
             CIELO   SA
                             76,407        3.710         283,469.970
             VIA  VAREJO    S/A
                             79,200        18.910        1,497,672.000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BB  SEGURIDADE
                             38,900        24.200         941,380.000
             PARTICIPACOES
             NOTRE   DAME   INTERMEDICA
                             29,800        64.700        1,928,060.000
             PARTICIPACOES       SA
             HAPVIDA    PARTICIPACOES       E
                             15,700        64.560        1,013,592.000
             INVESTIMENTOS       SA
             ATACADAO     DISTRIBUICAO
             COMERCIO     E INDUSTRIA          29,900        20.870         624,013.000
             LTDA
             AMBEV   SA
                             315,795        13.570        4,285,338.150
             NATURA    &CO  HOLDING    SA
                             50,800        46.980        2,386,584.000
             RUMO   SA
                             88,900        18.020        1,601,978.000
             IRB  BRASIL    RESSEGUROS
                             60,100        7.180         431,518.000
             S/A
     ブラジル・レアル　小計                       4,050,132                107,018,003.400
                                            (2,044,043,865)
     ポーランド・
             MBANK                 668      169.000          112,892.000
     ズロチ
             KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                              9,056       119.950         1,086,267.200
             BANK   PEKAO   SA
                             12,419        52.560         652,742.640
             ORANGE    POLSKA    SA
                             29,777        7.035         209,481.190
             POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                             19,337        45.830         886,214.710
             ORLEN
             LPP  SA
                               87    6,615.000           575,505.000
             SANTANDER     BANK   POLSKA
                              3,467       148.000          513,116.000
             SA
             CD  PROJEKT    RED  SA
                              4,568       378.200         1,727,617.600
             POWSZECHNA      KASA
             OSZCZEDNOSCI       BANK
                             55,867        22.250        1,243,040.750
             POLSKI    SA
             GRUPA   LOTOS   SA
                              3,978       34.820         138,513.960
             POLSKIE    GORNICTWO
             NAFTOWE    I GAZOWNICTWO          126,306         5.130         647,949.780
             SA
             CYFROWY    POLSAT    SA
                             17,679        27.420         484,758.180
             POLSKA    GRUPA
                             52,192        5.950         310,542.400
             ENERGETYCZNA       SA
             POWSZECHNY      ZAKLAD
                             39,880        25.080        1,000,190.400
             UBEZPIECZEN      SA
             DINO   POLSKA    SA
                              3,139       215.200          675,512.800
     ポーランド・ズロチ　小計                        378,420                10,264,344.610
                                             (286,477,858)
     マレーシア・
             AMMB   HOLDINGS     BHD
                             84,400        2.980         251,512.000
     リンギット
             GENTING    PLANTATIONS      BHD
                             14,100        9.810         138,321.000
             CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                             436,000         3.160        1,377,760.000
             DIGI.COM     BHD
                             171,200         4.150         710,480.000
             MALAYSIA     AIRPORTS
                             68,520        4.400         301,488.000
             HOLDINGS     BHD
             RHB  BANK   BHD
                             78,280        4.520         353,825.600
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             HAP  SENG   CONSOLIDATED
                             34,400        7.290         250,776.000
             BHD
             TOP  GLOVE   CORP   BHD
                             316,600         8.810        2,789,246.000
             GAMUDA    BHD
                             141,700         3.500         495,950.000
             GENTING    BHD
                             165,800         3.250         538,850.000
             YTL  CORP   BHD
                             240,210         0.685         164,543.850
             HONG   LEONG   FINANCIAL
                              8,756       14.380         125,911.280
             GROUP   BHD
             HONG   LEONG   BANK   BHD
                             46,908        15.100         708,310.800
             IOI  CORP   BHD
                             153,313         4.440         680,709.720
             KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD
                             29,800        22.500         670,500.000
             FRASER    & NEAVE   HOLDINGS
                             11,600        33.000         382,800.000
             BHD
             MALAYAN    BANKING    BHD
                             243,175         7.400        1,799,495.000
             MISC   BHD
                             65,080        7.100         462,068.000
             NESTLE    MALAYSIA     BHD
                              3,100       140.200          434,620.000
             PPB  GROUP   BHD
                             39,260        19.180         753,006.800
             PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                             22,300        19.360         431,728.000
             PETRONAS     GAS  BHD
                             51,700        16.360         845,812.000
             GENTING    MALAYSIA     BHD
                             241,900         2.100         507,990.000
             TELEKOM    MALAYSIA     BHD
                             56,700        4.180         237,006.000
             TENAGA    NASIONAL     BHD
                             152,950        10.400        1,590,680.000
             QL  RESOURCES     BHD
                             61,300        9.820         601,966.000
             DIALOG    GROUP   BHD
                             281,044         3.790        1,065,156.760
             PUBLIC    BANK   BHD(LOCAL)
                             195,430        16.140        3,154,240.200
             CARLSBERG     BREWERY-MALAY
                              7,000       19.900         139,300.000
             BHD
             KOSSAN    RUBBER
                             82,800        7.230         598,644.000
             INDUSTRIES
             SUPERMAX     CORP   BHD
                             92,400        9.540         881,496.000
             SIME   DARBY   BERHAD
                             195,800         2.460         481,668.000
             HARTALEGA     HOLDINGS     BHD
                             103,800        17.400        1,806,120.000
             AXIATA    GROUP   BERHAD
                             207,200         2.980         617,456.000
             MAXIS   BHD
                             128,300         5.050         647,915.000
             PETRONAS     CHEMICALS
                             169,700         6.020        1,021,594.000
             GROUP   BHD
             IHH  HEALTHCARE      BHD
                             159,200         5.060         805,552.000
             WESTPORTS     HOLDINGS     BHD
                             100,600         3.900         392,340.000
             PRESS   METAL   ALUMINIUM
                             94,300        5.150         485,645.000
             HOLDINGS     BHD
             SIME   DARBY   PLANTATION
                             135,100         5.160         697,116.000
             BHD
     マレーシア・リンギット　小計                       4,891,726                 30,399,599.010
                                             (776,101,763)
     メキシコ・ペ
             ALFA   SAB  DE  CV
                             161,300        14.110        2,275,943.000
     ソ
             GRUPO   BIMBO   SAB  DE  CV
                             100,000        41.820        4,182,000.000
             GRUMA   SAB  DE  CV
                             14,110       243.650         3,437,901.500
                                334/504


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             PROMOTORA     Y OPERADORA
                             16,460       153.800         2,531,548.000
             DE  INFRAESTRUCTURA
             GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV
                             34,900        46.210        1,612,729.000
             GRUPO   FINANCIERO
                             170,000        85.850        14,594,500.000
             BANORTE    SAB  DE  CV
             ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB
                             62,925        39.180        2,465,401.500
             DE  CV
             INDUSTRIAS      PENOLES    SAB
                             10,345       352.010         3,641,543.450
             DE  CV
             KIMBERLY-CLARK        DE
                             109,200        34.580        3,776,136.000
             MEXICO    SAB  DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                             13,925       248.560         3,461,198.000
             SURESTE    SAB  DE  CV
             GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV
                             204,352        58.640        11,983,201.280
             AMERICA    MOVIL   SAB  DE  CV
                            2,211,578         13.860        30,652,471.080
             GRUPO   FINANCIERO
                             189,200        17.970        3,399,924.000
             INBURSA    SA
             ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE
                             29,200        93.690        2,735,748.000
             CV
             WAL-MART     DE  MEXICO    SAB
                             340,600        53.730        18,300,438.000
             DE  CV
             GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL
                             25,940       185.660         4,816,020.400
             PACIFICO     SAB  DE  CV
             INFRAESTRUCTURA
             ENERGETICA      NOVA   SAB  DE      30,200        70.870        2,140,274.000
             CV
             BECLE   SAB  DE  CV
                             38,400        46.670        1,792,128.000
     メキシコ・ペソ　小計
                            3,762,635                117,799,105.210
                                             (587,817,535)
             HELLENIC     TELECOMMUN
                             13,912        12.710         176,821.520
     ユーロ
             ORGANIZA
             FF  GROUP
                              3,130        0.000            0.000
             MOTOR   OIL  HELLAS
                              4,897       10.000          48,970.000
             CORINTH    REFIN
             OPAP   SA
                             10,575        8.570         90,627.750
             JUMBO   SA
                              7,156       14.550         104,119.800
     ユーロ　小計                        39,670                 420,539.070
                                              (52,474,865)
             CHEIL   WORLDWIDE     INC
                              3,354     22,000.000          73,788,000.000
     韓国・ウォン
             HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-
                              2,222     89,800.000         199,535,600.000
             2ND  PFD
             SAMSUNG    FIRE   & MARINE
                              1,937     186,500.000          361,250,500.000
             INSURANC
             DB  INSURANCE     CO  LTD
                              2,456     46,700.000         114,695,200.000
             COWAY   CO  LTD
                              3,037     80,300.000         243,871,100.000
             KT&G   CORP
                              7,297     83,800.000         611,488,600.000
             S-1  CORPORATION
                              1,526     87,100.000         132,914,600.000
             KOREA   GAS  CORP
                               802    25,600.000          20,531,200.000
             CJ  CORP
                              1,001     81,600.000          81,681,600.000
             KAKAO   CORP
                              3,787     379,000.000         1,435,273,000.000
                                335/504

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CJ  ENM  CO  LTD
                               563    142,000.000          79,946,000.000
             DAEWOO    SHIPBUILDING       &
                              2,497     24,300.000          60,677,100.000
             MARINE
             KMW  CO  LTD
                              1,651     77,700.000         128,282,700.000
             SK  TELECOM    CO  LTD
                              2,437     240,000.000          584,880,000.000
             DAELIM    INDUSTRIAL      CO
                              1,516     78,000.000         118,248,000.000
             MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO
                             18,794      8,710.000         163,695,740.000
             LTD
             NCSOFT    CORPORATION
                              1,106     751,000.000          830,606,000.000
             LG  UPLUS   CORP
                             16,203      11,750.000         190,385,250.000
             POSCO   INTERNATIONAL
                              3,649     13,650.000          49,808,850.000
             CORP
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               647   1,540,000.000           996,380,000.000
             CARE   LTD
             LG  CHEM   LTD
                              3,025     692,000.000         2,093,300,000.000
             LG  CHEM   LTD
                               527    337,000.000          177,599,000.000
             LG  HOUSEHOLD     & HEALTH
                               78   752,000.000          58,656,000.000
             CARE   LTD
             SHINHAN    FINANCIAL     GROUP
                             31,033      28,350.000         879,785,550.000
             CO  LTD
             S-OIL   CORP
                              2,412     56,600.000         136,519,200.000
             HANWHA    SOLUTIONS
                              7,252     48,850.000         354,260,200.000
             CORPORATION
             MERITZ    SECURITIES      CO
                             20,252      3,285.000         66,527,820.000
             LTD
             SAMSUNG    SECURITIES      CO
                              5,386     31,750.000         171,005,500.000
             LTD
             POSCO   CHEMICAL     CO  LTD
                              1,403     86,000.000         120,658,000.000
             LOTTE   CHEMICAL
                              1,237     229,000.000          283,273,000.000
             CORPORATION
             HOTEL   SHILLA    CO  LTD
                              2,385     75,100.000         179,113,500.000
             KOREA   SHIPBUILDING       &
             OFFSHORE     ENGINEERING      CO      2,887     83,000.000         239,621,000.000
             LTD
             HYUNDAI    MOBIS
                              4,456     229,000.000         1,020,424,000.000
             SK  HYNIX   INC
                             36,102      82,900.000        2,992,855,800.000
             HYUNDAI    ENGINEERING      &
                              4,114     30,700.000         126,299,800.000
             CONSTRUCTION       CO  LTD
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                              1,515     85,800.000         129,987,000.000
             HYUNDAI    MOTOR   CO
                             10,015     180,500.000         1,807,707,500.000
             HYUNDAI    STEEL   CO
                              6,654     26,650.000         177,329,100.000
             INDUSTRIAL      BANK   OF
                             13,191      8,150.000         107,506,650.000
             KOREA
             KIA  MOTORS    CORP
                             17,723      50,900.000         902,100,700.000
             KOREA   ZINC   CO  LTD
                               606    386,000.000          233,916,000.000
             KOREA   ELECTRIC     POWER
                             16,604      21,100.000         350,344,400.000
             CORP
             HANWHA    CORP
                              3,446     26,550.000          91,491,300.000
             KOREAN    AIR  CO  LTD
                              6,580     19,750.000         129,955,000.000
             CJ  LOGISTICS
                               433    184,000.000          79,672,000.000
                                336/504

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO
                              1,197     141,000.000          168,777,000.000
             LTD
             DOUZONE    BIZON   CO  LTD
                              1,026     114,000.000          116,964,000.000
             HLB  INC
                              2,771     97,800.000         271,003,800.000
             LG  ELECTRONICS      INC
                              7,242     93,300.000         675,678,600.000
             LOTTE   CORP
                              1,591     29,450.000          46,854,950.000
             LG  CORP
                              5,875     77,200.000         453,550,000.000
             NH  INVESTMENT      &
                              9,163      9,390.000         86,040,570.000
             SECURITIES      CO  LTD
             GS  ENGINEERING      &
                              3,627     25,400.000          92,125,800.000
             CONSTRUCTION
             NAVER   CORP
                              8,168     301,000.000         2,458,568,000.000
             KOREA   INVESTMENT
                              2,434     72,100.000         175,491,400.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             OTTOGI    CORP
                               39   576,000.000          22,464,000.000
             AMOREPACIFIC       GROUP
                              2,001     49,150.000          98,349,150.000
             KANGWON    LAND   INC
                              5,539     21,800.000         120,750,200.000
             POSCO                4,958     208,000.000         1,031,264,000.000
             SAMSUNG    ENGINEERING      CO
                              8,686     10,700.000          92,940,200.000
             LTD
             SAMSUNG    SDI  CO  LTD
                              3,656     445,000.000         1,626,920,000.000
             SAMSUNG    ELECTRO-
                              3,534     140,500.000          496,527,000.000
             MECHANICS     CO  LTD
             SAMSUNG    ELECTRONICS      CO
                             314,861      59,700.000        18,797,201,700.000
             LTD
             SAMSUNG    HEAVY
                             24,129      5,330.000         128,607,570.000
             INDUSTRIES      CO  LTD
             SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD
                             53,603      51,700.000        2,771,275,100.000
             SHINSEGAE     CO  LTD
                               513    208,000.000          106,704,000.000
             SHIN   POONG
                              1,812     140,000.000          253,680,000.000
             PHARMACEUTICAL        CO  LTD
             YUHAN   CORP
                              3,423     65,700.000         224,891,100.000
             HANON   SYSTEMS
                             10,245      12,700.000         130,111,500.000
             HYUNDAI    MARINE    & FIRE
                              3,018     23,900.000          72,130,200.000
             INSURANCE     CO  LTD
             GS  HOLDINGS     CORP
                              3,958     31,950.000         126,458,100.000
             LG  DISPLAY    CO  LTD
                             17,453      15,850.000         276,630,050.000
             CELLTRION     INC
                              6,277     262,000.000         1,644,574,000.000
             HANA   FINANCIAL     GROUP
                             20,713      29,950.000         620,354,350.000
             HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD
                              1,397     152,500.000          213,042,500.000
             CELLTRION     PHARM   INC
                               876    114,100.000          99,951,600.000
             LOTTE   SHOPPING     CO
                               550    82,500.000          45,375,000.000
             SAMSUNG    LIFE   INSURANCE
                              5,187     60,700.000         314,850,900.000
             CO  LTD
             AMOREPACIFIC       CORP
                              2,037     169,500.000          345,271,500.000
             AMOREPACIFIC       CORP-PREF
                               368    58,300.000          21,454,400.000
             SAMSUNG    CARD   CO
                               875    29,100.000          25,462,500.000
             SK  INNOVATION      CO  LTD
                              3,415     144,500.000          493,467,500.000
             CJ  CHEILJEDANG      CORP
                               610    405,500.000          247,355,000.000
                                337/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             STX  PAN  OCEAN   CO  LTD
                             26,685      3,930.000         104,872,050.000
             LG  INNOTEK    CO  LTD
                               734    166,000.000          121,844,000.000
             SK  HOLDINGS     CO  LTD
                              2,398     209,000.000          501,182,000.000
             KB  FINANCIAL     GROUP   INC
                             26,636      39,850.000        1,061,444,600.000
             KOREA   AEROSPACE
                              6,199     23,000.000         142,577,000.000
             INDUSTRIES      LTD
             BNK  FINANCIAL     GROUP   INC
                             13,609      5,200.000         70,766,800.000
             HANMI   PHARM   CO  LTD
                               478    287,500.000          137,425,000.000
             FILA   HOLDINGS     CORP
                              2,424     37,550.000          91,021,200.000
             SEEGENE    INC
                              1,133     297,000.000          336,501,000.000
             E-MART    CO  LTD
                              1,357     148,500.000          201,514,500.000
             GS  RETAIL    CO  LTD
                              2,744     32,950.000          90,414,800.000
             HANKOOK    TIRE   &
                              5,912     32,900.000         194,504,800.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             HYUNDAI    HEAVY
             INDUSTRIES      HOLDIMGS     CO       533    222,000.000          118,326,000.000
             LTD
             BGF  RETAIL    CO  LTD
                               253    123,500.000          31,245,500.000
             ORION   CORP   REPUBLIC     OF
                              1,693     130,000.000          220,090,000.000
             KOREA
             NETMARBLE     CORP
                              1,353     158,000.000          213,774,000.000
             WOORI   FINANCIAL     GROUP
                             35,061      8,660.000         303,628,260.000
             INC
             SAMSUNG    SDS  CO  LTD
                              2,207     177,000.000          390,639,000.000
             ALTEOGEN     INC
                              1,138     181,100.000          206,091,800.000
             SAMSUNG    C&T  CORP
                              5,747     104,500.000          600,561,500.000
             SAMSUNG    BIOLOGICS     CO
                              1,113     715,000.000          795,795,000.000
             LTD
             PEARL   ABYSS   CORP
                               314    216,000.000          67,824,000.000
             DOOSAN    BOBCAT    INC
                              2,922     28,950.000          84,591,900.000
             CELLTRION     HEALTHCARE      CO
                              4,655     90,700.000         422,208,500.000
             LTD
     韓国・ウォン　小計                        969,923              60,889,807,510.000
                                            (5,601,862,291)
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD
                             109,000         9.060         987,540.000
     香港・ドル
             JIANGSU    EXPRESS
                             90,000        7.880         709,200.000
             CHINA   SOUTHERN     AIRLINES
                             58,000        4.280         248,240.000
             CO  LTD
             ANHUI   GUJING    DISTILLERY
                              5,700       88.900         506,730.000
             CO  LTD
             CHINA   MOBILE    LIMITED
                             405,500        49.950        20,254,725.000
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO
                             78,000        53.300        4,157,400.000
             LTD
             BEIJING    ENTERPRISES
                             44,500        23.700        1,054,650.000
             HUANENG    POWER
                             206,000         3.010         620,060.000
             INTERNATIONAL       IN
             ALIBABA    HEALTH
                             206,000        21.350        4,398,100.000
             INFORMATION      TECHNOLOGY
             YANZHOU    COAL   MINING    CO
                             70,000        5.390         377,300.000
             LTD
                                338/504

                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             HENGAN    INTERNATIONAL
                             45,500        56.150        2,554,825.000
             GROUP
             CHINA   EASTERN    AIRLINES
                             216,000         3.390         732,240.000
             CORP   LT
             CNOOC   LTD
                            1,191,000          7.650        9,111,150.000
             BRILLIANCE      CHINA
                             220,000         7.430        1,634,600.000
             AUTOMOTIVE
             CSPC   PHARMACEUTICAL
                             376,000        15.660        5,888,160.000
             GROUP   LTD
             CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                             257,120        19.900        5,116,688.000
             INVESTME
             CHINA   RESOURCES     LAND
                             214,888        36.100        7,757,456.800
             LTD
             CITIC   LTD
                             419,000         5.680        2,379,920.000
             BEIJING    CAPITAL
                             100,000         4.740         474,000.000
             INTERNATIONAL
             LENOVO    GROUP   LTD
                             460,000         5.120        2,355,200.000
             PETRO   CHINA   CO  LTD
                            1,270,000          2.270        2,882,900.000
             CHINA   UNICOM    HONG   KONG
                             390,742         5.020        1,961,524.840
             LTD
             CHINA   TAIPING    INSURANCE
                             122,590        11.880        1,456,369.200
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   PETROLEUM     &
                            1,667,200          3.170        5,285,024.000
             CHEMICAL     COR
             TRAVELSKY     TECHNOLOGY
                             70,000        16.460        1,152,200.000
             LTD-H
             KINGDEE    INTERNATIONAL
                             159,000        23.150        3,680,850.000
             SOFTWARE     GROUP   CO  LTD
             ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                             52,900        83.450        4,414,505.000
             KUNLUN    ENERGY    COMPANY
                             256,000         5.080        1,300,480.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     PORTS
                             96,000        4.760         456,960.000
             LTD
             YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                             378,000         1.580         597,240.000
             CHINA   MERCHANTS     PORT
                             138,000         8.490        1,171,620.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA
                             146,000         1.690         246,740.000
             LTD
             SHANGHAI     INDUSTRIAL
             URBAN   DEVELOPMENT      GROUP       5,400        0.740          3,996.000
             LTD
             (THE)   WHARF   HOLDINGS
                             100,000        16.080        1,608,000.000
             LTD
             SHENZHEN     INTERNATIONAL
                             61,500        12.520         769,980.000
             HOLDING
             CHINA   EVERBRIGHT      LTD
                             50,000        10.880         544,000.000
             CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD
                             176,400        22.150        3,907,260.000
             KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                             50,500        25.900        1,307,950.000
             GEELY   AUTOMOBILE
                             395,000        15.800        6,241,000.000
             HOLDINGS     LTD
                                339/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SHENZHEN     INVESTMENT      LTD
                             148,000         2.400         355,200.000
             CHINA   RESOURCES     GAS
                             64,000        34.150        2,185,600.000
             GROUP   LTD
             BYD  CO  LTD
                             41,000       122.400         5,018,400.000
             CHINA   TELECOM    CORP   LTD
                             824,000         2.330        1,919,920.000
             CHINA   OILFIELD     SERVICES
                             118,000         5.800         684,400.000
             LTD
             ALIBABA    PICTURES     GROUP
                            1,000,000          1.150        1,150,000.000
             LTD
             CHINA   EVERBRIGHT
                             236,592         4.630        1,095,420.960
             ENVIRONMENT      GROUP
             LEE  & MAN  PAPER
                             70,000        5.720         400,400.000
             MANUFACTURING       LTD
             PICC   PROPERTY     &
                             475,788         5.290        2,516,918.520
             CASUALTY     -H
             AVICHINA     INDUSTRY     &
                             153,000         4.520         691,560.000
             TECHNOLOGY
             CHINA   RESOURCES     POWER
                             143,200         8.570        1,227,224.000
             HOLDINGS
             GREAT   WALL   MOTOR
                             198,000        11.000        2,178,000.000
             COMPANY    LTD
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             498,000        17.960        8,944,080.000
             LTD
             ZIJIN   MINING    GROUP   CO
                             365,000         5.230        1,908,950.000
             LTD
             SHANDONG     WEIGAO    GROUP
                             168,000        16.140        2,711,520.000
             MEDICAL-H
             SEMICONDUCTOR
                             237,700        18.480        4,392,696.000
             MANUFACTURING
             WEICHAI    POWER   CO  LTD
                             122,440        16.260        1,990,874.400
             CHINA   SHIPPING
                             34,000        3.250         110,500.000
             DEVELOPMENT      CO
             SINOPEC    SHANGHAI
                             233,000         1.460         340,180.000
             PETROCHEMICAL
             SHANGHAI     INDUSTRIAL
                             27,000        10.580         285,660.000
             SHENZHEN     EXPRESSWAY      CO
                             48,000        6.720         322,560.000
             LTD
             TINGYI    HOLDING    CORP
                             122,000        14.020        1,710,440.000
             TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD
                             22,000        64.200        1,412,400.000
             GUANGDONG     INVESTMENTS
                             194,000        12.260        2,378,440.000
             LTD
             CHINA   TRADITIONAL
             CHINESE    MEDICINE
                             158,000         3.300         521,400.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             CHINA   RESOURCES     BEER
                             97,333        46.900        4,564,917.700
             HOLDINGS
             ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO
                             86,000        5.650         485,900.000
             LTD
             SINO   BIOPHARMACEUTICAL
                             697,250         8.470        5,905,707.500
             CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO
                             185,000        37.450        6,928,250.000
                                340/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TENCENT    HOLDINGS     LTD
                             377,800        539.500        203,823,100.000
             PING   AN  INSURANCE     GROUP
                             386,000        80.800        31,188,800.000
             CO-H
             LI  NING   CO  LTD
                             141,000        37.750        5,322,750.000
             BEIJING    ENTERPRISES
                             280,000         3.130         876,400.000
             WATER   GROUP   LTD
             GOME   RETAIL    HOLDINGS
                             435,240         1.070         465,706.800
             LTD
             CHINA   POWER
                             210,000         1.460         306,600.000
             INTERNATIONAL
             AIR  CHINA   / HONG   KONG
                             78,000        5.150         401,700.000
             ZTE  CORP
                             44,288        18.920         837,928.960
             SHANGHAI     ELECTRIC     GROUP
                             284,000         2.170         616,280.000
             CO  LTD
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO
                             219,000        13.720        3,004,680.000
             LTD
             COSCO   SHIPPING     HOLDINGS
                             227,000         4.180         948,860.000
             CO  LTD
             BANK   OF  COMMUNICATIONS
                             547,205         3.790        2,073,906.950
             CHINA   STATE
             CONSTRUCTION       INT
                             102,250         5.020         513,295.000
             HOLDINGS     LTD
             AAC  TECHNOLOGIES
                             46,500        44.650        2,076,225.000
             HOLDINGS     INC
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK
                            6,321,530          5.020       31,734,080.600
             SHENZHOU     INTERNATIONAL
                             55,500       135.400         7,514,700.000
             GROUP   HOLDINGS     LTD
             DONGFENG     MOTOR   GRP  CO
                             144,000         4.920         708,480.000
             LTD-H
             AGILE   PROPERTY     HOLDINGS
                             96,000        10.920        1,048,320.000
             LTD
             SSY  GROUP   LTD
                             132,000         4.600         607,200.000
             NINE   DRAGONS    PAPER
                             119,000         9.950        1,184,050.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   NATIONAL     BLDG
                             238,000        10.000        2,380,000.000
             MATERIAL
             BANK   OF  CHINA   LTD
                            5,200,200          2.390       12,428,478.000
             SHIMAO    GROUP   HOLDINGS
                             85,500        31.850        2,723,175.000
             LTD
             GUANGZHOU     R&F
                             106,400        10.260        1,091,664.000
             PROPERTIES      CO  LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK   CO
                             260,970        37.150        9,695,035.500
             LTD
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA
                            3,958,235          4.010       15,872,522.350
             - H
             ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY
                             85,000        9.790         832,150.000
             CO  LTD
             KINGBOARD     LAMINATES
                             56,500        10.840         612,460.000
             HOLDING
                                341/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   COMMUNICATIONS
                             167,600         4.680         784,368.000
             SERVICES
             CHINA   COMMUNICATIONS
                             281,000         4.110        1,154,910.000
             CONSTRUCTION       CO  LTD
             HAITIAN    INTERNATIONAL
                             51,000        19.800        1,009,800.000
             HOLDINGS     LTD
             ZHUZHOU    CRRC   TIMES
                             40,100        27.750        1,112,775.000
             ELECTRIC     CO  LTD
             HAIER   ELECTRONICS      GROUP
                             79,000        27.950        2,208,050.000
             CO  LTD
             COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS
                             494,142         9.960        4,921,654.320
             CO  LTD
             CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD
                             240,000         2.890         693,600.000
             CHINA   CITIC   BANK-H
                             630,800         2.970        1,873,476.000
             KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD
                             95,000        11.100        1,054,500.000
             SUNNY   OPTICAL
                             48,200       125.800         6,063,560.000
             TECHNOLOGY      GROUP   CO  LTD
             ANTA   SPORTS    PRODUCTS
                             73,000        85.950        6,274,350.000
             LTD
             VINDA   INTERNATIONAL
                             20,000        25.550         511,000.000
             HOLDINGS     LTD
             FOSUN   INTERNATIONAL
                             173,528         9.090        1,577,369.520
             CHINA   JINMAO    HOLDINGS
                             376,000         4.230        1,590,480.000
             GROUP   LTD
             CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD
                             85,000        8.100         688,500.000
             SINO-OCEAN      GROUP
                             345,500         1.600         552,800.000
             HOLDING    LTD
             BOSIDENG     INTERNATIONAL
                             150,000         3.170         475,500.000
             HOLDINGS     LTD
             SOHO   CHINA   LTD
                             111,500         2.270         253,105.000
             KINGSOFT     CORP   LTD
                             52,000        41.250        2,145,000.000
             SINOTRUK     HONG   KONG   LTD
                             44,000        20.000         880,000.000
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD
                             197,000         3.650         719,050.000
             UNI-PRESIDENT       CHINA
                             104,000         7.030         731,120.000
             HOLDINGS     LTD
             BYD  ELECTRONIC
                             43,500        41.750        1,816,125.000
             INTERNATIONAL       CO  LTD
             CHINA   RAILWAY
                             171,500         5.310         910,665.000
             CONSTRUCTION       CORP
             WANT   WANT   CHINA
                             360,000         5.250        1,890,000.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE
                             186,800        22.600        4,221,680.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   EVERGRANDE      GROUP
                             130,000        19.600        2,548,000.000
             CRRC   CORP   LTD  - H
                             254,450         3.190         811,695.500
             CHINA   MEDICAL    SYSTEM
                             70,000        8.610         602,700.000
             HOLDINGS     LTD
             SUN  ART  RETAIL    GROUP
                             152,000         7.990        1,214,480.000
             LTD
             SINOPHARM     GROUP   CO
                             87,200        17.020        1,484,144.000
                                342/504

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CHINA   RESOURCES     CEMENT
                             170,000        10.740        1,825,800.000
             GUANGZHOU     AUTOMOBILE
                             210,527         6.650        1,400,004.550
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   HONGQIAO     GROUP
                             84,500        5.280         446,160.000
             LTD
             CHONGQING     RURAL
                             198,000         2.880         570,240.000
             COMMERCIAL      BANK
             CHINA   LONGYUAN     POWER
                             172,000         5.620         966,640.000
             GROUP   CORP
             SHANGHAI
             PHARMACEUTICALS        HOLDING
                             64,200        12.440         798,648.000
             CO  LTD
             SUNAC   CHINA   HOLDINGS
                             174,000        30.600        5,324,400.000
             LTD
             YUZHOU    PROPERTIES      CO
                             86,000        3.250         279,500.000
             LTD
             ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY
             SCIENCE    AND  TECHNOLOGY
                             56,600        7.820         442,612.000
             CO  LTD
             LONGFOR    GROUP   HOLDINGS
                             120,000        43.900        5,268,000.000
             LTD
             NEW  CHINA   LIFE
                             53,800        29.250        1,573,650.000
             INSURANCE     CO  LTD
             CHINA   MINSHENG     BANKING
                             384,156         3.940        1,513,574.640
             CORP   LTD
             KAISA   GROUP   HOLDINGS
                             126,000         4.030         507,780.000
             LTD
             XINJIANG     GOLDWIND
             SCIENCE    & TECHNOLOGY      CO     21,800        7.760         169,168.000
             LTD
             CHINA   LESSO   GROUP
                             70,000        14.300        1,001,000.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK
                             250,000         2.510         627,500.000
             CO  LTD
             AGRICULTURAL       BANK   OF
                            1,816,000          2.420        4,394,720.000
             CHINA
             ZHONGSHENG      GROUP
                             35,500        50.650        1,798,075.000
             HOLDINGS     LTD
             FAR  EAST   HORIZON    LTD
                             154,000         6.420         988,680.000
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD
                             151,000        17.600        2,657,600.000
             SEAZEN    GROUP   LIMITED
                             110,000         6.640         730,400.000
             HAITONG    SECURITIES      CO
                             198,800         6.650        1,322,020.000
             LTD
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO
                             656,000         2.290        1,502,240.000
             GROUP   OF  CHINA   LTD
             SHANGHAI     FOSUN
             PHARMACEUTICAL        GROUP   CO     39,000        34.700        1,353,300.000
             LTD
             CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO
                             224,000         5.900        1,321,600.000
             LTD
                                343/504


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             SINOPEC    ENGINEERING
                             88,500        3.090         273,465.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   GALAXY    SECURITIES
                             211,000         4.400         928,400.000
             CO  LTD
             HANERGY    THIN   FILM   POWER
                             986,000         0.000            0.000
             GROUP
             CHINA   HUISHAN    DAIRY
                             323,000         0.000            0.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             GREENTOWN     SERVICE    GROUP
                             110,000         9.830        1,081,300.000
             CO  LTD
             GUOTAI    JUNAN   SECURITIES
                             26,000        10.420         270,920.000
             CO  LTD
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF
                             630,000         3.160        1,990,800.000
             CHINA   CO  LTD
             YIHAI   INTERNATIONAL
                             31,000       121.500         3,766,500.000
             HOLDING    LTD
             GENSCRIPT     BIOTECH    CORP
                             78,000        12.640         985,920.000
             KOOLEARN     TECHNOLOGY
                             12,500        33.400         417,500.000
             HOLDING    LTD
             COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                             93,000        52.400        4,873,200.000
             HOLDINGS     CO  LTD
             ZHENRO    PROPERTIES      GROUP
                             92,000        4.750         437,000.000
             LTD
             PING   AN  HEALTHCARE      AND
                             25,700        98.000        2,518,600.000
             TECHNOLOGY      CO  LTD
             CHINA   EDUCATION     GROUP
                             52,000        14.300         743,600.000
             HOLDINGS     LTD
             AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD
                             20,000        22.300         446,000.000
             A-LIVING     SERVICES     CO
                             22,500        39.050         878,625.000
             LTD
             CHINA   TOWER   CORP   LTD
                            2,754,000          1.350        3,717,900.000
             XIAOMI    CORP
                             697,600        20.950        14,614,720.000
             WUXI   APPTEC    CO  LTD
                             15,860       113.900         1,806,454.000
             MEITUAN    DIANPING
                             235,200        270.000        63,504,000.000
             TONGCHENG-ELONG
                             44,400        14.960         664,224.000
             HOLDINGS     LTD
             HAIDILAO     INTERNATIONAL
                             50,000        59.550        2,977,500.000
             HOLDING    LTD
             XINYI   SOLAR   HOLDINGS
                             250,000        13.660        3,415,000.000
             LTD
             INNOVENT     BIOLOGICS     INC
                             64,500        60.750        3,918,375.000
             CHINA   CINDA   ASSET
                             751,000         1.480        1,111,480.000
             MANAGEMENT      CO  LTD
             LOGAN   GROUP   COMPANY    LTD
                             105,000        12.200        1,281,000.000
             CHINA   CONCH   VENTURE
                             111,500        35.900        4,002,850.000
             HOLDINGS     LTD
             POLY   PROPERTY
                              5,800       63.500         368,300.000
             DEVELOPMENT      CO  LTD
             CHINA   EAST   EDUCATION
                             28,000        15.660         438,480.000
             HOLDINGS     LTD
                                344/504

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             CANSINO    BIOLOGICS     INC
                              3,000       175.000          525,000.000
             TOPSPORTS     INTERNATIONAL
                             62,000        11.100         688,200.000
             HOLDINGS     LTD
             HANSOH    PHARMACEUTICAL
                             72,000        38.500        2,772,000.000
             GROUP   CO  LTD
             CHINA   FEIHE   LTD
                             74,000        18.100        1,339,400.000
             CHINA   VANKE   CO  LTD-H
                             104,961        23.850        2,503,319.850
             LUYE   PHARMA    GROUP   LTD
                             109,500         4.630         506,985.000
             HUA  HONG   SEMICONDUCTOR
                             24,000        27.750         666,000.000
             LTD
             CGN  POWER   CO  LTD
                             499,000         1.600         798,400.000
             BAIC   MOTOR   CORP   LTD
                             82,000        3.230         264,860.000
             GF  SECURITIES      CO  LTD
                             68,200        10.120         690,184.000
             FUYAO   GLASS   INDUSTRY
                             42,000        28.200        1,184,400.000
             GROUP   CO  LTD
             HUATAI    SECURITIES      CO
                             79,000        12.900        1,019,100.000
             LTD
             3SBIO   INC
                             64,000        8.540         546,560.000
             LEGEND    HOLDINGS     CORP
                             37,000        10.520         389,240.000
             CHINA   RESOURCES
             PHARMACEUTICAL        GROUP
                             94,000        4.010         376,940.000
             LTD
             CHINA   HUARONG    ASSET
                             521,000         0.830         432,430.000
             MANAGEMENT      CO  LTD
             CHINA   LITERATURE      LTD
                             22,800        63.250        1,442,100.000
             DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD
                             146,500         4.980         729,570.000
             CHINA   RAILWAY    SIGNAL    &
                             154,000         2.560         394,240.000
             COMMUNICATION       CORP   LTD
             CHINA   YUHUA   EDUCATION
                             64,000        7.020         449,280.000
             CORP   LTD
             CHINA   OVERSEAS     PROPERTY
                             65,000        6.420         417,300.000
             HOLDINGS     LTD
             CHINA   REINSURANCE      GROUP
                             154,000         0.740         113,960.000
             CORP
             BOC  AVIATION     LTD
                             11,600        52.900         613,640.000
             ZHONGAN    ONLINE    P&C
                             27,100        40.150        1,088,065.000
             INSURANCE     CO  LTD
             CHINA   INTERNATIONAL
                             89,600        18.440        1,652,224.000
             CAPITAL    CORP   LTD
             WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN
                             68,000       202.600        13,776,800.000
             INC
     香港・ドル　小計                      58,952,885                 763,902,931.460
                                            (10,411,996,951)
             ACCTON    TECHNOLOGY      CORP
                             31,000       219.000         6,789,000.000
     台湾・ドル
             ACER   INC
                             232,532        25.300        5,883,059.600
             ASUSTEK    COMPUTER     INC
                             43,554       251.000        10,932,054.000
             REALTEK    SEMICONDUCTOR
                             29,616       380.500        11,268,888.000
             CORP
             ASIA   CEMENT    CORP
                             153,928        41.100        6,326,440.800
             WALSIN    TECHNOLOGY      CORP
                             20,000       161.000         3,220,000.000
                                345/504

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TAIWAN    BUSINESS     BANK
                             325,267         9.790        3,184,363.930
             VANGUARD     INTERNATIONAL
                             64,000        98.500        6,304,000.000
             SEMICONDUCTOR       CORP
             MICRO-STAR
                             42,000       128.500         5,397,000.000
             INTERNATIONAL       CO  LTD
             CHICONY    ELECTRONICS      CO
                             44,975        83.400        3,750,915.000
             LTD
             QUANTA    COMPUTER     INC
                             196,858        74.900        14,744,664.200
             HIGHWEALTH      CONSTRUCTION
                             73,777        44.700        3,297,831.900
             CORP
             EVA  AIRWAYS    CORP
                             145,125        10.750        1,560,093.750
             CATCHER    TECHNOLOGY      CO
                             47,760       178.000         8,501,280.000
             LTD
             CHANG   HWA  COMMERCIAL
                             285,761        17.550        5,015,105.550
             BANK
             CHENG   SHIN   RUBBER
                             137,169        37.850        5,191,846.650
             INDUSTRY     CO
             CHINA   STEEL   CORP
                             711,058        20.650        14,683,347.700
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO
                             196,994        19.850        3,910,330.900
             LTD/TAIWAN
             ADVANTECH     CO  LTD
                             25,675       295.500         7,586,962.500
             COMPAL    ELECTRONICS      INC
                             272,304        18.850        5,132,930.400
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                             129,663        193.000        25,024,959.000
             NANYA   TECHNOLOGY      CORP
                             62,000        59.400        3,682,800.000
             CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                             243,327        107.500        26,157,652.500
             AU  OPTRONICS     CORP
                             587,194        11.500        6,752,731.000
             TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                             95,800        96.900        9,283,020.000
             EVERGREEN     MARINE    CORP
                             192,820        16.650        3,210,453.000
             FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                             191,824        26.150        5,016,197.600
             CORP
             FENG   TAY  ENTERPRISE      CO
                             26,768       174.500         4,671,016.000
             LTD
             ECLAT   TEXTILE    CO  LTD
                             14,322       351.000         5,027,022.000
             NOVATEK
                             36,285       282.000        10,232,370.000
             MICROELECTRONICS         LTD
             FORMOSA    PLASTICS     CORP
                             254,633        81.000        20,625,273.000
             FORMOSA    TAFFETA    CO  LTD
                             27,000        31.900         861,300.000
             FORMOSA    CHEMICALS     &
                             213,594        69.200        14,780,704.800
             FIBRE   CO
             GIANT   MANUFACTURING
                             18,151       274.000         4,973,374.000
             MEDIATEK     INC
                             99,507       670.000        66,669,690.000
             FUBON   FINANCIAL     HOLDING
                             450,936        41.050        18,510,922.800
             CO  LTD
             HUA  NAN  FINANCIAL
                             511,944        17.800        9,112,603.200
             HOLDINGS     CO  LTD
             HOTAI   MOTOR   CO  LTD
                             20,000       655.000        13,100,000.000
             FAR  EASTONE
             TELECOMMUNICATIONS          CO      117,000        61.200        7,160,400.000
             LTD
                                346/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             YUANTA    FINANCIAL
                             606,146        18.200        11,031,857.200
             HOLDING    CO  LTD
             CATHAY    FINANCIAL
                             527,941        38.450        20,299,331.450
             HOLDING    CO
             CHINA   DEPT   FINANCIAL
                             858,403         8.600        7,382,265.800
             HOLDING
             E.SUN   FINANCIAL     HOLDING
                             747,448        25.350        18,947,806.800
             CO  LTD
             HON  HAI  PRECISION
                             824,225        78.000        64,289,550.000
             INDUSTRY
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING
                             709,495        28.000        19,865,860.000
             CO  LTD
             LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                              6,220      3,380.000         21,023,600.000
             TAISHIN    FINANCIAL
                             633,058        12.950        8,198,101.100
             HOLDINGS     CO  LTD
             SHIN   KONG   FINANCIAL
                             843,061         8.120        6,845,655.320
             HOLDING    CO
             INVENTEC     CO  LTD
                             191,005        22.050        4,211,660.250
             LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                             149,845        45.650        6,840,424.250
             SINOPAC    FINANCIAL
                             721,443        10.850        7,827,656.550
             HOLDINGS     CO  LTD
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING
                            1,161,048         18.350        21,305,230.800
             CO  LTD
             FIRST   FINANCIAL     HOLDING
                             679,977        20.800        14,143,521.600
             CO  LTD
             POWERTECH     TECHNOLOGY
                             55,560        87.100        4,839,276.000
             INC
             NAN  YA  PLASTICS     CORP
                             345,828        60.700        20,991,759.600
             WISTRON    CORP
                             184,916        29.700        5,492,005.200
             POU  CHEN   CORP
                             145,990        26.950        3,934,430.500
             UNI-PRESIDENT
                             324,297        63.100        20,463,140.700
             ENTERPRISES      CORP
             PRESIDENT     CHAIN   STORE
                             39,392       275.000        10,832,800.000
             CORP
             FORMOSA    PETROCHEMICAL
                             61,480        81.400        5,004,472.000
             CORP
             PHISON    ELECTRONICS      CORP
                             10,658       275.500         2,936,279.000
             RUENTEX    DEVELOPMENT      CO
                             42,589        39.300        1,673,747.700
             LTD
             FOXCONN    TECHNOLOGY      CO
                             62,588        52.100        3,260,834.800
             LTD
             STANDARD     FOODS   CORP
                             36,639        61.500        2,253,298.500
             SYNNEX    TECHNOLOGY
                             91,899        40.450        3,717,314.550
             INTERNATIONAL       CORP
             TAIWAN    CEMENT    CORP
                             298,171        41.150        12,269,736.650
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                            1,621,083         453.000        734,350,599.000
             UNITED    MICROELECTRONICS
                             777,525        32.200        25,036,305.000
             CORP
             WINBOND    ELECTRONICS
                             268,000        14.400        3,859,200.000
             CORP
                                347/504

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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             YAGEO   CORP
                             25,160       363.000         9,133,080.000
             TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL
                             98,000        31.250        3,062,500.000
             CORP
             INNOLUX    CORPORATION
                             598,345         9.470        5,666,327.150
             WPG  HOLDINGS     CO  LTD
                             111,203        39.750        4,420,319.250
             HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP
                             15,994       274.000         4,382,356.000
             PEGATRON     CORP
                             123,554        64.000        7,907,456.000
             AIRTAC    INTERNATIONAL
                              7,000       648.000         4,536,000.000
             GROUP
             WIN  SEMICONDUCTORS        CORP
                             23,000       289.500         6,658,500.000
             CHAILEASE     HOLDING    CO
                             77,470       135.000        10,458,450.000
             LTD
             ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC
                              2,000      1,545.000          3,090,000.000
             ZHEN   DING   TECHNOLOGY
                             42,385       131.500         5,573,627.500
             HOLDING    LTD
             TAIWAN    COOPERATIVE
                             568,954        19.850        11,293,736.900
             FINANCIAL     HOLDING
             SHANGHAI     COMMERCIAL      &
                             209,993        39.000        8,189,727.000
             SAVINGS    BANK   LTD
             WIWYNN    CORP
                              5,000       733.000         3,665,000.000
             ASE  TECHNOLOGY      HOLDING
                             224,903        61.500        13,831,534.500
             CO  LTD
             SILERGY    CORP
                              5,000      2,040.000         10,200,000.000
             GLOBALWAFERS       CO  LTD
                             13,000       396.500         5,154,500.000
             NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO
                             10,000       330.000         3,300,000.000
             LTD
     台湾・ドル　小計                      21,559,012                1,601,183,438.400
                                            (5,908,366,888)
     南アフリカ・
             BIDVEST    GROUP   LTD
                             21,648       138.800         3,004,742.400
     ランド
             CLICKS    GROUP   LTD
                             17,282       223.330         3,859,589.060
             DISCOVERY     LTD
                             24,989       128.620         3,214,085.180
             GOLD   FIELDS    LTD
                             59,274       215.390        12,767,026.860
             REMGRO    LTD
                             41,460        92.610        3,839,610.600
             NORTHAM    PLATINUM     LTD
                             25,734       174.210         4,483,120.140
             MOMENTUM     METROPOLITAN
                             39,505        14.770         583,488.850
             HOLDINGS     LTD
             HARMONY    GOLD   MINING    CO
                             33,877        96.550        3,270,824.350
             LTD
             EXXARO    RESOURCES     LTD
                             16,476       128.190         2,112,058.440
             CAPITEC    BANK   HOLDINGS
                              5,602      1,058.770          5,931,229.540
             LTD
             MTN  GROUP   LTD
                             104,223        54.510        5,681,195.730
             ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                             28,163       458.010        12,898,935.630
             FIRSTRAND     LTD
                             325,602        39.150        12,747,318.300
             NASPERS    LTD
                             28,705      3,055.220         87,700,090.100
             NEDBANK    GROUP   LTD
                             17,539       102.420         1,796,344.380
             ANGLO   AMERICAN     PLATINUM
                              3,568      1,218.050          4,346,002.400
             LTD
             SASOL   LTD
                             34,320       124.000         4,255,680.000
                                348/504

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                             34,674       138.860         4,814,831.640
             MR  PRICE   GROUP   LTD
                             17,420       128.840         2,244,392.800
             STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                             81,158       106.000         8,602,748.000
             SPAR   GROUP   LTD/THE
                             13,411       189.340         2,539,238.740
             WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                             73,616        36.490        2,686,247.840
             ASPEN   PHARMACARE
                             27,399       117.500         3,219,382.500
             HOLDINGS     LTD
             ABSA   GROUP   LTD
                             51,435        88.930        4,574,114.550
             TIGER   BRANDS    LTD
                              9,616       200.080         1,923,969.280
             SANLAM    LTD
                             112,758        51.300        5,784,485.400
             IMPALA    PLATINUM
                             49,398       159.320         7,870,089.360
             HOLDINGS     LTD
             KUMBA   IRON   ORE  LTD
                              3,074       500.280         1,537,860.720
             LIFE   HEALTHCARE      GROUP
                             113,613        17.600        1,999,588.800
             HOLDINGS     LTD
             RMI  HOLDINGS
                             67,629        30.150        2,039,014.350
             VODACOM    GROUP   PTY  LTD
                             40,867       123.330         5,040,127.110
             NEPI   ROCKCASTLE      PLC
                             23,695        64.000        1,516,480.000
             OLD  MUTUAL    LTD
                             314,636        10.070        3,168,384.520
             REINET    INVESTMENTS      SCA
                             10,431       283.150         2,953,537.650
             PEPKOR    HOLDINGS     LTD
                             16,633        11.410         189,782.530
             MULTICHOICE      GROUP   LTD
                             31,652       117.690         3,725,123.880
             SIBANYE    STILLWATER      LTD
                             139,441        50.460        7,036,192.860
             BID  CORP   LTD
                             21,023       259.910         5,464,087.930
     南アフリカ・ランド　小計                       2,081,546                251,421,022.420
                                            (1,611,608,754)
     合計                      163,442,819                  45,683,503,487
                                            (45,683,503,487)
    （２）株式以外の有価証券

                                                  令和2年10月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     新株予約権証       タイ・バーツ         MINOR   INTERNATIONAL       PCL-
                                        9,465.000           3,028.800
     券
                     NVDR
             タイ・バーツ　小計                            9,465.000           3,028.800
                                                    (10,297)
     新株予約権証券　合計                                     9,465          10,297
                                                    (10,297)
     投資信託受益       ブラジル・レア         BANCO   BTG  PACTUAL    SA
                                        13,900.000         1,014,005.000
     証券       ル
                     BANCO   SANTANDER     BRASIL
                                        29,800.000          938,700.000
                     SA
                     ENERGISA     SA
                                        15,000.000          599,250.000
                     KLABIN    SA
                                        43,800.000         1,059,084.000
                     SUL  AMERICA    SA
                                        20,669.000          832,133.940
             ブラジル・レアル　小計                           123,169.000          4,443,172.940
                                                  (84,864,603)
             メキシコ・ペソ         CEMEX   SAB  DE  CV
                                       945,575.000          8,113,033.500
                     COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE
                                        26,200.000         2,382,628.000
                     CV
                                349/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     FOMENTO    ECONOMICO
                                       128,600.000         16,432,508.000
                     MEXICANO     SAB  DE  CV
                     GRUPO   TELEVISA     SAB
                                       171,500.000          5,263,335.000
                     MEGACABLE     HOLDINGS     SAB
                                        27,800.000         1,803,664.000
                     DE  CV
             メキシコ・ペソ　小計                          1,299,675.000          33,995,168.500
                                                 (169,635,890)
     投資信託受益証券　合計                                   1,422,844          254,500,493
                                                 (254,500,493)
     投資証券       メキシコ・ペソ         FIBRA   UNO  ADMINISTRACION
                                       231,800.000          3,984,642.000
                     SA
             メキシコ・ペソ　小計                           231,800.000          3,984,642.000
                                                  (19,883,363)
             南アフリカ・ラ         GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       220,736.000          2,584,818.560
             ンド
                     LTD
             南アフリカ・ランド　小計                           220,736.000          2,584,818.560
                                                  (16,568,687)
     投資証券　合計                                    452,536         36,452,050
                                                  (36,452,050)
     合計                                             290,962,840
                                                 (290,962,840)
    （注）新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                                組入
                                   組入新株       組入
                               組入株
                                                   有価証券の合計金
                                               投資証
                                式
                                   予約権証     投資信託受益証
                                                      額に
                                                券
                                    券      券
          通貨            銘柄数        時価比
                                                     対する比率
                                               時価比
                                率
                                   時価比率      時価比率
                                                率
                                                      （％）
                               （％）
                                   （％）      （％）
                                               （％）
     アメリカ・ドル              株式        60銘柄     15.34      －       －    －        17.45
     アラブ首長国連邦・ディル
                   株式        8銘柄     0.47      －       －    －        0.53
     ハム
     イギリス・ポンド              株式        1銘柄     0.07      －       －    －        0.08
     インド・ルピー              株式        87銘柄     7.45      －       －    －        8.47
     インドネシア・ルピア              株式        22銘柄     1.12      －       －    －        1.27
                           369銘
     オフショア・人民元              株式             4.26      －       －    －        4.85
                             柄
     カタール・リアル              株式        11銘柄     0.67      －       －    －        0.77
     コロンビア・ペソ              株式        5銘柄     0.15      －       －    －        0.17
     サウジアラビア・リアル              株式        34銘柄     2.46      －       －    －        2.80
     タイ・バーツ              株式        43銘柄     1.57      －       －    －        1.78
                   新株予約権証
                           1銘柄      －    0.00        －    －
                   券
     チェコ・コルナ              株式        3銘柄     0.08      －       －    －        0.09
     チリ・ペソ              株式        16銘柄     0.44      －       －    －        0.50
     トルコ・リラ              株式        15銘柄     0.30      －       －    －        0.34
     ハンガリー・フォリント              株式        3銘柄     0.17      －       －    －        0.19
                                350/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     パキスタン・ルピー              株式        3銘柄
                                0.01      －       －    －        0.01
     フィリピン・ペソ              株式        21銘柄     0.64      －       －    －        0.73
     ブラジル・レアル              株式        51銘柄     3.91      －       －    －        4.63
                   投資信託受益
                           5銘柄      －     －      0.16     －
                   証券
     ポーランド・ズロチ              株式        15銘柄     0.55      －       －    －        0.62
     マレーシア・リンギット              株式        40銘柄     1.48      －       －    －        1.69
     メキシコ・ペソ              株式        18銘柄     1.12      －       －    －        1.69
                   投資信託受益
                           5銘柄
                                 －     －      0.32     －
                   証券
                   投資証券        1銘柄      －     －       －   0.04
     ユーロ              株式        5銘柄     0.10      －       －    －        0.11
                           107銘
     韓国・ウォン              株式            10.71      －       －    －        12.18
                             柄
                           207銘
     香港・ドル              株式            19.91      －       －    －        22.65
                             柄
     台湾・ドル              株式        87銘柄     11.30      －       －    －        12.85
     南アフリカ・ランド              株式        38銘柄     3.08      －       －    －        3.54
                   投資証券        1銘柄      －     －       －   0.03
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和2年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              898,575,680
        コール・ローン                                              442,249,883
        国債証券                                           141,007,948,639
        派生商品評価勘定                                                18,929
        未収利息                                             1,035,388,170
                                                      279,020,085
        前払費用
        流動資産合計                                           143,663,201,386
       資産合計                                             143,663,201,386
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                832,598
                                                       4,685,400
        未払解約金
        流動負債合計                                               5,517,998
       負債合計                                                5,517,998
     純資産の部
       元本等
        元本                                            68,793,586,315
        剰余金
                                                    74,864,097,073
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           143,657,683,388
       純資産合計                                             143,657,683,388
     負債純資産合計                                              143,663,201,386
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自　令和1年10月16日
              項目
                                     至　令和2年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        令和2年10月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           43,205,448,879円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          118,093,938,600円
        同期中一部解約元本額                                           92,505,801,164円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            117,315,744円
        ドラップ）
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            692,615,573円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             50,857,123円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            131,695,696円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             52,621,335円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              515,049円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,435,320円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             3,546,780円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                              773,212円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             1,023,696円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             44,240,071円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            199,291,402円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            222,332,537円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            415,000,038円
        投資のソムリエ                                           21,258,037,677円
        クルーズコントロール                                            501,318,383円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,577,412,543円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            172,467,582円
        クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞                                              325,409円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             3,641,860円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             8,767,330円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            696,429,022円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           7,204,009,747円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            764,791,995円
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        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           1,420,251,431円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             18,028,533円
                                                     9,753,441円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             7,018,944円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             35,304,379円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           4,538,848,238円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            165,456,170円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             4,800,709円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             2,482,890円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             2,271,006円
        エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）                                           15,762,373,504円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           2,592,689,685円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド２（適格機関投資家限定）                                            669,445,891円
        エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             10,823,406円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            229,516,285円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            110,570,197円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           6,425,440,635円
        機関投資家限定）
        Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           2,668,045,847円
        計                                           68,793,586,315円
     ２.   受益権の総数                                           68,793,586,315口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     自　令和1年10月16日
              項目
                                     至　令和2年10月12日
         金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
     １.
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        令和2年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
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     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券
                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                     令和2年10月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     国債証券                                               7,067,576,998
     合計                                               7,067,576,998
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和2年4月21日から令和2年10月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      令和2年10月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    200,000,000             －    199,981,071           18,929
          アメリカ・ドル                  200,000,000             －    199,981,071           18,929
        買建                    270,000,000             －    269,167,402         △832,598
          アメリカ・ドル                  270,000,000             －    269,167,402         △832,598
     合計                       470,000,000             －    469,148,473         △813,669
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
                                355/504

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        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                     令和2年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.0882円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (20,882円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                  令和2年10月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     国債証券       アメリカ・ドル         BRAZIL    2.625   01/05/23
                                      9,800,000.000          10,130,750.000
                     BRAZIL    4.25   01/07/25
                                      18,100,000.000           19,703,026.500
                     BRAZIL    4.5  05/30/29
                                      11,000,000.000           11,953,700.000
                     BRAZIL    4.625   01/13/28
                                      13,800,000.000           15,210,153.000
                     BRAZIL    4.75   01/14/50
                                      9,000,000.000           9,118,125.000
                     BRAZIL    5.0  01/27/45
                                      12,800,000.000           13,411,904.000
                     BRAZIL    5.625   01/07/41
                                      9,100,000.000          10,237,500.000
                     BRAZIL    5.625   02/21/47
                                      11,600,000.000           13,117,338.000
                     BRAZIL    6.0  04/07/26
                                      9,800,000.000          11,577,475.000
                     BRAZIL    7.125   01/20/37
                                      7,300,000.000           9,375,426.500
                     BRAZIL    8.25   01/20/34
                                      9,200,000.000          12,645,400.000
                     BRAZIL    8.75   02/04/25
                                      5,800,000.000           7,236,370.000
                     COLOMBIA     3.0  01/30/30
                                      9,000,000.000           9,367,875.000
                     COLOMBIA     3.875   04/25/27
                                      10,600,000.000           11,631,486.000
                     COLOMBIA     4.0  02/26/24
                                      8,100,000.000           8,679,757.500
                     COLOMBIA     4.5  01/28/26
                                      7,000,000.000           7,838,985.000
                     COLOMBIA     4.5  03/15/29
                                      10,000,000.000           11,421,900.000
                     COLOMBIA     5.0  06/15/45
                                      18,000,000.000           21,712,500.000
                     COLOMBIA     5.2  05/15/49
                                      8,000,000.000           9,825,600.000
                     COLOMBIA     5.625   02/26/44
                                      10,000,000.000           12,772,500.000
                     COLOMBIA     6.125   01/18/41
                                      10,000,000.000           13,225,000.000
                     COLOMBIA     7.375   09/18/37
                                      9,400,000.000          13,559,594.000
                     COLOMBIA     8.125   05/21/24
                                      6,900,000.000           8,363,145.000
                     CROATIA    5.5  04/04/23
                                      13,400,000.000           14,864,847.800
                     CROATIA    6.0  01/26/24
                                      14,400,000.000           16,713,144.000
                     HUNGARY    5.375   02/21/23
                                      11,358,000.000           12,557,518.380
                     HUNGARY    5.375   03/25/24
                                      13,380,000.000           15,358,099.200
                     HUNGARY    5.75   11/22/23
                                      12,000,000.000           13,770,000.000
                     HUNGARY    7.625   03/29/41
                                      9,000,000.000          16,077,780.000
                                356/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     INDONESIA     2.85   02/14/30
                                      6,000,000.000           6,403,478.940
                     INDONESIA     3.375   04/15/23
                                      7,700,000.000           8,158,727.500
                     INDONESIA     3.4  09/18/29
                                      5,000,000.000           5,533,815.850
                     INDONESIA     3.5  01/11/28
                                      5,200,000.000           5,737,134.000
                     INDONESIA     3.7  10/30/49
                                      4,000,000.000           4,361,941.960
                     INDONESIA     3.85   07/18/27
                                      5,600,000.000           6,322,960.000
                     INDONESIA     4.1  04/24/28
                                      5,000,000.000           5,732,750.000
                     INDONESIA     4.125   01/15/25
                                      13,800,000.000           15,478,218.000
                     INDONESIA     4.35   01/08/27
                                      6,000,000.000           6,924,931.200
                     INDONESIA     4.35   01/11/48
                                      6,000,000.000           7,062,846.720
                     INDONESIA     4.625   04/15/43
                                      5,400,000.000           6,433,103.860
                     INDONESIA     4.75   01/08/26
                                      8,800,000.000          10,271,820.150
                     INDONESIA     4.75   02/11/29
                                      8,000,000.000           9,612,337.040
                     INDONESIA     5.125   01/15/45
                                      7,400,000.000           9,439,599.610
                     INDONESIA     5.25   01/08/47
                                      5,400,000.000           7,078,152.600
                     INDONESIA     5.25   01/17/42
                                      10,300,000.000           13,244,878.660
                     INDONESIA     5.35   02/11/49
                                      4,000,000.000           5,400,253.680
                     INDONESIA     5.875   01/15/24
                                      11,200,000.000           12,933,079.040
                     INDONESIA     5.95   01/08/46
                                      8,200,000.000          11,622,593.900
                     INDONESIA     6.75   01/15/44
                                      9,500,000.000          14,408,367.180
                     INDONESIA     7.75   01/17/38
                                      8,500,000.000          13,260,225.250
                     PANAMA    3.16   01/23/30
                                      7,000,000.000           7,648,900.000
                     PANAMA    3.75   03/16/25
                                      7,200,000.000           7,910,316.000
                     PANAMA    3.875   03/17/28
                                      6,100,000.000           6,975,990.500
                     PANAMA    4.5  04/16/50
                                      8,300,000.000          10,582,583.000
                     PANAMA    4.5  05/15/47
                                      6,000,000.000           7,638,330.000
                     PANAMA    6.7  01/26/36
                                      11,900,000.000           17,465,630.000
                     PANAMA    7.125   01/29/26
                                      5,800,000.000           7,386,706.000
                     PANAMA    9.375   04/01/29
                                      5,900,000.000           9,143,938.000
                     PERU   2.844   06/20/30
                                      8,000,000.000           8,816,000.000
                     PERU   4.125   08/25/27
                                      5,300,000.000           6,226,546.000
                     PERU   5.625   11/18/50
                                      11,000,000.000           17,922,245.000
                     PERU   6.55   03/14/37
                                      11,000,000.000           16,951,000.000
                     PERU   7.35   07/21/25
                                      6,300,000.000           8,092,350.000
                     PHILIPPINES      3.0  02/01/28
                                      9,000,000.000           9,983,965.590
                     PHILIPPINES      3.7  02/02/42
                                      8,000,000.000           9,329,670.480
                     PHILIPPINES      3.7  03/01/41
                                      10,000,000.000           11,589,458.900
                     PHILIPPINES      3.75
                                      8,000,000.000           9,383,747.440
                     01/14/29
                     PHILIPPINES      3.95
                                      7,800,000.000           9,331,049.050
                     01/20/40
                     PHILIPPINES      4.2  01/21/24
                                      8,800,000.000           9,825,068.000
                     PHILIPPINES      5.0  01/13/37
                                      5,800,000.000           7,617,683.570
                     PHILIPPINES      5.5  03/30/26
                                      5,600,000.000           6,942,594.510
                     PHILIPPINES      6.375
                                      6,600,000.000           9,396,710.920
                     01/15/32
                     PHILIPPINES      6.375
                                      9,000,000.000          13,163,635.170
                     10/23/34
                                357/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     PHILIPPINES      7.75
                                      8,100,000.000          12,390,462.270
                     01/14/31
                     PHILIPPINES      9.5  02/02/30
                                      8,800,000.000          14,568,635.920
                     ROMANIA    4.375   08/22/23
                                      11,000,000.000           12,007,468.000
                     ROMANIA    4.875   01/22/24
                                      10,600,000.000           11,811,739.000
                     ROMANIA    5.125   06/15/48
                                      5,600,000.000           6,931,400.000
                     ROMANIA    6.125   01/22/44
                                      8,400,000.000          11,513,880.000
                     ROMANIA    6.75   02/07/22
                                      7,500,000.000           8,085,675.000
                     RUSSIAN    FEDERATION
                                      8,517,000.000           9,937,635.600
                     03/31/30
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.25
                                      13,400,000.000           15,141,531.000
                     06/23/27
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.375
                                      15,400,000.000           17,814,904.800
                     03/21/29
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.5
                                      7,800,000.000           8,186,341.800
                     04/04/22
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.75
                                      12,400,000.000           14,249,782.400
                     05/27/26
                     RUSSIAN    FEDERATION      4.875
                                      17,400,000.000           19,124,792.400
                     09/16/23
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.1
                                      19,000,000.000           23,539,024.000
                     03/28/35
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.25
                                      26,000,000.000           34,969,012.000
                     06/23/47
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.625
                                      14,000,000.000           18,887,064.000
                     04/04/42
                     RUSSIAN    FEDERATION      5.875
                                      12,200,000.000           17,077,023.200
                     09/16/43
                     SOUTH   AFRICA    4.3
                                      12,200,000.000           11,773,000.000
                     10/12/28
                     SOUTH   AFRICA    4.85
                                      11,000,000.000           10,819,930.000
                     09/30/29
                     SOUTH   AFRICA    4.875
                                      9,400,000.000           9,716,122.000
                     04/14/26
                     SOUTH   AFRICA    5.65
                                      6,200,000.000           5,573,552.000
                     09/27/47
                     SOUTH   AFRICA    5.75
                                      12,000,000.000           10,670,400.000
                     09/30/49
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      5,000,000.000           5,315,500.000
                     05/30/22
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      8,400,000.000           8,856,909.600
                     06/22/30
                     SOUTH   AFRICA    5.875
                                      9,200,000.000          10,011,992.000
                     09/16/25
                     SOUTH   AFRICA    6.3
                                      4,000,000.000           3,824,108.000
                     06/22/48
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      15,000,000.000           15,562,500.000
                     3.25   04/16/30
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,200,000.000           11,031,912.000
                     3.6  01/30/25
                                358/504


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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      5,900,000.000           6,162,550.000
                     3.625   03/15/22
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,200,000.000           11,089,593.000
                     3.75   01/11/28
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      12,500,000.000           13,601,187.500
                     4.0  10/02/23
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,000,000.000           11,190,700.000
                     4.125   01/21/26
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      12,400,000.000           13,880,250.000
                     4.15   03/28/27
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      7,000,000.000           7,415,065.000
                     4.35   01/15/47
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      12,000,000.000           12,909,600.000
                     4.5  01/31/50
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      15,000,000.000           17,015,625.000
                     4.5  04/22/29
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      12,000,000.000           13,219,140.000
                     4.6  01/23/46
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      9,400,000.000          10,300,473.000
                     4.6  02/10/48
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      15,400,000.000           17,198,643.000
                     4.75   03/08/44
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      12,400,000.000           15,345,124.000
                     5.55   01/21/45
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      10,800,000.000           12,749,994.000
                     5.75   10/12/2110
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      13,900,000.000           17,789,845.500
                     6.05   01/11/40
                     UNITED    MEXICAN    STATES
                                      14,200,000.000           19,081,960.000
                     6.75   09/27/34
             アメリカ・ドル　小計                        1,119,055,000.000           1,334,544,280.140
                                    (118,239,351,300)           (141,007,948,639)
     国債証券　合計                                118,239,351,300           141,007,948,639
                                    (118,239,351,300)           (141,007,948,639)
     合計                                           141,007,948,639
                                               (141,007,948,639)
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                     組入債券         有価証券の合計金額に
           通貨               銘柄数           時価比率            対する比率
                                     （％）            （％）
     アメリカ・ドル              国債証券            116銘柄        98.16                 100.00
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
                                359/504


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    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                                360/504




















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    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和2年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              588,026,492
        投資証券                                            43,327,424,525
        派生商品評価勘定                                               6,015,270
        未収配当金                                              517,200,446
                                                      234,805,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            44,673,471,733
       資産合計                                             44,673,471,733
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                               1,225,390
        前受金                                               8,279,300
        未払金                                              106,801,499
                                                        886,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              117,192,189
       負債合計                                               117,192,189
     純資産の部
       元本等
        元本                                            22,623,974,077
        剰余金
                                                    21,932,305,467
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            44,556,279,544
       純資産合計                                             44,556,279,544
     負債純資産合計                                               44,673,471,733
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自　令和1年10月16日
              項目
                                     至　令和2年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        令和2年10月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           14,615,034,288円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           32,355,414,101円
        同期中一部解約元本額                                           24,346,474,312円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                              369,104円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             1,029,297円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             1,028,077円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             3,651,402円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             3,579,068円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             1,673,336円
        たわらノーロード　国内リート                                           4,184,964,804円
        たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞                                            919,827,934円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            721,756,551円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             13,213,494円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            228,066,608円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            237,846,534円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               36,161円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             81,120,378円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            198,940,154円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            108,956,683円
                                                    145,778,055円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,125,290円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             4,170,768円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,424,064円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             4,992,318円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             11,647,945円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            348,800,060円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             3,701,541円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            121,912,674円
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        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            137,600,556円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            262,737,055円
        投資のソムリエ                                           3,158,679,488円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            233,872,055円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            116,385,910円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            128,045,360円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           1,323,916,413円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             4,394,209円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             2,418,216円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             1,287,578円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             5,060,281円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            900,787,900円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            102,793,290円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                              995,129円
                                                      598,368円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                              549,977円
        Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）                                             31,934,401円
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１２１２（適格                                             84,149,449円
        機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１４０１（適格                                            760,746,761円
        機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                            282,347,577円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                            192,334,504円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                            346,041,494円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             26,336,582円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                            174,855,155円
        資家限定）
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）                                           5,021,382,373円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            672,737,351円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                            532,864,744円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                            767,509,601円
        機関投資家限定）
        計                                           22,623,974,077円
     ２.   受益権の総数                                           22,623,974,077口

    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     自　令和1年10月16日
              項目
                                     至　令和2年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
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     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、不動産投信指数先
                         物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
                         資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に
                         資する事を目的とし行っており、不動産投資信託証券の価格の変動による
                         リスクを有しております。
     ３.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        令和2年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                     令和2年10月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資証券                                               △344,059,013
     合計
                                                    △344,059,013
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和2年6月9日から令和2年10月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    不動産投信関連
                                364/504


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                                     令和2年10月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   1,062,182,700              －    1,067,041,000          4,858,300
     合計                      1,062,182,700              －    1,067,041,000          4,858,300
    （注）時価の算定方法
        不動産投信指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                     令和2年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.9694円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (19,694円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                  令和2年10月12日現在
                                 券面総額          評価額
         種類             銘柄                                備考
                                  （円）          （円）
     投資証券          ＣＲＥロジスティクスファンド
                                     1,303       209,913,300
                投資法人
                ＧＬＰ投資法人                     13,728      2,222,563,200
                ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投
                                     5,842       490,728,000
                資法人
                Ｏｎｅリート投資法人                       744      187,488,000
                ＳＯＳＩＬＡ物流リート投資法
                                     1,064       144,916,800
                人
                いちごオフィスリート投資法人                     3,961       304,204,800
                いちごホテルリート投資法人                       835      64,712,500
                アクティビア・プロパティーズ
                                     2,392      1,001,052,000
                投資法人
                アドバンス・レジデンス投資法
                                     4,535      1,343,720,500
                人
                イオンリート投資法人
                                     4,842       595,566,000
                インベスコ・オフィス・ジェイ
                                     30,672       442,596,960
                リート投資法人
                インヴィンシブル投資法人                     19,963       709,684,650
                                365/504


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                エスコンジャパンリート投資法
                                      780      87,204,000
                人
                オリックス不動産投資法人                     9,513      1,493,541,000
                グローバル・ワン不動産投資法
                                     3,315       332,163,000
                人
                ケネディクス・オフィス投資法
                                     1,477       942,326,000
                人
                ケネディクス・レジデンシャ
                                     3,115       541,387,000
                ル・ネクスト投資法人
                ケネディクス商業リート投資法
                                     1,756       367,530,800
                人
                コンフォリア・レジデンシャル
                                     2,083       613,026,900
                投資法人
                サムティ・レジデンシャル投資
                                      919      96,862,600
                法人
                サンケイリアルエステート投資
                                     1,168       111,777,600
                法人
                ザイマックス・リート投資法人                       731      70,176,000
                ジャパン・ホテル・リート投資
                                     15,380       855,128,000
                法人
                ジャパンエクセレント投資法人                     4,430       547,105,000
                ジャパンリアルエステイト投資
                                     4,774      2,511,124,000
                法人
                スターアジア不動産投資法人                     4,905       224,432,115
                スターツプロシード投資法人                       743      155,807,100
                タカラレーベン不動産投資法人                     1,435       128,145,500
                トーセイ・リート投資法人                     1,056       119,856,000
                ヒューリックリート投資法人                     3,844       551,614,000
                フロンティア不動産投資法人                     1,584       580,536,000
                プレミア投資法人                     4,312       535,119,200
                ヘルスケア＆メディカル投資法
                                     1,018       129,896,800
                人
                マリモ地方創生リート投資法人
                                      447      49,795,800
                ユナイテッド・アーバン投資法
                                     10,210      1,274,208,000
                人
                ラサールロジポート投資法人                     5,320       898,548,000
                伊藤忠アドバンス・ロジスティ
                                     1,508       219,866,400
                クス投資法人
                阪急阪神リート投資法人                     2,156       267,128,400
                三井不動産ロジスティクスパー
                                     1,666       814,674,000
                ク投資法人
                三菱地所物流リート投資法人                     1,074       451,617,000
                産業ファンド投資法人                     6,749      1,203,346,700
                森トラスト・ホテルリート投資
                                     1,034       123,459,600
                法人
                森トラスト総合リート投資法人                     3,412       453,796,000
                森ヒルズリート投資法人
                                     5,608       750,911,200
                星野リゾート・リート投資法人                       726      389,862,000
                積水ハウス・リート投資法人                     14,042      1,065,787,800
                大江戸温泉リート投資法人                       771      56,822,700
                大和ハウスリート投資法人                     6,812      1,789,512,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                大和証券オフィス投資法人
                                     1,017       618,336,000
                大和証券リビング投資法人                     6,023       633,619,600
                投資法人みらい                     5,156       207,529,000
                東急リアル・エステート投資法
                                     3,201       477,909,300
                人
                日本アコモデーションファンド
                                     1,586       919,880,000
                投資法人
                日本ビルファンド投資法人
                                     4,623      2,672,094,000
                日本プライムリアルティ投資法
                                     2,972       970,358,000
                人
                日本プロロジスリート投資法人                     7,224      2,539,236,000
                日本リート投資法人                     1,551       555,258,000
                日本リテールファンド投資法人                     8,970      1,522,209,000
                日本ロジスティクスファンド投
                                     3,119       929,462,000
                資法人
                福岡リート投資法人                     2,469       336,030,900
                平和不動産リート投資法人                     2,973       343,084,200
                野村不動産マスターファンド投
                                     15,439      2,081,177,200
                資法人
     投資証券　合計                               286,077      43,327,424,525
     合計                                     43,327,424,525
    （注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             令和2年10月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              75,610,697
        コール・ローン                                              127,522,740
        投資信託受益証券                                             5,410,749,555
        投資証券                                            41,309,094,335
        派生商品評価勘定                                                43,456
        未収入金                                              180,022,257
                                                      163,642,602
        未収配当金
        流動資産合計                                            47,266,685,642
       資産合計                                             47,266,685,642
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                130,720
        未払金                                              68,677,925
                                                      10,249,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              79,057,645
       負債合計                                                79,057,645
     純資産の部
       元本等
        元本                                            41,175,807,580
        剰余金
                                                     6,011,820,417
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            47,187,627,997
       純資産合計                                             47,187,627,997
     負債純資産合計                                               47,266,685,642
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     自　令和1年10月16日
              項目
                                     至　令和2年10月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        令和2年10月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           29,040,623,650円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           66,048,727,286円
        同期中一部解約元本額                                           53,913,543,356円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞                                             62,471,542円
        （ファンドラップ）
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞                                             29,197,105円
        （ファンドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             5,944,499円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             16,689,823円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             16,811,732円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             59,582,092円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             58,152,482円
                                                     27,135,087円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国リート                                           7,336,431,381円
        たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞                                           1,562,793,279円
                                                    309,802,142円
        たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,298,530,648円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             11,985,638円
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        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            201,141,035円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            392,640,459円
                                                     59,021,946円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            271,402,124円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            198,190,517円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            319,235,542円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,364,484円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             6,744,169円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             4,408,737円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             10,378,343円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド                                            110,636,273円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             20,616,723円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            620,627,534円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             54,446,524円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            226,599,136円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            255,493,060円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            470,681,160円
        投資のソムリエ                                           8,579,767,534円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            637,358,156円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            207,835,560円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            309,870,817円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           3,195,524,859円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            812,123,062円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           1,722,272,246円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             6,683,558円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             3,620,095円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             3,015,146円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             13,477,310円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,178,082,927円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            181,515,083円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             1,807,014円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                              909,832円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                              865,236円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                            655,720,977円
        ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                            113,911,414円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             27,368,662円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                            771,676,119円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             33,558,549円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             93,318,235円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             16,926,311円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             52,077,395円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            197,245,778円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            428,364,749円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           3,133,096,786円
        機関投資家限定）
        Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           3,222,759,236円
        ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定）                                            555,899,718円
        計                                           41,175,807,580円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        受益権の総数                                           41,175,807,580口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    １．金融商品の状況に関する事項
                                     自　令和1年10月16日
              項目
                                     至　令和2年10月12日
     １.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                         針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                         的としております。
     ２.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、

         に係るリスク                 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                         する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市
                         場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク）、信用リ
                         スク、及び流動性リスクを有しております。
                         また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
                         ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
                         に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有して
                         おります。
         金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

     ３.
                         用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                         を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                         はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                         全般の管理を行います。
    ２．金融商品の時価等に関する事項

              項目                        令和2年10月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                371/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     令和2年10月12日現在
                                         当期の
              種類
                                       損益に含まれた
                                       評価差額（円）
     投資信託受益証券                                                184,168,040
     投資証券                                               1,346,328,867
     合計                                               1,530,496,907
    （注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間（令和2年6月23日から令和2年10月12日まで）に対応する金額であります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      令和2年10月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    182,379,580             －    182,360,500           19,080
          アメリカ・ドル                  147,924,000             －    147,910,000           14,000
          オーストラリア・ドル                  15,248,800             －    15,246,000           2,800
          カナダ・ドル                   3,217,360            －     3,217,200            160
          シンガポール・ドル                   7,797,800            －     7,797,000            800
          ニュージーランド・ドル                   2,109,180            －     2,108,700            480
          ユーロ                   4,991,800            －     4,991,200            600
          香港・ドル                   1,090,640            －     1,090,400            240
        買建                    51,301,144             －    51,194,800         △106,344
          アメリカ・ドル                  42,390,720             －    42,260,000         △130,720
          イギリス・ポンド                   2,742,912            －     2,752,400          9,488
          オーストラリア・ドル                   4,560,984            －     4,573,800          12,816
          カナダ・ドル                   1,606,528            －     1,608,600          2,072
     合計                       233,680,724             －    233,555,300          △87,264
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     令和2年10月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.1460円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (11,460円)
    附属明細表

    第１　有価証券明細表
    （１）株式
    該当事項はありません。
    （２）株式以外の有価証券

                                                  令和2年10月12日現在
       種類        通貨           銘柄           券面総額           評価額        備考
     投資信託受益       アメリカ・ドル         EAGLE   HOSPITALITY      TRUST
                                        72,700.000             0.000
     証券
                     KEPPEL    PACIFIC    OAK  US
                                       261,500.000           185,665.000
                     REIT
                     MANULIFE     US  REAL   ESTATE
                                       518,400.000           381,024.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     PRIME   US  REIT
                                       159,500.000           131,587.500
             アメリカ・ドル　小計                          1,012,100.000            698,276.500
                                                  (73,779,895)
             オーストラリ         ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                       127,353.000           374,417.820
             ア・ドル
                     APN  INDUSTRIA     REIT
                                        57,980.000          153,067.200
                     ARENA   REIT
                                       126,563.000           336,657.580
                     BWP  TRUST
                                       185,686.000           757,598.880
                     CENTURIA     CAPITAL    GROUP
                                       174,222.000           386,772.840
                     CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT
                                       158,432.000           503,813.760
                     CENTURIA     OFFICE    REIT
                                       138,054.000           287,152.320
                     CHARTER    HALL   GROUP
                                       178,813.000          2,401,458.590
                     CHARTER    HALL   LONG   WALE
                                       166,331.000           856,604.650
                     REIT
                     CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                       194,925.000           697,831.500
                     CHARTER    HALL   SOCIAL
                                       128,289.000           365,623.650
                     INFRASTRUCTURE        REIT
                     CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                       734,798.000           653,970.220
                     DEXUS                  414,645.000          3,794,001.750
                     GDI  PROPERTY     GROUP
                                       202,011.000           216,151.770
                     GOODMAN    GROUP
                                       636,221.000         11,846,435.020
                     GPT  GROUP
                                       739,376.000          3,046,229.120
                     GROWTHPOINT      PROPERTIES
                                       118,444.000           412,185.120
                     AUSTRALIA
                     HOTEL   PROPERTY
                                        58,989.000          189,354.690
                     INVESTMENTS      LTD
                     INGENIA    COMMUNITIES
                                       110,322.000           509,687.640
                     GROUP
                     INVESTEC     AUSTRALIA
                                       220,418.000           292,053.850
                     PROPERTY     FUND
                     MIRVAC    GROUP
                                      1,494,206.000           3,376,905.560
                     NATIONAL     STORAGE    REIT
                                       353,593.000           657,682.980
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                     RURAL   FUNDS   GROUP
                                       122,725.000           282,267.500
                     SCENTRE    GROUP
                                      1,984,771.000           4,564,973.300
                     SHOPPING     CENTRES
                                       411,326.000           925,483.500
                     AUSTRALASIA
                     STOCKLAND                  905,753.000          3,659,242.120
                     VICINITY     CENTRES
                                      1,482,448.000           2,119,900.640
                     WAYPOINT     REIT   LTD
                                       297,404.000           811,912.920
             オーストラリア・ドル　小計                         11,924,098.000           44,479,436.490
                                                (3,390,667,444)
             シンガポール・         AIMS   APAC   REIT
                                       174,895.000           208,125.050
             ドル
                     MANAGEMENT      LTD
                     ARA  LOGOS   LOGISTICS
                                       371,780.000           232,362.500
                     TRUST
                     ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                      1,070,060.000           3,424,192.000
                     INVT
                     ASCOTT    TRUST
                                       703,616.000           636,772.480
                     CAPITALAND      COMMERCIAL
                                      1,023,579.000           1,699,141.140
                     TRUST
                     CAPITALAND      MALL   TRUST
                                       993,960.000          1,938,222.000
                     CAPITALAND      RETAIL    CHINA
                                       285,980.000           360,334.800
                     TRUST
                     CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                       297,500.000           318,325.000
                     EC  WORLD   REAL   ESTATE
                                       104,600.000           70,605.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     ESR  REIT
                                       881,330.000           339,312.050
                     FAR  EAST   HOSPITALITY
                                       361,700.000           202,552.000
                     TRUST
                     FIRST   REAL   ESTATE
                                       219,500.000           97,677.500
                     INVESTMENT      TRUST
                     FRASERS    CENTREPOINT
                                       374,000.000           882,640.000
                     TRUST
                     FRASERS    HOSPITALITY
                                       304,800.000           131,064.000
                     TRUST
                     FRASERS    LOGISTICS     &
                                      1,020,564.000           1,398,172.680
                     COMMERCIAL      TRUST
                     IREIT   GLOBAL
                                       156,900.000           96,493.500
                     KEPPEL    DC  REIT
                                       488,200.000          1,425,544.000
                     KEPPEL    REIT
                                       641,300.000           692,604.000
                     LENDLEASE     GLOBAL
                                       318,000.000           217,830.000
                     COMMERCIAL      REIT
                     LIPPO   MALLS   INDONESIA
                                       978,000.000           88,998.000
                     RETAIL    TRUST
                     MAPLETREE     COMMERCIAL
                                       838,800.000          1,635,660.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     INDUSTRIAL
                                       638,920.000          2,089,268.400
                     TRUST
                     MAPLETREE     LOGISTICS
                                       992,020.000          2,033,641.000
                     TRUST
                     MAPLETREE     NORTH   ASIA
                                       777,600.000           719,280.000
                     COMMERCIAL      TRUST
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                     OUE  COMMERCIAL      REIT
                                       942,255.000           325,077.970
                     PARKWAY    LIFE   REIT
                                       146,600.000           601,060.000
                     SABANA    SHARIAH    COMP   IND
                                       308,000.000           110,880.000
                     REIT
                     SASSEUR    REAL   ESTATE
                                       172,700.000           135,569.500
                     INVESTMENT      TRUST
                     SOILBUILD     BUSINESS     SPACE
                                       336,600.000           169,983.000
                     REIT
                     SPH  REIT
                                       391,400.000           332,690.000
                     STARHILL     GLOBAL    REIT
                                       492,300.000           216,612.000
                     SUNTEC    REAL   ESTATE
                                       815,590.000          1,158,137.800
                     INVEST    TR
             シンガポール・ドル　小計                         17,623,049.000           23,988,827.370
                                                (1,870,648,758)
             ユーロ         CROMWELL     EUROPEAN     REAL
                                       486,900.000           231,277.500
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
             ユーロ　小計                           486,900.000           231,277.500
                                                  (28,858,806)
             香港・ドル         FORTUNE    REAL   ESTATE
                                       529,000.000          3,433,210.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                           529,000.000          3,433,210.000
                                                  (46,794,652)
     投資信託受益証券　合計                                   31,575,147         5,410,749,555
                                                (5,410,749,555)
     投資証券       アメリカ・ドル         ACADIA    REALTY    TRUST
                                        31,908.000          336,629.400
                     AGREE   REALTY    CORP
                                        20,713.000         1,387,771.000
                     ALEXANDER'S      INC.
                                         772.000         194,150.280
                     ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                        44,529.000         7,353,964.350
                     EQUIT
                     AMERICAN     ASSETS    TRUST
                                        19,459.000          509,242.030
                     INC
                     AMERICAN     CAMPUS
                                        52,790.000         1,956,925.300
                     COMMUNITIES
                     AMERICAN     FINANCE    TRUST
                                        39,724.000          263,767.360
                     INC
                     AMERICAN     HOMES   4 RENT
                                       101,328.000          3,029,707.200
                     AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                        77,388.000         3,009,619.320
                     APARTMENT     INVT   & MGMT
                                        57,079.000         2,098,224.040
                     CO-A
                     APPLE   HOSPITALITY      REIT
                                        79,413.000          856,866.270
                     INC
                     AVALONBAY     COMMUNITIES
                                        53,446.000         8,462,639.640
                     INC
                     BLUEROCK     RESIDENTIAL
                                        8,102.000          68,704.960
                     GROWTH    REIT   INC
                     BOSTON    PROPERTIES      INC
                                        53,900.000         4,461,842.000
                     BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                        65,104.000          694,659.680
                     BRIXMOR    PROPERTY     GROUP
                                       114,052.000          1,411,963.760
                     INC
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     BROOKFIELD      PROPERTY     REIT
                                        21,530.000          325,748.900
                     INC
                     BRT  APARTMENTS      CORP
                                        3,832.000          49,126.240
                     CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                        37,039.000         3,567,596.480
                     CARETRUST     REIT   INC
                                        36,520.000          677,811.200
                     CHATHAM    LODGING    TRUST
                                        16,490.000          125,324.000
                     CIM  COMMERCIAL      TRUST
                                        4,617.000          39,198.330
                     CORP
                     CITY   OFFICE    REIT   INC
                                        15,156.000          112,760.640
                     CLIPPER    REALTY    INC
                                        5,086.000          33,516.740
                     COLONY    CAPITAL    INC
                                       182,769.000           581,205.420
                     COLUMBIA     PROPERTY     TRUST
                                        44,630.000          523,509.900
                     INC
                     COMMUNITY     HEALTHCARE
                                        8,055.000          408,630.150
                     TRUST   INC
                     CORECIVIC     INC
                                        44,323.000          351,038.160
                     COREPOINT     LODGING    INC
                                        13,648.000           76,565.280
                     CORESITE     REALTY    CORP
                                        16,086.000         2,045,978.340
                     CORPORATE     OFFICE
                                        43,046.000         1,110,156.340
                     PROPERTIES
                     COUSINS    PROPERTIES      INC
                                        57,034.000         1,669,385.180
                     CUBESMART                  73,590.000         2,526,344.700
                     CYRUSONE     INC
                                        44,437.000         3,560,736.810
                     DIAMONDROCK      HOSPITALITY
                                        74,039.000          398,329.820
                     CO
                     DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                       102,210.000         16,183,931.400
                     DIVERSIFIED      HEALTHCARE
                                        87,788.000          312,525.280
                     TRUST
                     DOUGLAS    EMMETT    INC
                                        63,292.000         1,624,072.720
                     DUKE   REALTY    TRUST
                                       140,620.000          5,599,488.400
                     EAST   GROUP
                                        14,879.000         2,164,150.550
                     EASTERLY     GOVERNMENT
                                        30,428.000          688,889.920
                     PROPERTIES      INC
                     EMPIRE    STATE   REALTY
                                        55,397.000          369,497.990
                     TRUST   INC
                     EPR  PROPERTIES
                                        28,545.000          706,774.200
                     EQUINIX    INC
                                        33,659.000         27,915,091.650
                     EQUITY    COMMONWEALTH
                                        46,766.000         1,285,597.340
                     EQUITY    LIFESTYLE
                                        64,457.000         4,180,036.450
                     PROPERTIES
                     EQUITY    RESIDENTIAL
                                       130,007.000          7,236,189.620
                     ESSENTIAL     PROPERTIES
                                        38,273.000          739,051.630
                     REALTY    TRUST   INC
                     ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                        24,825.000         5,348,546.250
                     EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                        48,979.000         5,551,769.650
                     FARMLAND     PARTNERS     INC
                                        9,378.000          62,269.920
                     FEDERAL    REALTY    INVS
                                        26,033.000         2,040,466.540
                     TRUST
                     FIRST   INDUSTRIAL      RT
                                        48,113.000         2,092,434.370
                                376/504


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                     FOUR   CORNERS    PROPERTY
                                        26,859.000          752,857.770
                     TRUST   INC
                     FRANKLIN     STREET
                                        33,974.000          131,139.640
                     PROPERTIES       C 
                     FRONT   YARD   RESIDENTIAL
                                        19,720.000          188,917.600
                     CORP
                     GAMING    AND  LEISURE
                                        78,836.000         3,017,842.080
                     PROPERTIES      INC
                     GEO  GROUP   INC
                                        46,110.000          519,198.600
                     GETTY   REALTY    CORP
                                        13,027.000          350,817.110
                     GLADSTONE     COMMERCIAL
                                        13,616.000          238,688.480
                     CORP
                     GLADSTONE     LAND   CORP
                                        8,335.000          120,107.350
                     GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                        16,960.000          243,545.600
                     GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                        33,476.000          544,989.280
                     HEALTHCARE      REALTY    TRUST
                                        51,712.000         1,568,942.080
                     INC
                     HEALTHCARE      TRUST   OF
                                        82,971.000         2,164,713.390
                     AMERICA    INC
                     HEALTHPEAK      PROPERTIES
                                       204,304.000          5,849,223.520
                     INC
                     HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                        12,444.000           69,188.640
                     HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                        39,970.000         1,412,939.500
                     HOST   HOTELS    & RESORTS
                                       268,085.000          3,104,424.300
                     INC
                     HUDSON    PACIFIC
                                        58,973.000         1,336,917.910
                     PROPERTIES      INC
                     INDEPENDENCE       REALTY
                                        35,237.000          425,310.590
                     TRUST   INC
                     INDUSTRIAL      LOGISTICS
                                        24,396.000          540,371.400
                     PROPERTIES      TRUST
                     INNOVATIVE      INDUSTRIAL
                                        8,329.000         1,092,931.380
                     PROPERTIES      INC
                     INVESTORS     REAL   ESTATE
                                        5,051.000          350,791.950
                     TRUST
                     INVITATION      HOMES   INC
                                       212,761.000          6,304,108.430
                     IRON   MOUNTAIN     INC
                                       109,537.000          3,094,420.250
                     JBG  SMITH   PROPERTIES
                                        43,185.000         1,192,769.700
                     KILROY    REALTY    CORP
                                        39,784.000         2,145,948.960
                     KIMCO   REALTY
                                       165,880.000          1,927,525.600
                     KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                        33,032.000          393,411.120
                     LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                       106,316.000          1,164,160.200
                     LIFE   STORAGE    INC
                                        17,841.000         2,028,164.880
                     LTC  PROPERTIES      INC
                                        14,909.000          531,953.120
                     MACK   CALI
                                        32,042.000          410,458.020
                     MEDICAL    PROPERTIES      TRUST
                                       201,153.000          3,739,434.270
                     MID  AMERICA
                                        43,540.000         5,384,156.400
                     MONMOUTH     RE  INVEST    CP  -
                                        37,220.000          528,896.200
                     CL  A
                                377/504


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                     NATIONAL     HEALTH    INVS   INC
                                        17,138.000         1,047,645.940
                     NATIONAL     RETAIL
                                        65,901.000         2,371,117.980
                     PROPERTIES      INC
                     NATIONAL     STORAGE
                                        23,686.000          811,008.640
                     AFFILIATES      TRUST
                     NEW  SENIOR    INVESTMENT
                                        26,824.000          119,635.040
                     GROUP   INC
                     NEXPOINT     RESIDENTIAL
                                        8,106.000          361,851.840
                     TRUST   INC
                     OFFICE    PROPERTIES      INCOME
                                        17,891.000          381,257.210
                     TRUST
                     OMEGA   HEALTHCARE      INVS
                                        86,239.000         2,677,720.950
                     INC
                     ONE  LIBERTY    PROPERTIES
                                        6,912.000          118,195.200
                     INC
                     PARAMOUNT     GROUP   INC
                                        62,811.000          466,685.730
                     PARK   HOTELS    & RESORTS
                                        90,308.000          974,423.320
                     INC
                     PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                        49,888.000          696,436.480
                     PENN   REAL   ESTATE    INVEST
                                        24,870.000           15,419.400
                     TST
                     PHYSICIANS      REALTY    TRUST
                                        78,544.000         1,432,642.560
                     PIEDMONT     OFFICE    REALTY
                                        48,094.000          677,163.520
                     TRUST   INC
                     PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT
                                        9,647.000          121,262.790
                     INC
                     PREFERRED     APARTMENT
                                        20,886.000          122,183.100
                     COMMUNITIES      INC
                     PROLOGIS     INC
                                       280,799.000         30,020,221.090
                     PS  BUSINESS     PARKS
                                        7,693.000          988,396.640
                     PUBLIC    STORAGE
                                        57,777.000         13,520,395.770
                     QTS  REALTY    TRUST   INC
                                        23,143.000         1,548,729.560
                     REALTY    INCOME    CORP
                                       131,021.000          8,279,216.990
                     REGENCY    CENTERS    CORP
                                        59,907.000         2,371,119.060
                     RETAIL    OPPORTUNITY
                                        45,958.000          502,091.150
                     INVESTMENTS      CORP
                     RETAIL    PROPERTIES      OF
                                        79,926.000          477,957.480
                     AMERICA    INC
                     RETAIL    VALUE   INC
                                        5,389.000          72,320.380
                     REXFORD    INDUSTRIAL
                                        46,996.000         2,414,184.520
                     REALTY    INC
                     RLJ  LODGING    TRUST
                                        61,768.000          554,676.640
                     RPT  REALTY
                                        32,749.000          182,411.930
                     RYMAN   HOSPITALITY
                                        21,026.000          894,656.300
                     PROPERTIES
                     SABRA   HEALTH    CARE   REIT
                                        78,945.000         1,147,860.300
                     INC
                     SAFEHOLD     INC
                                        5,074.000          327,070.040
                     SAUL   CENTERS    INC
                                        5,164.000          143,197.720
                                378/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     SERITAGE     GROWTH
                                        12,896.000          181,833.600
                     PROPERTIES
                     SERVICE    PROPERTIES      TRUST
                                        61,470.000          510,815.700
                     SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                       116,153.000          7,865,881.160
                     SITE   CENTERS    CORP
                                        56,026.000          431,400.200
                     SL  GREEN
                                        28,176.000         1,449,373.440
                     SPIRIT    REALTY    CAPITAL
                                        39,641.000         1,375,939.110
                     INC
                     STAG   INDUSTRIAL      INC
                                        57,228.000         1,865,632.800
                     STORE   CAPITAL    CORP
                                        86,637.000         2,424,103.260
                     SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES
                                        38,198.000          209,707.020
                     INC
                     SUN  COMMUNITIES      INC
                                        37,292.000         5,524,436.880
                     SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS
                                        80,940.000          662,898.600
                     INC
                     TANGER    FACTORY    OUTLET
                                        37,352.000          246,523.200
                     TAUBMAN    CENTERS    INC
                                        23,612.000          858,296.200
                     TERRENO    REALTY    CORP
                                        25,793.000         1,555,833.760
                     THE  MACERICH     COMPANY
                                        44,226.000          332,579.520
                     UDR  INC
                                       112,246.000          3,981,365.620
                     UMH  PROPERTIES      INC
                                        15,626.000          225,951.960
                     UNIVERSAL     HEALTH    RLTY
                                        5,073.000          292,965.750
                     INCOME
                     URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                        42,884.000          456,714.600
                     URSTADT    BIDDLE
                                        10,266.000           99,580.200
                     PROPERTIES
                     VENTAS    INC
                                       141,614.000          6,325,897.380
                     VEREIT    INC
                                       409,620.000          2,809,993.200
                     VICI   PROPERTIES      INC
                                       203,146.000          4,802,371.440
                     VORNADO    REALTY    TRUST
                                        59,711.000         2,120,934.720
                     WASHINGTON      PRIME   GROUP
                                        89,326.000           53,148.970
                     INC
                     WASHINGTON      REIT
                                        31,401.000          669,155.310
                     WEINGARTEN      REALTY    INVST
                                        46,063.000          796,889.900
                     WELLTOWER     INC
                                       158,477.000          8,923,839.870
                     WHITESTONE      REIT
                                        13,413.000           83,697.120
                     WP  CAREY   INC
                                        66,185.000         4,500,580.000
                     XENIA   HOTELS    & RESORTS
                                        42,189.000          403,326.840
                     INC
             アメリカ・ドル　小計                          8,468,828.000          329,130,511.020
                                               (34,775,929,793)
             イギリス・ポン         AEW  UK  REIT   PLC
                                        54,933.000           41,913.870
             ド
                     ASSURA    PLC
                                      1,020,767.000            780,886.750
                     BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                        63,184.000          677,964.320
                     BMO  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       317,372.000           204,070.190
                     TRUST   LTD
                     BRITISH    LAND   CO  PLC
                                       361,526.000          1,368,737.430
                                379/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     CAPITAL    & COUNTIES
                                       318,639.000           383,004.070
                     PROPERTIES      PLC
                     CIVITAS    SOCIAL    HOUSING
                                       229,758.000           238,029.280
                     PLC
                     CUSTODIAN     REIT   PLC
                                       162,069.000           143,917.270
                     DERWENT    LONDON    PLC
                                        42,449.000         1,200,457.720
                     EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY
                                       216,387.000           125,288.070
                     PLC
                     GCP  STUDENT    LIVING    PLC
                                       169,565.000           203,138.870
                     GREAT   PORTLAND     ESTATES
                                        97,041.000          624,167.710
                     PLC
                     HAMMERSON     PLC
                                      1,416,065.000            273,300.540
                     IMPACT    HEALTHCARE      REIT
                                       130,689.000           131,995.890
                     PLC
                     INTU   PROPERTIES      PLC
                                       231,040.000            3,927.680
                     LAND   SECURITIES      GROUP
                                       285,056.000          1,606,575.610
                     PLC
                     LONDONMETRIC       PROPERTY
                                       348,438.000           787,469.880
                     PLC
                     LXI  REIT   PLC
                                       191,384.000           210,522.400
                     NEWRIVER     REIT   PLC
                                       137,979.000           81,269.630
                     PICTON    PROPERTY     INCOME
                                       195,902.000           129,099.410
                     LTD
                     PRIMARY    HEALTH
                                       504,008.000           743,915.800
                     PROPERTIES      PLC
                     RDI  REIT   PLC
                                        91,653.000           82,396.040
                     REGIONAL     REIT   LTD
                                       177,526.000           117,522.210
                     SAFESTORE     HOLDINGS     LTD
                                        80,087.000          645,501.220
                     SCHRODER     REAL   ESTATE
                                       197,180.000           65,858.120
                     INVESTMENT      TRUST   LTD
                     SEGRO   PLC
                                       451,914.000          4,266,971.980
                     SHAFTESBURY      PLC
                                        92,384.000          488,711.360
                     SUPERMARKET      INCOME    REIT
                                       253,207.000           267,133.380
                     PLC
                     TRIPLE    POINT   SOCIAL
                                       126,429.000           135,911.170
                     HOUSING    REIT   PLC
                     TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                       656,510.000          1,058,950.630
                     UK  COMMERCIAL      PROPERTY
                                       274,619.000           192,782.530
                     REIT   LTD
                     UNITE   GROUP   PLC
                                       151,116.000          1,318,487.100
                     WORKSPACE     GROUP   PLC
                                        48,383.000          290,056.080
             イギリス・ポンド　小計                          9,095,259.000          18,889,934.210
                                                (2,599,821,645)
             イスラエル・         REIT   1 LTD
                                        69,633.000          932,385.870
             シュケル
             イスラエル・シュケル　小計                           69,633.000          932,385.870
                                                  (29,155,706)
             カナダ・ドル         ALLIED    PROPERTIES      REIT
                                        22,989.000          835,190.370
                     ARTIS   REAL   ESTATE
                                        23,598.000          206,246.520
                     INVESTMENT      TRUST
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     AUTOMOTIVE      PROPERTIES
                     REAL   ESTATE    INVESTMENT             7,569.000          77,203.800
                     TRUST
                     BOARDWALK     REAL   ESTATE
                                        8,321.000          233,487.260
                     INVEST
                     CANADIAN     APT  PPTYS   REIT
                                        32,110.000         1,471,601.300
                     CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                        60,982.000          777,520.500
                     COMINAR    REAL   ESTATE    INVT
                                        32,716.000          247,332.960
                     TR
                     CROMBIE    REAL   ESTATE    INV
                                        16,670.000          224,711.600
                     CT  REAL   ESTATE
                                        18,829.000          266,242.060
                     INVESTMENT      TRUST
                     DREAM   INDUSTRIAL      REIT
                                        29,814.000          342,264.720
                     DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE
                                        9,655.000          187,693.200
                     INV  TRUST
                     FIRST   CAPITAL    REAL
                                        42,894.000          568,774.440
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     GRANITE    REAL   ESTATE
                                        10,803.000          836,908.410
                     INVESTMENT      TRUST
                     H & R REAL   ESTATE
                                        53,030.000          548,330.200
                     INVESTMENT
                     INTERRENT     REAL   ESTATE
                                        27,141.000          335,191.350
                     INVEST
                     KILLAM    APARTMENT     REAL
                                        19,680.000          345,777.600
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MINTO   APARTMENT     REAL
                                        6,391.000          118,489.140
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
                     MORGUARD     NORTH   AMERICAN
                                        7,253.000          108,722.470
                     RESIDENTIAL      REIT
                     NORTHVIEW     APARTMENT     REIT
                                        12,218.000          439,970.180
                     NORTHWEST     HEALTHCARE
                     PROPERTIES      REAL   ESTATE
                                        32,659.000          377,211.450
                     INVESTMENT      TRUST
                     PLAZA   RETAIL    REIT
                                        22,125.000           76,773.750
                     RIOCAN    REAL   ESTATE
                                        59,254.000          875,181.580
                     INVEST    TRUST
                     SLATE   GROCERY    REIT
                                        6,660.000          73,060.200
                     SLATE   OFFICE    REIT
                                        11,634.000           43,511.160
                     SMARTCENTRES       REIT
                                        27,624.000          577,617.840
                     SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME
                                        26,304.000          341,425.920
                     REIT
                     TRUE   NORTH   COMMERCIAL
                                        19,305.000          109,845.450
                     REIT
                     WPT  INDUSTRIAL      REAL
                                        14,661.000          243,665.820
                     ESTATE    INVESTMENT      TRUST
             カナダ・ドル　小計                           662,889.000         10,889,951.250
                                                 (875,987,679)
             ニュージーラン         ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                       305,158.000           430,272.780
             ド・ドル
                     GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                       420,348.000          1,023,547.380
                                381/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                       592,970.000           690,810.050
                     PRECINCT     PROPERTIES
                                       408,064.000           693,708.800
                     VITAL   HEALTHCARE
                                       134,921.000           392,620.110
                     PROPERTY     TRUST
             ニュージーランド・ドル　小計                          1,861,461.000           3,230,959.120
                                                 (227,136,426)
             ユーロ         AEDIFICA                  10,417.000         1,041,700.000
                     ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                        68,132.000          820,309.280
                     ALTAREA                   1,441.000          163,985.800
                     BEFIMMO                   9,568.000          377,936.000
                     COFINIMMO     SA
                                        10,300.000         1,314,280.000
                     COVIVIO                  18,175.000         1,106,857.500
                     EUROCOMMERCIAL
                                        13,738.000          150,018.960
                     PROPERTIES      NV
                     GECINA    SA
                                        20,550.000         2,379,690.000
                     HAMBORNER     REIT   AG
                                        26,069.000          226,018.230
                     HIBERNIA     REIT   PLC
                                       256,823.000           272,746.020
                     ICADE                  11,656.000          584,548.400
                     IMMOBILIARE      GRANDE
                                        23,058.000           74,477.340
                     DISTRIBUZIONE
                     INMOBILIARIA       COLONIAL
                                        97,198.000          701,769.560
                     SOCIMI    SA
                     INTERVEST
                                        9,156.000          207,841.200
                     OFFICES&WAREHOUSES
                     IRISH   RESIDENTIAL
                                       159,936.000           222,311.040
                     PROPERTIES      REIT   PLC
                     KLEPIERRE                  78,259.000          974,324.550
                     LAR  ESPANA    REAL   ESTATE
                                        24,607.000           92,030.180
                     SOCIMI    SA
                     MERCIALYS                  16,204.000           72,464.280
                     MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI
                                       126,310.000           867,118.150
                     SA
                     MONTEA    SCA
                                        3,820.000          380,472.000
                     NSI  NV
                                        6,913.000          204,970.450
                     RETAIL    ESTATES
                                        4,238.000          240,294.600
                     UNIBAIL-RODAMCO
                                        52,224.000         1,756,293.120
                     WESTFIELD
                     VASTNED    RETAIL
                                        6,976.000          160,099.200
                     WAREHOUSES      DE  PAUW
                                        49,701.000         1,510,910.400
                     WERELDHAVE      NV
                                        14,865.000          124,568.700
             ユーロ　小計
                                      1,120,334.000          16,028,034.960
                                                (1,999,978,202)
             韓国・ウォン         LOTTE   REIT   CO  LTD
                                        30,875.000        160,858,750.000
                     MIRAE   ASSET   MAPS   ASIA
                     PACIFIC    REAL   ESTATE    1        27,697.000        112,311,335.000
                     INVESTMENT
                     SHINHAN    ALPHA   REIT   CO
                                        19,517.000        132,715,600.000
                     LTD
             韓国・ウォン　小計                           78,089.000        405,885,685.000
                                                  (37,341,483)
                                382/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             香港・ドル
                     CHAMPION     REIT
                                       717,070.000          2,853,938.600
                     LINK   REIT
                                       789,520.000         48,555,480.000
                     PROSPERITY      REIT
                                       533,000.000          1,215,240.000
                     SUNLIGHT     REAL   ESTATE
                                       403,000.000          1,394,380.000
                     INVESTMENT      TRUST
                     YUEXIU    REAL   ESTATE
                                       566,000.000          2,014,960.000
                     INVESTMENT      TRUST
             香港・ドル　小計                          3,008,590.000          56,033,998.600
                                                 (763,743,401)
     投資証券　合計
                                        24,365,083         41,309,094,335
                                               (41,309,094,335)
     合計                                           46,719,843,890
                                               (46,719,843,890)
    （注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    （注）

    １．各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。
    ２．合計欄における（　）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
    ３．外貨建有価証券の内訳
                                      組入       組入
                                                 有価証券の合計金額に
                                   投資信託受益証券         投資証券
           通貨              銘柄数                           対する比率
                                     時価比率       時価比率
                                                    （％）
                                     （％）       （％）
     アメリカ・ドル              投資信託受益証券            4銘柄          0.16      －          74.59
                   投資証券           150銘柄            －   73.70
     イギリス・ポンド              投資証券           33銘柄           －    5.51            5.56
     イスラエル・シュケル              投資証券            1銘柄           －    0.06            0.06
     オーストラリア・ドル              投資信託受益証券           28銘柄          7.19      －           7.26
     カナダ・ドル              投資証券           28銘柄           －    1.86            1.87
     シンガポール・ドル              投資信託受益証券           32銘柄          3.96      －           4.00
     ニュージーランド・ドル              投資証券            5銘柄           －    0.48            0.49
     ユーロ              投資信託受益証券            1銘柄          0.06      －           4.34
                   投資証券           26銘柄           －    4.24
     韓国・ウォン              投資証券            3銘柄           －    0.08            0.08
     香港・ドル              投資信託受益証券            1銘柄          0.10      －           1.73
                   投資証券            5銘柄           －    1.62
    （注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
    たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
    たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）
    たわらノーロード　最適化バランス（成長型）
    たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
    （１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭

        和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の
        計算に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    （２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期中間計算期間（2020年10

        月13日から2021年4月12日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中
        間監査を受けております。
                                384/504















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【中間財務諸表】
    【たわらノーロード　最適化バランス（保守型）】
    （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第3期           第4期中間計算期間末
                                2020年10月12日現在              2021年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                160,387              286,649
                                      21,150,432              30,279,399
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              21,310,819              30,566,048
       資産合計                                21,310,819              30,566,048
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                   1            50,474
        未払受託者報酬                                 3,792              5,393
        未払委託者報酬                                44,180              62,799
                                          248              390
        その他未払費用
        流動負債合計                                48,221              119,056
       負債合計                                  48,221              119,056
     純資産の部
       元本等
        元本                              20,448,102              29,378,855
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                              814,496             1,068,137
                                        208,464              163,281
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              21,262,598              30,446,992
       純資産合計                                21,262,598              30,446,992
     負債純資産合計                                 21,310,819              30,566,048
                                385/504











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第3期中間計算期間              第4期中間計算期間
                                自　2019年10月16日              自　2020年10月13日
                                至　2020年4月15日              至　2021年4月12日
     営業収益
                                       △ 111,419              △ 35,033
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                △ 111,419              △ 35,033
     営業費用
       支払利息                                    9              1
       受託者報酬                                  2,766              5,393
       委託者報酬                                  32,308              62,799
                                          183              390
       その他費用
       営業費用合計                                  35,266              68,583
     営業利益又は営業損失（△）                                 △ 146,685             △ 103,616
     経常利益又は経常損失（△）                                 △ 146,685             △ 103,616
     中間純利益又は中間純損失（△）                                 △ 146,685             △ 103,616
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 14,260              △ 1,641
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   525,622              814,496
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   288,429              583,624
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        288,429              583,624
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   334,055              228,008
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        334,055              228,008
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                                   347,571             1,068,137
                                386/504











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第4期中間計算期間
              項目                        自　2020年10月13日
                                      至　2021年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第3期              第4期中間計算期間末
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年4月12日現在
     １.   期首元本額                           14,993,104円                  20,448,102円
        期中追加設定元本額                           17,938,395円                  14,604,348円
        期中一部解約元本額                           12,483,397円                  5,673,595円
     ２.   受益権の総数                           20,448,102口                  29,378,855口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                第3期              第4期中間計算期間末
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年4月12日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
                                387/504


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    （デリバティブ取引等に関する注記）
    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第3期              第4期中間計算期間末
                             2020年10月12日現在                  2021年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.0398円                  1.0364円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,398円)                  (10,364円)
                                388/504


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【たわらノーロード　最適化バランス（安定型）】
    （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第3期           第4期中間計算期間末
                                2020年10月12日現在              2021年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                        298,452              475,975
        親投資信託受益証券                              37,007,676              37,620,320
                                          －            852,000
        未収入金
        流動資産合計                              37,306,128              38,948,295
       資産合計                                37,306,128              38,948,295
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 2,955             980,259
        未払受託者報酬                                 8,228              7,939
        未払委託者報酬                                95,194              91,754
                                          620              577
        その他未払費用
        流動負債合計                                106,997             1,080,529
       負債合計                                 106,997             1,080,529
     純資産の部
       元本等
        元本                              34,965,629              34,116,155
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             2,233,502              3,751,611
                                        955,955              671,983
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              37,199,131              37,867,766
       純資産合計                                37,199,131              37,867,766
     負債純資産合計                                 37,306,128              38,948,295
                                389/504











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    （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第3期中間計算期間              第4期中間計算期間
                                自　2019年10月16日              自　2020年10月13日
                                至　2020年4月15日              至　2021年4月12日
     営業収益
                                      △ 2,285,204              1,672,644
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △ 2,285,204              1,672,644
     営業費用
       支払利息                                    81               4
       受託者報酬                                  9,537              7,939
       委託者報酬                                 110,346               91,754
                                          778              577
       その他費用
       営業費用合計                                 120,742              100,274
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 2,405,946              1,572,370
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 2,405,946              1,572,370
     中間純利益又は中間純損失（△）                                △ 2,405,946              1,572,370
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 94,790              214,831
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 2,018,067              2,233,502
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,754,373               933,283
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,754,373               933,283
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,024,300               772,713
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,024,300               772,713
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                                   436,984             3,751,611
                                390/504











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第4期中間計算期間
              項目                        自　2020年10月13日
                                      至　2021年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第3期              第4期中間計算期間末
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年4月12日現在
     １.   期首元本額                           31,727,952円                  34,965,629円
        期中追加設定元本額                           42,156,996円                  11,001,462円
        期中一部解約元本額                           38,919,319円                  11,850,936円
     ２.   受益権の総数                           34,965,629口                  34,116,155口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                第3期              第4期中間計算期間末
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年4月12日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第3期              第4期中間計算期間末
                             2020年10月12日現在                  2021年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.0639円                  1.1100円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,639円)                  (11,100円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）】
    （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第3期           第4期中間計算期間末
                                2020年10月12日現在              2021年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                        804,508             1,270,909
        親投資信託受益証券                              91,847,916              135,794,838
                                        25,000                －
        未収入金
        流動資産合計                              92,677,424              137,065,747
       資産合計                                92,677,424              137,065,747
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                126,984              211,055
        未払受託者報酬                                18,003              22,076
        未払委託者報酬                                207,397              254,551
                                         1,540              1,871
        その他未払費用
        流動負債合計                                353,924              489,553
       負債合計                                 353,924              489,553
     純資産の部
       元本等
        元本                              86,738,094              119,673,181
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             5,585,406              16,903,013
                                       2,665,178              1,963,194
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              92,323,500              136,576,194
       純資産合計                                92,323,500              136,576,194
     負債純資産合計                                 92,677,424              137,065,747
                                393/504











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第3期中間計算期間              第4期中間計算期間
                                自　2019年10月16日              自　2020年10月13日
                                至　2020年4月15日              至　2021年4月12日
     営業収益
                                      △ 6,033,381              7,658,922
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △ 6,033,381              7,658,922
     営業費用
       支払利息                                   110               25
       受託者報酬                                  14,126              22,076
       委託者報酬                                 162,910              254,551
                                         1,203              1,871
       その他費用
       営業費用合計                                 178,349              278,523
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 6,211,730              7,380,399
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 6,211,730              7,380,399
     中間純利益又は中間純損失（△）                                △ 6,211,730              7,380,399
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 1,050,846               754,991
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 3,322,397              5,585,406
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 3,320,676              6,518,723
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       3,320,676              6,518,723
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 2,030,929              1,826,524
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       2,030,929              1,826,524
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                                 △ 548,740             16,903,013
                                394/504











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第4期中間計算期間
              項目                        自　2020年10月13日
                                      至　2021年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第3期              第4期中間計算期間末
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年4月12日現在
     １.   期首元本額                           47,004,544円                  86,738,094円
        期中追加設定元本額                           82,404,947円                  60,300,898円
        期中一部解約元本額                           42,671,397円                  27,365,811円
     ２.   受益権の総数                           86,738,094口                 119,673,181口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                第3期              第4期中間計算期間末
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年4月12日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
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    （デリバティブ取引等に関する注記）
    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第3期              第4期中間計算期間末
                             2020年10月12日現在                  2021年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.0644円                  1.1412円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,644円)                  (11,412円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【たわらノーロード　最適化バランス（成長型）】
    （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第3期           第4期中間計算期間末
                                2020年10月12日現在              2021年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                        508,087              390,753
        親投資信託受益証券                              40,311,850              48,022,734
                                        149,000                 －
        未収入金
        流動資産合計                              40,968,937              48,413,487
       資産合計                                40,968,937              48,413,487
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                333,449                 －
        未払受託者報酬                                 7,732              9,788
        未払委託者報酬                                89,533              113,057
                                          629              804
        その他未払費用
        流動負債合計                                431,343              123,649
       負債合計                                 431,343              123,649
     純資産の部
       元本等
        元本                              38,133,188              40,588,381
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             2,404,406              7,701,457
                                       1,355,142               938,038
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              40,537,594              48,289,838
       純資産合計                                40,537,594              48,289,838
     負債純資産合計                                 40,968,937              48,413,487
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第3期中間計算期間              第4期中間計算期間
                                自　2019年10月16日              自　2020年10月13日
                                至　2020年4月15日              至　2021年4月12日
     営業収益
                                      △ 2,840,045              5,387,884
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △ 2,840,045              5,387,884
     営業費用
       支払利息                                    18               6
       受託者報酬                                  6,361              9,788
       委託者報酬                                  73,547              113,057
                                          504              804
       その他費用
       営業費用合計                                  80,430              123,655
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 2,920,475              5,264,229
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 2,920,475              5,264,229
     中間純利益又は中間純損失（△）                                △ 2,920,475              5,264,229
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                        298,358              863,411
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 1,426,133              2,404,406
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,913,737              1,885,596
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,913,737              1,885,596
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,230,668               989,363
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,230,668               989,363
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                                △ 1,109,631              7,701,457
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第4期中間計算期間
              項目                        自　2020年10月13日
                                      至　2021年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第3期              第4期中間計算期間末
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年4月12日現在
     １.   期首元本額                           18,669,365円                  38,133,188円
        期中追加設定元本額                           36,439,613円                  17,203,510円
        期中一部解約元本額                           16,975,790円                  14,748,317円
     ２.   受益権の総数                           38,133,188口                  40,588,381口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                第3期              第4期中間計算期間末
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年4月12日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
                                399/504


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    （デリバティブ取引等に関する注記）
    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第3期              第4期中間計算期間末
                             2020年10月12日現在                  2021年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.0631円                  1.1897円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,631円)                  (11,897円)
                                400/504


















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【たわらノーロード　最適化バランス（積極型）】
    （１）【中間貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                   第3期           第4期中間計算期間末
                                2020年10月12日現在              2021年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                        552,132              800,957
                                      71,602,573              89,158,273
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                              72,154,705              89,959,230
       資産合計                                72,154,705              89,959,230
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 7,959              89,473
        未払受託者報酬                                14,111              16,588
        未払委託者報酬                                162,818              191,307
                                         1,210              1,377
        その他未払費用
        流動負債合計                                186,098              298,745
       負債合計                                 186,098              298,745
     純資産の部
       元本等
        元本                              68,013,037              72,887,564
        剰余金
          中間剰余金又は中間欠損金（△）                             3,955,570              16,772,921
                                       3,117,649              2,330,999
          （分配準備積立金）
        元本等合計                              71,968,607              89,660,485
       純資産合計                                71,968,607              89,660,485
     負債純資産合計                                 72,154,705              89,959,230
                                401/504












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （２）【中間損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                第3期中間計算期間              第4期中間計算期間
                                自　2019年10月16日              自　2020年10月13日
                                至　2020年4月15日              至　2021年4月12日
     営業収益
                                      △ 8,434,254              11,827,700
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                               △ 8,434,254              11,827,700
     営業費用
       支払利息                                    67              15
       受託者報酬                                  12,085              16,588
       委託者報酬                                 139,453              191,307
                                         1,025              1,377
       その他費用
       営業費用合計                                 152,630              209,287
     営業利益又は営業損失（△）                                △ 8,586,884              11,618,413
     経常利益又は経常損失（△）                                △ 8,586,884              11,618,413
     中間純利益又は中間純損失（△）                                △ 8,586,884              11,618,413
     一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                       △ 413,828              909,105
     約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 2,914,720              3,955,570
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 2,702,670              3,288,044
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          －              －
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,702,670              3,288,044
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,634,104              1,180,001
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,634,104              1,180,001
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          －              －
       額
                                          －              －
     分配金
     中間剰余金又は中間欠損金（△）                                △ 4,189,770              16,772,921
                                402/504











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    （３）【中間注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      第4期中間計算期間
              項目                        自　2020年10月13日
                                      至　2021年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
    （中間貸借対照表に関する注記）

                                第3期              第4期中間計算期間末
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年4月12日現在
     １.   期首元本額                           38,230,437円                  68,013,037円
        期中追加設定元本額                           62,838,030円                  24,364,168円
        期中一部解約元本額                           33,055,430円                  19,489,641円
     ２.   受益権の総数                           68,013,037口                  72,887,564口

    （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

    該当事項はありません。
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
                                第3期              第4期中間計算期間末
              項目
                             2020年10月12日現在                  2021年4月12日現在
     １.   中間貸借対照表計上額、時価及び                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  中間貸借対照表上の金融商品は原則
         その差額                 てすべて時価で評価しているため、                  としてすべて時価で評価しているた
                         貸借対照表計上額と時価との差額は                  め、中間貸借対照表計上額と時価と
                         ありません。                  の差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券                  同左

                         「（重要な会計方針に係る事項に関
                         する注記）」にて記載しておりま
                         す。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ロー
                         ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
                         期間で決済されるため、帳簿価額は
                         時価と近似していることから、当該
                         帳簿価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                         合には合理的に算定された価額が含
                         まれております。当該価額の算定に
                         おいては一定の前提条件等を採用し
                         ているため、異なる前提条件等に
                         よった場合、当該価額が異なること
                         もあります。
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    （デリバティブ取引等に関する注記）
    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                第3期              第4期中間計算期間末
                             2020年10月12日現在                  2021年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                1.0582円                  1.2301円
     （1万口当たり純資産額）                               (10,582円)                  (12,301円)
    （参考）

    「たわらノーロード　最適化バランス（保守型）」、「たわらノーロード　最適化バランス（安定型）」、「たわらノー
    ロード　最適化バランス（安定成長型）」、「たわらノーロード　最適化バランス（成長型）」、「たわらノーロード　
    最適化バランス（積極型）」は、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券
    パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国
    債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファン
    ド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受益証券、「エマージング債券パッシブ・マザーファン
    ド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国リート・パッシブ・ファン
    ド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証
    券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
    同親投資信託の状況は以下の通りであります。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
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    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                            10,577,888,926
        株式                                           344,931,255,952
        派生商品評価勘定                                              63,735,460
        未収入金                                              27,504,360
        未収配当金                                             2,737,903,410
                                                      644,160,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           358,982,448,108
       資産合計                                             358,982,448,108
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              30,064,960
        前受金                                              71,165,000
                                                      149,251,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              250,480,960
       負債合計                                               250,480,960
     純資産の部
       元本等
        元本                                           112,157,626,770
        剰余金
                                                    246,574,340,378
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           358,731,967,148
       純資産合計                                             358,731,967,148
     負債純資産合計                                              358,982,448,108
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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年4月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          103,987,218,101円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           48,377,030,329円
        同期中一部解約元本額                                           40,206,621,660円
        元本の内訳
        ファンド名
        Ｏｎｅ　ＤＣ　国内株式インデックスファンド                                           16,521,581,177円
        ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド                                           4,346,134,755円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,802,636円
                                                     9,658,570円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             8,814,621円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             27,167,124円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             23,209,699円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             13,265,330円
        たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ                                            904,872,655円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            666,161,399円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             24,315,686円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            151,516,006円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            227,818,816円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             1,750,523円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            106,847,484円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            249,722,787円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            171,608,619円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            242,645,528円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              474,980円
                                                     1,169,890円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             5,936,223円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,840,857円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             6,645,556円
        ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           34,561,134,956円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            991,164,342円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           3,353,144,978円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           3,429,821,205円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            324,563,721円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           1,126,818,055円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                           1,073,730,854円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             31,789,513円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           1,023,706,018円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             21,497,518円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            302,674,443円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            261,308,083円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            445,951,184円
        投資のソムリエ                                           18,691,342,042円
        クルーズコントロール                                            827,996,174円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,033,446,231円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            287,321,539円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            376,972,979円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             8,511,678円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             17,496,515円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            536,403,276円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           5,875,277,337円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             20,309,982円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             9,591,683円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             5,234,980円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             46,013,153円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            107,532,965円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           3,717,986,886円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            255,551,335円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             11,495,619円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             5,760,868円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             5,903,346円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             11,856,999円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             23,829,892円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             29,371,292円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             68,321,700円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             14,678,803円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             24,770,536円
        資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            435,951,476円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             38,910,669円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            456,171,362円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             39,021,505円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             63,744,593円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            105,628,204円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,472,667円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             32,895,788円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             7,480,170円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,955,597円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             13,704,070円
                                                     37,517,416円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            624,199,391円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            676,510,638円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,927,305,181円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            108,625,592円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             33,581,091円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            337,389,775円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             90,202,974円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,520,991円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            427,872,992円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             22,774,131円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             93,394,269円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            219,632,884円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            293,639,414円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             42,012,712円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             18,806,528円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                            321,266,809円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                            992,662,363円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           1,314,318,490円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                             52,594,563円
        投資家限定）
        ＭＨＡＭトピックスファンド                                            641,618,864円
        計                                          112,157,626,770円
     ２.   受益権の総数                                          112,157,626,770口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2021年4月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
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     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    株式関連
                                      2021年4月12日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  12,699,615,000              －    12,733,500,000          33,885,000
     合計                     12,699,615,000              －    12,733,500,000          33,885,000
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.1985円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (31,985円)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             1,976,140,569
        国債証券                                           264,503,696,200
        地方債証券                                            16,689,475,500
        特殊債券                                            16,538,735,481
        社債券                                            11,065,916,220
        未収入金                                              250,360,000
        未収利息                                              293,206,519
                                                      81,765,707
        前払費用
        流動資産合計                                           311,399,296,196
       資産合計                                             311,399,296,196
     負債の部
       流動負債
        未払金                                              801,052,000
                                                      97,805,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              898,857,000
       負債合計                                               898,857,000
     純資産の部
       元本等
        元本                                           238,388,248,809
        剰余金
                                                    72,112,190,387
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           310,500,439,196
       純資産合計                                             310,500,439,196
     負債純資産合計                                              311,399,296,196
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年4月12日現在
        本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          175,050,543,528円
     １.
        本額
        同期中追加設定元本額                                          155,892,831,216円
        同期中一部解約元本額                                           92,555,125,935円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド                                           22,622,158,151円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             75,443,664円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             66,948,042円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             14,464,911円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                            728,794,112円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                            161,056,797円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             21,767,783円
        たわらノーロード　国内債券                                           13,643,525,439円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,567,286,180円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            536,000,051円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            887,094,783円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            105,858,193円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             39,959,760円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            903,945,794円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            944,852,773円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            302,711,689円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            109,580,438円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             13,884,299円
                                                     7,636,246円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             21,333,885円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             4,220,208円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             3,057,926円
        ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           14,578,625,435円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                           8,195,113,749円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           10,995,454,500円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           4,411,539,090円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                           2,025,518,984円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                           2,164,613,215円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            336,152,225円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             92,027,879円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                           2,946,750,943円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             13,176,727円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                           3,920,938,927円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                           1,289,764,431円
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        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            269,480,672円
        投資のソムリエ                                           28,933,781,690円
        クルーズコントロール                                           1,909,297,920円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           1,599,461,486円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                           3,792,461,268円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            509,707,041円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             6,577,075円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             13,409,592円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           2,896,484,347円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           31,728,896,881円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             19,007,644円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             8,971,998円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             28,260,966円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             50,459,306円
                                                    689,825,906円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,580,692,125円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           4,741,906,026円
                                                     11,674,958円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             5,368,951円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             5,527,535円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             35,970,521円
        ＤＩＡＭエマージング債券ファンド                                             9,450,010円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                            947,065,334円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                           1,160,665,099円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                           1,535,294,474円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                            588,094,931円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                            926,982,406円
        資家限定）
        ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           7,791,126,421円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           1,500,770,877円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            671,946,050円
                                                    313,906,424円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅡ（適格機関投資家限                                           6,426,312,470円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅢ（適格機関投資家限                                           6,555,345,540円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅣ（適格機関投資家限                                           6,535,191,474円
        定）
        Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット戦略ファンドⅤ（適格機関投資家限                                           6,542,790,980円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                           1,546,435,533円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            187,803,612円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            103,510,162円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             42,795,837円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            121,142,546円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             45,869,343円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             6,400,606円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             50,434,159円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            138,161,117円
                                                   4,087,198,264円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,491,039,590円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           4,730,332,034円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            400,028,911円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            206,029,664円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           2,491,701,996円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            221,394,187円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,206,475円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,801,001,378円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             55,896,517円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            458,642,371円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            718,803,015円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,201,448,302円
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            339,045,909円
        ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            107,748,137円
        Ｏｎｅコアポートフォリオ・プラス戦略ファンドⅠ（適格機関投資家限                                           1,348,346,339円
        定）
        コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            382,409,178円
        計                                          238,388,248,809円
     ２.   受益権の総数                                          238,388,248,809口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2021年4月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                      2021年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3025円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (13,025円)
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    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                            14,492,983,036
        コール・ローン                                              478,390,920
        株式                                           471,489,789,591
        投資信託受益証券                                              917,681,171
        投資証券                                             9,529,725,241
        派生商品評価勘定                                              496,173,538
        未収入金                                                671,905
        未収配当金                                              545,571,035
                                                     5,642,725,823
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                           503,593,712,260
       資産合計                                             503,593,712,260
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                66,994
                                                      130,335,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              130,401,994
       負債合計                                               130,401,994
     純資産の部
       元本等
        元本
                                                    98,331,117,304
        剰余金
                                                    405,132,192,962
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           503,463,310,266
       純資産合計                                             503,463,310,266
     負債純資産合計                                              503,593,712,260
                                415/504











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年4月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           95,596,418,253円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           26,490,875,442円
        同期中一部解約元本額                                           23,756,176,391円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド                                           3,583,704,312円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,664,453円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             7,094,397円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             8,332,488円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             25,822,955円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             17,046,918円
                                                     12,539,536円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）
        たわらノーロード　先進国株式                                           20,680,414,728円
        たわらノーロード　先進国株式＜ラップ向け＞                                            225,905,611円
                                                   2,324,691,785円
        たわらノーロード　先進国株式＜為替ヘッジあり＞
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            425,111,573円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             47,197,346円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            382,704,912円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            449,198,596円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             1,107,077円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            130,404,574円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            348,405,879円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            234,481,159円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            361,398,378円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                               1,447円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              602,136円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             3,278,943円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,927,045円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             4,817,783円
        たわらノーロード　全世界株式                                             95,313,464円
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           47,425,632,985円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド                                            784,761,465円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            173,702,624円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                            916,154,914円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           1,087,092,632円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            110,420,184円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            329,907,963円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            285,073,321円
                                                     21,408,640円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            668,457,892円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            160,050,732円
                                                    194,076,118円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            173,088,747円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            288,790,483円
        投資のソムリエ                                           4,048,297,699円
        クルーズコントロール                                            275,927,718円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            224,539,288円
                                                    190,049,961円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            113,257,497円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             1,887,631円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             3,880,916円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                             82,609,825円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                            907,717,249円
                                                    287,193,473円
        ワールドアセットバランス（基本コース）
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                            929,334,292円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             17,364,631円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             8,197,697円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                              809,655円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             24,746,512円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                             34,178,619円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                            563,528,107円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            164,353,423円
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        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             9,270,036円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             4,897,605円
                                                     5,045,055円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             3,753,132円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                              527,338円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                              557,257円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             8,768,590円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                              245,460円
        資家限定）
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド＜為替ヘッジあり＞（適格機                                            245,245,385円
        関投資家限定）
        ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             62,954,510円
        ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け）                                           1,390,939,329円
        ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           2,220,380,462円
                                                    901,171,039円
        外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                             94,198,774円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             10,737,791円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                              819,550円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             41,114,507円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                             68,085,411円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,818,194円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             31,831,537円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             2,409,559円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              840,877円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             8,821,403円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             36,301,985円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            268,079,056円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            381,436,019円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,242,004,519円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            348,894,733円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                             64,530,989円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                            435,816,288円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                             19,292,392円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             4,396,697円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            183,787,514円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             14,696,125円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                             60,221,643円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             94,341,089円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            189,225,066円
        計                                           98,331,117,304円
        受益権の総数                                           98,331,117,304口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

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    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2021年4月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年4月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    156,837,156             －    156,847,456          △10,300
          アメリカ・ドル                  80,219,940             －    80,225,276          △5,336
          イギリス・ポンド                  19,260,800             －    19,262,374          △1,574
          オーストラリア・ドル                   6,105,136            －     6,104,938            198
          カナダ・ドル                  10,507,200             －    10,507,044            156
          ユーロ                  40,744,080             －    40,747,824          △3,744
        買建                    136,392,349             －    136,848,484          456,135
          アメリカ・ドル                  84,379,600             －    84,725,996          346,396
          イギリス・ポンド                   9,166,897            －     9,179,810          12,913
          オーストラリア・ドル                   7,703,620            －     7,693,932         △9,688
          カナダ・ドル                   5,309,257            －     5,341,117          31,860
          ユーロ                  29,832,975             －    29,907,629          74,654
     合計                       293,229,505             －    293,695,940          445,835
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2021年4月12日現在
                          契約額等（円）                   時価（円）        評価損益（円）
             種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                  20,699,029,409              －    21,194,690,118         495,660,709
     合計                     20,699,029,409              －    21,194,690,118         495,660,709
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  5.1201円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (51,201円)
                                420/504










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    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             1,433,888,928
        コール・ローン                                              285,971,323
        国債証券                                           133,540,450,748
        派生商品評価勘定                                                 1,453
        未収入金                                             1,358,046,415
        未収利息                                              860,940,945
                                                      50,578,033
        前払費用
        流動資産合計                                           137,529,877,845
       資産合計                                             137,529,877,845
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                98,448
        未払金                                              235,256,465
                                                      72,630,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              307,984,913
       負債合計                                               307,984,913
     純資産の部
       元本等
        元本                                            67,839,896,050
        剰余金
                                                    69,381,996,882
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           137,221,892,932
       純資産合計                                             137,221,892,932
     負債純資産合計                                              137,529,877,845
                                421/504











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年4月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           65,397,237,567円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           12,198,884,833円
        同期中一部解約元本額                                           9,756,226,350円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド                                           7,567,379,232円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             6,558,401円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             17,623,749円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             14,211,719円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             63,562,797円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             41,974,082円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             21,474,865円
        たわらノーロード　先進国債券                                           10,325,612,396円
        たわらノーロード　先進国債券＜ラップ向け＞                                            186,260,893円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,051,441,717円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             28,834,690円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            137,012,008円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             27,193,057円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             4,428,166円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            232,508,194円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            230,292,851円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             50,867,011円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                             2,643,196円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              300,143円
                                                     1,663,051円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             5,362,419円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             1,418,305円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             1,312,931円
        ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           6,027,399,300円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国債券インデックスファンド                                            329,955,772円
                                422/504


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        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型                                            636,481,202円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型                                           1,830,048,277円
        ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型                                           2,055,973,090円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス３０インデックスファンド                                            368,954,138円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス５０インデックスファンド                                            767,057,750円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　バランス７０インデックスファンド                                            658,369,823円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             14,546,557円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            454,142,483円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             38,867,719円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            125,346,778円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                             97,448,211円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            173,452,364円
        クルーズコントロール                                           1,881,767,140円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            112,880,979円
        ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞                                            238,422,256円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             6,453,486円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             13,205,063円
        ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            127,710,903円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            159,943,648円
        ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞                                             9,386,714円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                           1,203,086,501円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             1,808,787円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             2,409,222円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                            102,319,415円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             1,153,055円
        資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             1,925,462円
        資家限定）
        ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投                                           5,590,310,260円
        資家向け）
        ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け）                                           4,065,265,177円
                                                   2,323,887,149円
        外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）
        先進国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定）                                           5,413,947,911円
        ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             61,541,483円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             3,060,714円
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            484,650,861円
        定）
        ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限                                            267,384,657円
        定）
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             27,579,544円
        ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             52,033,990円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,816,228円
        ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             1,030,001円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             32,485,721円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             59,343,488円
        ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           2,304,563,171円
        ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,739,131,493円
        ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           3,048,453,270円
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定）                                            429,838,612円
                                423/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限                                            186,032,661円
        定）
        ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド３０ＶＡ（適格機関                                           2,148,489,778円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            524,880,790円
        ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             3,609,956円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            451,088,663円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            463,221,377円
                                                    619,340,890円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             66,456,237円
        計                                           67,839,896,050円
     ２.   受益権の総数                                           67,839,896,050口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2021年4月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
         金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

     ３.
         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年4月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                   1,262,350,000              －    1,262,446,995           △96,995
          アメリカ・ドル                  790,960,000             －     791,012,615          △52,615
          イギリス・ポンド                  87,520,000            －     87,527,153          △7,153
          オーストラリア・ドル                  27,770,000            －     27,769,103            897
          カナダ・ドル                  37,400,000            －     37,399,444            556
          デンマーク・クローネ                  16,060,000            －     16,061,829          △1,829
          メキシコ・ペソ                  16,390,000            －     16,400,548         △10,548
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ユーロ                  286,250,000             －     286,276,303          △26,303
     合計                      1,262,350,000              －    1,262,446,995           △96,995
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.0227円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (20,227円)
                                425/504












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             1,239,287,601
        コール・ローン                                            52,536,021,061
        国債証券                                           564,859,998,292
        派生商品評価勘定                                             2,208,189,747
        未収利息                                             1,871,750,138
                                                     1,099,925,761
        前払費用
        流動資産合計                                           623,815,172,600
       資産合計                                             623,815,172,600
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                             1,528,478,213
        未払金                                            96,827,601,585
                                                      394,195,000
        未払解約金
        流動負債合計                                            98,750,274,798
       負債合計                                             98,750,274,798
     純資産の部
       元本等
        元本                                           367,162,064,215
        剰余金
                                                    157,902,833,587
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           525,064,897,802
       純資産合計                                             525,064,897,802
     負債純資産合計                                              623,815,172,600
                                426/504











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年4月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                          310,787,069,975円
        本額
        同期中追加設定元本額                                          314,592,025,644円
        同期中一部解約元本額                                          258,217,031,404円
        元本の内訳
        ファンド名
        たわらノーロード　先進国債券＜為替ヘッジあり＞                                           6,518,186,654円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                            453,421,735円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                           1,128,057,828円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            511,047,442円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                             26,690,307円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            870,859,495円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            979,773,318円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            336,647,247円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            171,668,168円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                             5,968,773円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             7,635,490円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             22,815,731円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             5,699,006円
                                                     6,207,858円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）
        投資のソムリエ                                          169,810,990,402円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                           9,269,745,049円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                           6,327,939,441円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           69,945,209,972円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                           2,983,374,970円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           9,772,820,753円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                            120,121,842円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             57,080,648円
                                                     62,117,541円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                            366,005,490円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           41,930,085,017円
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        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                           4,323,390,842円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             70,031,136円
                                                     34,219,201円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             35,079,423円
        外国債券パッシブファンド２（為替フルヘッジ）（適格機関投資家限                                           19,940,961,469円
        定）
        先進国債券パッシブファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家限                                           6,549,119,391円
        定）
                                                   3,989,121,740円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            639,283,006円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限                                             51,050,408円
        定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限                                            418,875,192円
        定）
                                                    820,639,564円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定）                                           1,097,292,458円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１２１２）（適格機関                                           2,176,918,764円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０３）（適格機関                                           2,239,578,405円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０６）（適格機関                                           2,967,567,434円
        投資家限定）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド７ＶＡ（１３０９）（適格機関                                            118,765,605円
        投資家限定）
        計                                          367,162,064,215円
     ２.   受益権の総数                                          367,162,064,215口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2021年4月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

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    通貨関連
                                     2021年4月12日現在
                        契約額等（円）                  時価（円）         評価損益（円）
             種類
                                    うち
                                   １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                 570,795,627,928              －   570,421,601,611            374,026,317
          アメリカ・ドル              253,649,138,842              －   252,389,935,044           1,259,203,798
          イギリス・ポンド               36,939,513,080              －    36,556,972,820           382,540,260
          イスラエル・シュケル               2,354,282,179             －    2,366,550,419          △12,268,240
          オーストラリア・ドル               12,469,888,517              －    12,408,784,245            61,104,272
          カナダ・ドル               11,415,981,671              －    11,390,865,915            25,115,756
          シンガポール・ドル               2,487,375,635             －    2,477,923,365            9,452,270
          スウェーデン・クローナ               2,030,757,967             －    2,053,719,952          △22,961,985
          デンマーク・クローネ               2,908,106,508             －    2,922,705,716          △14,599,208
          ノルウェー・クローネ               1,435,446,287             －    1,433,602,569            1,843,718
          ポーランド・ズロチ               3,789,531,987             －    3,886,100,595          △96,568,608
          マレーシア・リンギット               2,347,310,792             －    2,335,703,022           11,607,770
          メキシコ・ペソ               4,583,776,468             －    4,614,548,547          △30,772,079
          ユーロ              234,384,517,995              －   235,584,189,402          △1,199,671,407
        買建                 99,502,483,534              －    99,808,168,751           305,685,217
          アメリカ・ドル               44,274,511,000              －    44,403,562,785           129,051,785
          イギリス・ポンド               6,423,404,000             －    6,433,733,890           10,329,890
          イスラエル・シュケル                285,375,000            －     285,732,304            357,304
          オーストラリア・ドル               2,175,380,000             －    2,178,043,181            2,663,181
          カナダ・ドル               1,980,033,000             －    1,991,327,005           11,294,005
          シンガポール・ドル                486,554,000            －     487,720,239           1,166,239
          スウェーデン・クローナ                358,053,000            －     359,675,195           1,622,195
          デンマーク・クローネ                511,226,000            －     512,960,907           1,734,907
          ノルウェー・クローネ                280,744,000            －     281,517,500            773,500
          ポーランド・ズロチ                673,334,000            －     677,430,101           4,096,101
          マレーシア・リンギット                142,229,534            －     142,667,246            437,712
          メキシコ・ペソ                817,998,000            －     818,678,487            680,487
          ユーロ               41,093,642,000              －    41,235,119,911           141,477,911
     合計                   670,298,111,462              －   670,229,770,362            679,711,534
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                429/504


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    （1口当たり情報に関する注記）
                                      2021年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4301円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,301円)
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    エマージング株式パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             1,180,828,394
        コール・ローン                                             2,639,741,121
        株式                                            53,981,706,088
        新株予約権証券                                                28,986
        投資信託受益証券                                              361,438,063
        投資証券                                              49,157,698
        派生商品評価勘定                                              20,319,115
        未収配当金                                              177,668,844
                                                     2,085,892,367
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            60,496,780,676
       資産合計                                             60,496,780,676
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                              18,254,457
        未払金                                                 6,069
                                                     2,525,619,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             2,543,879,526
       負債合計                                              2,543,879,526
     純資産の部
       元本等
        元本                                            39,218,738,833
        剰余金
                                                    18,734,162,317
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            57,952,901,150
       純資産合計                                             57,952,901,150
     負債純資産合計                                               60,496,780,676
                                431/504











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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 株式
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         新株予約権証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資信託受益証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                         為替予約取引

                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ４.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年4月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           43,475,042,418円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           40,547,040,016円
        同期中一部解約元本額                                           44,803,343,601円
                                432/504


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        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                           7,302,513,941円
        ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            185,862,738円
        ドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             2,697,665円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             7,179,516円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             8,468,656円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             26,146,870円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             17,278,421円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             12,743,774円
        たわらノーロード　新興国株式                                           7,175,894,201円
        たわらノーロード　新興国株式＜ラップ向け＞                                           1,917,544,978円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,444,292,087円
                                                     13,218,963円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                             47,765,417円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             75,926,200円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                              755,699円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             86,137,964円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            179,790,789円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            115,850,841円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            193,082,816円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                              239,056円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             1,831,734円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                              968,756円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             2,392,236円
        たわらノーロード　全世界株式                                             51,874,503円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　新興国株式インデックスファンド                                            158,107,286円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                            394,963,051円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            329,145,943円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            368,217,240円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            724,778,950円
        投資のソムリエ                                           6,706,917,260円
        クルーズコントロール                                            877,058,760円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            369,227,316円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            320,081,299円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             15,005,870円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             30,829,163円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            267,256,800円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           2,945,535,376円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            935,425,857円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           3,075,512,899円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             9,076,129円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             4,313,884円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             2,628,076円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             22,165,824円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           1,870,907,574円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            276,471,463円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             5,081,464円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             2,544,584円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             2,648,931円
                                                     16,310,910円
        エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            158,553,968円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            302,772,542円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            156,742,593円
        計                                           39,218,738,833円
        受益権の総数                                           39,218,738,833口

     ２.
    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2021年4月12日現在
         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年4月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    507,547,500             －    507,581,262          △33,762
          アメリカ・ドル                  507,547,500             －    507,581,262          △33,762
     合計                       507,547,500             －    507,581,262          △33,762
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
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        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    株式関連

                                      2021年4月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   3,037,382,832              －    3,039,481,252          2,098,420
     合計                      3,037,382,832              －    3,039,481,252          2,098,420
    （注）時価の算定方法
        株価指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.4777円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (14,777円)
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    エマージング債券パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                             4,049,613,723
        コール・ローン                                              159,061,441
        国債証券                                           149,705,420,842
        未収利息                                              920,580,080
                                                      547,496,100
        前払費用
        流動資産合計                                           155,382,172,186
       資産合計                                             155,382,172,186
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                27,273
        未払金                                             2,926,125,416
                                                       2,746,000
        未払解約金
        流動負債合計                                             2,928,898,689
       負債合計                                              2,928,898,689
     純資産の部
       元本等
        元本                                            72,336,650,576
        剰余金
                                                    80,116,622,921
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                           152,453,273,497
       純資産合計                                             152,453,273,497
     負債純資産合計                                              155,382,172,186
                                436/504












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    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 国債証券
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
                         用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
                         参考統計値（平均値）等で評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 為替予約取引

     ２.
         価方法
                         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
                         計算しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年4月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           68,793,586,315円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           75,729,738,047円
        同期中一部解約元本額                                           72,186,673,786円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ新興国債券インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン                                            109,169,616円
        ドラップ）
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,010,216,278円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             74,288,117円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            197,426,791円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                             78,882,376円
        たわらノーロード　最適化バランス（保守型）                                              723,775円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,424,065円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             3,877,368円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                              911,236円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             1,265,757円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             58,470,886円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            202,138,086円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            251,403,543円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            509,610,640円
        投資のソムリエ                                           16,688,882,825円
        クルーズコントロール                                            597,642,781円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            925,912,069円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            183,350,267円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）                                             4,082,914円
        ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型）                                             8,384,279円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            628,571,902円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           6,883,910,522円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            676,555,652円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           2,191,812,586円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             15,945,206円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             7,574,916円
                                                     6,133,507円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             36,427,074円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           4,339,044,090円
                                                    192,436,271円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             9,032,836円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             4,530,434円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             4,655,642円
        エマージング債券リスク抑制型（適格機関投資家限定）                                           24,501,127,196円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            387,668,845円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                           3,950,327,719円
        高度リスク分散・安定型戦略ファンド２（適格機関投資家限定）                                           1,054,444,736円
        エマージング債券パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                             11,621,387円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            217,423,294円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            111,607,401円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           5,343,676,386円
        機関投資家限定）
        Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            854,059,305円
        計                                           72,336,650,576円
     ２.   受益権の総数                                           72,336,650,576口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2021年4月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    通貨関連
                                      2021年4月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）       評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
                                438/504


                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場取引以外の取引
       為替予約取引
        売建                    410,000,000             －    410,027,273          △27,273
          アメリカ・ドル                  410,000,000             －    410,027,273          △27,273
     合計                       410,000,000             －    410,027,273          △27,273
    （注）時価の算定方法
        為替予約取引
        １．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲
        値で評価しております。
        ②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によって
        おります。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
        うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
        ・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ
        れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        ２．   計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲
        値で評価しております。
        ３．   換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.1076円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (21,076円)
                                439/504











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                             1,137,695,242
        投資証券                                            75,999,710,300
        派生商品評価勘定                                              109,667,140
        未収配当金                                              767,006,989
                                                      90,844,500
        差入委託証拠金
        流動資産合計                                            78,104,924,171
       資産合計                                             78,104,924,171
     負債の部
       流動負債
        前受金                                              119,570,470
        未払金                                              77,477,225
                                                      13,873,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              210,920,695
       負債合計                                               210,920,695
     純資産の部
       元本等
        元本                                            32,679,631,617
        剰余金
                                                    45,214,371,859
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            77,894,003,476
       純資産合計                                             77,894,003,476
     負債純資産合計                                               78,104,924,171
                                440/504












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評                 先物取引

     ２.
         価方法
                         個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
                         ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
                         の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     ３.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年4月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           22,623,974,077円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           29,656,905,391円
        同期中一部解約元本額                                           19,601,247,851円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                              274,468円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                              729,533円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                              854,926円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             2,656,923円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）                                             1,782,818円
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             1,291,589円
        たわらノーロード　国内リート                                           4,365,249,376円
        たわらノーロード　国内リート＜ラップ向け＞                                            923,291,634円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                            899,570,834円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             16,552,742円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            297,783,277円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            308,926,459円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型）                                               36,161円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                            109,038,497円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                            283,509,408円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                            175,344,232円
                                                    226,139,886円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）                                             1,273,189円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             6,354,483円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,648,271円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             5,658,300円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             12,233,129円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            387,435,662円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             3,701,541円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            130,509,613円
                                441/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            147,057,515円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            277,479,584円
        投資のソムリエ                                           8,486,870,145円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            470,575,485円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            118,464,447円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            349,717,272円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           3,829,353,349円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             9,275,941円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             4,501,925円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             3,412,965円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             20,837,053円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           2,402,389,457円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            107,307,279円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             5,392,184円
                                                     2,705,916円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             2,716,011円
        Ｊリートインデックスファンド（ＤＣ）                                             38,808,142円
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１２１２（適格                                             82,567,674円
        機関投資家限定）
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス私募ファンド２０１４０１（適格                                            746,100,425円
        機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                             31,016,796円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                            158,500,539円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                             37,630,166円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             91,725,469円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             19,171,850円
        資家限定）
        固定比率マルチアセット戦略ファンド（米ドル建日本政府保証債活用                                            212,081,935円
        型）（適格機関投資家限定）
        低リスク・損失抑制型マルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限                                             83,568,801円
        定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナル                                             46,469,693円
        ヘッジ付き）２１－０３（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                             26,829,269円
        資家限定）
        ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投資家向け）                                           3,602,854,332円
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            197,812,399円
        日米資産配分戦略ファンド（インカム重視型）（為替ヘッジあり）（適                                            627,285,858円
        格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                             50,522,630円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           2,225,782,160円
        機関投資家限定）
        計                                           32,679,631,617円
     ２.   受益権の総数                                           32,679,631,617口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2021年4月12日現在
                                442/504

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         貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
     １.
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する
                         契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であ
                         り、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
                         りません。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    不動産投信関連
                                      2021年4月12日現在
                          契約額等（円）                  時価（円）        評価損益（円）
              種類
                                     うち
                                     １年超
     市場取引
       先物取引
        買建                   1,626,947,030              －    1,736,708,000         109,760,970
     合計                      1,626,947,030              －    1,736,708,000         109,760,970
    （注）時価の算定方法
        不動産投信指数先物取引
        １．   原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
        す。
        ２．   先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        ３．   契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.3836円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (23,836円)
                                443/504





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    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
    貸借対照表
                                                      （単位：円）
                                             2021年4月12日現在
     資産の部
       流動資産
        預金                                              150,879,755
        コール・ローン                                              118,030,779
        投資信託受益証券                                             7,363,136,039
        投資証券                                            58,088,650,130
                                                      204,153,326
        未収配当金
        流動資産合計                                            65,924,850,029
       資産合計                                             65,924,850,029
     負債の部
       流動負債
        未払金                                              26,111,814
                                                      51,650,000
        未払解約金
        流動負債合計                                              77,761,814
       負債合計
                                                      77,761,814
     純資産の部
       元本等
        元本                                            47,379,130,827
        剰余金
                                                    18,467,957,388
          剰余金又は欠損金（△）
        元本等合計                                            65,847,088,215
       純資産合計                                             65,847,088,215
     負債純資産合計                                               65,924,850,029
                                444/504












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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記表
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                      自　2020年10月13日
              項目
                                      至　2021年4月12日
     １.   有価証券の評価基準及び評価方法                 投資信託受益証券
                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
                         投資証券

                         移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                         たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
                         いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
                         配相場に基づいて評価しております。
     ２.   収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                         原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
                         しております。
     ３.   その他財務諸表作成のための基本                 外貨建取引等の処理基準

         となる重要な事項
                         外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
                         換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
                         第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                      項目                        2021年4月12日現在
     １.   本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元                                           41,175,807,580円
        本額
        同期中追加設定元本額                                           59,090,501,889円
        同期中一部解約元本額                                           52,887,178,642円
        元本の内訳
        ファンド名
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジなし＞                                             52,324,392円
        （ファンドラップ）
        ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデックスファンド＜為替ヘッジあり＞                                             27,105,916円
        （ファンドラップ）
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（安定型）                                             4,386,938円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（中立型）                                             11,703,647円
        ＭＩＴＯ　ラップ型ファンド（積極型）                                             13,712,233円
        グローバル８資産ラップファンド（安定型）                                             42,515,026円
                                                     27,851,457円
        グローバル８資産ラップファンド（中立型）
        グローバル８資産ラップファンド（積極型）                                             20,719,227円
        たわらノーロード　先進国リート                                           8,176,339,594円
                                                   1,408,013,718円
        たわらノーロード　先進国リート＜ラップ向け＞
        たわらノーロード　先進国リート＜為替ヘッジあり＞                                            309,786,583円
        たわらノーロード　バランス（８資産均等型）                                           1,543,493,304円
        たわらノーロード　バランス（堅実型）                                             14,122,968円
        たわらノーロード　バランス（標準型）                                            252,932,126円
        たわらノーロード　バランス（積極型）                                            485,230,184円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型）                                             2,849,915円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型）                                             48,236,409円
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        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型）                                             99,443,191円
        たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型）                                            207,074,142円
                                                      126,975円
        たわらノーロード　最適化バランス（安定型）
        たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）                                             1,965,283円
        たわらノーロード　最適化バランス（成長型）                                             2,078,968円
        たわらノーロード　最適化バランス（積極型）                                             5,776,820円
        Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国リートインデックスファンド                                            448,062,406円
        マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞                                             18,707,227円
        マネックス資産設計ファンド＜育成型＞                                            584,044,636円
        マネックス資産設計ファンド　エボリューション                                             58,826,726円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国１０）                                            229,297,790円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国２０）                                            258,547,175円
        ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国３０）                                            476,782,132円
        投資のソムリエ                                           12,657,766,829円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞                                            702,198,220円
        ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞                                            208,590,169円
        投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型                                            440,851,227円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド                                           4,843,906,560円
        ワールドアセットバランス（基本コース）                                            708,237,815円
        ワールドアセットバランス（リスク抑制コース）                                           2,227,066,658円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）                                             14,523,342円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５）                                             6,903,214円
        リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ）                                             4,317,236円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５）                                             35,551,897円
        リスクコントロール世界資産分散ファンド                                           3,055,956,261円
        ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞                                            183,037,709円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）                                             8,245,467円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）                                             4,133,997円
        投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）                                             4,242,683円
        ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド                                            517,768,391円
        ＤＩＡＭ外国リートインデックスファンド＜ＤＣ年金＞                                            145,486,480円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０１９－１２（適格機関投                                            111,973,103円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型）２０－０４                                            223,825,259円
        （適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０６（適格機関投                                            137,361,701円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド２０－０８（適格機関投資家限                                             87,622,646円
        定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２０－０９（適格機関投                                             69,592,523円
        資家限定）
        マルチアセット・インカム戦略ファンド（株式先物活用型・シグナル                                             14,584,701円
        ヘッジ付き）２１－０３（適格機関投資家限定）
        インカム重視マルチアセット運用ファンド２０２１－０３（適格機関投                                            109,801,749円
        資家限定）
        投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定）                                            297,257,754円
        インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定）                                            183,009,718円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け）                                            139,200,006円
        ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定）                                            330,276,620円
        ＤＩＡＭグローバル・リスクファクター・パリティ戦略ファンド（適格                                           3,665,914,352円
        機関投資家限定）
        Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                            852,733,298円
        ＤＩＡＭ海外リートインデックスファンド（適格機関投資家限定）                                            555,136,134円
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        計                                           47,379,130,827円
     ２.   受益権の総数                                           47,379,130,827口

    （金融商品に関する注記）

    金融商品の時価等に関する事項
              項目                        2021年4月12日現在
     １.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     ２.   時価の算定方法                 (１)有価証券

                         「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて記載しております。
                         (２)デリバティブ取引
                         該当事項はありません。
                         (３)上記以外の金融商品
                         上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
                         間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                         価額を時価としております。
     ３.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                         ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                         合、当該価額が異なることもあります。
    （デリバティブ取引等に関する注記）

    該当事項はありません。
    （1口当たり情報に関する注記）

                                      2021年4月12日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3898円
     （1万口当たり純資産額）                                                 (13,898円)
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    ２【ファンドの現況】
    【純資産額計算書】
    たわらノーロード　最適化バランス（保守型）
                                                   2021年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                                30,572,948円
     Ⅱ　負債総額                                                  8,301円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                30,564,647円
     Ⅳ　発行済数量                                                29,545,584口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.0345円
    たわらノーロード　最適化バランス（安定型）

                                                   2021年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                                38,749,539円
     Ⅱ　負債総額                                                  10,451円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                38,739,088円
     Ⅳ　発行済数量                                                34,955,268口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1082円
    たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）

                                                   2021年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                               140,572,608円
     Ⅱ　負債総額                                                 140,067円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                               140,432,541円
     Ⅳ　発行済数量                                               123,154,058口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1403円
    たわらノーロード　最適化バランス（成長型）

                                                   2021年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                                52,723,541円
     Ⅱ　負債総額                                                  13,894円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                52,709,647円
     Ⅳ　発行済数量                                                44,256,687口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.1910円
    たわらノーロード　最適化バランス（積極型）

                                                   2021年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                                91,615,333円
     Ⅱ　負債総額                                                  31,397円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                                91,583,936円
     Ⅳ　発行済数量                                                74,267,960口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.2332円
    （参考）

    国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
                                                   2021年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             353,066,896,353円
     Ⅱ　負債総額                                              1,150,911,883円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             351,915,984,470円
     Ⅳ　発行済数量                                             113,274,466,274口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  3.1068円
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    国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             312,246,627,377円
     Ⅱ　負債総額                                              1,429,661,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             310,816,966,377円
     Ⅳ　発行済数量                                             238,183,336,735口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.3049円
    外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             516,108,348,882円
     Ⅱ　負債総額                                               232,756,097円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             515,875,592,785円
     Ⅳ　発行済数量                                              99,304,079,087口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  5.1949円
    外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             138,745,986,713円
     Ⅱ　負債総額                                               253,675,792円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             138,492,310,921円
     Ⅳ　発行済数量                                              68,538,664,991口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.0206円
    為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             591,155,721,884円
     Ⅱ　負債総額                                              4,406,592,770円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             586,749,129,114円
     Ⅳ　発行済数量                                             411,802,412,744口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.4248円
    エマージング株式パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              59,414,349,526円
     Ⅱ　負債総額                                                4,025,107円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              59,410,324,419円
     Ⅳ　発行済数量                                              39,392,955,775口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.5081円
    エマージング債券パッシブ・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                             155,894,704,679円
     Ⅱ　負債総額                                              1,465,150,219円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                             154,429,554,460円
     Ⅳ　発行済数量                                              73,468,522,416口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.1020円
    Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
                                449/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     Ⅰ　資産総額                                              81,922,449,656円
     Ⅱ　負債総額                                              2,622,564,000円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              79,299,885,656円
     Ⅳ　発行済数量                                              32,896,561,797口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  2.4106円
    外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   2021年4月30日現在
     Ⅰ　資産総額                                              70,175,471,965円
     Ⅱ　負債総額                                               233,093,882円
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                              69,942,378,083円
     Ⅳ　発行済数量                                              48,430,967,348口
     Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                                  1.4442円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
       す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
       を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
       受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
       求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
        載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
        権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
        載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
        い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を
        含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
        は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
        れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
        合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
        振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
     (6)受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
     (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

                                451/504


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
       よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                452/504



















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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】
    １【委託会社等の概況】
    （1）資本金の額（2021年4月30日現在）
          資本金の額　　　　　　　　20億円
                    ※
          発行する株式総数           　　　100,000株
                        （普通株式       上限100,000株、Ａ種種類株式                 上限30,000株）
          発行済株式総数　　　　　40,000株
                        （普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
          ※種類株式の発行が可能
          直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。

    （2）会社の機構（2021年4月30日現在）

      ①　会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
        選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
        た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
        を除く。）の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ②　投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
         経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
         「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
         長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
         各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
         て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
         作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
         行います。
    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
      設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
      ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
      た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
      2021年4月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
                                      純資産総額（単位：円）

             基本的性格               本数
                                 26          1,470,877,769,130
          追加型公社債投資信託
                                843          15,735,956,827,061
           追加型株式投資信託
                                 30            64,520,748,527
          単位型公社債投資信託
                                207           1,285,603,401,803
           単位型株式投資信託
                               1,106            18,556,958,746,521
               合計
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    ３【委託会社等の経理状況】
    1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、

     「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
     第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
     により作成しております。
    2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

    3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第36期事業年度（自2020年4月1日至

     2021年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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    （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
            （資産の部）
      流動資産
       現金・預金                              32,932,013                 36,734,502
       金銭の信託                              28,548,165                 25,670,526
       有価証券                                 996                  －
       未収委託者報酬                              11,487,393                 16,804,456
       未収運用受託報酬                              4,674,225                 5,814,654
       未収投資助言報酬                               331,543                 317,567
       未収収益                                11,674                  7,412
       前払費用                               480,129                 724,591
       その他                              2,815,351                 2,419,487
                   流動資産計                 81,281,494                 88,493,198
      固定資産

       有形固定資産                              1,278,455                 1,119,327
        建物                       ※1      1,006,793          ※1        915,815
        器具備品                       ※1       270,768         ※1        202,902
        建設仮勘定                                894                 609
       無形固定資産                              3,524,781                 3,991,834
        ソフトウエア                             3,299,065                 2,878,179
        ソフトウエア仮勘定                              221,784                1,109,723
        電話加入権                               3,931                 3,931
       投資その他の資産                              9,482,127                 11,153,554
        投資有価証券                              261,361                 261,360
        関係会社株式                             5,299,196                 5,299,196
        長期差入保証金                             1,302,402                 1,324,203
        繰延税金資産                             2,508,004                 3,676,823
        その他                              111,162                 591,970
                   固定資産計                 14,285,364                 16,264,717
             資産合計                       95,566,859                 104,757,915
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                                                  （単位：千円）
                               第35期                 第36期
                           （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
           （負債の部）
      流動負債
       預り金                             3,702,906                 3,730,283
       未払金                             4,803,140                 7,337,541
        未払収益分配金                               966                 846
        未払償還金                              9,999                 9,999
        未払手数料                            4,582,140                 6,889,193
        その他未払金                             210,034                 437,502
       未払費用                             6,673,320                 9,713,972
       未払法人税等                             4,090,268                 4,199,922
       未払消費税等                             1,338,183                 2,106,617
       賞与引当金                             1,373,328                 1,789,597
       役員賞与引当金                               65,290                 76,410
                  流動負債計                 22,046,438                 28,954,345
      固定負債
       退職給付引当金                             2,118,947                 2,292,486
       時効後支払損引当金                              174,139                 157,945
                  固定負債計                 2,293,087                 2,450,431
            負債合計                       24,339,526                 31,404,777
           （純資産の部）
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                           17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             49,674,383                 51,800,187
        利益準備金                             123,293                 123,293
        その他利益剰余金                           49,551,090                 51,676,893
         別途積立金                          31,680,000                 31,680,000
         繰越利益剰余金                          17,871,090                 19,996,893
                  株主資本計                 71,227,341                 73,353,144
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                △7                 △6
              評価・換算差額等計                         △7                 △6
            純資産合計                       71,227,333                 73,353,137
          負債・純資産合計                         95,566,859                104,757,915
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    （２）【損益計算書】
                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                     84,426,075                  89,905,293
       運用受託報酬                     16,912,305                  17,640,234
       投資助言報酬                      1,208,954                  1,103,477
       その他営業収益                       68,156                 781,735
                営業収益計                  102,615,492                  109,430,741
      営業費用
       支払手数料                     34,980,736                  37,003,102
       広告宣伝費                       340,791                  424,598
       公告費                         375                  400
       調査費                     25,132,268                  30,794,092
        調査費                    10,586,542                  11,302,420
        委託調査費                    14,545,725                  19,491,671
       委託計算費                       698,723                  543,135
       営業雑経費                       990,002                  938,891
        通信費                      44,209                  46,358
        印刷費                      738,330                  680,272
        協会費                      71,386                  71,361
        諸会費                      22,790                  23,936
        支払販売手数料                      113,286                  116,962
                営業費用計                   62,142,897                  69,704,220
      一般管理費
       給料                     10,817,861                  10,586,117
        役員報酬                      174,795                  163,394
        給料・手当                     9,087,800                  9,030,562
        賞与                     1,555,264                  1,392,160
       交際費                       40,436                  8,168
       寄付金                        8,906                  7,757
       旅費交通費                       320,037                  50,081
       租税公課                       651,265                  912,570
       不動産賃借料                      1,479,503                  1,499,753
       退職給付費用                       505,189                  524,845
       固定資産減価償却費                       882,526                 1,078,185
       福利厚生費                       44,352                  44,004
       修繕費                        1,843                   777
       賞与引当金繰入額                      1,373,328                  1,789,597
       役員賞与引当金繰入額                       65,290                  76,410
       機器リース料                         233                  208
       事務委託費                      3,625,424                  3,793,883
       事務用消耗品費                       104,627                  68,534
       器具備品費                        1,620                   548
       諸経費                       197,094                  152,830
               一般管理費計                    20,119,543                  20,594,276
      営業利益                             20,353,050                  19,132,244
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                                                   （単位：千円）
                              第35期                  第36期
                          （自　2019年4月1日                  （自　2020年4月1日
                            至　2020年3月31日）                   至　2021年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                      4,440                 27,079
       受取配当金                      11,185                  2,356
       時効成立分配金・償還金                      49,164                   362
       投資信託償還益                      5,528                   －
       為替差益                        －                7,314
       金銭の信託運用益                        －              1,229,697
       受取負担金                     297,886                     －
       雑収入                      7,394                 13,505
       時効後支払損引当金戻入額                      3,473                 13,011
               営業外収益計                     379,073                 1,293,326
      営業外費用
       為替差損                      19,750                    －
       投資信託償還損                        1                  3
       金銭の信託運用損                     169,505                     －
       システム解約料                      31,680                    －
       早期割増退職金                        －                48,755
       雑損失                       104                   5
               営業外費用計                     221,042                  48,764
      経常利益                             20,511,082                  20,376,806
      特別利益
       投資有価証券売却益                    1,169,758                      －
                特別利益計                   1,169,758                      －
     特別損失
       固定資産除却損                 ※1     16,085              ※1     1,511
                特別損失計                     16,085                  1,511
     税引前当期純利益                              21,664,754                  20,375,294
      法人税、住民税及び事業税                              7,045,579                  7,418,311
      法人税等調整額                              △385,835                 △1,168,820
      法人税等合計                              6,659,743                  6,249,491
      当期純利益                             15,005,011                  14,125,803
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    （３）【株主資本等変動計算書】
     第35期（自　2019年4月1日　至　2020年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
                        その他     資本剰余
             資本金
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      14,146,079      45,949,372      67,502,329
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △11,280,000      △11,280,000      △11,280,000
      当期純利益
                                           15,005,011      15,005,011      15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                           －
      額(純額)
     当期変動額合計
                －     －     －     －    －     －   3,725,011      3,725,011      3,725,011
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

              846,755     846,755      68,349,085
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △11,280,000
      当期純利益
                         15,005,011
      株主資本以外の
      項目の当期変動
             △ 846,763    △ 846,763      △ 846,763
      額(純額)
     当期変動額合計        △ 846,763    △ 846,763
                         2,878,247
     当期末残高
               △ 7    △ 7
                         71,227,333
                                460/504








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第36期（自　2020年4月1日　至　2021年3月31日）
                                                       （単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                   利益剰余金
                                       その他利益剰余金
                                                        株主資本
             資本金          その他     資本剰余
                                  利益               利益剰余金
                                                         合計
                  資本準備金
                                       別途     繰越利益
                                  準備金                 合計
                       資本剰余金      金合計
                                      積立金      剰余金
     当期首残高

             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      17,871,090      49,674,383      71,227,341
     当期変動額
      剰余金の配当
                                           △12,000,000      △12,000,000      △12,000,000
      当期純利益
                                           14,125,803      14,125,803      14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                                            -
      額(純額)
     当期変動額合計
                                         -   2,125,803      2,125,803      2,125,803
                -     -     -     -    -
     当期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000      19,996,893      51,800,187      73,353,144
              評価・換算差額等

                         純資産

              その他
                  評価・換算
                         合計
             有価証券
                  差額等合計
             評価差額金
     当期首残高

               △ 7    △ 7
                         71,227,333
     当期変動額
      剰余金の配当
                        △12,000,000
      当期純利益
                         14,125,803
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                1     1       1
      額(純額)
     当期変動額合計
                1     1   2,125,804
     当期末残高           △ 6    △ 6
                         73,353,137
                                461/504









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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 （1）子会社株式及び関連会社株式
                                 ：移動平均法による原価法
      方法
                       （2）その他有価証券
                         時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
                         （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                         平均法により算定）
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                 時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 （1）有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は、定額法を採用しております。
                       （2）無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換

                        算し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                       （2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
                         上しております。
                       （3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
                         額に基づき計上しております。
                         ①退職給付見込額の期間帰属方法
                          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                          末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                          によっております。
                         ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                          過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                          務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した
                          額を費用処理しております。
                          数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                          の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）によ
                          る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度か
                          ら費用処理しております。
                       （4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
                         るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上して
                         おります。
     6．消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
                        す。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （未適用の会計基準等）
    1．収益認識に関する会計基準等
    ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日　企業会計基準委員会）
    ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年３月31日　企業会
      計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
     包括的な会計基準の開発を行い、2014年５月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
     IFRS第15号、FASBにおいてはTopic                   606）を公表しており、IFRS第15号は2018年１月１日以後開始す
     る事業年度から、Topic             606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
     え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
     せて公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
     15号と整合性を図る便益の１つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
     則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
     加することとされております。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響はありません。
    2．時価の算定に関する会計基準等

    ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年７月４日　企業
      会計基準委員会）
    ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日　企業会計基準委員会）
    ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年３月31日　企
      業会計基準委員会）
    （1）概要
     　国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
     同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
     米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
     ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
     示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
     会計基準」等が公表されたものです。
     　企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一
     的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点
     から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われて
     きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその
     他の取扱いを定めることとされています。
    （2）適用予定日
     　当社は、当該会計基準等を2021年４月１日に開始する会計年度の期首から適用する予定でありま
     す。
    （3）当該会計基準等の適用による影響
     　当該会計基準等の適用による影響は、評価中であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
    ※1．有形固定資産の減価償却累計額
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （2020年3月31日現在）                 （2021年3月31日現在）
      建物                                320,020                 407,133
      器具備品                                949,984                 978,763
    （損益計算書関係）

    ※1．固定資産除却損の内訳
                                                       （千円）
                                第35期                 第36期
                            （自   2019年4月      1日        （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
      建物                                   -                944
      器具備品                                 9,609                  566
      ソフトウエア                                 6,475                   -
    （株主資本等変動計算書関係）

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）         増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490             －           －         24,490

         普通株式
                       15,510             －           －         15,510

        A種種類株式
                       40,000             －           －         40,000
          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2019年6月20日
                       11,280,000          282,000
                                       2019年3月31日           2019年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2020年6月17日              利益
                        12,000,000         300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
                                464/504




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
     1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
      発行済株式の種類
                  株式数（株）          増加株式数（株）           減少株式数（株）            株式数（株）
                       24,490              －           －        24,490

         普通株式
                       15,510              －           －        15,510

        A種種類株式
                       40,000              －           －        40,000

          合計
     2．配当に関する事項

     （1）配当金支払額
                       配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                       額（千円）       当額（円）
                  種類
                 普通株式

       2020年6月17日
                       12,000,000          300,000
                                       2020年3月31日           2020年6月18日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

        2021年6月16日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                        配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                      基準日          効力発生日
                        額（千円）       当額（円）
               種類    原資
               普通

               株式
      2021年6月16日              利益
                        11,280,000         282,000
                                       2021年3月31日           2021年6月17日
      定時株主総会             剰余金
               A種種
               類株式
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
    1．金融商品の状況に関する事項
     （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
     （2）金融商品の内容及びそのリスク

        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
       引）を利用して一部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
     （3）金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
        り、リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
        先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
        います。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
        的に行うことで管理しています。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
        リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
        十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
     （4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2．金融商品の時価等に関する事項
       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
       照）。
       第35期（2020        年3月31日現在）
                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               32,932,013            32,932,013                －
       （1）現金・預金
                               28,548,165            28,548,165                －
       （2）金銭の信託
                               11,487,393            11,487,393                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               4,674,225            4,674,225               －
       （5）有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                  2,988            2,988             －
                               77,644,787            77,644,787                －
              資産計
                               4,582,140            4,582,140               －
       （1）未払手数料
                               4,582,140            4,582,140               －
              負債計
       第36期（2021年3月31日現在）

                          貸借対照表計上額                時価           差額
                             （千円）            （千円）           （千円）
                               36,734,502            36,734,502                －
       （1）現金・預金
                               25,670,526            25,670,526                －
       （2）金銭の信託
                               16,804,456            16,804,456                －
       （3）未収委託者報酬
       （4）未収運用受託報酬
                               5,814,654            5,814,654               －
       （5）投資有価証券
           その他有価証券
                                  1,990            1,990             －
                               85,026,130            85,026,130                －
              資産計
                               6,889,193            6,889,193               －
       （1）未払手数料
                               6,889,193            6,889,193               －
              負債計
      （注1）金融商品の時価の算定方法

        資　産
        （1）現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （2）金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
        有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
        手先金融機関より提示された価格によっております。
        （3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
        （5）有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、投資信託は基準価額によっております。
        負　債

        （1）未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
                                                      （千円）
                                   第35期               第36期
                 区分
                              （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
                                        259,369               259,369
       ①非上場株式
                                      5,299,196               5,299,196
       ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
      （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

       第35期（2020年3月31日現在）
                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）         （千円）         （千円）
                           32,932,013             －         －         －
       （1）現金・預金
                           28,548,165             －         －         －
       （2）金銭の信託
                           11,487,393             －         －         －
       （3）未収委託者報酬
                           4,674,225             －         －         －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）有価証券及び投資有価証券
                               996         994         997          －
          その他有価証券(投資信託)
       第36期（2021年3月31日現在）

                           1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           （千円）         （千円）        （千円）         （千円）
                           36,734,502             －        －          －
       （1）現金・預金
                           25,670,526             －        －          －
       （2）金銭の信託
                           16,804,456             －        －          －
       （3）未収委託者報酬
                           5,814,654             －        －          －
       （4）未収運用受託報酬
       （5）投資有価証券
                               －       1,990          －          －
          その他有価証券(投資信託)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
    1.  子会社株式及び関連会社株式
       関係会社株式（第35期の貸借対照表計上額5,299,196千円、第36期の貸借対照表計上額5,299,196
      千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
      りません。
    2.  その他有価証券

       第35期（2020年3月31日現在）
                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              2,988             3,000             △  11
       ②投資信託
                              2,988             3,000             △  11
       小計
                              2,988             3,000             △  11
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
       第36期（2021年3月31日現在）

                                                       （千円）
                    貸借対照表日における
            区分                         取得原価              差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                                －             －             －
       ①株式
                                －             －             －
       ②投資信託
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                －             －             －
       ①株式
                              1,990             2,000              △  9
       ②投資信託
                              1,990             2,000              △  9
       小計
                              1,990             2,000              △  9
       合計
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額259,369千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
         ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
         ん。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
       第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                            1,298,377             1,169,758                 －
       株式
       投資信託                      159,526              5,528               1

       第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                          売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
             区分
                          （千円）             （千円）             （千円）
                                996             －             3
       投資信託
       （注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、償還によるものであり
         ます。
    （退職給付関係）

    1．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
    2．確定給付制度

      （1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                                 2,289,044              2,422,901
        勤務費用                                302,546              303,999
        利息費用                                  2,087              2,180
        数理計算上の差異の発生額                                 18,448              △4,319
        退職給付の支払額                               △187,749              △245,143
        過去勤務費用の発生額                                   －           △1,567
        その他                                △1,476               1,567
       退職給付債務の期末残高                                 2,422,901              2,479,619
      （2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       非積立型制度の退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未積立退職給付債務                                 2,422,901              2,479,619
       未認識数理計算上の差異                                 △130,155               △84,264
       未認識過去勤務費用                                 △173,798              △102,868
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
       退職給付引当金                                 2,118,947              2,292,486

       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                 2,118,947              2,292,486
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （3）退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                       （千円）
                                     第35期              第36期
                                 （自   2019年4月      1日     （自   2020年4月      1日
                                　至   2020年3月31日）           　至   2021年3月31日）
       勤務費用                                  302,546              303,999
       利息費用                                   2,087              2,180
       数理計算上の差異の費用処理額                                   38,861              41,571
       過去勤務費用の費用処理額                                   69,519              69,362
       その他                                 △11,303               △7,720
       確定給付制度に係る退職給付費用                                  401,711              409,394
    （注）上記退職給付費用以外に早期割増退職金として、当事業年度において48,755千円を営業外費用に
      計上しております。
      （4）数理計算上の計算基礎に関する事項

      　　　主要な数理計算上の計算基礎
                                     第35期              第36期
                                （2020年3月31日現在）              （2021年3月31日現在）
       割引率                                   0.09％              0.09％
       予想昇給率                              1.00％～4.42％              1.00％～3.76％
    3．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度103,477千円、当事業年度100,806千円であります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
    1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                第35期                 第36期
                             (2020年3月31日現在)                 (2021年3月31日現在)
                                     （千円）                  （千円）
       繰延税金資産
                                221,053                  260,377
       　未払事業税
                                10,778                  10,711
       　未払事業所税
                                420,513                  547,974
       　賞与引当金
                                78,439                  92,748
       　未払法定福利費
                                10,410                  8,535
         未払給与
                                47,781                    －
       　受取負担金
                                331,395                 1,410,516
       　運用受託報酬
                                14,116                  18,079
       　資産除去債務
       　減価償却超過額（一括償却資産）                         50,942                  25,808
                                82,684                  51,986
        減価償却超過額
         繰延資産償却超過額（税法上）                       323,132                  301,965
                                648,821                  701,959
       　退職給付引当金
                                53,321                  48,362
       　時効後支払損引当金
                                 7,360                  7,360
       　ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                28,976                  28,976
         投資有価証券評価損
                                11,532                 △5,283
         その他
                                   3                  2
         その他有価証券評価差額金
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産小計
                                   －                  －
         評価性引当額
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
                                   －                  －
         その他有価証券評価差額金
                                   －                  －
       繰延税金負債合計
                              2,508,004                  3,676,823
       繰延税金資産の純額
    2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （企業結合等関係）
      当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
    （以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
    会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
    社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
    1．結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
      結合当事企業                                             新光投信
                投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
    2．企業結合日

      2016年10月1日
    3．企業結合の方法

      ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
     吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
     割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
    4．結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
    5．企業結合の主な目的

      当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「MHFG」という）及び第一生命ホールディ
     ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
     メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、MHFGと第一生命
     両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
     ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
    6．合併比率

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                         DIAM                      MHAM
        会社名
                       （存続会社）                      （消滅会社）
      合併比率（*）                    1                     0.0154
      （*）普通株式と種類株式を合算して算定しております。
    7．交付した株式数

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
     有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
     15,510株を交付しました。
    8．経済的持分比率（議決権比率）

      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00％
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00％
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00％
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
    9．取得企業を決定するに至った主な根拠

      「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社であるMHFGが、
     結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
     し、DIAMが被取得企業となるものです。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    10．会計処理
      「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号　平成25年9月13日公表分）及び「企業結
     合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成25年9月
     13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
     の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
    11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

      （1）被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
      （2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                              被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
          b.発生原因
                              負債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
      （3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                   40,451,657千円
                   うち現金・預金                  11,605,537千円
                   うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                   うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
         （注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
      （4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                     53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                     53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                          16.9年
    12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

      （1）貸借対照表項目
                           第35期               第36期
                       （2020年3月31日現在）               （2021年3月31日現在）
       流動資産                        －千円               －千円
       固定資産                   94,605,736千円               84,609,003千円
       資産合計                   94,605,736千円               84,609,003千円
       流動負債                        －千円               －千円
       固定負債                    8,278,713千円               5,570,814千円
       負債合計                    8,278,713千円               5,570,814千円
       純資産                   86,327,023千円               79,038,188千円
      （注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
       のれん                  62,885,491千円               59,074,249千円
       顧客関連資産                  34,810,031千円               29,793,358千円
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      （2）損益計算書項目
                           第35期               第36期
                       （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                      　　至    2020年3月31日）           　　至    2021年3月31日）
       営業収益                        －千円               －千円
       営業利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       経常利益                  △8,954,439千円               △8,823,626千円
       税引前当期純利益                  △9,111,312千円               △8,823,626千円
       当期純利益                  △7,536,465千円               △7,288,834千円
       1株当たり当期純利益                  △188,411円64銭               △182,220円85銭
      （注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
       のれんの償却額                   3,811,241千円               3,811,241千円
       顧客関連資産の償却額                   5,149,555千円               5,016,672千円
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    （資産除去債務関係）
       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
     を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
     負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
     うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
    （セグメント情報等）

    1．セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    2．関連情報

      第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）         及び  第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）
      （1）サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      （2）地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
        め、記載を省略しております。
      （3）主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
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    （関連当事者情報）
    1．関連当事者との取引
    （1）親会社及び法人主要株主等
    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （2）子会社及び関連会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
    該当はありません。
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

    該当はありません。
    （3）兄弟会社等

    第35期（自       2019年4月1日        至  2020年3月31日）
                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
     属
                           役員の     事業上
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
     性
                           兼任等     の関係
                        所有)
                        割合
     親
      株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       5,793,912      未払    1,112,061
     会
      みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社
      行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      10,294,840       未払    1,231,431
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    第36期（自       2020年4月1日        至  2021年3月31日）

                資本金    事業の    議決権      関係内容
      会社等の      住所    又は   内容又    等の所             取引の内容       取引金額       科目    期末残高
                           役員の     事業上
     属
        名称        出資金    は職業    有(被                    （千円）           （千円）
                           兼任等     の関係
     性
                        所有)
                        割合
     親  株式会社     東京都    14,040    銀行業     －    －   当社設定     投資信託の       6,435,839      未払    1,457,765

     会  みずほ銀     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     社  行     区                   の販売     数料
     の
      みずほ証     東京都    1,251    証券業     －    －   当社設定     投資信託の      12,767,199       未払    2,524,882
     子
      券株式会     千代田                   投資信託     販売代行手             手数料
                億円
     会
      社     区                   の販売     数料
     社
    取引条件及び取引条件の決定方針等
    （注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
    （注2）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
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    2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
     （1）親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
     （2）重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません
    （1株当たり情報）

                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     1株当たり純資産額                           1,780,683円32銭                  1,833,828円44銭
     1株当たり当期純利益金額                            375,125円27銭                  353,145円08銭
    （注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
    （注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               第35期                  第36期
                           （自   2019年4月      1日         （自   2020年4月      1日
                            至  2020年3月31日）                至  2021年3月31日）
     当期純利益金額                            15,005,011千円                  14,125,803千円
     普通株主及び普通株主と同等の株
                                        －                  －
     主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
                                 15,005,011千円                  14,125,803千円
     式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の株
     式の期中平均株式数                               40,000株                  40,000株
     （うち普通株式）                              (24,490株)                  (24,490株)

     （うちA種種類株式）                              (15,510株)                  (15,510株)

    （注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
                                478/504








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４【利害関係人との取引制限】
      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
      る行為が禁止されています。
      （1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。）。
      （3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      （4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      （5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

      （1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         該当事項はありません。
      （2）訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
                                479/504








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【その他の関係法人の概況】
    １【名称、資本金の額及び事業の内容】
    (1)受託会社
        a.  名称
          みずほ信託銀行株式会社
        b.  資本金の額
          2020年3月末日現在　247,369百万円
        c.  事業の内容
          日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
    (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
            名　　    称          資本金の額                事  業  の  内  容
                         (単位:百万円)
      株式会社三菱ＵＦＪ銀行                       1,711,958      日本において銀行業務を営んでおります。

                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商

      ａｕカブコム証券株式会社                         7,196
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      株式会社ＳＢＩ証券                         48,323
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      楽天証券株式会社                         7,495
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      東武証券株式会社（※）                          420
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                         10,000
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               12,200
      マネックス証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
                                   「金融商品取引法」に定める第一種金融商
                               11,945
      松井証券株式会社
                                   品取引業を営んでおります。
      （注）資本金の額は2020年3月末日現在
      （※）（保守型）以外の取扱いはありません。
    (3)  投資顧問会社

      ａ．名称
        みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社
      ｂ．資本金の額
        2021年3月末日現在　　200百万円
      ｃ．事業の内容
        日本において投資顧問業務を営んでいます。
                                480/504



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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ２【関係業務の概要】
     「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)  委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)  信託財産の計算
      (3)  信託財産に関する報告書の作成
      (4)  その他上記に付帯する業務
     「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)  募集の取扱い
      (2)  追加設定の申込事務
      (3)  信託契約の一部解約事務
      (4)  受益者に対する収益分配金、一部解約金および償還金の支払い
      (5)  受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)  受益者に対する投資信託説明書（目論見書）および運用報告書の交付
      (7)  その他上記に付帯する業務
      「投資顧問会社」は、以下の業務を行います。

      みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社は委託会社との投資顧問契約に基づき、各ファンド
      の信託財産の運用指図等について助言を行います。
    ３【資本関係】

      該当事項はありません。
      ※持株比率5％以上を記載します。
                                481/504










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【その他】
    (1)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合がありま
      す。また、以下の内容を記載することがあります。
      ・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
      ・委託会社の金融商品取引業者登録番号
      ・詳細情報の入手方法
        ①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
        ②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載されてい
         る旨
      ・目論見書の使用開始日
      ・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
        ①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
        ②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和
        26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
      ・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
      ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合には
        その旨の記録をしておくべきである旨
      ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
    (2)有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資家の理
      解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇所に記載する
      ことがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運用状況」について、
      有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報についての表での表示に加えて、グ
      ラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
    (3)投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
    (4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    (5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
                                482/504








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                        独立監査人の監査報告書
                                                ２０２１年５月２６日

    アセットマネジメントOne株式会社

      取　締　役　会         　御　中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東　　京　　事　　務　　所
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         丘本　正彦          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         長谷川　敬          印
                          業  務  執  行  社  員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
    の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０２０年４月１日から２０２１年３月
    ３１日までの第３６期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
    重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
    て、アセットマネジメントOne株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
    業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
    基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人
    は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他
    の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
    と判断している。
    財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
    し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
    に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切である
    かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
    る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに
    ある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対す
    る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計す
    ると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
    る。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
    的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
     た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
     礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                483/504



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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
     スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検
     討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
     の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
     拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認
     められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書
     において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が
     適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論
     は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
     として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が
     基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について
    報告を行う。
      監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ
    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するた
    めにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

    　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。

                                484/504











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                       独立監査人の監査報告書
                                                令和２年１１月２０日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　最適化バランス（保守型）の令和１年１０月１６
    日から令和２年１０月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、たわらノーロード　最適化バランス（保守型）の令和２年１０月１２日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　最適化バランス（安定型）の令和１年１０月１６
    日から令和２年１０月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、たわらノーロード　最適化バランス（安定型）の令和２年１０月１２日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
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    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）の令和１年１０月
    １６日から令和２年１０月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金
    計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）の令和２年１０月１２日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
    ものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
                                489/504



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    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                490/504






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                       独立監査人の監査報告書
                                                令和２年１１月２０日

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                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　最適化バランス（成長型）の令和１年１０月１６
    日から令和２年１０月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、たわらノーロード　最適化バランス（成長型）の令和２年１０月１２日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                       独立監査人の監査報告書
                                                令和２年１１月２０日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中

                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所

                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘   本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    監査意見


    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン

    ドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　最適化バランス（積極型）の令和１年１０月１６
    日から令和２年１０月１２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
    書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

    拠して、たわらノーロード　最適化バランス（積極型）の令和２年１０月１２日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているもの
    と認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセットマネジメントOne株式会社及び
    ファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
    は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を

    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で

    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    財務諸表監査における監査人の責任
    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重

    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、

    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統

    制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項につい
    て報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会

    計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　　上
    （注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２１年５月２８日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘  本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　最適化バランス（保守型）の２０２
    ０年１０月１３日から２０２１年４月１２日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
    貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、たわらノーロード　最適化バランス（保守型）の２０２１年４月１２日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２０年１０月１３日から２０
    ２１年４月１２日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
    マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
    ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
    がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
    の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
    て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
    偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                495/504



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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
    程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
      査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
      間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
      は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
      除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
      しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識
    別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２１年５月２８日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘  本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　最適化バランス（安定型）の２０２
    ０年１０月１３日から２０２１年４月１２日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
    貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、たわらノーロード　最適化バランス（安定型）の２０２１年４月１２日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２０年１０月１３日から２０
    ２１年４月１２日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
    マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
    ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
    がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
    の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
    て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
    偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                497/504



                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
    程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
      査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
      間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
      は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
      除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
      しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識
    別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２１年５月２８日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘  本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）の２
    ０２０年１０月１３日から２０２１年４月１２日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、
    中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型）の２０２１年４月１
    ２日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２０年１０月１３日から
    ２０２１年４月１２日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
    マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
    ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
    がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
    の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
    て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
    偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
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    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
    程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
      査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
      間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
      は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
      除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
      しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識
    別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２１年５月２８日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘  本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　最適化バランス（成長型）の２０２
    ０年１０月１３日から２０２１年４月１２日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
    貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、たわらノーロード　最適化バランス（成長型）の２０２１年４月１２日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２０年１０月１３日から２０
    ２１年４月１２日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
    マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
    ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
    がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
    の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
    て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
    偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
                                501/504



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    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
    程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
      査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
      間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
      は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
      除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
      しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識
    別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
                                502/504








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                      独立監査人の中間監査報告書
                                               ２０２１年５月２８日

    アセットマネジメントOne株式会社

    　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本      有限責任監査法人

                     東    京    事    務    所
                     指定有限責任社員

                                公認会計士         丘  本  　正    彦    印
                     業務執行社員
    中間監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
    「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード　最適化バランス（積極型）の２０２
    ０年１０月１３日から２０２１年４月１２日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
    貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
    　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
    表の作成基準に準拠して、たわらノーロード　最適化バランス（積極型）の２０２１年４月１２日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０２０年１０月１３日から２０
    ２１年４月１２日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
    中間監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
    を行った。中間監査の基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表監査における監査人の責
    任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、アセット
    マネジメントOne株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
    を入手したと判断している。
    中間財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
    て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
    虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
    制を整備及び運用することが含まれる。
    　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成する
    ことが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の
    作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
    がある。
    中間財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した中間監査に基づいて、全体として中間財務諸表の有用な情報
    の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
    て、中間監査報告書において独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。虚
    偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、中間財務諸表の利
    用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                          EDINET提出書類
                                              アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に従って、中間監査の過
    程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な
      虚偽表示リスクに対応する中間監査手続を立案し、実施する。中間監査手続の選択及び適用は監
      査人の判断による。さらに、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手す
      る。なお、中間監査手続は、年度監査と比べて監査手続の一部が省略され、監査人の判断によ
      り、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価に基づいて、分析的手続等
      を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。
    ・　中間財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中
      間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた会計上の見積りの
      合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として中間財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
      て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が
      認められる場合は、中間監査報告書において中間財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又
      は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対して
      除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、中間監査報告書日までに入
      手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続で
      きなくなる可能性がある。
    ・　中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
      表の作成基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表
      示、構成及び内容、並びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象に関して有用な情報を表示
      しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した中間監査の範囲とその実施時期、中間監査の実施過程で識
    別した内部統制の重要な不備を含む中間監査上の重要な発見事項、及び中間監査の基準で求められ
    ているその他の事項について報告を行う。
    利害関係

    　アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
    認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                     以　　上
    （注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

    管しております。
    （注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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