ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月7日 提出
【ファンド名】 ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
０３－６７７４－５１００
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
第97期計算期間 第98期計算期間 第99期計算期間
計算期間 自 2021年3月24日 自 2021年4月24日 自 2021年5月25日
至 2021年4月23日 至 2021年5月24日 至 2021年6月23日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 1,714,745,660円 1,671,921,578円 1,677,102,517円
期末受益権口数 1,946,341,514口 1,905,969,315口 1,899,861,317口
期末基準価額
8,810円 8,772円 8,827円
（分配後、1万口当たり）
0.94％ △0.20％ 0.85％
期中騰落率
ＵＳストラテジック・インカム・ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
第97期計算期間 第98期計算期間 第99期計算期間
計算期間 自 2021年3月24日 自 2021年4月24日 自 2021年5月25日
至 2021年4月23日 至 2021年5月24日 至 2021年6月23日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込み）
期末純資産総額 8,486,919,726円 8,439,335,952円 8,484,942,693円
期末受益権口数 11,226,714,844口 11,161,599,261口 11,017,710,933口
期末基準価額
7,560円 7,561円 7,701円
（分配後、1万口当たり）
0.42％ 0.67％ 2.51％
期中騰落率
2/2
