eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出者 | eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月20日 提出
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【電話番号】 03-6250-4740
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)(「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託の受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から提供さ
れ、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後記の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当
該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり
ます(振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
(注)基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
(5)【申込手数料】
ありません。
(6)【申込単位】
販売会社が定める単位
申込単位は販売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位とします。
(7)【申込期間】
2021年 7月21日から2022年 7月22日まで
※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。
(8)【申込取扱場所】
販売会社において申込みの取扱いを行います。
販売会社によっては、確定拠出年金制度を利用する場合の申込みの取扱いを行います。
販売会社は、下記にてご確認いただけます。
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三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034(受付時間:営業日の9:00~17:00)
(9)【払込期日】
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由し
て、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込みを受け付けた販売会社です。
(11)【振替機関に関する事項】
株式会社証券保管振替機構
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス
(配当込み、円換算ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、
円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換
算ベース)、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東
証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、
円換算ベース)の各対象インデックスを12.5%ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投
資成果をめざして運用を行います。
信託金の限度額は、5,000億円です。
*委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
よび属性区分に該当します。
商品分類表
単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
株式
国内 MMF
単位型 債券 インデックス型
海外 不動産投信 MRF
追加型 その他資産 特殊型
内外 ( ) ETF ( )
資産複合
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替 対象 特殊型
ヘッジ インデックス
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 年2回 (日本を含む) ファンド ( )
大型株 年4回 日本 TOPIX 条件付運用型
中小型株 年6回 北米 ファンド・ なし
債券 (隔月) 欧州 オブ・ その他 ロング・
一般 年12回 アジア ファンズ (合成ベンチ ショート型/
公債 (毎月) オセアニア マーク) 絶対収益
社債 日々 中南米 追求型
その他債券 その他 アフリカ
クレジット ( ) 中近東 その他
属性 (中東) ( )
( ) エマージング
不動産投信
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その他資産
(投資信託証券
(資産複合(株
式、債券、不動
産投信)))
資産複合
( )
※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に
ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけ
ます。
※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
す。
商品分類の定義
単位型・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
追加型 追加設定は一切行われないファンドをいいます。
追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
投資対象 国内 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
地域 国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
海外 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
内外 信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資対象 株式 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
資産 株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
債券 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
不動産投信(リート) 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産 信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
載があるものをいいます。
独立区分 MMF(マネー・マ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ネージメント・ファン 規則」に規定するMMFをいいます。
ド)
MRF(マネー・リ 一般社団法人投資信託協会が定める「MMF等の運営に関する
ザーブ・ファンド) 規則」に規定するMRFをいいます。
ETF 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480
号)第12条第1号および第2号に規定する証券投資信託ならび
に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規
定する上場証券投資信託をいいます。
補足分類 インデックス型 信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
たはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 信託約款において、投資家(受益者)に対して注意を喚起する
ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
あるものをいいます。
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※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
属性区分の定義
投資対象 株式 一般 次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをい
資産 います。
大型株 信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があ
るものをいいます。
中小型株 信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
債券 一般 次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのも
のをいいます。
公債 信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
(地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
す。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものを
いいます。
社債 信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
る旨の記載があるものをいいます。
その他債券 信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投
資する旨の記載があるものをいいます。
クレジット 目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別
属性 して投資する、あるいは投資適格債(BBB格相当以上)を
投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付
債、ハイイールド債等(BB格相当以下)を主要投資対象と
する旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性とし
て併記します。
不動産投信 信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
あるものをいいます。
その他資産 信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
に投資する旨の記載があるものをいいます。
資産複合 信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
ものをいいます。
決算頻度 年1回 信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年2回 信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年4回 信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年6回(隔月) 信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいい
ます。
年12回(毎月) 信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるも
のをいいます。
日々 信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
す。
その他 上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
投資対象 グローバル 信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
地域 泉とする旨の記載があるものをいいます。
日本 信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
泉とする旨の記載があるものをいいます。
北米 信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
欧州 信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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アジア 信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
オセアニア 信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中南米 信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
アフリカ 信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
中近東(中東) 信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
エマージング 信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産(一部組み入れている場合等
を除きます。)を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
投資形態 ファミリーファンド 信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資する
ものをいいます。
ファンド・オブ・ 一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
ファンズ る規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
す。
為替ヘッジ あり 信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
なし 信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
対象イン 日経225 信託約款において、日経225に連動する運用成果を目指す旨
デックス またはそれに準じる記載があるものをいいます。
TOPIX 信託約款において、TOPIXに連動する運用成果を目指す旨
またはそれに準じる記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
特殊型 ブル・ベア型 信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
動(一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。)を目指す旨の
記載があるものをいいます。
条件付運用型 信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
を用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価
額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
ものをいいます。
ロング・ショート 信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
型/絶対収益追求型 目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
指す旨の記載があるものをいいます。
その他 信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
ます。
※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
のです。
[ファンドの目的・特色]
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市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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(2)【ファンドの沿革】
2017年5月9日 設定日、信託契約締結、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割
投資家(受益者)
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
販売会社
の支払いの取扱い等を行います。
お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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受託会社(受託者)
三菱UFJ信託銀行株式会社
委託会社(委託者)
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託
三菱UFJ国際投信株式会社
銀行株式会社)
信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
信託財産の保管・管理等を行います。
います。
投資↓↑損益
マザーファンド
投資↓↑損益
有価証券等
②委託会社と関係法人との契約の概要
概要
委託会社と受託会社との契約 運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
「信託契約」 ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
定められています。
なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
られた信託約款の内容で締結されます。
委託会社と販売会社との契約 販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
「投資信託受益権の取扱に関する契約」 配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
等が定められています。
③委託会社の概況(2021年4月末現在)
・金融商品取引業者登録番号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第404号
・設立年月日
1985年8月1日
・資本金
2,000百万円
・沿革
1997年5月 東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
2004年10月 東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
2005年10月 三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
商号を三菱UFJ投信株式会社に変更
2015年7月 三菱UFJ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
菱UFJ国際投信株式会社に変更
・大株主の状況
株 主 名 住 所 所有株式数 所有比率
三菱UFJ信託銀行株式
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 211,581株 100.0%
会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株
式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国
債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、
東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証
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券等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株
式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率
を 合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。国内株式、先進国
株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国
不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5%としま
す。
合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投
資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1
項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信
託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲
この信託において投資の対象とする有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)は、三菱UFJ国際投信株式会社を委
託会社とし、三菱UFJ信託銀行株式会社を受託会社とするTOPIXマザーファンド、外国
株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券イン
デックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマ
ザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファン
ド(「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。)の受益証券のほか、次に掲げる
ものとします。
1.株券または新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいい
ます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6
号で定めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるもの
をいいます。)
9.資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(金融商品取引
法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第13号で定め
るものをいいます。)
11.コマーシャル・ペーパー
12.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
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13.外国または外国の者の発行する証券または証書で、1.から12.の証券または証書の性質
を有するもの
14.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
のをいいます。)
15.投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項
第11号で定めるものをいいます。16.において同じ。)で16.で定めるもの以外のもの
16.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。以下16.に
おいて同じ。)または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
17.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
18.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもの
をいい、有価証券に係るものに限ります。)
19.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
20.外国法人が発行する譲渡性預金証書
21.受益証券発行信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。)
22.外国の者に対する権利で21.の有価証券の性質を有するもの
23.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、1.の証券または証書ならびに13.および19.の証券または証書のうち1.の証券また
は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに16.の証
券ならびに13.および19.の証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するも
のを以下「公社債」といい、14.および15.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲
この信託において投資の対象とする金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)は、次に掲げるものとします。
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
7.信託の受益権(金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるものをいい、1.から6.に
該当するものを除きます。)
8.外国の者に対する権利で7.の権利の性質を有するもの
9.合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権(金融商品取引法第2条第2
項第3号で定めるものをいいます。)
10.外国法人の社員権で9.の権利の性質を有するもの
11.投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利(金融
商品取引法第2条第2項第5号で定めるものをいいます。)
12.外国の法令に基づく権利であって、11.の権利に類するもの
④その他の投資対象
信託約款に定める次に掲げるもの。
・外国為替予約取引
<マザーファンドの概要>
TOPIXマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用
を行います。
(運用方法)
①投資対象
東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図を行う
ことがあります。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資は行いません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資
成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている株式を主要投
資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・株式の実質投資比率(組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
ます。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
⑦スワップ取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様 の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国株式インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベー
ス)と連動した投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
新興国の株式等(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の1口当
たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
います。
株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100%を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合に制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とし
ます。
③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
⑥スワップ取引を行うことができます。
⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
⑧外国為替予約取引を行うことができます。
⑨デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
日本債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純
資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資は行いません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
外国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成
果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に採用されている国債を主要投資
対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資
産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
行います。
・公社債の実質投資比率(組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
す。)は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100%以上に引き上げる運用指図
を行うことがあります。
・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の10%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩外国為替予約取引を行うことができます。
⑪デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
新興国債券インデックスマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)
に連動する投資成果をめざして運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託
財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的と
した運用を行います。
対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を
超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とし
ます。
③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
額の5%以下とします。
⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
⑨スワップ取引を行うことができます。
⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。
⑪外国為替予約取引を行うことができます。
⑫デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑬外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
東証REIT指数マザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、東証REIT指数(配当込み)と連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
(運用方法)
①投資対象
東証REIT指数(配当込み)に採用されている不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託
協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1
口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
を行います。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資は行いません。
④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスクおよ
び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
る目的以外には利用しません。
MUAM G-REITマザーファンド
(基本方針)
この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
(運用方法)
①投資対象
S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている
不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
す。以下同じ。)を主要投資対象とします。
②投資態度
主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1
口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
を行います。
銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。
組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
(投資制限)
①株式への直接投資は行いません。
②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
⑤デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動リスク、金
利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
様の損益を実現する目的以外には利用しません。
⑥外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
(3)【運用体制】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
た投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署(40~60名程度)は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
す。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署(10名程度)は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
いただけます。
「運用担当者に係る事項」 https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
(4)【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とし
ます。
②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
を行います。
(5)【投資制限】
<信託約款に定められた投資制限>
①株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
の50を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
乗じて得た額とします。
②新株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
る投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
③投資信託証券
a.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券(金融商品取引所に上場等
され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下して
いる場合を除きます。)な投資信託証券をいいます。)を除きます。以下a.およびb.に
おいて同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の5を超え
ることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
の割合を乗じて得た額とします。
④同一銘柄の転換社債等
a.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債(新
株予約権付社債のうち、会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債につい
ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8
号の定めがあるものをいいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
せん。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
⑤スワップ取引
a.委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をする
ことができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
c.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
d.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
⑥信用取引
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
戻しにより行うことの指図をすることができます。
b.a.の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(④に規定する転換社債型新株予
約権付社債の新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(5.に定める
ものを除きます。)の行使により取得可能な株券
⑦外国為替予約取引
a.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。)について、当該外貨建資産
の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
す。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
割合を乗じて得た額とします。
⑧有価証券の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
ます。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
⑨資金の借入れ
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当
該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
b.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日
以 内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
償還金の合計額を限度とします。
c.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
⑩投資する株式等の範囲
a.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
限りではありません。
b.a.の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
社が投資することを指図することができます。
⑪金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
a.委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をする
ことができます。
b.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済
日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
c.金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市
場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとし
ます。
d.委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提
供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
ます。
⑫有価証券の貸付
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券
(金融商品取引所に上場されているものに限ります。以下⑫において同じ。)および公社債
を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2.投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
3.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
b.a.に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
c.委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
のとします。
⑬有価証券の空売り
a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
たは⑧の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
b.a.の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制限されることがあります。
⑮デリバティブ取引等
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デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリ
バティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
指 標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
します。
⑯信用リスクの分散規制
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
<その他法令等に定められた投資制限>
・同一の法人の発行する株式への投資制限
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)投資リスク
ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
したがって、 投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。
ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
(主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。)
①価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社
債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産
等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け
株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被
り、投資元本を割り込むことがあります。
保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
②為替変動リスク
実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、
原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替
相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
とがあります。
③信用リスク
信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
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④流動性リスク
有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待
される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、
投資元本を割り込むことがあります。
また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
⑤カントリーリスク
新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
高まることがあります。
※留意事項
・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオ
フ)の適用はありません。
・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
下落要因となります。
・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売
買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそ
れらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価に
よる影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
資信託証券の投資口数が増加する場合、1口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
ことがあります。
(2)投資リスクに対する管理体制
委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
応じて是正を指示します。
具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
①トレーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
理を行っています。
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④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
<流動性リスクに対する管理体制>
流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
体等に報告されます。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
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する事務手続等です。
(2)【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.154%
(税抜0.140%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
・信託報酬は、毎計算期間の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁します。
・信託報酬率ならびに各支払先ヘの配分は、以下の通りです。
配分(税抜 年率)
信託報酬率
ファンドの純資産総額に
(税込 年率)
応じて
合計 委託会社 販売会社 受託会社
500億円未満の部分 0.1540% 0.140% 0.0600% 0.0600% 0.02%
500億円以上
0.1485% 0.135% 0.0550% 0.0600% 0.02%
1,000億円未満の部分
1,000億円以上の部分 0.1430% 0.130% 0.0500% 0.0600% 0.02%
※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
(ご参考:上記信託報酬率を用いて計算したファンドの純資産総額ごとの実質信託報酬率の例)
ファンドの純資産総額 700億円 1,000億円 1,300億円
実質信託報酬率(税込 年率) 0.15243% 0.15125% 0.14935%
各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。
支払先 対価として提供する役務の内容
ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
委託会社
作成等
販売会社 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
受託会社 ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等
ファンドは実質的に上場投資信託(リート)を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給
により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
(4)【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、 外国株式インデックスマザーファン
ド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国
債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-R
EITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、 受託会社の立替えた立替金の利息、借入
を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中か
ら支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎
日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
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期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等
を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績
は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
①個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
1.収益分配金の課税
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されませ
ん。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源
泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されま
せん。)・申告分離課税を選択することもできます。
2.解約時および償還時の課税
解約価額および償還価額から取得費(申込手数料(税込)を含みます。)を控除した利益
(譲渡益)が譲渡所得とみなされて課税されます。
20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率による申告分離課
税が適用されます。
特定口座(源泉徴収選択口座)を利用する場合、20.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
解約時および償還時の損失(譲渡損)については、確定申告により収益分配金を含む上場
株式等の配当所得(申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。)との損益
通算が可能となる仕組みがあります。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
※公募株式投資信託は税法上、「NISA(少額投資非課税制度)およびジュニアNISA
(未成年者少額投資非課税制度)」の適用対象です。ファンドは「つみたてNISA(非課
税累積投資契約に係る少額投資非課税制度)」の適用対象です。NISA、ジュニアNIS
AおよびつみたてNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
②法人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315%(所得税15%、復興特別所得税
0.315%)の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
度の適用はありません。
買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(*)確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資
産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が
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あります。
◇個別元本について
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料(税込)は含まれません。)が当該受益者
の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
③受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
◇収益分配金について
受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から
当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。
※上記は2021年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
なることがあります。
※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
【eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)】
(1)【投資状況】
令和 3年 4月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 89,330,052,094 99.00
コール・ローン、その他資産 ― 898,242,580 1.00
(負債控除後)
純資産総額 90,228,294,674 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄
令和 3年 4月30日現在
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 MUAM G-REITマザーファ 5,869,811,147 1.9180 11,258,297,779 1.9575 11,490,155,320 12.73
益証券 ンド
日本 親投資信託受 新興国株式インデックスマザーファ 3,468,287,499 3.2241 11,182,452,551 3.2843 11,390,896,632 12.62
益証券 ンド
日本 親投資信託受 外国株式インデックスマザーファン 2,828,879,637 3.9481 11,168,738,921 4.0121 11,349,747,991 12.58
益証券 ド
日本 親投資信託受 新興国債券インデックスマザーファ 7,973,293,509 1.4002 11,164,312,854 1.4137 11,271,845,033 12.49
益証券 ンド
日本 親投資信託受 東証REIT指数マザーファンド 3,108,209,357 3.5998 11,188,962,143 3.6239 11,263,839,888 12.48
益証券
日本 親投資信託受 外国債券インデックスマザーファン 4,953,388,437 2.2532 11,161,117,619 2.2666 11,227,350,231 12.44
益証券 ド
日本 親投資信託受 TOPIXマザーファンド 5,125,077,446 2.1830 11,188,476,257 2.1610 11,075,292,360 12.27
益証券
日本 親投資信託受 日本債券インデックスマザーファン 7,632,345,016 1.3462 10,275,389,232 1.3444 10,260,924,639 11.37
益証券 ド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 4月30日現在
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.00
合計 99.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)
基準価額
純資産総額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第1計算期間末日 (平成30年 4月25日) 10,858,110,174 10,858,110,174 10,514 10,514
第2計算期間末日 (平成31年 4月25日) 24,650,390,330 24,650,390,330 11,004 11,004
第3計算期間末日 (令和 2年 4月27日) 45,774,771,709 45,774,771,709 9,945 9,945
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第4計算期間末日 (令和 3年 4月26日) 89,154,739,048 89,154,739,048 12,841 12,841
令和 2年 4月末日 46,986,984,826 ― 10,147 ―
5月末日 51,608,744,874 ― 10,513 ―
6月末日 54,195,935,382 ― 10,668 ―
7月末日 56,963,911,308 ― 10,789 ―
8月末日 60,772,281,010 ― 11,172 ―
9月末日 61,977,799,317 ― 10,981 ―
10月末日 62,979,342,420 ― 10,814 ―
11月末日 68,272,424,591 ― 11,539 ―
12月末日 71,971,532,269 ― 11,815 ―
令和 3年 1月末日 75,602,781,415 ― 12,042 ―
2月末日 79,372,586,512 ― 12,329 ―
3月末日 85,294,818,746 ― 12,738 ―
4月末日 90,228,294,674 ― 12,947 ―
②【分配の推移】
1万口当たりの分配金
第1計算期間 0円
第2計算期間 0円
第3計算期間 0円
第4計算期間 0円
③【収益率の推移】
収益率(%)
第1計算期間 5.14
第2計算期間 4.66
第3計算期間 △9.62
第4計算期間 29.12
(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の
額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
(4)【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数 発行済口数
第1計算期間 12,598,642,051 2,271,753,669 10,326,888,382
第2計算期間 16,797,198,629 4,722,324,383 22,401,762,628
第3計算期間 32,171,523,713 8,544,234,055 46,029,052,286
第4計算期間 35,386,013,865 11,985,431,359 69,429,634,792
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(参考)
TOPIXマザーファンド
投資状況
令和 3年 4月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 日本 501,425,952,250 98.03
コール・ローン、その他資産 ― 10,062,322,926 1.97
(負債控除後)
純資産総額 511,488,275,176 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 4月30日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 6,236,920,000 1.22
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 4月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,948,300 8,186.92 15,950,576,236 8,127.00 15,833,834,100 3.10
器
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 1,497,400 9,162.10 13,719,328,540 9,885.00 14,801,799,000 2.89
信業
日本 株式 ソニーグループ 電気機器 1,204,700 11,295.91 13,608,182,777 10,900.00 13,131,230,000 2.57
日本 株式 キーエンス 電気機器 188,800 51,418.99 9,707,905,312 52,520.00 9,915,776,000 1.94
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 12,975,500 616.94 8,005,104,970 578.00 7,499,839,000 1.47
ル・グループ
日本 株式 任天堂 その他製 110,100 62,454.70 6,876,262,470 62,690.00 6,902,169,000 1.35
品
日本 株式 リクルートホールディング サービス 1,316,400 5,135.99 6,761,017,236 4,939.00 6,501,699,600 1.27
ス 業
日本 株式 信越化学工業 化学 348,300 18,411.83 6,412,840,389 18,450.00 6,426,135,000 1.26
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,207,300 2,958.26 6,529,767,298 2,755.00 6,081,111,500 1.19
信業
日本 株式 日本電産 電気機器 462,800 13,149.09 6,085,398,852 12,655.00 5,856,734,000 1.15
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,600,100 4,134.19 6,615,117,419 3,635.00 5,816,363,500 1.14
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 112,600 44,152.22 4,971,539,972 48,320.00 5,440,832,000 1.06
日本 株式 ダイキン工業 機械 245,000 21,830.24 5,348,408,800 21,930.00 5,372,850,000 1.05
日本 株式 KDDI 情報・通 1,513,400 3,535.81 5,351,094,854 3,306.00 5,003,300,400 0.98
信業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 1,312,700 4,121.98 5,410,923,146 3,802.00 4,990,885,400 0.98
ループ
日本 株式 日立製作所 電気機器 924,700 5,307.39 4,907,743,533 5,381.00 4,975,810,700 0.97
日本 株式 村田製作所 電気機器 564,900 8,908.69 5,032,518,981 8,703.00 4,916,324,700 0.96
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,514,200 3,274.50 4,958,247,900 3,232.00 4,893,894,400 0.96
器
日本 株式 HOYA 精密機器 378,400 12,799.03 4,843,152,952 12,435.00 4,705,404,000 0.92
日本 株式 第一三共 医薬品 1,651,000 3,146.96 5,195,630,960 2,787.00 4,601,337,000 0.90
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,324,900 3,516.52 4,659,037,348 3,408.00 4,515,259,200 0.88
日本 株式 ファナック 電気機器 168,800 26,326.08 4,443,842,304 25,175.00 4,249,540,000 0.83
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 2,577,500 1,642.68 4,234,007,700 1,535.00 3,956,462,500 0.77
ループ
日本 株式 SMC 機械 56,300 64,767.33 3,646,400,679 63,450.00 3,572,235,000 0.70
日本 株式 三井物産 卸売業 1,537,900 2,345.20 3,606,683,080 2,303.50 3,542,552,650 0.69
日本 株式 三菱商事 卸売業 1,153,200 3,188.59 3,677,081,988 3,020.00 3,482,664,000 0.68
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 741,000 4,445.37 3,294,019,170 4,699.00 3,481,959,000 0.68
ングス
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 624,700 5,439.87 3,398,286,789 5,230.00 3,267,181,000 0.64
日本 株式 三菱電機 電気機器 1,923,100 1,699.42 3,268,154,602 1,682.00 3,234,654,200 0.63
日本 株式 花王 化学 460,500 7,156.33 3,295,489,965 7,007.00 3,226,723,500 0.63
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 4月30日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 水産・農林業 0.09
鉱業 0.17
建設業 2.34
食料品 3.22
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.24
化学 7.25
医薬品 5.10
石油・石炭製品 0.42
ゴム製品 0.61
ガラス・土石製品 0.81
鉄鋼 0.81
非鉄金属 0.75
金属製品 0.63
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
機械 5.60
電気機器 17.62
輸送用機器 6.97
精密機器 2.51
その他製品 2.39
電気・ガス業 1.26
陸運業 3.30
海運業 0.27
空運業 0.44
倉庫・運輸関連業 0.17
情報・通信業 9.37
卸売業 4.68
小売業 4.55
銀行業 4.93
証券、商品先物取引業 0.81
保険業 1.83
その他金融業 1.07
不動産業 1.94
サービス業 5.41
小計 98.03
合計 98.03
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 4月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX 21年06月限 買建 328 円 6,361,675,400 6,236,920,000 1.22
取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 4月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式 アメリカ 665,258,115,613 68.00
イギリス 42,190,301,398 4.31
カナダ 33,009,244,256 3.37
フランス 31,979,142,855 3.27
ドイツ 28,545,319,025 2.92
スイス 27,993,109,393 2.86
オーストラリア 20,574,895,809 2.10
オランダ 16,725,512,025 1.71
スウェーデン 11,126,914,754 1.14
香港 9,485,234,255 0.97
スペイン 7,528,600,000 0.77
デンマーク 7,506,343,141 0.77
イタリア 5,668,539,425 0.58
フィンランド 3,112,272,675 0.32
シンガポール 2,892,316,875 0.30
ベルギー 2,719,637,072 0.28
アイルランド 2,158,816,427 0.22
ノルウェー 1,946,400,386 0.20
イスラエル 949,559,872 0.10
ルクセンブルグ 938,721,628 0.10
ニュージーランド 783,914,917 0.08
オーストリア 577,347,326 0.06
ポルトガル 485,634,016 0.05
小計 924,155,893,143 94.46
投資証券 アメリカ 17,461,487,767 1.78
オーストラリア 1,294,685,396 0.13
イギリス 521,363,485 0.05
シンガポール 469,331,778 0.05
香港 344,822,184 0.04
フランス 289,568,319 0.03
オランダ 206,024,222 0.02
カナダ 129,393,786 0.01
小計 20,716,676,937 2.12
コール・ローン、その他資産 ― 33,508,085,282 3.42
(負債控除後)
純資産総額 978,380,655,362 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 4月30日現在
(単位:円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 23,237,225,371 2.38
買建 カナダ 1,177,084,480 0.12
買建 ドイツ 4,135,447,324 0.42
買建 オーストラリア 1,196,839,500 0.12
買建 イギリス 2,517,247,005 0.26
買建 スイス 927,368,806 0.09
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 4月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 2,803,348 10,018.28 28,084,742,672 14,539.97 40,760,613,761 4.17
ジー・
ハード
ウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,184,176 21,547.33 25,515,839,517 27,505.91 32,571,843,572 3.33
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 AMAZON.COM INC 小売 70,321 293,080.41 20,609,707,871 378,129.79 26,590,465,546 2.72
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディ 66,841 168,256.87 11,246,457,511 260,643.34 17,421,661,943 1.78
ア・娯楽
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-CLASS A メディ 396,296 25,278.74 10,017,866,106 35,893.52 14,224,460,106 1.45
ア・娯楽
アメリカ 株式 TESLA INC 自動車・ 125,062 33,672.20 4,211,113,659 73,745.61 9,222,773,478 0.94
自動車部
品
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 502,283 10,901.42 5,475,599,192 16,904.84 8,491,017,115 0.87
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディ 31,650 157,191.43 4,975,108,965 264,687.91 8,377,372,595 0.86
ア・娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・ 433,985 16,340.87 7,091,694,277 17,886.30 7,762,388,509 0.79
バイオテ
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフト 278,836 20,910.13 5,830,497,274 25,801.15 7,194,292,194 0.74
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケ 156,281 33,082.86 5,170,223,244 43,740.84 6,835,862,450 0.70
ア機器・
サービス
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 225,897 20,884.86 4,717,828,398 30,238.96 6,830,892,154 0.70
B
アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 102,083 42,944.17 4,383,870,196 66,773.00 6,816,388,230 0.70
半導体製
造装置
アメリカ 株式 HOME DEPOT INC 小売 177,520 27,153.54 4,820,297,546 35,439.28 6,291,182,086 0.64
アメリカ 株式 MASTERCARD INC - A ソフト 146,660 32,830.99 4,814,993,653 42,368.32 6,213,738,325 0.64
ウェア・
サービス
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品・飲 474,323 12,611.64 5,981,992,926 13,083.91 6,206,003,048 0.63
料・タバ
コ
アメリカ 株式 WALT DISNEY CO/THE メディ 298,638 13,431.23 4,011,077,711 20,187.99 6,028,903,018 0.62
ア・娯楽
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO/THE 家庭用 408,647 13,283.33 5,428,196,783 14,434.31 5,898,539,236 0.60
品・パー
ソナル用
品
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,282,982 2,706.49 3,472,382,612 4,478.11 5,745,337,475 0.59
アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC ソフト 183,540 18,634.07 3,420,097,755 29,176.90 5,355,128,318 0.55
ウェア・
サービス
オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 70,200 41,652.49 2,924,005,133 71,644.17 5,029,420,874 0.51
半導体製
造装置
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CLASS A メディ 752,904 4,381.36 3,298,748,071 6,143.65 4,625,580,165 0.47
ア・娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP エネル 696,268 4,944.83 3,442,931,465 6,420.33 4,470,273,253 0.46
ギー
アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 79,042 44,603.60 3,525,558,172 56,217.68 4,443,558,155 0.45
ウェア・
サービス
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 675,766 6,378.85 4,310,613,672 6,348.44 4,290,060,175 0.44
半導体製
造装置
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS INC 電気通信 682,190 6,196.79 4,227,392,636 6,243.86 4,259,504,038 0.44
サービス
スイス 株式 ROCHE HOLDING AG- 医薬品・ 115,149 40,076.87 4,614,811,606 35,940.02 4,138,457,478 0.42
バイオテ
GENUSSCHEIN
クノロ
ジー・ラ
イフサイ
エンス
アメリカ 株式 NETFLIX INC メディ 72,859 50,893.41 3,708,043,676 55,445.37 4,039,694,213 0.41
ア・娯楽
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 1,175,006 3,210.51 3,772,378,745 3,413.86 4,011,313,268 0.41
サービス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO/THE 食品・飲 672,655 5,121.48 3,444,994,179 5,910.54 3,975,755,494 0.41
料・タバ
コ
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 4月30日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 3.14
素材 4.39
資本財 6.36
商業・専門サービス 1.17
運輸 2.00
自動車・自動車部品 1.91
耐久消費財・アパレル 1.89
消費者サービス 1.86
メディア・娯楽 7.16
小売 5.53
食品・生活必需品小売り 1.26
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
食品・飲料・タバコ 3.79
家庭用品・パーソナル用品 1.72
ヘルスケア機器・サービス 5.07
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 6.94
サイエンス
銀行 6.06
各種金融 4.53
保険 3.10
不動産 0.43
ソフトウェア・サービス 11.44
テクノロジー・ハードウェアおよび機 5.69
器
電気通信サービス 1.70
公益事業 2.94
半導体・半導体製造装置 4.36
小計 94.46
投資証券 ― 2.12
合計 96.58
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 4月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
株価指 アメリ シカゴ商業 SP EMINI2106 買建 1,015 アメリカ 209,443,097.2 22,814,636,577 213,322,550 23,237,225,371 2.38
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ SP/TSE602106 買建 58 カナダド 13,207,339.5 1,171,491,014 13,270,400 1,177,084,480 0.12
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック EURO ST 2106 買建 792 ユーロ 31,149,028.8 4,111,360,311 31,331,520 4,135,447,324 0.42
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 2106 買建 80 オースト 13,978,695 1,184,694,401 14,122,000 1,196,839,500 0.12
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ インターコ FTSE100 2106 買建 239 イギリス 16,309,846.8 2,478,281,221 16,566,285 2,517,247,005 0.26
ス ンチネンタ ポンド
ル取引所
スイス ユーレック SWISS IX2106 買建 70 スイスフ 7,771,689.5 931,514,703 7,737,100 927,368,806 0.09
ス・チュー ラン
リッヒ取引
所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
新興国株式インデックスマザーファンド
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資状況
令和 3年 4月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株式 香港 46,112,136,835 20.67
アメリカ 32,032,573,379 14.36
台湾 30,965,935,909 13.88
韓国 28,720,123,507 12.87
インド 20,084,215,921 9.00
ブラジル 9,979,873,296 4.47
中国 9,130,547,179 4.09
南アフリカ 7,886,958,188 3.53
サウジアラビア 6,058,491,377 2.72
タイ 3,833,737,743 1.72
メキシコ 3,674,970,576 1.65
マレーシア 2,981,548,691 1.34
インドネシア 2,543,805,769 1.14
ポーランド 1,443,252,387 0.65
カタール 1,373,471,323 0.62
フィリピン 1,352,706,746 0.61
アラブ首長国連邦 1,082,418,616 0.49
チリ 1,070,980,800 0.48
クウェート 1,057,346,159 0.47
トルコ 535,791,386 0.24
ハンガリー 470,681,394 0.21
コロンビア 315,790,211 0.14
チェコ 230,923,948 0.10
ギリシャ 229,977,619 0.10
イギリス 117,475,219 0.05
小計 213,285,734,178 95.59
投資証券 メキシコ 117,513,089 0.05
南アフリカ 89,371,825 0.04
小計 206,884,914 0.09
コール・ローン、その他資産 ― 9,632,893,327 4.32
(負債控除後)
純資産総額 223,125,512,419 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 4月30日現在
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 9,717,584,299 4.36
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 4月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR 半導体・半 5,777,000 1,392.62 8,045,184,102 2,348.10 13,564,973,700 6.08
導体製造装
MANUFAC
置
香港 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・ 1,350,000 6,667.85 9,001,598,163 8,859.94 11,960,925,750 5.36
娯楽
アメリカ 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP 小売 444,675 23,601.10 10,494,820,184 25,509.22 11,343,315,694 5.08
ADR
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ 1,121,392 5,357.96 6,008,377,892 8,055.61 9,033,507,823 4.05
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 MEITUAN-CLASS B 小売 845,800 2,459.73 2,080,442,878 4,338.07 3,669,144,681 1.64
南アフリ 株式 NASPERS LTD-N SHS 小売 102,289 23,781.81 2,432,618,006 25,346.78 2,592,697,495 1.16
カ
香港 株式 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 銀行 22,709,550 86.63 1,967,404,673 89.37 2,029,577,464 0.91
インド 株式 RELIANCE INDUSTRIES LTD エネルギー 668,712 2,474.62 1,654,809,455 2,995.59 2,003,189,655 0.90
ブラジル 株式 VALE SA 素材 865,630 1,164.03 1,007,620,863 2,284.58 1,977,606,214 0.89
アメリカ 株式 JD.COM INC-ADR 小売 203,029 6,189.49 1,256,647,783 8,478.02 1,721,284,308 0.77
香港 株式 PING AN INSURANCE GROUP 保険 1,422,000 1,151.71 1,637,733,820 1,210.08 1,720,744,425 0.77
CO-H
韓国 株式 SK HYNIX INC 半導体・半 127,959 9,094.63 1,163,740,990 12,818.00 1,640,178,462 0.74
導体製造装
置
台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半 353,236 1,986.91 701,851,048 4,637.49 1,638,131,067 0.73
導体製造装
置
インド 株式 INFOSYS LTD ソフトウェ 798,708 1,199.59 958,123,253 2,007.39 1,603,324,842 0.72
ア・サービ
ス
インド 株式 HOUSING DEVELOPMENT 銀行 401,781 2,695.77 1,083,110,089 3,757.49 1,509,691,304 0.68
FINANCE
アメリカ 株式 BAIDU INC - SPON ADR メディア・ 63,297 13,297.55 841,695,056 23,124.74 1,463,727,282 0.66
娯楽
韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS-PREF テクノロ 191,916 4,671.11 896,462,272 7,247.10 1,390,834,444 0.62
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 PINDUODUO INC-ADR 小売 92,327 10,515.22 970,839,433 14,976.78 1,382,761,693 0.62
台湾 株式 HON HAI PRECISION INDUSTRY テクノロ 2,925,272 330.24 966,042,590 453.96 1,327,974,029 0.60
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 NIO INC - ADR 自動車・自 301,319 2,082.97 627,639,782 4,247.18 1,279,756,241 0.57
動車部品
アメリカ 株式 NETEASE INC-ADR メディア・ 97,581 8,751.19 853,950,283 12,537.84 1,223,455,258 0.55
娯楽
香港 株式 WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 医薬品・バ 766,500 789.50 605,157,427 1,568.55 1,202,296,641 0.54
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
インド 株式 ICICI BANK LTD 銀行 1,201,599 543.99 653,666,508 919.74 1,105,165,874 0.50
香港 株式 XIAOMI CORP-CLASS B テクノロ 3,037,200 238.47 724,290,919 352.85 1,071,689,687 0.48
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
香港 株式 IND & COMM BK OF CHINA-H 銀行 14,373,350 71.68 1,030,292,301 73.65 1,058,705,028 0.47
韓国 株式 NAVER CORP メディア・ 28,847 23,947.04 690,800,399 36,136.89 1,042,441,154 0.47
娯楽
アメリカ 株式 SBERBANK PJSC -SPONSORED 銀行 597,806 1,204.55 720,090,691 1,734.16 1,036,694,601 0.46
ADR
インド 株式 TATA CONSULTANCY SVCS LTD ソフトウェ 219,552 3,226.72 708,434,794 4,610.57 1,012,259,865 0.45
ア・サービ
ス
韓国 株式 LG CHEM LTD 素材 10,775 43,672.25 470,568,545 93,768.60 1,010,356,665 0.45
アメリカ 株式 GAZPROM PJSC-SPON ADR エネルギー 1,357,537 552.59 750,165,554 669.70 909,144,755 0.41
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 4月30日現在
種類 業種 投資比率(%)
株式 エネルギー 4.50
素材 8.29
資本財 2.46
商業・専門サービス 0.33
運輸 1.34
自動車・自動車部品 3.03
耐久消費財・アパレル 1.50
消費者サービス 1.35
メディア・娯楽 8.87
小売 10.78
食品・生活必需品小売り 1.11
食品・飲料・タバコ 3.17
家庭用品・パーソナル用品 0.99
ヘルスケア機器・サービス 1.21
医薬品・バイオテクノロジー・ライフ 3.22
サイエンス
銀行 12.51
各種金融 2.02
保険 2.66
不動産 1.84
ソフトウェア・サービス 2.29
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テクノロジー・ハードウェアおよび機 8.83
器
電気通信サービス 2.40
公益事業 1.82
半導体・半導体製造装置 9.06
小計 95.59
投資証券 ― 0.09
合計 95.68
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額
の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 4月30日現在
投資比率
資産の
地域 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額 簿価金額(円) 評価金額 評価金額(円)
種類
(%)
株価指 アメリ ニューヨー MINI MS 2106 買建 1,312 アメリカ 87,251,190.2 9,504,272,148 89,209,440 9,717,584,299 4.36
数先物 カ ク証券取引 ドル
取引 所
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
日本債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 4月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 日本 269,029,747,310 82.71
地方債証券 日本 15,854,660,192 4.87
特殊債券 日本 19,483,145,308 5.99
社債券 日本 18,131,873,500 5.57
コール・ローン、その他資産 ― 2,773,943,401 0.86
(負債控除後)
純資産総額 325,273,369,711 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 4月30日現在
(単位:円)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
債券先物取引 買建 日本 908,040,000 0.28
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 4月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第144回利付国 3,990,000,000 100.95 4,028,076,000 100.93 4,027,186,800 0.100000 2025/6/20 1.24
債(5年)
日本 国債証券 第359回利付国 3,740,000,000 100.70 3,766,444,000 100.40 3,755,259,200 0.100000 2030/6/20 1.15
債(10年)
日本 国債証券 第134回利付国 3,740,000,000 100.69 3,765,806,000 100.37 3,753,987,600 0.100000 2022/12/20 1.15
債(5年)
日本 国債証券 第138回利付国 3,600,000,000 100.69 3,625,174,000 100.63 3,622,752,000 0.100000 2023/12/20 1.11
債(5年)
日本 国債証券 第346回利付国 3,520,000,000 101.16 3,561,036,500 101.03 3,556,326,400 0.100000 2027/3/20 1.09
債(10年)
日本 国債証券 第360回利付国 3,470,000,000 100.66 3,493,201,000 100.32 3,481,312,200 0.100000 2030/9/20 1.07
債(10年)
日本 国債証券 第348回利付国 3,360,000,000 101.40 3,407,310,000 100.99 3,393,297,600 0.100000 2027/9/20 1.04
債(10年)
日本 国債証券 第333回利付国 3,250,000,000 102.92 3,344,900,000 102.13 3,319,322,500 0.600000 2024/3/20 1.02
債(10年)
日本 国債証券 第329回利付国 3,160,000,000 103.01 3,255,116,000 101.98 3,222,568,000 0.800000 2023/6/20 0.99
債(10年)
日本 国債証券 第356回利付国 3,000,000,000 101.21 3,036,516,000 100.66 3,020,040,000 0.100000 2029/9/20 0.93
債(10年)
日本 国債証券 第334回利付国 2,830,000,000 103.09 2,917,447,000 102.30 2,895,231,500 0.600000 2024/6/20 0.89
債(10年)
日本 国債証券 第353回利付国 2,740,000,000 101.32 2,776,222,500 100.87 2,764,029,800 0.100000 2028/12/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第345回利付国 2,730,000,000 101.35 2,766,957,200 101.01 2,757,764,100 0.100000 2026/12/20 0.85
債(10年)
日本 国債証券 第145回利付国 2,730,000,000 101.00 2,757,540,500 100.96 2,756,399,100 0.100000 2025/9/20 0.85
債(5年)
日本 国債証券 第358回利付国 2,670,000,000 100.72 2,689,232,600 100.53 2,684,151,000 0.100000 2030/3/20 0.83
債(10年)
日本 国債証券 第354回利付国 2,500,000,000 101.33 2,533,339,500 100.82 2,520,650,000 0.100000 2029/3/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第355回利付国 2,490,000,000 100.89 2,512,200,200 100.73 2,508,177,000 0.100000 2029/6/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第344回利付国 2,480,000,000 101.13 2,508,024,000 100.99 2,504,775,200 0.100000 2026/9/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第350回利付国 2,470,000,000 101.37 2,503,865,000 100.99 2,494,675,300 0.100000 2028/3/20 0.77
債(10年)
日本 国債証券 第335回利付国 2,370,000,000 102.82 2,436,834,000 102.13 2,420,599,500 0.500000 2024/9/20 0.74
債(10年)
日本 国債証券 第423回利付国 2,400,000,000 100.25 2,406,178,000 100.26 2,406,408,000 0.005000 2023/4/1 0.74
債(2年)
日本 国債証券 第361回利付国 2,380,000,000 99.79 2,375,116,200 100.19 2,384,545,800 0.100000 2030/12/20 0.73
債(10年)
44/327
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第325回利付国 2,335,000,000 102.30 2,388,705,000 101.27 2,364,747,900 0.800000 2022/9/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第349回利付国 2,340,000,000 101.31 2,370,751,500 100.99 2,363,329,800 0.100000 2027/12/20 0.73
債(10年)
日本 国債証券 第336回利付国 2,280,000,000 102.94 2,347,032,000 102.29 2,332,303,200 0.500000 2024/12/20 0.72
債(10年)
日本 国債証券 第133回利付国 2,300,000,000 100.65 2,314,950,000 100.30 2,307,107,000 0.100000 2022/9/20 0.71
債(5年)
日本 国債証券 第143回利付国 2,270,000,000 100.98 2,292,368,900 100.89 2,290,293,800 0.100000 2025/3/20 0.70
債(5年)
日本 国債証券 第343回利付国 2,120,000,000 101.33 2,148,196,000 100.97 2,140,712,400 0.100000 2026/6/20 0.66
債(10年)
日本 国債証券 第347回利付国 2,050,000,000 101.36 2,077,987,500 101.01 2,070,787,000 0.100000 2027/6/20 0.64
債(10年)
日本 国債証券 第338回利付国 1,980,000,000 102.58 2,031,084,000 102.06 2,020,827,600 0.400000 2025/3/20 0.62
債(10年)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 4月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 82.71
地方債証券 4.87
特殊債券 5.99
社債券 5.57
合計 99.15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 4月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
債券先物取引 大阪取引所 長期国債先物21年06月限 買建 6 円 905,466,600 908,040,000 0.28
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
外国債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 4月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
45/327
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国債証券 アメリカ 86,248,286,203 43.66
フランス 19,375,216,549 9.81
イタリア 18,684,472,850 9.46
ドイツ 13,591,787,812 6.88
スペイン 12,691,329,921 6.43
イギリス 12,612,667,313 6.39
ベルギー 4,617,432,360 2.34
オーストラリア 4,272,214,970 2.16
カナダ 3,886,268,611 1.97
オランダ 3,507,249,410 1.78
オーストリア 2,591,924,003 1.31
メキシコ 1,506,736,376 0.76
アイルランド 1,502,114,096 0.76
ポーランド 1,246,500,452 0.63
フィンランド 1,146,165,533 0.58
デンマーク 947,499,867 0.48
マレーシア 914,881,983 0.46
イスラエル 830,650,796 0.42
シンガポール 789,376,497 0.40
スウェーデン 673,155,856 0.34
ノルウェー 473,607,845 0.24
小計 192,109,539,303 97.26
コール・ローン、その他資産 ― 5,419,832,744 2.74
(負債控除後)
純資産総額 197,529,372,047 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 4月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 国債証券 3.125 T-NOTE 9,250,000 13,114.08 1,213,052,650 12,252.49 1,133,356,014 3.125000 2028/11/15 0.57
281115
アメリカ 国債証券 0.75 T-NOTE 10,200,000 10,595.83 1,080,775,363 10,517.70 1,072,805,615 0.750000 2028/1/31 0.54
280131
フランス 国債証券 5.5 O.A.T 290425 5,250,000 19,895.04 1,044,489,831 19,175.66 1,006,722,443 5.500000 2029/4/25 0.51
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 9,100,000 10,874.64 989,592,413 10,845.34 986,926,225 0.125000 2024/1/15 0.50
240115
フランス 国債証券 4.25 O.A.T 231025 6,500,000 15,242.51 990,763,607 14,817.23 963,120,405 4.250000 2023/10/25 0.49
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 8,050,000 11,833.37 952,586,467 11,583.59 932,479,733 2.750000 2023/11/15 0.47
231115
46/327
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 8,500,000 10,882.32 924,997,613 10,851.72 922,396,687 0.125000 2023/12/15 0.47
231215
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 7,610,000 12,814.82 975,208,059 12,049.53 916,969,250 2.875000 2028/8/15 0.46
280815
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 7,660,000 12,454.36 954,004,255 11,943.15 914,845,540 2.750000 2028/2/15 0.46
280215
スペイン 国債証券 5.9 SPAIN GOVT 5,190,000 17,899.50 928,984,304 17,405.70 903,356,145 5.900000 2026/7/30 0.46
260730
アメリカ 国債証券 1.625 T-NOTE 7,640,000 11,244.46 859,077,465 11,114.68 849,162,282 1.625000 2022/8/31 0.43
220831
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 7,300,000 12,151.05 887,027,078 11,607.42 847,342,216 2.250000 2027/8/15 0.43
270815
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 7,250,000 11,820.60 856,994,009 11,565.30 838,484,419 2.250000 2024/11/15 0.42
241115
アメリカ 国債証券 0.625 T-NOTE 8,110,000 10,789.16 875,001,149 9,968.37 808,434,929 0.625000 2030/8/15 0.41
300815
フランス 国債証券 4.5 O.A.T 410425 3,510,000 23,831.41 836,482,691 22,944.61 805,355,939 4.500000 2041/4/25 0.41
フランス 国債証券 2.5 O.A.T 300525 4,830,000 16,586.52 801,129,288 16,204.88 782,696,064 2.500000 2030/5/25 0.40
アメリカ 国債証券 2 T-NOTE 250815 6,610,000 11,798.82 779,902,499 11,499.77 760,135,070 2.000000 2025/8/15 0.38
フランス 国債証券 2.75 O.A.T 271025 4,790,000 16,198.27 775,897,542 15,820.84 757,818,684 2.750000 2027/10/25 0.38
イタリア 国債証券 5.25 ITALY GOVT 4,160,000 17,967.83 747,461,748 18,169.36 755,845,403 5.250000 2029/11/1 0.38
291101
アメリカ 国債証券 2.25 T-NOTE 6,490,000 11,935.26 774,598,714 11,624.87 754,454,286 2.250000 2025/11/15 0.38
251115
アメリカ 国債証券 1.875 T-NOTE 6,760,000 11,267.44 761,679,409 11,104.05 750,633,907 1.875000 2022/5/31 0.38
220531
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 6,400,000 11,738.95 751,292,824 11,588.27 741,649,905 2.875000 2023/9/30 0.38
230930
アメリカ 国債証券 2.125 T-NOTE 6,460,000 11,612.59 750,173,847 11,461.47 740,411,507 2.125000 2024/3/31 0.37
240331
アメリカ 国債証券 2.5 T-NOTE 240131 6,400,000 11,781.46 754,013,460 11,554.23 739,471,305 2.500000 2024/1/31 0.37
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 6,800,000 10,835.10 736,786,977 10,842.36 737,280,789 0.125000 2024/2/15 0.37
240215
アメリカ 国債証券 2.75 T-NOTE 6,400,000 11,713.34 749,653,800 11,474.66 734,378,826 2.750000 2023/5/31 0.37
230531
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 6,700,000 10,875.57 728,663,270 10,881.51 729,061,256 0.125000 2023/5/15 0.37
230515
アメリカ 国債証券 2.875 T-NOTE 6,050,000 12,795.31 774,116,788 12,041.44 728,507,456 2.875000 2028/5/15 0.37
280515
アメリカ 国債証券 2.375 T-NOTE 6,140,000 12,250.16 752,160,239 11,697.63 718,234,805 2.375000 2027/5/15 0.36
270515
アメリカ 国債証券 0.5 T-NOTE 270831 6,800,000 10,925.67 742,946,172 10,428.77 709,156,426 0.500000 2027/8/31 0.36
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 4月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 97.26
合計 97.26
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
新興国債券インデックスマザーファンド
投資状況
令和 3年 4月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
国債証券 中国 4,080,075,194 9.68
インドネシア 3,942,740,019 9.36
メキシコ 3,797,290,072 9.01
ブラジル 3,624,312,433 8.60
タイ 3,614,422,851 8.58
ポーランド 3,330,092,708 7.90
南アフリカ 3,234,033,819 7.68
マレーシア 3,017,386,517 7.16
ロシア 2,932,548,149 6.96
コロンビア 1,896,459,061 4.50
チェコ 1,747,931,757 4.15
ハンガリー 1,673,334,970 3.97
ルーマニア 1,263,903,719 3.00
チリ 1,015,245,406 2.41
ペルー 925,874,300 2.20
トルコ 723,481,115 1.72
フィリピン 54,970,446 0.13
ドミニカ共和国 49,520,398 0.12
ウルグアイ 39,259,258 0.09
小計 40,962,882,192 97.22
コール・ローン、その他資産 ― 1,169,933,036 2.78
(負債控除後)
純資産総額 42,132,815,228 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
令和 3年 4月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/ 利率 償還期限
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域 (%) (年/月/日)
(円) (円) (円) (円) (%)
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 240101 57,000,000 1,698.59 968,196,523 1,684.09 959,935,762 ― 2024/1/1 2.28
チェコ 国債証券 0.95 CZECH REPUBL 180,000,000 491.80 885,247,868 478.25 860,850,134 0.950000 2030/5/15 2.04
300515
南アフリ 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 74,400,000 900.95 670,312,578 871.65 648,508,939 10.500000 2026/12/21 1.54
カ
261221
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NTN 26,850,000 2,287.55 614,207,664 2,239.51 601,308,656 10.000000 2025/1/1 1.43
250101
ブラジル 国債証券 10(IN)BRAZIL NTN- 26,600,000 2,225.25 591,917,386 2,217.91 589,964,821 10.000000 2023/1/1 1.40
F230101
チェコ 国債証券 0.25 CZECH REPUBL 111,600,000 488.01 544,629,030 476.26 531,516,230 0.250000 2027/2/10 1.26
270210
ポーラン 国債証券 2.5 POLAND 260725 14,500,000 3,201.68 464,244,017 3,134.11 454,447,145 2.500000 2026/7/25 1.08
ド
ブラジル 国債証券 BRAZIL-LTN 230701 24,900,000 1,773.47 441,595,840 1,761.38 438,585,359 ― 2023/7/1 1.04
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NT 19,170,000 2,306.77 442,209,682 2,235.89 428,620,459 10.000000 2027/1/1 1.02
270101
南アフリ 国債証券 8 SOUTH AFRICA 59,800,000 725.93 434,112,042 706.57 422,531,969 8.000000 2030/1/31 1.00
カ
300131
南アフリ 国債証券 8.75 SOUTH AFRICA 64,000,000 626.16 400,748,290 611.77 391,533,888 8.750000 2048/2/28 0.93
カ
480228
中国 国債証券 1.99 CHINA GOVT 24,000,000 1,619.96 388,791,474 1,622.07 389,298,818 1.990000 2025/4/9 0.92
250409
マレーシ 国債証券 3.899 MALAYSIAGOV 13,700,000 2,884.35 395,156,449 2,814.74 385,620,288 3.899000 2027/11/16 0.92
ア
271116
中国 国債証券 3.22 CHINA GOVT 22,000,000 1,704.54 374,999,255 1,703.19 374,702,910 3.220000 2025/12/6 0.89
251206
メキシコ 国債証券 7.5 MEXICAN BONOS 64,700,000 619.40 400,756,107 578.65 374,388,999 7.500000 2027/6/3 0.89
270603
メキシコ 国債証券 5.75 MEXICAN BONO 69,200,000 568.77 393,594,400 539.85 373,577,058 5.750000 2026/3/5 0.89
260305
メキシコ 国債証券 8 MEXICAN BONOS 63,300,000 597.15 378,002,273 580.88 367,701,471 8.000000 2023/12/7 0.87
231207
メキシコ 国債証券 8.5 MEXICAN BONOS 59,000,000 659.85 389,316,869 607.05 358,160,263 8.500000 2029/5/31 0.85
290531
ポーラン 国債証券 2.75 POLAND 280425 11,250,000 3,280.38 369,043,786 3,171.22 356,762,542 2.750000 2028/4/25 0.85
ド
チェコ 国債証券 0.45 CZECH REPUBL 70,500,000 510.14 359,650,109 504.34 355,565,393 0.450000 2023/10/25 0.84
231025
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 56,700,000 650.64 368,917,298 620.91 352,056,998 10.000000 2024/12/5 0.84
241205
マレーシ 国債証券 3.9 MALAYSIAGOVT 12,320,000 2,893.56 356,487,303 2,834.52 349,213,942 3.900000 2026/11/30 0.83
ア
261130
ポーラン 国債証券 2.75 POLAND 291025 10,800,000 3,312.32 357,730,977 3,164.28 341,742,435 2.750000 2029/10/25 0.81
ド
ポーラン 国債証券 2.5 POLAND 270725 10,900,000 3,221.39 351,131,892 3,129.26 341,089,872 2.500000 2027/7/25 0.81
ド
マレーシ 国債証券 3.8 MALAYSIAGOVT 12,100,000 2,781.57 336,570,013 2,753.38 333,159,665 3.800000 2023/8/17 0.79
ア
230817
タイ 国債証券 3.85 THAILAND 83,800,000 401.83 336,738,670 394.25 330,384,465 3.850000 2025/12/12 0.78
251212
中国 国債証券 2.68 CHINA GOVT 20,000,000 1,616.04 323,208,601 1,611.01 322,202,559 2.680000 2030/5/21 0.76
300521
中国 国債証券 3.13 CHINA GOVT 19,000,000 1,680.76 319,346,280 1,672.36 317,749,629 3.130000 2029/11/21 0.75
291121
中国 国債証券 2.85 CHINA GOVT 19,000,000 1,659.57 315,318,778 1,658.10 315,040,589 2.850000 2027/6/4 0.75
270604
タイ 国債証券 1.45 THAILAND 87,600,000 359.11 314,582,470 357.20 312,907,596 1.450000 2024/12/17 0.74
241217
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 4月30日現在
種類 投資比率(%)
国債証券 97.22
合計 97.22
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
東証REIT指数マザーファンド
投資状況
令和 3年 4月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資証券 日本 50,875,784,790 98.57
コール・ローン、その他資産 ― 738,775,423 1.43
(負債控除後)
純資産総額 51,614,560,213 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
令和 3年 4月30日現在
(単位:円)
資産の種類 建別 国/地域 時価合計 投資比率(%)
不動産投信指数先物取引 買建 日本 737,122,000 1.43
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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a評価額上位30銘柄
令和 3年 4月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 5,142 596,767.83 3,068,580,228 718,000 3,691,956,000 7.15
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法人 4,569 603,854.95 2,759,013,283 678,000 3,097,782,000 6.00
日本 投資証券 GLP投資法人 14,276 170,773.59 2,437,963,900 183,200 2,615,363,200 5.07
日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法 14,774 153,940.08 2,274,310,809 172,800 2,552,947,200 4.95
人
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 7,223 332,962.03 2,404,984,753 351,000 2,535,273,000 4.91
日本 投資証券 日本都市ファンド投資法人 22,757 94,532.03 2,151,265,474 107,700 2,450,928,900 4.75
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 6,519 271,139.57 1,767,558,864 293,100 1,910,718,900 3.70
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 9,103 169,918.4 1,546,767,214 192,800 1,755,058,400 3.40
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 9,771 135,576.98 1,324,722,751 163,400 1,596,581,400 3.09
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 4,340 307,552.89 1,334,779,558 348,500 1,512,490,000 2.93
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 6,458 192,021.45 1,240,074,547 198,100 1,279,329,800 2.48
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 2,844 362,413.72 1,030,704,645 444,500 1,264,158,000 2.45
日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 13,438 74,233.56 997,550,694 91,000 1,222,858,000 2.37
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 2,289 422,324.34 966,700,422 504,000 1,153,656,000 2.24
法人
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 1,413 652,719.44 922,292,578 806,000 1,138,878,000 2.21
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 1,575 560,161.21 882,253,921 649,000 1,022,175,000 1.98
法人
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 5,526 163,522.07 903,622,971 177,500 980,865,000 1.90
日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法 2,985 312,093.21 931,598,235 313,000 934,305,000 1.81
人
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 14,718 52,673.45 775,247,881 62,600 921,346,800 1.79
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 1,595 524,251.43 836,181,043 566,000 902,770,000 1.75
資法人
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 5,367 147,446.01 791,342,739 158,700 851,742,900 1.65
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 973 656,234.61 638,516,277 791,000 769,643,000 1.49
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 19,103 35,184.05 672,120,960 39,250 749,792,750 1.45
日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 1,516 419,577.51 636,079,513 478,000 724,648,000 1.40
日本 投資証券 コンフォリア・レジデンシャル投資 2,054 294,921.33 605,768,420 350,000 718,900,000 1.39
法人
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 3,114 183,711.06 572,076,250 225,800 703,141,200 1.36
クスト投資法人
日本 投資証券 イオンリート投資法人 4,634 137,437.65 636,886,079 150,500 697,417,000 1.35
日本 投資証券 NTT都市開発リート投資法人 4,127 128,486.42 530,263,482 162,200 669,399,400 1.30
日本 投資証券 大和証券リビング投資法人 5,966 98,755.77 589,176,946 112,200 669,385,200 1.30
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 3,788 155,820.48 590,247,997 174,600 661,384,800 1.28
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 4月30日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 98.57
合計 98.57
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
令和 3年 4月30日現在
投資比率
資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円)
(%)
不動産投信指 大阪取引所 東証REIT 21年06月限 買建 358 円 707,443,380 737,122,000 1.43
数先物取引
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
MUAM G-REITマザーファンド
投資状況
令和 3年 4月30日現在
(単位:円)
資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%)
投資証券 アメリカ 39,437,779,042 73.99
オーストラリア 3,761,510,724 7.06
イギリス 3,072,866,889 5.77
シンガポール 1,915,936,618 3.59
カナダ 1,018,523,622 1.91
香港 881,398,692 1.65
フランス 818,207,598 1.54
ベルギー 706,016,820 1.32
オランダ 543,272,956 1.02
スペイン 241,897,006 0.45
ニュージーランド 222,662,949 0.42
ドイツ 144,602,453 0.27
韓国 72,381,298 0.14
アイルランド 64,937,656 0.12
イスラエル 32,373,068 0.06
イタリア 11,909,327 0.02
小計 52,946,276,718 99.34
コール・ローン、その他資産 ― 353,874,940 0.66
(負債控除後)
純資産総額 53,300,151,658 100.00
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄
令和 3年 4月30日現在
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
アメリカ 投資証券 PROLOGIS INC 250,874 10,520.24 2,639,256,286 12,665.29 3,177,392,239 5.96
アメリカ 投資証券 EQUINIX INC 30,291 75,431.60 2,284,898,743 76,913.29 2,329,780,601 4.37
アメリカ 投資証券 PUBLIC STORAGE 51,622 24,126.27 1,245,446,515 30,443.75 1,571,567,593 2.95
アメリカ 投資証券 DIGITAL REALTY TRUST INC 95,432 14,766.06 1,409,154,973 16,234.92 1,549,331,573 2.91
アメリカ 投資証券 SIMON PROPERTY GROUP INC 111,512 9,177.87 1,023,442,802 13,434.33 1,498,089,776 2.81
アメリカ 投資証券 WELLTOWER INC 141,862 6,757.93 958,693,903 8,287.39 1,175,666,344 2.21
アメリカ 投資証券 AVALONBAY COMMUNITIES INC 47,144 17,073.19 804,898,804 20,861.18 983,479,673 1.85
アメリカ 投資証券 REALTY INCOME CORP 126,863 6,549.19 830,850,482 7,549.93 957,807,823 1.80
アメリカ 投資証券 EQUITY RESIDENTIAL 115,863 6,322.43 732,536,466 8,010.71 928,145,148 1.74
オースト 投資証券 GOODMAN GROUP 567,456 1,632.14 926,170,543 1,609.40 913,265,105 1.71
ラリア
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 43,240 18,578.86 803,349,961 19,572.54 846,316,733 1.59
アメリカ 投資証券 VENTAS INC 126,324 5,126.47 647,597,169 6,078.29 767,834,411 1.44
アメリカ 投資証券 INVITATION HOMES INC 191,877 3,127.36 600,068,854 3,782.04 725,688,331 1.36
香港 投資証券 LINK REIT 701,000 1,004.53 704,177,594 1,028.39 720,907,699 1.35
アメリカ 投資証券 EXTRA SPACE STORAGE INC 44,655 12,116.83 541,077,455 15,993.10 714,171,997 1.34
アメリカ 投資証券 ESSEX PROPERTY TRUST INC 22,109 25,135.49 555,720,589 31,172.49 689,192,760 1.29
アメリカ 投資証券 SUN COMMUNITIES INC 37,769 15,944.50 602,207,980 18,113.96 684,146,522 1.28
アメリカ 投資証券 HEALTHPEAK PROPERTIES INC 183,501 3,162.56 580,334,096 3,689.45 677,019,434 1.27
アメリカ 投資証券 MID-AMERICA APARTMENT COMM 38,925 13,506.70 525,748,679 16,936.43 659,250,787 1.24
アメリカ 投資証券 VICI PROPERTIES INC 182,711 2,706.43 494,494,792 3,459.61 632,110,045 1.19
アメリカ 投資証券 DUKE REALTY CORP 126,432 4,202.47 531,327,818 4,993.35 631,319,379 1.18
イギリス 投資証券 SEGRO PLC 399,168 1,480.96 591,153,446 1,524.05 608,355,383 1.14
アメリカ 投資証券 BOSTON PROPERTIES INC 48,322 9,947.83 480,699,239 11,919.12 575,955,746 1.08
アメリカ 投資証券 UDR INC 101,124 4,056.59 410,219,035 5,011.86 506,820,271 0.95
アメリカ 投資証券 HOST HOTELS & RESORTS INC 237,555 1,553.02 368,928,061 2,007.57 476,910,643 0.89
アメリカ 投資証券 WP CAREY INC 59,125 7,410.25 438,131,477 7,993.28 472,602,881 0.89
アメリカ 投資証券 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 195,998 2,269.67 444,852,077 2,397.54 469,914,868 0.88
アメリカ 投資証券 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 57,822 6,611.11 382,268,016 7,528.15 435,292,822 0.82
アメリカ 投資証券 CAMDEN PROPERTY TRUST 32,882 10,551.22 346,945,347 13,077.04 429,999,443 0.81
オランダ 投資証券 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 47,468 8,122.96 385,580,859 9,045.27 429,361,099 0.81
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率
令和 3年 4月30日現在
種類 投資比率(%)
投資証券 99.34
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 99.34
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
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1【申込(販売)手続等】
①申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
②申込単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、1円以上1円単位
③申込価額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額
④申込価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑤申込単位・申込価額の照会方法
申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
また、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
⑥申込手数料
ありません。
⑦申込方法
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
なお、申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)
があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
⑧申込受付時間
取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会
社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
売会社にご確認ください。
確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
があります。
⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資
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対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規
制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしく
は 流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け
付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、当ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市
況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
※申込(販売)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
2【換金(解約)手続等】
①解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
香港取引所の休業日
香港の銀行の休業日
オーストラリア証券取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
れます。
②解約単位
販売会社が定める単位
確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、1口単位
③解約価額
解約請求受付日の翌営業日の基準価額
④信託財産留保額
ありません。
⑤解約価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
⑥解約価額の照会方法
解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
⑦支払開始日
解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して6営業日目から販売会社において支払い
ます。
⑧解約請求受付時間
解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後3時までに、販売会社所定の方法で行われ
ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
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確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
あります。
⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
い事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場
の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよび
すでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中
止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない
場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
とします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金(解約)手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
①基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入
有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
す。
(資産の評価方法)
・株式/上場投資信託証券/不動産投資信託証券
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場(外国で取引されているものについ
ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場)で評価
します。
・転換社債/転換社債型新株予約権付社債
原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
報会社の提供する価額のいずれかの価額(外国で取引されているものについては、原則とし
て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業
者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額)で評価し
ます。
・公社債等
原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)、金融商品
取引業者・銀行等の提示する価額(売気配相場を除く。)または価格情報会社の提供する価
額のいずれかの価額で評価します。
残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
ます。
・マザーファンド
計算日における基準価額で評価します。
・投資信託証券(上場投資信託証券/不動産投資信託証券を除く。)
原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
・外貨建資産
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原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
・外国為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
・市場デリバティブ取引
原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
②基準価額の算出頻度
原則として、委託会社の営業日に計算されます。
③基準価額の照会方法
基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
なお、下記においてもご照会いただけます。
三菱UFJ国際投信株式会社
お客様専用フリーダイヤル 0120-151034
(受付時間:営業日の9:00~17:00)
ホームページアドレス https://www.am.mufg.jp/
eMAXIS専用サイト https://emaxis.jp/
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
無期限(2017年5月9日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
(4)【計算期間】
毎年4月26日から翌年4月25日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計
算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
①ファンドの償還条件等
委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
意のうえ、ファンドを償還させることができます。(任意償還)
・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
またはやむを得ない事情が発生したとき
このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業
務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
す。
②信託約款の変更等
委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
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出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
したがいます。
③ファンドの償還等に関する開示方法
委託会社は、ファンドの任意償還(信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。)、信託約款の
変更または併合(変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
以下、「重大な約款変更等」といいます。)をしようとする場合には、書面による決議(「書
面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、受益者
に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
の3分の2以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
の効力を生じます。
併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
ません。
④反対受益者の受益権買取請求の不適用
委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
⑤関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
は、契約締結日から1年とします。ただし双方から契約満了日の3ヵ月前までに別段の意思表
示のないときは、さらに1年間延長するものとし、その後も同様とします。
⑥運用報告書
委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
ドを償還させます。
⑨信託事務の再信託
受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
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の事務を行います。
⑩公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.am.mufg.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
(1)収益分配金に対する受領権
受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
①分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日
(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払いま
す。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場
合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
②分配金再投資コース(累積投資コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
動的に無手数料で全額再投資されます。
(2)償還金に対する受領権
受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(休業日の場合
は翌営業日)から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金(解約)請求する権利を有します。
くわしくは「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」を参照してください。
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第3【ファンドの経理状況】
1 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に
関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(令和 2年 4
月28日から令和 3年 4月26日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人
により監査を受けております。
1【財務諸表】
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【eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第3期 第4期
[ 令和 2年 4月27日現在 ] [ 令和 3年 4月26日現在 ]
資産の部
流動資産
548,955,317 1,053,185,143
コール・ローン
45,316,502,661 88,264,388,300
親投資信託受益証券
45,865,457,978 89,317,573,443
流動資産合計
45,865,457,978 89,317,573,443
資産合計
負債の部
流動負債
57,005,716 103,952,578
未払解約金
4,690,802 8,299,882
未払受託者報酬
28,144,761 49,087,861
未払委託者報酬
706 156
未払利息
844,284 1,493,918
その他未払費用
90,686,269 162,834,395
流動負債合計
90,686,269 162,834,395
負債合計
純資産の部
元本等
46,029,052,286 69,429,634,792
元本
剰余金
19,725,104,256
期末剰余金又は期末欠損金(△) △ 254,280,577
1,817,792,844 11,960,708,480
(分配準備積立金)
45,774,771,709 89,154,739,048
元本等合計
45,774,771,709 89,154,739,048
純資産合計
45,865,457,978 89,317,573,443
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第3期 第4期
自 平成31年 4月26日 自 令和 2年 4月28日
至 令和 2年 4月27日 至 令和 3年 4月26日
営業収益
2,852 3,794
受取利息
16,723,971,001
△ 4,638,365,226
有価証券売買等損益
16,723,974,795
△ 4,638,362,374
営業収益合計
営業費用
200,289 197,390
支払利息
7,868,118 14,565,281
受託者報酬
47,456,481 86,482,048
委託者報酬
1,417,023 2,621,626
その他費用
56,941,911 103,866,345
営業費用合計
16,620,108,450
△ 4,695,304,285
営業利益又は営業損失(△)
16,620,108,450
△ 4,695,304,285
経常利益又は経常損失(△)
16,620,108,450
△ 4,695,304,285
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
1,533,506,702
△ 21,192,776
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
2,248,627,702
期首剰余金又は期首欠損金(△) △ 254,280,577
3,057,808,076 5,161,244,512
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,057,808,076 5,161,244,512
額
886,604,846 268,461,427
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
886,604,846 268,461,427
額
- -
分配金
19,725,104,256
△ 254,280,577
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と ファンドの計算期間
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年4月25日を計算期間の末日としておりますが、前
計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和 2
年 4月28日から令和 3年 4月26日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
第4期[令和 3年 4月26日現在]
当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
第3期 第4期
[令和 2年 4月27日現在] [令和 3年 4月26日現在]
1. 期首元本額 22,401,762,628円 46,029,052,286円
期中追加設定元本額 32,171,523,713円 35,386,013,865円
期中一部解約元本額 8,544,234,055円 11,985,431,359円
2. 元本の欠損
純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり 254,280,577円 ―円
ます。
3. 受益権の総数 46,029,052,286口 69,429,634,792口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期 第4期
自 平成31年 4月26日 自 令和 2年 4月28日
至 令和 2年 4月27日 至 令和 3年 4月26日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 993,206,455円 費用控除後の配当等収益額 A 1,730,853,585円
費用控除後・繰越欠損金補填 B ―円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 8,753,769,866円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,029,224,325円 収益調整金額 C 7,764,395,776円
分配準備積立金額 D 824,586,389円 分配準備積立金額 D 1,476,085,029円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,847,017,169円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 19,725,104,256円
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第3期 第4期
自 平成31年 4月26日 自 令和 2年 4月28日
至 令和 2年 4月27日 至 令和 3年 4月26日
当ファンドの期末残存口数 F 46,029,052,286口 当ファンドの期末残存口数 F 69,429,634,792口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 835円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 2,840円
1万口当たり分配金額 H ―円 1万口当たり分配金額 H ―円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円 収益分配金金額 I=F*H/10,000 ―円
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
自 平成31年 4月26日 自 令和 2年 4月28日
区分
至 令和 2年 4月27日 至 令和 3年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法 同左
人に関する法律」(昭和26年法律第198
号)第2条第4項に定める証券投資信託
であり、有価証券等の金融商品への投資
を信託約款に定める「運用の基本方針」
に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、親投資信託受益証券に 同左
係るリスク 投資しております。当該投資対象は、価
格変動リスク等の市場リスク、信用リス
クおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切 同左
にコントロールするため、委託会社で
は、運用部門において、ファンドに含ま
れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部
署によりリスク運営状況のモニタリング
等のリスク管理を行っており、この結果
は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
区分
[令和 2年 4月27日現在] [令和 3年 4月26日現在]
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はあ 同左
額 りません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
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第3期 第4期
区分
[令和 2年 4月27日現在] [令和 3年 4月26日現在]
売買目的有価証券は、(重要な会計方 同左
針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、該当事項はあり 同左
ません。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン 同左
等)は、短期間で決済され、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該金融
商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づ 同左
いての補足説明 く価額のほか、市場価格がない場合には
合理的に算定された価額が含まれており
ます。当該価額の算定においては一定の
前提条件等を採用しているため、異なる
前提条件等によった場合、当該価額が異
なることもあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第3期 第4期
[令和 2年 4月27日現在] [令和 3年 4月26日現在]
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
(円) (円)
親投資信託受益証券 △4,412,590,430 16,308,616,287
合計 △4,412,590,430 16,308,616,287
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
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第3期 第4期
[令和 2年 4月27日現在] [令和 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額 0.9945円 1.2841円
(1万口当たり純資産額) (9,945円) (12,841円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
親投資信託受益 MUAM G-REITマザーファンド 5,869,811,147 11,258,297,779
証券
新興国株式インデックスマザーファンド 3,465,301,615 11,172,825,467
東証REIT指数マザーファンド 3,105,839,275 11,180,400,222
新興国債券インデックスマザーファンド 7,926,152,590 11,098,198,856
TOPIXマザーファンド 5,076,523,620 11,083,066,367
外国株式インデックスマザーファンド 2,822,808,248 11,144,729,243
日本債券インデックスマザーファンド 7,594,346,502 10,224,268,695
外国債券インデックスマザーファンド 4,927,481,658 11,102,601,671
合計 40,788,264,655 88,264,388,300
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TOPIXマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 4月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 57,740,734,821
株式 505,148,947,570
派生商品評価勘定 7,049,250
未収入金 22,333,144,861
未収配当金 4,523,938,699
未収利息 270,850
前払金 225,780,000
その他未収収益 44,496,470
400,200,000
差入委託証拠金
590,424,562,521
流動資産合計
590,424,562,521
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 200,677,600
未払解約金 33,686,313,643
未払利息 8,574
42,609,415,931
受入担保金
76,496,415,748
流動負債合計
76,496,415,748
負債合計
純資産の部
元本等
元本 235,400,391,632
剰余金
278,527,755,141
剰余金又は欠損金(△)
513,928,146,773
元本等合計
513,928,146,773
純資産合計
590,424,562,521
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 4月26日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 4月26日現在]
1. 期首 令和 2年 4月28日
期首元本額 158,531,435,318円
期中追加設定元本額 209,950,899,264円
期中一部解約元本額 133,081,942,950円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー(国内株式) 29,616,397,862円
eMAXIS TOPIXインデックス 8,805,322,805円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,957,453,962円
eMAXIS バランス(波乗り型) 100,919,799円
コアバランス 466,069円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 215,109,066円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 307,807,073円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 243,028,928円
金)
eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) 14,313,447,247円
国内株式セレクション(ラップ向け) 1,833,001,988円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 5,076,523,620円
つみたて日本株式(TOPIX) 4,397,159,806円
つみたて8資産均等バランス 2,335,281,769円
つみたて4資産均等バランス 667,475,059円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 2,044,710円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 2,595,190円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 3,459,630円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 159,987,972円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 141,934,730円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 82,823,977円
金)
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 532,813,244円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 101,638,992円
金)
国内株式インデックス・オープン(ラップ向け) 7,614,709,214円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 8,025,302円
金)
ラップ向けインデックスf 国内株式 448,441円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 2,253,665,000円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) 4,423,870,838円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 893,467,124円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 1,127,348,178円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 713,929,373円
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 4月26日現在]
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 20,539,362円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 133,804,967円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 408,576,807円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 110,739,626円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 123,656,419円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 438,957,601円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 330,772,126円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 661,227,637円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 27,912,031円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 6,865,616,680円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 162,787,784円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 2,046,080,614円
定)
MUAM 日本株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 37,303,284,076円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 331,689,915円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 4,112,433円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 1,347,309円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 330,596,620円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 642,253,498円
MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファ 1,946,721円
ンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
MUAMトピックスリスクコントロール(10%)インデックス 5,185,573円
ファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限 8,726,654円
定)
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 4,986,620,297円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 1,874,880,126円
関投資家転売制限付)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 635,022,433円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 73,403,156円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 3,659,718,388円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 173,203,551円
投資家転売制限付)
MUKAM 日本株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,607,521,629円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 478,523,266円
資家限定)
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 16,954,743,743円
ド(適格機関投資家限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 4月26日現在]
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格 167,073,779円
機関投資家転売制限付)
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 229,587円
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-04(適 138,732,819円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2019-11(適 143,520,115円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 49,029,745円
格機関投資家限定)
MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07(適 127,739,054円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 47,117,066円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 46,858,781円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 43,721,286円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適 40,946,418円
格機関投資家限定)
三菱UFJ TOPIX・ファンド 5,645,668,990円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 3,525,651円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 14,003,433円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 7,912,858円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 11,683,105円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 942,628,958円
三菱UFJ TOPIX・ファンドVA 173,701,944円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 18,702,462円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 109,562,922円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 12,382,026円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 58,198,820円
三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド 1,585,135,114円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 464,392,826円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,832,052,873円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,665,757,902円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,427,911,521円
(積極型)
三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド 51,286,593,567円
合計 235,400,391,632円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
株式 40,783,743,960円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 4月26日現在]
3. 受益権の総数 235,400,391,632口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 4月28日
区分
至 令和 3年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
係るリスク 市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 4月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 4月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 △10,102,611,576
合計 △10,102,611,576
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 3年 4月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 9,728,300,000 ― 9,534,945,000 △193,355,000
合計 9,728,300,000 ― 9,534,945,000 △193,355,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額 2.1832円
(1万口当たり純資産額) (21,832円)
附属明細表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘 柄 株式数 備考
単価 金額
貸付有価証券
1301 極洋 8,500 2,933.00 24,930,500 4,300株(2,200株)
1332 日本水産 242,100 501.00 121,292,100
1333 マルハニチロ 40,800 2,451.00 100,000,800
貸付有価証券
1375 雪国まいたけ 16,100 1,954.00 31,459,400 1,600株(1,600株)
1376 カネコ種苗 7,900 1,595.00 12,600,500
貸付有価証券
1377 サカタのタネ 31,100 3,925.00 122,067,500 6,500株(6,500株)
1379 ホクト 21,900 2,000.00 43,800,000
1384 ホクリヨウ 4,000 737.00 2,948,000
1514 住石ホールディングス 45,600 132.00 6,019,200
貸付有価証券
1515 日鉄鉱業 6,000 6,670.00 40,020,000 1,400株
1518 三井松島ホールディングス 10,900 924.00 10,071,600
1605 INPEX 958,700 730.00 699,851,000
1662 石油資源開発 34,100 2,016.00 68,745,600
1663 K&Oエナジーグループ 12,700 1,437.00 18,249,900
1413 ヒノキヤグループ 6,500 2,598.00 16,887,000
貸付有価証券
1414 ショーボンドホールディングス 37,200 4,730.00 175,956,000 10,600株(10,600株)
1417 ミライト・ホールディングス 90,400 1,772.00 160,188,800
1419 タマホーム 15,800 2,534.00 40,037,200
1420 サンヨーホームズ 3,000 733.00 2,199,000
貸付有価証券
1429 日本アクア 10,400 603.00 6,271,200 800株(800株)
貸付有価証券
1430 ファーストコーポレーション 8,000 762.00 6,096,000 1,900株
貸付有価証券
1433 ベステラ 5,000 1,675.00 8,375,000 300株(300株)
貸付有価証券
1435 Robot Home 48,900 175.00 8,557,500 16,100株(3,900株)
貸付有価証券
1446 キャンディル 4,500 541.00 2,434,500 1,000株
貸付有価証券
1448 スペースバリューホールディングス 31,800 750.00 23,850,000 7,800株(7,800株)
1712 ダイセキ環境ソリューション 5,000 1,013.00 5,065,000
1716 第一カッター興業 6,400 1,407.00 9,004,800
1719 安藤・間 167,200 851.00 142,287,200
1720 東急建設 76,400 569.00 43,471,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1721 コムシスホールディングス 92,400 3,400.00 314,160,000 6,700株(6,700株)
貸付有価証券
1726 ビーアールホールディングス 34,900 562.00 19,613,800 8,600株(2,100株)
1762 高松コンストラクショングループ 16,200 2,071.00 33,550,200
貸付有価証券
1766 東建コーポレーション 8,000 10,240.00 81,920,000 2,000株(2,000株)
1768 ソネック 2,700 877.00 2,367,900
1780 ヤマウラ 11,300 896.00 10,124,800
1786 オリエンタル白石 87,600 299.00 26,192,400
1801 大成建設 187,400 4,105.00 769,277,000
1802 大林組 602,000 996.00 599,592,000
1803 清水建設 564,000 894.00 504,216,000
1805 飛島建設 17,300 1,097.00 18,978,100
貸付有価証券
1808 長谷工コーポレーション 197,200 1,495.00 294,814,000 71,300株(17,100株)
貸付有価証券
1810 松井建設 23,700 715.00 16,945,500 1,700株(1,700株)
1811 錢高組 2,600 4,530.00 11,778,000
貸付有価証券
1812 鹿島建設 441,100 1,509.00 665,619,900 33,400株(33,400株)
1813 不動テトラ 14,700 1,849.00 27,180,300
1814 大末建設 7,600 956.00 7,265,600
貸付有価証券
1815 鉄建建設 12,100 1,866.00 22,578,600 3,200株(3,200株)
貸付有価証券
1820 西松建設 43,100 2,879.00 124,084,900 14,100株(3,400株)
1821 三井住友建設 145,400 471.00 68,483,400
貸付有価証券
1822 大豊建設 13,200 4,010.00 52,932,000 4,100株(1,000株)
貸付有価証券
1824 前田建設工業 150,800 939.00 141,601,200 34,800株
貸付有価証券
1826 佐田建設 13,900 435.00 6,046,500 300株(300株)
貸付有価証券
1827 ナカノフドー建設 14,400 387.00 5,572,800 100株
1833 奥村組 33,100 2,779.00 91,984,900
貸付有価証券
1835 東鉄工業 25,800 2,519.00 64,990,200 6,200株(6,200株)
1847 イチケン 4,300 1,902.00 8,178,600
貸付有価証券
1848 富士ピー・エス 7,800 599.00 4,672,200 2,600株(600株)
1852 淺沼組 7,200 4,475.00 32,220,000
貸付有価証券
1860 戸田建設 250,000 788.00 197,000,000 46,800株(18,200株)
貸付有価証券
1861 熊谷組 27,900 2,997.00 83,616,300 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
1866 北野建設 3,700 2,451.00 9,068,700 700株(700株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1867 植木組 5,300 1,536.00 8,140,800
貸付有価証券
1870 矢作建設工業 26,600 807.00 21,466,200 1,500株
1871 ピーエス三菱 19,800 646.00 12,790,800
1873 日本ハウスホールディングス 41,100 317.00 13,028,700
貸付有価証券
1878 大東建託 65,700 11,840.00 777,888,000 34,200株(17,500株)
貸付有価証券
1879 新日本建設 25,600 836.00 21,401,600 1,900株(1,900株)
1881 NIPPO 49,800 2,931.00 145,963,800
1882 東亜道路工業 3,700 4,485.00 16,594,500
貸付有価証券
1883 前田道路 37,200 2,106.00 78,343,200 12,900株
貸付有価証券
1884 日本道路 5,800 7,960.00 46,168,000 400株(400株)
貸付有価証券
1885 東亜建設工業 16,100 2,435.00 39,203,500 5,500株(1,200株)
貸付有価証券
1887 日本国土開発 58,600 589.00 34,515,400 600株(600株)
1888 若築建設 10,800 1,278.00 13,802,400
1890 東洋建設 67,500 577.00 38,947,500
貸付有価証券
1893 五洋建設 255,700 860.00 219,902,000 44,600株(6,500株)
1898 世紀東急工業 28,900 876.00 25,316,400
貸付有価証券
1899 福田組 7,000 4,965.00 34,755,000 500株(500株)
貸付有価証券
1911 住友林業 141,600 2,515.00 356,124,000 100株(100株)
貸付有価証券
1914 日本基礎技術 18,400 517.00 9,512,800 3,400株
貸付有価証券
1921 巴コーポレーション 26,700 375.00 10,012,500 6,400株(6,400株)
1925 大和ハウス工業 555,900 3,292.00 1,830,022,800
1926 ライト工業 34,500 1,772.00 61,134,000
貸付有価証券
1928 積水ハウス 652,900 2,260.00 1,475,554,000 48,000株(48,000株)
1929 日特建設 15,700 786.00 12,340,200
1930 北陸電気工事 10,400 1,151.00 11,970,400
1934 ユアテック 34,400 781.00 26,866,400
貸付有価証券
1938 日本リーテック 12,600 1,813.00 22,843,800 1,200株(1,200株)
1939 四電工 3,300 3,035.00 10,015,500
1941 中電工 27,700 2,348.00 65,039,600
1942 関電工 97,900 978.00 95,746,200
1944 きんでん 122,300 1,830.00 223,809,000
1945 東京エネシス 20,000 907.00 18,140,000
1946 トーエネック 6,000 3,890.00 23,340,000
1949 住友電設 17,000 2,391.00 40,647,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
1950 日本電設工業 33,000 1,920.00 63,360,000 8,000株(8,000株)
1951 協和エクシオ 91,300 2,914.00 266,048,200
貸付有価証券
1952 新日本空調 15,900 2,224.00 35,361,600 3,800株(3,800株)
貸付有価証券
1959 九電工 42,200 3,895.00 164,369,000 11,800株(3,100株)
1961 三機工業 42,700 1,396.00 59,609,200
貸付有価証券
1963 日揮ホールディングス 200,800 1,260.00 253,008,000 12,700株
貸付有価証券
1964 中外炉工業 6,500 2,241.00 14,566,500 500株(500株)
貸付有価証券
1967 ヤマト 19,300 665.00 12,834,500 1,400株(700株)
1968 太平電業 13,300 2,663.00 35,417,900
1969 高砂熱学工業 54,400 1,655.00 90,032,000
1972 三晃金属工業 2,400 2,853.00 6,847,200
1975 朝日工業社 4,500 2,852.00 12,834,000
1976 明星工業 38,900 771.00 29,991,900
貸付有価証券
1979 大氣社 29,300 3,015.00 88,339,500 8,900株(2,100株)
貸付有価証券
1980 ダイダン 13,400 2,760.00 36,984,000 1,300株(1,000株)
1982 日比谷総合設備 19,400 1,892.00 36,704,800
3267 フィル・カンパニー 3,400 3,090.00 10,506,000
貸付有価証券
6330 東洋エンジニアリング 25,300 706.00 17,861,800 11,900株(6,100株)
貸付有価証券
6379 レイズネクスト 32,300 1,172.00 37,855,600 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
2001 ニップン 56,400 1,562.00 88,096,800 13,600株(13,600株)
2002 日清製粉グループ本社 217,700 1,771.00 385,546,700
2003 日東富士製粉 1,400 7,390.00 10,346,000
2004 昭和産業 16,200 2,981.00 48,292,200
2009 鳥越製粉 17,100 816.00 13,953,600
2053 中部飼料 23,500 1,400.00 32,900,000
貸付有価証券
2060 フィード・ワン 25,900 863.00 22,351,700 1,800株(1,800株)
2107 東洋精糖 3,300 1,211.00 3,996,300
2108 日本甜菜製糖 10,000 1,597.00 15,970,000
2109 DM三井製糖ホールディングス 15,200 1,819.00 27,648,800
2112 塩水港精糖 22,900 234.00 5,358,600
2117 日新製糖 9,100 1,785.00 16,243,500
2201 森永製菓 45,200 3,740.00 169,048,000
2204 中村屋 4,600 3,820.00 17,572,000
貸付有価証券
2206 江崎グリコ 53,100 4,150.00 220,365,000 4,200株(4,200株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2207 名糖産業 8,500 1,500.00 12,750,000
貸付有価証券
2209 井村屋グループ 10,900 2,420.00 26,378,000 1,900株
貸付有価証券
2211 不二家 12,300 2,166.00 26,641,800 2,500株
貸付有価証券
2212 山崎製パン 144,400 1,701.00 245,624,400 68,600株(35,300株)
2215 第一屋製パン 3,700 964.00 3,566,800
2217 モロゾフ 3,100 5,520.00 17,112,000
貸付有価証券
2220 亀田製菓 11,000 4,635.00 50,985,000 2,500株
貸付有価証券
2222 寿スピリッツ 18,500 6,680.00 123,580,000 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
2229 カルビー 87,800 2,622.00 230,211,600 26,700株(6,400株)
貸付有価証券
2264 森永乳業 35,600 5,730.00 203,988,000 10,900株(2,600株)
貸付有価証券
2266 六甲バター 12,800 1,612.00 20,633,600 3,900株(900株)
2267 ヤクルト本社 132,500 5,380.00 712,850,000
2269 明治ホールディングス 127,400 6,760.00 861,224,000
2270 雪印メグミルク 46,400 2,215.00 102,776,000
貸付有価証券
2281 プリマハム 27,100 3,435.00 93,088,500 9,100株(7,300株)
2282 日本ハム 73,600 4,860.00 357,696,000
2286 林兼産業 6,400 637.00 4,076,800
2288 丸大食品 19,000 1,675.00 31,825,000
貸付有価証券
2292 S Foods 17,300 3,285.00 56,830,500 1,600株
2294 柿安本店 6,700 2,508.00 16,803,600
貸付有価証券
2296 伊藤ハム米久ホールディングス 124,100 700.00 86,870,000 9,000株(9,000株)
貸付有価証券
2501 サッポロホールディングス 65,700 2,176.00 142,963,200 15,200株
貸付有価証券
2502 アサヒグループホールディングス 420,900 4,641.00 1,953,396,900 149,500株
2503 キリンホールディングス 817,100 2,073.00 1,693,848,300
貸付有価証券
2531 宝ホールディングス 142,800 1,414.00 201,919,200 10,500株(10,500株)
2533 オエノンホールディングス 54,700 394.00 21,551,800
2540 養命酒製造 5,900 1,869.00 11,027,100
貸付有価証券
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
2579 ホールデ 147,500 1,740.00 256,650,000 41,100株(9,900株)
貸付有価証券
2587 サントリー食品インターナショナル 128,900 3,765.00 485,308,500 27,800株
貸付有価証券
2590 ダイドーグループホールディングス 10,900 5,220.00 56,898,000 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
2593 伊藤園 58,500 6,220.00 363,870,000 4,300株(4,300株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2594 キーコーヒー 18,900 2,068.00 39,085,200
2597 ユニカフェ 5,800 1,002.00 5,811,600
2599 ジャパンフーズ 2,700 1,216.00 3,283,200
2602 日清オイリオグループ 24,800 3,090.00 76,632,000
貸付有価証券
2607 不二製油グループ本社 47,000 2,860.00 134,420,000 11,500株(11,500株)
2612 かどや製油 2,100 4,175.00 8,767,500
2613 J-オイルミルズ 18,000 1,862.00 33,516,000
貸付有価証券
2801 キッコーマン 138,700 6,560.00 909,872,000 34,100株(34,100株)
2802 味の素 458,200 2,216.50 1,015,600,300
2804 ブルドックソース 8,700 2,443.00 21,254,100
2809 キユーピー 107,300 2,597.00 278,658,100
2810 ハウス食品グループ本社 72,100 3,425.00 246,942,500
貸付有価証券
2811 カゴメ 78,700 3,275.00 257,742,500 17,800株(17,800株)
2812 焼津水産化学工業 9,300 991.00 9,216,300
2815 アリアケジャパン 17,600 6,340.00 111,584,000
2818 ピエトロ 2,500 1,826.00 4,565,000
2819 エバラ食品工業 4,200 2,674.00 11,230,800
2820 やまみ 2,100 2,093.00 4,395,300
貸付有価証券
2871 ニチレイ 91,800 2,769.00 254,194,200 6,700株(6,700株)
2875 東洋水産 99,100 4,510.00 446,941,000
2882 イートアンドホールディングス 6,700 1,844.00 12,354,800
2883 大冷 2,100 1,942.00 4,078,200
貸付有価証券
2884 ヨシムラ・フード・ホールディングス 10,800 864.00 9,331,200 700株(700株)
2897 日清食品ホールディングス 75,600 7,920.00 598,752,000
2899 永谷園ホールディングス 9,400 2,235.00 21,009,000
2904 一正蒲鉾 7,500 1,255.00 9,412,500
貸付有価証券
2908 フジッコ 20,900 1,911.00 39,939,900 5,400株(600株)
貸付有価証券
2910 ロック・フィールド 20,800 1,602.00 33,321,600 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
2914 日本たばこ産業 1,033,100 2,074.00 2,142,649,400 81,000株(81,000株)
貸付有価証券
2915 ケンコーマヨネーズ 11,800 1,736.00 20,484,800 800株(800株)
貸付有価証券
2918 わらべや日洋ホールディングス 12,600 1,943.00 24,481,800 1,100株
2922 なとり 10,800 1,960.00 21,168,000
2924 イフジ産業 3,000 922.00 2,766,000
2925 ピックルスコーポレーション 4,600 3,525.00 16,215,000
2929 ファーマフーズ 16,900 3,555.00 60,079,500
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2930 北の達人コーポレーション 67,300 514.00 34,592,200 20,500株(4,900株)
2931 ユーグレナ 96,000 956.00 91,776,000
2933 紀文食品 600 1,790.00 1,074,000
4404 ミヨシ油脂 6,800 1,211.00 8,234,800
4526 理研ビタミン 18,200 1,415.00 25,753,000
貸付有価証券
3001 片倉工業 25,200 1,433.00 36,111,600 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
3002 グンゼ 13,800 3,920.00 54,096,000 3,300株(3,300株)
貸付有価証券
3101 東洋紡 74,300 1,350.00 100,305,000 18,100株(18,100株)
3103 ユニチカ 55,100 386.00 21,268,600
貸付有価証券
3104 富士紡ホールディングス 9,100 4,615.00 41,996,500 2,100株
3106 倉敷紡績 17,300 1,844.00 31,901,200
3109 シキボウ 10,600 974.00 10,324,400
貸付有価証券
3201 日本毛織 61,900 976.00 60,414,400 200株(200株)
貸付有価証券
3202 ダイトウボウ 30,400 111.00 3,374,400 2,200株(2,200株)
3204 トーア紡コーポレーション 7,500 463.00 3,472,500
3205 ダイドーリミテッド 24,700 180.00 4,446,000
貸付有価証券
3302 帝国繊維 21,200 2,142.00 45,410,400 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
3401 帝人 177,000 1,790.00 316,830,000 46,500株(11,200株)
貸付有価証券
3402 東レ 1,361,400 696.70 948,487,380 315,000株
3408 サカイオーベックス 5,000 3,005.00 15,025,000
3501 住江織物 4,100 2,075.00 8,507,500
3512 日本フエルト 10,600 440.00 4,664,000
3513 イチカワ 2,400 1,366.00 3,278,400
貸付有価証券
3524 日東製網 2,000 1,825.00 3,650,000 200株(200株)
3529 アツギ 14,500 544.00 7,888,000
3551 ダイニック 7,100 783.00 5,559,300
貸付有価証券
3569 セーレン 46,200 1,925.00 88,935,000 3,400株(3,400株)
3571 ソトー 7,500 803.00 6,022,500
3577 東海染工 2,400 1,130.00 2,712,000
貸付有価証券
3580 小松マテーレ 30,900 964.00 29,787,600 2,200株(2,200株)
3591 ワコールホールディングス 46,900 2,397.00 112,419,300
貸付有価証券
3593 ホギメディカル 25,300 3,275.00 82,857,500 1,600株(1,600株)
3607 クラウディアホールディングス 4,600 271.00 1,246,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3608 TSIホールディングス 57,100 323.00 18,443,300 15,400株(15,400株)
貸付有価証券
3611 マツオカコーポレーション 6,000 1,850.00 11,100,000 400株(400株)
3612 ワールド 24,600 1,424.00 35,030,400
貸付有価証券
8011 三陽商会 9,800 805.00 7,889,000 2,300株
8013 ナイガイ 6,900 334.00 2,304,600
貸付有価証券
8016 オンワードホールディングス 112,900 290.00 32,741,000 53,700株(27,600株)
8029 ルックホールディングス 6,400 1,249.00 7,993,600
貸付有価証券
8107 キムラタン 105,100 24.00 2,522,400 29,600株(7,100株)
貸付有価証券
8111 ゴールドウイン 31,100 6,700.00 208,370,000 8,300株(8,300株)
貸付有価証券
8114 デサント 32,100 1,838.00 58,999,800 3,000株(2,700株)
8118 キング 10,000 539.00 5,390,000
8127 ヤマトインターナショナル 16,500 329.00 5,428,500
貸付有価証券
3708 特種東海製紙 11,500 4,365.00 50,197,500 2,800株(2,800株)
3861 王子ホールディングス 846,400 715.00 605,176,000
貸付有価証券
3863 日本製紙 83,100 1,263.00 104,955,300 20,200株(20,200株)
3864 三菱製紙 26,700 344.00 9,184,800
貸付有価証券
3865 北越コーポレーション 134,500 557.00 74,916,500 9,100株(9,100株)
3877 中越パルプ工業 7,200 1,223.00 8,805,600
3878 巴川製紙所 6,200 797.00 4,941,400
3880 大王製紙 90,700 1,800.00 163,260,000
3896 阿波製紙 4,900 442.00 2,165,800
貸付有価証券
3941 レンゴー 193,900 913.00 177,030,700 13,000株(13,000株)
3946 トーモク 11,500 1,780.00 20,470,000
貸付有価証券
3950 ザ・パック 14,200 2,759.00 39,177,800 3,300株(3,300株)
貸付有価証券
3405 クラレ 296,100 1,194.00 353,543,400 21,600株(21,600株)
3407 旭化成 1,246,200 1,205.50 1,502,294,100
3553 共和レザー 10,200 746.00 7,609,200
貸付有価証券
4004 昭和電工 142,800 3,190.00 455,532,000 9,700株(9,700株)
4005 住友化学 1,480,000 554.00 819,920,000
4008 住友精化 9,200 3,965.00 36,478,000
貸付有価証券
4021 日産化学 103,700 5,840.00 605,608,000 7,700株(7,700株)
貸付有価証券
4022 ラサ工業 6,200 2,271.00 14,080,200 3,100株(1,600株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4023 クレハ 16,100 7,690.00 123,809,000 3,200株
貸付有価証券
4025 多木化学 7,300 6,120.00 44,676,000 1,300株
4027 テイカ 13,800 1,415.00 19,527,000
4028 石原産業 33,700 915.00 30,835,500
4031 片倉コープアグリ 4,800 1,228.00 5,894,400
4041 日本曹達 26,300 3,300.00 86,790,000
4042 東ソー 290,600 1,994.00 579,456,400
4043 トクヤマ 55,900 2,784.00 155,625,600
貸付有価証券
4044 セントラル硝子 35,900 2,260.00 81,134,000 2,800株(2,800株)
4045 東亞合成 114,700 1,228.00 140,851,600
4046 大阪ソーダ 19,100 2,573.00 49,144,300
貸付有価証券
4047 関東電化工業 44,600 883.00 39,381,800 1,200株
貸付有価証券
4061 デンカ 68,600 4,410.00 302,526,000 20,900株(5,000株)
4063 信越化学工業 347,700 19,155.00 6,660,193,500
貸付有価証券
4064 日本カーバイド工業 6,700 1,266.00 8,482,200 500株(500株)
4078 堺化学工業 13,200 1,959.00 25,858,800
貸付有価証券
4082 第一稀元素化学工業 18,900 1,350.00 25,515,000 6,200株(1,500株)
貸付有価証券
4088 エア・ウォーター 191,700 1,802.00 345,443,400 46,700株(46,700株)
4091 日本酸素ホールディングス 154,900 2,011.00 311,503,900
4092 日本化学工業 5,300 2,953.00 15,650,900
4093 東邦アセチレン 2,800 1,275.00 3,570,000
4095 日本パーカライジング 94,800 1,097.00 103,995,600
貸付有価証券
4097 高圧ガス工業 29,800 708.00 21,098,400 1,000株
貸付有価証券
4098 チタン工業 2,300 2,055.00 4,726,500 1,100株(600株)
貸付有価証券
4099 四国化成工業 25,000 1,281.00 32,025,000 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
4100 戸田工業 4,000 2,090.00 8,360,000 100株(100株)
貸付有価証券
4109 ステラ ケミファ 10,200 3,130.00 31,926,000 700株(700株)
4112 保土谷化学工業 5,500 4,580.00 25,190,000
4114 日本触媒 34,000 5,870.00 199,580,000
4116 大日精化工業 15,500 2,299.00 35,634,500
4118 カネカ 48,600 4,365.00 212,139,000
4182 三菱瓦斯化学 188,400 2,600.00 489,840,000
4183 三井化学 162,300 3,460.00 561,558,000
4185 JSR 188,700 3,430.00 647,241,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4186 東京応化工業 32,300 7,500.00 242,250,000 7,400株
貸付有価証券
4187 大阪有機化学工業 17,400 4,290.00 74,646,000 5,300株(1,300株)
貸付有価証券
4188 三菱ケミカルホールディングス 1,256,900 813.10 1,021,985,390 289,900株
貸付有価証券
4189 KHネオケム 31,000 2,637.00 81,747,000 15,700株(8,100株)
貸付有価証券
4202 ダイセル 252,800 834.00 210,835,200 78,300株(18,800株)
貸付有価証券
4203 住友ベークライト 29,600 4,465.00 132,164,000 6,800株
貸付有価証券
4204 積水化学工業 397,600 2,088.00 830,188,800 72,600株(29,400株)
4205 日本ゼオン 169,600 1,653.00 280,348,800
4206 アイカ工業 52,400 3,990.00 209,076,000
4208 宇部興産 94,900 2,251.00 213,619,900
4212 積水樹脂 31,000 2,094.00 64,914,000
4215 タキロンシーアイ 40,700 698.00 28,408,600
貸付有価証券
4216 旭有機材 10,600 1,404.00 14,882,400 2,600株(2,600株)
貸付有価証券
4218 ニチバン 9,900 1,928.00 19,087,200 2,400株(2,400株)
4220 リケンテクノス 45,900 500.00 22,950,000
貸付有価証券
4221 大倉工業 8,900 1,943.00 17,292,700 600株
貸付有価証券
4228 積水化成品工業 25,200 586.00 14,767,200 5,900株
貸付有価証券
4229 群栄化学工業 4,300 2,413.00 10,375,900 300株(300株)
貸付有価証券
4231 タイガースポリマー 9,900 460.00 4,554,000 1,100株
貸付有価証券
4238 ミライアル 6,000 1,383.00 8,298,000 300株
貸付有価証券
4245 ダイキアクシス 7,000 937.00 6,559,000 1,500株
貸付有価証券
4246 ダイキョーニシカワ 39,600 733.00 29,026,800 6,100株(2,900株)
貸付有価証券
4248 竹本容器 6,700 897.00 6,009,900 500株(500株)
貸付有価証券
4249 森六ホールディングス 10,100 2,083.00 21,038,300 700株(700株)
4251 恵和 2,800 2,766.00 7,744,800
4272 日本化薬 116,400 1,025.00 119,310,000
4275 カーリットホールディングス 18,600 720.00 13,392,000
4362 日本精化 13,600 1,494.00 20,318,400
貸付有価証券
4368 扶桑化学工業 14,800 4,035.00 59,718,000 200株(200株)
貸付有価証券
4369 トリケミカル研究所 17,400 3,845.00 66,903,000 5,200株(1,200株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4401 ADEKA 86,500 2,147.00 185,715,500 6,300株(6,300株)
4403 日油 70,800 5,890.00 417,012,000
貸付有価証券
4406 新日本理化 31,100 285.00 8,863,500 7,200株
4410 ハリマ化成グループ 14,000 918.00 12,852,000
4452 花王 459,700 7,090.00 3,259,273,000
貸付有価証券
4461 第一工業製薬 6,400 3,665.00 23,456,000 1,600株
4462 石原ケミカル 4,700 2,140.00 10,058,000
4463 日華化学 6,300 942.00 5,934,600
貸付有価証券
4465 ニイタカ 3,900 2,653.00 10,346,700 900株(200株)
貸付有価証券
4471 三洋化成工業 11,200 5,290.00 59,248,000 2,600株
貸付有価証券
4531 有機合成薬品工業 14,400 291.00 4,190,400 4,300株(1,000株)
貸付有価証券
4611 大日本塗料 21,200 869.00 18,422,800 4,400株
貸付有価証券
189,500株(189,500
4612 日本ペイントホールディングス 775,700 1,613.00 1,251,204,100 株)
貸付有価証券
4613 関西ペイント 211,200 2,850.00 601,920,000 64,100株(15,400株)
4615 神東塗料 14,800 203.00 3,004,400
4617 中国塗料 45,300 985.00 44,620,500
貸付有価証券
4619 日本特殊塗料 14,100 1,035.00 14,593,500 3,200株
4620 藤倉化成 25,300 541.00 13,687,300
4626 太陽ホールディングス 13,800 5,770.00 79,626,000
貸付有価証券
4631 DIC 79,400 2,821.00 223,987,400 5,800株(5,800株)
4633 サカタインクス 41,000 1,029.00 42,189,000
貸付有価証券
4634 東洋インキSCホールディングス 39,700 2,030.00 80,591,000 2,900株(2,900株)
貸付有価証券
4636 T&K TOKA 13,100 801.00 10,493,100 100株
4901 富士フイルムホールディングス 337,400 7,033.00 2,372,934,200
貸付有価証券
4911 資生堂 381,500 7,694.00 2,935,261,000 135,500株
貸付有価証券
4912 ライオン 249,600 2,078.00 518,668,800 18,200株(18,200株)
貸付有価証券
4914 高砂香料工業 12,000 2,679.00 32,148,000 200株
貸付有価証券
4917 マンダム 40,300 2,014.00 81,164,200 3,100株(3,100株)
4919 ミルボン 25,700 5,890.00 151,373,000
貸付有価証券
4921 ファンケル 69,900 3,605.00 251,989,500 23,700株(5,700株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4922 コーセー 36,100 16,260.00 586,986,000 10,900株(2,600株)
4923 コタ 12,200 1,510.00 18,422,000
4926 シーボン 2,500 1,967.00 4,917,500
貸付有価証券
4927 ポーラ・オルビスホールディングス 81,900 2,671.00 218,754,900 18,900株
貸付有価証券
4928 ノエビアホールディングス 16,300 4,840.00 78,892,000 1,300株(1,300株)
4929 アジュバンコスメジャパン 4,300 1,019.00 4,381,700
4931 新日本製薬 3,900 2,180.00 8,502,000
4951 エステー 12,300 1,876.00 23,074,800
4955 アグロ カネショウ 7,200 1,466.00 10,555,200
4956 コニシ 31,500 1,680.00 52,920,000
4958 長谷川香料 33,100 2,141.00 70,867,100
4963 星光PMC 11,000 778.00 8,558,000
貸付有価証券
4967 小林製薬 53,800 9,910.00 533,158,000 13,100株(13,100株)
貸付有価証券
4968 荒川化学工業 16,000 1,238.00 19,808,000 4,600株(600株)
貸付有価証券
4971 メック 13,200 2,461.00 32,485,200 3,000株
4973 日本高純度化学 5,300 2,710.00 14,363,000
貸付有価証券
4974 タカラバイオ 50,200 2,827.00 141,915,400 3,700株(3,700株)
4975 JCU 21,600 4,105.00 88,668,000
4977 新田ゼラチン 12,000 651.00 7,812,000
4979 OATアグリオ 3,600 1,421.00 5,115,600
4980 デクセリアルズ 53,600 2,026.00 108,593,600
4985 アース製薬 14,500 6,240.00 90,480,000
貸付有価証券
4992 北興化学工業 17,900 1,087.00 19,457,300 6,000株(1,400株)
4994 大成ラミック 5,900 2,823.00 16,655,700
貸付有価証券
4996 クミアイ化学工業 79,400 951.00 75,509,400 19,400株(19,400株)
4997 日本農薬 34,200 569.00 19,459,800
5142 アキレス 13,200 1,410.00 18,612,000
5208 有沢製作所 26,700 985.00 26,299,500
6988 日東電工 123,000 9,410.00 1,157,430,000
貸付有価証券
7874 レック 22,700 1,220.00 27,694,000 5,000株(5,000株)
貸付有価証券
7888 三光合成 20,100 448.00 9,004,800 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
7908 きもと 29,400 286.00 8,408,400 2,400株(2,400株)
7917 藤森工業 17,200 4,250.00 73,100,000
7925 前澤化成工業 12,200 1,109.00 13,529,800
7931 未来工業 6,900 1,811.00 12,495,900
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貸付有価証券
7940 ウェーブロックホールディングス 6,600 729.00 4,811,400 2,000株(500株)
7942 JSP 11,200 1,802.00 20,182,400
貸付有価証券
7947 エフピコ 35,300 4,460.00 157,438,000 3,000株(3,000株)
7958 天馬 14,400 2,275.00 32,760,000
7970 信越ポリマー 29,500 1,012.00 29,854,000
7971 東リ 47,800 250.00 11,950,000
貸付有価証券
7988 ニフコ 70,500 3,740.00 263,670,000 16,300株
7995 バルカー 15,600 2,133.00 33,274,800
8113 ユニ・チャーム 407,000 4,333.00 1,763,531,000
9385 ショーエイコーポレーション 4,200 1,045.00 4,389,000
4151 協和キリン 193,100 3,320.00 641,092,000
貸付有価証券
116,600株(116,600
4502 武田薬品工業 1,597,200 3,663.00 5,850,543,600 株)
4503 アステラス製薬 1,664,500 1,649.00 2,744,760,500
貸付有価証券
4506 大日本住友製薬 142,300 1,879.00 267,381,700 10,400株(10,400株)
貸付有価証券
4507 塩野義製薬 241,400 5,714.00 1,379,359,600 17,900株(17,900株)
貸付有価証券
4512 わかもと製薬 22,800 358.00 8,162,400 6,900株(1,700株)
貸付有価証券
4516 日本新薬 54,400 7,530.00 409,632,000 7,200株
4517 ビオフェルミン製薬 3,300 2,957.00 9,758,100
貸付有価証券
257,000株(43,800
4519 中外製薬 600,500 4,242.00 2,547,321,000 株)
貸付有価証券
4521 科研製薬 32,900 4,450.00 146,405,000 7,600株
4523 エーザイ 212,100 7,320.00 1,552,572,000
4527 ロート製薬 91,500 2,872.00 262,788,000
4528 小野薬品工業 440,900 2,823.50 1,244,881,150
貸付有価証券
4530 久光製薬 55,800 6,530.00 364,374,000 11,000株(11,000株)
4534 持田製薬 26,600 3,920.00 104,272,000
4536 参天製薬 334,000 1,452.00 484,968,000
4538 扶桑薬品工業 6,200 2,452.00 15,202,400
4539 日本ケミファ 2,300 2,439.00 5,609,700
貸付有価証券
4540 ツムラ 64,000 3,735.00 239,040,000 4,300株(4,300株)
貸付有価証券
4541 日医工 54,400 935.00 50,864,000 16,400株(3,900株)
4547 キッセイ薬品工業 34,000 2,268.00 77,112,000
4548 生化学工業 33,900 1,001.00 33,933,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4549 栄研化学 33,700 2,201.00 74,173,700 2,500株(2,500株)
4550 日水製薬 7,100 992.00 7,043,200
4551 鳥居薬品 12,000 2,806.00 33,672,000
4552 JCRファーマ 54,100 3,000.00 162,300,000
4553 東和薬品 27,600 2,224.00 61,382,400
4554 富士製薬工業 13,000 1,208.00 15,704,000
貸付有価証券
4559 ゼリア新薬工業 34,800 2,013.00 70,052,400 6,900株(6,900株)
4568 第一三共 1,648,100 3,009.00 4,959,132,900
貸付有価証券
4569 キョーリン製薬ホールディングス 42,400 1,907.00 80,856,800 12,900株(3,100株)
貸付有価証券
4574 大幸薬品 23,600 1,219.00 28,768,400 6,900株(1,800株)
貸付有価証券
4577 ダイト 12,300 3,560.00 43,788,000 800株(800株)
4578 大塚ホールディングス 399,000 4,312.00 1,720,488,000
貸付有価証券
4581 大正製薬ホールディングス 45,700 6,610.00 302,077,000 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
4587 ペプチドリーム 99,000 4,885.00 483,615,000 23,700株(23,700株)
4886 あすか製薬ホールディングス 21,900 1,426.00 31,229,400
4887 サワイグループホールディングス 42,000 5,200.00 218,400,000
3315 日本コークス工業 162,200 103.00 16,706,600
5011 ニチレキ 22,700 1,473.00 33,437,100
5013 ユシロ化学工業 10,800 1,102.00 11,901,600
5015 ビーピー・カストロール 6,800 1,408.00 9,574,400
5017 富士石油 46,600 230.00 10,718,000
貸付有価証券
5018 MORESCO 6,900 1,110.00 7,659,000 1,600株
5019 出光興産 213,000 2,599.00 553,587,000
5020 ENEOSホールディングス 2,888,000 462.20 1,334,833,600
貸付有価証券
5021 コスモエネルギーホールディングス 60,600 2,348.00 142,288,800 12,800株
5101 横浜ゴム 111,200 2,048.00 227,737,600
貸付有価証券
5105 TOYO TIRE 101,000 2,070.00 209,070,000 8,000株(8,000株)
5108 ブリヂストン 510,500 4,467.00 2,280,403,500
貸付有価証券
5110 住友ゴム工業 172,500 1,340.00 231,150,000 8,500株
5121 藤倉コンポジット 16,800 477.00 8,013,600
5122 オカモト 11,700 4,065.00 47,560,500
貸付有価証券
5185 フコク 8,400 767.00 6,442,800 1,900株
5186 ニッタ 19,800 2,638.00 52,232,400
5191 住友理工 37,200 700.00 26,040,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5192 三ツ星ベルト 23,300 1,714.00 39,936,200 5,200株
貸付有価証券
5195 バンドー化学 33,800 745.00 25,181,000 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
3110 日東紡績 28,600 3,880.00 110,968,000 8,700株(2,100株)
5201 AGC 176,200 4,925.00 867,785,000
5202 日本板硝子 97,400 671.00 65,355,400
5204 石塚硝子 3,300 1,891.00 6,240,300
貸付有価証券
5210 日本山村硝子 8,000 927.00 7,416,000 1,900株
5214 日本電気硝子 71,200 2,664.00 189,676,800
貸付有価証券
5218 オハラ 7,600 1,626.00 12,357,600 600株(600株)
貸付有価証券
5232 住友大阪セメント 34,500 3,535.00 121,957,500 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
5233 太平洋セメント 113,700 2,747.00 312,333,900 36,800株(8,800株)
5262 日本ヒューム 17,500 710.00 12,425,000
5269 日本コンクリート工業 41,300 389.00 16,065,700
5273 三谷セキサン 8,900 3,790.00 33,731,000
5288 アジアパイルホールディングス 29,500 503.00 14,838,500
5301 東海カーボン 187,700 1,743.00 327,161,100
5302 日本カーボン 10,600 4,670.00 49,502,000
貸付有価証券
5310 東洋炭素 11,300 2,173.00 24,554,900 2,600株
5331 ノリタケカンパニーリミテド 10,600 3,430.00 36,358,000
貸付有価証券
5332 TOTO 137,100 6,250.00 856,875,000 41,800株(10,000株)
5333 日本碍子 211,200 1,953.00 412,473,600
貸付有価証券
5334 日本特殊陶業 146,000 1,822.00 266,012,000 10,900株(10,900株)
貸付有価証券
5337 ダントーホールディングス 14,300 309.00 4,418,700 3,300株
貸付有価証券
5344 MARUWA 6,600 11,760.00 77,616,000 1,700株(1,700株)
5351 品川リフラクトリーズ 4,500 2,963.00 13,333,500
貸付有価証券
5352 黒崎播磨 3,300 4,615.00 15,229,500 900株
5357 ヨータイ 13,700 1,050.00 14,385,000
5358 イソライト工業 8,400 638.00 5,359,200
貸付有価証券
5363 東京窯業 24,400 318.00 7,759,200 5,900株(5,900株)
貸付有価証券
5367 ニッカトー 8,700 724.00 6,298,800 3,700株(2,100株)
5384 フジミインコーポレーテッド 15,400 4,605.00 70,917,000
貸付有価証券
5388 クニミネ工業 6,000 1,226.00 7,356,000 1,800株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5391 エーアンドエーマテリアル 3,700 1,023.00 3,785,100
貸付有価証券
5393 ニチアス 48,500 2,829.00 137,206,500 7,600株(3,800株)
7943 ニチハ 26,700 3,120.00 83,304,000
5401 日本製鉄 906,300 1,877.00 1,701,125,100
5406 神戸製鋼所 347,500 759.00 263,752,500
貸付有価証券
5408 中山製鋼所 26,300 426.00 11,203,800 5,200株
貸付有価証券
5410 合同製鐵 10,200 2,046.00 20,869,200 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
ジェイ エフ イー ホールディング 206,700株(37,300
5411 ス 549,300 1,401.00 769,569,300 株)
貸付有価証券
5423 東京製鐵 73,900 1,019.00 75,304,100 28,200株(6,800株)
5440 共英製鋼 21,400 1,558.00 33,341,200
5444 大和工業 40,300 3,255.00 131,176,500
5445 東京鐵鋼 7,300 1,902.00 13,884,600
貸付有価証券
5449 大阪製鐵 10,100 1,281.00 12,938,100 3,100株(700株)
貸付有価証券
5451 淀川製鋼所 25,600 2,442.00 62,515,200 7,000株(1,900株)
貸付有価証券
5463 丸一鋼管 61,600 2,719.00 167,490,400 15,000株(15,000株)
貸付有価証券
5464 モリ工業 5,700 2,475.00 14,107,500 500株(500株)
貸付有価証券
5471 大同特殊鋼 31,100 4,800.00 149,280,000 7,500株(7,500株)
5476 日本高周波鋼業 7,000 422.00 2,954,000
5480 日本冶金工業 14,800 1,915.00 28,342,000
5481 山陽特殊製鋼 22,700 1,636.00 37,137,200
貸付有価証券
5482 愛知製鋼 10,700 3,490.00 37,343,000 2,500株
5486 日立金属 178,900 1,945.00 347,960,500
貸付有価証券
5491 日本金属 4,800 1,106.00 5,308,800 1,000株
貸付有価証券
5541 大平洋金属 12,800 2,137.00 27,353,600 6,100株(3,200株)
貸付有価証券
5563 新日本電工 122,500 365.00 44,712,500 29,900株(29,900株)
貸付有価証券
5602 栗本鐵工所 8,600 1,720.00 14,792,000 2,000株
5603 虹技 2,600 1,175.00 3,055,000
貸付有価証券
5612 日本鋳鉄管 2,200 1,417.00 3,117,400 900株(400株)
貸付有価証券
5632 三菱製鋼 14,000 835.00 11,690,000 3,200株
貸付有価証券
5658 日亜鋼業 27,800 310.00 8,618,000 2,600株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
5659 日本精線 2,700 3,680.00 9,936,000 500株
貸付有価証券
5698 エンビプロ・ホールディングス 8,100 980.00 7,938,000 2,100株(500株)
貸付有価証券
6319 シンニッタン 22,900 254.00 5,816,600 10,600株(3,800株)
7305 新家工業 4,700 1,671.00 7,853,700
5702 大紀アルミニウム工業所 28,600 955.00 27,313,000
5703 日本軽金属ホールディングス 51,700 2,078.00 107,432,600
5706 三井金属鉱業 51,200 3,660.00 187,392,000
貸付有価証券
5707 東邦亜鉛 10,500 2,282.00 23,961,000 2,900株(700株)
5711 三菱マテリアル 125,400 2,432.00 304,972,800
貸付有価証券
5713 住友金属鉱山 242,700 4,672.00 1,133,894,400 56,300株(100株)
貸付有価証券
5714 DOWAホールディングス 48,000 4,530.00 217,440,000 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
5715 古河機械金属 31,300 1,233.00 38,592,900 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
5721 エス・サイエンス 83,900 39.00 3,272,100 39,800株(20,500株)
貸付有価証券
5726 大阪チタニウムテクノロジーズ 19,700 897.00 17,670,900 4,700株(4,700株)
貸付有価証券
5727 東邦チタニウム 34,000 989.00 33,626,000 8,300株(8,300株)
5741 UACJ 28,800 2,471.00 71,164,800
貸付有価証券
5757 CKサンエツ 4,000 3,620.00 14,480,000 300株(300株)
貸付有価証券
5801 古河電気工業 59,000 2,851.00 168,209,000 14,400株(14,400株)
貸付有価証券
5802 住友電気工業 662,500 1,618.50 1,072,256,250 51,700株(51,700株)
5803 フジクラ 229,200 514.00 117,808,800
貸付有価証券
5805 昭和電線ホールディングス 18,400 1,627.00 29,936,800 1,600株(1,600株)
5807 東京特殊電線 2,400 2,546.00 6,110,400
5809 タツタ電線 33,500 604.00 20,234,000
5819 カナレ電気 3,100 1,810.00 5,611,000
貸付有価証券
5821 平河ヒューテック 10,500 1,304.00 13,692,000 1,600株
貸付有価証券
5851 リョービ 23,300 1,616.00 37,652,800 5,700株(5,700株)
貸付有価証券
5852 アーレスティ 23,300 450.00 10,485,000 200株(200株)
貸付有価証券
5857 アサヒホールディングス 71,300 2,138.00 152,439,400 16,200株(16,200株)
貸付有価証券
3421 稲葉製作所 10,700 1,478.00 15,814,600 2,500株
3431 宮地エンジニアリンググループ 6,200 2,289.00 14,191,800
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3433 トーカロ 49,000 1,515.00 74,235,000 12,100株
貸付有価証券
3434 アルファCo 6,700 1,135.00 7,604,500 500株(500株)
貸付有価証券
3436 SUMCO 243,000 2,801.00 680,643,000 52,400株
貸付有価証券
3443 川田テクノロジーズ 3,900 4,395.00 17,140,500 900株(900株)
貸付有価証券
3445 RS Technologies 6,200 6,710.00 41,602,000 100株(100株)
3446 ジェイテックコーポレーション 1,600 2,949.00 4,718,400
3447 信和 10,100 783.00 7,908,300
5901 東洋製罐グループホールディングス 120,900 1,270.00 153,543,000
貸付有価証券
5902 ホッカンホールディングス 9,600 1,397.00 13,411,200 800株(800株)
5909 コロナ 10,500 944.00 9,912,000
5911 横河ブリッジホールディングス 32,600 2,081.00 67,840,600
貸付有価証券
5915 駒井ハルテック 3,900 2,069.00 8,069,100 300株(300株)
5923 高田機工 1,700 2,702.00 4,593,400
5929 三和ホールディングス 179,000 1,368.00 244,872,000
貸付有価証券
5930 文化シヤッター 55,900 961.00 53,719,900 12,900株
5932 三協立山 24,400 819.00 19,983,600
貸付有価証券
5933 アルインコ 12,500 996.00 12,450,000 2,500株
5936 東洋シヤッター 4,200 653.00 2,742,600
5938 LIXIL 261,400 3,120.00 815,568,000
5942 日本フイルコン 13,200 502.00 6,626,400
貸付有価証券
5943 ノーリツ 39,400 1,684.00 66,349,600 2,500株(2,500株)
5946 長府製作所 19,300 2,062.00 39,796,600
5947 リンナイ 36,900 11,310.00 417,339,000
5951 ダイニチ工業 9,100 815.00 7,416,500
貸付有価証券
5957 日東精工 23,800 566.00 13,470,800 6,100株
5958 三洋工業 2,300 1,839.00 4,229,700
5959 岡部 38,500 750.00 28,875,000
5970 ジーテクト 23,600 1,401.00 33,063,600
貸付有価証券
5975 東プレ 35,400 1,440.00 50,976,000 2,600株(2,600株)
5976 高周波熱錬 36,500 553.00 20,184,500
貸付有価証券
5981 東京製綱 13,600 1,082.00 14,715,200 7,800株(1,000株)
5985 サンコール 16,200 454.00 7,354,800
貸付有価証券
5986 モリテック スチール 14,800 430.00 6,364,000 4,500株(1,100株)
5988 パイオラックス 28,100 1,481.00 41,616,100
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
5989 エイチワン 18,600 784.00 14,582,400
貸付有価証券
5991 日本発條 189,100 783.00 148,065,300 14,800株(14,800株)
5992 中央発條 9,100 924.00 8,408,400
貸付有価証券
5998 アドバネクス 2,700 1,549.00 4,182,300 200株
7989 立川ブラインド工業 8,400 1,317.00 11,062,800
貸付有価証券
8155 三益半導体工業 14,800 2,895.00 42,846,000 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
1909 日本ドライケミカル 4,700 1,698.00 7,980,600 100株(100株)
5631 日本製鋼所 57,600 2,630.00 151,488,000
貸付有価証券
6005 三浦工業 82,100 5,730.00 470,433,000 20,000株(20,000株)
貸付有価証券
6013 タクマ 64,300 2,290.00 147,247,000 10,000株(2,600株)
貸付有価証券
6101 ツガミ 39,300 1,851.00 72,744,300 9,100株
貸付有価証券
6103 オークマ 22,100 6,020.00 133,042,000 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
6104 芝浦機械 19,700 2,632.00 51,850,400 800株(800株)
貸付有価証券
6113 アマダ 278,300 1,200.00 333,960,000 17,700株(17,700株)
6118 アイダエンジニアリング 49,700 935.00 46,469,500
貸付有価証券
6121 滝澤鉄工所 5,500 1,115.00 6,132,500 1,200株
6134 FUJI 75,800 2,950.00 223,610,000
貸付有価証券
6135 牧野フライス製作所 22,300 4,170.00 92,991,000 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
6136 オーエスジー 93,600 1,814.00 169,790,400 6,400株(6,400株)
6138 ダイジェット工業 2,100 1,320.00 2,772,000
貸付有価証券
6140 旭ダイヤモンド工業 49,800 523.00 26,045,400 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
6141 DMG森精機 120,100 1,742.00 209,214,200 36,400株(8,700株)
6143 ソディック 39,800 981.00 39,043,800
6146 ディスコ 25,800 38,100.00 982,980,000
6151 日東工器 9,100 1,976.00 17,981,600
貸付有価証券
6157 日進工具 14,900 1,623.00 24,182,700 800株(800株)
貸付有価証券
6165 パンチ工業 15,800 558.00 8,816,400 3,900株
貸付有価証券
6167 冨士ダイス 9,500 642.00 6,099,000 400株(400株)
6203 豊和工業 10,500 927.00 9,733,500
貸付有価証券
6205 OKK 7,300 435.00 3,175,500 700株(700株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6208 石川製作所 4,900 1,757.00 8,609,300 2,200株(1,200株)
6210 東洋機械金属 13,600 506.00 6,881,600
6217 津田駒工業 3,700 894.00 3,307,800
6218 エンシュウ 4,500 919.00 4,135,500
貸付有価証券
6222 島精機製作所 27,700 2,242.00 62,103,400 14,100株(7,100株)
貸付有価証券
6235 オプトラン 23,800 2,978.00 70,876,400 6,400株(1,500株)
6236 NCホールディングス 5,700 705.00 4,018,500
6237 イワキポンプ 12,100 965.00 11,676,500
6238 フリュー 18,600 1,008.00 18,748,800
貸付有価証券
6240 ヤマシンフィルタ 38,300 849.00 32,516,700 3,000株(3,000株)
貸付有価証券
6247 日阪製作所 23,400 855.00 20,007,000 3,200株
6250 やまびこ 36,800 1,206.00 44,380,800
貸付有価証券
6258 平田機工 9,000 7,320.00 65,880,000 2,800株(700株)
6262 ペガサスミシン製造 19,200 530.00 10,176,000
6264 マルマエ 7,000 1,710.00 11,970,000
6266 タツモ 8,100 1,982.00 16,054,200
貸付有価証券
6268 ナブテスコ 111,900 5,040.00 563,976,000 33,900株(8,100株)
6269 三井海洋開発 20,200 2,100.00 42,420,000
貸付有価証券
6272 レオン自動機 18,600 1,183.00 22,003,800 100株(100株)
貸付有価証券
6273 SMC 56,200 65,130.00 3,660,306,000 4,400株(4,400株)
6277 ホソカワミクロン 6,700 6,290.00 42,143,000
6278 ユニオンツール 7,100 3,555.00 25,240,500
6282 オイレス工業 26,600 1,590.00 42,294,000
6284 日精エー・エス・ビー機械 5,500 5,120.00 28,160,000
6287 サトーホールディングス 25,000 2,723.00 68,075,000
6289 技研製作所 16,700 4,760.00 79,492,000
貸付有価証券
6291 日本エアーテック 6,200 1,245.00 7,719,000 2,800株(1,500株)
6292 カワタ 5,200 910.00 4,732,000
6293 日精樹脂工業 14,600 1,003.00 14,643,800
貸付有価証券
6294 オカダアイヨン 6,000 1,206.00 7,236,000 400株(400株)
貸付有価証券
6298 ワイエイシイホールディングス 7,600 963.00 7,318,800 1,900株
6301 小松製作所 869,800 3,191.00 2,775,531,800
貸付有価証券
6302 住友重機械工業 109,900 3,180.00 349,482,000 25,300株
6305 日立建機 89,700 3,285.00 294,664,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6306 日工 28,600 717.00 20,506,200
6309 巴工業 7,500 2,145.00 16,087,500
6310 井関農機 19,200 1,562.00 29,990,400
6315 TOWA 17,900 2,191.00 39,218,900
貸付有価証券
6316 丸山製作所 3,900 1,711.00 6,672,900 600株
貸付有価証券
6317 北川鉄工所 8,600 1,518.00 13,054,800 2,000株
6323 ローツェ 8,400 10,240.00 86,016,000
貸付有価証券
6325 タカキタ 6,700 701.00 4,696,700 500株(500株)
貸付有価証券
435,800株(74,200
6326 クボタ 1,008,500 2,544.50 2,566,128,250 株)
6328 荏原実業 4,800 4,950.00 23,760,000
貸付有価証券
6331 三菱化工機 6,100 2,763.00 16,854,300 2,000株(500株)
6332 月島機械 35,400 1,242.00 43,966,800
6333 帝国電機製作所 13,400 1,354.00 18,143,600
貸付有価証券
6335 東京機械製作所 7,800 510.00 3,978,000 1,800株
貸付有価証券
6339 新東工業 45,500 749.00 34,079,500 4,200株
6340 澁谷工業 16,800 3,385.00 56,868,000
貸付有価証券
6345 アイチ コーポレーション 32,600 851.00 27,742,600 1,900株
貸付有価証券
6349 小森コーポレーション 48,600 767.00 37,276,200 3,500株(3,500株)
貸付有価証券
6351 鶴見製作所 14,800 1,688.00 24,982,400 500株
6355 住友精密工業 2,900 2,212.00 6,414,800
6356 日本ギア工業 7,700 324.00 2,494,800
6358 酒井重工業 3,400 2,097.00 7,129,800
6361 荏原製作所 79,600 4,755.00 378,498,000
6362 石井鐵工所 2,700 2,974.00 8,029,800
6363 酉島製作所 19,300 843.00 16,269,900
6364 北越工業 19,800 1,055.00 20,889,000
6367 ダイキン工業 244,600 22,110.00 5,408,106,000
6368 オルガノ 6,200 7,530.00 46,686,000
6369 トーヨーカネツ 7,200 2,510.00 18,072,000
貸付有価証券
6370 栗田工業 103,900 4,975.00 516,902,500 31,500株(7,600株)
貸付有価証券
6371 椿本チエイン 27,400 2,899.00 79,432,600 2,000株
6373 大同工業 9,100 961.00 8,745,100
貸付有価証券
6378 木村化工機 16,000 738.00 11,808,000 3,900株(3,900株)
6381 アネスト岩田 32,300 1,008.00 32,558,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6383 ダイフク 105,600 11,010.00 1,162,656,000 29,900株(7,200株)
貸付有価証券
6387 サムコ 4,800 3,400.00 16,320,000 1,600株(400株)
貸付有価証券
6390 加藤製作所 10,500 1,036.00 10,878,000 2,400株
6393 油研工業 3,200 1,600.00 5,120,000
貸付有価証券
6395 タダノ 92,600 1,172.00 108,527,200 44,000株(22,700株)
6406 フジテック 66,100 2,436.00 161,019,600
貸付有価証券
6407 CKD 44,500 2,390.00 106,355,000 13,100株(13,100株)
6409 キトー 16,100 1,799.00 28,963,900
6412 平和 53,500 1,831.00 97,958,500
貸付有価証券
6413 理想科学工業 14,800 1,320.00 19,536,000 5,100株(1,200株)
6417 SANKYO 45,600 2,830.00 129,048,000
貸付有価証券
6418 日本金銭機械 21,200 579.00 12,274,800 10,100株(5,200株)
6419 マースグループホールディングス 12,200 1,597.00 19,483,400
貸付有価証券
6420 フクシマガリレイ 13,200 4,025.00 53,130,000 2,900株(2,900株)
6428 オーイズミ 8,000 400.00 3,200,000
6430 ダイコク電機 8,800 932.00 8,201,600
6432 竹内製作所 32,100 2,964.00 95,144,400
6436 アマノ 50,300 2,732.00 137,419,600
6440 JUKI 26,700 864.00 23,068,800
貸付有価証券
6444 サンデンホールディングス 26,800 360.00 9,648,000 5,800株
貸付有価証券
6445 蛇の目ミシン工業 17,500 781.00 13,667,500 5,300株(1,300株)
6454 マックス 25,700 1,604.00 41,222,800
6457 グローリー 49,300 2,336.00 115,164,800
貸付有価証券
6458 新晃工業 17,800 2,258.00 40,192,400 1,300株(1,300株)
6459 大和冷機工業 30,800 1,108.00 34,126,400
貸付有価証券
6460 セガサミーホールディングス 174,500 1,600.00 279,200,000 89,000株(45,100株)
貸付有価証券
6461 日本ピストンリング 7,000 1,088.00 7,616,000 700株
貸付有価証券
6462 リケン 8,900 2,356.00 20,968,400 2,600株(600株)
貸付有価証券
6463 TPR 25,800 1,540.00 39,732,000 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
6464 ツバキ・ナカシマ 36,700 1,582.00 58,059,400 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
6465 ホシザキ 60,400 9,970.00 602,188,000 4,100株(4,100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6470 大豊工業 15,600 997.00 15,553,200 1,600株
貸付有価証券
6471 日本精工 394,300 1,017.00 401,003,100 83,700株
貸付有価証券
6472 NTN 444,300 317.00 140,843,100 32,200株(32,200株)
6473 ジェイテクト 184,100 1,028.00 189,254,800
貸付有価証券
6474 不二越 17,800 4,355.00 77,519,000 4,400株(4,400株)
6480 日本トムソン 52,600 670.00 35,242,000
貸付有価証券
6481 THK 119,700 3,800.00 454,860,000 33,900株(8,100株)
貸付有価証券
6482 ユーシン精機 12,700 898.00 11,404,600 800株
6485 前澤給装工業 13,400 1,107.00 14,833,800
貸付有価証券
6486 イーグル工業 23,700 1,186.00 28,108,200 1,700株(1,700株)
6489 前澤工業 11,500 656.00 7,544,000
6490 日本ピラー工業 19,400 1,769.00 34,318,600
貸付有価証券
6498 キッツ 59,300 693.00 41,094,900 18,000株
貸付有価証券
6586 マキタ 250,300 5,250.00 1,314,075,000 19,900株(18,200株)
貸付有価証券
7004 日立造船 152,200 813.00 123,738,600 11,100株(11,100株)
7011 三菱重工業 301,600 3,225.00 972,660,000
7013 IHI 129,100 2,122.00 273,950,200
7718 スター精密 29,600 1,653.00 48,928,800
3105 日清紡ホールディングス 117,300 825.00 96,772,500
4062 イビデン 92,400 5,260.00 486,024,000
貸付有価証券
4902 コニカミノルタ 389,500 605.00 235,647,500 30,500株(30,500株)
貸付有価証券
6448 ブラザー工業 234,400 2,362.00 553,652,800 54,200株
貸付有価証券
6479 ミネベアミツミ 330,900 2,758.00 912,622,200 26,000株(26,000株)
6501 日立製作所 923,000 5,179.00 4,780,217,000
6502 東芝 284,900 4,465.00 1,272,078,500
6503 三菱電機 1,919,700 1,633.50 3,135,829,950
貸付有価証券
6504 富士電機 115,700 4,800.00 555,360,000 8,500株(8,500株)
貸付有価証券
6505 東洋電機製造 7,500 1,295.00 9,712,500 3,300株(1,600株)
貸付有価証券
6506 安川電機 206,600 5,160.00 1,066,056,000 88,500株(15,100株)
6507 シンフォニアテクノロジー 24,900 1,518.00 37,798,200
貸付有価証券
6508 明電舎 32,600 2,398.00 78,174,800 10,800株(2,600株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6513 オリジン 5,200 1,330.00 6,916,000 100株
貸付有価証券
6516 山洋電気 9,300 5,880.00 54,684,000 1,600株
6517 デンヨー 16,300 2,001.00 32,616,300
6588 東芝テック 20,600 4,315.00 88,889,000
貸付有価証券
6590 芝浦メカトロニクス 3,400 6,010.00 20,434,000 800株
6592 マブチモーター 53,100 4,545.00 241,339,500
貸付有価証券
6594 日本電産 462,000 12,985.00 5,999,070,000 27,000株(17,300株)
6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス 11,500 919.00 10,568,500
貸付有価証券
6616 トレックス・セミコンダクター 10,300 1,911.00 19,683,300 2,500株
貸付有価証券
6617 東光高岳 9,700 1,526.00 14,802,200 2,500株
6619 ダブル・スコープ 45,400 698.00 31,689,200
貸付有価証券
6620 宮越ホールディングス 7,200 832.00 5,990,400 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
6622 ダイヘン 21,000 4,730.00 99,330,000 1,500株(1,500株)
6630 ヤーマン 31,300 1,523.00 47,669,900
6632 JVCケンウッド 166,200 218.00 36,231,600
6638 ミマキエンジニアリング 17,200 644.00 11,076,800
貸付有価証券
6640 I-PEX 8,900 1,904.00 16,945,600 1,600株
6641 日新電機 45,000 1,208.00 54,360,000
6644 大崎電気工業 38,200 581.00 22,194,200
貸付有価証券
6645 オムロン 159,800 8,700.00 1,390,260,000 40,300株(40,300株)
貸付有価証券
6651 日東工業 28,200 1,948.00 54,933,600 2,500株(2,100株)
貸付有価証券
6652 IDEC 25,700 1,722.00 44,255,400 6,800株(6,800株)
貸付有価証券
6653 正興電機製作所 4,500 1,943.00 8,743,500 300株(300株)
6654 不二電機工業 3,200 1,279.00 4,092,800
貸付有価証券
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 69,000 3,005.00 207,345,000 4,700株(4,700株)
6675 サクサホールディングス 4,500 1,488.00 6,696,000
6676 メルコホールディングス 6,600 3,965.00 26,169,000
6678 テクノメディカ 4,300 1,657.00 7,125,100
貸付有価証券
ダイヤモンドエレクトリックホール
6699 ディング 5,500 2,756.00 15,158,000 700株
6701 日本電気 243,900 6,330.00 1,543,887,000
6702 富士通 172,700 16,180.00 2,794,286,000
6703 沖電気工業 78,000 1,160.00 90,480,000
6704 岩崎通信機 8,400 921.00 7,736,400
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6706 電気興業 9,200 2,579.00 23,726,800 1,200株
6707 サンケン電気 22,400 5,170.00 115,808,000
6715 ナカヨ 3,700 1,492.00 5,520,400
6718 アイホン 10,900 1,735.00 18,911,500
貸付有価証券
6723 ルネサスエレクトロニクス 826,100 1,251.00 1,033,451,100 210,900株
貸付有価証券
113,200株(58,300
6724 セイコーエプソン 238,200 1,941.00 462,346,200 株)
貸付有価証券
6727 ワコム 139,000 711.00 98,829,000 31,400株(31,400株)
貸付有価証券
6728 アルバック 35,300 5,130.00 181,089,000 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
6730 アクセル 8,000 1,007.00 8,056,000 3,800株(2,000株)
貸付有価証券
6737 EIZO 16,300 4,055.00 66,096,500 400株
貸付有価証券
136,900株(136,900
6740 ジャパンディスプレイ 655,600 47.00 30,813,200 株)
6741 日本信号 44,800 945.00 42,336,000
貸付有価証券
6742 京三製作所 41,200 408.00 16,809,600 21,300株(11,000株)
6744 能美防災 25,400 2,139.00 54,330,600
6745 ホーチキ 13,900 1,310.00 18,209,000
貸付有価証券
6748 星和電機 9,500 593.00 5,633,500 2,700株(500株)
6750 エレコム 44,000 2,331.00 102,564,000
6752 パナソニック 2,047,300 1,313.50 2,689,128,550
貸付有価証券
6753 シャープ 255,300 1,831.00 467,454,300 67,000株(16,100株)
貸付有価証券
6754 アンリツ 115,400 2,364.00 272,805,600 9,000株(9,000株)
6755 富士通ゼネラル 58,600 2,844.00 166,658,400
6758 ソニーグループ 1,202,600 11,700.00 14,070,420,000
6762 TDK 92,700 15,130.00 1,402,551,000
6763 帝国通信工業 8,500 1,079.00 9,171,500
6768 タムラ製作所 69,100 513.00 35,448,300
貸付有価証券
6770 アルプスアルパイン 156,800 1,289.00 202,115,200 39,500株
貸付有価証券
6771 池上通信機 6,100 860.00 5,246,000 1,400株
6779 日本電波工業 18,600 690.00 12,834,000
貸付有価証券
6785 鈴木 8,600 1,233.00 10,603,800 700株(700株)
6788 日本トリム 4,100 3,845.00 15,764,500
6789 ローランド ディー.ジー. 11,300 1,703.00 19,243,900
6794 フォスター電機 19,400 1,233.00 23,920,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6798 SMK 4,900 2,851.00 13,969,900 1,300株(1,200株)
6800 ヨコオ 14,700 2,690.00 39,543,000
6803 ティアック 12,100 128.00 1,548,800
6804 ホシデン 52,500 1,073.00 56,332,500
6806 ヒロセ電機 29,600 17,960.00 531,616,000
6807 日本航空電子工業 44,000 1,699.00 74,756,000
6809 TOA 22,600 880.00 19,888,000
6810 マクセルホールディングス 38,200 1,479.00 56,497,800
貸付有価証券
6814 古野電気 24,700 1,109.00 27,392,300 7,500株(1,800株)
6815 ユニデンホールディングス 4,900 2,456.00 12,034,400
6817 スミダコーポレーション 16,400 1,067.00 17,498,800
6820 アイコム 8,000 2,649.00 21,192,000
6823 リオン 8,100 2,815.00 22,801,500
6826 本多通信工業 14,900 505.00 7,524,500
6839 船井電機 21,500 920.00 19,780,000
貸付有価証券
6841 横河電機 192,100 2,014.00 386,889,400 12,900株(12,900株)
6844 新電元工業 7,400 3,420.00 25,308,000
貸付有価証券
6845 アズビル 129,800 4,455.00 578,259,000 8,800株(8,800株)
貸付有価証券
6848 東亜ディーケーケー 9,500 819.00 7,780,500 2,900株(700株)
6849 日本光電工業 79,300 3,300.00 261,690,000
6850 チノー 6,100 1,358.00 8,283,800
貸付有価証券
6853 共和電業 20,100 380.00 7,638,000 4,100株
貸付有価証券
6855 日本電子材料 7,400 2,131.00 15,769,400 2,300株(600株)
貸付有価証券
6856 堀場製作所 38,000 7,250.00 275,500,000 11,600株(2,800株)
貸付有価証券
6857 アドバンテスト 142,700 10,560.00 1,506,912,000 10,400株(10,400株)
6858 小野測器 8,000 526.00 4,208,000
6859 エスペック 17,000 1,872.00 31,824,000
貸付有価証券
6861 キーエンス 188,400 52,140.00 9,823,176,000 3,900株(3,900株)
貸付有価証券
6866 日置電機 9,200 5,470.00 50,324,000 2,400株(600株)
6869 シスメックス 149,800 11,510.00 1,724,198,000
貸付有価証券
6871 日本マイクロニクス 33,400 1,752.00 58,516,800 10,100株(2,400株)
6875 メガチップス 19,200 3,800.00 72,960,000
6877 OBARA GROUP 11,200 3,650.00 40,880,000
6901 澤藤電機 2,100 2,267.00 4,760,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6904 原田工業 7,800 878.00 6,848,400 700株(700株)
6905 コーセル 23,400 1,086.00 25,412,400
貸付有価証券
6908 イリソ電子工業 16,100 5,020.00 80,822,000 1,200株(1,200株)
6914 オプテックスグループ 31,500 1,685.00 53,077,500
6915 千代田インテグレ 8,100 1,963.00 15,900,300
貸付有価証券
6916 アイ・オー・データ機器 7,100 1,098.00 7,795,800 2,100株(500株)
貸付有価証券
6920 レーザーテック 84,300 19,600.00 1,652,280,000 18,000株
6923 スタンレー電気 134,400 3,210.00 431,424,000
6924 岩崎電気 7,000 1,436.00 10,052,000
貸付有価証券
6925 ウシオ電機 98,400 1,472.00 144,844,800 25,700株
貸付有価証券
6926 岡谷電機産業 13,700 371.00 5,082,700 2,300株(1,000株)
貸付有価証券
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 17,700 365.00 6,460,500 8,400株(4,300株)
貸付有価証券
6928 エノモト 5,300 2,062.00 10,928,600 1,000株(400株)
6929 日本セラミック 19,500 2,595.00 50,602,500
貸付有価証券
6932 遠藤照明 9,700 664.00 6,440,800 2,200株
貸付有価証券
6937 古河電池 13,700 1,663.00 22,783,100 4,200株(1,000株)
貸付有価証券
6938 双信電機 9,300 430.00 3,999,000 4,300株(2,100株)
6941 山一電機 12,500 1,587.00 19,837,500
6947 図研 12,500 2,896.00 36,200,000
貸付有価証券
6951 日本電子 34,900 6,360.00 221,964,000 18,000株(9,300株)
貸付有価証券
6952 カシオ計算機 154,400 1,927.00 297,528,800 12,400株(12,400株)
6954 ファナック 168,500 25,780.00 4,343,930,000
貸付有価証券
6958 日本シイエムケイ 41,300 450.00 18,585,000 3,300株(3,300株)
貸付有価証券
6961 エンプラス 8,700 4,200.00 36,540,000 700株(700株)
6962 大真空 6,500 2,350.00 15,275,000
貸付有価証券
6963 ローム 79,800 11,070.00 883,386,000 19,700株
貸付有価証券
6965 浜松ホトニクス 137,700 6,540.00 900,558,000 10,000株(10,000株)
貸付有価証券
6966 三井ハイテック 18,800 4,435.00 83,378,000 6,400株(1,500株)
6967 新光電気工業 64,500 3,305.00 213,172,500
貸付有価証券
6971 京セラ 292,600 7,145.00 2,090,627,000 4,900株(4,900株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6976 太陽誘電 85,400 4,995.00 426,573,000 19,600株
6981 村田製作所 563,900 8,923.00 5,031,679,700
6986 双葉電子工業 32,900 882.00 29,017,800
貸付有価証券
6989 北陸電気工業 7,200 931.00 6,703,200 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
6996 ニチコン 60,400 1,090.00 65,836,000 19,600株(4,700株)
貸付有価証券
6997 日本ケミコン 19,400 1,705.00 33,077,000 3,300株
6999 KOA 26,500 1,624.00 43,036,000
7244 市光工業 28,700 708.00 20,319,600
7276 小糸製作所 115,000 6,860.00 788,900,000
貸付有価証券
7280 ミツバ 35,300 647.00 22,839,100 8,200株
貸付有価証券
7735 SCREENホールディングス 33,300 10,520.00 350,316,000 4,700株
7739 キヤノン電子 17,600 1,788.00 31,468,800
貸付有価証券
253,000株(253,000
7751 キヤノン 953,900 2,652.00 2,529,742,800 株)
貸付有価証券
118,500株(118,500
7752 リコー 488,400 1,175.00 573,870,000 株)
貸付有価証券
7965 象印マホービン 51,900 1,750.00 90,825,000 5,300株(4,100株)
7999 MUTOHホールディングス 2,400 1,580.00 3,792,000
貸付有価証券
8035 東京エレクトロン 112,400 49,060.00 5,514,344,000 8,000株(8,000株)
3116 トヨタ紡織 55,900 1,806.00 100,955,400
貸付有価証券
3526 芦森工業 3,600 1,021.00 3,675,600 900株
貸付有価証券
5949 ユニプレス 31,500 1,030.00 32,445,000 6,200株(2,700株)
貸付有価証券
6201 豊田自動織機 155,400 9,180.00 1,426,572,000 11,300株(11,300株)
貸付有価証券
6455 モリタホールディングス 30,800 1,619.00 49,865,200 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
6584 三櫻工業 26,500 1,169.00 30,978,500 11,500株(5,900株)
貸付有価証券
6902 デンソー 422,700 6,949.00 2,937,342,300 30,800株(30,800株)
貸付有価証券
6995 東海理化電機製作所 50,500 1,822.00 92,011,000 3,700株(3,700株)
貸付有価証券
7003 三井E&Sホールディングス 74,300 528.00 39,230,400 5,100株(5,100株)
貸付有価証券
7012 川崎重工業 149,400 2,504.00 374,097,600 10,900株(10,900株)
貸付有価証券
7014 名村造船所 57,700 193.00 11,136,100 15,200株(15,200株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7022 サノヤスホールディングス 23,500 155.00 3,642,500 7,100株(1,700株)
貸付有価証券
7102 日本車輌製造 7,000 2,410.00 16,870,000 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
7105 三菱ロジスネクスト 25,400 1,247.00 31,673,800 1,900株(1,900株)
貸付有価証券
7122 近畿車輛 3,300 1,286.00 4,243,800 1,300株(600株)
7201 日産自動車 2,264,100 555.30 1,257,254,730
7202 いすゞ自動車 556,200 1,106.00 615,157,200
7203 トヨタ自動車 1,944,800 8,265.00 16,073,772,000
7205 日野自動車 239,700 896.00 214,771,200
貸付有価証券
337,700株(173,800
7211 三菱自動車工業 710,600 295.00 209,627,000 株)
貸付有価証券
7212 エフテック 13,400 675.00 9,045,000 4,100株(1,000株)
7213 レシップホールディングス 7,600 559.00 4,248,400
貸付有価証券
7214 GMB 3,400 886.00 3,012,400 300株(300株)
貸付有価証券
7215 ファルテック 3,400 827.00 2,811,800 700株
7220 武蔵精密工業 42,800 1,944.00 83,203,200
7222 日産車体 28,100 734.00 20,625,400
7224 新明和工業 54,200 978.00 53,007,600
貸付有価証券
7226 極東開発工業 33,100 1,661.00 54,979,100 8,700株(8,700株)
貸付有価証券
7231 トピー工業 15,800 1,316.00 20,792,800 3,800株(3,800株)
7236 ティラド 6,000 1,905.00 11,430,000
貸付有価証券
7238 曙ブレーキ工業 105,400 182.00 19,182,800 46,200株(21,900株)
貸付有価証券
7239 タチエス 29,400 1,184.00 34,809,600 7,600株(7,600株)
7240 NOK 92,900 1,409.00 130,896,100
7241 フタバ産業 48,100 551.00 26,503,100
7242 KYB 21,500 2,851.00 61,296,500
貸付有価証券
7245 大同メタル工業 39,700 560.00 22,232,000 2,700株(2,700株)
7246 プレス工業 95,100 317.00 30,146,700
貸付有価証券
7247 ミクニ 24,400 302.00 7,368,800 5,600株
7250 太平洋工業 40,200 1,216.00 48,883,200
貸付有価証券
7256 河西工業 25,900 425.00 11,007,500 7,900株(1,900株)
7259 アイシン 140,500 3,855.00 541,627,500
貸付有価証券
7261 マツダ 602,500 856.00 515,740,000 41,300株(41,300株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7266 今仙電機製作所 16,800 716.00 12,028,800 5,400株(1,300株)
貸付有価証券
588,300株(238,600
7267 本田技研工業 1,511,500 3,290.00 4,972,835,000 株)
貸付有価証券
7269 スズキ 380,500 4,316.00 1,642,238,000 87,400株
7270 SUBARU 550,100 2,070.00 1,138,707,000
貸付有価証券
7271 安永 9,300 1,234.00 11,476,200 2,800株(700株)
貸付有価証券
7272 ヤマハ発動機 271,300 2,752.00 746,617,600 51,900株
7277 TBK 22,800 412.00 9,393,600
7278 エクセディ 26,100 1,637.00 42,725,700
貸付有価証券
7282 豊田合成 62,000 2,740.00 169,880,000 18,800株(4,500株)
7283 愛三工業 30,000 687.00 20,610,000
7284 盟和産業 2,900 882.00 2,557,800
貸付有価証券
7291 日本プラスト 16,200 549.00 8,893,800 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
7294 ヨロズ 16,400 1,200.00 19,680,000 4,400株(4,400株)
貸付有価証券
7296 エフ・シー・シー 31,400 1,750.00 54,950,000 7,300株
7309 シマノ 71,800 26,100.00 1,873,980,000
7313 テイ・エス テック 89,200 1,548.00 138,081,600
貸付有価証券
7408 ジャムコ 11,200 939.00 10,516,800 700株(700株)
貸付有価証券
4543 テルモ 588,500 4,171.00 2,454,633,500 39,600株(39,600株)
5187 クリエートメディック 6,300 1,029.00 6,482,700
貸付有価証券
6376 日機装 62,000 1,110.00 68,820,000 14,000株(14,000株)
貸付有価証券
7600 日本エム・ディ・エム 11,000 2,148.00 23,628,000 2,500株
7701 島津製作所 247,000 4,040.00 997,880,000
貸付有価証券
7702 JMS 16,200 978.00 15,843,600 3,800株(1,200株)
貸付有価証券
7709 クボテック 4,900 383.00 1,876,700 2,300株(1,200株)
7715 長野計器 13,900 1,205.00 16,749,500
貸付有価証券
7717 ブイ・テクノロジー 9,000 5,700.00 51,300,000 2,100株
貸付有価証券
7721 東京計器 12,200 1,021.00 12,456,200 900株(900株)
7723 愛知時計電機 2,500 4,185.00 10,462,500
7725 インターアクション 9,600 2,577.00 24,739,200
貸付有価証券
7727 オーバル 17,200 276.00 4,747,200 5,200株(1,200株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7729 東京精密 32,400 5,260.00 170,424,000
貸付有価証券
7730 マニー 76,500 2,699.00 206,473,500 23,200株(5,600株)
貸付有価証券
7731 ニコン 293,100 1,023.00 299,841,300 22,700株(22,700株)
貸付有価証券
7732 トプコン 96,700 1,500.00 145,050,000 400株(400株)
7733 オリンパス 1,062,200 2,268.50 2,409,600,700
貸付有価証券
7734 理研計器 16,900 2,863.00 48,384,700 1,200株(1,200株)
7740 タムロン 15,500 2,200.00 34,100,000
7741 HOYA 377,800 13,075.00 4,939,735,000
7743 シード 8,100 755.00 6,115,500
7744 ノーリツ鋼機 17,300 2,655.00 45,931,500
7745 エー・アンド・デイ 16,100 1,349.00 21,718,900
貸付有価証券
7747 朝日インテック 202,100 2,996.00 605,491,600 11,900株(11,900株)
貸付有価証券
7762 シチズン時計 243,600 365.00 88,914,000 16,300株(16,300株)
貸付有価証券
7769 リズム 6,000 791.00 4,746,000 400株(400株)
7775 大研医器 15,200 572.00 8,694,400
貸付有価証券
7780 メニコン 29,500 6,720.00 198,240,000 8,000株(1,900株)
7782 シンシア 2,000 828.00 1,656,000
7979 松風 8,800 2,006.00 17,652,800
貸付有価証券
8050 セイコーホールディングス 27,100 1,901.00 51,517,100 6,400株(6,400株)
貸付有価証券
8086 ニプロ 143,100 1,314.00 188,033,400 63,100株(32,500株)
貸付有価証券
7811 中本パックス 4,900 1,594.00 7,810,600 300株
貸付有価証券
7816 スノーピーク 11,400 3,985.00 45,429,000 2,100株
7817 パラマウントベッドホールディングス 36,800 2,189.00 80,555,200
貸付有価証券
7818 トランザクション 10,500 1,229.00 12,904,500 3,800株(900株)
7819 粧美堂 5,600 413.00 2,312,800
貸付有価証券
7820 ニホンフラッシュ 16,400 1,301.00 21,336,400 1,200株(1,200株)
貸付有価証券
7821 前田工繊 21,200 3,350.00 71,020,000 1,500株(1,500株)
7822 永大産業 25,100 300.00 7,530,000
7823 アートネイチャー 18,400 667.00 12,272,800
7832 バンダイナムコホールディングス 158,800 8,100.00 1,286,280,000
7833 アイフィスジャパン 4,900 751.00 3,679,900
7838 共立印刷 32,100 133.00 4,269,300
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7839 SHOEI 16,800 4,390.00 73,752,000 4,200株
7840 フランスベッドホールディングス 24,700 916.00 22,625,200
7846 パイロットコーポレーション 32,400 3,470.00 112,428,000
貸付有価証券
7856 萩原工業 10,700 1,463.00 15,654,100 300株(300株)
7862 トッパン・フォームズ 34,300 1,134.00 38,896,200
7864 フジシールインターナショナル 39,400 2,438.00 96,057,200
貸付有価証券
7867 タカラトミー 86,100 952.00 81,967,200 200株
貸付有価証券
7868 廣済堂 13,400 983.00 13,172,200 3,100株
7872 エステールホールディングス 5,100 632.00 3,223,200
7885 タカノ 6,600 629.00 4,151,400
貸付有価証券
7893 プロネクサス 15,400 1,171.00 18,033,400 1,200株(1,200株)
7897 ホクシン 11,800 185.00 2,183,000
7898 ウッドワン 6,500 1,469.00 9,548,500
貸付有価証券
7905 大建工業 12,900 2,039.00 26,303,100 2,300株
貸付有価証券
7911 凸版印刷 291,800 1,905.00 555,879,000 19,800株(19,800株)
7912 大日本印刷 231,900 2,244.00 520,383,600
7914 共同印刷 5,900 2,838.00 16,744,200
貸付有価証券
7915 NISSHA 39,400 1,335.00 52,599,000 9,600株(9,600株)
7916 光村印刷 1,700 1,744.00 2,964,800
貸付有価証券
7921 TAKARA & COMPANY 9,400 1,868.00 17,559,200 800株
貸付有価証券
7936 アシックス 169,700 1,774.00 301,047,800 38,800株(38,800株)
7937 ツツミ 4,800 2,271.00 10,900,800
7944 ローランド 11,200 4,620.00 51,744,000
7949 小松ウオール工業 5,800 1,975.00 11,455,000
貸付有価証券
7951 ヤマハ 114,200 6,130.00 700,046,000 8,300株(8,300株)
7952 河合楽器製作所 5,400 3,255.00 17,577,000
7955 クリナップ 17,900 543.00 9,719,700
貸付有価証券
7956 ピジョン 123,300 3,990.00 491,967,000 8,400株(8,400株)
貸付有価証券
7959 オリバー 4,100 2,623.00 10,754,300 900株
7961 兼松サステック 1,200 1,760.00 2,112,000
7962 キングジム 16,000 990.00 15,840,000
貸付有価証券
7966 リンテック 41,100 2,421.00 99,503,100 3,300株(3,300株)
貸付有価証券
7972 イトーキ 38,100 381.00 14,516,100 9,400株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7974 任天堂 109,900 61,450.00 6,753,355,000
貸付有価証券
7976 三菱鉛筆 31,600 1,540.00 48,664,000 2,300株(2,300株)
貸付有価証券
7981 タカラスタンダード 39,700 1,594.00 63,281,800 12,900株(9,700株)
貸付有価証券
7984 コクヨ 92,100 1,717.00 158,135,700 6,700株(6,700株)
7987 ナカバヤシ 18,900 600.00 11,340,000
7990 グローブライド 9,300 4,470.00 41,571,000
貸付有価証券
7994 オカムラ 66,000 1,271.00 83,886,000 20,300株(4,900株)
8022 美津濃 19,000 2,242.00 42,598,000
貸付有価証券
728,500株(375,100
9501 東京電力ホールディングス 1,628,300 318.00 517,799,400 株)
貸付有価証券
9502 中部電力 587,300 1,297.00 761,728,100 42,800株(42,800株)
9503 関西電力 727,400 1,086.00 789,956,400
9504 中国電力 276,900 1,247.00 345,294,300
貸付有価証券
9505 北陸電力 175,500 714.00 125,307,000 36,100株(36,100株)
貸付有価証券
9506 東北電力 449,600 994.00 446,902,400 110,300株
貸付有価証券
9507 四国電力 159,600 797.00 127,201,200 12,600株(12,600株)
9508 九州電力 423,900 999.00 423,476,100
9509 北海道電力 179,600 456.00 81,897,600
貸付有価証券
9511 沖縄電力 37,300 1,441.00 53,749,300 4,400株
9513 電源開発 152,700 1,731.00 264,323,700
貸付有価証券
9514 エフオン 11,600 1,064.00 12,342,400 2,800株(700株)
9517 イーレックス 28,200 1,840.00 51,888,000
9519 レノバ 32,500 3,450.00 112,125,000
9531 東京瓦斯 369,200 2,257.50 833,469,000
9532 大阪瓦斯 347,700 2,037.00 708,264,900
貸付有価証券
9533 東邦瓦斯 94,400 6,360.00 600,384,000 6,900株(6,900株)
9534 北海道瓦斯 10,300 1,522.00 15,676,600
9535 広島ガス 39,600 375.00 14,850,000
貸付有価証券
9536 西部ガスホールディングス 21,600 2,584.00 55,814,400 1,600株(1,600株)
貸付有価証券
9543 静岡ガス 54,500 930.00 50,685,000 12,600株
貸付有価証券
9551 メタウォーター 21,600 2,274.00 49,118,400 1,400株(1,400株)
2384 SBSホールディングス 14,200 2,695.00 38,269,000
貸付有価証券
9001 東武鉄道 200,100 2,884.00 577,088,400 61,400株(14,700株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9003 相鉄ホールディングス 65,800 2,340.00 153,972,000 18,700株(4,500株)
貸付有価証券
9005 東急 484,200 1,408.00 681,753,600 35,400株(35,400株)
貸付有価証券
9006 京浜急行電鉄 246,500 1,453.00 358,164,500 18,000株(18,000株)
貸付有価証券
9007 小田急電鉄 307,500 2,956.00 908,970,000 20,900株(20,900株)
貸付有価証券
9008 京王電鉄 107,300 7,080.00 759,684,000 7,300株(7,300株)
9009 京成電鉄 143,900 3,470.00 499,333,000
貸付有価証券
9010 富士急行 26,200 5,420.00 142,004,000 6,400株(6,400株)
9014 新京成電鉄 4,900 2,188.00 10,721,200
貸付有価証券
9020 東日本旅客鉄道 337,900 7,577.00 2,560,268,300 24,600株(24,600株)
貸付有価証券
9021 西日本旅客鉄道 171,100 6,052.00 1,035,497,200 12,500株(12,500株)
貸付有価証券
9022 東海旅客鉄道 159,600 16,360.00 2,611,056,000 67,200株(39,000株)
貸付有価証券
9024 西武ホールディングス 231,300 1,171.00 270,852,300 77,900株(18,700株)
9025 鴻池運輸 30,600 1,125.00 34,425,000
貸付有価証券
9031 西日本鉄道 53,200 2,870.00 152,684,000 13,000株(13,000株)
9037 ハマキョウレックス 14,700 3,060.00 44,982,000
9039 サカイ引越センター 8,800 5,040.00 44,352,000
貸付有価証券
9041 近鉄グループホールディングス 181,800 3,995.00 726,291,000 44,500株(44,500株)
貸付有価証券
115,200株(59,300
9042 阪急阪神ホールディングス 242,500 3,485.00 845,112,500 株)
貸付有価証券
9044 南海電気鉄道 86,200 2,446.00 210,845,200 6,300株(6,300株)
貸付有価証券
9045 京阪ホールディングス 81,000 3,995.00 323,595,000 24,600株(5,900株)
9046 神戸電鉄 4,300 3,565.00 15,329,500
貸付有価証券
9048 名古屋鉄道 149,500 2,549.00 381,075,500 10,900株(10,900株)
貸付有価証券
9052 山陽電気鉄道 13,000 1,854.00 24,102,000 3,900株(900株)
9055 アルプス物流 12,700 940.00 11,938,000
9062 日本通運 62,900 7,930.00 498,797,000
9064 ヤマトホールディングス 254,800 2,969.00 756,501,200
9065 山九 46,600 4,685.00 218,321,000
9067 丸運 10,400 268.00 2,787,200
9068 丸全昭和運輸 14,700 3,180.00 46,746,000
貸付有価証券
9069 センコーグループホールディングス 100,300 1,004.00 100,701,200 7,300株(7,300株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9070 トナミホールディングス 4,400 5,290.00 23,276,000
9072 ニッコンホールディングス 61,000 2,234.00 136,274,000
9074 日本石油輸送 2,000 2,646.00 5,292,000
貸付有価証券
9075 福山通運 23,300 4,285.00 99,840,500 1,700株(1,700株)
9076 セイノーホールディングス 136,200 1,512.00 205,934,400
9078 エスライン 5,000 906.00 4,530,000
9081 神奈川中央交通 4,500 3,605.00 16,222,500
9086 日立物流 40,000 3,285.00 131,400,000
貸付有価証券
9090 丸和運輸機関 38,400 1,933.00 74,227,200 11,600株(2,800株)
貸付有価証券
9099 C&Fロジホールディングス 18,400 1,732.00 31,868,800 5,500株(1,300株)
貸付有価証券
9142 九州旅客鉄道 140,600 2,486.00 349,531,600 49,100株(11,800株)
貸付有価証券
9143 SGホールディングス 343,500 2,517.00 864,589,500 27,600株(27,600株)
貸付有価証券
9101 日本郵船 152,000 4,090.00 621,680,000 35,100株
9104 商船三井 107,800 4,150.00 447,370,000
貸付有価証券
9107 川崎汽船 56,000 2,869.00 160,664,000 13,700株(13,700株)
9110 NSユナイテッド海運 8,600 2,154.00 18,524,400
貸付有価証券
9115 明治海運 19,300 460.00 8,878,000 5,900株(1,400株)
9119 飯野海運 84,400 528.00 44,563,200
9130 共栄タンカー 3,200 912.00 2,918,400
貸付有価証券
9308 乾汽船 9,300 1,194.00 11,104,200 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
9201 日本航空 442,900 2,302.00 1,019,555,800 76,800株
貸付有価証券
158,000株(81,400
9202 ANAホールディングス 490,700 2,506.50 1,229,939,550 株)
貸付有価証券
9232 パスコ 3,500 1,405.00 4,917,500 800株
9058 トランコム 5,500 8,750.00 48,125,000
貸付有価証券
9066 日新 14,500 1,336.00 19,372,000 900株
貸付有価証券
9301 三菱倉庫 62,900 3,180.00 200,022,000 14,100株(14,100株)
9302 三井倉庫ホールディングス 19,300 2,167.00 41,823,100
9303 住友倉庫 65,400 1,401.00 91,625,400
9304 澁澤倉庫 10,000 2,108.00 21,080,000
9306 東陽倉庫 30,500 322.00 9,821,000
9310 日本トランスシティ 40,000 512.00 20,480,000
9312 ケイヒン 3,500 1,404.00 4,914,000
9319 中央倉庫 11,100 1,110.00 12,321,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9322 川西倉庫 3,300 1,181.00 3,897,300
貸付有価証券
9324 安田倉庫 14,900 931.00 13,871,900 900株(900株)
貸付有価証券
9325 ファイズホールディングス 3,200 903.00 2,889,600 1,200株(300株)
9351 東洋埠頭 5,500 1,497.00 8,233,500
9358 宇徳 12,900 498.00 6,424,200
9364 上組 101,500 2,136.00 216,804,000
9366 サンリツ 4,700 716.00 3,365,200
9368 キムラユニティー 4,900 1,139.00 5,581,100
9369 キユーソー流通システム 4,500 1,620.00 7,290,000
9375 近鉄エクスプレス 34,300 2,551.00 87,499,300
貸付有価証券
9380 東海運 10,300 330.00 3,399,000 400株(400株)
貸付有価証券
9381 エーアイテイー 11,400 1,026.00 11,696,400 3,000株
9384 内外トランスライン 6,400 1,552.00 9,932,800
9386 日本コンセプト 5,800 1,512.00 8,769,600
1973 NECネッツエスアイ 62,300 1,833.00 114,195,900
貸付有価証券
2307 クロスキャット 4,900 1,032.00 5,056,800 1,500株(400株)
貸付有価証券
2317 システナ 67,200 2,221.00 149,251,200 4,900株(4,900株)
貸付有価証券
2326 デジタルアーツ 11,000 8,930.00 98,230,000 700株(700株)
2327 日鉄ソリューションズ 28,200 3,515.00 99,123,000
貸付有価証券
2335 キューブシステム 10,000 1,158.00 11,580,000 3,000株(700株)
貸付有価証券
2352 エイジア 2,900 1,852.00 5,370,800 1,100株(300株)
貸付有価証券
2359 コア 8,000 1,505.00 12,040,000 500株(500株)
貸付有価証券
3031 ラクーンホールディングス 13,300 2,949.00 39,221,700 600株(600株)
貸付有価証券
3040 ソリトンシステムズ 9,400 1,807.00 16,985,800 2,500株(600株)
3371 ソフトクリエイトホールディングス 7,400 2,546.00 18,840,400
3626 TIS 188,400 2,680.00 504,912,000
貸付有価証券
3627 JNSホールディングス 9,100 544.00 4,950,400 800株(600株)
貸付有価証券
3630 電算システム 7,100 3,285.00 23,323,500 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
3632 グリー 115,500 566.00 65,373,000 9,500株(9,500株)
3633 GMOペパボ 1,200 6,410.00 7,692,000
貸付有価証券
3635 コーエーテクモホールディングス 50,100 4,875.00 244,237,500 100株(100株)
貸付有価証券
3636 三菱総合研究所 8,100 3,940.00 31,914,000 900株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3639 ボルテージ 5,000 633.00 3,165,000
3640 電算 2,100 2,415.00 5,071,500
3648 AGS 9,600 827.00 7,939,200
貸付有価証券
3649 ファインデックス 15,900 1,197.00 19,032,300 3,100株(1,200株)
貸付有価証券
3655 ブレインパッド 4,900 5,370.00 26,313,000 300株(300株)
貸付有価証券
3656 KLab 34,400 835.00 28,724,000 2,600株(2,600株)
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
3657 ルディ 25,000 1,193.00 29,825,000
貸付有価証券
3658 イーブックイニシアティブジャパン 3,100 2,746.00 8,512,600 1,200株(600株)
貸付有価証券
207,600株(38,900
3659 ネクソン 476,500 3,625.00 1,727,312,500 株)
貸付有価証券
3660 アイスタイル 57,500 475.00 27,312,500 14,600株(3,500株)
貸付有価証券
3661 エムアップホールディングス 4,900 2,903.00 14,224,700 1,300株
貸付有価証券
3662 エイチーム 13,000 1,724.00 22,412,000 900株(900株)
3665 エニグモ 17,800 1,300.00 23,140,000
貸付有価証券
3666 テクノスジャパン 14,600 671.00 9,796,600 3,400株
貸付有価証券
3667 enish 9,800 507.00 4,968,600 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
3668 コロプラ 61,900 808.00 50,015,200 18,700株(4,500株)
貸付有価証券
3672 オルトプラス 11,400 481.00 5,483,400 5,600株(3,200株)
貸付有価証券
3673 ブロードリーフ 93,400 546.00 50,996,400 6,800株(6,800株)
貸付有価証券
3675 クロス・マーケティンググループ 8,300 522.00 4,332,600 2,500株(600株)
貸付有価証券
3676 デジタルハーツホールディングス 8,500 1,526.00 12,971,000 2,300株
貸付有価証券
3677 システム情報 14,100 1,022.00 14,410,200 3,600株(700株)
貸付有価証券
3678 メディアドゥ 7,300 6,060.00 44,238,000 1,800株(400株)
3679 じげん 46,600 402.00 18,733,200
3681 ブイキューブ 10,300 3,225.00 33,217,500
貸付有価証券
3682 エンカレッジ・テクノロジ 3,300 664.00 2,191,200 700株
貸付有価証券
3683 サイバーリンクス 6,200 1,621.00 10,050,200 1,800株(400株)
貸付有価証券
3686 ディー・エル・イー 15,100 306.00 4,620,600 4,000株(1,000株)
貸付有価証券
3687 フィックスターズ 20,000 990.00 19,800,000 6,100株(1,500株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3688 CARTA HOLDINGS 7,600 1,473.00 11,194,800 2,100株
貸付有価証券
3694 オプティム 13,100 2,851.00 37,348,100 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
3696 セレス 6,200 4,005.00 24,831,000 500株(500株)
貸付有価証券
3697 SHIFT 8,400 15,400.00 129,360,000 100株(100株)
3738 ティーガイア 20,100 1,901.00 38,210,100
貸付有価証券
3741 セック 2,700 2,735.00 7,384,500 200株(200株)
3751 日本アジアグループ 18,200 946.00 17,217,200
貸付有価証券
3762 テクマトリックス 29,200 2,156.00 62,955,200 8,200株(2,000株)
3763 プロシップ 5,500 1,439.00 7,914,500
貸付有価証券
ガンホー・オンライン・エンターテイ
3765 メント 45,400 2,183.00 99,108,200 11,000株(11,000株)
3769 GMOペイメントゲートウェイ 40,400 13,780.00 556,712,000
貸付有価証券
3770 ザッパラス 7,300 560.00 4,088,000 3,900株(1,700株)
3771 システムリサーチ 5,500 1,981.00 10,895,500
3774 インターネットイニシアティブ 50,100 2,518.00 126,151,800
貸付有価証券
3778 さくらインターネット 20,200 799.00 16,139,800 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
3784 ヴィンクス 5,300 1,043.00 5,527,900 400株(400株)
貸付有価証券
GMOグローバルサイン・ホールディ
3788 ングス 4,200 6,340.00 26,628,000 1,600株(800株)
3817 SRAホールディングス 10,000 2,628.00 26,280,000
貸付有価証券
3826 システムインテグレータ 5,300 692.00 3,667,600 2,800株(1,500株)
貸付有価証券
3834 朝日ネット 15,300 752.00 11,505,600 400株(400株)
貸付有価証券
3835 eBASE 22,500 1,014.00 22,815,000 6,800株(1,600株)
3836 アバント 20,200 1,785.00 36,057,000
貸付有価証券
3837 アドソル日進 6,700 2,753.00 18,445,100 1,500株
3839 ODKソリューションズ 2,900 791.00 2,293,900
3843 フリービット 11,200 924.00 10,348,800
3844 コムチュア 17,300 2,656.00 45,948,800
貸付有価証券
3852 サイバーコム 3,300 1,526.00 5,035,800 200株(200株)
貸付有価証券
3853 アステリア 13,600 850.00 11,560,000 800株(800株)
貸付有価証券
3854 アイル 10,400 1,799.00 18,709,600 2,200株
貸付有価証券
3901 マークラインズ 7,900 3,030.00 23,937,000 1,500株
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3902 メディカル・データ・ビジョン 21,500 2,045.00 43,967,500 1,000株(1,000株)
貸付有価証券
3903 gumi 26,100 1,222.00 31,894,200 5,900株(5,900株)
貸付有価証券
3909 ショーケース 4,000 892.00 3,568,000 1,300株(300株)
貸付有価証券
3912 モバイルファクトリー 4,200 1,484.00 6,232,800 1,300株(300株)
貸付有価証券
3915 テラスカイ 6,100 3,045.00 18,574,500 3,400株
デジタル・インフォメーション・テク
3916 ノロジ 8,300 2,182.00 18,110,600
貸付有価証券
3918 PCIホールディングス 7,100 1,433.00 10,174,300 2,400株(600株)
貸付有価証券
3919 パイプドHD 3,900 1,656.00 6,458,400 800株(200株)
貸付有価証券
3920 アイビーシー 3,100 1,009.00 3,127,900 300株(300株)
貸付有価証券
3921 ネオジャパン 3,600 1,698.00 6,112,800 800株
貸付有価証券
3922 PR TIMES 4,000 3,405.00 13,620,000 1,000株(200株)
3923 ラクス 42,900 2,337.00 100,257,300
3924 ランドコンピュータ 2,900 1,121.00 3,250,900
貸付有価証券
3925 ダブルスタンダード 2,400 3,875.00 9,300,000 800株(200株)
貸付有価証券
3926 オープンドア 11,200 1,966.00 22,019,200 2,900株(700株)
貸付有価証券
3928 マイネット 6,200 850.00 5,270,000 1,800株(400株)
貸付有価証券
3932 アカツキ 7,500 4,155.00 31,162,500 500株(500株)
貸付有価証券
3934 ベネフィットジャパン 1,400 1,961.00 2,745,400 400株(100株)
貸付有価証券
3937 Ubicomホールディングス 4,900 3,360.00 16,464,000 1,000株
貸付有価証券
3939 カナミックネットワーク 17,200 707.00 12,160,400 400株(400株)
貸付有価証券
3940 ノムラシステムコーポレーション 8,300 315.00 2,614,500 600株(600株)
貸付有価証券
3962 チェンジ 28,500 3,575.00 101,887,500 6,600株(1,200株)
貸付有価証券
3963 シンクロ・フード 11,200 386.00 4,323,200 600株(600株)
貸付有価証券
3964 オークネット 10,000 1,325.00 13,250,000 900株(900株)
3965 キャピタル・アセット・プランニング 2,300 1,297.00 2,983,100
貸付有価証券
3968 セグエグループ 4,800 1,352.00 6,489,600 600株
貸付有価証券
3969 エイトレッド 3,600 2,732.00 9,835,200 500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3975 AOI TYO Holdings 19,000 607.00 11,533,000
3978 マクロミル 38,500 879.00 33,841,500
貸付有価証券
3981 ビーグリー 3,700 1,380.00 5,106,000 1,100株(300株)
貸付有価証券
3983 オロ 5,900 3,590.00 21,181,000 1,100株
3984 ユーザーローカル 2,800 4,695.00 13,146,000
3985 テモナ 4,100 1,044.00 4,280,400
3992 ニーズウェル 3,700 625.00 2,312,500
貸付有価証券
3996 サインポスト 4,300 964.00 4,145,200 200株(200株)
貸付有価証券
4284 ソルクシーズ 7,200 900.00 6,480,000 2,500株(600株)
貸付有価証券
4295 フェイス 5,800 906.00 5,254,800 500株(500株)
4298 プロトコーポレーション 16,900 1,203.00 20,330,700
4299 ハイマックス 5,300 1,144.00 6,063,200
4307 野村総合研究所 343,700 3,310.00 1,137,647,000
貸付有価証券
4312 サイバネットシステム 13,400 874.00 11,711,600 3,100株
4320 CEホールディングス 9,900 567.00 5,613,300
貸付有価証券
4323 日本システム技術 3,300 1,462.00 4,824,600 800株(200株)
4326 インテージホールディングス 23,500 1,336.00 31,396,000
4333 東邦システムサイエンス 5,000 923.00 4,615,000
貸付有価証券
4344 ソースネクスト 89,300 331.00 29,558,300 26,800株(6,400株)
4348 インフォコム 17,200 2,940.00 50,568,000
貸付有価証券
4382 HEROZ 5,400 2,852.00 15,400,800 600株
4384 ラクスル 15,300 5,450.00 83,385,000
4390 IPS 3,300 2,540.00 8,382,000
4392 FIG 20,400 273.00 5,569,200
貸付有価証券
4396 システムサポート 5,500 1,538.00 8,459,000 1,000株(200株)
貸付有価証券
4420 イーソル 10,200 1,229.00 12,535,800 3,400株(1,000株)
4423 アルテリア・ネットワークス 20,900 1,572.00 32,854,800
4427 EduLab 1,700 7,390.00 12,563,000
4430 東海ソフト 2,200 1,166.00 2,565,200
貸付有価証券
ヒト・コミュニケーションズ・ホール
4433 ディン 3,200 2,092.00 6,694,400 800株
4434 サーバーワークス 1,400 4,620.00 6,468,000
4439 東名 1,000 1,211.00 1,211,000
4440 ヴィッツ 700 2,086.00 1,460,200
4441 トビラシステムズ 1,900 1,457.00 2,768,300
4443 Sansan 12,500 9,570.00 119,625,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4446 Link-U 1,300 1,213.00 1,576,900
4449 ギフティ 8,500 3,255.00 27,667,500
4481 ベース 1,600 6,440.00 10,304,000
貸付有価証券
4662 フォーカスシステムズ 12,600 920.00 11,592,000 900株(900株)
4674 クレスコ 12,300 1,660.00 20,418,000
4676 フジ・メディア・ホールディングス 195,400 1,322.00 258,318,800
4684 オービック 59,400 20,740.00 1,231,956,000
貸付有価証券
4686 ジャストシステム 26,800 6,530.00 175,004,000 7,000株
貸付有価証券
4687 TDCソフト 16,500 1,052.00 17,358,000 4,000株(4,000株)
4689 Zホールディングス 2,587,900 517.60 1,339,497,040
貸付有価証券
4704 トレンドマイクロ 100,600 5,330.00 536,198,000 21,200株
貸付有価証券
4709 IDホールディングス 7,200 1,359.00 9,784,800 1,600株
4716 日本オラクル 38,200 10,300.00 393,460,000
貸付有価証券
4719 アルファシステムズ 5,000 3,615.00 18,075,000 400株(400株)
貸付有価証券
4722 フューチャー 22,700 1,984.00 45,036,800 8,100株(2,900株)
4725 CAC Holdings 12,200 1,443.00 17,604,600
貸付有価証券
4726 SBテクノロジー 6,800 3,250.00 22,100,000 2,100株(500株)
貸付有価証券
4728 トーセ 5,100 811.00 4,136,100 1,200株(1,200株)
4733 オービックビジネスコンサルタント 19,200 6,190.00 118,848,000
4739 伊藤忠テクノソリューションズ 85,800 3,635.00 311,883,000
4743 アイティフォー 24,600 793.00 19,507,800
貸付有価証券
4746 東計電算 2,800 4,400.00 12,320,000 200株(200株)
4762 エックスネット 3,000 1,023.00 3,069,000
貸付有価証券
4768 大塚商会 101,900 5,370.00 547,203,000 30,900株(7,400株)
貸付有価証券
4776 サイボウズ 22,000 2,527.00 55,594,000 5,100株
4812 電通国際情報サービス 23,300 4,000.00 93,200,000
貸付有価証券
4813 ACCESS 17,600 888.00 15,628,800 5,800株(1,700株)
貸付有価証券
4819 デジタルガレージ 31,100 4,600.00 143,060,000 10,400株(2,500株)
4820 EMシステムズ 31,100 844.00 26,248,400
4825 ウェザーニューズ 5,600 5,470.00 30,632,000
4826 CIJ 12,800 900.00 11,520,000
貸付有価証券
4828 ビジネスエンジニアリング 1,900 3,515.00 6,678,500 500株
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4829 日本エンタープライズ 19,100 232.00 4,431,200 5,800株(1,400株)
貸付有価証券
4839 WOWOW 9,000 2,735.00 24,615,000 700株(700株)
貸付有価証券
4845 スカラ 16,800 801.00 13,456,800 4,100株(1,000株)
貸付有価証券
4847 インテリジェント ウェイブ 11,000 675.00 7,425,000 2,800株(500株)
6879 IMAGICA GROUP 16,000 502.00 8,032,000
7518 ネットワンシステムズ 76,900 3,370.00 259,153,000
貸付有価証券
7527 システムソフト 40,600 165.00 6,699,000 21,100株(10,800株)
7595 アルゴグラフィックス 14,700 3,210.00 47,187,000
7844 マーベラス 29,700 841.00 24,977,700
7860 エイベックス 32,400 1,488.00 48,211,200
8056 日本ユニシス 65,400 3,455.00 225,957,000
8096 兼松エレクトロニクス 10,200 3,660.00 37,332,000
貸付有価証券
8157 都築電気 6,900 1,861.00 12,840,900 2,000株(600株)
貸付有価証券
9401 TBSホールディングス 125,000 2,127.00 265,875,000 27,900株(27,900株)
貸付有価証券
9404 日本テレビホールディングス 157,200 1,427.00 224,324,400 11,500株(11,500株)
9405 朝日放送グループホールディングス 18,700 698.00 13,052,600
貸付有価証券
9409 テレビ朝日ホールディングス 58,200 1,999.00 116,341,800 15,700株(3,800株)
9412 スカパーJSATホールディングス 124,000 474.00 58,776,000
貸付有価証券
9413 テレビ東京ホールディングス 13,700 2,281.00 31,249,700 3,800株(3,800株)
9414 日本BS放送 6,400 1,096.00 7,014,400
9416 ビジョン 23,400 1,020.00 23,868,000
貸付有価証券
9417 スマートバリュー 4,900 850.00 4,165,000 1,700株(400株)
USEN-NEXT HOLDING
9418 S 7,200 2,219.00 15,976,800
貸付有価証券
9419 ワイヤレスゲート 7,700 444.00 3,418,800 600株(600株)
9422 コネクシオ 10,700 1,383.00 14,798,100
貸付有価証券
9424 日本通信 166,400 229.00 38,105,600 33,800株
貸付有価証券
9428 クロップス 3,400 873.00 2,968,200 700株(100株)
9432 日本電信電話 2,203,300 2,778.50 6,121,869,050
貸付有価証券
102,700株(102,700
9433 KDDI 1,510,700 3,318.00 5,012,502,600 株)
貸付有価証券
125,700株(125,700
9434 ソフトバンク 1,711,900 1,426.00 2,441,169,400 株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9435 光通信 22,200 22,050.00 489,510,000 4,500株
貸付有価証券
9438 エムティーアイ 18,200 783.00 14,250,600 4,200株
9449 GMOインターネット 66,700 3,175.00 211,772,500
9450 ファイバーゲート 6,100 1,583.00 9,656,300
アイドママーケティングコミュニケー
9466 ション 4,800 434.00 2,083,200
貸付有価証券
9468 KADOKAWA 48,800 4,325.00 211,060,000 11,600株
9470 学研ホールディングス 26,100 1,405.00 36,670,500
貸付有価証券
9474 ゼンリン 34,200 1,252.00 42,818,400 6,600株
貸付有価証券
9475 昭文社ホールディングス 7,600 463.00 3,518,800 600株(600株)
貸付有価証券
9479 インプレスホールディングス 15,600 240.00 3,744,000 3,600株
貸付有価証券
9600 アイネット 9,700 1,476.00 14,317,200 2,900株(700株)
貸付有価証券
9601 松竹 12,500 12,620.00 157,750,000 5,900株(3,000株)
貸付有価証券
9602 東宝 111,200 4,445.00 494,284,000 52,800株(26,700株)
貸付有価証券
9605 東映 6,200 23,970.00 148,614,000 1,700株(1,700株)
9613 エヌ・ティ・ティ・データ 501,600 1,690.00 847,704,000
貸付有価証券
9629 ピー・シー・エー 2,800 4,950.00 13,860,000 200株(200株)
貸付有価証券
9658 ビジネスブレイン太田昭和 6,400 1,841.00 11,782,400 400株(400株)
貸付有価証券
9682 DTS 39,100 2,538.00 99,235,800 3,100株(3,100株)
貸付有価証券
スクウェア・エニックス・ホールディ
9684 ングス 80,300 6,330.00 508,299,000 14,400株
9692 シーイーシー 20,200 1,403.00 28,340,600
貸付有価証券
9697 カプコン 161,500 3,525.00 569,287,500 12,400株(12,400株)
9702 アイ・エス・ビー 8,700 1,229.00 10,692,300
9717 ジャステック 12,000 1,257.00 15,084,000
9719 SCSK 43,500 6,450.00 280,575,000
9739 日本システムウエア 6,200 2,041.00 12,654,200
貸付有価証券
9742 アイネス 18,500 1,403.00 25,955,500 1,400株(1,400株)
9746 TKC 31,900 3,465.00 110,533,500
貸付有価証券
9749 富士ソフト 20,100 5,480.00 110,148,000 1,800株(1,800株)
9759 NSD 60,500 1,779.00 107,629,500
9766 コナミホールディングス 68,400 6,490.00 443,916,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9790 福井コンピュータホールディングス 8,600 4,470.00 38,442,000 1,700株
9889 JBCCホールディングス 12,700 1,401.00 17,792,700
貸付有価証券
9928 ミロク情報サービス 18,700 1,911.00 35,735,700 1,200株(1,200株)
9984 ソフトバンクグループ 1,494,700 10,135.00 15,148,784,500
1352 ホウスイ 1,500 985.00 1,477,500
2676 高千穂交易 7,300 1,099.00 8,022,700
2689 オルバヘルスケアホールディングス 3,100 1,714.00 5,313,400
2692 伊藤忠食品 4,500 5,150.00 23,175,000
2715 エレマテック 15,100 1,181.00 17,833,100
貸付有価証券
2729 JALUX 5,300 1,646.00 8,723,800 200株(200株)
貸付有価証券
2733 あらた 15,000 4,510.00 67,650,000 2,400株(1,100株)
貸付有価証券
2737 トーメンデバイス 2,400 4,145.00 9,948,000 400株
貸付有価証券
2760 東京エレクトロン デバイス 6,200 5,240.00 32,488,000 500株(500株)
2767 フィールズ 16,500 504.00 8,316,000
2768 双日 1,044,300 308.00 321,644,400
2784 アルフレッサ ホールディングス 196,100 1,991.00 390,435,100
2874 横浜冷凍 49,500 888.00 43,956,000
貸付有価証券
3004 神栄 2,600 1,278.00 3,322,800 600株
3023 ラサ商事 10,000 906.00 9,060,000
3036 アルコニックス 20,100 1,500.00 30,150,000
貸付有価証券
3038 神戸物産 130,500 3,095.00 403,897,500 9,600株(9,600株)
貸付有価証券
3054 ハイパー 2,900 533.00 1,545,700 600株
貸付有価証券
3076 あい ホールディングス 27,000 2,124.00 57,348,000 8,200株(2,000株)
貸付有価証券
3079 ディーブイエックス 5,800 999.00 5,794,200 200株(200株)
貸付有価証券
3107 ダイワボウホールディングス 86,100 1,694.00 145,853,400 5,200株
3132 マクニカ・富士エレホールディングス 45,100 2,218.00 100,031,800
貸付有価証券
3139 ラクト・ジャパン 8,200 2,823.00 23,148,600 500株(500株)
3150 グリムス 4,200 1,840.00 7,728,000
バイタルケーエスケー・ホールディン
3151 グス 32,800 712.00 23,353,600
3153 八洲電機 14,600 963.00 14,059,800
貸付有価証券
3154 メディアスホールディングス 10,700 941.00 10,068,700 2,900株(400株)
3156 レスターホールディングス 19,700 1,983.00 39,065,100
3157 ジューテックホールディングス 4,300 1,014.00 4,360,200
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3160 大光 7,200 704.00 5,068,800
貸付有価証券
3166 OCHIホールディングス 5,500 1,261.00 6,935,500 1,300株
3167 TOKAIホールディングス 91,600 898.00 82,256,800
3168 黒谷 5,100 1,004.00 5,120,400
3173 Cominix 3,300 754.00 2,488,200
3176 三洋貿易 19,000 1,080.00 20,520,000
3180 ビューティガレージ 3,000 3,640.00 10,920,000
3183 ウイン・パートナーズ 13,600 991.00 13,477,600
3321 ミタチ産業 5,200 678.00 3,525,600
貸付有価証券
3360 シップヘルスケアホールディングス 66,700 2,890.00 192,763,000 4,400株(4,400株)
貸付有価証券
3388 明治電機工業 6,500 1,400.00 9,100,000 600株
3392 デリカフーズホールディングス 7,300 638.00 4,657,400
貸付有価証券
3393 スターティアホールディングス 3,700 1,127.00 4,169,900 1,300株(300株)
3543 コメダホールディングス 41,200 2,004.00 82,564,800
3559 ピーバンドットコム 2,600 801.00 2,082,600
貸付有価証券
3565 アセンテック 4,800 1,513.00 7,262,400 800株(200株)
貸付有価証券
5009 富士興産 5,700 1,118.00 6,372,600 1,800株(400株)
6973 協栄産業 2,100 1,364.00 2,864,400
貸付有価証券
7414 小野建 16,900 1,305.00 22,054,500 3,900株
7417 南陽 3,800 1,794.00 6,817,200
7420 佐鳥電機 11,800 799.00 9,428,200
7427 エコートレーディング 4,000 626.00 2,504,000
貸付有価証券
7433 伯東 11,500 1,259.00 14,478,500 2,700株
7438 コンドーテック 14,600 1,010.00 14,746,000
7442 中山福 10,800 504.00 5,443,200
貸付有価証券
7447 ナガイレーベン 25,100 2,613.00 65,586,300 12,100株(5,800株)
7451 三菱食品 20,800 3,015.00 62,712,000
7456 松田産業 13,800 2,215.00 30,567,000
貸付有価証券
7458 第一興商 28,100 4,385.00 123,218,500 5,800株(2,100株)
7459 メディパルホールディングス 189,500 2,063.00 390,938,500
7466 SPK 8,100 1,301.00 10,538,100
7467 萩原電気ホールディングス 7,000 2,555.00 17,885,000
7476 アズワン 13,600 14,060.00 191,216,000
7480 スズデン 6,600 1,347.00 8,890,200
7481 尾家産業 5,500 1,207.00 6,638,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7482 シモジマ 11,600 1,202.00 13,943,200 1,300株(900株)
7483 ドウシシャ 17,800 1,865.00 33,197,000
7487 小津産業 4,100 2,198.00 9,011,800
7504 高速 10,000 1,412.00 14,120,000
7510 たけびし 6,600 1,506.00 9,939,600
7525 リックス 4,200 1,529.00 6,421,800
貸付有価証券
7537 丸文 16,700 512.00 8,550,400 1,300株(1,200株)
貸付有価証券
7552 ハピネット 15,800 1,476.00 23,320,800 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
7570 橋本総業ホールディングス 3,800 2,666.00 10,130,800 300株(300株)
貸付有価証券
7575 日本ライフライン 61,100 1,516.00 92,627,600 4,100株(4,100株)
貸付有価証券
7590 タカショー 12,200 757.00 9,235,400 2,600株
貸付有価証券
7594 マルカ 6,100 1,984.00 12,102,400 1,500株
7599 IDOM 63,700 647.00 41,213,900
7607 進和 11,200 2,100.00 23,520,000
貸付有価証券
7608 エスケイジャパン 4,600 453.00 2,083,800 800株(300株)
貸付有価証券
7609 ダイトロン 8,000 1,869.00 14,952,000 1,900株(1,900株)
7613 シークス 24,000 1,485.00 35,640,000
7619 田中商事 5,800 674.00 3,909,200
7628 オーハシテクニカ 9,700 1,438.00 13,948,600
7637 白銅 6,800 1,752.00 11,913,600
7673 ダイコー通産 1,700 1,808.00 3,073,600
8001 伊藤忠商事 1,322,500 3,430.00 4,536,175,000
8002 丸紅 1,864,500 899.50 1,677,117,750
8007 高島 3,000 1,750.00 5,250,000
貸付有価証券
8012 長瀬産業 103,800 1,679.00 174,280,200 7,700株(7,700株)
貸付有価証券
8014 蝶理 12,100 1,573.00 19,033,300 900株(900株)
貸付有価証券
8015 豊田通商 189,900 4,755.00 902,974,500 15,400株(15,400株)
8018 三共生興 28,600 520.00 14,872,000
8020 兼松 75,500 1,422.00 107,361,000
8025 ツカモトコーポレーション 3,200 1,389.00 4,444,800
8031 三井物産 1,535,100 2,269.50 3,483,909,450
8032 日本紙パルプ商事 9,800 3,645.00 35,721,000
8037 カメイ 24,600 1,168.00 28,732,800
8038 東都水産 2,200 4,160.00 9,152,000
8041 OUGホールディングス 3,000 2,783.00 8,349,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8043 スターゼン 14,000 2,327.00 32,578,000
8051 山善 73,800 992.00 73,209,600
貸付有価証券
8052 椿本興業 3,500 3,510.00 12,285,000 800株(800株)
8053 住友商事 1,193,200 1,498.00 1,787,413,600
貸付有価証券
8057 内田洋行 7,500 4,765.00 35,737,500 2,500株(600株)
8058 三菱商事 1,151,200 3,012.00 3,467,414,400
8059 第一実業 8,600 4,145.00 35,647,000
8060 キヤノンマーケティングジャパン 46,900 2,601.00 121,986,900
貸付有価証券
8061 西華産業 9,900 1,668.00 16,513,200 800株(800株)
貸付有価証券
8065 佐藤商事 15,600 992.00 15,475,200 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
8068 菱洋エレクトロ 14,400 2,700.00 38,880,000 6,400株(2,000株)
貸付有価証券
8070 東京産業 17,100 600.00 10,260,000 3,100株(1,300株)
貸付有価証券
8074 ユアサ商事 19,300 3,020.00 58,286,000 4,300株(4,300株)
8075 神鋼商事 4,200 2,148.00 9,021,600
8077 トルク 11,300 253.00 2,858,900
8078 阪和興業 37,800 3,195.00 120,771,000
貸付有価証券
8079 正栄食品工業 12,200 4,190.00 51,118,000 900株(900株)
8081 カナデン 15,300 1,148.00 17,564,400
8084 菱電商事 13,600 1,640.00 22,304,000
8087 フルサト工業 9,600 1,314.00 12,614,400
8088 岩谷産業 45,400 6,760.00 306,904,000
8089 ナイス 7,500 1,926.00 14,445,000
8090 昭光通商 6,000 792.00 4,752,000
8091 ニチモウ 2,900 1,968.00 5,707,200
貸付有価証券
8093 極東貿易 5,400 1,361.00 7,349,400 200株(200株)
8095 イワキ 25,200 748.00 18,849,600
貸付有価証券
8097 三愛石油 46,500 1,250.00 58,125,000 3,400株(3,400株)
貸付有価証券
8098 稲畑産業 45,400 1,654.00 75,091,600 3,000株(3,000株)
8101 GSIクレオス 9,200 1,176.00 10,819,200
8103 明和産業 17,400 468.00 8,143,200
貸付有価証券
8104 クワザワホールディングス 6,700 609.00 4,080,300 1,600株
8108 ヤマエ久野 13,800 1,058.00 14,600,400
8125 ワキタ 37,200 1,063.00 39,543,600
8129 東邦ホールディングス 60,600 1,874.00 113,564,400
8130 サンゲツ 51,000 1,543.00 78,693,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8131 ミツウロコグループホールディングス 27,900 1,444.00 40,287,600 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
8132 シナネンホールディングス 7,000 3,030.00 21,210,000 600株(600株)
8133 伊藤忠エネクス 41,800 1,045.00 43,681,000
貸付有価証券
8136 サンリオ 53,100 1,792.00 95,155,200 16,200株(3,900株)
8137 サンワテクノス 12,400 1,108.00 13,739,200
8140 リョーサン 20,900 2,161.00 45,164,900
貸付有価証券
8141 新光商事 25,500 751.00 19,150,500 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
8142 トーホー 8,500 1,794.00 15,249,000 2,500株(600株)
8150 三信電気 10,100 2,145.00 21,664,500
8151 東陽テクニカ 20,200 1,066.00 21,533,200
8153 モスフードサービス 26,700 3,050.00 81,435,000
8154 加賀電子 17,100 2,385.00 40,783,500
8158 ソーダニッカ 18,000 546.00 9,828,000
8159 立花エレテック 14,000 1,589.00 22,246,000
貸付有価証券
8275 フォーバル 6,600 808.00 5,332,800 1,900株
8283 PALTAC 30,300 5,840.00 176,952,000
貸付有価証券
8285 三谷産業 24,900 453.00 11,279,700 1,800株(1,800株)
8835 太平洋興発 7,400 668.00 4,943,200
西本Wismettacホールディン
9260 グス 4,300 2,710.00 11,653,000
貸付有価証券
9265 ヤマシタヘルスケアホールディングス 1,700 2,230.00 3,791,000 400株(100株)
9273 コーア商事ホールディングス 5,300 1,770.00 9,381,000
9274 国際紙パルプ商事 40,300 239.00 9,631,700
9305 ヤマタネ 8,100 1,486.00 12,036,600
9763 丸紅建材リース 1,800 1,837.00 3,306,600
9810 日鉄物産 13,500 3,855.00 52,042,500
9824 泉州電業 5,300 3,605.00 19,106,500
9830 トラスコ中山 43,300 2,766.00 119,767,800
9832 オートバックスセブン 70,100 1,472.00 103,187,200
貸付有価証券
9837 モリト 13,800 606.00 8,362,800 2,000株
貸付有価証券
9869 加藤産業 27,300 3,245.00 88,588,500 500株(500株)
9872 北恵 4,800 915.00 4,392,000
9880 イノテック 10,600 1,316.00 13,949,600
9882 イエローハット 35,700 1,845.00 65,866,500
貸付有価証券
9896 JKホールディングス 17,100 807.00 13,799,700 4,100株(4,100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
9902 日伝 15,700 2,119.00 33,268,300 2,700株
9930 北沢産業 12,800 261.00 3,340,800
9932 杉本商事 9,500 2,291.00 21,764,500
9934 因幡電機産業 50,400 2,583.00 130,183,200
貸付有価証券
9960 東テク 6,300 2,972.00 18,723,600 1,900株(500株)
9962 ミスミグループ本社 237,100 3,110.00 737,381,000
貸付有価証券
9972 アルテック 13,800 318.00 4,388,400 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
9982 タキヒヨー 6,300 1,925.00 12,127,500 400株(400株)
9986 蔵王産業 3,600 1,373.00 4,942,800
貸付有価証券
9987 スズケン 80,100 3,955.00 316,795,500 5,800株(5,800株)
9991 ジェコス 13,000 922.00 11,986,000
貸付有価証券
9995 グローセル 20,500 437.00 8,958,500 3,000株(400株)
2651 ローソン 47,800 5,060.00 241,868,000
貸付有価証券
2659 サンエー 14,300 4,295.00 61,418,500 3,800株(3,800株)
2664 カワチ薬品 13,200 2,568.00 33,897,600
貸付有価証券
2670 エービーシー・マート 29,500 5,940.00 175,230,000 2,100株(2,100株)
2674 ハードオフコーポレーション 8,300 777.00 6,449,100
2678 アスクル 16,500 3,970.00 65,505,000
2681 ゲオホールディングス 25,300 1,117.00 28,260,100
貸付有価証券
2685 アダストリア 26,200 1,819.00 47,657,800 6,000株
貸付有価証券
2686 ジーフット 11,400 408.00 4,651,200 2,700株(2,700株)
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,700 403.00 1,088,100
2695 くら寿司 11,100 7,720.00 85,692,000
貸付有価証券
2698 キャンドゥ 9,000 2,147.00 19,323,000 700株(700株)
2722 アイケイ 4,100 837.00 3,431,700
貸付有価証券
2726 パルグループホールディングス 16,500 1,562.00 25,773,000 4,400株
2730 エディオン 80,100 1,166.00 93,396,600
貸付有価証券
2734 サーラコーポレーション 38,400 607.00 23,308,800 2,600株(2,600株)
2735 ワッツ 8,300 903.00 7,494,900
2742 ハローズ 7,600 2,960.00 22,496,000
貸付有価証券
2752 フジオフードグループ本社 15,900 1,411.00 22,434,900 5,000株(1,200株)
2753 あみやき亭 4,100 2,776.00 11,381,600
2764 ひらまつ 34,800 155.00 5,394,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2791 大黒天物産 4,500 8,260.00 37,170,000 1,100株
2792 ハニーズホールディングス 15,000 1,046.00 15,690,000
貸付有価証券
2796 ファーマライズホールディングス 4,600 780.00 3,588,000 300株(300株)
3028 アルペン 14,500 2,406.00 34,887,000
貸付有価証券
3030 ハブ 6,000 672.00 4,032,000 400株(400株)
3034 クオールホールディングス 25,500 1,417.00 36,133,500
貸付有価証券
3046 ジンズホールディングス 10,000 8,010.00 80,100,000 3,000株(700株)
貸付有価証券
3048 ビックカメラ 112,100 1,133.00 127,009,300 34,100株(8,200株)
貸付有価証券
3050 DCMホールディングス 116,700 1,112.00 129,770,400 7,400株(7,400株)
貸付有価証券
3053 ペッパーフードサービス 24,000 277.00 6,648,000 10,900株(3,900株)
貸付有価証券
3064 MonotaRO 268,900 2,820.00 758,298,000 65,800株(65,800株)
貸付有価証券
3067 東京一番フーズ 4,800 588.00 2,822,400 300株(300株)
貸付有価証券
3073 DDホールディングス 9,000 548.00 4,932,000 500株(500株)
3082 きちりホールディングス 5,000 567.00 2,835,000
貸付有価証券
アークランドサービスホールディング
3085 ス 15,800 2,184.00 34,507,200 3,200株
貸付有価証券
3086 J.フロント リテイリング 225,800 994.00 224,445,200 68,800株(16,500株)
3087 ドトール・日レスホールディングス 29,900 1,615.00 48,288,500
貸付有価証券
3088 マツモトキヨシホールディングス 78,200 4,525.00 353,855,000 5,700株(5,700株)
3091 ブロンコビリー 9,900 2,401.00 23,769,900
3092 ZOZO 111,400 3,485.00 388,229,000
3093 トレジャー・ファクトリー 5,500 1,036.00 5,698,000
貸付有価証券
3097 物語コーポレーション 10,100 7,290.00 73,629,000 2,200株
貸付有価証券
3098 ココカラファイン 16,900 7,700.00 130,130,000 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
100,500株(24,100
3099 三越伊勢丹ホールディングス 330,800 735.00 243,138,000 株)
貸付有価証券
3134 Hamee 4,800 1,673.00 8,030,400 400株(400株)
3135 マーケットエンタープライズ 1,200 1,475.00 1,770,000
3141 ウエルシアホールディングス 100,000 3,555.00 355,500,000
貸付有価証券
3148 クリエイトSDホールディングス 27,900 3,370.00 94,023,000 2,000株(2,000株)
3159 丸善CHIホールディングス 22,100 385.00 8,508,500
貸付有価証券
3169 ミサワ 3,800 673.00 2,557,400 300株(300株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3172 ティーライフ 2,800 1,321.00 3,698,800 800株(200株)
3175 エー・ピーホールディングス 3,500 434.00 1,519,000
貸付有価証券
3178 チムニー 5,800 1,226.00 7,110,800 1,700株(400株)
貸付有価証券
3179 シュッピン 12,900 1,117.00 14,409,300 2,900株
貸付有価証券
3182 オイシックス・ラ・大地 18,700 3,005.00 56,193,500 1,800株(1,800株)
3186 ネクステージ 32,900 1,756.00 57,772,400
貸付有価証券
3191 ジョイフル本田 55,400 1,365.00 75,621,000 5,800株
貸付有価証券
3193 鳥貴族ホールディングス 5,500 1,594.00 8,767,000 500株(500株)
3196 ホットランド 14,100 1,293.00 18,231,300
貸付有価証券
3197 すかいらーくホールディングス 211,900 1,631.00 345,608,900 64,300株(15,400株)
貸付有価証券
3198 SFPホールディングス 9,200 1,322.00 12,162,400 1,900株
貸付有価証券
3199 綿半ホールディングス 14,200 1,303.00 18,502,600 3,600株(3,600株)
3221 ヨシックス 3,700 2,020.00 7,474,000
貸付有価証券
ユナイテッド・スーパーマーケット・
3222 ホール 54,900 1,152.00 63,244,800 26,000株(13,300株)
3319 ゴルフダイジェスト・オンライン 9,800 1,529.00 14,984,200
貸付有価証券
3328 BEENOS 8,700 2,945.00 25,621,500 1,500株
貸付有価証券
3333 あさひ 14,100 1,499.00 21,135,900 4,200株(1,000株)
3341 日本調剤 11,500 1,693.00 19,469,500
貸付有価証券
3349 コスモス薬品 19,100 15,990.00 305,409,000 7,800株(4,000株)
貸付有価証券
3361 トーエル 9,200 871.00 8,013,200 600株(600株)
3376 オンリー 3,200 450.00 1,440,000
3382 セブン&アイ・ホールディングス 739,700 4,520.00 3,343,444,000
貸付有価証券
クリエイト・レストランツ・ホール
3387 ディング 101,600 752.00 76,403,200 30,800株(7,400株)
3391 ツルハホールディングス 41,200 12,830.00 528,596,000
3395 サンマルクホールディングス 14,900 1,660.00 24,734,000
3396 フェリシモ 4,200 1,254.00 5,266,800
3397 トリドールホールディングス 46,800 1,715.00 80,262,000
3415 TOKYO BASE 17,000 675.00 11,475,000
貸付有価証券
3538 ウイルプラスホールディングス 2,900 1,313.00 3,807,700 700株
3539 JMホールディングス 14,300 2,090.00 29,887,000
3544 サツドラホールディングス 2,800 2,287.00 6,403,600
貸付有価証券
3546 アレンザホールディングス 10,800 1,278.00 13,802,400 700株(700株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3547 串カツ田中ホールディングス 5,000 1,702.00 8,510,000 700株
3548 バロックジャパンリミテッド 13,100 756.00 9,903,600
貸付有価証券
3549 クスリのアオキホールディングス 18,800 8,080.00 151,904,000 3,600株(3,600株)
貸付有価証券
3561 力の源ホールディングス 8,600 607.00 5,220,200 2,500株(600株)
FOOD & LIFE COMPA
3563 NIE 103,800 5,100.00 529,380,000
4350 メディカルシステムネットワーク 16,400 837.00 13,726,800
貸付有価証券
7416 はるやまホールディングス 8,800 660.00 5,808,000 2,100株
貸付有価証券
7419 ノジマ 33,600 2,796.00 93,945,600 200株(200株)
貸付有価証券
7421 カッパ・クリエイト 26,500 1,440.00 38,160,000 1,900株(1,900株)
7445 ライトオン 14,100 688.00 9,700,800
7453 良品計画 251,000 2,308.00 579,308,000
7455 三城ホールディングス 23,400 268.00 6,271,200
7463 アドヴァン 19,200 961.00 18,451,200
貸付有価証券
7475 アルビス 6,100 2,364.00 14,420,400 600株
貸付有価証券
7494 コナカ 22,300 329.00 7,336,700 1,600株(1,600株)
7506 ハウス オブ ローゼ 2,300 1,684.00 3,873,200
貸付有価証券
7508 G-7ホールディングス 11,100 2,831.00 31,424,100 2,600株
貸付有価証券
7512 イオン北海道 24,900 1,108.00 27,589,200 5,200株
貸付有価証券
7513 コジマ 32,500 874.00 28,405,000 5,900株
貸付有価証券
7514 ヒマラヤ 6,600 978.00 6,454,800 500株(500株)
貸付有価証券
7516 コーナン商事 26,900 3,035.00 81,641,500 8,100株(1,900株)
7520 エコス 6,900 1,891.00 13,047,900
貸付有価証券
7522 ワタミ 24,800 961.00 23,832,800 6,800株(1,600株)
7524 マルシェ 5,000 479.00 2,395,000
パン・パシフィック・インターナショ
7532 ナルホ 378,000 2,425.00 916,650,000
7545 西松屋チェーン 41,500 1,672.00 69,388,000
貸付有価証券
7550 ゼンショーホールディングス 101,500 2,790.00 283,185,000 4,200株(4,200株)
貸付有価証券
7554 幸楽苑ホールディングス 12,000 1,609.00 19,308,000 2,700株
7561 ハークスレイ 3,900 903.00 3,521,700
7581 サイゼリヤ 28,000 2,349.00 65,772,000
7593 VTホールディングス 71,200 415.00 29,548,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7596 魚力 5,900 1,894.00 11,174,600 1,200株
7601 ポプラ 4,900 318.00 1,558,200
貸付有価証券
7605 フジ・コーポレーション 5,000 2,719.00 13,595,000 300株(300株)
貸付有価証券
7606 ユナイテッドアローズ 21,600 1,905.00 41,148,000 1,700株(1,400株)
貸付有価証券
7611 ハイデイ日高 27,300 1,686.00 46,027,800 6,700株(6,700株)
貸付有価証券
7615 京都きもの友禅 12,000 253.00 3,036,000 1,800株
貸付有価証券
7616 コロワイド 62,800 1,827.00 114,735,600 15,300株(15,300株)
貸付有価証券
7618 ピーシーデポコーポレーション 22,000 459.00 10,098,000 7,600株(1,800株)
貸付有価証券
7630 壱番屋 13,300 4,865.00 64,704,500 1,000株(1,000株)
7640 トップカルチャー 6,800 352.00 2,393,600
貸付有価証券
7646 PLANT 4,800 771.00 3,700,800 300株(300株)
貸付有価証券
7649 スギホールディングス 37,700 8,720.00 328,744,000 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
7679 薬王堂ホールディングス 8,200 2,411.00 19,770,200 2,500株(600株)
貸付有価証券
7918 ヴィア・ホールディングス 23,200 204.00 4,732,800 5,300株
貸付有価証券
8005 スクロール 27,000 1,017.00 27,459,000 8,800株(2,100株)
8008 ヨンドシーホールディングス 17,400 1,878.00 32,677,200
貸付有価証券
8160 木曽路 24,700 2,296.00 56,711,200 1,800株(1,800株)
8163 SRSホールディングス 24,000 815.00 19,560,000
貸付有価証券
8165 千趣会 34,100 388.00 13,230,800 10,300株(2,500株)
8166 タカキュー 14,600 139.00 2,029,400
貸付有価証券
8167 リテールパートナーズ 22,900 1,283.00 29,380,700 8,400株(2,500株)
貸付有価証券
8168 ケーヨー 34,900 723.00 25,232,700 8,900株
貸付有価証券
8173 上新電機 22,200 2,762.00 61,316,400 1,600株(1,600株)
8174 日本瓦斯 93,400 1,880.00 175,592,000
貸付有価証券
8179 ロイヤルホールディングス 33,000 1,921.00 63,393,000 15,700株(8,100株)
8181 東天紅 1,400 1,002.00 1,402,800
貸付有価証券
8182 いなげや 21,100 1,648.00 34,772,800 1,700株(1,700株)
8185 チヨダ 19,800 892.00 17,661,600
8194 ライフコーポレーション 14,300 3,710.00 53,053,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8200 リンガーハット 23,300 2,224.00 51,819,200 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
8203 MrMaxHD 26,000 668.00 17,368,000 6,000株
8207 テンアライド 17,400 322.00 5,602,800
貸付有価証券
8214 AOKIホールディングス 37,800 590.00 22,302,000 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
8217 オークワ 29,700 1,188.00 35,283,600 8,900株(2,100株)
貸付有価証券
8218 コメリ 29,200 2,923.00 85,351,600 2,100株(2,100株)
貸付有価証券
8219 青山商事 42,100 798.00 33,595,800 9,000株
貸付有価証券
8227 しまむら 22,000 11,190.00 246,180,000 6,700株(1,600株)
8230 はせがわ 10,000 293.00 2,930,000
貸付有価証券
8233 高島屋 137,700 1,164.00 160,282,800 10,200株(10,100株)
貸付有価証券
8237 松屋 41,300 907.00 37,459,100 9,300株(9,300株)
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 89,500 834.00 74,643,000
貸付有価証券
8244 近鉄百貨店 7,200 3,135.00 22,572,000 500株(500株)
貸付有価証券
8252 丸井グループ 160,000 2,062.00 329,920,000 35,000株(35,000株)
8255 アクシアル リテイリング 15,700 4,620.00 72,534,000
貸付有価証券
8260 井筒屋 9,600 256.00 2,457,600 3,000株(700株)
貸付有価証券
311,300株(53,000
8267 イオン 727,600 3,026.00 2,201,717,600 株)
8273 イズミ 38,400 4,410.00 169,344,000
8276 平和堂 34,900 2,308.00 80,549,200
貸付有価証券
8278 フジ 22,800 2,077.00 47,355,600 5,200株
貸付有価証券
8279 ヤオコー 21,500 7,190.00 154,585,000 1,600株(1,600株)
8281 ゼビオホールディングス 22,800 876.00 19,972,800
8282 ケーズホールディングス 168,400 1,495.00 251,758,000
貸付有価証券
8289 Olympicグループ 9,700 789.00 7,653,300 4,500株(2,300株)
8291 日産東京販売ホールディングス 27,800 243.00 6,755,400
9262 シルバーライフ 2,600 2,557.00 6,648,200
9266 一家ダイニングプロジェクト 2,800 535.00 1,498,000
貸付有価証券
9267 Genky DrugStores 8,300 3,410.00 28,303,000 3,900株(1,800株)
9275 ナルミヤ・インターナショナル 3,600 1,255.00 4,518,000
貸付有価証券
9278 ブックオフグループホールディングス 11,000 965.00 10,615,000 2,700株(2,700株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9279 ギフト 1,800 2,236.00 4,024,800
貸付有価証券
9627 アインホールディングス 27,500 6,240.00 171,600,000 1,800株(1,800株)
貸付有価証券
9828 元気寿司 5,300 2,469.00 13,085,700 2,200株(1,100株)
貸付有価証券
141,000株(141,000
9831 ヤマダホールディングス 633,700 558.00 353,604,600 株)
9842 アークランドサカモト 29,600 1,557.00 46,087,200
9843 ニトリホールディングス 75,000 20,100.00 1,507,500,000
貸付有価証券
9850 グルメ杵屋 13,500 944.00 12,744,000 4,100株(1,000株)
貸付有価証券
9854 愛眼 15,100 227.00 3,427,700 4,000株(1,100株)
9856 ケーユーホールディングス 9,900 985.00 9,751,500
9861 吉野家ホールディングス 62,100 2,029.00 126,000,900
貸付有価証券
9887 松屋フーズホールディングス 9,100 3,495.00 31,804,500 700株(700株)
貸付有価証券
9900 サガミホールディングス 26,100 1,035.00 27,013,500 7,600株(1,800株)
9919 関西スーパーマーケット 14,300 1,113.00 15,915,900
貸付有価証券
9936 王将フードサービス 12,500 5,610.00 70,125,000 1,000株(1,000株)
9945 プレナス 21,200 2,002.00 42,442,400
9946 ミニストップ 14,000 1,429.00 20,006,000
貸付有価証券
9948 アークス 36,100 2,407.00 86,892,700 2,800株(2,800株)
9956 バローホールディングス 38,600 2,380.00 91,868,000
貸付有価証券
9966 藤久 4,400 789.00 3,471,600 600株
貸付有価証券
9974 ベルク 9,300 5,940.00 55,242,000 700株(700株)
貸付有価証券
9979 大庄 10,100 989.00 9,988,900 700株(700株)
貸付有価証券
9983 ファーストリテイリング 25,300 88,220.00 2,231,966,000 6,100株(6,100株)
貸付有価証券
9989 サンドラッグ 71,100 3,880.00 275,868,000 16,400株
9990 サックスバー ホールディングス 16,000 597.00 9,552,000
9993 ヤマザワ 4,400 1,730.00 7,612,000
9994 やまや 3,900 2,301.00 8,973,900
9997 ベルーナ 40,600 1,219.00 49,491,400
貸付有価証券
7150 島根銀行 6,500 700.00 4,550,000 900株
貸付有価証券
7161 じもとホールディングス 12,800 698.00 8,934,400 2,900株
7167 めぶきフィナンシャルグループ 983,800 237.00 233,160,600
7173 東京きらぼしフィナンシャルグループ 23,700 1,211.00 28,700,700
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
7180 九州フィナンシャルグループ 386,700 423.00 163,574,100 22,600株(22,600株)
貸付有価証券
131,300株(131,300
7182 ゆうちょ銀行 536,400 988.00 529,963,200 株)
7184 富山第一銀行 45,100 288.00 12,988,800
貸付有価証券
コンコルディア・フィナンシャルグ 312,200株(271,700
7186 ループ 1,153,500 414.00 477,549,000 株)
貸付有価証券
西日本フィナンシャルホールディング
7189 ス 126,000 698.00 87,948,000 9,400株(9,400株)
7322 三十三フィナンシャルグループ 16,400 1,306.00 21,418,400
貸付有価証券
7327 第四北越フィナンシャルグループ 30,800 2,361.00 72,718,800 2,400株(2,400株)
貸付有価証券
7337 ひろぎんホールディングス 279,300 603.00 168,417,900 20,300株(20,300株)
8303 新生銀行 154,400 1,603.00 247,503,200
8304 あおぞら銀行 112,800 2,341.00 264,064,800
貸付有価証券
2,815,400株(320,800
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ 12,952,200 572.50 7,415,134,500 株)
貸付有価証券
8308 りそなホールディングス 2,185,000 438.70 958,559,500 479,100株
8309 三井住友トラスト・ホールディングス 357,900 3,692.00 1,321,366,800
貸付有価証券
8316 三井住友フィナンシャルグループ 1,310,300 3,767.00 4,935,900,100 95,400株(95,400株)
貸付有価証券
150,100株(150,100
8331 千葉銀行 631,900 685.00 432,851,500 株)
8334 群馬銀行 389,700 359.00 139,902,300
8336 武蔵野銀行 28,200 1,649.00 46,501,800
貸付有価証券
8337 千葉興業銀行 48,200 266.00 12,821,200 12,200株
貸付有価証券
8338 筑波銀行 78,700 166.00 13,064,200 37,400株(19,200株)
8341 七十七銀行 59,400 1,360.00 80,784,000
貸付有価証券
8342 青森銀行 14,700 2,299.00 33,795,300 1,100株(1,100株)
貸付有価証券
8343 秋田銀行 11,300 1,375.00 15,537,500 1,200株
貸付有価証券
8344 山形銀行 21,300 1,018.00 21,683,400 4,900株
8345 岩手銀行 12,400 2,107.00 26,126,800
貸付有価証券
8346 東邦銀行 169,300 217.00 36,738,100 26,500株(12,300株)
8349 東北銀行 9,100 1,043.00 9,491,300
8350 みちのく銀行 12,200 1,041.00 12,700,200
貸付有価証券
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 170,900 1,879.00 321,121,100 75,800株(38,900株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
114,700株(114,700
8355 静岡銀行 461,100 836.00 385,479,600 株)
8356 十六銀行 23,700 2,021.00 47,897,700
貸付有価証券
8358 スルガ銀行 166,000 390.00 64,740,000 44,700株
8359 八十二銀行 426,500 367.00 156,525,500
8360 山梨中央銀行 22,000 815.00 17,930,000
貸付有価証券
8361 大垣共立銀行 37,400 1,986.00 74,276,400 2,900株(2,700株)
8362 福井銀行 16,200 1,794.00 29,062,800
8363 北國銀行 17,600 2,547.00 44,827,200
8364 清水銀行 7,800 1,590.00 12,402,000
貸付有価証券
8365 富山銀行 3,700 2,747.00 10,163,900 200株
8366 滋賀銀行 38,000 2,182.00 82,916,000
8367 南都銀行 27,600 1,814.00 50,066,400
貸付有価証券
8368 百五銀行 170,400 310.00 52,824,000 12,400株(12,400株)
貸付有価証券
8369 京都銀行 67,800 5,970.00 404,766,000 4,900株(4,900株)
貸付有価証券
8370 紀陽銀行 67,000 1,457.00 97,619,000 18,000株(16,400株)
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 126,000 927.00 116,802,000
貸付有価証券
8381 山陰合同銀行 119,300 507.00 60,485,100 18,800株
貸付有価証券
8382 中国銀行 162,900 863.00 140,582,700 11,900株(11,900株)
8383 鳥取銀行 6,000 1,123.00 6,738,000
貸付有価証券
8385 伊予銀行 250,900 598.00 150,038,200 19,600株(19,600株)
8386 百十四銀行 20,100 1,541.00 30,974,100
8387 四国銀行 26,800 708.00 18,974,400
貸付有価証券
8388 阿波銀行 29,000 2,206.00 63,974,000 2,700株(2,200株)
8392 大分銀行 10,900 1,957.00 21,331,300
8393 宮崎銀行 11,800 2,260.00 26,668,000
8395 佐賀銀行 10,700 1,383.00 14,798,100
貸付有価証券
8397 沖縄銀行 17,300 2,749.00 47,557,700 1,300株(1,300株)
8399 琉球銀行 41,100 721.00 29,633,100
貸付有価証券
192,000株(46,100
8410 セブン銀行 632,600 233.00 147,395,800 株)
貸付有価証券
187,300株(187,300
8411 みずほフィナンシャルグループ 2,572,900 1,542.50 3,968,698,250 株)
8416 高知銀行 6,900 852.00 5,878,800
8418 山口フィナンシャルグループ 236,300 647.00 152,886,100
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8521 長野銀行 6,200 1,202.00 7,452,400
8522 名古屋銀行 15,200 2,798.00 42,529,600
貸付有価証券
8524 北洋銀行 285,400 277.00 79,055,800 20,400株(20,400株)
8527 愛知銀行 6,400 2,804.00 17,945,600
8530 中京銀行 6,800 1,695.00 11,526,000
貸付有価証券
8537 大光銀行 6,500 1,490.00 9,685,000 1,200株(1,200株)
8541 愛媛銀行 26,400 919.00 24,261,600
8542 トマト銀行 7,300 1,057.00 7,716,100
8544 京葉銀行 80,700 417.00 33,651,900
貸付有価証券
8550 栃木銀行 91,500 175.00 16,012,500 27,900株(6,700株)
貸付有価証券
8551 北日本銀行 5,900 1,812.00 10,690,800 100株
貸付有価証券
8558 東和銀行 33,200 613.00 20,351,600 7,700株
貸付有価証券
8562 福島銀行 21,700 226.00 4,904,200 4,400株(300株)
8563 大東銀行 9,100 609.00 5,541,900
貸付有価証券
8600 トモニホールディングス 146,400 301.00 44,066,400 25,400株
8713 フィデアホールディングス 183,800 125.00 22,975,000
8714 池田泉州ホールディングス 217,700 169.00 36,791,300
7148 FPG 58,400 675.00 39,420,000
ジャパンインベストメントアドバイ
7172 ザー 9,600 1,607.00 15,427,200
貸付有価証券
7190 マーキュリアインベストメント 7,400 785.00 5,809,000 1,300株(600株)
貸付有価証券
8473 SBIホールディングス 232,400 2,959.00 687,671,600 48,900株
貸付有価証券
8518 日本アジア投資 16,000 252.00 4,032,000 3,700株
貸付有価証券
8595 ジャフコ グループ 29,100 7,460.00 217,086,000 6,700株
8601 大和証券グループ本社 1,418,000 560.00 794,080,000
8604 野村ホールディングス 2,890,900 571.20 1,651,282,080
貸付有価証券
8609 岡三証券グループ 161,300 451.00 72,746,300 11,700株(11,700株)
貸付有価証券
8613 丸三証券 56,200 626.00 35,181,200 26,700株(13,700株)
貸付有価証券
8614 東洋証券 62,500 176.00 11,000,000 16,600株(16,600株)
東海東京フィナンシャル・ホールディ
8616 ングス 201,900 396.00 79,952,400
貸付有価証券
8617 光世証券 4,500 695.00 3,127,500 2,100株(1,000株)
貸付有価証券
8622 水戸証券 50,600 303.00 15,331,800 13,400株(13,400株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8624 いちよし証券 37,900 601.00 22,777,900 8,200株
8628 松井証券 92,700 897.00 83,151,900
貸付有価証券
8698 マネックスグループ 169,800 858.00 145,688,400 34,600株(34,600株)
8706 極東証券 25,400 822.00 20,878,800
8707 岩井コスモホールディングス 19,400 1,690.00 32,786,000
貸付有価証券
8708 藍澤證券 34,000 1,007.00 34,238,000 2,500株(2,500株)
貸付有価証券
8732 マネーパートナーズグループ 20,100 250.00 5,025,000 5,200株(600株)
貸付有価証券
8739 スパークス・グループ 87,400 292.00 25,520,800 18,400株
8742 小林洋行 5,400 272.00 1,468,800
貸付有価証券
7181 かんぽ生命保険 234,700 2,096.00 491,931,200 15,500株
8630 SOMPOホールディングス 333,800 4,073.00 1,359,567,400
貸付有価証券
8715 アニコム ホールディングス 53,300 1,021.00 54,419,300 4,400株(4,400株)
MS&ADインシュアランスグループ
8725 ホール 459,800 3,135.00 1,441,473,000
8750 第一生命ホールディングス 1,000,300 1,932.50 1,933,079,750
8766 東京海上ホールディングス 627,600 5,289.00 3,319,376,400
8795 T&Dホールディングス 565,900 1,307.00 739,631,300
貸付有価証券
8798 アドバンスクリエイト 7,900 1,063.00 8,397,700 2,000株
貸付有価証券
7164 全国保証 49,300 4,965.00 244,774,500 13,000株(13,000株)
貸付有価証券
7187 ジェイリース 6,300 854.00 5,380,200 1,200株
貸付有価証券
7191 イントラスト 5,300 646.00 3,423,800 2,000株(500株)
貸付有価証券
7192 日本モーゲージサービス 9,600 1,040.00 9,984,000 1,800株
7196 Casa 5,300 927.00 4,913,100
貸付有価証券
7198 アルヒ 28,000 1,791.00 50,148,000 6,800株
貸付有価証券
7199 プレミアグループ 8,700 2,461.00 21,410,700 2,400株
貸付有価証券
8253 クレディセゾン 110,500 1,215.00 134,257,500 26,300株(26,300株)
貸付有価証券
8424 芙蓉総合リース 19,900 7,170.00 142,683,000 1,500株(1,500株)
8425 みずほリース 29,200 3,200.00 93,440,000
貸付有価証券
8439 東京センチュリー 44,000 6,880.00 302,720,000 5,900株(2,800株)
貸付有価証券
8511 日本証券金融 80,100 798.00 63,919,800 6,100株(6,100株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
137,200株(70,600
8515 アイフル 317,700 300.00 95,310,000 株)
8566 リコーリース 14,900 3,440.00 51,256,000
貸付有価証券
8570 イオンフィナンシャルサービス 115,900 1,226.00 142,093,400 26,800株
貸付有価証券
115,400株(27,700
8572 アコム 380,600 474.00 180,404,400 株)
8584 ジャックス 20,900 2,115.00 44,203,500
貸付有価証券
8585 オリエントコーポレーション 512,200 146.00 74,781,200 88,000株(88,000株)
貸付有価証券
8591 オリックス 1,149,500 1,752.00 2,013,924,000 2,300株
8593 三菱HCキャピタル 654,900 625.00 409,312,500
8596 九州リースサービス 9,300 675.00 6,277,500
8697 日本取引所グループ 511,500 2,685.00 1,373,377,500
貸付有価証券
8771 イー・ギャランティ 21,700 2,127.00 46,155,900 9,600株(5,000株)
8772 アサックス 9,800 709.00 6,948,200
8793 NECキャピタルソリューション 7,700 1,898.00 14,614,600
2337 いちご 210,900 344.00 72,549,600
2353 日本駐車場開発 186,900 159.00 29,717,100
2975 スター・マイカ・ホールディングス 9,800 1,146.00 11,230,800
2980 SREホールディングス 2,100 5,560.00 11,676,000
2982 ADワークスグループ 36,700 159.00 5,835,300
貸付有価証券
122,600株(29,400
3003 ヒューリック 401,700 1,266.00 508,552,200 株)
3228 三栄建築設計 7,600 2,032.00 15,443,200
貸付有価証券
3231 野村不動産ホールディングス 115,100 2,602.00 299,490,200 26,600株
貸付有価証券
3232 三重交通グループホールディングス 38,400 478.00 18,355,200 11,700株(2,800株)
貸付有価証券
3244 サムティ 26,900 1,977.00 53,181,300 2,400株
3245 ディア・ライフ 26,800 465.00 12,462,000
貸付有価証券
3246 コーセーアールイー 5,600 620.00 3,472,000 1,300株
3252 日本商業開発 12,000 1,688.00 20,256,000
3254 プレサンスコーポレーション 31,200 1,648.00 51,417,600
貸付有価証券
3271 THEグローバル社 11,800 255.00 3,009,000 2,900株(700株)
3275 ハウスコム 3,300 1,263.00 4,167,900
3276 日本管理センター 10,200 1,261.00 12,862,200
3277 サンセイランディック 5,600 844.00 4,726,400
3280 エストラスト 2,200 679.00 1,493,800
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
3284 フージャースホールディングス 30,900 658.00 20,332,200 2,800株(2,800株)
3288 オープンハウス 59,700 4,615.00 275,515,500
貸付有価証券
156,200株(37,500
3289 東急不動産ホールディングス 514,800 590.00 303,732,000 株)
3291 飯田グループホールディングス 157,900 2,668.00 421,277,200
3294 イーグランド 3,000 909.00 2,727,000
3299 ムゲンエステート 11,600 485.00 5,626,000
貸付有価証券
3452 ビーロット 8,900 651.00 5,793,900 2,600株(600株)
貸付有価証券
3454 ファーストブラザーズ 3,400 988.00 3,359,200 1,000株
貸付有価証券
3457 ハウスドゥ 9,300 1,061.00 9,867,300 1,700株
貸付有価証券
3458 シーアールイー 4,900 1,410.00 6,909,000 300株(300株)
貸付有価証券
3464 プロパティエージェント 3,000 2,306.00 6,918,000 200株(200株)
3465 ケイアイスター不動産 5,900 3,730.00 22,007,000
3467 アグレ都市デザイン 3,400 986.00 3,352,400
貸付有価証券
3475 グッドコムアセット 9,100 1,431.00 13,022,100 600株(600株)
貸付有価証券
3480 ジェイ・エス・ビー 3,500 3,380.00 11,830,000 1,000株
貸付有価証券
3484 テンポイノベーション 5,300 860.00 4,558,000 400株(400株)
貸付有価証券
3486 グローバル・リンク・マネジメント 3,200 909.00 2,908,800 700株
3489 フェイスネットワーク 1,600 1,285.00 2,056,000
貸付有価証券
4666 パーク24 101,700 2,115.00 215,095,500 7,400株(7,400株)
貸付有価証券
4809 パラカ 4,900 1,680.00 8,232,000 1,100株
貸付有価証券
8801 三井不動産 863,000 2,399.00 2,070,337,000 159,200株
貸付有価証券
8802 三菱地所 1,243,900 1,820.00 2,263,898,000 96,600株(96,600株)
貸付有価証券
8803 平和不動産 32,400 3,650.00 118,260,000 8,400株(8,400株)
8804 東京建物 187,000 1,616.00 302,192,000
8806 ダイビル 48,800 1,334.00 65,099,200
8818 京阪神ビルディング 32,700 1,491.00 48,755,700
貸付有価証券
8830 住友不動産 425,600 3,676.00 1,564,505,600 31,000株(31,000株)
貸付有価証券
8841 テーオーシー 37,100 726.00 26,934,600 2,700株(2,700株)
8842 東京楽天地 3,100 4,390.00 13,609,000
貸付有価証券
8848 レオパレス21 157,100 151.00 23,722,100 43,400株(5,600株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
8850 スターツコーポレーション 22,500 2,701.00 60,772,500 1,900株(1,900株)
8860 フジ住宅 22,000 679.00 14,938,000
8864 空港施設 18,900 598.00 11,302,200
8869 明和地所 8,900 652.00 5,802,800
8871 ゴールドクレスト 17,100 1,609.00 27,513,900
8877 エスリード 7,400 1,582.00 11,706,800
8881 日神グループホールディングス 28,000 467.00 13,076,000
貸付有価証券
8892 日本エスコン 34,300 748.00 25,656,400 6,700株(2,500株)
8897 タカラレーベン 79,300 351.00 27,834,300
貸付有価証券
8904 AVANTIA 10,600 893.00 9,465,800 700株
8905 イオンモール 94,900 1,759.00 166,929,100
8908 毎日コムネット 4,800 804.00 3,859,200
貸付有価証券
8917 ファースト住建 8,100 1,288.00 10,432,800 1,500株(600株)
貸付有価証券
8918 ランド 1,030,600 12.00 12,367,200 74,200株(74,200株)
貸付有価証券
8919 カチタス 46,900 3,205.00 150,314,500 3,400株(3,400株)
貸付有価証券
8923 トーセイ 26,100 1,077.00 28,109,700 3,200株
8928 穴吹興産 4,100 2,080.00 8,528,000
貸付有価証券
8934 サンフロンティア不動産 23,200 945.00 21,924,000 6,000株
8935 エフ・ジェー・ネクスト 18,600 1,038.00 19,306,800
8940 インテリックス 4,300 812.00 3,491,600
8944 ランドビジネス 6,400 361.00 2,310,400
8945 サンネクスタグループ 6,000 1,006.00 6,036,000
貸付有価証券
8999 グランディハウス 12,900 445.00 5,740,500 2,600株
貸付有価証券
9706 日本空港ビルデング 65,800 4,945.00 325,381,000 28,700株(14,800株)
貸付有価証券
1717 明豊ファシリティワークス 8,400 799.00 6,711,600 800株(800株)
貸付有価証券
1954 日本工営 11,400 2,954.00 33,675,600 900株(900株)
2120 LIFULL 64,000 384.00 24,576,000
貸付有価証券
2121 ミクシィ 35,000 2,737.00 95,795,000 11,700株(3,500株)
2124 ジェイエイシーリクルートメント 12,600 1,801.00 22,692,600
貸付有価証券
2127 日本M&Aセンター 300,900 2,950.00 887,655,000 20,200株(20,200株)
2130 メンバーズ 5,400 2,585.00 13,959,000
貸付有価証券
2139 中広 2,500 346.00 865,000 600株(100株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
2146 UTグループ 26,500 3,630.00 96,195,000 2,900株(2,900株)
2148 アイティメディア 6,100 1,901.00 11,596,100
2151 タケエイ 20,500 1,261.00 25,850,500
貸付有価証券
2153 E・Jホールディングス 7,200 1,112.00 8,006,400 400株(400株)
2154 夢真ビーネックスグループ 48,600 1,460.00 70,956,000
貸付有価証券
2157 コシダカホールディングス 44,100 554.00 24,431,400 14,800株(4,400株)
貸付有価証券
2163 アルトナー 4,400 808.00 3,555,200 1,000株
貸付有価証券
2168 パソナグループ 19,900 2,019.00 40,178,100 1,600株(1,600株)
2169 CDS 4,500 1,522.00 6,849,000
貸付有価証券
2170 リンクアンドモチベーション 33,700 643.00 21,669,100 9,300株
2174 GCA 24,000 796.00 19,104,000
貸付有価証券
2175 エス・エム・エス 62,300 3,280.00 204,344,000 13,800株(13,800株)
貸付有価証券
2180 サニーサイドアップグループ 6,300 730.00 4,599,000 1,300株(300株)
貸付有価証券
2181 パーソルホールディングス 183,400 2,054.00 376,703,600 13,400株(13,400株)
貸付有価証券
2183 リニカル 10,300 733.00 7,549,900 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
2193 クックパッド 57,600 304.00 17,510,400 14,800株
2196 エスクリ 5,800 406.00 2,354,800
2198 アイ・ケイ・ケイ 8,900 679.00 6,043,100
2301 学情 6,500 1,439.00 9,353,500
2305 スタジオアリス 9,200 2,387.00 21,960,400
2309 シミックホールディングス 9,000 1,619.00 14,571,000
2311 エプコ 4,400 976.00 4,294,400
2325 NJS 4,500 2,031.00 9,139,500
2331 綜合警備保障 73,000 4,860.00 354,780,000
貸付有価証券
2371 カカクコム 135,500 2,977.00 403,383,500 10,000株(10,000株)
貸付有価証券
2372 アイロムグループ 6,600 2,492.00 16,447,200 2,000株(500株)
貸付有価証券
2374 セントケア・ホールディング 13,400 1,205.00 16,147,000 2,200株
2376 サイネックス 3,100 666.00 2,064,600
2378 ルネサンス 11,500 1,116.00 12,834,000
貸付有価証券
2379 ディップ 28,700 3,075.00 88,252,500 7,900株(1,900株)
貸付有価証券
2389 デジタルホールディングス 12,800 1,912.00 24,473,600 2,300株
貸付有価証券
2395 新日本科学 22,300 722.00 16,100,600 1,500株(1,500株)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2398 ツクイホールディングス 43,200 921.00 39,787,200
貸付有価証券
2410 キャリアデザインセンター 4,200 1,020.00 4,284,000 200株(200株)
貸付有価証券
2412 ベネフィット・ワン 66,700 2,873.00 191,629,100 17,800株(3,700株)
2413 エムスリー 323,600 7,589.00 2,455,800,400
貸付有価証券
2418 ツカダ・グローバルホールディング 14,600 331.00 4,832,600 2,700株
貸付有価証券
2424 ブラス 2,400 529.00 1,269,600 100株(100株)
2427 アウトソーシング 105,100 1,726.00 181,402,600
貸付有価証券
2428 ウェルネット 18,500 571.00 10,563,500 5,300株(1,300株)
2429 ワールドホールディングス 6,300 2,800.00 17,640,000
貸付有価証券
2432 ディー・エヌ・エー 77,600 2,124.00 164,822,400 20,900株
貸付有価証券
2433 博報堂DYホールディングス 255,300 1,785.00 455,710,500 62,300株(62,300株)
貸付有価証券
2440 ぐるなび 31,900 595.00 18,980,500 15,100株(7,800株)
貸付有価証券
2445 タカミヤ 22,200 550.00 12,210,000 1,400株(1,400株)
貸付有価証券
2453 ジャパンベストレスキューシステム 14,500 736.00 10,672,000 400株
貸付有価証券
2461 ファンコミュニケーションズ 50,400 397.00 20,008,800 15,400株(3,700株)
2462 ライク 4,900 2,473.00 12,117,700
貸付有価証券
2464 ビジネス・ブレークスルー 7,700 440.00 3,388,000 1,700株
貸付有価証券
2471 エスプール 47,100 988.00 46,534,800 9,900株
2475 WDBホールディングス 8,400 2,376.00 19,958,400
2477 手間いらず 1,700 5,860.00 9,962,000
貸付有価証券
2485 ティア 10,700 497.00 5,317,900 3,300株(800株)
2487 CDG 1,700 1,575.00 2,677,500
2489 アドウェイズ 22,300 836.00 18,642,800
2491 バリューコマース 12,300 3,635.00 44,710,500
貸付有価証券
2492 インフォマート 185,600 1,026.00 190,425,600 61,000株(14,600株)
貸付有価証券
2749 JPホールディングス 52,400 306.00 16,034,400 17,400株(4,200株)
貸付有価証券
3521 エコナックホールディングス 33,100 93.00 3,078,300 2,400株(2,400株)
4282 EPSホールディングス 24,800 1,176.00 29,164,800
4286 レッグス 4,500 1,966.00 8,847,000
貸付有価証券
4290 プレステージ・インターナショナル 68,700 764.00 52,486,800 5,000株(5,000株)
4301 アミューズ 10,000 2,348.00 23,480,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4310 ドリームインキュベータ 5,600 1,002.00 5,611,200
4318 クイック 11,400 1,166.00 13,292,400
貸付有価証券
4319 TAC 9,900 247.00 2,445,300 3,300株(800株)
貸付有価証券
4324 電通グループ 206,300 3,340.00 689,042,000 87,100株(13,800株)
4331 テイクアンドギヴ・ニーズ 8,600 840.00 7,224,000
貸付有価証券
4337 ぴあ 5,200 2,920.00 15,184,000 1,200株(1,200株)
4343 イオンファンタジー 7,100 2,013.00 14,292,300
貸付有価証券
4345 シーティーエス 20,700 852.00 17,636,400 6,300株(1,500株)
貸付有価証券
4346 ネクシィーズグループ 5,600 968.00 5,420,800 1,500株(1,500株)
貸付有価証券
4544 H.U.グループホールディングス 51,300 3,600.00 184,680,000 3,700株(3,700株)
4641 アルプス技研 16,200 2,024.00 32,788,800
貸付有価証券
4651 サニックス 29,200 347.00 10,132,400 7,500株(100株)
4653 ダイオーズ 3,600 985.00 3,546,000
貸付有価証券
4658 日本空調サービス 19,200 735.00 14,112,000 4,400株
貸付有価証券
4661 オリエンタルランド 195,100 15,700.00 3,063,070,000 14,300株(14,300株)
貸付有価証券
4665 ダスキン 42,600 2,590.00 110,334,000 10,900株
4668 明光ネットワークジャパン 23,200 600.00 13,920,000
4671 ファルコホールディングス 8,700 1,680.00 14,616,000
4678 秀英予備校 4,000 414.00 1,656,000
4679 田谷 3,300 549.00 1,811,700
貸付有価証券
4680 ラウンドワン 62,600 1,099.00 68,797,400 3,700株(3,700株)
貸付有価証券
4681 リゾートトラスト 84,100 1,751.00 147,259,100 6,100株(6,100株)
4694 ビー・エム・エル 23,600 3,695.00 87,202,000
4696 ワタベウェディング 2,400 216.00 518,400
貸付有価証券
4708 りらいあコミュニケーションズ 27,900 1,368.00 38,167,200 7,600株
貸付有価証券
4714 リソー教育 93,100 307.00 28,581,700 19,400株
貸付有価証券
4718 早稲田アカデミー 7,800 880.00 6,864,000 1,400株
4732 ユー・エス・エス 205,400 2,027.00 416,345,800
4745 東京個別指導学院 16,200 592.00 9,590,400
4751 サイバーエージェント 452,100 1,946.00 879,786,600
貸付有価証券
365,900株(62,300
4755 楽天グループ 855,000 1,376.00 1,176,480,000 株)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
4763 クリーク・アンド・リバー社 9,600 1,580.00 15,168,000 2,200株
4765 モーニングスター 20,000 487.00 9,740,000
貸付有価証券
4767 テー・オー・ダブリュー 32,100 326.00 10,464,600 9,800株(2,400株)
貸付有価証券
4792 山田コンサルティンググループ 10,700 1,157.00 12,379,900 300株(300株)
貸付有価証券
4801 セントラルスポーツ 6,800 2,328.00 15,830,400 1,600株
貸付有価証券
4848 フルキャストホールディングス 15,600 1,920.00 29,952,000 1,300株(1,300株)
4849 エン・ジャパン 32,600 3,450.00 112,470,000
5261 リソルホールディングス 2,000 3,945.00 7,890,000
貸付有価証券
6028 テクノプロ・ホールディングス 36,600 8,630.00 315,858,000 2,700株(2,700株)
貸付有価証券
6029 アトラグループ 4,200 330.00 1,386,000 1,300株(300株)
6032 インターワークス 5,300 385.00 2,040,500
貸付有価証券
アイ・アールジャパンホールディング
6035 ス 7,400 15,220.00 112,628,000 2,100株(500株)
6036 KeePer技研 11,800 2,322.00 27,399,600
貸付有価証券
6037 ファーストロジック 3,500 747.00 2,614,500 300株(300株)
貸付有価証券
6044 三機サービス 3,500 1,065.00 3,727,500 300株(300株)
6047 Gunosy 11,400 966.00 11,012,400
貸付有価証券
6048 デザインワン・ジャパン 5,400 265.00 1,431,000 300株(300株)
貸付有価証券
6050 イー・ガーディアン 8,100 2,900.00 23,490,000 700株(700株)
貸付有価証券
6054 リブセンス 10,100 231.00 2,333,100 2,900株(2,900株)
6055 ジャパンマテリアル 56,400 1,324.00 74,673,600
貸付有価証券
6058 ベクトル 22,900 963.00 22,052,700 1,700株(1,700株)
貸付有価証券
6059 ウチヤマホールディングス 9,000 362.00 3,258,000 2,800株(700株)
貸付有価証券
6062 チャーム・ケア・コーポレーション 13,600 1,251.00 17,013,600 3,300株
貸付有価証券
6070 キャリアリンク 6,000 2,238.00 13,428,000 400株(400株)
6071 IBJ 15,000 923.00 13,845,000
6073 アサンテ 6,600 1,839.00 12,137,400
6077 N・フィールド 12,600 1,199.00 15,107,400
6078 バリューHR 7,300 1,632.00 11,913,600
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 15,100 5,180.00 78,218,000
貸付有価証券
ライドオンエクスプレスホールディン
6082 グス 7,100 1,681.00 11,935,100 1,600株
6083 ERIホールディングス 5,100 599.00 3,054,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6087 アビスト 2,800 2,969.00 8,313,200
6088 シグマクシス 10,100 2,104.00 21,250,400
6089 ウィルグループ 13,400 1,030.00 13,802,000
貸付有価証券
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 27,200 270.00 7,344,000 7,600株(1,800株)
貸付有価証券
6095 メドピア 8,700 5,960.00 51,852,000 800株(800株)
6096 レアジョブ 2,600 2,010.00 5,226,000
6098 リクルートホールディングス 1,314,100 5,038.00 6,620,435,800
6099 エラン 25,300 1,323.00 33,471,900
6171 土木管理総合試験所 8,900 412.00 3,666,800
貸付有価証券
6175 ネットマーケティング 8,800 578.00 5,086,400 2,000株(500株)
貸付有価証券
109,500株(109,500
6178 日本郵政 1,387,900 911.00 1,264,376,900 株)
貸付有価証券
6183 ベルシステム24ホールディングス 30,700 1,712.00 52,558,400 7,100株
6184 鎌倉新書 18,500 1,288.00 23,828,000
貸付有価証券
6185 SMN 3,900 850.00 3,315,000 200株(200株)
6186 一蔵 2,300 390.00 897,000
貸付有価証券
6189 グローバルキッズCOMPANY 3,300 1,035.00 3,415,500 200株(200株)
6191 エアトリ 10,200 2,174.00 22,174,800
貸付有価証券
6194 アトラエ 11,200 1,750.00 19,600,000 900株(600株)
貸付有価証券
6196 ストライク 6,900 4,730.00 32,637,000 2,100株(500株)
6197 ソラスト 45,000 1,414.00 63,630,000
貸付有価証券
6199 セラク 5,800 2,327.00 13,496,600 400株(400株)
6200 インソース 15,200 2,517.00 38,258,400
貸付有価証券
6532 ベイカレント・コンサルティング 12,000 31,000.00 372,000,000 2,600株
Orchestra Holding
6533 s 4,100 2,998.00 12,291,800
貸付有価証券
6535 アイモバイル 6,500 1,337.00 8,690,500 1,300株
6538 キャリアインデックス 7,500 610.00 4,575,000
貸付有価証券
6539 MS-Japan 7,400 1,064.00 7,873,600 400株(400株)
6540 船場 3,600 863.00 3,106,800
貸付有価証券
6541 グレイステクノロジー 18,600 2,832.00 52,675,200 5,000株(1,200株)
貸付有価証券
ジャパンエレベーターサービスホール
6544 ディン 52,800 2,252.00 118,905,600 2,800株(2,800株)
6546 フルテック 2,600 1,427.00 3,710,200
6547 グリーンズ 6,900 581.00 4,008,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付有価証券
6551 ツナググループ・ホールディングス 3,200 299.00 956,800 700株(200株)
貸付有価証券
6552 GameWith 5,500 771.00 4,240,500 300株(300株)
6553 ソウルドアウト 4,400 1,572.00 6,916,800
6555 MS&Consulting 2,900 643.00 1,864,700
6556 ウェルビー 5,100 1,492.00 7,609,200
6560 エル・ティー・エス 1,300 4,270.00 5,551,000
貸付有価証券
6564 ミダック 4,000 5,500.00 22,000,000 500株
6569 日総工産 14,300 734.00 10,496,200
貸付有価証券
6571 キュービーネットホールディングス 8,400 1,761.00 14,792,400 3,400株(800株)
6572 RPAホールディングス 21,000 806.00 16,926,000
7030 スプリックス 5,200 957.00 4,976,400
7033 マネジメントソリューションズ 8,900 2,018.00 17,960,200
7034 プロレド・パートナーズ 2,500 3,095.00 7,737,500
7035 and factory 1,800 746.00 1,342,800
7037 テノ.ホールディングス 1,500 1,110.00 1,665,000
7038 フロンティア・マネジメント 3,100 1,795.00 5,564,500
7044 ピアラ 1,000 1,633.00 1,633,000
7059 コプロ・ホールディングス 1,800 1,348.00 2,426,400
7060 ギークス 2,300 1,716.00 3,946,800
貸付有価証券
7085 カーブスホールディングス 50,300 940.00 47,282,000 11,900株
貸付有価証券
7088 フォーラムエンジニアリング 9,600 1,060.00 10,176,000 2,200株
7354 ダイレクトマーケティングミックス 7,200 3,465.00 24,948,000
7358 ポピンズホールディングス 3,600 4,295.00 15,462,000
7366 LITALICO 7,400 4,815.00 35,631,000
貸付有価証券
8769 アドバンテッジリスクマネジメント 9,300 716.00 6,658,800 2,100株
8876 リログループ 100,300 2,338.00 234,501,400
貸付有価証券
8920 東祥 11,400 1,809.00 20,622,600 1,000株
貸付有価証券
9603 エイチ・アイ・エス 26,700 2,205.00 58,873,500 13,600株(7,000株)
貸付有価証券
9612 ラックランド 5,200 2,416.00 12,563,200 300株(300株)
貸付有価証券
9616 共立メンテナンス 30,400 3,475.00 105,640,000 14,400株(7,400株)
9619 イチネンホールディングス 19,100 1,269.00 24,237,900
9621 建設技術研究所 11,800 2,543.00 30,007,400
9622 スペース 11,900 914.00 10,876,600
9624 長大 7,300 1,740.00 12,702,000
9628 燦ホールディングス 8,000 1,081.00 8,648,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
9632 スバル興業 1,100 8,100.00 8,910,000
9633 東京テアトル 7,200 1,251.00 9,007,200
9644 タナベ経営 3,500 1,387.00 4,854,500
貸付有価証券
9663 ナガワ 5,800 8,230.00 47,734,000 1,700株(400株)
9672 東京都競馬 12,000 5,890.00 70,680,000
9675 常磐興産 7,400 1,403.00 10,382,200
9678 カナモト 32,300 2,701.00 87,242,300
貸付有価証券
9699 西尾レントオール 16,900 3,000.00 50,700,000 5,700株(1,400株)
貸付有価証券
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
9704 プ 100,700 25.00 2,517,500 33,800株(6,700株)
9715 トランス・コスモス 17,400 3,090.00 53,766,000
貸付有価証券
9716 乃村工藝社 78,600 816.00 64,137,600 37,400株(19,200株)
貸付有価証券
9722 藤田観光 7,300 1,843.00 13,453,900 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
9726 KNT-CTホールディングス 9,800 1,043.00 10,221,400 4,800株(2,800株)
9728 日本管財 19,600 2,138.00 41,904,800
9729 トーカイ 17,700 2,409.00 42,639,300
9731 白洋舎 2,100 2,349.00 4,932,900
9735 セコム 180,800 9,220.00 1,666,976,000
貸付有価証券
9740 セントラル警備保障 8,800 3,155.00 27,764,000 2,000株(2,000株)
貸付有価証券
9743 丹青社 34,600 835.00 28,891,000 8,000株
貸付有価証券
9744 メイテック 22,500 6,050.00 136,125,000 1,700株(1,700株)
9755 応用地質 20,700 1,317.00 27,261,900
貸付有価証券
9757 船井総研ホールディングス 37,500 2,027.00 76,012,500 2,800株(2,800株)
貸付有価証券
9760 進学会ホールディングス 7,200 415.00 2,988,000 1,400株(500株)
貸付有価証券
9765 オオバ 12,900 837.00 10,797,300 3,300株
貸付有価証券
9768 いであ 4,500 1,860.00 8,370,000 1,000株(200株)
9769 学究社 5,300 1,283.00 6,799,900
貸付有価証券
9783 ベネッセホールディングス 67,200 2,478.00 166,521,600 14,100株
9787 イオンディライト 22,600 3,335.00 75,371,000
9788 ナック 8,700 922.00 8,021,400
貸付有価証券
9793 ダイセキ 30,800 4,190.00 129,052,000 2,200株(2,200株)
9795 ステップ 6,700 1,570.00 10,519,000
合 計 203,721,900 505,148,947,570
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注1)貸付株式の( )内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーMUFG証券株式会社に対する貸付で、内
書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 4月26日現在]
資産の部
流動資産
預金 22,735,993,224
コール・ローン 2,677,074,007
株式 909,672,573,210
投資証券 20,378,165,463
派生商品評価勘定 329,107,130
未収入金 257,627,160
未収配当金 880,488,438
5,835,645,401
差入委託証拠金
962,766,674,033
流動資産合計
962,766,674,033
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 12,968,829
未払解約金 3,096,733,747
397
未払利息
3,109,702,973
流動負債合計
3,109,702,973
負債合計
純資産の部
元本等
元本 243,068,037,910
剰余金
716,588,933,150
剰余金又は欠損金(△)
959,656,971,060
元本等合計
959,656,971,060
純資産合計
962,766,674,033
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 4月26日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 4月26日現在]
1. 期首 令和 2年 4月28日
期首元本額 165,616,329,813円
期中追加設定元本額 182,893,801,876円
期中一部解約元本額 105,442,093,779円
元本の内訳※
MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信 3,417,028,091円
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 1,257,777,251円
ファンド・マネジャー(海外株式) 22,709,469円
eMAXIS 先進国株式インデックス 13,753,024,941円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,132,542,267円
eMAXIS バランス(波乗り型) 340,157,088円
コアバランス 269,922円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 55,299,393円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 88,777,684円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 66,072,783円
金)
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス 49,366,030,563円
海外株式セレクション(ラップ向け) 1,287,963,594円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 2,822,808,248円
つみたて先進国株式 8,065,469,110円
つみたて8資産均等バランス 1,309,734,558円
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[令和 3年 4月26日現在]
つみたて4資産均等バランス 372,954,118円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,329,691円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,683,093円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 2,257,910円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 45,005,033円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 38,385,692円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 22,881,183円
金)
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 12,080,650,235円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 296,194,609円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 31,771,336,453円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 28,882,278円
金)
先進国株式インデックスファンド(ラップ向け) 20,566,769,938円
つみたて全世界株式 13,044,601円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 2,280,352円
金)
ラップ向けインデックスf 先進国株式 254,379円
三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド 20,213,578,038円
eMAXIS 全世界株式インデックス 2,792,780,877円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) 1,374,327,606円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) 2,775,080,642円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 628,412,749円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) 676,594,977円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) 403,312,685円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 229,633,770円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 61,507,307円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 73,255,265円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 285,530,316円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 208,438,722円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 434,198,237円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 20,254,878円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 6,502,867,553円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 93,375,286円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 1,154,363,940円
定)
MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) 16,402,044,543円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 776,082円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 972,672,904円
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[令和 3年 4月26日現在]
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限 7,534,774,337円
定)
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 16,422,211円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 85,663,360円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関 3,009,613,773円
投資家転売制限付)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機 1,135,153,934円
関投資家転売制限付)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 414,178,963円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 53,224,700円
MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家 2,922,129,752円
限定)
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関 101,723,310円
投資家転売制限付)
MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,278,679,781円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 322,819,066円
資家限定)
MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン 12,197,211,320円
ド(適格機関投資家限定)
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格 100,915,251円
機関投資家転売制限付)
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 130,639円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンド 1,968,822,537円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 1,040,861円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 3,858,814円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 2,560,576円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 4,212,106円
三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA 37,459,494円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 5,484,415円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 30,863,197円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 7,219,292円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 33,121,043円
三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド 5,540,180,391円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 130,947,533円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 537,330,511円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 557,942,307円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 501,773,532円
(積極型)
合計 243,068,037,910円
2. 受益権の総数 243,068,037,910口
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※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 4月28日
区分
至 令和 3年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 4月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
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[令和 3年 4月26日現在]
区分
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 4月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 208,512,396,702
投資証券 3,566,969,201
合計 212,079,365,903
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 3年 4月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 28,963,321,900 ― 29,279,998,501 316,676,601
合計 28,963,321,900 ― 29,279,998,501 316,676,601
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 3年 4月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
為替予約取引
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市場取引以外
売建
の取引
アメリカドル 344,206,752 ― 344,057,919 148,833
カナダドル 18,310,058 ― 18,350,571 △40,513
オーストラリアド
10,649,472 ― 10,712,320 △62,848
ル
イギリスポンド 51,618,428 ― 51,677,374 △58,946
スイスフラン 15,304,640 ― 15,357,160 △52,520
香港ドル 15,286,760 ― 15,276,100 10,660
ユーロ 86,334,043 ― 86,817,009 △482,966
合計 541,710,153 ― 542,248,453 △538,300
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額 3.9481円
(1万口当たり純資産額) (39,481円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル BAKER HUGHES CO 110,239 20.01 2,205,882.39
CABOT OIL & GAS CORP 68,398 16.12 1,102,575.76
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CHENIERE ENERGY INC 36,410 74.19 2,701,257.90
CHEVRON CORP 316,860 101.55 32,177,133.00
CONOCOPHILLIPS 222,314 49.72 11,053,452.08
DEVON ENERGY CORP 99,707 21.44 2,137,718.08
EOG RESOURCES INC 94,808 69.06 6,547,440.48
EXXON MOBIL CORP 696,268 55.57 38,691,612.76
HALLIBURTON CO 151,300 19.06 2,883,778.00
HESS CORP 47,459 67.29 3,193,516.11
KINDER MORGAN INC 338,753 16.78 5,684,275.34
MARATHON PETROLEUM CORP 105,787 53.00 5,606,711.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 158,818 24.65 3,914,863.70
ONEOK INC 72,635 50.60 3,675,331.00
PHILLIPS 66 73,621 76.49 5,631,270.29
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 34,267 146.45 5,018,402.15
SCHLUMBERGER LTD 232,346 25.71 5,973,615.66
VALERO ENERGY CORP 68,957 70.18 4,839,402.26
WILLIAMS COS INC 196,822 23.61 4,646,967.42
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC 36,515 290.30 10,600,304.50
ALBEMARLE CORP 18,299 161.23 2,950,347.77
AMCOR PLC 257,745 11.73 3,023,348.85
AVERY DENNISON CORP 14,367 202.16 2,904,432.72
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 34,588 32.51 1,124,455.88
BALL CORP 53,399 93.98 5,018,438.02
CELANESE CORP 18,880 157.30 2,969,824.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 36,156 47.32 1,710,901.92
CORTEVA INC 121,385 48.63 5,902,952.55
CROWN HOLDINGS INC 22,427 109.61 2,458,223.47
DOW INC 123,436 62.11 7,666,609.96
DUPONT DE NEMOURS INC 89,978 76.81 6,911,210.18
EASTMAN CHEMICAL CO 22,366 113.60 2,540,777.60
ECOLAB INC 42,385 226.78 9,612,070.30
FMC CORP 20,465 115.90 2,371,893.50
FREEPORT-MCMORAN INC 241,013 36.54 8,806,615.02
INTERNATIONAL PAPER CO 61,143 56.78 3,471,699.54
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 37,738 144.54 5,454,650.52
LINDE PLC 86,608 291.60 25,254,892.80
LYONDELLBASELL INDU-CL A 43,161 104.41 4,506,440.01
MARTIN MARIETTA MATERIALS 10,535 350.82 3,695,888.70
MOSAIC CO/THE 63,518 33.95 2,156,436.10
NEWMONT CORP 133,187 65.72 8,753,049.64
NUCOR CORP 50,636 77.83 3,940,999.88
PACKAGING CORP OF AMERICA 16,577 142.33 2,359,404.41
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PPG INDUSTRIES INC 38,324 174.65 6,693,286.60
RPM INTERNATIONAL INC 20,577 94.77 1,950,082.29
SEALED AIR CORP 24,383 48.39 1,179,893.37
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 40,445 273.92 11,078,694.40
STEEL DYNAMICS INC 37,342 51.89 1,937,676.38
VULCAN MATERIALS CO 21,530 176.57 3,801,552.10
WESTROCK CO 45,602 53.30 2,430,586.60
3M CO 95,065 202.20 19,222,143.00
ALLEGION PLC 14,695 138.35 2,033,053.25
AMETEK INC 37,486 135.01 5,060,984.86
BOEING CO/THE 88,343 238.38 21,059,204.34
CARRIER GLOBAL CORP 134,429 44.47 5,978,057.63
CATERPILLAR INC 89,594 230.11 20,616,475.34
CUMMINS INC 24,822 262.47 6,515,030.34
DEERE & CO 49,126 376.27 18,484,640.02
DOVER CORP 23,479 148.14 3,478,179.06
EATON CORP PLC 65,888 142.97 9,420,007.36
EMERSON ELECTRIC CO 98,709 92.46 9,126,634.14
FASTENAL CO 97,317 52.18 5,078,001.06
FORTIVE CORP 51,428 73.96 3,803,614.88
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI 24,031 104.90 2,520,851.90
GENERAC HOLDINGS INC 10,200 330.58 3,371,916.00
GENERAL DYNAMICS CORP 40,666 186.48 7,583,395.68
GENERAL ELECTRIC CO 1,444,850 13.55 19,577,717.50
HEICO CORP 7,231 139.20 1,006,555.20
HEICO CORP-CLASS A 11,631 126.98 1,476,904.38
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 115,592 224.50 25,950,404.00
HOWMET AEROSPACE INC 62,452 31.96 1,995,965.92
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,440 206.13 1,327,477.20
IDEX CORP 13,155 225.19 2,962,374.45
ILLINOIS TOOL WORKS 52,446 228.52 11,984,959.92
INGERSOLL-RAND INC 61,406 51.62 3,169,777.72
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 34,500 65.48 2,259,060.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 120,735 62.90 7,594,231.50
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 35,003 211.02 7,386,333.06
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,609 334.46 1,875,986.14
LOCKHEED MARTIN CORP 41,423 377.29 15,628,483.67
MASCO CORP 42,725 64.75 2,766,443.75
NORDSON CORP 8,714 213.93 1,864,186.02
NORTHROP GRUMMAN CORP 26,180 342.04 8,954,607.20
OTIS WORLDWIDE CORP 66,316 71.28 4,727,004.48
OWENS CORNING 17,756 95.85 1,701,912.60
152/327
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PACCAR INC 56,074 93.35 5,234,507.90
PARKER HANNIFIN CORP 21,623 318.12 6,878,708.76
PENTAIR PLC 26,974 64.31 1,734,697.94
PLUG POWER INC 75,243 27.98 2,105,299.14
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 250,235 80.54 20,153,926.90
ROCKWELL AUTOMATION INC 18,951 269.06 5,098,956.06
ROPER TECHNOLOGIES INC 17,473 434.22 7,587,126.06
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 25,838 59.97 1,549,504.86
SMITH (A.O.) CORP 22,709 68.36 1,552,387.24
SNAP-ON INC 8,484 238.69 2,025,045.96
STANLEY BLACK & DECKER INC 26,128 209.09 5,463,103.52
SUNRUN INC 18,430 55.69 1,026,366.70
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,996 443.46 2,658,986.16
TEXTRON INC 36,240 60.43 2,189,983.20
TRANE TECHNOLOGIES PLC 40,321 175.33 7,069,480.93
TRANSDIGM GROUP INC 8,426 595.33 5,016,250.58
UNITED RENTALS INC 11,865 318.94 3,784,223.10
WABTEC CORP 29,134 85.41 2,488,334.94
WW GRAINGER INC 7,442 423.56 3,152,133.52
XYLEM INC 29,609 110.48 3,271,202.32
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 21,669 83.36 1,806,327.84
CINTAS CORP 14,386 353.72 5,088,615.92
COPART INC 34,211 124.68 4,265,427.48
COSTAR GROUP INC 6,652 933.73 6,211,171.96
EQUIFAX INC 20,543 229.72 4,719,137.96
IHS MARKIT LTD 63,574 106.81 6,790,338.94
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 21,153 137.14 2,900,922.42
LEIDOS HOLDINGS INC 21,839 100.66 2,198,313.74
REPUBLIC SERVICES INC 38,015 106.39 4,044,415.85
ROBERT HALF INTL INC 17,817 87.00 1,550,079.00
ROLLINS INC 36,239 35.80 1,297,356.20
TRANSUNION 31,124 103.27 3,214,175.48
VERISK ANALYTICS INC 25,211 188.88 4,761,853.68
WASTE CONNECTIONS INC 43,909 117.96 5,179,505.64
WASTE MANAGEMENT INC 69,683 135.50 9,442,046.50
AMERCO 1,455 595.67 866,699.85
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 21,778 99.78 2,173,008.84
CSX CORP 125,938 103.11 12,985,467.18
DELTA AIR LINES INC 25,351 45.80 1,161,075.80
EXPEDITORS INTL WASH INC 28,054 110.84 3,109,505.36
FEDEX CORP 41,307 277.74 11,472,606.18
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 13,265 169.20 2,244,438.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KANSAS CITY SOUTHERN 15,296 301.62 4,613,579.52
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 21,711 46.74 1,014,772.14
NORFOLK SOUTHERN CORP 41,867 282.00 11,806,494.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 15,848 257.76 4,084,980.48
SOUTHWEST AIRLINES CO 23,466 61.53 1,443,862.98
UBER TECHNOLOGIES INC 161,342 57.93 9,346,542.06
UNION PACIFIC CORP 111,046 223.54 24,823,222.84
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 117,959 178.96 21,109,942.64
XPO LOGISTICS INC 14,476 136.87 1,981,330.12
APTIV PLC 45,190 144.89 6,547,579.10
AUTOLIV INC 12,960 105.85 1,371,816.00
BORGWARNER INC 39,617 50.97 2,019,278.49
FORD MOTOR CO 646,673 12.22 7,902,344.06
GENERAL MOTORS CO 213,093 57.53 12,259,240.29
LEAR CORP 9,633 187.56 1,806,765.48
TESLA INC 125,062 729.40 91,220,222.80
DR HORTON INC 56,574 98.21 5,556,132.54
GARMIN LTD 23,599 141.35 3,335,836.64
HASBRO INC 20,443 97.15 1,986,037.45
LENNAR CORP-A 45,228 101.86 4,606,924.08
LULULEMON ATHLETICA INC 20,691 340.98 7,055,217.18
MOHAWK INDUSTRIES INC 10,585 203.34 2,152,353.90
NEWELL BRANDS INC 65,665 26.54 1,742,749.10
NIKE INC -CL B 206,823 130.19 26,926,286.37
NVR INC 611 4,862.59 2,971,042.49
PELOTON INTERACTIVE INC-A 39,034 101.07 3,945,166.38
PULTEGROUP INC 46,265 53.91 2,494,146.15
VF CORP 54,318 88.38 4,800,624.84
WHIRLPOOL CORP 9,906 238.94 2,366,939.64
AIRBNB INC-CLASS A 8,409 174.25 1,465,268.25
ARAMARK 41,183 39.51 1,627,140.33
BOOKING HOLDINGS INC 6,754 2,395.43 16,178,734.22
CARNIVAL CORP 125,312 27.27 3,417,258.24
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,462 1,468.53 6,552,580.86
DARDEN RESTAURANTS INC 20,791 143.97 2,993,280.27
DOMINO'S PIZZA INC 6,195 397.71 2,463,813.45
DRAFTKINGS INC - CL A 27,687 58.12 1,609,168.44
EXPEDIA GROUP INC 21,993 177.56 3,905,077.08
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 46,293 127.40 5,897,728.20
LAS VEGAS SANDS CORP 56,001 59.76 3,346,619.76
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A 45,905 148.36 6,810,465.80
MCDONALD'S CORP 122,911 234.58 28,832,462.38
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MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 33,367 18.77 626,298.59
MGM RESORTS INTERNATIONAL 75,301 41.51 3,125,744.51
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 36,868 85.81 3,163,643.08
STARBUCKS CORP 193,632 117.56 22,763,377.92
VAIL RESORTS INC 6,397 333.41 2,132,823.77
WYNN RESORTS LTD 16,566 124.15 2,056,668.90
YUM! BRANDS INC 49,196 117.72 5,791,353.12
ACTIVISION BLIZZARD INC 127,587 93.02 11,868,142.74
ALPHABET INC-CL A 66,841 2,299.93 153,729,621.13
ALPHABET INC-CL C 31,650 2,315.30 73,279,245.00
ALTICE USA INC- A 42,738 35.14 1,501,813.32
CABLE ONE INC 778 1,846.14 1,436,296.92
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,046 657.54 15,153,666.84
COMCAST CORP-CLASS A 752,904 54.39 40,950,448.56
DISCOVERY INC - A 25,556 38.40 981,350.40
DISCOVERY INC-C 49,619 32.45 1,610,136.55
DISH NETWORK CORP-A 40,567 42.48 1,723,286.16
ELECTRONIC ARTS INC 48,291 143.14 6,912,373.74
FACEBOOK INC-CLASS A 396,296 301.13 119,336,614.48
FOX CORP - CLASS A 53,639 38.41 2,060,273.99
FOX CORP - CLASS B 27,366 37.34 1,021,846.44
IAC/INTERACTIVECORP 12,953 250.32 3,242,394.96
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC 64,665 29.72 1,921,843.80
LIBERTY BROADBAND-A 4,561 154.86 706,316.46
LIBERTY BROADBAND-C 26,742 159.63 4,268,825.46
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A 14,828 46.48 689,205.44
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C 26,504 46.61 1,235,351.44
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 33,820 47.24 1,597,656.80
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 27,011 81.78 2,208,959.58
MATCH GROUP INC 40,785 149.01 6,077,372.85
NETFLIX INC 72,859 505.55 36,833,867.45
NEWS CORP - CLASS A 61,728 26.73 1,649,989.44
OMNICOM GROUP 34,620 81.23 2,812,182.60
PINTEREST INC- CLASS A 85,172 74.99 6,387,048.28
ROKU INC 18,212 356.87 6,499,316.44
SIRIUS XM HOLDINGS INC 173,853 6.38 1,109,182.14
SNAP INC - A 153,042 61.30 9,381,474.60
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 19,590 176.19 3,451,562.10
TWITTER INC 131,961 67.02 8,844,026.22
VIACOMCBS INC - CLASS B 91,600 41.71 3,820,636.00
WALT DISNEY CO/THE 298,638 183.02 54,656,726.76
ZILLOW GROUP INC - A 9,806 138.94 1,362,445.64
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ZILLOW GROUP INC - C 24,175 137.00 3,311,975.00
ADVANCE AUTO PARTS INC 10,935 199.75 2,184,266.25
AMAZON.COM INC 70,321 3,340.88 234,934,022.48
AUTOZONE INC 3,873 1,471.35 5,698,538.55
BEST BUY CO INC 38,022 117.74 4,476,710.28
BURLINGTON STORES INC 10,866 328.04 3,564,482.64
CARMAX INC 26,602 131.08 3,486,990.16
CARVANA CO 10,298 278.01 2,862,946.98
CHEWY INC - CLASS A 12,701 80.59 1,023,573.59
DOLLAR GENERAL CORP 41,153 213.31 8,778,346.43
DOLLAR TREE INC 38,381 115.56 4,435,308.36
EBAY INC 113,882 60.91 6,936,552.62
ETSY INC 21,447 214.59 4,602,311.73
GENUINE PARTS CO 23,129 122.33 2,829,370.57
HOME DEPOT INC 177,520 323.89 57,496,952.80
LKQ CORP 46,064 44.99 2,072,419.36
LOWE'S COS INC 120,853 200.93 24,282,993.29
MERCADOLIBRE INC 7,407 1,600.91 11,857,940.37
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 12,162 532.61 6,477,602.82
POOL CORP 6,593 419.53 2,765,961.29
ROSS STORES INC 59,331 128.82 7,643,019.42
TARGET CORP 82,597 206.01 17,015,807.97
TJX COMPANIES INC 197,796 70.39 13,922,860.44
TRACTOR SUPPLY COMPANY 18,892 189.38 3,577,766.96
ULTA BEAUTY INC 9,179 328.44 3,014,750.76
WAYFAIR INC- CLASS A 11,124 308.18 3,428,194.32
COSTCO WHOLESALE CORP 72,627 373.28 27,110,206.56
KROGER CO 129,230 37.35 4,826,740.50
SYSCO CORP 81,396 82.64 6,726,565.44
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 123,819 53.02 6,564,883.38
WALMART INC 233,549 139.90 32,673,505.10
ALTRIA GROUP INC 306,590 47.39 14,529,300.10
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 90,557 59.41 5,379,991.37
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 50,169 77.10 3,868,029.90
BUNGE LTD 21,655 85.10 1,842,840.50
CAMPBELL SOUP CO 30,056 48.77 1,465,831.12
COCA-COLA CO/THE 672,655 54.47 36,639,517.85
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 32,884 56.57 1,860,247.88
CONAGRA BRANDS INC 83,052 37.61 3,123,585.72
CONSTELLATION BRANDS INC-A 28,185 240.58 6,780,747.30
GENERAL MILLS INC 98,722 61.26 6,047,709.72
HERSHEY CO/THE 25,030 161.43 4,040,592.90
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HORMEL FOODS CORP 47,218 46.39 2,190,443.02
JM SMUCKER CO/THE 18,418 129.77 2,390,103.86
KELLOGG CO 44,204 63.28 2,797,229.12
KEURIG DR PEPPER INC 90,574 36.18 3,276,967.32
KRAFT HEINZ CO/THE 109,902 40.41 4,441,139.82
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,281 81.34 1,893,676.54
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 41,989 91.47 3,840,733.83
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B 32,241 52.27 1,685,237.07
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 235,445 59.51 14,011,331.95
MONSTER BEVERAGE CORP 66,521 98.68 6,564,292.28
PEPSICO INC 227,487 145.83 33,174,429.21
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 256,818 94.61 24,297,550.98
TYSON FOODS INC-CL A 47,899 78.70 3,769,651.30
CHURCH & DWIGHT CO INC 42,268 87.56 3,700,986.08
CLOROX COMPANY 20,390 188.54 3,844,330.60
COLGATE-PALMOLIVE CO 133,970 79.79 10,689,466.30
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 37,348 313.79 11,719,428.92
KIMBERLY-CLARK CORP 56,655 132.11 7,484,692.05
PROCTER & GAMBLE CO/THE 408,647 133.94 54,734,179.18
ABBOTT LABORATORIES 292,242 123.31 36,036,361.02
ABIOMED INC 7,450 351.03 2,615,173.50
ALIGN TECHNOLOGY INC 12,449 620.12 7,719,873.88
AMERISOURCEBERGEN CORP 26,246 121.65 3,192,825.90
ANTHEM INC 40,975 381.95 15,650,401.25
BAXTER INTERNATIONAL INC 84,555 87.87 7,429,847.85
BECTON DICKINSON AND CO 47,997 255.85 12,280,032.45
BOSTON SCIENTIFIC CORP 235,691 42.73 10,071,076.43
CARDINAL HEALTH INC 50,074 61.41 3,075,044.34
CENTENE CORP 94,336 65.37 6,166,744.32
CERNER CORP 49,800 75.56 3,762,888.00
CIGNA CORP 59,526 251.80 14,988,646.80
COOPER COS INC/THE 8,639 411.31 3,553,307.09
CVS HEALTH CORP 215,596 76.05 16,396,075.80
DANAHER CORP 105,403 259.78 27,381,591.34
DAVITA INC 12,840 113.60 1,458,624.00
DENTSPLY SIRONA INC 34,327 66.20 2,272,447.40
DEXCOM INC 16,121 415.00 6,690,215.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 102,728 97.45 10,010,843.60
HCA HEALTHCARE INC 44,820 202.50 9,076,050.00
HENRY SCHEIN INC 22,951 74.22 1,703,423.22
HOLOGIC INC 42,191 73.36 3,095,131.76
HUMANA INC 21,849 448.64 9,802,335.36
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
IDEXX LABORATORIES INC 14,140 559.10 7,905,674.00
INSULET CORP 11,224 295.50 3,316,692.00
INTUITIVE SURGICAL INC 19,358 875.53 16,948,509.74
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 15,770 263.95 4,162,491.50
MASIMO CORP 8,570 246.28 2,110,619.60
MCKESSON CORP 26,972 196.10 5,289,209.20
MEDTRONIC PLC 221,559 131.20 29,068,540.80
MOLINA HEALTHCARE INC 10,275 255.44 2,624,646.00
NOVOCURE LTD 14,253 207.63 2,959,350.39
QUEST DIAGNOSTICS INC 23,155 131.21 3,038,167.55
RESMED INC 24,172 209.30 5,059,199.60
STERIS PLC 13,856 214.82 2,976,545.92
STRYKER CORP 55,721 267.00 14,877,507.00
TELADOC HEALTH INC 18,661 182.45 3,404,699.45
TELEFLEX INC 7,489 443.71 3,322,944.19
UNITEDHEALTH GROUP INC 156,281 400.31 62,560,847.11
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 12,462 145.51 1,813,345.62
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 22,729 280.63 6,378,439.27
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 12,604 323.68 4,079,662.72
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 33,568 177.62 5,962,348.16
10X GENOMICS INC-CLASS A 10,731 193.95 2,081,277.45
ABBVIE INC 291,194 111.38 32,433,187.72
AGILENT TECHNOLOGIES INC 51,703 136.68 7,066,766.04
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 35,512 166.92 5,927,663.04
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 19,138 136.72 2,616,547.36
AMGEN INC 95,946 257.03 24,661,000.38
AVANTOR INC 86,599 33.18 2,873,354.82
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,710 640.42 2,375,958.20
BIOGEN INC 25,682 262.63 6,744,863.66
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 28,856 78.73 2,271,832.88
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 372,677 66.01 24,600,408.77
CATALENT INC 26,518 114.89 3,046,653.02
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 66,902 30.88 2,065,933.76
ELI LILLY & CO 142,050 188.72 26,807,676.00
EXACT SCIENCES CORP 25,830 133.96 3,460,186.80
GILEAD SCIENCES INC 206,780 65.48 13,539,954.40
HORIZON THERAPEUTICS PLC 36,017 94.63 3,408,288.71
ILLUMINA INC 24,105 414.97 10,002,851.85
INCYTE CORP 30,744 85.58 2,631,071.52
IONIS PHARMACEUTICALS INC 20,901 42.69 892,263.69
IQVIA HOLDINGS INC 32,164 232.30 7,471,697.20
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 9,076 166.73 1,513,241.48
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JOHNSON & JOHNSON 433,985 165.52 71,833,197.20
MERCK & CO. INC. 417,147 77.88 32,487,408.36
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 3,980 1,335.15 5,313,897.00
MODERNA INC 46,093 173.63 8,003,127.59
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 14,302 96.73 1,383,432.46
PERKINELMER INC 17,701 134.97 2,389,103.97
PFIZER INC 916,678 38.66 35,438,771.48
PPD INC 21,251 46.19 981,583.69
REGENERON PHARMACEUTICALS 17,330 488.64 8,468,131.20
ROYALTY PHARMA PLC- CL A 28,088 43.61 1,224,917.68
SAREPTA THERAPEUTICS INC 11,524 70.94 817,512.56
SEAGEN INC 20,447 147.23 3,010,411.81
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 172,225 10.24 1,763,584.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 65,370 488.09 31,906,443.30
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 43,122 217.90 9,396,283.80
VIATRIS INC 201,255 13.36 2,688,766.80
WATERS CORP 9,870 306.50 3,025,155.00
ZOETIS INC 78,429 170.54 13,375,281.66
BANK OF AMERICA CORP 1,282,982 39.18 50,267,234.76
CITIGROUP INC 342,954 71.38 24,480,056.52
CITIZENS FINANCIAL GROUP 67,968 44.93 3,053,802.24
FIFTH THIRD BANCORP 119,214 38.34 4,570,664.76
FIRST REPUBLIC BANK/CA 28,006 179.12 5,016,434.72
HUNTINGTON BANCSHARES INC 167,667 14.90 2,498,238.30
JPMORGAN CHASE & CO 502,283 150.19 75,437,883.77
KEYCORP 165,986 20.77 3,447,529.22
M & T BANK CORP 21,119 153.12 3,233,741.28
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 69,640 178.04 12,398,705.60
REGIONS FINANCIAL CORP 163,675 20.63 3,376,615.25
SVB FINANCIAL GROUP 8,739 564.22 4,930,718.58
TRUIST FINANCIAL CORP 222,354 57.62 12,812,037.48
US BANCORP 223,395 57.23 12,784,895.85
WELLS FARGO & CO 647,094 43.86 28,381,542.84
AGNC INVESTMENT CORP 97,485 17.47 1,703,062.95
ALLY FINANCIAL INC 61,669 48.90 3,015,614.10
AMERICAN EXPRESS CO 113,016 144.33 16,311,599.28
AMERIPRISE FINANCIAL INC 18,986 249.14 4,730,172.04
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN 232,296 8.90 2,067,434.40
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 28,586 53.19 1,520,489.34
BANK OF NEW YORK MELLON CORP 129,646 47.60 6,171,149.60
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 225,897 271.98 61,439,466.06
BLACKROCK INC 25,115 813.17 20,422,764.55
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BLACKSTONE GROUP INC/THE 111,334 87.22 9,710,551.48
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 75,740 135.68 10,276,403.20
CARLYLE GROUP INC/THE 24,405 41.53 1,013,539.65
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,518 104.37 1,828,353.66
CME GROUP INC 59,199 207.31 12,272,544.69
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 51,164 102.84 5,261,705.76
EQUITABLE HOLDINGS INC 64,715 33.92 2,195,132.80
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 5,952 347.10 2,065,939.20
FRANKLIN RESOURCES INC 46,657 29.42 1,372,648.94
GOLDMAN SACHS GROUP INC 53,853 339.35 18,275,015.55
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 92,597 121.27 11,229,238.19
INVESCO LTD 62,240 26.51 1,649,982.40
KKR & CO INC 84,154 55.10 4,636,885.40
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,187 507.46 3,139,655.02
MOODY'S CORP 27,964 327.73 9,164,641.72
MORGAN STANLEY 231,841 80.95 18,767,528.95
MSCI INC 13,747 486.50 6,687,915.50
NASDAQ INC 19,614 162.47 3,186,686.58
NORTHERN TRUST CORP 32,272 109.53 3,534,752.16
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 21,161 129.55 2,741,407.55
S&P GLOBAL INC 39,630 388.14 15,381,988.20
SCHWAB (CHARLES) CORP 252,332 67.14 16,941,570.48
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,838 57.85 1,147,628.30
STATE STREET CORP 56,992 81.11 4,622,621.12
SYNCHRONY FINANCIAL 85,858 40.68 3,492,703.44
T ROWE PRICE GROUP INC 38,062 178.56 6,796,350.72
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 14,013 80.23 1,124,262.99
VOYA FINANCIAL INC 19,576 67.30 1,317,464.80
AFLAC INC 111,942 53.37 5,974,344.54
ALLEGHANY CORP 2,345 679.85 1,594,248.25
ALLSTATE CORP 50,986 125.05 6,375,799.30
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,222 123.78 1,512,839.16
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 144,957 47.34 6,862,264.38
AON PLC-CLASS A 37,679 230.89 8,699,704.31
ARCH CAPITAL GROUP LTD 65,317 39.99 2,612,026.83
ARTHUR J GALLAGHER & CO 31,191 137.94 4,302,486.54
ASSURANT INC 10,630 155.79 1,656,047.70
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,360 57.79 1,234,394.40
BROWN & BROWN INC 38,326 50.48 1,934,696.48
CHUBB LTD 74,505 169.26 12,610,716.30
CINCINNATI FINANCIAL CORP 25,032 109.36 2,737,499.52
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,123 229.03 944,290.69
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EVEREST RE GROUP LTD 6,504 266.82 1,735,397.28
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL 44,319 45.10 1,998,786.90
GLOBE LIFE INC 15,493 103.08 1,597,018.44
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP 58,709 68.33 4,011,585.97
LINCOLN NATIONAL CORP 31,540 63.62 2,006,574.80
LOEWS CORP 40,057 55.21 2,211,546.97
MARKEL CORP 2,186 1,188.84 2,598,804.24
MARSH & MCLENNAN COS 83,555 127.67 10,667,466.85
METLIFE INC 127,764 62.79 8,022,301.56
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 44,604 62.71 2,797,116.84
PROGRESSIVE CORP 96,746 100.76 9,748,126.96
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 66,795 98.50 6,579,307.50
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 10,372 129.60 1,344,211.20
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 8,293 172.17 1,427,805.81
TRAVELERS COS INC/THE 42,562 157.84 6,717,986.08
WILLIS TOWERS WATSON PLC 21,244 232.89 4,947,515.16
WR BERKLEY CORP 23,267 81.36 1,893,003.12
CBRE GROUP INC - A 54,253 82.90 4,497,573.70
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 200,400 4.99 999,996.00
ACCENTURE PLC-CL A 104,347 291.74 30,442,193.78
ADOBE INC 79,042 515.84 40,773,025.28
AKAMAI TECHNOLOGIES INC 26,662 107.01 2,853,100.62
ANSYS INC 13,915 371.73 5,172,622.95
AUTODESK INC 36,392 295.27 10,745,465.84
AUTOMATIC DATA PROCESSING 70,635 195.86 13,834,571.10
AVALARA INC 14,242 146.70 2,089,301.40
BLACK KNIGHT INC 25,802 73.79 1,903,929.58
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO 18,952 162.63 3,082,163.76
CADENCE DESIGN SYS INC 46,664 142.08 6,630,021.12
CERIDIAN HCM HOLDING INC 21,903 94.22 2,063,700.66
CHECK POINT SOFTWARE TECH 18,153 119.80 2,174,729.40
CITRIX SYSTEMS INC 20,174 140.48 2,834,043.52
CLOUDFLARE INC - CLASS A 31,988 82.72 2,646,047.36
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 88,291 78.69 6,947,618.79
COUPA SOFTWARE INC 11,072 268.13 2,968,735.36
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 29,437 219.30 6,455,534.10
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 6,282 143.24 899,833.68
DATADOG INC - CLASS A 28,453 89.57 2,548,535.21
DOCUSIGN INC 29,235 224.84 6,573,197.40
DROPBOX INC-CLASS A 53,333 26.25 1,400,257.91
DYNATRACE INC 28,828 52.85 1,523,559.80
EPAM SYSTEMS INC 9,540 458.15 4,370,751.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FAIR ISAAC CORP 4,672 542.49 2,534,513.28
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 102,283 153.01 15,650,321.83
FISERV INC 94,340 126.02 11,888,726.80
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 14,161 291.37 4,126,090.57
FORTINET INC 22,339 201.76 4,507,116.64
GARTNER INC 14,465 199.42 2,884,610.30
GLOBAL PAYMENTS INC 49,382 216.92 10,711,943.44
GODADDY INC - CLASS A 26,661 84.89 2,263,252.29
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,245 104.94 1,389,930.30
HUBSPOT INC 7,437 564.63 4,199,153.31
INTL BUSINESS MACHINES CORP 146,744 142.43 20,900,747.92
INTUIT INC 43,272 414.92 17,954,418.24
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 11,847 169.59 2,009,132.73
MASTERCARD INC - A 146,660 387.06 56,766,219.60
MICROSOFT CORP 1,184,176 261.15 309,247,562.40
MONGODB INC 8,497 306.18 2,601,611.46
NORTONLIFELOCK INC 98,167 22.25 2,184,215.75
OKTA INC 19,446 279.30 5,431,267.80
ORACLE CORP 322,549 74.97 24,181,498.53
PALO ALTO NETWORKS INC 15,912 358.42 5,703,179.04
PAYCHEX INC 52,067 99.23 5,166,608.41
PAYCOM SOFTWARE INC 8,162 399.59 3,261,453.58
PAYPAL HOLDINGS INC 183,540 266.03 48,827,146.20
PTC INC 18,174 147.34 2,677,757.16
RINGCENTRAL INC-CLASS A 12,104 322.53 3,903,903.12
SALESFORCE.COM INC 150,038 233.51 35,035,373.38
SERVICENOW INC 32,186 552.70 17,789,202.20
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A 73,876 42.56 3,144,162.56
SNOWFLAKE INC-CLASS A 4,064 235.64 957,640.96
SPLUNK INC 25,859 133.20 3,444,418.80
SQUARE INC - A 63,342 246.43 15,609,369.06
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 39,732 72.48 2,879,775.36
SYNOPSYS INC 25,394 251.45 6,385,321.30
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 6,771 726.49 4,919,063.79
TWILIO INC - A 23,237 384.64 8,937,879.68
TYLER TECHNOLOGIES INC 6,652 451.50 3,003,378.00
VERISIGN INC 16,557 211.47 3,501,308.79
VISA INC-CLASS A SHARES 278,836 230.00 64,132,280.00
VMWARE INC-CLASS A 13,281 165.74 2,201,192.94
WESTERN UNION CO 67,086 26.33 1,766,374.38
WIX.COM LTD 8,913 296.10 2,639,139.30
WORKDAY INC-CLASS A 29,969 254.80 7,636,101.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZENDESK INC 18,809 147.52 2,774,703.68
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 32,152 336.88 10,831,365.76
ZSCALER INC 11,937 190.26 2,271,133.62
AMPHENOL CORP-CL A 99,871 68.80 6,871,124.80
APPLE INC 2,803,348 134.32 376,545,703.36
ARISTA NETWORKS INC 9,071 318.64 2,890,383.44
ARROW ELECTRONICS INC 12,286 118.51 1,456,013.86
CDW CORP/DE 23,998 182.61 4,382,274.78
CISCO SYSTEMS INC 695,821 51.91 36,120,068.11
COGNEX CORP 28,014 85.67 2,399,959.38
CORNING INC 124,298 46.25 5,748,782.50
DELL TECHNOLOGIES -C 39,829 101.41 4,039,058.89
F5 NETWORKS INC 9,639 209.64 2,020,719.96
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 205,429 16.42 3,373,144.18
HP INC 228,754 34.42 7,873,712.68
IPG PHOTONICS CORP 5,735 227.99 1,307,522.65
JUNIPER NETWORKS INC 55,446 25.30 1,402,783.80
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN 31,037 147.86 4,589,130.82
MOTOROLA SOLUTIONS INC 27,660 189.98 5,254,846.80
NETAPP INC 36,568 76.94 2,813,541.92
SEAGATE TECHNOLOGY 38,183 89.15 3,404,014.45
TE CONNECTIVITY LTD 54,989 134.72 7,408,118.08
TRIMBLE INC 42,515 82.54 3,509,188.10
WESTERN DIGITAL CORP 51,582 68.07 3,511,186.74
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,958 497.41 4,455,798.78
AT&T INC 1,175,006 31.40 36,895,188.40
LIBERTY GLOBAL PLC- C 59,643 25.07 1,495,250.01
LIBERTY GLOBAL PLC-A 23,763 25.08 595,976.04
LUMEN TECHNOLOGIES INC 151,088 13.04 1,970,187.52
T-MOBILE US INC 92,470 133.32 12,328,100.40
VERIZON COMMUNICATIONS INC 682,190 57.30 39,089,487.00
AES CORP 109,785 28.30 3,106,915.50
ALLIANT ENERGY CORP 41,577 56.44 2,346,605.88
AMEREN CORPORATION 41,919 84.78 3,553,892.82
AMERICAN ELECTRIC POWER 82,737 87.70 7,256,034.90
AMERICAN WATER WORKS CO INC 29,255 159.36 4,662,076.80
ATMOS ENERGY CORP 20,494 103.35 2,118,054.90
CENTERPOINT ENERGY INC 88,495 24.13 2,135,384.35
CMS ENERGY CORP 49,247 64.13 3,158,210.11
CONSOLIDATED EDISON INC 54,099 77.45 4,189,967.55
DOMINION ENERGY INC 134,696 79.38 10,692,168.48
DTE ENERGY COMPANY 31,446 137.83 4,334,202.18
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DUKE ENERGY CORP 121,897 99.85 12,171,415.45
EDISON INTERNATIONAL 63,880 59.19 3,781,057.20
ENTERGY CORP 34,153 106.71 3,644,466.63
ESSENTIAL UTILITIES INC 37,055 47.97 1,777,528.35
EVERGY INC 39,259 63.48 2,492,161.32
EVERSOURCE ENERGY 55,819 88.17 4,921,561.23
EXELON CORP 162,313 44.91 7,289,476.83
FIRSTENERGY CORP 89,008 36.70 3,266,593.60
NEXTERA ENERGY INC 323,025 78.24 25,273,476.00
NISOURCE INC 60,141 25.72 1,546,826.52
NRG ENERGY INC 39,560 37.12 1,468,467.20
OGE ENERGY CORP 31,768 32.95 1,046,755.60
P G & E CORP 235,607 10.97 2,584,608.79
PINNACLE WEST CAPITAL 18,573 83.81 1,556,603.13
PPL CORP 130,874 29.16 3,816,285.84
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP 82,541 62.94 5,195,130.54
SEMPRA ENERGY 46,832 137.07 6,419,262.24
SOUTHERN CO/THE 174,544 65.33 11,402,959.52
UGI CORP 35,036 44.19 1,548,240.84
VISTRA CORP 71,702 17.49 1,254,067.98
WEC ENERGY GROUP INC 51,205 96.79 4,956,131.95
XCEL ENERGY INC 85,049 71.08 6,045,282.92
ADVANCED MICRO DEVICES 198,419 82.76 16,421,156.44
ANALOG DEVICES INC 60,958 159.02 9,693,541.16
APPLIED MATERIALS INC 150,846 134.86 20,343,091.56
BROADCOM INC 66,706 466.13 31,093,667.78
ENPHASE ENERGY INC 19,738 166.97 3,295,653.86
INTEL CORP 675,766 59.24 40,032,377.84
KLA CORP 25,705 332.07 8,535,859.35
LAM RESEARCH CORP 23,802 627.49 14,935,516.98
MARVELL TECHNOLOGY INC 131,778 46.10 6,074,965.80
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 43,747 96.19 4,208,023.93
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 43,496 156.38 6,801,904.48
MICRON TECHNOLOGY INC 183,697 86.03 15,803,452.91
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 7,357 380.79 2,801,472.03
NVIDIA CORP 102,083 610.61 62,332,900.63
NXP SEMICONDUCTORS NV 46,151 201.56 9,302,195.56
ON SEMICONDUCTOR CORP 67,581 42.55 2,875,571.55
QORVO INC 18,645 193.92 3,615,638.40
QUALCOMM INC 186,533 135.43 25,262,164.19
SKYWORKS SOLUTIONS INC 27,027 190.92 5,159,994.84
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 8,271 279.43 2,311,165.53
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TERADYNE INC 27,018 131.53 3,553,677.54
TEXAS INSTRUMENTS INC 151,341 188.82 28,576,207.62
XILINX INC 39,593 129.66 5,133,628.38
51,933,372 6,066,788,420.21
アメリカドル 小計
(654,545,802,656)
カナダドル CAMECO CORP 66,500 20.41 1,357,265.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES 198,200 36.89 7,311,598.00
CENOVUS ENERGY INC 203,900 9.35 1,906,465.00
ENBRIDGE INC 334,700 46.26 15,483,222.00
IMPERIAL OIL LTD 48,000 31.71 1,522,080.00
INTER PIPELINE LTD 72,900 18.05 1,315,845.00
KEYERA CORP 31,900 25.79 822,701.00
PARKLAND CORP 25,700 38.49 989,193.00
PEMBINA PIPELINE CORP 87,832 36.91 3,241,879.12
SUNCOR ENERGY INC 258,100 25.37 6,547,997.00
TC ENERGY CORP 157,200 59.21 9,307,812.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 39,900 82.47 3,290,553.00
B2GOLD CORP 168,600 6.33 1,067,238.00
BARRICK GOLD CORP 298,100 27.71 8,260,351.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 23,800 71.74 1,707,412.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 95,900 27.57 2,643,963.00
FRANCO-NEVADA CORP 31,900 178.04 5,679,476.00
KINROSS GOLD CORP 191,900 9.16 1,757,804.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 43,300 48.04 2,080,132.00
LUNDIN MINING CORP 110,500 14.85 1,640,925.00
NUTRIEN LTD 92,859 67.13 6,233,624.67
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,800 42.15 1,508,970.00
SSR MINING INC 40,200 20.45 822,090.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 72,500 27.36 1,983,600.00
WEST FRASER TIMBER CO LTD 13,200 96.87 1,278,684.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 72,000 53.34 3,840,480.00
YAMANA GOLD INC 164,600 5.94 977,724.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 36,200 27.33 989,346.00
CAE INC 50,900 38.02 1,935,218.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 14,300 99.15 1,417,845.00
WSP GLOBAL INC 20,200 128.02 2,586,004.00
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT 29,100 41.04 1,194,264.00
RITCHIE BROS AUCTIONEERS 16,800 78.83 1,324,344.00
THOMSON REUTERS CORP 28,132 114.69 3,226,459.08
AIR CANADA 34,500 25.07 864,915.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 117,200 135.85 15,921,620.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 22,500 461.94 10,393,650.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MAGNA INTERNATIONAL INC 46,100 121.64 5,607,604.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 33,700 42.62 1,436,294.00
RESTAURANT BRANDS INTERN 47,810 82.63 3,950,540.30
QUEBECOR INC -CL B 25,900 35.60 922,040.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,500 34.64 2,684,600.00
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A 8,900 201.21 1,790,769.00
DOLLARAMA INC 46,400 57.75 2,679,600.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 139,200 41.64 5,796,288.00
EMPIRE CO LTD 'A' 30,200 39.41 1,190,182.00
LOBLAW COMPANIES LTD 27,700 69.30 1,919,610.00
METRO INC/CN 40,100 57.25 2,295,725.00
WESTON (GEORGE) LTD 12,511 111.90 1,399,980.90
SAPUTO INC 38,700 39.85 1,542,195.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,300 37.00 1,898,100.00
CANOPY GROWTH CORP 36,500 34.20 1,248,300.00
BANK OF MONTREAL 106,100 116.01 12,308,661.00
BANK OF NOVA SCOTIA 200,400 78.00 15,631,200.00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE 72,000 126.52 9,109,440.00
NATIONAL BANK OF CANADA 55,100 88.04 4,851,004.00
ROYAL BANK OF CANADA 233,800 116.56 27,251,728.00
TORONTO-DOMINION BANK 297,700 84.21 25,069,317.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 211,950 56.58 11,992,131.00
IGM FINANCIAL INC 18,800 41.55 781,140.00
ONEX CORPORATION 11,900 81.01 964,019.00
TMX GROUP LTD 9,400 137.31 1,290,714.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,100 572.39 2,346,799.00
GREAT-WEST LIFECO INC 44,500 35.24 1,568,180.00
IA FINANCIAL CORP INC 15,900 68.87 1,095,033.00
INTACT FINANCIAL CORP 24,400 163.51 3,989,644.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 314,600 26.60 8,368,360.00
POWER CORP OF CANADA 95,800 34.86 3,339,588.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 94,300 66.27 6,249,261.00
FIRSTSERVICE CORP 6,100 209.68 1,279,048.00
BLACKBERRY LTD 86,600 11.05 956,930.00
CGI INC 38,000 106.39 4,042,820.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,400 1,838.52 6,250,968.00
OPEN TEXT CORP 44,900 59.50 2,671,550.00
SHOPIFY INC - CLASS A 18,200 1,373.73 25,001,886.00
BCE INC 24,700 58.13 1,435,811.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B 58,900 61.07 3,597,023.00
TELUS CORP 50,100 25.79 1,292,079.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 95,200 20.18 1,921,136.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ALTAGAS LTD 41,300 21.57 890,841.00
ATCO LTD -CLASS I 17,000 42.45 721,650.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 20,850 54.85 1,143,622.50
CANADIAN UTILITIES LTD-A 23,200 34.53 801,096.00
EMERA INC 39,600 57.35 2,271,060.00
FORTIS INC 76,100 55.37 4,213,657.00
HYDRO ONE LTD 55,500 30.23 1,677,765.00
NORTHLAND POWER INC 32,800 44.12 1,447,136.00
6,555,544 368,616,874.57
カナダドル 小計
(31,907,476,662)
オーストラリア AMPOL LTD 42,710 25.26 1,078,854.60
ドル
OIL SEARCH LTD 324,022 3.78 1,224,803.16
ORIGIN ENERGY LTD 278,609 4.13 1,150,655.17
SANTOS LTD 299,069 6.98 2,087,501.62
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 13,920 31.13 433,329.60
WOODSIDE PETROLEUM LTD 159,193 22.80 3,629,600.40
BHP GROUP LTD 485,648 47.56 23,097,418.88
BLUESCOPE STEEL LTD 80,098 21.84 1,749,340.32
EVOLUTION MINING LTD 271,023 4.78 1,295,489.94
FORTESCUE METALS GROUP LTD 272,941 21.66 5,911,902.06
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI 77,792 44.34 3,449,297.28
NEWCREST MINING LTD 133,680 28.38 3,793,838.40
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 170,773 11.38 1,943,396.74
ORICA LTD 81,415 13.86 1,128,411.90
RIO TINTO LTD 61,781 121.15 7,484,768.15
SOUTH32 LTD 760,022 2.90 2,204,063.80
CIMIC GROUP LTD 12,366 17.82 220,362.12
BRAMBLES LTD 262,576 10.50 2,757,048.00
AURIZON HOLDINGS LTD 316,214 3.82 1,207,937.48
QANTAS AIRWAYS LTD 157,727 4.99 787,057.73
SYDNEY AIRPORT 212,579 6.20 1,317,989.80
TRANSURBAN GROUP 458,247 14.21 6,511,689.87
ARISTOCRAT LEISURE LTD 92,905 36.70 3,409,613.50
CROWN RESORTS LTD 68,133 12.06 821,683.98
TABCORP HOLDINGS LTD 359,038 4.83 1,734,153.54
REA GROUP LTD 8,604 159.89 1,375,693.56
SEEK LTD 52,612 31.72 1,668,852.64
WESFARMERS LTD 187,913 55.70 10,466,754.10
COLES GROUP LTD 219,084 15.71 3,441,809.64
WOOLWORTHS GROUP LTD 212,045 42.24 8,956,780.80
TREASURY WINE ESTATES LTD 124,673 10.25 1,277,898.25
COCHLEAR LTD 10,461 225.52 2,359,164.72
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RAMSAY HEALTH CARE LTD 33,124 67.89 2,248,788.36
SONIC HEALTHCARE LTD 71,565 36.58 2,617,847.70
CSL LTD 75,099 273.34 20,527,560.66
AUST AND NZ BANKING GROUP 467,718 28.70 13,423,506.60
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL 292,252 89.39 26,124,406.28
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 542,789 26.46 14,362,196.94
WESTPAC BANKING CORP 598,864 25.12 15,043,463.68
AMP LTD 614,794 1.13 697,791.19
ASX LTD 32,675 72.96 2,383,968.00
MACQUARIE GROUP LTD 57,804 158.45 9,159,043.80
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 20,923 48.61 1,017,067.03
INSURANCE AUSTRALIA GROUP 375,820 4.66 1,751,321.20
MEDIBANK PRIVATE LTD 444,691 2.93 1,302,944.63
QBE INSURANCE GROUP LTD 239,120 9.47 2,264,466.40
SUNCORP GROUP LTD 215,008 10.40 2,236,083.20
LENDLEASE GROUP 118,940 12.53 1,490,318.20
AFTERPAY LTD 34,542 123.56 4,268,009.52
COMPUTERSHARE LTD 104,199 14.52 1,512,969.48
WISETECH GLOBAL LTD 21,412 30.80 659,489.60
XERO LTD 19,246 143.49 2,761,608.54
TELSTRA CORP LTD 676,003 3.41 2,305,170.23
TPG TELECOM LTD 47,954 5.84 280,051.36
AGL ENERGY LTD 100,342 8.71 873,978.82
APA GROUP 193,858 10.11 1,959,904.38
AUSNET SERVICES 360,836 1.89 681,980.04
12,027,451 241,931,097.59
オーストラリアドル 小計
(20,247,213,557)
イギリスポンド BP PLC 3,258,237 2.92 9,517,310.27
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 664,240 13.56 9,008,422.88
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 594,627 12.94 7,698,041.14
ANGLO AMERICAN PLC 198,112 31.32 6,204,867.84
ANTOFAGASTA PLC 62,142 18.27 1,135,645.05
BHP GROUP PLC 339,931 22.12 7,520,973.37
CRODA INTERNATIONAL PLC 22,191 69.30 1,537,836.30
EVRAZ PLC 82,637 6.46 534,330.84
FRESNILLO PLC 28,190 8.93 251,849.46
GLENCORE PLC 1,614,286 2.96 4,782,322.27
JOHNSON MATTHEY PLC 31,751 32.94 1,045,877.94
MONDI PLC 75,814 19.91 1,509,835.81
RIO TINTO PLC 181,030 61.19 11,077,225.70
ASHTEAD GROUP PLC 72,578 47.82 3,470,679.96
BAE SYSTEMS PLC 518,288 4.96 2,572,263.34
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNZL PLC 53,020 24.54 1,301,110.80
DCC PLC 15,173 63.52 963,788.96
FERGUSON PLC 36,189 92.82 3,359,062.98
MELROSE INDUSTRIES PLC 764,715 1.63 1,249,926.66
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,323,931 1.01 1,347,232.18
SMITHS GROUP PLC 60,852 16.47 1,002,232.44
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 11,470 122.65 1,406,795.50
EXPERIAN PLC 148,134 27.67 4,098,867.78
INTERTEK GROUP PLC 26,657 61.98 1,652,200.86
RELX PLC 311,928 19.40 6,051,403.20
RENTOKIL INITIAL PLC 307,195 5.11 1,570,995.23
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 157,832 7.82 1,234,877.56
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE 20,863 45.79 955,316.77
BURBERRY GROUP PLC 66,384 20.78 1,379,459.52
PERSIMMON PLC 53,131 31.78 1,688,503.18
TAYLOR WIMPEY PLC 561,129 1.87 1,051,275.18
COMPASS GROUP PLC 287,249 15.67 4,502,628.07
ENTAIN PLC 96,181 16.90 1,625,939.80
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU 27,229 51.82 1,411,006.78
WHITBREAD PLC 33,847 34.03 1,151,813.41
AUTO TRADER GROUP PLC 159,456 5.74 916,234.17
INFORMA PLC 234,087 5.50 1,287,478.50
PEARSON PLC 124,328 8.01 995,867.28
WPP PLC 200,466 9.67 1,940,109.94
JD SPORTS FASHION PLC 76,698 9.08 697,031.42
KINGFISHER PLC 323,779 3.63 1,178,231.78
NEXT PLC 22,084 80.12 1,769,370.08
OCADO GROUP PLC 79,448 22.36 1,776,457.28
SAINSBURY (J) PLC 264,520 2.42 640,667.44
TESCO PLC 1,239,798 2.22 2,759,170.44
WM MORRISON SUPERMARKETS 356,141 1.79 638,738.88
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 56,609 22.94 1,298,610.46
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 369,747 27.34 10,108,882.98
COCA-COLA HBC AG-DI 34,277 25.34 868,579.18
DIAGEO PLC 376,557 32.96 12,411,318.72
IMPERIAL BRANDS PLC 153,495 14.86 2,281,703.17
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 114,582 66.54 7,624,286.28
UNILEVER PLC 423,148 41.13 17,406,192.98
SMITH & NEPHEW PLC 143,311 14.92 2,138,200.12
ASTRAZENECA PLC 211,417 75.64 15,991,581.88
GLAXOSMITHKLINE PLC 807,882 13.42 10,846,623.73
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 25,548 23.92 611,108.16
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BARCLAYS PLC 2,798,731 1.81 5,093,130.67
HSBC HOLDINGS PLC 3,280,422 4.19 13,744,968.18
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,427,549 0.42 4,872,135.51
NATWEST GROUP PLC 763,476 1.94 1,488,396.46
STANDARD CHARTERED PLC 437,535 4.79 2,099,292.93
3I GROUP PLC 153,110 12.36 1,893,205.15
HARGREAVES LANSDOWN PLC 53,234 16.77 892,734.18
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP 50,954 77.26 3,936,706.04
M&G PLC 437,392 2.10 921,584.94
SCHRODERS PLC 21,568 35.39 763,291.52
ST JAMES'S PLACE PLC 82,879 13.20 1,094,417.19
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 350,806 2.72 955,244.73
ADMIRAL GROUP PLC 30,353 31.95 969,778.35
AVIVA PLC 635,770 3.99 2,536,722.30
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 200,927 2.98 598,762.46
LEGAL & GENERAL GROUP PLC 961,810 2.72 2,620,932.25
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 94,487 7.22 682,574.08
PRUDENTIAL PLC 420,136 15.10 6,344,053.60
RSA INSURANCE GROUP PLC 154,294 6.82 1,053,210.84
AVEVA GROUP PLC 19,699 39.30 774,170.70
SAGE GROUP PLC/THE 185,557 6.45 1,196,842.65
HALMA PLC 63,105 26.28 1,658,399.40
BT GROUP PLC 1,394,770 1.55 2,162,590.88
VODAFONE GROUP PLC 4,320,767 1.33 5,771,680.55
NATIONAL GRID PLC 567,668 9.03 5,128,880.38
SEVERN TRENT PLC 37,963 24.38 925,537.94
SSE PLC 168,142 14.93 2,511,200.77
UNITED UTILITIES GROUP PLC 103,846 9.59 995,883.14
47,121,491 276,744,691.69
イギリスポンド 小計
(41,453,587,368)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 29,779 20.15 600,046.85
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,371 883.00 1,210,593.00
GIVAUDAN-REG 1,548 3,907.00 6,048,036.00
LAFARGEHOLCIM LTD-REG 87,054 56.98 4,960,336.92
SIKA AG-REG 22,983 276.10 6,345,606.30
ABB LTD-REG 303,856 29.95 9,100,487.20
GEBERIT AG-REG 6,042 621.80 3,756,915.60
SCHINDLER HOLDING AG-REG 4,261 277.80 1,183,705.80
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,476 285.50 1,848,898.00
ADECCO GROUP AG-REG 27,447 63.94 1,754,961.18
SGS SA-REG 996 2,733.00 2,722,068.00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG 9,320 292.30 2,724,236.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 86,220 95.10 8,199,522.00
SWATCH GROUP AG/THE-BR 5,006 286.10 1,432,216.60
SWATCH GROUP AG/THE-REG 7,069 55.30 390,915.70
BARRY CALLEBAUT AG-REG 479 2,198.00 1,052,842.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 169 8,600.00 1,453,400.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 17 91,500.00 1,555,500.00
NESTLE SA-REG 474,323 109.64 52,004,773.72
ALCON INC 79,678 69.38 5,528,059.64
SONOVA HOLDING AG-REG 8,944 270.40 2,418,457.60
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,641 1,245.00 2,043,045.00
LONZA GROUP AG-REG 12,406 557.80 6,920,066.80
NOVARTIS AG-REG 365,733 80.65 29,496,366.45
ROCHE HOLDING AG-BR 5,964 328.60 1,959,770.40
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 115,149 309.45 35,632,858.05
VIFOR PHARMA AG 7,203 133.70 963,041.10
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 4,570 94.30 430,951.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 395,072 9.39 3,709,726.08
JULIUS BAER GROUP LTD 38,835 56.30 2,186,410.50
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3,048 1,287.50 3,924,300.00
UBS GROUP AG-REG 603,510 13.99 8,446,122.45
BALOISE HOLDING AG - REG 8,488 158.40 1,344,499.20
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 5,034 465.50 2,343,327.00
SWISS RE AG 46,136 83.26 3,841,283.36
ZURICH INSURANCE GROUP AG 24,723 377.70 9,337,877.10
SWISS PRIME SITE-REG 11,915 89.95 1,071,754.25
TEMENOS AG - REG 10,848 137.50 1,491,600.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 26,525 106.35 2,820,933.75
SWISSCOM AG-REG 4,298 477.50 2,052,295.00
2,854,136 236,307,805.60
スイスフラン 小計
(27,915,041,075)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 438,868 63.95 28,065,608.60
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD 223,000 145.90 32,535,700.00
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 304,000 26.45 8,040,800.00
MTR CORP 253,500 44.00 11,154,000.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 355,000 67.75 24,051,250.00
SANDS CHINA LTD 433,200 37.05 16,050,060.00
SJM HOLDINGS LTD 365,000 9.93 3,624,450.00
WYNN MACAU LTD 286,400 14.62 4,187,168.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 285,500 25.75 7,351,625.00
WH GROUP LTD 1,590,000 6.68 10,621,200.00
BANK OF EAST ASIA LTD 208,820 16.78 3,503,999.60
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 583,000 27.30 15,915,900.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HANG SENG BANK LTD 126,500 150.30 19,012,950.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 198,800 484.80 96,378,240.00
AIA GROUP LTD 1,997,000 97.85 195,406,450.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 417,868 48.50 20,266,598.00
ESR CAYMAN LTD 295,000 26.55 7,832,250.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 340,000 21.45 7,293,000.00
HENDERSON LAND DEVELOPMENT 234,641 35.00 8,212,435.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 279,250 42.00 11,728,500.00
SINO LAND CO 491,400 11.64 5,719,896.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 222,000 119.40 26,506,800.00
SWIRE PACIFIC LTD - CL A 85,000 62.80 5,338,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 174,000 23.80 4,141,200.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 257,000 44.80 11,513,600.00
HKT TRUST AND HKT LTD-SS 634,000 11.20 7,100,800.00
PCCW LTD 549,000 4.54 2,492,460.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 101,000 47.80 4,827,800.00
CLP HOLDINGS LTD 257,500 77.00 19,827,500.00
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 501,500 7.73 3,876,595.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,830,808 12.50 22,885,100.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 234,500 47.55 11,150,475.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 44,100 117.70 5,190,570.00
14,597,155 661,802,980.20
香港ドル 小計
(9,199,061,424)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 238,900 5.45 1,302,005.00
ル
SINGAPORE TECH ENGINEERING 268,500 4.05 1,087,425.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 201,740 5.03 1,014,752.20
GENTING SINGAPORE LTD 1,234,500 0.88 1,086,360.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 306,900 5.24 1,608,156.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 291,900 28.95 8,450,505.00
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP 546,400 11.95 6,529,480.00
UNITED OVERSEAS BANK LTD 192,400 26.35 5,069,740.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 133,600 10.60 1,416,160.00
CAPITALAND LTD 415,600 3.72 1,546,032.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 101,200 7.94 803,528.00
UOL GROUP LTD 104,000 7.84 815,360.00
VENTURE CORP LTD 46,100 20.35 938,135.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,295,960 2.54 3,291,738.40
5,377,700 34,959,376.60
シンガポールドル 小計
(2,844,644,473)
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 200,225 7.48 1,497,683.00
ドドル
A2 MILK CO LTD 115,334 7.90 911,138.60
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 92,498 34.80 3,218,930.40
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
RYMAN HEALTHCARE LTD 65,340 14.10 921,294.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 297,267 4.45 1,322,838.15
MERCURY NZ LTD 123,073 6.81 838,742.49
MERIDIAN ENERGY LTD 207,221 5.69 1,179,087.49
1,100,958 9,889,714.13
ニュージーランドドル 小計
(768,331,890)
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 31,637 267.60 8,466,061.20
ローネ
BOLIDEN AB 42,325 334.80 14,170,410.00
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B 96,640 158.00 15,269,120.00
ALFA LAVAL AB 56,330 291.20 16,403,296.00
ASSA ABLOY AB-B 163,169 253.50 41,363,341.50
ATLAS COPCO AB-A SHS 108,494 545.60 59,194,326.40
ATLAS COPCO AB-B SHS 66,920 471.10 31,526,012.00
EPIROC AB-A 113,811 204.40 23,262,968.40
EPIROC AB-B 65,627 186.05 12,209,903.35
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,287 256.80 6,750,501.60
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 49,914 317.80 15,862,669.20
SANDVIK AB 188,439 229.20 43,190,218.80
SKANSKA AB-B SHS 55,468 227.20 12,602,329.60
SKF AB-B SHARES 61,034 229.10 13,982,889.40
VOLVO AB-B SHS 231,071 211.45 48,859,962.95
SECURITAS AB-B SHS 46,121 146.60 6,761,338.60
ELECTROLUX AB-SER B 38,512 243.60 9,381,523.20
HUSQVARNA AB-B SHS 71,384 122.20 8,723,124.80
EVOLUTION GAMING GROUP 26,092 1,449.60 37,822,963.20
HENNES & MAURITZ AB-B SHS 137,679 208.20 28,664,767.80
ICA GRUPPEN AB 17,227 409.70 7,057,901.90
SWEDISH MATCH AB 25,563 712.00 18,200,856.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 99,662 277.60 27,666,171.20
NORDEA BANK ABP 538,695 84.85 45,708,270.75
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A 266,923 104.35 27,853,415.05
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS 266,896 94.20 25,141,603.20
SWEDBANK AB - A SHARES 155,743 152.20 23,704,084.60
EQT AB 38,884 274.30 10,665,881.20
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 17,548 325.60 5,713,628.80
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,773 307.40 7,922,620.20
INVESTOR AB-B SHS 73,467 714.10 52,462,784.70
KINNEVIK AB - B 38,085 468.10 17,827,588.50
LUNDBERGS AB-B SHS 15,339 489.40 7,506,906.60
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 15,289 494.50 7,560,410.50
ERICSSON LM-B SHS 490,017 119.00 58,312,023.00
HEXAGON AB-B SHS 45,680 852.00 38,919,360.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TELE2 AB-B SHS 79,613 115.90 9,227,146.70
TELIA CO AB 409,275 35.06 14,351,227.87
4,296,633 860,269,608.77
スウェーデンクローネ 小計
(11,071,669,864)
ノルウェーク EQUINOR ASA 156,102 165.06 25,766,196.12
ローネ
NORSK HYDRO ASA 220,397 55.26 12,179,138.22
YARA INTERNATIONAL ASA 28,144 427.90 12,042,817.60
ADEVINTA ASA 41,557 150.25 6,243,939.25
SCHIBSTED ASA-B SHS 21,408 368.00 7,878,144.00
SCHIBSTED ASA-CL A 11,227 417.50 4,687,272.50
MOWI ASA 71,206 205.50 14,632,833.00
ORKLA ASA 121,260 82.36 9,986,973.60
DNB ASA 149,372 180.60 26,976,583.20
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 35,073 194.60 6,825,205.80
TELENOR ASA 113,645 151.40 17,205,853.00
969,391 144,424,956.29
ノルウェークローネ 小計
(1,880,412,930)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 18,858 567.40 10,700,029.20
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 34,335 418.20 14,358,897.00
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS 1,135 2,803.00 3,181,405.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 33,224 1,314.00 43,656,336.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-A 477 14,190.00 6,768,630.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,017 15,170.00 15,427,890.00
DSV PANALPINA A/S 33,631 1,318.00 44,325,658.00
PANDORA A/S 16,039 698.80 11,208,053.20
CARLSBERG AS-B 17,767 1,084.50 19,268,311.50
AMBU A/S-B 25,886 343.80 8,899,606.80
COLOPLAST-B 19,220 1,010.50 19,421,810.00
DEMANT A/S 21,128 311.40 6,579,259.20
GN STORE NORD A/S 20,791 559.60 11,634,643.60
GENMAB A/S 10,632 2,251.00 23,932,632.00
H LUNDBECK A/S 12,999 192.80 2,506,207.20
NOVO NORDISK A/S-B 283,976 454.90 129,180,682.40
DANSKE BANK A/S 112,289 116.15 13,042,367.35
TRYG A/S 54,196 145.00 7,858,420.00
ORSTED A/S 31,581 990.20 31,271,506.20
749,181 423,222,344.65
デンマーククローネ 小計
(7,431,784,372)
イスラエルシェ ICL GROUP LTD 130,066 20.56 2,674,156.96
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 3,465 454.20 1,573,803.00
BANK HAPOALIM BM 175,741 25.81 4,535,875.21
BANK LEUMI LE-ISRAEL 220,982 22.61 4,996,403.02
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 204,489 14.58 2,981,449.62
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 18,225 90.14 1,642,801.50
AZRIELI GROUP LTD 9,146 224.60 2,054,191.60
NICE LTD 9,783 778.60 7,617,043.80
771,897 28,075,724.71
イスラエルシェケル 小計
(931,816,457)
ユーロ ENI SPA 408,620 10.10 4,127,879.24
GALP ENERGIA SGPS SA 84,034 9.34 785,381.76
NESTE OYJ 68,193 50.74 3,460,112.82
OMV AG 24,140 42.51 1,026,191.40
REPSOL SA 243,914 10.01 2,441,579.14
TENARIS SA 78,513 8.88 697,195.44
TOTAL SE 414,473 36.77 15,242,244.57
VOPAK 12,317 37.85 466,198.45
AIR LIQUIDE SA 78,164 141.34 11,047,699.76
AKZO NOBEL N.V. 31,253 102.20 3,194,056.60
ARCELORMITTAL 119,226 25.10 2,992,572.60
ARKEMA 11,538 105.45 1,216,682.10
BASF SE 151,469 70.42 10,666,446.98
COVESTRO AG 29,777 55.14 1,641,903.78
CRH PLC 127,755 39.45 5,039,934.75
EVONIK INDUSTRIES AG 33,254 30.39 1,010,589.06
FUCHS PETROLUB SE-PREF 9,927 43.76 434,405.52
HEIDELBERGCEMENT AG 24,488 77.76 1,904,186.88
KONINKLIJKE DSM NV 28,074 151.70 4,258,825.80
LANXESS AG 13,421 62.18 834,517.78
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 40,487 40.90 1,655,918.30
SOLVAY SA 13,316 104.50 1,391,522.00
STORA ENSO OYJ-R SHS 92,258 16.67 1,538,402.15
SYMRISE AG 21,324 111.05 2,368,030.20
UMICORE 31,574 49.81 1,572,700.94
UPM-KYMMENE OYJ 86,702 32.94 2,855,963.88
VOESTALPINE AG 16,995 36.74 624,396.30
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV 37,815 27.04 1,022,517.60
AIRBUS SE 97,353 98.46 9,585,376.38
ALSTOM 42,585 47.30 2,014,270.50
BOUYGUES SA 38,278 34.57 1,323,270.46
BRENNTAG SE 25,275 75.76 1,914,834.00
CNH INDUSTRIAL NV 175,993 12.66 2,228,951.34
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 84,968 52.97 4,500,754.96
DASSAULT AVIATION SA 465 910.00 423,150.00
EIFFAGE 13,381 87.62 1,172,443.22
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
FERROVIAL SA 78,699 22.24 1,750,265.76
GEA GROUP AG 25,583 36.06 922,522.98
HOCHTIEF AG 3,195 75.66 241,733.70
KINGSPAN GROUP PLC 24,271 76.62 1,859,644.02
KION GROUP AG 12,586 86.32 1,086,423.52
KNORR-BREMSE AG 11,550 104.40 1,205,820.00
KONE OYJ-B 55,428 72.68 4,028,507.04
LEGRAND SA 43,362 82.92 3,595,577.04
MTU AERO ENGINES AG 9,251 196.50 1,817,821.50
PRYSMIAN SPA 39,563 27.13 1,073,344.19
RATIONAL AG 905 713.00 645,265.00
SAFRAN SA 53,550 121.24 6,492,402.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 88,597 137.24 12,159,052.28
SIEMENS AG-REG 126,014 142.94 18,012,441.16
SIEMENS ENERGY AG 64,097 29.15 1,868,427.55
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE 36,513 31.92 1,165,494.96
THALES SA 17,267 86.14 1,487,379.38
VINCI SA 85,921 87.47 7,515,509.87
WARTSILA OYJ ABP 65,918 11.03 727,405.13
BUREAU VERITAS SA 45,344 25.37 1,150,377.28
RANDSTAD NV 18,516 61.36 1,136,141.76
TELEPERFORMANCE 9,439 329.90 3,113,926.10
WOLTERS KLUWER 45,128 77.08 3,478,466.24
ADP 5,184 99.92 517,985.28
AENA SME SA 10,979 133.65 1,467,343.35
ATLANTIA SPA 82,100 16.35 1,342,335.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 49,916 10.36 517,529.08
DEUTSCHE POST AG-REG 163,552 48.74 7,971,524.48
GETLINK SE 68,170 13.08 891,663.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 53,710 86.31 4,635,710.10
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF 11,483 68.50 786,585.50
CONTINENTAL AG 17,470 118.36 2,067,749.20
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 141,490 73.70 10,427,813.00
FAURECIA 19,981 48.86 976,271.66
FERRARI NV 20,410 178.00 3,632,980.00
MICHELIN (CGDE) 28,725 127.10 3,650,947.50
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF 24,658 92.60 2,283,330.80
RENAULT SA 29,484 33.72 994,347.90
STELLANTIS NV 336,354 14.39 4,840,134.06
VALEO SA 37,841 28.05 1,061,440.05
VOLKSWAGEN AG 5,961 283.60 1,690,539.60
VOLKSWAGEN AG-PREF 29,778 229.50 6,834,051.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADIDAS AG 31,385 266.10 8,351,548.50
ESSILORLUXOTTICA 47,298 140.90 6,664,288.20
HERMES INTERNATIONAL 5,155 1,050.00 5,412,750.00
KERING 12,506 648.80 8,113,892.80
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 45,764 628.10 28,744,368.40
MONCLER SPA 30,779 51.34 1,580,193.86
PUMA SE 15,930 89.86 1,431,469.80
SEB SA 3,606 151.10 544,866.60
ACCOR SA 30,762 33.66 1,035,448.92
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI 27,475 175.50 4,821,862.50
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 12,720 42.12 535,766.40
SODEXO SA 14,297 83.00 1,186,651.00
BOLLORE 137,374 4.25 583,839.50
PUBLICIS GROUPE 38,571 54.80 2,113,690.80
SCOUT24 AG 17,842 70.22 1,252,865.24
SES 68,465 6.21 425,304.58
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,966 64.48 965,007.68
VIVENDI 133,765 29.42 3,935,366.30
DELIVERY HERO SE 21,377 129.95 2,777,941.15
HELLOFRESH SE 23,413 69.78 1,633,759.14
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 177,144 29.39 5,206,262.16
JUST EAT TAKEAWAY 20,480 91.67 1,877,401.60
PROSUS NV 80,524 93.05 7,492,758.20
ZALANDO SE 26,732 90.50 2,419,246.00
CARREFOUR SA 99,831 15.76 1,573,336.56
COLRUYT SA 9,744 49.14 478,820.16
JERONIMO MARTINS 42,529 14.19 603,486.51
KESKO OYJ-B SHS 49,347 25.97 1,281,541.59
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N 178,581 22.69 4,052,895.79
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 126,249 58.47 7,381,779.03
DANONE 103,185 58.84 6,071,405.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV 92,086 10.06 926,385.16
HEINEKEN HOLDING NV 21,030 82.75 1,740,232.50
HEINEKEN NV 43,361 96.80 4,197,344.80
JDE PEET'S NV 11,100 32.65 362,415.00
KERRY GROUP PLC-A 26,860 109.35 2,937,141.00
PERNOD RICARD SA 35,078 173.45 6,084,279.10
REMY COINTREAU 3,357 170.10 571,025.70
BEIERSDORF AG 16,868 91.30 1,540,048.40
HENKEL AG & CO KGAA 18,684 82.90 1,548,903.60
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 29,518 96.26 2,841,402.68
L'OREAL 41,465 345.45 14,324,084.25
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AMPLIFON SPA 21,192 35.83 759,309.36
BIOMERIEUX 6,814 108.65 740,341.10
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 6,830 145.70 995,131.00
DIASORIN SPA 4,411 152.55 672,898.05
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & 36,625 65.26 2,390,147.50
FRESENIUS SE & CO KGAA 68,394 39.74 2,717,977.56
KONINKLIJKE PHILIPS NV 149,837 50.36 7,545,791.32
ORPEA 8,232 106.90 880,000.80
SARTORIUS AG-VORZUG 5,689 458.00 2,605,562.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 46,681 48.14 2,247,223.34
ARGENX SE 7,993 243.30 1,944,696.90
BAYER AG-REG 162,079 54.53 8,838,167.87
EUROFINS SCIENTIFIC 23,374 86.33 2,017,877.42
GALAPAGOS NV 7,338 67.34 494,140.92
GRIFOLS SA 49,300 23.27 1,147,211.00
IPSEN 6,733 80.04 538,909.32
MERCK KGAA 21,059 143.75 3,027,231.25
ORION OYJ-CLASS B 18,091 36.20 654,894.20
QIAGEN N.V. 35,849 42.38 1,519,280.62
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA 17,261 46.54 803,326.94
SANOFI 186,932 85.34 15,952,776.88
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,900 381.50 1,869,350.00
UCB SA 20,162 80.08 1,614,572.96
ABN AMRO BANK NV-CVA 75,399 10.14 764,847.45
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA 1,125,424 4.33 4,876,462.19
BANCO SANTANDER SA 2,850,462 2.84 8,115,265.31
BNP PARIBAS 185,085 50.51 9,348,643.35
CAIXABANK SA 715,283 2.49 1,784,631.08
COMMERZBANK AG 161,446 4.93 796,897.45
CREDIT AGRICOLE SA 184,965 12.17 2,251,024.05
ERSTE GROUP BANK AG 50,031 28.63 1,432,387.53
FINECOBANK SPA 98,210 13.83 1,358,735.35
ING GROEP NV 648,849 10.20 6,620,855.19
INTESA SANPAOLO 2,755,435 2.22 6,119,821.13
KBC GROUP NV 41,035 61.92 2,540,887.20
MEDIOBANCA SPA 104,907 9.11 956,122.39
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA 26,632 17.85 475,381.20
SOCIETE GENERALE SA 137,482 21.45 2,948,988.90
UNICREDIT SPA 361,677 8.08 2,924,158.54
AMUNDI SA 10,517 71.85 755,646.45
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED 333,263 9.82 3,274,642.23
DEUTSCHE BOERSE AG 30,626 146.45 4,485,177.70
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EURAZEO SE 7,132 68.85 491,038.20
EXOR NV 16,728 69.76 1,166,945.28
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 17,656 91.02 1,607,049.12
NATIXIS 139,223 4.05 564,270.81
SOFINA 2,674 313.80 839,101.20
WENDEL 4,862 110.50 537,251.00
AEGON NV 283,341 3.77 1,068,762.25
AGEAS 28,346 50.24 1,424,103.04
ALLIANZ SE-REG 67,846 216.40 14,681,874.40
ASSICURAZIONI GENERALI 180,355 16.82 3,034,472.87
AXA SA 320,227 23.18 7,422,861.86
CNP ASSURANCES 31,208 14.44 450,799.56
HANNOVER RUECK SE 9,774 153.70 1,502,263.80
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 23,439 255.70 5,993,352.30
NN GROUP NV 47,538 41.49 1,972,351.62
POSTE ITALIANE SPA 87,776 10.85 952,369.60
SAMPO OYJ-A SHS 76,153 39.70 3,023,274.10
SCOR SE 27,160 27.86 756,677.60
AROUNDTOWN SA 170,559 6.19 1,056,442.44
DEUTSCHE WOHNEN SE 56,738 45.42 2,577,039.96
LEG IMMOBILIEN SE 12,018 116.40 1,398,895.20
VONOVIA SE 90,297 56.20 5,074,691.40
ADYEN NV 3,028 2,107.00 6,379,996.00
AMADEUS IT GROUP SA 75,065 58.54 4,394,305.10
ATOS SE 16,434 58.62 963,361.08
BECHTLE AG 4,126 169.80 700,594.80
CAPGEMINI SE 26,012 150.65 3,918,707.80
DASSAULT SYSTEMES SE 21,436 195.85 4,198,240.60
EDENRED 39,271 46.85 1,839,846.35
NEMETSCHEK SE 8,419 59.02 496,889.38
NEXI SPA 74,508 15.83 1,179,461.64
SAP SE 171,947 119.42 20,533,910.74
TEAMVIEWER AG 25,425 38.37 975,557.25
WORLDLINE SA 37,901 81.64 3,094,237.64
NOKIA OYJ 963,529 3.50 3,380,541.49
CELLNEX TELECOM SA 73,262 46.96 3,440,383.52
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 549,141 16.08 8,831,285.56
ELISA OYJ 23,784 47.25 1,123,794.00
ILIAD SA 2,776 154.85 429,863.60
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 47,802 9.64 460,811.28
KONINKLIJKE KPN NV 561,774 2.92 1,643,188.95
ORANGE 323,647 10.30 3,335,505.98
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PROXIMUS 26,824 18.31 491,147.44
TELECOM ITALIA SPA 1,422,555 0.43 624,501.64
TELECOM ITALIA-RSP 847,742 0.47 404,457.70
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 168,220 2.34 394,812.34
TELEFONICA SA 852,575 3.66 3,127,245.10
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 18,896 34.66 654,935.36
E.ON SE 374,096 10.07 3,768,643.10
EDF 99,950 11.40 1,139,430.00
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 476,013 4.89 2,331,511.67
ELIA GROUP SA/NV 5,662 90.25 510,995.50
ENAGAS SA 42,336 18.05 764,376.48
ENDESA SA 52,405 22.20 1,163,391.00
ENEL SPA 1,338,630 8.73 11,692,933.05
ENGIE 306,059 12.36 3,782,889.24
FORTUM OYJ 70,476 23.24 1,637,862.24
IBERDROLA SA 1,006,207 11.69 11,767,590.86
NATURGY ENERGY GROUP SA 47,043 20.92 984,139.56
RED ELECTRICA CORPORACION SA 71,520 15.07 1,077,806.40
RWE AG 107,669 33.88 3,647,825.72
SNAM SPA 334,118 4.68 1,565,342.83
SUEZ 55,054 19.84 1,092,271.36
TERNA SPA 231,929 6.17 1,432,857.36
UNIPER SE 31,628 30.37 960,542.36
VEOLIA ENVIRONNEMENT 86,891 25.73 2,235,705.43
VERBUND AG 11,251 69.05 776,881.55
ASM INTERNATIONAL NV 7,619 261.00 1,988,559.00
ASML HOLDING NV 70,200 554.10 38,897,820.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 215,543 34.56 7,450,243.79
STMICROELECTRONICS NV 107,274 32.21 3,455,295.54
30,945,691 761,974,189.83
ユーロ 小計
(99,475,730,482)
179,300,600 909,672,573,210
合 計
(909,672,573,210)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 21,698 3,891,536.30
ドル
AMERICAN TOWER CORP 73,339 18,631,039.56
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AVALONBAY COMMUNITIES INC 22,847 4,429,576.36
BOSTON PROPERTIES INC 23,547 2,497,159.35
CAMDEN PROPERTY TRUST 15,886 1,885,827.06
CROWN CASTLE INTL CORP 71,266 13,339,569.88
DIGITAL REALTY TRUST INC 46,862 6,984,312.48
DUKE REALTY CORP 59,699 2,708,543.63
EQUINIX INC 14,771 10,607,202.81
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 27,812 1,907,068.84
EQUITY RESIDENTIAL 60,749 4,530,660.42
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,322 3,069,143.48
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,858 3,077,389.32
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 92,453 3,142,477.47
HOST HOTELS & RESORTS INC 113,592 1,964,005.68
INVITATION HOMES INC 92,032 3,123,566.08
IRON MOUNTAIN INC 48,019 1,936,126.08
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 94,870 2,147,856.80
MID-AMERICA APARTMENT COMM 18,548 2,878,464.12
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 37,887 1,435,538.43
PROLOGIS INC 122,174 14,034,127.38
PUBLIC STORAGE 26,370 7,298,424.90
REALTY INCOME CORP 56,744 3,938,033.60
REGENCY CENTERS CORP 30,389 1,887,764.68
SBA COMMUNICATIONS CORP 18,540 5,496,924.60
SIMON PROPERTY GROUP INC 54,798 6,406,982.16
SUN COMMUNITIES INC 17,306 2,788,688.84
UDR INC 51,580 2,412,912.40
VENTAS INC 60,629 3,320,650.33
VEREIT INC 36,245 1,519,027.95
VICI PROPERTIES INC 92,751 2,856,730.80
VORNADO REALTY TRUST 26,516 1,188,447.12
WELLTOWER INC 67,418 5,086,013.92
WEYERHAEUSER CO 124,671 4,762,432.20
WP CAREY INC 28,536 2,093,971.68
1,781,724 159,278,196.71
アメリカドル合計
(17,184,524,643)
カナダド 投資証券 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 823,970.00
ル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 30,800 632,016.00
45,700 1,455,986.00
カナダドル合計
(126,030,148)
オースト 投資証券 DEXUS 172,849 1,731,946.98
ラリアド
GOODMAN GROUP 281,173 5,421,015.44
ル
GPT GROUP 311,121 1,440,490.23
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MIRVAC GROUP 610,283 1,580,632.97
SCENTRE GROUP 825,910 2,238,216.10
STOCKLAND 364,901 1,682,193.61
VICINITY CENTRES 685,696 1,086,828.16
3,251,933 15,181,323.49
オーストラリアドル合計
(1,270,524,962)
イギリス 投資証券 BRITISH LAND CO PLC 132,156 673,995.60
ポンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 120,755 859,292.58
SEGRO PLC 187,002 1,862,539.92
439,913 3,395,828.10
イギリスポンド合計
(508,661,091)
香港ドル 投資証券 LINK REIT 335,300 25,113,970.00
335,300 25,113,970.00
香港ドル合計
(349,084,183)
シンガ 投資証券 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 593,200 1,844,852.00
ポールド
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 763,500 1,656,795.00
ル
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 383,600 813,232.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 478,000 941,660.00
SUNTEC REIT 254,700 394,785.00
2,473,000 5,651,324.00
シンガポールドル合計
(459,848,233)
ユーロ 投資証券 COVIVIO 9,200 697,360.00
GECINA SA 7,182 864,353.70
KLEPIERRE 28,639 593,972.86
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 22,777 1,517,175.97
67,798 3,672,862.53
ユーロ合計
(479,492,203)
20,378,165,463
合計
(20,378,165,463)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 593銘柄 97.44 % ― 70.38 %
投資証券 35銘柄 ― 2.56 % 1.85 %
カナダドル 株式 87銘柄 99.61 % ― 3.43 %
投資証券 2銘柄 ― 0.39 % 0.01 %
オーストラリアドル 株式 57銘柄 94.10 % ― 2.18 %
投資証券 7銘柄 ― 5.90 % 0.14 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリスポンド 株式 85銘柄 98.79 % ― 4.46 %
投資証券 3銘柄 ― 1.21 % 0.05 %
スイスフラン 株式 40銘柄 100.00 % ― 3.00 %
香港ドル 株式 33銘柄 96.34 % ― 0.99 %
投資証券 1銘柄 ― 3.66 % 0.04 %
シンガポールドル 株式 14銘柄 86.08 % ― 0.31 %
投資証券 5銘柄 ― 13.92 % 0.05 %
ニュージーランドドル 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.08 %
スウェーデンクローネ 株式 38銘柄 100.00 % ― 1.19 %
ノルウェークローネ 株式 11銘柄 100.00 % ― 0.20 %
デンマーククローネ 株式 19銘柄 100.00 % ― 0.80 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.10 %
ユーロ 株式 233銘柄 99.52 % ― 10.70 %
投資証券 4銘柄 ― 0.48 % 0.05 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
新興国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 4月26日現在]
資産の部
流動資産
預金 6,165,563,412
コール・ローン 175,465,015
株式 209,417,863,044
投資証券 201,740,562
派生商品評価勘定 151,875,674
未収入金 2,128,381
未収配当金 407,944,585
1,089,500,153
差入委託証拠金
217,612,080,826
流動資産合計
217,612,080,826
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 114,686
未払金 363
未払解約金 39,199,970
26
未払利息
39,315,045
流動負債合計
39,315,045
負債合計
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[令和 3年 4月26日現在]
純資産の部
元本等
元本 67,480,215,526
剰余金
150,092,550,255
剰余金又は欠損金(△)
217,572,765,781
元本等合計
217,572,765,781
純資産合計
217,612,080,826
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
引所等における終値で評価しております。
新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
金融商品取引所等における終値で評価しております。
投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 4月26日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 4月26日現在]
1. 期首 令和 2年 4月28日
期首元本額 48,117,703,230円
期中追加設定元本額 27,714,600,485円
期中一部解約元本額 8,352,088,189円
元本の内訳※
MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信 243,541,704円
eMAXIS 新興国株式インデックス 11,669,842,221円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,344,825,352円
eMAXIS バランス(波乗り型) 54,283,529円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 346,423,959円
コアバランス 107,327円
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[令和 3年 4月26日現在]
海外株式セレクション(ラップ向け) 112,577,002円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3,465,301,615円
eMAXIS Slim 新興国株式インデックス 18,810,258,219円
つみたて新興国株式 3,328,868,290円
つみたて8資産均等バランス 1,591,769,831円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 623,481円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,182,576円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 2,524,799円
eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) 2,348,235,499円
eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) 365,820,926円
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) 6,181,262,267円
新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け) 1,375,529,586円
つみたて全世界株式 2,541,028円
ラップ向けインデックスf 新興国株式 311,297円
三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド 12,211,369,282円
新興国株式インデックスオープン 412,370,044円
eMAXIS 全世界株式インデックス 542,152,479円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) 501,467,361円
新興国株式インデックスファンド(ラップ向け) 866,636円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 24,037,606円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 139,836,472円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 118,113,414円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 484,631,303円
MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限 1,458,733,840円
定)
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 2,287,022円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 8,405,259円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 12,646,784円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限 62,528,265円
定)
MUKAM バランスファンド2020-04(適格機関投資家限 67,287,767円
定)
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限 63,166,573円
定)
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限 62,842,560円
定)
MUKAM バランスファンド2021-03(適格機関投資家限 61,642,351円
定)
合計 67,480,215,526円
2. 受益権の総数 67,480,215,526口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
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自 令和 2年 4月28日
区分
至 令和 3年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
係るリスク 替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
ります。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 4月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 4月26日現在]
区分
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 4月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 48,984,081,960
投資証券 29,728,659
合計 49,013,810,619
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
株式関連
[令和 3年 4月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 7,932,949,406 ― 8,084,751,175 151,801,769
合計 7,932,949,406 ― 8,084,751,175 151,801,769
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
[令和 3年 4月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アメリカドル 269,437,925 ― 269,397,144 △40,781
合計 269,437,925 ― 269,397,144 △40,781
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額 3.2242円
(1万口当たり純資産額) (32,242円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
通 貨 銘 柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカドル GAZPROM PJSC-SPON ADR 1,357,537 6.13 8,332,562.10
LUKOIL PJSC-SPON ADR 89,498 79.42 7,107,931.16
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S 22,222 190.95 4,243,290.90
ROSNEFT OIL CO PJSC 298,130 7.12 2,124,915.07
SURGUTNEFTEGAS PJSC 1,618,400 0.47 761,467.23
SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE 1,923,900 0.57 1,096,876.95
TATNEFT PJSC 334,682 7.56 2,530,870.60
YPF S.A.-SPONSORED ADR 45,994 3.75 172,477.50
ALROSA PJSC 614,570 1.48 913,193.80
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR 49,646 10.16 504,403.36
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MMC NORILSK NICKEL PJSC 15,446 342.27 5,286,824.93
NOVOLIPETSK STEEL PJSC 284,070 3.64 1,035,759.64
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S 34,870 18.75 653,812.50
POLYUS PJSC-REG S-GDR 14,471 102.10 1,477,489.10
SEVERSTAL PJSC 60,668 24.93 1,512,952.22
SOUTHERN COPPER CORP 20,582 71.64 1,474,494.48
51JOB INC-ADR 8,680 62.56 543,020.80
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR 96,624 32.28 3,119,022.72
LI AUTO INC - ADR 40,666 20.60 837,719.60
NIO INC - ADR 301,319 41.08 12,378,184.52
XPENG INC - ADR 41,630 33.30 1,386,279.00
GSX TECHEDU INC- ADR 16,779 27.07 454,207.53
HUAZHU GROUP LTD-ADR 37,633 59.00 2,220,347.00
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 362,560 16.10 5,837,216.00
TAL EDUCATION GROUP- ADR 89,854 61.06 5,486,485.24
YUM CHINA HOLDINGS INC 94,959 59.13 5,614,925.67
AUTOHOME INC-ADR 14,833 93.67 1,389,407.11
BAIDU INC - SPON ADR 63,297 220.94 13,984,839.18
BILIBILI INC-SPONSORED ADR 38,356 116.66 4,474,610.96
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR 18,300 10.50 192,150.00
HUYA INC-ADR 20,986 18.50 388,241.00
IQIYI INC-ADR 63,172 15.60 985,483.20
JOYY INC-ADR 13,170 99.10 1,305,147.00
MAIL.RU GROUP-GDR REGS 34,689 22.99 797,710.09
MOMO INC-SPON ADR 32,727 15.17 496,468.59
NETEASE INC-ADR 97,581 112.62 10,989,572.22
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR 92,074 18.97 1,746,643.78
WEIBO CORP-SPON ADR 12,479 51.67 644,789.93
YANDEX NV-A 65,200 60.88 3,969,376.00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 444,675 232.08 103,200,174.00
BAOZUN INC-SPN ADR 12,650 37.01 468,176.50
JD.COM INC-ADR 203,029 76.75 15,582,475.75
PINDUODUO INC-ADR 92,327 138.61 12,797,445.47
TRIP.COM GROUP LTD-ADR 114,108 38.54 4,397,722.32
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 107,883 31.75 3,425,285.25
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS 89,898 14.58 1,310,712.84
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR 28,003 31.72 888,255.16
RLX TECHNOLOGY INC-ADR 25,215 12.12 305,605.80
BEIGENE LTD-ADR 10,727 317.85 3,409,576.95
HUTCHISON CHINA MEDITECH-ADR 16,179 29.92 484,075.68
ZAI LAB LTD-ADR 16,642 173.07 2,880,230.94
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG 351,231 3.61 1,267,943.91
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CREDICORP LTD 16,364 120.16 1,966,298.24
SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR 597,806 15.55 9,298,872.33
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 27,500 59.80 1,644,500.00
VTB BANK PJSC 881,970,000 0.00 601,679.93
LUFAX HOLDING LTD-ADR 48,053 14.21 682,833.13
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ 332,890 2.27 757,356.80
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS 7,365 42.29 311,465.85
KE HOLDINGS INC-ADR 30,689 56.38 1,730,245.82
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B 196,860 0.89 176,780.28
21VIANET GROUP INC-ADR 18,950 29.39 556,940.50
GDS HOLDINGS LTD - ADR 21,569 85.05 1,834,443.45
GLOBANT SA 9,445 231.59 2,187,367.55
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR 13,811 48.32 667,347.52
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR 129,213 8.56 1,106,063.28
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR 14,804 4.46 66,025.84
INTER RAO UES PJSC 8,865,000 0.06 594,033.01
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR 11,620 89.51 1,040,106.20
902,266,760 294,111,208.98
アメリカドル 小計
(31,731,658,336)
イギリスポンド POLYMETAL INTERNATIONAL PLC 50,863 16.16 821,946.08
50,863 821,946.08
イギリスポンド 小計
(123,119,303)
香港ドル CHINA OILFIELD SERVICES-H 394,000 7.65 3,014,100.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H 5,912,000 3.92 23,175,040.00
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H 832,500 16.54 13,769,550.00
PETROCHINA CO LTD-H 4,843,000 2.72 13,172,960.00
YANZHOU COAL MINING CO-H 486,000 9.89 4,806,540.00
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H 1,316,000 3.96 5,211,360.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H 311,500 47.70 14,858,550.00
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 391,000 12.00 4,692,000.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H 321,000 5.40 1,733,400.00
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H 966,000 12.24 11,823,840.00
CHINA RESOURCES CEMENT 686,000 8.67 5,947,620.00
JIANGXI COPPER CO LTD-H 321,000 18.10 5,810,100.00
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN 247,000 7.10 1,753,700.00
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS 392,000 11.20 4,390,400.00
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H 155,250 15.28 2,372,220.00
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H 242,500 7.62 1,847,850.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H 1,342,000 11.26 15,110,920.00
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H 557,000 5.40 3,007,800.00
BOC AVIATION LTD 49,100 70.85 3,478,735.00
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H 654,000 3.49 2,282,460.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS 413,000 36.95 15,260,350.00
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L 228,000 19.88 4,532,640.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H 1,124,000 3.95 4,439,800.00
CITIC LTD 1,338,000 8.00 10,704,000.00
FOSUN INTERNATIONAL LTD 548,000 11.10 6,082,800.00
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS 141,000 30.45 4,293,450.00
SINOTRUK HONG KONG LTD 153,500 21.60 3,315,600.00
WEICHAI POWER CO LTD-H 314,800 19.42 6,113,416.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H 156,800 14.30 2,242,240.00
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H 127,400 34.45 4,388,930.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H 322,400 11.48 3,701,152.00
A-LIVING SMART CITY SERVICES 138,000 34.20 4,719,600.00
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT 942,111 5.00 4,710,555.00
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD 345,000 76.75 26,478,750.00
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERV 154,000 18.64 2,870,560.00
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L 316,000 12.06 3,810,960.00
AIR CHINA LTD-H 466,000 6.43 2,996,380.00
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H 406,000 6.00 2,436,000.00
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING 324,000 12.46 4,037,040.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H 280,000 5.52 1,545,600.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H 730,500 13.40 9,788,700.00
COSCO SHIPPING PORTS LTD 360,000 6.45 2,322,000.00
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H 268,000 9.21 2,468,280.00
SHENZHEN INTL HOLDINGS 249,500 13.20 3,293,400.00
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H 332,000 6.75 2,241,000.00
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE 708,000 7.30 5,168,400.00
BYD CO LTD-H 181,000 180.50 32,670,500.00
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H 580,000 7.11 4,123,800.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H 121,600 46.15 5,611,840.00
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT 1,361,000 22.20 30,214,200.00
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H 722,500 21.90 15,822,750.00
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 642,945 6.88 4,423,461.60
MINTH GROUP LTD 174,000 31.10 5,411,400.00
YADEA GROUP HOLDINGS LTD 248,000 17.06 4,230,880.00
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 251,000 137.60 34,537,600.00
BOSIDENG INTL HLDGS LTD 804,000 3.85 3,095,400.00
HAIER SMART HOME CO LTD-H 481,600 34.20 16,470,720.00
LI NING CO LTD 498,000 63.40 31,573,200.00
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 193,000 173.00 33,389,000.00
CHINA EAST EDUCATION HOLDING 104,500 18.30 1,912,350.00
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN 178,000 17.86 3,179,080.00
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L 292,000 7.06 2,061,520.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI 193,000 52.35 10,103,550.00
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD 149,000 31.05 4,626,450.00
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING 75,000 15.62 1,171,500.00
ALIBABA PICTURES GROUP LTD 2,400,000 1.14 2,736,000.00
CHINA LITERATURE LTD 65,800 84.60 5,566,680.00
KUAISHOU TECHNOLOGY 49,900 256.80 12,814,320.00
TENCENT HOLDINGS LTD 1,350,000 632.00 853,200,000.00
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS 128,000 35.30 4,518,400.00
GOME RETAIL HOLDINGS LTD 3,218,000 1.31 4,215,580.00
JD HEALTH INTERNATIONAL INC 64,450 112.60 7,257,070.00
MEITUAN-CLASS B 845,800 306.40 259,153,120.00
TONGCHENG-ELONG HOLDINGS LTD 195,200 19.98 3,900,096.00
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD 299,000 10.86 3,247,140.00
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 150,000 56.75 8,512,500.00
SUN ART RETAIL GROUP LTD 449,500 7.32 3,290,340.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B 28,500 107.30 3,058,050.00
CHINA FEIHE LTD 271,000 22.15 6,002,650.00
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS 372,000 ― ―
CHINA MENGNIU DAIRY CO 647,000 43.25 27,982,750.00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING 350,000 66.30 23,205,000.00
DALI FOODS GROUP CO LTD 498,500 4.58 2,283,130.00
NONGFU SPRING CO LTD-H 68,400 41.35 2,828,340.00
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING 144,000 54.65 7,869,600.00
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO 512,000 14.22 7,280,640.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H 106,000 75.20 7,971,200.00
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS 301,000 9.96 2,997,960.00
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD 1,135,000 5.76 6,537,600.00
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING 119,000 79.00 9,401,000.00
HENGAN INTL GROUP CO LTD 181,000 51.70 9,357,700.00
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS 101,000 27.80 2,807,800.00
AK MEDICAL HOLDINGS LTD 66,000 12.18 803,880.00
ALIBABA HEALTH INFORMATION T 944,000 23.80 22,467,200.00
JINXIN FERTILITY GROUP LTD 338,000 19.62 6,631,560.00
MICROPORT SCIENTIFIC CORP 187,000 54.75 10,238,250.00
PING AN HEALTHCARE AND TECHN 126,600 99.75 12,628,350.00
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H 644,000 16.82 10,832,080.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H 265,300 17.00 4,510,100.00
SINOPHARM GROUP CO-H 368,800 23.85 8,795,880.00
3SBIO INC 333,500 7.46 2,487,910.00
CANSINO BIOLOGICS INC-H 15,600 339.00 5,288,400.00
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING 281,000 18.20 5,114,200.00
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC 560,000 5.24 2,934,400.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME 596,000 4.70 2,801,200.00
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT 2,163,840 9.92 21,465,292.80
GENSCRIPT BIOTECH CORP 314,000 17.02 5,344,280.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H 26,500 150.00 3,975,000.00
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP 294,000 34.25 10,069,500.00
INNOVENT BIOLOGICS INC 231,500 90.00 20,835,000.00
PHARMARON BEIJING CO LTD-H 30,200 155.80 4,705,160.00
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H 159,500 39.80 6,348,100.00
SINO BIOPHARMACEUTICAL 2,508,500 8.45 21,196,825.00
SSY GROUP LTD 328,000 4.98 1,633,440.00
WUXI APPTEC CO LTD-H 72,184 173.20 12,502,268.80
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC 766,500 115.00 88,147,500.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H 6,687,000 3.10 20,729,700.00
BANK OF CHINA LTD-H 19,161,000 3.14 60,165,540.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H 1,990,900 5.09 10,133,681.00
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H 541,500 3.50 1,895,250.00
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H 2,361,000 4.25 10,034,250.00
CHINA CONSTRUCTION BANK-H 22,709,550 6.54 148,520,457.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H 626,000 3.42 2,140,920.00
CHINA MERCHANTS BANK-H 888,050 63.35 56,257,967.50
CHINA MINSHENG BANKING COR-H 1,458,320 4.33 6,314,525.60
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H 981,000 3.35 3,286,350.00
IND & COMM BK OF CHINA-H 14,373,350 5.42 77,903,557.00
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H 2,337,000 5.34 12,479,580.00
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H 2,271,000 1.55 3,520,050.00
CHINA EVERBRIGHT LTD 270,000 9.71 2,621,700.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H 1,093,500 4.73 5,172,255.00
CHINA HUARONG ASSET MANAGE-H 2,024,000 1.02 2,064,480.00
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H 337,200 19.20 6,474,240.00
CITIC SECURITIES CO LTD-H 587,000 18.32 10,753,840.00
FAR EAST HORIZON LTD 513,000 8.94 4,586,220.00
GF SECURITIES CO LTD-H 303,000 11.46 3,472,380.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-H 650,800 6.98 4,542,584.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-H 354,200 11.38 4,030,796.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 1,716,000 15.76 27,044,160.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H 609,600 28.90 17,617,440.00
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD 353,400 14.50 5,124,300.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H 184,400 29.90 5,513,560.00
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H 2,258,000 2.58 5,825,640.00
PICC PROPERTY & CASUALTY-H 1,556,000 7.09 11,032,040.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 1,422,000 87.10 123,856,200.00
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H 80,200 47.40 3,801,480.00
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 270,000 12.38 3,342,600.00
CHINA AOYUAN GROUP LTD 264,000 8.20 2,164,800.00
CHINA EVERGRANDE GROUP 457,000 13.74 6,279,180.00
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP 1,588,000 2.95 4,684,600.00
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST 937,500 19.92 18,675,000.00
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD 390,000 7.51 2,928,900.00
CHINA RESOURCES LAND LTD 740,000 36.90 27,306,000.00
CHINA VANKE CO LTD-H 418,551 26.55 11,112,529.05
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD 848,000 6.97 5,910,560.00
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 1,794,232 9.60 17,224,627.20
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 164,500 9.67 1,590,715.00
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H 336,000 10.04 3,373,440.00
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 178,000 26.70 4,752,600.00
KAISA GROUP HOLDINGS LTD 567,000 3.41 1,933,470.00
KWG GROUP HOLDINGS LTD 245,500 13.02 3,196,410.00
LOGAN GROUP CO LTD 270,000 12.34 3,331,800.00
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD 412,000 49.55 20,414,600.00
POLY PROPERTY SERVICES CO-H 20,400 52.20 1,064,880.00
SEAZEN GROUP LTD 478,000 9.19 4,392,820.00
SHENZHEN INVESTMENT LTD 542,000 2.94 1,593,480.00
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD 314,000 23.05 7,237,700.00
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 597,000 31.55 18,835,350.00
WHARF HOLDINGS LTD 343,000 23.40 8,026,200.00
YUEXIU PROPERTY CO LTD 1,500,000 1.84 2,760,000.00
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD 386,000 5.33 2,057,380.00
CHINA YOUZAN LTD 3,528,000 2.76 9,737,280.00
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR 602,000 26.45 15,922,900.00
KINGSOFT CORP LTD 205,000 56.50 11,582,500.00
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN 89,000 36.25 3,226,250.00
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H 211,000 17.76 3,747,360.00
WEIMOB INC 357,000 17.96 6,411,720.00
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN 191,000 44.55 8,509,050.00
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD 150,500 45.60 6,862,800.00
KINGBOARD HOLDINGS LTD 150,500 43.05 6,479,025.00
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD 232,500 18.54 4,310,550.00
LENOVO GROUP LTD 1,756,000 11.16 19,596,960.00
SUNNY OPTICAL TECH 166,500 197.10 32,817,150.00
XIAOMI CORP-CLASS B 3,037,200 27.05 82,156,260.00
ZTE CORP-H 186,531 20.10 3,749,273.10
CHINA TOWER CORP LTD-H 11,588,000 1.13 13,094,440.00
BEIJING ENTERPRISES HLDGS 131,500 26.00 3,419,000.00
BEIJING ENTERPRISES WATER GR 1,084,000 3.10 3,360,400.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CGN POWER CO LTD-H 2,425,000 1.83 4,437,750.00
CHINA GAS HOLDINGS LTD 631,200 29.45 18,588,840.00
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 738,000 11.98 8,841,240.00
CHINA POWER INTERNATIONAL 1,234,000 1.78 2,196,520.00
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 236,000 42.25 9,971,000.00
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN 558,000 10.28 5,736,240.00
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 186,300 125.90 23,455,170.00
GUANGDONG INVESTMENT LTD 672,000 12.10 8,131,200.00
HUANENG POWER INTL INC-H 678,000 2.72 1,844,160.00
KUNLUN ENERGY CO LTD 1,016,000 8.57 8,707,120.00
HANERGY THIN FILM POWER GROU 960,000 3.91 3,753,600.00
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD 140,000 48.10 6,734,000.00
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD 980,000 14.12 13,837,600.00
203,104,964 3,302,922,534.65
香港ドル 小計
(45,910,623,231)
マレーシアリン DIALOG GROUP BHD 929,580 3.12 2,900,289.60
ギット
PETRONAS DAGANGAN BHD 94,300 19.94 1,880,342.00
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD 507,400 7.87 3,993,238.00
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN 592,600 5.30 3,140,780.00
GAMUDA BHD 413,200 3.54 1,462,728.00
HAP SENG CONSOLIDATED 133,100 8.00 1,064,800.00
SIME DARBY BERHAD 631,900 2.30 1,453,370.00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD 241,800 5.97 1,443,546.00
MISC BHD 317,800 6.80 2,161,040.00
WESTPORTS HOLDINGS BHD 257,600 4.11 1,058,736.00
GENTING BHD 441,700 4.96 2,190,832.00
GENTING MALAYSIA BHD 628,000 2.89 1,814,920.00
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD 34,500 30.00 1,035,000.00
GENTING PLANTATIONS BHD 88,900 8.83 784,987.00
IOI CORP BHD 550,900 4.04 2,225,636.00
KUALA LUMPUR KEPONG BHD 96,200 21.74 2,091,388.00
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD 19,300 135.00 2,605,500.00
PPB GROUP BERHAD 159,940 18.68 2,987,679.20
QL RESOURCES BHD 305,250 6.05 1,846,762.50
SIME DARBY PLANTATION BHD 454,900 4.41 2,006,109.00
HARTALEGA HOLDINGS BHD 441,900 10.78 4,763,682.00
IHH HEALTHCARE BHD 584,300 5.48 3,201,964.00
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES 257,000 4.35 1,117,950.00
SUPERMAX CORP BHD 304,008 5.95 1,808,847.60
TOP GLOVE CORP BHD 1,191,600 5.73 6,827,868.00
AMMB HOLDINGS BHD 416,500 3.04 1,266,160.00
CIMB GROUP HOLDINGS BHD 1,624,100 4.19 6,804,979.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HONG LEONG BANK BERHAD 141,300 17.90 2,529,270.00
HONG LEONG FINANCIAL GROUP 66,500 16.82 1,118,530.00
MALAYAN BANKING BHD 944,800 8.26 7,804,048.00
PUBLIC BANK BERHAD 3,364,000 4.17 14,027,880.00
RHB BANK BHD 468,349 5.26 2,463,515.74
AXIATA GROUP BERHAD 751,100 3.82 2,869,202.00
DIGI.COM BHD 712,600 4.19 2,985,794.00
MAXIS BHD 571,800 4.68 2,676,024.00
TELEKOM MALAYSIA BHD 294,900 5.80 1,710,420.00
PETRONAS GAS BHD 173,500 16.20 2,810,700.00
TENAGA NASIONAL BHD 525,700 10.00 5,257,000.00
19,732,827 112,191,517.64
マレーシアリンギット 小計
(2,949,470,122)
タイバーツ PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR 355,400 113.00 40,160,200.00
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR 645,300 30.00 19,359,000.00
PTT PCL-NVDR 2,644,100 38.75 102,458,875.00
THAI OIL PCL-NVDR 238,100 53.50 12,738,350.00
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR 420,700 43.75 18,405,625.00
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR 515,261 61.75 31,817,366.75
SIAM CEMENT PCL-NVDR 188,750 428.00 80,785,000.00
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR 975,700 63.00 61,469,100.00
BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR 1,651,200 8.05 13,292,160.00
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR 1,886,600 9.00 16,979,400.00
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR 2,111,500 4.68 9,881,820.00
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR 730,500 28.75 21,001,875.00
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR 385,017 35.00 13,475,595.00
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR 1,579,901 13.80 21,802,633.80
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR 243,700 36.00 8,773,200.00
CP ALL PCL-NVDR 1,425,200 62.25 88,718,700.00
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR 893,100 29.00 25,899,900.00
OSOTSPA PCL-NVDR 118,300 35.25 4,170,075.00
THAI UNION GROUP PCL-NVDR 727,600 14.80 10,768,480.00
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR 2,305,700 21.90 50,494,830.00
BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR 93,100 137.00 12,754,700.00
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR 171,400 44.00 7,541,600.00
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR 127,200 121.50 15,454,800.00
KASIKORNBANK PCL-NVDR 423,300 132.00 55,875,600.00
KRUNG THAI BANK - NVDR 791,400 11.30 8,942,820.00
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR 176,700 104.50 18,465,150.00
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR 315,500 20.40 6,436,200.00
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR 175,600 75.25 13,213,900.00
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR 154,600 66.75 10,319,550.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SRISAWAD CORP PCL-NVDR 213,200 82.00 17,482,400.00
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR 472,300 52.25 24,677,675.00
LAND & HOUSES PUB - NVDR 1,835,600 8.35 15,327,260.00
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR 66,700 380.00 25,346,000.00
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR 274,200 174.00 47,710,800.00
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR 515,900 64.00 33,017,600.00
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR 118,000 32.00 3,776,000.00
TRUE CORP PCL-NVDR 3,793,576 3.30 12,518,800.80
B GRIMM POWER PCL-NVDR 167,500 42.75 7,160,625.00
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR 90,600 175.00 15,855,000.00
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR 323,100 59.75 19,305,225.00
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR 145,900 72.50 10,577,750.00
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR 689,800 33.75 23,280,750.00
RATCH GROUP PCL-NVDR 274,000 50.00 13,700,000.00
31,450,805 1,071,192,391.35
タイバーツ 小計
(3,674,189,902)
フィリピンペソ ABOITIZ EQUITY VENTURES INC 481,380 34.80 16,752,024.00
AYALA CORPORATION 64,145 754.50 48,397,402.50
GT CAPITAL HOLDINGS INC 21,594 542.00 11,703,948.00
JG SUMMIT HOLDINGS INC 623,049 53.90 33,582,341.10
SM INVESTMENTS CORP 56,225 952.00 53,526,200.00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC 285,330 129.40 36,921,702.00
JOLLIBEE FOODS CORP 85,240 176.00 15,002,240.00
PUREGOLD PRICE CLUB INC 183,600 37.00 6,793,200.00
UNIVERSAL ROBINA CORP 244,100 132.00 32,221,200.00
BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN 382,811 81.50 31,199,096.50
BDO UNIBANK INC 511,370 105.00 53,693,850.00
METROPOLITAN BANK & TRUST 402,156 44.45 17,875,834.20
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO 3,662,500 4.01 14,686,625.00
AYALA LAND INC 2,032,520 32.20 65,447,144.00
MEGAWORLD CORP 1,793,000 3.12 5,594,160.00
SM PRIME HOLDINGS INC 2,411,100 35.00 84,388,500.00
GLOBE TELECOM INC 9,035 1,870.00 16,895,450.00
PLDT INC 19,005 1,272.00 24,174,360.00
ABOITIZ POWER CORP 249,500 22.75 5,676,125.00
MANILA ELECTRIC COMPANY 50,740 275.00 13,953,500.00
13,568,400 588,484,902.30
フィリピンペソ 小計
(1,312,203,635)
インドネシアル ADARO ENERGY TBK PT 3,549,400 1,200.00 4,259,280,000.00
ピア
UNITED TRACTORS TBK PT 453,800 21,600.00 9,802,080,000.00
ANEKA TAMBANG TBK 1,970,300 2,320.00 4,571,096,000.00
BARITO PACIFIC TBK PT 6,302,100 930.00 5,860,953,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK 597,800 9,175.00 5,484,815,000.00
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA 310,600 12,800.00 3,975,680,000.00
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT 2,589,200 2,270.00 5,877,484,000.00
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK 640,400 10,400.00 6,660,160,000.00
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT 5,038,800 5,625.00 28,343,250,000.00
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT 1,879,700 7,575.00 14,238,727,500.00
GUDANG GARAM TBK PT 96,000 36,050.00 3,460,800,000.00
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T 533,700 8,875.00 4,736,587,500.00
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P 965,400 6,750.00 6,516,450,000.00
UNILEVER INDONESIA TBK PT 1,646,800 6,075.00 10,004,310,000.00
KALBE FARMA TBK PT 4,976,000 1,500.00 7,464,000,000.00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,359,300 31,950.00 75,379,635,000.00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 4,382,100 6,150.00 26,949,915,000.00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER 1,705,200 5,775.00 9,847,530,000.00
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER 13,397,500 4,250.00 56,939,375,000.00
SARANA MENARA NUSANTARA PT 4,750,000 1,115.00 5,296,250,000.00
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 11,709,200 3,310.00 38,757,452,000.00
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT 2,383,500 1,230.00 2,931,705,000.00
72,236,800 337,357,535,000.00
インドネシアルピア 小計
(2,530,181,512)
メキシコペソ CEMEX SAB-CPO 3,528,568 15.07 53,175,519.76
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B 717,270 101.81 73,025,258.70
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 29,305 277.55 8,133,602.75
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV 232,398 55.85 12,979,428.30
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 96,600 62.14 6,002,724.00
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B 96,600 217.66 21,025,956.00
GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B 48,960 356.25 17,442,000.00
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF 56,210 162.87 9,154,922.70
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO 604,600 50.76 30,689,496.00
MEGACABLE HOLDINGS-CPO 83,700 78.74 6,590,538.00
WALMART DE MEXICO SAB DE CV 1,210,100 65.05 78,717,005.00
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV 89,966 111.61 10,041,105.26
BECLE SAB DE CV 104,800 48.07 5,037,736.00
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV 147,200 98.87 14,553,664.00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD 459,800 160.57 73,830,086.00
GRUMA S.A.B.-B 46,275 232.89 10,776,984.75
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A 327,600 42.04 13,772,304.00
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A 382,900 37.61 14,400,869.00
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O 604,900 121.96 73,773,604.00
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O 550,200 19.61 10,789,422.00
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L 8,124,400 14.50 117,803,800.00
TELESITES SAB DE CV 434,300 20.00 8,686,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N 120,100 84.67 10,168,867.00
18,096,752 680,570,893.22
メキシコペソ 小計
(3,702,577,887)
ブラジルレアル COSAN SA 56,500 91.02 5,142,630.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS 840,700 23.27 19,563,089.00
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR 1,165,900 23.69 27,620,171.00
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA 151,600 20.97 3,179,052.00
BRADESPAR SA -PREF 52,700 72.78 3,835,506.00
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA 177,300 49.03 8,693,019.00
GERDAU SA-PREF 250,700 33.52 8,403,464.00
KLABIN SA - UNIT 169,200 29.06 4,916,952.00
SUZANO SA 181,822 70.05 12,736,631.10
VALE SA 865,630 107.99 93,479,383.70
WEG SA 198,244 75.21 14,909,931.24
CCR SA 339,300 12.27 4,163,211.00
LOCALIZA RENT A CAR 151,713 61.70 9,360,692.10
RUMO SA 295,000 21.06 6,212,700.00
ALPARGATAS SA - PREF 50,800 38.51 1,956,308.00
B2W CIA DIGITAL 48,700 64.80 3,155,760.00
LOJAS AMERICANAS SA-PREF 242,661 22.80 5,532,670.80
LOJAS RENNER S.A. 196,620 40.82 8,026,028.40
MAGAZINE LUIZA SA 686,600 21.73 14,919,818.00
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 172,000 22.71 3,906,120.00
VIA VAREJO SA 274,300 13.12 3,598,816.00
ATACADAO SA 74,700 22.59 1,687,473.00
RAIA DROGASIL SA 269,700 24.92 6,720,924.00
AMBEV SA 1,107,500 15.85 17,553,875.00
BRF SA 115,200 23.72 2,732,544.00
JBS SA 262,100 35.00 9,173,500.00
NATURA &CO HOLDING SA 211,500 48.00 10,152,000.00
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE 228,000 14.73 3,358,440.00
NOTRE DAME INTERMED PAR SA 120,900 81.80 9,889,620.00
HYPERA SA 104,800 35.68 3,739,264.00
BANCO BRADESCO S.A. 314,425 20.67 6,499,164.75
BANCO BRADESCO SA-PREF 1,169,033 23.53 27,507,346.49
BANCO DO BRASIL S.A. 186,700 30.07 5,614,069.00
BANCO INTER SA-UNITS 22,600 201.10 4,544,860.00
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT 92,500 38.30 3,542,750.00
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF 1,153,330 27.53 31,751,174.90
ITAUSA SA 1,039,607 10.32 10,728,744.24
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 492,875 53.72 26,477,245.00
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT 55,400 99.60 5,517,840.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES 148,900 23.40 3,484,260.00
SUL AMERICA SA - UNITS 71,075 33.27 2,364,665.25
TOTVS SA 109,200 31.41 3,429,972.00
TELEFONICA BRASIL S.A. 121,075 43.93 5,318,824.75
TIM SA 188,377 12.24 2,305,734.48
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B 49,300 36.95 1,821,635.00
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER 73,500 36.72 2,698,920.00
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF 198,909 13.50 2,685,271.50
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB 187,000 6.50 1,215,500.00
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 96,700 42.64 4,123,288.00
CPFL ENERGIA SA 44,600 30.68 1,368,328.00
ENERGISA SA-UNITS 40,100 43.99 1,763,999.00
ENGIE BRASIL ENERGIA SA 42,050 42.21 1,774,930.50
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD 203,200 25.28 5,136,896.00
15,162,846 489,995,012.20
ブラジルレアル 小計
(9,652,460,744)
チリペソ EMPRESAS COPEC SA 93,709 8,749.00 819,860,041.00
EMPRESAS CMPC SA 299,994 2,244.00 673,186,536.00
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B 31,364 38,101.00 1,194,999,764.00
FALABELLA SA 162,654 3,400.00 553,023,600.00
CENCOSUD SA 308,874 1,628.00 502,846,872.00
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA 37,740 6,630.00 250,216,200.00
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B 100,495 1,870.00 187,925,650.00
BANCO DE CHILE 10,436,824 82.57 861,768,557.00
BANCO DE CREDITO E INVERSION 12,739 36,800.00 468,795,200.00
BANCO SANTANDER CHILE 15,407,613 43.33 667,611,871.00
CENCOSUD SHOPPING SA 94,600 1,420.00 134,332,000.00
COLBUN SA 1,804,090 131.50 237,237,835.00
ENEL AMERICAS SA 5,030,402 106.45 535,486,292.00
ENEL CHILE SA 6,014,289 54.85 329,883,751.00
39,835,387 7,417,174,169.00
チリペソ 小計
(1,123,753,806)
韓国ウォン GS HOLDINGS 10,450 42,250.00 441,512,500.00
S-OIL CORP 9,482 78,000.00 739,596,000.00
SK INNOVATION CO LTD 13,018 270,000.00 3,514,860,000.00
HANWHA SOLUTIONS CORP 30,542 49,700.00 1,517,937,400.00
HYUNDAI STEEL CO 22,295 51,500.00 1,148,192,500.00
KOREA ZINC CO LTD 1,964 439,000.00 862,196,000.00
KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD 4,138 278,000.00 1,150,364,000.00
LG CHEM LTD 10,775 874,000.00 9,417,350,000.00
LG CHEM LTD-PREFERENCE 1,778 392,000.00 696,976,000.00
LOTTE CHEMICAL CORP 4,381 293,500.00 1,285,823,500.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
POSCO 17,562 355,500.00 6,243,291,000.00
POSCO CHEMICAL CO LTD 6,837 162,000.00 1,107,594,000.00
SK CHEMICALS CO LTD/NEW 1,700 287,000.00 487,900,000.00
CJ CORP 3,215 95,900.00 308,318,500.00
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE 6,507 29,050.00 189,028,350.00
DOOSAN BOBCAT INC 11,016 44,300.00 488,008,800.00
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES 38,634 13,800.00 533,149,200.00
GS ENGINEERING & CONSTRUCT 12,404 46,250.00 573,685,000.00
HANWHA CORPORATION 10,143 31,900.00 323,561,700.00
HYUNDAI ENGINEERING & CONST 15,811 49,800.00 787,387,800.00
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOL 10,300 58,700.00 604,610,000.00
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES 17,547 34,200.00 600,107,400.00
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR 10,044 141,000.00 1,416,204,000.00
LG CORP 22,894 114,500.00 2,621,363,000.00
LOTTE CORP 10,197 34,650.00 353,326,050.00
SAMSUNG C&T CORP 20,392 135,500.00 2,763,116,000.00
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD 38,530 15,650.00 602,994,500.00
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES 108,001 7,120.00 768,967,120.00
SK HOLDINGS CO LTD 8,328 296,000.00 2,465,088,000.00
S-1 CORPORATION 3,622 81,500.00 295,193,000.00
CJ LOGISTICS 1,801 176,000.00 316,976,000.00
HYUNDAI GLOVIS CO LTD 4,206 187,000.00 786,522,000.00
KOREAN AIR LINES CO LTD 33,271 26,200.00 871,700,200.00
PAN OCEAN CO LTD 57,176 7,000.00 400,232,000.00
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO 16,564 51,600.00 854,702,400.00
HANON SYSTEMS 51,109 17,100.00 873,963,900.00
HYUNDAI MOBIS CO LTD 15,434 290,500.00 4,483,577,000.00
HYUNDAI MOTOR CO 35,472 221,000.00 7,839,312,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF 7,866 105,000.00 825,930,000.00
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF 5,330 107,500.00 572,975,000.00
KIA CORP 62,488 81,300.00 5,080,274,400.00
COWAY CO LTD 11,315 67,000.00 758,105,000.00
FILA HOLDINGS CORP 11,149 45,950.00 512,296,550.00
HLB INC 18,918 34,250.00 647,941,500.00
LG ELECTRONICS INC 24,827 163,500.00 4,059,214,500.00
KANGWON LAND INC 23,051 24,500.00 564,749,500.00
CHEIL WORLDWIDE INC 17,976 21,650.00 389,180,400.00
KAKAO CORP 67,155 117,500.00 7,890,712,500.00
NAVER CORP 28,847 378,000.00 10,904,166,000.00
NCSOFT CORP 3,793 849,000.00 3,220,257,000.00
NETMARBLE CORP 4,825 140,000.00 675,500,000.00
PEARL ABYSS CORP 8,795 61,600.00 541,772,000.00
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CJ ENM CO LTD 2,684 145,300.00 389,985,200.00
HOTEL SHILLA CO LTD 9,228 83,500.00 770,538,000.00
LOTTE SHOPPING CO 2,198 122,000.00 268,156,000.00
SHINSEGAE INC 1,778 275,000.00 488,950,000.00
BGF RETAIL CO LTD 1,349 156,500.00 211,118,500.00
E-MART INC 4,567 168,000.00 767,256,000.00
GS RETAIL CO LTD 7,693 36,500.00 280,794,500.00
CJ CHEILJEDANG CORP 1,754 410,500.00 720,017,000.00
KT&G CORP 28,766 82,900.00 2,384,701,400.00
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA 6,322 119,500.00 755,479,000.00
OTTOGI CORPORATION 337 561,000.00 189,057,000.00
AMOREPACIFIC CORP 7,777 263,500.00 2,049,239,500.00
AMOREPACIFIC GROUP 7,000 67,600.00 473,200,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 2,247 1,598,000.00 3,590,706,000.00
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF 464 704,000.00 326,656,000.00
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD 16,350 123,100.00 2,012,685,000.00
ALTEOGEN INC 8,400 88,100.00 740,040,000.00
CELLTRION INC 23,119 288,000.00 6,658,272,000.00
CELLTRION PHARM INC 3,565 147,500.00 525,837,500.00
HANMI PHARM CO LTD 1,525 367,500.00 560,437,500.00
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD 3,795 812,000.00 3,081,540,000.00
SEEGENE INC 3,700 107,500.00 397,750,000.00
SEEGENE INC-NEW 3,700 107,500.00 397,750,000.00
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO 5,900 99,900.00 589,410,000.00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD 6,576 118,500.00 779,256,000.00
YUHAN CORP 13,058 67,200.00 877,497,600.00
HANA FINANCIAL GROUP 69,478 42,900.00 2,980,606,200.00
INDUSTRIAL BANK OF KOREA 54,119 9,300.00 503,306,700.00
KB FINANCIAL GROUP INC 94,688 54,300.00 5,141,558,400.00
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD 103,066 37,450.00 3,859,821,700.00
WOORI FINANCIAL GROUP INC 135,780 10,500.00 1,425,690,000.00
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 11,043 108,000.00 1,192,644,000.00
MERITZ SECURITIES CO LTD 58,500 4,705.00 275,242,500.00
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT 62,989 9,970.00 628,000,330.00
NH INVESTMENT & SECURITIES C 20,867 12,250.00 255,620,750.00
SAMSUNG CARD CO 4,545 34,400.00 156,348,000.00
SAMSUNG SECURITIES CO LTD 14,954 42,350.00 633,301,900.00
DB INSURANCE CO LTD 9,631 47,650.00 458,917,150.00
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 15,653 25,150.00 393,672,950.00
SAMSUNG FIRE & MARINE INS 7,579 196,000.00 1,485,484,000.00
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT 14,630 82,400.00 1,205,512,000.00
DOUZONE BIZON CO LTD 4,200 87,100.00 365,820,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SAMSUNG SDS CO LTD 7,977 193,000.00 1,539,561,000.00
KMW CO LTD 6,037 61,000.00 368,257,000.00
LG DISPLAY CO LTD 50,564 27,050.00 1,367,756,200.00
LG INNOTEK CO LTD 3,321 212,500.00 705,712,500.00
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO 13,353 193,000.00 2,577,129,000.00
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,121,392 82,800.00 92,851,257,600.00
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF 191,916 75,200.00 14,432,083,200.00
SAMSUNG SDI CO LTD 12,947 670,000.00 8,674,490,000.00
LG UPLUS CORP 46,629 13,250.00 617,834,250.00
SK TELECOM 9,566 314,500.00 3,008,507,000.00
KOREA ELECTRIC POWER CORP 56,027 24,050.00 1,347,449,350.00
KOREA GAS CORPORATION 6,488 33,100.00 214,752,800.00
SK HYNIX INC 127,959 132,500.00 16,954,567,500.00
3,503,625 293,284,994,850.00
韓国ウォン 小計
(28,419,316,000)
ニュー台湾ドル FORMOSA PETROCHEMICAL CORP 241,150 102.50 24,717,875.00
ASIA CEMENT CORP 467,281 50.20 23,457,506.20
CHINA STEEL CORP 2,861,947 38.10 109,040,180.70
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE 780,430 92.80 72,423,904.00
FORMOSA PLASTICS CORP 893,600 107.00 95,615,200.00
NAN YA PLASTICS CORP 1,202,557 90.00 108,230,130.00
TAIWAN CEMENT 1,109,405 53.00 58,798,465.00
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 28,000 1,080.00 30,240,000.00
FAR EASTERN NEW CENTURY CORP 779,138 32.55 25,360,941.90
HIWIN TECHNOLOGIES CORP 66,827 416.50 27,833,445.50
EVERGREEN MARINE CORP LTD 509,883 69.90 35,640,821.70
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP 500,000 31.20 15,600,000.00
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD 386,413 56.30 21,755,051.90
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD 50,728 545.00 27,646,760.00
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD 87,981 205.00 18,036,105.00
GIANT MANUFACTURING 78,000 360.00 28,080,000.00
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 35,000 447.50 15,662,500.00
POU CHEN 496,500 35.00 17,377,500.00
HOTAI MOTOR COMPANY LTD 72,000 594.00 42,768,000.00
PRESIDENT CHAIN STORE CORP 130,000 273.50 35,555,000.00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO 1,145,624 75.60 86,609,174.40
ONENESS BIOTECH CO LTD 39,000 218.50 8,521,500.00
CHANG HWA COMMERCIAL BANK 1,469,145 18.00 26,444,610.00
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT 4,157,955 22.80 94,801,374.00
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO 2,749,435 26.80 73,684,858.00
FIRST FINANCIAL HOLDING CO 2,346,360 22.75 53,379,690.00
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C 2,078,972 19.45 40,436,005.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT 2,652,754 32.25 85,551,316.50
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS 2,609,018 13.30 34,699,939.40
TAISHIN FINANCIAL HOLDING 2,423,875 13.95 33,813,056.25
TAIWAN BUSINESS BANK 1,791,401 10.05 18,003,580.05
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL 2,262,018 21.40 48,407,185.20
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA 735,000 43.00 31,605,000.00
CHAILEASE HOLDING CO LTD 303,217 204.00 61,856,268.00
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO 2,186,213 25.90 56,622,916.70
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO 1,862,366 50.90 94,794,429.40
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL 2,798,255 12.30 34,418,536.50
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD 459,119 25.80 11,845,270.20
FUBON FINANCIAL HOLDING CO 1,581,087 61.30 96,920,633.10
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING 2,867,852 10.00 28,678,520.00
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 198,500 45.35 9,001,975.00
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 163,080 53.20 8,675,856.00
ACCTON TECHNOLOGY CORP 116,000 291.50 33,814,000.00
ACER INC 681,168 34.50 23,500,296.00
ADVANTECH CO LTD 99,134 351.00 34,796,034.00
ASUSTEK COMPUTER INC 165,774 378.00 62,662,572.00
AU OPTRONICS CORP 1,995,000 28.85 57,555,750.00
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD 172,000 201.50 34,658,000.00
CHICONY ELECTRONICS CO LTD 134,766 85.80 11,562,922.80
COMPAL ELECTRONICS 1,118,775 24.80 27,745,620.00
DELTA ELECTRONICS INC 453,220 297.00 134,606,340.00
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD 205,042 69.60 14,270,923.20
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2,925,272 119.00 348,107,368.00
INNOLUX CORP 2,043,112 27.75 56,696,358.00
INVENTEC CORP 710,429 27.10 19,252,625.90
LARGAN PRECISION CO LTD 24,820 3,100.00 76,942,000.00
LITE-ON TECHNOLOGY CORP 469,160 64.10 30,073,156.00
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO 175,000 175.00 30,625,000.00
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 52,000 324.50 16,874,000.00
PEGATRON CORP 501,976 73.90 37,096,026.40
QUANTA COMPUTER INC 670,150 97.60 65,406,640.00
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP 285,193 55.30 15,771,172.90
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP 275,000 94.20 25,905,000.00
WALSIN TECHNOLOGY CORP 87,000 244.00 21,228,000.00
WISTRON CORP 760,865 32.45 24,690,069.25
WIWYNN CORP 18,000 890.00 16,020,000.00
WPG HOLDINGS LTD 335,168 49.50 16,590,816.00
YAGEO CORPORATION 92,952 554.00 51,495,408.00
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING 130,000 104.00 13,520,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHUNGHWA TELECOM CO LTD 919,000 114.00 104,766,000.00
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD 405,000 66.60 26,973,000.00
TAIWAN MOBILE CO LTD 398,400 101.00 40,238,400.00
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT 762,294 111.00 84,614,634.00
ASMEDIA TECHNOLOGY INC 6,000 1,090.00 6,540,000.00
GLOBALWAFERS CO LTD 48,000 840.00 40,320,000.00
MEDIATEK INC 353,236 1,035.00 365,599,260.00
NANYA TECHNOLOGY CORP 266,000 94.40 25,110,400.00
NOVATEK MICROELECTRONICS COR 139,000 614.00 85,346,000.00
PHISON ELECTRONICS CORP 34,000 561.00 19,074,000.00
POWERTECH TECHNOLOGY INC 179,300 111.50 19,991,950.00
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP 118,703 519.00 61,606,857.00
SILERGY CORP 18,000 2,785.00 50,130,000.00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 5,777,000 602.00 3,477,754,000.00
UNITED MICROELECTRONICS CORP 2,801,000 57.00 159,657,000.00
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI 235,000 116.50 27,377,500.00
WIN SEMICONDUCTORS CORP 85,000 372.00 31,620,000.00
WINBOND ELECTRONICS CORP 665,000 35.65 23,707,250.00
77,563,995 7,824,503,430.45
ニュー台湾ドル 小計
(30,039,833,570)
インドルピー BHARAT PETROLEUM CORP LTD 135,462 423.05 57,307,199.10
COAL INDIA LTD 338,932 126.15 42,756,271.80
HINDUSTAN PETROLEUM CORP 156,492 233.70 36,572,180.40
INDIAN OIL CORP LTD 516,993 88.05 45,521,233.65
OIL & NATURAL GAS CORP LTD 552,299 102.40 56,555,417.60
PETRONET LNG LTD 175,697 235.20 41,323,934.40
RELIANCE INDUSTRIES LTD 668,712 1,904.35 1,273,461,697.20
ACC LTD 22,031 1,812.90 39,939,999.90
AMBUJA CEMENTS LTD 186,640 295.20 55,096,128.00
ASIAN PAINTS LTD 92,170 2,517.95 232,079,451.50
BERGER PAINTS INDIA LTD 52,248 709.70 37,080,405.60
GRASIM INDUSTRIES LTD 65,833 1,278.10 84,141,157.30
HINDALCO INDUSTRIES LTD 380,502 349.50 132,985,449.00
JSW STEEL LTD 210,544 635.40 133,779,657.60
PI INDUSTRIES LTD 20,025 2,522.55 50,514,063.75
PIDILITE INDUSTRIES LTD 42,905 1,783.90 76,538,229.50
SHREE CEMENT LTD 2,750 28,106.30 77,292,325.00
TATA STEEL LTD 153,441 925.60 142,024,989.60
ULTRATECH CEMENT LTD 25,868 6,067.90 156,964,437.20
UPL LTD 104,963 585.40 61,445,340.20
VEDANTA LTD 452,902 228.00 103,261,656.00
HAVELLS INDIA LTD 51,620 1,005.50 51,903,910.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LARSEN & TOUBRO LTD 160,573 1,322.90 212,422,021.70
SIEMENS LTD 16,922 1,799.95 30,458,753.90
ADANI PORTS AND SPECIAL ECON 106,443 725.35 77,208,430.05
CONTAINER CORP OF INDIA LTD 59,098 549.45 32,471,396.10
INTERGLOBE AVIATION LTD 22,647 1,541.85 34,918,276.95
BAJAJ AUTO LTD 15,873 3,672.50 58,293,592.50
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD 17,640 1,694.85 29,897,154.00
BHARAT FORGE LTD 57,811 582.35 33,666,235.85
EICHER MOTORS LTD 33,754 2,317.30 78,218,144.20
HERO MOTOCORP LTD 26,827 2,864.05 76,833,869.35
MAHINDRA & MAHINDRA LTD 188,154 777.90 146,364,996.60
MARUTI SUZUKI INDIA LTD 31,475 6,676.10 210,130,247.50
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD 292,292 213.60 62,433,571.20
MRF LTD 469 78,214.15 36,682,436.35
TATA MOTORS LTD 415,867 294.00 122,264,898.00
PAGE INDUSTRIES LTD 1,369 29,127.40 39,875,410.60
TITAN CO LTD 89,054 1,461.45 130,147,968.30
JUBILANT FOODWORKS LTD 17,171 2,844.65 48,845,485.15
INFO EDGE INDIA LTD 15,218 4,876.30 74,207,533.40
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE 185,528 188.00 34,879,264.00
TRENT LTD 36,111 770.30 27,816,303.30
AVENUE SUPERMARTS LTD 38,140 2,713.70 103,500,518.00
BRITANNIA INDUSTRIES LTD 27,267 3,650.30 99,532,730.10
ITC LTD 694,531 205.35 142,621,940.85
NESTLE INDIA LTD 7,959 16,625.70 132,323,946.30
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD 129,348 664.60 85,964,680.80
UNITED SPIRITS LTD 63,364 522.15 33,085,512.60
COLGATE PALMOLIVE (INDIA) 29,776 1,514.10 45,083,841.60
DABUR INDIA LTD 137,958 559.95 77,249,582.10
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 89,717 698.70 62,685,267.90
HINDUSTAN UNILEVER LTD 194,233 2,307.75 448,241,205.75
MARICO LTD 109,079 411.60 44,896,916.40
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 21,126 3,200.05 67,604,256.30
AUROBINDO PHARMA LTD 61,318 993.35 60,910,235.30
BIOCON LTD 105,275 397.60 41,857,340.00
CIPLA LTD 108,367 935.60 101,388,165.20
DIVI'S LABORATORIES LTD 31,990 3,779.75 120,914,202.50
DR. REDDY'S LABORATORIES 28,927 5,066.70 146,564,430.90
IPCA LABORATORIES LTD 15,981 2,101.35 33,581,674.35
LUPIN LTD 49,118 1,076.25 52,863,247.50
SUN PHARMACEUTICAL INDUS 199,821 637.95 127,475,806.95
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD 11,072 2,531.95 28,033,750.40
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AXIS BANK LTD 539,938 671.35 362,487,376.30
BANDHAN BANK LTD 157,300 313.45 49,305,685.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 401,781 2,497.35 1,003,387,780.35
ICICI BANK LTD 1,201,599 569.95 684,851,350.05
KOTAK MAHINDRA BANK LTD 128,424 1,734.20 222,712,900.80
STATE BANK OF INDIA 436,245 336.45 146,774,630.25
YES BANK LTD 1,972,090 14.00 27,609,260.00
BAJAJ FINANCE LTD 62,831 4,667.80 293,282,541.80
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 11,141 2,822.40 31,444,358.40
MUTHOOT FINANCE LTD 23,900 1,200.85 28,700,315.00
PIRAMAL ENTERPRISES LTD 26,950 1,647.25 44,393,387.50
REC LTD 213,247 126.35 26,943,758.45
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 48,883 1,380.65 67,490,313.95
BAJAJ FINSERV LTD 8,193 9,916.65 81,247,113.45
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD 180,528 686.35 123,905,392.80
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA 54,419 1,381.20 75,163,522.80
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA 86,200 512.40 44,168,880.00
SBI LIFE INSURANCE CO LTD 96,968 922.85 89,486,918.80
DLF LTD 138,319 241.95 33,466,282.05
HCL TECHNOLOGIES LTD 254,072 955.65 242,803,906.80
INFOSYS LTD 798,708 1,333.80 1,065,316,730.40
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD 13,600 3,901.05 53,054,280.00
TATA CONSULTANCY SVCS LTD 219,552 3,109.50 682,696,944.00
TECH MAHINDRA LTD 156,048 950.20 148,276,809.60
WIPRO LTD 279,862 475.70 133,130,353.40
BHARTI AIRTEL LTD 570,232 522.60 298,003,243.20
INDUS TOWERS LTD 155,003 252.25 39,099,506.75
ADANI GREEN ENERGY LTD 94,700 1,052.40 99,662,280.00
GAIL INDIA LTD 325,150 129.40 42,074,410.00
INDRAPRASTHA GAS LTD 63,062 509.90 32,155,313.80
NTPC LTD 1,074,737 102.55 110,214,279.35
POWER GRID CORP OF INDIA LTD 456,276 211.15 96,342,677.40
18,603,650 13,122,612,877.55
インドルピー 小計
(19,027,788,672)
チェココルナ KOMERCNI BANKA AS 16,748 642.00 10,752,216.00
MONETA MONEY BANK AS 139,823 80.10 11,199,822.30
CEZ AS 38,447 592.00 22,760,624.00
195,018 44,712,662.30
チェココルナ 小計
(225,995,680)
クウェートディ AGILITY 216,149 0.76 164,489.38
ナール
BOUBYAN BANK K.S.C 227,856 0.64 147,194.97
GULF BANK 341,628 0.20 71,058.62
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KUWAIT FINANCE HOUSE 1,129,696 0.72 816,770.20
NATIONAL BANK OF KUWAIT 1,582,692 0.82 1,308,886.28
MABANEE CO KPSC 117,025 0.69 81,683.45
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 491,210 0.60 297,673.26
4,106,256 2,887,756.16
クウェートディナール 小計
(1,036,791,094)
コロンビアペソ ECOPETROL SA 1,236,668 2,228.00 2,755,296,304.00
BANCOLOMBIA SA 56,939 28,800.00 1,639,843,200.00
BANCOLOMBIA SA-PREF 117,073 28,800.00 3,371,702,400.00
GRUPO DE INV SURAMERICANA 48,828 20,620.00 1,006,833,360.00
INTERCONEXION ELECTRICA SA 91,762 22,300.00 2,046,292,600.00
1,551,270 10,819,967,864.00
コロンビアペソ 小計
(321,472,065)
ハンガリーフォ MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL 122,349 2,024.00 247,634,376.00
リント
RICHTER GEDEON NYRT 32,764 8,685.00 284,555,340.00
OTP BANK PLC 54,753 13,200.00 722,739,600.00
209,866 1,254,929,316.00
ハンガリーフォリント 小計
(450,887,318)
アラブディルハ ABU DHABI COMMERCIAL BANK 648,986 6.20 4,023,713.20
ム
ABU DHABI ISLAMIC BANK 533,706 4.89 2,609,822.34
DUBAI ISLAMIC BANK 500,576 4.52 2,262,603.52
FIRST ABU DHABI BANK PJSC 673,195 14.50 9,761,327.50
ALDAR PROPERTIES PJSC 913,526 3.62 3,306,964.12
EMAAR MALLS PJSC 731,313 1.89 1,382,181.57
EMAAR PROPERTIES PJSC 956,316 3.85 3,681,816.60
EMIRATES TELECOM GROUP CO 465,196 21.58 10,038,929.68
5,422,814 37,067,358.53
アラブディルハム 小計
(1,090,521,687)
ポーランドズロ POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN 67,022 66.50 4,456,963.00
チ
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I 368,052 6.80 2,504,225.80
KGHM POLSKA MIEDZ SA 35,035 200.90 7,038,531.50
LPP SA 346 8,890.00 3,075,940.00
CD PROJEKT SA 15,177 171.14 2,597,391.78
CYFROWY POLSAT SA 63,798 30.04 1,916,491.92
ALLEGRO.EU SA 81,700 56.50 4,616,050.00
DINO POLSKA SA 10,080 244.50 2,464,560.00
BANK PEKAO SA 48,250 75.98 3,666,035.00
PKO BANK POLSKI SA 210,574 32.70 6,885,769.80
SANTANDER BANK POLSKA SA 8,248 210.90 1,739,503.20
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 149,572 32.50 4,861,090.00
ORANGE POLSKA SA 110,607 7.07 781,991.49
PGE SA 194,020 8.54 1,657,318.84
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1,362,481 48,261,862.33
ポーランドズロチ 小計
(1,383,928,207)
南アフリカラン EXXARO RESOURCES LTD 53,022 174.04 9,227,948.88
ド
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD 27,534 280.42 7,721,084.28
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD 12,668 2,072.74 26,257,470.32
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 100,786 308.86 31,128,763.96
GOLD FIELDS LTD 207,590 141.87 29,450,793.30
HARMONY GOLD MINING CO LTD 107,409 68.73 7,382,220.57
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD 183,372 285.56 52,363,708.32
KUMBA IRON ORE LTD 13,805 665.44 9,186,399.20
NORTHAM PLATINUM LTD 78,627 269.02 21,152,235.54
SASOL LTD 132,236 239.30 31,644,074.80
SIBANYE STILLWATER LTD 661,317 69.28 45,816,041.76
BIDVEST GROUP LTD 67,039 168.44 11,292,049.16
MULTICHOICE GROUP LTD 100,361 123.85 12,429,709.85
MR PRICE GROUP LTD 53,931 186.33 10,048,963.23
NASPERS LTD-N SHS 102,289 3,422.17 350,050,347.13
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD 207,846 51.25 10,652,107.50
BID CORP LTD 81,010 293.66 23,789,396.60
CLICKS GROUP LTD 64,142 239.77 15,379,327.34
SHOPRITE HOLDINGS LTD 121,567 145.92 17,739,056.64
SPAR GROUP LIMITED/THE 43,448 187.46 8,144,762.08
TIGER BRANDS LTD 38,449 199.90 7,685,955.10
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT 84,675 147.71 12,507,344.25
ABSA GROUP LTD 176,667 123.50 21,818,374.50
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD 16,809 1,399.06 23,516,799.54
NEDBANK GROUP LTD 81,532 145.54 11,866,167.28
STANDARD BANK GROUP LTD 292,961 116.87 34,238,352.07
FIRSTRAND LTD 1,104,813 50.50 55,793,056.50
REINET INVESTMENTS SCA 33,819 275.76 9,325,927.44
REMGRO LTD 113,187 109.88 12,436,987.56
DISCOVERY LTD 99,383 130.75 12,994,327.25
OLD MUTUAL LTD 1,200,484 12.94 15,534,262.96
RAND MERCHANT INVESTMENT HOL 139,332 29.30 4,082,427.60
SANLAM LTD 421,574 54.96 23,169,707.04
NEPI ROCKCASTLE PLC 82,474 98.34 8,110,493.16
MTN GROUP LTD 395,759 91.79 36,326,718.61
VODACOM GROUP LTD 161,631 124.97 20,199,026.07
6,863,548 1,040,462,387.39
南アフリカランド 小計
(7,865,895,648)
オフショア元 CHINA MERCHANTS ENERGY -A 57,700 4.93 284,461.00
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A 242,225 4.23 1,024,611.75
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CHINA SHENHUA ENERGY CO-A 86,528 19.55 1,691,622.40
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A 26,000 6.29 163,540.00
OFFSHORE OIL ENGINEERING-A 42,000 4.31 181,020.00
PETROCHINA CO LTD-A 308,400 4.17 1,286,028.00
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A 79,200 11.44 906,048.00
SHANXI COKING COAL ENERGY-A 38,870 5.53 214,951.10
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A 28,400 7.42 210,728.00
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A 39,000 8.12 316,680.00
YANTAI JEREH OILFIELD-A 9,100 33.26 302,666.00
YANZHOU COAL MINING CO-A 21,055 13.78 290,137.90
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A 124,400 4.28 532,432.00
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A 49,000 50.05 2,452,450.00
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A 484,796 8.64 4,188,637.44
BBMG CORPORATION-A 79,100 2.79 220,689.00
BEIJING ORIENTAL YUHONG-A 21,300 58.50 1,246,050.00
CHIFENG JILONG GOLD MINING-A 56,700 16.08 911,736.00
CHINA JUSHI CO LTD -A 33,200 18.42 611,544.00
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A 673,501 5.77 3,886,100.77
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A 34,500 20.69 713,805.00
GANFENG LITHIUM CO LTD-A 10,308 101.25 1,043,685.00
GEM CO LTD-A 39,400 10.00 394,000.00
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A 28,700 4.85 139,195.00
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A 9,000 30.30 272,700.00
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A 11,700 105.43 1,233,531.00
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A 96,900 31.14 3,017,466.00
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A 35,148 13.29 467,116.92
HESTEEL CO LTD-A 100,800 2.69 271,152.00
HUAXIN CEMENT CO LTD-A 12,900 22.98 296,442.00
HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A 40,200 9.05 363,810.00
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A 433,400 1.56 676,104.00
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A 80,316 5.61 450,572.76
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A 48,700 10.26 499,662.00
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A 2,900 121.10 351,190.00
JIANGXI COPPER CO LTD-A 19,700 25.92 510,624.00
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A 59,800 20.88 1,248,624.00
LOMON BILLIONS GROUP CO -A 19,300 31.99 617,407.00
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A 81,700 2.37 193,629.00
RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A 84,181 28.19 2,373,062.39
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A 34,524 20.10 693,932.40
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A 15,500 38.78 601,090.00
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A 113,700 3.84 436,608.00
SHANDONG SINOCERA FUNCTION-A 9,200 49.98 459,816.00
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SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A 24,600 15.38 378,348.00
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A 8,600 111.95 962,770.00
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A 54,100 5.92 320,272.00
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A 11,600 81.25 942,500.00
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A 1,000 22.28 22,280.00
SINOPEC SHANGHAI PETROCHE-A 58,100 3.58 207,998.00
SKSHU PAINT CO LTD-A 6,900 195.73 1,350,537.00
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A 12,800 14.55 186,240.00
TONGKUN GROUP CO LTD-A 17,600 21.50 378,400.00
TONGLING NONFERROUS METALS-A 100,100 2.83 283,283.00
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A 30,906 6.21 191,926.26
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A 39,800 111.12 4,422,576.00
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A 4,900 67.75 331,975.00
XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A 13,400 18.37 246,158.00
YINTAI GOLD CO LTD-A 26,460 9.14 241,844.40
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A 6,400 126.00 806,400.00
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A 10,250 76.00 779,000.00
ZHEJIANG JUHUA CO-A 26,100 8.87 231,507.00
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A 30,900 14.17 437,853.00
ZHONGJIN GOLD CORP-A 98,400 8.43 829,512.00
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A 281,300 10.78 3,032,414.00
AECC AERO-ENGINE CONTROL-A 10,900 18.05 196,745.00
AECC AVIATION POWER CO-A 36,700 42.56 1,561,952.00
AVIC AVIATION HIGH-TECHNOL-A 16,500 25.02 412,830.00
AVIC ELECTROMECHANICAL SY-A 34,300 10.02 343,686.00
AVIC SHENYANG AIRCRAFT CO -A 20,600 62.78 1,293,268.00
AVIC XI'AN AIRCRAFT INDUST-A 26,300 25.11 660,393.00
AVICOPTER PLC-A 5,500 50.75 279,125.00
BEIJING NEW BUILDING MATER-A 16,100 45.31 729,491.00
CHINA AEROSPACE TIMES ELEC-A 25,900 6.90 178,710.00
CHINA AVIONICS SYSTEMS CO -A 13,900 14.82 205,998.00
CHINA GEZHOUBA GROUP CO LT-A 43,700 7.20 314,640.00
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A 291,100 5.38 1,566,118.00
CHINA SHIPBUILDING INDUSTR-A 359,104 4.09 1,468,735.36
CHINA STATE CONSTRUCTION -A 533,680 5.09 2,716,431.20
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 33,008 371.50 12,262,472.00
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A 26,100 12.05 314,505.00
EAST GROUP CO LTD-A 1,000 6.77 6,770.00
EVE ENERGY CO LTD-A 35,088 85.60 3,003,532.80
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A 36,143 9.18 331,792.74
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A 10,800 34.45 372,060.00
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A 7,800 181.99 1,419,522.00
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HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A 6,400 45.62 291,968.00
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A 7,100 52.60 373,460.00
INNER MONGOLIA FIRST MACHI-A 16,100 10.49 168,889.00
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A 12,432 89.47 1,112,291.04
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A 29,200 10.55 308,060.00
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A 169,634 3.24 549,614.16
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A 75,200 32.79 2,465,808.00
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A 293,400 3.87 1,135,458.00
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A 111,916 32.93 3,685,393.88
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A 84,500 2.93 247,585.00
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A 77,300 5.24 405,052.00
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A 33,901 81.81 2,773,440.81
SIASUN ROBOT & AUTOMATION-A 14,800 10.20 150,960.00
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A 20,000 78.94 1,578,800.00
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A 14,700 21.87 321,489.00
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A 25,400 9.09 230,886.00
TBEA CO LTD-A 35,200 11.79 415,008.00
TOPSEC TECHNOLOGIES GROUP -A 26,700 19.25 513,975.00
WEICHAI POWER CO LTD-A 201,351 19.32 3,890,101.32
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A 74,400 7.74 575,856.00
XIAMEN C & D INC-A 26,900 8.43 226,767.00
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A 32,800 13.28 435,584.00
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A 18,200 61.18 1,113,476.00
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A 4,620 88.62 409,424.40
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A 34,113 22.59 770,612.67
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A 15,000 24.83 372,450.00
ZHENGZHOU YUTONG BUS CO -A 21,000 14.24 299,040.00
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A 143,900 12.29 1,768,531.00
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A 30,000 7.55 226,500.00
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A 8,800 92.17 811,096.00
AIR CHINA LTD-A 142,600 8.89 1,267,714.00
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A 114,300 5.90 674,370.00
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A 88,800 5.54 491,952.00
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A 205,800 6.55 1,347,990.00
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A 83,300 15.51 1,291,983.00
DAQIN RAILWAY CO LTD -A 249,689 6.75 1,685,400.75
GUANGZHOU BAIYUN INTERNATI-A 19,688 12.93 254,565.84
S F HOLDING CO LTD-A 69,700 65.53 4,567,441.00
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A 9,100 56.36 512,876.00
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A 80,900 4.52 365,668.00
SHENZHEN AIRPORT CO-A 19,500 8.56 166,920.00
SINOTRANS LIMITED-A 41,600 4.70 195,520.00
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SPRING AIRLINES CO LTD-A 8,700 61.59 535,833.00
STO EXPRESS CO LTD-A 37,900 8.73 330,867.00
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A 75,200 10.85 815,920.00
YUNDA HOLDING CO LTD-A 18,460 14.22 262,501.20
BYD CO LTD -A 33,900 169.25 5,737,575.00
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A 2,600 208.67 542,542.00
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A 37,000 16.12 596,440.00
FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A 73,700 11.08 816,596.00
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A 18,938 48.66 921,523.08
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A 34,900 33.72 1,176,828.00
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A 29,900 26.78 800,722.00
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A 47,400 20.47 970,278.00
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A 12,360 18.44 227,918.40
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A 10,000 36.45 364,500.00
SAIC MOTOR CORP LTD-A 97,044 19.94 1,935,057.36
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A 11,400 56.51 644,214.00
WEIFU HIGH-TECHNOLOGY GRP-A 7,900 23.68 187,072.00
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A 12,500 132.04 1,650,500.00
GUANGDONG XINBAO ELECTRICA-A 22,500 36.24 815,400.00
HAIER SMART HOME CO LTD-A 88,929 32.47 2,887,524.63
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A 9,000 35.92 323,280.00
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A 12,400 83.41 1,034,284.00
JOYOUNG CO LTD -A 4,600 33.27 153,042.00
MIDEA GROUP CO LTD-A 59,600 83.86 4,998,056.00
NAVINFO CO LTD-A 18,600 14.66 272,676.00
OPPEIN HOME GROUP INC-A 3,717 156.17 580,483.89
SHENZHEN MTC CO LTD -A 1,000 5.64 5,640.00
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A 8,700 30.80 267,960.00
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A 128,600 9.14 1,175,404.00
XIAMEN INTRETECH INC-A 2,040 40.08 81,763.20
ZHEJIANG SEMIR GARMENT CO-A 17,100 11.43 195,453.00
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A 5,200 72.24 375,648.00
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A 25,100 25.82 648,082.00
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A 6,400 59.28 379,392.00
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A 78,000 9.36 730,080.00
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A 24,843 20.95 520,460.85
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A 27,900 12.42 346,518.00
BEIJING KUNLUN TECH CO LTD-A 31,200 20.21 630,552.00
CHINA FILM CO LTD-A 14,700 14.08 206,976.00
CHINA SOUTH PUBLISHING -A 17,000 10.74 182,580.00
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A 280,502 10.06 2,821,850.12
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A 700 439.01 307,307.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GIANT NETWORK GROUP CO LTD-A 12,800 14.20 181,760.00
LEO GROUP CO LTD-A 173,000 2.63 454,990.00
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A 25,280 62.88 1,589,606.40
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A 23,400 8.25 193,050.00
ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A 32,600 9.08 296,008.00
PERFECT WORLD CO LTD-A 18,300 21.86 400,038.00
WUHU SANQI INTERACTIVE ENT-A 20,000 22.90 458,000.00
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A 126,520 7.01 886,905.20
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A 27,599 299.29 8,260,104.71
LIAONING CHENG DA CO LTD-A 14,500 22.18 321,610.00
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A 30,800 11.83 364,364.00
SUNING.COM CO LTD-A 79,780 6.97 556,066.60
WANGFUJING GROUP CO LTD-A 1,000 32.94 32,940.00
WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A 48,200 4.82 232,324.00
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A 11,404 79.95 911,749.80
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A 3,780 64.17 242,562.60
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A 5,040 86.85 437,724.00
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 91,000 6.16 560,560.00
ANGEL YEAST CO LTD-A 7,800 61.30 478,140.00
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A 3,600 254.03 914,508.00
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A 5,625 64.15 360,843.75
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A 40,300 8.16 328,848.00
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A 7,000 50.68 354,760.00
BEIJING YANJING BREWERY CO-A 26,800 7.58 203,144.00
CHACHA FOOD CO LTD-A 2,000 54.15 108,300.00
CHONGQING BREWERY CO-A 4,600 139.26 640,596.00
CHONGQING FULING ZHACAI-A 7,500 40.21 301,575.00
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A 40,286 170.80 6,880,848.80
FU JIAN ANJOY FOODS CO LTD-A 5,900 240.06 1,416,354.00
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A 9,800 26.38 258,524.00
GUANGDONG HAID GROUP CO-A 25,019 81.40 2,036,546.60
HEILONGJIANG AGRICULTURE-A 16,900 15.53 262,457.00
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A 38,400 40.16 1,542,144.00
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 82,100 40.51 3,325,871.00
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A 11,890 53.67 638,136.30
JIANGSU YANGHE BREWERY -A 19,681 171.55 3,376,275.55
JIANGXI ZHENGBANG TECH -A 23,200 14.45 335,240.00
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A 8,800 192.52 1,694,176.00
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A 7,600 50.99 387,524.00
JUEWEI FOOD CO LTD-A 5,500 82.89 455,895.00
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 17,078 2,108.94 36,016,477.32
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A 19,500 249.61 4,867,395.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A 46,660 111.15 5,186,259.00
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A 59,400 17.68 1,050,192.00
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A 1,000 33.33 33,330.00
SANQUAN FOOD CO LTD-A 1,000 20.07 20,070.00
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A 12,605 118.70 1,496,213.50
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A 12,300 390.49 4,803,027.00
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A 4,600 109.36 503,056.00
TOLY BREAD CO LTD-A 5,200 49.01 254,852.00
TONGWEI CO LTD-A 71,800 35.40 2,541,720.00
TSINGTAO BREWERY CO LTD-A 6,600 92.60 611,160.00
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A 89,540 15.06 1,348,472.40
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A 55,300 280.00 15,484,000.00
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A 23,700 78.92 1,870,404.00
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A 12,500 17.31 216,375.00
BY-HEALTH CO LTD-A 15,000 29.09 436,350.00
C&S PAPER CO LTD-A 8,799 29.40 258,690.60
PROYA COSMETICS CO LTD-A 4,500 178.20 801,900.00
SHANGHAI JAHWA UNITED CO -A 6,400 53.60 343,040.00
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A 53,652 70.63 3,789,440.76
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A 2,700 118.80 320,760.00
CHINA NATIONAL ACCORD MEDI-A 3,600 43.85 157,860.00
CHINA NATIONAL MEDICINES-A 7,200 34.50 248,400.00
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A 4,400 136.24 599,456.00
GUANGZHOU WONDFO BIOTECH C-A 7,700 98.08 755,216.00
HUADONG MEDICINE CO LTD-A 16,640 44.90 747,136.00
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A 7,400 173.60 1,284,640.00
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A 7,600 92.00 699,200.00
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A 9,500 27.65 262,675.00
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A 17,800 17.39 309,542.00
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A 16,960 28.93 490,652.80
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A 35,560 12.52 445,211.20
OVCTEK CHINA INC-A 5,700 108.50 618,450.00
SHANDONG PHARMACEUTICAL - A 1,000 40.93 40,930.00
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A 18,300 20.40 373,320.00
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A 12,800 435.30 5,571,840.00
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A 3,000 302.75 908,250.00
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A 20,020 18.28 365,965.60
APELOA PHARMACEUTICAL CO-A 15,000 29.46 441,900.00
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A 2,200 300.25 660,550.00
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A 11,880 35.95 427,086.00
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A 3,800 101.90 387,220.00
BGI GENOMICS CO LTD-A 3,800 131.90 501,220.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A 5,200 480.17 2,496,884.00
CHENGDU KANGHONG PHARMACEU-A 6,900 19.92 137,448.00
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A 9,300 24.07 223,851.00
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A 21,098 193.33 4,078,876.34
DA AN GENE CO LTD SUN YAT-A 12,100 32.18 389,378.00
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A 6,200 34.82 215,884.00
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 13,400 27.69 371,046.00
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A 7,089 155.75 1,104,111.75
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A 17,290 43.31 748,829.90
HUBEI JUMPCAN PHARMACEUT-A 7,800 19.41 151,398.00
HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A 29,900 31.39 938,561.00
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A 65,336 83.00 5,422,888.00
JILIN AODONG PHARMACEUTICA-A 11,100 15.28 169,608.00
JINYU BIO-TECHNOLOGY CO LT-A 10,700 21.28 227,696.00
JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A 18,400 13.97 257,048.00
LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A 5,800 44.90 260,420.00
MACCURA BIOTECH CO LTD-A 1,000 43.58 43,580.00
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A 7,410 39.92 295,807.20
SHANDONG BUCHANG PHARMACEU-A 10,780 22.09 238,130.20
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A 19,200 48.29 927,168.00
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A 57,900 7.85 454,515.00
SHENZHEN HEPALINK PHARMACE-A 9,900 17.31 171,369.00
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A 9,641 146.48 1,412,213.68
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A 8,200 35.84 293,888.00
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A 11,500 26.65 306,475.00
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A 13,600 20.70 281,520.00
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A 19,300 12.35 238,355.00
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A 14,680 56.86 834,704.80
WUXI APPTEC CO LTD-A 26,176 150.12 3,929,541.12
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A 11,700 17.66 206,622.00
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A 18,900 116.09 2,194,101.00
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A 9,200 344.81 3,172,252.00
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A 13,860 19.95 276,507.00
ZHEJIANG NHU CO LTD-A 20,400 37.88 772,752.00
ZHEJIANG WOLWO BIO-PHARMAC-A 5,000 68.67 343,350.00
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A 928,800 3.26 3,027,888.00
BANK OF BEIJING CO LTD -A 346,600 4.73 1,639,418.00
BANK OF CHENGDU CO LTD-A 34,393 10.94 376,259.42
BANK OF CHINA LTD-A 333,900 3.27 1,091,853.00
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A 506,033 4.93 2,494,742.69
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A 48,700 16.30 793,810.00
BANK OF JIANGSU CO LTD-A 109,620 6.39 700,471.80
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BANK OF NANJING CO LTD -A 169,500 9.55 1,618,725.00
BANK OF NINGBO CO LTD -A 80,011 40.71 3,257,247.81
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A 220,069 8.30 1,826,572.70
CHINA CONSTRUCTION BANK-A 91,200 7.08 645,696.00
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A 563,010 3.89 2,190,108.90
CHINA MERCHANTS BANK-A 333,399 53.30 17,770,166.70
CHINA MINSHENG BANKING-A 430,928 4.86 2,094,310.08
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A 241,200 3.98 959,976.00
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A 1,000 4.12 4,120.00
HUAXIA BANK CO LTD-A 198,750 6.24 1,240,200.00
IND & COMM BK OF CHINA-A 646,128 5.29 3,418,017.12
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A 273,374 21.87 5,978,689.38
JIANGSU CHANGSHU RURAL COM-A 26,000 7.17 186,420.00
PING AN BANK CO LTD-A 252,461 23.29 5,879,816.69
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A 592,600 5.51 3,265,226.00
QINGDAO RURAL COMMERCIAL B-A 30,300 4.35 131,805.00
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A 327,937 10.43 3,420,382.91
AVIC CAPITAL CO LTD -A 85,300 3.94 336,082.00
CAITONG SECURITIES CO LTD-A 34,125 10.94 373,327.50
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A 52,500 7.31 383,775.00
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A 70,200 10.00 702,000.00
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A 58,000 10.60 614,800.00
CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A 32,692 52.54 1,717,637.68
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A 86,900 18.87 1,639,803.00
CITIC SECURITIES CO-A 141,845 23.40 3,319,173.00
CSC FINANCIAL CO LTD-A 39,600 29.98 1,187,208.00
DONGXING SECURITIES CO LT-A 26,200 10.84 284,008.00
EAST MONEY INFORMATION CO-A 104,097 31.59 3,288,424.23
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A 37,200 15.85 589,620.00
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A 97,100 6.74 654,454.00
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A 78,300 9.41 736,803.00
GF SECURITIES CO LTD-A 101,100 14.90 1,506,390.00
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A 60,500 13.22 799,810.00
GUOLIAN SECURITIES CO LTD-A 51,600 15.16 782,256.00
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A 39,000 10.81 421,590.00
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A 109,200 15.98 1,745,016.00
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A 31,900 7.75 247,225.00
HAITONG SECURITIES CO LTD-A 133,879 10.84 1,451,248.36
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A 5,130 124.73 639,864.90
HUAAN SECURITIES CO LTD-A 34,400 6.18 212,592.00
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 108,940 16.71 1,820,387.40
HUAXI SECURITIES CO LTD-A 24,900 9.98 248,502.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A 63,600 9.16 582,576.00
NANJING SECURITIES CO LTD-A 31,300 9.43 295,159.00
NORTHEAST SECURITIES CO LT-A 22,200 8.36 185,592.00
OCEANWIDE HOLDINGS CO LTD -A 32,901 2.73 89,819.73
ORIENT SECURITIES CO LTD-A 56,800 8.75 497,000.00
PACIFIC SECURITIES CO/THE-A 64,800 3.46 224,208.00
SDIC CAPITAL CO LTD-A 33,500 12.97 434,495.00
SEALAND SECURITIES CO LTD -A 40,000 4.43 177,200.00
SHANXI SECURITIES CO LTD-A 26,900 6.86 184,534.00
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A 339,514 4.56 1,548,183.84
SINOLINK SECURITIES CO LTD-A 28,700 12.71 364,777.00
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A 28,500 8.66 246,810.00
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A 53,700 4.60 247,020.00
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A 115,900 4.90 567,910.00
WESTERN SECURITIES CO LTD-A 33,200 8.56 284,192.00
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A 74,000 11.82 874,680.00
CHINA LIFE INSURANCE CO-A 42,700 32.11 1,371,097.00
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A 154,300 33.59 5,182,937.00
HUBEI BIOCAUSE PHARMACEUTI-A 47,000 3.98 187,060.00
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A 31,386 47.15 1,479,849.90
PICC HOLDING CO-A 81,000 5.92 479,520.00
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 131,722 74.26 9,781,675.72
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A 37,050 6.38 236,379.00
CHINA MERCHANTS PROPERTY O-A 21,688 21.33 462,605.04
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A 75,223 11.88 893,649.24
CHINA VANKE CO LTD -A 137,656 28.09 3,866,757.04
FINANCIAL STREET HOLDINGS-A 28,300 6.36 179,988.00
GEMDALE CORP-A 42,900 11.89 510,081.00
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A 77,200 5.61 433,092.00
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A 35,200 7.14 251,328.00
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A 50,700 7.07 358,449.00
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A 156,300 14.12 2,206,956.00
RISESUN REAL ESTATE DEVEL-A 41,300 6.43 265,559.00
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A 21,500 46.65 1,002,975.00
SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A 45,200 20.35 919,820.00
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A 14,800 17.98 266,104.00
XINHU ZHONGBAO CO LTD-A 81,700 3.11 254,087.00
YANGO GROUP CO LTD-A 38,500 6.18 237,930.00
YOUNGOR GROUP CO-A 106,400 7.74 823,536.00
ZHONGTIAN FINANCIAL GROUP -A 35,800 2.86 102,388.00
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A 51,100 13.05 666,855.00
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A 17,160 27.22 467,095.20
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BEIJING SHIJI INFORMATION -A 8,400 30.79 258,636.00
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A 14,700 16.32 239,904.00
BEIJING THUNISOFT CORP LTD-A 26,700 18.68 498,756.00
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A 4,700 51.19 240,593.00
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A 14,100 16.36 230,676.00
DHC SOFTWARE CO LTD -A 29,500 7.47 220,365.00
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A 10,049 88.30 887,326.70
IFLYTEK CO LTD - A 21,000 50.48 1,060,080.00
LAKALA PAYMENT CO LTD-A 1,000 34.13 34,130.00
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A 3,200 275.95 883,040.00
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A 8,000 64.99 519,920.00
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A 3,300 130.30 429,990.00
WANGSU SCIENCE & TECHNOLOG-A 23,200 6.19 143,608.00
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A 47,115 35.73 1,683,418.95
ACCELINK TECHNOLOGIES CO -A 6,400 23.39 149,696.00
ADDSINO CO LTD -A 15,000 18.02 270,300.00
AVIC JONHON OPTRONIC TECH-A 10,000 74.80 748,000.00
BEIJING BDSTAR NAVIGATION -A 17,600 41.63 732,688.00
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A 452,400 7.28 3,293,472.00
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A 16,597 41.91 695,580.27
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A 27,800 12.38 344,164.00
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A 11,100 18.89 209,679.00
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A 88,700 14.18 1,257,766.00
GOERTEK INC -A 47,300 37.23 1,760,979.00
GRG BANKING EQUIPMENT CO -A 22,900 12.16 278,464.00
GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A 21,800 10.02 218,436.00
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A 8,400 146.80 1,233,120.00
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A 18,000 11.92 214,560.00
HUAGONG TECH CO LTD-A 33,500 20.75 695,125.00
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A 12,300 27.26 335,298.00
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A 63,100 28.45 1,795,195.00
LEYARD OPTOELECTRONIC CO L-A 24,200 7.68 185,856.00
LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A 54,200 8.67 469,914.00
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A 79,812 37.39 2,984,170.68
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A 1,900 739.31 1,404,689.00
NINESTAR CORP-A 10,100 24.84 250,884.00
OFILM GROUP CO LTD-A 25,700 8.45 217,165.00
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A 21,600 24.33 525,528.00
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A 4,480 81.27 364,089.60
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A 29,600 18.55 549,080.00
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A 9,200 29.15 268,180.00
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A 15,300 18.50 283,050.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TIANJIN712 COMMUNICATION &-A 9,000 34.48 310,320.00
TIANMA MICROELECTRONICS-A 19,400 14.15 274,510.00
UNISPLENDOUR CORP LTD-A 38,248 18.30 699,938.40
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A 13,800 19.07 263,166.00
VISIONOX TECHNOLOGY INC-A 13,000 9.63 125,190.00
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A 25,000 96.56 2,414,000.00
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A 15,130 34.46 521,379.80
WUHU TOKEN SCIENCE CO LTD-A 20,000 7.64 152,800.00
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A 16,400 15.49 254,036.00
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A 8,400 84.05 706,020.00
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A 7,050 71.89 506,824.50
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A 28,500 23.98 683,430.00
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A 5,700 32.62 185,934.00
ZTE CORP-A 44,200 29.19 1,290,198.00
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A 360,064 20.38 7,338,104.32
HUADIAN POWER INTL CORP-A 64,400 3.42 220,248.00
HUANENG POWER INTL INC-A 157,200 4.07 639,804.00
LUENMEI QUANTUM CO LTD-A 15,000 9.72 145,800.00
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A 64,500 10.41 671,445.00
SHANGHAI ELECTRIC POWER CO-A 24,800 7.08 175,584.00
SHENERGY COMPANY LIMITED-A 46,600 5.58 260,028.00
SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A 37,560 9.04 339,542.40
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A 41,800 11.60 484,880.00
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A 48,300 3.25 156,975.00
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR B-A 4,340 175.07 759,803.80
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A 13,700 87.00 1,191,900.00
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A 12,500 28.84 360,500.00
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A 10,100 67.00 676,700.00
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A 29,000 29.14 845,060.00
JCET GROUP CO LTD-A 47,200 36.88 1,740,736.00
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 50,434 91.99 4,639,423.66
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A 8,100 163.97 1,328,157.00
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A 65,200 24.96 1,627,392.00
SG MICRO CORP-A 2,700 243.52 657,504.00
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A 7,400 108.20 800,680.00
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A 8,600 108.50 933,100.00
TIANJIN ZHONGHUAN SEMICOND-A 26,500 28.68 760,020.00
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A 51,100 12.28 627,508.00
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A 29,100 20.50 596,550.00
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A 5,700 107.44 612,408.00
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A 10,100 298.50 3,014,850.00
WUXI TAIJI INDUS CO LTD-A 58,800 8.60 505,680.00
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ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A 29,700 36.06 1,070,982.00
27,100,526 538,235,493.73
オフショア元 小計
(8,952,901,555)
サウジアラビア RABIGH REFINING AND PETROCHE 54,323 18.72 1,016,926.56
リヤル
SAUDI ARABIAN OIL CO 520,906 35.35 18,414,027.10
ADVANCED PETROCHEMICALS CO 24,298 78.90 1,917,112.20
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C 82,000 16.92 1,387,440.00
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO 48,947 108.80 5,325,433.60
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH 109,039 24.90 2,715,071.10
SAUDI ARABIAN MINING CO 96,228 59.60 5,735,188.80
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP 211,514 119.40 25,254,771.60
SAUDI CEMENT 16,059 64.20 1,030,987.80
SAUDI IND INVESTMENT GROUP 49,895 34.20 1,706,409.00
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO 175,108 17.70 3,099,411.60
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL 58,032 71.10 4,126,075.20
SAUDI AIRLINES CATERING CO 10,865 75.70 822,480.50
JARIR MARKETING CO 12,646 189.40 2,395,152.40
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS 8,000 131.80 1,054,400.00
ALMARAI CO 57,048 52.00 2,966,496.00
SAVOLA 52,366 41.00 2,147,006.00
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL 10,808 139.00 1,502,312.00
AL RAJHI BANK 287,982 96.30 27,732,666.60
ALINMA BANK 230,293 18.44 4,246,602.92
ARAB NATIONAL BANK 158,868 21.36 3,393,420.48
BANK AL-JAZIRA 114,405 17.16 1,963,189.80
BANK ALBILAD 87,410 37.10 3,242,911.00
BANQUE SAUDI FRANSI 149,679 38.00 5,687,802.00
RIYAD BANK 323,315 25.25 8,163,703.75
SAUDI BRITISH BANK 201,932 29.05 5,866,124.60
THE SAUDI NATIONAL BANK 503,196 53.20 26,770,027.20
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE 13,218 108.60 1,435,474.80
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE 14,550 77.00 1,120,350.00
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV 193,427 9.74 1,883,978.98
EMAAR ECONOMIC CITY 89,567 10.00 895,670.00
ETIHAD ETISALAT CO 87,547 30.05 2,630,787.35
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO 88,113 14.94 1,316,408.22
SAUDI TELECOM CO 137,152 126.60 17,363,443.20
SAUDI ELECTRICITY CO 207,982 26.05 5,417,931.10
4,486,718 201,747,193.46
サウジアラビアリヤル 小計
(5,814,354,115)
トルコリラ TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE 29,380 86.50 2,541,370.00
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK 294,834 17.99 5,304,063.66
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ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI 166,850 14.55 2,427,667.50
KOC HOLDING AS 155,842 17.21 2,682,040.82
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI 272,686 7.25 1,976,973.50
TURK HAVA YOLLARI AO 132,085 11.27 1,488,597.95
FORD OTOMOTIV SANAYI AS 14,221 168.40 2,394,816.40
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS 96,899 65.95 6,390,489.05
AKBANK T.A.S. 562,940 4.87 2,741,517.80
TURKIYE GARANTI BANKASI 460,073 7.07 3,252,716.11
TURKIYE IS BANKASI-C 268,383 4.86 1,304,341.38
YAPI VE KREDI BANKASI 515,884 2.08 1,073,038.72
HACI OMER SABANCI HOLDING 221,002 7.88 1,741,495.76
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS 252,686 15.00 3,790,290.00
3,443,765 39,109,418.65
トルコリラ 小計
(501,855,971)
ユーロ FF GROUP 5,889 4.80 28,267.20
OPAP SA 48,759 12.20 594,859.80
JUMBO SA 22,412 15.70 351,868.40
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA 52,724 14.02 739,190.48
129,784 1,714,185.88
ユーロ 小計
(223,786,966)
カタールリアル QATAR FUEL QSC 112,465 18.39 2,068,231.35
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) 488,719 3.16 1,547,284.35
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI 1,036,433 1.88 1,952,639.77
INDUSTRIES QATAR 364,461 13.25 4,829,108.25
COMMERCIAL BANK PSQC 434,616 5.30 2,303,899.41
MASRAF AL RAYAN 789,908 4.45 3,515,090.60
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC 191,996 9.37 1,799,386.51
QATAR ISLAMIC BANK 254,198 17.40 4,423,045.20
QATAR NATIONAL BANK 1,030,574 17.92 18,467,886.08
BARWA REAL ESTATE CO 648,638 3.23 2,097,046.65
OOREDOO QPSC 167,287 7.05 1,180,544.35
QATAR ELECTRICITY & WATER CO 112,139 17.00 1,906,363.00
5,631,434 46,090,525.52
カタールリアル 小計
(1,352,296,018)
1,475,681,154 209,417,863,044
合 計
(209,417,863,044)
(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
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通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
メキシコ 投資証券 FIBRA UNO ADMINISTRACION SA 853,900 21,338,961.00
ペソ
853,900 21,338,961.00
メキシコペソ合計
(116,092,483)
南アフリ 投資証券 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD 798,950 11,329,111.00
カランド
798,950 11,329,111.00
南アフリカランド合計
(85,648,079)
201,740,562
合計
(201,740,562)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入株式 組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率 時価比率
対する比率
アメリカドル 株式 69銘柄 100.00 % ― 15.14 %
イギリスポンド 株式 1銘柄 100.00 % ― 0.06 %
香港ドル 株式 201銘柄 100.00 % ― 21.90 %
マレーシアリンギット 株式 38銘柄 100.00 % ― 1.41 %
タイバーツ 株式 43銘柄 100.00 % ― 1.75 %
フィリピンペソ 株式 20銘柄 100.00 % ― 0.63 %
インドネシアルピア 株式 22銘柄 100.00 % ― 1.21 %
メキシコペソ 株式 23銘柄 96.96 % ― 1.77 %
投資証券 1銘柄 ― 3.04 % 0.06 %
ブラジルレアル 株式 53銘柄 100.00 % ― 4.60 %
チリペソ 株式 14銘柄 100.00 % ― 0.54 %
韓国ウォン 株式 107銘柄 100.00 % ― 13.56 %
ニュー台湾ドル 株式 87銘柄 100.00 % ― 14.33 %
インドルピー 株式 96銘柄 100.00 % ― 9.08 %
チェココルナ 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.11 %
クウェートディナール 株式 7銘柄 100.00 % ― 0.49 %
コロンビアペソ 株式 5銘柄 100.00 % ― 0.15 %
ハンガリーフォリント 株式 3銘柄 100.00 % ― 0.22 %
アラブディルハム 株式 8銘柄 100.00 % ― 0.52 %
ポーランドズロチ 株式 14銘柄 100.00 % ― 0.66 %
南アフリカランド 株式 36銘柄 98.92 % ― 3.75 %
投資証券 1銘柄 ― 1.08 % 0.04 %
オフショア元 株式 465銘柄 100.00 % ― 4.27 %
サウジアラビアリヤル 株式 35銘柄 100.00 % ― 2.77 %
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トルコリラ 株式 14銘柄 100.00 % ― 0.24 %
ユーロ 株式 4銘柄 100.00 % ― 0.11 %
カタールリアル 株式 12銘柄 100.00 % ― 0.65 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 4月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,065,804,436
国債証券 264,519,907,760
地方債証券 15,966,493,867
特殊債券 19,794,841,888
社債券 18,143,184,000
派生商品評価勘定 3,413,400
未収利息 486,376,712
前払費用 22,037,211
4,320,000
差入委託証拠金
321,006,379,274
流動資産合計
321,006,379,274
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 3,900,000
未払金 600,000,000
未払解約金 96,682,258
306
未払利息
700,582,564
流動負債合計
700,582,564
負債合計
純資産の部
元本等
元本 237,915,106,310
剰余金
82,390,690,400
剰余金又は欠損金(△)
320,305,796,710
元本等合計
320,305,796,710
純資産合計
321,006,379,274
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 4月26日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 4月26日現在]
1. 期首 令和 2年 4月28日
期首元本額 466,457,260,282円
期中追加設定元本額 92,561,372,713円
期中一部解約元本額 321,103,526,685円
元本の内訳※
eMAXIS 国内債券インデックス 8,915,952,820円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,924,806,780円
eMAXIS バランス(波乗り型) 75,497,107円
コアバランス 2,317,696円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 1,512,957,826円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 755,569,996円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 316,279,272円
金)
eMAXIS Slim 国内債券インデックス 9,345,905,837円
国内債券セレクション(ラップ向け) 5,808,308,421円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 7,594,346,502円
つみたて8資産均等バランス 3,504,549,941円
つみたて4資産均等バランス 1,044,224,096円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 4,660,746円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 708,373円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 100,259円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 629,564,074円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 242,419,920円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 84,829,550円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 95,274,129円
金)
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[令和 3年 4月26日現在]
国内債券インデックスファンド(ラップ向け) 8,569,294円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 7,531,105円
金)
ラップ向けインデックスf 国内債券 743,689円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 206,323,255円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 231,423,622円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) 65,623,079円
eMAXIS バランス(4資産均等型) 641,797,177円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 977,918,026円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 527,289,773円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 1,124,473,963円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 140,922,045円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 19,319,230円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 69,144,557円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 11,255,694,374円
三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限 1,078,869,964円
定)
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 5,031,285,438円
定)
MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) 132,127,836,850円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 537,709,987円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 20,395,325円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 2,206,256円
定)
三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定) 5,076,010,849円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 3,244,390,810円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 4,195,222,287円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 319,351,975円
MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限 7,493,944,948円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 3,214,762,567円
資家限定)
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 1,805,991円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 464,386,656円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 463,972,979円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 464,110,790円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 464,145,255円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適 465,909,803円
格機関投資家限定)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 4月26日現在]
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 16,811,857円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 31,304,318円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 11,985,147円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 13,109,555円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 77,823,314円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 135,508,053円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 54,277,417円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 80,260,574円
三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド 4,204,984,182円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,195,156,684円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 4,209,478,785円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 2,487,468,920円
(成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 1,595,572,240円
(積極型)
合計 237,915,106,310円
2. 受益権の総数 237,915,106,310口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 4月28日
区分
至 令和 3年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
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2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 4月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 4月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △2,913,410,380
地方債証券 △86,651,736
特殊債券 △138,287,328
社債券 54,321,500
合計 △3,084,027,944
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
債券関連
[令和 3年 4月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 905,460,000 ― 908,880,000 3,420,000
合計 905,460,000 ― 908,880,000 3,420,000
(注)時価の算定方法
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1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額 1.3463円
(1万口当たり純資産額) (13,463円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第413回利付国債(2年) 1,160,000,000 1,162,981,200
第414回利付国債(2年) 500,000,000 501,385,000
第415回利付国債(2年) 2,050,000,000 2,056,088,500
第418回利付国債(2年) 1,760,000,000 1,766,265,600
第420回利付国債(2年) 430,000,000 431,702,800
第421回利付国債(2年) 150,000,000 150,624,000
第423回利付国債(2年) 2,400,000,000 2,406,480,000
第132回利付国債(5年) 1,950,000,000 1,955,031,000
第133回利付国債(5年) 2,300,000,000 2,307,245,000
第134回利付国債(5年) 3,740,000,000 3,754,212,000
第136回利付国債(5年) 1,810,000,000 1,818,959,500
第137回利付国債(5年) 1,660,000,000 1,669,379,000
第138回利付国債(5年) 3,600,000,000 3,623,436,000
第139回利付国債(5年) 580,000,000 584,129,600
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第140回利付国債(5年) 1,510,000,000 1,521,445,800
第141回利付国債(5年) 1,270,000,000 1,280,185,400
第142回利付国債(5年) 1,670,000,000 1,684,378,700
第143回利付国債(5年) 2,270,000,000 2,290,884,000
第144回利付国債(5年) 3,990,000,000 4,028,264,100
第145回利付国債(5年) 2,480,000,000 2,504,676,000
第146回利付国債(5年) 1,340,000,000 1,353,453,600
第1回利付国債(40年) 225,000,000 326,736,000
第2回利付国債(40年) 470,000,000 662,361,600
第3回利付国債(40年) 433,000,000 612,660,360
第4回利付国債(40年) 578,000,000 820,748,440
第5回利付国債(40年) 605,000,000 831,179,250
第6回利付国債(40年) 570,000,000 772,515,300
第7回利付国債(40年) 640,000,000 835,705,600
第8回利付国債(40年) 730,000,000 893,235,300
第9回利付国債(40年) 1,100,000,000 1,010,284,000
第10回利付国債(40年) 1,110,000,000 1,194,237,900
第11回利付国債(40年) 870,000,000 908,828,100
第12回利付国債(40年) 860,000,000 812,132,400
第13回利付国債(40年) 1,220,000,000 1,150,679,600
第323回利付国債(10年) 975,000,000 986,485,500
第324回利付国債(10年) 1,200,000,000 1,212,756,000
第325回利付国債(10年) 2,335,000,000 2,365,284,950
第326回利付国債(10年) 530,000,000 537,223,900
第327回利付国債(10年) 1,340,000,000 1,360,475,200
第328回利付国債(10年) 1,800,000,000 1,824,786,000
第329回利付国債(10年) 3,160,000,000 3,223,294,800
第330回利付国債(10年) 1,730,000,000 1,768,942,300
第331回利付国債(10年) 760,000,000 773,444,400
第332回利付国債(10年) 1,240,000,000 1,264,390,800
第333回利付国債(10年) 3,250,000,000 3,320,395,000
第334回利付国債(10年) 2,830,000,000 2,896,193,700
第335回利付国債(10年) 2,370,000,000 2,421,381,600
第336回利付国債(10年) 2,280,000,000 2,333,078,400
第337回利付国債(10年) 640,000,000 650,208,000
第338回利付国債(10年) 1,980,000,000 2,021,481,000
第339回利付国債(10年) 1,860,000,000 1,901,106,000
第340回利付国債(10年) 1,050,000,000 1,074,381,000
第341回利付国債(10年) 1,870,000,000 1,906,708,100
第342回利付国債(10年) 1,690,000,000 1,707,035,200
第343回利付国債(10年) 2,120,000,000 2,141,920,800
第344回利付国債(10年) 2,480,000,000 2,506,238,400
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第345回利付国債(10年) 2,730,000,000 2,759,429,400
第346回利付国債(10年) 3,520,000,000 3,558,579,200
第347回利付国債(10年) 2,050,000,000 2,072,796,000
第348回利付国債(10年) 3,360,000,000 3,396,691,200
第349回利付国債(10年) 2,290,000,000 2,315,212,900
第350回利付国債(10年) 2,470,000,000 2,497,342,900
第351回利付国債(10年) 1,560,000,000 1,576,785,600
第352回利付国債(10年) 1,380,000,000 1,394,338,200
第353回利付国債(10年) 2,740,000,000 2,767,290,400
第354回利付国債(10年) 2,500,000,000 2,523,725,000
第355回利付国債(10年) 2,490,000,000 2,511,289,500
第356回利付国債(10年) 3,000,000,000 3,023,910,000
第357回利付国債(10年) 1,840,000,000 1,853,505,600
第358回利付国債(10年) 2,370,000,000 2,385,760,500
第359回利付国債(10年) 3,740,000,000 3,762,140,800
第360回利付国債(10年) 2,970,000,000 2,985,265,800
第361回利付国債(10年) 2,380,000,000 2,389,115,400
第1回利付国債(30年) 76,000,000 93,756,640
第2回利付国債(30年) 98,000,000 118,584,900
第3回利付国債(30年) 117,000,000 141,068,070
第4回利付国債(30年) 127,000,000 161,540,190
第5回利付国債(30年) 58,000,000 70,379,520
第6回利付国債(30年) 169,000,000 209,974,050
第7回利付国債(30年) 114,000,000 141,442,080
第8回利付国債(30年) 142,000,000 169,228,500
第9回利付国債(30年) 116,000,000 132,981,240
第10回利付国債(30年) 135,000,000 150,163,200
第11回利付国債(30年) 137,000,000 162,527,210
第12回利付国債(30年) 120,000,000 148,575,600
第13回利付国債(30年) 205,000,000 251,922,450
第14回利付国債(30年) 303,000,000 388,755,060
第15回利付国債(30年) 246,000,000 319,711,440
第16回利付国債(30年) 202,000,000 263,317,100
第17回利付国債(30年) 227,000,000 293,742,540
第18回利付国債(30年) 327,000,000 419,841,840
第19回利付国債(30年) 303,000,000 390,009,480
第20回利付国債(30年) 395,000,000 521,064,250
第21回利付国債(30年) 279,000,000 361,101,330
第22回利付国債(30年) 410,000,000 544,041,300
第23回利付国債(30年) 54,000,000 71,837,820
第24回利付国債(30年) 311,000,000 414,765,150
第25回利付国債(30年) 442,000,000 577,587,920
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第26回利付国債(30年) 584,000,000 774,179,600
第27回利付国債(30年) 60,000,000 80,885,400
第28回利付国債(30年) 611,000,000 827,819,460
第29回利付国債(30年) 50,000,000 67,196,500
第30回利付国債(30年) 796,000,000 1,060,080,960
第31回利付国債(30年) 858,000,000 1,131,410,280
第32回利付国債(30年) 739,000,000 991,767,560
第33回利付国債(30年) 694,000,000 897,133,800
第34回利付国債(30年) 896,000,000 1,196,527,360
第35回利付国債(30年) 1,119,000,000 1,456,680,630
第36回利付国債(30年) 959,000,000 1,252,473,180
第37回利付国債(30年) 1,217,000,000 1,570,660,200
第38回利付国債(30年) 625,000,000 796,350,000
第39回利付国債(30年) 710,000,000 921,054,600
第40回利付国債(30年) 640,000,000 817,472,000
第41回利付国債(30年) 530,000,000 666,856,600
第42回利付国債(30年) 660,000,000 831,243,600
第43回利付国債(30年) 760,000,000 958,154,800
第44回利付国債(30年) 620,000,000 782,415,200
第45回利付国債(30年) 640,000,000 780,300,800
第46回利付国債(30年) 900,000,000 1,097,964,000
第47回利付国債(30年) 840,000,000 1,044,716,400
第48回利付国債(30年) 770,000,000 923,715,100
第49回利付国債(30年) 930,000,000 1,116,120,900
第50回利付国債(30年) 880,000,000 933,275,200
第51回利付国債(30年) 840,000,000 791,851,200
第52回利付国債(30年) 860,000,000 850,411,000
第53回利付国債(30年) 790,000,000 798,871,700
第54回利付国債(30年) 730,000,000 772,237,800
第55回利付国債(30年) 790,000,000 835,148,500
第56回利付国債(30年) 820,000,000 866,256,200
第57回利付国債(30年) 770,000,000 812,850,500
第58回利付国債(30年) 1,450,000,000 1,529,547,000
第59回利付国債(30年) 630,000,000 648,490,500
第60回利付国債(30年) 710,000,000 765,522,000
第61回利付国債(30年) 810,000,000 831,173,400
第62回利付国債(30年) 490,000,000 477,147,300
第63回利付国債(30年) 600,000,000 567,684,000
第64回利付国債(30年) 1,000,000,000 943,450,000
第65回利付国債(30年) 650,000,000 612,228,500
第66回利付国債(30年) 280,000,000 263,289,600
第67回利付国債(30年) 1,290,000,000 1,278,893,100
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第68回利付国債(30年) 640,000,000 633,664,000
第69回利付国債(30年) 1,040,000,000 1,055,548,000
第56回利付国債(20年) 349,000,000 357,522,580
第58回利付国債(20年) 147,000,000 151,173,330
第59回利付国債(20年) 489,000,000 503,748,240
第61回利付国債(20年) 289,000,000 295,175,930
第63回利付国債(20年) 342,000,000 356,175,900
第64回利付国債(20年) 341,000,000 357,664,670
第65回利付国債(20年) 218,000,000 229,793,800
第66回利付国債(20年) 70,000,000 73,600,800
第68回利付国債(20年) 646,000,000 689,850,480
第70回利付国債(20年) 222,000,000 239,791,080
第71回利付国債(20年) 160,000,000 171,809,600
第72回利付国債(20年) 434,000,000 467,131,560
第73回利付国債(20年) 320,000,000 345,052,800
第74回利付国債(20年) 318,000,000 344,063,280
第75回利付国債(20年) 475,000,000 516,477,000
第76回利付国債(20年) 200,000,000 215,896,000
第77回利付国債(20年) 110,000,000 119,174,000
第78回利付国債(20年) 310,000,000 336,173,300
第79回利付国債(20年) 50,000,000 54,430,000
第80回利付国債(20年) 215,000,000 234,945,550
第81回利付国債(20年) 250,000,000 273,442,500
第82回利付国債(20年) 462,000,000 507,363,780
第83回利付国債(20年) 213,000,000 234,996,510
第84回利付国債(20年) 470,000,000 516,342,000
第85回利付国債(20年) 290,000,000 321,386,700
第86回利付国債(20年) 515,000,000 575,806,050
第87回利付国債(20年) 250,000,000 278,287,500
第88回利付国債(20年) 804,000,000 903,848,760
第89回利付国債(20年) 210,000,000 234,992,100
第90回利付国債(20年) 800,000,000 899,648,000
第91回利付国債(20年) 468,000,000 528,835,320
第92回利付国債(20年) 632,000,000 710,589,200
第93回利付国債(20年) 190,000,000 213,472,600
第94回利付国債(20年) 615,000,000 694,624,050
第95回利付国債(20年) 617,000,000 707,723,680
第96回利付国債(20年) 220,000,000 249,629,600
第97回利付国債(20年) 243,000,000 278,460,990
第98回利付国債(20年) 270,000,000 307,665,000
第99回利付国債(20年) 845,000,000 967,170,100
第100回利付国債(20年) 660,000,000 763,283,400
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第101回利付国債(20年) 373,000,000 436,536,820
第102回利付国債(20年) 330,000,000 387,997,500
第103回利付国債(20年) 440,000,000 514,170,800
第104回利付国債(20年) 300,000,000 346,269,000
第105回利付国債(20年) 570,000,000 660,533,100
第106回利付国債(20年) 361,000,000 421,016,250
第107回利付国債(20年) 367,000,000 426,931,100
第108回利付国債(20年) 500,000,000 573,985,000
第109回利付国債(20年) 500,000,000 575,920,000
第110回利付国債(20年) 596,000,000 695,919,400
第111回利付国債(20年) 411,000,000 484,869,030
第112回利付国債(20年) 440,000,000 515,495,200
第113回利付国債(20年) 562,000,000 660,855,800
第114回利付国債(20年) 1,020,000,000 1,203,702,000
第115回利付国債(20年) 654,000,000 777,435,960
第116回利付国債(20年) 246,000,000 293,490,300
第117回利付国債(20年) 810,000,000 959,185,800
第118回利付国債(20年) 76,000,000 89,617,680
第119回利付国債(20年) 160,000,000 185,750,400
第120回利付国債(20年) 260,000,000 297,102,000
第121回利付国債(20年) 609,000,000 714,740,670
第122回利付国債(20年) 100,000,000 116,427,000
第123回利付国債(20年) 518,000,000 619,673,040
第124回利付国債(20年) 900,000,000 1,068,012,000
第125回利付国債(20年) 934,000,000 1,130,065,280
第127回利付国債(20年) 350,000,000 413,147,000
第128回利付国債(20年) 954,000,000 1,129,345,200
第129回利付国債(20年) 280,000,000 328,641,600
第130回利付国債(20年) 1,062,000,000 1,249,750,980
第131回利付国債(20年) 290,000,000 338,279,200
第132回利付国債(20年) 187,000,000 218,640,400
第133回利付国債(20年) 970,000,000 1,144,357,500
第134回利付国債(20年) 1,265,000,000 1,496,785,950
第136回利付国債(20年) 130,000,000 151,017,100
第137回利付国債(20年) 602,000,000 707,410,200
第138回利付国債(20年) 230,000,000 265,206,100
第139回利付国債(20年) 290,000,000 337,586,100
第140回利付国債(20年) 1,447,000,000 1,705,072,450
第141回利付国債(20年) 220,000,000 259,784,800
第142回利付国債(20年) 1,320,000,000 1,573,862,400
第143回利付国債(20年) 1,060,000,000 1,241,811,200
第144回利付国債(20年) 230,000,000 266,756,300
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第145回利付国債(20年) 1,560,000,000 1,850,674,800
第146回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,462,088,700
第147回利付国債(20年) 1,640,000,000 1,932,789,200
第148回利付国債(20年) 1,200,000,000 1,401,396,000
第149回利付国債(20年) 1,420,000,000 1,660,746,800
第150回利付国債(20年) 1,510,000,000 1,748,746,100
第151回利付国債(20年) 1,490,000,000 1,687,961,400
第152回利付国債(20年) 1,180,000,000 1,337,718,800
第153回利付国債(20年) 1,390,000,000 1,595,970,200
第154回利付国債(20年) 1,110,000,000 1,260,072,000
第155回利付国債(20年) 1,590,000,000 1,761,004,500
第156回利付国債(20年) 900,000,000 918,063,000
第157回利付国債(20年) 1,430,000,000 1,414,398,700
第158回利付国債(20年) 930,000,000 960,197,100
第159回利付国債(20年) 1,120,000,000 1,172,852,800
第160回利付国債(20年) 1,250,000,000 1,326,862,500
第161回利付国債(20年) 1,050,000,000 1,097,670,000
第162回利付国債(20年) 1,790,000,000 1,869,547,600
第163回利付国債(20年) 1,160,000,000 1,210,378,800
第164回利付国債(20年) 1,330,000,000 1,365,085,400
第165回利付国債(20年) 1,300,000,000 1,332,617,000
第166回利付国債(20年) 1,860,000,000 1,966,764,000
第167回利付国債(20年) 920,000,000 940,589,600
第168回利付国債(20年) 1,200,000,000 1,204,020,000
第169回利付国債(20年) 1,060,000,000 1,042,944,600
第170回利付国債(20年) 920,000,000 903,449,200
第171回利付国債(20年) 940,000,000 921,284,600
第172回利付国債(20年) 1,210,000,000 1,206,817,700
第173回利付国債(20年) 1,230,000,000 1,224,551,100
第174回利付国債(20年) 1,540,000,000 1,531,714,800
第175回利付国債(20年) 1,500,000,000 1,519,020,000
国債証券 合計 246,915,000,000 264,519,907,760
地方債証券 第1回東京都公募公債(20年) 20,000,000 20,655,600
第4回東京都公募公債(20年) 200,000,000 214,992,000
第7回東京都公募公債(30年) 10,000,000 13,465,400
第20回東京都公募公債(20年) 80,000,000 93,277,600
第21回東京都公募公債(20年) 80,000,000 94,266,400
第22回東京都公募公債(20年) 120,000,000 139,554,000
第28回東京都公募公債(20年) 100,000,000 115,945,000
第33回東京都公募公債(20年) 100,000,000 97,481,000
第711回東京都公募公債 300,000,000 303,390,000
第714回東京都公募公債 100,000,000 101,197,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第719回東京都公募公債 100,000,000 101,604,000
第722回東京都公募公債 100,000,000 101,688,000
第729回東京都公募公債 100,000,000 101,954,000
平成24年度第9回北海道公募公債 100,000,000 101,159,000
平成25年度第7回北海道公募公債 150,000,000 152,724,000
平成29年度第15回北海道公募公債 117,000,000 118,194,570
第29回1号宮城県公募公債 100,000,000 101,660,000
第2回神奈川県公募公債(20年) 80,000,000 86,024,000
第2回神奈川県公募公債(30年) 80,000,000 109,565,600
第13回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 118,004,000
第27回神奈川県公募公債(20年) 100,000,000 114,590,000
第191回神奈川県公募公債 100,000,000 100,944,000
第11回大阪府公募公債(20年) 100,000,000 117,526,000
第359回大阪府公募公債 56,000,000 56,498,960
第375回大阪府公募公債 100,000,000 101,896,000
第376回大阪府公募公債 106,000,000 108,039,440
第378回大阪府公募公債 100,000,000 101,746,000
第385回大阪府公募公債 200,000,000 203,958,000
第388回大阪府公募公債 200,000,000 203,514,000
第393回大阪府公募公債 110,000,000 111,867,800
第429回大阪府公募公債 103,000,000 103,818,850
第464回大阪府公募公債 400,000,000 396,612,000
平成26年度第2回京都府公募公債(15年) 200,000,000 215,464,000
第1回兵庫県公募公債(15年) 300,000,000 325,242,000
第2回兵庫県公募公債(30年) 40,000,000 53,542,400
第4回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 108,153,000
第5回兵庫県公募公債(15年) 100,000,000 108,586,000
第10回兵庫県公募公債(20年) 100,000,000 118,370,000
平成24年度第18回兵庫県公募公債 100,000,000 101,104,000
第11回静岡県公募公債(20年) 350,000,000 405,706,000
第14回静岡県公募公債(20年) 100,000,000 116,873,000
平成25年度第1回静岡県公募公債 100,000,000 101,121,000
平成25年度第5回静岡県公募公債 100,000,000 102,045,000
平成25年度第8回静岡県公募公債 130,000,000 132,216,500
平成21年度第5回愛知県公募公債(20年) 300,000,000 353,151,000
平成24年度第13回愛知県公募公債 100,000,000 101,209,000
平成24年度第15回愛知県公募公債 250,000,000 253,045,000
平成30年度第8回愛知県公募公債 200,000,000 202,556,000
平成28年度第1回広島県公募公債(20年) 100,000,000 100,787,000
第16回埼玉県公募公債(20年) 100,000,000 112,563,000
平成26年度第8回埼玉県公募公債 100,000,000 101,202,000
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年) 70,000,000 94,574,900
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年) 80,000,000 104,636,800
平成22年度第2回福岡県公募公債(20年) 400,000,000 476,616,000
平成24年度第11回福岡県公募公債 100,000,000 101,445,000
平成26年度第8回福岡県公募公債 100,000,000 101,560,000
平成26年度第1回福岡県公募公債 100,000,000 102,022,000
平成27年度第7回福岡県公募公債 100,000,000 102,093,000
第9回千葉県公募公債(20年) 80,000,000 92,743,200
平成24年度第6回千葉県公募公債 100,000,000 101,259,000
平成25年度第1回千葉県公募公債 82,500,000 83,430,600
平成25年度第8回千葉県公募公債 100,000,000 101,688,000
第7回群馬県公募公債(20年) 100,000,000 99,466,000
平成24年度第1回大分県公募公債 100,260,000 101,452,091
平成27年度第1回大分県公募公債 203,400,000 207,628,686
第110回共同発行市場公募地方債 100,000,000 100,949,000
第114回共同発行市場公募地方債 400,000,000 404,540,000
第117回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,168,000
第123回共同発行市場公募地方債 500,000,000 509,225,000
第124回共同発行市場公募地方債 400,000,000 408,040,000
第127回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,660,000
第130回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,047,000
第131回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,824,000
第142回共同発行市場公募地方債 200,000,000 202,472,000
第145回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,562,000
平成30年度第1回福島県公募公債 100,000,000 101,389,000
平成25年度第1回栃木県公募公債 100,000,000 101,645,000
平成24年度第2回熊本県公募公債 50,000,000 50,589,500
平成24年度第1回浜松市公募公債 100,000,000 101,451,000
平成25年度第1回浜松市公募公債 161,000,000 164,295,670
第5回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 117,597,000
第15回大阪市公募公債(20年) 100,000,000 119,045,000
平成23年度第10回大阪市公募公債 10,000,000 10,071,100
第1回名古屋市公募公債(20年) 100,000,000 105,234,000
第1回名古屋市公募公債(30年) 100,000,000 130,274,000
第10回名古屋市公募公債(20年) 80,000,000 94,286,400
第1回京都市公募公債(15年) 100,000,000 106,055,000
第5回京都市公募公債(20年) 50,000,000 56,472,000
平成24年度第4回京都市公募公債 100,000,000 101,170,000
平成20年度第24回神戸市公募公債(20年) 200,000,000 230,426,000
平成22年度第4回神戸市公募公債 100,000,000 116,365,000
第7回横浜市公募公債(20年) 200,000,000 219,004,000
第20回横浜市公募公債(20年) 80,000,000 93,428,000
平成24年度第2回横浜市公募公債 100,000,000 101,182,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
平成24年度第3回横浜市公募公債 100,000,000 101,183,000
平成27年度第2回横浜市公募公債 200,000,000 204,576,000
平成27年度第3回横浜市公募公債 400,000,000 408,772,000
第27回横浜市公募公債(20年) 60,000,000 69,765,600
第33回横浜市公募公債(20年) 100,000,000 99,684,000
第35回横浜市公募公債(20年) 300,000,000 303,429,000
平成22年度第8回札幌市公募公債(30年) 80,000,000 106,487,200
平成23年度第3回札幌市公募公債 100,000,000 117,946,000
平成24年度第10回札幌市公募公債 100,000,000 101,296,000
第17回北九州市公募公債(20年) 100,000,000 116,062,000
平成25年度第3回北九州市公募公債 100,000,000 101,872,000
平成21年度第3回福岡市公募公債(20年) 100,000,000 117,002,000
平成24年度第4回福岡市公募公債 200,000,000 202,378,000
平成25年度第4回福岡市公募公債 50,000,000 50,829,000
平成25年度第2回広島市公募公債 100,000,000 101,880,000
平成26年度第4回福井県公募公債 100,000,000 101,637,000
平成30年度第1回山梨県公募公債 100,000,000 101,560,000
第4回京都市保証京都市土地開発公社債券 200,000,000 199,654,000
第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路 100,000,000 115,651,000
債券
地方債証券 合計 15,019,160,000 15,966,493,867
特殊債券 第22回政府保証日本政策投資銀行 20,000,000 20,360,800
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 112,140,000
投機関債)
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 30,000,000 45,153,300
投機関債)
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 100,000,000 147,878,000
投機関債)
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 300,000,000 342,348,000
投機関債)
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 200,000,000 228,648,000
投機関債)
第33回道路債券(財投機関債) 300,000,000 399,819,000
第38回道路債券(財投機関債) 200,000,000 215,118,000
第70回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 116,219,000
債券
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財 150,000,000 176,725,500
投機関債)
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 133,071,000
構債券
第106回日本高速道路保有・債務返済機構債券 200,000,000 203,884,000
(財投機関債)
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 118,362,000
(財投機関債)
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 116,897,000
構債券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 110,524,000
(財投機関債)
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 131,313,000
(財投機関債)
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 112,731,000
(財投機関債)
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 116,813,000
構債券
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 125,872,000
構債券
第166回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 659,000,000 666,064,480
構債券
第168回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 191,000,000 193,045,610
構債券
第175回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 430,000,000 435,220,200
構債券
第182回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 301,000,000 305,487,910
構債券
第186回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 170,700,000 172,886,667
構債券
第189回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 153,000,000 154,629,450
構債券
第195回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 323,000,000 329,585,970
構債券
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 308,000,000 313,910,520
構債券
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 124,000,000 126,368,400
構債券
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 100,000,000 114,651,000
構債券
第231回政府保証日本高速道路保有・債務返済機 183,000,000 186,153,090
構債券
第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投 50,000,000 58,588,500
機関債)
第3回公営企業債券(20年)(財投機関債) 20,000,000 20,386,400
第6回公営企業債券(20年)(財投機関債) 100,000,000 105,311,000
第8回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投 100,000,000 116,972,000
機関債)
第9回公営企業債券(20年)(財投機関債) 50,000,000 53,929,500
第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 115,730,000
投機関債)
第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 80,000,000 95,689,600
投機関債)
第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 80,000,000 93,291,200
投機関債)
第17回公営企業債券(20年)(財投機関債) 150,000,000 167,274,000
第18回政府保証地方公共団体金融機構債券(6 300,000,000 300,048,000
年)
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 115,844,000
投機関債)
F24回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 70,000,000 72,203,600
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 50,000,000 58,767,000
投機関債)
第39回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,061,000
第41回政府保証地方公共団体金融機構債券 252,000,000 254,986,200
第42回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 500,000,000 506,255,000
第43回政府保証地方公共団体金融機構債券 400,000,000 404,880,000
第44回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 102,479,650
第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財 100,000,000 112,803,000
投機関債)
第45回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,496,000
第46回政府保証地方公共団体金融機構債券 17,000,000 17,217,770
第48回政府保証地方公共団体金融機構債券 36,000,000 36,439,920
第55回政府保証地方公共団体金融機構債券 160,000,000 162,886,400
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,662,000
第59回政府保証地方公共団体金融機構債券 315,000,000 321,145,650
第61回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,970,000
第64回政府保証地方公共団体金融機構債券 240,000,000 244,284,000
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券 302,000,000 307,846,720
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 150,000,000 152,503,500
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 174,000,000 174,041,760
F90回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) 100,000,000 110,058,000
F104回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 104,975,000
債)
第106回政府保証地方公共団体金融機構債券 116,000,000 116,835,200
F123回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 112,635,000
債)
F234回地方公共団体金融機構債券(財投機関 100,000,000 116,955,000
債)
第10回日本政策金融公庫(財投機関債) 80,000,000 94,088,000
第15回日本政策金融公庫(財投機関債) 80,000,000 92,949,600
第25回政府保証日本政策金融公庫債券 100,000,000 101,512,000
第5回本州四国連絡橋債券(財投機関債) 200,000,000 215,856,000
第48回福祉医療機構債券(財投機関債) 400,000,000 401,684,000
第54回福祉医療機構債券(財投機関債) 100,000,000 100,744,000
第18回政府保証中部国際空港債券 200,000,000 202,582,000
第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 11,764,000 12,056,100
第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 12,098,000 12,426,581
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,078,000 13,541,222
第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 12,350,000 12,725,316
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 58,021,000 57,990,248
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 62,043,000 62,050,445
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,218,000 12,525,527
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 74,770,000 74,577,841
第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,540,000 10,617,996
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 10,995,000 11,171,799
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,108,000 12,397,017
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 12,975,000 13,399,412
第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,009,000 11,182,391
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 12,896,000 13,258,893
第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 11,612,000 11,877,566
第9回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 13,865,000 14,528,578
第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 12,024,000 12,360,672
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 13,457,000 13,981,419
第16回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 11,380,000 11,492,889
第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券 11,456,000 11,578,120
第19回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,667,000 10,781,563
第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,668,000 10,809,884
第30回貸付債権担保住宅金融公庫債券 10,464,000 10,530,446
第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,408,000 12,708,521
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,958,000 26,628,189
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,108,000 26,701,855
第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,565,000 12,926,746
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,834,000 28,344,217
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,975,000 12,239,288
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,849,000 28,067,139
第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券 12,920,000 13,363,026
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,826,000 12,144,237
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,535,000 33,416,378
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 30,485,000 32,459,208
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,843,000 27,363,343
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,220,000 25,628,393
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 25,837,000 27,270,695
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 26,955,000 28,439,950
第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,905,000 12,278,578
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 28,961,000 30,578,471
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 31,727,000 33,456,121
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,952,000 34,764,360
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,667,000 38,667,918
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,443,000 40,646,168
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,830,000 41,949,354
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,251,000 43,222,797
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 41,229,000 43,023,698
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,912,000 40,825,303
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,076,000 46,499,298
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 38,034,000 39,823,880
第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関 30,000,000 32,570,400
債)
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 39,572,000 41,222,943
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,449,000 45,296,451
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 90,568,000 94,195,248
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 93,394,000 97,205,409
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 50,218,000 52,115,236
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 51,513,000 53,276,289
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 54,109,000 55,604,572
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 66,078,000 68,218,266
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 65,517,000 67,953,577
第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 107,797,000
関債)
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 68,544,000 70,997,189
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 77,301,000 77,750,891
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 236,709,000 235,707,720
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 407,895,000 413,030,398
第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 130,000,000 171,108,600
関債)
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 166,556,000 168,488,049
第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 117,313,000
関債)
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,064,000 84,905,480
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 84,655,000 85,493,084
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,104,000 87,172,550
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 86,010,000 86,903,643
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,035,000 87,919,275
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 87,712,000 88,401,416
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 88,691,000 89,687,886
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,025,000 90,212,593
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 89,353,000 90,731,716
第143回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 100,000,000 107,873,000
関債)
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 92,663,000 92,113,508
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 187,904,000 186,812,277
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 189,670,000 189,252,726
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 97,898,000 98,518,673
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 200,000,000 201,346,000
第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機 180,000,000 199,027,800
関債)
第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債) 50,000,000 54,144,000
い第806号商工債券 100,000,000 100,085,000
い第814号商工債券 200,000,000 200,498,000
い第832号商工債券 100,000,000 99,945,000
い第848号商工債券 100,000,000 100,023,000
い第818号農林債券 200,000,000 200,202,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第338回信金中金債 200,000,000 200,244,000
第11号商工債券(10年) 300,000,000 305,946,000
第236号商工債券(3年) 200,000,000 199,958,000
第2回信金中金債(10年) 100,000,000 102,072,000
第7回国際協力機構債券(財投機関債) 70,000,000 82,492,900
第33回中日本高速道路 50,000,000 50,210,000
第78回中日本高速道路 300,000,000 300,138,000
第29回西日本高速道路 200,000,000 202,344,000
第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財 100,000,000 106,271,000
投機関債)
特殊債券 合計 18,774,670,000 19,794,841,888
社債券 第14回フランス相互信用連合銀行 200,000,000 200,290,000
第19回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 103,153,000
第29回フランス相互信用連合銀行 100,000,000 99,895,000
第8回新韓銀行 100,000,000 99,995,000
第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 200,000,000 199,808,000
第17回ナショナル・オーストラリア銀行 100,000,000 100,175,000
第10回明治ホールディングス(サステナビリ 100,000,000 100,035,000
ティ)
第13回日本たばこ産業 200,000,000 200,936,000
第6回ヒューリック 200,000,000 200,432,000
第9回クラレ 100,000,000 100,304,000
第42回王子ホールディングス 200,000,000 200,168,000
第4回野村総合研究所 100,000,000 100,687,000
第6回ヤフー 100,000,000 99,517,000
第15回Zホールディングス 400,000,000 400,276,000
第11回ブリヂストン 100,000,000 100,393,000
第12回日本電気硝子 100,000,000 100,075,000
第4回新日本製鐵 100,000,000 100,068,000
第51回日本精工 100,000,000 99,195,000
第19回日立製作所 100,000,000 99,449,000
第17回パナソニック 100,000,000 101,371,000
第18回デンソー 300,000,000 300,099,000
第1回日本生命2017基金 100,000,000 100,032,000
第9回三井住友トラスト・パナソニックファイナン 200,000,000 200,072,000
ス
第26回トヨタ自動車(サステナビリティ) 300,000,000 300,219,000
第1回明治安田生命2018基金 100,000,000 100,152,000
第1回明治安田生命2019基金 100,000,000 100,029,000
第86回クレディセゾン 300,000,000 299,958,000
第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ 200,000,000 202,224,000
第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ 200,000,000 200,014,000
第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 100,000,000 106,899,000
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 200,000,000 216,314,000
第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) 100,000,000 115,992,000
第57回三菱東京UFJ銀行 100,000,000 103,223,000
第28回芙蓉総合リース 300,000,000 299,955,000
第4回みずほリース 100,000,000 100,301,000
第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 100,499,000
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 100,798,000
第31回東京センチュリー 300,000,000 299,946,000
第32回東京センチュリー 300,000,000 299,955,000
第64回ホンダファイナンス 300,000,000 299,634,000
第65回ホンダファイナンス 100,000,000 100,167,000
第95回トヨタファイナンス 300,000,000 300,141,000
第96回トヨタファイナンス 500,000,000 500,245,000
第31回リコーリース 100,000,000 100,648,000
第35回リコーリース 100,000,000 99,957,000
第39回リコーリース 300,000,000 299,754,000
第40回リコーリース 200,000,000 199,994,000
第41回リコーリース 300,000,000 299,955,000
第7回イオンフィナンシャルサービス 100,000,000 99,902,000
第79回アコム 200,000,000 199,650,000
第80回アコム 100,000,000 99,607,000
第47回日立キャピタル 100,000,000 101,530,000
第70回日立キャピタル 200,000,000 200,440,000
第87回日立キャピタル 300,000,000 299,946,000
第201回オリックス 300,000,000 299,955,000
第21回三井住友ファイナンス&リース 200,000,000 200,612,000
第30回三井住友ファイナンス&リース 200,000,000 199,740,000
第69回三菱UFJリース 300,000,000 301,425,000
第27回野村ホールディングス 100,000,000 107,675,000
第50回野村ホールディングス 100,000,000 100,057,000
第12回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス 100,000,000 101,899,000
第12回森トラスト総合リート投資法人 100,000,000 99,508,000
第36回京王電鉄 100,000,000 100,894,000
第100回東日本旅客鉄道 100,000,000 125,754,000
第162回東日本旅客鉄道 300,000,000 299,874,000
第163回東日本旅客鉄道 300,000,000 300,147,000
第72回西日本旅客鉄道 300,000,000 299,874,000
第73回西日本旅客鉄道 200,000,000 200,048,000
第11回東海旅客鉄道 100,000,000 101,875,000
第17回東海旅客鉄道 200,000,000 214,742,000
第50回阪急阪神ホールディングス 100,000,000 100,879,000
第58回阪急阪神ホールディングス 100,000,000 99,939,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第64回名古屋鉄道 100,000,000 99,791,000
第5回ソフトバンク 600,000,000 599,772,000
第567回東京電力 100,000,000 109,462,000
第499回中部電力 50,000,000 51,239,000
第500回中部電力 300,000,000 307,602,000
第508回関西電力 200,000,000 202,898,000
第510回関西電力 200,000,000 203,260,000
第518回関西電力 100,000,000 101,227,000
第532回関西電力 100,000,000 100,306,000
第381回中国電力 100,000,000 102,702,000
第385回中国電力 100,000,000 102,634,000
第409回中国電力 200,000,000 202,404,000
第304回北陸電力 100,000,000 102,316,000
第307回北陸電力 100,000,000 104,718,000
第322回北陸電力 100,000,000 101,219,000
第475回東北電力 300,000,000 307,494,000
第509回東北電力 100,000,000 100,445,000
第529回東北電力 300,000,000 299,775,000
第427回九州電力 100,000,000 102,960,000
第449回九州電力 300,000,000 304,536,000
第484回九州電力 200,000,000 201,510,000
第39回電源開発 100,000,000 102,459,000
第57回電源開発 100,000,000 100,825,000
第6回東京電力パワーグリッド 100,000,000 102,131,000
第13回東京電力パワーグリッド 100,000,000 101,350,000
第28回東京電力パワーグリッド 200,000,000 205,060,000
第31回東京電力パワーグリッド 200,000,000 204,644,000
第33回東京電力パワーグリッド 200,000,000 202,828,000
第38回東京電力パワーグリッド 200,000,000 202,618,000
第41回東京電力パワーグリッド 100,000,000 101,345,000
第13回広島ガス 100,000,000 100,839,000
第7回ファーストリテイリング 100,000,000 101,445,000
社債券 合計 17,950,000,000 18,143,184,000
合計 298,658,830,000 318,424,427,515
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 4月26日現在]
資産の部
流動資産
預金 3,835,681,316
コール・ローン 690,986,633
国債証券 190,248,744,354
派生商品評価勘定 468,978
未収入金 317,899,580
未収利息 1,278,497,636
142,033,363
前払費用
196,514,311,860
流動資産合計
196,514,311,860
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 540
未払金 53,387,253
未払解約金 523,718,034
102
未払利息
577,105,929
流動負債合計
577,105,929
負債合計
純資産の部
元本等
元本 86,960,243,208
剰余金
108,976,962,723
剰余金又は欠損金(△)
195,937,205,931
元本等合計
195,937,205,931
純資産合計
196,514,311,860
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 4月26日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 4月26日現在]
1. 期首 令和 2年 4月28日
期首元本額 69,541,707,703円
期中追加設定元本額 24,480,353,983円
期中一部解約元本額 7,061,818,478円
元本の内訳※
ファンド・マネジャー(海外債券) 1,315,580,217円
eMAXIS 先進国債券インデックス 6,008,599,059円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,895,598,156円
eMAXIS バランス(波乗り型) 224,797,947円
コアバランス 1,524,285円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年 68,554,117円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年 47,979,638円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年 28,605,613円
金)
eMAXIS Slim 先進国債券インデックス 9,733,216,746円
海外債券セレクション(ラップ向け) 2,505,196,086円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 4,927,481,658円
つみたて8資産均等バランス 2,270,345,767円
つみたて4資産均等バランス 649,067,870円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 444,493円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 211,125円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 59,852円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年 32,404,928円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年 18,529,024円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年 9,060,967円
金)
三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券) 249,504,533円
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年 10,954,165円
金)
三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年 866,307円
金)
ラップ向けインデックスf 先進国債券 442,879円
三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド 11,366,878,740円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 4月26日現在]
eMAXIS バランス(4資産均等型) 398,190,349円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 321,718,790円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 127,788,316円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 99,367,032円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 27,982,222円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 11,521,185円
三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定) 34,226,306円
三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) 2,246,940,052円
三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限 1,501,116,642円
定)
MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) 29,805,503,759円
三菱UFJ バランスファンドVA 50型(適格機関投資家限 648,105,476円
定)
三菱UFJ バランスファンド55VA(適格機関投資家限定) 6,049,395円
三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限 883,991円
定)
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定) 1,937,889,354円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 82,812,826円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 111,119,836円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資 66,959,620円
家転売制限付)
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 22,493,063円
MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限 2,603,204,377円
定)
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投 51,658,210円
資家限定)
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA 1,708,160円
インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA 4,458,325円
インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA 2,211,223円
インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA 1,432,519円
三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA 37,229,616円
三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定) 18,518,824円
三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定) 27,016,181円
三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定) 24,311,018円
三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定) 28,631,891円
外国債券インデックスファンドi(適格機関投資家限定) 1,981,742,457円
三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド 1,897,956,066円
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 228,987,793円
(安定型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 595,691,278円
(安定成長型)
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 463,214,845円
(成長型)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 4月26日現在]
三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド 175,698,039円
(積極型)
合計 86,960,243,208円
2. 受益権の総数 86,960,243,208口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 4月28日
区分
至 令和 3年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 4月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 4月26日現在]
区分
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 4月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △5,877,278,969
合計 △5,877,278,969
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 3年 4月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 86,309,400 ― 86,310,940 1,540
カナダドル 2,591,046 ― 2,596,779 5,733
オーストラリアド
2,495,970 ― 2,510,700 14,730
ル
イギリスポンド 13,459,800 ― 13,481,061 21,261
ユーロ 90,961,400 ― 91,386,574 425,174
合計 195,817,616 ― 196,286,054 468,438
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額 2.2532円
(1万口当たり純資産額) (22,532円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
アメリカ 国債証券 0.125 T-NOTE 230515 6,700,000.00 6,693,718.75
ドル
0.125 T-NOTE 230715 2,600,000.00 2,595,937.50
0.125 T-NOTE 230815 4,500,000.00 4,491,562.50
0.125 T-NOTE 230915 6,350,000.00 6,336,109.37
0.125 T-NOTE 231015 4,200,000.00 4,188,843.75
0.125 T-NOTE 231215 8,500,000.00 8,469,785.15
0.125 T-NOTE 240115 9,100,000.00 9,062,320.30
0.125 T-NOTE 240215 6,800,000.00 6,769,718.74
0.25 T-NOTE 231115 4,700,000.00 4,700,550.76
0.25 T-NOTE 250630 3,350,000.00 3,296,478.51
0.25 T-NOTE 250731 4,600,000.00 4,520,218.74
0.375 T-NOTE 251130 5,950,000.00 5,850,755.84
0.375 T-NOTE 260131 5,400,000.00 5,296,851.54
0.375 T-NOTE 270930 6,100,000.00 5,799,289.06
0.5 T-NOTE 270430 4,130,000.00 3,991,741.79
0.5 T-NOTE 270531 4,280,000.00 4,129,531.25
0.5 T-NOTE 270630 4,600,000.00 4,431,812.50
0.5 T-NOTE 270831 6,800,000.00 6,529,062.50
0.625 T-NOTE 271231 5,800,000.00 5,581,820.30
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0.625 T-NOTE 300515 6,970,000.00 6,444,255.06
0.625 T-NOTE 300815 8,110,000.00 7,469,753.51
0.75 T-NOTE 280131 10,200,000.00 9,884,437.50
0.875 T-NOTE 301115 5,570,000.00 5,236,452.69
1.125 T-NOTE 270228 3,700,000.00 3,720,667.96
1.125 T-NOTE 310215 6,000,000.00 5,761,406.25
1.25 T-BOND 500515 5,250,000.00 4,115,302.68
1.25 T-NOTE 230731 2,550,000.00 2,610,164.06
1.375 T-BOND 500815 2,060,000.00 1,668,519.51
1.375 T-NOTE 230215 3,000,000.00 3,067,500.00
1.375 T-NOTE 230630 2,900,000.00 2,974,539.06
1.375 T-NOTE 230831 4,550,000.00 4,674,058.59
1.375 T-NOTE 230930 3,800,000.00 3,906,132.81
1.375 T-NOTE 250131 5,850,000.00 6,034,869.13
1.5 T-NOTE 230228 4,200,000.00 4,305,164.06
1.5 T-NOTE 230331 3,250,000.00 3,334,550.78
1.5 T-NOTE 240930 6,000,000.00 6,214,921.87
1.5 T-NOTE 241031 2,900,000.00 3,005,125.00
1.5 T-NOTE 241130 2,580,000.00 2,673,121.87
1.5 T-NOTE 260815 6,050,000.00 6,234,335.93
1.5 T-NOTE 270131 2,740,000.00 2,815,457.02
1.5 T-NOTE 300215 5,010,000.00 5,019,198.03
1.625 T-NOTE 220815 1,700,000.00 1,734,199.21
1.625 T-NOTE 220831 7,640,000.00 7,798,171.87
1.625 T-NOTE 221115 5,200,000.00 5,322,078.12
1.625 T-NOTE 221215 3,000,000.00 3,074,062.50
1.625 T-NOTE 230531 2,800,000.00 2,884,437.50
1.625 T-NOTE 231031 3,100,000.00 3,207,894.52
1.625 T-NOTE 260215 5,720,000.00 5,945,895.30
1.625 T-NOTE 260515 6,280,000.00 6,525,557.80
1.625 T-NOTE 260930 3,550,000.00 3,679,796.87
1.625 T-NOTE 261130 3,400,000.00 3,520,726.56
1.625 T-NOTE 290815 4,810,000.00 4,889,853.51
1.75 T-NOTE 220331 2,100,000.00 2,132,935.54
1.75 T-NOTE 220515 1,400,000.00 1,424,664.06
1.75 T-NOTE 220531 3,700,000.00 3,767,712.88
1.75 T-NOTE 220630 4,900,000.00 4,996,277.34
1.75 T-NOTE 220930 1,800,000.00 1,842,609.37
1.75 T-NOTE 230131 2,700,000.00 2,777,203.12
1.75 T-NOTE 230515 4,800,000.00 4,954,875.00
1.75 T-NOTE 241231 2,850,000.00 2,979,363.28
1.75 T-NOTE 261231 3,100,000.00 3,230,902.34
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.875 T-NOTE 220430 5,700,000.00 5,803,980.46
1.875 T-NOTE 220531 6,760,000.00 6,892,955.46
1.875 T-NOTE 220731 4,500,000.00 4,602,304.68
1.875 T-NOTE 220831 5,000,000.00 5,120,507.80
1.875 T-NOTE 220930 3,500,000.00 3,589,003.90
1.875 T-NOTE 221031 2,700,000.00 2,772,562.50
2 T-BOND 500215 4,450,000.00 4,214,984.37
2 T-NOTE 220731 2,900,000.00 2,970,347.65
2 T-NOTE 221031 2,850,000.00 2,931,603.51
2 T-NOTE 221130 6,200,000.00 6,386,968.75
2 T-NOTE 240430 3,600,000.00 3,779,437.50
2 T-NOTE 240531 3,850,000.00 4,044,304.68
2 T-NOTE 240630 2,200,000.00 2,312,921.87
2 T-NOTE 250215 5,300,000.00 5,594,812.50
2 T-NOTE 250815 6,610,000.00 6,988,783.98
2 T-NOTE 261115 5,150,000.00 5,438,279.29
2.125 T-NOTE 220630 3,300,000.00 3,379,921.87
2.125 T-NOTE 221231 5,150,000.00 5,323,410.15
2.125 T-NOTE 240229 4,550,000.00 4,785,320.31
2.125 T-NOTE 240331 6,460,000.00 6,800,411.71
2.125 T-NOTE 240731 3,450,000.00 3,643,927.73
2.125 T-NOTE 240930 2,250,000.00 2,378,408.20
2.125 T-NOTE 241130 1,900,000.00 2,011,921.87
2.125 T-NOTE 250515 5,300,000.00 5,627,316.40
2.25 T-BOND 460815 3,400,000.00 3,410,226.56
2.25 T-BOND 490815 4,160,000.00 4,164,062.48
2.25 T-NOTE 240131 3,300,000.00 3,479,437.50
2.25 T-NOTE 240430 5,000,000.00 5,285,937.50
2.25 T-NOTE 241031 2,800,000.00 2,974,343.75
2.25 T-NOTE 241115 7,250,000.00 7,706,806.63
2.25 T-NOTE 251115 6,490,000.00 6,936,441.01
2.25 T-NOTE 270215 5,350,000.00 5,721,783.19
2.25 T-NOTE 270815 7,300,000.00 7,799,878.90
2.25 T-NOTE 271115 5,700,000.00 6,086,531.24
2.375 T-BOND 491115 3,700,000.00 3,805,074.21
2.375 T-NOTE 230131 5,000,000.00 5,198,437.50
2.375 T-NOTE 240815 4,800,000.00 5,113,125.00
2.375 T-NOTE 270515 6,140,000.00 6,611,772.64
2.375 T-NOTE 290515 4,650,000.00 4,997,841.79
2.5 T-BOND 450215 4,240,000.00 4,470,053.12
2.5 T-BOND 460215 3,720,000.00 3,915,300.00
2.5 T-BOND 460515 3,300,000.00 3,473,507.81
2.5 T-NOTE 230815 3,900,000.00 4,105,511.71
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2.5 T-NOTE 240131 6,400,000.00 6,791,000.00
2.5 T-NOTE 240515 5,700,000.00 6,074,507.80
2.5 T-NOTE 250131 2,450,000.00 2,631,835.93
2.625 T-NOTE 230228 3,000,000.00 3,137,578.12
2.625 T-NOTE 230630 2,600,000.00 2,737,921.87
2.625 T-NOTE 250331 3,800,000.00 4,105,632.81
2.625 T-NOTE 251231 4,900,000.00 5,321,667.95
2.625 T-NOTE 260131 4,800,000.00 5,217,000.00
2.625 T-NOTE 290215 5,470,000.00 5,981,957.81
2.75 T-BOND 420815 2,450,000.00 2,706,292.96
2.75 T-BOND 421115 2,530,000.00 2,792,685.14
2.75 T-BOND 470815 3,060,000.00 3,377,594.52
2.75 T-BOND 471115 2,920,000.00 3,224,318.74
2.75 T-NOTE 230430 3,600,000.00 3,786,187.50
2.75 T-NOTE 230531 6,400,000.00 6,744,000.00
2.75 T-NOTE 231115 8,050,000.00 8,564,445.31
2.75 T-NOTE 240215 5,960,000.00 6,370,448.43
2.75 T-NOTE 250228 4,050,000.00 4,391,560.54
2.75 T-NOTE 250630 3,800,000.00 4,132,351.56
2.75 T-NOTE 250831 5,840,000.00 6,356,018.75
2.75 T-NOTE 280215 7,660,000.00 8,428,992.18
2.875 T-BOND 430515 4,100,000.00 4,615,062.50
2.875 T-BOND 450815 2,350,000.00 2,645,861.32
2.875 T-BOND 461115 3,080,000.00 3,472,700.00
2.875 T-BOND 490515 4,300,000.00 4,876,132.79
2.875 T-NOTE 230930 6,400,000.00 6,810,749.99
2.875 T-NOTE 231031 5,200,000.00 5,543,484.36
2.875 T-NOTE 250430 3,800,000.00 4,145,859.37
2.875 T-NOTE 250531 4,230,000.00 4,621,109.76
2.875 T-NOTE 251130 3,800,000.00 4,166,046.87
2.875 T-NOTE 280515 6,050,000.00 6,712,900.38
2.875 T-NOTE 280815 7,610,000.00 8,450,369.91
3 T-BOND 420515 1,560,000.00 1,792,171.85
3 T-BOND 441115 2,400,000.00 2,757,562.46
3 T-BOND 450515 2,020,000.00 2,322,526.55
3 T-BOND 451115 1,500,000.00 1,727,285.15
3 T-BOND 470215 3,150,000.00 3,634,312.50
3 T-BOND 470515 2,750,000.00 3,174,423.82
3 T-BOND 480215 3,470,000.00 4,014,627.33
3 T-BOND 480815 3,980,000.00 4,610,581.25
3 T-BOND 490215 4,090,000.00 4,747,435.53
3 T-NOTE 250930 4,900,000.00 5,391,914.06
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3 T-NOTE 251031 4,800,000.00 5,290,312.49
3.125 T-BOND 411115 2,050,000.00 2,399,300.78
3.125 T-BOND 420215 2,180,000.00 2,554,517.18
3.125 T-BOND 440815 2,650,000.00 3,107,953.12
3.125 T-BOND 480515 3,630,000.00 4,297,863.26
3.125 T-NOTE 281115 9,250,000.00 10,448,525.38
3.375 T-BOND 440515 3,840,000.00 4,680,000.00
3.375 T-BOND 481115 3,770,000.00 4,670,971.09
3.625 T-BOND 430815 2,220,000.00 2,801,535.93
3.75 T-BOND 410815 1,650,000.00 2,106,328.12
3.75 T-BOND 431115 2,650,000.00 3,408,044.92
3.875 T-BOND 400815 1,220,000.00 1,577,612.50
4.25 T-BOND 390515 3,400,000.00 4,569,281.25
4.25 T-BOND 401115 1,850,000.00 2,507,761.71
4.375 T-BOND 380215 2,920,000.00 3,945,878.12
4.375 T-BOND 391115 2,750,000.00 3,759,335.93
4.375 T-BOND 400515 2,600,000.00 3,568,500.00
4.375 T-BOND 410515 1,660,000.00 2,292,615.61
4.5 T-BOND 360215 2,410,000.00 3,248,981.25
4.5 T-BOND 380515 2,930,000.00 4,017,762.50
4.5 T-BOND 390815 2,830,000.00 3,921,982.02
4.625 T-BOND 400215 2,470,000.00 3,484,822.64
4.75 T-BOND 410215 2,080,000.00 2,999,912.50
5 T-BOND 370515 3,040,000.00 4,353,137.49
5.25 T-BOND 281115 780,000.00 1,002,056.25
5.25 T-BOND 290215 1,030,000.00 1,329,424.21
5.375 T-BOND 310215 2,770,000.00 3,750,969.53
5.5 T-BOND 280815 3,550,000.00 4,599,468.75
6 T-BOND 260215 3,700,000.00 4,614,882.81
6.125 T-BOND 271115 2,300,000.00 3,025,578.12
6.25 T-BOND 230815 3,630,000.00 4,135,505.85
6.25 T-BOND 300515 1,150,000.00 1,620,601.54
742,020,000.00 790,444,267.11
アメリカドル合計
(85,281,031,978)
カナダド 国債証券 0.25 CAN GOVT 220801 1,200,000.00 1,200,160.80
ル
0.5 CAN GOVT 301201 1,900,000.00 1,727,491.40
1 CAN GOVT 220901 2,350,000.00 2,374,282.55
1 CAN GOVT 270601 1,200,000.00 1,193,679.60
1.25 CAN GOVT 250301 2,100,000.00 2,146,160.10
1.5 CAN GOVT 230601 1,650,000.00 1,691,202.15
1.5 CAN GOVT 240901 2,000,000.00 2,062,056.00
1.5 CAN GOVT 260601 1,440,000.00 1,479,395.52
255/327
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.75 CAN GOVT 230301 2,900,000.00 2,977,873.70
2 CAN GOVT 230901 3,000,000.00 3,114,474.00
2 CAN GOVT 280601 2,300,000.00 2,423,615.80
2 CAN GOVT 511201 3,050,000.00 3,014,061.85
2.25 CAN GOVT 240301 800,000.00 840,749.60
2.25 CAN GOVT 250601 2,000,000.00 2,124,356.00
2.25 CAN GOVT 290601 1,820,000.00 1,950,435.76
2.5 CAN GOVT 240601 2,700,000.00 2,866,317.30
2.75 CAN GOVT 220601 850,000.00 873,729.45
2.75 CAN GOVT 481201 860,000.00 991,886.16
2.75 CANADA GOVER 641201 410,000.00 489,154.19
3.5 CAN GOVT 451201 1,130,000.00 1,459,955.48
4 CAN GOVT 410601 810,000.00 1,091,555.19
5 CAN GOVT 370601 600,000.00 867,751.20
5.75 CAN GOVT 290601 1,930,000.00 2,584,480.37
5.75 CAN GOVT 330601 920,000.00 1,324,577.36
39,920,000.00 42,869,401.53
カナダドル合計
(3,710,775,396)
オースト 国債証券 0.25 AUST GOVT 251121 2,650,000.00 2,604,423.62
ラリアド
1 AUST GOVT 311121 2,510,000.00 2,333,444.19
ル
1.25 AUST GOVT 320521 1,650,000.00 1,563,821.22
1.5 AUST GOVT 310621 2,240,000.00 2,203,593.78
1.75 AUST GOVT 510621 1,320,000.00 1,074,065.93
2.25 AUST GOVT 280521 2,300,000.00 2,465,448.43
2.5 AUST GOVT 300521 2,950,000.00 3,193,317.77
2.75 AUST GOVT 240421 2,400,000.00 2,589,501.60
2.75 AUST GOVT 271121 2,250,000.00 2,487,314.47
2.75 AUST GOVT 281121 1,930,000.00 2,135,463.55
2.75 AUST GOVT 291121 2,580,000.00 2,850,723.52
2.75 AUST GOVT 350621 820,000.00 892,923.42
3 AUST GOVT 470321 2,070,000.00 2,234,482.40
3.25 AUST GOVT 250421 2,000,000.00 2,218,937.20
3.25 AUST GOVT 290421 3,950,000.00 4,518,832.39
3.25 AUST GOVT 390621 820,000.00 933,566.80
3.75 AUST GOVT 370421 1,130,000.00 1,370,986.17
4.25 AUST GOVT 260421 3,210,000.00 3,764,573.40
4.5 AUST GOVT 330421 1,270,000.00 1,640,226.71
4.75 AUST GOVT 270421 2,250,000.00 2,747,411.32
5.5 AUST GOVT 230421 2,550,000.00 2,824,544.98
5.75 AUST GOVT 220715 1,600,000.00 1,710,824.32
46,450,000.00 50,358,427.19
オーストラリアドル合計
(4,214,496,771)
256/327
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリス 国債証券 0.125 GILT 240131 1,200,000.00 1,199,623.24
ポンド
0.125 GILT 260130 2,000,000.00 1,982,764.00
0.375 GILT 301022 2,080,000.00 2,003,167.29
0.625 GILT 250607 1,380,000.00 1,403,519.61
0.625 GILT 350731 750,000.00 702,803.40
0.625 GILT 501022 1,840,000.00 1,544,882.40
0.75 GILT 230722 2,450,000.00 2,488,869.74
0.875 GILT 291022 1,060,000.00 1,076,377.84
1 GILT 240422 1,700,000.00 1,745,101.00
1.25 GILT 270722 2,240,000.00 2,349,598.72
1.5 GILT 260722 1,910,000.00 2,025,506.48
1.5 GILT 470722 1,840,000.00 1,931,647.45
1.625 GILT 281022 880,000.00 948,547.77
1.625 GILT 711022 750,000.00 906,737.55
1.75 GILT 220907 3,900,000.00 3,992,584.83
1.75 GILT 370907 1,930,000.00 2,104,265.87
1.75 GILT 490122 990,000.00 1,100,137.50
1.75 GILT 570722 1,850,000.00 2,141,757.57
2 GILT 250907 1,080,000.00 1,163,319.84
2.25 GILT 230907 2,170,000.00 2,283,174.18
2.5 GILT 650722 1,350,000.00 1,974,551.85
2.75 GILT 240907 1,160,000.00 1,261,693.95
3.25 GILT 440122 2,020,000.00 2,816,616.08
3.5 GILT 450122 1,910,000.00 2,788,386.83
3.5 GILT 680722 1,380,000.00 2,568,759.60
3.75 GILT 520722 1,780,000.00 2,927,430.00
4 GILT 600122 1,150,000.00 2,156,812.58
4.25 GILT 271207 1,530,000.00 1,906,686.91
4.25 GILT 320607 2,090,000.00 2,834,873.49
4.25 GILT 360307 1,550,000.00 2,228,946.50
4.25 GILT 390907 1,130,000.00 1,709,623.55
4.25 GILT 401207 1,390,000.00 2,134,699.15
4.25 GILT 461207 1,590,000.00 2,624,582.46
4.25 GILT 491207 1,480,000.00 2,541,203.20
4.25 GILT 551207 1,670,000.00 3,098,003.64
4.5 GILT 340907 1,990,000.00 2,863,102.15
4.5 GILT 421207 1,980,000.00 3,208,856.09
4.75 GILT 301207 1,920,000.00 2,631,867.07
4.75 GILT 381207 1,290,000.00 2,038,714.71
5 GILT 250307 1,530,000.00 1,814,018.18
6 GILT 281207 330,000.00 462,546.15
66,220,000.00 83,686,360.42
257/327
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
イギリスポンド合計
(12,535,379,927)
シンガ 国債証券 1.75 SINGAPORGOVT 220401 350,000.00 354,552.87
ポールド
1.75 SINGAPORGOVT 230201 550,000.00 562,919.50
ル
1.875 SINGAPORGOV 500301 700,000.00 696,521.00
2 SINGAPORGOVT 240201 100,000.00 104,050.00
2.125 SINGAPORGOV 260601 460,000.00 486,726.00
2.25 SINGAPORGOVT 360801 610,000.00 635,906.70
2.375 SINGAPORGOV 250601 600,000.00 641,400.00
2.375 SINGAPORGOV 390701 200,000.00 212,879.00
2.625 SINGAPORGOV 280501 300,000.00 326,550.00
2.75 SINGAPORGOVT 230701 450,000.00 472,185.00
2.75 SINGAPORGOVT 420401 410,000.00 465,350.00
2.75 SINGAPORGOVT 460301 520,000.00 595,400.00
2.875 SINGAPORGOV 290701 590,000.00 656,257.00
2.875SINGAPORGOVT 300901 650,000.00 723,625.50
3 SINGAPORGOVT 240901 600,000.00 647,760.00
3.125SINGAPORGOVT 220901 800,000.00 829,590.64
3.375 SINGAPORGOV 330901 560,000.00 657,160.00
3.5 SINGAPORGOVT 270301 500,000.00 567,200.00
8,950,000.00 9,636,033.21
シンガポールドル合計
(784,084,022)
マレーシ 国債証券 3.418MALAYSIAGOVT 220815 900,000.00 916,994.97
アリン
3.48 MALAYSIAGOVT 230315 1,200,000.00 1,230,332.04
ギット
3.502MALAYSIAGOVT 270531 900,000.00 934,127.37
3.733 MALAYSIAGO 280615 1,100,000.00 1,153,598.82
3.795 MALAYSIAGOV 220930 500,000.00 512,765.45
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 1,200,000.00 1,242,698.40
3.828 MALAYSIAGOV 340705 2,300,000.00 2,308,906.52
3.844 MALAYSIAGOV 330415 1,400,000.00 1,408,545.88
3.882 MALAYSIAGOV 250314 1,000,000.00 1,052,902.50
3.885 MALAYSIAGOV 290815 1,000,000.00 1,058,552.00
3.892 MALAYSIAGOV 270315 500,000.00 531,336.35
3.899 MALAYSIAGOV 271116 1,100,000.00 1,166,859.21
3.9 MALAYSIAGOVT 261130 1,000,000.00 1,066,712.50
3.906 MALAYSIAGOV 260715 1,700,000.00 1,809,906.53
3.955 MALAYSIAGOV 250915 800,000.00 845,660.40
4.181 MALAYSIAGOV 240715 4,100,000.00 4,327,340.08
4.254 MALAYSIAGOV 350531 850,000.00 888,945.04
4.392 MALAYSIAGOV 260415 900,000.00 976,907.97
4.498 MALAYSIAGOV 300415 1,700,000.00 1,870,816.85
4.642 MALAYSIAGOV 331107 1,200,000.00 1,299,959.16
4.736 MALAYSIAGOV 460315 1,650,000.00 1,751,353.39
258/327
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.762 MALAYSIAGOV 370407 3,340,000.00 3,608,603.13
4.921 MALAYSIAGOV 480706 1,120,000.00 1,231,040.16
4.935 MALAYSIAGOV 430930 1,200,000.00 1,308,916.56
32,660,000.00 34,503,781.28
マレーシアリンギット合計
(907,090,608)
スウェー 国債証券 0.125 SWD GOVT 310512 6,450,000.00 6,294,506.49
デンク
0.75 SWD GOVT 280512 5,850,000.00 6,107,692.50
ローネ
0.75 SWD GOVT 291112 4,900,000.00 5,104,844.50
1 SWD GOVT 261112 5,660,000.00 5,981,261.60
1.5 SWD GOVT 231113 8,300,000.00 8,683,558.77
2.5 SWD GOVT 250512 6,230,000.00 6,914,463.31
3.5 SWD GOVT 220601 6,900,000.00 7,191,594.00
3.5 SWD GOVT 390330 3,780,000.00 5,579,384.32
48,070,000.00 51,857,305.49
スウェーデンクローネ合計
(667,403,521)
ノル 国債証券 1.25 NORWE GOVT 310917 3,000,000.00 2,954,850.00
ウェーク
1.375 NORWE GOVT 300819 4,200,000.00 4,209,996.00
ローネ
1.5 NORWE GOVT 260219 4,160,000.00 4,270,203.39
1.75 NORWE GOVT 250313 4,000,000.00 4,142,820.00
1.75 NORWE GOVT 270217 3,050,000.00 3,167,394.50
1.75 NORWE GOVT 290906 3,200,000.00 3,319,120.00
2 NORWE GOVT 230524 4,150,000.00 4,282,229.37
2 NORWE GOVT 280426 4,450,000.00 4,697,822.28
3 NORWE GOVT 240314 4,400,000.00 4,695,900.00
34,610,000.00 35,740,335.54
ノルウェークローネ合計
(465,339,168)
デンマー 国債証券 0.25 DMK GOVT 221115 3,000,000.00 3,037,131.60
ククロー
0.25 DMK GOVT 521115 3,300,000.00 3,100,515.00
ネ
0.5 DMK GOVT 271115 7,350,000.00 7,741,755.00
0.5 DMK GOVT 291115 9,050,000.00 9,550,827.00
1.5 DMK GOVT 231115 6,050,000.00 6,370,843.60
1.75 DMK GOVT 251115 4,850,000.00 5,344,500.18
4.5 DMK GOVT 391115 10,460,000.00 18,579,376.26
44,060,000.00 53,724,948.64
デンマーククローネ合計
(943,410,098)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 37,300,000.00 42,689,477.00
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 10,600,000.00 13,331,592.44
5.75 MEXICAN BONO 260305 27,700,000.00 27,579,505.00
6.5 MEXICAN BONOS 220609 19,400,000.00 19,779,405.80
6.75 MEXICAN BONO 230309 13,500,000.00 13,939,109.10
7.5 MEXICAN BONOS 270603 33,150,000.00 35,460,541.74
7.75 MEXICAN BONO 310529 11,650,000.00 12,511,717.88
259/327
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7.75 MEXICAN BONO 341123 9,500,000.00 10,090,928.50
7.75 MEXICAN BONO 421113 15,240,000.00 15,479,641.38
8 MEXICAN BONOS 231207 23,450,000.00 25,074,147.00
8 MEXICAN BONOS 471107 15,800,000.00 16,338,780.00
8.5 MEXICAN BONOS 290531 27,000,000.00 30,432,404.70
8.5 MEXICAN BONOS 381118 14,600,000.00 16,084,517.78
258,890,000.00 278,791,768.32
メキシコペソ合計
(1,516,738,736)
イスラエ 国債証券 0.5 ISRAEL FIXED 250430 2,800,000.00 2,817,220.00
ルシェケ
1 ISRAEL FIXED BO 300331 700,000.00 699,790.00
ル
1.5 ISRAEL FIXED 370531 1,250,000.00 1,227,937.50
2.25 ISRAEL FIXED 280928 2,880,000.00 3,220,560.00
3.75 ISRAEL FIXED 240331 4,300,000.00 4,750,425.00
3.75 ISRAEL FIXED 470331 1,600,000.00 2,115,280.00
4.25 ISRAEL FIXED 230331 1,800,000.00 1,947,510.00
5.5 ISRAEL FIXED 420131 2,100,000.00 3,448,095.00
6.25 ISRAEL FIXED 261030 3,500,000.00 4,697,350.00
20,930,000.00 24,924,167.50
イスラエルシェケル合計
(827,218,164)
ポーラン 国債証券 2.25 POLAND 220425 1,250,000.00 1,279,110.00
ドズロチ
2.25 POLAND 241025 4,000,000.00 4,252,397.20
2.5 POLAND 230125 2,500,000.00 2,606,007.25
2.5 POLAND 240425 2,600,000.00 2,770,950.00
2.5 POLAND 260725 5,500,000.00 5,977,345.55
2.5 POLAND 270725 3,850,000.00 4,197,460.96
2.75 POLAND 280425 6,710,000.00 7,411,195.00
3.25 POLAND 250725 4,950,000.00 5,491,180.53
4 POLAND 231025 2,700,000.00 2,960,145.00
5.75 POLAND 220923 1,550,000.00 1,675,410.50
5.75 POLAND 290425 2,870,000.00 3,839,629.50
POLAND 220725 800,000.00 799,701.09
39,280,000.00 43,260,532.58
ポーランドズロチ合計
(1,240,513,075)
ユーロ 国債証券 0 AUSTRIA GOVT 230715 250,000.00 253,649.50
0 AUSTRIA GOVT 300220 1,000,000.00 1,011,071.00
0 AUSTRIA GOVT 310220 400,000.00 401,424.08
0 BUND 350515 1,120,000.00 1,124,550.56
0 BUND 500815 1,450,000.00 1,332,989.35
0 FINNISH GOVT 230915 350,000.00 355,754.35
0 FINNISH GOVT 240915 850,000.00 868,419.50
0 FINNISH GOVT 300915 450,000.00 454,249.80
0 NETH GOVT 240115 1,250,000.00 1,274,042.50
260/327
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0 NETH GOVT 300715 400,000.00 407,608.00
0 NETH GOVT 520115 670,000.00 600,976.60
0 O.A.T 240225 2,000,000.00 2,034,673.40
0 O.A.T 240325 2,000,000.00 2,036,655.80
0 O.A.T 250325 2,750,000.00 2,810,295.40
0 O.A.T 260225 2,500,000.00 2,556,922.50
0 O.A.T 291125 3,800,000.00 3,833,611.00
0 O.A.T 301125 900,000.00 900,706.50
0 SPAIN GOVT 240531 2,300,000.00 2,328,140.50
0 SPAIN GOVT 250131 4,630,000.00 4,690,228.89
0 SPAIN GOVT 260131 1,300,000.00 1,314,708.20
0.1 BEL GOVT 300622 800,000.00 813,669.68
0.125 FINNISH GOV 360415 630,000.00 620,366.04
0.125 FINNISH GOV 520415 250,000.00 222,063.50
0.2 BEL GOVT 231022 1,150,000.00 1,174,741.10
0.25 BUND 270215 3,450,000.00 3,616,786.80
0.25 BUND 280815 3,950,000.00 4,159,838.61
0.25 BUND 290215 4,700,000.00 4,951,868.30
0.25 NETH GOVT 250715 1,350,000.00 1,399,898.70
0.25 NETH GOVT 290715 1,550,000.00 1,619,021.19
0.25 O.A.T 261125 1,650,000.00 1,711,614.30
0.35 ITALY GOVT 250201 1,900,000.00 1,929,402.50
0.35 SPAIN GOVT 230730 1,720,000.00 1,753,110.00
0.4 IRISH GOVT 350515 700,000.00 708,755.60
0.4 SPAIN GOVT 220430 1,600,000.00 1,615,104.00
0.45 SPAIN GOVT 221031 1,450,000.00 1,471,808.00
0.5 AUSTRIA GOVT 270420 1,150,000.00 1,215,349.90
0.5 AUSTRIA GOVT 290220 700,000.00 740,635.00
0.5 BEL GOVT 241022 800,000.00 831,132.80
0.5 BUND 250215 3,900,000.00 4,078,721.40
0.5 BUND 260215 4,600,000.00 4,854,205.20
0.5 BUND 270815 2,620,000.00 2,794,155.32
0.5 BUND 280215 2,220,000.00 2,373,905.94
0.5 FINNISH GOVT 260415 400,000.00 420,664.28
0.5 FINNISH GOVT 270915 1,000,000.00 1,058,621.00
0.5 FINNISH GOVT 280915 250,000.00 264,996.85
0.5 FINNISH GOVT 290915 400,000.00 423,728.00
0.5 ITALY GOVT 260201 1,850,000.00 1,885,640.25
0.5 NETH GOVT 260715 1,830,000.00 1,930,095.51
0.5 O.A.T 250525 3,450,000.00 3,599,247.00
0.5 O.A.T 260525 3,500,000.00 3,672,830.00
0.5 O.A.T 290525 3,500,000.00 3,686,914.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
0.5 O.A.T 400525 1,150,000.00 1,142,512.35
0.5 O.A.T 720525 910,000.00 732,160.91
0.6 SPAIN GOVT 291031 1,600,000.00 1,652,319.68
0.65 BEL GOVT 710622 420,000.00 359,405.66
0.65 ITALY GOVT 231015 2,720,000.00 2,782,161.79
0.75 AUSTRIA GOVT 261020 850,000.00 907,683.55
0.75 AUSTRIA GOVT 280220 1,200,000.00 1,290,098.40
0.75 AUSTRIA GOVT 510320 280,000.00 294,192.08
0.75 FINNISH GOVT 310415 350,000.00 378,881.30
0.75 NETH GOVT 270715 1,740,000.00 1,871,211.13
0.75 NETH GOVT 280715 1,530,000.00 1,655,420.22
0.75 O.A.T 280525 3,570,000.00 3,828,218.10
0.75 O.A.T 281125 3,900,000.00 4,186,470.60
0.75 O.A.T 520525 560,000.00 546,420.56
0.8 BEL GOVT 250622 1,600,000.00 1,691,489.60
0.8 BEL GOVT 270622 1,080,000.00 1,159,172.64
0.8 BEL GOVT 280622 1,600,000.00 1,725,932.80
0.8 SPAIN GOVT 270730 3,650,000.00 3,843,868.29
0.85 ITALY GOVT 270115 1,710,000.00 1,768,882.14
0.875 FINNISH GOV 250915 500,000.00 532,125.00
0.9 BEL GOVT 290622 1,380,000.00 1,502,965.59
0.9 IRISH GOVT 280515 850,000.00 919,201.05
0.9 ITALY GOVT 220801 3,200,000.00 3,251,388.80
0.95 ITALY GOVT 230315 2,680,000.00 2,744,529.04
0.95 ITALY GOVT 370301 680,000.00 647,264.12
1 BEL GOVT 260622 1,600,000.00 1,723,027.04
1 BEL GOVT 310622 1,200,000.00 1,322,640.00
1 BUND 240815 2,770,000.00 2,928,643.16
1 BUND 250815 4,200,000.00 4,504,810.80
1 IRISH GOVT 260515 1,570,000.00 1,685,458.74
1 O.A.T 251125 3,420,000.00 3,659,185.56
1 O.A.T 270525 3,230,000.00 3,501,261.86
1 SPAIN GOVT 501031 1,400,000.00 1,291,290.00
1.1 IRISH GOVT 290515 1,150,000.00 1,264,404.30
1.125 FINNISH GOV 340415 380,000.00 429,217.44
1.2 AUSTRIA GOVT 251020 1,110,000.00 1,198,311.60
1.25 BEL GOVT 330422 780,000.00 885,225.90
1.25 BUND 480815 2,550,000.00 3,223,781.40
1.25 ITALY GOVT 261201 2,050,000.00 2,167,977.91
1.25 O.A.T 340525 3,250,000.00 3,673,826.00
1.25 O.A.T 360525 3,040,000.00 3,442,716.69
1.25 SPAIN GOVT 301031 4,230,000.00 4,591,732.68
1.3 IRISH GOVT 330515 600,000.00 679,744.80
262/327
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.35 IRISH GOVT 310318 540,000.00 611,107.20
1.35 ITALY GOVT 300401 2,180,000.00 2,308,336.60
1.375 FINNISH GOV 470415 360,000.00 444,029.76
1.4 SPAIN GOVT 280430 1,750,000.00 1,917,404.82
1.45 BEL GOVT 370622 490,000.00 570,154.44
1.45 ITALY GOVT 220915 1,400,000.00 1,435,336.00
1.45 ITALY GOVT 241115 1,600,000.00 1,688,405.28
1.45 ITALY GOVT 250515 1,600,000.00 1,694,689.60
1.45 ITALY GOVT 360301 1,280,000.00 1,320,726.01
1.45 SPAIN GOVT 271031 3,250,000.00 3,561,610.00
1.45 SPAIN GOVT 290430 2,470,000.00 2,723,821.88
1.45 SPAIN GOVT 711031 290,000.00 264,114.92
1.5 AUSTRIA GOVT 470220 570,000.00 709,583.88
1.5 AUSTRIA GOVT 861102 270,000.00 365,887.75
1.5 BUND 230515 3,600,000.00 3,765,490.20
1.5 BUND 240515 3,300,000.00 3,525,571.50
1.5 FINNISH GOVT 230415 250,000.00 260,867.00
1.5 IRISH GOVT 500515 460,000.00 545,706.28
1.5 ITALY GOVT 250601 1,850,000.00 1,964,808.78
1.5 O.A.T 310525 3,990,000.00 4,588,140.90
1.5 O.A.T 500525 2,870,000.00 3,400,668.74
1.6 BEL GOVT 470622 870,000.00 1,044,781.26
1.6 ITALY GOVT 260601 1,740,000.00 1,868,808.72
1.6 SPAIN GOVT 250430 2,050,000.00 2,210,701.55
1.65 AUSTRIA GOVT 241021 1,160,000.00 1,253,070.28
1.65 ITALY GOVT 320301 2,220,000.00 2,397,391.32
1.7 BEL GOVT 500622 590,000.00 726,992.69
1.7 IRISH GOVT 370515 500,000.00 601,379.50
1.75 AUSTRIA GOVT 231020 1,700,000.00 1,802,372.30
1.75 BUND 240215 4,450,000.00 4,762,536.85
1.75 NETH GOVT 230715 1,500,000.00 1,582,726.50
1.75 O.A.T 230525 4,400,000.00 4,621,760.00
1.75 O.A.T 241125 3,550,000.00 3,851,171.35
1.75 O.A.T 390625 2,610,000.00 3,206,280.60
1.75 O.A.T 660525 1,340,000.00 1,740,325.00
1.8 ITALY GOVT 410301 950,000.00 994,839.05
1.85 ITALY GOVT 240515 1,270,000.00 1,348,722.22
1.85 SPAIN GOVT 350730 1,970,000.00 2,267,930.98
1.9 BEL GOVT 380622 1,100,000.00 1,365,439.90
1.95 SPAIN GOVT 260430 1,900,000.00 2,109,231.80
1.95 SPAIN GOVT 300730 1,620,000.00 1,865,711.88
2 BUND 230815 1,450,000.00 1,541,901.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2 FINNISH GOVT 240415 200,000.00 216,006.80
2 IRISH GOVT 450218 750,000.00 977,191.50
2 ITALY GOVT 251201 1,760,000.00 1,916,863.52
2 ITALY GOVT 280201 2,200,000.00 2,434,278.00
2 NETH GOVT 240715 1,550,000.00 1,685,252.69
2 O.A.T 480525 2,450,000.00 3,210,578.00
2.05 ITALY GOVT 270801 1,950,000.00 2,158,636.35
2.1 AUSTRIA GOVT 170920 600,000.00 1,034,104.80
2.1 ITALY GOVT 260715 1,650,000.00 1,816,145.10
2.15 BEL GOVT 660622 570,000.00 817,125.95
2.15 SPAIN GOVT 251031 4,660,000.00 5,178,061.52
2.2 ITALY GOVT 270601 1,900,000.00 2,119,355.00
2.25 BEL GOVT 230622 820,000.00 872,027.11
2.25 BEL GOVT 570622 530,000.00 755,611.87
2.25 ITALY GOVT 360901 1,350,000.00 1,540,390.50
2.25 O.A.T 240525 3,340,000.00 3,638,285.38
2.35 SPAIN GOVT 330730 1,920,000.00 2,321,965.44
2.4 AUSTRIA GOVT 340523 740,000.00 959,742.62
2.4 IRISH GOVT 300515 1,180,000.00 1,443,255.64
2.45 ITALY GOVT 330901 1,810,000.00 2,107,192.95
2.45 ITALY GOVT 500901 1,460,000.00 1,676,964.76
2.5 BUND 440704 2,300,000.00 3,541,027.10
2.5 BUND 460815 2,520,000.00 3,958,952.76
2.5 ITALY GOVT 241201 1,800,000.00 1,967,633.10
2.5 ITALY GOVT 251115 1,410,000.00 1,566,735.60
2.5 NETH GOVT 330115 1,590,000.00 2,071,396.35
2.5 O.A.T 300525 4,830,000.00 5,967,513.30
2.6 BEL GOVT 240622 1,580,000.00 1,742,578.84
2.625 FINNISH GOV 420704 400,000.00 586,985.44
2.7 ITALY GOVT 470301 1,490,000.00 1,794,950.85
2.7 SPAIN GOVT 481031 1,230,000.00 1,641,319.74
2.75 FINNISH GOVT 280704 530,000.00 649,551.57
2.75 NETH GOVT 470115 1,330,000.00 2,155,574.89
2.75 O.A.T 271025 4,790,000.00 5,764,812.90
2.8 ITALY GOVT 281201 1,750,000.00 2,048,998.00
2.8 ITALY GOVT 670301 1,440,000.00 1,722,257.28
2.9 SPAIN GOVT 461031 1,540,000.00 2,113,030.15
2.95 ITALY GOVT 380901 1,250,000.00 1,554,482.50
3 BEL GOVT 340622 810,000.00 1,103,897.16
3 ITALY GOVT 290801 1,850,000.00 2,209,286.65
3.1 ITALY GOVT 400301 1,090,000.00 1,383,821.49
3.15 AUSTRIA GOVT 440620 610,000.00 984,782.47
3.25 BUND 420704 1,930,000.00 3,212,739.76
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.25 ITALY GOVT 460901 1,430,000.00 1,885,207.61
3.25 O.A.T 450525 2,220,000.00 3,514,584.12
3.35 ITALY GOVT 350301 1,770,000.00 2,266,362.87
3.4 IRISH GOVT 240318 600,000.00 669,678.60
3.45 ITALY GOVT 480301 1,450,000.00 1,981,535.20
3.45 SPAIN GOVT 660730 1,320,000.00 2,083,898.52
3.5 ITALY GOVT 300301 2,610,000.00 3,247,401.15
3.5 O.A.T 260425 4,450,000.00 5,346,697.25
3.75 BEL GOVT 450622 900,000.00 1,516,594.50
3.75 ITALY GOVT 240901 2,200,000.00 2,485,958.20
3.75 NETH GOVT 420115 1,500,000.00 2,588,422.50
3.8 AUSTRIA GOVT 620126 520,000.00 1,104,036.96
3.85 ITALY GOVT 490901 1,310,000.00 1,916,870.60
4 BEL GOVT 320328 720,000.00 1,032,087.81
4 BUND 370104 2,420,000.00 3,962,140.16
4 FINNISH GOVT 250704 460,000.00 549,858.70
4 ITALY GOVT 370201 2,420,000.00 3,352,517.96
4 NETH GOVT 370115 2,190,000.00 3,537,719.43
4 O.A.T 381025 2,540,000.00 4,081,157.70
4 O.A.T 550425 1,810,000.00 3,502,350.00
4 O.A.T 600425 1,680,000.00 3,403,675.63
4.15 AUSTRIA GOVT 370315 1,370,000.00 2,214,776.25
4.2 SPAIN GOVT 370131 2,090,000.00 3,146,240.22
4.25 BEL GOVT 410328 1,630,000.00 2,770,351.26
4.25 BUND 390704 1,650,000.00 2,921,707.80
4.25 O.A.T 231025 6,500,000.00 7,305,285.00
4.4 SPAIN GOVT 231031 2,350,000.00 2,641,105.07
4.5 BEL GOVT 260328 980,000.00 1,225,000.00
4.5 ITALY GOVT 230501 3,200,000.00 3,512,488.00
4.5 ITALY GOVT 240301 2,520,000.00 2,857,602.13
4.5 ITALY GOVT 260301 2,100,000.00 2,547,392.40
4.5 O.A.T 410425 3,510,000.00 6,182,850.96
4.65 SPAIN GOVT 250730 2,150,000.00 2,608,915.56
4.7 SPAIN GOVT 410730 1,810,000.00 3,028,285.66
4.75 BUND 280704 2,680,000.00 3,713,107.84
4.75 BUND 340704 2,720,000.00 4,504,148.64
4.75 BUND 400704 1,740,000.00 3,312,420.60
4.75 ITALY GOVT 230801 3,700,000.00 4,126,447.20
4.75 ITALY GOVT 280901 3,200,000.00 4,182,432.00
4.75 ITALY GOVT 440901 1,710,000.00 2,745,921.42
4.75 O.A.T 350425 2,570,000.00 4,169,305.86
4.8 SPAIN GOVT 240131 2,140,000.00 2,453,328.10
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.85 AUSTRIA GOVT 260315 550,000.00 697,166.80
4.9 SPAIN GOVT 400730 2,340,000.00 3,964,802.40
5 BEL GOVT 350328 1,850,000.00 3,053,852.35
5 ITALY GOVT 250301 2,920,000.00 3,488,260.61
5 ITALY GOVT 340801 2,460,000.00 3,641,427.30
5 ITALY GOVT 390801 2,200,000.00 3,476,281.60
5 ITALY GOVT 400901 1,860,000.00 2,962,710.30
5.15 SPAIN GOVT 281031 2,910,000.00 4,011,944.25
5.15 SPAIN GOVT 441031 1,310,000.00 2,398,619.17
5.25 ITALY GOVT 291101 4,160,000.00 5,766,192.64
5.4 IRISH GOVT 250313 1,100,000.00 1,355,702.70
5.4 SPAIN GOVT 230131 1,750,000.00 1,933,651.47
5.5 BEL GOVT 280328 2,480,000.00 3,497,536.56
5.5 BUND 310104 3,280,000.00 5,169,471.88
5.5 ITALY GOVT 220901 1,650,000.00 1,780,242.75
5.5 ITALY GOVT 221101 2,200,000.00 2,394,324.68
5.5 NETH GOVT 280115 1,500,000.00 2,105,245.50
5.5 O.A.T 290425 5,250,000.00 7,667,714.25
5.625 BUND 280104 2,880,000.00 4,091,256.00
5.75 ITALY GOVT 330201 2,080,000.00 3,186,297.92
5.75 O.A.T 321025 2,840,000.00 4,688,479.32
5.75 SPAIN GOVT 320730 2,330,000.00 3,683,823.20
5.9 SPAIN GOVT 260730 5,190,000.00 6,862,363.32
6 ITALY GOVT 310501 2,780,000.00 4,177,197.42
6 O.A.T 251025 3,600,000.00 4,673,754.00
6 SPAIN GOVT 290131 3,450,000.00 5,018,266.50
6.25 AUSTRIA GOVT 270715 970,000.00 1,377,361.20
6.25 BUND 240104 2,530,000.00 3,010,826.50
6.25 BUND 300104 2,640,000.00 4,199,080.24
6.5 BUND 270704 3,000,000.00 4,340,093.09
6.5 ITALY GOVT 271101 2,420,000.00 3,373,937.38
7.25 ITALY GOVT 261101 2,050,000.00 2,842,892.85
8.5 O.A.T 230425 1,300,000.00 1,539,767.45
9 ITALY GOVT 231101 2,550,000.00 3,144,520.51
485,620,000.00 591,001,630.72
ユーロ合計
(77,155,262,890)
190,248,744,354
合計
(190,248,744,354)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 国債証券 178銘柄 100.00 % 44.83 %
カナダドル 国債証券 24銘柄 100.00 % 1.95 %
オーストラリアドル 国債証券 22銘柄 100.00 % 2.22 %
イギリスポンド 国債証券 41銘柄 100.00 % 6.59 %
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.00 % 0.41 %
マレーシアリンギット 国債証券 24銘柄 100.00 % 0.48 %
スウェーデンクローネ 国債証券 8銘柄 100.00 % 0.35 %
ノルウェークローネ 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.24 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.00 % 0.50 %
メキシコペソ 国債証券 13銘柄 100.00 % 0.80 %
イスラエルシェケル 国債証券 9銘柄 100.00 % 0.43 %
ポーランドズロチ 国債証券 12銘柄 100.00 % 0.65 %
ユーロ 国債証券 255銘柄 100.00 % 40.55 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
新興国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 4月26日現在]
資産の部
流動資産
預金 413,221,999
コール・ローン 43,555,744
国債証券 40,450,931,067
派生商品評価勘定 168,008
未収利息 552,979,484
56,724,498
前払費用
41,517,580,800
流動資産合計
41,517,580,800
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 250
未払金 70,411,480
未払解約金 18,266,489
6
未払利息
88,678,225
流動負債合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 4月26日現在]
88,678,225
負債合計
純資産の部
元本等
元本 29,588,362,417
剰余金
11,840,540,158
剰余金又は欠損金(△)
41,428,902,575
元本等合計
41,428,902,575
純資産合計
41,517,580,800
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 4月26日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 4月26日現在]
1. 期首 令和 2年 4月28日
期首元本額 22,637,560,471円
期中追加設定元本額 8,257,816,856円
期中一部解約元本額 1,307,014,910円
元本の内訳※
eMAXIS バランス(8資産均等型) 3,053,357,380円
eMAXIS バランス(波乗り型) 362,278,479円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 804,104,471円
コアバランス 1,246,091円
海外債券セレクション(ラップ向け) 241,285,123円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 7,926,152,590円
つみたて8資産均等バランス 3,653,347,670円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,428,380円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,355,716円
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[令和 3年 4月26日現在]
eMAXIS マイマネージャー 1990s 384,795円
ラップ向けインデックスf 新興国債券 714,207円
eMAXIS 新興国債券インデックス 4,323,203,731円
三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド 8,496,196,376円
新興国債券インデックスファンド(ラップ向け) 1,477,201円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 54,877,692円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 319,944,864円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 225,290,122円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 74,134,326円
アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 7,863,232円
アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定) 10,364,781円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 29,355,190円
合計 29,588,362,417円
2. 受益権の総数 29,588,362,417口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 4月28日
区分
至 令和 3年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
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2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 4月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 4月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 △1,234,128,853
合計 △1,234,128,853
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 3年 4月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
インドネシアルピ
15,751,072 ― 15,918,750 167,678
ア
メキシコペソ 2,719,700 ― 2,719,450 △250
ポーランドズロチ 2,867,440 ― 2,867,530 90
南アフリカランド 4,534,560 ― 4,534,800 240
合計 25,872,772 ― 26,040,530 167,758
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(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額 1.4002円
(1万口当たり純資産額) (14,002円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
マレーシ 国債証券 3.733 MALAYSIAGO 280615 7,350,000.00 7,708,137.57
アリン
3.757 MALAYSIAGOV 400522 3,700,000.00 3,530,740.50
ギット
3.8 MALAYSIAGOVT 230817 12,100,000.00 12,530,542.20
3.828 MALAYSIAGOV 340705 7,370,000.00 7,398,539.58
3.885 MALAYSIAGOV 290815 8,450,000.00 8,944,764.40
3.899 MALAYSIAGOV 271116 12,600,000.00 13,365,841.86
3.9 MALAYSIAGOVT 261130 12,320,000.00 13,141,898.00
3.948 MALAYSIA IN 220414 7,300,000.00 7,443,577.13
3.955 MALAYSIAGOV 250915 10,000,000.00 10,570,755.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.059 MALAYSIAGOV 240930 6,700,000.00 7,063,077.69
4.065 MALAYSIAGOV 500615 3,500,000.00 3,375,235.01
4.181 MALAYSIAGOV 240715 4,850,000.00 5,118,926.68
4.369 MALAYSIA IN 281031 7,200,000.00 7,817,886.00
4.762 MALAYSIAGOV 370407 4,300,000.00 4,645,806.43
107,740,000.00 112,655,728.05
マレーシアリンギット合計
(2,961,674,028)
タイバー 国債証券 1.45 THAILAND 241217 87,600,000.00 89,656,269.84
ツ
1.585 THAILAND 351217 19,600,000.00 18,114,650.26
1.6 THAILAND 291217 56,500,000.00 56,207,956.01
1.6 THAILAND 350617 25,000,000.00 23,406,405.50
1.875 THAILAND 220617 44,000,000.00 44,743,116.00
2 THAILAND 221217 59,300,000.00 60,878,791.34
2.125 THAILAND 261217 72,100,000.00 75,768,455.21
2.4 THAILAND 231217 51,600,000.00 54,033,249.60
2.875 THAILAND 281217 48,800,000.00 53,396,203.60
2.875 THAILAND 460617 49,200,000.00 50,294,631.12
3.3 THAILAND 380617 51,300,000.00 58,168,921.23
3.4 THAILAND 360617 65,000,000.00 74,443,791.50
3.625 THAILAND 230616 47,900,000.00 51,075,774.79
3.65 THAILAND 310620 54,600,000.00 63,888,830.46
3.775 THAILAND 320625 67,700,000.00 80,096,249.12
3.85 THAILAND 251212 83,800,000.00 94,547,417.04
4.875 THAILAND 290622 61,300,000.00 76,512,275.43
945,300,000.00 1,025,232,988.05
タイバーツ合計
(3,516,549,149)
フィリピ 国債証券 6.25 PHILIPPI(GL) 360114 20,000,000.00 24,563,332.00
ンペソ
20,000,000.00 24,563,332.00
フィリピンペソ合計
(54,771,317)
インドネ 国債証券 10.5 INDONESIA 300815 7,050,000,000.00 8,921,140,500.00
シアルピ
11 INDONESIA 250915 5,250,000,000.00 6,316,537,500.00
ア
5.625 INDONESIA 230515 34,200,000,000.00 34,764,300,000.00
6.125 INDONESIA 280515 39,500,000,000.00 39,192,295,000.00
6.5 INDONESIA 250615 35,200,000,000.00 36,497,472,000.00
6.5 INDONESIA 310215 21,800,000,000.00 21,928,620,000.00
6.625 INDONESIA 330515 34,400,000,000.00 34,216,992,000.00
7 INDONESIA 220515 19,450,000,000.00 20,095,545,500.00
7 INDONESIA 270515 23,450,000,000.00 24,748,192,000.00
7 INDONESIA 300915 23,800,000,000.00 24,707,732,000.00
7.5 INDONESIA 320815 10,900,000,000.00 11,438,242,000.00
7.5 INDONESIA 380515 22,100,000,000.00 22,726,093,000.00
8.25 INDONESIA 290515 13,500,000,000.00 15,062,625,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8.25 INDONESIA 320615 11,500,000,000.00 12,701,722,400.00
8.25 INDONESIA 360515 20,000,000,000.00 22,036,600,000.00
8.375 INDONESIA 240315 33,800,000,000.00 36,743,304,000.00
8.375 INDONESIA 260915 29,930,000,000.00 33,441,986,200.00
8.375 INDONESIA 340315 32,700,000,000.00 36,316,947,000.00
8.375 INDONESIA 390415 23,200,000,000.00 25,746,756,800.00
8.75 INDONESIA 310515 15,400,000,000.00 17,688,440,000.00
9 INDONESIA 290315 15,500,000,000.00 17,974,575,000.00
9.5 INDONESIA 310715 10,500,000,000.00 12,564,930,000.00
483,130,000,000.00 515,831,047,900.00
インドネシアルピア合計
(3,868,732,859)
メキシコ 国債証券 10 MEXICAN BONOS 241205 56,700,000.00 64,892,583.00
ペソ
10 MEXICAN BONOS 361120 14,700,000.00 18,488,151.78
5.75 MEXICAN BONO 260305 69,200,000.00 68,898,980.00
6.5 MEXICAN BONOS 220609 56,200,000.00 57,299,103.40
6.75 MEXICAN BONO 230309 53,000,000.00 54,723,909.80
7.5 MEXICAN BONOS 270603 64,700,000.00 69,209,564.12
7.75 MEXICAN BONO 310529 27,300,000.00 29,319,304.56
7.75 MEXICAN BONO 341123 32,400,000.00 34,415,377.20
7.75 MEXICAN BONO 421113 41,900,000.00 42,558,856.55
8 MEXICAN BONOS 231207 63,300,000.00 67,684,158.00
8 MEXICAN BONOS 240905 38,000,000.00 40,877,059.80
8 MEXICAN BONOS 471107 39,000,000.00 40,329,900.00
8.5 MEXICAN BONOS 290531 59,000,000.00 66,500,439.90
8.5 MEXICAN BONOS 381118 42,900,000.00 47,262,041.97
658,300,000.00 702,459,430.08
メキシコペソ合計
(3,821,660,283)
ブラジル 国債証券 10 (IN)BRAZIL NT 270101 19,170,000.00 21,070,253.08
レアル
10 (IN)BRAZIL NTN 250101 26,850,000.00 29,494,134.30
10 (IN)BRAZIL NTN 310101 5,300,000.00 5,790,376.67
10(IN) BRAZIL NTN 290101 10,800,000.00 11,820,362.40
10(IN)BRAZIL NTN-F230101 26,600,000.00 28,896,300.86
BRAZIL-LTN 220701 12,900,000.00 12,092,393.76
BRAZIL-LTN 230701 24,900,000.00 21,486,054.58
BRAZIL-LTN 240101 57,000,000.00 47,049,706.57
183,520,000.00 177,699,582.22
ブラジルレアル合計
(3,500,521,840)
チリペソ 国債証券 2.5 BONOS TESORER 250301 1,640,000,000.00 1,689,201,804.00
4 BONOS TESORERIA 230301 490,000,000.00 520,711,681.00
4.5 BONOS TESORER 260301 1,000,000,000.00 1,112,617,200.00
4.7 BONOS TESORER 300901 960,000,000.00 1,050,679,776.00
5 BONOS TESORERIA 350301 1,100,000,000.00 1,225,011,260.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
6 BONOS TESORERIA 430101 890,000,000.00 1,106,447,733.00
6,080,000,000.00 6,704,669,454.00
チリペソ合計
(1,015,804,354)
チェココ 国債証券 0.25 CZECH REPUBL 270210 111,600,000.00 103,640,840.89
ルナ
0.45 CZECH REPUBL 231025 70,500,000.00 69,664,096.30
0.95 CZECH REPUBL 300515 176,000,000.00 164,183,008.00
358,100,000.00 337,487,945.19
チェココルナ合計
(1,705,799,070)
コロンビ 国債証券 10 TITULOS DE TES 240724 8,900,000,000.00 10,470,546,510.00
アペソ
4.375 COLOMBI(GL) 230321 1,680,000,000.00 1,719,735,360.00
6 TITULOS DE TESO 280428 8,180,000,000.00 8,150,031,343.00
6.25 TITULOS DE T 251126 5,690,000,000.00 6,006,675,812.00
7 TITULOS DE TESO 220504 6,210,000,000.00 6,513,571,503.00
7 TITULOS DE TESO 320630 6,000,000,000.00 6,029,748,000.00
7.25 TITULOS DE T 341018 6,600,000,000.00 6,679,930,620.00
7.25 TITULOS DE T 501026 4,000,000,000.00 3,764,786,400.00
7.5 TITULOS DE TE 260826 7,770,000,000.00 8,551,700,073.00
7.75 TITULOS DE T 300918 5,760,000,000.00 6,187,158,144.00
9.85 COLOMBI (GL) 270628 1,290,000,000.00 1,598,800,200.00
62,080,000,000.00 65,672,683,965.00
コロンビアペソ合計
(1,951,201,113)
ハンガ 国債証券 1.5 HUNGARY 230823 380,000,000.00 385,393,796.00
リーフォ
2.5 HUNGARY 241024 290,000,000.00 302,435,113.00
リント
2.75 HUNGARY 261222 733,000,000.00 771,849,000.00
3 HUNGARY 240626 459,000,000.00 484,933,500.00
3 HUNGARY 271027 421,000,000.00 450,223,630.80
3 HUNGARY 300821 300,000,000.00 318,427,590.00
3 HUNGARY 381027 160,000,000.00 157,664,000.00
3.25 HUNGARY 311022 508,000,000.00 546,887,400.00
5.5 HUNGARY 250624 412,000,000.00 478,950,000.00
6 HUNGARY 231124 383,000,000.00 432,215,500.00
6.75 HUNGARY 281022 182,000,000.00 242,606,000.00
4,228,000,000.00 4,571,585,529.80
ハンガリーフォリント合計
(1,642,538,679)
ペルーヌ 国債証券 5.35 PERU 400812 2,100,000.00 1,871,302.35
エボソル
5.4 PERU 340812 2,900,000.00 2,761,014.65
5.7 PERU 240812 1,300,000.00 1,460,629.82
5.94 PERU 290212 4,700,000.00 5,171,106.85
6.15 PERU 320812 2,800,000.00 2,923,737.32
6.35 PERU 280812 3,900,000.00 4,425,601.05
6.9 PERU 370812 4,200,000.00 4,493,818.98
6.95 PERU 310812 5,300,000.00 5,939,339.53
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
8.2 PERU 260812 2,500,000.00 3,208,502.00
29,700,000.00 32,255,052.55
ペルーヌエボソル合計
(918,507,778)
ポーラン 国債証券 1.25 POLAND 301025 1,000,000.00 973,400.00
ドズロチ
2.25 POLAND 220425 2,600,000.00 2,660,548.80
2.25 POLAND 241025 9,500,000.00 10,099,443.35
2.5 POLAND 230125 9,100,000.00 9,485,866.39
2.5 POLAND 240425 10,100,000.00 10,764,075.00
2.5 POLAND 260725 14,500,000.00 15,758,456.45
2.5 POLAND 270725 10,900,000.00 11,883,720.64
2.75 POLAND 280425 11,250,000.00 12,425,625.00
2.75 POLAND 291025 10,800,000.00 11,941,560.00
3.25 POLAND 250725 9,100,000.00 10,094,897.54
4 POLAND 231025 9,000,000.00 9,867,150.00
5.75 POLAND 220923 8,200,000.00 8,863,462.00
106,050,000.00 114,818,205.17
ポーランドズロチ合計
(3,292,457,960)
南アフリ 国債証券 10.5 SOUTH AFRICA 261221 74,400,000.00 85,426,080.00
カランド
6.25 SOUTH AFRICA 360331 22,400,000.00 15,148,287.16
6.5 SOUTH AFRICA 410228 22,300,000.00 14,302,105.00
7 SOUTH AFRICA 310228 26,500,000.00 22,154,000.00
7.75 SOUTH AFRICA 230228 25,100,000.00 26,448,121.00
8 SOUTH AFRICA 300131 59,800,000.00 55,606,481.94
8.25 SOUTH AFRICA 320331 38,000,000.00 33,651,256.82
8.5 SOUTH AFRICA 370131 41,500,000.00 34,083,413.39
8.75 SOUTH AFRICA 440131 36,500,000.00 29,496,909.98
8.75 SOUTH AFRICA 480228 64,000,000.00 51,734,896.64
8.875 SOUTH AFRIC 350228 40,400,000.00 35,151,038.88
9 SOUTH AFRICA 400131 27,500,000.00 23,075,049.51
478,400,000.00 426,277,640.32
南アフリカランド合計
(3,222,658,960)
ウルグア 国債証券 8.5 URUGUAY(GL) 280315 7,000,000.00 7,354,270.00
イペソ
9.875 URUGUAY(GL) 220620 8,200,000.00 8,548,582.00
15,200,000.00 15,902,852.00
ウルグアイペソ合計
(38,954,035)
ロシア 国債証券 4.5 RUSSIA OFZ 250716 83,000,000.00 77,221,590.63
ルーブル
6 RUSSIA OFZ 271006 108,900,000.00 105,241,541.52
6.5 RUSSIA OFZ 240228 90,000,000.00 91,350,000.00
6.9 RUSSIA OFZ 290523 118,200,000.00 118,647,387.00
7 RUSSIA GOVT 230125 44,500,000.00 45,455,860.00
7 RUSSIA GOVT BON 230816 62,000,000.00 63,612,000.00
7.05 RUSSIA GOVT 280119 125,700,000.00 128,038,020.00
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
7.1 RUSSIA OFZ 241016 106,400,000.00 109,302,953.76
7.15 RUSSIA OFZ 251112 108,500,000.00 111,453,435.10
7.25 RUSSIA OFZ 340510 123,300,000.00 126,347,976.00
7.4 RUSSIA OFZ 221207 86,700,000.00 89,058,352.71
7.4 RUSSIA OFZ 240717 98,000,000.00 101,407,234.60
7.6 RUSSIA GOVT 220720 98,000,000.00 100,432,360.00
7.65 RUSSIA OFZ 300410 122,000,000.00 128,563,600.00
7.7 RUSSIA OFZ 330323 103,700,000.00 109,741,562.00
7.7 RUSSIA OFZ 390316 85,800,000.00 91,879,788.00
7.75 RUSSIA OFZ 260916 86,600,000.00 91,363,000.00
7.95 RUSSIA OFZ 261007 101,100,000.00 107,382,930.27
8.15 RUSSIA GOVT 270203 111,000,000.00 119,293,897.80
8.5 RUSSIA OFZ 310917 87,700,000.00 98,076,664.00
1,951,100,000.00 2,013,870,153.39
ロシアルーブル合計
(2,899,973,020)
中国元 国債証券 1.99 CHINA GOVT 250409 24,000,000.00 23,117,640.00
2.36 CHINA GOVT 230702 11,000,000.00 10,915,409.34
2.68 CHINA GOVT 300521 20,000,000.00 19,152,200.00
2.85 CHINA GOVT 270604 19,000,000.00 18,735,037.02
2.88 CHINA GOVT 231105 16,000,000.00 16,050,953.60
2.94 CHINA GOVT 241017 16,000,000.00 16,075,049.60
3.03 CHINA GOVT 260311 3,000,000.00 3,009,662.70
3.12 CHINA GOVT 261205 13,000,000.00 13,095,793.10
3.13 CHINA GOVT 291121 19,000,000.00 18,937,300.00
3.19 CHINA GOVT 240411 4,000,000.00 4,048,218.00
3.22 CHINA GOVT 251206 22,000,000.00 22,287,911.80
3.25 CHINA GOVT 260606 14,200,000.00 14,383,597.48
3.25 CHINA GOVT 281122 12,000,000.00 12,088,131.60
3.28 CHINA GOVT 271203 9,000,000.00 9,083,264.40
3.29 CHINA GOVT 231018 9,000,000.00 9,131,192.10
3.29 CHINA GOVT 290523 17,000,000.00 17,136,044.20
3.81 CHINA GOVT 500914 14,000,000.00 14,334,390.00
242,200,000.00 241,581,794.94
中国元合計
(4,012,818,563)
ドミニカ 国債証券 8.9 DOMINICAN 230215 8,000,000.00 8,276,118.40
ペソ
9.75 DOMINICAN 260605 16,000,000.00 17,397,945.60
24,000,000.00 25,674,064.00
ドミニカペソ合計
(48,762,749)
ルーマニ 国債証券 3.25 ROMANIA GOVE 240429 4,400,000.00 4,523,904.00
アレイ
3.4 ROMANIA GOVER 220308 800,000.00 809,852.00
3.5 ROMANIA GOVER 221219 6,800,000.00 6,958,610.00
3.65 ROMANIA GOVE 310924 3,300,000.00 3,417,562.50
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
4.25 ROMANIA GOVE 230628 4,200,000.00 4,379,319.00
4.5 ROMANIA GOVER 240617 3,300,000.00 3,518,344.50
4.75 ROMANIA GOVE 250224 5,700,000.00 6,182,049.00
5 ROMANIA GOVERNM 290212 4,560,000.00 5,236,407.60
5.8 ROMANIA GOV 270726 6,800,000.00 8,015,678.16
5.85 ROMANIA GOVE 230426 4,500,000.00 4,821,210.00
44,360,000.00 47,862,936.76
ルーマニアレイ合計
(1,269,430,381)
トルコリ 国債証券 10.4 TURKEY GOVT 240320 2,400,000.00 2,014,800.00
ラ
10.5 TURKEY GOVT 270811 5,200,000.00 3,792,100.00
10.6 TURKEY GOVT 260211 9,600,000.00 7,368,000.00
10.7 TURKEY GOVT 220817 6,900,000.00 6,410,445.00
11 TURKEY GOVT 220302 4,400,000.00 4,174,720.00
11 TURKEY GOVT 270224 4,500,000.00 3,422,250.00
11.7 TURKEY GOVT 301113 9,000,000.00 6,547,500.00
12.2 TURKEY GOVT 230118 5,600,000.00 5,199,600.00
12.4 TURKEY GOVT 280308 4,100,000.00 3,236,950.00
16.2 TURKEY GOVT 230614 1,300,000.00 1,271,400.00
7.1 TURKEY GOVT 230308 3,400,000.00 2,862,800.00
8 TURKEY GOVT 250312 4,000,000.00 2,936,000.00
8.5 TURKEY GOVT 220914 3,400,000.00 3,022,600.00
9 TURKEY GOVT 240724 3,700,000.00 2,923,925.00
67,500,000.00 55,183,090.00
トルコリラ合計
(708,114,929)
40,450,931,067
合計
(40,450,931,067)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
有価証券の
組入債券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
マレーシアリンギット 国債証券 14銘柄 100.00 % 7.32 %
タイバーツ 国債証券 17銘柄 100.00 % 8.69 %
フィリピンペソ 国債証券 1銘柄 100.00 % 0.14 %
インドネシアルピア 国債証券 22銘柄 100.00 % 9.56 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.00 % 9.45 %
ブラジルレアル 国債証券 8銘柄 100.00 % 8.65 %
チリペソ 国債証券 6銘柄 100.00 % 2.51 %
チェココルナ 国債証券 3銘柄 100.00 % 4.22 %
コロンビアペソ 国債証券 11銘柄 100.00 % 4.82 %
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ハンガリーフォリント 国債証券 11銘柄 100.00 % 4.06 %
ペルーヌエボソル 国債証券 9銘柄 100.00 % 2.27 %
ポーランドズロチ 国債証券 12銘柄 100.00 % 8.14 %
南アフリカランド 国債証券 12銘柄 100.00 % 7.97 %
ウルグアイペソ 国債証券 2銘柄 100.00 % 0.10 %
ロシアルーブル 国債証券 20銘柄 100.00 % 7.17 %
中国元 国債証券 17銘柄 100.00 % 9.92 %
ドミニカペソ 国債証券 2銘柄 100.00 % 0.12 %
ルーマニアレイ 国債証券 10銘柄 100.00 % 3.14 %
トルコリラ 国債証券 14銘柄 100.00 % 1.75 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
東証REIT指数マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 4月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン 11,968,774,585
投資証券 50,410,972,600
派生商品評価勘定 24,845,620
未収入金 16,468,496
未収配当金 368,637,611
未収利息 73,751
その他未収収益 262,058
38,664,000
差入委託証拠金
62,828,698,721
流動資産合計
62,828,698,721
資産合計
負債の部
流動負債
前受金 23,811,000
未払解約金 72,889,412
未払利息 1,777
11,588,782,065
受入担保金
11,685,484,254
流動負債合計
11,685,484,254
負債合計
純資産の部
元本等
元本 14,207,140,316
剰余金
36,936,074,151
剰余金又は欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
[令和 3年 4月26日現在]
51,143,214,467
元本等合計
51,143,214,467
純資産合計
62,828,698,721
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
方法
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 4月26日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 4月26日現在]
1. 期首 令和 2年 4月28日
期首元本額 11,091,593,909円
期中追加設定元本額 6,338,531,873円
期中一部解約元本額 3,222,985,466円
元本の内訳※
eMAXIS 国内リートインデックス 4,818,038,701円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 1,247,651,992円
eMAXIS バランス(波乗り型) 141,541,590円
三菱UFJ <DC>J-REITインデックスファンド 174,215,713円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 237,644,449円
J-REITインデックスファンド(ラップ向け) 286,751,511円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) 264,042,965円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 3,105,839,275円
つみたて8資産均等バランス 1,436,963,300円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 419,490円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 464,887円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 150,978円
eMAXIS Slim 国内リートインデックス 1,988,896,760円
ラップ向けインデックスf 国内リート 280,307円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 2,964,387円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 16,800,227円
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[令和 3年 4月26日現在]
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 15,022,801円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 21,465,598円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 94,056,845円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 70,463,436円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 29,020,847円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 8,675,601円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 125,441円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適 52,259,175円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適 50,093,979円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適 51,165,582円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01(適 49,122,865円
格機関投資家限定)
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適 43,001,614円
格機関投資家限定)
合計 14,207,140,316円
2. 貸付有価証券
貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
す。
投資証券 11,100,437,900円
3. 受益権の総数 14,207,140,316口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 4月28日
区分
至 令和 3年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
係るリスク 等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用して
おります。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リ
スク等を有しております。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 令和 2年 4月28日
区分
至 令和 3年 4月26日
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 4月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 4月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 6,067,115,074
合計 6,067,115,074
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
投資証券関連
[令和 3年 4月26日現在]
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引 不動産投信指数先物
取引
買建 707,404,000 ― 732,289,000 24,885,000
合計 707,404,000 ― 732,289,000 24,885,000
(注)時価の算定方法
1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額 3.5998円
(1万口当たり純資産額) (35,998円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
投資証券 エスコンジャパンリート投資法人 744 95,604,000 貸付有価証券
189 口
サンケイリアルエステート投資法人 1,114 130,672,200 貸付有価証券
283 口
SOSiLA物流リート投資法人 1,197 171,769,500 貸付有価証券
258 口
日本アコモデーションファンド投資法 1,569 1,021,419,000 貸付有価証券
人
384 口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
森ヒルズリート投資法人 5,348 844,984,000 貸付有価証券
1,331 口
産業ファンド投資法人 6,435 1,272,843,000 貸付有価証券
1,491 口
アドバンス・レジデンス投資法人 4,324 1,500,428,000 貸付有価証券
1,099 口
ケネディクス・レジデンシャル・ネク 3,103 688,245,400 貸付有価証券
スト投資法人
754 口
アクティビア・プロパティーズ投資法 2,281 1,129,095,000 貸付有価証券
人
580 口
GLP投資法人 14,226 2,593,399,800 貸付有価証券
3,326 口
コンフォリア・レジデンシャル投資法 2,047 709,285,500 貸付有価証券
人
505 口
日本プロロジスリート投資法人 7,198 2,515,701,000 貸付有価証券
1,750 口
星野リゾート・リート投資法人 693 448,371,000
Oneリート投資法人 710 217,970,000 貸付有価証券
180 口
イオンリート投資法人 4,618 693,623,600 貸付有価証券
1,173 口
ヒューリックリート投資法人 3,774 651,015,000 貸付有価証券
931 口
日本リート投資法人 1,479 628,575,000 貸付有価証券
376 口
インベスコ・オフィス・ジェイリート 29,249 606,916,750
投資法人
積水ハウス・リート投資法人 13,391 1,242,684,800
トーセイ・リート投資法人 1,007 140,073,700
ケネディクス商業リート投資法人 1,811 494,946,300 貸付有価証券
425 口
ヘルスケア&メディカル投資法人 971 133,027,000 貸付有価証券
247 口
サムティ・レジデンシャル投資法人 876 102,229,200 貸付有価証券
223 口
野村不動産マスターファンド投資法人 14,723 2,520,577,600 貸付有価証券
3,740 口
いちごホテルリート投資法人 796 67,023,200 貸付有価証券
202 口
ラサールロジポート投資法人 5,206 919,379,600 貸付有価証券
1,081 口
スターアジア不動産投資法人 4,678 260,096,800 貸付有価証券
1,100 口
マリモ地方創生リート投資法人 427 54,997,600 貸付有価証券
108 口
三井不動産ロジスティクスパーク投資 1,589 899,374,000 貸付有価証券
法人
332 口
大江戸温泉リート投資法人 735 59,535,000 貸付有価証券
187 口
投資法人みらい 4,917 245,604,150
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森トラスト・ホテルリート投資法人 986 131,335,200 貸付有価証券
250 口
三菱地所物流リート投資法人 1,145 510,670,000 貸付有価証券
230 口
CREロジスティクスファンド投資法 1,457 261,385,800 貸付有価証券
人
316 口
ザイマックス・リート投資法人 698 79,292,800 貸付有価証券
177 口
タカラレーベン不動産投資法人 1,368 157,593,600 貸付有価証券
347 口
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投 1,766 244,944,200 貸付有価証券
資法人
365 口
日本ビルファンド投資法人 5,124 3,643,164,000 貸付有価証券
1,120 口
ジャパンリアルエステイト投資法人 4,553 3,082,381,000 貸付有価証券
1,157 口
日本都市ファンド投資法人 22,677 2,406,029,700 貸付有価証券
5,787 口
オリックス不動産投資法人 9,071 1,724,397,100 貸付有価証券
2,304 口
日本プライムリアルティ投資法人 2,835 1,238,895,000 貸付有価証券
720 口
NTT都市開発リート投資法人 4,112 691,638,400
東急リアル・エステート投資法人 3,052 560,042,000 貸付有価証券
775 口
グローバル・ワン不動産投資法人 3,161 398,602,100 貸付有価証券
803 口
ユナイテッド・アーバン投資法人 9,737 1,583,236,200 貸付有価証券
2,473 口
森トラスト総合リート投資法人 3,254 503,068,400 貸付有価証券
827 口
インヴィンシブル投資法人 19,037 757,672,600 貸付有価証券
4,836 口
フロンティア不動産投資法人 1,511 707,148,000 貸付有価証券
384 口
平和不動産リート投資法人 2,794 445,084,200 貸付有価証券
720 口
日本ロジスティクスファンド投資法人 2,975 952,000,000 貸付有価証券
756 口
福岡リート投資法人 2,355 414,715,500 貸付有価証券
598 口
ケネディクス・オフィス投資法人 1,408 1,144,704,000
いちごオフィスリート投資法人 3,777 369,012,900
大和証券オフィス投資法人 970 765,330,000 貸付有価証券
247 口
阪急阪神リート投資法人 2,056 313,540,000 貸付有価証券
522 口
スターツプロシード投資法人 709 163,353,600
大和ハウスリート投資法人 6,496 1,899,430,400 貸付有価証券
1,650 口
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ジャパン・ホテル・リート投資法人 14,667 910,820,700 貸付有価証券
3,726 口
大和証券リビング投資法人 5,945 655,733,500 貸付有価証券
1,459 口
ジャパンエクセレント投資法人 4,225 636,285,000 貸付有価証券
1,073 口
合計 285,157 50,410,972,600
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[令和 3年 4月26日現在]
資産の部
流動資産
預金 333,044,878
コール・ローン 75,511,757
投資証券 51,651,267,524
派生商品評価勘定 32
未収入金 283,331
37,977,511
未収配当金
52,098,085,033
流動資産合計
52,098,085,033
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 99
未払解約金 61,438,286
11
未払利息
61,438,396
流動負債合計
61,438,396
負債合計
純資産の部
元本等
元本 27,130,926,390
剰余金
24,905,720,247
剰余金又は欠損金(△)
52,036,646,637
元本等合計
52,036,646,637
純資産合計
52,098,085,033
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
方法 ます。
3.その他財務諸表作成のための基本と 外貨建資産等の会計処理
なる重要な事項
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理
しております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
[令和 3年 4月26日現在]
当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)
[令和 3年 4月26日現在]
1. 期首 令和 2年 4月28日
期首元本額 20,104,157,519円
期中追加設定元本額 10,727,767,428円
期中一部解約元本額 3,700,998,557円
元本の内訳※
三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) 144,676,077円
三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) 110,213,824円
三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型) 44,657,941円
三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型) 81,505,338円
三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型) 39,840,750円
ファンド・マネジャー(海外リート) 16,259,793円
eMAXIS 先進国リートインデックス 7,037,775,551円
eMAXIS バランス(8資産均等型) 2,338,230,211円
eMAXIS バランス(波乗り型) 266,913,114円
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド 2,822,625,236円
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) 446,853,573円
オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) 734,822,390円
eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) 5,869,811,147円
つみたて8資産均等バランス 2,724,248,643円
eMAXIS マイマネージャー 1970s 1,185,229円
eMAXIS マイマネージャー 1980s 1,249,436円
eMAXIS マイマネージャー 1990s 427,016円
eMAXIS Slim 先進国リートインデックス 3,680,264,631円
三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド 48,442,480円
ラップ向けインデックスf 先進国リート 531,347円
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) 7,051,165円
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[令和 3年 4月26日現在]
三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) 46,539,448円
eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 42,107,453円
eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 60,601,277円
eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 265,760,473円
eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 199,847,143円
eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) 81,971,945円
世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) 16,313,131円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定) 200,628円
合計 27,130,926,390円
2. 受益権の総数 27,130,926,390口
※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項
自 令和 2年 4月28日
区分
至 令和 3年 4月26日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)
第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
係るリスク ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
す。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
リスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制 ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
フィードバックされます。
2 金融商品の時価等に関する事項
[令和 3年 4月26日現在]
区分
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 時価で計上しているためその差額はありません。
額
2. 時価の算定方法 (1)有価証券
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[令和 3年 4月26日現在]
区分
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載してお
ります。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
いての補足説明 理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
ともあります。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
[令和 3年 4月26日現在]
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券 6,539,866,493
合計 6,539,866,493
(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
[令和 3年 4月26日現在]
区分 種類 契約額等(円) 時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建
アメリカドル 13,378,211 ― 13,378,112 △99
オーストラリアド
1,924,851 ― 1,924,870 19
ル
イギリスポンド 1,497,880 ― 1,497,893 13
合計 16,800,942 ― 16,800,875 △67
(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
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(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
[令和 3年 4月26日現在]
1口当たり純資産額 1.9180円
(1万口当たり純資産額) (19,180円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
通貨 種 類 銘 柄 口数 評価額 備考
アメリカ 投資証券 ACADIA REALTY TRUST 30,118 630,369.74
ドル
AGREE REALTY CORP 21,737 1,545,718.07
ALEXANDER & BALDWIN INC 23,602 419,407.54
ALEXANDER'S INC 661 184,650.35
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 42,841 7,683,533.35
AMERICAN ASSETS TRUST INC 17,601 604,418.34
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES 46,784 2,138,964.48
AMERICAN FINANCE TRUST INC 36,423 355,852.71
AMERICAN HOMES 4 RENT- A 90,224 3,217,387.84
AMERICOLD REALTY TRUST 85,146 3,342,831.96
APARTMENT INCOME REIT CO 50,562 2,321,301.42
APARTMENT INVT & MGMT CO -A 47,230 315,024.10
APPLE HOSPITALITY REIT INC 68,091 1,039,749.57
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN 20,842 283,242.78
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AVALONBAY COMMUNITIES INC 47,144 9,140,278.72
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH 7,001 67,419.63
BOSTON PROPERTIES INC 47,550 5,042,677.50
BRANDYWINE REALTY TRUST 55,952 739,685.44
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC 101,503 2,202,615.10
BROADSTONE NET LEASE INC 12,273 240,059.88
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A 12,216 218,666.40
BRT APARTMENTS CORP 3,580 64,404.20
CAMDEN PROPERTY TRUST 32,882 3,903,422.22
CARETRUST REIT INC 31,464 767,406.96
CENTERSPACE 4,188 300,195.84
CHATHAM LODGING TRUST 16,577 223,955.27
CIM COMMERCIAL TRUST CORP 3,362 39,436.26
CITY OFFICE REIT INC 14,782 163,341.10
CLIPPER REALTY INC 2,958 24,285.18
COLONY CAPITAL INC 165,802 1,145,691.82
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC 39,224 705,247.52
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I 7,600 391,780.00
COREPOINT LODGING INC 13,390 129,481.30
CORESITE REALTY CORP 14,493 1,818,581.64
CORPORATE OFFICE PROPERTIES 36,944 1,032,584.80
COUSINS PROPERTIES INC 49,658 1,796,626.44
CTO REALTY GROWTH INC 2,132 111,013.24
CUBESMART 67,768 2,848,289.04
CYRUSONE INC 40,599 3,016,099.71
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO 70,094 707,949.40
DIGITAL REALTY TRUST INC 94,878 14,140,617.12
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 75,848 335,248.16
DOUGLAS EMMETT INC 56,088 1,852,586.64
DUKE REALTY CORP 126,432 5,736,219.84
EAGLE HOSPITALITY TRUST 202,000 27,674.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI 28,017 602,645.67
EASTGROUP PROPERTIES INC 13,388 2,074,202.84
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A 47,514 522,654.00
EPR PROPERTIES 25,064 1,195,051.52
EQUINIX INC 30,116 21,626,600.76
EQUITY COMMONWEALTH 40,874 1,159,186.64
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 56,836 3,897,244.52
EQUITY RESIDENTIAL 115,863 8,641,062.54
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY 39,377 1,026,952.16
ESSEX PROPERTY TRUST INC 21,919 6,517,395.46
EXTRA SPACE STORAGE INC 44,655 6,588,398.70
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FARMLAND PARTNERS INC 8,298 111,857.04
FEDERAL REALTY INVS TRUST 23,813 2,615,381.79
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR 43,563 2,123,260.62
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST 24,965 732,972.40
FRANKLIN STREET PROPERTIES C 34,251 188,380.50
GAMING AND LEISURE PROPERTIE 74,133 3,405,670.02
GEO GROUP INC/THE 38,985 230,401.35
GETTY REALTY CORP 13,161 406,543.29
GLADSTONE COMMERCIAL CORP 12,525 259,643.25
GLADSTONE LAND CORP 7,895 166,900.30
GLOBAL MEDICAL REIT INC 15,643 226,041.35
GLOBAL NET LEASE INC 30,980 588,929.80
HEALTHCARE REALTY TRUST INC 46,394 1,489,247.40
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A 74,178 2,140,035.30
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 181,214 6,159,463.86
HERSHA HOSPITALITY TRUST 12,629 132,225.63
HIGHWOODS PROPERTIES INC 35,426 1,523,318.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 237,555 4,107,325.95
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN 50,189 1,375,680.49
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN 34,763 580,542.10
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT 22,407 549,867.78
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER 7,936 1,444,034.56
INVITATION HOMES INC 191,877 6,512,305.38
IRON MOUNTAIN INC 96,993 3,910,757.76
JBG SMITH PROPERTIES 36,949 1,188,649.33
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT 239,300 175,885.50
KILROY REALTY CORP 35,712 2,393,775.36
KIMCO REALTY CORP 145,666 2,967,216.42
KITE REALTY GROUP TRUST 27,800 571,012.00
LEXINGTON REALTY TRUST 92,010 1,101,359.70
LIFE STORAGE INC 25,652 2,433,092.20
LTC PROPERTIES INC 13,217 567,537.98
MACERICH CO/THE 38,799 503,611.02
MACK-CALI REALTY CORP 28,215 453,979.35
MANULIFE US REAL ESTATE INV 443,820 323,988.60
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 195,998 4,437,394.72
MID-AMERICA APARTMENT COMM 38,370 5,954,640.30
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR 32,388 593,348.16
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 59,583 2,811,721.77
NATIONAL STORAGE AFFILIATES 21,341 959,064.54
NATL HEALTH INVESTORS INC 15,025 1,092,167.25
NETSTREIT CORP 7,955 166,179.95
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP 25,020 165,882.60
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
NEXPOINT RESIDENTIAL 8,079 407,747.13
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU 15,838 436,653.66
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 78,299 2,966,749.11
ONE LIBERTY PROPERTIES INC 4,962 121,668.24
PARAMOUNT GROUP INC 56,709 576,163.44
PARK HOTELS & RESORTS INC 80,191 1,757,786.72
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 43,407 1,065,641.85
PHYSICIANS REALTY TRUST 70,534 1,326,744.54
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A 42,063 760,919.67
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC 9,326 165,816.28
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A 17,868 186,899.28
PRIME US REIT 162,000 136,080.00
PROLOGIS INC 249,342 28,641,915.54
PS BUSINESS PARKS INC/CA 6,643 1,088,389.12
PUBLIC STORAGE 51,323 14,204,666.71
QTS REALTY TRUST INC-CL A 21,341 1,417,469.22
REALTY INCOME CORP 125,533 8,711,990.20
REGENCY CENTERS CORP 53,153 3,301,864.36
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN 39,826 700,141.08
RETAIL PROPERTIES OF AME - A 71,867 833,657.20
RETAIL VALUE INC 5,996 117,941.32
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN 44,257 2,444,314.11
RLJ LODGING TRUST 55,773 877,309.29
RPT REALTY 27,532 347,729.16
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES 18,120 1,376,032.80
SABRA HEALTH CARE REIT INC 70,073 1,252,905.24
SAFEHOLD INC 4,910 328,920.90
SAUL CENTERS INC 4,365 180,667.35
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT 11,972 218,608.72
SERVICE PROPERTIES TRUST 55,741 670,564.23
SIMON PROPERTY GROUP INC 110,883 12,964,440.36
SITE CENTERS CORP 55,718 834,098.46
SL GREEN REALTY CORP 23,004 1,639,035.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC 38,278 1,760,405.22
STAG INDUSTRIAL INC 53,993 1,958,326.11
STORE CAPITAL CORP 81,134 2,898,917.82
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 36,236 361,272.92
SUN COMMUNITIES INC 37,769 6,086,096.66
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC 72,719 920,622.54
TANGER FACTORY OUTLET CENTER 30,954 525,598.92
TERRENO REALTY CORP 23,606 1,495,440.10
UDR INC 99,931 4,674,772.18
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
UMH PROPERTIES INC 12,487 267,971.02
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME 4,465 308,085.00
URBAN EDGE PROPERTIES 36,907 675,398.10
URSTADT BIDDLE - CLASS A 10,606 191,968.60
VENTAS INC 126,324 6,918,765.48
VEREIT INC 77,734 3,257,831.94
VICI PROPERTIES INC 180,091 5,546,802.80
VORNADO REALTY TRUST 53,200 2,384,424.00
WASHINGTON REIT 27,714 632,710.62
WEINGARTEN REALTY INVESTORS 40,142 1,258,050.28
WELLTOWER INC 140,150 10,572,916.00
WHITESTONE REIT 13,560 132,345.60
WP CAREY INC 59,125 4,338,592.50
XENIA HOTELS & RESORTS INC 37,426 696,872.12
8,335,659 356,634,396.92
アメリカドル合計
(38,477,285,083)
カナダド 投資証券 ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT 21,200 870,260.00
ル
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT 21,190 228,852.00
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E 5,500 63,745.00
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST 7,410 275,577.90
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 28,180 1,558,354.00
CHOICE PROPERTIES REIT 53,887 764,117.66
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U 30,570 297,751.80
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME 15,830 258,503.90
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR 16,400 270,928.00
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE 29,000 394,980.00
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV 7,710 162,681.00
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN 36,700 640,415.00
GRANITE REAL ESTATE INVESTME 10,200 803,046.00
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS 45,509 674,898.47
INTERRENT REAL ESTATE INVEST 23,400 365,040.00
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE 16,400 315,372.00
MINTO APARTMENT REAL ESTATE 6,700 148,405.00
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI 6,300 98,343.00
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT 30,500 399,245.00
PLAZA RETAIL REIT 14,900 58,557.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 51,870 1,064,372.40
SLATE GROCERY REIT 8,900 108,224.00
SLATE OFFICE REIT 13,500 59,265.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 24,100 676,728.00
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI 28,000 450,520.00
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E 16,300 114,915.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I 12,700 267,462.00
582,856 11,390,559.13
カナダドル合計
(985,966,798)
オースト 投資証券 ABACUS PROPERTY GROUP 139,658 409,197.94
ラリアド
APN INDUSTRIA REIT 56,386 171,977.30
ル
ARENA REIT 119,284 380,515.96
AVENTUS GROUP 128,794 364,487.02
BWP TRUST 166,826 683,986.60
CENTURIA CAPITAL GROUP 163,060 445,153.80
CENTURIA INDUSTRIAL REIT 158,499 543,651.57
CENTURIA OFFICE REIT 126,516 264,418.44
CHARTER HALL GROUP 153,753 2,149,466.94
CHARTER HALL LONG WALE REIT 173,957 854,128.87
CHARTER HALL RETAIL REIT 174,374 655,646.24
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR 114,282 363,416.76
CROMWELL PROPERTY GROUP 621,744 544,026.00
DEXUS 366,568 3,673,011.36
GDI PROPERTY GROUP 165,038 175,765.47
GOODMAN GROUP 567,456 10,940,551.68
GPT GROUP 656,258 3,038,474.54
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR 92,250 328,410.00
HOME CONSORTIUM 60,629 295,263.23
HOMECO DAILY NEEDS REIT 99,501 128,356.29
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS 63,951 196,969.08
INGENIA COMMUNITIES GROUP 94,324 498,030.72
IRONGATE GROUP 206,294 277,465.43
MIRVAC GROUP 1,330,086 3,444,922.74
NATIONAL STORAGE REIT 319,625 655,231.25
RURAL FUNDS GROUP 105,929 252,111.02
SCENTRE GROUP 1,737,281 4,708,031.51
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA 368,799 925,685.49
STOCKLAND 803,387 3,703,614.07
VICINITY CENTRES 1,309,159 2,075,017.01
WAYPOINT REIT 267,425 665,888.25
10,911,093 43,812,872.58
オーストラリアドル合計
(3,666,699,306)
イギリス 投資証券 AEW UK REIT PLC 55,249 51,326.32
ポンド
ASSURA PLC 868,782 642,029.89
BIG YELLOW GROUP PLC 54,636 660,549.24
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS 265,168 210,543.39
BRITISH LAND CO PLC 314,609 1,604,505.90
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE 290,363 521,201.58
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 218,998 247,905.73
CUSTODIAN REIT PLC 153,270 149,591.52
DERWENT LONDON PLC 38,194 1,289,429.44
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC 198,107 172,154.98
GCP STUDENT LIVING PLC 147,633 249,204.50
GREAT PORTLAND ESTATES PLC 84,507 587,746.18
HAMMERSON PLC 1,345,843 511,016.58
HOME REIT PLC 79,799 90,970.86
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 108,410 123,587.40
LAND SECURITIES GROUP PLC 255,125 1,815,469.50
LONDONMETRIC PROPERTY PLC 314,494 712,014.41
LXI REIT PLC 167,463 220,046.38
NEWRIVER REIT PLC 114,561 116,393.97
PICTON PROPERTY INCOME LTD 173,682 157,703.25
PRIMARY HEALTH PROPERTIES 446,953 671,323.40
RDI REIT PLC 89,268 108,014.28
REGIONAL REIT LTD 168,348 138,887.10
SAFESTORE HOLDINGS PLC 69,526 590,275.74
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM 216,405 91,431.11
SEGRO PLC 399,168 3,975,713.28
SHAFTESBURY PLC 99,156 622,699.68
STANDARD LIFE INV PROP INC 126,993 83,434.40
SUPERMARKET INCOME REIT PLC 284,381 324,194.34
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING 136,411 140,776.15
TRITAX BIG BOX REIT PLC 581,816 1,097,304.97
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT 248,469 189,830.31
UNITE GROUP PLC/THE 133,349 1,526,846.05
WORKSPACE GROUP PLC 43,346 346,117.81
8,292,482 20,040,239.64
イギリスポンド合計
(3,001,827,495)
香港ドル 投資証券 CHAMPION REIT 646,000 2,952,220.00
FORTUNE REIT 514,000 4,076,020.00
LINK REIT 701,000 52,504,900.00
PROSPERITY REIT 441,000 1,137,780.00
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST 328,000 1,390,720.00
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN 480,000 1,872,000.00
3,110,000 63,933,640.00
香港ドル合計
(888,677,596)
シンガ 投資証券 AIMS APAC REIT 187,700 257,149.00
ポールド
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 373,700 280,275.00
ル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 1,076,200 3,346,982.00
ASCOTT RESIDENCE TRUST 635,474 660,892.96
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CAPITALAND CHINA TRUST 327,700 455,503.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMER 1,526,832 3,313,225.44
CDL HOSPITALITY TRUSTS 259,100 323,875.00
EC WORLD REIT 76,500 56,227.50
ESR-REIT 817,300 335,093.00
FAR EAST HOSPITALITY TRUST 364,400 231,394.00
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST 512,000 133,120.00
FRASERS CENTREPOINT TRUST 455,200 1,115,240.00
FRASERS HOSPITALITY TRUST 217,500 126,150.00
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI 888,466 1,297,160.36
IREIT GLOBAL 158,400 102,168.00
KEPPEL DC REIT 442,300 1,203,056.00
KEPPEL REIT 644,400 779,724.00
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL 308,400 243,636.00
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL 2,120,000 148,400.00
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 728,900 1,545,268.00
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 555,600 1,555,680.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 965,500 1,902,035.00
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC 695,000 750,600.00
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I 870,632 348,252.80
PARKWAYLIFE REAL ESTATE 133,800 556,608.00
SABANA SHARIAH COMP IND REIT 251,200 106,760.00
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME 170,900 155,519.00
SPH REIT 348,800 306,944.00
STARHILL GLOBAL REIT 414,700 232,232.00
SUNTEC REIT 725,500 1,124,525.00
17,252,104 22,993,695.06
シンガポールドル合計
(1,870,996,967)
ニュー 投資証券 ARGOSY PROPERTY LTD 294,728 440,618.36
ジーラン
GOODMAN PROPERTY TRUST 372,971 850,373.88
ドドル
KIWI PROPERTY GROUP LTD 491,305 614,131.25
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL 343,916 567,461.40
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR 120,352 350,224.32
1,623,272 2,822,809.21
ニュージーランドドル合計
(219,304,047)
韓国ウォ 投資証券 IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD 9,064 45,229,360.00
ン
JR REIT XXVII 34,121 176,405,570.00
KORAMCO ENERGY PLUS REIT 11,085 62,519,400.00
LOTTE REIT CO LTD 39,985 215,919,000.00
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 24,099 119,169,555.00
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD 14,720 116,140,800.00
133,074 735,383,685.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
韓国ウォン合計
(71,258,679)
イスラエ 投資証券 REIT 1 LTD 56,007 961,080.12
ルシェケ
ル
56,007 961,080.12
イスラエルシェケル合計
(31,897,672)
ユーロ 投資証券 AEDIFICA 11,424 1,175,529.60
ALSTRIA OFFICE REIT-AG 58,032 840,303.36
ALTAREA 1,241 205,757.80
BEFIMMO 8,640 304,992.00
CARE PROPERTY INVEST 8,988 226,947.00
CARMILA 15,180 206,144.40
COFINIMMO 9,550 1,222,400.00
COVIVIO 16,484 1,249,487.20
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV 12,548 257,234.00
GECINA SA 18,344 2,207,700.40
HAMBORNER REIT AG 24,413 227,285.03
HIBERNIA REIT PLC 223,825 263,218.20
ICADE 10,551 676,846.65
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ 22,501 87,303.88
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 84,567 700,637.59
INTERVEST OFFICES & WAREHOUS 7,935 174,570.00
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES 142,822 234,513.72
KLEPIERRE 66,507 1,379,355.18
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM 19,427 102,768.83
MERCIALYS 13,571 140,188.43
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 109,062 982,212.37
MONTEA 3,557 327,599.70
NSI NV 5,543 189,847.75
RETAIL ESTATES 3,813 231,067.80
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 45,968 3,061,928.48
VASTNED RETAIL NV 6,432 156,940.80
WAREHOUSES DE PAUW SCA 46,435 1,387,477.80
WERELDHAVE NV 13,593 192,340.95
XIOR STUDENT HOUSING NV 5,557 257,289.10
1,016,510 18,669,888.02
ユーロ合計
(2,437,353,881)
51,651,267,524
合計
(51,651,267,524)
(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有価証券の
組入投資証券
種類 銘柄数 合計金額に
時価比率
対する比率
アメリカドル 投資証券 155銘柄 100.00 % 74.49 %
カナダドル 投資証券 27銘柄 100.00 % 1.91 %
オーストラリアドル 投資証券 31銘柄 100.00 % 7.10 %
イギリスポンド 投資証券 34銘柄 100.00 % 5.81 %
香港ドル 投資証券 6銘柄 100.00 % 1.72 %
シンガポールドル 投資証券 30銘柄 100.00 % 3.62 %
ニュージーランドドル 投資証券 5銘柄 100.00 % 0.42 %
韓国ウォン 投資証券 6銘柄 100.00 % 0.14 %
イスラエルシェケル 投資証券 1銘柄 100.00 % 0.06 %
ユーロ 投資証券 29銘柄 100.00 % 4.72 %
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)】
【純資産額計算書】
令和 3年 4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 90,367,483,697
Ⅱ 負債総額 139,189,023
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 90,228,294,674
Ⅳ 発行済口数 69,688,078,576 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2947
(10,000口当たり) (12,947 )
(参考)
TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 557,202,760,641
Ⅱ 負債総額 45,714,485,465
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 511,488,275,176
Ⅳ 発行済口数 236,691,126,864 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.1610
(10,000口当たり) (21,610 )
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 978,725,918,912
Ⅱ 負債総額 345,263,550
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 978,380,655,362
Ⅳ 発行済口数 243,856,544,936 口
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 4.0121
(10,000口当たり) (40,121 )
新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 223,153,307,771
Ⅱ 負債総額 27,795,352
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 223,125,512,419
Ⅳ 発行済口数 67,937,226,671 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2843
(10,000口当たり) (32,843 )
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 331,445,325,155
Ⅱ 負債総額 6,171,955,444
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 325,273,369,711
Ⅳ 発行済口数 241,940,677,738 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3444
(10,000口当たり) (13,444 )
外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 198,277,562,034
Ⅱ 負債総額 748,189,987
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 197,529,372,047
Ⅳ 発行済口数 87,146,699,180 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2666
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(10,000口当たり) (22,666 )
新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 42,306,657,806
Ⅱ 負債総額 173,842,578
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 42,132,815,228
Ⅳ 発行済口数 29,804,015,946 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.4137
(10,000口当たり) (14,137 )
東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 63,342,456,894
Ⅱ 負債総額 11,727,896,681
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 51,614,560,213
Ⅳ 発行済口数 14,242,893,613 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 3.6239
(10,000口当たり) (36,239 )
MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
令和 3年 4月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額 53,335,085,857
Ⅱ 負債総額 34,934,199
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 53,300,151,658
Ⅳ 発行済口数 27,229,219,979 口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9575
(10,000口当たり) (19,575 )
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関
等の上位機関を含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
対抗することができません。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等
2021年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。
(2)委託会社の機構
・会社の意思決定機構
業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
ます。取締役の選任は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席する株主総会にて
その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
関として、経営会議を設置します。
・投資運用の意思決定機構
①投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
いた投資環境見通しを策定します。
②運用戦略の決定
運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
③運用計画の決定
②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
④ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
売買の執行を行います。
⑤投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
⑥投資行動のモニタリング2
運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
⑦ファンドに関係する法人等の管理
受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
れます。
⑧運用・管理に関する監督
内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
告される、内部監査態勢が構築されています。
ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
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託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用
業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
務 を行っています。
2021年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を
除きます。)
本 数 純資産総額
商品分類
(本) (百万円)
追加型株式投資信託 885 17,147,578
追加型公社債投資信託 16 1,456,375
単位型株式投資信託 78 349,263
単位型公社債投資信託 42 181,276
合 計 1,021 19,134,493
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表
中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
3【委託会社等の経理状況】
(1)財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下
「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
ります。
(2)監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度(自 令和2年4
月1日 至 令和3年3月31日)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金 ※2 56,398,457 ※2 56,803,388
有価証券 1,960,318 2,001
前払費用 575,904 598,135
未収入金 14,559 31,359
未収委託者報酬 10,296,453 13,216,357
未収収益 ※2 638,994 ※2 662,230
金銭の信託 100,000 2,300,000
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その他 254,330 269,506
流動資産合計
70,239,017 73,882,978
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 584,048 ※1 548,902
器具備品 ※1 871,893 ※1 1,435,369
土地 628,433 628,433
有形固定資産合計
2,084,375 2,612,705
無形固定資産
電話加入権 15,822 15,822
ソフトウェア 3,369,611 3,569,171
ソフトウェア仮勘定 1,374,932 1,895,190
無形固定資産合計
4,760,365 5,480,184
投資その他の資産
投資有価証券 16,704,756 18,616,670
関係会社株式 320,136 320,136
投資不動産 ※1 819,255 ※1 814,684
長期差入保証金 565,358 538,497
前払年金費用 375,031 258,835
繰延税金資産 1,912,824 916,962
その他 45,230 45,230
貸倒引当金 △23,600 △23,600
投資その他の資産合計
20,718,993 21,487,417
固定資産合計
27,563,734 29,580,307
資産合計
97,802,752 103,463,286
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 687,565 533,622
未払金
未払収益分配金 131,478 158,856
未払償還金 395,400 133,877
未払手数料 ※2 4,026,078 ※2 5,200,810
その他未払金 ※2 3,818,195 ※2 4,412,521
未払費用 ※2 4,402,578 ※2 4,755,909
未払消費税等 629,469 752,617
未払法人税等 617,341 873,027
賞与引当金 933,517 933,381
役員賞与引当金 124,590 160,710
その他 701,285 691,143
流動負債合計
16,467,499 18,606,476
固定負債
長期未払金 32,400 21,600
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
役員退職慰労引当金 130,784 117,938
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時効後支払損引当金 238,811 245,426
固定負債合計
1,412,398 1,530,479
負債合計
17,879,897 20,136,956
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,131 2,000,131
資本剰余金
資本準備金 3,572,096 3,572,096
その他資本剰余金 41,160,616 41,160,616
資本剰余金合計
44,732,712 44,732,712
利益剰余金
利益準備金 342,589 342,589
その他利益剰余金
別途積立金 6,998,000 6,998,000
繰越利益剰余金 25,847,605 26,951,289
利益剰余金合計
33,188,194 34,291,879
株主資本合計
79,921,039 81,024,723
(単位:千円)
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,815 2,301,606
評価・換算差額等合計
1,815 2,301,606
純資産合計
79,922,854 83,326,329
負債純資産合計
97,802,752 103,463,286
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業収益
委託者報酬 67,967,489 67,963,712
投資顧問料 2,385,084 2,443,980
その他営業収益 16,085 21,613
営業収益合計
70,368,658 70,429,306
営業費用
支払手数料 ※2 27,106,451 ※2 26,689,896
広告宣伝費 696,418 668,150
公告費 1,000 250
調査費
調査費 1,857,271 2,077,942
委託調査費 11,579,175 12,035,954
事務委託費 847,769 798,528
営業雑経費
通信費 153,731 296,490
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印刷費 427,118 378,180
協会費 52,053 51,841
諸会費 15,990 16,613
事務機器関連費 1,953,926 1,977,769
その他営業雑経費 ‐ 8,391
営業費用合計
44,690,907 45,000,009
一般管理費
給料
役員報酬 331,987 352,879
給料・手当 6,611,427 6,461,546
賞与引当金繰入 933,517 933,381
役員賞与引当金繰入 124,590 160,710
福利厚生費 1,276,950 1,272,568
交際費 11,871 2,721
旅費交通費 165,891 22,768
租税公課 360,165 402,939
不動産賃借料 647,402 666,331
退職給付費用 422,919 481,135
役員退職慰労引当金繰入 48,183 11,763
固定資産減価償却費 1,307,555 1,358,911
諸経費 427,212 413,538
一般管理費合計
12,669,674 12,541,193
営業利益
13,008,076 12,888,103
(単位:千円)
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
営業外収益
受取配当金 90,965 170,807
受取利息 ※2 4,169 ※2 2,726
投資有価証券償還益 585,179 81,557
収益分配金等時効完成分
101,734 275,835
受取賃貸料 ※2 65,808 ※2 65,808
その他 19,987 12,504
営業外収益合計
867,845 609,239
営業外費用
投資有価証券償還損 96,379 95,946
時効後支払損引当金繰入
‐ 16,395
事務過誤費 3,483 ‐
賃貸関連費用 20,339 13,472
その他 1,920 2,932
営業外費用合計
122,122 128,747
経常利益
13,753,799 13,368,595
特別利益
投資有価証券売却益 174,842 2,007,655
特別利益合計
174,842 2,007,655
特別損失
投資有価証券売却損 75,963 51,737
投資有価証券評価損 163,865 26,317
固定資産除却損 ※1 8,832 ※1 536
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固定資産売却損 435 ‐
特別損失合計
249,096 78,591
税引前当期純利益
13,679,545 15,297,659
法人税、住民税及び事業税
※2 4,146,534 ※2 4,755,427
法人税等調整額 79,824 △19,122
法人税等合計
4,226,359 4,736,304
当期純利益
9,453,186 10,561,354
(3)【株主資本等変動計算書】
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,069,594 33,410,184 80,143,028
当期変動額
剰余金の配当 △9,675,175 △9,675,175 △9,675,175
当期純利益 9,453,186 9,453,186 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― △221,989 △221,989 △221,989
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
評価・換算差額等
その他
純資産合計
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,126,733 1,126,733 81,269,762
当期変動額
剰余金の配当 △ 9,675,175
当期純利益 9,453,186
株主資本以外の
項目の当期変動額 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,124,917
(純額)
当期変動額合計 △ 1,124,917 △ 1,124,917 △ 1,346,907
当期末残高 1,815 1,815 79,922,854
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 株主資本合計
資本 その他 資本 利益 利益剰余金
別途 繰越利益
準備金 資本剰余金 剰余金合計 準備金 合計
積立金 剰余金
当期首残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 25,847,605 33,188,194 79,921,039
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670 △9,457,670 △9,457,670
当期純利益 10,561,354 10,561,354 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額
(純額)
当期変動額合計 ― ― ― ― ― ― 1,103,684 1,103,684 1,103,684
当期末残高 2,000,131 3,572,096 41,160,616 44,732,712 342,589 6,998,000 26,951,289 34,291,879 81,024,723
評価・換算差額等
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純資産合計
その他
評価・換算
有価証券
差額等合計
評価差額金
当期首残高 1,815 1,815 79,922,854
当期変動額
剰余金の配当 △9,457,670
当期純利益 10,561,354
株主資本以外の
項目の当期変動額 2,299,791 2,299,791 2,299,791
(純額)
当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475
当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法
(1)子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
(2)その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産
定率法を採用しております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除
く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
ております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 5年~50年
器具備品 2年~20年
投資不動産 3年~47年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
用しております。
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
5.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3)役員賞与引当金
役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(4)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
き計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
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ついては、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定
額法により費用処理することとしております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(主として10
年)による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
(5)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
(6)時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項
(1)消費税等の会計処理
税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
おります。
(2)連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
(3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号))が令和2年3月31日に公布され
ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 令和2年3月31日 企業会計基準委員会)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 令和2年3月31日 企業会計
基準委員会)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する
包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいては
IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
せて公表されたものです。
企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
加することとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 令和元年7月4日 企業会計基準委員会)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 令和元年7月4日 企業会
計基準委員会)
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・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 令和2年3月31日 企業
会計基準委員会)
(1)概要
国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ
同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定め
ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
会計基準」等が公表されたものです。
企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的
な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
の取扱いを定めることとされております。
(2)適用予定日
令和4年3月期の期首から適用します。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
価中であります。
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
建物 599,542千円 643,920千円
器具備品 1,408,613千円 1,545,179千円
投資不動産 145,391千円 151,833千円
※2.関係会社に対する主な資産・負債
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
預金 314,247千円 40,328,414千円
未収収益 15,773千円 14,138千円
未払手数料 712,210千円 772,495千円
その他未払金 3,029,426千円 3,425,136千円
未払費用 432,019千円 349,222千円
(損益計算書関係)
※1.固定資産除却損の内訳
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
器具備品 8,832千円 536千円
計 8,832千円 536千円
※2.関係会社に対する主な取引
区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
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支払手数料 5,234,629千円 5,128,270千円
受取利息 2千円 143千円
受取賃貸料 65,808千円 65,808千円
法人税、住民税及び事業税 3,030,180千円 3,492,898千円
(株主資本等変動計算書関係)
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,675,175千円
② 1株当たり配当額 45,728円
③ 基準日 平成31年3月31日
④ 効力発生日 令和元年6月27日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 44,700円
④ 基準日 令和2年3月31日
⑤ 効力発生日 令和2年6月29日
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株) 株式数 (株)
発行済株式
普通株式 211,581 - - 211,581
合計 211,581 - - 211,581
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 9,457,670千円
② 1株当たり配当額 44,700円
③ 基準日 令和2年3月31日
④ 効力発生日 令和2年6月29日
(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
① 配当金の総額 10,576,511千円
② 配当の原資 利益剰余金
③ 1株当たり配当額 49,988円
④ 基準日 令和3年3月31日
⑤ 効力発生日 令和3年6月29日
(リース取引関係)
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〈借主側〉
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
1年内 675,956千円 709,808千円
1年超 ― 709,808千円
合計 675,956千円 1,419,616千円
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
資金運用については銀行預金、金銭の信託(合同運用指定金銭信託)で運用し、金融機関から
の資金調達は行っておりません。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
(4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,398,457 56,398,457 -
(2) 有価証券 1,960,318 1,960,318 -
(3) 金銭の信託 100,000 100,000 -
(4) 未収委託者報酬 10,296,453 10,296,453 -
(5) 投資有価証券 16,673,396 16,673,396 -
資産計 85,428,625 85,428,625 -
(1) 未払手数料 4,026,078 4,026,078 -
負債計 4,026,078 4,026,078 -
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表
時価(千円) 差額(千円)
計上額(千円)
(1) 現金及び預金 56,803,388 56,803,388 -
(2) 有価証券 2,001 2,001 -
(3) 金銭の信託 2,300,000 2,300,000 -
(4) 未収委託者報酬 13,216,357 13,216,357 -
(5) 投資有価証券 18,585,310 18,585,310 -
資産計 90,907,057 90,907,057 -
(1) 未払手数料 5,200,810 5,200,810 -
負債計 5,200,810 5,200,810 -
(注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資 産
(1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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(2)有価証券、(5)投資有価証券
これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
(3)金銭の信託
時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
第35期 第36期
区分
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
非上場株式 31,360 31,360
子会社株式 160,600 160,600
関連会社株式 159,536 159,536
非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 投資有
価証券」には含めておりません。
また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
れるため、記載しておりません。
(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第35期(令和2年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,398,457 - - -
金銭の信託 100,000 - - -
未収委託者報酬 10,296,453 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 1,960,318 5,652,257 4,813,929 27,375
合計 68,755,228 5,652,257 4,813,929 27,375
第36期(令和3年3月31日現在) (単位:千円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金及び預金 56,803,388 - - -
金銭の信託 2,300,000 - - -
未収委託者報酬 13,216,357 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるも
の
投資信託 2,001 8,412,286 3,123,026 11,398
合計 72,321,747 8,412,286 3,123,026 11,398
(有価証券関係)
1.子会社株式及び関連会社株式
子会社株式及び関連会社株式(当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
2.その他有価証券
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第35期(令和2年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えるも
その他 9,859,345 8,694,010 1,165,334
の
小計 9,859,345 8,694,010 1,165,334
貸借対照表計 株式 - - -
上額が取得原
債券 - - -
価を超えない
その他 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
もの
小計 8,874,369 10,037,087 △1,162,718
合計 18,733,714 18,731,098 2,616
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は100,000千円)を含めておりま
す。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
第36期(令和3年3月31日現在)
貸借対照表計上額 取得原価
種類 差額(千円)
(千円) (千円)
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えるもの
その他 14,810,957 11,362,471 3,448,485
小計 14,810,957 11,362,471 3,448,485
貸借対照表計上 株式 - - -
額が取得原価を
債券 - - -
超えないもの
その他 6,076,354 6,207,447 △131,093
小計 6,076,354 6,207,447 △131,093
合計 20,887,311 17,569,919 3,317,392
(注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」(貸借対照表計上額は2,300,000千円)を含めており
ます。
非上場株式(貸借対照表計上額は31,360千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められるため、含めておりません。
3.売却したその他有価証券
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 8,940 - 15,060
債券 - - -
その他 2,035,469 174,842 60,903
合計 2,044,409 174,842 75,963
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
種類 売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)
株式 - - -
債券 - - -
その他 5,747,529 2,007,655 51,737
合計 5,747,529 2,007,655 51,737
4.減損処理を行った有価証券
前事業年度において、有価証券について163,865千円(その他有価証券のその他163,865千円)減損処
理を行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度において、有価証券について26,317千円(その他有価証券のその他26,317千円)減損処理
を行っております。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合、及び30%
以上50%未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度(積立型制度)及び退職一時金制度(非積
立型制度)を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
退職給付債務の期首残高 3,712,289 千円 3,718,736 千円
勤務費用 204,225 203,106
利息費用 17,557 19,110
数理計算上の差異の △52,430 △18,826
発生額
退職給付の支払額 △162,904 △192,890
過去勤務費用の発生額 - -
退職給付債務の期末残高 3,718,736 3,729,235
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
年金資産の期首残高 2,666,937 千円 2,460,824 千円
期待運用収益 47,757 44,130
数理計算上の差異の △164,633 304,281
発生額
事業主からの拠出額 51,282 -
退職給付の支払額 △140,518 △159,390
年金資産の期末残高 2,460,824 2,649,846
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
積立型制度の 2,969,807 千円 2,810,893 千円
退職給付債務
年金資産 △2,460,824 △2,649,846
508,982 161,046
非積立型制度の退職給付債 748,929 918,342
務
未積立退職給付債務 1,257,911 1,079,388
未認識数理計算上の差異 △203,136 161,333
未認識過去勤務費用 △419,405 △354,043
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
退職給付引当金 1,010,401 1,145,514
前払年金費用 △375,031 △258,835
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表に計上された負 635,370 886,678
債と資産の純額
(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
第35期 第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和2年3月31日) 至 令和3年3月31日)
勤務費用 204,225 千円 203,106 千円
利息費用 17,557 19,110
期待運用収益 △47,757 △44,130
数理計算上の差異の 24,035 41,361
費用処理額
過去勤務費用の費用処理額 65,361 65,361
その他 6,427 44,446
確定給付制度に係る 269,848 329,255
退職給付費用
(注)「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
す。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
債券 64.7 % 62.7 %
株式 32.3 35.4
その他 3.0 1.9
合計 100 100
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
割引率 0.095~0.52% 0.051~0.59%
長期期待運用収益率 1.5~1.8% 1.5~1.8%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第35期 第36期
(令和2年3月31日現在) (令和3年3月31日現在)
繰延税金資産
減損損失 427,046 千円 418,394 千円
投資有価証券評価損 226,322 188,859
未払事業税 117,461 180,263
賞与引当金 285,842 285,801
役員賞与引当金 19,703 25,472
役員退職慰労引当金 40,046 36,112
退職給付引当金 309,384 350,756
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
減価償却超過額 96,767 68,024
委託者報酬 213,044 209,938
長期差入保証金 40,180 48,639
時効後支払損引当金 73,124 75,149
連結納税適用による時価評価 57,656 38,873
123,248 87,023
その他
繰延税金資産 小計 2,029,829 2,013,308
- -
評価性引当額
繰延税金資産 合計 2,029,829 2,013,308
繰延税金負債
前払年金費用 △114,834 △79,225
連結納税適用による時価評価 △1,260 △1,203
その他有価証券評価差額金 △801 △1,015,785
△109 △101
その他
△117,005 △1,096,346
繰延税金負債 合計
1,912,824 916,962
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
第35期(令和2年3月31日現在)及び第36期(令和3年3月31日現在)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
め注記を省略しております。
(セグメント情報等)
[セグメント情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)及び第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年
3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,030,180 その他未払金 3,029,426
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,234,629 未払手数料 712,210
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 583,270 未払費用 302,681
(注3) 千円 千円
役員の兼任
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注4) (注4)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 2,141,513 銀行持株 被所有 連結納税 連結納税に 3,492,898 その他未払金 3,425,136
親
フィナンシャル・ 千代田 百万円 会社業 間接 伴う支払 千円 千円
会
グループ 区 100.0% (注1)
社
三菱UFJ 東京都 324,279 信託業、 被所有 当社投資信託の 投資信託に 5,128,270 未払手数料 772,495
信託銀行㈱ 千代田 百万円 銀行業 直接 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
区 100.0% 投資信託に係る 行手数料の
事務代行の委託 支払
等 (注2)
親
会
社 投資の助言 投資助言料 523,327 未払費用 290,120
(注3) 千円 千円
役員の兼任
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1.連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
2.投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
3. 投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
4. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
(2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等
第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 4,073,855 未払手数料 697,109
千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
銀行
区 投資信託に係る 行手数料
事務代行の委託 の支払
同
等 (注1)
一
の
コーラブル 20,000,000
取引銀行
親
預金の払戻 千円
会
(注2)
社
を
コーラブル 20,000,000 現金及び 20,000,000
持
預金の預入 千円 預金 千円
つ
(注2)
会
社
コーラブル 4,126 未収収益 997
預金に係る 千円 千円
受取利息
(注2)
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,714,501 未払手数料 944,351
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
第36期(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)
議決権等
種 会社等の 事業の の所有 関連当事者 取引金額 期末残高
所在地 資本金 取引の内容 科目
類 名称 内容 (被所有) との関係 (注3) (注3)
割合
㈱三菱UFJ 東京都 1,711,958 銀行業 なし 当社投資信託の 投資信託に 3,729,785 未払手数料 764,501
銀行 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
同
区 投資信託に係る 行手数料
一
事務代行の委託 の支払
の
等 (注1)
親
会
社
を
持
つ
会
社
同 三菱UFJ 東京都 40,500 証券業 なし 当社投資信託の 投資信託に 5,655,482 未払手数料 1,193,245
一 千代田 百万円 募集の取扱及び 係る事務代 千円 千円
モルガン・
の 区 投資信託に係る 行手数料
スタンレー
親 事務代行の委託 の支払
証券㈱
会 等 (注1)
社
を
持
つ
会
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注)1. 投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
して決定しております。
2. 預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
あります。
3. 上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
おります。
2.親会社に関する注記
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
ク証券取引所に上場)
三菱UFJ信託銀行株式会社(非上場)
(1株当たり情報)
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
1株当たり純資産額 377,741.17円 393,827.09円
1株当たり当期純利益金額 44,678.80円 49,916.36円
(注)1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
おりません。
2. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期
第36期
(自 平成31年4月1日 (自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日)
至 令和2年3月31日)
当期純利益金額 (千円) 9,453,186 10,561,354
普通株主に帰属しない金額 (千円) - -
普通株式に係る当期純利益金額
9,453,186 10,561,354
(千円)
普通株式の期中平均株式数 (株) 211,581 211,581
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下④⑤において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
ティブ取引を行うこと。
④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為
5【その他】
①定款の変更等
定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
②訴訟事件その他重要事項
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称:三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
②資本金の額:324,279百万円(2020年9月末現在)
③事業の内容:銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
②資本金の額
①名称 ③事業の内容
(2020年9月末現在)
株式会社三菱UFJ銀行 1,711,958 百万円 銀行業務を営んでいます。
PayPay銀行株式会社 37,250 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社千葉銀行 145,069 百万円 銀行業務を営んでいます。
銀行業務および信託業務を営んでいま
三菱UFJ信託銀行株式会社 324,279 百万円
す。
株式会社新生銀行 512,204 百万円 銀行業務を営んでいます。
株式会社東京スター銀行 26,000 百万円 銀行業務を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
auカブコム証券株式会社 7,196 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
株式会社SBI証券 48,323 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
岡三オンライン証券株式会社 2,500 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
岩井コスモ証券株式会社 13,500 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
株式会社CONNECT 8,300 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
GMOクリック証券株式会社 4,346 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
楽天証券株式会社 7,495 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
SMBC日興証券株式会社 10,000 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
マネックス証券株式会社 12,200 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
フィデリティ証券株式会社 10,007 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
ほくほくTT証券株式会社 1,250 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
松井証券株式会社 11,945 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
丸三証券株式会社 10,000 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第一種金融商
LINE証券株式会社 20,000 百万円
品取引業を営んでいます。
金融商品取引法に定める第二種金融商
三菱UFJ国際投信株式会社 2,000 百万円
品取引業を営んでいます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社:ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等
を行います。
3【資本関係】
委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。(2021年4月末現在)
三菱UFJ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0%(211,581株)を所有しています。
(注)関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
比率が3%以上のものを記載しています。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴマーク、図案およびキャッチ・コピーを採用すること、また使用開始
日、ファンドの形態、申込みに係る事項、ファンド専用サイトのアドレスなどを記載すること
があります。
(2)投資信託説明書(交付目論見書)に、以下の趣旨の文言の全部または一部および有価証券届出
書の主要内容を記載することがあります。
・ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホーム
ページで閲覧、ダウンロードできます。
・本書には、約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載されていま
す。
・ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
・ファンドの商品内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
に基づき事前に受益者の意向を確認します。
・ファンドの財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
・請求目論見書は、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。(請
求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。)
・有価証券届出書の効力の発生の有無については、委託会社のホームページにて確認いただけま
す。効力が発生するまでに、本書の記載内容が訂正される場合があります。
(3)投資信託説明書(請求目論見書)に信託約款を掲載します。
(4)目論見書は電磁的方法により提供されるほか、インターネット、電子媒体等に掲載されること
があります。
(5)投信評価機関、投信評価会社等からファンドに対するレーティングを取得し、当該レーティン
グを使用することがあります。
(6)目論見書は「投資信託説明書」を別称として使用します。
(7)目論見書に委託会社のホームページアドレス等を掲載し、当該アドレスにアクセスすることに
より基準価額等の情報を入手できる旨のご案内を記載することがあります。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
令和3年6月28日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任監査法人ト ー マ ツ
東 京 事 務 所
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
青 木 裕 晃 印
指定有限責任社員
公認会計士
業務執行社員
伊 藤 鉄 也 印
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
会社等の経理状況」に掲げられている三菱UFJ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、三菱UFJ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その
原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
令和3年6月2日
三菱UFJ国際投信株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 鶴田 光夫 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 和田 渉 印
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
られているeMAXIS Slim バランス(8資産均等型)の令和2年4月28日から令和3年4月26日までの計算期間の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、 上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 eMAX
IS Slim バランス(8資産均等型)の令和3年4月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
関する規定に従って、三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
正 に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
利害関係
三菱UFJ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。
以 上
(注)上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会
社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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