ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第4期(令和2年4月28日－令和3年4月26日)

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年7月20日       提出
      【計算期間】                      第4期(自     2020年4月28日至        2021年4月26日)
      【ファンド名】                      ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【連絡場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
       （配当込み、円換算ベース）、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、
       円換算ベース）、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換
       算ベース）、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）、東
       証ＲＥＩＴ指数（配当込み）およびＳ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、
       円換算ベース）の各対象インデックスを12.5％ずつ組み合わせた合成ベンチマークに連動する投
       資成果をめざして運用を行います。
       信託金の限度額は、5,000億円です。
       ＊委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。
       当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類お
       よび属性区分に該当します。
       商品分類表

        単位型・追加型           投資対象地域           投資対象資産            独立区分           補足分類
                              （収益の源泉）
                                 株式
                      国内                      ＭＭＦ
          単位型                       債券                   インデックス型
                      海外         不動産投信            ＭＲＦ

          追加型                     その他資産                       特殊型

                      内外         （　　　）            ＥＴＦ          （　　　）
                                資産複合

       属性区分表

        投資対象資産         決算頻度      投資対象地域         投資形態        為替        対象        特殊型
                                        ヘッジ      インデックス
       株式           年１回      グローバル        ファミリー        あり      日経２２５        ブル・ベア型
        一般          年２回     （日本を含む）         ファンド       （　　　）
        大型株          年４回        日本                    ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
        中小型株          年６回        北米      ファンド・        なし
       債券          （隔月）        欧州       オブ・              その他        ロング・
        一般          年12回       アジア       ファンズ             （合成ベンチ         ショート型／
        公債         （毎月）       オセアニア                      マーク）         絶対収益
        社債          日々       中南米                               追求型
        その他債券          その他       アフリカ
        クレジット          （　　　）       中近東                               その他
        属性                （中東）                              （　　　）
        （　　　）               エマージング
       不動産投信
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       その他資産
       （投資信託証券
       （資産複合（株
       式、債券、不動
       産投信）））
       資産複合
       （　　　）
       ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。商品分類および属性区分の内容に

        ついては、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でご覧いただけ
        ます。
       ※ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
        泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
       ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載していま
        す。
       商品分類の定義

       単位型・      単位型              当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の
       追加型                    追加設定は一切行われないファンドをいいます。
             追加型              一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従
                           来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
       投資対象      国内              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       地域                    国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             海外              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             内外              信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
                           質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資対象      株式              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
       資産                    株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             債券              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             不動産投信（リート）              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券を
                           源泉とする旨の記載があるものをいいます。
             その他資産              信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に
                           株式、債券および不動産投信以外の資産を源泉とする旨の記載
                           があるものをいいます。
             資産複合              信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産
                           のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記
                           載があるものをいいます。
       独立区分      ＭＭＦ（マネー・マ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ネージメント・ファン              規則」に規定するＭＭＦをいいます。
             ド）
             ＭＲＦ（マネー・リ              一般社団法人投資信託協会が定める「ＭＭＦ等の運営に関する
             ザーブ・ファンド）              規則」に規定するＭＲＦをいいます。
             ＥＴＦ              投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480
                           号）第12条第１号および第２号に規定する証券投資信託ならび
                           に租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第９条の４の２に規
                           定する上場証券投資信託をいいます。
       補足分類      インデックス型              信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨ま
                           たはそれに準じる記載があるものをいいます。
             特殊型              信託約款において、投資家（受益者）に対して注意を喚起する
                           ことが必要と思われる特殊な仕組みあるいは運用手法の記載が
                           あるものをいいます。
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       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
       属性区分の定義

       投資対象       株式     一般       次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをい
       資産                   います。
                   大型株       信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があ
                          るものをいいます。
                   中小型株       信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              債券     一般       次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのも
                          のをいいます。
                   公債       信託約款において、日本国または各国の政府の発行する国債
                          （地方債、政府保証債、政府機関債、国際機関債を含みま
                          す。以下同じ。）に主として投資する旨の記載があるものを
                          いいます。
                   社債       信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資す
                          る旨の記載があるものをいいます。
                   その他債券       信託約款において、公債または社債以外の債券に主として投
                          資する旨の記載があるものをいいます。
                   クレジット       目論見書または信託約款において、信用力が高い債券に選別
                   属性       して投資する、あるいは投資適格債（ＢＢＢ格相当以上）を
                          投資対象の範囲とする旨の記載があるものについて高格付
                          債、ハイイールド債等（ＢＢ格相当以下）を主要投資対象と
                          する旨の記載があるものについて低格付債を債券の属性とし
                          て併記します。
              不動産投信            信託約款において、主として不動産投信に投資する旨の記載が
                          あるものをいいます。
              その他資産            信託約款において、主として株式、債券および不動産投信以外
                          に投資する旨の記載があるものをいいます。
              資産複合            信託約款において、複数資産を投資対象とする旨の記載がある
                          ものをいいます。
       決算頻度       年１回            信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年２回            信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年４回            信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年６回（隔月）            信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいい
                          ます。
              年12回（毎月）            信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があるも
                          のをいいます。
              日々            信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいいま
                          す。
              その他            上記属性にあてはまらない全てのものをいいます。
       投資対象       グローバル            信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源
       地域                   泉とする旨の記載があるものをいいます。
              日本            信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源
                          泉とする旨の記載があるものをいいます。
              北米            信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              欧州            信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産
                          を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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              アジア            信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジ
                          ア地域の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              オセアニア            信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域
                          の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中南米            信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              アフリカ            信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の
                          資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              中近東（中東）            信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資
                          産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
              エマージング            信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                          域（新興成長国（地域））の資産（一部組み入れている場合等
                          を除きます。）を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       投資形態       ファミリーファンド            信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズに
                          のみ投資されるものを除きます。）を投資対象として投資する
                          ものをいいます。
              ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関す
              ファンズ            る規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいま
                          す。
       為替ヘッジ       あり            信託約款において、為替のフルヘッジまたは一部の資産に為替
                          のヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。
              なし            信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるも
                          のまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
       対象イン       日経２２５            信託約款において、日経２２５に連動する運用成果を目指す旨
       デックス                   またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              ＴＯＰＩＸ            信託約款において、ＴＯＰＩＸに連動する運用成果を目指す旨
                          またはそれに準じる記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記以外の指数に連動する運用成果を目指
                          す旨またはそれに準じる記載があるものをいいます。
       特殊型       ブル・ベア型            信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的
                          に投資を行うとともに各種指数・資産等への連動もしくは逆連
                          動（一定倍の連動もしくは逆連動を含みます。）を目指す旨の
                          記載があるものをいいます。
              条件付運用型            信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組み
                          を用いることにより、目標とする投資成果（基準価額、償還価
                          額、収益分配金等）や信託終了日等が、明示的な指標等の値に
                          より定められる一定の条件によって決定される旨の記載がある
                          ものをいいます。
              ロング・ショート            信託約款において、ロング・ショート戦略により収益の追求を
              型／絶対収益追求型            目指す旨もしくは特定の市場に左右されにくい収益の追求を目
                          指す旨の記載があるものをいいます。
              その他            信託約款において、上記特殊型に掲げる属性のいずれにも該当
                          しない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいい
                          ます。
       ※上記定義は一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」を基に委託会社が作成したも
        のです。
      ［ファンドの目的・特色］

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             市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。















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    （２）【ファンドの沿革】















        2017年5月9日             設定日、信託契約締結、運用開始
    （３）【ファンドの仕組み】

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
               投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                               募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金
                 販売会社
                               の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
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              受託会社（受託者）
           三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
                                          委託会社（委託者）
         （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
                                       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
              　　　　銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
        信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
               マザーファンド
                投資↓↑損益
                有価証券等
       ②委託会社と関係法人との契約の概要

                                               概要
         委託会社と受託会社との契約                          運用に関する事項、委託会社および受託会社とし
         「信託契約」                          ての業務に関する事項、受益者に関する事項等が
                                  定められています。
                                  なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関
                                  する法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出
                                  られた信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                          販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                          配金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容
                                  等が定められています。
       ③委託会社の概況（2021年4月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株
       式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国
       債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、
       東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド受益証券およびＭＵＡＭ                                  Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証
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       券等への投資を通じて、主として対象インデックスに採用されている日本を含む世界各国の株
       式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率
       を 合成ベンチマークの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。国内株式、先進国
       株式、新興国株式、国内債券、先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券および先進国
       不動産投資信託証券への実質的な基本投資割合は、純資産総額に対してそれぞれ12.5％としま
       す。
       合成ベンチマークとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投
       資信託証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
       実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
       市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
    （２）【投資対象】

       ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        １．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
           項で定めるものをいいます。以下同じ。）
         イ．有価証券
         ロ．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信
            託約款に定める次のものに限ります。）
           ａ．有価証券先物取引等
           ｂ．スワップ取引
           ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
         ハ．約束手形
         ニ．金銭債権
        ２．次に掲げる特定資産以外の資産
         イ．為替手形
       ②有価証券の指図範囲
        この信託において投資の対象とする有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）は、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社を委
        託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社を受託会社とするＴＯＰＩＸマザーファンド、外国
        株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、日本債券イン
        デックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマ
        ザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ                                     Ｇ－ＲＥＩＴマザーファン
        ド（「マザーファンド」または「親投資信託」といいます。）の受益証券のほか、次に掲げる
        ものとします。
        １．株券または新株引受権証書
        ２．国債証券
        ３．地方債証券
        ４．特別の法律により法人の発行する債券
        ５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
           株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        ６．資産の流動化に係る特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるものをいい
           ます。）
        ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
           号で定めるものをいいます。）
        ８．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるもの
           をいいます。）
        ９．資産の流動化に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引
           法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
        10．資産の流動化に係る特定目的信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第13号で定め
           るものをいいます。）
        11．コマーシャル・ペーパー
        12．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）
           および新株予約権証券
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        13．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から12．の証券または証書の性質
           を有するもの
        14．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
           のをいいます。）
        15．投資証券もしくは新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項
           第11号で定めるものをいいます。16．において同じ。）で16．で定めるもの以外のもの
        16．投資法人債券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。以下16．に
           おいて同じ。）または外国投資証券で投資法人債券に類する証券
        17．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
           す。）
        18．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
           をいい、有価証券に係るものに限ります。）
        19．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
        20．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        21．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定めるものをいいま
           す。）
        22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
        23．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
        なお、１．の証券または証書ならびに13．および19．の証券または証書のうち１．の証券また
        は証書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに16．の証
        券ならびに13．および19．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するも
        のを以下「公社債」といい、14．および15．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
       ③金融商品の指図範囲
        この信託において投資の対象とする金融商品（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価
        証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）は、次に掲げるものとします。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
        ７．信託の受益権（金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるものをいい、１．から６．に
           該当するものを除きます。）
        ８．外国の者に対する権利で７．の権利の性質を有するもの
        ９．合名会社もしくは合資会社の社員権または合同会社の社員権（金融商品取引法第２条第２
         項第３号で定めるものをいいます。）
        10．外国法人の社員権で９．の権利の性質を有するもの
        11．投資事業有限責任組合契約または有限責任事業組合契約に基づく権利その他の権利（金融
         商品取引法第２条第２項第５号で定めるものをいいます。）
        12．外国の法令に基づく権利であって、11．の権利に類するもの
       ④その他の投資対象
        信託約款に定める次に掲げるもの。
        ・外国為替予約取引
      ＜マザーファンドの概要＞

      ＴＯＰＩＸマザーファンド
      （基本方針）
       この投資信託は、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用
       を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東京証券取引所第一部に上場されている株式を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク
        管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。
        株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、また
        は株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
        す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、
        実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図を行う
        ことがあります。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資は行いません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
      外国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資
       成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投
        資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている株式に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいい
         ます。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑤外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑥有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑦スワップ取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様 の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
      新興国株式インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベー
       ス）と連動した投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        新興国の株式等（ＤＲ（預託証書）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている新興国の株式等に投資を行い、信託財産の１口当
        たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行
        います。
        株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。
        対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式等の投資比率が100％を
        超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合に制限を設けません。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％以下とし
        ます。
       ③同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ④外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑤有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑥スワップ取引を行うことができます。
       ⑦金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
       ⑧外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑨デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑩外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
      日本債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている公社債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純
        資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
         す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資は行いません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
      外国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成
       果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資
        対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている国債に投資を行い、信託財産の１口当たりの純資
        産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。
        投資成果を対象インデックスの動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を
        行います。
        ・公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、ま
         たは債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいま
         す。）は原則として高位を維持します。ただし、対象インデックスとの連動を維持するた
         め、実質投資比率を引き下げる、あるいは実質投資比率を100％以上に引き上げる運用指図
         を行うことがあります。
        ・銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        なお、市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の10％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑪デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
                                 15/325


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑫外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
      新興国債券インデックスマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）
       に連動する投資成果をめざして運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託
        財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的と
        した運用を行います。
        対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100％を
        超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とし
        ます。
       ③投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の
        ５％以下とします。
       ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総
        額の５％以下とします。
       ⑦外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ⑧有価証券先物取引等を行うことができます。
       ⑨スワップ取引を行うことができます。
       ⑩金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことができます。
       ⑪外国為替予約取引を行うことができます。
       ⑫デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑬外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
      東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行いま
       す。
      （運用方法）
       ①投資対象
        東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託
        協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
        を行います。
        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
        証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
                                 16/325


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資は行いません。
       ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
       ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスクおよ
        び金利変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現す
        る目的以外には利用しません。
      ＭＵＡＭ      Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

      （基本方針）
       この投資信託は、信託財産の成長を目指して運用を行います。
      （運用方法）
       ①投資対象
        Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている
        不動産投資信託証券（一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいま
        す。以下同じ。）を主要投資対象とします。
       ②投資態度
        主として対象インデックスに採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の１
        口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用
        を行います。
        銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。
        原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。
        対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託
        証券の実質投資比率が100％を超える場合があります。
        組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
        市場動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
      （投資制限）
       ①株式への直接投資は行いません。
       ②投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
       ③外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
       ④不動産投信指数先物取引を行うことができます。
       ⑤デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます。）は、価格変動リスク、金
        利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同
        様の損益を実現する目的以外には利用しません。
       ⑥外国為替予約取引は、為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
    （３）【運用体制】

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       ①投資環境見通しの策定











        投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づい
        た投資環境見通しを策定します。
       ②運用戦略の決定
        運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
       ③運用計画の決定
        ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
       ④ポートフォリオの構築
        各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の指
        示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買
        の執行を行います。
       ⑤投資行動のモニタリング１
        運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿っている
        かどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
       ⑥投資行動のモニタリング２
        運用部から独立した管理担当部署（40～60名程度）は、運用に関するパフォーマンス測定、リ
        スク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、
        運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
       ⑦ファンドに関係する法人等の管理
        受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理担
        当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果は、
        リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示されま
        す。
       ⑧運用・管理に関する監督
        内部監査担当部署（10名程度）は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健
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        全性・適切性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有
        効性を検証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営
        陣 に報告される、内部監査態勢が構築されています。
       ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

       なお、委託会社に関する「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページでご覧
       いただけます。
        「運用担当者に係る事項」　https://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html
    （４）【分配方針】

       毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
       ①分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とし
        ます。
       ②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。
       ③収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用
        を行います。
    （５）【投資制限】

      ＜信託約款に定められた投資制限＞
       ①株式
       ａ．委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式の
         時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分
         の50を超えることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を
         乗じて得た額とします。
       ②新株引受権証券および新株予約権証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザー
         ファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財
         産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとな
         る投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新
         株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ③投資信託証券
       ａ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券（金融商品取引所に上場等
         され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下して
         いる場合を除きます。）な投資信託証券をいいます。）を除きます。以下ａ．およびｂ．に
         おいて同じ。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券の時価総額の
         うち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の５を超え
         ることとなる投資の指図をしません。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券の時価総額
         の割合を乗じて得た額とします。
       ④同一銘柄の転換社債等
       ａ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債（新
         株予約権付社債のうち、会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債につい
         ての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじ
         め明確にしているものならびに会社法施行前の旧商法第341条の３第１項第７号および第８
         号の定めがあるものをいいます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転
         換社債および当該転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしま
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         せん。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および当該
         転換社債型新株予約権付社債の時価総額の割合を乗じて得た額とします。
       ⑤スワップ取引
       ａ．委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の
         条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指図をする
         ことができます。
       ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
         ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
         限りではありません。
       ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
         価するものとします。
       ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       ⑥信用取引
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けること
         の指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買
         戻しにより行うことの指図をすることができます。
       ｂ．ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
         ができるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
        １．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        ２．株式分割により取得する株券
        ３．有償増資により取得する株券
        ４．売出しにより取得する株券
        ５．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（④に規定する転換社債型新株予
           約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
        ６．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または
           信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（５．に定める
           ものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ⑦外国為替予約取引
       ａ．委託会社は、信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産
         の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産
         の為替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができま
         す。
       ｂ．ａ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益
         証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の
         割合を乗じて得た額とします。
       ⑧有価証券の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、有価証券の借入れの指図をすることが
         できます。なお、当該有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、
         担保の提供の指図を行うものとします。
       ｂ．ａ．の指図は、当該借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
         ます。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の借入れに係る有価証券の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
         借り入れた有価証券の一部を返還するための指図をするものとします。
       ⑨資金の借入れ
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支
         払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資
         金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当
         該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開
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         始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約
         代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日
         以 内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および
         償還金の合計額を限度とします。
       ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
         営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ⑩投資する株式等の範囲
       ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
         品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市
         場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当また
         は社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券についてはこの
         限りではありません。
       ｂ．ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託会
         社が投資することを指図することができます。
       ⑪金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引
       ａ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うことの指図をする
         ことができます。
       ｂ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済
         日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で
         全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
       ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市
         場実勢金利等をもとに算出した価額または価格情報会社の提供する価額で評価するものとし
         ます。
       ｄ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提
         供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとし
         ます。
       ⑫有価証券の貸付
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、投資信託証券
         （金融商品取引所に上場されているものに限ります。以下⑫において同じ。）および公社債
         を次の範囲内で貸し付けることの指図をすることができます。
        １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
           時価合計額を超えないものとします。
        ２．投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産
           で保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
        ３．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
           する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ｂ．ａ．に規定する限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ｃ．委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
         のとします。
       ⑬有価証券の空売り
       ａ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない有価証券ま
         たは⑧の規定により借り入れた有価証券を売り付けることの指図をすることができます。な
         お、当該売付けの決済については、売り付けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うこ
         との指図をすることができるものとします。
       ｂ．ａ．の売付けの指図は、当該売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
       ｃ．信託財産の一部解約等の事由により、ｂ．の売付けに係る有価証券の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
         売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
        る場合には、制限されることがあります。
       ⑮デリバティブ取引等
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号に定めるデリ
        バティブ取引をいう。）については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の
        指 標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信
        託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないことと
        します。
       ⑯信用リスクの分散規制
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に係る株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
        原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
        ととなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
        を行うこととします。
      ＜その他法令等に定められた投資制限＞
       ・同一の法人の発行する株式への投資制限
        委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資
        信託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権
        の総数に100分の50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産を
        もって取得することを受託会社に指図しないものとします。
    ３【投資リスク】

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       ①価格変動リスク

        一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、公社
        債の価格は市場金利の変動等を受けて変動し、また、不動産投資信託証券の価格は保有不動産
        等の価値やそこから得られる収益の増減等により変動するため、当ファンドはその影響を受け
        株式や公社債、不動産投資信託証券の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被
        り、投資元本を割り込むことがあります。
        保有不動産等の価値は、不動産市況、社会情勢等のマクロ的な要因の他、不動産の質や収益増
        減等の個別の要因によって変動しますが、災害等による保有不動産の滅失、劣化または毀損が
        あった場合には、その影響を大きく受けることがあります。なお、保有不動産等から得られる
        収益は、賃料水準、稼働率、借入金利等の要因により変動します。
        また、不動産投資信託証券は、株式と同様に上場市場で取引が行われ市場の需給を受けて価格
        が決定しますが、利回りに着目して取引される傾向もあるため、公社債と同様に、金利の影響
        を受けることがあります。よって、金利の上昇局面では、不動産投資信託証券に対する投資価
        値が相対的に低下し、不動産投資信託証券の市場価格が下落する場合があります。この場合、
        基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
       ②為替変動リスク
        実質的な主要投資対象である海外の株式や公社債、不動産投資信託証券は外貨建資産であり、
        原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替
        相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むこ
        とがあります。
       ③信用リスク
        信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそれ
        が予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証券等
        の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞る等の
        債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響を受けま
        すので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
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       ④流動性リスク
        有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取引
        規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクのこと
        を流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている株式や
        公社債、不動産投資信託証券の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待
        される価格で売却できない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、
        投資元本を割り込むことがあります。
        また、不動産投資信託証券は、株式と比べ市場規模が小さく、また、一般的に取引量も少ない
        ため、流動性リスクも高い傾向にあります。
       ⑤カントリーリスク
        新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
        大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
        影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
        性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
        高まることがあります。
       ※留意事項

       ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
        フ）の適用はありません。
       ・収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益の水準を示すものではあり
        ません。収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。
        投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに
        相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上
        がりが小さかった場合も同様です。
        収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の
        下落要因となります。
       ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投資
        対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマザー
        ファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合があります。
       ・当ファンドは、合成ベンチマークの動きに連動することをめざして運用を行いますが、信託報
        酬、売買委託手数料等を負担すること、指数先物取引と当該指数の動きが連動しないこと、売
        買約定価格と当該指数の評価価格の差が生じること、指数構成銘柄と組入銘柄の違いおよびそ
        れらの構成比に違いが生じること、当該指数を構成する銘柄が変更になること、為替の評価に
        よる影響等の要因によりカイ離を生じることがあります。
       ・不動産投資信託証券および不動産投資信託証券が保有する不動産に係る法律、税制、会計など
        の制度変更が、不動産投資信託証券の価格や配当率に影響を及ぼすことがあります。不動産投
        資信託証券の投資口数が増加する場合、１口当たりの不動産投資信託証券の収益性が低下する
        ことがあります。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
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       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

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    ４【手数料等及び税金】

















    （１）【申込手数料】

       ありません。
       ※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関
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        する事務手続等です。
    （２）【換金（解約）手数料】

       かかりません。
       ※換金（解約）手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。
    （３）【信託報酬等】

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.154％
        （税抜0.140％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期間の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か

        ら支弁します。
       ・信託報酬率ならびに各支払先ヘの配分は、以下の通りです。

                                        配分（税抜       年率）
                       信託報酬率
      ファンドの純資産総額に
                      （税込    年率）
           応じて
                                  合計      委託会社       販売会社       受託会社
        500億円未満の部分                0.1540％         0.140％       0.0600％       0.0600％        0.02％

          500億円以上
                        0.1485％         0.135％       0.0550％       0.0600％        0.02％
       1,000億円未満の部分
       1,000億円以上の部分                 0.1430％         0.130％       0.0500％       0.0600％        0.02％
        ※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
       （ご参考：上記信託報酬率を用いて計算したファンドの純資産総額ごとの実質信託報酬率の例）

             ファンドの純資産総額                    700億円          1,000億円          1,300億円
          実質信託報酬率（税込             年率）        0.15243％          0.15125％          0.14935％
        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                     対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の
          委託会社
                  作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

       ファンドは実質的に上場投資信託（リート）を投資対象としており、上場投資信託は市場の需給

       により価格形成されるため、上場投資信託の費用は表示しておりません。
    （４）【その他の手数料等】

       ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、                                  外国株式インデックスマザーファン
        ド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国
        債券インデックスマザーファンド、東証ＲＥＩＴ指数マザーファンドおよびＭＵＡＭ                                                 Ｇ－Ｒ
        ＥＩＴマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、                              受託会社の立替えた立替金の利息、借入
        を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中か
        ら支弁します。
       ・信託財産に係る監査費用（消費税等相当額を含みます。）は、ファンドの計算期間を通じて毎
        日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時
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        期は信託報酬と同様です。
       ・信託財産（投資している投資信託を含みます。）の組入有価証券の売買の際に発生する売買委
        託手数料等（消費税等相当額を含みます。）、先物取引・オプション取引等に要する費用およ
        び外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
       ※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。

       （注）手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等

           を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績
           は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ファンドは「つみたてＮＩＳＡ（非課
         税累積投資契約に係る少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳ
         ＡおよびつみたてＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式
         投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で
         生じた配当所得・譲渡所得との損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するな
         ど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
         い。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       （＊）確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資

          産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。な
          お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が
          適用されます。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

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        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は2021年4月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本             89,330,052,094              99.00
         コール・ローン、その他資産                      ―              898,242,580             1.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                          90,228,294,674              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  4月30日現在

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                                   簿価       簿価       評価       評価    投資
     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本   親投資信託受     ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファ              5,869,811,147         1.9180    11,258,297,779         1.9575    11,490,155,320      12.73
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     新興国株式インデックスマザーファ              3,468,287,499         3.2241    11,182,452,551         3.2843    11,390,896,632      12.62
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     外国株式インデックスマザーファン              2,828,879,637         3.9481    11,168,738,921         4.0121    11,349,747,991      12.58
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     新興国債券インデックスマザーファ              7,973,293,509         1.4002    11,164,312,854         1.4137    11,271,845,033      12.49
         益証券    ンド
     日本   親投資信託受     東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド              3,108,209,357         3.5998    11,188,962,143         3.6239    11,263,839,888      12.48
         益証券
     日本   親投資信託受     外国債券インデックスマザーファン              4,953,388,437         2.2532    11,161,117,619         2.2666    11,227,350,231      12.44
         益証券    ド
     日本   親投資信託受     ＴＯＰＩＸマザーファンド              5,125,077,446         2.1830    11,188,476,257         2.1610    11,075,292,360      12.27
         益証券
     日本   親投資信託受     日本債券インデックスマザーファン              7,632,345,016         1.3462    10,275,389,232         1.3444    10,260,924,639      11.37
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.00
                  合計                               99.00
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第1計算期間末日          (平成30年     4月25日)      10,858,110,174         10,858,110,174             10,514         10,514
      第2計算期間末日          (平成31年     4月25日)      24,650,390,330         24,650,390,330             11,004         11,004
      第3計算期間末日          (令和   2年  4月27日)      45,774,771,709         45,774,771,709             9,945         9,945
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      第4計算期間末日          (令和   3年  4月26日)      89,154,739,048         89,154,739,048             12,841         12,841
                令和   2年  4月末日      46,986,984,826               ―       10,147           ―
                     5月末日      51,608,744,874               ―       10,513           ―
                     6月末日      54,195,935,382               ―       10,668           ―
                     7月末日      56,963,911,308               ―       10,789           ―
                     8月末日      60,772,281,010               ―       11,172           ―
                     9月末日      61,977,799,317               ―       10,981           ―
                　　　　10月末日           62,979,342,420               ―       10,814           ―
                　　　　11月末日           68,272,424,591               ―       11,539           ―
                　　　　12月末日           71,971,532,269               ―       11,815           ―
                令和   3年  1月末日      75,602,781,415               ―       12,042           ―
                     2月末日      79,372,586,512               ―       12,329           ―
                     3月末日      85,294,818,746               ―       12,738           ―
                     4月末日      90,228,294,674               ―       12,947           ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第1計算期間                                           0円
                第2計算期間                                           0円
                第3計算期間                                           0円
                第4計算期間                                           0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第1計算期間                                           5.14
                第2計算期間                                           4.66
                第3計算期間                                          △9.62
                第4計算期間                                          29.12
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第1計算期間                 12,598,642,051              2,271,753,669             10,326,888,382
          第2計算期間                 16,797,198,629              4,722,324,383             22,401,762,628
          第3計算期間                 32,171,523,713              8,544,234,055             46,029,052,286
          第4計算期間                 35,386,013,865             11,985,431,359             69,429,634,792
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    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                日本            501,425,952,250               98.03
         コール・ローン、その他資産                      ―            10,062,322,926               1.97
            （負債控除後）
                  純資産総額                         511,488,275,176              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建         日本               6,236,920,000                  1.22
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名       業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機      1,948,300       8,186.92    15,950,576,236         8,127.00    15,833,834,100      3.10
                        器
     日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通      1,497,400       9,162.10    13,719,328,540         9,885.00    14,801,799,000      2.89
                       信業
     日本    株式   ソニーグループ          電気機器      1,204,700      11,295.91     13,608,182,777        10,900.00     13,131,230,000      2.57
     日本    株式   キーエンス          電気機器       188,800      51,418.99     9,707,905,312        52,520.00     9,915,776,000      1.94
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ           銀行業     12,975,500        616.94    8,005,104,970         578.00    7,499,839,000      1.47
            ル・グループ
     日本    株式   任天堂          その他製       110,100      62,454.70     6,876,262,470        62,690.00     6,902,169,000      1.35
                        品
     日本    株式   リクルートホールディング          サービス      1,316,400       5,135.99     6,761,017,236        4,939.00     6,501,699,600      1.27
            ス            業
     日本    株式   信越化学工業           化学      348,300      18,411.83     6,412,840,389        18,450.00     6,426,135,000      1.26
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本    株式   日本電信電話          情報・通      2,207,300       2,958.26     6,529,767,298        2,755.00     6,081,111,500      1.19
                       信業
     日本    株式   日本電産          電気機器       462,800      13,149.09     6,085,398,852        12,655.00     5,856,734,000      1.15
     日本    株式   武田薬品工業           医薬品      1,600,100       4,134.19     6,615,117,419        3,635.00     5,816,363,500      1.14
     日本    株式   東京エレクトロン          電気機器       112,600      44,152.22     4,971,539,972        48,320.00     5,440,832,000      1.06
     日本    株式   ダイキン工業           機械      245,000      21,830.24     5,348,408,800        21,930.00     5,372,850,000      1.05
     日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通      1,513,400       3,535.81     5,351,094,854        3,306.00     5,003,300,400      0.98
                       信業
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業      1,312,700       4,121.98     5,410,923,146        3,802.00     4,990,885,400      0.98
            ループ
     日本    株式   日立製作所          電気機器       924,700      5,307.39     4,907,743,533        5,381.00     4,975,810,700      0.97
     日本    株式   村田製作所          電気機器       564,900      8,908.69     5,032,518,981        8,703.00     4,916,324,700      0.96
     日本    株式   本田技研工業          輸送用機      1,514,200       3,274.50     4,958,247,900        3,232.00     4,893,894,400      0.96
                        器
     日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       378,400      12,799.03     4,843,152,952        12,435.00     4,705,404,000      0.92
     日本    株式   第一三共           医薬品      1,651,000       3,146.96     5,195,630,960        2,787.00     4,601,337,000      0.90
     日本    株式   伊藤忠商事           卸売業      1,324,900       3,516.52     4,659,037,348        3,408.00     4,515,259,200      0.88
     日本    株式   ファナック          電気機器       168,800      26,326.08     4,443,842,304        25,175.00     4,249,540,000      0.83
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業      2,577,500       1,642.68     4,234,007,700        1,535.00     3,956,462,500      0.77
            ループ
     日本    株式   ＳＭＣ           機械      56,300     64,767.33     3,646,400,679        63,450.00     3,572,235,000      0.70
     日本    株式   三井物産           卸売業      1,537,900       2,345.20     3,606,683,080        2,303.50     3,542,552,650      0.69
     日本    株式   三菱商事           卸売業      1,153,200       3,188.59     3,677,081,988        3,020.00     3,482,664,000      0.68
     日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ           小売業      741,000      4,445.37     3,294,019,170        4,699.00     3,481,959,000      0.68
            ングス
     日本    株式   東京海上ホールディングス           保険業      624,700      5,439.87     3,398,286,789        5,230.00     3,267,181,000      0.64
     日本    株式   三菱電機          電気機器      1,923,100       1,699.42     3,268,154,602        1,682.00     3,234,654,200      0.63
     日本    株式   花王           化学      460,500      7,156.33     3,295,489,965        7,007.00     3,226,723,500      0.63
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   3年  4月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      水産・農林業                          0.09
               鉱業                          0.17
               建設業                          2.34
               食料品                          3.22
               繊維製品                          0.47
               パルプ・紙                          0.24
               化学                          7.25
               医薬品                          5.10
               石油・石炭製品                          0.42
               ゴム製品                          0.61
               ガラス・土石製品                          0.81
               鉄鋼                          0.81
               非鉄金属                          0.75
               金属製品                          0.63
                                 32/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               機械                          5.60
               電気機器                         17.62
               輸送用機器                          6.97
               精密機器                          2.51
               その他製品                          2.39
               電気・ガス業                          1.26
               陸運業                          3.30
               海運業                          0.27
               空運業                          0.44
               倉庫・運輸関連業                          0.17
               情報・通信業                          9.37
               卸売業                          4.68
               小売業                          4.55
               銀行業                          4.93
               証券、商品先物取引業                          0.81
               保険業                          1.83
               その他金融業                          1.07
               不動産業                          1.94
               サービス業                          5.41
                       小計                 98.03
         合計                                98.03
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ　２１年０６月限            買建    328   円     6,361,675,400       6,236,920,000       1.22
    取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    外国株式インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

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               株式               アメリカ             665,258,115,613               68.00
                              イギリス              42,190,301,398               4.31
                               カナダ             33,009,244,256               3.37
                              フランス              31,979,142,855               3.27
                               ドイツ             28,545,319,025               2.92
                               スイス             27,993,109,393               2.86
                            オーストラリア               20,574,895,809               2.10
                              オランダ              16,725,512,025               1.71
                             スウェーデン               11,126,914,754               1.14
                               香港             9,485,234,255              0.97
                              スペイン              7,528,600,000              0.77
                              デンマーク               7,506,343,141              0.77
                              イタリア              5,668,539,425              0.58
                             フィンランド               3,112,272,675              0.32
                             シンガポール               2,892,316,875              0.30
                              ベルギー              2,719,637,072              0.28
                             アイルランド               2,158,816,427              0.22
                              ノルウェー               1,946,400,386              0.20
                              イスラエル                949,559,872             0.10
                            ルクセンブルグ                 938,721,628             0.10
                            ニュージーランド                  783,914,917             0.08
                             オーストリア                577,347,326             0.06
                              ポルトガル                485,634,016             0.05
                               小計            924,155,893,143               94.46
              投資証券                アメリカ              17,461,487,767               1.78
                            オーストラリア                1,294,685,396              0.13
                              イギリス               521,363,485             0.05
                             シンガポール                469,331,778             0.05
                               香港              344,822,184             0.04
                              フランス               289,568,319             0.03
                              オランダ               206,024,222             0.02
                               カナダ               129,393,786             0.01
                               小計             20,716,676,937               2.12
         コール・ローン、その他資産                      ―            33,508,085,282               3.42
            （負債控除後）
                  純資産総額                         978,380,655,362              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                      （単位：円）
                                 34/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）
    株価指数先物取引            買建        アメリカ               23,237,225,371                  2.38
                 買建        カナダ               1,177,084,480                  0.12
                 買建        ドイツ               4,135,447,324                  0.42
                 買建      オーストラリア                 1,196,839,500                  0.12
                 買建        イギリス                2,517,247,005                  0.26
                 買建        スイス                927,368,806                 0.09
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
    アメリカ     株式   APPLE  INC        テクノロ      2,803,348      10,018.28     28,084,742,672        14,539.97     40,760,613,761      4.17
                       ジー・
                       ハード
                       ウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   MICROSOFT    CORP       ソフト      1,184,176      21,547.33     25,515,839,517        27,505.91     32,571,843,572      3.33
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   AMAZON.COM    INC       小売      70,321     293,080.41     20,609,707,871        378,129.79     26,590,465,546      2.72
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL   A     メディ       66,841     168,256.87     11,246,457,511        260,643.34     17,421,661,943      1.78
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   FACEBOOK    INC-CLASS    A    メディ      396,296      25,278.74     10,017,866,106        35,893.52     14,224,460,106      1.45
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   TESLA  INC        自動車・       125,062      33,672.20     4,211,113,659        73,745.61     9,222,773,478      0.94
                       自動車部
                        品
    アメリカ     株式   JPMORGAN    CHASE  & CO     銀行      502,283      10,901.42     5,475,599,192        16,904.84     8,491,017,115      0.87
    アメリカ     株式   ALPHABET    INC-CL    C      メディ       31,650     157,191.43     4,975,108,965        264,687.91     8,377,372,595      0.86
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・       433,985      16,340.87     7,091,694,277        17,886.30     7,762,388,509      0.79
                       バイオテ
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   VISA  INC-CLASS    A SHARES     ソフト      278,836      20,910.13     5,830,497,274        25,801.15     7,194,292,194      0.74
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケ       156,281      33,082.86     5,170,223,244        43,740.84     6,835,862,450      0.70
                       ア機器・
                       サービス
    アメリカ     株式   BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       225,897      20,884.86     4,717,828,398        30,238.96     6,830,892,154      0.70
            B
    アメリカ     株式   NVIDIA   CORP        半導体・       102,083      42,944.17     4,383,870,196        66,773.00     6,816,388,230      0.70
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   HOME  DEPOT  INC       小売      177,520      27,153.54     4,820,297,546        35,439.28     6,291,182,086      0.64
    アメリカ     株式   MASTERCARD    INC  - A     ソフト      146,660      32,830.99     4,814,993,653        42,368.32     6,213,738,325      0.64
                       ウェア・
                       サービス
                                 35/325

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     スイス    株式   NESTLE   SA-REG        食品・飲       474,323      12,611.64     5,981,992,926        13,083.91     6,206,003,048      0.63
                       料・タバ
                        コ
    アメリカ     株式   WALT  DISNEY   CO/THE      メディ      298,638      13,431.23     4,011,077,711        20,187.99     6,028,903,018      0.62
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   PROCTER   & GAMBLE   CO/THE     家庭用      408,647      13,283.33     5,428,196,783        14,434.31     5,898,539,236      0.60
                       品・パー
                       ソナル用
                        品
    アメリカ     株式   BANK  OF AMERICA   CORP     銀行     1,282,982       2,706.49     3,472,382,612        4,478.11     5,745,337,475      0.59
    アメリカ     株式   PAYPAL   HOLDINGS    INC     ソフト      183,540      18,634.07     3,420,097,755        29,176.90     5,355,128,318      0.55
                       ウェア・
                       サービス
    オランダ     株式   ASML  HOLDING   NV      半導体・       70,200     41,652.49     2,924,005,133        71,644.17     5,029,420,874      0.51
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   COMCAST   CORP-CLASS    A    メディ      752,904      4,381.36     3,298,748,071        6,143.65     4,625,580,165      0.47
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   EXXON  MOBIL  CORP      エネル      696,268      4,944.83     3,442,931,465        6,420.33     4,470,273,253      0.46
                        ギー
    アメリカ     株式   ADOBE  INC         ソフト       79,042     44,603.60     3,525,558,172        56,217.68     4,443,558,155      0.45
                       ウェア・
                       サービス
    アメリカ     株式   INTEL  CORP        半導体・       675,766      6,378.85     4,310,613,672        6,348.44     4,290,060,175      0.44
                       半導体製
                       造装置
    アメリカ     株式   VERIZON   COMMUNICATIONS      INC  電気通信       682,190      6,196.79     4,227,392,636        6,243.86     4,259,504,038      0.44
                       サービス
     スイス    株式   ROCHE  HOLDING   AG-     医薬品・       115,149      40,076.87     4,614,811,606        35,940.02     4,138,457,478      0.42
                       バイオテ
            GENUSSCHEIN
                       クノロ
                       ジー・ラ
                       イフサイ
                       エンス
    アメリカ     株式   NETFLIX   INC        メディ       72,859     50,893.41     3,708,043,676        55,445.37     4,039,694,213      0.41
                       ア・娯楽
    アメリカ     株式   AT&T  INC         電気通信      1,175,006       3,210.51     3,772,378,745        3,413.86     4,011,313,268      0.41
                       サービス
    アメリカ     株式   COCA-COLA    CO/THE       食品・飲       672,655      5,121.48     3,444,994,179        5,910.54     3,975,755,494      0.41
                       料・タバ
                        コ
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   3年  4月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          3.14
               素材                          4.39
               資本財                          6.36
               商業・専門サービス                          1.17
               運輸                          2.00
               自動車・自動車部品                          1.91
               耐久消費財・アパレル                          1.89
               消費者サービス                          1.86
               メディア・娯楽                          7.16
               小売                          5.53
               食品・生活必需品小売り                          1.26
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               食品・飲料・タバコ                          3.79
               家庭用品・パーソナル用品                          1.72
               ヘルスケア機器・サービス                          5.07
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          6.94
               サイエンス
               銀行                          6.06
               各種金融                          4.53
               保険                          3.10
               不動産                          0.43
               ソフトウェア・サービス                         11.44
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          5.69
               器
               電気通信サービス                          1.70
               公益事業                          2.94
               半導体・半導体製造装置                          4.36
                       小計                 94.46
        投資証券       ―                          2.12
         合計                                96.58
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    株価指   アメリ   シカゴ商業    SP EMINI2106      買建   1,015  アメリカ     209,443,097.2      22,814,636,577        213,322,550      23,237,225,371       2.38
    数先物    カ  取引所                 ドル
    取引
       カナダ   モントリ    SP/TSE602106       買建    58 カナダド     13,207,339.5      1,171,491,014        13,270,400      1,177,084,480       0.12
          オール取引                  ル
          所
       ドイツ   ユーレック    EURO  ST 2106    買建    792  ユーロ     31,149,028.8      4,111,360,311        31,331,520      4,135,447,324       0.42
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
       オース   シドニー先    SPI  200  2106    買建    80 オースト      13,978,695      1,184,694,401        14,122,000      1,196,839,500       0.12
       トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                    ル
       イギリ   インターコ    FTSE100   2106    買建    239 イギリス     16,309,846.8      2,478,281,221        16,566,285      2,517,247,005       0.26
        ス  ンチネンタ                 ポンド
          ル取引所
       スイス   ユーレック    SWISS  IX2106     買建    70 スイスフ      7,771,689.5       931,514,703        7,737,100      927,368,806      0.09
          ス・チュー                 ラン
          リッヒ取引
          所
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    新興国株式インデックスマザーファンド

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    投資状況

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

               株式                香港             46,112,136,835              20.67
                              アメリカ              32,032,573,379              14.36
                               台湾             30,965,935,909              13.88
                               韓国             28,720,123,507              12.87
                               インド             20,084,215,921               9.00
                              ブラジル              9,979,873,296              4.47
                               中国             9,130,547,179              4.09
                              南アフリカ               7,886,958,188              3.53
                            サウジアラビア                6,058,491,377              2.72
                               タイ             3,833,737,743              1.72
                              メキシコ              3,674,970,576              1.65
                              マレーシア               2,981,548,691              1.34
                             インドネシア               2,543,805,769              1.14
                              ポーランド               1,443,252,387              0.65
                              カタール              1,373,471,323              0.62
                              フィリピン               1,352,706,746              0.61
                            アラブ首長国連邦                1,082,418,616              0.49
                               チリ             1,070,980,800              0.48
                              クウェート               1,057,346,159              0.47
                               トルコ               535,791,386             0.24
                              ハンガリー                470,681,394             0.21
                              コロンビア                315,790,211             0.14
                               チェコ               230,923,948             0.10
                              ギリシャ               229,977,619             0.10
                              イギリス               117,475,219             0.05
                               小計            213,285,734,178               95.59
              投資証券                メキシコ               117,513,089             0.05
                              南アフリカ                89,371,825            0.04
                               小計              206,884,914             0.09
         コール・ローン、その他資産                      ―             9,632,893,327              4.32
            （負債控除後）
                  純資産総額                         223,125,512,419              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  4月30日現在

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    株価指数先物取引            買建        アメリカ                9,717,584,299                  4.36
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                   簿価      簿価       評価       評価    投資

     国／
         種類       銘柄名        業種     数量      単価      金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)       (円)       (円)    (％)
     台湾    株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      5,777,000       1,392.62     8,045,184,102        2,348.10    13,564,973,700      6.08
                      導体製造装
            MANUFAC
                        置
     香港    株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・      1,350,000       6,667.85     9,001,598,163        8,859.94    11,960,925,750      5.36
                        娯楽
    アメリカ     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP      小売      444,675      23,601.10     10,494,820,184        25,509.22     11,343,315,694      5.08
            ADR
     韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ      1,121,392       5,357.96     6,008,377,892        8,055.61     9,033,507,823      4.05
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
     香港    株式   MEITUAN-CLASS      B      小売      845,800      2,459.73     2,080,442,878        4,338.07     3,669,144,681      1.64
    南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS      小売      102,289      23,781.81     2,432,618,006        25,346.78     2,592,697,495      1.16
      カ
     香港    株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     22,709,550        86.63   1,967,404,673          89.37    2,029,577,464      0.91
     インド    株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD  エネルギー       668,712      2,474.62     1,654,809,455        2,995.59     2,003,189,655      0.90
    ブラジル     株式   VALE  SA          素材      865,630      1,164.03     1,007,620,863        2,284.58     1,977,606,214      0.89
    アメリカ     株式   JD.COM   INC-ADR         小売      203,029      6,189.49     1,256,647,783        8,478.02     1,721,284,308      0.77
     香港    株式   PING  AN INSURANCE    GROUP    保険     1,422,000       1,151.71     1,637,733,820        1,210.08     1,720,744,425      0.77
            CO-H
     韓国    株式   SK HYNIX  INC       半導体・半       127,959      9,094.63     1,163,740,990        12,818.00     1,640,178,462      0.74
                      導体製造装
                        置
     台湾    株式   MEDIATEK    INC       半導体・半       353,236      1,986.91     701,851,048        4,637.49     1,638,131,067      0.73
                      導体製造装
                        置
     インド    株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ       798,708      1,199.59     958,123,253        2,007.39     1,603,324,842      0.72
                      ア・サービ
                        ス
     インド    株式   HOUSING   DEVELOPMENT        銀行      401,781      2,695.77     1,083,110,089        3,757.49     1,509,691,304      0.68
            FINANCE
    アメリカ     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        63,297     13,297.55      841,695,056       23,124.74     1,463,727,282      0.66
                        娯楽
     韓国    株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF        テクノロ       191,916      4,671.11     896,462,272        7,247.10     1,390,834,444      0.62
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
    アメリカ     株式   PINDUODUO    INC-ADR        小売      92,327     10,515.22      970,839,433       14,976.78     1,382,761,693      0.62
     台湾    株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ      2,925,272        330.24     966,042,590        453.96    1,327,974,029      0.60
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ     株式   NIO  INC  - ADR      自動車・自       301,319      2,082.97     627,639,782        4,247.18     1,279,756,241      0.57
                       動車部品
    アメリカ     株式   NETEASE   INC-ADR       メディア・        97,581      8,751.19     853,950,283       12,537.84     1,223,455,258      0.55
                        娯楽
     香港    株式   WUXI  BIOLOGICS    CAYMAN   INC  医薬品・バ       766,500       789.50     605,157,427        1,568.55     1,202,296,641      0.54
                      イオテクノ
                      ロジー・ラ
                      イフサイエ
                        ンス
     インド    株式   ICICI  BANK  LTD       銀行     1,201,599        543.99     653,666,508        919.74    1,105,165,874      0.50
     香港    株式   XIAOMI   CORP-CLASS    B    テクノロ      3,037,200        238.47     724,290,919        352.85    1,071,689,687      0.48
                      ジー・ハー
                      ドウェアお
                       よび機器
     香港    株式   IND  & COMM  BK OF CHINA-H     銀行     14,373,350        71.68   1,030,292,301          73.65    1,058,705,028      0.47
     韓国    株式   NAVER  CORP        メディア・        28,847     23,947.04      690,800,399       36,136.89     1,042,441,154      0.47
                        娯楽
    アメリカ     株式   SBERBANK    PJSC  -SPONSORED      銀行      597,806      1,204.55     720,090,691        1,734.16     1,036,694,601      0.46
            ADR
     インド    株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ       219,552      3,226.72     708,434,794        4,610.57     1,012,259,865      0.45
                      ア・サービ
                        ス
     韓国    株式   LG CHEM  LTD        素材      10,775     43,672.25      470,568,545       93,768.60     1,010,356,665      0.45
    アメリカ     株式   GAZPROM   PJSC-SPON    ADR   エネルギー      1,357,537        552.59     750,165,554        669.70     909,144,755     0.41
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                 令和   3年  4月30日現在

         種類              業種           投資比率（％）

         株式      エネルギー                          4.50
               素材                          8.29
               資本財                          2.46
               商業・専門サービス                          0.33
               運輸                          1.34
               自動車・自動車部品                          3.03
               耐久消費財・アパレル                          1.50
               消費者サービス                          1.35
               メディア・娯楽                          8.87
               小売                         10.78
               食品・生活必需品小売り                          1.11
               食品・飲料・タバコ                          3.17
               家庭用品・パーソナル用品                          0.99
               ヘルスケア機器・サービス                          1.21
               医薬品・バイオテクノロジー・ライフ                          3.22
               サイエンス
               銀行                         12.51
               各種金融                          2.02
               保険                          2.66
               不動産                          1.84
               ソフトウェア・サービス                          2.29
                                 40/325


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               テクノロジー・ハードウェアおよび機                          8.83
               器
               電気通信サービス                          2.40
               公益事業                          1.82
               半導体・半導体製造装置                          9.06
                       小計                 95.59
        投資証券       ―                          0.09
         合計                                95.68
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額

    の比率です。
    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                         投資比率

     資産の
        地域   取引所名     資産の名称      建別   数量   通貨    簿価金額      簿価金額（円）        評価金額      評価金額（円）
     種類
                                                          （％）
    株価指   アメリ   ニューヨー    MINI  MS 2106    買建   1,312  アメリカ     87,251,190.2      9,504,272,148        89,209,440      9,717,584,299       4.36
    数先物    カ  ク証券取引                 ドル
    取引      所
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    日本債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 日本            269,029,747,310               82.71
             地方債証券                  日本             15,854,660,192               4.87
              特殊債券                 日本             19,483,145,308               5.99
              社債券                 日本             18,131,873,500               5.57
         コール・ローン、その他資産                      ―             2,773,943,401              0.86
            （負債控除後）
                  純資産総額                         325,273,369,711              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                      （単位：円）
                                 41/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）
    債券先物取引            買建         日本                908,040,000                 0.28
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  4月30日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
     日本   国債証券    第１４４回利付国        3,990,000,000         100.95    4,028,076,000         100.93    4,027,186,800     0.100000    2025/6/20    1.24
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５９回利付国        3,740,000,000         100.70    3,766,444,000         100.40    3,755,259,200     0.100000    2030/6/20    1.15
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３４回利付国        3,740,000,000         100.69    3,765,806,000         100.37    3,753,987,600     0.100000   2022/12/20     1.15
            債（５年）
     日本   国債証券    第１３８回利付国        3,600,000,000         100.69    3,625,174,000         100.63    3,622,752,000     0.100000   2023/12/20     1.11
            債（５年）
     日本   国債証券    第３４６回利付国        3,520,000,000         101.16    3,561,036,500         101.03    3,556,326,400     0.100000    2027/3/20    1.09
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３６０回利付国        3,470,000,000         100.66    3,493,201,000         100.32    3,481,312,200     0.100000    2030/9/20    1.07
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４８回利付国        3,360,000,000         101.40    3,407,310,000         100.99    3,393,297,600     0.100000    2027/9/20    1.04
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３３３回利付国        3,250,000,000         102.92    3,344,900,000         102.13    3,319,322,500     0.600000    2024/3/20    1.02
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３２９回利付国        3,160,000,000         103.01    3,255,116,000         101.98    3,222,568,000     0.800000    2023/6/20    0.99
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５６回利付国        3,000,000,000         101.21    3,036,516,000         100.66    3,020,040,000     0.100000    2029/9/20    0.93
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３３４回利付国        2,830,000,000         103.09    2,917,447,000         102.30    2,895,231,500     0.600000    2024/6/20    0.89
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５３回利付国        2,740,000,000         101.32    2,776,222,500         100.87    2,764,029,800     0.100000   2028/12/20     0.85
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４５回利付国        2,730,000,000         101.35    2,766,957,200         101.01    2,757,764,100     0.100000   2026/12/20     0.85
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１４５回利付国        2,730,000,000         101.00    2,757,540,500         100.96    2,756,399,100     0.100000    2025/9/20    0.85
            債（５年）
     日本   国債証券    第３５８回利付国        2,670,000,000         100.72    2,689,232,600         100.53    2,684,151,000     0.100000    2030/3/20    0.83
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５４回利付国        2,500,000,000         101.33    2,533,339,500         100.82    2,520,650,000     0.100000    2029/3/20    0.77
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５５回利付国        2,490,000,000         100.89    2,512,200,200         100.73    2,508,177,000     0.100000    2029/6/20    0.77
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４４回利付国        2,480,000,000         101.13    2,508,024,000         100.99    2,504,775,200     0.100000    2026/9/20    0.77
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３５０回利付国        2,470,000,000         101.37    2,503,865,000         100.99    2,494,675,300     0.100000    2028/3/20    0.77
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３３５回利付国        2,370,000,000         102.82    2,436,834,000         102.13    2,420,599,500     0.500000    2024/9/20    0.74
            債（１０年）
     日本   国債証券    第４２３回利付国        2,400,000,000         100.25    2,406,178,000         100.26    2,406,408,000     0.005000    2023/4/1    0.74
            債（２年）
     日本   国債証券    第３６１回利付国        2,380,000,000         99.79   2,375,116,200         100.19    2,384,545,800     0.100000   2030/12/20     0.73
            債（１０年）
                                 42/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本   国債証券    第３２５回利付国        2,335,000,000         102.30    2,388,705,000         101.27    2,364,747,900     0.800000    2022/9/20    0.73
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４９回利付国        2,340,000,000         101.31    2,370,751,500         100.99    2,363,329,800     0.100000   2027/12/20     0.73
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３３６回利付国        2,280,000,000         102.94    2,347,032,000         102.29    2,332,303,200     0.500000   2024/12/20     0.72
            債（１０年）
     日本   国債証券    第１３３回利付国        2,300,000,000         100.65    2,314,950,000         100.30    2,307,107,000     0.100000    2022/9/20    0.71
            債（５年）
     日本   国債証券    第１４３回利付国        2,270,000,000         100.98    2,292,368,900         100.89    2,290,293,800     0.100000    2025/3/20    0.70
            債（５年）
     日本   国債証券    第３４３回利付国        2,120,000,000         101.33    2,148,196,000         100.97    2,140,712,400     0.100000    2026/6/20    0.66
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３４７回利付国        2,050,000,000         101.36    2,077,987,500         101.01    2,070,787,000     0.100000    2027/6/20    0.64
            債（１０年）
     日本   国債証券    第３３８回利付国        1,980,000,000         102.58    2,031,084,000         102.06    2,020,827,600     0.400000    2025/3/20    0.62
            債（１０年）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                82.71
                地方債証券                                 4.87
                 特殊債券                                5.99
                 社債券                                5.57
                  合計                               99.15
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    債券先物取引     大阪取引所           長期国債先物２１年０６月限            買建     6   円     905,466,600       908,040,000      0.28
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    外国債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

                                 43/325


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              国債証券                アメリカ              86,248,286,203              43.66
                              フランス              19,375,216,549               9.81
                              イタリア              18,684,472,850               9.46
                               ドイツ             13,591,787,812               6.88
                              スペイン              12,691,329,921               6.43
                              イギリス              12,612,667,313               6.39
                              ベルギー              4,617,432,360              2.34
                            オーストラリア                4,272,214,970              2.16
                               カナダ              3,886,268,611              1.97
                              オランダ              3,507,249,410              1.78
                             オーストリア               2,591,924,003              1.31
                              メキシコ              1,506,736,376              0.76
                             アイルランド               1,502,114,096              0.76
                              ポーランド               1,246,500,452              0.63
                             フィンランド               1,146,165,533              0.58
                              デンマーク                947,499,867             0.48
                              マレーシア                914,881,983             0.46
                              イスラエル                830,650,796             0.42
                             シンガポール                789,376,497             0.40
                             スウェーデン                673,155,856             0.34
                              ノルウェー                473,607,845             0.24
                               小計            192,109,539,303               97.26
         コール・ローン、その他資産                      ―             5,419,832,744              2.74
            （負債控除後）
                  純資産総額                         197,529,372,047              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  4月30日現在

                           簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                           (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    アメリカ    国債証券    3.125  T-NOTE       9,250,000      13,114.08     1,213,052,650        12,252.49     1,133,356,014     3.125000   2028/11/15     0.57
            281115
    アメリカ    国債証券    0.75  T-NOTE       10,200,000       10,595.83     1,080,775,363        10,517.70     1,072,805,615     0.750000    2028/1/31    0.54
            280131
    フランス    国債証券    5.5  O.A.T  290425     5,250,000      19,895.04     1,044,489,831        19,175.66     1,006,722,443     5.500000    2029/4/25    0.51
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       9,100,000      10,874.64      989,592,413       10,845.34      986,926,225     0.125000    2024/1/15    0.50
            240115
    フランス    国債証券    4.25  O.A.T  231025     6,500,000      15,242.51      990,763,607       14,817.23      963,120,405     4.250000   2023/10/25     0.49
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       8,050,000      11,833.37      952,586,467       11,583.59      932,479,733     2.750000   2023/11/15     0.47
            231115
                                 44/325


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       8,500,000      10,882.32      924,997,613       10,851.72      922,396,687     0.125000   2023/12/15     0.47
            231215
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       7,610,000      12,814.82      975,208,059       12,049.53      916,969,250     2.875000    2028/8/15    0.46
            280815
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       7,660,000      12,454.36      954,004,255       11,943.15      914,845,540     2.750000    2028/2/15    0.46
            280215
    スペイン    国債証券    5.9  SPAIN  GOVT     5,190,000      17,899.50      928,984,304       17,405.70      903,356,145     5.900000    2026/7/30    0.46
            260730
    アメリカ    国債証券    1.625  T-NOTE       7,640,000      11,244.46      859,077,465       11,114.68      849,162,282     1.625000    2022/8/31    0.43
            220831
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       7,300,000      12,151.05      887,027,078       11,607.42      847,342,216     2.250000    2027/8/15    0.43
            270815
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       7,250,000      11,820.60      856,994,009       11,565.30      838,484,419     2.250000   2024/11/15     0.42
            241115
    アメリカ    国債証券    0.625  T-NOTE       8,110,000      10,789.16      875,001,149       9,968.37     808,434,929     0.625000    2030/8/15    0.41
            300815
    フランス    国債証券    4.5  O.A.T  410425     3,510,000      23,831.41      836,482,691       22,944.61      805,355,939     4.500000    2041/4/25    0.41
    フランス    国債証券    2.5  O.A.T  300525     4,830,000      16,586.52      801,129,288       16,204.88      782,696,064     2.500000    2030/5/25    0.40
    アメリカ    国債証券    2 T-NOTE   250815      6,610,000      11,798.82      779,902,499       11,499.77      760,135,070     2.000000    2025/8/15    0.38
    フランス    国債証券    2.75  O.A.T  271025     4,790,000      16,198.27      775,897,542       15,820.84      757,818,684     2.750000   2027/10/25     0.38
    イタリア    国債証券    5.25  ITALY  GOVT     4,160,000      17,967.83      747,461,748       18,169.36      755,845,403     5.250000    2029/11/1    0.38
            291101
    アメリカ    国債証券    2.25  T-NOTE       6,490,000      11,935.26      774,598,714       11,624.87      754,454,286     2.250000   2025/11/15     0.38
            251115
    アメリカ    国債証券    1.875  T-NOTE       6,760,000      11,267.44      761,679,409       11,104.05      750,633,907     1.875000    2022/5/31    0.38
            220531
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       6,400,000      11,738.95      751,292,824       11,588.27      741,649,905     2.875000    2023/9/30    0.38
            230930
    アメリカ    国債証券    2.125  T-NOTE       6,460,000      11,612.59      750,173,847       11,461.47      740,411,507     2.125000    2024/3/31    0.37
            240331
    アメリカ    国債証券    2.5  T-NOTE   240131     6,400,000      11,781.46      754,013,460       11,554.23      739,471,305     2.500000    2024/1/31    0.37
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       6,800,000      10,835.10      736,786,977       10,842.36      737,280,789     0.125000    2024/2/15    0.37
            240215
    アメリカ    国債証券    2.75  T-NOTE       6,400,000      11,713.34      749,653,800       11,474.66      734,378,826     2.750000    2023/5/31    0.37
            230531
    アメリカ    国債証券    0.125  T-NOTE       6,700,000      10,875.57      728,663,270       10,881.51      729,061,256     0.125000    2023/5/15    0.37
            230515
    アメリカ    国債証券    2.875  T-NOTE       6,050,000      12,795.31      774,116,788       12,041.44      728,507,456     2.875000    2028/5/15    0.37
            280515
    アメリカ    国債証券    2.375  T-NOTE       6,140,000      12,250.16      752,160,239       11,697.63      718,234,805     2.375000    2027/5/15    0.36
            270515
    アメリカ    国債証券    0.5  T-NOTE   270831     6,800,000      10,925.67      742,946,172       10,428.77      709,156,426     0.500000    2027/8/31    0.36
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.26
                  合計                               97.26
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    新興国債券インデックスマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              国債証券                 中国             4,080,075,194              9.68
                             インドネシア               3,942,740,019              9.36
                              メキシコ              3,797,290,072              9.01
                              ブラジル              3,624,312,433              8.60
                               タイ             3,614,422,851              8.58
                              ポーランド               3,330,092,708              7.90
                              南アフリカ               3,234,033,819              7.68
                              マレーシア               3,017,386,517              7.16
                               ロシア              2,932,548,149              6.96
                              コロンビア               1,896,459,061              4.50
                               チェコ              1,747,931,757              4.15
                              ハンガリー               1,673,334,970              3.97
                              ルーマニア               1,263,903,719              3.00
                               チリ             1,015,245,406              2.41
                               ペルー               925,874,300             2.20
                               トルコ               723,481,115             1.72
                              フィリピン                54,970,446            0.13
                            ドミニカ共和国                  49,520,398            0.12
                              ウルグアイ                39,259,258            0.09
                               小計             40,962,882,192              97.22
         コール・ローン、その他資産                      ―             1,169,933,036              2.78
            （負債控除後）
                  純資産総額                          42,132,815,228              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                 46/325


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                                                  令和   3年  4月30日現在
                            簿価      簿価      評価      評価            投資

     国／                                              利率   償還期限
         種類     銘柄名       数量      単価      金額      単価      金額            比率
     地域                                              (％)   (年/月/日)
                            (円)      (円)      (円)      (円)            (％)
    ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    240101     57,000,000       1,698.59     968,196,523       1,684.09     959,935,762       ―  2024/1/1    2.28
     チェコ   国債証券    0.95  CZECH  REPUBL     180,000,000        491.80    885,247,868        478.25    860,850,134     0.950000    2030/5/15    2.04
            300515
    南アフリ    国債証券    10.5  SOUTH  AFRICA     74,400,000        900.95    670,312,578        871.65    648,508,939    10.500000    2026/12/21    1.54
      カ
            261221
    ブラジル    国債証券    10 (IN)BRAZIL    NTN    26,850,000       2,287.55     614,207,664       2,239.51     601,308,656    10.000000     2025/1/1    1.43
            250101
    ブラジル    国債証券    10(IN)BRAZIL     NTN-    26,600,000       2,225.25     591,917,386       2,217.91     589,964,821    10.000000     2023/1/1    1.40
            F230101
     チェコ   国債証券    0.25  CZECH  REPUBL     111,600,000        488.01    544,629,030        476.26    531,516,230     0.250000    2027/2/10    1.26
            270210
    ポーラン    国債証券    2.5  POLAND   260725     14,500,000       3,201.68     464,244,017       3,134.11     454,447,145     2.500000    2026/7/25    1.08
      ド
    ブラジル    国債証券    BRAZIL-LTN    230701     24,900,000       1,773.47     441,595,840       1,761.38     438,585,359       ―  2023/7/1    1.04
    ブラジル    国債証券    10 (IN)BRAZIL    NT    19,170,000       2,306.77     442,209,682       2,235.89     428,620,459    10.000000     2027/1/1    1.02
            270101
    南アフリ    国債証券    8 SOUTH  AFRICA      59,800,000        725.93    434,112,042        706.57    422,531,969     8.000000    2030/1/31    1.00
      カ
            300131
    南アフリ    国債証券    8.75  SOUTH  AFRICA     64,000,000        626.16    400,748,290        611.77    391,533,888     8.750000    2048/2/28    0.93
      カ
            480228
     中国   国債証券    1.99  CHINA  GOVT     24,000,000       1,619.96     388,791,474       1,622.07     389,298,818     1.990000    2025/4/9    0.92
            250409
    マレーシ    国債証券    3.899  MALAYSIAGOV       13,700,000       2,884.35     395,156,449       2,814.74     385,620,288     3.899000   2027/11/16    0.92
      ア
            271116
     中国   国債証券    3.22  CHINA  GOVT     22,000,000       1,704.54     374,999,255       1,703.19     374,702,910     3.220000    2025/12/6    0.89
            251206
    メキシコ    国債証券    7.5  MEXICAN   BONOS     64,700,000        619.40    400,756,107        578.65    374,388,999     7.500000    2027/6/3    0.89
            270603
    メキシコ    国債証券    5.75  MEXICAN   BONO    69,200,000        568.77    393,594,400        539.85    373,577,058     5.750000    2026/3/5    0.89
            260305
    メキシコ    国債証券    8 MEXICAN   BONOS      63,300,000        597.15    378,002,273        580.88    367,701,471     8.000000    2023/12/7    0.87
            231207
    メキシコ    国債証券    8.5  MEXICAN   BONOS     59,000,000        659.85    389,316,869        607.05    358,160,263     8.500000    2029/5/31    0.85
            290531
    ポーラン    国債証券    2.75  POLAND   280425     11,250,000       3,280.38     369,043,786       3,171.22     356,762,542     2.750000    2028/4/25    0.85
      ド
     チェコ   国債証券    0.45  CZECH  REPUBL     70,500,000        510.14    359,650,109        504.34    355,565,393     0.450000   2023/10/25    0.84
            231025
    メキシコ    国債証券    10 MEXICAN   BONOS     56,700,000        650.64    368,917,298        620.91    352,056,998    10.000000    2024/12/5    0.84
            241205
    マレーシ    国債証券    3.9  MALAYSIAGOVT        12,320,000       2,893.56     356,487,303       2,834.52     349,213,942     3.900000   2026/11/30    0.83
      ア
            261130
    ポーラン    国債証券    2.75  POLAND   291025     10,800,000       3,312.32     357,730,977       3,164.28     341,742,435     2.750000   2029/10/25    0.81
      ド
    ポーラン    国債証券    2.5  POLAND   270725     10,900,000       3,221.39     351,131,892       3,129.26     341,089,872     2.500000    2027/7/25    0.81
      ド
    マレーシ    国債証券    3.8  MALAYSIAGOVT        12,100,000       2,781.57     336,570,013       2,753.38     333,159,665     3.800000    2023/8/17    0.79
      ア
            230817
     タイ   国債証券    3.85  THAILAND        83,800,000        401.83    336,738,670        394.25    330,384,465     3.850000   2025/12/12    0.78
            251212
     中国   国債証券    2.68  CHINA  GOVT     20,000,000       1,616.04     323,208,601       1,611.01     322,202,559     2.680000    2030/5/21    0.76
            300521
     中国   国債証券    3.13  CHINA  GOVT     19,000,000       1,680.76     319,346,280       1,672.36     317,749,629     3.130000   2029/11/21    0.75
            291121
     中国   国債証券    2.85  CHINA  GOVT     19,000,000       1,659.57     315,318,778       1,658.10     315,040,589     2.850000    2027/6/4    0.75
            270604
     タイ   国債証券    1.45  THAILAND        87,600,000        359.11    314,582,470        357.20    312,907,596     1.450000   2024/12/17    0.74
            241217
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.22
                  合計                               97.22
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                 日本             50,875,784,790              98.57
         コール・ローン、その他資産                      ―              738,775,423             1.43
            （負債控除後）
                  純資産総額                          51,614,560,213              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    その他の資産の投資状況

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                      （単位：円）
        資産の種類         建別        国／地域              時価合計            投資比率（％）

    不動産投信指数先物取引            買建         日本                737,122,000                 1.43
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

                                 48/325

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    ａ評価額上位３０銘柄
                                                  令和   3年  4月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     日本    投資証券    日本ビルファンド投資法人                 5,142     596,767.83     3,068,580,228         718,000    3,691,956,000      7.15
     日本    投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人                 4,569     603,854.95     2,759,013,283         678,000    3,097,782,000      6.00
     日本    投資証券    ＧＬＰ投資法人                 14,276     170,773.59     2,437,963,900         183,200    2,615,363,200      5.07
     日本    投資証券    野村不動産マスターファンド投資法                 14,774     153,940.08     2,274,310,809         172,800    2,552,947,200      4.95
             人
     日本    投資証券    日本プロロジスリート投資法人                 7,223     332,962.03     2,404,984,753         351,000    2,535,273,000      4.91
     日本    投資証券    日本都市ファンド投資法人                 22,757     94,532.03     2,151,265,474         107,700    2,450,928,900      4.75
     日本    投資証券    大和ハウスリート投資法人                 6,519     271,139.57     1,767,558,864         293,100    1,910,718,900      3.70
     日本    投資証券    オリックス不動産投資法人                 9,103     169,918.4     1,546,767,214         192,800    1,755,058,400      3.40
     日本    投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人                 9,771     135,576.98     1,324,722,751         163,400    1,596,581,400      3.09
     日本    投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人                 4,340     307,552.89     1,334,779,558         348,500    1,512,490,000      2.93
     日本    投資証券    産業ファンド投資法人                 6,458     192,021.45     1,240,074,547         198,100    1,279,329,800      2.48
     日本    投資証券    日本プライムリアルティ投資法人                 2,844     362,413.72     1,030,704,645         444,500    1,264,158,000      2.45
     日本    投資証券    積水ハウス・リート投資法人                 13,438     74,233.56      997,550,694        91,000    1,222,858,000      2.37
     日本    投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資                 2,289     422,324.34      966,700,422        504,000    1,153,656,000      2.24
             法人
     日本    投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人                 1,413     652,719.44      922,292,578        806,000    1,138,878,000      2.21
     日本    投資証券    日本アコモデーションファンド投資                 1,575     560,161.21      882,253,921        649,000    1,022,175,000      1.98
             法人
     日本    投資証券    ラサールロジポート投資法人                 5,526     163,522.07      903,622,971        177,500     980,865,000     1.90
     日本    投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法                 2,985     312,093.21      931,598,235        313,000     934,305,000     1.81
             人
     日本    投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人                 14,718     52,673.45      775,247,881        62,600     921,346,800     1.79
     日本    投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投                 1,595     524,251.43      836,181,043        566,000     902,770,000     1.75
             資法人
     日本    投資証券    森ヒルズリート投資法人                 5,367     147,446.01      791,342,739        158,700     851,742,900     1.65
     日本    投資証券    大和証券オフィス投資法人                  973    656,234.61      638,516,277        791,000     769,643,000     1.49
     日本    投資証券    インヴィンシブル投資法人                 19,103     35,184.05      672,120,960        39,250     749,792,750     1.45
     日本    投資証券    フロンティア不動産投資法人                 1,516     419,577.51      636,079,513        478,000     724,648,000     1.40
     日本    投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資                 2,054     294,921.33      605,768,420        350,000     718,900,000     1.39
             法人
     日本    投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ                 3,114     183,711.06      572,076,250        225,800     703,141,200     1.36
             クスト投資法人
     日本    投資証券    イオンリート投資法人                 4,634     137,437.65      636,886,079        150,500     697,417,000     1.35
     日本    投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人                 4,127     128,486.42      530,263,482        162,200     669,399,400     1.30
     日本    投資証券    大和証券リビング投資法人                 5,966     98,755.77      589,176,946        112,200     669,385,200     1.30
     日本    投資証券    ヒューリックリート投資法人                 3,788     155,820.48      590,247,997        174,600     661,384,800     1.28
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                98.57
                  合計                               98.57
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    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                         投資比率

     資産の種類        取引所名           資産の名称        建別   数量    通貨    簿価金額（円）       評価金額（円）
                                                          （％）
    不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ　２１年０６月限            買建    358   円     707,443,380       737,122,000      1.43
    数先物取引
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

              投資証券                アメリカ              39,437,779,042              73.99
                            オーストラリア                3,761,510,724              7.06
                              イギリス              3,072,866,889              5.77
                             シンガポール               1,915,936,618              3.59
                               カナダ              1,018,523,622              1.91
                               香港              881,398,692             1.65
                              フランス               818,207,598             1.54
                              ベルギー               706,016,820             1.32
                              オランダ               543,272,956             1.02
                              スペイン               241,897,006             0.45
                            ニュージーランド                  222,662,949             0.42
                               ドイツ               144,602,453             0.27
                               韓国               72,381,298            0.14
                             アイルランド                 64,937,656            0.12
                              イスラエル                32,373,068            0.06
                              イタリア                11,909,327            0.02
                               小計             52,946,276,718              99.34
         コール・ローン、その他資産                      ―              353,874,940             0.66
            （負債控除後）
                  純資産総額                          53,300,151,658              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

                                 50/325


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    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価       金額       単価       金額    比率
     地域
                                   (円)       (円)       (円)       (円)    (％)
     アメリカ    投資証券    PROLOGIS    INC             250,874      10,520.24     2,639,256,286        12,665.29     3,177,392,239      5.96
     アメリカ    投資証券    EQUINIX   INC              30,291     75,431.60     2,284,898,743        76,913.29     2,329,780,601      4.37
     アメリカ    投資証券    PUBLIC   STORAGE              51,622     24,126.27     1,245,446,515        30,443.75     1,571,567,593      2.95
     アメリカ    投資証券    DIGITAL   REALTY   TRUST  INC         95,432     14,766.06     1,409,154,973        16,234.92     1,549,331,573      2.91
     アメリカ    投資証券    SIMON  PROPERTY    GROUP  INC        111,512      9,177.87     1,023,442,802        13,434.33     1,498,089,776      2.81
     アメリカ    投資証券    WELLTOWER    INC             141,862      6,757.93     958,693,903        8,287.39     1,175,666,344      2.21
     アメリカ    投資証券    AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        47,144     17,073.19      804,898,804       20,861.18      983,479,673     1.85
     アメリカ    投資証券    REALTY   INCOME   CORP           126,863      6,549.19     830,850,482        7,549.93     957,807,823     1.80
     アメリカ    投資証券    EQUITY   RESIDENTIAL              115,863      6,322.43     732,536,466        8,010.71     928,145,148     1.74
     オースト    投資証券    GOODMAN   GROUP             567,456      1,632.14     926,170,543        1,609.40     913,265,105     1.71
     ラリア
     アメリカ    投資証券    ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        43,240     18,578.86      803,349,961       19,572.54      846,316,733     1.59
     アメリカ    投資証券    VENTAS   INC              126,324      5,126.47     647,597,169        6,078.29     767,834,411     1.44
     アメリカ    投資証券    INVITATION    HOMES  INC          191,877      3,127.36     600,068,854        3,782.04     725,688,331     1.36
     香港   投資証券    LINK  REIT               701,000      1,004.53     704,177,594        1,028.39     720,907,699     1.35
     アメリカ    投資証券    EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         44,655     12,116.83      541,077,455       15,993.10      714,171,997     1.34
     アメリカ    投資証券    ESSEX  PROPERTY    TRUST  INC         22,109     25,135.49      555,720,589       31,172.49      689,192,760     1.29
     アメリカ    投資証券    SUN  COMMUNITIES     INC           37,769     15,944.50      602,207,980       18,113.96      684,146,522     1.28
     アメリカ    投資証券    HEALTHPEAK    PROPERTIES    INC        183,501      3,162.56     580,334,096        3,689.45     677,019,434     1.27
     アメリカ    投資証券    MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        38,925     13,506.70      525,748,679       16,936.43      659,250,787     1.24
     アメリカ    投資証券    VICI  PROPERTIES    INC          182,711      2,706.43     494,494,792        3,459.61     632,110,045     1.19
     アメリカ    投資証券    DUKE  REALTY   CORP            126,432      4,202.47     531,327,818        4,993.35     631,319,379     1.18
     イギリス    投資証券    SEGRO  PLC              399,168      1,480.96     591,153,446        1,524.05     608,355,383     1.14
     アメリカ    投資証券    BOSTON   PROPERTIES    INC          48,322      9,947.83     480,699,239       11,919.12      575,955,746     1.08
     アメリカ    投資証券    UDR  INC               101,124      4,056.59     410,219,035        5,011.86     506,820,271     0.95
     アメリカ    投資証券    HOST  HOTELS   & RESORTS   INC        237,555      1,553.02     368,928,061        2,007.57     476,910,643     0.89
     アメリカ    投資証券    WP CAREY  INC             59,125      7,410.25     438,131,477        7,993.28     472,602,881     0.89
     アメリカ    投資証券    MEDICAL   PROPERTIES    TRUST  INC       195,998      2,269.67     444,852,077        2,397.54     469,914,868     0.88
     アメリカ    投資証券    EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          57,822      6,611.11     382,268,016        7,528.15     435,292,822     0.82
     アメリカ    投資証券    CAMDEN   PROPERTY    TRUST           32,882     10,551.22      346,945,347       13,077.04      429,999,443     0.81
     オランダ    投資証券    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 47,468      8,122.96     385,580,859        9,045.27     429,361,099     0.81
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                99.34
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                  合計                               99.34
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】



















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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １【申込（販売）手続等】

       ①申込みの受付
        原則として、いつでも申込みができます。
        ただし、以下の日は申込みができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         ロンドン証券取引所の休業日
         ロンドンの銀行の休業日
         香港取引所の休業日
         香港の銀行の休業日
         オーストラリア証券取引所の休業日
         シドニーの銀行の休業日
        取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。
       ②申込単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては、１円以上１円単位
       ③申込価額

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額
       ④申込価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑤申込単位・申込価額の照会方法

        申込単位および申込価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        また、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
        なお、申込価額は委託会社のホームページでもご覧いただけます。
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
       ⑥申込手数料

        ありません。
       ⑦申込方法

        取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込みを行うものとします。
        取得申込者は、申込金額を販売会社が定める日までに支払うものとします。
        なお、申込みには分配金受取コース（一般コース）と分配金再投資コース（累積投資コース）
        があります。申込みコースの取扱いは販売会社により異なる場合があります。
       ⑧申込受付時間

        取得の申込みは、申込期間において、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会
        社所定の方法で行われます。取得申込みが行われ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の
        事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての申込みに関しては販
        売会社にご確認ください。
        確定拠出年金制度を利用する場合の取得申込みについては上記と異なる取扱いをしている場合
        があります。
       ⑨取得申込みの受付の中止および取消し

        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情（投資
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        対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規
        制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖もしく
        は 流動性の極端な減少等）があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け
        付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
        また、信託金の限度額に達しない場合でも、当ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市
        況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。
       ※申込（販売）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ２【換金（解約）手続等】

       ①解約の受付
        原則として、いつでも解約の請求ができます。
        ただし、以下の日は解約の請求ができません。
         ニューヨーク証券取引所の休業日
         ニューヨークの銀行の休業日
         ロンドン証券取引所の休業日
         ロンドンの銀行の休業日
         香港取引所の休業日
         香港の銀行の休業日
         オーストラリア証券取引所の休業日
         シドニーの銀行の休業日
        受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
        れます。
       ②解約単位

        販売会社が定める単位
        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については、１口単位
       ③解約価額

        解約請求受付日の翌営業日の基準価額
       ④信託財産留保額

        ありません。
       ⑤解約価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ⑥解約価額の照会方法

        解約価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
       ⑦支払開始日

        解約代金は、原則として解約請求受付日から起算して６営業日目から販売会社において支払い
        ます。
       ⑧解約請求受付時間

        解約の請求は、原則として販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の方法で行われ
        ます。解約請求が行われ、かつ当該換金請求に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの
        を当日の受付分とします。当該時刻を過ぎての請求に関しては販売会社にご確認ください。
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        確定拠出年金制度を利用する場合の解約請求については上記と異なる取扱いをしている場合が
        あります。
       ⑨解約請求受付の中止および取消し

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得な
        い事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産
        凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場
        の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止することおよび
        すでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中
        止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない
        場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
        とします。
        また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
       ※換金（解約）手続等の詳細に関しては販売会社にご確認ください。

    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ①基準価額の算出方法

        基準価額＝信託財産の純資産総額÷受益権総口数
        なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
        「信託財産の純資産総額」とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入
        有価証券を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または
        一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいま
        す。
        （資産の評価方法）
        ・株式／上場投資信託証券／不動産投資信託証券
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場（外国で取引されているものについ
         ては、原則として、金融商品取引所における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価
         します。
        ・転換社債／転換社債型新株予約権付社債
         原則として、金融商品取引所における計算日の最終相場、計算日に入手した日本証券業協会
         発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・銀行等の提示する価額または価格情
         報会社の提供する価額のいずれかの価額（外国で取引されているものについては、原則とし
         て、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業
         者・銀行等の提示する価額または価格情報会社の提供する価額のいずれかの価額）で評価し
         ます。
        ・公社債等
         原則として、計算日に入手した日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）、金融商品
         取引業者・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価
         額のいずれかの価額で評価します。
         残存期間１年以内の公社債等については、一部償却原価法による評価を適用することができ
         ます。
        ・マザーファンド
         計算日における基準価額で評価します。
        ・投資信託証券（上場投資信託証券／不動産投資信託証券を除く。）
         原則として、計算日に知りうる直近の日の基準価額で評価します。
        ・外貨建資産
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         原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。
        ・外国為替予約取引
         原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値により評価します。
        ・市場デリバティブ取引
         原則として、金融商品取引所が発表する計算日の清算値段等で評価します。
       ②基準価額の算出頻度

        原則として、委託会社の営業日に計算されます。
       ③基準価額の照会方法

        基準価額は、販売会社にてご確認いただけます。
        なお、下記においてもご照会いただけます。
         三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
         お客様専用フリーダイヤル　0120-151034
         （受付時間：営業日の9:00～17:00）
         ホームページアドレス　https://www.am.mufg.jp/
         ｅＭＡＸＩＳ専用サイト　https://emaxis.jp/
    （２）【保管】

       該当事項はありません。

    （３）【信託期間】

       無期限（2017年5月9日設定）
       ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。
    （４）【計算期間】

       毎年４月26日から翌年４月25日まで
       ただし、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日の場合、各計
       算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       ①ファンドの償還条件等
        委託会社は、以下の場合には、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合
        意のうえ、ファンドを償還させることができます。（任意償還）
        ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
        ・信託期間中において、ファンドを償還させることが受益者のため有利であると認めるとき、
         またはやむを得ない事情が発生したとき
        このほか、監督官庁よりファンドの償還の命令を受けたとき、委託会社の登録取消・解散・業

        務廃止のときは、原則として、ファンドを償還させます。
        委託会社は、ファンドを償還しようとするときは、あらかじめその旨を監督官庁に届け出ま
        す。
       ②信託約款の変更等

        委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
        は、法令および信託約款に定める手続きにしたがい、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更
        することまたは受託会社を同一とする他ファンドとの併合を行うことができます。委託会社
        は、変更または併合しようとするときは、あらかじめその旨およびその内容を監督官庁に届け
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        出ます。
        委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記の手続きに
        したがいます。
       ③ファンドの償還等に関する開示方法

        委託会社は、ファンドの任意償還（信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録に
        より同意の意思表示をしたとき、また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生
        じている場合であって、書面決議の手続を行うことが困難な場合を除きます。）、信託約款の
        変更または併合（変更にあっては、その変更の内容が重大なものに該当する場合に限り、併合
        にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除きます。
        以下、「重大な約款変更等」といいます。）をしようとする場合には、書面による決議（「書
        面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに
        任意償還等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、受益者
        に対し書面をもって書面決議の通知を発します。受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有
        し、これを行使することができます。なお、受益者が議決権を行使しないときは書面決議につ
        いて賛成するものとみなします。書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権
        の３分の２以上をもって行います。書面決議の効力は、ファンドのすべての受益者に対してそ
        の効力を生じます。
        併合に係るいずれかのファンドにおいて、書面決議が否決された場合、併合を行うことはでき
        ません。
       ④反対受益者の受益権買取請求の不適用

        委託会社がファンドの任意償還、重大な約款変更等を行う場合、書面決議において反対した受
        益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求
        することができます。この規定は、受益者が自己に帰属する受益権についてその全部または一
        部の償還を請求したときに、委託会社が信託約款の規定に基づいて信託契約の一部解約をする
        ことにより当該請求に応じることとする場合には適用しません。
       ⑤関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結された「投資信託受益権の取扱に関する契約」の契約期間
        は、契約締結日から１年とします。ただし双方から契約満了日の３ヵ月前までに別段の意思表
        示のないときは、さらに１年間延長するものとし、その後も同様とします。
       ⑥運用報告書

        委託会社は、毎計算期間の末日および償還時に、交付運用報告書を作成し、原則として受益者
        に交付します。なお、信託約款の内容に委託会社が重要と判断した変更、ファンドの任意償還
        等があった場合は、その内容を交付運用報告書に記載します。
       ⑦委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

        委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関す
        る事業を譲渡することがあります。また、委託会社は、分割により事業の全部または一部を承
        継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあります。
       ⑧受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
        務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社ま
        たは受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場
        合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の規定にしたがい、新受
        託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任するこ
        とはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファン
        ドを償還させます。
       ⑨信託事務の再信託

        受託会社は、ファンドに係る信託事務の処理の一部について再信託受託会社と再信託契約を締
        結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に基づいて所定
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        の事務を行います。
       ⑩公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.am.mufg.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
    ４【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は以下の通りです。
    （１）収益分配金に対する受領権
       受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       ①分配金受取コース（一般コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日
        （原則として決算日から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払いま
        す。
        ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行わない場
        合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
       ②分配金再投資コース（累積投資コース）
        収益分配金は、税金を差引いた後、「累積投資契約」に基づいて、決算日の基準価額により自
        動的に無手数料で全額再投資されます。
    （２）償還金に対する受領権

       受益者は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。
       償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日（休業日の場合
       は翌営業日）から起算して５営業日以内）から、販売会社において、受益者に支払います。
       ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はそ
       の権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
    （３）換金（解約）請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。
       くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。
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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 2年   4

       月28日から令和          3年   4月26日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                               ［  令和   2年  4月27日現在      ］   ［  令和   3年  4月26日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                       548,955,317              1,053,185,143
        コール・ローン
                                      45,316,502,661               88,264,388,300
        親投資信託受益証券
                                      45,865,457,978               89,317,573,443
        流動資産合計
                                      45,865,457,978               89,317,573,443
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        57,005,716               103,952,578
        未払解約金
                                        4,690,802               8,299,882
        未払受託者報酬
                                        28,144,761               49,087,861
        未払委託者報酬
                                           706               156
        未払利息
                                         844,284              1,493,918
        その他未払費用
                                        90,686,269               162,834,395
        流動負債合計
                                        90,686,269               162,834,395
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      46,029,052,286               69,429,634,792
        元本
        剰余金
                                                     19,725,104,256
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △ 254,280,577
                                      1,817,792,844               11,960,708,480
          （分配準備積立金）
                                      45,774,771,709               89,154,739,048
        元本等合計
                                      45,774,771,709               89,154,739,048
       純資産合計
                                      45,865,457,978               89,317,573,443
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第3期               第4期
                                自　平成31年       4月26日        自　令和     2年  4月28日
                                至　令和     2年  4月27日        至　令和     3年  4月26日
     営業収益
                                          2,852               3,794
       受取利息
                                                     16,723,971,001
                                     △ 4,638,365,226
       有価証券売買等損益
                                                     16,723,974,795
                                     △ 4,638,362,374
       営業収益合計
     営業費用
                                         200,289               197,390
       支払利息
                                        7,868,118               14,565,281
       受託者報酬
                                        47,456,481               86,482,048
       委託者報酬
                                        1,417,023               2,621,626
       その他費用
                                        56,941,911               103,866,345
       営業費用合計
                                                     16,620,108,450
                                     △ 4,695,304,285
     営業利益又は営業損失（△）
                                                     16,620,108,450
                                     △ 4,695,304,285
     経常利益又は経常損失（△）
                                                     16,620,108,450
                                     △ 4,695,304,285
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                     1,533,506,702
                                       △ 21,192,776
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      2,248,627,702
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                                △ 254,280,577
                                      3,057,808,076               5,161,244,512
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      3,057,808,076               5,161,244,512
       額
                                       886,604,846               268,461,427
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       886,604,846               268,461,427
       額
                                            -               -
     分配金
                                                     19,725,104,256
                                      △ 254,280,577
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 62/325











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価

                      額で評価しております。
    ２.その他財務諸表作成のための基本と                  ファンドの計算期間
      なる重要な事項
                      　当ファンドは、原則として毎年4月25日を計算期間の末日としておりますが、前
                      計算期間および当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は令和                                     2
                      年  4月28日から令和        3年  4月26日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    第4期［令和       3年  4月26日現在］
    　当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
    な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第3期              第4期

                                   [令和   2年  4月27日現在]        [令和   3年  4月26日現在]
    １.   期首元本額                                22,401,762,628円              46,029,052,286円
       期中追加設定元本額                                32,171,523,713円              35,386,013,865円
       期中一部解約元本額                                8,544,234,055円             11,985,431,359円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 254,280,577円                  ―円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                46,029,052,286口              69,429,634,792口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第3期                            第4期

              自 平成31年    4月26日                       自 令和  2年  4月28日
              至 令和  2年  4月27日                       至 令和  3年  4月26日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      993,206,455円         費用控除後の配当等収益額              A     1,730,853,585円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B     8,753,769,866円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,029,224,325円          収益調整金額               C      7,764,395,776円
       分配準備積立金額              D      824,586,389円         分配準備積立金額              D     1,476,085,029円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,847,017,169円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      19,725,104,256円
                                 63/325


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                 第3期                            第4期
              自 平成31年    4月26日                       自 令和  2年  4月28日
              至 令和  2年  4月27日                       至 令和  3年  4月26日
       当ファンドの期末残存口数              F    46,029,052,286口          当ファンドの期末残存口数              F    69,429,634,792口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           835円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,840円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               第3期                   第4期

                           自  平成31年     4月26日             自  令和   2年  4月28日
    区分
                           至  令和   2年  4月27日             至  令和   3年  4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               第3期                   第4期

    区分
                          ［令和    2年  4月27日現在］             ［令和    3年  4月26日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
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                               第3期                   第4期
    区分
                          ［令和    2年  4月27日現在］             ［令和    3年  4月26日現在］
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             第3期                    第4期

                        ［令和    2年  4月27日現在］               ［令和    3年  4月26日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                         △4,412,590,430                     16,308,616,287
           合計                     △4,412,590,430                     16,308,616,287
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

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                               第3期                   第4期

                          ［令和    2年  4月27日現在］             ［令和    3年  4月26日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.9945円                   1.2841円
    (1万口当たり純資産額)                                 (9,945円)                  (12,841円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド                           5,869,811,147           11,258,297,779
       証券
            新興国株式インデックスマザーファンド                           3,465,301,615           11,172,825,467
            東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド                           3,105,839,275           11,180,400,222
            新興国債券インデックスマザーファンド                           7,926,152,590           11,098,198,856
            ＴＯＰＩＸマザーファンド                           5,076,523,620           11,083,066,367
            外国株式インデックスマザーファンド                           2,822,808,248           11,144,729,243
            日本債券インデックスマザーファンド                           7,594,346,502           10,224,268,695
            外国債券インデックスマザーファンド                           4,927,481,658           11,102,601,671
                   合計                   40,788,264,655            88,264,388,300
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。

     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
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    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  4月26日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             57,740,734,821
        株式                             505,148,947,570
        派生商品評価勘定                                7,049,250
        未収入金                             22,333,144,861
        未収配当金                              4,523,938,699
        未収利息                                 270,850
        前払金                               225,780,000
        その他未収収益                               44,496,470
                                       400,200,000
        差入委託証拠金
                                     590,424,562,521
        流動資産合計
                                     590,424,562,521
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               200,677,600
        未払解約金                             33,686,313,643
        未払利息                                  8,574
                                     42,609,415,931
        受入担保金
                                     76,496,415,748
        流動負債合計
                                     76,496,415,748
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             235,400,391,632
        剰余金
                                     278,527,755,141
          剰余金又は欠損金（△）
                                     513,928,146,773
        元本等合計
                                     513,928,146,773
       純資産合計
                                     590,424,562,521
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    ［令和    3年  4月26日現在］
    　当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  4月26日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  4月28日
       期首元本額                                             158,531,435,318円
       期中追加設定元本額                                             209,950,899,264円
       期中一部解約元本額                                             133,081,942,950円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（国内株式）                                             29,616,397,862円
       ｅＭＡＸＩＳ　ＴＯＰＩＸインデックス                                              8,805,322,805円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,957,453,962円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               100,919,799円
       コアバランス                                                 466,069円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               215,109,066円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               307,807,073円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               243,028,928円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内株式（ＴＯＰＩＸ）                                             14,313,447,247円
       国内株式セレクション（ラップ向け）                                              1,833,001,988円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              5,076,523,620円
       つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）                                              4,397,159,806円
       つみたて８資産均等バランス                                              2,335,281,769円
       つみたて４資産均等バランス                                               667,475,059円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                2,044,710円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                2,595,190円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                3,459,630円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               159,987,972円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               141,934,730円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               82,823,977円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               532,813,244円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               101,638,992円
       金）
       国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                              7,614,709,214円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                                8,025,302円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　国内株式                                                 448,441円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                              2,253,665,000円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              4,423,870,838円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               893,467,124円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                              1,127,348,178円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               713,929,373円
                                 68/325


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                                            [令和   3年  4月26日現在]
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               20,539,362円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               133,804,967円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               408,576,807円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               110,739,626円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               123,656,419円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               438,957,601円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               330,772,126円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               661,227,637円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               27,912,031円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              6,865,616,680円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               162,787,784円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              2,046,080,614円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             37,303,284,076円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               331,689,915円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                4,112,433円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                1,347,309円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               330,596,620円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               642,253,498円
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                                                1,946,721円
       ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（１０％）インデックス                                                5,185,573円
       ファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ＭＵＡＭ　インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限                                                8,726,654円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              4,986,620,297円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                              1,874,880,126円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               635,022,433円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               73,403,156円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              3,659,718,388円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               173,203,551円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,607,521,629円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               478,523,266円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン                                             16,954,743,743円
       ド（適格機関投資家限定）
                                 69/325


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       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                                               167,073,779円
       機関投資家転売制限付）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 229,587円
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－０４（適                                               138,732,819円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０１９－１１（適                                               143,520,115円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               49,029,745円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　米国国債プラス日本株式ファンド２０２０－０７（適                                               127,739,054円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               47,117,066円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               46,858,781円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               43,721,286円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               40,946,418円
       格機関投資家限定）
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              5,645,668,990円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                3,525,651円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               14,003,433円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                7,912,858円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                               11,683,105円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１                                               942,628,958円
       三菱ＵＦＪ　ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ                                               173,701,944円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               18,702,462円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               109,562,922円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               12,382,026円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               58,198,820円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド                                              1,585,135,114円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               464,392,826円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,832,052,873円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,665,757,902円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,427,911,521円
       （積極型）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ国内株式インデックスファンド                                             51,286,593,567円
       合計                                             235,400,391,632円
    ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       株式                                             40,783,743,960円
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    ３.   受益権の総数                                             235,400,391,632口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  4月28日

    区分
                                     至  令和   3年  4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の
      係るリスク                市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  4月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
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    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  4月26日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                         △10,102,611,576
           合計                                         △10,102,611,576
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    3年  4月26日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            9,728,300,000               ―    9,534,945,000          △193,355,000
            合計             9,728,300,000               ―    9,534,945,000          △193,355,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  4月26日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.1832円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (21,832円)
    附属明細表


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                        評価額

               銘　柄             株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                  貸付有価証券
     1301   極洋                       8,500      2,933.00        24,930,500     4,300株（2,200株）
     1332   日本水産                      242,100        501.00       121,292,100
     1333   マルハニチロ                      40,800       2,451.00        100,000,800
                                                  貸付有価証券
     1375   雪国まいたけ                      16,100       1,954.00        31,459,400     1,600株（1,600株）
     1376   カネコ種苗                       7,900      1,595.00        12,600,500
                                                  貸付有価証券
     1377   サカタのタネ                      31,100       3,925.00        122,067,500      6,500株（6,500株）
     1379   ホクト                      21,900       2,000.00        43,800,000
     1384   ホクリヨウ                       4,000       737.00        2,948,000
     1514   住石ホールディングス                      45,600        132.00        6,019,200
                                                  貸付有価証券
     1515   日鉄鉱業                       6,000      6,670.00        40,020,000     1,400株
     1518   三井松島ホールディングス                      10,900        924.00       10,071,600
     1605   ＩＮＰＥＸ                      958,700        730.00       699,851,000
     1662   石油資源開発                      34,100       2,016.00        68,745,600
     1663   Ｋ＆Ｏエナジーグループ                      12,700       1,437.00        18,249,900
     1413   ヒノキヤグループ                       6,500      2,598.00        16,887,000
                                                  貸付有価証券
     1414   ショーボンドホールディングス                      37,200       4,730.00        175,956,000      10,600株（10,600株）
     1417   ミライト・ホールディングス                      90,400       1,772.00        160,188,800
     1419   タマホーム                      15,800       2,534.00        40,037,200
     1420   サンヨーホームズ                       3,000       733.00        2,199,000
                                                  貸付有価証券
     1429   日本アクア                      10,400        603.00        6,271,200     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     1430   ファーストコーポレーション                       8,000       762.00        6,096,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     1433   ベステラ                       5,000      1,675.00         8,375,000     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     1435   Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                      48,900        175.00        8,557,500     16,100株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     1446   キャンディル                       4,500       541.00        2,434,500     1,000株
                                                  貸付有価証券
     1448   スペースバリューホールディングス                      31,800        750.00       23,850,000     7,800株（7,800株）
     1712   ダイセキ環境ソリューション                       5,000      1,013.00         5,065,000
     1716   第一カッター興業                       6,400      1,407.00         9,004,800
     1719   安藤・間                      167,200        851.00       142,287,200
     1720   東急建設                      76,400        569.00       43,471,600
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                                                  貸付有価証券
     1721   コムシスホールディングス                      92,400       3,400.00        314,160,000      6,700株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     1726   ビーアールホールディングス                      34,900        562.00       19,613,800     8,600株（2,100株）
     1762   高松コンストラクショングループ                      16,200       2,071.00        33,550,200
                                                  貸付有価証券
     1766   東建コーポレーション                       8,000      10,240.00         81,920,000     2,000株（2,000株）
     1768   ソネック                       2,700       877.00        2,367,900
     1780   ヤマウラ                      11,300        896.00       10,124,800
     1786   オリエンタル白石                      87,600        299.00       26,192,400
     1801   大成建設                      187,400       4,105.00        769,277,000
     1802   大林組                      602,000        996.00       599,592,000
     1803   清水建設                      564,000        894.00       504,216,000
     1805   飛島建設                      17,300       1,097.00        18,978,100
                                                  貸付有価証券
     1808   長谷工コーポレーション                      197,200       1,495.00        294,814,000      71,300株（17,100株）
                                                  貸付有価証券
     1810   松井建設                      23,700        715.00       16,945,500     1,700株（1,700株）
     1811   錢高組                       2,600      4,530.00        11,778,000
                                                  貸付有価証券
     1812   鹿島建設                      441,100       1,509.00        665,619,900      33,400株（33,400株）
     1813   不動テトラ                      14,700       1,849.00        27,180,300
     1814   大末建設                       7,600       956.00        7,265,600
                                                  貸付有価証券
     1815   鉄建建設                      12,100       1,866.00        22,578,600     3,200株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     1820   西松建設                      43,100       2,879.00        124,084,900      14,100株（3,400株）
     1821   三井住友建設                      145,400        471.00       68,483,400
                                                  貸付有価証券
     1822   大豊建設                      13,200       4,010.00        52,932,000     4,100株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     1824   前田建設工業                      150,800        939.00       141,601,200      34,800株
                                                  貸付有価証券
     1826   佐田建設                      13,900        435.00        6,046,500     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     1827   ナカノフドー建設                      14,400        387.00        5,572,800     100株
     1833   奥村組                      33,100       2,779.00        91,984,900
                                                  貸付有価証券
     1835   東鉄工業                      25,800       2,519.00        64,990,200     6,200株（6,200株）
     1847   イチケン                       4,300      1,902.00         8,178,600
                                                  貸付有価証券
     1848   富士ピー・エス                       7,800       599.00        4,672,200     2,600株（600株）
     1852   淺沼組                       7,200      4,475.00        32,220,000
                                                  貸付有価証券
     1860   戸田建設                      250,000        788.00       197,000,000      46,800株（18,200株）
                                                  貸付有価証券
     1861   熊谷組                      27,900       2,997.00        83,616,300     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     1866   北野建設                       3,700      2,451.00         9,068,700     700株（700株）
                                 74/325


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     1867   植木組                       5,300      1,536.00         8,140,800
                                                  貸付有価証券
     1870   矢作建設工業                      26,600        807.00       21,466,200     1,500株
     1871   ピーエス三菱                      19,800        646.00       12,790,800
     1873   日本ハウスホールディングス                      41,100        317.00       13,028,700
                                                  貸付有価証券
     1878   大東建託                      65,700      11,840.00        777,888,000      34,200株（17,500株）
                                                  貸付有価証券
     1879   新日本建設                      25,600        836.00       21,401,600     1,900株（1,900株）
     1881   ＮＩＰＰＯ                      49,800       2,931.00        145,963,800
     1882   東亜道路工業                       3,700      4,485.00        16,594,500
                                                  貸付有価証券
     1883   前田道路                      37,200       2,106.00        78,343,200     12,900株
                                                  貸付有価証券
     1884   日本道路                       5,800      7,960.00        46,168,000     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     1885   東亜建設工業                      16,100       2,435.00        39,203,500     5,500株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     1887   日本国土開発                      58,600        589.00       34,515,400     600株（600株）
     1888   若築建設                      10,800       1,278.00        13,802,400
     1890   東洋建設                      67,500        577.00       38,947,500
                                                  貸付有価証券
     1893   五洋建設                      255,700        860.00       219,902,000      44,600株（6,500株）
     1898   世紀東急工業                      28,900        876.00       25,316,400
                                                  貸付有価証券
     1899   福田組                       7,000      4,965.00        34,755,000     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     1911   住友林業                      141,600       2,515.00        356,124,000      100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     1914   日本基礎技術                      18,400        517.00        9,512,800     3,400株
                                                  貸付有価証券
     1921   巴コーポレーション                      26,700        375.00       10,012,500     6,400株（6,400株）
     1925   大和ハウス工業                      555,900       3,292.00       1,830,022,800
     1926   ライト工業                      34,500       1,772.00        61,134,000
                                                  貸付有価証券
     1928   積水ハウス                      652,900       2,260.00       1,475,554,000       48,000株（48,000株）
     1929   日特建設                      15,700        786.00       12,340,200
     1930   北陸電気工事                      10,400       1,151.00        11,970,400
     1934   ユアテック                      34,400        781.00       26,866,400
                                                  貸付有価証券
     1938   日本リーテック                      12,600       1,813.00        22,843,800     1,200株（1,200株）
     1939   四電工                       3,300      3,035.00        10,015,500
     1941   中電工                      27,700       2,348.00        65,039,600
     1942   関電工                      97,900        978.00       95,746,200
     1944   きんでん                      122,300       1,830.00        223,809,000
     1945   東京エネシス                      20,000        907.00       18,140,000
     1946   トーエネック                       6,000      3,890.00        23,340,000
     1949   住友電設                      17,000       2,391.00        40,647,000
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                                                  貸付有価証券
     1950   日本電設工業                      33,000       1,920.00        63,360,000     8,000株（8,000株）
     1951   協和エクシオ                      91,300       2,914.00        266,048,200
                                                  貸付有価証券
     1952   新日本空調                      15,900       2,224.00        35,361,600     3,800株（3,800株）
                                                  貸付有価証券
     1959   九電工                      42,200       3,895.00        164,369,000      11,800株（3,100株）
     1961   三機工業                      42,700       1,396.00        59,609,200
                                                  貸付有価証券
     1963   日揮ホールディングス                      200,800       1,260.00        253,008,000      12,700株
                                                  貸付有価証券
     1964   中外炉工業                       6,500      2,241.00        14,566,500     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     1967   ヤマト                      19,300        665.00       12,834,500     1,400株（700株）
     1968   太平電業                      13,300       2,663.00        35,417,900
     1969   高砂熱学工業                      54,400       1,655.00        90,032,000
     1972   三晃金属工業                       2,400      2,853.00         6,847,200
     1975   朝日工業社                       4,500      2,852.00        12,834,000
     1976   明星工業                      38,900        771.00       29,991,900
                                                  貸付有価証券
     1979   大氣社                      29,300       3,015.00        88,339,500     8,900株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     1980   ダイダン                      13,400       2,760.00        36,984,000     1,300株（1,000株）
     1982   日比谷総合設備                      19,400       1,892.00        36,704,800
     3267   フィル・カンパニー                       3,400      3,090.00        10,506,000
                                                  貸付有価証券
     6330   東洋エンジニアリング                      25,300        706.00       17,861,800     11,900株（6,100株）
                                                  貸付有価証券
     6379   レイズネクスト                      32,300       1,172.00        37,855,600     2,400株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     2001   ニップン                      56,400       1,562.00        88,096,800     13,600株（13,600株）
     2002   日清製粉グループ本社                      217,700       1,771.00        385,546,700
     2003   日東富士製粉                       1,400      7,390.00        10,346,000
     2004   昭和産業                      16,200       2,981.00        48,292,200
     2009   鳥越製粉                      17,100        816.00       13,953,600
     2053   中部飼料                      23,500       1,400.00        32,900,000
                                                  貸付有価証券
     2060   フィード・ワン                      25,900        863.00       22,351,700     1,800株（1,800株）
     2107   東洋精糖                       3,300      1,211.00         3,996,300
     2108   日本甜菜製糖                      10,000       1,597.00        15,970,000
     2109   ＤＭ三井製糖ホールディングス                      15,200       1,819.00        27,648,800
     2112   塩水港精糖                      22,900        234.00        5,358,600
     2117   日新製糖                       9,100      1,785.00        16,243,500
     2201   森永製菓                      45,200       3,740.00        169,048,000
     2204   中村屋                       4,600      3,820.00        17,572,000
                                                  貸付有価証券
     2206   江崎グリコ                      53,100       4,150.00        220,365,000      4,200株（4,200株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2207   名糖産業                       8,500      1,500.00        12,750,000
                                                  貸付有価証券
     2209   井村屋グループ                      10,900       2,420.00        26,378,000     1,900株
                                                  貸付有価証券
     2211   不二家                      12,300       2,166.00        26,641,800     2,500株
                                                  貸付有価証券
     2212   山崎製パン                      144,400       1,701.00        245,624,400      68,600株（35,300株）
     2215   第一屋製パン                       3,700       964.00        3,566,800
     2217   モロゾフ                       3,100      5,520.00        17,112,000
                                                  貸付有価証券
     2220   亀田製菓                      11,000       4,635.00        50,985,000     2,500株
                                                  貸付有価証券
     2222   寿スピリッツ                      18,500       6,680.00        123,580,000      1,400株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     2229   カルビー                      87,800       2,622.00        230,211,600      26,700株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     2264   森永乳業                      35,600       5,730.00        203,988,000      10,900株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     2266   六甲バター                      12,800       1,612.00        20,633,600     3,900株（900株）
     2267   ヤクルト本社                      132,500       5,380.00        712,850,000
     2269   明治ホールディングス                      127,400       6,760.00        861,224,000
     2270   雪印メグミルク                      46,400       2,215.00        102,776,000
                                                  貸付有価証券
     2281   プリマハム                      27,100       3,435.00        93,088,500     9,100株（7,300株）
     2282   日本ハム                      73,600       4,860.00        357,696,000
     2286   林兼産業                       6,400       637.00        4,076,800
     2288   丸大食品                      19,000       1,675.00        31,825,000
                                                  貸付有価証券
     2292   Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                      17,300       3,285.00        56,830,500     1,600株
     2294   柿安本店                       6,700      2,508.00        16,803,600
                                                  貸付有価証券
     2296   伊藤ハム米久ホールディングス                      124,100        700.00       86,870,000     9,000株（9,000株）
                                                  貸付有価証券
     2501   サッポロホールディングス                      65,700       2,176.00        142,963,200      15,200株
                                                  貸付有価証券
     2502   アサヒグループホールディングス                      420,900       4,641.00       1,953,396,900       149,500株
     2503   キリンホールディングス                      817,100       2,073.00       1,693,848,300
                                                  貸付有価証券
     2531   宝ホールディングス                      142,800       1,414.00        201,919,200      10,500株（10,500株）
     2533   オエノンホールディングス                      54,700        394.00       21,551,800
     2540   養命酒製造                       5,900      1,869.00        11,027,100
                                                  貸付有価証券
        コカ・コーラ　ボトラーズジャパン
     2579   ホールデ                      147,500       1,740.00        256,650,000      41,100株（9,900株）
                                                  貸付有価証券
     2587   サントリー食品インターナショナル                      128,900       3,765.00        485,308,500      27,800株
                                                  貸付有価証券
     2590   ダイドーグループホールディングス                      10,900       5,220.00        56,898,000     2,300株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     2593   伊藤園                      58,500       6,220.00        363,870,000      4,300株（4,300株）
                                 77/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2594   キーコーヒー                      18,900       2,068.00        39,085,200
     2597   ユニカフェ                       5,800      1,002.00         5,811,600
     2599   ジャパンフーズ                       2,700      1,216.00         3,283,200
     2602   日清オイリオグループ                      24,800       3,090.00        76,632,000
                                                  貸付有価証券
     2607   不二製油グループ本社                      47,000       2,860.00        134,420,000      11,500株（11,500株）
     2612   かどや製油                       2,100      4,175.00         8,767,500
     2613   Ｊ－オイルミルズ                      18,000       1,862.00        33,516,000
                                                  貸付有価証券
     2801   キッコーマン                      138,700       6,560.00        909,872,000      34,100株（34,100株）
     2802   味の素                      458,200       2,216.50       1,015,600,300
     2804   ブルドックソース                       8,700      2,443.00        21,254,100
     2809   キユーピー                      107,300       2,597.00        278,658,100
     2810   ハウス食品グループ本社                      72,100       3,425.00        246,942,500
                                                  貸付有価証券
     2811   カゴメ                      78,700       3,275.00        257,742,500      17,800株（17,800株）
     2812   焼津水産化学工業                       9,300       991.00        9,216,300
     2815   アリアケジャパン                      17,600       6,340.00        111,584,000
     2818   ピエトロ                       2,500      1,826.00         4,565,000
     2819   エバラ食品工業                       4,200      2,674.00        11,230,800
     2820   やまみ                       2,100      2,093.00         4,395,300
                                                  貸付有価証券
     2871   ニチレイ                      91,800       2,769.00        254,194,200      6,700株（6,700株）
     2875   東洋水産                      99,100       4,510.00        446,941,000
     2882   イートアンドホールディングス                       6,700      1,844.00        12,354,800
     2883   大冷                       2,100      1,942.00         4,078,200
                                                  貸付有価証券
     2884   ヨシムラ・フード・ホールディングス                      10,800        864.00        9,331,200     700株（700株）
     2897   日清食品ホールディングス                      75,600       7,920.00        598,752,000
     2899   永谷園ホールディングス                       9,400      2,235.00        21,009,000
     2904   一正蒲鉾                       7,500      1,255.00         9,412,500
                                                  貸付有価証券
     2908   フジッコ                      20,900       1,911.00        39,939,900     5,400株（600株）
                                                  貸付有価証券
     2910   ロック・フィールド                      20,800       1,602.00        33,321,600     5,000株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     2914   日本たばこ産業                     1,033,100        2,074.00       2,142,649,400       81,000株（81,000株）
                                                  貸付有価証券
     2915   ケンコーマヨネーズ                      11,800       1,736.00        20,484,800     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     2918   わらべや日洋ホールディングス                      12,600       1,943.00        24,481,800     1,100株
     2922   なとり                      10,800       1,960.00        21,168,000
     2924   イフジ産業                       3,000       922.00        2,766,000
     2925   ピックルスコーポレーション                       4,600      3,525.00        16,215,000
     2929   ファーマフーズ                      16,900       3,555.00        60,079,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2930   北の達人コーポレーション                      67,300        514.00       34,592,200     20,500株（4,900株）
     2931   ユーグレナ                      96,000        956.00       91,776,000
     2933   紀文食品                        600     1,790.00         1,074,000
     4404   ミヨシ油脂                       6,800      1,211.00         8,234,800
     4526   理研ビタミン                      18,200       1,415.00        25,753,000
                                                  貸付有価証券
     3001   片倉工業                      25,200       1,433.00        36,111,600     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     3002   グンゼ                      13,800       3,920.00        54,096,000     3,300株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     3101   東洋紡                      74,300       1,350.00        100,305,000      18,100株（18,100株）
     3103   ユニチカ                      55,100        386.00       21,268,600
                                                  貸付有価証券
     3104   富士紡ホールディングス                       9,100      4,615.00        41,996,500     2,100株
     3106   倉敷紡績                      17,300       1,844.00        31,901,200
     3109   シキボウ                      10,600        974.00       10,324,400
                                                  貸付有価証券
     3201   日本毛織                      61,900        976.00       60,414,400     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3202   ダイトウボウ                      30,400        111.00        3,374,400     2,200株（2,200株）
     3204   トーア紡コーポレーション                       7,500       463.00        3,472,500
     3205   ダイドーリミテッド                      24,700        180.00        4,446,000
                                                  貸付有価証券
     3302   帝国繊維                      21,200       2,142.00        45,410,400     1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     3401   帝人                      177,000       1,790.00        316,830,000      46,500株（11,200株）
                                                  貸付有価証券
     3402   東レ                     1,361,400         696.70       948,487,380      315,000株
     3408   サカイオーベックス                       5,000      3,005.00        15,025,000
     3501   住江織物                       4,100      2,075.00         8,507,500
     3512   日本フエルト                      10,600        440.00        4,664,000
     3513   イチカワ                       2,400      1,366.00         3,278,400
                                                  貸付有価証券
     3524   日東製網                       2,000      1,825.00         3,650,000     200株（200株）
     3529   アツギ                      14,500        544.00        7,888,000
     3551   ダイニック                       7,100       783.00        5,559,300
                                                  貸付有価証券
     3569   セーレン                      46,200       1,925.00        88,935,000     3,400株（3,400株）
     3571   ソトー                       7,500       803.00        6,022,500
     3577   東海染工                       2,400      1,130.00         2,712,000
                                                  貸付有価証券
     3580   小松マテーレ                      30,900        964.00       29,787,600     2,200株（2,200株）
     3591   ワコールホールディングス                      46,900       2,397.00        112,419,300
                                                  貸付有価証券
     3593   ホギメディカル                      25,300       3,275.00        82,857,500     1,600株（1,600株）
     3607   クラウディアホールディングス                       4,600       271.00        1,246,600
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3608   ＴＳＩホールディングス                      57,100        323.00       18,443,300     15,400株（15,400株）
                                                  貸付有価証券
     3611   マツオカコーポレーション                       6,000      1,850.00        11,100,000     400株（400株）
     3612   ワールド                      24,600       1,424.00        35,030,400
                                                  貸付有価証券
     8011   三陽商会                       9,800       805.00        7,889,000     2,300株
     8013   ナイガイ                       6,900       334.00        2,304,600
                                                  貸付有価証券
     8016   オンワードホールディングス                      112,900        290.00       32,741,000     53,700株（27,600株）
     8029   ルックホールディングス                       6,400      1,249.00         7,993,600
                                                  貸付有価証券
     8107   キムラタン                      105,100         24.00       2,522,400     29,600株（7,100株）
                                                  貸付有価証券
     8111   ゴールドウイン                      31,100       6,700.00        208,370,000      8,300株（8,300株）
                                                  貸付有価証券
     8114   デサント                      32,100       1,838.00        58,999,800     3,000株（2,700株）
     8118   キング                      10,000        539.00        5,390,000
     8127   ヤマトインターナショナル                      16,500        329.00        5,428,500
                                                  貸付有価証券
     3708   特種東海製紙                      11,500       4,365.00        50,197,500     2,800株（2,800株）
     3861   王子ホールディングス                      846,400        715.00       605,176,000
                                                  貸付有価証券
     3863   日本製紙                      83,100       1,263.00        104,955,300      20,200株（20,200株）
     3864   三菱製紙                      26,700        344.00        9,184,800
                                                  貸付有価証券
     3865   北越コーポレーション                      134,500        557.00       74,916,500     9,100株（9,100株）
     3877   中越パルプ工業                       7,200      1,223.00         8,805,600
     3878   巴川製紙所                       6,200       797.00        4,941,400
     3880   大王製紙                      90,700       1,800.00        163,260,000
     3896   阿波製紙                       4,900       442.00        2,165,800
                                                  貸付有価証券
     3941   レンゴー                      193,900        913.00       177,030,700      13,000株（13,000株）
     3946   トーモク                      11,500       1,780.00        20,470,000
                                                  貸付有価証券
     3950   ザ・パック                      14,200       2,759.00        39,177,800     3,300株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     3405   クラレ                      296,100       1,194.00        353,543,400      21,600株（21,600株）
     3407   旭化成                     1,246,200        1,205.50       1,502,294,100
     3553   共和レザー                      10,200        746.00        7,609,200
                                                  貸付有価証券
     4004   昭和電工                      142,800       3,190.00        455,532,000      9,700株（9,700株）
     4005   住友化学                     1,480,000         554.00       819,920,000
     4008   住友精化                       9,200      3,965.00        36,478,000
                                                  貸付有価証券
     4021   日産化学                      103,700       5,840.00        605,608,000      7,700株（7,700株）
                                                  貸付有価証券
     4022   ラサ工業                       6,200      2,271.00        14,080,200     3,100株（1,600株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4023   クレハ                      16,100       7,690.00        123,809,000      3,200株
                                                  貸付有価証券
     4025   多木化学                       7,300      6,120.00        44,676,000     1,300株
     4027   テイカ                      13,800       1,415.00        19,527,000
     4028   石原産業                      33,700        915.00       30,835,500
     4031   片倉コープアグリ                       4,800      1,228.00         5,894,400
     4041   日本曹達                      26,300       3,300.00        86,790,000
     4042   東ソー                      290,600       1,994.00        579,456,400
     4043   トクヤマ                      55,900       2,784.00        155,625,600
                                                  貸付有価証券
     4044   セントラル硝子                      35,900       2,260.00        81,134,000     2,800株（2,800株）
     4045   東亞合成                      114,700       1,228.00        140,851,600
     4046   大阪ソーダ                      19,100       2,573.00        49,144,300
                                                  貸付有価証券
     4047   関東電化工業                      44,600        883.00       39,381,800     1,200株
                                                  貸付有価証券
     4061   デンカ                      68,600       4,410.00        302,526,000      20,900株（5,000株）
     4063   信越化学工業                      347,700       19,155.00       6,660,193,500
                                                  貸付有価証券
     4064   日本カーバイド工業                       6,700      1,266.00         8,482,200     500株（500株）
     4078   堺化学工業                      13,200       1,959.00        25,858,800
                                                  貸付有価証券
     4082   第一稀元素化学工業                      18,900       1,350.00        25,515,000     6,200株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     4088   エア・ウォーター                      191,700       1,802.00        345,443,400      46,700株（46,700株）
     4091   日本酸素ホールディングス                      154,900       2,011.00        311,503,900
     4092   日本化学工業                       5,300      2,953.00        15,650,900
     4093   東邦アセチレン                       2,800      1,275.00         3,570,000
     4095   日本パーカライジング                      94,800       1,097.00        103,995,600
                                                  貸付有価証券
     4097   高圧ガス工業                      29,800        708.00       21,098,400     1,000株
                                                  貸付有価証券
     4098   チタン工業                       2,300      2,055.00         4,726,500     1,100株（600株）
                                                  貸付有価証券
     4099   四国化成工業                      25,000       1,281.00        32,025,000     2,100株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     4100   戸田工業                       4,000      2,090.00         8,360,000     100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     4109   ステラ　ケミファ                      10,200       3,130.00        31,926,000     700株（700株）
     4112   保土谷化学工業                       5,500      4,580.00        25,190,000
     4114   日本触媒                      34,000       5,870.00        199,580,000
     4116   大日精化工業                      15,500       2,299.00        35,634,500
     4118   カネカ                      48,600       4,365.00        212,139,000
     4182   三菱瓦斯化学                      188,400       2,600.00        489,840,000
     4183   三井化学                      162,300       3,460.00        561,558,000
     4185   ＪＳＲ                      188,700       3,430.00        647,241,000
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                                                  貸付有価証券
     4186   東京応化工業                      32,300       7,500.00        242,250,000      7,400株
                                                  貸付有価証券
     4187   大阪有機化学工業                      17,400       4,290.00        74,646,000     5,300株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     4188   三菱ケミカルホールディングス                     1,256,900         813.10      1,021,985,390       289,900株
                                                  貸付有価証券
     4189   ＫＨネオケム                      31,000       2,637.00        81,747,000     15,700株（8,100株）
                                                  貸付有価証券
     4202   ダイセル                      252,800        834.00       210,835,200      78,300株（18,800株）
                                                  貸付有価証券
     4203   住友ベークライト                      29,600       4,465.00        132,164,000      6,800株
                                                  貸付有価証券
     4204   積水化学工業                      397,600       2,088.00        830,188,800      72,600株（29,400株）
     4205   日本ゼオン                      169,600       1,653.00        280,348,800
     4206   アイカ工業                      52,400       3,990.00        209,076,000
     4208   宇部興産                      94,900       2,251.00        213,619,900
     4212   積水樹脂                      31,000       2,094.00        64,914,000
     4215   タキロンシーアイ                      40,700        698.00       28,408,600
                                                  貸付有価証券
     4216   旭有機材                      10,600       1,404.00        14,882,400     2,600株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     4218   ニチバン                       9,900      1,928.00        19,087,200     2,400株（2,400株）
     4220   リケンテクノス                      45,900        500.00       22,950,000
                                                  貸付有価証券
     4221   大倉工業                       8,900      1,943.00        17,292,700     600株
                                                  貸付有価証券
     4228   積水化成品工業                      25,200        586.00       14,767,200     5,900株
                                                  貸付有価証券
     4229   群栄化学工業                       4,300      2,413.00        10,375,900     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     4231   タイガースポリマー                       9,900       460.00        4,554,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     4238   ミライアル                       6,000      1,383.00         8,298,000     300株
                                                  貸付有価証券
     4245   ダイキアクシス                       7,000       937.00        6,559,000     1,500株
                                                  貸付有価証券
     4246   ダイキョーニシカワ                      39,600        733.00       29,026,800     6,100株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     4248   竹本容器                       6,700       897.00        6,009,900     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4249   森六ホールディングス                      10,100       2,083.00        21,038,300     700株（700株）
     4251   恵和                       2,800      2,766.00         7,744,800
     4272   日本化薬                      116,400       1,025.00        119,310,000
     4275   カーリットホールディングス                      18,600        720.00       13,392,000
     4362   日本精化                      13,600       1,494.00        20,318,400
                                                  貸付有価証券
     4368   扶桑化学工業                      14,800       4,035.00        59,718,000     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4369   トリケミカル研究所                      17,400       3,845.00        66,903,000     5,200株（1,200株）
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                                                  貸付有価証券
     4401   ＡＤＥＫＡ                      86,500       2,147.00        185,715,500      6,300株（6,300株）
     4403   日油                      70,800       5,890.00        417,012,000
                                                  貸付有価証券
     4406   新日本理化                      31,100        285.00        8,863,500     7,200株
     4410   ハリマ化成グループ                      14,000        918.00       12,852,000
     4452   花王                      459,700       7,090.00       3,259,273,000
                                                  貸付有価証券
     4461   第一工業製薬                       6,400      3,665.00        23,456,000     1,600株
     4462   石原ケミカル                       4,700      2,140.00        10,058,000
     4463   日華化学                       6,300       942.00        5,934,600
                                                  貸付有価証券
     4465   ニイタカ                       3,900      2,653.00        10,346,700     900株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4471   三洋化成工業                      11,200       5,290.00        59,248,000     2,600株
                                                  貸付有価証券
     4531   有機合成薬品工業                      14,400        291.00        4,190,400     4,300株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     4611   大日本塗料                      21,200        869.00       18,422,800     4,400株
                                                  貸付有価証券
                                                  189,500株（189,500
     4612   日本ペイントホールディングス                      775,700       1,613.00       1,251,204,100       株）
                                                  貸付有価証券
     4613   関西ペイント                      211,200       2,850.00        601,920,000      64,100株（15,400株）
     4615   神東塗料                      14,800        203.00        3,004,400
     4617   中国塗料                      45,300        985.00       44,620,500
                                                  貸付有価証券
     4619   日本特殊塗料                      14,100       1,035.00        14,593,500     3,200株
     4620   藤倉化成                      25,300        541.00       13,687,300
     4626   太陽ホールディングス                      13,800       5,770.00        79,626,000
                                                  貸付有価証券
     4631   ＤＩＣ                      79,400       2,821.00        223,987,400      5,800株（5,800株）
     4633   サカタインクス                      41,000       1,029.00        42,189,000
                                                  貸付有価証券
     4634   東洋インキＳＣホールディングス                      39,700       2,030.00        80,591,000     2,900株（2,900株）
                                                  貸付有価証券
     4636   Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                      13,100        801.00       10,493,100     100株
     4901   富士フイルムホールディングス                      337,400       7,033.00       2,372,934,200
                                                  貸付有価証券
     4911   資生堂                      381,500       7,694.00       2,935,261,000       135,500株
                                                  貸付有価証券
     4912   ライオン                      249,600       2,078.00        518,668,800      18,200株（18,200株）
                                                  貸付有価証券
     4914   高砂香料工業                      12,000       2,679.00        32,148,000     200株
                                                  貸付有価証券
     4917   マンダム                      40,300       2,014.00        81,164,200     3,100株（3,100株）
     4919   ミルボン                      25,700       5,890.00        151,373,000
                                                  貸付有価証券
     4921   ファンケル                      69,900       3,605.00        251,989,500      23,700株（5,700株）
                                 83/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4922   コーセー                      36,100      16,260.00        586,986,000      10,900株（2,600株）
     4923   コタ                      12,200       1,510.00        18,422,000
     4926   シーボン                       2,500      1,967.00         4,917,500
                                                  貸付有価証券
     4927   ポーラ・オルビスホールディングス                      81,900       2,671.00        218,754,900      18,900株
                                                  貸付有価証券
     4928   ノエビアホールディングス                      16,300       4,840.00        78,892,000     1,300株（1,300株）
     4929   アジュバンコスメジャパン                       4,300      1,019.00         4,381,700
     4931   新日本製薬                       3,900      2,180.00         8,502,000
     4951   エステー                      12,300       1,876.00        23,074,800
     4955   アグロ　カネショウ                       7,200      1,466.00        10,555,200
     4956   コニシ                      31,500       1,680.00        52,920,000
     4958   長谷川香料                      33,100       2,141.00        70,867,100
     4963   星光ＰＭＣ                      11,000        778.00        8,558,000
                                                  貸付有価証券
     4967   小林製薬                      53,800       9,910.00        533,158,000      13,100株（13,100株）
                                                  貸付有価証券
     4968   荒川化学工業                      16,000       1,238.00        19,808,000     4,600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     4971   メック                      13,200       2,461.00        32,485,200     3,000株
     4973   日本高純度化学                       5,300      2,710.00        14,363,000
                                                  貸付有価証券
     4974   タカラバイオ                      50,200       2,827.00        141,915,400      3,700株（3,700株）
     4975   ＪＣＵ                      21,600       4,105.00        88,668,000
     4977   新田ゼラチン                      12,000        651.00        7,812,000
     4979   ＯＡＴアグリオ                       3,600      1,421.00         5,115,600
     4980   デクセリアルズ                      53,600       2,026.00        108,593,600
     4985   アース製薬                      14,500       6,240.00        90,480,000
                                                  貸付有価証券
     4992   北興化学工業                      17,900       1,087.00        19,457,300     6,000株（1,400株）
     4994   大成ラミック                       5,900      2,823.00        16,655,700
                                                  貸付有価証券
     4996   クミアイ化学工業                      79,400        951.00       75,509,400     19,400株（19,400株）
     4997   日本農薬                      34,200        569.00       19,459,800
     5142   アキレス                      13,200       1,410.00        18,612,000
     5208   有沢製作所                      26,700        985.00       26,299,500
     6988   日東電工                      123,000       9,410.00       1,157,430,000
                                                  貸付有価証券
     7874   レック                      22,700       1,220.00        27,694,000     5,000株（5,000株）
                                                  貸付有価証券
     7888   三光合成                      20,100        448.00        9,004,800     1,600株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     7908   きもと                      29,400        286.00        8,408,400     2,400株（2,400株）
     7917   藤森工業                      17,200       4,250.00        73,100,000
     7925   前澤化成工業                      12,200       1,109.00        13,529,800
     7931   未来工業                       6,900      1,811.00        12,495,900
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     7940   ウェーブロックホールディングス                       6,600       729.00        4,811,400     2,000株（500株）
     7942   ＪＳＰ                      11,200       1,802.00        20,182,400
                                                  貸付有価証券
     7947   エフピコ                      35,300       4,460.00        157,438,000      3,000株（3,000株）
     7958   天馬                      14,400       2,275.00        32,760,000
     7970   信越ポリマー                      29,500       1,012.00        29,854,000
     7971   東リ                      47,800        250.00       11,950,000
                                                  貸付有価証券
     7988   ニフコ                      70,500       3,740.00        263,670,000      16,300株
     7995   バルカー                      15,600       2,133.00        33,274,800
     8113   ユニ・チャーム                      407,000       4,333.00       1,763,531,000
     9385   ショーエイコーポレーション                       4,200      1,045.00         4,389,000
     4151   協和キリン                      193,100       3,320.00        641,092,000
                                                  貸付有価証券
                                                  116,600株（116,600
     4502   武田薬品工業                     1,597,200        3,663.00       5,850,543,600       株）
     4503   アステラス製薬                     1,664,500        1,649.00       2,744,760,500
                                                  貸付有価証券
     4506   大日本住友製薬                      142,300       1,879.00        267,381,700      10,400株（10,400株）
                                                  貸付有価証券
     4507   塩野義製薬                      241,400       5,714.00       1,379,359,600       17,900株（17,900株）
                                                  貸付有価証券
     4512   わかもと製薬                      22,800        358.00        8,162,400     6,900株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     4516   日本新薬                      54,400       7,530.00        409,632,000      7,200株
     4517   ビオフェルミン製薬                       3,300      2,957.00         9,758,100
                                                  貸付有価証券
                                                  257,000株（43,800
     4519   中外製薬                      600,500       4,242.00       2,547,321,000       株）
                                                  貸付有価証券
     4521   科研製薬                      32,900       4,450.00        146,405,000      7,600株
     4523   エーザイ                      212,100       7,320.00       1,552,572,000
     4527   ロート製薬                      91,500       2,872.00        262,788,000
     4528   小野薬品工業                      440,900       2,823.50       1,244,881,150
                                                  貸付有価証券
     4530   久光製薬                      55,800       6,530.00        364,374,000      11,000株（11,000株）
     4534   持田製薬                      26,600       3,920.00        104,272,000
     4536   参天製薬                      334,000       1,452.00        484,968,000
     4538   扶桑薬品工業                       6,200      2,452.00        15,202,400
     4539   日本ケミファ                       2,300      2,439.00         5,609,700
                                                  貸付有価証券
     4540   ツムラ                      64,000       3,735.00        239,040,000      4,300株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     4541   日医工                      54,400        935.00       50,864,000     16,400株（3,900株）
     4547   キッセイ薬品工業                      34,000       2,268.00        77,112,000
     4548   生化学工業                      33,900       1,001.00        33,933,900
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                                                  貸付有価証券
     4549   栄研化学                      33,700       2,201.00        74,173,700     2,500株（2,500株）
     4550   日水製薬                       7,100       992.00        7,043,200
     4551   鳥居薬品                      12,000       2,806.00        33,672,000
     4552   ＪＣＲファーマ                      54,100       3,000.00        162,300,000
     4553   東和薬品                      27,600       2,224.00        61,382,400
     4554   富士製薬工業                      13,000       1,208.00        15,704,000
                                                  貸付有価証券
     4559   ゼリア新薬工業                      34,800       2,013.00        70,052,400     6,900株（6,900株）
     4568   第一三共                     1,648,100        3,009.00       4,959,132,900
                                                  貸付有価証券
     4569   キョーリン製薬ホールディングス                      42,400       1,907.00        80,856,800     12,900株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
     4574   大幸薬品                      23,600       1,219.00        28,768,400     6,900株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     4577   ダイト                      12,300       3,560.00        43,788,000     800株（800株）
     4578   大塚ホールディングス                      399,000       4,312.00       1,720,488,000
                                                  貸付有価証券
     4581   大正製薬ホールディングス                      45,700       6,610.00        302,077,000      3,000株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     4587   ペプチドリーム                      99,000       4,885.00        483,615,000      23,700株（23,700株）
     4886   あすか製薬ホールディングス                      21,900       1,426.00        31,229,400
     4887   サワイグループホールディングス                      42,000       5,200.00        218,400,000
     3315   日本コークス工業                      162,200        103.00       16,706,600
     5011   ニチレキ                      22,700       1,473.00        33,437,100
     5013   ユシロ化学工業                      10,800       1,102.00        11,901,600
     5015   ビーピー・カストロール                       6,800      1,408.00         9,574,400
     5017   富士石油                      46,600        230.00       10,718,000
                                                  貸付有価証券
     5018   ＭＯＲＥＳＣＯ                       6,900      1,110.00         7,659,000     1,600株
     5019   出光興産                      213,000       2,599.00        553,587,000
     5020   ＥＮＥＯＳホールディングス                     2,888,000         462.20      1,334,833,600
                                                  貸付有価証券
     5021   コスモエネルギーホールディングス                      60,600       2,348.00        142,288,800      12,800株
     5101   横浜ゴム                      111,200       2,048.00        227,737,600
                                                  貸付有価証券
     5105   ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                      101,000       2,070.00        209,070,000      8,000株（8,000株）
     5108   ブリヂストン                      510,500       4,467.00       2,280,403,500
                                                  貸付有価証券
     5110   住友ゴム工業                      172,500       1,340.00        231,150,000      8,500株
     5121   藤倉コンポジット                      16,800        477.00        8,013,600
     5122   オカモト                      11,700       4,065.00        47,560,500
                                                  貸付有価証券
     5185   フコク                       8,400       767.00        6,442,800     1,900株
     5186   ニッタ                      19,800       2,638.00        52,232,400
     5191   住友理工                      37,200        700.00       26,040,000
                                 86/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     5192   三ツ星ベルト                      23,300       1,714.00        39,936,200     5,200株
                                                  貸付有価証券
     5195   バンドー化学                      33,800        745.00       25,181,000     2,500株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     3110   日東紡績                      28,600       3,880.00        110,968,000      8,700株（2,100株）
     5201   ＡＧＣ                      176,200       4,925.00        867,785,000
     5202   日本板硝子                      97,400        671.00       65,355,400
     5204   石塚硝子                       3,300      1,891.00         6,240,300
                                                  貸付有価証券
     5210   日本山村硝子                       8,000       927.00        7,416,000     1,900株
     5214   日本電気硝子                      71,200       2,664.00        189,676,800
                                                  貸付有価証券
     5218   オハラ                       7,600      1,626.00        12,357,600     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     5232   住友大阪セメント                      34,500       3,535.00        121,957,500      2,700株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     5233   太平洋セメント                      113,700       2,747.00        312,333,900      36,800株（8,800株）
     5262   日本ヒューム                      17,500        710.00       12,425,000
     5269   日本コンクリート工業                      41,300        389.00       16,065,700
     5273   三谷セキサン                       8,900      3,790.00        33,731,000
     5288   アジアパイルホールディングス                      29,500        503.00       14,838,500
     5301   東海カーボン                      187,700       1,743.00        327,161,100
     5302   日本カーボン                      10,600       4,670.00        49,502,000
                                                  貸付有価証券
     5310   東洋炭素                      11,300       2,173.00        24,554,900     2,600株
     5331   ノリタケカンパニーリミテド                      10,600       3,430.00        36,358,000
                                                  貸付有価証券
     5332   ＴＯＴＯ                      137,100       6,250.00        856,875,000      41,800株（10,000株）
     5333   日本碍子                      211,200       1,953.00        412,473,600
                                                  貸付有価証券
     5334   日本特殊陶業                      146,000       1,822.00        266,012,000      10,900株（10,900株）
                                                  貸付有価証券
     5337   ダントーホールディングス                      14,300        309.00        4,418,700     3,300株
                                                  貸付有価証券
     5344   ＭＡＲＵＷＡ                       6,600      11,760.00         77,616,000     1,700株（1,700株）
     5351   品川リフラクトリーズ                       4,500      2,963.00        13,333,500
                                                  貸付有価証券
     5352   黒崎播磨                       3,300      4,615.00        15,229,500     900株
     5357   ヨータイ                      13,700       1,050.00        14,385,000
     5358   イソライト工業                       8,400       638.00        5,359,200
                                                  貸付有価証券
     5363   東京窯業                      24,400        318.00        7,759,200     5,900株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
     5367   ニッカトー                       8,700       724.00        6,298,800     3,700株（2,100株）
     5384   フジミインコーポレーテッド                      15,400       4,605.00        70,917,000
                                                  貸付有価証券
     5388   クニミネ工業                       6,000      1,226.00         7,356,000     1,800株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5391   エーアンドエーマテリアル                       3,700      1,023.00         3,785,100
                                                  貸付有価証券
     5393   ニチアス                      48,500       2,829.00        137,206,500      7,600株（3,800株）
     7943   ニチハ                      26,700       3,120.00        83,304,000
     5401   日本製鉄                      906,300       1,877.00       1,701,125,100
     5406   神戸製鋼所                      347,500        759.00       263,752,500
                                                  貸付有価証券
     5408   中山製鋼所                      26,300        426.00       11,203,800     5,200株
                                                  貸付有価証券
     5410   合同製鐵                      10,200       2,046.00        20,869,200     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
        ジェイ　エフ　イー　ホールディング                                           206,700株（37,300
     5411   ス                      549,300       1,401.00        769,569,300      株）
                                                  貸付有価証券
     5423   東京製鐵                      73,900       1,019.00        75,304,100     28,200株（6,800株）
     5440   共英製鋼                      21,400       1,558.00        33,341,200
     5444   大和工業                      40,300       3,255.00        131,176,500
     5445   東京鐵鋼                       7,300      1,902.00        13,884,600
                                                  貸付有価証券
     5449   大阪製鐵                      10,100       1,281.00        12,938,100     3,100株（700株）
                                                  貸付有価証券
     5451   淀川製鋼所                      25,600       2,442.00        62,515,200     7,000株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     5463   丸一鋼管                      61,600       2,719.00        167,490,400      15,000株（15,000株）
                                                  貸付有価証券
     5464   モリ工業                       5,700      2,475.00        14,107,500     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     5471   大同特殊鋼                      31,100       4,800.00        149,280,000      7,500株（7,500株）
     5476   日本高周波鋼業                       7,000       422.00        2,954,000
     5480   日本冶金工業                      14,800       1,915.00        28,342,000
     5481   山陽特殊製鋼                      22,700       1,636.00        37,137,200
                                                  貸付有価証券
     5482   愛知製鋼                      10,700       3,490.00        37,343,000     2,500株
     5486   日立金属                      178,900       1,945.00        347,960,500
                                                  貸付有価証券
     5491   日本金属                       4,800      1,106.00         5,308,800     1,000株
                                                  貸付有価証券
     5541   大平洋金属                      12,800       2,137.00        27,353,600     6,100株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     5563   新日本電工                      122,500        365.00       44,712,500     29,900株（29,900株）
                                                  貸付有価証券
     5602   栗本鐵工所                       8,600      1,720.00        14,792,000     2,000株
     5603   虹技                       2,600      1,175.00         3,055,000
                                                  貸付有価証券
     5612   日本鋳鉄管                       2,200      1,417.00         3,117,400     900株（400株）
                                                  貸付有価証券
     5632   三菱製鋼                      14,000        835.00       11,690,000     3,200株
                                                  貸付有価証券
     5658   日亜鋼業                      27,800        310.00        8,618,000     2,600株
                                 88/325


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                                                  貸付有価証券
     5659   日本精線                       2,700      3,680.00         9,936,000     500株
                                                  貸付有価証券
     5698   エンビプロ・ホールディングス                       8,100       980.00        7,938,000     2,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6319   シンニッタン                      22,900        254.00        5,816,600     10,600株（3,800株）
     7305   新家工業                       4,700      1,671.00         7,853,700
     5702   大紀アルミニウム工業所                      28,600        955.00       27,313,000
     5703   日本軽金属ホールディングス                      51,700       2,078.00        107,432,600
     5706   三井金属鉱業                      51,200       3,660.00        187,392,000
                                                  貸付有価証券
     5707   東邦亜鉛                      10,500       2,282.00        23,961,000     2,900株（700株）
     5711   三菱マテリアル                      125,400       2,432.00        304,972,800
                                                  貸付有価証券
     5713   住友金属鉱山                      242,700       4,672.00       1,133,894,400       56,300株（100株）
                                                  貸付有価証券
     5714   ＤＯＷＡホールディングス                      48,000       4,530.00        217,440,000      3,500株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     5715   古河機械金属                      31,300       1,233.00        38,592,900     2,400株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     5721   エス・サイエンス                      83,900        39.00       3,272,100     39,800株（20,500株）
                                                  貸付有価証券
     5726   大阪チタニウムテクノロジーズ                      19,700        897.00       17,670,900     4,700株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     5727   東邦チタニウム                      34,000        989.00       33,626,000     8,300株（8,300株）
     5741   ＵＡＣＪ                      28,800       2,471.00        71,164,800
                                                  貸付有価証券
     5757   ＣＫサンエツ                       4,000      3,620.00        14,480,000     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     5801   古河電気工業                      59,000       2,851.00        168,209,000      14,400株（14,400株）
                                                  貸付有価証券
     5802   住友電気工業                      662,500       1,618.50       1,072,256,250       51,700株（51,700株）
     5803   フジクラ                      229,200        514.00       117,808,800
                                                  貸付有価証券
     5805   昭和電線ホールディングス                      18,400       1,627.00        29,936,800     1,600株（1,600株）
     5807   東京特殊電線                       2,400      2,546.00         6,110,400
     5809   タツタ電線                      33,500        604.00       20,234,000
     5819   カナレ電気                       3,100      1,810.00         5,611,000
                                                  貸付有価証券
     5821   平河ヒューテック                      10,500       1,304.00        13,692,000     1,600株
                                                  貸付有価証券
     5851   リョービ                      23,300       1,616.00        37,652,800     5,700株（5,700株）
                                                  貸付有価証券
     5852   アーレスティ                      23,300        450.00       10,485,000     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     5857   アサヒホールディングス                      71,300       2,138.00        152,439,400      16,200株（16,200株）
                                                  貸付有価証券
     3421   稲葉製作所                      10,700       1,478.00        15,814,600     2,500株
     3431   宮地エンジニアリンググループ                       6,200      2,289.00        14,191,800
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                                                  貸付有価証券
     3433   トーカロ                      49,000       1,515.00        74,235,000     12,100株
                                                  貸付有価証券
     3434   アルファＣｏ                       6,700      1,135.00         7,604,500     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3436   ＳＵＭＣＯ                      243,000       2,801.00        680,643,000      52,400株
                                                  貸付有価証券
     3443   川田テクノロジーズ                       3,900      4,395.00        17,140,500     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     3445   ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                       6,200      6,710.00        41,602,000     100株（100株）
     3446   ジェイテックコーポレーション                       1,600      2,949.00         4,718,400
     3447   信和                      10,100        783.00        7,908,300
     5901   東洋製罐グループホールディングス                      120,900       1,270.00        153,543,000
                                                  貸付有価証券
     5902   ホッカンホールディングス                       9,600      1,397.00        13,411,200     800株（800株）
     5909   コロナ                      10,500        944.00        9,912,000
     5911   横河ブリッジホールディングス                      32,600       2,081.00        67,840,600
                                                  貸付有価証券
     5915   駒井ハルテック                       3,900      2,069.00         8,069,100     300株（300株）
     5923   高田機工                       1,700      2,702.00         4,593,400
     5929   三和ホールディングス                      179,000       1,368.00        244,872,000
                                                  貸付有価証券
     5930   文化シヤッター                      55,900        961.00       53,719,900     12,900株
     5932   三協立山                      24,400        819.00       19,983,600
                                                  貸付有価証券
     5933   アルインコ                      12,500        996.00       12,450,000     2,500株
     5936   東洋シヤッター                       4,200       653.00        2,742,600
     5938   ＬＩＸＩＬ                      261,400       3,120.00        815,568,000
     5942   日本フイルコン                      13,200        502.00        6,626,400
                                                  貸付有価証券
     5943   ノーリツ                      39,400       1,684.00        66,349,600     2,500株（2,500株）
     5946   長府製作所                      19,300       2,062.00        39,796,600
     5947   リンナイ                      36,900      11,310.00        417,339,000
     5951   ダイニチ工業                       9,100       815.00        7,416,500
                                                  貸付有価証券
     5957   日東精工                      23,800        566.00       13,470,800     6,100株
     5958   三洋工業                       2,300      1,839.00         4,229,700
     5959   岡部                      38,500        750.00       28,875,000
     5970   ジーテクト                      23,600       1,401.00        33,063,600
                                                  貸付有価証券
     5975   東プレ                      35,400       1,440.00        50,976,000     2,600株（2,600株）
     5976   高周波熱錬                      36,500        553.00       20,184,500
                                                  貸付有価証券
     5981   東京製綱                      13,600       1,082.00        14,715,200     7,800株（1,000株）
     5985   サンコール                      16,200        454.00        7,354,800
                                                  貸付有価証券
     5986   モリテック　スチール                      14,800        430.00        6,364,000     4,500株（1,100株）
     5988   パイオラックス                      28,100       1,481.00        41,616,100
                                 90/325

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     5989   エイチワン                      18,600        784.00       14,582,400
                                                  貸付有価証券
     5991   日本発條                      189,100        783.00       148,065,300      14,800株（14,800株）
     5992   中央発條                       9,100       924.00        8,408,400
                                                  貸付有価証券
     5998   アドバネクス                       2,700      1,549.00         4,182,300     200株
     7989   立川ブラインド工業                       8,400      1,317.00        11,062,800
                                                  貸付有価証券
     8155   三益半導体工業                      14,800       2,895.00        42,846,000     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     1909   日本ドライケミカル                       4,700      1,698.00         7,980,600     100株（100株）
     5631   日本製鋼所                      57,600       2,630.00        151,488,000
                                                  貸付有価証券
     6005   三浦工業                      82,100       5,730.00        470,433,000      20,000株（20,000株）
                                                  貸付有価証券
     6013   タクマ                      64,300       2,290.00        147,247,000      10,000株（2,600株）
                                                  貸付有価証券
     6101   ツガミ                      39,300       1,851.00        72,744,300     9,100株
                                                  貸付有価証券
     6103   オークマ                      22,100       6,020.00        133,042,000      1,600株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     6104   芝浦機械                      19,700       2,632.00        51,850,400     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     6113   アマダ                      278,300       1,200.00        333,960,000      17,700株（17,700株）
     6118   アイダエンジニアリング                      49,700        935.00       46,469,500
                                                  貸付有価証券
     6121   滝澤鉄工所                       5,500      1,115.00         6,132,500     1,200株
     6134   ＦＵＪＩ                      75,800       2,950.00        223,610,000
                                                  貸付有価証券
     6135   牧野フライス製作所                      22,300       4,170.00        92,991,000     1,600株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     6136   オーエスジー                      93,600       1,814.00        169,790,400      6,400株（6,400株）
     6138   ダイジェット工業                       2,100      1,320.00         2,772,000
                                                  貸付有価証券
     6140   旭ダイヤモンド工業                      49,800        523.00       26,045,400     3,600株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     6141   ＤＭＧ森精機                      120,100       1,742.00        209,214,200      36,400株（8,700株）
     6143   ソディック                      39,800        981.00       39,043,800
     6146   ディスコ                      25,800      38,100.00        982,980,000
     6151   日東工器                       9,100      1,976.00        17,981,600
                                                  貸付有価証券
     6157   日進工具                      14,900       1,623.00        24,182,700     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     6165   パンチ工業                      15,800        558.00        8,816,400     3,900株
                                                  貸付有価証券
     6167   冨士ダイス                       9,500       642.00        6,099,000     400株（400株）
     6203   豊和工業                      10,500        927.00        9,733,500
                                                  貸付有価証券
     6205   ＯＫＫ                       7,300       435.00        3,175,500     700株（700株）
                                 91/325


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                                                  貸付有価証券
     6208   石川製作所                       4,900      1,757.00         8,609,300     2,200株（1,200株）
     6210   東洋機械金属                      13,600        506.00        6,881,600
     6217   津田駒工業                       3,700       894.00        3,307,800
     6218   エンシュウ                       4,500       919.00        4,135,500
                                                  貸付有価証券
     6222   島精機製作所                      27,700       2,242.00        62,103,400     14,100株（7,100株）
                                                  貸付有価証券
     6235   オプトラン                      23,800       2,978.00        70,876,400     6,400株（1,500株）
     6236   ＮＣホールディングス                       5,700       705.00        4,018,500
     6237   イワキポンプ                      12,100        965.00       11,676,500
     6238   フリュー                      18,600       1,008.00        18,748,800
                                                  貸付有価証券
     6240   ヤマシンフィルタ                      38,300        849.00       32,516,700     3,000株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     6247   日阪製作所                      23,400        855.00       20,007,000     3,200株
     6250   やまびこ                      36,800       1,206.00        44,380,800
                                                  貸付有価証券
     6258   平田機工                       9,000      7,320.00        65,880,000     2,800株（700株）
     6262   ペガサスミシン製造                      19,200        530.00       10,176,000
     6264   マルマエ                       7,000      1,710.00        11,970,000
     6266   タツモ                       8,100      1,982.00        16,054,200
                                                  貸付有価証券
     6268   ナブテスコ                      111,900       5,040.00        563,976,000      33,900株（8,100株）
     6269   三井海洋開発                      20,200       2,100.00        42,420,000
                                                  貸付有価証券
     6272   レオン自動機                      18,600       1,183.00        22,003,800     100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     6273   ＳＭＣ                      56,200      65,130.00       3,660,306,000       4,400株（4,400株）
     6277   ホソカワミクロン                       6,700      6,290.00        42,143,000
     6278   ユニオンツール                       7,100      3,555.00        25,240,500
     6282   オイレス工業                      26,600       1,590.00        42,294,000
     6284   日精エー・エス・ビー機械                       5,500      5,120.00        28,160,000
     6287   サトーホールディングス                      25,000       2,723.00        68,075,000
     6289   技研製作所                      16,700       4,760.00        79,492,000
                                                  貸付有価証券
     6291   日本エアーテック                       6,200      1,245.00         7,719,000     2,800株（1,500株）
     6292   カワタ                       5,200       910.00        4,732,000
     6293   日精樹脂工業                      14,600       1,003.00        14,643,800
                                                  貸付有価証券
     6294   オカダアイヨン                       6,000      1,206.00         7,236,000     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6298   ワイエイシイホールディングス                       7,600       963.00        7,318,800     1,900株
     6301   小松製作所                      869,800       3,191.00       2,775,531,800
                                                  貸付有価証券
     6302   住友重機械工業                      109,900       3,180.00        349,482,000      25,300株
     6305   日立建機                      89,700       3,285.00        294,664,500
                                 92/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6306   日工                      28,600        717.00       20,506,200
     6309   巴工業                       7,500      2,145.00        16,087,500
     6310   井関農機                      19,200       1,562.00        29,990,400
     6315   ＴＯＷＡ                      17,900       2,191.00        39,218,900
                                                  貸付有価証券
     6316   丸山製作所                       3,900      1,711.00         6,672,900     600株
                                                  貸付有価証券
     6317   北川鉄工所                       8,600      1,518.00        13,054,800     2,000株
     6323   ローツェ                       8,400      10,240.00         86,016,000
                                                  貸付有価証券
     6325   タカキタ                       6,700       701.00        4,696,700     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  435,800株（74,200
     6326   クボタ                     1,008,500        2,544.50       2,566,128,250       株）
     6328   荏原実業                       4,800      4,950.00        23,760,000
                                                  貸付有価証券
     6331   三菱化工機                       6,100      2,763.00        16,854,300     2,000株（500株）
     6332   月島機械                      35,400       1,242.00        43,966,800
     6333   帝国電機製作所                      13,400       1,354.00        18,143,600
                                                  貸付有価証券
     6335   東京機械製作所                       7,800       510.00        3,978,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     6339   新東工業                      45,500        749.00       34,079,500     4,200株
     6340   澁谷工業                      16,800       3,385.00        56,868,000
                                                  貸付有価証券
     6345   アイチ　コーポレーション                      32,600        851.00       27,742,600     1,900株
                                                  貸付有価証券
     6349   小森コーポレーション                      48,600        767.00       37,276,200     3,500株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     6351   鶴見製作所                      14,800       1,688.00        24,982,400     500株
     6355   住友精密工業                       2,900      2,212.00         6,414,800
     6356   日本ギア工業                       7,700       324.00        2,494,800
     6358   酒井重工業                       3,400      2,097.00         7,129,800
     6361   荏原製作所                      79,600       4,755.00        378,498,000
     6362   石井鐵工所                       2,700      2,974.00         8,029,800
     6363   酉島製作所                      19,300        843.00       16,269,900
     6364   北越工業                      19,800       1,055.00        20,889,000
     6367   ダイキン工業                      244,600       22,110.00       5,408,106,000
     6368   オルガノ                       6,200      7,530.00        46,686,000
     6369   トーヨーカネツ                       7,200      2,510.00        18,072,000
                                                  貸付有価証券
     6370   栗田工業                      103,900       4,975.00        516,902,500      31,500株（7,600株）
                                                  貸付有価証券
     6371   椿本チエイン                      27,400       2,899.00        79,432,600     2,000株
     6373   大同工業                       9,100       961.00        8,745,100
                                                  貸付有価証券
     6378   木村化工機                      16,000        738.00       11,808,000     3,900株（3,900株）
     6381   アネスト岩田                      32,300       1,008.00        32,558,400
                                 93/325

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6383   ダイフク                      105,600       11,010.00       1,162,656,000       29,900株（7,200株）
                                                  貸付有価証券
     6387   サムコ                       4,800      3,400.00        16,320,000     1,600株（400株）
                                                  貸付有価証券
     6390   加藤製作所                      10,500       1,036.00        10,878,000     2,400株
     6393   油研工業                       3,200      1,600.00         5,120,000
                                                  貸付有価証券
     6395   タダノ                      92,600       1,172.00        108,527,200      44,000株（22,700株）
     6406   フジテック                      66,100       2,436.00        161,019,600
                                                  貸付有価証券
     6407   ＣＫＤ                      44,500       2,390.00        106,355,000      13,100株（13,100株）
     6409   キトー                      16,100       1,799.00        28,963,900
     6412   平和                      53,500       1,831.00        97,958,500
                                                  貸付有価証券
     6413   理想科学工業                      14,800       1,320.00        19,536,000     5,100株（1,200株）
     6417   ＳＡＮＫＹＯ                      45,600       2,830.00        129,048,000
                                                  貸付有価証券
     6418   日本金銭機械                      21,200        579.00       12,274,800     10,100株（5,200株）
     6419   マースグループホールディングス                      12,200       1,597.00        19,483,400
                                                  貸付有価証券
     6420   フクシマガリレイ                      13,200       4,025.00        53,130,000     2,900株（2,900株）
     6428   オーイズミ                       8,000       400.00        3,200,000
     6430   ダイコク電機                       8,800       932.00        8,201,600
     6432   竹内製作所                      32,100       2,964.00        95,144,400
     6436   アマノ                      50,300       2,732.00        137,419,600
     6440   ＪＵＫＩ                      26,700        864.00       23,068,800
                                                  貸付有価証券
     6444   サンデンホールディングス                      26,800        360.00        9,648,000     5,800株
                                                  貸付有価証券
     6445   蛇の目ミシン工業                      17,500        781.00       13,667,500     5,300株（1,300株）
     6454   マックス                      25,700       1,604.00        41,222,800
     6457   グローリー                      49,300       2,336.00        115,164,800
                                                  貸付有価証券
     6458   新晃工業                      17,800       2,258.00        40,192,400     1,300株（1,300株）
     6459   大和冷機工業                      30,800       1,108.00        34,126,400
                                                  貸付有価証券
     6460   セガサミーホールディングス                      174,500       1,600.00        279,200,000      89,000株（45,100株）
                                                  貸付有価証券
     6461   日本ピストンリング                       7,000      1,088.00         7,616,000     700株
                                                  貸付有価証券
     6462   リケン                       8,900      2,356.00        20,968,400     2,600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6463   ＴＰＲ                      25,800       1,540.00        39,732,000     1,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     6464   ツバキ・ナカシマ                      36,700       1,582.00        58,059,400     2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     6465   ホシザキ                      60,400       9,970.00        602,188,000      4,100株（4,100株）
                                 94/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6470   大豊工業                      15,600        997.00       15,553,200     1,600株
                                                  貸付有価証券
     6471   日本精工                      394,300       1,017.00        401,003,100      83,700株
                                                  貸付有価証券
     6472   ＮＴＮ                      444,300        317.00       140,843,100      32,200株（32,200株）
     6473   ジェイテクト                      184,100       1,028.00        189,254,800
                                                  貸付有価証券
     6474   不二越                      17,800       4,355.00        77,519,000     4,400株（4,400株）
     6480   日本トムソン                      52,600        670.00       35,242,000
                                                  貸付有価証券
     6481   ＴＨＫ                      119,700       3,800.00        454,860,000      33,900株（8,100株）
                                                  貸付有価証券
     6482   ユーシン精機                      12,700        898.00       11,404,600     800株
     6485   前澤給装工業                      13,400       1,107.00        14,833,800
                                                  貸付有価証券
     6486   イーグル工業                      23,700       1,186.00        28,108,200     1,700株（1,700株）
     6489   前澤工業                      11,500        656.00        7,544,000
     6490   日本ピラー工業                      19,400       1,769.00        34,318,600
                                                  貸付有価証券
     6498   キッツ                      59,300        693.00       41,094,900     18,000株
                                                  貸付有価証券
     6586   マキタ                      250,300       5,250.00       1,314,075,000       19,900株（18,200株）
                                                  貸付有価証券
     7004   日立造船                      152,200        813.00       123,738,600      11,100株（11,100株）
     7011   三菱重工業                      301,600       3,225.00        972,660,000
     7013   ＩＨＩ                      129,100       2,122.00        273,950,200
     7718   スター精密                      29,600       1,653.00        48,928,800
     3105   日清紡ホールディングス                      117,300        825.00       96,772,500
     4062   イビデン                      92,400       5,260.00        486,024,000
                                                  貸付有価証券
     4902   コニカミノルタ                      389,500        605.00       235,647,500      30,500株（30,500株）
                                                  貸付有価証券
     6448   ブラザー工業                      234,400       2,362.00        553,652,800      54,200株
                                                  貸付有価証券
     6479   ミネベアミツミ                      330,900       2,758.00        912,622,200      26,000株（26,000株）
     6501   日立製作所                      923,000       5,179.00       4,780,217,000
     6502   東芝                      284,900       4,465.00       1,272,078,500
     6503   三菱電機                     1,919,700        1,633.50       3,135,829,950
                                                  貸付有価証券
     6504   富士電機                      115,700       4,800.00        555,360,000      8,500株（8,500株）
                                                  貸付有価証券
     6505   東洋電機製造                       7,500      1,295.00         9,712,500     3,300株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     6506   安川電機                      206,600       5,160.00       1,066,056,000       88,500株（15,100株）
     6507   シンフォニアテクノロジー                      24,900       1,518.00        37,798,200
                                                  貸付有価証券
     6508   明電舎                      32,600       2,398.00        78,174,800     10,800株（2,600株）
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                                                  貸付有価証券
     6513   オリジン                       5,200      1,330.00         6,916,000     100株
                                                  貸付有価証券
     6516   山洋電気                       9,300      5,880.00        54,684,000     1,600株
     6517   デンヨー                      16,300       2,001.00        32,616,300
     6588   東芝テック                      20,600       4,315.00        88,889,000
                                                  貸付有価証券
     6590   芝浦メカトロニクス                       3,400      6,010.00        20,434,000     800株
     6592   マブチモーター                      53,100       4,545.00        241,339,500
                                                  貸付有価証券
     6594   日本電産                      462,000       12,985.00       5,999,070,000       27,000株（17,300株）
     6615   ユー・エム・シー・エレクトロニクス                      11,500        919.00       10,568,500
                                                  貸付有価証券
     6616   トレックス・セミコンダクター                      10,300       1,911.00        19,683,300     2,500株
                                                  貸付有価証券
     6617   東光高岳                       9,700      1,526.00        14,802,200     2,500株
     6619   ダブル・スコープ                      45,400        698.00       31,689,200
                                                  貸付有価証券
     6620   宮越ホールディングス                       7,200       832.00        5,990,400     1,800株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     6622   ダイヘン                      21,000       4,730.00        99,330,000     1,500株（1,500株）
     6630   ヤーマン                      31,300       1,523.00        47,669,900
     6632   ＪＶＣケンウッド                      166,200        218.00       36,231,600
     6638   ミマキエンジニアリング                      17,200        644.00       11,076,800
                                                  貸付有価証券
     6640   Ｉ－ＰＥＸ                       8,900      1,904.00        16,945,600     1,600株
     6641   日新電機                      45,000       1,208.00        54,360,000
     6644   大崎電気工業                      38,200        581.00       22,194,200
                                                  貸付有価証券
     6645   オムロン                      159,800       8,700.00       1,390,260,000       40,300株（40,300株）
                                                  貸付有価証券
     6651   日東工業                      28,200       1,948.00        54,933,600     2,500株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     6652   ＩＤＥＣ                      25,700       1,722.00        44,255,400     6,800株（6,800株）
                                                  貸付有価証券
     6653   正興電機製作所                       4,500      1,943.00         8,743,500     300株（300株）
     6654   不二電機工業                       3,200      1,279.00         4,092,800
                                                  貸付有価証券
     6674   ジーエス・ユアサ　コーポレーション                      69,000       3,005.00        207,345,000      4,700株（4,700株）
     6675   サクサホールディングス                       4,500      1,488.00         6,696,000
     6676   メルコホールディングス                       6,600      3,965.00        26,169,000
     6678   テクノメディカ                       4,300      1,657.00         7,125,100
                                                  貸付有価証券
        ダイヤモンドエレクトリックホール
     6699   ディング                       5,500      2,756.00        15,158,000     700株
     6701   日本電気                      243,900       6,330.00       1,543,887,000
     6702   富士通                      172,700       16,180.00       2,794,286,000
     6703   沖電気工業                      78,000       1,160.00        90,480,000
     6704   岩崎通信機                       8,400       921.00        7,736,400
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                                                  貸付有価証券
     6706   電気興業                       9,200      2,579.00        23,726,800     1,200株
     6707   サンケン電気                      22,400       5,170.00        115,808,000
     6715   ナカヨ                       3,700      1,492.00         5,520,400
     6718   アイホン                      10,900       1,735.00        18,911,500
                                                  貸付有価証券
     6723   ルネサスエレクトロニクス                      826,100       1,251.00       1,033,451,100       210,900株
                                                  貸付有価証券
                                                  113,200株（58,300
     6724   セイコーエプソン                      238,200       1,941.00        462,346,200      株）
                                                  貸付有価証券
     6727   ワコム                      139,000        711.00       98,829,000     31,400株（31,400株）
                                                  貸付有価証券
     6728   アルバック                      35,300       5,130.00        181,089,000      2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     6730   アクセル                       8,000      1,007.00         8,056,000     3,800株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     6737   ＥＩＺＯ                      16,300       4,055.00        66,096,500     400株
                                                  貸付有価証券
                                                  136,900株（136,900
     6740   ジャパンディスプレイ                      655,600         47.00       30,813,200     株）
     6741   日本信号                      44,800        945.00       42,336,000
                                                  貸付有価証券
     6742   京三製作所                      41,200        408.00       16,809,600     21,300株（11,000株）
     6744   能美防災                      25,400       2,139.00        54,330,600
     6745   ホーチキ                      13,900       1,310.00        18,209,000
                                                  貸付有価証券
     6748   星和電機                       9,500       593.00        5,633,500     2,700株（500株）
     6750   エレコム                      44,000       2,331.00        102,564,000
     6752   パナソニック                     2,047,300        1,313.50       2,689,128,550
                                                  貸付有価証券
     6753   シャープ                      255,300       1,831.00        467,454,300      67,000株（16,100株）
                                                  貸付有価証券
     6754   アンリツ                      115,400       2,364.00        272,805,600      9,000株（9,000株）
     6755   富士通ゼネラル                      58,600       2,844.00        166,658,400
     6758   ソニーグループ                     1,202,600        11,700.00       14,070,420,000
     6762   ＴＤＫ                      92,700      15,130.00       1,402,551,000
     6763   帝国通信工業                       8,500      1,079.00         9,171,500
     6768   タムラ製作所                      69,100        513.00       35,448,300
                                                  貸付有価証券
     6770   アルプスアルパイン                      156,800       1,289.00        202,115,200      39,500株
                                                  貸付有価証券
     6771   池上通信機                       6,100       860.00        5,246,000     1,400株
     6779   日本電波工業                      18,600        690.00       12,834,000
                                                  貸付有価証券
     6785   鈴木                       8,600      1,233.00        10,603,800     700株（700株）
     6788   日本トリム                       4,100      3,845.00        15,764,500
     6789   ローランド　ディー．ジー．                      11,300       1,703.00        19,243,900
     6794   フォスター電機                      19,400       1,233.00        23,920,200
                                 97/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6798   ＳＭＫ                       4,900      2,851.00        13,969,900     1,300株（1,200株）
     6800   ヨコオ                      14,700       2,690.00        39,543,000
     6803   ティアック                      12,100        128.00        1,548,800
     6804   ホシデン                      52,500       1,073.00        56,332,500
     6806   ヒロセ電機                      29,600      17,960.00        531,616,000
     6807   日本航空電子工業                      44,000       1,699.00        74,756,000
     6809   ＴＯＡ                      22,600        880.00       19,888,000
     6810   マクセルホールディングス                      38,200       1,479.00        56,497,800
                                                  貸付有価証券
     6814   古野電気                      24,700       1,109.00        27,392,300     7,500株（1,800株）
     6815   ユニデンホールディングス                       4,900      2,456.00        12,034,400
     6817   スミダコーポレーション                      16,400       1,067.00        17,498,800
     6820   アイコム                       8,000      2,649.00        21,192,000
     6823   リオン                       8,100      2,815.00        22,801,500
     6826   本多通信工業                      14,900        505.00        7,524,500
     6839   船井電機                      21,500        920.00       19,780,000
                                                  貸付有価証券
     6841   横河電機                      192,100       2,014.00        386,889,400      12,900株（12,900株）
     6844   新電元工業                       7,400      3,420.00        25,308,000
                                                  貸付有価証券
     6845   アズビル                      129,800       4,455.00        578,259,000      8,800株（8,800株）
                                                  貸付有価証券
     6848   東亜ディーケーケー                       9,500       819.00        7,780,500     2,900株（700株）
     6849   日本光電工業                      79,300       3,300.00        261,690,000
     6850   チノー                       6,100      1,358.00         8,283,800
                                                  貸付有価証券
     6853   共和電業                      20,100        380.00        7,638,000     4,100株
                                                  貸付有価証券
     6855   日本電子材料                       7,400      2,131.00        15,769,400     2,300株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6856   堀場製作所                      38,000       7,250.00        275,500,000      11,600株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     6857   アドバンテスト                      142,700       10,560.00       1,506,912,000       10,400株（10,400株）
     6858   小野測器                       8,000       526.00        4,208,000
     6859   エスペック                      17,000       1,872.00        31,824,000
                                                  貸付有価証券
     6861   キーエンス                      188,400       52,140.00       9,823,176,000       3,900株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     6866   日置電機                       9,200      5,470.00        50,324,000     2,400株（600株）
     6869   シスメックス                      149,800       11,510.00       1,724,198,000
                                                  貸付有価証券
     6871   日本マイクロニクス                      33,400       1,752.00        58,516,800     10,100株（2,400株）
     6875   メガチップス                      19,200       3,800.00        72,960,000
     6877   ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                      11,200       3,650.00        40,880,000
     6901   澤藤電機                       2,100      2,267.00         4,760,700
                                 98/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     6904   原田工業                       7,800       878.00        6,848,400     700株（700株）
     6905   コーセル                      23,400       1,086.00        25,412,400
                                                  貸付有価証券
     6908   イリソ電子工業                      16,100       5,020.00        80,822,000     1,200株（1,200株）
     6914   オプテックスグループ                      31,500       1,685.00        53,077,500
     6915   千代田インテグレ                       8,100      1,963.00        15,900,300
                                                  貸付有価証券
     6916   アイ・オー・データ機器                       7,100      1,098.00         7,795,800     2,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     6920   レーザーテック                      84,300      19,600.00       1,652,280,000       18,000株
     6923   スタンレー電気                      134,400       3,210.00        431,424,000
     6924   岩崎電気                       7,000      1,436.00        10,052,000
                                                  貸付有価証券
     6925   ウシオ電機                      98,400       1,472.00        144,844,800      25,700株
                                                  貸付有価証券
     6926   岡谷電機産業                      13,700        371.00        5,082,700     2,300株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     6927   ヘリオス　テクノ　ホールディング                      17,700        365.00        6,460,500     8,400株（4,300株）
                                                  貸付有価証券
     6928   エノモト                       5,300      2,062.00        10,928,600     1,000株（400株）
     6929   日本セラミック                      19,500       2,595.00        50,602,500
                                                  貸付有価証券
     6932   遠藤照明                       9,700       664.00        6,440,800     2,200株
                                                  貸付有価証券
     6937   古河電池                      13,700       1,663.00        22,783,100     4,200株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     6938   双信電機                       9,300       430.00        3,999,000     4,300株（2,100株）
     6941   山一電機                      12,500       1,587.00        19,837,500
     6947   図研                      12,500       2,896.00        36,200,000
                                                  貸付有価証券
     6951   日本電子                      34,900       6,360.00        221,964,000      18,000株（9,300株）
                                                  貸付有価証券
     6952   カシオ計算機                      154,400       1,927.00        297,528,800      12,400株（12,400株）
     6954   ファナック                      168,500       25,780.00       4,343,930,000
                                                  貸付有価証券
     6958   日本シイエムケイ                      41,300        450.00       18,585,000     3,300株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     6961   エンプラス                       8,700      4,200.00        36,540,000     700株（700株）
     6962   大真空                       6,500      2,350.00        15,275,000
                                                  貸付有価証券
     6963   ローム                      79,800      11,070.00        883,386,000      19,700株
                                                  貸付有価証券
     6965   浜松ホトニクス                      137,700       6,540.00        900,558,000      10,000株（10,000株）
                                                  貸付有価証券
     6966   三井ハイテック                      18,800       4,435.00        83,378,000     6,400株（1,500株）
     6967   新光電気工業                      64,500       3,305.00        213,172,500
                                                  貸付有価証券
     6971   京セラ                      292,600       7,145.00       2,090,627,000       4,900株（4,900株）
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                                                  貸付有価証券
     6976   太陽誘電                      85,400       4,995.00        426,573,000      19,600株
     6981   村田製作所                      563,900       8,923.00       5,031,679,700
     6986   双葉電子工業                      32,900        882.00       29,017,800
                                                  貸付有価証券
     6989   北陸電気工業                       7,200       931.00        6,703,200     1,800株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     6996   ニチコン                      60,400       1,090.00        65,836,000     19,600株（4,700株）
                                                  貸付有価証券
     6997   日本ケミコン                      19,400       1,705.00        33,077,000     3,300株
     6999   ＫＯＡ                      26,500       1,624.00        43,036,000
     7244   市光工業                      28,700        708.00       20,319,600
     7276   小糸製作所                      115,000       6,860.00        788,900,000
                                                  貸付有価証券
     7280   ミツバ                      35,300        647.00       22,839,100     8,200株
                                                  貸付有価証券
     7735   ＳＣＲＥＥＮホールディングス                      33,300      10,520.00        350,316,000      4,700株
     7739   キヤノン電子                      17,600       1,788.00        31,468,800
                                                  貸付有価証券
                                                  253,000株（253,000
     7751   キヤノン                      953,900       2,652.00       2,529,742,800       株）
                                                  貸付有価証券
                                                  118,500株（118,500
     7752   リコー                      488,400       1,175.00        573,870,000      株）
                                                  貸付有価証券
     7965   象印マホービン                      51,900       1,750.00        90,825,000     5,300株（4,100株）
     7999   ＭＵＴＯＨホールディングス                       2,400      1,580.00         3,792,000
                                                  貸付有価証券
     8035   東京エレクトロン                      112,400       49,060.00       5,514,344,000       8,000株（8,000株）
     3116   トヨタ紡織                      55,900       1,806.00        100,955,400
                                                  貸付有価証券
     3526   芦森工業                       3,600      1,021.00         3,675,600     900株
                                                  貸付有価証券
     5949   ユニプレス                      31,500       1,030.00        32,445,000     6,200株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     6201   豊田自動織機                      155,400       9,180.00       1,426,572,000       11,300株（11,300株）
                                                  貸付有価証券
     6455   モリタホールディングス                      30,800       1,619.00        49,865,200     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     6584   三櫻工業                      26,500       1,169.00        30,978,500     11,500株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
     6902   デンソー                      422,700       6,949.00       2,937,342,300       30,800株（30,800株）
                                                  貸付有価証券
     6995   東海理化電機製作所                      50,500       1,822.00        92,011,000     3,700株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     7003   三井Ｅ＆Ｓホールディングス                      74,300        528.00       39,230,400     5,100株（5,100株）
                                                  貸付有価証券
     7012   川崎重工業                      149,400       2,504.00        374,097,600      10,900株（10,900株）
                                                  貸付有価証券
     7014   名村造船所                      57,700        193.00       11,136,100     15,200株（15,200株）
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                                                  貸付有価証券
     7022   サノヤスホールディングス                      23,500        155.00        3,642,500     7,100株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     7102   日本車輌製造                       7,000      2,410.00        16,870,000     1,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     7105   三菱ロジスネクスト                      25,400       1,247.00        31,673,800     1,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     7122   近畿車輛                       3,300      1,286.00         4,243,800     1,300株（600株）
     7201   日産自動車                     2,264,100         555.30      1,257,254,730
     7202   いすゞ自動車                      556,200       1,106.00        615,157,200
     7203   トヨタ自動車                     1,944,800        8,265.00      16,073,772,000
     7205   日野自動車                      239,700        896.00       214,771,200
                                                  貸付有価証券
                                                  337,700株（173,800
     7211   三菱自動車工業                      710,600        295.00       209,627,000      株）
                                                  貸付有価証券
     7212   エフテック                      13,400        675.00        9,045,000     4,100株（1,000株）
     7213   レシップホールディングス                       7,600       559.00        4,248,400
                                                  貸付有価証券
     7214   ＧＭＢ                       3,400       886.00        3,012,400     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7215   ファルテック                       3,400       827.00        2,811,800     700株
     7220   武蔵精密工業                      42,800       1,944.00        83,203,200
     7222   日産車体                      28,100        734.00       20,625,400
     7224   新明和工業                      54,200        978.00       53,007,600
                                                  貸付有価証券
     7226   極東開発工業                      33,100       1,661.00        54,979,100     8,700株（8,700株）
                                                  貸付有価証券
     7231   トピー工業                      15,800       1,316.00        20,792,800     3,800株（3,800株）
     7236   ティラド                       6,000      1,905.00        11,430,000
                                                  貸付有価証券
     7238   曙ブレーキ工業                      105,400        182.00       19,182,800     46,200株（21,900株）
                                                  貸付有価証券
     7239   タチエス                      29,400       1,184.00        34,809,600     7,600株（7,600株）
     7240   ＮＯＫ                      92,900       1,409.00        130,896,100
     7241   フタバ産業                      48,100        551.00       26,503,100
     7242   ＫＹＢ                      21,500       2,851.00        61,296,500
                                                  貸付有価証券
     7245   大同メタル工業                      39,700        560.00       22,232,000     2,700株（2,700株）
     7246   プレス工業                      95,100        317.00       30,146,700
                                                  貸付有価証券
     7247   ミクニ                      24,400        302.00        7,368,800     5,600株
     7250   太平洋工業                      40,200       1,216.00        48,883,200
                                                  貸付有価証券
     7256   河西工業                      25,900        425.00       11,007,500     7,900株（1,900株）
     7259   アイシン                      140,500       3,855.00        541,627,500
                                                  貸付有価証券
     7261   マツダ                      602,500        856.00       515,740,000      41,300株（41,300株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7266   今仙電機製作所                      16,800        716.00       12,028,800     5,400株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
                                                  588,300株（238,600
     7267   本田技研工業                     1,511,500        3,290.00       4,972,835,000       株）
                                                  貸付有価証券
     7269   スズキ                      380,500       4,316.00       1,642,238,000       87,400株
     7270   ＳＵＢＡＲＵ                      550,100       2,070.00       1,138,707,000
                                                  貸付有価証券
     7271   安永                       9,300      1,234.00        11,476,200     2,800株（700株）
                                                  貸付有価証券
     7272   ヤマハ発動機                      271,300       2,752.00        746,617,600      51,900株
     7277   ＴＢＫ                      22,800        412.00        9,393,600
     7278   エクセディ                      26,100       1,637.00        42,725,700
                                                  貸付有価証券
     7282   豊田合成                      62,000       2,740.00        169,880,000      18,800株（4,500株）
     7283   愛三工業                      30,000        687.00       20,610,000
     7284   盟和産業                       2,900       882.00        2,557,800
                                                  貸付有価証券
     7291   日本プラスト                      16,200        549.00        8,893,800     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     7294   ヨロズ                      16,400       1,200.00        19,680,000     4,400株（4,400株）
                                                  貸付有価証券
     7296   エフ・シー・シー                      31,400       1,750.00        54,950,000     7,300株
     7309   シマノ                      71,800      26,100.00       1,873,980,000
     7313   テイ・エス　テック                      89,200       1,548.00        138,081,600
                                                  貸付有価証券
     7408   ジャムコ                      11,200        939.00       10,516,800     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     4543   テルモ                      588,500       4,171.00       2,454,633,500       39,600株（39,600株）
     5187   クリエートメディック                       6,300      1,029.00         6,482,700
                                                  貸付有価証券
     6376   日機装                      62,000       1,110.00        68,820,000     14,000株（14,000株）
                                                  貸付有価証券
     7600   日本エム・ディ・エム                      11,000       2,148.00        23,628,000     2,500株
     7701   島津製作所                      247,000       4,040.00        997,880,000
                                                  貸付有価証券
     7702   ＪＭＳ                      16,200        978.00       15,843,600     3,800株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     7709   クボテック                       4,900       383.00        1,876,700     2,300株（1,200株）
     7715   長野計器                      13,900       1,205.00        16,749,500
                                                  貸付有価証券
     7717   ブイ・テクノロジー                       9,000      5,700.00        51,300,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7721   東京計器                      12,200       1,021.00        12,456,200     900株（900株）
     7723   愛知時計電機                       2,500      4,185.00        10,462,500
     7725   インターアクション                       9,600      2,577.00        24,739,200
                                                  貸付有価証券
     7727   オーバル                      17,200        276.00        4,747,200     5,200株（1,200株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7729   東京精密                      32,400       5,260.00        170,424,000
                                                  貸付有価証券
     7730   マニー                      76,500       2,699.00        206,473,500      23,200株（5,600株）
                                                  貸付有価証券
     7731   ニコン                      293,100       1,023.00        299,841,300      22,700株（22,700株）
                                                  貸付有価証券
     7732   トプコン                      96,700       1,500.00        145,050,000      400株（400株）
     7733   オリンパス                     1,062,200        2,268.50       2,409,600,700
                                                  貸付有価証券
     7734   理研計器                      16,900       2,863.00        48,384,700     1,200株（1,200株）
     7740   タムロン                      15,500       2,200.00        34,100,000
     7741   ＨＯＹＡ                      377,800       13,075.00       4,939,735,000
     7743   シード                       8,100       755.00        6,115,500
     7744   ノーリツ鋼機                      17,300       2,655.00        45,931,500
     7745   エー・アンド・デイ                      16,100       1,349.00        21,718,900
                                                  貸付有価証券
     7747   朝日インテック                      202,100       2,996.00        605,491,600      11,900株（11,900株）
                                                  貸付有価証券
     7762   シチズン時計                      243,600        365.00       88,914,000     16,300株（16,300株）
                                                  貸付有価証券
     7769   リズム                       6,000       791.00        4,746,000     400株（400株）
     7775   大研医器                      15,200        572.00        8,694,400
                                                  貸付有価証券
     7780   メニコン                      29,500       6,720.00        198,240,000      8,000株（1,900株）
     7782   シンシア                       2,000       828.00        1,656,000
     7979   松風                       8,800      2,006.00        17,652,800
                                                  貸付有価証券
     8050   セイコーホールディングス                      27,100       1,901.00        51,517,100     6,400株（6,400株）
                                                  貸付有価証券
     8086   ニプロ                      143,100       1,314.00        188,033,400      63,100株（32,500株）
                                                  貸付有価証券
     7811   中本パックス                       4,900      1,594.00         7,810,600     300株
                                                  貸付有価証券
     7816   スノーピーク                      11,400       3,985.00        45,429,000     2,100株
     7817   パラマウントベッドホールディングス                      36,800       2,189.00        80,555,200
                                                  貸付有価証券
     7818   トランザクション                      10,500       1,229.00        12,904,500     3,800株（900株）
     7819   粧美堂                       5,600       413.00        2,312,800
                                                  貸付有価証券
     7820   ニホンフラッシュ                      16,400       1,301.00        21,336,400     1,200株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     7821   前田工繊                      21,200       3,350.00        71,020,000     1,500株（1,500株）
     7822   永大産業                      25,100        300.00        7,530,000
     7823   アートネイチャー                      18,400        667.00       12,272,800
     7832   バンダイナムコホールディングス                      158,800       8,100.00       1,286,280,000
     7833   アイフィスジャパン                       4,900       751.00        3,679,900
     7838   共立印刷                      32,100        133.00        4,269,300
                                103/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7839   ＳＨＯＥＩ                      16,800       4,390.00        73,752,000     4,200株
     7840   フランスベッドホールディングス                      24,700        916.00       22,625,200
     7846   パイロットコーポレーション                      32,400       3,470.00        112,428,000
                                                  貸付有価証券
     7856   萩原工業                      10,700       1,463.00        15,654,100     300株（300株）
     7862   トッパン・フォームズ                      34,300       1,134.00        38,896,200
     7864   フジシールインターナショナル                      39,400       2,438.00        96,057,200
                                                  貸付有価証券
     7867   タカラトミー                      86,100        952.00       81,967,200     200株
                                                  貸付有価証券
     7868   廣済堂                      13,400        983.00       13,172,200     3,100株
     7872   エステールホールディングス                       5,100       632.00        3,223,200
     7885   タカノ                       6,600       629.00        4,151,400
                                                  貸付有価証券
     7893   プロネクサス                      15,400       1,171.00        18,033,400     1,200株（1,200株）
     7897   ホクシン                      11,800        185.00        2,183,000
     7898   ウッドワン                       6,500      1,469.00         9,548,500
                                                  貸付有価証券
     7905   大建工業                      12,900       2,039.00        26,303,100     2,300株
                                                  貸付有価証券
     7911   凸版印刷                      291,800       1,905.00        555,879,000      19,800株（19,800株）
     7912   大日本印刷                      231,900       2,244.00        520,383,600
     7914   共同印刷                       5,900      2,838.00        16,744,200
                                                  貸付有価証券
     7915   ＮＩＳＳＨＡ                      39,400       1,335.00        52,599,000     9,600株（9,600株）
     7916   光村印刷                       1,700      1,744.00         2,964,800
                                                  貸付有価証券
     7921   ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                       9,400      1,868.00        17,559,200     800株
                                                  貸付有価証券
     7936   アシックス                      169,700       1,774.00        301,047,800      38,800株（38,800株）
     7937   ツツミ                       4,800      2,271.00        10,900,800
     7944   ローランド                      11,200       4,620.00        51,744,000
     7949   小松ウオール工業                       5,800      1,975.00        11,455,000
                                                  貸付有価証券
     7951   ヤマハ                      114,200       6,130.00        700,046,000      8,300株（8,300株）
     7952   河合楽器製作所                       5,400      3,255.00        17,577,000
     7955   クリナップ                      17,900        543.00        9,719,700
                                                  貸付有価証券
     7956   ピジョン                      123,300       3,990.00        491,967,000      8,400株（8,400株）
                                                  貸付有価証券
     7959   オリバー                       4,100      2,623.00        10,754,300     900株
     7961   兼松サステック                       1,200      1,760.00         2,112,000
     7962   キングジム                      16,000        990.00       15,840,000
                                                  貸付有価証券
     7966   リンテック                      41,100       2,421.00        99,503,100     3,300株（3,300株）
                                                  貸付有価証券
     7972   イトーキ                      38,100        381.00       14,516,100     9,400株
                                104/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     7974   任天堂                      109,900       61,450.00       6,753,355,000
                                                  貸付有価証券
     7976   三菱鉛筆                      31,600       1,540.00        48,664,000     2,300株（2,300株）
                                                  貸付有価証券
     7981   タカラスタンダード                      39,700       1,594.00        63,281,800     12,900株（9,700株）
                                                  貸付有価証券
     7984   コクヨ                      92,100       1,717.00        158,135,700      6,700株（6,700株）
     7987   ナカバヤシ                      18,900        600.00       11,340,000
     7990   グローブライド                       9,300      4,470.00        41,571,000
                                                  貸付有価証券
     7994   オカムラ                      66,000       1,271.00        83,886,000     20,300株（4,900株）
     8022   美津濃                      19,000       2,242.00        42,598,000
                                                  貸付有価証券
                                                  728,500株（375,100
     9501   東京電力ホールディングス                     1,628,300         318.00       517,799,400      株）
                                                  貸付有価証券
     9502   中部電力                      587,300       1,297.00        761,728,100      42,800株（42,800株）
     9503   関西電力                      727,400       1,086.00        789,956,400
     9504   中国電力                      276,900       1,247.00        345,294,300
                                                  貸付有価証券
     9505   北陸電力                      175,500        714.00       125,307,000      36,100株（36,100株）
                                                  貸付有価証券
     9506   東北電力                      449,600        994.00       446,902,400      110,300株
                                                  貸付有価証券
     9507   四国電力                      159,600        797.00       127,201,200      12,600株（12,600株）
     9508   九州電力                      423,900        999.00       423,476,100
     9509   北海道電力                      179,600        456.00       81,897,600
                                                  貸付有価証券
     9511   沖縄電力                      37,300       1,441.00        53,749,300     4,400株
     9513   電源開発                      152,700       1,731.00        264,323,700
                                                  貸付有価証券
     9514   エフオン                      11,600       1,064.00        12,342,400     2,800株（700株）
     9517   イーレックス                      28,200       1,840.00        51,888,000
     9519   レノバ                      32,500       3,450.00        112,125,000
     9531   東京瓦斯                      369,200       2,257.50        833,469,000
     9532   大阪瓦斯                      347,700       2,037.00        708,264,900
                                                  貸付有価証券
     9533   東邦瓦斯                      94,400       6,360.00        600,384,000      6,900株（6,900株）
     9534   北海道瓦斯                      10,300       1,522.00        15,676,600
     9535   広島ガス                      39,600        375.00       14,850,000
                                                  貸付有価証券
     9536   西部ガスホールディングス                      21,600       2,584.00        55,814,400     1,600株（1,600株）
                                                  貸付有価証券
     9543   静岡ガス                      54,500        930.00       50,685,000     12,600株
                                                  貸付有価証券
     9551   メタウォーター                      21,600       2,274.00        49,118,400     1,400株（1,400株）
     2384   ＳＢＳホールディングス                      14,200       2,695.00        38,269,000
                                                  貸付有価証券
     9001   東武鉄道                      200,100       2,884.00        577,088,400      61,400株（14,700株）
                                105/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9003   相鉄ホールディングス                      65,800       2,340.00        153,972,000      18,700株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     9005   東急                      484,200       1,408.00        681,753,600      35,400株（35,400株）
                                                  貸付有価証券
     9006   京浜急行電鉄                      246,500       1,453.00        358,164,500      18,000株（18,000株）
                                                  貸付有価証券
     9007   小田急電鉄                      307,500       2,956.00        908,970,000      20,900株（20,900株）
                                                  貸付有価証券
     9008   京王電鉄                      107,300       7,080.00        759,684,000      7,300株（7,300株）
     9009   京成電鉄                      143,900       3,470.00        499,333,000
                                                  貸付有価証券
     9010   富士急行                      26,200       5,420.00        142,004,000      6,400株（6,400株）
     9014   新京成電鉄                       4,900      2,188.00        10,721,200
                                                  貸付有価証券
     9020   東日本旅客鉄道                      337,900       7,577.00       2,560,268,300       24,600株（24,600株）
                                                  貸付有価証券
     9021   西日本旅客鉄道                      171,100       6,052.00       1,035,497,200       12,500株（12,500株）
                                                  貸付有価証券
     9022   東海旅客鉄道                      159,600       16,360.00       2,611,056,000       67,200株（39,000株）
                                                  貸付有価証券
     9024   西武ホールディングス                      231,300       1,171.00        270,852,300      77,900株（18,700株）
     9025   鴻池運輸                      30,600       1,125.00        34,425,000
                                                  貸付有価証券
     9031   西日本鉄道                      53,200       2,870.00        152,684,000      13,000株（13,000株）
     9037   ハマキョウレックス                      14,700       3,060.00        44,982,000
     9039   サカイ引越センター                       8,800      5,040.00        44,352,000
                                                  貸付有価証券
     9041   近鉄グループホールディングス                      181,800       3,995.00        726,291,000      44,500株（44,500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  115,200株（59,300
     9042   阪急阪神ホールディングス                      242,500       3,485.00        845,112,500      株）
                                                  貸付有価証券
     9044   南海電気鉄道                      86,200       2,446.00        210,845,200      6,300株（6,300株）
                                                  貸付有価証券
     9045   京阪ホールディングス                      81,000       3,995.00        323,595,000      24,600株（5,900株）
     9046   神戸電鉄                       4,300      3,565.00        15,329,500
                                                  貸付有価証券
     9048   名古屋鉄道                      149,500       2,549.00        381,075,500      10,900株（10,900株）
                                                  貸付有価証券
     9052   山陽電気鉄道                      13,000       1,854.00        24,102,000     3,900株（900株）
     9055   アルプス物流                      12,700        940.00       11,938,000
     9062   日本通運                      62,900       7,930.00        498,797,000
     9064   ヤマトホールディングス                      254,800       2,969.00        756,501,200
     9065   山九                      46,600       4,685.00        218,321,000
     9067   丸運                      10,400        268.00        2,787,200
     9068   丸全昭和運輸                      14,700       3,180.00        46,746,000
                                                  貸付有価証券
     9069   センコーグループホールディングス                      100,300       1,004.00        100,701,200      7,300株（7,300株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9070   トナミホールディングス                       4,400      5,290.00        23,276,000
     9072   ニッコンホールディングス                      61,000       2,234.00        136,274,000
     9074   日本石油輸送                       2,000      2,646.00         5,292,000
                                                  貸付有価証券
     9075   福山通運                      23,300       4,285.00        99,840,500     1,700株（1,700株）
     9076   セイノーホールディングス                      136,200       1,512.00        205,934,400
     9078   エスライン                       5,000       906.00        4,530,000
     9081   神奈川中央交通                       4,500      3,605.00        16,222,500
     9086   日立物流                      40,000       3,285.00        131,400,000
                                                  貸付有価証券
     9090   丸和運輸機関                      38,400       1,933.00        74,227,200     11,600株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     9099   Ｃ＆Ｆロジホールディングス                      18,400       1,732.00        31,868,800     5,500株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     9142   九州旅客鉄道                      140,600       2,486.00        349,531,600      49,100株（11,800株）
                                                  貸付有価証券
     9143   ＳＧホールディングス                      343,500       2,517.00        864,589,500      27,600株（27,600株）
                                                  貸付有価証券
     9101   日本郵船                      152,000       4,090.00        621,680,000      35,100株
     9104   商船三井                      107,800       4,150.00        447,370,000
                                                  貸付有価証券
     9107   川崎汽船                      56,000       2,869.00        160,664,000      13,700株（13,700株）
     9110   ＮＳユナイテッド海運                       8,600      2,154.00        18,524,400
                                                  貸付有価証券
     9115   明治海運                      19,300        460.00        8,878,000     5,900株（1,400株）
     9119   飯野海運                      84,400        528.00       44,563,200
     9130   共栄タンカー                       3,200       912.00        2,918,400
                                                  貸付有価証券
     9308   乾汽船                       9,300      1,194.00        11,104,200     1,800株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     9201   日本航空                      442,900       2,302.00       1,019,555,800       76,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  158,000株（81,400
     9202   ＡＮＡホールディングス                      490,700       2,506.50       1,229,939,550       株）
                                                  貸付有価証券
     9232   パスコ                       3,500      1,405.00         4,917,500     800株
     9058   トランコム                       5,500      8,750.00        48,125,000
                                                  貸付有価証券
     9066   日新                      14,500       1,336.00        19,372,000     900株
                                                  貸付有価証券
     9301   三菱倉庫                      62,900       3,180.00        200,022,000      14,100株（14,100株）
     9302   三井倉庫ホールディングス                      19,300       2,167.00        41,823,100
     9303   住友倉庫                      65,400       1,401.00        91,625,400
     9304   澁澤倉庫                      10,000       2,108.00        21,080,000
     9306   東陽倉庫                      30,500        322.00        9,821,000
     9310   日本トランスシティ                      40,000        512.00       20,480,000
     9312   ケイヒン                       3,500      1,404.00         4,914,000
     9319   中央倉庫                      11,100       1,110.00        12,321,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9322   川西倉庫                       3,300      1,181.00         3,897,300
                                                  貸付有価証券
     9324   安田倉庫                      14,900        931.00       13,871,900     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     9325   ファイズホールディングス                       3,200       903.00        2,889,600     1,200株（300株）
     9351   東洋埠頭                       5,500      1,497.00         8,233,500
     9358   宇徳                      12,900        498.00        6,424,200
     9364   上組                      101,500       2,136.00        216,804,000
     9366   サンリツ                       4,700       716.00        3,365,200
     9368   キムラユニティー                       4,900      1,139.00         5,581,100
     9369   キユーソー流通システム                       4,500      1,620.00         7,290,000
     9375   近鉄エクスプレス                      34,300       2,551.00        87,499,300
                                                  貸付有価証券
     9380   東海運                      10,300        330.00        3,399,000     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     9381   エーアイテイー                      11,400       1,026.00        11,696,400     3,000株
     9384   内外トランスライン                       6,400      1,552.00         9,932,800
     9386   日本コンセプト                       5,800      1,512.00         8,769,600
     1973   ＮＥＣネッツエスアイ                      62,300       1,833.00        114,195,900
                                                  貸付有価証券
     2307   クロスキャット                       4,900      1,032.00         5,056,800     1,500株（400株）
                                                  貸付有価証券
     2317   システナ                      67,200       2,221.00        149,251,200      4,900株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     2326   デジタルアーツ                      11,000       8,930.00        98,230,000     700株（700株）
     2327   日鉄ソリューションズ                      28,200       3,515.00        99,123,000
                                                  貸付有価証券
     2335   キューブシステム                      10,000       1,158.00        11,580,000     3,000株（700株）
                                                  貸付有価証券
     2352   エイジア                       2,900      1,852.00         5,370,800     1,100株（300株）
                                                  貸付有価証券
     2359   コア                       8,000      1,505.00        12,040,000     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3031   ラクーンホールディングス                      13,300       2,949.00        39,221,700     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3040   ソリトンシステムズ                       9,400      1,807.00        16,985,800     2,500株（600株）
     3371   ソフトクリエイトホールディングス                       7,400      2,546.00        18,840,400
     3626   ＴＩＳ                      188,400       2,680.00        504,912,000
                                                  貸付有価証券
     3627   ＪＮＳホールディングス                       9,100       544.00        4,950,400     800株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3630   電算システム                       7,100      3,285.00        23,323,500     1,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     3632   グリー                      115,500        566.00       65,373,000     9,500株（9,500株）
     3633   ＧＭＯペパボ                       1,200      6,410.00         7,692,000
                                                  貸付有価証券
     3635   コーエーテクモホールディングス                      50,100       4,875.00        244,237,500      100株（100株）
                                                  貸付有価証券
     3636   三菱総合研究所                       8,100      3,940.00        31,914,000     900株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3639   ボルテージ                       5,000       633.00        3,165,000
     3640   電算                       2,100      2,415.00         5,071,500
     3648   ＡＧＳ                       9,600       827.00        7,939,200
                                                  貸付有価証券
     3649   ファインデックス                      15,900       1,197.00        19,032,300     3,100株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     3655   ブレインパッド                       4,900      5,370.00        26,313,000     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3656   ＫＬａｂ                      34,400        835.00       28,724,000     2,600株（2,600株）
        ポールトゥウィン・ピットクルーホー
     3657   ルディ                      25,000       1,193.00        29,825,000
                                                  貸付有価証券
     3658   イーブックイニシアティブジャパン                       3,100      2,746.00         8,512,600     1,200株（600株）
                                                  貸付有価証券
                                                  207,600株（38,900
     3659   ネクソン                      476,500       3,625.00       1,727,312,500       株）
                                                  貸付有価証券
     3660   アイスタイル                      57,500        475.00       27,312,500     14,600株（3,500株）
                                                  貸付有価証券
     3661   エムアップホールディングス                       4,900      2,903.00        14,224,700     1,300株
                                                  貸付有価証券
     3662   エイチーム                      13,000       1,724.00        22,412,000     900株（900株）
     3665   エニグモ                      17,800       1,300.00        23,140,000
                                                  貸付有価証券
     3666   テクノスジャパン                      14,600        671.00        9,796,600     3,400株
                                                  貸付有価証券
     3667   ｅｎｉｓｈ                       9,800       507.00        4,968,600     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     3668   コロプラ                      61,900        808.00       50,015,200     18,700株（4,500株）
                                                  貸付有価証券
     3672   オルトプラス                      11,400        481.00        5,483,400     5,600株（3,200株）
                                                  貸付有価証券
     3673   ブロードリーフ                      93,400        546.00       50,996,400     6,800株（6,800株）
                                                  貸付有価証券
     3675   クロス・マーケティンググループ                       8,300       522.00        4,332,600     2,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3676   デジタルハーツホールディングス                       8,500      1,526.00        12,971,000     2,300株
                                                  貸付有価証券
     3677   システム情報                      14,100       1,022.00        14,410,200     3,600株（700株）
                                                  貸付有価証券
     3678   メディアドゥ                       7,300      6,060.00        44,238,000     1,800株（400株）
     3679   じげん                      46,600        402.00       18,733,200
     3681   ブイキューブ                      10,300       3,225.00        33,217,500
                                                  貸付有価証券
     3682   エンカレッジ・テクノロジ                       3,300       664.00        2,191,200     700株
                                                  貸付有価証券
     3683   サイバーリンクス                       6,200      1,621.00        10,050,200     1,800株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3686   ディー・エル・イー                      15,100        306.00        4,620,600     4,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3687   フィックスターズ                      20,000        990.00       19,800,000     6,100株（1,500株）
                                109/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3688   ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                       7,600      1,473.00        11,194,800     2,100株
                                                  貸付有価証券
     3694   オプティム                      13,100       2,851.00        37,348,100     2,400株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     3696   セレス                       6,200      4,005.00        24,831,000     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3697   ＳＨＩＦＴ                       8,400      15,400.00        129,360,000      100株（100株）
     3738   ティーガイア                      20,100       1,901.00        38,210,100
                                                  貸付有価証券
     3741   セック                       2,700      2,735.00         7,384,500     200株（200株）
     3751   日本アジアグループ                      18,200        946.00       17,217,200
                                                  貸付有価証券
     3762   テクマトリックス                      29,200       2,156.00        62,955,200     8,200株（2,000株）
     3763   プロシップ                       5,500      1,439.00         7,914,500
                                                  貸付有価証券
        ガンホー・オンライン・エンターテイ
     3765   メント                      45,400       2,183.00        99,108,200     11,000株（11,000株）
     3769   ＧＭＯペイメントゲートウェイ                      40,400      13,780.00        556,712,000
                                                  貸付有価証券
     3770   ザッパラス                       7,300       560.00        4,088,000     3,900株（1,700株）
     3771   システムリサーチ                       5,500      1,981.00        10,895,500
     3774   インターネットイニシアティブ                      50,100       2,518.00        126,151,800
                                                  貸付有価証券
     3778   さくらインターネット                      20,200        799.00       16,139,800     1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     3784   ヴィンクス                       5,300      1,043.00         5,527,900     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
        ＧＭＯグローバルサイン・ホールディ
     3788   ングス                       4,200      6,340.00        26,628,000     1,600株（800株）
     3817   ＳＲＡホールディングス                      10,000       2,628.00        26,280,000
                                                  貸付有価証券
     3826   システムインテグレータ                       5,300       692.00        3,667,600     2,800株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     3834   朝日ネット                      15,300        752.00       11,505,600     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3835   ｅＢＡＳＥ                      22,500       1,014.00        22,815,000     6,800株（1,600株）
     3836   アバント                      20,200       1,785.00        36,057,000
                                                  貸付有価証券
     3837   アドソル日進                       6,700      2,753.00        18,445,100     1,500株
     3839   ＯＤＫソリューションズ                       2,900       791.00        2,293,900
     3843   フリービット                      11,200        924.00       10,348,800
     3844   コムチュア                      17,300       2,656.00        45,948,800
                                                  貸付有価証券
     3852   サイバーコム                       3,300      1,526.00         5,035,800     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3853   アステリア                      13,600        850.00       11,560,000     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     3854   アイル                      10,400       1,799.00        18,709,600     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3901   マークラインズ                       7,900      3,030.00        23,937,000     1,500株
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                                                  貸付有価証券
     3902   メディカル・データ・ビジョン                      21,500       2,045.00        43,967,500     1,000株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     3903   ｇｕｍｉ                      26,100       1,222.00        31,894,200     5,900株（5,900株）
                                                  貸付有価証券
     3909   ショーケース                       4,000       892.00        3,568,000     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3912   モバイルファクトリー                       4,200      1,484.00         6,232,800     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3915   テラスカイ                       6,100      3,045.00        18,574,500     3,400株
        デジタル・インフォメーション・テク
     3916   ノロジ                       8,300      2,182.00        18,110,600
                                                  貸付有価証券
     3918   ＰＣＩホールディングス                       7,100      1,433.00        10,174,300     2,400株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3919   パイプドＨＤ                       3,900      1,656.00         6,458,400     800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3920   アイビーシー                       3,100      1,009.00         3,127,900     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3921   ネオジャパン                       3,600      1,698.00         6,112,800     800株
                                                  貸付有価証券
     3922   ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                       4,000      3,405.00        13,620,000     1,000株（200株）
     3923   ラクス                      42,900       2,337.00        100,257,300
     3924   ランドコンピュータ                       2,900      1,121.00         3,250,900
                                                  貸付有価証券
     3925   ダブルスタンダード                       2,400      3,875.00         9,300,000     800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3926   オープンドア                      11,200       1,966.00        22,019,200     2,900株（700株）
                                                  貸付有価証券
     3928   マイネット                       6,200       850.00        5,270,000     1,800株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3932   アカツキ                       7,500      4,155.00        31,162,500     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     3934   ベネフィットジャパン                       1,400      1,961.00         2,745,400     400株（100株）
                                                  貸付有価証券
     3937   Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                       4,900      3,360.00        16,464,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3939   カナミックネットワーク                      17,200        707.00       12,160,400     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3940   ノムラシステムコーポレーション                       8,300       315.00        2,614,500     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3962   チェンジ                      28,500       3,575.00        101,887,500      6,600株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     3963   シンクロ・フード                      11,200        386.00        4,323,200     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3964   オークネット                      10,000       1,325.00        13,250,000     900株（900株）
     3965   キャピタル・アセット・プランニング                       2,300      1,297.00         2,983,100
                                                  貸付有価証券
     3968   セグエグループ                       4,800      1,352.00         6,489,600     600株
                                                  貸付有価証券
     3969   エイトレッド                       3,600      2,732.00         9,835,200     500株
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3975   ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      19,000        607.00       11,533,000
     3978   マクロミル                      38,500        879.00       33,841,500
                                                  貸付有価証券
     3981   ビーグリー                       3,700      1,380.00         5,106,000     1,100株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3983   オロ                       5,900      3,590.00        21,181,000     1,100株
     3984   ユーザーローカル                       2,800      4,695.00        13,146,000
     3985   テモナ                       4,100      1,044.00         4,280,400
     3992   ニーズウェル                       3,700       625.00        2,312,500
                                                  貸付有価証券
     3996   サインポスト                       4,300       964.00        4,145,200     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4284   ソルクシーズ                       7,200       900.00        6,480,000     2,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     4295   フェイス                       5,800       906.00        5,254,800     500株（500株）
     4298   プロトコーポレーション                      16,900       1,203.00        20,330,700
     4299   ハイマックス                       5,300      1,144.00         6,063,200
     4307   野村総合研究所                      343,700       3,310.00       1,137,647,000
                                                  貸付有価証券
     4312   サイバネットシステム                      13,400        874.00       11,711,600     3,100株
     4320   ＣＥホールディングス                       9,900       567.00        5,613,300
                                                  貸付有価証券
     4323   日本システム技術                       3,300      1,462.00         4,824,600     800株（200株）
     4326   インテージホールディングス                      23,500       1,336.00        31,396,000
     4333   東邦システムサイエンス                       5,000       923.00        4,615,000
                                                  貸付有価証券
     4344   ソースネクスト                      89,300        331.00       29,558,300     26,800株（6,400株）
     4348   インフォコム                      17,200       2,940.00        50,568,000
                                                  貸付有価証券
     4382   ＨＥＲＯＺ                       5,400      2,852.00        15,400,800     600株
     4384   ラクスル                      15,300       5,450.00        83,385,000
     4390   ＩＰＳ                       3,300      2,540.00         8,382,000
     4392   ＦＩＧ                      20,400        273.00        5,569,200
                                                  貸付有価証券
     4396   システムサポート                       5,500      1,538.00         8,459,000     1,000株（200株）
                                                  貸付有価証券
     4420   イーソル                      10,200       1,229.00        12,535,800     3,400株（1,000株）
     4423   アルテリア・ネットワークス                      20,900       1,572.00        32,854,800
     4427   ＥｄｕＬａｂ                       1,700      7,390.00        12,563,000
     4430   東海ソフト                       2,200      1,166.00         2,565,200
                                                  貸付有価証券
        ヒト・コミュニケーションズ・ホール
     4433   ディン                       3,200      2,092.00         6,694,400     800株
     4434   サーバーワークス                       1,400      4,620.00         6,468,000
     4439   東名                       1,000      1,211.00         1,211,000
     4440   ヴィッツ                        700     2,086.00         1,460,200
     4441   トビラシステムズ                       1,900      1,457.00         2,768,300
     4443   Ｓａｎｓａｎ                      12,500       9,570.00        119,625,000
                                112/325


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4446   Ｌｉｎｋ－Ｕ                       1,300      1,213.00         1,576,900
     4449   ギフティ                       8,500      3,255.00        27,667,500
     4481   ベース                       1,600      6,440.00        10,304,000
                                                  貸付有価証券
     4662   フォーカスシステムズ                      12,600        920.00       11,592,000     900株（900株）
     4674   クレスコ                      12,300       1,660.00        20,418,000
     4676   フジ・メディア・ホールディングス                      195,400       1,322.00        258,318,800
     4684   オービック                      59,400      20,740.00       1,231,956,000
                                                  貸付有価証券
     4686   ジャストシステム                      26,800       6,530.00        175,004,000      7,000株
                                                  貸付有価証券
     4687   ＴＤＣソフト                      16,500       1,052.00        17,358,000     4,000株（4,000株）
     4689   Ｚホールディングス                     2,587,900         517.60      1,339,497,040
                                                  貸付有価証券
     4704   トレンドマイクロ                      100,600       5,330.00        536,198,000      21,200株
                                                  貸付有価証券
     4709   ＩＤホールディングス                       7,200      1,359.00         9,784,800     1,600株
     4716   日本オラクル                      38,200      10,300.00        393,460,000
                                                  貸付有価証券
     4719   アルファシステムズ                       5,000      3,615.00        18,075,000     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     4722   フューチャー                      22,700       1,984.00        45,036,800     8,100株（2,900株）
     4725   ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                      12,200       1,443.00        17,604,600
                                                  貸付有価証券
     4726   ＳＢテクノロジー                       6,800      3,250.00        22,100,000     2,100株（500株）
                                                  貸付有価証券
     4728   トーセ                       5,100       811.00        4,136,100     1,200株（1,200株）
     4733   オービックビジネスコンサルタント                      19,200       6,190.00        118,848,000
     4739   伊藤忠テクノソリューションズ                      85,800       3,635.00        311,883,000
     4743   アイティフォー                      24,600        793.00       19,507,800
                                                  貸付有価証券
     4746   東計電算                       2,800      4,400.00        12,320,000     200株（200株）
     4762   エックスネット                       3,000      1,023.00         3,069,000
                                                  貸付有価証券
     4768   大塚商会                      101,900       5,370.00        547,203,000      30,900株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     4776   サイボウズ                      22,000       2,527.00        55,594,000     5,100株
     4812   電通国際情報サービス                      23,300       4,000.00        93,200,000
                                                  貸付有価証券
     4813   ＡＣＣＥＳＳ                      17,600        888.00       15,628,800     5,800株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     4819   デジタルガレージ                      31,100       4,600.00        143,060,000      10,400株（2,500株）
     4820   ＥＭシステムズ                      31,100        844.00       26,248,400
     4825   ウェザーニューズ                       5,600      5,470.00        30,632,000
     4826   ＣＩＪ                      12,800        900.00       11,520,000
                                                  貸付有価証券
     4828   ビジネスエンジニアリング                       1,900      3,515.00         6,678,500     500株
                                113/325


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4829   日本エンタープライズ                      19,100        232.00        4,431,200     5,800株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     4839   ＷＯＷＯＷ                       9,000      2,735.00        24,615,000     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     4845   スカラ                      16,800        801.00       13,456,800     4,100株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     4847   インテリジェント　ウェイブ                      11,000        675.00        7,425,000     2,800株（500株）
     6879   ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                      16,000        502.00        8,032,000
     7518   ネットワンシステムズ                      76,900       3,370.00        259,153,000
                                                  貸付有価証券
     7527   システムソフト                      40,600        165.00        6,699,000     21,100株（10,800株）
     7595   アルゴグラフィックス                      14,700       3,210.00        47,187,000
     7844   マーベラス                      29,700        841.00       24,977,700
     7860   エイベックス                      32,400       1,488.00        48,211,200
     8056   日本ユニシス                      65,400       3,455.00        225,957,000
     8096   兼松エレクトロニクス                      10,200       3,660.00        37,332,000
                                                  貸付有価証券
     8157   都築電気                       6,900      1,861.00        12,840,900     2,000株（600株）
                                                  貸付有価証券
     9401   ＴＢＳホールディングス                      125,000       2,127.00        265,875,000      27,900株（27,900株）
                                                  貸付有価証券
     9404   日本テレビホールディングス                      157,200       1,427.00        224,324,400      11,500株（11,500株）
     9405   朝日放送グループホールディングス                      18,700        698.00       13,052,600
                                                  貸付有価証券
     9409   テレビ朝日ホールディングス                      58,200       1,999.00        116,341,800      15,700株（3,800株）
     9412   スカパーＪＳＡＴホールディングス                      124,000        474.00       58,776,000
                                                  貸付有価証券
     9413   テレビ東京ホールディングス                      13,700       2,281.00        31,249,700     3,800株（3,800株）
     9414   日本ＢＳ放送                       6,400      1,096.00         7,014,400
     9416   ビジョン                      23,400       1,020.00        23,868,000
                                                  貸付有価証券
     9417   スマートバリュー                       4,900       850.00        4,165,000     1,700株（400株）
        ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧ
     9418   Ｓ                       7,200      2,219.00        15,976,800
                                                  貸付有価証券
     9419   ワイヤレスゲート                       7,700       444.00        3,418,800     600株（600株）
     9422   コネクシオ                      10,700       1,383.00        14,798,100
                                                  貸付有価証券
     9424   日本通信                      166,400        229.00       38,105,600     33,800株
                                                  貸付有価証券
     9428   クロップス                       3,400       873.00        2,968,200     700株（100株）
     9432   日本電信電話                     2,203,300        2,778.50       6,121,869,050
                                                  貸付有価証券
                                                  102,700株（102,700
     9433   ＫＤＤＩ                     1,510,700        3,318.00       5,012,502,600       株）
                                                  貸付有価証券
                                                  125,700株（125,700
     9434   ソフトバンク                     1,711,900        1,426.00       2,441,169,400       株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9435   光通信                      22,200      22,050.00        489,510,000      4,500株
                                                  貸付有価証券
     9438   エムティーアイ                      18,200        783.00       14,250,600     4,200株
     9449   ＧＭＯインターネット                      66,700       3,175.00        211,772,500
     9450   ファイバーゲート                       6,100      1,583.00         9,656,300
        アイドママーケティングコミュニケー
     9466   ション                       4,800       434.00        2,083,200
                                                  貸付有価証券
     9468   ＫＡＤＯＫＡＷＡ                      48,800       4,325.00        211,060,000      11,600株
     9470   学研ホールディングス                      26,100       1,405.00        36,670,500
                                                  貸付有価証券
     9474   ゼンリン                      34,200       1,252.00        42,818,400     6,600株
                                                  貸付有価証券
     9475   昭文社ホールディングス                       7,600       463.00        3,518,800     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     9479   インプレスホールディングス                      15,600        240.00        3,744,000     3,600株
                                                  貸付有価証券
     9600   アイネット                       9,700      1,476.00        14,317,200     2,900株（700株）
                                                  貸付有価証券
     9601   松竹                      12,500      12,620.00        157,750,000      5,900株（3,000株）
                                                  貸付有価証券
     9602   東宝                      111,200       4,445.00        494,284,000      52,800株（26,700株）
                                                  貸付有価証券
     9605   東映                       6,200      23,970.00        148,614,000      1,700株（1,700株）
     9613   エヌ・ティ・ティ・データ                      501,600       1,690.00        847,704,000
                                                  貸付有価証券
     9629   ピー・シー・エー                       2,800      4,950.00        13,860,000     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     9658   ビジネスブレイン太田昭和                       6,400      1,841.00        11,782,400     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     9682   ＤＴＳ                      39,100       2,538.00        99,235,800     3,100株（3,100株）
                                                  貸付有価証券
        スクウェア・エニックス・ホールディ
     9684   ングス                      80,300       6,330.00        508,299,000      14,400株
     9692   シーイーシー                      20,200       1,403.00        28,340,600
                                                  貸付有価証券
     9697   カプコン                      161,500       3,525.00        569,287,500      12,400株（12,400株）
     9702   アイ・エス・ビー                       8,700      1,229.00        10,692,300
     9717   ジャステック                      12,000       1,257.00        15,084,000
     9719   ＳＣＳＫ                      43,500       6,450.00        280,575,000
     9739   日本システムウエア                       6,200      2,041.00        12,654,200
                                                  貸付有価証券
     9742   アイネス                      18,500       1,403.00        25,955,500     1,400株（1,400株）
     9746   ＴＫＣ                      31,900       3,465.00        110,533,500
                                                  貸付有価証券
     9749   富士ソフト                      20,100       5,480.00        110,148,000      1,800株（1,800株）
     9759   ＮＳＤ                      60,500       1,779.00        107,629,500
     9766   コナミホールディングス                      68,400       6,490.00        443,916,000
                                115/325


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9790   福井コンピュータホールディングス                       8,600      4,470.00        38,442,000     1,700株
     9889   ＪＢＣＣホールディングス                      12,700       1,401.00        17,792,700
                                                  貸付有価証券
     9928   ミロク情報サービス                      18,700       1,911.00        35,735,700     1,200株（1,200株）
     9984   ソフトバンクグループ                     1,494,700        10,135.00       15,148,784,500
     1352   ホウスイ                       1,500       985.00        1,477,500
     2676   高千穂交易                       7,300      1,099.00         8,022,700
     2689   オルバヘルスケアホールディングス                       3,100      1,714.00         5,313,400
     2692   伊藤忠食品                       4,500      5,150.00        23,175,000
     2715   エレマテック                      15,100       1,181.00        17,833,100
                                                  貸付有価証券
     2729   ＪＡＬＵＸ                       5,300      1,646.00         8,723,800     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     2733   あらた                      15,000       4,510.00        67,650,000     2,400株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     2737   トーメンデバイス                       2,400      4,145.00         9,948,000     400株
                                                  貸付有価証券
     2760   東京エレクトロン　デバイス                       6,200      5,240.00        32,488,000     500株（500株）
     2767   フィールズ                      16,500        504.00        8,316,000
     2768   双日                     1,044,300         308.00       321,644,400
     2784   アルフレッサ　ホールディングス                      196,100       1,991.00        390,435,100
     2874   横浜冷凍                      49,500        888.00       43,956,000
                                                  貸付有価証券
     3004   神栄                       2,600      1,278.00         3,322,800     600株
     3023   ラサ商事                      10,000        906.00        9,060,000
     3036   アルコニックス                      20,100       1,500.00        30,150,000
                                                  貸付有価証券
     3038   神戸物産                      130,500       3,095.00        403,897,500      9,600株（9,600株）
                                                  貸付有価証券
     3054   ハイパー                       2,900       533.00        1,545,700     600株
                                                  貸付有価証券
     3076   あい　ホールディングス                      27,000       2,124.00        57,348,000     8,200株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     3079   ディーブイエックス                       5,800       999.00        5,794,200     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     3107   ダイワボウホールディングス                      86,100       1,694.00        145,853,400      5,200株
     3132   マクニカ・富士エレホールディングス                      45,100       2,218.00        100,031,800
                                                  貸付有価証券
     3139   ラクト・ジャパン                       8,200      2,823.00        23,148,600     500株（500株）
     3150   グリムス                       4,200      1,840.00         7,728,000
        バイタルケーエスケー・ホールディン
     3151   グス                      32,800        712.00       23,353,600
     3153   八洲電機                      14,600        963.00       14,059,800
                                                  貸付有価証券
     3154   メディアスホールディングス                      10,700        941.00       10,068,700     2,900株（400株）
     3156   レスターホールディングス                      19,700       1,983.00        39,065,100
     3157   ジューテックホールディングス                       4,300      1,014.00         4,360,200
                                116/325


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     3160   大光                       7,200       704.00        5,068,800
                                                  貸付有価証券
     3166   ＯＣＨＩホールディングス                       5,500      1,261.00         6,935,500     1,300株
     3167   ＴＯＫＡＩホールディングス                      91,600        898.00       82,256,800
     3168   黒谷                       5,100      1,004.00         5,120,400
     3173   Ｃｏｍｉｎｉｘ                       3,300       754.00        2,488,200
     3176   三洋貿易                      19,000       1,080.00        20,520,000
     3180   ビューティガレージ                       3,000      3,640.00        10,920,000
     3183   ウイン・パートナーズ                      13,600        991.00       13,477,600
     3321   ミタチ産業                       5,200       678.00        3,525,600
                                                  貸付有価証券
     3360   シップヘルスケアホールディングス                      66,700       2,890.00        192,763,000      4,400株（4,400株）
                                                  貸付有価証券
     3388   明治電機工業                       6,500      1,400.00         9,100,000     600株
     3392   デリカフーズホールディングス                       7,300       638.00        4,657,400
                                                  貸付有価証券
     3393   スターティアホールディングス                       3,700      1,127.00         4,169,900     1,300株（300株）
     3543   コメダホールディングス                      41,200       2,004.00        82,564,800
     3559   ピーバンドットコム                       2,600       801.00        2,082,600
                                                  貸付有価証券
     3565   アセンテック                       4,800      1,513.00         7,262,400     800株（200株）
                                                  貸付有価証券
     5009   富士興産                       5,700      1,118.00         6,372,600     1,800株（400株）
     6973   協栄産業                       2,100      1,364.00         2,864,400
                                                  貸付有価証券
     7414   小野建                      16,900       1,305.00        22,054,500     3,900株
     7417   南陽                       3,800      1,794.00         6,817,200
     7420   佐鳥電機                      11,800        799.00        9,428,200
     7427   エコートレーディング                       4,000       626.00        2,504,000
                                                  貸付有価証券
     7433   伯東                      11,500       1,259.00        14,478,500     2,700株
     7438   コンドーテック                      14,600       1,010.00        14,746,000
     7442   中山福                      10,800        504.00        5,443,200
                                                  貸付有価証券
     7447   ナガイレーベン                      25,100       2,613.00        65,586,300     12,100株（5,800株）
     7451   三菱食品                      20,800       3,015.00        62,712,000
     7456   松田産業                      13,800       2,215.00        30,567,000
                                                  貸付有価証券
     7458   第一興商                      28,100       4,385.00        123,218,500      5,800株（2,100株）
     7459   メディパルホールディングス                      189,500       2,063.00        390,938,500
     7466   ＳＰＫ                       8,100      1,301.00        10,538,100
     7467   萩原電気ホールディングス                       7,000      2,555.00        17,885,000
     7476   アズワン                      13,600      14,060.00        191,216,000
     7480   スズデン                       6,600      1,347.00         8,890,200
     7481   尾家産業                       5,500      1,207.00         6,638,500
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7482   シモジマ                      11,600       1,202.00        13,943,200     1,300株（900株）
     7483   ドウシシャ                      17,800       1,865.00        33,197,000
     7487   小津産業                       4,100      2,198.00         9,011,800
     7504   高速                      10,000       1,412.00        14,120,000
     7510   たけびし                       6,600      1,506.00         9,939,600
     7525   リックス                       4,200      1,529.00         6,421,800
                                                  貸付有価証券
     7537   丸文                      16,700        512.00        8,550,400     1,300株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
     7552   ハピネット                      15,800       1,476.00        23,320,800     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     7570   橋本総業ホールディングス                       3,800      2,666.00        10,130,800     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7575   日本ライフライン                      61,100       1,516.00        92,627,600     4,100株（4,100株）
                                                  貸付有価証券
     7590   タカショー                      12,200        757.00        9,235,400     2,600株
                                                  貸付有価証券
     7594   マルカ                       6,100      1,984.00        12,102,400     1,500株
     7599   ＩＤＯＭ                      63,700        647.00       41,213,900
     7607   進和                      11,200       2,100.00        23,520,000
                                                  貸付有価証券
     7608   エスケイジャパン                       4,600       453.00        2,083,800     800株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7609   ダイトロン                       8,000      1,869.00        14,952,000     1,900株（1,900株）
     7613   シークス                      24,000       1,485.00        35,640,000
     7619   田中商事                       5,800       674.00        3,909,200
     7628   オーハシテクニカ                       9,700      1,438.00        13,948,600
     7637   白銅                       6,800      1,752.00        11,913,600
     7673   ダイコー通産                       1,700      1,808.00         3,073,600
     8001   伊藤忠商事                     1,322,500        3,430.00       4,536,175,000
     8002   丸紅                     1,864,500         899.50      1,677,117,750
     8007   高島                       3,000      1,750.00         5,250,000
                                                  貸付有価証券
     8012   長瀬産業                      103,800       1,679.00        174,280,200      7,700株（7,700株）
                                                  貸付有価証券
     8014   蝶理                      12,100       1,573.00        19,033,300     900株（900株）
                                                  貸付有価証券
     8015   豊田通商                      189,900       4,755.00        902,974,500      15,400株（15,400株）
     8018   三共生興                      28,600        520.00       14,872,000
     8020   兼松                      75,500       1,422.00        107,361,000
     8025   ツカモトコーポレーション                       3,200      1,389.00         4,444,800
     8031   三井物産                     1,535,100        2,269.50       3,483,909,450
     8032   日本紙パルプ商事                       9,800      3,645.00        35,721,000
     8037   カメイ                      24,600       1,168.00        28,732,800
     8038   東都水産                       2,200      4,160.00         9,152,000
     8041   ＯＵＧホールディングス                       3,000      2,783.00         8,349,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8043   スターゼン                      14,000       2,327.00        32,578,000
     8051   山善                      73,800        992.00       73,209,600
                                                  貸付有価証券
     8052   椿本興業                       3,500      3,510.00        12,285,000     800株（800株）
     8053   住友商事                     1,193,200        1,498.00       1,787,413,600
                                                  貸付有価証券
     8057   内田洋行                       7,500      4,765.00        35,737,500     2,500株（600株）
     8058   三菱商事                     1,151,200        3,012.00       3,467,414,400
     8059   第一実業                       8,600      4,145.00        35,647,000
     8060   キヤノンマーケティングジャパン                      46,900       2,601.00        121,986,900
                                                  貸付有価証券
     8061   西華産業                       9,900      1,668.00        16,513,200     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     8065   佐藤商事                      15,600        992.00       15,475,200     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     8068   菱洋エレクトロ                      14,400       2,700.00        38,880,000     6,400株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     8070   東京産業                      17,100        600.00       10,260,000     3,100株（1,300株）
                                                  貸付有価証券
     8074   ユアサ商事                      19,300       3,020.00        58,286,000     4,300株（4,300株）
     8075   神鋼商事                       4,200      2,148.00         9,021,600
     8077   トルク                      11,300        253.00        2,858,900
     8078   阪和興業                      37,800       3,195.00        120,771,000
                                                  貸付有価証券
     8079   正栄食品工業                      12,200       4,190.00        51,118,000     900株（900株）
     8081   カナデン                      15,300       1,148.00        17,564,400
     8084   菱電商事                      13,600       1,640.00        22,304,000
     8087   フルサト工業                       9,600      1,314.00        12,614,400
     8088   岩谷産業                      45,400       6,760.00        306,904,000
     8089   ナイス                       7,500      1,926.00        14,445,000
     8090   昭光通商                       6,000       792.00        4,752,000
     8091   ニチモウ                       2,900      1,968.00         5,707,200
                                                  貸付有価証券
     8093   極東貿易                       5,400      1,361.00         7,349,400     200株（200株）
     8095   イワキ                      25,200        748.00       18,849,600
                                                  貸付有価証券
     8097   三愛石油                      46,500       1,250.00        58,125,000     3,400株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     8098   稲畑産業                      45,400       1,654.00        75,091,600     3,000株（3,000株）
     8101   ＧＳＩクレオス                       9,200      1,176.00        10,819,200
     8103   明和産業                      17,400        468.00        8,143,200
                                                  貸付有価証券
     8104   クワザワホールディングス                       6,700       609.00        4,080,300     1,600株
     8108   ヤマエ久野                      13,800       1,058.00        14,600,400
     8125   ワキタ                      37,200       1,063.00        39,543,600
     8129   東邦ホールディングス                      60,600       1,874.00        113,564,400
     8130   サンゲツ                      51,000       1,543.00        78,693,000
                                119/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8131   ミツウロコグループホールディングス                      27,900       1,444.00        40,287,600     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     8132   シナネンホールディングス                       7,000      3,030.00        21,210,000     600株（600株）
     8133   伊藤忠エネクス                      41,800       1,045.00        43,681,000
                                                  貸付有価証券
     8136   サンリオ                      53,100       1,792.00        95,155,200     16,200株（3,900株）
     8137   サンワテクノス                      12,400       1,108.00        13,739,200
     8140   リョーサン                      20,900       2,161.00        45,164,900
                                                  貸付有価証券
     8141   新光商事                      25,500        751.00       19,150,500     1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     8142   トーホー                       8,500      1,794.00        15,249,000     2,500株（600株）
     8150   三信電気                      10,100       2,145.00        21,664,500
     8151   東陽テクニカ                      20,200       1,066.00        21,533,200
     8153   モスフードサービス                      26,700       3,050.00        81,435,000
     8154   加賀電子                      17,100       2,385.00        40,783,500
     8158   ソーダニッカ                      18,000        546.00        9,828,000
     8159   立花エレテック                      14,000       1,589.00        22,246,000
                                                  貸付有価証券
     8275   フォーバル                       6,600       808.00        5,332,800     1,900株
     8283   ＰＡＬＴＡＣ                      30,300       5,840.00        176,952,000
                                                  貸付有価証券
     8285   三谷産業                      24,900        453.00       11,279,700     1,800株（1,800株）
     8835   太平洋興発                       7,400       668.00        4,943,200
        西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディン
     9260   グス                       4,300      2,710.00        11,653,000
                                                  貸付有価証券
     9265   ヤマシタヘルスケアホールディングス                       1,700      2,230.00         3,791,000     400株（100株）
     9273   コーア商事ホールディングス                       5,300      1,770.00         9,381,000
     9274   国際紙パルプ商事                      40,300        239.00        9,631,700
     9305   ヤマタネ                       8,100      1,486.00        12,036,600
     9763   丸紅建材リース                       1,800      1,837.00         3,306,600
     9810   日鉄物産                      13,500       3,855.00        52,042,500
     9824   泉州電業                       5,300      3,605.00        19,106,500
     9830   トラスコ中山                      43,300       2,766.00        119,767,800
     9832   オートバックスセブン                      70,100       1,472.00        103,187,200
                                                  貸付有価証券
     9837   モリト                      13,800        606.00        8,362,800     2,000株
                                                  貸付有価証券
     9869   加藤産業                      27,300       3,245.00        88,588,500     500株（500株）
     9872   北恵                       4,800       915.00        4,392,000
     9880   イノテック                      10,600       1,316.00        13,949,600
     9882   イエローハット                      35,700       1,845.00        65,866,500
                                                  貸付有価証券
     9896   ＪＫホールディングス                      17,100        807.00       13,799,700     4,100株（4,100株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     9902   日伝                      15,700       2,119.00        33,268,300     2,700株
     9930   北沢産業                      12,800        261.00        3,340,800
     9932   杉本商事                       9,500      2,291.00        21,764,500
     9934   因幡電機産業                      50,400       2,583.00        130,183,200
                                                  貸付有価証券
     9960   東テク                       6,300      2,972.00        18,723,600     1,900株（500株）
     9962   ミスミグループ本社                      237,100       3,110.00        737,381,000
                                                  貸付有価証券
     9972   アルテック                      13,800        318.00        4,388,400     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     9982   タキヒヨー                       6,300      1,925.00        12,127,500     400株（400株）
     9986   蔵王産業                       3,600      1,373.00         4,942,800
                                                  貸付有価証券
     9987   スズケン                      80,100       3,955.00        316,795,500      5,800株（5,800株）
     9991   ジェコス                      13,000        922.00       11,986,000
                                                  貸付有価証券
     9995   グローセル                      20,500        437.00        8,958,500     3,000株（400株）
     2651   ローソン                      47,800       5,060.00        241,868,000
                                                  貸付有価証券
     2659   サンエー                      14,300       4,295.00        61,418,500     3,800株（3,800株）
     2664   カワチ薬品                      13,200       2,568.00        33,897,600
                                                  貸付有価証券
     2670   エービーシー・マート                      29,500       5,940.00        175,230,000      2,100株（2,100株）
     2674   ハードオフコーポレーション                       8,300       777.00        6,449,100
     2678   アスクル                      16,500       3,970.00        65,505,000
     2681   ゲオホールディングス                      25,300       1,117.00        28,260,100
                                                  貸付有価証券
     2685   アダストリア                      26,200       1,819.00        47,657,800     6,000株
                                                  貸付有価証券
     2686   ジーフット                      11,400        408.00        4,651,200     2,700株（2,700株）
     2687   シー・ヴイ・エス・ベイエリア                       2,700       403.00        1,088,100
     2695   くら寿司                      11,100       7,720.00        85,692,000
                                                  貸付有価証券
     2698   キャンドゥ                       9,000      2,147.00        19,323,000     700株（700株）
     2722   アイケイ                       4,100       837.00        3,431,700
                                                  貸付有価証券
     2726   パルグループホールディングス                      16,500       1,562.00        25,773,000     4,400株
     2730   エディオン                      80,100       1,166.00        93,396,600
                                                  貸付有価証券
     2734   サーラコーポレーション                      38,400        607.00       23,308,800     2,600株（2,600株）
     2735   ワッツ                       8,300       903.00        7,494,900
     2742   ハローズ                       7,600      2,960.00        22,496,000
                                                  貸付有価証券
     2752   フジオフードグループ本社                      15,900       1,411.00        22,434,900     5,000株（1,200株）
     2753   あみやき亭                       4,100      2,776.00        11,381,600
     2764   ひらまつ                      34,800        155.00        5,394,000
                                121/325


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                                                  貸付有価証券
     2791   大黒天物産                       4,500      8,260.00        37,170,000     1,100株
     2792   ハニーズホールディングス                      15,000       1,046.00        15,690,000
                                                  貸付有価証券
     2796   ファーマライズホールディングス                       4,600       780.00        3,588,000     300株（300株）
     3028   アルペン                      14,500       2,406.00        34,887,000
                                                  貸付有価証券
     3030   ハブ                       6,000       672.00        4,032,000     400株（400株）
     3034   クオールホールディングス                      25,500       1,417.00        36,133,500
                                                  貸付有価証券
     3046   ジンズホールディングス                      10,000       8,010.00        80,100,000     3,000株（700株）
                                                  貸付有価証券
     3048   ビックカメラ                      112,100       1,133.00        127,009,300      34,100株（8,200株）
                                                  貸付有価証券
     3050   ＤＣＭホールディングス                      116,700       1,112.00        129,770,400      7,400株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     3053   ペッパーフードサービス                      24,000        277.00        6,648,000     10,900株（3,900株）
                                                  貸付有価証券
     3064   ＭｏｎｏｔａＲＯ                      268,900       2,820.00        758,298,000      65,800株（65,800株）
                                                  貸付有価証券
     3067   東京一番フーズ                       4,800       588.00        2,822,400     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3073   ＤＤホールディングス                       9,000       548.00        4,932,000     500株（500株）
     3082   きちりホールディングス                       5,000       567.00        2,835,000
                                                  貸付有価証券
        アークランドサービスホールディング
     3085   ス                      15,800       2,184.00        34,507,200     3,200株
                                                  貸付有価証券
     3086   Ｊ．フロント　リテイリング                      225,800        994.00       224,445,200      68,800株（16,500株）
     3087   ドトール・日レスホールディングス                      29,900       1,615.00        48,288,500
                                                  貸付有価証券
     3088   マツモトキヨシホールディングス                      78,200       4,525.00        353,855,000      5,700株（5,700株）
     3091   ブロンコビリー                       9,900      2,401.00        23,769,900
     3092   ＺＯＺＯ                      111,400       3,485.00        388,229,000
     3093   トレジャー・ファクトリー                       5,500      1,036.00         5,698,000
                                                  貸付有価証券
     3097   物語コーポレーション                      10,100       7,290.00        73,629,000     2,200株
                                                  貸付有価証券
     3098   ココカラファイン                      16,900       7,700.00        130,130,000      1,400株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
                                                  100,500株（24,100
     3099   三越伊勢丹ホールディングス                      330,800        735.00       243,138,000      株）
                                                  貸付有価証券
     3134   Ｈａｍｅｅ                       4,800      1,673.00         8,030,400     400株（400株）
     3135   マーケットエンタープライズ                       1,200      1,475.00         1,770,000
     3141   ウエルシアホールディングス                      100,000       3,555.00        355,500,000
                                                  貸付有価証券
     3148   クリエイトＳＤホールディングス                      27,900       3,370.00        94,023,000     2,000株（2,000株）
     3159   丸善ＣＨＩホールディングス                      22,100        385.00        8,508,500
                                                  貸付有価証券
     3169   ミサワ                       3,800       673.00        2,557,400     300株（300株）
                                122/325


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                                                  貸付有価証券
     3172   ティーライフ                       2,800      1,321.00         3,698,800     800株（200株）
     3175   エー・ピーホールディングス                       3,500       434.00        1,519,000
                                                  貸付有価証券
     3178   チムニー                       5,800      1,226.00         7,110,800     1,700株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3179   シュッピン                      12,900       1,117.00        14,409,300     2,900株
                                                  貸付有価証券
     3182   オイシックス・ラ・大地                      18,700       3,005.00        56,193,500     1,800株（1,800株）
     3186   ネクステージ                      32,900       1,756.00        57,772,400
                                                  貸付有価証券
     3191   ジョイフル本田                      55,400       1,365.00        75,621,000     5,800株
                                                  貸付有価証券
     3193   鳥貴族ホールディングス                       5,500      1,594.00         8,767,000     500株（500株）
     3196   ホットランド                      14,100       1,293.00        18,231,300
                                                  貸付有価証券
     3197   すかいらーくホールディングス                      211,900       1,631.00        345,608,900      64,300株（15,400株）
                                                  貸付有価証券
     3198   ＳＦＰホールディングス                       9,200      1,322.00        12,162,400     1,900株
                                                  貸付有価証券
     3199   綿半ホールディングス                      14,200       1,303.00        18,502,600     3,600株（3,600株）
     3221   ヨシックス                       3,700      2,020.00         7,474,000
                                                  貸付有価証券
        ユナイテッド・スーパーマーケット・
     3222   ホール                      54,900       1,152.00        63,244,800     26,000株（13,300株）
     3319   ゴルフダイジェスト・オンライン                       9,800      1,529.00        14,984,200
                                                  貸付有価証券
     3328   ＢＥＥＮＯＳ                       8,700      2,945.00        25,621,500     1,500株
                                                  貸付有価証券
     3333   あさひ                      14,100       1,499.00        21,135,900     4,200株（1,000株）
     3341   日本調剤                      11,500       1,693.00        19,469,500
                                                  貸付有価証券
     3349   コスモス薬品                      19,100      15,990.00        305,409,000      7,800株（4,000株）
                                                  貸付有価証券
     3361   トーエル                       9,200       871.00        8,013,200     600株（600株）
     3376   オンリー                       3,200       450.00        1,440,000
     3382   セブン＆アイ・ホールディングス                      739,700       4,520.00       3,343,444,000
                                                  貸付有価証券
        クリエイト・レストランツ・ホール
     3387   ディング                      101,600        752.00       76,403,200     30,800株（7,400株）
     3391   ツルハホールディングス                      41,200      12,830.00        528,596,000
     3395   サンマルクホールディングス                      14,900       1,660.00        24,734,000
     3396   フェリシモ                       4,200      1,254.00         5,266,800
     3397   トリドールホールディングス                      46,800       1,715.00        80,262,000
     3415   ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                      17,000        675.00       11,475,000
                                                  貸付有価証券
     3538   ウイルプラスホールディングス                       2,900      1,313.00         3,807,700     700株
     3539   ＪＭホールディングス                      14,300       2,090.00        29,887,000
     3544   サツドラホールディングス                       2,800      2,287.00         6,403,600
                                                  貸付有価証券
     3546   アレンザホールディングス                      10,800       1,278.00        13,802,400     700株（700株）
                                123/325


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     3547   串カツ田中ホールディングス                       5,000      1,702.00         8,510,000     700株
     3548   バロックジャパンリミテッド                      13,100        756.00        9,903,600
                                                  貸付有価証券
     3549   クスリのアオキホールディングス                      18,800       8,080.00        151,904,000      3,600株（3,600株）
                                                  貸付有価証券
     3561   力の源ホールディングス                       8,600       607.00        5,220,200     2,500株（600株）
        ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡ
     3563   ＮＩＥ                      103,800       5,100.00        529,380,000
     4350   メディカルシステムネットワーク                      16,400        837.00       13,726,800
                                                  貸付有価証券
     7416   はるやまホールディングス                       8,800       660.00        5,808,000     2,100株
                                                  貸付有価証券
     7419   ノジマ                      33,600       2,796.00        93,945,600     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     7421   カッパ・クリエイト                      26,500       1,440.00        38,160,000     1,900株（1,900株）
     7445   ライトオン                      14,100        688.00        9,700,800
     7453   良品計画                      251,000       2,308.00        579,308,000
     7455   三城ホールディングス                      23,400        268.00        6,271,200
     7463   アドヴァン                      19,200        961.00       18,451,200
                                                  貸付有価証券
     7475   アルビス                       6,100      2,364.00        14,420,400     600株
                                                  貸付有価証券
     7494   コナカ                      22,300        329.00        7,336,700     1,600株（1,600株）
     7506   ハウス　オブ　ローゼ                       2,300      1,684.00         3,873,200
                                                  貸付有価証券
     7508   Ｇ－７ホールディングス                      11,100       2,831.00        31,424,100     2,600株
                                                  貸付有価証券
     7512   イオン北海道                      24,900       1,108.00        27,589,200     5,200株
                                                  貸付有価証券
     7513   コジマ                      32,500        874.00       28,405,000     5,900株
                                                  貸付有価証券
     7514   ヒマラヤ                       6,600       978.00        6,454,800     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     7516   コーナン商事                      26,900       3,035.00        81,641,500     8,100株（1,900株）
     7520   エコス                       6,900      1,891.00        13,047,900
                                                  貸付有価証券
     7522   ワタミ                      24,800        961.00       23,832,800     6,800株（1,600株）
     7524   マルシェ                       5,000       479.00        2,395,000
        パン・パシフィック・インターナショ
     7532   ナルホ                      378,000       2,425.00        916,650,000
     7545   西松屋チェーン                      41,500       1,672.00        69,388,000
                                                  貸付有価証券
     7550   ゼンショーホールディングス                      101,500       2,790.00        283,185,000      4,200株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     7554   幸楽苑ホールディングス                      12,000       1,609.00        19,308,000     2,700株
     7561   ハークスレイ                       3,900       903.00        3,521,700
     7581   サイゼリヤ                      28,000       2,349.00        65,772,000
     7593   ＶＴホールディングス                      71,200        415.00       29,548,000
                                124/325


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                                                  貸付有価証券
     7596   魚力                       5,900      1,894.00        11,174,600     1,200株
     7601   ポプラ                       4,900       318.00        1,558,200
                                                  貸付有価証券
     7605   フジ・コーポレーション                       5,000      2,719.00        13,595,000     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7606   ユナイテッドアローズ                      21,600       1,905.00        41,148,000     1,700株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     7611   ハイデイ日高                      27,300       1,686.00        46,027,800     6,700株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     7615   京都きもの友禅                      12,000        253.00        3,036,000     1,800株
                                                  貸付有価証券
     7616   コロワイド                      62,800       1,827.00        114,735,600      15,300株（15,300株）
                                                  貸付有価証券
     7618   ピーシーデポコーポレーション                      22,000        459.00       10,098,000     7,600株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     7630   壱番屋                      13,300       4,865.00        64,704,500     1,000株（1,000株）
     7640   トップカルチャー                       6,800       352.00        2,393,600
                                                  貸付有価証券
     7646   ＰＬＡＮＴ                       4,800       771.00        3,700,800     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     7649   スギホールディングス                      37,700       8,720.00        328,744,000      2,700株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     7679   薬王堂ホールディングス                       8,200      2,411.00        19,770,200     2,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     7918   ヴィア・ホールディングス                      23,200        204.00        4,732,800     5,300株
                                                  貸付有価証券
     8005   スクロール                      27,000       1,017.00        27,459,000     8,800株（2,100株）
     8008   ヨンドシーホールディングス                      17,400       1,878.00        32,677,200
                                                  貸付有価証券
     8160   木曽路                      24,700       2,296.00        56,711,200     1,800株（1,800株）
     8163   ＳＲＳホールディングス                      24,000        815.00       19,560,000
                                                  貸付有価証券
     8165   千趣会                      34,100        388.00       13,230,800     10,300株（2,500株）
     8166   タカキュー                      14,600        139.00        2,029,400
                                                  貸付有価証券
     8167   リテールパートナーズ                      22,900       1,283.00        29,380,700     8,400株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     8168   ケーヨー                      34,900        723.00       25,232,700     8,900株
                                                  貸付有価証券
     8173   上新電機                      22,200       2,762.00        61,316,400     1,600株（1,600株）
     8174   日本瓦斯                      93,400       1,880.00        175,592,000
                                                  貸付有価証券
     8179   ロイヤルホールディングス                      33,000       1,921.00        63,393,000     15,700株（8,100株）
     8181   東天紅                       1,400      1,002.00         1,402,800
                                                  貸付有価証券
     8182   いなげや                      21,100       1,648.00        34,772,800     1,700株（1,700株）
     8185   チヨダ                      19,800        892.00       17,661,600
     8194   ライフコーポレーション                      14,300       3,710.00        53,053,000
                                125/325


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                                                  貸付有価証券
     8200   リンガーハット                      23,300       2,224.00        51,819,200     1,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     8203   ＭｒＭａｘＨＤ                      26,000        668.00       17,368,000     6,000株
     8207   テンアライド                      17,400        322.00        5,602,800
                                                  貸付有価証券
     8214   ＡＯＫＩホールディングス                      37,800        590.00       22,302,000     2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     8217   オークワ                      29,700       1,188.00        35,283,600     8,900株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     8218   コメリ                      29,200       2,923.00        85,351,600     2,100株（2,100株）
                                                  貸付有価証券
     8219   青山商事                      42,100        798.00       33,595,800     9,000株
                                                  貸付有価証券
     8227   しまむら                      22,000      11,190.00        246,180,000      6,700株（1,600株）
     8230   はせがわ                      10,000        293.00        2,930,000
                                                  貸付有価証券
     8233   高島屋                      137,700       1,164.00        160,282,800      10,200株（10,100株）
                                                  貸付有価証券
     8237   松屋                      41,300        907.00       37,459,100     9,300株（9,300株）
     8242   エイチ・ツー・オー　リテイリング                      89,500        834.00       74,643,000
                                                  貸付有価証券
     8244   近鉄百貨店                       7,200      3,135.00        22,572,000     500株（500株）
                                                  貸付有価証券
     8252   丸井グループ                      160,000       2,062.00        329,920,000      35,000株（35,000株）
     8255   アクシアル　リテイリング                      15,700       4,620.00        72,534,000
                                                  貸付有価証券
     8260   井筒屋                       9,600       256.00        2,457,600     3,000株（700株）
                                                  貸付有価証券
                                                  311,300株（53,000
     8267   イオン                      727,600       3,026.00       2,201,717,600       株）
     8273   イズミ                      38,400       4,410.00        169,344,000
     8276   平和堂                      34,900       2,308.00        80,549,200
                                                  貸付有価証券
     8278   フジ                      22,800       2,077.00        47,355,600     5,200株
                                                  貸付有価証券
     8279   ヤオコー                      21,500       7,190.00        154,585,000      1,600株（1,600株）
     8281   ゼビオホールディングス                      22,800        876.00       19,972,800
     8282   ケーズホールディングス                      168,400       1,495.00        251,758,000
                                                  貸付有価証券
     8289   Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                       9,700       789.00        7,653,300     4,500株（2,300株）
     8291   日産東京販売ホールディングス                      27,800        243.00        6,755,400
     9262   シルバーライフ                       2,600      2,557.00         6,648,200
     9266   一家ダイニングプロジェクト                       2,800       535.00        1,498,000
                                                  貸付有価証券
     9267   Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                       8,300      3,410.00        28,303,000     3,900株（1,800株）
     9275   ナルミヤ・インターナショナル                       3,600      1,255.00         4,518,000
                                                  貸付有価証券
     9278   ブックオフグループホールディングス                      11,000        965.00       10,615,000     2,700株（2,700株）
                                126/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9279   ギフト                       1,800      2,236.00         4,024,800
                                                  貸付有価証券
     9627   アインホールディングス                      27,500       6,240.00        171,600,000      1,800株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     9828   元気寿司                       5,300      2,469.00        13,085,700     2,200株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
                                                  141,000株（141,000
     9831   ヤマダホールディングス                      633,700        558.00       353,604,600      株）
     9842   アークランドサカモト                      29,600       1,557.00        46,087,200
     9843   ニトリホールディングス                      75,000      20,100.00       1,507,500,000
                                                  貸付有価証券
     9850   グルメ杵屋                      13,500        944.00       12,744,000     4,100株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     9854   愛眼                      15,100        227.00        3,427,700     4,000株（1,100株）
     9856   ケーユーホールディングス                       9,900       985.00        9,751,500
     9861   吉野家ホールディングス                      62,100       2,029.00        126,000,900
                                                  貸付有価証券
     9887   松屋フーズホールディングス                       9,100      3,495.00        31,804,500     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     9900   サガミホールディングス                      26,100       1,035.00        27,013,500     7,600株（1,800株）
     9919   関西スーパーマーケット                      14,300       1,113.00        15,915,900
                                                  貸付有価証券
     9936   王将フードサービス                      12,500       5,610.00        70,125,000     1,000株（1,000株）
     9945   プレナス                      21,200       2,002.00        42,442,400
     9946   ミニストップ                      14,000       1,429.00        20,006,000
                                                  貸付有価証券
     9948   アークス                      36,100       2,407.00        86,892,700     2,800株（2,800株）
     9956   バローホールディングス                      38,600       2,380.00        91,868,000
                                                  貸付有価証券
     9966   藤久                       4,400       789.00        3,471,600     600株
                                                  貸付有価証券
     9974   ベルク                       9,300      5,940.00        55,242,000     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     9979   大庄                      10,100        989.00        9,988,900     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     9983   ファーストリテイリング                      25,300      88,220.00       2,231,966,000       6,100株（6,100株）
                                                  貸付有価証券
     9989   サンドラッグ                      71,100       3,880.00        275,868,000      16,400株
     9990   サックスバー　ホールディングス                      16,000        597.00        9,552,000
     9993   ヤマザワ                       4,400      1,730.00         7,612,000
     9994   やまや                       3,900      2,301.00         8,973,900
     9997   ベルーナ                      40,600       1,219.00        49,491,400
                                                  貸付有価証券
     7150   島根銀行                       6,500       700.00        4,550,000     900株
                                                  貸付有価証券
     7161   じもとホールディングス                      12,800        698.00        8,934,400     2,900株
     7167   めぶきフィナンシャルグループ                      983,800        237.00       233,160,600
     7173   東京きらぼしフィナンシャルグループ                      23,700       1,211.00        28,700,700
                                127/325


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     7180   九州フィナンシャルグループ                      386,700        423.00       163,574,100      22,600株（22,600株）
                                                  貸付有価証券
                                                  131,300株（131,300
     7182   ゆうちょ銀行                      536,400        988.00       529,963,200      株）
     7184   富山第一銀行                      45,100        288.00       12,988,800
                                                  貸付有価証券
        コンコルディア・フィナンシャルグ                                           312,200株（271,700
     7186   ループ                     1,153,500         414.00       477,549,000      株）
                                                  貸付有価証券
        西日本フィナンシャルホールディング
     7189   ス                      126,000        698.00       87,948,000     9,400株（9,400株）
     7322   三十三フィナンシャルグループ                      16,400       1,306.00        21,418,400
                                                  貸付有価証券
     7327   第四北越フィナンシャルグループ                      30,800       2,361.00        72,718,800     2,400株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     7337   ひろぎんホールディングス                      279,300        603.00       168,417,900      20,300株（20,300株）
     8303   新生銀行                      154,400       1,603.00        247,503,200
     8304   あおぞら銀行                      112,800       2,341.00        264,064,800
                                                  貸付有価証券
                                                  2,815,400株（320,800
     8306   三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                    12,952,200          572.50      7,415,134,500       株）
                                                  貸付有価証券
     8308   りそなホールディングス                     2,185,000         438.70       958,559,500      479,100株
     8309   三井住友トラスト・ホールディングス                      357,900       3,692.00       1,321,366,800
                                                  貸付有価証券
     8316   三井住友フィナンシャルグループ                     1,310,300        3,767.00       4,935,900,100       95,400株（95,400株）
                                                  貸付有価証券
                                                  150,100株（150,100
     8331   千葉銀行                      631,900        685.00       432,851,500      株）
     8334   群馬銀行                      389,700        359.00       139,902,300
     8336   武蔵野銀行                      28,200       1,649.00        46,501,800
                                                  貸付有価証券
     8337   千葉興業銀行                      48,200        266.00       12,821,200     12,200株
                                                  貸付有価証券
     8338   筑波銀行                      78,700        166.00       13,064,200     37,400株（19,200株）
     8341   七十七銀行                      59,400       1,360.00        80,784,000
                                                  貸付有価証券
     8342   青森銀行                      14,700       2,299.00        33,795,300     1,100株（1,100株）
                                                  貸付有価証券
     8343   秋田銀行                      11,300       1,375.00        15,537,500     1,200株
                                                  貸付有価証券
     8344   山形銀行                      21,300       1,018.00        21,683,400     4,900株
     8345   岩手銀行                      12,400       2,107.00        26,126,800
                                                  貸付有価証券
     8346   東邦銀行                      169,300        217.00       36,738,100     26,500株（12,300株）
     8349   東北銀行                       9,100      1,043.00         9,491,300
     8350   みちのく銀行                      12,200       1,041.00        12,700,200
                                                  貸付有価証券
     8354   ふくおかフィナンシャルグループ                      170,900       1,879.00        321,121,100      75,800株（38,900株）
                                128/325


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                                                  貸付有価証券
                                                  114,700株（114,700
     8355   静岡銀行                      461,100        836.00       385,479,600      株）
     8356   十六銀行                      23,700       2,021.00        47,897,700
                                                  貸付有価証券
     8358   スルガ銀行                      166,000        390.00       64,740,000     44,700株
     8359   八十二銀行                      426,500        367.00       156,525,500
     8360   山梨中央銀行                      22,000        815.00       17,930,000
                                                  貸付有価証券
     8361   大垣共立銀行                      37,400       1,986.00        74,276,400     2,900株（2,700株）
     8362   福井銀行                      16,200       1,794.00        29,062,800
     8363   北國銀行                      17,600       2,547.00        44,827,200
     8364   清水銀行                       7,800      1,590.00        12,402,000
                                                  貸付有価証券
     8365   富山銀行                       3,700      2,747.00        10,163,900     200株
     8366   滋賀銀行                      38,000       2,182.00        82,916,000
     8367   南都銀行                      27,600       1,814.00        50,066,400
                                                  貸付有価証券
     8368   百五銀行                      170,400        310.00       52,824,000     12,400株（12,400株）
                                                  貸付有価証券
     8369   京都銀行                      67,800       5,970.00        404,766,000      4,900株（4,900株）
                                                  貸付有価証券
     8370   紀陽銀行                      67,000       1,457.00        97,619,000     18,000株（16,400株）
     8377   ほくほくフィナンシャルグループ                      126,000        927.00       116,802,000
                                                  貸付有価証券
     8381   山陰合同銀行                      119,300        507.00       60,485,100     18,800株
                                                  貸付有価証券
     8382   中国銀行                      162,900        863.00       140,582,700      11,900株（11,900株）
     8383   鳥取銀行                       6,000      1,123.00         6,738,000
                                                  貸付有価証券
     8385   伊予銀行                      250,900        598.00       150,038,200      19,600株（19,600株）
     8386   百十四銀行                      20,100       1,541.00        30,974,100
     8387   四国銀行                      26,800        708.00       18,974,400
                                                  貸付有価証券
     8388   阿波銀行                      29,000       2,206.00        63,974,000     2,700株（2,200株）
     8392   大分銀行                      10,900       1,957.00        21,331,300
     8393   宮崎銀行                      11,800       2,260.00        26,668,000
     8395   佐賀銀行                      10,700       1,383.00        14,798,100
                                                  貸付有価証券
     8397   沖縄銀行                      17,300       2,749.00        47,557,700     1,300株（1,300株）
     8399   琉球銀行                      41,100        721.00       29,633,100
                                                  貸付有価証券
                                                  192,000株（46,100
     8410   セブン銀行                      632,600        233.00       147,395,800      株）
                                                  貸付有価証券
                                                  187,300株（187,300
     8411   みずほフィナンシャルグループ                     2,572,900        1,542.50       3,968,698,250       株）
     8416   高知銀行                       6,900       852.00        5,878,800
     8418   山口フィナンシャルグループ                      236,300        647.00       152,886,100
                                129/325


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     8521   長野銀行                       6,200      1,202.00         7,452,400
     8522   名古屋銀行                      15,200       2,798.00        42,529,600
                                                  貸付有価証券
     8524   北洋銀行                      285,400        277.00       79,055,800     20,400株（20,400株）
     8527   愛知銀行                       6,400      2,804.00        17,945,600
     8530   中京銀行                       6,800      1,695.00        11,526,000
                                                  貸付有価証券
     8537   大光銀行                       6,500      1,490.00         9,685,000     1,200株（1,200株）
     8541   愛媛銀行                      26,400        919.00       24,261,600
     8542   トマト銀行                       7,300      1,057.00         7,716,100
     8544   京葉銀行                      80,700        417.00       33,651,900
                                                  貸付有価証券
     8550   栃木銀行                      91,500        175.00       16,012,500     27,900株（6,700株）
                                                  貸付有価証券
     8551   北日本銀行                       5,900      1,812.00        10,690,800     100株
                                                  貸付有価証券
     8558   東和銀行                      33,200        613.00       20,351,600     7,700株
                                                  貸付有価証券
     8562   福島銀行                      21,700        226.00        4,904,200     4,400株（300株）
     8563   大東銀行                       9,100       609.00        5,541,900
                                                  貸付有価証券
     8600   トモニホールディングス                      146,400        301.00       44,066,400     25,400株
     8713   フィデアホールディングス                      183,800        125.00       22,975,000
     8714   池田泉州ホールディングス                      217,700        169.00       36,791,300
     7148   ＦＰＧ                      58,400        675.00       39,420,000
        ジャパンインベストメントアドバイ
     7172   ザー                       9,600      1,607.00        15,427,200
                                                  貸付有価証券
     7190   マーキュリアインベストメント                       7,400       785.00        5,809,000     1,300株（600株）
                                                  貸付有価証券
     8473   ＳＢＩホールディングス                      232,400       2,959.00        687,671,600      48,900株
                                                  貸付有価証券
     8518   日本アジア投資                      16,000        252.00        4,032,000     3,700株
                                                  貸付有価証券
     8595   ジャフコ　グループ                      29,100       7,460.00        217,086,000      6,700株
     8601   大和証券グループ本社                     1,418,000         560.00       794,080,000
     8604   野村ホールディングス                     2,890,900         571.20      1,651,282,080
                                                  貸付有価証券
     8609   岡三証券グループ                      161,300        451.00       72,746,300     11,700株（11,700株）
                                                  貸付有価証券
     8613   丸三証券                      56,200        626.00       35,181,200     26,700株（13,700株）
                                                  貸付有価証券
     8614   東洋証券                      62,500        176.00       11,000,000     16,600株（16,600株）
        東海東京フィナンシャル・ホールディ
     8616   ングス                      201,900        396.00       79,952,400
                                                  貸付有価証券
     8617   光世証券                       4,500       695.00        3,127,500     2,100株（1,000株）
                                                  貸付有価証券
     8622   水戸証券                      50,600        303.00       15,331,800     13,400株（13,400株）
                                130/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     8624   いちよし証券                      37,900        601.00       22,777,900     8,200株
     8628   松井証券                      92,700        897.00       83,151,900
                                                  貸付有価証券
     8698   マネックスグループ                      169,800        858.00       145,688,400      34,600株（34,600株）
     8706   極東証券                      25,400        822.00       20,878,800
     8707   岩井コスモホールディングス                      19,400       1,690.00        32,786,000
                                                  貸付有価証券
     8708   藍澤證券                      34,000       1,007.00        34,238,000     2,500株（2,500株）
                                                  貸付有価証券
     8732   マネーパートナーズグループ                      20,100        250.00        5,025,000     5,200株（600株）
                                                  貸付有価証券
     8739   スパークス・グループ                      87,400        292.00       25,520,800     18,400株
     8742   小林洋行                       5,400       272.00        1,468,800
                                                  貸付有価証券
     7181   かんぽ生命保険                      234,700       2,096.00        491,931,200      15,500株
     8630   ＳＯＭＰＯホールディングス                      333,800       4,073.00       1,359,567,400
                                                  貸付有価証券
     8715   アニコム　ホールディングス                      53,300       1,021.00        54,419,300     4,400株（4,400株）
        ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
     8725   ホール                      459,800       3,135.00       1,441,473,000
     8750   第一生命ホールディングス                     1,000,300        1,932.50       1,933,079,750
     8766   東京海上ホールディングス                      627,600       5,289.00       3,319,376,400
     8795   Ｔ＆Ｄホールディングス                      565,900       1,307.00        739,631,300
                                                  貸付有価証券
     8798   アドバンスクリエイト                       7,900      1,063.00         8,397,700     2,000株
                                                  貸付有価証券
     7164   全国保証                      49,300       4,965.00        244,774,500      13,000株（13,000株）
                                                  貸付有価証券
     7187   ジェイリース                       6,300       854.00        5,380,200     1,200株
                                                  貸付有価証券
     7191   イントラスト                       5,300       646.00        3,423,800     2,000株（500株）
                                                  貸付有価証券
     7192   日本モーゲージサービス                       9,600      1,040.00         9,984,000     1,800株
     7196   Ｃａｓａ                       5,300       927.00        4,913,100
                                                  貸付有価証券
     7198   アルヒ                      28,000       1,791.00        50,148,000     6,800株
                                                  貸付有価証券
     7199   プレミアグループ                       8,700      2,461.00        21,410,700     2,400株
                                                  貸付有価証券
     8253   クレディセゾン                      110,500       1,215.00        134,257,500      26,300株（26,300株）
                                                  貸付有価証券
     8424   芙蓉総合リース                      19,900       7,170.00        142,683,000      1,500株（1,500株）
     8425   みずほリース                      29,200       3,200.00        93,440,000
                                                  貸付有価証券
     8439   東京センチュリー                      44,000       6,880.00        302,720,000      5,900株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     8511   日本証券金融                      80,100        798.00       63,919,800     6,100株（6,100株）
                                131/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
                                                  137,200株（70,600
     8515   アイフル                      317,700        300.00       95,310,000     株）
     8566   リコーリース                      14,900       3,440.00        51,256,000
                                                  貸付有価証券
     8570   イオンフィナンシャルサービス                      115,900       1,226.00        142,093,400      26,800株
                                                  貸付有価証券
                                                  115,400株（27,700
     8572   アコム                      380,600        474.00       180,404,400      株）
     8584   ジャックス                      20,900       2,115.00        44,203,500
                                                  貸付有価証券
     8585   オリエントコーポレーション                      512,200        146.00       74,781,200     88,000株（88,000株）
                                                  貸付有価証券
     8591   オリックス                     1,149,500        1,752.00       2,013,924,000       2,300株
     8593   三菱ＨＣキャピタル                      654,900        625.00       409,312,500
     8596   九州リースサービス                       9,300       675.00        6,277,500
     8697   日本取引所グループ                      511,500       2,685.00       1,373,377,500
                                                  貸付有価証券
     8771   イー・ギャランティ                      21,700       2,127.00        46,155,900     9,600株（5,000株）
     8772   アサックス                       9,800       709.00        6,948,200
     8793   ＮＥＣキャピタルソリューション                       7,700      1,898.00        14,614,600
     2337   いちご                      210,900        344.00       72,549,600
     2353   日本駐車場開発                      186,900        159.00       29,717,100
     2975   スター・マイカ・ホールディングス                       9,800      1,146.00        11,230,800
     2980   ＳＲＥホールディングス                       2,100      5,560.00        11,676,000
     2982   ＡＤワークスグループ                      36,700        159.00        5,835,300
                                                  貸付有価証券
                                                  122,600株（29,400
     3003   ヒューリック                      401,700       1,266.00        508,552,200      株）
     3228   三栄建築設計                       7,600      2,032.00        15,443,200
                                                  貸付有価証券
     3231   野村不動産ホールディングス                      115,100       2,602.00        299,490,200      26,600株
                                                  貸付有価証券
     3232   三重交通グループホールディングス                      38,400        478.00       18,355,200     11,700株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     3244   サムティ                      26,900       1,977.00        53,181,300     2,400株
     3245   ディア・ライフ                      26,800        465.00       12,462,000
                                                  貸付有価証券
     3246   コーセーアールイー                       5,600       620.00        3,472,000     1,300株
     3252   日本商業開発                      12,000       1,688.00        20,256,000
     3254   プレサンスコーポレーション                      31,200       1,648.00        51,417,600
                                                  貸付有価証券
     3271   ＴＨＥグローバル社                      11,800        255.00        3,009,000     2,900株（700株）
     3275   ハウスコム                       3,300      1,263.00         4,167,900
     3276   日本管理センター                      10,200       1,261.00        12,862,200
     3277   サンセイランディック                       5,600       844.00        4,726,400
     3280   エストラスト                       2,200       679.00        1,493,800
                                132/325


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                                                  貸付有価証券
     3284   フージャースホールディングス                      30,900        658.00       20,332,200     2,800株（2,800株）
     3288   オープンハウス                      59,700       4,615.00        275,515,500
                                                  貸付有価証券
                                                  156,200株（37,500
     3289   東急不動産ホールディングス                      514,800        590.00       303,732,000      株）
     3291   飯田グループホールディングス                      157,900       2,668.00        421,277,200
     3294   イーグランド                       3,000       909.00        2,727,000
     3299   ムゲンエステート                      11,600        485.00        5,626,000
                                                  貸付有価証券
     3452   ビーロット                       8,900       651.00        5,793,900     2,600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3454   ファーストブラザーズ                       3,400       988.00        3,359,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3457   ハウスドゥ                       9,300      1,061.00         9,867,300     1,700株
                                                  貸付有価証券
     3458   シーアールイー                       4,900      1,410.00         6,909,000     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     3464   プロパティエージェント                       3,000      2,306.00         6,918,000     200株（200株）
     3465   ケイアイスター不動産                       5,900      3,730.00        22,007,000
     3467   アグレ都市デザイン                       3,400       986.00        3,352,400
                                                  貸付有価証券
     3475   グッドコムアセット                       9,100      1,431.00        13,022,100     600株（600株）
                                                  貸付有価証券
     3480   ジェイ・エス・ビー                       3,500      3,380.00        11,830,000     1,000株
                                                  貸付有価証券
     3484   テンポイノベーション                       5,300       860.00        4,558,000     400株（400株）
                                                  貸付有価証券
     3486   グローバル・リンク・マネジメント                       3,200       909.00        2,908,800     700株
     3489   フェイスネットワーク                       1,600      1,285.00         2,056,000
                                                  貸付有価証券
     4666   パーク２４                      101,700       2,115.00        215,095,500      7,400株（7,400株）
                                                  貸付有価証券
     4809   パラカ                       4,900      1,680.00         8,232,000     1,100株
                                                  貸付有価証券
     8801   三井不動産                      863,000       2,399.00       2,070,337,000       159,200株
                                                  貸付有価証券
     8802   三菱地所                     1,243,900        1,820.00       2,263,898,000       96,600株（96,600株）
                                                  貸付有価証券
     8803   平和不動産                      32,400       3,650.00        118,260,000      8,400株（8,400株）
     8804   東京建物                      187,000       1,616.00        302,192,000
     8806   ダイビル                      48,800       1,334.00        65,099,200
     8818   京阪神ビルディング                      32,700       1,491.00        48,755,700
                                                  貸付有価証券
     8830   住友不動産                      425,600       3,676.00       1,564,505,600       31,000株（31,000株）
                                                  貸付有価証券
     8841   テーオーシー                      37,100        726.00       26,934,600     2,700株（2,700株）
     8842   東京楽天地                       3,100      4,390.00        13,609,000
                                                  貸付有価証券
     8848   レオパレス２１                      157,100        151.00       23,722,100     43,400株（5,600株）
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                                                  貸付有価証券
     8850   スターツコーポレーション                      22,500       2,701.00        60,772,500     1,900株（1,900株）
     8860   フジ住宅                      22,000        679.00       14,938,000
     8864   空港施設                      18,900        598.00       11,302,200
     8869   明和地所                       8,900       652.00        5,802,800
     8871   ゴールドクレスト                      17,100       1,609.00        27,513,900
     8877   エスリード                       7,400      1,582.00        11,706,800
     8881   日神グループホールディングス                      28,000        467.00       13,076,000
                                                  貸付有価証券
     8892   日本エスコン                      34,300        748.00       25,656,400     6,700株（2,500株）
     8897   タカラレーベン                      79,300        351.00       27,834,300
                                                  貸付有価証券
     8904   ＡＶＡＮＴＩＡ                      10,600        893.00        9,465,800     700株
     8905   イオンモール                      94,900       1,759.00        166,929,100
     8908   毎日コムネット                       4,800       804.00        3,859,200
                                                  貸付有価証券
     8917   ファースト住建                       8,100      1,288.00        10,432,800     1,500株（600株）
                                                  貸付有価証券
     8918   ランド                     1,030,600          12.00       12,367,200     74,200株（74,200株）
                                                  貸付有価証券
     8919   カチタス                      46,900       3,205.00        150,314,500      3,400株（3,400株）
                                                  貸付有価証券
     8923   トーセイ                      26,100       1,077.00        28,109,700     3,200株
     8928   穴吹興産                       4,100      2,080.00         8,528,000
                                                  貸付有価証券
     8934   サンフロンティア不動産                      23,200        945.00       21,924,000     6,000株
     8935   エフ・ジェー・ネクスト                      18,600       1,038.00        19,306,800
     8940   インテリックス                       4,300       812.00        3,491,600
     8944   ランドビジネス                       6,400       361.00        2,310,400
     8945   サンネクスタグループ                       6,000      1,006.00         6,036,000
                                                  貸付有価証券
     8999   グランディハウス                      12,900        445.00        5,740,500     2,600株
                                                  貸付有価証券
     9706   日本空港ビルデング                      65,800       4,945.00        325,381,000      28,700株（14,800株）
                                                  貸付有価証券
     1717   明豊ファシリティワークス                       8,400       799.00        6,711,600     800株（800株）
                                                  貸付有価証券
     1954   日本工営                      11,400       2,954.00        33,675,600     900株（900株）
     2120   ＬＩＦＵＬＬ                      64,000        384.00       24,576,000
                                                  貸付有価証券
     2121   ミクシィ                      35,000       2,737.00        95,795,000     11,700株（3,500株）
     2124   ジェイエイシーリクルートメント                      12,600       1,801.00        22,692,600
                                                  貸付有価証券
     2127   日本Ｍ＆Ａセンター                      300,900       2,950.00        887,655,000      20,200株（20,200株）
     2130   メンバーズ                       5,400      2,585.00        13,959,000
                                                  貸付有価証券
     2139   中広                       2,500       346.00         865,000    600株（100株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     2146   ＵＴグループ                      26,500       3,630.00        96,195,000     2,900株（2,900株）
     2148   アイティメディア                       6,100      1,901.00        11,596,100
     2151   タケエイ                      20,500       1,261.00        25,850,500
                                                  貸付有価証券
     2153   Ｅ・Ｊホールディングス                       7,200      1,112.00         8,006,400     400株（400株）
     2154   夢真ビーネックスグループ                      48,600       1,460.00        70,956,000
                                                  貸付有価証券
     2157   コシダカホールディングス                      44,100        554.00       24,431,400     14,800株（4,400株）
                                                  貸付有価証券
     2163   アルトナー                       4,400       808.00        3,555,200     1,000株
                                                  貸付有価証券
     2168   パソナグループ                      19,900       2,019.00        40,178,100     1,600株（1,600株）
     2169   ＣＤＳ                       4,500      1,522.00         6,849,000
                                                  貸付有価証券
     2170   リンクアンドモチベーション                      33,700        643.00       21,669,100     9,300株
     2174   ＧＣＡ                      24,000        796.00       19,104,000
                                                  貸付有価証券
     2175   エス・エム・エス                      62,300       3,280.00        204,344,000      13,800株（13,800株）
                                                  貸付有価証券
     2180   サニーサイドアップグループ                       6,300       730.00        4,599,000     1,300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     2181   パーソルホールディングス                      183,400       2,054.00        376,703,600      13,400株（13,400株）
                                                  貸付有価証券
     2183   リニカル                      10,300        733.00        7,549,900     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     2193   クックパッド                      57,600        304.00       17,510,400     14,800株
     2196   エスクリ                       5,800       406.00        2,354,800
     2198   アイ・ケイ・ケイ                       8,900       679.00        6,043,100
     2301   学情                       6,500      1,439.00         9,353,500
     2305   スタジオアリス                       9,200      2,387.00        21,960,400
     2309   シミックホールディングス                       9,000      1,619.00        14,571,000
     2311   エプコ                       4,400       976.00        4,294,400
     2325   ＮＪＳ                       4,500      2,031.00         9,139,500
     2331   綜合警備保障                      73,000       4,860.00        354,780,000
                                                  貸付有価証券
     2371   カカクコム                      135,500       2,977.00        403,383,500      10,000株（10,000株）
                                                  貸付有価証券
     2372   アイロムグループ                       6,600      2,492.00        16,447,200     2,000株（500株）
                                                  貸付有価証券
     2374   セントケア・ホールディング                      13,400       1,205.00        16,147,000     2,200株
     2376   サイネックス                       3,100       666.00        2,064,600
     2378   ルネサンス                      11,500       1,116.00        12,834,000
                                                  貸付有価証券
     2379   ディップ                      28,700       3,075.00        88,252,500     7,900株（1,900株）
                                                  貸付有価証券
     2389   デジタルホールディングス                      12,800       1,912.00        24,473,600     2,300株
                                                  貸付有価証券
     2395   新日本科学                      22,300        722.00       16,100,600     1,500株（1,500株）
                                135/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     2398   ツクイホールディングス                      43,200        921.00       39,787,200
                                                  貸付有価証券
     2410   キャリアデザインセンター                       4,200      1,020.00         4,284,000     200株（200株）
                                                  貸付有価証券
     2412   ベネフィット・ワン                      66,700       2,873.00        191,629,100      17,800株（3,700株）
     2413   エムスリー                      323,600       7,589.00       2,455,800,400
                                                  貸付有価証券
     2418   ツカダ・グローバルホールディング                      14,600        331.00        4,832,600     2,700株
                                                  貸付有価証券
     2424   ブラス                       2,400       529.00        1,269,600     100株（100株）
     2427   アウトソーシング                      105,100       1,726.00        181,402,600
                                                  貸付有価証券
     2428   ウェルネット                      18,500        571.00       10,563,500     5,300株（1,300株）
     2429   ワールドホールディングス                       6,300      2,800.00        17,640,000
                                                  貸付有価証券
     2432   ディー・エヌ・エー                      77,600       2,124.00        164,822,400      20,900株
                                                  貸付有価証券
     2433   博報堂ＤＹホールディングス                      255,300       1,785.00        455,710,500      62,300株（62,300株）
                                                  貸付有価証券
     2440   ぐるなび                      31,900        595.00       18,980,500     15,100株（7,800株）
                                                  貸付有価証券
     2445   タカミヤ                      22,200        550.00       12,210,000     1,400株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
     2453   ジャパンベストレスキューシステム                      14,500        736.00       10,672,000     400株
                                                  貸付有価証券
     2461   ファンコミュニケーションズ                      50,400        397.00       20,008,800     15,400株（3,700株）
     2462   ライク                       4,900      2,473.00        12,117,700
                                                  貸付有価証券
     2464   ビジネス・ブレークスルー                       7,700       440.00        3,388,000     1,700株
                                                  貸付有価証券
     2471   エスプール                      47,100        988.00       46,534,800     9,900株
     2475   ＷＤＢホールディングス                       8,400      2,376.00        19,958,400
     2477   手間いらず                       1,700      5,860.00         9,962,000
                                                  貸付有価証券
     2485   ティア                      10,700        497.00        5,317,900     3,300株（800株）
     2487   ＣＤＧ                       1,700      1,575.00         2,677,500
     2489   アドウェイズ                      22,300        836.00       18,642,800
     2491   バリューコマース                      12,300       3,635.00        44,710,500
                                                  貸付有価証券
     2492   インフォマート                      185,600       1,026.00        190,425,600      61,000株（14,600株）
                                                  貸付有価証券
     2749   ＪＰホールディングス                      52,400        306.00       16,034,400     17,400株（4,200株）
                                                  貸付有価証券
     3521   エコナックホールディングス                      33,100        93.00       3,078,300     2,400株（2,400株）
     4282   ＥＰＳホールディングス                      24,800       1,176.00        29,164,800
     4286   レッグス                       4,500      1,966.00         8,847,000
                                                  貸付有価証券
     4290   プレステージ・インターナショナル                      68,700        764.00       52,486,800     5,000株（5,000株）
     4301   アミューズ                      10,000       2,348.00        23,480,000
                                136/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     4310   ドリームインキュベータ                       5,600      1,002.00         5,611,200
     4318   クイック                      11,400       1,166.00        13,292,400
                                                  貸付有価証券
     4319   ＴＡＣ                       9,900       247.00        2,445,300     3,300株（800株）
                                                  貸付有価証券
     4324   電通グループ                      206,300       3,340.00        689,042,000      87,100株（13,800株）
     4331   テイクアンドギヴ・ニーズ                       8,600       840.00        7,224,000
                                                  貸付有価証券
     4337   ぴあ                       5,200      2,920.00        15,184,000     1,200株（1,200株）
     4343   イオンファンタジー                       7,100      2,013.00        14,292,300
                                                  貸付有価証券
     4345   シーティーエス                      20,700        852.00       17,636,400     6,300株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     4346   ネクシィーズグループ                       5,600       968.00        5,420,800     1,500株（1,500株）
                                                  貸付有価証券
     4544   Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                      51,300       3,600.00        184,680,000      3,700株（3,700株）
     4641   アルプス技研                      16,200       2,024.00        32,788,800
                                                  貸付有価証券
     4651   サニックス                      29,200        347.00       10,132,400     7,500株（100株）
     4653   ダイオーズ                       3,600       985.00        3,546,000
                                                  貸付有価証券
     4658   日本空調サービス                      19,200        735.00       14,112,000     4,400株
                                                  貸付有価証券
     4661   オリエンタルランド                      195,100       15,700.00       3,063,070,000       14,300株（14,300株）
                                                  貸付有価証券
     4665   ダスキン                      42,600       2,590.00        110,334,000      10,900株
     4668   明光ネットワークジャパン                      23,200        600.00       13,920,000
     4671   ファルコホールディングス                       8,700      1,680.00        14,616,000
     4678   秀英予備校                       4,000       414.00        1,656,000
     4679   田谷                       3,300       549.00        1,811,700
                                                  貸付有価証券
     4680   ラウンドワン                      62,600       1,099.00        68,797,400     3,700株（3,700株）
                                                  貸付有価証券
     4681   リゾートトラスト                      84,100       1,751.00        147,259,100      6,100株（6,100株）
     4694   ビー・エム・エル                      23,600       3,695.00        87,202,000
     4696   ワタベウェディング                       2,400       216.00         518,400
                                                  貸付有価証券
     4708   りらいあコミュニケーションズ                      27,900       1,368.00        38,167,200     7,600株
                                                  貸付有価証券
     4714   リソー教育                      93,100        307.00       28,581,700     19,400株
                                                  貸付有価証券
     4718   早稲田アカデミー                       7,800       880.00        6,864,000     1,400株
     4732   ユー・エス・エス                      205,400       2,027.00        416,345,800
     4745   東京個別指導学院                      16,200        592.00        9,590,400
     4751   サイバーエージェント                      452,100       1,946.00        879,786,600
                                                  貸付有価証券
                                                  365,900株（62,300
     4755   楽天グループ                      855,000       1,376.00       1,176,480,000       株）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                  貸付有価証券
     4763   クリーク・アンド・リバー社                       9,600      1,580.00        15,168,000     2,200株
     4765   モーニングスター                      20,000        487.00        9,740,000
                                                  貸付有価証券
     4767   テー・オー・ダブリュー                      32,100        326.00       10,464,600     9,800株（2,400株）
                                                  貸付有価証券
     4792   山田コンサルティンググループ                      10,700       1,157.00        12,379,900     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     4801   セントラルスポーツ                       6,800      2,328.00        15,830,400     1,600株
                                                  貸付有価証券
     4848   フルキャストホールディングス                      15,600       1,920.00        29,952,000     1,300株（1,300株）
     4849   エン・ジャパン                      32,600       3,450.00        112,470,000
     5261   リソルホールディングス                       2,000      3,945.00         7,890,000
                                                  貸付有価証券
     6028   テクノプロ・ホールディングス                      36,600       8,630.00        315,858,000      2,700株（2,700株）
                                                  貸付有価証券
     6029   アトラグループ                       4,200       330.00        1,386,000     1,300株（300株）
     6032   インターワークス                       5,300       385.00        2,040,500
                                                  貸付有価証券
        アイ・アールジャパンホールディング
     6035   ス                       7,400      15,220.00        112,628,000      2,100株（500株）
     6036   ＫｅｅＰｅｒ技研                      11,800       2,322.00        27,399,600
                                                  貸付有価証券
     6037   ファーストロジック                       3,500       747.00        2,614,500     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     6044   三機サービス                       3,500      1,065.00         3,727,500     300株（300株）
     6047   Ｇｕｎｏｓｙ                      11,400        966.00       11,012,400
                                                  貸付有価証券
     6048   デザインワン・ジャパン                       5,400       265.00        1,431,000     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     6050   イー・ガーディアン                       8,100      2,900.00        23,490,000     700株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6054   リブセンス                      10,100        231.00        2,333,100     2,900株（2,900株）
     6055   ジャパンマテリアル                      56,400       1,324.00        74,673,600
                                                  貸付有価証券
     6058   ベクトル                      22,900        963.00       22,052,700     1,700株（1,700株）
                                                  貸付有価証券
     6059   ウチヤマホールディングス                       9,000       362.00        3,258,000     2,800株（700株）
                                                  貸付有価証券
     6062   チャーム・ケア・コーポレーション                      13,600       1,251.00        17,013,600     3,300株
                                                  貸付有価証券
     6070   キャリアリンク                       6,000      2,238.00        13,428,000     400株（400株）
     6071   ＩＢＪ                      15,000        923.00       13,845,000
     6073   アサンテ                       6,600      1,839.00        12,137,400
     6077   Ｎ・フィールド                      12,600       1,199.00        15,107,400
     6078   バリューＨＲ                       7,300      1,632.00        11,913,600
     6080   Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                      15,100       5,180.00        78,218,000
                                                  貸付有価証券
        ライドオンエクスプレスホールディン
     6082   グス                       7,100      1,681.00        11,935,100     1,600株
     6083   ＥＲＩホールディングス                       5,100       599.00        3,054,900
                                138/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     6087   アビスト                       2,800      2,969.00         8,313,200
     6088   シグマクシス                      10,100       2,104.00        21,250,400
     6089   ウィルグループ                      13,400       1,030.00        13,802,000
                                                  貸付有価証券
     6093   エスクロー・エージェント・ジャパン                      27,200        270.00        7,344,000     7,600株（1,800株）
                                                  貸付有価証券
     6095   メドピア                       8,700      5,960.00        51,852,000     800株（800株）
     6096   レアジョブ                       2,600      2,010.00         5,226,000
     6098   リクルートホールディングス                     1,314,100        5,038.00       6,620,435,800
     6099   エラン                      25,300       1,323.00        33,471,900
     6171   土木管理総合試験所                       8,900       412.00        3,666,800
                                                  貸付有価証券
     6175   ネットマーケティング                       8,800       578.00        5,086,400     2,000株（500株）
                                                  貸付有価証券
                                                  109,500株（109,500
     6178   日本郵政                     1,387,900         911.00      1,264,376,900       株）
                                                  貸付有価証券
     6183   ベルシステム２４ホールディングス                      30,700       1,712.00        52,558,400     7,100株
     6184   鎌倉新書                      18,500       1,288.00        23,828,000
                                                  貸付有価証券
     6185   ＳＭＮ                       3,900       850.00        3,315,000     200株（200株）
     6186   一蔵                       2,300       390.00         897,000
                                                  貸付有価証券
     6189   グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                       3,300      1,035.00         3,415,500     200株（200株）
     6191   エアトリ                      10,200       2,174.00        22,174,800
                                                  貸付有価証券
     6194   アトラエ                      11,200       1,750.00        19,600,000     900株（600株）
                                                  貸付有価証券
     6196   ストライク                       6,900      4,730.00        32,637,000     2,100株（500株）
     6197   ソラスト                      45,000       1,414.00        63,630,000
                                                  貸付有価証券
     6199   セラク                       5,800      2,327.00        13,496,600     400株（400株）
     6200   インソース                      15,200       2,517.00        38,258,400
                                                  貸付有価証券
     6532   ベイカレント・コンサルティング                      12,000      31,000.00        372,000,000      2,600株
        Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ
     6533   ｓ                       4,100      2,998.00        12,291,800
                                                  貸付有価証券
     6535   アイモバイル                       6,500      1,337.00         8,690,500     1,300株
     6538   キャリアインデックス                       7,500       610.00        4,575,000
                                                  貸付有価証券
     6539   ＭＳ－Ｊａｐａｎ                       7,400      1,064.00         7,873,600     400株（400株）
     6540   船場                       3,600       863.00        3,106,800
                                                  貸付有価証券
     6541   グレイステクノロジー                      18,600       2,832.00        52,675,200     5,000株（1,200株）
                                                  貸付有価証券
        ジャパンエレベーターサービスホール
     6544   ディン                      52,800       2,252.00        118,905,600      2,800株（2,800株）
     6546   フルテック                       2,600      1,427.00         3,710,200
     6547   グリーンズ                       6,900       581.00        4,008,900
                                139/325


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                                                  貸付有価証券
     6551   ツナググループ・ホールディングス                       3,200       299.00         956,800    700株（200株）
                                                  貸付有価証券
     6552   ＧａｍｅＷｉｔｈ                       5,500       771.00        4,240,500     300株（300株）
     6553   ソウルドアウト                       4,400      1,572.00         6,916,800
     6555   ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                       2,900       643.00        1,864,700
     6556   ウェルビー                       5,100      1,492.00         7,609,200
     6560   エル・ティー・エス                       1,300      4,270.00         5,551,000
                                                  貸付有価証券
     6564   ミダック                       4,000      5,500.00        22,000,000     500株
     6569   日総工産                      14,300        734.00       10,496,200
                                                  貸付有価証券
     6571   キュービーネットホールディングス                       8,400      1,761.00        14,792,400     3,400株（800株）
     6572   ＲＰＡホールディングス                      21,000        806.00       16,926,000
     7030   スプリックス                       5,200       957.00        4,976,400
     7033   マネジメントソリューションズ                       8,900      2,018.00        17,960,200
     7034   プロレド・パートナーズ                       2,500      3,095.00         7,737,500
     7035   ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ                       1,800       746.00        1,342,800
     7037   テノ．ホールディングス                       1,500      1,110.00         1,665,000
     7038   フロンティア・マネジメント                       3,100      1,795.00         5,564,500
     7044   ピアラ                       1,000      1,633.00         1,633,000
     7059   コプロ・ホールディングス                       1,800      1,348.00         2,426,400
     7060   ギークス                       2,300      1,716.00         3,946,800
                                                  貸付有価証券
     7085   カーブスホールディングス                      50,300        940.00       47,282,000     11,900株
                                                  貸付有価証券
     7088   フォーラムエンジニアリング                       9,600      1,060.00        10,176,000     2,200株
     7354   ダイレクトマーケティングミックス                       7,200      3,465.00        24,948,000
     7358   ポピンズホールディングス                       3,600      4,295.00        15,462,000
     7366   ＬＩＴＡＬＩＣＯ                       7,400      4,815.00        35,631,000
                                                  貸付有価証券
     8769   アドバンテッジリスクマネジメント                       9,300       716.00        6,658,800     2,100株
     8876   リログループ                      100,300       2,338.00        234,501,400
                                                  貸付有価証券
     8920   東祥                      11,400       1,809.00        20,622,600     1,000株
                                                  貸付有価証券
     9603   エイチ・アイ・エス                      26,700       2,205.00        58,873,500     13,600株（7,000株）
                                                  貸付有価証券
     9612   ラックランド                       5,200      2,416.00        12,563,200     300株（300株）
                                                  貸付有価証券
     9616   共立メンテナンス                      30,400       3,475.00        105,640,000      14,400株（7,400株）
     9619   イチネンホールディングス                      19,100       1,269.00        24,237,900
     9621   建設技術研究所                      11,800       2,543.00        30,007,400
     9622   スペース                      11,900        914.00       10,876,600
     9624   長大                       7,300      1,740.00        12,702,000
     9628   燦ホールディングス                       8,000      1,081.00         8,648,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     9632   スバル興業                       1,100      8,100.00         8,910,000
     9633   東京テアトル                       7,200      1,251.00         9,007,200
     9644   タナベ経営                       3,500      1,387.00         4,854,500
                                                  貸付有価証券
     9663   ナガワ                       5,800      8,230.00        47,734,000     1,700株（400株）
     9672   東京都競馬                      12,000       5,890.00        70,680,000
     9675   常磐興産                       7,400      1,403.00        10,382,200
     9678   カナモト                      32,300       2,701.00        87,242,300
                                                  貸付有価証券
     9699   西尾レントオール                      16,900       3,000.00        50,700,000     5,700株（1,400株）
                                                  貸付有価証券
        アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
     9704   プ                      100,700         25.00       2,517,500     33,800株（6,700株）
     9715   トランス・コスモス                      17,400       3,090.00        53,766,000
                                                  貸付有価証券
     9716   乃村工藝社                      78,600        816.00       64,137,600     37,400株（19,200株）
                                                  貸付有価証券
     9722   藤田観光                       7,300      1,843.00        13,453,900     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     9726   ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                       9,800      1,043.00        10,221,400     4,800株（2,800株）
     9728   日本管財                      19,600       2,138.00        41,904,800
     9729   トーカイ                      17,700       2,409.00        42,639,300
     9731   白洋舎                       2,100      2,349.00         4,932,900
     9735   セコム                      180,800       9,220.00       1,666,976,000
                                                  貸付有価証券
     9740   セントラル警備保障                       8,800      3,155.00        27,764,000     2,000株（2,000株）
                                                  貸付有価証券
     9743   丹青社                      34,600        835.00       28,891,000     8,000株
                                                  貸付有価証券
     9744   メイテック                      22,500       6,050.00        136,125,000      1,700株（1,700株）
     9755   応用地質                      20,700       1,317.00        27,261,900
                                                  貸付有価証券
     9757   船井総研ホールディングス                      37,500       2,027.00        76,012,500     2,800株（2,800株）
                                                  貸付有価証券
     9760   進学会ホールディングス                       7,200       415.00        2,988,000     1,400株（500株）
                                                  貸付有価証券
     9765   オオバ                      12,900        837.00       10,797,300     3,300株
                                                  貸付有価証券
     9768   いであ                       4,500      1,860.00         8,370,000     1,000株（200株）
     9769   学究社                       5,300      1,283.00         6,799,900
                                                  貸付有価証券
     9783   ベネッセホールディングス                      67,200       2,478.00        166,521,600      14,100株
     9787   イオンディライト                      22,600       3,335.00        75,371,000
     9788   ナック                       8,700       922.00        8,021,400
                                                  貸付有価証券
     9793   ダイセキ                      30,800       4,190.00        129,052,000      2,200株（2,200株）
     9795   ステップ                       6,700      1,570.00        10,519,000
               合　計            203,721,900               505,148,947,570
                                141/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    (注1)貸付株式の（　）内は、委託者の利害関係人であるモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社に対する貸付で、内
       書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    外国株式インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  4月26日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                             22,735,993,224
        コール・ローン                              2,677,074,007
        株式                             909,672,573,210
        投資証券                             20,378,165,463
        派生商品評価勘定                               329,107,130
        未収入金                               257,627,160
        未収配当金                               880,488,438
                                      5,835,645,401
        差入委託証拠金
                                     962,766,674,033
        流動資産合計
                                     962,766,674,033
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                               12,968,829
        未払解約金                              3,096,733,747
                                           397
        未払利息
                                      3,109,702,973
        流動負債合計
                                      3,109,702,973
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             243,068,037,910
        剰余金
                                     716,588,933,150
          剰余金又は欠損金（△）
                                     959,656,971,060
        元本等合計
                                     959,656,971,060
       純資産合計
                                     962,766,674,033
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取
                      引所等における終値で評価しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    ［令和    3年  4月26日現在］
    　当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  4月26日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  4月28日
       期首元本額                                             165,616,329,813円
       期中追加設定元本額                                             182,893,801,876円
       期中一部解約元本額                                             105,442,093,779円
       元本の内訳※
       ＭＡＸＩＳ　海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信                                              3,417,028,091円
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                              1,257,777,251円
       ファンド・マネジャー（海外株式）                                               22,709,469円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国株式インデックス                                             13,753,024,941円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,132,542,267円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               340,157,088円
       コアバランス                                                 269,922円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               55,299,393円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               88,777,684円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               66,072,783円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス                                             49,366,030,563円
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                              1,287,963,594円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              2,822,808,248円
       つみたて先進国株式                                              8,065,469,110円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,309,734,558円
                                143/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  4月26日現在]
       つみたて４資産均等バランス                                               372,954,118円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,329,691円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,683,093円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                2,257,910円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               45,005,033円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               38,385,692円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               22,881,183円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                             12,080,650,235円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               296,194,609円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                             31,771,336,453円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               28,882,278円
       金）
       先進国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                             20,566,769,938円
       つみたて全世界株式                                               13,044,601円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                                2,280,352円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　先進国株式                                                 254,379円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外株式インデックスファンド                                             20,213,578,038円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                              2,792,780,877円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式抑制型）                                              1,374,327,606円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（株式重視型）                                              2,775,080,642円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               628,412,749円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）                                               676,594,977円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（債券重視型）                                               403,312,685円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               229,633,770円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               61,507,307円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               73,255,265円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               285,530,316円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               208,438,722円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               434,198,237円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               20,254,878円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              6,502,867,553円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                               93,375,286円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,154,363,940円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             16,402,044,543円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                 776,082円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               972,672,904円
                                144/325


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       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              7,534,774,337円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               16,422,211円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               85,663,360円
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関                                              3,009,613,773円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機                                              1,135,153,934円
       関投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               414,178,963円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               53,224,700円
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家                                              2,922,129,752円
       限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関                                               101,723,310円
       投資家転売制限付）
       ＭＵＫＡＭ　外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,278,679,781円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               322,819,066円
       資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファン                                             12,197,211,320円
       ド（適格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格                                               100,915,251円
       機関投資家転売制限付）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 130,639円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンド                                              1,968,822,537円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,040,861円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                3,858,814円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                2,560,576円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                4,212,106円
       三菱ＵＦＪ　外国株式インデックスファンドＶＡ                                               37,459,494円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                                5,484,415円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               30,863,197円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                                7,219,292円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               33,121,043円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド                                              5,540,180,391円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               130,947,533円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               537,330,511円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               557,942,307円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               501,773,532円
       （積極型）
       合計                                             243,068,037,910円
    ２.   受益権の総数                                             243,068,037,910口
                                145/325


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    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  4月28日

    区分
                                     至  令和   3年  4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                      リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
                      ります。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  4月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                                146/325


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                                   ［令和    3年  4月26日現在］
    区分
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  4月26日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          208,512,396,702
          投資証券                                            3,566,969,201
           合計                                          212,079,365,903
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    3年  4月26日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            28,963,321,900                ―    29,279,998,501           316,676,601
            合計            28,963,321,900                ―    29,279,998,501           316,676,601
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     ［令和    3年  4月26日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
           為替予約取引
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     市場取引以外
             売建
      の取引
              アメリカドル             344,206,752              ―     344,057,919            148,833
              カナダドル             18,310,058             ―      18,350,571           △40,513
              オーストラリアド
                           10,649,472             ―      10,712,320           △62,848
              ル
              イギリスポンド             51,618,428             ―      51,677,374           △58,946
              スイスフラン             15,304,640             ―      15,357,160           △52,520
              香港ドル             15,286,760             ―      15,276,100            10,660
              ユーロ             86,334,043             ―      86,817,009          △482,966
            合計              541,710,153              ―     542,248,453           △538,300
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  4月26日現在］

    1口当たり純資産額                                                    3.9481円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (39,481円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
    アメリカドル        BAKER   HUGHES    CO                  110,239         20.01      2,205,882.39
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 68,398        16.12      1,102,575.76
                                148/325


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            CHENIERE     ENERGY    INC                 36,410        74.19      2,701,257.90
            CHEVRON    CORP                     316,860        101.55      32,177,133.00
            CONOCOPHILLIPS                         222,314         49.72     11,053,452.08
            DEVON   ENERGY    CORP                   99,707        21.44      2,137,718.08
            EOG  RESOURCES     INC                  94,808        69.06      6,547,440.48
            EXXON   MOBIL   CORP                   696,268         55.57     38,691,612.76
            HALLIBURTON      CO                   151,300         19.06      2,883,778.00
            HESS   CORP                       47,459        67.29      3,193,516.11
            KINDER    MORGAN    INC                  338,753         16.78      5,684,275.34
            MARATHON     PETROLEUM     CORP               105,787         53.00      5,606,711.00
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP              158,818         24.65      3,914,863.70
            ONEOK   INC                      72,635        50.60      3,675,331.00
            PHILLIPS     66                     73,621        76.49      5,631,270.29
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES     CO            34,267        146.45      5,018,402.15
            SCHLUMBERGER       LTD                  232,346         25.71      5,973,615.66
            VALERO    ENERGY    CORP                  68,957        70.18      4,839,402.26
            WILLIAMS     COS  INC                  196,822         23.61      4,646,967.42
            AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS     INC             36,515        290.30      10,600,304.50
            ALBEMARLE     CORP                    18,299        161.23      2,950,347.77
            AMCOR   PLC                      257,745         11.73      3,023,348.85
            AVERY   DENNISON     CORP                  14,367        202.16      2,904,432.72
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              34,588        32.51      1,124,455.88
            BALL   CORP                       53,399        93.98      5,018,438.02
            CELANESE     CORP                     18,880        157.30      2,969,824.00
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              36,156        47.32      1,710,901.92
            CORTEVA    INC                     121,385         48.63      5,902,952.55
            CROWN   HOLDINGS     INC                  22,427        109.61      2,458,223.47
            DOW  INC                       123,436         62.11      7,666,609.96
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                89,978        76.81      6,911,210.18
            EASTMAN    CHEMICAL     CO                 22,366        113.60      2,540,777.60
            ECOLAB    INC                      42,385        226.78      9,612,070.30
            FMC  CORP                       20,465        115.90      2,371,893.50
            FREEPORT-MCMORAN         INC                241,013         36.54      8,806,615.02
            INTERNATIONAL       PAPER   CO               61,143        56.78      3,471,699.54
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                  37,738        144.54      5,454,650.52
            LINDE   PLC                      86,608        291.60      25,254,892.80
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              43,161        104.41      4,506,440.01
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                 10,535        350.82      3,695,888.70
            MOSAIC    CO/THE                      63,518        33.95      2,156,436.10
            NEWMONT    CORP                     133,187         65.72      8,753,049.64
            NUCOR   CORP                      50,636        77.83      3,940,999.88
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                16,577        142.33      2,359,404.41
                                149/325


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            PPG  INDUSTRIES      INC                  38,324        174.65      6,693,286.60
            RPM  INTERNATIONAL       INC                20,577        94.77      1,950,082.29
            SEALED    AIR  CORP                    24,383        48.39      1,179,893.37
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 40,445        273.92      11,078,694.40
            STEEL   DYNAMICS     INC                  37,342        51.89      1,937,676.38
            VULCAN    MATERIALS     CO                 21,530        176.57      3,801,552.10
            WESTROCK     CO                     45,602        53.30      2,430,586.60
            3M  CO                        95,065        202.20      19,222,143.00
            ALLEGION     PLC                     14,695        138.35      2,033,053.25
            AMETEK    INC                      37,486        135.01      5,060,984.86
            BOEING    CO/THE                      88,343        238.38      21,059,204.34
            CARRIER    GLOBAL    CORP                 134,429         44.47      5,978,057.63
            CATERPILLAR      INC                   89,594        230.11      20,616,475.34
            CUMMINS    INC                     24,822        262.47      6,515,030.34
            DEERE   & CO                     49,126        376.27      18,484,640.02
            DOVER   CORP                      23,479        148.14      3,478,179.06
            EATON   CORP   PLC                    65,888        142.97      9,420,007.36
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 98,709        92.46      9,126,634.14
            FASTENAL     CO                     97,317        52.18      5,078,001.06
            FORTIVE    CORP                     51,428        73.96      3,803,614.88
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURI              24,031        104.90      2,520,851.90
            GENERAC    HOLDINGS     INC                 10,200        330.58      3,371,916.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 40,666        186.48      7,583,395.68
            GENERAL    ELECTRIC     CO               1,444,850          13.55     19,577,717.50
            HEICO   CORP                       7,231       139.20      1,006,555.20
            HEICO   CORP-CLASS      A                 11,631        126.98      1,476,904.38
            HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC             115,592        224.50      25,950,404.00
            HOWMET    AEROSPACE     INC                 62,452        31.96      1,995,965.92
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIE                6,440       206.13      1,327,477.20
            IDEX   CORP                       13,155        225.19      2,962,374.45
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                  52,446        228.52      11,984,959.92
            INGERSOLL-RAND        INC                  61,406        51.62      3,169,777.72
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              34,500        65.48      2,259,060.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                120,735         62.90      7,594,231.50
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC              35,003        211.02      7,386,333.06
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               5,609       334.46      1,875,986.14
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 41,423        377.29      15,628,483.67
            MASCO   CORP                      42,725        64.75      2,766,443.75
            NORDSON    CORP                      8,714       213.93      1,864,186.02
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 26,180        342.04      8,954,607.20
            OTIS   WORLDWIDE     CORP                  66,316        71.28      4,727,004.48
            OWENS   CORNING                      17,756        95.85      1,701,912.60
                                150/325


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            PACCAR    INC                      56,074        93.35      5,234,507.90
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 21,623        318.12      6,878,708.76
            PENTAIR    PLC                     26,974        64.31      1,734,697.94
            PLUG   POWER   INC                    75,243        27.98      2,105,299.14
            RAYTHEON     TECHNOLOGIES       CORP              250,235         80.54     20,153,926.90
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               18,951        269.06      5,098,956.06
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                17,473        434.22      7,587,126.06
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               25,838        59.97      1,549,504.86
            SMITH   (A.O.)    CORP                   22,709        68.36      1,552,387.24
            SNAP-ON    INC                      8,484       238.69      2,025,045.96
            STANLEY    BLACK   & DECKER    INC              26,128        209.09      5,463,103.52
            SUNRUN    INC                      18,430        55.69      1,026,366.70
            TELEDYNE     TECHNOLOGIES       INC               5,996       443.46      2,658,986.16
            TEXTRON    INC                     36,240        60.43      2,189,983.20
            TRANE   TECHNOLOGIES       PLC                40,321        175.33      7,069,480.93
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  8,426       595.33      5,016,250.58
            UNITED    RENTALS    INC                  11,865        318.94      3,784,223.10
            WABTEC    CORP                      29,134        85.41      2,488,334.94
            WW  GRAINGER     INC                    7,442       423.56      3,152,133.52
            XYLEM   INC                      29,609        110.48      3,271,202.32
            BOOZ   ALLEN   HAMILTON     HOLDINGS               21,669        83.36      1,806,327.84
            CINTAS    CORP                      14,386        353.72      5,088,615.92
            COPART    INC                      34,211        124.68      4,265,427.48
            COSTAR    GROUP   INC                   6,652       933.73      6,211,171.96
            EQUIFAX    INC                     20,543        229.72      4,719,137.96
            IHS  MARKIT    LTD                    63,574        106.81      6,790,338.94
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             21,153        137.14      2,900,922.42
            LEIDOS    HOLDINGS     INC                 21,839        100.66      2,198,313.74
            REPUBLIC     SERVICES     INC                38,015        106.39      4,044,415.85
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 17,817        87.00      1,550,079.00
            ROLLINS    INC                     36,239        35.80      1,297,356.20
            TRANSUNION                          31,124        103.27      3,214,175.48
            VERISK    ANALYTICS     INC                 25,211        188.88      4,761,853.68
            WASTE   CONNECTIONS      INC                43,909        117.96      5,179,505.64
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 69,683        135.50      9,442,046.50
            AMERCO                          1,455       595.67       866,699.85
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             21,778        99.78      2,173,008.84
            CSX  CORP                       125,938        103.11      12,985,467.18
            DELTA   AIR  LINES   INC                 25,351        45.80      1,161,075.80
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               28,054        110.84      3,109,505.36
            FEDEX   CORP                      41,307        277.74      11,472,606.18
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC             13,265        169.20      2,244,438.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                   15,296        301.62      4,613,579.52
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   21,711        46.74      1,014,772.14
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 41,867        282.00      11,806,494.00
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               15,848        257.76      4,084,980.48
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                23,466        61.53      1,443,862.98
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                161,342         57.93      9,346,542.06
            UNION   PACIFIC    CORP                  111,046        223.54      24,823,222.84
            UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B            117,959        178.96      21,109,942.64
            XPO  LOGISTICS     INC                  14,476        136.87      1,981,330.12
            APTIV   PLC                      45,190        144.89      6,547,579.10
            AUTOLIV    INC                     12,960        105.85      1,371,816.00
            BORGWARNER      INC                    39,617        50.97      2,019,278.49
            FORD   MOTOR   CO                   646,673         12.22      7,902,344.06
            GENERAL    MOTORS    CO                 213,093         57.53     12,259,240.29
            LEAR   CORP                       9,633       187.56      1,806,765.48
            TESLA   INC                      125,062        729.40      91,220,222.80
            DR  HORTON    INC                    56,574        98.21      5,556,132.54
            GARMIN    LTD                      23,599        141.35      3,335,836.64
            HASBRO    INC                      20,443        97.15      1,986,037.45
            LENNAR    CORP-A                      45,228        101.86      4,606,924.08
            LULULEMON     ATHLETICA     INC               20,691        340.98      7,055,217.18
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                10,585        203.34      2,152,353.90
            NEWELL    BRANDS    INC                  65,665        26.54      1,742,749.10
            NIKE   INC  -CL  B                  206,823        130.19      26,926,286.37
            NVR  INC                         611     4,862.59       2,971,042.49
            PELOTON    INTERACTIVE      INC-A               39,034        101.07      3,945,166.38
            PULTEGROUP      INC                    46,265        53.91      2,494,146.15
            VF  CORP                        54,318        88.38      4,800,624.84
            WHIRLPOOL     CORP                     9,906       238.94      2,366,939.64
            AIRBNB    INC-CLASS     A                 8,409       174.25      1,465,268.25
            ARAMARK                          41,183        39.51      1,627,140.33
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 6,754      2,395.43       16,178,734.22
            CARNIVAL     CORP                    125,312         27.27      3,417,258.24
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              4,462      1,468.53       6,552,580.86
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                20,791        143.97      2,993,280.27
            DOMINO'S     PIZZA   INC                  6,195       397.71      2,463,813.45
            DRAFTKINGS      INC  - CL  A               27,687        58.12      1,609,168.44
            EXPEDIA    GROUP   INC                  21,993        177.56      3,905,077.08
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            46,293        127.40      5,897,728.20
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 56,001        59.76      3,346,619.76
            MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL  A            45,905        148.36      6,810,465.80
            MCDONALD'S      CORP                   122,911        234.58      28,832,462.38
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR                 33,367        18.77       626,298.59
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                   75,301        41.51      3,125,744.51
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             36,868        85.81      3,163,643.08
            STARBUCKS     CORP                    193,632        117.56      22,763,377.92
            VAIL   RESORTS    INC                   6,397       333.41      2,132,823.77
            WYNN   RESORTS    LTD                   16,566        124.15      2,056,668.90
            YUM!   BRANDS    INC                   49,196        117.72      5,791,353.12
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               127,587         93.02     11,868,142.74
            ALPHABET     INC-CL    A                 66,841       2,299.93      153,729,621.13
            ALPHABET     INC-CL     C                  31,650       2,315.30       73,279,245.00
            ALTICE    USA  INC-   A                 42,738        35.14      1,501,813.32
            CABLE   ONE  INC                      778     1,846.14       1,436,296.92
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              23,046        657.54      15,153,666.84
            COMCAST    CORP-CLASS      A               752,904         54.39     40,950,448.56
            DISCOVERY     INC  - A                 25,556        38.40       981,350.40
            DISCOVERY     INC-C                    49,619        32.45      1,610,136.55
            DISH   NETWORK    CORP-A                   40,567        42.48      1,723,286.16
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 48,291        143.14      6,912,373.74
            FACEBOOK     INC-CLASS     A               396,296        301.13     119,336,614.48
            FOX  CORP   - CLASS   A                 53,639        38.41      2,060,273.99
            FOX  CORP   - CLASS   B                 27,366        37.34      1,021,846.44
            IAC/INTERACTIVECORP                          12,953        250.32      3,242,394.96
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS  INC             64,665        29.72      1,921,843.80
            LIBERTY    BROADBAND-A                      4,561       154.86       706,316.46
            LIBERTY    BROADBAND-C                     26,742        159.63      4,268,825.46
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM       A            14,828        46.48       689,205.44
            LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM        C             26,504        46.61      1,235,351.44
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                  33,820        47.24      1,597,656.80
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT       IN            27,011        81.78      2,208,959.58
            MATCH   GROUP   INC                   40,785        149.01      6,077,372.85
            NETFLIX    INC                     72,859        505.55      36,833,867.45
            NEWS   CORP   - CLASS   A                61,728        26.73      1,649,989.44
            OMNICOM    GROUP                     34,620        81.23      2,812,182.60
            PINTEREST     INC-   CLASS   A               85,172        74.99      6,387,048.28
            ROKU   INC                       18,212        356.87      6,499,316.44
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               173,853         6.38     1,109,182.14
            SNAP   INC  - A                   153,042         61.30      9,381,474.60
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               19,590        176.19      3,451,562.10
            TWITTER    INC                     131,961         67.02      8,844,026.22
            VIACOMCBS     INC  - CLASS   B              91,600        41.71      3,820,636.00
            WALT   DISNEY    CO/THE                   298,638        183.02      54,656,726.76
            ZILLOW    GROUP   INC  - A                9,806       138.94      1,362,445.64
                                153/325


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ZILLOW    GROUP   INC  -  C                 24,175        137.00      3,311,975.00
            ADVANCE    AUTO   PARTS   INC                10,935        199.75      2,184,266.25
            AMAZON.COM      INC                    70,321       3,340.88      234,934,022.48
            AUTOZONE     INC                     3,873      1,471.35       5,698,538.55
            BEST   BUY  CO  INC                   38,022        117.74      4,476,710.28
            BURLINGTON      STORES    INC                10,866        328.04      3,564,482.64
            CARMAX    INC                      26,602        131.08      3,486,990.16
            CARVANA    CO                     10,298        278.01      2,862,946.98
            CHEWY   INC  - CLASS   A                12,701        80.59      1,023,573.59
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  41,153        213.31      8,778,346.43
            DOLLAR    TREE   INC                   38,381        115.56      4,435,308.36
            EBAY   INC                      113,882         60.91      6,936,552.62
            ETSY   INC                       21,447        214.59      4,602,311.73
            GENUINE    PARTS   CO                  23,129        122.33      2,829,370.57
            HOME   DEPOT   INC                   177,520        323.89      57,496,952.80
            LKQ  CORP                       46,064        44.99      2,072,419.36
            LOWE'S    COS  INC                   120,853        200.93      24,282,993.29
            MERCADOLIBRE       INC                   7,407      1,600.91       11,857,940.37
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC               12,162        532.61      6,477,602.82
            POOL   CORP                       6,593       419.53      2,765,961.29
            ROSS   STORES    INC                   59,331        128.82      7,643,019.42
            TARGET    CORP                      82,597        206.01      17,015,807.97
            TJX  COMPANIES     INC                  197,796         70.39     13,922,860.44
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  18,892        189.38      3,577,766.96
            ULTA   BEAUTY    INC                    9,179       328.44      3,014,750.76
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                11,124        308.18      3,428,194.32
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 72,627        373.28      27,110,206.56
            KROGER    CO                     129,230         37.35      4,826,740.50
            SYSCO   CORP                      81,396        82.64      6,726,565.44
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC            123,819         53.02      6,564,883.38
            WALMART    INC                     233,549        139.90      32,673,505.10
            ALTRIA    GROUP   INC                  306,590         47.39     14,529,300.10
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              90,557        59.41      5,379,991.37
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             50,169        77.10      3,868,029.90
            BUNGE   LTD                      21,655        85.10      1,842,840.50
            CAMPBELL     SOUP   CO                  30,056        48.77      1,465,831.12
            COCA-COLA     CO/THE                    672,655         54.47     36,639,517.85
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                32,884        56.57      1,860,247.88
            CONAGRA    BRANDS    INC                  83,052        37.61      3,123,585.72
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               28,185        240.58      6,780,747.30
            GENERAL    MILLS   INC                  98,722        61.26      6,047,709.72
            HERSHEY    CO/THE                     25,030        161.43      4,040,592.90
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HORMEL    FOODS   CORP                   47,218        46.39      2,190,443.02
            JM  SMUCKER    CO/THE                    18,418        129.77      2,390,103.86
            KELLOGG    CO                     44,204        63.28      2,797,229.12
            KEURIG    DR  PEPPER    INC                 90,574        36.18      3,276,967.32
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                   109,902         40.41      4,441,139.82
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               23,281        81.34      1,893,676.54
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              41,989        91.47      3,840,733.83
            MOLSON    COORS   BEVERAGE     CO  - B            32,241        52.27      1,685,237.07
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             235,445         59.51     14,011,331.95
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 66,521        98.68      6,564,292.28
            PEPSICO    INC                     227,487        145.83      33,174,429.21
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  256,818         94.61     24,297,550.98
            TYSON   FOODS   INC-CL    A                47,899        78.70      3,769,651.30
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                42,268        87.56      3,700,986.08
            CLOROX    COMPANY                      20,390        188.54      3,844,330.60
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                133,970         79.79     10,689,466.30
            ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A            37,348        313.79      11,719,428.92
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  56,655        132.11      7,484,692.05
            PROCTER    & GAMBLE    CO/THE                408,647        133.94      54,734,179.18
            ABBOTT    LABORATORIES                     292,242        123.31      36,036,361.02
            ABIOMED    INC                      7,450       351.03      2,615,173.50
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 12,449        620.12      7,719,873.88
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                26,246        121.65      3,192,825.90
            ANTHEM    INC                      40,975        381.95      15,650,401.25
            BAXTER    INTERNATIONAL       INC               84,555        87.87      7,429,847.85
            BECTON    DICKINSON     AND  CO               47,997        255.85      12,280,032.45
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                235,691         42.73     10,071,076.43
            CARDINAL     HEALTH    INC                 50,074        61.41      3,075,044.34
            CENTENE    CORP                     94,336        65.37      6,166,744.32
            CERNER    CORP                      49,800        75.56      3,762,888.00
            CIGNA   CORP                      59,526        251.80      14,988,646.80
            COOPER    COS  INC/THE                    8,639       411.31      3,553,307.09
            CVS  HEALTH    CORP                   215,596         76.05     16,396,075.80
            DANAHER    CORP                     105,403        259.78      27,381,591.34
            DAVITA    INC                      12,840        113.60      1,458,624.00
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 34,327        66.20      2,272,447.40
            DEXCOM    INC                      16,121        415.00      6,690,215.00
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP              102,728         97.45     10,010,843.60
            HCA  HEALTHCARE      INC                  44,820        202.50      9,076,050.00
            HENRY   SCHEIN    INC                   22,951        74.22      1,703,423.22
            HOLOGIC    INC                     42,191        73.36      3,095,131.76
            HUMANA    INC                      21,849        448.64      9,802,335.36
                                155/325


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            IDEXX   LABORATORIES       INC                14,140        559.10      7,905,674.00
            INSULET    CORP                     11,224        295.50      3,316,692.00
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                19,358        875.53      16,948,509.74
            LABORATORY      CRP  OF  AMER   HLDGS              15,770        263.95      4,162,491.50
            MASIMO    CORP                      8,570       246.28      2,110,619.60
            MCKESSON     CORP                     26,972        196.10      5,289,209.20
            MEDTRONIC     PLC                    221,559        131.20      29,068,540.80
            MOLINA    HEALTHCARE      INC                10,275        255.44      2,624,646.00
            NOVOCURE     LTD                     14,253        207.63      2,959,350.39
            QUEST   DIAGNOSTICS      INC                23,155        131.21      3,038,167.55
            RESMED    INC                      24,172        209.30      5,059,199.60
            STERIS    PLC                      13,856        214.82      2,976,545.92
            STRYKER    CORP                     55,721        267.00      14,877,507.00
            TELADOC    HEALTH    INC                  18,661        182.45      3,404,699.45
            TELEFLEX     INC                     7,489       443.71      3,322,944.19
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC               156,281        400.31      62,560,847.11
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 12,462        145.51      1,813,345.62
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             22,729        280.63      6,378,439.27
            WEST   PHARMACEUTICAL        SERVICES               12,604        323.68      4,079,662.72
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              33,568        177.62      5,962,348.16
            10X  GENOMICS     INC-CLASS     A              10,731        193.95      2,081,277.45
            ABBVIE    INC                     291,194        111.38      32,433,187.72
            AGILENT    TECHNOLOGIES       INC               51,703        136.68      7,066,766.04
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             35,512        166.92      5,927,663.04
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC             19,138        136.72      2,616,547.36
            AMGEN   INC                      95,946        257.03      24,661,000.38
            AVANTOR    INC                     86,599        33.18      2,873,354.82
            BIO-RAD    LABORATORIES-A                      3,710       640.42      2,375,958.20
            BIOGEN    INC                      25,682        262.63      6,744,863.66
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             28,856        78.73      2,271,832.88
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              372,677         66.01     24,600,408.77
            CATALENT     INC                     26,518        114.89      3,046,653.02
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               66,902        30.88      2,065,933.76
            ELI  LILLY   & CO                   142,050        188.72      26,807,676.00
            EXACT   SCIENCES     CORP                  25,830        133.96      3,460,186.80
            GILEAD    SCIENCES     INC                 206,780         65.48     13,539,954.40
            HORIZON    THERAPEUTICS       PLC               36,017        94.63      3,408,288.71
            ILLUMINA     INC                     24,105        414.97      10,002,851.85
            INCYTE    CORP                      30,744        85.58      2,631,071.52
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC              20,901        42.69       892,263.69
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  32,164        232.30      7,471,697.20
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               9,076       166.73      1,513,241.48
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            JOHNSON    & JOHNSON                    433,985        165.52      71,833,197.20
            MERCK   & CO.  INC.                   417,147         77.88     32,487,408.36
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                  3,980      1,335.15       5,313,897.00
            MODERNA    INC                     46,093        173.63      8,003,127.59
            NEUROCRINE      BIOSCIENCES      INC              14,302        96.73      1,383,432.46
            PERKINELMER      INC                   17,701        134.97      2,389,103.97
            PFIZER    INC                     916,678         38.66     35,438,771.48
            PPD  INC                       21,251        46.19       981,583.69
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                    17,330        488.64      8,468,131.20
            ROYALTY    PHARMA    PLC-   CL  A              28,088        43.61      1,224,917.68
            SAREPTA    THERAPEUTICS       INC               11,524        70.94       817,512.56
            SEAGEN    INC                      20,447        147.23      3,010,411.81
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR             172,225         10.24      1,763,584.00
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             65,370        488.09      31,906,443.30
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              43,122        217.90      9,396,283.80
            VIATRIS    INC                     201,255         13.36      2,688,766.80
            WATERS    CORP                      9,870       306.50      3,025,155.00
            ZOETIS    INC                      78,429        170.54      13,375,281.66
            BANK   OF  AMERICA    CORP                1,282,982          39.18     50,267,234.76
            CITIGROUP     INC                    342,954         71.38     24,480,056.52
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                67,968        44.93      3,053,802.24
            FIFTH   THIRD   BANCORP                   119,214         38.34      4,570,664.76
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  28,006        179.12      5,016,434.72
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              167,667         14.90      2,498,238.30
            JPMORGAN     CHASE   & CO                502,283        150.19      75,437,883.77
            KEYCORP                         165,986         20.77      3,447,529.22
            M & T BANK   CORP                    21,119        153.12      3,233,741.28
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              69,640        178.04      12,398,705.60
            REGIONS    FINANCIAL     CORP                163,675         20.63      3,376,615.25
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   8,739       564.22      4,930,718.58
            TRUIST    FINANCIAL     CORP                222,354         57.62     12,812,037.48
            US  BANCORP                       223,395         57.23     12,784,895.85
            WELLS   FARGO   & CO                  647,094         43.86     28,381,542.84
            AGNC   INVESTMENT      CORP                 97,485        17.47      1,703,062.95
            ALLY   FINANCIAL     INC                  61,669        48.90      3,015,614.10
            AMERICAN     EXPRESS    CO                113,016        144.33      16,311,599.28
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               18,986        249.14      4,730,172.04
            ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN            232,296         8.90     2,067,434.40
            APOLLO    GLOBAL    MANAGEMENT      INC             28,586        53.19      1,520,489.34
            BANK   OF  NEW  YORK   MELLON    CORP             129,646         47.60      6,171,149.60
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            225,897        271.98      61,439,466.06
            BLACKROCK     INC                    25,115        813.17      20,422,764.55
                                157/325


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            BLACKSTONE      GROUP   INC/THE                111,334         87.22      9,710,551.48
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              75,740        135.68      10,276,403.20
            CARLYLE    GROUP   INC/THE                  24,405        41.53      1,013,539.65
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC               17,518        104.37      1,828,353.66
            CME  GROUP   INC                    59,199        207.31      12,272,544.69
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                51,164        102.84      5,261,705.76
            EQUITABLE     HOLDINGS     INC                64,715        33.92      2,195,132.80
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             5,952       347.10      2,065,939.20
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                46,657        29.42      1,372,648.94
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               53,853        339.35      18,275,015.55
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     IN            92,597        121.27      11,229,238.19
            INVESCO    LTD                     62,240        26.51      1,649,982.40
            KKR  & CO  INC                     84,154        55.10      4,636,885.40
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               6,187       507.46      3,139,655.02
            MOODY'S    CORP                     27,964        327.73      9,164,641.72
            MORGAN    STANLEY                     231,841         80.95     18,767,528.95
            MSCI   INC                       13,747        486.50      6,687,915.50
            NASDAQ    INC                      19,614        162.47      3,186,686.58
            NORTHERN     TRUST   CORP                  32,272        109.53      3,534,752.16
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             21,161        129.55      2,741,407.55
            S&P  GLOBAL    INC                    39,630        388.14      15,381,988.20
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                252,332         67.14     16,941,570.48
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 19,838        57.85      1,147,628.30
            STATE   STREET    CORP                   56,992        81.11      4,622,621.12
            SYNCHRONY     FINANCIAL                    85,858        40.68      3,492,703.44
            T ROWE   PRICE   GROUP   INC                38,062        178.56      6,796,350.72
            TRADEWEB     MARKETS    INC-CLASS     A            14,013        80.23      1,124,262.99
            VOYA   FINANCIAL     INC                  19,576        67.30      1,317,464.80
            AFLAC   INC                      111,942         53.37      5,974,344.54
            ALLEGHANY     CORP                     2,345       679.85      1,594,248.25
            ALLSTATE     CORP                     50,986        125.05      6,375,799.30
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             12,222        123.78      1,512,839.16
            AMERICAN     INTERNATIONAL       GROUP             144,957         47.34      6,862,264.38
            AON  PLC-CLASS     A                  37,679        230.89      8,699,704.31
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                65,317        39.99      2,612,026.83
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               31,191        137.94      4,302,486.54
            ASSURANT     INC                     10,630        155.79      1,656,047.70
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             21,360        57.79      1,234,394.40
            BROWN   & BROWN   INC                  38,326        50.48      1,934,696.48
            CHUBB   LTD                      74,505        169.26      12,610,716.30
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               25,032        109.36      2,737,499.52
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A             4,123       229.03       944,290.69
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            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 6,504       266.82      1,735,397.28
            FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL                44,319        45.10      1,998,786.90
            GLOBE   LIFE   INC                    15,493        103.08      1,597,018.44
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP             58,709        68.33      4,011,585.97
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 31,540        63.62      2,006,574.80
            LOEWS   CORP                      40,057        55.21      2,211,546.97
            MARKEL    CORP                      2,186      1,188.84       2,598,804.24
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 83,555        127.67      10,667,466.85
            METLIFE    INC                     127,764         62.79      8,022,301.56
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               44,604        62.71      2,797,116.84
            PROGRESSIVE      CORP                   96,746        100.76      9,748,126.96
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               66,795        98.50      6,579,307.50
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               10,372        129.60      1,344,211.20
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              8,293       172.17      1,427,805.81
            TRAVELERS     COS  INC/THE                  42,562        157.84      6,717,986.08
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               21,244        232.89      4,947,515.16
            WR  BERKLEY    CORP                    23,267        81.36      1,893,003.12
            CBRE   GROUP   INC  - A                 54,253        82.90      4,497,573.70
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD             200,400         4.99      999,996.00
            ACCENTURE     PLC-CL    A                104,347        291.74      30,442,193.78
            ADOBE   INC                      79,042        515.84      40,773,025.28
            AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC               26,662        107.01      2,853,100.62
            ANSYS   INC                      13,915        371.73      5,172,622.95
            AUTODESK     INC                     36,392        295.27      10,745,465.84
            AUTOMATIC     DATA   PROCESSING                  70,635        195.86      13,834,571.10
            AVALARA    INC                     14,242        146.70      2,089,301.40
            BLACK   KNIGHT    INC                   25,802        73.79      1,903,929.58
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIO               18,952        162.63      3,082,163.76
            CADENCE    DESIGN    SYS  INC                46,664        142.08      6,630,021.12
            CERIDIAN     HCM  HOLDING    INC               21,903        94.22      2,063,700.66
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               18,153        119.80      2,174,729.40
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  20,174        140.48      2,834,043.52
            CLOUDFLARE      INC  - CLASS   A              31,988        82.72      2,646,047.36
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  88,291        78.69      6,947,618.79
            COUPA   SOFTWARE     INC                  11,072        268.13      2,968,735.36
            CROWDSTRIKE      HOLDINGS     INC  - A            29,437        219.30      6,455,534.10
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 6,282       143.24       899,833.68
            DATADOG    INC  - CLASS   A               28,453        89.57      2,548,535.21
            DOCUSIGN     INC                     29,235        224.84      6,573,197.40
            DROPBOX    INC-CLASS     A                53,333        26.25      1,400,257.91
            DYNATRACE     INC                    28,828        52.85      1,523,559.80
            EPAM   SYSTEMS    INC                   9,540       458.15      4,370,751.00
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            FAIR   ISAAC   CORP                    4,672       542.49      2,534,513.28
            FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV             102,283        153.01      15,650,321.83
            FISERV    INC                      94,340        126.02      11,888,726.80
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC              14,161        291.37      4,126,090.57
            FORTINET     INC                     22,339        201.76      4,507,116.64
            GARTNER    INC                     14,465        199.42      2,884,610.30
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 49,382        216.92      10,711,943.44
            GODADDY    INC  - CLASS   A               26,661        84.89      2,263,252.29
            GUIDEWIRE     SOFTWARE     INC                13,245        104.94      1,389,930.30
            HUBSPOT    INC                      7,437       564.63      4,199,153.31
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP             146,744        142.43      20,900,747.92
            INTUIT    INC                      43,272        414.92      17,954,418.24
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC             11,847        169.59      2,009,132.73
            MASTERCARD      INC  - A                146,660        387.06      56,766,219.60
            MICROSOFT     CORP                   1,184,176         261.15     309,247,562.40
            MONGODB    INC                      8,497       306.18      2,601,611.46
            NORTONLIFELOCK        INC                  98,167        22.25      2,184,215.75
            OKTA   INC                       19,446        279.30      5,431,267.80
            ORACLE    CORP                     322,549         74.97     24,181,498.53
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                15,912        358.42      5,703,179.04
            PAYCHEX    INC                     52,067        99.23      5,166,608.41
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  8,162       399.59      3,261,453.58
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 183,540        266.03      48,827,146.20
            PTC  INC                       18,174        147.34      2,677,757.16
            RINGCENTRAL      INC-CLASS     A              12,104        322.53      3,903,903.12
            SALESFORCE.COM        INC                 150,038        233.51      35,035,373.38
            SERVICENOW      INC                    32,186        552.70      17,789,202.20
            SLACK   TECHNOLOGIES       INC-   CL  A            73,876        42.56      3,144,162.56
            SNOWFLAKE     INC-CLASS     A                4,064       235.64       957,640.96
            SPLUNK    INC                      25,859        133.20      3,444,418.80
            SQUARE    INC  - A                   63,342        246.43      15,609,369.06
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                39,732        72.48      2,879,775.36
            SYNOPSYS     INC                     25,394        251.45      6,385,321.30
            TRADE   DESK   INC/THE    -CLASS    A             6,771       726.49      4,919,063.79
            TWILIO    INC  - A                   23,237        384.64      8,937,879.68
            TYLER   TECHNOLOGIES       INC                6,652       451.50      3,003,378.00
            VERISIGN     INC                     16,557        211.47      3,501,308.79
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                278,836        230.00      64,132,280.00
            VMWARE    INC-CLASS     A                 13,281        165.74      2,201,192.94
            WESTERN    UNION   CO                  67,086        26.33      1,766,374.38
            WIX.COM    LTD                      8,913       296.10      2,639,139.30
            WORKDAY    INC-CLASS     A                29,969        254.80      7,636,101.20
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            ZENDESK    INC                     18,809        147.52      2,774,703.68
            ZOOM   VIDEO   COMMUNICATIONS-A                    32,152        336.88      10,831,365.76
            ZSCALER    INC                     11,937        190.26      2,271,133.62
            AMPHENOL     CORP-CL    A                 99,871        68.80      6,871,124.80
            APPLE   INC                     2,803,348         134.32     376,545,703.36
            ARISTA    NETWORKS     INC                  9,071       318.64      2,890,383.44
            ARROW   ELECTRONICS      INC                12,286        118.51      1,456,013.86
            CDW  CORP/DE                       23,998        182.61      4,382,274.78
            CISCO   SYSTEMS    INC                  695,821         51.91     36,120,068.11
            COGNEX    CORP                      28,014        85.67      2,399,959.38
            CORNING    INC                     124,298         46.25      5,748,782.50
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                39,829        101.41      4,039,058.89
            F5  NETWORKS     INC                    9,639       209.64      2,020,719.96
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE                 205,429         16.42      3,373,144.18
            HP  INC                       228,754         34.42      7,873,712.68
            IPG  PHOTONICS     CORP                   5,735       227.99      1,307,522.65
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 55,446        25.30      1,402,783.80
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN              31,037        147.86      4,589,130.82
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                27,660        189.98      5,254,846.80
            NETAPP    INC                      36,568        76.94      2,813,541.92
            SEAGATE    TECHNOLOGY                     38,183        89.15      3,404,014.45
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 54,989        134.72      7,408,118.08
            TRIMBLE    INC                     42,515        82.54      3,509,188.10
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 51,582        68.07      3,511,186.74
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            8,958       497.41      4,455,798.78
            AT&T   INC                     1,175,006          31.40     36,895,188.40
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-    C                59,643        25.07      1,495,250.01
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  23,763        25.08       595,976.04
            LUMEN   TECHNOLOGIES       INC               151,088         13.04      1,970,187.52
            T-MOBILE     US  INC                   92,470        133.32      12,328,100.40
            VERIZON    COMMUNICATIONS        INC             682,190         57.30     39,089,487.00
            AES  CORP                       109,785         28.30      3,106,915.50
            ALLIANT    ENERGY    CORP                  41,577        56.44      2,346,605.88
            AMEREN    CORPORATION                      41,919        84.78      3,553,892.82
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                82,737        87.70      7,256,034.90
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             29,255        159.36      4,662,076.80
            ATMOS   ENERGY    CORP                   20,494        103.35      2,118,054.90
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                88,495        24.13      2,135,384.35
            CMS  ENERGY    CORP                    49,247        64.13      3,158,210.11
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               54,099        77.45      4,189,967.55
            DOMINION     ENERGY    INC                 134,696         79.38     10,692,168.48
            DTE  ENERGY    COMPANY                    31,446        137.83      4,334,202.18
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DUKE   ENERGY    CORP                   121,897         99.85     12,171,415.45
            EDISON    INTERNATIONAL                      63,880        59.19      3,781,057.20
            ENTERGY    CORP                     34,153        106.71      3,644,466.63
            ESSENTIAL     UTILITIES     INC               37,055        47.97      1,777,528.35
            EVERGY    INC                      39,259        63.48      2,492,161.32
            EVERSOURCE      ENERGY                    55,819        88.17      4,921,561.23
            EXELON    CORP                     162,313         44.91      7,289,476.83
            FIRSTENERGY      CORP                   89,008        36.70      3,266,593.60
            NEXTERA    ENERGY    INC                 323,025         78.24     25,273,476.00
            NISOURCE     INC                     60,141        25.72      1,546,826.52
            NRG  ENERGY    INC                    39,560        37.12      1,468,467.20
            OGE  ENERGY    CORP                    31,768        32.95      1,046,755.60
            P  G  & E CORP                     235,607         10.97      2,584,608.79
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                  18,573        83.81      1,556,603.13
            PPL  CORP                       130,874         29.16      3,816,285.84
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE      GP            82,541        62.94      5,195,130.54
            SEMPRA    ENERGY                      46,832        137.07      6,419,262.24
            SOUTHERN     CO/THE                    174,544         65.33     11,402,959.52
            UGI  CORP                       35,036        44.19      1,548,240.84
            VISTRA    CORP                      71,702        17.49      1,254,067.98
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 51,205        96.79      4,956,131.95
            XCEL   ENERGY    INC                   85,049        71.08      6,045,282.92
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                 198,419         82.76     16,421,156.44
            ANALOG    DEVICES    INC                  60,958        159.02      9,693,541.16
            APPLIED    MATERIALS     INC                150,846        134.86      20,343,091.56
            BROADCOM     INC                     66,706        466.13      31,093,667.78
            ENPHASE    ENERGY    INC                  19,738        166.97      3,295,653.86
            INTEL   CORP                      675,766         59.24     40,032,377.84
            KLA  CORP                       25,705        332.07      8,535,859.35
            LAM  RESEARCH     CORP                   23,802        627.49      14,935,516.98
            MARVELL    TECHNOLOGY      INC               131,778         46.10      6,074,965.80
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 43,747        96.19      4,208,023.93
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               43,496        156.38      6,801,904.48
            MICRON    TECHNOLOGY      INC                183,697         86.03     15,803,452.91
            MONOLITHIC      POWER   SYSTEMS    INC             7,357       380.79      2,801,472.03
            NVIDIA    CORP                     102,083        610.61      62,332,900.63
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                46,151        201.56      9,302,195.56
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 67,581        42.55      2,875,571.55
            QORVO   INC                      18,645        193.92      3,615,638.40
            QUALCOMM     INC                    186,533        135.43      25,262,164.19
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                27,027        190.92      5,159,994.84
            SOLAREDGE     TECHNOLOGIES       INC              8,271       279.43      2,311,165.53
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            TERADYNE     INC                     27,018        131.53      3,553,677.54
            TEXAS   INSTRUMENTS      INC                151,341        188.82      28,576,207.62
            XILINX    INC                      39,593        129.66      5,133,628.38
                                   51,933,372              6,066,788,420.21
               アメリカドル       小計
                                                 (654,545,802,656)
    カナダドル        CAMECO    CORP                      66,500        20.41      1,357,265.00
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                198,200         36.89      7,311,598.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                 203,900         9.35     1,906,465.00
            ENBRIDGE     INC                    334,700         46.26     15,483,222.00
            IMPERIAL     OIL  LTD                   48,000        31.71      1,522,080.00
            INTER   PIPELINE     LTD                  72,900        18.05      1,315,845.00
            KEYERA    CORP                      31,900        25.79       822,701.00
            PARKLAND     CORP                     25,700        38.49       989,193.00
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 87,832        36.91      3,241,879.12
            SUNCOR    ENERGY    INC                  258,100         25.37      6,547,997.00
            TC  ENERGY    CORP                    157,200         59.21      9,307,812.00
            AGNICO    EAGLE   MINES   LTD                39,900        82.47      3,290,553.00
            B2GOLD    CORP                     168,600         6.33     1,067,238.00
            BARRICK    GOLD   CORP                  298,100         27.71      8,260,351.00
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             23,800        71.74      1,707,412.00
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              95,900        27.57      2,643,963.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                  31,900        178.04      5,679,476.00
            KINROSS    GOLD   CORP                  191,900         9.16     1,757,804.00
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                43,300        48.04      2,080,132.00
            LUNDIN    MINING    CORP                  110,500         14.85      1,640,925.00
            NUTRIEN    LTD                     92,859        67.13      6,233,624.67
            PAN  AMERICAN     SILVER    CORP               35,800        42.15      1,508,970.00
            SSR  MINING    INC                    40,200        20.45       822,090.00
            TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B              72,500        27.36      1,983,600.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD              13,200        96.87      1,278,684.00
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             72,000        53.34      3,840,480.00
            YAMANA    GOLD   INC                   164,600         5.94      977,724.00
            BALLARD    POWER   SYSTEMS    INC              36,200        27.33       989,346.00
            CAE  INC                       50,900        38.02      1,935,218.00
            TOROMONT     INDUSTRIES      LTD               14,300        99.15      1,417,845.00
            WSP  GLOBAL    INC                    20,200        128.02      2,586,004.00
            GFL  ENVIRONMENTAL       INC-SUB    VT            29,100        41.04      1,194,264.00
            RITCHIE    BROS   AUCTIONEERS                   16,800        78.83      1,324,344.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 28,132        114.69      3,226,459.08
            AIR  CANADA                       34,500        25.07       864,915.00
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              117,200        135.85      15,921,620.00
            CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY    LTD             22,500        461.94      10,393,650.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               46,100        121.64      5,607,604.00
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                33,700        42.62      1,436,294.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERN                47,810        82.63      3,950,540.30
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 25,900        35.60       922,040.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               77,500        34.64      2,684,600.00
            CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A             8,900       201.21      1,790,769.00
            DOLLARAMA     INC                    46,400        57.75      2,679,600.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B            139,200         41.64      5,796,288.00
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                  30,200        39.41      1,190,182.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 27,700        69.30      1,919,610.00
            METRO   INC/CN                      40,100        57.25      2,295,725.00
            WESTON    (GEORGE)     LTD                 12,511        111.90      1,399,980.90
            SAPUTO    INC                      38,700        39.85      1,542,195.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                51,300        37.00      1,898,100.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                  36,500        34.20      1,248,300.00
            BANK   OF  MONTREAL                     106,100        116.01      12,308,661.00
            BANK   OF  NOVA   SCOTIA                  200,400         78.00     15,631,200.00
            CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE                72,000        126.52      9,109,440.00
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 55,100        88.04      4,851,004.00
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  233,800        116.56      27,251,728.00
            TORONTO-DOMINION         BANK                297,700         84.21     25,069,317.00
            BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL     A           211,950         56.58     11,992,131.00
            IGM  FINANCIAL     INC                  18,800        41.55       781,140.00
            ONEX   CORPORATION                       11,900        81.01       964,019.00
            TMX  GROUP   LTD                     9,400       137.31      1,290,714.00
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              4,100       572.39      2,346,799.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                44,500        35.24      1,568,180.00
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                15,900        68.87      1,095,033.00
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 24,400        163.51      3,989,644.00
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               314,600         26.60      8,368,360.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                  95,800        34.86      3,339,588.00
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                94,300        66.27      6,249,261.00
            FIRSTSERVICE       CORP                   6,100       209.68      1,279,048.00
            BLACKBERRY      LTD                    86,600        11.05       956,930.00
            CGI  INC                       38,000        106.39      4,042,820.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              3,400      1,838.52       6,250,968.00
            OPEN   TEXT   CORP                    44,900        59.50      2,671,550.00
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A               18,200       1,373.73       25,001,886.00
            BCE  INC                       24,700        58.13      1,435,811.00
            ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B              58,900        61.07      3,597,023.00
            TELUS   CORP                      50,100        25.79      1,292,079.00
            ALGONQUIN     POWER   & UTILITIES                95,200        20.18      1,921,136.00
                                164/325


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ALTAGAS    LTD                     41,300        21.57       890,841.00
            ATCO   LTD  -CLASS    I                 17,000        42.45       721,650.00
            BROOKFIELD      RENEWABLE     COR-A               20,850        54.85      1,143,622.50
            CANADIAN     UTILITIES     LTD-A                23,200        34.53       801,096.00
            EMERA   INC                      39,600        57.35      2,271,060.00
            FORTIS    INC                      76,100        55.37      4,213,657.00
            HYDRO   ONE  LTD                    55,500        30.23      1,677,765.00
            NORTHLAND     POWER   INC                 32,800        44.12      1,447,136.00
                                    6,555,544               368,616,874.57
               カナダドル      小計
                                                  (31,907,476,662)
    オーストラリア        AMPOL   LTD                      42,710        25.26      1,078,854.60
    ドル
            OIL  SEARCH    LTD                   324,022         3.78     1,224,803.16
            ORIGIN    ENERGY    LTD                  278,609         4.13     1,150,655.17
            SANTOS    LTD                     299,069         6.98     2,087,501.62
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                13,920        31.13       433,329.60
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD               159,193         22.80      3,629,600.40
            BHP  GROUP   LTD                    485,648         47.56     23,097,418.88
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 80,098        21.84      1,749,340.32
            EVOLUTION     MINING    LTD                271,023         4.78     1,295,489.94
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             272,941         21.66      5,911,902.06
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI                   77,792        44.34      3,449,297.28
            NEWCREST     MINING    LTD                 133,680         28.38      3,793,838.40
            NORTHERN     STAR   RESOURCES     LTD             170,773         11.38      1,943,396.74
            ORICA   LTD                      81,415        13.86      1,128,411.90
            RIO  TINTO   LTD                    61,781        121.15      7,484,768.15
            SOUTH32    LTD                     760,022         2.90     2,204,063.80
            CIMIC   GROUP   LTD                   12,366        17.82       220,362.12
            BRAMBLES     LTD                    262,576         10.50      2,757,048.00
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                316,214         3.82     1,207,937.48
            QANTAS    AIRWAYS    LTD                 157,727         4.99      787,057.73
            SYDNEY    AIRPORT                     212,579         6.20     1,317,989.80
            TRANSURBAN      GROUP                   458,247         14.21      6,511,689.87
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                92,905        36.70      3,409,613.50
            CROWN   RESORTS    LTD                  68,133        12.06       821,683.98
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                359,038         4.83     1,734,153.54
            REA  GROUP   LTD                     8,604       159.89      1,375,693.56
            SEEK   LTD                       52,612        31.72      1,668,852.64
            WESFARMERS      LTD                   187,913         55.70     10,466,754.10
            COLES   GROUP   LTD                   219,084         15.71      3,441,809.64
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                212,045         42.24      8,956,780.80
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              124,673         10.25      1,277,898.25
            COCHLEAR     LTD                     10,461        225.52      2,359,164.72
                                165/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                33,124        67.89      2,248,788.36
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 71,565        36.58      2,617,847.70
            CSL  LTD                       75,099        273.34      20,527,560.66
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               467,718         28.70     13,423,506.60
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUSTRAL              292,252         89.39     26,124,406.28
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD             542,789         26.46     14,362,196.94
            WESTPAC    BANKING    CORP                 598,864         25.12     15,043,463.68
            AMP  LTD                       614,794         1.13      697,791.19
            ASX  LTD                       32,675        72.96      2,383,968.00
            MACQUARIE     GROUP   LTD                 57,804        158.45      9,159,043.80
            MAGELLAN     FINANCIAL     GROUP   LTD             20,923        48.61      1,017,067.03
            INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP               375,820         4.66     1,751,321.20
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                444,691         2.93     1,302,944.63
            QBE  INSURANCE     GROUP   LTD               239,120         9.47     2,264,466.40
            SUNCORP    GROUP   LTD                  215,008         10.40      2,236,083.20
            LENDLEASE     GROUP                    118,940         12.53      1,490,318.20
            AFTERPAY     LTD                     34,542        123.56      4,268,009.52
            COMPUTERSHARE       LTD                  104,199         14.52      1,512,969.48
            WISETECH     GLOBAL    LTD                 21,412        30.80       659,489.60
            XERO   LTD                       19,246        143.49      2,761,608.54
            TELSTRA    CORP   LTD                  676,003         3.41     2,305,170.23
            TPG  TELECOM    LTD                   47,954         5.84      280,051.36
            AGL  ENERGY    LTD                   100,342         8.71      873,978.82
            APA  GROUP                       193,858         10.11      1,959,904.38
            AUSNET    SERVICES                     360,836         1.89      681,980.04
                                   12,027,451               241,931,097.59
             オーストラリアドル          小計
                                                  (20,247,213,557)
    イギリスポンド        BP  PLC                      3,258,237          2.92     9,517,310.27
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             664,240         13.56      9,008,422.88
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             594,627         12.94      7,698,041.14
            ANGLO   AMERICAN     PLC                 198,112         31.32      6,204,867.84
            ANTOFAGASTA      PLC                   62,142        18.27      1,135,645.05
            BHP  GROUP   PLC                    339,931         22.12      7,520,973.37
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC               22,191        69.30      1,537,836.30
            EVRAZ   PLC                      82,637         6.46      534,330.84
            FRESNILLO     PLC                    28,190         8.93      251,849.46
            GLENCORE     PLC                   1,614,286          2.96     4,782,322.27
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 31,751        32.94      1,045,877.94
            MONDI   PLC                      75,814        19.91      1,509,835.81
            RIO  TINTO   PLC                    181,030         61.19     11,077,225.70
            ASHTEAD    GROUP   PLC                  72,578        47.82      3,470,679.96
            BAE  SYSTEMS    PLC                   518,288         4.96     2,572,263.34
                                166/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BUNZL   PLC                      53,020        24.54      1,301,110.80
            DCC  PLC                       15,173        63.52       963,788.96
            FERGUSON     PLC                     36,189        92.82      3,359,062.98
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               764,715         1.63     1,249,926.66
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC             1,323,931          1.01     1,347,232.18
            SMITHS    GROUP   PLC                   60,852        16.47      1,002,232.44
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             11,470        122.65      1,406,795.50
            EXPERIAN     PLC                    148,134         27.67      4,098,867.78
            INTERTEK     GROUP   PLC                  26,657        61.98      1,652,200.86
            RELX   PLC                      311,928         19.40      6,051,403.20
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                307,195         5.11     1,570,995.23
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC              157,832         7.82     1,234,877.56
            BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE                  20,863        45.79       955,316.77
            BURBERRY     GROUP   PLC                  66,384        20.78      1,379,459.52
            PERSIMMON     PLC                    53,131        31.78      1,688,503.18
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  561,129         1.87     1,051,275.18
            COMPASS    GROUP   PLC                  287,249         15.67      4,502,628.07
            ENTAIN    PLC                      96,181        16.90      1,625,939.80
            INTERCONTINENTAL         HOTELS    GROU             27,229        51.82      1,411,006.78
            WHITBREAD     PLC                    33,847        34.03      1,151,813.41
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                159,456         5.74      916,234.17
            INFORMA    PLC                     234,087         5.50     1,287,478.50
            PEARSON    PLC                     124,328         8.01      995,867.28
            WPP  PLC                       200,466         9.67     1,940,109.94
            JD  SPORTS    FASHION    PLC                76,698         9.08      697,031.42
            KINGFISHER      PLC                   323,779         3.63     1,178,231.78
            NEXT   PLC                       22,084        80.12      1,769,370.08
            OCADO   GROUP   PLC                   79,448        22.36      1,776,457.28
            SAINSBURY     (J)  PLC                  264,520         2.42      640,667.44
            TESCO   PLC                     1,239,798          2.22     2,759,170.44
            WM  MORRISON     SUPERMARKETS                   356,141         1.79      638,738.88
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             56,609        22.94      1,298,610.46
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    PLC            369,747         27.34     10,108,882.98
            COCA-COLA     HBC  AG-DI                  34,277        25.34       868,579.18
            DIAGEO    PLC                     376,557         32.96     12,411,318.72
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 153,495         14.86      2,281,703.17
            RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC             114,582         66.54      7,624,286.28
            UNILEVER     PLC                    423,148         41.13     17,406,192.98
            SMITH   & NEPHEW    PLC                 143,311         14.92      2,138,200.12
            ASTRAZENECA      PLC                   211,417         75.64     15,991,581.88
            GLAXOSMITHKLINE        PLC                 807,882         13.42     10,846,623.73
            HIKMA   PHARMACEUTICALS        PLC              25,548        23.92       611,108.16
                                167/325


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BARCLAYS     PLC                   2,798,731          1.81     5,093,130.67
            HSBC   HOLDINGS     PLC                 3,280,422          4.19     13,744,968.18
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             11,427,549           0.42     4,872,135.51
            NATWEST    GROUP   PLC                  763,476         1.94     1,488,396.46
            STANDARD     CHARTERED     PLC               437,535         4.79     2,099,292.93
            3I  GROUP   PLC                    153,110         12.36      1,893,205.15
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               53,234        16.77       892,734.18
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP              50,954        77.26      3,936,706.04
            M&G  PLC                       437,392         2.10      921,584.94
            SCHRODERS     PLC                    21,568        35.39       763,291.52
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 82,879        13.20      1,094,417.19
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             350,806         2.72      955,244.73
            ADMIRAL    GROUP   PLC                  30,353        31.95       969,778.35
            AVIVA   PLC                      635,770         3.99     2,536,722.30
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              200,927         2.98      598,762.46
            LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC              961,810         2.72     2,620,932.25
            PHOENIX    GROUP   HOLDINGS     PLC              94,487         7.22      682,574.08
            PRUDENTIAL      PLC                   420,136         15.10      6,344,053.60
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC               154,294         6.82     1,053,210.84
            AVEVA   GROUP   PLC                   19,699        39.30       774,170.70
            SAGE   GROUP   PLC/THE                   185,557         6.45     1,196,842.65
            HALMA   PLC                      63,105        26.28      1,658,399.40
            BT  GROUP   PLC                   1,394,770          1.55     2,162,590.88
            VODAFONE     GROUP   PLC                4,320,767          1.33     5,771,680.55
            NATIONAL     GRID   PLC                  567,668         9.03     5,128,880.38
            SEVERN    TRENT   PLC                   37,963        24.38       925,537.94
            SSE  PLC                       168,142         14.93      2,511,200.77
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC             103,846         9.59      995,883.14
                                   47,121,491               276,744,691.69
              イギリスポンド        小計
                                                  (41,453,587,368)
    スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     29,779        20.15       600,046.85
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                1,371       883.00      1,210,593.00
            GIVAUDAN-REG                          1,548      3,907.00       6,048,036.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD-REG                  87,054        56.98      4,960,336.92
            SIKA   AG-REG                       22,983        276.10      6,345,606.30
            ABB  LTD-REG                       303,856         29.95      9,100,487.20
            GEBERIT    AG-REG                      6,042       621.80      3,756,915.60
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 4,261       277.80      1,183,705.80
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              6,476       285.50      1,848,898.00
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   27,447        63.94      1,754,961.18
            SGS  SA-REG                         996     2,733.00       2,722,068.00
            KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG                9,320       292.30      2,724,236.00
                                168/325


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CIE  FINANCIERE      RICHEMO-A     REG             86,220        95.10      8,199,522.00
            SWATCH    GROUP   AG/THE-BR                   5,006       286.10      1,432,216.60
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                   7,069        55.30       390,915.70
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   479     2,198.00       1,052,842.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC                  169     8,600.00       1,453,400.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                  17    91,500.00        1,555,500.00
            NESTLE    SA-REG                     474,323        109.64      52,004,773.72
            ALCON   INC                      79,678        69.38      5,528,059.64
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                  8,944       270.40      2,418,457.60
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                 1,641      1,245.00       2,043,045.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                   12,406        557.80      6,920,066.80
            NOVARTIS     AG-REG                    365,733         80.65     29,496,366.45
            ROCHE   HOLDING    AG-BR                   5,964       328.60      1,959,770.40
            ROCHE   HOLDING    AG-GENUSSCHEIN                  115,149        309.45      35,632,858.05
            VIFOR   PHARMA    AG                   7,203       133.70       963,041.10
            BANQUE    CANTONALE     VAUDOIS-REG                 4,570        94.30       430,951.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG               395,072         9.39     3,709,726.08
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                38,835        56.30      2,186,410.50
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              3,048      1,287.50       3,924,300.00
            UBS  GROUP   AG-REG                    603,510         13.99      8,446,122.45
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               8,488       158.40      1,344,499.20
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                5,034       465.50      2,343,327.00
            SWISS   RE  AG                     46,136        83.26      3,841,283.36
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              24,723        377.70      9,337,877.10
            SWISS   PRIME   SITE-REG                   11,915        89.95      1,071,754.25
            TEMENOS    AG  - REG                   10,848        137.50      1,491,600.00
            LOGITECH     INTERNATIONAL-REG                     26,525        106.35      2,820,933.75
            SWISSCOM     AG-REG                     4,298       477.50      2,052,295.00
                                    2,854,136               236,307,805.60
               スイスフラン       小計
                                                  (27,915,041,075)
    香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              438,868         63.95     28,065,608.60
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO  LTD            223,000        145.90      32,535,700.00
            XINYI   GLASS   HOLDINGS     LTD              304,000         26.45      8,040,800.00
            MTR  CORP                       253,500         44.00     11,154,000.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           355,000         67.75     24,051,250.00
            SANDS   CHINA   LTD                   433,200         37.05     16,050,060.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                  365,000         9.93     3,624,450.00
            WYNN   MACAU   LTD                   286,400         14.62      4,187,168.00
            BUDWEISER     BREWING    CO  APAC   LT            285,500         25.75      7,351,625.00
            WH  GROUP   LTD                   1,590,000          6.68     10,621,200.00
            BANK   OF  EAST   ASIA   LTD                208,820         16.78      3,503,999.60
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD             583,000         27.30     15,915,900.00
                                169/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HANG   SENG   BANK   LTD                 126,500        150.30      19,012,950.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              198,800        484.80      96,378,240.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,997,000          97.85     195,406,450.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                417,868         48.50     20,266,598.00
            ESR  CAYMAN    LTD                   295,000         26.55      7,832,250.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              340,000         21.45      7,293,000.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT                 234,641         35.00      8,212,435.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    279,250         42.00     11,728,500.00
            SINO   LAND   CO                    491,400         11.64      5,719,896.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                  222,000        119.40      26,506,800.00
            SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A              85,000        62.80      5,338,000.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                174,000         23.80      4,141,200.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                257,000         44.80     11,513,600.00
            HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS                634,000         11.20      7,100,800.00
            PCCW   LTD                      549,000         4.54     2,492,460.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L           101,000         47.80      4,827,800.00
            CLP  HOLDINGS     LTD                  257,500         77.00     19,827,500.00
            HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS             501,500         7.73     3,876,595.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS               1,830,808          12.50     22,885,100.00
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD              234,500         47.55     11,150,475.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                   44,100        117.70      5,190,570.00
                                   14,597,155               661,802,980.20
                香港ドル     小計
                                                  (9,199,061,424)
    シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   238,900         5.45     1,302,005.00
    ル
            SINGAPORE     TECH   ENGINEERING                 268,500         4.05     1,087,425.00
            SINGAPORE     AIRLINES     LTD               201,740         5.03     1,014,752.20
            GENTING    SINGAPORE     LTD               1,234,500          0.88     1,086,360.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              306,900         5.24     1,608,156.00
            DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD               291,900         28.95      8,450,505.00
            OVERSEA-CHINESE        BANKING    CORP             546,400         11.95      6,529,480.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD              192,400         26.35      5,069,740.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD               133,600         10.60      1,416,160.00
            CAPITALAND      LTD                   415,600         3.72     1,546,032.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                101,200         7.94      803,528.00
            UOL  GROUP   LTD                    104,000         7.84      815,360.00
            VENTURE    CORP   LTD                   46,100        20.35       938,135.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                   1,295,960          2.54     3,291,738.40
                                    5,377,700               34,959,376.60
              シンガポールドル         小計
                                                  (2,844,644,473)
    ニュージーラン        AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              200,225         7.48     1,497,683.00
    ドドル
            A2  MILK   CO  LTD                   115,334         7.90      911,138.60
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE       C             92,498        34.80      3,218,930.40
                                170/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 65,340        14.10       921,294.00
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                297,267         4.45     1,322,838.15
            MERCURY    NZ  LTD                   123,073         6.81      838,742.49
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 207,221         5.69     1,179,087.49
                                    1,100,958                9,889,714.13
            ニュージーランドドル           小計
                                                   (768,331,890)
    スウェーデンク        LUNDIN    ENERGY    AB                  31,637        267.60      8,466,061.20
    ローネ
            BOLIDEN    AB                     42,325        334.80      14,170,410.00
            SVENSKA    CELLULOSA     AB  SCA-B               96,640        158.00      15,269,120.00
            ALFA   LAVAL   AB                    56,330        291.20      16,403,296.00
            ASSA   ABLOY   AB-B                   163,169        253.50      41,363,341.50
            ATLAS   COPCO   AB-A   SHS                108,494        545.60      59,194,326.40
            ATLAS   COPCO   AB-B   SHS                 66,920        471.10      31,526,012.00
            EPIROC    AB-A                     113,811        204.40      23,262,968.40
            EPIROC    AB-B                      65,627        186.05      12,209,903.35
            INVESTMENT      AB  LATOUR-B     SHS              26,287        256.80      6,750,501.60
            NIBE   INDUSTRIER      AB-B   SHS               49,914        317.80      15,862,669.20
            SANDVIK    AB                     188,439        229.20      43,190,218.80
            SKANSKA    AB-B   SHS                   55,468        227.20      12,602,329.60
            SKF  AB-B   SHARES                     61,034        229.10      13,982,889.40
            VOLVO   AB-B   SHS                   231,071        211.45      48,859,962.95
            SECURITAS     AB-B   SHS                  46,121        146.60      6,761,338.60
            ELECTROLUX      AB-SER    B                38,512        243.60      9,381,523.20
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  71,384        122.20      8,723,124.80
            EVOLUTION     GAMING    GROUP                 26,092       1,449.60       37,822,963.20
            HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS              137,679        208.20      28,664,767.80
            ICA  GRUPPEN    AB                   17,227        409.70      7,057,901.90
            SWEDISH    MATCH   AB                  25,563        712.00      18,200,856.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      99,662        277.60      27,666,171.20
            NORDEA    BANK   ABP                   538,695         84.85     45,708,270.75
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-A             266,923        104.35      27,853,415.05
            SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS             266,896         94.20     25,141,603.20
            SWEDBANK     AB  - A SHARES                 155,743        152.20      23,704,084.60
            EQT  AB                       38,884        274.30      10,665,881.20
            INDUSTRIVARDEN        AB-A   SHS               17,548        325.60      5,713,628.80
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               25,773        307.40      7,922,620.20
            INVESTOR     AB-B   SHS                  73,467        714.10      52,462,784.70
            KINNEVIK     AB  - B                  38,085        468.10      17,827,588.50
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                  15,339        489.40      7,506,906.60
            FASTIGHETS      AB  BALDER-B     SHRS              15,289        494.50      7,560,410.50
            ERICSSON     LM-B   SHS                  490,017        119.00      58,312,023.00
            HEXAGON    AB-B   SHS                   45,680        852.00      38,919,360.00
                                171/325


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TELE2   AB-B   SHS                    79,613        115.90      9,227,146.70
            TELIA   CO  AB                    409,275         35.06     14,351,227.87
                                    4,296,633               860,269,608.77
            スウェーデンクローネ           小計
                                                  (11,071,669,864)
    ノルウェーク        EQUINOR    ASA                     156,102        165.06      25,766,196.12
    ローネ
            NORSK   HYDRO   ASA                   220,397         55.26     12,179,138.22
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                28,144        427.90      12,042,817.60
            ADEVINTA     ASA                     41,557        150.25      6,243,939.25
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                 21,408        368.00      7,878,144.00
            SCHIBSTED     ASA-CL    A                 11,227        417.50      4,687,272.50
            MOWI   ASA                       71,206        205.50      14,632,833.00
            ORKLA   ASA                      121,260         82.36      9,986,973.60
            DNB  ASA                       149,372        180.60      26,976,583.20
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              35,073        194.60      6,825,205.80
            TELENOR    ASA                     113,645        151.40      17,205,853.00
                                     969,391              144,424,956.29
             ノルウェークローネ          小計
                                                  (1,880,412,930)
    デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                18,858        567.40      10,700,029.20
    ローネ
            NOVOZYMES     A/S-B   SHARES                 34,335        418.20      14,358,897.00
            ROCKWOOL     INTL   A/S-B   SHS                1,135      2,803.00       3,181,405.00
            VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S               33,224       1,314.00       43,656,336.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-A                  477     14,190.00        6,768,630.00
            AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B                 1,017      15,170.00       15,427,890.00
            DSV  PANALPINA     A/S                  33,631       1,318.00       44,325,658.00
            PANDORA    A/S                     16,039        698.80      11,208,053.20
            CARLSBERG     AS-B                    17,767       1,084.50       19,268,311.50
            AMBU   A/S-B                       25,886        343.80      8,899,606.80
            COLOPLAST-B                          19,220       1,010.50       19,421,810.00
            DEMANT    A/S                      21,128        311.40      6,579,259.20
            GN  STORE   NORD   A/S                  20,791        559.60      11,634,643.60
            GENMAB    A/S                      10,632       2,251.00       23,932,632.00
            H LUNDBECK     A/S                    12,999        192.80      2,506,207.20
            NOVO   NORDISK    A/S-B                  283,976        454.90     129,180,682.40
            DANSKE    BANK   A/S                   112,289        116.15      13,042,367.35
            TRYG   A/S                       54,196        145.00      7,858,420.00
            ORSTED    A/S                      31,581        990.20      31,271,506.20
                                     749,181              423,222,344.65
             デンマーククローネ          小計
                                                  (7,431,784,372)
    イスラエルシェ        ICL  GROUP   LTD                    130,066         20.56      2,674,156.96
    ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   3,465       454.20      1,573,803.00
            BANK   HAPOALIM     BM                  175,741         25.81      4,535,875.21
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                   220,982         22.61      4,996,403.02
                                172/325


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            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 204,489         14.58      2,981,449.62
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               18,225        90.14      1,642,801.50
            AZRIELI    GROUP   LTD                   9,146       224.60      2,054,191.60
            NICE   LTD                       9,783       778.60      7,617,043.80
                                     771,897              28,075,724.71
             イスラエルシェケル          小計
                                                   (931,816,457)
    ユーロ        ENI  SPA                       408,620         10.10      4,127,879.24
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA                84,034         9.34      785,381.76
            NESTE   OYJ                      68,193        50.74      3,460,112.82
            OMV  AG                       24,140        42.51      1,026,191.40
            REPSOL    SA                     243,914         10.01      2,441,579.14
            TENARIS    SA                     78,513         8.88      697,195.44
            TOTAL   SE                      414,473         36.77     15,242,244.57
            VOPAK                          12,317        37.85       466,198.45
            AIR  LIQUIDE    SA                   78,164        141.34      11,047,699.76
            AKZO   NOBEL   N.V.                    31,253        102.20      3,194,056.60
            ARCELORMITTAL                         119,226         25.10      2,992,572.60
            ARKEMA                          11,538        105.45      1,216,682.10
            BASF   SE                      151,469         70.42     10,666,446.98
            COVESTRO     AG                     29,777        55.14      1,641,903.78
            CRH  PLC                       127,755         39.45      5,039,934.75
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                33,254        30.39      1,010,589.06
            FUCHS   PETROLUB     SE-PREF                  9,927        43.76       434,405.52
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 24,488        77.76      1,904,186.88
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 28,074        151.70      4,258,825.80
            LANXESS    AG                     13,421        62.18       834,517.78
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               40,487        40.90      1,655,918.30
            SOLVAY    SA                      13,316        104.50      1,391,522.00
            STORA   ENSO   OYJ-R   SHS                 92,258        16.67      1,538,402.15
            SYMRISE    AG                     21,324        111.05      2,368,030.20
            UMICORE                          31,574        49.81      1,572,700.94
            UPM-KYMMENE      OYJ                   86,702        32.94      2,855,963.88
            VOESTALPINE      AG                   16,995        36.74       624,396.30
            ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV              37,815        27.04      1,022,517.60
            AIRBUS    SE                      97,353        98.46      9,585,376.38
            ALSTOM                          42,585        47.30      2,014,270.50
            BOUYGUES     SA                     38,278        34.57      1,323,270.46
            BRENNTAG     SE                     25,275        75.76      1,914,834.00
            CNH  INDUSTRIAL      NV                 175,993         12.66      2,228,951.34
            COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN                84,968        52.97      4,500,754.96
            DASSAULT     AVIATION     SA                  465      910.00       423,150.00
            EIFFAGE                          13,381        87.62      1,172,443.22
                                173/325


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            FERROVIAL     SA                    78,699        22.24      1,750,265.76
            GEA  GROUP   AG                    25,583        36.06       922,522.98
            HOCHTIEF     AG                     3,195        75.66       241,733.70
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  24,271        76.62      1,859,644.02
            KION   GROUP   AG                    12,586        86.32      1,086,423.52
            KNORR-BREMSE       AG                   11,550        104.40      1,205,820.00
            KONE   OYJ-B                       55,428        72.68      4,028,507.04
            LEGRAND    SA                     43,362        82.92      3,595,577.04
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 9,251       196.50      1,817,821.50
            PRYSMIAN     SPA                     39,563        27.13      1,073,344.19
            RATIONAL     AG                      905      713.00       645,265.00
            SAFRAN    SA                      53,550        121.24      6,492,402.00
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                88,597        137.24      12,159,052.28
            SIEMENS    AG-REG                     126,014        142.94      18,012,441.16
            SIEMENS    ENERGY    AG                  64,097        29.15      1,868,427.55
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENE             36,513        31.92      1,165,494.96
            THALES    SA                      17,267        86.14      1,487,379.38
            VINCI   SA                      85,921        87.47      7,515,509.87
            WARTSILA     OYJ  ABP                   65,918        11.03       727,405.13
            BUREAU    VERITAS    SA                  45,344        25.37      1,150,377.28
            RANDSTAD     NV                     18,516        61.36      1,136,141.76
            TELEPERFORMANCE                          9,439       329.90      3,113,926.10
            WOLTERS    KLUWER                     45,128        77.08      3,478,466.24
            ADP                          5,184        99.92       517,985.28
            AENA   SME  SA                     10,979        133.65      1,467,343.35
            ATLANTIA     SPA                     82,100        16.35      1,342,335.00
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     49,916        10.36       517,529.08
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                  163,552         48.74      7,971,524.48
            GETLINK    SE                     68,170        13.08       891,663.60
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             53,710        86.31      4,635,710.10
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PRF                11,483        68.50       786,585.50
            CONTINENTAL      AG                   17,470        118.36      2,067,749.20
            DAIMLER    AG-REGISTERED       SHARES              141,490         73.70     10,427,813.00
            FAURECIA                          19,981        48.86       976,271.66
            FERRARI    NV                     20,410        178.00      3,632,980.00
            MICHELIN     (CGDE)                     28,725        127.10      3,650,947.50
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF                24,658        92.60      2,283,330.80
            RENAULT    SA                     29,484        33.72       994,347.90
            STELLANTIS      NV                   336,354         14.39      4,840,134.06
            VALEO   SA                      37,841        28.05      1,061,440.05
            VOLKSWAGEN      AG                    5,961       283.60      1,690,539.60
            VOLKSWAGEN      AG-PREF                    29,778        229.50      6,834,051.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ADIDAS    AG                      31,385        266.10      8,351,548.50
            ESSILORLUXOTTICA                          47,298        140.90      6,664,288.20
            HERMES    INTERNATIONAL                      5,155      1,050.00       5,412,750.00
            KERING                          12,506        648.80      8,113,892.80
            LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS   VUI             45,764        628.10      28,744,368.40
            MONCLER    SPA                     30,779        51.34      1,580,193.86
            PUMA   SE                       15,930        89.86      1,431,469.80
            SEB  SA                        3,606       151.10       544,866.60
            ACCOR   SA                      30,762        33.66      1,035,448.92
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC-DI              27,475        175.50      4,821,862.50
            LA  FRANCAISE     DES  JEUX   SAEM              12,720        42.12       535,766.40
            SODEXO    SA                      14,297        83.00      1,186,651.00
            BOLLORE                         137,374         4.25      583,839.50
            PUBLICIS     GROUPE                     38,571        54.80      2,113,690.80
            SCOUT24    AG                     17,842        70.22      1,252,865.24
            SES                          68,465         6.21      425,304.58
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                     14,966        64.48       965,007.68
            VIVENDI                         133,765         29.42      3,935,366.30
            DELIVERY     HERO   SE                  21,377        129.95      2,777,941.15
            HELLOFRESH      SE                    23,413        69.78      1,633,759.14
            INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL               177,144         29.39      5,206,262.16
            JUST   EAT  TAKEAWAY                     20,480        91.67      1,877,401.60
            PROSUS    NV                      80,524        93.05      7,492,758.20
            ZALANDO    SE                     26,732        90.50      2,419,246.00
            CARREFOUR     SA                    99,831        15.76      1,573,336.56
            COLRUYT    SA                      9,744        49.14       478,820.16
            JERONIMO     MARTINS                     42,529        14.19       603,486.51
            KESKO   OYJ-B   SHS                   49,347        25.97      1,281,541.59
            KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE     N           178,581         22.69      4,052,895.79
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV              126,249         58.47      7,381,779.03
            DANONE                         103,185         58.84      6,071,405.40
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        NV              92,086        10.06       926,385.16
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 21,030        82.75      1,740,232.50
            HEINEKEN     NV                     43,361        96.80      4,197,344.80
            JDE  PEET'S    NV                    11,100        32.65       362,415.00
            KERRY   GROUP   PLC-A                   26,860        109.35      2,937,141.00
            PERNOD    RICARD    SA                  35,078        173.45      6,084,279.10
            REMY   COINTREAU                       3,357       170.10       571,025.70
            BEIERSDORF      AG                    16,868        91.30      1,540,048.40
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                  18,684        82.90      1,548,903.60
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG               29,518        96.26      2,841,402.68
            L'OREAL                          41,465        345.45      14,324,084.25
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AMPLIFON     SPA                     21,192        35.83       759,309.36
            BIOMERIEUX                          6,814       108.65       740,341.10
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              6,830       145.70       995,131.00
            DIASORIN     SPA                     4,411       152.55       672,898.05
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &            36,625        65.26      2,390,147.50
            FRESENIUS     SE  & CO  KGAA                68,394        39.74      2,717,977.56
            KONINKLIJKE      PHILIPS    NV               149,837         50.36      7,545,791.32
            ORPEA                          8,232       106.90       880,000.80
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     5,689       458.00      2,605,562.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               46,681        48.14      2,247,223.34
            ARGENX    SE                      7,993       243.30      1,944,696.90
            BAYER   AG-REG                      162,079         54.53      8,838,167.87
            EUROFINS     SCIENTIFIC                     23,374        86.33      2,017,877.42
            GALAPAGOS     NV                     7,338        67.34       494,140.92
            GRIFOLS    SA                     49,300        23.27      1,147,211.00
            IPSEN                          6,733        80.04       538,909.32
            MERCK   KGAA                      21,059        143.75      3,027,231.25
            ORION   OYJ-CLASS     B                 18,091        36.20       654,894.20
            QIAGEN    N.V.                      35,849        42.38      1,519,280.62
            RECORDATI     INDUSTRIA     CHIMICA               17,261        46.54       803,326.94
            SANOFI                         186,932         85.34     15,952,776.88
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 4,900       381.50      1,869,350.00
            UCB  SA                       20,162        80.08      1,614,572.96
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                  75,399        10.14       764,847.45
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA    ARGENTA             1,125,424          4.33     4,876,462.19
            BANCO   SANTANDER     SA                2,850,462          2.84     8,115,265.31
            BNP  PARIBAS                       185,085         50.51      9,348,643.35
            CAIXABANK     SA                    715,283         2.49     1,784,631.08
            COMMERZBANK      AG                   161,446         4.93      796,897.45
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 184,965         12.17      2,251,024.05
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 50,031        28.63      1,432,387.53
            FINECOBANK      SPA                    98,210        13.83      1,358,735.35
            ING  GROEP   NV                    648,849         10.20      6,620,855.19
            INTESA    SANPAOLO                    2,755,435          2.22     6,119,821.13
            KBC  GROUP   NV                    41,035        61.92      2,540,887.20
            MEDIOBANCA      SPA                   104,907         9.11      956,122.39
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONA                 26,632        17.85       475,381.20
            SOCIETE    GENERALE     SA                137,482         21.45      2,948,988.90
            UNICREDIT     SPA                    361,677         8.08     2,924,158.54
            AMUNDI    SA                      10,517        71.85       755,646.45
            DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED                  333,263         9.82     3,274,642.23
            DEUTSCHE     BOERSE    AG                 30,626        146.45      4,485,177.70
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            EURAZEO    SE                      7,132        68.85       491,038.20
            EXOR   NV                       16,728        69.76      1,166,945.28
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             17,656        91.02      1,607,049.12
            NATIXIS                         139,223         4.05      564,270.81
            SOFINA                          2,674       313.80       839,101.20
            WENDEL                          4,862       110.50       537,251.00
            AEGON   NV                      283,341         3.77     1,068,762.25
            AGEAS                          28,346        50.24      1,424,103.04
            ALLIANZ    SE-REG                     67,846        216.40      14,681,874.40
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  180,355         16.82      3,034,472.87
            AXA  SA                       320,227         23.18      7,422,861.86
            CNP  ASSURANCES                       31,208        14.44       450,799.56
            HANNOVER     RUECK   SE                  9,774       153.70      1,502,263.80
            MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG               23,439        255.70      5,993,352.30
            NN  GROUP   NV                     47,538        41.49      1,972,351.62
            POSTE   ITALIANE     SPA                  87,776        10.85       952,369.60
            SAMPO   OYJ-A   SHS                   76,153        39.70      3,023,274.10
            SCOR   SE                       27,160        27.86       756,677.60
            AROUNDTOWN      SA                   170,559         6.19     1,056,442.44
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 56,738        45.42      2,577,039.96
            LEG  IMMOBILIEN      SE                  12,018        116.40      1,398,895.20
            VONOVIA    SE                     90,297        56.20      5,074,691.40
            ADYEN   NV                       3,028      2,107.00       6,379,996.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA                 75,065        58.54      4,394,305.10
            ATOS   SE                       16,434        58.62       963,361.08
            BECHTLE    AG                      4,126       169.80       700,594.80
            CAPGEMINI     SE                    26,012        150.65      3,918,707.80
            DASSAULT     SYSTEMES     SE                21,436        195.85      4,198,240.60
            EDENRED                          39,271        46.85      1,839,846.35
            NEMETSCHEK      SE                    8,419        59.02       496,889.38
            NEXI   SPA                       74,508        15.83      1,179,461.64
            SAP  SE                       171,947        119.42      20,533,910.74
            TEAMVIEWER      AG                    25,425        38.37       975,557.25
            WORLDLINE     SA                    37,901        81.64      3,094,237.64
            NOKIA   OYJ                      963,529         3.50     3,380,541.49
            CELLNEX    TELECOM    SA                 73,262        46.96      3,440,383.52
            DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG                549,141         16.08      8,831,285.56
            ELISA   OYJ                      23,784        47.25      1,123,794.00
            ILIAD   SA                       2,776       154.85       429,863.60
            INFRASTRUTTURE        WIRELESS     ITAL             47,802         9.64      460,811.28
            KONINKLIJKE      KPN  NV                 561,774         2.92     1,643,188.95
            ORANGE                         323,647         10.30      3,335,505.98
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            PROXIMUS                          26,824        18.31       491,147.44
            TELECOM    ITALIA    SPA                1,422,555          0.43      624,501.64
            TELECOM    ITALIA-RSP                     847,742         0.47      404,457.70
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI             168,220         2.34      394,812.34
            TELEFONICA      SA                   852,575         3.66     3,127,245.10
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              18,896        34.66       654,935.36
            E.ON   SE                      374,096         10.07      3,768,643.10
            EDF                          99,950        11.40      1,139,430.00
            EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA            476,013         4.89     2,331,511.67
            ELIA   GROUP   SA/NV                    5,662        90.25       510,995.50
            ENAGAS    SA                      42,336        18.05       764,376.48
            ENDESA    SA                      52,405        22.20      1,163,391.00
            ENEL   SPA                     1,338,630          8.73     11,692,933.05
            ENGIE                         306,059         12.36      3,782,889.24
            FORTUM    OYJ                      70,476        23.24      1,637,862.24
            IBERDROLA     SA                   1,006,207          11.69     11,767,590.86
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               47,043        20.92       984,139.56
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            71,520        15.07      1,077,806.40
            RWE  AG                       107,669         33.88      3,647,825.72
            SNAM   SPA                      334,118         4.68     1,565,342.83
            SUEZ                          55,054        19.84      1,092,271.36
            TERNA   SPA                      231,929         6.17     1,432,857.36
            UNIPER    SE                      31,628        30.37       960,542.36
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      86,891        25.73      2,235,705.43
            VERBUND    AG                     11,251        69.05       776,881.55
            ASM  INTERNATIONAL       NV                 7,619       261.00      1,988,559.00
            ASML   HOLDING    NV                   70,200        554.10      38,897,820.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES       AG              215,543         34.56      7,450,243.79
            STMICROELECTRONICS          NV               107,274         32.21      3,455,295.54
                                   30,945,691               761,974,189.83
                ユーロ    小計
                                                  (99,475,730,482)
                                   179,300,600               909,672,573,210
                 合　計
                                                 (909,672,573,210)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    アメリカ       投資証券      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              21,698         3,891,536.30
    ドル
                 AMERICAN     TOWER   CORP                  73,339        18,631,039.56
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              22,847         4,429,576.36
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                23,547         2,497,159.35
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 15,886         1,885,827.06
                 CROWN   CASTLE    INTL   CORP                71,266        13,339,569.88
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               46,862         6,984,312.48
                 DUKE   REALTY    CORP                   59,699         2,708,543.63
                 EQUINIX    INC                      14,771        10,607,202.81
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 27,812         1,907,068.84
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      60,749         4,530,660.42
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               10,322         3,069,143.48
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               20,858         3,077,389.32
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              92,453         3,142,477.47
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              113,592         1,964,005.68
                 INVITATION      HOMES   INC                 92,032         3,123,566.08
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  48,019         1,936,126.08
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC             94,870         2,147,856.80
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              18,548         2,878,464.12
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 37,887         1,435,538.43
                 PROLOGIS     INC                     122,174         14,034,127.38
                 PUBLIC    STORAGE                      26,370         7,298,424.90
                 REALTY    INCOME    CORP                  56,744         3,938,033.60
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 30,389         1,887,764.68
                 SBA  COMMUNICATIONS        CORP                18,540         5,496,924.60
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC               54,798         6,406,982.16
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 17,306         2,788,688.84
                 UDR  INC                        51,580         2,412,912.40
                 VENTAS    INC                      60,629         3,320,650.33
                 VEREIT    INC                      36,245         1,519,027.95
                 VICI   PROPERTIES      INC                 92,751         2,856,730.80
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  26,516         1,188,447.12
                 WELLTOWER     INC                     67,418         5,086,013.92
                 WEYERHAEUSER       CO                  124,671         4,762,432.20
                 WP  CAREY   INC                     28,536         2,093,971.68
                                         1,781,724         159,278,196.71
    アメリカドル合計
                                                 (17,184,524,643)
    カナダド       投資証券      CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             14,900          823,970.00
    ル
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             30,800          632,016.00
                                          45,700         1,455,986.00
    カナダドル合計
                                                   (126,030,148)
    オースト       投資証券      DEXUS                         172,849         1,731,946.98
    ラリアド
                 GOODMAN    GROUP                     281,173         5,421,015.44
    ル
                 GPT  GROUP                       311,121         1,440,490.23
                                179/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 MIRVAC    GROUP                      610,283         1,580,632.97
                 SCENTRE    GROUP                     825,910         2,238,216.10
                 STOCKLAND                         364,901         1,682,193.61
                 VICINITY     CENTRES                     685,696         1,086,828.16
                                         3,251,933          15,181,323.49
    オーストラリアドル合計
                                                  (1,270,524,962)
    イギリス       投資証券      BRITISH    LAND   CO  PLC                 132,156          673,995.60
    ポンド
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              120,755          859,292.58
                 SEGRO   PLC                      187,002         1,862,539.92
                                          439,913         3,395,828.10
    イギリスポンド合計
                                                   (508,661,091)
    香港ドル       投資証券      LINK   REIT                       335,300         25,113,970.00
                                          335,300         25,113,970.00
    香港ドル合計
                                                   (349,084,183)
    シンガ       投資証券      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT            593,200         1,844,852.00
    ポールド
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER              763,500         1,656,795.00
    ル
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              383,600          813,232.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               478,000          941,660.00
                 SUNTEC    REIT                      254,700          394,785.00
                                         2,473,000          5,651,324.00
    シンガポールドル合計
                                                   (459,848,233)
    ユーロ       投資証券      COVIVIO                          9,200         697,360.00
                 GECINA    SA                       7,182         864,353.70
                 KLEPIERRE                          28,639          593,972.86
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          22,777         1,517,175.97
                                          67,798         3,672,862.53
    ユーロ合計
                                                   (479,492,203)
                                                  20,378,165,463
                      合計
                                                 (20,378,165,463)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                 組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                             合計金額に
                                 時価比率         時価比率
                                                    対する比率
       アメリカドル         株式          593銘柄         97.44   %        ―           70.38   %
                 投資証券           35銘柄           ―       2.56  %           1.85  %
        カナダドル         株式           87銘柄         99.61   %        ―           3.43  %
                 投資証券           2銘柄          ―       0.39  %           0.01  %
      オーストラリアドル           株式           57銘柄         94.10   %        ―           2.18  %
                 投資証券           7銘柄          ―       5.90  %           0.14  %
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       イギリスポンド          株式           85銘柄         98.79   %        ―           4.46  %
                 投資証券           3銘柄          ―       1.21  %           0.05  %
       スイスフラン         株式           40銘柄        100.00   %        ―           3.00  %
        香港ドル        株式           33銘柄         96.34   %        ―           0.99  %
                 投資証券           1銘柄          ―       3.66  %           0.04  %
      シンガポールドル          株式           14銘柄         86.08   %        ―           0.31  %
                 投資証券           5銘柄          ―       13.92   %           0.05  %
     ニュージーランドドル           株式           7銘柄        100.00   %        ―           0.08  %
     スウェーデンクローネ           株式           38銘柄        100.00   %        ―           1.19  %
      ノルウェークローネ           株式           11銘柄        100.00   %        ―           0.20  %
      デンマーククローネ           株式           19銘柄        100.00   %        ―           0.80  %
      イスラエルシェケル           株式           8銘柄        100.00   %        ―           0.10  %
         ユーロ        株式          233銘柄         99.52   %        ―           10.70   %
                 投資証券           4銘柄          ―       0.48  %           0.05  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    新興国株式インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  4月26日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              6,165,563,412
        コール・ローン                               175,465,015
        株式                             209,417,863,044
        投資証券                               201,740,562
        派生商品評価勘定                               151,875,674
        未収入金                                2,128,381
        未収配当金                               407,944,585
                                      1,089,500,153
        差入委託証拠金
                                     217,612,080,826
        流動資産合計
                                     217,612,080,826
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 114,686
        未払金                                   363
        未払解約金                               39,199,970
                                            26
        未払利息
                                       39,315,045
        流動負債合計
                                       39,315,045
       負債合計
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                               ［令和    3年  4月26日現在］
     純資産の部
       元本等
        元本                             67,480,215,526
        剰余金
                                     150,092,550,255
          剰余金又は欠損金（△）
                                     217,572,765,781
        元本等合計
                                     217,572,765,781
       純資産合計
                                     217,612,080,826
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取

                      引所等における終値で評価しております。
                       新株予約権証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として
                      金融商品取引所等における終値で評価しております。
                       投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商
                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
                       為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
                      ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    ［令和    3年  4月26日現在］
    　当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  4月26日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  4月28日
       期首元本額                                             48,117,703,230円
       期中追加設定元本額                                             27,714,600,485円
       期中一部解約元本額                                              8,352,088,189円
       元本の内訳※
       ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信                                               243,541,704円
       ｅＭＡＸＩＳ　新興国株式インデックス                                             11,669,842,221円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,344,825,352円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               54,283,529円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               346,423,959円
       コアバランス                                                 107,327円
                                182/325


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                                            [令和   3年  4月26日現在]
       海外株式セレクション（ラップ向け）                                               112,577,002円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              3,465,301,615円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　新興国株式インデックス                                             18,810,258,219円
       つみたて新興国株式                                              3,328,868,290円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,591,769,831円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 623,481円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,182,576円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                2,524,799円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（除く日本）                                              2,348,235,499円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（３地域均等型）                                               365,820,926円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　全世界株式（オール・カントリー）                                              6,181,262,267円
       新興国株式インデックス・オープン（ラップ向け）                                              1,375,529,586円
       つみたて全世界株式                                                2,541,028円
       ラップ向けインデックスｆ　新興国株式                                                 311,297円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国株式インデックスファンド                                             12,211,369,282円
       新興国株式インデックスオープン                                               412,370,044円
       ｅＭＡＸＩＳ　全世界株式インデックス                                               542,152,479円
       三菱ＵＦＪ　バランス・イノベーション（新興国投資型）                                               501,467,361円
       新興国株式インデックスファンド（ラップ向け）                                                 866,636円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               24,037,606円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               139,836,472円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               118,113,414円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               484,631,303円
       ＭＵＡＭ　全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限                                              1,458,733,840円
       定）
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                2,287,022円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                8,405,259円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               12,646,784円
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０１９－１２（適格機関投資家限                                               62,528,265円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０４（適格機関投資家限                                               67,287,767円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－０７（適格機関投資家限                                               63,166,573円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２０－１０（適格機関投資家限                                               62,842,560円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　バランスファンド２０２１－０３（適格機関投資家限                                               61,642,351円
       定）
       合計                                             67,480,215,526円
    ２.   受益権の総数                                             67,480,215,526口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                183/325

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                                     自  令和   2年  4月28日

    区分
                                     至  令和   3年  4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為
      係るリスク                替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
                      ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、新株予約権証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動
                      リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されてお
                      ります。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しておりま
                      す。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等
                      を有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  4月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
                                184/325



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                                   ［令和    3年  4月26日現在］
    区分
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  4月26日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
           株式                                          48,984,081,960
          投資証券                                             29,728,659
           合計                                          49,013,810,619
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    株式関連

     ［令和    3年  4月26日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            7,932,949,406               ―    8,084,751,175           151,801,769
            合計             7,932,949,406               ―    8,084,751,175           151,801,769
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連

     ［令和    3年  4月26日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
                                185/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
              アメリカドル             269,437,925              ―     269,397,144           △40,781
            合計              269,437,925              ―     269,397,144           △40,781
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  4月26日現在］

    1口当たり純資産額                                                    3.2242円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (32,242円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
                                                      （単位：円）

                                                評価額

       通  貨             銘　柄              株式数                       備考
                                           単価         金額
    アメリカドル        GAZPROM    PJSC-SPON     ADR               1,357,537           6.13     8,332,562.10
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 89,498        79.42      7,107,931.16
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            22,222        190.95      4,243,290.90
            ROSNEFT    OIL  CO  PJSC                 298,130          7.12     2,124,915.07
            SURGUTNEFTEGAS        PJSC                1,618,400           0.47      761,467.23
            SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE                        1,923,900           0.57     1,096,876.95
            TATNEFT    PJSC                     334,682          7.56     2,530,870.60
            YPF  S.A.-SPONSORED        ADR                45,994         3.75      172,477.50
            ALROSA    PJSC                     614,570          1.48      913,193.80
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   49,646        10.16       504,403.36
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC                15,446        342.27      5,286,824.93
            NOVOLIPETSK      STEEL   PJSC                284,070          3.64     1,035,759.64
            PHOSAGRO     PJSC-GDR     REG  S              34,870        18.75       653,812.50
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                 14,471        102.10      1,477,489.10
            SEVERSTAL     PJSC                    60,668        24.93      1,512,952.22
            SOUTHERN     COPPER    CORP                 20,582        71.64      1,474,494.48
            51JOB   INC-ADR                       8,680        62.56       543,020.80
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                96,624        32.28      3,119,022.72
            LI  AUTO   INC  - ADR                  40,666        20.60       837,719.60
            NIO  INC  - ADR                    301,319         41.08     12,378,184.52
            XPENG   INC  - ADR                   41,630        33.30      1,386,279.00
            GSX  TECHEDU    INC-   ADR                 16,779        27.07       454,207.53
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   37,633        59.00      2,220,347.00
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR            362,560         16.10      5,837,216.00
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               89,854        61.06      5,486,485.24
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                94,959        59.13      5,614,925.67
            AUTOHOME     INC-ADR                     14,833        93.67      1,389,407.11
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 63,297        220.94      13,984,839.18
            BILIBILI     INC-SPONSORED       ADR              38,356        116.66      4,474,610.96
            DOUYU   INTERNATIONAL       HOLD-ADR               18,300        10.50       192,150.00
            HUYA   INC-ADR                       20,986        18.50       388,241.00
            IQIYI   INC-ADR                      63,172        15.60       985,483.20
            JOYY   INC-ADR                       13,170        99.10      1,305,147.00
            MAIL.RU    GROUP-GDR     REGS                34,689        22.99       797,710.09
            MOMO   INC-SPON     ADR                  32,727        15.17       496,468.59
            NETEASE    INC-ADR                     97,581        112.62      10,989,572.22
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                  92,074        18.97      1,746,643.78
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                 12,479        51.67       644,789.93
            YANDEX    NV-A                      65,200        60.88      3,969,376.00
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR            444,675        232.08     103,200,174.00
            BAOZUN    INC-SPN    ADR                  12,650        37.01       468,176.50
            JD.COM    INC-ADR                     203,029         76.75     15,582,475.75
            PINDUODUO     INC-ADR                    92,327        138.61      12,797,445.47
            TRIP.COM     GROUP   LTD-ADR                 114,108         38.54      4,397,722.32
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR             107,883         31.75      3,425,285.25
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               89,898        14.58      1,310,712.84
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR             28,003        31.72       888,255.16
            RLX  TECHNOLOGY      INC-ADR                  25,215        12.12       305,605.80
            BEIGENE    LTD-ADR                     10,727        317.85      3,409,576.95
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                 16,179        29.92       484,075.68
            ZAI  LAB  LTD-ADR                     16,642        173.07      2,880,230.94
            COMMERCIAL      INTL   BANK-GDR     REG            351,231          3.61     1,267,943.91
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            CREDICORP     LTD                    16,364        120.16      1,966,298.24
            SBERBANK     PJSC   -SPONSORED      ADR            597,806         15.55      9,298,872.33
            TCS  GROUP   HOLDING-GDR      REG  S            27,500        59.80      1,644,500.00
            VTB  BANK   PJSC                  881,970,000            0.00      601,679.93
            LUFAX   HOLDING    LTD-ADR                  48,053        14.21       682,833.13
            MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS     PJ            332,890          2.27      757,356.80
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              7,365        42.29       311,465.85
            KE  HOLDINGS     INC-ADR                   30,689        56.38      1,730,245.82
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                196,860          0.89      176,780.28
            21VIANET     GROUP   INC-ADR                  18,950        29.39       556,940.50
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                21,569        85.05      1,834,443.45
            GLOBANT    SA                      9,445       231.59      2,187,367.55
            KINGSOFT     CLOUD   HOLDINGS-ADR                  13,811        48.32       667,347.52
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR              129,213          8.56     1,106,063.28
            TELECOM    ARGENTINA     SA-SP   ADR             14,804         4.46       66,025.84
            INTER   RAO  UES  PJSC                 8,865,000           0.06      594,033.01
            DAQO   NEW  ENERGY    CORP-ADR                 11,620        89.51      1,040,106.20
                                   902,266,760                294,111,208.98
              アメリカドル       小計
                                                  (31,731,658,336)
    イギリスポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC             50,863        16.16       821,946.08
                                     50,863               821,946.08
              イギリスポンド        小計
                                                   (123,119,303)
    香港ドル        CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 394,000          7.65     3,014,100.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               5,912,000           3.92     23,175,040.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H              832,500         16.54     13,769,550.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 4,843,000           2.72     13,172,960.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               486,000          9.89     4,806,540.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H            1,316,000           3.96     5,211,360.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              311,500         47.70     14,858,550.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              391,000         12.00      4,692,000.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               321,000          5.40     1,733,400.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             966,000         12.24     11,823,840.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 686,000          8.67     5,947,620.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H                321,000         18.10      5,810,100.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 247,000          7.10     1,753,700.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               392,000         11.20      4,390,400.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-H             155,250         15.28      2,372,220.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            242,500          7.62     1,847,850.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H             1,342,000          11.26     15,110,920.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               557,000          5.40     3,007,800.00
            BOC  AVIATION     LTD                   49,100        70.85      3,478,735.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              654,000          3.49     2,282,460.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               413,000         36.95     15,260,350.00
            CHINA   LESSO   GROUP   HOLDINGS     L           228,000         19.88      4,532,640.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H              1,124,000           3.95     4,439,800.00
            CITIC   LTD                     1,338,000           8.00     10,704,000.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD               548,000         11.10      6,082,800.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              141,000         30.45      4,293,450.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD               153,500         21.60      3,315,600.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                314,800         19.42      6,113,416.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                156,800         14.30      2,242,240.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRI-H               127,400         34.45      4,388,930.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     - H            322,400         11.48      3,701,152.00
            A-LIVING     SMART   CITY   SERVICES               138,000         34.20      4,719,600.00
            CHINA   EVERBRIGHT      ENVIRONMENT                942,111          5.00     4,710,555.00
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             345,000         76.75     26,478,750.00
            EVER   SUNSHINE     LIFESTYLE     SERV             154,000         18.64      2,870,560.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           316,000         12.06      3,810,960.00
            AIR  CHINA   LTD-H                    466,000          6.43     2,996,380.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              406,000          6.00     2,436,000.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING              324,000         12.46      4,037,040.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             280,000          5.52     1,545,600.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-H             730,500         13.40      9,788,700.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              360,000          6.45     2,322,000.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H               268,000          9.21     2,468,280.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS                  249,500         13.20      3,293,400.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               332,000          6.75     2,241,000.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE                708,000          7.30     5,168,400.00
            BYD  CO  LTD-H                     181,000        180.50      32,670,500.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              580,000          7.11     4,123,800.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H              121,600         46.15      5,611,840.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT           1,361,000          22.20     30,214,200.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                722,500         21.90     15,822,750.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              642,945          6.88     4,423,461.60
            MINTH   GROUP   LTD                   174,000         31.10      5,411,400.00
            YADEA   GROUP   HOLDINGS     LTD              248,000         17.06      4,230,880.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              251,000        137.60      34,537,600.00
            BOSIDENG     INTL   HLDGS   LTD               804,000          3.85     3,095,400.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-H               481,600         34.20     16,470,720.00
            LI  NING   CO  LTD                   498,000         63.40     31,573,200.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP             193,000        173.00      33,389,000.00
            CHINA   EAST   EDUCATION     HOLDING              104,500         18.30      1,912,350.00
            CHINA   EDUCATION     GROUP   HOLDIN              178,000         17.86      3,179,080.00
            CHINA   YUHUA   EDUCATION     CORP   L           292,000          7.06     2,061,520.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HAIDILAO     INTERNATIONAL       HOLDI             193,000         52.35     10,103,550.00
            JIUMAOJIU     INTERNATIONAL       HOLD             149,000         31.05      4,626,450.00
            KOOLEARN     TECHNOLOGY      HOLDING               75,000        15.62      1,171,500.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            2,400,000           1.14     2,736,000.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 65,800        84.60      5,566,680.00
            KUAISHOU     TECHNOLOGY                     49,900        256.80      12,814,320.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD               1,350,000         632.00     853,200,000.00
            CHINA   MEIDONG    AUTO   HOLDINGS               128,000         35.30      4,518,400.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD             3,218,000           1.31     4,215,580.00
            JD  HEALTH    INTERNATIONAL       INC             64,450        112.60      7,257,070.00
            MEITUAN-CLASS       B                  845,800        306.40     259,153,120.00
            TONGCHENG-ELONG        HOLDINGS     LTD            195,200         19.98      3,900,096.00
            TOPSPORTS     INTERNATIONAL       HOLD             299,000         10.86      3,247,140.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                150,000         56.75      8,512,500.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              449,500          7.32     3,290,340.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-B             28,500        107.30      3,058,050.00
            CHINA   FEIHE   LTD                   271,000         22.15      6,002,650.00
            CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS               372,000           ―         ―
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               647,000         43.25     27,982,750.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDING              350,000         66.30     23,205,000.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               498,500          4.58     2,283,130.00
            NONGFU    SPRING    CO  LTD-H                 68,400        41.35      2,828,340.00
            SMOORE    INTERNATIONAL       HOLDING              144,000         54.65      7,869,600.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            512,000         14.22      7,280,640.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               106,000         75.20      7,971,200.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               301,000          9.96     2,997,960.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD           1,135,000           5.76     6,537,600.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               119,000         79.00      9,401,000.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD              181,000         51.70      9,357,700.00
            VINDA   INTERNATIONAL       HOLDINGS               101,000         27.80      2,807,800.00
            AK  MEDICAL    HOLDINGS     LTD               66,000        12.18       803,880.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           944,000         23.80     22,467,200.00
            JINXIN    FERTILITY     GROUP   LTD             338,000         19.62      6,631,560.00
            MICROPORT     SCIENTIFIC      CORP              187,000         54.75     10,238,250.00
            PING   AN  HEALTHCARE      AND  TECHN             126,600         99.75     12,628,350.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               644,000         16.82     10,832,080.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                    265,300         17.00      4,510,100.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 368,800         23.85      8,795,880.00
            3SBIO   INC                      333,500          7.46     2,487,910.00
            CANSINO    BIOLOGICS     INC-H                15,600        339.00      5,288,400.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              281,000         18.20      5,114,200.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 560,000          5.24     2,934,400.00
                                190/325


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            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            596,000          4.70     2,801,200.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT           2,163,840           9.92     21,465,292.80
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                314,000         17.02      5,344,280.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-H                26,500        150.00      3,975,000.00
            HANSOH    PHARMACEUTICAL        GROUP              294,000         34.25     10,069,500.00
            INNOVENT     BIOLOGICS     INC               231,500         90.00     20,835,000.00
            PHARMARON     BEIJING    CO  LTD-H               30,200        155.80      4,705,160.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                 159,500         39.80      6,348,100.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                     2,508,500           8.45     21,196,825.00
            SSY  GROUP   LTD                    328,000          4.98     1,633,440.00
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-H                  72,184        173.20      12,502,268.80
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              766,500        115.00      88,147,500.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             6,687,000           3.10     20,729,700.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                19,161,000           3.14     60,165,540.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H            1,990,900           5.09     10,133,681.00
            CHINA   BOHAI   BANK   CO  LTD-H               541,500          3.50     1,895,250.00
            CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H             2,361,000           4.25     10,034,250.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              22,709,550           6.54    148,520,457.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            626,000          3.42     2,140,920.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 888,050         63.35     56,257,967.50
            CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-H            1,458,320           4.33     6,314,525.60
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H                 981,000          3.35     3,286,350.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H               14,373,350           5.42     77,903,557.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H            2,337,000           5.34     12,479,580.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H               2,271,000           1.55     3,520,050.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD                270,000          9.71     2,621,700.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H            1,093,500           4.73     5,172,255.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-H              2,024,000           1.02     2,064,480.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               337,200         19.20      6,474,240.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               587,000         18.32     10,753,840.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                513,000          8.94     4,586,220.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                303,000         11.46      3,472,380.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              650,800          6.98     4,542,584.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              354,200         11.38      4,030,796.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H             1,716,000          15.76     27,044,160.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             609,600         28.90     17,617,440.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD             353,400         14.50      5,124,300.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H            184,400         29.90      5,513,560.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H             2,258,000           2.58     5,825,640.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                1,556,000           7.09     11,032,040.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H            1,422,000          87.10     123,856,200.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                80,200        47.40      3,801,480.00
                                191/325


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            AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD              270,000         12.38      3,342,600.00
            CHINA   AOYUAN    GROUP   LTD               264,000          8.20     2,164,800.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                457,000         13.74      6,279,180.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP             1,588,000           2.95     4,684,600.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST              937,500         19.92     18,675,000.00
            CHINA   OVERSEAS     PROPERTY     HOLD             390,000          7.51     2,928,900.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD              740,000         36.90     27,306,000.00
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 418,551         26.55     11,112,529.05
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             848,000          6.97     5,910,560.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO            1,794,232           9.60     17,224,627.20
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 164,500          9.67     1,590,715.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H           336,000         10.04      3,373,440.00
            HOPSON    DEVELOPMENT      HOLDINGS               178,000         26.70      4,752,600.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD              567,000          3.41     1,933,470.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD               245,500         13.02      3,196,410.00
            LOGAN   GROUP   CO  LTD                 270,000         12.34      3,331,800.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD             412,000         49.55     20,414,600.00
            POLY   PROPERTY     SERVICES     CO-H              20,400        52.20      1,064,880.00
            SEAZEN    GROUP   LTD                  478,000          9.19     4,392,820.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               542,000          2.94     1,593,480.00
            SHIMAO    GROUP   HOLDINGS     LTD              314,000         23.05      7,237,700.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              597,000         31.55     18,835,350.00
            WHARF   HOLDINGS     LTD                 343,000         23.40      8,026,200.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD              1,500,000           1.84     2,760,000.00
            ZHENRO    PROPERTIES      GROUP   LTD             386,000          5.33     2,057,380.00
            CHINA   YOUZAN    LTD                 3,528,000           2.76     9,737,280.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              602,000         26.45     15,922,900.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                  205,000         56.50     11,582,500.00
            MING   YUAN   CLOUD   GROUP   HOLDIN              89,000        36.25      3,226,250.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H              211,000         17.76      3,747,360.00
            WEIMOB    INC                     357,000         17.96      6,411,720.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            191,000         44.55      8,509,050.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD             150,500         45.60      6,862,800.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD               150,500         43.05      6,479,025.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD            232,500         18.54      4,310,550.00
            LENOVO    GROUP   LTD                 1,756,000          11.16     19,596,960.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                  166,500        197.10      32,817,150.00
            XIAOMI    CORP-CLASS      B               3,037,200          27.05     82,156,260.00
            ZTE  CORP-H                       186,531         20.10      3,749,273.10
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               11,588,000           1.13     13,094,440.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS               131,500         26.00      3,419,000.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR           1,084,000           3.10     3,360,400.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 2,425,000           1.83     4,437,750.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               631,200         29.45     18,588,840.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              738,000         11.98      8,841,240.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                  1,234,000           1.78     2,196,520.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LT            236,000         42.25      9,971,000.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN              558,000         10.28      5,736,240.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD               186,300        125.90      23,455,170.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD              672,000         12.10      8,131,200.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               678,000          2.72     1,844,160.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD               1,016,000           8.57     8,707,120.00
            HANERGY    THIN   FILM   POWER   GROU             960,000          3.91     3,753,600.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD             140,000         48.10      6,734,000.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              980,000         14.12     13,837,600.00
                                   203,104,964               3,302,922,534.65
                香港ドル     小計
                                                  (45,910,623,231)
    マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                  929,580          3.12     2,900,289.60
    ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                94,300        19.94      1,880,342.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            507,400          7.87     3,993,238.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              592,600          5.30     3,140,780.00
            GAMUDA    BHD                     413,200          3.54     1,462,728.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                    133,100          8.00     1,064,800.00
            SIME   DARBY   BERHAD                   631,900          2.30     1,453,370.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             241,800          5.97     1,443,546.00
            MISC   BHD                      317,800          6.80     2,161,040.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD               257,600          4.11     1,058,736.00
            GENTING    BHD                     441,700          4.96     2,190,832.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD                628,000          2.89     1,814,920.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD             34,500        30.00      1,035,000.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD               88,900         8.83      784,987.00
            IOI  CORP   BHD                    550,900          4.04     2,225,636.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               96,200        21.74      2,091,388.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                19,300        135.00      2,605,500.00
            PPB  GROUP   BERHAD                    159,940         18.68      2,987,679.20
            QL  RESOURCES     BHD                  305,250          6.05     1,846,762.50
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              454,900          4.41     2,006,109.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               441,900         10.78      4,763,682.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 584,300          5.48     3,201,964.00
            KOSSAN    RUBBER    INDUSTRIES                  257,000          4.35     1,117,950.00
            SUPERMAX     CORP   BHD                  304,008          5.95     1,808,847.60
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                1,191,600           5.73     6,827,868.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  416,500          3.04     1,266,160.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD              1,624,100           4.19     6,804,979.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 141,300         17.90      2,529,270.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               66,500        16.82      1,118,530.00
            MALAYAN    BANKING    BHD                 944,800          8.26     7,804,048.00
            PUBLIC    BANK   BERHAD                  3,364,000           4.17     14,027,880.00
            RHB  BANK   BHD                    468,349          5.26     2,463,515.74
            AXIATA    GROUP   BERHAD                  751,100          3.82     2,869,202.00
            DIGI.COM     BHD                    712,600          4.19     2,985,794.00
            MAXIS   BHD                      571,800          4.68     2,676,024.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD                294,900          5.80     1,710,420.00
            PETRONAS     GAS  BHD                  173,500         16.20      2,810,700.00
            TENAGA    NASIONAL     BHD                 525,700         10.00      5,257,000.00
                                   19,732,827               112,191,517.64
            マレーシアリンギット           小計
                                                  (2,949,470,122)
    タイバーツ        PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                355,400        113.00      40,160,200.00
            PTT  OIL  & RETAIL    BUSINE-NVDR                645,300         30.00     19,359,000.00
            PTT  PCL-NVDR                      2,644,100          38.75     102,458,875.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                    238,100         53.50     12,738,350.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                420,700         43.75     18,405,625.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               515,261         61.75     31,817,366.75
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                   188,750        428.00      80,785,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              975,700         63.00     61,469,100.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY-NVDR                    1,651,200           8.05     13,292,160.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR              1,886,600           9.00     16,979,400.00
            ASSET   WORLD   CORP   PCL-NVDR               2,111,500           4.68     9,881,820.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               730,500         28.75     21,001,875.00
            CENTRAL    RETAIL    CORP   PCL-NVDR               385,017         35.00     13,475,595.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR              1,579,901          13.80     21,802,633.80
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               243,700         36.00      8,773,200.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                    1,425,200          62.25     88,718,700.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                893,100         29.00     25,899,900.00
            OSOTSPA    PCL-NVDR                     118,300         35.25      4,170,075.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                727,600         14.80     10,768,480.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR               2,305,700          21.90     50,494,830.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PCL-NVDR               93,100        137.00      12,754,700.00
            SRI  TRANG   GLOVES    THAILA-NVDR                171,400         44.00      7,541,600.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    CO-NVDR               127,200        121.50      15,454,800.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                  423,300        132.00      55,875,600.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                791,400         11.30      8,942,820.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR              176,700        104.50      18,465,150.00
            BANGKOK    COMMERCIAL      ASSE-NVDR               315,500         20.40      6,436,200.00
            KRUNGTHAI     CARD   PCL-NVDR                 175,600         75.25     13,213,900.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                154,600         66.75     10,319,550.00
                                194/325


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SRISAWAD     CORP   PCL-NVDR                  213,200         82.00     17,482,400.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 472,300         52.25     24,677,675.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR              1,835,600           8.35     15,327,260.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR                66,700        380.00      25,346,000.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  274,200        174.00      47,710,800.00
            INTOUCH    HOLDINGS     PCL-NVDR                515,900         64.00     33,017,600.00
            TOTAL   ACCESS    COMMUNICA-NVDR                  118,000         32.00      3,776,000.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                   3,793,576           3.30     12,518,800.80
            B GRIMM   POWER   PCL-NVDR                  167,500         42.75      7,160,625.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                90,600        175.00      15,855,000.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 323,100         59.75     19,305,225.00
            GLOBAL    POWER   SYNERGY-NVDR                  145,900         72.50     10,577,750.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                   689,800         33.75     23,280,750.00
            RATCH   GROUP   PCL-NVDR                   274,000         50.00     13,700,000.00
                                   31,450,805              1,071,192,391.35
               タイバーツ      小計
                                                  (3,674,189,902)
    フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             481,380         34.80     16,752,024.00
            AYALA   CORPORATION                      64,145        754.50      48,397,402.50
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC               21,594        542.00      11,703,948.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               623,049         53.90     33,582,341.10
            SM  INVESTMENTS      CORP                  56,225        952.00      53,526,200.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC            285,330        129.40      36,921,702.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORP                  85,240        176.00      15,002,240.00
            PUREGOLD     PRICE   CLUB   INC               183,600         37.00      6,793,200.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                244,100        132.00      32,221,200.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN             382,811         81.50     31,199,096.50
            BDO  UNIBANK    INC                   511,370        105.00      53,693,850.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               402,156         44.45     17,875,834.20
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           3,662,500           4.01     14,686,625.00
            AYALA   LAND   INC                  2,032,520          32.20     65,447,144.00
            MEGAWORLD     CORP                   1,793,000           3.12     5,594,160.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC               2,411,100          35.00     84,388,500.00
            GLOBE   TELECOM    INC                   9,035      1,870.00       16,895,450.00
            PLDT   INC                       19,005       1,272.00       24,174,360.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                  249,500         22.75      5,676,125.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 50,740        275.00      13,953,500.00
                                   13,568,400               588,484,902.30
              フィリピンペソ        小計
                                                  (1,312,203,635)
    インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT               3,549,400        1,200.00     4,259,280,000.00
    ピア
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               453,800       21,600.00      9,802,080,000.00
            ANEKA   TAMBANG    TBK                 1,970,300        2,320.00     4,571,096,000.00
            BARITO    PACIFIC    TBK  PT              6,302,100         930.00    5,860,953,000.00
                                195/325


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             597,800       9,175.00     5,484,815,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               310,600       12,800.00      3,975,680,000.00
            MERDEKA    COPPER    GOLD   TBK  PT            2,589,200        2,270.00     5,877,484,000.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             640,400       10,400.00      6,660,160,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            5,038,800        5,625.00     28,343,250,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT           1,879,700        7,575.00     14,238,727,500.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 96,000      36,050.00      3,460,800,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           533,700       8,875.00     4,736,587,500.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK  P           965,400       6,750.00     6,516,450,000.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT            1,646,800        6,075.00     10,004,310,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                4,976,000        1,500.00     7,464,000,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT             2,359,300        31,950.00     75,379,635,000.00
            BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT           4,382,100        6,150.00     26,949,915,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PERSER             1,705,200        5,775.00     9,847,530,000.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA     PERSER            13,397,500         4,250.00     56,939,375,000.00
            SARANA    MENARA    NUSANTARA     PT            4,750,000        1,115.00     5,296,250,000.00
            TELKOM    INDONESIA     PERSERO    TBK           11,709,200         3,310.00     38,757,452,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT           2,383,500        1,230.00     2,931,705,000.00
                                   72,236,800             337,357,535,000.00
             インドネシアルピア          小計
                                                  (2,530,181,512)
    メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO                     3,528,568          15.07     53,175,519.76
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           717,270        101.81      73,025,258.70
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            29,305        277.55      8,133,602.75
            ORBIA   ADVANCE    CORP   SAB  DE  CV            232,398         55.85     12,979,428.30
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            96,600        62.14      6,002,724.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B                96,600        217.66      21,025,956.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  SURESTE-B                48,960        356.25      17,442,000.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             56,210        162.87      9,154,922.70
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             604,600         50.76     30,689,496.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                    83,700        78.74      6,590,538.00
            WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV           1,210,100          65.05     78,717,005.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV             89,966        111.61      10,041,105.26
            BECLE   SAB  DE  CV                  104,800         48.07      5,037,736.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV             147,200         98.87     14,553,664.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                459,800        160.57      73,830,086.00
            GRUMA   S.A.B.-B                      46,275        232.89      10,776,984.75
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             327,600         42.04     13,772,304.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                382,900         37.61     14,400,869.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                604,900        121.96      73,773,604.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                550,200         19.61     10,789,422.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L          8,124,400          14.50     117,803,800.00
            TELESITES     SAB  DE  CV                434,300         20.00      8,686,000.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N           120,100         84.67     10,168,867.00
                                   18,096,752               680,570,893.22
              メキシコペソ       小計
                                                  (3,702,577,887)
    ブラジルレアル        COSAN   SA                      56,500        91.02      5,142,630.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              840,700         23.27     19,563,089.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR             1,165,900          23.69     27,620,171.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA             151,600         20.97      3,179,052.00
            BRADESPAR     SA  -PREF                   52,700        72.78      3,835,506.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA            177,300         49.03      8,693,019.00
            GERDAU    SA-PREF                     250,700         33.52      8,403,464.00
            KLABIN    SA  - UNIT                   169,200         29.06      4,916,952.00
            SUZANO    SA                     181,822         70.05     12,736,631.10
            VALE   SA                      865,630        107.99      93,479,383.70
            WEG  SA                       198,244         75.21     14,909,931.24
            CCR  SA                       339,300         12.27      4,163,211.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 151,713         61.70      9,360,692.10
            RUMO   SA                      295,000         21.06      6,212,700.00
            ALPARGATAS      SA  - PREF                 50,800        38.51      1,956,308.00
            B2W  CIA  DIGITAL                     48,700        64.80      3,155,760.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF                242,661         22.80      5,532,670.80
            LOJAS   RENNER    S.A.                  196,620         40.82      8,026,028.40
            MAGAZINE     LUIZA   SA                 686,600         21.73     14,919,818.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA             172,000         22.71      3,906,120.00
            VIA  VAREJO    SA                   274,300         13.12      3,598,816.00
            ATACADAO     SA                     74,700        22.59      1,687,473.00
            RAIA   DROGASIL     SA                  269,700         24.92      6,720,924.00
            AMBEV   SA                     1,107,500          15.85     17,553,875.00
            BRF  SA                       115,200         23.72      2,732,544.00
            JBS  SA                       262,100         35.00      9,173,500.00
            NATURA    &CO  HOLDING    SA               211,500         48.00     10,152,000.00
            HAPVIDA    PARTICIPACOES       E INVE             228,000         14.73      3,358,440.00
            NOTRE   DAME   INTERMED     PAR  SA             120,900         81.80      9,889,620.00
            HYPERA    SA                     104,800         35.68      3,739,264.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 314,425         20.67      6,499,164.75
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                1,169,033          23.53     27,507,346.49
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 186,700         30.07      5,614,069.00
            BANCO   INTER   SA-UNITS                   22,600        201.10      4,544,860.00
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT                 92,500        38.30      3,542,750.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF             1,153,330          27.53     31,751,174.90
            ITAUSA    SA                    1,039,607          10.32     10,728,744.24
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               492,875         53.72     26,477,245.00
            BANCO   BTG  PACTUAL    SA-UNIT                55,400        99.60      5,517,840.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                  148,900         23.40      3,484,260.00
            SUL  AMERICA    SA  - UNITS                 71,075        33.27      2,364,665.25
            TOTVS   SA                      109,200         31.41      3,429,972.00
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                121,075         43.93      5,318,824.75
            TIM  SA                       188,377         12.24      2,305,734.48
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            49,300        36.95      1,821,635.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                73,500        36.72      2,698,920.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF              198,909         13.50      2,685,271.50
            CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-PFB                187,000          6.50     1,215,500.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             96,700        42.64      4,123,288.00
            CPFL   ENERGIA    SA                   44,600        30.68      1,368,328.00
            ENERGISA     SA-UNITS                     40,100        43.99      1,763,999.00
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA               42,050        42.21      1,774,930.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             203,200         25.28      5,136,896.00
                                   15,162,846               489,995,012.20
              ブラジルレアル        小計
                                                  (9,652,460,744)
    チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  93,709       8,749.00      819,860,041.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  299,994       2,244.00      673,186,536.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               31,364      38,101.00      1,194,999,764.00
            FALABELLA     SA                    162,654       3,400.00      553,023,600.00
            CENCOSUD     SA                    308,874       1,628.00      502,846,872.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              37,740       6,630.00      250,216,200.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B            100,495       1,870.00      187,925,650.00
            BANCO   DE  CHILE                   10,436,824           82.57     861,768,557.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                12,739      36,800.00       468,795,200.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE               15,407,613           43.33     667,611,871.00
            CENCOSUD     SHOPPING     SA                94,600       1,420.00      134,332,000.00
            COLBUN    SA                    1,804,090         131.50     237,237,835.00
            ENEL   AMERICAS     SA                 5,030,402         106.45     535,486,292.00
            ENEL   CHILE   SA                  6,014,289          54.85     329,883,751.00
                                   39,835,387              7,417,174,169.00
                チリペソ     小計
                                                  (1,123,753,806)
    韓国ウォン        GS  HOLDINGS                        10,450      42,250.00       441,512,500.00
            S-OIL   CORP                       9,482      78,000.00       739,596,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 13,018      270,000.00      3,514,860,000.00
            HANWHA    SOLUTIONS     CORP                 30,542      49,700.00      1,517,937,400.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                  22,295      51,500.00      1,148,192,500.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                   1,964     439,000.00       862,196,000.00
            KUMHO   PETROCHEMICAL       CO  LTD              4,138     278,000.00      1,150,364,000.00
            LG  CHEM   LTD                     10,775      874,000.00      9,417,350,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                      1,778     392,000.00       696,976,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP                  4,381     293,500.00      1,285,823,500.00
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            POSCO                          17,562      355,500.00      6,243,291,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 6,837     162,000.00      1,107,594,000.00
            SK  CHEMICALS     CO  LTD/NEW                  1,700     287,000.00       487,900,000.00
            CJ  CORP                        3,215      95,900.00       308,318,500.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE               6,507      29,050.00       189,028,350.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                  11,016      44,300.00       488,008,800.00
            DOOSAN    HEAVY   INDUSTRIES                   38,634      13,800.00       533,149,200.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 12,404      46,250.00       573,685,000.00
            HANWHA    CORPORATION                      10,143      31,900.00       323,561,700.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST              15,811      49,800.00       787,387,800.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL             10,300      58,700.00       604,610,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                 17,547      34,200.00       600,107,400.00
            KOREA   SHIPBUILDING       & OFFSHOR               10,044      141,000.00      1,416,204,000.00
            LG  CORP                        22,894      114,500.00      2,621,363,000.00
            LOTTE   CORP                      10,197      34,650.00       353,326,050.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                   20,392      135,500.00      2,763,116,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              38,530      15,650.00       602,994,500.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                  108,001       7,120.00      768,967,120.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                  8,328     296,000.00      2,465,088,000.00
            S-1  CORPORATION                        3,622      81,500.00       295,193,000.00
            CJ  LOGISTICS                        1,801     176,000.00       316,976,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 4,206     187,000.00       786,522,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD               33,271      26,200.00       871,700,200.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD                   57,176       7,000.00      400,232,000.00
            HANKOOK    TIRE   & TECHNOLOGY      CO            16,564      51,600.00       854,702,400.00
            HANON   SYSTEMS                      51,109      17,100.00       873,963,900.00
            HYUNDAI    MOBIS   CO  LTD                 15,434      290,500.00      4,483,577,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                  35,472      221,000.00      7,839,312,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PRF             7,866     105,000.00       825,930,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF                 5,330     107,500.00       572,975,000.00
            KIA  CORP                       62,488      81,300.00      5,080,274,400.00
            COWAY   CO  LTD                     11,315      67,000.00       758,105,000.00
            FILA   HOLDINGS     CORP                  11,149      45,950.00       512,296,550.00
            HLB  INC                       18,918      34,250.00       647,941,500.00
            LG  ELECTRONICS      INC                  24,827      163,500.00      4,059,214,500.00
            KANGWON    LAND   INC                   23,051      24,500.00       564,749,500.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC                 17,976      21,650.00       389,180,400.00
            KAKAO   CORP                      67,155      117,500.00      7,890,712,500.00
            NAVER   CORP                      28,847      378,000.00      10,904,166,000.00
            NCSOFT    CORP                      3,793     849,000.00      3,220,257,000.00
            NETMARBLE     CORP                     4,825     140,000.00       675,500,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP                    8,795      61,600.00       541,772,000.00
                                199/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CJ  ENM  CO  LTD                     2,684     145,300.00       389,985,200.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  9,228      83,500.00       770,538,000.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                  2,198     122,000.00       268,156,000.00
            SHINSEGAE     INC                     1,778     275,000.00       488,950,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD                   1,349     156,500.00       211,118,500.00
            E-MART    INC                      4,567     168,000.00       767,256,000.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                   7,693      36,500.00       280,794,500.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                  1,754     410,500.00       720,017,000.00
            KT&G   CORP                       28,766      82,900.00      2,384,701,400.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              6,322     119,500.00       755,479,000.00
            OTTOGI    CORPORATION                       337    561,000.00       189,057,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                   7,777     263,500.00      2,049,239,500.00
            AMOREPACIFIC       GROUP                   7,000      67,600.00       473,200,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE               2,247    1,598,000.00       3,590,706,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                   464    704,000.00       326,656,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD             16,350      123,100.00      2,012,685,000.00
            ALTEOGEN     INC                     8,400      88,100.00       740,040,000.00
            CELLTRION     INC                    23,119      288,000.00      6,658,272,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  3,565     147,500.00       525,837,500.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                  1,525     367,500.00       560,437,500.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               3,795     812,000.00      3,081,540,000.00
            SEEGENE    INC                      3,700     107,500.00       397,750,000.00
            SEEGENE    INC-NEW                      3,700     107,500.00       397,750,000.00
            SHIN   POONG   PHARMACEUTICAL        CO             5,900      99,900.00       589,410,000.00
            SK  BIOPHARMACEUTICALS          CO  LTD             6,576     118,500.00       779,256,000.00
            YUHAN   CORP                      13,058      67,200.00       877,497,600.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  69,478      42,900.00      2,980,606,200.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                54,119       9,300.00      503,306,700.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                94,688      54,300.00      5,141,558,400.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             103,066       37,450.00      3,859,821,700.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              135,780       10,500.00      1,425,690,000.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO            11,043      108,000.00      1,192,644,000.00
            MERITZ    SECURITIES      CO  LTD               58,500       4,705.00      275,242,500.00
            MIRAE   ASSET   SECURITIES      CO  LT            62,989       9,970.00      628,000,330.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES       C             20,867      12,250.00       255,620,750.00
            SAMSUNG    CARD   CO                   4,545      34,400.00       156,348,000.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD              14,954      42,350.00       633,301,900.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  9,631      47,650.00       458,917,150.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO            15,653      25,150.00       393,672,950.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               7,579     196,000.00      1,485,484,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LT            14,630      82,400.00      1,205,512,000.00
            DOUZONE    BIZON   CO  LTD                 4,200      87,100.00       365,820,000.00
                                200/325


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                  7,977     193,000.00      1,539,561,000.00
            KMW  CO  LTD                      6,037      61,000.00       368,257,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                  50,564      27,050.00      1,367,756,200.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   3,321     212,500.00       705,712,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO            13,353      193,000.00      2,577,129,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD            1,121,392        82,800.00     92,851,257,600.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                     191,916       75,200.00     14,432,083,200.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                  12,947      670,000.00      8,674,490,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     46,629      13,250.00       617,834,250.00
            SK  TELECOM                        9,566     314,500.00      3,008,507,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               56,027      24,050.00      1,347,449,350.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                     6,488      33,100.00       214,752,800.00
            SK  HYNIX   INC                    127,959      132,500.00      16,954,567,500.00
                                    3,503,625             293,284,994,850.00
               韓国ウォン      小計
                                                  (28,419,316,000)
    ニュー台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              241,150        102.50      24,717,875.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   467,281         50.20     23,457,506.20
            CHINA   STEEL   CORP                  2,861,947          38.10     109,040,180.70
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               780,430         92.80     72,423,904.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                893,600        107.00      95,615,200.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                1,202,557          90.00     108,230,130.00
            TAIWAN    CEMENT                    1,109,405          53.00     58,798,465.00
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               28,000       1,080.00       30,240,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP             779,138         32.55     25,360,941.90
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                66,827        416.50      27,833,445.50
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD              509,883         69.90     35,640,821.70
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             500,000         31.20     15,600,000.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            386,413         56.30     21,755,051.90
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              50,728        545.00      27,646,760.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              87,981        205.00      18,036,105.00
            GIANT   MANUFACTURING                      78,000        360.00      28,080,000.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             35,000        447.50      15,662,500.00
            POU  CHEN                       496,500         35.00     17,377,500.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               72,000        594.00      42,768,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              130,000        273.50      35,555,000.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO           1,145,624          75.60     86,609,174.40
            ONENESS    BIOTECH    CO  LTD                39,000        218.50      8,521,500.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK             1,469,145          18.00     26,444,610.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           4,157,955          22.80     94,801,374.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO            2,749,435          26.80     73,684,858.00
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO            2,346,360          22.75     53,379,690.00
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS      C           2,078,972          19.45     40,436,005.40
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT           2,652,754          32.25     85,551,316.50
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               2,609,018          13.30     34,699,939.40
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING               2,423,875          13.95     33,813,056.25
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                1,791,401          10.05     18,003,580.05
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL              2,262,018          21.40     48,407,185.20
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            735,000         43.00     31,605,000.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              303,217        204.00      61,856,268.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO           2,186,213          25.90     56,622,916.70
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO           1,862,366          50.90     94,794,429.40
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               2,798,255          12.30     34,418,536.50
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             459,119         25.80     11,845,270.20
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO            1,581,087          61.30     96,920,633.10
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              2,867,852          10.00     28,678,520.00
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP             198,500         45.35      9,001,975.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD             163,080         53.20      8,675,856.00
            ACCTON    TECHNOLOGY      CORP                116,000        291.50      33,814,000.00
            ACER   INC                      681,168         34.50     23,500,296.00
            ADVANTECH     CO  LTD                   99,134        351.00      34,796,034.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                165,774        378.00      62,662,572.00
            AU  OPTRONICS     CORP                 1,995,000          28.85     57,555,750.00
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              172,000        201.50      34,658,000.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD             134,766         85.80     11,562,922.80
            COMPAL    ELECTRONICS                    1,118,775          24.80     27,745,620.00
            DELTA   ELECTRONICS      INC                453,220        297.00     134,606,340.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              205,042         69.60     14,270,923.20
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               2,925,272         119.00     348,107,368.00
            INNOLUX    CORP                    2,043,112          27.75     56,696,358.00
            INVENTEC     CORP                    710,429         27.10     19,252,625.90
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD               24,820       3,100.00       76,942,000.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               469,160         64.10     30,073,156.00
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO            175,000        175.00      30,625,000.00
            NAN  YA  PRINTED    CIRCUIT    BOARD              52,000        324.50      16,874,000.00
            PEGATRON     CORP                    501,976         73.90     37,096,026.40
            QUANTA    COMPUTER     INC                 670,150         97.60     65,406,640.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             285,193         55.30     15,771,172.90
            UNIMICRON     TECHNOLOGY      CORP              275,000         94.20     25,905,000.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                87,000        244.00      21,228,000.00
            WISTRON    CORP                     760,865         32.45     24,690,069.25
            WIWYNN    CORP                      18,000        890.00      16,020,000.00
            WPG  HOLDINGS     LTD                  335,168         49.50     16,590,816.00
            YAGEO   CORPORATION                      92,952        554.00      51,495,408.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING              130,000        104.00      13,520,000.00
                                202/325


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               919,000        114.00     104,766,000.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             405,000         66.60     26,973,000.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                398,400        101.00      40,238,400.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            762,294        111.00      84,614,634.00
            ASMEDIA    TECHNOLOGY      INC                6,000      1,090.00       6,540,000.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 48,000        840.00      40,320,000.00
            MEDIATEK     INC                    353,236       1,035.00      365,599,260.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                266,000         94.40     25,110,400.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         COR            139,000        614.00      85,346,000.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                34,000        561.00      19,074,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC              179,300        111.50      19,991,950.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              118,703        519.00      61,606,857.00
            SILERGY    CORP                     18,000       2,785.00       50,130,000.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             5,777,000         602.00    3,477,754,000.00
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP            2,801,000          57.00     159,657,000.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI             235,000        116.50      27,377,500.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                85,000        372.00      31,620,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               665,000         35.65     23,707,250.00
                                   77,563,995              7,824,503,430.45
              ニュー台湾ドル        小計
                                                  (30,039,833,570)
    インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              135,462        423.05      57,307,199.10
            COAL   INDIA   LTD                   338,932        126.15      42,756,271.80
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               156,492        233.70      36,572,180.40
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 516,993         88.05     45,521,233.65
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             552,299        102.40      56,555,417.60
            PETRONET     LNG  LTD                  175,697        235.20      41,323,934.40
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               668,712       1,904.35     1,273,461,697.20
            ACC  LTD                       22,031       1,812.90       39,939,999.90
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                 186,640        295.20      55,096,128.00
            ASIAN   PAINTS    LTD                   92,170       2,517.95      232,079,451.50
            BERGER    PAINTS    INDIA   LTD               52,248        709.70      37,080,405.60
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                65,833       1,278.10       84,141,157.30
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               380,502        349.50     132,985,449.00
            JSW  STEEL   LTD                    210,544        635.40     133,779,657.60
            PI  INDUSTRIES      LTD                  20,025       2,522.55       50,514,063.75
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD               42,905       1,783.90       76,538,229.50
            SHREE   CEMENT    LTD                   2,750      28,106.30       77,292,325.00
            TATA   STEEL   LTD                   153,441        925.60     142,024,989.60
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 25,868       6,067.90      156,964,437.20
            UPL  LTD                       104,963        585.40      61,445,340.20
            VEDANTA    LTD                     452,902        228.00     103,261,656.00
            HAVELLS    INDIA   LTD                  51,620       1,005.50       51,903,910.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 160,573       1,322.90      212,422,021.70
            SIEMENS    LTD                     16,922       1,799.95       30,458,753.90
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON             106,443        725.35      77,208,430.05
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             59,098        549.45      32,471,396.10
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD               22,647       1,541.85       34,918,276.95
            BAJAJ   AUTO   LTD                    15,873       3,672.50       58,293,592.50
            BALKRISHNA      INDUSTRIES      LTD              17,640       1,694.85       29,897,154.00
            BHARAT    FORGE   LTD                   57,811        582.35      33,666,235.85
            EICHER    MOTORS    LTD                  33,754       2,317.30       78,218,144.20
            HERO   MOTOCORP     LTD                  26,827       2,864.05       76,833,869.35
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               188,154        777.90     146,364,996.60
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD               31,475       6,676.10      210,130,247.50
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD             292,292        213.60      62,433,571.20
            MRF  LTD                         469     78,214.15       36,682,436.35
            TATA   MOTORS    LTD                   415,867        294.00     122,264,898.00
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                  1,369      29,127.40       39,875,410.60
            TITAN   CO  LTD                     89,054       1,461.45      130,147,968.30
            JUBILANT     FOODWORKS     LTD                17,171       2,844.65       48,845,485.15
            INFO   EDGE   INDIA   LTD                 15,218       4,876.30       74,207,533.40
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                185,528        188.00      34,879,264.00
            TRENT   LTD                      36,111        770.30      27,816,303.30
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                38,140       2,713.70      103,500,518.00
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               27,267       3,650.30       99,532,730.10
            ITC  LTD                       694,531        205.35     142,621,940.85
            NESTLE    INDIA   LTD                   7,959      16,625.70       132,323,946.30
            TATA   CONSUMER     PRODUCTS     LTD             129,348        664.60      85,964,680.80
            UNITED    SPIRITS    LTD                  63,364        522.15      33,085,512.60
            COLGATE    PALMOLIVE     (INDIA)                29,776       1,514.10       45,083,841.60
            DABUR   INDIA   LTD                   137,958        559.95      77,249,582.10
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             89,717        698.70      62,685,267.90
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD               194,233       2,307.75      448,241,205.75
            MARICO    LTD                     109,079        411.60      44,896,916.40
            APOLLO    HOSPITALS     ENTERPRISE                 21,126       3,200.05       67,604,256.30
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 61,318        993.35      60,910,235.30
            BIOCON    LTD                     105,275        397.60      41,857,340.00
            CIPLA   LTD                      108,367        935.60     101,388,165.20
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD               31,990       3,779.75      120,914,202.50
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                   28,927       5,066.70      146,564,430.90
            IPCA   LABORATORIES       LTD                15,981       2,101.35       33,581,674.35
            LUPIN   LTD                      49,118       1,076.25       52,863,247.50
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS               199,821        637.95     127,475,806.95
            TORRENT    PHARMACEUTICALS        LTD             11,072       2,531.95       28,033,750.40
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            AXIS   BANK   LTD                    539,938        671.35     362,487,376.30
            BANDHAN    BANK   LTD                  157,300        313.45      49,305,685.00
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               401,781       2,497.35     1,003,387,780.35
            ICICI   BANK   LTD                  1,201,599         569.95     684,851,350.05
            KOTAK   MAHINDRA     BANK   LTD               128,424       1,734.20      222,712,900.80
            STATE   BANK   OF  INDIA                  436,245        336.45     146,774,630.25
            YES  BANK   LTD                   1,972,090          14.00     27,609,260.00
            BAJAJ   FINANCE    LTD                  62,831       4,667.80      293,282,541.80
            HDFC   ASSET   MANAGEMENT      CO  LTD             11,141       2,822.40       31,444,358.40
            MUTHOOT    FINANCE    LTD                 23,900       1,200.85       28,700,315.00
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD               26,950       1,647.25       44,393,387.50
            REC  LTD                       213,247        126.35      26,943,758.45
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                48,883       1,380.65       67,490,313.95
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   8,193      9,916.65       81,247,113.45
            HDFC   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             180,528        686.35     123,905,392.80
            ICICI   LOMBARD    GENERAL    INSURA              54,419       1,381.20       75,163,522.80
            ICICI   PRUDENTIAL      LIFE   INSURA              86,200        512.40      44,168,880.00
            SBI  LIFE   INSURANCE     CO  LTD              96,968        922.85      89,486,918.80
            DLF  LTD                       138,319        241.95      33,466,282.05
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                254,072        955.65     242,803,906.80
            INFOSYS    LTD                     798,708       1,333.80     1,065,316,730.40
            LARSEN    & TOUBRO    INFOTECH     LTD             13,600       3,901.05       53,054,280.00
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              219,552       3,109.50      682,696,944.00
            TECH   MAHINDRA     LTD                  156,048        950.20     148,276,809.60
            WIPRO   LTD                      279,862        475.70     133,130,353.40
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  570,232        522.60     298,003,243.20
            INDUS   TOWERS    LTD                  155,003        252.25      39,099,506.75
            ADANI   GREEN   ENERGY    LTD                94,700       1,052.40       99,662,280.00
            GAIL   INDIA   LTD                   325,150        129.40      42,074,410.00
            INDRAPRASTHA       GAS  LTD                 63,062        509.90      32,155,313.80
            NTPC   LTD                     1,074,737         102.55     110,214,279.35
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            456,276        211.15      96,342,677.40
                                   18,603,650              13,122,612,877.55
              インドルピー       小計
                                                  (19,027,788,672)
    チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                  16,748        642.00      10,752,216.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS                139,823         80.10     11,199,822.30
            CEZ  AS                       38,447        592.00      22,760,624.00
                                     195,018              44,712,662.30
              チェココルナ       小計
                                                   (225,995,680)
    クウェートディ        AGILITY                         216,149          0.76      164,489.38
    ナール
            BOUBYAN    BANK   K.S.C                  227,856          0.64      147,194.97
            GULF   BANK                      341,628          0.20       71,058.62
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            KUWAIT    FINANCE    HOUSE                1,129,696           0.72      816,770.20
            NATIONAL     BANK   OF  KUWAIT               1,582,692           0.82     1,308,886.28
            MABANEE    CO  KPSC                   117,025          0.69       81,683.45
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            491,210          0.60      297,673.26
                                    4,106,256                2,887,756.16
            クウェートディナール           小計
                                                  (1,036,791,094)
    コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                   1,236,668        2,228.00     2,755,296,304.00
            BANCOLOMBIA      SA                   56,939      28,800.00      1,639,843,200.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                   117,073       28,800.00      3,371,702,400.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   48,828      20,620.00      1,006,833,360.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             91,762      22,300.00      2,046,292,600.00
                                    1,551,270             10,819,967,864.00
              コロンビアペソ        小計
                                                   (321,472,065)
    ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL            122,349       2,024.00      247,634,376.00
    リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  32,764       8,685.00      284,555,340.00
            OTP  BANK   PLC                     54,753      13,200.00       722,739,600.00
                                     209,866             1,254,929,316.00
            ハンガリーフォリント           小計
                                                   (450,887,318)
    アラブディルハ        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              648,986          6.20     4,023,713.20
    ム
            ABU  DHABI   ISLAMIC    BANK                533,706          4.89     2,609,822.34
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  500,576          4.52     2,262,603.52
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              673,195         14.50      9,761,327.50
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                913,526          3.62     3,306,964.12
            EMAAR   MALLS   PJSC                   731,313          1.89     1,382,181.57
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                956,316          3.85     3,681,816.60
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             465,196         21.58     10,038,929.68
                                    5,422,814               37,067,358.53
             アラブディルハム         小計
                                                  (1,090,521,687)
    ポーランドズロ        POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN              67,022        66.50      4,456,963.00
    チ
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            368,052          6.80     2,504,225.80
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                35,035        200.90      7,038,531.50
            LPP  SA                         346     8,890.00       3,075,940.00
            CD  PROJEKT    SA                    15,177        171.14      2,597,391.78
            CYFROWY    POLSAT    SA                  63,798        30.04      1,916,491.92
            ALLEGRO.EU      SA                    81,700        56.50      4,616,050.00
            DINO   POLSKA    SA                   10,080        244.50      2,464,560.00
            BANK   PEKAO   SA                    48,250        75.98      3,666,035.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 210,574         32.70      6,885,769.80
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               8,248       210.90      1,739,503.20
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                149,572         32.50      4,861,090.00
            ORANGE    POLSKA    SA                  110,607          7.07      781,991.49
            PGE  SA                       194,020          8.54     1,657,318.84
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                                    1,362,481               48,261,862.33
             ポーランドズロチ         小計
                                                  (1,383,928,207)
    南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 53,022        174.04      9,227,948.88
    ド
            AFRICAN    RAINBOW    MINERALS     LTD             27,534        280.42      7,721,084.28
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD             12,668       2,072.74       26,257,470.32
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                100,786        308.86      31,128,763.96
            GOLD   FIELDS    LTD                   207,590        141.87      29,450,793.30
            HARMONY    GOLD   MINING    CO  LTD             107,409         68.73      7,382,220.57
            IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS     LTD            183,372        285.56      52,363,708.32
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                  13,805        665.44      9,186,399.20
            NORTHAM    PLATINUM     LTD                 78,627        269.02      21,152,235.54
            SASOL   LTD                      132,236        239.30      31,644,074.80
            SIBANYE    STILLWATER      LTD               661,317         69.28     45,816,041.76
            BIDVEST    GROUP   LTD                  67,039        168.44      11,292,049.16
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                100,361        123.85      12,429,709.85
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  53,931        186.33      10,048,963.23
            NASPERS    LTD-N   SHS                  102,289       3,422.17      350,050,347.13
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               207,846         51.25     10,652,107.50
            BID  CORP   LTD                     81,010        293.66      23,789,396.60
            CLICKS    GROUP   LTD                   64,142        239.77      15,379,327.34
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                121,567        145.92      17,739,056.64
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    43,448        187.46      8,144,762.08
            TIGER   BRANDS    LTD                   38,449        199.90      7,685,955.10
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            84,675        147.71      12,507,344.25
            ABSA   GROUP   LTD                   176,667        123.50      21,818,374.50
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD              16,809       1,399.06       23,516,799.54
            NEDBANK    GROUP   LTD                  81,532        145.54      11,866,167.28
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               292,961        116.87      34,238,352.07
            FIRSTRAND     LTD                   1,104,813          50.50     55,793,056.50
            REINET    INVESTMENTS      SCA                33,819        275.76      9,325,927.44
            REMGRO    LTD                     113,187        109.88      12,436,987.56
            DISCOVERY     LTD                    99,383        130.75      12,994,327.25
            OLD  MUTUAL    LTD                  1,200,484          12.94     15,534,262.96
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL            139,332         29.30      4,082,427.60
            SANLAM    LTD                     421,574         54.96     23,169,707.04
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 82,474        98.34      8,110,493.16
            MTN  GROUP   LTD                    395,759         91.79     36,326,718.61
            VODACOM    GROUP   LTD                  161,631        124.97      20,199,026.07
                                    6,863,548              1,040,462,387.39
             南アフリカランド         小計
                                                  (7,865,895,648)
    オフショア元        CHINA   MERCHANTS     ENERGY    -A              57,700         4.93      284,461.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-A                242,225          4.23     1,024,611.75
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            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-A               86,528        19.55      1,691,622.40
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-A              26,000         6.29      163,540.00
            OFFSHORE     OIL  ENGINEERING-A                   42,000         4.31      181,020.00
            PETROCHINA      CO  LTD-A                  308,400          4.17     1,286,028.00
            SHAANXI    COAL   INDUSTRY     CO  L-A             79,200        11.44       906,048.00
            SHANXI    COKING    COAL   ENERGY-A                38,870         5.53      214,951.10
            SHANXI    LU'AN   ENVIRONMENTAL-A                   28,400         7.42      210,728.00
            SHANXI    MEIJIN    ENERGY    CO  LT-A             39,000         8.12      316,680.00
            YANTAI    JEREH   OILFIELD-A                   9,100        33.26       302,666.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-A               21,055        13.78       290,137.90
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-A             124,400          4.28      532,432.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              49,000        50.05      2,452,450.00
            BAOSHAN    IRON   & STEEL   CO-A              484,796          8.64     4,188,637.44
            BBMG   CORPORATION-A                       79,100         2.79      220,689.00
            BEIJING    ORIENTAL     YUHONG-A                 21,300        58.50      1,246,050.00
            CHIFENG    JILONG    GOLD   MINING-A               56,700        16.08       911,736.00
            CHINA   JUSHI   CO  LTD  -A                33,200        18.42       611,544.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-A               673,501          5.77     3,886,100.77
            CHINA   NORTHERN     RARE   EARTH   -A            34,500        20.69       713,805.00
            GANFENG    LITHIUM    CO  LTD-A                10,308        101.25      1,043,685.00
            GEM  CO  LTD-A                      39,400        10.00       394,000.00
            GUANGDONG     HEC  TECHNOLOGY      H-A             28,700         4.85      139,195.00
            GUANGDONG     HONGDA    BLASTING     -A             9,000        30.30       272,700.00
            GUANGZHOU     TINCI   MATERIALS     -A            11,700        105.43      1,233,531.00
            HENGLI    PETROCHEMICAL       CO  L-A             96,900        31.14      3,017,466.00
            HENGYI    PETROCHEMICAL       CO  -A             35,148        13.29       467,116.92
            HESTEEL    CO  LTD-A                   100,800          2.69      271,152.00
            HUAXIN    CEMENT    CO  LTD-A                 12,900        22.98       296,442.00
            HUNAN   VALIN   STEEL   CO  LTD  -A             40,200         9.05      363,810.00
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              433,400          1.56      676,104.00
            INNER   MONGOLIA     JUNZHENG     EN-A             80,316         5.61      450,572.76
            JIANGSU    SHAGANG    CO  LTD  -A              48,700        10.26       499,662.00
            JIANGSU    YANGNONG     CHEMICAL     -A             2,900       121.10       351,190.00
            JIANGXI    COPPER    CO  LTD-A                19,700        25.92       510,624.00
            KINGFA    SCI.&   TECH   CO  LTD-A               59,800        20.88      1,248,624.00
            LOMON   BILLIONS     GROUP   CO  -A             19,300        31.99       617,407.00
            PANGANG    GROUP   VANADIUM     TIT-A              81,700         2.37      193,629.00
            RONGSHENG     PETROCHEMICAL       CO-A             84,181        28.19      2,373,062.39
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A             34,524        20.10       693,932.40
            SHANDONG     HUALU   HENGSHENG-A                  15,500        38.78       601,090.00
            SHANDONG     NANSHAN    ALUMINUM-A                113,700          3.84      436,608.00
            SHANDONG     SINOCERA     FUNCTION-A                 9,200        49.98       459,816.00
                                208/325


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            SHANDONG     SUN  PAPER   INDUSTR-A                24,600        15.38       378,348.00
            SHANGHAI     PUTAILAI     NEW  ENER-A               8,600       111.95       962,770.00
            SHANXI    TAIGANG    STAINLESS-A                  54,100         5.92      320,272.00
            SHENZHEN     CAPCHEM    TECHNOLOG-A                 11,600        81.25       942,500.00
            SINOMA    SCIENCE&TECHNOLOGY          -A             1,000        22.28       22,280.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHE-A                 58,100         3.58      207,998.00
            SKSHU   PAINT   CO  LTD-A                  6,900       195.73      1,350,537.00
            TANGSHAN     JIDONG    CEMENT    INV-A              12,800        14.55       186,240.00
            TONGKUN    GROUP   CO  LTD-A                 17,600        21.50       378,400.00
            TONGLING     NONFERROUS      METALS-A               100,100          2.83      283,283.00
            TRANSFAR     ZHILIAN    CO  LTD-A               30,906         6.21      191,926.26
            WANHUA    CHEMICAL     GROUP   CO  -A             39,800        111.12      4,422,576.00
            WEIHAI    GUANGWEI     COMPOSITES-A                  4,900        67.75       331,975.00
            XIAMEN    TUNGSTEN     CO  LTD-A                13,400        18.37       246,158.00
            YINTAI    GOLD   CO  LTD-A                  26,460         9.14      241,844.40
            YUNNAN    ENERGY    NEW  MATERIAL-A                 6,400       126.00       806,400.00
            ZHEJIANG     HUAYOU    COBALT    CO  -A            10,250        76.00       779,000.00
            ZHEJIANG     JUHUA   CO-A                  26,100         8.87      231,507.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             30,900        14.17       437,853.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A                  98,400         8.43      829,512.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-A              281,300         10.78      3,032,414.00
            AECC   AERO-ENGINE      CONTROL-A                 10,900        18.05       196,745.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               36,700        42.56      1,561,952.00
            AVIC   AVIATION     HIGH-TECHNOL-A                  16,500        25.02       412,830.00
            AVIC   ELECTROMECHANICAL         SY-A              34,300        10.02       343,686.00
            AVIC   SHENYANG     AIRCRAFT     CO  -A            20,600        62.78      1,293,268.00
            AVIC   XI'AN   AIRCRAFT     INDUST-A               26,300        25.11       660,393.00
            AVICOPTER     PLC-A                     5,500        50.75       279,125.00
            BEIJING    NEW  BUILDING     MATER-A               16,100        45.31       729,491.00
            CHINA   AEROSPACE     TIMES   ELEC-A              25,900         6.90      178,710.00
            CHINA   AVIONICS     SYSTEMS    CO  -A            13,900        14.82       205,998.00
            CHINA   GEZHOUBA     GROUP   CO  LT-A             43,700         7.20      314,640.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-A               291,100          5.38     1,566,118.00
            CHINA   SHIPBUILDING       INDUSTR-A               359,104          4.09     1,468,735.36
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       -A            533,680          5.09     2,716,431.20
            CONTEMPORARY       AMPEREX    TECHN-A               33,008        371.50      12,262,472.00
            DONGFANG     ELECTRIC     CORP   LTD-A              26,100        12.05       314,505.00
            EAST   GROUP   CO  LTD-A                   1,000        6.77       6,770.00
            EVE  ENERGY    CO  LTD-A                  35,088        85.60      3,003,532.80
            FANGDA    CARBON    NEW  MATERIAL-A                36,143         9.18      331,792.74
            GOTION    HIGH-TECH     CO  LTD-A               10,800        34.45       372,060.00
            GUANGDONG     KINLONG    HARDWARE-A                 7,800       181.99      1,419,522.00
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            HEFEI   MEIYA   OPTOELECTRONIC-A                    6,400        45.62       291,968.00
            HONGFA    TECHNOLOGY      CO  LTD-A               7,100        52.60       373,460.00
            INNER   MONGOLIA     FIRST   MACHI-A               16,100        10.49       168,889.00
            JIANGSU    HENGLI    HYDRAULIC     C-A             12,432        89.47      1,112,291.04
            JIANGSU    ZHONGTIAN     TECHNOLO-A                29,200        10.55       308,060.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-A              169,634          3.24      549,614.16
            NARI   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                75,200        32.79      2,465,808.00
            POWER   CONSTRUCTION       CORP   OF-A             293,400          3.87     1,135,458.00
            SANY   HEAVY   INDUSTRY     CO  LTD-A             111,916         32.93      3,685,393.88
            SHANGHAI     CONSTRUCTION       GROU-A              84,500         2.93      247,585.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-A             77,300         5.24      405,052.00
            SHENZHEN     INOVANCE     TECHNOLO-A                33,901        81.81      2,773,440.81
            SIASUN    ROBOT   & AUTOMATION-A                  14,800        10.20       150,960.00
            SUNGROW    POWER   SUPPLY    CO  LT-A             20,000        78.94      1,578,800.00
            SUNWODA    ELECTRONIC      CO  LTD-A              14,700        21.87       321,489.00
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A            25,400         9.09      230,886.00
            TBEA   CO  LTD-A                     35,200        11.79       415,008.00
            TOPSEC    TECHNOLOGIES       GROUP   -A            26,700        19.25       513,975.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-A                201,351         19.32      3,890,101.32
            XCMG   CONSTRUCTION       MACHIN-A                74,400         7.74      575,856.00
            XIAMEN     C  & D INC-A                   26,900         8.43      226,767.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                32,800        13.28       435,584.00
            YANTAI    EDDIE   PRECISION     MAC-A              18,200        61.18      1,113,476.00
            ZHEJIANG     DINGLI    MACHINERY     -A             4,620        88.62       409,424.40
            ZHEJIANG     SANHUA    INTELLIGEN-A                 34,113        22.59       770,612.67
            ZHEJIANG     WEIXING    NEW  BUILD-A               15,000        24.83       372,450.00
            ZHENGZHOU     YUTONG    BUS  CO  -A             21,000        14.24       299,040.00
            ZOOMLION     HEAVY   INDUSTRY     S-A             143,900         12.29      1,768,531.00
            BEIJING    ORIGINWATER      TECHNO-A               30,000         7.55      226,500.00
            SHANGHAI     M&G  STATIONERY      IN-A              8,800        92.17       811,096.00
            AIR  CHINA   LTD-A                    142,600          8.89     1,267,714.00
            BEIJING-SHANGHAI         HIGH   SPE-A              114,300          5.90      674,370.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              88,800         5.54      491,952.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-A             205,800          6.55     1,347,990.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDINGS     CO-A             83,300        15.51      1,291,983.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A              249,689          6.75     1,685,400.75
            GUANGZHOU     BAIYUN    INTERNATI-A                 19,688        12.93       254,565.84
            S F HOLDING    CO  LTD-A                  69,700        65.53      4,567,441.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              9,100        56.36       512,876.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       POR-A              80,900         4.52      365,668.00
            SHENZHEN     AIRPORT    CO-A                 19,500         8.56      166,920.00
            SINOTRANS     LIMITED-A                    41,600         4.70      195,520.00
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            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A                8,700        61.59       535,833.00
            STO  EXPRESS    CO  LTD-A                  37,900         8.73      330,867.00
            YTO  EXPRESS    GROUP   CO  LTD-A               75,200        10.85       815,920.00
            YUNDA   HOLDING    CO  LTD-A                 18,460        14.22       262,501.20
            BYD  CO  LTD  -A                    33,900        169.25      5,737,575.00
            CHANGZHOU     XINGYU    AUTOMOTIV-A                 2,600       208.67       542,542.00
            CHONGQING     CHANGAN    AUTOMOB-A                37,000        16.12       596,440.00
            FAW  JIEFANG    GROUP   CO  LTD-A               73,700        11.08       816,596.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               18,938        48.66       921,523.08
            GREAT   WALL   MOTOR   CO  LTD-A               34,900        33.72      1,176,828.00
            HUAYU   AUTOMOTIVE      SYSTEMS    -A             29,900        26.78       800,722.00
            KUANG-CHI     TECHNOLOGIES       CO-A              47,400        20.47       970,278.00
            NINGBO    JOYSON    ELECTRONIC      -A             12,360        18.44       227,918.40
            NINGBO    TUOPU   GROUP   CO  LTD-A              10,000        36.45       364,500.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 97,044        19.94      1,935,057.36
            SHANDONG     LINGLONG     TYRE   CO  -A            11,400        56.51       644,214.00
            WEIFU   HIGH-TECHNOLOGY        GRP-A               7,900        23.68       187,072.00
            ECOVACS    ROBOTICS     CO  LTD-A               12,500        132.04      1,650,500.00
            GUANGDONG     XINBAO    ELECTRICA-A                 22,500        36.24       815,400.00
            HAIER   SMART   HOME   CO  LTD-A               88,929        32.47      2,887,524.63
            HANGZHOU     ROBAM   APPLIANCES-A                  9,000        35.92       323,280.00
            JASON   FURNITURE     HANGZHOU     C-A             12,400        83.41      1,034,284.00
            JOYOUNG    CO  LTD  -A                  4,600        33.27       153,042.00
            MIDEA   GROUP   CO  LTD-A                  59,600        83.86      4,998,056.00
            NAVINFO    CO  LTD-A                    18,600        14.66       272,676.00
            OPPEIN    HOME   GROUP   INC-A                 3,717       156.17       580,483.89
            SHENZHEN     MTC  CO  LTD  -A                1,000        5.64       5,640.00
            SUOFEIYA     HOME   COLLECTION      C-A             8,700        30.80       267,960.00
            TCL  TECHNOLOGY      GROUP   CORP-A              128,600          9.14     1,175,404.00
            XIAMEN    INTRETECH     INC-A                 2,040        40.08       81,763.20
            ZHEJIANG     SEMIR   GARMENT    CO-A              17,100        11.43       195,453.00
            ZHEJIANG     SUPOR   CO  LTD  -A               5,200        72.24       375,648.00
            OFFCN   EDUCATION     TECHNOLOGY-A                 25,100        25.82       648,082.00
            SHANGHAI     JINJIANG     INTERNAT-A                 6,400        59.28       379,392.00
            SHENZHEN     OVERSEAS     CHINESE-A                78,000         9.36      730,080.00
            SONGCHENG     PERFORMANCE      DEVE-A              24,843        20.95       520,460.85
            BEIJING    ENLIGHT    MEDIA   CO  L-A             27,900        12.42       346,518.00
            BEIJING    KUNLUN    TECH   CO  LTD-A              31,200        20.21       630,552.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A                  14,700        14.08       206,976.00
            CHINA   SOUTH   PUBLISHING      -A              17,000        10.74       182,580.00
            FOCUS   MEDIA   INFORMATION      TE-A             280,502         10.06      2,821,850.12
            G-BITS    NETWORK    TECHNOLOGY-A                   700      439.01       307,307.00
                                211/325


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GIANT   NETWORK    GROUP   CO  LTD-A              12,800        14.20       181,760.00
            LEO  GROUP   CO  LTD-A                  173,000          2.63      454,990.00
            MANGO   EXCELLENT     MEDIA   CO  L-A             25,280        62.88      1,589,606.40
            NANJI   E-COMMERCE      CO  LTD-A               23,400         8.25      193,050.00
            ORIENTAL     PEARL   GROUP   CO  LT-A             32,600         9.08      296,008.00
            PERFECT    WORLD   CO  LTD-A                 18,300        21.86       400,038.00
            WUHU   SANQI   INTERACTIVE      ENT-A              20,000        22.90       458,000.00
            ZHEJIANG     CENTURY    HUATONG    -A            126,520          7.01      886,905.20
            CHINA   TOURISM    GROUP   DUTY   F-A             27,599        299.29      8,260,104.71
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A               14,500        22.18       321,610.00
            SHANGHAI     YUYUAN    TOURIST    MA-A             30,800        11.83       364,364.00
            SUNING.COM      CO  LTD-A                  79,780         6.97      556,066.60
            WANGFUJING      GROUP   CO  LTD-A                1,000        32.94       32,940.00
            WUCHAN    ZHONGDA    GROUP   CO  L-A             48,200         4.82      232,324.00
            DASHENLIN     PHARMACEUTICAL        G-A             11,404        79.95       911,749.80
            LAOBAIXING      PHARMACY     CHAIN-A                3,780        64.17       242,562.60
            YIFENG    PHARMACY     CHAIN   CO  L-A             5,040        86.85       437,724.00
            YONGHUI    SUPERSTORES      CO  LTD-A              91,000         6.16      560,560.00
            ANGEL   YEAST   CO  LTD-A                  7,800        61.30       478,140.00
            ANHUI   GUJING    DISTILLERY      CO-A              3,600       254.03       914,508.00
            ANHUI   KOUZI   DISTILLERY      CO  -A             5,625        64.15       360,843.75
            BEIJING    DABEINONG     TECHNOLO-A                40,300         8.16      328,848.00
            BEIJING    SHUNXIN    AGRICULT-A                  7,000        50.68       354,760.00
            BEIJING    YANJING    BREWERY    CO-A             26,800         7.58      203,144.00
            CHACHA    FOOD   CO  LTD-A                  2,000        54.15       108,300.00
            CHONGQING     BREWERY    CO-A                 4,600       139.26       640,596.00
            CHONGQING     FULING    ZHACAI-A                 7,500        40.21       301,575.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A            40,286        170.80      6,880,848.80
            FU  JIAN   ANJOY   FOODS   CO  LTD-A              5,900       240.06      1,416,354.00
            FUJIAN    SUNNER    DEVELOPMENT-A                   9,800        26.38       258,524.00
            GUANGDONG     HAID   GROUP   CO-A               25,019        81.40      2,036,546.60
            HEILONGJIANG       AGRICULTURE-A                   16,900        15.53       262,457.00
            HENAN   SHUANGHUI     INVESTMENT-A                 38,400        40.16      1,542,144.00
            INNER   MONGOLIA     YILI   INDUS-A               82,100        40.51      3,325,871.00
            JIANGSU    KING'S    LUCK   BREWER-A               11,890        53.67       638,136.30
            JIANGSU    YANGHE    BREWERY    -A              19,681        171.55      3,376,275.55
            JIANGXI    ZHENGBANG     TECH   -A              23,200        14.45       335,240.00
            JIUGUI    LIQUOR    CO  LTD-A                 8,800       192.52      1,694,176.00
            JONJEE    HIGH-TECH     INDUSTRIA-A                 7,600        50.99       387,524.00
            JUEWEI    FOOD   CO  LTD-A                  5,500        82.89       455,895.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                17,078       2,108.94       36,016,477.32
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                19,500        249.61      4,867,395.00
                                212/325


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MUYUAN    FOODSTUFF     CO  LTD-A               46,660        111.15      5,186,259.00
            NEW  HOPE   LIUHE   CO  LTD-A                59,400        17.68      1,050,192.00
            QIANHE    CONDIMENT     AND  FOOD-A               1,000        33.33       33,330.00
            SANQUAN    FOOD   CO  LTD-A                  1,000        20.07       20,070.00
            SHANGHAI     BAIRUN    INVESTMENT-A                 12,605        118.70      1,496,213.50
            SHANXI    XINGHUACUN      FEN  WINE-A              12,300        390.49      4,803,027.00
            SICHUAN    SWELLFUN     CO  LTD-A                4,600       109.36       503,056.00
            TOLY   BREAD   CO  LTD-A                   5,200        49.01       254,852.00
            TONGWEI    CO  LTD-A                    71,800        35.40      2,541,720.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-A                6,600        92.60       611,160.00
            WENS   FOODSTUFFS      GROUP   CO  - A            89,540        15.06      1,348,472.40
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                55,300        280.00      15,484,000.00
            YIHAI   KERRY   ARAWANA    HOLDIN-A               23,700        78.92      1,870,404.00
            YUAN   LONGPING     HIGH-TECH     AG-A             12,500        17.31       216,375.00
            BY-HEALTH     CO  LTD-A                   15,000        29.09       436,350.00
            C&S  PAPER   CO  LTD-A                   8,799        29.40       258,690.60
            PROYA   COSMETICS     CO  LTD-A                4,500       178.20       801,900.00
            SHANGHAI     JAHWA   UNITED    CO  -A             6,400        53.60       343,040.00
            AIER   EYE  HOSPITAL     GROUP   CO-A             53,652        70.63      3,789,440.76
            AUTOBIO    DIAGNOSTICS      CO  LTD-A              2,700       118.80       320,760.00
            CHINA   NATIONAL     ACCORD    MEDI-A               3,600        43.85       157,860.00
            CHINA   NATIONAL     MEDICINES-A                  7,200        34.50       248,400.00
            GUANGZHOU     KINGMED    DIAGNOST-A                 4,400       136.24       599,456.00
            GUANGZHOU     WONDFO    BIOTECH    C-A             7,700        98.08       755,216.00
            HUADONG    MEDICINE     CO  LTD-A               16,640        44.90       747,136.00
            INTCO   MEDICAL    TECHNOLOGY      C-A             7,400       173.60      1,284,640.00
            JAFRON    BIOMEDICAL      CO  LTD-A               7,600        92.00       699,200.00
            JIANGSU    YUYUE   MEDICAL    EQU-A               9,500        27.65       262,675.00
            JOINTOWN     PHARMACEUTICAL-A                     17,800        17.39       309,542.00
            LEPU   MEDICAL    TECHNOLOGY-A                   16,960        28.93       490,652.80
            MEINIAN    ONEHEALTH     HEALTHCA-A                35,560        12.52       445,211.20
            OVCTEK    CHINA   INC-A                   5,700       108.50       618,450.00
            SHANDONG     PHARMACEUTICAL        - A             1,000        40.93       40,930.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-A                     18,300        20.40       373,320.00
            SHENZHEN     MINDRAY    BIO-MEDIC-A                 12,800        435.30      5,571,840.00
            TOPCHOICE     MEDICAL    CORPORAT-A                 3,000       302.75       908,250.00
            WINNING    HEALTH    TECHNOLOGY-A                  20,020        18.28       365,965.60
            APELOA    PHARMACEUTICAL        CO-A              15,000        29.46       441,900.00
            ASYMCHEM     LABORATORIES       TIAN-A               2,200       300.25       660,550.00
            BEIJING    TIANTAN    BIOLOGICAL-A                 11,880        35.95       427,086.00
            BETTA   PHARMACEUTICALS        CO  L-A             3,800       101.90       387,220.00
            BGI  GENOMICS     CO  LTD-A                  3,800       131.90       501,220.00
                                213/325


                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CHANGCHUN     HIGH   & NEW  TECH-A               5,200       480.17      2,496,884.00
            CHENGDU    KANGHONG     PHARMACEU-A                 6,900        19.92       137,448.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              9,300        24.07       223,851.00
            CHONGQING     ZHIFEI    BIOLOGICA-A                 21,098        193.33      4,078,876.34
            DA  AN  GENE   CO  LTD  SUN  YAT-A              12,100        32.18       389,378.00
            DONG-E-E-JIAOCO        LTD-A                  6,200        34.82       215,884.00
            GUANGZHOU     BAIYUNSHAN      PHAR-A               13,400        27.69       371,046.00
            HANGZHOU     TIGERMED     CONSULTI-A                 7,089       155.75      1,104,111.75
            HUALAN    BIOLOGICAL      ENGINEER-A                17,290        43.31       748,829.90
            HUBEI   JUMPCAN    PHARMACEUT-A                   7,800        19.41       151,398.00
            HUMANWELL     HEALTHCARE      GROUP-A               29,900        31.39       938,561.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             65,336        83.00      5,422,888.00
            JILIN   AODONG    PHARMACEUTICA-A                   11,100        15.28       169,608.00
            JINYU   BIO-TECHNOLOGY        CO  LT-A             10,700        21.28       227,696.00
            JOINCARE     PHARMACEUTICAL        GR-A             18,400        13.97       257,048.00
            LIVZON    PHARMACEUTICAL        GROU-A               5,800        44.90       260,420.00
            MACCURA    BIOTECH    CO  LTD-A                1,000        43.58       43,580.00
            NANJING    KING-FRIEND      BIOCHE-A                7,410        39.92       295,807.20
            SHANDONG     BUCHANG    PHARMACEU-A                 10,780        22.09       238,130.20
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-A                  19,200        48.29       927,168.00
            SHANGHAI     RAAS   BLOOD   PRODUC-A               57,900         7.85      454,515.00
            SHENZHEN     HEPALINK     PHARMACE-A                 9,900        17.31       171,369.00
            SHENZHEN     KANGTAI    BIOLOGICA-A                 9,641       146.48      1,412,213.68
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 8,200        35.84       293,888.00
            SHIJIAZHUANG       YILING    PHARMA-A               11,500        26.65       306,475.00
            SICHUAN    KELUN   PHARMACEUTIC-A                  13,600        20.70       281,520.00
            TONGHUA    DONGBAO    PHARMACEUT-A                 19,300        12.35       238,355.00
            WALVAX    BIOTECHNOLOGY       CO-A               14,680        56.86       834,704.80
            WUXI   APPTEC    CO  LTD-A                  26,176        150.12      3,929,541.12
            YIFAN   PHARMACEUTICAL        CO  LT-A             11,700        17.66       206,622.00
            YUNNAN    BAIYAO    GROUP   CO  LTD-A              18,900        116.09      2,194,101.00
            ZHANGZHOU     PIENTZEHUANG       PHA-A              9,200       344.81      3,172,252.00
            ZHEJIANG     HUAHAI    PHARMACEUT-A                 13,860        19.95       276,507.00
            ZHEJIANG     NHU  CO  LTD-A                 20,400        37.88       772,752.00
            ZHEJIANG     WOLWO   BIO-PHARMAC-A                  5,000        68.67       343,350.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              928,800          3.26     3,027,888.00
            BANK   OF  BEIJING    CO  LTD  -A             346,600          4.73     1,639,418.00
            BANK   OF  CHENGDU    CO  LTD-A                34,393        10.94       376,259.42
            BANK   OF  CHINA   LTD-A                  333,900          3.27     1,091,853.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-A             506,033          4.93     2,494,742.69
            BANK   OF  HANGZHOU     CO  LTD-A               48,700        16.30       793,810.00
            BANK   OF  JIANGSU    CO  LTD-A               109,620          6.39      700,471.80
                                214/325


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BANK   OF  NANJING    CO  LTD  -A             169,500          9.55     1,618,725.00
            BANK   OF  NINGBO    CO  LTD  -A              80,011        40.71      3,257,247.81
            BANK   OF  SHANGHAI     CO  LTD-A               220,069          8.30     1,826,572.70
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A                91,200         7.08      645,696.00
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO-A              563,010          3.89     2,190,108.90
            CHINA   MERCHANTS     BANK-A                 333,399         53.30     17,770,166.70
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 430,928          4.86     2,094,310.08
            CHINA   ZHESHANG     BANK   CO  LTD-A             241,200          3.98      959,976.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-A                  1,000        4.12       4,120.00
            HUAXIA    BANK   CO  LTD-A                 198,750          6.24     1,240,200.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA-A                646,128          5.29     3,418,017.12
            INDUSTRIAL      BANK   CO  LTD  -A             273,374         21.87      5,978,689.38
            JIANGSU    CHANGSHU     RURAL   COM-A              26,000         7.17      186,420.00
            PING   AN  BANK   CO  LTD-A                 252,461         23.29      5,879,816.69
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-A             592,600          5.51     3,265,226.00
            QINGDAO    RURAL   COMMERCIAL      B-A             30,300         4.35      131,805.00
            SHANGHAI     PUDONG    DEVEL   BANK-A              327,937         10.43      3,420,382.91
            AVIC   CAPITAL    CO  LTD  -A               85,300         3.94      336,082.00
            CAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              34,125        10.94       373,327.50
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A             52,500         7.31      383,775.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-A             70,200        10.00       702,000.00
            CHINA   GREAT   WALL   SECURITIE-A                 58,000        10.60       614,800.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPTAL-A               32,692        52.54      1,717,637.68
            CHINA   MERCHANTS     SECURITIES-A                 86,900        18.87      1,639,803.00
            CITIC   SECURITIES      CO-A                141,845         23.40      3,319,173.00
            CSC  FINANCIAL     CO  LTD-A                 39,600        29.98      1,187,208.00
            DONGXING     SECURITIES      CO  LT-A              26,200        10.84       284,008.00
            EAST   MONEY   INFORMATION      CO-A             104,097         31.59      3,288,424.23
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A             37,200        15.85       589,620.00
            FIRST   CAPITAL    SECURITIES      C-A             97,100         6.74      654,454.00
            FOUNDER    SECURITIES      CO  LTD-A              78,300         9.41      736,803.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-A                101,100         14.90      1,506,390.00
            GUANGZHOU     YUEXIU    FINANCIAL-A                 60,500        13.22       799,810.00
            GUOLIAN    SECURITIES      CO  LTD-A              51,600        15.16       782,256.00
            GUOSEN    SECURITIES      CO  LTD-A               39,000        10.81       421,590.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-A             109,200         15.98      1,745,016.00
            GUOYUAN    SECURITIES      CO  LTD-A              31,900         7.75      247,225.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-A              133,879         10.84      1,451,248.36
            HITHINK    ROYALFLUSH      INFORMA-A                5,130       124.73       639,864.90
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A               34,400         6.18      212,592.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-A              108,940         16.71      1,820,387.40
            HUAXI   SECURITIES      CO  LTD-A               24,900         9.98      248,502.00
                                215/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            INDUSTRIAL      SECURITIES      CO-A              63,600         9.16      582,576.00
            NANJING    SECURITIES      CO  LTD-A              31,300         9.43      295,159.00
            NORTHEAST     SECURITIES      CO  LT-A             22,200         8.36      185,592.00
            OCEANWIDE     HOLDINGS     CO  LTD  -A            32,901         2.73       89,819.73
            ORIENT    SECURITIES      CO  LTD-A               56,800         8.75      497,000.00
            PACIFIC    SECURITIES      CO/THE-A                64,800         3.46      224,208.00
            SDIC   CAPITAL    CO  LTD-A                 33,500        12.97       434,495.00
            SEALAND    SECURITIES      CO  LTD  -A            40,000         4.43      177,200.00
            SHANXI    SECURITIES      CO  LTD-A               26,900         6.86      184,534.00
            SHENWAN    HONGYUAN     GROUP   CO-A             339,514          4.56     1,548,183.84
            SINOLINK     SECURITIES      CO  LTD-A              28,700        12.71       364,777.00
            SOOCHOW    SECURITIES      CO  LTD-A              28,500         8.66      246,810.00
            SOUTHWEST     SECURITIES      CO  LT-A             53,700         4.60      247,020.00
            TIANFENG     SECURITIES      CO  LTD-A             115,900          4.90      567,910.00
            WESTERN    SECURITIES      CO  LTD-A              33,200         8.56      284,192.00
            ZHESHANG     SECURITIES      CO  LTD-A              74,000        11.82       874,680.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-A               42,700        32.11      1,371,097.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-A             154,300         33.59      5,182,937.00
            HUBEI   BIOCAUSE     PHARMACEUTI-A                  47,000         3.98      187,060.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-A             31,386        47.15      1,479,849.90
            PICC   HOLDING    CO-A                   81,000         5.92      479,520.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             131,722         74.26      9,781,675.72
            CHINA   FORTUNE    LAND   DEVELOP-A                37,050         6.38      236,379.00
            CHINA   MERCHANTS     PROPERTY     O-A             21,688        21.33       462,605.04
            CHINA   MERCHANTS     SHEKOU    IND-A              75,223        11.88       893,649.24
            CHINA   VANKE   CO  LTD  -A               137,656         28.09      3,866,757.04
            FINANCIAL     STREET    HOLDINGS-A                 28,300         6.36      179,988.00
            GEMDALE    CORP-A                     42,900        11.89       510,081.00
            GREENLAND     HOLDINGS     CORP   LT-A             77,200         5.61      433,092.00
            JIANGSU    ZHONGNAN     CONSTRUCT-A                 35,200         7.14      251,328.00
            JINKE   PROPERTIES      GROUP   CO  -A            50,700         7.07      358,449.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              156,300         14.12      2,206,956.00
            RISESUN    REAL   ESTATE    DEVEL-A               41,300         6.43      265,559.00
            SEAZEN    HOLDINGS     CO  LTD-A                21,500        46.65      1,002,975.00
            SHANGHAI     LINGANG    HOLDINGS-A                 45,200        20.35       919,820.00
            SHANGHAI     ZHANGJIANG      HIGH-A               14,800        17.98       266,104.00
            XINHU   ZHONGBAO     CO  LTD-A                81,700         3.11      254,087.00
            YANGO   GROUP   CO  LTD-A                  38,500         6.18      237,930.00
            YOUNGOR    GROUP   CO-A                  106,400          7.74      823,536.00
            ZHONGTIAN     FINANCIAL     GROUP   -A            35,800         2.86      102,388.00
            360  SECURITY     TECHNOLOGY      IN-A             51,100        13.05       666,855.00
            BEIJING    E-HUALU    INFO   TECH-A               17,160        27.22       467,095.20
                                216/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BEIJING    SHIJI   INFORMATION      -A             8,400        30.79       258,636.00
            BEIJING    SINNET    TECHNOLOGY-A                  14,700        16.32       239,904.00
            BEIJING    THUNISOFT     CORP   LTD-A              26,700        18.68       498,756.00
            CHINA   NATIONAL     SOFTWARE     -A              4,700        51.19       240,593.00
            CHINA   TRANSINFO     TECHNOLOGY-A                 14,100        16.36       230,676.00
            DHC  SOFTWARE     CO  LTD  -A               29,500         7.47      220,365.00
            HUNDSUN    TECHNOLOGIES       INC-A               10,049        88.30       887,326.70
            IFLYTEK    CO  LTD  - A                 21,000        50.48      1,060,080.00
            LAKALA    PAYMENT    CO  LTD-A                 1,000        34.13       34,130.00
            SANGFOR    TECHNOLOGIES       INC-A               3,200       275.95       883,040.00
            SHANGHAI     BAOSIGHT     SOFTWARE-A                 8,000        64.99       519,920.00
            THUNDER    SOFTWARE     TECHNOLOG-A                 3,300       130.30       429,990.00
            WANGSU    SCIENCE    & TECHNOLOG-A                 23,200         6.19      143,608.00
            YONYOU    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  47,115        35.73      1,683,418.95
            ACCELINK     TECHNOLOGIES       CO  -A             6,400        23.39       149,696.00
            ADDSINO    CO  LTD  -A                  15,000        18.02       270,300.00
            AVIC   JONHON    OPTRONIC     TECH-A               10,000        74.80       748,000.00
            BEIJING    BDSTAR    NAVIGATION      -A            17,600        41.63       732,688.00
            BOE  TECHNOLOGY      GROUP   CO  LT-A             452,400          7.28     3,293,472.00
            CHAOZHOU     THREE-CIRCLE       GROU-A              16,597        41.91       695,580.27
            CHINA   GREATWALL     TECHNOLOGY-A                 27,800        12.38       344,164.00
            FIBERHOME     TELECOM    TECH   CO-A              11,100        18.89       209,679.00
            FOXCONN    INDUSTRIAL      INTERNE-A                88,700        14.18      1,257,766.00
            GOERTEK    INC  -A                   47,300        37.23      1,760,979.00
            GRG  BANKING    EQUIPMENT     CO  -A             22,900        12.16       278,464.00
            GUANGZHOU     HAIGE   COMMUNICAT-A                 21,800        10.02       218,436.00
            GUANGZHOU     SHIYUAN    ELECTRON-A                 8,400       146.80      1,233,120.00
            HENGTONG     OPTIC-ELECTRIC        CO-A             18,000        11.92       214,560.00
            HUAGONG    TECH   CO  LTD-A                 33,500        20.75       695,125.00
            INSPUR    ELECTRONIC      INFORMAT-A                12,300        27.26       335,298.00
            LENS   TECHNOLOGY      CO  LTD-A                63,100        28.45      1,795,195.00
            LEYARD    OPTOELECTRONIC        CO  L-A             24,200         7.68      185,856.00
            LINGYI    ITECH   GUANGDONG     CO  -A            54,200         8.67      469,914.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                79,812        37.39      2,984,170.68
            MAXSCEND     MICROELECTRONICS         -A             1,900       739.31      1,404,689.00
            NINESTAR     CORP-A                     10,100        24.84       250,884.00
            OFILM   GROUP   CO  LTD-A                  25,700         8.45      217,165.00
            SHENGYI    TECHNOLOGY      CO  LTD  -A            21,600        24.33       525,528.00
            SHENNAN    CIRCUITS     CO  LTD-A                4,480        81.27       364,089.60
            SHENZHEN     KAIFA   TECHNOLOGY-A                  29,600        18.55       549,080.00
            SHENZHEN     SUNWAY    COMMUNICAT-A                  9,200        29.15       268,180.00
            SUZHOU    DONGSHAN     PRECISION-A                 15,300        18.50       283,050.00
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            TIANJIN712      COMMUNICATION       &-A             9,000        34.48       310,320.00
            TIANMA    MICROELECTRONICS-A                      19,400        14.15       274,510.00
            UNISPLENDOUR       CORP   LTD-A                38,248        18.30       699,938.40
            UNIVERSAL     SCIENTIFIC      INDUS-A               13,800        19.07       263,166.00
            VISIONOX     TECHNOLOGY      INC-A               13,000         9.63      125,190.00
            WINGTECH     TECHNOLOGY      CO  LTD-A              25,000        96.56      2,414,000.00
            WUHAN   GUIDE   INFRARED     CO  LT-A             15,130        34.46       521,379.80
            WUHU   TOKEN   SCIENCE    CO  LTD-A              20,000         7.64      152,800.00
            WUS  PRINTED    CIRCUIT    KUNSHA-A               16,400        15.49       254,036.00
            WUXI   LEAD   INTELLIGENT      EQUI-A               8,400        84.05       706,020.00
            YEALINK    NETWORK    TECHNOLOGY-A                  7,050        71.89       506,824.50
            ZHEJIANG     DAHUA   TECHNOLOGY-A                  28,500        23.98       683,430.00
            ZHONGJI    INNOLIGHT     CO  LTD-A               5,700        32.62       185,934.00
            ZTE  CORP-A                       44,200        29.19      1,290,198.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A             360,064         20.38      7,338,104.32
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-A                64,400         3.42      220,248.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-A               157,200          4.07      639,804.00
            LUENMEI    QUANTUM    CO  LTD-A                15,000         9.72      145,800.00
            SDIC   POWER   HOLDINGS     CO  LTD-A              64,500        10.41       671,445.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     POWER   CO-A             24,800         7.08      175,584.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A                 46,600         5.58      260,028.00
            SHENZHEN     ENERGY    GROUP   CO  L-A             37,560         9.04      339,542.40
            SICHUAN    CHUANTOU     ENERGY    CO-A             41,800        11.60       484,880.00
            GCL  SYSTEM    INTEGRATION      TEC-A              48,300         3.25      156,975.00
            GIGADEVICE      SEMICONDUCTOR       B-A             4,340       175.07       759,803.80
            HANGZHOU     FIRST   APPLIED    MAT-A              13,700        87.00      1,191,900.00
            HANGZHOU     SILAN   MICROELECTR-A                  12,500        28.84       360,500.00
            INGENIC    SEMICONDUCTOR       CO  -A             10,100        67.00       676,700.00
            JA  SOLAR   TECHNOLOGY      CO  LTD-A              29,000        29.14       845,060.00
            JCET   GROUP   CO  LTD-A                  47,200        36.88      1,740,736.00
            LONGI   GREEN   ENERGY    TECHNOL-A                50,434        91.99      4,639,423.66
            NAURA   TECHNOLOGY      GROUP   CO-A              8,100       163.97      1,328,157.00
            SANAN   OPTOELECTRONICS        CO  L-A             65,200        24.96      1,627,392.00
            SG  MICRO   CORP-A                     2,700       243.52       657,504.00
            SHENZHEN     GOODIX    TECHNOLOGY-A                  7,400       108.20       800,680.00
            SHENZHEN     SC  NEW  ENERGY    TEC-A              8,600       108.50       933,100.00
            TIANJIN    ZHONGHUAN     SEMICOND-A                26,500        28.68       760,020.00
            TIANSHUI     HUATIAN    TECHNOLOG-A                 51,100        12.28       627,508.00
            TONGFU    MICROELECTRONIC        CO-A              29,100        20.50       596,550.00
            UNIGROUP     GUOXIN    MICROELECT-A                  5,700       107.44       612,408.00
            WILL   SEMICONDUCTOR       CO  LTD-A              10,100        298.50      3,014,850.00
            WUXI   TAIJI   INDUS   CO  LTD-A               58,800         8.60      505,680.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            ZHEJIANG     JINGSHENG     MECHANI-A                29,700        36.06      1,070,982.00
                                   27,100,526               538,235,493.73
              オフショア元       小計
                                                  (8,952,901,555)
    サウジアラビア        RABIGH    REFINING     AND  PETROCHE               54,323        18.72      1,016,926.56
    リヤル
            SAUDI   ARABIAN    OIL  CO                520,906         35.35     18,414,027.10
            ADVANCED     PETROCHEMICALS        CO             24,298        78.90      1,917,112.20
            NATIONAL     INDUSTRIALIZATION          C             82,000        16.92      1,387,440.00
            SABIC   AGRI-NUTRIENTS        CO               48,947        108.80      5,325,433.60
            SAHARA    INTERNATIONAL       PETROCH              109,039         24.90      2,715,071.10
            SAUDI   ARABIAN    MINING    CO               96,228        59.60      5,735,188.80
            SAUDI   BASIC   INDUSTRIES      CORP             211,514        119.40      25,254,771.60
            SAUDI   CEMENT                      16,059        64.20      1,030,987.80
            SAUDI   IND  INVESTMENT      GROUP               49,895        34.20      1,706,409.00
            SAUDI   KAYAN   PETROCHEMICAL       CO            175,108         17.70      3,099,411.60
            YANBU   NATIONAL     PETROCHEMICAL                  58,032        71.10      4,126,075.20
            SAUDI   AIRLINES     CATERING     CO             10,865        75.70       822,480.50
            JARIR   MARKETING     CO                 12,646        189.40      2,395,152.40
            ABDULLAH     AL  OTHAIM    MARKETS                8,000       131.80      1,054,400.00
            ALMARAI    CO                     57,048        52.00      2,966,496.00
            SAVOLA                          52,366        41.00      2,147,006.00
            DR  SULAIMAN     AL  HABIB   MEDICAL               10,808        139.00      1,502,312.00
            AL  RAJHI   BANK                    287,982         96.30     27,732,666.60
            ALINMA    BANK                     230,293         18.44      4,246,602.92
            ARAB   NATIONAL     BANK                  158,868         21.36      3,393,420.48
            BANK   AL-JAZIRA                      114,405         17.16      1,963,189.80
            BANK   ALBILAD                       87,410        37.10      3,242,911.00
            BANQUE    SAUDI   FRANSI                  149,679         38.00      5,687,802.00
            RIYAD   BANK                      323,315         25.25      8,163,703.75
            SAUDI   BRITISH    BANK                  201,932         29.05      5,866,124.60
            THE  SAUDI   NATIONAL     BANK               503,196         53.20     26,770,027.20
            BUPA   ARABIA    FOR  COOPERATIVE                 13,218        108.60      1,435,474.80
            CO  FOR  COOPERATIVE      INSURANCE                14,550        77.00      1,120,350.00
            DAR  AL  ARKAN   REAL   ESTATE    DEV            193,427          9.74     1,883,978.98
            EMAAR   ECONOMIC     CITY                  89,567        10.00       895,670.00
            ETIHAD    ETISALAT     CO                 87,547        30.05      2,630,787.35
            MOBILE    TELECOMMUNICATIONS          CO            88,113        14.94      1,316,408.22
            SAUDI   TELECOM    CO                  137,152        126.60      17,363,443.20
            SAUDI   ELECTRICITY      CO                207,982         26.05      5,417,931.10
                                    4,486,718               201,747,193.46
            サウジアラビアリヤル           小計
                                                  (5,814,354,115)
    トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              29,380        86.50      2,541,370.00
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              294,834         17.99      5,304,063.66
                                219/325


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            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI               166,850         14.55      2,427,667.50
            KOC  HOLDING    AS                   155,842         17.21      2,682,040.82
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                272,686          7.25     1,976,973.50
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                132,085         11.27      1,488,597.95
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               14,221        168.40      2,394,816.40
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              96,899        65.95      6,390,489.05
            AKBANK    T.A.S.                     562,940          4.87     2,741,517.80
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 460,073          7.07     3,252,716.11
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                   268,383          4.86     1,304,341.38
            YAPI   VE  KREDI   BANKASI                  515,884          2.08     1,073,038.72
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                221,002          7.88     1,741,495.76
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS            252,686         15.00      3,790,290.00
                                    3,443,765               39,109,418.65
               トルコリラ      小計
                                                   (501,855,971)
    ユーロ        FF  GROUP                        5,889        4.80       28,267.20
            OPAP   SA                       48,759        12.20       594,859.80
            JUMBO   SA                      22,412        15.70       351,868.40
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               52,724        14.02       739,190.48
                                     129,784               1,714,185.88
                ユーロ    小計
                                                   (223,786,966)
    カタールリアル        QATAR   FUEL   QSC                   112,465         18.39      2,068,231.35
            QATAR   GAS  TRANSPORT(NAKILAT)                    488,719          3.16     1,547,284.35
            MESAIEED     PETROCHEMICAL       HOLDI            1,036,433           1.88     1,952,639.77
            INDUSTRIES      QATAR                   364,461         13.25      4,829,108.25
            COMMERCIAL      BANK   PSQC                 434,616          5.30     2,303,899.41
            MASRAF    AL  RAYAN                    789,908          4.45     3,515,090.60
            QATAR   INTERNATIONAL       ISLAMIC               191,996          9.37     1,799,386.51
            QATAR   ISLAMIC    BANK                  254,198         17.40      4,423,045.20
            QATAR   NATIONAL     BANK                1,030,574          17.92     18,467,886.08
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                648,638          3.23     2,097,046.65
            OOREDOO    QPSC                     167,287          7.05     1,180,544.35
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO            112,139         17.00      1,906,363.00
                                    5,631,434               46,090,525.52
              カタールリアル        小計
                                                  (1,352,296,018)
                                  1,475,681,154                209,417,863,044
                 合　計
                                                 (209,417,863,044)
    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

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      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考
    メキシコ       投資証券      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA            853,900         21,338,961.00
    ペソ
                                          853,900         21,338,961.00
    メキシコペソ合計
                                                   (116,092,483)
    南アフリ       投資証券      GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD             798,950         11,329,111.00
    カランド
                                          798,950         11,329,111.00
    南アフリカランド合計
                                                   (85,648,079)
                                                    201,740,562
                      合計
                                                   (201,740,562)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                    有価証券の

                                 組入株式        組入投資証券
          種類             銘柄数                             合計金額に
                                 時価比率         時価比率
                                                    対する比率
       アメリカドル         株式           69銘柄        100.00   %        ―           15.14   %
       イギリスポンド          株式           1銘柄        100.00   %        ―           0.06  %
        香港ドル        株式          201銘柄         100.00   %        ―           21.90   %
     マレーシアリンギット           株式           38銘柄        100.00   %        ―           1.41  %
        タイバーツ         株式           43銘柄        100.00   %        ―           1.75  %
       フィリピンペソ          株式           20銘柄        100.00   %        ―           0.63  %
      インドネシアルピア           株式           22銘柄        100.00   %        ―           1.21  %
       メキシコペソ         株式           23銘柄         96.96   %        ―           1.77  %
                 投資証券           1銘柄          ―       3.04  %           0.06  %
       ブラジルレアル          株式           53銘柄        100.00   %        ―           4.60  %
        チリペソ        株式           14銘柄        100.00   %        ―           0.54  %
        韓国ウォン         株式          107銘柄         100.00   %        ―           13.56   %
       ニュー台湾ドル          株式           87銘柄        100.00   %        ―           14.33   %
       インドルピー         株式           96銘柄        100.00   %        ―           9.08  %
       チェココルナ         株式           3銘柄        100.00   %        ―           0.11  %
     クウェートディナール           株式           7銘柄        100.00   %        ―           0.49  %
       コロンビアペソ          株式           5銘柄        100.00   %        ―           0.15  %
     ハンガリーフォリント           株式           3銘柄        100.00   %        ―           0.22  %
      アラブディルハム          株式           8銘柄        100.00   %        ―           0.52  %
      ポーランドズロチ          株式           14銘柄        100.00   %        ―           0.66  %
      南アフリカランド          株式           36銘柄         98.92   %        ―           3.75  %
                 投資証券           1銘柄          ―       1.08  %           0.04  %
       オフショア元         株式          465銘柄         100.00   %        ―           4.27  %
     サウジアラビアリヤル           株式           35銘柄        100.00   %        ―           2.77  %
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        トルコリラ         株式           14銘柄        100.00   %        ―           0.24  %
         ユーロ        株式           4銘柄        100.00   %        ―           0.11  %
       カタールリアル          株式           12銘柄        100.00   %        ―           0.65  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    日本債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  4月26日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              2,065,804,436
        国債証券                             264,519,907,760
        地方債証券                             15,966,493,867
        特殊債券                             19,794,841,888
        社債券                             18,143,184,000
        派生商品評価勘定                                3,413,400
        未収利息                               486,376,712
        前払費用                               22,037,211
                                        4,320,000
        差入委託証拠金
                                     321,006,379,274
        流動資産合計
                                     321,006,379,274
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                                3,900,000
        未払金                               600,000,000
        未払解約金                               96,682,258
                                           306
        未払利息
                                       700,582,564
        流動負債合計
                                       700,582,564
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             237,915,106,310
        剰余金
                                     82,390,690,400
          剰余金又は欠損金（△）
                                     320,305,796,710
        元本等合計
                                     320,305,796,710
       純資産合計
                                     321,006,379,274
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                222/325


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    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提
                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    ［令和    3年  4月26日現在］
    　当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  4月26日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  4月28日
       期首元本額                                             466,457,260,282円
       期中追加設定元本額                                             92,561,372,713円
       期中一部解約元本額                                             321,103,526,685円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　国内債券インデックス                                              8,915,952,820円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,924,806,780円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               75,497,107円
       コアバランス                                                2,317,696円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                              1,512,957,826円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               755,569,996円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               316,279,272円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内債券インデックス                                              9,345,905,837円
       国内債券セレクション（ラップ向け）                                              5,808,308,421円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              7,594,346,502円
       つみたて８資産均等バランス                                              3,504,549,941円
       つみたて４資産均等バランス                                              1,044,224,096円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                4,660,746円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 708,373円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 100,259円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               629,564,074円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               242,419,920円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                               84,829,550円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               95,274,129円
       金）
                                223/325


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                                            [令和   3年  4月26日現在]
       国内債券インデックスファンド（ラップ向け）                                                8,569,294円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                                7,531,105円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　国内債券                                                 743,689円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                               206,323,255円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               231,423,622円
       ｅＭＡＸＩＳ　債券バランス（２資産均等型）                                               65,623,079円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               641,797,177円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               977,918,026円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               527,289,773円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                              1,124,473,963円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               140,922,045円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               19,319,230円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               69,144,557円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                             11,255,694,374円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　２０型（適格機関投資家限                                              1,078,869,964円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              5,031,285,438円
       定）
       ＭＵＡＭ　日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             132,127,836,850円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               537,709,987円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               20,395,325円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                2,206,256円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              5,076,010,849円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              3,244,390,810円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                              4,195,222,287円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               319,351,975円
       ＭＵＫＡＭ　日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              7,493,944,948円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                              3,214,762,567円
       資家限定）
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                1,805,991円
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               464,386,656円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               463,972,979円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               464,110,790円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               464,145,255円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               465,909,803円
       格機関投資家限定）
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                                            [令和   3年  4月26日現在]
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                               16,811,857円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                               31,304,318円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                               11,985,147円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                               13,109,555円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               77,823,314円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               135,508,053円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               54,277,417円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               80,260,574円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド                                              4,204,984,182円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,195,156,684円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              4,209,478,785円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              2,487,468,920円
       （成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                              1,595,572,240円
       （積極型）
       合計                                             237,915,106,310円
    ２.   受益権の総数                                             237,915,106,310口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  4月28日

    区分
                                     至  令和   3年  4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有
                      しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ２　金融商品の時価等に関する事項
                                   ［令和    3年  4月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  4月26日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                           △2,913,410,380
         地方債証券                                             △86,651,736
          特殊債券                                            △138,287,328
          社債券                                             54,321,500
           合計                                          △3,084,027,944
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    債券関連

     ［令和    3年  4月26日現在］
       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      債券先物取引
             買建             905,460,000              ―     908,880,000           3,420,000
            合計              905,460,000              ―     908,880,000           3,420,000
     （注）時価の算定方法

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  4月26日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.3463円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (13,463円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

      国債証券      第４１３回利付国債（２年）                           1,160,000,000            1,162,981,200
            第４１４回利付国債（２年）                            500,000,000            501,385,000
            第４１５回利付国債（２年）                           2,050,000,000            2,056,088,500
            第４１８回利付国債（２年）                           1,760,000,000            1,766,265,600
            第４２０回利付国債（２年）                            430,000,000            431,702,800
            第４２１回利付国債（２年）                            150,000,000            150,624,000
            第４２３回利付国債（２年）                           2,400,000,000            2,406,480,000
            第１３２回利付国債（５年）                           1,950,000,000            1,955,031,000
            第１３３回利付国債（５年）                           2,300,000,000            2,307,245,000
            第１３４回利付国債（５年）                           3,740,000,000            3,754,212,000
            第１３６回利付国債（５年）                           1,810,000,000            1,818,959,500
            第１３７回利付国債（５年）                           1,660,000,000            1,669,379,000
            第１３８回利付国債（５年）                           3,600,000,000            3,623,436,000
            第１３９回利付国債（５年）                            580,000,000            584,129,600
                                227/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１４０回利付国債（５年）                           1,510,000,000            1,521,445,800
            第１４１回利付国債（５年）                           1,270,000,000            1,280,185,400
            第１４２回利付国債（５年）                           1,670,000,000            1,684,378,700
            第１４３回利付国債（５年）                           2,270,000,000            2,290,884,000
            第１４４回利付国債（５年）                           3,990,000,000            4,028,264,100
            第１４５回利付国債（５年）                           2,480,000,000            2,504,676,000
            第１４６回利付国債（５年）                           1,340,000,000            1,353,453,600
            第１回利付国債（４０年）                            225,000,000            326,736,000
            第２回利付国債（４０年）                            470,000,000            662,361,600
            第３回利付国債（４０年）                            433,000,000            612,660,360
            第４回利付国債（４０年）                            578,000,000            820,748,440
            第５回利付国債（４０年）                            605,000,000            831,179,250
            第６回利付国債（４０年）                            570,000,000            772,515,300
            第７回利付国債（４０年）                            640,000,000            835,705,600
            第８回利付国債（４０年）                            730,000,000            893,235,300
            第９回利付国債（４０年）                           1,100,000,000            1,010,284,000
            第１０回利付国債（４０年）                           1,110,000,000            1,194,237,900
            第１１回利付国債（４０年）                            870,000,000            908,828,100
            第１２回利付国債（４０年）                            860,000,000            812,132,400
            第１３回利付国債（４０年）                           1,220,000,000            1,150,679,600
            第３２３回利付国債（１０年）                            975,000,000            986,485,500
            第３２４回利付国債（１０年）                           1,200,000,000            1,212,756,000
            第３２５回利付国債（１０年）                           2,335,000,000            2,365,284,950
            第３２６回利付国債（１０年）                            530,000,000            537,223,900
            第３２７回利付国債（１０年）                           1,340,000,000            1,360,475,200
            第３２８回利付国債（１０年）                           1,800,000,000            1,824,786,000
            第３２９回利付国債（１０年）                           3,160,000,000            3,223,294,800
            第３３０回利付国債（１０年）                           1,730,000,000            1,768,942,300
            第３３１回利付国債（１０年）                            760,000,000            773,444,400
            第３３２回利付国債（１０年）                           1,240,000,000            1,264,390,800
            第３３３回利付国債（１０年）                           3,250,000,000            3,320,395,000
            第３３４回利付国債（１０年）                           2,830,000,000            2,896,193,700
            第３３５回利付国債（１０年）                           2,370,000,000            2,421,381,600
            第３３６回利付国債（１０年）                           2,280,000,000            2,333,078,400
            第３３７回利付国債（１０年）                            640,000,000            650,208,000
            第３３８回利付国債（１０年）                           1,980,000,000            2,021,481,000
            第３３９回利付国債（１０年）                           1,860,000,000            1,901,106,000
            第３４０回利付国債（１０年）                           1,050,000,000            1,074,381,000
            第３４１回利付国債（１０年）                           1,870,000,000            1,906,708,100
            第３４２回利付国債（１０年）                           1,690,000,000            1,707,035,200
            第３４３回利付国債（１０年）                           2,120,000,000            2,141,920,800
            第３４４回利付国債（１０年）                           2,480,000,000            2,506,238,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３４５回利付国債（１０年）                           2,730,000,000            2,759,429,400
            第３４６回利付国債（１０年）                           3,520,000,000            3,558,579,200
            第３４７回利付国債（１０年）                           2,050,000,000            2,072,796,000
            第３４８回利付国債（１０年）                           3,360,000,000            3,396,691,200
            第３４９回利付国債（１０年）                           2,290,000,000            2,315,212,900
            第３５０回利付国債（１０年）                           2,470,000,000            2,497,342,900
            第３５１回利付国債（１０年）                           1,560,000,000            1,576,785,600
            第３５２回利付国債（１０年）                           1,380,000,000            1,394,338,200
            第３５３回利付国債（１０年）                           2,740,000,000            2,767,290,400
            第３５４回利付国債（１０年）                           2,500,000,000            2,523,725,000
            第３５５回利付国債（１０年）                           2,490,000,000            2,511,289,500
            第３５６回利付国債（１０年）                           3,000,000,000            3,023,910,000
            第３５７回利付国債（１０年）                           1,840,000,000            1,853,505,600
            第３５８回利付国債（１０年）                           2,370,000,000            2,385,760,500
            第３５９回利付国債（１０年）                           3,740,000,000            3,762,140,800
            第３６０回利付国債（１０年）                           2,970,000,000            2,985,265,800
            第３６１回利付国債（１０年）                           2,380,000,000            2,389,115,400
            第１回利付国債（３０年）                             76,000,000            93,756,640
            第２回利付国債（３０年）                             98,000,000           118,584,900
            第３回利付国債（３０年）                            117,000,000            141,068,070
            第４回利付国債（３０年）                            127,000,000            161,540,190
            第５回利付国債（３０年）                             58,000,000            70,379,520
            第６回利付国債（３０年）                            169,000,000            209,974,050
            第７回利付国債（３０年）                            114,000,000            141,442,080
            第８回利付国債（３０年）                            142,000,000            169,228,500
            第９回利付国債（３０年）                            116,000,000            132,981,240
            第１０回利付国債（３０年）                            135,000,000            150,163,200
            第１１回利付国債（３０年）                            137,000,000            162,527,210
            第１２回利付国債（３０年）                            120,000,000            148,575,600
            第１３回利付国債（３０年）                            205,000,000            251,922,450
            第１４回利付国債（３０年）                            303,000,000            388,755,060
            第１５回利付国債（３０年）                            246,000,000            319,711,440
            第１６回利付国債（３０年）                            202,000,000            263,317,100
            第１７回利付国債（３０年）                            227,000,000            293,742,540
            第１８回利付国債（３０年）                            327,000,000            419,841,840
            第１９回利付国債（３０年）                            303,000,000            390,009,480
            第２０回利付国債（３０年）                            395,000,000            521,064,250
            第２１回利付国債（３０年）                            279,000,000            361,101,330
            第２２回利付国債（３０年）                            410,000,000            544,041,300
            第２３回利付国債（３０年）                             54,000,000            71,837,820
            第２４回利付国債（３０年）                            311,000,000            414,765,150
            第２５回利付国債（３０年）                            442,000,000            577,587,920
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            第２６回利付国債（３０年）                            584,000,000            774,179,600
            第２７回利付国債（３０年）                             60,000,000            80,885,400
            第２８回利付国債（３０年）                            611,000,000            827,819,460
            第２９回利付国債（３０年）                             50,000,000            67,196,500
            第３０回利付国債（３０年）                            796,000,000           1,060,080,960
            第３１回利付国債（３０年）                            858,000,000           1,131,410,280
            第３２回利付国債（３０年）                            739,000,000            991,767,560
            第３３回利付国債（３０年）                            694,000,000            897,133,800
            第３４回利付国債（３０年）                            896,000,000           1,196,527,360
            第３５回利付国債（３０年）                           1,119,000,000            1,456,680,630
            第３６回利付国債（３０年）                            959,000,000           1,252,473,180
            第３７回利付国債（３０年）                           1,217,000,000            1,570,660,200
            第３８回利付国債（３０年）                            625,000,000            796,350,000
            第３９回利付国債（３０年）                            710,000,000            921,054,600
            第４０回利付国債（３０年）                            640,000,000            817,472,000
            第４１回利付国債（３０年）                            530,000,000            666,856,600
            第４２回利付国債（３０年）                            660,000,000            831,243,600
            第４３回利付国債（３０年）                            760,000,000            958,154,800
            第４４回利付国債（３０年）                            620,000,000            782,415,200
            第４５回利付国債（３０年）                            640,000,000            780,300,800
            第４６回利付国債（３０年）                            900,000,000           1,097,964,000
            第４７回利付国債（３０年）                            840,000,000           1,044,716,400
            第４８回利付国債（３０年）                            770,000,000            923,715,100
            第４９回利付国債（３０年）                            930,000,000           1,116,120,900
            第５０回利付国債（３０年）                            880,000,000            933,275,200
            第５１回利付国債（３０年）                            840,000,000            791,851,200
            第５２回利付国債（３０年）                            860,000,000            850,411,000
            第５３回利付国債（３０年）                            790,000,000            798,871,700
            第５４回利付国債（３０年）                            730,000,000            772,237,800
            第５５回利付国債（３０年）                            790,000,000            835,148,500
            第５６回利付国債（３０年）                            820,000,000            866,256,200
            第５７回利付国債（３０年）                            770,000,000            812,850,500
            第５８回利付国債（３０年）                           1,450,000,000            1,529,547,000
            第５９回利付国債（３０年）                            630,000,000            648,490,500
            第６０回利付国債（３０年）                            710,000,000            765,522,000
            第６１回利付国債（３０年）                            810,000,000            831,173,400
            第６２回利付国債（３０年）                            490,000,000            477,147,300
            第６３回利付国債（３０年）                            600,000,000            567,684,000
            第６４回利付国債（３０年）                           1,000,000,000             943,450,000
            第６５回利付国債（３０年）                            650,000,000            612,228,500
            第６６回利付国債（３０年）                            280,000,000            263,289,600
            第６７回利付国債（３０年）                           1,290,000,000            1,278,893,100
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            第６８回利付国債（３０年）                            640,000,000            633,664,000
            第６９回利付国債（３０年）                           1,040,000,000            1,055,548,000
            第５６回利付国債（２０年）                            349,000,000            357,522,580
            第５８回利付国債（２０年）                            147,000,000            151,173,330
            第５９回利付国債（２０年）                            489,000,000            503,748,240
            第６１回利付国債（２０年）                            289,000,000            295,175,930
            第６３回利付国債（２０年）                            342,000,000            356,175,900
            第６４回利付国債（２０年）                            341,000,000            357,664,670
            第６５回利付国債（２０年）                            218,000,000            229,793,800
            第６６回利付国債（２０年）                             70,000,000            73,600,800
            第６８回利付国債（２０年）                            646,000,000            689,850,480
            第７０回利付国債（２０年）                            222,000,000            239,791,080
            第７１回利付国債（２０年）                            160,000,000            171,809,600
            第７２回利付国債（２０年）                            434,000,000            467,131,560
            第７３回利付国債（２０年）                            320,000,000            345,052,800
            第７４回利付国債（２０年）                            318,000,000            344,063,280
            第７５回利付国債（２０年）                            475,000,000            516,477,000
            第７６回利付国債（２０年）                            200,000,000            215,896,000
            第７７回利付国債（２０年）                            110,000,000            119,174,000
            第７８回利付国債（２０年）                            310,000,000            336,173,300
            第７９回利付国債（２０年）                             50,000,000            54,430,000
            第８０回利付国債（２０年）                            215,000,000            234,945,550
            第８１回利付国債（２０年）                            250,000,000            273,442,500
            第８２回利付国債（２０年）                            462,000,000            507,363,780
            第８３回利付国債（２０年）                            213,000,000            234,996,510
            第８４回利付国債（２０年）                            470,000,000            516,342,000
            第８５回利付国債（２０年）                            290,000,000            321,386,700
            第８６回利付国債（２０年）                            515,000,000            575,806,050
            第８７回利付国債（２０年）                            250,000,000            278,287,500
            第８８回利付国債（２０年）                            804,000,000            903,848,760
            第８９回利付国債（２０年）                            210,000,000            234,992,100
            第９０回利付国債（２０年）                            800,000,000            899,648,000
            第９１回利付国債（２０年）                            468,000,000            528,835,320
            第９２回利付国債（２０年）                            632,000,000            710,589,200
            第９３回利付国債（２０年）                            190,000,000            213,472,600
            第９４回利付国債（２０年）                            615,000,000            694,624,050
            第９５回利付国債（２０年）                            617,000,000            707,723,680
            第９６回利付国債（２０年）                            220,000,000            249,629,600
            第９７回利付国債（２０年）                            243,000,000            278,460,990
            第９８回利付国債（２０年）                            270,000,000            307,665,000
            第９９回利付国債（２０年）                            845,000,000            967,170,100
            第１００回利付国債（２０年）                            660,000,000            763,283,400
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第１０１回利付国債（２０年）                            373,000,000            436,536,820
            第１０２回利付国債（２０年）                            330,000,000            387,997,500
            第１０３回利付国債（２０年）                            440,000,000            514,170,800
            第１０４回利付国債（２０年）                            300,000,000            346,269,000
            第１０５回利付国債（２０年）                            570,000,000            660,533,100
            第１０６回利付国債（２０年）                            361,000,000            421,016,250
            第１０７回利付国債（２０年）                            367,000,000            426,931,100
            第１０８回利付国債（２０年）                            500,000,000            573,985,000
            第１０９回利付国債（２０年）                            500,000,000            575,920,000
            第１１０回利付国債（２０年）                            596,000,000            695,919,400
            第１１１回利付国債（２０年）                            411,000,000            484,869,030
            第１１２回利付国債（２０年）                            440,000,000            515,495,200
            第１１３回利付国債（２０年）                            562,000,000            660,855,800
            第１１４回利付国債（２０年）                           1,020,000,000            1,203,702,000
            第１１５回利付国債（２０年）                            654,000,000            777,435,960
            第１１６回利付国債（２０年）                            246,000,000            293,490,300
            第１１７回利付国債（２０年）                            810,000,000            959,185,800
            第１１８回利付国債（２０年）                             76,000,000            89,617,680
            第１１９回利付国債（２０年）                            160,000,000            185,750,400
            第１２０回利付国債（２０年）                            260,000,000            297,102,000
            第１２１回利付国債（２０年）                            609,000,000            714,740,670
            第１２２回利付国債（２０年）                            100,000,000            116,427,000
            第１２３回利付国債（２０年）                            518,000,000            619,673,040
            第１２４回利付国債（２０年）                            900,000,000           1,068,012,000
            第１２５回利付国債（２０年）                            934,000,000           1,130,065,280
            第１２７回利付国債（２０年）                            350,000,000            413,147,000
            第１２８回利付国債（２０年）                            954,000,000           1,129,345,200
            第１２９回利付国債（２０年）                            280,000,000            328,641,600
            第１３０回利付国債（２０年）                           1,062,000,000            1,249,750,980
            第１３１回利付国債（２０年）                            290,000,000            338,279,200
            第１３２回利付国債（２０年）                            187,000,000            218,640,400
            第１３３回利付国債（２０年）                            970,000,000           1,144,357,500
            第１３４回利付国債（２０年）                           1,265,000,000            1,496,785,950
            第１３６回利付国債（２０年）                            130,000,000            151,017,100
            第１３７回利付国債（２０年）                            602,000,000            707,410,200
            第１３８回利付国債（２０年）                            230,000,000            265,206,100
            第１３９回利付国債（２０年）                            290,000,000            337,586,100
            第１４０回利付国債（２０年）                           1,447,000,000            1,705,072,450
            第１４１回利付国債（２０年）                            220,000,000            259,784,800
            第１４２回利付国債（２０年）                           1,320,000,000            1,573,862,400
            第１４３回利付国債（２０年）                           1,060,000,000            1,241,811,200
            第１４４回利付国債（２０年）                            230,000,000            266,756,300
                                232/325


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            第１４５回利付国債（２０年）                           1,560,000,000            1,850,674,800
            第１４６回利付国債（２０年）                           1,230,000,000            1,462,088,700
            第１４７回利付国債（２０年）                           1,640,000,000            1,932,789,200
            第１４８回利付国債（２０年）                           1,200,000,000            1,401,396,000
            第１４９回利付国債（２０年）                           1,420,000,000            1,660,746,800
            第１５０回利付国債（２０年）                           1,510,000,000            1,748,746,100
            第１５１回利付国債（２０年）                           1,490,000,000            1,687,961,400
            第１５２回利付国債（２０年）                           1,180,000,000            1,337,718,800
            第１５３回利付国債（２０年）                           1,390,000,000            1,595,970,200
            第１５４回利付国債（２０年）                           1,110,000,000            1,260,072,000
            第１５５回利付国債（２０年）                           1,590,000,000            1,761,004,500
            第１５６回利付国債（２０年）                            900,000,000            918,063,000
            第１５７回利付国債（２０年）                           1,430,000,000            1,414,398,700
            第１５８回利付国債（２０年）                            930,000,000            960,197,100
            第１５９回利付国債（２０年）                           1,120,000,000            1,172,852,800
            第１６０回利付国債（２０年）                           1,250,000,000            1,326,862,500
            第１６１回利付国債（２０年）                           1,050,000,000            1,097,670,000
            第１６２回利付国債（２０年）                           1,790,000,000            1,869,547,600
            第１６３回利付国債（２０年）                           1,160,000,000            1,210,378,800
            第１６４回利付国債（２０年）                           1,330,000,000            1,365,085,400
            第１６５回利付国債（２０年）                           1,300,000,000            1,332,617,000
            第１６６回利付国債（２０年）                           1,860,000,000            1,966,764,000
            第１６７回利付国債（２０年）                            920,000,000            940,589,600
            第１６８回利付国債（２０年）                           1,200,000,000            1,204,020,000
            第１６９回利付国債（２０年）                           1,060,000,000            1,042,944,600
            第１７０回利付国債（２０年）                            920,000,000            903,449,200
            第１７１回利付国債（２０年）                            940,000,000            921,284,600
            第１７２回利付国債（２０年）                           1,210,000,000            1,206,817,700
            第１７３回利付国債（２０年）                           1,230,000,000            1,224,551,100
            第１７４回利付国債（２０年）                           1,540,000,000            1,531,714,800
            第１７５回利付国債（２０年）                           1,500,000,000            1,519,020,000
    国債証券     合計                             246,915,000,000            264,519,907,760
      地方債証券      第１回東京都公募公債（２０年）                             20,000,000            20,655,600
            第４回東京都公募公債（２０年）                            200,000,000            214,992,000
            第７回東京都公募公債（３０年）                             10,000,000            13,465,400
            第２０回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            93,277,600
            第２１回東京都公募公債（２０年）                             80,000,000            94,266,400
            第２２回東京都公募公債（２０年）                            120,000,000            139,554,000
            第２８回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            115,945,000
            第３３回東京都公募公債（２０年）                            100,000,000            97,481,000
            第７１１回東京都公募公債                            300,000,000            303,390,000
            第７１４回東京都公募公債                            100,000,000            101,197,000
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            第７１９回東京都公募公債                            100,000,000            101,604,000
            第７２２回東京都公募公債                            100,000,000            101,688,000
            第７２９回東京都公募公債                            100,000,000            101,954,000
            平成２４年度第９回北海道公募公債                            100,000,000            101,159,000
            平成２５年度第７回北海道公募公債                            150,000,000            152,724,000
            平成２９年度第１５回北海道公募公債                            117,000,000            118,194,570
            第２９回１号宮城県公募公債                            100,000,000            101,660,000
            第２回神奈川県公募公債（２０年）                             80,000,000            86,024,000
            第２回神奈川県公募公債（３０年）                             80,000,000           109,565,600
            第１３回神奈川県公募公債（２０年）                            100,000,000            118,004,000
            第２７回神奈川県公募公債（２０年）                            100,000,000            114,590,000
            第１９１回神奈川県公募公債                            100,000,000            100,944,000
            第１１回大阪府公募公債（２０年）                            100,000,000            117,526,000
            第３５９回大阪府公募公債                             56,000,000            56,498,960
            第３７５回大阪府公募公債                            100,000,000            101,896,000
            第３７６回大阪府公募公債                            106,000,000            108,039,440
            第３７８回大阪府公募公債                            100,000,000            101,746,000
            第３８５回大阪府公募公債                            200,000,000            203,958,000
            第３８８回大阪府公募公債                            200,000,000            203,514,000
            第３９３回大阪府公募公債                            110,000,000            111,867,800
            第４２９回大阪府公募公債                            103,000,000            103,818,850
            第４６４回大阪府公募公債                            400,000,000            396,612,000
            平成２６年度第２回京都府公募公債（１５年）                            200,000,000            215,464,000
            第１回兵庫県公募公債（１５年）                            300,000,000            325,242,000
            第２回兵庫県公募公債（３０年）                             40,000,000            53,542,400
            第４回兵庫県公募公債（１５年）                            100,000,000            108,153,000
            第５回兵庫県公募公債（１５年）                            100,000,000            108,586,000
            第１０回兵庫県公募公債（２０年）                            100,000,000            118,370,000
            平成２４年度第１８回兵庫県公募公債                            100,000,000            101,104,000
            第１１回静岡県公募公債（２０年）                            350,000,000            405,706,000
            第１４回静岡県公募公債（２０年）                            100,000,000            116,873,000
            平成２５年度第１回静岡県公募公債                            100,000,000            101,121,000
            平成２５年度第５回静岡県公募公債                            100,000,000            102,045,000
            平成２５年度第８回静岡県公募公債                            130,000,000            132,216,500
            平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）                            300,000,000            353,151,000
            平成２４年度第１３回愛知県公募公債                            100,000,000            101,209,000
            平成２４年度第１５回愛知県公募公債                            250,000,000            253,045,000
            平成３０年度第８回愛知県公募公債                            200,000,000            202,556,000
            平成２８年度第１回広島県公募公債（２０年）                            100,000,000            100,787,000
            第１６回埼玉県公募公債（２０年）                            100,000,000            112,563,000
            平成２６年度第８回埼玉県公募公債                            100,000,000            101,202,000
            平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             70,000,000            94,574,900
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０年）                             80,000,000           104,636,800
            平成２２年度第２回福岡県公募公債（２０年）                            400,000,000            476,616,000
            平成２４年度第１１回福岡県公募公債                            100,000,000            101,445,000
            平成２６年度第８回福岡県公募公債                            100,000,000            101,560,000
            平成２６年度第１回福岡県公募公債                            100,000,000            102,022,000
            平成２７年度第７回福岡県公募公債                            100,000,000            102,093,000
            第９回千葉県公募公債（２０年）                             80,000,000            92,743,200
            平成２４年度第６回千葉県公募公債                            100,000,000            101,259,000
            平成２５年度第１回千葉県公募公債                             82,500,000            83,430,600
            平成２５年度第８回千葉県公募公債                            100,000,000            101,688,000
            第７回群馬県公募公債（２０年）                            100,000,000            99,466,000
            平成２４年度第１回大分県公募公債                            100,260,000            101,452,091
            平成２７年度第１回大分県公募公債                            203,400,000            207,628,686
            第１１０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            100,949,000
            第１１４回共同発行市場公募地方債                            400,000,000            404,540,000
            第１１７回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,168,000
            第１２３回共同発行市場公募地方債                            500,000,000            509,225,000
            第１２４回共同発行市場公募地方債                            400,000,000            408,040,000
            第１２７回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,660,000
            第１３０回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            102,047,000
            第１３１回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,824,000
            第１４２回共同発行市場公募地方債                            200,000,000            202,472,000
            第１４５回共同発行市場公募地方債                            100,000,000            101,562,000
            平成３０年度第１回福島県公募公債                            100,000,000            101,389,000
            平成２５年度第１回栃木県公募公債                            100,000,000            101,645,000
            平成２４年度第２回熊本県公募公債                             50,000,000            50,589,500
            平成２４年度第１回浜松市公募公債                            100,000,000            101,451,000
            平成２５年度第１回浜松市公募公債                            161,000,000            164,295,670
            第５回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000            117,597,000
            第１５回大阪市公募公債（２０年）                            100,000,000            119,045,000
            平成２３年度第１０回大阪市公募公債                             10,000,000            10,071,100
            第１回名古屋市公募公債（２０年）                            100,000,000            105,234,000
            第１回名古屋市公募公債（３０年）                            100,000,000            130,274,000
            第１０回名古屋市公募公債（２０年）                             80,000,000            94,286,400
            第１回京都市公募公債（１５年）                            100,000,000            106,055,000
            第５回京都市公募公債（２０年）                             50,000,000            56,472,000
            平成２４年度第４回京都市公募公債                            100,000,000            101,170,000
            平成２０年度第２４回神戸市公募公債（２０年）                            200,000,000            230,426,000
            平成２２年度第４回神戸市公募公債                            100,000,000            116,365,000
            第７回横浜市公募公債（２０年）                            200,000,000            219,004,000
            第２０回横浜市公募公債（２０年）                             80,000,000            93,428,000
            平成２４年度第２回横浜市公募公債                            100,000,000            101,182,000
                                235/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            平成２４年度第３回横浜市公募公債                            100,000,000            101,183,000
            平成２７年度第２回横浜市公募公債                            200,000,000            204,576,000
            平成２７年度第３回横浜市公募公債                            400,000,000            408,772,000
            第２７回横浜市公募公債（２０年）                             60,000,000            69,765,600
            第３３回横浜市公募公債（２０年）                            100,000,000            99,684,000
            第３５回横浜市公募公債（２０年）                            300,000,000            303,429,000
            平成２２年度第８回札幌市公募公債（３０年）                             80,000,000           106,487,200
            平成２３年度第３回札幌市公募公債                            100,000,000            117,946,000
            平成２４年度第１０回札幌市公募公債                            100,000,000            101,296,000
            第１７回北九州市公募公債（２０年）                            100,000,000            116,062,000
            平成２５年度第３回北九州市公募公債                            100,000,000            101,872,000
            平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０年）                            100,000,000            117,002,000
            平成２４年度第４回福岡市公募公債                            200,000,000            202,378,000
            平成２５年度第４回福岡市公募公債                             50,000,000            50,829,000
            平成２５年度第２回広島市公募公債                            100,000,000            101,880,000
            平成２６年度第４回福井県公募公債                            100,000,000            101,637,000
            平成３０年度第１回山梨県公募公債                            100,000,000            101,560,000
            第４回京都市保証京都市土地開発公社債券                            200,000,000            199,654,000
            第９６回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路                            100,000,000            115,651,000
            債券
    地方債証券      合計                            15,019,160,000            15,966,493,867
      特殊債券      第２２回政府保証日本政策投資銀行                             20,000,000            20,360,800
            第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            112,140,000
            投機関債）
            第１８回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                             30,000,000            45,153,300
            投機関債）
            第１９回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            100,000,000            147,878,000
            投機関債）
            第２３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            300,000,000            342,348,000
            投機関債）
            第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            200,000,000            228,648,000
            投機関債）
            第３３回道路債券（財投機関債）                            300,000,000            399,819,000
            第３８回道路債券（財投機関債）                            200,000,000            215,118,000
            第７０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構                            100,000,000            116,219,000
            債券
            第８３回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財                            150,000,000            176,725,500
            投機関債）
            第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            133,071,000
            構債券
            第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            200,000,000            203,884,000
            （財投機関債）
            第１４５回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            118,362,000
            （財投機関債）
            第１４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            116,897,000
            構債券
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            第１５０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            110,524,000
            （財投機関債）
            第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            131,313,000
            （財投機関債）
            第１６０回日本高速道路保有・債務返済機構債券                            100,000,000            112,731,000
            （財投機関債）
            第１６２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            116,813,000
            構債券
            第１６５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            125,872,000
            構債券
            第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            659,000,000            666,064,480
            構債券
            第１６８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            191,000,000            193,045,610
            構債券
            第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            430,000,000            435,220,200
            構債券
            第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            301,000,000            305,487,910
            構債券
            第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            170,700,000            172,886,667
            構債券
            第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            153,000,000            154,629,450
            構債券
            第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            323,000,000            329,585,970
            構債券
            第２００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            308,000,000            313,910,520
            構債券
            第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            124,000,000            126,368,400
            構債券
            第２２６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            100,000,000            114,651,000
            構債券
            第２３１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機                            183,000,000            186,153,090
            構債券
            第１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                             50,000,000            58,588,500
            機関債）
            第３回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                             20,000,000            20,386,400
            第６回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            100,000,000            105,311,000
            第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財投                            100,000,000            116,972,000
            機関債）
            第９回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                             50,000,000            53,929,500
            第１１回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            115,730,000
            投機関債）
            第１４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            95,689,600
            投機関債）
            第１６回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             80,000,000            93,291,200
            投機関債）
            第１７回公営企業債券（２０年）（財投機関債）                            150,000,000            167,274,000
            第１８回政府保証地方公共団体金融機構債券（６                            300,000,000            300,048,000
            年）
            第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            115,844,000
            投機関債）
            Ｆ２４回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                             70,000,000            72,203,600
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            第２７回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                             50,000,000            58,767,000
            投機関債）
            第３９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,061,000
            第４１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            252,000,000            254,986,200
            第４２回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            500,000,000            506,255,000
            第４３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            400,000,000            404,880,000
            第４４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            101,000,000            102,479,650
            第４４回地方公共団体金融機構債券（２０年）（財                            100,000,000            112,803,000
            投機関債）
            第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,496,000
            第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券                             17,000,000            17,217,770
            第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                             36,000,000            36,439,920
            第５５回政府保証地方公共団体金融機構債券                            160,000,000            162,886,400
            第５８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            200,000,000            203,662,000
            第５９回政府保証地方公共団体金融機構債券                            315,000,000            321,145,650
            第６１回政府保証地方公共団体金融機構債券                            100,000,000            101,970,000
            第６４回政府保証地方公共団体金融機構債券                            240,000,000            244,284,000
            第７３回政府保証地方公共団体金融機構債券                            302,000,000            307,846,720
            第７８回政府保証地方公共団体金融機構債券                            150,000,000            152,503,500
            第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                            174,000,000            174,041,760
            Ｆ９０回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）                            100,000,000            110,058,000
            Ｆ１０４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            104,975,000
            債）
            第１０６回政府保証地方公共団体金融機構債券                            116,000,000            116,835,200
            Ｆ１２３回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            112,635,000
            債）
            Ｆ２３４回地方公共団体金融機構債券（財投機関                            100,000,000            116,955,000
            債）
            第１０回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            94,088,000
            第１５回日本政策金融公庫（財投機関債）                             80,000,000            92,949,600
            第２５回政府保証日本政策金融公庫債券                            100,000,000            101,512,000
            第５回本州四国連絡橋債券（財投機関債）                            200,000,000            215,856,000
            第４８回福祉医療機構債券（財投機関債）                            400,000,000            401,684,000
            第５４回福祉医療機構債券（財投機関債）                            100,000,000            100,744,000
            第１８回政府保証中部国際空港債券                            200,000,000            202,582,000
            第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             11,764,000            12,056,100
            第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             12,098,000            12,426,581
            第２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             13,078,000            13,541,222
            第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             12,350,000            12,725,316
            第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             58,021,000            57,990,248
            第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             62,043,000            62,050,445
            第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             12,218,000            12,525,527
            第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券                             74,770,000            74,577,841
            第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             10,540,000            10,617,996
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             10,995,000            11,171,799
            第６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             12,108,000            12,397,017
            第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             12,975,000            13,399,412
            第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             11,009,000            11,182,391
            第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             12,896,000            13,258,893
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             11,612,000            11,877,566
            第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             13,865,000            14,528,578
            第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                             12,024,000            12,360,672
            第１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             13,457,000            13,981,419
            第１６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             11,380,000            11,492,889
            第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債券                             11,456,000            11,578,120
            第１９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,667,000            10,781,563
            第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,668,000            10,809,884
            第３０回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             10,464,000            10,530,446
            第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,408,000            12,708,521
            第３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             24,958,000            26,628,189
            第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             25,108,000            26,701,855
            第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,565,000            12,926,746
            第３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             26,834,000            28,344,217
            第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,975,000            12,239,288
            第４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             26,849,000            28,067,139
            第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             12,920,000            13,363,026
            第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,826,000            12,144,237
            第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             31,535,000            33,416,378
            第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             30,485,000            32,459,208
            第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             25,843,000            27,363,343
            第４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             24,220,000            25,628,393
            第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             25,837,000            27,270,695
            第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             26,955,000            28,439,950
            第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券                             11,905,000            12,278,578
            第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             28,961,000            30,578,471
            第５２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             31,727,000            33,456,121
            第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             32,952,000            34,764,360
            第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             36,667,000            38,667,918
            第５９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             38,443,000            40,646,168
            第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             39,830,000            41,949,354
            第６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             41,251,000            43,222,797
            第６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             41,229,000            43,023,698
            第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             38,912,000            40,825,303
            第７４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             44,076,000            46,499,298
            第７６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             38,034,000            39,823,880
            第７７回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関                             30,000,000            32,570,400
            債）
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             39,572,000            41,222,943
            第８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             43,449,000            45,296,451
            第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             90,568,000            94,195,248
            第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             93,394,000            97,205,409
            第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             50,218,000            52,115,236
            第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             51,513,000            53,276,289
            第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             54,109,000            55,604,572
            第９５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             66,078,000            68,218,266
            第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             65,517,000            67,953,577
            第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            107,797,000
            関債）
            第１０３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             68,544,000            70,997,189
            第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             77,301,000            77,750,891
            第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            236,709,000            235,707,720
            第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            407,895,000            413,030,398
            第１２１回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            130,000,000            171,108,600
            関債）
            第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            166,556,000            168,488,049
            第１２３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            117,313,000
            関債）
            第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             84,064,000            84,905,480
            第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             84,655,000            85,493,084
            第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             86,104,000            87,172,550
            第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             86,010,000            86,903,643
            第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             87,035,000            87,919,275
            第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             87,712,000            88,401,416
            第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             88,691,000            89,687,886
            第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             89,025,000            90,212,593
            第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             89,353,000            90,731,716
            第１４３回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            100,000,000            107,873,000
            関債）
            第１４７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             92,663,000            92,113,508
            第１５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            187,904,000            186,812,277
            第１５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            189,670,000            189,252,726
            第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                             97,898,000            98,518,673
            第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                            200,000,000            201,346,000
            第１７４回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機                            180,000,000            199,027,800
            関債）
            第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）                             50,000,000            54,144,000
            い第８０６号商工債券                            100,000,000            100,085,000
            い第８１４号商工債券                            200,000,000            200,498,000
            い第８３２号商工債券                            100,000,000            99,945,000
            い第８４８号商工債券                            100,000,000            100,023,000
            い第８１８号農林債券                            200,000,000            200,202,000
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第３３８回信金中金債                            200,000,000            200,244,000
            第１１号商工債券（１０年）                            300,000,000            305,946,000
            第２３６号商工債券（３年）                            200,000,000            199,958,000
            第２回信金中金債（１０年）                            100,000,000            102,072,000
            第７回国際協力機構債券（財投機関債）                             70,000,000            82,492,900
            第３３回中日本高速道路                             50,000,000            50,210,000
            第７８回中日本高速道路                            300,000,000            300,138,000
            第２９回西日本高速道路                            200,000,000            202,344,000
            第７２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財                            100,000,000            106,271,000
            投機関債）
    特殊債券     合計                             18,774,670,000            19,794,841,888
       社債券     第１４回フランス相互信用連合銀行                            200,000,000            200,290,000
            第１９回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            103,153,000
            第２９回フランス相互信用連合銀行                            100,000,000            99,895,000
            第８回新韓銀行                            100,000,000            99,995,000
            第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                            200,000,000            199,808,000
            第１７回ナショナル・オーストラリア銀行                            100,000,000            100,175,000
            第１０回明治ホールディングス（サステナビリ                            100,000,000            100,035,000
            ティ）
            第１３回日本たばこ産業                            200,000,000            200,936,000
            第６回ヒューリック                            200,000,000            200,432,000
            第９回クラレ                            100,000,000            100,304,000
            第４２回王子ホールディングス                            200,000,000            200,168,000
            第４回野村総合研究所                            100,000,000            100,687,000
            第６回ヤフー                            100,000,000            99,517,000
            第１５回Ｚホールディングス                            400,000,000            400,276,000
            第１１回ブリヂストン                            100,000,000            100,393,000
            第１２回日本電気硝子                            100,000,000            100,075,000
            第４回新日本製鐵                            100,000,000            100,068,000
            第５１回日本精工                            100,000,000            99,195,000
            第１９回日立製作所                            100,000,000            99,449,000
            第１７回パナソニック                            100,000,000            101,371,000
            第１８回デンソー                            300,000,000            300,099,000
            第１回日本生命２０１７基金                            100,000,000            100,032,000
            第９回三井住友トラスト・パナソニックファイナン                            200,000,000            200,072,000
            ス
            第２６回トヨタ自動車（サステナビリティ）                            300,000,000            300,219,000
            第１回明治安田生命２０１８基金                            100,000,000            100,152,000
            第１回明治安田生命２０１９基金                            100,000,000            100,029,000
            第８６回クレディセゾン                            300,000,000            299,958,000
            第３回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            200,000,000            202,224,000
            第１７回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                            200,000,000            200,014,000
            第２６回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            100,000,000            106,899,000
                                241/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第２９回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付                            200,000,000            216,314,000
            第３０回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）                            100,000,000            115,992,000
            第５７回三菱東京ＵＦＪ銀行                            100,000,000            103,223,000
            第２８回芙蓉総合リース                            300,000,000            299,955,000
            第４回みずほリース                            100,000,000            100,301,000
            第１６回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            100,000,000            100,499,000
            第１７回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            100,000,000            100,798,000
            第３１回東京センチュリー                            300,000,000            299,946,000
            第３２回東京センチュリー                            300,000,000            299,955,000
            第６４回ホンダファイナンス                            300,000,000            299,634,000
            第６５回ホンダファイナンス                            100,000,000            100,167,000
            第９５回トヨタファイナンス                            300,000,000            300,141,000
            第９６回トヨタファイナンス                            500,000,000            500,245,000
            第３１回リコーリース                            100,000,000            100,648,000
            第３５回リコーリース                            100,000,000            99,957,000
            第３９回リコーリース                            300,000,000            299,754,000
            第４０回リコーリース                            200,000,000            199,994,000
            第４１回リコーリース                            300,000,000            299,955,000
            第７回イオンフィナンシャルサービス                            100,000,000            99,902,000
            第７９回アコム                            200,000,000            199,650,000
            第８０回アコム                            100,000,000            99,607,000
            第４７回日立キャピタル                            100,000,000            101,530,000
            第７０回日立キャピタル                            200,000,000            200,440,000
            第８７回日立キャピタル                            300,000,000            299,946,000
            第２０１回オリックス                            300,000,000            299,955,000
            第２１回三井住友ファイナンス＆リース                            200,000,000            200,612,000
            第３０回三井住友ファイナンス＆リース                            200,000,000            199,740,000
            第６９回三菱ＵＦＪリース                            300,000,000            301,425,000
            第２７回野村ホールディングス                            100,000,000            107,675,000
            第５０回野村ホールディングス                            100,000,000            100,057,000
            第１２回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス                            100,000,000            101,899,000
            第１２回森トラスト総合リート投資法人                            100,000,000            99,508,000
            第３６回京王電鉄                            100,000,000            100,894,000
            第１００回東日本旅客鉄道                            100,000,000            125,754,000
            第１６２回東日本旅客鉄道                            300,000,000            299,874,000
            第１６３回東日本旅客鉄道                            300,000,000            300,147,000
            第７２回西日本旅客鉄道                            300,000,000            299,874,000
            第７３回西日本旅客鉄道                            200,000,000            200,048,000
            第１１回東海旅客鉄道                            100,000,000            101,875,000
            第１７回東海旅客鉄道                            200,000,000            214,742,000
            第５０回阪急阪神ホールディングス                            100,000,000            100,879,000
            第５８回阪急阪神ホールディングス                            100,000,000            99,939,000
                                242/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            第６４回名古屋鉄道                            100,000,000            99,791,000
            第５回ソフトバンク                            600,000,000            599,772,000
            第５６７回東京電力                            100,000,000            109,462,000
            第４９９回中部電力                             50,000,000            51,239,000
            第５００回中部電力                            300,000,000            307,602,000
            第５０８回関西電力                            200,000,000            202,898,000
            第５１０回関西電力                            200,000,000            203,260,000
            第５１８回関西電力                            100,000,000            101,227,000
            第５３２回関西電力                            100,000,000            100,306,000
            第３８１回中国電力                            100,000,000            102,702,000
            第３８５回中国電力                            100,000,000            102,634,000
            第４０９回中国電力                            200,000,000            202,404,000
            第３０４回北陸電力                            100,000,000            102,316,000
            第３０７回北陸電力                            100,000,000            104,718,000
            第３２２回北陸電力                            100,000,000            101,219,000
            第４７５回東北電力                            300,000,000            307,494,000
            第５０９回東北電力                            100,000,000            100,445,000
            第５２９回東北電力                            300,000,000            299,775,000
            第４２７回九州電力                            100,000,000            102,960,000
            第４４９回九州電力                            300,000,000            304,536,000
            第４８４回九州電力                            200,000,000            201,510,000
            第３９回電源開発                            100,000,000            102,459,000
            第５７回電源開発                            100,000,000            100,825,000
            第６回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            102,131,000
            第１３回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            101,350,000
            第２８回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            205,060,000
            第３１回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            204,644,000
            第３３回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            202,828,000
            第３８回東京電力パワーグリッド                            200,000,000            202,618,000
            第４１回東京電力パワーグリッド                            100,000,000            101,345,000
            第１３回広島ガス                            100,000,000            100,839,000
            第７回ファーストリテイリング                            100,000,000            101,445,000
    社債券    合計                              17,950,000,000            18,143,184,000
                   合計                   298,658,830,000            318,424,427,515
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

                                243/325



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    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
    外国債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  4月26日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                              3,835,681,316
        コール・ローン                               690,986,633
        国債証券                             190,248,744,354
        派生商品評価勘定                                 468,978
        未収入金                               317,899,580
        未収利息                              1,278,497,636
                                       142,033,363
        前払費用
                                     196,514,311,860
        流動資産合計
                                     196,514,311,860
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   540
        未払金                               53,387,253
        未払解約金                               523,718,034
                                           102
        未払利息
                                       577,105,929
        流動負債合計
                                       577,105,929
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             86,960,243,208
        剰余金
                                     108,976,962,723
          剰余金又は欠損金（△）
                                     195,937,205,931
        元本等合計
                                     195,937,205,931
       純資産合計
                                     196,514,311,860
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    ［令和    3年  4月26日現在］
    　当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  4月26日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  4月28日
       期首元本額                                             69,541,707,703円
       期中追加設定元本額                                             24,480,353,983円
       期中一部解約元本額                                              7,061,818,478円
       元本の内訳※
       ファンド・マネジャー（海外債券）                                              1,315,580,217円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国債券インデックス                                              6,008,599,059円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,895,598,156円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               224,797,947円
       コアバランス                                                1,524,285円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               68,554,117円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４０（確定拠出年                                               47,979,638円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５０（確定拠出年                                               28,605,613円
       金）
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国債券インデックス                                              9,733,216,746円
       海外債券セレクション（ラップ向け）                                              2,505,196,086円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              4,927,481,658円
       つみたて８資産均等バランス                                              2,270,345,767円
       つみたて４資産均等バランス                                               649,067,870円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 444,493円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 211,125円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 59,852円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３５（確定拠出年                                               32,404,928円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０４５（確定拠出年                                               18,529,024円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０５５（確定拠出年                                                9,060,967円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金インデックス（先進国債券）                                               249,504,533円
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６０（確定拠出年                                               10,954,165円
       金）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０６５（確定拠出年                                                 866,307円
       金）
       ラップ向けインデックスｆ　先進国債券                                                 442,879円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ海外債券インデックスファンド                                             11,366,878,740円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  4月26日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（４資産均等型）                                               398,190,349円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               321,718,790円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               127,788,316円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               99,367,032円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               27,982,222円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               11,521,185円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                               34,226,306円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              2,246,940,052円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　４０型（適格機関投資家限                                              1,501,116,642円
       定）
       ＭＵＡＭ　外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）                                             29,805,503,759円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　５０型（適格機関投資家限                                               648,105,476円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）                                                6,049,395円
       三菱ＵＦＪ　バランスファンドＶＡ　３０型（適格機関投資家限                                                 883,991円
       定）
       三菱ＵＦＪ　バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）                                              1,937,889,354円
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               82,812,826円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               111,119,836円
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資                                               66,959,620円
       家転売制限付）
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               22,493,063円
       ＭＵＫＡＭ　外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限                                              2,603,204,377円
       定）
       ＭＵＫＡＭ　スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投                                               51,658,210円
       資家限定）
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ                                                1,708,160円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ                                                4,458,325円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ                                                2,211,223円
       インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ                                                1,432,519円
       三菱ＵＦＪ　外国債券インデックスファンドＶＡ                                               37,229,616円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               18,518,824円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）                                               27,016,181円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               24,311,018円
       三菱ＵＦＪ　バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）                                               28,631,891円
       外国債券インデックスファンドｉ（適格機関投資家限定）                                              1,981,742,457円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド                                              1,897,956,066円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               228,987,793円
       （安定型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               595,691,278円
       （安定成長型）
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               463,214,845円
       （成長型）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  4月26日現在]
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス　ファンド                                               175,698,039円
       （積極型）
       合計                                             86,960,243,208円
    ２.   受益権の総数                                             86,960,243,208口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  4月28日

    区分
                                     至  令和   3年  4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  4月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                   ［令和    3年  4月26日現在］
    区分
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  4月26日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                           △5,877,278,969
           合計                                          △5,877,278,969
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    3年  4月26日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              アメリカドル             86,309,400             ―      86,310,940            1,540
              カナダドル              2,591,046             ―      2,596,779            5,733
              オーストラリアド
                           2,495,970             ―      2,510,700           14,730
              ル
              イギリスポンド             13,459,800             ―      13,481,061            21,261
              ユーロ             90,961,400             ―      91,386,574           425,174
            合計              195,817,616              ―     196,286,054            468,438
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  4月26日現在］

    1口当たり純資産額                                                    2.2532円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (22,532円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

    アメリカ       国債証券      0.125   T-NOTE    230515                6,700,000.00            6,693,718.75
    ドル
                 0.125   T-NOTE    230715                2,600,000.00            2,595,937.50
                 0.125   T-NOTE    230815                4,500,000.00            4,491,562.50
                 0.125   T-NOTE    230915                6,350,000.00            6,336,109.37
                 0.125   T-NOTE    231015                4,200,000.00            4,188,843.75
                 0.125   T-NOTE    231215                8,500,000.00            8,469,785.15
                 0.125   T-NOTE    240115                9,100,000.00            9,062,320.30
                 0.125   T-NOTE    240215                6,800,000.00            6,769,718.74
                 0.25   T-NOTE    231115                4,700,000.00            4,700,550.76
                 0.25   T-NOTE    250630                3,350,000.00            3,296,478.51
                 0.25   T-NOTE    250731                4,600,000.00            4,520,218.74
                 0.375   T-NOTE    251130                5,950,000.00            5,850,755.84
                 0.375   T-NOTE    260131                5,400,000.00            5,296,851.54
                 0.375   T-NOTE    270930                6,100,000.00            5,799,289.06
                 0.5  T-NOTE    270430                 4,130,000.00            3,991,741.79
                 0.5  T-NOTE    270531                 4,280,000.00            4,129,531.25
                 0.5  T-NOTE    270630                 4,600,000.00            4,431,812.50
                 0.5  T-NOTE    270831                 6,800,000.00            6,529,062.50
                 0.625   T-NOTE    271231                5,800,000.00            5,581,820.30
                                249/325


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.625   T-NOTE    300515                6,970,000.00            6,444,255.06
                 0.625   T-NOTE    300815                8,110,000.00            7,469,753.51
                 0.75   T-NOTE    280131                10,200,000.00            9,884,437.50
                 0.875   T-NOTE    301115                5,570,000.00            5,236,452.69
                 1.125   T-NOTE    270228                3,700,000.00            3,720,667.96
                 1.125   T-NOTE    310215                6,000,000.00            5,761,406.25
                 1.25   T-BOND    500515                5,250,000.00            4,115,302.68
                 1.25   T-NOTE    230731                2,550,000.00            2,610,164.06
                 1.375   T-BOND    500815                2,060,000.00            1,668,519.51
                 1.375   T-NOTE    230215                3,000,000.00            3,067,500.00
                 1.375   T-NOTE    230630                2,900,000.00            2,974,539.06
                 1.375   T-NOTE    230831                4,550,000.00            4,674,058.59
                 1.375   T-NOTE    230930                3,800,000.00            3,906,132.81
                 1.375   T-NOTE    250131                5,850,000.00            6,034,869.13
                 1.5  T-NOTE    230228                 4,200,000.00            4,305,164.06
                 1.5  T-NOTE    230331                 3,250,000.00            3,334,550.78
                 1.5  T-NOTE    240930                 6,000,000.00            6,214,921.87
                 1.5  T-NOTE    241031                 2,900,000.00            3,005,125.00
                 1.5  T-NOTE    241130                 2,580,000.00            2,673,121.87
                 1.5  T-NOTE    260815                 6,050,000.00            6,234,335.93
                 1.5  T-NOTE    270131                 2,740,000.00            2,815,457.02
                 1.5  T-NOTE    300215                 5,010,000.00            5,019,198.03
                 1.625   T-NOTE    220815                1,700,000.00            1,734,199.21
                 1.625   T-NOTE    220831                7,640,000.00            7,798,171.87
                 1.625   T-NOTE    221115                5,200,000.00            5,322,078.12
                 1.625   T-NOTE    221215                3,000,000.00            3,074,062.50
                 1.625   T-NOTE    230531                2,800,000.00            2,884,437.50
                 1.625   T-NOTE    231031                3,100,000.00            3,207,894.52
                 1.625   T-NOTE    260215                5,720,000.00            5,945,895.30
                 1.625   T-NOTE    260515                6,280,000.00            6,525,557.80
                 1.625   T-NOTE    260930                3,550,000.00            3,679,796.87
                 1.625   T-NOTE    261130                3,400,000.00            3,520,726.56
                 1.625   T-NOTE    290815                4,810,000.00            4,889,853.51
                 1.75   T-NOTE    220331                2,100,000.00            2,132,935.54
                 1.75   T-NOTE    220515                1,400,000.00            1,424,664.06
                 1.75   T-NOTE    220531                3,700,000.00            3,767,712.88
                 1.75   T-NOTE    220630                4,900,000.00            4,996,277.34
                 1.75   T-NOTE    220930                1,800,000.00            1,842,609.37
                 1.75   T-NOTE    230131                2,700,000.00            2,777,203.12
                 1.75   T-NOTE    230515                4,800,000.00            4,954,875.00
                 1.75   T-NOTE    241231                2,850,000.00            2,979,363.28
                 1.75   T-NOTE    261231                3,100,000.00            3,230,902.34
                                250/325


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.875   T-NOTE    220430                5,700,000.00            5,803,980.46
                 1.875   T-NOTE    220531                6,760,000.00            6,892,955.46
                 1.875   T-NOTE    220731                4,500,000.00            4,602,304.68
                 1.875   T-NOTE    220831                5,000,000.00            5,120,507.80
                 1.875   T-NOTE    220930                3,500,000.00            3,589,003.90
                 1.875   T-NOTE    221031                2,700,000.00            2,772,562.50
                 2 T-BOND    500215                  4,450,000.00            4,214,984.37
                 2 T-NOTE    220731                  2,900,000.00            2,970,347.65
                 2 T-NOTE    221031                  2,850,000.00            2,931,603.51
                 2 T-NOTE    221130                  6,200,000.00            6,386,968.75
                 2 T-NOTE    240430                  3,600,000.00            3,779,437.50
                 2 T-NOTE    240531                  3,850,000.00            4,044,304.68
                 2 T-NOTE    240630                  2,200,000.00            2,312,921.87
                 2 T-NOTE    250215                  5,300,000.00            5,594,812.50
                 2 T-NOTE    250815                  6,610,000.00            6,988,783.98
                 2 T-NOTE    261115                  5,150,000.00            5,438,279.29
                 2.125   T-NOTE    220630                3,300,000.00            3,379,921.87
                 2.125   T-NOTE    221231                5,150,000.00            5,323,410.15
                 2.125   T-NOTE    240229                4,550,000.00            4,785,320.31
                 2.125   T-NOTE    240331                6,460,000.00            6,800,411.71
                 2.125   T-NOTE    240731                3,450,000.00            3,643,927.73
                 2.125   T-NOTE    240930                2,250,000.00            2,378,408.20
                 2.125   T-NOTE    241130                1,900,000.00            2,011,921.87
                 2.125   T-NOTE    250515                5,300,000.00            5,627,316.40
                 2.25   T-BOND    460815                3,400,000.00            3,410,226.56
                 2.25   T-BOND    490815                4,160,000.00            4,164,062.48
                 2.25   T-NOTE    240131                3,300,000.00            3,479,437.50
                 2.25   T-NOTE    240430                5,000,000.00            5,285,937.50
                 2.25   T-NOTE    241031                2,800,000.00            2,974,343.75
                 2.25   T-NOTE    241115                7,250,000.00            7,706,806.63
                 2.25   T-NOTE    251115                6,490,000.00            6,936,441.01
                 2.25   T-NOTE    270215                5,350,000.00            5,721,783.19
                 2.25   T-NOTE    270815                7,300,000.00            7,799,878.90
                 2.25   T-NOTE    271115                5,700,000.00            6,086,531.24
                 2.375   T-BOND    491115                3,700,000.00            3,805,074.21
                 2.375   T-NOTE    230131                5,000,000.00            5,198,437.50
                 2.375   T-NOTE    240815                4,800,000.00            5,113,125.00
                 2.375   T-NOTE    270515                6,140,000.00            6,611,772.64
                 2.375   T-NOTE    290515                4,650,000.00            4,997,841.79
                 2.5  T-BOND    450215                 4,240,000.00            4,470,053.12
                 2.5  T-BOND    460215                 3,720,000.00            3,915,300.00
                 2.5  T-BOND    460515                 3,300,000.00            3,473,507.81
                 2.5  T-NOTE    230815                 3,900,000.00            4,105,511.71
                                251/325

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2.5  T-NOTE    240131                 6,400,000.00            6,791,000.00
                 2.5  T-NOTE    240515                 5,700,000.00            6,074,507.80
                 2.5  T-NOTE    250131                 2,450,000.00            2,631,835.93
                 2.625   T-NOTE    230228                3,000,000.00            3,137,578.12
                 2.625   T-NOTE    230630                2,600,000.00            2,737,921.87
                 2.625   T-NOTE    250331                3,800,000.00            4,105,632.81
                 2.625   T-NOTE    251231                4,900,000.00            5,321,667.95
                 2.625   T-NOTE    260131                4,800,000.00            5,217,000.00
                 2.625   T-NOTE    290215                5,470,000.00            5,981,957.81
                 2.75   T-BOND    420815                2,450,000.00            2,706,292.96
                 2.75   T-BOND    421115                2,530,000.00            2,792,685.14
                 2.75   T-BOND    470815                3,060,000.00            3,377,594.52
                 2.75   T-BOND    471115                2,920,000.00            3,224,318.74
                 2.75   T-NOTE    230430                3,600,000.00            3,786,187.50
                 2.75   T-NOTE    230531                6,400,000.00            6,744,000.00
                 2.75   T-NOTE    231115                8,050,000.00            8,564,445.31
                 2.75   T-NOTE    240215                5,960,000.00            6,370,448.43
                 2.75   T-NOTE    250228                4,050,000.00            4,391,560.54
                 2.75   T-NOTE    250630                3,800,000.00            4,132,351.56
                 2.75   T-NOTE    250831                5,840,000.00            6,356,018.75
                 2.75   T-NOTE    280215                7,660,000.00            8,428,992.18
                 2.875   T-BOND    430515                4,100,000.00            4,615,062.50
                 2.875   T-BOND    450815                2,350,000.00            2,645,861.32
                 2.875   T-BOND    461115                3,080,000.00            3,472,700.00
                 2.875   T-BOND    490515                4,300,000.00            4,876,132.79
                 2.875   T-NOTE    230930                6,400,000.00            6,810,749.99
                 2.875   T-NOTE    231031                5,200,000.00            5,543,484.36
                 2.875   T-NOTE    250430                3,800,000.00            4,145,859.37
                 2.875   T-NOTE    250531                4,230,000.00            4,621,109.76
                 2.875   T-NOTE    251130                3,800,000.00            4,166,046.87
                 2.875   T-NOTE    280515                6,050,000.00            6,712,900.38
                 2.875   T-NOTE    280815                7,610,000.00            8,450,369.91
                 3 T-BOND    420515                  1,560,000.00            1,792,171.85
                 3 T-BOND    441115                  2,400,000.00            2,757,562.46
                 3 T-BOND    450515                  2,020,000.00            2,322,526.55
                 3 T-BOND    451115                  1,500,000.00            1,727,285.15
                 3 T-BOND    470215                  3,150,000.00            3,634,312.50
                 3 T-BOND    470515                  2,750,000.00            3,174,423.82
                 3 T-BOND    480215                  3,470,000.00            4,014,627.33
                 3 T-BOND    480815                  3,980,000.00            4,610,581.25
                 3 T-BOND    490215                  4,090,000.00            4,747,435.53
                 3 T-NOTE    250930                  4,900,000.00            5,391,914.06
                                252/325


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3 T-NOTE    251031                  4,800,000.00            5,290,312.49
                 3.125   T-BOND    411115                2,050,000.00            2,399,300.78
                 3.125   T-BOND    420215                2,180,000.00            2,554,517.18
                 3.125   T-BOND    440815                2,650,000.00            3,107,953.12
                 3.125   T-BOND    480515                3,630,000.00            4,297,863.26
                 3.125   T-NOTE    281115                9,250,000.00           10,448,525.38
                 3.375   T-BOND    440515                3,840,000.00            4,680,000.00
                 3.375   T-BOND    481115                3,770,000.00            4,670,971.09
                 3.625   T-BOND    430815                2,220,000.00            2,801,535.93
                 3.75   T-BOND    410815                1,650,000.00            2,106,328.12
                 3.75   T-BOND    431115                2,650,000.00            3,408,044.92
                 3.875   T-BOND    400815                1,220,000.00            1,577,612.50
                 4.25   T-BOND    390515                3,400,000.00            4,569,281.25
                 4.25   T-BOND    401115                1,850,000.00            2,507,761.71
                 4.375   T-BOND    380215                2,920,000.00            3,945,878.12
                 4.375   T-BOND    391115                2,750,000.00            3,759,335.93
                 4.375   T-BOND    400515                2,600,000.00            3,568,500.00
                 4.375   T-BOND    410515                1,660,000.00            2,292,615.61
                 4.5  T-BOND    360215                 2,410,000.00            3,248,981.25
                 4.5  T-BOND    380515                 2,930,000.00            4,017,762.50
                 4.5  T-BOND    390815                 2,830,000.00            3,921,982.02
                 4.625   T-BOND    400215                2,470,000.00            3,484,822.64
                 4.75   T-BOND    410215                2,080,000.00            2,999,912.50
                 5 T-BOND    370515                  3,040,000.00            4,353,137.49
                 5.25   T-BOND    281115                 780,000.00           1,002,056.25
                 5.25   T-BOND    290215                1,030,000.00            1,329,424.21
                 5.375   T-BOND    310215                2,770,000.00            3,750,969.53
                 5.5  T-BOND    280815                 3,550,000.00            4,599,468.75
                 6 T-BOND    260215                  3,700,000.00            4,614,882.81
                 6.125   T-BOND    271115                2,300,000.00            3,025,578.12
                 6.25   T-BOND    230815                3,630,000.00            4,135,505.85
                 6.25   T-BOND    300515                1,150,000.00            1,620,601.54
                                      742,020,000.00            790,444,267.11
    アメリカドル合計
                                                 (85,281,031,978)
    カナダド       国債証券      0.25   CAN  GOVT   220801               1,200,000.00            1,200,160.80
    ル
                 0.5  CAN  GOVT   301201                1,900,000.00            1,727,491.40
                 1 CAN  GOVT   220901                 2,350,000.00            2,374,282.55
                 1 CAN  GOVT   270601                 1,200,000.00            1,193,679.60
                 1.25   CAN  GOVT   250301               2,100,000.00            2,146,160.10
                 1.5  CAN  GOVT   230601                1,650,000.00            1,691,202.15
                 1.5  CAN  GOVT   240901                2,000,000.00            2,062,056.00
                 1.5  CAN  GOVT   260601                1,440,000.00            1,479,395.52
                                253/325


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.75   CAN  GOVT   230301               2,900,000.00            2,977,873.70
                 2 CAN  GOVT   230901                 3,000,000.00            3,114,474.00
                 2 CAN  GOVT   280601                 2,300,000.00            2,423,615.80
                 2 CAN  GOVT   511201                 3,050,000.00            3,014,061.85
                 2.25   CAN  GOVT   240301                800,000.00            840,749.60
                 2.25   CAN  GOVT   250601               2,000,000.00            2,124,356.00
                 2.25   CAN  GOVT   290601               1,820,000.00            1,950,435.76
                 2.5  CAN  GOVT   240601                2,700,000.00            2,866,317.30
                 2.75   CAN  GOVT   220601                850,000.00            873,729.45
                 2.75   CAN  GOVT   481201                860,000.00            991,886.16
                 2.75   CANADA    GOVER   641201              410,000.00            489,154.19
                 3.5  CAN  GOVT   451201                1,130,000.00            1,459,955.48
                 4 CAN  GOVT   410601                  810,000.00           1,091,555.19
                 5 CAN  GOVT   370601                  600,000.00            867,751.20
                 5.75   CAN  GOVT   290601               1,930,000.00            2,584,480.37
                 5.75   CAN  GOVT   330601                920,000.00           1,324,577.36
                                       39,920,000.00            42,869,401.53
    カナダドル合計
                                                  (3,710,775,396)
    オースト       国債証券      0.25   AUST   GOVT   251121               2,650,000.00            2,604,423.62
    ラリアド
                 1 AUST   GOVT   311121                2,510,000.00            2,333,444.19
    ル
                 1.25   AUST   GOVT   320521               1,650,000.00            1,563,821.22
                 1.5  AUST   GOVT   310621               2,240,000.00            2,203,593.78
                 1.75   AUST   GOVT   510621               1,320,000.00            1,074,065.93
                 2.25   AUST   GOVT   280521               2,300,000.00            2,465,448.43
                 2.5  AUST   GOVT   300521               2,950,000.00            3,193,317.77
                 2.75   AUST   GOVT   240421               2,400,000.00            2,589,501.60
                 2.75   AUST   GOVT   271121               2,250,000.00            2,487,314.47
                 2.75   AUST   GOVT   281121               1,930,000.00            2,135,463.55
                 2.75   AUST   GOVT   291121               2,580,000.00            2,850,723.52
                 2.75   AUST   GOVT   350621                820,000.00            892,923.42
                 3 AUST   GOVT   470321                2,070,000.00            2,234,482.40
                 3.25   AUST   GOVT   250421               2,000,000.00            2,218,937.20
                 3.25   AUST   GOVT   290421               3,950,000.00            4,518,832.39
                 3.25   AUST   GOVT   390621                820,000.00            933,566.80
                 3.75   AUST   GOVT   370421               1,130,000.00            1,370,986.17
                 4.25   AUST   GOVT   260421               3,210,000.00            3,764,573.40
                 4.5  AUST   GOVT   330421               1,270,000.00            1,640,226.71
                 4.75   AUST   GOVT   270421               2,250,000.00            2,747,411.32
                 5.5  AUST   GOVT   230421               2,550,000.00            2,824,544.98
                 5.75   AUST   GOVT   220715               1,600,000.00            1,710,824.32
                                       46,450,000.00            50,358,427.19
    オーストラリアドル合計
                                                  (4,214,496,771)
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イギリス       国債証券      0.125   GILT   240131                 1,200,000.00            1,199,623.24
    ポンド
                 0.125   GILT   260130                 2,000,000.00            1,982,764.00
                 0.375   GILT   301022                 2,080,000.00            2,003,167.29
                 0.625   GILT   250607                 1,380,000.00            1,403,519.61
                 0.625   GILT   350731                  750,000.00            702,803.40
                 0.625   GILT   501022                 1,840,000.00            1,544,882.40
                 0.75   GILT   230722                 2,450,000.00            2,488,869.74
                 0.875   GILT   291022                 1,060,000.00            1,076,377.84
                 1 GILT   240422                   1,700,000.00            1,745,101.00
                 1.25   GILT   270722                 2,240,000.00            2,349,598.72
                 1.5  GILT   260722                  1,910,000.00            2,025,506.48
                 1.5  GILT   470722                  1,840,000.00            1,931,647.45
                 1.625   GILT   281022                  880,000.00            948,547.77
                 1.625   GILT   711022                  750,000.00            906,737.55
                 1.75   GILT   220907                 3,900,000.00            3,992,584.83
                 1.75   GILT   370907                 1,930,000.00            2,104,265.87
                 1.75   GILT   490122                  990,000.00           1,100,137.50
                 1.75   GILT   570722                 1,850,000.00            2,141,757.57
                 2 GILT   250907                   1,080,000.00            1,163,319.84
                 2.25   GILT   230907                 2,170,000.00            2,283,174.18
                 2.5  GILT   650722                  1,350,000.00            1,974,551.85
                 2.75   GILT   240907                 1,160,000.00            1,261,693.95
                 3.25   GILT   440122                 2,020,000.00            2,816,616.08
                 3.5  GILT   450122                  1,910,000.00            2,788,386.83
                 3.5  GILT   680722                  1,380,000.00            2,568,759.60
                 3.75   GILT   520722                 1,780,000.00            2,927,430.00
                 4 GILT   600122                   1,150,000.00            2,156,812.58
                 4.25   GILT   271207                 1,530,000.00            1,906,686.91
                 4.25   GILT   320607                 2,090,000.00            2,834,873.49
                 4.25   GILT   360307                 1,550,000.00            2,228,946.50
                 4.25   GILT   390907                 1,130,000.00            1,709,623.55
                 4.25   GILT   401207                 1,390,000.00            2,134,699.15
                 4.25   GILT   461207                 1,590,000.00            2,624,582.46
                 4.25   GILT   491207                 1,480,000.00            2,541,203.20
                 4.25   GILT   551207                 1,670,000.00            3,098,003.64
                 4.5  GILT   340907                  1,990,000.00            2,863,102.15
                 4.5  GILT   421207                  1,980,000.00            3,208,856.09
                 4.75   GILT   301207                 1,920,000.00            2,631,867.07
                 4.75   GILT   381207                 1,290,000.00            2,038,714.71
                 5 GILT   250307                   1,530,000.00            1,814,018.18
                 6 GILT   281207                    330,000.00            462,546.15
                                       66,220,000.00            83,686,360.42
                                255/325


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    イギリスポンド合計
                                                 (12,535,379,927)
    シンガ       国債証券      1.75   SINGAPORGOVT       220401              350,000.00            354,552.87
    ポールド
                 1.75   SINGAPORGOVT       230201              550,000.00            562,919.50
    ル
                 1.875   SINGAPORGOV      500301              700,000.00            696,521.00
                 2 SINGAPORGOVT       240201                100,000.00            104,050.00
                 2.125   SINGAPORGOV      260601              460,000.00            486,726.00
                 2.25   SINGAPORGOVT       360801              610,000.00            635,906.70
                 2.375   SINGAPORGOV      250601              600,000.00            641,400.00
                 2.375   SINGAPORGOV      390701              200,000.00            212,879.00
                 2.625   SINGAPORGOV      280501              300,000.00            326,550.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       230701              450,000.00            472,185.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       420401              410,000.00            465,350.00
                 2.75   SINGAPORGOVT       460301              520,000.00            595,400.00
                 2.875   SINGAPORGOV      290701              590,000.00            656,257.00
                 2.875SINGAPORGOVT         300901              650,000.00            723,625.50
                 3 SINGAPORGOVT       240901                600,000.00            647,760.00
                 3.125SINGAPORGOVT         220901              800,000.00            829,590.64
                 3.375   SINGAPORGOV      330901              560,000.00            657,160.00
                 3.5  SINGAPORGOVT       270301               500,000.00            567,200.00
                                       8,950,000.00            9,636,033.21
    シンガポールドル合計
                                                   (784,084,022)
    マレーシ       国債証券      3.418MALAYSIAGOVT         220815              900,000.00            916,994.97
    アリン
                 3.48   MALAYSIAGOVT       230315             1,200,000.00            1,230,332.04
    ギット
                 3.502MALAYSIAGOVT         270531              900,000.00            934,127.37
                 3.733   MALAYSIAGO      280615              1,100,000.00            1,153,598.82
                 3.795   MALAYSIAGOV      220930              500,000.00            512,765.45
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817              1,200,000.00            1,242,698.40
                 3.828   MALAYSIAGOV      340705             2,300,000.00            2,308,906.52
                 3.844   MALAYSIAGOV      330415             1,400,000.00            1,408,545.88
                 3.882   MALAYSIAGOV      250314             1,000,000.00            1,052,902.50
                 3.885   MALAYSIAGOV      290815             1,000,000.00            1,058,552.00
                 3.892   MALAYSIAGOV      270315              500,000.00            531,336.35
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116             1,100,000.00            1,166,859.21
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130              1,000,000.00            1,066,712.50
                 3.906   MALAYSIAGOV      260715             1,700,000.00            1,809,906.53
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915              800,000.00            845,660.40
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             4,100,000.00            4,327,340.08
                 4.254   MALAYSIAGOV      350531              850,000.00            888,945.04
                 4.392   MALAYSIAGOV      260415              900,000.00            976,907.97
                 4.498   MALAYSIAGOV      300415             1,700,000.00            1,870,816.85
                 4.642   MALAYSIAGOV      331107             1,200,000.00            1,299,959.16
                 4.736   MALAYSIAGOV      460315             1,650,000.00            1,751,353.39
                                256/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             3,340,000.00            3,608,603.13
                 4.921   MALAYSIAGOV      480706             1,120,000.00            1,231,040.16
                 4.935   MALAYSIAGOV      430930             1,200,000.00            1,308,916.56
                                       32,660,000.00            34,503,781.28
    マレーシアリンギット合計
                                                   (907,090,608)
    スウェー       国債証券      0.125   SWD  GOVT   310512               6,450,000.00            6,294,506.49
    デンク
                 0.75   SWD  GOVT   280512               5,850,000.00            6,107,692.50
    ローネ
                 0.75   SWD  GOVT   291112               4,900,000.00            5,104,844.50
                 1 SWD  GOVT   261112                 5,660,000.00            5,981,261.60
                 1.5  SWD  GOVT   231113                8,300,000.00            8,683,558.77
                 2.5  SWD  GOVT   250512                6,230,000.00            6,914,463.31
                 3.5  SWD  GOVT   220601                6,900,000.00            7,191,594.00
                 3.5  SWD  GOVT   390330                3,780,000.00            5,579,384.32
                                       48,070,000.00            51,857,305.49
    スウェーデンクローネ合計
                                                   (667,403,521)
    ノル       国債証券      1.25   NORWE   GOVT   310917              3,000,000.00            2,954,850.00
    ウェーク
                 1.375   NORWE   GOVT   300819              4,200,000.00            4,209,996.00
    ローネ
                 1.5  NORWE   GOVT   260219               4,160,000.00            4,270,203.39
                 1.75   NORWE   GOVT   250313              4,000,000.00            4,142,820.00
                 1.75   NORWE   GOVT   270217              3,050,000.00            3,167,394.50
                 1.75   NORWE   GOVT   290906              3,200,000.00            3,319,120.00
                 2 NORWE   GOVT   230524                4,150,000.00            4,282,229.37
                 2 NORWE   GOVT   280426                4,450,000.00            4,697,822.28
                 3 NORWE   GOVT   240314                4,400,000.00            4,695,900.00
                                       34,610,000.00            35,740,335.54
    ノルウェークローネ合計
                                                   (465,339,168)
    デンマー       国債証券      0.25   DMK  GOVT   221115               3,000,000.00            3,037,131.60
    ククロー
                 0.25   DMK  GOVT   521115               3,300,000.00            3,100,515.00
    ネ
                 0.5  DMK  GOVT   271115                7,350,000.00            7,741,755.00
                 0.5  DMK  GOVT   291115                9,050,000.00            9,550,827.00
                 1.5  DMK  GOVT   231115                6,050,000.00            6,370,843.60
                 1.75   DMK  GOVT   251115               4,850,000.00            5,344,500.18
                 4.5  DMK  GOVT   391115               10,460,000.00            18,579,376.26
                                       44,060,000.00            53,724,948.64
    デンマーククローネ合計
                                                   (943,410,098)
    メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             37,300,000.00            42,689,477.00
    ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120             10,600,000.00            13,331,592.44
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             27,700,000.00            27,579,505.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   220609             19,400,000.00            19,779,405.80
                 6.75   MEXICAN    BONO   230309             13,500,000.00            13,939,109.10
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             33,150,000.00            35,460,541.74
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             11,650,000.00            12,511,717.88
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                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             9,500,000.00           10,090,928.50
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             15,240,000.00            15,479,641.38
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              23,450,000.00            25,074,147.00
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              15,800,000.00            16,338,780.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             27,000,000.00            30,432,404.70
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             14,600,000.00            16,084,517.78
                                      258,890,000.00            278,791,768.32
    メキシコペソ合計
                                                  (1,516,738,736)
    イスラエ       国債証券      0.5  ISRAEL    FIXED   250430              2,800,000.00            2,817,220.00
    ルシェケ
                 1 ISRAEL    FIXED   BO  300331              700,000.00            699,790.00
    ル
                 1.5  ISRAEL    FIXED   370531              1,250,000.00            1,227,937.50
                 2.25   ISRAEL    FIXED   280928             2,880,000.00            3,220,560.00
                 3.75   ISRAEL    FIXED   240331             4,300,000.00            4,750,425.00
                 3.75   ISRAEL    FIXED   470331             1,600,000.00            2,115,280.00
                 4.25   ISRAEL    FIXED   230331             1,800,000.00            1,947,510.00
                 5.5  ISRAEL    FIXED   420131              2,100,000.00            3,448,095.00
                 6.25   ISRAEL    FIXED   261030             3,500,000.00            4,697,350.00
                                       20,930,000.00            24,924,167.50
    イスラエルシェケル合計
                                                   (827,218,164)
    ポーラン       国債証券      2.25   POLAND    220425                1,250,000.00            1,279,110.00
    ドズロチ
                 2.25   POLAND    241025                4,000,000.00            4,252,397.20
                 2.5  POLAND    230125                 2,500,000.00            2,606,007.25
                 2.5  POLAND    240425                 2,600,000.00            2,770,950.00
                 2.5  POLAND    260725                 5,500,000.00            5,977,345.55
                 2.5  POLAND    270725                 3,850,000.00            4,197,460.96
                 2.75   POLAND    280425                6,710,000.00            7,411,195.00
                 3.25   POLAND    250725                4,950,000.00            5,491,180.53
                 4 POLAND    231025                  2,700,000.00            2,960,145.00
                 5.75   POLAND    220923                1,550,000.00            1,675,410.50
                 5.75   POLAND    290425                2,870,000.00            3,839,629.50
                 POLAND    220725                    800,000.00            799,701.09
                                       39,280,000.00            43,260,532.58
    ポーランドズロチ合計
                                                  (1,240,513,075)
    ユーロ       国債証券      0 AUSTRIA    GOVT   230715                250,000.00            253,649.50
                 0 AUSTRIA    GOVT   300220               1,000,000.00            1,011,071.00
                 0 AUSTRIA    GOVT   310220                400,000.00            401,424.08
                 0 BUND   350515                   1,120,000.00            1,124,550.56
                 0 BUND   500815                   1,450,000.00            1,332,989.35
                 0 FINNISH    GOVT   230915                350,000.00            355,754.35
                 0 FINNISH    GOVT   240915                850,000.00            868,419.50
                 0 FINNISH    GOVT   300915                450,000.00            454,249.80
                 0 NETH   GOVT   240115                1,250,000.00            1,274,042.50
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0 NETH   GOVT   300715                 400,000.00            407,608.00
                 0 NETH   GOVT   520115                 670,000.00            600,976.60
                 0 O.A.T   240225                  2,000,000.00            2,034,673.40
                 0 O.A.T   240325                  2,000,000.00            2,036,655.80
                 0 O.A.T   250325                  2,750,000.00            2,810,295.40
                 0 O.A.T   260225                  2,500,000.00            2,556,922.50
                 0 O.A.T   291125                  3,800,000.00            3,833,611.00
                 0 O.A.T   301125                    900,000.00            900,706.50
                 0 SPAIN   GOVT   240531                2,300,000.00            2,328,140.50
                 0 SPAIN   GOVT   250131                4,630,000.00            4,690,228.89
                 0 SPAIN   GOVT   260131                1,300,000.00            1,314,708.20
                 0.1  BEL  GOVT   300622                 800,000.00            813,669.68
                 0.125   FINNISH    GOV  360415              630,000.00            620,366.04
                 0.125   FINNISH    GOV  520415              250,000.00            222,063.50
                 0.2  BEL  GOVT   231022                1,150,000.00            1,174,741.10
                 0.25   BUND   270215                 3,450,000.00            3,616,786.80
                 0.25   BUND   280815                 3,950,000.00            4,159,838.61
                 0.25   BUND   290215                 4,700,000.00            4,951,868.30
                 0.25   NETH   GOVT   250715               1,350,000.00            1,399,898.70
                 0.25   NETH   GOVT   290715               1,550,000.00            1,619,021.19
                 0.25   O.A.T   261125                 1,650,000.00            1,711,614.30
                 0.35   ITALY   GOVT   250201              1,900,000.00            1,929,402.50
                 0.35   SPAIN   GOVT   230730              1,720,000.00            1,753,110.00
                 0.4  IRISH   GOVT   350515                700,000.00            708,755.60
                 0.4  SPAIN   GOVT   220430               1,600,000.00            1,615,104.00
                 0.45   SPAIN   GOVT   221031              1,450,000.00            1,471,808.00
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   270420              1,150,000.00            1,215,349.90
                 0.5  AUSTRIA    GOVT   290220               700,000.00            740,635.00
                 0.5  BEL  GOVT   241022                 800,000.00            831,132.80
                 0.5  BUND   250215                  3,900,000.00            4,078,721.40
                 0.5  BUND   260215                  4,600,000.00            4,854,205.20
                 0.5  BUND   270815                  2,620,000.00            2,794,155.32
                 0.5  BUND   280215                  2,220,000.00            2,373,905.94
                 0.5  FINNISH    GOVT   260415               400,000.00            420,664.28
                 0.5  FINNISH    GOVT   270915              1,000,000.00            1,058,621.00
                 0.5  FINNISH    GOVT   280915               250,000.00            264,996.85
                 0.5  FINNISH    GOVT   290915               400,000.00            423,728.00
                 0.5  ITALY   GOVT   260201               1,850,000.00            1,885,640.25
                 0.5  NETH   GOVT   260715               1,830,000.00            1,930,095.51
                 0.5  O.A.T   250525                 3,450,000.00            3,599,247.00
                 0.5  O.A.T   260525                 3,500,000.00            3,672,830.00
                 0.5  O.A.T   290525                 3,500,000.00            3,686,914.00
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 0.5  O.A.T   400525                 1,150,000.00            1,142,512.35
                 0.5  O.A.T   720525                  910,000.00            732,160.91
                 0.6  SPAIN   GOVT   291031               1,600,000.00            1,652,319.68
                 0.65   BEL  GOVT   710622                420,000.00            359,405.66
                 0.65   ITALY   GOVT   231015              2,720,000.00            2,782,161.79
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   261020              850,000.00            907,683.55
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   280220             1,200,000.00            1,290,098.40
                 0.75   AUSTRIA    GOVT   510320              280,000.00            294,192.08
                 0.75   FINNISH    GOVT   310415              350,000.00            378,881.30
                 0.75   NETH   GOVT   270715               1,740,000.00            1,871,211.13
                 0.75   NETH   GOVT   280715               1,530,000.00            1,655,420.22
                 0.75   O.A.T   280525                 3,570,000.00            3,828,218.10
                 0.75   O.A.T   281125                 3,900,000.00            4,186,470.60
                 0.75   O.A.T   520525                  560,000.00            546,420.56
                 0.8  BEL  GOVT   250622                1,600,000.00            1,691,489.60
                 0.8  BEL  GOVT   270622                1,080,000.00            1,159,172.64
                 0.8  BEL  GOVT   280622                1,600,000.00            1,725,932.80
                 0.8  SPAIN   GOVT   270730               3,650,000.00            3,843,868.29
                 0.85   ITALY   GOVT   270115              1,710,000.00            1,768,882.14
                 0.875   FINNISH    GOV  250915              500,000.00            532,125.00
                 0.9  BEL  GOVT   290622                1,380,000.00            1,502,965.59
                 0.9  IRISH   GOVT   280515                850,000.00            919,201.05
                 0.9  ITALY   GOVT   220801               3,200,000.00            3,251,388.80
                 0.95   ITALY   GOVT   230315              2,680,000.00            2,744,529.04
                 0.95   ITALY   GOVT   370301               680,000.00            647,264.12
                 1 BEL  GOVT   260622                 1,600,000.00            1,723,027.04
                 1 BEL  GOVT   310622                 1,200,000.00            1,322,640.00
                 1 BUND   240815                   2,770,000.00            2,928,643.16
                 1 BUND   250815                   4,200,000.00            4,504,810.80
                 1 IRISH   GOVT   260515                1,570,000.00            1,685,458.74
                 1 O.A.T   251125                  3,420,000.00            3,659,185.56
                 1 O.A.T   270525                  3,230,000.00            3,501,261.86
                 1 SPAIN   GOVT   501031                1,400,000.00            1,291,290.00
                 1.1  IRISH   GOVT   290515               1,150,000.00            1,264,404.30
                 1.125   FINNISH    GOV  340415              380,000.00            429,217.44
                 1.2  AUSTRIA    GOVT   251020              1,110,000.00            1,198,311.60
                 1.25   BEL  GOVT   330422                780,000.00            885,225.90
                 1.25   BUND   480815                 2,550,000.00            3,223,781.40
                 1.25   ITALY   GOVT   261201              2,050,000.00            2,167,977.91
                 1.25   O.A.T   340525                 3,250,000.00            3,673,826.00
                 1.25   O.A.T   360525                 3,040,000.00            3,442,716.69
                 1.25   SPAIN   GOVT   301031              4,230,000.00            4,591,732.68
                 1.3  IRISH   GOVT   330515                600,000.00            679,744.80
                                260/325

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 1.35   IRISH   GOVT   310318               540,000.00            611,107.20
                 1.35   ITALY   GOVT   300401              2,180,000.00            2,308,336.60
                 1.375   FINNISH    GOV  470415              360,000.00            444,029.76
                 1.4  SPAIN   GOVT   280430               1,750,000.00            1,917,404.82
                 1.45   BEL  GOVT   370622                490,000.00            570,154.44
                 1.45   ITALY   GOVT   220915              1,400,000.00            1,435,336.00
                 1.45   ITALY   GOVT   241115              1,600,000.00            1,688,405.28
                 1.45   ITALY   GOVT   250515              1,600,000.00            1,694,689.60
                 1.45   ITALY   GOVT   360301              1,280,000.00            1,320,726.01
                 1.45   SPAIN   GOVT   271031              3,250,000.00            3,561,610.00
                 1.45   SPAIN   GOVT   290430              2,470,000.00            2,723,821.88
                 1.45   SPAIN   GOVT   711031               290,000.00            264,114.92
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   470220               570,000.00            709,583.88
                 1.5  AUSTRIA    GOVT   861102               270,000.00            365,887.75
                 1.5  BUND   230515                  3,600,000.00            3,765,490.20
                 1.5  BUND   240515                  3,300,000.00            3,525,571.50
                 1.5  FINNISH    GOVT   230415               250,000.00            260,867.00
                 1.5  IRISH   GOVT   500515                460,000.00            545,706.28
                 1.5  ITALY   GOVT   250601               1,850,000.00            1,964,808.78
                 1.5  O.A.T   310525                 3,990,000.00            4,588,140.90
                 1.5  O.A.T   500525                 2,870,000.00            3,400,668.74
                 1.6  BEL  GOVT   470622                 870,000.00           1,044,781.26
                 1.6  ITALY   GOVT   260601               1,740,000.00            1,868,808.72
                 1.6  SPAIN   GOVT   250430               2,050,000.00            2,210,701.55
                 1.65   AUSTRIA    GOVT   241021             1,160,000.00            1,253,070.28
                 1.65   ITALY   GOVT   320301              2,220,000.00            2,397,391.32
                 1.7  BEL  GOVT   500622                 590,000.00            726,992.69
                 1.7  IRISH   GOVT   370515                500,000.00            601,379.50
                 1.75   AUSTRIA    GOVT   231020             1,700,000.00            1,802,372.30
                 1.75   BUND   240215                 4,450,000.00            4,762,536.85
                 1.75   NETH   GOVT   230715               1,500,000.00            1,582,726.50
                 1.75   O.A.T   230525                 4,400,000.00            4,621,760.00
                 1.75   O.A.T   241125                 3,550,000.00            3,851,171.35
                 1.75   O.A.T   390625                 2,610,000.00            3,206,280.60
                 1.75   O.A.T   660525                 1,340,000.00            1,740,325.00
                 1.8  ITALY   GOVT   410301                950,000.00            994,839.05
                 1.85   ITALY   GOVT   240515              1,270,000.00            1,348,722.22
                 1.85   SPAIN   GOVT   350730              1,970,000.00            2,267,930.98
                 1.9  BEL  GOVT   380622                1,100,000.00            1,365,439.90
                 1.95   SPAIN   GOVT   260430              1,900,000.00            2,109,231.80
                 1.95   SPAIN   GOVT   300730              1,620,000.00            1,865,711.88
                 2 BUND   230815                   1,450,000.00            1,541,901.00
                                261/325


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 2 FINNISH    GOVT   240415                200,000.00            216,006.80
                 2 IRISH   GOVT   450218                 750,000.00            977,191.50
                 2 ITALY   GOVT   251201                1,760,000.00            1,916,863.52
                 2 ITALY   GOVT   280201                2,200,000.00            2,434,278.00
                 2 NETH   GOVT   240715                1,550,000.00            1,685,252.69
                 2 O.A.T   480525                  2,450,000.00            3,210,578.00
                 2.05   ITALY   GOVT   270801              1,950,000.00            2,158,636.35
                 2.1  AUSTRIA    GOVT   170920               600,000.00           1,034,104.80
                 2.1  ITALY   GOVT   260715               1,650,000.00            1,816,145.10
                 2.15   BEL  GOVT   660622                570,000.00            817,125.95
                 2.15   SPAIN   GOVT   251031              4,660,000.00            5,178,061.52
                 2.2  ITALY   GOVT   270601               1,900,000.00            2,119,355.00
                 2.25   BEL  GOVT   230622                820,000.00            872,027.11
                 2.25   BEL  GOVT   570622                530,000.00            755,611.87
                 2.25   ITALY   GOVT   360901              1,350,000.00            1,540,390.50
                 2.25   O.A.T   240525                 3,340,000.00            3,638,285.38
                 2.35   SPAIN   GOVT   330730              1,920,000.00            2,321,965.44
                 2.4  AUSTRIA    GOVT   340523               740,000.00            959,742.62
                 2.4  IRISH   GOVT   300515               1,180,000.00            1,443,255.64
                 2.45   ITALY   GOVT   330901              1,810,000.00            2,107,192.95
                 2.45   ITALY   GOVT   500901              1,460,000.00            1,676,964.76
                 2.5  BUND   440704                  2,300,000.00            3,541,027.10
                 2.5  BUND   460815                  2,520,000.00            3,958,952.76
                 2.5  ITALY   GOVT   241201               1,800,000.00            1,967,633.10
                 2.5  ITALY   GOVT   251115               1,410,000.00            1,566,735.60
                 2.5  NETH   GOVT   330115               1,590,000.00            2,071,396.35
                 2.5  O.A.T   300525                 4,830,000.00            5,967,513.30
                 2.6  BEL  GOVT   240622                1,580,000.00            1,742,578.84
                 2.625   FINNISH    GOV  420704              400,000.00            586,985.44
                 2.7  ITALY   GOVT   470301               1,490,000.00            1,794,950.85
                 2.7  SPAIN   GOVT   481031               1,230,000.00            1,641,319.74
                 2.75   FINNISH    GOVT   280704              530,000.00            649,551.57
                 2.75   NETH   GOVT   470115               1,330,000.00            2,155,574.89
                 2.75   O.A.T   271025                 4,790,000.00            5,764,812.90
                 2.8  ITALY   GOVT   281201               1,750,000.00            2,048,998.00
                 2.8  ITALY   GOVT   670301               1,440,000.00            1,722,257.28
                 2.9  SPAIN   GOVT   461031               1,540,000.00            2,113,030.15
                 2.95   ITALY   GOVT   380901              1,250,000.00            1,554,482.50
                 3 BEL  GOVT   340622                  810,000.00           1,103,897.16
                 3 ITALY   GOVT   290801                1,850,000.00            2,209,286.65
                 3.1  ITALY   GOVT   400301               1,090,000.00            1,383,821.49
                 3.15   AUSTRIA    GOVT   440620              610,000.00            984,782.47
                 3.25   BUND   420704                 1,930,000.00            3,212,739.76
                                262/325

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 3.25   ITALY   GOVT   460901              1,430,000.00            1,885,207.61
                 3.25   O.A.T   450525                 2,220,000.00            3,514,584.12
                 3.35   ITALY   GOVT   350301              1,770,000.00            2,266,362.87
                 3.4  IRISH   GOVT   240318                600,000.00            669,678.60
                 3.45   ITALY   GOVT   480301              1,450,000.00            1,981,535.20
                 3.45   SPAIN   GOVT   660730              1,320,000.00            2,083,898.52
                 3.5  ITALY   GOVT   300301               2,610,000.00            3,247,401.15
                 3.5  O.A.T   260425                 4,450,000.00            5,346,697.25
                 3.75   BEL  GOVT   450622                900,000.00           1,516,594.50
                 3.75   ITALY   GOVT   240901              2,200,000.00            2,485,958.20
                 3.75   NETH   GOVT   420115               1,500,000.00            2,588,422.50
                 3.8  AUSTRIA    GOVT   620126               520,000.00           1,104,036.96
                 3.85   ITALY   GOVT   490901              1,310,000.00            1,916,870.60
                 4 BEL  GOVT   320328                  720,000.00           1,032,087.81
                 4 BUND   370104                   2,420,000.00            3,962,140.16
                 4 FINNISH    GOVT   250704                460,000.00            549,858.70
                 4 ITALY   GOVT   370201                2,420,000.00            3,352,517.96
                 4 NETH   GOVT   370115                2,190,000.00            3,537,719.43
                 4 O.A.T   381025                  2,540,000.00            4,081,157.70
                 4 O.A.T   550425                  1,810,000.00            3,502,350.00
                 4 O.A.T   600425                  1,680,000.00            3,403,675.63
                 4.15   AUSTRIA    GOVT   370315             1,370,000.00            2,214,776.25
                 4.2  SPAIN   GOVT   370131               2,090,000.00            3,146,240.22
                 4.25   BEL  GOVT   410328               1,630,000.00            2,770,351.26
                 4.25   BUND   390704                 1,650,000.00            2,921,707.80
                 4.25   O.A.T   231025                 6,500,000.00            7,305,285.00
                 4.4  SPAIN   GOVT   231031               2,350,000.00            2,641,105.07
                 4.5  BEL  GOVT   260328                 980,000.00           1,225,000.00
                 4.5  ITALY   GOVT   230501               3,200,000.00            3,512,488.00
                 4.5  ITALY   GOVT   240301               2,520,000.00            2,857,602.13
                 4.5  ITALY   GOVT   260301               2,100,000.00            2,547,392.40
                 4.5  O.A.T   410425                 3,510,000.00            6,182,850.96
                 4.65   SPAIN   GOVT   250730              2,150,000.00            2,608,915.56
                 4.7  SPAIN   GOVT   410730               1,810,000.00            3,028,285.66
                 4.75   BUND   280704                 2,680,000.00            3,713,107.84
                 4.75   BUND   340704                 2,720,000.00            4,504,148.64
                 4.75   BUND   400704                 1,740,000.00            3,312,420.60
                 4.75   ITALY   GOVT   230801              3,700,000.00            4,126,447.20
                 4.75   ITALY   GOVT   280901              3,200,000.00            4,182,432.00
                 4.75   ITALY   GOVT   440901              1,710,000.00            2,745,921.42
                 4.75   O.A.T   350425                 2,570,000.00            4,169,305.86
                 4.8  SPAIN   GOVT   240131               2,140,000.00            2,453,328.10
                                263/325


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                 4.85   AUSTRIA    GOVT   260315              550,000.00            697,166.80
                 4.9  SPAIN   GOVT   400730               2,340,000.00            3,964,802.40
                 5 BEL  GOVT   350328                 1,850,000.00            3,053,852.35
                 5 ITALY   GOVT   250301                2,920,000.00            3,488,260.61
                 5 ITALY   GOVT   340801                2,460,000.00            3,641,427.30
                 5 ITALY   GOVT   390801                2,200,000.00            3,476,281.60
                 5 ITALY   GOVT   400901                1,860,000.00            2,962,710.30
                 5.15   SPAIN   GOVT   281031              2,910,000.00            4,011,944.25
                 5.15   SPAIN   GOVT   441031              1,310,000.00            2,398,619.17
                 5.25   ITALY   GOVT   291101              4,160,000.00            5,766,192.64
                 5.4  IRISH   GOVT   250313               1,100,000.00            1,355,702.70
                 5.4  SPAIN   GOVT   230131               1,750,000.00            1,933,651.47
                 5.5  BEL  GOVT   280328                2,480,000.00            3,497,536.56
                 5.5  BUND   310104                  3,280,000.00            5,169,471.88
                 5.5  ITALY   GOVT   220901               1,650,000.00            1,780,242.75
                 5.5  ITALY   GOVT   221101               2,200,000.00            2,394,324.68
                 5.5  NETH   GOVT   280115               1,500,000.00            2,105,245.50
                 5.5  O.A.T   290425                 5,250,000.00            7,667,714.25
                 5.625   BUND   280104                 2,880,000.00            4,091,256.00
                 5.75   ITALY   GOVT   330201              2,080,000.00            3,186,297.92
                 5.75   O.A.T   321025                 2,840,000.00            4,688,479.32
                 5.75   SPAIN   GOVT   320730              2,330,000.00            3,683,823.20
                 5.9  SPAIN   GOVT   260730               5,190,000.00            6,862,363.32
                 6 ITALY   GOVT   310501                2,780,000.00            4,177,197.42
                 6 O.A.T   251025                  3,600,000.00            4,673,754.00
                 6 SPAIN   GOVT   290131                3,450,000.00            5,018,266.50
                 6.25   AUSTRIA    GOVT   270715              970,000.00           1,377,361.20
                 6.25   BUND   240104                 2,530,000.00            3,010,826.50
                 6.25   BUND   300104                 2,640,000.00            4,199,080.24
                 6.5  BUND   270704                  3,000,000.00            4,340,093.09
                 6.5  ITALY   GOVT   271101               2,420,000.00            3,373,937.38
                 7.25   ITALY   GOVT   261101              2,050,000.00            2,842,892.85
                 8.5  O.A.T   230425                 1,300,000.00            1,539,767.45
                 9 ITALY   GOVT   231101                2,550,000.00            3,144,520.51
                                      485,620,000.00            591,001,630.72
    ユーロ合計
                                                 (77,155,262,890)
                                                  190,248,744,354
                      合計
                                                 (190,248,744,354)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

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                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          国債証券             178銘柄          100.00   %            44.83   %
         カナダドル          国債証券              24銘柄          100.00   %             1.95  %
       オーストラリアドル            国債証券              22銘柄          100.00   %             2.22  %
        イギリスポンド           国債証券              41銘柄          100.00   %             6.59  %
        シンガポールドル            国債証券              18銘柄          100.00   %             0.41  %
       マレーシアリンギット             国債証券              24銘柄          100.00   %             0.48  %
       スウェーデンクローネ             国債証券              8銘柄         100.00   %             0.35  %
       ノルウェークローネ            国債証券              9銘柄         100.00   %             0.24  %
       デンマーククローネ            国債証券              7銘柄         100.00   %             0.50  %
         メキシコペソ          国債証券              13銘柄          100.00   %             0.80  %
       イスラエルシェケル            国債証券              9銘柄         100.00   %             0.43  %
        ポーランドズロチ            国債証券              12銘柄          100.00   %             0.65  %
          ユーロ         国債証券             255銘柄          100.00   %            40.55   %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    新興国債券インデックスマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  4月26日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                               413,221,999
        コール・ローン                               43,555,744
        国債証券                             40,450,931,067
        派生商品評価勘定                                 168,008
        未収利息                               552,979,484
                                       56,724,498
        前払費用
                                     41,517,580,800
        流動資産合計
                                     41,517,580,800
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   250
        未払金                               70,411,480
        未払解約金                               18,266,489
                                            6
        未払利息
                                       88,678,225
        流動負債合計
                                265/325


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                               ［令和    3年  4月26日現在］
                                       88,678,225
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             29,588,362,417
        剰余金
                                     11,840,540,158
          剰余金又は欠損金（△）
                                     41,428,902,575
        元本等合計
                                     41,428,902,575
       純資産合計
                                     41,517,580,800
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提

                      供する理論価格で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    ［令和    3年  4月26日現在］
    　当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  4月26日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  4月28日
       期首元本額                                             22,637,560,471円
       期中追加設定元本額                                              8,257,816,856円
       期中一部解約元本額                                              1,307,014,910円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              3,053,357,380円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               362,278,479円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               804,104,471円
       コアバランス                                                1,246,091円
       海外債券セレクション（ラップ向け）                                               241,285,123円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              7,926,152,590円
       つみたて８資産均等バランス                                              3,653,347,670円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,428,380円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,355,716円
                                266/325


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                                            [令和   3年  4月26日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 384,795円
       ラップ向けインデックスｆ　新興国債券                                                 714,207円
       ｅＭＡＸＩＳ　新興国債券インデックス                                              4,323,203,731円
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ新興国債券インデックスファンド                                              8,496,196,376円
       新興国債券インデックスファンド（ラップ向け）                                                1,477,201円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               54,877,692円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               319,944,864円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               225,290,122円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               74,134,326円
       アドバンスト・バランスⅠ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                7,863,232円
       アドバンスト・バランスⅡ（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                               10,364,781円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               29,355,190円
       合計                                             29,588,362,417円
    ２.   受益権の総数                                             29,588,362,417口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  4月28日

    区分
                                     至  令和   3年  4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。
                      当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を
                      有しております。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
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    ２　金融商品の時価等に関する事項
                                   ［令和    3年  4月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  4月26日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          国債証券                                           △1,234,128,853
           合計                                          △1,234,128,853
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    3年  4月26日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              インドネシアルピ
                           15,751,072             ―      15,918,750           167,678
              ア
              メキシコペソ              2,719,700             ―      2,719,450            △250
              ポーランドズロチ              2,867,440             ―      2,867,530             90
              南アフリカランド              4,534,560             ―      4,534,800             240
            合計               25,872,772             ―      26,040,530           167,758
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     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  4月26日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.4002円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (14,002円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄              券面総額           評価額        備考

    マレーシ       国債証券      3.733   MALAYSIAGO      280615              7,350,000.00            7,708,137.57
    アリン
                 3.757   MALAYSIAGOV      400522             3,700,000.00            3,530,740.50
    ギット
                 3.8  MALAYSIAGOVT       230817             12,100,000.00            12,530,542.20
                 3.828   MALAYSIAGOV      340705             7,370,000.00            7,398,539.58
                 3.885   MALAYSIAGOV      290815             8,450,000.00            8,944,764.40
                 3.899   MALAYSIAGOV      271116             12,600,000.00            13,365,841.86
                 3.9  MALAYSIAGOVT       261130             12,320,000.00            13,141,898.00
                 3.948   MALAYSIA     IN  220414             7,300,000.00            7,443,577.13
                 3.955   MALAYSIAGOV      250915             10,000,000.00            10,570,755.00
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                 4.059   MALAYSIAGOV      240930             6,700,000.00            7,063,077.69
                 4.065   MALAYSIAGOV      500615             3,500,000.00            3,375,235.01
                 4.181   MALAYSIAGOV      240715             4,850,000.00            5,118,926.68
                 4.369   MALAYSIA     IN  281031             7,200,000.00            7,817,886.00
                 4.762   MALAYSIAGOV      370407             4,300,000.00            4,645,806.43
                                      107,740,000.00            112,655,728.05
    マレーシアリンギット合計
                                                  (2,961,674,028)
    タイバー       国債証券      1.45   THAILAND     241217               87,600,000.00            89,656,269.84
    ツ
                 1.585   THAILAND     351217              19,600,000.00            18,114,650.26
                 1.6  THAILAND     291217               56,500,000.00            56,207,956.01
                 1.6  THAILAND     350617               25,000,000.00            23,406,405.50
                 1.875   THAILAND     220617              44,000,000.00            44,743,116.00
                 2 THAILAND     221217                59,300,000.00            60,878,791.34
                 2.125   THAILAND     261217              72,100,000.00            75,768,455.21
                 2.4  THAILAND     231217               51,600,000.00            54,033,249.60
                 2.875   THAILAND     281217              48,800,000.00            53,396,203.60
                 2.875   THAILAND     460617              49,200,000.00            50,294,631.12
                 3.3  THAILAND     380617               51,300,000.00            58,168,921.23
                 3.4  THAILAND     360617               65,000,000.00            74,443,791.50
                 3.625   THAILAND     230616              47,900,000.00            51,075,774.79
                 3.65   THAILAND     310620               54,600,000.00            63,888,830.46
                 3.775   THAILAND     320625              67,700,000.00            80,096,249.12
                 3.85   THAILAND     251212               83,800,000.00            94,547,417.04
                 4.875   THAILAND     290622              61,300,000.00            76,512,275.43
                                      945,300,000.00           1,025,232,988.05
    タイバーツ合計
                                                  (3,516,549,149)
    フィリピ       国債証券      6.25   PHILIPPI(GL)       360114             20,000,000.00            24,563,332.00
    ンペソ
                                       20,000,000.00            24,563,332.00
    フィリピンペソ合計
                                                   (54,771,317)
    インドネ       国債証券      10.5   INDONESIA     300815             7,050,000,000.00            8,921,140,500.00
    シアルピ
                 11  INDONESIA     250915              5,250,000,000.00            6,316,537,500.00
    ア
                 5.625   INDONESIA     230515            34,200,000,000.00            34,764,300,000.00
                 6.125   INDONESIA     280515            39,500,000,000.00            39,192,295,000.00
                 6.5  INDONESIA     250615             35,200,000,000.00            36,497,472,000.00
                 6.5  INDONESIA     310215             21,800,000,000.00            21,928,620,000.00
                 6.625   INDONESIA     330515            34,400,000,000.00            34,216,992,000.00
                 7 INDONESIA     220515              19,450,000,000.00            20,095,545,500.00
                 7 INDONESIA     270515              23,450,000,000.00            24,748,192,000.00
                 7 INDONESIA     300915              23,800,000,000.00            24,707,732,000.00
                 7.5  INDONESIA     320815             10,900,000,000.00            11,438,242,000.00
                 7.5  INDONESIA     380515             22,100,000,000.00            22,726,093,000.00
                 8.25   INDONESIA     290515            13,500,000,000.00            15,062,625,000.00
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                 8.25   INDONESIA     320615            11,500,000,000.00            12,701,722,400.00
                 8.25   INDONESIA     360515            20,000,000,000.00            22,036,600,000.00
                 8.375   INDONESIA     240315            33,800,000,000.00            36,743,304,000.00
                 8.375   INDONESIA     260915            29,930,000,000.00            33,441,986,200.00
                 8.375   INDONESIA     340315            32,700,000,000.00            36,316,947,000.00
                 8.375   INDONESIA     390415            23,200,000,000.00            25,746,756,800.00
                 8.75   INDONESIA     310515            15,400,000,000.00            17,688,440,000.00
                 9 INDONESIA     290315              15,500,000,000.00            17,974,575,000.00
                 9.5  INDONESIA     310715             10,500,000,000.00            12,564,930,000.00
                                    483,130,000,000.00            515,831,047,900.00
    インドネシアルピア合計
                                                  (3,868,732,859)
    メキシコ       国債証券      10  MEXICAN    BONOS   241205             56,700,000.00            64,892,583.00
    ペソ
                 10  MEXICAN    BONOS   361120             14,700,000.00            18,488,151.78
                 5.75   MEXICAN    BONO   260305             69,200,000.00            68,898,980.00
                 6.5  MEXICAN    BONOS   220609             56,200,000.00            57,299,103.40
                 6.75   MEXICAN    BONO   230309             53,000,000.00            54,723,909.80
                 7.5  MEXICAN    BONOS   270603             64,700,000.00            69,209,564.12
                 7.75   MEXICAN    BONO   310529             27,300,000.00            29,319,304.56
                 7.75   MEXICAN    BONO   341123             32,400,000.00            34,415,377.20
                 7.75   MEXICAN    BONO   421113             41,900,000.00            42,558,856.55
                 8 MEXICAN    BONOS   231207              63,300,000.00            67,684,158.00
                 8 MEXICAN    BONOS   240905              38,000,000.00            40,877,059.80
                 8 MEXICAN    BONOS   471107              39,000,000.00            40,329,900.00
                 8.5  MEXICAN    BONOS   290531             59,000,000.00            66,500,439.90
                 8.5  MEXICAN    BONOS   381118             42,900,000.00            47,262,041.97
                                      658,300,000.00            702,459,430.08
    メキシコペソ合計
                                                  (3,821,660,283)
    ブラジル       国債証券      10  (IN)BRAZIL      NT  270101             19,170,000.00            21,070,253.08
    レアル
                 10  (IN)BRAZIL      NTN  250101             26,850,000.00            29,494,134.30
                 10  (IN)BRAZIL      NTN  310101             5,300,000.00            5,790,376.67
                 10(IN)    BRAZIL    NTN  290101             10,800,000.00            11,820,362.40
                 10(IN)BRAZIL       NTN-F230101               26,600,000.00            28,896,300.86
                 BRAZIL-LTN      220701                12,900,000.00            12,092,393.76
                 BRAZIL-LTN      230701                24,900,000.00            21,486,054.58
                 BRAZIL-LTN      240101                57,000,000.00            47,049,706.57
                                      183,520,000.00            177,699,582.22
    ブラジルレアル合計
                                                  (3,500,521,840)
    チリペソ       国債証券      2.5  BONOS   TESORER    250301           1,640,000,000.00            1,689,201,804.00
                 4 BONOS   TESORERIA     230301            490,000,000.00            520,711,681.00
                 4.5  BONOS   TESORER    260301           1,000,000,000.00            1,112,617,200.00
                 4.7  BONOS   TESORER    300901            960,000,000.00           1,050,679,776.00
                 5 BONOS   TESORERIA     350301           1,100,000,000.00            1,225,011,260.00
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                 6 BONOS   TESORERIA     430101            890,000,000.00           1,106,447,733.00
                                     6,080,000,000.00            6,704,669,454.00
    チリペソ合計
                                                  (1,015,804,354)
    チェココ       国債証券      0.25   CZECH   REPUBL    270210            111,600,000.00            103,640,840.89
    ルナ
                 0.45   CZECH   REPUBL    231025             70,500,000.00            69,664,096.30
                 0.95   CZECH   REPUBL    300515            176,000,000.00            164,183,008.00
                                      358,100,000.00            337,487,945.19
    チェココルナ合計
                                                  (1,705,799,070)
    コロンビ       国債証券      10  TITULOS    DE  TES  240724           8,900,000,000.00           10,470,546,510.00
    アペソ
                 4.375   COLOMBI(GL)      230321           1,680,000,000.00            1,719,735,360.00
                 6 TITULOS    DE  TESO   280428           8,180,000,000.00            8,150,031,343.00
                 6.25   TITULOS    DE  T 251126           5,690,000,000.00            6,006,675,812.00
                 7 TITULOS    DE  TESO   220504           6,210,000,000.00            6,513,571,503.00
                 7 TITULOS    DE  TESO   320630           6,000,000,000.00            6,029,748,000.00
                 7.25   TITULOS    DE  T 341018           6,600,000,000.00            6,679,930,620.00
                 7.25   TITULOS    DE  T 501026           4,000,000,000.00            3,764,786,400.00
                 7.5  TITULOS    DE  TE  260826           7,770,000,000.00            8,551,700,073.00
                 7.75   TITULOS    DE  T 300918           5,760,000,000.00            6,187,158,144.00
                 9.85   COLOMBI    (GL)   270628           1,290,000,000.00            1,598,800,200.00
                                     62,080,000,000.00            65,672,683,965.00
    コロンビアペソ合計
                                                  (1,951,201,113)
    ハンガ       国債証券      1.5  HUNGARY    230823               380,000,000.00            385,393,796.00
    リーフォ
                 2.5  HUNGARY    241024               290,000,000.00            302,435,113.00
    リント
                 2.75   HUNGARY    261222               733,000,000.00            771,849,000.00
                 3 HUNGARY    240626                459,000,000.00            484,933,500.00
                 3 HUNGARY    271027                421,000,000.00            450,223,630.80
                 3 HUNGARY    300821                300,000,000.00            318,427,590.00
                 3 HUNGARY    381027                160,000,000.00            157,664,000.00
                 3.25   HUNGARY    311022               508,000,000.00            546,887,400.00
                 5.5  HUNGARY    250624               412,000,000.00            478,950,000.00
                 6 HUNGARY    231124                383,000,000.00            432,215,500.00
                 6.75   HUNGARY    281022               182,000,000.00            242,606,000.00
                                     4,228,000,000.00            4,571,585,529.80
    ハンガリーフォリント合計
                                                  (1,642,538,679)
    ペルーヌ       国債証券      5.35   PERU   400812                 2,100,000.00            1,871,302.35
    エボソル
                 5.4  PERU   340812                  2,900,000.00            2,761,014.65
                 5.7  PERU   240812                  1,300,000.00            1,460,629.82
                 5.94   PERU   290212                 4,700,000.00            5,171,106.85
                 6.15   PERU   320812                 2,800,000.00            2,923,737.32
                 6.35   PERU   280812                 3,900,000.00            4,425,601.05
                 6.9  PERU   370812                  4,200,000.00            4,493,818.98
                 6.95   PERU   310812                 5,300,000.00            5,939,339.53
                                272/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 8.2  PERU   260812                  2,500,000.00            3,208,502.00
                                       29,700,000.00            32,255,052.55
    ペルーヌエボソル合計
                                                   (918,507,778)
    ポーラン       国債証券      1.25   POLAND    301025                1,000,000.00             973,400.00
    ドズロチ
                 2.25   POLAND    220425                2,600,000.00            2,660,548.80
                 2.25   POLAND    241025                9,500,000.00           10,099,443.35
                 2.5  POLAND    230125                 9,100,000.00            9,485,866.39
                 2.5  POLAND    240425                10,100,000.00            10,764,075.00
                 2.5  POLAND    260725                14,500,000.00            15,758,456.45
                 2.5  POLAND    270725                10,900,000.00            11,883,720.64
                 2.75   POLAND    280425                11,250,000.00            12,425,625.00
                 2.75   POLAND    291025                10,800,000.00            11,941,560.00
                 3.25   POLAND    250725                9,100,000.00           10,094,897.54
                 4 POLAND    231025                  9,000,000.00            9,867,150.00
                 5.75   POLAND    220923                8,200,000.00            8,863,462.00
                                      106,050,000.00            114,818,205.17
    ポーランドズロチ合計
                                                  (3,292,457,960)
    南アフリ       国債証券      10.5   SOUTH   AFRICA    261221             74,400,000.00            85,426,080.00
    カランド
                 6.25   SOUTH   AFRICA    360331             22,400,000.00            15,148,287.16
                 6.5  SOUTH   AFRICA    410228             22,300,000.00            14,302,105.00
                 7 SOUTH   AFRICA    310228              26,500,000.00            22,154,000.00
                 7.75   SOUTH   AFRICA    230228             25,100,000.00            26,448,121.00
                 8 SOUTH   AFRICA    300131              59,800,000.00            55,606,481.94
                 8.25   SOUTH   AFRICA    320331             38,000,000.00            33,651,256.82
                 8.5  SOUTH   AFRICA    370131             41,500,000.00            34,083,413.39
                 8.75   SOUTH   AFRICA    440131             36,500,000.00            29,496,909.98
                 8.75   SOUTH   AFRICA    480228             64,000,000.00            51,734,896.64
                 8.875   SOUTH   AFRIC   350228             40,400,000.00            35,151,038.88
                 9 SOUTH   AFRICA    400131              27,500,000.00            23,075,049.51
                                      478,400,000.00            426,277,640.32
    南アフリカランド合計
                                                  (3,222,658,960)
    ウルグア       国債証券      8.5  URUGUAY(GL)      280315              7,000,000.00            7,354,270.00
    イペソ
                 9.875   URUGUAY(GL)      220620             8,200,000.00            8,548,582.00
                                       15,200,000.00            15,902,852.00
    ウルグアイペソ合計
                                                   (38,954,035)
    ロシア       国債証券      4.5  RUSSIA    OFZ  250716              83,000,000.00            77,221,590.63
    ルーブル
                 6 RUSSIA    OFZ  271006               108,900,000.00            105,241,541.52
                 6.5  RUSSIA    OFZ  240228              90,000,000.00            91,350,000.00
                 6.9  RUSSIA    OFZ  290523              118,200,000.00            118,647,387.00
                 7 RUSSIA    GOVT   230125               44,500,000.00            45,455,860.00
                 7 RUSSIA    GOVT   BON  230816             62,000,000.00            63,612,000.00
                 7.05   RUSSIA    GOVT   280119             125,700,000.00            128,038,020.00
                                273/325


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 7.1  RUSSIA    OFZ  241016              106,400,000.00            109,302,953.76
                 7.15   RUSSIA    OFZ  251112             108,500,000.00            111,453,435.10
                 7.25   RUSSIA    OFZ  340510             123,300,000.00            126,347,976.00
                 7.4  RUSSIA    OFZ  221207              86,700,000.00            89,058,352.71
                 7.4  RUSSIA    OFZ  240717              98,000,000.00           101,407,234.60
                 7.6  RUSSIA    GOVT   220720              98,000,000.00           100,432,360.00
                 7.65   RUSSIA    OFZ  300410             122,000,000.00            128,563,600.00
                 7.7  RUSSIA    OFZ  330323              103,700,000.00            109,741,562.00
                 7.7  RUSSIA    OFZ  390316              85,800,000.00            91,879,788.00
                 7.75   RUSSIA    OFZ  260916              86,600,000.00            91,363,000.00
                 7.95   RUSSIA    OFZ  261007             101,100,000.00            107,382,930.27
                 8.15   RUSSIA    GOVT   270203             111,000,000.00            119,293,897.80
                 8.5  RUSSIA    OFZ  310917              87,700,000.00            98,076,664.00
                                     1,951,100,000.00            2,013,870,153.39
    ロシアルーブル合計
                                                  (2,899,973,020)
    中国元       国債証券      1.99   CHINA   GOVT   250409              24,000,000.00            23,117,640.00
                 2.36   CHINA   GOVT   230702              11,000,000.00            10,915,409.34
                 2.68   CHINA   GOVT   300521              20,000,000.00            19,152,200.00
                 2.85   CHINA   GOVT   270604              19,000,000.00            18,735,037.02
                 2.88   CHINA   GOVT   231105              16,000,000.00            16,050,953.60
                 2.94   CHINA   GOVT   241017              16,000,000.00            16,075,049.60
                 3.03   CHINA   GOVT   260311              3,000,000.00            3,009,662.70
                 3.12   CHINA   GOVT   261205              13,000,000.00            13,095,793.10
                 3.13   CHINA   GOVT   291121              19,000,000.00            18,937,300.00
                 3.19   CHINA   GOVT   240411              4,000,000.00            4,048,218.00
                 3.22   CHINA   GOVT   251206              22,000,000.00            22,287,911.80
                 3.25   CHINA   GOVT   260606              14,200,000.00            14,383,597.48
                 3.25   CHINA   GOVT   281122              12,000,000.00            12,088,131.60
                 3.28   CHINA   GOVT   271203              9,000,000.00            9,083,264.40
                 3.29   CHINA   GOVT   231018              9,000,000.00            9,131,192.10
                 3.29   CHINA   GOVT   290523              17,000,000.00            17,136,044.20
                 3.81   CHINA   GOVT   500914              14,000,000.00            14,334,390.00
                                      242,200,000.00            241,581,794.94
    中国元合計
                                                  (4,012,818,563)
    ドミニカ       国債証券      8.9  DOMINICAN     230215               8,000,000.00            8,276,118.40
    ペソ
                 9.75   DOMINICAN     260605              16,000,000.00            17,397,945.60
                                       24,000,000.00            25,674,064.00
    ドミニカペソ合計
                                                   (48,762,749)
    ルーマニ       国債証券      3.25   ROMANIA    GOVE   240429             4,400,000.00            4,523,904.00
    アレイ
                 3.4  ROMANIA    GOVER   220308              800,000.00            809,852.00
                 3.5  ROMANIA    GOVER   221219             6,800,000.00            6,958,610.00
                 3.65   ROMANIA    GOVE   310924             3,300,000.00            3,417,562.50
                                274/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 4.25   ROMANIA    GOVE   230628             4,200,000.00            4,379,319.00
                 4.5  ROMANIA    GOVER   240617             3,300,000.00            3,518,344.50
                 4.75   ROMANIA    GOVE   250224             5,700,000.00            6,182,049.00
                 5 ROMANIA    GOVERNM    290212             4,560,000.00            5,236,407.60
                 5.8  ROMANIA    GOV  270726              6,800,000.00            8,015,678.16
                 5.85   ROMANIA    GOVE   230426             4,500,000.00            4,821,210.00
                                       44,360,000.00            47,862,936.76
    ルーマニアレイ合計
                                                  (1,269,430,381)
    トルコリ       国債証券      10.4   TURKEY    GOVT   240320              2,400,000.00            2,014,800.00
    ラ
                 10.5   TURKEY    GOVT   270811              5,200,000.00            3,792,100.00
                 10.6   TURKEY    GOVT   260211              9,600,000.00            7,368,000.00
                 10.7   TURKEY    GOVT   220817              6,900,000.00            6,410,445.00
                 11  TURKEY    GOVT   220302               4,400,000.00            4,174,720.00
                 11  TURKEY    GOVT   270224               4,500,000.00            3,422,250.00
                 11.7   TURKEY    GOVT   301113              9,000,000.00            6,547,500.00
                 12.2   TURKEY    GOVT   230118              5,600,000.00            5,199,600.00
                 12.4   TURKEY    GOVT   280308              4,100,000.00            3,236,950.00
                 16.2   TURKEY    GOVT   230614              1,300,000.00            1,271,400.00
                 7.1  TURKEY    GOVT   230308              3,400,000.00            2,862,800.00
                 8 TURKEY    GOVT   250312               4,000,000.00            2,936,000.00
                 8.5  TURKEY    GOVT   220914              3,400,000.00            3,022,600.00
                 9 TURKEY    GOVT   240724               3,700,000.00            2,923,925.00
                                       67,500,000.00            55,183,090.00
    トルコリラ合計
                                                   (708,114,929)
                                                  40,450,931,067
                      合計
                                                 (40,450,931,067)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                                   有価証券の

                                       組入債券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
       マレーシアリンギット             国債証券              14銘柄          100.00   %             7.32  %
         タイバーツ          国債証券              17銘柄          100.00   %             8.69  %
        フィリピンペソ           国債証券              1銘柄         100.00   %             0.14  %
       インドネシアルピア            国債証券              22銘柄          100.00   %             9.56  %
         メキシコペソ          国債証券              14銘柄          100.00   %             9.45  %
        ブラジルレアル           国債証券              8銘柄         100.00   %             8.65  %
          チリペソ         国債証券              6銘柄         100.00   %             2.51  %
         チェココルナ          国債証券              3銘柄         100.00   %             4.22  %
        コロンビアペソ           国債証券              11銘柄          100.00   %             4.82  %
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       ハンガリーフォリント             国債証券              11銘柄          100.00   %             4.06  %
        ペルーヌエボソル            国債証券              9銘柄         100.00   %             2.27  %
        ポーランドズロチ            国債証券              12銘柄          100.00   %             8.14  %
        南アフリカランド            国債証券              12銘柄          100.00   %             7.97  %
        ウルグアイペソ           国債証券              2銘柄         100.00   %             0.10  %
        ロシアルーブル           国債証券              20銘柄          100.00   %             7.17  %
          中国元         国債証券              17銘柄          100.00   %             9.92  %
         ドミニカペソ          国債証券              2銘柄         100.00   %             0.12  %
        ルーマニアレイ           国債証券              10銘柄          100.00   %             3.14  %
         トルコリラ          国債証券              14銘柄          100.00   %             1.75  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  4月26日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                             11,968,774,585
        投資証券                             50,410,972,600
        派生商品評価勘定                               24,845,620
        未収入金                               16,468,496
        未収配当金                               368,637,611
        未収利息                                 73,751
        その他未収収益                                 262,058
                                       38,664,000
        差入委託証拠金
                                     62,828,698,721
        流動資産合計
                                     62,828,698,721
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        前受金                               23,811,000
        未払解約金                               72,889,412
        未払利息                                  1,777
                                     11,588,782,065
        受入担保金
                                     11,685,484,254
        流動負債合計
                                     11,685,484,254
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             14,207,140,316
        剰余金
                                     36,936,074,151
          剰余金又は欠損金（△）
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                               ［令和    3年  4月26日現在］
                                     51,143,214,467
        元本等合計
                                     51,143,214,467
       純資産合計
                                     62,828,698,721
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
      方法
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    ［令和    3年  4月26日現在］
    　当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  4月26日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  4月28日
       期首元本額                                             11,091,593,909円
       期中追加設定元本額                                              6,338,531,873円
       期中一部解約元本額                                              3,222,985,466円
       元本の内訳※
       ｅＭＡＸＩＳ　国内リートインデックス                                              4,818,038,701円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              1,247,651,992円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               141,541,590円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド                                               174,215,713円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               237,644,449円
       Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（ラップ向け）                                               286,751,511円
       オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）                                               264,042,965円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              3,105,839,275円
       つみたて８資産均等バランス                                              1,436,963,300円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                 419,490円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                 464,887円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 150,978円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　国内リートインデックス                                              1,988,896,760円
       ラップ向けインデックスｆ　国内リート                                                 280,307円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                2,964,387円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               16,800,227円
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                                            [令和   3年  4月26日現在]
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               15,022,801円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               21,465,598円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               94,056,845円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               70,463,436円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               29,020,847円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                                8,675,601円
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 125,441円
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０７（適                                               52,259,175円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－０９（適                                               50,093,979円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２０－１１（適                                               51,165,582円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０１（適                                               49,122,865円
       格機関投資家限定）
       ＭＵＫＡＭ　アセットアロケーションファンド２０２１－０３（適                                               43,001,614円
       格機関投資家限定）
       合計                                             14,207,140,316円
    ２.   貸付有価証券
       　貸借取引契約により以下の通り有価証券の貸付を行っておりま
       す。
       投資証券                                             11,100,437,900円
    ３.   受益権の総数                                             14,207,140,316口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  4月28日

    区分
                                     至  令和   3年  4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
                       当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用して
                      おります。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リ
                      スク等を有しております。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
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                                     自  令和   2年  4月28日
    区分
                                     至  令和   3年  4月26日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  4月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  4月26日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                            6,067,115,074
           合計                                           6,067,115,074
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    投資証券関連

     ［令和    3年  4月26日現在］
                                279/325


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       区分         種類       契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
            取引
             買建             707,404,000              ―     732,289,000          24,885,000
            合計              707,404,000              ―     732,289,000          24,885,000
     （注）時価の算定方法

      １　先物取引の時価については、以下のように評価しております。
       　原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表
       されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
      ２　先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
      ３　契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  4月26日現在］

    1口当たり純資産額                                                    3.5998円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (35,998円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類            銘　柄              口数          評価額           備考

      投資証券      エスコンジャパンリート投資法人                         744        95,604,000     貸付有価証券
                                                   189  口
            サンケイリアルエステート投資法人                        1,114         130,672,200      貸付有価証券
                                                   283  口
            ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人                        1,197         171,769,500      貸付有価証券
                                                   258  口
            日本アコモデーションファンド投資法                        1,569        1,021,419,000       貸付有価証券
            人
                                                   384  口
                                280/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            森ヒルズリート投資法人                        5,348         844,984,000      貸付有価証券
                                                   1,331   口
            産業ファンド投資法人                        6,435        1,272,843,000       貸付有価証券
                                                   1,491   口
            アドバンス・レジデンス投資法人                        4,324        1,500,428,000       貸付有価証券
                                                   1,099   口
            ケネディクス・レジデンシャル・ネク                        3,103         688,245,400      貸付有価証券
            スト投資法人
                                                   754  口
            アクティビア・プロパティーズ投資法                        2,281        1,129,095,000       貸付有価証券
            人
                                                   580  口
            ＧＬＰ投資法人                        14,226        2,593,399,800       貸付有価証券
                                                   3,326   口
            コンフォリア・レジデンシャル投資法                        2,047         709,285,500      貸付有価証券
            人
                                                   505  口
            日本プロロジスリート投資法人                        7,198        2,515,701,000       貸付有価証券
                                                   1,750   口
            星野リゾート・リート投資法人                         693        448,371,000
            Ｏｎｅリート投資法人                         710        217,970,000      貸付有価証券
                                                   180  口
            イオンリート投資法人                        4,618         693,623,600      貸付有価証券
                                                   1,173   口
            ヒューリックリート投資法人                        3,774         651,015,000      貸付有価証券
                                                   931  口
            日本リート投資法人                        1,479         628,575,000      貸付有価証券
                                                   376  口
            インベスコ・オフィス・ジェイリート                        29,249         606,916,750
            投資法人
            積水ハウス・リート投資法人                        13,391        1,242,684,800
            トーセイ・リート投資法人                        1,007         140,073,700
            ケネディクス商業リート投資法人                        1,811         494,946,300      貸付有価証券
                                                   425  口
            ヘルスケア＆メディカル投資法人                         971        133,027,000      貸付有価証券
                                                   247  口
            サムティ・レジデンシャル投資法人                         876        102,229,200      貸付有価証券
                                                   223  口
            野村不動産マスターファンド投資法人                        14,723        2,520,577,600       貸付有価証券
                                                   3,740   口
            いちごホテルリート投資法人                         796        67,023,200     貸付有価証券
                                                   202  口
            ラサールロジポート投資法人                        5,206         919,379,600      貸付有価証券
                                                   1,081   口
            スターアジア不動産投資法人                        4,678         260,096,800      貸付有価証券
                                                   1,100   口
            マリモ地方創生リート投資法人                         427        54,997,600     貸付有価証券
                                                   108  口
            三井不動産ロジスティクスパーク投資                        1,589         899,374,000      貸付有価証券
            法人
                                                   332  口
            大江戸温泉リート投資法人                         735        59,535,000     貸付有価証券
                                                   187  口
            投資法人みらい                        4,917         245,604,150
                                281/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            森トラスト・ホテルリート投資法人                         986        131,335,200      貸付有価証券
                                                   250  口
            三菱地所物流リート投資法人                        1,145         510,670,000      貸付有価証券
                                                   230  口
            ＣＲＥロジスティクスファンド投資法                        1,457         261,385,800      貸付有価証券
            人
                                                   316  口
            ザイマックス・リート投資法人                         698        79,292,800     貸付有価証券
                                                   177  口
            タカラレーベン不動産投資法人                        1,368         157,593,600      貸付有価証券
                                                   347  口
            伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投                        1,766         244,944,200      貸付有価証券
            資法人
                                                   365  口
            日本ビルファンド投資法人                        5,124        3,643,164,000       貸付有価証券
                                                   1,120   口
            ジャパンリアルエステイト投資法人                        4,553        3,082,381,000       貸付有価証券
                                                   1,157   口
            日本都市ファンド投資法人                        22,677        2,406,029,700       貸付有価証券
                                                   5,787   口
            オリックス不動産投資法人                        9,071        1,724,397,100       貸付有価証券
                                                   2,304   口
            日本プライムリアルティ投資法人                        2,835        1,238,895,000       貸付有価証券
                                                   720  口
            ＮＴＴ都市開発リート投資法人                        4,112         691,638,400
            東急リアル・エステート投資法人                        3,052         560,042,000      貸付有価証券
                                                   775  口
            グローバル・ワン不動産投資法人                        3,161         398,602,100      貸付有価証券
                                                   803  口
            ユナイテッド・アーバン投資法人                        9,737        1,583,236,200       貸付有価証券
                                                   2,473   口
            森トラスト総合リート投資法人                        3,254         503,068,400      貸付有価証券
                                                   827  口
            インヴィンシブル投資法人                        19,037         757,672,600      貸付有価証券
                                                   4,836   口
            フロンティア不動産投資法人                        1,511         707,148,000      貸付有価証券
                                                   384  口
            平和不動産リート投資法人                        2,794         445,084,200      貸付有価証券
                                                   720  口
            日本ロジスティクスファンド投資法人                        2,975         952,000,000      貸付有価証券
                                                   756  口
            福岡リート投資法人                        2,355         414,715,500      貸付有価証券
                                                   598  口
            ケネディクス・オフィス投資法人                        1,408        1,144,704,000
            いちごオフィスリート投資法人                        3,777         369,012,900
            大和証券オフィス投資法人                         970        765,330,000      貸付有価証券
                                                   247  口
            阪急阪神リート投資法人                        2,056         313,540,000      貸付有価証券
                                                   522  口
            スターツプロシード投資法人                         709        163,353,600
            大和ハウスリート投資法人                        6,496        1,899,430,400       貸付有価証券
                                                   1,650   口
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            ジャパン・ホテル・リート投資法人                        14,667         910,820,700      貸付有価証券
                                                   3,726   口
            大和証券リビング投資法人                        5,945         655,733,500      貸付有価証券
                                                   1,459   口
            ジャパンエクセレント投資法人                        4,225         636,285,000      貸付有価証券
                                                   1,073   口
                合計                   285,157        50,410,972,600
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  4月26日現在］
     資産の部
       流動資産
        預金                               333,044,878
        コール・ローン                               75,511,757
        投資証券                             51,651,267,524
        派生商品評価勘定                                   32
        未収入金                                 283,331
                                       37,977,511
        未収配当金
                                     52,098,085,033
        流動資産合計
                                     52,098,085,033
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   99
        未払解約金                               61,438,286
                                            11
        未払利息
                                       61,438,396
        流動負債合計
                                       61,438,396
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             27,130,926,390
        剰余金
                                     24,905,720,247
          剰余金又は欠損金（△）
                                     52,036,646,637
        元本等合計
                                     52,036,646,637
       純資産合計
                                     52,098,085,033
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商

                      品取引所等における終値で評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及び評価                   為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しており
      方法                ます。
    ３.その他財務諸表作成のための基本と                  外貨建資産等の会計処理
      なる重要な事項
                      　「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理
                      しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    ［令和    3年  4月26日現在］
    　当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  4月26日現在]

    １.   期首                                             令和   2年  4月28日
       期首元本額                                             20,104,157,519円
       期中追加設定元本額                                             10,727,767,428円
       期中一部解約元本額                                              3,700,998,557円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）                                               144,676,077円
       三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド（成長型）                                               110,213,824円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（分配型）                                               44,657,941円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（バランス型）                                               81,505,338円
       三菱ＵＦＪ　資産設計ファンド（株式重視型）                                               39,840,750円
       ファンド・マネジャー（海外リート）                                               16,259,793円
       ｅＭＡＸＩＳ　先進国リートインデックス                                              7,037,775,551円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（８資産均等型）                                              2,338,230,211円
       ｅＭＡＸＩＳ　バランス（波乗り型）                                               266,913,114円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞先進国ＲＥＩＴインデックスファンド                                              2,822,625,236円
       三菱ＵＦＪ　プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）                                               446,853,573円
       オルタナティブ資産セレクション（ラップ向け）                                               734,822,390円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）                                              5,869,811,147円
       つみたて８資産均等バランス                                              2,724,248,643円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ                                                1,185,229円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９８０ｓ                                                1,249,436円
       ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９９０ｓ                                                 427,016円
       ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国リートインデックス                                              3,680,264,631円
       三菱ＵＦＪ　先進国リートインデックスファンド                                               48,442,480円
       ラップ向けインデックスｆ　先進国リート                                                 531,347円
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定型）                                                7,051,165円
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                            [令和   3年  4月26日現在]
       三菱ＵＦＪ　アドバンスト・バランス（安定成長型）                                               46,539,448円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイゴールキーパー）                                               42,107,453円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイディフェンダー）                                               60,601,277円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイミッドフィルダー）                                               265,760,473円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイフォワード）                                               199,847,143円
       ｅＭＡＸＩＳ　最適化バランス（マイストライカー）                                               81,971,945円
       世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）                                               16,313,131円
       マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）                                                 200,628円
       合計                                             27,130,926,390円
    ２.   受益権の総数                                             27,130,926,390口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年  4月28日

    区分
                                     至  令和   3年  4月26日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リス
      係るリスク                ク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリ
                      バティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有してお
                      りますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による
                      リスクは限定的であります。
                       また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまで
                      もデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該
                      金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                   ［令和    3年  4月26日現在］

    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
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                                   ［令和    3年  4月26日現在］
    区分
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載してお
                      ります。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                                  ［令和    3年  4月26日現在］

           種類
                               当期間の損益に含まれた評価差額（円）
          投資証券                                            6,539,866,493
           合計                                           6,539,866,493
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    通貨関連

     ［令和    3年  4月26日現在］
       区分         種類        契約額等（円）                    時価（円）         評価損益（円）

                                  うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引
      の取引
             買建
              アメリカドル             13,378,211             ―      13,378,112             △99
              オーストラリアド
                           1,924,851             ―      1,924,870             19
              ル
              イギリスポンド              1,497,880             ―      1,497,893             13
            合計               16,800,942             ―      16,800,875             △67
     （注）時価の算定方法

       １　対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
        ①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
         予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
        ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
                                286/325


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        （イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近
           い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
        （ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物
           相場の仲値を用いております。
       ２　対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
      ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  4月26日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.9180円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (19,180円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

      通貨      種　類             銘　柄               口数          評価額        備考

    アメリカ       投資証券      ACADIA    REALTY    TRUST                  30,118          630,369.74
    ドル
                 AGREE   REALTY    CORP                   21,737         1,545,718.07
                 ALEXANDER     & BALDWIN    INC               23,602          419,407.54
                 ALEXANDER'S      INC                     661        184,650.35
                 ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT              42,841         7,683,533.35
                 AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC              17,601          604,418.34
                 AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES                 46,784         2,138,964.48
                 AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC              36,423          355,852.71
                 AMERICAN     HOMES   4 RENT-   A              90,224         3,217,387.84
                 AMERICOLD     REALTY    TRUST                 85,146         3,342,831.96
                 APARTMENT     INCOME    REIT   CO              50,562         2,321,301.42
                 APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A             47,230          315,024.10
                 APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC              68,091         1,039,749.57
                 ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN            20,842          283,242.78
                                287/325


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                 AVALONBAY     COMMUNITIES      INC              47,144         9,140,278.72
                 BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH               7,001          67,419.63
                 BOSTON    PROPERTIES      INC                47,550         5,042,677.50
                 BRANDYWINE      REALTY    TRUST                55,952          739,685.44
                 BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC             101,503         2,202,615.10
                 BROADSTONE      NET  LEASE   INC               12,273          240,059.88
                 BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A             12,216          218,666.40
                 BRT  APARTMENTS      CORP                  3,580          64,404.20
                 CAMDEN    PROPERTY     TRUST                 32,882         3,903,422.22
                 CARETRUST     REIT   INC                  31,464          767,406.96
                 CENTERSPACE                          4,188         300,195.84
                 CHATHAM    LODGING    TRUST                 16,577          223,955.27
                 CIM  COMMERCIAL      TRUST   CORP               3,362          39,436.26
                 CITY   OFFICE    REIT   INC                 14,782          163,341.10
                 CLIPPER    REALTY    INC                  2,958          24,285.18
                 COLONY    CAPITAL    INC                 165,802         1,145,691.82
                 COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC             39,224          705,247.52
                 COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I            7,600         391,780.00
                 COREPOINT     LODGING    INC                13,390          129,481.30
                 CORESITE     REALTY    CORP                 14,493         1,818,581.64
                 CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES                 36,944         1,032,584.80
                 COUSINS    PROPERTIES      INC                49,658         1,796,626.44
                 CTO  REALTY    GROWTH    INC                 2,132         111,013.24
                 CUBESMART                          67,768         2,848,289.04
                 CYRUSONE     INC                     40,599         3,016,099.71
                 DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO             70,094          707,949.40
                 DIGITAL    REALTY    TRUST   INC               94,878        14,140,617.12
                 DIVERSIFIED      HEALTHCARE      TRUST              75,848          335,248.16
                 DOUGLAS    EMMETT    INC                  56,088         1,852,586.64
                 DUKE   REALTY    CORP                   126,432         5,736,219.84
                 EAGLE   HOSPITALITY      TRUST                202,000           27,674.00
                 EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI               28,017          602,645.67
                 EASTGROUP     PROPERTIES      INC               13,388         2,074,202.84
                 EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A               47,514          522,654.00
                 EPR  PROPERTIES                        25,064         1,195,051.52
                 EQUINIX    INC                      30,116        21,626,600.76
                 EQUITY    COMMONWEALTH                      40,874         1,159,186.64
                 EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES                 56,836         3,897,244.52
                 EQUITY    RESIDENTIAL                      115,863         8,641,062.54
                 ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY               39,377         1,026,952.16
                 ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC               21,919         6,517,395.46
                 EXTRA   SPACE   STORAGE    INC               44,655         6,588,398.70
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                 FARMLAND     PARTNERS     INC                 8,298         111,857.04
                 FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST               23,813         2,615,381.79
                 FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR             43,563         2,123,260.62
                 FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST              24,965          732,972.40
                 FRANKLIN     STREET    PROPERTIES       C             34,251          188,380.50
                 GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE                74,133         3,405,670.02
                 GEO  GROUP   INC/THE                     38,985          230,401.35
                 GETTY   REALTY    CORP                   13,161          406,543.29
                 GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP               12,525          259,643.25
                 GLADSTONE     LAND   CORP                  7,895         166,900.30
                 GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC               15,643          226,041.35
                 GLOBAL    NET  LEASE   INC                 30,980          588,929.80
                 HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC             46,394         1,489,247.40
                 HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A            74,178         2,140,035.30
                 HEALTHPEAK      PROPERTIES      INC              181,214         6,159,463.86
                 HERSHA    HOSPITALITY      TRUST                12,629          132,225.63
                 HIGHWOODS     PROPERTIES      INC               35,426         1,523,318.00
                 HOST   HOTELS    & RESORTS    INC              237,555         4,107,325.95
                 HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN            50,189         1,375,680.49
                 INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN            34,763          580,542.10
                 INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT               22,407          549,867.78
                 INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER               7,936        1,444,034.56
                 INVITATION      HOMES   INC                191,877         6,512,305.38
                 IRON   MOUNTAIN     INC                  96,993         3,910,757.76
                 JBG  SMITH   PROPERTIES                     36,949         1,188,649.33
                 KEPPEL    PACIFIC    OAK  US  REIT              239,300          175,885.50
                 KILROY    REALTY    CORP                  35,712         2,393,775.36
                 KIMCO   REALTY    CORP                  145,666         2,967,216.42
                 KITE   REALTY    GROUP   TRUST                27,800          571,012.00
                 LEXINGTON     REALTY    TRUST                 92,010         1,101,359.70
                 LIFE   STORAGE    INC                   25,652         2,433,092.20
                 LTC  PROPERTIES      INC                  13,217          567,537.98
                 MACERICH     CO/THE                     38,799          503,611.02
                 MACK-CALI     REALTY    CORP                 28,215          453,979.35
                 MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV             443,820          323,988.60
                 MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC            195,998         4,437,394.72
                 MID-AMERICA      APARTMENT     COMM              38,370         5,954,640.30
                 MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR             32,388          593,348.16
                 NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES                 59,583         2,811,721.77
                 NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES                 21,341          959,064.54
                 NATL   HEALTH    INVESTORS     INC              15,025         1,092,167.25
                 NETSTREIT     CORP                     7,955         166,179.95
                 NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP              25,020          165,882.60
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                 NEXPOINT     RESIDENTIAL                      8,079         407,747.13
                 OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU             15,838          436,653.66
                 OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS                 78,299         2,966,749.11
                 ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC              4,962         121,668.24
                 PARAMOUNT     GROUP   INC                 56,709          576,163.44
                 PARK   HOTELS    & RESORTS    INC              80,191         1,757,786.72
                 PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST                43,407         1,065,641.85
                 PHYSICIANS      REALTY    TRUST                70,534         1,326,744.54
                 PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A              42,063          760,919.67
                 PLYMOUTH     INDUSTRIAL      REIT   INC             9,326         165,816.28
                 PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A               17,868          186,899.28
                 PRIME   US  REIT                     162,000          136,080.00
                 PROLOGIS     INC                     249,342         28,641,915.54
                 PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA                 6,643        1,088,389.12
                 PUBLIC    STORAGE                      51,323        14,204,666.71
                 QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A             21,341         1,417,469.22
                 REALTY    INCOME    CORP                  125,533         8,711,990.20
                 REGENCY    CENTERS    CORP                 53,153         3,301,864.36
                 RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN                39,826          700,141.08
                 RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A            71,867          833,657.20
                 RETAIL    VALUE   INC                   5,996         117,941.32
                 REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN            44,257         2,444,314.11
                 RLJ  LODGING    TRUST                   55,773          877,309.29
                 RPT  REALTY                        27,532          347,729.16
                 RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES                18,120         1,376,032.80
                 SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC              70,073         1,252,905.24
                 SAFEHOLD     INC                      4,910         328,920.90
                 SAUL   CENTERS    INC                   4,365         180,667.35
                 SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT             11,972          218,608.72
                 SERVICE    PROPERTIES      TRUST                55,741          670,564.23
                 SIMON   PROPERTY     GROUP   INC              110,883         12,964,440.36
                 SITE   CENTERS    CORP                   55,718          834,098.46
                 SL  GREEN   REALTY    CORP                 23,004         1,639,035.00
                 SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC              38,278         1,760,405.22
                 STAG   INDUSTRIAL      INC                 53,993         1,958,326.11
                 STORE   CAPITAL    CORP                  81,134         2,898,917.82
                 SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC             36,236          361,272.92
                 SUN  COMMUNITIES      INC                 37,769         6,086,096.66
                 SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC             72,719          920,622.54
                 TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER              30,954          525,598.92
                 TERRENO    REALTY    CORP                  23,606         1,495,440.10
                 UDR  INC                        99,931         4,674,772.18
                                290/325


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                 UMH  PROPERTIES      INC                  12,487          267,971.02
                 UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME               4,465         308,085.00
                 URBAN   EDGE   PROPERTIES                    36,907          675,398.10
                 URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A              10,606          191,968.60
                 VENTAS    INC                      126,324         6,918,765.48
                 VEREIT    INC                      77,734         3,257,831.94
                 VICI   PROPERTIES      INC                 180,091         5,546,802.80
                 VORNADO    REALTY    TRUST                  53,200         2,384,424.00
                 WASHINGTON      REIT                    27,714          632,710.62
                 WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS                40,142         1,258,050.28
                 WELLTOWER     INC                    140,150         10,572,916.00
                 WHITESTONE      REIT                    13,560          132,345.60
                 WP  CAREY   INC                     59,125         4,338,592.50
                 XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC              37,426          696,872.12
                                         8,335,659         356,634,396.92
    アメリカドル合計
                                                 (38,477,285,083)
    カナダド       投資証券      ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT              21,200          870,260.00
    ル
                 ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT                21,190          228,852.00
                 AUTOMOTIVE      PROPERTIES      REAL   E            5,500          63,745.00
                 BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST               7,410         275,577.90
                 CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA             28,180         1,558,354.00
                 CHOICE    PROPERTIES      REIT                53,887          764,117.66
                 COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U            30,570          297,751.80
                 CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME               15,830          258,503.90
                 CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR            16,400          270,928.00
                 DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE              29,000          394,980.00
                 DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV             7,710         162,681.00
                 FIRST   CAPITAL    REAL   ESTATE    IN            36,700          640,415.00
                 GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME               10,200          803,046.00
                 H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS             45,509          674,898.47
                 INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST              23,400          365,040.00
                 KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE              16,400          315,372.00
                 MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE               6,700         148,405.00
                 MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI              6,300          98,343.00
                 NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT               30,500          399,245.00
                 PLAZA   RETAIL    REIT                   14,900          58,557.00
                 RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR             51,870         1,064,372.40
                 SLATE   GROCERY    REIT                   8,900         108,224.00
                 SLATE   OFFICE    REIT                   13,500          59,265.00
                 SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV             24,100          676,728.00
                 SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI             28,000          450,520.00
                 TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E            16,300          114,915.00
                                291/325


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                 WPT  INDUSTRIAL      REAL   ESTATE    I            12,700          267,462.00
                                          582,856         11,390,559.13
    カナダドル合計
                                                   (985,966,798)
    オースト       投資証券      ABACUS    PROPERTY     GROUP                 139,658          409,197.94
    ラリアド
                 APN  INDUSTRIA     REIT                  56,386          171,977.30
    ル
                 ARENA   REIT                      119,284          380,515.96
                 AVENTUS    GROUP                     128,794          364,487.02
                 BWP  TRUST                       166,826          683,986.60
                 CENTURIA     CAPITAL    GROUP                163,060          445,153.80
                 CENTURIA     INDUSTRIAL      REIT               158,499          543,651.57
                 CENTURIA     OFFICE    REIT                 126,516          264,418.44
                 CHARTER    HALL   GROUP                  153,753         2,149,466.94
                 CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT             173,957          854,128.87
                 CHARTER    HALL   RETAIL    REIT               174,374          655,646.24
                 CHARTER    HALL   SOCIAL    INFRASTR               114,282          363,416.76
                 CROMWELL     PROPERTY     GROUP                621,744          544,026.00
                 DEXUS                         366,568         3,673,011.36
                 GDI  PROPERTY     GROUP                  165,038          175,765.47
                 GOODMAN    GROUP                     567,456         10,940,551.68
                 GPT  GROUP                       656,258         3,038,474.54
                 GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR              92,250          328,410.00
                 HOME   CONSORTIUM                       60,629          295,263.23
                 HOMECO    DAILY   NEEDS   REIT                99,501          128,356.29
                 HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS                  63,951          196,969.08
                 INGENIA    COMMUNITIES      GROUP               94,324          498,030.72
                 IRONGATE     GROUP                     206,294          277,465.43
                 MIRVAC    GROUP                     1,330,086          3,444,922.74
                 NATIONAL     STORAGE    REIT                319,625          655,231.25
                 RURAL   FUNDS   GROUP                   105,929          252,111.02
                 SCENTRE    GROUP                    1,737,281          4,708,031.51
                 SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA                368,799          925,685.49
                 STOCKLAND                         803,387         3,703,614.07
                 VICINITY     CENTRES                   1,309,159          2,075,017.01
                 WAYPOINT     REIT                     267,425          665,888.25
                                        10,911,093          43,812,872.58
    オーストラリアドル合計
                                                  (3,666,699,306)
    イギリス       投資証券      AEW  UK  REIT   PLC                   55,249          51,326.32
    ポンド
                 ASSURA    PLC                      868,782          642,029.89
                 BIG  YELLOW    GROUP   PLC                 54,636          660,549.24
                 BMO  COMMERCIAL      PROPERTY     TRUS             265,168          210,543.39
                 BRITISH    LAND   CO  PLC                 314,609         1,604,505.90
                 CAPITAL    & COUNTIES     PROPERTIE               290,363          521,201.58
                                292/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC             218,998          247,905.73
                 CUSTODIAN     REIT   PLC                 153,270          149,591.52
                 DERWENT    LONDON    PLC                  38,194         1,289,429.44
                 EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC            198,107          172,154.98
                 GCP  STUDENT    LIVING    PLC               147,633          249,204.50
                 GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC              84,507          587,746.18
                 HAMMERSON     PLC                   1,345,843           511,016.58
                 HOME   REIT   PLC                     79,799          90,970.86
                 IMPACT    HEALTHCARE      REIT   PLC             108,410          123,587.40
                 LAND   SECURITIES      GROUP   PLC              255,125         1,815,469.50
                 LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC              314,494          712,014.41
                 LXI  REIT   PLC                     167,463          220,046.38
                 NEWRIVER     REIT   PLC                  114,561          116,393.97
                 PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD             173,682          157,703.25
                 PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES                 446,953          671,323.40
                 RDI  REIT   PLC                     89,268          108,014.28
                 REGIONAL     REIT   LTD                  168,348          138,887.10
                 SAFESTORE     HOLDINGS     PLC                69,526          590,275.74
                 SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM              216,405           91,431.11
                 SEGRO   PLC                      399,168         3,975,713.28
                 SHAFTESBURY      PLC                   99,156          622,699.68
                 STANDARD     LIFE   INV  PROP   INC             126,993           83,434.40
                 SUPERMARKET      INCOME    REIT   PLC             284,381          324,194.34
                 TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING               136,411          140,776.15
                 TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC               581,816         1,097,304.97
                 UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT             248,469          189,830.31
                 UNITE   GROUP   PLC/THE                   133,349         1,526,846.05
                 WORKSPACE     GROUP   PLC                 43,346          346,117.81
                                         8,292,482          20,040,239.64
    イギリスポンド合計
                                                  (3,001,827,495)
    香港ドル       投資証券      CHAMPION     REIT                     646,000         2,952,220.00
                 FORTUNE    REIT                     514,000         4,076,020.00
                 LINK   REIT                       701,000         52,504,900.00
                 PROSPERITY      REIT                   441,000         1,137,780.00
                 SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST              328,000         1,390,720.00
                 YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN               480,000         1,872,000.00
                                         3,110,000          63,933,640.00
    香港ドル合計
                                                   (888,677,596)
    シンガ       投資証券      AIMS   APAC   REIT                    187,700          257,149.00
    ポールド
                 ARA  LOGOS   LOGISTICS     TRUST               373,700          280,275.00
    ル
                 ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT           1,076,200          3,346,982.00
                 ASCOTT    RESIDENCE     TRUST                635,474          660,892.96
                                293/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 CAPITALAND      CHINA   TRUST                327,700          455,503.00
                 CAPITALAND      INTEGRATED      COMMER             1,526,832          3,313,225.44
                 CDL  HOSPITALITY      TRUSTS                 259,100          323,875.00
                 EC  WORLD   REIT                     76,500          56,227.50
                 ESR-REIT                         817,300          335,093.00
                 FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST              364,400          231,394.00
                 FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST             512,000          133,120.00
                 FRASERS    CENTREPOINT      TRUST               455,200         1,115,240.00
                 FRASERS    HOSPITALITY      TRUST               217,500          126,150.00
                 FRASERS    LOGISTICS     & COMMERCI               888,466         1,297,160.36
                 IREIT   GLOBAL                      158,400          102,168.00
                 KEPPEL    DC  REIT                    442,300         1,203,056.00
                 KEPPEL    REIT                      644,400          779,724.00
                 LENDLEASE     GLOBAL    COMMERCIAL                308,400          243,636.00
                 LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL             2,120,000           148,400.00
                 MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST              728,900         1,545,268.00
                 MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST              555,600         1,555,680.00
                 MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST               965,500         1,902,035.00
                 MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC              695,000          750,600.00
                 OUE  COMMERCIAL      REAL   ESTATE    I           870,632          348,252.80
                 PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE                133,800          556,608.00
                 SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT             251,200          106,760.00
                 SASSEUR    REAL   ESTATE    INVESTME               170,900          155,519.00
                 SPH  REIT                       348,800          306,944.00
                 STARHILL     GLOBAL    REIT                 414,700          232,232.00
                 SUNTEC    REIT                      725,500         1,124,525.00
                                        17,252,104          22,993,695.06
    シンガポールドル合計
                                                  (1,870,996,967)
    ニュー       投資証券      ARGOSY    PROPERTY     LTD                 294,728          440,618.36
    ジーラン
                 GOODMAN    PROPERTY     TRUST                372,971          850,373.88
    ドドル
                 KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD               491,305          614,131.25
                 PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL             343,916          567,461.40
                 VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR            120,352          350,224.32
                                         1,623,272          2,822,809.21
    ニュージーランドドル合計
                                                   (219,304,047)
    韓国ウォ       投資証券      IGIS   VALUE   PLUS   REIT   CO  LTD              9,064        45,229,360.00
    ン
                 JR  REIT   XXVII                      34,121        176,405,570.00
                 KORAMCO    ENERGY    PLUS   REIT               11,085        62,519,400.00
                 LOTTE   REIT   CO  LTD                  39,985        215,919,000.00
                 MIRAE   ASIA   PAC  REAL   EST-1               24,099        119,169,555.00
                 SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD              14,720        116,140,800.00
                                          133,074        735,383,685.00
                                294/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    韓国ウォン合計
                                                   (71,258,679)
    イスラエ       投資証券      REIT   1 LTD                      56,007          961,080.12
    ルシェケ
    ル
                                          56,007          961,080.12
    イスラエルシェケル合計
                                                   (31,897,672)
    ユーロ       投資証券      AEDIFICA                          11,424         1,175,529.60
                 ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG                  58,032          840,303.36
                 ALTAREA                          1,241         205,757.80
                 BEFIMMO                          8,640         304,992.00
                 CARE   PROPERTY     INVEST                   8,988         226,947.00
                 CARMILA                          15,180          206,144.40
                 COFINIMMO                          9,550        1,222,400.00
                 COVIVIO                          16,484         1,249,487.20
                 EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV                  12,548          257,234.00
                 GECINA    SA                      18,344         2,207,700.40
                 HAMBORNER     REIT   AG                  24,413          227,285.03
                 HIBERNIA     REIT   PLC                  223,825          263,218.20
                 ICADE                          10,551          676,846.65
                 IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ                22,501          87,303.88
                 INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI              84,567          700,637.59
                 INTERVEST     OFFICES    & WAREHOUS                7,935         174,570.00
                 IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES                142,822          234,513.72
                 KLEPIERRE                          66,507         1,379,355.18
                 LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM              19,427          102,768.83
                 MERCIALYS                          13,571          140,188.43
                 MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA            109,062          982,212.37
                 MONTEA                          3,557         327,599.70
                 NSI  NV                        5,543         189,847.75
                 RETAIL    ESTATES                       3,813         231,067.80
                 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                          45,968         3,061,928.48
                 VASTNED    RETAIL    NV                  6,432         156,940.80
                 WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA                46,435         1,387,477.80
                 WERELDHAVE      NV                    13,593          192,340.95
                 XIOR   STUDENT    HOUSING    NV               5,557         257,289.10
                                         1,016,510          18,669,888.02
    ユーロ合計
                                                  (2,437,353,881)
                                                  51,651,267,524
                      合計
                                                 (51,651,267,524)
    (注1)通貨の種類ごとの小計／合計欄の(　)内は、邦貨換算額であります。

    (注2)合計金額欄の(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳

                                295/325


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                                                   有価証券の

                                      組入投資証券
           種類               銘柄数                         合計金額に
                                       時価比率
                                                   対する比率
         アメリカドル          投資証券             155銘柄          100.00   %            74.49   %
         カナダドル          投資証券              27銘柄          100.00   %             1.91  %
       オーストラリアドル            投資証券              31銘柄          100.00   %             7.10  %
        イギリスポンド           投資証券              34銘柄          100.00   %             5.81  %
          香港ドル         投資証券              6銘柄         100.00   %             1.72  %
        シンガポールドル            投資証券              30銘柄          100.00   %             3.62  %
       ニュージーランドドル             投資証券              5銘柄         100.00   %             0.42  %
         韓国ウォン          投資証券              6銘柄         100.00   %             0.14  %
       イスラエルシェケル            投資証券              1銘柄         100.00   %             0.06  %
          ユーロ         投資証券              29銘柄          100.00   %             4.72  %
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    （デリバティブ取引に関する注記）に記載しております。

                                296/325











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    ２【ファンドの現況】

    【ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　バランス（８資産均等型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  4月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              90,367,483,697

    Ⅱ　負債総額                                139,189,023
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              90,228,294,674
    Ⅳ　発行済口数                              69,688,078,576       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.2947
    　　（10,000口当たり）                                  （12,947    ）
    （参考）

    ＴＯＰＩＸマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  4月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              557,202,760,641

    Ⅱ　負債総額                              45,714,485,465
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              511,488,275,176
    Ⅳ　発行済口数                              236,691,126,864        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.1610
    　　（10,000口当たり）                                  （21,610    ）
    外国株式インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  4月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              978,725,918,912

    Ⅱ　負債総額                                345,263,550
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              978,380,655,362
    Ⅳ　発行済口数                              243,856,544,936        口　
                                297/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   4.0121
    　　（10,000口当たり）                                  （40,121    ）
    新興国株式インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  4月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              223,153,307,771

    Ⅱ　負債総額                                27,795,352
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              223,125,512,419
    Ⅳ　発行済口数                              67,937,226,671       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.2843
    　　（10,000口当たり）                                  （32,843    ）
    日本債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  4月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              331,445,325,155

    Ⅱ　負債総額                               6,171,955,444
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              325,273,369,711
    Ⅳ　発行済口数                              241,940,677,738        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3444
    　　（10,000口当たり）                                  （13,444    ）
    外国債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  4月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              198,277,562,034

    Ⅱ　負債総額                                748,189,987
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              197,529,372,047
    Ⅳ　発行済口数                              87,146,699,180       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2666
                                298/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    　　（10,000口当たり）                                  （22,666    ）
    新興国債券インデックスマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  4月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              42,306,657,806

    Ⅱ　負債総額                                173,842,578
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              42,132,815,228
    Ⅳ　発行済口数                              29,804,015,946       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4137
    　　（10,000口当たり）                                  （14,137    ）
    東証ＲＥＩＴ指数マザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  4月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              63,342,456,894

    Ⅱ　負債総額                              11,727,896,681
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              51,614,560,213
    Ⅳ　発行済口数                              14,242,893,613       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.6239
    　　（10,000口当たり）                                  （36,239    ）
    ＭＵＡＭ　Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド

    純資産額計算書

                                  令和   3年  4月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              53,335,085,857

    Ⅱ　負債総額                                34,934,199
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              53,300,151,658
    Ⅳ　発行済口数                              27,229,219,979       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9575
    　　（10,000口当たり）                                  （19,575    ）
                                299/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    （１）名義書換等

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
       り、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証
       券を発行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する
       場合を除き、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
    （２）受益者等に対する特典

       該当事項はありません。
    （３）譲渡制限の内容

       該当事項はありません。
    （４）受益権の譲渡

        ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとしま
         す。
        ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座
         簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設し
         たものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関
         等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口
         数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
         録されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異
         なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断し
         たときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
    （５）受益権の譲渡の対抗要件

        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に
        対抗することができません。
    （６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、解約請求の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、信託約款の規定による
        ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                300/325



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    第二部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

    （１）資本金の額等
        2021年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

    ２【事業の内容及び営業の概況】

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
                                301/325


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      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務 を行っています。
      2021年    4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          885            17,147,578
             追加型公社債投資信託                           16            1,456,375
             単位型株式投資信託                          78             349,263
             単位型公社債投資信託                           42             181,276
                 合　計                     1,021             19,134,493
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

    （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自                                              令和2年4
        月1日    至  令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
     (資産の部)
     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,398,457             ※2        56,803,388
     　有価証券                             1,960,318                       2,001
     　前払費用                               575,904                     598,135
     　未収入金                               14,559                     31,359
     　未収委託者報酬                             10,296,453                     13,216,357
     　未収収益                    ※2           638,994           ※2          662,230
     　金銭の信託                               100,000                    2,300,000
                                302/325

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     　その他                               254,330                     269,506
      流動資産合計
                                 70,239,017                     73,882,978
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           584,048           ※1          548,902
     　　器具備品                    ※1           871,893           ※1         1,435,369
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,084,375                     2,612,705
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,369,611                     3,569,171
     　　ソフトウェア仮勘定                             1,374,932                     1,895,190
     　　無形固定資産合計
                                  4,760,365                     5,480,184
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             16,704,756                     18,616,670
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                    ※1           819,255           ※1          814,684
     　　長期差入保証金                               565,358                     538,497
     　　前払年金費用                               375,031                     258,835
     　　繰延税金資産                             1,912,824                      916,962
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 20,718,993                     21,487,417
      固定資産合計
                                 27,563,734                     29,580,307
     資産合計
                                 97,802,752                    103,463,286
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               687,565                     533,622
     　未払金
     　　未払収益分配金                               131,478                     158,856
     　　未払償還金                               395,400                     133,877
     　　未払手数料                     ※2        4,026,078             ※2        5,200,810
     　　その他未払金                     ※2        3,818,195             ※2        4,412,521
     　未払費用                     ※2        4,402,578             ※2        4,755,909
     　未払消費税等                               629,469                     752,617
     　未払法人税等                               617,341                     873,027
     　賞与引当金                               933,517                     933,381
     　役員賞与引当金                               124,590                     160,710
     　その他                               701,285                     691,143
      流動負債合計
                                 16,467,499                     18,606,476
     固定負債

     　長期未払金                               32,400                     21,600
     　退職給付引当金                             1,010,401                     1,145,514
     　役員退職慰労引当金                               130,784                     117,938
                                303/325

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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     　時効後支払損引当金                               238,811                     245,426
      固定負債合計
                                  1,412,398                     1,530,479
     負債合計
                                 17,879,897                     20,136,956
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             25,847,605                     26,951,289
     　　利益剰余金合計
                                 33,188,194                     34,291,879
     　株主資本合計
                                 79,921,039                     81,024,723
                                                     (単位：千円)

                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                 1,815                 2,301,606
     　評価・換算差額等合計
                                      1,815                 2,301,606
     純資産合計
                                   79,922,854                    83,326,329
     負債純資産合計
                                   97,802,752                   103,463,286
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)
                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,967,489                     67,963,712
     　投資顧問料                             2,385,084                     2,443,980
     　その他営業収益                               16,085                     21,613
      営業収益合計
                                 70,368,658                     70,429,306
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        27,106,451             ※2        26,689,896
     　広告宣伝費                               696,418                     668,150
     　公告費                                1,000                      250
     　調査費
     　　調査費                             1,857,271                     2,077,942
     　　委託調査費                             11,579,175                     12,035,954
     　事務委託費                               847,769                     798,528
     　営業雑経費
     　　通信費                               153,731                     296,490
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     　　印刷費                               427,118                     378,180
     　　協会費                               52,053                     51,841
     　　諸会費                               15,990                     16,613
     　　事務機器関連費                             1,953,926                     1,977,769
       その他営業雑経費                               ‐                   8,391
      営業費用合計
                                 44,690,907                     45,000,009
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               331,987                     352,879
     　　給料・手当                             6,611,427                     6,461,546
     　　賞与引当金繰入                               933,517                     933,381
       役員賞与引当金繰入                            124,590                     160,710
     　福利厚生費                             1,276,950                     1,272,568
     　交際費                               11,871                      2,721
     　旅費交通費                               165,891                      22,768
     　租税公課                               360,165                     402,939
     　不動産賃借料                               647,402                     666,331
     　退職給付費用                               422,919                     481,135
      役員退職慰労引当金繰入                              48,183                     11,763
     　固定資産減価償却費                             1,307,555                     1,358,911
     　諸経費                               427,212                     413,538
      一般管理費合計
                                 12,669,674                     12,541,193
     営業利益
                                 13,008,076                     12,888,103
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               90,965                    170,807
     　受取利息                     ※2           4,169          ※2           2,726
     　投資有価証券償還益                               585,179                      81,557
      収益分配金等時効完成分
                                   101,734                     275,835
      受取賃貸料                    ※2          65,808           ※2          65,808
     　その他                               19,987                     12,504
      営業外収益合計
                                   867,845                     609,239
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               96,379                     95,946
      時効後支払損引当金繰入
                                      ‐                   16,395
      事務過誤費                               3,483                       ‐
      賃貸関連費用                              20,339                     13,472
      その他                               1,920                     2,932
      営業外費用合計
                                   122,122                     128,747
     経常利益
                                 13,753,799                     13,368,595
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               174,842                    2,007,655
      特別利益合計
                                   174,842                    2,007,655
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               75,963                     51,737
     　投資有価証券評価損                               163,865                      26,317
     　固定資産除却損                     ※1           8,832          ※1            536
                                305/325

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     　固定資産売却損                                 435                      ‐
      特別損失合計
                                   249,096                      78,591
     税引前当期純利益
                                 13,679,545                     15,297,659
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,146,534             ※2        4,755,427
     法人税等調整額                               79,824                    △19,122
     法人税等合計
                                  4,226,359                     4,736,304
     当期純利益
                                  9,453,186                    10,561,354
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186      9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   △221,989      △221,989      △221,989
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
      剰余金の配当                         △ 9,675,175
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額          △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      (純額)
    当期変動額合計           △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670       △9,457,670
      当期純利益                                     10,561,354      10,561,354       10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684       1,103,684
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879       81,024,723
                 評価・換算差額等

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                             純資産合計
                その他
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815     79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                         △9,457,670
      当期純利益                         10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791       2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791       3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606       83,326,329
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
                                307/325


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          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
        制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
        果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
        しております。
    （未適用の会計基準等）

    　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
    　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
       され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
                                308/325

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      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
       企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的

       な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
       ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
       た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
       の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
       価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        建物                            599,542千円                  643,920千円
        器具備品                          1,408,613千円                  1,545,179千円
        投資不動産                            145,391千円                  151,833千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        預金                           314,247千円                 40,328,414千円
        未収収益                            15,773千円                  14,138千円
        未払手数料                           712,210千円                  772,495千円
        その他未払金                          3,029,426千円                  3,425,136千円
        未払費用                           432,019千円                  349,222千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
        器具備品                             8,832千円                   536千円
               計                     8,832千円                   536千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
                                309/325


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        支払手数料                          5,234,629千円                  5,128,270千円
        受取利息                               2千円                 143千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,030,180千円                  3,492,898千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
          ④    効力発生日                 令和元年6月27日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    （リース取引関係）

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      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第35期                   第36期
                         （令和2年3月31日現在）                   （令和3年3月31日現在）
        1年内                          675,956千円                   709,808千円
        1年超                                ―              709,808千円
        合計                          675,956千円                  1,419,616千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    金銭の信託                      100,000             100,000               －
     (4)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                －
     (5)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                －
         資産計                    85,428,625              85,428,625                －
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,803,388              56,803,388                －
     (2)    有価証券                       2,001              2,001             －
     (3)    金銭の信託                    2,300,000              2,300,000                －
     (4)    未収委託者報酬                    13,216,357              13,216,357                －
     (5)    投資有価証券                    18,585,310              18,585,310                －
         資産計                    90,907,057              90,907,057                －
     (1)    未払手数料                    5,200,810              5,200,810                －
         負債計                    5,200,810              5,200,810                －
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      (2)有価証券、(5)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      (3)金銭の信託
         時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                              第35期                   第36期
             区分
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
      非上場株式                                31,360                   31,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第35期(令和2年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,398,457             －         －        －
      金銭の信託                         100,000            －         －        －
      未収委託者報酬                       10,296,453             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                        1,960,318         5,652,257         4,813,929          27,375
               合計              68,755,228         5,652,257         4,813,929          27,375
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －        －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －        －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

                                312/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    第35期(令和2年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えるも
              その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えない
              その他               8,874,369            10,037,087            △1,162,718
     もの
                 小計            8,874,369            10,037,087            △1,162,718
             合計                 18,733,714            18,731,098                2,616
    (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりま
    す。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第36期(令和3年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えるもの
               その他              14,810,957            11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957            11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えないもの
               その他               6,076,354            6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354            6,207,447            △131,093
             合計                20,887,311            17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めており
        ます。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                      8,940                 －             15,060
     債券                       －               －               －
     その他                   2,035,469                174,842                60,903
        合計                2,044,409                174,842                75,963
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
                                313/325


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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,712,289       千円              3,718,736       千円
       　勤務費用                       204,225                    203,106
       　利息費用                        17,557                    19,110
         数理計算上の差異の                     △52,430                    △18,826
         発生額
         退職給付の支払額                     △162,904                    △192,890
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,718,736                    3,729,235
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,666,937       千円              2,460,824       千円
       　期待運用収益                        47,757                    44,130
         数理計算上の差異の                     △164,633                     304,281
         発生額
       　事業主からの拠出額                        51,282                       －
       　退職給付の支払額                      △140,518                    △159,390
       年金資産の期末残高                      2,460,824                    2,649,846
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,969,807       千円              2,810,893       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,460,824                     △2,649,846
                              508,982                     161,046
       非積立型制度の退職給付債                       748,929                     918,342
       務
       未積立退職給付債務                     1,257,911                     1,079,388
       未認識数理計算上の差異                     △203,136                      161,333
       未認識過去勤務費用                     △419,405                     △354,043
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,010,401                     1,145,514

       前払年金費用                     △375,031                     △258,835
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       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                          至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       勤務費用                       204,225     千円               203,106     千円
       利息費用                       17,557                     19,110
       期待運用収益                      △47,757                     △44,130
       数理計算上の差異の                       24,035                     41,361
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                        6,427                    44,446
       確定給付制度に係る                       269,848                     329,255
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
       　債券                        64.7    ％                 62.7    ％
       　株式                        32.3                     35.4
       　その他                         3.0                     1.9
       　　　合計                         100                     100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       　割引率                   0.095～0.52％                     0.051～0.59％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第35期                   第36期
                        (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          427,046    千円                418,394    千円
    　投資有価証券評価損                          226,322                    188,859
    　未払事業税                          117,461                    180,263
    　賞与引当金                          285,842                    285,801
    　役員賞与引当金                           19,703                    25,472
    　役員退職慰労引当金                           40,046                    36,112
    　退職給付引当金                          309,384                    350,756
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    　減価償却超過額                           96,767                    68,024
    　委託者報酬                          213,044                    209,938
    　長期差入保証金                           40,180                    48,639
    　時効後支払損引当金                           73,124                    75,149
     連結納税適用による時価評価                          57,656                    38,873
                              123,248                    87,023
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,029,829                    2,013,308
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,029,829                    2,013,308
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △114,834                    △79,225
      連結納税適用による時価評価                         △1,260                    △1,203
    　その他有価証券評価差額金                           △801                △1,015,785
                                △109                    △101
    　その他
                             △117,005                   △1,096,346
    繰延税金負債　合計
                             1,912,824                     916,962

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)     との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税      連結納税に     3,030,180    その他未払金       3,029,426
       親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％          （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の      投資信託に     5,234,629    未払手数料        712,210
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び      係る事務代        千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る      行手数料の
                                  事務代行の委託      支払
                                  等      （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言      投資助言料      583,270   未払費用        302,681
                                        （注3）        千円           千円
                                  役員の兼任
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係          （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,492,898    その他未払金       3,425,136
       親
        フィナンシャル・        千代田       百万円   会社業     間接          伴う支払       千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,128,270    未払手数料        772,495
        信託銀行㈱        千代田       百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言       投資助言料      523,327   未払費用        290,120
                                         （注3）       千円           千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
                                317/325



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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
                              事務代行の委託       の支払
       同
                              等       （注1）
       一
       の
                                     コーラブル        20,000,000
                              取引銀行
       親
                                     預金の払戻          千円
       会
                                     （注2）
       社
       を
                                     コーラブル        20,000,000     現金及び       20,000,000
       持
                                     預金の預入          千円  預金         千円
       つ
                                     （注2）
       会
       社
                                     コーラブル          4,126   未収収益          997
                                     預金に係る          千円           千円
                                     受取利息
                                     （注2）
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
           ３.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
    2.親会社に関する注記

                                318/325


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              377,741.17円                393,827.09円
     １株当たり当期純利益金額                               44,678.80円                49,916.36円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,453,186                10,561,354
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,453,186                10,561,354
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    ４【利害関係人との取引制限】

     委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
     る行為が禁止されています。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
       と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
       るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
       しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
       閣府令で定めるものを除きます。)。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
       法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
       者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
       下④⑤において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有している
       ことその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める
       要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバ
       ティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
       針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
       うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投
       資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
       れのあるものとして内閣府令で定める行為
    ５【その他】

     ①定款の変更等
       定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     ②訴訟事件その他重要事項
       該当事項はありません。
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    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2020年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                         ②資本金の額
       ①名称                                 ③事業の内容
                          （2020年９月末現在）
       株式会社三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
       ＰａｙＰａｙ銀行株式会社                     37,250     百万円       銀行業務を営んでいます。
       株式会社千葉銀行                     145,069     百万円       銀行業務を営んでいます。
                                        銀行業務および信託業務を営んでいま
       三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                     324,279     百万円
                                        す。
       株式会社新生銀行                     512,204     百万円       銀行業務を営んでいます。
       株式会社東京スター銀行                     26,000     百万円       銀行業務を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融商
       ａｕカブコム証券株式会社                      7,196    百万円
                                        品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融商
       株式会社ＳＢＩ証券                     48,323     百万円
                                        品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融商
       岡三オンライン証券株式会社                      2,500    百万円
                                        品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融商
       岩井コスモ証券株式会社                     13,500     百万円
                                        品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融商
       株式会社ＣＯＮＮＥＣＴ                      8,300    百万円
                                        品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融商
       ＧＭＯクリック証券株式会社                      4,346    百万円
                                        品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融商
       楽天証券株式会社                      7,495    百万円
                                        品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融商
       ＳＭＢＣ日興証券株式会社                     10,000     百万円
                                        品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融商
       マネックス証券株式会社                     12,200     百万円
                                        品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融商
       フィデリティ証券株式会社                     10,007     百万円
                                        品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融商
       ほくほくＴＴ証券株式会社                      1,250    百万円
                                        品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融商
       松井証券株式会社                     11,945     百万円
                                        品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融商
       丸三証券株式会社                     10,000     百万円
                                        品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第一種金融商
       ＬＩＮＥ証券株式会社                     20,000     百万円
                                        品取引業を営んでいます。
                                        金融商品取引法に定める第二種金融商
       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社                      2,000    百万円
                                        品取引業を営んでいます。
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    ２【関係業務の概要】

    （１）受託会社：ファンドの受託会社として、信託財産の保管・管理等を行います。
    （２）販売会社：ファンドの募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還金の支払いの取扱い等

        を行います。
    ３【資本関係】

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（2021年4月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
    第３【参考情報】

        ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
               提出年月日                     提出書類
         2020年    7月22日              有価証券届出書
         2020年    7月22日              有価証券報告書
         2021年    1月26日              有価証券届出書の訂正届出書
         2021年    1月26日              半期報告書
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                      独立監査人の監査報告書

                                                令和3年6月28日

       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

         取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                      有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                         東　   京  　事   　務   　所
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      青　　    木　　    裕　　    晃    印
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
       監査意見

        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
       会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
       3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
       動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
        当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
       準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
       終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
       監査意見の根拠

        当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
       た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
       れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
       り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
       礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
       諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
       財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
       とが含まれる。
        財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
       適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
       づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
        監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
       を監視することにある。
       財務諸表監査における監査人の責任

        監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
       よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
       場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
       可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
       見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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        監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
       じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
        クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
        さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
       ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
        査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
        関連する内部統制を検討する。
       ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
        上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
       ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
        した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
        て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
        が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
        要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
        意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
        拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
        性がある。
       ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
        準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
        容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
       程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
       ているその他の事項について報告を行う。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
       規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
       害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
       う。
       利害関係

        会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
       係はない。
                                                     以　上
       （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

          原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年６月２日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られているｅＭＡＸＩＳ            Ｓｌｉｍ     バランス（８資産均等型）の令和２年４月28日から令和３年４月26日までの計算期間の
    財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            ｅＭＡＸ
    ＩＳ   Ｓｌｉｍ     バランス（８資産均等型）の令和３年４月26日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
    損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
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                                                有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正 に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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