グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）／グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）／グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月6日 提出
【ファンド名】 グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）、グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提
示型）は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたた
め、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4
号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
令和 3年 4月26日にファンドは第18期計算期間を終了しました。
令和 3年 5月25日にファンドは第19期計算期間を終了しました。
令和 3年 6月25日にファンドは第20期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバルＡＩファンド（予想分配金提示型）
第18計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月26日
至 令和 3年 4月26日
1万口当たり収益分配金 500 円
期末純資産総額 129,007,515,414 円
期末受益権口数 84,404,055,973 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 15,285 円
期中騰落率 6.88 ％
第19計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月27日
至 令和 3年 5月25日
1万口当たり収益分配金 500 円
期末純資産総額 148,275,297,927 円
期末受益権口数 104,524,378,983 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 14,186 円
期中騰落率 △3.92 ％
第20計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月26日
至 令和 3年 6月25日
1万口当たり収益分配金 500 円
期末純資産総額 191,851,287,180 円
期末受益権口数 126,154,384,368 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 15,208 円
期中騰落率 10.73 ％
グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型）
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
第18計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月26日
至 令和 3年 4月26日
1万口当たり収益分配金 500 円
期末純資産総額 57,231,728,199 円
期末受益権口数 37,173,104,335 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 15,396 円
期中騰落率 7.86 ％
第19計算期間
計算期間 自 令和 3年 4月27日
至 令和 3年 5月25日
1万口当たり収益分配金 500 円
期末純資産総額 62,186,743,834 円
期末受益権口数 43,845,443,901 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 14,183 円
期中騰落率 △4.63 ％
第20計算期間
計算期間 自 令和 3年 5月26日
至 令和 3年 6月25日
1万口当たり収益分配金 500 円
期末純資産総額 76,233,016,543 円
期末受益権口数 51,016,459,102 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 14,943 円
期中騰落率 8.88 ％
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