ＨＳＢＣユニ・フォリオ 訂正臨時報告書（外国特定有価証券）
| 提出書類 | 訂正臨時報告書（外国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＨＳＢＣユニ・フォリオ |
| カテゴリ | 訂正臨時報告書（外国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ＨＳＢＣマネジメント（ガーンジー）リミテッド(E31085)
訂正臨時報告書（外国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書の訂正報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年７月５日
【ファンド名】 HSBC ユニ・フォリオ
(HSBC Uni-Folio)
【発行者名】 HSBC マネジメント（ガーンジー）リミテッド
（HSBC Management（Guernsey）Limited）
【代表者の役職氏名】 ビジネス・ヘッド スティーブン・ルーセル
（Stephen Rouxel）
【本店の所在の場所】 チャネル諸島、GY1 1WA、ガーンジー、
セント・ピーター・ポート、
セント・ジュリアンズ・アベニュー、アーノルド・ハウス
(Arnold House, St. Julian's Avenue, St. Peter Port,
Guernsey GY1 1WA, Channel Islands)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 中 野 春 芽
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【事務連絡者氏名】 弁護士 中 野 春 芽
弁護士 三 宅 章 仁
弁護士 曺 貴 鎬
【連絡場所】 東京都千代田区大手町一丁目１番１号
大手町パークビルディング
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業
【電話番号】 03（6775）1000
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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ＨＳＢＣマネジメント（ガーンジー）リミテッド(E31085)
訂正臨時報告書（外国特定有価証券）
１【提出理由】
2020 年１月31日に提出した臨時報告書（同年10月14日及び2021年６月１日に提出した臨時報告書の訂正報
告書により訂正済み）について、保管受託銀行に関する記載に訂正すべき事項があったため、金融商品取引
法第24条の５第５項において準用する同法第７条第１項の規定に基づき、本訂正報告書を提出するもので
す。
２【訂正内容】
訂正箇所は、下線で示しています。
イ 当該主要な関係法人の名称、資本金の額及び関係業務の概要
＜訂正前＞
（前略）
（３） 包括 保管受託銀行及び副保管受託銀行
＜異動前＞
① 名称
（包括保管受託銀行）
HSBC バンク・ピーエルシー ガーンジー支店
（HSBC Bank plc, Guernsey Branch）
（副保管受託銀行）
ステート・ストリート・カストディアル・サービシーズ（アイルランド）リミテッド
（State Street Custodial Services (Ireland) Limited）
② 資本金の額
（包括保管受託銀行）
2020 年12月末日現在、797百万英ポンド（約1,114億3,654万円）
（注）HSBCバンク・ピーエルシーの資本金
（副保管受託銀行）
2020 年12月末日現在、200,000英ポンド（約2,796万円）
③ 関係業務の概要
包括保管受託銀行はファンドのグローバル・カストディアンとして、副保管銀行はファンドのサ
ブ・カストディアンとして、いずれもファンドの保管業務を提供する。
＜異動後＞
① 名称
（ 包括 保管受託銀行）
HSBC バンク・ピーエルシー ガーンジー支店
（HSBC Bank plc, Guernsey Branch）
（副保管受託銀行）
HSBC コンチネンタル・ヨーロッパ
（HSBC Continental Europe）
HSBC プライベート・バンク（スイス）エスエイ
（HSBC Private Bank (Suisse) SA）
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ＨＳＢＣマネジメント（ガーンジー）リミテッド(E31085)
訂正臨時報告書（外国特定有価証券）
② 資本金の額
（ 包括 保管受託銀行）
2020 年12月末日現在、797百万英ポンド（約1,114億3,654万円）
（注）HSBCバンク・ピーエルシーの資本金
（ HSBCコンチネンタル・ヨーロッパ ）
2020 年12月末日現在、491百万ユーロ（623億3,245万円）
（注）ユーロの円換算額は、2020年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売買相場の
仲値（１ユーロ＝126.95円）による。
（ HSBCプライベート・バンク（スイス）エスエイ ）
2020 年12月末日現在、708百万スイス・フラン（約829億4,220万円）
（注）スイス・フランの円換算額は、2020年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売
買相場の仲値（１スイス・フラン＝117.15円）による。
③ 関係業務の概要
包括保管受託銀行 はファンドの グローバル・ カストディアンとして、副保管銀行はファンドのサ
ブ・カストディアンとして、いずれもファンドの保管業務を提供する。
（後略）
＜訂正後＞
（前略）
（３）保管受託銀行及び副保管受託銀行
＜異動前＞
① 名称
（包括保管受託銀行）
HSBC バンク・ピーエルシー ガーンジー支店
（HSBC Bank plc, Guernsey Branch）
（副保管受託銀行）
ステート・ストリート・カストディアル・サービシーズ（アイルランド）リミテッド
（State Street Custodial Services (Ireland) Limited）
② 資本金の額
（包括保管受託銀行）
2020 年12月末日現在、797百万英ポンド（約1,114億3,654万円）
（注）HSBCバンク・ピーエルシーの資本金
（副保管受託銀行）
2020 年12月末日現在、200,000英ポンド（約2,796万円）
③ 関係業務の概要
包括保管受託銀行はファンドのグローバル・カストディアンとして、副保管銀行はファンドのサ
ブ・カストディアンとして、いずれもファンドの保管業務を提供する。
＜異動後＞
① 名称
（ ガーンジー 保管受託銀行）
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ＨＳＢＣマネジメント（ガーンジー）リミテッド(E31085)
訂正臨時報告書（外国特定有価証券）
HSBC バンク・ピーエルシー ガーンジー支店
（HSBC Bank plc, Guernsey Branch）
（欧州保管受託銀行）
HSBC コンチネンタル・ヨーロッパ
（HSBC Continental Europe）
（副保管受託銀行）
HSBC プライベート・バンク（スイス）エスエイ
（HSBC Private Bank (Suisse) SA）
② 資本金の額
（ ガーンジー 保管受託銀行）
2020 年12月末日現在、797百万英ポンド（約1,114億3,654万円）
（注）HSBCバンク・ピーエルシーの資本金
（ 欧州保管受託銀行 ）
2020 年12月末日現在、491百万ユーロ（623億3,245万円）
（注）ユーロの円換算額は、2020年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売買相場の
仲値（１ユーロ＝126.95円）による。
（ 副保管受託銀行 ）
2020 年12月末日現在、708百万スイス・フラン（約829億4,220万円）
（注）スイス・フランの円換算額は、2020年12月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客用電信売
買相場の仲値（１スイス・フラン＝117.15円）による。
③ 関係業務の概要
ガーンジー保管受託銀行及び欧州保管受託銀行 は それぞれ ファンドのカストディアンとして、副保
管 受託 銀行はファンド （ガーンジー保管受託銀行） のサブ・カストディアンとして、いずれもファン
ドの保管業務を提供する。
（後略）
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