野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型、野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型、野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年8月20日       提出
      【発行者名】                      野村アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      ＣＥＯ兼代表取締役社長            小池　広靖
      【本店の所在の場所】                      東京都江東区豊洲二丁目２番１号
      【事務連絡者氏名】                      松井　秀仁
      【電話番号】                      03-6387-5000
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型
      信託受益証券に係るファンドの名称】
                           野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型
                           野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
                           野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型
      信託受益証券の金額】
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
                           　2兆円を上限とします。
                           野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型
                           　2兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型
    野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)毎月分配型
    野村日本高配当株プレミアム(通貨セレクトコース)年2回決算型
        本書では、ファンドの名称を下記の通り簡略化して表記しております。
                      毎月分配型                     年2回決算型
                  野村日本高配当株プレミアム                     野村日本高配当株プレミアム
        正式名称
                   （円コース）毎月分配型                     （円コース）年2回決算型
                   円コース（毎月分配型）                     円コース（年2回決算型）
      本書における表記
                                  円コース
                  野村日本高配当株プレミアム                     野村日本高配当株プレミアム

        正式名称
                 （通貨セレクトコース）毎月分配型                     （通貨セレクトコース）年2回決算型
                 通貨セレクトコース（毎月分配型）                     通貨セレクトコース（年2回決算型）
      本書における表記
                               通貨セレクトコース
      ※なお、これらを総称して「野村日本高配当株プレミアム（通貨選択型）」または「各ファンド」という場合、あるい
       は個別に「ファンド」という場合があります。また、「円コース」および「通貨セレクトコース」を総称して「各
       コース」という場合、「毎月分配型」の各ファンドを総称して「毎月分配型」、「年2回決算型」の各ファンドを総称
       して「年2回決算型」という場合があります。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

      追加型   証券  投資信託     ・ 受益権   (以下「    受益権   」といいます。)

      なお、当初元本は１          口当り   １ 円です。
      ■信用格付■
      信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
      され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      ファンドの受益権は、           社債  、株式   等の振替に関する法律（「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適

      用を受け、受益権の帰属は、               後述の「     ( 11 ) 振替機関に関する事項            」に記載の      振替機関及び当該振替機関の
      下位の口座管理機関（社振法第2条に規定す                      る「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
      等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
      または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者である野村アセットマ
      ネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
      しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        各ファンド      につき   2 兆 円を上限とします。

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    （４）【発行（売出）価格】

                         ※
        取得申込日の翌        営業日の基準価額          とします。
        なお、   午後３   時までに、取得申込          み が行なわれかつ当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続が
        完了したものを当日のお申込み分とします。
        ※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては１
          万口当りの価額で表示されます。
      ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （５）【申込手数料】

                                      ※
      ①取得申込日の翌営業日の基準価額に3.3％（税抜3.0％）以内                                 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た
       額とします。
        ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
    （６）【申込単位】

      １万口以上１口単位(当初元本１口＝１円)または１万円以上１円単位

      （購入コースには、分配金を受取る一般コースと、分配金が再投資される自動けいぞく投資コースがありま
      す。原則、購入後に購入コースの変更はできません。）
      ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は１口単位としま
      す。
    （７）【申込期間】

       2021年8月21日       から  2022年8月19日       まで

       ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

      ファンドの申込取扱場所             (以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ

      い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
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    （９）【払込期日】

       取得申込日から起算して             6 営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に                        お 支払  いください      。なお、販売

       会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
        ※ 詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマ
       ネジメント株式会社          (「委託者」または「委託会社」といいます。)の                         指定する     口座を経由して、         野村  信
       託銀行株式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれま
       す。
    （１０）【払込取扱場所】

      申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま

      でお問い合わせ下さい。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （１１）【振替機関に関する事項】

      ファンドの受益権         に係る   振替機関は下記の通りです。

           株式会社     証券保管振替機構
    （１２）【その他】

      ①申込みの方法

       受益権の取得申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
        収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後無手数料で再投資される「自動
        けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。
        お申込みの際には、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースをお申し出く
        ださい。販売会社によっては、どちらか一方のコースのみのお取扱いとなる場合や、一部のファンドの
        みのお取扱いとなる場合があります。(原則として、お買付け後のコース変更はできません。)
        購入、換金、スイッチングの各お申込みの方法ならびに単位、および分配金のお取扱い等について、販
        売会社によっては異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ②取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
        金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8
        項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
        という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
        項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
        す。）等における取引の停止、その他やむを得ない事情等があるときは、受益権の取得申込（スイッチ
        ングの申込みを含みます。）の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込（スイッチングの
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        申込みを含みます。）の受付けを取り消す場合があります。
      ③スイッチング
       「野村日本高配当株プレミアム（通貨選択型）」を構成する「毎月分配型」の各ファンド間および「年2
       回決算型」の各ファンド間でスイッチングができます。
       スイッチングとは、          「野村日本高配当株プレミアム（通貨選択型）」を構成するファンドをご換金した場
       合の手取金をもって、そのご換金のお申込み日の午後3時までに、「野村日本高配当株プレミアム（通貨
       選択型）」を構成する他のファンドの取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会
       社所定の事務手続きが完了したものをいいます。
       スイッチングによる申込みは、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位からできます。また、「自動
       けいぞく投資コース」を選択した投資者がスイッチングに際し、全額をご換金した場合の手取金の全額
       をもって取得申込みする場合は１口単位とします。
       なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意下さい。（詳しくは
       「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　４　手数料等及び税金」をご覧下さい。）
       （販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取り扱いを行なわない場合があります。詳
       しくは販売会社にお問い合わせください。）
      ④申込不可日
       販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日（「申込不可日」といいます。）には、原則と
       して取得、換金およびスイッチングの申込みができません。
        申込日当日が、以下のいずれかの休業日と同日の場合または12月24日である場合
           ・ニューヨークの銀行
           ・ロンドンの銀行
           ・ルクセンブルグの銀行
         ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
      ⑤振替受益権について
       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機
       関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
       ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振
       替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       (参考)
        ◆投資信託振替制度（「振替制度」と称する場合があります。）とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）
          への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

                     ※1              ※ 2
       ◆ 日本の高配当利回り          株 式  を 実質的な    主要投資対象        とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的
        な信託財産の成長を図ることを目指します。
        ※1　   高配当利回り株式を          「高配当株」という場合があります。
        ※ 2　  各コースは、日本の高配当株を主要投資対象とする円建ての外国籍の投資信託である「ノムラ                                                 ・
          マネージド      ・ マ スター   ・ トラスト     - ジャパン     ・ ハイ  ・ インカム     ・ ストック     ・ エンハンスト       ・ ファン
          ド」と、円建ての国内籍の投資信託である「野村マネー                              マザーファンド」を投資対象とするファ
          ンド  ・ オブ  ・ ファンズ方式で運         用します。      なお、「実質的な主要投資対象」とは、これらのファン
          ドを通じて投資する、主な投資対象という意味です。
       ◆ 日本の高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指しま

        す。
         ※  「株式プレミアム戦略」とは、保有する銘柄にかかるコール                               ・ オプションを売却し、オプション
            のプレミアム収入の獲得を目指す戦略をいいます。
            オプションのプレミアム収入とは、オプションを売った対価として受取る権利料のことを指しま
            す。
            保有する銘柄にかかるコール              ・ オプションの売却のほか、             株式  市場全体にかかるコール            ・ オプショ
            ンの売却等を行なう場合があります。
        ＜一般的なコール         ・ オプションとは＞
         ・ コール    ・ オプションとは、ある特定の商品（                   株式  など）を将来のある期日（満期日など）
          に、あらかじめ決められた特定の価格（＝権利行使価格）で買う権利を売買する取引のこと
          です。
         ・ 取引開始日に、コール           ・ オプションの買い手は、その対価として、コール                         ・ オプションの売
          り手にプレミアム         （権利料）      を支払います。
         ・ 買い手は満期日に権利を行使して、当該商品を権利行使価格で手に入れることができます。
          一方、売り手はこの権利行使に応じる必要があります。商品の受渡しによる決済のほか、現
          金による決済もあります。
         ・ 株価  水準や   株価  変動率が上昇すること等が、コール                  ・ オプションの評価値の上昇要因となり
          ます。なお、コール          ・ オプションの売却を行なう場合には、コール                       ・ オプションの評価値の
          上昇は、損失を被る要因となります。
         ※上記は、コール         ・ オプションの全てを説明したものではありません。また、当てはまらない
          場合もあります。
       ◆ 「 野村日本     高 配当株プレミアム（通貨選択型）                 」 は、投資する外国投資信託における                  為替取引手法       の異

                                                   ※
        なる、2つのコース（円コース、通貨セレクトコース）から構成されるスイッチング                                           の可能なファンド
        です。
         ※スイッチングは、「毎月分配型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で行なうことが可能で
          す。
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             コース名              各コースが投資対象とする外国投資信託の                      為替取引手法
             円コース
                         円建て資産     に ついて   、 為替取引    を行ない    ません   。
      （毎月分配型）／（年           2回決算型     ）
                                                    ※1
                         円建て資産     について、原則として円を売り、選定通貨                      （円を除
          通貨セレクトコース
                                   ※2
      （毎月分配型）／（年           2回決算型     ）
                         く）を買う為替取引          を行ないます。
         ※ 1 選定通貨は、投資対象とする外国投資信託の投資顧問会社が選定した通貨を指します。                                       詳細は、後述の「        (参
           考 )投資対象とする外国投資信託の概要                」をご   参照  ください。
         ※2　流動性や費用等の観点から、円売り米ドル買い／米ドル売り選定通貨買い等、米ドル等の通貨に対する取引
           を組み合わせて行なうことを基本とします。
       ◆ 分配頻度の異なる「毎月分配型」と「年2回決算型」があります。

        ○毎月分配型
          原則として、       毎月  22 日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、毎期分配します。

        ○年2回決算型
          原則として      、 5 月および     11 月の各   22 日（当該日が休業日の場合は翌営業日）に決算を行ない、毎期分

          配します。
    ■当ファンドの収益のイメージ■

    ●当ファンドは、投資対象資産の運用に加えて、為替取引による通貨の運用も行なっております。
    ● 各コースの     収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。                        これらの収益源に相応してリスクが内在していることに留






    意が必要です。       （括弧内は、損失やコストの発生要因を表します。）
     ◆通貨セレクトコース

     ◆円コース


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       ※ 取引  対象通貨が新興国通貨の場合などは、                 為替取引による       プレミアム／コストに短期金利差がそのまま反映されない







        場合があります。
       ※市況動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。
      ■信託金の限度額■

       信託金限度額は、         各ファンドにつき         １兆  円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更
       することができます。
    ＜商品分類＞

    一般  社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
    す。
    なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に                                 網掛け表示      しております。
         （ 野村日本高      配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                      ）

         （ 野 村日本高     配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                           ）
    《商品分類表》
                                      投資対象資産
         単位型   ・ 追加型           投資対象地域
                                      （収益の源泉）
                                       株　　式

                         国　　内
          単 位 型                          債　　券
                         海　　外             不動産投信

                                      その他資産

          追 加 型
                         内　　外               （　　）
                                       資産複合

    《属性区分表》

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       投資対象資産           決算頻度         投資対象地域            投資形態
      株式             年1回         グローバル
      　一般                     （日本を含む）
      　大型株             年2回
      　中小型株                        日本
                   年4回
      債券                        北米        ファミリーファンド
      　一般             年6回
      　公債             （隔月）           欧州
      　社債
       その他債券            年12回          アジア
      クレジット属性             （毎月）
      （　　）                      オセアニア
                    日々
      不動産投信                       中南米        ファンド・オブ・ファンズ
                   その他
      その他資産              （　　）         アフリカ
      （ 投資信託証券（資
      産複合（株式、株式                       中近東
      オプション））      ）                 （中東）
      資産複合                      エマージング

      （　　）
       資産配分固定型
       資産配分変更型
     各 ファンドは、ファンド           ・ オブ  ・ ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資                                    対象
     資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（                                                   株式  ）と
     が異なります。
         （ 野村日本     高 配当株プレミアム（円コース）                年 2回決算型     ）

         （ 野村日本高      配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年                       2回決算型     ）
    《商品分類表》
                                      投資対象資産
         単位型   ・ 追加型           投資対象地域
                                      （収益の源泉）
                                       株　　式

                         国　　内
          単 位 型                          債　　券
                         海　　外             不動産投信

                                      その他資産

          追 加 型
                         内　　外               （　　）
                                       資産複合

    《属性区分表》

       投資対象資産           決算頻度         投資対象地域            投資形態
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株式             年1回         グローバル
      　一般                     （日本を含む）
      　大型株             年2回
      　中小型株                        日本
                   年4回
      債券                        北米        ファミリーファンド
      　一般             年6回
      　公債             （隔月）           欧州
      　社債
       その他債券            年12回          アジア
      クレジット属性             （毎月）
      （　　）                      オセアニア
                    日々
      不動産投信                       中南米        ファンド・オブ・ファンズ
                   その他
      その他資産              （　　）         アフリカ
      （ 投資信託証券（資
      産複合（株式、株式                       中近東
      オプション））      ）                 （中東）
      資産複合                      エマージング

      （　　）
       資産配分固定型
       資産配分変更型
     各 ファンドは、ファンド           ・ オブ  ・ ファンズです。このため、組入れ                 ている資産を示す属性区分上の投資                  対象
     資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（                                                   株式  ）と
     が異なります。
    上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

    なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
    《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
    ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

      以下の通りです。（2013年2月21日現在）
    ＜商品分類表定義＞

    ［単位型投信・追加型投信の区分］
      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
              いう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
              ンドをいう。
    ［投資対象地域による区分］
      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
           の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
           あるものをいう。
    ［投資対象資産による区分］
      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
           があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
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              げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
              収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
             実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［独立した区分］
      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
          託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
    ［補足分類］
      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
                をいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
            あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
            用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
            には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
    ＜属性区分表定義＞

    ［投資対象資産による属性区分］
      株式
      (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
      債券
      (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
      (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
           債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
      (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
           う。
      (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
              のをいう。
      (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
                      か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
                      掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
      不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
      (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
                る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
      (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
                変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
                わせている資産を列挙するものとする。
    ［決算頻度による属性区分］
      (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
              あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
              する。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
           のをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
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      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
           るものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
              旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
            があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
             記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
               の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
               域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
    ［投資形態による属性区分］
      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
                  るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
                     う。
    ［為替ヘッジによる属性区分］
      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
                の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
                ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
    ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
    ［特殊型］
      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
               もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
               の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
               り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
               の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
                          求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
                          記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
             みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
    （２）【ファンドの沿革】

        2012年6月19日　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

    （３）【ファンドの仕組み】

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              ファンド                   外国投資信託                 国内投資信託










      野村日本高配当株プレミアム
                           ノムラ・マネージド・マスター・ト
      （円コース）毎月分配型
                           ラスト-ジャパン・ハイ・インカ
                           ム・ストック・エンハンスト・ファ
      野村日本高配当株プレミアム
                           ンド－日本円クラス
      （円コース）年2回決算型
                                               野村マネー　マザー
                                                ファンド
      野村日本高配当株プレミアム
                           ノムラ・マネージド・マスター・ト
      （通貨セレクトコース）毎月分配型
                           ラスト-ジャパン・ハイ・インカ
                           ム・ストック・エンハンスト・ファ
      野村日本高配当株プレミアム
                           ンド－通貨セレクトクラス
      （通貨セレクトコース）年2回決算型
        委託会社（委託者）                      野村アセットマネジメント株式会社

        受託会社（受託者）                          野村信託銀行株式会社
        ■委託会社の概況(2021年7月末現在)■





         ・名称
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           野村アセットマネジメント株式会社
         ・資本金の額
           17,180百万円
         ・会社の沿革
           1959年12月１日                 野村證券投資信託委託株式会社として設立
           1997年10月１日                 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
                            アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
           2000年11月１日                 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
         ・大株主の状況
             名称                    住所             所有株式数        比率
      野村ホールディングス株式会社                     東京都中央区日本橋1-13-1                  5,150,693株        100％
    ２【投資方針】


    （１）【投資方針】

     ◆ 各コースは、       円建ての外国投資信託「             ノムラ   ・ マネージド      ・ マスター     ・ トラスト     - ジャパン     ・ ハイ  ・ インカ

       ム ・ ストック     ・ エンハンスト       ・ ファンド     －＊2   クラス   」および国内投資信託「野村マネー                    マザーファン
       ド」に投資します。
                                       ※
       通常の状況においては、外国投資信託への投資を中心とします                                 が、投資比率には特に制限は設けず、各
       投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向等を勘案のうえ決定することを基本
       とします。
        ※  通常の状況において、          外国投資信託      への投資比率は概ね90          ％ 以上を目処とします。
        ・ 外国投資信託      について    は、後述の     「 ( 参考  ) 投資対象とする外国投資信託             の概要   」 を 、 「野村マネー       マザーファ





         ンド」   について    は 、 後述の「    ( 参考  ) マザーファンドの概要」をご参照ください。
      注）上記     の 文中および      図表中    ＊ 1、  ＊ 2 については下記の表よりそれぞれあてはめてご覧ください。

               ＊ 1          円         通貨セレクト
               ＊ 2         日本円          通貨セレクト
                   ※

     ◆ 「 株式  プレミアム戦略」          を 実質的に     活用し、保有する銘柄にかかるコール                    ・ オプションを売却し、オプ
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       ションのプレミアム収入の獲得を目指                   します   。
        ※ 　詳しくは、後述の「          ■外国投資信託「        ノムラ   ・ マネージド     ・ マスター    ・ トラスト    - ジャパン    ・ ハイ  ・ インカム    ・
          ストック    ・ エンハンスト      ・ ファンド    」の主な投資方針について■             」をご参照ください。
      資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

     ■ 外国投資信託「        ノムラ   ・ マネージド      ・ マスター     ・ トラスト     - ジャパン     ・ ハイ  ・ インカム     ・ ストック     ・ エンハ

      ンスト   ・ ファンド     」の主な投資方針について              ■
      ● 日本の高配当株を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図る
       ことを目指して運用を行なうことを基本とします。
      ● 日本の高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指しま
       す。「株式プレミアム戦略」とは、保有する銘柄にかかるコール                                 ・ オプションを売却し、オプションのプ
       レミアム収入の獲得を目指す戦略をいいます。
       ・ 各コール    ・ オプションの売却等は、市場環境等を考慮し、それぞれ異なるタイミングで行ないます。
       ・ 保有銘柄の一部または全部にかかるコール                   ・ オプションを売却することを基本とします。この場合、保有株数の一
        部または全部にかかるコール             ・ オプションを売却します。
       ・ 同一の銘柄に対し条件の異なる複数のコール                    ・ オプションを売却する場合があります。
       ・ 各コール    ・ オプションの満期時において、再度コール                    ・ オプションを売却する場合があります。この場合、コー
        ル ・ オプション条件は異なる可能性があります。
       ・ ファンドでは、原則として、権利行使が満期日のみに限定されているオプションを利用することを基本とします。
       ※保有銘柄にかかるコール            ・ オプションのほか、株式市場全体にかかるコール                       ・ オプションの売却等を行なう場合が
        あります。
      ＊ 上記は当ファンド全体の損益を示したものではありません。また、投資成果を示唆または保証するものではありませ






       ん。なお、一部解約等に伴い             株式  プレミアム戦略を解消する等の場合はこの限りではありません。
    ※ 株価  の上昇/下落にかかわらずオプションのプレミアム収入を獲得することができます。一方で、                                               株価  が権利

      行使価格を超えて値上がりした局面では、                      株価  の上昇による収益の一部を享受できない場合があります。
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                  ＜ 株 式 プレミアム戦略におけるオプションの評価＞
     オプションは時価で評価され、その価値の上昇                        ・ 下落が基準価額に反映されます。なお、コール                        ・ オ
     プション売却時点でプレミアム収入相当分が基準価額に反映されるものではありません。
     ファンドは、コール          ・ オプションの売却を行ないますので、オプションの価値が上昇すれば基準価額
     の下落要因となり、オプションの価値が下落すればプレミアム収入を上限として基準価額の上昇要因
     となります。
                       ＜投資対象資産の収益のイメージ＞

    （２）【投資対象】









                                ※1
      ◆日本の高配当利回り株式を実質的な主要投資対象                           とします。
                                                       ※2
        加えて、保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入                                                の獲得を
                                   ※3
        目指す「株式プレミアム戦略」を実質的に活用します                            。
        ※1　各コースは、以下の円建ての外国投資信託および円建ての国内投資信託「野村マネー　マザーファンド」を
          主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資
          する場合があります。
        ※2　オプションを売った対価として受取る権利料のことを指します。
        ※3　保有する銘柄にかかるコール・オプションの売却のほか、株式市場全体にかかるコール・オプションの売却
          等を行なう場合があります。
           ファンド名                          投資対象
                        ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・イ
            円コース
                        ンカム・ストック・エンハンスト・ファンド－日本円クラス
     （毎月分配型）／（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・イ
                        ンカム・ストック・エンハンスト・ファンド－通貨セレクトク
         通貨セレクトコース
                        ラス
     （毎月分配型）／（年2回決算型）
                        野村マネー　マザーファンド
      ◆デリバティブの直接利用は行ないません。

     ①投資の対象とする資産の種類(約款第15条)

        この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
        ものとします。
          1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
            るものをいいます。以下同じ。）
             イ．有価証券
             ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
             ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
          2．  次に掲げる特定資産以外の資産
             イ．為替手形
      ②有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)
        委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託である、ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャ
        パン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド－※受益証券および野村アセットマネジ
        メント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野
        村マネー　マザーファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により
        有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に
        投資することを指図します。
          1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
          2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
          3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
            社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
          4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
            券に限ります。）
        なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
        付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
        ます。
      (注)上記※印となっている箇所は、コース毎に下記のようにそれぞれあてはめてご覧願います。
              円コース          通貨セレクトコース
             日本円クラス           通貨セレクトクラス
      ③金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)
        委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品
        （金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
        す。）により運用することを指図することができます。
          1．預金
          2．指定金銭信託（上記「②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
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          3．コール・ローン
          4．手形割引市場において売買される手形
    (参考)投資対象とする外国投資信託の概要

    ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・
    ファンド
    （日本円クラス、通貨セレクトクラス）
    （ケイマン諸島籍円建外国投資信託）
     ＜運用の基本方針＞

     主要投資対象             日本の高配当株を主要投資対象とします。加えて、保有する銘柄にかかるコー

                  ル・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す「株式
                  プレミアム戦略」を活用します。
     投資方針             ・日本の高配当株を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中
                   長期的な信託財産の成長を図ることを目指して運用を行なうことを基本と
                   します。
                  ・株式への投資にあたっては、配当利回りに着目し、ポートフォリオの平均
                   配当利回りが市場平均を上回るよう銘柄の選定、投資比率の決定を行なう
                   ことを基本とします。
                  ・銘柄の選定にあたっては、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心
                   に、配当の安定性や成長性、企業の業績などのファンダメンタルズ、株価
                                               ※
                   の割安性（バリュエーション）等に関する評価・分析                             により、投資銘柄
                   を選別します。
                   ※評価・分析にあたっては、ESGへの取り組みも考慮します。
                  ・ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の流動性等を勘案しながら
                   銘柄分散を図ります。また、銘柄の入れ替えは適宜行ないます。
                  ・株式の組入比率は、原則として高位を基本とします。
                  ・日本の高配当株への投資に加えて、「株式プレミアム戦略」を活用し、さ
                   らなる収益の獲得を目指します。「株式プレミアム戦略」とは、保有する
                   銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入
                   の獲得を目指す戦略をいいます。
                  ・株式プレミアム戦略によってさらなる収益の獲得を目指しますが、株価が
                   権利行使価格を上回って値上がりした局面では、収益の一部を享受できな
                   い場合があります。
                  ・通貨セレクトクラスは、円建て資産について、原則として円を売り、当該
                   クラスの選定通貨（円以外の選定通貨）を買う為替取引を行なうことで、
                   各通貨への投資効果を追求します。（日本円クラスについては、為替取引
                   を行ないません。）
                  ＜通貨セレクトクラスにおける通貨運用方針＞
                  ・原則として、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロード
                   およびJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・
                   マーケッツ・ブロード構成国の通貨の中から、金利水準、ファンダメンタ
                   ルズ、流動性等を考慮し、相対的に金利が高い5つの通貨を選定することを
                   基本とします。選定通貨は、定期的に（原則、毎月）見直すこととしま
                   す。
                  ・1通貨当りのエクスポージャーについては、原則として、純資産総額の
                   10%～30%程度の範囲内に維持することを基本とします。
                  ・ファンダメンタルズおよび流動性を考慮して、選択される通貨が4以下また
                   は6以上となる場合があります。この場合、1通貨当りのエクスポージャー
                   は上記の範囲を超える場合があります。
     主な投資制限             ・株式への投資割合には制限を設けません。
                  ・同一発行体が発行する有価証券への投資割合は、ファンドの純資産総額の
                   10%以内とします。ただし、同一発行体が発行する有価証券に、ファンドの
                   純資産総額の5%を超えて投資を行なう場合は、それらの発行体が発行する
                   保有有価証券の合計額は、ファンドの純資産総額の40%以内とします。
                  ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針
     収益分配方針
                  です。
                  当初設定日（2012年6月20日）より3年経過後において、全クラスの合計の純
     償還条項
                  資産残高が50億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が
                  50億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合がありま
                  す。
     ＜主な関係法人＞

     受託会社             グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー

     投資顧問会社             野村アセットマネジメント株式会社

     副投資顧問会社             ノムラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド

     管理事務代行会社

                  ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー
     保管銀行
     ＜管理報酬等＞

                  ＜日本円クラス＞

     信託報酬
                  純資産総額の0.50%（年率）
                  ＜通貨セレクトクラス＞
                  通貨セレクトクラスの純資産総額に応じて次の通りです。
                  ・500億円以下の部分　0.65%（年率）
                  ・500億円超の部分　　0.60%（年率）
     申込手数料             なし

     信託財産留保額             1口につき純資産価格の0.3%（当初1口＝1万円）

                  信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務

     その他の費用
                  の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管
                  などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
                  ファンドの設立に係る費用（3年を超えない期間にわたり償却）。
    上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たして
    おります。
                        ■指数の著作権等について■

     JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ブロードおよびJPモルガン・ガバメント・ボンド・
     インデックス・エマージング・マーケッツ・ブロードは、J.P.Morgan                                     Securities      LLCが公表してい
     る、現地通貨建ての世界主要国の債券、現地通貨建ての新興国の債券をそれぞれ対象としたインデック
     スであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
    ＊上記は2021年8月20日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

    ■外国投資信託の運用体制について■

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    (参考)マザーファンドの概要









                      「野村マネー　マザーファンド」

                       運　用　の　基　本　方　針

       約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

        1.基本方針

          この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
         とを目的として運用を行ないます。
        2.運用方法
         (1)投資対象
           本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
            の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
           ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         (3)投資制限
           ①株式への投資は行ないません。
           ②外貨建資産への投資は行ないません。
           ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
           ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
           ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
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            総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
            す。）の利用は行ないません。
           ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
            スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
            は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
            た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
    ■ 「野村マネー　マザーファンド」の運用体制等について                            ■

    経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商品

    等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行ない、
    モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
    （３）【運用体制】

        ファンドの運用体制は以下の通りです。

     当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信








     用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
     ります。
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    ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
    ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫











     当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
     どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
     け取っております。
     運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
     投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
     付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
     体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
      ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

    （４）【分配方針】

      毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

      ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
      ②＜毎月分配型＞
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として、配当等収益等を中心
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         に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場
         合があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動する場合があり
         ま す。
        ＜年2回決算型＞
         収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
      ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
        ます。
        ※配当等収益とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息
         を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および
         当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができま
         す。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができ
         ます。
        ※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
         費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越
         欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
         なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
        ※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
       について示唆、保証するものではありません。
       ◆ファンドの決算日

         ＜毎月分配型＞
          原則として      毎月22日     （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
         ＜年2回決算型＞
          原則として      毎年5月および11月の各22日              （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
       ◆分配金のお支払い

        分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金
        にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益
        分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載また
        は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算し
        て5営業日までに支払いを開始します。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引
        き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録され
        ます。
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    （５）【投資制限】

       ①投資信託証券への投資割合(運用の基本方針　２　運用方法　(3)投資制限)

         投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針　２　運用方法　(3)投資制限)
         外貨建資産への直接投資は行ないません。
       ③デリバティブの利用(運用の基本方針　２　運用方法　(3)投資制限)
         デリバティブの直接利用は行ないません。
         ※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額
          を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の実
          質的な利用は行ないません。
       ④株式への投資割合(運用の基本方針　２　運用方法　(3)投資制限)
         株式への直接投資は行ないません。
       ⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合(運用の基本方針　２　運用方法　(3)投資制限)
         同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ⑥公社債の借入れ(約款第19条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
           す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
           の指図を行なうものとします。
         (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
           ます。
         (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
           た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
         (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
       ⑦資金の借入れ(約款第25条)
         (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
           金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
           的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
           （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
         (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
           財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
           始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
           の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
           券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
           る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
         (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
           日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
         (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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       ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
        ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
        す る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針　
        ２　運用方法　(3)投資制限)
    ３【投資リスク】

    ≪基準価額の変動要因≫

     ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                                                    運用に
     よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
     したがって、ファンドにおいて、                 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
     により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
     [株価変動リスク]

         ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
     [株式プレミアム戦略のリスク]
         株式への投資と当該株式に係るコール・オプションを売却する株式プレミアム戦略を組み合わせるこ
        とにより、コール・オプションの権利行使価格以上の値上がり益を放棄することになります。このた
        め、当該株式のみに投資した場合と比較して投資成果が劣後する場合があります。また、ファンドの投
        資成果が株式市場全体の動きに対して劣後する場合があります。
         株式プレミアム戦略において、コール・オプションの売却を行なうため、株価水準や株価変動率が上
        昇すること等で、オプションの評価値の上昇による損失を被ることとなり、基準価額の下落要因となり
        ます。
         株式プレミアム戦略において、株価下落時に株式プレミアム戦略を再構築した場合、株価が当初の権
        利行使価格まで回復した場合でも、株式の値上がり益は、当該戦略を再構築した際の権利行使価格まで
        の値上がり益に限定されるため、基準価額は当初の水準まで戻りません。
         換金等に伴い株式プレミアム戦略を解消する場合、市場規模や市場動向等によっては、コストが発生
        し、基準価額に影響を与える場合があります。
     [為替変動リスク]
         通貨セレクトコースは、投資対象である外国投資信託の組入資産について、原則として円を売り、当
        該コースの選定通貨（円以外の選定通貨）を買う為替取引を行ないますので、選定通貨の対円での為替
        変動の影響を受けます。
         当該コースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能
        性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
         また、選定通貨の金利が円金利より低い場合、為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）がかか
        るため、基準価額の変動要因となります。
     [債券価格変動リスク]
         債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に
        投資を行ないますので、これらの影響を受けます。
     ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

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    ≪その他の留意点≫

      ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
        ありません。
      ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
        できない場合があります。
      ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
        ります。
      ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
        なる可能性があります。
      ◆ファンドの名称および「株式プレミアム戦略」中の「プレミアム」とは、オプションのプレミアム収入
        の「プレミアム」を意味します。
      ◆各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該コースを繰
        上償還させます。
      ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
        合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
      ◆ファンドは、保有銘柄にかかるコール・オプションの流動性が極端に低い場合等、委託会社の判断によ
        り、株式プレミアム戦略と同様の投資効果を狙い、保有銘柄にかかるコール・オプションの売却の代替
        として、株式市場全体にかかるコール・オプションの売却等を行なう場合がありますが、保有銘柄の値
        動きと株式市場全体の値動きが異なる場合等市場環境等によっては、株式への投資から得られる収益を
        超えて、また、保有銘柄の価格が下落している場合であっても、オプションにおける支払いやオプショ
        ン価値の上昇による損失が発生する場合があります。
      ◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取
                                                            ※
        引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF
        （ノン・デリバラブル・フォワード）を用いる場合があります。
        NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
        場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるも
        のから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方
        針に沿った運用ができなくなる場合があります。
       ※ NDF  とは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、米ド
        ルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
      ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質

        的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現
        金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実
        質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないこと
        が想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファン
        ドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
    ≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制                      ≫

       リスク管理関連の委員会
        ◆パフォーマンスの考査
         投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
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         審議を行ないます。
        ◆運用リスクの管理
         投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
         正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
        リスク管理体制図

     ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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    ４【手数料等及び税金】









    （１）【申込手数料】

       ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当

                    ※
        する率)(税抜3.0％)以内             で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
          さい。
       ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
        購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コス

       トの対価として、購入時に頂戴するものです。
    （２）【換金（解約）手数料】

        換金手数料はありません。

    （３）【信託報酬等】

        信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.968％(税抜年

       0.88％)の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上
       され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払わ
       れます。
        信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
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         ＜委託会社＞           ＜販売会社＞           ＜受託会社＞
           年0.25％           年0.60％           年0.03％
      ◆この他にファンドが投資対象とする外国投資信託に関しても信託報酬等がかかります。

      (参考)ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬
                外国投資信託の名称                        コース          信託報酬率
      ノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパン・                                 円コース           年0.50％
                                                      （注）
      ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンド
                                    通貨セレクトコース
                                                 年0.65％
                         （注）純資産総額によっては記載の信託報酬率を下回る場合があります。
        上記の他、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する
        費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立
        替金の利息などを負担する場合があります。また、ファンドの設立に係る費用はファンドが負担し、3年
        を超えない期間にわたり償却します。なお、申込手数料はかかりません。
      ◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を加えた、受益者が実質的に

        負担する信託報酬率について、通常の状況においてはノムラ・マネージド・マスター・トラスト-ジャパ
        ン・ハイ・インカム・ストック・エンハンスト・ファンドの受益証券への投資比率は概ね90％以上を目
        処としますので、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託報酬の目安であ
        り、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動します。
               コース               実質的な信託報酬率（税込）の概算値
              円コース                      年1.468％程度
                                           （注）
           通貨セレクトコース
                                    年1.618％程度
                         （注）純資産総額によっては記載の信託報酬率を下回る場合があります。
     ≪支払先の役務の内容≫

         ＜委託会社＞               ＜販売会社＞               ＜受託会社＞
      ファンドの運用とそれに               購入後の情報提供、運用               ファンドの財産の保管・
      伴う調査、受託会社への               報告書等各種書類の送               管理、委託会社からの指
      指図、法定書面等の作               付、口座内でのファンド               図の実行等
      成、基準価額の算出等               の管理および事務手続き
                     等
    （４）【その他の手数料等】

      ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

        当該借入金の利息はファンドから支払われます。
      ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受
        益者の負担とし、ファンドから支払われます。
      ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
        に相当する金額は信託財産から支払われます。
      ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
        信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
                                     ※
      ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額                               をご負担いただきます。信託財産留保額は、
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        基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
        す。
        ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
        るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
        い、信託財産に繰り入れられます。
      ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
       ができないものがあります。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、株式投資信託として取扱われます。

      ■個人、法人別の課税について■

      ◆個人の投資家に対する課税

        ＜収益分配金に対する課税＞
         分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税）
         15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
         課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
         なお、配当控除は適用されません。
        ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
         換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
         および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
         が行なわれます。
        ≪損益通算について≫
        以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
        限ります。
                                      （注2）
         《利子所得》                                     《配当所得》
                     《上場株式等に係る譲渡所得等》
                    特定  公社債、     公募  公社債投資信託、上場

           （注1）
                                          ・上場株式の配当
    ・ 特定  公社債      の利子
                    株式、公募株式投資信託の
                                          ・公募株式投資信託の収益
    ・ 公募  公社債投資信託の収
                             ・譲渡益
                                           分配金
      益分配金
                             ・譲渡損
        （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
            た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
        （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
            分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
            した。
       ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

        す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当
        所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算は
        できません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳し
        くは、販売会社にお問い合わせください。
      ◆法人の投資家に対する課税

        分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                ※
        は、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収                         が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
        ん。
         ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
      税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

      ■換金（解約）時および償還時の課税について■

       [個人の投資家の場合          ]

                           ※
         換金（解約）時および償還時の差益                   については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
        ※ 換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として課
          税対象となります。
       [法人の投資家の場合]
         換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
      なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ■個別元本について■

      ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
      ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
       場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
      ■分配金の課税について■


      ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益

       者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
       ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。







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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ※税法が改正された場合等には、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年6月末現在）が変更になる場合が
     あります。
    ５【運用状況】

    以下は   2021年6月30日       現在  の運用状況であります。
    また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
    （１）【投資状況】

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               3,525,223,500              98.91
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,161            0.02
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              37,667,565            1.05
                合計（純資産総額）                            3,563,893,226             100.00
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               1,787,709,000              99.01
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,161            0.05
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              16,867,412            0.93
                合計（純資産総額）                            1,805,578,573             100.00
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               33,183,584,928              98.69
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,161            0.00
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              437,414,065             1.30
                合計（純資産総額）                            33,622,001,154              100.00
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    投資信託受益証券                         ケイマン諸島               5,335,996,176              98.77
    親投資信託受益証券                           日本               1,002,161            0.01
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―              64,998,717            1.20
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                合計（純資産総額）                            5,401,997,054             100.00
    （参考）野村マネー　マザーファンド

             資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

    地方債証券                           日本             1,042,414,531              10.80
    特殊債券                           日本             2,947,884,630              30.54
    社債券                           日本             1,601,561,808              16.59
    現金・預金・その他資産（負債控除後）                           ―             4,058,685,055              42.05
                合計（純資産総額）                            9,650,546,024             100.00
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                258,732       13,275    3,434,667,300         13,625    3,525,223,500     98.91
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ハイ・イン
              カム・ストック・エンハンスト・
              ファンド－日本円クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,415       1.0201     1,002,161       1.0201     1,002,161    0.02
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.91
              親投資信託受益証券                                   0.02
                 合　　計                                98.94
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                131,208       13,448    1,764,573,093         13,625    1,787,709,000     99.01
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ハイ・イン
              カム・ストック・エンハンスト・
              ファンド－日本円クラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,415       1.0201     1,002,161       1.0201     1,002,161    0.05
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  種類                     投資比率(％)
               投資信託受益証券                                  99.01
              親投資信託受益証券                                   0.05
                 合　　計                                99.06
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
       地域
                                  （円）      （円）       （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・               4,518,462        7,007   31,661,321,891          7,344   33,183,584,928      98.69
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ハイ・イン
              カム・ストック・エンハンスト・
              ファンド－通貨セレクトクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,415       1.0201      1,002,161       1.0201      1,002,161    0.00
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.69
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合　　計                                98.69
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

                                   簿価      簿価      評価       評価    投資

       国／
    順位       種類        銘柄名          数量      単価      金額      単価       金額    比率
       地域
                                  （円）       （円）      （円）      （円）     (％)
     1 ケイマン    投資信託受    ノムラ・マネージド・マスター・                726,579       7,058   5,128,742,224         7,344   5,335,996,176     98.77
      諸島    益証券    トラスト－ジャパン・ハイ・イン
              カム・ストック・エンハンスト・
              ファンド－通貨セレクトクラス
     2 日本    親投資信託    野村マネー　マザーファンド                982,415       1.0201     1,002,161       1.0201     1,002,161    0.01
          受益証券
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

               投資信託受益証券                                  98.77
              親投資信託受益証券                                   0.01
                 合　　計                                98.79
    （参考）野村マネー　マザーファンド

                            簿価      簿価      評価      評価            投資

       国／                                             利率
    順位      種類     銘柄名      数量      単価      金額      単価      金額        償還期限    比率
       地域                                             (％)
                           （円）      （円）      （円）      （円）            (％)
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1 日本    社債券    クレディセゾ       600,000,000        100.13     600,831,924        100.13     600,831,924      0.435  2021/10/22     6.22
              ン　第５３回社
              債間限定同順位
              特約付
     2 日本    特殊債券    日本政策金融公       590,000,000        100.00     590,009,800        100.00     590,009,800      0.001   2021/8/9    6.11
              庫社債　第７９
              回財投機関債
     3 日本    特殊債券    中日本高速道       570,000,000        100.00     570,032,032        100.00     570,032,032      0.03  2021/7/14    5.90
              路　第６５回
     4 日本    地方債証券    共同発行市場地       500,000,000        100.24     501,236,132        100.24     501,236,132      1.03  2021/9/24    5.19
              方債　公募第１
              ０２回
     5 日本    特殊債券    首都高速道路　       500,000,000        100.03     500,185,034        100.03     500,185,034      0.07  2021/12/20     5.18
              第１９回
     6 日本    社債券    三菱ＵＦＪリー       500,000,000        100.02     500,130,127        100.02     500,130,127      0.06  2021/10/25     5.18
              ス　第４３回社
              債間限定同順位
              特約付
     7 日本    特殊債券    商工債券　利付       500,000,000        100.02     500,106,353        100.02     500,106,353      0.11  2021/8/27    5.18
              （３年）第２２
              ３回
     8 日本    特殊債券    しんきん中金債       500,000,000        100.00     500,010,000        100.00     500,010,000      0.01  2021/7/27    5.18
              券　利付第３２
              ０回
     9 日本    社債券    三菱東京ＵＦＪ       300,000,000        100.04     300,149,082        100.04     300,149,082      1.275   2021/7/14    3.11
              銀行　第１２７
              回特定社債間限
              定同順位特約付
     10 日本    地方債証券    広島市　公募平       200,000,000        100.32     200,658,544        100.32     200,658,544       1 2021/10/25     2.07
              成２３年度第２
              回
     11 日本    社債券    三井不動産　第       200,000,000        100.22     200,450,675        100.22     200,450,675      1.173   2021/9/6    2.07
              ４４回社債間限
              定同順位特約付
     12 日本    地方債証券    兵庫県　公募平       200,000,000        100.07     200,143,500        100.07     200,143,500      1.17  2021/7/22    2.07
              成２３年度第７
              回
     13 日本    特殊債券    しんきん中金債       150,000,000        100.00     150,013,158        100.00     150,013,158      0.03  2021/8/27    1.55
              券　利付第３２
              １回
     14 日本    地方債証券    大阪府　公募第       100,000,000        100.34     100,345,392        100.34     100,345,392      1.03  2021/10/28     1.03
              ３５４回
     15 日本    特殊債券    日本高速道路保        77,000,000        100.57     77,443,366        100.57     77,443,366      1.1  2021/12/28     0.80
              有・債務返済機
              構債券　政府保
              証債第１５２回
     16 日本    地方債証券    共同発行市場地        40,000,000        100.07     40,030,963        100.07     40,030,963      1.21  2021/7/23    0.41
              方債　公募第１
              ００回
     17 日本    特殊債券    政保　地方公共        30,000,000        100.27     30,081,674        100.27     30,081,674     0.502  2021/12/24     0.31
              団体金融機構債
              券（８年）　第
              ２回
     18 日本    特殊債券    商工債券　利付        30,000,000        100.01     30,003,213        100.01     30,003,213      0.06  2022/3/25    0.31
              第８０２回い号
    種類別及び業種別投資比率

                  種類                     投資比率(％)

                地方債証券                                10.80
                 特殊債券                                30.54
                 社債券                               16.59
                 合　　計                                57.94
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    ②【投資不動産物件】

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

    該当事項はありません。
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

    該当事項はありません。
    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

    該当事項はありません。

    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

    該当事項はありません。

    （参考）野村マネー　マザーファンド

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

                                 39/138


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    ①【純資産の推移】

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2012年11月22日)              5,211         5,232        1.0021         1.0061
    第2特定期間             (2013年    5月22日)          8,601         8,627        1.3688         1.3728
    第3特定期間             (2013年11月22日)              12,335         12,372         1.3113         1.3153
    第4特定期間             (2014年    5月22日)          12,244         12,284         1.2309         1.2349
    第5特定期間             (2014年11月25日)              10,674         10,704         1.4121         1.4161
    第6特定期間             (2015年    5月22日)          11,003         11,031         1.6119         1.6159
    第7特定期間             (2015年11月24日)              12,181         12,213         1.5219         1.5259
    第8特定期間             (2016年    5月23日)          10,121         10,153         1.2612         1.2652
    第9特定期間             (2016年11月22日)              9,458         9,486        1.3384         1.3424
    第10特定期間             (2017年    5月22日)          8,500         8,524        1.4234         1.4274
    第11特定期間             (2017年11月22日)              6,937         6,955        1.5372         1.5412
    第12特定期間             (2018年    5月22日)          6,604         6,621        1.5639         1.5679
    第13特定期間             (2018年11月22日)              5,541         5,557        1.3594         1.3634
    第14特定期間             (2019年    5月22日)          4,731         4,746        1.2626         1.2666
    第15特定期間             (2019年11月22日)              4,490         4,503        1.3777         1.3817
    第16特定期間             (2020年    5月22日)          3,483         3,495        1.1406         1.1446
    第17特定期間             (2020年11月24日)              3,577         3,588        1.2528         1.2568
    第18特定期間             (2021年    5月24日)          3,567         3,577        1.4263         1.4303
                  2020年    6月末日          3,485          ―       1.1527           ―
                      7月末日          3,425          ―       1.1367           ―
                      8月末日          3,479          ―       1.1859           ―
                      9月末日          3,504          ―       1.2091           ―
                  　　　10月末日             3,403          ―       1.1647           ―
                  　　　11月末日             3,657          ―       1.2826           ―
                  　　　12月末日             3,654          ―       1.2973           ―
                  2021年    1月末日          3,494          ―       1.3248           ―
                      2月末日          3,634          ―       1.3988           ―
                      3月末日          3,755          ―       1.4769           ―
                      4月末日          3,550          ―       1.4160           ―
                      5月末日          3,623          ―       1.4527           ―
                      6月末日          3,563          ―       1.4437           ―
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2012年11月22日)              3,696         3,700        1.0175         1.0185
    第2計算期間             (2013年    5月22日)          6,945         6,950        1.4133         1.4143
    第3計算期間             (2013年11月22日)              8,910         8,917        1.3734         1.3744
    第4計算期間             (2014年    5月22日)          7,313         7,319        1.3141         1.3151
    第5計算期間             (2014年11月25日)              6,247         6,251        1.5339         1.5349
    第6計算期間             (2015年    5月22日)          6,577         6,580        1.7791         1.7801
    第7計算期間             (2015年11月24日)              6,893         6,897        1.7044         1.7054
    第8計算期間             (2016年    5月23日)          5,592         5,596        1.4377         1.4387
    第9計算期間             (2016年11月22日)              5,230         5,234        1.5543         1.5553
    第10計算期間             (2017年    5月22日)          4,553         4,556        1.6809         1.6819
    第11計算期間             (2017年11月22日)              3,857         3,859        1.8445         1.8455
    第12計算期間             (2018年    5月22日)          3,869         3,871        1.9020         1.9030
    第13計算期間             (2018年11月22日)              3,102         3,104        1.6793         1.6803
    第14計算期間             (2019年    5月22日)          2,670         2,672        1.5878         1.5888
    第15計算期間             (2019年11月22日)              2,480         2,482        1.7650         1.7660
    第16計算期間             (2020年    5月22日)          1,894         1,895        1.4875         1.4885
    第17計算期間             (2020年11月24日)              1,697         1,698        1.6663         1.6673
    第18計算期間             (2021年    5月24日)          1,798         1,799        1.9298         1.9308
                  2020年    6月末日          1,916          ―       1.5084           ―
                      7月末日          1,888          ―       1.4925           ―
                      8月末日          1,957          ―       1.5624           ―
                      9月末日          1,976          ―       1.5984           ―
                  　　　10月末日             1,887          ―       1.5444           ―
                  　　　11月末日             1,728          ―       1.7058           ―
                  　　　12月末日             1,724          ―       1.7312           ―
                  2021年    1月末日          1,745          ―       1.7733           ―
                      2月末日          1,804          ―       1.8779           ―
                      3月末日          1,842          ―       1.9883           ―
                      4月末日          1,769          ―       1.9114           ―
                      5月末日          1,816          ―       1.9655           ―
                      6月末日          1,805          ―       1.9586           ―
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1特定期間             (2012年11月22日)              41,155         41,554         1.0311         1.0411
                                 41/138


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第2特定期間             (2013年    5月22日)         225,830         227,165         1.6922         1.7022
    第3特定期間             (2013年11月22日)             275,515         277,417         1.4493         1.4593
    第4特定期間             (2014年    5月22日)         225,007         226,672         1.3517         1.3617
    第5特定期間             (2014年11月25日)             217,317         219,993         1.6240         1.6440
    第6特定期間             (2015年    5月22日)         231,283         234,044         1.6754         1.6954
    第7特定期間             (2015年11月24日)             243,946         247,498         1.3737         1.3937
    第8特定期間             (2016年    5月23日)         173,745         177,544         0.9147         0.9347
    第9特定期間             (2016年11月22日)             162,806         164,591         0.9118         0.9218
    第10特定期間             (2017年    5月22日)         139,130         140,085         1.0205         1.0275
    第11特定期間             (2017年11月22日)             112,970         113,692         1.0962         1.1032
    第12特定期間             (2018年    5月22日)          95,906         96,535         1.0685         1.0755
    第13特定期間             (2018年11月22日)              65,148         65,677         0.8632         0.8702
    第14特定期間             (2019年    5月22日)          54,252         54,736         0.7847         0.7917
    第15特定期間             (2019年11月22日)              49,971         50,394         0.8259         0.8329
    第16特定期間             (2020年    5月22日)          30,791         31,179         0.5553         0.5623
    第17特定期間             (2020年11月24日)              30,622         30,818         0.6261         0.6301
    第18特定期間             (2021年    5月24日)          32,867         33,042         0.7551         0.7591
                  2020年    6月末日         31,224           ―       0.5725           ―
                      7月末日         29,859           ―       0.5617           ―
                      8月末日         30,327           ―       0.5816           ―
                      9月末日         29,873           ―       0.5810           ―
                  　　　10月末日             28,187           ―       0.5638           ―
                  　　　11月末日             31,448           ―       0.6450           ―
                  　　　12月末日             31,060           ―       0.6549           ―
                  2021年    1月末日         30,789           ―       0.6614           ―
                      2月末日         32,623           ―       0.7130           ―
                      3月末日         34,150           ―       0.7598           ―
                      4月末日         32,419           ―       0.7388           ―
                      5月末日         33,904           ―       0.7804           ―
                      6月末日         33,622           ―       0.7851           ―
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

    2021年6月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

                             純資産総額（百万円）                 1口当たり純資産額(円)

                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
    第1計算期間             (2012年11月22日)              10,996         11,006         1.0714         1.0724
    第2計算期間             (2013年    5月22日)          69,070         69,108         1.8331         1.8341
    第3計算期間             (2013年11月22日)              75,586         75,633         1.6367         1.6377
    第4計算期間             (2014年    5月22日)          58,732         58,769         1.5930         1.5940
    第5計算期間             (2014年11月25日)              48,646         48,670         2.0640         2.0650
                                 42/138


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    第6計算期間             (2015年    5月22日)          43,570         43,588         2.3004         2.3014
    第7計算期間             (2015年11月24日)              37,095         37,114         2.0454         2.0464
    第8計算期間             (2016年    5月23日)          25,244         25,261         1.5291         1.5301
    第9計算期間             (2016年11月22日)              22,722         22,735         1.6856         1.6866
    第10計算期間             (2017年    5月22日)          17,866         17,875         1.9711         1.9721
    第11計算期間             (2017年11月22日)              14,444         14,450         2.2001         2.2011
    第12計算期間             (2018年    5月22日)          12,121         12,126         2.2267         2.2277
    第13計算期間             (2018年11月22日)              8,947         8,951        1.8797         1.8807
    第14計算期間             (2019年    5月22日)          7,615         7,619        1.7979         1.7989
    第15計算期間             (2019年11月22日)              7,375         7,379        1.9959         1.9969
    第16計算期間             (2020年    5月22日)          4,576         4,580        1.4286         1.4296
    第17計算期間             (2020年11月24日)              4,625         4,628        1.7031         1.7041
    第18計算期間             (2021年    5月24日)          5,233         5,236        2.1240         2.1250
                  2020年    6月末日          4,687          ―       1.4907           ―
                      7月末日          4,523          ―       1.4799           ―
                      8月末日          4,622          ―       1.5512           ―
                      9月末日          4,545          ―       1.5600           ―
                  　　　10月末日             4,320          ―       1.5239           ―
                  　　　11月末日             4,760          ―       1.7543           ―
                  　　　12月末日             4,749          ―       1.7928           ―
                  2021年    1月末日          4,724          ―       1.8212           ―
                      2月末日          5,055          ―       1.9747           ―
                      3月末日          5,330          ―       2.1156           ―
                      4月末日          5,128          ―       2.0680           ―
                      5月末日          5,405          ―       2.1951           ―
                      6月末日          5,401          ―       2.2194           ―
    ②【分配の推移】

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2012年    6月19日～2012年11月22日                                     0.0160円
       第2特定期間         2012年11月23日～2013年            5月22日                            0.0240円
       第3特定期間         2013年    5月23日～2013年11月22日                                     0.0240円
       第4特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0240円
       第5特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0240円
       第6特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0240円
       第7特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0240円
       第8特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0240円
       第9特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0240円
       第10特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0240円
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       第11特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0240円
       第12特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0240円
       第13特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0240円
       第14特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0240円
       第15特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0240円
       第16特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0240円
       第17特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0240円
       第18特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0240円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2012年    6月19日～2012年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2012年11月23日～2013年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2013年    5月23日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第4計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第6計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第7計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第8計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第9計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第16計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第17計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第18計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1特定期間         2012年    6月19日～2012年11月22日                                     0.0400円
       第2特定期間         2012年11月23日～2013年            5月22日                            0.0600円
       第3特定期間         2013年    5月23日～2013年11月22日                                     0.0600円
       第4特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0600円
       第5特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.1100円
       第6特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.1200円
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       第7特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.1200円
       第8特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.1200円
       第9特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0850円
       第10特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0450円
       第11特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0420円
       第12特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0420円
       第13特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0420円
       第14特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0420円
       第15特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0420円
       第16特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0420円
       第17特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0330円
       第18特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0240円
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

                            計算期間                    1口当たりの分配金

       第1計算期間         2012年    6月19日～2012年11月22日                                     0.0010円
       第2計算期間         2012年11月23日～2013年            5月22日                            0.0010円
       第3計算期間         2013年    5月23日～2013年11月22日                                     0.0010円
       第4計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                            0.0010円
       第5計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                     0.0010円
       第6計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                            0.0010円
       第7計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     0.0010円
       第8計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            0.0010円
       第9計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                     0.0010円
       第10計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                            0.0010円
       第11計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                     0.0010円
       第12計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                            0.0010円
       第13計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     0.0010円
       第14計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                            0.0010円
       第15計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                     0.0010円
       第16計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            0.0010円
       第17計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                     0.0010円
       第18計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                            0.0010円
    ③【収益率の推移】

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

                                 45/138


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       第1特定期間         2012年    6月19日～2012年11月22日                                      1.8％
       第2特定期間         2012年11月23日～2013年            5月22日                             39.0％
       第3特定期間         2013年    5月23日～2013年11月22日                                     △2.4％
       第4特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △4.3％
       第5特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      16.7％
       第6特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             15.8％
       第7特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △4.1％
       第8特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △15.6％
       第9特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      8.0％
       第10特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                              8.1％
       第11特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      9.7％
       第12特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              3.3％
       第13特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △11.5％
       第14特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △5.4％
       第15特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      11.0％
       第16特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △15.5％
       第17特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      11.9％
       第18特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             15.8％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2012年    6月19日～2012年11月22日                                      1.9％
       第2計算期間         2012年11月23日～2013年            5月22日                             39.0％
       第3計算期間         2013年    5月23日～2013年11月22日                                     △2.8％
       第4計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △4.2％
       第5計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      16.8％
       第6計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             16.1％
       第7計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △4.1％
       第8計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △15.6％
       第9計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      8.2％
       第10計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                              8.2％
       第11計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      9.8％
       第12計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              3.2％
       第13計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △11.7％
       第14計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △5.4％
       第15計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      11.2％
       第16計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △15.7％
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       第17計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      12.1％
       第18計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             15.9％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

                            計算期間                       収益率

       第1特定期間         2012年    6月19日～2012年11月22日                                      7.1％
       第2特定期間         2012年11月23日～2013年            5月22日                             69.9％
       第3特定期間         2013年    5月23日～2013年11月22日                                     △10.8％
       第4特定期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △2.6％
       第5特定期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      28.3％
       第6特定期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             10.6％
       第7特定期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △10.8％
       第8特定期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △24.7％
       第9特定期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      9.0％
       第10特定期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             16.9％
       第11特定期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      11.5％
       第12特定期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.3％
       第13特定期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △15.3％
       第14特定期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △4.2％
       第15特定期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      10.6％
       第16特定期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △27.7％
       第17特定期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      18.7％
       第18特定期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             24.4％
    ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

    ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
     基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
     乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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                            計算期間                       収益率

       第1計算期間         2012年    6月19日～2012年11月22日                                      7.2％
       第2計算期間         2012年11月23日～2013年            5月22日                             71.2％
       第3計算期間         2013年    5月23日～2013年11月22日                                     △10.7％
       第4計算期間         2013年11月23日～2014年            5月22日                             △2.6％
       第5計算期間         2014年    5月23日～2014年11月25日                                      29.6％
       第6計算期間         2014年11月26日～2015年            5月22日                             11.5％
       第7計算期間         2015年    5月23日～2015年11月24日                                     △11.0％
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       第8計算期間         2015年11月25日～2016年            5月23日                            △25.2％
       第9計算期間         2016年    5月24日～2016年11月22日                                      10.3％
       第10計算期間         2016年11月23日～2017年            5月22日                             17.0％
       第11計算期間         2017年    5月23日～2017年11月22日                                      11.7％
       第12計算期間         2017年11月23日～2018年            5月22日                              1.3％
       第13計算期間         2018年    5月23日～2018年11月22日                                     △15.5％
       第14計算期間         2018年11月23日～2019年            5月22日                             △4.3％
       第15計算期間         2019年    5月23日～2019年11月22日                                      11.1％
       第16計算期間         2019年11月23日～2020年            5月22日                            △28.4％
       第17計算期間         2020年    5月23日～2020年11月24日                                      19.3％
       第18計算期間         2020年11月25日～2021年            5月24日                             24.8％
    ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

     の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
     載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
    （４）【設定及び解約の実績】

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2012年    6月19日～2012年11月22日                   5,542,995,957         342,319,739        5,200,676,218
      第2特定期間        2012年11月23日～2013年            5月22日          4,196,479,094        3,113,005,668         6,284,149,644
      第3特定期間        2013年    5月23日～2013年11月22日                   6,900,786,160        3,778,199,063         9,406,736,741
      第4特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          2,246,204,421        1,705,242,733         9,947,698,429
      第5特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    815,135,685       3,203,832,654         7,559,001,460
      第6特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日          1,078,805,241        1,811,209,802         6,826,596,899
      第7特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                   2,609,355,958        1,431,864,645         8,004,088,212
      第8特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日          1,134,024,150        1,113,265,883         8,024,846,479
      第9特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    714,714,998       1,673,002,394         7,066,559,083
      第10特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           635,350,498       1,729,833,668         5,972,075,913
      第11特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    126,586,137       1,585,631,656         4,513,030,394
      第12特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日           319,287,434        608,974,693        4,223,343,135
      第13特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    421,104,380        568,167,835        4,076,279,680
      第14特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日           159,068,158        487,663,763        3,747,684,075
      第15特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    143,706,185        632,171,785        3,259,218,475
      第16特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日           199,815,268        405,428,540        3,053,605,203
      第17特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                    129,112,253        326,972,025        2,855,745,431
      第18特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            62,725,323        417,484,548        2,500,986,206
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数
      第1計算期間        2012年    6月19日～2012年11月22日                   3,932,107,979         298,591,400        3,633,516,579
      第2計算期間        2012年11月23日～2013年            5月22日          3,565,484,456        2,284,471,879         4,914,529,156
      第3計算期間        2013年    5月23日～2013年11月22日                   4,799,545,907        3,225,968,074         6,488,106,989
      第4計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日           749,376,529       1,671,825,251         5,565,658,267
      第5計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                    797,487,599       2,290,591,437         4,072,554,429
      第6計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日           714,631,399       1,090,307,441         3,696,878,387
      第7計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                   1,146,819,277         799,280,016        4,044,417,648
      第8計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           503,254,914        657,888,632        3,889,783,930
      第9計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    238,647,061        763,021,497        3,365,409,494
      第10計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           183,057,028        839,576,689        2,708,889,833
      第11計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    51,615,517        669,035,182        2,091,470,168
      第12計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日           262,568,816        319,432,805        2,034,606,179
      第13計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    42,045,639        229,317,267        1,847,334,551
      第14計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            39,413,409        204,610,171        1,682,137,789
      第15計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    16,048,962        292,619,719        1,405,567,032
      第16計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            30,188,721        162,194,925        1,273,560,828
      第17計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                    18,305,654        273,043,765        1,018,822,717
      第18計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            26,225,900        112,875,087         932,173,530
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1特定期間        2012年    6月19日～2012年11月22日                  43,894,306,109         3,979,654,668         39,914,651,441
      第2特定期間        2012年11月23日～2013年            5月22日         125,679,676,777         32,141,626,022         133,452,702,196
      第3特定期間        2013年    5月23日～2013年11月22日                  100,865,876,220         44,210,912,801         190,107,665,615
      第4特定期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          9,228,916,641        32,877,301,583         166,459,280,673
      第5特定期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                  18,732,466,438        51,375,830,078         133,815,917,033
      第6特定期間        2014年11月26日～2015年            5月22日          28,712,063,455        24,481,092,355         138,046,888,133
      第7特定期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                  54,686,551,539        15,143,914,521         177,589,525,151
      第8特定期間        2015年11月25日～2016年            5月23日          26,249,781,760        13,889,082,354         189,950,224,557
      第9特定期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                  15,174,025,905        26,569,316,761         178,554,933,701
      第10特定期間        2016年11月23日～2017年            5月22日          5,488,624,208        47,701,467,597         136,342,090,312
      第11特定期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                   2,508,505,286        35,789,560,351         103,061,035,247
      第12特定期間        2017年11月23日～2018年            5月22日          2,802,299,191        16,105,431,923         89,757,902,515
      第13特定期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                   2,141,933,247        16,422,436,317         75,477,399,445
      第14特定期間        2018年11月23日～2019年            5月22日          2,960,662,354        9,299,087,770         69,138,974,029
      第15特定期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                   2,613,628,343        11,246,936,731         60,505,665,641
      第16特定期間        2019年11月23日～2020年            5月22日          2,663,393,372        7,716,659,908         55,452,399,105
      第17特定期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                   1,270,901,161        7,812,715,721         48,910,584,545
                                 49/138


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      第18特定期間        2020年11月25日～2021年            5月24日           845,743,400       6,227,608,584         43,528,719,361
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

                      計算期間              設定口数        解約口数        発行済み口数

      第1計算期間        2012年    6月19日～2012年11月22日                  11,709,493,358         1,446,001,550         10,263,491,808
      第2計算期間        2012年11月23日～2013年            5月22日          39,128,916,789        11,713,243,671         37,679,164,926
      第3計算期間        2013年    5月23日～2013年11月22日                  23,730,519,873        15,228,209,797         46,181,475,002
      第4計算期間        2013年11月23日～2014年            5月22日          1,214,359,030        10,527,708,214         36,868,125,818
      第5計算期間        2014年    5月23日～2014年11月25日                   1,701,279,763        15,000,234,279         23,569,171,302
      第6計算期間        2014年11月26日～2015年            5月22日          2,063,949,594        6,693,178,895         18,939,942,001
      第7計算期間        2015年    5月23日～2015年11月24日                   2,422,283,525        3,225,834,314         18,136,391,212
      第8計算期間        2015年11月25日～2016年            5月23日           676,739,169       2,303,296,626         16,509,833,755
      第9計算期間        2016年    5月24日～2016年11月22日                    647,334,468       3,677,099,072         13,480,069,151
      第10計算期間        2016年11月23日～2017年            5月22日           281,118,036       4,696,846,224         9,064,340,963
      第11計算期間        2017年    5月23日～2017年11月22日                    166,809,239       2,665,987,418         6,565,162,784
      第12計算期間        2017年11月23日～2018年            5月22日            64,203,270       1,185,826,041         5,443,540,013
      第13計算期間        2018年    5月23日～2018年11月22日                    49,361,806        733,089,579        4,759,812,240
      第14計算期間        2018年11月23日～2019年            5月22日            20,803,739        544,961,006        4,235,654,973
      第15計算期間        2019年    5月23日～2019年11月22日                    17,941,313        558,219,263        3,695,377,023
      第16計算期間        2019年11月23日～2020年            5月22日            18,940,309        510,717,255        3,203,600,077
      第17計算期間        2020年    5月23日～2020年11月24日                    17,672,802        505,275,906        2,715,996,973
      第18計算期間        2020年11月25日～2021年            5月24日            7,090,807       259,012,563        2,464,075,217
    ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

    ≪参考情報≫

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    第２【管理及び運営】


















    １【申込（販売）手続等】

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        申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部　証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
       れます。
        取得申込みの受付けについては、午後３時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
       かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
        販売会社の営業日であっても「申込不可日」には原則として取得およびスイッチングの申込みができま
       せん。（申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。）
        ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
       い。
                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
        販売の単位は、1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。（購入コー

       スには、分配金を受取る一般コースと、分配金が再投資される自動けいぞく投資コースがあります。原
       則、購入後に購入コースの変更はできません。）ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者
       が収益分配金を再投資する場合は1口単位とします。販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取
       扱いとなる場合や、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合
       わせください。
       ■積立方式■

                                         ※
        販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約                                  を締結した場合、当該契約で規定す
       る取得申込の単位でお申込みいただけます。
         ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用すること
          があります。
        受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。

        スイッチングによる申込みは、「野村日本高配当株プレミアム（通貨選択型）」を構成する「毎月分配
       型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファンド間で、1万口以上1口単位または1万円以上1円単位
       からできます。また、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者がスイッチングに際し、当該受益者
       が保有する受益権の全てをご換金した場合の手取金の全額をもって取得申込みを行なう場合は、1口単位と
       します。販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取り扱いを行なわない場合がありま
       す。詳しくは販売会社までお問い合わせください。
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、受益権の取得申込（スイッチングの申込みを含みます。）の受付けを中止することおよび
       すでに受付けた取得申込（スイッチングの申込みを含みます。）の受付けを取り消す場合があります。
        購入のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳
      しくは販売会社にお問い合わせください。
      ※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権の

      振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記
      載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当該口座
      に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加信託によ
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      り分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
      める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があっ
      た 場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託
      者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関
      へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
    ２【換金（解約）手続等】

        受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。

       ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
         詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
       す。
        一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
       解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分としま
       す。
        ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の                                       一部解約の実行の請求           がで
       きません。      (申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
        換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
       す。
        信託財産留保額は、基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じ
       てご負担いただきます。
        ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　0120-753104                 (フリーダイヤル)
                  ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
                インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える換金は行えません。この他に別

       途、大口換金には制限を設ける場合があります。
        解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払いま
       す。
        金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
       があるときは、受益権の一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の
       実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
        また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
       当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
       場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一
       部解約の実行の請求を受付けたものとします。
        換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳
       しくは販売会社にお問い合わせください。
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      ※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係る

      この信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の
      抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の
      記載または記録が行なわれます。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の計算方法＞

       基準価額とは、        計算日において、         信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を
       除きます。）を法令および              一般  社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価
       して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日に
       おける受益権口数で除した金額をいいます。                       なお、ファンドにおいては              １ 万口当りの価額で表示されま
       す。
       ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

       対象                         評価方法
             原則、基準価額計算日の前日               ( 前日が   当該  外国  投資信託     の営業日でない場合はとりうる
     外国投資信託
             直近  ) の純資産     価 格 で評価します。
                            ※ 1                        ※ 2
             原則として、基準価額計算日                における以下のいずれかの価額で評価します。
               ①日本証券業協会         が発表する      売買参考統計値        (平均値)
      公社債等
               ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額                       (売気配相場を除く)
               ③価格情報会社の提供する価額
         ※ 1 　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
         ※ 2 　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法                           ( アキュムレーションまたはアモチゼーション                     ) に
            よる評価を適用することができます。
       ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

                野村アセットマネジメント株式会社
                サポートダイヤル　          0120-753104       ( フリーダイヤル        )
                  ＜受付時間＞　営業日の午前               9 時～午後     5 時
                インターネットホームページ　                http://www.nomura-am.co.jp/
    （２）【保管】

       ファンドの      受益権の帰属は、         振替機関     等の振替口座簿に記          載または記録されることにより定まり、受益証

       券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は                               ありません      。
    （３）【信託期間】

       2027年5月24日までとします(2012年6月19日設定)。

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       なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
       議のうえ、信託期間を延長することができます。
    （４）【計算期間】

       ＜毎月分配型＞

        原則として、毎月23日から翌月22日までとします。
       ＜年2回決算型＞
        原則として、毎年5月23日から11月22日までおよび11月23日から翌年5月22日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
       は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
       ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       (ａ)   ファンドの繰上償還条項

        (ⅰ)委託者は、信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
           き、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、
           信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとす
           る旨を監督官庁に届け出ます。
        (ⅱ)委託者は、各ファンドにつき、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しな
           いこととなる場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。こ
           の場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       (ｂ)   信託期間の終了
        (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項(ⅰ)」に従い信託期間を終了させるには、書面に
           よる決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書
           面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ
           の信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通
           知を発します。
        (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
        (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
           該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
           をしたときおよび上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項(ⅱ）」の規定に基づいてこの信託契約を解
           約する場合には適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
           いる場合であって、上記(ⅰ)から（ⅲ）までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうこと
           が困難な場合には適用しません。
        (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
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           契約を解約し信託を終了させます。
        (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
           託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
           る委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
           「(ｅ)信託約款の変更等(ⅳ)」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受
           託者との間において存続します。
       (ｃ)   運用報告書
        各ファンドにつき、毎年5月、11月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成
        し、知れている受益者に対して交付します。
       (ｄ)   有価証券報告書
        委託者は、有価証券報告書を毎年5月、11月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出
        します。
       (ｅ)   信託約款の変更等
        (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
           託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
           及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
           す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
           内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
           ことができないものとします。
        (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
           する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
           する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
           行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
           およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
           属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
           議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
           ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
        (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
           をもって行ないます。
        (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
        (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
           て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
           思表示をしたときには適用しません。
        (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
           にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
           れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       (ｆ)   公告
        委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
                 http://www.nomura-am.co.jp/
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
                                 57/138


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        は、日本経済新聞に掲載します。
       (ｇ)   受託者の辞任および解任に伴う取扱い
        (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
           して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
           は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
           受託者を解任した場合、委託者は、上記「(ｅ)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
           す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
           ます。
        (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
           す。
       (ｈ)   反対受益者の受益権買取請求の不適用
        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
        ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
        う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
        買取請求の規定の適用を受けません。
       (ｉ)   他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
        受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
          1.他の受益者の氏名または名称および住所
          2.他の受益者が有する受益権の内容
       (ｊ)   関係法人との契約の更新に関する手続
        委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事
        者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとします。
    ４【受益者の権利等】

    受益者の有する主な権利は次の通りです。

    ①  収益分配金に対する請求権
     ■収益分配金の支払い開始日■
       ＜自動けいぞく投資契約を結んでいない場合＞
         収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
        益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
        当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
        の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則とし
        て決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
       ＜自動けいぞく投資契約を結んでいる場合＞
         税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終
        了日(決算日)の基準価額とします。
          なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ■収益分配金請求権の失効■
        受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
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    ②  償還金に対する請求権
     ■償還金の支払い開始日■
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
       取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日
       までに支払いを開始します。
     ■償還金請求権の失効■
        受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
    ③  換金(解約)請求権

     ■換金(解約)の単位■
        受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。
       ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
        詳しくは販売会社にお問い合わせください。
     ■換金(解約)代金の支払い開始日■
        一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、6営業日目から受益者にお支払
       いします。
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    第３【ファンドの経理状況】

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

    (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2020年11月25日から2021年5月24日まで)の財務

    諸表について、       EY 新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型
    (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

    「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
    府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
    は、円単位で表示しております。
    (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2020年11月25日から2021年5月24日

    まで)の財務諸表について、             EY 新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    【野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    5月24日現在)
                                (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        55,026,084               52,551,003
        コール・ローン
                                      3,536,526,750               3,524,559,424
        投資信託受益証券
                                        1,002,259               1,002,161
        親投資信託受益証券
                                        24,003,264                5,001,184
        未収入金
                                      3,616,558,357               3,583,113,772
        流動資産合計
                                      3,616,558,357               3,583,113,772
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        11,422,981               10,003,944
        未払収益分配金
                                        24,493,011                2,830,077
        未払解約金
                                         104,243               103,070
        未払受託者報酬
                                        2,953,534               2,920,308
        未払委託者報酬
                                            60               37
        未払利息
                                          10,414               10,297
        その他未払費用
                                        38,984,243               15,867,733
        流動負債合計
                                        38,984,243               15,867,733
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,855,745,431               2,500,986,206
        元本
        剰余金
                                       721,828,683              1,066,259,833
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       674,131,622               577,103,148
          （分配準備積立金）
                                      3,577,574,114               3,567,246,039
        元本等合計
                                      3,577,574,114               3,567,246,039
       純資産合計
                                      3,616,558,357               3,583,113,772
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2020年11月25日
                                 自　2020年      5月23日
                                                至　2021年      5月24日
                                 至　2020年11月24日
     営業収益
                                        78,074,580               66,417,920
       受取配当金
                                       337,661,789               485,378,470
       有価証券売買等損益
                                       415,736,369               551,796,390
       営業収益合計
     営業費用
                                          8,789               5,539
       支払利息
                                         590,344               592,390
       受託者報酬
                                        16,726,489               16,784,241
       委託者報酬
                                          58,972               59,174
       その他費用
                                        17,384,594               17,441,344
       営業費用合計
                                       398,351,775               534,355,046
     営業利益又は営業損失（△）
                                       398,351,775               534,355,046
     経常利益又は経常損失（△）
                                       398,351,775               534,355,046
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,684,813               14,696,885
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       429,484,596               721,828,683
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        25,022,220               19,876,103
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        25,022,220               19,876,103
       額
                                        57,734,847               132,459,150
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        57,734,847               132,459,150
       額
                                        70,610,248               62,643,964
     分配金
                                       721,828,683              1,066,259,833
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年11月25日から2021年                          5月24日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2021年    5月24日現在
              2020年11月24日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                         2,855,745,431口                            2,500,986,206口
    ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.2528円        1口当たり純資産額                     1.4263円
        (10,000口当たり純資産額)                    (12,528円)         (10,000口当たり純資産額)                    (14,263円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   5月23日                        自 2020年11月25日
               至 2020年11月24日                           至 2021年   5月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   5月23日から2020年        6月22日まで                 2020年11月25日から2020年12月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,731,060円        費用控除後の配当等収益額              A      11,339,875円
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       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,831,898,741円          収益調整金額               C      1,740,366,227円
       分配準備積立金額              D      744,090,140円         分配準備積立金額              D      660,744,093円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,591,719,941円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,412,450,195円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,032,972,796口          当ファンドの期末残存口数              F     2,825,716,551口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,545円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,537円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,131,891円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,302,866円
       2020年   6月23日から2020年        7月22日まで                 2020年12月23日から2021年           1月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,988,486円        費用控除後の配当等収益額              A      11,095,599円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,828,452,863円          収益調整金額               C      1,643,157,146円
       分配準備積立金額              D      741,841,135円         分配準備積立金額              D      620,763,954円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,580,282,484円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,275,016,699円
       当ファンドの期末残存口数              F     3,021,941,755口          当ファンドの期末残存口数              F     2,663,578,612口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,538円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,541円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        12,087,767円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,654,314円
       2020年   7月23日から2020年        8月24日まで                 2021年   1月23日から2021年        2月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,642,321円        費用控除後の配当等収益額              A      10,710,944円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,775,128,330円          収益調整金額               C      1,606,223,560円
       分配準備積立金額              D      716,011,964円         分配準備積立金額              D      604,004,557円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,502,782,615円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,220,939,061円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,930,876,355口          当ファンドの期末残存口数              F     2,599,580,353口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,539円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,543円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,723,505円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,398,321円
       2020年   8月25日から2020年        9月23日まで                 2021年   2月23日から2021年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,817,813円        費用控除後の配当等収益額              A      10,629,908円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,760,834,929円          収益調整金額               C      1,576,224,460円
       分配準備積立金額              D      708,302,976円         分配準備積立金額              D      591,970,995円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,480,955,718円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,178,825,363円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,904,959,800口          当ファンドの期末残存口数              F     2,549,555,619口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,540円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,545円
       額                            額
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,619,839円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,198,222円
       2020年   9月24日から2020年10月22日まで                         2021年   3月23日から2021年        4月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,492,328円        費用控除後の配当等収益額              A      7,554,185円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,771,166,705円          収益調整金額               C      1,559,819,604円
       分配準備積立金額              D      699,352,218円         分配準備積立金額              D      585,149,293円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,480,011,251円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,152,523,082円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,906,066,482口          当ファンドの期末残存口数              F     2,521,574,479口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,533円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,536円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,624,265円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,086,297円
       2020年10月23日から2020年11月24日まで                            2021年   4月23日から2021年        5月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      11,827,611円        費用控除後の配当等収益額              A      10,112,904円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,752,255,857円          収益調整金額               C      1,548,049,333円
       分配準備積立金額              D      673,726,992円         分配準備積立金額              D      576,994,188円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,437,810,460円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,135,156,425円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,855,745,431口          当ファンドの期末残存口数              F     2,500,986,206口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,536円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          8,537円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        11,422,981円        収益分配金金額           I=F×H/10,000        10,003,944円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    5月23日                       自  2020年11月25日
              至  2020年11月24日                           至  2021年    5月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、株式プレミアム戦略のリスク、
    金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
    スクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    5月24日現在
              2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    5月23日                       自  2020年11月25日
              至  2020年11月24日                           至  2021年    5月24日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    5月23日                       自  2020年11月25日
              至  2020年11月24日                           至  2021年    5月24日
    期首元本額                    3,053,605,203円        期首元本額                    2,855,745,431円
    期中追加設定元本額                     129,112,253円       期中追加設定元本額                      62,725,323円
    期中一部解約元本額                     326,972,025円       期中一部解約元本額                     417,484,548円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    5月23日               自  2020年11月25日
           種類
                          至  2020年11月24日                   至  2021年    5月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              166,219,768                     68,632,985

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                       166,219,768                     68,632,985

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年5月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年5月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       262,088        3,524,559,424
    券                 ラスト－ジャパン・ハイ・インカ
                     ム・ストック・エンハンスト・ファ
                     ンド－日本円クラス
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            小計
                     銘柄数：1                       262,088        3,524,559,424
                     組入時価比率：98.8%                                  100.0%
            合計                                       3,524,559,424
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,415          1,002,161
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,415          1,002,161
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,161
            合計                                        3,525,561,585
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                   第18期
                                    第17期
                                               (2021年    5月24日現在)
                                (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        33,263,131               59,708,168
        コール・ローン
                                      1,671,719,500               1,779,479,704
        投資信託受益証券
                                        1,002,259               1,002,161
        親投資信託受益証券
                                        4,007,955
                                                           -
        未収入金
                                      1,709,992,845               1,840,190,033
        流動資産合計
                                      1,709,992,845               1,840,190,033
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                                       26,990,136
        未払金                                    -
                                        1,018,822                932,173
        未払収益分配金
                                        1,750,756               4,838,728
        未払解約金
                                         325,788               289,833
        未払受託者報酬
                                        9,230,632               8,211,912
        未払委託者報酬
                                            36               42
        未払利息
                                          32,520               28,922
        その他未払費用
                                        12,358,554               41,291,746
        流動負債合計
                                        12,358,554               41,291,746
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      1,018,822,717                932,173,530
        元本
        剰余金
                                       678,811,574               866,724,757
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       519,346,619               491,614,380
          （分配準備積立金）
                                      1,697,634,291               1,798,898,287
        元本等合計
                                      1,697,634,291               1,798,898,287
       純資産合計
                                      1,709,992,845               1,840,190,033
     負債純資産合計
                                 69/138









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                   第18期
                                    第17期
                                                自　2020年11月25日
                                 自　2020年      5月23日
                                                至　2021年      5月24日
                                 至　2020年11月24日
     営業収益
                                        42,568,900               32,353,960
       受取配当金
                                       187,564,694               234,999,822
       有価証券売買等損益
                                       230,133,594               267,353,782
       営業収益合計
     営業費用
                                          5,222               3,290
       支払利息
                                         325,788               289,833
       受託者報酬
                                        9,230,632               8,211,912
       委託者報酬
                                          32,520               28,922
       その他費用
                                        9,594,162               8,533,957
       営業費用合計
                                       220,539,432               258,819,825
     営業利益又は営業損失（△）
                                       220,539,432               258,819,825
     経常利益又は経常損失（△）
                                       220,539,432               258,819,825
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        39,588,236               18,334,842
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       620,896,612               678,811,574
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        10,422,651               23,183,619
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        10,422,651               23,183,619
       額
                                       132,440,063                74,823,246
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       132,440,063                74,823,246
       額
                                        1,018,822                932,173
     分配金
                                       678,811,574               866,724,757
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 70/138











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年11月25日から2021年                                     5月
                      24日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第18期

                 第17期
                                          2021年    5月24日現在
              2020年11月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         1,018,822,717口                             932,173,530口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.6663円        1口当たり純資産額                     1.9298円
        (10,000口当たり純資産額)                    (16,663円)         (10,000口当たり純資産額)                    (19,298円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第17期                            第18期

               自 2020年   5月23日                        自 2020年11月25日
               至 2020年11月24日                           至 2021年   5月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      34,500,259円        費用控除後の配当等収益額              A      29,999,478円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       607,264,059円         収益調整金額               C       569,259,038円
       分配準備積立金額              D      485,865,182円         分配準備積立金額              D      462,547,075円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,127,629,500円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,061,805,591円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,018,822,717口          当ファンドの期末残存口数              F      932,173,530口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,067円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          11,390円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         1,018,822円        収益分配金金額           I=F×H/10,000          932,173円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第17期                            第18期

              自  2020年    5月23日                       自  2020年11月25日
              至  2020年11月24日                           至  2021年    5月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、株式プレミアム戦略のリスク、
    金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リ
    スクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                             第18期

                 第17期
                                          2021年    5月24日現在
              2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第17期                            第18期

              自  2020年    5月23日                       自  2020年11月25日
              至  2020年11月24日                           至  2021年    5月24日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第17期                            第18期

              自  2020年    5月23日                       自  2020年11月25日
              至  2020年11月24日                           至  2021年    5月24日
    期首元本額                    1,273,560,828円        期首元本額                    1,018,822,717円
    期中追加設定元本額                      18,305,654円      期中追加設定元本額                      26,225,900円
    期中一部解約元本額                     273,043,765円       期中一部解約元本額                     112,875,087円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第17期                    第18期

                          自  2020年    5月23日               自  2020年11月25日
           種類
                          至  2020年11月24日                   至  2021年    5月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              154,644,725                    218,860,510

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    親投資信託受益証券                                  △99                    △98
           合計                       154,644,626                    218,860,412

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年5月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年5月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       132,323        1,779,479,704
    券                 ラスト－ジャパン・ハイ・インカ
                     ム・ストック・エンハンスト・ファ
                     ンド－日本円クラス
            小計
                     銘柄数：1                       132,323        1,779,479,704
                     組入時価比率：98.9%                                  99.9%
            合計                                       1,779,479,704
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,415          1,002,161
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,415          1,002,161
                     組入時価比率：0.1%                                   0.1%
            合計                                          1,002,161
            合計                                        1,780,481,865
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                               (2021年    5月24日現在)
                                (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
                                       575,126,949               584,640,999
        コール・ローン
                                      30,254,473,325               32,516,066,016
        投資信託受益証券
                                        1,002,259               1,002,161
        親投資信託受益証券
                                       132,004,472                62,010,923
        未収入金
                                      30,962,607,005               33,163,720,099
        流動資産合計
                                      30,962,607,005               33,163,720,099
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                       195,642,338               174,114,877
        未払収益分配金
                                       118,512,294                93,776,206
        未払解約金
                                         884,702               947,112
        未払受託者報酬
                                        25,066,588               26,834,869
        未払委託者報酬
                                           632               417
        未払利息
                                          88,463               94,702
        その他未払費用
                                       340,195,017               295,768,183
        流動負債合計
                                       340,195,017               295,768,183
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      48,910,584,545               43,528,719,361
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △ 18,288,172,557              △ 10,660,767,445
                                      5,199,842,381               4,575,780,364
          （分配準備積立金）
                                      30,622,411,988               32,867,951,916
        元本等合計
                                      30,622,411,988               32,867,951,916
       純資産合計
                                      30,962,607,005               33,163,720,099
     負債純資産合計
                                 75/138









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                   当期
                                    前期
                                                自　2020年11月25日
                                 自　2020年      5月23日
                                                至　2021年      5月24日
                                 至　2020年11月24日
     営業収益
                                      1,631,046,790               1,165,144,400
       受取配当金
                                      3,952,241,064               6,060,900,200
       有価証券売買等損益
                                      5,583,287,854               7,226,044,600
       営業収益合計
     営業費用
                                          86,076               47,516
       支払利息
                                        5,198,824               5,275,767
       受託者報酬
                                       147,300,058               149,480,059
       委託者報酬
                                         519,826               527,517
       その他費用
                                       153,104,784               155,330,859
       営業費用合計
                                      5,430,183,070               7,070,713,741
     営業利益又は営業損失（△）
                                      5,430,183,070               7,070,713,741
     経常利益又は経常損失（△）
                                      5,430,183,070               7,070,713,741
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        78,952,894               74,469,348
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △ 24,660,747,826              △ 18,288,172,557
                                      3,274,966,300               1,985,347,735
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      3,274,966,300               1,985,347,735
       額
                                       526,506,107               262,430,050
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       526,506,107               262,430,050
       額
                                      1,727,115,100               1,091,756,966
     分配金
                                     △ 18,288,172,557              △ 10,660,767,445
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 76/138











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当該財務諸表の特定期間は、2020年11月25日から2021年                          5月24日までとなっており
                      ます。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             当期

                 前期
                                          2021年    5月24日現在
              2020年11月24日現在
    １.   特定期間の末日における受益権の総数                         １.   特定期間の末日における受益権の総数
                        48,910,584,545口                            43,528,719,361口
    ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す                         ２.   投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
       る額                            る額
        元本の欠損                18,288,172,557円            元本の欠損                10,660,767,445円

    ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ３.   特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     0.6261円        1口当たり純資産額                     0.7551円
        (10,000口当たり純資産額)                    (6,261円)        (10,000口当たり純資産額)                    (7,551円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

               自 2020年   5月23日                        自 2020年11月25日
               至 2020年11月24日                           至 2021年   5月24日
                                 77/138


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      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
       2020年   5月23日から2020年        6月22日まで                 2020年11月25日から2020年12月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      405,754,028円         費用控除後の配当等収益額              A      196,600,340円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     36,518,449,248円          収益調整金額               C     31,852,180,416円
       分配準備積立金額              D     6,120,386,812円          分配準備積立金額              D     5,039,545,102円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      43,044,590,088円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      37,088,325,858円
       当ファンドの期末残存口数              F    54,722,418,899口          当ファンドの期末残存口数              F    47,551,899,036口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,865円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,799円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        383,056,932円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        190,207,596円
       2020年   6月23日から2020年        7月22日まで                 2020年12月23日から2021年           1月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      260,732,904円         費用控除後の配当等収益額              A      196,047,803円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     35,659,152,850円          収益調整金額               C     31,340,772,443円
       分配準備積立金額              D     5,951,664,231円          分配準備積立金額              D     4,944,602,775円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      41,871,549,985円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      36,481,423,021円
       当ファンドの期末残存口数              F    53,369,925,663口          当ファンドの期末残存口数              F    46,760,014,421口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,845円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,801円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        373,589,479円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        187,040,057円
       2020年   7月23日から2020年        8月24日まで                 2021年   1月23日から2021年        2月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      253,950,456円         費用控除後の配当等収益額              A      191,573,540円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     35,028,623,721円          収益調整金額               C     30,771,535,648円
       分配準備積立金額              D     5,719,548,219円          分配準備積立金額              D     4,849,717,759円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      41,002,122,396円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      35,812,826,947円
       当ファンドの期末残存口数              F    52,403,274,977口          当ファンドの期末残存口数              F    45,890,514,492口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,824円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,803円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         70円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        366,822,924円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        183,562,057円
       2020年   8月25日から2020年        9月23日まで                 2021年   2月23日から2021年        3月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      216,253,317円         費用控除後の配当等収益額              A      189,847,186円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     34,470,798,975円          収益調整金額               C     30,218,213,989円
       分配準備積立金額              D     5,499,229,437円          分配準備積立金額              D     4,763,079,965円
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       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      40,186,281,729円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      35,171,141,140円
       当ファンドの期末残存口数              F    51,543,416,968口          当ファンドの期末残存口数              F    45,053,784,206口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,796円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,806円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        206,173,667円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        180,215,136円
       2020年   9月24日から2020年10月22日まで                         2021年   3月23日から2021年        4月22日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      191,814,424円         費用控除後の配当等収益額              A      159,749,078円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     33,765,816,902円          収益調整金額               C     29,628,893,094円
       分配準備積立金額              D     5,374,339,709円          分配準備積立金額              D     4,665,683,658円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      39,331,971,035円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      34,454,325,830円
       当ファンドの期末残存口数              F    50,457,440,189口          当ファンドの期末残存口数              F    44,154,310,782口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,795円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,803円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        201,829,760円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        176,617,243円
       2020年10月23日から2020年11月24日まで                            2021年   4月23日から2021年        5月24日まで
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      205,787,861円         費用控除後の配当等収益額              A      181,379,985円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C     32,743,384,025円          収益調整金額               C     29,225,102,335円
       分配準備積立金額              D     5,189,696,858円          分配準備積立金額              D     4,568,515,256円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      38,138,868,744円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      33,974,997,576円
       当ファンドの期末残存口数              F    48,910,584,545口          当ファンドの期末残存口数              F    43,528,719,361口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,797円      10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          7,805円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         40円     10,000口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000        195,642,338円         収益分配金金額           I=F×H/10,000        174,114,877円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 前期                            当期

              自  2020年    5月23日                       自  2020年11月25日
              至  2020年11月24日                           至  2021年    5月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、株式プレミアム戦略のリスク、
    為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リ
    スク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                                             当期

                 前期
                                          2021年    5月24日現在
              2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 前期                            当期

              自  2020年    5月23日                       自  2020年11月25日
              至  2020年11月24日                           至  2021年    5月24日
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    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 前期                            当期

              自  2020年    5月23日                       自  2020年11月25日
              至  2020年11月24日                           至  2021年    5月24日
    期首元本額                    55,452,399,105円        期首元本額                    48,910,584,545円
    期中追加設定元本額                    1,270,901,161円        期中追加設定元本額                     845,743,400円
    期中一部解約元本額                    7,812,715,721円        期中一部解約元本額                    6,227,608,584円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                          自  2020年    5月23日               自  2020年11月25日
           種類
                          至  2020年11月24日                   至  2021年    5月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                             1,890,579,964                    1,488,476,378

    親投資信託受益証券                                   0                    0

           合計                      1,890,579,964                    1,488,476,378

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年5月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年5月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                      4,608,286        32,516,066,016
    券                 ラスト－ジャパン・ハイ・インカ
                     ム・ストック・エンハンスト・ファ
                     ンド－通貨セレクトクラス
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            小計
                     銘柄数：1                      4,608,286        32,516,066,016
                     組入時価比率：98.9%                                  100.0%
            合計                                       32,516,066,016
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,415          1,002,161
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,415          1,002,161
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,161
            合計                                       32,517,068,177
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    【野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                   第18期
                                    第17期
                                               (2021年    5月24日現在)
                                (2020年11月24日現在)
     資産の部
       流動資産
                                        88,752,436               79,890,746
        コール・ローン
                                      4,563,934,100               5,178,737,088
        投資信託受益証券
                                        1,002,259               1,002,161
        親投資信託受益証券
                                        11,002,370                3,007,275
        未収入金
                                      4,664,691,165               5,262,637,270
        流動資産合計
                                      4,664,691,165               5,262,637,270
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                        2,715,996               2,464,075
        未払収益分配金
                                        13,435,733                2,338,063
        未払解約金
                                         783,337               816,579
        未払受託者報酬
                                        22,194,598               23,136,320
        未払委託者報酬
                                            97               57
        未払利息
                                          78,267               81,594
        その他未払費用
                                        39,208,028               28,836,688
        流動負債合計
                                        39,208,028               28,836,688
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      2,715,996,973               2,464,075,217
        元本
        剰余金
                                      1,909,486,164               2,769,725,365
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      4,510,744,193               4,249,446,714
          （分配準備積立金）
                                      4,625,483,137               5,233,800,582
        元本等合計
                                      4,625,483,137               5,233,800,582
       純資産合計
                                      4,664,691,165               5,262,637,270
     負債純資産合計
                                 83/138









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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                   第18期
                                    第17期
                                                自　2020年11月25日
                                 自　2020年      5月23日
                                                至　2021年      5月24日
                                 至　2020年11月24日
     営業収益
                                       245,749,820               179,818,000
       受取配当金
                                       589,464,982               937,056,175
       有価証券売買等損益
                                       835,214,802              1,116,874,175
       営業収益合計
     営業費用
                                          12,452                8,695
       支払利息
                                         783,337               816,579
       受託者報酬
                                        22,194,598               23,136,320
       委託者報酬
                                          78,267               81,594
       その他費用
                                        23,068,654               24,043,188
       営業費用合計
                                       812,146,148              1,092,830,987
     営業利益又は営業損失（△）
                                       812,146,148              1,092,830,987
     経常利益又は経常損失（△）
                                       812,146,148              1,092,830,987
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        67,913,028               55,555,753
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                      1,373,210,411               1,909,486,164
     期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                        9,615,616               6,316,368
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        9,615,616               6,316,368
       額
                                       214,856,987               180,888,326
     剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       214,856,987               180,888,326
       額
                                        2,715,996               2,464,075
     分配金
                                      1,909,486,164               2,769,725,365
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                 84/138











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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
                      に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
                      市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
                      親投資信託受益証券
                      基準価額で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  受取配当金
                      原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
                      す。
                      投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
                      配金額を計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    ４.その他                  当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年11月25日から2021年                                     5月
                      24日までとなっております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                                             第18期

                 第17期
                                          2021年    5月24日現在
              2020年11月24日現在
    １.   計算期間の末日における受益権の総数                         １.   計算期間の末日における受益権の総数
                         2,715,996,973口                            2,464,075,217口
    ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額                         ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
        1口当たり純資産額                     1.7031円        1口当たり純資産額                     2.1240円
        (10,000口当たり純資産額)                    (17,031円)         (10,000口当たり純資産額)                    (21,240円)
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第17期                            第18期

               自 2020年   5月23日                        自 2020年11月25日
               至 2020年11月24日                           至 2021年   5月24日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      217,327,971円         費用控除後の配当等収益額              A      169,463,229円
                                 85/138


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円     費用控除後・繰越欠損金補填              B          0円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,806,913,017円          収益調整金額               C      1,650,604,277円
       分配準備積立金額              D     4,296,132,218円          分配準備積立金額              D     4,082,447,560円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      6,320,373,206円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      5,902,515,066円
       当ファンドの期末残存口数              F     2,715,996,973口          当ファンドの期末残存口数              F     2,464,075,217口
       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          23,270円       10,000口当たり収益分配対象           G=E/F×10,000          23,954円
       額                            額
       10,000口当たり分配金額              H         10円     10,000口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,715,996円        収益分配金金額           I=F×H/10,000         2,464,075円
    （金融商品に関する注記）

    (1)金融商品の状況に関する事項
                 第17期                            第18期

              自  2020年    5月23日                       自  2020年11月25日
              至  2020年11月24日                           至  2021年    5月24日
    1.金融商品に対する取組方針                            1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第                            同左
    ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
    て運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク                            2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー                            同左
    ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
    ２  有価証券関係に記載しております。
    これらは、株価変動リスク、株式プレミアム戦略のリスク、
    為替変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リ
    スク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制                            3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員                            同左
    会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
    握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
    す。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
    る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
    組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
    把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

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                                             第18期

                 第17期
                                          2021年    5月24日現在
              2020年11月24日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及び差額                            １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                            同左
      ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法                            ２．時価の算定方法
                                  同左
      投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      親投資信託受益証券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
      おります。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
      価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
      ります。
    （関連当事者との取引に関する注記）

                 第17期                            第18期

              自  2020年    5月23日                       自  2020年11月25日
              至  2020年11月24日                           至  2021年    5月24日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般                            同左
    の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
    ため、該当事項はございません。
    （その他の注記）

    １  元本の移動
                 第17期                            第18期

              自  2020年    5月23日                       自  2020年11月25日
              至  2020年11月24日                           至  2021年    5月24日
    期首元本額                    3,203,600,077円        期首元本額                    2,715,996,973円
    期中追加設定元本額                      17,672,802円      期中追加設定元本額                      7,090,807円
    期中一部解約元本額                     505,275,906円       期中一部解約元本額                     259,012,563円
    ２  有価証券関係

    売買目的有価証券
                            第17期                    第18期

                          自  2020年    5月23日               自  2020年11月25日
           種類
                          至  2020年11月24日                   至  2021年    5月24日
                       損益に含まれた評価差額（円）                    損益に含まれた評価差額（円）

    投資信託受益証券                              549,685,708                    886,741,295

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    親投資信託受益証券                                  △99                    △98
           合計                       549,685,609                    886,741,197

    ３  デリバティブ取引関係

    該当事項はありません。

    （４）【附属明細表】


    第1　有価証券明細表

    (1)株式(2021年5月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年5月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    投資信託受益証        日本円         ノムラ・マネージド・マスター・ト                       733,948        5,178,737,088
    券                 ラスト－ジャパン・ハイ・インカ
                     ム・ストック・エンハンスト・ファ
                     ンド－通貨セレクトクラス
            小計
                     銘柄数：1                       733,948        5,178,737,088
                     組入時価比率：98.9%                                  100.0%
            合計                                       5,178,737,088
    親投資信託受益        日本円         野村マネー　マザーファンド                       982,415          1,002,161
    証券
            小計
                     銘柄数：1                       982,415          1,002,161
                     組入時価比率：0.0%                                   0.0%
            合計                                          1,002,161
            合計                                        5,179,739,249
    (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

    (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    （参考）

    「野村日本高配当株プレミアム（通貨選択型）」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象
    としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
    なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
    野村マネー　マザーファンド

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    貸借対照表

                                      （単位：円）
                                (2021年    5月24日現在)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              4,234,959,846
        地方債証券                              1,843,766,119
        特殊債券                              2,728,329,090
        社債券                              2,002,576,358
        未収利息                                7,631,456
                                        4,723,875
        前払費用
                                     10,821,986,744
        流動資産合計
                                     10,821,986,744
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                               490,090,800
                                          3,024
        未払利息
                                       490,093,824
        流動負債合計
                                       490,093,824
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             10,128,516,673
        剰余金
                                       203,376,247
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                     10,331,892,920
        元本等合計
                                     10,331,892,920
       純資産合計
                                     10,821,986,744
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.運用資産の評価基準及び評価方法                  地方債証券、特殊債券、社債券

                      原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    ２.費用・収益の計上基準                  有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
    ３.金融商品の時価等に関する事項の補                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      足説明                的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                      件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                      もあります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    該当事項はありません。
    （貸借対照表に関する注記）
                            2021年    5月24日現在

    １.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
         1口当たり純資産額                                               1.0201円
         (10,000口当たり純資産額)                                              (10,201円)
                                 89/138


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    （金融商品に関する注記）
    (1)金融商品の状況に関する事項
                            自  2020年11月25日

                            至  2021年    5月24日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
    の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
    なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
    入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
    (2)金融商品の時価等に関する事項

                            2021年    5月24日現在

    １．貸借対照表計上額、時価及び差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
      ん。
    ２．時価の算定方法
      地方債証券、特殊債券、社債券
      　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
      コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
      　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
      ます。
    （その他の注記）

    元本の移動及び期末元本額の内訳
                            2021年    5月24日現在

    期首                                                 2020年11月25日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                                                 6,554,172,125円
    同期中における追加設定元本額                                                 6,489,279,730円
    同期中における一部解約元本額                                                 2,914,935,182円
    期末元本額                                                10,128,516,673円
    期末元本額の内訳＊
                                 90/138


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  83,779,857円
    ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                                                  119,710,294円
    ネクストコア                                                   2,282,012円
    野村世界高金利通貨投信                                                  34,318,227円
    野村新世界高金利通貨投信                                                    982,608円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                                                    982,609円
    欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                                                    982,607円
                                 91/138


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    98,260円
    野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                                                     9,826円
    野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,834円
    野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                                                    982,608円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    984,543円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                                                    10,000円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    984,252円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    982,609円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    982,607円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                                                    98,261円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,768円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
                                 92/138


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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                                                    983,672円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                    98,261円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                                                    983,381円
    野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                                                    983,381円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,262円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,609円
    野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    98,261円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    983,091円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,898円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                                                    982,801円
    野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                                                    491,401円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,608円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,415円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                    982,029円
    野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                                                    981,547円
    野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                                                    981,547円
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                                                      966円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                                                    177,539円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                                                    398,357円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                                                    123,377円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                    626,503円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                                                    23,859円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                                                    27,600円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                                                    149,947円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                                                    48,092円
                                 93/138


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                                                    981,451円
    野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                                                     3,114円
    野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                                                    132,547円
    野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                                                    100,946円
    野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                                                    18,851円
    野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                    373,897円
    野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                                                    41,054円
    野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                                                    14,308円
    野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                                                    63,772円
    野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                                                    13,741円
    野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                                                    981,451円
    野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                                                    981,451円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                                                    981,258円
    ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                                                    981,258円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,809円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,808円
    野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,808円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,807円
    野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,807円
    野村グローバルボンド投信　Ａコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｂコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｃコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｄコース                                                    980,489円
    野村グローバルボンド投信　Ｅコース                                                    98,049円
    野村グローバルボンド投信　Ｆコース                                                    980,489円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                                                     9,805円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                                                     9,803円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                                                    980,297円
    野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                                                     9,803円
    ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,801円
    グローバル・ストック　Ａコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｂコース                                                    979,528円
    グローバル・ストック　Ｃコース                                                    97,953円
    グローバル・ストック　Ｄコース                                                    979,528円
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                                                     9,794円
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                                                         9,794円
    け）
    野村ファンドラップ債券プレミア                                                     9,795円
    野村ファンドラップオルタナティブプレミア                                                     9,795円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                                                     9,797円
    野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                                                     9,797円
    野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                                                     9,797円
    （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                                                    98,001円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ａコース                                                    98,011円
    野村ブラックロック循環経済関連株投信　Ｂコース                                                    98,011円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ａコース                                                    98,020円
    野村環境リーダーズ戦略ファンド　Ｂコース                                                    98,020円
    第１回　野村短期公社債ファンド                                                   3,037,421円
    第２回　野村短期公社債ファンド                                                   3,919,169円
    第３回　野村短期公社債ファンド                                                   1,371,897円
    第４回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第５回　野村短期公社債ファンド                                                   1,959,729円
    第６回　野村短期公社債ファンド                                                   1,077,981円
    第７回　野村短期公社債ファンド                                                    686,093円
    第８回　野村短期公社債ファンド                                                    98,261円
    第９回　野村短期公社債ファンド                                                   5,094,831円
    第１０回　野村短期公社債ファンド                                                    391,715円
    第１１回　野村短期公社債ファンド                                                   1,861,757円
    第１２回　野村短期公社債ファンド                                                   1,901,723円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                                                  287,434,434円
    ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                                                 2,050,866,611円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｈプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,977,425,742円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｉプライス（適格機関投資家専用）                                                 1,997,050,289円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｋプライス（適格機関投資家専用）                                                 3,276,692,166円
    野村日経２２５ターゲット（公社債運用移行型）Ｌプライス（適格機関投資家専用）                                                  64,931,884円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド                                                  85,180,134円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                                                     9,818円
    野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                                                     9,818円
    野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                                                   7,492,405円
    ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第1　有価証券明細表
    (1)株式(2021年5月24日現在)
    該当事項はありません。

    (2)株式以外の有価証券(2021年5月24日現在)

                                                       （単位:円）

       種類        通貨             銘柄            券面総額           評価額       備考

    地方債証券        日本円         神奈川県　公募第１８４回                     190,000,000           190,143,830
                     大阪府　公募第３５４回                     100,000,000           100,451,545
                     兵庫県　公募平成２３年度第３回                     610,000,000           610,086,140
                     兵庫県　公募平成２３年度第７回                     200,000,000           200,374,750
                     共同発行市場地方債　公募第１００                     40,000,000           40,079,914
                     回
                     共同発行市場地方債　公募第１０２                     500,000,000           501,765,750
                     回
                     広島市　公募平成２３年度第２回                     200,000,000           200,864,190
            小計
                     銘柄数：7                    1,840,000,000           1,843,766,119
                     組入時価比率：17.8%                                  28.0%
            合計                                       1,843,766,119
    特殊債券        日本円         日本高速道路保有・債務返済機構債                     77,000,000           77,533,498
                     券　政府保証債第１５２回
                     地方公共団体金融機構債券　第２４                     200,000,000           200,030,279
                     回
                     地方公共団体金融機構債券　第２５                     380,000,000           380,448,400
                     回
                     政保　地方公共団体金融機構債券                     30,000,000           30,098,583
                     （８年）　第２回
                     首都高速道路　第１７回                     100,000,000           100,010,736
                     日本政策金融公庫社債　第７９回財                     290,000,000           290,006,800
                     投機関債
                     福祉医療機構債券　第５３回財投機                     200,000,000           200,008,450
                     関債
                     日本学生支援債券　財投機関債第５                     100,000,000           100,002,000
                     ５回
                     商工債券　利付第８０２回い号                     30,000,000           30,003,546
                     しんきん中金債券　利付第３２１回                     150,000,000           150,021,372
                     商工債券　利付（３年）第２２３回                     300,000,000           300,087,000
                     東日本高速道路　第３６回                     100,000,000           100,009,264
                     東日本高速道路　第３７回                     200,000,000           200,017,224
                     中日本高速道路　第６５回                     570,000,000           570,051,938
            小計
                     銘柄数：14                    2,727,000,000           2,728,329,090
                     組入時価比率：26.4%                                  41.5%
            合計                                       2,728,329,090
    社債券        日本円         三菱電機　第４５回社債間限定同順                     100,000,000           100,019,936
                     位特約付
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     伊藤忠商事　第７７回社債間限定同                     300,000,000           300,030,880
                     順位特約付
                     クレディセゾン　第５３回社債間限                     600,000,000           601,086,262
                     定同順位特約付
                     三菱東京ＵＦＪ銀行　第１２７回特                     300,000,000           300,519,045
                     定社債間限定同順位特約付
                     三菱ＵＦＪリース　第４３回社債間                     100,000,000           100,037,406
                     限定同順位特約付
                     三井不動産　第４３回社債間限定同                     200,000,000           200,166,305
                     順位特約付
                     三井不動産　第４４回社債間限定同                     200,000,000           200,688,178
                     順位特約付
                     九州電力　第４６４回                     200,000,000           200,028,346
            小計
                     銘柄数：8                    2,000,000,000           2,002,576,358
                     組入時価比率：19.4%                                  30.5%
            合計                                       2,002,576,358
            合計                                        6,574,671,567
    (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

    野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型

                                    2021年6月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               3,576,375,284       円　

    Ⅱ　負債総額                                12,482,058     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,563,893,226       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,468,619,441       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4437   円　
    野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型

                                    2021年6月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               1,808,890,515       円　

    Ⅱ　負債総額                                 3,311,942     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,805,578,573       円　
    Ⅳ　発行済口数                                921,887,231      口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.9586   円　
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型

                                    2021年6月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              33,718,570,578       円　

    Ⅱ　負債総額                                96,569,424     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              33,622,001,154       円　
    Ⅳ　発行済口数                              42,826,274,816       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7851   円　
    野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型

                                    2021年6月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               5,412,758,710       円　

    Ⅱ　負債総額                                10,761,656     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               5,401,997,054       円　
    Ⅳ　発行済口数                               2,433,963,616       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.2194   円　
                                 98/138


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    （参考）野村マネー　マザーファンド

                                    2021年6月30日現在

    Ⅰ　資産総額                               9,652,190,486       円　

    Ⅱ　負債総額                                 1,644,462     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               9,650,546,024       円　
    Ⅳ　発行済口数                               9,460,817,422       口　
    Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0201   円　
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

    (1)  受益証券の名義書換え           の事務   等

      該当事項はありません。
      ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、                                                  この信託
      の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
      力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
      ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
      なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
      ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
      行の請求を行なわないものとします。
    (2)  受益者に対する特典
      該当事項はありません。
    ( 3 ) 受益権の譲渡
      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
       記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
       減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
       のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
       口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
       い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
       す。
      ③上記①の      振替について、        委託者は、      当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
       替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                                           等 において、      委託者
       が必要と認めたときまたは              やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
       ることができます。
    ( 4 ) 受益権の譲渡の対抗要件
      受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
      きません。
    ( 5 ) 受益権の再分割
      委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
    ( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
                                 99/138

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
      約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款                                         の規定   によるほか、民法そ
      の 他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                100/138



















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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額

        2021年7月末現在、17,180百万円
        会社が発行する株式総数　　20,000,000株
        発行済株式総数　　　　　　               5,150,693株
        過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
     (2)会社の機構

       (a)会社の意思決定機構
         当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
        監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
        株主総会
         株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
        重要事項の承認等を行います。
        取締役会
         取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
        の職務の執行を監督します。
        代表取締役・業務執行取締役
         代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
        します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
        される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
        には執行役員が含まれます。
        監査等委員会
         監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
        法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
        に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
        の監査等委員会としての意見を決定します。
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       (b)投資信託の運用体制
    ２【事業の内容及び営業の概況】















      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

     を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
     す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
     ます。
       委託者の運用する証券投資信託は2021年6月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
               種類           本数      純資産総額(百万円)

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            追加型株式投資信託                990         38,312,907
            単位型株式投資信託                193           814,998
           追加型公社債投資信託                 14         6,415,715
           単位型公社債投資信託                 499          1,607,180
               合計           1,696          47,150,800
    ３【委託会社等の経理状況】


       １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

        諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
        という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
        6日内閣府令第52号)により作成しております。
       ２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

       ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3

        月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (資産の部)
     流動資産
      現金・預金                             2,626              4,281
      金銭の信託                            41,524              35,912
      有価証券                            24,399              30,400
      前払費用                              106              167
      未収入金                              522              632
      未収委託者報酬                            23,936              24,499
      未収運用受託報酬                             4,336              4,347
      その他                              71              268
      貸倒引当金                             △14              △14
          流動資産計                         97,509              100,496
     固定資産
      有形固定資産                              645             2,666
       建物             ※２       295              1,935
       器具備品             ※２       349               731
      無形固定資産                             5,894              5,429
       ソフトウェア                    5,893               5,428
       その他                      0               0
      投資その他の資産                            16,486              16,487
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       投資有価証券                    1,437               1,767
       関係会社株式                   10,171               9,942
       従業員長期貸付金                     16               -
       長期差入保証金                     329               330
       長期前払費用                     19               15
       前払年金費用                    1,545               1,301
       繰延税金資産                    2,738               3,008
       その他                     229               122
       貸倒引当金                     △0                -
          固定資産計                         23,026              24,583
          資産合計                       120,536              125,080
                        前事業年度　　　　　　　　               当事業年度　　　　　　　　

                          (2020年3月31日)               (2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                    番号
          (負債の部)
     流動負債
      預り金                              157              123
      未払金                            15,279              16,948
       未払収益分配金                      0               0
       未払償還金                      3               8
       未払手数料                    6,948               7,256
       関係会社未払金                    7,262               8,671
       その他未払金                    1,063               1,011
      未払費用              ※１              10,290               9,171
      未払法人税等                             1,564              2,113
      前受収益                              26              22
      賞与引当金                             3,985              3,795
      その他                              67               -
         流動負債計                         31,371              32,175
     固定負債
      退職給付引当金                             3,311              3,299
      時効後支払損引当金                              572              580
      資産除去債務                               -            1,371
         固定負債計                         3,883              5,250
          負債合計                        35,254              37,425
         (純資産の部)
     株主資本                             85,270              87,596
      資本金                            17,180              17,180
     　資本剰余金                             13,729              13,729
     　　資本準備金                     11,729               11,729
     　　その他資本剰余金                      2,000               2,000
     　利益剰余金                             54,360              56,686
     　　利益準備金                       685               685
     　　その他利益剰余金                     53,675               56,001
     　　　別途積立金                     24,606               24,606
     　　　繰越利益剰余金                     29,069               31,395
     評価・換算差額等                               10              57
     　その他有価証券評価差額金                               10              57
          純資産合計                         85,281              87,654
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        負債・純資産合計                          120,536              125,080
    （２）【損益計算書】

                            前事業年度               当事業年度

                          (自　2019年4月1日               (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)               至　2021年3月31日)
                     注記
           区分                金額(百万円)               金額(百万円)
                     番号
     営業収益
      委託者報酬                            115,736              106,355
      運用受託報酬                            17,170              16,583
      その他営業収益                              340              428
          営業収益計                        133,247              123,367
     営業費用
      支払手数料                            39,435              34,739
      広告宣伝費                             1,006              1,005
      公告費                               -              0
      調査費                            26,833              24,506
       調査費                    5,696               5,532
       委託調査費                   21,136               18,974
      委託計算費                             1,342              1,358
      営業雑経費                             5,823              4,149
       通信費                      75               73
       印刷費                     958               976
       協会費                      92               88
       諸経費                    4,696               3,011
          営業費用計                        74,440              65,760
     一般管理費
      給料                            11,418              10,985
       役員報酬                     109               147
       給料・手当                    7,173               7,156
       賞与                    4,134               3,682
      交際費                              86              35
      旅費交通費                              391               64
      租税公課                             1,029              1,121
      不動産賃借料                             1,227              1,147
      退職給付費用                             1,486              1,267
      固定資産減価償却費                             2,348              2,700
      諸経費                            10,067              10,739
         一般管理費計                         28,055              28,063
          営業利益                        30,751              29,542
                           前事業年度              当事業年度

                         (自　2019年4月1日
                                        (自　2020年4月1日
                          至　2020年3月31日)
                                        至　2021年3月31日)
                    注記
           区分                金額(百万円)              金額(百万円)
                    番号
                                105/138


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     営業外収益
      受取配当金               ※１      4,936              4,540
      受取利息                       0              0
     　金銭の信託運用益                        -            1,698
      その他                      309              447
         営業外収益計                         5,246              6,687
     営業外費用
     　金銭の信託運用損                       230               -
      投資事業組合等評価損
                            146               -
     　時効後支払損引当金繰入額                        18              13
      為替差損                      23              26
      その他                      23              32
         営業外費用計                          443               72
          経常利益                       35,555              36,157
     特別利益
      投資有価証券等売却益                      21              71
      株式報酬受入益                      59              48
      移転補償金                       -            2,077
          特別利益計                          81             2,197
     特別損失
      投資有価証券等評価損                      119               36
      関係会社株式評価損                     1,591               582
      固定資産除却損               ※２        67              105
      事務所移転費用                       -             406
          特別損失計                        1,778              1,129
        税引前当期純利益                         33,858              37,225
     法人税、住民税及び事業税                             9,896              11,239

     法人税等調整額                              △34              △290
          当期純利益                        23,996              26,276

    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      30,723      56,014      86,924
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △25,650      △25,650      △25,650
      当期純利益                                       23,996      23,996      23,996
                                106/138


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －   △1,653      △1,653      △1,653
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
                                 (単位：百万円)

                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証         評価・換算
                 券評価差額金         差額等合計
     当期首残高                  33        33       86,958

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △25,650
     　当期純利益                                 23,996
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                △23        △23         △23
      額）
     当期変動額合計                 △23        △23       △1,676
     当期末残高                  10        10       85,281
      当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)

                                                   (単位：百万円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金                 株　主
                        その他    資　本                     利　益
               資本金                                         資　本
                    資　本              利　益
                                            繰　越
                        資　本    剰余金                     剰余金
                                       別　途
                                                        合　計
                    準備金              準備金
                                            利　益
                        剰余金    合　計                     合　計
                                       積立金
                                            剰余金
     当期首残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      29,069      54,360      85,270
     当期変動額
      剰余金の配当                                      △23,950      △23,950      △23,950
      当期純利益                                       26,276      26,276      26,276
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額（純
      額）
     当期変動額合計            －     －    －     －     －     －    2,326      2,326      2,326
     当期末残高          17,180     11,729    2,000     13,729      685    24,606      31,395      56,686      87,596
                                 (単位：百万円)

                                107/138


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                    評価・換算差額等
                                  純資産合計
                 その他有価証        評価・換算
                 券評価差額金        差額等合計
     当期首残高                 10        10       85,281

     当期変動額
     　剰余金の配当                                △23,950
     　当期純利益                                 26,276
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純                46        46         46
      額）
     当期変動額合計                 46        46        2,372
     当期末残高                 57        57       87,654
    [重要な会計方針]

     １．有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  子会社株式及び関連会社株式              …  移動平均法による原価法

                        (2)  その他有価証券

                         時価のあるもの        …   決算期末日の市場価格等に基づく時価法
                                   (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
                                   売却原価は移動平均法により算定しておりま
                                   す。)
                         時価のないもの        …   移動平均法による原価法
     ２．金銭の信託の評価基準及び評価方                    時価法

       法
     ３．固定資産の減価償却の方法                   (1)  有形固定資産

                           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
                          した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
                          建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
                          す。
                           主な耐用年数は以下の通りであります。
                             建物             6年
                             附属設備           6～15年
                             器具備品           4～15年
                        (2)  無形固定資産及び投資その他の資産

                          　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
                          ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
                          よっております。
     ４．引当金の計上基準                   (1)  貸倒引当金

                           一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
                          債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
                          上しております。
                        (2)  賞与引当金

                           賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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                        (3)  退職給付引当金
                           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
                          業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
                          産の見込額に基づき計上しております。
                         ①  退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
                          までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
                          ております。
                         ②  数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
                          従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
                          り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
                          す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
                          年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
                           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
                          発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
                          により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
                        (4)  時効後支払損引当金

                           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
                          受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
                          づく将来の支払見込額を計上しております。
     ５．消費税等の会計処理方法                    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

                        除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
                        す。
     ６．連結納税制度の適用                    連結納税制度を適用しております。

                         なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
                        第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
                        算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
                        いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
                        会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年3月31
                        日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
                        針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年2月16日）第44項の定め
                        を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
                        税法の規定に基づいております。
    ［会計上の見積りに関する注記]


        該当事項はありません。
    ［未適用の会計基準等]

       ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）
       ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2020年3月31日）
       （1）概要
          収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
           ステップ1：顧客との契約を識別する。
           ステップ2：契約における履行義務を識別する。
           ステップ3：取引価格を算定する。
           ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
           ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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       （2）適用予定日
        　2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
          影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
       ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年7月4日）

       ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2019年7月4日）
       ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年7月4日）
       ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号　2020年3月31日）
       （1）概要
         国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
        「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
        の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
        ます。
        ・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
         また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
        等の注記事項が定められました。
       （2）適用予定日
         2022年3月期の期首より適用予定であります。
       （3）当該会計基準等の適用による影響
         影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
    [注記事項]


    ◇　貸借対照表関係

               前事業年度末                           当事業年度末

              (2020年3月31日)                           (2021年3月31日)
     ※１．関係会社に対する資産及び負債                           ※１．関係会社に対する資産及び負債
        区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている                           区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
       ものは、次のとおりであります。                           ものは、次のとおりであります。
        未払費用                1,296百万円          未払費用                 1,256百万円
     ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額                           ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

        建物                 761百万円          建物                 346百万円
                                   器具備品                   643
        器具備品                2,347
                                   合計                   990
        合計                3,109
    ◇　損益計算書関係

               前事業年度                           当事業年度

             (自　2019年4月１日                           (自　2020年4月１日
             至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
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     ※１．関係会社に係る注記                           ※１．関係会社に係る注記
        区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの                           区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
       は、次のとおりであります。                           は、次のとおりであります。
        受取配当金                4,931百万円           受取配当金                4,334百万円
     ※２．固定資産除却損                           ※２．固定資産除却損

        器具備品                   7百万円        器具備品                  2百万円
        ソ   フ   ト   ウ   ェ                 ソ  フ  ト  ウ  ェ
                          59                          102
        ア　　　　　　　　　　                           ア　　　　　　　
        合計                  67         合計                 105
    ◇　  株主資本等変動計算書関係


       前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     25,650百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,980円
            基準日                     2019年3月31日
            効力発生日                     2019年6月28日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                   23,950百万円
            配当の原資                    利益剰余金
            １株当たり配当額                     4,650円
            基準日                  2020年3月31日
            効力発生日                  2020年6月30日
       当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

      １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

     株式の種類       当事業年度期首株式数            当事業年度増加株式数            当事業年度減少株式数            当事業年度末株式数
      普通株式           5,150,693株                －            －      5,150,693株

      ２.  剰余金の配当に関する事項

       （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
           2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     23,950百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        4,650円
            基準日                     2020年3月31日
            効力発生日                     2020年6月30日
       (２)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

           2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
            普通株式の配当に関する事項
            配当金の総額                     26,268百万円
            配当の原資                      利益剰余金
            １株当たり配当額                        5,100円
            基準日                     2021年3月31日
            効力発生日                     2021年6月30日
    ◇　金融商品関係

      前事業年度（自         2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
         ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
         ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
         営会議で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               2,626          2,626          -
     (2)金銭の信託                              41,524          41,524           -
     (3)未収委託者報酬                              23,936          23,936           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,336          4,336          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              24,399          24,399           -
       その他有価証券                            24,399          24,399           -
             資産計                      96,823          96,823           -
     (6)未払金                              15,279          15,279           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
     　　未払償還金                                 3          3        -
     　　未払手数料                               6,948          6,948          -
       関係会社未払金                            7,262          7,262          -
     　　その他未払金                               1,063          1,063          -
     (7)未払費用                              10,290          10,290           -
     (8)未払法人税等                               1,564          1,564          -
             負債計                      27,134          27,134           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
      ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
      価証券関係」注記を参照ください。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場

        価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
        難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
        上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
        おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
        資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
        ます。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                    10年超
                               5年以内      10年以内
       預金                   2,626         -       -       -
       金銭の信託                   41,524         -       -       -
       未収委託者報酬                   23,936         -       -       -
       未収運用受託報酬                   4,336         -       -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                   24,399         -       -       -
       合計                   96,823         -       -       -
      当事業年度（自         2020年4月１日         至  2021年3月31日）


      １.  金融商品の状況に関する事項

       （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
         して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
         ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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                                                          EDINET提出書類
                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
         引は行わない方針であります。
          なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
         親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
         ます。
       （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

          特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
         されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
         引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
         維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
         証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
         し、その内容を経営に報告しております。
          デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
         取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
         どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
         で行っております。
          また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
         払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
         スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
         に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
         託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
         ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
         は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
         により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
      ２.  金融商品の時価等に関する事項

          2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
         お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                                                (単位：百万円)
                            貸借対照表計上額               時価         差額
     (1)現金・預金                               4,281          4,281          -
     (2)金銭の信託                              35,912          35,912           -
     (3)未収委託者報酬                              24,499          24,499           -
     (4)未収運用受託報酬                               4,347          4,347          -
     (5)有価証券及び投資有価証券                              30,400          30,400           -
       その他有価証券                            30,400          30,400           -
             資産計                      99,441          99,441           -
     (6)未払金                              16,948          16,948           -
     　　未払収益分配金                                 0          0        -
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     　　未払償還金                                 8          8        -
     　　未払手数料                               7,256          7,256          -
     　　関係会社未払金                               8,671          8,671          -
     　　その他未払金                               1,011          1,011          -
     (7)未払費用                               9,171          9,171          -
     (8)未払法人税等                               2,113          2,113          -
             負債計                      28,233          28,233           -
     注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

      (1)  現金・預金
       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (2)  金銭の信託

       信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
      構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
      は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
      先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
      ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
      ます。
      (5)  有価証券及び投資有価証券

       その他有価証券
       譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
      ださい。
      (6)  未払金、(7)       未払費用、(8)        未払法人税等


       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
       ます。
     注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価

        格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
        と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
        て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
        ております。
     注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

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                                         (単位：百万円)
                                1年超       5年超
                        1年以内                     10年超
                               5年以内       10年以内
       預金                   4,281          -      -      -
       金銭の信託                  35,912          -      -      -
       未収委託者報酬                  24,499          -      -      -
       未収運用受託報酬                   4,347          -      -      -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券                  30,400          -      -      -
       合計                  99,441          -      -      -
    ◇　有価証券関係

      前事業年度      （自   2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2020年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             4,400       4,400         -
      コマーシャル･ペー
                   19,999       19,999
      パー
         小計          24,399       24,399         -
         合計          24,399       24,399         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2019年4月１日         至  2020年3月31日）

      　該当事項はありません。
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      当事業年度      （自   2020年4月１日         至  2021年3月31日）

      １．売買目的有価証券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)

        該当事項はありません。
      ４．その他有価証券(2021年3月31日)

                 貸借対照表       取得原価        差額

         区分         計上額
                 (百万円)       (百万円)       (百万円)
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えるもの
      株式                -       -       -
         小計            -       -       -
     貸借対照表計上額が取
     得原価を超えないもの
      譲渡性預金             30,400       30,400         -
         小計          30,400       30,400         -
         合計          30,400       30,400         -
      ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自                        2020年4月1日        至  2021年3月31日）

      　該当事項はありません。
      ◇　退職給付関係

                   前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

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         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,551   百万円
            　勤務費用                             1,034
            　利息費用                              154
            　数理計算上の差異の発生額                             △138
            　退職給付の支払額                             △858
            　その他                              17
            退職給付債務の期末残高                            23,761
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,469   百万円
            　期待運用収益                              436
            　数理計算上の差異の発生額                             △393
            　事業主からの拠出額                              566
            　退職給付の支払額                             △666
            年金資産の期末残高                            17,413
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                             20,462   百万円
            年金資産                            △17,413
                                         3,048
            非積立型制度の退職給付債務                             3,299
            未積立退職給付債務                             6,347
            未認識数理計算上の差異                            △4,764
            未認識過去勤務費用                              185
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
            退職給付引当金                             3,311

            前払年金費用                            △1,545
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                             1,766
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                             1,034   百万円
            利息費用                              154
            期待運用収益                             △436
            数理計算上の差異の費用処理額                              572
            過去勤務費用の費用処理額                             △35
            確定給付制度に係る退職給付費用                             1,289
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                              57%
            株式                              24%
            生保一般勘定                              12%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.6%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
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         ３．確定拠出制度
         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
                   当事業年度(自　2020年4月1日　至　2021年3月31日)


         １．採用している退職給付制度の概要

           当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
          定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
         ２．確定給付制度

         (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
            退職給付債務の期首残高                            23,761   百万円
            　勤務費用                            1,016
            　利息費用                             139
            　数理計算上の差異の発生額                            △893
            　退職給付の支払額                            △781
            　その他                              28
            退職給付債務の期末残高                            23,270
         (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

            年金資産の期首残高                            17,413   百万円
            　期待運用収益                             409
            　数理計算上の差異の発生額                            1,328
            　事業主からの拠出額                             824
            　退職給付の支払額                            △626
            年金資産の期末残高                            19,349
         (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

            及び前払年金費用の調整表
            積立型制度の退職給付債務                            19,959   百万円
            年金資産                           △19,349
                                          610
            非積立型制度の退職給付債務                            3,311
            未積立退職給付債務                            3,921
            未認識数理計算上の差異                           △2,074
            未認識過去勤務費用                             151
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
            退職給付引当金                            3,299

            前払年金費用                           △1,301
            貸借対照表上に計上された負債と資産の純額                            1,998
         (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

            勤務費用                            1,016   百万円
            利息費用                             139
            期待運用収益                            △409
            数理計算上の差異の費用処理額                             469
            過去勤務費用の費用処理額                             △34
            確定給付制度に係る退職給付費用                            1,182
         (5)  年金資産に関する事項

         　　①年金資産の主な内容
         　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
            債券                             52%
            株式                             30%
            生保一般勘定                             11%
            生保特別勘定                              7%
            その他                              0%
            合計                             100%
                                120/138


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         　　②長期期待運用収益率の設定方法

            年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
            と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
            しております。
         (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

         　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
            確定給付型企業年金制度の割引率                             0.8%
            退職一時金制度の割引率                             0.5%
            長期期待運用収益率                             2.5%
         ３．確定拠出制度

         　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
    ◇　税効果会計関係


               前事業年度末                            当事業年度末

               (2020年3月31日)                            (2021年3月31日)
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の                            １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
      内訳                            内訳
      繰延税金資産                       百万円     繰延税金資産                       百万円
       賞与引当金                      1,235      賞与引当金                      1,176
       退職給付引当金                      1,026      退職給付引当金                      1,022
       関係会社株式評価減                       762     関係会社株式評価減                       784
       未払事業税                       285     未払事業税                       430
       投資有価証券評価減                       462     投資有価証券評価減                       428
       減価償却超過額                       171     減価償却超過額                       223
       時効後支払損引当金                       177     時効後支払損引当金                       179
       関係会社株式売却損                       148     関係会社株式売却損                       148
       ゴルフ会員権評価減                       167     ゴルフ会員権評価減                       135
       未払社会保険料                        97    未払社会保険料                        95
                              219                            341
       その他                            その他
      繰延税金資産小計                       4,754      繰延税金資産小計                      4,968
      評価性引当額                            評価性引当額
                            △1,532                            △1,530
      繰延税金資産合計                       3,222     繰延税金資産合計                       3,437
      繰延税金負債                            繰延税金負債
       その他有価証券評価差額金                        4    その他有価証券評価差額金                        25
                              478                            403
       前払年金費用                            前払年金費用
      繰延税金負債合計                        483    繰延税金負債合計                        429
      繰延税金資産の純額                       2,738     繰延税金資産の純額                       3,008
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率                            ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

      との差異の原因となった主な項目別の内訳                            との差異の原因となった主な項目別の内訳
      法定実効税率                      31.0％      法定実効税率                      31.0％
      (調整)                            (調整)
      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％      交際費等永久に損金に算入されない項                       0.0％
      目                            目
      受取配当金等永久に益金に算入されな                            受取配当金等永久に益金に算入され
      い項目                      △4.4％       ない項目                      △3.5％
      タックスヘイブン税制                       2.6％      タックスヘイブン税制                       1.9％
      外国税額控除                      △0.7％       外国税額控除                      △0.5％
      外国子会社からの受取配当に係る外国                            外国子会社からの受取配当に係る外
      源泉税                       0.2％      国源泉税                       0.2％
      その他                       0.4％      その他                       0.3％
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                            税効果会計適用後の法人税等の負担率
                            29.1％                            29.4％
                                121/138


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    ◇　資産除去債務関係

      資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

    １．当該資産除去債務の概要
       本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
    ２．当該資産除去債務の金額の算定方法

       使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
      ております。
    ３．当該資産除去債務の総額の増減

                                          （単位：百万円）

                            前事業年度             当事業年度
                         自　2019年4月        1日     自　2020年4月        1日
                         至　2020年3月31日             至　2021年3月31日
       期首残高                              -             -
       有形固定資産の取得に伴う増加                              -           1,371
       時の経過による調整額
                                    -             -
       期末残高                              -           1,371
    ◇　セグメント情報等


      前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
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      当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
     １．セグメント情報

        当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     ２．関連情報

      （１）製品・サービスごとの情報
          当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
        品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
      （２）地域ごとの情報

        ①  売上高
          本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
          ごとの営業収益の記載を省略しております。
        ②  有形固定資産
          本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
          地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
      （３）主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
        な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ◇　関連当事者情報

    前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
        （イ）子会社等

        該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       31,378          5,536
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券       19,999
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの購入
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        （エ）役員及び個人主要株主等
           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)

     １．関連当事者との取引

        （ア）親会社及び法人主要株主等
           該当はありません。
        （イ）子会社等

           該当はありません。
        （ウ）兄弟会社等

                             議決権等                 取引          期末
          会社等                       関連当事者との
     種類         所在地    資本金    事業の内容      の所有           取引の内容      金額     科目     残高
          の名称                         関係
                            (被所有)割合                 (百万円)          (百万円)
                                  当社投資信託
                                  の募集の取扱
                                        投資信託に
                                  及び売出の取
                                        係る事務代
                                                 未払手数
     親会社の    野村證券株式      東京都      10,000             扱ならびに投
                                        行手数料の       26,722          5,690
                        証券業      －
                                                 料
     子会社    会社      中央区     (百万円)              資信託に係る
                                        支払（*1）
                                  事務代行の委
                                  託等
                                  役員の兼任
                                        コマーシャ       20,000   有価証券         -
                                        ル ･ ペ ー
                                        パーの償還
                                        (*2）
                                       有価証券受          その他営業
                                                0          0
                                       取利息          外収益
        （エ）役員及び個人主要株主等

           該当はありません。
     (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

     　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
         (*１)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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        　(*２)　コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    　　　　（１）親会社情報
    　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
           ニューヨーク証券取引所に上場）
    　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

     　　　　　該当はありません。
    ◇　１株当たり情報

               前事業年度                           当事業年度
             (自　2019年4月1日                           (自　2020年4月1日
              至　2020年3月31日)                           至　2021年3月31日)
     １株当たり純資産額                   16,557円31銭       １株当たり純資産額                   17,018円01銭

     １株当たり当期純利益                    4,658円88銭       １株当たり当期純利益                    5,101円61銭
     潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在                           潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

     株式が存在しないため記載しておりません。                           株式が存在しないため記載しておりません。
     １株当たり当期純利益の算定上の基礎                           １株当たり当期純利益の算定上の基礎

      損益計算書上の当期純利益                  23,996百万円         損益計算書上の当期純利益                  26,276百万円
      普通株式に係る当期純利益                  23,996百万円         普通株式に係る当期純利益                  26,276百万円
      普通株主に帰属しない金額の主要な内訳                           普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
       該当事項はありません。                           該当事項はありません。
      普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株        普通株式の期中平均株式数                  5,150,693株
    ４【利害関係人との取引制限】



     委託者は、「       金融商品取引法        」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

    止されています。
      ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
       の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
       して内閣府令で定めるものを除きます。)。
      ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
       引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
       を除きます。)。
      ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                                                     ( 委
       託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
       る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                                                  )又は子
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       法人等(    委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
       関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                                                ) と有価証
       券 の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
      ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
       額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
      ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
       欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
       府令で定める行為
    ５【その他】

    (1)定款の変更

      　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
    (2)訴訟事件その他の重要事項
      　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託者

                               ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
    野村信託銀行株式会社                     35,000百万円       関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
                                 基づき信託業務を営んでいます。
     ＊2021年6月末現在
     (2)  販売会社

                               ＊
           (a)名称                              (c)事業の内容
                        (b)資本金の額
                                 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
     野村證券株式会社                     10,000百万円
                                 取引業を営んでいます。
     ＊2021年6月末現在
    ２【関係業務の概要】

     (1)  受託者

       ファンドの受託会社          (受託者)として、信託財産の保管                 ・ 管理  ・ 計算、外国証券を保管            ・ 管理する外国の
       保管銀行への指図         ・ 連絡等を行ないます。
     (2)  販売会社
       ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
       務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金                           ・ 収益分配金      ・ 償還金の支払いに関する事務等を行
       ないます。
                                126/138

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    ３【資本関係】

      (持株比率5.0       ％ 以上を記載します。)

     (1)  受託者
       該当事項はありません。
     (2)  販売会社
       該当事項はありません。
    第３【その他】


    (1)目論見書の表紙にロゴ             ・ マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま

      す。
    ( 2 )目論見書の巻末に約款を掲載               する場合     があります。
    ( 3 )届出書本文「第一部           証券情報」、「第二部            ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助ける
      ため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
      す。
    ( 4 )目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
    ( 5 )目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
    ( 6 ) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
      をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
      できる旨を記載する場合があります。
    (7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
      総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
    (8)目論見書に投資信託の財産は                受託  会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
      ます。
                                127/138








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                      独立監査人の監査報告書

                                              ２０２１年６月７日

     野村アセットマネジメント株式会社

     　取　締　役　会　　御　中
                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務所
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          亀　井　　純　子
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          津　村　　健二郎
                     業務執行社員
                     指定有限責任社員

                                  公認会計士          水　永　　真太郎
                     業務執行社員
     監査意見

     　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
     「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
     ４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
     表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
     基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
     及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
     るものと認める。
     監査意見の根拠

     　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
     記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
     立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
     見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
     務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
     ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
     することが含まれる。
     　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
                                128/138


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     が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
     る。
     　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
     視することにある。
     財務諸表監査における監査人の責任

     　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
     による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
     の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
     生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
     合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
     通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
     ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
      スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
      る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
     ・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
      査に関連する内部統制を検討する。
     ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
      計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
     ・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
      手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
      関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
      確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
      と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
      て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
      入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
      できなくなる可能性がある。
     ・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
      基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
      び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
      する。
     　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
     識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
     いるその他の事項について報告を行う。
     　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
     を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
     要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
     う。
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     利害関係
     　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
     関係はない。
                                                   以　　上
     (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

          おります。
     　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                ２０２１年７月１６日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型の２０２０
    年１１月２５日から２０２１年５月２４日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
    及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型の２０２１年５月２４日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示
    しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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                                               野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年７月１６日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型の２０２
    ０年１１月２５日から２０２１年５月２４日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損
    益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本高配当株プレミアム（円コース）年2回決算型の２０２１年５月２４日現在の信
    託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
    示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年７月１６日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型
    の２０２０年１１月２５日から２０２１年５月２４日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対
    照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型の２０２１年５月２４日
    現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において
    適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        独立監査人の監査報告書

                                                ２０２１年７月１６日

    野村アセットマネジメント株式会社

      取締役      会　御　　中

                     EY新日本有限責任監査法人

                     東京事務          所

                     指定有限責任社員

                                 公認会計士          伊　藤　志　保
                     業務執行社員
    監査意見

    　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
    ンドの経理状況」に掲げられている野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算
    型の２０２０年１１月２５日から２０２１年５月２４日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
    対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
    　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
    準拠して、野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年2回決算型の２０２１年５月２４
    日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点におい
    て適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

    　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
    会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
    当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

    　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
    　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

    　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
    　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
      に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
                                137/138


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
      人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
      の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
      た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
      る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
      関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
      が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
      来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
      に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
    　監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
    利害関係

    　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
    会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                        以　　上
     (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は

           当社が別途保管しております。
        2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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