MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり、MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月6日 提出
【ファンド名】 MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
2【報告内容】
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
第91期計算期間 第92期計算期間 第93期計算期間
計算期間 自 2021年3月23日 自 2021年4月23日 自 2021年5月25日
至 2021年4月22日 至 2021年5月24日 至 2021年6月22日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 505円
(税込み)
期末純資産総額 1,025,915,157円 1,039,802,066円 997,305,105円
期末受益権口数 874,995,101口 888,953,756口 894,574,456口
期末基準価額
11,725円 11,697円 11,148円
(分配後、1万口当たり)
5.82% △0.11% △0.38%
期中騰落率
MHAM米国好配当株式ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなし
第91期計算期間 第92期計算期間 第93期計算期間
計算期間 自 2021年3月23日 自 2021年4月23日 自 2021年5月25日
至 2021年4月22日 至 2021年5月24日 至 2021年6月22日
1万口当たり収益分配金
15円 15円 665円
(税込み)
期末純資産総額 6,960,089,735円 6,991,249,178円 6,625,807,635円
期末受益権口数 5,796,082,190口 5,785,712,433口 5,752,845,627口
期末基準価額
12,008円 12,084円 11,517円
(分配後、1万口当たり)
5.09% 0.76% 0.81%
期中騰落率
2/2