通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式ファンドⅡ:豪ドル・コース(毎月分配型)、ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)、通貨セレクト・コース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年7月5日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンド2 豪ドル・コース(毎月分配型)
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンド2 ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシュー
マー株式ファンド2 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
1/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式
ファンド2 豪ドル・コース(毎月分配型)
期別 第 80 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 20 日~ 2021 年 4 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 448,097,784 円
期末受益権口数 285,243,504 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 15,709 円
期中騰落率 4.08 %
期別 第 81 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 20 日~ 2021 年 5 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 429,577,444 円
期末受益権口数 284,598,405 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 15,094 円
期中騰落率 △ 3.82 %
期別 第 82 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 20 日~ 2021 年 6 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 15.00 円
期末純資産総額(分配落) 425,950,604 円
期末受益権口数 283,298,750 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 15,035 円
期中騰落率 △ 0.29 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式
ファンド2 ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)
期別 第 80 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 20 日~ 2021 年 4 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 688,147,475 円
2/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 957,260,991 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,189 円
期中騰落率 3.47 %
期別 第 81 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 20 日~ 2021 年 5 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 678,900,605 円
期末受益権口数 925,567,624 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,335 円
期中騰落率 2.10 %
期別 第 82 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 20 日~ 2021 年 6 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 5.00 円
期末純資産総額(分配落) 729,545,219 円
期末受益権口数 916,853,285 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 7,957 円
期中騰落率 8.55 %
通貨選択型ダイワ/ミレーアセット・グローバル・グレートコンシューマー株式
ファンド2 通貨セレクト・コース(毎月分配型)
期別 第 80 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 20 日~ 2021 年 4 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 244,949,931 円
期末受益権口数 267,155,691 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,169 円
期中騰落率 2.75 %
期別 第 81 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 20 日~ 2021 年 5 月 19 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
期末純資産総額(分配落) 224,921,255 円
期末受益権口数 254,432,928 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 8,840 円
期中騰落率 △ 3.26 %
期別 第 82 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 20 日~ 2021 年 6 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 30.00 円
3/4
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末純資産総額(分配落) 229,300,156 円
期末受益権口数 252,421,099 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 9,084 円
期中騰落率 3.10 %
4/4