世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2021年7月5日
【ファンド名】 世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)
【発行者名】 大和アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
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EDINET提出書類
大和アセットマネジメント株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
世界インフラ戦略ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)
期別 第 4 計算期間
計算期間 2021 年 3 月 23 日~ 2021 年 4 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,127,601 円
期末受益権口数 1,000,000 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 11,276 円
期中騰落率 6.00 %
期別 第 5 計算期間
計算期間 2021 年 4 月 21 日~ 2021 年 5 月 20 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,105,885 円
期末受益権口数 1,000,000 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 11,059 円
期中騰落率 △ 1.92 %
期別 第 6 計算期間
計算期間 2021 年 5 月 21 日~ 2021 年 6 月 21 日
1 万口当たり収益分配金 0.00 円
期末純資産総額(分配落) 1,157,682 円
期末受益権口数 1,000,000 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 11,577 円
期中騰落率 4.68 %
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