債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり) 債券総合型ファンド(為替ヘッジなし) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月28日 提出
【ファンド名】 債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)(年2回決算型)
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)(年2回決算型)
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に
基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
債券総合型ファンド(為替ヘッジあり)
第94計算期間
期別・計算期間
(2021年 4月13日 ~ 2021年 5月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 1,317,420,354 円
期末受益権口数 1,460,015,380 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,023 円
期中騰落率 0.6 %
第95計算期間
期別・計算期間
(2021年 5月11日 ~ 2021年 6月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 1,350,195,405 円
期末受益権口数 1,487,226,035 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,079 円
期中騰落率 0.8 %
第96計算期間
期別・計算期間
(2021年 6月11日 ~ 2021年 7月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額(分配後) 1,331,807,965 円
期末受益権口数 1,467,149,539 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 9,078 円
期中騰落率 0.2 %
債券総合型ファンド(為替ヘッジなし)
第94計算期間
期別・計算期間
(2021年 4月13日 ~ 2021年 5月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額(分配後) 1,808,704,434 円
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数 2,219,320,645 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,150 円
期中騰落率 △0.3 %
第95計算期間
期別・計算期間
(2021年 5月11日 ~ 2021年 6月10日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額(分配後) 1,925,953,812 円
期末受益権口数 2,333,142,817 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,255 円
期中騰落率 1.8 %
第96計算期間
期別・計算期間
(2021年 6月11日 ~ 2021年 7月12日)
1万口当たり収益分配金(税込み) 40 円
期末純資産総額(分配後) 1,906,451,707 円
期末受益権口数 2,304,816,674 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 8,272 円
期中騰落率 0.7 %
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