みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月5日 提出
【ファンド名】 みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）
円コース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）
米ドルコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）
豪ドルコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）
メキシコペソコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）
トルコリラコース
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）
ブラジルレアルコース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
０３－６７７４－５１００
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）豪ドルコース
第93期計算期間 第94期計算期間 第95期計算期間
計算期間 自 2021年3月23日 自 2021年4月22日 自 2021年5月22日
至 2021年4月21日 至 2021年5月21日 至 2021年6月21日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 155,149,983円 136,463,787円 136,292,827円
期末受益権口数 119,118,122口 108,422,595口 107,092,996口
期末基準価額
13,025円 12,586円 12,727円
（分配後、1万口当たり）
△1.75％ △3.22％ 1.28％
期中騰落率
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）メキシコペソコース
第93期計算期間 第94期計算期間 第95期計算期間
計算期間 自 2021年3月23日 自 2021年4月22日 自 2021年5月22日
至 2021年4月21日 至 2021年5月21日 至 2021年6月21日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込み）
期末純資産総額 62,115,743円 60,341,432円 55,867,048円
期末受益権口数 58,294,104口 58,322,879口 53,288,013口
期末基準価額
10,656円 10,346円 10,484円
（分配後、1万口当たり）
0.25％ △2.44％ 1.82％
期中騰落率
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）トルコリラコース
第93期計算期間 第94期計算期間 第95期計算期間
計算期間 自 2021年3月23日 自 2021年4月22日 自 2021年5月22日
至 2021年4月21日 至 2021年5月21日 至 2021年6月21日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
（税込み）
期末純資産総額 569,829,972円 531,046,679円 528,979,199円
期末受益権口数 1,521,229,830口 1,495,404,091口 1,471,536,533口
期末基準価額
3,746円 3,551円 3,595円
（分配後、1万口当たり）
△10.50％ △4.40％ 2.08％
期中騰落率
みずほジャパン・アクティブ・ストラテジー（通貨選択型）ブラジルレアルコース
第93期計算期間 第94期計算期間 第95期計算期間
計算期間 自 2021年3月23日 自 2021年4月22日 自 2021年5月22日
至 2021年4月21日 至 2021年5月21日 至 2021年6月21日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末純資産総額 1,430,127,063円 1,378,451,334円 1,475,188,567円
期末受益権口数 3,014,301,748口 2,875,859,918口 2,814,934,687口
期末基準価額
4,744円 4,793円 5,241円
（分配後、1万口当たり）
△1.71％ 1.77％ 10.08％
期中騰落率
3/3
