三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      訂正有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年7月16日       提出
      【発行者名】                      三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      横川　直
      【本店の所在の場所】                      東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
      【事務連絡者氏名】                      伊藤　晃
      【電話番号】                      03-6250-4740
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分
      信託受益証券に係るファンドの名称】                      配型）
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎
                           月分配型）
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎
                           月分配型）
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎
                           月分配型）
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコー
                           ス＞（毎月分配型）
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカランド
                           コース＞（毎月分配型）
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞
                           （毎月分配型）
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎
                           月分配型）
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシアルピア
                           コース＞（毎月分配型）
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通
                           貨コース＞（毎月分配型）
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファン
                           ド＞
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分
      信託受益証券の金額】                      配型）
                           　２兆円を上限とします。
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎
                           月分配型）
                           　２兆円を上限とします。
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎
                           月分配型）
                           　２兆円を上限とします。
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎
                           月分配型）
                           　２兆円を上限とします。
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコー
                           ス＞（毎月分配型）
                           　２兆円を上限とします。
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカランド
                           コース＞（毎月分配型）
                           　２兆円を上限とします。
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞
                           （毎月分配型）
                           　２兆円を上限とします。
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎
                           月分配型）
                           　２兆円を上限とします。
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシアルピア
                           コース＞（毎月分配型）
                           　２兆円を上限とします。
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通
                           貨コース＞（毎月分配型）
                           　２兆円を上限とします。
                           三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファン
                           ド＞
                           　２兆円を上限とします。
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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    １【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      2021年1月19日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について有
      価証券報告書の提出に伴う関係情報の更新等を行うため、本訂正届出書を提出します。
    ２【訂正の内容】

      ＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい
      る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
      なお、「第二部　ファンド情報　第１　ファンド状況　５　運用状況」、「第二部　ファンド情
      報　第３　ファンドの経理状況」は原届出書の更新後の内容を記載します。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （３）【ファンドの仕組み】

      ＜訂正前＞

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
       「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
             投資家（受益者）
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                           募集の取扱い、解約の取扱
                           い、収益分配金・償還金の
               販売会社
                           支払いの取扱い等を行いま
                           す。
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            受託会社（受託者）
                              委託会社（委託者）
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                                         再委託先
                            三菱ＵＦＪ国際投信株式
         （再信託受託会社：日本マスター
                                             ピムコジャパンリミテッド
                                  会社
             トラスト信託銀行株式会社）
                                            委託会社から投資信託証券へ
                            信託財産の運用の指図、
         信託財産の保管・管理等を行い                                   の運用の指図に関する権限の
                            受益権の発行等を行いま
         ます。                                   委託を受け、ファンドにおけ
                            す。
                                            る運用の指図を行います。
             投資↓↑損益
             投資対象ファンド
             投資↓↑損益
              有価証券等
       「マネープールファンド」

               投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                              委託会社（委託者）
         （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                   銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
                マザーファンド
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                投資↓↑損益
                 有価証券等
        ※ただし、マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

       ②委託会社と関係法人との契約の概要

       「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
                                              概要
         委託会社と受託会社との契約                        運用に関する事項、委託会社および受託会社として
         「信託契約」                        の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
                                 られています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
                                 る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
                                 た信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                        販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                        金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が
                                 定められています。
         委託会社と再委託先との契約                        運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                        容、再委託先が受ける報酬等が定められています。
       「マネープールファンド」

                                              概要
         委託会社と受託会社との契約                        運用に関する事項、委託会社および受託会社として
         「信託契約」                        の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
                                 られています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
                                 る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
                                 た信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                        販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                        金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が
                                 定められています。
       ③委託会社の概況（202             0 年 10 月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＜訂正後＞

       ①委託会社およびファンドの関係法人の役割
       「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
             投資家（受益者）
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                           募集の取扱い、解約の取扱
                           い、収益分配金・償還金の
               販売会社
                           支払いの取扱い等を行いま
                           す。
           お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
            受託会社（受託者）
                              委託会社（委託者）
         三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                                         再委託先
                            三菱ＵＦＪ国際投信株式
         （再信託受託会社：日本マスター
                                             ピムコジャパンリミテッド
                                  会社
             トラスト信託銀行株式会社）
                                            委託会社から投資信託証券へ
                            信託財産の運用の指図、
         信託財産の保管・管理等を行い                                   の運用の指図に関する権限の
                            受益権の発行等を行いま
         ます。                                   委託を受け、ファンドにおけ
                            す。
                                            る運用の指図を行います。
             投資↓↑損益
             投資対象ファンド
             投資↓↑損益
              有価証券等
       「マネープールファンド」

               投資家（受益者）
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
                                募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配金・償還
                  販売会社
                                金の支払いの取扱い等を行います。
             お申込金↓↑収益分配金、解約代金等
               受託会社（受託者）
            三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社                              委託会社（委託者）
         （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託
                                        三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
                   銀行株式会社）
                                   信託財産の運用の指図、受益権の発行等を行
          信託財産の保管・管理等を行います。
                                   います。
                投資↓↑損益
                マザーファンド
                投資↓↑損益
                 有価証券等
        ※ただし、マネープールファンドへの取得申込みは、スイッチングの場合に限ります。

       ②委託会社と関係法人との契約の概要

       「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
                                              概要
                                  6/293


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         委託会社と受託会社との契約                        運用に関する事項、委託会社および受託会社として
         「信託契約」                        の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
                                 られています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
                                 る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
                                 た信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                        販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                        金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が
                                 定められています。
         委託会社と再委託先との契約                        運用指図権限委託の内容およびこれに係る事務の内
         「信託財産の運用指図権限委託契約」                        容、再委託先が受ける報酬等が定められています。
       「マネープールファンド」

                                              概要
         委託会社と受託会社との契約                        運用に関する事項、委託会社および受託会社として
         「信託契約」                        の業務に関する事項、受益者に関する事項等が定め
                                 られています。
                                 なお、信託契約は、「投資信託及び投資法人に関す
                                 る法律」に基づきあらかじめ監督官庁に届け出られ
                                 た信託約款の内容で締結されます。
         委託会社と販売会社との契約                        販売会社の募集の取扱い、解約の取扱い、収益分配
         「投資信託受益権の取扱に関する契約」                        金・償還金の支払いの取扱いに係る事務の内容等が
                                 定められています。
       ③委託会社の概況（202             1 年 4 月末現在）

        ・金融商品取引業者登録番号
         金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第404号
        ・設立年月日
         1985年8月1日
        ・資本金
         2,000百万円
        ・沿革
         1997年5月            東京三菱投信投資顧問株式会社が証券投資信託委託業務を開始
         2004年10月            東京三菱投信投資顧問株式会社と三菱信アセットマネジメント株式会社
                     が合併、商号を三菱投信株式会社に変更
         2005年10月            三菱投信株式会社とユーエフジェイパートナーズ投信株式会社が合併、
                     商号を三菱ＵＦＪ投信株式会社に変更
         2015年7月            三菱ＵＦＪ投信株式会社と国際投信投資顧問株式会社が合併、商号を三
                     菱ＵＦＪ国際投信株式会社に変更
        ・大株主の状況
             株　主　名                    住　　所               所有株式数        所有比率
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式
                         東京都千代田区丸の内一丁目４番５号                         211,581株        100.0％
        会社
    ３【投資リスク】

      ＜更新後＞

    （１）投資リスク
       ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これら
       の 運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。
       したがって、        投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落によ
       り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       投資信託は預貯金と異なります。
       ファンドの基準価額の変動要因として、主に以下のリスクがあります。
       （主なリスクであり、以下に限定されるものではありません。）
       「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

        ①価格変動リスク
         一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、各ファンドはその影響を
         受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込
         むことがあります。
        ②為替変動リスク
         「円コース（毎月分配型）」
           実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、当ファンドが投資す
           る外国投資信託において、米ドル売り、円買いの為替ヘッジを行うことで為替変動リスク
           の低減を図ります。しかし、対円での為替ヘッジにより、保有通貨の為替変動リスクを完
           全に排除できるものではありません。そのため、為替相場の変動によっては、基準価額の
           下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
           なお、対円での為替ヘッジを行う場合で円金利が米ドル金利より低いときには、これらの
           金利差相当分が為替ヘッジによるコストとなります。ただし、為替市場の状況によって
           は、金利差相当分以上のヘッジコストとなる場合があります。
         「米ドルコース（毎月分配型）」
           実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産であり、原則として対円での
           為替ヘッジを行いませんので、対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為
           替相場が円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り
           込むことがあります。
         「ユーロコース（毎月分配型）／豪ドルコース（毎月分配型）／ブラジルレアルコース（毎
         月分配型）／南アフリカランドコース（毎月分配型）／トルコリラコース（毎月分配型）／
         中国元コース（毎月分配型）／インドネシアルピアコース（毎月分配型）」
           実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、各ファンドが投資す
           る外国投資信託において、米ドル売り、各ファンドの対象通貨買いの為替取引を行うた
           め、当該通貨の対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通
           貨に対して円高方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割
           り込むことがあります。
           なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金
           利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金
           利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
           為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の
           影響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利
           水準をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いと
           きであっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。
         「資源国バスケット通貨コース（毎月分配型）」
           実質的な主要投資対象である海外の公社債は米ドル建て資産ですが、当ファンドが投資す
           る外国投資信託において、米ドル売り、資源国バスケット通貨（豪ドル、ブラジルレア
           ル、南アフリカランドを各々３分の１程度ずつ）買いの為替取引を行うため、当該通貨の
           対円での為替変動の影響を大きく受けます。そのため、為替相場が当該通貨に対して円高
           方向に進んだ場合には、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあ
           ります。
           なお、為替取引を行う場合で当該通貨の金利が米ドル金利より低いときには、これらの金
           利差相当分が為替取引によるコストとなります。ただし、為替市場の状況によっては、金
           利差相当分以上の為替取引によるコストとなる場合があります。
           為替に関する取引規制等がある場合など、通貨によっては、取引量が少なく需給動向等の
           影響を受けやすいため、市場で取引もしくは公表されている金利と大きくカイ離した金利
           水準をもとに取引されることがあります。このため、当該通貨の金利が米ドルより高いと
           きであっても、為替取引によるコストが生じる場合があります。
        ③信用リスク
         信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそ
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         れが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証
         券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞
         る 等の債務が不履行となること等をいいます。各ファンドは、信用リスクを伴い、その影響
         を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
        ④流動性リスク
         有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取
         引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクの
         ことを流動性リスクといい、各ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている
         公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却で
         きない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込
         むことがあります。
        ⑤カントリーリスク
         新興国への投資は、先進国への投資を行う場合に比べ、投資対象国におけるクーデターや重
         大な政治体制の変更、資産凍結を含む重大な規制の導入、政府のデフォルト等の発生による
         影響を受けることにより、価格変動・為替変動・信用・流動性の各リスクが大きくなる可能
         性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込む可能性が
         高まることがあります。
        ※留意事項

        ・各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
         フ）の適用はありません。
       「マネープールファンド」

        ①価格変動リスク
         一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を
         受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込
         むことがあります。
        ②信用リスク
         信用リスクとは、有価証券等の発行者や取引先等の経営・財務状況が悪化した場合またはそ
         れが予想された場合もしくはこれらに関する外部評価の悪化があった場合等に、当該有価証
         券等の価格が下落することやその価値がなくなること、または利払いや償還金の支払いが滞
         る等の債務が不履行となること等をいいます。当ファンドは、信用リスクを伴い、その影響
         を受けますので、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
        ③流動性リスク
         有価証券等を売却あるいは取得しようとする際に、市場に十分な需要や供給がない場合や取
         引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない、または取引が不可能となるリスクの
         ことを流動性リスクといい、当ファンドはそのリスクを伴います。例えば、組み入れている
         公社債の売却を十分な流動性の下で行えないときは、市場実勢から期待される価格で売却で
         きない可能性があります。この場合、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込
         むことがあります。
        ※留意事項

        ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリングオ
         フ）の適用はありません。
        ・当ファンドは、ファミリーファンド方式により運用を行います。そのため、当ファンドが投
         資対象とするマザーファンドを共有する他のベビーファンドの追加設定・解約によってマ
         ザーファンドに売買が生じた場合などには、当ファンドの基準価額に影響する場合がありま
         す。
        ・投資環境によっては、マイナス利回りの公社債や金融商品等での運用となることがあり、こ
         の場合、基準価額の下落要因となりますのでご留意ください。
    （２）投資リスクに対する管理体制

       委託会社では、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲内で運用を行うとともに運用部から
       独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っています。
       また、定期的に開催されるリスク管理に関する会議体等において、それらの状況の報告を行うほ
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       か、必要に応じて改善策を審議しています。この内容は運用部門にフィードバックされ、必要に
       応じて是正を指示します。
       具体的な、投資リスクに対するリスク管理体制は以下の通りです。
       ①トレーディング担当部署
        有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
       ②コンプライアンス担当部署
        法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理
        し、必要に応じて改善の指導を行います。
       ③リスク管理担当部署
        運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行
        い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管
        理を行っています。
       ④内部監査担当部署
        委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性につい
        て評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
       ＜流動性リスクに対する管理体制＞

        流動性リスクは、運用部門で市場の流動性の把握に努め、投資対象・売買数量等を適切に選択
        することによりコントロールしています。また、運用部門から独立したリスク管理担当部署に
        おいても流動性についての情報収集や分析・管理を行い、この結果はリスク管理に関する会議
        体等に報告されます。
       ＊組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

     「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」

      〔再委託先の管理体制〕
       リスク管理およびコンプライアンスの機能は、運用部門から独立したコンプライアンスおよびオ
       ペレーション・リスク管理部門によって実施しております。同部門により、全てのファンドにつ
       いて投資ガイドライン違反やリスク管理指標からの逸脱がないかどうかのチェックを行なってい
       ます。
       また、このほかに、投資ガイドラインなどに関するチェックの機能としては、コンプライアン
       ス・スクリーニング・システムにより売買執行前および執行後のモニタリングを行いチェックし
       ます。
      ＜投資対象ファンド（国内投資信託を除く）の信用リスク管理方法＞

       投資対象ファンドの管理会社および投資運用会社は、投資対象ファンドにおいて、欧州委員会が
       制定した指令（UCITS指令）に定めるリスク管理方法に基づき信用リスクを管理します。
      〔委託会社における再委託先に対する確認体制〕

       委託会社と再委託先の間で、再委託先がファンド運用コンセプトを維持し、適切に投資リスク管
       理が図られるよう運用指図権限委託契約として委託内容を定めています。また、委託会社は再委
       託先に対し定期的に書面による調査等を実施し、投資リスクに対する管理体制の確認を行ってい
       ます。
       また、再委託先からの定期的なデ－タ還元を受け、ファンドのリスクの運営状況の確認を行って
       いるほか、委託会社自身でもモニタリングし、投資リスクを管理しています。
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    ４【手数料等及び税金】

















    （３）【信託報酬等】

      ＜更新後＞

      「各ファンド（「マネープールファンド」を除きます。）」
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       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.672％
        （税抜1.52％）の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・信託報酬の各支払先への配分（税抜）は、以下の通りです。

           支払先        配分（税抜）                 対価として提供する役務の内容
                            ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額
          委託会社           0.93％
                            の算出、目論見書等の作成等
                            交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入
          販売会社           0.55％
                            後の情報提供等
                            ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指
          受託会社           0.04％
                            図の実行等
        ※上記信託報酬には、別途消費税等相当額がかかります。
        再委託先が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬から、原則として毎年３、６、９、12月の各

        15日（該当日が休業日のときは、該当日の翌営業日とします。）および信託終了のときから15
        営業日以内に支払われ、その報酬額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年
        0.649％（税抜         年0.59％）以内の率を乗じて得た金額とします。
        ファンドが投資対象とする投資信託証券では信託報酬はかかりませんので、受益者が負担する

        実質的な信託報酬は上記と同じです。
      「マネープールファンド」

       ・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.605％
        （税抜0.55％）以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
        １万口当たりの信託報酬：保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×（保有日数／365）

        ※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
       ・信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。

       ・毎月の最終営業日（委託会社の営業日をいいます。以下同じ。）の翌日から、翌月の最終営業

        日までにかかる信託報酬は、当該各月の最終５営業日における無担保コール翌日物レートの平
        均値に応じて、信託財産の純資産総額に以下に定める率を乗じて得た額とします。
                    信託報酬率                    配分（税抜       年率）
          当該平均値
                    （税込    年率）
                                合計       委託会社        販売会社        受託会社
                     0.605％          0.55％        0.25％        0.25％        0.05％

           １％以上
           0.6％以上

                     0.330％          0.3％        0.135％        0.135％         0.03％
           １％未満
           0.3％以上
                     0.165％          0.15％        0.065％        0.065％         0.02％
           0.6％未満
          0.15％以上
                     0.055％          0.05％        0.02％        0.02％        0.01％
           0.3％未満
          0.05％以上
                     0.033％          0.03％        0.01％        0.01％        0.01％
          0.15％未満
                     0.011％          0.01％        0.004％        0.003％        0.003％

          0.05％未満
        ※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。

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        各支払先が信託報酬の対価として提供する役務の内容は以下の通りです。

           支払先                    対価として提供する役務の内容
                  ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書
          委託会社
                  等の作成等
          販売会社        交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等
          受託会社        ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等

    （５）【課税上の取扱い】

      ＜訂正前＞

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
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        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファ   ンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は202       0 年 10 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
      ＜訂正後＞

       課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
       ①個人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の譲渡益については、次の通り課税されます。
        １．収益分配金の課税
           普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金（特別分配金）は課税されませ
           ん。
           原則として、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源
           泉徴収（申告不要）されます。なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除は適用されま
           せん。）・申告分離課税を選択することもできます。
        ２．解約時および償還時の課税
           解約価額および償還価額から取得費（申込手数料（税込）を含みます。）を控除した利益
           （譲渡益）が譲渡所得とみなされて課税されます。
           20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％）の税率による申告分離課
           税が適用されます。
           特定口座（源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15％、復興特別所得税
           0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収され、原則として、申告は不要です。
           解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により収益分配金を含む上場
           株式等の配当所得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）との損益
           通算が可能となる仕組みがあります。
           買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
        ※公募株式投資信託は税法上、「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ
         （未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡをご
         利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得・譲渡所得との
         損益通算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が
         対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       ②法人の受益者に対する課税
        受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償
        還時の個別元本超過額については、配当所得として15.315％（所得税15％、復興特別所得税
        0.315％）の税率で源泉徴収されます。地方税の源泉徴収はありません。なお、益金不算入制
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        度の適用はありません。
        買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
       ※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合が

        あります。
       ◇個別元本について

        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料（税込）は含まれません。）が当該受益者
         の元本（個別元本）にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。ただし、同一
         ファンドを複数の販売会社で取得する場合や、同一販売会社であっても複数支店等で同一
         ファンドを取得する場合等は、個別元本の算出方法が異なる場合があります。
        ③受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。
       ◇収益分配金について

        受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額
        が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回って
        いる場合には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から
        当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
        なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
        ます。
       ※上記は202       1 年 4 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
       ※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
    ５【運用状況】

    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               3,603,192,950              99.38
           親投資信託受益証券                    日本               3,750,908            0.10
         コール・ローン、その他資産                      ―              18,905,361            0.52
            （負債控除後）
                  純資産総額                          3,625,849,219             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

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    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                   簿価      簿価       評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額       単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)       (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン    448,604.7        8,071   3,620,688,533          8,032   3,603,192,950     99.38
     諸島    証券
             ド ファンド    Ａ - クラス   Ｊ （ＪＰ
             Ｙ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                3,683,862        1.0182     3,750,908        1.0182     3,750,908    0.10
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.38
              親投資信託受益証券                                   0.10
                  合計                               99.48
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第23計算期間末日          (平成23年     5月20日)
                           41,193,526,888         41,432,701,663             11,195         11,260
      第24計算期間末日          (平成23年     6月20日)
                           37,212,082,578         37,428,541,718             11,174         11,239
      第25計算期間末日          (平成23年     7月20日)
                           35,679,905,439         35,887,139,431             11,191         11,256
      第26計算期間末日          (平成23年     8月22日)
                           34,297,954,307         34,495,694,952             11,274         11,339
      第27計算期間末日          (平成23年     9月20日)
                           33,678,901,145         33,875,945,766             11,110         11,175
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      第28計算期間末日          (平成23年10月20日)            36,274,147,217         36,488,300,823             11,010         11,075
      第29計算期間末日          (平成23年11月21日)            38,646,597,176         38,873,870,124             11,053         11,118
      第30計算期間末日          (平成23年12月20日)            37,475,276,358         37,697,800,266             10,947         11,012
      第31計算期間末日          (平成24年     1月20日)
                           39,073,631,488         39,305,142,140             10,970         11,035
      第32計算期間末日          (平成24年     2月20日)
                           41,089,732,057         41,329,679,587             11,131         11,196
      第33計算期間末日          (平成24年     3月21日)
                           48,793,458,231         49,075,957,904             11,227         11,292
      第34計算期間末日          (平成24年     4月20日)
                           51,055,978,396         51,351,733,525             11,221         11,286
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                           50,801,265,470         51,100,299,327             11,043         11,108
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                           52,223,530,720         52,527,045,679             11,184         11,249
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                           52,669,235,281         52,968,454,096             11,441         11,506
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                           53,082,487,546         53,384,824,148             11,412         11,477
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                           54,109,293,735         54,414,355,268             11,529         11,594
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)            53,991,292,493         54,292,561,798             11,649         11,714
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)            55,049,240,848         55,360,598,935             11,492         11,557
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)            56,424,380,922         56,740,958,475             11,585         11,650
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                           58,263,099,221         58,590,611,850             11,563         11,628
      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                           56,736,057,437         57,060,800,120             11,356         11,421
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                           54,244,699,082         54,558,780,497             11,226         11,291
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                           51,355,906,761         51,650,399,407             11,335         11,400
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                           49,718,926,197         50,004,953,922             11,299         11,364
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                           44,334,219,104         44,605,174,217             10,635         10,700
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                           40,592,319,876         40,843,310,082             10,512         10,577
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                           37,030,533,374         37,267,305,837             10,166         10,231
      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                           33,589,122,708         33,800,665,949             10,321         10,386
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)            31,653,991,327         31,852,549,893             10,362         10,427
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)            29,034,837,071         29,221,171,641             10,128         10,193
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)            26,487,784,083         26,658,767,878             10,069         10,134
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                           25,644,731,300         25,810,405,692             10,061         10,126
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                           23,953,280,683         24,109,897,130             9,941        10,006
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                           22,451,732,283         22,598,285,572             9,958        10,023
      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                           21,719,275,725         21,858,995,533             10,104         10,169
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                           21,156,562,699         21,291,159,909             10,217         10,282
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                           19,909,485,984         20,035,195,484             10,295         10,360
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                           18,795,616,607         18,914,706,745             10,259         10,324
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                           18,025,926,381         18,140,497,384             10,227         10,292
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                           17,244,855,637         17,356,489,782             10,041         10,106
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)            16,563,251,044         16,671,139,516             9,979        10,044
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)            15,884,016,082         15,989,028,268             9,832         9,897
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)            14,815,628,401         14,917,354,096             9,467         9,532
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                           14,385,463,431         14,485,160,343             9,379         9,444
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                           13,960,608,110         14,056,709,345             9,443         9,508
      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                           13,246,697,843         13,339,447,688             9,283         9,348
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                           13,940,390,063         14,034,883,485             9,589         9,654
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      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                           13,570,490,129         13,663,171,119             9,517         9,582
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                           12,736,748,524         12,825,706,571             9,307         9,372
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                           12,472,370,592         12,559,868,787             9,265         9,330
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                           11,803,561,545         11,888,683,021             9,013         9,078
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                           11,033,306,909         11,115,067,574             8,772         8,837
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)            10,215,746,906         10,290,693,294             8,860         8,925
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)            9,824,327,025         9,896,800,715             8,811         8,876
      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)            9,133,764,140         9,203,609,793             8,500         8,565
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                            8,671,962,747         8,740,565,556             8,217         8,282
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                            8,457,540,514         8,523,705,738             8,309         8,374
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                            8,636,956,993         8,701,872,693             8,648         8,713
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                            8,542,920,977         8,606,403,463             8,747         8,812
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                            8,314,131,582         8,376,642,767             8,645         8,710
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                            8,222,853,581         8,284,251,854             8,705         8,770
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                            8,326,225,402         8,386,340,576             9,003         9,068
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                            8,324,475,398         8,384,081,765             9,078         9,143
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                            8,114,196,014         8,173,532,555             8,889         8,954
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)            8,129,406,638         8,188,914,507             8,880         8,945
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)            7,590,238,184         7,648,872,619             8,414         8,479
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)            7,525,067,938         7,583,276,217             8,403         8,468
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                            7,537,654,749         7,595,503,874             8,469         8,534
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                            7,487,361,556         7,544,738,004             8,482         8,547
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                            7,334,334,940         7,390,728,426             8,454         8,519
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                            7,291,981,905         7,347,742,859             8,500         8,565
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                            7,150,608,285         7,205,428,108             8,478         8,543
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                            7,045,866,320         7,099,884,386             8,478         8,543
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                            6,801,975,616         6,838,266,584             8,434         8,479
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                            6,676,955,786         6,712,519,472             8,449         8,494
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                            6,621,015,732         6,656,061,236             8,502         8,547
     第100計算期間末日          (平成29年10月20日)            6,625,378,078         6,660,472,281             8,495         8,540
     第101計算期間末日          (平成29年11月20日)            6,465,905,838         6,500,518,028             8,406         8,451
     第102計算期間末日          (平成29年12月20日)            6,433,150,401         6,467,511,677             8,425         8,470
     第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                            6,314,291,102         6,348,214,810             8,376         8,421
     第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                            6,189,226,826         6,223,288,486             8,177         8,222
     第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                            6,041,583,982         6,075,160,398             8,097         8,142
     第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                            5,978,182,112         6,011,560,728             8,060         8,105
     第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                            5,619,494,839         5,651,957,554             7,790         7,835
     第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                            5,372,573,982         5,404,323,512             7,615         7,660
     第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                            5,336,346,253         5,367,317,751             7,753         7,798
     第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                            5,150,095,732         5,180,650,084             7,585         7,630
     第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                            5,017,858,052         5,047,851,459             7,528         7,573
     第112計算期間末日          (平成30年10月22日)            4,929,998,154         4,959,724,415             7,463         7,508
     第113計算期間末日          (平成30年11月20日)            4,784,577,328         4,813,921,584             7,337         7,382
                                 23/293

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     第114計算期間末日          (平成30年12月20日)            4,714,041,329         4,742,907,786             7,349         7,394
     第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                            4,761,594,443         4,790,298,703             7,465         7,510
     第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                            4,766,765,810         4,795,245,895             7,532         7,577
     第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                            4,667,614,198         4,695,312,629             7,583         7,628
     第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                            4,633,250,911         4,660,870,637             7,549         7,594
     第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                            4,497,428,900         4,524,482,945             7,481         7,526
     第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                            4,562,976,230         4,589,849,439             7,641         7,686
     第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                            4,621,000,065         4,648,055,018             7,686         7,731
     第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                            4,548,509,821         4,575,545,783             7,571         7,616
     第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                            4,537,492,970         4,564,587,619             7,536         7,581
     第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                            4,575,626,269         4,603,197,636             7,468         7,513
     第125計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                            4,567,903,785         4,595,734,055             7,386         7,431
     第126計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                            4,547,185,776         4,574,616,446             7,460         7,505
     第127計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                            4,570,815,282         4,585,965,349             7,543         7,568
     第128計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                            4,506,412,264         4,521,159,326             7,640         7,665
     第129計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                            3,640,106,298         3,654,848,797             6,173         6,198
     第130計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                            3,808,390,446         3,822,982,927             6,525         6,550
     第131計算期間末日          (令和   2年  5月20日)
                            3,919,796,892         3,934,377,092             6,721         6,746
     第132計算期間末日          (令和   2年  6月22日)
                            4,077,848,230         4,092,234,232             7,086         7,111
     第133計算期間末日          (令和   2年  7月20日)
                            4,056,119,601         4,070,282,380             7,160         7,185
     第134計算期間末日          (令和   2年  8月20日)
                            4,126,554,308         4,140,637,591             7,325         7,350
     第135計算期間末日          (令和   2年  9月23日)
                            3,944,647,332         3,958,364,349             7,189         7,214
     第136計算期間末日          (令和   2年10月20日)
                            3,926,698,983         3,940,277,979             7,229         7,254
     第137計算期間末日          (令和   2年11月20日)
                            3,976,890,801         3,990,416,246             7,351         7,376
     第138計算期間末日          (令和   2年12月21日)
                            3,978,098,815         3,991,389,822             7,483         7,508
     第139計算期間末日          (令和   3年  1月20日)
                            3,907,165,291         3,920,409,604             7,375         7,400
     第140計算期間末日          (令和   3年  2月22日)
                            3,764,377,961         3,777,254,455             7,309         7,334
     第141計算期間末日          (令和   3年  3月22日)
                            3,657,363,782         3,670,194,708             7,126         7,151
     第142計算期間末日          (令和   3年  4月20日)
                            3,652,889,720         3,665,488,484             7,249         7,274
                令和   2年  4月末日
                            3,759,606,997              ―       6,445          ―
                     5月末日
                            4,018,623,209              ―       6,885          ―
                     6月末日
                            4,019,198,916              ―       7,069          ―
                     7月末日
                            4,106,140,800              ―       7,271          ―
                     8月末日
                            4,073,620,582              ―       7,297          ―
                     9月末日
                            3,918,375,338              ―       7,140          ―
                　　　　10月末日            3,898,490,135              ―       7,140          ―
                　　　　11月末日            3,963,087,550              ―       7,391          ―
                　　　　12月末日            3,970,414,427              ―       7,486          ―
                令和   3年  1月末日
                            3,835,887,563              ―       7,391          ―
                     2月末日
                            3,718,550,938              ―       7,219          ―
                     3月末日
                            3,624,738,837              ―       7,074          ―
                     4月末日
                            3,625,849,219              ―       7,210          ―
                                 24/293


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    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第23計算期間                                           65円
               第24計算期間                                           65円
               第25計算期間                                           65円
               第26計算期間                                           65円
               第27計算期間                                           65円
               第28計算期間                                           65円
               第29計算期間                                           65円
               第30計算期間                                           65円
               第31計算期間                                           65円
               第32計算期間                                           65円
               第33計算期間                                           65円
               第34計算期間                                           65円
               第35計算期間                                           65円
               第36計算期間                                           65円
               第37計算期間                                           65円
               第38計算期間                                           65円
               第39計算期間                                           65円
               第40計算期間                                           65円
               第41計算期間                                           65円
               第42計算期間                                           65円
               第43計算期間                                           65円
               第44計算期間                                           65円
               第45計算期間                                           65円
               第46計算期間                                           65円
               第47計算期間                                           65円
               第48計算期間                                           65円
               第49計算期間                                           65円
               第50計算期間                                           65円
               第51計算期間                                           65円
               第52計算期間                                           65円
               第53計算期間                                           65円
               第54計算期間                                           65円
               第55計算期間                                           65円
               第56計算期間                                           65円
               第57計算期間                                           65円
               第58計算期間                                           65円
               第59計算期間                                           65円
               第60計算期間                                           65円
               第61計算期間                                           65円
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               第62計算期間                                           65円
               第63計算期間                                           65円
               第64計算期間                                           65円
               第65計算期間                                           65円
               第66計算期間                                           65円
               第67計算期間                                           65円
               第68計算期間                                           65円
               第69計算期間                                           65円
               第70計算期間                                           65円
               第71計算期間                                           65円
               第72計算期間                                           65円
               第73計算期間                                           65円
               第74計算期間                                           65円
               第75計算期間                                           65円
               第76計算期間                                           65円
               第77計算期間                                           65円
               第78計算期間                                           65円
               第79計算期間                                           65円
               第80計算期間                                           65円
               第81計算期間                                           65円
               第82計算期間                                           65円
               第83計算期間                                           65円
               第84計算期間                                           65円
               第85計算期間                                           65円
               第86計算期間                                           65円
               第87計算期間                                           65円
               第88計算期間                                           65円
               第89計算期間                                           65円
               第90計算期間                                           65円
               第91計算期間                                           65円
               第92計算期間                                           65円
               第93計算期間                                           65円
               第94計算期間                                           65円
               第95計算期間                                           65円
               第96計算期間                                           65円
               第97計算期間                                           45円
               第98計算期間                                           45円
               第99計算期間                                           45円
               第100計算期間                                           45円
               第101計算期間                                           45円
               第102計算期間                                           45円
               第103計算期間                                           45円
               第104計算期間                                           45円
                                 26/293


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               第105計算期間                                           45円
               第106計算期間                                           45円
               第107計算期間                                           45円
               第108計算期間                                           45円
               第109計算期間                                           45円
               第110計算期間                                           45円
               第111計算期間                                           45円
               第112計算期間                                           45円
               第113計算期間                                           45円
               第114計算期間                                           45円
               第115計算期間                                           45円
               第116計算期間                                           45円
               第117計算期間                                           45円
               第118計算期間                                           45円
               第119計算期間                                           45円
               第120計算期間                                           45円
               第121計算期間                                           45円
               第122計算期間                                           45円
               第123計算期間                                           45円
               第124計算期間                                           45円
               第125計算期間                                           45円
               第126計算期間                                           45円
               第127計算期間                                           25円
               第128計算期間                                           25円
               第129計算期間                                           25円
               第130計算期間                                           25円
               第131計算期間                                           25円
               第132計算期間                                           25円
               第133計算期間                                           25円
               第134計算期間                                           25円
               第135計算期間                                           25円
               第136計算期間                                           25円
               第137計算期間                                           25円
               第138計算期間                                           25円
               第139計算期間                                           25円
               第140計算期間                                           25円
               第141計算期間                                           25円
               第142計算期間                                           25円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                                 27/293


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               第23計算期間                                           2.03
               第24計算期間                                           0.39
               第25計算期間                                           0.73
               第26計算期間                                           1.32
               第27計算期間                                          △0.87
               第28計算期間                                          △0.31
               第29計算期間                                           0.98
               第30計算期間                                          △0.37
               第31計算期間                                           0.80
               第32計算期間                                           2.06
               第33計算期間                                           1.44
               第34計算期間                                           0.52
               第35計算期間                                          △1.00
               第36計算期間                                           1.86
               第37計算期間                                           2.87
               第38計算期間                                           0.31
               第39計算期間                                           1.59
               第40計算期間                                           1.60
               第41計算期間                                          △0.78
               第42計算期間                                           1.37
               第43計算期間                                           0.37
               第44計算期間                                          △1.22
               第45計算期間                                          △0.57
               第46計算期間                                           1.54
               第47計算期間                                           0.25
               第48計算期間                                          △5.30
               第49計算期間                                          △0.54
               第50計算期間                                          △2.67
               第51計算期間                                           2.16
               第52計算期間                                           1.02
               第53計算期間                                          △1.63
               第54計算期間                                           0.05
               第55計算期間                                           0.56
               第56計算期間                                          △0.54
               第57計算期間                                           0.82
               第58計算期間                                           2.11
               第59計算期間                                           1.76
               第60計算期間                                           1.39
               第61計算期間                                           0.28
               第62計算期間                                           0.32
               第63計算期間                                          △1.18
               第64計算期間                                           0.02
               第65計算期間                                          △0.82
                                 28/293


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               第66計算期間                                          △3.05
               第67計算期間                                          △0.24
               第68計算期間                                           1.37
               第69計算期間                                          △1.00
               第70計算期間                                           3.99
               第71計算期間                                          △0.07
               第72計算期間                                          △1.52
               第73計算期間                                           0.24
               第74計算期間                                          △2.01
               第75計算期間                                          △1.95
               第76計算期間                                           1.74
               第77計算期間                                           0.18
               第78計算期間                                          △2.79
               第79計算期間                                          △2.56
               第80計算期間                                           1.91
               第81計算期間                                           4.86
               第82計算期間                                           1.89
               第83計算期間                                          △0.42
               第84計算期間                                           1.44
               第85計算期間                                           4.17
               第86計算期間                                           1.55
               第87計算期間                                          △1.36
               第88計算期間                                           0.62
               第89計算期間                                          △4.51
               第90計算期間                                           0.64
               第91計算期間                                           1.55
               第92計算期間                                           0.92
               第93計算期間                                           0.43
               第94計算期間                                           1.31
               第95計算期間                                           0.50
               第96計算期間                                           0.76
               第97計算期間                                           0.01
               第98計算期間                                           0.71
               第99計算期間                                           1.15
               第100計算期間                                           0.44
               第101計算期間                                          △0.51
               第102計算期間                                           0.76
               第103計算期間                                          △0.04
               第104計算期間                                          △1.83
               第105計算期間                                          △0.42
               第106計算期間                                           0.09
               第107計算期間                                          △2.79
               第108計算期間                                          △1.66
                                 29/293


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               第109計算期間                                           2.40
               第110計算期間                                          △1.58
               第111計算期間                                          △0.15
               第112計算期間                                          △0.26
               第113計算期間                                          △1.08
               第114計算期間                                           0.77
               第115計算期間                                           2.19
               第116計算期間                                           1.50
               第117計算期間                                           1.27
               第118計算期間                                           0.14
               第119計算期間                                          △0.30
               第120計算期間                                           2.74
               第121計算期間                                           1.17
               第122計算期間                                          △0.91
               第123計算期間                                           0.13
               第124計算期間                                          △0.30
               第125計算期間                                          △0.49
               第126計算期間                                           1.61
               第127計算期間                                           1.44
               第128計算期間                                           1.61
               第129計算期間                                          △18.87
               第130計算期間                                           6.10
               第131計算期間                                           3.38
               第132計算期間                                           5.80
               第133計算期間                                           1.39
               第134計算期間                                           2.65
               第135計算期間                                          △1.51
               第136計算期間                                           0.90
               第137計算期間                                           2.03
               第138計算期間                                           2.13
               第139計算期間                                          △1.10
               第140計算期間                                          △0.55
               第141計算期間                                          △2.16
               第142計算期間                                           2.07
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第23計算期間                   550,125,613            2,996,503,599             36,796,119,353
          第24計算期間                   434,041,789            3,928,754,839             33,301,406,303
          第25計算期間                  1,904,673,106             3,323,926,774             31,882,152,635
                                 30/293


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          第26計算期間                   782,173,191            2,242,688,019             30,421,637,807
          第27計算期間                  1,966,558,299             2,073,638,998             30,314,557,108
          第28計算期間                  4,453,716,716             1,821,565,199             32,946,708,625
          第29計算期間                  3,724,754,750             1,706,394,312             34,965,069,063
          第30計算期間                  2,478,669,515             3,209,291,086             34,234,447,492
          第31計算期間                  2,642,523,870             1,259,947,866             35,617,023,496
          第32計算期間                  3,496,843,324             2,198,862,175             36,915,004,645
          第33計算期間                  8,925,027,329             2,378,543,820             43,461,488,154
          第34計算期間                  4,716,918,608             2,677,617,582             45,500,789,180
          第35計算期間                  4,333,368,329             3,828,948,630             46,005,208,879
          第36計算期間                  4,482,958,067             3,793,557,841             46,694,609,105
          第37計算期間                  2,773,629,984             3,434,575,223             46,033,663,866
          第38計算期間                  4,174,684,928             3,695,025,302             46,513,323,492
          第39計算期間                  3,969,343,874             3,550,123,701             46,932,543,665
          第40計算期間                  3,899,491,031             4,482,910,733             46,349,123,963
          第41計算期間                  4,714,364,584             3,162,244,369             47,901,244,178
          第42計算期間                  5,346,731,622             4,543,736,837             48,704,238,963
          第43計算期間                  3,720,224,687             2,037,905,252             50,386,558,398
          第44計算期間                  2,517,334,663             2,943,480,156             49,960,412,905
          第45計算期間                  1,696,887,769             3,337,082,886             48,320,217,788
          第46計算期間                  1,405,452,738             4,419,109,575             45,306,560,951
          第47計算期間                   937,523,275            2,239,818,692             44,004,265,534
          第48計算期間                  1,000,466,519             3,319,329,911             41,685,402,142
          第49計算期間                   216,262,862            3,287,787,067             38,613,877,937
          第50計算期間                   311,024,841            2,498,369,861             36,426,532,917
          第51計算期間                   174,847,657            4,056,266,450             32,545,114,124
          第52計算期間                   136,033,572            2,133,676,002             30,547,471,694
          第53計算期間                   126,834,017            2,007,448,677             28,666,857,034
          第54計算期間                   113,319,752            2,474,977,529             26,305,199,257
          第55計算期間                   176,308,416             993,139,573            25,488,368,100
          第56計算期間                   48,615,344            1,442,145,353             24,094,838,091
          第57計算期間                   46,278,132            1,594,456,312             22,546,659,911
          第58計算期間                   195,957,213            1,247,261,973             21,495,355,151
          第59計算期間                   134,124,385             922,216,449            20,707,263,087
          第60計算期間                   40,791,170            1,408,131,156             19,339,923,101
          第61計算期間                   40,654,784            1,059,018,097             18,321,559,788
          第62計算期間                   65,383,294             760,634,914            17,626,308,168
          第63計算期間                   149,182,238             601,006,552            17,174,483,854
          第64計算期間                   41,247,868             617,505,194            16,598,226,528
          第65計算期間                   70,162,391             512,667,968            16,155,720,951
          第66計算期間                   151,111,910             656,725,919            15,650,106,942
          第67計算期間                   97,316,677             409,437,065            15,337,986,554
          第68計算期間                   65,537,494             618,718,568            14,784,805,480
                                 31/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第69計算期間                   68,387,482             583,985,899            14,269,207,063
          第70計算期間                   755,599,385             487,356,825            14,537,449,623
          第71計算期間                   16,944,891             295,780,607            14,258,613,907
          第72計算期間                   45,097,036             617,857,475            13,685,853,468
          第73計算期間                   16,307,432             240,900,025            13,461,260,875
          第74計算期間                   14,424,527             380,073,701            13,095,611,701
          第75計算期間                   15,233,408             532,281,253            12,578,563,856
          第76計算期間                   19,755,003            1,068,105,206             11,530,213,653
          第77計算期間                   11,958,381             392,373,563            11,149,798,471
          第78計算期間                   15,445,773             419,759,038            10,745,485,206
          第79計算期間                   46,014,297             237,221,058            10,554,278,445
          第80計算期間                   20,765,594             395,778,800            10,179,265,239
          第81計算期間                   11,315,136             203,549,452            9,987,030,923
          第82計算期間                   13,159,850             233,654,465            9,766,536,308
          第83計算期間                   17,691,292             167,122,090            9,617,105,510
          第84計算期間                   94,998,173             266,215,510            9,445,888,173
          第85計算期間                   16,913,139             214,312,911            9,248,488,401
          第86計算期間                   38,084,166             116,362,184            9,170,210,383
          第87計算期間                   141,366,408             182,878,023            9,128,698,768
          第88計算期間                   139,205,491             112,847,457            9,155,056,802
          第89計算期間                   83,181,170             217,555,649            9,020,682,323
          第90計算期間                   98,325,521             163,887,866            8,955,119,978
          第91計算期間                   46,290,943             101,545,434            8,899,865,487
          第92計算期間                   21,553,445             94,272,936            8,827,145,996
          第93計算期間                   44,351,866             195,576,902            8,675,920,960
          第94計算期間                   75,189,095             172,501,722            8,578,608,333
          第95計算期間                   26,417,324             171,206,681            8,433,818,976
          第96計算期間                   40,960,985             164,308,133            8,310,471,828
          第97計算期間                   26,644,194             272,456,371            8,064,659,651
          第98計算期間                   642,416,727             804,034,887            7,903,041,491
          第99計算期間                   55,942,872             171,094,439            7,787,889,924
         第100計算期間                   130,481,204             119,659,181            7,798,711,947
         第101計算期間                    6,070,222            113,184,196            7,691,597,973
         第102計算期間                    37,455,221             93,213,906            7,635,839,288
         第103計算期間                    32,970,226             130,207,639            7,538,601,875
         第104計算期間                   117,759,477              87,103,424            7,569,257,928
         第105計算期間                    7,827,064            115,659,174            7,461,425,818
         第106計算期間                   129,369,706             173,325,251            7,417,470,273
         第107計算期間                    7,263,055            210,796,532            7,213,936,796
         第108計算期間                    8,977,030            167,462,552            7,055,451,274
         第109計算期間                    9,078,697            181,974,753            6,882,555,218
         第110計算期間                    7,583,144            100,282,298            6,789,856,064
         第111計算期間                    27,508,636             152,163,011            6,665,201,689
                                 32/293


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         第112計算期間                    7,232,903             66,598,614            6,605,835,978
         第113計算期間                    7,240,825             92,130,951            6,520,945,852
         第114計算期間                    7,286,510            113,463,974            6,414,768,388
         第115計算期間                    31,911,256             67,955,062            6,378,724,582
         第116計算期間                    30,993,029             80,809,684            6,328,907,927
         第117計算期間                    7,237,190            180,938,056            6,155,207,061
         第118計算期間                    89,782,780             107,272,744            6,137,717,097
         第119計算期間                    21,621,151             147,328,129            6,012,010,119
         第120計算期間                    19,120,385             59,306,254            5,971,824,250
         第121計算期間                   113,437,707              73,050,055            6,012,211,902
         第122計算期間                    21,419,167             25,639,347            6,007,991,722
         第123計算期間                    82,941,085             69,899,496            6,021,033,311
         第124計算期間                   134,416,502              28,479,244            6,126,970,569
         第125計算期間                   169,561,192             112,027,200            6,184,504,561
         第126計算期間                    35,498,588             124,298,546            6,095,704,603
         第127計算期間                    18,578,782             54,256,439            6,060,026,946
         第128計算期間                    11,765,144             172,967,023            5,898,825,067
         第129計算期間                    91,094,633             92,919,962            5,896,999,738
         第130計算期間                    8,507,152             68,514,196            5,836,992,694
         第131計算期間                    8,598,781             13,511,211            5,832,080,264
         第132計算期間                    12,231,730             89,910,873            5,754,401,121
         第133計算期間                    6,604,487             95,893,848            5,665,111,760
         第134計算期間                    6,714,474             38,512,770            5,633,313,464
         第135計算期間                    4,120,903            150,627,447            5,486,806,920
         第136計算期間                    5,724,145             60,932,296            5,431,598,769
         第137計算期間                    48,780,652             70,201,299            5,410,178,122
         第138計算期間                    51,152,245             144,927,412            5,316,402,955
         第139計算期間                    4,563,047             23,240,706            5,297,725,296
         第140計算期間                    4,497,845            151,625,357            5,150,597,784
         第141計算期間                    6,013,879             24,241,255            5,132,370,408
         第142計算期間                    4,798,709             97,663,477            5,039,505,640
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               4,724,039,936              98.00
           親投資信託受益証券                    日本               2,637,620            0.05
         コール・ローン、その他資産                      ―              93,937,152            1.95
            （負債控除後）
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                  純資産総額                          4,820,614,708             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン    526,531.424         8,941   4,707,717,461         8,972   4,724,039,936     98.00
     諸島    証券
             ド ファンド    Ａ - クラス   Ｊ （ＵＳ
             Ｄ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                2,590,474       1.0182     2,637,620       1.0182     2,637,620    0.05
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  98.00
              親投資信託受益証券                                   0.05
                  合計                               98.05
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
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      第23計算期間末日          (平成23年     5月20日)
                            1,164,027,251         1,171,347,654             9,541         9,601
      第24計算期間末日          (平成23年     6月20日)
                            1,147,339,515         1,154,727,846             9,317         9,377
      第25計算期間末日          (平成23年     7月20日)
                            1,132,345,966         1,139,734,376             9,196         9,256
      第26計算期間末日          (平成23年     8月22日)
                            1,130,527,856         1,138,113,789             8,942         9,002
      第27計算期間末日          (平成23年     9月20日)
                            1,115,431,860         1,123,017,118             8,823         8,883
      第28計算期間末日          (平成23年10月20日)            1,083,851,148         1,091,252,775             8,786         8,846
      第29計算期間末日          (平成23年11月21日)            1,050,111,770         1,057,253,482             8,822         8,882
      第30計算期間末日          (平成23年12月20日)             969,006,044         975,571,784            8,855         8,915
      第31計算期間末日          (平成24年     1月20日)
                            1,002,128,185         1,008,979,935             8,776         8,836
      第32計算期間末日          (平成24年     2月20日)
                            1,003,835,816         1,010,411,872             9,159         9,219
      第33計算期間末日          (平成24年     3月21日)
                            1,157,342,535         1,164,485,558             9,721         9,781
      第34計算期間末日          (平成24年     4月20日)
                            1,228,329,716         1,236,108,823             9,474         9,534
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                            1,218,236,954         1,226,301,783             9,063         9,123
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                            1,275,145,576         1,283,511,615             9,145         9,205
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                            1,308,822,248         1,317,260,754             9,306         9,366
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                            1,361,757,105         1,370,462,927             9,385         9,445
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                            1,365,324,328         1,374,104,483             9,330         9,390
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)            1,294,374,520         1,302,505,068             9,552         9,612
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)            1,220,566,603         1,228,174,899             9,626         9,686
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)            1,642,486,890         1,652,271,844            10,072         10,132
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                            2,052,424,436         2,063,909,590            10,722         10,782
      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                            2,288,510,049         2,301,048,284            10,951         11,011
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                            2,710,387,945         2,725,094,331            11,058         11,118
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                            3,053,131,514         3,068,931,506            11,594         11,654
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                            3,247,505,235         3,263,741,151            12,001         12,061
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                            4,058,898,056         4,082,256,626            10,426         10,486
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                            4,889,066,616         4,915,943,838            10,914         10,974
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                            4,627,992,405         4,654,905,368            10,318         10,378
      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                            4,938,942,300         4,966,796,486            10,639         10,699
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)            5,000,259,059         5,028,792,506            10,515         10,575
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)            4,652,317,556         4,678,795,851            10,542         10,602
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)            4,506,494,680         4,531,272,420            10,913         10,973
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                            4,508,352,579         4,533,121,727            10,921         10,981
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                            4,267,534,573         4,291,710,449            10,591         10,651
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                            4,150,673,153         4,174,281,911            10,549         10,609
      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                            3,661,846,597         3,682,210,758            10,789         10,849
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                            3,560,167,513         3,579,934,069            10,807         10,867
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                            3,229,069,844         3,246,737,749            10,966         11,026
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                            3,141,501,213         3,158,813,641            10,888         10,948
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                            2,993,497,950         3,009,793,358            11,022         11,082
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                            3,279,683,077         3,296,821,150            11,482         11,542
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)            3,132,377,490         3,149,171,037            11,191         11,251
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)            3,219,832,210         3,235,702,921            12,173         12,233
                                 35/293

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)            3,358,662,201         3,375,579,647            11,912         11,972
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                            3,167,748,270         3,184,064,955            11,648         11,708
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                            3,216,477,991         3,232,713,320            11,887         11,947
      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                            3,177,928,095         3,193,947,190            11,903         11,963
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                            2,827,496,247         2,841,479,469            12,132         12,192
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                            2,537,061,148         2,549,506,769            12,231         12,291
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                            2,091,365,838         2,101,660,024            12,190         12,250
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                            2,106,116,039         2,116,381,745            12,310         12,370
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                            1,961,432,568         1,971,233,634            12,007         12,067
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                            1,731,820,280         1,740,973,118            11,353         11,413
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)            1,685,955,136         1,694,825,624            11,404         11,464
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)            1,681,680,314         1,690,319,582            11,679         11,739
      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)            1,533,330,051         1,541,555,293            11,185         11,245
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                            1,399,954,600         1,407,944,457            10,513         10,573
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                            1,322,608,964         1,330,386,665            10,203         10,263
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                            1,321,028,187         1,328,546,771            10,542         10,602
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                            1,242,192,707         1,249,313,184            10,467         10,527
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                            1,225,151,489         1,232,196,221            10,435         10,495
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                            1,134,527,271         1,141,334,090            10,001         10,061
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                            1,209,706,630         1,216,576,731            10,565         10,625
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                            1,164,260,293         1,171,196,352            10,071         10,131
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                            1,136,889,564         1,143,684,555            10,039         10,099
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)            1,131,181,232         1,137,830,551            10,207         10,267
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)            1,138,954,631         1,145,521,491            10,406         10,466
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)            1,176,021,396         1,182,419,032            11,029         11,089
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                            1,139,168,485         1,145,377,388            11,008         11,068
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                            1,102,798,674         1,108,909,847            10,827         10,887
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                            1,103,498,466         1,109,625,443            10,806         10,866
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                            1,084,561,625         1,090,727,194            10,554         10,614
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                            1,092,757,783         1,098,825,481            10,806         10,866
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                            1,067,164,126         1,073,083,749            10,817         10,877
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                            1,058,792,353         1,064,667,425            10,813         10,873
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                            1,032,590,243         1,038,453,229            10,567         10,627
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                            1,078,314,691         1,084,249,318            10,902         10,962
     第100計算期間末日          (平成29年10月20日)            1,072,627,020         1,078,474,123            11,007         11,067
     第101計算期間末日          (平成29年11月20日)            1,041,992,472         1,047,740,139            10,877         10,937
     第102計算期間末日          (平成29年12月20日)            1,077,621,581         1,083,509,213            10,982         11,042
     第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                            1,080,315,099         1,086,364,500            10,715         10,775
     第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                            1,057,145,255         1,063,464,808            10,037         10,097
     第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                            1,087,795,218         1,094,367,528             9,931         9,991
     第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                            1,090,048,291         1,096,559,501            10,045         10,105
     第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                            1,085,621,600         1,092,117,135            10,028         10,088
     第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                            1,052,284,126         1,058,762,109             9,746         9,806
                                 36/293

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                            1,077,133,064         1,083,459,356            10,216         10,276
     第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                            1,023,657,975         1,029,927,462             9,797         9,857
     第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                            1,009,779,634         1,015,894,685             9,908         9,968
     第112計算期間末日          (平成30年10月22日)            1,004,263,984         1,010,377,521             9,856         9,916
     第113計算期間末日          (平成30年11月20日)             925,409,295         931,123,014            9,718         9,778
     第114計算期間末日          (平成30年12月20日)             935,016,652         940,781,022            9,732         9,792
     第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                             950,355,066         956,242,412            9,685         9,745
     第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                            1,010,789,679         1,016,931,529             9,874         9,934
     第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                            1,068,328,059         1,074,714,726            10,036         10,096
     第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                            1,177,900,179         1,184,927,131            10,058         10,118
     第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                            1,344,626,026         1,352,840,169             9,822         9,882
     第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                            1,531,625,495         1,540,896,448             9,912         9,972
     第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                            1,821,485,326         1,832,487,334             9,934         9,994
     第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                            2,005,250,304         2,017,666,759             9,690         9,750
     第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                            2,414,729,839         2,429,508,813             9,803         9,863
     第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                            3,001,738,887         3,020,157,264             9,779         9,839
     第125計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                            3,314,483,636         3,335,014,496             9,686         9,746
     第126計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                            3,791,182,656         3,814,210,366             9,878         9,938
     第127計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                            4,470,870,632         4,497,542,684            10,057         10,117
     第128計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                            4,923,410,339         4,952,240,490            10,246         10,306
     第129計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                            4,186,923,344         4,216,857,823             8,392         8,452
     第130計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                            4,259,132,124         4,289,108,785             8,525         8,585
     第131計算期間末日          (令和   2年  5月20日)
                            4,399,934,848         4,429,982,223             8,786         8,846
     第132計算期間末日          (令和   2年  6月22日)
                            4,652,999,996         4,683,482,040             9,159         9,219
     第133計算期間末日          (令和   2年  7月20日)
                            4,812,722,397         4,843,969,682             9,241         9,301
     第134計算期間末日          (令和   2年  8月20日)
                            4,889,703,672         4,921,245,457             9,301         9,361
     第135計算期間末日          (令和   2年  9月23日)
                            4,656,979,730         4,687,866,585             9,047         9,107
     第136計算期間末日          (令和   2年10月20日)
                            4,651,605,067         4,682,227,866             9,114         9,174
     第137計算期間末日          (令和   2年11月20日)
                            5,020,434,747         5,053,517,295             9,105         9,165
     第138計算期間末日          (令和   2年12月21日)
                            5,033,459,400         5,066,284,437             9,201         9,261
     第139計算期間末日          (令和   3年  1月20日)
                            4,954,793,242         4,987,499,647             9,090         9,150
     第140計算期間末日          (令和   3年  2月22日)
                            4,938,549,117         4,971,001,653             9,131         9,191
     第141計算期間末日          (令和   3年  3月22日)
                            4,905,372,650         4,937,533,438             9,152         9,212
     第142計算期間末日          (令和   3年  4月20日)
                            4,878,682,416         4,910,436,693             9,218         9,278
                令和   2年  4月末日
                            4,175,706,372              ―       8,350          ―
                     5月末日
                            4,525,293,535              ―       8,975          ―
                     6月末日
                            4,685,451,228              ―       9,197          ―
                     7月末日
                            4,838,766,903              ―       9,206          ―
                     8月末日
                            4,807,564,112              ―       9,235          ―
                     9月末日
                            4,664,962,095              ―       9,047          ―
                　　　　10月末日            4,755,704,473              ―       8,938          ―
                　　　　11月末日            5,056,584,640              ―       9,165          ―
                                 37/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                　　　　12月末日            5,051,233,393              ―       9,226          ―
                令和   3年  1月末日
                            4,966,562,193              ―       9,145          ―
                     2月末日
                            4,913,874,438              ―       9,074          ―
                     3月末日
                            4,907,490,313              ―       9,206          ―
                     4月末日
                            4,820,614,708              ―       9,246          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第23計算期間                                           60円
               第24計算期間                                           60円
               第25計算期間                                           60円
               第26計算期間                                           60円
               第27計算期間                                           60円
               第28計算期間                                           60円
               第29計算期間                                           60円
               第30計算期間                                           60円
               第31計算期間                                           60円
               第32計算期間                                           60円
               第33計算期間                                           60円
               第34計算期間                                           60円
               第35計算期間                                           60円
               第36計算期間                                           60円
               第37計算期間                                           60円
               第38計算期間                                           60円
               第39計算期間                                           60円
               第40計算期間                                           60円
               第41計算期間                                           60円
               第42計算期間                                           60円
               第43計算期間                                           60円
               第44計算期間                                           60円
               第45計算期間                                           60円
               第46計算期間                                           60円
               第47計算期間                                           60円
               第48計算期間                                           60円
               第49計算期間                                           60円
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               第76計算期間                                           60円
               第77計算期間                                           60円
               第78計算期間                                           60円
               第79計算期間                                           60円
               第80計算期間                                           60円
               第81計算期間                                           60円
               第82計算期間                                           60円
               第83計算期間                                           60円
               第84計算期間                                           60円
               第85計算期間                                           60円
               第86計算期間                                           60円
               第87計算期間                                           60円
               第88計算期間                                           60円
               第89計算期間                                           60円
               第90計算期間                                           60円
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               第96計算期間                                           60円
               第97計算期間                                           60円
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               第103計算期間                                           60円
               第104計算期間                                           60円
               第105計算期間                                           60円
               第106計算期間                                           60円
               第107計算期間                                           60円
               第108計算期間                                           60円
               第109計算期間                                           60円
               第110計算期間                                           60円
               第111計算期間                                           60円
               第112計算期間                                           60円
               第113計算期間                                           60円
               第114計算期間                                           60円
               第115計算期間                                           60円
               第116計算期間                                           60円
               第117計算期間                                           60円
               第118計算期間                                           60円
               第119計算期間                                           60円
               第120計算期間                                           60円
               第121計算期間                                           60円
               第122計算期間                                           60円
               第123計算期間                                           60円
               第124計算期間                                           60円
               第125計算期間                                           60円
               第126計算期間                                           60円
               第127計算期間                                           60円
               第128計算期間                                           60円
               第129計算期間                                           60円
               第130計算期間                                           60円
               第131計算期間                                           60円
               第132計算期間                                           60円
               第133計算期間                                           60円
               第134計算期間                                           60円
               第135計算期間                                           60円
               第136計算期間                                           60円
               第137計算期間                                           60円
               第138計算期間                                           60円
               第139計算期間                                           60円
               第140計算期間                                           60円
               第141計算期間                                           60円
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    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第23計算期間                                           1.27
               第24計算期間                                          △1.71
               第25計算期間                                          △0.65
               第26計算期間                                          △2.10
               第27計算期間                                          △0.65
               第28計算期間                                           0.26
               第29計算期間                                           1.09
               第30計算期間                                           1.05
               第31計算期間                                          △0.21
               第32計算期間                                           5.04
               第33計算期間                                           6.79
               第34計算期間                                          △1.92
               第35計算期間                                          △3.70
               第36計算期間                                           1.56
               第37計算期間                                           2.41
               第38計算期間                                           1.49
               第39計算期間                                           0.05
               第40計算期間                                           3.02
               第41計算期間                                           1.40
               第42計算期間                                           5.25
               第43計算期間                                           7.04
               第44計算期間                                           2.69
               第45計算期間                                           1.52
               第46計算期間                                           5.38
               第47計算期間                                           4.02
               第48計算期間                                          △12.62
               第49計算期間                                           5.25
               第50計算期間                                          △4.91
               第51計算期間                                           3.69
               第52計算期間                                          △0.60
               第53計算期間                                           0.82
               第54計算期間                                           4.08
               第55計算期間                                           0.62
               第56計算期間                                          △2.47
               第57計算期間                                           0.16
               第58計算期間                                           2.84
               第59計算期間                                           0.72
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               第60計算期間                                           2.02
               第61計算期間                                          △0.16
               第62計算期間                                           1.78
               第63計算期間                                           4.71
               第64計算期間                                          △2.01
               第65計算期間                                           9.31
               第66計算期間                                          △1.65
               第67計算期間                                          △1.71
               第68計算期間                                           2.56
               第69計算期間                                           0.63
               第70計算期間                                           2.42
               第71計算期間                                           1.31
               第72計算期間                                           0.15
               第73計算期間                                           1.47
               第74計算期間                                          △1.97
               第75計算期間                                          △4.94
               第76計算期間                                           0.97
               第77計算期間                                           2.93
               第78計算期間                                          △3.71
               第79計算期間                                          △5.47
               第80計算期間                                          △2.37
               第81計算期間                                           3.91
               第82計算期間                                          △0.14
               第83計算期間                                           0.26
               第84計算期間                                          △3.58
               第85計算期間                                           6.23
               第86計算期間                                          △4.10
               第87計算期間                                           0.27
               第88計算期間                                           2.27
               第89計算期間                                           2.53
               第90計算期間                                           6.56
               第91計算期間                                           0.35
               第92計算期間                                          △1.09
               第93計算期間                                           0.36
               第94計算期間                                          △1.77
               第95計算期間                                           2.95
               第96計算期間                                           0.65
               第97計算期間                                           0.51
               第98計算期間                                          △1.72
               第99計算期間                                           3.73
               第100計算期間                                           1.51
               第101計算期間                                          △0.63
               第102計算期間                                           1.51
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               第103計算期間                                          △1.88
               第104計算期間                                          △5.76
               第105計算期間                                          △0.45
               第106計算期間                                           1.75
               第107計算期間                                           0.42
               第108計算期間                                          △2.21
               第109計算期間                                           5.43
               第110計算期間                                          △3.51
               第111計算期間                                           1.74
               第112計算期間                                           0.08
               第113計算期間                                          △0.79
               第114計算期間                                           0.76
               第115計算期間                                           0.13
               第116計算期間                                           2.57
               第117計算期間                                           2.24
               第118計算期間                                           0.81
               第119計算期間                                          △1.74
               第120計算期間                                           1.52
               第121計算期間                                           0.82
               第122計算期間                                          △1.85
               第123計算期間                                           1.78
               第124計算期間                                           0.36
               第125計算期間                                          △0.33
               第126計算期間                                           2.60
               第127計算期間                                           2.41
               第128計算期間                                           2.47
               第129計算期間                                          △17.50
               第130計算期間                                           2.29
               第131計算期間                                           3.76
               第132計算期間                                           4.92
               第133計算期間                                           1.55
               第134計算期間                                           1.29
               第135計算期間                                          △2.08
               第136計算期間                                           1.40
               第137計算期間                                           0.55
               第138計算期間                                           1.71
               第139計算期間                                          △0.55
               第140計算期間                                           1.11
               第141計算期間                                           0.88
               第142計算期間                                           1.37
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
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    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第23計算期間                   95,086,416             76,731,209            1,220,067,233
          第24計算期間                   69,202,648             57,881,221            1,231,388,660
          第25計算期間                   30,054,001             30,040,833            1,231,401,828
          第26計算期間                   69,906,009             36,985,625            1,264,322,212
          第27計算期間                   13,086,227             13,198,721            1,264,209,718
          第28計算期間                   39,251,273             69,856,363            1,233,604,628
          第29計算期間                    6,971,876             50,291,047            1,190,285,457
          第30計算期間                   173,319,805             269,315,136            1,094,290,126
          第31計算期間                   99,329,476             51,661,232            1,141,958,370
          第32計算期間                   35,835,402             81,784,364            1,096,009,408
          第33計算期間                   345,661,309             251,166,820            1,190,503,897
          第34計算期間                   175,147,232              69,133,213            1,296,517,916
          第35計算期間                   68,719,470             21,099,137            1,344,138,249
          第36計算期間                   131,226,807              81,025,136            1,394,339,920
          第37計算期間                   77,493,147             65,415,398            1,406,417,669
          第38計算期間                   89,875,624             45,322,842            1,450,970,451
          第39計算期間                   71,436,240             59,047,429            1,463,359,262
          第40計算期間                   47,528,696             155,796,472            1,355,091,486
          第41計算期間                   78,030,394             165,072,462            1,268,049,418
          第42計算期間                   478,896,819             116,120,549            1,630,825,688
          第43計算期間                   350,428,127              67,061,336            1,914,192,479
          第44計算期間                   303,404,677             127,891,236            2,089,705,920
          第45計算期間                   609,432,575             248,074,016            2,451,064,479
          第46計算期間                   324,008,111             141,740,551            2,633,332,039
          第47計算期間                   203,467,110             130,813,126            2,705,986,023
          第48計算期間                  1,293,195,250              106,086,115            3,893,095,158
          第49計算期間                   702,302,218             115,860,233            4,479,537,143
          第50計算期間                   256,021,100             250,064,321            4,485,493,922
          第51計算期間                   430,788,187             273,917,735            4,642,364,374
          第52計算期間                   302,565,148             189,354,943            4,755,574,579
          第53計算期間                   187,332,151             529,857,553            4,413,049,177
          第54計算期間                   210,024,056             493,449,875            4,129,623,358
          第55計算期間                   133,484,873             134,916,798            4,128,191,433
          第56計算期間                   106,000,998             204,879,744            4,029,312,687
          第57計算期間                   105,338,371             199,857,937            3,934,793,121
          第58計算期間                   144,177,236             684,943,375            3,394,026,982
          第59計算期間                   50,522,099             150,122,991            3,294,426,090
          第60計算期間                   84,297,429             434,072,583            2,944,650,936
          第61計算期間                   69,255,862             128,501,984            2,885,404,814
                                 44/293


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          第62計算期間                   10,353,728             179,857,199            2,715,901,343
          第63計算期間                   363,599,550             223,155,359            2,856,345,534
          第64計算期間                   41,971,602             99,392,517            2,798,924,619
          第65計算期間                   133,326,375             287,132,459            2,645,118,535
          第66計算期間                   334,384,391             159,928,576            2,819,574,350
          第67計算期間                   38,970,997             139,097,698            2,719,447,649
          第68計算期間                   71,056,206             84,615,618            2,705,888,237
          第69計算期間                   38,378,702             74,417,653            2,669,849,286
          第70計算期間                   38,408,754             377,721,028            2,330,537,012
          第71計算期間                   12,233,201             268,499,954            2,074,270,259
          第72計算期間                   10,170,439             368,742,867            1,715,697,831
          第73計算期間                   14,578,137             19,324,967            1,710,951,001
          第74計算期間                   27,082,536             104,522,440            1,633,511,097
          第75計算期間                   46,679,539             154,717,599            1,525,473,037
          第76計算期間                    6,203,101             53,261,369            1,478,414,769
          第77計算期間                   11,172,118             49,708,842            1,439,878,045
          第78計算期間                    9,295,546             78,299,783            1,370,873,808
          第79計算期間                    2,016,779             41,247,722            1,331,642,865
          第80計算期間                    4,191,891             39,551,232            1,296,283,524
          第81計算期間                    1,960,757             45,146,866            1,253,097,415
          第82計算期間                    2,918,494             69,269,578            1,186,746,331
          第83計算期間                    4,397,302             17,021,617            1,174,122,016
          第84計算期間                    1,766,685             41,418,732            1,134,469,969
          第85計算期間                   16,910,469              6,363,524           1,145,016,914
          第86計算期間                   11,968,214               975,149          1,156,009,979
          第87計算期間                    2,614,482             26,125,797            1,132,498,664
          第88計算期間                    4,078,222             28,357,001            1,108,219,885
          第89計算期間                    5,409,591             19,152,782            1,094,476,694
          第90計算期間                   11,298,013             39,501,933            1,066,272,774
          第91計算期間                   12,762,897             44,218,424            1,034,817,247
          第92計算期間                   11,283,731             27,572,136            1,018,528,842
          第93計算期間                   27,046,837             24,412,715            1,021,162,964
          第94計算期間                    7,849,317             1,417,398           1,027,594,883
          第95計算期間                    2,807,443             19,119,203            1,011,283,123
          第96計算期間                    7,797,399             32,476,683             986,603,839
          第97計算期間                    1,843,923             9,268,936            979,178,826
          第98計算期間                   13,011,976             15,026,384             977,164,418
          第99計算期間                   19,591,633              7,651,539            989,104,512
         第100計算期間                    7,577,069             22,164,340             974,517,241
         第101計算期間                    3,924,467             20,497,064             957,944,644
         第102計算期間                    34,355,937             11,028,560             981,272,021
         第103計算期間                    32,604,404              5,642,850           1,008,233,575
         第104計算期間                    53,707,022              8,681,737           1,053,258,860
                                 45/293


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         第105計算期間                    51,049,988              8,923,741           1,095,385,107
         第106計算期間                    12,763,763             22,947,133            1,085,201,737
         第107計算期間                    1,870,563             4,482,989           1,082,589,311
         第108計算期間                    2,877,817             5,803,181           1,079,663,947
         第109計算期間                    3,249,342             28,531,161            1,054,382,128
         第110計算期間                    2,568,390             12,035,983            1,044,914,535
         第111計算期間                    2,140,663             27,879,878            1,019,175,320
         第112計算期間                    5,023,881             5,276,358           1,018,922,843
         第113計算期間                    7,282,985             73,919,200             952,286,628
         第114計算期間                    20,031,607             11,589,819             960,728,416
         第115計算期間                    32,216,088             11,720,084             981,224,420
         第116計算期間                    62,667,511             20,250,113            1,023,641,818
         第117計算期間                    69,929,964             29,127,274            1,064,444,508
         第118計算期間                   130,679,470              23,965,150            1,171,158,828
         第119計算期間                   204,198,338              6,333,172           1,369,023,994
         第120計算期間                   184,097,870              7,962,995           1,545,158,869
         第121計算期間                   313,065,276              24,556,137            1,833,668,008
         第122計算期間                   247,639,470              11,898,236            2,069,409,242
         第123計算期間                   395,169,245              1,416,143           2,463,162,344
         第124計算期間                   606,884,594               317,416          3,069,729,522
         第125計算期間                   356,299,749              4,219,263           3,421,810,008
         第126計算期間                   462,157,573              46,015,895            3,837,951,686
         第127計算期間                   638,291,630              30,901,170            4,445,342,146
         第128計算期間                   464,377,692             104,694,628            4,805,025,210
         第129計算期間                   316,637,469             132,582,772            4,989,079,907
         第130計算期間                    98,532,011             91,501,635            4,996,110,283
         第131計算期間                    27,857,282             16,071,660            5,007,895,905
         第132計算期間                   139,106,331              66,661,418            5,080,340,818
         第133計算期間                   159,101,259              31,561,203            5,207,880,874
         第134計算期間                    65,446,003             16,362,661            5,256,964,216
         第135計算期間                    38,478,564             147,633,455            5,147,809,325
         第136計算期間                    34,980,334             78,989,660            5,103,799,999
         第137計算期間                   453,731,999              43,773,899            5,513,758,099
         第138計算期間                    13,485,525             56,404,095            5,470,839,529
         第139計算期間                    9,428,801             29,200,822            5,451,067,508
         第140計算期間                    49,151,699             91,463,053            5,408,756,154
         第141計算期間                    26,642,081             75,266,824            5,360,131,411
         第142計算期間                    41,167,975             108,919,805            5,292,379,581
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                 46/293


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                                                  令和   3年  4月30日現在
                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                117,860,760            97.85
           親投資信託受益証券                    日本                113,380           0.09
         コール・ローン、その他資産                      ―               2,470,224            2.06
            （負債控除後）
                  純資産総額                           120,444,364            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン    14,440.1814         8,074    116,590,024         8,162    117,860,760     97.85
     諸島    証券
             ド ファンド    Ａ - クラス   Ｊ （ＥＵ
             Ｒ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 111,354       1.0182      113,380       1.0182      113,380   0.09
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.85
              親投資信託受益証券                                   0.09
                  合計                               97.95
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

                                 47/293


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    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第23計算期間末日          (平成23年     5月20日)
                             992,476,298         997,172,621           10,567         10,617
      第24計算期間末日          (平成23年     6月20日)
                             969,328,932         973,998,356           10,380         10,430
      第25計算期間末日          (平成23年     7月20日)
                             947,801,812         952,454,542           10,185         10,235
      第26計算期間末日          (平成23年     8月22日)
                             934,789,916         939,421,147           10,092         10,142
      第27計算期間末日          (平成23年     9月20日)
                             392,979,636         395,064,347            9,425         9,475
      第28計算期間末日          (平成23年10月20日)             370,503,059         372,448,952            9,520         9,570
      第29計算期間末日          (平成23年11月21日)             374,875,715         376,872,576            9,387         9,437
      第30計算期間末日          (平成23年12月20日)             194,622,703         195,693,557            9,087         9,137
      第31計算期間末日          (平成24年     1月20日)
                             190,988,369         192,057,769            8,930         8,980
      第32計算期間末日          (平成24年     2月20日)
                             184,937,635         185,909,147            9,518         9,568
      第33計算期間末日          (平成24年     3月21日)
                             166,040,763         166,858,633           10,151         10,201
      第34計算期間末日          (平成24年     4月20日)
                             144,517,287         145,250,757            9,852         9,902
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                             133,619,611         134,350,711            9,138         9,188
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                             134,666,628         135,399,273            9,190         9,240
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                             138,479,824         139,244,493            9,055         9,105
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                             141,446,279         142,218,301            9,161         9,211
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                             151,304,417         152,087,470            9,661         9,711
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)             150,043,969         150,803,266            9,880         9,930
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)             152,568,383         153,346,481            9,804         9,854
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)             165,633,701         166,414,008           10,613         10,663
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                             173,701,669         174,467,934           11,334         11,384
      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                             166,926,367         167,643,652           11,636         11,686
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                             158,477,957         159,172,677           11,406         11,456
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                             190,956,524         191,746,650           12,084         12,134
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                             193,018,385         193,805,004           12,269         12,319
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                             177,497,893         178,293,210           11,159         11,209
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                             186,824,228         187,640,384           11,445         11,495
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                             182,775,554         183,606,457           10,999         11,049
      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                             191,139,741         191,970,579           11,503         11,553
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)             217,488,064         218,433,301           11,504         11,554
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)             218,880,161         219,838,872           11,415         11,465
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)             203,618,676         204,470,283           11,955         12,005
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                             206,735,259         207,605,261           11,881         11,931
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                             202,161,265         203,025,259           11,699         11,749
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                             198,217,056         199,057,078           11,798         11,848
                                 48/293


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      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                             197,375,378         198,196,655           12,016         12,066
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                             187,299,748         188,083,157           11,954         12,004
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                             186,062,285         186,832,960           12,071         12,121
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                             170,022,911         170,736,753           11,909         11,959
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                             152,274,412         152,914,839           11,888         11,938
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                             150,891,695         151,522,842           11,954         12,004
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)             146,638,465         147,270,783           11,595         11,645
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)             139,724,455         140,288,053           12,396         12,446
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)             123,385,239         123,904,486           11,881         11,931
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                             112,337,614         112,852,606           10,907         10,957
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                             114,824,190         115,344,882           11,026         11,076
      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                             99,561,663        100,044,262           10,315         10,365
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                             96,421,467         96,873,859           10,657         10,707
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                             139,060,914         139,688,562           11,078         11,128
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                             137,597,775         138,209,867           11,240         11,290
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                             131,782,296         132,387,403           10,889         10,939
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                             123,292,752         123,863,191           10,807         10,857
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                             117,728,780         118,299,886           10,307         10,357
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)             121,732,675         122,312,505           10,497         10,547
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)             118,692,857         119,273,570           10,220         10,270
      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)             105,966,129         106,502,206            9,883         9,933
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                             100,237,895         100,774,600            9,338         9,388
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                             99,268,226         99,805,934           9,231         9,281
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                             104,070,835         104,609,563            9,659         9,709
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                             102,633,753         103,163,932            9,679         9,729
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                             100,931,055         101,462,111            9,503         9,553
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                             97,264,593         97,796,632           9,141         9,191
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                             100,234,063         100,764,241            9,453         9,503
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                             98,597,475         99,130,226           9,254         9,304
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                             59,469,336         59,795,892           9,106         9,156
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)              58,427,160         58,749,206           9,071         9,121
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)              57,464,503         57,787,406           8,898         8,948
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)              59,348,924         59,668,033           9,299         9,349
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                             60,231,936         60,551,858           9,414         9,464
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                             59,402,799         59,723,410           9,264         9,314
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                             60,004,400         60,325,530           9,343         9,393
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                             58,426,526         58,748,249           9,080         9,130
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                             62,676,724         63,000,316           9,685         9,735
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                             62,646,835         62,971,093           9,660         9,710
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                             66,562,972         66,897,690           9,943         9,993
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                             86,117,300         86,552,293           9,899         9,949
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                             69,077,504         69,410,003           10,388         10,438
     第100計算期間末日          (平成29年10月20日)              79,073,832         79,455,244           10,366         10,416
                                 49/293

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     第101計算期間末日          (平成29年11月20日)              78,312,134         78,696,925           10,176         10,226
     第102計算期間末日          (平成29年12月20日)              92,839,726         93,290,892           10,289         10,339
     第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                             94,347,738         94,802,887           10,364         10,414
     第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                             130,196,194         130,854,945            9,882         9,932
     第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                             166,282,286         167,141,567            9,676         9,726
     第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                             183,229,788         184,165,088            9,795         9,845
     第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                             165,238,914         166,127,571            9,297         9,347
     第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                             157,756,532         158,646,456            8,863         8,913
     第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                             166,190,996         167,083,533            9,310         9,360
     第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                             104,365,390         104,961,109            8,760         8,810
     第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                             108,062,993         108,660,417            9,044         9,094
     第112計算期間末日          (平成30年10月22日)             105,859,039         106,457,293            8,847         8,897
     第113計算期間末日          (平成30年11月20日)             100,244,481         100,822,419            8,673         8,723
     第114計算期間末日          (平成30年12月20日)             100,293,192         100,873,456            8,642         8,692
     第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                             88,973,128         89,494,198           8,538         8,588
     第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                             89,874,436         90,393,507           8,657         8,707
     第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                             91,550,369         92,071,183           8,789         8,839
     第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                             91,000,656         91,523,187           8,708         8,758
     第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                             87,585,084         88,104,921           8,424         8,474
     第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                             88,920,293         89,441,912           8,523         8,573
     第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                             88,792,699         89,313,702           8,521         8,571
     第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                             124,170,383         124,926,878            8,207         8,257
     第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                             122,922,902         123,667,732            8,252         8,302
     第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                             122,586,094         123,326,979            8,273         8,323
     第125計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                             120,866,172         121,608,942            8,136         8,186
     第126計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                             123,851,688         124,597,276            8,306         8,356
     第127計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                             126,155,882         126,604,362            8,439         8,469
     第128計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                             124,873,684         125,321,124            8,373         8,403
     第129計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                             97,236,072         97,668,020           6,753         6,783
     第130計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                             100,970,370         101,401,656            7,023         7,053
     第131計算期間末日          (令和   2年  5月20日)
                             105,002,533         105,434,859            7,286         7,316
     第132計算期間末日          (令和   2年  6月22日)
                             112,996,887         113,433,544            7,763         7,793
     第133計算期間末日          (令和   2年  7月20日)
                             116,287,186         116,722,625            8,012         8,042
     第134計算期間末日          (令和   2年  8月20日)
                             121,361,793         121,795,165            8,401         8,431
     第135計算期間末日          (令和   2年  9月23日)
                             116,699,634         117,133,944            8,061         8,091
     第136計算期間末日          (令和   2年10月20日)
                             118,631,869         119,066,357            8,191         8,221
     第137計算期間末日          (令和   2年11月20日)
                             119,892,711         120,329,310            8,238         8,268
     第138計算期間末日          (令和   2年12月21日)
                             124,867,238         125,302,305            8,610         8,640
     第139計算期間末日          (令和   3年  1月20日)
                             118,217,245         118,636,896            8,451         8,481
     第140計算期間末日          (令和   3年  2月22日)
                             119,170,905         119,591,134            8,508         8,538
     第141計算期間末日          (令和   3年  3月22日)
                             117,736,765         118,157,553            8,394         8,424
     第142計算期間末日          (令和   3年  4月20日)
                             119,092,390         119,510,478            8,545         8,575
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                令和   2年  4月末日
                             98,740,547             ―       6,857          ―
                     5月末日
                             108,867,935             ―       7,509          ―
                     6月末日
                             114,217,170             ―       7,835          ―
                     7月末日
                             118,704,019             ―       8,226          ―
                     8月末日
                             135,592,816             ―       8,340          ―
                     9月末日
                             117,119,892             ―       8,078          ―
                　　　　10月末日             115,743,976             ―       7,949          ―
                　　　　11月末日             121,858,151             ―       8,363          ―
                　　　　12月末日             125,518,176             ―       8,636          ―
                令和   3年  1月末日
                             119,001,153             ―       8,497          ―
                     2月末日
                             119,490,040             ―       8,522          ―
                     3月末日
                             116,735,307             ―       8,315          ―
                     4月末日
                             120,444,364             ―       8,633          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第23計算期間                                           50円
               第24計算期間                                           50円
               第25計算期間                                           50円
               第26計算期間                                           50円
               第27計算期間                                           50円
               第28計算期間                                           50円
               第29計算期間                                           50円
               第30計算期間                                           50円
               第31計算期間                                           50円
               第32計算期間                                           50円
               第33計算期間                                           50円
               第34計算期間                                           50円
               第35計算期間                                           50円
               第36計算期間                                           50円
               第37計算期間                                           50円
               第38計算期間                                           50円
               第39計算期間                                           50円
               第40計算期間                                           50円
               第41計算期間                                           50円
               第42計算期間                                           50円
               第43計算期間                                           50円
               第44計算期間                                           50円
               第45計算期間                                           50円
               第46計算期間                                           50円
               第47計算期間                                           50円
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               第48計算期間                                           50円
               第49計算期間                                           50円
               第50計算期間                                           50円
               第51計算期間                                           50円
               第52計算期間                                           50円
               第53計算期間                                           50円
               第54計算期間                                           50円
               第55計算期間                                           50円
               第56計算期間                                           50円
               第57計算期間                                           50円
               第58計算期間                                           50円
               第59計算期間                                           50円
               第60計算期間                                           50円
               第61計算期間                                           50円
               第62計算期間                                           50円
               第63計算期間                                           50円
               第64計算期間                                           50円
               第65計算期間                                           50円
               第66計算期間                                           50円
               第67計算期間                                           50円
               第68計算期間                                           50円
               第69計算期間                                           50円
               第70計算期間                                           50円
               第71計算期間                                           50円
               第72計算期間                                           50円
               第73計算期間                                           50円
               第74計算期間                                           50円
               第75計算期間                                           50円
               第76計算期間                                           50円
               第77計算期間                                           50円
               第78計算期間                                           50円
               第79計算期間                                           50円
               第80計算期間                                           50円
               第81計算期間                                           50円
               第82計算期間                                           50円
               第83計算期間                                           50円
               第84計算期間                                           50円
               第85計算期間                                           50円
               第86計算期間                                           50円
               第87計算期間                                           50円
               第88計算期間                                           50円
               第89計算期間                                           50円
               第90計算期間                                           50円
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               第91計算期間                                           50円
               第92計算期間                                           50円
               第93計算期間                                           50円
               第94計算期間                                           50円
               第95計算期間                                           50円
               第96計算期間                                           50円
               第97計算期間                                           50円
               第98計算期間                                           50円
               第99計算期間                                           50円
               第100計算期間                                           50円
               第101計算期間                                           50円
               第102計算期間                                           50円
               第103計算期間                                           50円
               第104計算期間                                           50円
               第105計算期間                                           50円
               第106計算期間                                           50円
               第107計算期間                                           50円
               第108計算期間                                           50円
               第109計算期間                                           50円
               第110計算期間                                           50円
               第111計算期間                                           50円
               第112計算期間                                           50円
               第113計算期間                                           50円
               第114計算期間                                           50円
               第115計算期間                                           50円
               第116計算期間                                           50円
               第117計算期間                                           50円
               第118計算期間                                           50円
               第119計算期間                                           50円
               第120計算期間                                           50円
               第121計算期間                                           50円
               第122計算期間                                           50円
               第123計算期間                                           50円
               第124計算期間                                           50円
               第125計算期間                                           50円
               第126計算期間                                           50円
               第127計算期間                                           30円
               第128計算期間                                           30円
               第129計算期間                                           30円
               第130計算期間                                           30円
               第131計算期間                                           30円
               第132計算期間                                           30円
               第133計算期間                                           30円
                                 53/293


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               第134計算期間                                           30円
               第135計算期間                                           30円
               第136計算期間                                           30円
               第137計算期間                                           30円
               第138計算期間                                           30円
               第139計算期間                                           30円
               第140計算期間                                           30円
               第141計算期間                                           30円
               第142計算期間                                           30円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第23計算期間                                           0.90
               第24計算期間                                          △1.29
               第25計算期間                                          △1.39
               第26計算期間                                          △0.42
               第27計算期間                                          △6.11
               第28計算期間                                           1.53
               第29計算期間                                          △0.87
               第30計算期間                                          △2.66
               第31計算期間                                          △1.17
               第32計算期間                                           7.14
               第33計算期間                                           7.17
               第34計算期間                                          △2.45
               第35計算期間                                          △6.73
               第36計算期間                                           1.11
               第37計算期間                                          △0.92
               第38計算期間                                           1.72
               第39計算期間                                           6.00
               第40計算期間                                           2.78
               第41計算期間                                          △0.26
               第42計算期間                                           8.76
               第43計算期間                                           7.26
               第44計算期間                                           3.10
               第45計算期間                                          △1.54
               第46計算期間                                           6.38
               第47計算期間                                           1.94
               第48計算期間                                          △8.63
               第49計算期間                                           3.01
               第50計算期間                                          △3.46
               第51計算期間                                           5.03
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               第52計算期間                                           0.44
               第53計算期間                                          △0.33
               第54計算期間                                           5.16
               第55計算期間                                          △0.20
               第56計算期間                                          △1.11
               第57計算期間                                           1.27
               第58計算期間                                           2.27
               第59計算期間                                          △0.09
               第60計算期間                                           1.39
               第61計算期間                                          △0.92
               第62計算期間                                           0.24
               第63計算期間                                           0.97
               第64計算期間                                          △2.58
               第65計算期間                                           7.33
               第66計算期間                                          △3.75
               第67計算期間                                          △7.77
               第68計算期間                                           1.54
               第69計算期間                                          △5.99
               第70計算期間                                           3.80
               第71計算期間                                           4.41
               第72計算期間                                           1.91
               第73計算期間                                          △2.67
               第74計算期間                                          △0.29
               第75計算期間                                          △4.16
               第76計算期間                                           2.32
               第77計算期間                                          △2.16
               第78計算期間                                          △2.80
               第79計算期間                                          △5.00
               第80計算期間                                          △0.61
               第81計算期間                                           5.17
               第82計算期間                                           0.72
               第83計算期間                                          △1.30
               第84計算期間                                          △3.28
               第85計算期間                                           3.96
               第86計算期間                                          △1.57
               第87計算期間                                          △1.05
               第88計算期間                                           0.16
               第89計算期間                                          △1.35
               第90計算期間                                           5.06
               第91計算期間                                           1.77
               第92計算期間                                          △1.06
               第93計算期間                                           1.39
               第94計算期間                                          △2.27
                                 55/293


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               第95計算期間                                           7.21
               第96計算期間                                           0.25
               第97計算期間                                           3.44
               第98計算期間                                           0.06
               第99計算期間                                           5.44
               第100計算期間                                           0.26
               第101計算期間                                          △1.35
               第102計算期間                                           1.60
               第103計算期間                                           1.21
               第104計算期間                                          △4.16
               第105計算期間                                          △1.57
               第106計算期間                                           1.74
               第107計算期間                                          △4.57
               第108計算期間                                          △4.13
               第109計算期間                                           5.60
               第110計算期間                                          △5.37
               第111計算期間                                           3.81
               第112計算期間                                          △1.62
               第113計算期間                                          △1.40
               第114計算期間                                           0.21
               第115計算期間                                          △0.62
               第116計算期間                                           1.97
               第117計算期間                                           2.10
               第118計算期間                                          △0.35
               第119計算期間                                          △2.68
               第120計算期間                                           1.76
               第121計算期間                                           0.56
               第122計算期間                                          △3.09
               第123計算期間                                           1.15
               第124計算期間                                           0.86
               第125計算期間                                          △1.05
               第126計算期間                                           2.70
               第127計算期間                                           1.96
               第128計算期間                                          △0.42
               第129計算期間                                          △18.98
               第130計算期間                                           4.44
               第131計算期間                                           4.17
               第132計算期間                                           6.95
               第133計算期間                                           3.59
               第134計算期間                                           5.22
               第135計算期間                                          △3.69
               第136計算期間                                           1.98
               第137計算期間                                           0.94
                                 56/293


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               第138計算期間                                           4.87
               第139計算期間                                          △1.49
               第140計算期間                                           1.02
               第141計算期間                                          △0.98
               第142計算期間                                           2.15
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第23計算期間                    2,763,532             64,252,257             939,264,737
          第24計算期間                    2,174,929             7,554,864            933,884,802
          第25計算期間                   13,487,234             16,825,964             930,546,072
          第26計算期間                     427,464            4,727,270            926,246,266
          第27計算期間                   15,728,514             525,032,513             416,942,267
          第28計算期間                    2,077,947             29,841,538             389,178,676
          第29計算期間                   17,048,830              6,855,119            399,372,387
          第30計算期間                     356,632           185,558,088             214,170,931
          第31計算期間                     631,114             921,892           213,880,153
          第32計算期間                     944,524            20,522,244             194,302,433
          第33計算期間                    5,156,329             35,884,669             163,574,093
          第34計算期間                    1,705,045             18,584,997             146,694,141
          第35計算期間                     247,123             721,079           146,220,185
          第36計算期間                     542,114             233,131           146,529,168
          第37計算期間                    6,404,824                 ―         152,933,992
          第38計算期間                    1,470,483                 ―         154,404,475
          第39計算期間                    5,049,289             2,843,111            156,610,653
          第40計算期間                     252,225            5,003,349            151,859,529
          第41計算期間                   10,130,287              6,370,138            155,619,678
          第42計算期間                    5,123,361             4,681,546            156,061,493
          第43計算期間                    3,979,861             6,788,304            153,253,050
          第44計算期間                    9,719,241             19,515,236             143,457,055
          第45計算期間                     278,118            4,791,146            138,944,027
          第46計算期間                   20,255,683              1,174,322            158,025,388
          第47計算期間                     367,045            1,068,516            157,323,917
          第48計算期間                    2,304,619              565,034           159,063,502
          第49計算期間                    6,257,422             2,089,651            163,231,273
          第50計算期間                    5,611,460             2,662,043            166,180,690
          第51計算期間                     467,461             480,409           166,167,742
          第52計算期間                   23,009,083               129,320           189,047,505
          第53計算期間                   11,658,874              8,964,097            191,742,282
          第54計算期間                    4,775,658             26,196,531             170,321,409
                                 57/293


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          第55計算期間                    3,874,113              195,005           174,000,517
          第56計算期間                     889,067            2,090,779            172,798,805
          第57計算期間                    8,065,817             12,860,160             168,004,462
          第58計算期間                    1,197,818             4,946,765            164,255,515
          第59計算期間                     232,606            7,806,270            156,681,851
          第60計算期間                    2,651,473             5,198,134            154,135,190
          第61計算期間                     485,113            11,851,757             142,768,546
          第62計算期間                     236,299            14,919,365             128,085,480
          第63計算期間                    3,491,813             5,347,756            126,229,537
          第64計算期間                     234,082                ―         126,463,619
          第65計算期間                     226,425            13,970,394             112,719,650
          第66計算期間                     274,557            9,144,642            103,849,565
          第67計算期間                     560,781            1,411,824            102,998,522
          第68計算期間                    2,083,801              943,851           104,138,472
          第69計算期間                    1,212,461             8,830,985             96,519,948
          第70計算期間                     212,838            6,254,203             90,478,583
          第71計算期間                   35,051,149                 ―         125,529,732
          第72計算期間                     144,836            3,256,129            122,418,439
          第73計算期間                     233,227            1,630,074            121,021,592
          第74計算期間                     184,157            7,117,896            114,087,853
          第75計算期間                     141,537              8,086          114,221,304
          第76計算期間                    1,841,139               96,354           115,966,089
          第77計算期間                     176,618                11         116,142,696
          第78計算期間                     563,540            9,490,762            107,215,474
          第79計算期間                     194,798              69,100           107,341,172
          第80計算期間                     220,524              19,993           107,541,703
          第81計算期間                     204,000                4        107,745,699
          第82計算期間                     184,517            1,894,239            106,035,977
          第83計算期間                     183,557              8,320          106,211,214
          第84計算期間                     196,853               107         106,407,960
          第85計算期間                     214,723             587,041           106,035,642
          第86計算期間                     520,612              6,008          106,550,246
          第87計算期間                     207,065            41,445,972             65,311,339
          第88計算期間                     185,809            1,087,783             64,409,365
          第89計算期間                     171,251                ―         64,580,616
          第90計算期間                     180,713             939,502            63,821,827
          第91計算期間                     162,599                ―         63,984,426
          第92計算期間                     137,928                ―         64,122,354
          第93計算期間                     152,657              48,897           64,226,114
          第94計算期間                     151,530              32,928           64,344,716
          第95計算期間                     381,235              7,454           64,718,497
          第96計算期間                     235,902             102,669            64,851,730
          第97計算期間                    2,272,009              180,000            66,943,739
                                 58/293


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          第98計算期間                   20,055,021                 ―         86,998,760
          第99計算期間                     266,885            20,765,729             66,499,916
         第100計算期間                    10,840,798              1,058,116             76,282,598
         第101計算期間                     675,765                ―         76,958,363
         第102計算期間                    13,685,858               411,010            90,233,211
         第103計算期間                    1,766,751              970,136            91,029,826
         第104計算期間                    40,729,813                9,425          131,750,214
         第105計算期間                    43,593,423              3,487,362            171,856,275
         第106計算期間                    15,233,749               29,908           187,060,116
         第107計算期間                     783,769            10,112,392             177,731,493
         第108計算期間                     302,188              48,709           177,984,972
         第109計算期間                    1,242,483              720,004           178,507,451
         第110計算期間                     448,792            59,812,434             119,143,809
         第111計算期間                     351,442              10,442           119,484,809
         第112計算期間                     628,646             462,484           119,650,971
         第113計算期間                     341,576            4,404,845            115,587,702
         第114計算期間                     486,341              21,110           116,052,933
         第115計算期間                     342,587            12,181,503             104,214,017
         第116計算期間                     365,259             765,013           103,814,263
         第117計算期間                     356,830              8,102          104,162,991
         第118計算期間                     343,401                ―         104,506,392
         第119計算期間                     347,192             886,092           103,967,492
         第120計算期間                     367,581              11,120           104,323,953
         第121計算期間                     359,632             482,946           104,200,639
         第122計算期間                    47,098,480                 ―         151,299,119
         第123計算期間                     419,471            2,752,396            148,966,194
         第124計算期間                     373,797            1,162,944            148,177,047
         第125計算期間                     388,899              11,863           148,554,083
         第126計算期間                     565,477              1,888          149,117,672
         第127計算期間                     375,990                6        149,493,656
         第128計算期間                     234,376             581,169           149,146,863
         第129計算期間                    1,296,388             6,460,494            143,982,757
         第130計算期間                     273,390             494,105           143,762,042
         第131計算期間                     346,674                ―         144,108,716
         第132計算期間                    1,446,290               2,593          145,552,413
         第133計算期間                     244,078             649,932           145,146,559
         第134計算期間                     853,378            1,542,405            144,457,532
         第135計算期間                    18,178,856             17,866,309             144,770,079
         第136計算期間                     253,923             194,548           144,829,454
         第137計算期間                     963,815             259,995           145,533,274
         第138計算期間                     349,818             860,458           145,022,634
         第139計算期間                     366,309            5,505,151            139,883,792
         第140計算期間                     194,308              1,756          140,076,344
                                 59/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第141計算期間                     186,748               238         140,262,854
         第142計算期間                     183,765            1,083,700            139,362,919
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               11,773,598,215              99.58
           親投資信託受益証券                    日本               10,073,955            0.09
         コール・ローン、その他資産                      ―              39,309,800            0.33
            （負債控除後）
                  純資産総額                          11,822,981,970              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン   投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン  1,305,856.0576          8,985   11,733,116,677          9,016   11,773,598,215      99.58
     諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＡＵ
             Ｄ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                9,893,887       1.0182     10,073,955        1.0182     10,073,955     0.09
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.58
              親投資信託受益証券                                   0.09
                  合計                               99.67
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
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    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第23計算期間末日          (平成23年     5月20日)
                           47,705,028,590         48,425,393,136             13,245         13,445
      第24計算期間末日          (平成23年     6月20日)
                           58,448,542,658         59,357,342,770             12,863         13,063
      第25計算期間末日          (平成23年     7月20日)
                           75,399,151,596         76,584,928,676             12,717         12,917
      第26計算期間末日          (平成23年     8月22日)
                           87,690,782,440         89,152,080,603             12,002         12,202
      第27計算期間末日          (平成23年     9月20日)
                           99,027,846,430        100,753,585,008             11,477         11,677
      第28計算期間末日          (平成23年10月20日)           109,089,579,251         110,999,692,126             11,422         11,622
      第29計算期間末日          (平成23年11月21日)           112,329,906,325         114,354,756,340             11,095         11,295
      第30計算期間末日          (平成23年12月20日)           120,136,758,998         122,338,276,858             10,914         11,114
      第31計算期間末日          (平成24年     1月20日)
                           134,613,687,666         137,006,564,041             11,251         11,451
      第32計算期間末日          (平成24年     2月20日)
                           149,667,638,702         152,168,618,243             11,969         12,169
      第33計算期間末日          (平成24年     3月21日)
                           148,457,283,449         150,863,943,280             12,337         12,537
      第34計算期間末日          (平成24年     4月20日)
                           143,231,268,967         145,664,615,852             11,772         11,972
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                           136,362,432,845         138,921,204,637             10,658         10,858
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                           147,945,898,027         150,641,630,223             10,976         11,176
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                           159,031,985,723         161,847,662,387             11,296         11,496
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                           163,006,755,117         165,893,420,208             11,294         11,494
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                           169,379,600,374         172,414,464,569             11,162         11,362
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)           178,118,151,142         181,301,863,185             11,189         11,389
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)           180,219,192,060         183,423,957,127             11,247         11,447
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)           182,556,315,561         185,662,041,654             11,756         11,956
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                           185,526,202,294         188,514,548,263             12,417         12,617
      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                           178,479,101,849         181,354,717,434             12,413         12,613
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                           173,265,177,932         176,042,131,151             12,479         12,679
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                           174,071,224,545         176,775,679,970             12,873         13,073
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                           164,402,048,375         167,035,572,170             12,485         12,685
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                           127,723,800,603         130,148,516,322             10,535         10,735
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                           126,507,828,507         128,919,879,324             10,490         10,690
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                           115,891,273,101         118,265,997,703              9,760         9,960
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      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                           120,283,662,581         122,630,459,586             10,251         10,451
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)           120,897,177,300         123,265,085,851             10,211         10,411
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)           120,768,257,777         123,217,240,424              9,863        10,063
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)           119,353,885,120         121,875,148,589              9,468         9,668
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                           116,703,131,917         119,220,443,481              9,272         9,472
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                           114,584,640,664         117,099,414,102              9,113         9,313
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                           113,337,700,464         115,852,939,523              9,012         9,212
      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                           117,615,116,177         119,498,255,241              9,369         9,519
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                           108,748,706,348         110,502,403,814              9,302         9,452
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                           106,748,950,703         108,449,641,633              9,415         9,565
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                           102,283,438,499         103,945,162,175              9,233         9,383
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                           100,542,236,347         102,180,308,126              9,207         9,357
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                           97,271,758,878         98,868,966,631             9,135         9,285
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)            90,280,277,719         91,849,887,200             8,628         8,778
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)            92,119,854,339         93,626,220,220             9,173         9,323
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)            82,302,463,864         83,774,327,044             8,388         8,538
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                           79,132,073,824         80,586,396,849             8,162         8,312
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                           74,205,884,082         75,628,433,392             7,825         7,975
      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                           70,855,975,808         72,261,330,768             7,563         7,713
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                           70,947,674,407         72,321,683,602             7,745         7,895
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                           70,830,177,998         72,183,398,056             7,851         8,001
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                           67,239,934,598         68,569,933,618             7,583         7,733
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                           62,428,074,423         63,732,268,609             7,180         7,330
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                           58,523,536,427         59,543,152,153             6,888         7,008
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                           49,792,403,645         50,761,420,119             6,166         6,286
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)            50,233,831,296         51,189,030,156             6,311         6,431
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)            48,971,472,872         49,898,297,493             6,341         6,461
      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)            44,972,438,092         45,874,370,119             5,983         6,103
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                           39,554,504,339         40,444,058,817             5,336         5,456
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                           38,072,088,167         38,945,572,061             5,230         5,350
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                           40,926,002,420         41,788,745,476             5,692         5,812
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                           41,211,838,854         41,857,072,192             5,748         5,838
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                           36,569,297,030         37,198,308,415             5,232         5,322
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                           35,010,254,876         35,630,183,999             5,083         5,173
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                           36,977,069,549         37,595,981,886             5,377         5,467
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                           35,353,098,316         35,970,430,940             5,154         5,244
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                           34,438,642,588         35,053,119,988             5,044         5,134
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)            35,475,800,109         36,094,406,396             5,161         5,251
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)            34,370,666,165         34,992,235,659             4,977         5,067
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)            35,394,872,596         36,012,586,444             5,157         5,247
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                           35,851,536,728         36,461,739,427             5,288         5,378
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                           35,125,517,550         35,730,892,781             5,222         5,312
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                           34,673,175,518         35,273,679,727             5,197         5,287
                                 62/293

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      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                           32,315,050,963         32,778,105,367             4,885         4,955
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                           31,787,860,693         32,240,356,271             4,918         4,988
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                           31,538,949,872         31,981,733,767             4,986         5,056
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                           31,518,301,440         31,945,612,277             5,163         5,233
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                           29,072,508,857         29,480,726,004             4,985         5,055
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                           29,733,059,142         30,136,655,026             5,157         5,227
     第100計算期間末日          (平成29年10月20日)            28,857,859,269         29,254,857,322             5,088         5,158
     第101計算期間末日          (平成29年11月20日)            26,784,601,736         27,177,022,113             4,778         4,848
     第102計算期間末日          (平成29年12月20日)            26,860,458,873         27,248,590,102             4,844         4,914
     第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                           26,921,326,526         27,305,999,631             4,899         4,969
     第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                           24,547,215,912         24,928,585,872             4,506         4,576
     第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                           23,182,816,869         23,561,027,408             4,291         4,361
     第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                           23,413,102,596         23,681,892,578             4,355         4,405
     第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                           22,000,127,870         22,263,062,964             4,184         4,234
     第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                           20,403,630,933         20,661,255,447             3,960         4,010
     第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                           20,916,107,702         21,170,565,144             4,110         4,160
     第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                           19,509,578,632         19,760,979,626             3,880         3,930
     第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                           19,386,033,566         19,635,309,086             3,888         3,938
     第112計算期間末日          (平成30年10月22日)            18,589,801,014         18,836,087,304             3,774         3,824
     第113計算期間末日          (平成30年11月20日)            18,433,535,087         18,677,101,746             3,784         3,834
     第114計算期間末日          (平成30年12月20日)            17,933,311,965         18,175,989,913             3,695         3,745
     第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                           17,695,088,036         17,839,887,505             3,666         3,696
     第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                           17,426,884,860         17,568,104,036             3,702         3,732
     第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                           17,256,394,198         17,395,216,319             3,729         3,759
     第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                           17,084,961,864         17,221,535,768             3,753         3,783
     第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                           15,935,567,150         16,071,595,026             3,514         3,544
     第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                           15,792,175,204         15,926,542,739             3,526         3,556
     第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                           15,974,350,795         16,107,172,228             3,608         3,638
     第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                           14,859,604,798         14,991,841,856             3,371         3,401
     第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                           14,826,016,166         14,956,337,200             3,413         3,443
     第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                           14,674,091,230         14,802,964,728             3,416         3,446
     第125計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                           14,228,524,696         14,355,522,974             3,361         3,391
     第126計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                           14,344,512,168         14,469,676,677             3,438         3,468
     第127計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                           14,476,117,124         14,538,158,286             3,500         3,515
     第128計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                           13,741,109,699         13,800,647,709             3,462         3,477
     第129計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                            9,545,756,049         9,603,923,112             2,462         2,477
     第130計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                           10,519,601,370         10,577,329,572             2,733         2,748
     第131計算期間末日          (令和   2年  5月20日)
                           11,162,664,386         11,220,239,501             2,908         2,923
     第132計算期間末日          (令和   2年  6月22日)
                           12,046,068,680         12,103,250,459             3,160         3,175
     第133計算期間末日          (令和   2年  7月20日)
                           12,228,980,631         12,285,444,095             3,249         3,264
     第134計算期間末日          (令和   2年  8月20日)
                           12,562,858,565         12,618,475,416             3,388         3,403
     第135計算期間末日          (令和   2年  9月23日)
                           12,007,956,342         12,062,969,088             3,274         3,289
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     第136計算期間末日          (令和   2年10月20日)
                           11,847,709,551         11,902,147,920             3,265         3,280
     第137計算期間末日          (令和   2年11月20日)
                           11,917,287,690         11,970,695,790             3,347         3,362
     第138計算期間末日          (令和   2年12月21日)
                           12,421,008,865         12,473,617,163             3,542         3,557
     第139計算期間末日          (令和   3年  1月20日)
                           12,132,318,657         12,183,634,984             3,546         3,561
     第140計算期間末日          (令和   3年  2月22日)
                           12,173,953,141         12,224,047,258             3,645         3,660
     第141計算期間末日          (令和   3年  3月22日)
                           11,853,582,150         11,902,839,491             3,610         3,625
     第142計算期間末日          (令和   3年  4月20日)
                           11,828,208,755         11,876,832,780             3,649         3,664
                令和   2年  4月末日
                           10,578,718,452               ―       2,751          ―
                     5月末日
                           11,545,070,161               ―       3,006          ―
                     6月末日
                           12,046,071,434               ―       3,169          ―
                     7月末日
                           12,352,836,811               ―       3,299          ―
                     8月末日
                           12,623,685,944               ―       3,415          ―
                     9月末日
                           11,878,041,543               ―       3,247          ―
                　　　　10月末日           11,431,112,579               ―       3,163          ―
                　　　　11月末日           12,162,847,133               ―       3,425          ―
                　　　　12月末日           12,263,090,271               ―       3,553          ―
                令和   3年  1月末日
                           12,103,724,493               ―       3,553          ―
                     2月末日
                           12,232,676,227               ―       3,669          ―
                     3月末日
                           11,652,902,899               ―       3,564          ―
                     4月末日
                           11,822,981,970               ―       3,660          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第23計算期間                                           200円
               第24計算期間                                           200円
               第25計算期間                                           200円
               第26計算期間                                           200円
               第27計算期間                                           200円
               第28計算期間                                           200円
               第29計算期間                                           200円
               第30計算期間                                           200円
               第31計算期間                                           200円
               第32計算期間                                           200円
               第33計算期間                                           200円
               第34計算期間                                           200円
               第35計算期間                                           200円
               第36計算期間                                           200円
               第37計算期間                                           200円
               第38計算期間                                           200円
               第39計算期間                                           200円
               第40計算期間                                           200円
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               第41計算期間                                           200円
               第42計算期間                                           200円
               第43計算期間                                           200円
               第44計算期間                                           200円
               第45計算期間                                           200円
               第46計算期間                                           200円
               第47計算期間                                           200円
               第48計算期間                                           200円
               第49計算期間                                           200円
               第50計算期間                                           200円
               第51計算期間                                           200円
               第52計算期間                                           200円
               第53計算期間                                           200円
               第54計算期間                                           200円
               第55計算期間                                           200円
               第56計算期間                                           200円
               第57計算期間                                           200円
               第58計算期間                                           150円
               第59計算期間                                           150円
               第60計算期間                                           150円
               第61計算期間                                           150円
               第62計算期間                                           150円
               第63計算期間                                           150円
               第64計算期間                                           150円
               第65計算期間                                           150円
               第66計算期間                                           150円
               第67計算期間                                           150円
               第68計算期間                                           150円
               第69計算期間                                           150円
               第70計算期間                                           150円
               第71計算期間                                           150円
               第72計算期間                                           150円
               第73計算期間                                           150円
               第74計算期間                                           120円
               第75計算期間                                           120円
               第76計算期間                                           120円
               第77計算期間                                           120円
               第78計算期間                                           120円
               第79計算期間                                           120円
               第80計算期間                                           120円
               第81計算期間                                           120円
               第82計算期間                                           90円
               第83計算期間                                           90円
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               第84計算期間                                           90円
               第85計算期間                                           90円
               第86計算期間                                           90円
               第87計算期間                                           90円
               第88計算期間                                           90円
               第89計算期間                                           90円
               第90計算期間                                           90円
               第91計算期間                                           90円
               第92計算期間                                           90円
               第93計算期間                                           90円
               第94計算期間                                           70円
               第95計算期間                                           70円
               第96計算期間                                           70円
               第97計算期間                                           70円
               第98計算期間                                           70円
               第99計算期間                                           70円
               第100計算期間                                           70円
               第101計算期間                                           70円
               第102計算期間                                           70円
               第103計算期間                                           70円
               第104計算期間                                           70円
               第105計算期間                                           70円
               第106計算期間                                           50円
               第107計算期間                                           50円
               第108計算期間                                           50円
               第109計算期間                                           50円
               第110計算期間                                           50円
               第111計算期間                                           50円
               第112計算期間                                           50円
               第113計算期間                                           50円
               第114計算期間                                           50円
               第115計算期間                                           30円
               第116計算期間                                           30円
               第117計算期間                                           30円
               第118計算期間                                           30円
               第119計算期間                                           30円
               第120計算期間                                           30円
               第121計算期間                                           30円
               第122計算期間                                           30円
               第123計算期間                                           30円
               第124計算期間                                           30円
               第125計算期間                                           30円
               第126計算期間                                           30円
                                 66/293


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               第127計算期間                                           15円
               第128計算期間                                           15円
               第129計算期間                                           15円
               第130計算期間                                           15円
               第131計算期間                                           15円
               第132計算期間                                           15円
               第133計算期間                                           15円
               第134計算期間                                           15円
               第135計算期間                                           15円
               第136計算期間                                           15円
               第137計算期間                                           15円
               第138計算期間                                           15円
               第139計算期間                                           15円
               第140計算期間                                           15円
               第141計算期間                                           15円
               第142計算期間                                           15円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第23計算期間                                           2.52
               第24計算期間                                          △1.37
               第25計算期間                                           0.41
               第26計算期間                                          △4.04
               第27計算期間                                          △2.70
               第28計算期間                                           1.26
               第29計算期間                                          △1.11
               第30計算期間                                           0.17
               第31計算期間                                           4.92
               第32計算期間                                           8.15
               第33計算期間                                           4.74
               第34計算期間                                          △2.95
               第35計算期間                                          △7.76
               第36計算期間                                           4.86
               第37計算期間                                           4.73
               第38計算期間                                           1.75
               第39計算期間                                           0.60
               第40計算期間                                           2.03
               第41計算期間                                           2.30
               第42計算期間                                           6.30
               第43計算期間                                           7.32
               第44計算期間                                           1.57
                                 67/293


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               第45計算期間                                           2.14
               第46計算期間                                           4.75
               第47計算期間                                          △1.46
               第48計算期間                                          △14.01
               第49計算期間                                           1.47
               第50計算期間                                          △5.05
               第51計算期間                                           7.07
               第52計算期間                                           1.56
               第53計算期間                                          △1.44
               第54計算期間                                          △1.97
               第55計算期間                                           0.04
               第56計算期間                                           0.44
               第57計算期間                                           1.08
               第58計算期間                                           5.62
               第59計算期間                                           0.88
               第60計算期間                                           2.82
               第61計算期間                                          △0.33
               第62計算期間                                           1.34
               第63計算期間                                           0.84
               第64計算期間                                          △3.90
               第65計算期間                                           8.05
               第66計算期間                                          △6.92
               第67計算期間                                          △0.90
               第68計算期間                                          △2.29
               第69計算期間                                          △1.43
               第70計算期間                                           4.38
               第71計算期間                                           3.30
               第72計算期間                                          △1.50
               第73計算期間                                          △3.33
               第74計算期間                                          △2.39
               第75計算期間                                          △8.73
               第76計算期間                                           4.29
               第77計算期間                                           2.37
               第78計算期間                                          △3.75
               第79計算期間                                          △8.80
               第80計算期間                                           0.26
               第81計算期間                                           11.12
               第82計算期間                                           2.56
               第83計算期間                                          △7.41
               第84計算期間                                          △1.12
               第85計算期間                                           7.55
               第86計算期間                                          △2.47
               第87計算期間                                          △0.38
                                 68/293


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               第88計算期間                                           4.10
               第89計算期間                                          △1.82
               第90計算期間                                           5.42
               第91計算期間                                           4.28
               第92計算期間                                           0.45
               第93計算期間                                           1.24
               第94計算期間                                          △4.65
               第95計算期間                                           2.10
               第96計算期間                                           2.80
               第97計算期間                                           4.95
               第98計算期間                                          △2.09
               第99計算期間                                           4.85
               第100計算期間                                           0.01
               第101計算期間                                          △4.71
               第102計算期間                                           2.84
               第103計算期間                                           2.58
               第104計算期間                                          △6.59
               第105計算期間                                          △3.21
               第106計算期間                                           2.65
               第107計算期間                                          △2.77
               第108計算期間                                          △4.15
               第109計算期間                                           5.05
               第110計算期間                                          △4.37
               第111計算期間                                           1.49
               第112計算期間                                          △1.64
               第113計算期間                                           1.58
               第114計算期間                                          △1.03
               第115計算期間                                           0.02
               第116計算期間                                           1.80
               第117計算期間                                           1.53
               第118計算期間                                           1.44
               第119計算期間                                          △5.56
               第120計算期間                                           1.19
               第121計算期間                                           3.17
               第122計算期間                                          △5.73
               第123計算期間                                           2.13
               第124計算期間                                           0.96
               第125計算期間                                          △0.73
               第126計算期間                                           3.18
               第127計算期間                                           2.23
               第128計算期間                                          △0.65
               第129計算期間                                          △28.45
               第130計算期間                                           11.61
                                 69/293


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               第131計算期間                                           6.95
               第132計算期間                                           9.18
               第133計算期間                                           3.29
               第134計算期間                                           4.73
               第135計算期間                                          △2.92
               第136計算期間                                           0.18
               第137計算期間                                           2.97
               第138計算期間                                           6.27
               第139計算期間                                           0.53
               第140計算期間                                           3.21
               第141計算期間                                          △0.54
               第142計算期間                                           1.49
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第23計算期間                  2,287,830,848             1,904,632,408             36,018,227,325
          第24計算期間                 10,533,256,850              1,111,478,551             45,440,005,624
          第25計算期間                 14,597,850,678               749,002,256            59,288,854,046
          第26計算期間                 14,924,588,385              1,148,534,237             73,064,908,194
          第27計算期間                 14,614,114,143              1,392,093,436             86,286,928,901
          第28計算期間                 12,042,359,029              2,823,644,171             95,505,643,759
          第29計算期間                 10,274,684,163              4,537,827,128            101,242,500,794
          第30計算期間                 10,867,771,008              2,034,378,789            110,075,893,013
          第31計算期間                 11,307,456,706              1,739,530,953            119,643,818,766
          第32計算期間                 11,958,808,399              6,553,650,075            125,048,977,090
          第33計算期間                  9,682,829,779             14,398,815,310             120,332,991,559
          第34計算期間                  9,336,890,559             8,002,537,833            121,667,344,285
          第35計算期間                 10,654,563,229              4,383,317,871            127,938,589,643
          第36計算期間                 11,385,505,202              4,537,485,044            134,786,609,801
          第37計算期間                 10,363,013,882              4,365,790,481            140,783,833,202
          第38計算期間                 10,529,394,343              6,979,972,978            144,333,254,567
          第39計算期間                 14,335,243,445              6,925,288,213            151,743,209,799
          第40計算期間                 13,823,791,029              6,381,398,652            159,185,602,176
          第41計算期間                 10,075,554,168              9,022,902,959            160,238,253,385
          第42計算期間                 11,720,093,378             16,672,042,099             155,286,304,664
          第43計算期間                  6,283,741,121             12,152,747,306             149,417,298,479
          第44計算期間                  5,048,602,278             10,685,121,478             143,780,779,279
          第45計算期間                  5,063,810,496             9,996,928,810            138,847,660,965
          第46計算期間                  4,535,141,172             8,160,030,872            135,222,771,265
          第47計算期間                  3,411,099,935             6,957,681,436            131,676,189,764
                                 70/293


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          第48計算期間                  5,494,611,475             15,935,015,243             121,235,785,996
          第49計算期間                  7,389,030,940             8,022,276,064            120,602,540,872
          第50計算期間                  5,575,068,102             7,441,378,873            118,736,230,101
          第51計算期間                  5,169,498,050             6,565,877,901            117,339,850,250
          第52計算期間                  4,488,929,165             3,433,351,852            118,395,427,563
          第53計算期間                  7,637,872,860             3,584,168,071            122,449,132,352
          第54計算期間                  7,728,596,425             4,114,555,305            126,063,173,472
          第55計算期間                  3,962,432,616             4,160,027,864            125,865,578,224
          第56計算期間                  4,545,368,447             4,672,274,768            125,738,671,903
          第57計算期間                  4,674,590,002             4,651,308,937            125,761,952,968
          第58計算期間                  5,869,994,944             6,089,343,597            125,542,604,315
          第59計算期間                  2,039,932,873             10,669,372,749             116,913,164,439
          第60計算期間                  2,439,449,788             5,973,218,880            113,379,395,347
          第61計算期間                  2,274,480,824             4,872,297,731            110,781,578,440
          第62計算期間                  1,634,911,568             3,211,704,707            109,204,785,301
          第63計算期間                  1,973,286,066             4,697,554,486            106,480,516,881
          第64計算期間                  1,938,020,240             3,777,905,024            104,640,632,097
          第65計算期間                  1,727,970,276             5,944,210,305            100,424,392,068
          第66計算期間                  1,947,397,063             4,247,577,066             98,124,212,065
          第67計算期間                  1,215,654,870             2,384,998,588             96,954,868,347
          第68計算期間                  2,366,734,868             4,484,982,541             94,836,620,674
          第69計算期間                  2,707,612,120             3,853,902,124             93,690,330,670
          第70計算期間                  1,300,798,901             3,390,516,526             91,600,613,045
          第71計算期間                   954,464,544            2,340,407,010             90,214,670,579
          第72計算期間                  1,156,461,623             2,704,530,810             88,666,601,392
          第73計算期間                   715,571,007            2,435,893,275             86,946,279,124
          第74計算期間                   619,011,872            2,597,313,778             84,967,977,218
          第75計算期間                   570,812,504            4,787,416,843             80,751,372,879
          第76計算期間                  1,291,045,853             2,442,513,704             79,599,905,028
          第77計算期間                   409,381,992            2,773,901,858             77,235,385,162
          第78計算期間                   474,712,258            2,549,095,094             75,161,002,326
          第79計算期間                   618,771,135            1,650,233,581             74,129,539,880
          第80計算期間                   552,616,890            1,891,832,225             72,790,324,545
          第81計算期間                   402,611,799            1,297,681,641             71,895,254,703
          第82計算期間                   705,139,037             907,800,627            71,692,593,113
          第83計算期間                   356,024,147            2,158,463,326             69,890,153,934
          第84計算期間                   628,395,475            1,637,535,632             68,881,013,777
          第85計算期間                   970,836,737            1,083,813,065             68,768,037,449
          第86計算期間                  1,053,349,885             1,228,873,516             68,592,513,818
          第87計算期間                  1,262,635,742             1,579,882,797             68,275,266,763
          第88計算期間                  1,329,729,848              870,964,674            68,734,031,937
          第89計算期間                  1,324,969,662              995,724,453            69,063,277,146
          第90計算期間                  1,029,477,477             1,457,882,522             68,634,872,101
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第91計算期間                   814,815,028            1,649,387,148             67,800,299,981
          第92計算期間                   691,836,307            1,228,221,647             67,263,914,641
          第93計算期間                   838,579,026            1,379,803,670             66,722,689,997
          第94計算期間                   695,894,634            1,267,955,382             66,150,629,249
          第95計算期間                   359,535,339            1,867,939,043             64,642,225,545
          第96計算期間                   272,908,636            1,660,291,914             63,254,842,267
          第97計算期間                   410,420,665            2,620,857,564             61,044,405,368
          第98計算期間                   205,867,692            2,933,537,770             58,316,735,290
          第99計算期間                   450,658,041            1,110,838,436             57,656,554,895
         第100計算期間                   291,906,032            1,234,453,254             56,714,007,673
         第101計算期間                   359,849,933            1,013,803,638             56,060,053,968
         第102計算期間                   649,595,007            1,262,330,528             55,447,318,447
         第103計算期間                   393,932,716             887,950,430            54,953,300,733
         第104計算期間                   262,764,885             734,642,695            54,481,422,923
         第105計算期間                   323,450,048             774,795,837            54,030,077,134
         第106計算期間                   295,591,290             567,671,919            53,757,996,505
         第107計算期間                   277,838,149            1,448,815,675             52,587,018,979
         第108計算期間                   257,709,056            1,319,825,222             51,524,902,813
         第109計算期間                   300,446,569             933,860,804            50,891,488,578
         第110計算期間                   160,173,195             771,462,825            50,280,198,948
         第111計算期間                   287,866,477             712,961,308            49,855,104,117
         第112計算期間                   254,477,663             852,323,663            49,257,258,117
         第113計算期間                   188,902,959             732,829,207            48,713,331,869
         第114計算期間                   449,756,642             627,498,778            48,535,589,733
         第115計算期間                   149,331,232             418,430,976            48,266,489,989
         第116計算期間                   209,327,377            1,402,758,484             47,073,058,882
         第117計算期間                   138,324,965             937,343,467            46,274,040,380
         第118計算期間                   302,133,595            1,051,539,157             45,524,634,818
         第119計算期間                   123,470,211             305,479,581            45,342,625,448
         第120計算期間                   182,704,599             736,151,410            44,789,178,637
         第121計算期間                   118,132,000             633,499,450            44,273,811,187
         第122計算期間                   242,851,019             437,642,868            44,079,019,338
         第123計算期間                    92,828,348             731,502,754            43,440,344,932
         第124計算期間                   107,763,099             590,275,166            42,957,832,865
         第125計算期間                    81,397,560             706,471,044            42,332,759,381
         第126計算期間                   104,394,447             715,650,706            41,721,503,122
         第127計算期間                   112,282,942             473,010,777            41,360,775,287
         第128計算期間                    35,318,616            1,704,086,903             39,692,007,000
         第129計算期間                    42,542,129             956,506,730            38,778,042,399
         第130計算期間                    55,238,782             347,812,551            38,485,468,630
         第131計算期間                    44,326,467             146,384,627            38,383,410,470
         第132計算期間                    81,667,311             343,891,648            38,121,186,133
         第133計算期間                    44,503,324             523,379,690            37,642,309,767
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         第134計算期間                    43,585,083             607,993,793            37,077,901,057
         第135計算期間                    36,589,599             439,326,126            36,675,164,530
         第136計算期間                    36,286,462             419,204,668            36,292,246,324
         第137計算期間                    36,950,327             723,796,620            35,605,400,031
         第138計算期間                    34,262,528             567,463,570            35,072,198,989
         第139計算期間                    90,459,849             951,773,553            34,210,885,285
         第140計算期間                    53,890,372             868,697,470            33,396,078,187
         第141計算期間                    26,400,155             584,250,505            32,838,227,837
         第142計算期間                    27,636,517             449,847,041            32,416,017,313
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               23,229,392,896              99.43
           親投資信託受益証券                    日本               25,215,860            0.11
         コール・ローン、その他資産                      ―              108,798,027             0.46
            （負債控除後）
                  純資産総額                          23,363,406,783              100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン   投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン  7,887,739.5233          2,832   22,338,078,329          2,945   23,229,392,896      99.43
     諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＢＲ
             Ｌ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン               24,765,135        1.0182     25,215,860        1.0182     25,215,860     0.11
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.43
                                 73/293

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              親投資信託受益証券                                   0.11
                  合計                               99.53
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第23計算期間末日          (平成23年     5月20日)
                           668,544,644,250         679,950,068,649             11,723         11,923
      第24計算期間末日          (平成23年     6月20日)
                           676,825,240,328         688,583,900,165             11,512         11,712
      第25計算期間末日          (平成23年     7月20日)
                           719,203,371,763         731,691,009,475             11,519         11,719
      第26計算期間末日          (平成23年     8月22日)
                           713,222,710,286         726,309,029,139             10,900         11,100
      第27計算期間末日          (平成23年     9月20日)
                           633,036,566,228         646,277,810,486              9,562         9,762
      第28計算期間末日          (平成23年10月20日)           623,530,061,179         636,636,681,709              9,515         9,715
      第29計算期間末日          (平成23年11月21日)           619,724,965,253         632,971,887,843              9,357         9,557
      第30計算期間末日          (平成23年12月20日)           593,192,543,949         606,531,526,171              8,894         9,094
      第31計算期間末日          (平成24年     1月20日)
                           612,587,967,263         625,883,968,844              9,215         9,415
      第32計算期間末日          (平成24年     2月20日)
                           655,861,478,023         669,224,468,602              9,816        10,016
      第33計算期間末日          (平成24年     3月21日)
                           642,241,956,227         655,458,102,190              9,719         9,919
      第34計算期間末日          (平成24年     4月20日)
                           604,490,322,491         617,815,087,745              9,073         9,273
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                           543,053,652,771         556,526,218,116              8,062         8,262
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                           539,597,965,756         553,291,672,831              7,881         8,081
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                           553,623,127,757         567,541,651,947              7,955         8,155
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                           553,846,453,922         567,805,981,276              7,935         8,135
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                           543,109,440,210         557,099,190,473              7,764         7,964
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)           546,797,491,696         560,806,777,914              7,806         8,006
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)           529,212,658,089         543,165,607,069              7,586         7,786
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)           549,870,644,888         560,394,130,679              7,838         7,988
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                           584,075,513,140         594,494,000,142              8,409         8,559
      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                           610,580,615,865         620,847,410,470              8,921         9,071
                                 74/293


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      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                           591,576,927,661         601,652,881,327              8,807         8,957
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                           586,697,484,844         596,404,819,100              9,066         9,216
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                           575,426,090,176         584,850,150,924              9,159         9,309
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                           446,887,297,613         455,974,543,223              7,377         7,527
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                           434,720,204,815         443,494,244,704              7,432         7,582
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                           367,962,019,318         376,473,953,703              6,484         6,634
      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                           397,336,419,136         405,639,210,035              7,178         7,328
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)           392,892,613,115         401,114,000,367              7,168         7,318
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)           373,239,003,255         381,453,394,799              6,816         6,966
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)           359,407,054,168         367,440,740,145              6,711         6,861
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                           348,061,193,330         355,934,254,046              6,631         6,781
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                           323,486,513,316         331,192,950,069              6,296         6,446
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                           315,746,141,666         323,218,018,607              6,339         6,489
      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                           317,380,491,756         323,078,819,927              6,684         6,804
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                           299,536,061,240         304,846,769,671              6,768         6,888
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                           281,306,418,114         286,277,261,942              6,791         6,911
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                           265,896,982,148         270,640,496,014              6,727         6,847
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                           256,501,880,826         261,113,521,125              6,674         6,794
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                           245,240,605,321         249,693,570,535              6,609         6,729
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)           227,049,081,047         231,448,087,430              6,194         6,314
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)           226,064,044,222         230,333,702,384              6,354         6,474
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)           210,384,487,864         214,570,723,629              6,031         6,151
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                           204,335,883,879         208,487,752,874              5,906         6,026
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                           186,668,550,163         190,747,240,174              5,492         5,612
      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                           153,266,842,077         157,164,202,805              4,719         4,839
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                           163,174,685,965         167,006,117,966              5,111         5,231
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                           163,600,785,720         167,416,907,011              5,145         5,265
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                           157,766,215,315         161,541,020,852              5,015         5,135
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                           150,204,304,945         153,947,590,350              4,815         4,935
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                           130,986,826,424         133,731,976,528              4,294         4,384
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                           98,822,822,675        101,428,191,791              3,414         3,504
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)           100,866,487,494         103,398,907,996              3,585         3,675
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)           105,161,274,922         107,645,059,330              3,811         3,901
      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)            93,199,576,781         95,627,249,455             3,455         3,545
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                           81,800,414,694         84,186,220,826             3,086         3,176
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                           76,955,720,106         79,307,007,233             2,946         3,036
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                           86,783,413,396         89,105,439,872             3,364         3,454
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                           85,696,446,648         88,006,726,333             3,338         3,428
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                           82,944,068,772         85,250,115,070             3,237         3,327
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                           81,960,007,083         84,256,803,079             3,212         3,302
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                           88,949,183,942         90,721,411,490             3,513         3,583
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                           83,190,037,151         84,911,393,835             3,383         3,453
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                           80,496,722,056         82,196,685,053             3,315         3,385
                                 75/293

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      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)            84,278,722,975         85,988,233,494             3,451         3,521
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)            81,003,671,416         82,737,340,182             3,271         3,341
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)            85,001,445,960         86,719,815,263             3,463         3,533
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                           87,852,495,603         89,553,943,207             3,614         3,684
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                           89,792,029,252         91,512,120,877             3,654         3,724
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                           90,722,389,540         92,464,513,198             3,645         3,715
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                           87,319,936,468         89,082,097,729             3,469         3,539
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                           85,022,382,011         86,795,526,749             3,357         3,427
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                           85,507,774,887         87,303,287,914             3,334         3,404
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                           89,726,112,619         91,021,037,842             3,465         3,515
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                           84,706,184,356         85,967,114,842             3,359         3,409
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                           87,251,259,218         88,502,175,774             3,487         3,537
     第100計算期間末日          (平成29年10月20日)            85,994,460,338         87,235,090,537             3,466         3,516
     第101計算期間末日          (平成29年11月20日)            81,984,981,376         83,227,941,625             3,298         3,348
     第102計算期間末日          (平成29年12月20日)            81,020,928,917         82,255,470,672             3,281         3,331
     第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                           80,500,893,049         81,729,658,251             3,276         3,326
     第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                           73,984,972,693         75,205,992,248             3,030         3,080
     第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                           70,618,327,741         71,827,633,785             2,920         2,970
     第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                           68,225,121,949         68,942,002,224             2,855         2,885
     第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                           58,094,156,820         58,771,030,252             2,575         2,605
     第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                           54,546,006,267         55,201,657,446             2,496         2,526
     第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                           53,923,429,023         54,564,907,772             2,522         2,552
     第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                           50,120,900,213         50,755,112,127             2,371         2,401
     第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                           47,488,439,321         48,114,817,386             2,274         2,304
     第112計算期間末日          (平成30年10月22日)            51,779,941,599         52,397,987,488             2,513         2,543
     第113計算期間末日          (平成30年11月20日)            50,002,510,068         50,615,905,787             2,446         2,476
     第114計算期間末日          (平成30年12月20日)            47,766,075,075         48,373,120,984             2,361         2,391
     第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                           49,028,369,406         49,331,229,903             2,428         2,443
     第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                           48,904,025,281         49,197,719,972             2,498         2,513
     第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                           48,290,227,825         48,579,575,054             2,503         2,518
     第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                           45,579,424,372         45,864,577,276             2,398         2,413
     第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                           42,870,056,612         43,153,086,474             2,272         2,287
     第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                           45,044,424,452         45,324,337,623             2,414         2,429
     第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                           46,167,894,579         46,443,863,534             2,509         2,524
     第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                           41,521,396,932         41,795,106,275             2,275         2,290
     第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                           40,679,411,594         40,950,724,978             2,249         2,264
     第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                           40,263,903,910         40,532,305,038             2,250         2,265
     第125計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                           38,722,441,972         38,987,953,315             2,188         2,203
     第126計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                           40,282,627,900         40,543,995,382             2,312         2,327
     第127計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                           39,582,861,578         39,755,562,347             2,292         2,302
     第128計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                           37,646,892,550         37,814,907,759             2,241         2,251
     第129計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                           26,261,414,010         26,425,234,959             1,603         1,613
     第130計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                           24,890,582,661         25,053,126,318             1,531         1,541
                                 76/293

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     第131計算期間末日          (令和   2年  5月20日)
                           23,461,412,453         23,622,963,537             1,452         1,462
     第132計算期間末日          (令和   2年  6月22日)
                           25,926,965,776         26,087,258,251             1,617         1,627
     第133計算期間末日          (令和   2年  7月20日)
                           26,000,927,486         26,159,808,298             1,637         1,647
     第134計算期間末日          (令和   2年  8月20日)
                           25,305,488,047         25,463,228,402             1,604         1,614
     第135計算期間末日          (令和   2年  9月23日)
                           24,620,913,807         24,776,654,951             1,581         1,591
     第136計算期間末日          (令和   2年10月20日)
                           23,909,496,864         24,064,412,076             1,543         1,553
     第137計算期間末日          (令和   2年11月20日)
                           24,779,050,268         24,931,671,302             1,624         1,634
     第138計算期間末日          (令和   2年12月21日)
                           25,743,938,301         25,894,282,863             1,712         1,722
     第139計算期間末日          (令和   3年  1月20日)
                           23,974,620,701         24,122,596,840             1,620         1,630
     第140計算期間末日          (令和   3年  2月22日)
                           23,532,469,588         23,678,344,252             1,613         1,623
     第141計算期間末日          (令和   3年  3月22日)
                           23,015,450,945         23,160,142,482             1,591         1,601
     第142計算期間末日          (令和   3年  4月20日)
                           22,584,265,318         22,727,237,519             1,580         1,590
                令和   2年  4月末日
                           23,779,924,274               ―       1,465          ―
                     5月末日
                           25,596,421,391               ―       1,587          ―
                     6月末日
                           25,609,020,149               ―       1,600          ―
                     7月末日
                           26,644,573,781               ―       1,680          ―
                     8月末日
                           25,272,229,490               ―       1,605          ―
                     9月末日
                           23,680,011,864               ―       1,521          ―
                　　　　10月末日           22,605,712,602               ―       1,467          ―
                　　　　11月末日           24,848,683,391               ―       1,630          ―
                　　　　12月末日           25,097,454,197               ―       1,687          ―
                令和   3年  1月末日
                           23,568,175,653               ―       1,598          ―
                     2月末日
                           22,844,635,778               ―       1,566          ―
                     3月末日
                           21,948,503,053               ―       1,521          ―
                     4月末日
                           23,363,406,783               ―       1,642          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第23計算期間                                           200円
               第24計算期間                                           200円
               第25計算期間                                           200円
               第26計算期間                                           200円
               第27計算期間                                           200円
               第28計算期間                                           200円
               第29計算期間                                           200円
               第30計算期間                                           200円
               第31計算期間                                           200円
               第32計算期間                                           200円
               第33計算期間                                           200円
               第34計算期間                                           200円
               第35計算期間                                           200円
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               第38計算期間                                           200円
               第39計算期間                                           200円
               第40計算期間                                           200円
               第41計算期間                                           200円
               第42計算期間                                           150円
               第43計算期間                                           150円
               第44計算期間                                           150円
               第45計算期間                                           150円
               第46計算期間                                           150円
               第47計算期間                                           150円
               第48計算期間                                           150円
               第49計算期間                                           150円
               第50計算期間                                           150円
               第51計算期間                                           150円
               第52計算期間                                           150円
               第53計算期間                                           150円
               第54計算期間                                           150円
               第55計算期間                                           150円
               第56計算期間                                           150円
               第57計算期間                                           150円
               第58計算期間                                           120円
               第59計算期間                                           120円
               第60計算期間                                           120円
               第61計算期間                                           120円
               第62計算期間                                           120円
               第63計算期間                                           120円
               第64計算期間                                           120円
               第65計算期間                                           120円
               第66計算期間                                           120円
               第67計算期間                                           120円
               第68計算期間                                           120円
               第69計算期間                                           120円
               第70計算期間                                           120円
               第71計算期間                                           120円
               第72計算期間                                           120円
               第73計算期間                                           120円
               第74計算期間                                           90円
               第75計算期間                                           90円
               第76計算期間                                           90円
               第77計算期間                                           90円
               第78計算期間                                           90円
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               第80計算期間                                           90円
               第81計算期間                                           90円
               第82計算期間                                           90円
               第83計算期間                                           90円
               第84計算期間                                           90円
               第85計算期間                                           70円
               第86計算期間                                           70円
               第87計算期間                                           70円
               第88計算期間                                           70円
               第89計算期間                                           70円
               第90計算期間                                           70円
               第91計算期間                                           70円
               第92計算期間                                           70円
               第93計算期間                                           70円
               第94計算期間                                           70円
               第95計算期間                                           70円
               第96計算期間                                           70円
               第97計算期間                                           50円
               第98計算期間                                           50円
               第99計算期間                                           50円
               第100計算期間                                           50円
               第101計算期間                                           50円
               第102計算期間                                           50円
               第103計算期間                                           50円
               第104計算期間                                           50円
               第105計算期間                                           50円
               第106計算期間                                           30円
               第107計算期間                                           30円
               第108計算期間                                           30円
               第109計算期間                                           30円
               第110計算期間                                           30円
               第111計算期間                                           30円
               第112計算期間                                           30円
               第113計算期間                                           30円
               第114計算期間                                           30円
               第115計算期間                                           15円
               第116計算期間                                           15円
               第117計算期間                                           15円
               第118計算期間                                           15円
               第119計算期間                                           15円
               第120計算期間                                           15円
               第121計算期間                                           15円
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               第122計算期間                                           15円
               第123計算期間                                           15円
               第124計算期間                                           15円
               第125計算期間                                           15円
               第126計算期間                                           15円
               第127計算期間                                           10円
               第128計算期間                                           10円
               第129計算期間                                           10円
               第130計算期間                                           10円
               第131計算期間                                           10円
               第132計算期間                                           10円
               第133計算期間                                           10円
               第134計算期間                                           10円
               第135計算期間                                           10円
               第136計算期間                                           10円
               第137計算期間                                           10円
               第138計算期間                                           10円
               第139計算期間                                           10円
               第140計算期間                                           10円
               第141計算期間                                           10円
               第142計算期間                                           10円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第23計算期間                                          △0.69
               第24計算期間                                          △0.09
               第25計算期間                                           1.79
               第26計算期間                                          △3.63
               第27計算期間                                          △10.44
               第28計算期間                                           1.60
               第29計算期間                                           0.44
               第30計算期間                                          △2.81
               第31計算期間                                           5.85
               第32計算期間                                           8.69
               第33計算期間                                           1.04
               第34計算期間                                          △4.58
               第35計算期間                                          △8.93
               第36計算期間                                           0.23
               第37計算期間                                           3.47
               第38計算期間                                           2.26
               第39計算期間                                           0.36
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               第40計算期間                                           3.11
               第41計算期間                                          △0.25
               第42計算期間                                           5.29
               第43計算期間                                           9.19
               第44計算期間                                           7.87
               第45計算期間                                           0.40
               第46計算期間                                           4.64
               第47計算期間                                           2.68
               第48計算期間                                          △17.81
               第49計算期間                                           2.77
               第50計算期間                                          △10.73
               第51計算期間                                           13.01
               第52計算期間                                           1.95
               第53計算期間                                          △2.81
               第54計算期間                                           0.66
               第55計算期間                                           1.04
               第56計算期間                                          △2.78
               第57計算期間                                           3.06
               第58計算期間                                           7.33
               第59計算期間                                           3.05
               第60計算期間                                           2.11
               第61計算期間                                           0.82
               第62計算期間                                           0.99
               第63計算期間                                           0.82
               第64計算期間                                          △4.46
               第65計算期間                                           4.52
               第66計算期間                                          △3.19
               第67計算期間                                          △0.08
               第68計算期間                                          △4.97
               第69計算期間                                          △11.89
               第70計算期間                                           10.84
               第71計算期間                                           3.01
               第72計算期間                                          △0.19
               第73計算期間                                          △1.59
               第74計算期間                                          △8.95
               第75計算期間                                          △18.39
               第76計算期間                                           7.64
               第77計算期間                                           8.81
               第78計算期間                                          △6.97
               第79計算期間                                          △8.07
               第80計算期間                                          △1.62
               第81計算期間                                           17.24
               第82計算期間                                           1.90
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               第83計算期間                                          △0.32
               第84計算期間                                           2.00
               第85計算期間                                           11.55
               第86計算期間                                          △1.70
               第87計算期間                                           0.05
               第88計算期間                                           6.21
               第89計算期間                                          △3.18
               第90計算期間                                           8.00
               第91計算期間                                           6.38
               第92計算期間                                           3.04
               第93計算期間                                           1.66
               第94計算期間                                          △2.90
               第95計算期間                                          △1.21
               第96計算期間                                           1.40
               第97計算期間                                           5.42
               第98計算期間                                          △1.61
               第99計算期間                                           5.29
               第100計算期間                                           0.83
               第101計算期間                                          △3.40
               第102計算期間                                           1.00
               第103計算期間                                           1.37
               第104計算期間                                          △5.98
               第105計算期間                                          △1.98
               第106計算期間                                          △1.19
               第107計算期間                                          △8.75
               第108計算期間                                          △1.90
               第109計算期間                                           2.24
               第110計算期間                                          △4.79
               第111計算期間                                          △2.82
               第112計算期間                                           11.82
               第113計算期間                                          △1.47
               第114計算期間                                          △2.24
               第115計算期間                                           3.47
               第116計算期間                                           3.50
               第117計算期間                                           0.80
               第118計算期間                                          △3.59
               第119計算期間                                          △4.62
               第120計算期間                                           6.91
               第121計算期間                                           4.55
               第122計算期間                                          △8.72
               第123計算期間                                          △0.48
               第124計算期間                                           0.71
               第125計算期間                                          △2.08
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               第126計算期間                                           6.35
               第127計算期間                                          △0.43
               第128計算期間                                          △1.78
               第129計算期間                                          △28.02
               第130計算期間                                          △3.86
               第131計算期間                                          △4.50
               第132計算期間                                           12.05
               第133計算期間                                           1.85
               第134計算期間                                          △1.40
               第135計算期間                                          △0.81
               第136計算期間                                          △1.77
               第137計算期間                                           5.89
               第138計算期間                                           6.03
               第139計算期間                                          △4.78
               第140計算期間                                           0.18
               第141計算期間                                          △0.74
               第142計算期間                                          △0.06
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第23計算期間                 28,929,795,311             24,785,546,986             570,271,219,992
          第24計算期間                 38,335,624,336             20,673,852,476             587,932,991,852
          第25計算期間                 55,237,867,211             18,788,973,442             624,381,885,621
          第26計算期間                 47,996,964,170             18,062,907,132             654,315,942,659
          第27計算期間                 30,283,190,784             22,536,920,499             662,062,212,944
          第28計算期間                 27,503,115,307             34,234,301,737             655,331,026,514
          第29計算期間                 24,765,661,166             17,750,558,173             662,346,129,507
          第30計算期間                 24,380,255,920             19,777,274,324             666,949,111,103
          第31計算期間                 20,149,888,334             22,298,920,350             664,800,079,087
          第32計算期間                 29,066,149,779             25,716,699,897             668,149,528,969
          第33計算期間                 33,045,525,486             40,387,756,285             660,807,298,170
          第34計算期間                 29,948,604,102             24,517,639,552             666,238,262,720
          第35計算期間                 29,399,020,485             22,009,015,929             673,628,267,276
          第36計算期間                 28,349,586,198             17,292,499,690             684,685,353,784
          第37計算期間                 26,054,002,225             14,813,146,468             695,926,209,541
          第38計算期間                 22,775,242,866             20,725,084,699             697,976,367,708
          第39計算期間                 29,578,235,998             28,067,090,516             699,487,513,190
          第40計算期間                 26,265,935,960             25,289,138,235             700,464,310,915
          第41計算期間                 28,220,909,308             31,037,771,217             697,647,449,006
          第42計算期間                 36,114,400,684             32,196,130,232             701,565,719,458
                                 83/293


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第43計算期間                 30,191,350,281             37,191,269,599             694,565,800,140
          第44計算期間                 26,353,722,171             36,466,548,626             684,452,973,685
          第45計算期間                 23,138,469,408             35,861,198,647             671,730,244,446
          第46計算期間                 14,845,467,651             39,420,095,016             647,155,617,081
          第47計算期間                  9,753,711,522             28,638,612,037             628,270,716,566
          第48計算期間                 15,587,010,675             38,041,353,228             605,816,374,013
          第49計算期間                 13,098,640,671             33,979,022,038             584,935,992,646
          第50計算期間                  8,615,131,484             26,088,831,793             567,462,292,337
          第51計算期間                 12,604,148,169             26,547,047,239             553,519,393,267
          第52計算期間                 10,380,681,450             15,807,591,196             548,092,483,521
          第53計算期間                 15,810,666,896             16,277,047,424             547,626,102,993
          第54計算期間                 12,122,755,301             24,169,793,143             535,579,065,151
          第55計算期間                  6,125,380,592             16,833,731,322             524,870,714,421
          第56計算期間                  8,546,213,720             19,654,477,924             513,762,450,217
          第57計算期間                  6,699,956,239             22,337,276,994             498,125,129,462
          第58計算期間                  7,014,915,289             30,279,363,789             474,860,680,962
          第59計算期間                  4,359,005,111             36,660,650,133             442,559,035,940
          第60計算期間                  3,612,940,289             31,934,990,516             414,236,985,713
          第61計算期間                  3,735,834,709             22,679,998,235             395,292,822,187
          第62計算期間                  2,768,108,164             13,757,572,023             384,303,358,328
          第63計算期間                  4,084,348,679             17,307,272,501             371,080,434,506
          第64計算期間                  5,764,184,644             10,260,753,864             366,583,865,286
          第65計算期間                  5,042,233,005             15,821,251,389             355,804,846,902
          第66計算期間                  6,322,150,075             13,274,016,538             348,852,980,439
          第67計算期間                  4,684,772,581             7,548,670,077            345,989,082,943
          第68計算期間                  5,127,263,300             11,225,511,918             339,890,834,325
          第69計算期間                  5,925,447,829             21,036,221,413             324,780,060,741
          第70計算期間                  6,444,658,162             11,938,718,784             319,286,000,119
          第71計算期間                  4,507,349,619             5,783,242,075            318,010,107,663
          第72計算期間                  4,837,999,369             8,280,978,869            314,567,128,163
          第73計算期間                  3,737,306,971             6,363,984,649            311,940,450,485
          第74計算期間                  3,218,787,377             10,142,559,554             305,016,678,308
          第75計算期間                  2,265,599,115             17,796,819,995             289,485,457,428
          第76計算期間                  2,278,659,744             10,384,061,297             281,380,055,875
          第77計算期間                  4,312,951,149             9,716,961,599            275,976,045,425
          第78計算期間                  3,615,785,092             9,850,422,204            269,741,408,313
          第79計算期間                  2,215,917,974             6,867,755,982            265,089,570,305
          第80計算期間                  2,537,495,734             6,372,940,717            261,254,125,322
          第81計算期間                  2,142,898,748             5,394,082,186            258,002,941,884
          第82計算期間                  2,915,982,956             4,221,182,060            256,697,742,780
          第83計算期間                  2,971,754,936             3,442,131,168            256,227,366,548
          第84計算期間                  3,807,818,851             4,835,630,280            255,199,555,119
          第85計算期間                  3,418,936,549             5,443,127,557            253,175,364,111
                                 84/293


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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第86計算期間                  3,498,008,089             10,765,274,375             245,908,097,825
          第87計算期間                  3,674,227,351             6,730,468,435            242,851,856,741
          第88計算期間                  5,326,641,862             3,962,710,049            244,215,788,554
          第89計算期間                  7,512,980,793             4,061,802,646            247,666,966,701
          第90計算期間                  5,025,139,218             7,210,776,785            245,481,329,134
          第91計算期間                  5,397,573,988             7,814,959,552            243,063,943,570
          第92計算期間                  6,849,427,313             4,185,995,796            245,727,375,087
          第93計算期間                  8,007,395,660             4,859,962,377            248,874,808,370
          第94計算期間                  6,238,324,346             3,375,809,586            251,737,323,130
          第95計算期間                  5,437,258,572             3,868,190,520            253,306,391,182
          第96計算期間                  7,870,945,301             4,675,475,392            256,501,861,091
          第97計算期間                  6,796,460,638             4,313,277,051            258,985,044,678
          第98計算期間                  3,801,569,942             10,600,517,348             252,186,097,272
          第99計算期間                  3,704,543,977             5,707,329,933            250,183,311,316
         第100計算期間                  4,787,400,227             6,844,671,691            248,126,039,852
         第101計算期間                  4,363,970,856             3,897,960,808            248,592,049,900
         第102計算期間                  2,918,635,004             4,602,333,787            246,908,351,117
         第103計算期間                  2,758,320,835             3,913,631,395            245,753,040,557
         第104計算期間                  1,625,643,992             3,174,773,422            244,203,911,127
         第105計算期間                  1,480,436,797             3,823,139,092            241,861,208,832
         第106計算期間                  1,436,669,143             4,337,786,030            238,960,091,945
         第107計算期間                   941,275,027            14,276,889,347             225,624,477,625
         第108計算期間                   836,540,504            7,910,624,896            218,550,393,233
         第109計算期間                   878,047,662            5,602,190,959            213,826,249,936
         第110計算期間                   953,706,835            3,375,985,198            211,403,971,573
         第111計算期間                   855,026,819            3,466,309,892            208,792,688,500
         第112計算期間                   934,819,408            3,712,211,377            206,015,296,531
         第113計算期間                   769,081,811            2,319,138,534            204,465,239,808
         第114計算期間                   953,304,598            3,069,907,760            202,348,636,646
         第115計算期間                   985,275,361            1,426,913,808            201,906,998,199
         第116計算期間                   678,466,495            6,789,003,848            195,796,460,846
         第117計算期間                   504,593,533            3,402,901,628            192,898,152,751
         第118計算期間                   497,246,653            3,293,463,267            190,101,936,137
         第119計算期間                   360,611,526            1,775,972,405            188,686,575,258
         第120計算期間                   355,674,057            2,433,468,005            186,608,781,310
         第121計算期間                   314,517,844            2,943,995,278            183,979,303,876
         第122計算期間                   614,194,191            2,120,602,385            182,472,895,682
         第123計算期間                   473,050,463            2,070,356,479            180,875,589,666
         第124計算期間                   460,635,206            2,402,139,262            178,934,085,610
         第125計算期間                   526,855,766            2,453,379,005            177,007,562,371
         第126計算期間                   649,217,443            3,411,791,181            174,244,988,633
         第127計算期間                   563,418,499            2,107,637,381            172,700,769,751
         第128計算期間                   451,065,676            5,136,626,093            168,015,209,334
                                 85/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         第129計算期間                   349,339,989            4,543,599,914            163,820,949,409
         第130計算期間                   405,155,066            1,682,447,435            162,543,657,040
         第131計算期間                   334,603,161            1,327,175,472            161,551,084,729
         第132計算期間                   349,455,668            1,608,065,395            160,292,475,002
         第133計算期間                   306,799,688            1,718,461,725            158,880,812,965
         第134計算期間                   283,695,227            1,424,152,843            157,740,355,349
         第135計算期間                   297,347,208            2,296,557,778            155,741,144,779
         第136計算期間                   291,671,790            1,117,604,218            154,915,212,351
         第137計算期間                   301,722,347            2,595,900,510            152,621,034,188
         第138計算期間                   284,065,248            2,560,537,387            150,344,562,049
         第139計算期間                   268,784,234            2,637,206,858            147,976,139,425
         第140計算期間                   360,253,080            2,461,727,822            145,874,664,683
         第141計算期間                   344,755,136            1,527,882,633            144,691,537,186
         第142計算期間                   280,577,922            1,999,913,237            142,972,201,871
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                340,836,385            99.11
           親投資信託受益証券                    日本                287,427           0.08
         コール・ローン、その他資産                      ―               2,782,421            0.81
            （負債控除後）
                  純資産総額                           343,906,233            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン    60,485.6052         5,630    340,533,957         5,635    340,836,385     99.11
     諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＺＡ
             Ｒ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 282,290       1.0182      287,427       1.0182      287,427   0.08
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

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    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率
                                         令和   3年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.11
              親投資信託受益証券                                   0.08
                  合計                               99.19
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第23計算期間末日          (平成23年     5月20日)
                            1,058,554,253         1,068,081,134            12,222         12,332
      第24計算期間末日          (平成23年     6月20日)
                            1,055,662,025         1,065,214,457            12,156         12,266
      第25計算期間末日          (平成23年     7月20日)
                            1,015,545,489         1,025,061,263            11,739         11,849
      第26計算期間末日          (平成23年     8月22日)
                             972,555,895         982,241,135           11,046         11,156
      第27計算期間末日          (平成23年     9月20日)
                             883,141,880         892,696,724           10,167         10,277
      第28計算期間末日          (平成23年10月20日)             813,300,993         822,479,607            9,747         9,857
      第29計算期間末日          (平成23年11月21日)             919,953,856         930,581,762            9,522         9,632
      第30計算期間末日          (平成23年12月20日)             748,774,227         757,603,765            9,328         9,438
      第31計算期間末日          (平成24年     1月20日)
                             756,327,872         764,856,315            9,755         9,865
      第32計算期間末日          (平成24年     2月20日)
                             770,576,257         778,709,362           10,422         10,532
      第33計算期間末日          (平成24年     3月21日)
                             771,997,701         779,571,545           11,212         11,322
      第34計算期間末日          (平成24年     4月20日)
                             726,356,723         733,878,682           10,622         10,732
      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                             636,719,040         644,034,189            9,575         9,685
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                             645,245,391         652,523,775            9,752         9,862
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                             643,996,367         651,117,957            9,947        10,057
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                             613,038,724         619,888,577            9,845         9,955
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                             596,785,041         603,436,977            9,869         9,979
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      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)             584,893,621         591,563,113            9,647         9,757
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)             574,681,247         581,330,728            9,507         9,617
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)             611,489,697         618,011,196           10,314         10,424
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                             638,787,590         645,494,106           10,477         10,587
      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                             650,109,765         656,772,649           10,733         10,843
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                             583,095,549         589,285,346           10,362         10,472
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                             667,602,924         674,330,199           10,916         11,026
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                             732,076,170         739,346,975           11,076         11,186
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                             679,981,969         688,204,165            9,097         9,207
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                             723,434,603         731,751,623            9,568         9,678
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                             678,521,143         687,053,705            8,747         8,857
      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                             726,155,069         734,612,423            9,445         9,555
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)             689,582,036         697,812,034            9,217         9,327
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)             679,211,441         687,637,876            8,867         8,977
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)             678,097,938         686,422,745            8,960         9,070
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                             609,259,265         617,065,848            8,585         8,695
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                             576,298,593         583,991,949            8,240         8,350
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                             585,067,105         592,826,162            8,294         8,404
      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                             562,010,134         569,152,270            8,656         8,766
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                             546,541,053         553,412,784            8,749         8,859
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                             525,701,511         532,420,286            8,607         8,717
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                             457,769,040         463,667,510            8,537         8,647
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                             459,289,704         465,132,935            8,646         8,756
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                             448,350,770         454,076,229            8,614         8,724
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)             434,203,700         439,912,797            8,366         8,476
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)             427,808,381         432,981,650            9,097         9,207
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)             357,987,387         362,622,821            8,495         8,605
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                             349,063,657         353,702,895            8,277         8,387
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                             350,386,695         354,985,574            8,381         8,491
      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                             311,827,487         316,173,823            7,892         8,002
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                             318,870,089         323,164,396            8,168         8,278
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                             320,541,588         324,787,073            8,305         8,415
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                             312,352,855         316,595,611            8,098         8,208
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                             308,463,586         312,720,445            7,971         8,081
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                             288,102,044         292,364,798            7,434         7,544
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                             251,152,494         255,348,124            6,585         6,695
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)             260,413,883         264,616,838            6,816         6,926
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)             230,761,708         234,627,581            6,566         6,676
      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)             204,982,040         208,865,408            5,806         5,916
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                             174,302,607         178,249,671            4,858         4,968
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                             183,667,144         187,654,770            5,067         5,177
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                             193,380,749         197,430,497            5,253         5,363
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                             207,972,983         212,159,378            5,465         5,575
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      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                             197,627,646         202,109,098            4,851         4,961
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                             206,751,555         211,488,100            4,802         4,912
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                             231,422,124         236,244,454            5,279         5,389
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                             234,991,193         239,858,204            5,311         5,421
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                             294,470,596         300,880,492            5,053         5,163
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)             316,872,398         323,658,206            5,137         5,247
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)             366,282,917         374,372,693            4,980         5,090
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)             351,376,992         358,563,683            5,378         5,488
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                             482,970,431         489,071,427            5,541         5,611
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                             533,534,923         540,144,394            5,651         5,721
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                             616,307,244         623,704,849            5,832         5,902
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                             736,684,676         746,224,824            5,405         5,475
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                             790,139,755         800,126,345            5,538         5,608
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                             822,558,171         832,714,432            5,669         5,739
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                             866,788,630         877,522,327            5,653         5,723
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                             895,947,469         907,571,277            5,396         5,466
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                             795,488,556         805,617,024            5,498         5,568
     第100計算期間末日          (平成29年10月20日)             754,059,028         763,735,738            5,455         5,525
     第101計算期間末日          (平成29年11月20日)             801,775,012         812,617,051            5,177         5,247
     第102計算期間末日          (平成29年12月20日)             769,261,709         778,655,759            5,732         5,802
     第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                             678,814,814         686,966,168            5,829         5,899
     第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                             671,328,813         679,509,402            5,744         5,814
     第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                             620,805,141         628,762,430            5,461         5,531
     第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                             652,500,992         660,697,272            5,573         5,643
     第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                             522,255,264         529,286,821            5,199         5,269
     第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                             495,533,724         502,988,432            4,653         4,723
     第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                             524,938,235         532,349,052            4,958         5,028
     第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                             443,698,318         450,916,704            4,303         4,373
     第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                             449,996,039         457,214,640            4,364         4,434
     第112計算期間末日          (平成30年10月22日)             449,765,835         456,935,689            4,391         4,461
     第113計算期間末日          (平成30年11月20日)             463,646,449         470,960,331            4,437         4,507
     第114計算期間末日          (平成30年12月20日)             461,205,872         468,616,531            4,356         4,426
     第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                             480,735,195         485,050,825            4,456         4,496
     第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                             455,643,679         459,768,467            4,419         4,459
     第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                             450,066,975         454,166,343            4,392         4,432
     第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                             456,509,746         460,547,739            4,522         4,562
     第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                             436,366,287         440,412,563            4,314         4,354
     第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                             433,861,030         437,887,021            4,311         4,351
     第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                             456,238,794         460,289,847            4,505         4,545
     第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                             490,419,235         495,358,564            3,972         4,012
     第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                             520,677,670         525,612,510            4,220         4,260
     第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                             519,981,953         524,960,778            4,178         4,218
     第125計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                             514,309,845         519,272,306            4,146         4,186
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     第126計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                             546,150,618         551,133,501            4,384         4,424
     第127計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                             438,647,130         441,635,485            4,404         4,434
     第128計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                             418,980,321         421,875,186            4,342         4,372
     第129計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                             292,080,217         294,971,252            3,031         3,061
     第130計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                             271,192,678         274,052,954            2,844         2,874
     第131計算期間末日          (令和   2年  5月20日)
                             290,608,934         293,486,136            3,030         3,060
     第132計算期間末日          (令和   2年  6月22日)
                             318,344,490         321,234,860            3,304         3,334
     第133計算期間末日          (令和   2年  7月20日)
                             330,112,245         332,970,760            3,465         3,495
     第134計算期間末日          (令和   2年  8月20日)
                             321,647,489         324,494,141            3,390         3,420
     第135計算期間末日          (令和   2年  9月23日)
                             317,823,617         320,641,402            3,384         3,414
     第136計算期間末日          (令和   2年10月20日)
                             325,173,464         327,986,346            3,468         3,498
     第137計算期間末日          (令和   2年11月20日)
                             345,762,531         348,583,251            3,677         3,707
     第138計算期間末日          (令和   2年12月21日)
                             348,650,774         351,293,869            3,957         3,987
     第139計算期間末日          (令和   3年  1月20日)
                             331,505,966         334,109,783            3,819         3,849
     第140計算期間末日          (令和   3年  2月22日)
                             338,407,115         340,992,134            3,927         3,957
     第141計算期間末日          (令和   3年  3月22日)
                             337,882,496         340,465,490            3,924         3,954
     第142計算期間末日          (令和   3年  4月20日)
                             346,550,873         349,088,091            4,098         4,128
                令和   2年  4月末日
                             276,329,212             ―       2,879          ―
                     5月末日
                             310,391,578             ―       3,225          ―
                     6月末日
                             321,344,887             ―       3,325          ―
                     7月末日
                             323,489,367             ―       3,410          ―
                     8月末日
                             325,944,017             ―       3,473          ―
                     9月末日
                             314,652,311             ―       3,339          ―
                　　　　10月末日             321,119,082             ―       3,414          ―
                　　　　11月末日             352,993,589             ―       3,758          ―
                　　　　12月末日             342,174,730             ―       3,935          ―
                令和   3年  1月末日
                             330,484,687             ―       3,801          ―
                     2月末日
                             332,810,271             ―       3,853          ―
                     3月末日
                             335,683,572             ―       3,908          ―
                     4月末日
                             343,906,233             ―       4,099          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第23計算期間                                           110円
               第24計算期間                                           110円
               第25計算期間                                           110円
               第26計算期間                                           110円
               第27計算期間                                           110円
               第28計算期間                                           110円
               第29計算期間                                           110円
               第30計算期間                                           110円
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               第31計算期間                                           110円
               第32計算期間                                           110円
               第33計算期間                                           110円
               第34計算期間                                           110円
               第35計算期間                                           110円
               第36計算期間                                           110円
               第37計算期間                                           110円
               第38計算期間                                           110円
               第39計算期間                                           110円
               第40計算期間                                           110円
               第41計算期間                                           110円
               第42計算期間                                           110円
               第43計算期間                                           110円
               第44計算期間                                           110円
               第45計算期間                                           110円
               第46計算期間                                           110円
               第47計算期間                                           110円
               第48計算期間                                           110円
               第49計算期間                                           110円
               第50計算期間                                           110円
               第51計算期間                                           110円
               第52計算期間                                           110円
               第53計算期間                                           110円
               第54計算期間                                           110円
               第55計算期間                                           110円
               第56計算期間                                           110円
               第57計算期間                                           110円
               第58計算期間                                           110円
               第59計算期間                                           110円
               第60計算期間                                           110円
               第61計算期間                                           110円
               第62計算期間                                           110円
               第63計算期間                                           110円
               第64計算期間                                           110円
               第65計算期間                                           110円
               第66計算期間                                           110円
               第67計算期間                                           110円
               第68計算期間                                           110円
               第69計算期間                                           110円
               第70計算期間                                           110円
               第71計算期間                                           110円
               第72計算期間                                           110円
               第73計算期間                                           110円
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               第74計算期間                                           110円
               第75計算期間                                           110円
               第76計算期間                                           110円
               第77計算期間                                           110円
               第78計算期間                                           110円
               第79計算期間                                           110円
               第80計算期間                                           110円
               第81計算期間                                           110円
               第82計算期間                                           110円
               第83計算期間                                           110円
               第84計算期間                                           110円
               第85計算期間                                           110円
               第86計算期間                                           110円
               第87計算期間                                           110円
               第88計算期間                                           110円
               第89計算期間                                           110円
               第90計算期間                                           110円
               第91計算期間                                           70円
               第92計算期間                                           70円
               第93計算期間                                           70円
               第94計算期間                                           70円
               第95計算期間                                           70円
               第96計算期間                                           70円
               第97計算期間                                           70円
               第98計算期間                                           70円
               第99計算期間                                           70円
               第100計算期間                                           70円
               第101計算期間                                           70円
               第102計算期間                                           70円
               第103計算期間                                           70円
               第104計算期間                                           70円
               第105計算期間                                           70円
               第106計算期間                                           70円
               第107計算期間                                           70円
               第108計算期間                                           70円
               第109計算期間                                           70円
               第110計算期間                                           70円
               第111計算期間                                           70円
               第112計算期間                                           70円
               第113計算期間                                           70円
               第114計算期間                                           70円
               第115計算期間                                           40円
               第116計算期間                                           40円
                                 92/293


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               第117計算期間                                           40円
               第118計算期間                                           40円
               第119計算期間                                           40円
               第120計算期間                                           40円
               第121計算期間                                           40円
               第122計算期間                                           40円
               第123計算期間                                           40円
               第124計算期間                                           40円
               第125計算期間                                           40円
               第126計算期間                                           40円
               第127計算期間                                           30円
               第128計算期間                                           30円
               第129計算期間                                           30円
               第130計算期間                                           30円
               第131計算期間                                           30円
               第132計算期間                                           30円
               第133計算期間                                           30円
               第134計算期間                                           30円
               第135計算期間                                           30円
               第136計算期間                                           30円
               第137計算期間                                           30円
               第138計算期間                                           30円
               第139計算期間                                           30円
               第140計算期間                                           30円
               第141計算期間                                           30円
               第142計算期間                                           30円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第23計算期間                                           0.77
               第24計算期間                                           0.36
               第25計算期間                                          △2.52
               第26計算期間                                          △4.96
               第27計算期間                                          △6.96
               第28計算期間                                          △3.04
               第29計算期間                                          △1.17
               第30計算期間                                          △0.88
               第31計算期間                                           5.75
               第32計算期間                                           7.96
               第33計算期間                                           8.63
               第34計算期間                                          △4.28
                                 93/293


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               第35計算期間                                          △8.82
               第36計算期間                                           2.99
               第37計算期間                                           3.12
               第38計算期間                                           0.08
               第39計算期間                                           1.36
               第40計算期間                                          △1.13
               第41計算期間                                          △0.31
               第42計算期間                                           9.64
               第43計算期間                                           2.64
               第44計算期間                                           3.49
               第45計算期間                                          △2.43
               第46計算期間                                           6.40
               第47計算期間                                           2.47
               第48計算期間                                          △16.87
               第49計算期間                                           6.38
               第50計算期間                                          △7.43
               第51計算期間                                           9.23
               第52計算期間                                          △1.24
               第53計算期間                                          △2.60
               第54計算期間                                           2.28
               第55計算期間                                          △2.95
               第56計算期間                                          △2.73
               第57計算期間                                           1.99
               第58計算期間                                           5.69
               第59計算期間                                           2.34
               第60計算期間                                          △0.36
               第61計算期間                                           0.46
               第62計算期間                                           2.56
               第63計算期間                                           0.90
               第64計算期間                                          △1.60
               第65計算期間                                           10.05
               第66計算期間                                          △5.40
               第67計算期間                                          △1.27
               第68計算期間                                           2.58
               第69計算期間                                          △4.52
               第70計算期間                                           4.89
               第71計算期間                                           3.02
               第72計算期間                                          △1.16
               第73計算期間                                          △0.20
               第74計算期間                                          △5.35
               第75計算期間                                          △9.94
               第76計算期間                                           5.17
               第77計算期間                                          △2.05
                                 94/293


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               第78計算期間                                          △9.89
               第79計算期間                                          △14.43
               第80計算期間                                           6.56
               第81計算期間                                           5.84
               第82計算期間                                           6.12
               第83計算期間                                          △9.22
               第84計算期間                                           1.25
               第85計算期間                                           12.22
               第86計算期間                                           2.68
               第87計算期間                                          △2.78
               第88計算期間                                           3.83
               第89計算期間                                          △0.91
               第90計算期間                                           10.20
               第91計算期間                                           4.33
               第92計算期間                                           3.24
               第93計算期間                                           4.44
               第94計算期間                                          △6.12
               第95計算期間                                           3.75
               第96計算期間                                           3.62
               第97計算期間                                           0.95
               第98計算期間                                          △3.30
               第99計算期間                                           3.18
               第100計算期間                                           0.49
               第101計算期間                                          △3.81
               第102計算期間                                           12.07
               第103計算期間                                           2.91
               第104計算期間                                          △0.25
               第105計算期間                                          △3.70
               第106計算期間                                           3.33
               第107計算期間                                          △5.45
               第108計算期間                                          △9.15
               第109計算期間                                           8.05
               第110計算期間                                          △11.79
               第111計算期間                                           3.04
               第112計算期間                                           2.22
               第113計算期間                                           2.64
               第114計算期間                                          △0.24
               第115計算期間                                           3.21
               第116計算期間                                           0.06
               第117計算期間                                           0.29
               第118計算期間                                           3.87
               第119計算期間                                          △3.71
               第120計算期間                                           0.85
                                 95/293


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               第121計算期間                                           5.42
               第122計算期間                                          △10.94
               第123計算期間                                           7.25
               第124計算期間                                          △0.04
               第125計算期間                                           0.19
               第126計算期間                                           6.70
               第127計算期間                                           1.14
               第128計算期間                                          △0.72
               第129計算期間                                          △29.50
               第130計算期間                                          △5.17
               第131計算期間                                           7.59
               第132計算期間                                           10.03
               第133計算期間                                           5.78
               第134計算期間                                          △1.29
               第135計算期間                                           0.70
               第136計算期間                                           3.36
               第137計算期間                                           6.89
               第138計算期間                                           8.43
               第139計算期間                                          △2.72
               第140計算期間                                           3.61
               第141計算期間                                           0.68
               第142計算期間                                           5.19
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第23計算期間                   37,026,091             42,402,194             866,080,126
          第24計算期間                   33,193,183             30,870,374             868,402,935
          第25計算期間                   39,607,653             42,940,178             865,070,410
          第26計算期間                   58,656,393             43,250,407             880,476,396
          第27計算期間                   10,445,326             22,299,529             868,622,193
          第28計算期間                   22,474,436             56,677,136             834,419,493
          第29計算期間                   161,224,693              29,470,826             966,173,360
          第30計算期間                    8,898,759            172,386,782             802,685,337
          第31計算期間                   10,412,092             37,784,371             775,313,058
          第32計算期間                   18,030,257             53,970,084             739,373,231
          第33計算期間                    6,399,098             57,241,046             688,531,283
          第34計算期間                    6,581,849             11,298,654             683,814,478
          第35計算期間                    6,208,804             25,009,646             665,013,636
          第36計算期間                    6,719,392             10,061,672             661,671,356
          第37計算期間                   15,263,925             29,518,007             647,417,274
                                 96/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第38計算期間                    7,645,371             32,348,687             622,713,958
          第39計算期間                   10,142,801             28,135,258             604,721,501
          第40計算期間                    9,416,647             7,820,682            606,317,466
          第41計算期間                   10,052,199             11,871,312             604,498,353
          第42計算期間                   32,983,582             44,618,377             592,863,558
          第43計算期間                   52,599,166             35,779,416             609,683,308
          第44計算期間                   13,012,100             16,978,665             605,716,743
          第45計算期間                   20,332,745             63,340,664             562,708,824
          第46計算期間                   89,866,417             41,004,719             611,570,522
          第47計算期間                   68,343,847             18,932,062             660,982,307
          第48計算期間                   106,889,038              20,398,973             747,472,372
          第49計算期間                   23,402,147             14,781,787             756,092,732
          第50計算期間                   30,178,314             10,583,576             775,687,470
          第51計算期間                    5,686,058             12,523,106             768,850,422
          第52計算期間                    6,698,977             27,367,714             748,181,685
          第53計算期間                   23,498,312              5,640,418            766,039,579
          第54計算期間                   13,531,776             22,770,700             756,800,655
          第55計算期間                    5,732,413             52,843,704             709,689,364
          第56計算期間                    4,497,716             14,791,047             699,396,033
          第57計算期間                    8,706,442             2,733,616            705,368,859
          第58計算期間                    2,656,003             58,739,713             649,285,149
          第59計算期間                    6,304,612             30,886,862             624,702,899
          第60計算期間                    6,885,091             20,790,198             610,797,792
          第61計算期間                    2,643,378             77,216,572             536,224,598
          第62計算期間                    9,451,344             14,473,098             531,202,844
          第63計算期間                    1,875,971             12,582,488             520,496,327
          第64計算期間                    2,460,925             3,948,423            519,008,829
          第65計算期間                    2,335,005             51,046,565             470,297,269
          第66計算期間                    4,719,549             53,613,661             421,403,157
          第67計算期間                   13,444,983             13,099,181             421,748,959
          第68計算期間                    6,128,020             9,797,060            418,079,919
          第69計算期間                    3,607,384             26,565,794             395,121,509
          第70計算期間                    6,457,197             11,187,094             390,391,612
          第71計算期間                    5,729,283             10,167,635             385,953,260
          第72計算期間                    1,580,957             1,829,104            385,705,113
          第73計算期間                   14,187,919             12,905,842             386,987,190
          第74計算期間                    6,480,805             5,944,841            387,523,154
          第75計算期間                   10,094,222             16,196,421             381,420,955
          第76計算期間                    9,498,875             8,832,989            382,086,841
          第77計算期間                    2,397,652             33,041,428             351,443,065
          第78計算期間                   13,932,253             12,341,855             353,033,463
          第79計算期間                   15,021,611              9,231,006            358,824,068
          第80計算期間                   10,098,110              6,410,687            362,511,491
                                 97/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第81計算期間                    6,911,772             1,264,268            368,158,995
          第82計算期間                   13,012,522               590,097           380,581,420
          第83計算期間                   33,784,778              6,961,465            407,404,733
          第84計算期間                   28,232,943              5,042,611            430,595,065
          第85計算期間                    9,926,176             2,127,597            438,393,644
          第86計算期間                   13,561,292              9,499,325            442,455,611
          第87計算期間                   141,645,068              1,382,840            582,717,839
          第88計算期間                   34,731,785               557,937           616,891,687
          第89計算期間                   141,245,841              22,703,342             735,434,186
          第90計算期間                   46,525,280             128,623,918             653,335,548
          第91計算期間                   258,273,960              40,038,540             871,570,968
          第92計算期間                   106,570,795              33,931,482             944,210,281
          第93計算期間                   124,806,737              12,216,301            1,056,800,717
          第94計算期間                   311,540,038              5,462,391           1,362,878,364
          第95計算期間                   75,779,566             12,002,177            1,426,655,753
          第96計算期間                   28,092,855              3,854,069           1,450,894,539
          第97計算期間                   131,008,428              48,517,548            1,533,385,419
          第98計算期間                   220,404,196              93,245,590            1,660,544,025
          第99計算期間                   66,109,964             279,729,937            1,446,924,052
         第100計算期間                    99,946,020             164,482,870            1,382,387,202
         第101計算期間                   174,690,075              8,214,508           1,548,862,769
         第102計算期間                    37,566,758             244,422,364            1,342,007,163
         第103計算期間                    44,393,621             221,921,515            1,164,479,269
         第104計算期間                    29,062,399             24,886,080            1,168,655,588
         第105計算期間                    7,992,096             39,892,009            1,136,755,675
         第106計算期間                    64,256,094             30,114,514            1,170,897,255
         第107計算期間                    30,984,919             197,374,019            1,004,508,155
         第108計算期間                    76,199,116             15,748,948            1,064,958,323
         第109計算期間                    35,868,244             42,138,324            1,058,688,243
         第110計算期間                    18,523,927             46,014,151            1,031,198,019
         第111計算期間                    34,247,232             34,216,442            1,031,228,809
         第112計算期間                    9,203,448             16,167,369            1,024,264,888
         第113計算期間                    24,697,750              4,122,291           1,044,840,347
         第114計算期間                    15,772,783              1,947,540           1,058,665,590
         第115計算期間                    26,819,916              6,577,849           1,078,907,657
         第116計算期間                    12,846,024             60,556,568            1,031,197,113
         第117計算期間                    7,263,014             13,617,893            1,024,842,234
         第118計算期間                    10,123,935             25,467,704            1,009,498,465
         第119計算期間                    8,525,813             6,455,083           1,011,569,195
         第120計算期間                    7,932,217             13,003,555            1,006,497,857
         第121計算期間                    13,443,276              7,177,766           1,012,763,367
         第122計算期間                   225,844,034              3,774,999           1,234,832,402
         第123計算期間                    9,675,412             10,797,806            1,233,710,008
                                 98/293


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         第124計算期間                    14,554,629              3,558,365           1,244,706,272
         第125計算期間                    21,420,341             25,511,154            1,240,615,459
         第126計算期間                    8,933,187             3,827,739           1,245,720,907
         第127計算期間                    7,489,530            257,091,835             996,118,602
         第128計算期間                    8,630,521             39,793,803             964,955,320
         第129計算期間                    9,330,039             10,606,714             963,678,645
         第130計算期間                    27,670,766             37,923,818             953,425,593
         第131計算期間                    7,839,844             2,197,802            959,067,635
         第132計算期間                    9,051,979             4,662,744            963,456,870
         第133計算期間                    3,742,513             14,360,943             952,838,440
         第134計算期間                    4,075,013             8,029,344            948,884,109
         第135計算期間                    4,465,294             14,087,409             939,261,994
         第136計算期間                    4,297,206             5,931,553            937,627,647
         第137計算期間                    9,093,905             6,481,220            940,240,332
         第138計算期間                    3,477,923             62,686,574             881,031,681
         第139計算期間                    6,908,545             20,001,225             867,939,001
         第140計算期間                    3,606,863             9,872,720            861,673,144
         第141計算期間                    7,541,029             8,216,145            860,998,028
         第142計算期間                    5,679,727             20,938,155             845,739,600
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島               2,009,685,481              99.28
           親投資信託受益証券                    日本               3,134,499            0.15
         コール・ローン、その他資産                      ―              11,447,443            0.57
            （負債控除後）
                  純資産総額                          2,024,267,423             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
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     ケイマン   投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン   952,006.3862         2,123   2,021,109,557         2,111   2,009,685,481     99.28
     諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＴＲ
             Ｙ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                3,078,471       1.0182     3,134,499       1.0182     3,134,499    0.15
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.28
              親投資信託受益証券                                   0.15
                  合計                               99.43
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第23計算期間末日          (平成23年     5月20日)
                             825,834,099         836,150,717            9,606         9,726
      第24計算期間末日          (平成23年     6月20日)
                             853,334,535         864,378,425            9,272         9,392
      第25計算期間末日          (平成23年     7月20日)
                             800,229,497         811,150,658            8,793         8,913
      第26計算期間末日          (平成23年     8月22日)
                             698,313,001         708,869,895            7,938         8,058
      第27計算期間末日          (平成23年     9月20日)
                             724,507,868         735,786,965            7,708         7,828
      第28計算期間末日          (平成23年10月20日)             695,739,180         707,019,640            7,401         7,521
      第29計算期間末日          (平成23年11月21日)             701,391,931         712,630,829            7,489         7,609
      第30計算期間末日          (平成23年12月20日)             706,043,763         717,829,567            7,189         7,309
      第31計算期間末日          (平成24年     1月20日)
                             767,232,787         779,675,849            7,399         7,519
      第32計算期間末日          (平成24年     2月20日)
                             840,196,211         852,769,218            8,019         8,139
      第33計算期間末日          (平成24年     3月21日)
                            1,096,229,244         1,112,339,914             8,165         8,285
      第34計算期間末日          (平成24年     4月20日)
                            1,344,978,255         1,364,932,482             8,088         8,208
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      第35計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                            1,844,256,044         1,873,629,177             7,534         7,654
      第36計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                            1,962,113,611         1,992,651,983             7,710         7,830
      第37計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                            2,194,052,258         2,227,835,226             7,793         7,913
      第38計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                            3,072,778,381         3,119,779,748             7,845         7,965
      第39計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                            3,994,755,480         4,056,297,095             7,789         7,909
      第40計算期間末日          (平成24年10月22日)            4,888,306,201         4,962,283,021             7,929         8,049
      第41計算期間末日          (平成24年11月20日)            6,207,104,366         6,300,922,378             7,939         8,059
      第42計算期間末日          (平成24年12月20日)            10,329,832,529         10,478,384,201             8,344         8,464
      第43計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                           15,399,257,777         15,606,073,916             8,935         9,055
      第44計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                           23,574,636,664         23,887,620,869             9,039         9,159
      第45計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                           30,562,197,323         30,975,591,819             8,872         8,992
      第46計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                           36,186,232,104         36,650,183,853             9,359         9,479
      第47計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                           40,006,203,100         40,513,938,976             9,455         9,575
      第48計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                           36,082,920,965         36,627,473,226             7,951         8,071
      第49計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                           34,974,399,117         35,493,656,294             8,083         8,203
      第50計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                           31,112,489,714         31,610,868,700             7,491         7,611
      第51計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                           27,296,492,169         27,725,518,241             7,635         7,755
      第52計算期間末日          (平成25年10月21日)            24,726,036,831         25,122,821,333             7,478         7,598
      第53計算期間末日          (平成25年11月20日)            22,644,358,908         23,016,484,847             7,302         7,422
      第54計算期間末日          (平成25年12月20日)            20,082,678,103         20,413,640,137             7,282         7,402
      第55計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                           17,672,335,612         17,985,390,037             6,774         6,894
      第56計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                           16,186,464,783         16,480,232,067             6,612         6,732
      第57計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                           14,664,139,535         14,937,140,690             6,446         6,566
      第58計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                           14,688,086,602         14,944,290,822             6,880         7,000
      第59計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                           14,295,399,027         14,542,105,654             6,953         7,073
      第60計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                           13,860,188,109         14,100,796,922             6,913         7,033
      第61計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                           13,377,226,267         13,611,536,300             6,851         6,971
      第62計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                           12,824,025,063         13,051,744,086             6,758         6,878
      第63計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                           12,465,352,994         12,685,756,905             6,787         6,907
      第64計算期間末日          (平成26年10月20日)            11,012,523,484         11,214,836,909             6,532         6,652
      第65計算期間末日          (平成26年11月20日)            11,011,597,432         11,197,394,667             7,112         7,232
      第66計算期間末日          (平成26年12月22日)            9,852,601,893        10,029,609,906             6,679         6,799
      第67計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                            9,363,494,278         9,538,109,969             6,435         6,555
      第68計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                            8,699,989,213         8,867,917,771             6,217         6,337
      第69計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                            7,565,908,328         7,722,763,900             5,788         5,908
      第70計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                            7,202,408,192         7,355,497,585             5,646         5,766
      第71計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                            7,338,595,504         7,488,929,648             5,858         5,978
      第72計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                            6,876,314,006         7,023,847,451             5,593         5,713
      第73計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                            6,745,591,395         6,889,900,452             5,609         5,729
      第74計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                            5,801,700,378         5,906,268,851             4,993         5,083
      第75計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                            5,047,378,049         5,147,058,981             4,557         4,647
      第76計算期間末日          (平成27年10月20日)            5,071,343,502         5,167,305,809             4,756         4,846
      第77計算期間末日          (平成27年11月20日)            5,135,774,099         5,229,066,148             4,955         5,045
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      第78計算期間末日          (平成27年12月21日)            4,592,927,423         4,682,633,092             4,608         4,698
      第79計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                            3,982,763,919         4,069,786,127             4,119         4,209
      第80計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                            3,847,176,322         3,932,054,090             4,079         4,169
      第81計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                            4,014,486,175         4,098,089,377             4,322         4,412
      第82計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                            3,934,490,095         4,016,829,602             4,301         4,391
      第83計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                            3,660,312,515         3,742,314,784             4,017         4,107
      第84計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                            3,490,504,663         3,571,182,549             3,894         3,984
      第85計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                            3,507,622,443         3,560,699,479             3,965         4,025
      第86計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                            3,233,278,167         3,283,159,943             3,889         3,949
      第87計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                            3,127,617,922         3,176,938,822             3,805         3,865
      第88計算期間末日          (平成28年10月20日)            3,021,396,375         3,069,929,037             3,735         3,795
      第89計算期間末日          (平成28年11月21日)            2,737,087,846         2,784,831,237             3,440         3,500
      第90計算期間末日          (平成28年12月20日)            2,721,541,257         2,768,209,756             3,499         3,559
      第91計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                            2,453,444,746         2,484,139,356             3,197         3,237
      第92計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                            2,459,327,703         2,489,025,981             3,312         3,352
      第93計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                            2,470,845,482         2,500,637,332             3,317         3,357
      第94計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                            2,357,506,837         2,386,931,435             3,205         3,245
      第95計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                            2,457,892,515         2,487,170,473             3,358         3,398
      第96計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                            2,521,409,836         2,550,766,579             3,436         3,476
      第97計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                            2,744,294,922         2,776,231,525             3,437         3,477
      第98計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                            2,967,116,738         3,002,371,537             3,366         3,406
      第99計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                            3,457,847,430         3,497,318,833             3,504         3,544
     第100計算期間末日          (平成29年10月20日)            4,013,619,418         4,060,952,061             3,392         3,432
     第101計算期間末日          (平成29年11月20日)            4,166,469,830         4,219,210,129             3,160         3,200
     第102計算期間末日          (平成29年12月20日)            4,342,868,458         4,396,569,774             3,235         3,275
     第103計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                            4,375,171,515         4,429,959,997             3,194         3,234
     第104計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                            4,297,943,652         4,354,288,715             3,051         3,091
     第105計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                            3,991,853,831         4,047,592,127             2,865         2,905
     第106計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                            3,941,487,827         3,983,023,656             2,847         2,877
     第107計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                            3,380,920,298         3,420,540,786             2,560         2,590
     第108計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                            3,100,286,166         3,139,595,292             2,366         2,396
     第109計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                            3,183,631,547         3,222,635,285             2,449         2,479
     第110計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                            2,311,398,061         2,348,742,695             1,857         1,887
     第111計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                            2,257,003,534         2,293,740,367             1,843         1,873
     第112計算期間末日          (平成30年10月22日)            2,470,229,643         2,506,529,670             2,042         2,072
     第113計算期間末日          (平成30年11月20日)            2,656,087,047         2,692,697,603             2,176         2,206
     第114計算期間末日          (平成30年12月20日)            2,752,369,441         2,789,626,053             2,216         2,246
     第115計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                            2,818,055,730         2,837,103,728             2,219         2,234
     第116計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                            3,008,556,249         3,028,087,316             2,311         2,326
     第117計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                            3,298,554,728         3,320,044,936             2,302         2,317
     第118計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                            3,246,636,913         3,268,249,385             2,253         2,268
     第119計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                            3,191,238,439         3,213,566,118             2,144         2,159
     第120計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                            3,405,291,130         3,427,691,106             2,280         2,295
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     第121計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                            3,666,669,084         3,689,571,394             2,402         2,417
     第122計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                            3,697,283,171         3,720,722,774             2,366         2,381
     第123計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                            3,964,391,622         3,989,065,155             2,410         2,425
     第124計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                            4,020,347,373         4,045,545,977             2,393         2,408
     第125計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                            3,881,529,162         3,905,553,247             2,424         2,439
     第126計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                            3,831,545,590         3,855,530,300             2,396         2,411
     第127計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                            3,962,096,244         3,986,137,916             2,472         2,487
     第128計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                            3,801,726,161         3,824,938,979             2,457         2,472
     第129計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                            2,710,630,088         2,732,207,577             1,884         1,899
     第130計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                            2,608,338,909         2,629,857,258             1,818         1,833
     第131計算期間末日          (令和   2年  5月20日)
                            2,697,711,694         2,718,679,825             1,930         1,945
     第132計算期間末日          (令和   2年  6月22日)
                            2,798,967,733         2,819,874,201             2,008         2,023
     第133計算期間末日          (令和   2年  7月20日)
                            2,778,868,554         2,799,440,597             2,026         2,041
     第134計算期間末日          (令和   2年  8月20日)
                            2,644,221,174         2,664,369,495             1,969         1,984
     第135計算期間末日          (令和   2年  9月23日)
                            2,376,159,727         2,395,662,106             1,828         1,843
     第136計算期間末日          (令和   2年10月20日)
                            2,310,637,934         2,329,827,942             1,806         1,821
     第137計算期間末日          (令和   2年11月20日)
                            2,379,757,870         2,398,533,526             1,901         1,916
     第138計算期間末日          (令和   2年12月21日)
                            2,344,183,510         2,362,563,612             1,913         1,928
     第139計算期間末日          (令和   3年  1月20日)
                            2,366,997,394         2,385,135,851             1,957         1,972
     第140計算期間末日          (令和   3年  2月22日)
                            2,520,396,159         2,538,124,313             2,133         2,148
     第141計算期間末日          (令和   3年  3月22日)
                            2,426,958,601         2,444,417,083             2,085         2,100
     第142計算期間末日          (令和   3年  4月20日)
                            2,101,275,621         2,117,870,613             1,899         1,914
                令和   2年  4月末日
                            2,503,040,998              ―       1,790          ―
                     5月末日
                            2,755,429,434              ―       1,970          ―
                     6月末日
                            2,808,121,651              ―       2,022          ―
                     7月末日
                            2,702,255,271              ―       1,978          ―
                     8月末日
                            2,562,219,548              ―       1,936          ―
                     9月末日
                            2,321,928,017              ―       1,793          ―
                　　　　10月末日            2,158,490,173              ―       1,687          ―
                　　　　11月末日            2,321,594,896              ―       1,854          ―
                　　　　12月末日            2,436,458,146              ―       2,000          ―
                令和   3年  1月末日
                            2,416,884,039              ―       2,006          ―
                     2月末日
                            2,411,701,023              ―       2,040          ―
                     3月末日
                            2,102,779,400              ―       1,807          ―
                     4月末日
                            2,024,267,423              ―       1,888          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第23計算期間                                           120円
               第24計算期間                                           120円
               第25計算期間                                           120円
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               第26計算期間                                           120円
               第27計算期間                                           120円
               第28計算期間                                           120円
               第29計算期間                                           120円
               第30計算期間                                           120円
               第31計算期間                                           120円
               第32計算期間                                           120円
               第33計算期間                                           120円
               第34計算期間                                           120円
               第35計算期間                                           120円
               第36計算期間                                           120円
               第37計算期間                                           120円
               第38計算期間                                           120円
               第39計算期間                                           120円
               第40計算期間                                           120円
               第41計算期間                                           120円
               第42計算期間                                           120円
               第43計算期間                                           120円
               第44計算期間                                           120円
               第45計算期間                                           120円
               第46計算期間                                           120円
               第47計算期間                                           120円
               第48計算期間                                           120円
               第49計算期間                                           120円
               第50計算期間                                           120円
               第51計算期間                                           120円
               第52計算期間                                           120円
               第53計算期間                                           120円
               第54計算期間                                           120円
               第55計算期間                                           120円
               第56計算期間                                           120円
               第57計算期間                                           120円
               第58計算期間                                           120円
               第59計算期間                                           120円
               第60計算期間                                           120円
               第61計算期間                                           120円
               第62計算期間                                           120円
               第63計算期間                                           120円
               第64計算期間                                           120円
               第65計算期間                                           120円
               第66計算期間                                           120円
               第67計算期間                                           120円
               第68計算期間                                           120円
                                104/293


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               第69計算期間                                           120円
               第70計算期間                                           120円
               第71計算期間                                           120円
               第72計算期間                                           120円
               第73計算期間                                           120円
               第74計算期間                                           90円
               第75計算期間                                           90円
               第76計算期間                                           90円
               第77計算期間                                           90円
               第78計算期間                                           90円
               第79計算期間                                           90円
               第80計算期間                                           90円
               第81計算期間                                           90円
               第82計算期間                                           90円
               第83計算期間                                           90円
               第84計算期間                                           90円
               第85計算期間                                           60円
               第86計算期間                                           60円
               第87計算期間                                           60円
               第88計算期間                                           60円
               第89計算期間                                           60円
               第90計算期間                                           60円
               第91計算期間                                           40円
               第92計算期間                                           40円
               第93計算期間                                           40円
               第94計算期間                                           40円
               第95計算期間                                           40円
               第96計算期間                                           40円
               第97計算期間                                           40円
               第98計算期間                                           40円
               第99計算期間                                           40円
               第100計算期間                                           40円
               第101計算期間                                           40円
               第102計算期間                                           40円
               第103計算期間                                           40円
               第104計算期間                                           40円
               第105計算期間                                           40円
               第106計算期間                                           30円
               第107計算期間                                           30円
               第108計算期間                                           30円
               第109計算期間                                           30円
               第110計算期間                                           30円
               第111計算期間                                           30円
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               第112計算期間                                           30円
               第113計算期間                                           30円
               第114計算期間                                           30円
               第115計算期間                                           15円
               第116計算期間                                           15円
               第117計算期間                                           15円
               第118計算期間                                           15円
               第119計算期間                                           15円
               第120計算期間                                           15円
               第121計算期間                                           15円
               第122計算期間                                           15円
               第123計算期間                                           15円
               第124計算期間                                           15円
               第125計算期間                                           15円
               第126計算期間                                           15円
               第127計算期間                                           15円
               第128計算期間                                           15円
               第129計算期間                                           15円
               第130計算期間                                           15円
               第131計算期間                                           15円
               第132計算期間                                           15円
               第133計算期間                                           15円
               第134計算期間                                           15円
               第135計算期間                                           15円
               第136計算期間                                           15円
               第137計算期間                                           15円
               第138計算期間                                           15円
               第139計算期間                                           15円
               第140計算期間                                           15円
               第141計算期間                                           15円
               第142計算期間                                           15円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第23計算期間                                          △1.28
               第24計算期間                                          △2.22
               第25計算期間                                          △3.87
               第26計算期間                                          △8.35
               第27計算期間                                          △1.38
               第28計算期間                                          △2.42
               第29計算期間                                           2.81
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               第30計算期間                                          △2.40
               第31計算期間                                           4.59
               第32計算期間                                           10.00
               第33計算期間                                           3.31
               第34計算期間                                           0.52
               第35計算期間                                          △5.36
               第36計算期間                                           3.92
               第37計算期間                                           2.63
               第38計算期間                                           2.20
               第39計算期間                                           0.81
               第40計算期間                                           3.33
               第41計算期間                                           1.63
               第42計算期間                                           6.61
               第43計算期間                                           8.52
               第44計算期間                                           2.50
               第45計算期間                                          △0.51
               第46計算期間                                           6.84
               第47計算期間                                           2.30
               第48計算期間                                          △14.63
               第49計算期間                                           3.16
               第50計算期間                                          △5.83
               第51計算期間                                           3.52
               第52計算期間                                          △0.48
               第53計算期間                                          △0.74
               第54計算期間                                           1.36
               第55計算期間                                          △5.32
               第56計算期間                                          △0.62
               第57計算期間                                          △0.69
               第58計算期間                                           8.59
               第59計算期間                                           2.80
               第60計算期間                                           1.15
               第61計算期間                                           0.83
               第62計算期間                                           0.39
               第63計算期間                                           2.20
               第64計算期間                                          △1.98
               第65計算期間                                           10.71
               第66計算期間                                          △4.40
               第67計算期間                                          △1.85
               第68計算期間                                          △1.52
               第69計算期間                                          △4.97
               第70計算期間                                          △0.38
               第71計算期間                                           5.88
               第72計算期間                                          △2.47
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               第73計算期間                                           2.43
               第74計算期間                                          △9.37
               第75計算期間                                          △6.92
               第76計算期間                                           6.34
               第77計算期間                                           6.07
               第78計算期間                                          △5.18
               第79計算期間                                          △8.65
               第80計算期間                                           1.21
               第81計算期間                                           8.16
               第82計算期間                                           1.59
               第83計算期間                                          △4.51
               第84計算期間                                          △0.82
               第85計算期間                                           3.36
               第86計算期間                                          △0.40
               第87計算期間                                          △0.61
               第88計算期間                                          △0.26
               第89計算期間                                          △6.29
               第90計算期間                                           3.45
               第91計算期間                                          △7.48
               第92計算期間                                           4.84
               第93計算期間                                           1.35
               第94計算期間                                          △2.17
               第95計算期間                                           6.02
               第96計算期間                                           3.51
               第97計算期間                                           1.19
               第98計算期間                                          △0.90
               第99計算期間                                           5.28
               第100計算期間                                          △2.05
               第101計算期間                                          △5.66
               第102計算期間                                           3.63
               第103計算期間                                          △0.03
               第104計算期間                                          △3.22
               第105計算期間                                          △4.78
               第106計算期間                                           0.41
               第107計算期間                                          △9.02
               第108計算期間                                          △6.40
               第109計算期間                                           4.77
               第110計算期間                                          △22.94
               第111計算期間                                           0.86
               第112計算期間                                           12.42
               第113計算期間                                           8.03
               第114計算期間                                           3.21
               第115計算期間                                           0.81
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               第116計算期間                                           4.82
               第117計算期間                                           0.25
               第118計算期間                                          △1.47
               第119計算期間                                          △4.17
               第120計算期間                                           7.04
               第121計算期間                                           6.00
               第122計算期間                                          △0.87
               第123計算期間                                           2.49
               第124計算期間                                          △0.08
               第125計算期間                                           1.92
               第126計算期間                                          △0.53
               第127計算期間                                           3.79
               第128計算期間                                           0.00
               第129計算期間                                          △22.71
               第130計算期間                                          △2.70
               第131計算期間                                           6.98
               第132計算期間                                           4.81
               第133計算期間                                           1.64
               第134計算期間                                          △2.07
               第135計算期間                                          △6.39
               第136計算期間                                          △0.38
               第137計算期間                                           6.09
               第138計算期間                                           1.42
               第139計算期間                                           3.08
               第140計算期間                                           9.75
               第141計算期間                                          △1.54
               第142計算期間                                          △8.20
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第23計算期間                   46,743,695             46,756,436             859,718,206
          第24計算期間                   111,293,735              50,687,723             920,324,218
          第25計算期間                   41,673,936             51,901,382             910,096,772
          第26計算期間                   58,294,052             88,649,600             879,741,224
          第27計算期間                   73,747,572             13,564,040             939,924,756
          第28計算期間                   22,862,834             22,749,180             940,038,410
          第29計算期間                   17,072,330             20,535,870             936,574,870
          第30計算期間                   69,832,542             24,257,001             982,150,411
          第31計算期間                   75,397,351             20,625,926            1,036,921,836
          第32計算期間                   51,523,974             40,695,215            1,047,750,595
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第33計算期間                   411,202,733             116,397,463            1,342,555,865
          第34計算期間                   385,529,829              65,233,397            1,662,852,297
          第35計算期間                   872,754,669              87,845,856            2,447,761,110
          第36計算期間                   235,853,670             138,750,438            2,544,864,342
          第37計算期間                   282,971,384              12,588,385            2,815,247,341
          第38計算期間                  1,166,339,077               64,805,793            3,916,780,625
          第39計算期間                  1,550,819,208              339,131,907            5,128,467,926
          第40計算期間                  1,131,468,167               95,201,089            6,164,735,004
          第41計算期間                  1,970,075,030              316,642,365            7,818,167,669
          第42計算期間                  5,265,963,779              704,825,429            12,379,306,019
          第43計算期間                  6,839,762,830             1,984,390,560             17,234,678,289
          第44計算期間                 10,375,364,623              1,528,025,782             26,082,017,130
          第45計算期間                 10,227,353,430              1,859,829,185             34,449,541,375
          第46計算期間                  7,123,100,676             2,909,996,271             38,662,645,780
          第47計算期間                  6,275,988,622             2,627,311,380             42,311,323,022
          第48計算期間                  7,372,594,117             4,304,561,984             45,379,355,155
          第49計算期間                   905,594,169            3,013,517,830             43,271,431,494
          第50計算期間                   736,756,235            2,476,605,505             41,531,582,224
          第51計算期間                   294,015,020            6,073,424,548             35,752,172,696
          第52計算期間                   166,675,167            2,853,472,675             33,065,375,188
          第53計算期間                   214,208,219            2,269,088,488             31,010,494,919
          第54計算期間                   155,717,643            3,586,043,036             27,580,169,526
          第55計算期間                   154,588,025            1,646,888,762             26,087,868,789
          第56計算期間                   221,763,648            1,829,025,394             24,480,607,043
          第57計算期間                   118,330,805            1,848,841,561             22,750,096,287
          第58計算期間                   96,391,804            1,496,136,365             21,350,351,726
          第59計算期間                   230,787,118            1,022,253,187             20,558,885,657
          第60計算期間                   746,574,837            1,254,726,071             20,050,734,423
          第61計算期間                   644,323,162            1,169,221,476             19,525,836,109
          第62計算期間                   168,617,210             717,868,059            18,976,585,260
          第63計算期間                   240,171,140             849,763,764            18,366,992,636
          第64計算期間                   132,266,044            1,639,806,523             16,859,452,157
          第65計算期間                   129,221,676            1,505,570,846             15,483,102,987
          第66計算期間                   231,236,989             963,672,160            14,750,667,816
          第67計算期間                   167,757,098             367,117,290            14,551,307,624
          第68計算期間                   223,091,168             780,352,209            13,994,046,583
          第69計算期間                   112,482,465            1,035,231,306             13,071,297,742
          第70計算期間                   187,385,904             501,234,171            12,757,449,475
          第71計算期間                   169,414,361             399,018,452            12,527,845,384
          第72計算期間                   270,770,423             504,161,996            12,294,453,811
          第73計算期間                   119,779,441             388,478,429            12,025,754,823
          第74計算期間                   97,487,754             504,523,305            11,618,719,272
          第75計算期間                   98,342,732             641,402,811            11,075,659,193
                                110/293


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          第76計算期間                   41,403,932             454,584,482            10,662,478,643
          第77計算期間                   53,252,868             349,948,278            10,365,783,233
          第78計算期間                   42,901,009             441,387,595            9,967,296,647
          第79計算期間                   41,433,158             339,595,536            9,669,134,269
          第80計算期間                   40,908,765             279,179,916            9,430,863,118
          第81計算期間                   42,128,018             183,746,416            9,289,244,720
          第82計算期間                   41,614,700             182,025,280            9,148,834,140
          第83計算期間                   52,239,561             89,710,405            9,111,363,296
          第84計算期間                   39,442,145             186,595,845            8,964,209,596
          第85計算期間                   58,303,272             176,340,196            8,846,172,672
          第86計算期間                   37,923,752             570,467,051            8,313,629,373
          第87計算期間                   30,523,404             124,002,677            8,220,150,100
          第88計算期間                   29,584,699             160,957,702            8,088,777,097
          第89計算期間                   44,298,743             175,843,876            7,957,231,964
          第90計算期間                   36,654,685             215,803,322            7,778,083,327
          第91計算期間                   92,774,884             197,205,563            7,673,652,648
          第92計算期間                   96,577,169             345,660,152            7,424,569,665
          第93計算期間                   124,551,837             101,158,840            7,447,962,662
          第94計算期間                   82,729,139             174,542,125            7,356,149,676
          第95計算期間                   136,716,582             173,376,743            7,319,489,515
          第96計算期間                   152,499,560             132,803,211            7,339,185,864
          第97計算期間                  1,158,708,484              513,743,396            7,984,150,952
          第98計算期間                   880,781,999              51,233,135            8,813,699,816
          第99計算期間                  1,207,359,010              153,207,926            9,867,850,900
         第100計算期間                  2,242,624,852              277,314,890            11,833,160,862
         第101計算期間                  1,579,292,932              227,378,879            13,185,074,915
         第102計算期間                   499,018,720             258,764,601            13,425,329,034
         第103計算期間                   504,368,502             232,576,889            13,697,120,647
         第104計算期間                   767,513,186             378,368,002            14,086,265,831
         第105計算期間                   173,870,461             325,562,227            13,934,574,065
         第106計算期間                    95,477,004             184,774,414            13,845,276,655
         第107計算期間                    89,677,088             728,124,331            13,206,829,412
         第108計算期間                   212,179,772             315,967,139            13,103,042,045
         第109計算期間                    94,661,631             196,457,468            13,001,246,208
         第110計算期間                   133,020,813             686,055,652            12,448,211,369
         第111計算期間                   171,638,819             374,238,892            12,245,611,296
         第112計算期間                   192,811,508             338,413,659            12,100,009,145
         第113計算期間                   556,297,455             452,787,648            12,203,518,952
         第114計算期間                   403,745,517             188,393,630            12,418,870,839
         第115計算期間                   435,638,194             155,843,127            12,698,665,906
         第116計算期間                   751,275,806             429,230,292            13,020,711,420
         第117計算期間                  1,571,628,844              265,534,451            14,326,805,813
         第118計算期間                   619,010,139             537,500,847            14,408,315,105
                                111/293


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         第119計算期間                   685,788,661             208,983,984            14,885,119,782
         第120計算期間                   347,288,039             299,090,372            14,933,317,449
         第121計算期間                   604,759,969             269,870,107            15,268,207,311
         第122計算期間                   538,424,544             180,229,402            15,626,402,453
         第123計算期間                   890,416,138              67,796,435           16,449,022,156
         第124計算期間                   683,061,463             333,014,113            16,799,069,506
         第125計算期間                   319,915,602            1,102,928,263             16,016,056,845
         第126計算期間                   312,140,748             338,390,502            15,989,807,091
         第127計算期間                   140,977,767             103,003,156            16,027,781,702
         第128計算期間                   196,401,256             748,970,955            15,475,212,003
         第129計算期間                   142,675,196            1,232,894,272             14,384,992,927
         第130計算期間                   101,427,117             140,853,457            14,345,566,587
         第131計算期間                    67,462,787             434,274,964            13,978,754,410
         第132計算期間                    59,109,747             100,218,232            13,937,645,925
         第133計算期間                    55,927,075             278,877,445            13,714,695,555
         第134計算期間                    50,617,712             333,099,263            13,432,214,004
         第135計算期間                    51,061,518             481,689,455            13,001,586,067
         第136計算期間                    53,076,985             261,323,851            12,793,339,201
         第137計算期間                    56,621,366             332,856,243            12,517,104,324
         第138計算期間                    48,948,085             312,650,833            12,253,401,576
         第139計算期間                    59,638,703             220,734,984            12,092,305,295
         第140計算期間                    54,975,140             328,510,826            11,818,769,609
         第141計算期間                    52,513,774             232,294,919            11,638,988,464
         第142計算期間                    94,202,513             669,862,415            11,063,328,562
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                166,350,935            97.46
           親投資信託受益証券                    日本                 91,251          0.05
         コール・ローン、その他資産                      ―               4,249,753            2.49
            （負債控除後）
                  純資産総額                           170,691,939            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

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    ａ評価額上位３０銘柄
                                                  令和   3年  4月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン    23,659.6409         6,960    164,671,100         7,031    166,350,935     97.46
     諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＣＮ
             Ｙ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 89,620      1.0182       91,251      1.0182       91,251   0.05
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  97.46
              親投資信託受益証券                                   0.05
                  合計                               97.51
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第11計算期間末日          (平成23年     5月20日)
                             249,899,509         250,414,162            9,711         9,731
      第12計算期間末日          (平成23年     6月20日)
                             235,633,807         236,128,207            9,532         9,552
      第13計算期間末日          (平成23年     7月20日)
                             236,660,670         237,163,403            9,415         9,435
      第14計算期間末日          (平成23年     8月22日)
                             231,848,441         232,346,282            9,314         9,334
      第15計算期間末日          (平成23年     9月20日)
                             216,781,868         217,253,716            9,189         9,209
      第16計算期間末日          (平成23年10月20日)             204,052,761         204,497,220            9,182         9,202
      第17計算期間末日          (平成23年11月21日)             201,374,524         201,805,132            9,353         9,373
                                113/293


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      第18計算期間末日          (平成23年12月20日)             196,879,574         197,301,126            9,341         9,361
      第19計算期間末日          (平成24年     1月20日)
                             195,663,731         196,077,561            9,456         9,476
      第20計算期間末日          (平成24年     2月20日)
                             205,955,949         206,372,701            9,884         9,904
      第21計算期間末日          (平成24年     3月21日)
                             202,470,793         202,858,070           10,456         10,476
      第22計算期間末日          (平成24年     4月20日)
                             197,907,035         198,292,819           10,260         10,280
      第23計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                             186,287,603         186,665,982            9,847         9,867
      第24計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                             191,551,763         191,936,309            9,962         9,982
      第25計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                             194,480,926         194,863,802           10,159         10,179
      第26計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                             194,590,103         194,969,634           10,254         10,274
      第27計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                             190,824,890         191,196,456           10,271         10,291
      第28計算期間末日          (平成24年10月22日)             185,385,011         185,733,997           10,624         10,644
      第29計算期間末日          (平成24年11月20日)             184,699,107         185,040,845           10,809         10,829
      第30計算期間末日          (平成24年12月20日)             179,142,810         179,458,430           11,352         11,372
      第31計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                             183,299,424         183,601,192           12,148         12,168
      第32計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                             184,581,546         184,879,097           12,407         12,427
      第33計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                             189,720,403         190,021,270           12,612         12,632
      第34計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                             244,213,897         244,579,891           13,345         13,365
      第35計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                             304,379,063         304,816,405           13,919         13,939
      第36計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                             226,440,167         226,810,644           12,224         12,244
      第37計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                             217,051,163         217,727,744           12,832         12,872
      第38計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                             194,002,956         194,636,677           12,245         12,285
      第39計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                             202,654,632         203,293,480           12,689         12,729
      第40計算期間末日          (平成25年10月21日)             199,177,032         199,809,177           12,603         12,643
      第41計算期間末日          (平成25年11月20日)             191,664,862         192,269,129           12,687         12,727
      第42計算期間末日          (平成25年12月20日)             170,499,188         171,016,828           13,175         13,215
      第43計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                             184,886,280         185,443,436           13,274         13,314
      第44計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                             179,878,528         180,436,859           12,887         12,927
      第45計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                             157,098,621         157,591,498           12,749         12,789
      第46計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                             140,605,833         141,037,980           13,015         13,055
      第47計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                             142,310,231         142,745,149           13,088         13,128
      第48計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                             136,593,877         137,003,185           13,349         13,389
      第49計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                             132,197,299         132,594,500           13,313         13,353
      第50計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                             136,781,176         137,184,648           13,560         13,600
      第51計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                             149,692,459         150,114,455           14,189         14,229
      第52計算期間末日          (平成26年10月20日)             153,829,245         154,272,679           13,876         13,916
      第53計算期間末日          (平成26年11月20日)             158,562,588         158,981,534           15,139         15,179
      第54計算期間末日          (平成26年12月22日)             152,541,638         152,951,882           14,873         14,913
      第55計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                             116,203,987         116,521,787           14,626         14,666
      第56計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                             121,312,985         121,636,935           14,979         15,019
      第57計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                             126,215,623         126,550,357           15,082         15,122
      第58計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                             131,645,411         131,985,786           15,471         15,511
      第59計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                             132,679,786         133,017,830           15,700         15,740
      第60計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                             133,487,149         133,826,981           15,712         15,752
                                114/293

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      第61計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                             138,508,834         138,855,892           15,964         16,004
      第62計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                             123,350,845         123,681,585           14,918         14,958
      第63計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                             114,730,696         115,051,529           14,304         14,344
      第64計算期間末日          (平成27年10月20日)             108,966,533         109,267,004           14,506         14,546
      第65計算期間末日          (平成27年11月20日)             109,590,806         109,886,300           14,835         14,875
      第66計算期間末日          (平成27年12月21日)             101,979,517         102,270,127           14,037         14,077
      第67計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                             81,775,382         82,022,860           13,217         13,257
      第68計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                             80,208,794         80,453,831           13,093         13,133
      第69計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                             84,321,488         84,566,724           13,754         13,794
      第70計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                             84,641,766         84,888,464           13,724         13,764
      第71計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                             83,464,383         83,710,812           13,548         13,588
      第72計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                             79,177,879         79,421,622           12,994         13,034
      第73計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                             82,276,913         82,520,447           13,514         13,554
      第74計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                             78,454,124         78,695,065           13,025         13,065
      第75計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                             79,344,509         79,588,874           12,988         13,028
      第76計算期間末日          (平成28年10月20日)              80,135,146         80,378,392           13,178         13,218
      第77計算期間末日          (平成28年11月21日)              80,122,926         80,365,258           13,225         13,265
      第78計算期間末日          (平成28年12月20日)              80,364,949         80,596,560           13,879         13,919
      第79計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                             79,300,265         79,525,131           14,106         14,146
      第80計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                             75,694,790         75,910,426           14,041         14,081
      第81計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                             75,578,089         75,793,864           14,011         14,051
      第82計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                             74,541,477         74,757,571           13,798         13,838
      第83計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                             76,087,835         76,301,942           14,215         14,255
      第84計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                             77,361,435         77,575,818           14,434         14,474
      第85計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                             78,523,815         78,738,047           14,661         14,701
      第86計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                             78,505,242         78,721,067           14,550         14,590
      第87計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                             82,392,614         82,608,731           15,250         15,290
      第88計算期間末日          (平成29年10月20日)              83,305,567         83,522,077           15,391         15,431
      第89計算期間末日          (平成29年11月20日)              84,302,886         84,523,916           15,256         15,296
      第90計算期間末日          (平成29年12月20日)              86,169,437         86,391,117           15,548         15,588
      第91計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                             91,820,847         92,054,452           15,722         15,762
      第92計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                             95,997,673         96,252,397           15,075         15,115
      第93計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                             84,918,163         85,145,699           14,928         14,968
      第94計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                             88,095,113         88,325,101           15,322         15,362
      第95計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                             90,369,483         90,608,212           15,142         15,182
      第96計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                             133,770,021         134,138,712           14,513         14,553
      第97計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                             131,011,354         131,368,878           14,658         14,698
      第98計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                             123,998,944         124,353,746           13,979         14,019
      第99計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                             126,115,978         126,470,994           14,210         14,250
     第100計算期間末日          (平成30年10月22日)             124,228,922         124,581,715           14,085         14,125
     第101計算期間末日          (平成30年11月20日)             122,888,631         123,240,939           13,952         13,992
     第102計算期間末日          (平成30年12月20日)             122,830,694         123,178,752           14,116         14,156
     第103計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                             124,500,062         124,848,372           14,298         14,338
                                115/293

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     第104計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                             129,609,060         129,962,086           14,685         14,725
     第105計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                             133,618,990         133,974,438           15,037         15,077
     第106計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                             131,477,228         131,824,814           15,130         15,170
     第107計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                             122,146,895         122,486,724           14,377         14,417
     第108計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                             124,425,684         124,765,909           14,629         14,669
     第109計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                             125,243,864         125,584,085           14,725         14,765
     第110計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                             119,657,974         119,997,698           14,089         14,129
     第111計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                             120,984,002         121,323,890           14,238         14,278
     第112計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                             121,673,220         122,013,457           14,305         14,345
     第113計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                             121,631,034         121,971,509           14,290         14,330
     第114計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                             122,494,486         122,829,160           14,640         14,680
     第115計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                             126,618,167         126,950,698           15,231         15,271
     第116計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                             125,567,456         125,896,214           15,278         15,318
     第117計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                             103,966,973         104,301,127           12,445         12,485
     第118計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                             108,573,785         108,914,574           12,744         12,784
     第119計算期間末日          (令和   2年  5月20日)
                             112,065,316         112,406,537           13,137         13,177
     第120計算期間末日          (令和   2年  6月22日)
                             120,048,418         120,397,217           13,767         13,807
     第121計算期間末日          (令和   2年  7月20日)
                             123,109,548         123,458,752           14,102         14,142
     第122計算期間末日          (令和   2年  8月20日)
                             128,311,032         128,667,121           14,413         14,453
     第123計算期間末日          (令和   2年  9月23日)
                             126,256,099         126,607,757           14,361         14,401
     第124計算期間末日          (令和   2年10月20日)
                             130,153,739         130,506,471           14,759         14,799
     第125計算期間末日          (令和   2年11月20日)
                             134,548,492         134,906,695           15,025         15,065
     第126計算期間末日          (令和   2年12月21日)
                             139,079,721         139,441,517           15,377         15,417
     第127計算期間末日          (令和   3年  1月20日)
                             146,688,242         147,069,565           15,387         15,427
     第128計算期間末日          (令和   3年  2月22日)
                             149,859,319         150,243,637           15,597         15,637
     第129計算期間末日          (令和   3年  3月22日)
                             153,618,722         154,012,279           15,613         15,653
     第130計算期間末日          (令和   3年  4月20日)
                             168,276,424         168,701,730           15,826         15,866
                令和   2年  4月末日
                             106,587,639             ―       12,500           ―
                     5月末日
                             114,306,087             ―       13,327           ―
                     6月末日
                             120,741,585             ―       13,819           ―
                     7月末日
                             123,184,566             ―       14,007           ―
                     8月末日
                             128,276,343             ―       14,406           ―
                     9月末日
                             126,080,149             ―       14,294           ―
                　　　　10月末日             128,848,148             ―       14,396           ―
                　　　　11月末日             135,483,621             ―       15,145           ―
                　　　　12月末日             142,604,704             ―       15,412           ―
                令和   3年  1月末日
                             147,719,960             ―       15,497           ―
                     2月末日
                             150,612,064             ―       15,508           ―
                     3月末日
                             154,009,126             ―       15,576           ―
                     4月末日
                             170,691,939             ―       15,976           ―
    ②【分配の推移】

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                                          1万口当たりの分配金

               第11計算期間                                           20円
               第12計算期間                                           20円
               第13計算期間                                           20円
               第14計算期間                                           20円
               第15計算期間                                           20円
               第16計算期間                                           20円
               第17計算期間                                           20円
               第18計算期間                                           20円
               第19計算期間                                           20円
               第20計算期間                                           20円
               第21計算期間                                           20円
               第22計算期間                                           20円
               第23計算期間                                           20円
               第24計算期間                                           20円
               第25計算期間                                           20円
               第26計算期間                                           20円
               第27計算期間                                           20円
               第28計算期間                                           20円
               第29計算期間                                           20円
               第30計算期間                                           20円
               第31計算期間                                           20円
               第32計算期間                                           20円
               第33計算期間                                           20円
               第34計算期間                                           20円
               第35計算期間                                           20円
               第36計算期間                                           20円
               第37計算期間                                           40円
               第38計算期間                                           40円
               第39計算期間                                           40円
               第40計算期間                                           40円
               第41計算期間                                           40円
               第42計算期間                                           40円
               第43計算期間                                           40円
               第44計算期間                                           40円
               第45計算期間                                           40円
               第46計算期間                                           40円
               第47計算期間                                           40円
               第48計算期間                                           40円
               第49計算期間                                           40円
               第50計算期間                                           40円
               第51計算期間                                           40円
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               第52計算期間                                           40円
               第53計算期間                                           40円
               第54計算期間                                           40円
               第55計算期間                                           40円
               第56計算期間                                           40円
               第57計算期間                                           40円
               第58計算期間                                           40円
               第59計算期間                                           40円
               第60計算期間                                           40円
               第61計算期間                                           40円
               第62計算期間                                           40円
               第63計算期間                                           40円
               第64計算期間                                           40円
               第65計算期間                                           40円
               第66計算期間                                           40円
               第67計算期間                                           40円
               第68計算期間                                           40円
               第69計算期間                                           40円
               第70計算期間                                           40円
               第71計算期間                                           40円
               第72計算期間                                           40円
               第73計算期間                                           40円
               第74計算期間                                           40円
               第75計算期間                                           40円
               第76計算期間                                           40円
               第77計算期間                                           40円
               第78計算期間                                           40円
               第79計算期間                                           40円
               第80計算期間                                           40円
               第81計算期間                                           40円
               第82計算期間                                           40円
               第83計算期間                                           40円
               第84計算期間                                           40円
               第85計算期間                                           40円
               第86計算期間                                           40円
               第87計算期間                                           40円
               第88計算期間                                           40円
               第89計算期間                                           40円
               第90計算期間                                           40円
               第91計算期間                                           40円
               第92計算期間                                           40円
               第93計算期間                                           40円
               第94計算期間                                           40円
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               第95計算期間                                           40円
               第96計算期間                                           40円
               第97計算期間                                           40円
               第98計算期間                                           40円
               第99計算期間                                           40円
               第100計算期間                                           40円
               第101計算期間                                           40円
               第102計算期間                                           40円
               第103計算期間                                           40円
               第104計算期間                                           40円
               第105計算期間                                           40円
               第106計算期間                                           40円
               第107計算期間                                           40円
               第108計算期間                                           40円
               第109計算期間                                           40円
               第110計算期間                                           40円
               第111計算期間                                           40円
               第112計算期間                                           40円
               第113計算期間                                           40円
               第114計算期間                                           40円
               第115計算期間                                           40円
               第116計算期間                                           40円
               第117計算期間                                           40円
               第118計算期間                                           40円
               第119計算期間                                           40円
               第120計算期間                                           40円
               第121計算期間                                           40円
               第122計算期間                                           40円
               第123計算期間                                           40円
               第124計算期間                                           40円
               第125計算期間                                           40円
               第126計算期間                                           40円
               第127計算期間                                           40円
               第128計算期間                                           40円
               第129計算期間                                           40円
               第130計算期間                                           40円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第11計算期間                                           0.89
               第12計算期間                                          △1.63
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               第13計算期間                                          △1.01
               第14計算期間                                          △0.86
               第15計算期間                                          △1.12
               第16計算期間                                           0.14
               第17計算期間                                           2.08
               第18計算期間                                           0.08
               第19計算期間                                           1.44
               第20計算期間                                           4.73
               第21計算期間                                           5.98
               第22計算期間                                          △1.68
               第23計算期間                                          △3.83
               第24計算期間                                           1.37
               第25計算期間                                           2.17
               第26計算期間                                           1.13
               第27計算期間                                           0.36
               第28計算期間                                           3.63
               第29計算期間                                           1.92
               第30計算期間                                           5.20
               第31計算期間                                           7.18
               第32計算期間                                           2.29
               第33計算期間                                           1.81
               第34計算期間                                           5.97
               第35計算期間                                           4.45
               第36計算期間                                          △12.03
               第37計算期間                                           5.30
               第38計算期間                                          △4.26
               第39計算期間                                           3.95
               第40計算期間                                          △0.36
               第41計算期間                                           0.98
               第42計算期間                                           4.16
               第43計算期間                                           1.05
               第44計算期間                                          △2.61
               第45計算期間                                          △0.76
               第46計算期間                                           2.40
               第47計算期間                                           0.86
               第48計算期間                                           2.29
               第49計算期間                                           0.02
               第50計算期間                                           2.15
               第51計算期間                                           4.93
               第52計算期間                                          △1.92
               第53計算期間                                           9.39
               第54計算期間                                          △1.49
               第55計算期間                                          △1.39
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               第56計算期間                                           2.68
               第57計算期間                                           0.95
               第58計算期間                                           2.84
               第59計算期間                                           1.73
               第60計算期間                                           0.33
               第61計算期間                                           1.85
               第62計算期間                                          △6.30
               第63計算期間                                          △3.84
               第64計算期間                                           1.69
               第65計算期間                                           2.54
               第66計算期間                                          △5.10
               第67計算期間                                          △5.55
               第68計算期間                                          △0.63
               第69計算期間                                           5.35
               第70計算期間                                           0.07
               第71計算期間                                          △0.99
               第72計算期間                                          △3.79
               第73計算期間                                           4.30
               第74計算期間                                          △3.32
               第75計算期間                                           0.02
               第76計算期間                                           1.77
               第77計算期間                                           0.66
               第78計算期間                                           5.24
               第79計算期間                                           1.92
               第80計算期間                                          △0.17
               第81計算期間                                           0.07
               第82計算期間                                          △1.23
               第83計算期間                                           3.31
               第84計算期間                                           1.82
               第85計算期間                                           1.84
               第86計算期間                                          △0.48
               第87計算期間                                           5.08
               第88計算期間                                           1.18
               第89計算期間                                          △0.61
               第90計算期間                                           2.17
               第91計算期間                                           1.37
               第92計算期間                                          △3.86
               第93計算期間                                          △0.70
               第94計算期間                                           2.90
               第95計算期間                                          △0.91
               第96計算期間                                          △3.88
               第97計算期間                                           1.27
               第98計算期間                                          △4.35
                                121/293


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               第99計算期間                                           1.93
               第100計算期間                                          △0.59
               第101計算期間                                          △0.66
               第102計算期間                                           1.46
               第103計算期間                                           1.57
               第104計算期間                                           2.98
               第105計算期間                                           2.66
               第106計算期間                                           0.88
               第107計算期間                                          △4.71
               第108計算期間                                           2.03
               第109計算期間                                           0.92
               第110計算期間                                          △4.04
               第111計算期間                                           1.34
               第112計算期間                                           0.75
               第113計算期間                                           0.17
               第114計算期間                                           2.72
               第115計算期間                                           4.31
               第116計算期間                                           0.57
               第117計算期間                                          △18.28
               第118計算期間                                           2.72
               第119計算期間                                           3.39
               第120計算期間                                           5.10
               第121計算期間                                           2.72
               第122計算期間                                           2.48
               第123計算期間                                          △0.08
               第124計算期間                                           3.04
               第125計算期間                                           2.07
               第126計算期間                                           2.60
               第127計算期間                                           0.32
               第128計算期間                                           1.62
               第129計算期間                                           0.35
               第130計算期間                                           1.62
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第11計算期間                    6,431,723             11,755,314             257,326,718
          第12計算期間                   10,256,730             20,383,370             247,200,078
          第13計算期間                    4,951,452              784,590           251,366,940
          第14計算期間                    6,370,156             8,816,492            248,920,604
          第15計算期間                     324,242            13,320,827             235,924,019
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          第16計算期間                    1,712,399             15,406,777             222,229,641
          第17計算期間                    2,780,848             9,705,990            215,304,499
          第18計算期間                     247,404            4,775,430            210,776,473
          第19計算期間                     668,499            4,529,938            206,915,034
          第20計算期間                    7,452,817             5,991,813            208,376,038
          第21計算期間                    7,198,008             21,935,349             193,638,697
          第22計算期間                    2,557,617             3,304,192            192,892,122
          第23計算期間                     221,457            3,923,942            189,189,637
          第24計算期間                    3,242,846              159,052           192,273,431
          第25計算期間                    1,268,772             2,104,173            191,438,030
          第26計算期間                     561,077            2,233,187            189,765,920
          第27計算期間                    2,216,008             6,198,794            185,783,134
          第28計算期間                     236,361            11,526,328             174,493,167
          第29計算期間                     266,854            3,890,560            170,869,461
          第30計算期間                    1,696,963             14,756,303             157,810,121
          第31計算期間                    3,640,042             10,566,131             150,884,032
          第32計算期間                    2,629,172             4,737,436            148,775,768
          第33計算期間                   10,158,725              8,500,856            150,433,637
          第34計算期間                   35,886,591              3,322,732            182,997,496
          第35計算期間                   41,275,574              5,601,902            218,671,168
          第36計算期間                    4,283,490             37,715,755             185,238,903
          第37計算期間                    2,283,121             18,376,768             169,145,256
          第38計算期間                     287,683            11,002,468             158,430,471
          第39計算期間                    2,261,329              979,614           159,712,186
          第40計算期間                     200,902            1,876,657            158,036,431
          第41計算期間                     410,553            7,380,080            151,066,904
          第42計算期間                    4,842,626             26,499,335             129,410,195
          第43計算期間                   11,189,424              1,310,412            139,289,207
          第44計算期間                    1,201,249              907,651           139,582,805
          第45計算期間                     353,843            16,717,150             123,219,498
          第46計算期間                    2,717,908             17,900,509             108,036,897
          第47計算期間                    1,846,365             1,153,760            108,729,502
          第48計算期間                    2,011,636             8,413,953            102,327,185
          第49計算期間                     410,112            3,436,806             99,300,491
          第50計算期間                    2,695,827             1,128,080            100,868,238
          第51計算期間                    6,180,509             1,549,529            105,499,218
          第52計算期間                    5,601,069              241,547           110,858,740
          第53計算期間                     682,169            6,804,203            104,736,706
          第54計算期間                    2,032,835             4,208,430            102,561,111
          第55計算期間                     832,444            23,943,539             79,450,016
          第56計算期間                    1,952,053              414,441            80,987,628
          第57計算期間                    3,019,818              323,750            83,683,696
          第58計算期間                    4,166,877             2,756,684             85,093,889
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          第59計算期間                     558,261            1,140,947             84,511,203
          第60計算期間                    1,466,213             1,019,292             84,958,124
          第61計算期間                    2,844,990             1,038,375             86,764,739
          第62計算期間                     604,605            4,684,201             82,685,143
          第63計算期間                     150,272            2,627,152             80,208,263
          第64計算期間                     128,832            5,219,260             75,117,835
          第65計算期間                     204,957            1,449,196             73,873,596
          第66計算期間                     897,971            2,119,007             72,652,560
          第67計算期間                     130,361            10,913,401             61,869,520
          第68計算期間                     104,738             714,840            61,259,418
          第69計算期間                     113,971              64,283           61,309,106
          第70計算期間                     365,718                99         61,674,725
          第71計算期間                     96,702             164,043            61,607,384
          第72計算期間                     110,917             782,413            60,935,888
          第73計算期間                     941,332             993,607            60,883,613
          第74計算期間                     811,102            1,459,280             60,235,435
          第75計算期間                     855,829                ―         61,091,264
          第76計算期間                     844,901            1,124,425             60,811,740
          第77計算期間                     91,758             320,417            60,583,081
          第78計算期間                     836,820            3,516,997             57,902,904
          第79計算期間                     80,952            1,767,236             56,216,620
          第80計算期間                     148,366            2,455,805             53,909,181
          第81計算期間                     89,363             54,717           53,943,827
          第82計算期間                     79,862               ―         54,023,689
          第83計算期間                     76,140             573,018            53,526,811
          第84計算期間                     125,173              56,000           53,595,984
          第85計算期間                     122,152             160,000            53,558,136
          第86計算期間                     408,183              10,000           53,956,319
          第87計算期間                     173,660             100,727            54,029,252
          第88計算期間                    2,172,121             2,073,860             54,127,513
          第89計算期間                    1,439,620              309,600            55,257,533
          第90計算期間                     548,351             385,794            55,420,090
          第91計算期間                    4,847,666             1,866,328             58,401,428
          第92計算期間                    6,651,414             1,371,746             63,681,096
          第93計算期間                     131,898            6,928,838             56,884,156
          第94計算期間                     884,633             271,596            57,497,193
          第95計算期間                    2,235,947               50,652           59,682,488
          第96計算期間                   32,687,593               197,261            92,172,820
          第97計算期間                     560,939            3,352,591             89,381,168
          第98計算期間                     248,377             928,865            88,700,680
          第99計算期間                     206,110             152,759            88,754,031
         第100計算期間                      87,803             643,419            88,198,415
         第101計算期間                      95,169             216,489            88,077,095
                                124/293


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         第102計算期間                     239,904            1,302,321             87,014,678
         第103計算期間                      78,618             15,793           87,077,503
         第104計算期間                    1,466,881              287,792            88,256,592
         第105計算期間                     759,226             153,762            88,862,056
         第106計算期間                      86,533            2,051,846             86,896,743
         第107計算期間                     221,764            2,161,040             84,957,467
         第108計算期間                     103,672              4,695           85,056,444
         第109計算期間                      85,651             86,617           85,055,478
         第110計算期間                     355,639             480,103            84,931,014
         第111計算期間                     253,412             212,185            84,972,241
         第112計算期間                     163,224              76,108           85,059,357
         第113計算期間                      94,258             34,737           85,118,878
         第114計算期間                     103,067            1,553,439             83,668,506
         第115計算期間                     464,287            1,000,042             83,132,751
         第116計算期間                     438,087            1,381,094             82,189,744
         第117計算期間                    1,349,727                900          83,538,571
         第118計算期間                    2,700,853             1,042,004             85,197,420
         第119計算期間                     108,078                ―         85,305,498
         第120計算期間                    2,074,970              180,674            87,199,794
         第121計算期間                     202,512             101,132            87,301,174
         第122計算期間                    2,280,223              558,958            89,022,439
         第123計算期間                     201,719            1,309,612             87,914,546
         第124計算期間                     316,617              48,011           88,183,152
         第125計算期間                    1,535,701              168,003            89,550,850
         第126計算期間                    1,175,016              276,806            90,449,060
         第127計算期間                    5,042,295              160,517            95,330,838
         第128計算期間                    1,448,031              699,202            96,079,667
         第129計算期間                    2,616,063              306,283            98,389,447
         第130計算期間                    7,992,082               54,896           106,326,633
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                812,913,405            99.14
           親投資信託受益証券                    日本               1,052,128            0.13
         コール・ローン、その他資産                      ―               6,030,329            0.73
            （負債控除後）
                  純資産総額                           819,995,862            100.00
                                125/293


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    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン   151,267.8462        5,306.91     802,765,244         5,374    812,913,405     99.14
     諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＩＤ
             Ｒ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                1,033,322        1.0182     1,052,128        1.0182     1,052,128    0.13
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.14
              親投資信託受益証券                                   0.13
                  合計                               99.26
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第11計算期間末日          (平成23年     5月20日)
                            4,221,809,462         4,251,323,960            10,013         10,083
      第12計算期間末日          (平成23年     6月20日)
                            3,819,176,983         3,846,615,244             9,743         9,813
                                126/293


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      第13計算期間末日          (平成23年     7月20日)
                            3,343,955,638         3,367,970,732             9,747         9,817
      第14計算期間末日          (平成23年     8月22日)
                            3,212,502,792         3,236,247,326             9,471         9,541
      第15計算期間末日          (平成23年     9月20日)
                            2,951,977,606         2,975,613,741             8,742         8,812
      第16計算期間末日          (平成23年10月20日)            3,008,405,089         3,031,890,617             8,967         9,037
      第17計算期間末日          (平成23年11月21日)            2,891,340,589         2,914,373,939             8,787         8,857
      第18計算期間末日          (平成23年12月20日)            2,795,511,560         2,817,836,230             8,765         8,835
      第19計算期間末日          (平成24年     1月20日)
                            2,766,803,500         2,788,459,084             8,943         9,013
      第20計算期間末日          (平成24年     2月20日)
                            2,786,163,195         2,807,247,469             9,250         9,320
      第21計算期間末日          (平成24年     3月21日)
                            2,902,067,455         2,923,082,667             9,667         9,737
      第22計算期間末日          (平成24年     4月20日)
                            2,791,015,958         2,811,682,785             9,453         9,523
      第23計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                            2,601,964,092         2,622,622,692             8,817         8,887
      第24計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                            2,653,034,985         2,674,042,212             8,840         8,910
      第25計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                            2,692,231,396         2,712,978,006             9,084         9,154
      第26計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                            2,676,756,888         2,697,437,440             9,060         9,130
      第27計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                            2,606,882,758         2,626,986,619             9,077         9,147
      第28計算期間末日          (平成24年10月22日)            2,700,627,820         2,721,176,427             9,200         9,270
      第29計算期間末日          (平成24年11月20日)            2,670,392,039         2,690,374,652             9,355         9,425
      第30計算期間末日          (平成24年12月20日)            2,670,730,410         2,690,057,399             9,673         9,743
      第31計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                            2,826,035,365         2,845,419,134            10,206         10,276
      第32計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                            3,032,091,174         3,052,121,172            10,596         10,666
      第33計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                            3,229,423,449         3,250,602,760            10,674         10,744
      第34計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                            3,427,235,840         3,448,527,381            11,268         11,338
      第35計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                            3,456,673,249         3,477,625,314            11,549         11,619
      第36計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                            2,744,282,693         2,764,145,104             9,672         9,742
      第37計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                            2,740,873,667         2,760,074,185             9,992        10,062
      第38計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                            2,372,067,632         2,390,385,462             9,065         9,135
      第39計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                            2,320,477,651         2,337,705,268             9,429         9,499
      第40計算期間末日          (平成25年10月21日)            2,214,679,706         2,231,240,753             9,361         9,431
      第41計算期間末日          (平成25年11月20日)            2,046,197,815         2,062,114,263             8,999         9,069
      第42計算期間末日          (平成25年12月20日)            1,866,135,028         1,881,031,098             8,769         8,839
      第43計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                            1,837,610,652         1,851,818,878             9,053         9,123
      第44計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                            1,789,453,488         1,803,436,265             8,958         9,028
      第45計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                            1,803,752,217         1,817,461,194             9,210         9,280
      第46計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                            1,761,132,093         1,774,269,637             9,384         9,454
      第47計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                            1,716,935,824         1,729,682,670             9,429         9,499
      第48計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                            1,639,600,151         1,652,152,850             9,143         9,213
      第49計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                            1,683,995,114         1,696,542,393             9,395         9,465
      第50計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                            1,648,118,678         1,660,388,935             9,402         9,472
      第51計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                            1,651,837,139         1,663,920,839             9,569         9,639
      第52計算期間末日          (平成26年10月20日)            1,532,890,601         1,544,416,686             9,310         9,380
      第53計算期間末日          (平成26年11月20日)            1,574,919,693         1,585,798,642            10,134         10,204
      第54計算期間末日          (平成26年12月22日)            1,467,662,454         1,478,297,603             9,660         9,730
      第55計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                            1,439,719,270         1,450,477,442             9,368         9,438
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      第56計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                            1,405,974,838         1,416,488,382             9,361         9,431
      第57計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                            1,365,134,667         1,375,473,179             9,243         9,313
      第58計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                            1,406,147,625         1,416,366,659             9,632         9,702
      第59計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                            1,382,265,100         1,392,417,141             9,531         9,601
      第60計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                            1,376,083,780         1,386,221,892             9,501         9,571
      第61計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                            1,356,762,804         1,366,711,739             9,546         9,616
      第62計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                            1,261,612,070         1,271,340,943             9,077         9,147
      第63計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                            1,063,344,896         1,072,474,231             8,153         8,223
      第64計算期間末日          (平成27年10月20日)            1,157,298,169         1,166,433,023             8,868         8,938
      第65計算期間末日          (平成27年11月20日)            1,139,415,075         1,148,110,843             9,172         9,242
      第66計算期間末日          (平成27年12月21日)            1,059,537,955         1,068,050,834             8,712         8,782
      第67計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                             986,222,878         994,605,594            8,235         8,305
      第68計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                             986,177,515         994,557,802            8,237         8,307
      第69計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                             965,336,038         973,028,661            8,784         8,854
      第70計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                             969,316,195         977,039,200            8,786         8,856
      第71計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                             895,332,978         902,813,436            8,378         8,448
      第72計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                             885,717,661         893,223,350            8,260         8,330
      第73計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                             946,423,032         953,871,929            8,894         8,964
      第74計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                             912,364,927         919,937,133            8,434         8,504
      第75計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                             914,067,012         921,648,838            8,439         8,509
      第76計算期間末日          (平成28年10月20日)             937,501,901         945,047,701            8,697         8,767
      第77計算期間末日          (平成28年11月21日)             966,141,206         974,045,035            8,557         8,627
      第78計算期間末日          (平成28年12月20日)            1,048,179,237         1,056,178,998             9,172         9,242
      第79計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                             953,908,015         961,172,659            9,192         9,262
      第80計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                             928,618,582         935,773,974            9,085         9,155
      第81計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                             944,022,087         951,250,133            9,142         9,212
      第82計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                             912,603,388         919,793,094            8,885         8,955
      第83計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                             945,613,232         952,874,503            9,116         9,186
      第84計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                             935,490,559         942,653,388            9,142         9,212
      第85計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                             949,180,960         956,457,340            9,131         9,201
      第86計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                             960,654,540         968,228,585            8,878         8,948
      第87計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                            1,079,576,689         1,087,754,544             9,241         9,311
      第88計算期間末日          (平成29年10月20日)            1,123,821,556         1,132,408,114             9,162         9,232
      第89計算期間末日          (平成29年11月20日)            1,144,344,605         1,153,186,533             9,060         9,130
      第90計算期間末日          (平成29年12月20日)            1,155,781,376         1,164,656,117             9,116         9,186
      第91計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                            1,212,789,406         1,222,136,594             9,082         9,152
      第92計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                            1,277,573,975         1,288,243,955             8,381         8,451
      第93計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                            1,254,786,259         1,265,592,622             8,128         8,198
      第94計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                            1,235,429,493         1,245,964,679             8,209         8,279
      第95計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                            1,188,984,233         1,199,438,070             7,962         8,032
      第96計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                            1,140,991,048         1,151,318,858             7,733         7,803
      第97計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                            1,129,705,912         1,139,675,437             7,932         8,002
      第98計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                            1,047,503,994         1,057,169,768             7,586         7,656
                                128/293

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      第99計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                            1,052,267,102         1,061,944,774             7,611         7,681
     第100計算期間末日          (平成30年10月22日)            1,025,269,562         1,034,929,076             7,430         7,500
     第101計算期間末日          (平成30年11月20日)            1,001,893,865         1,011,058,678             7,652         7,722
     第102計算期間末日          (平成30年12月20日)            1,014,455,217         1,023,626,452             7,743         7,813
     第103計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                            1,014,734,443         1,023,842,466             7,799         7,869
     第104計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                            1,047,624,613         1,056,745,597             8,040         8,110
     第105計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                            1,053,725,038         1,062,814,119             8,115         8,185
     第106計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                            1,073,220,739         1,082,377,756             8,204         8,274
     第107計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                            1,015,744,864         1,024,903,467             7,763         7,833
     第108計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                            1,038,211,013         1,047,308,798             7,988         8,058
     第109計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                            1,075,843,438         1,085,034,816             8,193         8,263
     第110計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                            1,087,739,836         1,097,470,410             7,825         7,895
     第111計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                            1,109,352,576         1,119,026,362             8,027         8,097
     第112計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                            1,088,678,921         1,098,208,478             7,997         8,067
     第113計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                            1,015,166,512         1,024,113,538             7,942         8,012
     第114計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                            1,032,432,523         1,041,291,157             8,158         8,228
     第115計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                            1,039,641,299         1,048,216,827             8,486         8,556
     第116計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                            1,076,487,149         1,085,246,955             8,602         8,672
     第117計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                             754,164,748         762,977,239            5,991         6,061
     第118計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                             791,334,544         800,251,531            6,212         6,282
     第119計算期間末日          (令和   2年  5月20日)
                             879,627,684         888,663,668            6,814         6,884
     第120計算期間末日          (令和   2年  6月22日)
                             936,383,601         945,287,831            7,361         7,431
     第121計算期間末日          (令和   2年  7月20日)
                             912,539,513         921,440,171            7,177         7,247
     第122計算期間末日          (令和   2年  8月20日)
                             920,707,585         929,544,780            7,293         7,363
     第123計算期間末日          (令和   2年  9月23日)
                             786,295,411         794,122,648            7,032         7,102
     第124計算期間末日          (令和   2年10月20日)
                             799,942,449         807,808,335            7,119         7,189
     第125計算期間末日          (令和   2年11月20日)
                             792,128,515         799,678,740            7,344         7,414
     第126計算期間末日          (令和   2年12月21日)
                             798,643,370         806,146,603            7,451         7,521
     第127計算期間末日          (令和   3年  1月20日)
                             816,911,224         824,653,761            7,386         7,456
     第128計算期間末日          (令和   3年  2月22日)
                             814,129,905         821,812,170            7,418         7,488
     第129計算期間末日          (令和   3年  3月22日)
                             808,796,183         816,571,360            7,282         7,352
     第130計算期間末日          (令和   3年  4月20日)
                             804,161,376         811,910,451            7,264         7,334
                令和   2年  4月末日
                             807,420,779             ―       6,289          ―
                     5月末日
                             904,552,751             ―       6,957          ―
                     6月末日
                             930,496,811             ―       7,309          ―
                     7月末日
                             916,710,369             ―       7,181          ―
                     8月末日
                             926,053,326             ―       7,317          ―
                     9月末日
                             788,158,206             ―       7,007          ―
                　　　　10月末日             767,371,221             ―       6,947          ―
                　　　　11月末日             798,426,857             ―       7,432          ―
                　　　　12月末日             823,035,912             ―       7,437          ―
                令和   3年  1月末日
                             818,297,176             ―       7,437          ―
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     2月末日
                             810,232,831             ―       7,318          ―
                     3月末日
                             809,470,218             ―       7,253          ―
                     4月末日
                             819,995,862             ―       7,352          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

               第11計算期間                                           70円
               第12計算期間                                           70円
               第13計算期間                                           70円
               第14計算期間                                           70円
               第15計算期間                                           70円
               第16計算期間                                           70円
               第17計算期間                                           70円
               第18計算期間                                           70円
               第19計算期間                                           70円
               第20計算期間                                           70円
               第21計算期間                                           70円
               第22計算期間                                           70円
               第23計算期間                                           70円
               第24計算期間                                           70円
               第25計算期間                                           70円
               第26計算期間                                           70円
               第27計算期間                                           70円
               第28計算期間                                           70円
               第29計算期間                                           70円
               第30計算期間                                           70円
               第31計算期間                                           70円
               第32計算期間                                           70円
               第33計算期間                                           70円
               第34計算期間                                           70円
               第35計算期間                                           70円
               第36計算期間                                           70円
               第37計算期間                                           70円
               第38計算期間                                           70円
               第39計算期間                                           70円
               第40計算期間                                           70円
               第41計算期間                                           70円
               第42計算期間                                           70円
               第43計算期間                                           70円
               第44計算期間                                           70円
               第45計算期間                                           70円
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               第46計算期間                                           70円
               第47計算期間                                           70円
               第48計算期間                                           70円
               第49計算期間                                           70円
               第50計算期間                                           70円
               第51計算期間                                           70円
               第52計算期間                                           70円
               第53計算期間                                           70円
               第54計算期間                                           70円
               第55計算期間                                           70円
               第56計算期間                                           70円
               第57計算期間                                           70円
               第58計算期間                                           70円
               第59計算期間                                           70円
               第60計算期間                                           70円
               第61計算期間                                           70円
               第62計算期間                                           70円
               第63計算期間                                           70円
               第64計算期間                                           70円
               第65計算期間                                           70円
               第66計算期間                                           70円
               第67計算期間                                           70円
               第68計算期間                                           70円
               第69計算期間                                           70円
               第70計算期間                                           70円
               第71計算期間                                           70円
               第72計算期間                                           70円
               第73計算期間                                           70円
               第74計算期間                                           70円
               第75計算期間                                           70円
               第76計算期間                                           70円
               第77計算期間                                           70円
               第78計算期間                                           70円
               第79計算期間                                           70円
               第80計算期間                                           70円
               第81計算期間                                           70円
               第82計算期間                                           70円
               第83計算期間                                           70円
               第84計算期間                                           70円
               第85計算期間                                           70円
               第86計算期間                                           70円
               第87計算期間                                           70円
               第88計算期間                                           70円
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               第89計算期間                                           70円
               第90計算期間                                           70円
               第91計算期間                                           70円
               第92計算期間                                           70円
               第93計算期間                                           70円
               第94計算期間                                           70円
               第95計算期間                                           70円
               第96計算期間                                           70円
               第97計算期間                                           70円
               第98計算期間                                           70円
               第99計算期間                                           70円
               第100計算期間                                           70円
               第101計算期間                                           70円
               第102計算期間                                           70円
               第103計算期間                                           70円
               第104計算期間                                           70円
               第105計算期間                                           70円
               第106計算期間                                           70円
               第107計算期間                                           70円
               第108計算期間                                           70円
               第109計算期間                                           70円
               第110計算期間                                           70円
               第111計算期間                                           70円
               第112計算期間                                           70円
               第113計算期間                                           70円
               第114計算期間                                           70円
               第115計算期間                                           70円
               第116計算期間                                           70円
               第117計算期間                                           70円
               第118計算期間                                           70円
               第119計算期間                                           70円
               第120計算期間                                           70円
               第121計算期間                                           70円
               第122計算期間                                           70円
               第123計算期間                                           70円
               第124計算期間                                           70円
               第125計算期間                                           70円
               第126計算期間                                           70円
               第127計算期間                                           70円
               第128計算期間                                           70円
               第129計算期間                                           70円
               第130計算期間                                           70円
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    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

               第11計算期間                                           2.79
               第12計算期間                                          △1.99
               第13計算期間                                           0.75
               第14計算期間                                          △2.11
               第15計算期間                                          △6.95
               第16計算期間                                           3.37
               第17計算期間                                          △1.22
               第18計算期間                                           0.54
               第19計算期間                                           2.82
               第20計算期間                                           4.21
               第21計算期間                                           5.26
               第22計算期間                                          △1.48
               第23計算期間                                          △5.98
               第24計算期間                                           1.05
               第25計算期間                                           3.55
               第26計算期間                                           0.50
               第27計算期間                                           0.96
               第28計算期間                                           2.12
               第29計算期間                                           2.44
               第30計算期間                                           4.14
               第31計算期間                                           6.23
               第32計算期間                                           4.50
               第33計算期間                                           1.39
               第34計算期間                                           6.22
               第35計算期間                                           3.11
               第36計算期間                                          △15.64
               第37計算期間                                           4.03
               第38計算期間                                          △8.57
               第39計算期間                                           4.78
               第40計算期間                                           0.02
               第41計算期間                                          △3.11
               第42計算期間                                          △1.77
               第43計算期間                                           4.03
               第44計算期間                                          △0.27
               第45計算期間                                           3.59
               第46計算期間                                           2.64
               第47計算期間                                           1.22
               第48計算期間                                          △2.29
               第49計算期間                                           3.52
                                133/293


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               第50計算期間                                           0.81
               第51計算期間                                           2.52
               第52計算期間                                          △1.97
               第53計算期間                                           9.60
               第54計算期間                                          △3.98
               第55計算期間                                          △2.29
               第56計算期間                                           0.67
               第57計算期間                                          △0.51
               第58計算期間                                           4.96
               第59計算期間                                          △0.32
               第60計算期間                                           0.41
               第61計算期間                                           1.21
               第62計算期間                                          △4.17
               第63計算期間                                          △9.40
               第64計算期間                                           9.62
               第65計算期間                                           4.21
               第66計算期間                                          △4.25
               第67計算期間                                          △4.67
               第68計算期間                                           0.87
               第69計算期間                                           7.49
               第70計算期間                                           0.81
               第71計算期間                                          △3.84
               第72計算期間                                          △0.57
               第73計算期間                                           8.52
               第74計算期間                                          △4.38
               第75計算期間                                           0.88
               第76計算期間                                           3.88
               第77計算期間                                          △0.80
               第78計算期間                                           8.00
               第79計算期間                                           0.98
               第80計算期間                                          △0.40
               第81計算期間                                           1.39
               第82計算期間                                          △2.04
               第83計算期間                                           3.38
               第84計算期間                                           1.05
               第85計算期間                                           0.64
               第86計算期間                                          △2.00
               第87計算期間                                           4.87
               第88計算期間                                          △0.09
               第89計算期間                                          △0.34
               第90計算期間                                           1.39
               第91計算期間                                           0.39
               第92計算期間                                          △6.94
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               第93計算期間                                          △2.18
               第94計算期間                                           1.85
               第95計算期間                                          △2.15
               第96計算期間                                          △1.99
               第97計算期間                                           3.47
               第98計算期間                                          △3.47
               第99計算期間                                           1.25
               第100計算期間                                          △1.45
               第101計算期間                                           3.93
               第102計算期間                                           2.10
               第103計算期間                                           1.62
               第104計算期間                                           3.98
               第105計算期間                                           1.80
               第106計算期間                                           1.95
               第107計算期間                                          △4.52
               第108計算期間                                           3.80
               第109計算期間                                           3.44
               第110計算期間                                          △3.63
               第111計算期間                                           3.47
               第112計算期間                                           0.49
               第113計算期間                                           0.18
               第114計算期間                                           3.60
               第115計算期間                                           4.87
               第116計算期間                                           2.19
               第117計算期間                                          △29.53
               第118計算期間                                           4.85
               第119計算期間                                           10.81
               第120計算期間                                           9.05
               第121計算期間                                          △1.54
               第122計算期間                                           2.59
               第123計算期間                                          △2.61
               第124計算期間                                           2.23
               第125計算期間                                           4.14
               第126計算期間                                           2.41
               第127計算期間                                           0.06
               第128計算期間                                           1.38
               第129計算期間                                          △0.88
               第130計算期間                                           0.71
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

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                         設定口数             解約口数             発行済口数
          第11計算期間                   55,555,125             334,301,587            4,216,356,883
          第12計算期間                   41,673,614             338,278,862            3,919,751,635
          第13計算期間                   57,817,513             546,841,332            3,430,727,816
          第14計算期間                   84,864,062             123,515,505            3,392,076,373
          第15計算期間                   114,152,297             129,637,924            3,376,590,746
          第16計算期間                   62,157,363             83,672,624            3,355,075,485
          第17計算期間                   21,498,130             86,095,034            3,290,478,581
          第18計算期間                   20,465,588             121,705,590            3,189,238,579
          第19計算期間                   23,068,726             118,652,307            3,093,654,998
          第20計算期間                   29,294,874             110,910,603            3,012,039,269
          第21計算期間                   154,463,217             164,329,239            3,002,173,247
          第22計算期間                   132,451,065             182,220,333            2,952,403,979
          第23計算期間                   33,652,461             34,827,815            2,951,228,625
          第24計算期間                   98,941,159             49,137,330            3,001,032,454
          第25計算期間                   17,385,776             54,616,762            2,963,801,468
          第26計算期間                   60,654,037             70,090,805            2,954,364,700
          第27計算期間                   65,346,262             147,730,684            2,871,980,278
          第28計算期間                   142,399,072              78,863,956            2,935,515,394
          第29計算期間                   68,102,589             148,958,910            2,854,659,073
          第30計算期間                   97,719,907             191,380,484            2,760,998,496
          第31計算期間                   121,914,534             113,803,059            2,769,109,971
          第32計算期間                   195,337,606             103,019,158            2,861,428,419
          第33計算期間                   341,852,050             177,664,522            3,025,615,947
          第34計算期間                   122,613,764             106,580,861            3,041,648,850
          第35計算期間                   50,952,695             99,449,295            2,993,152,250
          第36計算期間                   70,865,698             226,530,614            2,837,487,334
          第37計算期間                   12,014,383             106,570,453            2,742,931,264
          第38計算期間                   26,167,566             152,265,872            2,616,832,958
          第39計算期間                    9,412,206            165,157,017            2,461,088,147
          第40計算期間                   13,108,287             108,332,560            2,365,863,874
          第41計算期間                   10,299,935             102,385,395            2,273,778,414
          第42計算期間                   32,139,391             177,907,779            2,128,010,026
          第43計算期間                   28,072,976             126,336,425            2,029,746,577
          第44計算期間                   33,167,893             65,374,869            1,997,539,601
          第45計算期間                   16,063,793             55,178,102            1,958,425,292
          第46計算期間                    5,295,814             86,929,074            1,876,792,032
          第47計算期間                    9,757,258             65,571,280            1,820,978,010
          第48計算期間                   12,326,153             40,061,336            1,793,242,827
          第49計算期間                   25,485,447             26,259,719            1,792,468,555
          第50計算期間                   26,060,168             65,634,752            1,752,893,971
          第51計算期間                   27,419,323             54,070,306            1,726,242,988
          第52計算期間                   26,346,380             106,005,759            1,646,583,609
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第53計算期間                    3,412,890             95,860,804            1,554,135,695
          第54計算期間                   18,065,138             52,893,783            1,519,307,050
          第55計算期間                   49,502,610             31,927,908            1,536,881,752
          第56計算期間                   24,664,595             59,611,443            1,501,934,904
          第57計算期間                    7,465,386             32,469,986            1,476,930,304
          第58計算期間                   28,784,217             45,852,502            1,459,862,019
          第59計算期間                    9,951,715             19,522,107            1,450,291,627
          第60計算期間                   25,504,170             27,493,945            1,448,301,852
          第61計算期間                    4,812,208             31,837,521            1,421,276,539
          第62計算期間                    2,281,922             33,719,417            1,389,839,044
          第63計算期間                    2,460,758             88,108,953            1,304,190,849
          第64計算期間                   14,916,339             14,127,945            1,304,979,243
          第65計算期間                    2,354,474             65,081,090            1,242,252,627
          第66計算期間                    2,230,668             28,357,666            1,216,125,629
          第67計算期間                    3,589,916             22,184,625            1,197,530,920
          第68計算期間                   14,856,125             15,203,095            1,197,183,950
          第69計算期間                    4,702,720            102,940,407            1,098,946,263
          第70計算期間                    7,133,838             2,793,550           1,103,286,551
          第71計算期間                    5,049,100             39,698,674            1,068,636,977
          第72計算期間                   10,832,684              7,228,264           1,072,241,397
          第73計算期間                    3,208,266             11,321,396            1,064,128,267
          第74計算期間                   25,637,004              8,021,489           1,081,743,782
          第75計算期間                   13,296,735             11,922,381            1,083,118,136
          第76計算期間                    5,144,130             10,290,767            1,077,971,499
          第77計算期間                   60,678,032              9,531,048           1,129,118,483
          第78計算期間                   21,645,481              7,940,867           1,142,823,097
          第79計算期間                   19,307,800             124,324,471            1,037,806,426
          第80計算期間                   15,148,672             30,756,175            1,022,198,923
          第81計算期間                   18,033,249              7,654,071           1,032,578,101
          第82計算期間                    3,330,918             8,808,066           1,027,100,953
          第83計算期間                   34,900,090             24,676,484            1,037,324,559
          第84計算期間                   28,000,920             42,064,095            1,023,261,384
          第85計算期間                   18,871,153              2,649,650           1,039,482,887
          第86計算期間                   49,547,806              7,024,247           1,082,006,446
          第87計算期間                   117,935,251              31,676,601            1,168,265,096
          第88計算期間                   104,249,149              45,863,081            1,226,651,164
          第89計算期間                   54,569,429             18,087,889            1,263,132,704
          第90計算期間                    7,363,840             2,676,326           1,267,820,218
          第91計算期間                   87,644,623             20,152,136            1,335,312,705
          第92計算期間                   209,560,543              20,590,250            1,524,282,998
          第93計算期間                   44,676,735             25,193,540            1,543,766,193
          第94計算期間                   13,362,592             52,102,077            1,505,026,708
          第95計算期間                    7,021,386             18,642,732            1,493,405,362
                                137/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第96計算期間                    7,615,278             25,619,141            1,475,401,499
          第97計算期間                    7,963,059             59,146,667            1,424,217,891
          第98計算期間                    8,712,946             52,105,868            1,380,824,969
          第99計算期間                    8,952,882             7,253,157           1,382,524,694
         第100計算期間                    9,348,698             11,942,786            1,379,930,606
         第101計算期間                    7,043,308             77,714,820            1,309,259,094
         第102計算期間                    7,202,500             6,285,068           1,310,176,526
         第103計算期間                    7,018,709             16,048,973            1,301,146,262
         第104計算期間                    11,494,638              9,643,077           1,302,997,823
         第105計算期間                    34,143,552             38,701,156            1,298,440,219
         第106計算期間                    27,280,369             17,575,226            1,308,145,362
         第107計算期間                    8,135,253             7,908,720           1,308,371,895
         第108計算期間                    23,142,625             31,830,866            1,299,683,654
         第109計算期間                    16,265,911              2,895,551           1,313,054,014
         第110計算期間                    80,438,011              3,409,885           1,390,082,140
         第111計算期間                    15,759,284             23,871,923            1,381,969,501
         第112計算期間                    6,324,629             26,928,812            1,361,365,318
         第113計算期間                    14,309,448             97,528,193            1,278,146,573
         第114計算期間                    19,564,693             32,192,058            1,265,519,208
         第115計算期間                    34,497,675             74,941,372            1,225,075,511
         第116計算期間                    43,796,030             17,470,599            1,251,400,942
         第117計算期間                    18,341,286             10,814,854            1,258,927,374
         第118計算期間                    31,879,634             16,951,692            1,273,855,316
         第119計算期間                    17,154,144               154,518          1,290,854,942
         第120計算期間                    23,271,141             42,093,091            1,272,032,992
         第121計算期間                    16,807,062             17,317,437            1,271,522,617
         第122計算期間                    8,089,333             17,155,478            1,262,456,472
         第123計算期間                    7,845,666            152,125,290            1,118,176,848
         第124計算期間                    7,520,051             1,998,846           1,123,698,053
         第125計算期間                    13,559,959             58,654,435            1,078,603,577
         第126計算期間                    13,535,662             20,248,794            1,071,890,445
         第127計算期間                    43,822,043              9,635,725           1,106,076,763
         第128計算期間                    13,310,101             21,920,423            1,097,466,441
         第129計算期間                    15,545,739              2,272,480           1,110,739,700
         第130計算期間                    15,323,637             19,052,531            1,107,010,806
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

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            投資信託受益証券                 ケイマン諸島                217,307,610            99.46
           親投資信託受益証券                    日本                216,186           0.10
         コール・ローン、その他資産                      ―                953,348           0.44
            （負債控除後）
                  純資産総額                           218,477,144            100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン    25,233.7337         2,832     71,461,933        2,945     74,313,345    34.01
     諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＢＲ
             Ｌ）
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン    13,093.3699         5,630     73,715,672        5,635     73,781,139    33.77
     諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＺＡ
             Ｒ）
     ケイマン    投資信託受益     ピムコ   ケイマン    エマージング     ボン    7,676.6999        8,985     68,975,148        9,016     69,213,126    31.68
     諸島    証券
             ド ファンド    Ｂ - クラス   Ｊ （ＡＵ
             Ｄ）
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                 212,322       1.0182      216,186       1.0182      216,186   0.10
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

               投資信託受益証券                                  99.46
              親投資信託受益証券                                   0.10
                  合計                               99.56
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

    （３）【運用実績】

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    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第2計算期間末日          (平成23年     5月20日)
                            2,085,878,273         2,101,555,382            10,644         10,724
      第3計算期間末日          (平成23年     6月20日)
                            2,154,137,090         2,170,512,407            10,524         10,604
      第4計算期間末日          (平成23年     7月20日)
                            2,319,312,635         2,337,097,598            10,433         10,513
      第5計算期間末日          (平成23年     8月22日)
                            2,223,134,515         2,241,070,996             9,916         9,996
      第6計算期間末日          (平成23年     9月20日)
                            2,055,791,001         2,073,715,365             9,175         9,255
      第7計算期間末日          (平成23年10月20日)            1,918,203,251         1,935,094,256             9,085         9,165
      第8計算期間末日          (平成23年11月21日)            1,861,093,995         1,877,731,436             8,949         9,029
      第9計算期間末日          (平成23年12月20日)            1,771,899,938         1,788,073,321             8,765         8,845
      第10計算期間末日          (平成24年     1月20日)
                            1,821,654,938         1,837,553,996             9,166         9,246
      第11計算期間末日          (平成24年     2月20日)
                            1,871,982,809         1,887,198,821             9,842         9,922
      第12計算期間末日          (平成24年     3月21日)
                            1,886,191,683         1,900,934,186            10,235         10,315
      第13計算期間末日          (平成24年     4月20日)
                            1,703,429,305         1,717,399,211             9,755         9,835
      第14計算期間末日          (平成24年     5月21日)
                            1,521,415,132         1,535,170,632             8,848         8,928
      第15計算期間末日          (平成24年     6月20日)
                            1,531,861,263         1,545,459,273             9,012         9,092
      第16計算期間末日          (平成24年     7月20日)
                            1,566,090,259         1,579,602,454             9,272         9,352
      第17計算期間末日          (平成24年     8月20日)
                            1,541,539,749         1,554,777,470             9,316         9,396
      第18計算期間末日          (平成24年     9月20日)
                            1,504,393,488         1,517,320,943             9,310         9,390
      第19計算期間末日          (平成24年10月22日)            1,454,683,131         1,467,127,712             9,351         9,431
      第20計算期間末日          (平成24年11月20日)            1,368,760,889         1,380,499,663             9,328         9,408
      第21計算期間末日          (平成24年12月20日)            1,286,507,600         1,296,894,081             9,909         9,989
      第22計算期間末日          (平成25年     1月21日)
                            1,282,433,777         1,292,243,852            10,458         10,538
      第23計算期間末日          (平成25年     2月20日)
                            1,257,829,285         1,267,123,492            10,827         10,907
      第24計算期間末日          (平成25年     3月21日)
                            1,177,192,878         1,185,951,223            10,753         10,833
      第25計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                            1,093,102,660         1,100,888,227            11,232         11,312
      第26計算期間末日          (平成25年     5月20日)
                            1,037,178,086         1,044,525,626            11,293         11,373
      第27計算期間末日          (平成25年     6月20日)
                             759,980,377         766,464,481            9,377         9,457
      第28計算期間末日          (平成25年     7月22日)
                             696,952,591         702,743,710            9,628         9,708
      第29計算期間末日          (平成25年     8月20日)
                             622,021,932         627,677,484            8,799         8,879
      第30計算期間末日          (平成25年     9月20日)
                             662,282,109         667,813,439            9,579         9,659
      第31計算期間末日          (平成25年10月21日)             643,498,828         648,875,952            9,574         9,654
      第32計算期間末日          (平成25年11月20日)             592,069,745         597,178,709            9,271         9,351
      第33計算期間末日          (平成25年12月20日)             562,868,994         567,752,833            9,220         9,300
      第34計算期間末日          (平成26年     1月20日)
                             554,457,712         559,338,909            9,087         9,167
      第35計算期間末日          (平成26年     2月20日)
                             511,514,824         516,136,045            8,855         8,935
      第36計算期間末日          (平成26年     3月20日)
                             496,718,754         501,155,408            8,957         9,037
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      第37計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                             498,903,621         503,135,379            9,432         9,512
      第38計算期間末日          (平成26年     5月20日)
                             512,077,716         516,367,805            9,549         9,629
      第39計算期間末日          (平成26年     6月20日)
                             497,840,040         501,982,739            9,614         9,694
      第40計算期間末日          (平成26年     7月22日)
                             466,425,749         470,327,109            9,564         9,644
      第41計算期間末日          (平成26年     8月20日)
                             463,855,528         467,704,596            9,641         9,721
      第42計算期間末日          (平成26年     9月22日)
                             457,271,761         461,065,354            9,643         9,723
      第43計算期間末日          (平成26年10月20日)             425,157,981         428,837,276            9,244         9,324
      第44計算期間末日          (平成26年11月20日)             450,657,003         454,313,856            9,859         9,939
      第45計算期間末日          (平成26年12月22日)             401,861,018         405,328,497            9,272         9,352
      第46計算期間末日          (平成27年     1月20日)
                             387,418,865         390,816,387            9,122         9,202
      第47計算期間末日          (平成27年     2月20日)
                             361,561,384         364,805,939            8,915         8,995
      第48計算期間末日          (平成27年     3月20日)
                             325,740,864         328,876,832            8,310         8,390
      第49計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                             329,267,389         332,268,015            8,779         8,859
      第50計算期間末日          (平成27年     5月20日)
                             335,216,894         338,206,330            8,971         9,051
      第51計算期間末日          (平成27年     6月22日)
                             312,468,791         315,307,579            8,806         8,886
      第52計算期間末日          (平成27年     7月21日)
                             300,789,649         303,596,426            8,573         8,653
      第53計算期間末日          (平成27年     8月20日)
                             271,954,908         274,669,650            8,014         8,094
      第54計算期間末日          (平成27年     9月24日)
                             224,531,000         227,117,280            6,945         7,025
      第55計算期間末日          (平成27年10月20日)             233,422,374         235,997,365            7,252         7,332
      第56計算期間末日          (平成27年11月20日)             234,612,977         237,156,298            7,380         7,460
      第57計算期間末日          (平成27年12月21日)             204,078,635         206,479,576            6,800         6,880
      第58計算期間末日          (平成28年     1月20日)
                             180,108,985         182,503,601            6,017         6,097
      第59計算期間末日          (平成28年     2月22日)
                             177,175,156         179,522,883            6,037         6,117
      第60計算期間末日          (平成28年     3月22日)
                             187,990,458         190,254,697            6,642         6,722
      第61計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                             193,552,760         195,831,265            6,796         6,876
      第62計算期間末日          (平成28年     5月20日)
                             179,146,931         181,408,599            6,337         6,417
      第63計算期間末日          (平成28年     6月20日)
                             176,801,566         179,046,075            6,302         6,382
      第64計算期間末日          (平成28年     7月20日)
                             193,243,922         195,490,859            6,880         6,960
      第65計算期間末日          (平成28年     8月22日)
                             184,144,117         186,320,623            6,768         6,848
      第66計算期間末日          (平成28年     9月20日)
                             177,981,435         180,133,641            6,616         6,696
      第67計算期間末日          (平成28年10月20日)             185,526,768         187,694,108            6,848         6,928
      第68計算期間末日          (平成28年11月21日)             180,408,695         182,584,705            6,633         6,713
      第69計算期間末日          (平成28年12月20日)             192,806,425         194,985,505            7,078         7,158
      第70計算期間末日          (平成29年     1月20日)
                             198,010,137         200,163,017            7,358         7,438
      第71計算期間末日          (平成29年     2月20日)
                             199,487,940         201,632,602            7,441         7,521
      第72計算期間末日          (平成29年     3月21日)
                             217,913,390         220,224,327            7,544         7,624
      第73計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                             220,701,952         223,182,182            7,119         7,199
      第74計算期間末日          (平成29年     5月22日)
                             252,508,516         255,334,845            7,147         7,227
      第75計算期間末日          (平成29年     6月20日)
                             263,066,480         265,967,250            7,255         7,335
      第76計算期間末日          (平成29年     7月20日)
                             289,304,686         292,414,580            7,442         7,522
      第77計算期間末日          (平成29年     8月21日)
                             280,491,545         283,613,612            7,187         7,267
      第78計算期間末日          (平成29年     9月20日)
                             334,426,065         338,028,938            7,426         7,506
      第79計算期間末日          (平成29年10月20日)             341,170,162         344,869,362            7,378         7,458
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      第80計算期間末日          (平成29年11月20日)             339,529,583         343,406,372            7,006         7,086
      第81計算期間末日          (平成29年12月20日)             354,703,440         358,592,919            7,296         7,376
      第82計算期間末日          (平成30年     1月22日)
                             394,167,334         398,439,852            7,381         7,461
      第83計算期間末日          (平成30年     2月20日)
                             379,922,811         384,275,197            6,983         7,063
      第84計算期間末日          (平成30年     3月20日)
                             372,012,960         376,456,961            6,697         6,777
      第85計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                             377,162,829         381,650,884            6,723         6,803
      第86計算期間末日          (平成30年     5月21日)
                             316,187,724         320,223,768            6,267         6,347
      第87計算期間末日          (平成30年     6月20日)
                             296,014,258         300,046,787            5,873         5,953
      第88計算期間末日          (平成30年     7月20日)
                             310,449,649         314,531,085            6,085         6,165
      第89計算期間末日          (平成30年     8月20日)
                             286,513,562         290,618,701            5,584         5,664
      第90計算期間末日          (平成30年     9月20日)
                             284,829,943         288,948,682            5,532         5,612
      第91計算期間末日          (平成30年10月22日)             302,298,355         306,560,528            5,674         5,754
      第92計算期間末日          (平成30年11月20日)             302,821,304         307,113,901            5,644         5,724
      第93計算期間末日          (平成30年12月20日)             320,531,345         325,196,023            5,497         5,577
      第94計算期間末日          (平成31年     1月21日)
                             367,843,111         371,143,844            5,572         5,622
      第95計算期間末日          (平成31年     2月20日)
                             371,458,613         374,761,251            5,624         5,674
      第96計算期間末日          (平成31年     3月20日)
                             388,469,201         391,922,744            5,624         5,674
      第97計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                             392,993,684         396,499,919            5,604         5,654
      第98計算期間末日          (令和   1年  5月20日)
                             374,632,876         378,170,661            5,295         5,345
      第99計算期間末日          (令和   1年  6月20日)
                             382,847,134         386,393,245            5,398         5,448
     第100計算期間末日          (令和   1年  7月22日)
                             399,624,805         403,203,073            5,584         5,634
     第101計算期間末日          (令和   1年  8月20日)
                             374,087,901         377,781,437            5,064         5,114
     第102計算期間末日          (令和   1年  9月20日)
                             371,127,088         374,722,480            5,161         5,211
     第103計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                             360,196,316         363,701,124            5,139         5,189
     第104計算期間末日          (令和   1年11月20日)
                             353,021,117         356,520,106            5,045         5,095
     第105計算期間末日          (令和   1年12月20日)
                             346,503,976         349,793,971            5,266         5,316
     第106計算期間末日          (令和   2年  1月20日)
                             326,310,411         328,161,526            5,288         5,318
     第107計算期間末日          (令和   2年  2月20日)
                             307,200,264         308,971,280            5,204         5,234
     第108計算期間末日          (令和   2年  3月23日)
                             219,322,730         221,108,666            3,684         3,714
     第109計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                             219,909,593         221,703,245            3,678         3,708
     第110計算期間末日          (令和   2年  5月20日)
                             220,744,835         222,502,351            3,768         3,798
     第111計算期間末日          (令和   2年  6月22日)
                             239,221,133         240,959,686            4,128         4,158
     第112計算期間末日          (令和   2年  7月20日)
                             245,614,876         247,349,443            4,248         4,278
     第113計算期間末日          (令和   2年  8月20日)
                             245,908,915         247,645,354            4,249         4,279
     第114計算期間末日          (令和   2年  9月23日)
                             236,638,339         238,338,468            4,176         4,206
     第115計算期間末日          (令和   2年10月20日)
                             217,887,227         219,453,585            4,173         4,203
     第116計算期間末日          (令和   2年11月20日)
                             226,941,348         228,501,942            4,363         4,393
     第117計算期間末日          (令和   2年12月21日)
                             239,417,940         240,967,823            4,634         4,664
     第118計算期間末日          (令和   3年  1月20日)
                             210,291,280         211,694,936            4,495         4,525
     第119計算期間末日          (令和   3年  2月22日)
                             213,308,997         214,708,978            4,571         4,601
     第120計算期間末日          (令和   3年  3月22日)
                             212,019,957         213,422,074            4,536         4,566
     第121計算期間末日          (令和   3年  4月20日)
                             215,608,161         217,012,529            4,606         4,636
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                令和   2年  4月末日
                             213,485,634             ―       3,647          ―
                     5月末日
                             234,404,003             ―       4,004          ―
                     6月末日
                             239,748,728             ―       4,127          ―
                     7月末日
                             247,374,236             ―       4,283          ―
                     8月末日
                             245,648,876             ―       4,296          ―
                     9月末日
                             232,050,901             ―       4,094          ―
                　　　　10月末日             211,086,747             ―       4,040          ―
                　　　　11月末日             231,108,233             ―       4,433          ―
                　　　　12月末日             226,113,680             ―       4,607          ―
                令和   3年  1月末日
                             209,049,417             ―       4,469          ―
                     2月末日
                             211,343,241             ―       4,508          ―
                     3月末日
                             208,118,918             ―       4,444          ―
                     4月末日
                             218,477,144             ―       4,671          ―
    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第2計算期間                                           80円
                第3計算期間                                           80円
                第4計算期間                                           80円
                第5計算期間                                           80円
                第6計算期間                                           80円
                第7計算期間                                           80円
                第8計算期間                                           80円
                第9計算期間                                           80円
               第10計算期間                                           80円
               第11計算期間                                           80円
               第12計算期間                                           80円
               第13計算期間                                           80円
               第14計算期間                                           80円
               第15計算期間                                           80円
               第16計算期間                                           80円
               第17計算期間                                           80円
               第18計算期間                                           80円
               第19計算期間                                           80円
               第20計算期間                                           80円
               第21計算期間                                           80円
               第22計算期間                                           80円
               第23計算期間                                           80円
               第24計算期間                                           80円
               第25計算期間                                           80円
               第26計算期間                                           80円
                                143/293


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               第27計算期間                                           80円
               第28計算期間                                           80円
               第29計算期間                                           80円
               第30計算期間                                           80円
               第31計算期間                                           80円
               第32計算期間                                           80円
               第33計算期間                                           80円
               第34計算期間                                           80円
               第35計算期間                                           80円
               第36計算期間                                           80円
               第37計算期間                                           80円
               第38計算期間                                           80円
               第39計算期間                                           80円
               第40計算期間                                           80円
               第41計算期間                                           80円
               第42計算期間                                           80円
               第43計算期間                                           80円
               第44計算期間                                           80円
               第45計算期間                                           80円
               第46計算期間                                           80円
               第47計算期間                                           80円
               第48計算期間                                           80円
               第49計算期間                                           80円
               第50計算期間                                           80円
               第51計算期間                                           80円
               第52計算期間                                           80円
               第53計算期間                                           80円
               第54計算期間                                           80円
               第55計算期間                                           80円
               第56計算期間                                           80円
               第57計算期間                                           80円
               第58計算期間                                           80円
               第59計算期間                                           80円
               第60計算期間                                           80円
               第61計算期間                                           80円
               第62計算期間                                           80円
               第63計算期間                                           80円
               第64計算期間                                           80円
               第65計算期間                                           80円
               第66計算期間                                           80円
               第67計算期間                                           80円
               第68計算期間                                           80円
               第69計算期間                                           80円
                                144/293


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               第70計算期間                                           80円
               第71計算期間                                           80円
               第72計算期間                                           80円
               第73計算期間                                           80円
               第74計算期間                                           80円
               第75計算期間                                           80円
               第76計算期間                                           80円
               第77計算期間                                           80円
               第78計算期間                                           80円
               第79計算期間                                           80円
               第80計算期間                                           80円
               第81計算期間                                           80円
               第82計算期間                                           80円
               第83計算期間                                           80円
               第84計算期間                                           80円
               第85計算期間                                           80円
               第86計算期間                                           80円
               第87計算期間                                           80円
               第88計算期間                                           80円
               第89計算期間                                           80円
               第90計算期間                                           80円
               第91計算期間                                           80円
               第92計算期間                                           80円
               第93計算期間                                           80円
               第94計算期間                                           50円
               第95計算期間                                           50円
               第96計算期間                                           50円
               第97計算期間                                           50円
               第98計算期間                                           50円
               第99計算期間                                           50円
               第100計算期間                                           50円
               第101計算期間                                           50円
               第102計算期間                                           50円
               第103計算期間                                           50円
               第104計算期間                                           50円
               第105計算期間                                           50円
               第106計算期間                                           30円
               第107計算期間                                           30円
               第108計算期間                                           30円
               第109計算期間                                           30円
               第110計算期間                                           30円
               第111計算期間                                           30円
               第112計算期間                                           30円
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               第113計算期間                                           30円
               第114計算期間                                           30円
               第115計算期間                                           30円
               第116計算期間                                           30円
               第117計算期間                                           30円
               第118計算期間                                           30円
               第119計算期間                                           30円
               第120計算期間                                           30円
               第121計算期間                                           30円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第2計算期間                                           0.86
                第3計算期間                                          △0.37
                第4計算期間                                          △0.10
                第5計算期間                                          △4.18
                第6計算期間                                          △6.66
                第7計算期間                                          △0.10
                第8計算期間                                          △0.61
                第9計算期間                                          △1.16
               第10計算期間                                           5.48
               第11計算期間                                           8.24
               第12計算期間                                           4.80
               第13計算期間                                          △3.90
               第14計算期間                                          △8.47
               第15計算期間                                           2.75
               第16計算期間                                           3.77
               第17計算期間                                           1.33
               第18計算期間                                           0.79
               第19計算期間                                           1.29
               第20計算期間                                           0.60
               第21計算期間                                           7.08
               第22計算期間                                           6.34
               第23計算期間                                           4.29
               第24計算期間                                           0.05
               第25計算期間                                           5.19
               第26計算期間                                           1.25
               第27計算期間                                          △16.25
               第28計算期間                                           3.52
               第29計算期間                                          △7.77
               第30計算期間                                           9.77
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               第31計算期間                                           0.78
               第32計算期間                                          △2.32
               第33計算期間                                           0.31
               第34計算期間                                          △0.57
               第35計算期間                                          △1.67
               第36計算期間                                           2.05
               第37計算期間                                           6.19
               第38計算期間                                           2.08
               第39計算期間                                           1.51
               第40計算期間                                           0.31
               第41計算期間                                           1.64
               第42計算期間                                           0.85
               第43計算期間                                          △3.30
               第44計算期間                                           7.51
               第45計算期間                                          △5.14
               第46計算期間                                          △0.75
               第47計算期間                                          △1.39
               第48計算期間                                          △5.88
               第49計算期間                                           6.60
               第50計算期間                                           3.09
               第51計算期間                                          △0.94
               第52計算期間                                          △1.73
               第53計算期間                                          △5.58
               第54計算期間                                          △12.34
               第55計算期間                                           5.57
               第56計算期間                                           2.86
               第57計算期間                                          △6.77
               第58計算期間                                          △10.33
               第59計算期間                                           1.66
               第60計算期間                                           11.34
               第61計算期間                                           3.52
               第62計算期間                                          △5.57
               第63計算期間                                           0.71
               第64計算期間                                           10.44
               第65計算期間                                          △0.46
               第66計算期間                                          △1.06
               第67計算期間                                           4.71
               第68計算期間                                          △1.97
               第69計算期間                                           7.91
               第70計算期間                                           5.08
               第71計算期間                                           2.21
               第72計算期間                                           2.45
               第73計算期間                                          △4.57
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               第74計算期間                                           1.51
               第75計算期間                                           2.63
               第76計算期間                                           3.68
               第77計算期間                                          △2.35
               第78計算期間                                           4.43
               第79計算期間                                           0.43
               第80計算期間                                          △3.95
               第81計算期間                                           5.28
               第82計算期間                                           2.26
               第83計算期間                                          △4.30
               第84計算期間                                          △2.95
               第85計算期間                                           1.58
               第86計算期間                                          △5.59
               第87計算期間                                          △5.01
               第88計算期間                                           4.97
               第89計算期間                                          △6.91
               第90計算期間                                           0.50
               第91計算期間                                           4.01
               第92計算期間                                           0.88
               第93計算期間                                          △1.18
               第94計算期間                                           2.27
               第95計算期間                                           1.83
               第96計算期間                                           0.88
               第97計算期間                                           0.53
               第98計算期間                                          △4.62
               第99計算期間                                           2.88
               第100計算期間                                           4.37
               第101計算期間                                          △8.41
               第102計算期間                                           2.90
               第103計算期間                                           0.54
               第104計算期間                                          △0.85
               第105計算期間                                           5.37
               第106計算期間                                           0.98
               第107計算期間                                          △1.02
               第108計算期間                                          △28.63
               第109計算期間                                           0.65
               第110計算期間                                           3.26
               第111計算期間                                           10.35
               第112計算期間                                           3.63
               第113計算期間                                           0.72
               第114計算期間                                          △1.01
               第115計算期間                                           0.64
               第116計算期間                                           5.27
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               第117計算期間                                           6.89
               第118計算期間                                          △2.35
               第119計算期間                                           2.35
               第120計算期間                                          △0.10
               第121計算期間                                           2.20
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第2計算期間                   352,756,023              25,624,318            1,959,638,642
          第3計算期間                   150,522,333              63,246,288            2,046,914,687
          第4計算期間                   198,628,452              22,422,668            2,223,120,471
          第5計算期間                   111,058,052              92,118,319            2,242,060,204
          第6計算期間                   52,602,951             54,117,586            2,240,545,569
          第7計算期間                   28,481,672             157,651,523            2,111,375,718
          第8計算期間                   32,125,543             63,821,088            2,079,680,173
          第9計算期間                   33,410,360             91,417,562            2,021,672,971
          第10計算期間                   50,200,920             84,491,535            1,987,382,356
          第11計算期間                   51,334,331             136,715,147            1,902,001,540
          第12計算期間                   38,132,170             97,320,720            1,842,812,990
          第13計算期間                   43,282,453             139,857,115            1,746,238,328
          第14計算期間                   23,623,789             50,424,566            1,719,437,551
          第15計算期間                   10,209,293             29,895,553            1,699,751,291
          第16計算期間                   14,613,026             25,339,822            1,689,024,495
          第17計算期間                    7,199,630             41,508,906            1,654,715,219
          第18計算期間                   10,703,573             49,486,808            1,615,931,984
          第19計算期間                   22,710,638             83,069,883            1,555,572,739
          第20計算期間                    8,589,712             96,815,590            1,467,346,861
          第21計算期間                   21,758,135             190,794,817            1,298,310,179
          第22計算期間                   10,334,537             82,385,287            1,226,259,429
          第23計算期間                   17,026,413             81,509,871            1,161,775,971
          第24計算期間                   15,377,601             82,360,435            1,094,793,137
          第25計算期間                   14,698,189             136,295,404             973,195,922
          第26計算期間                    4,126,509             58,879,902             918,442,529
          第27計算期間                    6,995,555            114,925,069             810,513,015
          第28計算期間                    4,404,345             91,027,375             723,889,985
          第29計算期間                    2,069,308             19,015,265             706,944,028
          第30計算期間                    2,585,578             18,113,291             691,416,315
          第31計算期間                    1,533,516             20,809,316             672,140,515
          第32計算期間                   12,365,767             45,885,745             638,620,537
          第33計算期間                    3,722,218             31,862,838             610,479,917
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          第34計算期間                   19,219,171             19,549,386             610,149,702
          第35計算期間                    3,878,561             36,375,593             577,652,670
          第36計算期間                    3,380,893             26,451,748             554,581,815
          第37計算期間                    3,383,947             28,995,988             528,969,774
          第38計算期間                   13,227,870              5,936,480            536,261,164
          第39計算期間                    1,178,761             19,602,461             517,837,464
          第40計算期間                     969,250            31,136,654             487,670,060
          第41計算期間                    4,917,479             11,453,990             481,133,549
          第42計算期間                    1,223,498             8,157,921            474,199,126
          第43計算期間                    1,877,568             16,164,817             459,911,877
          第44計算期間                     973,467            3,778,658            457,106,686
          第45計算期間                    1,828,202             25,500,007             433,434,881
          第46計算期間                    3,616,499             12,361,063             424,690,317
          第47計算期間                    1,105,722             20,226,573             405,569,466
          第48計算期間                    3,214,227             16,787,677             391,996,016
          第49計算期間                    2,485,188             19,402,934             375,078,270
          第50計算期間                    1,476,114             2,874,838            373,679,546
          第51計算期間                    1,341,348             20,172,364             354,848,530
          第52計算期間                    1,081,459             5,082,782            350,847,207
          第53計算期間                    2,381,181             13,885,590             339,342,798
          第54計算期間                    1,524,445             17,582,197             323,285,046
          第55計算期間                    3,499,658             4,910,829            321,873,875
          第56計算期間                     980,443            4,939,189            317,915,129
          第57計算期間                     889,616            18,687,081             300,117,664
          第58計算期間                    1,073,858             1,864,488            299,327,034
          第59計算期間                    1,065,073             6,926,182            293,465,925
          第60計算期間                    1,074,184             11,510,222             283,029,887
          第61計算期間                    8,861,618             7,078,356            284,813,149
          第62計算期間                    1,021,482             3,126,110            282,708,521
          第63計算期間                    1,102,715             3,247,523            280,563,713
          第64計算期間                    1,075,671              772,153           280,867,231
          第65計算期間                    1,130,007             9,933,869            272,063,369
          第66計算期間                     991,646            4,029,232            269,025,783
          第67計算期間                    1,997,584              105,809           270,917,558
          第68計算期間                    1,083,764                 ―         272,001,322
          第69計算期間                    8,444,957             8,061,156            272,385,123
          第70計算期間                    3,716,686             6,991,733            269,110,076
          第71計算期間                    1,992,049             3,019,297            268,082,828
          第72計算期間                   22,166,207              1,381,869            288,867,166
          第73計算期間                   24,385,414              3,223,820            310,028,760
          第74計算期間                   46,843,687              3,581,294            353,291,153
          第75計算期間                   10,393,793              1,088,587            362,596,359
          第76計算期間                   26,259,339               118,935           388,736,763
                                150/293


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          第77計算期間                   11,849,798             10,328,179             390,258,382
          第78計算期間                   79,101,093             19,000,303             450,359,172
          第79計算期間                   29,598,638             17,557,742             462,400,068
          第80計算期間                   50,303,732             28,105,113             484,598,687
          第81計算期間                    5,378,432             3,792,210            486,184,909
          第82計算期間                   59,095,782             11,215,907             534,064,784
          第83計算期間                   12,179,678              2,196,090            544,048,372
          第84計算期間                   13,675,667              2,223,841            555,500,198
          第85計算期間                    7,353,473             1,846,793            561,006,878
          第86計算期間                   12,166,949             68,668,236             504,505,591
          第87計算期間                    5,943,268             6,382,647            504,066,212
          第88計算期間                   17,349,932             11,236,590             510,179,554
          第89計算期間                    4,947,289             1,984,424            513,142,419
          第90計算期間                    3,969,344             2,269,347            514,842,416
          第91計算期間                   21,229,143              3,299,893            532,771,666
          第92計算期間                    4,026,670              223,625           536,574,711
          第93計算期間                   63,951,148             17,441,027             583,084,832
          第94計算期間                   85,472,984              8,411,136            660,146,680
          第95計算期間                   11,543,978             11,163,052             660,527,606
          第96計算期間                   60,822,200             30,641,181             690,708,625
          第97計算期間                   17,484,758              6,946,374            701,247,009
          第98計算期間                    6,857,273              547,127           707,557,155
          第99計算期間                   13,660,354             11,995,158             709,222,351
         第100計算期間                    8,372,024             1,940,736            715,653,639
         第101計算期間                    25,083,900              2,030,243            738,707,296
         第102計算期間                    2,804,597             22,433,437             719,078,456
         第103計算期間                    4,123,790             22,240,451             700,961,795
         第104計算期間                    5,246,715             6,410,614            699,797,896
         第105計算期間                    3,860,639             45,659,464             657,999,071
         第106計算期間                    5,870,863             46,831,575             617,038,359
         第107計算期間                    2,792,629             29,492,282             590,338,706
         第108計算期間                    7,201,802             2,228,199            595,312,309
         第109計算期間                    2,571,930                 ―         597,884,239
         第110計算期間                    2,363,525             14,408,948             585,838,816
         第111計算期間                    2,975,340             9,296,446            579,517,710
         第112計算期間                    1,618,904             2,947,453            578,189,161
         第113計算期間                    2,920,156             2,296,293            578,813,024
         第114計算期間                    1,757,628             13,860,888             566,709,764
         第115計算期間                    1,527,168             46,117,276             522,119,656
         第116計算期間                    1,253,590             3,175,060            520,198,186
         第117計算期間                    1,326,006             4,896,330            516,627,862
         第118計算期間                    1,226,775             49,969,265             467,885,372
         第119計算期間                    1,243,432             2,468,416            466,660,388
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         第120計算期間                    2,209,442             1,497,443            467,372,387
         第121計算期間                    1,031,579              281,201           468,122,765
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】

    （１）【投資状況】

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                      （単位：円）
             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）

           親投資信託受益証券                    日本               68,217,822            99.75
         コール・ローン、その他資産                      ―                170,897           0.25
            （負債控除後）
                  純資産総額                            68,388,719           100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    ａ評価額上位３０銘柄

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                   簿価      簿価      評価      評価    投資

     国／
          種類         銘柄名          数量      単価      金額      単価      金額    比率
     地域
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
     日本   親投資信託受     マネー・マーケット・マザーファン                66,998,451        1.0182     68,217,823        1.0182     68,217,822    99.75
         益証券    ド
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

                                         令和   3年  4月30日現在

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                  99.75
                  合計                               99.75
    （注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

    ②【投資不動産物件】

    該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

    該当事項はありません。

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    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

    下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前１年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

                                                      （単位：円）
                                                  基準価額

                                純資産総額
                                             （1万口当たりの純資産価額）
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
      第5計算期間末日          (平成23年10月20日)            4,109,571,099         4,109,571,099            10,022         10,022
      第6計算期間末日          (平成24年     4月20日)
                            2,378,572,869         2,378,572,869            10,025         10,025
      第7計算期間末日          (平成24年10月22日)            1,479,721,668         1,479,721,668            10,027         10,027
      第8計算期間末日          (平成25年     4月22日)
                            1,220,840,949         1,220,840,949            10,030         10,030
      第9計算期間末日          (平成25年10月21日)            1,631,514,693         1,631,514,693            10,033         10,033
      第10計算期間末日          (平成26年     4月21日)
                            1,051,215,916         1,051,215,916            10,034         10,034
      第11計算期間末日          (平成26年10月20日)             616,859,755         616,859,755           10,034         10,034
      第12計算期間末日          (平成27年     4月20日)
                             518,270,880         518,270,880           10,033         10,033
      第13計算期間末日          (平成27年10月20日)             412,597,591         412,597,591           10,033         10,033
      第14計算期間末日          (平成28年     4月20日)
                             344,827,765         344,827,765           10,030         10,030
      第15計算期間末日          (平成28年10月20日)             325,589,778         325,589,778           10,030         10,030
      第16計算期間末日          (平成29年     4月20日)
                             280,419,320         280,419,320           10,030         10,030
      第17計算期間末日          (平成29年10月20日)             146,887,660         146,887,660           10,029         10,029
      第18計算期間末日          (平成30年     4月20日)
                             133,104,999         133,104,999           10,028         10,028
      第19計算期間末日          (平成30年10月22日)             155,432,064         155,432,064           10,027         10,027
      第20計算期間末日          (平成31年     4月22日)
                             131,988,685         131,988,685           10,026         10,026
      第21計算期間末日          (令和   1年10月21日)
                             101,996,624         101,996,624           10,025         10,025
      第22計算期間末日          (令和   2年  4月20日)
                             94,621,018         94,621,018           10,024         10,024
      第23計算期間末日          (令和   2年10月20日)
                             70,639,096         70,639,096           10,023         10,023
      第24計算期間末日          (令和   3年  4月20日)
                             70,905,958         70,905,958           10,022         10,022
                令和   2年  4月末日
                             81,596,210             ―       10,023           ―
                     5月末日
                             81,595,319             ―       10,023           ―
                     6月末日
                             70,714,357             ―       10,023           ―
                     7月末日
                             70,641,243             ―       10,023           ―
                     8月末日
                             70,640,421             ―       10,023           ―
                     9月末日
                             70,639,626             ―       10,023           ―
                　　　　10月末日             70,638,831             ―       10,023           ―
                　　　　11月末日             70,638,008             ―       10,023           ―
                　　　　12月末日             70,803,166             ―       10,023           ―
                令和   3年  1月末日
                             70,802,367             ―       10,023           ―
                     2月末日
                             70,931,618             ―       10,022           ―
                     3月末日
                             70,906,491             ―       10,022           ―
                     4月末日
                             68,388,719             ―       10,022           ―
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    ②【分配の推移】

                                          1万口当たりの分配金

                第5計算期間                                           0円
                第6計算期間                                           0円
                第7計算期間                                           0円
                第8計算期間                                           0円
                第9計算期間                                           0円
               第10計算期間                                            0円
               第11計算期間                                            0円
               第12計算期間                                            0円
               第13計算期間                                            0円
               第14計算期間                                            0円
               第15計算期間                                            0円
               第16計算期間                                            0円
               第17計算期間                                            0円
               第18計算期間                                            0円
               第19計算期間                                            0円
               第20計算期間                                            0円
               第21計算期間                                            0円
               第22計算期間                                            0円
               第23計算期間                                            0円
               第24計算期間                                            0円
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                第5計算期間                                           0.03
                第6計算期間                                           0.02
                第7計算期間                                           0.01
                第8計算期間                                           0.02
                第9計算期間                                           0.02
               第10計算期間                                           0.00
               第11計算期間                                           0.00
               第12計算期間                                          △0.00
               第13計算期間                                           0.00
               第14計算期間                                          △0.02
               第15計算期間                                           0.00
               第16計算期間                                           0.00
               第17計算期間                                          △0.00
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               第18計算期間                                          △0.00
               第19計算期間                                          △0.00
               第20計算期間                                          △0.00
               第21計算期間                                          △0.00
               第22計算期間                                          △0.00
               第23計算期間                                          △0.00
               第24計算期間                                          △0.00
    （注）「収益率」とは、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の

    額）を控除した額を当該基準価額（分配落の額）で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。
    （４）【設定及び解約の実績】

                         設定口数             解約口数             発行済口数

          第5計算期間                  6,765,791,692             3,881,709,401             4,100,681,810
          第6計算期間                  5,313,570,047             7,041,591,137             2,372,660,720
          第7計算期間                  2,843,610,117             3,740,567,126             1,475,703,711
          第8計算期間                  3,501,355,191             3,759,901,239             1,217,157,663
          第9計算期間                  3,271,569,876             2,862,505,773             1,626,221,766
          第10計算期間                   637,206,577            1,215,768,832             1,047,659,511
          第11計算期間                   491,753,521             924,646,172             614,766,860
          第12計算期間                   452,109,061             550,323,033             516,552,888
          第13計算期間                   225,976,947             331,269,360             411,260,475
          第14計算期間                   84,382,158             151,850,097             343,792,536
          第15計算期間                   74,339,926             93,527,064             324,605,398
          第16計算期間                   128,709,459             173,722,708             279,592,149
          第17計算期間                   87,416,721             220,546,806             146,462,064
          第18計算期間                   58,942,969             72,676,559             132,728,474
          第19計算期間                   57,765,119             35,475,770             155,017,823
          第20計算期間                   24,749,354             48,120,691             131,646,486
          第21計算期間                    8,387,156             38,294,120             101,739,522
          第22計算期間                   12,176,619             19,517,960             94,398,181
          第23計算期間                     72,127           23,992,594             70,477,714
          第24計算期間                    2,153,910             1,882,815             70,748,809
    （参考）

    マネー・マーケット・マザーファンド

    投資状況

                                                  令和   3年  4月30日現在

                                                      （単位：円）
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             資産の種類                 国／地域            時価合計          投資比率（％）
         コール・ローン、その他資産                      ―             1,242,170,926             100.00
            （負債控除後）
                  純資産総額                          1,242,170,926             100.00
    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

    投資資産

    投資有価証券の主要銘柄

    ａ評価額上位３０銘柄

    該当事項はありません。

    ｂ全銘柄の種類／業種別投資比率

    該当事項はありません。

    投資不動産物件

    該当事項はありません。
    その他投資資産の主要なもの

    該当事項はありません。

    ≪参考情報≫

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    第３【ファンドの経理状況】

     １ 　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

       38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に
       関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ２ 　毎月決算ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成してお

       ります。
     ３ 　当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、当期（令和                                                 2年10

       月21日から令和          3年   4月20日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       により監査を受けております。
    １【財務諸表】

    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   2年10月20日現在        ］   ［  令和   3年  4月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                51,641,323               21,740,348
        投資信託受益証券                              3,916,405,315               3,630,737,089
        親投資信託受益証券                                3,750,908               3,750,908
                                            -          20,000,000
        未収入金
                                      3,971,797,546               3,676,228,345
        流動資産合計
                                      3,971,797,546               3,676,228,345
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                13,578,996               12,598,764
        未払解約金                                26,632,744                5,881,899
        未払受託者報酬                                 128,347               127,588
        未払委託者報酬                                4,748,829               4,720,814
        未払利息                                    31                2
                                          9,616               9,558
        その他未払費用
                                        45,098,563               23,338,625
        流動負債合計
                                        45,098,563               23,338,625
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,431,598,769               5,039,505,640
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            △1,504,899,786               △1,386,615,920
                                        48,816,674               66,853,486
          （分配準備積立金）
                                      3,926,698,983               3,652,889,720
        元本等合計
                                      3,926,698,983               3,652,889,720
       純資産合計
                                      3,971,797,546               3,676,228,345
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

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                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年  4月21日        自　令和     2年10月21日
                                至　令和     2年10月20日           至　令和     3年  4月20日
     営業収益
       受取配当金                                 140,226,579               121,982,924
       受取利息                                     73               17
                                       388,661,229                2,348,850
       有価証券売買等損益
                                       528,887,881               124,331,791
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    4,283               1,520
       受託者報酬                                   885,163               843,505
       委託者報酬                                 32,750,818               31,209,629
                                          66,323               63,197
       その他費用
                                        33,706,587               32,117,851
       営業費用合計
                                       495,181,294                92,213,940
     営業利益又は営業損失（△）
                                       495,181,294                92,213,940
     経常利益又は経常損失（△）
                                       495,181,294                92,213,940
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        4,138,393               1,510,672
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △2,028,602,248               △1,504,899,786
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                  130,466,122               138,088,142
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       130,466,122               138,088,142
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  13,298,284               32,140,595
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        13,298,284               32,140,595
       額
                                        84,508,277               78,366,949
     分配金
                                     △1,504,899,786               △1,386,615,920
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    当期［令和      3年  4月20日現在］
    　当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要
    な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   2年10月20日現在]          [令和   3年  4月20日現在]
    １.   期首元本額                                5,836,992,694円              5,431,598,769円
       期中追加設定元本額                                  43,994,520円             119,806,377円
       期中一部解約元本額                                 449,388,445円              511,899,506円
    ２.   元本の欠損
                                163/293


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                                       前期              当期
                                   [令和   2年10月20日現在]          [令和   3年  4月20日現在]
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                1,504,899,786円              1,386,615,920円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                5,431,598,769口              5,039,505,640口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第131期                            第137期
       令和  2年  4月21日                        令和  2年10月21日
       令和  2年  5月20日                        令和  2年11月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      24,849,119円        費用控除後の配当等収益額              A      20,290,351円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       874,847,901円         収益調整金額               C       812,181,850円
       分配準備積立金額              D      9,708,289円        分配準備積立金額              D      48,190,547円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       909,405,309円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       880,662,748円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,832,080,264口          当ファンドの期末残存口数              F     5,410,178,122口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,559円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,627円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,580,200円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,525,445円
       第132期                            第138期
       令和  2年  5月21日                        令和  2年11月21日
       令和  2年  6月22日                        令和  2年12月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      24,333,061円        費用控除後の配当等収益額              A      18,928,486円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       863,237,506円         収益調整金額               C       798,709,243円
       分配準備積立金額              D      19,669,585円        分配準備積立金額              D      53,485,284円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       907,240,152円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       871,123,013円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,754,401,121口          当ファンドの期末残存口数              F     5,316,402,955口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,576円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,638円
                                164/293


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                 前期                            当期
              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,386,002円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,291,007円
       第133期                            第139期
       令和  2年  6月23日                        令和  2年12月22日
       令和  2年  7月20日                        令和  3年  1月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      21,169,254円        費用控除後の配当等収益額              A      14,376,595円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       849,877,200円         収益調整金額               C       795,953,794円
       分配準備積立金額              D      29,123,537円        分配準備積立金額              D      58,864,485円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       900,169,991円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       869,194,874円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,665,111,760口          当ファンドの期末残存口数              F     5,297,725,296口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,588円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,640円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,162,779円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,244,313円
       第134期                            第140期
       令和  2年  7月21日                        令和  3年  1月21日
       令和  2年  8月20日                        令和  3年  2月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      21,809,218円        費用控除後の配当等収益額              A      13,915,231円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       845,149,496円         収益調整金額               C       773,899,546円
       分配準備積立金額              D      35,884,653円        分配準備積立金額              D      58,280,343円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       902,843,367円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       846,095,120円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,633,313,464口          当ファンドの期末残存口数              F     5,150,597,784口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,602円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,642円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        14,083,283円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,876,494円
       第135期                            第141期
       令和  2年  8月21日                        令和  3年  2月23日
       令和  2年  9月23日                        令和  3年  3月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      15,087,309円        費用控除後の配当等収益額              A      15,422,572円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       823,200,516円         収益調整金額               C       771,229,907円
       分配準備積立金額              D      42,445,184円        分配準備積立金額              D      59,040,149円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       880,733,009円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       845,692,628円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,486,806,920口          当ファンドの期末残存口数              F     5,132,370,408口
                                165/293

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,605円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,647円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,717,017円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,830,926円
       第136期                            第142期
       令和  2年  9月24日                        令和  3年  3月23日
       令和  2年10月20日                          令和  3年  4月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      19,066,288円        費用控除後の配当等収益額              A      18,992,172円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       814,962,513円         収益調整金額               C       757,331,710円
       分配準備積立金額              D      43,329,382円        分配準備積立金額              D      60,460,078円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       877,358,183円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       836,783,960円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,431,598,769口          当ファンドの期末残存口数              F     5,039,505,640口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,615円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,660円
       1万口当たり分配金額              H         25円     1万口当たり分配金額              H         25円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        13,578,996円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        12,598,764円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   2年  4月21日             自  令和   2年10月21日
    区分
                           至  令和   2年10月20日               至  令和   3年  4月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                                166/293


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                               前期                   当期
                           自  令和   2年  4月21日             自  令和   2年10月21日
    区分
                           至  令和   2年10月20日               至  令和   3年  4月20日
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    2年10月20日現在］                ［令和    3年  4月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
                                167/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券に関する注記）

    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    2年10月20日現在］                 ［令和    3年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           18,406,392                    58,610,920
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        18,406,392                    58,610,920
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    2年10月20日現在］               ［令和    3年  4月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.7229円                   0.7249円
    (1万口当たり純資産額)                                 (7,229円)                   (7,249円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ａ      449,849.71          3,630,737,089
        券
            - クラス    Ｊ  （ＪＰＹ）
    投資信託受益証券         合計
                                        449,849.71          3,630,737,089
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             3,683,862            3,750,908
       証券
    親投資信託受益証券          合計
                                         3,683,862            3,750,908
                   合計                    4,133,711.71           3,634,487,997
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   2年10月20日現在        ］   ［  令和   3年  4月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                31,350,389               52,651,968
        投資信託受益証券                              4,605,475,796               4,830,561,370
        親投資信託受益証券                                2,637,620               2,637,620
                                        49,000,000               33,000,000
        未収入金
                                      4,688,463,805               4,918,850,958
        流動資産合計
                                      4,688,463,805               4,918,850,958
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                30,622,799               31,754,277
        未払解約金                                 443,963              1,846,902
        未払受託者報酬                                 152,122               172,485
        未払委託者報酬                                5,628,435               6,381,946
        未払利息                                    18                7
                                          11,401               12,925
        その他未払費用
                                        36,858,738               40,168,542
        流動負債合計
                                        36,858,738               40,168,542
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              5,103,799,999               5,292,379,581
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △452,194,932               △413,697,165
                                        39,986,974                 48,314
          （分配準備積立金）
                                      4,651,605,067               4,878,682,416
        元本等合計
                                      4,651,605,067               4,878,682,416
       純資産合計
                                      4,688,463,805               4,918,850,958
     負債純資産合計
                                169/293


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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年  4月21日        自　令和     2年10月21日
                                至　令和     2年10月20日          至　令和     3年  4月20日
     営業収益
       受取配当金                                 169,237,622               164,308,329
       受取利息                                     221                47
                                       350,418,076               134,777,245
       有価証券売買等損益
                                       519,655,919               299,085,621
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   10,955                4,061
       受託者報酬                                  1,030,604               1,090,576
       委託者報酬                                 38,132,399               40,351,054
                                          77,237               81,736
       その他費用
                                        39,251,195               41,527,427
       営業費用合計
                                       480,404,724               257,558,194
     営業利益又は営業損失（△）
                                       480,404,724               257,558,194
     経常利益又は経常損失（△）
                                       480,404,724               257,558,194
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        3,264,082               2,432,308
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △736,978,159               △452,194,932
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   32,162,072               35,399,421
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        32,162,072               35,399,421
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   39,691,344               57,045,949
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        39,691,344               57,045,949
       額
                                       184,828,143               194,981,591
     分配金
                                      △452,194,932               △413,697,165
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    当期［令和      3年  4月20日現在］
    　当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要
    な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   2年10月20日現在]          [令和   3年  4月20日現在]
    １.   期首元本額                                4,996,110,283円              5,103,799,999円
       期中追加設定元本額                                 464,969,773円              593,608,080円
                                170/293

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                                       前期              当期
                                   [令和   2年10月20日現在]          [令和   3年  4月20日現在]
       期中一部解約元本額                                 357,280,057円              405,028,498円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 452,194,932円              413,697,165円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                5,103,799,999口              5,292,379,581口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第131期                            第137期
       令和  2年  4月21日                        令和  2年10月21日
       令和  2年  5月20日                        令和  2年11月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      29,343,890円        費用控除後の配当等収益額              A      23,598,939円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,122,954,373円          収益調整金額               C      2,347,330,092円
       分配準備積立金額              D      76,427,778円        分配準備積立金額              D      39,665,010円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,228,726,041円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,410,594,041円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,007,895,905口          当ファンドの期末残存口数              F     5,513,758,099口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,450円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,371円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        30,047,375円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        33,082,548円
       第132期                            第138期
       令和  2年  5月21日                        令和  2年11月21日
       令和  2年  6月22日                        令和  2年12月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      28,280,194円        費用控除後の配当等収益額              A      24,985,592円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,155,774,264円          収益調整金額               C      2,329,132,445円
       分配準備積立金額              D      74,737,454円        分配準備積立金額              D      29,873,244円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,258,791,912円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,383,991,281円
                                171/293


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                 前期                            当期
              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
       当ファンドの期末残存口数              F     5,080,340,818口          当ファンドの期末残存口数              F     5,470,839,529口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,446円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,357円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        30,482,044円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        32,825,037円
       第133期                            第139期
       令和  2年  6月23日                        令和  2年12月22日
       令和  2年  7月20日                        令和  3年  1月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      26,083,662円        費用控除後の配当等収益額              A      19,464,143円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,212,163,953円          収益調整金額               C      2,320,752,868円
       分配準備積立金額              D      72,086,977円        分配準備積立金額              D      21,916,360円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,310,334,592円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,362,133,371円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,207,880,874口          当ファンドの期末残存口数              F     5,451,067,508口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,436円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,333円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        31,247,285円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        32,706,405円
       第134期                            第140期
       令和  2年  7月21日                        令和  3年  1月21日
       令和  2年  8月20日                        令和  3年  2月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      25,161,473円        費用控除後の配当等収益額              A      23,386,295円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,233,855,061円          収益調整金額               C      2,302,834,986円
       分配準備積立金額              D      66,714,576円        分配準備積立金額              D      8,529,559円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,325,731,110円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,334,750,840円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,256,964,216口          当ファンドの期末残存口数              F     5,408,756,154口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,424円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,316円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        31,541,785円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        32,452,536円
       第135期                            第141期
       令和  2年  8月21日                        令和  3年  2月23日
       令和  2年  9月23日                        令和  3年  3月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      19,168,813円        費用控除後の配当等収益額              A      23,967,415円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,187,913,468円          収益調整金額               C      2,281,597,214円
       分配準備積立金額              D      58,647,614円        分配準備積立金額              D        4,135円
                                172/293

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,265,729,895円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,305,568,764円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,147,809,325口          当ファンドの期末残存口数              F     5,360,131,411口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,401円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,301円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        30,886,855円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        32,160,788円
       第136期                            第142期
       令和  2年  9月24日                        令和  3年  3月23日
       令和  2年10月20日                          令和  3年  4月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      24,396,181円        費用控除後の配当等収益額              A      25,601,820円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      2,169,523,419円          収益調整金額               C      2,244,293,021円
       分配準備積立金額              D      46,213,592円        分配準備積立金額              D       379,153円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,240,133,192円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      2,270,273,994円
       当ファンドの期末残存口数              F     5,103,799,999口          当ファンドの期末残存口数              F     5,292,379,581口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,389円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          4,289円
       1万口当たり分配金額              H         60円     1万口当たり分配金額              H         60円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        30,622,799円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        31,754,277円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                               前期                   当期

                           自  令和   2年  4月21日             自  令和   2年10月21日
    区分
                           至  令和   2年10月20日               至  令和   3年  4月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
                                173/293





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                               前期                   当期
                           自  令和   2年  4月21日             自  令和   2年10月21日
    区分
                           至  令和   2年10月20日               至  令和   3年  4月20日
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    2年10月20日現在］                ［令和    3年  4月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                                174/293



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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    2年10月20日現在］                ［令和    3年  4月20日現在］
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    2年10月20日現在］                 ［令和    3年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           44,172,166                    44,955,935
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        44,172,166                    44,955,935
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               前期                   当期

                          ［令和    2年10月20日現在］               ［令和    3年  4月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.9114円                   0.9218円
    (1万口当たり純資産額)                                 (9,114円)                   (9,218円)
                                175/293


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    （４）【附属明細表】

    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ａ      540,270.81          4,830,561,370
        券
            - クラス    Ｊ  （ＵＳＤ）
    投資信託受益証券         合計
                                        540,270.81          4,830,561,370
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             2,590,474            2,637,620
       証券
    親投資信託受益証券          合計
                                         2,590,474            2,637,620
                   合計                    3,130,744.81           4,833,198,990
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   2年10月20日現在        ］   ［  令和   3年  4月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                2,270,199               2,987,960
        投資信託受益証券                               116,828,670               116,590,024
                                         113,380               113,380
        親投資信託受益証券
                                       119,212,249               119,691,364
        流動資産合計
                                       119,212,249               119,691,364
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                 434,488               418,088
        未払解約金                                    -            23,840
        未払受託者報酬                                  3,833               4,126
        未払委託者報酬                                 141,783               152,624
                                176/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                               ［  令和   2年10月20日現在        ］   ［  令和   3年  4月20日現在      ］
        未払利息                                    1               -
                                           275               296
        その他未払費用
                                         580,380               598,974
        流動負債合計
                                         580,380               598,974
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               144,829,454               139,362,919
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △26,197,585               △20,270,529
                                         913,213              1,276,506
          （分配準備積立金）
                                       118,631,869               119,092,390
        元本等合計
                                       118,631,869               119,092,390
       純資産合計
                                       119,212,249               119,691,364
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年  4月21日        自　令和     2年10月21日
                                至　令和     2年10月20日          至　令和     3年  4月20日
     営業収益
       受取配当金                                  3,744,679               3,498,694
       受取利息                                      6               1
                                        16,864,258                5,262,660
       有価証券売買等損益
                                        20,608,943                8,761,355
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     536               103
       受託者報酬                                   25,486               26,349
       委託者報酬                                   942,849               974,780
                                          1,852               1,904
       その他費用
                                         970,723              1,003,136
       営業費用合計
                                        19,638,220                7,758,219
     営業利益又は営業損失（△）
                                        19,638,220                7,758,219
     経常利益又は経常損失（△）
                                        19,638,220                7,758,219
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         158,673                43,822
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △42,791,672               △26,197,585
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   3,346,970               1,138,101
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        3,346,970               1,138,101
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   3,625,838                375,020
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        3,625,838                375,020
       額
                                        2,606,592               2,550,422
     分配金
                                       △26,197,585               △20,270,529
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
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    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    当期［令和      3年  4月20日現在］
    　当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要
    な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期             当期

                                   [令和   2年10月20日現在]          [令和   3年  4月20日現在]
    １.   期首元本額                                 143,762,042円              144,829,454円
       期中追加設定元本額                                  21,323,199円              2,244,763円
       期中一部解約元本額                                  20,255,787円              7,711,298円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                  26,197,585円              20,270,529円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                 144,829,454口              139,362,919口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第131期                            第137期
       令和  2年  4月21日                        令和  2年10月21日
       令和  2年  5月20日                        令和  2年11月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       624,005円       費用控除後の配当等収益額              A       525,571円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       52,204,543円        収益調整金額               C       52,840,606円
       分配準備積立金額              D       198,498円       分配準備積立金額              D       911,584円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        53,027,046円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        54,277,761円
       当ファンドの期末残存口数              F      144,108,716口         当ファンドの期末残存口数              F      145,533,274口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,679円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,729円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         432,326円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         436,599円
       第132期                            第138期
                                178/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
       令和  2年  5月21日                        令和  2年11月21日
       令和  2年  6月22日                        令和  2年12月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       648,692円       費用控除後の配当等収益額              A       565,767円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       52,731,468円        収益調整金額               C       52,657,586円
       分配準備積立金額              D       390,171円       分配準備積立金額              D       994,654円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        53,770,331円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        54,218,007円
       当ファンドの期末残存口数              F      145,552,413口         当ファンドの期末残存口数              F      145,022,634口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,694円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,738円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         436,657円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         435,067円
       第133期                            第139期
       令和  2年  6月23日                        令和  2年12月22日
       令和  2年  7月20日                        令和  3年  1月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       600,176円       費用控除後の配当等収益額              A       378,067円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       52,585,430円        収益調整金額               C       50,794,363円
       分配準備積立金額              D       599,522円       分配準備積立金額              D      1,082,736円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        53,785,128円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        52,255,166円
       当ファンドの期末残存口数              F      145,146,559口         当ファンドの期末残存口数              F      139,883,792口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,705円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,735円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         435,439円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         419,651円
       第134期                            第140期
       令和  2年  7月21日                        令和  3年  1月21日
       令和  2年  8月20日                        令和  3年  2月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       596,208円       費用控除後の配当等収益額              A       491,142円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       52,340,306円        収益調整金額               C       50,865,740円
       分配準備積立金額              D       756,159円       分配準備積立金額              D      1,041,139円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        53,692,673円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        52,398,021円
       当ファンドの期末残存口数              F      144,457,532口         当ファンドの期末残存口数              F      140,076,344口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,716円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,740円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         433,372円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         420,229円
       第135期                            第141期
       令和  2年  8月21日                        令和  3年  2月23日
       令和  2年  9月23日                        令和  3年  3月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       399,239円       費用控除後の配当等収益額              A       444,044円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       52,556,080円        収益調整金額               C       50,934,973円
       分配準備積立金額              D       818,020円       分配準備積立金額              D      1,112,050円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        53,773,339円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        52,491,067円
       当ファンドの期末残存口数              F      144,770,079口         当ファンドの期末残存口数              F      140,262,854口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,714円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,742円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         434,310円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         420,788円
       第136期                            第142期
       令和  2年  9月24日                        令和  3年  3月23日
       令和  2年10月20日                          令和  3年  4月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       565,802円       費用控除後の配当等収益額              A       568,047円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       52,579,011円        収益調整金額               C       50,609,630円
       分配準備積立金額              D       781,899円       分配準備積立金額              D      1,126,547円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        53,926,712円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        52,304,224円
       当ファンドの期末残存口数              F      144,829,454口         当ファンドの期末残存口数              F      139,362,919口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,723円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,753円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         434,488円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         418,088円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                180/293





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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                           自  令和   2年  4月21日             自  令和   2年10月21日
    区分
                           至  令和   2年10月20日               至  令和   3年  4月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    2年10月20日現在］                ［令和    3年  4月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                181/293


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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    2年10月20日現在］                ［令和    3年  4月20日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    2年10月20日現在］                 ［令和    3年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                            1,867,525                    2,081,234
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        1,867,525                    2,081,234
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                182/293



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                               前期                   当期
                          ［令和    2年10月20日現在］               ［令和    3年  4月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.8191円                   0.8545円
    (1万口当たり純資産額)                                 (8,191円)                   (8,545円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ａ      14,440.18           116,590,024
        券
            - クラス    Ｊ  （ＥＵＲ）
    投資信託受益証券         合計
                                         14,440.18           116,590,024
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              111,354            113,380
       証券
    親投資信託受益証券          合計
                                          111,354            113,380
                   合計                     125,794.18           116,703,404
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   2年10月20日現在        ］   ［  令和   3年  4月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                37,967,526               45,470,774
        投資信託受益証券                              11,811,037,155               11,793,171,280
        親投資信託受益証券                                10,073,955               10,073,955
                                        70,000,000               60,000,000
        未収入金
                                      11,929,078,636               11,908,716,009
        流動資産合計
                                183/293

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                                    前期               当期
                               ［  令和   2年10月20日現在        ］   ［  令和   3年  4月20日現在      ］
                                      11,929,078,636               11,908,716,009
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                54,438,369               48,624,025
        未払解約金                                12,122,810               16,248,966
        未払受託者報酬                                 388,915               410,617
        未払委託者報酬                                14,389,810               15,192,855
        未払利息                                    22                6
                                          29,159               30,785
        その他未払費用
                                        81,369,085               80,507,254
        流動負債合計
                                        81,369,085               80,507,254
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              36,292,246,324               32,416,017,313
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △24,444,536,773               △20,587,808,558
                                        68,483,432               105,545,447
          （分配準備積立金）
                                      11,847,709,551               11,828,208,755
        元本等合計
                                      11,847,709,551               11,828,208,755
       純資産合計
                                      11,929,078,636               11,908,716,009
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年  4月21日        自　令和     2年10月21日
                                至　令和     2年10月20日           至　令和     3年  4月20日
     営業収益
       受取配当金                                433,501,842               394,291,520
       受取利息                                     145                33
                                      2,050,380,339               1,357,842,605
       有価証券売買等損益
                                      2,483,882,326               1,752,134,158
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    7,140               2,792
       受託者報酬                                  2,641,155               2,643,114
       委託者報酬                                 97,722,624               97,795,098
                                         198,024               198,166
       その他費用
                                       100,568,943               100,639,170
       営業費用合計
                                      2,383,313,383               1,651,494,988
     営業利益又は営業損失（△）
                                      2,383,313,383               1,651,494,988
     経常利益又は経常損失（△）
                                      2,383,313,383               1,651,494,988
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        18,698,222               13,599,034
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △27,965,867,260               △24,444,536,773
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,691,111,129               2,699,087,782
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,691,111,129               2,699,087,782
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  198,107,479               174,947,313
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       198,107,479               174,947,313
       額
                                       336,288,324               305,308,208
     分配金
                                     △24,444,536,773               △20,587,808,558
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    当期［令和      3年  4月20日現在］
    　当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要
    な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   2年10月20日現在]          [令和   3年  4月20日現在]
    １.   期首元本額                                38,485,468,630円              36,292,246,324円
       期中追加設定元本額                                 286,958,246円              269,599,748円
       期中一部解約元本額                                2,480,180,552円              4,145,828,759円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                24,444,536,773円              20,587,808,558円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                36,292,246,324口              32,416,017,313口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第131期                            第137期
       令和  2年  4月21日                        令和  2年10月21日
       令和  2年  5月20日                        令和  2年11月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      73,258,349円        費用控除後の配当等収益額              A      64,715,650円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,610,051,767円          収益調整金額               C      1,493,931,781円
       分配準備積立金額              D      17,446,172円        分配準備積立金額              D      67,118,959円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,700,756,288円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,625,766,390円
                                185/293


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                 前期                            当期
              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
       当ファンドの期末残存口数              F    38,383,410,470口          当ファンドの期末残存口数              F    35,605,400,031口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           443円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           456円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        57,575,115円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        53,408,100円
       第132期                            第138期
       令和  2年  5月21日                        令和  2年11月21日
       令和  2年  6月22日                        令和  2年12月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      75,872,914円        費用控除後の配当等収益額              A      63,914,418円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,599,123,112円          収益調整金額               C      1,471,635,095円
       分配準備積立金額              D      32,833,180円        分配準備積立金額              D      77,177,734円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,707,829,206円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,612,727,247円
       当ファンドの期末残存口数              F    38,121,186,133口          当ファンドの期末残存口数              F    35,072,198,989口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           447円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           459円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        57,181,779円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        52,608,298円
       第133期                            第139期
       令和  2年  6月23日                        令和  2年12月22日
       令和  2年  7月20日                        令和  3年  1月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      68,948,368円        費用控除後の配当等収益額              A      50,855,995円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,579,104,161円          収益調整金額               C      1,435,718,224円
       分配準備積立金額              D      50,817,602円        分配準備積立金額              D      86,085,033円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,698,870,131円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,572,659,252円
       当ファンドの期末残存口数              F    37,642,309,767口          当ファンドの期末残存口数              F    34,210,885,285口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           451円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           459円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        56,463,464円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        51,316,327円
       第134期                            第140期
       令和  2年  7月21日                        令和  3年  1月21日
       令和  2年  8月20日                        令和  3年  2月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      68,483,769円        費用控除後の配当等収益額              A      60,554,666円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,555,499,433円          収益調整金額               C      1,401,665,259円
       分配準備積立金額              D      62,281,054円        分配準備積立金額              D      83,452,838円
                                186/293

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,686,264,256円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,545,672,763円
       当ファンドの期末残存口数              F    37,077,901,057口          当ファンドの期末残存口数              F    33,396,078,187口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           454円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           462円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        55,616,851円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        50,094,117円
       第135期                            第141期
       令和  2年  8月21日                        令和  3年  2月23日
       令和  2年  9月23日                        令和  3年  3月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      50,155,179円        費用控除後の配当等収益額              A      51,034,578円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,538,677,325円          収益調整金額               C      1,378,324,776円
       分配準備積立金額              D      74,258,320円        分配準備積立金額              D      92,271,611円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,663,090,824円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,521,630,965円
       当ファンドの期末残存口数              F    36,675,164,530口          当ファンドの期末残存口数              F    32,838,227,837口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           453円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           463円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        55,012,746円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        49,257,341円
       第136期                            第142期
       令和  2年  9月24日                        令和  3年  3月23日
       令和  2年10月20日                          令和  3年  4月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      54,313,569円        費用控除後の配当等収益額              A      61,408,007円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,522,680,174円          収益調整金額               C      1,360,681,460円
       分配準備積立金額              D      68,608,232円        分配準備積立金額              D      92,761,465円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,645,601,975円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,514,850,932円
       当ファンドの期末残存口数              F    36,292,246,324口          当ファンドの期末残存口数              F    32,416,017,313口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           453円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           467円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        54,438,369円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        48,624,025円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                187/293



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                               前期                   当期
                           自  令和   2年  4月21日             自  令和   2年10月21日
    区分
                           至  令和   2年10月20日               至  令和   3年  4月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    2年10月20日現在］                ［令和    3年  4月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                188/293


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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    2年10月20日現在］                ［令和    3年  4月20日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    2年10月20日現在］                 ［令和    3年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                          △35,015,282                     123,851,267
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       △35,015,282                     123,851,267
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                189/293



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                               前期                   当期
                          ［令和    2年10月20日現在］               ［令和    3年  4月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.3265円                   0.3649円
    (1万口当たり純資産額)                                 (3,265円)                   (3,649円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ    1,312,539.93           11,793,171,280
        券
            - クラス    Ｊ  （ＡＵＤ）
    投資信託受益証券         合計
                                       1,312,539.93           11,793,171,280
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             9,893,887           10,073,955
       証券
    親投資信託受益証券          合計
                                         9,893,887           10,073,955
                   合計                    11,206,426.93           11,803,245,235
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   2年10月20日現在        ］   ［  令和   3年  4月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                94,803,211               127,070,318
        投資信託受益証券                              23,889,012,363               22,535,299,724
        親投資信託受益証券                                25,215,860               25,215,860
                                       104,000,000               100,000,000
        未収入金
                                      24,113,031,434               22,787,585,902
        流動資産合計
                                190/293

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                               ［  令和   2年10月20日現在        ］   ［  令和   3年  4月20日現在      ］
                                      24,113,031,434               22,787,585,902
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                               154,915,212               142,972,201
        未払解約金                                18,852,523               30,428,376
        未払受託者報酬                                 781,793               785,817
        未払委託者報酬                                28,926,358               29,075,248
        未払利息                                    57               17
                                          58,627               58,925
        その他未払費用
                                       203,534,570               203,320,584
        流動負債合計
                                       203,534,570               203,320,584
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                             154,915,212,351               142,972,201,871
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                          △131,005,715,487               △120,387,936,553
                                      1,340,538,479               1,244,822,176
          （分配準備積立金）
                                      23,909,496,864               22,584,265,318
        元本等合計
                                      23,909,496,864               22,584,265,318
       純資産合計
                                      24,113,031,434               22,787,585,902
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年  4月21日        自　令和     2年10月21日
                                至　令和     2年10月20日           至　令和     3年  4月20日
     営業収益
       受取配当金                               1,239,439,606               1,048,182,101
       受取利息                                     333               101
                                       170,801,539               633,905,260
       有価証券売買等損益
                                      1,410,241,478               1,682,087,462
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                   19,758                7,003
       受託者報酬                                  5,595,193               5,230,939
       委託者報酬                                207,022,364               193,544,635
                                         419,579               392,265
       その他費用
                                       213,056,894               199,174,842
       営業費用合計
                                      1,197,184,584               1,482,912,620
     営業利益又は営業損失（△）
                                      1,197,184,584               1,482,912,620
     経常利益又は経常損失（△）
                                      1,197,184,584               1,482,912,620
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        28,697,375              △11,115,442
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △137,653,074,379               △131,005,715,487
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 7,999,078,804               11,552,023,345
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      7,999,078,804               11,552,023,345
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 1,571,086,039               1,543,792,336
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      1,571,086,039               1,543,792,336
       額
                                       949,121,082               884,480,137
     分配金
                                    △131,005,715,487               △120,387,936,553
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    当期［令和      3年  4月20日現在］
    　当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要
    な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   2年10月20日現在]          [令和   3年  4月20日現在]
    １.   期首元本額                               162,543,657,040円              154,915,212,351円
       期中追加設定元本額                                1,863,572,742円              1,840,157,967円
       期中一部解約元本額                                9,492,017,431円             13,783,168,447円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                               131,005,715,487円              120,387,936,553円
       ます。
    ３.   受益権の総数                               154,915,212,351口              142,972,201,871口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第131期                            第137期
       令和  2年  4月21日                        令和  2年10月21日
       令和  2年  5月20日                        令和  2年11月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      191,240,843円         費用控除後の配当等収益額              A      173,843,177円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,832,909,579円          収益調整金額               C      1,746,738,413円
       分配準備積立金額              D     1,277,705,413円          分配準備積立金額              D     1,318,114,824円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,301,855,835円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,238,696,414円
                                192/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
       当ファンドの期末残存口数              F    161,551,084,729口          当ファンドの期末残存口数              F    152,621,034,188口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           204円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           212円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        161,551,084円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        152,621,034円
       第132期                            第138期
       令和  2年  5月21日                        令和  2年11月21日
       令和  2年  6月22日                        令和  2年12月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      245,149,753円         費用控除後の配当等収益額              A      179,651,047円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,821,436,674円          収益調整金額               C      1,723,136,955円
       分配準備積立金額              D     1,294,403,764円          分配準備積立金額              D     1,316,904,121円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,360,990,191円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,219,692,123円
       当ファンドの期末残存口数              F    160,292,475,002口          当ファンドの期末残存口数              F    150,344,562,049口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           209円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           214円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        160,292,475円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        150,344,562円
       第133期                            第139期
       令和  2年  6月23日                        令和  2年12月22日
       令和  2年  7月20日                        令和  3年  1月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      189,160,188円         費用控除後の配当等収益額              A      130,195,777円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,808,016,568円          収益調整金額               C      1,698,358,352円
       分配準備積立金額              D     1,364,501,123円          分配準備積立金額              D     1,322,632,200円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,361,677,879円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,151,186,329円
       当ファンドの期末残存口数              F    158,880,812,965口          当ファンドの期末残存口数              F    147,976,139,425口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           211円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           212円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        158,880,812円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        147,976,139円
       第134期                            第140期
       令和  2年  7月21日                        令和  3年  1月21日
       令和  2年  8月20日                        令和  3年  2月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      155,041,558円         費用控除後の配当等収益額              A      133,829,993円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,797,510,152円          収益調整金額               C      1,677,381,635円
       分配準備積立金額              D     1,382,298,826円          分配準備積立金額              D     1,283,190,043円
                                193/293

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,334,850,536円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,094,401,671円
       当ファンドの期末残存口数              F    157,740,355,349口          当ファンドの期末残存口数              F    145,874,664,683口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           211円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           212円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        157,740,355円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        145,874,664円
       第135期                            第141期
       令和  2年  8月21日                        令和  3年  2月23日
       令和  2年  9月23日                        令和  3年  3月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      150,198,066円         費用控除後の配当等収益額              A      139,582,245円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,777,291,161円          収益調整金額               C      1,666,756,359円
       分配準備積立金額              D     1,359,548,985円          分配準備積立金額              D     1,257,857,526円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,287,038,212円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,064,196,130円
       当ファンドの期末残存口数              F    155,741,144,779口          当ファンドの期末残存口数              F    144,691,537,186口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           211円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           211円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        155,741,144円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        144,691,537円
       第136期                            第142期
       令和  2年  9月24日                        令和  3年  3月23日
       令和  2年10月20日                          令和  3年  4月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      151,148,298円         費用控除後の配当等収益額              A      152,331,681円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C      1,770,386,879円          収益調整金額               C      1,649,350,540円
       分配準備積立金額              D     1,344,305,393円          分配準備積立金額              D     1,235,462,696円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,265,840,570円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      3,037,144,917円
       当ファンドの期末残存口数              F    154,915,212,351口          当ファンドの期末残存口数              F    142,972,201,871口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           210円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           212円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        154,915,212円         収益分配金金額           I=F*H/10,000        142,972,201円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                           自  令和   2年  4月21日             自  令和   2年10月21日
    区分
                           至  令和   2年10月20日               至  令和   3年  4月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    2年10月20日現在］                ［令和    3年  4月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    2年10月20日現在］                ［令和    3年  4月20日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    2年10月20日現在］                 ［令和    3年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                          △573,751,307                    △164,558,615
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                      △573,751,307                    △164,558,615
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                196/293



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                          ［令和    2年10月20日現在］               ［令和    3年  4月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.1543円                   0.1580円
    (1万口当たり純資産額)                                 (1,543円)                   (1,580円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ    7,957,379.84           22,535,299,724
        券
            - クラス    Ｊ  （ＢＲＬ）
    投資信託受益証券         合計
                                       7,957,379.84           22,535,299,724
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             24,765,135            25,215,860
       証券
    親投資信託受益証券          合計
                                        24,765,135            25,215,860
                   合計                    32,722,514.84           22,560,515,584
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   2年10月20日現在        ］   ［  令和   3年  4月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                1,985,132               4,238,639
        投資信託受益証券                               321,115,176               343,537,691
        親投資信託受益証券                                 287,427               287,427
                                        5,000,000               2,000,000
        未収入金
                                       328,387,735               350,063,757
        流動資産合計
                                197/293

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                                    前期               当期
                               ［  令和   2年10月20日現在        ］   ［  令和   3年  4月20日現在      ］
                                       328,387,735               350,063,757
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                2,812,882               2,537,218
        未払解約金                                  3,443              519,535
        未払受託者報酬                                  10,451               11,979
        未払委託者報酬                                 386,719               443,262
        未払利息                                    1               -
                                           775               890
        その他未払費用
                                        3,214,271               3,512,884
        流動負債合計
                                        3,214,271               3,512,884
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               937,627,647               845,739,600
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △612,454,183               △499,188,727
                                          8,725              342,431
          （分配準備積立金）
                                       325,173,464               346,550,873
        元本等合計
                                       325,173,464               346,550,873
       純資産合計
                                       328,387,735               350,063,757
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年  4月21日        自　令和     2年10月21日
                                至　令和     2年10月20日          至　令和     3年  4月20日
     営業収益
       受取配当金                                 17,270,379               16,886,021
       受取利息                                     15               10
                                        62,486,121               58,536,494
       有価証券売買等損益
                                        79,756,515               75,422,525
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     638               203
       受託者報酬                                   69,672               74,176
       委託者報酬                                  2,577,719               2,744,328
                                          5,165               5,507
       その他費用
                                        2,653,194               2,824,214
       営業費用合計
                                        77,103,321               72,598,311
     営業利益又は営業損失（△）
                                        77,103,321               72,598,311
     経常利益又は経常損失（△）
                                        77,103,321               72,598,311
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         433,608               866,261
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △682,232,915               △612,454,183
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   32,921,681               79,770,534
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        32,921,681               79,770,534
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   22,709,256               22,464,265
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        22,709,256               22,464,265
       額
                                        17,103,406               15,772,863
     分配金
                                      △612,454,183               △499,188,727
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    当期［令和      3年  4月20日現在］
    　当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要
    な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期             当期

                                   [令和   2年10月20日現在]          [令和   3年  4月20日現在]
    １.   期首元本額                                 953,425,593円              937,627,647円
       期中追加設定元本額                                  33,471,849円              36,307,992円
       期中一部解約元本額                                  49,269,795円             128,196,039円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 612,454,183円              499,188,727円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                 937,627,647口              845,739,600口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第131期                            第137期
       令和  2年  4月21日                        令和  2年10月21日
       令和  2年  5月20日                        令和  2年11月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,893,604円        費用控除後の配当等収益額              A      2,855,519円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       157,553,099円         収益調整金額               C       154,102,602円
       分配準備積立金額              D       741,809円       分配準備積立金額              D        8,665円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       161,188,512円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       156,966,786円
                                199/293


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                 前期                            当期
              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
       当ファンドの期末残存口数              F      959,067,635口         当ファンドの期末残存口数              F      940,240,332口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,680円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,669円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,877,202円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,820,720円
       第132期                            第138期
       令和  2年  5月21日                        令和  2年11月21日
       令和  2年  6月22日                        令和  2年12月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      3,116,392円        費用控除後の配当等収益額              A      2,688,726円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       158,281,260円         収益調整金額               C       144,397,985円
       分配準備積立金額              D       754,554円       分配準備積立金額              D        40,577円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       162,152,206円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       147,127,288円
       当ファンドの期末残存口数              F      963,456,870口         当ファンドの期末残存口数              F      881,031,681口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,683円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,669円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,890,370円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,643,095円
       第133期                            第139期
       令和  2年  6月23日                        令和  2年12月22日
       令和  2年  7月20日                        令和  3年  1月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,855,169円        費用控除後の配当等収益額              A      2,175,273円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       156,540,584円         収益調整金額               C       142,252,871円
       分配準備積立金額              D       966,006円       分配準備積立金額              D        84,253円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       160,361,759円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       144,512,397円
       当ファンドの期末残存口数              F      952,838,440口         当ファンドの期末残存口数              F      867,939,001口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,682円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,665円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,858,515円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,603,817円
       第134期                            第140期
       令和  2年  7月21日                        令和  3年  1月21日
       令和  2年  8月20日                        令和  3年  2月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,240,168円        費用控除後の配当等収益額              A      2,674,574円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       155,895,598円         収益調整金額               C       140,881,178円
       分配準備積立金額              D       954,569円       分配準備積立金額              D        2,853円
                                200/293

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                 前期                            当期
              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       159,090,335円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       143,558,605円
       当ファンドの期末残存口数              F      948,884,109口         当ファンドの期末残存口数              F      861,673,144口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,676円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,666円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,846,652円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,585,019円
       第135期                            第141期
       令和  2年  8月21日                        令和  3年  2月23日
       令和  2年  9月23日                        令和  3年  3月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,219,490円        費用控除後の配当等収益額              A      2,441,093円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       154,317,244円         収益調整金額               C       140,772,341円
       分配準備積立金額              D       342,932円       分配準備積立金額              D        91,534円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       156,879,666円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       143,304,968円
       当ファンドの期末残存口数              F      939,261,994口         当ファンドの期末残存口数              F      860,998,028口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,670円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,664円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,817,785円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,582,994円
       第136期                            第142期
       令和  2年  9月24日                        令和  3年  3月23日
       令和  2年10月20日                          令和  3年  4月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,701,596円        費用控除後の配当等収益額              A      2,844,778円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       153,767,574円         収益調整金額               C       138,193,192円
       分配準備積立金額              D        26,249円       分配準備積立金額              D        34,871円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       156,495,419円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       141,072,841円
       当ファンドの期末残存口数              F      937,627,647口         当ファンドの期末残存口数              F      845,739,600口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,669円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          1,668円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,812,882円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         2,537,218円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                201/293



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                           自  令和   2年  4月21日             自  令和   2年10月21日
    区分
                           至  令和   2年10月20日               至  令和   3年  4月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    2年10月20日現在］                ［令和    3年  4月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                202/293


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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    2年10月20日現在］                ［令和    3年  4月20日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    2年10月20日現在］                 ［令和    3年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                            8,220,304                    14,640,319
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        8,220,304                    14,640,319
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                203/293



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                               前期                   当期
                          ［令和    2年10月20日現在］               ［令和    3年  4月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.3468円                   0.4098円
    (1万口当たり純資産額)                                 (3,468円)                   (4,098円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ      61,019.12           343,537,691
        券
            - クラス    Ｊ  （ＺＡＲ）
    投資信託受益証券         合計
                                         61,019.12           343,537,691
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              282,290            287,427
       証券
    親投資信託受益証券          合計
                                          282,290            287,427
                   合計                     343,309.12           343,825,118
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   2年10月20日現在        ］   ［  令和   3年  4月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                21,936,057               10,292,788
        投資信託受益証券                              2,299,692,142               2,090,864,008
        親投資信託受益証券                                3,134,499               3,134,499
                                        18,000,000               30,000,000
        未収入金
                                      2,342,762,698               2,134,291,295
        流動資産合計
                                204/293

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                                    前期               当期
                               ［  令和   2年10月20日現在        ］   ［  令和   3年  4月20日現在      ］
                                      2,342,762,698               2,134,291,295
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                19,190,008               16,594,992
        未払解約金                                10,027,286               13,550,257
        未払受託者報酬                                  76,361               75,390
        未払委託者報酬                                2,825,380               2,789,391
        未払利息                                    13                1
                                          5,716               5,643
        その他未払費用
                                        32,124,764               33,015,674
        流動負債合計
                                        32,124,764               33,015,674
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              12,793,339,201               11,063,328,562
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                           △10,482,701,267                △8,962,052,941
                                       578,404,863               612,365,143
          （分配準備積立金）
                                      2,310,637,934               2,101,275,621
        元本等合計
                                      2,310,637,934               2,101,275,621
       純資産合計
                                      2,342,762,698               2,134,291,295
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年  4月21日        自　令和     2年10月21日
                                至　令和     2年10月20日           至　令和     3年  4月20日
     営業収益
       受取配当金                                206,735,756               258,369,074
       受取利息                                     73                7
                                       △63,507,574                △8,197,208
       有価証券売買等損益
                                       143,228,255               250,171,873
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    2,991                821
       受託者報酬                                   579,437               512,504
       委託者報酬                                 21,439,250               18,962,560
                                          43,392               38,378
       その他費用
                                        22,065,070               19,514,263
       営業費用合計
                                       121,163,185               230,657,610
     営業利益又は営業損失（△）
                                       121,163,185               230,657,610
     経常利益又は経常損失（△）
                                       121,163,185               230,657,610
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                       △1,839,999               △11,088,566
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                               △11,737,227,678               △10,482,701,267
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 1,525,099,696               1,681,644,249
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,525,099,696               1,681,644,249
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                  272,289,119               295,666,256
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       272,289,119               295,666,256
       額
                                       121,287,350               107,075,843
     分配金
                                     △10,482,701,267                △8,962,052,941
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    当期［令和      3年  4月20日現在］
    　当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要
    な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   2年10月20日現在]          [令和   3年  4月20日現在]
    １.   期首元本額                                14,345,566,587円              12,793,339,201円
       期中追加設定元本額                                 337,255,824円              366,899,581円
       期中一部解約元本額                                1,889,483,210円              2,096,910,220円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                10,482,701,267円              8,962,052,941円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                12,793,339,201口              11,063,328,562口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第131期                            第137期
       令和  2年  4月21日                        令和  2年10月21日
       令和  2年  5月20日                        令和  2年11月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      35,985,818円        費用控除後の配当等収益額              A      32,936,279円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       548,367,404円         収益調整金額               C       504,287,593円
       分配準備積立金額              D      571,688,899円         分配準備積立金額              D      563,419,583円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,156,042,121円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,100,643,455円
                                206/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
       当ファンドの期末残存口数              F    13,978,754,410口          当ファンドの期末残存口数              F    12,517,104,324口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           826円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           879円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        20,968,131円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        18,775,656円
       第132期                            第138期
       令和  2年  5月21日                        令和  2年11月21日
       令和  2年  6月22日                        令和  2年12月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      36,681,101円        費用控除後の配当等収益額              A      35,972,674円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       549,220,415円         収益調整金額               C       495,870,545円
       分配準備積立金額              D      582,515,741円         分配準備積立金額              D      563,204,699円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,168,417,257円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,095,047,918円
       当ファンドの期末残存口数              F    13,937,645,925口          当ファンドの期末残存口数              F    12,253,401,576口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           838円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           893円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        20,906,468円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        18,380,102円
       第133期                            第139期
       令和  2年  6月23日                        令和  2年12月22日
       令和  2年  7月20日                        令和  3年  1月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      32,546,284円        費用控除後の配当等収益額              A      42,340,575円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       542,789,877円         収益調整金額               C       492,133,400円
       分配準備積立金額              D      586,366,413円         分配準備積立金額              D      570,378,845円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,161,702,574円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,104,852,820円
       当ファンドの期末残存口数              F    13,714,695,555口          当ファンドの期末残存口数              F    12,092,305,295口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           847円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           913円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        20,572,043円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        18,138,457円
       第134期                            第140期
       令和  2年  7月21日                        令和  3年  1月21日
       令和  2年  8月20日                        令和  3年  2月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      29,645,079円        費用控除後の配当等収益額              A      47,870,209円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       533,770,358円         収益調整金額               C       483,647,578円
       分配準備積立金額              D      583,854,803円         分配準備積立金額              D      578,486,370円
                                207/293

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,147,270,240円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,110,004,157円
       当ファンドの期末残存口数              F    13,432,214,004口          当ファンドの期末残存口数              F    11,818,769,609口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           854円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           939円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        20,148,321円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        17,728,154円
       第135期                            第141期
       令和  2年  8月21日                        令和  3年  2月23日
       令和  2年  9月23日                        令和  3年  3月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      27,413,343円        費用控除後の配当等収益額              A      43,423,544円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       518,835,914円         収益調整金額               C       478,959,838円
       分配準備積立金額              D      572,147,977円         分配準備積立金額              D      596,710,216円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,118,397,234円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,119,093,598円
       当ファンドの期末残存口数              F    13,001,586,067口          当ファンドの期末残存口数              F    11,638,988,464口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           860円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           961円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        19,502,379円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        17,458,482円
       第136期                            第142期
       令和  2年  9月24日                        令和  3年  3月23日
       令和  2年10月20日                          令和  3年  4月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      29,163,369円        費用控除後の配当等収益額              A      41,853,488円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       512,864,702円         収益調整金額               C       460,043,418円
       分配準備積立金額              D      568,431,502円         分配準備積立金額              D      587,106,647円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,110,459,573円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      1,089,003,553円
       当ファンドの期末残存口数              F    12,793,339,201口          当ファンドの期末残存口数              F    11,063,328,562口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           867円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           984円
       1万口当たり分配金額              H         15円     1万口当たり分配金額              H         15円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000        19,190,008円        収益分配金金額           I=F*H/10,000        16,594,992円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                208/293



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                           自  令和   2年  4月21日             自  令和   2年10月21日
    区分
                           至  令和   2年10月20日               至  令和   3年  4月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    2年10月20日現在］                ［令和    3年  4月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                209/293


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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    2年10月20日現在］                ［令和    3年  4月20日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    2年10月20日現在］                 ［令和    3年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                          △37,066,132                    △228,655,627
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                       △37,066,132                    △228,655,627
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                210/293



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                               前期                   当期
                          ［令和    2年10月20日現在］               ［令和    3年  4月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.1806円                   0.1899円
    (1万口当たり純資産額)                                 (1,806円)                   (1,899円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ      984,862.93          2,090,864,008
        券
            - クラス    Ｊ  （ＴＲＹ）
    投資信託受益証券         合計
                                        984,862.93          2,090,864,008
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             3,078,471            3,134,499
       証券
    親投資信託受益証券          合計
                                         3,078,471            3,134,499
                   合計                    4,063,333.93           2,093,998,507
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   2年10月20日現在        ］   ［  令和   3年  4月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                3,231,283               15,155,708
        投資信託受益証券                               127,342,526               164,671,100
                                          91,251               91,251
        親投資信託受益証券
                                       130,665,060               179,918,059
        流動資産合計
                                211/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                               ［  令和   2年10月20日現在        ］   ［  令和   3年  4月20日現在      ］
                                       130,665,060               179,918,059
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払金                                    -          11,000,000
        未払収益分配金                                 352,732               425,306
        未払解約金                                    -             9,634
        未払受託者報酬                                  4,166               5,430
        未払委託者報酬                                 154,120               200,865
        未払利息                                    1               2
                                           302               398
        その他未払費用
                                         511,321              11,641,635
        流動負債合計
                                         511,321              11,641,635
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                88,183,152               106,326,633
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              41,970,587               61,949,791
                                        34,363,165               38,475,596
          （分配準備積立金）
                                       130,153,739               168,276,424
        元本等合計
                                       130,153,739               168,276,424
       純資産合計
                                       130,665,060               179,918,059
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年  4月21日        自　令和     2年10月21日
                                至　令和     2年10月20日          至　令和     3年  4月20日
     営業収益
       受取配当金                                  6,915,683               7,815,320
       受取利息                                      8               1
                                        13,717,492                5,513,254
       有価証券売買等損益
                                        20,633,183               13,328,575
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     424               143
       受託者報酬                                   26,836               31,735
       委託者報酬                                   992,755              1,174,030
                                          1,949               2,316
       その他費用
                                        1,021,964               1,208,224
       営業費用合計
                                        19,611,219               12,120,351
     営業利益又は営業損失（△）
                                        19,611,219               12,120,351
     経常利益又は経常損失（△）
                                        19,611,219               12,120,351
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          48,125               14,722
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                   23,376,365               41,970,587
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   2,053,869               11,062,383
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        2,053,869               11,062,383
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                    923,038               884,305
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         923,038               884,305
       額
                                        2,099,703               2,304,503
     分配金
                                        41,970,587               61,949,791
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額

                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    当期［令和      3年  4月20日現在］
    　当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要
    な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期             当期

                                   [令和   2年10月20日現在]          [令和   3年  4月20日現在]
    １.   期首元本額                                  85,197,420円              88,183,152円
       期中追加設定元本額                                  5,184,119円             19,809,188円
       期中一部解約元本額                                  2,198,387円              1,665,707円
    ２.   受益権の総数                                  88,183,152口             106,326,633口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第119期                            第125期
       令和  2年  4月21日                        令和  2年10月21日
       令和  2年  5月20日                        令和  2年11月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,088,987円        費用控除後の配当等収益額              A      1,143,062円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       61,370,784円        収益調整金額               C       66,952,179円
       分配準備積立金額              D      30,813,015円        分配準備積立金額              D      34,297,812円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        93,272,786円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       102,393,053円
       当ファンドの期末残存口数              F      85,305,498口        当ファンドの期末残存口数              F      89,550,850口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          10,933円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          11,434円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         341,221円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         358,203円
       第120期                            第126期
       令和  2年  5月21日                        令和  2年11月21日
       令和  2年  6月22日                        令和  2年12月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,119,590円        費用控除後の配当等収益額              A      1,148,026円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       63,501,574円        収益調整金額               C       68,084,098円
       分配準備積立金額              D      31,494,679円        分配準備積立金額              D      34,974,392円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        96,115,843円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       104,206,516円
       当ファンドの期末残存口数              F      87,199,794口        当ファンドの期末残存口数              F      90,449,060口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          11,022円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          11,521円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         348,799円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         361,796円
       第121期                            第127期
       令和  2年  6月23日                        令和  2年12月22日
       令和  2年  7月20日                        令和  3年  1月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,077,583円        費用控除後の配当等収益額              A      1,066,685円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       63,650,332円        収益調整金額               C       73,749,819円
       分配準備積立金額              D      32,228,126円        分配準備積立金額              D      35,699,636円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        96,956,041円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       110,516,140円
       当ファンドの期末残存口数              F      87,301,174口        当ファンドの期末残存口数              F      95,330,838口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          11,105円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          11,592円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         349,204円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         381,323円
       第122期                            第128期
       令和  2年  7月21日                        令和  3年  1月21日
       令和  2年  8月20日                        令和  3年  2月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,103,831円        費用控除後の配当等収益額              A      1,210,811円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       65,764,049円        収益調整金額               C       74,880,860円
       分配準備積立金額              D      32,747,477円        分配準備積立金額              D      36,119,156円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        99,615,357円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       112,210,827円
       当ファンドの期末残存口数              F      89,022,439口        当ファンドの期末残存口数              F      96,079,667口
                                214/293

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          11,189円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          11,678円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         356,089円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         384,318円
       第123期                            第129期
       令和  2年  8月21日                        令和  3年  2月23日
       令和  2年  9月23日                        令和  3年  3月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       957,756円       費用控除後の配当等収益額              A      1,174,381円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       65,020,807円        収益調整金額               C       77,699,110円
       分配準備積立金額              D      33,003,245円        分配準備積立金額              D      36,828,903円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        98,981,808円        当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       115,702,394円
       当ファンドの期末残存口数              F      87,914,546口        当ファンドの期末残存口数              F      98,389,447口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          11,258円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          11,759円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         351,658円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         393,557円
       第124期                            第130期
       令和  2年  9月24日                        令和  3年  3月23日
       令和  2年10月20日                          令和  3年  4月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,124,843円        費用控除後の配当等収益額              A      1,312,040円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       65,340,511円        収益調整金額               C       87,112,950円
       分配準備積立金額              D      33,591,054円        分配準備積立金額              D      37,588,862円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       100,056,408円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       126,013,852円
       当ファンドの期末残存口数              F      88,183,152口        当ファンドの期末残存口数              F      106,326,633口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          11,346円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          11,851円
       1万口当たり分配金額              H         40円     1万口当たり分配金額              H         40円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         352,732円       収益分配金金額           I=F*H/10,000         425,306円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                           自  令和   2年  4月21日             自  令和   2年10月21日
    区分
                           至  令和   2年10月20日               至  令和   3年  4月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    2年10月20日現在］                ［令和    3年  4月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                216/293


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    2年10月20日現在］                ［令和    3年  4月20日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    2年10月20日現在］                 ［令和    3年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                            2,855,001                    1,244,774
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        2,855,001                    1,244,774
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                217/293



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                          ［令和    2年10月20日現在］               ［令和    3年  4月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.4759円                   1.5826円
    (1万口当たり純資産額)                                (14,759円)                   (15,826円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ      23,659.64           164,671,100
        券
            - クラス    Ｊ  （ＣＮＹ）
    投資信託受益証券         合計
                                         23,659.64           164,671,100
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                               89,620            91,251
       証券
    親投資信託受益証券          合計
                                          89,620            91,251
                   合計                     113,279.64           164,762,351
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   2年10月20日現在        ］   ［  令和   3年  4月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                6,242,208               10,001,249
        投資信託受益証券                               777,500,468               795,765,244
        親投資信託受益証券                                1,052,128               1,052,128
                                        24,000,000               10,000,000
        未収入金
                                       808,794,804               816,818,621
        流動資産合計
                                218/293

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    前期               当期
                               ［  令和   2年10月20日現在        ］   ［  令和   3年  4月20日現在      ］
                                       808,794,804               816,818,621
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                7,865,886               7,749,075
        未払解約金                                    7           3,823,290
        未払受託者報酬                                  25,909               28,492
        未払委託者報酬                                 958,616              1,054,261
        未払利息                                    3               1
                                          1,934               2,126
        その他未払費用
                                        8,852,355               12,657,245
        流動負債合計
                                        8,852,355               12,657,245
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,123,698,053               1,107,010,806
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △323,755,604               △302,849,430
                                        72,714,816               55,511,962
          （分配準備積立金）
                                       799,942,449               804,161,376
        元本等合計
                                       799,942,449               804,161,376
       純資産合計
                                       808,794,804               816,818,621
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年  4月21日        自　令和     2年10月21日
                                至　令和     2年10月20日          至　令和     3年  4月20日
     営業収益
       受取配当金                                 49,142,953               41,377,449
       受取利息                                     32                9
                                       131,063,486                27,887,327
       有価証券売買等損益
                                       180,206,471                69,264,785
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                    2,226                679
       受託者報酬                                   194,652               177,905
       委託者報酬                                  7,202,321               6,582,288
                                          14,541               13,282
       その他費用
                                        7,413,740               6,774,154
       営業費用合計
                                       172,792,731                62,490,631
     営業利益又は営業損失（△）
                                       172,792,731                62,490,631
     経常利益又は経常損失（△）
                                       172,792,731                62,490,631
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        2,955,299               1,495,268
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △482,520,772               △323,755,604
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   64,639,340               36,229,226
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        64,639,340               36,229,226
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   24,340,414               30,315,903
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        24,340,414               30,315,903
       額
                                        51,371,190               46,002,512
     分配金
                                      △323,755,604               △302,849,430
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    当期［令和      3年  4月20日現在］
    　当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要
    な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期              当期

                                   [令和   2年10月20日現在]          [令和   3年  4月20日現在]
    １.   期首元本額                                1,273,855,316円              1,123,698,053円
       期中追加設定元本額                                  80,687,397円             115,097,141円
       期中一部解約元本額                                 230,844,660円              131,784,388円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 323,755,604円              302,849,430円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                1,123,698,053口              1,107,010,806口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第119期                            第125期
       令和  2年  4月21日                        令和  2年10月21日
       令和  2年  5月20日                        令和  2年11月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      8,810,556円        費用控除後の配当等収益額              A      6,867,016円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       376,984,701円         収益調整金額               C       319,685,224円
       分配準備積立金額              D      94,561,208円        分配準備積立金額              D      68,945,852円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       480,356,465円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       395,498,092円
                                220/293


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                 前期                            当期
              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
       当ファンドの期末残存口数              F     1,290,854,942口          当ファンドの期末残存口数              F     1,078,603,577口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,721円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,666円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         9,035,984円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,550,225円
       第120期                            第126期
       令和  2年  5月21日                        令和  2年11月21日
       令和  2年  6月22日                        令和  2年12月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      9,171,463円        費用控除後の配当等収益額              A      6,332,076円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       373,138,240円         収益調整金額               C       318,547,862円
       分配準備積立金額              D      91,310,639円        分配準備積立金額              D      66,989,152円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       473,620,342円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       391,869,090円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,272,032,992口          当ファンドの期末残存口数              F     1,071,890,445口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,723円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,655円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         8,904,230円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,503,233円
       第121期                            第127期
       令和  2年  6月23日                        令和  2年12月22日
       令和  2年  7月20日                        令和  3年  1月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,393,112円        費用控除後の配当等収益額              A      5,680,157円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       374,190,250円         収益調整金額               C       331,378,298円
       分配準備積立金額              D      90,339,299円        分配準備積立金額              D      65,246,982円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       471,922,661円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       402,305,437円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,271,522,617口          当ファンドの期末残存口数              F     1,106,076,763口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,711円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,637円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         8,900,658円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,742,537円
       第122期                            第128期
       令和  2年  7月21日                        令和  3年  1月21日
       令和  2年  8月20日                        令和  3年  2月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      7,765,272円        費用控除後の配当等収益額              A      6,197,087円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       372,080,685円         収益調整金額               C       329,554,975円
       分配準備積立金額              D      87,640,392円        分配準備積立金額              D      61,939,125円
                                221/293

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       467,486,349円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       397,691,187円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,262,456,472口          当ファンドの期末残存口数              F     1,097,466,441口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,702円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,623円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         8,837,195円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,682,265円
       第123期                            第129期
       令和  2年  8月21日                        令和  3年  2月23日
       令和  2年  9月23日                        令和  3年  3月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      5,589,412円        費用控除後の配当等収益額              A      5,881,918円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       330,037,575円         収益調整金額               C       334,411,627円
       分配準備積立金額              D      76,197,717円        分配準備積立金額              D      60,330,122円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       411,824,704円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       400,623,667円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,118,176,848口          当ファンドの期末残存口数              F     1,110,739,700口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,682円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,606円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,827,237円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,775,177円
       第124期                            第130期
       令和  2年  9月24日                        令和  3年  3月23日
       令和  2年10月20日                          令和  3年  4月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      6,752,186円        費用控除後の配当等収益額              A      5,815,064円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       332,163,947円         収益調整金額               C       334,084,120円
       分配準備積立金額              D      73,828,516円        分配準備積立金額              D      57,445,973円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       412,744,649円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       397,345,157円
       当ファンドの期末残存口数              F     1,123,698,053口          当ファンドの期末残存口数              F     1,107,010,806口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,673円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          3,589円
       1万口当たり分配金額              H         70円     1万口当たり分配金額              H         70円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,865,886円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         7,749,075円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                222/293



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                               前期                   当期
                           自  令和   2年  4月21日             自  令和   2年10月21日
    区分
                           至  令和   2年10月20日               至  令和   3年  4月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    2年10月20日現在］                ［令和    3年  4月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                223/293


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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    2年10月20日現在］                ［令和    3年  4月20日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    2年10月20日現在］                 ［令和    3年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                           11,196,007                     △16,495
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                        11,196,007                     △16,495
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                224/293



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                               前期                   当期
                          ［令和    2年10月20日現在］               ［令和    3年  4月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.7119円                   0.7264円
    (1万口当たり純資産額)                                 (7,119円)                   (7,264円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ      149,946.34           795,765,244
        券
            - クラス    Ｊ  （ＩＤＲ）
    投資信託受益証券         合計
                                        149,946.34           795,765,244
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             1,033,322            1,052,128
       証券
    親投資信託受益証券          合計
                                         1,033,322            1,052,128
                   合計                    1,183,268.34            796,817,372
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                               ［  令和   2年10月20日現在        ］   ［  令和   3年  4月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                2,288,610               2,925,881
        投資信託受益証券                               216,235,455               214,152,753
        親投資信託受益証券                                 216,186               216,186
                                        1,000,000                   -
        未収入金
                                       219,740,251               217,294,820
        流動資産合計
                                225/293

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                                    前期               当期
                               ［  令和   2年10月20日現在        ］   ［  令和   3年  4月20日現在      ］
                                       219,740,251               217,294,820
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払収益分配金                                1,566,358               1,404,368
        未払受託者報酬                                  7,531               7,415
        未払委託者報酬                                 278,580               274,329
        未払利息                                    1               -
                                           554               547
        その他未払費用
                                        1,853,024               1,686,659
        流動負債合計
                                        1,853,024               1,686,659
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                               522,119,656               468,122,765
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                             △304,232,429               △252,514,604
                                          24,537               137,441
          （分配準備積立金）
                                       217,887,227               215,608,161
        元本等合計
                                       217,887,227               215,608,161
       純資産合計
                                       219,740,251               217,294,820
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    前期               当期
                                自　令和     2年  4月21日        自　令和     2年10月21日
                                至　令和     2年10月20日          至　令和     3年  4月20日
     営業収益
       受取配当金                                 10,905,915                9,216,142
       受取利息                                      5               1
                                        30,701,534               23,701,156
       有価証券売買等損益
                                        41,607,454               32,917,299
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     456                80
       受託者報酬                                   52,405               48,056
       委託者報酬                                  1,938,971               1,778,152
                                          3,870               3,545
       その他費用
                                        1,995,702               1,829,833
       営業費用合計
                                        39,611,752               31,087,466
     営業利益又は営業損失（△）
                                        39,611,752               31,087,466
     経常利益又は経常損失（△）
                                        39,611,752               31,087,466
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         596,547              △181,844
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 △377,974,646               △304,232,429
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                   52,783,575               33,749,932
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        52,783,575               33,749,932
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                   7,823,001               4,580,818
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        7,823,001               4,580,818
       額
                                        10,233,562                8,720,599
     分配金
                                      △304,232,429               △252,514,604
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額
                      で評価しております。
                       親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    当期［令和      3年  4月20日現在］
    　当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要
    な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       前期             当期

                                   [令和   2年10月20日現在]          [令和   3年  4月20日現在]
    １.   期首元本額                                 597,884,239円              522,119,656円
       期中追加設定元本額                                  13,162,721円              8,290,824円
       期中一部解約元本額                                  88,927,304円              62,287,715円
    ２.   元本の欠損
       　純資産額が元本総額を下回っており、その差額であり                                 304,232,429円              252,514,604円
       ます。
    ３.   受益権の総数                                 522,119,656口              468,122,765口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 前期                            当期

              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
      １. 運用に係る権限を委託するための費用                           １. 運用に係る権限を委託するための費用
       　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託                            　信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託
       するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し                            するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し
       年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か                            年10,000分の59以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中か
       ら支弁しております。                            ら支弁しております。
      ２. 分配金の計算過程                           ２. 分配金の計算過程
       第110期                            第116期
       令和  2年  4月21日                        令和  2年10月21日
       令和  2年  5月20日                        令和  2年11月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,844,112円        費用控除後の配当等収益額              A      1,580,789円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       127,107,744円         収益調整金額               C       112,455,003円
       分配準備積立金額              D        51,841円       分配準備積立金額              D        24,389円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       129,003,697円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       114,060,181円
                                227/293


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                 前期                            当期
              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
       当ファンドの期末残存口数              F      585,838,816口         当ファンドの期末残存口数              F      520,198,186口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,202円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,192円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,757,516円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,560,594円
       第111期                            第117期
       令和  2年  5月21日                        令和  2年11月21日
       令和  2年  6月22日                        令和  2年12月21日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      2,017,105円        費用控除後の配当等収益額              A      1,586,226円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       125,736,901円         収益調整金額               C       111,683,360円
       分配準備積立金額              D       136,249円       分配準備積立金額              D        44,166円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       127,890,255円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       113,313,752円
       当ファンドの期末残存口数              F      579,517,710口         当ファンドの期末残存口数              F      516,627,862口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,206円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,193円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,738,553円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,549,883円
       第112期                            第118期
       令和  2年  6月23日                        令和  2年12月22日
       令和  2年  7月20日                        令和  3年  1月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,771,841円        費用控除後の配当等収益額              A      1,089,547円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       125,449,856円         収益調整金額               C       101,145,710円
       分配準備積立金額              D       412,698円       分配準備積立金額              D        72,739円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       127,634,395円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       102,307,996円
       当ファンドの期末残存口数              F      578,189,161口         当ファンドの期末残存口数              F      467,885,372口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,207円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,186円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,734,567円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,403,656円
       第113期                            第119期
       令和  2年  7月21日                        令和  3年  1月21日
       令和  2年  8月20日                        令和  3年  2月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,470,456円        費用控除後の配当等収益額              A      1,378,362円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       125,587,505円         収益調整金額               C       100,601,011円
       分配準備積立金額              D       448,189円       分配準備積立金額              D        39,156円
                                228/293

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                 前期                            当期
              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       127,506,150円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       102,018,529円
       当ファンドの期末残存口数              F      578,813,024口         当ファンドの期末残存口数              F      466,660,388口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,202円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,186円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,736,439円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,399,981円
       第114期                            第120期
       令和  2年  8月21日                        令和  3年  2月23日
       令和  2年  9月23日                        令和  3年  3月22日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,355,780円        費用控除後の配当等収益額              A      1,242,216円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       122,962,251円         収益調整金額               C       100,754,569円
       分配準備積立金額              D       177,854円       分配準備積立金額              D        17,481円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       124,495,885円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       102,014,266円
       当ファンドの期末残存口数              F      566,709,764口         当ファンドの期末残存口数              F      467,372,387口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,196円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,182円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,700,129円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,402,117円
       第115期                            第121期
       令和  2年  9月24日                        令和  3年  3月23日
       令和  2年10月20日                          令和  3年  4月20日
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      1,326,603円        費用控除後の配当等収益額              A      1,497,307円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C       113,131,330円         収益調整金額               C       100,729,165円
       分配準備積立金額              D        3,233円      分配準備積立金額              D        44,502円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       114,461,166円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       102,270,974円
       当ファンドの期末残存口数              F      522,119,656口         当ファンドの期末残存口数              F      468,122,765口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,192円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000          2,184円
       1万口当たり分配金額              H         30円     1万口当たり分配金額              H         30円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,566,358円        収益分配金金額           I=F*H/10,000         1,404,368円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
                                229/293



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                               前期                   当期
                           自  令和   2年  4月21日             自  令和   2年10月21日
    区分
                           至  令和   2年10月20日               至  令和   3年  4月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、投資信託受益証券に投                  同左
      係るリスク                資しております。当該投資対象は、価格
                      変動リスク等の市場リスク、信用リスク
                      および流動性リスクに晒されておりま
                      す。
                       当ファンドは、親投資信託受益証券に
                      投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
                       当ファンドは、ファンドの運用の指図
                      に関する権限を再委託しております。こ
                      の場合、再委託先で投資リスクに対する
                      管理体制を構築しているほか、当該再委
                      託先のリスクの管理体制や管理状況の確
                      認を委託会社で行っております。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                               前期                   当期

    区分
                          ［令和    2年10月20日現在］                ［令和    3年  4月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                                230/293


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                               前期                   当期
    区分
                          ［令和    2年10月20日現在］                ［令和    3年  4月20日現在］
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                             前期                    当期

                        ［令和    2年10月20日現在］                 ［令和    3年  4月20日現在］
           種類
                     最終計算期間の損益に含まれた評価差額                    最終計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
        投資信託受益証券                             11,531                   3,344,088
       親投資信託受益証券                                ―                    ―
           合計                          11,531                   3,344,088
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                231/293



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                               前期                   当期
                          ［令和    2年10月20日現在］               ［令和    3年  4月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 0.4173円                   0.4606円
    (1万口当たり純資産額)                                 (4,173円)                   (4,606円)
    （４）【附属明細表】


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    投資信託受益証       ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ       7,676.69           68,975,148
        券
            - クラス    Ｊ  （ＡＵＤ）
            ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ      25,233.73           71,461,933
            - クラス    Ｊ  （ＢＲＬ）
            ピムコ    ケイマン     エマージング       ボンド    ファンド     Ｂ      13,093.36           73,715,672
            - クラス    Ｊ  （ＺＡＲ）
    投資信託受益証券         合計
                                         46,003.8          214,152,753
    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                              212,322            216,186
       証券
    親投資信託受益証券          合計
                                          212,322            216,186
                   合計                      258,325.8           214,368,939
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】


    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                               ［  令和   2年10月20日現在        ］   ［  令和   3年  4月20日現在      ］
     資産の部
       流動資産
                                232/293

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                                    第23期               第24期
                               ［  令和   2年10月20日現在        ］   ［  令和   3年  4月20日現在      ］
        コール・ローン                                 181,478               181,922
        親投資信託受益証券                                70,462,602               70,728,798
                                            26               26
        未収入金
                                        70,644,106               70,910,746
        流動資産合計
                                        70,644,106               70,910,746
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                  1,195               1,128
        未払委託者報酬                                  2,819               2,718
                                           996               942
        その他未払費用
                                          5,010               4,788
        流動負債合計
                                          5,010               4,788
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                                70,477,714               70,748,809
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                                161,382               157,149
                                          24,900               24,250
          （分配準備積立金）
                                        70,639,096               70,905,958
        元本等合計
                                        70,639,096               70,905,958
       純資産合計
                                        70,644,106               70,910,746
     負債純資産合計
    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第23期               第24期
                                自　令和     2年  4月21日        自　令和     2年10月21日
                                至　令和     2年10月20日          至　令和     3年  4月20日
     営業収益
                                           △59               △58
       有価証券売買等損益
                                           △59               △58
       営業収益合計
     営業費用
       支払利息                                     75                -
       受託者報酬                                    1,195               1,128
       委託者報酬                                    2,819               2,718
                                           996               942
       その他費用
                                          5,085               4,788
       営業費用合計
                                         △5,144               △4,846
     営業利益又は営業損失（△）
                                         △5,144               △4,846
     経常利益又は経常損失（△）
                                         △5,144               △4,846
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                          △160                △83
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                    222,837               161,382
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                      165              4,840
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           165              4,840
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                     56,636                4,310
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          56,636                4,310
       額
                                            -               -
     分配金
                                         161,382               157,149
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
    （３）【注記表】

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                233/293


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    １.有価証券の評価基準及び評価方法                   親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価
                      額で評価しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）


    第24期［令和       3年  4月20日現在］
    　当計算期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当計算期間の翌計算期間の財務諸表に重要
    な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                       第23期             第24期

                                   [令和   2年10月20日現在]          [令和   3年  4月20日現在]
    １.   期首元本額                                  94,398,181円              70,477,714円
       期中追加設定元本額                                    72,127円            2,153,910円
       期中一部解約元本額                                  23,992,594円              1,882,815円
    ２.   受益権の総数                                  70,477,714口              70,748,809口
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                 第23期                            第24期

              自 令和  2年  4月21日                       自 令和  2年10月21日
              至 令和  2年10月20日                        至 令和  3年  4月20日
      １. 分配金の計算過程                           １. 分配金の計算過程
           項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A         ―円     費用控除後の配当等収益額              A         ―円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         ―円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額               C        382,018円       収益調整金額               C        384,233円
       分配準備積立金額              D        24,900円       分配準備積立金額              D        24,250円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         406,918円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         408,483円
       当ファンドの期末残存口数              F      70,477,714口        当ファンドの期末残存口数              F      70,748,809口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           57円     1万口当たり収益分配対象額           G=E/F*10,000           57円
       1万口当たり分配金額              H         ―円     1万口当たり分配金額              H         ―円
       収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円     収益分配金金額           I=F*H/10,000           ―円
    （金融商品に関する注記）


    １　金融商品の状況に関する事項
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              第23期                   第24期
                           自  令和   2年  4月21日             自  令和   2年10月21日
    区分
                           至  令和   2年10月20日               至  令和   3年  4月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                  同左
                      人に関する法律」（昭和26年法律第198
                      号）第２条第４項に定める証券投資信託
                      であり、有価証券等の金融商品への投資
                      を信託約款に定める「運用の基本方針」
                      に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、親投資信託受益証券に                  同左
      係るリスク                投資しております。当該投資対象は、価
                      格変動リスク等の市場リスク、信用リス
                      クおよび流動性リスクに晒されておりま
                      す。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切                  同左
                      にコントロールするため、委託会社で
                      は、運用部門において、ファンドに含ま
                      れる各種投資リスクを常時把握しつつ、
                      ファンドのコンセプトに沿ったリスクの
                      範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部
                      署によりリスク運営状況のモニタリング
                      等のリスク管理を行っており、この結果
                      は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                              第23期                   第24期

    区分
                          ［令和    2年10月20日現在］                ［令和    3年  4月20日現在］
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はあ                  同左
      額                りません。
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券                   （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、（重要な会計方                  同左
                      針に係る事項に関する注記）に記載して
                      おります。
                      （２）デリバティブ取引                   （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はあり                  同左
                      ません。
                      （３）上記以外の金融商品                   （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン                  同左
                      等）は、短期間で決済され、時価は帳簿
                      価額と近似していることから、当該金融
                      商品の帳簿価額を時価としております。
                                235/293



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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                              第23期                   第24期
    区分
                          ［令和    2年10月20日現在］                ［令和    3年  4月20日現在］
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づ                  同左
      いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                      合理的に算定された価額が含まれており
                      ます。当該価額の算定においては一定の
                      前提条件等を採用しているため、異なる
                      前提条件等によった場合、当該価額が異
                      なることもあります。
    （有価証券に関する注記）


    売買目的有価証券
                            第23期                    第24期

                        ［令和    2年10月20日現在］                 ［令和    3年  4月20日現在］
           種類
                     当計算期間の損益に含まれた評価差額                    当計算期間の損益に含まれた評価差額
                            （円）                    （円）
       親投資信託受益証券                              6,919                    6,945
           合計                           6,919                    6,945
    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                               第23期                   第24期

                          ［令和    2年10月20日現在］               ［令和    3年  4月20日現在］
    1口当たり純資産額                                 1.0023円                   1.0022円
    (1万口当たり純資産額)                                (10,023円)                   (10,022円)
    （４）【附属明細表】


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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第１　有価証券明細表
    　(1)株式
    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

                                                      （単位：円）

       種　類                銘　柄                 口数          評価額        備考

    親投資信託受益       マネー・マーケット・マザーファンド                             69,464,544            70,728,798
       証券
                   合計                     69,464,544            70,728,798
    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    （参考）


     当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
     なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    マネー・マーケット・マザーファンド

    貸借対照表

                                      （単位：円）
                               ［令和    3年  4月20日現在］
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                               242,530,085
                                       999,999,601
        現先取引勘定
                                      1,242,529,686
        流動資産合計
                                      1,242,529,686
       資産合計
     負債の部
       流動負債
        未払解約金                                   81
                                            33
        未払利息
                                           114
        流動負債合計
                                           114
       負債合計
     純資産の部
       元本等
        元本                              1,220,322,023
        剰余金
                                237/293

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                               ［令和    3年  4月20日現在］
                                       22,207,549
          剰余金又は欠損金（△）
                                      1,242,529,572
        元本等合計
                                      1,242,529,572
       純資産合計
                                      1,242,529,686
     負債純資産合計
    注記表

    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
    該当事項はありません。

    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    ［令和    3年  4月20日現在］
    　当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼ
    すリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                            [令和   3年  4月20日現在]

    １.   期首                                             令和   2年10月21日
       期首元本額                                              1,124,967,493円
       期中追加設定元本額                                               164,308,467円
       期中一部解約元本額                                               68,953,937円
       元本の内訳※
       三菱ＵＦＪ　ＤＣ金利連動アロケーション型バランスファンド                                               447,616,362円
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞                                                3,683,862円
       （毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコー                                                2,590,474円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコー                                                 111,354円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコー                                                9,893,887円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレ                                               24,765,135円
       アルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカ                                                 282,290円
       ランドコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラ                                                3,078,471円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープー                                               69,464,544円
       ルファンド＞
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コー                                                 89,620円
       ス＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシ                                                1,033,322円
       アルピアコース＞（毎月分配型）
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                                            [令和   3年  4月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バス                                                 212,322円
       ケット通貨コース＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（毎月分配型）                                               10,715,809円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（毎月分配                                                1,378,553円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                5,548,198円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                 123,415円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                3,857,128円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜米                                                2,016,707円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜豪                                                1,145,161円
       ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ブ                                               16,341,949円
       ラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜資                                                1,513,806円
       源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ア                                                 642,729円
       ジアバスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                               79,169,574円
       ネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 521,466円
       円コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 379,197円
       ユーロコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 640,555円
       豪ドルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 749,309円
       ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 88,852円
       資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　通貨選択シリーズ＜                                                 990,655円
       マネープールファンド＞
       三菱ＵＦＪ　欧州ハイイールド債券ファンド　ユーロ円プレミアム                                               11,916,657円
       （毎月分配型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）                                                6,336,371円
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）                                                6,643,326円
       三菱ＵＦＪ　米国リートファンドＡ＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                                                 491,836円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                4,489,124円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）                                                 30,649円
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールド米ドルインカムファンド（年２回分配                                                 60,179円
       型）
                                239/293


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                                            [令和   3年  4月20日現在]
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞                                                 69,757円
       （年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアル                                                 10,814円
       コース＞（年２回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコー                                                 278,281円
       ス＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜メ                                                 665,580円
       キシコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　新興国高利回り社債ファンド　通貨選択シリーズ＜ト                                                2,308,140円
       ルコリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジあり＞（毎月決算                                                 491,449円
       型）
       三菱ＵＦＪ　米国高配当株式プラス＜為替ヘッジなし＞（毎月決算                                                9,828,976円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                3,307,993円
       ス＞（毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コー                                                 132,542円
       ス＞（年２回分配型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）                                                1,936,118円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                  9,829円
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（年１回決算                                                  9,829円
       型）
       バリュー・ボンド・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                  9,829円
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                3,156,977円
       コース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                7,196,270円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                1,491,640円
       ルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                3,517,041円
       ジルレアルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 845,131円
       シコペソコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                2,156,093円
       コリラコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                5,114,733円
       アルーブルコース＞（毎月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜円                                                1,528,278円
       コース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜米ド                                                2,664,317円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜豪ド                                                 215,434円
       ルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ブラ                                                 490,224円
       ジルレアルコース＞（年２回分配型）
                                240/293


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                                            [令和   3年  4月20日現在]
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜メキ                                                 175,974円
       シコペソコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜トル                                                 409,936円
       コリラコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜ロシ                                                 345,928円
       アルーブルコース＞（年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                               52,704,341円
       ネープールファンドＡ＞
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　通貨選択シリーズ＜マ                                                1,355,285円
       ネープールファンドＢ＞
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                3,308,438円
       ジ型＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                5,411,821円
       なし＞（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜米ドルヘッ                                                1,609,969円
       ジ型＞（年１回決算型）
       三菱ＵＦＪ／ピムコ　トータル・リターン・ファンド＜為替ヘッジ                                                2,065,331円
       なし＞（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｃコース（為替ヘッジ                                                 521,457円
       なし）（年１回決算型）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｄコース（為替ヘッジ                                                 354,513円
       あり）（年１回決算型）
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）                                                2,542,269円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）                                                5,812,610円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）                                                3,545,187円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）                                                8,124,755円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞（年１回決算型）                                                2,990,177円
       米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジなし＞（年１回決算型）                                                3,377,211円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（毎月分配型）                                                8,478,079円
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜円インカム＞（年２回分配                                                4,145,749円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（毎月分配                                                8,067,104円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜米ドルインカム＞（年２回分                                                3,319,056円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月                                               20,075,917円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　インカム戦略ファンド＜世界通貨分散コース＞（年２                                                1,616,484円
       回分配型）
       三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリア・ハイインカム債券ファン                                                5,899,118円
       ド　豪ドル円プレミアム（毎月決算型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（毎                                                4,433,586円
       月分配型）
       三菱ＵＦＪ　米国バンクローンファンド　米ドル円プレミアム（年                                                1,171,788円
       ２回分配型）
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                                            [令和   3年  4月20日現在]
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（毎月分配                                                 20,609円
       型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜円インカム＞（年２回分                                                 10,795円
       配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（毎月                                                 511,609円
       分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜米ドルインカム＞（年２                                                 266,153円
       回分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                 368,276円
       （毎月分配型）
       ＰＩＭＣＯ　米国バンクローンファンド＜世界通貨分散コース＞                                                 89,371円
       （年２回分配型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜米ドル投資型＞（３ヵ月                                                3,063,931円
       決算型）
       三菱ＵＦＪ　Ｊリート不動産株ファンド＜Ｗプレミアム＞（毎月決                                                6,324,266円
       算型）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤー・ファンド２０３０（確定拠出年                                               180,790,691円
       金）
       マクロ・トータル・リターン・ファンド                                                  9,820円
       スマート・プロテクター９０（限定追加型）２０１６－１２                                                4,349,768円
       スマート・プロテクター９０オープン                                                 981,933円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（資産成長型）                                                 138,394円
       米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（資産成長型）                                                 138,420円
       テンプルトン新興国小型株ファンド                                                 49,097円
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                                2,259,287円
       ＞（毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜限定為替ヘッジあり                                               10,781,250円
       ＞（年２回決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                2,474,981円
       （毎月決算型）
       ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド＜為替ヘッジなし＞                                                9,376,245円
       （年２回決算型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジあり）（年１回決算                                                 82,770円
       型）
       欧州ハイイールド債券ファンド（為替ヘッジなし）（年１回決算                                                 87,384円
       型）
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜安定重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配コース）                                                  9,820円
       わたしの未来設計＜成長重視型＞（分配抑制コース）                                                  9,820円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       グローバル・インカム・フルコース（為替リスク軽減型）                                                   983円
       グローバル・インカム・フルコース（為替ヘッジなし）                                                   983円
       ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド                                                  9,821円
       ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド                                                  9,821円
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                                            [令和   3年  4月20日現在]
       ＜ＤＣ＞ベイリー・ギフォード　ＥＳＧ世界株ファンド                                                  9,822円
       ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド（予想分配金提示                                                  9,822円
       型）
       ベイリー・ギフォード　インパクト投資ファンド（予想分配金提示                                                  9,822円
       型）
       三菱ＵＦＪ　インド債券オープン（毎月決算型）                                                 39,351円
       三菱ＵＦＪ／ＡＭＰ　オーストラリアＲＥＩＴファンド＜Ｗプレミ                                               11,293,333円
       アム＞（毎月決算型）
       マネープールファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）                                                9,880,744円
       ＭＵＡＭトピックスリスクコントロール（５％）インデックスファ                                                5,028,254円
       ンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）
       ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）                                               11,784,347円
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジ                                               10,766,608円
       なし）
       ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジ                                                9,187,206円
       あり）
       三菱ＵＦＪ　ターゲット・イヤーファンド　２０３０                                                1,905,324円
       三菱ＵＦＪ　＜ＤＣ＞ターゲット・イヤー　ファンド　２０３０                                               20,251,425円
       合計                                              1,220,322,023円
    ２.   受益権の総数                                              1,220,322,023口
    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    （金融商品に関する注記）

    １　金融商品の状況に関する事項
                                     自  令和   2年10月21日

    区分
                                     至  令和   3年  4月20日
    １.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」（昭和26年法律第198号）
                      第２条第４項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託
                      約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    ２.金融商品の内容及び当該金融商品に                   当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク
      係るリスク                等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    ３.金融商品に係るリスク管理体制                   ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、
                      運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファン
                      ドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
                       また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等
                      のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門に
                      フィードバックされます。
    ２　金融商品の時価等に関する事項

                                243/293



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                                   ［令和    3年  4月20日現在］
    区分
    １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 時価で計上しているためその差額はありません。
      額
    ２.  時価の算定方法                 （１）有価証券
                       売買目的有価証券は、該当事項はありません。
                      （２）デリバティブ取引
                       デリバティブ取引は、該当事項はありません。
                      （３）上記以外の金融商品
                       上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期間で決済され、時価は帳簿価額
                      と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合
      いての補足説明                理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提
                      条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なるこ
                      ともあります。
    （有価証券に関する注記）


    該当事項はありません。

    （デリバティブ取引に関する注記）

    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）


    該当事項はありません。

    （１口当たり情報）

                                        ［令和    3年  4月20日現在］

    1口当たり純資産額                                                    1.0182円
    (1万口当たり純資産額)                                                   (10,182円)
    附属明細表


    第１　有価証券明細表

    　(1)株式
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    該当事項はありません。

    　(2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。

    第２　信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。

    第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    該当事項はありません。

    ２【ファンドの現況】


    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  4月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               3,633,692,670

    Ⅱ　負債総額                                 7,843,451
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               3,625,849,219
    Ⅳ　発行済口数                               5,028,669,570       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7210
    　　（10,000口当たり）                                  （7,210    ）
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  4月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               4,875,800,859

    Ⅱ　負債総額                                55,186,151
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               4,820,614,708
    Ⅳ　発行済口数                               5,213,893,130       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9246
    　　（10,000口当たり）                                  （9,246    ）
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    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  4月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                120,499,129

    Ⅱ　負債総額                                   54,765
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                120,444,364
    Ⅳ　発行済口数                                139,522,031      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.8633
    　　（10,000口当たり）                                  （8,633    ）
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  4月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              11,845,974,757

    Ⅱ　負債総額                                22,992,787
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              11,822,981,970
    Ⅳ　発行済口数                              32,305,562,655       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.3660
    　　（10,000口当たり）                                  （3,660    ）
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  4月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                              23,414,121,411

    Ⅱ　負債総額                                50,714,628
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              23,363,406,783
    Ⅳ　発行済口数                              142,318,462,792        口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.1642
    　　（10,000口当たり）                                  （1,642    ）
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）】

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    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  4月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                345,036,976

    Ⅱ　負債総額                                 1,130,743
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                343,906,233
    Ⅳ　発行済口数                                838,929,133      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.4099
    　　（10,000口当たり）                                  （4,099    ）
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  4月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               2,025,400,633

    Ⅱ　負債総額                                 1,133,210
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               2,024,267,423
    Ⅳ　発行済口数                              10,722,636,491       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.1888
    　　（10,000口当たり）                                  （1,888    ）
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  4月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                170,769,672

    Ⅱ　負債総額                                   77,733
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                170,691,939
    Ⅳ　発行済口数                                106,840,354      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5976
    　　（10,000口当たり）                                  （15,976    ）
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                247/293


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                                  令和   3年  4月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                820,368,632

    Ⅱ　負債総額                                  372,770
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                819,995,862
    Ⅳ　発行済口数                               1,115,352,759       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.7352
    　　（10,000口当たり）                                  （7,352    ）
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  4月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                218,676,145

    Ⅱ　負債総額                                  199,001
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                218,477,144
    Ⅳ　発行済口数                                467,717,642      口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.4671
    　　（10,000口当たり）                                  （4,671    ）
    【三菱ＵＦＪ　新興国債券ファンド　通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞】

    【純資産額計算書】

                                  令和   3年  4月30日現在

                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                                68,388,979

    Ⅱ　負債総額                                    260
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                68,388,719
    Ⅳ　発行済口数                                68,237,358     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0022
    　　（10,000口当たり）                                  （10,022    ）
    （参考）

    マネー・マーケット・マザーファンド

    純資産額計算書

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                                  令和   3年  4月30日現在
                                      （単位：円）
    Ⅰ　資産総額                               1,242,186,929

    Ⅱ　負債総額                                   16,003
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               1,242,170,926
    Ⅳ　発行済口数                               1,219,969,973       口　
    Ⅴ　1口当たり純資産価額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0182
    　　（10,000口当たり）                                  （10,182    ）
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

      ＜更新後＞

    （１）資本金の額等
        2021年4月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、
        211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。
    （２）委託会社の機構

       ・会社の意思決定機構
        業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し
        ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて
        その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定
        した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機
        関として、経営会議を設置します。
       ・投資運用の意思決定機構

        ①投資環境見通しの策定
         投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ
         いた投資環境見通しを策定します。
        ②運用戦略の決定
         運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。
        ③運用計画の決定
         ②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。
        ④ポートフォリオの構築
         各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の
         指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして
         売買の執行を行います。
        ⑤投資行動のモニタリング１
         運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい
         るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。
        ⑥投資行動のモニタリング２
         運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および
         法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員
         会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。
        ⑦ファンドに関係する法人等の管理
         受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理
         担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果
         は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ
         れます。
        ⑧運用・管理に関する監督
         内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切
         性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検
         証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報
         告される、内部監査態勢が構築されています。
        ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

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    ２【事業の内容及び営業の概況】

      ＜更新後＞

      「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信
      託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
      業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業
      務を行っています。
      2021年    4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を
      除きます。）
                                 本　数             純資産総額

                商品分類
                                 （本）             （百万円）
             追加型株式投資信託                          885            17,147,578
             追加型公社債投資信託                           16            1,456,375
             単位型株式投資信託                          78             349,263
             単位型公社債投資信託                           42             181,276
                 合　計                     1,021             19,134,493
      なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

      中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。
    ３【委託会社等の経理状況】

      ＜更新後＞

    （１）財務諸表の作成方法について

          委託会社である三菱ＵＦＪ国際投信株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
        「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和38年大蔵省令第59号）」（以下
        「財務諸表等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等
        に関する内閣府令（平成19年内閣府令第52号）」に基づき作成しております。
          なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示してお
        ります。
    （２）監査証明について

          当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第36期事業年度（自                                              令和2年4
        月1日    至  令和3年3月31日）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受
        けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                     (単位：千円)
                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
     (資産の部)
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     流動資産
     　現金及び預金                    ※2         56,398,457             ※2        56,803,388
     　有価証券                             1,960,318                       2,001
     　前払費用                               575,904                     598,135
     　未収入金                               14,559                     31,359
     　未収委託者報酬                             10,296,453                     13,216,357
     　未収収益                    ※2           638,994           ※2          662,230
     　金銭の信託                               100,000                    2,300,000
     　その他                               254,330                     269,506
      流動資産合計
                                 70,239,017                     73,882,978
     固定資産

     　有形固定資産
     　　建物                    ※1           584,048           ※1          548,902
     　　器具備品                    ※1           871,893           ※1         1,435,369
     　　土地                               628,433                     628,433
     　　有形固定資産合計
                                  2,084,375                     2,612,705
      無形固定資産
     　　電話加入権                               15,822                     15,822
     　　ソフトウェア                             3,369,611                     3,569,171
     　　ソフトウェア仮勘定                             1,374,932                     1,895,190
     　　無形固定資産合計
                                  4,760,365                     5,480,184
      投資その他の資産
     　　投資有価証券                             16,704,756                     18,616,670
     　　関係会社株式                               320,136                     320,136
     　　投資不動産                    ※1           819,255           ※1          814,684
     　　長期差入保証金                               565,358                     538,497
     　　前払年金費用                               375,031                     258,835
     　　繰延税金資産                             1,912,824                      916,962
     　　その他                               45,230                     45,230
     　　貸倒引当金                              △23,600                     △23,600
       投資その他の資産合計
                                 20,718,993                     21,487,417
      固定資産合計
                                 27,563,734                     29,580,307
     資産合計
                                 97,802,752                    103,463,286
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       (令和2年3月31日現在)                     (令和3年3月31日現在)
     (負債の部)
     流動負債
     　預り金                               687,565                     533,622
     　未払金
     　　未払収益分配金                               131,478                     158,856
     　　未払償還金                               395,400                     133,877
     　　未払手数料                     ※2        4,026,078             ※2        5,200,810
     　　その他未払金                     ※2        3,818,195             ※2        4,412,521
     　未払費用                     ※2        4,402,578             ※2        4,755,909
     　未払消費税等                               629,469                     752,617
     　未払法人税等                               617,341                     873,027
     　賞与引当金                               933,517                     933,381
                                252/293

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     　役員賞与引当金                               124,590                     160,710
     　その他                               701,285                     691,143
      流動負債合計
                                 16,467,499                     18,606,476
     固定負債

     　長期未払金                               32,400                     21,600
     　退職給付引当金                             1,010,401                     1,145,514
     　役員退職慰労引当金                               130,784                     117,938
     　時効後支払損引当金                               238,811                     245,426
      固定負債合計
                                  1,412,398                     1,530,479
     負債合計
                                 17,879,897                     20,136,956
     (純資産の部)

     株主資本
     　資本金                             2,000,131                     2,000,131
     　資本剰余金
     　　資本準備金                             3,572,096                     3,572,096
     　　その他資本剰余金                             41,160,616                     41,160,616
     　　資本剰余金合計
                                 44,732,712                     44,732,712
     　利益剰余金
     　　利益準備金                               342,589                     342,589
     　　その他利益剰余金
     　　　別途積立金                             6,998,000                     6,998,000
     　　　繰越利益剰余金                             25,847,605                     26,951,289
     　　利益剰余金合計
                                 33,188,194                     34,291,879
     　株主資本合計
                                 79,921,039                     81,024,723
                                                     (単位：千円)

                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
     評価・換算差額等
     　その他有価証券評価差額金                                 1,815                 2,301,606
     　評価・換算差額等合計
                                      1,815                 2,301,606
     純資産合計
                                   79,922,854                    83,326,329
     負債純資産合計
                                   97,802,752                   103,463,286
    （２）【損益計算書】

                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業収益
     　委託者報酬                             67,967,489                     67,963,712
     　投資顧問料                             2,385,084                     2,443,980
     　その他営業収益                               16,085                     21,613
      営業収益合計
                                 70,368,658                     70,429,306
     営業費用
     　支払手数料                     ※2        27,106,451             ※2        26,689,896
                                253/293


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     　広告宣伝費                               696,418                     668,150
     　公告費                                1,000                      250
     　調査費
     　　調査費                             1,857,271                     2,077,942
     　　委託調査費                             11,579,175                     12,035,954
     　事務委託費                               847,769                     798,528
     　営業雑経費
     　　通信費                               153,731                     296,490
     　　印刷費                               427,118                     378,180
     　　協会費                               52,053                     51,841
     　　諸会費                               15,990                     16,613
     　　事務機器関連費                             1,953,926                     1,977,769
       その他営業雑経費                               ‐                   8,391
      営業費用合計
                                 44,690,907                     45,000,009
     一般管理費
     　給料
     　　役員報酬                               331,987                     352,879
     　　給料・手当                             6,611,427                     6,461,546
     　　賞与引当金繰入                               933,517                     933,381
       役員賞与引当金繰入                            124,590                     160,710
     　福利厚生費                             1,276,950                     1,272,568
     　交際費                               11,871                      2,721
     　旅費交通費                               165,891                      22,768
     　租税公課                               360,165                     402,939
     　不動産賃借料                               647,402                     666,331
     　退職給付費用                               422,919                     481,135
      役員退職慰労引当金繰入                              48,183                     11,763
     　固定資産減価償却費                             1,307,555                     1,358,911
     　諸経費                               427,212                     413,538
      一般管理費合計
                                 12,669,674                     12,541,193
     営業利益
                                 13,008,076                     12,888,103
                                                     (単位：千円)

                           第35期                     第36期
                       （自   平成31年4月1日                  （自   令和2年4月1日
                      　　至    令和2年3月31日）                    至  令和3年3月31日）
     営業外収益
     　受取配当金                               90,965                    170,807
     　受取利息                     ※2           4,169          ※2           2,726
     　投資有価証券償還益                               585,179                      81,557
      収益分配金等時効完成分
                                   101,734                     275,835
      受取賃貸料                    ※2          65,808           ※2          65,808
     　その他                               19,987                     12,504
      営業外収益合計
                                   867,845                     609,239
     営業外費用
     　投資有価証券償還損                               96,379                     95,946
      時効後支払損引当金繰入
                                      ‐                   16,395
      事務過誤費                               3,483                       ‐
      賃貸関連費用                              20,339                     13,472
      その他                               1,920                     2,932
      営業外費用合計
                                   122,122                     128,747
                                254/293

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     経常利益
                                 13,753,799                     13,368,595
     特別利益
     　投資有価証券売却益                               174,842                    2,007,655
      特別利益合計
                                   174,842                    2,007,655
     特別損失
     　投資有価証券売却損                               75,963                     51,737
     　投資有価証券評価損                               163,865                      26,317
     　固定資産除却損                     ※1           8,832          ※1            536
     　固定資産売却損                                 435                      ‐
      特別損失合計
                                   249,096                      78,591
     税引前当期純利益
                                 13,679,545                     15,297,659
     法人税、住民税及び事業税
                          ※2        4,146,534             ※2        4,755,427
     法人税等調整額                               79,824                    △19,122
     法人税等合計
                                  4,226,359                     4,736,304
     当期純利益
                                  9,453,186                    10,561,354
    （３）【株主資本等変動計算書】

    　　　第35期（自          平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                         株主資本合計
                   資本     その他      資本     利益               利益剰余金
                                      別途     繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計      準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,069,594      33,410,184      80,143,028
    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,675,175      △9,675,175      △9,675,175
      当期純利益                                      9,453,186      9,453,186      9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計            ―     ―     ―     ―    ―     ―   △221,989      △221,989      △221,989
    当期末残高         2,000,131     3,572,096     41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194      79,921,039
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高            1,126,733       1,126,733       81,269,762
    当期変動額
      剰余金の配当                         △ 9,675,175
      当期純利益                          9,453,186
      株主資本以外の
      項目の当期変動額          △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,124,917
      (純額)
    当期変動額合計           △ 1,124,917      △ 1,124,917      △ 1,346,907
    当期末残高              1,815       1,815     79,922,854
    　　　第36期（自          令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                                                     (単位：千円)
                                   株主資本
                       資本剰余金                  利益剰余金
                                       その他利益剰余金
              資本金                                        株主資本合計
                    資本    その他     資本    利益               利益剰余金
                                      別途    繰越利益
                   準備金    資本剰余金     剰余金合計     準備金                合計
                                      積立金     剰余金
    当期首残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     25,847,605      33,188,194       79,921,039
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    当期変動額
      剰余金の配当                                     △9,457,670      △9,457,670       △9,457,670
      当期純利益                                     10,561,354      10,561,354       10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
    当期変動額合計             ―     ―     ―     ―    ―     ―   1,103,684      1,103,684       1,103,684
    当期末残高          2,000,131     3,572,096    41,160,616     44,732,712     342,589    6,998,000     26,951,289      34,291,879       81,024,723
                 評価・換算差額等

                その他
                             純資産合計
                      評価・換算
               有価証券
                      差額等合計
               評価差額金
    当期首残高              1,815       1,815     79,922,854
    当期変動額
      剰余金の配当                         △9,457,670
      当期純利益                         10,561,354
      株主資本以外の
      項目の当期変動額           2,299,791       2,299,791       2,299,791
      (純額)
    当期変動額合計            2,299,791       2,299,791       3,403,475
    当期末残高            2,301,606       2,301,606       83,326,329
    [注記事項]

    （重要な会計方針）
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)子会社株式及び関連会社株式
        移動平均法による原価法を採用しております。
      (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
          動平均法により算定)を採用しております。
        時価のないもの
          移動平均法による原価法を採用しております。
     2.金銭の信託の評価基準及び評価方法
        時価法を採用しております。
     3.固定資産の減価償却の方法
      (1)有形固定資産及び投資不動産
        定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
        く）並びに平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
        ております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
          建物　　　　　　          5年～50年
          器具備品　　　　          2年～20年
          投資不動産　　　          3年～47年
      (2)無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採
        用しております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
        ております。
     5.引当金の計上基準
      (1)貸倒引当金
        貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権
        等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
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      (2)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (3)役員賞与引当金
        役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
      (4)退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ
        き計上しております。
        ①退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
          ついては、給付算定式基準によっております。
        ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定
          額法により費用処理することとしております。
          数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として10
          年）による定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしております。
      (5)役員退職慰労引当金
        役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
      (6)時効後支払損引当金
        時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備え
        るため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
     6.その他財務諸表作成のための基礎となる事項

      (1)消費税等の会計処理
        税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理して
        おります。
      (2)連結納税制度の適用
        連結納税制度を適用しております。　
      (3)「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」の適用
        令和2年度税制改正において従来の連結納税制度が見直され、グループ通算制度に移行する税制改
        正法（「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号））が令和2年3月31日に公布され
        ておりますが、繰延税金資産の額について、実務対応報告第39号「連結納税制度からグループ通算
        制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」により企業会計基準適用指針第28号「税効
        果会計に係る会計基準の適用指針」第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて算定
        しております。
    （未適用の会計基準等）

    　・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号                                令和2年3月31日         企業会計基準委員会）
    　・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号                                          令和2年3月31日         企業会計
       基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）は、共同して収益認識に関する
       包括的な会計基準の開発を行い、平成26年5月に「顧客との契約から生じる収益」（IASBにおいては
       IFRS第15号、FASBにおいてはTopic606）を公表しており、IFRS第15号は平成30年1月1日以後開始する
       事業年度から、Topic606は平成29年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏ま
       え、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わ
       せて公表されたものです。
        企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第
       15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原
       則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われて
       きた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追
       加することとされております。
      (2)適用予定日
                                257/293

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        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映
       され、繰越利益剰余金の期首残高が475,687千円増加すると見込まれます。
      ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号                                令和元年7月4日         企業会計基準委員会）

      ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号                              令和元年7月4日         企業会計基準委員会）
      ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号                                          令和元年7月4日         企業会
       計基準委員会）
      ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号                                            令和2年3月31日         企業
       会計基準委員会）
      (1)概要

        国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ
       同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、
       米国会計基準においてはAccounting                    Standards      CodificationのTopic            820「公正価値測定」）を定め
       ている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開
       示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する
       会計基準」等が公表されたものです。
       企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的

       な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点か
       ら、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてき
       た実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他
       の取扱いを定めることとされております。
      (2)適用予定日
        令和4年3月期の期首から適用します。
      (3)当該会計基準等の適用による影響
        「時価の算定に関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評
       価中であります。
    （貸借対照表関係）

      ※1.有形固定資産及び投資不動産の減価償却累計額
                                第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        建物                            599,542千円                  643,920千円
        器具備品                          1,408,613千円                  1,545,179千円
        投資不動産                            145,391千円                  151,833千円
      ※2.関係会社に対する主な資産・負債

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                               第35期                  第36期
                           (令和2年3月31日現在)                  (令和3年3月31日現在)
        預金                           314,247千円                 40,328,414千円
        未収収益                            15,773千円                  14,138千円
        未払手数料                           712,210千円                  772,495千円
        その他未払金                          3,029,426千円                  3,425,136千円
        未払費用                           432,019千円                  349,222千円
    （損益計算書関係）

      ※1.固定資産除却損の内訳
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
        器具備品                             8,832千円                   536千円
                                258/293

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               計                     8,832千円                   536千円
      ※2.関係会社に対する主な取引

    　　区分掲記した以外で各科目に含まれるものは次の通りであります。
                                第35期                  第36期
                           （自   平成31年4月1日               （自   令和2年4月1日
                            至  令和2年3月31日）                至  令和3年3月31日）
        支払手数料                          5,234,629千円                  5,128,270千円
        受取利息                               2千円                 143千円
        受取賃貸料                            65,808千円                  65,808千円
        法人税、住民税及び事業税                          3,030,180千円                  3,492,898千円
    （株主資本等変動計算書関係）

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和元年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,675,175千円
          ②    １株当たり配当額                      45,728円
          ③    基準日                 平成31年3月31日
          ④    効力発生日                 令和元年6月27日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      44,700円
          ④    基準日                  令和2年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和2年6月29日
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

    1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少            当事業年度末
                 株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)           株式数　(株)
       発行済株式
       普通株式               211,581              －           －         211,581
          合計            211,581              －           －         211,581
    2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額
         令和2年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                   9,457,670千円
          ②    １株当たり配当額                      44,700円
          ③    基準日                  令和2年3月31日
          ④    効力発生日                  令和2年6月29日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                                259/293

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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         令和3年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。
          ①    配当金の総額                  10,576,511千円
          ②    配当の原資                    利益剰余金
          ③    １株当たり配当額                      49,988円
          ④    基準日                  令和3年3月31日
          ⑤    効力発生日                  令和3年6月29日
    （リース取引関係）

      〈借主側〉
      オペレーティング・リース取引
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              第35期                   第36期
                         （令和2年3月31日現在）                   （令和3年3月31日現在）
        1年内                          675,956千円                   709,808千円
        1年超                                ―              709,808千円
        合計                          675,956千円                  1,419,616千円
    （金融商品関係）

    1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
          資金運用については銀行預金、金銭の信託（合同運用指定金銭信託）で運用し、金融機関から
        の資金調達は行っておりません。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
          投資有価証券は主として投資信託であり、価格変動リスクに晒されております。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制
          内部管理規程に従って月次でリスク資本を認識し、経営会議に報告しております。
       (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
          金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定さ
        れた価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異な
        る前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
    2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注２）参照）。
     第35期(令和2年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,398,457              56,398,457                －
     (2)    有価証券                    1,960,318              1,960,318                －
     (3)    金銭の信託                      100,000             100,000               －
     (4)    未収委託者報酬                    10,296,453              10,296,453                －
     (5)    投資有価証券                    16,673,396              16,673,396                －
         資産計                    85,428,625              85,428,625                －
     (1)    未払手数料                    4,026,078              4,026,078                －
         負債計                    4,026,078              4,026,078                －
     第36期(令和3年3月31日現在)

                          貸借対照表
                                       時価（千円）             差額（千円）
                        計上額（千円）
     (1)    現金及び預金                    56,803,388              56,803,388                －
     (2)    有価証券                       2,001              2,001             －
     (3)    金銭の信託                    2,300,000              2,300,000                －
     (4)    未収委託者報酬                    13,216,357              13,216,357                －
     (5)    投資有価証券                    18,585,310              18,585,310                －
         資産計                    90,907,057              90,907,057                －
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     (1)    未払手数料                    5,200,810              5,200,810                －
         負債計                    5,200,810              5,200,810                －
    （注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      資　産
      (1)現金及び預金、(4)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
      (2)有価証券、(5)投資有価証券
         これらはすべて投資信託であり、時価は基準価額によっております。
      (3)金銭の信託
         時価は取引金融機関から提示された価格によっております。
      負　債
      (1)未払手数料
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
        よっております。
    （注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                    （単位：千円）
                              第35期                   第36期
             区分
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
      非上場株式                                31,360                   31,360
      子会社株式                                160,600                   160,600
      関連会社株式                                159,536                   159,536
       非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                                  投資有
      価証券」には含めておりません。
       また、子会社株式及び関連会社株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認めら
      れるため、記載しておりません。
    （注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      第35期(令和2年3月31日現在)                                              （単位：千円）
                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,398,457             －         －        －
      金銭の信託                         100,000            －         －        －
      未収委託者報酬                       10,296,453             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                        1,960,318         5,652,257         4,813,929          27,375
               合計              68,755,228         5,652,257         4,813,929          27,375
      第36期(令和3年3月31日現在)                                              （単位：千円）

                                      1年超         5年超
                             1年以内                          10年超
                                      5年以内        10年以内
      現金及び預金                       56,803,388             －         －        －
      金銭の信託                        2,300,000             －         －        －
      未収委託者報酬                       13,216,357             －         －        －
      有価証券及び投資有価証券
      　その他有価証券のうち満期があるも
      の
      　　投資信託                          2,001      8,412,286         3,123,026          11,398
               合計              72,321,747         8,412,286         3,123,026          11,398
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    （有価証券関係）

    1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式（当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社
      株式159,536千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式160,600千円、関連会社株式159,536千
      円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
    2.その他有価証券

    第35期(令和2年3月31日現在)
                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えるも
              その他               9,859,345            8,694,010             1,165,334
     の
                 小計            9,859,345            8,694,010             1,165,334
     貸借対照表計          株式                    －            －             －
     上額が取得原
              債券                    －            －             －
     価を超えない
              その他               8,874,369            10,037,087            △1,162,718
     もの
                 小計            8,874,369            10,037,087            △1,162,718
             合計                 18,733,714            18,731,098                2,616
    (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は100,000千円）を含めておりま
    す。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    第36期(令和3年3月31日現在)

                         貸借対照表計上額               取得原価
                 種類                                 差額（千円）
                           （千円）            （千円）
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えるもの
               その他              14,810,957            11,362,471             3,448,485
                 小計            14,810,957            11,362,471             3,448,485
     貸借対照表計上          株式                   －            －            －
     額が取得原価を
               債券                   －            －            －
     超えないもの
               その他               6,076,354            6,207,447            △131,093
                 小計            6,076,354            6,207,447            △131,093
             合計                20,887,311            17,569,919             3,317,392
     (注)「その他」には、貸借対照表の「金銭の信託」（貸借対照表計上額は2,300,000千円）を含めており
        ます。
    　　　非上場株式（貸借対照表計上額は31,360千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
        困難と認められるため、含めておりません。
    3.売却したその他有価証券

    第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                      8,940                 －             15,060
     債券                       －               －               －
     その他                   2,035,469                174,842                60,903
        合計                2,044,409                174,842                75,963
    第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

        種類          売却額（千円）             売却益の合計額（千円）               売却損の合計額（千円）
     株式                       －               －               －
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     債券                       －               －               －
     その他                   5,747,529               2,007,655                 51,737
        合計                5,747,529               2,007,655                 51,737
    4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、有価証券について163,865千円（その他有価証券のその他163,865千円）減損処
      理を行っております。
       当事業年度において、有価証券について26,317千円（その他有価証券のその他26,317千円）減損処理
      を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％
      以上50％未満下落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    （退職給付関係）

    1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度（積立型制度）及び退職一時金制度（非積
      立型制度）を設けております。また確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。
    2.確定給付制度

    　(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       退職給付債務の期首残高                      3,712,289       千円              3,718,736       千円
       　勤務費用                       204,225                    203,106
       　利息費用                        17,557                    19,110
         数理計算上の差異の                     △52,430                    △18,826
         発生額
         退職給付の支払額                     △162,904                    △192,890
         過去勤務費用の発生額                         －                    －
       退職給付債務の期末残高                      3,718,736                    3,729,235
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                           至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       年金資産の期首残高                      2,666,937       千円              2,460,824       千円
       　期待運用収益                        47,757                    44,130
         数理計算上の差異の                     △164,633                     304,281
         発生額
       　事業主からの拠出額                        51,282                       －
       　退職給付の支払額                      △140,518                    △159,390
       年金資産の期末残高                      2,460,824                    2,649,846
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

       費用の調整表
                             第35期                    第36期
                         (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       積立型制度の                     2,969,807       千円              2,810,893       千円
       退職給付債務
       年金資産                    △2,460,824                     △2,649,846
                              508,982                     161,046
       非積立型制度の退職給付債                       748,929                     918,342
       務
       未積立退職給付債務                     1,257,911                     1,079,388
       未認識数理計算上の差異                     △203,136                      161,333
                                263/293


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       未認識過去勤務費用                     △419,405                     △354,043
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
       退職給付引当金                     1,010,401                     1,145,514

       前払年金費用                     △375,031                     △258,835
       貸借対照表に計上された負                       635,370                     886,678
       債と資産の純額
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                              第35期                    第36期
                         （自   平成31年4月1日                 （自   令和2年4月1日
                          至  令和2年3月31日）                  至  令和3年3月31日）
       勤務費用                       204,225     千円               203,106     千円
       利息費用                       17,557                     19,110
       期待運用収益                      △47,757                     △44,130
       数理計算上の差異の                       24,035                     41,361
       費用処理額
       過去勤務費用の費用処理額                       65,361                     65,361
       その他                        6,427                    44,446
       確定給付制度に係る                       269,848                     329,255
       退職給付費用
       （注）「その他」は受入出向者に係る出向元への退職給付費用負担額、再就職支援金及び退職金で
        す。
      (5)年金資産に関する事項

      　①年金資産の主な内訳
      　　　年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
       　債券                        64.7    ％                 62.7    ％
       　株式                        32.3                     35.4
       　その他                         3.0                     1.9
       　　　合計                         100                     100
    　　②長期期待運用収益率の設定方法

         年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産
        を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
    　(6)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎
                              第35期                    第36期
                          (令和2年3月31日現在)                    (令和3年3月31日現在)
       　割引率                   0.095～0.52％                     0.051～0.59％
       　長期期待運用収益率                     1.5～1.8％                     1.5～1.8％
    3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度153,070千円、当事業年度151,880千円であります。
    （税効果会計関係）

    1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                            第35期                   第36期
                        (令和2年3月31日現在)                   (令和3年3月31日現在)
    繰延税金資産
    　減損損失                          427,046    千円                418,394    千円
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　投資有価証券評価損                          226,322                    188,859
    　未払事業税                          117,461                    180,263
    　賞与引当金                          285,842                    285,801
    　役員賞与引当金                           19,703                    25,472
    　役員退職慰労引当金                           40,046                    36,112
    　退職給付引当金                          309,384                    350,756
    　減価償却超過額                           96,767                    68,024
    　委託者報酬                          213,044                    209,938
    　長期差入保証金                           40,180                    48,639
    　時効後支払損引当金                           73,124                    75,149
     連結納税適用による時価評価                          57,656                    38,873
                              123,248                    87,023
    　その他
    繰延税金資産　小計                         2,029,829                    2,013,308
                                 －                    －
    評価性引当額
    繰延税金資産　合計                         2,029,829                    2,013,308
    繰延税金負債

      前払年金費用                        △114,834                    △79,225
      連結納税適用による時価評価                         △1,260                    △1,203
    　その他有価証券評価差額金                           △801                △1,015,785
                                △109                    △101
    　その他
                             △117,005                   △1,096,346
    繰延税金負債　合計
                             1,912,824                     916,962

    繰延税金資産の純額
    2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

      第35期（令和2年3月31日現在）及び第36期（令和3年3月31日現在）
       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差が法定実効税率の100分の5以下であるた
      め注記を省略しております。
    （セグメント情報等）

    [セグメント情報]
     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
      当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [関連情報]

     第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）及び第36期（自                   令和2年4月1日        至  令和3年
     3月31日）
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の外部顧客への営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
      め、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

      （1）営業収益
         投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
      （2）有形固定資産
          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
     3.主要な顧客ごとの情報

       投資信託の受益者の情報を制度上把握していないため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

     当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
    (関連当事者情報)

    1.関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等
       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)     との関係           （注4）           （注4）
                              割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税      連結納税に     3,030,180    その他未払金       3,029,426
       親
        フィナンシャル・        千代田      百万円    会社業     間接          伴う支払        千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％          （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279    信託業、     被所有    当社投資信託の      投資信託に     5,234,629    未払手数料        712,210
        信託銀行㈱        千代田      百万円    銀行業     直接   募集の取扱及び      係る事務代        千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る      行手数料の
                                  事務代行の委託      支払
                                  等      （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言      投資助言料      583,270   未払費用        302,681
                                        （注3）        千円           千円
                                  役員の兼任
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                              議決権等
       種   会社等の                事業の    の所有     関連当事者           取引金額           期末残高
                 所在地     資本金                   取引の内容           科目
       類    名称               内容    (被所有)      との関係          （注4）           （注4）
                               割合
        ㈱三菱UFJ        東京都     2,141,513    銀行持株     被所有    連結納税       連結納税に     3,492,898    その他未払金       3,425,136
       親
        フィナンシャル・        千代田       百万円   会社業     間接          伴う支払       千円           千円
       会
        グループ        区              100.0％           （注1）
       社
        三菱UFJ        東京都      324,279   信託業、     被所有    当社投資信託の       投資信託に     5,128,270    未払手数料        772,495
        信託銀行㈱        千代田       百万円   銀行業     直接   募集の取扱及び       係る事務代       千円           千円
                区              100.0％    投資信託に係る       行手数料の
                                  事務代行の委託       支払
                                  等       （注2）
       親
       会
       社                           投資の助言       投資助言料      523,327   未払費用        290,120
                                         （注3）       千円           千円
                                  役員の兼任
       取引条件及び取引条件の決定方針等

        （注）１．連結納税制度に基づく連結法人税の支払予定額であります。
           ２．投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
              して決定しております。
           ３.  投資助言料については、市場実勢を勘案して決定しております。
           ４.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
              おります。
       (2)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等

       第35期（自       平成31年4月1日         至  令和2年3月31日）
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都    1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        4,073,855    未払手数料        697,109
              千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        銀行
              区                投資信託に係る       行手数料
                              事務代行の委託       の支払
       同
                              等       （注1）
       一
       の
                                     コーラブル        20,000,000
                              取引銀行
       親
                                     預金の払戻          千円
       会
                                     （注2）
       社
       を
                                     コーラブル        20,000,000     現金及び       20,000,000
       持
                                     預金の預入          千円  預金         千円
       つ
                                     （注2）
       会
       社
                                     コーラブル          4,126   未収収益          997
                                     預金に係る          千円           千円
                                     受取利息
                                     （注2）
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,714,501    未払手数料        944,351
       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
        モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
        スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
        証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       第36期（自       令和2年4月1日        至  令和3年3月31日）

                          議決権等
       種  会社等の             事業の    の所有     関連当事者             取引金額            期末残高
              所在地    資本金                   取引の内容              科目
       類   名称             内容   (被所有)      との関係             （注3）            （注3）
                           割合
        ㈱三菱UFJ     東京都     1,711,958    銀行業    なし   当社投資信託の       投資信託に        3,729,785    未払手数料        764,501
        銀行     千代田      百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
       同
             区                投資信託に係る       行手数料
       一
                             事務代行の委託       の支払
       の
                             等       （注1）
       親
       会
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       同  三菱UFJ     東京都     40,500   証券業    なし   当社投資信託の       投資信託に        5,655,482    未払手数料       1,193,245

       一       千代田     百万円          募集の取扱及び       係る事務代          千円           千円
         モルガン・
       の       区                投資信託に係る       行手数料
         スタンレー
       親                       事務代行の委託       の支払
         証券㈱
       会                       等       （注1）
       社
       を
       持
       つ
       会
       社
       取引条件及び取引条件の決定方針等
         (注)１.     投資信託に係る事務代行手数料については、商品毎に、過去の料率、市場実勢等を勘案
             して決定しております。
           ２.  預金利率の条件は、市場金利等を勘案して決定しております。なお、預入期間は1年で
              あります。
           ３.  上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示して
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              おります。
    2.親会社に関する注記

      株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所及びニューヨー
      ク証券取引所に上場）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（非上場）
    （１株当たり情報）

                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     １株当たり純資産額                              377,741.17円                393,827.09円
     １株当たり当期純利益金額                               44,678.80円                49,916.36円
    （注）1.     潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載して
          おりません。
    　　　2.     １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 第35期
                                                 第36期
                            （自   平成31年4月1日             （自   令和2年4月1日
                                              至  令和3年3月31日）
                             至  令和2年3月31日）
     当期純利益金額　（千円）                                9,453,186                10,561,354
     普通株主に帰属しない金額　（千円）                                    －                －
     普通株式に係る当期純利益金額
                                     9,453,186                10,561,354
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数　（株）                                 211,581                211,581
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      ＜更新後＞

    （１）受託会社
       ①名称：三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
       （再信託受託会社：日本マスタートラスト信託銀行株式会社）
       ②資本金の額：324,279百万円（2020年９月末現在）
       ③事業の内容：銀行業務および信託業務を営んでいます。
    （２）販売会社

                        ②資本金の額
        ①名称                                 ③事業の内容
                           （2020年９月末現在）
        株式会社三菱ＵＦＪ銀行                    1,711,958       百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社滋賀銀行                      33,076     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社南都銀行                      37,924     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社百十四銀行                      37,322     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社伊予銀行                      20,948     百万円       銀行業務を営んでいます。
        三菱ＵＦＪ信託銀行株式会                                 銀行業務および信託業務を営んでい
                             324,279      百万円
        社                                 ます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        八十二証券株式会社                      3,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        ａｕカブコム証券株式会社                      7,196    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
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        四国アライアンス証券株式                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                              3,000    百万円
        会社                                 商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        株式会社ＳＢＩ証券                      48,323     百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
        静銀ティーエム証券株式会                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                              3,000    百万円
        社                                 商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        七十七証券株式会社                      3,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        楽天証券株式会社                      7,495    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
        とうほう証券株式会社                      3,000    百万円
                                         商品取引業を営んでいます。
        三菱ＵＦＪモルガン・スタ                                 金融商品取引法に定める第一種金融
                             40,500     百万円
        ンレー証券株式会社                                 商品取引業を営んでいます。
        株式会社十六銀行                      36,839     百万円       銀行業務を営んでいます。
        株式会社紀陽銀行                      80,096     百万円       銀行業務を営んでいます。
    （３）再委託先

       ①名称：ピムコジャパンリミテッド
       ②資本金の額：13,411,674.44米ドル（2021年３月末現在）
       ③事業の内容：投資運用業務を営んでいます。
    ３【資本関係】

      ＜訂正前＞

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（202                                 0 年 10 月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
      ＜訂正後＞

      委託会社と関係法人の主な資本関係は次の通りです。（202                                 1 年 4 月末現在）
      三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社は委託会社の株式の100.0％（211,581株）を所有しています。
      （注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株
         比率が３％以上のものを記載しています。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年５月26日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）の令和２年10月21日から令和３
    年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
    監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜円コース＞（毎月分配型）の令和３年４月20日現在の信託財産の状態及び同日
    をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年５月26日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）の令和２年10月21日から令
    和３年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞（毎月分配型）の令和３年４月20日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

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                                                    令和３年５月26日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）の令和２年10月21日から令
    和３年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜ユーロコース＞（毎月分配型）の令和３年４月20日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

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                                                    令和３年５月26日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）の令和２年10月21日から令
    和３年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞（毎月分配型）の令和３年４月20日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年５月26日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）の令和２年10月21
    日から令和３年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
    細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）の令和３年４月20日現在の信託財産の
    状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年５月26日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）の令和２年10月
    21日から令和３年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
    明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞（毎月分配型）の令和３年４月20日現在の信託財産
    の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年５月26日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）の令和２年10月21日か
    ら令和３年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表
    について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜トルコリラコース＞（毎月分配型）の令和３年４月20日現在の信託財産の状態
    及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年５月26日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）の令和２年10月21日から令
    和３年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
    いて監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜中国元コース＞（毎月分配型）の令和３年４月20日現在の信託財産の状態及び
    同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                285/293















                                                          EDINET提出書類
                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年５月26日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）の令和２年10
    月21日から令和３年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
    属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜インドネシアルピアコース＞（毎月分配型）の令和３年４月20日現在の信託財
    産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年５月26日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）の令和２年
    10月21日から令和３年４月20日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに
    附属明細表について監査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜資源国バスケット通貨コース＞（毎月分配型）の令和３年４月20日現在の信託
    財産の状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
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     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                    令和３年５月26日
    三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

      取　締　役　会　御　中
                         ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                             東京事務所
                         指定有限責任社員
                                   公認会計士　鶴田　光夫　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                   公認会計士　和田　渉　印
                         業務執行社員
    監査意見


     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲げ
    られている三菱ＵＦＪ           新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞の令和２年10月21日から令和３年
    ４月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監
    査を行った。
     当監査法人は、       上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                            三菱ＵＦ
    Ｊ  新興国債券ファンド          通貨選択シリーズ＜マネープールファンド＞の令和３年４月20日現在の信託財産の状態及び同日を
    もって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
    監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に
    関する規定に従って、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
    の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
    ることにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
    と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価
    し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場
    合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
    かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。
    虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与
    えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
    の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立
     案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証
     拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
     に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関
     連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
     続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
     継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起する
     こと、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
     ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況
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                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
     とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適
     正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含
    む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     三菱ＵＦＪ国際投信株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
    べき利害関係はない。
                                                       以　   上
    （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は委託会

      社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の監査報告書

                                                令和3年6月28日

       三菱ＵＦＪ国際投信株式会社

         取　   締　   役　   会　　　     御　   中

                      有限責任監査法人ト　ー　マ　ツ

                         東　   京  　事   　務   　所
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      青　　    木　　    裕　　    晃    印
                      指定有限責任社員

                               公認会計士
                      業務執行社員
                                      伊　　    藤　　    鉄　　    也    印
       監査意見

        当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託
       会社等の経理状況」に掲げられている三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和2年4月1日から令和3年
       3月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
       動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
        当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
       準に準拠して、三菱ＵＦＪ国際投信株式会社の令和3年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
       終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
       監査意見の根拠

        当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
       た。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載さ
       れている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
       り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
       礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
       財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

        経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務
       諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
       財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
       とが含まれる。
        財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが
       適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
       づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
        監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
       を監視することにある。
       財務諸表監査における監査人の責任

        監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬に
       よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
       場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する
       可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に
       見込まれる場合に、重要性があると判断される。
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                                                  三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
                                              訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
       じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
       ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
        クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
        さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
       ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
        査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
        関連する内部統制を検討する。
       ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
        上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
       ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手
        した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
        て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
        が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重
        要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付
        意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証
        拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
        性がある。
       ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
        準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内
        容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過
       程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
       ているその他の事項について報告を行う。
        監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
       規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
       害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
       う。
       利害関係

        会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
       係はない。
                                                     以　上
       （注）上記は、委託会社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その

          原本は委託会社が別途保管しております。なお、XBRLデータは監査の対象に含まれていません。
                                293/293

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