農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    【表紙】
      【提出書類】                         有価証券届出書

      【提出先】                         関東財務局長　殿

      【提出日】                         2021年７月21日        　提出

      【発行者名】                         農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                         代表取締役社長　　牛窪　克彦

      【本店の所在の場所】                         東京都千代田区平河町二丁目７番９号

      【事務連絡者氏名】                         田原　輝行

      【電話番号】                         03-5210-8500

      【届出の対象とした募集（売出）内国投                         農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴイン

      資信託受益証券に係るファンドの名称】                         デックスファンド（毎月分配型）
      【届出の対象とした募集（売出）内国投                         発行価額の総額　上限2,000億円

      資信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                         該当事項はありません。

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    第一部【証券情報】
      （１）【ファンドの名称】
          農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）
          （以下「ファンド」という場合があります。）
      （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

          追加型証券投資信託（振替内国投資信託受益権）
          ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の
         規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機
         関及び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をい
         い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録され
         ることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権
         を「振替受益権」といいます。）。委託者である農林中金全共連アセットマネジメント株式会
         社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しま
         せん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
          農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の依頼により、信用格付業者（金融商品取引
         法第２条第36項に規定する信用格付業者をいう。以下同じ。）から提供され、若しくは閲覧に
         供された信用格付（金融商品取引法第２条第34項に規定する信用格付をいう。以下同じ。）又
         は信用格付業者から提供され、若しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
      （３）【発行（売出）価額の総額】

          2,000億円を上限とします。
      （４）【発行（売出）価格】

                         ※
          取得申込受付日の基準価額               とします。
          ※　基準価額とは、投資信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した１口当りの価額をい
            います。基準価額は、組入有価証券等の値動きなどにより日々変動します。
            　なお、基準価額は、便宜上、１万口当りに換算した価額で表示する場合があります。
          基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または
              （注）
         販売会社        に問い合わせることにより知ることができます。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
            （注）委託者、委託者の指定する第一種金融商品取引業者および登録金融機関を総称してまたはそれぞれ
              を「販売会社」ということがあります。（以下同じ。）
               なお、販売会社と販売会社以外の第一種金融商品取引業者および登録金融機関が取次契約を結ぶ
              ことにより、当ファンドの申し込みを販売会社に取り次ぐ場合があります。
      （５）【申込手数料】

          申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た
         額とします。
          本書提出日現在、手数料率の上限は1.10％（税抜1.0％）となっております。
          詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
           ※　上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）
            に相当する金額が含まれております。
                              （注）
           ※　「分配金再投資（累積投資）コース」                      により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手
            数料となります。
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           ※　販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
           （注）当ファンドには、「分配金受取（一般）コース」と「分配金再投資（累積投資）コース」がありま
             す。
           ※　「分配金受取（一般）コース」とは、収益の分配時に、分配金が税引き後、受益者に支払われるコース
            （以下「分配金受取コース」といいます。）をいいます。
           ※　「分配金再投資（累積投資）コース」とは、収益の分配時に、分配金が税引き後、自動的に無手数料で
            再投資されるコース（以下「分配金再投資コース」といいます。）をいいます。
      （６）【申込単位】

          申込単位は、販売会社が個別に定める単位とします。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
          ただし、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込単位は、１口の
         整数倍とします。
      （７）【申込期間】

          2021年７月22日から2022年１月25日までとします。（継続申込期間）
          ※　上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
      （８）【申込取扱場所】

          当ファンドの申込取扱場所（販売会社）については下記の照会先までお問い合わせくださ
         い。
             ■照会先
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
      （９）【払込期日】

                        ※
          取得申込者は、申込代金              を販売会社の指定する日までに販売会社に支払うものとします。
          振替受益権に係る各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に販売会社によ
         り委託者である農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の指定する口座を経由して、受
         託者である農中信託銀行株式会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
           ※　「申込代金」とは、申込金額（取得申込受付日の基準価額×申込口数）に販売会社が個別に定める申込
            手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額を加算した額をいいます。
      （１０）【払込取扱場所】

          上記「（８）申込取扱場所」に同じです。
          受益権の取得申込者は、申込代金を販売会社において支払うものとします。
      （１１）【振替機関に関する事項】

          ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
          株式会社　証券保管振替機構
      （１２）【その他】

       ａ．申し込みの方法
        ①　当ファンドの取得申込の受付時間は、原則として午後３時までとなります。（ただし、受付
         時間は販売会社によって異なる場合もありますので、詳細につきましては販売会社までお問い
         合わせください。）
          取得申込の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
          なお、取引所       （金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引
         法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。）                                           における取引
         の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申込の受付を中止すること、お
         よびすでに受け付けた取得申込を取り消す場合があります。
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        ②　取得申込の際、「分配金受取コース」もしくは「分配金再投資コース」のいずれかをお申し
         出ください。
          なお、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
        ③　「分配金再投資コース」をご利用の場合、取得申込者は、販売会社との間で、「農林中金＜
         パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）累積投資規定」に従った分
         配金再投資に関する契約（「累積投資契約」）                         ※ を締結します。
          ※　「農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）累積投資規定」に従った
           分配金再投資に関する契約（「累積投資契約」）については、別の名称で同様の権利義務内容を定める契
           約または規定が用いられることがあり、この場合には、当該別の名称に読み替えるものとします。（以下
           同じ。）
        ④　振替受益権について
          ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「（11）振替機関に関する事項」に
         記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
          ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「（11）振替機関に関する事
         項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       ｂ．日本以外の地域における発行

         該当事項はありません。
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    第二部【ファンド情報】
    第１【ファンドの状況】

      １【ファンドの性格】

      （１）【ファンドの目的及び基本的性格】
          当ファンドは、東京証券取引所が発表する東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動した投資成
         果を目指して運用を行います。
          一般社団法人　投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分
         類は以下の通りです。
          商品分類：追加型投信／国内／不動産投信／インデックス型
          属性区分：不動産投信／年12回（毎月）／日本／ファンド・オブ・ファンズ／その他（東証
                ＲＥＩＴ指数（配当込み））
         ○商品分類および属性区分　一覧表

         （当ファンドが該当する部分を網掛け表示しています。定義などの詳細については、一般社団
         法人　投資信託協会のホームページ＜http://www.toushin.or.jp/＞をご覧ください。）
      商品分類表

                                   投資対象資産
        単位型・追加型              投資対象地域                            補足分類
                                   （収益の源泉）
                                     株　式
                                     債　券
         単位型投信              国　内                        インデックス型
                                    不動産投信
                        海　外
                                    その他資産
         追加型投信              内　外                           特殊型
                                    （　　　）
                                    資産複合
      商品分類定義

                 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産

      追加型投信
                 とともに運用されるファンドをいう。
                 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質

      国内
                 的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                 目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質

      不動産投信           的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                 旨の記載があるものをいう。
                 目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す

      インデックス型
                 旨の記載があるものをいう。
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      属性区分表
       投資対象資産            決算頻度          投資対象地域            投資形態        対象インデックス
      株式

                              グローバル
       一般              年１回
       大型株
                               日本
                                                   日経２２５
                                         ファミリー
       中小型株              年２回
                                         ファンド
                               北米
      債券
       一般              年４回
                               欧州
       公債
       社債              年６回
                               アジア
                                                   ＴＯＰＩＸ
       その他債券             （隔月）
                              オセアニア
       クレジット属性
       （　　　）
                    年12回
                               中南米
      不動産投信             （毎月）
                              アフリカ
      その他資産
                                         ファンド・
                                                     その他
      （　　　）
                     日々
                               中近東
                                          オブ・
                                                  （東証REIT指数
      資産複合
                              （中東）
                                         ファンズ
                                                  （配当込み））
      （　　　）              その他
                             エマージング
                    （　　）
       資産配分固定型
       資産配分変更型
      属性区分定義

                  目論見書又は投資信託約款において、主として不動産投資信託の受益証券及

      不動産投信
                  び不動産投資法人の投資証券に投資する旨の記載があるものをいう。
                  目論見書又は投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記載があ

      年12回（毎月）
                  るものをいう。
                  目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産

      日本
                  を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      ファンド・オブ・            「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファ

      ファンズ            ンズをいう。
      その他
                  目論見書又は投資信託約款において、東証REIT指数（配当込み）に連動す
      （東証REIT指数
                  る運用成果を目指す旨の記載があるものをいう。
      （配当込み））
         ＜信託金の限度額＞

          委託者は、受託者と合意のうえ、金2,000億円を限度として信託金を追加できるものとしま
         す。
          委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。（信託の目的、
         金額および信託金の限度額（約款第３条））
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         ＜ファンドの特色＞
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      （２）【ファンドの沿革】
















          2012年11月６日　有価証券届出書の提出
          2012年11月22日　募集開始日
          2012年11月26日　信託契約締結日、ファンドの設定、運用開始日
          2019年７月24日　ファンド名称を「ＮＺＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分
                    配型）」から「農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファ
                    ンド（毎月分配型）」に変更
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      （３）【ファンドの仕組み】
        ＜ファンド・オブ・ファンズ＞









         当ファンドは、単独でＪリートへ直接投資を行います。
         Ｊリートは、不動産投資信託証券のため投資形態はファンド・オブ・ファンズとなります。
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       委託者（委託会社）の概況              （2021年４月30日現在）
        ①　資本金の額
          34億２千万円
        ②　沿　　革
           1993年９月28日         農中投信株式会社設立　資本金15億円
               10月８日     証券投資信託委託業の免許取得
               10月13日     営業開始
           1996年８月20日         投資顧問業務の登録
               ９月30日     投資一任業務認可取得
               10月１日
                    エヌケイユー投資顧問株式会社と合併し、同日付で「農中投信投資顧
                    問株式会社」へ商号変更　資本金19億２千万円
           2000年10月１日         「農林中金全共連アセットマネジメント株式会社」へ商号変更
           2007年９月30日         金融商品取引業の登録
                    Ａ種種類株式15,000株を発行し15億円増資（資本金34億２千万円）
           2012年７月26日
        ③　大株主の状況

                                                持株数     持株比率
               株主名                    住所
                                                （株）     （％）
         農林中央金庫                 東京都千代田区有楽町１丁目13番２号                       19,550      36.61
         全国共済農業協同組合連合会                 東京都千代田区平河町２丁目７番９号                       18,850      35.30
         農中信託銀行株式会社                 東京都千代田区神田錦町２丁目２番１号                       15,000      28.09
       （注）農林中央金庫及び全国共済農業協同組合連合会が保有する株式はすべて普通株式であり、
          農中信託銀行株式会社が保有する株式はすべて議決権を有しないＡ種種類株式です。
           なお、議決権保有比率の状況は次のとおりです。
            農林中央金庫　　　　　　　　　50.91％
            全国共済農業協同組合連合会　　49.09％
      ２【投資方針】

      （１）【投資方針】
                         ※
       ａ．基本方針       （運用の基本方針）
          この投資信託は、東京証券取引所が発表する東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動した投資
         成果を目指して運用を行います。
          ※　「運用の基本方針」および「約款第○条」とは、信託約款の条項等と対応しております。（以下同
            じ。）
       ｂ．運用方法
        ①　投資対象
          わが国の取引所（          金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取
         引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。                                           ）に上場され
         ている不動産投資信託受益証券および不動産投資法人投資証券（以下、総称して「不動産投資
         信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
        ②　投資態度
         （イ）主としてわが国の取引所に上場されている不動産投資信託証券に投資し、東証ＲＥＩＴ
            指数（配当込み）に連動した投資成果を目指して運用を行います。
         （ロ）不動産投資信託証券への投資にあたっては、東証ＲＥＩＴ指数に採用されている銘柄
            （採用予定の銘柄を含みます。）に分散投資を行います。
         （ハ）不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位に保ちます。
         （ニ）運用の効率化を図るため、東証ＲＥＩＴ指数先物取引を利用する場合があります。
         （ホ）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
         （へ）国内において行われる有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロ
            に掲げるものをいいます。）を行うことができます。
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      （２）【投資対象】
        運用の指図範囲等          （約款第16条）
        ①　委託者は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有
         価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除き、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資
         することを指図します。
         １．国債証券
         ２．地方債証券
         ３．特別の法律により法人の発行する債券
         ４．社債券（       新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
          株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券                             を除きます。）
         ５．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（                              金融商品取引法第２条第１項第４号                   で
          定めるものをいいます。）
         ６．コマーシャル・ペーパー
         ７．外国または外国の者の発行する証券または証書で、第１号から第６号の証券または証書の
          性質を有するもの
         ８．投資信託または外国投資信託の受益証券（                         金融商品取引法第２条第１項第10号                   で定めるも
          のをいいます。）
         ９．投資証券       、新投資口予約権証券            もしくは投資法人債券または外国投資証券（                        金融商品取引
          法第２条第１項第11号            で定めるものをいいます。）
         10．外国法人が発行する譲渡性預金証書
         11．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
          の受益証券に限ります。）
         なお、第８号および第９号の証券                  （新投資口予約権証券および投資法人債券を除きます。）                               を
        以下「投資信託証券」といいます。
        ②　委託者は、信託金を、第１項に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引
         法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下本
         条において同じ。）により運用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
          す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
         ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
         ６．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
        ③　第１項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、
         委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を第２項第１号から第６号までに掲
         げる金融商品により運用することの指図ができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【運用体制】
        １．運用体制
          農林中金＜パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）は、以下の投
         資プロセスに基づいた組織的運用を行います。
          ＜資産ポートフォリオ委員会（ＡＰＣ）＞









            原則月１回以上開催し、ファンドの運用計画を決定（承認）します。
        ２．ファンドの運用に携わる人員等

                 部署                    人員
           運用部                80名程度
                           （うち　投資判断に携わる者                60名程度）
           トレーディング部                10名程度
           運用リスク管理室                ５名程度
        ３．ファンドの関係者に対する管理体制等

          委託者は、ファンドの関係法人である受託会社について、その財務状況、管理体制、法令遵
         守体制等について定期的にモニタリングを行うとともに、必要に応じ適宜ヒアリング等を実施
         します。
        ※　運用体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

      （４）【分配方針】

       ａ．収益分配方針          （運用の基本方針　３．収益分配方針）
          毎決算時（原則として毎月23日、休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に
         基づき分配を行います。
        ①　分配対象額の範囲
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額
         とします。
        ②　分配対象額についての分配方針
          分配金額は、利子・配当収益を中心に安定した収益分配を継続的に行うことを目指し、委託
         者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定するものとします。ただし、分配対象額が少額
         の場合には、分配を行わないこともあります。
        ③　留保益の運用方針
          留保益の運用については特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用
         を行います。
       ｂ．収益の分配方式           （約款第33条）
        ①　投資信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         １．配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除
          した額（以下「配当等収益」といいます。）は、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消
          費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除
          した後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるた
          め、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
         ２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、監
          査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る
          消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補
          てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配
          準備積立金として積み立てることができます。
        ②　毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ｃ．収益分配金の支払い等
        ①　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
         （当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きま
         す。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため
         販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
         す。）に、原則として決算日から起算して５営業日までに、支払いを開始するものとします。
        ②　「分配金再投資コース」をお申し込みの場合は、収益分配金は税引き後無手数料で再投資さ
         れますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      （５）【投資制限】

       ａ．不動産投資信託証券への投資制限                    （運用の基本方針　２．運用方法（３）投資制限）
         不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
       ｂ．株式への投資制限            （運用の基本方針　２．運用方法（３）投資制限）
         株式への投資は行いません。
       ｃ．外貨建資産への投資制限                （運用の基本方針　２．運用方法（３）投資制限）
         外貨建資産への投資は行いません。
       ｄ．先物取引等の運用指図              （運用の基本方針　２．運用方法（３）投資制限、約款第19条）
         委託者は、わが国の取引所における有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第
        ３号ロに掲げるものをいいます。）を行うことの指図をすることができます。
       ｅ ．デリバティブ取引等に係る投資制限                    （運用の基本方針　２．運用方法（３）投資制限）
         デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法によ
        り算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ｆ．信用リスク集中回避のための投資制限                       （運用の基本方針　２．運用方法（３）投資制限）
         一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
        スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率
        は、原則として、それぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
        た場合には、委託者は、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ｇ．有価証券の貸付の指図および範囲                    （約款第20条）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ①　委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公
         社債を第１号および第２号の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         １．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
          式の時価合計額を超えないものとします。
         ２．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
          保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ②　第１項第１号および第２号に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やか
         にその超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        ③　委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受け入れの指図を行うも
         のとします。
       ｈ．有価証券売却等の指図              （約款第24条）
         委託者は、投資信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
       ｉ．再投資の指図          （約款第25条）
         委託者は、約款第24条（上記                ｈ．  ）の規定による売却代金、有価証券に係る償還金等、有価証
        券等に係る利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。
       ｊ．資金の借入れ          （約款第26条）
        ①　委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
         う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
         す。）を目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金
         借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借
         入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        ②　一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投
         資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
         開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
         解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５
         営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等
         の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        ③　収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
         の翌営業日までとし、資金の借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ④　借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ｋ．デリバティブ取引に係る制限                  （金融商品取引法第42条の２第７号、金融商品取引業等に関する
        内閣府令第130条第１項第８号）
         委託者は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係
        る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ金融商品取引業者等が
        定めた合理的な方法により算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合におい
        て、デリバティブ取引（新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若
        しくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含む。）を行い、又は継続することを内容とした
        運用を行わないものとなっております。
       ｌ．同一の法人の発行する株式                 （投資信託及び投資法人に関する法律第９条及び同法施行規則第20
        条）
         委託者は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
        託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権（株主総会において決議をすること
        ができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社
        法（平成17年法律第86号）第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式に
        ついての議決権を含む。）の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得
        た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託者に指図し
        ないものとなっております。
      ３【投資リスク】

      （１）投資リスク
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         当ファンドの取得申込者には、慎重に投資判断を行うために、当ファンドの投資目的、リスク
        および留意事項を認識することが求められます。当ファンドは、Ｊリートなど値動きのある証券
        を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、                                    受益者の皆様の投資元金は保
        証 されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあ
        ります。ファンドの運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。また、投資信託は、
        預貯金と異なります。
         当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
        ①　価格変動リスク
          一般に、Ｊリートは不動産市況（価格、賃料、稼働率等）や金利の変動、関係法令・規制、
         国内外の景気、政治、経済、社会情勢、災害等の影響を受け、また、Ｊリートの収益や財務内
         容の変化を反映して価格が大きく変動します。ファンドに組入れているＪリートの価格が下落
         した場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが投資するＪ
         リートやそのスポンサー企業が業績悪化や倒産等に陥った場合は、当該Ｊリートの価格が大き
         く下落しあるいは無価値となるため、ファンドに重大な損失が生じることがあります。
        ②　乖離リスク
          当ファンドは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）との連動性をより高めるよう運用を行います
         が、主として次の要因により東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きと乖離が生じます。
          イ．売買委託手数料、信託報酬等を負担することによる影響
          ロ．売買執行価格と取引所終値との乖離による影響
          ハ．東証ＲＥＩＴ指数先物取引等を活用した場合、当該先物取引等の価格と東証ＲＥＩＴ指
            数（配当込み）との乖離による影響
          ニ．東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）との構成比率が異なることによる影響
        ③　流動性リスク
          時価総額が小さい場合や取引量が少ない等流動性が低い場合、有価証券等を売買する際に市
         場実勢から期待される価格で売買できず、基準価額の変動要因となります。
          また、大口の解約申込があった場合など、解約資金を手当てするためにファンドで保有する
         有価証券等を大量に換金しなければならないことがあります。その際、市場動向や取引量の状
         況によっては、当該換金にかかる取引自体が市場実勢を押し下げ、通常よりも不利な状況での
         取引となり、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
      （２）その他の留意事項

        ○　当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・
         オフ）の適用はありません。
        ○　東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）が上昇する場合に基準価額も連動して同程度上昇することを
         目指していますが、その反面、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）が下落する場合には基準価額も
         連動して同程度下落することとなります。
          たとえば、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）が10％上昇する場合に基準価額も10％程度上昇
         し、逆に東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）が10％下落する場合に基準価額も10％程度下落するよ
         うな運用を行います。
      （３）投資リスクに対する管理体制

        ①　フロントにおけるリスク管理体制
          フロント部門（運用部）では、担当ファンドマネージャーが、リスクモデルによるトラッキ
         ング・エラー（市場全体の動きとファンドが乖離するリスク）の水準を管理しています。ま
         た、日々のトラッキング・エラー管理を行い、資産ポートフォリオ委員会で決められた方針の
         範囲内となるよう、管理を行うとともに、直属管理者が状況をモニタリングしています。
        ②　ミドルにおけるリスク管理体制
          ミドル部門（運用リスク管理室）は、ファンド運用状況の日々のモニタリングや定期的な
         フィードバックを行いフロント部門を牽制することにより、受益者の負託に応えうる適正な運
         用プロセスを構築しています。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          具体的には、不正な取引から顧客の利益を保護し、ファンド運用の適正性を確保する観点か
         ら、ファンドが法令等のルールや組織的に決定された運用計画に従って運用されるよう、日常
         的な管理を行うほか、運用管理会議を開催してこれらの遵守状況を検証しています。
          また、信託財産の運用者として適切なファンドの運用責任を果たす観点から、市場リスクを
         はじめとする各種運用リスクとパフォーマンスの計測・管理を行うほか、運用リスク管理会議
         を開催してこれらの管理状況を検証しています。
         ［運用管理会議］

            原則として月１回開催し、ファンドの法令等（法令、協会ルール、信託約款等）や運用計
          画の遵守状況について報告・審議を行います。その結果は取締役会に報告されます。
         ［運用リスク管理会議］

            原則として月１回開催し、運用リスクや運用パフォーマンスの状況について報告・審議を
          行います。その結果は取締役会に報告されます。
         ※　投資リスクに対する管理体制は、本書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

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      ４【手数料等及び税金】
      （１）【申込手数料】
          申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た
         額とします。
          本書提出日現在、手数料率の上限は1.10％（税抜1.0％）となっております。
          詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
           ※　上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税等に相当する金額が含まれております。
           ※　「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料となります。
           ※　販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
          申込手数料は、商品および投資環境の説明や情報提供、ならびに事務手続き等に係る費用の

         対価として、販売会社に支払われます。
      （２）【換金（解約）手数料】

          換金（解約）手数料はかかりませんが、換金（解約）時に、一部解約実行の請求日の基準価
                      ※
         額から、信託財産留保額              （当該基準価額に0.10％を乗じて得た額）が差し引かれます。
           ※　「信託財産留保額」とは、信託期間満了前の解約に対し、解約申込者から徴収される一定の金額をいい
            ます。この信託財産留保額は、解約に際し発生する売買委託手数料等の費用について、受益者間の公平
            を確保するため、信託財産に留保されます。（以下同じ。）
      （３）【信託報酬等】

          信託報酬等の額および支弁の方法
          ①　委託者および受託者の信託報酬（消費税等に相当する金額を含みます。）の総額は、計
            算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.44％（税抜0.40％）の率を乗じ
            て得た額とします。
          ②　上記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支弁するも
            のとし、委託者と受託者との間の配分は以下のとおり（税抜）とします。
                                                      （年率）
                委託者           販売会社            受託者            合計
                0.155％            0.20％            0.045％            0.40％
            ※　信託報酬の委託者への配分は、委託した資金の運用への対価です。
            ※　信託報酬の販売会社への配分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後
             の情報提供等への対価です。これらの業務に対する代行手数料は、委託者が一旦収受した後、販売会
             社に対して支払うものとします。また、委託者による直接募集に係る部分は販売会社配分相当額を委
             託者が収受します。
            ※　信託報酬の受託者への配分は、運用財産の管理、委託者からの指図の実行への対価です。
          ※　ファンドが投資対象とするＪリートは市場の需給により価格形成されるため、その費用

            は表示しておりません。
      （４）【その他の手数料等】

        ①　投資信託財産の組入有価証券を売買する際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料
         に係る消費税等に相当する金額および先物取引・オプション取引等に要する費用および外国に
         おける資産の保管時に要する費用は、投資信託財産中から支弁します。
                                                       ※
        ②　投資信託財産に関する租税および投資信託財産の財務諸表の監査に要する監査費用                                                （消費
         税等に相当する金額を含みます。）等の信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立て替
         えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中より支弁します。
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           ※　監査法人等に支払う監査費用は計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率（年率0.0033％
            （税抜0.003％））を乗じて計算し、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
        ③　委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約また
         は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、投資信託財産において一部解約
         金の支払資金に不足額が生じるときは、資金借入れの指図をすることができます。借入金の利
         息は投資信託財産中より支弁します。
        ④　その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、監査費用を除き、事
         前に料率、上限額等を表示することができません。
      （１）から（４）の手数料等の合計額については、ファンドの保有期間等に応じて異なりますの

      で、表示することができません。
      （５）【課税上の取扱い】

         課税上は、株式投資信託として取り扱われます。
        ①　個人の受益者に対する課税
         ○収益分配金に対する課税
          公募株式投資信託の分配金（普通分配金のみ）については、税率20.315％（所得税
              ※
         15.315％      、地方税５％）が適用されます。（原則として確定申告不要です。）
          確定申告を行い、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
         ることもできます。
         ○一部解約時・償還時における課税

          公募株式投資信託の一部解約・償還による譲渡益（解約価額、償還価額から取得費用（申込
         手数料および当該手数料にかかる消費税等相当分を含みます。）を控除した差益額）について
                            ※
         は、税率20.315％（所得税15.315％                    、地方税５％）が適用されます。（源泉徴収ありの特定
         口座は、原則として確定申告不要です。）
         ※　2013年１月１日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税（0.315％）が含まれま

          す。
         ○損益通算について

          一部解約時および償還時の損失（譲渡損）については、確定申告により上場株式等の配当所
         得（申告分離課税を選択した収益分配金・配当金に限ります。）ならびに特定公社債等（公募
         公社債投資信託を含みます。）の利子所得等および譲渡所得等との損益通算が可能です。
         ○少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

          公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
          毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡
         所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当
         する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ②　法人の受益者に対する課税

          法人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約
                                                 ※
         時および償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税15.315％                                         、地方税の源泉徴
         収はありません。）の税率で源泉徴収され法人の受取額となります。
         ※　2013年１月１日から2037年12月31日までの間、所得税の税率には復興特別所得税（0.315％）が含まれま
          す。
          収益分配金のうち、所得税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特
         別分配金）には課税されません。なお、税額控除が適用されます。益金不算入制度の適用はあ
         りません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ＜個別元本について＞
        ①　追加型株式投資信託について、各受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当
         該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元
         本）にあたります。
        ②　受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託
         を行う都度、当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        ③　ただし、同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社毎に、個別元
         本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数の支店等で同一ファンドを取得す
         る場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の両コースを取得
         する場合はコース毎に、個別元本の算出が行われることがあります。
        ④　受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。（「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の＜収益分配金の課税について＞を参
         照ください。）
        ＜収益分配金の課税について＞

         追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる
        「元本払戻金（特別分配金）」（受益者の元本の払い戻しに相当する部分）の区分があります。
         受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元
        本と同額または当該受益者の個別元本を上回る場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金と
        なり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回る場合には、その下回
        る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
        金）を控除した残額が普通分配金となります。
         なお、受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元
        本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
        す。
        （注意）








        ○　当ファンドは、一定の条件に該当する場合の少額貯蓄非課税制度（マル優制度）の対象とはなっておりませ
         ん。
        ○　販売会社によっては、受益権を買い取る場合があります。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ○　法人受益者に対する課税方法、税額控除に関する事項は法人の形態により異なることもありますので、販売
         会社に確認のうえ処理してください。
        ○　税制が改正された場合等には、上記の内容（2021年４月30日現在）が変更となることがあります。詳しく
         は、販売会社、税務署等へお問い合わせください。
        ○　課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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      ５【運用状況】
      2021年    4月30日現在の運用状況は、以下のとおりです。
      表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各々切り捨て、比率は各々四捨五入により記載して
    おります。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。
      なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
      （１）【投資状況】

             資産の種類                国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）
    投資証券                       日本                  898,400,030            97.17
    現金・預金・その他の資産(負債控除後)                       ―                  26,146,900            2.83
                合計(純資産総額)                            924,546,930            100.00
    その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国／地域            時価合計（円）             投資比率（％）
    REIT指数先物取引            買建   日本                      24,708,000                2.67
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
      （２）【投資資産】

         ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ.評価額上位銘柄明細
                                  帳簿価額      帳簿価額       評価額      評価額     投資
     順                        数量又は
                                   単価      金額      単価      金額    比率
      国／地域     種類        銘柄名
     位                        額面総額
                                   (円)      (円)      (円)      (円)    (％)
       日本   投資証券    日本ビルファンド投資法人
     1                           91    710,000     64,610,000       718,000     65,338,000     7.07
       日本   投資証券    ジャパンリアルエステイト投資法人
     2                           81    681,000     55,161,000       678,000     54,918,000     5.94
       日本   投資証券    ＧＬＰ投資法人
     3                           252    183,300     46,191,600       183,200     46,166,400     4.99
       日本   投資証券    野村不動産マスターファンド投資法
     4                           261    170,300     44,448,300       172,800     45,100,800     4.88
              人
       日本   投資証券    日本プロロジスリート投資法人
     5                           127    352,000     44,704,000       351,000     44,577,000     4.82
       日本   投資証券    日本都市ファンド投資法人
     6                           402    103,500     41,607,000       107,700     43,295,400     4.68
       日本   投資証券    大和ハウスリート投資法人
     7                           115    296,300     34,074,500       293,100     33,706,500     3.65
       日本   投資証券    オリックス不動産投資法人
     8                           161    190,000     30,590,000       192,800     31,040,800     3.36
       日本   投資証券    ユナイテッド・アーバン投資法人
     9                           172    160,800     27,657,600       163,400     28,104,800     3.04
       日本   投資証券    アドバンス・レジデンス投資法人
     10                           77    350,000     26,950,000       348,500     26,834,500     2.90
       日本   投資証券    産業ファンド投資法人
     11                           114    198,800     22,663,200       198,100     22,583,400     2.44
       日本   投資証券    日本プライムリアルティ投資法人
     12                           50    432,500     21,625,000       444,500     22,225,000     2.40
       日本   投資証券    積水ハウス・リート投資法人
     13                           237     92,400    21,898,800        91,000     21,567,000     2.33
       日本   投資証券    アクティビア・プロパティーズ投資
     14                           40    490,000     19,600,000       504,000     20,160,000     2.18
              法人
       日本   投資証券    ケネディクス・オフィス投資法人
     15                           25    807,000     20,175,000       806,000     20,150,000     2.18
       日本   投資証券    日本アコモデーションファンド投資
     16                           28    653,000     18,284,000       649,000     18,172,000     1.97
              法人
       日本   投資証券    ラサールロジポート投資法人
     17                           98    176,829     17,329,326       177,500     17,395,000     1.88
       日本   投資証券    日本ロジスティクスファンド投資法
     18                           53    321,000     17,013,000       313,000     16,589,000     1.79
              人
       日本   投資証券    ジャパン・ホテル・リート投資法人
     19                           260     60,800    15,808,000        62,600     16,276,000     1.76
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       日本   投資証券    三井不動産ロジスティクスパーク投
     20                           28    564,000     15,792,000       566,000     15,848,000     1.71
              資法人
       日本   投資証券    森ヒルズリート投資法人
     21                           95    158,900     15,095,500       158,700     15,076,500     1.63
       日本   投資証券    大和証券オフィス投資法人
     22                           17    785,000     13,345,000       791,000     13,447,000     1.45
       日本   投資証券    インヴィンシブル投資法人
     23                           337     39,150    13,193,550        39,250     13,227,250     1.43
       日本   投資証券    フロンティア不動産投資法人
     24                           27    468,000     12,636,000       478,000     12,906,000     1.40
       日本   投資証券    コンフォリア・レジデンシャル投資
     25                           36    350,000     12,600,000       350,000     12,600,000     1.36
              法人
       日本   投資証券    ケネディクス・レジデンシャル・ネ
     26                           55    224,000     12,320,000       225,800     12,419,000     1.34
              クスト投資法人
       日本   投資証券    イオンリート投資法人
     27                           82    150,400     12,332,800       150,500     12,341,000     1.33
       日本   投資証券    ＮＴＴ都市開発リート投資法人
     28                           73    169,000     12,337,000       162,200     11,840,600     1.28
       日本   投資証券    大和証券リビング投資法人
     29                           105    111,800     11,739,000       112,200     11,781,000     1.27
       日本   投資証券    ヒューリックリート投資法人
     30                           67    171,900     11,517,300       174,600     11,698,200     1.27
    ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）
                 投資証券                                97.17
                  合計                               97.17
         ②【投資不動産物件】

           該当事項はありません。
         ③【その他投資資産の主要なもの】

                                            帳簿価額       評価額     投資比率
                               買建／
     資産の種類         取引所          資産の名称            数量    通貨
                                売建
                                            （円）       （円）     （％）
    REIT指数先物     大阪取引所          東証ＲＥＩＴ指数先物           買建      日本円
                                     12        24,606,132       24,708,000      2.67
    取引
    (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
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      （３）【運用実績】
         ①【純資産の推移】

                              純資産総額（円）               1万口当たり純資産額（円）
              期別
                           （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
                (2013年    4月23日)
      第1特定期間末                       76,206,537         76,380,185           15,360         15,395
      第2特定期間末          (2013年10月23日)             80,277,403         80,476,233           14,131         14,166
                (2014年    4月23日)
      第3特定期間末                      127,623,813         127,935,587           14,327         14,362
      第4特定期間末          (2014年10月23日)            186,581,914         186,996,061           15,768         15,803
                (2015年    4月23日)
      第5特定期間末                      268,191,251         268,705,697           18,246         18,281
      第6特定期間末          (2015年10月23日)            312,535,966         313,202,727           16,406         16,441
                (2016年    4月25日)
      第7特定期間末                      410,265,257         411,020,572           19,011         19,046
      第8特定期間末          (2016年10月24日)            498,369,804         499,379,313           17,279         17,314
                (2017年    4月24日)
      第9特定期間末                      626,411,914         627,703,854           16,970         17,005
      第10特定期間末          (2017年10月23日)            661,788,693         663,233,660           16,030         16,065
                (2018年    4月23日)
      第11特定期間末                      732,521,840         734,041,133           16,875         16,910
      第12特定期間末          (2018年10月23日)            719,647,382         721,099,793           17,342         17,377
                (2019年    4月23日)
      第13特定期間末                      858,128,799         859,722,928           18,841         18,876
      第14特定期間末          (2019年10月23日)            877,897,402         879,260,891           22,535         22,570
                (2020年    4月23日)
      第15特定期間末                      631,630,482         633,023,430           15,871         15,906
      第16特定期間末          (2020年10月23日)            736,863,041         738,372,729           17,083         17,118
                (2021年    4月23日)
      第17特定期間末                      932,261,537         933,822,668           20,901         20,936
                 2020年    4月末日
                            633,956,281             ―      15,889           ―
                    5月末日

                            693,655,671             ―      17,152           ―
                    6月末日

                            688,472,508             ―      16,822           ―
                    7月末日

                            697,376,438             ―      16,824           ―
                    8月末日

                            748,791,901             ―      17,733           ―
                    9月末日

                            752,208,684             ―      17,520           ―
                 　　　10月末日            721,640,889             ―      16,597           ―

                 　　　11月末日            763,586,149             ―      17,137           ―

                 　　　12月末日            817,449,720             ―      18,123           ―

                 2021年    1月末日

                            867,596,347             ―      18,779           ―
                    2月末日

                            903,347,330             ―      19,703           ―
                    3月末日

                            929,864,759             ―      20,549           ―
                    4月末日

                            924,546,930             ―      21,065           ―
    (注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
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         ②【分配の推移】
          期                  計算期間                 1万口当たりの分配金（円）
                2012年11月26日～2013年            4月23日
       第1特定期間末                                                    70
                2013年    4月24日～2013年10月23日
       第2特定期間末                                                   210
                2013年10月24日～2014年            4月23日
       第3特定期間末                                                   210
                2014年    4月24日～2014年10月23日
       第4特定期間末                                                   210
                2014年10月24日～2015年            4月23日
       第5特定期間末                                                   210
                2015年    4月24日～2015年10月23日
       第6特定期間末                                                   210
                2015年10月24日～2016年            4月25日
       第7特定期間末                                                   210
                2016年    4月26日～2016年10月24日
       第8特定期間末                                                   210
                2016年10月25日～2017年            4月24日
       第9特定期間末                                                   210
                2017年    4月25日～2017年10月23日
       第10特定期間末                                                   210
                2017年10月24日～2018年            4月23日
       第11特定期間末                                                   210
                2018年    4月24日～2018年10月23日
       第12特定期間末                                                   210
                2018年10月24日～2019年            4月23日
       第13特定期間末                                                   210
                2019年    4月24日～2019年10月23日
       第14特定期間末                                                   210
                2019年10月24日～2020年            4月23日
       第15特定期間末                                                   210
                2020年    4月24日～2020年10月23日
       第16特定期間末                                                   210
                2020年10月24日～2021年            4月23日
       第17特定期間末                                                   210
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ③【収益率の推移】
          期                  計算期間                     収益率（％）
                2012年11月26日～2013年            4月23日
       第1特定期間末                                                   54.3
                2013年    4月24日～2013年10月23日
       第2特定期間末                                                  △6.6
                2013年10月24日～2014年            4月23日
       第3特定期間末                                                   2.9
                2014年    4月24日～2014年10月23日
       第4特定期間末                                                   11.5
                2014年10月24日～2015年            4月23日
       第5特定期間末                                                   17.0
                2015年    4月24日～2015年10月23日
       第6特定期間末                                                  △8.9
                2015年10月24日～2016年            4月25日
       第7特定期間末                                                   17.2
                2016年    4月26日～2016年10月24日
       第8特定期間末                                                  △8.0
                2016年10月25日～2017年            4月24日
       第9特定期間末                                                  △0.6
                2017年    4月25日～2017年10月23日
       第10特定期間末                                                  △4.3
                2017年10月24日～2018年            4月23日
       第11特定期間末                                                   6.6
                2018年    4月24日～2018年10月23日
       第12特定期間末                                                   4.0
                2018年10月24日～2019年            4月23日
       第13特定期間末                                                   9.9
                2019年    4月24日～2019年10月23日
       第14特定期間末                                                   20.7
                2019年10月24日～2020年            4月23日
       第15特定期間末                                                  △28.6
                2020年    4月24日～2020年10月23日
       第16特定期間末                                                   9.0
                2020年10月24日～2021年            4月23日
       第17特定期間末                                                   23.6
    (注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（分配落ち）に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前

      の特定期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除し
      て得た数に100を乗じた数です。
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      （４）【設定及び解約の実績】
         期             計算期間            設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）
              2012年11月26日～2013年            4月23日
      第1特定期間末                              49,613,796            ―      49,613,796
              2013年    4月24日～2013年10月23日
      第2特定期間末                               7,194,917            ―      56,808,713
              2013年10月24日～2014年            4月23日
      第3特定期間末                              33,325,335         1,055,610          89,078,438
              2014年    4月24日～2014年10月23日
      第4特定期間末                              38,501,487         9,252,080         118,327,845
              2014年10月24日～2015年            4月23日
      第5特定期間末                              41,887,195        13,230,362          146,984,678
              2015年    4月24日～2015年10月23日
      第6特定期間末                              51,851,362         8,332,733         190,503,307
              2015年10月24日～2016年            4月25日
      第7特定期間末                              35,892,011        10,590,842          215,804,476
              2016年    4月26日～2016年10月24日
      第8特定期間末                              81,953,663         9,326,812         288,431,327
              2016年10月25日～2017年            4月24日
      第9特定期間末                              113,182,403         32,487,932          369,125,798
              2017年    4月25日～2017年10月23日
      第10特定期間末                              74,029,229        30,307,072          412,847,955
              2017年10月24日～2018年            4月23日
      第11特定期間末                              71,564,343        50,328,355          434,083,943
              2018年    4月24日～2018年10月23日
      第12特定期間末                              62,307,891        81,417,078          414,974,756
              2018年10月24日～2019年            4月23日
      第13特定期間末                              120,295,265         79,804,352          455,465,669
              2019年    4月24日～2019年10月23日
      第14特定期間末                              72,273,033        138,170,203          389,568,499
              2019年10月24日～2020年            4月23日
      第15特定期間末                              74,248,351        65,831,576          397,985,274
              2020年    4月24日～2020年10月23日
      第16特定期間末                              41,042,367         7,688,121         431,339,520
              2020年10月24日～2021年            4月23日
      第17特定期間末                              70,701,745        56,003,814          446,037,451
    (注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ＜参考情報＞
       交付目論見書の運用実績（2021年４月末現在）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第２【管理及び運営】
      １【申込（販売）手続等】

      （１）申込期間
         当ファンドは、原則として継続申込期間中の販売会社の営業日に受益権の募集が行われます。
         ※　継続申込期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
      （２）取得申込

       （イ）当ファンドの取得申込の受付時間は、原則として午後３時までとなります。（ただし、受付
         時間は販売会社によって異なる場合もありますので、詳細につきましては販売会社までお問い
         合わせください。）
          取得申込の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
          なお、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申
         込の受付を中止すること、およびすでに受け付けた取得申込を取り消す場合があります。
       （ロ）取得申込の際、「分配金受取コース」もしくは「分配金再投資コース」のいずれかをお申し
         出ください。
          なお、販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。
       （ハ）「分配金再投資コース」をご利用の場合、取得申込者は、販売会社との間で、「農林中金＜
         パートナーズ＞Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（毎月分配型）累積投資規定」に従った分
         配金再投資に関する契約（「累積投資契約」）を締結します。
       （ニ）取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、当該取得申込者が受益権の振替を
         行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増
         加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換
         えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。
         委託者は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記
         載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機
         関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振
         替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により生じた受益権につ
         いては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設
         定した旨の通知を行います。
      （３）申込単位

         申込単位は、販売会社が個別に定める単位とします。
         詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ただし、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込単位は、１口の整
        数倍とします。
      （４）申込手数料

         申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額
        とします。
         本書提出日現在、手数料率の上限は1.10％（税抜1.0％）となっております。
         詳しくは、委託者（下記参照）または販売会社にお問い合わせください。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
            ※　上記申込手数料率には、申込手数料に係る消費税等に相当する金額が含まれております。
            ※　「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込手数料は、無手数料となります。
            ※　販売会社によっては、償還乗換え優遇措置等の適用が受けられる場合があります。
      （５）申込価額

         取得申込受付日の基準価額とします。
                                31/90


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         ただし、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する場合の申込価額は、各計算期
        間終了日の基準価額とします。
         基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または販
        売会社に問い合わせることにより知ることができます。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
      ２【換金（解約）手続等】

      （１）一部解約申込
       （イ）受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に１口単位をもって一部解約の実行の請求
         をすることができます。委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この信託契
         約の一部を解約します。
          また、受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって
         行うものとします。
       （ロ）一部解約の受付時間は、原則として午後３時までとなります。（ただし、受付時間は販売会
         社によって異なる場合もありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合わせくださ
             ※
         い。）
          一部解約の実行の請求の受け付けは、販売会社の営業日に限り行われます。
           ※　信託財産の資産管理を円滑に行うために大口の一部解約の実行の請求の場合は、別途制限を設ける場合
            があります。
       （ハ）委託者は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の
         実行の請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求を取り消す場
         合があります。
          一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当
         日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤
         回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準
         価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、下記（２）に準じて算出した
         価額とします。
       （ニ）換金の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請
         求に係るこの信託契約の一部解約を委託者が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権
         の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座
         において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
      （２）解約価額

              ※
         解約価額      は、一部解約実行の請求日の基準価額から、信託財産留保額（当該基準価額に
        0.10％を乗じて得た額）を差し引いた価額となります。
           ※　解約価額＝基準価額－信託財産留保額＝基準価額－(基準価額×0.10％)
         解約価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または販
        売会社に問い合わせることにより知ることができます。
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
      （３）一部解約金の支払い

         一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として５営業日目から受益者
        に支払います。一部解約金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
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               上記のほか、販売会社によっては受益権を買い取る場合があります。
               詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ３【資産管理等の概要】

      （１）【資産の評価】
       ａ．基準価額の計算方法             （追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法（約款第８条））
         基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令お
        よび一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た投資
        信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算
        日における受益権総口数で除した金額をいいます。
         なお、基準価額は、便宜上、１万口当りに換算した価額で表示することがあります。
       ｂ．主要な投資対象資産の評価方法

         ファンドの主要な投資対象資産の評価につきましては、法令および一般社団法人投資信託協会
        規則にしたがって、以下のとおり評価しております。
             資産の種類                         評価方法
                      原則として時価により評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終
          不動産投資信託証券            相場のないものについては、それに準ずる価額）、又は第一種金
                      融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価してお
                      ります。
                      原則として時価により評価しております。
          市場デリバティブ・
                      時価評価にあたっては、原則として当該日に知り得る直近の日の
          外国市場デリバティ
                      主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価
          ブ取引
                      しております。
       ｃ．基準価額の算出頻度等

         基準価額は、原則として委託者の営業日において日々算出され、委託者（下記参照）または販
        売会社に問い合わせることにより知ることができます。
         なお、基準価額は、日本経済新聞に掲載されます。（ファンド名の表示は「Ｊリート毎月」で
        す。）
                 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社のお問い合わせ窓口
                ＜フリーダイヤル＞0120-439-244（営業日の午前９時から午後５時まで）
                ＜ホームページアドレス＞https://www.ja-asset.co.jp/
      （２）【保管】

         ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定ま
        り、受益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
      （３）【信託期間】

         信託期間     （約款第４条）
         この信託の期間は、無期限（信託契約締結日から第38条第７項、第40条第１項、第41条第１
        項、第42条第１項および第44条第２項の規定による信託終了の日まで）とします。
      （４）【計算期間】

         信託の計算期間        （約款第29条）
         ａ．この信託の計算期間は、毎月24日から翌月23日までとすることを原則とします。ただし、
          第１期の計算期間は信託契約締結日から2013年３月25日までとします。
         ｂ．上記ａ．にかかわらず、上記ａ．の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該
          当日」といいます。）が休業日のときは、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その
                                33/90


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          翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、約款
          第４条に定める信託期間の終了日とします。
      （５）【その他】

       ａ．信託期間の終了
         下記の信託約款の条項に規定する場合は、信託期間終了日前に信託契約を解約し、当該信託を
        終了させる場合があります。
       （イ）信託契約の一部解約              （約款第38条第７項から第11項）
         ①　委託者は、信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が５億口を下回ること
          となった場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
          できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届
          け出ます。
         ②　委託者は、上記①の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
          行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由
          などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、この信託契約に係る知れている受益者
          に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ③　上記②の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の
          受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項におい
          て同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
          お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
          いて賛成するものとみなします。
         ④　上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当た
          る多数をもって行ないます。
         ⑤　上記②から上記④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が
          生じている場合、または委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
          案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
          示をしたときには適用しません。
       （ロ）信託契約の解約            （約款第40条）
         ①　委託者は、信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める
          とき、対象インデックスが改廃されたときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託
          者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合にお
          いて、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
         ②　委託者は、上記①の事項について、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじ
          め、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間
          前までに、この信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載
          した書面決議の通知を発します。
         ③　上記②の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の
          受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項におい
          て同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
          お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
          いて賛成するものとみなします。
         ④　上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当た
          る多数をもって行ないます。
         ⑤　上記②から上記④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が
          生じている場合、または委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提
          案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
          をしたときには適用しません。
       （ハ）信託契約に関する監督官庁の命令                     （約款第41条第１項）
          委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
         この信託契約を解約し信託を終了させます。
       （ニ）委託者の登録取り消し等に伴う取り扱い                         （約款第42条）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ①　委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
          ときは、委託者は、この信託契約を解約し信託を終了させます。
         ②　上記①の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信
          託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第45条第２項の書面決議にお
          いて否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。
       （ホ）受託者の辞任および解任に伴う取り扱い                         （約款第44条）
         ①　受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務
          に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由が生じたときは、委託
          者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場
          合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、約款第45条の規定にしたがい、新受
          託者を選任します。なお、受益者は上記によって行う場合を除き、受託者を解任することは
          できないものとします。
         ②　委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し信託を終了させ
          ます。
       ｂ．約款の変更
         約款の変更は、信託約款の下記の条項により行うものとします。
       （イ）信託契約に関する監督官庁の命令                     （約款第41条第２項）
          委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、約款第45条
         の規定にしたがいます。
       （ロ）信託約款の変更等             （約款第45条）
         ①　委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
          は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
          （投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併
          合」をいいます。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併
          合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定
          める以外の方法によって変更することができないものとします。
         ②　委託者は、上記①の事項（上記①の変更事項にあっては、その変更の内容が重大なものに
          該当する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なも
          のに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）につい
          て、書面決議を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な
          約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、こ
          の信託約款に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
          の通知を発します。
         ③　上記②の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの信託の
          受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下本項におい
          て同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。な
          お、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につ
          いて賛成するものとみなします。
         ④　上記②の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当た
          る多数をもって行ないます。
         ⑤　書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑥　上記②から上記⑤までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合に
          おいて、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により
          同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑦　上記①から上記⑥までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
          された場合にあっても、当該併合に係る一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面
          決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
       ｃ．その他の契約の変更
        ＜募集・販売の取扱い等に関する契約＞
         委託者と販売会社（取次登録金融機関は除きます。）との間の募集・販売の取扱い等に関する
        契約は当事者の別段の意思表示がない限り、１年ごとに自動的に更新されます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         当契約は、当事者間の合意により変更することができます。
         その終了または変更は、必要に応じて運用報告書に記載する等の方法により受益者に対して通
        知を行う手配をしますが、必ずしも直ちに受益者全員にこれを知らせるものではありません。
       ｄ．運用報告書等
        ＜運用報告書＞
         委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に基づき６ヵ月毎（毎年４月、10月）お
        よび償還時に交付運用報告書を作成し、販売会社を通じて当該信託財産に係る知れている受益者
        に対して交付します。
         運用報告書（全体版）は、委託者のホームページで閲覧できます。なお、受益者から運用報告
        書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを交付します。
        ＜有価証券報告書＞
         委託者は、金融商品取引法第24条第１項の規定に基づき有価証券報告書を作成し、関東財務局
        に提出します。
        ＜臨時報告書＞
         委託者は、金融商品取引法第24条の５第４項の規定に基づき臨時報告書を作成し、関東財務局
        に提出します。
       ｅ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い                           （約款第43条）
        ①　委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する
         事業を譲渡することがあります。
        ②　委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託
         契約に関する事業を承継させることがあります。
       ｆ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限                        （約款第48条）
         この信託の受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうこと
        はできません。
         １．他の受益者の氏名または名称および住所
         ２．他の受益者が有する受益権の内容
       ｇ．公告     （約款第49条）
         委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ｈ．信託約款に関する疑義の取り扱い                    （約款第50条）
         信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。
       ｉ．信託事務処理の再信託
         受託者は、当ファンドに係る信託事務の処理の一部について、株式会社日本カストディ銀行と
        再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託に係る契約書類に
        基づいて所定の事務を行います。
      ４【受益者の権利等】

        受益者は「投資信託及び投資法人に関する法律」ならびに信託約款の規定および本書の記載に従
       い、以下の権利を有するものとします。
       （イ）収益分配金に対する請求権
          受益者は、持分に応じて収益分配金を請求する権利を有します。
         ①　収益分配金は、毎計算期間終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日（原則として計算期
          間終了日から起算して５営業日）までに、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座
          簿に記載または記録されている受益者（当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において
          一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期
          間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または
          記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払いを開始するも
          のとします。
                      ※
         ②　収益分配金の支払い              は、販売会社の営業所等において行うものとします。
         ③　上記①の規定にかかわらず、累積投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対
          しては、受託者が委託者の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算
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          期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社（委託者は除きます。）に交付されます。
          この場合、販売会社（委託者は除きます。）は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資
          に 係る受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、約款第10条第３項
          の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
         ④　委託者は上記①の規定にかかわらず、委託者の自らの募集に応じた受益者に帰属する受益
          権に係る収益分配金（受益者が自己に帰属する受益権の全部もしくは一部の口数について、
          委託者に対し、この信託の収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込をしないことをあら
          かじめ申出た場合において、委託者が当該申出を受け付けた受益権に係る収益分配金を除き
          ます。）をこの信託の受益権の取得申込金として、受益者毎に当該収益分配金の再投資に係
          る受益権の取得の申し込みに応じたものとします。当該取得申込により増加した受益権は、
          約款第10条第３項の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。
         ⑤　上記③および④に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各
          計算期間終了日の基準価額とします。
         ⑥　受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いを請求しないときは、そ
          の権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は委託者に帰属します。
       （ロ）償還金に対する請求権
          受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         ①　償還金（信託終了時における投資信託財産の純資産総額を受益権総口数で除した額をいい
          ます。以下同じ。）は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日（原則として償還日
          （休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日）までに、信託終了日において振替機関
          等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行
          なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で
          取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原
          則として取得申込者とします。）に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、
          その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換え
          に、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に
          したがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
                    ※
         ②　償還金の支払い            は、販売会社の営業所等において行うものとします。
         ③　受益者が、信託終了による償還金について、支払開始日から10年間その支払いを請求しな
          いときは、その権利を失い、受託者より交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。
       （ハ）買戻し（一部解約）請求権
          受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託者に１口単位をもって一部解約の実行を請求
                     （注）
         することができます。
         （注）取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中

           止すること、および既に受け付けた一部解約の実行の請求を取り消す場合があります。
         ①　一部解約金は、約款第38条第１項の受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則とし

          て、５営業日目から当該受益者に支払います。
                      ※
         ②　一部解約金の支払い              は、販売会社の営業所等において行うものとします。
       （ニ）反対受益者の受益権買取請求の不適用                        （約款第46条）
          この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託者が信託契約の一部の解
         約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金とし
         て支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な
         約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める
         反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       （ホ）投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は謄写請求権                                （投資信託及び投資法人に関する法律
         第15条第２項）
          受益者は委託者に対し、その営業時間内に当該受益者に係る投資信託財産に関する帳簿書類
         の閲覧又は謄写を請求することができます。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        ※　受託者は、収益分配金については約款第35条第１項に規定する支払開始日までに、償還金については約款第35
         条第４項に規定する支払開始日までに、一部解約金については約款第35条第５項に規定する支払日までに、そ
         の 全額を委託者の指定する預金口座等に払い込みます。受託者は、委託者の指定する預金口座等に収益分配
         金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。（収益
         分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する受託者の免責（約款第34条））
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    第３【ファンドの経理状況】
      (1)  　当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年

        大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
        成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
         なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

      (2)  　当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月（特定期間）毎に作成してお

        ります。
      (3)  　当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期（                                         2020年10月24日         から

        2021年    4月23日    まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けて
        おります。
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      １【財務諸表】
      農林中金＜パートナーズ＞J-REITインデックスファンド（毎月分配型）
      （１）【貸借対照表】
                                                    （単位：円）
                                                  当期
                                    前期
                                              2021年    4月23日現在
                                2020年10月23日現在
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン                              24,640,576              26,425,171
        投資証券                              700,057,520              904,296,150
        派生商品評価勘定                                   -           974,014
        未収入金                                   -           431,728
        未収配当金                               6,184,401              7,119,493
        前払金                                908,870                 -
                                       7,634,000              1,512,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              739,425,367              940,758,556
       資産合計                               739,425,367              940,758,556
     負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                723,682                 -
        前受金                                   -           976,500
        未払金                                31,924                 -
        未払収益分配金                               1,509,688              1,561,131
        未払解約金                                23,596             5,610,897
        未払受託者報酬                                30,531              38,911
        未払委託者報酬                                240,866              306,979
        未払利息                                  13              11
                                         2,026              2,590
        その他未払費用
        流動負債合計                               2,562,326              8,497,019
       負債合計                                2,562,326              8,497,019
     純資産の部
       元本等
        元本                              431,339,520              446,037,451
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                            305,523,521              486,224,086
          （分配準備積立金）                            165,887,874              152,222,577
                                      736,863,041              932,261,537
        元本等合計
       純資産合計                               736,863,041              932,261,537
     負債純資産合計                                739,425,367              940,758,556
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      （２）【損益及び剰余金計算書】
                                                    （単位：円）
                                    前期              当期
                                自　2020年      4月24日         自　2020年10月24日
                                              至　2021年      4月23日
                                至　2020年10月23日
     営業収益
       受取配当金                                14,598,786              16,018,172
       受取利息                                   285              540
       有価証券売買等損益                                41,085,891              162,505,782
       派生商品取引等損益                                2,826,594              6,573,670
                                        42,314              310,693
       その他収益
       営業収益合計                                58,553,870              185,408,857
     営業費用
       支払利息                                  6,553              4,135
       受託者報酬                                 174,924              207,175
       委託者報酬                                1,379,887              1,634,343
                                        12,604              13,759
       その他費用
       営業費用合計                                1,573,968              1,859,412
     営業利益又は営業損失（△）                                 56,979,902              183,549,445
     経常利益又は経常損失（△）                                 56,979,902              183,549,445
     当期純利益又は当期純損失（△）                                 56,979,902              183,549,445
     一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        149,758             1,491,758
     約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                233,645,208              305,523,521
     剰余金増加額又は欠損金減少額                                 28,957,741              58,007,987
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           -              -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      28,957,741              58,007,987
       額
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                 5,157,404              49,895,166
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       5,157,404              49,895,166
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           -              -
       額
                                       8,752,168              9,469,943
     分配金
     期末剰余金又は期末欠損金（△）                                305,523,521              486,224,086
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【注記表】
    （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

    １.有価証券の評価基準及び評価                  投資証券
      方法                移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相場
                      のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者
                      等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    ２.デリバティブ等の評価基準及                  先物取引

      び評価方法                個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                      時価評価にあたっては、原則として特定期間末日に知り得る直近の日
                      の主たる取引所の発表する清算値段、又は最終相場に基づいて評価し
                      ております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                      原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を
                      計上しております。
                      有価証券売買等損益
                      約定日基準で計上しております。
                      派生商品取引等損益
                      約定日基準で計上しております。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

                               当期
                          （2021年     4月23日現在）
     当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表
     に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                                                    当期
                                       前期
                  項目
                                                2021年    4月23日現在
                                  2020年10月23日現在
    １.   投資信託財産に係る元本の状況
       期首元本額                               397,985,274円             431,339,520円
       期中追加設定元本額                                41,042,367円             70,701,745円
       期中一部解約元本額                                 7,688,121円             56,003,814円
    ２.   特定期間の末日における受益権の総数                               431,339,520口             446,037,451口
    ３.   一口当たり純資産額                                  1.7083円             2.0901円
       (一万口当たり純資産額)                                 (17,083円)             (20,901円)
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    （損益及び剰余金計算書に関する注記）
                           前期                     当期
                       自  2020年    4月24日               自  2020年10月24日
          項目
                       至  2020年10月23日                   至  2021年    4月23日
    分配金の計算過程             第87期                     第93期
                  自　2020年       4月24日              自　2020年10月24日
                                       至　2020年11月24日
                  至　2020年       5月25日
                  計算期間末における費用控除後の配当                     計算期間末における費用控除後の配当
                  等収益（1,560,614円）、費用控除後、                     等収益（1,397,774円）、費用控除後、
                  繰越欠損金補填後の有価証券売買等損                     繰越欠損金補填後の有価証券売買等損
                  益（0円）、信託約款に規定される収益                     益（0円）、信託約款に規定される収益
                  調整金（456,512,116円）及び分配準備                     調整金（516,946,868円）及び分配準備
                  積立金（163,120,142円）より、分配対                     積立金（163,295,490円）より、分配対
                  象収益は621,192,872円（一万口当たり                     象収益は681,640,132円（一万口当たり
                  15,489.75円）であり、うち1,403,621                     15,606.23円）であり、うち1,528,710
                  円（一万口当たり35円）を分配いたし                     円（一万口当たり35円）を分配いたし
                  ました。                     ました。
                  第88期                     第94期
                  自　2020年       5月26日              自　2020年11月25日
                                       至　2020年12月23日
                  至　2020年       6月23日
                  計算期間末における費用控除後の配当                     計算期間末における費用控除後の配当
                  等収益（1,944,198円）、費用控除後、                     等収益（1,990,854円）、費用控除後、
                  繰越欠損金補填後の有価証券売買等損                     繰越欠損金補填後の有価証券売買等損
                  益（0円）、信託約款に規定される収益                     益（0円）、信託約款に規定される収益
                  調整金（467,764,546円）及び分配準備                     調整金（539,645,719円）及び分配準備
                  積立金（162,946,653円）より、分配対                     積立金（161,521,258円）より、分配対
                  象収益は632,655,397円（一万口当たり                     象収益は703,157,831円（一万口当たり
                  15,503.24円）であり、うち1,428,278                     15,616.35円）であり、うち1,575,946
                  円（一万口当たり35円）を分配いたし                     円（一万口当たり35円）を分配いたし
                  ました。                     ました。
                  第89期                     第95期
                  自　2020年       6月24日              自　2020年12月24日
                                       至　2021年       1月25日
                  至　2020年       7月27日
                  計算期間末における費用控除後の配当                     計算期間末における費用控除後の配当
                  等収益（1,874,221円）、費用控除後、                     等収益（2,468,932円）、費用控除後、
                  繰越欠損金補填後の有価証券売買等損                     繰越欠損金補填後の有価証券売買等損
                  益（0円）、信託約款に規定される収益                     益（0円）、信託約款に規定される収益
                  調整金（474,660,840円）及び分配準備                     調整金（560,348,522円）及び分配準備
                  積立金（162,844,217円）より、分配対                     積立金（160,007,722円）より、分配対
                  象収益は639,379,278円（一万口当たり                     象収益は722,825,176円（一万口当たり
                  15,514.31円）であり、うち1,442,428                     15,636.63円）であり、うち1,617,924
                  円（一万口当たり35円）を分配いたし                     円（一万口当たり35円）を分配いたし
                  ました。                     ました。
                  第90期                     第96期
                  自　2020年       7月28日              自　2021年       1月26日
                  至　2020年       8月24日              至　2021年       2月24日
                  計算期間末における費用控除後の配当                     計算期間末における費用控除後の配当
                  等収益（2,705,796円）、費用控除後、                     等収益（2,833,133円）、費用控除後、
                  繰越欠損金補填後の有価証券売買等損                     繰越欠損金補填後の有価証券売買等損
                  益（0円）、信託約款に規定される収益                     益（0円）、信託約款に規定される収益
                  調整金（486,662,655円）及び分配準備                     調整金（558,537,683円）及び分配準備
                  積立金（162,991,370円）より、分配対                     積立金（157,498,841円）より、分配対
                  象収益は652,359,821円（一万口当たり                     象収益は718,869,657円（一万口当たり
                  15,544.90円）であり、うち1,468,815                     15,664.38円）であり、うち1,606,219
                  円（一万口当たり35円）を分配いたし                     円（一万口当たり35円）を分配いたし
                  ました。                     ました。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                  第91期                     第97期
                  自　2020年       8月25日              自　2021年       2月25日
                  至　2020年       9月23日              至　2021年       3月23日
                  計算期間末における費用控除後の配当                     計算期間末における費用控除後の配当
                  等収益（4,181,242円）、費用控除後、                     等収益（4,941,422円）、費用控除後、
                  繰越欠損金補填後の有価証券売買等損                     繰越欠損金補填後の有価証券売買等損
                  益（0円）、信託約款に規定される収益                     益（0円）、信託約款に規定される収益
                  調整金（500,601,554円）及び分配準備                     調整金（551,780,317円）及び分配準備
                  積立金（163,900,958円）より、分配対                     積立金（153,878,742円）より、分配対
                  象収益は668,683,754円（一万口当たり                     象収益は710,600,481円（一万口当たり
                  15,609.51円）であり、うち1,499,338                     15,741.01円）であり、うち1,580,013
                  円（一万口当たり35円）を分配いたし                     円（一万口当たり35円）を分配いたし
                  ました。                     ました。
                  第92期                     第98期
                  自　2020年       9月24日              自　2021年       3月24日
                  至　2020年10月23日                     至　2021年       4月23日
                  計算期間末における費用控除後の配当                     計算期間末における費用控除後の配当
                  等収益（1,439,111円）、費用控除後、                     等収益（1,716,960円）、費用控除後、
                  繰越欠損金補填後の有価証券売買等損                     繰越欠損金補填後の有価証券売買等損
                  益（0円）、信託約款に規定される収益                     益（0円）、信託約款に規定される収益
                  調整金（505,846,957円）及び分配準備                     調整金（548,532,754円）及び分配準備
                  積立金（165,958,451円）より、分配対                     積立金（152,066,748円）より、分配対
                  象収益は673,244,519円（一万口当たり                     象収益は702,316,462円（一万口当たり
                  15,608.23円）であり、うち1,509,688                     15,745.68円）であり、うち1,561,131
                  円（一万口当たり35円）を分配いたし                     円（一万口当たり35円）を分配いたし
                  ました。                     ました。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品に関する注記）
    Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                              前期                   当期
                          自  2020年    4月24日             自  2020年10月24日
            項目
                          至  2020年10月23日                 至  2021年    4月23日
    １．金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資                   同左
                      法人に関する法律第2条第4項に定
                      める証券投資信託であり、信託約
                      款に規定する「運用の基本方針」
                      に従い、有価証券等の金融商品に
                      対して投資として運用することを
                      目的としております。
    ２．金融商品の内容及び金融商                  当ファンドが保有する金融商品の                   同左

    品に係るリスク                  種類は、有価証券、デリバティブ
                      取引、コール・ローン等の金銭債
                      権等であります。
                      当ファンドが保有する有価証券
                      は、全て売買目的で保有してお
                      り、デリバティブ取引は、ヘッジ
                      目的以外にも利用する場合があり
                      ます。また、これらの詳細は、
                      「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記）有価証券の評価基準
                      及び評価方法、デリバティブ等の
                      評価基準及び評価方法」に記載し
                      ております。
                      当該金融商品は、金利変動リス
                      ク、信用リスク、流動性リスク、
                      価格変動リスク等に晒されていま
                      す。
    ３．金融商品に係るリスクの管                  フロント部門では、ポジションリ                   同左

    理体制                  スク管理及びパフォーマンス管理
                      を行っています。また、決定され
                      た運用計画に基づいた運用（ある
                      いはポジション組成）となってい
                      るか管理を行っております。
                      ミドル部門は、ファンド運用状況
                      の日々のモニタリングや定期的な
                      フィードバックを行ないフロント
                      部門を牽制しております。法令等
                      のルールや組織的に決定された運
                      用計画に従って運用されるよう、
                      日常的な管理を行うほか、運用管
                      理会議を開催してこれらの遵守状
                      況を検証しております。また、各
                      種運用リスクとパフォーマンスの
                      計測・管理を行うほか、運用リス
                      ク管理会議を開催してこれらの管
                      理状況を検証しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
                                                 当期
                              前期
            項目
                                             2021年    4月23日現在
                          2020年10月23日現在
    １．貸借対照表計上額、時価及                  貸借対照表計上の金融商品は原則                   同左
    びその差額                  としてすべて時価で評価している
                      ため、貸借対照表計上額と時価と
                      の差額はありません。
    ２．時価の算定方法                  投資証券                   同左

                      「（重要な会計方針に係る事項に
                      関する注記)」に記載しておりま
                      す。
                      先物取引
                      「（デリバティブ取引等に関する
                      注記）」に記載しております。
                      コール・ローン等の金銭債権
                      短期で決済されるため、帳簿価額
                      を時価としております。
    ３．金融商品の時価等に関する                  金融商品の時価には、市場価格に                   同左

    事項の補足説明                  基づく価額のほか、市場価格がな
                      い場合には合理的に算定された価
                      額が含まれております。当該価額
                      の算定においては一定の前提条件
                      等を採用しているため、異なる前
                      提条件等によった場合、当該価額
                      が異なることもあります。
    （有価証券に関する注記）

    前期(自2020年        4月24日     至2020年10月23日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                     △2,009,143
    投資証券
                                                     △2,009,143
             合計
    当期(自2020年10月24日             至2021年     4月23日)
    売買目的有価証券
                                                     （単位：円）
             種類                 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額

                                                      32,616,353
    投資証券
                                                      32,616,353
             合計
                                48/90





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （デリバティブ取引等に関する注記）
    取引の時価等に関する事項
    (投資証券関連)
    前期（2020年10月23日現在）
                                                     （単位：円）

       区分        種類        契約額等                     時価         評価損益

                                 うち1年超
      市場取引
            東証REIT指数先
            物取引
                         35,971,720              －     35,248,500          △723,220
             買建
                         35,971,720              －     35,248,500          △723,220
           合計
    当期（2021年        4月23日現在）
                                                     （単位：円）

       区分        種類        契約額等                     時価         評価損益

                                 うち1年超
            東証REIT指数先
      市場取引
            物取引
                         25,578,200              －     26,552,500            974,300
             買建
                         25,578,200              －     26,552,500            974,300
           合計
    （注）時価の算定方法

     1.先物取引の時価評価については、原則として計算日に知り得る直近の日の主たる取引所の発表する

      清算値段、又は最終相場に基づいて評価しております。
     2.先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

     3.契約額等には手数料相当額は含んでおりません。

    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

    該当事項はありません。
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      （４）【附属明細表】
    第１　有価証券明細表

    　①株式
    該当事項はありません。
    　②株式以外の有価証券

                                                     （単位：円）
      種　類                銘　柄                券面総額           評価額        備考

                                            13       1,669,200
            エスコンジャパンリート投資法人
    投資証券
                                            20       2,332,000
            サンケイリアルエステート投資法人
                                            22       3,141,600
            ＳＯＳｉＬＡ　物流リート投資法人
                                            28       18,284,000
            日本アコモデーションファンド投資法人
                                            96       15,254,400
            森ヒルズリート投資法人
                                           116       23,060,800
            産業ファンド投資法人
                                            78       27,300,000
            アドバンス・レジデンス投資法人
                                            56       12,544,000
            ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投
            資法人
                                            41       20,090,000
            アクティビア・プロパティーズ投資法人
                                           256       46,924,800
            ＧＬＰ投資法人
                                            37       12,950,000
            コンフォリア・レジデンシャル投資法人
                                           129       45,408,000
            日本プロロジスリート投資法人
                                            12       7,704,000
            星野リゾート・リート投資法人
                                            13       3,991,000
            Ｏｎｅリート投資法人
                                            83       12,483,200
            イオンリート投資法人
                                            68       11,689,200
            ヒューリックリート投資法人
                                            27       11,556,000
            日本リート投資法人
                                           525       10,893,750
            インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法
            人
                                           241       22,268,400
            積水ハウス・リート投資法人
                                            18       2,485,800
            トーセイ・リート投資法人
                                            32       8,608,000
            ケネディクス商業リート投資法人
                                            17       2,312,000
            ヘルスケア＆メディカル投資法人
                                            16       1,875,200
            サムティ・レジデンシャル投資法人
                                           265       45,129,500
            野村不動産マスターファンド投資法人
                                            15       1,251,000
            いちごホテルリート投資法人
                                            91       16,070,600
            ラサールロジポート投資法人
                                            84       4,687,200
            スターアジア不動産投資法人
                                             8       1,025,600
            マリモ地方創生リート投資法人
                                            29       16,356,000
            三井不動産ロジスティクスパーク投資法人
                                            13       1,051,700
            大江戸温泉リート投資法人
                                            89       4,432,200
            投資法人みらい
                                50/90


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                                            18       2,374,200
            森トラスト・ホテルリート投資法人
                                            21       9,324,000
            三菱地所物流リート投資法人
                                            26       4,661,800
            ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人
                                            13       1,469,000
            ザイマックス・リート投資法人
                                            25       2,887,500
            タカラレーベン不動産投資法人
                                            32       4,416,000
            伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人
                                            92       65,320,000
            日本ビルファンド投資法人
                                            82       55,842,000
            ジャパンリアルエステイト投資法人
                                           407       42,124,500
            日本都市ファンド投資法人
                                           163       30,970,000
            オリックス不動産投資法人
                                            51       22,057,500
            日本プライムリアルティ投資法人
                                            74       12,506,000
            ＮＴＴ都市開発リート投資法人
                                            55       10,120,000
            東急リアル・エステート投資法人
                                            57       7,164,900
            グローバル・ワン不動産投資法人
                                           175       28,140,000
            ユナイテッド・アーバン投資法人
                                            58       8,961,000
            森トラスト総合リート投資法人
                                           342       13,389,300
            インヴィンシブル投資法人
                                            27       12,636,000
            フロンティア不動産投資法人
                                            50       8,000,000
            平和不動産リート投資法人
                                            53       17,013,000
            日本ロジスティクスファンド投資法人
                                            42       7,413,000
            福岡リート投資法人
                                            25       20,175,000
            ケネディクス・オフィス投資法人
                                            68       6,630,000
            いちごオフィスリート投資法人
                                            17       13,345,000
            大和証券オフィス投資法人
                                            37       5,557,400
            阪急阪神リート投資法人
                                            13       3,003,000
            スターツプロシード投資法人
                                           117       34,667,100
            大和ハウスリート投資法人
                                           263       15,990,400
            ジャパン・ホテル・リート投資法人
                                           107       11,962,600
            大和証券リビング投資法人
                                            76       11,346,800
            ジャパンエクセレント投資法人
                                          5,124        904,296,150
                   合計
    (注1)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第２   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    当表に記載すべき内容は、「（３）注記表（デリバティブ取引等に関する注記）」に開示しております
    ので、記載を省略しております。
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      ２【ファンドの現況】
      【純資産額計算書】

                                 （2021年     4月30日現在）
    Ⅰ　資産総額                                964,621,466      円

    Ⅱ　負債総額                                 40,074,536     円
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                924,546,930      円
    Ⅳ　発行済口数                                438,907,250      口
    Ⅴ　1万口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   21,065   円
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    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
      （１）受益証券の名義書換手続き

         該当事項はありません。
         ファンドの受益権は、振替受益権であり、委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が
        社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合で
        あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場
        合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
         なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名
        式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更
        の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
      （２）受益者に対する特典

         該当事項はありません。
      （３）受益権の譲渡

        ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
         が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受
         益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
         に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したも
         のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
         位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加
         の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ③　上記①の振替について、委託者は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
         されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
         場合等において、委託者が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したとき
         は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （４）受益権の譲渡の対抗要件

         受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗
        することができません。
      （５）受益権の再分割

         社振法に定めるところにしたがい、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割
        できるものとします。
      （６）償還金

         償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還
        日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に
        設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
        権については原則として取得申込者とします。）に支払います。
      （７）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

         振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権に係る収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規
        定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】
    第１【委託会社等の概況】

      １【委託会社等の概況】

      （１）資本金の額（2021年４月30日現在）
         34億２千万円
         発行する株式の総数：116,400株（普通株式101,400株、Ａ種種類株式15,000株）
         発行済株式総数：53,400株（普通株式38,400株、Ａ種種類株式15,000株）
         最近５年間における資本金の額の増減
         ・2012年７月26日　Ａ種種類株式15,000株を発行し15億円増資（資本金34億２千万円）
         （注）Ａ種種類株式は議決権を有しません。
      （２）委託会社等の機構

       ａ．委託会社等の機構（委託会社等の意思決定機構）
         定款に基づき、10名以内の取締役が、株主総会において選任されます。取締役の選任は、総株
        主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもってこれを行い、累
        積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、就任後２年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結のときまでとし、
        補欠により選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
         取締役会はその決議をもって、取締役の中より取締役社長１名を置くとともに、取締役会長１
        名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役若干名を選任することができます。また取締役
        の中より代表取締役を選任します。
         取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集します。また、取締役会
        長が取締役会の議長となります。取締役会長に事故がある時は、あらかじめ取締役会の定めた順
        序により、他の取締役がこれに代わります。取締役会の招集通知は、開催日の３日前までに発す
        ることとします。また、取締役および監査役全員の同意がある場合は、招集の手続きを経ないで
        取締役会を開催することができます。
         取締役会は、法令または定款に定められた事項を決議します。その決議は、取締役の過半数が
        出席し、その出席取締役の過半数をもって行います。
       ｂ．運用プロセス（投資運用の意思決定機構）
        ①　運用に関する会議等
         １．投資戦略委員会
            原則として月１回以上開催し、投資環境や市場動向等を踏まえ、最適な資産配分を決定し
          ます。
         ２．資産ポートフォリオ委員会
            原則として月１回以上開催し、個別資産毎にセクター、スタイル、ファクター等のリスク
          配分を決定します。
         ３．銘柄会議
            必要に応じ開催し、ポートフォリオ構築に必要な銘柄の相対的な優位性等を決定します。
         ４．個別ファンド運用会議
            運用担当役員が、特に必要と認めたファンドの運用方針を、個別に審議し決定します。
         ５．運用リスク管理会議
            原則として月１回開催し、ファンド運用資産に係るリスクを的確に把握・管理することを
          目的に、運用リスクや運用パフォーマンスの状況について報告・審議を行います。
         ６．運用管理会議
            原則として月１回開催し、ファンドの法令等（法令、協会ルール、信託約款等）の遵守状
          況の検証および運用計画と実績の検証を行います。
        ②　運用の流れ
         １．運用方針の決定
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            経済環境や市場環境等グローバルな投資情報の分析等に基づき、最適な資産配分を決定し
          た後、個別資産毎のリスク配分および資産構成銘柄等を組織的な意思決定プロセスを通じて
          決 定しています。
         ２．運用の実践
            ファンドマネージャーは、ファンド毎のリスク許容度やガイドライン等を考慮しながら、
          上記決定を受けた運用方針に基づいた運用を行います。
         ３．運用状況の評価
            ファンドの運用状況については、運用リスク管理会議や運用管理会議による運用状況等の
          評価を通じ、最適な投資行動を実践しているかの確認を行っています。
      ２【事業の内容及び営業の概況】

         「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資
        信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資
        運用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品
        取引業を行っています。
         2021年４月30日現在、委託者が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。

              種類別（基本的性格）                      本数           純資産総額
                                       267  本         4,350,656     百万円
          株式投資信託
                                       86 本          339,981    百万円
          公社債投資信託
                                       353  本         4,690,637     百万円
          合計
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      ３【委託会社等の経理状況】
      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令

       第59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引
       業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により、作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度（2020年4月1日から2021年3

       月31日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人により監査を受けております。
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      （１）【貸借対照表】
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2020年3月31日）                （2021年3月31日）
                                   金額                金額
                         注記
             区分
                                  （千円）                （千円）
                         番号
          （資産の部）
     流動資産
                         ※１             1,500,057               14,672,714
      現金及び預金
                                       100,000                100,000
      分別金信託
                                          －              1,168
      有価証券
      1年内償還予定のその他の関係
                                      1,000,000                1,000,000
      会社有価証券
                                     18,100,000                     －
      立替金
                                       124,580                157,164
      前払費用
                                      1,838,990                1,807,353
      未収委託者報酬
                                       150,845                162,310
      未収運用受託報酬
                                       162,884                115,889
      未収投資助言報酬
                                         989                453
      未収収益
                                        49,574                58,455
      その他
                                     23,027,922                18,075,509
           流動資産計
     固定資産
                                       160,681                199,789
      有形固定資産
                         ※２       98,910               112,748
       建物
                         ※２       61,770                87,040
       器具備品
                                        7,610                6,940
      無形固定資産
                                5,216                4,545
       商標権
                                2,394                2,394
       電話加入権等
                                      4,303,635                3,463,082
      投資その他の資産
                              1,003,692                1,107,341
       投資有価証券
                              3,000,000                2,000,000
       その他の関係会社有価証券
                                80,859               140,940
       長期差入保証金
                                2,702                3,828
       長期前払費用
                                6,700                6,700
       会員権
                               209,680                204,272
       繰延税金資産
                                      4,471,926                3,669,811
           固定資産計
                                     27,499,849                21,745,321
            資産合計
                                59/90






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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                前事業年度                当事業年度
                              （2020年3月31日）                （2021年3月31日）
                                  金額                金額
                        注記
            区分
                                 （千円）                （千円）
                        番号
          （負債の部）
     流動負債
                                     7,000,000                     －
      借入金
                                       838,534               1,626,988
      預り金
                                       674,602                690,434
      未払金
                                 13                13
       未払収益分配金
                                3,132                3,132
       未払償還金
                              659,294                661,665
       未払手数料
                               12,161                25,622
       その他未払金
                                       152,123                241,043
      未払費用
                                       665,703                357,979
      未払法人税等
                                       137,084                 58,344
      未払消費税等
                                       192,976                237,652
      賞与引当金
                                     9,661,024                3,212,443
           流動負債計
     固定負債
                                       204,533                232,053
      退職給付引当金
                                       45,400                39,300
      役員退任慰労引当金
                                       249,933                271,353
           固定負債計
                                     9,910,957                3,483,796
           負債合計
         （純資産の部）
     株主資本
                                     3,420,000                3,420,000
      資本金
      資本剰余金
                             1,500,000                1,500,000
      　資本準備金
                                     1,500,000                1,500,000
      　　資本剰余金計
      利益剰余金
                               74,040                74,040
       利益準備金
                             12,619,519                13,202,783
       その他利益剰余金
                             10,005,000                11,205,000
        別途積立金
                             2,614,519                1,997,783
        繰越利益剰余金
                                     12,693,559                13,276,823
        利益剰余金計
                                     17,613,559                18,196,823
           株主資本計
     評価・換算差額等
                                     △　24,667                   64,701
      その他有価証券評価差額金
                                     △　24,667                   64,701
        評価・換算差額等計
                                     17,588,892                18,261,524
           純資産合計
                                     27,499,849                21,745,321
         負債純資産合計
                                60/90





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （２）【損益計算書】
                                前事業年度                当事業年度
                             （自   2019年4月      1日       （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）              至  2021年3月31日）
                                  金額                金額
                        注記
             区分
                                 （千円）                （千円）
                        番号
     営業収益
                                     8,458,016                8,346,111
      委託者報酬
                                       898,248                687,942
      運用受託報酬
                                       280,440                283,839
      投資助言報酬
                                          －                43
      その他営業収益
                                     9,636,704                9,317,937
       営業収益計
     営業費用
                                     1,614,335                1,312,184
      支払手数料
                                       15,912                 4,459
      広告宣伝費
                                     1,357,718                2,030,778
      調査費
                              580,513                618,388
       調査費
                              774,552               1,410,360
       委託調査費
                                2,652                2,029
       図書費
                                       362,447                352,704
      委託計算費
                                       110,063                115,648
      営業雑経費
                               21,707                33,050
       通信費
                               58,336                54,123
       印刷費
                               15,124                15,172
       協会費
                                1,469                1,851
       諸会費
                               13,425                11,450
       その他営業雑経費
                                     3,460,477                3,815,776
       営業費用計
     一般管理費
                                     1,403,962                1,597,941
      給料
                               84,469                83,365
       役員報酬
                              939,814               1,033,043
       給料・手当
                              176,302                232,980
       賞与
                              192,976                237,652
       賞与引当金繰入額
                               10,400                10,900
       役員退任慰労引当金繰入額
                                       184,734                194,748
      福利厚生費
                                       21,211                  718
      交際費
                                       43,592                  611
      旅費交通費
                                       103,638                100,962
      租税公課
                                       174,195                175,566
      不動産賃借料
                                        3,750                3,400
      役員退任慰労金
                                       46,152                47,133
      退職給付費用
                                       31,759                35,574
      固定資産減価償却費
                                       346,403                421,661
      業務委託費
                                       160,019                210,941
      諸経費
                                     2,519,421                2,789,262
       一般管理費計
                                     3,656,806                2,712,898
     営業利益
                                61/90





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                前事業年度                当事業年度
                             （自   2019年4月      1日       （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）              至  2021年3月31日）
                                  金額                金額
                        注記
             区分
                                 （千円）                （千円）
                        番号
     営業外収益
                                        7,701                5,816
      受取配当金
                        ※１                5,681                3,113
      有価証券利息
                                          82                102
      受取利息
                                       25,593                   －
      投資有価証券売却益
                                         637               4,502
      投資有価証券償還益
                                         564                 96
      その他
                                       40,260                13,632
       営業外収益計
     営業外費用
                        ※１                3,925                1,533
      支払利息
                                        1,036                6,544
      投資有価証券売却損
                                          －              16,497
      投資有価証券償還損
                                        3,232                  335
      その他
                                        8,193                24,910
       営業外費用計
                                     3,688,874                2,701,620
        経常利益
     特別損失
                        ※２                  13               1,413
      固定資産除却損
                                          13               1,413
       特別損失計
                                     3,688,860                2,700,207
     税引前当期純利益
                                     1,145,683                  825,177
     法人税、住民税及び事業税
                                     △  11,686               △  15,633
     法人税等調整額
                                     1,133,996                  809,543
     法人税等合計
                                     2,554,863                1,890,664
     当期純利益
                                62/90











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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）【株主資本等変動計算書】
         前事業年度(自　2019年4月１日　至　2020年3月31日)
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                 利益剰余金
        項目
                                       その他利益剰余金                株主資本
                資本金
                          資本剰余金                       利益剰余金
                                                       合計
                    資本準備金            利益準備金
                                            繰越利益
                          合計                       合計
                                     別途積立金
                                            剰余金
     当期首残高

               3,420,000      1,500,000      1,500,000       74,040    8,805,000      2,451,010     11,330,050      16,250,050
     当期変動額

      剰余金の配当

                                           △1,191,355      △1,191,355      △1,191,355
      別途積立金の積立

                                      1,200,000     △1,200,000
                                                    －      －
      当期純利益

                                            2,554,863      2,554,863      2,554,863
     株主資本以外の項目の

     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

                                      1,200,000      163,508     1,363,508      1,363,508
                  －      －      －      －
     当期末残高

               3,420,000      1,500,000      1,500,000       74,040    10,005,000      2,614,519     12,693,559      17,613,559
                 評価・換算差額等

               その他有価
        項目                    純資産合計
                     評価・換算差
               証券評価差
                     額等合計
               額金
     当期首残高

                 38,026      38,026     16,288,077
     当期変動額

      剰余金の配当

                            △1,191,355
      別途積立金の積立

                                －
      当期純利益

                             2,554,863
     株主資本以外の項目の

                 △62,693      △62,693      △62,693
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

                 △62,693      △62,693      1,300,814
     当期末残高

                 △24,667      △24,667      17,588,892
                                63/90





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         当事業年度(自　2020年4月１日　至　2021年3月31日)
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                                   株主資本
                       資本剰余金                 利益剰余金
        項目
                                       その他利益剰余金                株主資本
                資本金
                          資本剰余金                       利益剰余金
                                                       合計
                    資本準備金           利益準備金
                                            繰越利益
                          合計                       合計
                                     別途積立金
                                            剰余金
     当期首残高

               3,420,000      1,500,000      1,500,000       74,040    10,005,000      2,614,519     12,693,559      17,613,559
     当期変動額

      剰余金の配当

                                           △1,307,400      △1,307,400      △1,307,400
      別途積立金の積立

                                      1,200,000     △1,200,000
                                                    －      －
      当期純利益

                                            1,890,664      1,890,664      1,890,664
     株主資本以外の項目の

     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

                                      1,200,000      △616,735       583,264      583,264
                  －      －      －      －
     当期末残高

               3,420,000      1,500,000      1,500,000       74,040    11,205,000      1,997,783     13,276,823      18,196,823
                 評価・換算差額等

               その他有価
        項目                    純資産合計
                     評価・換算差
               証券評価差
                     額等合計
               額金
     当期首残高

                 △24,667      △24,667      17,588,892
     当期変動額

      剰余金の配当

                            △1,307,400
      別途積立金の積立

                                －
      当期純利益

                             1,890,664
     株主資本以外の項目の

                  89,368      89,368      89,368
     当期変動額(純額)
     当期変動額合計

                  89,368      89,368      672,632
     当期末残高

                 64,701      64,701     18,261,524
                                64/90





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    重要な会計方針
    １．有価証券の評価基準及び評価方法
    （1）    満期保有目的の債券
        償却原価法（定額法）を採用しております。
    （2）    その他有価証券
        時価のあるもの
        期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総
       平均法により算定）を採用しております。
        時価のないもの
    　　　総平均法による原価法を採用しております。
    ２．固定資産の減価償却の方法

    （1）    有形固定資産
        定率法を採用しております。                ただし、建物（附属設備を除く。）及び2016年4月1日以降に取得し
       た建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物　　　5～50年
        器具備品　3～15年
    （2）    無形固定資産
        定額法を採用しております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        商標権　　　        10年
    ３．引当金の計上基準

    （1）    賞与引当金
        従業員に対する賞与の支払いに備えるため、支給見込額を計上しております。
    （2）    退職給付引当金
        従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上して
       おります。
    （3）    役員退任慰労引当金
        役員の退任慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
    ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
                                65/90








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    注記事項
    （貸借対照表関係）
               前事業年度                           当事業年度
             （2020年3月31日）                          （2021年3月31日）
     ※１　関係会社に対する資産及び負債                          ※１　関係会社に対する資産及び負債
       区分掲記されたもの以外で各科目に含まれ                          区分掲記されたもの以外で各科目に含まれ
      ているものは次のとおりであります。                          ているものは次のとおりであります。
        預金             1,357,112千円             預金             14,416,599千円
     ※２　有形固定資産の減価償却累計額                          ※２　有形固定資産の減価償却累計額

        建物               93,907千円           建物               96,194千円
        器具備品               126,749千円            器具備品               125,400千円
        合計               220,656千円            合計               221,595千円
    （損益計算書関係）

               前事業年度                           当事業年度
            （自   2019年4月      1日                  （自   2020年4月      1日
             至  2020年3月31日）                         至  2021年3月31日）
     ※１　各科目に含まれている関係会社に対する                          ※１　各科目に含まれている関係会社に対する
        ものは次のとおりであります。                          ものは次のとおりであります。
        有価証券利息               5,681千円           有価証券利息                3,113千円
        支払利息               3,925千円           支払利息                1,506千円
     ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ                          ※２　固定資産除却損の内訳は次のとおりであ

        ります。                          ります。
        建物                  － 円       建物                 829千円
        器具備品                 13千円          器具備品                 583千円
        合計                 13千円          合計                1,413千円
                                66/90










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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （株主資本等変動計算書関係）
       前事業年度（自　2019年4月1日　　至　2020年3月31日）
       １．発行済株式に関する事項

          株式の種類           当事業年度期首          当事業年度増加          当事業年度減少          当事業年度末
      普通株式（株）                    38,400            －          －       38,400
      Ａ種種類株式（株）                    15,000            －          －       15,000
        合　　　計（株）                  53,400            －          －       53,400
       ２．配当に関する事項

       （1）配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり
        決　議       株式の種類                       基　準　日        効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
              普通株式           1,170,355        30,478    2019年3月31日        2019年6月25日
      2019年6月24日
       定時株主総会
              Ａ種種類株式             21,000       1,400    2019年3月31日        2019年6月25日
       （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                       配当金の総額               1株当たり
        決　議       株式の種類                配当の原資              基　準　日        効力発生日
                        （千円）             配当額（円）
              普通株式           1,286,400      利益剰余金         33,500    2020年3月31日        2020年6月26日
      2020年6月25日
       定時株主総会
              Ａ種種類株式            21,000    利益剰余金         1,400    2020年3月31日        2020年6月26日
       当事業年度（自　2020年4月1日　　至　2021年3月31日）

       １．発行済株式に関する事項

          株式の種類           当事業年度期首          当事業年度増加          当事業年度減少          当事業年度末
      普通株式（株）                    38,400            －          －       38,400
      Ａ種種類株式（株）                    15,000            －          －       15,000
        合　　　計（株）                  53,400            －          －       53,400
       ２．配当に関する事項

       （1）配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり
        決　議       株式の種類                       基　準　日        効力発生日
                        （千円）       配当額（円）
              普通株式           1,286,400        33,500    2020年3月31日        2020年6月26日
      2020年6月25日
       定時株主総会
              Ａ種種類株式             21,000       1,400    2020年3月31日        2020年6月26日
       （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                       配当金の総額               1株当たり
        決議予定        株式の種類                配当の原資              基　準　日        効力発生日
                        （千円）             配当額（円）
              普通株式            680,832     利益剰余金         17,730    2021年3月31日        2021年6月28日
      2021年6月25日
       定時株主総会
              Ａ種種類株式            831,900     利益剰余金         55,460    2021年3月31日        2021年6月28日
    （リース取引関係）

                前事業年度                         当事業年度
                2020年3月31日                         2021年3月31日
             該当事項はありません。                         該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （金融商品関係）
       前事業年度（自　2019年4月1日　　至　2020年3月31日）
       １．金融商品の状況に関する事項

         当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有
        価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得について
        は、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当
        初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の
        把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握や金利上昇時の評価
        損失等のリスク指標の把握を行っております。
       ２．金融商品の時価等に関する事項

         2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
        あります。
                                                   （単位：千円）
                             貸借対照表計上額               時価          差額
                                  1,500,057          1,500,057              －
       (1)現金及び預金
                                 18,100,000          18,100,000               －
       (2)立替金
                                  1,838,990          1,838,990              －
       (3)未収委託者報酬
       (4)有価証券及び投資有価証券
                                  1,003,692          1,003,692              －
       　　その他有価証券
       (5)その他の関係会社有価証券(＊)
                                  4,000,000          3,998,450           △1,550
          満期保有目的の債券
       資産計                          26,442,739          26,441,189            △1,550
       (1)短期借入金                          7,000,000          7,000,000              －
       負債計                          7,000,000          7,000,000              －
      （＊）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
      （注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
         資　産
          （1）現金及び預金、（2）立替金、（3）未収委託者報酬
             これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
            ります。
          （4）有価証券及び投資有価証券
             投資信託の時価は、当期の決算日の基準価額によっております。
          （5）その他の関係会社有価証券
             金融債の時価は、取引金融機関が提示する参考時価情報によっております。
         負　債
          （1）短期借入金
             これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
            ります。
      （注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                                   （単位：千円）
                        1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
       預金                 1,499,843              －          －         －
       未収委託者報酬                 1,838,990              －          －         －
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満
                             －       542,216           86,552         90,900
        期のあるもの
       その他の関係会社有価証券
       　満期保有目的の債券                 1,000,000          3,000,000              －         －
             合計           4,338,833          3,542,216            86,552         90,900
                                68/90




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （注3）社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決済日後の返済予定額
     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）
                           1年超       2年超       3年超       4年超
                   1年以内                                    5年超
                          2年以内       3年以内       4年以内       5年以内
                  7,000,000           －       －       －       －       －
       短期借入金
                              －       －       －       －       －
                  7,000,000
           合計
       当事業年度（自　2020年4月1日　　至　2021年3月31日）

       １．金融商品の状況に関する事項

         当社は、資金運用については主に安全性の高い金融商品により行っております。なお、投資有
        価証券に含まれる投資信託については、市場リスクに晒されておりますが、その取得について
        は、社内規定により、取得金額の上限を定めるとともに、当社が設定する投資信託について、当
        初設定時における取得、または商品性を適正に維持するための取得に限定しており、毎月時価の
        把握を行っております。また、金融債での運用については、毎月時価の把握や金利上昇時の評価
        損失等のリスク指標の把握を行っております。
       ２．金融商品の時価等に関する事項

         2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで
        あります。
                                                   （単位：千円）
                             貸借対照表計上額               時価          差額
                                 14,672,714          14,672,714               －
       (1)現金及び預金
                                  1,807,353          1,807,353              －
       (2)未収委託者報酬
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                  1,108,510          1,108,510              －
       　　その他有価証券
       (4)その他の関係会社有価証券(＊)
                                  3,000,000          3,003,075            3,075
          満期保有目的の債券
                                 20,588,577          20,591,652             3,075
               資産計
       （＊）1年内償還予定のその他の関係会社有価証券を含んでおります。
      （注1）金融商品の時価の算定方法
         資　産
          （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬
             これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によってお
            ります。
          （3）有価証券及び投資有価証券
             投資信託の時価は、当期の決算日の基準価額によっております。
          （4）その他の関係会社有価証券
             金融債の時価は、取引金融機関が提示する参考時価情報によっております。
      （注2）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
                                                   （単位：千円）
                        1年以内        1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
                        14,672,707               －          －         －
       預金
                        1,807,353              －          －         －
       未収委託者報酬
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満
                           1,168         345,171          224,049         84,930
        期のあるもの
       その他の関係会社有価証券
                        1,000,000          2,000,000              －         －
        満期保有目的の債券
                        17,481,229           2,345,171           224,049         84,930
             合計
                                69/90




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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （有価証券関係）
       前事業年度（2020年3月31日）
       １．満期保有目的の債券                                         （単位：千円）

                      種類       貸借対照表計上額               時価        差額
                                    750,000          750,450         450
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えるもの
                                    750,000          750,450         450
                      小計
                                  3,250,000          3,248,000        △2,000
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えないもの
                                  3,250,000          3,248,000        △2,000
                      小計
                                  4,000,000          3,998,450        △1,550
                合計
       ２．その他有価証券                                         （単位：千円）

                      種類       貸借対照表計上額             取得原価          差額
                                   527,717          457,409        70,307
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えるもの
                                   527,717          457,409        70,307
                      小計
                                   475,975          563,421      △87,446
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えないもの
                                   475,975          563,421      △87,446
                      小計
                                  1,003,692          1,020,831        △17,138
                合計
      （注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
         該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処
         理」という。）することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
          また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
         であります。
            時価が取得原価の50%以下の銘柄
            時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
       ３．売却したその他有価証券

         前事業年度（自         2019年4月1日　　至           2020年3月31日）                   （単位：千円）
            種類            売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
                           117,187             25,593             1,036
       その他
                           117,187             25,593             1,036

            合計
       当事業年度（2021年3月31日）

       １．満期保有目的の債券                                         （単位：千円）

                      種類       貸借対照表計上額               時価        差額
                                  2,750,000          2,753,075         3,075
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えるもの
                                  2,750,000          2,753,075         3,075
                      小計
                                    250,000          250,000          －
                      金融債
       時価が貸借対照表計上
       額を超えないもの
                                    250,000          250,000          －
                      小計
                                  3,000,000          3,003,075         3,075
                合計
                                70/90





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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ２．その他有価証券                                         （単位：千円）
                      種類       貸借対照表計上額             取得原価          差額
                                   787,764          614,151       173,613
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えるもの
                                   787,764          614,151       173,613
                      小計
                                   319,058          399,400      △80,341
                      その他
       貸借対照表計上額が取
       得原価を超えないもの
                                   319,058          399,400      △80,341
                      小計
                                  1,106,823          1,013,551         93,271
                合計
      （注）時価が取得原価に比べて著しく下落したものについては、回復可能性があると判断される銘柄を除き、当
         該時価をもって貸借対照表価額とするとともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下、「減損処
         理」という。）することとしておりますが、当事業年度においては、該当事項はありません。
          また、時価が著しく下落したと判断するための根拠を定めており、その概要は、原則として以下のとおり
         であります。
            時価が取得原価の50%以下の銘柄
            時価が取得原価の50%超70%以下の水準で一定期間推移している銘柄
       ３．売却したその他有価証券

         当事業年度（自         2020年4月1日　　至           2021年3月31日）                   （単位：千円）
            種類            売却額          売却益の合計額             売却損の合計額
                            47,455               －           6,544
       その他
                            47,455               －           6,544

            合計
    （デリバティブ取引関係）

       前事業年度（2020年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（2021年3月31日）

        該当事項はありません。
                                71/90










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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （退職給付関係）
    １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります。）を採用しておりま
      す。
       当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しておりま
      す。
    ２．確定給付制度

      (1)  簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表　                                         （単位：千円）
                                 前事業年度               当事業年度
                              （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                               至  2020年3月31日）             至  2021年3月31日）
                                    187,460               204,533
     退職給付引当金の期首残高
     　退職給付費用
                                     28,307               30,558
     　退職給付の支払額
                                    △11,234                3,038
                                    204,533               232,053
     退職給付引当金の期末残高
      (2)  退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表                                         （単位：千円）

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2020年3月31日）               （2021年3月31日）
                                    204,533              232,053
     非積立型制度の退職給付債務
                                    204,533              232,053
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                    204,533              232,053
     退職給付引当金
                                    204,533              232,053
     貸借対照表に計上された負債と資産の純額
      (3)  退職給付費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                         （単位：千円）

                                 前事業年度               当事業年度
                              （自   2019年4月      1日      （自   2020年4月      1日
                              　至   2020年3月31日）            　至   2021年3月31日）
                                     28,307               30,558

      簡便法で計算した退職給付費用
                                72/90








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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （税効果会計関係）
                                                　（単位：千円）
               前事業年度                           当事業年度
             （2020年3月31日）                           （2021年3月31日）
     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主                           １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主
      な原因別の内訳                           な原因別の内訳
     繰延税金資産                           繰延税金資産

                           52,965                           56,755
      ソフトウェア償却超過額                           ソフトウェア償却超過額
                            4,450                           4,940
      敷金償却否認                           敷金償却否認
                            2,591                           2,591
      会員権評価損否認                           会員権評価損否認
                            1,395                           1,395
      電話加入権評価損                           電話加入権評価損
                           59,089                           72,769
      賞与引当金                           賞与引当金
                           13,901                           12,033
      役員退任慰労引当金                           役員退任慰労引当金
                           62,628                           71,054
      退職給付引当金                           退職給付引当金
                           26,775                           24,600
      その他有価証券評価差額金                           その他有価証券評価差額金
      未払事業税                     36,548      未払事業税                     27,467
      その他                           その他
                         　　5,978                           　　4,795
     繰延税金資産小計                           繰延税金資産小計
                          266,324                           278,404
     評価性引当額                           評価性引当額
                          △35,115                            △20,971
     繰延税金資産合計                           繰延税金資産合計
                          231,208                           257,432
     繰延税金負債                           繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                           その他有価証券評価差額金
                          △21,528                           △53,160
     繰延税金負債合計                           繰延税金負債合計
                          △21,528                            △53,160
     繰延税金資産の純額                           繰延税金資産の純額
                         　209,680                           　204,272
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税                           ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税

      等の負担率との差異の原因となった主な項目                           等の負担率との差異の原因となった主な項目
      別の内訳                           別の内訳
     　当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適                           　当事業年度は、法定実効税率と税効果会計適

     用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実                           用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実
     効税率の100分の5以下であるため注記を省略し                           効税率の100分の5以下であるため注記を省略し
     ております。                           ております。
    （資産除去債務関係）

               前事業年度                           当事業年度
            （自   2019年4月      1日                  （自   2020年4月      1日
             至  2020年3月31日）                         至  2021年3月31日）
      本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお                          本社は不動産賃貸借契約により、退去時にお
     ける原状回復に係る債務を有しております。                          ける原状回復に係る債務を有しております。
      当該賃貸借契約については、敷金が資産計上                          当該賃貸借契約については、敷金が資産計上
     されておりますので、「資産除去債務に関する                          されておりますので、「資産除去債務に関する
     会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ                          会計基準の適用指針」第9項、第15項に基づ
     き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す                          き、資産除去債務の負債計上及びこれに対応す
     る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係                          る除去費用の資産計上に代えて、原状回復に係
     る費用を敷金の回収が見込めない金額として合                          る費用を敷金の回収が見込めない金額として合
     理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に                          理的に見積もり、そのうち当事業年度の負担に
     属する金額を費用に計上しております。                          属する金額を費用に計上しております。
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （セグメント情報等）
      [セグメント情報]
       前事業年度（自         2019年4月1日　　至           2020年3月31日）

        当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
       当事業年度（自         2020年4月1日　　至           2021年3月31日）

        当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
      [関連情報]

       前事業年度（自         2019年4月1日　　至           2020年3月31日）

       １．製品及びサービスごとの情報

         投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
        ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
       ２．地域ごとの情報

        (1)営業収益
                                     （単位：千円）
              日本           ケイマン              合計
               8,768,245             868,459           9,636,704
         （注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）
           を基礎として分類しております。
        (2)有形固定資産

          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
       ３．主要な顧客ごとの情報

                                                 （単位：千円）
                  顧客の名称                   営業収益        関連するセグメント名
                                      1,913,159
        農林中央金庫                                       投資運用業
                                      1,433,389
        全国共済農業協同組合連合会                                       投資運用業
        State    Street    Cayman    Trust    Company,Ltd.               587,396
                                                投資運用業
        （注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
          報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    　　当事業年度（自           2020年4月1日　　至           2021年3月31日）
       １．製品及びサービスごとの情報

         投資信託委託会社としての投資運用業、投資一任契約及び投資助言契約に係る投資運用業それ
        ぞれの営業収益は損益計算書に記載されております。
       ２．地域ごとの情報

        (1)営業収益
                                     （単位：千円）
              日本           ケイマン              合計
               8,654,658             663,278           9,317,937
         （注）営業収益の地域区分は、契約相手方の所在地（ファンドの場合は組成地）
           を基礎として分類しております。
        (2)有形固定資産

          本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。
       ３．主要な顧客ごとの情報

                                                 （単位：千円）
                  顧客の名称                   営業収益        関連するセグメント名
                                      1,414,162
        農林中央金庫                                       投資運用業
                                      1,856,861
        全国共済農業協同組合連合会                                       投資運用業
        State    Street    Cayman    Trust    Company,Ltd.               418,974
                                                投資運用業
        （注）営業収益は、当社が直接募集により販売した投資信託に係る委託者報酬、投資一任契約による運用受託
          報酬及び投資助言契約による投資助言報酬を顧客ごとに集計しております。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

       前事業年度（自         2019年4月1日　　至           2020年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（自         2020年4月1日　　至           2021年3月31日）

        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

       前事業年度（自         2019年4月1日　　至           2020年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（自         2020年4月1日　　至           2021年3月31日）

        該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれんの発生益に関する情報]

       前事業年度（自         2019年4月1日　　至           2020年3月31日）
        該当事項はありません。
       当事業年度（自         2020年4月1日　　至           2021年3月31日）

        該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （関連当事者情報）
    前事業年度      （自   2019年4月1日　　至           2020年3月31日）
    １．関連当事者との取引
    親会社及び法人主要株主等
                 資本金        議決権等
         会社等
                                           取引
                     事業の
                  又は        の所有                         期末残高
         の名称                      関連当事者       取引の
                                           金額
     属性        所在地        内容又                           科目
                 出資金
         又は                      との関係       内容
                          (被所有)                          （千円）
                     は職業
                                           （千円）
         氏名
                 (百万円)          割合
        農林中央    東京都            被所有     当社投資信託の       資金の借入

     親会社                金融業                          短期借入
                 4,040,198
                                             3,925
                                                   7,000,000
                              購入、募集・販       に係る利息
        金庫    千代田区
                         直接  50.91%
                                               金
                              売の取扱等       の支払
                              役員の兼任
                                     （*）
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等

      （*）資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して
        利率を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       農林中央金庫（非上場）
    （2）重要な関連会社の要約財務情報

       該当事項はありません。
    当事業年度（自         2020年4月1日　　至           2021年3月31日）

    １．関連当事者との取引
    親会社及び法人主要株主等
                 資本金        議決権等
         会社等
                                           取引
                     事業の
                  又は        の所有                         期末残高
         の名称                      関連当事者       取引の
                                           金額
     属性        所在地        内容又                           科目
                 出資金
         又は                      との関係       内容
                          (被所有)                          （千円）
                     は職業
                                           （千円）
         氏名
                 (百万円)          割合
     親会社   農林中央    東京都         金融業    被所有     当社投資信託の       資金の借入          短期借入

                 4,040,198                            1,533
                                                      －
        金庫    千代田区                  購入、募集・販       に係る利息          金
                         直接  50.91%
                              売の取扱等       の支払
                              役員の兼任
                                     （*）
    （注）取引条件及び取引条件の決定方針等

      （*）資金の借入については、アームズレングスルールにおけるガイドラインに従い、市場金利を勘案して
        利率を合理的に決定しております。なお、担保は差し入れておりません。
    兄弟会社等

                 資本金        議決権等
         会社等
                                           取引
                     事業の
                  又は        の所有                         期末残高
         の名称                      関連当事者       取引の
                                           金額
     属性        所在地        内容又                           科目
                 出資金
         又は                      との関係       内容
                          (被所有)                          （千円）
                     は職業
                                           （千円）
         氏名
                 (百万円)          割合
     親会社   農林中金    東京都         金融業         当社投資信託の       外部運用委          未払運用
                   444      　　　　－                  1,063,602         228,891
     の子会   バリュー    千代田区                  外部運用委託       託          委託料
     社   インベス
        トメンツ
        株式会社
    ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

    （1）親会社情報
       農林中央金庫（非上場）
    （2）重要な関連会社の要約財務情報

       該当事項はありません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    （１株当たり情報）
                               前事業年度                当事業年度
                            （自   2019年4月      1日       （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）               至  2021年3月31日）
     １株当たり純資産額                             379,372円18銭                375,771円48銭
     １株当たり当期純利益金額
                                   65,986円03銭                27,571円98銭
    （注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載し
         ておりません。
        ２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                               前事業年度                当事業年度
                            （自   2019年4月      1日       （自   2020年4月      1日
                              至  2020年3月31日）               至  2021年3月31日）
     当期純利益金額（千円）                              2,554,863                1,890,664
     普通株主に帰属しない金額（千円）                                21,000                831,900
     （うちＡ種種類株式配当額(千円)）                               （21,000）                （831,900）
     普通株式に係る当期純利益金額
                                   2,533,863                1,058,764
     （千円）
     普通株式の期中平均株式数（株）                                38,400                38,400
        ３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                               前事業年度                当事業年度
                             （2020年3月31日）                （2021年3月31日）
     純資産の部の合計額（千円）
                                   17,588,892                18,261,524
     純資産の部の合計額から控除する金額
                                   3,021,000                3,831,900
     （千円）
     （うちＡ種種類株式払込金額(千円)）                             （3,000,000）                （3,000,000）
     （うちＡ種種類株式配当額(千円)）                               （21,000）                （831,900）
     普通株式に係る期末の純資産額
                                   14,567,892                14,429,624
     （千円）
     １株当たり純資産額の算定に用いられ
                                     38,400                38,400
     た期末の普通株式の数（株）
    （重要な後発事象）

    （ ＪＡ  グループの資産運用ビジネスの強化）
      農林中央金庫、全国共済農業協同組合連合会および当社は、2021年3月に社債投資をはじめとするク
     レジット投資やオルタナティブ投資を対象に、それぞれの人材やノウハウを当社に投入することで、
     ＪＡ  グループの資産運用ビジネス強化の取組みを進めていくことを決定いたしました。2021年4月以
     降、当社の運用資産残高は10兆円超の増加を見込んでおります。
    （Ａ種種類株式の取得及び消却）

      当社は、2021年5月26日開催の取締役会において、Ａ種種類株式につき、当社定款第13条の5の規定
     に基づく取得および会社法第178条の規定に基づく消却を行うことを決議いたしました。
     １．取得の理由
      当社の運用体制の強化や持続的な成長のため2021年3月31日に締結した「株主間契約書」（同日取締
     役会決議）と当社定款の定めに従い、Ａ種種類株式の取得を行うものであります。
     ２．取得にかかる事項の内容
      （１）取得する株式の種類　Ａ種種類株式
      （２）取得価額　3,000,000千円
      （３）取得の時期　2021年7月27日
      （４）相手方　農中信託銀行株式会社
     ３．消却にかかる事項の内容
      （１）消却する株式の種類　Ａ種種類株式
      （２）消却する株式の総数　15,000株
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      （３）消却予定日　2021年7月27日
                                78/90




















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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ４【利害関係人との取引制限】
        委託者は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
       ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
        おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ②　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
        若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
        閣府令で定めるものを除きます。)。
       ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親
        法人等（委託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者
        と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下
        ④⑤において同じ。）又は子法人等（委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることそ
        の他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に
        該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取引
        を行うこと。
       ④　委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
        運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
        と。
       ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資
        者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれの
        あるものとして内閣府令で定める行為。
      ５【その他】

      （１）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項について
         該当事項はありません。
      （２）訴訟事件その他の重要事項

         本書提出日現在、委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または、与えると予想さ
        れる事実はありません。
                                79/90









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    第２【その他の関係法人の概況】
      １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      （１）受託者
        ①名称
         農中信託銀行株式会社
        ②資本金の額（2020年３月末日現在）
         20,000百万円
        ③事業の内容
         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）
        に基づき信託業務を営んでいます。
        ＜再信託受託会社の概況＞
        ①名称
         株式会社日本カストディ銀行
        ②資本金の額（2020年７月27日現在）
         51,000百万円
        ③事業の内容
         銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律（兼営法）
        に基づき信託業務を営んでいます。
      （２）販売会社

                           ②資本金の額       (単位：百万円）
        ①名称                                    ③事業の内容
                             （ 2020  年３月末日現在）
                                            全国の農業協同組合、漁業協
                                            同組合、森林組合などの協同
                                            組織の全国金融機関として、
                                       4,040,198
        農林中央金庫                                    余裕資金の効率運用と資金の
                                            需給調整、当該協同組織の信
                                            用力の維持向上及び業務機能
                                            の補完を図っています。
                                        96,273
        北海道信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        23,463
        岩手県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        28,669
        茨城県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        165,600
        埼玉県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        130,200
        東京都信用農業協同組合連合会
                             ※１
                                        201,700
        神奈川県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        60,662
        長野県信用農業協同組合連合会
                             ※１
                                        56,200
        新潟県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        33,047
        石川県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        74,618
        岐阜県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                            農業協同組合法に基づき信用
                                        161,300
        静岡県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                            事業等を営んでおります。
                                        220,402
        愛知県信用農業協同組合連合会
                             ※１
                                        68,752
        三重県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        23,373
        福井県信用農業協同組合連合会
                             ※１
                                        40,700
        滋賀県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        41,997
        京都府信用農業協同組合連合会
                             ※１
                                        140,600
        大阪府信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        208,800
        兵庫県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        57,883
        和歌山県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        80,200
        広島県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                80/90


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                                        35,542
        山口県信用農業協同組合連合会
                             ※１
                                        32,500
        徳島県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        28,418
        香川県信用農業協同組合連合会
                             ※１
                                        28,129
        佐賀県信用農業協同組合連合会                     ※１
                                        15,509
        大分県信用農業協同組合連合会
                             ※１
                                         4,329
        岩手中央農業協同組合                     ※１
                                         2,328
        岩手江刺農業協同組合                     ※１
                                         3,375
        仙台農業協同組合                     ※１
                                         1,532
        みやぎ亘理農業協同組合                     ※１
                                         6,378
        みやぎ登米農業協同組合
                             ※１
                                        10,536
        新みやぎ農業協同組合                     ※１
                                         4,584
        いしのまき農業協同組合
                             ※１
                                         3,882
        みやぎ仙南農業協同組合                     ※１
                                         5,410
        秋田しんせい農業協同組合                     ※１
                                         4,007
        山形農業協同組合                     ※１
                                         3,682
        さがえ西村山農業協同組合                     ※１
                                         4,761
        山形おきたま農業協同組合
                             ※１
                                         1,474
        鶴岡市農業協同組合                     ※１
                                         4,290
        庄内たがわ農業協同組合
                             ※１
                                        15,999
        ふくしま未来農業協同組合                     ※１
                                         8,942
        福島さくら農業協同組合
                             ※１
                                         3,310
        水戸農業協同組合                     ※１
                                         3,393
        北つくば農業協同組合                     ※１
                                         3,888
        はが野農業協同組合                     ※１
                                         1,171
        那須南農業協同組合                     ※１
                                         4,097
        前橋市農業協同組合
                             ※１
                                         2,121
        高崎市農業協同組合                     ※１
                                         2,573
        佐波伊勢崎農業協同組合
                             ※１
                                         8,291
        さいたま農業協同組合                     ※１
                                          867
        あさか野農業協同組合                     ※１
                                         5,778
        いるま野農業協同組合                     ※１
                                         2,349
        埼玉中央農業協同組合                     ※１
                                         2,721
        くまがや農業協同組合
                             ※１
                                         3,135
        ほくさい農業協同組合                     ※１
                                         2,035
        越谷市農業協同組合
                             ※１
                                         2,835
        南彩農業協同組合                     ※１
                                         1,469
        埼玉みずほ農業協同組合
                             ※１
                                         1,842
        さいかつ農業協同組合                     ※１
                                         1,732
        ふかや農業協同組合                     ※１
                                         3,323
        市川市農業協同組合                     ※１
                                        11,919
        横浜農業協同組合                     ※１
                                         2,517
        セレサ川崎農業協同組合
                             ※１
                                         1,411
        よこすか葉山農業協同組合                     ※１
                                         5,161
        さがみ農業協同組合
                             ※１
                                         3,301
        湘南農業協同組合                     ※１
                                         1,698
        秦野市農業協同組合                     ※１
                                         2,448
        かながわ西湘農業協同組合                     ※１
                                         2,477
        厚木市農業協同組合                     ※１
                                81/90


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                                          859
        相模原市農業協同組合
                             ※１
                                          806
        神奈川つくい農業協同組合                     ※１
                                         4,159
        長野八ヶ岳農業協同組合
                             ※１
                                         6,853
        佐久浅間農業協同組合                     ※１
                                         4,172
        信州うえだ農業協同組合
                             ※１
                                         6,384
        信州諏訪農業協同組合                     ※１
                                         8,122
        上伊那農業協同組合                     ※１
                                         4,436
        みなみ信州農業協同組合                     ※１
                                         6,494
        松本ハイランド農業協同組合                     ※１
                                         4,164
        あづみ農業協同組合
                             ※１
                                         3,141
        大北農業協同組合                     ※１
                                         3,803
        グリーン長野農業協同組合
                             ※１
                                         2,590
        中野市農業協同組合                     ※１
                                        12,924
        ながの農業協同組合                     ※１
                                         2,971
        北越後農業協同組合                     ※１
                                         1,321
        胎内市農業協同組合                     ※１
                                         4,781
        新潟みらい農業協同組合
                             ※１
                                         1,558
        新津さつき農業協同組合                     ※１
                                         5,202
        越後中央農業協同組合
                             ※１
                                         4,946
        にいがた南蒲農業協同組合                     ※１
                                         5,382
        越後ながおか農業協同組合
                             ※１
                                         2,379
        越後おぢや農業協同組合                     ※１
                                         2,660
        北魚沼農業協同組合                     ※１
                                         2,729
        十日町農業協同組合                     ※１
                                         3,344
        柏崎農業協同組合                     ※１
                                         7,703
        えちご上越農業協同組合
                             ※１
                                         1,225
        ひすい農業協同組合                     ※１
                                         2,414
        にいがた岩船農業協同組合
                             ※１
                                         2,422
        佐渡農業協同組合                     ※１
                                         3,162
        新潟市農業協同組合                     ※１
                                         1,986
        加賀農業協同組合                     ※１
                                         1,876
        小松市農業協同組合                     ※１
                                         1,259
        能美農業協同組合
                             ※１
                                         1,061
        金沢中央農業協同組合                     ※１
                                         3,136
        金沢市農業協同組合
                             ※１
                                         2,023
        石川かほく農業協同組合                     ※１
                                         1,361
        はくい農業協同組合
                             ※１
                                         2,650
        能登わかば農業協同組合                     ※１
                                         1,404
        おおぞら農業協同組合                     ※１
                                         7,192
        ぎふ農業協同組合                     ※１
                                         4,584
        西美濃農業協同組合                     ※１
                                         2,019
        いび川農業協同組合
                             ※１
                                         4,997
        めぐみの農業協同組合                     ※１
                                         1,604
        陶都信用農業協同組合
                             ※１
                                         2,610
        東美濃農業協同組合                     ※１
                                         6,452
        飛騨農業協同組合                     ※１
                                         1,757
        伊豆太陽農業協同組合                     ※１
                                         1,012
        三島函南農業協同組合                     ※１
                                82/90


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          902
        伊豆の国農業協同組合
                             ※１
                                          901
        あいら伊豆農業協同組合                     ※１
                                         3,113
        南駿農業協同組合
                             ※１
                                         1,215
        御殿場農業協同組合                     ※１
                                         1,467
        富士市農業協同組合
                             ※１
                                          932
        富士宮農業協同組合                     ※１
                                         2,945
        清水農業協同組合                     ※１
                                         1,868
        静岡市農業協同組合                     ※１
                                         3,364
        大井川農業協同組合                     ※１
                                          840
        ハイナン農業協同組合
                             ※１
                                          766
        掛川市農業協同組合                     ※１
                                         3,495
        遠州夢咲農業協同組合
                             ※１
                                         3,273
        遠州中央農業協同組合                     ※１
                                         3,677
        とぴあ浜松農業協同組合                     ※１
                                          295
        三ケ日町農業協同組合                     ※１
                                         2,411
        なごや農業協同組合                     ※１
                                         2,091
        尾張中央農業協同組合
                             ※１
                                          156
        西春日井農業協同組合                     ※１
                                         1,201
        あいち尾東農業協同組合
                             ※１
                                          751
        愛知北農業協同組合                     ※１
                                         1,606
        愛知西農業協同組合
                             ※１
                                         1,080
        あいち海部農業協同組合                     ※１
                                         6,979
        あいち知多農業協同組合                     ※１
                                         3,542
        あいち中央農業協同組合                     ※１
                                         1,316
        西三河農業協同組合                     ※１
                                         1,118
        あいち三河農業協同組合
                             ※１
                                         1,808
        あいち豊田農業協同組合                     ※１
                                          948
        愛知東農業協同組合
                             ※１
                                          296
        蒲郡市農業協同組合                     ※１
                                         1,406
        ひまわり農業協同組合                     ※１
                                         1,330
        愛知みなみ農業協同組合                     ※１
                                         2,495
        豊橋農業協同組合                     ※１
                                         6,148
        三重北農業協同組合
                             ※１
                                         1,574
        鈴鹿農業協同組合                     ※１
                                         2,408
        津安芸農業協同組合
                             ※１
                                         6,287
        伊勢農業協同組合                     ※１
                                         3,733
        伊賀ふるさと農業協同組合
                             ※１
                                         2,518
        甲賀農業協同組合                     ※１
                                         4,487
        グリーン近江農業協同組合                     ※１
                                         3,892
        東びわこ農業協同組合                     ※１
                                         1,877
        北びわこ農業協同組合                     ※１
                                         1,845
        北大阪農業協同組合
                             ※１
                                         1,217
        茨木市農業協同組合                     ※１
                                         1,961
        大阪泉州農業協同組合
                             ※１
                                         2,841
        いずみの農業協同組合                     ※１
                                         1,190
        堺市農業協同組合                     ※１
                                         3,728
        大阪南農業協同組合                     ※１
                                         1,466
        グリーン大阪農業協同組合                     ※１
                                83/90


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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         4,237
        大阪中河内農業協同組合
                             ※１
                                         2,640
        北河内農業協同組合                     ※１
                                         2,318
        大阪市農業協同組合
                             ※１
                                         5,754
        兵庫六甲農業協同組合                     ※１
                                          421
        あかし農業協同組合
                             ※１
                                         3,749
        兵庫南農業協同組合                     ※１
                                         4,340
        みのり農業協同組合                     ※１
                                         3,456
        兵庫みらい農業協同組合                     ※１
                                          518
        加古川市南農業協同組合                     ※１
                                        12,582
        兵庫西農業協同組合
                             ※１
                                          104
        相生市農業協同組合                     ※１
                                          928
        ハリマ農業協同組合
                             ※１
                                         4,383
        たじま農業協同組合                     ※１
                                         2,220
        丹波ひかみ農業協同組合                     ※１
                                         2,150
        丹波ささやま農業協同組合                     ※１
                                         1,862
        淡路日の出農業協同組合                     ※１
                                         3,943
        あわじ島農業協同組合
                             ※１
                                         9,371
        奈良県農業協同組合                     ※１
                                         4,698
        わかやま農業協同組合
                             ※１
                                         2,012
        ながみね農業協同組合                     ※１
                                         3,716
        紀の里農業協同組合
                             ※１
                                         4,671
        紀北川上農業協同組合                     ※１
                                         2,091
        ありだ農業協同組合                     ※１
                                         3,712
        紀州農業協同組合                     ※１
                                         4,778
        紀南農業協同組合                     ※１
                                         1,059
        みくまの農業協同組合
                             ※１
                                        22,328
        島根県農業協同組合                     ※１
                                         9,390
        広島市農業協同組合
                             ※１
                                         1,390
        佐伯中央農業協同組合                     ※１
                                         3,076
        広島中央農業協同組合                     ※１
                                         6,056
        福山市農業協同組合                     ※１
                                         1,834
        三次農業協同組合                     ※１
                                        16,655
        山口県農業協同組合
                             ※１
                                         3,215
        徳島市農業協同組合                     ※１
                                        25,453
        香川県農業協同組合
                             ※１
                                         3,409
        福岡八女農業協同組合                     ※１
                                         5,718
        宮崎中央農業協同組合
                             ※１
                                         1,784
        マインズ農業協同組合                     ※１
                                          483
        県央愛川農業協同組合                     ※１
                                         2,878
        越前たけふ農業協同組合                     ※１
                                         1,330
        黒部市農業協同組合                     ※１
                                         4,756
        山武郡市農業協同組合
                             ※１
                                          928
        洗馬農業協同組合                     ※１
                                         1,843
        ちちぶ農業協同組合                     ※１
                                         1,933
        埼玉ひびきの農業協同組合                     ※１
                                         3,748
        君津市農業協同組合
                             ※１
                                         1,016
        町田市農業協同組合                     ※１
                                        17,420
        福井県農業協同組合                     ※２
                                        25,314
        晴れの国岡山農業協同組合                     ※２
                                84/90

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        21,957
        佐賀県農業協同組合                     ※１
                                         2,400
        伊万里市農業協同組合                     ※１
                                         4,472
        唐津農業協同組合                     ※１
                                         2,969
        邑楽館林農業協同組合
                             ※１
                                         2,971
        千葉みらい農業協同組合                     ※１
                                         2,043
        下野農業協同組合                     ※１
                                         1,658
        とうかつ中央農業協同組合                     ※１
                                         1,156
        東京中央農業協同組合
                             ※１
                                         2,096
        みなみ魚沼農業協同組合                     ※１
                                         1,652
        大阪北部農業協同組合                     ※１
                                         2,116
        みえなか農業協同組合                     ※１
                                         2,424
        レーク滋賀農業協同組合
                             ※１
                                         2,362
        広島北部農業協同組合                     ※１
                                         3,354
        長崎西彼農業協同組合                     ※１
                                         5,714
        長崎県央農業協同組合                     ※１
                                         3,884
        那須野農業協同組合
                             ※１
                                         2,803
        もがみ中央農業協同組合                     ※１
                                         5,414
        庄内みどり農業協同組合                     ※１
                                         2,453
        市原市農業協同組合                     ※１
        ※１　出資金の額（2020年３月末日現在）
        ※２　出資金の額（2020年４月１日現在）
      ２【関係業務の概要】

      （１）受託者
         当証券投資信託契約の受託者として、委託者との信託契約の締結、信託財産の保管・管理・計
        算業務等を行います。
         なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。
      （２）販売会社

         当証券投資信託の販売会社として、受益権の募集の取扱い・販売、目論見書および運用報告書
        の交付、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等を行い
        ます。
                    （注）
         なお、農林中央金庫              と募集・販売等の取扱い等にかかる契約を締結している取次登録金
        融機関においても販売会社として上記各業務の全部または一部を行います。
        （注）農林中央金庫は、原則として、販売会社としての業務は行っておりません。
      ３【資本関係】

        農林中央金庫は委託者が発行する普通株式を保有しており、持株比率は36.61％、議決権保有比
       率は50.91％です。
        農中信託銀行株式会社は委託者が発行する議決権を有しないＡ種種類株式を保有しており、持株
       比率は28.09％です。
        なお、その他の関係法人と委託者との間には資本関係はありません。
       （注）委託者においては普通株式のほか議決権を有しないＡ種種類株式を発行しているため、持株
         比率と議決権保有比率が一致しません。
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                                           農林中金全共連アセットマネジメント株式会社(E12882)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    第３【その他】
      （１）目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

        ①金融商品取引法の規定に基づく目論見書である旨を記載することがあります。
        ②交付目論見書または請求目論見書である旨を記載することがあります。
        ③委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
        ④詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
         ・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
         ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
        ⑤使用開始日を記載することがあります。
        ⑥届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
         ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
         ・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
        ⑦次の事項を記載することがあります。
         ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
         ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合に
          はその旨の記録をしておくべきである旨
         ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
         ・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投信法に基づき事前に投資者の意向を
          確認する旨
         ・投資信託は預貯金や保険契約と異なり、預金（貯金）保険機構および保険契約者保護機構の
          保護の対象ではない旨
         ・投資信託は元本が保証されているものではなく、投資した資産の価値の減少を含むリスク
          は、投資信託を購入されたお客様に負っていただく旨
         ・登録金融機関の販売の場合には、投資者保護基金の対象とはならない旨
         ・課税上の取扱いに関する事項
        ⑧委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
        ⑨ファンドの形態等を記載することがあります。
        ⑩図案を採用することがあります。
      （２）目論見書は別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
      （３）交付目論見書にクーリング・オフに関する事項を記載することがあります。
      （４）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載される場合があります。
      （５）請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   独  立  監  査  人  の  監  査  報  告  書
                                               ２０２１年６月１７日

    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
    取  締  役  会  御  中
                          EY新日本有限責任監査法人

                          東  京  事  務  所
                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       細　野　　和　也　　印
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員
                                     公認会計士       長　尾　　充　洋　　印
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２０年４月１
    日から２０２１年３月３１日までの第２８期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算
    書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
    拠して、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態及び同
    日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
    る。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
    査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当
    監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人と
    してのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
    査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を
    作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作
    成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切で
    あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企
    業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
    することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重
    要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸
    表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別
    に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性
    があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、
    職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対
      応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見
      表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内
      部統制を検討する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見
      積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監
      査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確
      実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合
      は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財
      務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められ
      ている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状
      況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準
      拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財
      務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
    別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他
    の事項について報告を行う。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
    遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去
    又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
    い。
                                                        以　上
    （注）１.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

        す。
        ２.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書
                                                     2021年６月２日

    農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

      取　締　役　会　御　中
                           ＰｗＣあらた有限責任監査法人

                                東京事務所
                            指定有限責任社員
                                     公認会計士　和田　　　渉
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                     公認会計士　久保　　直毅
                            業務執行社員
    監査意見

     当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」に掲
    げられている農林中金＜パートナーズ＞J-REITインデックスファンド（毎月分配型）の2020年10月24日から2021年４月23
    日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
    行った。
     当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、農林中金
    ＜パートナーズ＞J-REITインデックスファンド（毎月分配型）の2021年４月23日現在の信託財産の状態及び同日をもって
    終了する特定期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠
     当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における
    当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
    理に関する規定に従って、農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人
    としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
    たと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任
     経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
    することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が
    必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評
    価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
    る場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任
     監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
    いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
    る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影
    響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
     監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし
    ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を
     立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監
     査証拠を入手する。
    ・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
     施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び
     関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
     継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
     る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚
     起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見
     を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
     事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
     かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象
     を適正に表示しているかどうかを評価する。
     監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
    含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
    利害関係
     農林中金全共連アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法
    の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　   上
    （注）１．      上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        ２．   ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。

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