ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル） 訂正有価証券届出書（外国投資証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル） |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（外国投資証券） |
EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和３年６月30日
【発行者名】 ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ
（UBS（Lux）Key Selection SICAV）
【代表者の役職氏名】 チェアマン・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
ロバート・シュティンガー（Robert Süttinger）
メンバー・オブ・ザ・ボード・オブ・ディレクターズ
トーマス・ローズ（Thomas Rose）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグＬ－1855、J.F.ケネディ通り
33Ａ
（33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg）
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
弁護士 大 西 信 治
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 （6212）8316
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券に係る外国投資法人の名称】
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ
（米ドル）
（UBS（Lux）Key Selection SICAV
- Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) ）
【届出の対象とした募集（売出）外国投資証券の形態及び金額】
記名式無額面投資証券
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ
（米ドル）
クラスＦ－ａｃｃ投資証券
クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券
上限見込額は以下のとおりである。
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ
（米ドル）
クラスＦ－ａｃｃ投資証券 10億3,570万米ドル
（約1,072億円）
クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券 1,011億円
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（注１）上限見込額は、便宜上、各クラスの投資証券の2020年12月末日現在の１口当たりの純資産価格に基づいて算出されている。
（システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）クラスＦ－ａｃｃ投資証券については
103.57米ドルに1,000万口を、システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）クラスＦ－ａｃ
ｃ（円ヘッジ）投資証券については10,105円に1,000万口を、それぞれ乗じて算出した金額である。）
（注２）ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設立されているが、投資証券は米ドル建てまたは円建てのため、以下の金額表示
は別段の記載がない限り米ドルまたは円貨をもって行う。
（注３）米ドルの円貨換算は、便宜上、2020年12月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝
103.50円）による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2021 年３月31日に提出した有価証券届出書（2021年４月30日付有価証券届出書の訂正届出書により訂
正済）（以下「原届出書」といいます。）について、本日、半期報告書を提出しましたので、これに関
する記載を訂正するため、本訂正届出書を提出するものです。
なお、下線または傍線部は訂正部分を示します。本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算に
ついては、直近の為替レートを用いておりますので、訂正前の換算レートとは異なっております。
２【訂正の内容】
半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正内容は、下記のとおりです。
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
第二部 ファンド情報 （１）主要な経営指標等の
（１）主要な経営指標等の推移 追加
第１ファンドの状況 推移
１ 外国投資法人の概況
（５）外国投資法人の出資 １ 外国投資法人の概況
（２）外国投資法人の出資総額 追加
総額
（６）主要な投資主の状況 （３）主要な投資主の状況 更新
３ 投資リスク （３）投資リスク 更新
（１）投資状況 （１）投資状況 更新
２ 外国投資法人の運用状況
追加
５ 運用状況
（３）運用実績 （２）運用実績 または
更新
（１）資産及び負債の状況
「純資産計算書」
第２ 財務ハイライト情報 ４ 外国投資法人の経理状況 「運用計算書」 追加
「重要な会計方針の要約」
の注記
第三部 外国投資法人の詳細情報
第１ 外国投資法人の追加情報 （４）役員の状況 更新
１ 外国投資法人の概況
２ 役員の状況
５ その他 （５）その他 追加
（１）名称、資本金の額及
（１）名称及び資本金の額 更新
び事業の内容
（３）大株主の状況 （２）大株主の状況 更新
第４ 関係法人の状況
３ 資産運用会社の概況
１ 資産運用会社の概況
（４）役員の状況 （３）役員の状況 更新
（５）事業の内容及び営業 （４）事業の内容及び営業の概
更新
の概況 況
第５ 外国投資法人の経理状況
４ 外国投資法人の経理状況 追加
１ 財務諸表
第６ 販売及び買戻しの実績 ５ 販売及び買戻しの実績 追加
＊ 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
１ 外国投資法人の概況
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ－システマティック・アロケーション・ポートフォリ
オ・エクイティ（米ドル）（以下ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブを「本投資法人」、シス
テマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）を「ファンド」または「サ
ブ・ファンド」という。）の概況は以下のとおりである。
（注）上記の他、ファンドにはクラスＦ－ａｃｃ投資証券およびクラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券以外の投資証券も存在す
るが、その他の投資証券は日本で販売されていないため、以下、ファンドについて「投資証券」というときは、上記の各ク
ラスＦ－ａｃｃ投資証券および／またはクラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券を指すものとする。
（１）主要な経営指標等の推移
（システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル））
（別段の記載がない限り金額は米ドル表示）
2019 年３月末日に 2019 年９月末日に 2020 年３月末日に 2020 年９月末日に 2021 年３月末日に
終了する 終了する 終了する 終了する 終了する
中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末 会計年度末 中間会計年度末
（１）
－3,079,861.04 －18,545,203.08 －47,623,680.88 －22,665,592.62 103,549,287.53
（ａ）営業収益
（ｂ）経常利益金額または
－3,079,861.04 －18,545,203.08 －47,623,680.88 －22,665,592.62 103,549,287.53
経常損失金額
（ｃ） 当期純利益金額または
－3,079,861.04 －18,545,203.08 －47,623,680.88 －22,665,592.62 103,549,287.53
当期純損失金額
（２）
107,923,779.31 268,785,249.24 344,633,790.83 402,103,730.02 459,680,598.62
（ｄ）出資総額
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
304,688.000 口 1,204,376.745 口 1,825,991.797 口 2,069,478.911 口 1,839,130.000 口
（ｅ）発行済投資口総数
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
（円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ）
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
－ 307,029.000 口 342,371.000 口 405,860.000 口 310,626.000 口
（ｆ）純資産額 107,923,779.31 268,785,249.24 344,633,790.83 402,103,730.02 459,680,598.62
（ｇ）資産総額 108,155,937.78 268,873,529.43 349,040,541.22 406,093,456.48 461,658,841.99
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
102.72 97.93 86.26 89.61 115.33
（ｈ）１口当たり
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
純資産価格
（円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ）
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
－ 9,662 円 8,458 円 8,756 円 11,235 円
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
（ｉ）１口当たり
－0.48 －4.48 －11.28 －6.52 26.39
当期純利益金額
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
または
（円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ）
当期純損失金額
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
－ －2.26 －11.70 －5.18 22.72
（ｊ）分配総額 6,013.59 6,013.59 なし 33,993.86 152,294.31
（ｋ）１口当たり分配金額 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし 該当事項なし
（ｌ）自己資本比率 99.79 ％ 99.97 ％ 98.74 ％ 99.02 ％ 99.57 ％
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
2.72 ％ －8.71％ －16.02％ －8.50％ 33.70 ％
（３）
（クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
（ｍ）自己資本利益率
（円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ） （円ヘッジ）
投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券） 投資証券）
－ －3.38％ －15.42％ －9.38％ 32.83 ％
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（１）営業収益には投資収益ならびに実現および未実現利益（損失）を含めている。
（２）ファンドは変動資本を有する会社型投資信託であり、純資産総額を記載している。
（３）自己資本利益率は、当該会計年度の１口当たり純資産価格の前年度に対する増減の比率であるが、当該会計年度に初めて当
該投資証券が発行された場合には、当初募集価格に対する増減の比率で表すものとする。
（注１）各取引日に使用された１口当たり純資産価格は、純資産価格の調整の結果、上記および財務書類に記載の１口当たり純資
産価格と異なる場合がある（財務書類に対する注記１参照）。以下同じ。
（注２）システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）およびファンドのクラスＦ－ａｃｃ投資証
券は2018年４月30日に運用を開始した。最初の評価日は2018年５月２日である。クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券
は、2019年４月１日に募集を開始した。最初の評価日は2019年５月24日である。
（注３）「主要な経営指標等の推移（ｅ）発行済投資口総数、（ｈ）１口当たり純資産価格、（ｉ）１口当たり当期純利益金額ま
たは当期純損失金額、（ｋ）１口当たり分配金額および（ｍ）自己資本利益率」は、日本で販売しているクラスのみ記載
している。
（２）外国投資法人の出資総額
2021年４月末日現在の出資総額および発行済投資証券総数は以下のとおりである。
なお、発行可能投資口総口数には原則として制限がない。
出資総額
発行済投資証券総数
（口）
米ドル 百万円
クラスＦ－ａｃｃ
システマティック・
1,760,348.000
投資証券
アロケーション・
473,759,024.24 51,607
ポートフォリオ・
クラスＦ－ａｃｃ
295,833.000
エクイティ（米ドル）
（円ヘッジ）投資証券
（注）米ドルの円貨換算は、便宜上、2021年４月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝
108.93円）による。以下、別段の記載がない限り、米ドルの円換算表示はすべてこれによるものとする。
（３）主要な投資主の状況
1993年４月５日付ルクセンブルグ法第41条により課されるルクセンブルグ銀行機密規定（改訂済）
により、当該サブ・ファンドの主要な投資主に関する情報は公開できない。
（４）役員の状況
（2021年４月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ＵＢＳアセット・マネジメント・ス
ロバート・シュティンガー
イス・エイ・ジー、チューリッヒ
チェアマン 該当なし
（Robert Süttinger）
マネージング・ディレクター
ＵＢＳアセット・マネジメント（Ｕ
フランチェスカ・ガニーニ
メンバー・オブ・
Ｋ）リミテッド、ロンドン
該当なし
ザ・ボード
（Francesca Guagnini）
マネージング・ディレクター
ＵＢＳアセット・マネジメント・ス
トーマス・ローズ
メンバー・オブ・
イス・エイ・ジー、チューリッヒ
該当なし
ザ・ボード
（Thomas Rose）
マネージング・ディレクター
ＵＢＳアセット・マネジメント（ド
ラファエル・シュミット・
イツ）ゲーエムベーハー、フランク
メンバー・オブ・
リヒター
該当なし
フルト
ザ・ボード
（Raphael Schmidt－Richter）
エグゼクティブ・ディレクター
（注）本投資法人に従業員はいない。本投資法人の独立監査人は、アーンスト・アンド・ヤング・エス・エイである。
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（５）その他
ａ．定款の変更
本投資法人の定款は、本投資法人の投資主総会により適用を拡大するかまたはその他の方法で変更
することができる。変更は、1915年８月10日の商事会社に関する法律（改正済）（以下「1915年８月
10日法」という。）に規定される定足数および過半数の要件に従わなければならない。
ｂ．事業譲渡または事業譲受
① 合併
集合投資事業に関する2010年12月17日法律（以下「2010年法」という。）によれば、ルクセンブル
グで設立されたＵＣＩＴＳは、吸収される側のＵＣＩＴＳとしてもまたは吸収する側のＵＣＩＴＳと
しても、ＵＣＩＴＳまたはＵＣＩＴＳのその他のコンパートメントとの、国境を越える合併または国
内合併の対象となる可能性がある。
合併には３種類ある。
－ ＵＣＩＴＳ（またはそのうちの一または複数のコンパートメント）（以下「吸収される側のＵＣ
ＩＴＳ」という。）が、清算することなく、資産および負債の全部を別の既存のＵＣＩＴＳ（以
下「吸収する側のＵＣＩＴＳ」という。）に移転する場合
－ ２つ以上のＵＣＩＴＳ（またはその／それらの一または複数のコンパートメント）が、清算する
ことなく、資産および負債の全部を、設立した新たなＵＣＩＴＳに移転する場合
－ 負債が消滅するまで存続する一または複数のＵＣＩＴＳ（またはコンパートメント）が、自らが
設立した同一のＵＣＩＴＳの別のコンパートメントまたは別のＵＣＩＴＳ（またはコンパートメ
ント）に資産を移転する場合
吸収される側のＵＣＩＴＳ（一部または全部が吸収される）がルクセンブルグで設立された場合、
合併はルクセンブルグ金融監督委員会（以下「ＣＳＳＦ」という。）から事前の承認を受ける。
吸収する側のＵＣＩＴＳがルクセンブルグで設立された場合、ＣＳＳＦの役割は、吸収される側の
ＵＣＩＴＳの所在国規制機関と緊密に共同して、当該ＵＣＩＴＳの投資家の利益を保護することであ
る。
吸収される側のＵＣＩＴＳおよび吸収する側のＵＣＩＴＳ双方の預託機関（複数の場合もある。）
は、合併の条件のドラフト（特に、合併の種類、合併日付、および移転される資産を記載しているも
の）がＵＣＩＴＳ文書だけでなく2010年法を遵守していることを、声明書において個別に確認しなけ
ればならない。
吸収される側のＵＣＩＴＳがルクセンブルグにある場合、2010年法第67条は、ＣＳＳＦは以下の一
連の情報を提供されていなければならないと定めている。
ａ）吸収される側のＵＣＩＴＳおよび吸収する側のＵＣＩＴＳにより正式に承認された、合併案の共
通の条件のドラフト
ｂ）目論見書および吸収する側のＵＣＩＴＳが別の加盟国で設立された場合、指令2009／65／ＥＣ第
78条において言及されている、目論見書および重要投資家情報の最新情報
ｃ）2010年法第70条に従い、2010年法第69条第１項ａ）、ｆ）およびｇ）に記載されている詳細が
2010年法および約款またはそれぞれのＵＣＩＴＳの設立証書の要件を遵守していることを立証し
たという、吸収される側のＵＣＩＴＳおよび吸収する側のＵＣＩＴＳの各預託機関による声明
書。吸収する側のＵＣＩＴＳが別の加盟国で設立された場合、吸収する側のＵＣＩＴＳの預託機
関により発行されたこの声明書は、指令2009／65／ＥＣ第41条に従い、2010年法第40条第１項
ａ）、ｆ）およびｇ）に記載された詳細が、指令2009／65／ＥＣおよびＵＣＩＴＳの約款または
設立証書の要件を遵守していることが立証されていることを確認するものである。
ｄ）吸収される側のＵＣＩＴＳおよび吸収する側のＵＣＩＴＳがそれぞれの受益者に提供することを
予定している、合併案に関する情報
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ファイルの記入が完了すると、ＣＳＳＦは吸収する側のＵＣＩＴＳの規制機関と連絡を取り、20就
業日以内に承認される。
吸収される側のＵＣＩＴＳおよび吸収する側のＵＣＩＴＳがルクセンブルグにある場合、それらの
受益者は、自己の投資対象に関する影響可能性に対し説明を受けた上で決定し、ならびに2010年法第
66条第４項および第73条に基づく自己の権利を行使することを可能にする等の、合併案に関する適切
かつ正確な情報を提供されるものとする。
2010年法第73条（１）によれば、吸収される側のＵＣＩＴＳおよび／または吸収する側のＵＣＩＴ
Ｓがルクセンブルグで設立された場合、受益者は、投資回収費用に応じるためにＵＣＩＴＳにより留
保されるものを除き、手数料なしに、自己の受益証券の買戻しまたは償還を請求する権利、または可
能な場合には、類似する投資方針を有し、かつ同じ管理会社により管理されている別のＵＣＩＴＳの
受益証券、または当該管理会社が共通の経営陣もしくは支配権により関連しもしくは実質的に直接も
しくは間接保有により関連しているその他の会社により管理されている別のＵＣＩＴＳの受益証券に
転換することを請求する権利を有する。この権利は、吸収される側のＵＣＩＴＳの受益者および吸収
する側のＵＣＩＴＳの受益者が2010年法第72条に従い合併案につき情報を提供された時点から有効と
なるものとし、2010年法第75条第１項で言及されている交換率を計算する日付の５就業日前に消滅す
るものとする。
以下の項を損なうことなく、ルクセンブルグで法人形態で設立されたＵＣＩＴＳの設立文書は、受
益者総会または取締役会または重役会（該当する場合）のうちの誰が、別のＵＣＩＴＳとの合併の発
効日を決定する資格を有するかを予定しておかなければならない。ルクセンブルグで設立された契約
型投資信託（「fonds commun de placement」あるいは「ＦＣＰ］）の法的形態を有するＵＣＩＴＳに
ついては、これらのＵＣＩＴＳの管理会社は、約款で別途規定されていない限り、別のＵＣＩＴＳと
の合併の発効日を決定する資格を有する。約款または設立証書が受益者総会による承認を規定してい
る場合、これらの文書は、適用される定足数要件および多数要件を規定しなければならない。ただ
し、受益者による合併の共通の条件のドラフトの承認については、かかる承認は、総会に出席または
代理出席している受益者による投票総数の75％を超えることまでは必要としないが、少なくとも単純
過半数により採用されなければならない。
約款または設立証書に特定の規定がない場合、合併は、コモン・ファンドの法的形態を有する吸収
される側のＵＣＩＴＳの管理会社により、および法人形態の吸収される側のＵＣＩＴＳの総会に出席
または代理出席している受益者の投票総数の単純過半数により決定する受益者総会により、承認され
なければならない。
吸収される側のＵＣＩＴＳが消滅する投資法人である場合の合併については、合併の発効日は、定
款（本項の規定が適用されることが了解されている。）に規定されている定足数要件および多数要件
に従い決定を行う吸収される側のＵＣＩＴＳの受益者総会により決定されなければならない。
消滅する吸収される側の投資法人については、合併の発効日は、公正証書により記録されなければ
ならない。
吸収される側のＵＣＩＴＳが消滅するＦＣＰである場合の合併については、合併の発効日は、約款
で別途規定されていない限り、当該ＵＣＩＴＳの管理会社により決定されなければならない。吸収さ
れる側の消滅するコモン・ファンドについては、合併の発効日についての決定は、1915年８月10日法
の規定に従って、商業および法人登録所に預託されなければならず、かつ商業および法人登録所への
当該決定の預託通知として、会社公告集（Recueil Electronique des Sociétés et Associations）
（以下「ＲＥＳＡ」という。）に公告されなければならない。
合併が上記規定により受益者の承認を要求する限りにおいて、当該ＵＣＩＴＳの約款または設立証
書が別途規定していない限り、合併に関係するコンパートメントの受益者の承認のみが必要であるも
のとする。
② 資産の譲渡
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ＳＩＣＡＶの投資主またはＦＣＰの管理会社の決定に基づき、ＵＣＩＴＳは、その資産のすべてを
別のＵＣＩＴＳに譲渡することができ、その後、空のＵＣＩＴＳが清算される。
ＵＣＩＴＳは、特別な状況において、またＣＳＳＦおよび適用法により要求される手続に従い（例
えば、サブ・ファンドの合併によるかまたは分離により）、その資産の一部を相手方のＵＣＩＴＳに
譲渡することができる。
ｃ．出資の状況その他の重要事項
該当事項なし。
ｄ．訴訟事件その他の重要事項
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他本投資法人に重要な影響を及ぼした事実お
よび重要な影響を及ぼすことが予想される事実はない。
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２ 外国投資法人の運用状況
（１）投資状況
資産別および地域別の投資状況
（システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル））
（2021年４月末日現在）
資産の種類 国・地域名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
アイルランド 268,422,317.29 54.93
ルクセンブルグ 7,868,780.57 1.61
イギリス 124,014.06 0.03
投資信託
シンガポール 99,422.82 0.02
カナダ 24,177.61 0.00
小計 276,538,712.35 56.59
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日本 28,208,377.67 5.77
イギリス 15,171,067.33 3.10
フランス 13,220,433.77 2.71
カナダ 12,858,548.96 2.63
ドイツ 11,123,927.39 2.28
スイス 11,018,335.03 2.25
オーストラリア 8,699,624.39 1.78
オランダ 6,565,890.29 1.34
スウェーデン 4,063,611.75 0.83
香港 3,830,879.52 0.78
デンマーク 2,960,050.09 0.61
スペイン 2,953,345.56 0.60
イタリア 2,443,493.93 0.50
フィンランド 1,453,487.31 0.30
アイルランド 1,239,318.88 0.25
株式 シンガポール 1,192,431.35 0.24
ベルギー 1,052,159.10 0.22
ノルウェー 762,428.82 0.16
イスラエル 719,381.29 0.15
ニュージーランド 409,870.75 0.08
ルクセンブルグ 372,881.94 0.08
ジャージー 288,273.71 0.06
オーストリア 228,988.98 0.05
ポルトガル 188,233.48 0.04
マカオ 115,886.36 0.02
アメリカ合衆国 103,563.06 0.02
マン島 98,807.57 0.02
パプアニューギニア 34,783.42 0.01
メキシコ 14,949.54 0.00
アラブ首長国連邦 0.01 0.00
小計 131,393,031.25 26.89
アメリカ合衆国 25,749,404.79 5.27
短期金融商品
小計 25,749,404.79 5.27
ポートフォリオ合計 433,681,148.39 88.75
現金・その他資産 54,976,321.41 11.25
資産総額 488,657,469.80 100.00
負債総額 14,898,445.56 3.05
473,759,024.24
合計（純資産総額） 96.95
（約51,607百万円）
（注）投資比率とは、ファンドの資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（２）運用実績
① 純資産等の推移
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
2021 年４月末日までの１年間における各月末の総資産および純資産の推移は以下のとおりである。
（システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル））
１口当たり純資産価格 １口当たり純資産価格
資産総額 純資産総額 （クラスＦ－ａｃｃ （クラスＦ－ａｃｃ
投資証券） （円ヘッジ）投資証券）
千米ドル 百万円 千米ドル 百万円 米ドル 円 円
2020 年５月末日 368,100.14 40,097 364,654.53 39,722 85.31 9,293 8,353
６月末日 380,383.05 41,435 377,687.12 41,141 85.46 9,309 8,364
７月末日 391,191.07 42,612 388,692.25 42,340 86.58 9,431 8,469
８月末日 419,525.23 45,699 417,228.12 45,449 92.06 10,028 9,003
９月末日 406,093.46 44,236 402,103.73 43,801 89.61 9,761 8,756
10 月末日 389,484.81 42,427 387,376.13 42,197 87.29 9,508 8,529
11 月末日 432,487.80 47,111 420,516.78 45,807 97.56 10,627 9,529
12 月末日 446,416.77 48,628 439,977.76 47,927 103.57 11,282 10,105
2021 年１月末日 431,196.31 46,970 415,612.23 45,273 104.10 11,340 10,151
２月末日 454,810.50 49,543 434,930.86 47,377 108.81 11,853 10,609
３月末日 461,658.84 50,288 459,680.60 50,073 115.33 12,563 11,235
４月末日 488,657.47 53,229 473,759.02 51,607 121.40 13,224 11,815
ファンドのクラスＦ－ａｃｃ投資証券およびクラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券は、ルクセン
ブルグ証券取引所に上場されている。同取引所での実質的な取引実績はない。
② 分配の推移
クラスＦ－ａｃｃ投資証券／クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券
該当事項なし。
③ 自己資本利益率（収益率）の推移
2020 年５月１日から2021年４月末日までの１年間の自己資本利益率（収益率）は以下のとおりであ
る。
（注）
収益率（％）
クラスＦ－ａｃｃ投資証券 41.64
システマティック・アロケーション・
ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券 40.72
（注）収益率（％）＝100ｘ（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝2021年４月末日現在の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計金額を加えた額）
ｂ＝2020年４月末日現在の１口当たり純資産価格（分配落の額）
（３）投資リスク
① 当中間計算期間において、2021年３月31日提出の有価証券報告書「第一部 ファンド情報 第
１ ファンドの状況 ３ 投資リスク」に記載される投資リスクについて、重要な変更はない。
② 本投資法人が将来にわたって営業活動を継続するにあたり重要な疑義を生じさせるような事象ま
たは状況、その他本投資法人の経営に重要な影響を及ぼす事象は、半期報告書提出日現在、存在
しない。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
３ 資産運用会社の概況
（１）名称及び資本金の額
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ（管理会社）
資本金（株主資本）の額
2021 年４月末日現在の株主資本総額は、13,000,000ユーロ（約17億円）
（注）ユーロの円貨換算は、便宜上、2021年４月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝
131.99円）による。
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）（「投資運用会社」）
資本金（株主資本）の額
2021 年４月末日現在、500,000スイスフラン（約5,993万円）
（注）スイスフランの円貨換算は、便宜上、2021年４月30日現在の株式会社三菱ＵＦＪ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ス
イスフラン＝119.86円）による。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（２）大株主の状況
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（2021年４月末日現在）
比率
名称 住所 所有株式数（株）
（％）
ユービーエス・アセット・ バーンホフ・シュトラーセ45、CH－8001 6,500 100
チューリッヒ、スイス
マネジメント・エイ・ジー
（UBS Asset Management AG）
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（2021年４月末日現在）
所有株式数 比率
名 称 住 所
（株） （％）
ユービーエス・エイ・ジー
バーンホフ・シュトラーセ45、CH-8001
5,000,000 100
チューリッヒ、スイス
（UBS AG）
（３）役員の状況
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
（2021年４月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
アンドレ・ヴァレンテ チェアマン ＵＢＳファンド・マネジメント 該当なし
（André Valente）
（スイス）エイ・ジー、バーゼル、
チーフ・エグゼクティブ・
オフィサー
ギルバート・シントゲン ディレクター／ ルクセンブルグ大公国、 該当なし
（Gilbert Schintgen）
ボード・メンバー デュドランジュ、
インディペンデント・ディレクター
クリスティアン・マウラー ディレクター／ ＵＢＳアセット・マネジメント・ 該当なし
（Christian Maurer）
ボード・メンバー スイス・エイ・ジー、チューリッヒ、
プロダクト・マネジメント・ヘッド
フランチェスカ・ジリ・ ディレクター／ ＵＢＳファンド・マネジメント 該当なし
プリム ボード・メンバー （ルクセンブルグ）エス・エイ、
（Francesca Gigli Prym）
ルクセンブルグ、チーフ・
エグゼクティブ・オフィサー
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
（2021年４月末日現在）
氏名 役職名 略歴 所有株式
ミーダーホフ・マーカス・ ディレクター／ 2019 年６月20日就任 該当なし
ジョアンヌ ボード・メンバー
（Miederhoff Markus
Johannes）
ケッテラー・レト・ユー ディレクター／ 2020 年９月24日就任 該当なし
（Ketterer Reto U.）
ボード・メンバー
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
フォン・シャックマン・ ヴァイス・チェアマン 2019 年６月20日就任 該当なし
ディエルク・ヨアヒム
（von Schuckmann Dierk
Joachim）
イヴァノビッチ・アレクサン チェアマン 2020 年９月24日就任 該当なし
ダー
（Ivanovic Aleksandar）
スティラート・シャープ・ 社外インディペンデン 2019 年６月20日就任 該当なし
ト・ディレクター
イボンヌ・シルビア
（Stillhart Sharp Yvonne
Silvia）
ビョーハイム・ジェイコブ 社外インディペンデン 2019 年６月20日就任 該当なし
（Bjorheim Jacob） ト・ディレクター
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（４）事業の内容及び営業の概況
① ＵＢＳファンド・マネジメント（ルクセンブルグ）エス・エイ
管理会社は、本投資法人と管理会社契約を締結し、当該契約に詳述された業務を遂行する。
2021 年４月末日現在、管理会社は以下のとおり、411本の投資信託／投資法人のサブ・ファンドの管
理・運用を行っている。
国別（設立国） 種類別（基本的性格） 本数 純資産額の合計（通貨別）
532,175,100.34 オーストラリア・ドル
3,162,389,259.24 カナダ・ドル
15,351,736,144.31 スイス・フラン
13,451,187,417.21 中国元
697,586,462.10 デンマーク・クローネ
オープン・エンド型
ルクセンブルグ 365 48,966,937,412.11 ユーロ
投資信託／投資法人
1,827,951,359.93 英ポンド
285,033,075.12 香港ドル
345,178,728,271.33 日本円
81,287,837.99 シンガポール・ドル
152,478,337,438.95 米ドル
499,881,254.08 オーストラリア・ドル
207,319,982.70 スイス・フラン
2,533,023,869.90 ユーロ
オープン・エンド型
アイルランド 46
投資信託／投資法人
2,097,749,336.61 英ポンド
1,778,702,965.00 日本円
32,428,654,560.05 米ドル
② ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）
2021 年４月末日現在、ＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジー（チューリッヒ）は167
本のサブ・ファンドを運用しており、そのうち運用資産額上位10位のサブ・ファンドは、以下のとお
りである。
純資産総額
名称 基本的性格 設定日
（ユーロ）
UBS(Lux)Bond Sicav - Convert 変動資本を有する
2004 年11月23日 5,168,207,864.94
１
Global(EUR) 投資法人
UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI EMU
変動資本を有する
2002 年９月20日 3,621,501,901.41
２
UCITS ETF
投資法人
UBS(Lux)Money Market Fund - USD
契約型投資信託 1988 年11月29日 2,936,657,950.61
３
UBS(Lux)Institutional Fund -
Equities Europe(ex UK ex
契約型投資信託 2020 年５月13日 2,412,208,945.04
４
Switzerland)Passive II
UBS(Lux)Fund Solutions- MSCI EMU
変動資本を有する
2011 年８月18日 2,299,356,662.82
５
Socially Responsible UCITS ETF
投資法人
UBS(Lux)Strategy Sicav -
変動資本を有する
Systematic Allocation Portfolio 2017 年５月31日 1,590,479,439.58
６
投資法人
Medium(USD)
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
UBS(Lux)Fund Solutions - MSCI
変動資本を有する
2013 年10月31日 1,589,722,793.46
７
Switzerland 20/35 UCITS ETF
投資法人
Focused Sicav - High Grade Long
変動資本を有する
2006 年10月31日 1,564,375,593.09
８
Term Bond USD
投資法人
UBS(Lux)Equity Sicav - Global
変動資本を有する
2008 年９月25日 1,548,038,599.59
９
Emerging Markets Opportunity(USD)
投資法人
UBS(Lux)Fund Solutions -
Bloomberg Barclays MSCI Euro Area
変動資本を有する
2017 年１月17日 1,522,699,521.02
10
Liquid Corporates Sustainable
投資法人
UCITS ETF
（注１）一単位当たり純資産価格は開示していない。
（注２）上記は管理会社から提供された情報に基づく。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
４ 外国投資法人の経理状況
ａ． ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計
原則に準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである。これは「中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ． 原文の中間財務書類は、ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブおよびすべてのサブ・ファン
ドにつき一括して作成されている。
本書において日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンドに関連する部分のみを翻訳して
いる。ただし、サブ・ファンドには以下に記載した投資証券以外の投資証券も存在するが、以下に記
載した投資証券に関連する部分を抜粋して日本文に記載している。
システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
クラスＦ－ａｃｃ投資証券
クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券
ｃ． ファンドの中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第
７項に規定する外国監査法人等をいう。）の監査を受けていない。
ｄ． 原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2021年４月30日現在における株式会社三菱ＵＦ
Ｊ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝108.93円）で換算されている。なお、千円未満の金
額は四捨五入されている。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
（１）資産及び負債の状況
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
純資産計算書
2021 年３月31日現在
（米ドル） （千円）
資 産
投資有価証券、取得価額 340,483,276.28 37,088,843
84,632,832.37 9,219,054
投資有価証券、未実現評価（損）益
投資有価証券合計（注１） 425,116,108.65 46,307,898
現金預金、要求払預金および預託金勘定 10,186,912.90 1,109,660
その他の流動資産（マージン） 18,855,588.01 2,053,939
発行未収金 2,205,357.43 240,230
未収配当金 474,509.05 51,688
その他の未収金 48,949.49 5,332
4,771,416.46 519,750
金融先物に係る未実現利益（注１）
461,658,841.99 50,288,498
資産合計
負 債
先渡為替契約に係る未実現損失（注１） (1,171,357.88) (127,596)
当座借越 (517,679.69) (56,391)
有価証券購入未払金（注１） (1,755.92) (191)
買戻未払金 (111,947.73) (12,194)
定率報酬引当金（注２） (123,980.82) (13,505)
年次税引当金（注３） (11,339.00) (1,235)
(40,182.33) (4,377)
その他の手数料および報酬に係る引当金（注２）
(175,502.15) (19,117)
引当金合計
(1,978,243.37) (215,490)
負債合計
459,680,598.62 50,073,008
期末現在純資産
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
運用計算書
自2020年10月１日 至2021年３月31日
（米ドル） （千円）
収 益
流動資産に係る利息 95.38 10
配当金（注１） 1,279,681.63 139,396
証券貸付に係る収益（注14） 49,687.65 5,412
22,398.87 2,440
その他の収益（注４）
1,351,863.53 147,258
収益合計
費 用
定率報酬（注２） (1,345,832.97) (146,602)
年次税（注３） (22,100.26) (2,407)
証券貸付に係るコスト（注14） (19,875.06) (2,165)
その他の手数料および報酬（注２） (39,496.77) (4,302)
現金および当座借越に係る利息 (26,021.55) (2,835)
(1,453,326.61) (158,311)
費用合計
(101,463.08) (11,052)
投資純（損）益
実現（損）益（注１）
無オプション市場価格証券に係る実現（損）益 9,915,585.34 1,080,105
利回り評価証券および短期金融商品に係る実現（損）益 11,703.85 1,275
金融先物に係る実現（損）益 36,896,280.17 4,019,112
先渡為替契約に係る実現（損）益 (7,362,049.07) (801,948)
2,422,710.49 263,906
為替差（損）益
41,884,230.78 4,562,449
実現（損）益合計
41,782,767.70 4,551,397
当期実現純（損）益
未実現評価（損）益の変動（注１）
無オプション市場価格証券に係る未実現評価（損）益 54,352,215.09 5,920,587
利回り評価証券および短期金融商品に係る未実現評価（損）益 191.02 21
金融先物に係る未実現評価（損）益 5,762,541.20 627,714
先渡為替契約に係る未実現評価（損）益 1,651,572.52 179,906
61,766,519.83 6,728,227
未実現評価（損）益の変動合計
103,549,287.53 11,279,624
運用の結果による純資産の純増（減）
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
純資産の変動
自2020年10月１日 至2021年３月31日
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 402,103,730.02 43,801,159
発行額 60,812,946.48 6,624,354
(106,633,071.10) (11,615,540)
買戻額
純発行（買戻）合計 (45,820,124.62) (4,991,186)
支払配当金 (152,294.31) (16,589)
投資純（損）益 (101,463.08) (11,052)
実現（損）益合計 41,884,230.78 4,562,449
61,766,519.83 6,728,227
未実現評価（損）益の変動合計
103,549,287.53 11,279,624
運用の結果による純資産の純増（減）
459,680,598.62 50,073,008
期末現在純資産
発行済投資証券数の変動表
自2020年10月１日 至2021年３月31日
クラスF-acc （口）
期首現在発行済投資証券数 2,069,478.9110
期中発行投資証券数 273,877.0000
(504,225.9110)
期中買戻投資証券数
1,839,130.0000
期末現在発行済投資証券数
クラスF-acc（円ヘッジ） （口）
期首現在発行済投資証券数 405,860.0000
期中発行投資証券数 1,100.0000
(96,334.0000)
期中買戻投資証券数
310,626.0000
期末現在発行済投資証券数
注記は当財務書類の一部である。
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
最重要数値
ISIN 2021 年３月31日 2020 年９月30日 2019 年９月30日
純資産額（米ドル） 459,680,598.62 402,103,730.02 268,785,249.24
クラスF-acc LU1735538461
発行済投資証券数（口） 1,839,130.0000 2,069,478.9110 1,204,376.7450
１口当たり純資産価格（米ドル） 115.33 89.61 97.93
１
１口当たり発行・買戻価格（米ドル） 115.33 89.61 97.93
クラスF-acc（円ヘッジ） LU1735539352
発行済投資証券数（口） 310,626.0000 405,860.0000 307,029.0000
１口当たり純資産価格（日本円） 11,235 8,756 9,662
１
１口当たり発行・買戻価格（日本円） 11,235 8,756 9,662
１
注記１を参照
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
組入証券の構造
2021 年３月31日現在
地域別分布表 （純資産に対する百分率） 業種別分布表 （純資産に対する百分率）
アイルランド 57.41 ％ 投資信託 58.53 ％
日本 6.23 国および中央政府 6.15
アメリカ合衆国 6.17 銀行および金融機関 2.94
イギリス 3.19 医薬品・化粧品・医療品 2.50
フランス 2.71 金融および持株会社 2.00
カナダ 2.69 電子工学・半導体 1.84
ドイツ 2.36 保険 1.33
スイス 2.32 インターネット、ソフトウェア・ＩＴサービス 1.32
オーストラリア 1.81 エネルギー・水道 1.18
ルクセンブルグ 1.41 自動車 1.10
オランダ 1.38 食品・清涼飲料 1.08
スウェーデン 0.86 石油 1.06
香港 0.82 化学 1.04
スペイン 0.60 通信 0.99
デンマーク 0.60 機械工学・産業機器 0.87
イタリア 0.53 交通・運輸 0.82
フィンランド 0.30 不動産 0.79
シンガポール 0.27 建築業・資材 0.70
ベルギー 0.21 たばこ・アルコール 0.64
ノルウェー 0.16 小売り・百貨店 0.62
イスラエル 0.15 電気装置・部品 0.54
ニュージーランド 0.09 繊維・衣服・革製品 0.53
ジャージー 0.06 鉱業・石炭・鋼鉄 0.48
オーストリア 0.05 各種サービス 0.40
ポルトガル 0.04 グラフィックデザイン・出版・メディア 0.33
マカオ 0.03 非鉄金属 0.32
マン島 0.02 貿易会社 0.29
パプアニューギニア 0.01 宿泊・仕出し・レジャー 0.25
合計 92.48 航空宇宙産業 0.23
各種消費財 0.23
貴金属・宝石 0.23
バイオテクノロジー 0.23
各種資本財 0.20
林業、紙・パルプ製品 0.13
コンピュータ・ハードウェア、ネットワーク装置 0.11
ゴム・タイヤ 0.09
時計および宝飾品 0.09
農業・漁業 0.08
ヘルスケア、社会事業 0.07
各種非分類会社 0.07
写真・光学 0.04
梱包業 0.02
環境保護・リサイクル 0.01
抵当および資金貸出機関 0.01
合計
92.48
注記は当財務書類の一部である。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ
財務書類に対する注記
2021 年３月31日現在
注１－重要な会計方針の要約
財務書類は、ルクセンブルグにおける投資信託に関する一般に公正妥当と認められる会計原則に従っ
て作成されている。重要な会計方針は、以下のとおりに要約される。
ａ）純資産価額の計算
各サブ・ファンドまたは投資証券クラスの投資証券１口当たりの純資産価格、発行価格および買戻価
格は、当該サブ・ファンドまたは投資証券クラスの計算通貨で表示され、各投資証券クラスに帰するサ
ブ・ファンドの純資産総額を当該サブ・ファンドの特定投資証券クラスの発行済投資証券数で除するこ
とにより営業日毎に計算される。ただし、投資証券の純資産価格は、以下の項に記載される通り、投資
証券の発行または買戻しを行わない日にも算出されることがある。この場合、純資産価格は公表される
ことがあるが、運用実績、統計または報酬を算出する目的のためのみに利用することができる。いかな
る状況においても申込みまたは買戻しの注文のための根拠として利用してはならない。
この場合の「営業日」は、ルクセンブルグの通常の銀行営業日（即ち、銀行が通常の営業時間に営業
を行っている日）を指し、12月24日および31日、ルクセンブルグの個々の法定外休日ならびにサブ・
ファンドが投資する主要各国の取引所の休業日またはサブ・ファンドの投資対象の50％以上を適切に評
価することができない日等を含まない。
さらに、サブ・ファンドであるＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ－チャイナ・アロケー
ション・オポチュニティー（米ドル）に関して、中華人民共和国における通常の銀行営業日でない日は
本サブ・ファンドの営業日とはみなされない。
サブ・ファンドであるＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ－マルチ・ストラテジー・オルタ
ナティブズ（ユーロ）に関して、以下の日は営業日（「ＭＳＡ営業日」）とはみなされない。
ａ）英国およびアメリカ合衆国において通常の銀行営業日とみなされない日。
ｂ）マスターファンド（DB PLATINUM IV UBS Multi－Strategy Alternatives）が投資証券の発行およ
び買戻しを行わない日。
サブ・ファンドの各投資証券クラスに帰する純資産価額の百分率は、投資証券の発行または買戻しの
度に変動する。この百分率は、当該投資証券クラスに課される報酬を考慮し、サブ・ファンドの発行済
投資証券総数に対する各投資証券クラスの発行済投資証券の比率によって決定される。
ｂ）評価原則
－ 流動資産は、（現金、銀行預金、為替手形、小切手、約束手形、前払費用、配当金ならびに宣言済
または発生済で未受領の利息という形態にかかわらず）いずれも額面として評価されるが、かかる
価額が全額支払われるか受領される可能性が低い場合はこの限りではなく、かかる場合、その評価
額は、その真正価値に達するために適切とみなされる減額分を考慮して決定される。
－ 証券取引所に上場されている証券、派生商品およびその他の資産は、直近の入手可能な市場価格で
評価される。当該証券、派生商品またはその他の資産が複数の証券取引所に上場されている場合に
は、当該資産の主要市場である証券取引所における直近の入手可能な価格が適用される。
証券取引所において通常取引されない証券、派生商品およびその他の資産について、標準的な市場
に基づく値付けによる流通市場が証券トレーダー間で存在する場合、本投資法人はこれらの価格に
基づいて当該証券、派生商品およびその他の投資対象を評価することができる。証券取引所に上場
されていないが、公認され、公開の他の定期的に開かれる規制ある市場で取引されている証券、派
生商品およびその他の投資対象は、当該市場における直近の入手可能な価格により評価される。
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
－ 証券取引所に上場されておらずまたは他の規制ある市場で取引されておらず、適正価格を入手する
ことができない証券およびその他の投資対象は、予想販売価格に基づき誠意をもって本投資法人が
選ぶその他の原則に従って本投資法人が評価する。
－ 証券取引所に上場されていない派生商品（店頭派生商品）は、独立の価格提供業者に基づいて評価
される。派生商品について、利用できる独立の価格提供業者がただ１社のみの場合、得られた評価
の妥当性は、派生商品の原資産の時価に基づき本投資法人および本投資法人の監査人が認めた計算
モデルを使用して検証される。
－ その他の譲渡性証券集合投資事業（ＵＣＩＴＳ）および／または集合投資事業（ＵＣＩｓ）の受益
証券は、その最終資産価額で評価される。
サブ・ファンドであるＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ－マルチ・ストラテジー・オル
タナティブズ（ユーロ）に関して、純資産価額の計算は、マスターファンドの純資産価額を適時に
受領することに依拠する。
－ 証券取引所または一般に公開されている他の規制市場で取引されていない短期金融商品は、関連す
るカーブに基づいて評価される。カーブに基づく評価は、金利および信用スプレッドから計算され
る。このプロセスには次の原則が適用される。残余期間が最も近い金利が、各短期金融商品につい
て補間される。このように計算された金利は、裏付けとなる借り手の信用力を反映する信用スプ
レッドを加えることによって市場価格に転換される。この信用スプレッドは、借り手の信用格付け
に重大な変更がある場合には調整される。
－ 関連するサブ・ファンドの会計通貨以外の通貨で表示され、為替取引によるヘッジを行わない証
券、短期金融商品、派生商品およびその他の資産は、ルクセンブルグの平均為替レート（買呼値と
売呼値の仲値）または入手不可能な場合、当該通貨を最も代表する市場におけるレートを用いて評
価される。
－ 定期預金および信託預金は、額面価額に累積利息を付して評価される。
－ スワップの価値は、外部のサービス提供会社が計算し、別の外部サービス提供会社が第二の独立し
た評価を提供する。かかる計算はすべての現金流出入額の正味現在価値を基準とする。特別な場合
に、内部計算（ブルームバーグから提供されたモデルと市場データに基づく。）および／またはブ
ローカーの報告評価を利用することができる。評価方法は、当該証券に依拠し、適用されるＵＢＳ
評価方針に従い選択される。
上述した規則による評価が実行不可能または不正確になった場合、本投資法人は、純資産の適切な評
価を遂行するために、誠意をもって他の一般に認められておりかつ検証可能な評価基準を用いる権限を
付与されている。
本投資法人のサブ・ファンドの一部が、資産の評価時に終了している市場に投資される可能性がある
ため、本投資法人は、上記の規定に従うことなく、評価時のこれらのサブ・ファンドの資産の適正価格
をより正確に反映する目的で１口当たりの純資産価格が調整されることを認めることができる。実際
に、サブ・ファンドが投資される証券は、概して、上記の１口当たりの純資産価格を計算する時に入手
可能な最新の価格に基づいて評価される。ただし、サブ・ファンドが投資する市場の終了時と評価時に
実質的な時差がある可能性がある。
結果として、かかる証券の価格に影響を与える可能性があり、市場の終了時と評価時の間に生じる変
化は、通常、関連するサブ・ファンドの１口当たりの純資産価格には考慮されない。この結果、本投資
法人が、サブ・ファンドのポートフォリオの証券の入手可能な最新価格がその適正価格を反映していな
いとみなした場合、本投資法人は、評価時のポートフォリオの想定適正価格を反映する目的で１口当た
りの純資産価格が調整されることを認めることができる。かかる調整は、本投資法人が定める投資方針
および数々の慣行に基づく。上記のとおり価格を調整する場合、当該価格は、同一のサブ・ファンドの
すべての投資証券クラスに常に適用される。
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本投資法人は、適切とみなす場合にはいつでも、上記の措置を本投資法人の関連するサブ・ファンド
に適用する権利を留保する。
適正価格での資産の評価は、容易に入手可能な市場評価が参照可能な資産の評価よりも評価の信頼性
を高める。また、適正価格での評価は、価格報告者が適正価格を定めるために使用するクオンツ・モデ
ルに基づく。本投資法人が１口当たりの純資産価格を自ら定める頃に資産を売却しようとする場合、本
投資法人が資産の適正評価を正確に定めることができるという保証はない。結果として、１つ以上の参
加権を適正価格で評価する場合に本投資法人が純資産価格で受益証券を売却または償還する場合、現投
資主の経済的参加権を希薄化するまたは増大させる可能性がある。
さらに、特別な状況の場合、当日のうちに追加の評価を行うことができる。かかる新評価が投資証券
の事後の発行、買戻しおよび転換について有効となる。再評価は、当該日の唯一の純資産価格が公表さ
れる前にのみ行われる。発行、買戻しおよび転換は、唯一の純資産価格に基づいてのみ処理される。
報酬および手数料ならびに原投資対象の売買スプレッドにより、サブ・ファンドの資産および投資対
象の売買に係る実際の費用は、入手可能な最新の価格または該当する場合は投資証券１口当たり純資産
価格を計算するために用いられる純資産価額とは異なることがある。当該費用は、サブ・ファンドの価
値にマイナスの影響を及ぼすものであり「希薄化」と称される。希薄化の影響を軽減するために、取締
役会はその裁量により、投資証券１口当たり純資産価格に対して希薄化調整を行うことができる（「ス
イング・プライシング」）。
投資証券は、通常、単一の価格である純資産価格に基づいて発行され、買い戻される。しかしなが
ら、希薄化の影響を軽減するために、投資証券１口当たり純資産価格は、以下に記載するとおり評価日
に調整される。これは、サブ・ファンドが関連する評価日において正味申込ポジションにあるかまたは
正味買戻ポジションにあるかに関係なく行われる。特定の評価日において、いずれかのサブ・ファンド
またはサブ・ファンドのクラスにおいて取引が行われない場合、未調整の投資証券１口当たり純資産価
格が適用される。かかる希薄化調整が行われる状況は、取締役会の裁量により決定される。希薄化調整
を実行するための要件は、通常、関連するサブ・ファンドにおける投資証券の申込みまたは買戻しの規
模に左右される。取締役会は、その見解において、既存の投資主（申込みの場合）または残存する投資
主（買戻しの場合）が損害を被る可能性がある場合、希薄化調整を行うことができる。希薄化調整は、
以下の場合に行われることがある。
（ａ）サブ・ファンドが一定の下落（すなわち買戻しによる純流出）を記録した場合。
（ｂ）サブ・ファンドがその規模に比べて大量の正味申込みを記録した場合。
（ｃ）サブ・ファンドが特定の評価日において正味申込ポジションまたは正味買戻ポジションを示し
た場合。または、
（ｄ）投資主の利益のために希薄化調整が必要であると取締役会が確信するその他のあらゆる場合。
評価額調整が行われる場合、サブ・ファンドが正味申込ポジションにあるかまたは正味買戻ポジショ
ンにあるかに応じて、投資証券１口当たり純資産価格に価値が加算されるかまたは投資証券１口当たり
純資産価格から価値が控除される。評価額調整の範囲は、取締役会の意見において、報酬および手数料
ならびに売買価格のスプレッドを十分にカバーするものとする。特に、各サブ・ファンドの純資産価額
は、（ⅰ）見積もり税金費用、（ⅱ）サブ・ファンドが負担する可能性がある取引費用および（ⅲ）サ
ブ・ファンドが投資する資産の想定売買スプレッドを反映する金額分が（上方または下方に）調整され
る。一部の株式市場および国々では買主および売主の側に異なる手数料体系を示すことがあるため、純
流入および純流出の調整は異なることがある。調整は通常、その時点の投資証券１口当たり実勢純資産
価格の最大２％に制限されるものとする。取締役会は、例外的な状況（例えば、高い市場ボラティリ
ティおよび／または流動性、例外的な市況、市場の混乱等）において、サブ・ファンドおよび／または
評価日に関して、その時点の投資証券１口当たり実勢純資産価格の２％を超える希薄化調整を一時的に
適用することを決定することができる。ただし、当該調整が実勢の市況を代表するものであることおよ
び投資主の最善の利益に資するものであることを取締役会が正当化できることを条件とする。当該希薄
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化調整は、取締役会が決定した方法に従って計算される。投資主は、一時的措置が導入された時点およ
び終了した時点で、通常の連絡経路を通じて通知される。
サブ・ファンドの各クラスの純資産価額は個別に計算される。ただし、希薄化調整は、各クラスの純
資産価額に対してパーセンテージの点において同程度の影響を及ぼす。希薄化調整はサブ・ファンドの
レベルで行われ資本活動に関連するが、各個人投資家の取引の特定の状況には関連しない。
ｃ）証券売買実現純（損）益
証券売買実現損益は、売却証券の平均原価に基づいて計算される。
ｄ）先渡為替契約の評価
未決済の先渡為替契約の未実現（損）益は、評価日に適用される先渡為替レートに基づいて評価され
る。
ｅ）金融先物契約の評価
金融先物契約は、評価日に適用される直近の入手可能な公表価格に基づいて評価される。実現損益お
よび未実現損益の変動は、運用計算書に記帳される。実現損益は、先入先出法に従って計算される。す
なわち、最初の取得契約が最初に売却されるものと考えられる。
ｆ）外貨換算
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建で保有される銀行勘定、その他の純資産および投資有
価証券評価額は、評価日の最終現物相場の仲値で換算される。個々のサブ・ファンドの通貨以外の通貨
建収益および費用は、支払日の最終現物相場の仲値で換算される。為替差損益は運用計算書に計上され
る。
個々のサブ・ファンドの基準通貨以外の通貨建証券の取得原価は、取得日の最終現物相場の仲値で換
算される。
ｇ）組入証券取引の会計処理
組入証券取引は、取引日の翌銀行営業日に会計処理される。
ｈ）連結財務書類
本投資法人の連結財務書類は、ユーロ（EUR）で表示される。本投資法人の2021年３月31日現在の連結
純資産計算書および連結運用計算書の各種科目は、以下の為替レートでユーロに換算された各サブ・
ファンドの財務書類の対応する科目の合計に等しい。
以下の為替レートが、2021年３月31日現在の連結財務書類の換算に用いられた。
為替レート
１ユーロ＝ 1.106134 スイスフラン（CHF）
１ユーロ＝ 1.175300 米ドル（USD）
償還または統合したサブ・ファンドに関して、連結財務書類の換算に使用された為替レートは、償還
日または統合日のものである。
ｉ）収益の認識
源泉税控除後の配当金は、「配当落ち」日に収益として認識される。受取利息は、日々ベースで発生
する。
ｊ）有価証券売却未収金、有価証券購入未払金
「有価証券売却未収金」の勘定科目には、外貨取引による未収金が含まれる。また「有価証券購入未
払金」の勘定科目には、外貨取引による未払金が含まれる。
外国為替取引による未収金および未払金は相殺される。
ｋ）サブ・ファンド間投資
サブ・ファンド間投資の総額は、124,141,061.92ユーロである。したがって、報告期間末現在の調整
済み連結純資産は、7,461,739,653.96ユーロである。
ｌ）スワップ
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本投資法人は、金利スワップ契約、金利スワップションの金利先渡し契約およびクレジット・デフォ
ルト・スワップを締結することができる。ただし、当該契約は、この種の取引を専門とする第一級の金
融機関との間で執行される場合に限る。
シンセティック・エクイティ・スワップは、投資先の株式価格を基に評価される。スワップと株式が
同じ通貨建てでない場合、株式価格が換算される。
スワップ取引の価値は、外部のサービス提供会社が計算し、また別の外部サービス提供会社が第二の
独立した評価を提供する。かかる計算は、インフローとアウトフロー双方のすべてのキャッシュフロー
の正味現在価値に基づいている。
特定の場合に、ブルームバーグより入手可能なモデルと市場データに基づいた当社内部での算出額お
よび／またはブローカーの報告評価を利用することができる。
評価方法は、それぞれの証券に依拠し、ＵＢＳ評価方針に従って決定される。
当該評価方法は、取締役会によって認可されている。
未実現損益の変動は、「スワップに係る未実現評価（損）益」の変動の下で運用計算書に計上され
る。
終了もしくは満期の時点で生じたスワップの損益は、運用計算書に「スワップに係る実現（損）益」
として記帳される。
注２－定率報酬
本投資法人は、サブ・ファンドの平均純資産額に基づき計算された月次上限定率報酬を投資証券クラ
ス「Ｐ」「Ｎ」「Ｋ-１」「Ｆ」「Ｇ」「Ｑ」「Ｉ-Ａ１」「Ｉ-Ａ２」および「Ｉ-Ａ３」のために支払
う。
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
エクイティ（米ドル）
上限定率報酬
定率報酬 名称に「ヘッジ」を含む
クラス受益証券の料率
名称に「Ｆ」が付く投資証券クラス 0.610 ％ 年率0.640％
上記の定率報酬から、以下の報酬が支払われる。
１．本投資法人の運用、管理事務、ポートフォリオ管理、投資助言および販売に関して（該当する場
合）、また保管受託銀行のすべての職務（本投資法人の資産の保管および監督、決済取引の取扱い
ならびに販売目論見書の「保管受託銀行および主たる支払代理人」の項に記載されるその他一切の
職務等）に関して、次の規定に従い本投資法人の資産から本投資法人の純資産価額に基づく上限定
率報酬が支払われる。当該報酬は、純資産価額の計算毎に比例按分ベースで本投資法人の資産に対
し請求され、毎月支払われる（上限定率報酬）。名称に「ヘッジ」を含むクラス投資証券の上限定
率報酬には、為替リスクをヘッジするための報酬が含まれる。関連する上限定率報酬は対応する投
資証券クラスが発行されるまで請求されない。上限定率報酬の概要は、販売目論見書の「サブ・
ファンドおよび特別な投資方針」に記載されている。
本報酬は、「定率報酬」として運用計算書に計上されている。
２．上限定率報酬は、以下の報酬および本投資法人の資産にも請求される追加の費用を含まない。
ａ）資産の売買のための本投資法人の資産の管理に関する一切の追加の費用（市場、手数料、報酬
等に合致する買呼値および売呼値のスプレッド、仲介手数料）。かかる費用は、通常、各資産
の売買時点で計算される。本書の記載にかかわらず、受益証券の発行および買戻しの決済に関
する資産の売買によって生じるかかる追加の費用は、販売目論見書の「純資産価額、発行、買
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戻しおよび転換価格」の項に基づくスイング・プライシングの原理の適用によりカバーされ
る。
ｂ）本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する監督官庁への費用ならびに監督官庁および
サブ・ファンドが上場されている証券取引所に支払う一切の手数料。
ｃ）本投資法人の設立、変更、清算および合併に関する年次監査および認可に関する監査報酬なら
びにファンドの管理事務に関して監査人が提供するサービスに関して監査法人に支払われる
か、または法律によって許可される一切のその他の報酬。アドホック・レポートの作成に関し
てマスターファンドから請求される費用。ただし、当該費用は、ＵＢＳ（Lux）キー・セレク
ション・シキャブ－マルチ・ストラテジー・オルタナティブズ（ユーロ）の年次報告書または
中間報告書の作成に関連して生じるものとする。
ｄ）本投資法人の設立、販売国における登録、変更、清算および合併に関する法律顧問、税務顧問
および公証人に対する報酬ならびに法律で明白に禁止されない限り、本投資法人およびその投
資者の利益の全般的な保護に関する手数料。
ｅ）本投資法人の純資産価額の公表に関するコストおよび投資者に対する通知に関する一切のコス
ト（翻訳コストを含む。）。
ｆ）本投資法人の法的文書に関するコスト（目論見書、ＫＩＩＤｓ、年次報告書および半期報告書
ならびに居住国および販売が行われる国で法的に要求されるその他の一切の文書）。
ｇ）外国の監督官庁への本投資法人の登録に関するコスト（該当する場合、外国の監督官庁に支払
われる手数料ならびに翻訳コストおよび外国の代表者または支払代理人に対する報酬を含
む。）。
ｈ）本投資法人による議決権または債権者の権利の使用により発生した費用（外部顧問報酬を含
む。）。
ｉ）本投資法人の名義で登録された知的財産または本投資法人の使用権に関するコストおよび手数
料。
ｊ）管理会社、ポートフォリオ・マネジャーまたは保管受託銀行が投資者の利益の保護のために講
じた特別措置に関して生じた一切の費用。
ｋ）管理会社が投資者の利益につき集団訴訟に関与する場合、管理会社は、第三者に関して生じた
費用（例えば、法律コストおよび保管受託銀行に関するコスト）を本投資法人の資産に対して
請求することができる。さらに、管理会社は、すべての管理事務コストを請求することができ
る。ただし、かかるすべての管理事務コストは、証明可能かつ公表されており、および／また
は本投資法人の総費用率（ＴＥＲ）の開示において考慮される。
当該手数料および報酬は、「その他の手数料および報酬」として運用計算書に計上されてい
る。
３．管理会社は、本投資法人の販売業務をカバーするために手数料を支払うことができる。
本投資法人の収益および資産に対し課せられるすべての税金、特に年次税（"taxe d'abonnement"）
も本投資法人が負担する。
定率報酬制度を用いない他のファンド・プロバイダーとの一般的比較可能性を持たせることを目的
に、「上限管理報酬」は定率報酬の80％と定める。
投資証券クラス「Ｉ－Ｂ」について、報酬は、ファンドの管理事務費用（本投資法人、管理事務代
行および保管受託銀行の費用からなる）を賄うために請求される。資産運用および販売に関する費用
は、投資者とＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の代理人との間で直接
結ばれた個別契約に基づき、本投資法人を除いて請求される。
投資証券クラス「Ｉ－Ｘ」「Ｋ－Ｘ」および「Ｕ－Ｘ」の資産運用、ファンド管理事務（本投資法
人、管理事務代行および保管受託銀行の費用からなる）および販売について実施された業務に関連す
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るコストは、投資者との個別契約に基づきＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーが受
け取る資格を有する報酬によって賄われる。
投資証券クラス「Ｋ－Ｂ」の資産運用を目的として実施された業務に関連するコストは、投資者と
の個別契約に基づきＵＢＳアセット・マネジメント・スイス・エイ・ジーまたは公認の販売パート
ナーの１つが受け取る資格を有する報酬によって賄われる。
個々のサブ・ファンドに帰属する費用はすべて、それらのサブ・ファンドに請求される。
個々の投資証券クラスに帰属する費用は、それらの投資証券クラスに請求される。費用が複数また
はすべてのサブ・ファンド／投資証券クラスに関連して発生した場合には、これらの費用は当該サ
ブ・ファンド／投資証券クラスに対してその純資産額に比例して請求される。その投資方針がその他
の現存する投資信託（ＵＣＩｓまたはＵＣＩＴＳ）に投資することを容認するサブ・ファンドに関し
ては、当該対象ファンドおよびサブ・ファンドの両段階で支払が生じる。サブ・ファンドの資産が投
資される対象ファンドの管理報酬は、販売報酬を考慮して最大で3.00％となる場合がある。
サブ・ファンドが、管理会社により、または共同経営もしくは支配を通じてまたは実質的に直接保
有もしくは間接保有を通じて、管理会社と関係する別の会社により、直接的または委託によって運営
されるファンドの受益証券への投資を行う場合、対象ファンドの受益証券に関して、投資を行うサ
ブ・ファンドに発行または買戻手数料は課されることはない。
本投資法人の現行の手数料の詳細は、ＫＩＩＤｓに記載されている。
注３－年次税
ルクセンブルグの現行法規に準拠して、本投資法人は、四半期毎に支払われ各四半期末日の各サブ・
ファンドの純資産額に基づいて計算される年率0.05％の年次税を課されているが、機関筋の投資証券ク
ラスに関しては年率0.01％になる減額された年次税を課されている。
ルクセンブルグ法の法定条項に準拠して、既に年次税を支払っている他の投資信託の受益証券もしく
は投資証券に投資されている純資産の部分に関して、年次税は課されない。
注４－その他の収益
その他の収益は、主にスイング・プライシングから生じる収益で構成される。
注５－収益の分配
各サブ・ファンドの投資主総会は、管理会社の取締役会の提案によりサブ・ファンドの年次決算の終
了後に、各サブ・ファンドおよび／または投資証券クラスから分配を行うか、および支払われる分配金
の程度を決定する。本投資法人の純資産額が法律に規定されている最低資産額を下回る場合には、分配
の支払は行われない。分配が行われる場合、分配金は年度末後４ヵ月以内に支払われる。
分配の詳細については、未監査である。
取締役会は、中間配当金を支払い、また分配金支払を停止する権限を有している。
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注６－ソフト・コミッション契約
2020年10月１日から2021年３月31日までの期間中に、ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブの
ために締結された「ソフト・コミッション契約」はなく、「ソフト・コミッション契約」の金額は零で
ある。
注７－金融先物、オプションおよびスワップの契約
2021年３月31日現在の個々のサブ・ファンドおよび各通貨の金融先物、オプションおよびスワップに
係る契約は、以下のように要約できる。
ａ）金融先物
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ 指数関連金融先物（購入） 指数関連金融先物（売却）
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
291,931,963.67 米ドル － 米ドル
エクイティ（米ドル）
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ 債券関連金融先物（購入） 債券関連金融先物（売却）
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・
－ 米ドル 214,976,242.56 米ドル
エクイティ（米ドル）
債券または指数に係る金融先物契約（もしあれば）は、金融先物の時価（契約数×想定契約規模×先
物の市場価格）に基づき計算される。
ｂ）オプション
指数に係るオプション、従来型
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ
（売却）
該当なし
ｃ）スワップ
クレジット・デフォルト・ クレジット・デフォルト・
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ
スワップ（購入） スワップ（売却）
該当なし
シンセティック・エクイティ・ シンセティック・エクイティ・
スワップ スワップ
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ
（購入） （売却）
該当なし
注８－総費用比率（ＴＥＲ）
この比率は、アセット・マネジメント・アソシエーション・スイス（ＡＭＡＳ）／スイス・ファン
ズ・アンド・アセット・マネジメント・アソシエィション（ＳＦＡＭＡ）の「ＴＥＲの計算および公表
に関するガイドライン」現行版に従って計算された。比率はまた、純資産の百分率として遡及的に計算
され、純資産（運用費用）に対し継続ベースで請求されるすべての費用および手数料の合計を表す。
過去12ヵ月のＴＥＲは、以下のとおりである。
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ 総費用比率（ＴＥＲ）
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
0.83 ％
クラスＦ－ａｃｃ投資証券
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
0.86 ％
クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）投資証券
運用期間が12ヵ月未満の投資証券のクラスに関するＴＥＲは、年率換算されている。
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取引コスト、利息費用、証券貸付費用および為替ヘッジに関連して生じたその他コストは、ＴＥＲに
含まれていない。
注９－マスター・フィーダー・ストラクチャー
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ－マルチ・ストラテジー・オルタナティブズ（ユーロ）
について、記述されている。
注10－満期
2020 年10月27日現在、以下のサブ・ファンドが満期を迎えた。
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ－マルチ・アセット・ディフェンシブ・グロース（ユー
ロ）
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ－マルチ・アセット・ディフェンシブ・グロース（米ド
ル）
注11－合併
以下の合併が生じた。
サブ・ファンド 合併先 日付
該当なし
注12－コントロールができない事象
2020 年３月、世界保健機関はCOVID－19の感染拡大をパンデミックと宣言した。ワクチンの継続的な開
発を含め、パンデミックに対する措置については2020年末に向けて進展が見られたものの、このパンデ
ミックが世界的にも地域的にもどの程度の期間や、深刻さで経済に影響を与えるかは依然として不透明
である。このことは、本投資法人の資産価格のボラティリティーや、本報告書で取り上げる資産の評価
に関し、継続的な不確実性を引き起こしている。
取締役会と投資運用会社は、各国政府によるパンデミックならびにポートフォリオおよび本投資法人
自体への経済的影響の管理を引き続き注視する。本投資法人の財務書類を作成する際に取締役会が行っ
た継続企業の前提が不適切であるという証拠はない。
注13－適用法、業務地および公認言語
ルクセンブルグ地方裁判所は、投資主、管理会社および保管受託銀行との間ですべての法的紛争処理
を行う場所である。ルクセンブルグ法が適用される。しかし、他の国の投資家の賠償請求に関する件に
ついては、管理会社および／または保管受託銀行は、ファンドの投資証券が売買された国の裁判管轄権
に自らおよびファンドを服せしめることを選択することができる。
当財務書類についてはドイツ語版が公認されたものである。しかし、本投資法人投資証券の購入およ
び売却が可能なその他の国の投資家に対して投資証券が販売される場合、本投資法人および保管受託銀
行は、当該国の言語への承認された翻訳（すなわち、本投資法人によって承認されたもの）に自らが拘
束されるものと認めることができる。
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注14－証券貸付
本投資法人は、第三者に本投資法人の組入証券の一部分を貸付けることができる。一般的に、貸付は
クリアストリーム・インターナショナルもしくはユーロクリアのような公認の決済機関、または同種の
業務を専門とする第一級の金融機関の仲介により、それらの機関が設定した方法に従ってのみ行われ
る。担保は、貸付証券に関連して受領される。担保は、一般的に借入れられた証券の少なくとも時価に
相当する金額の高格付け証券から構成される。
ＵＢＳヨーロッパＳＥ ルクセンブルグ支店は、証券貸付代理店として従事している。
2021 年３月31日
2021 年３月31日現在の貸付証券による
現在の担保内訳
相手方エクスポージャー
（比重 ％）
担保（ユービーエス・
ＵＢＳ（Lux）キー・セレクション・シキャブ 貸付証券の時価 株式 債券 現金
スイス・エイ・ジー）
－システマティック・アロケーション・ポートフォリ
39,130,114.64 米ドル 41,481,624.52 米ドル 53.13 46.87 0.00
オ・エクイティ（米ドル）
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（２）投資有価証券明細表等
ＵＢＳ(Lux)キー・セレクション・シキャブ
－システマティック・アロケーション・ポートフォリオ・エクイティ（米ドル）
2021 年３月31日現在の投資有価証券その他の純資産明細表
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品
無記名株式
オーストラリア
AUD AFTERPAY LTD NPV 1 523.00 117 739.28
0.02
AUD AGL ENERGY NPV 3 884.00 28 547.10
0.01
AUD AMP LIMITED NPV(POST RECON) 28 637.00 27 591.39
0.01
AUD APA GROUP NPV 7 670.00 58 535.39
0.01
AUD ARISTOCRAT LEISURE NPV 4 059.00 106 194.31
0.02
AUD ASX LTD NPV 1 322.00 71 540.34
0.02
AUD AURIZON HOLDINGS NPV 14 597.00 43 359.44
0.01
AUD AUSNET SERVICES NPV 14 680.00 20 517.17
0.00
AUD AUST & NZ BANK GRP NPV 20 029.00 429 888.38
0.09
AUD BLUESCOPE STEEL NPV 3 432.00 50 580.57
0.01
AUD BRAMBLES LTD NPV 10 777.00 86 843.84
0.02
AUD CIMIC GROUP LTD NPV 10 155.25
758.00 0.00
AUD CMNWLTH BK OF AUST NPV 12 515.00 820 709.48
0.18
AUD COCA-COLA AMATIL NPV 3 752.00 38 379.06
0.01
AUD COCHLEAR LTD NPV 79 539.22
495.00 0.02
AUD COMPUTERSHARE LTD NPV(POST REC) 3 150.00 36 083.93
0.01
AUD CROWN RESORTS LTD NPV 3 638.00 32 585.58
0.01
AUD CSL NPV 3 224.00 649 863.85
0.14
AUD DEXUS NPV (STAPLED) 9 189.00 68 238.32
0.01
AUD EVOLUTION MINING NPV 11 789.00 36 634.69
0.01
AUD FORTESCUE METALS G NPV 12 014.00 182 917.76
0.04
AUD GOODMAN GROUP (STAPLED SECURITY) 12 670.00 174 859.91
0.04
AUD GPT GROUP NPV (STAPLED SECURITIES) 15 032.00 52 665.96
0.01
AUD INSURANCE AUST GRP NPV 15 969.00 56 921.85
0.01
AUD LEND LEASE GROUP NPV 4 711.00 46 358.68
0.01
AUD MACQUARIE GP LTD NPV 2 404.00 279 832.74
0.06
AUD MAGELLAN FINANCIAL NPV 1 074.00 36 949.61
0.01
AUD MEDIBANK PRIVATE L NPV 15 141.00 32 290.00
0.01
AUD MIRVAC GROUP STAPLED SECURITIES 25 687.00 48 911.26
0.01
AUD NATL AUSTRALIA BK NPV 23 271.00 460 833.29
0.10
AUD NEWCREST MINING NPV 5 691.00 105 849.71
0.02
AUD NTHN STAR RES LTD NPV 5 686.00 41 055.43
0.01
AUD ORICA LIMITED NPV 3 320.00 35 275.06
0.01
AUD ORIGIN ENERGY NPV 11 554.00 41 272.49
0.01
AUD QANTAS AIRWAYS NPV 7 944.00 30 797.29
0.01
AUD QBE INS GROUP NPV 10 687.00 78 304.43
0.02
AUD RAMSAY HEALTH CARE NPV 1 405.00 71 697.92
0.02
AUD REA GROUP LIMITED NPV 44 370.03
411.00 0.01
AUD RIO TINTO LIMITED NPV 2 601.00 219 401.47
0.05
AUD SANTOS LIMITED NPV 14 179.00 76 675.99
0.02
AUD SCENTRE GROUP NPV STAPLED UNIT 34 918.00 74 998.73
0.02
AUD SEEK LIMITED NPV 2 378.00 51 637.42
0.01
AUD SONIC HEALTHCARE NPV 3 130.00 83 653.31
0.02
AUD SOUL PATTINSON(WH) NPV 22 224.89
924.00 0.00
AUD SOUTH32 LTD NPV 36 900.00 78 974.73
0.02
AUD STOCKLAND NPV (STAPLED) 18 487.00 61 954.74
0.01
AUD SUNCORP GROUP LTD NPV 9 595.00 72 349.51
0.02
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
AUD SYDNEY AIRPORT NPV(STAPLED SECURITY) 10 395.00 49 008.41
0.01
AUD TABCORP HLDGS LTD NPV 17 857.00 63 651.67
0.01
AUD TELSTRA CORP NPV 24 616.00 63 745.84
0.01
AUD TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS NPV 19 436.00 197 181.68
0.04
AUD TREASURY WINE ESTA NPV 5 345.00 42 135.05
0.01
AUD VICINITY CENTRES NPV (STAPLED SECURITY) 14 892.00 18 771.82
0.00
AUD WESFARMERS LTD NPV 7 967.00 319 605.01
0.07
AUD WESTPAC BKG CORP NPV 25 547.00 474 966.67
0.10
AUD WISETECH GLOBAL LT NPV 21 152.39
956.00 0.00
AUD WOODSIDE PETROLEUM NPV 6 480.00 118 451.81
0.03
AUD WOOLWORTHS GRP LTD NPV 8 917.00 277 574.04
0.06
オーストラリア合計 7 022 805.19
1.53
オーストリア
EUR ERSTE GROUP BK AG NPV 2 131.00 72 432.00
0.01
EUR OMV AG NPV(VAR) 1 264.00 64 266.16
0.01
EUR RAIFFEISEN BK INTL NPV (REGD) 1 425.00 31 369.05
0.01
EUR VERBUND AG CLASS ’A’NPV 27 617.20
379.00 0.01
EUR VOESTALPINE AG NPV 27 031.70
651.00 0.01
オーストリア合計 222 716.11
0.05
ベルギー
EUR ANHEUSER-BUSCH IN NPV 5 379.00 339 804.21
0.07
EUR COLRUYT SA NPV 24 866.72
416.00 0.01
EUR ELIA SYS OPERATOR NPV 19 533.84
177.00 0.00
EUR GALAPAGOS NV NPV 23 546.38
303.00 0.00
EUR GPE BRUXELLES LAM NPV 79 251.23
764.00 0.02
EUR PROXIMUS SA NPV 1 474.00 32 153.20
0.01
EUR SOFINA NPV 26 786.85
79.00 0.01
EUR SOLVAY SA NPV 66 152.94
530.00 0.01
EUR UMICORE NPV 1 440.00 76 548.70
0.02
ベルギー合計 688 644.07
0.15
カナダ
CAD AIR CANADA VAR VTG SHS NPV 16 644.79
800.00 0.00
CAD ALGONQUIN PWR&UTIL COM NPV 4 500.00 71 285.36
0.01
CAD ALTAGAS LTD COM NPV 1 950.00 32 488.36
0.01
CAD ATCO LTD CL 1 NON VTG 16 597.05
500.00 0.00
CAD B2GOLD CORP COM NPV 7 300.00 31 422.21
0.01
CAD BALLARD POWER SYS COM NPV 1 400.00 34 140.91
0.01
CAD CAE INC COM NPV 2 100.00 59 832.92
0.01
CAD CAMECO CORP COM 2 547.00 42 232.15
0.01
CAD CANADIAN UTILS LTD CL A 1 093.00 29 341.46
0.01
CAD CANOPY GROWTH CORP COM NPV 1 450.00 46 562.44
0.01
CAD EMERA INC COM 1 742.00 77 519.24
0.02
CAD EMPIRE LTD CL A 1 200.00 37 407.81
0.01
CAD HYDRO ONE INC COM NPV 2 662.00 61 993.67
0.01
CAD IGM FINANCIAL INC COM 19 563.67
642.00 0.00
CAD KEYERA CORPORATION COM NPV 1 429.00 29 697.64
0.01
CAD KINROSS GOLD CORP COM NPV 7 990.00 53 209.45
0.01
CAD KIRKLAND LAKE GOLD COM NPV 1 873.00 63 245.51
0.01
CAD LUNDIN MINING CORP COM 4 533.00 46 633.80
0.01
CAD NORTHLAND POWER IN COM NPV 1 303.88 47 254.29
0.01
CAD ONEX CORP SUB VTG 42 038.56
676.00 0.01
CAD PAN AMER SILVER COM NPV 1 600.00 47 993.00
0.01
CAD QUEBECOR INC CL B 1 470.00 39 461.99
0.01
CAD RITCHIE BROS AUCTIONEERS COM 40 980.23
700.00 0.01
CAD SSR MINING INC COM NPV 1 400.00 20 016.71
0.00
CAD TELUS CORPORATION NPV 3 194.00 63 913.04
0.01
CAD TMX GROUP LTD COM NPV 31 170.78
300.00 0.01
CAD TOROMONT INDS LTD COM 30 613.04
400.00 0.01
CAD WEST FRASER TIMBER COM NPV 27 550.65
383.00 0.01
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
CAD WSP GLOBAL INC COM NPV 81 904.09
861.00 0.02
CAD YAMANA GOLD INC COM 6 759.00 29 362.41
0.01
カナダ合計 1 272 077.23
0.28
デンマーク
DKK A.P. MOELLER-MAERSK SER ’B’DKK1000 107 113.68
46.00 0.02
DKK
A.P. MOLLER-MAERSK ‘A’DKK1000 54 559.53
25.00 0.01
DKK AMBU A/S SER ’B’DKK0.5 1 312.00 61 764.84
0.01
DKK CHR. HANSEN HLDG DKK10 68 315.96
750.00 0.02
DKK DANSKE BANK A/S DKK10 5 058.00 94 878.21
0.02
DKK DSV PANALPINA A/S DKK1 1 481.00 291 264.07
0.06
DKK GENMAB AS DKK1 (BEARER) 155 998.55
473.00 0.03
DKK GN STORE NORD DKK4 72 211.54
915.00 0.02
DKK NOVOZYMES A/S SER ’B’DKK2 (POST CONS) 1 426.00 91 559.48
0.02
DKK ORSTED A/S DKK10 1 360.00 220 185.05
0.05
DKK PANDORA A/S DKK1 77 110.72
718.00 0.02
DKK ROCKWOOL INTL SER ’B’DKK10 29 579.88
70.00 0.01
デンマーク合計 1 324 541.51
0.29
フィンランド
EUR KESKO OYJ EUR2 SER ’B’ 1 733.00 53 119.61
0.01
EUR
KONE CORPORATION NPV ORD ‘B’ 2 416.00 197 801.30
0.04
EUR WARTSILA OYJ ABP SER ’B’EUR3.50 2 678.00 28 119.35
0.01
フィンランド合計 279 040.26
0.06
フランス
EUR ACCOR EUR3 1 421.00 53 710.46
0.01
EUR ADP EUR3 23 832.85
199.00 0.01
EUR AIR LIQUIDE(L ’) EUR5.5 (POST-SUBDIVISION) 3 346.00 547 804.74
0.12
EUR AIRBUS EUR1 4 184.00 474 731.13
0.10
EUR ALSTOM EUR7.00 1 770.00 88 453.55
0.02
EUR AMUNDI EUR2.5 (AIW) 37 192.13
464.00 0.01
EUR ARKEMA EUR10 68 871.93
567.00 0.02
EUR ATOS SE EUR1 52 303.06
669.00 0.01
EUR AXA EUR2.29 13 621.00 366 360.51
0.08
EUR BIOMERIEUX NPV (POST SPLIT) 38 256.02
300.00 0.01
EUR BNP PARIBAS EUR2 7 969.00 485 906.30
0.11
EUR BOLLORE EUR0.16 7 169.00 34 697.14
0.01
EUR BOUYGUES EUR1 1 845.00 74 138.57
0.02
EUR BUREAU VERITAS EUR0.12 2 059.00 58 732.01
0.01
EUR CAPGEMINI EUR8 1 148.00 195 775.36
0.04
EUR CARREFOUR EUR2.50 4 542.00 82 448.69
0.02
EUR CIE DE ST-GOBAIN EUR4 3 492.00 206 520.71
0.05
EUR CNP ASSURANCES EUR1 1 659.00 31 606.63
0.01
EUR COVIVIO EUR3 30 629.49
357.00 0.01
EUR CREDIT AGRICOLE SA EUR3 8 121.00 117 828.23
0.03
EUR DANONE EUR0.25 4 359.00 299 703.26
0.07
EUR DASSAULT AVIATION EUR8 15 615.04
14.00 0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES EUR0.50 201 726.61
941.00 0.04
EUR EDENRED EUR2 1 865.00 97 628.76
0.02
EUR EDF EUR0.5 4 944.00 66 474.22
0.01
EUR EIFFAGE EUR4 53 372.16
532.00 0.01
EUR ENGIE EUR1 12 884.00 183 300.75
0.04
EUR ESSILORLUXOTTICA EUR0.18 2 037.00 332 418.86
0.07
EUR EURAZEO NPV 18 382.75
241.00 0.00
EUR FAURECIA EUR7 46 878.13
877.97 0.01
EUR GETLINK SE EUR0.40 3 268.00 50 238.72
0.01
EUR HERMES INTL NPV 250 743.20
226.00 0.05
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR ILIAD NPV 17 527.48
92.00 0.00
EUR IPSEN EUR1 21 063.43
245.00 0.00
EUR KERING EUR4 372 178.49
538.00 0.08
EUR KLEPIERRE EUR1.40 1 210.00 28 278.72
0.01
EUR L’OREAL EUR0.20 1 787.00 686 365.33
0.15
EUR LEGRAND SA EUR4 1 888.00 176 008.41
0.04
EUR LVMH MOET HENNESSY EUR0.30 1 976.00 1 319 351.35
0.29
EUR NATIXIS EUR1.6 6 678.00 32 038.21
0.01
EUR ORANGE EUR4 14 164.00 174 876.20
0.04
EUR ORPEA EUR2.5 36 345.45
313.00 0.01
EUR PERNOD RICARD EUR1.55 1 487.00 279 714.76
0.06
EUR PUBLICIS GROUPE SA EUR0.40 1 534.00 93 823.45
0.02
EUR REMY COINTREAU EUR1.60 22 213.17
120.00 0.00
EUR RENAULT SA EUR3.81 1 321.00 57 336.46
0.01
EUR SAFRAN EUR0.20 2 286.00 311 795.69
0.07
EUR SANOFI EUR2 8 066.00 798 687.46
0.17
EUR SARTORIUS STEDIM B EUR0.20 (POST SUBD) 85 855.19
208.00 0.02
EUR SCHNEIDER ELECTRIC EUR8 3 828.00 586 001.05
0.13
EUR SCOR SE EUR7.876972 (POST CONS) 33 551.41
981.00 0.01
EUR SEB SA EUR1 32 701.55
185.00 0.01
EUR SOC GENERALE EUR1.25 5 266.00 138 110.43
0.03
EUR SODEXO EUR4 65 070.56
677.00 0.01
EUR SUEZ EUR4 2 364.00 50 178.07
0.01
EUR TELEPERFORMANCE EUR2.50 153 784.24
421.00 0.03
EUR THALES EUR3 80 055.42
804.00 0.02
EUR TOTAL SE EUR2.5 17 853.00 834 584.15
0.18
EUR UBISOFT ENTERTAIN EUR0.31 45 752.08
600.00 0.01
EUR UNIBAIL-RODAMCO-WE NPV(1 ORD UNIBAIL-R & 1CLS) 1 048.00 84 175.36
0.02
EUR VALEO EUR1 (POST SUBD) 1 579.00 53 762.49
0.01
EUR VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 3 877.00 99 608.11
0.02
EUR VINCI EUR2.50 3 695.00 379 381.20
0.08
EUR VIVENDI SA EUR5.50 5 915.00 194 653.19
0.04
EUR WENDEL EUR4 27 257.68
219.00 0.01
EUR WORLDLINE EUR0.68 1 742.00 146 264.30
0.03
フランス合計 12 204 632.51
2.66
ドイツ
EUR BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR1 2 334.00 242 686.50
0.05
EUR BECHTLE AG NPV 34 955.07
186.00 0.01
EUR BEIERSDORF AG NPV 69 149.13
653.00 0.02
EUR CARL ZEISS MEDITEC NPV 42 589.35
282.00 0.01
EUR COMMERZBANK AG NPV 5 906.00 36 289.23
0.01
EUR CONTINENTAL AG ORD NPV 109 011.54
823.00 0.02
EUR COVESTRO AG NPV 1 357.00 91 450.54
0.02
EUR DEUTSCHE WOHNEN AG NPV (BR) 2 455.00 114 779.68
0.02
EUR FRESENIUS MED CARE NPV 1 557.00 114 773.97
0.02
EUR FRESENIUS SE & CO. KGAA NPV 2 865.00 127 887.57
0.03
EUR GEA GROUP AG NPV 1 089.00 44 732.56
0.01
EUR HEIDELBERGCEMENT NPV 1 038.00 94 498.21
0.02
EUR HELLOFRESH SE NPV 72 880.35
975.00 0.02
EUR HENKEL AG & CO KGAA 68 683.83
692.00 0.01
EUR HOCHTIEF AG NPV 17 128.00
191.00 0.00
EUR KION GROUP AG NPV 45 521.72
460.00 0.01
EUR KNORR BREMSE AG NPV 55 908.72
447.00 0.01
EUR LANXESS AG NPV 43 884.34
594.00 0.01
EUR MERCK KGAA NPV 161 934.01
945.00 0.04
EUR NEMETSCHEK SE ORD NPV 26 597.51
416.00 0.01
EUR PUMA SE NPV 67 060.06
683.00 0.01
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR RATIONAL AG NPV 21 801.82
28.00 0.00
EUR RWE AG (NEU) NPV 4 362.00 171 332.93
0.04
EUR SAP AG ORD NPV 7 412.00 909 636.41
0.20
EUR SYMRISE AG NPV (BR) 120 796.86
994.00 0.03
EUR TEAMVIEWER AG NPV 1 038.00 44 443.19
0.01
EUR VOLKSWAGEN AG ORD NPV 76 677.98
211.00 0.02
EUR ZALANDO SE NPV 1 129.00 110 983.06
0.02
ドイツ合計 3 138 074.14
0.68
香港
HKD AIA GROUP LTD NPV 86 000.00 1 043 134.88
0.23
HKD ASM PACIFIC TECH HKD0.10 1 900.00 24 206.86
0.01
HKD BANK OF EAST ASIA NPV 8 301.00 17 681.58
0.00
HKD BOC HONG KONG HLDG HKD5 28 000.00 97 781.84
0.02
HKD CK ASSET HOLDINGS HKD1 18 000.00 109 281.04
0.02
HKD CK HUTCHISON HLDGS HKD1.0 19 000.00 151 399.78
0.03
HKD CK INFRASTRUCTURE HKD1 5 500.00 32 683.98
0.01
HKD CLP HOLDINGS HKD5 13 000.00 126 246.87
0.03
HKD GALAXY ENTERTAINME HKD0.10 15 000.00 135 057.79
0.03
HKD HANG LUNG PROP HKD1 14 000.00 36 375.56
0.01
HKD HANG SENG BANK HKD5 5 000.00 96 791.41
0.02
HKD HENDERSON LAND DEV HKD2 11 000.00 49 379.70
0.01
HKD HK ELECTRIC INVEST UNITS (STAPLED) 8 500.00 8 440.47
0.00
HKD HKT TRUST AND HKT SHARE STAPLED UNIT 26 000.00 37 054.71
0.01
HKD HONG KONG EXCHANGE HKD1 8 632.00 507 852.88
0.11
USD HONGKONG LAND HLD ORD USD0.10(SINGAPORE REG) 8 100.00 39 771.00
0.01
HKD HONGKONG&CHINA GAS HKD0.25 73 500.00 116 284.75
0.03
USD JARDINE MATHESON COM USD0.25(BERMUDA REG) 1 600.00 104 624.00
0.02
USD JARDINE STRATEGIC ORD USD0.05(BERMUDA REG) 2 000.00 66 040.00
0.01
HKD MTR CORP HKD1 10 826.00 61 340.07
0.01
HKD PCCW LIMITED HKD0.25 9 000.00 5 070.46
0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS LTD HKD1 9 000.00 53 135.59
0.01
HKD SINO LAND CO HKD1 20 881.00 29 060.89
0.01
HKD SJM HOLDINGS LTD. HKD1.00 13 000.00 16 988.98
0.00
HKD SUN HUNG KAI PROP NPV 9 500.00 143 945.87
0.03
HKD
SWIRE PACIFIC ‘A’HKD0.60 3 500.00 26 246.23
0.01
HKD SWIRE PROPERTIES LTD HKD1 6 200.00 19 179.49
0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTR HKD0.1 10 500.00 179 626.85
0.04
HKD THE LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 15 064.00 137 184.14
0.03
HKD WH GROUP LTD USD0.0001 74 000.00 59 965.66
0.01
HKD WHARF REAL ESTATE HKD0.1 12 000.00 67 220.19
0.02
HKD XINYI GLASS HLDGS HKD0.1 8 000.00 26 136.90
0.01
香港合計 3 625 190.42
0.79
アイルランド
GBP DCC ORD EUR0.25 62 570.64
721.00 0.01
EUR FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 163 082.39
757.00 0.04
GBP FLUTTER ENTERTAINM ORD EUR0.09 74 872.87
350.00 0.02
EUR
KERRY GROUP ‘A’ORD EUR0.125(DUBLIN LIST) 1 176.00 147 475.70
0.03
アイルランド合計 448 001.60
0.10
イスラエル
ILS AZRIELI GROUP ILS0.01 25 092.69
406.00 0.01
ILS BANK HAPOALIM B.M. ILS1 8 696.00 67 748.85
0.01
ILS BK LEUMI LE ISRAEL ILS1 10 647.00 70 241.40
0.01
USD CHECK POINT SFTWRE ORD ILS0.01 82 074.01
733.00 0.02
USD CYBER-ARK SOFTWARE COM ILS0.01 38 802.00
300.00 0.01
ILS ICL GROUP LTD ILS1 6 332.00 37 159.94
0.01
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
ILS ISRAEL DISCOUNT BK ILS0.10 SER ’A’ 7 629.00 31 777.01
0.01
ILS NICE SYSTEMS ILS1 95 481.45
441.00 0.02
USD WIX.COM LTD COM ILS0.01 111 688.00
400.00 0.02
イスラエル合計 560 065.35
0.12
イタリア
EUR AMPLIFON EUR0.02 26 523.16
711.00 0.01
EUR ASSIC GENERALI SPA EUR1 7 747.00 155 332.14
0.03
EUR DIASORIN SPA EUR1 28 297.46
176.00 0.01
EUR FINECOBANK SPA EUR0.33 4 411.00 72 346.19
0.02
EUR INFRASTRUTTURE WIR NPV 1 254.00 14 001.35
0.00
EUR POSTE ITALIANE SPA NPV 4 388.00 55 904.23
0.01
EUR TELECOM ITALIA SPA DI RISP EUR0.55 36 165.00 20 844.32
0.00
EUR TELECOM ITALIA SPA EUR0.55 64 800.00 35 124.73
0.01
イタリア合計 408 373.58
0.09
日本
JPY アコム 2 600.00 12 117.64
0.00
JPY アドバンテスト 1 400.00 122 642.53
0.03
JPY エア・ウォーター 1 100.00 19 312.22
0.00
JPY アイシン精機 1 400.00 53 212.67
0.01
JPY アマダ 2 800.00 31 268.78
0.01
JPY 朝日インテック 1 400.00 38 642.53
0.01
JPY アズビル 30 185.52
700.00 0.01
JPY バンダイナムコホールディングス 1 500.00 107 144.80
0.02
JPY 京都銀行 12 325.79
200.00 0.00
JPY カルビー 12 769.23
500.00 0.00
JPY カプコン 1 200.00 39 040.72
0.01
JPY 東海旅客鉄道 1 000.00 149 773.76
0.03
JPY 千葉銀行 3 300.00 21 651.58
0.00
JPY 中外製薬 4 800.00 194 997.29
0.04
JPY コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 1 200.00 20 948.42
0.00
JPY コンコルディア・フィナンシャルグループ 5 700.00 23 161.09
0.00
JPY コスモス薬品 15 628.96
100.00 0.00
JPY サイバーエージェント 2 800.00 50 501.36
0.01
JPY 第一生命ホールディングス 7 900.00 135 980.09
0.03
JPY ダイフク 78 479.64
800.00 0.02
JPY 第一三共 12 100.00 353 144.80
0.08
JPY ダイキン工業 1 800.00 363 583.71
0.08
JPY 大東建託 58 054.30
500.00 0.01
JPY 大和ハウス工業 3 900.00 114 388.24
0.02
JPY 大和ハウスリート投資法人 34 952.94
13.00 0.01
JPY ディスコ 62 895.93
200.00 0.01
JPY エーザイ 1 800.00 120 852.49
0.03
JPY ファナック 1 400.00 331 755.66
0.07
JPY ファーストリテイリング 319 022.63
400.00 0.07
JPY 富士電機 1 000.00 41 719.46
0.01
JPY ふくおかフィナンシャルグループ 1 300.00 24 694.12
0.01
JPY ＧＬＰ投資法人 47 712.22
29.00 0.01
JPY ＧＭＯペイメントゲートウェイ 39 855.20
300.00 0.01
JPY 阪急阪神ホールディングス 1 600.00 51 330.32
0.01
JPY ハーモニック・ドライブ・システムズ 13 538.46
200.00 0.00
JPY 光通信 40 307.69
200.00 0.01
JPY ヒロセ電機 30 805.43
200.00 0.01
JPY 久光製薬 26 099.55
400.00 0.01
JPY ホシザキ 35 764.71
400.00 0.01
JPY ヒューリック 1 900.00 22 438.91
0.00
JPY イビデン 32 244.34
700.00 0.01
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY 出光興産 1 300.00 33 576.47
0.01
JPY いすゞ自動車 4 400.00 47 344.80
0.01
JPY 伊藤園 18 434.39
300.00 0.00
JPY 伊藤忠テクノソリューションズ 22 583.71
700.00 0.00
JPY 日本空港ビルデング 9 846.15
200.00 0.00
JPY 日本取引所グループ 3 900.00 91 588.24
0.02
JPY かんぽ生命保険 1 400.00 28 810.86
0.01
JPY ジャパンリアルエステイト投資法人 65 004.53
11.00 0.01
JPY ＪＳＲ 1 500.00 45 339.37
0.01
JPY 鹿島建設 3 000.00 42 651.58
0.01
JPY カカクコム 24 597.29
900.00 0.01
JPY 関西電力 5 800.00 62 881.45
0.01
JPY 関西ペイント 1 200.00 32 090.50
0.01
JPY 花王 3 400.00 225 015.39
0.05
JPY 京阪ホールディングス 20 814.48
500.00 0.00
JPY 京浜急行電鉄 1 200.00 18 146.61
0.00
JPY 京王電鉄 47 131.22
700.00 0.01
JPY 京成電鉄 1 000.00 32 760.18
0.01
JPY キッコーマン 1 000.00 59 638.01
0.01
JPY 近鉄グループホールディングス 1 200.00 45 828.05
0.01
JPY キリンホールディングス 5 600.00 107 464.25
0.02
JPY 小林製薬 37 393.67
400.00 0.01
JPY 神戸物産 21 466.06
800.00 0.00
JPY コーエーテクモホールディングス 23 364.71
520.00 0.00
JPY 小糸製作所 47 004.53
700.00 0.01
JPY コマツ 6 200.00 191 835.30
0.04
JPY コーセー 28 343.89
200.00 0.01
JPY クラレ 2 600.00 29 717.65
0.01
JPY 栗田工業 30 058.82
700.00 0.01
JPY 九州電力 3 000.00 29 647.06
0.01
JPY 九州旅客鉄道 20 964.71
900.00 0.00
JPY レーザーテック 78 841.63
600.00 0.02
JPY ライオン 1 600.00 31 261.54
0.01
JPY エムスリー 3 100.00 212 399.10
0.05
JPY マキタ 1 700.00 73 000.00
0.02
JPY 丸井グループ 1 400.00 26 340.27
0.01
JPY 日本マクドナルドホールディングス 18 461.54
400.00 0.00
JPY 明治ホールディングス 57 990.95
900.00 0.01
JPY ミネベアミツミ 2 400.00 61 444.34
0.01
JPY ミスミグループ本社 2 200.00 64 009.05
0.01
JPY 三菱瓦斯化学 1 100.00 27 017.19
0.01
JPY 三菱ＵＦＪリース 4 600.00 27 808.14
0.01
JPY 三井化学 1 400.00 44 280.54
0.01
JPY 三井不動産 6 500.00 147 852.94
0.03
JPY 三浦工業 27 058.82
500.00 0.01
JPY ＭｏｎｏｔａＲＯ 1 600.00 43 352.04
0.01
JPY ナブテスコ 32 054.30
700.00 0.01
JPY 名古屋鉄道 1 200.00 28 593.67
0.01
JPY 日本ハム 21 470.59
500.00 0.00
JPY 日本電産 3 200.00 389 067.88
0.08
JPY 日本Ｍ＆Ａセンター 2 200.00 59 589.14
0.01
JPY 日本ビルファンド投資法人 58 914.03
10.00 0.01
JPY 日本通運 37 285.07
500.00 0.01
JPY 日本ペイントホールディングス 5 500.00 79 389.14
0.02
JPY 日本酸素ホールディングス 17 136.65
900.00 0.00
JPY 日本新薬 22 343.89
300.00 0.00
JPY 日本製鉄 5 800.00 99 019.91
0.02
JPY 日産化学 48 135.75
900.00 0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY 日清製粉グループ本社 1 600.00 26 787.33
0.01
JPY 日清食品ホールディングス 29 719.46
400.00 0.01
JPY ニトリホールディングス 116 334.84
600.00 0.03
JPY 日東電工 1 000.00 85 610.86
0.02
JPY 野村不動産ホールディングス 16 882.35
700.00 0.00
JPY 日本精工 2 100.00 21 570.14
0.00
JPY 大林組 3 900.00 35 823.53
0.01
JPY オービック 91 538.46
500.00 0.02
JPY 小田急電鉄 2 000.00 54 751.14
0.01
JPY 王子ホールディングス 6 300.00 40 821.72
0.01
JPY オリンパス 8 000.00 165 864.25
0.04
JPY 小野薬品工業 2 900.00 75 846.15
0.02
JPY 日本オラクル 29 321.27
300.00 0.01
JPY オリエンタルランド 1 400.00 210 633.49
0.05
JPY パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 3 100.00 73 249.77
0.02
JPY ペプチドリーム 32 054.30
700.00 0.01
JPY パーソルホールディングス 1 300.00 25 458.82
0.01
JPY ピジョン 30 407.24
800.00 0.01
JPY ポーラ・オルビスホールディングス 14 465.16
600.00 0.00
JPY 楽天 5 800.00 69 232.58
0.01
JPY リクルートホールディングス 9 700.00 474 114.93
0.10
JPY リンナイ 22 425.34
200.00 0.00
JPY 良品計画 1 700.00 40 276.92
0.01
JPY SBI ホールディングス 1 800.00 48 868.78
0.01
JPY ＳＣＳＫ 17 809.95
300.00 0.00
JPY セコム 1 500.00 126 420.82
0.03
JPY 西武ホールディングス 1 900.00 20 977.38
0.00
JPY 積水ハウス 4 100.00 88 085.07
0.02
JPY シャープ 1 400.00 24 199.10
0.01
JPY シマノ 119 343.89
500.00 0.03
JPY 清水建設 4 000.00 32 434.39
0.01
JPY 信越化学工業 2 500.00 421 040.73
0.09
JPY 新生銀行 1 800.00 29 142.08
0.01
JPY 塩野義製薬 2 000.00 107 728.51
0.02
JPY 資生堂 2 800.00 188 068.78
0.04
JPY 静岡銀行 2 500.00 19 683.26
0.00
JPY ＳＭＣ 232 796.38
400.00 0.05
JPY スクウェア・エニックス・ホールディングス 33 393.67
600.00 0.01
JPY スタンレー電気 23 855.20
800.00 0.01
JPY 住友金属鉱山 1 600.00 69 198.19
0.01
JPY サンドラッグ 18 325.79
500.00 0.00
JPY サントリー食品インターナショナル 33 515.84
900.00 0.01
JPY スズケン 27 398.19
700.00 0.01
JPY スズキ 2 600.00 118 235.29
0.03
JPY シスメックス 1 200.00 129 502.26
0.03
JPY Ｔ＆Ｄホールディングス 4 000.00 51 619.91
0.01
JPY 太平洋セメント 1 100.00 28 978.28
0.01
JPY 大成建設 1 500.00 57 963.80
0.01
JPY 大正製薬ホールディングス 12 923.08
200.00 0.00
JPY 帝人 1 600.00 27 612.67
0.01
JPY テルモ 4 600.00 166 474.21
0.04
JPY ＴＨＫ 24 262.44
700.00 0.00
JPY ＴＩＳ 1 600.00 38 240.72
0.01
JPY 東武鉄道 1 200.00 32 318.55
0.01
JPY 東宝 32 506.79
800.00 0.01
JPY 東邦瓦斯 30 904.98
500.00 0.01
JPY 東北電力 3 600.00 34 045.25
0.01
JPY 東京センチュリー 20 199.10
300.00 0.00
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY 東京ガス 2 600.00 57 941.18
0.01
JPY 東急 3 800.00 50 689.59
0.01
JPY 東レ 9 700.00 62 545.25
0.01
JPY 東ソー 2 100.00 40 251.58
0.01
JPY ＴＯＴＯ 1 000.00 61 538.46
0.01
JPY 東洋水産 21 040.72
500.00 0.00
JPY 豊田合成 15 790.05
600.00 0.00
JPY 豊田自動織機 80 307.69
900.00 0.02
JPY 豊田通商 1 300.00 54 647.06
0.01
JPY ツルハホールディングス 38 769.23
300.00 0.01
JPY ユー・エス・エス 1 700.00 33 292.31
0.01
JPY ウエルシアホールディングス 27 511.31
800.00 0.01
JPY ヤクルト本社 45 610.86
900.00 0.01
JPY ヤマハ 48 950.23
900.00 0.01
JPY ヤマトホールディングス 2 000.00 54 932.13
0.01
JPY ＺＯＺＯ 21 573.12
729.00 0.00
日本合計 11 697 061.92
2.54
ジャージー
GBP GLENCORE XSTRATA ORD USD0.01 70 531.00 276 608.29
0.06
ジャージー合計 276 608.29
0.06
ルクセンブルグ
EUR AROUNDTOWN SA EUR0.01 6 598.00 47 070.60
0.01
ルクセンブルグ合計 47 070.60
0.01
マカオ
HKD SANDS CHINA LTD USD0.01 REG ’S’ 18 400.00 91 947.34
0.02
HKD WYNN MACAU LTD HKD0.10 14 800.00 28 783.52
0.01
マカオ合計 120 730.86
0.03
メキシコ
GBP FRESNILLO PLC ORD USD0.50 1 311.00 15 631.53
0.00
メキシコ合計 15 631.53
0.00
オランダ
EUR AKZO NOBEL NV EUR0.50(POST REV SPLIT) 1 339.00 149 944.68
0.03
EUR ARGEN X NV EUR0.10 85 952.98
312.00 0.02
EUR ASM INTL NV EUR0.04 88 899.69
305.00 0.02
EUR EXOR NV EUR0.01 64 935.23
768.00 0.01
EUR HEINEKEN HOLDING EUR1.6 79 392.69
890.00 0.02
EUR HEINEKEN NV EUR1.60 1 835.00 188 967.91
0.04
EUR ING GROEP N.V. EUR0.01 27 739.00 340 100.38
0.07
EUR JUST EAT TAKEAWAY EUR0.04 85 564.33
926.00 0.02
EUR KON KPN NV EUR0.04 24 458.00 83 189.44
0.02
EUR KONINKLIJKE AHOLD EUR0.01 7 785.00 217 305.62
0.05
EUR KONINKLIJKE PHILIPS NV EUR0.20 6 486.00 371 049.32
0.08
EUR QIAGEN NV EUR0.01 1 775.00 86 095.72
0.02
EUR RANDSTAD N.V. EUR0.10 58 792.41
834.00 0.01
GBP
ROYAL DUTCH SHELL ‘B’SHS EUR0.07 (UK LIST) 26 282.00 484 088.03
0.11
EUR STMICROELECTRONICS EUR1.04 4 582.00 174 965.95
0.04
EUR VOPAK(KON) EUR0.50 22 052.04
442.00 0.00
EUR WOLTERS KLUWER EUR0.12 1 933.00 168 389.88
0.04
オランダ合計 2 749 686.30
0.60
ニュージーランド
NZD AUCKLAND INTL NPV 6 737.00 36 991.14
0.01
NZD FISHER & PAYKEL HE NPV 3 991.00 89 722.61
0.02
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
NZD MERCURY NZ LTD NPV 2 871.00 13 069.58
0.00
NZD MERIDIAN ENERGY LT NPV 9 326.00 35 204.59
0.00
NZD RYMAN HEALTHCARE G NPV 3 669.00 39 314.64
0.01
NZD SPARK NEW ZEALAND NPV 16 397.00 51 446.70
0.01
NZD THE A2 MILK CO LTD NPV 6 045.00 36 493.77
0.01
AUD XERO LIMITED NPV 86 348.93
896.00 0.02
ニュージーランド合計 388 591.96
0.08
ノルウェー
NOK GJENSIDIGE FORSIKR NOK2 1 450.00 34 074.28
0.01
NOK ORKLA ASA NOK1.25 5 876.00 57 711.30
0.01
NOK SCHIBSTED ASA SER ’A’NOK0.50 26 873.43
639.00 0.01
NOK SCHIBSTED ASA SER ’B’NOK0.5 21 938.18
612.00 0.00
NOK YARA INTERNATIONAL NOK1.7 1 220.00 63 570.03
0.01
ノルウェー合計 204 167.22
0.04
パプアニューギニア
AUD OIL SEARCH LTD PGK0.10 11 850.00 37 004.77
0.01
パプアニューギニア合計 37 004.77
0.01
シンガポール
SGD CAPITALAND SGD1 20 241.00 56 643.47
0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS SGD0.50 2 900.00 17 223.88
0.00
SGD DBS GROUP HLDGS SGD1 12 707.00 272 279.35
0.06
SGD KEPPEL CORP NPV 9 900.00 39 199.17
0.01
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST-UNITS REIT 13 145.00 18 882.00
0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BK NPV 24 916.00 217 894.46
0.05
SGD SINGAPORE AIRLINES NPV 8 050.00 33 252.08
0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE SGD0.01 6 400.00 47 490.32
0.01
SGD SINGAPORE TECH ENG NPV 7 800.00 22 582.61
0.00
SGD SUNTEC REIT NPV (REIT) 8 200.00 9 520.69
0.00
SGD UOL GROUP LIMITED SGD1 3 800.00 22 342.96
0.01
SGD UTD O/S BANK SGD1 9 400.00 180 710.03
0.04
SGD VENTURE CORP LTD SGD0.25 2 200.00 32 846.09
0.01
SGD WILMAR INTERNATIONAL LTD 13 500.00 54 458.17
0.01
シンガポール合計 1 025 325.28
0.22
スペイン
EUR ACS ACTIVIDADES CO EUR0.5 1 949.00 64 734.04
0.01
EUR AENA SME S.A. EUR10 81 922.17
504.00 0.02
EUR AMADEUS IT GROUP EUR0.01 3 211.00 227 867.38
0.05
EUR CAIXABANK SA EUR1 24 234.00 75 164.58
0.02
EUR CELLNEX TELECOM SA EUR0.25 2 311.00 133 361.41
0.03
EUR ENAGAS SA EUR1.50 2 058.00 44 795.57
0.01
EUR ENDESA SA EUR1.2 2 093.00 55 495.41
0.01
EUR FERROVIAL SA EUR0.2 3 238.00 84 598.97
0.02
EUR GRIFOLS SA EUR0.25 (CLASS A) POST SUBD 2 276.00 59 732.37
0.01
EUR IBERDROLA SA EUR0.75 (POST SUBDIVISION) 43 619.00 563 150.54
0.12
EUR INDITEX EUR0.03 (POST SUBD) 7 718.00 254 894.13
0.06
EUR NATURGY ENERGY GRO EUR1 1 905.00 46 793.98
0.01
EUR RED ELECTRICA CORP EUR0.5 2 906.00 51 572.87
0.01
EUR REPSOL SA EUR1 10 686.00 132 625.74
0.03
EUR SIEMENS GAMESA REN EUR0.17 1 713.00 66 438.53
0.01
EUR TELEFONICA SA EUR1 35 867.00 160 903.67
0.04
スペイン合計 2 104 051.36
0.46
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
スウェーデン
SEK ASSA ABLOY SER ’B’NPV (POST SPLIT) 7 345.00 211 511.19
0.05
SEK ESSITY AB SER ’B’NPV 4 512.00 142 819.87
0.03
SEK FASTIGHETS AB BALD SER ’B’NPV 30 324.63
611.00 0.01
SEK HUSQVARNA AB SER ’B’NPV 2 846.00 41 075.55
0.01
SEK ICA GRUPPEN AB 34 439.04
703.00 0.01
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’C’NPV 1 252.00 44 010.97
0.01
SEK INDUSTRIVARDEN AB SER ’A’NPV 22 147.15
601.00 0.00
SEK LATOUR INVESTMENT SER ’B’NPV (POST SPLIT) 25 847.57
996.00 0.00
SEK LUNDBERGFORETAGEN SER ’B’NPV 27 733.97
507.00 0.01
SEK LUNDIN ENERGY AB NPV 1 183.00 37 242.32
0.01
SEK NIBE INDUSTRIER AB NPV B(POST SPLIT) 1 943.00 60 365.57
0.01
SEK SECURITAS SER ’B’NPV 2 671.00 45 505.95
0.01
SEK SKANSKA AB SER ’B’NPV 2 412.00 60 602.32
0.01
SEK SVENSKA CELLULOSA SER ’B’NPV 3 866.00 68 548.62
0.01
SEK SVENSKA HANDELSBKN SER ’A’NPV (P/S) 11 109.00 120 899.89
0.03
SEK TELIA COMPANY AB NPV 16 441.00 71 356.31
0.02
スウェーデン合計 1 044 430.92
0.23
スイス
CHF SWATCH GROUP CHF2.25(BR) 54 891.36
190.00 0.01
CHF SWISS RE AG CHF0.10 2 030.00 200 508.74
0.05
CHF VIFOR PHARMA AG CHF0.01 46 339.43
339.00 0.01
スイス合計 301 739.53
0.07
イギリス
GBP 3I GROUP ORD GBP0.738636 7 128.00 113 440.98
0.02
GBP ASTRAZENECA ORD USD0.25 9 358.00 935 677.03
0.20
GBP AVEVA GROUP ORD GBP0.03556 35 929.35
761.00 0.01
GBP AVIVA ORD GBP0.25 26 384.00 148 592.99
0.03
GBP BAE SYSTEMS ORD GBP0.025 22 854.00 159 234.90
0.03
GBP BARRATT DEVEL ORD GBP0.10 7 275.00 74 958.69
0.02
GBP BRIT AMER TOBACCO ORD GBP0.25 16 291.00 623 503.46
0.14
GBP BRITISH LAND CO PLC REIT 6 018.00 41 913.71
0.01
GBP BT GROUP ORD GBP0.05 61 640.00 131 649.21
0.03
GBP BUNZL ORD GBP0.32142857 2 442.00 78 267.15
0.02
USD COCA-COLA EUROPEAN ORD EUR0.01 1 472.00 76 779.52
0.02
GBP EVRAZ PLC ORD USD1 2 713.00 21 635.27
0.00
GBP HALMA ORD GBP0.10 2 831.00 92 726.79
0.02
GBP HIKMA PHARMACEUTIC ORD GBP0.10 24 619.15
784.00 0.01
GBP INFORMA PLC (GB) ORD GBP0.001 9 358.00 72 277.07
0.02
GBP JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0025 3 952.00 44 961.93
0.01
GBP JOHNSON MATTHEY ORD GBP1.109245 1 459.00 60 651.16
0.01
GBP KINGFISHER ORD GBP0.157142857 13 407.00 58 877.98
0.01
GBP LAND SECURITIES GP ORD GBP0.106666666 5 621.00 53 519.28
0.01
GBP LLOYDS BANKING GP ORD GBP0.1 500 757.00 293 871.95
0.06
GBP MELROSE INDUST PLC ORD GBP0.0685714 33 669.00 77 530.25
0.02
GBP NATIONAL GRID ORD GBP0.12431289 25 105.00 299 266.86
0.07
GBP OCADO GROUP PLC ORD GBP0.02 3 375.00 94 759.52
0.02
GBP RECKITT BENCK GRP ORD GBP0.10 5 081.00 455 526.42
0.10
GBP RELX PLC GBP0.1444 13 682.00 343 373.64
0.07
GBP RENTOKIL INITIAL ORD GBP0.01 13 668.00 91 346.89
0.02
GBP ROLLS-ROYCE HLDGS ORD GBP0.20 61 694.00 89 630.53
0.02
GBP SAGE GROUP GBP0.01051948 7 309.00 61 796.14
0.01
GBP SEVERN TRENT ORD GBP0.9789 1 801.00 57 300.40
0.01
GBP SMITHS GROUP ORD GBP0.375 2 798.00 59 353.66
0.01
GBP SPIRAX-SARCO ENG ORD GBP0.269230769 94 371.48
600.00 0.02
GBP SSE PLC ORD GBP0.50 7 761.00 155 799.24
0.03
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
GBP ST JAMES ’S PLACE ORD GBP0.15 4 287.00 75 354.22
0.02
GBP UNITED UTILITIES G ORD GBP0.05 5 023.00 64 160.09
0.01
GBP WHITBREAD ORD GBP0.76797385 1 453.00 68 681.16
0.02
GBP WPP PLC ORD GBP0.10 9 007.00 114 402.57
0.02
イギリス合計 5 345 740.64
1.15
無記名株式合計 56 552 003.15
12.30
参加証券
スイス
CHF LINDT & SPRUENGLI PTG CERT CHF10 61 361.10
7.00 0.01
CHF SCHINDLER-HLDG AG PTG CERT CHF0.10(POST-SUBD) 79 343.78
269.00 0.02
スイス合計 140 704.88
0.03
参加証券合計 140 704.88
0.03
その他の株式
スイス
CHF ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV 5 151.00 1 671 755.78
0.36
スイス合計 1 671 755.78
0.36
その他の株式合計 1 671 755.78
0.36
優先株式
ドイツ
EUR BAYERISCHE MOTORENWERKE AG EUR1 34 608.94
434.00 0.01
EUR FUCHS PETROLUB SE NON-VTG PRF NPV 23 567.63
491.00 0.00
EUR HENKEL AG&CO. KGAA NON-VTG PRF NPV 1 281.00 144 322.91
0.03
EUR PORSCHE AUTO HL SE NON VTG PRF NPV 1 096.00 116 472.61
0.03
EUR SARTORIUS AG NON VTG PRF NPV 130 431.50
261.00 0.03
EUR VOLKSWAGEN AG NON VTG PRF NPV 1 313.00 368 200.10
0.08
ドイツ合計 817 603.69
0.18
優先株式合計 817 603.69
0.18
記名株式
オーストラリア
AUD AMPOL LTD NPV 1 882.00 35 190.59
0.01
AUD BHP GROUP LTD NPV 20 813.00 718 105.63
0.16
GBP BHP GROUP PLC ORD USD0.50 14 916.00 431 039.83
0.09
AUD COLES GROUP LTD NPV 8 774.00 106 990.30
0.02
AUD TPG TELECOM LTD NPV 3 592.00 17 317.91
0.00
オーストラリア合計 1 308 644.26
0.28
ベルギー
EUR AGEAS NPV 1 244.00 75 384.49
0.01
EUR KBC GROUP NV NPV 1 841.00 134 151.09
0.03
EUR UCB NPV 87 045.73
913.00 0.02
ベルギー合計 296 581.31
0.06
カナダ
CAD 1ST QUANTUM MINLS COM NPV 4 369.00 83 253.81
0.02
CAD AGNICO EAGLE MINES LTD COM 1 819.00 105 144.09
0.02
CAD ALIMENTATION COUCHE TARD INC SUB VTG SH 6 115.00 197 143.49
0.04
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
CAD BANK NOVA SCOTIA HALIFAX COM 8 623.00 539 396.32
0.12
CAD BANK OF MONTREAL COM NPV 4 593.00 409 362.98
0.09
CAD BARRICK GOLD CORP COM NPV 12 656.00 251 035.59
0.05
CAD BCE INC COM NEW 1 069.00 48 251.08
0.01
CAD BLACKBERRY LTD NPV 4 332.00 36 328.34
0.01
CAD BROOKFIELD ASSET M LTD VTG SHS NPV CL ’A’ 9 146.50 406 802.21
0.09
CAD CAN PACIFIC RYS COM NPV 371 595.66
973.00 0.08
CAD CANADIAN NAT RES LTD COM 8 353.00 258 196.32
0.06
CAD CANADIAN NATL RY CO COM 5 034.00 584 125.84
0.13
CAD CANADIAN TIRE LTD CL A 58 173.45
410.00 0.01
CAD
CCL INDUSTRIES INC ‘B’NON-VTG COM NPV 1 042.00 57 636.03
0.01
CAD CDN IMPERIAL BK OF COMMERCE COM 3 196.00 312 899.55
0.07
CAD CENOVUS ENERGY INC COM NPV 7 937.00 59 613.54
0.01
CAD CGI INC COM NPV SUB VOTING SHARES C 1 637.00 136 341.77
0.03
CAD CONSTELLATION SOFT COM STK NPV 202 475.08
145.00 0.04
CAD DOLLARAMA INC COM NPV 1 973.00 87 155.16
0.02
CAD ENBRIDGE INC COM NPV 14 391.00 524 183.46
0.11
CAD FAIRFAX FINL HLDGS SUB-VTG COM NPV 82 488.72
189.00 0.02
CAD FIRSTSERVICE CORP COM NPV 44 525.60
300.00 0.01
CAD FORTIS INC COM NPV 3 410.00 147 947.09
0.03
CAD FRANCO NEVADA CORP COM NPV 1 357.00 170 039.33
0.04
CAD GFL ENVIRON INC COM NPV SUB VTG SHS 1 400.00 48 900.03
0.01
CAD GILDAN ACTIVEWEAR INC COM 1 415.00 43 299.44
0.01
CAD GREAT WEST LIFECO INC COM 2 196.00 58 427.21
0.01
CAD IA FINANCIAL CORP COM NPV 50 723.55
933.00 0.01
CAD IMPERIAL OIL LTD COM NEW 2 072.00 50 182.34
0.01
CAD INTACT FINL CORP COM NPV 1 025.00 125 591.76
0.03
CAD INTER PIPELINE LTD COM NPV 3 372.00 48 211.67
0.01
CAD LOBLAW COS LTD COM 1 221.00 68 197.64
0.01
CAD MAGNA INTL INC COM NPV 1 949.00 171 631.71
0.04
CAD MANULIFE FINL CORP COM 13 750.00 295 709.51
0.06
CAD METRO INC CL A SUB 1 911.00 87 168.42
0.02
CAD NATL BK OF CANADA COM NPV 2 324.00 157 854.86
0.03
CAD NUTRIEN LTD NPV 4 058.00 218 583.44
0.05
CAD OPEN TEXT CO COM NPV 2 081.00 99 211.14
0.02
CAD PARKLAND CORP. COM NPV 1 000.00 30 043.36
0.01
CAD PEMBINA PIPELINE C COM NPV 3 922.00 113 274.14
0.03
CAD POWER CORP CDA COM 4 004.00 105 225.06
0.02
CAD RESTAURANT BRANDS COM NPV 2 099.00 136 493.03
0.03
CAD ROGERS COMMS INC CLASS ’B’COM CAD1.62478 2 433.00 112 179.14
0.02
CAD ROYAL BK OF CANADA COM NPV 10 074.00 928 730.06
0.20
CAD SAPUTO INC COM 1 892.00 56 887.20
0.01
CAD SHAW COMMUNICATIONS INC CL B CONV 3 644.00 94 749.51
0.02
CAD SHOPIFY INC COM NPV CL A 853 310.57
773.00 0.19
CAD SUN LIFE FINL INC COM 4 122.00 208 289.15
0.05
CAD
SUNCOR ENERGY INC COM NPV ‘NEW’ 10 929.00 228 432.06
0.05
CAD TC ENERGY CORPORAT COM NPV 6 670.00 305 731.55
0.07
CAD TECK RESOURCES LTD CLASS ’B’SUB-VTG COM NPV 3 619.00 69 307.66
0.02
CAD THOMSON-REUTERS CP COM NPV(POST REV SPLIT) 1 169.00 102 395.04
0.02
CAD TORONTO-DOMINION COM NPV 12 806.00 835 087.53
0.18
CAD WESTON GEORGE LTD COM 53 565.98
605.00 0.01
CAD WHEATON PRECIOUS M COM NPV 3 224.00 123 126.86
0.03
カナダ合計 11 054 635.13
2.40
デンマーク
DKK CARLSBERG SER ’B’DKK20 111 352.93
723.00 0.02
DKK COLOPLAST DKK1 B 123 144.87
817.00 0.03
DKK DEMANT A/S DKK0.20 29 171.67
687.00 0.01
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
DKK H.LUNDBECK A/S DKK5 15 307.47
447.00 0.00
DKK NOVO-NORDISK AS DKK0.2 SER ’B’ 12 229.00 830 507.95
0.18
DKK TRYG A/S DKK5 1 932.00 45 674.69
0.01
DKK VESTAS WIND SYSTEM DKK1 1 412.00 290 524.42
0.06
デンマーク合計 1 445 684.00
0.31
フィンランド
EUR ELISA OYJ NPV 1 015.00 61 006.41
0.01
EUR FORTUM OYJ EUR3.40 2 912.00 77 895.50
0.02
EUR NESTE OIL OYJ NPV 3 026.00 160 965.28
0.04
EUR NOKIA OYJ NPV 39 862.00 159 500.17
0.03
SEK NORDEA HOLDING ABP NPV 22 707.00 224 040.25
0.05
EUR ORION CORP SER ’B’NPV 28 794.72
717.00 0.01
EUR SAMPO PLC SER ’A’NPV 3 345.00 151 240.13
0.03
EUR STORA ENSO OYJ NPV SER ’R’ 4 435.00 82 904.11
0.02
EUR UPM-KYMMENE CORP NPV 4 002.00 144 069.75
0.03
フィンランド合計 1 090 416.32
0.24
フランス
EUR GECINA EUR7.50 43 739.73
317.00 0.01
EUR LA FRANCAISE DES EUR0.40 (PROMESSES) 23 193.29
509.00 0.00
EUR MICHELIN (CGDE) EUR2 1 206.00 180 932.62
0.04
フランス合計 247 865.64
0.05
ドイツ
EUR ADIDAS AG NPV (REGD) 1 362.00 426 121.94
0.09
EUR ALLIANZ SE NPV(REGD)(VINKULIERT) 2 965.00 756 368.13
0.16
EUR BASF SE NPV 6 535.00 544 092.68
0.12
EUR BAYER AG NPV (REGD) 7 023.00 445 392.96
0.10
EUR BRENNTAG AG 1 148.00 98 224.99
0.02
EUR DAIMLER AG ORD NPV(REGD) 6 146.00 549 050.16
0.12
EUR DELIVERY HERO SE NPV 122 208.28
941.00 0.03
EUR DEUTSCHE BANK AG NPV(REGD) 14 110.00 168 952.52
0.04
EUR DEUTSCHE BOERSE AG NPV(REGD) 1 357.00 225 994.79
0.05
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA ORD NPV (REGD)(VINK) 1 709.00 22 707.09
0.01
EUR DEUTSCHE POST AG NPV(REGD) 7 076.00 388 543.27
0.08
EUR DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) 23 786.00 479 999.13
0.10
EUR E.ON SE NPV 15 857.00 184 950.93
0.04
EUR EVONIK INDUSTRIES NPV 1 396.00 49 484.08
0.01
EUR HANNOVER RUECKVERS ORD NPV(REGD) 79 653.61
435.00 0.02
EUR INFINEON TECHNOLOG AG NPV (REGD) 9 267.00 393 782.37
0.09
EUR LEG IMMOBILIEN SE NPV 61 297.07
465.00 0.01
EUR MTU AERO ENGINES H NPV (REGD) 87 748.37
372.00 0.02
EUR MUENCHENER RUECKVE NPV(REGD) 1 008.00 311 102.85
0.07
EUR SCOUT24 AG NPV 56 499.14
743.00 0.01
EUR SIEMENS AG NPV(REGD) 5 458.00 898 070.24
0.20
EUR SIEMENS ENERGY AG NPV 2 906.00 104 546.06
0.02
EUR SIEMENS HEALTHINEE NPV 1 830.00 99 366.91
0.02
EUR TELEFONICA DEUTSCH NPV 6 740.00 19 803.81
0.00
EUR UNIPER SE NPV 1 372.00 49 794.36
0.01
EUR UNITED INTERNET AG NPV(REGD) 25 925.94
645.00 0.01
EUR VONOVIA SE NPV 3 682.00 241 039.22
0.05
ドイツ合計 6 890 720.90
1.50
香港
HKD BUDWEISER BREWING USD0.00001 8 900.00 26 558.79
0.01
HKD ESR CAYMAN LIMITED USD0.001 10 600.00 34 699.56
0.01
HKD NEW WORLD DEVEL CO NPV POST CON 13 500.00 69 805.58
0.01
香港合計 131 063.93
0.03
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
アイルランド
EUR CRH ORD EUR0.32 5 676.00 266 639.98
0.06
GBP EXPERIAN ORD USD0.10 6 508.00 224 207.82
0.05
EUR KINGSPAN GROUP ORD EUR0.13(DUBLIN LISTING) 1 045.00 88 798.03
0.02
EUR SMURFIT KAPPA GRP ORD EUR0.001 1 539.00 72 640.87
0.01
アイルランド合計 652 286.70
0.14
マン島
GBP ENTAIN PLC ORD EUR0.01 4 219.00 88 362.09
0.02
マン島合計 88 362.09
0.02
イスラエル
ILS ISRACARD LTD NPV
0.92 3.17 0.00
ILS MIZRAHI TEFAHOT BK ILS0.01 22 002.54
842.00 0.00
イスラエル合計 22 005.71
0.00
イタリア
EUR ATLANTIA SPA EUR1 3 200.00 59 987.31
0.01
EUR DAVIDE CAMPARI MIL EUR0.01 4 181.00 46 937.85
0.01
EUR ENEL EUR1 58 054.00 579 484.74
0.13
EUR ENI SPA EUR1 18 486.00 227 998.89
0.05
EUR FERRARI NV EUR0.01(NEW) 185 928.29
887.00 0.04
EUR INTESA SANPAOLO NPV 117 963.00 320 332.14
0.07
EUR MEDIOBANCA SPA EUR0.5 4 710.00 52 345.23
0.01
EUR MONCLER SPA NPV 1 345.00 77 252.65
0.02
EUR NEXI SPA NPV 2 768.00 48 408.07
0.01
EUR PRYSMIAN SPA EUR0.10 1 755.00 57 156.07
0.01
EUR RECORDATI EUR0.125 40 810.64
757.00 0.01
EUR SNAM EUR1 13 479.00 74 900.35
0.02
EUR TERNA SPA ORD EUR0.22 10 478.00 79 282.64
0.02
EUR UNICREDIT SPA NPV (POST REV SPLIT) 14 848.00 157 284.55
0.03
イタリア合計 2 008 109.42
0.44
日本
JPY エービーシー・マート 11 294.12
200.00 0.00
JPY イオン 4 700.00 140 319.46
0.03
JPY イオンモール 13 936.65
800.00 0.00
JPY ＡＧＣ 1 600.00 67 040.72
0.01
JPY 味の素 3 000.00 61 506.79
0.01
JPY アルフレッサ ホールディングス 1 500.00 28 954.75
0.01
JPY ＡＮＡホールディングス 1 200.00 27 931.22
0.01
JPY アサヒグループホールディングス 3 100.00 130 873.30
0.03
JPY 旭化成 9 300.00 107 265.61
0.02
JPY アステラス製薬 13 200.00 203 315.84
0.04
JPY ブリヂストン 3 600.00 145 791.86
0.03
JPY ブラザー工業 1 700.00 37 676.92
0.01
JPY キヤノン 7 000.00 158 529.41
0.03
JPY カシオ計算機 1 300.00 24 529.41
0.01
JPY 中部電力 4 400.00 56 742.08
0.01
JPY 中国電力 2 200.00 27 057.01
0.01
JPY 大日本印刷 1 700.00 35 676.92
0.01
JPY 大和証券グループ本社 9 900.00 51 256.02
0.01
JPY デンソー 3 200.00 212 763.80
0.05
JPY 電通グループ 1 400.00 44 977.38
0.01
JPY 東日本旅客鉄道 2 200.00 156 070.59
0.03
JPY ＥＮＥＯＳホールディングス 22 900.00 103 951.49
0.02
JPY 富士フイルムホールディングス 2 500.00 148 665.16
0.03
JPY 富士通 1 400.00 202 714.93
0.04
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY 博報堂ＤＹホールディングス 1 800.00 30 054.30
0.01
JPY 浜松ホトニクス 53 266.97
900.00 0.01
JPY 日野自動車 1 600.00 13 784.62
0.00
JPY 日立建機 25 665.16
800.00 0.01
JPY 日立金属 1 300.00 21 435.29
0.00
JPY 日立製作所 6 800.00 307 938.46
0.07
JPY 本田技研工業 11 500.00 345 416.29
0.08
JPY ＨＯＹＡ 2 700.00 317 769.23
0.07
JPY 飯田グループホールディングス 1 500.00 36 325.79
0.01
JPY 国際石油開発帝石 8 000.00 54 733.03
0.01
JPY 伊藤忠商事 9 500.00 308 384.62
0.07
JPY 日本航空 13 411.76
600.00 0.00
JPY 日本都市ファンド投資法人 36 847.06
36.00 0.01
JPY ゆうちょ銀行 3 500.00 33 701.36
0.01
JPY 日本郵政 11 500.00 102 688.24
0.02
JPY 日本たばこ産業 8 300.00 159 615.39
0.03
JPY ジェイ エフ イー ホールディングス 3 900.00 48 105.88
0.01
JPY ＫＤＤＩ 11 400.00 350 253.40
0.08
JPY キーエンス 1 300.00 591 411.77
0.13
JPY コナミホールディングス 41 746.61
700.00 0.01
JPY クボタ 7 700.00 175 566.97
0.04
JPY 京セラ 2 400.00 152 579.19
0.03
JPY 協和キリン 2 100.00 62 904.98
0.01
JPY ローソン 19 656.11
400.00 0.00
JPY ＬＩＸＩＬ 1 800.00 50 090.50
0.01
JPY 丸紅 11 700.00 97 496.47
0.02
JPY マツダ 5 000.00 40 814.48
0.01
JPY メディパルホールディングス 1 300.00 24 988.24
0.01
JPY メルカリ 27 257.92
600.00 0.01
JPY 三菱ケミカルホールディングス 8 900.00 66 842.62
0.01
JPY 三菱商事 9 300.00 263 429.87
0.06
JPY 三菱電機 12 700.00 193 833.03
0.04
JPY 三菱地所 8 100.00 141 658.37
0.03
JPY 三菱重工業 2 400.00 74 910.41
0.02
JPY 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 85 400.00 457 295.75
0.10
JPY 三井物産 11 300.00 235 408.15
0.05
JPY みずほフィナンシャルグループ 16 709.00 241 789.06
0.05
JPY ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス 3 100.00 91 148.42
0.02
JPY 村田製作所 4 100.00 328 074.21
0.07
JPY 日本電気 1 800.00 106 208.15
0.02
JPY ネクソン 3 500.00 113 710.41
0.02
JPY 日本碍子 2 100.00 38 465.16
0.01
JPY 日本特殊陶業 1 000.00 17 294.12
0.00
JPY 任天堂 447 493.21
800.00 0.10
JPY 日本プロロジスリート投資法人 57 909.50
18.00 0.01
JPY 日本電信電話 8 900.00 228 903.17
0.05
JPY 日本郵船 1 300.00 44 411.76
0.01
JPY 日産自動車 17 400.00 96 983.35
0.02
JPY 野村ホールディングス 21 900.00 115 227.69
0.03
JPY 野村不動産マスターファンド投資法人 45 176.47
30.00 0.01
JPY 野村総合研究所 2 400.00 74 389.14
0.02
JPY エヌ・ティ・ティ・データ 4 500.00 69 760.18
0.02
JPY オムロン 1 300.00 101 647.06
0.02
JPY オリックス 9 200.00 155 525.79
0.03
JPY オリックス不動産投資法人 31 341.18
18.00 0.01
JPY 大阪瓦斯 3 100.00 60 513.12
0.01
JPY 大塚商会 42 190.05
900.00 0.01
JPY 大塚ホールディングス 2 700.00 114 523.98
0.03
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY パナソニック 15 700.00 202 252.94
0.04
JPY ルネサスエレクトロニクス 5 400.00 58 642.53
0.01
JPY りそなホールディングス 13 800.00 58 047.42
0.01
JPY リコー 5 800.00 58 997.29
0.01
JPY ローム 58 696.83
600.00 0.01
JPY 参天製薬 2 900.00 39 970.14
0.01
JPY セガサミーホールディングス 1 200.00 18 754.75
0.00
JPY セイコーエプソン 2 100.00 34 208.14
0.01
JPY 積水化学工業 2 600.00 50 000.00
0.01
JPY セブン＆アイ・ホールディングス 5 300.00 214 062.44
0.05
JPY ＳＧホールディングス 2 600.00 59 694.12
0.01
JPY 島津製作所 1 500.00 54 366.52
0.01
JPY しまむら 23 113.12
200.00 0.01
JPY ソフトバンク 20 300.00 264 267.42
0.06
JPY ソフトバンクグループ 11 200.00 945 665.16
0.21
JPY 綜合警備保障 28 398.19
600.00 0.01
JPY ＳＯＭＰＯホールディングス 2 400.00 92 133.94
0.02
JPY ソニー 9 000.00 944 389.14
0.21
JPY ＳＵＢＡＲＵ 3 900.00 77 788.24
0.02
JPY ＳＵＭＣＯ 1 700.00 38 861.54
0.01
JPY 住友化学 8 700.00 45 114.03
0.01
JPY 住友商事 8 000.00 114 171.95
0.02
JPY 大日本住友製薬 1 100.00 19 182.81
0.00
JPY 住友電気工業 5 200.00 78 023.53
0.02
JPY 三井住友フィナンシャルグループ 9 000.00 326 361.99
0.07
JPY 三井住友トラスト・ホールディングス 2 300.00 80 323.08
0.02
JPY 住友不動産 2 400.00 84 836.20
0.02
JPY 武田薬品工業 11 300.00 407 515.84
0.09
JPY ＴＤＫ 124 859.73
900.00 0.03
JPY 東京海上ホールディングス 4 400.00 209 647.06
0.05
JPY 東京電力ホールディングス 11 400.00 38 068.78
0.01
JPY 東京エレクトロン 1 000.00 423 438.92
0.09
JPY 東急不動産ホールディングス 5 300.00 31 416.29
0.01
JPY 凸版印刷 1 500.00 25 384.62
0.01
JPY 東芝 2 600.00 88 000.00
0.02
JPY トヨタ自動車 15 000.00 1 169 592.77
0.25
JPY トレンドマイクロ 40 108.60
800.00 0.01
JPY ユニ・チャーム 2 900.00 121 904.98
0.03
JPY ユナイテッド・アーバン投資法人 34 964.71
26.00 0.01
JPY 西日本旅客鉄道 1 200.00 66 624.43
0.01
JPY ヤマダホールディングス 3 400.00 18 369.23
0.00
JPY ヤマハ発動機 2 000.00 49 067.87
0.01
JPY 山崎製パン 1 000.00 16 190.05
0.00
JPY 安川電機 1 700.00 84 769.23
0.02
JPY 横河電機 1 600.00 29 509.50
0.01
JPY Ｚホールディングス 19 000.00 94 673.30
0.02
日本合計 16 943 244.28
3.69
ルクセンブルグ
EUR ARCELORMITTAL NPV(POST STOCK SPLIT) 5 537.00 160 283.08
0.04
EUR EUROFINS SCIENTIFI EUR0.01 92 924.74
970.00 0.02
EUR TENARIS S.A. USD1 4 327.00 48 882.04
0.01
ルクセンブルグ合計 302 089.86
0.07
オランダ
EUR ADYEN NV EUR0.01 293 071.05
131.00 0.06
EUR AEGON NV EUR0.12 14 540.00 69 209.89
0.02
EUR ASML HOLDING NV EUR0.09 3 030.00 1 841 119.20
0.40
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ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
EUR CNH INDUSTRIAL NV COM EUR0.01 7 390.00 114 604.74
0.03
EUR KONINKLIJKE DSM NV EUR1.5 1 235.00 209 450.80
0.05
EUR NN GROUP N.V. EUR0.12 2 055.00 100 691.42
0.02
EUR PROSUS N.V. EUR0.05 3 477.00 387 401.92
0.08
GBP
ROYAL DUTCH SHELL PLC ‘A’SHS EUR0.07 29 083.00 567 298.77
0.12
オランダ合計 3 582 847.79
0.78
ノルウェー
NOK ADEVINTA ASA SER ’B’NOK0.2 1 602.00 23 627.41
0.01
NOK DNB ASA NOK10 6 596.00 140 630.60
0.03
NOK EQUINOR ASA NOK2.50 7 047.00 138 110.91
0.03
NOK MOWI ASA NOK7.50 3 194.00 79 397.73
0.02
NOK NORSK HYDRO ASA NOK3.6666 9 618.00 61 698.70
0.01
NOK TELENOR ASA ORD NOK6 5 059.00 89 192.63
0.02
ノルウェー合計 532 657.98
0.12
ポルトガル
EUR EDP ENERGIAS PORTU EUR1(REGD) 19 268.00 110 284.46
0.02
EUR GALP ENERGIA EUR1-B 4 023.00 46 904.06
0.01
EUR JERONIMO MARTINS EUR5 1 886.00 31 808.44
0.01
ポルトガル合計 188 996.96
0.04
シンガポール
SGD GENTING SINGAPORE LTD 34 800.00 23 828.52
0.01
SGD SINGAPORE TELECOMM NPV 60 000.00 108 961.00
0.02
シンガポール合計 132 789.52
0.03
スペイン
EUR BANCO SANTANDER SA EUR0.50(REGD) 123 588.00 420 797.88
0.09
EUR BBVA(BILB-VIZ-ARG) EUR0.49 47 389.00 246 511.78
0.06
スペイン合計 667 309.66
0.15
スウェーデン
SEK ALFA LAVAL AB NPV 2 184.00 66 149.17
0.01
SEK ATLAS COPCO AB SER ’A’NPV (POST SPLIT) 4 780.00 291 528.29
0.06
SEK ATLAS COPCO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 2 813.00 146 680.19
0.03
SEK BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) 1 748.00 64 976.19
0.01
SEK ELECTROLUX AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 2 010.00 55 851.91
0.01
SEK EPIROC AB SER ’A’NPV 4 747.00 107 724.22
0.02
SEK EPIROC AB SER ’B’NPV 3 042.00 63 500.79
0.01
SEK EQT AB NPV 1 527.00 50 366.84
0.01
SEK ERICSSON SER ’B’ NPV 20 825.00 276 072.27
0.06
SEK EVOLUTION GAMING NPV 1 097.00 161 851.01
0.04
SEK HENNES & MAURITZ SER ’B’NPV 5 870.00 132 501.46
0.03
SEK HEXAGON AB SER ’B’NPV 2 025.00 187 159.69
0.04
SEK INVESTOR AB SER ’B’NPV 3 270.00 261 260.86
0.06
SEK KINNEVIK AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 1 630.00 79 402.73
0.02
SEK SANDVIK AB NPV (POST SPLIT) 8 072.00 220 962.93
0.05
SEK SKAND ENSKILDA BKN SER ’A’NPV 11 044.00 134 877.62
0.03
SEK SKF AB SER ’B’NPV 3 008.00 85 653.96
0.02
SEK SWEDBANK AB SER ’A’NPV 6 666.00 117 698.73
0.03
SEK SWEDISH MATCH NPV 1 114.00 87 138.49
0.02
SEK TELE2 AB SHS 3 806.00 51 437.74
0.01
SEK VOLVO AB SER ’B’NPV (POST SPLIT) 10 236.00 259 414.25
0.06
スウェーデン合計 2 902 209.34
0.63
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
スイス
CHF ABB LTD CHF0.12 (REGD) 13 133.00 398 532.09
0.09
CHF ADECCO GROUP AG CHF0.1 (REGD) 1 000.00 67 619.40
0.01
CHF ALCON AG CHF0.04 3 515.00 247 168.57
0.05
CHF BALOISE-HLDGS CHF0.1(REGD) 62 191.15
364.00 0.01
CHF BARRY CALLEBAUT AG CHF0.02 (REGD) 59 008.66
26.00 0.01
CHF BQE CANT VAUDOISE CHF1 5 877.92
60.00 0.00
CHF CLARIANT CHF4.00(REGD) 1 344.00 27 218.45
0.01
GBP COCA-COLA HBC AG ORD CHF6.70 1 217.00 38 787.09
0.01
CHF CREDIT SUISSE GRP CHF0.04(REGD) 17 335.00 182 384.50
0.04
CHF EMS-CHEMIE HLDG AG CHF0.01(REGD)(POST RECON) 60 980.72
68.00 0.01
CHF GEBERIT CHF0.10(REGD) 168 114.33
263.00 0.04
CHF GIVAUDAN AG CHF10 255 402.43
66.00 0.06
CHF JULIUS BAER GRUPPE CHF0.02 (REGD) 1 720.00 110 457.21
0.02
CHF KUEHNE&NAGEL INTL CHF1(REGD)(POST-SUBD) 128 380.81
448.00 0.03
CHF LAFARGEHOLCIM LTD CHF2 (REGD) 3 690.00 217 757.64
0.05
CHF LINDT & SPRUENGLI CHF100(REGD) 91 908.83
1.00 0.02
CHF LOGITECH INTL CHF0.25(REGD) (POST-SUBD) 1 158.00 121 982.81
0.03
CHF LONZA GROUP AG CHF1(REGD) 300 932.26
536.00 0.06
CHF NESTLE SA CHF0.10(REGD) 20 434.00 2 287 114.23
0.50
CHF NOVARTIS AG CHF0.50(REGD) 15 782.00 1 354 419.74
0.29
CHF PARTNERS GROUP HLG CHF0.01 (REGD) 173 133.93
135.00 0.04
CHF
RICHEMONT(CIE FIN) CHF1.00 (REG) SER ‘A’ 3 729.00 359 527.66
0.08
CHF SCHINDLER-HLDG AG CHF0.1(REGD)(POST-SUBD) 27 910.11
97.00 0.01
CHF SGS LTD CHF1(REGD) 128 188.92
45.00 0.03
CHF SIKA AG CHF0.01 (REG) 281 432.29
981.00 0.06
CHF SONOVA HOLDING AG CHF0.05 (REGD) 104 294.53
392.00 0.02
CHF STRAUMANN HLDG CHF0.1(REGD) 90 196.04
72.00 0.02
CHF SWATCH GROUP CHF0.45(REGD) 17 565.85
314.00 0.00
CHF SWISS LIFE HLDG CHF5.1(REGD) 99 223.93
201.00 0.02
CHF SWISS PRIME SITE CHF15.3 (REGD) 51 392.71
555.00 0.01
CHF SWISSCOM AG CHF1(REGD) 93 734.26
174.00 0.02
CHF TEMENOS AG CHF5 (REGD) 74 157.84
513.00 0.02
CHF UBS GROUP CHF0.10 (REGD) 25 951.00 403 541.30
0.09
CHF ZURICH INSURANCE GRP CHF0.10 1 064.00 456 056.53
0.10
スイス合計 8 546 594.74
1.86
アラブ首長国連邦
GBP NMC HEALTH PLC ORD GBP0.1
590.00 0.01 0.00
アラブ首長国連邦合計 0.01 0.00
イギリス
GBP ADMIRAL GROUP ORD GBP0.001 1 405.00 60 112.22
0.01
GBP ANGLO AMERICAN USD0.54945 8 660.00 339 627.64
0.07
GBP ANTOFAGASTA ORD GBP0.05 2 911.00 67 875.58
0.01
GBP ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 3 220.00 192 232.77
0.04
GBP ASSOCD BRIT FOODS ORD GBP0.0568 2 618.00 87 231.12
0.02
GBP AUTO TRADER GROUP ORD GBP0.01 7 421.00 56 763.64
0.01
GBP BARCLAYS ORD GBP0.25 124 367.00 319 018.55
0.07
GBP BERKELEY GP HLDGS ORD GBP0.05 52 425.62
856.00 0.01
GBP BP ORD USD0.25 143 652.00 583 986.47
0.13
GBP BURBERRY GROUP ORD GBP0.0005 2 693.00 70 539.38
0.02
GBP COMPASS GROUP ORD GBP0.1105 12 730.00 256 691.74
0.06
GBP CRODA INTL ORD GBP0.10609756 76 460.27
873.00 0.02
GBP DIAGEO ORD GBP0.28 101/108 16 579.00 683 819.62
0.15
GBP DIRECT LINE INSURA ORD GBP 0.109090909 9 016.00 38 972.57
0.01
GBP FERGUSON PLC (NEW) ORD GBP0.10 1 604.00 191 826.20
0.04
GBP GLAXOSMITHKLINE ORD GBP0.25 35 792.00 636 043.02
0.14
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銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
GBP HARGREAVES LANSDOW ORD GBP0.004 (WI) 2 163.00 46 002.85
0.01
GBP HSBC HLDGS ORD USD0.50(UK REG) 144 609.00 844 356.10
0.18
GBP IMPERIAL BRANDS PL GBP0.10 7 046.00 145 042.78
0.03
GBP INTERCONTL HOTELS ORD GBP0.208521303 1 287.00 88 339.78
0.02
GBP INTERTEK GROUP ORD GBP0.01 1 179.00 91 125.85
0.02
GBP LEGAL & GENERAL GP ORD GBP0.025 44 400.00 170 972.98
0.04
GBP LONDON STOCK EXCH ORD GBP0.06918604 2 256.00 216 014.66
0.05
GBP M&G PLC ORD GBP0.05 19 623.00 56 151.17
0.01
GBP MONDI ORD EUR0.20 3 426.00 87 446.77
0.02
GBP MORRISON(W)SUPRMKT ORD GBP0.10 15 641.00 39 372.50
0.01
GBP NATWEST GROUP PLC ORD GBP1 34 530.00 93 495.55
0.02
GBP NEXT ORD GBP0.10 106 248.13
979.00 0.02
GBP PEARSON ORD GBP0.25 4 906.00 52 228.13
0.01
GBP PERSIMMON ORD GBP0.10 2 163.00 87 738.16
0.02
GBP PHOENIX GP HLDGS ORD GBP0.10 5 966.43
589.00 0.00
GBP PRUDENTIAL ORD GBP0.05 18 528.00 393 799.27
0.09
GBP RIO TINTO ORD GBP0.10 7 952.00 608 911.28
0.13
GBP RSA INSURANCE GRP ORD GBP1.00 7 857.00 73 822.46
0.02
GBP SAINSBURY(J) ORD GBP0.28571428 12 928.00 43 254.15
0.01
GBP SCHRODERS VTG SHS GBP1 1 067.00 51 524.90
0.01
GBP SMITH & NEPHEW ORD USD0.20 5 967.00 113 446.19
0.02
GBP STANDARD CHARTERED ORD USD0.50 19 308.00 133 063.04
0.03
GBP STD LIFE ABERDEEN ORD GBP0.1396825396 16 056.00 64 219.99
0.01
EUR STELLANTIS N V COM EUR0.01 14 679.00 260 232.62
0.06
GBP TAYLOR WIMPEY ORD GBP0.01 24 704.00 61 504.78
0.01
GBP TESCO ORD GBP0.0633333 54 845.00 173 169.98
0.04
GBP UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 7 640.00 427 539.23
0.09
EUR UNILEVER PLC ORD GBP0.031111 11 036.00 617 141.66
0.13
GBP VODAFONE GROUP ORD USD0.2095238(POST CONS) 190 805.00 347 178.92
0.08
イギリス合計 9 212 936.72
2.00
アメリカ合衆国
CAD BAUSCH HEALTH COMP COM NPV 2 254.00 71 501.75
0.02
CAD BROOKFIELD RENEWA. CLASS A SUB VOTING SHARES 35 129.49
750.00 0.01
アメリカ合衆国合計 106 631.24
0.03
記名株式合計 68 354 683.51
14.87
預託証券
香港
USD MELCO RESORTS UNSP ARD EACH REP 3 ORD SHS 17 919.00
900.00 0.00
香港合計 17 919.00
0.00
アイルランド
AUD JAMES HARDIE ID PLC CUFS EUR0.5 3 188.00 96 737.11
0.02
アイルランド合計 96 737.11
0.02
イスラエル
USD TEVA PHARMA IND ADR(CNV 1 ORD ILS0.10) 8 000.00 92 320.00
0.02
イスラエル合計 92 320.00
0.02
ルクセンブルグ
EUR
SES S.A. FDR EACH REP 1 ‘A’ NPV 2 314.00 18 422.87
0.01
ルクセンブルグ合計 18 422.87
0.01
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
オランダ
EUR ABN AMRO BANK N.V. DR EACH REP SHS 2 581.00 31 426.53
0.01
オランダ合計 31 426.53
0.01
預託証券合計 256 825.51
0.06
投資信託、クローズド・エンド型
カナダ
CAD RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 1 415.00 21 908.66
0.00
カナダ合計 21 908.66
0.00
シンガポール
SGD ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 19 603.00 44 499.22
0.01
SGD CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST REAL ESTATE INV TRUST 25 832.00 41 720.33
0.01
SGD MAPLETREE COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 7 200.00 11 360.52
0.00
シンガポール合計 97 580.07
0.02
イギリス
GBP SEGRO PLC REIT 8 908.00 115 234.49
0.03
イギリス合計 115 234.49
0.03
投資信託、クローズド・エンド型合計 234 723.22
0.05
新株引受権
オーストラリア
AUD COMPUTERSHARE LTD RIGHTS 19.04.21
357.95 414.41 0.00
オーストラリア合計 414.41 0.00
デンマーク
DKK TRYG A/S RIGHTS 21-19.03.21
4.00 4.33 0.00
デンマーク合計 4.33 0.00
新株引受権合計 418.74 0.00
公認の証券取引所に上場されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 128 028 718.48
27.85
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品
財務省証券（T-bill）、ゼロ・クーポン
米ドル
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 23.04.20-22.04.21 4 500 000.00 4 499 973.77
0.98
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 05.11.20-06.05.21 4 500 000.00 4 499 945.32
0.98
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 03.12.20-03.06.21 7 500 000.00 7 499 803.13
1.63
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 07.01.21-08.07.21 4 500 000.00 4 499 770.32
0.98
USD AMERICA, UNITED STATES OF TB 0.00000% 28.01.21-29.07.21 7 250 000.00 7 249 520.70
1.58
米ドル合計 28 249 013.24
6.15
財務省証券（T-bill）、ゼロ・クーポン合計 28 249 013.24
6.15
他の規制ある市場で取引されている譲渡性のある証券および短期金融商品合計 28 249 013.24
6.15
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されていない譲渡性のある証券および短期金融商品
新株引受権
イタリア
EUR SNAM RETE GAS EUR1 RIGHTS 07.04.21 13 479.00
13.90 0.00
イタリア合計 13.90 0.00
新株引受権合計 13.90 0.00
公認の証券取引所に上場されておらずまた他の規制ある市場で取引されてい
ない譲渡性のある証券および短期金融商品合計 13.90 0.00
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定されたUCITS/その他のUCIs
投資信託、オープン・エンド型
アイルランド
USD SOURCE MARKETS PLC - MSCI USA SOURCE ETF-A 795 500.00 88 388 005.00
19.23
USD UBS (IRL) ETF PLC-MSCI USA UCITS-ACC-A-USD-ETF 3 804 554.00 84 499 144.34
18.38
USD UBS(IRL)FUND SOLUTION PLC-MSCI USA SF UCITS SHS-A-ETF-ACC 808 550.00 89 829 905.00
19.54
アイルランド合計 262 717 054.34
57.15
ルクセンブルグ
USD DB X-TRACKERS MSCI USA TRN INDEX ETF-1C CAPITALISATION 11 063.00 1 249 455.22
0.27
USD UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD U-X-ACC 4 871 853.47
434.08 1.06
ルクセンブルグ合計 6 121 308.69
1.33
投資信託、オープン・エンド型合計 268 838 363.03
58.48
ルクセンブルグ2010年12月17日法（改訂済）の第41条(1)e)に規定された
268 838 363.03
UCITS/その他のUCIs合計 58.48
投資有価証券合計 425 116 108.65
92.48
金融派生商品
公認の証券取引所に上場されている金融派生商品
債券関連金融先物
USD US 10YR TREASURY NOTE FUTURE 21.06.21 1 400 359.38
-422.00 0.31
USD US 5YR TREASURY NOTE FUTURE 30.06.21 1 111 500.00
-741.00 0.24
USD US LONG BOND FUTURE 21.06.21 97 000.00
-16.00 0.02
USD US 10YR ULTRA NOTE FUTURE 21.06.21 2 291 656.25
-458.00 0.50
債券関連金融先物合計 4 900 515.63
1.07
指数関連金融先物
EUR EURO STOXX 50 INDEX FUTURE 18.06.21 434 508.41
470.00 0.09
CHF SWISS MARKET INDEX FUTURE 18.06.21 106 635.50
52.00 0.02
GBP FTSE 100 INDEX FUTURE 18.06.21 -80 988.39
100.00 -0.02
SEK OMX 30 INDEX FUTURE 16.04.21 28 220.12
87.00 0.01
USD S&P500 EMINI FUTURE 18.06.21 303 600.00
660.00 0.06
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
JPY TOPIX INDX FUTURE 10.06.21 632 624.44
91.00 0.14
AUD SPI 200 INDEX FUTURES 17.06.21 4 531.82
34.00 0.00
USD MINI MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUTURE 18.06.21 1 404.00 -1 580 200.00
-0.34
CAD S&P/TSX 60 INDEX FUTURE 17.06.21 -12 940.29
38.00 0.00
HKD HANG SENG INDEX FUTURE 29.04.21 34 909.22
12.00 0.01
指数関連金融先物合計 -129 099.17
-0.03
公認の証券取引所に上場されている金融派生商品合計 4 771 416.46
1.04
金融派生商品合計 4 771 416.46
1.04
先渡為替契約
購入通貨／購入金額／売却通貨／売却金額／満期日
USD 8 928 020.63 GBP 6 521 071.59 12.5.2021 -70 292.70 -0.01
USD 672 523.38 SGD 895 900.00 12.5.2021 5 862.08 0.00
USD 4 410 299.44 AUD 5 792 500.00 12.5.2021 -2 405.19 0.00
USD 172 107.60 NZD 240 000.00 12.5.2021 4 037.92 0.00
USD 303 634.26 ILS 1 000 000.00 12.5.2021 3 626.95 0.00
USD 1 983 736.07 HKD 15 375 000.00 12.5.2021 5 893.68 0.00
USD 1 524 121.33 DKK 9 400 000.00 12.5.2021 37 623.48 0.01
USD 384 056.35 NOK 3 300 000.00 12.5.2021 -2 530.79 0.00
USD 2 089 395.75 SEK 17 600 000.00 12.5.2021 69 426.12 0.03
USD 6 125 168.01 CAD 7 838 500.00 12.5.2021 -111 818.12 -0.02
USD 15 503 295.52 JPY 1 626 249 500.00 12.5.2021 779 969.12 0.17
USD 5 491 787.17 CHF 4 917 500.00 12.5.2021 261 123.94 0.06
USD 19 316 091.72 EUR 16 012 500.00 12.5.2021 480 820.90 0.10
USD 784 324.00 EUR 650 000.00 12.5.2021 19 738.46 0.00
USD 560 014.58 JPY 59 000 000.00 12.5.2021 25 855.30 0.02
USD 917 063.52 JPY 97 000 000.00 12.5.2021 38 869.45 0.01
JPY 40 000 000.00 USD 375 282.40 12.5.2021 -13 140.52 0.00
JPY 129 500 000.00 USD 1 215 593.08 12.5.2021 -43 158.73 -0.01
USD 902 518.56 JPY 98 500 000.00 12.5.2021 10 744.17 0.00
USD 1 534 086.33 EUR 1 285 000.00 12.5.2021 22 559.52 0.00
USD 962 059.42 CAD 1 200 000.00 12.5.2021 7 236.00 0.00
JPY 3 380 656 500.00 USD 30 961 454.98 19.4.2021 -362 293.35 -0.08
GBP 3 706 100.00 USD 5 127 923.03 19.4.2021 -14 363.89 0.00
SGD 1 996 500.00 USD 1 483 016.07 19.4.2021 2 800.41 0.00
CHF 75 399 000.00 USD 81 424 098.29 19.4.2021 -1 278 455.24 -0.28
EUR 96 824 800.00 USD 115 652 769.66 19.4.2021 -1 819 268.10 -0.39
EUR 2 616 200.00 USD 3 111 878.59 19.4.2021 -36 104.54 -0.01
USD 67 568.23 GBP 48 700.00 19.4.2021 373.52 0.00
USD 4 468 255.61 AUD 5 776 500.00 4.6.2021 67 391.26 0.01
USD 5 332 059.03 CHF 4 926 300.00 4.6.2021 88 691.77 0.02
USD 304 518.94 ILS 1 000 000.00 4.6.2021 4 381.60 0.00
USD 1 507 772.08 DKK 9 400 000.00 4.6.2021 20 634.91 0.00
USD 172 354.80 NZD 240 000.00 4.6.2021 4 295.98 0.00
USD 7 276 698.98 CAD 9 067 400.00 4.6.2021 61 720.95 0.01
USD 665 417.88 SGD 895 900.00 4.6.2021 -1 185.44 0.00
USD 15 701 562.59 JPY 1 711 250 500.00 4.6.2021 205 432.98 0.04
USD 1 979 880.55 HKD 15 375 000.00 4.6.2021 1 951.82 0.00
USD 2 070 464.49 SEK 17 600 000.00 4.6.2021 50 048.09 0.01
USD 389 216.03 NOK 3 300 000.00 4.6.2021 2 639.13 0.00
USD 9 143 763.66 GBP 6 575 070.86 4.6.2021 70 293.15 0.01
USD 21 468 254.91 EUR 17 994 400.00 4.6.2021 291 123.90 0.06
EUR 281 000.00 USD 334 660.88 19.4.2021 -4 299.09 0.00
USD 11 796.06 SGD 15 900.00 19.4.2021 -36.89 0.00
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訂正有価証券届出書（外国投資証券）
銘柄 数量／ 米ドル建評価額 純資産
額面 先物／先渡為替契約／ 比率
スワップに係る （％）
未実現（損）益
（注１）
先渡為替契約（続き）
購入通貨／購入金額／売却通貨／売却金額／満期日
CHF 2 479 500.00 USD 2 673 792.47 19.4.2021 -38 198.87 -0.01
JPY 103 532 500.00 USD 947 566.42 19.4.2021 -10 468.05 0.00
GBP 112 600.00 USD 156 297.02 19.4.2021 -935.11 0.00
CHF 377 700.00 USD 406 782.51 19.4.2021 -5 304.91 0.00
USD 13 246.22 SGD 17 800.00 19.4.2021 -0.73 0.00
EUR 374 600.00 USD 445 921.22 19.4.2021 -5 517.22 0.00
CHF 451 400.00 USD 484 176.32 19.4.2021 -4 359.04 0.00
USD 19 369.86 GBP 14 100.00 19.4.2021 -84.87 0.00
CAD 600 000.00 USD 477 139.07 4.6.2021 284.10 0.00
EUR 850 000.00 USD 1 002 195.05 12.5.2021 -2 352.41 0.00
CAD 600 000.00 USD 477 135.28 12.5.2021 276.43 0.00
EUR 850 000.00 USD 1 002 669.35 4.6.2021 -2 326.95 0.00
USD 981 823.64 JPY 107 747 800.00 19.4.2021 6 571.54 0.00
USD 2 385 823.18 CHF 2 240 000.00 19.4.2021 4 806.98 0.00
USD 359 516.59 GBP 260 600.00 19.4.2021 -51.02 0.00
CHF 520 500.00 USD 555 151.50 19.4.2021 -1 884.12 0.00
USD 307 457.14 EUR 261 000.00 19.4.2021 608.65 0.00
GBP 87 000.00 USD 119 338.98 19.4.2021 700.86 0.00
CHF 219 900.00 USD 233 256.01 19.4.2021 487.50 0.00
JPY 82 923 200.00 USD 752 148.99 19.4.2021 -1 590.51 0.00
JPY 50 000 000.00 USD 452 039.10 12.5.2021 638.25 0.00
JPY 50 000 000.00 USD 452 130.26 4.6.2021 641.84 0.00
USD 462 410.52 GBP 335 000.00 4.6.2021 117.00 0.00
USD 462 382.68 GBP 335 000.00 12.5.2021 122.00 0.00
USD 585 717.02 CHF 550 000.00 4.6.2021 317.84 0.00
USD 585 354.85 CHF 550 000.00 12.5.2021 328.97 0.00
先渡為替契約合計 -1 171 357.88 -0.25
現金預金、要求払預金および預託金勘定その他の流動資産 29 042 500.91 6.32
当座借越およびその他の短期負債 -517 679.69 -0.11
その他の資産および負債 2 439 610.17 0.52
純資産総額 459 680 598.62 100.00
注記は当財務書類の一部である。
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EDINET提出書類
ＵＢＳ（Ｌｕｘ）キー・セレクション・シキャブ(E15296)
訂正有価証券届出書（外国投資証券）
５ 販売及び買戻しの実績
2020 年５月１日から2021年４月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2021年４
月末日現在の発行済口数は以下のとおりである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
534,424.141 735,141.556 1,760,348.000
システマティック・
クラスＦ－ａｃｃ投資証券
（154,698.329） （417,612.329） （865,714.000）
アロケーション・
ポートフォリオ・
16,690.000 122,937.000 295,833.000
クラスＦ－ａｃｃ（円ヘッジ）
エクイティ（米ドル）
投資証券
（16,690.000） （122,937.000） （295,833.000）
（注）（ ）内の数字は本邦内における販売、買戻しおよび発行済口数であり、受渡し日を基準として算出している。一方、
（ ）の上段の数字は約定日を基準として算出している。
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