野村外国株式インデックスファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村外国株式インデックスファンド |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月28日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-6387-5000
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 野村外国株式インデックスファンド
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 1兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
野村外国株式インデックスファンド
(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託・ 受益権 (以下「 受益権 」といいます。)
なお、当初元本は1口当り 1 円です。
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提
供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、 社債等の振替に関する法律(政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法
律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいま
す。以下同じ。)の規定の適用を受け ており 、受益権の帰属は、 後述の「 (11) 振替機関に関する事項 」に
記載の 振替機関及び当該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定す る「口座管理機関」をい
い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより
定まります(以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいま
す。)。委託者である野村アセットマネジメント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該
振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
ん。
(3)【発行(売出)価額の総額】
1兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
※
取得申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、午後3時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務
手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
※「基準価額」とは、純資産総額をその時の受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては
1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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(5)【申込手数料】
ありません
(購入時手数料は変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)
(6)【申込単位】
1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位
*収益分配金を再投資する場合には1口単位とします。
(7)【申込期間】
2021年7月29日 から 2022年7月27日 まで
*なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(9)【払込期日】
取得申込日から起算して5営業日目までに申込金額を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売
会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に取得申込代金をお支払いいただく場合があります。
各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、野村アセットマネジ
メント株式会社(「委託者」または「委託会社」といいます。)の 指定する 口座を経由して、野村信託銀行
株式会社(「受託者」または「受託会社」といいます。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
(10)【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先
までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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(11)【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権 に係る 振替機関は下記の通りです。
株式会社 証券保管振替機構
(12)【その他】
①申込みの方法
受益権 の取得申込に際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
分配金の受取方法により、収益の分配時に分配金を受け取る「一般コース」と、分配金が税引き後無
手数料で再投資される「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法があります。
お申込みの 際に、「一般コース」か「自動けいぞく投資コース」か、どちらかのコースをお申し出く
ださい。(原則として、お買付け後のコース変更はできません。)
なお、販売会社や申込形態によっては、どちらか一方のコースのみのお取り扱いとなる場合や、買付
単位が異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
②申込不可日
販売会社の営業日であっても、下記の条件に該当する日(以下「申込不可日」といいます。)には、 原則
として 取得 および換金 の申込はできません。
・お申込日当日のニューヨーク証券取引所が休場の場合
※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。
③取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し
金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条
第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引
所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしく
は同項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
す。) における取引の停止、その他やむを得ない事情 等 があるときは、取得申込みの受付けを中止する
こと、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
④ 振替受益権について
ファンドの受益権は、 投資信託振替制度(「振替制度」と称する場合があります。) に移行 したた
め 、 社振法の規定の適用を受け、上記「 (11)振替機関に関する事項 」に記載の 振替機関 の振替業にかか
る業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「 (11)振替機関に関する事項 」に記載の
振替機関 の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
(参考)
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ ファンドの設定、解約、償還 等 がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)へ
の記載・記録によって行なわれます ので、 受益証券は発行されません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
※1 ※2
外国の株式を実質的な主要投資対象 とし、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
※1 ファンドは、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」を親投資信託(「マザーファンド」と
いいます。)とするファミリーファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、
マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味です。
※2 MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI-KOKUSAI 指数をもとに、委託会社が
独自に円換算したものです。
■信託金の限度額■
受益権 の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することがで
きます。
<商品分類>
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
(野村外国株式インデックスファンド)
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
(収益の源泉)
株 式
国 内
単 位 型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
その他資産 特 殊 型
追 加 型
内 外 ( )
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般 (日本を除く)
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド あり
一般 年6回 ( )
公債 (隔月) 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア TOPIX
クレジット属性 (毎月)
( ) オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
その他 ファンド・オブ・ファンズ その他
その他資産 ( ) アフリカ (MSCI-
(投資信託証券 KOKUSAI)
(株式 一般)) 中近東
(中東)
資産複合
エマージング
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産(その他資産(投資信託証券))と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産(株
式)とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。(2013年2月21日現在)
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
[投資対象資産による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収 益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
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るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
(2)【ファンドの沿革】
2002年11月25日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
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ファンド 野村外国株式インデックスファンド
マザーファンド
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(親投資信託)
委託会社(委託者) 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社(受託者) 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2021年6月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
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・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月1日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月1日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月1日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
◆MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
◆株式の実質組入比率は高位を保つことを基本とします。
◆実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
■ 投資プロセス ■
*上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。
■MSCI-KOKUSAI指数とは■
MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額株
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価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動する
ことがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、
同 指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
◆外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて
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本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCI の許諾が必要かどう
かの決定をあらかじめMSCI に問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するた
めにいかなるMSCI のトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及する
ことはできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCI の書面によ
る許諾を得ることなくMSCI との関係を一切主張することはできません。
(2)【投資対象】
外国の株式を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、親投資信託である「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券を主要投資対象と
します。なお、株式に直接投資する場合があります。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
①投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1 .次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項で定めるもの
をいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ. デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制限
④および⑤」に定めるものに限ります。)に係る権利
ハ. 約束手形(イに掲げるものに該当するものを除きます。)
ニ. 金銭債権(イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。)
2 .次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
②有価証券の指図範囲(約款第21条第1項)
委託者は、信託金を、主として、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行
株式会社を受託者として締結された親投資信託である外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(以下
「マザーファンド」といいます。)の受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の
規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図しま
す。
1 .株券または新株引受権証書
2 .国債証券
3 .地方債証券
4 .特別の法律により法人の発行する債券
5 .社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6 .特定目的会社に係る特定社債券 (金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)
7 .特別の法律により設立された法人の発行する出資証券 (金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
ものをいいます。)
8 .協同組織金融機関に係る優先出資証券 (金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。)
9 .特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券 (金融商品取引法第2条
第1項第8号で定めるものをいいます。)
10 .コマーシャル・ペーパー
11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新
株予約権証券
12 .外国または 外国の者 の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13 .投資信託または外国投資信託の受益証券 (金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
います。)
14 .投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券 (金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
るものをいいます。)
15 .外国貸付債権信託受益証券 (金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16 .預託証書 (金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
17 .外国法人が発行する譲渡性預金証書
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18 .貸付債権信託受益権 であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
19 . 外国の者 に対する権利で前号の 有価証券に表示されるべき 権利の性質を有するもの
20 . 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
21 . 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
なお、第1号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第1号の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券および第12号ならびに第16
号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、
第13号および第14号の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲(約款第21条第2項)
委託者は、信託金を、次の金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされ
る同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指図することができます。
1 .預金
2 .指定金銭信託 (上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。)
3 .コール・ローン
4 .手形割引市場において売買される手形
5 . 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1.先物取引等
2 .スワップ取引
(参考)マザーファンドの概要
(外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド)
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
1.基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期的な動きを概ね捉える投資
成果を目指して運用を行ないます。
2.運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)の中長期
的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
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③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以
内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内と
します。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えるこ
ととなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め 記載されております 。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、 運用担当者に関する 規程並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みま
す。)等の全額とします。
②収益分配金額は、利子・配当収入等を中心として基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
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ないます。
※利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に類する収益
から支払利息を控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税および地方消費税
(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税
等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の
分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
※売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に
係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控
除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配するこ
とができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることがで
きます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
*委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。 また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年 5 月 10 日 (休業日の場合は翌営業日)を決算日とします。
◆分配金のお支払い
分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分
配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当
該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で
記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、 原則として決算
日から起算して5営業日 までに支払いを開始します 。 なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金
交付票は、なおその効力を有するものとし、 その 収益分配 金 交付票と引 き換えに受益者にお支払いし
ます。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数料で再投資されま
すが、再投資により増加した受益権は、 振替口座簿に記載または記録されます。
(5)【投資制限】
①株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
②外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
③デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は
行ないません。(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)
④先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第26条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金
融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをい
います。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3
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号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプ
ショ ン取引に含めるものとします(以下同じ。)。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対
象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内としま
す。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに
受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証
券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等(株式、株価指数に係
る先物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものと
し、この額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。)ならびに上記
「(2)投資対象③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用してい
る額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプ
ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を
上回らない範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所
における通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引および
オプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予
約と合せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証
券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額とマザーファ
ンドの信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属すると
みなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産純資
産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額の範囲内とします。
2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予
約と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条で規
定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
総額の5%を上回らない範囲内とします。
(ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所
における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれ
らの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象
とする金利商品(信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等なら
びに上記「(2)投資対象③金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運
用されているものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内
とします。
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2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が
限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「(2)投資対象
③ 金融商品の指図範囲」の第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額(本号におい
て「金融商品運用額等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が
外貨建で、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時
価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および
組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還
金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託
財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金および償還金等を加えた額を限度
とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合
計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ本条
で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純
資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
⑤スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リス
クを回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を
一定の条件のもとに交換する取引(「スワップ取引」)を行なうことの指図をすることができま
す。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみな
した額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下本項において同
じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由
により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額
を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一
部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元
本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額
等、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の20%以内とします。
⑦投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総
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額の5%以内とします。
⑧投資する株式等の範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方
針の範囲内(新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定が
ない場合、株式の範囲と同じものとする。)で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会
社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の
発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権
証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券
で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資する
ことを指図することができるものとします。
⑨同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
⑩同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)
投資制限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
10%以内とします。
⑪同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
※
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への実質投資割合は、信託財産の純資
産総額の10%以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。
⑫信用取引の指図範囲(約款第25条)
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより
行なうことの指図をすることができるものとします。
信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるも
のとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2.株式分割により取得する株券
3.有償増資により取得する株券
4.売り出しにより取得する株券
5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権( 転換社債型新株予約権付社債 の新株
予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託
財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きま
す。)の行使により取得可能な株券
⑬有価証券の貸付の指図および範囲(約款第29条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範
囲内で貸付の指図をすることができます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額の50%を超えないこととします。
2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額の50%を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相
当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものと
します。
⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第30条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
⑮外国為替予約の指図(約款第31条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンド
の信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との
合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図することが
できます。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑯資金の借入れ(約款第40条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券
等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における
信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑰前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えるこ
ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基
本方針 2.運用方法 (3)投資制限)
⑱同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
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式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
3【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
◆ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[為替変動リスク]
◆ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動
の影響を受けます。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング ・ オフ)の適用は
ありません。
◆ 資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用
ができない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性が
あります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行
になる可能性があります。
◆ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあ
りません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた
場合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)
を超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間に
おけるファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の
一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配 金は 、預貯金の利息とは異なり ファ ンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資
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産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益
があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期
決 算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査(分析、評価)の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
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ありません
(購入時手数料は変更となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コス
トの対価として、購入時に頂戴するものです。
(2)【換金(解約)手数料】
換金手数料はありません。
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.66%(税抜年
0.60%)以内(2021年7月28日現在、年0.649%(税抜年0.59%))の率を乗じて得た額とし、その配分
については次の通り(税抜)とします。
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
年0.16% 年0.40% 年0.03%
※上記配分は、2021年7月28日現在の信託報酬率における配分です。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最
初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
<委託会社> <販売会社> <受託会社>
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
(4)【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場
合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は
信託財産から支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
は、信託報酬支払いのときに信託財産から支払われます。
※
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額
は、基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いた
だきます。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を
図るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
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い、信託財産に繰り入れられます。
*これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
<収益分配金に対する課税>
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315%(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告
分離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除は適用されません。
<換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)に対する課税>
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315%(国税
15.315%および地方税5%)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315%の税率に
より源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
(注2)
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
(注1)
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
(注1)「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債をいいます。
(注2)株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額につい
※
ては、15.315%(国税15.315%)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありま
せん。
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※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金(解約)時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合 ]
※
換金(解約)時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※ 換金(解約)時および償還時の価額から取得費(申込手数料(税込)を含む)を控除した利益を譲渡益として課
税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金(解約)時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象(配当所得)となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益
者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)があります。
※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
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※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容(2021年5月末現在)が変更になる場合が
あります。
5【運用状況】
以下は 2021年5月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
野村外国株式インデックスファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 1,929,473,870 99.99
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 192,386 0.00
合計(純資産総額) 1,929,666,256 100.00
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 690,701,451,323 68.41
カナダ 36,210,580,235 3.58
ドイツ 30,158,748,279 2.98
イタリア 7,926,096,150 0.78
フランス 36,042,169,220 3.56
オランダ 14,177,596,384 1.40
スペイン 8,249,023,943 0.81
ベルギー 2,837,625,641 0.28
オーストリア 668,309,479 0.06
ルクセンブルグ 486,640,540 0.04
フィンランド 3,354,642,949 0.33
アイルランド 2,272,544,051 0.22
ポルトガル 643,097,885 0.06
イギリス 46,074,536,218 4.56
スイス 30,420,544,623 3.01
スウェーデン 12,193,753,770 1.20
ノルウェー 2,017,614,592 0.19
デンマーク 8,048,961,531 0.79
オーストラリア 21,523,981,020 2.13
ニュージーランド 736,229,751 0.07
香港 9,755,131,723 0.96
シンガポール 2,988,949,442 0.29
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イスラエル 1,062,787,331 0.10
小計 968,551,016,080 95.93
投資証券 アメリカ 18,835,636,258 1.86
カナダ 117,231,351 0.01
フランス 520,173,571 0.05
イギリス 586,980,305 0.05
オーストラリア 1,497,292,674 0.14
香港 426,109,607 0.04
シンガポール 424,955,681 0.04
小計 22,408,379,447 2.21
現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 18,630,250,075 1.84
合計(純資産総額) 1,009,589,645,602 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 13,353,662,280 1.32
買建 カナダ 690,330,344 0.06
買建 ドイツ 2,017,449,163 0.19
買建 イギリス 874,285,280 0.08
買建 スイス 571,106,889 0.05
買建 オーストラリア 424,803,044 0.04
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株式インデックスファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 日本 親投資信託 外国株式MSCI-KOKUSA 480,662,117 3.9729 1,909,622,525 4.0142 1,929,473,870 99.99
受益証券 Iマザーファンド
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.99
合 計 99.99
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国/
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
(円) (円) (円) (円) (%)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 2,849,200 13,173.39 37,533,637,604 13,677.19 38,969,060,005 3.85
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,216,100 25,486.27 30,993,855,379 27,404.87 33,327,070,676 3.30
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 72,640 335,736.16 24,387,875,071 353,764.16 25,697,428,815 2.54
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 408,400 31,655.59 12,928,146,218 36,081.40 14,735,645,720 1.45
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 50,030 226,309.75 11,322,276,973 264,692.82 13,242,582,065 1.31
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 51,070 225,216.60 11,501,811,892 258,687.85 13,211,188,806 1.30
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 517,800 16,973.83 8,789,053,781 18,026.98 9,334,371,487 0.92
8 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 130,320 69,701.28 9,083,471,570 68,624.14 8,943,098,863 0.88
9 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 447,200 18,126.15 8,106,015,898 18,576.88 8,307,580,736 0.82
10 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 105,150 56,643.71 5,956,086,465 71,319.85 7,499,282,522 0.74
半導体製
造装置
11 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 232,900 28,425.73 6,620,354,193 31,768.93 7,398,984,822 0.73
サービス
INC CL B
12 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 161,200 41,129.78 6,630,121,081 45,212.33 7,288,229,079 0.72
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
13 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 287,500 23,295.58 6,697,481,988 24,948.44 7,172,678,800 0.71
サービス
SHARES
14 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 489,400 12,924.03 6,325,020,853 13,546.63 6,629,725,224 0.65
15 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 182,900 33,547.57 6,135,851,466 35,003.56 6,402,151,417 0.63
り
16 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 417,900 14,872.48 6,215,209,392 14,801.13 6,185,394,734 0.61
17 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,323,000 4,287.87 5,672,862,678 4,652.72 6,155,557,027 0.60
18 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 307,500 20,356.31 6,259,567,783 19,608.62 6,029,651,880 0.59
19 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 150,500 39,334.69 5,919,871,025 39,577.26 5,956,377,750 0.58
サービス
20 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術 189,100 25,971.24 4,911,162,284 28,539.79 5,396,875,272 0.53
サービス
21 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 71,100 69,060.66 4,910,213,011 73,864.60 5,251,773,202 0.52
半導体製
造装置
22 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 775,600 6,041.99 4,686,171,490 6,293.63 4,881,345,943 0.48
23 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 718,200 6,236.76 4,479,246,516 6,406.69 4,601,285,620 0.45
ス・消耗
燃料
24 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 119,300 37,029.20 4,417,583,686 38,474.79 4,590,043,163 0.45
(GENUSSCHEINE)
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25 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 81,490 51,117.00 4,165,524,964 55,382.70 4,513,136,288 0.44
ウェア
26 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 702,900 6,433.59 4,522,175,912 6,200.34 4,358,220,673 0.43
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
27 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 689,600 6,977.44 4,811,644,831 6,269.49 4,323,441,132 0.42
半導体製
造装置
28 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 693,500 5,838.68 4,049,131,105 6,068.63 4,208,595,182 0.41
29 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 717,800 5,686.48 4,081,758,270 5,806.30 4,167,765,011 0.41
30 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 75,050 56,277.19 4,223,603,642 55,188.42 4,141,891,341 0.41
種類別及び業種別投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.53
メディア 1.12
娯楽 1.46
不動産管理・開発 0.43
エネルギー設備・サービス 0.15
石油・ガス・消耗燃料 3.08
化学 2.18
建設資材 0.26
容器・包装 0.29
金属・鉱業 1.66
紙製品・林産品 0.11
航空宇宙・防衛 1.54
建設関連製品 0.62
建設・土木 0.22
電気設備 0.87
コングロマリット 1.19
機械 1.79
商社・流通業 0.32
商業サービス・用品 0.41
航空貨物・物流サービス 0.74
旅客航空輸送業 0.06
海運業 0.08
陸運・鉄道 1.11
運送インフラ 0.13
自動車部品 0.28
自動車 1.64
家庭用耐久財 0.39
レジャー用品 0.07
繊維・アパレル・贅沢品 1.52
ホテル・レストラン・レジャー 1.89
販売 0.09
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
インターネット販売・通信販売 3.06
複合小売り 0.50
専門小売り 1.69
食品・生活必需品小売り 1.33
飲料 1.66
食品 1.61
タバコ 0.66
家庭用品 1.11
パーソナル用品 0.65
ヘルスケア機器・用品 2.90
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.01
バイオテクノロジー 1.69
医薬品 4.51
銀行 6.42
各種金融サービス 0.99
保険 3.18
情報技術サービス 4.43
ソフトウェア 6.90
通信機器 0.67
コンピュータ・周辺機器 4.16
電子装置・機器・部品 0.53
半導体・半導体製造装置 4.38
各種電気通信サービス 1.43
無線通信サービス 0.29
電力 1.75
ガス 0.15
総合公益事業 0.83
水道 0.10
消費者金融 0.49
資本市場 3.21
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
ヘルスケア・テクノロジー 0.15
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.04
専門サービス 0.78
投資証券 ― ― 2.21
合 計 98.15
②【投資不動産物件】
野村外国株式インデックスファンド
該当事項はありません。
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(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村外国株式インデックスファンド
該当事項はありません。
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国/地 買建/
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
(円) (円)
(%)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 579 米ドル 120,684,437.5 13,246,323,860 121,662,375 13,353,662,280 1.32
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2021
取引
イル取引所 年06月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 32 カナダド 7,266,640 659,883,577 7,601,920 690,330,344 0.06
オール取引 ル
数先物(2021年06
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 371 ユーロ 14,584,800 1,950,571,149 15,084,860 2,017,449,163 0.19
ス・ドイツ 先物(2021年06月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 28 豪ドル 4,820,750 407,739,033 5,022,500 424,803,044 0.04
トラリ 物取引所 物(2021年06月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 80 英ポンド 5,490,330 854,295,348 5,618,800 874,285,280 0.08
ス 際金融先物 物(2021年06月限)
オプション
取引所
スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 41 スイスフ 4,534,270 552,772,855 4,684,660 571,106,889 0.05
ス・チュー (2021年06月限) ラン
リッヒ取引
所
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
野村外国株式インデックスファンド
2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第10計算期間 (2012年 5月10日) 597 598 1.1372 1.1377
第11計算期間 (2013年 5月10日) 951 952 1.7605 1.7610
第12計算期間 (2014年 5月12日) 1,094 1,095 2.0698 2.0703
第13計算期間 (2015年 5月11日) 1,315 1,315 2.6099 2.6104
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第14計算期間 (2016年 5月10日) 1,093 1,093 2.2083 2.2088
第15計算期間 (2017年 5月10日) 1,344 1,344 2.7183 2.7188
第16計算期間 (2018年 5月10日) 1,435 1,436 2.9587 2.9592
第17計算期間 (2019年 5月10日) 1,472 1,472 3.0511 3.0516
第18計算期間 (2020年 5月11日) 1,411 1,411 2.9327 2.9332
第19計算期間 (2021年 5月10日) 1,904 1,904 4.3966 4.3971
2020年 5月末日 1,464 ― 3.0713 ―
6月末日 1,450 ― 3.1290 ―
7月末日 1,444 ― 3.2320 ―
8月末日 1,558 ― 3.4784 ―
9月末日 1,485 ― 3.3403 ―
10月末日 1,444 ― 3.2462 ―
11月末日 1,582 ― 3.6182 ―
12月末日 1,631 ― 3.7211 ―
2021年 1月末日 1,640 ― 3.7963 ―
2月末日 1,701 ― 3.9230 ―
3月末日 1,802 ― 4.1834 ―
4月末日 1,889 ― 4.3777 ―
5月末日 1,929 ― 4.4396 ―
②【分配の推移】
野村外国株式インデックスファンド
計算期間 1口当たりの分配金
第10計算期間 2011年 5月11日~2012年 5月10日 0.0005円
第11計算期間 2012年 5月11日~2013年 5月10日 0.0005円
第12計算期間 2013年 5月11日~2014年 5月12日 0.0005円
第13計算期間 2014年 5月13日~2015年 5月11日 0.0005円
第14計算期間 2015年 5月12日~2016年 5月10日 0.0005円
第15計算期間 2016年 5月11日~2017年 5月10日 0.0005円
第16計算期間 2017年 5月11日~2018年 5月10日 0.0005円
第17計算期間 2018年 5月11日~2019年 5月10日 0.0005円
第18計算期間 2019年 5月11日~2020年 5月11日 0.0005円
第19計算期間 2020年 5月12日~2021年 5月10日 0.0005円
③【収益率の推移】
野村外国株式インデックスファンド
計算期間 収益率
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第10計算期間 2011年 5月11日~2012年 5月10日 △7.1%
第11計算期間 2012年 5月11日~2013年 5月10日 54.9%
第12計算期間 2013年 5月11日~2014年 5月12日 17.6%
第13計算期間 2014年 5月13日~2015年 5月11日 26.1%
第14計算期間 2015年 5月12日~2016年 5月10日 △15.4%
第15計算期間 2016年 5月11日~2017年 5月10日 23.1%
第16計算期間 2017年 5月11日~2018年 5月10日 8.9%
第17計算期間 2018年 5月11日~2019年 5月10日 3.1%
第18計算期間 2019年 5月11日~2020年 5月11日 △3.9%
第19計算期間 2020年 5月12日~2021年 5月10日 49.9%
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
野村外国株式インデックスファンド
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第10計算期間 2011年 5月11日~2012年 5月10日 77,220,328 47,985,625 525,715,935
第11計算期間 2012年 5月11日~2013年 5月10日 58,428,367 43,495,463 540,648,839
第12計算期間 2013年 5月11日~2014年 5月12日 67,648,386 79,295,991 529,001,234
第13計算期間 2014年 5月13日~2015年 5月11日 82,078,813 107,164,340 503,915,707
第14計算期間 2015年 5月12日~2016年 5月10日 67,945,485 76,704,806 495,156,386
第15計算期間 2016年 5月11日~2017年 5月10日 58,917,397 59,548,261 494,525,522
第16計算期間 2017年 5月11日~2018年 5月10日 70,093,228 79,321,278 485,297,472
第17計算期間 2018年 5月11日~2019年 5月10日 45,324,217 47,928,901 482,692,788
第18計算期間 2019年 5月11日~2020年 5月11日 131,792,958 133,261,243 481,224,503
第19計算期間 2020年 5月12日~2021年 5月10日 89,417,861 137,448,188 433,194,176
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
れます。
取得申込の受付けについては、午後3時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の2つの申込方法がありま
す。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。(原則として、お
買付け後のコース変更はできません。)
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、1万口以上1口単位(当初元本1口=1円)または1万円以上1円単位とします。ただし、収
益分配金を再投資する場合は1口単位とします。 販売会社や申込形態によっては、買付単位が異なる場合等が
あります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■積立方式■
※
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定す
る取得申込の単位によるものとします。
※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用する
ことがあります。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
なお、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として取得の申込ができません。(申込不可
日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止する
こと、および既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益
権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の
増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換え
に、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録
をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者か
ら振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載
または記録を行ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替
機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
2【換金(解約)手続等】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
受益者は、委託者に1口単位または1円単位で一部解約の実行を請求することができます。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま
す。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後3時までに、解約請求のお申込みが行なわれかつ、そ
の解約請求の受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
換金価額 は、解約申込み受付日の翌営業日の基準価額から、信託財産留保額を差し引いた価額となりま
す。
信託財産留保額は、基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じ
てご負担いただきます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
<受付時間> 営業日の午前9時~午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、原則として1日1件10億円を超える一部解約は行なえま
せん。また、別途、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流
動性の状況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の実行の請
※
求の受付時間に制限 を設ける場合があります。
※ 受付時間に制限とは、営業日の正午までに一部解約の実行の請求が行なわれ、かつ当該請求の受付けに係る
販売会社所定の事務手続きが完了したものに制限する場合をいいます。
販売会社の営業日であっても、申込不可日には、原則として一部解約の実行の請求ができません。(申
込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
ます。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情が
あるときは、信託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、お
よび既に受付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けを中止した場合には、受益者は当該受付け中止以前に行った当日
の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合
には、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものと
します。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係
るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口
数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の
減少の記載または記録が行なわれます。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするため
の所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
3【資産管理等の概要】
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(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)
*
を法令および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法 により評価し
て得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日
における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示さ
れます。
*一部償却原価法とは、残存期間 1 年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチ
ゼーションによる評価をいいます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※
株式
原則として、基準価額計算日 の 金融商品取引所 の 最終相場 で評価します。
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行ないます。
※外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
<受付時間> 営業日の午前 9 時~午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
(2)【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受
益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は ありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします(2002年11月25日設定)。
(4)【計算期間】
原則として、毎年5月11日から翌年5月10日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終
了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計
算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
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(a)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合または
この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事
情が発生したとき等は、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合が
あります。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出
ます。
(b)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(a)ファンドの繰上償還条項」にしたがい信託を終了させる場合は、あら
かじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る
知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対し
て書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、上記(a)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対し
て交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行ないません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行
なうことが困難な場合には適用しません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、
信託契約を解約し信託を終了させます。
(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託
契約に関する委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
「(d)信託約款の変更(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存
続します。
(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁
判所に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任でき
ないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(c)運用報告書
委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、当該信託財産に係る知
られたる受益者に対して交付します。
(d)信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじ
め、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約
款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益
者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
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(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を
公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)か
ら(ⅴ)までの規定にしたがいます。
(e)公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
(f)反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行なう場合において、一定の期間内に委託者
に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取
るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項
は、前述の「(b)信託期間の終了」(ⅰ)または「(d)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または
書面に付記します。
(g)関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の3ヵ月前まで
に当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則1年毎に自動的に更新されるものとしま
す。
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
①収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
<自動けいぞく投資契約を結んでいない場合>
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を
除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込
代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取
得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始しま
す。販売会社でお受取り下さい。
なお、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、
その収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
<自動けいぞく投資契約を結んでいる場合>
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の受益権の価額は、各計
算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
②償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償
還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日
以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されて
いる受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(償還日が休
業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③換金(解約)請求権
■換金(解約)の単位■
受益者は、受益権を1口単位または1円単位で換金できます。
換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があ
ります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金(解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、5営業日目から受
益者にお支払いします。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権と
するための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意くださ
い。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2020年5月12日から2021年5月10日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【野村外国株式インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第18期 第19期
(2020年 5月11日現在) (2021年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
12,936,456 5,713,843
コール・ローン
1,411,152,491 1,904,375,324
親投資信託受益証券
240,612 216,597
未収入金
1,424,329,559 1,910,305,764
流動資産合計
1,424,329,559 1,910,305,764
資産合計
負債の部
流動負債
240,612 216,597
未払収益分配金
8,030,011
未払解約金 -
241,231 279,523
未払受託者報酬
4,502,986 5,217,730
未払委託者報酬
9 2
未払利息
24,067 27,892
その他未払費用
13,038,916 5,741,744
流動負債合計
13,038,916 5,741,744
負債合計
純資産の部
元本等
481,224,503 433,194,176
元本
剰余金
930,066,140 1,471,369,844
期末剰余金又は期末欠損金(△)
416,280,315 840,238,538
(分配準備積立金)
1,411,290,643 1,904,564,020
元本等合計
1,411,290,643 1,904,564,020
純資産合計
1,424,329,559 1,910,305,764
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第18期 第19期
自 2019年 5月11日 自 2020年 5月12日
至 2020年 5月11日 至 2021年 5月10日
営業収益
661,628,356
△ 40,938,547
有価証券売買等損益
661,628,356
△ 40,938,547
営業収益合計
営業費用
1,269 775
支払利息
485,294 526,055
受託者報酬
9,058,866 9,819,511
委託者報酬
48,415 52,478
その他費用
9,593,844 10,398,819
営業費用合計
651,229,537
△ 50,532,391
営業利益又は営業損失(△)
651,229,537
△ 50,532,391
経常利益又は経常損失(△)
651,229,537
△ 50,532,391
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,246,565 63,170,968
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
990,052,343 930,066,140
期首剰余金又は期首欠損金(△)
266,731,520 222,475,733
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
266,731,520 222,475,733
額
273,698,155 269,014,001
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
273,698,155 269,014,001
額
240,612 216,597
分配金
930,066,140 1,471,369,844
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
4.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 5月12日から2021年 5月
10日までとなっております。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
第18期 第19期
2020年 5月11日現在 2021年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 1. 計算期間の末日における受益権の総数
481,224,503口 433,194,176口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.9327円 1口当たり純資産額 4.3966円
(10,000口当たり純資産額) (29,327円) (10,000口当たり純資産額) (43,966円)
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第18期 第19期
自 2019年 5月11日 自 2020年 5月12日
至 2020年 5月11日 至 2021年 5月10日
1. 分配金の計算過程 1. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 22,075,649円 費用控除後の配当等収益額 A 25,850,324円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 506,982,815円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 760,868,335円 収益調整金額 C 753,158,522円
分配準備積立金額 D 394,445,278円 分配準備積立金額 D 307,621,996円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,177,389,262円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,593,613,657円
当ファンドの期末残存口数 F 481,224,503口 当ファンドの期末残存口数 F 433,194,176口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 24,466円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 36,787円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 240,612円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 216,597円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
第18期 第19期
自 2019年 5月11日 自 2020年 5月12日
至 2020年 5月11日 至 2021年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第 同左
4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
2 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リス
ク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第18期 第19期
2020年 5月11日現在 2021年 5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額 1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法 2.時価の算定方法
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
同左
親投資信託受益証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
(関連当事者との取引に関する注記)
第18期 第19期
自 2019年 5月11日 自 2020年 5月12日
至 2020年 5月11日 至 2021年 5月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
(その他の注記)
1 元本の移動
第18期 第19期
自 2019年 5月11日 自 2020年 5月12日
至 2020年 5月11日 至 2021年 5月10日
期首元本額 482,692,788円 期首元本額 481,224,503円
期中追加設定元本額 131,792,958円 期中追加設定元本額 89,417,861円
期中一部解約元本額 133,261,243円 期中一部解約元本額 137,448,188円
2 有価証券関係
売買目的有価証券
第18期 第19期
自 2019年 5月11日 自 2020年 5月12日
種類
至 2020年 5月11日 至 2021年 5月10日
損益に含まれた評価差額(円) 損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 △48,097,126 607,858,890
合計 △48,097,126 607,858,890
3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年5月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年5月10日現在)
(単位:円)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 外国株式MSCI-KOKUSAI 479,232,806 1,904,375,324
証券 マザーファンド
小計
銘柄数:1 479,232,806 1,904,375,324
組入時価比率:100.0% 100.0%
合計 1,904,375,324
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資
産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2021年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 9,939,617,341
コール・ローン 1,535,603,976
株式 933,363,590,174
投資証券 21,253,062,928
派生商品評価勘定 794,594,918
未収入金 34,172,914
未収配当金 947,956,934
5,832,534,969
差入委託証拠金
973,701,134,154
流動資産合計
973,701,134,154
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 85,705
未払解約金 1,433,968,662
未払利息 764
4,129,400
その他未払費用
1,438,184,531
流動負債合計
1,438,184,531
負債合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2021年 5月10日現在)
純資産の部
元本等
元本 244,666,051,153
剰余金
727,596,898,470
期末剰余金又は期末欠損金(△)
972,262,949,623
元本等合計
972,262,949,623
純資産合計
973,701,134,154
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。
(貸借対照表に関する注記)
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2021年 5月10日現在
1. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 3.9738円
(10,000口当たり純資産額) (39,738円)
(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 5月12日
至 2021年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
2.時価の算定方法
株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
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(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 5月10日現在
2020年 5月12日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 232,138,550,632円
同期中における追加設定元本額 52,782,857,283円
同期中における一部解約元本額 40,255,356,762円
期末元本額 244,666,051,153円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト30 35,819,081円
バランスセレクト50 107,047,263円
バランスセレクト70 125,605,101円
野村外国株式インデックスファンド 479,232,806円
野村世界6資産分散投信(安定コース) 3,520,335,621円
野村世界6資産分散投信(分配コース) 4,528,560,345円
野村世界6資産分散投信(成長コース) 3,806,627,992円
野村資産設計ファンド2015 11,285,139円
野村資産設計ファンド2020 11,224,861円
野村資産設計ファンド2025 21,254,598円
野村資産設計ファンド2030 29,229,884円
野村資産設計ファンド2035 24,118,911円
野村資産設計ファンド2040 46,571,313円
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 45,076,363,570円
のむラップ・ファンド(保守型) 791,908,561円
のむラップ・ファンド(普通型) 7,315,549,901円
のむラップ・ファンド(積極型) 5,889,700,822円
野村資産設計ファンド2045 7,611,460円
野村インデックスファンド・外国株式 5,345,148,142円
マイ・ロード 1,032,742,731円
ネクストコア 13,056,429円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス 125,990,499円
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け) 1,895,581,394円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース) 611,695,709円
野村資産設計ファンド2050 11,393,271円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型 3,754,477円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型 1,939,609円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型 1,479,990円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型 1,187,432円
のむラップ・ファンド(やや保守型) 171,740,219円
のむラップ・ファンド(やや積極型) 485,563,027円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ) 2,322,436円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ) 2,795,991円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ) 17,883,908円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ) 6,946,863円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ) 29,282,066円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村6資産均等バランス 978,476,959円
野村つみたて外国株投信 7,508,913,366円
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 4,268,959,216円
世界6資産分散ファンド 40,003,105円
野村資産設計ファンド2060 5,603,304円
野村スリーゼロ先進国株式投信 219,155,346円
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジな
2,611,613,467円
し)連動型上場投信
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式 1,949,717,646円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 161,123,355円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 75,767,645円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 774,148,114円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) 1,453,310,875円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) 1,718,288円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) 5,207,963円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) 976,934円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) 1,646,075円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 25,290,464円
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) 9,564,180円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) 8,770,975円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) 32,314,463円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) 104,436,993円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) 2,456,215,376円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用) 30,264,321円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) 197,850,139円
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機
12,667,240,988円
関投資家専用)
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格
1,197,368円
機関投資家専用)
バランスセレクト30(確定拠出年金向け) 1,529,240円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け) 9,301,509円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け) 9,910,592円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向
75,538,531,841円
け)
マイバランス30(確定拠出年金向け) 2,381,759,677円
マイバランス50(確定拠出年金向け) 8,695,331,968円
マイバランス70(確定拠出年金向け) 8,066,663,987円
マイバランスDC30 819,625,982円
マイバランスDC50 1,842,919,154円
マイバランスDC70 1,514,452,932円
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 27,041,480,694円
野村DC運用戦略ファンド 253,010,969円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド) 20,090,323円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け) 332,943,865円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け) 274,994,978円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け) 247,363,605円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース 13,511,562円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース 6,589,929円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース 33,462,540円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030 5,297,370円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040 4,619,695円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050 3,861,735円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け) 135,236,129円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け) 98,453,620円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け) 55,745,329円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け) 70,617,225円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 2,241,606円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け) 8,426,494円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) 38,256円
*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年5月10日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 111,000 24.63 2,733,930.00
HALLIBURTON CO 150,000 22.95 3,442,500.00
SCHLUMBERGER LTD 234,000 31.89 7,462,260.00
CABOT OIL & GAS CORP 64,000 17.39 1,112,960.00
CHENIERE ENERGY INC 36,400 82.65 3,008,460.00
CHEVRON CORP 319,000 110.02 35,096,380.00
CONOCOPHILLIPS 223,100 57.10 12,739,010.00
DEVON ENERGY CORP 100,000 26.22 2,622,000.00
EOG RESOURCES INC 98,100 83.10 8,152,110.00
EXXON MOBIL CORP 700,700 62.43 43,744,701.00
HESS CORP 47,300 82.53 3,903,669.00
KINDER MORGAN INC 344,000 17.84 6,136,960.00
MARATHON PETROLEUM CORP 106,000 60.00 6,360,000.00
OCCIDENTAL PETE CORP 158,000 27.39 4,327,620.00
ONEOK INC 74,000 53.38 3,950,120.00
PHILLIPS 66 71,100 86.04 6,117,444.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 33,500 167.83 5,622,305.00
VALERO ENERGY CORP 66,500 80.49 5,352,585.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
WILLIAMS COS 198,000 25.30 5,009,400.00
AIR PRODUCTS 36,300 290.55 10,546,965.00
ALBEMARLE CORP 19,700 162.72 3,205,584.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 36,000 33.71 1,213,560.00
CELANESE CORP-SERIES A 19,500 168.63 3,288,285.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 35,300 55.10 1,945,030.00
CORTEVA INC 121,700 48.86 5,946,262.00
DOW INC 124,500 69.04 8,595,480.00
DUPONT DE NEMOURS INC 87,700 82.85 7,265,945.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 23,000 124.97 2,874,310.00
ECOLAB INC 43,000 228.43 9,822,490.00
FMC CORP 21,200 120.41 2,552,692.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 37,178 146.45 5,444,718.10
FRAGRANCE
LINDE PLC 87,200 298.93 26,066,696.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 45,200 114.06 5,155,512.00
MOSAIC CO/THE 56,000 37.00 2,072,000.00
PPG INDUSTRIES 39,800 179.49 7,143,702.00
RPM INTERNATIONAL INC 21,100 97.47 2,056,617.00
SHERWIN-WILLIAMS 40,290 287.23 11,572,496.70
MARTIN MARIETTA MATERIALS 10,500 378.28 3,971,940.00
VULCAN MATERIALS CO 22,300 191.71 4,275,133.00
AMCOR PLC 268,000 12.45 3,336,600.00
AVERY DENNISON CORP 13,400 221.46 2,967,564.00
BALL CORP 55,100 90.70 4,997,570.00
CROWN HOLDINGS INC 22,800 113.54 2,588,712.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 60,100 61.64 3,704,564.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 16,100 153.16 2,465,876.00
SEALED AIR CORP 26,500 57.06 1,512,090.00
WESTROCK CO 43,200 59.74 2,580,768.00
FREEPORT-MCMORAN INC 239,000 43.97 10,508,830.00
NEWMONT CORP 131,700 67.33 8,867,361.00
NUCOR CORP 50,900 98.76 5,026,884.00
STEEL DYNAMICS 33,400 63.36 2,116,224.00
BOEING CO 88,500 235.47 20,839,095.00
GENERAL DYNAMICS 41,000 194.82 7,987,620.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HEICO CORP 6,300 141.63 892,269.00
HEICO CORP-CLASS A 12,300 131.00 1,611,300.00
HOWMET AEROSPACE INC 66,000 33.57 2,215,620.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,500 216.99 1,410,435.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 34,400 219.25 7,542,200.00
LOCKHEED MARTIN 42,000 390.34 16,394,280.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 26,000 370.63 9,636,380.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 250,600 85.71 21,478,926.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,810 435.99 2,533,101.90
TEXTRON INC 37,900 68.08 2,580,232.00
TRANSDIGM GROUP INC 8,680 607.99 5,277,353.20
ALLEGION PLC 14,800 141.25 2,090,500.00
CARRIER GLOBAL CORP 139,000 44.84 6,232,760.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 23,400 111.56 2,610,504.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 118,500 65.70 7,785,450.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,700 348.00 1,983,600.00
MASCO CORP 42,500 66.86 2,841,550.00
OWENS CORNING INC 16,800 106.92 1,796,256.00
SMITH (A.O.) CORP 21,800 71.13 1,550,634.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 40,300 183.68 7,402,304.00
AMETEK INC 37,300 137.33 5,122,409.00
EATON CORP PLC 65,400 147.52 9,647,808.00
EMERSON ELEC 98,200 95.05 9,333,910.00
GENERAC HOLDINGS INC 10,200 327.38 3,339,276.00
PLUG POWER INC 77,600 23.05 1,788,680.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 19,600 270.68 5,305,328.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 24,500 58.84 1,441,580.00
SUNRUN INC 18,500 45.64 844,340.00
3M CORP 95,600 203.07 19,413,492.00
GENERAL ELEC CO 1,453,000 13.30 19,324,900.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 116,500 228.79 26,654,035.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 35,400 66.75 2,362,950.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 17,590 444.46 7,818,051.40
CATERPILLAR INC DEL 89,900 240.99 21,665,001.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CUMMINS INC 24,900 266.39 6,633,111.00
DEERE & COMPANY 49,400 394.22 19,474,468.00
DOVER CORP 24,300 152.91 3,715,713.00
FORTIVE CORP 51,800 72.82 3,772,076.00
IDEX CORP 12,300 226.00 2,779,800.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 52,900 238.28 12,605,012.00
INGERSOLL-RAND INC 58,000 50.53 2,930,740.00
NORDSON CORP 8,700 208.83 1,816,821.00
OTIS WORLDWIDE CORP 69,600 78.19 5,442,024.00
PACCAR 58,300 94.50 5,509,350.00
PARKER HANNIFIN CORP 21,600 319.26 6,896,016.00
PENTAIR PLC 27,500 67.94 1,868,350.00
SNAP-ON INC 8,400 251.56 2,113,104.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 25,900 219.69 5,689,971.00
WABTEC CORP 28,800 81.87 2,357,856.00
XYLEM INC 30,300 119.34 3,616,002.00
FASTENAL CO 96,900 53.25 5,159,925.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,440 465.64 3,464,361.60
UNITED RENTALS INC 12,200 347.33 4,237,426.00
CINTAS CORP 14,300 360.67 5,157,581.00
COPART INC 35,800 124.56 4,459,248.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 36,100 110.88 4,002,768.00
ROLLINS INC 35,850 37.12 1,330,752.00
WASTE CONNECTIONS INC 44,500 123.34 5,488,630.00
WASTE MANAGEMENT INC 69,300 141.38 9,797,634.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 22,000 99.51 2,189,220.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 27,100 118.67 3,215,957.00
INC
FEDEX CORPORATION 41,700 314.69 13,122,573.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 117,400 217.50 25,534,500.00
XPO LOGISTICS INC 14,300 147.00 2,102,100.00
DELTA AIR LINES INC 25,200 46.11 1,161,972.00
SOUTHWEST AIRLINES 24,900 61.66 1,535,334.00
AMERCO 1,720 620.41 1,067,105.20
CSX CORP 127,900 103.13 13,190,327.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 13,200 178.27 2,353,164.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
KANSAS CITY SOUTHERN 15,100 305.22 4,608,822.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 20,800 49.37 1,026,896.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 41,800 289.81 12,114,058.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 15,300 269.57 4,124,421.00
UBER TECHOLOGIES INC 161,500 47.03 7,595,345.00
UNION PAC CORP 111,300 229.48 25,541,124.00
APTIV PLC 45,400 148.77 6,754,158.00
AUTOLIV INC 14,000 103.84 1,453,760.00
BORGWARNER INC 40,400 53.80 2,173,520.00
LEAR CORP 9,700 195.12 1,892,664.00
FORD MOTOR COMPANY 656,000 11.82 7,753,920.00
GENERAL MOTORS CO 215,300 58.99 12,700,547.00
TESLA INC 125,660 672.37 84,490,014.20
DR HORTON INC 56,100 103.87 5,827,107.00
GARMIN LTD 24,200 143.56 3,474,152.00
LENNAR CORP-A 46,500 108.05 5,024,325.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 229.74 2,343,348.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 29.07 1,918,620.00
NVR INC 559 5,211.38 2,913,161.42
PULTEGROUP INC 43,000 61.73 2,654,390.00
WHIRLPOOL CORP 10,300 252.95 2,605,385.00
HASBRO INC 21,400 99.15 2,121,810.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 40,200 83.81 3,369,162.00
LULULEMON ATHLETICA INC 20,800 330.24 6,868,992.00
NIKE INC-B 208,300 137.81 28,705,823.00
V F CORP 56,300 89.88 5,060,244.00
AIRBNB INC-CLASS A 8,700 151.21 1,315,527.00
ARAMARK 39,000 38.09 1,485,510.00
CARNIVAL CORP 129,000 26.76 3,452,040.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,460 1,426.05 6,360,183.00
DARDEN RESTAURANTS INC 22,000 142.38 3,132,360.00
DOMINOS PIZZA INC 6,310 432.47 2,728,885.70
DRAFTKINGS INC - CL A 27,700 48.42 1,341,234.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 46,800 123.44 5,776,992.00
58,600 57.70 3,381,220.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LAS VEGAS SANDS CORP
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 46,400 146.69 6,806,416.00
MCDONALD'S CORP 123,600 234.84 29,026,224.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 18.21 619,140.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 80,000 39.92 3,193,600.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 38,600 84.29 3,253,594.00
STARBUCKS CORP 194,900 114.34 22,284,866.00
VAIL RESORTS INC 6,700 312.80 2,095,760.00
WYNN RESORTS LTD 17,100 126.29 2,159,559.00
YUM BRANDS INC 50,800 121.23 6,158,484.00
GENUINE PARTS CO 23,200 133.46 3,096,272.00
LKQ CORP 49,000 49.78 2,439,220.00
POOL CORP 6,500 444.01 2,886,065.00
AMAZON.COM INC 70,670 3,291.61 232,618,078.70
BOOKING HOLDINGS INC 6,750 2,327.08 15,707,790.00
CHEWY INC - CLASS A 12,300 71.00 873,300.00
EBAY INC 112,800 59.78 6,743,184.00
ETSY INC 20,900 165.51 3,459,159.00
EXPEDIA GROUP INC 22,300 173.46 3,868,158.00
MERCADOLIBRE INC 7,430 1,481.26 11,005,761.80
WAYFAIR INC - CLASS A 11,500 305.49 3,513,135.00
DOLLAR GENERAL CORP 41,800 220.20 9,204,360.00
DOLLAR TREE INC 38,200 116.25 4,440,750.00
TARGET CORP 83,600 214.71 17,949,756.00
ADVANCE AUTO PARTS 10,900 204.47 2,228,723.00
AUTOZONE 3,770 1,507.20 5,682,144.00
BEST BUY COMPANY INC 39,300 122.34 4,807,962.00
BURLINGTON STORES INC 11,400 331.01 3,773,514.00
CARMAX INC 27,900 129.99 3,626,721.00
CARVANA CO 10,200 247.81 2,527,662.00
HOME DEPOT 178,400 339.25 60,522,200.00
LOWES COS INC 121,400 208.40 25,299,760.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,830 562.32 6,652,245.60
ROSS STORES INC 59,800 132.96 7,951,008.00
TJX COS INC 200,300 73.78 14,778,134.00
19,500 195.46 3,811,470.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
TRACTOR SUPPLY COMPANY
ULTA BEAUTY INC 8,600 322.74 2,775,564.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 73,310 384.32 28,174,499.20
KROGER CO 126,000 37.73 4,753,980.00
SYSCO CORP 81,300 86.26 7,012,938.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 120,300 54.53 6,559,959.00
WALMART INC 234,800 140.20 32,918,960.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 52,700 76.68 4,041,036.00
COCA COLA CO 676,500 54.51 36,876,015.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 32,600 56.81 1,852,006.00
CONSTELLATION BRANDS INC-A 28,300 240.92 6,818,036.00
KEURIG DR PEPPER INC 92,000 36.60 3,367,200.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 31,400 59.51 1,868,614.00
MONSTER BEVERAGE CORP 66,600 91.25 6,077,250.00
PEPSICO INC 229,000 145.56 33,333,240.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 93,800 67.02 6,286,476.00
BUNGE LIMITED 22,000 91.32 2,009,040.00
CAMPBELL SOUP CO 30,900 49.55 1,531,095.00
CONAGRA BRANDS INC 82,100 37.95 3,115,695.00
GENERAL MILLS 102,800 63.05 6,481,540.00
HERSHEY CO/THE 25,100 168.49 4,229,099.00
HORMEL FOODS CORP 50,000 47.14 2,357,000.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 18,600 136.60 2,540,760.00
KELLOGG CO 43,300 66.95 2,898,935.00
KRAFT HEINZ CO/THE 109,000 43.48 4,739,320.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,900 78.97 1,887,383.00
MCCORMICK & CO INC. 40,200 89.33 3,591,066.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 238,600 61.85 14,757,410.00
TYSON FOODS INC-CL A 50,100 78.82 3,948,882.00
ALTRIA GROUP INC 310,500 49.95 15,509,475.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 258,600 97.41 25,190,226.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 39,800 87.43 3,479,714.00
CLOROX CO 21,300 183.01 3,898,113.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 136,300 82.18 11,201,134.00
KIMBERLY-CLARK CORP 57,200 135.50 7,750,600.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PROCTER & GAMBLE CO 410,900 135.15 55,533,135.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 37,800 303.35 11,466,630.00
ABBOTT LABORATORIES 293,700 118.95 34,935,615.00
ABIOMED INC 7,200 296.81 2,137,032.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 12,570 598.34 7,521,133.80
BAXTER INTERNATIONAL INC. 85,500 86.62 7,406,010.00
BECTON,DICKINSON 48,400 239.39 11,586,476.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 235,000 43.13 10,135,550.00
DANAHER CORP 106,000 258.48 27,398,880.00
DENTSPLY SIRONA INC 35,200 68.47 2,410,144.00
DEXCOM INC 16,100 358.74 5,775,714.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 104,200 92.17 9,604,114.00
HOLOGIC INC 43,400 65.63 2,848,342.00
IDEXX LABORATORIES INC 14,290 544.26 7,777,475.40
INSULET CORP 10,600 234.19 2,482,414.00
INTUITIVE SURGICAL INC 19,430 857.09 16,653,258.70
MASIMO CORP 8,200 224.16 1,838,112.00
MEDTRONIC PLC 223,000 126.70 28,254,100.00
NOVOCURE LTD 14,000 192.45 2,694,300.00
RESMED INC 24,500 195.16 4,781,420.00
STERIS PLC 13,800 211.50 2,918,700.00
STRYKER CORP 56,500 254.78 14,395,070.00
TELEFLEX INC 7,560 412.55 3,118,878.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 9,100 404.34 3,679,494.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 12,400 333.68 4,137,632.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 34,900 172.49 6,019,901.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 25,700 120.86 3,106,102.00
ANTHEM INC 40,900 396.57 16,219,713.00
CARDINAL HEALTH INC 47,200 58.16 2,745,152.00
CENTENE CORP 97,500 70.45 6,868,875.00
CIGNA CORP 59,500 261.18 15,540,210.00
CVS HEALTH CORP 218,400 85.11 18,588,024.00
DAVITA INC 12,500 126.80 1,585,000.00
HCA HEALTHCARE INC 45,400 210.52 9,557,608.00
HENRY SCHEIN INC 23,100 80.61 1,862,091.00
21,700 465.08 10,092,236.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HUMANA INC
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 15,800 278.14 4,394,612.00
MCKESSON CORP 26,200 197.61 5,177,382.00
MOLINA HEALTHCARE INC 9,700 267.84 2,598,048.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 21,900 138.95 3,043,005.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 157,200 417.65 65,654,580.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 13,000 155.19 2,017,470.00
ABBVIE INC 292,600 115.75 33,868,450.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 36,900 170.43 6,288,867.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 18,700 131.30 2,455,310.00
AMGEN INC 96,100 254.21 24,429,581.00
BIOGEN INC 25,200 274.04 6,905,808.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 30,600 77.77 2,379,762.00
EXACT SCIENCES CORP 25,800 104.50 2,696,100.00
GILEAD SCIENCES INC 208,200 66.54 13,853,628.00
INCYTE CORP 31,200 82.74 2,581,488.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 21,400 36.54 781,956.00
MODERNA INC 46,300 163.15 7,553,845.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 14,200 91.04 1,292,768.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 17,520 496.75 8,703,060.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC 12,600 74.57 939,582.00
SEAGEN INC 20,700 139.49 2,887,443.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 43,600 215.01 9,374,436.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 374,200 64.44 24,113,448.00
CATALENT INC 28,000 107.56 3,011,680.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 74,000 32.88 2,433,120.00
ELI LILLY & CO. 142,700 195.42 27,886,434.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 35,900 87.93 3,156,687.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 9,000 174.59 1,571,310.00
JOHNSON & JOHNSON 436,200 168.50 73,499,700.00
MERCK & CO INC 419,300 78.41 32,877,313.00
PFIZER INC 921,000 39.58 36,453,180.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 28,900 40.97 1,184,033.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 173,000 10.40 1,799,200.00
VIATRIS INC 200,723 14.08 2,826,179.84
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ZOETIS INC 79,400 171.55 13,621,070.00
BANK OF AMERICA CORP 1,290,000 42.18 54,412,200.00
CITIGROUP 345,700 75.08 25,955,156.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 70,000 49.44 3,460,800.00
FIFTH THIRD BANCORP 120,000 42.35 5,082,000.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 29,000 187.87 5,448,230.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 172,000 15.80 2,717,600.00
JPMORGAN CHASE & CO 505,100 161.24 81,442,324.00
KEYCORP 158,000 23.07 3,645,060.00
M & T BANK CORP 21,700 163.15 3,540,355.00
PNC FINANCIAL 69,800 198.91 13,883,918.00
REGIONS FINANCIAL CORP 162,000 22.89 3,708,180.00
SVB FINANCIAL GROUP 8,700 587.98 5,115,426.00
TRUIST FINANCIAL CORP 225,300 61.57 13,871,721.00
US BANCORP 223,100 61.37 13,691,647.00
WELLS FARGO CO 650,000 46.54 30,251,000.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 227,200 290.93 66,099,296.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 69,000 35.01 2,415,690.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 70.00 1,519,000.00
AFLAC INC 108,900 56.11 6,110,379.00
ALLEGHANY CORP 2,300 729.80 1,678,540.00
ALLSTATE CORP 49,600 132.26 6,560,096.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,500 128.70 1,608,750.00
AMERICAN INTL GROUP 145,000 51.19 7,422,550.00
AON PLC 37,500 258.52 9,694,500.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 65,000 40.79 2,651,350.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 31,900 151.16 4,822,004.00
ASSURANT INC 10,200 160.71 1,639,242.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,200 63.05 1,336,660.00
BROWN & BROWN INC 38,800 53.69 2,083,172.00
CHUBB LTD 74,300 176.39 13,105,777.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 24,600 120.35 2,960,610.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,400 210.33 925,452.00
EVEREST RE GROUP LTD 6,200 273.10 1,693,220.00
FNF GROUP 45,400 46.19 2,097,026.00
GLOBE LIFE INC 15,700 105.99 1,664,043.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 58,900 66.65 3,925,685.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 69.30 2,072,070.00
LOEWS CORP 43,100 58.44 2,518,764.00
MARKEL CORP 2,330 1,220.37 2,843,462.10
MARSH & MCLENNAN COS 84,800 137.97 11,699,856.00
METLIFE INC 125,400 67.16 8,421,864.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 44,400 66.66 2,959,704.00
PROGRESSIVE CO 96,100 105.18 10,107,798.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 66,600 105.95 7,056,270.00
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 10,500 126.26 1,325,730.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 7,800 164.88 1,286,064.00
TRAVELERS COS INC/THE 42,600 160.81 6,850,506.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 21,800 270.07 5,887,526.00
WR BERKLEY CORP 23,900 81.45 1,946,655.00
ACCENTURE PLC-CL A 105,000 291.53 30,610,650.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 27,400 110.81 3,036,194.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 70,600 194.89 13,759,234.00
BLACK KNIGHT INC 27,000 75.15 2,029,050.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 19,400 164.20 3,185,480.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 87,500 74.81 6,546,312.50
EPAM SYSTEMS INC 9,500 460.20 4,371,900.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 103,500 151.59 15,689,565.00
FISERV INC 95,200 117.65 11,200,280.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,500 285.66 3,856,410.00
GARTNER INC 14,100 234.00 3,299,400.00
GLOBAL PAYMENTS INC 49,200 201.41 9,909,372.00
GODADDY INC - CLASS A 26,900 81.06 2,180,514.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 148,500 145.46 21,600,810.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 12,700 156.13 1,982,851.00
MASTERCARD INC 147,400 375.40 55,333,960.00
MONGODB INC 8,800 260.32 2,290,816.00
OKTA INC 20,300 237.27 4,816,581.00
PAYCHEX INC 54,800 101.01 5,535,348.00
PAYPAL HOLDINGS INC 184,500 253.36 46,744,920.00
3,900 206.04 803,556.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SNOWFLAKE INC-CLASS A
SQUARE INC - A 63,600 233.35 14,841,060.00
TWILIO INC - A 23,300 307.15 7,156,595.00
VERISIGN INC 17,600 222.89 3,922,864.00
VISA INC-CLASS A SHARES 280,400 232.12 65,086,448.00
WESTERN UNION CO 66,000 25.11 1,657,260.00
WIX.COM LTD 9,400 288.79 2,714,626.00
ADOBE INC 79,490 488.73 38,849,147.70
ANSYS INC 14,500 332.38 4,819,510.00
AUTODESK INC. 36,700 285.76 10,487,392.00
AVALARA INC 13,100 125.63 1,645,753.00
CADENCE DESIGN SYS INC 46,900 129.05 6,052,445.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 21,600 87.40 1,887,840.00
CHECK POINT SOFTWARE 18,700 119.87 2,241,569.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 19,800 121.03 2,396,394.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A 32,900 71.62 2,356,298.00
COUPA SOFTWARE INC 11,400 237.84 2,711,376.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 29,000 189.18 5,486,220.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 7,100 120.23 853,633.00
DATADOG INC - CLASS A 29,300 77.29 2,264,597.00
DOCUSIGN INC 29,300 195.28 5,721,704.00
DROPBOX INC-CLASS A 51,000 24.70 1,259,700.00
DYNATRACE INC 29,000 46.78 1,356,620.00
FAIR ISAAC CORP 4,630 496.17 2,297,267.10
FORTINET INC 22,400 211.77 4,743,648.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,600 98.70 1,342,320.00
HUBSPOT INC 7,040 509.66 3,588,006.40
INTUIT INC 43,300 401.04 17,365,032.00
MICROSOFT CORP 1,190,200 252.46 300,477,892.00
NORTONLIFELOCK INC 91,000 21.09 1,919,645.00
ORACLE CORPORATION 323,000 80.40 25,969,200.00
PALO ALTO NETWORKS INC 15,600 342.34 5,340,504.00
PAYCOM SOFTWARE INC 8,100 327.58 2,653,398.00
PTC INC 18,700 131.16 2,452,692.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 12,500 257.04 3,213,000.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SALESFORCE.COM INC 150,800 216.50 32,648,200.00
SERVICENOW INC 32,330 483.51 15,631,878.30
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A 76,100 41.23 3,137,603.00
SPLUNK INC 27,000 117.82 3,181,140.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 37,000 73.35 2,713,950.00
SYNOPSYS INC 25,500 241.84 6,166,920.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 6,860 661.43 4,537,409.80
TYLER TECHNOLOGIES INC 6,520 399.87 2,607,152.40
VMWARE INC - CLASS A 14,200 163.41 2,320,422.00
WORKDAY INC-CLASS A 29,100 236.71 6,888,261.00
ZENDESK INC 18,800 135.67 2,550,596.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 32,300 295.24 9,536,252.00
ZSCALER INC 11,900 169.32 2,014,908.00
ARISTA NETWORKS INC 9,600 328.52 3,153,792.00
CISCO SYSTEMS 700,200 53.43 37,411,686.00
F5 NETWORKS INC 10,400 184.28 1,916,512.00
JUNIPER NETWORKS INC 53,000 27.20 1,441,600.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 27,600 199.07 5,494,332.00
APPLE INC 2,817,400 130.21 366,853,654.00
DELL TECHNOLOGIES-C 40,700 101.06 4,113,142.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 220,000 16.48 3,625,600.00
HP INC 225,000 35.57 8,003,250.00
NETAPP INC 35,200 79.52 2,799,104.00
SEAGATE TECHNOLOGY 37,300 91.56 3,415,188.00
WESTERN DIGITAL CORP 51,600 71.65 3,697,140.00
AMPHENOL CORP-CL A 100,400 68.11 6,838,244.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 117.50 1,421,750.00
CDW CORPORATION 23,900 174.87 4,179,393.00
COGNEX CORP 27,800 77.58 2,156,724.00
CORNING INC 129,000 46.00 5,934,000.00
IPG PHOTONICS CORP 5,900 197.30 1,164,070.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 30,400 143.41 4,359,664.00
TE CONNECTIVITY LTD 55,400 138.00 7,645,200.00
TRIMBLE INC 42,200 79.33 3,347,726.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,900 488.58 4,348,362.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ADVANCED MICRO DEVICES 199,300 78.81 15,706,833.00
ANALOG DEVICES INC 61,800 157.26 9,718,668.00
APPLIED MATERIALS 150,700 132.95 20,035,565.00
BROADCOM INC 66,860 452.58 30,259,498.80
ENPHASE ENERGY INC 19,500 122.96 2,397,720.00
INTEL CORP 679,100 57.67 39,163,697.00
KLA CORP 25,500 319.70 8,152,350.00
LAM RESEARCH 23,730 630.54 14,962,714.20
MARVELL TECHNOLOGY INC 132,800 45.96 6,103,488.00
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 45,200 96.58 4,365,416.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 42,700 149.75 6,394,325.00
MICRON TECHNOLOGY 184,500 85.98 15,863,310.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 6,900 342.79 2,365,251.00
NVIDIA CORP 102,580 592.49 60,777,624.20
NXP SEMICONDUCTORS NV 46,800 197.92 9,262,656.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 68,000 38.63 2,626,840.00
QORVO INC 19,400 184.18 3,573,092.00
QUALCOMM INC 186,800 137.85 25,750,380.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 27,100 175.12 4,745,752.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 8,200 220.40 1,807,280.00
TERADYNE INC 27,200 128.17 3,486,224.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 152,100 187.76 28,558,296.00
XILINX INC 41,200 124.43 5,126,516.00
AT & T INC 1,181,000 32.16 37,980,960.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 27.72 665,280.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 27.80 1,779,200.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 147,000 13.99 2,056,530.00
VERIZON COMMUNICATIONS 685,700 58.72 40,264,304.00
T-MOBILE US INC 93,100 139.12 12,952,072.00
ALLIANT ENERGY CORP 40,900 56.74 2,320,666.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 83,400 87.19 7,271,646.00
DUKE ENERGY CORP 123,000 100.86 12,405,780.00
EDISON INTERNATIONAL 61,200 58.58 3,585,096.00
ENTERGY CORP 33,600 108.31 3,639,216.00
EVERGY INC 35,900 63.82 2,291,138.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
EVERSOURCE ENERGY 56,400 84.07 4,741,548.00
EXELON CORPORATION 163,700 44.68 7,314,116.00
FIRSTENERGY CORP 86,600 37.52 3,249,232.00
NEXTERA ENERGY INC 325,200 74.53 24,237,156.00
NRG ENERGY INC 40,500 34.76 1,407,780.00
OGE ENERGY CORP 32,500 33.93 1,102,725.00
PG&E CORP 237,000 10.94 2,592,780.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 19,100 86.12 1,644,892.00
PPL CORPORATION 129,000 29.25 3,773,250.00
SOUTHERN CO. 176,700 66.26 11,708,142.00
XCEL ENERGY INC 88,500 71.32 6,311,820.00
ATMOS ENERGY CORP 20,200 103.00 2,080,600.00
UGI CORP 36,000 45.62 1,642,320.00
AMEREN CORPORATION 41,500 84.98 3,526,670.00
CENTERPOINT ENERGY INC 94,000 24.49 2,302,060.00
CMS ENERGY CORP 48,200 63.99 3,084,318.00
CONSOLIDATED EDISON INC 57,000 78.09 4,451,130.00
DOMINION ENERGY INC 134,000 78.45 10,512,300.00
DTE ENERGY COMPANY 32,800 141.69 4,647,432.00
NISOURCE INC 65,000 25.98 1,688,700.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 85,800 63.15 5,418,270.00
SEMPRA ENERGY 47,300 137.82 6,518,886.00
WEC ENERGY GROUP INC 53,600 97.64 5,233,504.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 30,600 152.77 4,674,762.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 39,600 46.64 1,846,944.00
ALLY FINANCIAL INC 63,000 54.10 3,408,300.00
AMERICAN EXPRESS CO 113,600 158.98 18,060,128.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 76,600 157.71 12,080,586.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 50,000 119.46 5,973,000.00
SYNCHRONY FINANCIAL 86,000 45.90 3,947,400.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,200 265.65 5,100,480.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 27,500 58.22 1,601,050.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 134,300 51.82 6,959,426.00
BLACKROCK INC 25,430 873.83 22,221,496.90
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 112,600 90.04 10,138,504.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
CARLYLE GROUP INC/THE 22,000 44.98 989,560.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,900 108.10 1,934,990.00
CME GROUP INC 60,000 202.92 12,175,200.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 6,400 337.05 2,157,120.00
FRANKLIN RESOURCES INC 51,000 34.10 1,739,100.00
GOLDMAN SACHS GROUP 54,300 370.89 20,139,327.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 93,000 114.81 10,677,330.00
INVESCO LTD 68,000 28.38 1,929,840.00
KKR & CO INC-A 85,500 58.72 5,020,560.00
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,130 437.17 2,679,852.10
MOODYS CORP 28,300 334.50 9,466,350.00
MORGAN STANLEY 233,100 87.70 20,442,870.00
MSCI INC 13,720 482.31 6,617,293.20
NASDAQ INC 18,400 164.56 3,027,904.00
NORTHERN TRUST CORP 32,100 119.28 3,828,888.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 19,600 136.64 2,678,144.00
S&P GLOBAL INC 39,600 390.71 15,472,116.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 253,900 71.75 18,217,325.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 63.27 1,208,457.00
STATE STREET CORP 59,600 87.23 5,198,908.00
T ROWE PRICE GROUP INC 38,200 189.23 7,228,586.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 16,400 82.53 1,353,492.00
AES CORP 110,000 25.79 2,836,900.00
VISTRA CORP 70,000 16.05 1,123,500.00
CERNER CORP 52,000 76.68 3,987,360.00
TELADOC HEALTH INC 19,300 151.04 2,915,072.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 22,700 259.96 5,901,092.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 10,000 146.36 1,463,600.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 51,900 133.90 6,949,410.00
AVANTOR INC 84,000 31.22 2,622,480.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,640 608.01 2,213,156.40
ILLUMINA INC 24,430 383.94 9,379,654.20
IQVIA HOLDINGS INC 32,200 234.39 7,547,358.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,870 1,278.56 4,948,027.20
PERKINELMER INC 18,800 140.97 2,650,236.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
PPD INC 20,000 46.10 922,000.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 65,500 468.45 30,683,475.00
WATERS CORP 10,500 314.65 3,303,825.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 22,600 84.11 1,900,886.00
COSTAR GROUP INC 6,620 850.67 5,631,435.40
EQUIFAX INC 19,700 239.56 4,719,332.00
IHS MARKIT LTD 63,800 107.87 6,882,106.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 21,300 139.95 2,980,935.00
LEIDOS HOLDINGS INC 21,500 104.03 2,236,645.00
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC 20,300 90.32 1,833,496.00
TRUNSUNION 31,100 106.21 3,303,131.00
VERISK ANALYTICS INC 26,000 178.77 4,648,020.00
CBRE GROUP INC 54,800 86.90 4,762,120.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 184,000 4.86 894,240.00
ALTICE USA INC-A 36,000 37.14 1,337,040.00
CABLE ONE INC 820 1,756.23 1,440,108.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,050 693.44 15,983,792.00
COMCAST CORP-CL A 756,600 58.11 43,966,026.00
DISCOVERY INC - A 24,500 37.56 920,220.00
DISCOVERY INC - C 49,100 32.62 1,601,642.00
DISH NETWORK CORP-A 38,400 46.53 1,786,752.00
FOX CORP-CLASS A 58,000 38.32 2,222,560.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 37.17 944,118.00
INTERPUBRIC GROUP 67,000 33.47 2,242,490.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 161.65 646,600.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 25,900 166.37 4,308,983.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 29,900 42.85 1,281,215.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 42.61 549,669.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 67,000 27.44 1,838,480.00
OMNICOM GROUP 34,500 84.96 2,931,120.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 6.04 1,057,000.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 95,100 39.39 3,745,989.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 129,000 94.80 12,229,200.00
DISNEY (WALT) CO 300,000 184.84 55,452,000.00
ELECTRONIC ARTS 48,500 142.42 6,907,370.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 34,000 44.25 1,504,500.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 26,600 79.96 2,126,936.00
NETFLIX INC 73,210 503.84 36,886,126.40
ROKU INC 17,580 317.00 5,572,860.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 19,400 170.07 3,299,358.00
INC
ALPHABET INC-CL A 49,820 2,351.93 117,173,152.60
ALPHABET INC-CL C 49,200 2,398.69 118,015,548.00
FACEBOOK INC-A 398,400 319.08 127,121,472.00
IAC/INTERACTIVE CORP 13,600 241.40 3,283,040.00
MATCH GROUP INC 41,600 146.19 6,081,504.00
PINTEREST INC- CLASS A 84,700 59.86 5,070,142.00
SNAP INC-A 152,200 54.70 8,325,340.00
TWITTER INC 132,800 53.79 7,143,312.00
ZILLOW GROUP INC - A 9,800 119.40 1,170,120.00
ZILLOW GROUP INC - C 24,600 118.54 2,916,207.00
小計
銘柄数:591 6,140,605,633.96
(667,913,674,805)
組入時価比率:68.7% 71.6%
カナダドル CAMECO CORP 72,000 24.44 1,759,680.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 199,000 41.70 8,298,300.00
CENOVUS ENERGY INC 216,000 9.57 2,067,120.00
ENBRIDGE INC 333,000 48.09 16,013,970.00
IMPERIAL OIL 37,500 38.09 1,428,375.00
INTER PIPELINE LTD 75,000 17.94 1,345,500.00
KEYERA CORP 34,000 28.89 982,260.00
PARKLAND CORP 21,700 39.82 864,094.00
PEMBINA PIPELINE CORP 88,000 38.06 3,349,280.00
SUNCOR ENERGY INC 249,000 28.66 7,136,340.00
TC ENERGY CORP 158,000 61.94 9,786,520.00
NUTRIEN LTD 96,100 74.54 7,163,294.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 24,700 71.41 1,763,827.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 41,000 83.93 3,441,130.00
B2GOLD CORP 175,000 6.28 1,099,000.00
BARRICK GOLD 299,000 29.02 8,676,980.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 93,000 33.70 3,134,100.00
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FRANCO-NEVADA CORP 32,300 179.58 5,800,434.00
KINROSS GOLD CORP 217,000 9.39 2,037,630.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 42,700 49.60 2,117,920.00
LUNDIN MINING CORP 118,000 14.84 1,751,120.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,300 42.50 1,500,250.00
SSR MINING INC 34,000 21.07 716,380.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 79,000 31.09 2,456,110.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 76,100 53.16 4,045,476.00
YAMANA GOLD INC 164,000 6.16 1,010,240.00
WEST FRASER TIMBER 14,000 104.96 1,469,440.00
CAE INC 50,000 38.07 1,903,500.00
WSP GLOBAL INC 19,800 127.83 2,531,034.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 37,000 18.69 691,530.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 12,800 105.30 1,347,840.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 30,000 39.65 1,189,500.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 18,300 81.42 1,489,986.00
AIR CANADA 32,000 24.92 797,440.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 118,600 136.42 16,179,412.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 22,100 483.02 10,674,742.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 48,200 119.52 5,760,864.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 31,800 44.47 1,414,146.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 49,400 84.38 4,168,372.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 10,200 199.44 2,034,288.00
DOLLARAMA INC 46,600 54.10 2,521,060.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 145,000 41.86 6,069,700.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 39.91 1,037,660.00
LOBLAW COMPANIES 28,500 70.61 2,012,385.00
METRO INC 43,500 57.52 2,502,120.00
WESTON(GEORGE)LTD 12,300 111.73 1,374,279.00
SAPUTO INC 41,000 39.70 1,627,700.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,000 34.08 1,738,080.00
CANOPY GROWTH CORP 35,000 30.68 1,073,800.00
BANK OF MONTREAL 105,600 117.84 12,443,904.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 199,400 79.43 15,838,342.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 75,000 130.70 9,802,500.00
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COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 55,000 90.88 4,998,400.00
ROYAL BANK OF CANADA 234,800 120.26 28,237,048.00
TORONTO DOMINION BANK 300,700 86.10 25,890,270.00
ONEX CORPORATION 13,200 84.91 1,120,812.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,140 575.50 2,382,570.00
GREAT-WEST LIFECO INC 42,000 36.26 1,522,920.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,300 70.83 1,296,189.00
INTACT FINANCIAL CORP 24,500 164.94 4,041,030.00
MANULIFE FINANCIAL CORP 326,000 25.85 8,427,100.00
POWER CORPORATION OF CANADA 97,000 36.69 3,558,930.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 98,800 66.20 6,540,560.00
CGI INC 37,200 110.56 4,112,832.00
SHOPIFY INC - CLASS A 18,240 1,345.36 24,539,366.40
BLACKBERRY LTD 94,000 10.28 966,320.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,410 1,802.86 6,147,752.60
OPEN TEXT CORP 47,000 58.17 2,733,990.00
BCE INC 25,600 59.11 1,513,216.00
TELUS CORP 58,600 26.29 1,540,594.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 58,200 61.64 3,587,448.00
EMERA INC 42,500 56.12 2,385,100.00
FORTIS INC 75,300 54.97 4,139,241.00
HYDRO ONE LTD 55,000 29.81 1,639,550.00
ALTAGAS LTD 42,000 23.99 1,007,580.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 97,000 19.29 1,871,130.00
ATCO LTD CL1 13,000 42.47 552,110.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 34.94 709,282.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 210,800 56.33 11,874,364.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 44.79 671,850.00
TMX GROUP LTD 9,500 134.91 1,281,645.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 18,750 48.44 908,250.00
NORTHLAND POWER INC 30,000 39.24 1,177,200.00
THOMSON REUTERS CORP 27,800 118.04 3,281,512.00
FIRSTSERVICE CORP 6,000 198.36 1,190,160.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 34.12 921,240.00
77,000 35.92 2,765,840.00
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SHAW COMMUNICATIONS INC-B
小計
銘柄数:87 378,972,356.00
(34,005,189,503)
組入時価比率:3.5% 3.6%
ユーロ TENARIS SA 71,000 9.54 677,482.00
ENI SPA 411,000 10.32 4,241,520.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 81,000 10.14 821,745.00
NESTE OYJ 71,400 51.72 3,692,808.00
OMV AG 25,000 44.16 1,104,000.00
REPSOL SA 244,896 10.80 2,645,366.59
TOTAL SE 415,900 39.05 16,240,895.00
VOPAK 11,400 37.89 431,946.00
AIR LIQUIDE SA 79,100 143.28 11,333,448.00
AKZO NOBEL 31,200 103.45 3,227,640.00
ARKEMA 11,600 108.20 1,255,120.00
BASF SE 151,200 70.38 10,641,456.00
COVESTRO AG 30,500 58.02 1,769,610.00
EVONIK INDUSTRIES AG 33,000 30.04 991,320.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 43.92 461,160.00
KONINKLIJKE DSM NV 29,100 152.25 4,430,475.00
LANXESS 12,700 64.44 818,388.00
SOLVAY SA 11,600 112.45 1,304,420.00
SYMRISE AG 20,900 107.20 2,240,480.00
UMICORE 34,300 51.48 1,765,764.00
CRH PLC 132,200 41.94 5,544,468.00
HEIDELBERGCEMENT AG 24,900 74.60 1,857,540.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 42,300 44.02 1,862,046.00
ARCELORMITTAL 119,000 26.99 3,211,810.00
VOESTALPINE AG 20,000 38.10 762,000.00
STORA ENSO OYJ-R 96,000 16.03 1,538,880.00
UPM-KYMMENE OYJ 91,000 33.07 3,009,370.00
AIRBUS SE 96,800 98.37 9,522,216.00
DASSAULT AVIATION SA 330 966.50 318,945.00
MTU AERO ENGINES AG 9,200 212.40 1,954,080.00
SAFRAN SA 53,800 125.20 6,735,760.00
THALES SA 18,600 86.04 1,600,344.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 82,800 56.38 4,668,264.00
KINGSPAN GROUP PLC 26,400 76.46 2,018,544.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 37,099 28.37 1,052,498.63
BOUYGUES 40,000 35.07 1,402,800.00
EIFFAGE SA 14,100 94.34 1,330,194.00
FERROVIAL SA 79,790 24.97 1,992,356.30
HOCHTIEF AG 3,800 75.60 287,280.00
VINCI 87,300 95.69 8,353,737.00
LEGRAND SA 45,200 85.76 3,876,352.00
PRYSMIAN SPA 43,000 26.45 1,137,350.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 88,700 134.96 11,970,952.00
SIEMENS ENERGY AG 66,000 26.23 1,731,180.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 27.70 1,052,600.00
SA
SIEMENS AG 126,300 144.28 18,222,564.00
ALSTOM 43,300 46.66 2,020,378.00
CNH INDUSTRIAL NV 170,000 13.72 2,333,250.00
GEA GROUP AG 24,200 36.43 881,606.00
KION GROUP AG 11,000 84.10 925,100.00
KNORR-BREMSE AG 12,700 104.25 1,323,975.00
KONE OYJ 57,400 68.10 3,908,940.00
RATIONAL AG 830 774.40 642,752.00
WARTSILA OYJ 66,000 10.71 706,860.00
BRENNTAG SE 26,800 76.20 2,042,160.00
DEUTSCHE POST AG-REG 165,900 51.00 8,460,900.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 56,000 11.23 629,328.00
ADP 4,700 115.55 543,085.00
AENA SME SA 11,700 150.30 1,758,510.00
ATLANTIA SPA 79,000 16.29 1,286,910.00
GETLINK 72,000 13.69 986,040.00
CONTINENTAL AG 18,900 114.62 2,166,318.00
FAURECIA 20,688 44.80 926,822.40
MICHELIN (CGDE) 28,700 123.70 3,550,190.00
VALEO SA 37,300 27.74 1,034,702.00
BAYER MOTOREN WERK 55,900 83.64 4,675,476.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 69.25 706,350.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 143,100 73.41 10,504,971.00
FERRARI NV 21,300 165.50 3,525,150.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 25,400 87.50 2,222,500.00
RENAULT SA 33,700 34.15 1,150,855.00
STELLANTIS NV 334,074 14.94 4,991,733.70
VOLKSWAGEN AG 5,100 261.40 1,333,140.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 31,200 210.75 6,575,400.00
SEB SA 4,180 154.40 645,392.00
ADIDAS AG 31,300 280.60 8,782,780.00
ESSILORLUXOTTICA 47,800 140.70 6,725,460.00
HERMES INTERNATIONAL 5,330 1,073.00 5,719,090.00
KERING SA 12,700 695.10 8,827,770.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 46,000 631.40 29,044,400.00
SE
MONCLER SPA 32,100 51.26 1,645,446.00
PUMA SE 16,300 89.82 1,464,066.00
ACCOR SA 32,000 33.47 1,071,040.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 26,600 168.65 4,486,090.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 15,400 43.02 662,508.00
SODEXO 13,800 86.24 1,190,112.00
DELIVERY HERO SE 22,100 125.25 2,768,025.00
HELLOFRESH SE 24,000 65.48 1,571,520.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 20,600 81.86 1,686,316.00
PROSUS NV 81,600 89.74 7,322,784.00
ZALANDO SE 24,900 86.68 2,158,332.00
INDITEX SA 184,000 30.78 5,663,520.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 95,000 16.52 1,569,400.00
COLRUYT SA 8,700 49.75 432,825.00
JERONIMO MARTINS 38,000 15.49 588,620.00
KESKO OYJ-B SHS 44,000 26.00 1,144,000.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 186,000 23.05 4,288,230.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 127,700 61.28 7,825,456.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 91,000 10.28 935,480.00
HEINEKEN HOLDING NV 20,000 84.75 1,695,000.00
HEINEKEN NV 43,800 99.44 4,355,472.00
PERNOD RICARD SA 34,300 174.15 5,973,345.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
REMY COINTREAU 3,900 166.00 647,400.00
DANONE 103,800 59.16 6,140,808.00
JDE PEET'S BV 11,000 32.50 357,500.00
KERRY GROUP PLC-A 25,900 109.50 2,836,050.00
HENKEL AG & CO KGAA 18,000 83.00 1,494,000.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 28,900 95.92 2,772,088.00
BEIERSDORF AG 16,000 96.06 1,536,960.00
LOREAL-ORD 42,000 349.90 14,695,800.00
BIOMERIEUX 6,900 96.94 668,886.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 7,200 145.05 1,044,360.00
DIASORIN SPA 4,000 140.80 563,200.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 152,700 48.07 7,340,289.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,790 448.10 2,594,499.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 46,000 48.79 2,244,340.00
AMPLIFON SPA 20,300 35.83 727,349.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 36,600 64.64 2,365,824.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 67,300 41.66 2,804,054.50
ORPEA 9,300 106.50 990,450.00
ARGENX SE 7,600 219.10 1,665,160.00
GALAPAGOS NV 7,000 63.14 441,980.00
GRIFOLS SA 46,800 23.32 1,091,376.00
BAYER AG-REG 161,600 54.13 8,747,408.00
IPSEN 5,500 80.46 442,530.00
MERCK KGAA 21,100 142.75 3,012,025.00
ORION OYJ 16,500 36.52 602,580.00
RECORDATI SPA 16,800 45.02 756,336.00
SANOFI 186,900 85.44 15,968,736.00
UCB SA 20,600 76.66 1,579,196.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 70,000 10.94 766,080.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,090,000 4.82 5,255,435.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 2,850,000 3.21 9,165,600.00
BNP PARIBAS 185,000 54.78 10,134,300.00
CAIXABANK 760,000 2.69 2,045,920.00
COMMERZBANK AG 158,000 5.61 887,012.00
CREDIT AGRICOLE SA 184,000 12.87 2,368,080.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ERSTE GROUP BANK AG 49,000 31.20 1,528,800.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 101,000 14.14 1,428,645.00
ING GROEP NV 639,000 10.81 6,910,146.00
INTESA SANPAOLO 2,780,000 2.36 6,566,360.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 40,900 66.32 2,712,488.00
MEDIOBANCA S.P.A. 107,000 9.52 1,019,282.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 18.70 375,870.00
SOCIETE GENERALE 129,000 24.91 3,213,390.00
UNICREDIT SPA 361,000 9.35 3,375,350.00
EURAZEO SE 5,953 70.15 417,602.95
EXOR NV 17,200 69.04 1,187,488.00
GROUPE BRUXELLES LAM 19,500 91.14 1,777,230.00
SOFINA SA 2,300 317.60 730,480.00
WENDEL 4,300 114.70 493,210.00
AEGON NV 293,000 3.95 1,159,108.00
AGEAS 28,900 51.44 1,486,616.00
ALLIANZ SE-REG 68,000 214.35 14,575,800.00
ASSICURAZIONI GENERALI 188,000 17.37 3,265,560.00
AXA SA 317,000 22.73 7,205,410.00
CNP ASSURANCES 28,000 15.00 420,000.00
HANNOVER RUECK SE 9,600 152.75 1,466,400.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 22,900 248.70 5,695,230.00
NN GROUP NV 47,000 42.65 2,004,550.00
POSTE ITALIANE SPA 88,000 11.00 968,000.00
SAMPO OYJ-A SHS 80,400 40.49 3,255,396.00
SCOR SE 23,200 28.16 653,312.00
ADYEN NV 3,050 1,913.00 5,834,650.00
AMADEUS IT GROUP SA 76,000 59.02 4,485,520.00
ATOS SE 15,300 56.24 860,472.00
BECHTLE AG 4,400 163.20 718,080.00
CAPGEMINI SA 27,300 155.10 4,234,230.00
EDENRED 42,400 46.98 1,991,952.00
NEXI SPA 74,000 15.62 1,155,880.00
WORLDLINE SA 38,699 78.38 3,033,227.62
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DASSAULT SYSTEMES SA 22,300 188.55 4,204,665.00
NEMETSCHEK SE 9,200 57.96 533,232.00
SAP SE 172,400 117.36 20,232,864.00
TEAMVIEWER AG 25,200 34.52 869,904.00
NOKIA OYJ 923,000 4.26 3,937,979.50
ASM INTERNATIONAL NV 7,800 262.30 2,045,940.00
ASML HOLDING NV 70,390 543.90 38,285,121.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 218,800 32.50 7,111,000.00
STMICROELECTRONICS NV 107,800 30.94 3,335,332.00
CELLNEX TELECOM SA 75,218 47.67 3,585,642.06
DEUTSCHE TELEKOM-REG 558,000 16.53 9,225,972.00
ELISA OYJ 22,100 47.80 1,056,380.00
ILIAD SA 2,400 147.90 354,960.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 55,000 9.52 524,040.00
KONINKLIJKE KPN NV 560,000 2.80 1,570,240.00
ORANGE SA 325,000 10.48 3,406,650.00
PROXIMUS 26,000 17.42 453,050.00
TELECOM ITALIA SPA 1,170,000 0.41 489,411.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.46 405,064.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.45 368,850.00
AG
TELEFONICA SA 820,000 3.91 3,207,840.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 35.43 595,224.00
ELECTRICITE DE FRANCE 109,000 11.80 1,286,200.00
ELIA GROUP SA/NV 4,800 89.75 430,800.00
ENDESA S.A. 50,000 22.35 1,117,500.00
ENEL SPA 1,358,000 8.26 11,227,944.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 476,000 4.62 2,199,120.00
FORTUM OYJ 72,000 23.00 1,656,000.00
IBERDROLA SA 1,022,000 11.52 11,773,440.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 70,000 15.75 1,102,850.00
TERNA SPA 222,000 6.18 1,372,848.00
VERBUND AG 11,000 69.40 763,400.00
ENAGAS SA 39,000 18.79 732,810.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 50,000 21.48 1,074,000.00
SNAM SPA 351,158 4.78 1,681,695.66
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
E.ON SE 380,000 10.57 4,016,600.00
ENGIE 308,000 12.61 3,884,496.00
RWE AG 108,500 32.16 3,489,360.00
SUEZ 52,000 19.85 1,032,200.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 87,000 26.31 2,288,970.00
AMUNDI SA 10,000 77.60 776,000.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 334,000 11.48 3,835,656.00
DEUTSCHE BOERSE AG 32,000 141.10 4,515,200.00
NATIXIS 158,000 4.06 642,270.00
UNIPER SE 31,100 30.92 961,612.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 21,600 82.63 1,784,808.00
QIAGEN N.V. 39,400 39.77 1,566,938.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,540 374.50 1,700,230.00
BUREAU VERITAS SA 47,000 25.13 1,181,110.00
RANDSTAD NV 18,400 61.80 1,137,120.00
TELEPERFORMANCE 9,600 322.70 3,097,920.00
WOLTERS KLUWER 44,400 79.00 3,507,600.00
AROUNDTOWN SA 173,000 6.62 1,145,260.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 55,500 43.18 2,396,490.00
LEG IMMOBILIEN SE 12,500 115.50 1,443,750.00
VONOVIA SE 87,800 51.82 4,549,796.00
PUBLICIS GROUPE 38,000 55.84 2,121,920.00
SES FDR 56,000 6.71 375,984.00
BOLLORE 138,000 4.26 587,880.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,400 62.82 904,608.00
VIVENDI SA 140,000 29.82 4,174,800.00
SCOUT24 AG 17,100 70.38 1,203,498.00
小計
銘柄数:234 772,664,446.91
(102,238,959,615)
組入時価比率:10.5% 11.0%
英ポンド BP PLC 3,339,000 3.13 10,469,434.50
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 676,000 14.30 9,668,152.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 610,000 13.68 8,347,240.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 22,300 67.32 1,501,236.00
JOHNSON MATTHEY PLC 30,200 32.73 988,446.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ANGLO AMERICAN PLC 206,000 33.81 6,965,890.00
ANTOFAGASTA PLC 62,000 18.74 1,161,880.00
BHP GROUP PLC 347,000 23.37 8,111,125.00
EVRAZ PLC 76,000 6.89 523,792.00
FRESNILLO PLC 30,000 9.11 273,300.00
GLENCORE PLC 1,680,000 3.22 5,422,200.00
RIO TINTO PLC-REG 185,000 65.35 12,089,750.00
MONDI PLC 84,000 19.64 1,649,760.00
BAE SYSTEMS PLC 547,000 5.08 2,778,760.00
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,380,000 1.06 1,473,012.00
DCC PLC 16,000 61.78 988,480.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 850,000 1.67 1,425,025.00
SMITHS GROUP PLC 61,000 16.19 987,895.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 11,600 120.55 1,398,380.00
ASHTEAD GROUP PLC 73,500 48.10 3,535,350.00
BUNZLE 55,000 23.48 1,291,400.00
FERGUSON PLC 36,600 94.32 3,452,112.00
RENTOKIL INTIAL PLC 318,000 4.90 1,558,836.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 159,000 7.80 1,241,154.00
PERSIMMON PLC 52,600 31.99 1,682,674.00
TAYLOR WIMPEY PLC 620,000 1.80 1,120,650.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 19,500 47.50 926,250.00
BURBERRY GROUP PLC 66,000 21.91 1,446,060.00
COMPASS GROUP PLC 292,000 16.25 4,745,000.00
ENTAIN PLC 102,000 16.59 1,692,690.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 28,800 51.16 1,473,408.00
PLC
WHITBREAD PLC 31,650 32.92 1,041,918.00
OCADO GROUP PLC 83,000 19.75 1,639,250.00
NEXT PLC 21,900 82.64 1,809,816.00
JD SPORTS FASHION PLC 93,000 9.21 856,902.00
KINGFISHER PLC 349,000 3.63 1,268,615.00
MORRISON SUPERMARKETS 370,000 1.79 663,225.00
SAINSBURY 299,000 2.51 751,088.00
TESCO PLC 1,302,631 2.27 2,963,485.52
COCA-COLA HBC AG-DI 34,000 25.46 865,640.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
DIAGEO PLC 390,100 32.84 12,810,884.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 62,000 23.50 1,457,000.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 383,000 28.38 10,871,455.00
IMPERIAL BRANDS PLC 161,000 16.03 2,580,830.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 119,000 63.55 7,562,450.00
UNILEVER PLC 434,200 42.73 18,553,366.00
SMITH & NEPHEW PLC 150,000 15.83 2,374,500.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.24 3,192.00
ASTRAZENECA PLC 217,900 77.35 16,854,565.00
GLAXOSMITHKLINE PLC 827,000 13.55 11,210,812.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 29,600 23.50 695,600.00
BARCLAYS PLC 2,920,000 1.81 5,300,968.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,362,000 4.51 15,169,344.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,590,000 0.46 5,395,724.50
NATWEST GROUP PLC 770,000 2.00 1,540,000.00
STANDARD CHARTERED PLC 443,000 5.16 2,288,538.00
M&G PLC 440,000 2.17 957,000.00
ADMIRAL GROUP PLC 30,800 29.78 917,224.00
AVIVA PLC 670,000 4.09 2,744,320.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 2.92 640,794.00
LEGAL & GENERAL 1,010,000 2.84 2,876,480.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 89,000 7.35 654,328.00
PRUDENTIAL PLC 428,000 15.79 6,758,120.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 162,000 6.84 1,108,080.00
AVEVA GROUP PLC 19,911 33.48 666,620.28
SAGE GROUP PLC (THE) 175,000 6.35 1,112,650.00
HALMA PLC 65,000 25.97 1,688,050.00
BT GROUP PLC 1,530,000 1.69 2,594,880.00
VODAFONE GROUP PLC 4,500,000 1.41 6,381,900.00
SSE PLC 177,000 14.87 2,631,990.00
NATIONAL GRID PLC 591,000 9.31 5,506,347.00
SEVERN TRENT PLC 37,000 25.07 927,590.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 106,000 9.90 1,049,400.00
3I GROUP PLC 167,000 12.48 2,084,160.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 52,000 17.48 909,220.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 53,200 71.70 3,814,440.00
SCHRODERS PLC 19,700 36.11 711,367.00
ST JAMES S PLACE PLC 95,000 13.85 1,315,750.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 366,000 2.78 1,020,408.00
EXPERIAN PLC 152,900 28.09 4,294,961.00
INTERTEK GROUP PLC 25,600 61.90 1,584,640.00
RELX PLC 324,000 19.13 6,198,120.00
INFORMA PLC 248,000 5.75 1,426,496.00
PEARSON 126,000 8.46 1,066,212.00
WPP PLC 200,000 9.89 1,979,600.00
AUTO TRADER GROUP PLC 171,000 5.75 983,250.00
小計
銘柄数:86 293,522,906.80
(44,806,271,723)
組入時価比率:4.6% 4.8%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 32,000 19.55 625,600.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,440 852.50 1,227,600.00
GIVAUDAN-REG 1,550 3,884.00 6,020,200.00
SIKA AG-REG 23,800 282.30 6,718,740.00
LAFARGEHOLCIM LTD 88,400 55.48 4,904,432.00
GEBERIT AG-REG 6,280 632.00 3,968,960.00
ABB LTD 303,000 30.61 9,274,830.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 255.40 766,200.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,700 261.60 1,752,720.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 8,400 278.40 2,338,560.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 85,700 95.66 8,198,062.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,700 293.10 1,377,570.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 57.45 425,130.00
BARRY CALLEBAUT AG 460 2,050.00 943,000.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 177 8,470.00 1,499,190.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 16 91,000.00 1,456,000.00
NESTLE SA-REG 477,400 109.12 52,093,888.00
ALCON INC 82,700 64.24 5,312,648.00
SONOVA HOLDING AG-REG 8,858 273.00 2,418,234.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,790 1,377.00 2,464,830.00
NOVARTIS AG-REG 367,000 79.49 29,172,830.00
116,400 303.20 35,292,480.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 5,300 321.80 1,705,540.00
VIFOR PHARMA AG 7,600 125.80 956,080.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 5,400 88.90 480,060.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 151.10 1,118,140.00
SWISS LIFE HOLDING AG 5,220 459.80 2,400,156.00
SWISS RE LTD 48,300 87.74 4,237,842.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 25,170 385.70 9,708,069.00
TEMENOS AG-REG 10,400 130.50 1,357,200.00
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 27,000 103.80 2,802,600.00
SWISSCOM AG-REG 4,450 494.80 2,201,860.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 412,000 9.25 3,812,648.00
JULIUS BAER GROUP LTD 35,800 57.80 2,069,240.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3,170 1,340.50 4,249,385.00
UBS GROUP AG 602,000 14.13 8,506,260.00
LONZA AG-REG 12,180 577.40 7,032,732.00
ADECCO GROUP AG-REG 24,900 61.14 1,522,386.00
SGS SA-REG 980 2,751.00 2,695,980.00
SWISS PRIME SITE-REG 13,500 90.00 1,215,000.00
小計
銘柄数:40 236,322,882.00
(28,526,535,086)
組入時価比率:2.9% 3.1%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 28,800 275.10 7,922,880.00
ローナ
BOLIDEN AB 44,000 353.30 15,545,200.00
BOLIDEN AB-RED 44,000 6.00 264,000.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 100,000 150.20 15,020,000.00
ASSA ABLOY AB-B 170,000 255.70 43,469,000.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 51,000 325.00 16,575,000.00
SKANSKA AB-B SHS 60,000 236.10 14,166,000.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 261.40 6,796,400.00
ALFA LAVAL AB 51,000 301.10 15,356,100.00
ATLAS COPCO AB-A 112,900 522.60 59,001,540.00
ATLAS COPCO AB-B 62,700 450.50 28,246,350.00
EPIROC AB - A 113,000 193.50 21,865,500.00
EPIROC AB - B 69,000 173.30 11,957,700.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
SANDVIK AB 184,000 228.60 42,062,400.00
SKF AB-B SHARES 60,000 227.50 13,650,000.00
VOLVO AB-B SHS 233,000 217.40 50,654,200.00
SECURITAS AB-B SHS 54,000 141.85 7,659,900.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 237.50 8,075,000.00
HUSQVARNA AB-B SHS 73,000 121.35 8,858,550.00
EVOLUTION GAMING GROUP 27,300 1,608.60 43,914,780.00
HENNES&MAURITZ AB-B 130,000 211.75 27,527,500.00
ICA GRUPPEN AB 17,100 400.70 6,851,970.00
SWEDISH MATCH AB 260,000 74.10 19,266,000.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 103,000 287.70 29,633,100.00
NORDEA BANK ABP 548,000 85.94 47,095,120.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 267,000 109.35 29,196,450.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 267,000 98.42 26,278,140.00
SWEDBANK AB 148,000 150.20 22,229,600.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 15,000 328.80 4,932,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 309.00 7,725,000.00
INVESTOR AB-B SHS 76,700 726.80 55,745,560.00
KINNEVIK AB - B 39,000 421.05 16,420,950.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 487.20 6,138,720.00
ERICSSON LM-B 491,000 116.38 57,142,580.00
HEXAGON AB-B SHS 45,600 816.60 37,236,960.00
TELIA CO AB 428,000 36.29 15,532,120.00
TELE 2 AB-B SHS 78,000 111.95 8,732,100.00
EQT AB 42,000 276.20 11,600,400.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 15,100 499.00 7,534,900.00
小計
銘柄数:39 867,879,670.00
(11,369,223,677)
組入時価比率:1.2% 1.2%
ノルウェーク EQUINOR ASA 160,000 178.20 28,512,000.00
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 29,600 427.50 12,654,000.00
NORSK HYDRO 218,000 55.00 11,990,000.00
MOWI ASA 70,000 218.70 15,309,000.00
ORKLA ASA 133,000 84.74 11,270,420.00
DNB ASA 155,000 183.25 28,403,750.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 190.10 5,893,100.00
TELENOR ASA 116,000 146.60 17,005,600.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 18,100 367.20 6,646,320.00
SCHIBSTED ASA-CL A 10,600 414.50 4,393,700.00
ADEVINTA ASA 45,000 144.75 6,513,750.00
小計
銘柄数:11 148,591,640.00
(1,970,325,146)
組入時価比率:0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 18,200 559.20 10,177,440.00
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 33,700 448.30 15,107,710.00
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS 1,120 2,989.00 3,347,680.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 166,000 245.00 40,670,000.00
DSV PANALPINA A S 33,800 1,405.50 47,505,900.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 560 15,200.00 8,512,000.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,040 15,985.00 16,624,400.00
PANDORA A/S 16,000 780.20 12,483,200.00
CARLSBERG B 16,800 1,122.00 18,849,600.00
AMBU A/S-B 29,000 329.50 9,555,500.00
COLOPLAST-B 19,400 985.20 19,112,880.00
DEMANT A/S 16,000 324.00 5,184,000.00
GN STORE NORD A/S 21,200 520.00 11,024,000.00
GENMAB A/S 11,060 2,295.00 25,382,700.00
H LUNDBECK A/S 10,500 192.00 2,016,000.00
NOVO NORDISK A/S-B 284,200 463.60 131,755,120.00
DANSKE BANK AS 109,000 120.40 13,123,600.00
TRYG A/S 60,666 146.25 8,872,402.50
ORSTED A/S 31,800 892.40 28,378,320.00
小計
銘柄数:19 427,682,452.50
(7,608,470,829)
組入時価比率:0.8% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 40,000 26.52 1,060,800.00
OIL SEARCH LTD 350,000 3.94 1,379,000.00
ORIGIN ENERGY LTD 265,000 4.14 1,097,100.00
SANTOS LTD. 310,000 7.05 2,185,500.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 29.86 507,620.00
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WOODSIDE PETROLEUM 163,000 23.26 3,791,380.00
ORICA LTD 59,000 13.95 823,050.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 73,000 43.33 3,163,090.00
BHP GROUP LIMITED 486,000 50.09 24,343,740.00
BLUESCOPE STEEL LTD 90,000 22.66 2,039,400.00
EVOLUTION MINING LTD 272,000 4.80 1,305,600.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 276,000 22.97 6,339,720.00
NEWCREST MINING 132,000 27.33 3,607,560.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 194,000 10.88 2,110,720.00
RIO TINTO LTD 60,700 127.11 7,715,577.00
SOUTH32 LTD 780,000 3.00 2,340,000.00
CIMIC GROUP LTD 18,000 18.93 340,740.00
BRAMBLES LTD 247,000 10.57 2,610,790.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 170,000 4.77 810,900.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 3.73 1,137,650.00
SYDNEY AIRPORT 200,621 5.92 1,187,676.32
TRANSURBAN GROUP 462,000 14.00 6,468,000.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 99,000 37.63 3,725,370.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 12.12 666,600.00
TABCORP HOLDINGS 370,909 5.09 1,887,926.81
WESFARMERS LIMITED 190,200 54.26 10,320,252.00
COLES GROUP LTD 227,000 16.13 3,661,510.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 212,000 39.42 8,357,040.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 13.30 1,024,100.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 111,000 10.16 1,127,760.00
COCHLEAR LTD 10,300 218.00 2,245,400.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 29,500 62.96 1,857,320.00
SONIC HEALTHCARE LTD 78,000 34.84 2,717,520.00
CSL LIMITED 75,800 274.51 20,807,858.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 475,000 27.75 13,181,250.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 295,100 93.92 27,715,792.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 541,000 26.78 14,487,980.00
WESTPAC BANKING CORP 594,000 26.09 15,497,460.00
AMP LIMITED 530,000 1.07 569,750.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 430,000 5.13 2,205,900.00
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MEDIBANK PRIVATE LTD 450,000 3.06 1,377,000.00
QBE INSURANCE 244,000 10.63 2,593,720.00
SUNCORP GROUP LTD 222,000 10.98 2,437,560.00
AFTERPAY LTD 34,800 95.38 3,319,224.00
COMPUTERSHARE LTD 84,636 14.06 1,189,982.16
WISETECH GLOBAL LTD 21,000 28.23 592,830.00
XERO LIMITED 19,800 133.75 2,648,250.00
TELSTRA CORP LTD 730,000 3.47 2,533,100.00
TPG TELECOM LTD 52,000 5.43 282,360.00
AUSNET SERVICES 330,000 1.89 623,700.00
APA GROUP 205,000 9.87 2,023,350.00
AGL ENERGY LTD 105,000 8.81 925,050.00
ASX LTD 30,700 71.90 2,207,330.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 56,800 158.45 8,999,960.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 19,200 46.90 900,480.00
REA GROUP LTD 8,800 156.05 1,373,240.00
SEEK LTD 60,000 30.00 1,800,000.00
小計
銘柄数:57 244,249,538.29
(20,868,680,551)
組入時価比率:2.1% 2.2%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 223,000 7.60 1,694,800.00
ドドル
A2 MILK CO LTD 117,000 7.59 888,030.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 93,000 33.80 3,143,400.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 74,000 14.16 1,047,840.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.58 1,406,060.00
MERCURY NZ LTD 100,000 6.88 688,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 201,000 5.33 1,071,330.00
小計
銘柄数:7 9,939,460.00
(787,702,205)
組入時価比率:0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 280,000 26.55 7,434,000.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 460,040 64.35 29,603,574.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 233,000 149.30 34,786,900.00
LIMITED
MTR CORP 272,000 44.20 12,022,400.00
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GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 356,000 66.70 23,745,200.00
SANDS CHINA LTD 384,000 34.55 13,267,200.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 9.13 2,465,100.00
WYNN MACAU LTD 228,000 13.68 3,119,040.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 290,000 26.10 7,569,000.00
WH GROUP LIMITED 1,610,000 6.87 11,060,700.00
BANK OF EAST ASIA 220,060 16.00 3,520,960.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 610,000 29.15 17,781,500.00
HANG SENG BANK 131,000 162.30 21,261,300.00
AIA GROUP LTD 1,998,000 101.50 202,797,000.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 48,000 112.00 5,376,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD 599,600 11.40 6,835,440.00
PCCW LTD 750,000 4.60 3,450,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 107,000 49.35 5,280,450.00
CLP HLDGS 281,000 79.70 22,395,700.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 225,000 49.75 11,193,750.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,740,365 13.30 23,146,854.50
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 198,300 454.40 90,107,520.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 445,040 49.95 22,229,748.00
ESR CAYMAN LTD 260,000 24.80 6,448,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 360,000 20.20 7,272,000.00
HENDERSON LAND 229,443 35.60 8,168,170.80
NEW WORLD DEVELOPMENT 268,916 41.80 11,240,688.80
SINO LAND CO.LTD 480,000 11.64 5,587,200.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 222,000 118.60 26,329,200.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 63.80 4,785,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 22.80 3,944,400.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 279,000 46.10 12,861,900.00
小計
銘柄数:32 667,085,896.10
(9,345,873,404)
組入時価比率:1.0% 1.0%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.77 938,730.00
ル
KEPPEL CORP. 232,000 5.36 1,243,520.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 240,000 4.95 1,188,000.00
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GENTING SINGAPORE LTD 1,130,000 0.85 960,500.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 340,000 4.97 1,689,800.00
DBS GROUP HLDGS 302,000 29.86 9,017,720.00
OCBC-ORD 559,000 12.56 7,021,040.00
UNITED OVERSEAS BANK 190,000 26.58 5,050,200.00
VENTURE CORP LTD 45,000 19.50 877,500.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,400,000 2.45 3,430,000.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 129,000 10.35 1,335,150.00
CAPITALAND LIMITED 430,000 3.64 1,565,200.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 7.70 539,000.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 7.61 662,070.00
小計
銘柄数:14 35,518,430.00
(2,915,352,734)
組入時価比率:0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 125,000 22.49 2,811,250.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,000 442.20 2,211,000.00
BANK HAPOALIM BM 183,000 26.69 4,884,270.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 238,000 24.32 5,788,160.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 172,000 15.44 2,655,680.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 93.72 2,155,560.00
NICE LTD 10,600 758.10 8,035,860.00
AZRIELI GROUP 6,500 239.40 1,556,100.00
小計
銘柄数:8 30,097,880.00
(1,007,330,896)
組入時価比率:0.1% 0.1%
合計 933,363,590,174
(933,363,590,174)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年5月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
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投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 93,000 1,703,760.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 22,400 3,990,336.00
AMERICAN TOWER CORP 73,700 18,240,013.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 238,000 2,184,840.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 22,700 4,438,531.00
BOSTON PROPERTIES 25,000 2,704,000.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 16,000 1,963,040.00
CROWN CASTLE INTL CORP 72,100 13,217,372.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 45,200 6,833,336.00
DUKE REALTY CORP 62,200 2,856,846.00
EQUINIX INC 14,810 10,566,194.50
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 29,400 2,054,766.00
EQUITY RESIDENTIAL 60,300 4,465,215.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,700 3,091,016.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,700 3,047,868.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 88,000 2,949,760.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 109,000 1,916,220.00
INVITATION HOMES INC 92,000 3,222,760.00
IRON MOUNTAIN INC 49,000 2,023,700.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 99,000 2,126,520.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 19,300 3,030,679.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 36,500 1,332,250.00
PROLOGIS INC 122,700 14,235,654.00
PUBLIC STORAGE 26,500 7,347,655.00
REALTY INCOME CORP 55,600 3,786,360.00
REGENCY CENTERS CORP 26,200 1,712,432.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 18,100 5,265,471.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 54,800 6,846,712.00
SUN COMMUNITIES INC 17,800 2,948,214.00
UDR INC 46,100 2,133,969.00
VENTAS INC 63,900 3,499,803.00
VEREIT INC 37,000 1,739,370.00
VICI PROPERTIES INC 87,000 2,731,800.00
VORNADO REALTY TRUST 27,000 1,242,270.00
WELLTOWER INC 68,000 5,079,600.00
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WEYERHAEUSER CO 121,000 4,840,000.00
WP CAREY INC 27,400 2,058,836.00
小計
銘柄数:37 2,098,110 163,427,168.50
(17,775,973,117)
組入時価比率:1.8% 83.6%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 851,684.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 468,600.00
小計
銘柄数:2 36,900 1,320,284.00
(118,469,083)
組入時価比率:0.0% 0.6%
ユーロ COVIVIO 8,500 647,530.00
GECINA SA 7,100 906,670.00
KLEPIERRE 32,300 719,644.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 24,200 1,722,314.00
小計
銘柄数:4 72,100 3,996,158.00
(528,771,626)
組入時価比率:0.1% 2.5%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 685,824.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 111,000 823,842.00
SEGRO PLC 193,000 1,952,195.00
小計
銘柄数:3 432,000 3,461,861.00
(528,453,081)
組入時価比率:0.1% 2.5%
豪ドル DEXUS 171,000 1,754,460.00
GOODMAN GROUP 283,000 5,444,920.00
GPT GROUP 330,000 1,527,900.00
LENDLEASE GROUP 111,000 1,337,550.00
MIRVAC GROUP 660,000 1,834,800.00
SCENTRE GROUP 820,000 2,246,800.00
STOCKLAND TRUST GROUP 400,000 1,832,000.00
VICINITY CENTRES 670,000 1,031,800.00
小計
銘柄数:8 3,445,000 17,010,230.00
(1,453,354,051)
組入時価比率:0.1% 6.8%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,708,300.00
LINK REIT 353,000 26,157,300.00
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小計
銘柄数:2 823,000 29,865,600.00
(418,417,056)
組入時価比率:0.0% 2.0%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 539,240 1,644,682.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 706,779 1,505,439.27
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 780,700.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 427,980 847,400.40
SUNTEC REIT 300,000 456,000.00
小計
銘柄数:5 2,343,999 5,234,221.67
(429,624,914)
組入時価比率:0.0% 2.0%
合計 21,253,062,928
(21,253,062,928)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 5月10日現在
種類
契約額等(円)
時価(円) 評価損益(円)
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 16,076,759,228 - 16,871,268,441 794,509,213
合計 16,076,759,228 - 16,871,268,441 794,509,213
(注)時価の算定方法
1先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村外国株式インデックスファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,930,376,023 円
Ⅱ 負債総額 709,767 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,929,666,256 円
Ⅳ 発行済口数 434,644,727 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.4396 円
(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,014,440,356,540 円
Ⅱ 負債総額 4,850,710,938 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,009,589,645,602 円
Ⅳ 発行済口数 251,502,350,226 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 4.0142 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
( 1 ) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、 この
信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該
指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを
得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証
券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証
券の再発行の請求を行なわないものとします。
( 2 ) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
( 3 ) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口
数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
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受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振
法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう
通 知するものとします。
③上記①の 振替について、 委託者は、 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されてい
る振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合 等 におい
て、 委託者が必要と認めたときまたは やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替
停止期間を設けることができます。
( 4 ) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗すること
ができません。
( 5 ) 受益権の再分割
委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場
合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割で
きるものとします。
( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款 の規定 によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2021年6月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去5年間における主な資本金の額の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役3名以上(但し、過半数は社外取締役)で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2021年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 995 37,855,738
単位型株式投資信託 190 802,250
追加型公社債投資信託 14 6,366,572
単位型公社債投資信託 498 1,612,797
合計 1,697 46,637,357
3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,626 4,281
金銭の信託 41,524 35,912
有価証券 24,399 30,400
前払費用 106 167
未収入金 522 632
未収委託者報酬 23,936 24,499
未収運用受託報酬 4,336 4,347
その他 71 268
貸倒引当金 △14 △14
流動資産計 97,509 100,496
固定資産
有形固定資産 645 2,666
建物 ※2 295 1,935
器具備品 ※2 349 731
無形固定資産 5,894 5,429
ソフトウェア 5,893 5,428
その他 0 0
投資その他の資産 16,486 16,487
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投資有価証券 1,437 1,767
関係会社株式 10,171 9,942
従業員長期貸付金 16 -
長期差入保証金 329 330
長期前払費用 19 15
前払年金費用 1,545 1,301
繰延税金資産 2,738 3,008
その他 229 122
貸倒引当金 △0 -
固定資産計 23,026 24,583
資産合計 120,536 125,080
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 157 123
未払金 15,279 16,948
未払収益分配金 0 0
未払償還金 3 8
未払手数料 6,948 7,256
関係会社未払金 7,262 8,671
その他未払金 1,063 1,011
未払費用 ※1 10,290 9,171
未払法人税等 1,564 2,113
前受収益 26 22
賞与引当金 3,985 3,795
その他 67 -
流動負債計 31,371 32,175
固定負債
退職給付引当金 3,311 3,299
時効後支払損引当金 572 580
資産除去債務 - 1,371
固定負債計 3,883 5,250
負債合計 35,254 37,425
(純資産の部)
株主資本 85,270 87,596
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 54,360 56,686
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 53,675 56,001
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,069 31,395
評価・換算差額等 10 57
その他有価証券評価差額金 10 57
純資産合計 85,281 87,654
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
負債・純資産合計 120,536 125,080
(2)【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,736 106,355
運用受託報酬 17,170 16,583
その他営業収益 340 428
営業収益計 133,247 123,367
営業費用
支払手数料 39,435 34,739
広告宣伝費 1,006 1,005
公告費 - 0
調査費 26,833 24,506
調査費 5,696 5,532
委託調査費 21,136 18,974
委託計算費 1,342 1,358
営業雑経費 5,823 4,149
通信費 75 73
印刷費 958 976
協会費 92 88
諸経費 4,696 3,011
営業費用計 74,440 65,760
一般管理費
給料 11,418 10,985
役員報酬 109 147
給料・手当 7,173 7,156
賞与 4,134 3,682
交際費 86 35
旅費交通費 391 64
租税公課 1,029 1,121
不動産賃借料 1,227 1,147
退職給付費用 1,486 1,267
固定資産減価償却費 2,348 2,700
諸経費 10,067 10,739
一般管理費計 28,055 28,063
営業利益 30,751 29,542
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業外収益
受取配当金 ※1 4,936 4,540
受取利息 0 0
金銭の信託運用益 - 1,698
その他 309 447
営業外収益計 5,246 6,687
営業外費用
金銭の信託運用損 230 -
投資事業組合等評価損
146 -
時効後支払損引当金繰入額 18 13
為替差損 23 26
その他 23 32
営業外費用計 443 72
経常利益 35,555 36,157
特別利益
投資有価証券等売却益 21 71
株式報酬受入益 59 48
移転補償金 - 2,077
特別利益計 81 2,197
特別損失
投資有価証券等評価損 119 36
関係会社株式評価損 1,591 582
固定資産除却損 ※2 67 105
事務所移転費用 - 406
特別損失計 1,778 1,129
税引前当期純利益 33,858 37,225
法人税、住民税及び事業税 9,896 11,239
法人税等調整額 △34 △290
当期純利益 23,996 26,276
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
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株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位:百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 △23 △23 △23
額)
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純
額)
当期変動額合計 - - - - - - 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位:百万円)
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評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額(純 46 46 46
額)
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
[重要な会計方針]
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
2.金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
3.固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6~15年
器具備品 4~15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法に
よっております。
4.引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
5.消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
6.連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31
日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日)第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
[会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
[未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日)
(1)概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※1.関係会社に対する資産及び負債 ※1.関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,296百万円 未払費用 1,256百万円
※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※2.有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 761百万円 建物 346百万円
器具備品 643
器具備品 2,347
合計 990
合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
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※1.関係会社に係る注記 ※1.関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,931百万円 受取配当金 4,334百万円
※2.固定資産除却損 ※2.固定資産除却損
器具備品 7百万円 器具備品 2百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
59 102
ア ア
合計 67 合計 105
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 - - 5,150,693株
2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル・ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円)は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円(投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円)減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
2. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1:金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産(コールローン・委託証拠金等)で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2:非上場株式等(貸借対照表計上額:投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円)は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円(投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円)減損処理を行っ
ております。
注3:金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル・ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2.満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
3.子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
該当事項はありません。
4.その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
5.事業年度中に売却したその他有価証券(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
2.確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
3.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の 1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235 賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026 退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762 関係会社株式評価減 784
未払事業税 285 未払事業税 430
投資有価証券評価減 462 投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171 減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177 時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167 ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97 未払社会保険料 95
219 341
その他 その他
繰延税金資産小計 4,754 繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 評価性引当額
△1,532 △1,530
繰延税金資産合計 3,222 繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4 その他有価証券評価差額金 25
478 403
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 483 繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738 繰延税金資産の純額 3,008
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0% 法定実効税率 31.0%
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0% 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0%
目 目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入され
い項目 △4.4% ない項目 △3.5%
タックスヘイブン税制 2.6% タックスヘイブン税制 1.9%
外国税額控除 △0.7% 外国税額控除 △0.5%
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国子会社からの受取配当に係る外
源泉税 0.2% 国源泉税 0.2%
その他 0.4% その他 0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1% 29.4%
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◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
1.当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
2.当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0%を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
3.当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
期首残高 - -
有形固定資産の取得に伴う増加 - 1,371
時の経過による調整額
- -
期末残高 - 1,371
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 31,378 5,536
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ・ ペ ー
パーの購入
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
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(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*2) コマーシャル・ペ-パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1.関連当事者との取引
(ア)親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
(イ)子会社等
該当はありません。
(ウ)兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 -
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払(*1)
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ・ ペ ー
パーの償還
(*2)
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
(エ)役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
(*1) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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(*2) コマーシャル・ペ-パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
野村ホールディングス㈱(東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ 1株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
1株当たり純資産額 16,557円31銭 1株当たり純資産額 17,018円01銭
1株当たり当期純利益 4,658円88銭 1株当たり当期純利益 5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎 1株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 損益計算書上の当期純利益 26,276百万円
普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
4【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
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法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券 の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
5【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託者
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき
信託業務を営んでいます。
*2021年5月末現在
(2)販売会社
*
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業
野村證券株式会社 10,000百万円
を営んでいます。
*2021年5月末現在
2【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外
国の保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事
務、収益分配金の再投資に関する事務、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行
ないます。
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3【資本関係】
(持株比率5.0%以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第3【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
す。
( 2 )目論見書の巻末に約款を掲載 する場合 が あります。
( 3 ) 届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助け
るため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
す。
( 4 ) 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
( 5 ) 目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
( 6 ) 目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス(当該アドレス
をコード化した図形等も含む)も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手
できる旨を記載する場合があります。
(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8)目論見書に投資信託の財産は 受託 会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
ます。
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独立監査人の監査報告書
2021年6月7日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の2020年
4月1日から2021年3月31日までの第62期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の2021年3月31日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
2021年6月25日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられている野村外国株式インデックスファンドの2020年5月12日から
2021年5月10日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
注記表並びに附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、野村外国株式インデックスファンドの2021年5月10日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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