通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月2日 提出
【ファンド名】 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアル
コース
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
第123期計算期間 第124期計算期間 第125期計算期間
計算期間 自 2021年3月19日 自 2021年4月20日 自 2021年5月19日
至 2021年4月19日 至 2021年5月18日 至 2021年6月18日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 5,662,925,361円 5,259,693,279円 5,203,585,206円
期末受益権口数 6,890,267,814口 6,529,936,821口 6,227,620,676口
期末基準価額
8,219円 8,055円 8,356円
（分配後、1万口当たり）
3.84％ △1.57％ 4.17％
期中騰落率
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
第123期計算期間 第124期計算期間 第125期計算期間
計算期間 自 2021年3月19日 自 2021年4月20日 自 2021年5月19日
至 2021年4月19日 至 2021年5月18日 至 2021年6月18日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 12,127,090,476円 10,992,796,205円 10,934,050,564円
期末受益権口数 17,302,808,475口 15,957,266,230口 15,175,425,015口
期末基準価額
7,009円 6,889円 7,205円
（分配後、1万口当たり）
3.42％ △1.21％ 5.10％
期中騰落率
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
第123期計算期間 第124期計算期間 第125期計算期間
計算期間 自 2021年3月19日 自 2021年4月20日 自 2021年5月19日
至 2021年4月19日 至 2021年5月18日 至 2021年6月18日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込み）
期末純資産総額 4,686,471,092円 4,343,461,274円 4,191,557,107円
期末受益権口数 8,859,015,561口 8,325,823,542口 7,869,684,672口
期末基準価額
5,290円 5,217円 5,326円
（分配後、1万口当たり）
3.79％ △0.91％ 2.57％
期中騰落率
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
第123期計算期間 第124期計算期間 第125期計算期間
計算期間 自 2021年3月19日 自 2021年4月20日 自 2021年5月19日
至 2021年4月19日 至 2021年5月18日 至 2021年6月18日
1万口当たり収益分配金
13円 13円 13円
（税込み）
期末純資産総額 17,961,202,825円 16,155,456,552円 16,807,303,139円
2/3
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 124,065,009,194口 106,772,777,811口 102,151,456,262口
期末基準価額
1,448円 1,513円 1,645円
（分配後、1万口当たり）
4.13％ 5.39％ 9.58％
期中騰落率
3/3
