日本株225ファンド(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日本株225ファンド(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年7月6日
【ファンド名】 日本株225・米ドルコース
日本株225・ブラジルレアルコース
日本株225・豪ドルコース
日本株225・資源3通貨コース
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「日本株225・米ドルコース」
「日本株225・ブラジルレアルコース」
「日本株225・豪ドルコース」
「日本株225・資源3通貨コース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 日本株225・米ドルコース
期別
第 113 期
計算期間
2021 年4月 27 日から
2021 年5月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
100 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
5,943,727 千円
期末受益権口数(千口)
4,187,311 千口
期末基準価額(分配後)
14,195 円
期中騰落率
△ 1.67 %
ファンド名 日本株225・米ドルコース
期別
第 114 期
計算期間
2021 年5月 26 日から
2021 年6月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
100 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
6,021,912 千円
期末受益権口数(千口)
4,125,500 千口
期末基準価額(分配後)
14,597 円
期中騰落率
3.54 %
ファンド名 日本株225・ブラジルレアルコース
期別
第 113 期
計算期間
2021 年4月 27 日から
2021 年5月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
105,630 千円
期末受益権口数(千口)
155,268 千口
期末基準価額(分配後)
6,803 円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率
1.44 %
ファンド名 日本株225・ブラジルレアルコース
期別
第 114 期
計算期間
2021 年5月 26 日から
2021 年6月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
116,217 千円
期末受益権口数(千口)
153,872 千口
期末基準価額(分配後)
7,553 円
期中騰落率
11.76 %
ファンド名 日本株225・豪ドルコース
期別
第 113 期
計算期間
2021 年4月 27 日から
2021 年5月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
75 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
242,504 千円
期末受益権口数(千口)
249,293 千口
期末基準価額(分配後)
9,728 円
期中騰落率
△ 1.54 %
ファンド名 日本株225・豪ドルコース
期別
第 114 期
計算期間
2021 年5月 26 日から
2021 年6月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
75 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
237,697 千円
期末受益権口数(千口)
243,054 千口
期末基準価額(分配後)
9,780 円
期中騰落率
1.31 %
ファンド名 日本株225・資源3通貨コース
期別
第 113 期
計算期間
2021 年4月 27 日から
2021 年5月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
254,498 千円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数(千口)
262,112 千口
期末基準価額(分配後)
9,710 円
期中騰落率
0.36 %
ファンド名 日本株225・資源3通貨コース
期別
第 114 期
計算期間
2021 年5月 26 日から
2021 年6月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
232,887 千円
期末受益権口数(千口)
229,947 千口
期末基準価額(分配後)
10,128 円
期中騰落率
4.82 %
以 上
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