T.ロウ・プライスUSインカムファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | T.ロウ・プライスUSインカムファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2021年7月6日
【ファンド名】 T.ロウ・プライス USインカムファンド
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 猿田 隆
【本店の所在の場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区虎ノ門一丁目17番1号
【電話番号】 03-6205-1649
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「T.ロウ・プライス USインカムファンド」につき、計算期間末日が到来した
ため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第
2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものでありま
す。
2【内容】
ファンド名
T.ロウ・プライス
USインカムファンド
期別
第 209 期
計算期間
2021 年4月 27 日から
2021 年5月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
25 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
6,756,439 千円
期末受益権口数(千口)
8,062,562 千口
期末基準価額(分配後)
8,380 円
期中騰落率
0.72 %
ファンド名
T.ロウ・プライス
USインカムファンド
期別
第 210 期
計算期間
2021 年5月 26 日から
2021 年6月 25 日まで
1万口当たりの収益分配金
25 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
6,873,262 千円
期末受益権口数(千口)
7,995,917 千口
期末基準価額(分配後)
8,596 円
期中騰落率
2.88 %
以 上
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