ＳＭＤＡＭ　トピックス上場投信 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                          EDINET提出書類
                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2021年7月5日      提出
      【発行者名】                      三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        猿田　隆
      【本店の所在の場所】                      東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号
      【事務連絡者氏名】                      土屋　裕子
      【電話番号】                      03-6205-1649
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ＳＭＤＡＭ　トピックス上場投信
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      ５兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                           東京都中央区日本橋兜町２番１号
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    第一部【証券情報】

    （１）【ファンドの名称】

        ＳＭＤＡＭ　トピックス上場投信

        以下「当ファンド」といいます。
    （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        追加型証券投資信託の受益権です。

        ＊ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定
         の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関およ
         び当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替
         機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることによ
         り定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益
         権」といいます。）。委託会社である三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社は、やむを得
         ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
        当初元本は、１口当たり1,713円です。委託会社の依頼により、信用格付業者から提供され、もし
        くは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の
        信用格付はありません。
    （３）【発行（売出）価額の総額】

        ５兆円を上限とします。

    （４）【発行（売出）価格】

        取得申込受付日の基準価額となります。

        ※１   営業日の午後３時までに取得申込みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了した場合に
           は、その申込みの日を取得申込受付日として取得申込みを受け付けます。
        ※２「基準価額」とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した価額をいいま
           す。なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。基準価額は、組入有価証券の
           値動き等により日々変動します。
           基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
           委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                        ※
                 照会先の名称                               ホームページ
                                コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株
                                 0120-88-2976           https://www.smd-am.co.jp
          式会社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
    （５）【申込手数料】

        販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費

        税（以下「消費税等」といいます。）に相当する金額を取得申込者から徴収することができるもの
        とします。
        ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につ
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         きましては「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わせください。
    （６）【申込単位】

        １ユニット以上１ユニット単位

        ※「ユニット」とは、対象指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により構成
         され、委託会社が対象指数の動きに連動すると想定する、各銘柄の株式からなるポートフォリオ
         をいいます。委託会社は、取得申込受付日の２営業日前までに、取得申込受付日に適用されるユ
         ニットの銘柄および株数を決定し、販売会社に提示します。
        取得申込みにかかる口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。
    （７）【申込期間】

        2021年7月6日から2022年1月5日まで

        申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
    （８）【申込取扱場所】

        販売会社において申込みを取り扱います。

        販売会社の詳細につきましては、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問い合わ
        せください。
    （９）【払込期日】

        取得申込者は販売会社の指定する日までに、原則としてその保有する株式等を販売会社に引き渡す

        ものとします。
        振替受益権にかかる各取得申込受付日の発行価額の総額に相当する株式等は、販売会社によって、
        追加信託が行われる日に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます。株式等に金銭が含ま
        れる場合は、当該金銭については、販売会社によって、追加信託が行われる日に委託会社の指定す
        る口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    （１０）【払込取扱場所】

        販売会社において払込みを取り扱います。（販売会社は前記「（４）発行（売出）価格」に記載の

        委託会社にお問い合わせください。）
    （１１）【振替機関に関する事項】

        当ファンドの振替機関は下記の通りです。

          株式会社証券保管振替機構

    （１２）【その他】

       イ　申込証拠金

         ありません。
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       ロ　日本以外の地域における募集
         ありません。
       ハ　お申込不可日
         上記にかかわらず、取得申込受付日が以下に定める日に当たる場合には、当ファンドの取得申込
         みはできません（また、該当日には、交換請求のお申込みもできません。）。
         １．対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々の前営業日から起算して２営業日間
         ２．対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々３営業日前から起算して４営
            業日間
         ３．計算期間終了日の３営業日前から起算して３営業日間（ただし、計算期間終了日が休日
            （営業日でない日をいいます。）の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算し
            て４営業日以内）
         ４．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
         ５．上記１．～４．のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれの
            あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
         ただし、委託会社は、上記に定める日における受益権の取得申込みであっても、信託財産の状
         況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日およ
         び期間における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みおよび交換請求の受付けを行う
         ことができます。
       ニ　クーリング・オフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用
         ありません。
       ホ　振替受益権について
         ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの振替機関の振替業にかかる業務規
         程等の規則に従って取り扱われるものとし、ファンドの分配金の支払い、交換の請求は、社振法
         および当該振替機関の業務規程その他の規則に従って行われます。
        （参考：投資信託振替制度）

         ・ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理するもので、ファンド
          の設定、交換、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への
          記載・記録によって行われます。
         ・受益証券は発行されませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます（原則として受益証券を
          保有することはできません。）。
         ・ファンドの設定、交換等における決済リスクが削減されます。
         ・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。
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    第二部【ファンド情報】

    第１【ファンドの状況】

    １【ファンドの性格】

    （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ　当ファンドは、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数（東証株価指数（ＴＯＰＩ

         Ｘ））の変動率に一致させることを目的として運用を行います。
       ロ　委託会社は、受託会社と合意の上、金５兆円に相当する株式および金銭を限度として追加信託す
         ることができます。この限度は、委託会社、受託会社の合意により変更できます。
       ハ　当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       （イ）当ファンドが該当する商品分類
              項目        該当する商品分類                       内容
           単位型・追加型           追加型投信           一度設定されたファンドであってもその後追加設
                                 定が行われ従来の信託財産とともに運用される
                                 ファンドをいいます。
           投資対象地域           国内           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                 る主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
                                 する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象資産           株式           目論見書または信託約款において、組入資産によ
           （収益の源泉）                      る主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
                                 の記載があるものをいいます。
           独立区分           ＥＴＦ           投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成
                                 12年政令480号）第12条第１号および第２号に規定
                                 する証券投資信託ならびに租税特別措置法（昭和
                                 32年法律第26号）第９条の４の２に規定する上場
                                 証券投資信託をいいます。
           補足分類           インデックス型           信託約款において、各種指数に連動する運用成果
                                 を目指す旨またはそれに準じる記載があるものを
                                 いいます。
       （ロ）当ファンドが該当する属性区分
              項目        該当する属性区分                       内容
           投資対象資産           株式　一般           目論見書または信託約款において、主として株式
                                 に投資する旨の記載があるものであって、大型株
                                 属性、中小型株属性にあてはまらないすべてのも
                                 のをいいます。
           決算頻度           年２回           目論見書または信託約款において、年２回決算す
                                 る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           日本           目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                 る投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
                                 あるものをいいます。
           対象インデックス           ＴＯＰＩＸ           目論見書または信託約款において、東証株価指数
                                 （ＴＯＰＩＸ）に連動する運用成果を目指す旨の
                                 記載があるものをいいます。
    ≪商品分類表≫

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                             投資対象資産
      単位型・追加型            投資対象地域                       独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
                    国内           株式           ＭＭＦ

        単位型                       債券                     インデックス型

                    海外         不動産投信             ＭＲＦ

        追加型                     その他資産                        特殊型

                               （　　）
                    内外          資産複合            ＥＴＦ
    （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

    ≪属性区分表≫

        投資対象資産               決算頻度             投資対象地域             対象インデックス
      株式                  年１回             グローバル

        一般
        大型株                年２回              日本
        中小型株                                            日経225
                        年４回              北米
      債券
        一般              年６回（隔月）                欧州
        公債
        社債              年12回（毎月）                アジア
        その他債券
        クレジット属性                日々             オセアニア               ＴＯＰＩＸ
        （　　）
                        その他              中南米
      不動産投信                  （　　）
                                      アフリカ
      その他資産
      （　　　）                              中近東（中東）                その他
                                                    （　　）
      資産複合                              エマージング
      （　　　）
        資産配分固定型
        資産配分変更型
    （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

    ※商品分類、属性区分は、一般社団法人投資信託協会「商品分類に関する指針」に基づき記載しています。

      商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
      （https://www.toushin.or.jp/）をご覧ください。
    （２）【ファンドの沿革】

        2019年12月13日              信託契約締結、設定、運用開始。

        2019年12月16日              受益権を東京証券取引所に上場。
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    （３）【ファンドの仕組み】

       イ　当ファンドの関係法人とその役割

       （イ）委託会社　「三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書（目論見書）作成等を行い
          ます。
       （ロ）受託会社　「三井住友信託銀行株式会社」
          証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
          部につき、株式会社日本カストディ銀行に委託することがあります。また、外国における資産
          の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があ
          ります。
       （ハ）販売会社
          委託会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問いません。）に基づき、当ファンドの
          募集・販売の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を行いま
          す。
                             運営の仕組み

       ロ　委託会社の概況









       （イ）資本金の額
          20億円（2021年4月30日現在）
       （ロ）会社の沿革
             1985年７月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年２月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年６月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年１月１日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
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             1999年２月５日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年１月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月１日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年４月１日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年４月１日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       （ハ）大株主の状況
                                               （2021年4月30日現在）
                                                 所有
                                                        比率
                名称                   住所              株式数
                                                        （％）
                                                 （株）
        株式会社三井住友フィナンシャル
                          東京都千代田区丸の内一丁目１番２号
                                                         50.1
                                                16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目９番１号
                                                         23.5
                                                 7,946,406
                          東京都千代田区神田駿河台三丁目９番
        三井住友海上火災保険株式会社
                                                         15.0
                                                 5,080,509
                          地
                          大阪府大阪市中央区城見一丁目４番35
        住友生命保険相互会社
                                                         10.4
                                                 3,528,000
                          号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
                                                          1.0
                                                  337,248
    ２【投資方針】

    （１）【投資方針】

       イ　当ファンドは、信託財産の１口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させること

         を目的として、対象指数に採用されている銘柄（採用予定の銘柄を含みます。）の株式に対する
         投資として運用を行います。
       ロ　信託財産中に占める個別銘柄の株数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率か
         ら算出される株数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外された銘
         柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっ
         ては、速やかに売却できない場合があります。
       ハ　上記イの基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行うこと、および補完的
         に有価証券指数等先物取引等を行うことができます。
       ニ　株式以外の資産への投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
       ホ　資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
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    （２）【投資対象】


















       イ　投資対象とする資産の種類

         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類（本邦通貨表示のものに限ります。）は、次に
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         掲げるものとします。
       （イ）次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項の「特定資産」をいい
          ます。以下同じ。）
         １．有価証券
         ２．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、信託
          約款に定めるものに限ります。）
         ３．約束手形（金融商品取引法第２条第１項第15号に掲げるものを除きます。）
         ４．金銭債権
       （ロ）特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         １．為替手形
       ロ　投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託財産を、主として次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有
         価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
         １．株式
         ２．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の
          受益証券に限ります。）
       ハ　投資対象とする金融商品
         上記ロの規定にかかわらず、この信託の設定、交換、償還、投資環境の変動等への対応等、委託
         会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託財産を次に掲げる金融商品（金融商品取
         引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）によ
         り運用することを指図することができます。
         １．預金
         ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託を除きま
           す。）
         ３．コール・ローン
         ４．手形割引市場において売買される手形
    （３）【運用体制】

       イ　ファンドの運用体制

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         ※リスク管理部門の人員数は、約50名です。

         ※ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
       ロ　委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制

         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、
         信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
    （４）【分配方針】

       イ　毎計算期末（年２回。４月、10月の各８日。）に、経費等控除後の配当等収益（配当金、貸付株

         式にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。）の全額を
         分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には、委託会社の判断により分
         配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものでは
         ありません。
       ロ　売買益（評価損益を含みます。）からの分配は行いません。
       ハ　留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、前記「（１）投資方針」
         に基づいて運用を行います。
    （５）【投資制限】

      Ⅰ　ファンドの信託約款に基づく投資制限

       イ　株式への投資割合には、制限を設けません。
       ロ　外貨建資産への投資は行いません。
       ハ　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ニ　投資する株式の範囲
       （イ）委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場している株式の発行会社の
          発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限りではあり
          ません。
       （ロ）上記（イ）にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場することが確認できるも
          のについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ　先物取引等の運用指図
         委託会社は、日本の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第
         ３号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第
         ３号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８
         項第３号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
         類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       ヘ　株式の貸付けの指図
       （イ）委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式を、貸付時点にお
          いて、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超えない範囲内で貸
          し付けることの指図をすることができます。
       （ロ）上記（イ）に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかに、その超え
          る額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       （ハ）委託会社は、株式の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと
          します。
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       ト　デリバティブ取引等にかかる投資制限
         委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
         法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      Ⅱ　法令に基づく投資制限

       イ　同一法人の発行する株式への投資制限（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数（株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第３項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。）が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ　デリバティブ取引にかかる投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号）
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引（新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。）を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ　信用リスク集中回避のための投資制限（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８
         号の２）
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。）を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
    ３【投資リスク】

       イ　ファンドのもつリスクの特性

         当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがっ
         て、投資者の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投
         資元本を割り込むことがあります。
         運用の結果として信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
         投資信託は預貯金と異なります。また、一定の投資成果を保証するものではありません。
         当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。
       （イ）株式市場リスク
          内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が
          下落する要因となります。また、個々の株式の価格はその発行企業の事業活動や財務状況、こ
          れらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因となり
          ます。特に、企業が倒産や大幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落
          し、基準価額が大きく下落する要因となります。
       （ロ）信用リスク
          ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
          当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
          ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
          場合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
       （ハ）市場流動性リスク
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          有価証券等を大量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な
          変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、必要な取引ができなかった
          り、  通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあります。これらはファンドの基
          準価額が下落する要因となります。
       （ニ）対象インデックスの動きと連動しない要因
          ファンドは、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の変動率に一致させることを目的として運用を行い
          ますが、以下の要因等により、対象インデックスの変動率に一致しないことがあります。
          ・有価証券売買時のコスト、信託報酬やその他のファンド運営にかかる費用を負担すること
          ・インデックス構成銘柄と組入有価証券との誤差が影響すること
          ・取得申込みの一部が金銭にて行われた場合、または組入銘柄の配当金や権利処理等によっ
           て、ファンド内に現金が発生すること
          ・組入銘柄の配当金を受け取ること（対象インデックスは配当金を含まない指数です。）
       （ホ）基準価額と取引価格の乖離にかかる留意点
          ファンドは、東京証券取引所に上場し、当該取引所で取引されますが、その取引価格は、当該
          取引所における需給関係等を反映して決まります。したがって、ファンドの基準価額と取引価
          格は一致しないことがあります。
       ロ　投資リスクの管理体制

         委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
         各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
         守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
         管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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    ４【手数料等及び税金】


















    （１）【申込手数料】

        販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金

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        額を取得申込者から徴収することができるものとします。
        申込手数料は販売会社によるファンドの募集・販売の取扱い事務等の対価です。
        ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
    （２）【換金（解約）手数料】

       イ　換金手数料

         販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数
         料にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。
         換金手数料は販売会社によるファンドの受益権の交換または買取りの取扱い事務等の対価です。
         ※詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ロ　信託財産留保額
         ありません。
    （３）【信託報酬等】

        委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、以下により計算されるイとロの合計額とし、各計算

        期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
       イ　計算期間を通じて毎日、純資産総額に年0.0814％（税抜き0.074％）以内の率を乗じて得た額
       ロ　ファンドの信託約款に規定する株式の貸付けの指図を行った場合は、その品貸料に0.55（税抜き
         0.5）以内を乗じて得た額
          なお、2021年7月5日現在における上記イおよびロに規定する率、委託会社と受託会社の配分

          （税抜き）は以下の通りです。（今後、変更される場合があります。）
          イの率および委託会社と受託会社の配分
               合計            委託会社             受託会社
              年0.0814％
                           年0.046％             年0.028％
           （税抜き0.074％）
          ロの率および委託会社と受託会社の配分
               合計            委託会社             受託会社
               0.55
                            0.25             0.25
             （税抜き0.5）
          ※上記の配分（税抜き）には別途消費税等相当額がかかります。

              支払先                      役務の内容
                       ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基
              委託会社
                       準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
                       ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実
              受託会社
                       行、名義登録・分配金支払事務等の対価
    （４）【その他の手数料等】

       イ　信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、信託財産の費

         用として計上し、信託財産中から支弁するものとします。
       ロ　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ　有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費
         用等（それらにかかる消費税等相当額を含みます。）は、信託財産中から支弁するものとしま
         す。
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       ニ　受益権の上場にかかる費用および消費税等に相当する金額は、信託財産中から支弁することがで
         きます。
         ※2021年7月5日現在、追加上場料は追加上場時の増加額（毎年末の純資産総額について、新規
           上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増
           加額）に0.00825％（税抜き0.0075％）の率を乗じた額、年間上場料は毎年末のファンドの純
           資産総額に最大0.00825％（税抜き0.0075％）の率を乗じた額です。
       ホ　対象指数の商標（これに類する商標を含みます。）の使用料および消費税等に相当する金額は、
         信託財産中から支弁することができます。
         ※2021年7月5日現在、商標使用料はファンドの純資産総額に最大年0.033％（税抜き0.03％）の
           率を乗じた額です。ただし、165万円（税抜き150万円）を下回る場合は、165万円（税抜き
           150万円）となります。
       ヘ　対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日に該当する日において、委託会社の判断により取
         得申込みを受け付けるときには、配当落または権利落対象銘柄の株式を信託財産において取得
         するために必要な経費に相当する金額として委託会社が定める金額（当該時価総額の0.15％）
         を徴することができるものとします。
       ト　取得申込者がユニットに含まれる株式の発行会社等である場合には、原則として当該株式の時価
         総額に相当する金額および当該株式を取得するために必要な経費に相当する金額(当該時価総額
         の0.15％)を金銭にて支払うものとします。
       ※　上記ロ、ハにかかる費用に関しましては、その時々の取引内容等により金額が決定し、実務上、

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
       ※　上記（１）～（４）にかかる手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有

         期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するも
         のがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
    （５）【課税上の取扱い】

       課税上は、特定株式投資信託として取り扱われます。

       イ　個人受益者の場合
       （イ）受益権の売却時の課税
          売却時の差益（譲渡益）については譲渡所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税
          ５％）の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、特定口座
          （源泉徴収選択口座）を利用する場合、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率
          で源泉徴収され、原則として、確定申告は不要です。
          また、売却時の損失（譲渡損）については、確定申告により、上場株式等（上場株式、公募株
          式投資信託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募公社債投資信
          託および特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得（申告
          分離課税を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算が可能です。
       （ロ）収益分配金の受取り時の課税
          収益分配金は配当所得として、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による源
          泉徴収（原則として、確定申告は不要です。）が行われます。なお、確定申告を行い、申告分
          離課税または総合課税（配当控除の適用があります。）のいずれかを選択することもできま
          す。
       （ハ）受益権と現物株式との交換
          受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記（イ）の受益権の売却時と同
          様の取扱いとなります。
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       （ニ）償還時
          償還時の譲渡益については、20.315％（所得税15.315％および地方税５％）の税率による申告
          分離課税が適用されます。ただし、特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。
          また、償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（上場株式、公募株式投資信
          託、上場投資信託（ＥＴＦ）、上場不動産投資信託（ＲＥＩＴ）、公募公社債投資信託および
          特定公社債をいいます。以下同じ。）の譲渡益ならびに上場株式等の配当所得（申告分離課税
          を選択したものに限ります。）および利子所得の金額との損益通算が可能です。
       ロ　法人受益者の場合
       （イ）受益権の売却時の課税
          受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
       （ロ）収益分配金の受取り時の課税
          収益分配金は配当所得として、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収され、他の法人所得
          と合算して課税されます。
          収益分配金は益金不算入の対象となり、その限度は株式の配当金と同様の取扱いとなります。
       （ハ）受益権と現物株式との交換
          受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、上記（イ）の受益権の売却時と同
          様の取扱いとなります。
       （ニ）償還時
          償還時の個別元本超過額については、15.315％（所得税のみ）の税率で源泉徴収されます。
         特定株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」、未成年者少額投資非

         課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。ただし、販売会社によっては当ファ
         ンドをＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡでの取扱い対象としない場合があります。詳しくは販売会社
         にお問い合わせください。
         なお、当ファンドは、配当控除および益金不算入制度の適用が可能です。
         ※少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で、

          未成年者少額投資非課税制度「ジュニアＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間80
          万円の範囲で、新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が５年
          間非課税となります。ＮＩＳＡ、ジュニアＮＩＳＡのご利用には、販売会社での専用口座の開
          設等、一定の要件があります。
          また、特定株式投資信託の分配金の受取方法については、販売会社の口座で受領する「株式数
          比例配分方式」を選択する必要があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
      ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

      ※上記「(５)課税上の取扱い」ほか税制に関する本書の記載は、2021年4月末現在の情報をもとに作成
       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
    ５【運用状況】


    （１）【投資状況】

                                                   2021年    4月30日現在

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                          時価合計            投資比率
             資産の種類                 国／地域
                                          （円）            （％）
               株式                日本             24,872,918,680              98.75

       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                         ―              314,119,318             1.25

                合計(純資産総額)                           25,187,037,998              100.00

    （注）投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

    その他以下の取引を行っております。
                                                     投資

                買建／
         種類               国／地域            時価合計（円）
                                                     比率
                 売建
                                                    （％）
      株価指数先物取引           買建         日本                304,240,000                 1.20

         合計        買建         －               304,240,000                 1.20

    （２）【投資資産】

    ①【投資有価証券の主要銘柄】

    イ　主要投資銘柄（上位30銘柄）

                                                   2021年    4月30日現在

                                               評価額           投資

     国／                             帳簿単価       帳簿価額             評価額
         種類       銘柄名        業種     数量                   単価           比率
     地域                             (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (％)
     日本    株式   トヨタ自動車          輸送用機       96,700      8,418.00     814,020,600        8,127.00     785,880,900     3.12
                      器
     日本    株式   ソフトバンクグループ          情報・通       74,300     10,000.00      743,000,000        9,885.00     734,455,500     2.92
                      信業
     日本    株式   ソニーグループ          電気機器       59,800     11,900.00      711,620,000       10,900.00      651,820,000     2.59
     日本    株式   キーエンス          電気機器        9,400     51,150.00      480,810,000       52,520.00      493,688,000     1.96
     日本    株式   三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業       644,000       582.00     374,808,000        578.00     372,232,000     1.48
            ル・グループ
     日本    株式   任天堂          その他製        5,500     64,760.00      356,180,000       62,690.00      344,795,000     1.37
                      品
     日本    株式   リクルートホールディング          サービス       65,400      5,256.00     343,742,400        4,939.00     323,010,600     1.28
            ス          業
     日本    株式   信越化学工業          化学       17,300     19,375.00      335,187,500       18,450.00      319,185,000     1.27
     日本    株式   日本電信電話          情報・通       109,600      2,782.00     304,907,200        2,755.00     301,948,000     1.20
                      信業
     日本    株式   日本電産          電気機器       23,000     14,055.00      323,265,000       12,655.00      291,065,000     1.16
     日本    株式   武田薬品工業          医薬品       79,400      3,708.00     294,415,200        3,635.00     288,619,000     1.15
     日本    株式   東京エレクトロン          電気機器        5,600     49,850.00      279,160,000       48,320.00      270,592,000     1.07
     日本    株式   ダイキン工業          機械       12,100     22,610.00      273,581,000       21,930.00      265,353,000     1.05
     日本    株式   ＫＤＤＩ          情報・通       75,100      3,453.00     259,320,300        3,306.00     248,280,600     0.99
                      信業
     日本    株式   三井住友フィナンシャルグ          銀行業       65,100      3,885.00     252,913,500        3,802.00     247,510,200     0.98
            ループ
     日本    株式   日立製作所          電気機器       45,900      5,002.00     229,591,800        5,381.00     246,987,900     0.98
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     日本    株式   村田製作所          電気機器       28,000      9,171.00     256,788,000        8,703.00     243,684,000     0.97
     日本    株式   本田技研工業          輸送用機       75,100      3,237.00     243,098,700        3,232.00     242,723,200     0.96
                      器
     日本    株式   ＨＯＹＡ          精密機器       18,700     13,505.00      252,543,500       12,435.00      232,534,500     0.92
     日本    株式   第一三共          医薬品       82,000      2,941.50     241,203,000        2,787.00     228,534,000     0.91
     日本    株式   伊藤忠商事          卸売業       65,800      3,533.00     232,471,400        3,408.00     224,246,400     0.89
     日本    株式   ファナック          電気機器        8,400     27,990.00      235,116,000       25,175.00      211,470,000     0.84
     日本    株式   みずほフィナンシャルグ          銀行業       127,900      1,556.00     199,012,400        1,535.00     196,326,500     0.78
            ループ
     日本    株式   ＳＭＣ          機械        2,800     66,280.00      185,584,000       63,450.00      177,660,000     0.71
     日本    株式   三井物産          卸売業       76,300      2,301.00     175,566,300        2,303.50     175,757,050     0.70
     日本    株式   セブン＆アイ・ホールディ          小売業       36,800      4,424.00     162,803,200        4,699.00     172,923,200     0.69
            ングス
     日本    株式   三菱商事          卸売業       57,200      3,066.00     175,375,200        3,020.00     172,744,000     0.69
     日本    株式   東京海上ホールディングス          保険業       31,000      5,230.00     162,130,000        5,230.00     162,130,000     0.64
     日本    株式   三菱電機          電気機器       95,500      1,655.00     158,052,500        1,682.00     160,631,000     0.64
     日本    株式   花王          化学       22,800      7,299.00     166,417,200        7,007.00     159,759,600     0.63
    ロ　種類別・業種別の投資比率

                                          2021年    4月30日現在

                                             投資比率

        種類      国内／外国                 業種
                                              （％）
        株式        国内    水産・農林業                             0.09
                    鉱業                             0.17
                    建設業                             2.36
                    食料品                             3.25
                    繊維製品                             0.47
                    パルプ・紙                             0.24
                    化学                             7.31
                    医薬品                             5.14
                    石油・石炭製品                             0.42
                    ゴム製品                             0.61
                    ガラス・土石製品                             0.82
                    鉄鋼                             0.82
                    非鉄金属                             0.76
                    金属製品                             0.63
                    機械                             5.64
                    電気機器                            17.75
                    輸送用機器                             7.02
                    精密機器                             2.53
                    その他製品                             2.41
                    電気・ガス業                             1.27
                    陸運業                             3.32
                    海運業                             0.27
                    空運業                             0.45
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                    倉庫・運輸関連業                             0.17
                    情報・通信業                             9.44
                    卸売業                             4.71
                    小売業                             4.58
                    銀行業                             4.97
                    証券、商品先物取引業                             0.81
                    保険業                             1.84
                    その他金融業                             1.08
                    不動産業                             1.95
                    サービス業                             5.45
        合計                                        98.75
    ②【投資不動産物件】

    　　該当事項はありません。
    ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                   2021年    4月30日現在

                                                          投資

                                買建／              簿価       時価
      種類       取引所等            名称          数量    通貨                  比率
                                 売建             （円）       （円）
                                                          (％)
    株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物            買建     16 日本円        312,320,000       304,240,000      1.20
    取引
    （注）主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

    （３）【運用実績】

    ①【純資産の推移】

                              純資産総額              100口当たりの

                                                     東京証券取引所
                               （円）            純資産額（円）
             年月日
                                                     取引価格（円）
                          （分配落）        （分配付）       （分配落）       （分配付）
        第1期       (2020年    4月  8日)

                         28,476,872,305        28,845,250,742          142,625       144,470        1,403
        第2期       (2020年10月      8日)

                         13,690,167,278        13,800,386,480          165,818       167,153        1,653
        第3期       (2021年    4月  8日)

                         25,894,245,795        26,122,473,394          195,828       197,554        1,955
               2020年    4月末日

                         29,255,688,221              ―    146,525         ―      1,450
                   5月末日

                         31,240,187,109              ―    156,464         ―      1,577
                   6月末日

                         9,800,104,278             ―    156,174         ―      1,629
                   7月末日

                         9,404,304,550             ―    149,867         ―      1,500
                   8月末日

                         10,171,262,632              ―    162,089         ―      1,620
                   9月末日

                         13,550,378,841              ―    164,125         ―      1,670
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               　　　10月末日          13,061,586,834              ―    158,205         ―      1,585
               　　　11月末日          14,518,031,831              ―    175,846         ―      1,739

               　　　12月末日          14,948,574,069              ―    181,061         ―      1,817

               2021年    1月末日

                         16,780,772,662              ―    181,472         ―      1,862
                   2月末日

                         19,157,425,160              ―    187,102         ―      1,868
                   3月末日

                         24,196,173,630              ―    197,775         ―      1,984
                   4月末日

                         25,187,037,998              ―    190,480         ―      1,961
    （注）各月末日における東京証券取引所取引価格は、原則として、該当月の最終営業日における終値を表示しております

       が、終値がない場合には、その直近値を表示しております。
    ②【分配の推移】

                            計算期間                  100口当たり分配金（円）

         第1期              2019年12月13日～2020年            4月  8日                      1,845
         第2期              2020年    4月  9日～2020年10月        8日                      1,335
         第3期              2020年10月      9日～2021年      4月  8日                      1,726
    ③【収益率の推移】

                                           収益率（％）

                 第1期                                        △15.7

                 第2期                                         17.2

                 第3期                                         19.1

    （注）収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

       ものをいいます。ただし、第1期については、第1期計算期間末の分配基準価額から当初元本（１口当たり1,713円）
       を控除した額を当初元本（１口当たり1,713円）で除した値としております。
    （４）【設定及び解約の実績】

                             設定口数（口）                   解約口数（口）

            第1期                        21,939,400                   1,973,089
            第2期                         1,981,000                  13,691,191
            第3期                         4,966,800                       0
    （注１）本邦外における設定および解約の実績はありません。

    （注２）解約口数は、交換口数を表示しております。
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    ≪参考情報≫

    第２【管理及び運営】


















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    １【申込（販売）手続等】

       イ　申込方法

       （イ）当ファンドの取得申込者は、お申込みを取り扱う販売会社に取引口座を開設の上、当ファンド
          の取得申込みを行っていただきます。
          当ファンドの取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する株式をもって取得の申
          込みを行うものとします。当該株式は、対象指数を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相
          当する比率により構成され、委託会社が対象指数の動きに連動すると想定する、各銘柄の株式
          からなるポートフォリオ（ユニット）とします。
          なお、当該ユニットの評価額が、取得する受益権口数の評価額（取得申込受益権口数に取得申
          込受付日の基準価額を乗じて得た額）に満たない場合は、その差額に相当する金額について金
          銭をもって支払うものとします。
       （ロ）当ファンドの取得申込者が、委託会社が別に定める時限（営業日の午後３時）までに取得申込
          みが行われ、販売会社所定の事務手続きが完了した場合には、その申込みの日を取得申込受付
          日として委託会社は当該取得申込みを受け付けます。
       （ハ）当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために
          開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座
          に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当
          該取得申込みにかかる株式および金銭の受渡しまたは支払いと引換えに、当該口座に当該取得
          申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。
          また、別に定める金融商品取引清算機関（金融商品取引法第２条第29項に規定する金融商品取
          引清算機関とし、以下「清算機関」といいます。）の業務方法書に定めるところにより、取得
          申込みを受け付けた販売会社が、当該取得申込みの受付けによって生じる株式および金銭の委
          託会社への受渡しまたは支払いの債務の負担を清算機関に申し込み、これを清算機関が負担す
          る場合には、振替機関等における清算機関の名義の口座に口数の増加の記載または記録が行わ
          れ、取得申込者が自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行うための振替機関等の
          口座における口数の増加の記載または記録は、清算機関と当該販売会社（当該販売会社による
          清算機関への債務の負担の申込みにおいて、当該販売会社の委託を受けて金融商品取引法第２
          条第27項に定める有価証券等清算取次ぎが行われる場合には、当該有価証券等清算取次ぎを行
          う金融商品取引業者または登録金融機関を含みます。）との間で振替機関等を介して行われま
          す。
          なお、当ファンドの金融商品取引清算機関は下記の通りです。
          株式会社日本証券クリアリング機構
          ファンドのお買付けに関しましては、クーリング・オフ制度の適用はありません。
       （ニ）当ファンドの取得申込者が対象指数の構成銘柄である株式の発行会社またはその子会社（会社
          法第２条第３号に規定する子会社をいい、当該発行会社を含めて以下「発行会社等」といいま
          す。）である場合には、取得申込みにかかるユニットのうち当該発行会社等の株式の個別銘柄
          時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを行うものとします。この場合
          の個別銘柄時価総額は、基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終
          値（終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。）に取得申込みにかかるユニット
          に含まれる当該発行会社の株数を乗じて得た金額とします。この場合において、委託会社は、
          当該発行会社の株式を信託財産において取得するために必要な経費に相当する金額（当該株式
          の個別銘柄時価総額に0.15％の率を乗じて得た額）を徴収します。
       （ホ）申込不可日
          上記にかかわらず、取得申込受付日が以下に定める日に当たる場合には、当ファンドの取得申
          込みはできません。
          １．対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々の前営業日から起算して２営業日間
          ２．対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々３営業日前から起算して４営
             業日間
          ３．計算期間終了日の３営業日前から起算して３営業日間（ただし、計算期間終了日が休日
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             （営業日でない日をいいます。）の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算し
             て４営業日以内）
          ４．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
          ５．上記１．～４．のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれの
             あるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
          ただし、委託会社は、上記に定める日における受益権の取得申込みであっても、信託財産の
          状況、資金動向、市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期
          日および期間における受益権の取得申込みについては、当該取得申込みの受付けを行うこと
          ができます。
       （ヘ）上記（ホ）１.に該当する日（対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々の前営業
          日を除きます。）において、当ファンドの取得申込みを受け付けるときには、当該取得申込み
          にかかるユニットのうち、配当落または権利落対象銘柄（以下「対象銘柄」といいます。）の
          個別銘柄時価総額に相当する金額については、金銭をもって取得申込みを受け付ける場合があ
          ります。この場合において、委託会社は、当該対象銘柄を信託財産において取得するために必
          要な経費に相当する金額（当該株式の個別銘柄時価総額に0.15％の率を乗じて得た額）を徴収
          します。
       （ト）金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、投資方針に沿った運用に支障をきたす
          おそれがあると認めたとき、またはその他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付
          けを中止させていただく場合、既に受け付けた取得申込みを取り消させていただく場合があり
          ます。
       ロ　申込価額
         取得申込受付日の基準価額となります。
       ハ　申込手数料
         販売会社がそれぞれ別に定める申込手数料率および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する
         金額を取得申込者から徴収することができるものとします。
         ※申込手数料に関する詳細は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。
       ニ　申込単位
         １ユニット以上１ユニット単位とします。
         取得申込みにかかる口数は、委託会社が定めるものとし、100口の整数倍とします。
       ホ　照会先
         手続き等のご不明な点についての委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                 照会先の名称                                ホームページ
                                  コールセンター
          三井住友ＤＳアセットマネジメント株式
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
          会社
         ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきま
          す。
       ヘ　申込取扱場所・払込取扱場所
         販売会社において申込み・払込みを取り扱います。
       ト　払込期日
         取得申込者は販売会社の指定する日までに、原則としてその保有する株式等を販売会社に引き渡
         すものとします。
         振替受益権にかかる各取得申込受付日の発行価額の総額に相当する株式等は、販売会社によっ
         て、追加信託が行われる日に、受託会社の指定するファンド口座に移管されます。株式等に金銭
         が含まれる場合は、当該金銭については、販売会社によって、追加信託が行われる日に委託会社
         の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
    ２【換金（解約）手続等】

       イ　信託契約の一部解約

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         受益者は、自己に帰属する受益権につき、信託期間中において、解約請求（一部解約の実行請
         求）をすることはできません。
       ロ　交換請求
       （イ）受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に、当該受益権と信託財産に属する株式と
          の交換（以下「交換」といいます。）を請求することができます。
          委託会社は、委託会社が別に定める時限（営業日の午後３時）までに交換請求が行われ、販売
          会社所定の事務手続きが完了した場合には、その請求の日を交換請求受付日として、当該交換
          請求を受け付けます。受益者は、交換請求にかかる一定口数（当該口数に交換請求受付日の基
          準価額を乗じて得た額が、交換請求受付日において委託会社が対象指数の動きに連動すると想
          定する、対象指数における各構成銘柄の評価額の合計に相当するものとして、委託会社が定め
          る口数をいい、以下「交換請求口数」といいます。）の整数倍の受益権をもって交換請求を行
          うことができます。
          受益者が交換請求を行うときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。
       （ロ）販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行うものとし
          ます。なお、清算機関の業務方法書に定めるところにより、当該販売会社が、振替受益権の委
          託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に申し込み、これを清算機関が負担する場合には、
          清算機関が振替受益権の抹消に係る手続きを行います。当該抹消にかかる手続きおよび交換株
          式にかかる振替の請求が行われた後に、振替機関は、当該交換にかかる受益権の口数と同口数
          の振替受益権を抹消するものとし、社振法の規定に従い振替機関等の口座に交換請求を行った
          受益者にかかる当該口数の減少の記載または記録が行われます。
       （ハ）委託会社は、受益者から提示された口数の振替受益権から受益者が取得できる個別銘柄の株式
          の株数と、交換に要する受益権の口数（１口未満の端数があるときは、１口に切り上げま
          す。）を計算します。
          交換にかかる受益権の価額は交換請求受付日の基準価額とします。この場合において、受益者
          が交換によって取得する個別銘柄の株式の株数は、交換請求受付日における当該株式の評価額
          に基づいて計算された数とし、取引所売買単位（金融商品取引所が定める一売買単位をいいま
          す。以下同じ。）の整数倍とします。
          販売会社は、交換時において、当該手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額
          を当該交換請求を行った受益者から徴収することができるものとします。
       （ニ）委託会社は、受託会社に対し、上記（ハ）により計算された口数の受益権と信託財産に属する
          株式のうち取引所売買単位の整数倍となる株式を交換するよう指図します。ただし、交換の請
          求を行った受益者が、対象指数の構成銘柄である株式の発行会社等である場合には、原則とし
          て、委託会社は、上記（ハ）の交換に要する受益権の口数から当該発行会社の株式の個別銘柄
          時価総額に相当する口数を除いた口数の受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式（当該
          発行会社の株式を除きます。）を交換するよう指図するものとします。この場合の個別銘柄時
          価総額は、上記（ハ）の基準価額の計算日における当該発行会社の株式の金融商品取引所の終
          値（終値のないものについてはそれに準ずる価額とします。）に上記（ハ）に基づき計算され
          た数を乗じて得た金額とします。
       （ホ）受託会社は、交換のための振替受益権の抹消にかかる手続きが行われたことを確認した場合
          に、委託会社の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる
          振替の請求を行うものとします。ただし、清算機関の業務方法書に定めるところにより、交換
          の請求を受け付けた販売会社が、振替受益権の委託会社への受渡しの債務の負担を清算機関に
          申し込み、これを清算機関が負担する場合には、受託会社は、上記（ニ）に掲げる手続きにか
          かわらず、委託会社の指図に従い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式に
          係る振替の請求を行うものとします。受益者への交換株式の交付に際しては、原則として交換
          請求の受付日から起算して３営業日目から、振替機関等の口座に交換の請求を行った受益者に
          かかる株式の増加の記載または記録が行われます。
       （ヘ）委託会社は、交換請求の受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益
          権と同口数の受益権を失効したものとして取り扱うこととし、受託会社は、当該受益権にかか
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          る振替受益権が交換株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
       （ト）受託会社は、委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権については、振替口
          座簿における抹消の手続きおよび上記（ヘ）の抹消の確認をもって、当該振替受益権を受入れ
          抹消したものとして取り扱います。
       （チ）申込不可日
          上記にかかわらず、交換請求受付日が以下に定める日に当たる場合には、交換請求の受付けは
          行いません。
          １．対象指数の構成銘柄の配当落日および権利落日の各々の前営業日から起算して２営業日
             間
          ２．対象指数の銘柄変更実施日および銘柄株数変更実施日の各々３営業日前から起算して４
             営業日間
          ３．計算期間終了日の３営業日前から起算して３営業日間（ただし、計算期間終了日が休日
             （営業日でない日をいいます。）の場合は、当該計算期間終了日の４営業日前から起算
             して４営業日以内）
          ４．この信託が終了することとなる場合において、信託終了日の直前５営業日間
          ５．上記１．～４．のほか、委託会社が運用の基本方針に沿った運用に支障をきたすおそれ
             のあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
          なお委託会社は、上記に定める日における交換請求であっても、信託財産の状況、資金動向、
          市況動向等に鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微である等と判断される期日および期間におけ
          る交換請求については、当該交換請求の受付けを行うことができます。
       （リ）上記にかかわらず、委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、投資
          方針に沿った運用に支障をきたすおそれがあると認めたとき、またはその他やむを得ない事情
          があるときは、交換請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた交換請求を取り消す
          ことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の交換請求を撤回できま
          す。受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価
          額の計算日に交換請求を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。
       ハ　受益権の買取請求
         販売会社は、以下（イ）、（ロ）に該当する場合で受益者の請求があるときは、その翌営業日を
         買取請求受付日としてその受益権を買い取ります。ただし、（ロ）の場合の請求は、信託終了日
         の２営業日前までとします。
         （イ）交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
         （ロ）受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
         受益権の買取価額は、買取請求受付日の基準価額とします。
         販売会社は、受益権の買取り時において、当該手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当
         する金額を当該買取請求を行った受益者から徴収することができるものとします。
         販売会社は、金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情
         があるときは、委託会社との協議に基づいて受益権の買取りを停止することおよびすでに受け付
         けた受益権の買取りを取り消すことができます。
         この場合、受益者は当該受付停止以前に行った当日の買取請求を撤回できます。受益者がその買
         取請求を撤回しない場合には、当該受付停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求
         を受け付けたものとして、上記に準じた取扱いとなります。
    ３【資産管理等の概要】

    （１）【資産の評価】

       イ　基準価額の算出方法

         基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一
         般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除
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         した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
         ます。なお、当ファンドでは100口当たりの価額で表示されます。
       ロ　基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                          ※
                  照会先の名称                               ホームページ
                                  コールセンター
           三井住友ＤＳアセットマネジメント株
                                   0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp
           式会社
           ※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただき
            ます。
    （２）【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま

        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
    （３）【信託期間】

        2019年12月13日から下記「（５）その他                      イ　信託の終了」に記載された各事由が生じた場合にお

        ける信託終了の日までとなります。
    （４）【計算期間】

        毎年４月９日から10月８日まで、および10月９日から翌年４月８日までとします。なお、最終計算

        期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
    （５）【その他】

       イ　信託の終了

       （イ）信託契約の解約
         ａ．委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
           き、信託財産の一部を受益権と交換することにより受益権の口数が200万口を下回ることと
           なったとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、当ファン
           ドの信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において委託会社は、
           あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
         ｂ．委託会社は、信託期間中において次の１.～３.に該当することとなった場合は、受託会社と
           合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社
           は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
           １．受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
           ２．対象指数が廃止された場合
           ３．対象指数の計算方法その他の変更等に伴って委託会社または受託会社が必要と認めたこ
              の信託約款の変更が書面決議により否決された場合
           なお、上記１.に掲げる事由によりこの信託契約を解約する場合には、その廃止された日に
           信託を終了するための手続きを開始するものとします。
         ｃ．委託会社は、上記ａの事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を
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           行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
           どの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
           書 面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ｄ．書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じて、議決権を
           有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
           は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ｅ．書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数を
           もって行います。
         ｆ．  上記ｃ～     ｅ までの取扱いは、委託会社が上記ａの規定に基づいて信託契約の解約について提
           案をした場合において、             当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的
           記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、                                   上記ｂの規定に基づいて信
           託契約を解約する場合、および                 信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
           る場合であって、上記            ｃ～  ｅまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様とします。
       （ロ）信託契約に関する監督官庁の命令
          委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
          い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       （ハ）委託会社の登録取消等に伴う取扱い
          委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
          きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
          当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
          は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       （ニ）受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         ａ．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
           がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
           は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         ｂ．上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
           す。
         ｃ．  委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
           信託を終了させます。
       ロ　信託約款の変更等
       （イ）    委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
          監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
          と合意のうえ、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの
          併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の
          併合」をいいます。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとす
          る旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       （ロ）委託会社は、上記（イ）の事項（変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
          り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
          きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行
          います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
          容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドの知れてい
          る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       （ハ）上記（ロ）の書面決議において、受益者（委託会社等を除きます。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       （ニ）書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多数をもっ
          て行います（書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。）。
       （ホ）上記（ロ）から（ニ）までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
          た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
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          り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       （ヘ）上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
          書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
          議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ハ　反対者の買取請求権
         当ファンドの信託契約の解約または重大な信託約款の変更等が行われる場合において、書面決議
         において当該議案に反対した受益者は、自己に帰属する受益権を、受託会社に信託財産をもって
         買い取るよう請求をすることができます。
       ニ　販売会社との契約の更改等
         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約（名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を規定するもの）は、期
         間満了の３ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの意思表示もない場合は、自動的に１年間更新
         されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託会社と販売会社との合意により変更されるこ
         とがあります。
       ホ　委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ヘ　公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       ト　運用にかかる報告書の開示方法
         投資信託及び投資法人に関する法律の規定により、運用報告書の作成、交付は行いません。
       チ　金融商品取引所への上場
         委託会社および受託会社は、当ファンドの受益権について、金融商品取引所に上場申請を行うも
         のとし、当該受益権は、当該金融商品取引所の定める諸規則等に基づき当該金融商品取引所の承
         認を得たうえで、当該金融商品取引所が開設する市場に上場されるものとします。
         委託会社および受託会社は、当ファンドの受益権が上場された場合には、当該金融商品取引所の
         定める諸規則等を遵守し、当該金融商品取引所が諸規則等に基づいて行う受益権に対する上場廃
         止または売買取引の停止その他の措置に従うものとします。
    ４【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ　分配金請求権および名義登録
                                        ※
         受益者（計算期間終了日において受益者名簿に名義登録                                されている受益者（「名義登録受益
         者」といいます。）とします。）は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         ※受託会社は、ファンドにかかる受益者名簿を作成し、受益者について、その氏名または名称、
          住所および個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
          律第２条に規定する個人番号をいいます。以下同じ。）または法人番号（同条に規定する法人
          番号をいいます。以下同じ。）（個人番号または法人番号を有しない者にあっては、氏名また
          は名称および住所とします。以下同じ。）その他受託会社が定める事項を、受益者名簿に名義
          登録するものとします。また、計算期間終了日において、社振法等関係法令、諸規則等に基づ
          き、振替機関より通知を受けた受益権の帰属者を振替機関等の振替口座簿に記載または記録さ
          れた受益権にかかる受益者として、その氏名または名称、住所および個人番号または法人番号
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          （個人番号または法人番号を有しない者または収益の分配につき租税特別措置法第９条の３の
          ２第１項に規定する支払いの取扱者を通じて交付を受ける者にあっては、氏名または名称およ
          び 住所とします。）その他受託会社の定める事項を受益者名簿に登録するものとします。な
          お、受託会社は他の証券代行会社等、受託会社が適当と認める者と委託契約を締結し、受益者
          名簿の作成および受益者名簿への名義登録を委託することができます。
         収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了日から起算して40日以内の委託会社の指定
         する日に、名義登録受益者があらかじめ指定する預金口座等に当該収益分配金を振り込む方式に
         より行うものとします。
         なお、受益者はファンドの受益権が上場されている金融商品取引所の会員（口座管理機関である
         ものに限ります。）を経由して受益者名簿に名義を登録することを請求することができます。こ
         の場合、当該会員は、当該会員が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金
         額を徴収することができるものとします。ただし、証券金融会社等は登録を受託会社（受託会社
         が受益者名簿の作成を委託した場合は、その委託をした者）に対して直接に行うことができま
         す。
         受託会社は、支払開始日から５年経過した後に、収益分配金について未払残高があるときは、当
         該金額を委託会社に交付するものとします。
         受益者が、支払開始日から５年間、収益分配金の支払いを請求しないときは、受益者はその権利
         を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ　償還金請求権
         償還は、信託終了日現在において受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における
         受益者（以下「信託終了時受益者」といいます。）として、当該信託終了時受益者に、信託終了
         時の信託財産の純資産総額に相当する金銭を支払うことにより行います。なお、当該信託終了時
         受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと
         引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定
         に従い当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
         信託終了時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額（信託終了時の純資産総額を受
         益権総口数で除した額をいいます。）に、当該信託終了時受益者に属する受益権の口数を乗じた
         額とします。なお、この場合における税法上の受益権１口あたり元本の額は、信託終了時におい
         て信託されている金額を受益権総口数で除した金額とします。
         償還金の支払いは、原則として受託会社が、信託終了日から起算して40日以内の委託会社の指定
         する日から行うものとし、信託終了時受益者は、受託会社から送付される領収書をゆうちょ銀行
         に持ち込む方式や受託会社から振り込まれる預金口座等をあらかじめ指定する方式などにより償
         還金を受領できます。
         受益者が、信託終了による償還金について、支払開始日から10年経過した後に未払残高があると
         きは、受益者はその権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ　交換請求権および買取請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、交換または買取りを請求することができます。詳細
         は、前記「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」の記載をご参照ください。
       ニ　書面決議における議決権および受益権の買取請求権
         委託会社が、当ファンドの解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。）または、重
         大な信託約款の変更を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにおい
         て、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
         書面決議の結果、当ファンドの解約または重大な信託約款の変更が行われる場合は、書面決議に
         おいて当該議案に反対した受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産を
         もって買い取るべき旨の請求ができます。
       ホ　帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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    第３【ファンドの経理状況】

    １．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

       令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年
       総理府令第133号）に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
    ２．当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3期（2020年10月                                                9日から2021年

       4月  8日まで）の財務諸表について、有限責任                       あずさ監査法人により監査を受けております。
    １【財務諸表】

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    （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                （2020年10月       8日現在）        （2021年     4月  8日現在）
     資産の部
       流動資産
                                       206,290,596               118,835,457
        コール・ローン
                                      13,473,695,290               25,554,276,880
        株式
                                        4,017,300               5,102,300
        派生商品評価勘定
                                                      335,866,143
        未収入金                                    -
                                       114,408,625               215,192,576
        未収配当金
                                        16,700,000               22,475,000
        差入委託証拠金
                                      13,815,111,811               26,251,748,356
        流動資産合計
                                      13,815,111,811               26,251,748,356
       資産合計
     負債の部
       流動負債
                                         664,300              2,527,100
        派生商品評価勘定
                                        3,375,000               2,595,000
        前受金
                                                      112,925,200
        未払金                                    -
                                       110,219,202               228,227,599
        未払収益分配金
                                        2,633,375               2,627,216
        未払受託者報酬
                                        4,326,206               4,316,075
        未払委託者報酬
                                           534               309
        未払利息
                                        3,725,916               4,284,062
        その他未払費用
                                       124,944,533               357,502,561
        流動負債合計
                                       124,944,533               357,502,561
       負債合計
     純資産の部
       元本等
                                      14,142,733,560               22,650,861,960
        元本
        剰余金
                                                     3,243,383,835
                                      △ 452,566,282
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      13,690,167,278               25,894,245,795
        元本等合計
                                      13,690,167,278               25,894,245,795
       純資産合計
                                      13,815,111,811               26,251,748,356
     負債純資産合計
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    （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                    第2期               第3期
                                 自　2020年      4月  9日       自　2020年10月        9日
                                 至　2020年10月        8日       至　2021年      4月  8日
     営業収益
                                       120,958,839               239,612,272
       受取配当金
                                      4,192,456,216               2,500,454,367
       有価証券売買等損益
                                        82,591,100               43,625,800
       派生商品取引等損益
                                         108,526                18,992
       その他収益
                                      4,396,114,681               2,783,711,431
       営業収益合計
     営業費用
                                          77,041               89,619
       支払利息
                                        2,633,375               2,627,216
       受託者報酬
                                        4,326,206               4,316,075
       委託者報酬
                                        3,774,117               4,291,042
       その他費用
                                        10,810,739               11,323,952
       営業費用合計
                                      4,385,303,942               2,772,387,479
     営業利益又は営業損失（△）
                                      4,385,303,942               2,772,387,479
     経常利益又は経常損失（△）
                                      4,385,303,942               2,772,387,479
     当期純利益又は当期純損失（△）
     一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                                            -               -
     換に伴う当期純損失金額の分配額（△）
     期首剰余金又は期首欠損金（△）                                △ 5,725,418,438               △ 452,566,282
                                      1,197,075,173               1,151,790,237
     剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      1,197,075,173
                                                           -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                                     1,151,790,237
                                            -
       額
                                       199,307,757
     剰余金減少額又は欠損金増加額                                                      -
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                            -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       199,307,757
                                                           -
       額
                                       110,219,202               228,227,599
     分配金
                                                     3,243,383,835
                                      △ 452,566,282
     期末剰余金又は期末欠損金（△）
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    （３）【注記表】

    （重要な会計方針の注記）
                                        第3期

    　　　　　　　項　目                                 自  2020年10月      9日
                                     至  2021年    4月  8日
    １.有価証券の評価基準及び評価方法
                      株式は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                      （1）金融商品取引所等に上場されている有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                      最終相場に基づいて評価しております。
                      （2）金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                      　金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                      者、銀行等の提示する価額（ただし、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の
                      提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                      （3）時価が入手できなかった有価証券

                      　直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                      場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                      額により評価しております。
    ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引
      法
                      　個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、
                      原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または
                      最終相場によっております。
    ３.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                      　受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                      額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                      おります。
    （重要な会計上の見積りに関する注記）

    会計上の見積りについて、翌計算期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目を識別していないため、注記を省
    略しております。
    （貸借対照表に関する注記）

                          第2期                      第3期

         項　目
                     （2020年10月       8日現在）                （2021年     4月  8日現在）
    １.   当計算期間の末日に                          8,256,120口                      13,222,920口
       おける受益権の総数
    ２.   「投資信託財産の計         元本の欠損                452,566,282円      元本の欠損                     ─
       算に関する規則」第
       55条の6第10号に規定
       する額
    ３.           1口当たり純資産額                  1,658.18円     1口当たり純資産額                  1,958.28円
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       1単位当たり純資産の
                (100口当たりの純資産額                  165,818円)     (100口当たりの純資産額                  195,828円)
       額
    （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                           第2期                     第3期

          項　目
                        自  2020年    4月  9日              自  2020年10月      9日
                        至  2020年10月      8日              至  2021年    4月  8日
    分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                  （110,256,626円）および分配準備積立金                     （228,307,312円）および分配準備積立金
                  （7,993円）より、分配対象収益は                     （45,417円）より、分配対象収益は
                  110,264,619円（100口当たり1,335.54円）で                     228,352,729円（100口当たり1,726.94円）で
                  あり、うち110,219,202円（100口当たり1,335                     あり、うち228,227,599円（100口当たり1,726
                  円）を分配金額としております。                     円）を分配金額としております。
    （金融商品に関する注記）

    　Ⅰ．金融商品の状況に関する事項
                                        第3期

    　　　　　　　項　目                                 自  2020年10月      9日
                                     至  2021年    4月  8日
    １.金融商品に対する取組方針                  　当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券
                      投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                      投資として運用することを目的としております。
    ２.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                      1)  有価証券
                      　当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                      間については、株式を組み入れております。
                      2)  デリバティブ取引

                      　当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                      す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                      らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                      当計算期間については、先物取引を行っております。
                      3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                      (2)金融商品に係るリスク
                      　有価証券およびデリバティブ取引等
                      　当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                      金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                      があります。
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    ３.金融商品に係るリスク管理体制                  　リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                      から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                      託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                      よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                      います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                      は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する会議をそれぞれ設け、
                      報告が義務づけられています。
                      　また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                      ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                      を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                      原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用部
                      署に是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用部署は、必要な対処の実施ある
                      いは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用部署の対処の実施や対処方
                      針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当
                      該関連運用部署の担当役員およびリスク管理会議へ報告を行う体制となっておりま
                      す。
                      　なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド（外部ファンド）を組入れる場
                      合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                      管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する会
                      議にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                      は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                      の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                      実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    ４.金融商品の時価等に関する事項につ                  　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                      す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                      条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                      に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                      クを示すものではありません。
    　Ⅱ．金融商品の時価等に関する事項

                                        第3期

    　　　　　　　項　目
                                    （2021年     4月  8日現在）
    １.貸借対照表計上額、時価及び差額                  　金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                      と時価との差額はありません。
    ２.時価の算定方法
                      (1)  有価証券（株式）
                      　「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                      (2)  派生商品評価勘定（デリバティブ取引）
                      　デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                      ります。
                      (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                      　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                      帳簿価額を時価としております。
    （有価証券に関する注記）

    　売買目的有価証券
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    第2期（自      2020年    4月  9日　至     2020年10月      8日）
             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額


              株式                                       1,449,353,052       円

              合計                                       1,449,353,052       円

    第3期（自      2020年10月      9日　至     2021年    4月  8日）

             種　類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額


              株式                                       2,433,672,032       円

              合計                                       2,433,672,032       円

    （デリバティブ取引に関する注記）


    第2期（2020年10月          8日現在）
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建              327,747,000              -     331,100,000           3,353,000

              東証株価指数先物             327,747,000              -     331,100,000           3,353,000

            合計              327,747,000              -     331,100,000           3,353,000

    第3期（2021年        4月  8日現在）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

                                                      （単位：円）

      区　分         種　類        契　約　額　等                     時　価         評価損益

                                  うち１年超
      市場取引      株価指数先物取引

             買建              563,504,800              -     566,080,000           2,575,200

              東証株価指数先物             563,504,800              -     566,080,000           2,575,200

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            合計              563,504,800              -     566,080,000           2,575,200
    （注）１．時価の算定方法

         (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について

           1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価し

            ています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、
            原則に準ずる方法で評価しています。
           2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

       ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。

    （関連当事者との取引に関する注記）

                               第3期

                            自  2020年10月      9日
                            至  2021年    4月  8日
    市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
    め、該当事項はございません。
    （その他の注記）

                                  第2期                 第3期

              項　目
                              （2020年10月       8日現在）          （2021年     4月  8日現在）
    期首元本額                               34,202,290,743円                 14,142,733,560円
    期中追加設定元本額                                3,393,453,000円                 8,508,128,400円
    期中一部交換元本額                               23,453,010,183円                        -円
    （４）【附属明細表】

    　①有価証券明細表

    　(a)株式

                                                      （単位：円）

                                        評価額

             銘　柄              株　数                           備考
                                    単価         金額
    極洋                           300     2,968.00          890,400
    日本水産                         12,000        524.00        6,288,000
    マルハニチロ                          2,100      2,578.00         5,413,800
    雪国まいたけ                           900     1,921.00         1,728,900
    カネコ種苗                           300     1,650.00          495,000
    サカタのタネ                          1,500      3,970.00         5,955,000
    ホクト                          1,100      2,041.00         2,245,100
    ホクリヨウ                           100      703.00         70,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    住石ホールディングス                          3,900       115.00         448,500
    日鉄鉱業                           300     6,680.00         2,004,000
    三井松島ホールディングス                           400      944.00         377,600
    ＩＮＰＥＸ                         47,900        770.00       36,883,000
    石油資源開発                          1,600      2,096.00         3,353,600
    Ｋ＆Ｏエナジーグループ                           500     1,437.00          718,500
    ヒノキヤグループ                           300     2,487.00          746,100
    ショーボンドホールディングス                          1,700      4,820.00         8,194,000
    ミライト・ホールディングス                          4,300      1,823.00         7,838,900
    タマホーム                           800     2,260.00         1,808,000
    サンヨーホームズ                           100      743.00         74,300
    日本アクア                           400      606.00         242,400
    ファーストコーポレーション                           400      760.00         304,000
    ベステラ                           200     1,730.00          346,000
    Ｒｏｂｏｔ　Ｈｏｍｅ                          2,200       187.00         411,400
    キャンディル                           100      549.00         54,900
    スペースバリューホールディングス                          1,800       780.00        1,404,000
    ダイセキ環境ソリューション                           300      890.00         267,000
    第一カッター興業                           300     1,460.00          438,000
    安藤・間                          8,300       877.00        7,279,100
    東急建設                          3,700       581.00        2,149,700
    コムシスホールディングス                          4,600      3,495.00        16,077,000
    ビーアールホールディングス                          1,800       596.00        1,072,800
    高松コンストラクショングループ                           900     2,177.00         1,959,300
    東建コーポレーション                           400     10,870.00         4,348,000
    ソネック                           100      845.00         84,500
    ヤマウラ                           400      910.00         364,000
    オリエンタル白石                          4,200       308.00        1,293,600
    大成建設                          9,300      4,250.00        39,525,000
    大林組                         30,000       1,044.00        31,320,000
    清水建設                         28,100        904.00       25,402,400
    飛島建設                          1,000      1,143.00         1,143,000
    長谷工コーポレーション                          9,900      1,611.00        15,948,900
    松井建設                          1,700       730.00        1,241,000
    錢高組                           100     4,860.00          486,000
    鹿島建設                         22,000       1,553.00        34,166,000
    不動テトラ                           900     1,950.00         1,755,000
    大末建設                           300      940.00         282,000
    鉄建建設                           400     1,861.00          744,400
    西松建設                          2,200      2,818.00         6,199,600
    三井住友建設                          7,400       486.00        3,596,400
    大豊建設                           700     3,995.00         2,796,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    前田建設工業                          7,600       981.00        7,455,600
    佐田建設                           700      439.00         307,300
    ナカノフドー建設                           800      391.00         312,800
    奥村組                          1,600      2,830.00         4,528,000
    東鉄工業                          1,300      2,593.00         3,370,900
    イチケン                           200     2,004.00          400,800
    富士ピー・エス                           200      599.00         119,800
    淺沼組                           300     4,580.00         1,374,000
    戸田建設                         12,800        802.00       10,265,600
    熊谷組                          1,400      3,045.00         4,263,000
    北野建設                           100     2,563.00          256,300
    植木組                           200     1,504.00          300,800
    矢作建設工業                          1,700       821.00        1,395,700
    ピーエス三菱                          1,100       669.00         735,900
    日本ハウスホールディングス                          3,000       335.00        1,005,000
    大東建託                          3,300      13,090.00         43,197,000
    新日本建設                          1,500       855.00        1,282,500
    ＮＩＰＰＯ                          2,500      3,020.00         7,550,000
    東亜道路工業                           100     4,225.00          422,500
    前田道路                          1,700      2,202.00         3,743,400
    日本道路                           300     8,040.00         2,412,000
    東亜建設工業                           900     2,440.00         2,196,000
    日本国土開発                          2,700       613.00        1,655,100
    若築建設                           400     1,319.00          527,600
    東洋建設                          3,600       569.00        2,048,400
    五洋建設                         13,000        898.00       11,674,000
    世紀東急工業                          1,800       898.00        1,616,400
    福田組                           300     5,130.00         1,539,000
    住友林業                          7,000      2,458.00        17,206,000
    日本基礎技術                          1,000       522.00         522,000
    巴コーポレーション                          1,700       398.00         676,600
    大和ハウス工業                         27,600       3,242.00        89,479,200
    ライト工業                          1,600      1,857.00         2,971,200
    積水ハウス                         32,500       2,346.50        76,261,250
    日特建設                          1,000       806.00         806,000
    北陸電気工事                           400     1,157.00          462,800
    ユアテック                          2,000       792.00        1,584,000
    日本リーテック                           600     1,922.00         1,153,200
    四電工                           100     2,918.00          291,800
    中電工                          1,300      2,354.00         3,060,200
    関電工                          4,900       944.00        4,625,600
    きんでん                          6,200      1,875.00        11,625,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    東京エネシス                          1,100       922.00        1,014,200
    トーエネック                           200     3,825.00          765,000
    住友電設                           900     2,466.00         2,219,400
    日本電設工業                          1,500      1,913.00         2,869,500
    協和エクシオ                          4,400      3,015.00        13,266,000
    新日本空調                           900     2,301.00         2,070,900
    九電工                          2,100      4,160.00         8,736,000
    三機工業                          2,300      1,419.00         3,263,700
    日揮ホールディングス                         10,000       1,328.00        13,280,000
    中外炉工業                           300     2,108.00          632,400
    ヤマト                          1,100       651.00         716,100
    太平電業                           700     2,654.00         1,857,800
    高砂熱学工業                          2,700      1,666.00         4,498,200
    三晃金属工業                           100     2,824.00          282,400
    朝日工業社                           200     2,981.00          596,200
    明星工業                          2,200       770.00        1,694,000
    大氣社                          1,400      3,075.00         4,305,000
    ダイダン                           700     2,835.00         1,984,500
    日比谷総合設備                          1,100      1,930.00         2,123,000
    フィル・カンパニー                           200     2,257.00          451,400
    東洋エンジニアリング                          1,100       769.00         845,900
    レイズネクスト                          1,500      1,167.00         1,750,500
    ニップン                          2,700      1,609.00         4,344,300
    日清製粉グループ本社                         10,800       1,807.00        19,515,600
    昭和産業                           900     3,030.00         2,727,000
    鳥越製粉                          1,100       822.00         904,200
    中部飼料                          1,200      1,420.00         1,704,000
    フィード・ワン                          1,300       893.00        1,160,900
    東洋精糖                           100     1,208.00          120,800
    日本甜菜製糖                           400     1,621.00          648,400
    ＤＭ三井製糖ホールディングス                           900     1,870.00         1,683,000
    塩水港精糖                          2,100       236.00         495,600
    日新製糖                           400     1,807.00          722,800
    森永製菓                          2,300      3,820.00         8,786,000
    中村屋                           200     3,870.00          774,000
    江崎グリコ                          2,600      4,345.00        11,297,000
    名糖産業                           300     1,500.00          450,000
    井村屋グループ                           500     2,509.00         1,254,500
    不二家                           500     2,200.00         1,100,000
    山崎製パン                          7,200      1,725.00        12,420,000
    第一屋製パン                           100      973.00         97,300
    モロゾフ                           100     5,720.00          572,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    亀田製菓                           600     4,700.00         2,820,000
    寿スピリッツ                           900     7,170.00         6,453,000
    カルビー                          4,300      2,777.00        11,941,100
    森永乳業                          1,700      5,620.00         9,554,000
    六甲バター                           500     1,633.00          816,500
    ヤクルト本社                          6,600      5,550.00        36,630,000
    明治ホールディングス                          6,400      6,910.00        44,224,000
    雪印メグミルク                          2,400      2,230.00         5,352,000
    プリマハム                          1,300      3,495.00         4,543,500
    日本ハム                          3,700      4,855.00        17,963,500
    林兼産業                           100      653.00         65,300
    丸大食品                          1,100      1,680.00         1,848,000
    Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                           900     3,640.00         3,276,000
    柿安本店                           300     2,583.00          774,900
    伊藤ハム米久ホールディングス                          6,300       723.00        4,554,900
    サッポロホールディングス                          3,400      2,226.00         7,568,400
    アサヒグループホールディングス                         20,900       4,701.00        98,250,900
    キリンホールディングス                         40,700       2,046.50        83,292,550
    宝ホールディングス                          7,000      1,491.00        10,437,000
    オエノンホールディングス                          2,500       399.00         997,500
    養命酒製造                           200     1,858.00          371,600
    コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホール
    ディングス                          7,400      1,795.00        13,283,000
    サントリー食品インターナショナル                          6,400      3,875.00        24,800,000
    ダイドーグループホールディングス                           500     5,110.00         2,555,000
    伊藤園                          2,800      6,410.00        17,948,000
    キーコーヒー                          1,100      2,076.00         2,283,600
    ユニカフェ                           300     1,020.00          306,000
    ジャパンフーズ                           100     1,225.00          122,500
    日清オイリオグループ                          1,200      3,165.00         3,798,000
    不二製油グループ本社                          2,400      2,926.00         7,022,400
    かどや製油                           100     4,005.00          400,500
    Ｊ－オイルミルズ                          1,100      1,887.00         2,075,700
    キッコーマン                          6,900      6,530.00        45,057,000
    味の素                         22,900       2,211.00        50,631,900
    ブルドックソース                           400     2,500.00         1,000,000
    キユーピー                          5,400      2,564.00        13,845,600
    ハウス食品グループ本社                          3,700      3,585.00        13,264,500
    カゴメ                          4,000      3,365.00        13,460,000
    焼津水産化学工業                           200      984.00         196,800
    アリアケジャパン                           900     6,560.00         5,904,000
    ピエトロ                           100     1,800.00          180,000
    エバラ食品工業                           200     2,638.00          527,600
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    やまみ                           100     2,098.00          209,800
    ニチレイ                          4,600      2,780.00        12,788,000
    東洋水産                          5,000      4,625.00        23,125,000
    イートアンドホールディングス                           300     1,962.00          588,600
    ヨシムラ・フード・ホールディングス                           500      955.00         477,500
    日清食品ホールディングス                          3,800      8,040.00        30,552,000
    永谷園ホールディングス                           400     2,266.00          906,400
    一正蒲鉾                           300     1,282.00          384,600
    フジッコ                          1,100      1,933.00         2,126,300
    ロック・フィールド                          1,100      1,630.00         1,793,000
    日本たばこ産業                         51,400       2,049.00        105,318,600
    ケンコーマヨネーズ                           500     1,817.00          908,500
    わらべや日洋ホールディングス                           500     1,689.00          844,500
    なとり                           500     1,926.00          963,000
    イフジ産業                           100      937.00         93,700
    ピックルスコーポレーション                           200     3,225.00          645,000
    ファーマフーズ                           800     3,320.00         2,656,000
    北の達人コーポレーション                          3,600       660.00        2,376,000
    ユーグレナ                          4,000       977.00        3,908,000
    ミヨシ油脂                           200     1,266.00          253,200
    理研ビタミン                          1,100      1,340.00         1,474,000
    片倉工業                          1,300      1,531.00         1,990,300
    グンゼ                           700     4,010.00         2,807,000
    東洋紡                          3,800      1,431.00         5,437,800
    ユニチカ                          3,000       406.00        1,218,000
    富士紡ホールディングス                           400     4,310.00         1,724,000
    倉敷紡績                          1,000      1,875.00         1,875,000
    シキボウ                           400      979.00         391,600
    日本毛織                          2,800      1,010.00         2,828,000
    ダイトウボウ                          2,000       110.00         220,000
    トーア紡コーポレーション                           100      472.00         47,200
    ダイドーリミテッド                          1,200       182.00         218,400
    帝国繊維                          1,100      2,317.00         2,548,700
    帝人                          8,900      1,845.00        16,420,500
    東レ                         67,700        683.60       46,279,720
    サカイオーベックス                           200     3,030.00          606,000
    住江織物                           200     2,212.00          442,400
    日本フエルト                           200      446.00         89,200
    イチカワ                           100     1,371.00          137,100
    日東製網                           100     1,942.00          194,200
    アツギ                          1,000       542.00         542,000
    ダイニック                           200      777.00         155,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    セーレン                          2,400      1,968.00         4,723,200
    ソトー                           300      820.00         246,000
    東海染工                           100     1,118.00          111,800
    小松マテーレ                          1,700       950.00        1,615,000
    ワコールホールディングス                          2,400      2,453.00         5,887,200
    ホギメディカル                          1,300      3,260.00         4,238,000
    クラウディアホールディングス                           100      280.00         28,000
    ＴＳＩホールディングス                          2,800       321.00         898,800
    マツオカコーポレーション                           200     1,894.00          378,800
    ワールド                          1,300      1,433.00         1,862,900
    三陽商会                           300      756.00         226,800
    ナイガイ                           200      338.00         67,600
    オンワードホールディングス                          5,400       305.00        1,647,000
    ルックホールディングス                           200     1,241.00          248,200
    キムラタン                          2,200        25.00         55,000
    ゴールドウイン                          1,500      6,860.00        10,290,000
    デサント                          1,500      2,013.00         3,019,500
    キング                           200      557.00         111,400
    ヤマトインターナショナル                          1,400       345.00         483,000
    特種東海製紙                           600     4,670.00         2,802,000
    王子ホールディングス                         42,200        716.00       30,215,200
    日本製紙                          4,100      1,299.00         5,325,900
    三菱製紙                          1,900       365.00         693,500
    北越コーポレーション                          6,600       580.00        3,828,000
    中越パルプ工業                           300     1,268.00          380,400
    巴川製紙所                           200      837.00         167,400
    大王製紙                          4,400      1,938.00         8,527,200
    阿波製紙                           100      467.00         46,700
    レンゴー                          9,600       936.00        8,985,600
    トーモク                           400     1,871.00          748,400
    ザ・パック                           800     2,975.00         2,380,000
    クラレ                         14,800       1,229.00        18,189,200
    旭化成                         62,000       1,233.50        76,477,000
    共和レザー                           200      747.00         149,400
    昭和電工                          7,000      3,395.00        23,765,000
    住友化学                         73,600        571.00       42,025,600
    住友精化                           400     4,085.00         1,634,000
    日産化学                          5,200      6,070.00        31,564,000
    ラサ工業                           200     2,241.00          448,200
    クレハ                           800     7,850.00         6,280,000
    多木化学                           300     6,100.00         1,830,000
    テイカ                           800     1,455.00         1,164,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    石原産業                          1,800       917.00        1,650,600
    片倉コープアグリ                           100     1,241.00          124,100
    日本曹達                          1,300      3,445.00         4,478,500
    東ソー                         14,400       2,137.00        30,772,800
    トクヤマ                          2,600      2,848.00         7,404,800
    セントラル硝子                          1,600      2,318.00         3,708,800
    東亞合成                          5,600      1,290.00         7,224,000
    大阪ソーダ                          1,100      2,610.00         2,871,000
    関東電化工業                          2,400       915.00        2,196,000
    デンカ                          3,400      4,365.00        14,841,000
    信越化学工業                         17,300      19,375.00        335,187,500
    日本カーバイド工業                           300     1,291.00          387,300
    堺化学工業                           700     2,067.00         1,446,900
    第一稀元素化学工業                          1,000      1,359.00         1,359,000
    エア・ウォーター                          9,500      1,940.00        18,430,000
    日本酸素ホールディングス                          7,700      2,127.00        16,377,900
    日本化学工業                           200     3,025.00          605,000
    東邦アセチレン                           100     1,297.00          129,700
    日本パーカライジング                          4,900      1,155.00         5,659,500
    高圧ガス工業                          1,900       732.00        1,390,800
    チタン工業                           100     2,030.00          203,000
    四国化成工業                          1,300      1,318.00         1,713,400
    戸田工業                           100     2,101.00          210,100
    ステラ　ケミファ                           500     3,295.00         1,647,500
    保土谷化学工業                           200     4,690.00          938,000
    日本触媒                          1,600      6,360.00        10,176,000
    大日精化工業                           800     2,489.00         1,991,200
    カネカ                          2,400      4,695.00        11,268,000
    三菱瓦斯化学                          9,400      2,695.00        25,333,000
    三井化学                          8,100      3,560.00        28,836,000
    ＪＳＲ                          9,400      3,530.00        33,182,000
    東京応化工業                          1,600      7,660.00        12,256,000
    大阪有機化学工業                           900     4,515.00         4,063,500
    三菱ケミカルホールディングス                         62,500        836.00       52,250,000
    ＫＨネオケム                          1,500      2,736.00         4,104,000
    ダイセル                         12,700        880.00       11,176,000
    住友ベークライト                          1,400      4,520.00         6,328,000
    積水化学工業                         19,800       2,122.00        42,015,600
    日本ゼオン                          8,200      1,733.00        14,210,600
    アイカ工業                          2,600      4,035.00        10,491,000
    宇部興産                          4,800      2,308.00        11,078,400
    積水樹脂                          1,500      2,100.00         3,150,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    タキロンシーアイ                          2,100       686.00        1,440,600
    旭有機材                           400     1,467.00          586,800
    ニチバン                           400     1,855.00          742,000
    リケンテクノス                          2,300       525.00        1,207,500
    大倉工業                           300     2,101.00          630,300
    積水化成品工業                          1,600       594.00         950,400
    群栄化学工業                           100     2,469.00          246,900
    タイガースポリマー                           200      471.00         94,200
    ミライアル                           200     1,406.00          281,200
    ダイキアクシス                           300      958.00         287,400
    ダイキョーニシカワ                          2,100       757.00        1,589,700
    竹本容器                           200      878.00         175,600
    森六ホールディングス                           400     2,202.00          880,800
    恵和                           100     2,624.00          262,400
    日本化薬                          5,700      1,038.00         5,916,600
    カーリットホールディングス                          1,100       714.00         785,400
    日本精化                           800     1,461.00         1,168,800
    扶桑化学工業                           800     4,335.00         3,468,000
    トリケミカル研究所                           800     4,000.00         3,200,000
    ＡＤＥＫＡ                          4,200      2,280.00         9,576,000
    日油                          3,500      5,900.00        20,650,000
    新日本理化                          1,900       305.00         579,500
    ハリマ化成グループ                          1,000       943.00         943,000
    花王                         22,800       7,299.00        166,417,200
    第一工業製薬                           300     3,830.00         1,149,000
    石原ケミカル                           200     2,137.00          427,400
    日華化学                           200      955.00         191,000
    ニイタカ                           200     2,669.00          533,800
    三洋化成工業                           600     5,460.00         3,276,000
    有機合成薬品工業                          1,700       293.00         498,100
    大日本塗料                          1,100       894.00         983,400
    日本ペイントホールディングス                         38,600       1,573.00        60,717,800
    関西ペイント                         10,500       2,879.00        30,229,500
    神東塗料                          1,900       208.00         395,200
    中国塗料                          2,400       997.00        2,392,800
    日本特殊塗料                           900     1,049.00          944,100
    藤倉化成                          1,600       540.00         864,000
    太陽ホールディングス                           700     6,190.00         4,333,000
    ＤＩＣ                          4,000      2,927.00        11,708,000
    サカタインクス                          2,300      1,042.00         2,396,600
    東洋インキＳＣホールディングス                          2,100      2,102.00         4,414,200
    Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          1,000       816.00         816,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    富士フイルムホールディングス                         16,800       6,586.00        110,644,800
    資生堂                         19,000       7,523.00        142,937,000
    ライオン                         12,500       2,160.00        27,000,000
    高砂香料工業                           500     2,620.00         1,310,000
    マンダム                          2,100      2,041.00         4,286,100
    ミルボン                          1,300      6,000.00         7,800,000
    ファンケル                          3,500      3,750.00        13,125,000
    コーセー                          1,800      15,890.00         28,602,000
    コタ                           540     1,503.00          811,620
    シーボン                           100     2,000.00          200,000
    ポーラ・オルビスホールディングス                          4,100      2,634.00        10,799,400
    ノエビアホールディングス                           900     4,920.00         4,428,000
    アジュバンコスメジャパン                           200     1,023.00          204,600
    新日本製薬                           200     2,252.00          450,400
    エステー                           500     1,935.00          967,500
    アグロ　カネショウ                           300     1,599.00          479,700
    コニシ                          1,500      1,732.00         2,598,000
    長谷川香料                          1,500      2,205.00         3,307,500
    星光ＰＭＣ                           300      801.00         240,300
    小林製薬                          2,700      10,090.00         27,243,000
    荒川化学工業                          1,000      1,302.00         1,302,000
    メック                           700     2,448.00         1,713,600
    日本高純度化学                           200     2,738.00          547,600
    タカラバイオ                          2,500      2,890.00         7,225,000
    ＪＣＵ                          1,100      4,125.00         4,537,500
    新田ゼラチン                           300      666.00         199,800
    ＯＡＴアグリオ                           200     1,415.00          283,000
    デクセリアルズ                          2,700      1,970.00         5,319,000
    アース製薬                           800     6,450.00         5,160,000
    北興化学工業                          1,000      1,277.00         1,277,000
    大成ラミック                           200     2,842.00          568,400
    クミアイ化学工業                          3,900       993.00        3,872,700
    日本農薬                          2,100       598.00        1,255,800
    アキレス                           900     1,462.00         1,315,800
    有沢製作所                          1,400       984.00        1,377,600
    日東電工                          6,100      9,650.00        58,865,000
    レック                          1,200      1,283.00         1,539,600
    三光合成                          1,100       458.00         503,800
    きもと                          2,400       220.00         528,000
    藤森工業                           900     4,430.00         3,987,000
    前澤化成工業                           300     1,102.00          330,600
    未来工業                           300     1,857.00          557,100
                                 49/117


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    ウェーブロックホールディングス                           300      746.00         223,800
    ＪＳＰ                           400     1,829.00          731,600
    エフピコ                          1,700      4,455.00         7,573,500
    天馬                           800     2,256.00         1,804,800
    信越ポリマー                          1,400      1,025.00         1,435,000
    東リ                          3,100       249.00         771,900
    ニフコ                          3,500      4,010.00        14,035,000
    バルカー                           900     2,150.00         1,935,000
    ユニ・チャーム                         20,300       4,590.00        93,177,000
    ショーエイコーポレーション                           200     1,098.00          219,600
    協和キリン                          9,500      3,285.00        31,207,500
    武田薬品工業                         79,400       3,708.00        294,415,200
    アステラス製薬                         82,800       1,630.00        134,964,000
    大日本住友製薬                          7,000      1,895.00        13,265,000
    塩野義製薬                         12,000       5,740.00        68,880,000
    わかもと製薬                          1,300       401.00         521,300
    日本新薬                          2,700      7,680.00        20,736,000
    ビオフェルミン製薬                           100     2,801.00          280,100
    中外製薬                         29,900       4,362.00        130,423,800
    科研製薬                          1,600      4,275.00         6,840,000
    エーザイ                         10,600       7,247.00        76,818,200
    ロート製薬                          4,400      2,884.00        12,689,600
    小野薬品工業                         22,000       2,787.50        61,325,000
    久光製薬                          2,800      6,950.00        19,460,000
    持田製薬                          1,300      4,130.00         5,369,000
    参天製薬                         16,800       1,521.00        25,552,800
    扶桑薬品工業                           300     2,503.00          750,900
    日本ケミファ                           100     2,455.00          245,500
    ツムラ                          3,100      3,990.00        12,369,000
    日医工                          2,700       932.00        2,516,400
    キッセイ薬品工業                          1,600      2,319.00         3,710,400
    生化学工業                          1,600      1,011.00         1,617,600
    栄研化学                          1,600      2,061.00         3,297,600
    日水製薬                           200      971.00         194,200
    鳥居薬品                           600     2,886.00         1,731,600
    ＪＣＲファーマ                          2,700      3,230.00         8,721,000
    東和薬品                          1,400      2,255.00         3,157,000
    富士製薬工業                           600     1,262.00          757,200
    ゼリア新薬工業                          1,600      2,047.00         3,275,200
    第一三共                         82,000       2,941.50        241,203,000
    キョーリン製薬ホールディングス                          2,300      1,894.00         4,356,200
    大幸薬品                          1,300      1,234.00         1,604,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイト                           600     3,505.00         2,103,000
    大塚ホールディングス                         19,900       4,482.00        89,191,800
    大正製薬ホールディングス                          2,300      6,620.00        15,226,000
    ペプチドリーム                          5,000      5,020.00        25,100,000
    あすか製薬ホールディングス                          1,100      1,377.00         1,514,700
    サワイグループホールディングス                          2,100      5,060.00        10,626,000
    日本コークス工業                          9,800       111.00        1,087,800
    ニチレキ                          1,200      1,608.00         1,929,600
    ユシロ化学工業                           400     1,160.00          464,000
    ビーピー・カストロール                           200     1,401.00          280,200
    富士石油                          1,200       225.00         270,000
    ＭＯＲＥＳＣＯ                           300     1,150.00          345,000
    出光興産                         10,700       2,720.00        29,104,000
    ＥＮＥＯＳホールディングス                         143,900        482.70       69,460,530
    コスモエネルギーホールディングス                          2,900      2,462.00         7,139,800
    横浜ゴム                          5,500      1,975.00        10,862,500
    ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          5,000      1,944.00         9,720,000
    ブリヂストン                         25,400       4,388.00        111,455,200
    住友ゴム工業                          8,600      1,325.00        11,395,000
    藤倉コンポジット                          1,300       521.00         677,300
    オカモト                           600     4,050.00         2,430,000
    フコク                           200      762.00         152,400
    ニッタ                          1,000      2,692.00         2,692,000
    住友理工                          2,000       736.00        1,472,000
    三ツ星ベルト                          1,200      1,811.00         2,173,200
    バンドー化学                          1,900       769.00        1,461,100
    日東紡績                          1,400      3,900.00         5,460,000
    ＡＧＣ                          8,800      4,735.00        41,668,000
    日本板硝子                          4,300       603.00        2,592,900
    石塚硝子                           100     1,998.00          199,800
    日本山村硝子                           400      979.00         391,600
    日本電気硝子                          3,600      2,693.00         9,694,800
    オハラ                           400     1,699.00          679,600
    住友大阪セメント                          1,600      3,570.00         5,712,000
    太平洋セメント                          5,600      2,821.00        15,797,600
    日本ヒューム                          1,100       743.00         817,300
    日本コンクリート工業                          2,600       415.00        1,079,000
    三谷セキサン                           400     4,040.00         1,616,000
    アジアパイルホールディングス                          1,600       516.00         825,600
    東海カーボン                          9,400      1,857.00        17,455,800
    日本カーボン                           500     4,715.00         2,357,500
    東洋炭素                           500     2,061.00         1,030,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ノリタケカンパニーリミテド                           500     3,515.00         1,757,500
    ＴＯＴＯ                          6,800      6,450.00        43,860,000
    日本碍子                         10,600       2,072.00        21,963,200
    日本特殊陶業                          7,300      1,845.00        13,468,500
    ダントーホールディングス                           900      341.00         306,900
    ＭＡＲＵＷＡ                           300     11,290.00         3,387,000
    品川リフラクトリーズ                           200     2,923.00          584,600
    黒崎播磨                           100     4,785.00          478,500
    ヨータイ                           900     1,056.00          950,400
    イソライト工業                           500      687.00         343,500
    東京窯業                          1,900       324.00         615,600
    ニッカトー                           400      728.00         291,200
    フジミインコーポレーテッド                           800     4,620.00         3,696,000
    クニミネ工業                           400     1,285.00          514,000
    エーアンドエーマテリアル                           100     1,046.00          104,600
    ニチアス                          2,500      2,760.00         6,900,000
    ニチハ                          1,300      3,175.00         4,127,500
    日本製鉄                         45,000       1,897.00        85,365,000
    神戸製鋼所                         17,200        770.00       13,244,000
    中山製鋼所                          1,500       439.00         658,500
    合同製鐵                           400     2,094.00          837,600
    ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         27,300       1,342.00        36,636,600
    東京製鐵                          3,800       907.00        3,446,600
    共英製鋼                          1,100      1,624.00         1,786,400
    大和工業                          2,100      3,340.00         7,014,000
    東京鐵鋼                           300     1,965.00          589,500
    大阪製鐵                           400     1,373.00          549,200
    淀川製鋼所                          1,300      2,463.00         3,201,900
    丸一鋼管                          2,900      2,507.00         7,270,300
    モリ工業                           300     2,542.00          762,600
    大同特殊鋼                          1,500      4,875.00         7,312,500
    日本高周波鋼業                           200      427.00         85,400
    日本冶金工業                           900     2,000.00         1,800,000
    山陽特殊製鋼                          1,200      1,627.00         1,952,400
    愛知製鋼                           500     3,645.00         1,822,500
    日立金属                          9,000      1,901.00        17,109,000
    日本金属                           200     1,159.00          231,800
    大平洋金属                           600     2,251.00         1,350,600
    新日本電工                          6,200       386.00        2,393,200
    栗本鐵工所                           300     1,766.00          529,800
    虹技                           100     1,186.00          118,600
    日本鋳鉄管                           100     1,454.00          145,400
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三菱製鋼                          1,000       901.00         901,000
    日亜鋼業                          2,000       320.00         640,000
    日本精線                           100     3,600.00          360,000
    エンビプロ・ホールディングス                           400     1,038.00          415,200
    シンニッタン                          1,800       278.00         500,400
    新家工業                           200     1,664.00          332,800
    大紀アルミニウム工業所                          1,400      1,023.00         1,432,200
    日本軽金属ホールディングス                          2,600      2,161.00         5,618,600
    三井金属鉱業                          2,600      3,945.00        10,257,000
    東邦亜鉛                           400     2,362.00          944,800
    三菱マテリアル                          6,300      2,587.00        16,298,100
    住友金属鉱山                         12,000       5,049.00        60,588,000
    ＤＯＷＡホールディングス                          2,400      4,785.00        11,484,000
    古河機械金属                          1,500      1,311.00         1,966,500
    エス・サイエンス                          1,800        42.00         75,600
    大阪チタニウムテクノロジーズ                          1,100       961.00        1,057,100
    東邦チタニウム                          1,800       987.00        1,776,600
    ＵＡＣＪ                          1,400      2,634.00         3,687,600
    ＣＫサンエツ                           200     3,770.00          754,000
    古河電気工業                          2,900      3,005.00         8,714,500
    住友電気工業                         33,000       1,685.50        55,621,500
    フジクラ                         11,500        537.00        6,175,500
    昭和電線ホールディングス                          1,000      1,779.00         1,779,000
    東京特殊電線                           100     2,574.00          257,400
    タツタ電線                          1,600       627.00        1,003,200
    カナレ電気                           100     1,830.00          183,000
    平河ヒューテック                           500     1,318.00          659,000
    リョービ                          1,200      1,650.00         1,980,000
    アーレスティ                          1,600       466.00         745,600
    アサヒホールディングス                          3,500      2,270.00         7,945,000
    稲葉製作所                           300     1,519.00          455,700
    宮地エンジニアリンググループ                           200     2,317.00          463,400
    トーカロ                          2,500      1,550.00         3,875,000
    アルファＣｏ                           200     1,135.00          227,000
    ＳＵＭＣＯ                         12,100       2,810.00        34,001,000
    川田テクノロジーズ                           200     4,660.00          932,000
    ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                           300     7,160.00         2,148,000
    ジェイテックコーポレーション                           100     3,085.00          308,500
    信和                           400      810.00         324,000
    東洋製罐グループホールディングス                          6,100      1,354.00         8,259,400
    ホッカンホールディングス                           300     1,429.00          428,700
    コロナ                           300      946.00         283,800
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    横河ブリッジホールディングス                          1,500      2,054.00         3,081,000
    駒井ハルテック                           200     2,100.00          420,000
    三和ホールディングス                          9,000      1,412.00        12,708,000
    文化シヤッター                          2,800      1,007.00         2,819,600
    三協立山                          1,200       840.00        1,008,000
    アルインコ                          1,000      1,014.00         1,014,000
    東洋シヤッター                           100      648.00         64,800
    ＬＩＸＩＬ                         13,000       3,165.00        41,145,000
    日本フイルコン                           900      527.00         474,300
    ノーリツ                          2,100      1,704.00         3,578,400
    長府製作所                          1,000      2,138.00         2,138,000
    リンナイ                          1,800      12,000.00         21,600,000
    ダイニチ工業                           300      853.00         255,900
    日東精工                          1,300       584.00         759,200
    三洋工業                           100     1,865.00          186,500
    岡部                          2,200       778.00        1,711,600
    ジーテクト                          1,200      1,484.00         1,780,800
    東プレ                          1,700      1,568.00         2,665,600
    高周波熱錬                          2,200       576.00        1,267,200
    東京製綱                           700     1,203.00          842,100
    サンコール                           800      457.00         365,600
    モリテック　スチール                           900      444.00         399,600
    パイオラックス                          1,400      1,584.00         2,217,600
    エイチワン                          1,100       843.00         927,300
    日本発條                          9,500       814.00        7,733,000
    中央発條                           400      957.00         382,800
    アドバネクス                           200     1,518.00          303,600
    立川ブラインド工業                           300     1,343.00          402,900
    三益半導体工業                           800     3,000.00         2,400,000
    日本ドライケミカル                           200     1,666.00          333,200
    日本製鋼所                          2,800      2,672.00         7,481,600
    三浦工業                          4,100      5,970.00        24,477,000
    タクマ                          3,100      2,403.00         7,449,300
    ツガミ                          2,000      1,710.00         3,420,000
    オークマ                          1,100      6,430.00         7,073,000
    芝浦機械                          1,000      2,753.00         2,753,000
    アマダ                         13,900       1,236.00        17,180,400
    アイダエンジニアリング                          2,500       986.00        2,465,000
    滝澤鉄工所                           200     1,121.00          224,200
    ＦＵＪＩ                          3,800      2,948.00        11,202,400
    牧野フライス製作所                          1,100      4,350.00         4,785,000
    オーエスジー                          4,700      1,958.00         9,202,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイジェット工業                           100     1,308.00          130,800
    旭ダイヤモンド工業                          2,500       537.00        1,342,500
    ＤＭＧ森精機                          6,000      1,784.00        10,704,000
    ソディック                          2,200      1,053.00         2,316,600
    ディスコ                          1,300      38,000.00         49,400,000
    日東工器                           400     1,936.00          774,400
    日進工具                           700     1,576.00         1,103,200
    パンチ工業                          1,000       582.00         582,000
    冨士ダイス                           200      670.00         134,000
    豊和工業                           500      862.00         431,000
    ＯＫＫ                           200      450.00         90,000
    石川製作所                           200     1,810.00          362,000
    東洋機械金属                          1,200       468.00         561,600
    津田駒工業                           100      919.00         91,900
    エンシュウ                           100      940.00         94,000
    島精機製作所                          1,400      2,336.00         3,270,400
    オプトラン                          1,200      3,095.00         3,714,000
    ＮＣホールディングス                           100      702.00         70,200
    イワキポンプ                           500      890.00         445,000
    フリュー                          1,100      1,032.00         1,135,200
    ヤマシンフィルタ                          1,800       885.00        1,593,000
    日阪製作所                          1,600       865.00        1,384,000
    やまびこ                          1,700      1,232.00         2,094,400
    平田機工                           400     7,500.00         3,000,000
    ペガサスミシン製造                          1,500       466.00         699,000
    マルマエ                           300     1,620.00          486,000
    タツモ                           400     2,058.00          823,200
    ナブテスコ                          5,500      5,460.00        30,030,000
    三井海洋開発                          1,000      2,246.00         2,246,000
    レオン自動機                          1,100      1,201.00         1,321,100
    ＳＭＣ                          2,800      66,280.00        185,584,000
    ホソカワミクロン                           300     6,700.00         2,010,000
    ユニオンツール                           300     3,705.00         1,111,500
    オイレス工業                          1,300      1,648.00         2,142,400
    日精エー・エス・ビー機械                           300     5,520.00         1,656,000
    サトーホールディングス                          1,300      2,727.00         3,545,100
    技研製作所                           900     5,040.00         4,536,000
    日本エアーテック                           300     1,250.00          375,000
    カワタ                           100      932.00         93,200
    日精樹脂工業                           900      952.00         856,800
    オカダアイヨン                           200     1,190.00          238,000
    ワイエイシイホールディングス                           300      987.00         296,100
                                 55/117


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    小松製作所                         43,200       3,422.00        147,830,400
    住友重機械工業                          5,400      3,270.00        17,658,000
    日立建機                          4,400      3,485.00        15,334,000
    日工                          1,400       713.00         998,200
    巴工業                           300     2,132.00          639,600
    井関農機                          1,100      1,632.00         1,795,200
    ＴＯＷＡ                           900     2,308.00         2,077,200
    丸山製作所                           200     1,700.00          340,000
    北川鉄工所                           300     1,581.00          474,300
    ローツェ                           400     9,300.00         3,720,000
    タカキタ                           300      660.00         198,000
    クボタ                         50,000       2,446.00        122,300,000
    荏原実業                           200     4,905.00          981,000
    三菱化工機                           300     2,743.00          822,900
    月島機械                          1,700      1,294.00         2,199,800
    帝国電機製作所                           900     1,287.00         1,158,300
    東京機械製作所                           200      521.00         104,200
    新東工業                          2,400       754.00        1,809,600
    澁谷工業                           900     3,525.00         3,172,500
    アイチ　コーポレーション                          1,900       843.00        1,601,700
    小森コーポレーション                          2,400       760.00        1,824,000
    鶴見製作所                           900     1,731.00         1,557,900
    住友精密工業                           100     2,319.00          231,900
    日本ギア工業                           200      324.00         64,800
    酒井重工業                           100     2,160.00          216,000
    荏原製作所                          4,000      5,060.00        20,240,000
    石井鐵工所                           100     2,980.00          298,000
    酉島製作所                          1,100       856.00         941,600
    北越工業                          1,100      1,073.00         1,180,300
    ダイキン工業                         12,100      22,610.00        273,581,000
    オルガノ                           300     7,180.00         2,154,000
    トーヨーカネツ                           300     2,628.00          788,400
    栗田工業                          5,200      4,915.00        25,558,000
    椿本チエイン                          1,300      2,975.00         3,867,500
    大同工業                           400      882.00         352,800
    木村化工機                           900      744.00         669,600
    アネスト岩田                          1,500       994.00        1,491,000
    ダイフク                          5,300      11,320.00         59,996,000
    サムコ                           200     3,610.00          722,000
    加藤製作所                           500     1,126.00          563,000
    油研工業                           100     1,660.00          166,000
    タダノ                          4,700      1,140.00         5,358,000
                                 56/117


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    フジテック                          3,400      2,283.00         7,762,200
    ＣＫＤ                          2,300      2,501.00         5,752,300
    キトー                           900     1,816.00         1,634,400
    平和                          2,700      1,784.00         4,816,800
    理想科学工業                           800     1,355.00         1,084,000
    ＳＡＮＫＹＯ                          2,400      2,900.00         6,960,000
    日本金銭機械                          1,100       614.00         675,400
    マースグループホールディングス                           400     1,615.00          646,000
    フクシマガリレイ                           700     4,270.00         2,989,000
    オーイズミ                           200      409.00         81,800
    ダイコク電機                           200      996.00         199,200
    竹内製作所                          1,500      3,030.00         4,545,000
    アマノ                          2,500      2,648.00         6,620,000
    ＪＵＫＩ                          1,500       955.00        1,432,500
    蛇の目ミシン工業                          1,000       855.00         855,000
    マックス                          1,300      1,579.00         2,052,700
    グローリー                          2,500      2,342.00         5,855,000
    新晃工業                          1,000      2,267.00         2,267,000
    大和冷機工業                          1,500      1,087.00         1,630,500
    セガサミーホールディングス                          8,800      1,691.00        14,880,800
    日本ピストンリング                           200     1,160.00          232,000
    リケン                           400     2,461.00          984,400
    ＴＰＲ                          1,300      1,606.00         2,087,800
    ツバキ・ナカシマ                          1,700      1,626.00         2,764,200
    ホシザキ                          3,000      10,420.00         31,260,000
    大豊工業                          1,000      1,044.00         1,044,000
    日本精工                         19,600       1,099.00        21,540,400
    ＮＴＮ                         22,600        336.00        7,593,600
    ジェイテクト                          9,300      1,115.00        10,369,500
    不二越                           900     4,675.00         4,207,500
    日本トムソン                          2,900       662.00        1,919,800
    ＴＨＫ                          6,000      4,015.00        24,090,000
    ユーシン精機                          1,000       885.00         885,000
    前澤給装工業                           500     1,154.00          577,000
    イーグル工業                          1,200      1,223.00         1,467,600
    前澤工業                           500      604.00         302,000
    日本ピラー工業                           900     1,831.00         1,647,900
    キッツ                          2,800       659.00        1,845,200
    マキタ                         12,500       4,830.00        60,375,000
    日立造船                          7,700       842.00        6,483,400
    三菱重工業                         15,000       3,380.00        50,700,000
    ＩＨＩ                          6,400      2,197.00        14,060,800
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    スター精密                          1,400      1,674.00         2,343,600
    日清紡ホールディングス                          5,800       854.00        4,953,200
    イビデン                          4,600      5,400.00        24,840,000
    コニカミノルタ                         19,700        582.00       11,465,400
    ブラザー工業                         11,700       2,423.00        28,349,100
    ミネベアミツミ                         16,500       2,877.00        47,470,500
    日立製作所                         45,900       5,002.00        229,591,800
    東芝                         14,200       4,510.00        64,042,000
    三菱電機                         95,500       1,655.00        158,052,500
    富士電機                          5,700      4,945.00        28,186,500
    東洋電機製造                           300     1,292.00          387,600
    安川電機                         10,300       5,910.00        60,873,000
    シンフォニアテクノロジー                          1,300      1,328.00         1,726,400
    明電舎                          1,600      2,535.00         4,056,000
    オリジン                           200     1,378.00          275,600
    山洋電気                           400     5,960.00         2,384,000
    デンヨー                           900     2,036.00         1,832,400
    東芝テック                          1,100      4,440.00         4,884,000
    芝浦メカトロニクス                           200     6,050.00         1,210,000
    マブチモーター                          2,700      4,785.00        12,919,500
    日本電産                         23,000      14,055.00        323,265,000
    トレックス・セミコンダクター                           500     1,760.00          880,000
    東光高岳                           400     1,585.00          634,000
    ダブル・スコープ                           400      683.00         273,200
    宮越ホールディングス                           300      884.00         265,200
    ダイヘン                          1,100      4,975.00         5,472,500
    ヤーマン                          1,600      1,577.00         2,523,200
    ＪＶＣケンウッド                          8,500       225.00        1,912,500
    ミマキエンジニアリング                          1,100       644.00         708,400
    Ｉ－ＰＥＸ                           400     2,047.00          818,800
    日新電機                          2,400      1,237.00         2,968,800
    大崎電気工業                          2,200       600.00        1,320,000
    オムロン                          8,000      9,160.00        73,280,000
    日東工業                          1,400      1,990.00         2,786,000
    ＩＤＥＣ                          1,300      1,794.00         2,332,200
    正興電機製作所                           200     1,967.00          393,400
    不二電機工業                           100     1,295.00          129,500
    ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          3,500      3,025.00        10,587,500
    サクサホールディングス                           200     1,570.00          314,000
    メルコホールディングス                           300     3,885.00         1,165,500
    テクノメディカ                           200     1,652.00          330,400
    日本電気                         12,100       6,590.00        79,739,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    富士通                          8,600      16,660.00        143,276,000
    沖電気工業                          4,000      1,141.00         4,564,000
    岩崎通信機                           400      906.00         362,400
    電気興業                           500     2,661.00         1,330,500
    サンケン電気                          1,100      5,650.00         6,215,000
    ナカヨ                           200     1,524.00          304,800
    アイホン                           500     1,790.00          895,000
    ルネサスエレクトロニクス                         41,100       1,255.00        51,580,500
    セイコーエプソン                         11,900       1,777.00        21,146,300
    ワコム                          6,900       740.00        5,106,000
    アルバック                          1,700      5,030.00         8,551,000
    アクセル                           400      965.00         386,000
    ＥＩＺＯ                           900     4,035.00         3,631,500
    ジャパンディスプレイ                          7,500        48.00        360,000
    日本信号                          2,500       975.00        2,437,500
    京三製作所                          2,400       406.00         974,400
    能美防災                          1,300      2,161.00         2,809,300
    ホーチキ                           900     1,345.00         1,210,500
    星和電機                           400      602.00         240,800
    エレコム                          2,300      2,393.00         5,503,900
    パナソニック                         101,800       1,364.00        138,855,200
    シャープ                         12,600       1,885.00        23,751,000
    アンリツ                          5,700      2,460.00        14,022,000
    富士通ゼネラル                          2,900      3,050.00         8,845,000
    ソニーグループ                         59,800      11,900.00        711,620,000
    ＴＤＫ                          4,600      16,750.00         77,050,000
    帝国通信工業                           300     1,070.00          321,000
    タムラ製作所                          3,700       509.00        1,883,300
    アルプスアルパイン                          7,900      1,422.00        11,233,800
    池上通信機                           200      862.00         172,400
    日本電波工業                           900      762.00         685,800
    鈴木                           300     1,257.00          377,100
    日本トリム                           200     4,040.00          808,000
    ローランド　ディー．ジー．                           500     1,771.00          885,500
    フォスター電機                          1,100      1,251.00         1,376,100
    ＳＭＫ                           200     2,811.00          562,200
    ヨコオ                           800     2,846.00         2,276,800
    ティアック                           200      147.00         29,400
    ホシデン                          2,600      1,113.00         2,893,800
    ヒロセ電機                          1,400      17,510.00         24,514,000
    日本航空電子工業                          2,300      1,735.00         3,990,500
    ＴＯＡ                          1,100       903.00         993,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    マクセルホールディングス                          1,800      1,450.00         2,610,000
    古野電気                          1,300      1,168.00         1,518,400
    ユニデンホールディングス                           200     2,536.00          507,200
    スミダコーポレーション                          1,000      1,083.00         1,083,000
    アイコム                           400     2,723.00         1,089,200
    リオン                           400     2,971.00         1,188,400
    本多通信工業                           900      501.00         450,900
    横河電機                          9,500      2,074.00        19,703,000
    新電元工業                           400     3,300.00         1,320,000
    アズビル                          6,500      4,765.00        30,972,500
    東亜ディーケーケー                           400      821.00         328,400
    日本光電工業                          4,000      3,155.00        12,620,000
    チノー                           200     1,425.00          285,000
    共和電業                          1,400       399.00         558,600
    日本電子材料                           300     2,208.00          662,400
    堀場製作所                          1,800      7,080.00        12,744,000
    アドバンテスト                          7,100      10,610.00         75,331,000
    小野測器                           200      558.00         111,600
    エスペック                          1,000      1,870.00         1,870,000
    キーエンス                          9,400      51,150.00        480,810,000
    日置電機                           400     4,200.00         1,680,000
    シスメックス                          7,500      11,260.00         84,450,000
    日本マイクロニクス                          1,600      1,898.00         3,036,800
    メガチップス                          1,000      3,720.00         3,720,000
    ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                           500     3,880.00         1,940,000
    澤藤電機                           100     2,383.00          238,300
    原田工業                           400      863.00         345,200
    コーセル                          1,300      1,098.00         1,427,400
    イリソ電子工業                           800     5,020.00         4,016,000
    オプテックスグループ                          1,500      1,680.00         2,520,000
    千代田インテグレ                           400     1,900.00          760,000
    アイ・オー・データ機器                           300     1,090.00          327,000
    レーザーテック                          4,200      17,800.00         74,760,000
    スタンレー電気                          6,700      3,285.00        22,009,500
    岩崎電気                           300     1,545.00          463,500
    ウシオ電機                          5,000      1,472.00         7,360,000
    岡谷電機産業                          1,400       392.00         548,800
    ヘリオス　テクノ　ホールディング                          1,200       377.00         452,400
    エノモト                           200     2,330.00          466,000
    日本セラミック                          1,100      2,693.00         2,962,300
    遠藤照明                           300      653.00         195,900
    古河電池                           700     1,710.00         1,197,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    双信電機                           200      454.00         90,800
    山一電機                           800     1,528.00         1,222,400
    図研                           600     2,835.00         1,701,000
    日本電子                          1,700      4,450.00         7,565,000
    カシオ計算機                          7,700      2,087.00        16,069,900
    ファナック                          8,400      27,990.00        235,116,000
    日本シイエムケイ                          2,400       467.00        1,120,800
    エンプラス                           400     4,155.00         1,662,000
    大真空                           300     2,565.00          769,500
    ローム                          4,000      11,720.00         46,880,000
    浜松ホトニクス                          6,800      6,600.00        44,880,000
    三井ハイテック                           900     5,170.00         4,653,000
    新光電気工業                          3,200      3,630.00        11,616,000
    京セラ                         14,600       7,108.00        103,776,800
    太陽誘電                          4,200      5,630.00        23,646,000
    村田製作所                         28,000       9,171.00        256,788,000
    双葉電子工業                          1,600       937.00        1,499,200
    北陸電気工業                           400      949.00         379,600
    ニチコン                          2,900      1,173.00         3,401,700
    日本ケミコン                          1,000      1,871.00         1,871,000
    ＫＯＡ                          1,300      1,623.00         2,109,900
    市光工業                          1,600       716.00        1,145,600
    小糸製作所                          5,700      7,250.00        41,325,000
    ミツバ                          1,600       675.00        1,080,000
    ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          1,600      10,790.00         17,264,000
    キヤノン電子                          1,000      1,767.00         1,767,000
    キヤノン                         47,500       2,550.00        121,125,000
    リコー                         24,300       1,150.00        27,945,000
    象印マホービン                          2,600      1,915.00         4,979,000
    ＭＵＴＯＨホールディングス                           100     1,622.00          162,200
    東京エレクトロン                          5,600      49,850.00        279,160,000
    トヨタ紡織                          2,800      1,907.00         5,339,600
    芦森工業                           100     1,016.00          101,600
    ユニプレス                          1,600      1,049.00         1,678,400
    豊田自動織機                          7,700      9,640.00        74,228,000
    モリタホールディングス                          1,500      1,700.00         2,550,000
    三櫻工業                          1,400      1,149.00         1,608,600
    デンソー                         21,000       7,178.00        150,738,000
    東海理化電機製作所                          2,600      1,857.00         4,828,200
    三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          1,200       558.00         669,600
    川崎重工業                          7,400      2,628.00        19,447,200
    名村造船所                          3,400       213.00         724,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サノヤスホールディングス                          1,200       159.00         190,800
    日本車輌製造                           400     2,472.00          988,800
    三菱ロジスネクスト                          1,300      1,259.00         1,636,700
    近畿車輛                           100     1,359.00          135,900
    日産自動車                         112,400        574.30       64,551,320
    いすゞ自動車                         27,700       1,167.00        32,325,900
    トヨタ自動車                         96,700       8,418.00        814,020,600
    日野自動車                         11,900        942.00       11,209,800
    三菱自動車工業                         35,200        304.00       10,700,800
    エフテック                           800      736.00         588,800
    レシップホールディングス                           200      580.00         116,000
    ＧＭＢ                           200      934.00         186,800
    ファルテック                           100      803.00         80,300
    武蔵精密工業                          2,200      2,139.00         4,705,800
    日産車体                          1,500       787.00        1,180,500
    新明和工業                          2,600       989.00        2,571,400
    極東開発工業                          1,500      1,706.00         2,559,000
    トピー工業                           900     1,362.00         1,225,800
    ティラド                           300     1,944.00          583,200
    曙ブレーキ工業                          5,800       190.00        1,102,000
    タチエス                          1,500      1,212.00         1,818,000
    ＮＯＫ                          4,700      1,453.00         6,829,100
    フタバ産業                          2,400       589.00        1,413,600
    ＫＹＢ                          1,100      2,948.00         3,242,800
    大同メタル工業                          2,200       587.00        1,291,400
    プレス工業                          4,900       337.00        1,651,300
    ミクニ                          1,900       310.00         589,000
    太平洋工業                          2,100      1,233.00         2,589,300
    河西工業                          1,600       441.00         705,600
    アイシン                          6,900      4,015.00        27,703,500
    マツダ                         29,900        888.00       26,551,200
    今仙電機製作所                          1,100       740.00         814,000
    本田技研工業                         75,100       3,237.00        243,098,700
    スズキ                         18,900       4,774.00        90,228,600
    ＳＵＢＡＲＵ                         27,300       2,123.00        57,957,900
    安永                           400     1,226.00          490,400
    ヤマハ発動機                         13,500       2,783.00        37,570,500
    ＴＢＫ                          1,500       437.00         655,500
    エクセディ                          1,300      1,635.00         2,125,500
    豊田合成                          3,000      2,880.00         8,640,000
    愛三工業                          1,800       687.00        1,236,600
    盟和産業                           100      900.00         90,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日本プラスト                           900      582.00         523,800
    ヨロズ                           900     1,308.00         1,177,200
    エフ・シー・シー                          1,500      1,822.00         2,733,000
    シマノ                          3,600      26,160.00         94,176,000
    テイ・エス　テック                          4,500      1,624.00         7,308,000
    ジャムコ                           500      956.00         478,000
    テルモ                         29,300       3,912.00        114,621,600
    クリエートメディック                           200      999.00         199,800
    日機装                          3,000      1,149.00         3,447,000
    日本エム・ディ・エム                           500     2,165.00         1,082,500
    島津製作所                         12,200       4,085.00        49,837,000
    ＪＭＳ                          1,100       951.00        1,046,100
    クボテック                           100      372.00         37,200
    長野計器                          1,000      1,083.00         1,083,000
    ブイ・テクノロジー                           500     5,980.00         2,990,000
    東京計器                           500      916.00         458,000
    愛知時計電機                           100     4,315.00          431,500
    インターアクション                           500     2,516.00         1,258,000
    オーバル                          1,400       278.00         389,200
    東京精密                          1,600      5,660.00         9,056,000
    マニー                          3,900      2,710.00        10,569,000
    ニコン                         14,700       1,058.00        15,552,600
    トプコン                          4,900      1,426.00         6,987,400
    オリンパス                         52,800       2,207.50        116,556,000
    理研計器                           900     2,836.00         2,552,400
    タムロン                           800     2,247.00         1,797,600
    ＨＯＹＡ                         18,800      13,505.00        253,894,000
    シード                           200      808.00         161,600
    ノーリツ鋼機                           900     2,744.00         2,469,600
    エー・アンド・デイ                           900     1,381.00         1,242,900
    朝日インテック                         10,100       3,095.00        31,259,500
    シチズン時計                         12,300        380.00        4,674,000
    リズム                           100      869.00         86,900
    大研医器                           900      571.00         513,900
    メニコン                          1,400      6,760.00         9,464,000
    松風                           400     1,959.00          783,600
    セイコーホールディングス                          1,400      1,902.00         2,662,800
    ニプロ                          7,000      1,285.00         8,995,000
    中本パックス                           200     1,652.00          330,400
    スノーピーク                           500     3,605.00         1,802,500
    パラマウントベッドホールディングス                          1,700      2,238.00         3,804,600
    トランザクション                           400     1,302.00          520,800
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    粧美堂                           700      412.00         288,400
    ニホンフラッシュ                           900     1,363.00         1,226,700
    前田工繊                          1,000      3,360.00         3,360,000
    永大産業                          1,900       295.00         560,500
    アートネイチャー                          1,100       667.00         733,700
    バンダイナムコホールディングス                          7,900      8,223.00        64,961,700
    アイフィスジャパン                           400      741.00         296,400
    共立印刷                          3,500       136.00         476,000
    ＳＨＯＥＩ                           800     4,525.00         3,620,000
    フランスベッドホールディングス                          1,300       937.00        1,218,100
    パイロットコーポレーション                          1,600      3,460.00         5,536,000
    萩原工業                           400     1,470.00          588,000
    トッパン・フォームズ                          1,600      1,121.00         1,793,600
    フジシールインターナショナル                          1,900      2,463.00         4,679,700
    タカラトミー                          4,300       990.00        4,257,000
    廣済堂                           900     1,003.00          902,700
    エステールホールディングス                           400      623.00         249,200
    タカノ                           300      640.00         192,000
    プロネクサス                          1,000      1,199.00         1,199,000
    ホクシン                          1,300       123.00         159,900
    ウッドワン                           400     1,219.00          487,600
    大建工業                           500     2,104.00         1,052,000
    凸版印刷                         14,500       1,946.00        28,217,000
    大日本印刷                         11,500       2,259.00        25,978,500
    共同印刷                           300     2,964.00          889,200
    ＮＩＳＳＨＡ                          2,000      1,345.00         2,690,000
    光村印刷                           100     1,756.00          175,600
    ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ                           400     1,886.00          754,400
    アシックス                          8,400      1,771.00        14,876,400
    ツツミ                           200     2,176.00          435,200
    ローランド                           500     4,330.00         2,165,000
    小松ウオール工業                           400     1,910.00          764,000
    ヤマハ                          5,600      6,170.00        34,552,000
    河合楽器製作所                           200     3,465.00          693,000
    クリナップ                          1,100       523.00         575,300
    ピジョン                          6,100      4,050.00        24,705,000
    オリバー                           200     2,906.00          581,200
    キングジム                          1,100       930.00        1,023,000
    リンテック                          2,000      2,527.00         5,054,000
    イトーキ                          2,300       397.00         913,100
    任天堂                          5,500      64,760.00        356,180,000
    三菱鉛筆                          1,500      1,541.00         2,311,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    タカラスタンダード                          1,800      1,618.00         2,912,400
    コクヨ                          4,600      1,734.00         7,976,400
    ナカバヤシ                          1,600       614.00         982,400
    グローブライド                           400     4,570.00         1,828,000
    オカムラ                          3,100      1,266.00         3,924,600
    美津濃                           800     2,197.00         1,757,600
    東京電力ホールディングス                         80,900        346.00       27,991,400
    中部電力                         29,200       1,333.50        38,938,200
    関西電力                         36,200       1,106.50        40,055,300
    中国電力                         13,900       1,296.00        18,014,400
    北陸電力                          9,000       722.00        6,498,000
    東北電力                         22,400       1,000.00        22,400,000
    四国電力                          8,000       819.00        6,552,000
    九州電力                         21,200       1,037.00        21,984,400
    北海道電力                          9,100       466.00        4,240,600
    沖縄電力                          1,700      1,464.00         2,488,800
    電源開発                          7,600      1,841.00        13,991,600
    エフオン                           500     1,110.00          555,000
    イーレックス                          1,400      1,865.00         2,611,000
    レノバ                          1,600      3,205.00         5,128,000
    東京瓦斯                         18,400       2,297.50        42,274,000
    大阪瓦斯                         17,300       2,037.00        35,240,100
    東邦瓦斯                          4,700      6,360.00        29,892,000
    北海道瓦斯                           300     1,536.00          460,800
    広島ガス                          2,000       389.00         778,000
    西部ガスホールディングス                          1,100      2,779.00         3,056,900
    静岡ガス                          2,700       928.00        2,505,600
    メタウォーター                          1,100      2,260.00         2,486,000
    ＳＢＳホールディングス                           800     2,679.00         2,143,200
    東武鉄道                         10,000       2,905.00        29,050,000
    相鉄ホールディングス                          3,400      2,362.00         8,030,800
    東急                         24,100       1,411.00        34,005,100
    京浜急行電鉄                         12,300       1,520.00        18,696,000
    小田急電鉄                         15,300       2,937.00        44,936,100
    京王電鉄                          5,300      7,170.00        38,001,000
    京成電鉄                          7,000      3,465.00        24,255,000
    富士急行                          1,300      5,780.00         7,514,000
    新京成電鉄                           200     2,158.00          431,600
    東日本旅客鉄道                         16,800       7,425.00        124,740,000
    西日本旅客鉄道                          8,500      5,884.00        50,014,000
    東海旅客鉄道                          7,900      15,730.00        124,267,000
    西武ホールディングス                         11,500       1,155.00        13,282,500
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    鴻池運輸                          1,400      1,160.00         1,624,000
    西日本鉄道                          2,700      2,862.00         7,727,400
    ハマキョウレックス                           800     3,125.00         2,500,000
    サカイ引越センター                           500     4,930.00         2,465,000
    近鉄グループホールディングス                          9,000      4,090.00        36,810,000
    阪急阪神ホールディングス                         12,100       3,415.00        41,321,500
    南海電気鉄道                          4,200      2,449.00        10,285,800
    京阪ホールディングス                          4,000      4,340.00        17,360,000
    神戸電鉄                           200     3,560.00          712,000
    名古屋鉄道                          7,500      2,540.00        19,050,000
    山陽電気鉄道                           600     1,859.00         1,115,400
    アルプス物流                           500      923.00         461,500
    日本通運                          3,100      8,110.00        25,141,000
    ヤマトホールディングス                         12,700       3,055.00        38,798,500
    山九                          2,400      4,845.00        11,628,000
    丸運                           300      276.00         82,800
    丸全昭和運輸                           800     3,190.00         2,552,000
    センコーグループホールディングス                          5,100      1,035.00         5,278,500
    トナミホールディングス                           200     5,400.00         1,080,000
    ニッコンホールディングス                          2,900      2,148.00         6,229,200
    日本石油輸送                           100     2,700.00          270,000
    福山通運                          1,200      4,380.00         5,256,000
    セイノーホールディングス                          6,700      1,523.00        10,204,100
    エスライン                           300      892.00         267,600
    神奈川中央交通                           200     3,675.00          735,000
    日立物流                          2,000      3,605.00         7,210,000
    丸和運輸機関                          2,000      1,875.00         3,750,000
    Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          1,000      1,822.00         1,822,000
    九州旅客鉄道                          6,900      2,452.00        16,918,800
    ＳＧホールディングス                         17,100       2,557.00        43,724,700
    日本郵船                          7,600      4,020.00        30,552,000
    商船三井                          5,400      4,160.00        22,464,000
    川崎汽船                          2,800      2,790.00         7,812,000
    ＮＳユナイテッド海運                           300     1,915.00          574,500
    明治海運                          1,200       500.00         600,000
    飯野海運                          4,000       526.00        2,104,000
    共栄タンカー                           100     1,000.00          100,000
    乾汽船                           300     1,083.00          324,900
    日本航空                         22,000       2,348.00        51,656,000
    ＡＮＡホールディングス                         24,400       2,442.50        59,597,000
    パスコ                           200     1,424.00          284,800
    トランコム                           300     8,860.00         2,658,000
                                 66/117


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日新                           900     1,431.00         1,287,900
    三菱倉庫                          3,000      3,315.00         9,945,000
    三井倉庫ホールディングス                          1,100      2,247.00         2,471,700
    住友倉庫                          3,500      1,493.00         5,225,500
    澁澤倉庫                           400     2,218.00          887,200
    東陽倉庫                          2,100       338.00         709,800
    日本トランスシティ                          2,300       524.00        1,205,200
    ケイヒン                           100     1,374.00          137,400
    中央倉庫                           300     1,120.00          336,000
    川西倉庫                           100     1,160.00          116,000
    安田倉庫                          1,000       953.00         953,000
    ファイズホールディングス                           200      939.00         187,800
    東洋埠頭                           200     1,520.00          304,000
    宇徳                           800      516.00         412,800
    上組                          5,100      2,135.00        10,888,500
    サンリツ                           100      733.00         73,300
    キムラユニティー                           100     1,179.00          117,900
    キユーソー流通システム                           200     1,616.00          323,200
    近鉄エクスプレス                          1,600      2,792.00         4,467,200
    東海運                           200      351.00         70,200
    エーアイテイー                           500     1,006.00          503,000
    内外トランスライン                           200     1,419.00          283,800
    日本コンセプト                           300     1,712.00          513,600
    ＮＥＣネッツエスアイ                          3,000      1,890.00         5,670,000
    クロスキャット                           200     1,093.00          218,600
    システナ                          3,400      2,387.00         8,115,800
    デジタルアーツ                           500     10,070.00         5,035,000
    日鉄ソリューションズ                          1,400      3,690.00         5,166,000
    キューブシステム                           400     1,179.00          471,600
    エイジア                           100     1,759.00          175,900
    コア                           300     1,476.00          442,800
    ラクーンホールディングス                           700     2,900.00         2,030,000
    ソリトンシステムズ                           400     1,685.00          674,000
    ソフトクリエイトホールディングス                           300     2,647.00          794,100
    ＴＩＳ                          9,400      2,607.00        24,505,800
    ＪＮＳホールディングス                           400      588.00         235,200
    電算システム                           300     3,195.00          958,500
    グリー                          5,600       583.00        3,264,800
    ＧＭＯペパボ                           100     7,470.00          747,000
    コーエーテクモホールディングス                          2,570      5,090.00        13,081,300
    三菱総合研究所                           300     4,080.00         1,224,000
    ボルテージ                           100      646.00         64,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    電算                           100     2,456.00          245,600
    ＡＧＳ                           300      825.00         247,500
    ファインデックス                          1,000      1,136.00         1,136,000
    ブレインパッド                           200     5,240.00         1,048,000
    ＫＬａｂ                          1,700       845.00        1,436,500
    ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
    ングス                          1,300      1,324.00         1,721,200
    イーブックイニシアティブジャパン                           100     2,825.00          282,500
    ネクソン                         23,700       3,625.00        85,912,500
    アイスタイル                          2,700       467.00        1,260,900
    エムアップホールディングス                           200     3,105.00          621,000
    エイチーム                           600     1,711.00         1,026,600
    エニグモ                          1,100      1,405.00         1,545,500
    テクノスジャパン                          1,000       696.00         696,000
    コロプラ                          3,000       858.00        2,574,000
    オルトプラス                           500      514.00         257,000
    ブロードリーフ                          4,800       548.00        2,630,400
    クロス・マーケティンググループ                           200      518.00         103,600
    デジタルハーツホールディングス                           400     1,645.00          658,000
    システム情報                           900     1,053.00          947,700
    メディアドゥ                           400     6,910.00         2,764,000
    じげん                          3,100       427.00        1,323,700
    ブイキューブ                           700     2,923.00         2,046,100
    エンカレッジ・テクノロジ                           100      676.00         67,600
    サイバーリンクス                           300     1,621.00          486,300
    ディー・エル・イー                           800      326.00         260,800
    フィックスターズ                          1,200      1,038.00         1,245,600
    ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           300     1,517.00          455,100
    オプティム                           700     2,885.00         2,019,500
    セレス                           300     4,100.00         1,230,000
    ＳＨＩＦＴ                           400     13,480.00         5,392,000
    ティーガイア                          1,100      1,914.00         2,105,400
    セック                           100     2,786.00          278,600
    テクマトリックス                          1,500      2,053.00         3,079,500
    プロシップ                           200     1,339.00          267,800
    ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          2,300      2,243.00         5,158,900
    ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          2,000      15,230.00         30,460,000
    ザッパラス                           200      440.00         88,000
    システムリサーチ                           200     1,930.00          386,000
    インターネットイニシアティブ                          2,600      2,735.00         7,111,000
    さくらインターネット                          1,600       782.00        1,251,200
    ヴィンクス                           200     1,059.00          211,800
    ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス                           200     6,880.00         1,376,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＲＡホールディングス                           500     2,655.00         1,327,500
    システムインテグレータ                           100      663.00         66,300
    朝日ネット                           900      800.00         720,000
    ｅＢＡＳＥ                          1,200       964.00        1,156,800
    アバント                          1,100      1,700.00         1,870,000
    アドソル日進                           400     2,891.00         1,156,400
    フリービット                           500      989.00         494,500
    コムチュア                           900     2,675.00         2,407,500
    サイバーコム                           100     1,548.00          154,800
    アステリア                          1,000       820.00         820,000
    アイル                           500     1,880.00          940,000
    マークラインズ                           500     2,712.00         1,356,000
    メディカル・データ・ビジョン                          1,100      2,127.00         2,339,700
    ｇｕｍｉ                          1,400       918.00        1,285,200
    ショーケース                           200      935.00         187,000
    モバイルファクトリー                           200     1,556.00          311,200
    テラスカイ                           300     3,405.00         1,021,500
    デジタル・インフォメーション・テクノロジ                           400     2,226.00          890,400
    ＰＣＩホールディングス                           300     1,556.00          466,800
    パイプドＨＤ                           200     1,894.00          378,800
    アイビーシー                           200     1,048.00          209,600
    ネオジャパン                           200     1,723.00          344,600
    ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                           200     3,820.00          764,000
    ランドコンピュータ                           100     1,134.00          113,400
    ダブルスタンダード                           100     4,045.00          404,500
    オープンドア                           500     1,834.00          917,000
    マイネット                           200      846.00         169,200
    アカツキ                           400     4,410.00         1,764,000
    Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                           200     3,180.00          636,000
    カナミックネットワーク                          1,100       747.00         821,700
    ノムラシステムコーポレーション                           200      307.00         61,400
    チェンジ                          1,400      3,645.00         5,103,000
    シンクロ・フード                           500      403.00         201,500
    オークネット                           400     1,351.00          540,400
    キャピタル・アセット・プランニング                           100     1,189.00          118,900
    セグエグループ                           200     1,298.00          259,600
    エイトレッド                           200     2,297.00          459,400
    ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          1,500       611.00         916,500
    マクロミル                          1,700       925.00        1,572,500
    ビーグリー                           200     1,489.00          297,800
    オロ                           300     3,630.00         1,089,000
    ユーザーローカル                           100     4,880.00          488,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    テモナ                           200      829.00         165,800
    ニーズウェル                           100      660.00         66,000
    サインポスト                           200     1,098.00          219,600
    ソルクシーズ                           200      924.00         184,800
    フェイス                           300      799.00         239,700
    プロトコーポレーション                          1,000      1,238.00         1,238,000
    ハイマックス                           500     1,171.00          585,500
    野村総合研究所                         17,100       3,325.00        56,857,500
    サイバネットシステム                           900      893.00         803,700
    ＣＥホールディングス                           400      563.00         225,200
    日本システム技術                           200     1,486.00          297,200
    インテージホールディングス                          1,400      1,349.00         1,888,600
    東邦システムサイエンス                           100      919.00         91,900
    ソースネクスト                          4,500       353.00        1,588,500
    インフォコム                           900     2,956.00         2,660,400
    ＨＥＲＯＺ                           300     2,997.00          899,100
    ラクスル                           800     5,300.00         4,240,000
    ＩＰＳ                           200     2,815.00          563,000
    ＦＩＧ                          1,800       272.00         489,600
    システムサポート                           200     1,563.00          312,600
    イーソル                           500     1,269.00          634,500
    アルテリア・ネットワークス                          1,200      1,613.00         1,935,600
    ＥｄｕＬａｂ                           100     7,900.00          790,000
    ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン                           100     1,975.00          197,500
    サーバーワークス                           100     4,520.00          452,000
    トビラシステムズ                           100     1,435.00          143,500
    Ｓａｎｓａｎ                           600     9,750.00         5,850,000
    ギフティ                           400     3,380.00         1,352,000
    ベース                           100     6,020.00          602,000
    フォーカスシステムズ                           500      954.00         477,000
    クレスコ                           500     1,648.00          824,000
    フジ・メディア・ホールディングス                          9,600      1,338.00        12,844,800
    オービック                          2,900      19,890.00         57,681,000
    ジャストシステム                          1,300      6,080.00         7,904,000
    ＴＤＣソフト                          1,100      1,009.00         1,109,900
    Ｚホールディングス                         128,800        551.00       70,968,800
    トレンドマイクロ                          5,000      5,410.00        27,050,000
    ＩＤホールディングス                           300     1,364.00          409,200
    日本オラクル                          1,900      10,730.00         20,387,000
    アルファシステムズ                           200     3,590.00          718,000
    フューチャー                          1,200      1,989.00         2,386,800
    ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           500     1,462.00          731,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＳＢテクノロジー                           300     3,170.00          951,000
    トーセ                           100      826.00         82,600
    オービックビジネスコンサルタント                          1,000      5,760.00         5,760,000
    伊藤忠テクノソリューションズ                          4,200      3,570.00        14,994,000
    アイティフォー                          1,200       804.00         964,800
    東計電算                           100     4,495.00          449,500
    エックスネット                           100     1,061.00          106,100
    大塚商会                          5,100      5,250.00        26,775,000
    サイボウズ                          1,200      2,396.00         2,875,200
    電通国際情報サービス                          1,200      4,070.00         4,884,000
    ＡＣＣＥＳＳ                          1,100       813.00         894,300
    デジタルガレージ                          1,600      4,680.00         7,488,000
    ＥＭシステムズ                          1,500       892.00        1,338,000
    ウェザーニューズ                           300     5,350.00         1,605,000
    ＣＩＪ                           500      902.00         451,000
    ビジネスエンジニアリング                           100     3,705.00          370,500
    日本エンタープライズ                          1,800       249.00         448,200
    ＷＯＷＯＷ                           400     2,824.00         1,129,600
    スカラ                          1,100       770.00         847,000
    インテリジェント　ウェイブ                           300      695.00         208,500
    ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          1,400       525.00         735,000
    ネットワンシステムズ                          3,900      3,485.00        13,591,500
    システムソフト                          5,100       165.00         841,500
    アルゴグラフィックス                           800     3,075.00         2,460,000
    マーベラス                          1,600       892.00        1,427,200
    エイベックス                          1,600      1,466.00         2,345,600
    日本ユニシス                          3,200      3,410.00        10,912,000
    兼松エレクトロニクス                           400     3,710.00         1,484,000
    都築電気                           300     1,718.00          515,400
    ＴＢＳホールディングス                          6,300      2,201.00        13,866,300
    日本テレビホールディングス                          7,800      1,414.00        11,029,200
    朝日放送グループホールディングス                          1,100       703.00         773,300
    テレビ朝日ホールディングス                          2,800      2,034.00         5,695,200
    スカパーＪＳＡＴホールディングス                          6,200       489.00        3,031,800
    テレビ東京ホールディングス                           800     2,418.00         1,934,400
    日本ＢＳ放送                           200     1,118.00          223,600
    ビジョン                          1,200      1,038.00         1,245,600
    スマートバリュー                           100      879.00         87,900
    ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                           300     2,210.00          663,000
    ワイヤレスゲート                           300      440.00         132,000
    コネクシオ                           400     1,397.00          558,800
    日本通信                          8,100       252.00        2,041,200
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    クロップス                           100      914.00         91,400
    日本電信電話                         109,600       2,782.00        304,907,200
    ＫＤＤＩ                         75,100       3,453.00        259,320,300
    ソフトバンク                         85,200       1,425.00        121,410,000
    光通信                          1,100      22,030.00         24,233,000
    エムティーアイ                          1,100       824.00         906,400
    ＧＭＯインターネット                          3,300      3,495.00        11,533,500
    ファイバーゲート                           300     1,839.00          551,700
    アイドママーケティングコミュニケーション                           100      459.00         45,900
    ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          2,400      4,595.00        11,028,000
    学研ホールディングス                          1,300      1,425.00         1,852,500
    ゼンリン                          1,600      1,297.00         2,075,200
    昭文社ホールディングス                           200      462.00         92,400
    インプレスホールディングス                          2,400       241.00         578,400
    アイネット                           400     1,466.00          586,400
    松竹                           600     13,210.00         7,926,000
    東宝                          5,500      4,650.00        25,575,000
    東映                           300     23,160.00         6,948,000
    エヌ・ティ・ティ・データ                         25,000       1,707.00        42,675,000
    ピー・シー・エー                           100     4,235.00          423,500
    ビジネスブレイン太田昭和                           300     1,807.00          542,100
    ＤＴＳ                          1,800      2,555.00         4,599,000
    スクウェア・エニックス・ホールディングス                          4,000      6,210.00        24,840,000
    シーイーシー                          1,100      1,452.00         1,597,200
    カプコン                          8,000      3,760.00        30,080,000
    アイ・エス・ビー                           400     1,282.00          512,800
    ジャステック                           500     1,240.00          620,000
    ＳＣＳＫ                          2,200      6,560.00        14,432,000
    日本システムウエア                           300     2,065.00          619,500
    アイネス                          1,100      1,401.00         1,541,100
    ＴＫＣ                          1,600      3,400.00         5,440,000
    富士ソフト                          1,000      5,620.00         5,620,000
    ＮＳＤ                          2,900      1,836.00         5,324,400
    コナミホールディングス                          3,400      6,780.00        23,052,000
    福井コンピュータホールディングス                           400     4,330.00         1,732,000
    ＪＢＣＣホールディングス                           600     1,446.00          867,600
    ミロク情報サービス                          1,100      2,006.00         2,206,600
    ソフトバンクグループ                         74,300      10,000.00        743,000,000
    高千穂交易                           200     1,096.00          219,200
    オルバヘルスケアホールディングス                           100     1,659.00          165,900
    伊藤忠食品                           200     5,400.00         1,080,000
    エレマテック                          1,000       998.00         998,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＪＡＬＵＸ                           200     1,670.00          334,000
    あらた                           800     4,645.00         3,716,000
    トーメンデバイス                           100     4,080.00          408,000
    東京エレクトロン　デバイス                           300     4,660.00         1,398,000
    フィールズ                          1,000       570.00         570,000
    双日                         52,000        307.00       15,964,000
    アルフレッサ　ホールディングス                          9,700      2,118.00        20,544,600
    横浜冷凍                          2,500       903.00        2,257,500
    ラサ商事                           200      916.00         183,200
    アルコニックス                          1,100      1,623.00         1,785,300
    神戸物産                          6,500      2,951.00        19,181,500
    ハイパー                           100      548.00         54,800
    あい　ホールディングス                          1,400      2,165.00         3,031,000
    ディーブイエックス                           200     1,012.00          202,400
    ダイワボウホールディングス                          4,400      1,656.00         7,286,400
    マクニカ・富士エレホールディングス                          2,300      2,259.00         5,195,700
    ラクト・ジャパン                           400     2,739.00         1,095,600
    グリムス                           200     1,970.00          394,000
    バイタルケーエスケー・ホールディングス                          1,600       738.00        1,180,800
    八洲電機                          1,000       960.00         960,000
    メディアスホールディングス                           400      933.00         373,200
    レスターホールディングス                          1,100      2,025.00         2,227,500
    ジューテックホールディングス                           100     1,007.00          100,700
    大光                           200      697.00         139,400
    ＯＣＨＩホールディングス                           200     1,281.00          256,200
    ＴＯＫＡＩホールディングス                          4,400       936.00        4,118,400
    黒谷                           100      783.00         78,300
    Ｃｏｍｉｎｉｘ                           100      763.00         76,300
    三洋貿易                          1,100      1,106.00         1,216,600
    ビューティガレージ                           100     3,805.00          380,500
    ウイン・パートナーズ                           900     1,033.00          929,700
    ミタチ産業                           100      683.00         68,300
    シップヘルスケアホールディングス                          3,300      2,980.00         9,834,000
    明治電機工業                           200     1,440.00          288,000
    デリカフーズホールディングス                           200      642.00         128,400
    スターティアホールディングス                           200     1,226.00          245,200
    コメダホールディングス                          2,300      1,958.00         4,503,400
    アセンテック                           200     1,605.00          321,000
    富士興産                           300     1,204.00          361,200
    協栄産業                           100     1,345.00          134,500
    小野建                           900     1,370.00         1,233,000
    南陽                           200     1,664.00          332,800
                                 73/117


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    佐鳥電機                           500      798.00         399,000
    エコートレーディング                           100      650.00         65,000
    伯東                           400     1,305.00          522,000
    コンドーテック                           900     1,011.00          909,900
    中山福                           300      500.00         150,000
    ナガイレーベン                          1,300      2,675.00         3,477,500
    三菱食品                          1,100      2,956.00         3,251,600
    松田産業                           800     2,121.00         1,696,800
    第一興商                          1,400      4,410.00         6,174,000
    メディパルホールディングス                          9,400      2,190.00        20,586,000
    ＳＰＫ                           300     1,303.00          390,900
    萩原電気ホールディングス                           300     2,612.00          783,600
    アズワン                           700     13,980.00         9,786,000
    スズデン                           200     1,256.00          251,200
    尾家産業                           300     1,216.00          364,800
    シモジマ                           500     1,267.00          633,500
    ドウシシャ                          1,000      1,877.00         1,877,000
    小津産業                           100     2,048.00          204,800
    高速                           400     1,448.00          579,200
    たけびし                           200     1,488.00          297,600
    リックス                           200     1,545.00          309,000
    丸文                          1,400       533.00         746,200
    ハピネット                           900     1,524.00         1,371,600
    橋本総業ホールディングス                           200     2,623.00          524,600
    日本ライフライン                          2,900      1,396.00         4,048,400
    タカショー                           500      764.00         382,000
    マルカ                           200     1,987.00          397,400
    ＩＤＯＭ                          3,000       697.00        2,091,000
    進和                           400     2,142.00          856,800
    エスケイジャパン                           100      457.00         45,700
    ダイトロン                           300     1,806.00          541,800
    シークス                          1,300      1,602.00         2,082,600
    田中商事                           100      682.00         68,200
    オーハシテクニカ                           400     1,563.00          625,200
    白銅                           300     1,681.00          504,300
    ダイコー通産                           100     1,780.00          178,000
    伊藤忠商事                         65,800       3,533.00        232,471,400
    丸紅                         92,800        904.30       83,919,040
    高島                           100     1,751.00          175,100
    長瀬産業                          5,300      1,740.00         9,222,000
    蝶理                           500     1,650.00          825,000
    豊田通商                          9,400      4,770.00        44,838,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    三共生興                          1,700       531.00         902,700
    兼松                          3,800      1,476.00         5,608,800
    ツカモトコーポレーション                           100     1,465.00          146,500
    三井物産                         76,300       2,301.00        175,566,300
    日本紙パルプ商事                           600     3,580.00         2,148,000
    カメイ                          1,200      1,253.00         1,503,600
    東都水産                           100     4,370.00          437,000
    ＯＵＧホールディングス                           100     2,865.00          286,500
    スターゼン                           700     2,350.00         1,645,000
    山善                          3,800      1,023.00         3,887,400
    椿本興業                           100     3,625.00          362,500
    住友商事                         59,300       1,554.00        92,152,200
    内田洋行                           300     4,900.00         1,470,000
    三菱商事                         57,200       3,066.00        175,375,200
    第一実業                           400     4,195.00         1,678,000
    キヤノンマーケティングジャパン                          2,400      2,486.00         5,966,400
    西華産業                           400     1,596.00          638,400
    佐藤商事                          1,000       999.00         999,000
    菱洋エレクトロ                           800     2,680.00         2,144,000
    東京産業                          1,400       612.00         856,800
    ユアサ商事                          1,100      3,050.00         3,355,000
    神鋼商事                           100     2,238.00          223,800
    トルク                           200      264.00         52,800
    阪和興業                          1,800      3,380.00         6,084,000
    正栄食品工業                           700     4,385.00         3,069,500
    カナデン                          1,000      1,180.00         1,180,000
    菱電商事                           800     1,661.00         1,328,800
    フルサト工業                           300     1,350.00          405,000
    岩谷産業                          2,300      6,710.00        15,433,000
    ナイス                           300     1,777.00          533,100
    ニチモウ                           100     2,031.00          203,100
    極東貿易                           200     1,387.00          277,400
    イワキ                          1,200       635.00         762,000
    三愛石油                          2,400      1,253.00         3,007,200
    稲畑産業                          2,400      1,677.00         4,024,800
    ＧＳＩクレオス                           400     1,302.00          520,800
    明和産業                          1,400       480.00         672,000
    クワザワホールディングス                           100      613.00         61,300
    ヤマエ久野                           900     1,143.00         1,028,700
    ワキタ                          1,700      1,018.00         1,730,600
    東邦ホールディングス                          2,900      1,958.00         5,678,200
    サンゲツ                          2,600      1,577.00         4,100,200
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ミツウロコグループホールディングス                          1,400      1,327.00         1,857,800
    シナネンホールディングス                           300     2,940.00          882,000
    伊藤忠エネクス                          2,200      1,070.00         2,354,000
    サンリオ                          2,700      1,746.00         4,714,200
    サンワテクノス                           900     1,131.00         1,017,900
    リョーサン                          1,100      2,186.00         2,404,600
    新光商事                          1,300       782.00        1,016,600
    トーホー                           400     1,807.00          722,800
    三信電気                           400     1,990.00          796,000
    東陽テクニカ                          1,100      1,084.00         1,192,400
    モスフードサービス                          1,300      3,190.00         4,147,000
    加賀電子                           900     2,555.00         2,299,500
    ソーダニッカ                          1,000       555.00         555,000
    立花エレテック                           800     1,626.00         1,300,800
    フォーバル                           200      815.00         163,000
    ＰＡＬＴＡＣ                          1,500      5,770.00         8,655,000
    三谷産業                          1,900       456.00         866,400
    太平洋興発                           200      700.00         140,000
    西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                           200     2,850.00          570,000
    ヤマシタヘルスケアホールディングス                           100     2,122.00          212,200
    コーア商事ホールディングス                           200     1,699.00          339,800
    国際紙パルプ商事                          2,300       247.00         568,100
    ヤマタネ                           300     1,469.00          440,700
    丸紅建材リース                           100     1,883.00          188,300
    日鉄物産                           700     3,960.00         2,772,000
    泉州電業                           200     3,535.00          707,000
    トラスコ中山                          2,200      2,817.00         6,197,400
    オートバックスセブン                          3,600      1,491.00         5,367,600
    モリト                           800      620.00         496,000
    加藤産業                          1,300      3,465.00         4,504,500
    北恵                           100      954.00         95,400
    イノテック                           500     1,359.00          679,500
    イエローハット                          1,600      1,838.00         2,940,800
    ＪＫホールディングス                          1,100       822.00         904,200
    日伝                           900     2,115.00         1,903,500
    北沢産業                          1,300       265.00         344,500
    杉本商事                           400     2,290.00          916,000
    因幡電機産業                          2,500      2,675.00         6,687,500
    東テク                           300     2,880.00          864,000
    ミスミグループ本社                         11,800       3,280.00        38,704,000
    アルテック                          1,300       333.00         432,900
    タキヒヨー                           300     1,800.00          540,000
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    蔵王産業                           200     1,377.00          275,400
    スズケン                          4,000      4,150.00        16,600,000
    ジェコス                           300      948.00         284,400
    グローセル                          1,100       426.00         468,600
    ローソン                          2,400      5,340.00        12,816,000
    サンエー                           800     4,475.00         3,580,000
    カワチ薬品                           800     2,786.00         2,228,800
    エービーシー・マート                          1,400      6,100.00         8,540,000
    ハードオフコーポレーション                           100      783.00         78,300
    アスクル                           800     4,200.00         3,360,000
    ゲオホールディングス                          1,300      1,179.00         1,532,700
    アダストリア                          1,300      1,946.00         2,529,800
    シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           100      407.00         40,700
    くら寿司                           500     8,120.00         4,060,000
    キャンドゥ                           300     2,058.00          617,400
    アイケイ                           200      873.00         174,600
    パルグループホールディングス                           900     1,560.00         1,404,000
    エディオン                          3,900      1,191.00         4,644,900
    サーラコーポレーション                          1,900       612.00        1,162,800
    ワッツ                           400      918.00         367,200
    ハローズ                           300     2,828.00          848,400
    フジオフードグループ本社                          1,000      1,399.00         1,399,000
    あみやき亭                           100     2,904.00          290,400
    ひらまつ                          1,200       153.00         183,600
    大黒天物産                           200     7,290.00         1,458,000
    ハニーズホールディングス                           900     1,081.00          972,900
    ファーマライズホールディングス                           100      801.00         80,100
    アルペン                           800     2,513.00         2,010,400
    ハブ                           100      705.00         70,500
    クオールホールディングス                          1,300      1,538.00         1,999,400
    ジンズホールディングス                           400     8,470.00         3,388,000
    ビックカメラ                          5,600      1,275.00         7,140,000
    ＤＣＭホールディングス                          5,700      1,120.00         6,384,000
    ペッパーフードサービス                           800      297.00         237,600
    ＭｏｎｏｔａＲＯ                         13,400       3,135.00        42,009,000
    東京一番フーズ                           300      587.00         176,100
    ＤＤホールディングス                           100      575.00         57,500
    きちりホールディングス                           100      580.00         58,000
    アークランドサービスホールディングス                           900     2,285.00         2,056,500
    Ｊ．フロント　リテイリング                         11,300       1,006.00        11,367,800
    ドトール・日レスホールディングス                          1,500      1,712.00         2,568,000
    マツモトキヨシホールディングス                          3,800      4,695.00        17,841,000
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ブロンコビリー                           400     2,389.00          955,600
    ＺＯＺＯ                          5,500      3,510.00        19,305,000
    トレジャー・ファクトリー                           300     1,062.00          318,600
    物語コーポレーション                           500     7,720.00         3,860,000
    ココカラファイン                           900     8,060.00         7,254,000
    三越伊勢丹ホールディングス                         16,400        739.00       12,119,600
    Ｈａｍｅｅ                           200     1,734.00          346,800
    ウエルシアホールディングス                          5,000      3,635.00        18,175,000
    クリエイトＳＤホールディングス                          1,400      3,520.00         4,928,000
    丸善ＣＨＩホールディングス                          1,200       392.00         470,400
    ミサワ                           100      707.00         70,700
    ティーライフ                           100     1,380.00          138,000
    エー・ピーホールディングス                           100      450.00         45,000
    チムニー                           300     1,270.00          381,000
    シュッピン                           600     1,173.00          703,800
    オイシックス・ラ・大地                          1,000      2,946.00         2,946,000
    ネクステージ                          1,600      1,773.00         2,836,800
    ジョイフル本田                          2,700      1,400.00         3,780,000
    鳥貴族ホールディングス                           300     1,650.00          495,000
    ホットランド                          1,000      1,284.00         1,284,000
    すかいらーくホールディングス                         10,600       1,668.00        17,680,800
    ＳＦＰホールディングス                           400     1,412.00          564,800
    綿半ホールディングス                           900     1,264.00         1,137,600
    ヨシックス                           100     2,143.00          214,300
    ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
    ディングス                          2,700      1,148.00         3,099,600
    ゴルフダイジェスト・オンライン                           400     1,338.00          535,200
    ＢＥＥＮＯＳ                           400     2,939.00         1,175,600
    あさひ                           800     1,521.00         1,216,800
    日本調剤                           500     1,764.00          882,000
    コスモス薬品                           900     16,600.00         14,940,000
    トーエル                           200      940.00         188,000
    オンリー                           100      478.00         47,800
    セブン＆アイ・ホールディングス                         36,800       4,424.00        162,803,200
    クリエイト・レストランツ・ホールディング
    ス                          5,100       843.00        4,299,300
    ツルハホールディングス                          2,000      13,650.00         27,300,000
    サンマルクホールディングス                           900     1,721.00         1,548,900
    フェリシモ                           200     1,297.00          259,400
    トリドールホールディングス                          2,400      1,663.00         3,991,200
    ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                           900      736.00         662,400
    ウイルプラスホールディングス                           100     1,338.00          133,800
    ＪＭホールディングス                           800     2,162.00         1,729,600
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    サツドラホールディングス                           100     2,273.00          227,300
    アレンザホールディングス                           400     1,351.00          540,400
    串カツ田中ホールディングス                           200     1,889.00          377,800
    バロックジャパンリミテッド                           800      786.00         628,800
    クスリのアオキホールディングス                           900     8,320.00         7,488,000
    力の源ホールディングス                           200      630.00         126,000
    ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ                          5,200      5,340.00        27,768,000
    メディカルシステムネットワーク                          1,000       819.00         819,000
    はるやまホールディングス                           200      677.00         135,400
    ノジマ                          1,600      2,840.00         4,544,000
    カッパ・クリエイト                          1,400      1,494.00         2,091,600
    ライトオン                          1,100       700.00         770,000
    良品計画                         12,500       2,597.00        32,462,500
    三城ホールディングス                          1,800       279.00         502,200
    アドヴァン                          1,100      1,023.00         1,125,300
    アルビス                           200     2,385.00          477,000
    コナカ                          1,900       326.00         619,400
    Ｇ－７ホールディングス                           500     2,681.00         1,340,500
    イオン北海道                          1,200      1,210.00         1,452,000
    コジマ                          1,900       713.00        1,354,700
    ヒマラヤ                           200      989.00         197,800
    コーナン商事                          1,300      3,210.00         4,173,000
    エコス                           300     1,853.00          555,900
    ワタミ                          1,400       948.00        1,327,200
    マルシェ                           100      484.00         48,400
    パン・パシフィック・インターナショナルホ                         18,800       2,621.00        49,274,800
    西松屋チェーン                          2,100      1,763.00         3,702,300
    ゼンショーホールディングス                          5,100      2,909.00        14,835,900
    幸楽苑ホールディングス                           500     1,679.00          839,500
    ハークスレイ                           100      900.00         90,000
    サイゼリヤ                          1,400      2,286.00         3,200,400
    ＶＴホールディングス                          3,800       443.00        1,683,400
    魚力                           200     1,902.00          380,400
    ポプラ                           100      343.00         34,300
    フジ・コーポレーション                           200     2,645.00          529,000
    ユナイテッドアローズ                          1,100      2,052.00         2,257,200
    ハイデイ日高                          1,400      1,735.00         2,429,000
    京都きもの友禅                           300      262.00         78,600
    コロワイド                          3,000      1,881.00         5,643,000
    ピーシーデポコーポレーション                          1,100       487.00         535,700
    壱番屋                           800     4,840.00         3,872,000
    トップカルチャー                           100      353.00         35,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ＰＬＡＮＴ                           100      744.00         74,400
    スギホールディングス                          1,800      8,600.00        15,480,000
    薬王堂ホールディングス                           300     2,546.00          763,800
    ヴィア・ホールディングス                           800      209.00         167,200
    スクロール                          1,400      1,021.00         1,429,400
    ヨンドシーホールディングス                          1,000      1,893.00         1,893,000
    木曽路                          1,300      2,371.00         3,082,300
    ＳＲＳホールディングス                          1,400       836.00        1,170,400
    千趣会                          2,100       379.00         795,900
    タカキュー                          1,900       145.00         275,500
    リテールパートナーズ                          1,200      1,350.00         1,620,000
    ケーヨー                          1,800       712.00        1,281,600
    上新電機                          1,200      3,055.00         3,666,000
    日本瓦斯                          4,600      1,950.00         8,970,000
    ロイヤルホールディングス                          1,500      1,991.00         2,986,500
    いなげや                          1,100      1,627.00         1,789,700
    チヨダ                          1,100       958.00        1,053,800
    ライフコーポレーション                           800     3,275.00         2,620,000
    リンガーハット                          1,300      2,323.00         3,019,900
    ＭｒＭａｘＨＤ                          1,600       696.00        1,113,600
    テンアライド                           800      329.00         263,200
    ＡＯＫＩホールディングス                          1,600       624.00         998,400
    オークワ                          1,400      1,179.00         1,650,600
    コメリ                          1,400      2,966.00         4,152,400
    青山商事                          2,300       847.00        1,948,100
    しまむら                          1,100      11,690.00         12,859,000
    はせがわ                           200      313.00         62,600
    高島屋                          6,900      1,143.00         7,886,700
    松屋                          2,200       919.00        2,021,800
    エイチ・ツー・オー　リテイリング                          4,400       821.00        3,612,400
    近鉄百貨店                           300     3,345.00         1,003,500
    丸井グループ                          8,000      2,059.00        16,472,000
    アクシアル　リテイリング                           800     4,620.00         3,696,000
    井筒屋                           200      248.00         49,600
    イオン                         36,200       3,190.00        115,478,000
    イズミ                          1,900      4,275.00         8,122,500
    平和堂                          1,600      2,334.00         3,734,400
    フジ                          1,200      2,040.00         2,448,000
    ヤオコー                          1,100      6,830.00         7,513,000
    ゼビオホールディングス                          1,200       925.00        1,110,000
    ケーズホールディングス                          8,300      1,556.00        12,914,800
    Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                           400      834.00         333,600
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    日産東京販売ホールディングス                          1,500       252.00         378,000
    シルバーライフ                           100     2,430.00          243,000
    Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                           400     3,880.00         1,552,000
    ナルミヤ・インターナショナル                           100     1,260.00          126,000
    ブックオフグループホールディングス                           300      995.00         298,500
    ギフト                           200     2,362.00          472,400
    アインホールディングス                          1,400      7,050.00         9,870,000
    元気寿司                           200     2,631.00          526,200
    ヤマダホールディングス                         31,600        596.00       18,833,600
    アークランドサカモト                          1,400      1,681.00         2,353,400
    ニトリホールディングス                          3,700      20,220.00         74,814,000
    グルメ杵屋                          1,000       941.00         941,000
    愛眼                          1,700       226.00         384,200
    ケーユーホールディングス                           400     1,014.00          405,600
    吉野家ホールディングス                          3,000      2,167.00         6,501,000
    松屋フーズホールディングス                           300     3,465.00         1,039,500
    サガミホールディングス                          1,300      1,091.00         1,418,300
    関西スーパーマーケット                           900     1,107.00          996,300
    王将フードサービス                           700     5,760.00         4,032,000
    プレナス                          1,100      1,869.00         2,055,900
    ミニストップ                           900     1,417.00         1,275,300
    アークス                          1,700      2,308.00         3,923,600
    バローホールディングス                          1,700      2,448.00         4,161,600
    藤久                           300      777.00         233,100
    ベルク                           400     6,120.00         2,448,000
    ファーストリテイリング                          1,300      90,980.00        118,274,000
    サンドラッグ                          3,600      3,975.00        14,310,000
    サックスバー　ホールディングス                           900      596.00         536,400
    ヤマザワ                           100     1,736.00          173,600
    やまや                           100     2,314.00          231,400
    ベルーナ                          2,100      1,189.00         2,496,900
    島根銀行                           400      664.00         265,600
    じもとホールディングス                           600      742.00         445,200
    めぶきフィナンシャルグループ                         49,100        247.00       12,127,700
    東京きらぼしフィナンシャルグループ                          1,200      1,290.00         1,548,000
    九州フィナンシャルグループ                         19,300        451.00        8,704,300
    ゆうちょ銀行                         26,800        995.00       26,666,000
    富山第一銀行                          3,200       298.00         953,600
    コンコルディア・フィナンシャルグループ                         57,800        430.00       24,854,000
    西日本フィナンシャルホールディングス                          6,300       740.00        4,662,000
    三十三フィナンシャルグループ                          1,000      1,323.00         1,323,000
    第四北越フィナンシャルグループ                          1,500      2,403.00         3,604,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ひろぎんホールディングス                         14,000        633.00        8,862,000
    新生銀行                          7,700      1,684.00        12,966,800
    あおぞら銀行                          5,600      2,431.00        13,613,600
    三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                         644,000        582.00       374,808,000
    りそなホールディングス                         108,900        448.00       48,787,200
    三井住友トラスト・ホールディングス                         17,800       3,755.00        66,839,000
    三井住友フィナンシャルグループ                         65,100       3,885.00        252,913,500
    千葉銀行                         31,600        693.00       21,898,800
    群馬銀行                         19,400        365.00        7,081,000
    武蔵野銀行                          1,400      1,742.00         2,438,800
    千葉興業銀行                          2,500       279.00         697,500
    筑波銀行                          5,200       175.00         910,000
    七十七銀行                          2,800      1,450.00         4,060,000
    青森銀行                           800     2,421.00         1,936,800
    秋田銀行                           400     1,411.00          564,400
    山形銀行                          1,200      1,054.00         1,264,800
    岩手銀行                           500     2,235.00         1,117,500
    東邦銀行                          8,100       230.00        1,863,000
    東北銀行                           400     1,065.00          426,000
    みちのく銀行                           500     1,023.00          511,500
    ふくおかフィナンシャルグループ                          8,500      2,016.00        17,136,000
    静岡銀行                         23,100        848.00       19,588,800
    十六銀行                          1,200      2,093.00         2,511,600
    スルガ銀行                          8,300       405.00        3,361,500
    八十二銀行                         20,900        373.00        7,795,700
    山梨中央銀行                          1,200       872.00        1,046,400
    大垣共立銀行                          1,700      2,070.00         3,519,000
    福井銀行                          1,000      1,857.00         1,857,000
    北國銀行                          1,000      2,592.00         2,592,000
    清水銀行                           300     1,621.00          486,300
    富山銀行                           200     2,833.00          566,600
    滋賀銀行                          1,700      2,314.00         3,933,800
    南都銀行                          1,300      1,847.00         2,401,100
    百五銀行                          8,500       314.00        2,669,000
    京都銀行                          3,400      6,420.00        21,828,000
    紀陽銀行                          3,500      1,538.00         5,383,000
    ほくほくフィナンシャルグループ                          6,400       973.00        6,227,200
    山陰合同銀行                          6,400       519.00        3,321,600
    中国銀行                          8,000       871.00        6,968,000
    鳥取銀行                           200     1,113.00          222,600
    伊予銀行                         12,600        619.00        7,799,400
    百十四銀行                          1,100      1,593.00         1,752,300
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    四国銀行                          1,200       740.00         888,000
    阿波銀行                          1,400      2,294.00         3,211,600
    大分銀行                           400     2,048.00          819,200
    宮崎銀行                           400     2,272.00          908,800
    佐賀銀行                           400     1,421.00          568,400
    沖縄銀行                          1,000      2,949.00         2,949,000
    琉球銀行                          2,200       749.00        1,647,800
    セブン銀行                         31,500        244.00        7,686,000
    みずほフィナンシャルグループ                         127,900       1,556.00        199,012,400
    高知銀行                           100      803.00         80,300
    山口フィナンシャルグループ                         11,800        683.00        8,059,400
    長野銀行                           300     1,242.00          372,600
    名古屋銀行                           900     2,970.00         2,673,000
    北洋銀行                         14,200        287.00        4,075,400
    愛知銀行                           200     2,895.00          579,000
    中京銀行                           300     1,679.00          503,700
    大光銀行                           200     1,438.00          287,600
    愛媛銀行                          1,300       972.00        1,263,600
    トマト銀行                           300     1,085.00          325,500
    京葉銀行                          3,900       436.00        1,700,400
    栃木銀行                          5,600       184.00        1,030,400
    北日本銀行                           200     1,879.00          375,800
    東和銀行                          2,100       634.00        1,331,400
    福島銀行                           800      240.00         192,000
    大東銀行                           200      635.00         127,000
    トモニホールディングス                          7,300       312.00        2,277,600
    フィデアホールディングス                         11,000        130.00        1,430,000
    池田泉州ホールディングス                         10,600        170.00        1,802,000
    ＦＰＧ                          2,700       673.00        1,817,100
    ジャパンインベストメントアドバイザー                           400     1,493.00          597,200
    マーキュリアインベストメント                           200      791.00         158,200
    ＳＢＩホールディングス                         11,600       3,040.00        35,264,000
    日本アジア投資                          1,200       255.00         306,000
    ジャフコ　グループ                          1,400      7,040.00         9,856,000
    大和証券グループ本社                         68,700        571.30       39,248,310
    野村ホールディングス                         143,700        576.80       82,886,160
    岡三証券グループ                          7,800       454.00        3,541,200
    丸三証券                          3,000       642.00        1,926,000
    東洋証券                          4,200       190.00         798,000
    東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         10,200        407.00        4,151,400
    光世証券                           100      752.00         75,200
    水戸証券                          2,600       309.00         803,400
                                 83/117


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    いちよし証券                          1,800       597.00        1,074,600
    松井証券                          4,900       919.00        4,503,100
    マネックスグループ                          8,400       978.00        8,215,200
    極東証券                          1,700       839.00        1,426,300
    岩井コスモホールディングス                          1,100      1,722.00         1,894,200
    藍澤證券                          1,900       998.00        1,896,200
    マネーパートナーズグループ                          1,400       260.00         364,000
    スパークス・グループ                          4,900       314.00        1,538,600
    小林洋行                           100      282.00         28,200
    かんぽ生命保険                         11,700       2,200.00        25,740,000
    ＳＯＭＰＯホールディングス                         16,600       4,153.00        68,939,800
    アニコム　ホールディングス                          2,700       993.00        2,681,100
    ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
    ディングス                         22,900       3,184.00        72,913,600
    第一生命ホールディングス                         49,700       2,016.00        100,195,200
    東京海上ホールディングス                         31,200       5,230.00        163,176,000
    Ｔ＆Ｄホールディングス                         28,200       1,398.00        39,423,600
    アドバンスクリエイト                           400     1,037.00          414,800
    全国保証                          2,500      5,170.00        12,925,000
    ジェイリース                           300      871.00         261,300
    イントラスト                           300      662.00         198,600
    日本モーゲージサービス                           400     1,137.00          454,800
    Ｃａｓａ                           200      966.00         193,200
    アルヒ                          1,400      1,837.00         2,571,800
    プレミアグループ                           400     2,628.00         1,051,200
    クレディセゾン                          5,500      1,323.00         7,276,500
    芙蓉総合リース                          1,000      7,370.00         7,370,000
    みずほリース                          1,400      3,340.00         4,676,000
    東京センチュリー                          2,200      7,160.00        15,752,000
    日本証券金融                          4,100       818.00        3,353,800
    アイフル                         16,200        308.00        4,989,600
    リコーリース                           800     3,450.00         2,760,000
    イオンフィナンシャルサービス                          5,700      1,435.00         8,179,500
    アコム                         19,100        497.00        9,492,700
    ジャックス                          1,100      2,217.00         2,438,700
    オリエントコーポレーション                         25,700        146.00        3,752,200
    オリックス                         57,100       1,820.50        103,950,550
    三菱ＨＣキャピタル                         32,420        639.00       20,716,380
    九州リースサービス                           200      685.00         137,000
    日本取引所グループ                         25,500       2,706.00        69,003,000
    イー・ギャランティ                          1,100      2,087.00         2,295,700
    アサックス                           400      703.00         281,200
    ＮＥＣキャピタルソリューション                           200     2,000.00          400,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    いちご                         10,800        315.00        3,402,000
    日本駐車場開発                          9,700       157.00        1,522,900
    スター・マイカ・ホールディングス                           400     1,235.00          494,000
    ＳＲＥホールディングス                           100     5,030.00          503,000
    ＡＤワークスグループ                          2,900       164.00         475,600
    ヒューリック                         20,100       1,278.00        25,687,800
    三栄建築設計                           300     2,025.00          607,500
    野村不動産ホールディングス                          5,800      2,681.00        15,549,800
    三重交通グループホールディングス                          2,200       479.00        1,053,800
    サムティ                          1,400      2,001.00         2,801,400
    ディア・ライフ                          1,800       458.00         824,400
    コーセーアールイー                           100      630.00         63,000
    日本商業開発                           500     1,697.00          848,500
    プレサンスコーポレーション                          1,500      1,750.00         2,625,000
    ハウスコム                           100     1,278.00          127,800
    日本管理センター                           400     1,275.00          510,000
    サンセイランディック                           300      878.00         263,400
    エストラスト                           100      703.00         70,300
    フージャースホールディングス                          1,500       712.00        1,068,000
    オープンハウス                          3,000      5,000.00        15,000,000
    東急不動産ホールディングス                         25,700        635.00       16,319,500
    飯田グループホールディングス                          7,900      2,726.00        21,535,400
    イーグランド                           100      905.00         90,500
    ムゲンエステート                           300      496.00         148,800
    ビーロット                           200      690.00         138,000
    ファーストブラザーズ                           100     1,025.00          102,500
    ハウスドゥ                           400     1,110.00          444,000
    シーアールイー                           200     1,391.00          278,200
    プロパティエージェント                           100     2,185.00          218,500
    ケイアイスター不動産                           300     3,900.00         1,170,000
    アグレ都市デザイン                           100     1,009.00          100,900
    グッドコムアセット                           400     1,401.00          560,400
    ジェイ・エス・ビー                           200     3,180.00          636,000
    テンポイノベーション                           300      848.00         254,400
    グローバル・リンク・マネジメント                           100      959.00         95,900
    フェイスネットワーク                           100     1,321.00          132,100
    パーク２４                          5,100      2,025.00        10,327,500
    パラカ                           200     1,656.00          331,200
    三井不動産                         42,900       2,454.50        105,298,050
    三菱地所                         61,800       1,929.50        119,243,100
    平和不動産                          1,500      3,700.00         5,550,000
    東京建物                          9,400      1,668.00        15,679,200
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ダイビル                          2,500      1,361.00         3,402,500
    京阪神ビルディング                          1,600      1,481.00         2,369,600
    住友不動産                         21,200       3,767.00        79,860,400
    テーオーシー                          2,200       766.00        1,685,200
    東京楽天地                           200     4,900.00          980,000
    レオパレス２１                          2,400       153.00         367,200
    スターツコーポレーション                          1,200      2,952.00         3,542,400
    フジ住宅                          1,100       730.00         803,000
    空港施設                          1,300       584.00         759,200
    明和地所                           400      667.00         266,800
    ゴールドクレスト                          1,000      1,653.00         1,653,000
    エスリード                           400     1,708.00          683,200
    日神グループホールディングス                          1,600       498.00         796,800
    日本エスコン                          1,600       793.00        1,268,800
    タカラレーベン                          4,300       367.00        1,578,100
    ＡＶＡＮＴＩＡ                           300      875.00         262,500
    イオンモール                          4,800      1,848.00         8,870,400
    毎日コムネット                           100      773.00         77,300
    ファースト住建                           300     1,398.00          419,400
    カチタス                          2,400      3,255.00         7,812,000
    トーセイ                          1,400      1,125.00         1,575,000
    穴吹興産                           200     2,030.00          406,000
    サンフロンティア不動産                          1,300       955.00        1,241,500
    エフ・ジェー・ネクスト                          1,000      1,092.00         1,092,000
    インテリックス                           100      676.00         67,600
    ランドビジネス                           200      379.00         75,800
    サンネクスタグループ                           300     1,005.00          301,500
    グランディハウス                           900      447.00         402,300
    日本空港ビルデング                          3,200      5,250.00        16,800,000
    明豊ファシリティワークス                           200      670.00         134,000
    日本工営                           500     3,030.00         1,515,000
    ＬＩＦＵＬＬ                          3,200       400.00        1,280,000
    ミクシィ                          1,700      2,851.00         4,846,700
    ジェイエイシーリクルートメント                           600     1,767.00         1,060,200
    日本Ｍ＆Ａセンター                         15,000       2,990.00        44,850,000
    メンバーズ                           200     2,569.00          513,800
    中広                           100      349.00         34,900
    ＵＴグループ                          1,300      3,790.00         4,927,000
    アイティメディア                           300     1,954.00          586,200
    タケエイ                          1,200      1,307.00         1,568,400
    Ｅ・Ｊホールディングス                           300     1,089.00          326,700
    夢真ビーネックスグループ                          2,300      1,465.00         3,369,500
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    コシダカホールディングス                          2,400       592.00        1,420,800
    アルトナー                           100      824.00         82,400
    パソナグループ                          1,000      1,868.00         1,868,000
    ＣＤＳ                           200     1,524.00          304,800
    リンクアンドモチベーション                          2,000       643.00        1,286,000
    ＧＣＡ                          1,400       835.00        1,169,000
    エス・エム・エス                          3,000      3,365.00        10,095,000
    サニーサイドアップグループ                           100      770.00         77,000
    パーソルホールディングス                          9,200      2,136.00        19,651,200
    リニカル                           500      762.00         381,000
    クックパッド                          2,800       311.00         870,800
    エスクリ                           100      407.00         40,700
    アイ・ケイ・ケイ                           400      714.00         285,600
    学情                           300     1,512.00          453,600
    スタジオアリス                           400     2,301.00          920,400
    シミックホールディングス                           400     1,538.00          615,200
    エプコ                           100      972.00         97,200
    ＮＪＳ                           200     2,042.00          408,400
    綜合警備保障                          3,700      5,080.00        18,796,000
    カカクコム                          6,800      3,115.00        21,182,000
    アイロムグループ                           300     2,425.00          727,500
    セントケア・ホールディング                          1,000      1,235.00         1,235,000
    サイネックス                           100      684.00         68,400
    ルネサンス                           500     1,167.00          583,500
    ディップ                          1,400      2,910.00         4,074,000
    デジタルホールディングス                           600     2,023.00         1,213,800
    新日本科学                          1,300       702.00         912,600
    キャリアデザインセンター                           300     1,074.00          322,200
    ベネフィット・ワン                          3,400      2,834.00         9,635,600
    エムスリー                         16,100       7,984.00        128,542,400
    ツカダ・グローバルホールディング                          1,600       337.00         539,200
    ブラス                           100      578.00         57,800
    アウトソーシング                          5,300      1,756.00         9,306,800
    ウェルネット                          1,100       583.00         641,300
    ワールドホールディングス                           300     2,828.00          848,400
    ディー・エヌ・エー                          3,900      2,202.00         8,587,800
    博報堂ＤＹホールディングス                         12,700       1,784.00        22,656,800
    ぐるなび                          2,100       572.00        1,201,200
    タカミヤ                          1,200       563.00         675,600
    ジャパンベストレスキューシステム                          1,000       807.00         807,000
    ファンコミュニケーションズ                          2,900       408.00        1,183,200
    ライク                           200     2,070.00          414,000
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ビジネス・ブレークスルー                           200      465.00         93,000
    エスプール                          2,400      1,087.00         2,608,800
    ＷＤＢホールディングス                           400     2,498.00          999,200
    手間いらず                           100     5,490.00          549,000
    ティア                           200      482.00         96,400
    アドウェイズ                          1,000       818.00         818,000
    バリューコマース                           600     3,755.00         2,253,000
    インフォマート                          9,300       991.00        9,216,300
    ＪＰホールディングス                          2,800       312.00         873,600
    エコナックホールディングス                          4,900        95.00        465,500
    ＥＰＳホールディングス                          1,300      1,139.00         1,480,700
    レッグス                           200     1,750.00          350,000
    プレステージ・インターナショナル                          3,600       824.00        2,966,400
    アミューズ                           500     2,456.00         1,228,000
    ドリームインキュベータ                           300     1,055.00          316,500
    クイック                           400     1,189.00          475,600
    ＴＡＣ                           200      250.00         50,000
    電通グループ                         10,300       3,510.00        36,153,000
    ぴあ                           200     2,911.00          582,200
    イオンファンタジー                           300     2,222.00          666,600
    シーティーエス                          1,100       883.00         971,300
    ネクシィーズグループ                           300     1,081.00          324,300
    Ｈ．Ｕ．グループホールディングス                          2,600      3,470.00         9,022,000
    アルプス技研                          1,000      2,102.00         2,102,000
    サニックス                          1,200       316.00         379,200
    ダイオーズ                           100      985.00         98,500
    日本空調サービス                          1,100       732.00         805,200
    オリエンタルランド                          9,700      16,325.00        158,352,500
    ダスキン                          2,200      2,772.00         6,098,400
    明光ネットワークジャパン                          1,200       599.00         718,800
    ファルコホールディングス                           400     1,671.00          668,400
    秀英予備校                           100      422.00         42,200
    田谷                           300      556.00         166,800
    ラウンドワン                          3,100      1,139.00         3,530,900
    リゾートトラスト                          4,200      1,754.00         7,366,800
    ビー・エム・エル                          1,200      3,630.00         4,356,000
    りらいあコミュニケーションズ                          1,400      1,445.00         2,023,000
    リソー教育                          5,100       321.00        1,637,100
    早稲田アカデミー                           200      890.00         178,000
    ユー・エス・エス                         10,300       2,124.00        21,877,200
    東京個別指導学院                          1,100       634.00         697,400
    サイバーエージェント                         22,500       1,903.00        42,817,500
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    楽天グループ                         42,500       1,308.00        55,590,000
    クリーク・アンド・リバー社                           400     1,406.00          562,400
    モーニングスター                          1,000       495.00         495,000
    テー・オー・ダブリュー                          2,000       340.00         680,000
    山田コンサルティンググループ                           500     1,122.00          561,000
    セントラルスポーツ                           300     2,403.00          720,900
    フルキャストホールディングス                           900     1,932.00         1,738,800
    エン・ジャパン                          1,600      3,395.00         5,432,000
    リソルホールディングス                           100     3,880.00          388,000
    テクノプロ・ホールディングス                          1,800      8,710.00        15,678,000
    アトラグループ                           100      349.00         34,900
    インターワークス                           100      387.00         38,700
    アイ・アールジャパンホールディングス                           400     14,680.00         5,872,000
    ＫｅｅＰｅｒ技研                           800     2,171.00         1,736,800
    ファーストロジック                           100      773.00         77,300
    三機サービス                           100     1,107.00          110,700
    Ｇｕｎｏｓｙ                           500      811.00         405,500
    デザインワン・ジャパン                           100      247.00         24,700
    イー・ガーディアン                           400     2,887.00         1,154,800
    リブセンス                           300      233.00         69,900
    ジャパンマテリアル                          2,800      1,368.00         3,830,400
    ベクトル                          1,300      1,299.00         1,688,700
    ウチヤマホールディングス                           200      379.00         75,800
    チャーム・ケア・コーポレーション                           800     1,311.00         1,048,800
    キャリアリンク                           300     2,520.00          756,000
    ＩＢＪ                          1,000       967.00         967,000
    アサンテ                           300     1,753.00          525,900
    バリューＨＲ                           300     1,618.00          485,400
    Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                           800     5,380.00         4,304,000
    ライドオンエクスプレスホールディングス                           300     1,711.00          513,300
    ＥＲＩホールディングス                           100      598.00         59,800
    アビスト                           100     2,998.00          299,800
    シグマクシス                           500     1,821.00          910,500
    ウィルグループ                           800     1,079.00          863,200
    エスクロー・エージェント・ジャパン                          1,900       301.00         571,900
    メドピア                           400     6,340.00         2,536,000
    レアジョブ                           100     2,076.00          207,600
    リクルートホールディングス                         65,400       5,256.00        343,742,400
    エラン                          1,300      1,399.00         1,818,700
    土木管理総合試験所                           200      346.00         69,200
    ネットマーケティング                           400      588.00         235,200
    日本郵政                         69,000        939.20       64,804,800
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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ベルシステム２４ホールディングス                          1,500      1,784.00         2,676,000
    鎌倉新書                          1,000      1,332.00         1,332,000
    ＳＭＮ                           100      775.00         77,500
    グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                           100     1,041.00          104,100
    エアトリ                           500     2,180.00         1,090,000
    アトラエ                           500     1,745.00          872,500
    ストライク                           300     4,725.00         1,417,500
    ソラスト                          2,400      1,399.00         3,357,600
    セラク                           300     2,062.00          618,600
    インソース                           800     2,518.00         2,014,400
    ベイカレント・コンサルティング                           600     26,290.00         15,774,000
    Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                           200     3,050.00          610,000
    アイモバイル                           300     1,455.00          436,500
    キャリアインデックス                           200      656.00         131,200
    ＭＳ－Ｊａｐａｎ                           300     1,128.00          338,400
    船場                           100      893.00         89,300
    グレイステクノロジー                           900     3,275.00         2,947,500
    ジャパンエレベーターサービスホールディン
    グス                          2,700      2,270.00         6,129,000
    フルテック                           100     1,450.00          145,000
    グリーンズ                           100      557.00         55,700
    ツナググループ・ホールディングス                           100      312.00         31,200
    ＧａｍｅＷｉｔｈ                           100      672.00         67,200
    ソウルドアウト                           200     1,608.00          321,600
    ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                           100      635.00         63,500
    ウェルビー                           200     1,523.00          304,600
    エル・ティー・エス                           100     4,190.00          419,000
    ミダック                           200     4,705.00          941,000
    日総工産                          1,000       829.00         829,000
    キュービーネットホールディングス                           400     1,774.00          709,600
    ＲＰＡホールディングス                          1,000       660.00         660,000
    スプリックス                           300      919.00         275,700
    マネジメントソリューションズ                           400     2,212.00          884,800
    プロレド・パートナーズ                           100     3,260.00          326,000
    フロンティア・マネジメント                           100     1,925.00          192,500
    コプロ・ホールディングス                           100     1,382.00          138,200
    ギークス                           100     1,713.00          171,300
    カーブスホールディングス                          2,700      1,000.00         2,700,000
    フォーラムエンジニアリング                           400     1,088.00          435,200
    ダイレクトマーケティングミックス                           300     3,500.00         1,050,000
    ポピンズホールディングス                           300     4,200.00         1,260,000
    ＬＩＴＡＬＩＣＯ                           400     4,125.00         1,650,000
    アドバンテッジリスクマネジメント                           400      716.00         286,400
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    リログループ                          5,000      2,310.00        11,550,000
    東祥                           500     1,844.00          922,000
    エイチ・アイ・エス                          1,300      2,208.00         2,870,400
    ラックランド                           200     2,458.00          491,600
    共立メンテナンス                          1,500      3,520.00         5,280,000
    イチネンホールディングス                          1,100      1,344.00         1,478,400
    建設技術研究所                           500     2,476.00         1,238,000
    スペース                           700      920.00         644,000
    長大                           300     1,794.00          538,200
    燦ホールディングス                           300     1,099.00          329,700
    スバル興業                           100     8,190.00          819,000
    東京テアトル                           300     1,250.00          375,000
    タナベ経営                           100     1,365.00          136,500
    ナガワ                           300     8,560.00         2,568,000
    東京都競馬                           600     5,740.00         3,444,000
    常磐興産                           400     1,390.00          556,000
    カナモト                          1,500      2,788.00         4,182,000
    西尾レントオール                           900     3,075.00         2,767,500
    アゴーラ・ホスピタリティー・グループ                          2,500        26.00         65,000
    トランス・コスモス                           900     2,983.00         2,684,700
    乃村工藝社                          4,100       900.00        3,690,000
    日本管財                          1,100      2,182.00         2,400,200
    トーカイ                          1,000      2,405.00         2,405,000
    白洋舎                           100     2,385.00          238,500
    セコム                          9,000      9,315.00        83,835,000
    セントラル警備保障                           500     3,345.00         1,672,500
    丹青社                          1,700       867.00        1,473,900
    メイテック                          1,200      5,830.00         6,996,000
    応用地質                          1,100      1,314.00         1,445,400
    船井総研ホールディングス                          1,800      2,085.00         3,753,000
    進学会ホールディングス                           100      436.00         43,600
    オオバ                           500      839.00         419,500
    いであ                           200     1,782.00          356,400
    学究社                           200     1,294.00          258,800
    ベネッセホールディングス                          3,400      2,474.00         8,411,600
    イオンディライト                          1,200      3,210.00         3,852,000
    ナック                           300      932.00         279,600
    ダイセキ                          1,500      4,220.00         6,330,000
    ステップ                           200     1,607.00          321,400
             合　計              10,078,730               25,554,276,880
    　(b)株式以外の有価証券

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    　　該当事項はありません。

    　②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。

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    ２【ファンドの現況】

    【純資産額計算書】

                                   2021年    4月30日現在

    Ⅰ　資産総額                              25,245,957,180       円　

    Ⅱ　負債総額                                58,919,182     円　
    Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              25,187,037,998       円　
    Ⅳ　発行済口数                                13,222,920     口　
    Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1,904.80    円　
    　　（100口当たり純資産額）                                 （190,480     円）
    第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ　名義書換

        該当事項はありません。
      ロ　受益者に対する特典
        ありません。
      ハ　受益権の譲渡および譲渡制限等
      （イ）受益権の譲渡
        ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ｂ．上記ａの申請のある場合には、上記ａの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
          益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載または記録するものとします。ただし、上記ａの振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載または記録が行われるよう通知するものとします。
        ｃ．上記ａの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
          されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
          る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
          きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      （ロ）受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ニ　受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に
        再分割できるものとします。
      ホ　質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
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        い、交換請求の受付け、交換株式の交付等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令
        等に従って取り扱われます。
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    第三部【委託会社等の情報】

    第１【委託会社等の概況】

    １【委託会社等の概況】

       イ　資本金の額および株式数

                          2021年4月30日現在
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ　最近５年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ　会社の機構

         委託会社の取締役は８名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を１名選定し、必要に応じて取締役会長１名を選定
         することができます。
       ニ　投資信託の運用の流れ

    ２【事業の内容及び営業の概況】








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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言 業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       2021年4月30日現在、委託会社が運用を行っている投資信託（親投資信託は除きます）は、以下の通

       りです。
                                   本　数    （本）         純資産総額      （百万円）
              追加型株式投資信託                             721            8,865,435

              単位型株式投資信託                             112             619,881

             追加型公社債投資信託                               1            30,897

             単位型公社債投資信託                              194             453,902

                 合　計                        1,028             9,970,117

    ３【委託会社等の経理状況】

      １　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

       59号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、「金融商品取引業等に
       関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。
      ２　当社は、当事業年度（2020年４月１日から2021年３月31日まで）の財務諸表については、金融商品

       取引法第193条の２第１項の規定に基づき、有限責任                             あずさ監査法人の監査を受けております。
    （１）【貸借対照表】

                                                    (単位：千円）

                                   前事業年度               当事業年度
                                （2020年３月31日）               （2021年３月31日）
     資産の部
        流動資産
        　現金及び預金                               33,264,545               33,048,142
        　顧客分別金信託                                300,021               300,036
        　前払費用                                515,226               449,748
        　未収入金                                602,605               132,419
        　未収委託者報酬                               8,404,880               9,936,096
        　未収運用受託報酬                               2,199,785               2,247,156
        　未収投資助言報酬                                299,826               398,108
        　未収収益                                 37,702               39,975
                                         40,119                6,981
        　その他の流動資産
                                       45,664,712               46,558,665
        流動資産合計
        固定資産
        　有形固定資産                  ※１
        　　建物                                101,609              1,509,450
        　　器具備品                                783,224               870,855
        　　土地                                   710               710
        　　リース資産                                   968             13,483
                                 96/117


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                         66,498                  -
        　　建設仮勘定
                                        953,010              2,394,500
        　有形固定資産合計
        　無形固定資産
        　　ソフトウェア                                909,133              1,347,889
        　　ソフトウェア仮勘定                                508,733              1,029,033
        　　のれん                               34,397,824                3,654,491
        　　顧客関連資産                               17,785,166               15,671,890
        　　電話加入権                                 12,739               12,727
                                           54               48
        　　商標権
                                       53,613,651               21,716,080
        　無形固定資産合計
        　投資その他の資産
        　　投資有価証券                               19,436,480               22,866,282
        　　関係会社株式                               11,246,398               11,246,398
        　　長期差入保証金                               2,523,637               1,409,091
        　　長期前払費用                                113,852               116,117
        　　会員権                                 90,479               90,479
                                        △20,750               △20,750
        　　貸倒引当金
                                       33,390,098               35,707,619
        　投資その他の資産合計
                                       87,956,760               59,818,200
        固定資産合計
                                      133,621,473               106,376,866
        資産合計
                                                    (単位：千円）

                                 前事業年度                当事業年度
                               （2020年３月31日）                （2021年３月31日）
     負債の部
        流動負債
        　リース債務                                 1,064                5,153
        　顧客からの預り金                                14,285                20,077
        　その他の預り金                                146,200                169,380
        　未払金
        　　未払収益分配金                                 1,629                1,646
        　　未払償還金                                131,338                 43,523
        　　未払手数料                               3,776,873                4,480,697
        　　その他未払金                                502,211                270,290
        　未払費用                               3,935,582                5,940,121
        　未払消費税等                                305,513                235,647
        　未払法人税等                                489,151                762,648
        　賞与引当金                               1,716,321                1,516,622
                                        30,951                 9,710
        　その他の流動負債
                                      11,051,125                13,455,519
        流動負債合計
        固定負債
        　リース債務                                   -              9,678
        　繰延税金負債                               2,963,538                2,566,958
        　退職給付引当金                               5,299,814                5,258,448
        　賞与引当金                                14,767                   -
                                        172,918                 40,950
        　その他の固定負債
                                      8,451,038                7,876,035
        固定負債合計
                                      19,502,164                21,331,554
        負債合計
     純資産の部

        株主資本
        　資本金                               2,000,000                2,000,000
        　資本剰余金
        　　資本準備金                               8,628,984                8,628,984
                                      81,927,000                81,927,000
        　　その他資本剰余金
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                                      90,555,984                90,555,984
        　資本剰余金合計
        　利益剰余金
        　　利益準備金                                284,245                284,245
        　　その他利益剰余金
        　　　配当準備積立金                                60,000                60,000
        　　　別途積立金                               1,476,959                1,476,959
                                      19,364,265               △10,281,242
        　　　繰越利益剰余金
                                      21,185,470               △8,460,037
        　利益剰余金合計
                                     113,741,454                 84,095,946
        株主資本計
        評価・換算差額等
                                        377,855                949,365
        　その他有価証券評価差額金
                                        377,855                949,365
        評価・換算差額等合計
                                     114,119,309                 85,045,311
        純資産合計
                                     133,621,473                106,376,866
        負債・純資産合計
    （２）【損益計算書】

                                                    (単位：千円）

                                前事業年度                 当事業年度
                             （自　2019年４月１日                 （自　2020年４月１日
                            　　至　2020年３月31日）                 　　至　2021年３月31日）
        営業収益
        　委託者報酬                             54,615,133                 50,610,457
        　運用受託報酬                              9,389,058                 9,450,169
        　投資助言報酬                              1,303,595                 1,270,584
        　その他営業収益
        　　サービス支援手数料                               181,061                 200,807
                                        32,421                 32,820
        　　その他
        営業収益計                             65,521,269                 61,564,839
        営業費用
        　支払手数料                             24,888,040                 22,784,919
        　広告宣伝費                               447,024                 365,317
        　調査費
        　　調査費                              3,214,679                 3,061,987
        　　委託調査費                              7,702,309                 7,810,157
        　営業雑経費
        　　通信費                                70,007                 95,163
        　　印刷費                               612,249                 554,920
        　　協会費                                45,117                 40,044
        　　諸会費                                32,199                 29,473
        　　情報機器関連費                              4,349,174                 4,562,612
        　　販売促進費                                68,688                 23,614
                                       154,201                 163,332
        　　その他
        営業費用合計                             41,583,691                 39,491,542
        一般管理費
        　給料
        　　役員報酬                               264,325                 277,027
        　　給料・手当                              9,789,691                 9,280,730
        　　賞与                               914,702                 950,630
        　　賞与引当金繰入額                              1,726,013                 1,501,855
        　交際費                                30,898                 11,815
        　寄付金                                2,022                  949
        　事務委託費                               956,931                 844,255
        　旅費交通費                               249,359                 21,023
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        　租税公課                               389,032                 389,819
        　不動産賃借料                              1,121,553                 1,639,529
        　退職給付費用                               797,158                 790,144
        　固定資産減価償却費                              3,044,658                 3,040,894
        　のれん償却費                              2,645,986                 2,645,986
                                       482,324                 608,206
        　諸経費
                                     22,414,658                 22,002,869
        一般管理費合計
                                      1,522,919                  70,426
        営業利益
                                                    (単位：千円）

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　2019年４月１日               （自　2020年４月１日
                               至　2020年３月31日）               至　2021年３月31日）
        営業外収益
        　受取配当金                                778,113                13,164
        　受取利息                                  947              2,736
        　時効成立分配金・償還金                                 1,041               88,335
        　原稿・講演料                                 2,061                2,603
        　投資有価証券償還益                                 6,398               57,388
        　投資有価証券売却益                                 24,206               162,941
                                         53,484                72,933
        　雑収入
        営業外収益合計                                866,254                400,104
        営業外費用
        　為替差損                                 72,457                 766
        　投資有価証券償還損                                129,006                11,762
        　投資有価証券売却損                                 12,906                34,473
                                         8,334                1,240
        　雑損失
                                        222,704                48,243
        営業外費用合計
                                       2,166,469                 422,288
        経常利益
        特別損失
        　固定資産除却損                 ※１               110,668                54,493
        　減損損失                 ※２                46,417             28,097,346
        　合併関連費用                                 42,800                   -
         早期退職費用                ※３                   -            216,200
        　本社移転費用                 ※４               133,168                127,044
                                            -             5,460
         その他特別損失
                                        333,054              28,500,544
        特別損失合計
        税引前当期純利益又は
                                       1,833,414              △28,078,256
        税引前当期純損失（△）
        法人税、住民税及び事業税                               1,874,278                1,549,173
                                      △  619,676
                                                      △693,192
        法人税等調整額
                                       1,254,602                 855,980
        法人税等合計
        当期純利益又は
                                        578,811             △28,934,237
        当期純損失（△）
    （３）【株主資本等変動計算書】

    前事業年度（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

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                                                      （単位：千円）
                                     株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金
                        その他資本
                              資本剰余金
                   資本準備金                 利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                                                別途積立金
                               合計
                                          積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984         －  8,628,984      284,245       60,000     1,476,959      21,255,054
    当期変動額
    　剰余金の配当                                                  △2,469,600
    　当期純利益                                                    578,811
     合併による増加                   81,927,000      81,927,000
     株主資本以外の
     項目の当期変動
     額（純額）
    当期変動額合計             －      －  81,927,000      81,927,000         －      －       －   △1,890,788
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959      19,364,265
                      株主資本                 評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                                      純資産合計
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               23,076,258         33,705,242           594,061         594,061      34,299,304
    当期変動額
    　剰余金の配当              △2,469,600         △2,469,600                           △2,469,600
    　当期純利益                578,811         578,811                           578,811
    　合併による増加                        81,927,000                           81,927,000
    　株主資本以外の
    　項目の当期変動                                  △216,206         △216,206        △216,206
    　額（純額）
    当期変動額合計              △1,890,788          80,036,211          △216,206         △216,206       79,820,005
    当期末残高               21,185,470         113,741,454           377,855         377,855      114,119,309
    当事業年度（自　2020年４月１日　至　2021年３月31日）

                                                      （単位：千円）
                                     株主資本
                        資本剰余金                     利益剰余金
                                               その他利益剰余金
               資本金
                        その他資本
                              資本剰余金
                   資本準備金                 利益準備金
                                          配当準備             繰越利益
                         剰余金
                                                別途積立金
                               合計
                                          積立金             剰余金
    当期首残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959      19,364,265
    当期変動額
    　剰余金の配当                             －                      △711,271
     当期純損失    （△）                         －

                                                      △28,934,237
     株主資本以外の

     項目の当期変動                             －
     額（純額）
    当期変動額合計             －      －     －      －      －      －       －  △29,645,508
    当期末残高          2,000,000      8,628,984     81,927,000      90,555,984       284,245       60,000     1,476,959     △10,281,242
                      株主資本                 評価・換算差額等

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                                                      純資産合計
                 利益剰余金
                                   その他有価証券          評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                    評価差額金         差額等合計
                  合計
    当期首残高               21,185,470         113,741,454           377,855         377,855      114,119,309
    当期変動額
    　剰余金の配当               △711,271         △711,271                      －    △711,271
    　当期純損失（△）              △28,934,237         △28,934,237                       －   △28,934,237
    　株主資本以外の
    　項目の当期変動                  －         －       571,510         571,510        571,510
    　額（純額）
    当期変動額合計              △29,645,508         △29,645,508            571,510         571,510     △29,073,997
    当期末残高              △8,460,037          84,095,946           949,365         949,365      85,045,311
    [注記事項]

    (重要な会計方針)

    １.有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)子会社株式
       移動平均法による原価法
     (2)その他有価証券

      市場価格のない株式等以外
       決算日の市場価格等に基づく時価法
       （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
      市場価格のない株式等
       移動平均法による原価法
    ２.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産（リース資産を除く）
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備に
      ついては、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
        建物　　　　　        　　　　　３～50年
        器具備品　　　　　　　　             ４～15年
     (2)無形固定資産（リース資産を除く）

       定額法によっております。
       なお、主な償却年数は次のとおりであります。
        のれん　　　　　　　　　　　　14年
        顧客関連資産　　　　　　　６～19年
        ソフトウェア（自社利用分）　　５年（社内における利用可能期間）
     (3)リース資産

       所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
    ３.引当金の計上基準

      (1)貸倒引当金
       債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権につい
      ては個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金

       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度において発生
      していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
                                101/117

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      式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
       過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
       数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
    ４.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      消費税等の会計処理
       消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
    (会計方針の変更)

      当社は「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい
     う。）及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第31号　2019年７月４日）を当事業年度の期首か
     ら適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－
     ２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することと
     しました。
    (貸借対照表関係)

    ※１　有形固定資産の減価償却累計額
                           前事業年度                   当事業年度
                          (2020年３月31日)                   (2021年３月31日)
      建物                     466,875千円                   102,329千円
      器具備品                    1,225,261千円                   1,153,649千円
      リース資産                      1,452千円                   2,830千円
    ２　当座借越契約

        当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座借越契約を締結しております。当座借越契約に係
       る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (2020年３月31日)                   (2021年３月31日)
       当座借越極度額の総額                    10,000,000千円                   10,000,000千円
       借入実行残高　　　　                        －千円                   －千円
       差引額
                          10,000,000千円                   10,000,000千円
    ３　保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo               Mitsui    DS  Asset   Management(USA)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対し、
       2023年６月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                           (2020年３月31日)                   (2021年３月31日)
       Sumitomo     Mitsui    DS  Asset
                            132,559千円                   93,374千円
       Management      (USA)Inc.
    (損益計算書関係)

    ※１　固定資産除却損
                            前事業年度                   当事業年度
                     　　　（自      2019年４月１日              　　　（自      2020年４月１日
                     　　　　至      2020年３月31日）              　　　　至      2021年３月31日）
       建物                       879千円                  18,278千円
       器具備品                       119千円                  28,604千円
       リース資産                      5,377千円                     －千円
       ソフトウェア                      1,596千円                   7,610千円
       ソフトウェア仮勘定                     102,695千円                      －千円
    ※２　減損損失

        前事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。
                                                    （単位：千円）
            場所              用途             種類            減損損失
           千代田区             事業用資産              建物            46,417
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと
        しております。
        上記事業用資産については、霞ヶ関オフィスの移転に係る意思決定をしたことに伴い将来の使用が見込めなく
        なった資産につき、回収可能額を零と見積もり、当該減少額を減損損失に計上しております。その内訳は、建物に
        計上した資産除去債務に対応する原状回復費用相当額であります。
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        当事業年度において、次のとおり減損損失を計上しております。

                                                    （単位：千円）
            場所              用途             種類            減損損失
             －            その他             のれん            28,097,346
        当社は、資産と対応して継続的に収支の把握ができる単位が全社のみであることから全社資産の単一グループと

        しております。
        当社は、当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併に伴って発生したのれ
        んを計上しております。当該のれんについて下期以降の業績は上向いているものの、通期では業績計画を下回る結
        果となったことを踏まえて将来キャッシュ・フローを見直した結果、のれんの帳簿価額の回収が見込まれなくなっ
        たため、帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。
        なお、回収可能価額は使用価値としており、将来キャッシュ・フローを9.2％で割り引いて算出しております。
    ※３　早期退職費用

        早期希望退職の募集等の実施に関連して発生する費用であります。
    ※４　本社移転費用

        前事業年度の本社移転費用は、本社事務所移転に伴い解約日までに賃貸期間の残存分（2020年７月13日から2020
        年９月30日まで）の賃料及び共益費相当額として133,168千円支払うものであります。
        当事業年度の本社移転費用は、本社移転に伴うものであり、主に設備撤去費用、引越費用などであります。

    (株主資本等変動計算書関係)

    前事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)
     １.発行済株式数に関する事項
        合併に伴う普通株式の発行により16,230,060株増加しております。
                   当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
         普通株式            17,640,000株           16,230,060株               －      33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      (1)配当金支払額等
                          配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2019  年６月24日                                    2019年        2019年
                  普通株式         2,469,600          140.00
        臨時株主総会                                     ３月28日        ６月25日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

                              配当金の総額        一株当たり
          決議       株式の種類       配当の原資                       基準日      効力発生日
                                 (千円)     配当額(円)
                                               2020年       2020年
       2020年６月29日
                 普通株式       利益剰余金          711,271        21.00
                                               ３月31日       ６月30日
        定時  株主総会
    当事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)

     １.発行済株式数に関する事項
                    当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
          普通株式           33,870,060株                －          －     33,870,060株
     ２.剰余金の配当に関する事項

      配当金支払額等
                           配当金の総額         一株当たり
          決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                               (千円)     配当額(円)
       2020年６月29日                                      2020年        2020年
                  普通株式            711,271         21.00
        定時株主総会                                    ３月31日        ６月30日
    (リース取引関係)

    オペレーティング・リース取引
     （借主側）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                    （単位：千円）
                         前事業年度                     当事業年度
                        （2020年３月31日）                     （2021年３月31日）
        １年以内                       1,618,641                     1,194,699
        １年超                       5,844,934                     3,497,258
        合計                       7,463,576                     4,691,958
    (金融商品関係)

    １.金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
       期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
       運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

        営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
       は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
       ため、リスクは僅少となっています。
        投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
       リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式であり、
       発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契約に関連する敷金等であり、差入
       先の信用リスクに晒されています。
        営業債務である未払手数料は、すべて１年以内の支払期日であります。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

      ①信用リスクの管理
        当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
       とともに、その状況について取締役会に報告しています。
        投資有価証券、子会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
        長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
       管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
      ②市場リスクの管理
        投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
       について管理を、経営企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の
       自己査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
        なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
       おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
       格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
       としています。
    ２.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のないものは、次表
      には含まれていません（（注２）参照）。
     前事業年度（2020年３月31日）

                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       33,264,545             33,264,545                －
      (2)顧客分別金信託                         300,021             300,021               －
      (3)未収委託者報酬                        8,404,880             8,404,880                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,199,785             2,199,785                －
      (5)未収投資助言報酬                         299,826             299,826               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      19,391,111             19,391,111                －
      (7)長期差入保証金                        2,523,637             2,523,637                －
            資産計                  66,383,807             66,383,807                －
      (1)顧客からの預り金                         14,285             14,285              －
      (2)未払手数料                        3,776,873             3,776,873                －
            負債計                  3,791,158             3,791,158                －
                                104/117


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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度（2021年３月31日）
                                                     （単位：千円）
            区分            貸借対照表計上額                 時価             差額
      (1)現金及び預金                       33,048,142             33,048,142                －
      (2)顧客分別金信託                         300,036             300,036               －
      (3)未収委託者報酬                        9,936,096             9,936,096                －
      (4)未収運用受託報酬                        2,247,156             2,247,156                －
      (5)未収投資助言報酬                         398,108             398,108               －
      (6)投資有価証券
       ①その他有価証券                      22,826,472             22,826,472                －
      (7)長期差入保証金                        1,409,091             1,409,091                －
            資産計                  70,165,105             70,165,105                －
      (1)顧客からの預り金                         20,077             20,077              －
      (2)未払手数料                        4,480,697             4,480,697                －
            負債計                  4,500,774             4,500,774                －
      (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資　産
        (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬及び(5)未収投資助言報酬
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
        (6)投資有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
         ている基準価格によっております。
        (7)長期差入保証金
          これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
         額によっています。
       負　債

        (1)顧客からの預り金及び(2)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
      (注２)市場価格のない金融商品の貸借対照表計上額

                                       （単位：千円）
                         前事業年度            当事業年度
             区分
                       （2020年３月31日）            （2021年３月31日）
       その他有価証券
         非上場株式                     45,369            39,809
             合計                 45,369            39,809
       子会社株式
         非上場株式                   11,246,398            11,246,398
             合計               11,246,398            11,246,398
       その他有価証券については、市場価格がないため、「(6)①その他有価証券」には含めておりません。
       子会社株式については、市場価格がないため、時価開示の対象とはしておりません。
       また時価をもって貸借対照表計上額としている「(6)①その他有価証券」は、全て投資信託で構成されております。そ

      のため、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」第26項の経過措置を適用し、金融商品の時価等及び時価のレベル
      ごとの内訳等に関する事項は記載しておりません。
      (注３)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2020年３月31日）
                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
      現金及び預金                  33,264,545              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,021             －          －          －
      未収委託者報酬                   8,404,880              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,199,785              －          －          －
      未収投資助言報酬                    299,826             －          －          －
      長期差入保証金                   1,125,292          1,398,345              －          －
           合計             45,594,350           1,398,345              －          －
     当事業年度（2021年３月31日）

                                                     （単位：千円）
           区分           １年以内         １年超５年以内          ５年超10年以内            10年超
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      現金及び預金                  33,048,142              －          －          －
      顧客分別金信託                    300,036             －          －          －
      未収委託者報酬                   9,936,096              －          －          －
      未収運用受託報酬                   2,247,156              －          －          －
      未収投資助言報酬                    398,108             －          －          －
      長期差入保証金                    42,007         1,367,084              －          －
           合計             45,971,548           1,367,084              －          －
    (有価証券関係)

    １.子会社株式
    前事業年度（2020年３月31日）
       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    当事業年度（2021年３月31日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　関係会社株式11,246,398千円）は、市場価格がないことから、記載しておりませ
      ん。
    ２.その他有価証券

    前事業年度（2020年３月31日）
                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                           12,411,812          13,327,652           915,839
                 小計                  12,411,812          13,327,652           915,839
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                            6,413,317          6,063,458         △349,858
                 小計                   6,413,317          6,063,458         △349,858
                 合計                  18,825,130          19,391,111           565,980
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　45,369千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    当事業年度（2021年３月31日）

                                                     （単位：千円）
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
      (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
        投資信託等                           14,397,606          16,097,433          1,699,827
                 小計                  14,397,606          16,097,433          1,699,827
      (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
        投資信託等                           6,994,762          6,729,039         △265,723
                 小計                  6,994,762          6,729,039         △265,723
                 合計                  21,392,369          22,826,472          1,434,103
    （注）非上場株式等（貸借対照表計上額　39,809千円）については、市場価格がないことから、記載しておりません。
    ３.事業年度中に売却したその他有価証券

    前事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)
                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,814,360             24,206           12,906
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             3,631,425             6,398          129,006
    当事業年度(自       2020年４月１日　至          2021年３月31日)

                                 （単位：千円）
          売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             1,978,622            162,941           34,473
                                 （単位：千円）
          償還額          償還益の合計額           償還損の合計額
             1,630,219             57,388           11,762
                                106/117


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
    ４．減損処理を行った有価証券
       前事業年度において、減損処理を行った有価証券はありません。
       当事業年度において、投資有価証券について1,560千円（その他有価証券1,560千円）減損処理を行っております。
       なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合、及び30％以上50％未満下
      落し、回復可能性等の合理的反証がない場合に行っております。
    (退職給付関係)

    １．採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
    ２．確定給付制度

     (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2019年４月１日             （自   2020年４月１日
                               至  2020年３月31日）              至  2021年３月31日）
       退職給付債務の期首残高                                3,418,601                5,299,814
        勤務費用                                523,396                476,308
        利息費用                                  －                －
        数理計算上の差異の発生額                                 △195               67,476
        退職給付の支払額                               △349,050                △585,151
        過去勤務費用の発生額                                  －                －
        合併による発生額                               1,707,062                   －
       退職給付債務の期末残高                                5,299,814                5,258,448
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                               （2020年３月31日）                （2021年３月31日）
       非積立型制度の退職給付債務                                5,299,814                5,258,448
       未認識数理計算上の差異                                   －                －
       未認識過去勤務費用                                   －                －
       退職給付引当金                                5,299,814                5,258,448
     (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     （単位：千円）
                                 前事業年度                当事業年度
                              （自   2019年４月１日             （自   2020年４月１日
                               至  2020年３月31日）              至  2021年３月31日）
       勤務費用                                 492,511                476,308
       利息費用                                   －                －
       数理計算上の差異の費用処理額                                  △195               67,476
       その他                                 304,842                246,359
       確定給付制度に係る退職給付費用                                 797,158                790,144
    （注）その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制度適用
       による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額であります。
     (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

       主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表わしております。）
                                  前事業年度                当事業年度
                              （自   2019年４月１日             （自   2020年４月１日
                               至  2020年３月31日）              至  2021年３月31日）
       割引率                                 0.000％                0.020％
    ３．確定拠出制度

     当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度248,932千円、当事業年度239,162千円であります。
    (税効果会計関係)

    １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                             （単位：千円）

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                              前事業年度             当事業年度
                            （2020年３月31日）             （2021年３月31日）
      繰延税金資産

        退職給付引当金                           1,622,803             1,610,136
        賞与引当金                            530,059             464,389
        調査費                            178,573             247,208
        未払金                            162,557             206,090
        未払事業税                            46,423             66,891
        ソフトウェア償却                            91,937             90,431
        子会社株式評価損                            114,876             114,876
        その他有価証券評価差額金                            150,771             131,391
                                    88,250             35,930
        その他
      繰延税金資産小計
                                  2,986,254             2,967,346
                                  △193,485             △218,966
      評価性引当額（注）
      繰延税金資産合計                            2,792,768             2,748,380
      繰延税金負債

        無形固定資産                           5,445,817             4,798,732
                                   310,488             516,605
        その他有価証券評価差額金
      繰延税金負債合計                            5,756,306             5,315,338
      繰延税金資産（負債）の純額
                                 △2,963,538             △2,566,958
      （注）評価性引当額が25,480千円増加しております。この増加の内容は、主としてその他有価証券評価差額金に係る評
        価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。
    ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

     な項目別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              （2020年３月31日）            （2021年３月31日）
                                         税引前当期純損失のため
      法定実効税率
                                   30.6％
                                         記載を省略しておりま
      （調整）
                                         す。
       評価性引当額の増減                            3.5
       受取配当等永久に益金に算入されない項目                          △13.9
       交際費等永久に損金に算入されない項目                            7.3
       住民税均等割等                            0.5
       所得税額控除による税額控除                           △0.5
       のれん償却費                           44.1
       その他                           △3.3
                                   68.4
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
    (セグメント情報等)

    前事業年度(自       2019年４月１日        至  2020年３月31日)
    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬        運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  54,615,133         9,389,058         1,303,595          213,482        65,521,269
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

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      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    当事業年度(自       2020年４月１日        至2021年３月31日)

    １.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
    ２.関連情報

     (1)製品及びサービスごとの情報
                                                     （単位：千円）
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他         合計
        外部顧客への
                  50,610,457         9,450,169         1,270,584          233,628        61,564,839
         営業収益
     (2)地域ごとの情報

      ①営業収益
        本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、地域ごとの営業収益の
       記載を省略しております。
      ②有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ごとの有形
       固定資産の記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
    ３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ４.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        当社は、投資・金融サービス業の単一セグメントであり、記載を省略しております。
    ５.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
    (関連当事者情報)

    前事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)
    １．関連当事者との取引
     (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      3,703,669          644,246
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      6,265,593          890,935
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    当事業年度(自       2020年４月１日        至  2021年３月31日)

    １．関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                     （単位：千円）
         会社等の                事業の    議決権等の
                  資本金、出資金                 関連当事者
     種類    名称又は     所在地           内容又    所有(被所            取引の内容      取引金額      科目    期末残高
                   又は基金                との関係
          氏名               は職業    有)割合
     親会社                            ％
        ㈱三井住友      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              1,770,996,505      銀行業                      3,728,851          863,159
        銀行      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
     親会社                            ％
        SMBC日興      東京都                     投信の販売委託       委託販売           未払
      の              10,000,000     証券業                      5,578,226         1,070,559
        証券㈱      千代田区                     役員の兼任       手数料          手数料
     子会社                          －
    （注）1．上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
       2．取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
    ２．親会社に関する注記

      株式会社三井住友フィナンシャルグループ（東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場）
    (１株当たり情報)

                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2019年４月１日           　　（自     2020年４月１日
                           　　　至     2020年３月31日）           　　　至     2021年３月31日）
      １株当たり純資産額                              3,369.33円                2,510.93円
      １株当たり当期純利益又は
                                     17.09円              △854.27円
      １株当たり当期純損失（△）
      （注）1．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
          ん。
          当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株
          式が存在しないため記載しておりません。
         2．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、次のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                           　　（自     2019年４月１日           　　（自     2020年４月１日
                           　　　至     2020年３月31日）           　　　至     2021年３月31日）
      １株当たり当期純利益又は当期純損失
       当期純利益又は当期純損失（△）（千円）                             578,811             △28,934,237
       普通株主に帰属しない金額（千円）                                －                －
       普通株式に係る当期純利益又は
                                    578,811             △28,934,237
       当期純損失（△）（千円）
       期中平均株式数（株）                            33,870,060                33,870,060
                                110/117

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    ４【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ　自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ　運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ　委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ　上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
    ５【その他】

       イ　定款の変更、その他の重要事項

       （イ）定款の変更
         該当ありません。
       （ロ）その他の重要事項
         当社を存続会社とし、大和住銀投信投資顧問株式会社を消滅会社とする吸収合併（2019年4月1
         日付）に伴って発生したのれんについて、2021年3月期決算において28,097,346千円の減損損失
         を計上しました。
       ロ　訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実
         該当ありません。
    第２【その他の関係法人の概況】

    １【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ　受託会社
      （イ）名称            三井住友信託銀行株式会社
      （ロ）資本金の額            342,037百万円（2021年3月末現在）
      （ハ）事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
    〔参考情報：再信託受託会社の概要〕

      ・　名称            株式会社日本カストディ銀行
                                111/117

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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ・　資本金の額            51,000百万円（2021年3月末現在）
      ・　事業の内容            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                  る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      ロ　販売会社

                                     ※
      （イ）名称                                  （ハ）事業の内容
                            （ロ）資本金の額
      ＳＭＢＣ日興証券株式会社                          10,000百万円        金融商品取引法に定める第一種金融
                                        商品取引業を営んでいます。
      クレディ・スイス証券株式会社                          78,100百万円
      ゴールドマン・サックス証券株式会社                          83,616百万円
      ＪＰモルガン証券株式会社                          73,272百万円
      ソシエテ・ジェネラル証券株式会社                          35,765百万円
      大和証券株式会社                          100,000百万円
      野村證券株式会社                          10,000百万円
      ＢＮＰパリバ証券株式会社                          102,025百万円
      ＢofＡ証券株式会社                          83,140百万円
      みずほ証券株式会社                          125,167百万円
      三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株                          40,500百万円
      式会社
      モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式                          62,149百万円
      会社
      ※資本金の額は、2021年3月末現在。ただし、ＢofＡ証券株式会社の資本金の額は2020年12月末
        現在。
    ２【関係業務の概要】

       イ　受託会社

         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ　販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書（目論見書）の提供、交換の請求の受付け、収益分配金の支払事務等を行い
         ます。
    ３【資本関係】

      （持株比率５％以上を記載しています。）
       該当ありません。
    第３【その他】

       １　目論見書の表紙から本文の前までおよび裏表紙の記載について

       （１）「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨を記載することがあります。
       （２）委託会社の金融商品取引業者登録番号を記載することがあります。
       （３）委託会社のホームページのアドレスおよび他のインターネットのアドレス（これらのアドレス
           をコード化した図形等も含む）を記載することがあります。
       （４）請求目論見書の入手方法および投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨を記載するこ
           とがあります。
       （５）目論見書の使用開始日を記載することがあります。
       （６）投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載することがあ
           ります。
       （７）請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合に
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                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
           はその旨の記録をしておくべきである旨を記載することがあります。
       （８）「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載をすること
           があります。
       （９）当ファンドのロゴおよび委託会社のロゴを記載することがあります。
       （10）ファンドの形態および属性、申込みにかかる事項、ユニバーサルデザインフォントマークを記
           載することがあります。
       （11）写真、イラスト、図案およびキャッチコピーを採用することがあります。また、ファンドの管
           理番号等を記載することがあります。
       ２　目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがあります。
       ３　当ファンドの投資信託約款の全文を請求目論見書に掲載することがあります。
       ４　目論見書は、目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明
         書（請求目論見書）」と称して使用することがあります。
       ５　評価機関等から当ファンドに対する評価を取得し、使用することがあります。
       ６　有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドの実質的な投資対象資産に共通性がある場
         合には、当該複数のファンドを一つの投資信託説明書（交付目論見書）で説明することがあり
         ます。また、有価証券届出書を個別に提出している複数のファンドにかかる投資信託説明書
         （交付目論見書）および投資信託説明書（請求目論見書）を一体のものとして使用することが
         あります。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2021年６月15日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                        有限責任      あずさ監査法人

                         東京事務所

                         指定有限責任社員

                                       公認会計士        羽　太　典　明　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士        菅　野　雅　子　　印
                         業務執行社員
                         指定有限責任社員

                                       公認会計士        佐　藤　栄　裕　　印
                         業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会
    社等の経理状況」に掲げられている三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2020年４月１日から
    2021年３月31日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
    変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、三井住友DSアセットマネジメント株式会社の2021年３月31日現在の財政状態及び同日を
    もって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、
    監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分か
    つ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
      監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監

    視することにある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
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    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、   重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
      に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・  財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
      る内部統制を検討する。
    ・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・  経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
      な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら
      れる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実
      性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明す
      ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいてい
      るが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・  財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
      びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で

    識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているそ
    の他の事項について報告を行う。
    利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
    ない。
                                                         以　上

     (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    2021年5月11日

    三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任      あずさ監査法人

                            東京事務所

                          指定有限責任社員

                                               松  井　貴     志　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                               石  井　勝     也　   印
                                       公認会計士
                          業務執行社員
    監査意見

      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファン
    ドの経理状況」に掲げられているＳＭＤＡＭ　トピックス上場投信の2020年10月9日から2021年4月8
    日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明
    細表について監査を行った。
      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

    準拠して、ＳＭＤＡＭ　トピックス上場投信の2021年4月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって
    終了する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
    監査意見の根拠

      当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
    監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
    る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、三井住友DSアセットマネジメン
    ト株式会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たして
    いる。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
    財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
    を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
    を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
    る。
      財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切

    であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
    続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
    財務諸表監査における監査人の責任

      監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
    重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
    務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
    り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
    に、重要性があると判断される。
      監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

    て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
    ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに

                                116/117


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                                            三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、
      意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
    ・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人

      は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する
      内部統制を検討する。
    ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の

      見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
    ・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した

      監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
      不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
      場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関
      する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが
      求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来
      の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
    ・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

      準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並び
      に財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
      監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

    統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
    ついて報告を行う。
      監査人は、経営者に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこ

    と、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減
    するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
    利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間に
    は、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以　上

      ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

    (注)１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。２．ＸＢＲＬデータは監査
    の対象には含まれていません。
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