バランスセレクト７０ 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) |
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| 提出者 | バランスセレクト７０ |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年7月29日 提出
【計算期間】 第20期(自 2020年5月12日至 2021年5月10日)
【ファンド名】 バランスセレクト７０
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 小池 広靖
【本店の所在の場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都江東区豊洲二丁目２番１号
【電話番号】 03-6387-5000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
※
◆内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象 とし、これらに分散投資するバランス運用を行な
うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターンの獲得を目指します。
※ ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券マザーファンド」
「外国債券マザーファンド」を親投資信託（「マザーファンド」といいます。）とするファミリーファンド方式で
運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資対象という意味で
す。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は5,000億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該限度額を変更することがで
きます。
＜商品分類＞
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
（バランスセレクト70）
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追 加 型 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般 （日本を含む）
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
ファミリーファンド
債券 北米 あり
一般 年6回 （ ）
公債 （隔月） 欧州
社債
ＴＯＰＩＸ
その他債券 年12回 アジア
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
ファンド・オブ・ファンズ
不動産投信 中南米 なし
その他
その他
（合成指数）
その他資産 （ ） アフリカ
（投資信託証券
(資産複合（株式、 中近東
債券）資産配分固 （中東）
定型)）
エマージング
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投
資対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（資産
複合）とが異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2013年2月21日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
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(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
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する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
（２）【ファンドの沿革】
2001年5月11日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
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ファンド バランスセレクト70
国内株式マザーファンド
マザーファンド 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
（親投資信託） 国内債券マザーファンド
外国債券マザーファンド
委託会社（委託者） 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社（受託者） 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2021年6月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・資本金の額
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17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋1-13-1 5,150,693株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
［1］内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
◆運用にあたっては、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債
券マザーファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券に投資を行ないます。
◆各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行ないます。
＊MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
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■各マザーファンドが対象とするインデックスについて■
○国内株式マザーファンド ： 東証株価指数(TOPIX)
東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指
数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持していま
す。
東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財
産であり、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利は(株)東京証券取
引所が有しています。
(株)東京証券取引所は、TOPIXの算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの算出若しくは公表の停止
又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行なう権利を有しています。
○外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド：MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)
MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が独自に
円換算したものです。
MSCI-KOKUSAI指数は、MSCIが開発した、日本を除く先進国で構成された浮動株数ベースの時価総額
株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動す
ることがあります。同指数の著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCI
は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
○国内債券マザーファンド ： NOMURA-BPI国債
NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動
向を表わす投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォー
マンスを基に計算されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。
また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。
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○外国債券マザーファンド ： FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)
FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより
運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで
す。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed
Income LLCが有しています。
［2］実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
◆外貨建資産に投資するマザーファンドにおいても、外貨建資産については原則として為替ヘッジを行
ないません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とします。
ファンドは、「国内株式マザーファンド」「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」「国内債券マザー
ファンド」「外国債券マザーファンド」の各受益証券を主要投資対象とします。なお、株式および公社債
に直接投資する場合もあります。
■各マザーファンドの主要投資対象■
［1］国内株式マザーファンド
わが国の株式を主要投資対象とします。
［2］外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
外国の株式を主要投資対象とします。
［3］国内債券マザーファンド
わが国の公社債を主要投資対象とします。
［4］外国債券マザーファンド
外国の公社債を主要投資対象とします。
なお、デリバティブの使用は、ヘッジ目的に限定します。
① 投資の対象とする資産の種類(約款第20条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１ 次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定める
ものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「（5）投資制限④
および⑤」に定めるものに限ります。）に係る権利
ハ 約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
ニ 金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
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２ 次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形
② 有価証券の指図範囲(約款第21条第１項)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を受
託者として締結された親投資信託である下記の各マザーファンド受益証券のほか、
国内株式マザーファンド受益証券(以下「国内株式マザーファンド」といいます。)
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券(以下「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」とい
います。)
国内債券マザーファンド受益証券(以下「国内債券マザーファンド」といいます。)
外国債券マザーファンド受益証券(以下「外国債券マザーファンド」といいます。)
次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利
を除きます。）に投資することを指図します。
１ 株券または新株引受権証書
２ 国債証券
３ 地方債証券
４ 特別の法律により法人の発行する債券(金融商品取引法第２条第１項第３号で定めるものをいいま
す。)
５ 社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
６ 特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。）
７ 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定めるも
のをいいます。）
８ 協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
す。）
９ 特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第2条第
1項第8号で定めるものをいいます。）
10 コマーシャル・ペーパー
11 新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および新株
予約権証券
12 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有するもの
13 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
す。）
14 投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
のをいいます。）
15 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16 預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
17 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に表示されるべきもの
19 外国の者に対する権利で前号の有価証券に表示されるべき権利の性質を有するもの
20 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
に限ります。）
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21 抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
なお、第１号の証券または証書、第12号ならびに第16号の証券または証書のうち第１号の証券または
証書の性質を有するものを「株式」といい、第２号から第６号までの証券および第12号ならびに第16号
の証券または証書のうち第２号から第６号までの証券の性質を有するものを「公社債」といい、第13号
および第14号の証券を「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品の指図範囲(約款第21条第２項)
委託者は、信託金を、次の金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。
１ 預金
２ 指定金銭信託（上記「(2)投資対象 ②有価証券の指図範囲」に掲げるものを除く。）
３ コール・ローン
４ 手形割引市場において売買される手形
５ 貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
６ 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④ その他の投資対象
１ 先物取引等
２ スワップ取引
(参考)各マザーファンドの概要
（国内株式マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動す
る投資成果を目指します。
② 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本とします。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
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⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
ま せん。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資
成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期
的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以
内とします。
④ 有価証券先物取引等は約款第17条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第18条の範囲で行ないます。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5％以内とします。
⑦ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
⑧ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内と
します。
⑨ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の
10％以内とします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
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ません。
⑪ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対す
る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（国内債券マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主としてわが国の国債に投資することにより、NOMURA-BPI国債指数の動きに連動する投資成果を目指し
ます。
② 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資は行ないません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
ません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（外国債券マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、 FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを
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概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
外国の公社債を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として外国の公社債に投資することにより、 FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円
ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指します。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
③ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
② 有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
③ スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
④ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行ない
ません。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれ
ぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い当該
比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内 規程 として、 運用担当者に関する規 程 並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
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ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りです。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
年1回の毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等
の全額とします。
② 収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
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③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行な
います。
※ 利子・配当収入とは、配当金、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれ等に類する収益から支払利息を
控除した額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等に相当する金額、信託報酬および当該信託
報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後その残金を受益者に分配することができます。なお、次期
以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
※ 売買益とは、売買損益に評価損益を加減した利益金額で、諸経費、監査費用、当該監査費用に係る消費税等
に相当する金額、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のある
ときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
※ 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額
について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年5月10日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
◆分配金のお支払い
分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。ま
た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則
として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。なお、時効前の収益分配金にかか
る収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と引き換えに受益
者にお支払いします。「自動けいぞく投資コース」をお申込みの場合は、分配金は税引き後無手数
料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（５）【投資制限】
① 株式への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
株式への実質投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50％以内とします。
③ デリバティブの使用はヘッジ目的に限定します。
一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行
ないません。(運用の基本方針 2．運用方法 (3)投資制限)
④ 先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第27条)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。
以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
す。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの
をいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものと
します(以下同じ。)。
１ 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象とす
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る有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
２ 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証
券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社
債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券および組入指定金銭
信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財産が限月までに受取る組
入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先物取引の買建においては、信託
財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、この額には信託財産が当該限月を超えて
受取る配当金も含まれます。）ならびに上記「（2）投資対象 ③ 金融商品の指図範囲」の第１号か
ら第４号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
３ コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション取
引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回らない範囲
内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける通貨に係る先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨に係る先物取引およびオプショ
ン取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
１ 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約と合
せてヘッジ対象とする外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいま
す。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の時価総額と各マザーファンド(国内株式マザー
ファンド、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、国内債券マザーファンドおよび外国債券マザー
ファンドをいいます。以下本項において同じ。)の信託財産に属するヘッジ対象とする外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する各マザーファンドの時価総額に各
マザーファンドの信託財産純資産総額に占めるヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗
じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とします。
２ 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約と合
せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
３ コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点の保有外貨建資産の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全オプ
ション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上回ら
ない範囲内とします。
(ⅲ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引
と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
１ 先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象とする
金利商品(信託財産が１年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上記
「（2）投資対象 ③ 金融商品の指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用されている
ものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
２ 先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限月ま
でに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに上記「（2）投資対象 ③ 金融商品の
指図範囲」の第１号から第４号に掲げる金融商品で運用している額(本号において「金融商品運用額
等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の外貨建
資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に
信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨
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建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少な
い場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券に係る利払金
お よび償還金等を加えた額を限度とします。
３ コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計額が
取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の５％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規定する全
オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の５％を上
回らない範囲内とします。
⑤ スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第28条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを
回避するため、異なった通貨、異なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条
件のもとに交換する取引(「スワップ取引」)を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありませ
ん。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と各マ
ザーファンド(国内株式マザーファンド、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、国内債券マザーファ
ンドおよび外国債券マザーファンドをいいます。以下本項において同じ。)の信託財産にかかるスワッ
プ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定
元本の合計額」といいます。以下本項において同じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとし
ます。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定
元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超え
る額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)において各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
財産に属するとみなした額とは、各マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総
額に各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザーファンドの受益証
券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、
法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の
20％以内とします。
⑦ 投資信託証券への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
５％以内とします。
⑧ 投資する株式等の範囲(約款第23条)
(ⅰ)委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、運用の基本方針
の範囲内(新株引受権証券および新株予約権証券については、運用の基本方針に特別の規定がない場
合、株式の範囲と同じものとする。)で、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行する
ものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとし
ます。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権
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証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権証券で
目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資することを
指図することができるものとします。
⑨ 同一銘柄の株式への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑩ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資
制限)
同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の５％
以内とします。
⑪ 同一銘柄の転換社債等への投資割合(運用の基本方針 ２ 運用方法 (3)投資制限)
※
同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債 への実質投資割合は、信託財産の純資産
総額の10％以内とします。
※転換社債型新株予約権付社債とは、新株予約権付社債のうち会社法第236 条第1 項第3 号の財産が当該
新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めが
ある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
⑫ 信用取引の指図範囲(約款第26条)
委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図をす
ることができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しにより行な
うことの指図をすることができるものとします。
信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうことができるもの
とし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
１ 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
２ 株式分割により取得する株券
３ 有償増資により取得する株券
４ 売り出しにより取得する株券
５ 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約権
に限ります。)の行使により取得可能な株券
６ 信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信託財産
に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前号のものを除きます。)の行使に
より取得可能な株券
⑬ 有価証券の貸付の指図および範囲(約款第30条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲
内で貸付の指図をすることができます。
１ 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合
計額の50％を超えないこととします。
２ 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公
社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
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ます。
⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第32条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められた場合
には、制約されることがあります。
⑮ 外国為替予約の指図(約款第33条)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する外貨建資産と外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マ
ザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属する
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの時価総額に外国株式MSCI-
KOKUSAIマザーファンドおよび外国債券マザーファンドの信託財産純資産総額に占める外貨建資産の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのた
め、外国為替の売買の予約を指図することができます。
(ⅱ)委託者は、外国為替の売買の予約取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた
ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑯ 資金の借入れ(約款第42条)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目的とし
て、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通
じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は
行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間と
し、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金の合
計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総
額の10％を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑰ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそ
れぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、同規則に従い
当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。(運用の基本方針 2．運用方法 (3)投資制限)
⑱ 同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
３【投資リスク】
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≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します 。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります 。 なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
[為替変動リスク]
ファンドは、実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジを行ないませんので、為替変動の影響
を受けます。
[債券価格変動リスク]
債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投資
を行ないますのでこれらの影響を受けます。
※ 基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
●ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
ありません。
●資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
できない場合があります。
●ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
ります。
●有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
●投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
るファンドの収益率を示唆するものではありません。
投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日の基準価額と比べて下落することになります。
■外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドについて■
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「MSCI」の著作権等について
本ファンドは、MSCI Inc. (MSCI)、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるい
は関係したその他の当事者が、保証、推奨、販売、または宣伝するものではありません。MSCI指数
は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマーク
であり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的の為にその使用を許諾されています。
MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、本
ファンドの所有者または不特定多数の公衆に対して、ファンド全般的またはこの特定のファンドへの
投資に関する当否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックしているMSCI指数の能力に
関して、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIとその
関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマーク、トレードネームのライセンスの所有者であ
り、MSCI指数は、本ファンドまたは本ファンドの発行会社あるいは所有者に関わらず、MSCIにより決
定、作成、及び計算されています。MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与ある
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成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者は、明示的にも黙示的にも、被許諾者、その顧
客または相手方、本件ファンドの発行会社、本件ファンドの所有者その他の個人・法人が、本契約に
もとづき許諾される権利またはその他使用のために許諾される権利に関連して本件指数またはそれに
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れらに関して責任を負うことはありません。本件指数及びそれに含まれるデータに関し、MSCI、MSCI
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損害、懲罰的損害、拡大的損害その他のあらゆる損害（逸失利益を含む。）につき、その可能性につ
いて知らせを受けていたとしても、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与ある
いは関係したその他の当事者は、いかなる場合においてもかかる損害について責任を負いません。
本証券の購入者、販売者、または所有者あるいはいかなる個人・法人は、MSCIの許諾が必要かどう
かの決定をあらかじめMSCIに問い合わせることなく、本証券を保証、推奨、売買、又は宣伝するため
にいかなるMSCIのトレードネーム、トレードマーク、又はサービスマークを使用または言及すること
はできません。いかなる場合においても、いかなる個人または法人は、事前にMSCIの書面による許諾
を得ることなくMSCIとの関係を一切主張することはできません。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
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◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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① 取得申込日の翌営業日の基準価額に、1.1％（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
※
当する率）（税抜1.0％）以内 で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。なお、販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合
わせ下さい。
② 収益分配金を再投資する場合には手数料は無手数料とします。
購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト
の対価として、購入時に頂戴するものです。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.792％(税抜年
0.72％)の率を乗じて得た額とし、その配分については次の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年0.29％ 年0.38％ 年0.05％
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初
の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれ 購入後の情報提供、運 ファンドの財産の保
に伴う調査、受託会社 用報告書等各種書類の 管・管理、委託会社か
への指図、法定書面等 送付、口座内でのファ らの指図の実行等
の作成、基準価額の算 ンドの管理および事務
出等 手続き等
（４）【その他の手数料等】
① ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場
合、当該借入金の利息は信託財産から支払われます。
② ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息は、受
益者の負担とし、信託財産から支払われます。
③ ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税
等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、外貨建資産の保管等に要する費用は信
託財産から支払われます。また、ファンドが投資するマザーファンドに関する有価証券の貸付に係る事
務の処理に要する費用が、ファンドから実質的に支払われます。
④ 監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額
は、信託報酬支払いのときに信託財産中から支払われます。
※
⑤ ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額
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は、基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただ
きます。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
い、信託財産に繰り入れられます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分離
課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除の適用があります。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税15.315％
および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率により源泉徴収
が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
株式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収
・譲渡益
分配金
益分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で
す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額について
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※
は、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収はありませ
ん。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
[個人の投資家の場合]
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡益として
課税対象となります。
[法人の投資家の場合]
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った
場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受益
者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
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※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありません。
※外貨建資産への投資により外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があり
ます。
※税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2021年5月末現在）が変更となる場合があ
ります。
５【運用状況】
以下は 2021年5月31日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
バランスセレクト７０
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 2,002,057,414 99.89
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 2,014,270 0.10
合計（純資産総額） 2,004,071,684 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 376,714,943,360 97.91
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 8,036,398,461 2.08
合計（純資産総額） 384,751,341,821 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 8,022,560,000 2.08
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 690,701,451,323 68.41
カナダ 36,210,580,235 3.58
ドイツ 30,158,748,279 2.98
イタリア 7,926,096,150 0.78
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フランス 36,042,169,220 3.56
オランダ 14,177,596,384 1.40
スペイン 8,249,023,943 0.81
ベルギー 2,837,625,641 0.28
オーストリア 668,309,479 0.06
ルクセンブルグ 486,640,540 0.04
フィンランド 3,354,642,949 0.33
アイルランド 2,272,544,051 0.22
ポルトガル 643,097,885 0.06
イギリス 46,074,536,218 4.56
スイス 30,420,544,623 3.01
スウェーデン 12,193,753,770 1.20
ノルウェー 2,017,614,592 0.19
デンマーク 8,048,961,531 0.79
オーストラリア 21,523,981,020 2.13
ニュージーランド 736,229,751 0.07
香港 9,755,131,723 0.96
シンガポール 2,988,949,442 0.29
イスラエル 1,062,787,331 0.10
小計 968,551,016,080 95.93
投資証券 アメリカ 18,835,636,258 1.86
カナダ 117,231,351 0.01
フランス 520,173,571 0.05
イギリス 586,980,305 0.05
オーストラリア 1,497,292,674 0.14
香港 426,109,607 0.04
シンガポール 424,955,681 0.04
小計 22,408,379,447 2.21
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 18,630,250,075 1.84
合計（純資産総額） 1,009,589,645,602 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 13,353,662,280 1.32
買建 カナダ 690,330,344 0.06
買建 ドイツ 2,017,449,163 0.19
買建 イギリス 874,285,280 0.08
買建 スイス 571,106,889 0.05
買建 オーストラリア 424,803,044 0.04
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（参考）国内債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 28,488,537,280 99.03
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 278,013,970 0.96
合計（純資産総額） 28,766,551,250 100.00
（参考）外国債券マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 257,971,918,027 43.84
カナダ 12,053,141,097 2.04
メキシコ 4,677,898,932 0.79
ドイツ 40,253,029,269 6.84
イタリア 58,005,046,031 9.85
フランス 58,920,404,733 10.01
オランダ 10,149,531,144 1.72
スペイン 37,934,640,867 6.44
ベルギー 14,256,801,517 2.42
オーストリア 8,299,011,557 1.41
フィンランド 2,713,512,015 0.46
アイルランド 7,946,949,576 1.35
イギリス 38,631,231,360 6.56
スウェーデン 2,122,593,070 0.36
ノルウェー 1,483,831,364 0.25
デンマーク 2,955,134,659 0.50
ポーランド 3,694,823,659 0.62
オーストラリア 12,947,506,247 2.20
シンガポール 2,554,600,172 0.43
マレーシア 2,751,308,668 0.46
イスラエル 2,627,944,133 0.44
小計 582,950,858,097 99.08
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 5,395,243,311 0.91
合計（純資産総額） 588,346,101,408 100.00
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
バランスセレクト７０
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簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 446,279,997 2.0392 910,054,170 2.0106 897,290,561 44.77
受益証券
2 日本 親投資信託 外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡ 125,733,050 3.9737 499,625,421 4.0142 504,717,609 25.18
受益証券 Ｉマザーファンド
3 日本 親投資信託 国内債券マザーファンド 292,245,324 1.3641 398,651,847 1.3637 398,534,948 19.88
受益証券
4 日本 親投資信託 外国債券マザーファンド 79,199,142 2.5181 199,439,277 2.5444 201,514,296 10.05
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.89
合 計 99.89
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,446,400 8,513.65 12,314,149,322 9,115.00 13,183,936,000 3.42
器
2 日本 株式 ソニーグループ 電気機器 894,400 10,776.45 9,638,461,680 10,785.00 9,646,104,000 2.50
3 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,111,600 10,137.99 11,269,399,827 8,256.00 9,177,369,600 2.38
プ 信業
4 日本 株式 キーエンス 電気機器 140,200 53,484.64 7,498,547,117 53,870.00 7,552,574,000 1.96
5 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 9,632,900 608.32 5,859,919,886 620.00 5,972,398,000 1.55
シャル・グループ
6 日本 株式 任天堂 その他製 81,700 62,266.51 5,087,174,023 67,700.00 5,531,090,000 1.43
品
7 日本 株式 リクルートホール サービス 977,300 5,258.14 5,138,780,832 5,555.00 5,428,901,500 1.41
ディングス 業
8 日本 株式 信越化学工業 化学 258,600 18,574.44 4,803,350,244 18,855.00 4,875,903,000 1.26
9 日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,638,700 2,855.09 4,678,636,532 2,931.50 4,803,849,050 1.24
信業
10 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,187,900 3,730.36 4,431,296,465 3,719.00 4,417,800,100 1.14
11 日本 株式 日本電産 電気機器 343,600 12,486.55 4,290,380,204 12,530.00 4,305,308,000 1.11
12 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,123,500 3,444.81 3,870,249,836 3,717.00 4,176,049,500 1.08
信業
13 日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 83,600 49,990.30 4,179,189,318 48,660.00 4,067,976,000 1.05
14 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 281,000 13,177.50 3,702,879,123 14,350.00 4,032,350,000 1.04
15 日本 株式 日立製作所 電気機器 686,500 5,386.97 3,698,158,268 5,736.00 3,937,764,000 1.02
16 日本 株式 ダイキン工業 機械 181,900 23,079.20 4,198,107,399 21,605.00 3,929,949,500 1.02
17 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 974,500 3,970.75 3,869,498,264 3,951.00 3,850,249,500 1.00
シャルグループ
18 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,124,200 3,429.35 3,855,286,189 3,353.00 3,769,442,600 0.97
器
19 日本 株式 村田製作所 電気機器 419,400 8,689.19 3,644,248,208 8,279.00 3,472,212,600 0.90
20 日本 株式 ファナック 電気機器 125,300 26,558.92 3,327,833,427 26,300.00 3,295,390,000 0.85
21 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 1,913,500 1,623.73 3,107,015,787 1,673.00 3,201,285,500 0.83
ルグループ
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22 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 983,600 3,558.90 3,500,539,937 3,249.00 3,195,716,400 0.83
23 日本 株式 第一三共 医薬品 1,122,000 2,916.80 3,272,652,776 2,530.00 2,838,660,000 0.73
24 日本 株式 ＳＭＣ 機械 41,800 65,217.12 2,726,075,626 65,520.00 2,738,736,000 0.71
25 日本 株式 三井物産 卸売業 1,121,800 2,537.52 2,846,594,839 2,414.00 2,708,025,200 0.70
26 日本 株式 セブン＆アイ・ホー 小売業 550,100 4,705.32 2,588,398,469 4,736.00 2,605,273,600 0.67
ルディングス
27 日本 株式 三菱商事 卸売業 856,200 3,010.08 2,577,230,779 2,984.00 2,554,900,800 0.66
28 日本 株式 三菱電機 電気機器 1,427,700 1,695.68 2,420,928,509 1,692.00 2,415,668,400 0.62
29 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 463,800 5,471.15 2,537,523,999 5,179.00 2,402,020,200 0.62
ングス
30 日本 株式 オリエンタルランド サービス 145,100 15,272.97 2,216,108,402 16,310.00 2,366,581,000 0.61
業
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.08
鉱業 0.16
建設業 2.27
食料品 3.31
繊維製品 0.47
パルプ・紙 0.23
化学 7.22
医薬品 4.97
石油・石炭製品 0.40
ゴム製品 0.65
ガラス・土石製品 0.77
鉄鋼 0.82
非鉄金属 0.74
金属製品 0.60
機械 5.50
電気機器 17.41
輸送用機器 7.47
精密機器 2.65
その他製品 2.50
電気・ガス業 1.19
陸運業 3.25
海運業 0.27
空運業 0.46
倉庫・運輸関連業 0.16
情報・通信業 8.83
卸売業 4.62
小売業 4.42
銀行業 5.07
証券、商品先物取引業 0.80
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保険業 1.90
その他金融業 1.09
不動産業 1.95
サービス業 5.49
合 計 97.91
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順
種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
位
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 株式 APPLE INC コン 2,849,200 13,173.39 37,533,637,604 13,677.19 38,969,060,005 3.85
ピュー
タ・周辺
機器
2 アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフト 1,216,100 25,486.27 30,993,855,379 27,404.87 33,327,070,676 3.30
ウェア
3 アメリカ 株式 AMAZON.COM INC インター 72,640 335,736.16 24,387,875,071 353,764.16 25,697,428,815 2.54
ネット販
売・通信
販売
4 アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A インタラ 408,400 31,655.59 12,928,146,218 36,081.40 14,735,645,720 1.45
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
5 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C インタラ 50,030 226,309.75 11,322,276,973 264,692.82 13,242,582,065 1.31
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
6 アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A インタラ 51,070 225,216.60 11,501,811,892 258,687.85 13,211,188,806 1.30
クティ
ブ・メ
ディアお
よびサー
ビス
7 アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 517,800 16,973.83 8,789,053,781 18,026.98 9,334,371,487 0.92
8 アメリカ 株式 TESLA INC 自動車 130,320 69,701.28 9,083,471,570 68,624.14 8,943,098,863 0.88
9 アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品 447,200 18,126.15 8,106,015,898 18,576.88 8,307,580,736 0.82
10 アメリカ 株式 NVIDIA CORP 半導体・ 105,150 56,643.71 5,956,086,465 71,319.85 7,499,282,522 0.74
半導体製
造装置
11 アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY 各種金融 232,900 28,425.73 6,620,354,193 31,768.93 7,398,984,822 0.73
サービス
INC CL B
12 アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP ヘルスケ 161,200 41,129.78 6,630,121,081 45,212.33 7,288,229,079 0.72
ア・プロ
INC
バイダー/
ヘルスケ
ア・サー
ビス
13 アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A 情報技術 287,500 23,295.58 6,697,481,988 24,948.44 7,172,678,800 0.71
サービス
SHARES
14 スイス 株式 NESTLE SA-REG 食品 489,400 12,924.03 6,325,020,853 13,546.63 6,629,725,224 0.65
15 アメリカ 株式 HOME DEPOT 専門小売 182,900 33,547.57 6,135,851,466 35,003.56 6,402,151,417 0.63
り
16 アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品 417,900 14,872.48 6,215,209,392 14,801.13 6,185,394,734 0.61
17 アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 1,323,000 4,287.87 5,672,862,678 4,652.72 6,155,557,027 0.60
18 アメリカ 株式 DISNEY (WALT) CO 娯楽 307,500 20,356.31 6,259,567,783 19,608.62 6,029,651,880 0.59
19 アメリカ 株式 MASTERCARD INC 情報技術 150,500 39,334.69 5,919,871,025 39,577.26 5,956,377,750 0.58
サービス
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20 アメリカ 株式 PAYPAL HOLDINGS INC 情報技術 189,100 25,971.24 4,911,162,284 28,539.79 5,396,875,272 0.53
サービス
21 オランダ 株式 ASML HOLDING NV 半導体・ 71,100 69,060.66 4,910,213,011 73,864.60 5,251,773,202 0.52
半導体製
造装置
22 アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア 775,600 6,041.99 4,686,171,490 6,293.63 4,881,345,943 0.48
23 アメリカ 株式 EXXON MOBIL CORP 石油・ガ 718,200 6,236.76 4,479,246,516 6,406.69 4,601,285,620 0.45
ス・消耗
燃料
24 スイス 株式 ROCHE HOLDING 医薬品 119,300 37,029.20 4,417,583,686 38,474.79 4,590,043,163 0.45
(GENUSSCHEINE)
25 アメリカ 株式 ADOBE INC ソフト 81,490 51,117.00 4,165,524,964 55,382.70 4,513,136,288 0.44
ウェア
26 アメリカ 株式 VERIZON 各種電気 702,900 6,433.59 4,522,175,912 6,200.34 4,358,220,673 0.43
通信サー
COMMUNICATIONS
ビス
27 アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・ 689,600 6,977.44 4,811,644,831 6,269.49 4,323,441,132 0.42
半導体製
造装置
28 アメリカ 株式 COCA COLA CO 飲料 693,500 5,838.68 4,049,131,105 6,068.63 4,208,595,182 0.41
29 アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS 通信機器 717,800 5,686.48 4,081,758,270 5,806.30 4,167,765,011 0.41
30 アメリカ 株式 NETFLIX INC 娯楽 75,050 56,277.19 4,223,603,642 55,188.42 4,141,891,341 0.41
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国外 インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.53
メディア 1.12
娯楽 1.46
不動産管理・開発 0.43
エネルギー設備・サービス 0.15
石油・ガス・消耗燃料 3.08
化学 2.18
建設資材 0.26
容器・包装 0.29
金属・鉱業 1.66
紙製品・林産品 0.11
航空宇宙・防衛 1.54
建設関連製品 0.62
建設・土木 0.22
電気設備 0.87
コングロマリット 1.19
機械 1.79
商社・流通業 0.32
商業サービス・用品 0.41
航空貨物・物流サービス 0.74
旅客航空輸送業 0.06
海運業 0.08
陸運・鉄道 1.11
運送インフラ 0.13
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自動車部品 0.28
自動車 1.64
家庭用耐久財 0.39
レジャー用品 0.07
繊維・アパレル・贅沢品 1.52
ホテル・レストラン・レジャー 1.89
販売 0.09
インターネット販売・通信販売 3.06
複合小売り 0.50
専門小売り 1.69
食品・生活必需品小売り 1.33
飲料 1.66
食品 1.61
タバコ 0.66
家庭用品 1.11
パーソナル用品 0.65
ヘルスケア機器・用品 2.90
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.01
バイオテクノロジー 1.69
医薬品 4.51
銀行 6.42
各種金融サービス 0.99
保険 3.18
情報技術サービス 4.43
ソフトウェア 6.90
通信機器 0.67
コンピュータ・周辺機器 4.16
電子装置・機器・部品 0.53
半導体・半導体製造装置 4.38
各種電気通信サービス 1.43
無線通信サービス 0.29
電力 1.75
ガス 0.15
総合公益事業 0.83
水道 0.10
消費者金融 0.49
資本市場 3.21
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
ヘルスケア・テクノロジー 0.15
ライフサイエンス・ツール/サービス 1.04
専門サービス 0.78
投資証券 ― ― 2.21
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合 計 98.15
（参考）国内債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 国債証券 国庫債券 利付 600,000,000 100.70 604,218,000 100.66 603,960,000 0.1 2024/3/20 2.09
（５年）第１３
９回
2 日本 国債証券 国庫債券 利付 480,000,000 101.01 484,848,000 101.00 484,819,200 0.1 2026/12/20 1.68
（１０年）第３
４５回
3 日本 国債証券 国庫債券 利付 470,000,000 101.06 475,010,200 101.05 474,967,900 0.1 2028/3/20 1.65
（１０年）第３
５０回
4 日本 国債証券 国庫債券 利付 470,000,000 100.37 471,743,700 100.35 471,682,600 0.1 2022/12/20 1.63
（５年）第１３
４回
5 日本 国債証券 国庫債券 利付 410,000,000 100.98 414,042,600 100.95 413,899,100 0.1 2025/9/20 1.43
（５年）第１４
５回
6 日本 国債証券 国庫債券 利付 400,000,000 100.95 403,800,000 100.98 403,952,000 0.1 2028/9/20 1.40
（１０年）第３
５２回
7 日本 国債証券 国庫債券 利付 390,000,000 100.97 393,806,400 100.96 393,759,600 0.1 2026/3/20 1.36
（１０年）第３
４２回
8 日本 国債証券 国庫債券 利付 350,000,000 101.97 356,923,000 101.92 356,734,000 0.8 2023/6/20 1.24
（１０年）第３
２９回
9 日本 国債証券 国庫債券 利付 350,000,000 101.93 356,786,500 101.87 356,545,000 0.6 2023/12/20 1.23
（１０年）第３
３２回
10 日本 国債証券 国庫債券 利付 350,000,000 100.89 353,118,500 100.85 353,006,500 0.1 2025/3/20 1.22
（５年）第１４
３回
11 日本 国債証券 国庫債券 利付 340,000,000 102.31 347,857,400 102.23 347,602,400 0.6 2024/6/20 1.20
（１０年）第３
３４回
12 日本 国債証券 国庫債券 利付 340,000,000 100.99 343,393,200 101.02 343,485,000 0.1 2028/6/20 1.19
（１０年）第３
５１回
13 日本 国債証券 国庫債券 利付 300,000,000 113.17 339,534,000 113.20 339,603,000 1.2 2035/3/20 1.18
（２０年）第１
５２回
14 日本 国債証券 国庫債券 利付 330,000,000 102.30 337,596,600 102.24 337,421,700 0.4 2025/9/20 1.17
（１０年）第３
４０回
15 日本 国債証券 国庫債券 利付 330,000,000 101.26 334,161,300 101.20 333,986,400 0.8 2022/9/20 1.16
（１０年）第３
２５回
16 日本 国債証券 国庫債券 利付 300,000,000 102.05 306,162,000 102.00 306,012,000 0.4 2025/3/20 1.06
（１０年）第３
３８回
17 日本 国債証券 国庫債券 利付 300,000,000 101.92 305,769,000 101.87 305,628,000 0.3 2025/12/20 1.06
（１０年）第３
４１回
18 日本 国債証券 国庫債券 利付 300,000,000 100.99 302,988,000 100.98 302,955,000 0.1 2026/9/20 1.05
（１０年）第３
４４回
19 日本 国債証券 国庫債券 利付 300,000,000 100.49 301,494,000 100.54 301,623,000 0.1 2030/6/20 1.04
（１０年）第３
５９回
20 日本 国債証券 国庫債券 利付 300,000,000 100.33 301,002,000 100.32 300,960,000 0.1 2022/10/1 1.04
（２年）第４１
７回
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
21 日本 国債証券 国庫債券 利付 290,000,000 101.05 293,056,600 101.04 293,027,600 0.1 2027/9/20 1.01
（１０年）第３
４８回
22 日本 国債証券 国庫債券 利付 270,000,000 101.03 272,790,300 101.01 272,751,300 0.1 2027/3/20 0.94
（１０年）第３
４６回
23 日本 国債証券 国庫債券 利付 270,000,000 100.83 272,251,800 100.80 272,168,100 0.1 2024/12/20 0.94
（５年）第１４
２回
24 日本 国債証券 国庫債券 利付 250,000,000 102.13 255,342,500 102.06 255,162,500 0.6 2024/3/20 0.88
（１０年）第３
３３回
25 日本 国債証券 国庫債券 利付 250,000,000 101.06 252,652,500 101.05 252,630,000 0.1 2027/12/20 0.87
（１０年）第３
４９回
26 日本 国債証券 国庫債券 利付 250,000,000 100.97 252,437,500 100.96 252,410,000 0.1 2026/6/20 0.87
（１０年）第３
４３回
27 日本 国債証券 国庫債券 利付 250,000,000 100.97 252,432,500 100.96 252,402,500 0.1 2025/12/20 0.87
（５年）第１４
６回
28 日本 国債証券 国庫債券 利付 250,000,000 100.95 252,387,000 100.94 252,362,500 0.1 2028/12/20 0.87
（１０年）第３
５３回
29 日本 国債証券 国庫債券 利付 240,000,000 102.46 245,925,600 102.46 245,906,400 0.5 2038/3/20 0.85
（２０年）第１
６４回
30 日本 国債証券 国庫債券 利付 240,000,000 101.33 243,194,400 101.28 243,081,600 0.7 2022/12/20 0.84
（１０年）第３
２６回
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.03
合 計 99.03
（参考）外国債券マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／ 利率
順
種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
位
地域 (％)
（円） （円） （円） （円） (％)
1 アメリカ 国債証券 US TREASURY 78,600,000 14,835.72 11,660,878,352 14,814.17 11,643,937,620 5.375 2031/2/15 1.97
N/B
2 アメリカ 国債証券 US TREASURY 63,300,000 13,705.32 8,675,468,130 13,666.83 8,651,106,207 6 2026/2/15 1.47
BOND
3 アメリカ 国債証券 US TREASURY 66,000,000 11,249.75 7,424,836,698 11,239.68 7,418,189,353 1.5 2023/2/28 1.26
N/B
4 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,600,000 14,231.92 6,916,716,632 14,209.63 6,905,880,995 5.5 2028/8/15 1.17
BOND
5 アメリカ 国債証券 US TREASURY 48,000,000 14,105.87 6,770,819,737 14,086.15 6,761,352,805 5.25 2028/11/15 1.14
BOND
6 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,600,000 11,755.46 5,948,266,416 11,744.32 5,942,625,920 2.25 2025/11/15 1.01
N/B
7 アメリカ 国債証券 US TREASURY 51,500,000 11,490.92 5,917,827,953 11,486.21 5,915,399,014 2.5 2046/2/15 1.00
N/B
8 スペイン 国債証券 SPANISH 27,800,000 20,938.33 5,820,856,963 20,922.28 5,816,395,397 5.75 2032/7/30 0.98
GOVERNMENT
9 アメリカ 国債証券 US TREASURY 50,900,000 11,285.55 5,744,348,628 11,273.98 5,738,456,247 1.75 2023/1/31 0.97
N/B
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
10 イタリア 国債証券 BUONI 29,900,000 18,347.79 5,485,989,389 18,389.25 5,498,385,750 5.25 2029/11/1 0.93
POLIENNALI DEL
TES
11 フランス 国債証券 FRANCE 33,800,000 16,020.04 5,414,775,514 15,973.90 5,399,180,093 3.5 2026/4/25 0.91
GOVERNMENT
O.A.T
12 フランス 国債証券 FRANCE 25,550,000 20,680.25 5,283,806,173 20,670.34 5,281,272,425 3.25 2045/5/25 0.89
GOVERNMENT
O.A.T
13 アメリカ 国債証券 US TREASURY 45,100,000 11,696.72 5,275,224,356 11,688.15 5,271,357,279 2.375 2024/8/15 0.89
BOND
14 フランス 国債証券 FRANCE 27,000,000 19,411.46 5,241,095,534 19,352.28 5,225,116,948 5.5 2029/4/25 0.88
GOVERNMENT
O.A.T
15 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,700,000 11,698.22 4,995,142,721 11,692.87 4,992,855,490 2.5 2024/5/15 0.84
N/B
16 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,600,000 11,673.14 4,972,760,718 11,662.85 4,968,377,178 2.75 2023/11/15 0.84
N/B
17 アメリカ 国債証券 US TREASURY 43,000,000 11,556.95 4,969,490,775 11,551.81 4,967,278,661 2.25 2023/12/31 0.84
N/B
18 アメリカ 国債証券 US TREASURY 42,700,000 11,621.69 4,962,464,715 11,609.69 4,957,338,346 2.125 2024/9/30 0.84
N/B
19 アメリカ 国債証券 US TREASURY 40,600,000 12,194.50 4,950,969,934 12,179.07 4,944,703,101 2.875 2028/5/15 0.84
N/B
20 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,800,000 12,485.62 4,844,423,689 12,449.61 4,830,450,082 6.25 2023/8/15 0.82
BOND
21 イギリス 国債証券 UK TSY 3 1/4% 21,800,000 21,590.90 4,706,816,287 21,567.61 4,701,739,022 3.25 2044/1/22 0.79
2044
22 アメリカ 国債証券 US TREASURY 39,900,000 11,504.64 4,590,354,578 11,494.78 4,586,420,103 2.5 2045/2/15 0.77
N/B
23 アメリカ 国債証券 US TREASURY 40,500,000 11,330.14 4,588,709,626 11,323.28 4,585,931,326 1.75 2023/5/15 0.77
N/B
24 アメリカ 国債証券 US TREASURY 38,000,000 11,846.36 4,501,617,437 11,835.64 4,497,544,573 2.375 2027/5/15 0.76
N/B
25 フランス 国債証券 FRANCE 20,400,000 21,864.53 4,460,365,630 21,802.42 4,447,695,423 5.75 2032/10/25 0.75
GOVERNMENT
O.A.T
26 アメリカ 国債証券 US TREASURY 35,100,000 12,537.07 4,400,514,401 12,531.07 4,398,407,427 3 2044/11/15 0.74
N/B
27 アメリカ 国債証券 US TREASURY 37,100,000 11,601.11 4,304,014,490 11,592.11 4,300,674,150 2.75 2023/7/31 0.73
N/B
28 イタリア 国債証券 BUONI 22,500,000 18,528.33 4,168,876,410 18,522.99 4,167,672,750 6.5 2027/11/1 0.70
POLIENNALI DEL
TES
29 イギリス 国債証券 UK TREASURY 18,440,000 22,609.30 4,169,155,362 22,580.04 4,163,761,146 3.5 2045/1/22 0.70
30 アメリカ 国債証券 US TREASURY 34,500,000 11,995.13 4,138,322,632 11,985.27 4,134,920,643 2.875 2025/4/30 0.70
N/B
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
国債証券 99.08
合 計 99.08
②【投資不動産物件】
バランスセレクト７０
該当事項はありません。
38/256
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
該当事項はありません。
（参考）国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
バランスセレクト７０
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2021年06月限) 買建 416 日本円 7,990,466,101 8,022,560,000 2.08
取引
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
投資
帳簿価額 評価額
国／地 買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 帳簿価額 評価額 比率
域 売建
（円） （円）
(％)
株価指 アメリ シカゴ E-mini S&P500株 買建 579 米ドル 120,684,437.5 13,246,323,860 121,662,375 13,353,662,280 1.32
数先物 カ
マーカンタ 価指数先物(2021
取引
イル取引所 年06月限)
カナダ モントリ S&P TSX60株価指 買建 32 カナダド 7,266,640 659,883,577 7,601,920 690,330,344 0.06
オール取引 ル
数先物(2021年06
所
月限)
ドイツ ユーレック ユーロ50株価指数 買建 371 ユーロ 14,584,800 1,950,571,149 15,084,860 2,017,449,163 0.19
ス・ドイツ 先物(2021年06月
金融先物取 限)
引所
オース シドニー先 SPI200株価指数先 買建 28 豪ドル 4,820,750 407,739,033 5,022,500 424,803,044 0.04
トラリ 物取引所 物(2021年06月限)
ア
イギリ ロンドン国 FT100株価指数先 買建 80 英ポンド 5,490,330 854,295,348 5,618,800 874,285,280 0.08
ス 際金融先物 物(2021年06月限)
オプション
取引所
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スイス ユーレック SMI株価指数先物 買建 41 スイスフ 4,534,270 552,772,855 4,684,660 571,106,889 0.05
ス・チュー (2021年06月限) ラン
リッヒ取引
所
（参考）国内債券マザーファンド
該当事項はありません。
（参考）外国債券マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
バランスセレクト７０
2021年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第11計算期間 (2012年 5月10日) 1,067 1,068 0.8473 0.8488
第12計算期間 (2013年 5月10日) 1,546 1,550 1.2087 1.2117
第13計算期間 (2014年 5月12日) 1,455 1,459 1.2487 1.2527
第14計算期間 (2015年 5月11日) 1,686 1,693 1.5575 1.5640
第15計算期間 (2016年 5月10日) 1,459 1,465 1.3927 1.3982
第16計算期間 (2017年 5月10日) 1,655 1,662 1.5849 1.5914
第17計算期間 (2018年 5月10日) 1,779 1,787 1.7108 1.7188
第18計算期間 (2019年 5月10日) 1,709 1,717 1.6316 1.6391
第19計算期間 (2020年 5月11日) 1,633 1,640 1.6081 1.6151
第20計算期間 (2021年 5月10日) 1,998 2,009 2.0300 2.0410
2020年 5月末日 1,696 ― 1.6696 ―
6月末日 1,686 ― 1.6769 ―
7月末日 1,664 ― 1.6623 ―
8月末日 1,741 ― 1.7519 ―
9月末日 1,730 ― 1.7454 ―
10月末日 1,697 ― 1.7069 ―
11月末日 1,813 ― 1.8422 ―
12月末日 1,856 ― 1.8811 ―
2021年 1月末日 1,858 ― 1.8908 ―
2月末日 1,892 ― 1.9274 ―
3月末日 1,974 ― 2.0150 ―
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4月末日 1,976 ― 2.0129 ―
5月末日 2,004 ― 2.0232 ―
②【分配の推移】
バランスセレクト７０
計算期間 1口当たりの分配金
第11計算期間 2011年 5月11日～2012年 5月10日 0.0015円
第12計算期間 2012年 5月11日～2013年 5月10日 0.0030円
第13計算期間 2013年 5月11日～2014年 5月12日 0.0040円
第14計算期間 2014年 5月13日～2015年 5月11日 0.0065円
第15計算期間 2015年 5月12日～2016年 5月10日 0.0055円
第16計算期間 2016年 5月11日～2017年 5月10日 0.0065円
第17計算期間 2017年 5月11日～2018年 5月10日 0.0080円
第18計算期間 2018年 5月11日～2019年 5月10日 0.0075円
第19計算期間 2019年 5月11日～2020年 5月11日 0.0070円
第20計算期間 2020年 5月12日～2021年 5月10日 0.0110円
③【収益率の推移】
バランスセレクト７０
計算期間 収益率
第11計算期間 2011年 5月11日～2012年 5月10日 △5.0％
第12計算期間 2012年 5月11日～2013年 5月10日 43.0％
第13計算期間 2013年 5月11日～2014年 5月12日 3.6％
第14計算期間 2014年 5月13日～2015年 5月11日 25.3％
第15計算期間 2015年 5月12日～2016年 5月10日 △10.2％
第16計算期間 2016年 5月11日～2017年 5月10日 14.3％
第17計算期間 2017年 5月11日～2018年 5月10日 8.4％
第18計算期間 2018年 5月11日～2019年 5月10日 △4.2％
第19計算期間 2019年 5月11日～2020年 5月11日 △1.0％
第20計算期間 2020年 5月12日～2021年 5月10日 26.9％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
バランスセレクト７０
41/256
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第11計算期間 2011年 5月11日～2012年 5月10日 139,934,475 88,744,330 1,259,296,177
第12計算期間 2012年 5月11日～2013年 5月10日 134,487,166 113,922,703 1,279,860,640
第13計算期間 2013年 5月11日～2014年 5月12日 120,904,284 235,417,468 1,165,347,456
第14計算期間 2014年 5月13日～2015年 5月11日 90,258,775 172,878,904 1,082,727,327
第15計算期間 2015年 5月12日～2016年 5月10日 100,611,270 135,156,755 1,048,181,842
第16計算期間 2016年 5月11日～2017年 5月10日 117,702,378 121,463,090 1,044,421,130
第17計算期間 2017年 5月11日～2018年 5月10日 87,881,922 92,083,595 1,040,219,457
第18計算期間 2018年 5月11日～2019年 5月10日 81,733,037 73,983,465 1,047,969,029
第19計算期間 2019年 5月11日～2020年 5月11日 80,685,453 112,970,328 1,015,684,154
第20計算期間 2020年 5月12日～2021年 5月10日 60,076,420 91,395,710 984,364,864
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
44/256
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申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわ
れます。
取得申込の受付けについては、午後３時までに、取得申込みが行なわれかつ当該取得申込みの受付け
にかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日の申込み分とします。
分配金の受取方法により、「一般コース」と「自動けいぞく投資コース」の２つの申込方法がありま
す。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります。(原則として、お
買付け後のコース変更はできません。)詳細は、下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 (フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
販売の単位は、「一般コース」の場合は１万口以上１万口単位(当初元本１口＝１円)または１万円以
上１円単位、「自動けいぞく投資コース」の場合は１万円以上１円単位とします。ただし、「自動けい
ぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は１口単位とします。販売会社や申
込形態によっては、買付単位が異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■積立方式■
※
販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約 を締結した場合、当該契約で規定
する取得申込の単位でお申込みいただけます。
※ 当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用するこ
とがあります。
受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信託
約款の規定に従い、委託者の判断でファンドの受益権の取得申込みの受付けを中止すること、および既
に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。
※取得申込者は販売会社に、取得申込と同時にまたは予め、自己のために開設されたファンドの受益権
の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加
の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当
該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託者は、追加
信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため
社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関へ
の通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行
ないます。受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法
により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。
２【換金（解約）手続等】
受益者は、受益権を、「一般コース」の場合は１万口単位、１口単位または１ 円単位、「自動けい
ぞく投資コース」の場合は １円単位または１口単位 で 換金 できます。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があり
ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、 振替 受益権 をもって行なうものと
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します。
一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３ 時までに、解約請求のお申込みが行なわれか
つ、その解約請求の受け付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分と
します。
換金価額は、解約申込みの受付日の翌営業日の基準価額から、 信託財産留保額を差し引いた 価額 と
なります。
信託財産留保額は、基準価額に 0.3%の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応
じてご負担いただきます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうため、１日１ 件10億円を超える一部解約はできません。
また、大口解約について、1日1件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状
況等によっては、委託者の判断により一部解約の金額に制限を設ける場合や換金の受付時間に制限を
設ける場合があります。
解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して５ 営業日目から販売会社において支
払います。
金融商品取引所 等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、信
託約款の規定に従い、委託者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受
付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受け付けが中止された場合には、受益者は当該受け付け中止以前に
行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求
を撤回しない場合には、当該受け付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行
の請求を受け付けたものとします。
※換金の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に
係るこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と
同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該
口数の減少の記載または記録が行なわれます。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするため
の所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の計算方法＞
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産 (受入担保金代用有価証券を除きます。)を
法令および 一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得
た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」 といいます。 )を、計算日におけ
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る受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては １ 万口当りの価額で表示されま
す。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
※1
株式
原則として、基準価額計算日 の 金融商品取引所 の 最終相場 で評価します。
※1 ※2
原則として、基準価額計算日 における以下のいずれかの価額で評価します。
①日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
公社債等
② 金融商品取引業者 、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く）
③価格情報会社の提供する価額
外貨建資産 原則として、基準価額計算日の対顧客相場の仲値で円換算を行います。
※１ 外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
※２ 残存期間１ 年以内の公社債等については、一部償却原価法(アキュムレーションまたはアモチゼーション)による評
価を適用することができます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104 ( フリーダイヤル )
＜受付時間＞ 営業日の午前 9 時～午後 5 時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（２）【保管】
ファンドの 受益権の帰属は、 振替機関 等の振替口座簿に記 載または記録されることにより定まり、受
益証券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は ありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします(2001年5月11日設定)。
（４）【計算期間】
原則として毎年５ 月11日から翌年 ５ 月10日までとします。
ただし、各計算期間終了日に該当する日 (以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
（５）【その他】
(ａ) ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託終了日前に、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回っ
た場合またはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを
得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させる場合
があります。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
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す。
(ｂ) 信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、あらかじ
め、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる
受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付した
ときは、原則として、公告を行ないません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅲ)上記(ⅱ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、上記(ａ)の信託契約の解約をしません。
(ⅳ)委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約に係る知られたる受益者に対して交付しま
す。ただし、この信託契約に係るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公
告を行ないません。
(ⅴ)上記(ⅱ)から(ⅳ)までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅱ)の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが
困難な場合には適用しません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅶ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信託約款の変
更(ⅳ)」に該当する場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
(ⅷ)受託者が委託者の承諾を受けてその任務を辞任する場合、または、委託者または受益者が裁判所
に受託者の解任を請求し裁判所が受託者を解任した場合、委託者が新受託者を選任できないとき
は、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
(ｃ) 運用報告書
委託者は、ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知られたる受益者に対して
交付します。
(ｄ) 信託約款の変更
(ⅰ)委託者は、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、
変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよ
うとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知
られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係るすべての受益者に対して書面を
交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅲ)上記(ⅱ)の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、上記(ⅰ)の信託約款の変更をしません。
(ⅴ)委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての
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受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
(ⅵ)委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記(ⅰ)から
(ⅴ)までの規定にしたがいます。
(ｅ) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(ｆ) 反対者の買取請求権
ファンドの信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託者に対
して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき
旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、前述の
「(ｂ)信託期間の終了」(ⅰ)または「(ｄ)信託約款の変更」(ⅱ)に規定する公告または書面に付記し
ます。
(ｇ) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに
当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
＜自動けいぞく投資契約を結んでいない場合＞
収益分配金は、 決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当
該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きま
す。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前
のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま
す。）に、 原則として決算日から起算して５ 営業日 までに支払いを開始します 。販売会社でお受取
り下さい。
なお 、 時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その
収益分配金交付票と引き換えに受益者にお支払いします。
＜自動けいぞく投資契約を結んでいる場合＞
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場合の 受益権 の価額は、各計算期
間終了日 (決算日)の基準価額とします。
なお、 再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から５ 年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、 償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以
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前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
れた受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
は 原則として取得申込者とします。）に、 原則として償還日 (償還日が休業日の場合は翌営業日)から
起算して ５ 営業日 までに支払いを開始します 。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から 10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
■換金 (解約)の単位■
受益者は、受益権を「一般コース」の場合は１万口単位、１口単位または１ 円単位、「自動けいぞ
く投資コース」の場合は １円単位または１口単位 で換金できます。
※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があり
ます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■換金 (解約)代金の支払い開始日■
一部解約金は、受益者の解約申込みの受付日から起算して、原則として、５ 営業日目から受益者に
お支払いします。
受益証券をお手許で保有されている方は、換金のお申し込みに際して、個別に振替受益権とするた
めの所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意ください。
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2020年5月12日から2021年5月10日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【バランスセレクト７０】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第19期 第20期
(2020年 5月11日現在) (2021年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
14,481,424 20,929,940
コール・ローン
1,631,330,367 1,984,510,188
親投資信託受益証券
3,386,979 11,247,268
未収入金
1,649,198,770 2,016,687,396
流動資産合計
1,649,198,770 2,016,687,396
資産合計
負債の部
流動負債
7,109,789 10,828,013
未払収益分配金
1,926,414 96,890
未払解約金
472,731 519,804
未払受託者報酬
6,334,491 6,965,311
未払委託者報酬
10 10
未払利息
28,304 31,128
その他未払費用
15,871,739 18,441,156
流動負債合計
15,871,739 18,441,156
負債合計
純資産の部
元本等
1,015,684,154 984,364,864
元本
剰余金
617,642,877 1,013,881,376
期末剰余金又は期末欠損金（△）
507,167,013 752,207,646
（分配準備積立金）
1,633,327,031 1,998,246,240
元本等合計
1,633,327,031 1,998,246,240
純資産合計
1,649,198,770 2,016,687,396
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第19期 第20期
自 2019年 5月11日 自 2020年 5月12日
至 2020年 5月11日 至 2021年 5月10日
営業収益
445,039,032
△ 938,293
有価証券売買等損益
445,039,032
△ 938,293
営業収益合計
営業費用
2,183 1,355
支払利息
949,791 992,922
受託者報酬
12,727,046 13,305,005
委託者報酬
56,865 59,455
その他費用
13,735,885 14,358,737
営業費用合計
430,680,295
△ 14,674,178
営業利益又は営業損失（△）
430,680,295
△ 14,674,178
経常利益又は経常損失（△）
430,680,295
△ 14,674,178
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
4,630,559 15,853,725
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
661,904,218 617,642,877
期首剰余金又は期首欠損金（△）
53,204,743 47,732,566
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
53,204,743 47,732,566
額
71,051,558 55,492,624
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
71,051,558 55,492,624
額
7,109,789 10,828,013
分配金
617,642,877 1,013,881,376
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2020年 5月12日から2021年 5月
10日までとなっております。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
第19期 第20期
2020年 5月11日現在 2021年 5月10日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
1,015,684,154口 984,364,864口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.6081円 1口当たり純資産額 2.0300円
(10,000口当たり純資産額) (16,081円) (10,000口当たり純資産額) (20,300円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第19期 第20期
自 2019年 5月11日 自 2020年 5月12日
至 2020年 5月11日 至 2021年 5月10日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 21,662,247円 費用控除後の配当等収益額 A 31,103,292円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 268,825,203円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 511,869,284円 収益調整金額 C 525,004,434円
分配準備積立金額 D 492,614,555円 分配準備積立金額 D 463,107,164円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,026,146,086円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 1,288,040,093円
当ファンドの期末残存口数 F 1,015,684,154口 当ファンドの期末残存口数 F 984,364,864口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 10,102円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 13,084円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 70円 10,000口当たり分配金額 H 110円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 7,109,789円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 10,828,013円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第19期 第20期
自 2019年 5月11日 自 2020年 5月12日
至 2020年 5月11日 至 2021年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
れております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第19期 第20期
2020年 5月11日現在 2021年 5月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第19期 第20期
自 2019年 5月11日 自 2020年 5月12日
至 2020年 5月11日 至 2021年 5月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第19期 第20期
自 2019年 5月11日 自 2020年 5月12日
至 2020年 5月11日 至 2021年 5月10日
期首元本額 1,047,969,029円 期首元本額 1,015,684,154円
期中追加設定元本額 80,685,453円 期中追加設定元本額 60,076,420円
期中一部解約元本額 112,970,328円 期中一部解約元本額 91,395,710円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第19期 第20期
自 2019年 5月11日 自 2020年 5月12日
種類
至 2020年 5月11日 至 2021年 5月10日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △10,859,349 405,263,311
合計 △10,859,349 405,263,311
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年5月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年5月10日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 440,069,742 897,742,273
証券
国内債券マザーファンド 288,094,501 393,018,518
外国債券マザーファンド 77,285,302 194,619,847
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 125,605,101 499,129,550
マザーファンド
小計
銘柄数：4 931,054,646 1,984,510,188
組入時価比率：99.3% 100.0%
合計 1,984,510,188
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「国内株式マザーファンド」、「外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド」、「国内債券マザー
ファンド」および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親
投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 44,988,320,369
株式 375,833,453,070
派生商品評価勘定 94,913,085
未収配当金 3,735,225,261
未収利息 121,005
その他未収収益 44,504,310
374,953,100
差入委託証拠金
流動資産合計 425,071,490,200
資産合計 425,071,490,200
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 48,877,695
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未払金 13,358,038
未払解約金 35,484,489,542
未払利息 22,407
3,927,200,592
有価証券貸借取引受入金
流動負債合計 39,473,948,274
負債合計 39,473,948,274
純資産の部
元本等
元本 189,017,112,223
剰余金
196,580,429,703
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 385,597,541,926
純資産合計 385,597,541,926
負債純資産合計 425,071,490,200
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 5月10日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.0400円
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(10,000口当たり純資産額) (20,400円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
3,765,040,170円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 5月12日
至 2021年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
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2021年 5月10日現在
2020年 5月12日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 279,253,369,640円
同期中における追加設定元本額 23,335,658,932円
同期中における一部解約元本額 113,571,916,349円
期末元本額 189,017,112,223円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 140,022,812円
バランスセレクト５０ 313,849,023円
バランスセレクト７０ 440,069,742円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,307,293,190円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 2,958,763,691円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 7,585,527,508円
野村資産設計ファンド２０１５ 39,488,612円
野村資産設計ファンド２０２０ 39,277,688円
野村資産設計ファンド２０２５ 73,941,030円
野村資産設計ファンド２０３０ 101,390,924円
野村資産設計ファンド２０３５ 83,905,441円
野村資産設計ファンド２０４０ 161,263,364円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 15,014,456,932円
のむラップ・ファンド（保守型） 2,278,293,916円
のむラップ・ファンド（普通型） 8,695,111,419円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,605,707,453円
野村資産設計ファンド２０４５ 26,478,951円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 1,679,369,131円
マイ・ロード 3,191,469,284円
ネクストコア 19,011,164円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,352,391,649円
野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,339,716,726円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,461,328,501円
野村資産設計ファンド２０５０ 39,493,907円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 13,064,858円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 6,709,190円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 5,138,457円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 4,117,723円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 302,031,995円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 361,028,737円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 3,307,598円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 3,751,683円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 15,910,681円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 5,531,274円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 22,186,770円
野村６資産均等バランス 1,951,592,442円
世界６資産分散ファンド 79,787,197円
野村資産設計ファンド２０６０ 19,460,583円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 691,314,864円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 321,094,000円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 151,076,855円
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グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 515,311,620円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 580,285,208円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 3,423,934円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 8,495,347円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 885,380円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,494,073,607円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 8,207,928円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 75,664,570円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 67,530,749円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 23,325,274円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 96,567,613円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 208,220,831円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,285,699,847円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 59,068,096円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 391,895,637円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 1,590,034,474円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 246,968,397円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 699,275,196円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
2,388,183円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 5,973,831円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 27,270,818円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 34,867,911円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 119,310,499円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 8,958,214,964円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 24,083,598,606円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 27,093,324,207円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 32,220,763,485円
マイバランスＤＣ３０ 3,167,103,613円
マイバランスＤＣ５０ 5,299,473,498円
マイバランスＤＣ７０ 5,206,076,741円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 9,945,323,488円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 365,001,395円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 30,864,791円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 1,151,048,194円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 912,963,559円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 782,670,090円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 8,983,053円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 4,381,261円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 66,741,873円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 18,375,215円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 15,996,706円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 13,386,405円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 404,598,424円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 326,996,341円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 200,134,268円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 253,526,608円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 7,785,224円
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マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 30,247,336円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 60,963円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年5月10日現在)
（単位:円）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 6,200 3,005.00 18,631,000
日本水産 176,800 540.00 95,472,000
マルハニチロ 29,800 2,662.00 79,327,600
雪国まいたけ 15,600 1,974.00 30,794,400
カネコ種苗 5,800 1,573.00 9,123,400
サカタのタネ 22,700 3,825.00 86,827,500
ホクト 16,000 2,030.00 32,480,000
貸付有価証券
5,300株（4,200株）
ホクリヨウ 2,900 723.00 2,096,700
住石ホールディングス 33,300 130.00 4,329,000
貸付有価証券
100株
日鉄鉱業 4,400 6,890.00 30,316,000
三井松島ホールディング 8,000 990.00 7,920,000
ス
ＩＮＰＥＸ 700,100 813.00 569,181,300
石油資源開発 24,900 2,238.00 55,726,200
貸付有価証券
200株
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 9,200 1,447.00 13,312,400
ヒノキヤグループ 4,700 2,591.00 12,177,700
ショーボンドホールディ 27,200 4,660.00 126,752,000
ングス
ミライト・ホールディン 66,000 1,812.00 119,592,000
グス
タマホーム 11,500 2,477.00 28,485,500
貸付有価証券
3,100株
サンヨーホームズ 2,200 766.00 1,685,200
日本アクア 7,600 619.00 4,704,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ファーストコーポレー 5,800 779.00 4,518,200
貸付有価証券
ション
800株
ベステラ 3,600 1,647.00 5,929,200
Ｒｏｂｏｔ Ｈｏｍｅ 35,700 175.00 6,247,500
キャンディル 3,300 541.00 1,785,300
スペースバリューホール 23,200 770.00 17,864,000
ディングス
ダイセキ環境ソリュー 3,700 977.00 3,614,900
ション
第一カッター興業 4,700 1,416.00 6,655,200
安藤・間 122,100 861.00 105,128,100
貸付有価証券
49,600株
東急建設 55,800 585.00 32,643,000
貸付有価証券
300株
コムシスホールディング 67,500 3,580.00 241,650,000
ス
ビーアールホールディン 25,500 577.00 14,713,500
グス
高松コンストラクション 11,800 2,076.00 24,496,800
グループ
東建コーポレーション 5,900 9,930.00 58,587,000
ソネック 2,000 936.00 1,872,000
ヤマウラ 8,300 924.00 7,669,200
貸付有価証券
2,000株
オリエンタル白石 64,000 300.00 19,200,000
大成建設 136,800 4,230.00 578,664,000
貸付有価証券
100株
大林組 439,600 1,041.00 457,623,600
貸付有価証券
300株
清水建設 411,800 935.00 385,033,000
貸付有価証券
2,600株
飛島建設 12,600 1,135.00 14,301,000
長谷工コーポレーション 144,000 1,536.00 221,184,000
貸付有価証券
1,300株
松井建設 17,300 726.00 12,559,800
錢高組 1,900 4,530.00 8,607,000
鹿島建設 322,100 1,583.00 509,884,300
不動テトラ 10,800 1,907.00 20,595,600
大末建設 5,500 974.00 5,357,000
鉄建建設 8,900 1,868.00 16,625,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
西松建設 31,500 2,944.00 92,736,000
貸付有価証券
2,400株
三井住友建設 106,200 486.00 51,613,200
大豊建設 9,600 3,985.00 38,256,000
貸付有価証券
700株
前田建設工業 110,100 981.00 108,008,100
貸付有価証券
9,300株
佐田建設 10,100 436.00 4,403,600
ナカノフドー建設 10,500 385.00 4,042,500
奥村組 24,200 2,783.00 67,348,600
東鉄工業 18,900 2,603.00 49,196,700
イチケン 3,200 1,934.00 6,188,800
富士ピー・エス 5,700 591.00 3,368,700
淺沼組 5,300 4,535.00 24,035,500
戸田建設 182,600 811.00 148,088,600
貸付有価証券
3,800株
熊谷組 20,400 3,140.00 64,056,000
北野建設 2,700 2,420.00 6,534,000
植木組 3,900 1,541.00 6,009,900
貸付有価証券
400株
矢作建設工業 19,400 802.00 15,558,800
ピーエス三菱 14,500 661.00 9,584,500
日本ハウスホールディン 30,000 333.00 9,990,000
グス
大東建託 48,000 11,630.00 558,240,000
新日本建設 18,700 866.00 16,194,200
ＮＩＰＰＯ 36,400 2,914.00 106,069,600
東亜道路工業 2,700 4,495.00 12,136,500
前田道路 27,200 2,193.00 59,649,600
貸付有価証券
1,200株
日本道路 4,200 8,030.00 33,726,000
東亜建設工業 11,700 2,487.00 29,097,900
貸付有価証券
5,900株（5,300株）
日本国土開発 42,800 608.00 26,022,400
若築建設 7,900 1,304.00 10,301,600
東洋建設 49,300 593.00 29,234,900
五洋建設 186,700 883.00 164,856,100
世紀東急工業 21,100 889.00 18,757,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
福田組 5,100 4,985.00 25,423,500
住友林業 103,400 2,450.00 253,330,000
貸付有価証券
5,300株
日本基礎技術 13,400 519.00 6,954,600
巴コーポレーション 19,500 390.00 7,605,000
大和ハウス工業 406,000 3,421.00 1,388,926,000
ライト工業 25,200 1,798.00 45,309,600
積水ハウス 476,800 2,318.00 1,105,222,400
貸付有価証券
500株
日特建設 11,500 801.00 9,211,500
北陸電気工事 7,600 1,140.00 8,664,000
ユアテック 25,100 793.00 19,904,300
日本リーテック 9,200 1,806.00 16,615,200
四電工 2,400 3,295.00 7,908,000
中電工 20,200 2,369.00 47,853,800
関電工 71,500 955.00 68,282,500
きんでん 89,300 1,854.00 165,562,200
東京エネシス 14,600 970.00 14,162,000
トーエネック 4,400 3,845.00 16,918,000
住友電設 12,400 2,339.00 29,003,600
日本電設工業 24,100 1,801.00 43,404,100
協和エクシオ 66,700 2,995.00 199,766,500
新日本空調 11,600 2,253.00 26,134,800
九電工 30,800 3,810.00 117,348,000
三機工業 31,200 1,413.00 44,085,600
日揮ホールディングス 146,700 1,297.00 190,269,900
貸付有価証券
200株
中外炉工業 4,800 2,167.00 10,401,600
ヤマト 14,100 698.00 9,841,800
太平電業 9,700 2,704.00 26,228,800
高砂熱学工業 39,700 1,695.00 67,291,500
三晃金属工業 1,700 2,684.00 4,562,800
朝日工業社 3,300 2,915.00 9,619,500
明星工業 28,400 793.00 22,521,200
大氣社 21,400 3,015.00 64,521,000
ダイダン 9,800 2,793.00 27,371,400
日比谷総合設備 14,100 1,925.00 27,142,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フィル・カンパニー 2,500 3,035.00 7,587,500
テスホールディングス 9,100 1,881.00 17,117,100
レイズネクスト 23,600 1,202.00 28,367,200
ニップン 41,200 1,610.00 66,332,000
日清製粉グループ本社 159,000 1,844.00 293,196,000
貸付有価証券
300株
日東富士製粉 1,000 7,180.00 7,180,000
昭和産業 11,800 3,025.00 35,695,000
鳥越製粉 12,500 818.00 10,225,000
中部飼料 17,200 1,410.00 24,252,000
フィード・ワン 18,900 885.00 16,726,500
東洋精糖 2,400 1,211.00 2,906,400
日本甜菜製糖 7,300 1,634.00 11,928,200
ＤＭ三井製糖ホールディ 11,100 1,859.00 20,634,900
ングス
塩水港精糖 16,800 237.00 3,981,600
日新製糖 6,700 1,795.00 12,026,500
森永製菓 33,000 3,750.00 123,750,000
中村屋 3,400 3,850.00 13,090,000
江崎グリコ 38,700 4,245.00 164,281,500
貸付有価証券
300株
名糖産業 6,200 1,529.00 9,479,800
井村屋グループ 8,000 2,501.00 20,008,000
不二家 9,000 2,180.00 19,620,000
山崎製パン 105,500 1,755.00 185,152,500
貸付有価証券
6,000株
第一屋製パン 2,700 959.00 2,589,300
モロゾフ 2,200 5,350.00 11,770,000
亀田製菓 8,000 4,680.00 37,440,000
寿スピリッツ 13,500 6,490.00 87,615,000
貸付有価証券
100株
カルビー 64,100 2,676.00 171,531,600
森永乳業 26,000 6,280.00 163,280,000
貸付有価証券
200株
六甲バター 9,300 1,631.00 15,168,300
ヤクルト本社 96,800 5,550.00 537,240,000
貸付有価証券
1,100株
明治ホールディングス 93,000 6,930.00 644,490,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,200株
雪印メグミルク 33,900 2,281.00 77,325,900
プリマハム 19,800 3,345.00 66,231,000
日本ハム 53,800 4,830.00 259,854,000
林兼産業 4,700 634.00 2,979,800
丸大食品 13,800 1,721.00 23,749,800
貸付有価証券
400株
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 12,600 3,315.00 41,769,000
柿安本店 4,900 2,563.00 12,558,700
伊藤ハム米久ホールディ 90,600 733.00 66,409,800
貸付有価証券
ングス
1,000株
サッポロホールディング 48,000 2,240.00 107,520,000
貸付有価証券
ス
1,000株
アサヒグループホール 307,400 4,741.00 1,457,383,400
貸付有価証券
ディングス
100株
キリンホールディングス 596,700 2,082.00 1,242,329,400
貸付有価証券
100株
宝ホールディングス 104,300 1,472.00 153,529,600
オエノンホールディング 40,000 393.00 15,720,000
ス
養命酒製造 4,300 1,859.00 7,993,700
コカ・コーラ ボトラー 107,700 1,831.00 197,198,700
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
1,300株
サントリー食品インター 94,100 3,775.00 355,227,500
ナショナル
ダイドーグループホール 7,900 5,250.00 41,475,000
貸付有価証券
ディングス
600株
伊藤園 42,700 6,240.00 266,448,000
貸付有価証券
4,900株（4,900株）
キーコーヒー 13,800 2,089.00 28,828,200
ユニカフェ 4,200 1,005.00 4,221,000
ジャパンフーズ 2,000 1,209.00 2,418,000
日清オイリオグループ 18,100 3,135.00 56,743,500
不二製油グループ本社 34,300 2,842.00 97,480,600
貸付有価証券
600株
かどや製油 1,500 4,160.00 6,240,000
Ｊ－オイルミルズ 13,100 1,891.00 24,772,100
キッコーマン 101,300 6,920.00 700,996,000
貸付有価証券
200株
味の素 334,600 2,322.50 777,108,500
貸付有価証券
67/256
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,900株
ブルドックソース 6,400 2,326.00 14,886,400
貸付有価証券
1,200株
キユーピー 78,300 2,604.00 203,893,200
ハウス食品グループ本社 52,600 3,495.00 183,837,000
カゴメ 57,500 3,215.00 184,862,500
貸付有価証券
100株
焼津水産化学工業 6,800 986.00 6,704,800
アリアケジャパン 12,900 6,680.00 86,172,000
ピエトロ 1,800 1,780.00 3,204,000
エバラ食品工業 3,100 2,677.00 8,298,700
やまみ 1,500 2,143.00 3,214,500
ニチレイ 67,000 2,824.00 189,208,000
東洋水産 72,400 4,555.00 329,782,000
イートアンドホールディ 4,900 1,852.00 9,074,800
ングス
大冷 1,600 1,949.00 3,118,400
ヨシムラ・フード・ホー 7,900 826.00 6,525,400
貸付有価証券
ルディングス
300株
日清食品ホールディング 55,200 7,900.00 436,080,000
貸付有価証券
ス
800株
永谷園ホールディングス 6,900 2,283.00 15,752,700
一正蒲鉾 5,500 1,267.00 6,968,500
貸付有価証券
1,500株
フジッコ 15,200 1,942.00 29,518,400
ロック・フィールド 15,200 1,579.00 24,000,800
貸付有価証券
100株
日本たばこ産業 754,400 2,147.50 1,620,074,000
貸付有価証券
5,800株
ケンコーマヨネーズ 8,600 1,784.00 15,342,400
わらべや日洋ホールディ 9,200 2,034.00 18,712,800
ングス
なとり 7,900 1,931.00 15,254,900
イフジ産業 2,200 946.00 2,081,200
ピックルスコーポレー 3,400 3,375.00 11,475,000
ション
ファーマフーズ 13,300 3,335.00 44,355,500
貸付有価証券
3,500株
北の達人コーポレーショ 49,100 492.00 24,157,200
貸付有価証券
ン
11,700株（6,500株）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ユーグレナ 71,700 919.00 65,892,300
貸付有価証券
31,100株（17,100株）
紀文食品 6,900 1,631.00 11,253,900
ミヨシ油脂 4,900 1,230.00 6,027,000
理研ビタミン 13,300 1,410.00 18,753,000
片倉工業 18,400 1,462.00 26,900,800
貸付有価証券
9,300株（7,400株）
グンゼ 10,100 4,055.00 40,955,500
東洋紡 54,300 1,453.00 78,897,900
ユニチカ 40,200 400.00 16,080,000
貸付有価証券
300株
富士紡ホールディングス 6,600 4,540.00 29,964,000
倉敷紡績 12,600 1,890.00 23,814,000
シキボウ 7,700 959.00 7,384,300
日本毛織 45,200 1,012.00 45,742,400
貸付有価証券
3,700株
ダイトウボウ 22,200 109.00 2,419,800
貸付有価証券
12,400株（7,200株）
トーア紡コーポレーショ 5,400 460.00 2,484,000
ン
ダイドーリミテッド 18,000 180.00 3,240,000
貸付有価証券
9,200株
帝国繊維 15,500 2,104.00 32,612,000
帝人 129,200 1,876.00 242,379,200
貸付有価証券
2,300株
東レ 994,100 708.10 703,922,210
貸付有価証券
300株
サカイオーベックス 3,600 3,080.00 11,088,000
住江織物 3,000 1,996.00 5,988,000
日本フエルト 7,800 439.00 3,424,200
イチカワ 1,800 1,334.00 2,401,200
日東製網 1,500 1,548.00 2,322,000
アツギ 10,600 642.00 6,805,200
ダイニック 5,200 814.00 4,232,800
セーレン 33,800 1,966.00 66,450,800
ソトー 5,500 800.00 4,400,000
東海染工 1,700 1,125.00 1,912,500
小松マテーレ 22,500 927.00 20,857,500
ワコールホールディング 34,300 2,602.00 89,248,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ス
ホギメディカル 18,500 3,350.00 61,975,000
クラウディアホールディ 3,400 286.00 972,400
ングス
ＴＳＩホールディングス 41,700 337.00 14,052,900
マツオカコーポレーショ 4,400 1,876.00 8,254,400
ン
ワールド 18,000 1,459.00 26,262,000
貸付有価証券
100株
三陽商会 7,100 837.00 5,942,700
貸付有価証券
500株
ナイガイ 5,000 340.00 1,700,000
オンワードホールディン 82,500 306.00 25,245,000
貸付有価証券
グス
7,400株
ルックホールディングス 4,700 1,276.00 5,997,200
ゴールドウイン 22,700 6,750.00 153,225,000
貸付有価証券
200株
デサント 23,400 1,942.00 45,442,800
キング 7,300 532.00 3,883,600
ヤマトインターナショナ 12,100 333.00 4,029,300
ル
特種東海製紙 8,400 4,715.00 39,606,000
王子ホールディングス 618,100 762.00 470,992,200
日本製紙 60,700 1,446.00 87,772,200
貸付有価証券
1,100株
三菱製紙 19,500 363.00 7,078,500
北越コーポレーション 98,200 588.00 57,741,600
貸付有価証券
24,700株（400株）
中越パルプ工業 5,200 1,263.00 6,567,600
巴川製紙所 4,500 812.00 3,654,000
大王製紙 66,200 1,926.00 127,501,200
阿波製紙 3,500 433.00 1,515,500
レンゴー 141,600 965.00 136,644,000
貸付有価証券
200株
トーモク 8,400 2,047.00 17,194,800
ザ・パック 10,400 2,832.00 29,452,800
クラレ 216,200 1,252.00 270,682,400
旭化成 910,100 1,207.50 1,098,945,750
共和レザー 7,500 770.00 5,775,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
昭和電工 104,300 3,670.00 382,781,000
貸付有価証券
1,900株
住友化学 1,080,800 603.00 651,722,400
貸付有価証券
7,200株
住友精化 6,700 3,890.00 26,063,000
日産化学 75,700 5,980.00 452,686,000
ラサ工業 4,500 2,228.00 10,026,000
クレハ 11,800 7,900.00 93,220,000
多木化学 5,400 5,890.00 31,806,000
貸付有価証券
1,300株（900株）
テイカ 10,100 1,427.00 14,412,700
石原産業 24,600 938.00 23,074,800
片倉コープアグリ 3,500 1,212.00 4,242,000
日本曹達 19,200 3,365.00 64,608,000
東ソー 212,200 2,038.00 432,463,600
トクヤマ 40,800 2,529.00 103,183,200
貸付有価証券
200株
セントラル硝子 26,200 2,374.00 62,198,800
東亞合成 83,800 1,249.00 104,666,200
大阪ソーダ 14,000 2,588.00 36,232,000
関東電化工業 32,600 899.00 29,307,400
貸付有価証券
100株
デンカ 50,100 4,520.00 226,452,000
信越化学工業 253,900 18,575.00 4,716,192,500
日本カーバイド工業 5,000 1,351.00 6,755,000
堺化学工業 9,600 1,955.00 18,768,000
第一稀元素化学工業 13,800 1,400.00 19,320,000
エア・ウォーター 140,000 1,930.00 270,200,000
貸付有価証券
1,400株
日本酸素ホールディング 113,100 2,134.00 241,355,400
ス
日本化学工業 3,900 2,999.00 11,696,100
東邦アセチレン 2,100 1,282.00 2,692,200
日本パーカライジング 69,300 1,086.00 75,259,800
高圧ガス工業 21,800 733.00 15,979,400
チタン工業 1,700 2,079.00 3,534,300
四国化成工業 18,200 1,250.00 22,750,000
戸田工業 2,900 2,153.00 6,243,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ステラ ケミファ 7,500 3,160.00 23,700,000
保土谷化学工業 4,000 4,470.00 17,880,000
日本触媒 24,900 5,930.00 147,657,000
貸付有価証券
300株
大日精化工業 11,300 2,376.00 26,848,800
カネカ 35,500 4,465.00 158,507,500
三菱瓦斯化学 137,600 2,615.00 359,824,000
三井化学 118,500 3,660.00 433,710,000
ＪＳＲ 137,800 3,365.00 463,697,000
貸付有価証券
1,700株
東京応化工業 23,600 7,310.00 172,516,000
貸付有価証券
2,700株
大阪有機化学工業 12,700 4,085.00 51,879,500
貸付有価証券
100株
三菱ケミカルホールディ 917,800 869.30 797,843,540
貸付有価証券
ングス
1,400株
ＫＨネオケム 22,600 2,717.00 61,404,200
ダイセル 184,600 896.00 165,401,600
貸付有価証券
800株
住友ベークライト 21,600 4,650.00 100,440,000
積水化学工業 290,400 2,004.00 581,961,600
貸付有価証券
9,100株
日本ゼオン 123,800 1,751.00 216,773,800
アイカ工業 38,200 4,225.00 161,395,000
宇部興産 69,300 2,333.00 161,676,900
積水樹脂 22,700 2,174.00 49,349,800
タキロンシーアイ 29,700 675.00 20,047,500
旭有機材 7,800 1,448.00 11,294,400
ニチバン 7,200 1,869.00 13,456,800
リケンテクノス 33,500 553.00 18,525,500
大倉工業 6,500 1,979.00 12,863,500
積水化成品工業 18,400 599.00 11,021,600
貸付有価証券
200株
群栄化学工業 3,100 2,425.00 7,517,500
タイガースポリマー 7,200 489.00 3,520,800
ミライアル 4,400 1,354.00 5,957,600
ダイキアクシス 5,200 913.00 4,747,600
ダイキョーニシカワ 28,900 794.00 22,946,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
竹本容器 4,900 1,003.00 4,914,700
森六ホールディングス 7,400 2,136.00 15,806,400
恵和 2,700 2,526.00 6,820,200
日本化薬 85,000 1,075.00 91,375,000
カーリットホールディン 13,600 725.00 9,860,000
グス
日本精化 9,900 1,446.00 14,315,400
扶桑化学工業 10,800 4,280.00 46,224,000
トリケミカル研究所 12,700 3,655.00 46,418,500
貸付有価証券
200株
ＡＤＥＫＡ 63,200 2,184.00 138,028,800
貸付有価証券
100株
日油 51,700 6,150.00 317,955,000
新日本理化 22,700 287.00 6,514,900
貸付有価証券
100株（100株）
ハリマ化成グループ 10,200 939.00 9,577,800
花王 335,700 6,981.00 2,343,521,700
第一工業製薬 4,700 3,710.00 17,437,000
石原ケミカル 3,500 2,128.00 7,448,000
日華化学 4,600 1,232.00 5,667,200
貸付有価証券
500株（500株）
ニイタカ 2,800 2,660.00 7,448,000
貸付有価証券
1,400株（600株）
三洋化成工業 8,200 5,400.00 44,280,000
有機合成薬品工業 10,500 292.00 3,066,000
貸付有価証券
800株
大日本塗料 15,500 878.00 13,609,000
日本ペイントホールディ 566,400 1,753.00 992,899,200
貸付有価証券
ングス
1,600株
関西ペイント 154,300 2,814.00 434,200,200
貸付有価証券
300株
神東塗料 10,800 210.00 2,268,000
中国塗料 33,100 1,004.00 33,232,400
日本特殊塗料 10,300 1,062.00 10,938,600
藤倉化成 18,500 551.00 10,193,500
太陽ホールディングス 10,100 5,490.00 55,449,000
貸付有価証券
200株
ＤＩＣ 58,000 2,945.00 170,810,000
サカタインクス 30,000 1,086.00 32,580,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東洋インキＳＣホール 29,000 2,090.00 60,610,000
ディングス
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 9,600 805.00 7,728,000
富士フイルムホールディ 246,400 7,286.00 1,795,270,400
ングス
資生堂 278,600 7,920.00 2,206,512,000
ライオン 182,300 2,040.00 371,892,000
高砂香料工業 8,800 2,693.00 23,698,400
マンダム 29,400 2,062.00 60,622,800
ミルボン 18,700 5,790.00 108,273,000
ファンケル 51,100 3,540.00 180,894,000
貸付有価証券
1,000株
コーセー 26,400 16,120.00 425,568,000
コタ 8,900 1,541.00 13,714,900
シーボン 1,800 1,975.00 3,555,000
ポーラ・オルビスホール 59,800 2,871.00 171,685,800
ディングス
ノエビアホールディング 11,900 4,870.00 57,953,000
ス
アジュバンコスメジャパ 3,100 1,039.00 3,220,900
ン
新日本製薬 3,800 2,094.00 7,957,200
貸付有価証券
500株（200株）
エステー 9,000 1,843.00 16,587,000
アグロ カネショウ 5,300 1,485.00 7,870,500
コニシ 23,000 1,614.00 37,122,000
長谷川香料 24,200 2,183.00 52,828,600
星光ＰＭＣ 8,000 801.00 6,408,000
小林製薬 39,300 9,830.00 386,319,000
貸付有価証券
200株
荒川化学工業 11,700 1,273.00 14,894,100
メック 9,600 2,537.00 24,355,200
貸付有価証券
600株（300株）
日本高純度化学 3,800 2,674.00 10,161,200
タカラバイオ 36,700 2,836.00 104,081,200
ＪＣＵ 15,800 4,090.00 64,622,000
新田ゼラチン 8,800 647.00 5,693,600
ＯＡＴアグリオ 2,700 1,419.00 3,831,300
デクセリアルズ 39,200 2,017.00 79,066,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アース製薬 10,600 6,240.00 66,144,000
北興化学工業 13,100 1,003.00 13,139,300
大成ラミック 4,300 2,815.00 12,104,500
クミアイ化学工業 58,000 899.00 52,142,000
日本農薬 25,000 576.00 14,400,000
アキレス 9,700 1,418.00 13,754,600
有沢製作所 19,500 970.00 18,915,000
日東電工 84,700 9,030.00 764,841,000
レック 16,600 1,177.00 19,538,200
三光合成 14,700 451.00 6,629,700
きもと 21,500 277.00 5,955,500
藤森工業 12,600 4,210.00 53,046,000
前澤化成工業 8,900 1,138.00 10,128,200
貸付有価証券
4,500株
未来工業 5,000 1,783.00 8,915,000
ウェーブロックホール 4,800 736.00 3,532,800
ディングス
ＪＳＰ 8,200 1,741.00 14,276,200
貸付有価証券
5,100株
エフピコ 25,800 4,430.00 114,294,000
天馬 10,500 2,316.00 24,318,000
信越ポリマー 21,600 1,090.00 23,544,000
東リ 34,900 258.00 9,004,200
ニフコ 51,500 3,860.00 198,790,000
バルカー 11,400 2,144.00 24,441,600
ユニ・チャーム 297,200 4,254.00 1,264,288,800
貸付有価証券
900株
ショーエイコーポレー 3,100 1,006.00 3,118,600
貸付有価証券
ション
100株
協和キリン 141,000 3,375.00 475,875,000
武田薬品工業 1,166,400 3,730.00 4,350,672,000
貸付有価証券
200株
アステラス製薬 1,215,500 1,722.00 2,093,091,000
大日本住友製薬 103,900 1,954.00 203,020,600
塩野義製薬 176,300 5,797.00 1,022,011,100
貸付有価証券
100株
わかもと製薬 16,700 332.00 5,544,400
貸付有価証券
7,800株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本新薬 39,700 7,410.00 294,177,000
ビオフェルミン製薬 2,400 3,025.00 7,260,000
中外製薬 438,500 4,171.00 1,828,983,500
貸付有価証券
600株
科研製薬 24,000 4,590.00 110,160,000
貸付有価証券
100株
エーザイ 154,900 7,250.00 1,123,025,000
ロート製薬 66,800 2,860.00 191,048,000
小野薬品工業 321,900 2,880.50 927,232,950
久光製薬 40,800 6,560.00 267,648,000
持田製薬 19,500 3,940.00 76,830,000
参天製薬 244,000 1,430.00 348,920,000
貸付有価証券
1,200株
扶桑薬品工業 4,500 2,477.00 11,146,500
日本ケミファ 1,700 2,345.00 3,986,500
ツムラ 46,800 3,730.00 174,564,000
貸付有価証券
1,200株
日医工 39,700 973.00 38,628,100
キッセイ薬品工業 24,800 2,298.00 56,990,400
生化学工業 24,700 1,040.00 25,688,000
栄研化学 24,600 2,210.00 54,366,000
日水製薬 5,200 990.00 5,148,000
鳥居薬品 8,800 2,576.00 22,668,800
ＪＣＲファーマ 39,500 3,060.00 120,870,000
貸付有価証券
900株
東和薬品 20,200 2,322.00 46,904,400
富士製薬工業 8,600 1,224.00 10,526,400
ゼリア新薬工業 25,400 2,011.00 51,079,400
貸付有価証券
900株
第一三共 1,203,500 2,922.50 3,517,228,750
貸付有価証券
500株
キョーリン製薬ホール 30,900 1,908.00 58,957,200
貸付有価証券
ディングス
100株
大幸薬品 17,200 1,039.00 17,870,800
貸付有価証券
9,400株
ダイト 9,000 3,470.00 31,230,000
大塚ホールディングス 291,400 4,384.00 1,277,497,600
貸付有価証券
100株
大正製薬ホールディング 33,400 6,770.00 226,118,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ス 700株
ペプチドリーム 72,300 4,870.00 352,101,000
貸付有価証券
300株
あすか製薬ホールディン 16,000 1,382.00 22,112,000
グス
サワイグループホール 30,700 5,330.00 163,631,000
ディングス
日本コークス工業 118,400 110.00 13,024,000
貸付有価証券
200株
ニチレキ 16,500 1,414.00 23,331,000
ユシロ化学工業 7,900 1,150.00 9,085,000
貸付有価証券
100株
ビーピー・カストロール 5,000 1,402.00 7,010,000
富士石油 34,000 245.00 8,330,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 5,100 1,104.00 5,630,400
出光興産 155,600 2,808.00 436,924,800
ＥＮＥＯＳホールディン 2,108,900 507.50 1,070,266,750
貸付有価証券
グス
1,600株
コスモエネルギーホール 44,300 2,603.00 115,312,900
ディングス
横浜ゴム 81,200 2,133.00 173,199,600
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 73,800 2,096.00 154,684,800
ブリヂストン 372,800 4,628.00 1,725,318,400
住友ゴム工業 125,900 1,408.00 177,267,200
藤倉コンポジット 12,200 493.00 6,014,600
オカモト 8,500 4,070.00 34,595,000
フコク 6,100 790.00 4,819,000
ニッタ 14,500 2,714.00 39,353,000
住友理工 27,200 745.00 20,264,000
三ツ星ベルト 17,000 1,728.00 29,376,000
バンドー化学 24,700 754.00 18,623,800
日東紡績 20,900 4,025.00 84,122,500
ＡＧＣ 128,700 5,230.00 673,101,000
貸付有価証券
100株
日本板硝子 71,100 771.00 54,818,100
石塚硝子 2,400 1,948.00 4,675,200
日本山村硝子 5,800 973.00 5,643,400
日本電気硝子 52,000 2,794.00 145,288,000
オハラ 5,500 1,575.00 8,662,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2,600株（300株）
住友大阪セメント 25,200 3,675.00 92,610,000
貸付有価証券
400株
太平洋セメント 83,000 2,912.00 241,696,000
貸付有価証券
500株
日本ヒューム 12,800 729.00 9,331,200
日本コンクリート工業 30,200 406.00 12,261,200
三谷セキサン 6,500 4,095.00 26,617,500
アジアパイルホールディ 21,600 523.00 11,296,800
ングス
東海カーボン 137,100 1,916.00 262,683,600
日本カーボン 7,700 4,995.00 38,461,500
東洋炭素 8,200 2,274.00 18,646,800
ノリタケカンパニーリミ 7,800 3,785.00 29,523,000
テド
ＴＯＴＯ 100,100 5,830.00 583,583,000
貸付有価証券
100株
日本碍子 154,300 2,045.00 315,543,500
貸付有価証券
200株
日本特殊陶業 106,600 1,708.00 182,072,800
貸付有価証券
3,100株
ダントーホールディング 10,400 324.00 3,369,600
貸付有価証券
ス
6,700株
ＭＡＲＵＷＡ 4,800 11,340.00 54,432,000
品川リフラクトリーズ 3,300 3,290.00 10,857,000
黒崎播磨 2,400 4,750.00 11,400,000
ヨータイ 10,000 1,106.00 11,060,000
イソライト工業 6,200 660.00 4,092,000
東京窯業 17,800 331.00 5,891,800
ニッカトー 6,300 734.00 4,624,200
フジミインコーポレー 11,200 4,655.00 52,136,000
テッド
クニミネ工業 4,400 1,214.00 5,341,600
エーアンドエーマテリア 2,700 1,018.00 2,748,600
ル
ニチアス 35,400 2,997.00 106,093,800
ニチハ 19,500 3,265.00 63,667,500
日本製鉄 661,800 2,281.00 1,509,565,800
貸付有価証券
200株
神戸製鋼所 253,700 912.00 231,374,400
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1,600株
中山製鋼所 19,200 489.00 9,388,800
合同製鐵 7,500 1,902.00 14,265,000
ジェイ エフ イー 401,100 1,725.00 691,897,500
貸付有価証券
ホールディングス
3,400株
東京製鐵 54,000 1,189.00 64,206,000
貸付有価証券
800株
共英製鋼 15,600 1,526.00 23,805,600
貸付有価証券
100株
大和工業 29,500 3,720.00 109,740,000
東京鐵鋼 5,300 1,733.00 9,184,900
貸付有価証券
200株
大阪製鐵 7,400 1,407.00 10,411,800
淀川製鋼所 18,200 2,591.00 47,156,200
丸一鋼管 45,000 2,899.00 130,455,000
モリ工業 4,100 2,727.00 11,180,700
大同特殊鋼 22,700 6,110.00 138,697,000
日本高周波鋼業 5,100 456.00 2,325,600
日本冶金工業 10,800 2,494.00 26,935,200
山陽特殊製鋼 16,600 1,842.00 30,577,200
愛知製鋼 7,800 3,510.00 27,378,000
日立金属 130,700 2,130.00 278,391,000
貸付有価証券
1,100株
日本金属 3,500 1,208.00 4,228,000
貸付有価証券
1,000株
大平洋金属 9,400 2,565.00 24,111,000
新日本電工 89,400 407.00 36,385,800
栗本鐵工所 6,300 1,750.00 11,025,000
虹技 1,900 1,218.00 2,314,200
日本鋳鉄管 1,600 1,370.00 2,192,000
三菱製鋼 10,300 915.00 9,424,500
日亜鋼業 20,300 320.00 6,496,000
日本精線 2,000 4,350.00 8,700,000
エンビプロ・ホールディ 5,900 1,134.00 6,690,600
ングス
シンニッタン 16,800 271.00 4,552,800
新家工業 3,400 1,709.00 5,810,600
大紀アルミニウム工業所 20,900 1,067.00 22,300,300
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本軽金属ホールディン 37,800 2,318.00 87,620,400
グス
三井金属鉱業 37,400 4,080.00 152,592,000
東邦亜鉛 7,700 2,592.00 19,958,400
三菱マテリアル 91,600 2,734.00 250,434,400
住友金属鉱山 177,200 5,283.00 936,147,600
ＤＯＷＡホールディング 35,100 5,060.00 177,606,000
ス
古河機械金属 22,900 1,339.00 30,663,100
大阪チタニウムテクノロ 14,400 1,071.00 15,422,400
貸付有価証券
ジーズ
1,700株（300株）
東邦チタニウム 24,800 1,044.00 25,891,200
貸付有価証券
700株
ＵＡＣＪ 21,000 2,884.00 60,564,000
ＣＫサンエツ 2,900 3,605.00 10,454,500
貸付有価証券
100株
古河電気工業 43,100 3,000.00 129,300,000
住友電気工業 483,800 1,677.50 811,574,500
貸付有価証券
1,500株
フジクラ 167,400 590.00 98,766,000
昭和電線ホールディング 13,400 1,624.00 21,761,600
ス
東京特殊電線 1,800 2,614.00 4,705,200
タツタ電線 24,400 613.00 14,957,200
カナレ電気 2,300 1,788.00 4,112,400
貸付有価証券
1,100株
平河ヒューテック 7,700 1,341.00 10,325,700
リョービ 17,100 1,687.00 28,847,700
アーレスティ 17,000 502.00 8,534,000
アサヒホールディングス 52,000 2,359.00 122,668,000
貸付有価証券
2,900株（2,600株）
稲葉製作所 7,800 1,495.00 11,661,000
宮地エンジニアリンググ 4,500 2,348.00 10,566,000
ループ
トーカロ 35,800 1,552.00 55,561,600
アルファＣｏ 4,900 1,259.00 6,169,100
ＳＵＭＣＯ 177,400 2,649.00 469,932,600
川田テクノロジーズ 2,800 4,375.00 12,250,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ 4,500 6,280.00 28,260,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ｇｉｅｓ
ジェイテックコーポレー 1,500 2,830.00 4,245,000
貸付有価証券
ション
200株（200株）
信和 7,400 806.00 5,964,400
東洋製罐グループホール 88,300 1,391.00 122,825,300
ディングス
ホッカンホールディング 7,000 1,442.00 10,094,000
ス
コロナ 7,700 964.00 7,422,800
横河ブリッジホールディ 23,800 2,141.00 50,955,800
ングス
駒井ハルテック 2,800 1,987.00 5,563,600
高田機工 1,300 2,686.00 3,491,800
貸付有価証券
600株
三和ホールディングス 130,700 1,426.00 186,378,200
文化シヤッター 40,800 968.00 39,494,400
三協立山 17,900 859.00 15,376,100
アルインコ 9,200 1,038.00 9,549,600
東洋シヤッター 3,100 653.00 2,024,300
ＬＩＸＩＬ 190,900 2,935.00 560,291,500
貸付有価証券
800株
日本フイルコン 9,600 498.00 4,780,800
ノーリツ 28,700 1,721.00 49,392,700
長府製作所 14,100 2,041.00 28,778,100
リンナイ 27,000 11,250.00 303,750,000
ダイニチ工業 6,600 835.00 5,511,000
日東精工 17,400 564.00 9,813,600
三洋工業 1,700 1,847.00 3,139,900
岡部 28,100 754.00 21,187,400
ジーテクト 17,200 1,470.00 25,284,000
貸付有価証券
100株
東プレ 25,900 1,505.00 38,979,500
貸付有価証券
400株
高周波熱錬 26,700 581.00 15,512,700
東京製綱 9,900 1,100.00 10,890,000
貸付有価証券
3,600株
サンコール 11,900 470.00 5,593,000
モリテック スチール 10,800 451.00 4,870,800
貸付有価証券
200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
パイオラックス 20,500 1,517.00 31,098,500
エイチワン 13,600 836.00 11,369,600
日本発條 138,100 817.00 112,827,700
中央発條 6,700 1,111.00 7,443,700
アドバネクス 2,000 1,484.00 2,968,000
立川ブラインド工業 6,100 1,375.00 8,387,500
三益半導体工業 10,800 2,729.00 29,473,200
日本ドライケミカル 3,400 1,735.00 5,899,000
日本製鋼所 42,100 2,787.00 117,332,700
三浦工業 60,000 5,910.00 354,600,000
タクマ 47,000 2,280.00 107,160,000
ツガミ 28,700 1,761.00 50,540,700
オークマ 16,200 6,230.00 100,926,000
芝浦機械 14,400 2,718.00 39,139,200
アマダ 203,200 1,235.00 250,952,000
貸付有価証券
100株
アイダエンジニアリング 36,300 967.00 35,102,100
滝澤鉄工所 4,000 1,169.00 4,676,000
ＦＵＪＩ 55,400 2,966.00 164,316,400
牧野フライス製作所 16,300 4,440.00 72,372,000
オーエスジー 68,400 1,862.00 127,360,800
ダイジェット工業 1,600 1,322.00 2,115,200
旭ダイヤモンド工業 36,400 540.00 19,656,000
ＤＭＧ森精機 87,700 1,813.00 159,000,100
貸付有価証券
800株
ソディック 29,200 1,078.00 31,477,600
ディスコ 18,800 35,100.00 659,880,000
貸付有価証券
300株
日東工器 6,600 1,962.00 12,949,200
日進工具 10,900 1,551.00 16,905,900
貸付有価証券
200株（200株）
パンチ工業 11,600 590.00 6,844,000
冨士ダイス 7,000 666.00 4,662,000
豊和工業 7,600 918.00 6,976,800
ＯＫＫ 5,300 444.00 2,353,200
東洋機械金属 9,900 531.00 5,256,900
津田駒工業 2,700 930.00 2,511,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
エンシュウ 3,300 980.00 3,234,000
島精機製作所 20,300 2,225.00 45,167,500
オプトラン 17,400 2,820.00 49,068,000
ＮＣホールディングス 4,200 699.00 2,935,800
イワキポンプ 8,800 1,000.00 8,800,000
フリュー 13,500 997.00 13,459,500
ヤマシンフィルタ 27,900 831.00 23,184,900
貸付有価証券
12,400株（100株）
日阪製作所 17,100 865.00 14,791,500
やまびこ 26,900 1,209.00 32,522,100
平田機工 6,600 7,270.00 47,982,000
ペガサスミシン製造 14,000 508.00 7,112,000
マルマエ 5,700 1,754.00 9,997,800
タツモ 5,900 1,774.00 10,466,600
貸付有価証券
500株
ナブテスコ 81,700 5,040.00 411,768,000
三井海洋開発 14,700 2,284.00 33,574,800
レオン自動機 13,600 1,232.00 16,755,200
ＳＭＣ 41,100 65,230.00 2,680,953,000
ホソカワミクロン 4,900 6,380.00 31,262,000
ユニオンツール 5,200 3,545.00 18,434,000
オイレス工業 19,400 1,626.00 31,544,400
貸付有価証券
1,800株
日精エー・エス・ビー機 4,700 5,230.00 24,581,000
械
サトーホールディングス 18,200 2,775.00 50,505,000
技研製作所 12,200 4,555.00 55,571,000
日本エアーテック 4,500 1,203.00 5,413,500
貸付有価証券
100株
カワタ 3,800 935.00 3,553,000
貸付有価証券
300株
日精樹脂工業 10,700 1,041.00 11,138,700
オカダアイヨン 4,400 1,245.00 5,478,000
ワイエイシイホールディ 5,500 967.00 5,318,500
ングス
小松製作所 635,200 3,436.00 2,182,547,200
貸付有価証券
100株
住友重機械工業 80,200 3,250.00 260,650,000
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日立建機 65,500 3,650.00 239,075,000
日工 20,900 731.00 15,277,900
巴工業 5,500 2,108.00 11,594,000
井関農機 14,000 1,636.00 22,904,000
ＴＯＷＡ 13,100 2,193.00 28,728,300
丸山製作所 2,800 1,849.00 5,177,200
北川鉄工所 6,300 1,643.00 10,350,900
ローツェ 6,100 9,750.00 59,475,000
タカキタ 4,900 668.00 3,273,200
クボタ 736,400 2,718.50 2,001,903,400
貸付有価証券
1,800株
荏原実業 3,500 4,950.00 17,325,000
三菱化工機 4,500 2,822.00 12,699,000
貸付有価証券
600株
月島機械 25,800 1,254.00 32,353,200
帝国電機製作所 9,800 1,358.00 13,308,400
東京機械製作所 5,700 523.00 2,981,100
貸付有価証券
200株
新東工業 33,300 778.00 25,907,400
澁谷工業 12,300 3,590.00 44,157,000
アイチ コーポレーショ 23,800 907.00 21,586,600
ン
小森コーポレーション 35,500 773.00 27,441,500
鶴見製作所 10,800 1,794.00 19,375,200
住友精密工業 2,100 2,232.00 4,687,200
日本ギア工業 5,600 327.00 1,831,200
酒井重工業 2,500 2,110.00 5,275,000
荏原製作所 58,100 4,890.00 284,109,000
石井鐵工所 2,000 2,949.00 5,898,000
酉島製作所 14,100 887.00 12,506,700
北越工業 14,400 1,109.00 15,969,600
ダイキン工業 178,600 23,115.00 4,128,339,000
貸付有価証券
100株
オルガノ 4,500 7,370.00 33,165,000
トーヨーカネツ 5,300 2,636.00 13,970,800
栗田工業 75,900 5,020.00 381,018,000
椿本チエイン 20,000 3,040.00 60,800,000
大同工業 6,700 867.00 5,808,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
木村化工機 11,700 771.00 9,020,700
貸付有価証券
1,700株（1,300株）
アネスト岩田 23,600 1,057.00 24,945,200
ダイフク 77,100 11,240.00 866,604,000
貸付有価証券
600株
サムコ 3,500 3,255.00 11,392,500
貸付有価証券
1,700株（800株）
加藤製作所 7,700 1,089.00 8,385,300
油研工業 2,400 1,703.00 4,087,200
タダノ 67,600 1,170.00 79,092,000
フジテック 48,300 2,592.00 125,193,600
貸付有価証券
500株
ＣＫＤ 32,500 2,463.00 80,047,500
貸付有価証券
200株
キトー 11,800 1,824.00 21,523,200
平和 39,100 1,931.00 75,502,100
理想科学工業 10,300 1,394.00 14,358,200
ＳＡＮＫＹＯ 33,300 2,936.00 97,768,800
日本金銭機械 15,500 602.00 9,331,000
マースグループホール 8,900 1,618.00 14,400,200
ディングス
フクシマガリレイ 9,600 4,165.00 39,984,000
オーイズミ 5,900 404.00 2,383,600
ダイコク電機 6,400 943.00 6,035,200
竹内製作所 23,500 3,075.00 72,262,500
アマノ 36,700 2,956.00 108,485,200
ＪＵＫＩ 19,500 863.00 16,828,500
蛇の目ミシン工業 12,700 801.00 10,172,700
貸付有価証券
1,800株
マックス 18,800 1,665.00 31,302,000
グローリー 36,000 2,391.00 86,076,000
新晃工業 13,000 2,376.00 30,888,000
大和冷機工業 22,500 1,120.00 25,200,000
セガサミーホールディン 127,500 1,604.00 204,510,000
貸付有価証券
グス
100株
日本ピストンリング 5,100 1,130.00 5,763,000
リケン 6,500 2,395.00 15,567,500
ＴＰＲ 18,900 1,675.00 31,657,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ツバキ・ナカシマ 26,900 1,710.00 45,999,000
貸付有価証券
400株
ホシザキ 44,100 10,240.00 451,584,000
貸付有価証券
300株
大豊工業 11,400 1,018.00 11,605,200
貸付有価証券
100株
日本精工 287,900 1,071.00 308,340,900
貸付有価証券
200株
ＮＴＮ 324,500 344.00 111,628,000
ジェイテクト 134,500 1,097.00 147,546,500
貸付有価証券
300株
不二越 13,000 4,360.00 56,680,000
日本トムソン 38,400 703.00 26,995,200
ＴＨＫ 87,400 3,875.00 338,675,000
貸付有価証券
200株
ユーシン精機 9,300 875.00 8,137,500
前澤給装工業 9,800 1,117.00 10,946,600
イーグル工業 17,300 1,200.00 20,760,000
前澤工業 8,400 666.00 5,594,400
日本ピラー工業 14,200 1,889.00 26,823,800
キッツ 43,300 725.00 31,392,500
マキタ 182,800 5,120.00 935,936,000
貸付有価証券
100株
日立造船 111,100 826.00 91,768,600
貸付有価証券
8,600株
三菱重工業 220,300 3,502.00 771,490,600
貸付有価証券
100株
ＩＨＩ 94,300 2,320.00 218,776,000
貸付有価証券
200株
スター精密 21,600 1,692.00 36,547,200
日清紡ホールディングス 85,700 873.00 74,816,100
イビデン 67,400 4,875.00 328,575,000
コニカミノルタ 284,400 638.00 181,447,200
貸付有価証券
1,400株
ブラザー工業 171,200 2,168.00 371,161,600
貸付有価証券
900株
ミネベアミツミ 241,600 2,865.00 692,184,000
貸付有価証券
700株
日立製作所 674,000 5,384.00 3,628,816,000
貸付有価証券
1,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
東芝 277,400 4,515.00 1,252,461,000
貸付有価証券
24,000株
三菱電機 1,401,800 1,696.00 2,377,452,800
貸付有価証券
6,200株
富士電機 84,500 5,150.00 435,175,000
貸付有価証券
100株
東洋電機製造 5,500 1,288.00 7,084,000
安川電機 150,900 5,170.00 780,153,000
貸付有価証券
900株
シンフォニアテクノロ 18,200 1,520.00 27,664,000
ジー
明電舎 23,800 2,419.00 57,572,200
オリジン 3,800 1,354.00 5,145,200
山洋電気 6,800 7,900.00 53,720,000
デンヨー 11,900 2,046.00 24,347,400
東芝テック 15,000 4,430.00 66,450,000
芝浦メカトロニクス 2,500 6,070.00 15,175,000
マブチモーター 38,800 4,445.00 172,466,000
日本電産 337,400 12,490.00 4,214,126,000
貸付有価証券
800株
ユー・エム・シー・エレ 7,300 947.00 6,913,100
貸付有価証券
クトロニクス
700株（600株）
トレックス・セミコンダ 7,500 1,846.00 13,845,000
クター
東光高岳 7,100 1,434.00 10,181,400
貸付有価証券
100株
ダブル・スコープ 33,200 719.00 23,870,800
ダイヘン 15,300 4,930.00 75,429,000
ヤーマン 22,900 1,512.00 34,624,800
ＪＶＣケンウッド 121,300 236.00 28,626,800
ミマキエンジニアリング 12,600 679.00 8,555,400
Ｉ－ＰＥＸ 6,500 1,980.00 12,870,000
貸付有価証券
300株
日新電機 32,900 1,242.00 40,861,800
大崎電気工業 27,900 613.00 17,102,700
オムロン 116,700 8,530.00 995,451,000
日東工業 20,600 1,988.00 40,952,800
貸付有価証券
600株
ＩＤＥＣ 18,800 1,736.00 32,636,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
正興電機製作所 4,400 1,732.00 7,620,800
不二電機工業 2,300 1,289.00 2,964,700
ジーエス・ユアサ コー 50,400 3,005.00 151,452,000
貸付有価証券
ポレーション
100株
サクサホールディングス 3,300 1,491.00 4,920,300
メルコホールディングス 4,800 4,320.00 20,736,000
テクノメディカ 3,100 1,630.00 5,053,000
ダイヤモンドエレクト 4,100 2,828.00 11,594,800
貸付有価証券
リックホールディング
2,000株
日本電気 178,100 6,350.00 1,130,935,000
貸付有価証券
1,100株
富士通 126,100 16,775.00 2,115,327,500
沖電気工業 56,900 1,197.00 68,109,300
貸付有価証券
100株
岩崎通信機 6,100 922.00 5,624,200
電気興業 6,700 2,586.00 17,326,200
サンケン電気 16,400 5,060.00 82,984,000
貸付有価証券
1,200株（900株）
ナカヨ 2,700 1,524.00 4,114,800
アイホン 7,900 2,085.00 16,471,500
ルネサスエレクトロニク 603,400 1,241.00 748,819,400
貸付有価証券
ス
15,400株
セイコーエプソン 173,900 1,891.00 328,844,900
貸付有価証券
4,900株
ワコム 101,500 688.00 69,832,000
貸付有価証券
11,100株
アルバック 25,800 5,040.00 130,032,000
貸付有価証券
100株
アクセル 5,900 1,075.00 6,342,500
ＥＩＺＯ 11,900 4,160.00 49,504,000
日本信号 32,700 962.00 31,457,400
貸付有価証券
300株
京三製作所 30,100 417.00 12,551,700
能美防災 18,500 2,108.00 38,998,000
ホーチキ 10,200 1,311.00 13,372,200
星和電機 6,900 610.00 4,209,000
エレコム 32,100 2,327.00 74,696,700
貸付有価証券
1,500株（1,400株）
パナソニック 1,495,100 1,290.50 1,929,426,550
貸付有価証券
88/256
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6,500株
シャープ 186,400 1,822.00 339,620,800
貸付有価証券
2,500株
アンリツ 84,300 2,236.00 188,494,800
貸付有価証券
39,600株（1,000株）
富士通ゼネラル 42,800 2,916.00 124,804,800
貸付有価証券
100株
ソニーグループ 878,200 10,780.00 9,466,996,000
ＴＤＫ 67,700 14,820.00 1,003,314,000
貸付有価証券
500株
帝国通信工業 6,200 1,109.00 6,875,800
タムラ製作所 50,400 527.00 26,560,800
アルプスアルパイン 114,500 1,284.00 147,018,000
貸付有価証券
100株
池上通信機 4,400 888.00 3,907,200
日本電波工業 13,600 736.00 10,009,600
貸付有価証券
3,600株（2,800株）
鈴木 6,300 1,204.00 7,585,200
日本トリム 3,000 3,845.00 11,535,000
ローランド ディー． 8,300 1,867.00 15,496,100
ジー．
フォスター電機 14,100 1,194.00 16,835,400
ＳＭＫ 3,600 2,838.00 10,216,800
ヨコオ 10,800 2,638.00 28,490,400
ティアック 8,800 128.00 1,126,400
ホシデン 38,300 1,089.00 41,708,700
ヒロセ電機 21,600 15,500.00 334,800,000
日本航空電子工業 32,100 1,930.00 61,953,000
貸付有価証券
300株
ＴＯＡ 16,500 918.00 15,147,000
マクセルホールディング 27,900 1,340.00 37,386,000
ス
古野電気 18,000 1,117.00 20,106,000
ユニデンホールディング 3,600 2,626.00 9,453,600
ス
スミダコーポレーション 11,900 1,039.00 12,364,100
アイコム 5,800 2,656.00 15,404,800
リオン 5,900 2,715.00 16,018,500
本多通信工業 10,900 510.00 5,559,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
船井電機 15,700 911.00 14,302,700
貸付有価証券
7,300株（100株）
横河電機 140,300 2,066.00 289,859,800
貸付有価証券
100株
新電元工業 5,400 3,610.00 19,494,000
アズビル 94,800 4,595.00 435,606,000
貸付有価証券
500株
東亜ディーケーケー 6,900 857.00 5,913,300
日本光電工業 57,900 3,330.00 192,807,000
チノー 4,400 1,369.00 6,023,600
共和電業 14,700 385.00 5,659,500
日本電子材料 5,400 2,000.00 10,800,000
貸付有価証券
2,500株（1,800株）
堀場製作所 27,800 7,550.00 209,890,000
貸付有価証券
900株
アドバンテスト 104,200 10,200.00 1,062,840,000
小野測器 5,800 527.00 3,056,600
エスペック 12,400 1,928.00 23,907,200
キーエンス 137,600 53,490.00 7,360,224,000
日置電機 6,700 5,400.00 36,180,000
シスメックス 109,400 11,160.00 1,220,904,000
貸付有価証券
100株
日本マイクロニクス 24,400 1,698.00 41,431,200
メガチップス 14,000 3,785.00 52,990,000
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 6,400 3,820.00 24,448,000
貸付有価証券
4,000株（4,000株）
澤藤電機 1,500 2,312.00 3,468,000
貸付有価証券
200株
原田工業 5,700 904.00 5,152,800
コーセル 17,100 1,075.00 18,382,500
イリソ電子工業 11,800 5,370.00 63,366,000
オプテックスグループ 23,000 1,732.00 39,836,000
千代田インテグレ 5,900 1,830.00 10,797,000
アイ・オー・データ機器 5,200 1,104.00 5,740,800
レーザーテック 61,600 18,790.00 1,157,464,000
貸付有価証券
600株
スタンレー電気 98,100 3,195.00 313,429,500
貸付有価証券
900株
岩崎電気 5,100 1,509.00 7,695,900
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ウシオ電機 71,900 1,483.00 106,627,700
岡谷電機産業 10,000 398.00 3,980,000
ヘリオス テクノ ホー 12,900 361.00 4,656,900
ルディング
エノモト 3,900 1,830.00 7,137,000
日本セラミック 14,200 2,768.00 39,305,600
遠藤照明 7,100 771.00 5,474,100
古河電池 10,000 1,640.00 16,400,000
貸付有価証券
4,700株
双信電機 6,800 508.00 3,454,400
貸付有価証券
900株（700株）
山一電機 9,100 1,590.00 14,469,000
図研 9,100 2,971.00 27,036,100
日本電子 25,500 6,130.00 156,315,000
カシオ計算機 112,700 1,984.00 223,596,800
貸付有価証券
800株
ファナック 123,000 26,580.00 3,269,340,000
日本シイエムケイ 30,200 457.00 13,801,400
貸付有価証券
500株
エンプラス 6,300 4,175.00 26,302,500
大真空 4,700 2,585.00 12,149,500
ローム 58,300 10,600.00 617,980,000
浜松ホトニクス 100,600 6,380.00 641,828,000
貸付有価証券
500株
三井ハイテック 13,700 4,225.00 57,882,500
新光電気工業 47,100 3,330.00 156,843,000
京セラ 213,700 6,901.00 1,474,743,700
太陽誘電 62,300 5,000.00 311,500,000
村田製作所 411,800 8,699.00 3,582,248,200
双葉電子工業 24,000 912.00 21,888,000
北陸電気工業 5,200 936.00 4,867,200
ニチコン 44,100 1,084.00 47,804,400
貸付有価証券
100株
日本ケミコン 14,100 1,768.00 24,928,800
ＫＯＡ 19,400 1,665.00 32,301,000
市光工業 21,000 714.00 14,994,000
小糸製作所 84,000 6,990.00 587,160,000
ミツバ 25,800 675.00 17,415,000
91/256
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＳＣＲＥＥＮホールディ 24,300 10,420.00 253,206,000
ングス
キヤノン電子 12,900 1,787.00 23,052,300
キヤノン 696,600 2,621.50 1,826,136,900
貸付有価証券
4,300株
リコー 356,600 1,232.00 439,331,200
象印マホービン 37,900 1,738.00 65,870,200
ＭＵＴＯＨホールディン 1,800 1,571.00 2,827,800
貸付有価証券
グス
200株
東京エレクトロン 82,100 50,060.00 4,109,926,000
トヨタ紡織 40,800 2,071.00 84,496,800
芦森工業 2,600 1,018.00 2,646,800
ユニプレス 23,000 1,110.00 25,530,000
豊田自動織機 113,500 9,020.00 1,023,770,000
貸付有価証券
200株
モリタホールディングス 22,500 1,605.00 36,112,500
三櫻工業 19,400 1,209.00 23,454,600
貸付有価証券
300株
デンソー 308,700 7,274.00 2,245,483,800
貸付有価証券
100株
東海理化電機製作所 36,900 1,776.00 65,534,400
三井Ｅ＆Ｓホールディン 54,300 597.00 32,417,100
貸付有価証券
グス
700株
川崎重工業 109,100 2,807.00 306,243,700
貸付有価証券
200株
名村造船所 42,100 188.00 7,914,800
貸付有価証券
2,400株
サノヤスホールディング 17,200 152.00 2,614,400
ス
日本車輌製造 5,100 2,446.00 12,474,600
三菱ロジスネクスト 18,600 1,200.00 22,320,000
貸付有価証券
6,200株
近畿車輛 2,400 1,296.00 3,110,400
日産自動車 1,653,300 582.40 962,881,920
貸付有価証券
5,200株
いすゞ自動車 372,200 1,156.00 430,263,200
トヨタ自動車 1,420,200 8,506.00 12,080,221,200
貸付有価証券
1,500株
日野自動車 175,100 960.00 168,096,000
三菱自動車工業 518,900 311.00 161,377,900
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
243,800株
エフテック 9,800 744.00 7,291,200
レシップホールディング 5,600 552.00 3,091,200
ス
ＧＭＢ 2,500 962.00 2,405,000
ファルテック 2,400 889.00 2,133,600
武蔵精密工業 31,200 1,968.00 61,401,600
日産車体 20,500 736.00 15,088,000
新明和工業 39,600 1,032.00 40,867,200
貸付有価証券
100株
極東開発工業 24,200 1,707.00 41,309,400
トピー工業 11,500 1,398.00 16,077,000
ティラド 4,400 1,968.00 8,659,200
タチエス 21,500 1,185.00 25,477,500
貸付有価証券
100株
ＮＯＫ 67,800 1,452.00 98,445,600
フタバ産業 35,100 548.00 19,234,800
ＫＹＢ 15,700 3,195.00 50,161,500
大同メタル工業 29,000 589.00 17,081,000
プレス工業 69,500 337.00 23,421,500
ミクニ 17,800 317.00 5,642,600
太平洋工業 29,400 1,262.00 37,102,800
河西工業 18,900 472.00 8,920,800
アイシン 102,600 4,320.00 443,232,000
貸付有価証券
1,100株
マツダ 440,000 900.00 396,000,000
貸付有価証券
5,100株
今仙電機製作所 12,300 740.00 9,102,000
本田技研工業 1,103,800 3,431.00 3,787,137,800
貸付有価証券
100株
スズキ 277,900 4,297.00 1,194,136,300
ＳＵＢＡＲＵ 401,700 2,128.00 854,817,600
貸付有価証券
1,500株
安永 6,800 1,223.00 8,316,400
ヤマハ発動機 198,100 2,875.00 569,537,500
ＴＢＫ 16,600 416.00 6,905,600
エクセディ 19,000 1,610.00 30,590,000
貸付有価証券
4,500株
豊田合成 45,300 2,713.00 122,898,900
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
200株
愛三工業 21,900 789.00 17,279,100
盟和産業 2,100 862.00 1,810,200
日本プラスト 11,800 588.00 6,938,400
ヨロズ 12,000 1,268.00 15,216,000
貸付有価証券
400株
エフ・シー・シー 22,900 1,794.00 41,082,600
シマノ 52,500 25,205.00 1,323,262,500
貸付有価証券
600株
テイ・エス テック 65,100 1,536.00 99,993,600
ジャムコ 8,200 910.00 7,462,000
貸付有価証券
200株
テルモ 429,700 4,241.00 1,822,357,700
貸付有価証券
100株
クリエートメディック 4,600 1,018.00 4,682,800
日機装 45,300 1,161.00 52,593,300
貸付有価証券
100株
日本エム・ディ・エム 8,100 2,250.00 18,225,000
貸付有価証券
100株
島津製作所 180,400 3,985.00 718,894,000
貸付有価証券
1,000株
ＪＭＳ 11,800 991.00 11,693,800
クボテック 3,600 366.00 1,317,600
貸付有価証券
100株（100株）
長野計器 10,100 1,241.00 12,534,100
ブイ・テクノロジー 6,600 5,520.00 36,432,000
東京計器 8,900 1,079.00 9,603,100
愛知時計電機 1,800 4,295.00 7,731,000
インターアクション 7,000 2,377.00 16,639,000
オーバル 12,500 286.00 3,575,000
東京精密 23,600 5,260.00 124,136,000
マニー 55,800 2,562.00 142,959,600
ニコン 214,100 1,077.00 230,585,700
トプコン 70,600 1,591.00 112,324,600
オリンパス 775,700 2,279.00 1,767,820,300
貸付有価証券
5,900株
理研計器 12,400 2,888.00 35,811,200
タムロン 11,300 2,413.00 27,266,900
ＨＯＹＡ 275,900 13,155.00 3,629,464,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シード 5,400 720.00 3,888,000
ノーリツ鋼機 12,600 2,519.00 31,739,400
エー・アンド・デイ 11,800 1,355.00 15,989,000
朝日インテック 147,600 2,968.00 438,076,800
貸付有価証券
600株
シチズン時計 177,900 392.00 69,736,800
リズム 4,400 813.00 3,577,200
大研医器 11,100 578.00 6,415,800
メニコン 21,500 6,850.00 147,275,000
貸付有価証券
1,300株
シンシア 1,500 888.00 1,332,000
松風 6,400 2,137.00 13,676,800
セイコーホールディング 19,800 2,107.00 41,718,600
貸付有価証券
ス
100株
ニプロ 104,500 1,386.00 144,837,000
中本パックス 3,600 1,604.00 5,774,400
スノーピーク 8,300 4,165.00 34,569,500
パラマウントベッドホー 26,900 2,240.00 60,256,000
ルディングス
トランザクション 7,700 1,362.00 10,487,400
貸付有価証券
200株
粧美堂 4,100 415.00 1,701,500
貸付有価証券
100株
ニホンフラッシュ 12,000 1,338.00 16,056,000
前田工繊 15,400 3,415.00 52,591,000
貸付有価証券
600株
永大産業 18,300 347.00 6,350,100
アートネイチャー 13,500 679.00 9,166,500
バンダイナムコホール 115,900 8,091.00 937,746,900
貸付有価証券
ディングス
100株
アイフィスジャパン 3,600 743.00 2,674,800
共立印刷 23,400 134.00 3,135,600
ＳＨＯＥＩ 13,200 4,025.00 53,130,000
フランスベッドホール 18,000 931.00 16,758,000
ディングス
パイロットコーポレー 23,700 3,585.00 84,964,500
貸付有価証券
ション
100株
萩原工業 7,800 1,454.00 11,341,200
トッパン・フォームズ 25,000 1,155.00 28,875,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フジシールインターナ 28,800 2,479.00 71,395,200
ショナル
タカラトミー 62,900 965.00 60,698,500
廣済堂 9,800 1,026.00 10,054,800
エステールホールディン 3,700 627.00 2,319,900
グス
タカノ 4,800 641.00 3,076,800
貸付有価証券
1,100株
プロネクサス 11,200 1,169.00 13,092,800
ホクシン 8,600 249.00 2,141,400
貸付有価証券
4,300株
ウッドワン 4,700 1,684.00 7,914,800
大建工業 9,400 2,125.00 19,975,000
凸版印刷 213,100 1,953.00 416,184,300
貸付有価証券
800株
大日本印刷 169,300 2,297.00 388,882,100
貸付有価証券
200株
共同印刷 4,300 2,779.00 11,949,700
ＮＩＳＳＨＡ 28,800 1,337.00 38,505,600
光村印刷 1,200 1,769.00 2,122,800
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯ 6,900 1,904.00 13,137,600
貸付有価証券
ＭＰＡＮＹ
3,400株
アシックス 124,000 1,824.00 226,176,000
ツツミ 3,500 2,392.00 8,372,000
ローランド 10,900 5,320.00 57,988,000
小松ウオール工業 4,300 2,059.00 8,853,700
ヤマハ 83,400 6,290.00 524,586,000
貸付有価証券
200株
河合楽器製作所 3,900 3,490.00 13,611,000
クリナップ 13,000 557.00 7,241,000
ピジョン 90,000 3,700.00 333,000,000
貸付有価証券
42,100株
オリバー 3,000 2,562.00 7,686,000
貸付有価証券
400株
兼松サステック 900 1,779.00 1,601,100
キングジム 11,700 952.00 11,138,400
リンテック 30,000 2,507.00 75,210,000
イトーキ 27,800 391.00 10,869,800
任天堂 80,200 62,220.00 4,990,044,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱鉛筆 23,100 1,487.00 34,349,700
タカラスタンダード 29,000 1,610.00 46,690,000
貸付有価証券
100株
コクヨ 67,200 1,702.00 114,374,400
ナカバヤシ 13,800 607.00 8,376,600
グローブライド 6,800 4,420.00 30,056,000
オカムラ 48,200 1,361.00 65,600,200
美津濃 13,900 2,312.00 32,136,800
東京電力ホールディング 1,189,100 345.00 410,239,500
貸付有価証券
ス
6,600株
中部電力 428,900 1,362.50 584,376,250
関西電力 531,200 1,098.00 583,257,600
貸付有価証券
1,200株
中国電力 202,200 1,243.00 251,334,600
貸付有価証券
1,500株
北陸電力 128,200 679.00 87,047,800
東北電力 328,300 976.00 320,420,800
四国電力 116,500 817.00 95,180,500
九州電力 309,600 1,012.00 313,315,200
貸付有価証券
1,300株
北海道電力 131,200 536.00 70,323,200
沖縄電力 27,300 1,490.00 40,677,000
電源開発 111,500 1,692.00 188,658,000
貸付有価証券
3,000株（3,000株）
エフオン 8,500 1,031.00 8,763,500
貸付有価証券
2,100株
イーレックス 20,600 1,961.00 40,396,600
貸付有価証券
6,800株（6,800株）
レノバ 23,800 3,140.00 74,732,000
貸付有価証券
4,600株（4,000株）
東京瓦斯 269,600 2,334.50 629,381,200
大阪瓦斯 253,900 2,152.00 546,392,800
東邦瓦斯 68,900 6,330.00 436,137,000
貸付有価証券
1,600株
北海道瓦斯 7,500 1,568.00 11,760,000
広島ガス 28,900 388.00 11,213,200
西部ガスホールディング 15,800 2,553.00 40,337,400
ス
静岡ガス 39,800 982.00 39,083,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
メタウォーター 15,800 2,100.00 33,180,000
ＳＢＳホールディングス 10,400 2,816.00 29,286,400
東武鉄道 146,100 2,948.00 430,702,800
相鉄ホールディングス 48,100 2,253.00 108,369,300
貸付有価証券
800株
東急 353,600 1,460.00 516,256,000
貸付有価証券
3,900株
京浜急行電鉄 180,000 1,445.00 260,100,000
貸付有価証券
12,600株
小田急電鉄 224,500 2,998.00 673,051,000
貸付有価証券
1,300株
京王電鉄 78,300 7,210.00 564,543,000
京成電鉄 105,100 3,320.00 348,932,000
富士急行 19,100 5,260.00 100,466,000
貸付有価証券
900株
新京成電鉄 3,600 2,178.00 7,840,800
東日本旅客鉄道 246,700 7,683.00 1,895,396,100
西日本旅客鉄道 124,900 6,221.00 777,002,900
貸付有価証券
100株
東海旅客鉄道 116,600 16,270.00 1,897,082,000
西武ホールディングス 168,900 1,167.00 197,106,300
貸付有価証券
3,300株
鴻池運輸 22,300 1,177.00 26,247,100
西日本鉄道 38,900 2,849.00 110,826,100
ハマキョウレックス 10,800 3,180.00 34,344,000
サカイ引越センター 6,400 5,660.00 36,224,000
近鉄グループホールディ 132,800 4,070.00 540,496,000
貸付有価証券
ングス
100株
阪急阪神ホールディング 177,100 3,525.00 624,277,500
ス
南海電気鉄道 62,900 2,385.00 150,016,500
貸付有価証券
200株
京阪ホールディングス 59,100 3,850.00 227,535,000
貸付有価証券
600株
神戸電鉄 3,200 3,620.00 11,584,000
名古屋鉄道 109,200 2,560.00 279,552,000
貸付有価証券
400株
山陽電気鉄道 9,500 1,890.00 17,955,000
アルプス物流 9,300 953.00 8,862,900
貸付有価証券
5,400株（5,400株）
98/256
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本通運 46,000 8,940.00 411,240,000
ヤマトホールディングス 186,000 3,105.00 577,530,000
貸付有価証券
200株
山九 34,100 4,930.00 168,113,000
丸運 7,600 282.00 2,143,200
丸全昭和運輸 10,800 3,270.00 35,316,000
センコーグループホール 73,200 1,040.00 76,128,000
貸付有価証券
ディングス
4,800株（3,700株）
トナミホールディングス 3,200 5,350.00 17,120,000
ニッコンホールディング 44,600 2,335.00 104,141,000
ス
日本石油輸送 1,400 2,649.00 3,708,600
福山通運 17,000 4,335.00 73,695,000
セイノーホールディング 99,400 1,567.00 155,759,800
ス
エスライン 3,600 921.00 3,315,600
神奈川中央交通 3,300 3,695.00 12,193,500
日立物流 29,200 3,470.00 101,324,000
丸和運輸機関 28,000 1,929.00 54,012,000
貸付有価証券
9,200株
Ｃ＆Ｆロジホールディン 13,400 1,758.00 23,557,200
グス
九州旅客鉄道 102,700 2,530.00 259,831,000
貸付有価証券
4,700株
ＳＧホールディングス 250,900 2,504.00 628,253,600
貸付有価証券
300株
日本郵船 111,000 4,415.00 490,065,000
貸付有価証券
300株
商船三井 78,800 4,680.00 368,784,000
貸付有価証券
3,700株
川崎汽船 40,900 3,165.00 129,448,500
ＮＳユナイテッド海運 6,300 2,385.00 15,025,500
明治海運 14,100 501.00 7,064,100
飯野海運 61,600 561.00 34,557,600
共栄タンカー 2,300 1,001.00 2,302,300
乾汽船 9,100 1,146.00 10,428,600
日本航空 323,400 2,317.00 749,317,800
ＡＮＡホールディングス 358,300 2,568.00 920,114,400
パスコ 2,600 1,410.00 3,666,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
トランコム 4,000 9,020.00 36,080,000
日新 10,600 1,422.00 15,073,200
三菱倉庫 45,900 3,355.00 153,994,500
三井倉庫ホールディング 14,100 2,371.00 33,431,100
ス
住友倉庫 46,900 1,478.00 69,318,200
貸付有価証券
100株
澁澤倉庫 7,300 2,160.00 15,768,000
東陽倉庫 22,300 332.00 7,403,600
貸付有価証券
100株
日本トランスシティ 29,200 538.00 15,709,600
貸付有価証券
100株
ケイヒン 2,600 1,400.00 3,640,000
中央倉庫 8,100 1,102.00 8,926,200
川西倉庫 2,400 1,169.00 2,805,600
安田倉庫 10,900 953.00 10,387,700
ファイズホールディング 2,400 933.00 2,239,200
ス
東洋埠頭 4,000 1,505.00 6,020,000
宇徳 9,500 503.00 4,778,500
上組 73,000 2,225.00 162,425,000
サンリツ 3,400 717.00 2,437,800
キムラユニティー 3,500 1,282.00 4,487,000
キユーソー流通システム 3,300 1,635.00 5,395,500
貸付有価証券
500株
近鉄エクスプレス 25,100 2,727.00 68,447,700
東海運 7,600 355.00 2,698,000
エーアイテイー 8,300 1,068.00 8,864,400
内外トランスライン 4,700 1,858.00 8,732,600
日本コンセプト 4,200 1,599.00 6,715,800
ＮＥＣネッツエスアイ 45,500 1,893.00 86,131,500
クロスキャット 3,600 1,022.00 3,679,200
システナ 49,100 2,280.00 111,948,000
デジタルアーツ 8,000 8,740.00 69,920,000
貸付有価証券
100株
日鉄ソリューションズ 19,900 3,325.00 66,167,500
キューブシステム 7,300 1,099.00 8,022,700
貸付有価証券
1,800株（1,000株）
エイジア 2,100 1,927.00 4,046,700
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コア 5,800 1,504.00 8,723,200
ラクーンホールディング 9,700 3,195.00 30,991,500
貸付有価証券
ス
2,500株（800株）
ソリトンシステムズ 6,900 1,772.00 12,226,800
ソフトクリエイトホール 5,400 2,511.00 13,559,400
ディングス
ＴＩＳ 137,600 2,681.00 368,905,600
ＪＮＳホールディングス 6,800 545.00 3,706,000
電算システム 5,200 3,340.00 17,368,000
グリー 84,400 586.00 49,458,400
貸付有価証券
9,800株
ＧＭＯペパボ 1,200 5,930.00 7,116,000
貸付有価証券
500株
コーエーテクモホール 36,600 4,665.00 170,739,000
ディングス
三菱総合研究所 5,900 4,140.00 24,426,000
ボルテージ 3,700 648.00 2,397,600
電算 1,500 2,402.00 3,603,000
ＡＧＳ 7,000 805.00 5,635,000
ファインデックス 11,600 1,205.00 13,978,000
貸付有価証券
800株（800株）
ブレインパッド 3,600 5,160.00 18,576,000
ＫＬａｂ 25,200 780.00 19,656,000
貸付有価証券
1,400株（500株）
ポールトゥウィン・ピッ 18,300 1,158.00 21,191,400
トクルーホールディ
イーブックイニシアティ 2,200 2,722.00 5,988,400
貸付有価証券
ブジャパン
1,100株
ネクソン 348,100 3,470.00 1,207,907,000
貸付有価証券
600株
アイスタイル 42,000 502.00 21,084,000
エムアップホールディン 3,600 2,841.00 10,227,600
貸付有価証券
グス
1,100株
エイチーム 9,500 1,632.00 15,504,000
貸付有価証券
200株
エニグモ 13,000 1,310.00 17,030,000
テクノスジャパン 10,700 658.00 7,040,600
ｅｎｉｓｈ 7,200 536.00 3,859,200
貸付有価証券
1,800株
コロプラ 45,200 814.00 36,792,800
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5,200株
オルトプラス 10,600 489.00 5,183,400
貸付有価証券
100株（100株）
ブロードリーフ 68,200 573.00 39,078,600
貸付有価証券
43,600株
クロス・マーケティング 6,100 526.00 3,208,600
グループ
デジタルハーツホール 6,200 1,589.00 9,851,800
ディングス
システム情報 10,300 999.00 10,289,700
貸付有価証券
1,700株
メディアドゥ 5,400 5,270.00 28,458,000
貸付有価証券
2,600株（2,600株）
じげん 34,000 408.00 13,872,000
ブイキューブ 7,500 2,828.00 21,210,000
貸付有価証券
3,500株
エンカレッジ・テクノロ 2,400 655.00 1,572,000
ジ
サイバーリンクス 4,500 1,639.00 7,375,500
貸付有価証券
600株（600株）
ディー・エル・イー 11,100 298.00 3,307,800
貸付有価証券
6,900株（4,900株）
フィックスターズ 14,600 1,006.00 14,687,600
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩ 5,600 1,520.00 8,512,000
貸付有価証券
ＮＧＳ
3,500株（3,500株）
オプティム 9,600 2,751.00 26,409,600
貸付有価証券
2,100株（1,500株）
セレス 4,500 3,800.00 17,100,000
貸付有価証券
1,400株（1,400株）
ＳＨＩＦＴ 6,900 15,370.00 106,053,000
貸付有価証券
3,100株（3,100株）
ティーガイア 14,600 1,929.00 28,163,400
セック 2,000 2,735.00 5,470,000
日本アジアグループ 13,300 940.00 12,502,000
貸付有価証券
500株
テクマトリックス 21,300 2,076.00 44,218,800
プロシップ 4,000 1,412.00 5,648,000
ガンホー・オンライン・ 33,200 2,111.00 70,085,200
エンターテイメント
ＧＭＯペイメントゲート 26,300 13,350.00 351,105,000
貸付有価証券
ウェイ
5,200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ザッパラス 5,300 516.00 2,734,800
システムリサーチ 4,000 2,150.00 8,600,000
インターネットイニシア 36,600 2,436.00 89,157,600
ティブ
さくらインターネット 14,700 665.00 9,775,500
貸付有価証券
3,500株（900株）
ヴィンクス 3,900 1,047.00 4,083,300
ＧＭＯグローバルサイ 3,100 5,600.00 17,360,000
貸付有価証券
ン・ホールディングス
1,500株（1,100株）
ＳＲＡホールディングス 7,300 2,632.00 19,213,600
システムインテグレータ 3,900 671.00 2,616,900
朝日ネット 11,100 752.00 8,347,200
ｅＢＡＳＥ 16,400 990.00 16,236,000
アバント 14,700 1,647.00 24,210,900
アドソル日進 4,900 2,675.00 13,107,500
ＯＤＫソリューションズ 2,900 844.00 2,447,600
フリービット 8,200 925.00 7,585,000
貸付有価証券
2,100株
コムチュア 12,600 2,607.00 32,848,200
貸付有価証券
300株（300株）
サイバーコム 2,400 1,550.00 3,720,000
アステリア 9,900 824.00 8,157,600
貸付有価証券
2,200株
アイル 7,600 1,764.00 13,406,400
マークラインズ 5,700 3,210.00 18,297,000
メディカル・データ・ビ 15,700 1,936.00 30,395,200
貸付有価証券
ジョン
6,000株（2,800株）
ｇｕｍｉ 19,000 1,401.00 26,619,000
貸付有価証券
9,500株（3,700株）
ショーケース 3,000 839.00 2,517,000
貸付有価証券
1,300株
モバイルファクトリー 3,100 1,437.00 4,454,700
貸付有価証券
1,100株
テラスカイ 4,400 2,783.00 12,245,200
貸付有価証券
2,800株（1,000株）
デジタル・インフォメー 6,100 2,179.00 13,291,900
ション・テクノロジ
ＰＣＩホールディングス 5,200 1,459.00 7,586,800
パイプドＨＤ 2,800 1,673.00 4,684,400
アイビーシー 2,200 996.00 2,191,200
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ネオジャパン 2,600 1,773.00 4,609,800
貸付有価証券
600株（300株）
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 2,900 3,145.00 9,120,500
貸付有価証券
1,200株（100株）
ラクス 41,400 2,068.00 85,615,200
貸付有価証券
8,200株（8,200株）
ランドコンピュータ 2,100 1,105.00 2,320,500
ダブルスタンダード 1,800 3,580.00 6,444,000
貸付有価証券
500株（500株）
オープンドア 8,200 2,073.00 16,998,600
貸付有価証券
4,100株（2,100株）
マイネット 4,500 864.00 3,888,000
貸付有価証券
1,900株（1,900株）
アカツキ 5,500 4,035.00 22,192,500
ベネフィットジャパン 1,000 1,924.00 1,924,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディ 3,600 3,155.00 11,358,000
ングス
カナミックネットワーク 14,700 651.00 9,569,700
ノムラシステムコーポ 6,000 312.00 1,872,000
レーション
チェンジ 25,300 3,315.00 83,869,500
貸付有価証券
3,300株（1,400株）
シンクロ・フード 8,200 378.00 3,099,600
オークネット 7,300 1,285.00 9,380,500
キャピタル・アセット・ 2,700 1,273.00 3,437,100
プランニング
セグエグループ 3,500 1,332.00 4,662,000
エイトレッド 2,600 2,617.00 6,804,200
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌ 13,900 636.00 8,840,400
貸付有価証券
ｄｉｎｇｓ
6,300株
マクロミル 28,100 875.00 24,587,500
ビーグリー 2,700 1,404.00 3,790,800
貸付有価証券
1,300株（300株）
オロ 4,300 3,760.00 16,168,000
ユーザーローカル 2,100 4,700.00 9,870,000
テモナ 3,000 906.00 2,718,000
貸付有価証券
300株（300株）
ニーズウェル 2,800 635.00 1,778,000
サインポスト 3,300 932.00 3,075,600
ソルクシーズ 5,300 915.00 4,849,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
700株
フェイス 4,200 918.00 3,855,600
プロトコーポレーション 16,400 1,189.00 19,499,600
ハイマックス 3,900 1,139.00 4,442,100
野村総合研究所 238,900 3,380.00 807,482,000
サイバネットシステム 9,800 836.00 8,192,800
貸付有価証券
100株
ＣＥホールディングス 7,300 592.00 4,321,600
日本システム技術 2,400 1,592.00 3,820,800
インテージホールディン 17,200 1,370.00 23,564,000
グス
東邦システムサイエンス 3,600 928.00 3,340,800
ソースネクスト 65,200 331.00 21,581,200
貸付有価証券
15,600株（15,600株）
インフォコム 12,500 2,767.00 34,587,500
ＨＥＲＯＺ 3,900 2,783.00 10,853,700
ラクスル 14,900 4,905.00 73,084,500
ＩＰＳ 3,200 2,509.00 8,028,800
ＦＩＧ 14,900 286.00 4,261,400
システムサポート 4,100 1,520.00 6,232,000
イーソル 7,500 1,196.00 8,970,000
貸付有価証券
2,400株
アルテリア・ネットワー 15,200 1,587.00 24,122,400
クス
ＥｄｕＬａｂ 1,300 6,330.00 8,229,000
東海ソフト 2,100 1,227.00 2,576,700
ウイングアーク１ｓｔ 7,200 2,590.00 18,648,000
貸付有価証券
700株
ヒト・コミュニケーショ 3,100 2,080.00 6,448,000
ンズ・ホールディン
サーバーワークス 1,300 4,365.00 5,674,500
貸付有価証券
500株
東名 1,300 1,132.00 1,471,600
ヴィッツ 1,300 2,073.00 2,694,900
貸付有価証券
200株
トビラシステムズ 1,800 1,338.00 2,408,400
貸付有価証券
700株（600株）
Ｓａｎｓａｎ 12,200 8,660.00 105,652,000
貸付有価証券
700株
Ｌｉｎｋ－Ｕ 2,500 1,181.00 2,952,500
貸付有価証券
105/256
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
300株（100株）
ギフティ 8,300 3,140.00 26,062,000
貸付有価証券
1,000株（700株）
ベース 1,600 6,070.00 9,712,000
フォーカスシステムズ 9,200 929.00 8,546,800
クレスコ 9,000 1,697.00 15,273,000
フジ・メディア・ホール 142,700 1,340.00 191,218,000
貸付有価証券
ディングス
300株
オービック 43,400 19,960.00 866,264,000
貸付有価証券
800株
ジャストシステム 19,600 6,500.00 127,400,000
貸付有価証券
400株
ＴＤＣソフト 12,000 1,053.00 12,636,000
Ｚホールディングス 1,889,800 475.20 898,032,960
トレンドマイクロ 73,500 5,350.00 393,225,000
貸付有価証券
100株
ＩＤホールディングス 5,200 1,365.00 7,098,000
日本オラクル 27,900 10,850.00 302,715,000
アルファシステムズ 3,700 3,640.00 13,468,000
フューチャー 16,600 2,104.00 34,926,400
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ 8,900 1,426.00 12,691,400
ｓ
ＳＢテクノロジー 4,900 3,160.00 15,484,000
貸付有価証券
100株
トーセ 3,700 801.00 2,963,700
オービックビジネスコン 14,100 6,340.00 89,394,000
サルタント
伊藤忠テクノソリュー 62,700 3,825.00 239,827,500
ションズ
アイティフォー 17,900 793.00 14,194,700
東計電算 2,000 4,330.00 8,660,000
エックスネット 2,200 1,020.00 2,244,000
大塚商会 74,400 5,660.00 421,104,000
サイボウズ 16,100 2,357.00 37,947,700
貸付有価証券
600株
電通国際情報サービス 17,000 4,015.00 68,255,000
ＡＣＣＥＳＳ 17,200 892.00 15,342,400
貸付有価証券
100株
デジタルガレージ 22,700 4,605.00 104,533,500
ＥＭシステムズ 22,700 825.00 18,727,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ウェザーニューズ 4,100 5,420.00 22,222,000
貸付有価証券
2,400株
ＣＩＪ 9,400 869.00 8,168,600
ビジネスエンジニアリン 1,400 3,495.00 4,893,000
グ
日本エンタープライズ 14,000 228.00 3,192,000
ＷＯＷＯＷ 6,600 2,705.00 17,853,000
スカラ 12,200 759.00 9,259,800
貸付有価証券
200株
インテリジェント ウェ 8,000 680.00 5,440,000
貸付有価証券
イブ
100株
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯ 11,700 503.00 5,885,100
ＵＰ
ネットワンシステムズ 56,100 3,405.00 191,020,500
貸付有価証券
500株
システムソフト 28,400 163.00 4,629,200
貸付有価証券
8,200株（1,900株）
アルゴグラフィックス 10,700 3,075.00 32,902,500
マーベラス 21,700 821.00 17,815,700
エイベックス 23,700 1,501.00 35,573,700
貸付有価証券
2,600株
日本ユニシス 47,700 3,560.00 169,812,000
兼松エレクトロニクス 7,500 3,760.00 28,200,000
都築電気 6,100 1,833.00 11,181,300
貸付有価証券
100株
ＴＢＳホールディングス 91,200 2,185.00 199,272,000
日本テレビホールディン 114,800 1,441.00 165,426,800
貸付有価証券
グス
100株
朝日放送グループホール 13,700 706.00 9,672,200
ディングス
テレビ朝日ホールディン 42,500 2,011.00 85,467,500
貸付有価証券
グス
100株（100株）
スカパーＪＳＡＴホール 90,500 464.00 41,992,000
貸付有価証券
ディングス
300株
テレビ東京ホールディン 9,800 2,282.00 22,363,600
グス
日本ＢＳ放送 4,600 1,094.00 5,032,400
貸付有価証券
100株
ビジョン 17,100 1,070.00 18,297,000
スマートバリュー 3,600 870.00 3,132,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 13,100 2,113.00 27,680,300
貸付有価証券
ＯＬＤＩＮＧＳ
400株（400株）
ワイヤレスゲート 5,600 467.00 2,615,200
コネクシオ 7,800 1,474.00 11,497,200
日本通信 121,500 222.00 26,973,000
貸付有価証券
22,200株（22,200株）
クロップス 2,500 896.00 2,240,000
日本電信電話 1,609,000 2,854.00 4,592,086,000
ＫＤＤＩ 1,103,200 3,440.00 3,795,008,000
貸付有価証券
500株
ソフトバンク 1,250,100 1,449.00 1,811,394,900
貸付有価証券
1,300株
光通信 16,200 22,180.00 359,316,000
エムティーアイ 13,300 776.00 10,320,800
ＧＭＯインターネット 48,700 3,160.00 153,892,000
ファイバーゲート 4,500 1,571.00 7,069,500
貸付有価証券
800株（800株）
アイドママーケティング 3,500 413.00 1,445,500
コミュニケーション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 35,600 3,920.00 139,552,000
貸付有価証券
100株
学研ホールディングス 19,400 1,407.00 27,295,800
ゼンリン 24,900 1,162.00 28,933,800
昭文社ホールディングス 5,500 477.00 2,623,500
インプレスホールディン 11,400 240.00 2,736,000
グス
アイネット 7,100 1,477.00 10,486,700
松竹 9,100 12,430.00 113,113,000
貸付有価証券
1,100株
東宝 81,200 4,410.00 358,092,000
東映 4,500 25,090.00 112,905,000
エヌ・ティ・ティ・デー 366,300 1,751.00 641,391,300
タ
ピー・シー・エー 2,000 4,440.00 8,880,000
貸付有価証券
300株
ビジネスブレイン太田昭 4,700 1,814.00 8,525,800
和
ＤＴＳ 28,500 2,610.00 74,385,000
スクウェア・エニック 58,700 6,130.00 359,831,000
ス・ホールディングス
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シーイーシー 14,700 1,394.00 20,491,800
カプコン 117,900 3,360.00 396,144,000
貸付有価証券
800株
アイ・エス・ビー 6,300 1,353.00 8,523,900
貸付有価証券
100株
ジャステック 8,800 1,286.00 11,316,800
貸付有価証券
300株
ＳＣＳＫ 31,700 6,330.00 200,661,000
日本システムウエア 4,500 2,215.00 9,967,500
アイネス 13,500 1,436.00 19,386,000
ＴＫＣ 23,300 3,590.00 83,647,000
貸付有価証券
1,600株（1,600株）
富士ソフト 14,700 5,520.00 81,144,000
貸付有価証券
8,100株
ＮＳＤ 44,200 1,810.00 80,002,000
コナミホールディングス 50,000 6,740.00 337,000,000
貸付有価証券
100株
福井コンピュータホール 6,300 4,140.00 26,082,000
貸付有価証券
ディングス
100株
ＪＢＣＣホールディング 9,300 1,387.00 12,899,100
ス
ミロク情報サービス 13,600 1,868.00 25,404,800
貸付有価証券
400株
ソフトバンクグループ 1,091,500 10,170.00 11,100,555,000
貸付有価証券
3,300株
ホウスイ 1,100 986.00 1,084,600
高千穂交易 5,300 1,121.00 5,941,300
貸付有価証券
2,100株
オルバヘルスケアホール 2,200 1,723.00 3,790,600
ディングス
伊藤忠食品 3,300 5,090.00 16,797,000
エレマテック 11,000 1,215.00 13,365,000
貸付有価証券
400株
ＪＡＬＵＸ 3,900 1,633.00 6,368,700
あらた 11,000 4,600.00 50,600,000
トーメンデバイス 1,800 4,160.00 7,488,000
東京エレクトロン デバ 4,500 6,610.00 29,745,000
貸付有価証券
イス
100株
フィールズ 12,100 525.00 6,352,500
双日 762,600 343.00 261,571,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アルフレッサ ホール 143,200 2,048.00 293,273,600
ディングス
横浜冷凍 38,700 895.00 34,636,500
神栄 1,900 1,324.00 2,515,600
貸付有価証券
700株
ラサ商事 7,300 903.00 6,591,900
アルコニックス 14,700 1,649.00 24,240,300
神戸物産 95,300 2,916.00 277,894,800
貸付有価証券
300株
ハイパー 2,800 559.00 1,565,200
あい ホールディングス 19,700 2,242.00 44,167,400
ディーブイエックス 4,200 980.00 4,116,000
ダイワボウホールディン 62,900 1,815.00 114,163,500
グス
マクニカ・富士エレホー 32,900 2,331.00 76,689,900
ルディングス
ラクト・ジャパン 6,000 2,893.00 17,358,000
貸付有価証券
100株
グリムス 4,100 1,845.00 7,564,500
バイタルケーエスケー・ 24,000 737.00 17,688,000
ホールディングス
八洲電機 10,700 971.00 10,389,700
メディアスホールディン 7,800 982.00 7,659,600
グス
レスターホールディング 14,400 2,037.00 29,332,800
ス
ジューテックホールディ 3,100 1,000.00 3,100,000
ングス
大光 5,300 704.00 3,731,200
貸付有価証券
2,600株
ＯＣＨＩホールディング 4,000 1,295.00 5,180,000
ス
ＴＯＫＡＩホールディン 66,900 916.00 61,280,400
グス
黒谷 3,700 1,202.00 4,447,400
Ｃｏｍｉｎｉｘ 2,400 772.00 1,852,800
三洋貿易 13,900 1,120.00 15,568,000
ビューティガレージ 2,200 3,615.00 7,953,000
貸付有価証券
900株（100株）
ウイン・パートナーズ 10,000 1,014.00 10,140,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ミタチ産業 3,800 689.00 2,618,200
シップヘルスケアホール 48,700 2,935.00 142,934,500
貸付有価証券
ディングス
1,600株（1,400株）
明治電機工業 4,700 1,408.00 6,617,600
デリカフーズホールディ 5,300 629.00 3,333,700
ングス
スターティアホールディ 2,700 1,115.00 3,010,500
貸付有価証券
ングス
300株
コメダホールディングス 30,100 2,052.00 61,765,200
ピーバンドットコム 1,900 807.00 1,533,300
貸付有価証券
400株（400株）
アセンテック 3,500 1,464.00 5,124,000
貸付有価証券
400株
富士興産 4,200 1,296.00 5,443,200
協栄産業 1,500 1,375.00 2,062,500
小野建 12,400 1,390.00 17,236,000
貸付有価証券
1,200株（1,200株）
南陽 2,800 1,801.00 5,042,800
佐鳥電機 8,600 804.00 6,914,400
貸付有価証券
2,300株
エコートレーディング 2,900 606.00 1,757,400
伯東 8,400 1,544.00 12,969,600
コンドーテック 10,700 1,031.00 11,031,700
中山福 7,900 475.00 3,752,500
ナガイレーベン 18,300 2,574.00 47,104,200
三菱食品 15,200 3,050.00 46,360,000
貸付有価証券
200株
松田産業 10,100 2,372.00 23,957,200
第一興商 27,400 4,250.00 116,450,000
メディパルホールディン 138,400 2,115.00 292,716,000
貸付有価証券
グス
100株
ＳＰＫ 5,900 1,323.00 7,805,700
萩原電気ホールディング 5,100 2,669.00 13,611,900
ス
アズワン 9,900 13,910.00 137,709,000
スズデン 4,800 1,346.00 6,460,800
尾家産業 4,000 1,227.00 4,908,000
シモジマ 8,400 1,162.00 9,760,800
ドウシシャ 13,000 1,884.00 24,492,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小津産業 3,000 2,151.00 6,453,000
貸付有価証券
1,500株
高速 7,300 1,457.00 10,636,100
たけびし 4,800 1,488.00 7,142,400
リックス 3,100 1,505.00 4,665,500
貸付有価証券
100株
丸文 12,200 524.00 6,392,800
ハピネット 11,500 1,521.00 17,491,500
貸付有価証券
1,800株（1,800株）
橋本総業ホールディング 2,800 2,622.00 7,341,600
ス
日本ライフライン 44,600 1,489.00 66,409,400
貸付有価証券
300株
タカショー 8,900 762.00 6,781,800
貸付有価証券
400株（400株）
マルカ 4,500 2,150.00 9,675,000
ＩＤＯＭ 46,500 619.00 28,783,500
進和 8,200 2,084.00 17,088,800
エスケイジャパン 3,300 456.00 1,504,800
貸付有価証券
1,900株
ダイトロン 5,800 2,043.00 11,849,400
シークス 17,500 1,555.00 27,212,500
田中商事 4,200 667.00 2,801,400
オーハシテクニカ 7,100 1,487.00 10,557,700
白銅 4,900 1,822.00 8,927,800
ダイコー通産 1,600 1,795.00 2,872,000
伊藤忠商事 965,700 3,564.00 3,441,754,800
貸付有価証券
200株
丸紅 1,361,600 992.60 1,351,524,160
高島 2,200 1,780.00 3,916,000
長瀬産業 75,800 1,706.00 129,314,800
蝶理 8,800 1,552.00 13,657,600
豊田通商 138,700 5,110.00 708,757,000
三共生興 20,900 527.00 11,014,300
兼松 55,200 1,514.00 83,572,800
ツカモトコーポレーショ 2,300 1,396.00 3,210,800
ン
三井物産 1,121,000 2,539.50 2,846,779,500
貸付有価証券
200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日本紙パルプ商事 7,200 3,670.00 26,424,000
カメイ 18,000 1,165.00 20,970,000
東都水産 1,600 4,255.00 6,808,000
貸付有価証券
400株
ＯＵＧホールディングス 2,200 2,798.00 6,155,600
スターゼン 10,200 2,288.00 23,337,600
山善 53,900 1,025.00 55,247,500
貸付有価証券
3,000株（3,000株）
椿本興業 2,500 3,565.00 8,912,500
住友商事 871,400 1,560.00 1,359,384,000
内田洋行 5,900 4,870.00 28,733,000
三菱商事 840,600 3,011.00 2,531,046,600
貸付有価証券
200株
第一実業 6,300 4,210.00 26,523,000
キヤノンマーケティング 34,200 2,602.00 88,988,400
ジャパン
西華産業 7,300 1,720.00 12,556,000
佐藤商事 11,400 1,091.00 12,437,400
菱洋エレクトロ 10,500 2,719.00 28,549,500
東京産業 12,500 636.00 7,950,000
ユアサ商事 14,100 3,135.00 44,203,500
神鋼商事 3,100 2,549.00 7,901,900
トルク 8,200 253.00 2,074,600
阪和興業 27,600 3,605.00 99,498,000
正栄食品工業 8,900 4,115.00 36,623,500
カナデン 11,200 1,170.00 13,104,000
菱電商事 9,900 1,684.00 16,671,600
フルサト工業 7,000 1,641.00 11,487,000
岩谷産業 33,100 7,220.00 238,982,000
ナイス 5,500 2,015.00 11,082,500
昭光通商 2,900 793.00 2,299,700
貸付有価証券
1,800株
ニチモウ 2,100 1,981.00 4,160,100
極東貿易 4,000 1,407.00 5,628,000
イワキ 18,400 759.00 13,965,600
三愛石油 34,000 1,272.00 43,248,000
稲畑産業 33,200 1,665.00 55,278,000
ＧＳＩクレオス 6,800 1,225.00 8,330,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
明和産業 12,700 489.00 6,210,300
クワザワホールディング 4,900 598.00 2,930,200
ス
ヤマエ久野 10,100 1,090.00 11,009,000
ワキタ 27,200 1,100.00 29,920,000
東邦ホールディングス 44,300 1,917.00 84,923,100
サンゲツ 37,300 1,630.00 60,799,000
ミツウロコグループホー 20,300 1,358.00 27,567,400
ルディングス
シナネンホールディング 5,100 3,065.00 15,631,500
ス
伊藤忠エネクス 30,500 1,094.00 33,367,000
サンリオ 38,800 1,754.00 68,055,200
貸付有価証券
100株
サンワテクノス 9,100 1,283.00 11,675,300
リョーサン 15,200 2,278.00 34,625,600
新光商事 18,600 762.00 14,173,200
トーホー 6,200 1,747.00 10,831,400
三信電気 7,400 2,049.00 15,162,600
東陽テクニカ 13,600 1,114.00 15,150,400
モスフードサービス 19,500 3,075.00 59,962,500
加賀電子 12,500 2,488.00 31,100,000
ソーダニッカ 13,100 593.00 7,768,300
立花エレテック 10,200 1,599.00 16,309,800
貸付有価証券
3,500株
フォーバル 4,800 817.00 3,921,600
ＰＡＬＴＡＣ 22,100 5,480.00 121,108,000
三谷産業 18,100 417.00 7,547,700
貸付有価証券
400株
太平洋興発 5,400 693.00 3,742,200
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ 3,100 2,696.00 8,357,600
ホールディングス
ヤマシタヘルスケアホー 1,200 2,211.00 2,653,200
ルディングス
コーア商事ホールディン 10,300 816.00 8,404,800
貸付有価証券
グス
4,000株
国際紙パルプ商事 29,400 247.00 7,261,800
ヤマタネ 5,900 1,489.00 8,785,100
丸紅建材リース 1,300 1,870.00 2,431,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
日鉄物産 9,800 4,685.00 45,913,000
泉州電業 3,900 3,480.00 13,572,000
トラスコ中山 31,600 3,015.00 95,274,000
オートバックスセブン 51,200 1,495.00 76,544,000
モリト 10,100 614.00 6,201,400
加藤産業 19,900 3,305.00 65,769,500
貸付有価証券
200株
北恵 3,500 942.00 3,297,000
イノテック 7,800 1,342.00 10,467,600
イエローハット 26,100 1,937.00 50,555,700
ＪＫホールディングス 12,500 849.00 10,612,500
貸付有価証券
7,800株
日伝 11,400 2,083.00 23,746,200
北沢産業 9,300 257.00 2,390,100
杉本商事 6,900 2,268.00 15,649,200
因幡電機産業 36,800 2,617.00 96,305,600
東テク 4,600 2,985.00 13,731,000
ミスミグループ本社 173,200 3,470.00 601,004,000
アルテック 10,100 325.00 3,282,500
タキヒヨー 4,600 1,859.00 8,551,400
蔵王産業 2,700 1,432.00 3,866,400
スズケン 58,500 4,085.00 238,972,500
貸付有価証券
300株
ジェコス 9,500 918.00 8,721,000
グローセル 15,000 431.00 6,465,000
ローソン 34,900 5,100.00 177,990,000
サンエー 10,400 4,310.00 44,824,000
カワチ薬品 9,600 2,396.00 23,001,600
エービーシー・マート 21,600 5,990.00 129,384,000
貸付有価証券
100株
ハードオフコーポレー 6,100 795.00 4,849,500
ション
アスクル 11,200 3,875.00 43,400,000
ゲオホールディングス 18,500 1,208.00 22,348,000
貸付有価証券
1,600株
アダストリア 19,100 1,888.00 36,060,800
ジーフット 8,300 412.00 3,419,600
貸付有価証券
3,800株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,000 396.00 792,000
エリア
くら寿司 16,200 3,900.00 63,180,000
貸付有価証券
1,000株
キャンドゥ 6,600 2,168.00 14,308,800
貸付有価証券
3,300株（1,000株）
アイケイ 4,000 826.00 3,304,000
パルグループホールディ 12,100 1,592.00 19,263,200
ングス
エディオン 58,500 1,188.00 69,498,000
貸付有価証券
13,400株（10,400株）
サーラコーポレーション 28,000 618.00 17,304,000
ワッツ 6,700 902.00 6,043,400
ハローズ 5,500 3,010.00 16,555,000
貸付有価証券
800株（800株）
フジオフードグループ本 11,600 1,447.00 16,785,200
貸付有価証券
社
5,200株
あみやき亭 3,000 2,864.00 8,592,000
ひらまつ 25,400 162.00 4,114,800
貸付有価証券
4,700株（1,200株）
大黒天物産 4,400 8,690.00 38,236,000
貸付有価証券
1,900株
ハニーズホールディング 10,900 1,076.00 11,728,400
貸付有価証券
ス
5,500株
ファーマライズホール 3,300 782.00 2,580,600
ディングス
アルペン 10,600 2,508.00 26,584,800
貸付有価証券
4,700株
ハブ 4,400 655.00 2,882,000
貸付有価証券
1,100株（1,100株）
クオールホールディング 18,600 1,364.00 25,370,400
ス
ジンズホールディングス 9,400 7,800.00 73,320,000
貸付有価証券
300株
ビックカメラ 81,900 1,145.00 93,775,500
貸付有価証券
1,700株
ＤＣＭホールディングス 85,200 1,091.00 92,953,200
ＭｏｎｏｔａＲＯ 196,400 2,550.00 500,820,000
貸付有価証券
6,900株（6,600株）
東京一番フーズ 3,500 584.00 2,044,000
ＤＤホールディングス 6,600 541.00 3,570,600
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3,500株（100株）
きちりホールディングス 3,700 576.00 2,131,200
アークランドサービス 11,500 2,287.00 26,300,500
貸付有価証券
ホールディングス
5,200株
Ｊ．フロント リテイリ 164,900 1,050.00 173,145,000
ング
ドトール・日レスホール 21,800 1,649.00 35,948,200
ディングス
マツモトキヨシホール 57,100 4,455.00 254,380,500
貸付有価証券
ディングス
100株
ブロンコビリー 7,200 2,435.00 17,532,000
貸付有価証券
3,600株
ＺＯＺＯ 81,400 3,595.00 292,633,000
トレジャー・ファクト 4,000 1,160.00 4,640,000
リー
物語コーポレーション 7,400 6,650.00 49,210,000
ココカラファイン 12,300 7,550.00 92,865,000
貸付有価証券
6,200株
三越伊勢丹ホールディン 241,600 784.00 189,414,400
貸付有価証券
グス
1,000株
Ｈａｍｅｅ 3,500 1,583.00 5,540,500
貸付有価証券
1,600株（700株）
マーケットエンタープラ 900 1,524.00 1,371,600
貸付有価証券
イズ
400株
ウエルシアホールディン 73,000 3,475.00 253,675,000
グス
クリエイトＳＤホール 20,400 3,400.00 69,360,000
貸付有価証券
ディングス
9,500株
丸善ＣＨＩホールディン 16,100 393.00 6,327,300
貸付有価証券
グス
8,100株
ミサワ 2,800 688.00 1,926,400
ティーライフ 1,800 1,358.00 2,444,400
エー・ピーホールディン 2,600 432.00 1,123,200
グス
チムニー 4,200 1,255.00 5,271,000
貸付有価証券
800株
シュッピン 9,400 1,122.00 10,546,800
オイシックス・ラ・大地 18,200 3,050.00 55,510,000
貸付有価証券
3,500株（3,500株）
ネクステージ 24,300 1,762.00 42,816,600
ジョイフル本田 40,400 1,365.00 55,146,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
鳥貴族ホールディングス 5,100 1,632.00 8,323,200
貸付有価証券
1,300株
ホットランド 10,300 1,369.00 14,100,700
貸付有価証券
3,900株（300株）
すかいらーくホールディ 154,700 1,642.00 254,017,400
貸付有価証券
ングス
79,900株
ＳＦＰホールディングス 6,700 1,324.00 8,870,800
貸付有価証券
3,000株
綿半ホールディングス 10,300 1,305.00 13,441,500
ヨシックス 2,700 2,009.00 5,424,300
ユナイテッド・スーパー 40,100 1,107.00 44,390,700
貸付有価証券
マーケット・ホール
800株
ゴルフダイジェスト・オ 7,200 1,492.00 10,742,400
貸付有価証券
ンライン
2,800株
ＢＥＥＮＯＳ 7,000 3,490.00 24,430,000
あさひ 10,300 1,490.00 15,347,000
貸付有価証券
5,600株（300株）
日本調剤 8,400 1,770.00 14,868,000
コスモス薬品 13,900 15,790.00 219,481,000
トーエル 6,700 842.00 5,641,400
貸付有価証券
3,300株
オンリー 2,300 465.00 1,069,500
貸付有価証券
100株
セブン＆アイ・ホール 540,100 4,703.00 2,540,090,300
ディングス
クリエイト・レストラン 74,200 803.00 59,582,600
貸付有価証券
ツ・ホールディング
32,600株（1,800株）
ツルハホールディングス 30,100 13,010.00 391,601,000
サンマルクホールディン 10,900 1,700.00 18,530,000
グス
フェリシモ 3,100 1,340.00 4,154,000
トリドールホールディン 34,200 1,754.00 59,986,800
グス
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 12,400 736.00 9,126,400
貸付有価証券
4,100株
ウイルプラスホールディ 2,200 1,320.00 2,904,000
ングス
ＪＭホールディングス 9,300 2,143.00 19,929,900
サツドラホールディング 2,100 2,285.00 4,798,500
貸付有価証券
ス
1,000株
アレンザホールディング 10,500 1,230.00 12,915,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ス 300株
串カツ田中ホールディン 3,700 1,712.00 6,334,400
グス
バロックジャパンリミ 9,600 768.00 7,372,800
テッド
クスリのアオキホール 13,700 7,990.00 109,463,000
貸付有価証券
ディングス
4,200株（200株）
力の源ホールディングス 6,300 614.00 3,868,200
ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦ 80,800 4,725.00 381,780,000
Ｅ ＣＯＭＰＡＮＩＥ
メディカルシステムネッ 12,000 715.00 8,580,000
トワーク
はるやまホールディング 6,500 669.00 4,348,500
ス
ノジマ 24,600 3,265.00 80,319,000
カッパ・クリエイト 19,400 1,495.00 29,003,000
貸付有価証券
6,300株（300株）
ライトオン 10,300 705.00 7,261,500
貸付有価証券
3,100株（3,100株）
良品計画 158,900 2,336.00 371,190,400
貸付有価証券
200株
三城ホールディングス 17,100 283.00 4,839,300
アドヴァン 14,100 975.00 13,747,500
アルビス 4,400 2,336.00 10,278,400
コナカ 16,300 341.00 5,558,300
貸付有価証券
100株
ハウス オブ ローゼ 1,700 1,662.00 2,825,400
Ｇ－７ホールディングス 6,700 2,873.00 19,249,100
貸付有価証券
100株（100株）
イオン北海道 18,200 1,130.00 20,566,000
コジマ 23,700 887.00 21,021,900
貸付有価証券
12,200株
ヒマラヤ 4,800 991.00 4,756,800
コーナン商事 19,600 3,070.00 60,172,000
貸付有価証券
100株
エコス 5,100 1,878.00 9,577,800
ワタミ 18,100 984.00 17,810,400
貸付有価証券
2,900株（2,900株）
マルシェ 3,600 481.00 1,731,600
パン・パシフィック・イ 276,000 2,361.00 651,636,000
貸付有価証券
ンターナショナルホ
4,100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
西松屋チェーン 30,300 1,733.00 52,509,900
貸付有価証券
13,100株（2,100株）
ゼンショーホールディン 74,100 2,823.00 209,184,300
グス
幸楽苑ホールディングス 8,800 1,636.00 14,396,800
貸付有価証券
700株（700株）
ハークスレイ 2,900 914.00 2,650,600
サイゼリヤ 20,500 2,461.00 50,450,500
貸付有価証券
100株
ＶＴホールディングス 52,000 429.00 22,308,000
魚力 4,300 1,902.00 8,178,600
ポプラ 3,600 310.00 1,116,000
フジ・コーポレーション 7,300 1,316.00 9,606,800
貸付有価証券
2,000株
ユナイテッドアローズ 15,800 2,015.00 31,837,000
ハイデイ日高 19,900 1,736.00 34,546,400
貸付有価証券
11,100株
京都きもの友禅 8,800 267.00 2,349,600
コロワイド 45,900 1,862.00 85,465,800
貸付有価証券
26,700株（1,600株）
ピーシーデポコーポレー 16,000 465.00 7,440,000
貸付有価証券
ション
1,900株
壱番屋 9,700 4,900.00 47,530,000
トップカルチャー 5,000 349.00 1,745,000
ＰＬＡＮＴ 3,500 734.00 2,569,000
スギホールディングス 27,600 8,630.00 238,188,000
薬王堂ホールディングス 6,000 2,406.00 14,436,000
スクロール 19,700 892.00 17,572,400
貸付有価証券
9,900株（3,100株）
ヨンドシーホールディン 12,700 1,892.00 24,028,400
グス
木曽路 18,000 2,280.00 41,040,000
ＳＲＳホールディングス 17,700 830.00 14,691,000
貸付有価証券
7,800株（7,800株）
千趣会 24,900 402.00 10,009,800
貸付有価証券
15,900株
タカキュー 10,700 136.00 1,455,200
貸付有価証券
300株（300株）
リテールパートナーズ 16,700 1,208.00 20,173,600
貸付有価証券
100株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ケーヨー 25,500 723.00 18,436,500
上新電機 15,800 2,827.00 44,666,600
日本瓦斯 68,200 1,889.00 128,829,800
貸付有価証券
3,600株（3,600株）
ロイヤルホールディング 24,100 1,957.00 47,163,700
貸付有価証券
ス
12,200株
東天紅 1,000 1,004.00 1,004,000
いなげや 15,400 1,569.00 24,162,600
チヨダ 14,500 893.00 12,948,500
ライフコーポレーション 14,000 3,535.00 49,490,000
リンガーハット 17,000 2,267.00 38,539,000
ＭｒＭａｘＨＤ 19,000 647.00 12,293,000
貸付有価証券
300株
テンアライド 12,700 330.00 4,191,000
貸付有価証券
6,200株
ＡＯＫＩホールディング 27,600 639.00 17,636,400
ス
オークワ 21,700 1,171.00 25,410,700
貸付有価証券
9,400株
コメリ 21,300 2,868.00 61,088,400
青山商事 30,700 863.00 26,494,100
貸付有価証券
11,600株（5,200株）
しまむら 16,100 10,990.00 176,939,000
はせがわ 7,300 292.00 2,131,600
高島屋 100,600 1,230.00 123,738,000
松屋 30,200 945.00 28,539,000
エイチ・ツー・オー リ 65,400 864.00 56,505,600
テイリング
近鉄百貨店 5,300 3,145.00 16,668,500
丸井グループ 116,800 2,097.00 244,929,600
貸付有価証券
200株
アクシアル リテイリン 11,500 4,245.00 48,817,500
グ
井筒屋 7,000 254.00 1,778,000
貸付有価証券
2,000株
イオン 531,300 3,088.00 1,640,654,400
貸付有価証券
1,200株
イズミ 28,100 4,375.00 122,937,500
平和堂 25,500 2,290.00 58,395,000
貸付有価証券
200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
フジ 16,700 2,130.00 35,571,000
ヤオコー 15,700 6,980.00 109,586,000
貸付有価証券
2,800株
ゼビオホールディングス 16,700 916.00 15,297,200
ケーズホールディングス 117,500 1,466.00 172,255,000
貸付有価証券
7,000株
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 7,100 782.00 5,552,200
貸付有価証券
2,700株（2,600株）
日産東京販売ホールディ 20,300 247.00 5,014,100
ングス
シルバーライフ 2,800 2,559.00 7,165,200
一家ダイニングプロジェ 2,800 562.00 1,573,600
クト
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳ 6,100 3,415.00 20,831,500
貸付有価証券
ｔｏｒｅｓ
3,000株
ナルミヤ・インターナ 2,600 1,228.00 3,192,800
貸付有価証券
ショナル
500株（500株）
ブックオフグループホー 8,000 1,006.00 8,048,000
貸付有価証券
ルディングス
4,800株
ギフト 1,700 2,148.00 3,651,600
貸付有価証券
600株
アインホールディングス 20,000 6,350.00 127,000,000
元気寿司 3,900 2,452.00 9,562,800
ヤマダホールディングス 462,800 562.00 260,093,600
アークランドサカモト 21,600 1,547.00 33,415,200
ニトリホールディングス 54,800 19,710.00 1,080,108,000
グルメ杵屋 9,800 960.00 9,408,000
愛眼 11,000 227.00 2,497,000
ケーユーホールディング 7,200 989.00 7,120,800
ス
吉野家ホールディングス 45,400 2,070.00 93,978,000
貸付有価証券
12,300株（12,200株）
松屋フーズホールディン 6,600 3,525.00 23,265,000
グス
サガミホールディングス 19,300 1,039.00 20,052,700
貸付有価証券
10,500株
関西スーパーマーケット 10,400 1,037.00 10,784,800
王将フードサービス 9,100 5,690.00 51,779,000
貸付有価証券
200株（200株）
プレナス 15,500 2,045.00 31,697,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
100株
ミニストップ 10,200 1,459.00 14,881,800
アークス 26,300 2,431.00 63,935,300
バローホールディングス 28,200 2,349.00 66,241,800
藤久 3,200 791.00 2,531,200
ベルク 6,800 5,920.00 40,256,000
貸付有価証券
100株（100株）
大庄 7,400 1,004.00 7,429,600
貸付有価証券
1,300株（600株）
ファーストリテイリング 18,500 87,660.00 1,621,710,000
サンドラッグ 51,900 3,880.00 201,372,000
サックスバー ホール 11,700 638.00 7,464,600
ディングス
ヤマザワ 3,200 1,702.00 5,446,400
やまや 2,800 2,326.00 6,512,800
貸付有価証券
700株
ベルーナ 29,600 1,201.00 35,549,600
島根銀行 4,800 724.00 3,475,200
じもとホールディングス 9,300 713.00 6,630,900
めぶきフィナンシャルグ 718,400 249.00 178,881,600
ループ
東京きらぼしフィナン 17,300 1,254.00 21,694,200
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 282,400 442.00 124,820,800
ループ
ゆうちょ銀行 391,700 1,042.00 408,151,400
貸付有価証券
173,500株
富山第一銀行 33,000 291.00 9,603,000
コンコルディア・フィナ 842,400 437.00 368,128,800
貸付有価証券
ンシャルグループ
100株
西日本フィナンシャル 90,300 733.00 66,189,900
ホールディングス
三十三フィナンシャルグ 12,000 1,361.00 16,332,000
ループ
第四北越フィナンシャル 22,500 2,419.00 54,427,500
貸付有価証券
グループ
800株
ひろぎんホールディング 203,900 620.00 126,418,000
貸付有価証券
ス
2,600株
新生銀行 112,700 1,623.00 182,912,100
貸付有価証券
200株
あおぞら銀行 82,400 2,437.00 200,808,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪフィナンシャ 9,458,400 607.90 5,749,761,360
ル・グループ
りそなホールディングス 1,595,600 468.20 747,059,920
貸付有価証券
208,100株
三井住友トラスト・ホー 261,300 3,857.00 1,007,834,100
貸付有価証券
ルディングス
100株
三井住友フィナンシャル 956,900 3,970.00 3,798,893,000
グループ
千葉銀行 461,400 716.00 330,362,400
貸付有価証券
4,800株
群馬銀行 284,600 378.00 107,578,800
貸付有価証券
900株
武蔵野銀行 20,600 1,683.00 34,669,800
千葉興業銀行 35,200 279.00 9,820,800
筑波銀行 57,500 177.00 10,177,500
七十七銀行 43,400 1,436.00 62,322,400
青森銀行 10,700 2,346.00 25,102,200
秋田銀行 8,300 1,404.00 11,653,200
山形銀行 15,500 1,059.00 16,414,500
岩手銀行 9,100 2,161.00 19,665,100
東邦銀行 123,600 223.00 27,562,800
貸付有価証券
1,900株
東北銀行 6,600 1,064.00 7,022,400
みちのく銀行 8,900 1,025.00 9,122,500
ふくおかフィナンシャル 124,800 1,972.00 246,105,600
貸付有価証券
グループ
5,300株
静岡銀行 336,700 867.00 291,918,900
貸付有価証券
1,200株
十六銀行 17,300 2,093.00 36,208,900
スルガ銀行 121,200 415.00 50,298,000
八十二銀行 311,400 400.00 124,560,000
貸付有価証券
200株
山梨中央銀行 16,100 857.00 13,797,700
大垣共立銀行 27,300 2,047.00 55,883,100
福井銀行 11,800 1,770.00 20,886,000
北國銀行 12,800 2,483.00 31,782,400
清水銀行 5,700 1,638.00 9,336,600
富山銀行 2,700 2,791.00 7,535,700
滋賀銀行 27,700 2,195.00 60,801,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
南都銀行 20,100 1,880.00 37,788,000
百五銀行 124,400 330.00 41,052,000
貸付有価証券
200株
京都銀行 49,500 6,000.00 297,000,000
紀陽銀行 49,000 1,500.00 73,500,000
ほくほくフィナンシャル 92,000 981.00 90,252,000
グループ
山陰合同銀行 87,100 523.00 45,553,300
中国銀行 119,000 910.00 108,290,000
鳥取銀行 4,400 1,147.00 5,046,800
伊予銀行 183,200 635.00 116,332,000
百十四銀行 14,700 1,570.00 23,079,000
四国銀行 19,600 735.00 14,406,000
阿波銀行 21,200 2,309.00 48,950,800
貸付有価証券
100株
大分銀行 8,000 1,940.00 15,520,000
宮崎銀行 8,600 2,305.00 19,823,000
佐賀銀行 7,800 1,394.00 10,873,200
沖縄銀行 12,700 2,757.00 35,013,900
琉球銀行 30,000 734.00 22,020,000
セブン銀行 462,000 234.00 108,108,000
貸付有価証券
38,700株
みずほフィナンシャルグ 1,878,800 1,622.50 3,048,353,000
貸付有価証券
ループ
300株
高知銀行 5,000 829.00 4,145,000
山口フィナンシャルグ 172,600 674.00 116,332,400
ループ
長野銀行 4,500 1,199.00 5,395,500
名古屋銀行 11,100 2,811.00 31,202,100
北洋銀行 208,400 295.00 61,478,000
貸付有価証券
2,700株
愛知銀行 4,600 2,928.00 13,468,800
中京銀行 5,000 1,726.00 8,630,000
大光銀行 4,700 1,481.00 6,960,700
愛媛銀行 19,300 936.00 18,064,800
トマト銀行 5,300 1,057.00 5,602,100
京葉銀行 59,000 435.00 25,665,000
栃木銀行 66,800 183.00 12,224,400
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
北日本銀行 4,300 1,842.00 7,920,600
東和銀行 24,300 633.00 15,381,900
福島銀行 15,800 236.00 3,728,800
貸付有価証券
3,100株（300株）
大東銀行 6,600 638.00 4,210,800
トモニホールディングス 106,900 309.00 33,032,100
フィデアホールディング 134,200 131.00 17,580,200
ス
池田泉州ホールディング 159,000 178.00 28,302,000
貸付有価証券
ス
300株
ＦＰＧ 46,500 742.00 34,503,000
ジャパンインベストメン 9,300 1,685.00 15,670,500
貸付有価証券
トアドバイザー
1,600株（1,300株）
マーキュリアインベスト 5,400 808.00 4,363,200
メント
ＳＢＩホールディングス 170,400 3,030.00 516,312,000
貸付有価証券
100株
日本アジア投資 11,700 253.00 2,960,100
ジャフコ グループ 21,300 7,840.00 166,992,000
大和証券グループ本社 1,035,500 625.10 647,291,050
野村ホールディングス 2,111,100 580.50 1,225,493,550
岡三証券グループ 117,800 479.00 56,426,200
貸付有価証券
17,000株
丸三証券 41,100 668.00 27,454,800
貸付有価証券
15,400株
東洋証券 45,600 176.00 8,025,600
貸付有価証券
100株
東海東京フィナンシャ 147,400 428.00 63,087,200
貸付有価証券
ル・ホールディングス
300株
光世証券 3,300 712.00 2,349,600
水戸証券 36,900 312.00 11,512,800
貸付有価証券
100株
いちよし証券 27,700 633.00 17,534,100
松井証券 67,700 872.00 59,034,400
マネックスグループ 124,000 918.00 113,832,000
貸付有価証券
6,100株
極東証券 18,500 852.00 15,762,000
貸付有価証券
100株
岩井コスモホールディン 14,200 1,781.00 25,290,200
貸付有価証券
グス
200株
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
藍澤證券 24,800 1,044.00 25,891,200
マネーパートナーズグ 14,700 257.00 3,777,900
貸付有価証券
ループ
800株
スパークス・グループ 63,900 295.00 18,850,500
小林洋行 4,000 281.00 1,124,000
かんぽ生命保険 171,400 2,205.00 377,937,000
ＳＯＭＰＯホールディン 243,700 4,255.00 1,036,943,500
貸付有価証券
グス
1,800株
アニコム ホールディン 38,900 1,047.00 40,728,300
貸付有価証券
グス
800株
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 335,800 3,296.00 1,106,796,800
貸付有価証券
ンスグループホール
200株
第一生命ホールディング 730,500 2,056.50 1,502,273,250
貸付有価証券
ス
11,700株
東京海上ホールディング 455,400 5,472.00 2,491,948,800
ス
Ｔ＆Ｄホールディングス 413,300 1,397.00 577,380,100
アドバンスクリエイト 6,500 1,047.00 6,805,500
全国保証 36,000 4,935.00 177,660,000
貸付有価証券
10,900株
ジェイリース 4,600 823.00 3,785,800
貸付有価証券
300株
イントラスト 3,900 660.00 2,574,000
日本モーゲージサービス 7,000 1,022.00 7,154,000
貸付有価証券
900株（200株）
Ｃａｓａ 3,900 928.00 3,619,200
貸付有価証券
1,900株
アルヒ 20,400 1,827.00 37,270,800
貸付有価証券
10,300株
プレミアグループ 6,400 2,411.00 15,430,400
クレディセゾン 80,700 1,298.00 104,748,600
芙蓉総合リース 14,500 7,540.00 109,330,000
みずほリース 21,300 3,360.00 71,568,000
貸付有価証券
10,800株
東京センチュリー 32,100 6,710.00 215,391,000
貸付有価証券
4,500株
日本証券金融 58,500 823.00 48,145,500
貸付有価証券
1,700株
アイフル 232,000 324.00 75,168,000
リコーリース 10,900 3,495.00 38,095,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
900株
イオンフィナンシャル 84,600 1,271.00 107,526,600
サービス
アコム 277,900 472.00 131,168,800
貸付有価証券
2,600株
ジャックス 15,300 2,193.00 33,552,900
オリエントコーポレー 374,000 148.00 55,352,000
ション
オリックス 839,400 1,821.00 1,528,547,400
貸付有価証券
600株
三菱ＨＣキャピタル 478,200 641.00 306,526,200
九州リースサービス 6,800 679.00 4,617,200
貸付有価証券
1,300株（100株）
日本取引所グループ 373,500 2,647.50 988,841,250
貸付有価証券
1,300株
イー・ギャランティ 15,900 2,120.00 33,708,000
アサックス 7,200 695.00 5,004,000
貸付有価証券
4,500株
ＮＥＣキャピタルソ 5,600 2,071.00 11,597,600
リューション
いちご 154,000 349.00 53,746,000
貸付有価証券
100株
日本駐車場開発 151,600 159.00 24,104,400
スター・マイカ・ホール 7,100 1,110.00 7,881,000
ディングス
ＳＲＥホールディングス 2,000 5,010.00 10,020,000
ＡＤワークスグループ 27,400 163.00 4,466,200
ヒューリック 293,300 1,267.00 371,611,100
貸付有価証券
23,600株
三栄建築設計 5,500 1,985.00 10,917,500
野村不動産ホールディン 84,000 2,818.00 236,712,000
グス
三重交通グループホール 28,000 492.00 13,776,000
ディングス
サムティ 19,600 2,055.00 40,278,000
ディア・ライフ 17,800 482.00 8,579,600
コーセーアールイー 4,100 621.00 2,546,100
貸付有価証券
500株
日本商業開発 8,800 1,743.00 15,338,400
貸付有価証券
4,400株
プレサンスコーポレー 22,700 1,704.00 38,680,800
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ション
ハウスコム 2,400 1,246.00 2,990,400
日本管理センター 7,500 1,286.00 9,645,000
サンセイランディック 4,100 849.00 3,480,900
エストラスト 1,600 679.00 1,086,400
フージャースホールディ 22,500 691.00 15,547,500
ングス
オープンハウス 43,900 4,540.00 199,306,000
東急不動産ホールディン 376,000 643.00 241,768,000
貸付有価証券
グス
1,300株
飯田グループホールディ 115,300 2,780.00 320,534,000
貸付有価証券
ングス
300株
イーグランド 2,200 942.00 2,072,400
ムゲンエステート 8,500 502.00 4,267,000
ビーロット 6,500 669.00 4,348,500
ファーストブラザーズ 2,500 1,002.00 2,505,000
ハウスドゥ 6,800 1,068.00 7,262,400
シーアールイー 3,600 1,475.00 5,310,000
プロパティエージェント 2,200 2,494.00 5,486,800
ケイアイスター不動産 4,300 3,780.00 16,254,000
アグレ都市デザイン 2,500 1,009.00 2,522,500
グッドコムアセット 6,600 1,470.00 9,702,000
貸付有価証券
2,100株
ジェイ・エス・ビー 2,600 3,455.00 8,983,000
テンポイノベーション 3,900 886.00 3,455,400
貸付有価証券
1,700株
グローバル・リンク・マ 2,400 915.00 2,196,000
ネジメント
フェイスネットワーク 1,100 1,311.00 1,442,100
パーク２４ 74,200 2,230.00 165,466,000
貸付有価証券
800株
パラカ 3,600 1,700.00 6,120,000
三井不動産 630,200 2,515.00 1,584,953,000
貸付有価証券
100株
三菱地所 908,400 1,872.50 1,700,979,000
平和不動産 23,700 3,910.00 92,667,000
東京建物 136,600 1,727.00 235,908,200
ダイビル 35,100 1,278.00 44,857,800
京阪神ビルディング 23,800 1,520.00 36,176,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
住友不動産 310,800 3,913.00 1,216,160,400
貸付有価証券
100株
テーオーシー 27,100 741.00 20,081,100
東京楽天地 2,300 4,245.00 9,763,500
レオパレス２１ 114,700 153.00 17,549,100
貸付有価証券
600株
スターツコーポレーショ 16,500 2,756.00 45,474,000
ン
フジ住宅 16,000 666.00 10,656,000
空港施設 13,800 635.00 8,763,000
明和地所 6,500 668.00 4,342,000
ゴールドクレスト 12,500 1,630.00 20,375,000
貸付有価証券
400株
エスリード 5,400 1,678.00 9,061,200
日神グループホールディ 20,400 501.00 10,220,400
貸付有価証券
ングス
9,600株
日本エスコン 25,100 759.00 19,050,900
貸付有価証券
1,600株
タカラレーベン 57,900 369.00 21,365,100
貸付有価証券
200株
ＡＶＡＮＴＩＡ 7,100 907.00 6,439,700
イオンモール 69,300 1,757.00 121,760,100
毎日コムネット 4,700 775.00 3,642,500
ファースト住建 5,900 1,244.00 7,339,600
カチタス 34,200 3,340.00 114,228,000
トーセイ 19,100 1,123.00 21,449,300
穴吹興産 3,000 2,127.00 6,381,000
サンフロンティア不動産 17,000 1,024.00 17,408,000
エフ・ジェー・ネクスト 13,600 1,053.00 14,320,800
貸付有価証券
1,200株
インテリックス 3,100 862.00 2,672,200
ランドビジネス 5,800 402.00 2,331,600
サンネクスタグループ 4,400 991.00 4,360,400
グランディハウス 9,400 465.00 4,371,000
日本空港ビルデング 48,000 4,870.00 233,760,000
貸付有価証券
6,200株（2,400株）
明豊ファシリティワーク 6,100 789.00 4,812,900
ス
日本工営 8,300 3,095.00 25,688,500
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ＬＩＦＵＬＬ 40,900 409.00 16,728,100
貸付有価証券
600株
ミクシィ 34,000 2,706.00 92,004,000
ジェイエイシーリクルー 9,200 1,792.00 16,486,400
トメント
日本Ｍ＆Ａセンター 219,700 2,771.00 608,788,700
貸付有価証券
500株
メンバーズ 4,000 2,976.00 11,904,000
中広 1,800 349.00 628,200
貸付有価証券
100株
ＵＴグループ 19,300 3,720.00 71,796,000
アイティメディア 4,500 1,993.00 8,968,500
貸付有価証券
2,100株（1,200株）
タケエイ 14,900 1,284.00 19,131,600
貸付有価証券
5,600株
Ｅ・Ｊホールディングス 7,000 1,135.00 7,945,000
夢真ビーネックスグルー 35,500 1,428.00 50,694,000
貸付有価証券
プ
2,600株
コシダカホールディング 35,800 567.00 20,298,600
貸付有価証券
ス
9,400株
アルトナー 3,200 813.00 2,601,600
パソナグループ 14,500 1,941.00 28,144,500
ＣＤＳ 3,300 1,568.00 5,174,400
リンクアンドモチベー 24,600 690.00 16,974,000
貸付有価証券
ション
5,700株（5,700株）
ＧＣＡ 17,500 850.00 14,875,000
エス・エム・エス 45,500 3,060.00 139,230,000
サニーサイドアップグ 4,600 756.00 3,477,600
貸付有価証券
ループ
300株（300株）
パーソルホールディング 133,900 2,118.00 283,600,200
ス
リニカル 7,500 741.00 5,557,500
クックパッド 42,100 282.00 11,872,200
貸付有価証券
700株
エスクリ 4,200 421.00 1,768,200
貸付有価証券
200株（100株）
アイ・ケイ・ケイ 6,500 670.00 4,355,000
学情 4,700 1,375.00 6,462,500
貸付有価証券
1,700株
スタジオアリス 6,700 2,400.00 16,080,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4,200株
シミックホールディング 7,400 1,577.00 11,669,800
ス
エプコ 3,200 981.00 3,139,200
ＮＪＳ 3,300 2,013.00 6,642,900
綜合警備保障 53,300 4,875.00 259,837,500
カカクコム 99,000 2,882.00 285,318,000
貸付有価証券
4,500株
セントケア・ホールディ 9,800 1,194.00 11,701,200
ング
サイネックス 2,300 666.00 1,531,800
ルネサンス 8,400 1,161.00 9,752,400
貸付有価証券
4,200株
ディップ 20,900 3,230.00 67,507,000
デジタルホールディング 9,300 1,931.00 17,958,300
貸付有価証券
ス
1,200株（700株）
新日本科学 16,300 733.00 11,947,900
貸付有価証券
400株
ツクイホールディングス 6,300 921.00 5,802,300
貸付有価証券
200株
キャリアデザインセン 3,400 1,069.00 3,634,600
ター
ベネフィット・ワン 48,700 2,742.00 133,535,400
貸付有価証券
700株
エムスリー 236,300 7,462.00 1,763,270,600
貸付有価証券
500株
ツカダ・グローバルホー 10,700 347.00 3,712,900
ルディング
ブラス 1,700 522.00 887,400
貸付有価証券
400株（400株）
アウトソーシング 76,700 1,904.00 146,036,800
ウェルネット 13,500 521.00 7,033,500
ワールドホールディング 4,600 2,781.00 12,792,600
ス
ディー・エヌ・エー 56,700 2,100.00 119,070,000
貸付有価証券
2,800株
博報堂ＤＹホールディン 186,400 1,838.00 342,603,200
貸付有価証券
グス
900株
ぐるなび 23,300 592.00 13,793,600
タカミヤ 16,200 524.00 8,488,800
ジャパンベストレス 9,100 730.00 6,643,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
キューシステム
ファンコミュニケーショ 36,800 398.00 14,646,400
ンズ
ライク 3,500 2,315.00 8,102,500
貸付有価証券
1,700株
ビジネス・ブレークス 5,600 449.00 2,514,400
ルー
エスプール 34,400 958.00 32,955,200
ＷＤＢホールディングス 6,100 2,357.00 14,377,700
手間いらず 1,700 5,570.00 9,469,000
貸付有価証券
200株（100株）
ティア 7,800 491.00 3,829,800
ＣＤＧ 1,200 1,594.00 1,912,800
アドウェイズ 21,800 861.00 18,769,800
貸付有価証券
2,000株
バリューコマース 9,000 3,350.00 30,150,000
インフォマート 135,500 900.00 121,950,000
ＪＰホールディングス 38,200 317.00 12,109,400
貸付有価証券
3,500株
ＥＰＳホールディングス 20,200 1,400.00 28,280,000
レッグス 3,300 2,488.00 8,210,400
プレステージ・インター 50,200 744.00 37,348,800
貸付有価証券
ナショナル
200株
アミューズ 7,300 2,361.00 17,235,300
ドリームインキュベータ 4,100 1,014.00 4,157,400
クイック 8,300 1,246.00 10,341,800
ＴＡＣ 7,200 245.00 1,764,000
電通グループ 150,600 3,535.00 532,371,000
貸付有価証券
100株
テイクアンドギヴ・ニー 6,300 844.00 5,317,200
貸付有価証券
ズ
500株（500株）
ぴあ 3,800 2,841.00 10,795,800
貸付有価証券
200株
イオンファンタジー 5,200 2,026.00 10,535,200
シーティーエス 15,100 888.00 13,408,800
ネクシィーズグループ 4,700 996.00 4,681,200
貸付有価証券
1,700株（1,700株）
Ｈ．Ｕ．グループホール 37,500 3,655.00 137,062,500
ディングス
アルプス技研 11,800 2,042.00 24,095,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ダイオーズ 2,600 990.00 2,574,000
日本空調サービス 14,000 743.00 10,402,000
オリエンタルランド 142,500 15,265.00 2,175,262,500
貸付有価証券
200株
ダスキン 31,100 2,654.00 82,539,400
明光ネットワークジャパ 15,700 589.00 9,247,300
貸付有価証券
ン
800株
ファルコホールディング 6,400 1,698.00 10,867,200
ス
秀英予備校 2,900 409.00 1,186,100
ラウンドワン 45,700 1,239.00 56,622,300
貸付有価証券
500株
リゾートトラスト 61,400 1,698.00 104,257,200
貸付有価証券
900株
ビー・エム・エル 17,200 3,835.00 65,962,000
貸付有価証券
100株
りらいあコミュニケー 20,400 1,334.00 27,213,600
貸付有価証券
ションズ
100株
リソー教育 68,000 292.00 19,856,000
早稲田アカデミー 5,700 926.00 5,278,200
貸付有価証券
2,300株
ユー・エス・エス 150,000 2,001.00 300,150,000
東京個別指導学院 11,800 592.00 6,985,600
サイバーエージェント 330,200 2,190.00 723,138,000
貸付有価証券
200株
楽天グループ 624,900 1,334.00 833,616,600
貸付有価証券
10,000株
クリーク・アンド・リ 7,000 1,581.00 11,067,000
貸付有価証券
バー社
100株
モーニングスター 19,500 461.00 8,989,500
テー・オー・ダブリュー 23,400 326.00 7,628,400
山田コンサルティンググ 7,800 1,238.00 9,656,400
ループ
セントラルスポーツ 5,000 2,430.00 12,150,000
貸付有価証券
2,500株
フルキャストホールディ 11,400 1,979.00 22,560,600
ングス
エン・ジャパン 23,800 3,440.00 81,872,000
リソルホールディングス 1,500 4,000.00 6,000,000
貸付有価証券
600株
テクノプロ・ホールディ 26,700 8,470.00 226,149,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ングス 100株
アトラグループ 3,100 335.00 1,038,500
貸付有価証券
2,000株
インターワークス 3,800 390.00 1,482,000
アイ・アールジャパン 5,400 13,130.00 70,902,000
貸付有価証券
ホールディングス
1,600株
ＫｅｅＰｅｒ技研 8,600 2,308.00 19,848,800
貸付有価証券
1,100株（1,100株）
ファーストロジック 2,600 775.00 2,015,000
三機サービス 2,600 1,076.00 2,797,600
貸付有価証券
1,300株
Ｇｕｎｏｓｙ 8,300 1,022.00 8,482,600
デザインワン・ジャパン 3,300 255.00 841,500
イー・ガーディアン 5,400 2,786.00 15,044,400
リブセンス 7,400 231.00 1,709,400
ジャパンマテリアル 41,200 1,275.00 52,530,000
ベクトル 16,700 958.00 15,998,600
ウチヤマホールディング 6,600 378.00 2,494,800
ス
チャーム・ケア・コーポ 10,000 1,263.00 12,630,000
レーション
キャリアリンク 4,400 2,236.00 9,838,400
貸付有価証券
2,500株
ＩＢＪ 11,000 912.00 10,032,000
貸付有価証券
400株
アサンテ 4,800 1,823.00 8,750,400
Ｎ・フィールド 1,700 1,197.00 2,034,900
バリューＨＲ 5,300 1,660.00 8,798,000
Ｍ＆Ａキャピタルパート 11,000 4,690.00 51,590,000
ナーズ
ライドオンエクスプレス 5,200 1,696.00 8,819,200
貸付有価証券
ホールディングス
3,300株（3,300株）
ＥＲＩホールディングス 3,700 588.00 2,175,600
アビスト 2,100 3,060.00 6,426,000
シグマクシス 7,300 2,139.00 15,614,700
ウィルグループ 9,800 1,018.00 9,976,400
エスクロー・エージェン 19,900 253.00 5,034,700
貸付有価証券
ト・ジャパン
100株
メドピア 10,300 5,730.00 59,019,000
レアジョブ 2,500 2,045.00 5,112,500
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
900株
リクルートホールディン 959,600 5,257.00 5,044,617,200
グス
エラン 18,500 1,372.00 25,382,000
土木管理総合試験所 6,500 406.00 2,639,000
ネットマーケティング 6,400 591.00 3,782,400
日本郵政 1,013,500 949.40 962,216,900
貸付有価証券
2,300株
ベルシステム２４ホール 22,400 1,694.00 37,945,600
ディングス
鎌倉新書 13,500 1,365.00 18,427,500
貸付有価証券
4,500株（1,300株）
ＳＭＮ 2,900 805.00 2,334,500
一蔵 1,700 401.00 681,700
グローバルキッズＣＯＭ 2,400 1,013.00 2,431,200
ＰＡＮＹ
エアトリ 8,400 2,246.00 18,866,400
貸付有価証券
200株
アトラエ 9,300 1,679.00 15,614,700
ストライク 5,100 4,280.00 21,828,000
貸付有価証券
1,300株
ソラスト 32,900 1,410.00 46,389,000
セラク 4,200 2,311.00 9,706,200
インソース 13,000 2,456.00 31,928,000
ベイカレント・コンサル 8,800 34,000.00 299,200,000
ティング
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈ 3,000 2,787.00 8,361,000
ｏｌｄｉｎｇｓ
アイモバイル 3,800 1,368.00 5,198,400
貸付有価証券
1,700株（1,700株）
キャリアインデックス 5,500 602.00 3,311,000
貸付有価証券
700株（700株）
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 5,400 1,039.00 5,610,600
貸付有価証券
100株
船場 2,700 854.00 2,305,800
グレイステクノロジー 13,600 2,553.00 34,720,800
貸付有価証券
2,100株（2,000株）
ジャパンエレベーター 38,600 2,242.00 86,541,200
サービスホールディン
フルテック 1,900 1,474.00 2,800,600
グリーンズ 5,000 592.00 2,960,000
貸付有価証券
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700株
ツナググループ・ホール 2,900 306.00 887,400
貸付有価証券
ディングス
600株（100株）
ＧａｍｅＷｉｔｈ 4,000 665.00 2,660,000
貸付有価証券
400株
ソウルドアウト 3,200 1,587.00 5,078,400
貸付有価証券
600株（600株）
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ 2,100 607.00 1,274,700
ｎｇ
ウェルビー 4,900 1,482.00 7,261,800
エル・ティー・エス 1,300 4,445.00 5,778,500
貸付有価証券
400株（400株）
ミダック 2,900 5,430.00 15,747,000
貸付有価証券
800株（400株）
日総工産 10,500 776.00 8,148,000
貸付有価証券
200株
キュービーネットホール 6,100 1,773.00 10,815,300
ディングス
ＲＰＡホールディングス 15,400 765.00 11,781,000
貸付有価証券
5,000株（5,000株）
スプリックス 3,800 1,067.00 4,054,600
貸付有価証券
400株（400株）
マネジメントソリュー 6,500 1,976.00 12,844,000
ションズ
プロレド・パートナーズ 2,400 2,964.00 7,113,600
貸付有価証券
300株（300株）
ａｎｄ ｆａｃｔｏｒｙ 3,000 703.00 2,109,000
テノ．ホールディングス 1,400 1,130.00 1,582,000
フロンティア・マネジメ 3,000 1,659.00 4,977,000
ント
ピアラ 900 1,582.00 1,423,800
コプロ・ホールディング 1,700 1,326.00 2,254,200
貸付有価証券
ス
600株（600株）
ギークス 2,300 1,709.00 3,930,700
カーブスホールディング 36,800 821.00 30,212,800
ス
フォーラムエンジニアリ 9,300 1,043.00 9,699,900
ング
ダイレクトマーケティン 7,000 3,485.00 24,395,000
グミックス
ポピンズホールディング 3,500 4,600.00 16,100,000
貸付有価証券
ス
1,200株
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ＬＩＴＡＬＩＣＯ 5,400 4,620.00 24,948,000
アドバンテッジリスクマ 6,800 730.00 4,964,000
ネジメント
リログループ 73,200 2,291.00 167,701,200
貸付有価証券
22,000株
東祥 8,300 1,679.00 13,935,700
貸付有価証券
4,200株
エイチ・アイ・エス 20,600 2,289.00 47,153,400
貸付有価証券
7,600株（4,200株）
ラックランド 3,800 2,498.00 9,492,400
共立メンテナンス 22,200 3,535.00 78,477,000
貸付有価証券
11,000株（3,800株）
イチネンホールディング 13,900 1,299.00 18,056,100
ス
建設技術研究所 8,600 2,563.00 22,041,800
スペース 8,700 903.00 7,856,100
貸付有価証券
1,300株
長大 5,300 1,774.00 9,402,200
燦ホールディングス 5,800 1,065.00 6,177,000
スバル興業 800 8,170.00 6,536,000
東京テアトル 5,200 1,256.00 6,531,200
タナベ経営 2,600 1,396.00 3,629,600
ナガワ 4,300 8,250.00 35,475,000
貸付有価証券
2,200株
東京都競馬 8,800 5,420.00 47,696,000
常磐興産 5,400 1,425.00 7,695,000
カナモト 23,600 2,775.00 65,490,000
貸付有価証券
1,000株
西尾レントオール 12,400 3,215.00 39,866,000
トランス・コスモス 12,700 3,115.00 39,560,500
貸付有価証券
100株
乃村工藝社 57,400 831.00 47,699,400
藤田観光 5,300 1,937.00 10,266,100
貸付有価証券
2,700株
ＫＮＴ－ＣＴホールディ 7,100 1,074.00 7,625,400
貸付有価証券
ングス
4,500株
日本管財 14,300 2,245.00 32,103,500
貸付有価証券
8,600株
トーカイ 12,900 2,462.00 31,759,800
白洋舎 1,500 2,334.00 3,501,000
貸付有価証券
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
900株
セコム 132,000 9,317.00 1,229,844,000
セントラル警備保障 6,400 2,990.00 19,136,000
丹青社 25,300 860.00 21,758,000
メイテック 16,200 6,130.00 99,306,000
応用地質 15,100 1,328.00 20,052,800
船井総研ホールディング 27,400 2,269.00 62,170,600
ス
進学会ホールディングス 5,200 423.00 2,199,600
貸付有価証券
900株
オオバ 9,400 859.00 8,074,600
貸付有価証券
4,700株（100株）
いであ 3,300 1,866.00 6,157,800
学究社 3,900 1,311.00 5,112,900
ベネッセホールディング 49,100 2,443.00 119,951,300
ス
イオンディライト 16,500 3,385.00 55,852,500
ナック 6,300 947.00 5,966,100
貸付有価証券
100株
ダイセキ 22,500 4,115.00 92,587,500
ステップ 4,900 1,609.00 7,884,100
小計
銘柄数：2,172 375,833,453,070
組入時価比率：97.5% 100.0%
合計 375,833,453,070
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年5月10日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 5月10日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株価指数先物取引
買建 9,684,638,100 － 9,730,920,000 46,035,390
合計 9,684,638,100 － 9,730,920,000 46,035,390
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 9,939,617,341
コール・ローン 1,535,603,976
株式 933,363,590,174
投資証券 21,253,062,928
派生商品評価勘定 794,594,918
未収入金 34,172,914
未収配当金 947,956,934
5,832,534,969
差入委託証拠金
973,701,134,154
流動資産合計
973,701,134,154
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 85,705
未払解約金 1,433,968,662
未払利息 764
4,129,400
その他未払費用
1,438,184,531
流動負債合計
1,438,184,531
負債合計
純資産の部
元本等
元本 244,666,051,153
剰余金
727,596,898,470
期末剰余金又は期末欠損金（△）
972,262,949,623
元本等合計
972,262,949,623
純資産合計
973,701,134,154
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
投資証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価
しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 5月10日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 3.9738円
(10,000口当たり純資産額) (39,738円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 5月12日
至 2021年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
投資証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 5月10日現在
2020年 5月12日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 232,138,550,632円
同期中における追加設定元本額 52,782,857,283円
同期中における一部解約元本額 40,255,356,762円
期末元本額 244,666,051,153円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 35,819,081円
バランスセレクト５０ 107,047,263円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
バランスセレクト７０ 125,605,101円
野村外国株式インデックスファンド 479,232,806円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,520,335,621円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 4,528,560,345円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 3,806,627,992円
野村資産設計ファンド２０１５ 11,285,139円
野村資産設計ファンド２０２０ 11,224,861円
野村資産設計ファンド２０２５ 21,254,598円
野村資産設計ファンド２０３０ 29,229,884円
野村資産設計ファンド２０３５ 24,118,911円
野村資産設計ファンド２０４０ 46,571,313円
野村外国株インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 45,076,363,570円
のむラップ・ファンド（保守型） 791,908,561円
のむラップ・ファンド（普通型） 7,315,549,901円
のむラップ・ファンド（積極型） 5,889,700,822円
野村資産設計ファンド２０４５ 7,611,460円
野村インデックスファンド・外国株式 5,345,148,142円
マイ・ロード 1,032,742,731円
ネクストコア 13,056,429円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 125,990,499円
野村外国株インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 1,895,581,394円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 611,695,709円
野村資産設計ファンド２０５０ 11,393,271円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 3,754,477円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 1,939,609円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,479,990円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,187,432円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 171,740,219円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 485,563,027円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 2,322,436円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 2,795,991円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 17,883,908円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 6,946,863円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 29,282,066円
野村６資産均等バランス 978,476,959円
野村つみたて外国株投信 7,508,913,366円
野村外国株（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 4,268,959,216円
世界６資産分散ファンド 40,003,105円
野村資産設計ファンド２０６０ 5,603,304円
野村スリーゼロ先進国株式投信 219,155,346円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国株式・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ指数（為替ヘッジな
2,611,613,467円
し）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 1,949,717,646円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 161,123,355円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 75,767,645円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 774,148,114円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,453,310,875円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 1,718,288円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 5,207,963円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 976,934円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,646,075円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 25,290,464円
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用） 9,564,180円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 8,770,975円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 32,314,463円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 104,436,993円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 2,456,215,376円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 30,264,321円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国株式（適格機関投資家専用） 197,850,139円
野村ＦｏＦｓ用・外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩインデックスファンド（適格機
12,667,240,988円
関投資家専用）
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
1,197,368円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 1,529,240円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 9,301,509円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 9,910,592円
野村外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（確定拠出年金向
75,538,531,841円
け）
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 2,381,759,677円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 8,695,331,968円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 8,066,663,987円
マイバランスＤＣ３０ 819,625,982円
マイバランスＤＣ５０ 1,842,919,154円
マイバランスＤＣ７０ 1,514,452,932円
野村ＤＣ外国株式インデックスファンド・ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ 27,041,480,694円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 253,010,969円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 20,090,323円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 332,943,865円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 274,994,978円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 247,363,605円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 13,511,562円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 6,589,929円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 33,462,540円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 5,297,370円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 4,619,695円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 3,861,735円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 135,236,129円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 98,453,620円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 55,745,329円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 70,617,225円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 2,241,606円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 8,426,494円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 38,256円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年5月10日現在)
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 米ドル BAKER HUGHES CO 111,000 24.63 2,733,930.00
HALLIBURTON CO 150,000 22.95 3,442,500.00
SCHLUMBERGER LTD 234,000 31.89 7,462,260.00
CABOT OIL & GAS CORP 64,000 17.39 1,112,960.00
CHENIERE ENERGY INC 36,400 82.65 3,008,460.00
CHEVRON CORP 319,000 110.02 35,096,380.00
CONOCOPHILLIPS 223,100 57.10 12,739,010.00
DEVON ENERGY CORP 100,000 26.22 2,622,000.00
EOG RESOURCES INC 98,100 83.10 8,152,110.00
EXXON MOBIL CORP 700,700 62.43 43,744,701.00
HESS CORP 47,300 82.53 3,903,669.00
KINDER MORGAN INC 344,000 17.84 6,136,960.00
MARATHON PETROLEUM CORP 106,000 60.00 6,360,000.00
OCCIDENTAL PETE CORP 158,000 27.39 4,327,620.00
ONEOK INC 74,000 53.38 3,950,120.00
PHILLIPS 66 71,100 86.04 6,117,444.00
PIONEER NATURAL RESOURCES CO 33,500 167.83 5,622,305.00
VALERO ENERGY CORP 66,500 80.49 5,352,585.00
WILLIAMS COS 198,000 25.30 5,009,400.00
AIR PRODUCTS 36,300 290.55 10,546,965.00
ALBEMARLE CORP 19,700 162.72 3,205,584.00
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 36,000 33.71 1,213,560.00
CELANESE CORP-SERIES A 19,500 168.63 3,288,285.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 35,300 55.10 1,945,030.00
CORTEVA INC 121,700 48.86 5,946,262.00
DOW INC 124,500 69.04 8,595,480.00
DUPONT DE NEMOURS INC 87,700 82.85 7,265,945.00
EASTMAN CHEMICAL CO. 23,000 124.97 2,874,310.00
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ECOLAB INC 43,000 228.43 9,822,490.00
FMC CORP 21,200 120.41 2,552,692.00
INTERNATIONAL FLAVORS & 37,178 146.45 5,444,718.10
FRAGRANCE
LINDE PLC 87,200 298.93 26,066,696.00
LYONDELLBASELL INDU-CL A 45,200 114.06 5,155,512.00
MOSAIC CO/THE 56,000 37.00 2,072,000.00
PPG INDUSTRIES 39,800 179.49 7,143,702.00
RPM INTERNATIONAL INC 21,100 97.47 2,056,617.00
SHERWIN-WILLIAMS 40,290 287.23 11,572,496.70
MARTIN MARIETTA MATERIALS 10,500 378.28 3,971,940.00
VULCAN MATERIALS CO 22,300 191.71 4,275,133.00
AMCOR PLC 268,000 12.45 3,336,600.00
AVERY DENNISON CORP 13,400 221.46 2,967,564.00
BALL CORP 55,100 90.70 4,997,570.00
CROWN HOLDINGS INC 22,800 113.54 2,588,712.00
IP(INTERNATIONAL PAPER CO) 60,100 61.64 3,704,564.00
PACKAGING CORP OP AMERICA 16,100 153.16 2,465,876.00
SEALED AIR CORP 26,500 57.06 1,512,090.00
WESTROCK CO 43,200 59.74 2,580,768.00
FREEPORT-MCMORAN INC 239,000 43.97 10,508,830.00
NEWMONT CORP 131,700 67.33 8,867,361.00
NUCOR CORP 50,900 98.76 5,026,884.00
STEEL DYNAMICS 33,400 63.36 2,116,224.00
BOEING CO 88,500 235.47 20,839,095.00
GENERAL DYNAMICS 41,000 194.82 7,987,620.00
HEICO CORP 6,300 141.63 892,269.00
HEICO CORP-CLASS A 12,300 131.00 1,611,300.00
HOWMET AEROSPACE INC 66,000 33.57 2,215,620.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE 6,500 216.99 1,410,435.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 34,400 219.25 7,542,200.00
LOCKHEED MARTIN 42,000 390.34 16,394,280.00
NORTHROP GRUMMAN CORP 26,000 370.63 9,636,380.00
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP 250,600 85.71 21,478,926.00
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 5,810 435.99 2,533,101.90
TEXTRON INC 37,900 68.08 2,580,232.00
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TRANSDIGM GROUP INC 8,680 607.99 5,277,353.20
ALLEGION PLC 14,800 141.25 2,090,500.00
CARRIER GLOBAL CORP 139,000 44.84 6,232,760.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY 23,400 111.56 2,610,504.00
INC
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 118,500 65.70 7,785,450.00
PLC
LENNOX INTERNATIONAL INC 5,700 348.00 1,983,600.00
MASCO CORP 42,500 66.86 2,841,550.00
OWENS CORNING INC 16,800 106.92 1,796,256.00
SMITH (A.O.) CORP 21,800 71.13 1,550,634.00
TRANE TECHNOLOGIES PLC 40,300 183.68 7,402,304.00
AMETEK INC 37,300 137.33 5,122,409.00
EATON CORP PLC 65,400 147.52 9,647,808.00
EMERSON ELEC 98,200 95.05 9,333,910.00
GENERAC HOLDINGS INC 10,200 327.38 3,339,276.00
PLUG POWER INC 77,600 23.05 1,788,680.00
ROCKWELL AUTOMATION INC 19,600 270.68 5,305,328.00
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 24,500 58.84 1,441,580.00
SUNRUN INC 18,500 45.64 844,340.00
3M CORP 95,600 203.07 19,413,492.00
GENERAL ELEC CO 1,453,000 13.30 19,324,900.00
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 116,500 228.79 26,654,035.00
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 35,400 66.75 2,362,950.00
ROPER TECHNOLOGIES INC 17,590 444.46 7,818,051.40
CATERPILLAR INC DEL 89,900 240.99 21,665,001.00
CUMMINS INC 24,900 266.39 6,633,111.00
DEERE & COMPANY 49,400 394.22 19,474,468.00
DOVER CORP 24,300 152.91 3,715,713.00
FORTIVE CORP 51,800 72.82 3,772,076.00
IDEX CORP 12,300 226.00 2,779,800.00
ILLINOIS TOOL WORKS INC 52,900 238.28 12,605,012.00
INGERSOLL-RAND INC 58,000 50.53 2,930,740.00
NORDSON CORP 8,700 208.83 1,816,821.00
OTIS WORLDWIDE CORP 69,600 78.19 5,442,024.00
PACCAR 58,300 94.50 5,509,350.00
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PARKER HANNIFIN CORP 21,600 319.26 6,896,016.00
PENTAIR PLC 27,500 67.94 1,868,350.00
SNAP-ON INC 8,400 251.56 2,113,104.00
STANLEY BLACK & DECKER INC 25,900 219.69 5,689,971.00
WABTEC CORP 28,800 81.87 2,357,856.00
XYLEM INC 30,300 119.34 3,616,002.00
FASTENAL CO 96,900 53.25 5,159,925.00
GRAINGER(W.W.) INC 7,440 465.64 3,464,361.60
UNITED RENTALS INC 12,200 347.33 4,237,426.00
CINTAS CORP 14,300 360.67 5,157,581.00
COPART INC 35,800 124.56 4,459,248.00
REPUBLIC SERVICES INC-CL A 36,100 110.88 4,002,768.00
ROLLINS INC 35,850 37.12 1,330,752.00
WASTE CONNECTIONS INC 44,500 123.34 5,488,630.00
WASTE MANAGEMENT INC 69,300 141.38 9,797,634.00
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC 22,000 99.51 2,189,220.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH 27,100 118.67 3,215,957.00
INC
FEDEX CORPORATION 41,700 314.69 13,122,573.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B 117,400 217.50 25,534,500.00
XPO LOGISTICS INC 14,300 147.00 2,102,100.00
DELTA AIR LINES INC 25,200 46.11 1,161,972.00
SOUTHWEST AIRLINES 24,900 61.66 1,535,334.00
AMERCO 1,720 620.41 1,067,105.20
CSX CORP 127,900 103.13 13,190,327.00
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC 13,200 178.27 2,353,164.00
KANSAS CITY SOUTHERN 15,100 305.22 4,608,822.00
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 20,800 49.37 1,026,896.00
HOLDINGS INC
NORFOLK SOUTHERN CORP 41,800 289.81 12,114,058.00
OLD DOMINION FREIGHT LINE 15,300 269.57 4,124,421.00
UBER TECHOLOGIES INC 161,500 47.03 7,595,345.00
UNION PAC CORP 111,300 229.48 25,541,124.00
APTIV PLC 45,400 148.77 6,754,158.00
AUTOLIV INC 14,000 103.84 1,453,760.00
BORGWARNER INC 40,400 53.80 2,173,520.00
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LEAR CORP 9,700 195.12 1,892,664.00
FORD MOTOR COMPANY 656,000 11.82 7,753,920.00
GENERAL MOTORS CO 215,300 58.99 12,700,547.00
TESLA INC 125,660 672.37 84,490,014.20
DR HORTON INC 56,100 103.87 5,827,107.00
GARMIN LTD 24,200 143.56 3,474,152.00
LENNAR CORP-A 46,500 108.05 5,024,325.00
MOHAWK INDUSTRIES 10,200 229.74 2,343,348.00
NEWELL BRANDS INC 66,000 29.07 1,918,620.00
NVR INC 559 5,211.38 2,913,161.42
PULTEGROUP INC 43,000 61.73 2,654,390.00
WHIRLPOOL CORP 10,300 252.95 2,605,385.00
HASBRO INC 21,400 99.15 2,121,810.00
PELOTON INTERACTIVE INC-A 40,200 83.81 3,369,162.00
LULULEMON ATHLETICA INC 20,800 330.24 6,868,992.00
NIKE INC-B 208,300 137.81 28,705,823.00
V F CORP 56,300 89.88 5,060,244.00
AIRBNB INC-CLASS A 8,700 151.21 1,315,527.00
ARAMARK 39,000 38.09 1,485,510.00
CARNIVAL CORP 129,000 26.76 3,452,040.00
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 4,460 1,426.05 6,360,183.00
DARDEN RESTAURANTS INC 22,000 142.38 3,132,360.00
DOMINOS PIZZA INC 6,310 432.47 2,728,885.70
DRAFTKINGS INC - CL A 27,700 48.42 1,341,234.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 46,800 123.44 5,776,992.00
LAS VEGAS SANDS CORP 58,600 57.70 3,381,220.00
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA 46,400 146.69 6,806,416.00
MCDONALD'S CORP 123,600 234.84 29,026,224.00
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR 34,000 18.21 619,140.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 80,000 39.92 3,193,600.00
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 38,600 84.29 3,253,594.00
STARBUCKS CORP 194,900 114.34 22,284,866.00
VAIL RESORTS INC 6,700 312.80 2,095,760.00
WYNN RESORTS LTD 17,100 126.29 2,159,559.00
YUM BRANDS INC 50,800 121.23 6,158,484.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GENUINE PARTS CO 23,200 133.46 3,096,272.00
LKQ CORP 49,000 49.78 2,439,220.00
POOL CORP 6,500 444.01 2,886,065.00
AMAZON.COM INC 70,670 3,291.61 232,618,078.70
BOOKING HOLDINGS INC 6,750 2,327.08 15,707,790.00
CHEWY INC - CLASS A 12,300 71.00 873,300.00
EBAY INC 112,800 59.78 6,743,184.00
ETSY INC 20,900 165.51 3,459,159.00
EXPEDIA GROUP INC 22,300 173.46 3,868,158.00
MERCADOLIBRE INC 7,430 1,481.26 11,005,761.80
WAYFAIR INC - CLASS A 11,500 305.49 3,513,135.00
DOLLAR GENERAL CORP 41,800 220.20 9,204,360.00
DOLLAR TREE INC 38,200 116.25 4,440,750.00
TARGET CORP 83,600 214.71 17,949,756.00
ADVANCE AUTO PARTS 10,900 204.47 2,228,723.00
AUTOZONE 3,770 1,507.20 5,682,144.00
BEST BUY COMPANY INC 39,300 122.34 4,807,962.00
BURLINGTON STORES INC 11,400 331.01 3,773,514.00
CARMAX INC 27,900 129.99 3,626,721.00
CARVANA CO 10,200 247.81 2,527,662.00
HOME DEPOT 178,400 339.25 60,522,200.00
LOWES COS INC 121,400 208.40 25,299,760.00
OREILLY AUTOMOTIVE INC, 11,830 562.32 6,652,245.60
ROSS STORES INC 59,800 132.96 7,951,008.00
TJX COS INC 200,300 73.78 14,778,134.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 19,500 195.46 3,811,470.00
ULTA BEAUTY INC 8,600 322.74 2,775,564.00
COSTCO WHOLESALE CORPORATION 73,310 384.32 28,174,499.20
KROGER CO 126,000 37.73 4,753,980.00
SYSCO CORP 81,300 86.26 7,012,938.00
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 120,300 54.53 6,559,959.00
WALMART INC 234,800 140.20 32,918,960.00
BROWN-FORMAN CORP-CL B 52,700 76.68 4,041,036.00
COCA COLA CO 676,500 54.51 36,876,015.00
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 32,600 56.81 1,852,006.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
CONSTELLATION BRANDS INC-A 28,300 240.92 6,818,036.00
KEURIG DR PEPPER INC 92,000 36.60 3,367,200.00
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B 31,400 59.51 1,868,614.00
MONSTER BEVERAGE CORP 66,600 91.25 6,077,250.00
PEPSICO INC 229,000 145.56 33,333,240.00
ARCHER DANIELS MIDLAND 93,800 67.02 6,286,476.00
BUNGE LIMITED 22,000 91.32 2,009,040.00
CAMPBELL SOUP CO 30,900 49.55 1,531,095.00
CONAGRA BRANDS INC 82,100 37.95 3,115,695.00
GENERAL MILLS 102,800 63.05 6,481,540.00
HERSHEY CO/THE 25,100 168.49 4,229,099.00
HORMEL FOODS CORP 50,000 47.14 2,357,000.00
JM SMUCKER CO/THE-NEW 18,600 136.60 2,540,760.00
KELLOGG CO 43,300 66.95 2,898,935.00
KRAFT HEINZ CO/THE 109,000 43.48 4,739,320.00
LAMB WESTON HOLDINGS INC 23,900 78.97 1,887,383.00
MCCORMICK & CO INC. 40,200 89.33 3,591,066.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 238,600 61.85 14,757,410.00
TYSON FOODS INC-CL A 50,100 78.82 3,948,882.00
ALTRIA GROUP INC 310,500 49.95 15,509,475.00
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 258,600 97.41 25,190,226.00
CHURCH & DWIGHT CO INC 39,800 87.43 3,479,714.00
CLOROX CO 21,300 183.01 3,898,113.00
COLGATE PALMOLIVE CO. 136,300 82.18 11,201,134.00
KIMBERLY-CLARK CORP 57,200 135.50 7,750,600.00
PROCTER & GAMBLE CO 410,900 135.15 55,533,135.00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 37,800 303.35 11,466,630.00
ABBOTT LABORATORIES 293,700 118.95 34,935,615.00
ABIOMED INC 7,200 296.81 2,137,032.00
ALIGN TECHNOLOGY INC 12,570 598.34 7,521,133.80
BAXTER INTERNATIONAL INC. 85,500 86.62 7,406,010.00
BECTON,DICKINSON 48,400 239.39 11,586,476.00
BOSTON SCIENTIFIC CORP 235,000 43.13 10,135,550.00
DANAHER CORP 106,000 258.48 27,398,880.00
DENTSPLY SIRONA INC 35,200 68.47 2,410,144.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
DEXCOM INC 16,100 358.74 5,775,714.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 104,200 92.17 9,604,114.00
HOLOGIC INC 43,400 65.63 2,848,342.00
IDEXX LABORATORIES INC 14,290 544.26 7,777,475.40
INSULET CORP 10,600 234.19 2,482,414.00
INTUITIVE SURGICAL INC 19,430 857.09 16,653,258.70
MASIMO CORP 8,200 224.16 1,838,112.00
MEDTRONIC PLC 223,000 126.70 28,254,100.00
NOVOCURE LTD 14,000 192.45 2,694,300.00
RESMED INC 24,500 195.16 4,781,420.00
STERIS PLC 13,800 211.50 2,918,700.00
STRYKER CORP 56,500 254.78 14,395,070.00
TELEFLEX INC 7,560 412.55 3,118,878.00
THE COOPER COMPANIES, INC. 9,100 404.34 3,679,494.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES 12,400 333.68 4,137,632.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 34,900 172.49 6,019,901.00
AMERISOURCEBERGEN CORP 25,700 120.86 3,106,102.00
ANTHEM INC 40,900 396.57 16,219,713.00
CARDINAL HEALTH INC 47,200 58.16 2,745,152.00
CENTENE CORP 97,500 70.45 6,868,875.00
CIGNA CORP 59,500 261.18 15,540,210.00
CVS HEALTH CORP 218,400 85.11 18,588,024.00
DAVITA INC 12,500 126.80 1,585,000.00
HCA HEALTHCARE INC 45,400 210.52 9,557,608.00
HENRY SCHEIN INC 23,100 80.61 1,862,091.00
HUMANA INC 21,700 465.08 10,092,236.00
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS 15,800 278.14 4,394,612.00
MCKESSON CORP 26,200 197.61 5,177,382.00
MOLINA HEALTHCARE INC 9,700 267.84 2,598,048.00
QUEST DIAGNOSTICS INC 21,900 138.95 3,043,005.00
UNITEDHEALTH GROUP INC 157,200 417.65 65,654,580.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 13,000 155.19 2,017,470.00
ABBVIE INC 292,600 115.75 33,868,450.00
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 36,900 170.43 6,288,867.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 18,700 131.30 2,455,310.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AMGEN INC 96,100 254.21 24,429,581.00
BIOGEN INC 25,200 274.04 6,905,808.00
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 30,600 77.77 2,379,762.00
EXACT SCIENCES CORP 25,800 104.50 2,696,100.00
GILEAD SCIENCES INC 208,200 66.54 13,853,628.00
INCYTE CORP 31,200 82.74 2,581,488.00
IONIS PHARMACEUTICALS INC 21,400 36.54 781,956.00
MODERNA INC 46,300 163.15 7,553,845.00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 14,200 91.04 1,292,768.00
REGENERON PHARMACEUTICALS 17,520 496.75 8,703,060.00
SAREPTA THERAPEUTICS INC 12,600 74.57 939,582.00
SEAGEN INC 20,700 139.49 2,887,443.00
VERTEX PHARMACEUTICALS 43,600 215.01 9,374,436.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 374,200 64.44 24,113,448.00
CATALENT INC 28,000 107.56 3,011,680.00
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 74,000 32.88 2,433,120.00
ELI LILLY & CO. 142,700 195.42 27,886,434.00
HORIZON THERAPEUTICS PLC 35,900 87.93 3,156,687.00
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 9,000 174.59 1,571,310.00
JOHNSON & JOHNSON 436,200 168.50 73,499,700.00
MERCK & CO INC 419,300 78.41 32,877,313.00
PFIZER INC 921,000 39.58 36,453,180.00
ROYALTY PHARMA PLC-CL A 28,900 40.97 1,184,033.00
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 173,000 10.40 1,799,200.00
VIATRIS INC 200,723 14.08 2,826,179.84
ZOETIS INC 79,400 171.55 13,621,070.00
BANK OF AMERICA CORP 1,290,000 42.18 54,412,200.00
CITIGROUP 345,700 75.08 25,955,156.00
CITIZENS FINANCIAL GROUP 70,000 49.44 3,460,800.00
FIFTH THIRD BANCORP 120,000 42.35 5,082,000.00
FIRST REPUBLIC BANK/CA 29,000 187.87 5,448,230.00
HUNTINGTON BANCSHARES INC 172,000 15.80 2,717,600.00
JPMORGAN CHASE & CO 505,100 161.24 81,442,324.00
KEYCORP 158,000 23.07 3,645,060.00
M & T BANK CORP 21,700 163.15 3,540,355.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
PNC FINANCIAL 69,800 198.91 13,883,918.00
REGIONS FINANCIAL CORP 162,000 22.89 3,708,180.00
SVB FINANCIAL GROUP 8,700 587.98 5,115,426.00
TRUIST FINANCIAL CORP 225,300 61.57 13,871,721.00
US BANCORP 223,100 61.37 13,691,647.00
WELLS FARGO CO 650,000 46.54 30,251,000.00
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B 227,200 290.93 66,099,296.00
EQUITABLE HOLDINGS INC 69,000 35.01 2,415,690.00
VOYA FINANCIAL INC 21,700 70.00 1,519,000.00
AFLAC INC 108,900 56.11 6,110,379.00
ALLEGHANY CORP 2,300 729.80 1,678,540.00
ALLSTATE CORP 49,600 132.26 6,560,096.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 12,500 128.70 1,608,750.00
AMERICAN INTL GROUP 145,000 51.19 7,422,550.00
AON PLC 37,500 258.52 9,694,500.00
ARCH CAPITAL GROUP LTD 65,000 40.79 2,651,350.00
ARTHUR J GALLAGHER & CO 31,900 151.16 4,822,004.00
ASSURANT INC 10,200 160.71 1,639,242.00
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 21,200 63.05 1,336,660.00
BROWN & BROWN INC 38,800 53.69 2,083,172.00
CHUBB LTD 74,300 176.39 13,105,777.00
CINCINNATI FINANCIAL CORP 24,600 120.35 2,960,610.00
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 4,400 210.33 925,452.00
EVEREST RE GROUP LTD 6,200 273.10 1,693,220.00
FNF GROUP 45,400 46.19 2,097,026.00
GLOBE LIFE INC 15,700 105.99 1,664,043.00
HARTFORD FINANCIAL SERVICES 58,900 66.65 3,925,685.00
LINCOLN NATIONAL CORP 29,900 69.30 2,072,070.00
LOEWS CORP 43,100 58.44 2,518,764.00
MARKEL CORP 2,330 1,220.37 2,843,462.10
MARSH & MCLENNAN COS 84,800 137.97 11,699,856.00
METLIFE INC 125,400 67.16 8,421,864.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 44,400 66.66 2,959,704.00
PROGRESSIVE CO 96,100 105.18 10,107,798.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 66,600 105.95 7,056,270.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 10,500 126.26 1,325,730.00
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 7,800 164.88 1,286,064.00
TRAVELERS COS INC/THE 42,600 160.81 6,850,506.00
WILLIS TOWERS WATSON PLC 21,800 270.07 5,887,526.00
WR BERKLEY CORP 23,900 81.45 1,946,655.00
ACCENTURE PLC-CL A 105,000 291.53 30,610,650.00
AKAMAI TECHNOLOGIES 27,400 110.81 3,036,194.00
AUTOMATIC DATA PROCESS 70,600 194.89 13,759,234.00
BLACK KNIGHT INC 27,000 75.15 2,029,050.00
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS 19,400 164.20 3,185,480.00
INC
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP 87,500 74.81 6,546,312.50
EPAM SYSTEMS INC 9,500 460.20 4,371,900.00
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 103,500 151.59 15,689,565.00
FISERV INC 95,200 117.65 11,200,280.00
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 13,500 285.66 3,856,410.00
GARTNER INC 14,100 234.00 3,299,400.00
GLOBAL PAYMENTS INC 49,200 201.41 9,909,372.00
GODADDY INC - CLASS A 26,900 81.06 2,180,514.00
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 148,500 145.46 21,600,810.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 12,700 156.13 1,982,851.00
MASTERCARD INC 147,400 375.40 55,333,960.00
MONGODB INC 8,800 260.32 2,290,816.00
OKTA INC 20,300 237.27 4,816,581.00
PAYCHEX INC 54,800 101.01 5,535,348.00
PAYPAL HOLDINGS INC 184,500 253.36 46,744,920.00
SNOWFLAKE INC-CLASS A 3,900 206.04 803,556.00
SQUARE INC - A 63,600 233.35 14,841,060.00
TWILIO INC - A 23,300 307.15 7,156,595.00
VERISIGN INC 17,600 222.89 3,922,864.00
VISA INC-CLASS A SHARES 280,400 232.12 65,086,448.00
WESTERN UNION CO 66,000 25.11 1,657,260.00
WIX.COM LTD 9,400 288.79 2,714,626.00
ADOBE INC 79,490 488.73 38,849,147.70
ANSYS INC 14,500 332.38 4,819,510.00
AUTODESK INC. 36,700 285.76 10,487,392.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
AVALARA INC 13,100 125.63 1,645,753.00
CADENCE DESIGN SYS INC 46,900 129.05 6,052,445.00
CERIDIAN HCM HOLDING INC 21,600 87.40 1,887,840.00
CHECK POINT SOFTWARE 18,700 119.87 2,241,569.00
TECHNOLOGIES LTD.
CITRIX SYSTEMS INC 19,800 121.03 2,396,394.00
CLOUDFLARE INC - CLASS A 32,900 71.62 2,356,298.00
COUPA SOFTWARE INC 11,400 237.84 2,711,376.00
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 29,000 189.18 5,486,220.00
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 7,100 120.23 853,633.00
DATADOG INC - CLASS A 29,300 77.29 2,264,597.00
DOCUSIGN INC 29,300 195.28 5,721,704.00
DROPBOX INC-CLASS A 51,000 24.70 1,259,700.00
DYNATRACE INC 29,000 46.78 1,356,620.00
FAIR ISAAC CORP 4,630 496.17 2,297,267.10
FORTINET INC 22,400 211.77 4,743,648.00
GUIDEWIRE SOFTWARE INC 13,600 98.70 1,342,320.00
HUBSPOT INC 7,040 509.66 3,588,006.40
INTUIT INC 43,300 401.04 17,365,032.00
MICROSOFT CORP 1,190,200 252.46 300,477,892.00
NORTONLIFELOCK INC 91,000 21.09 1,919,645.00
ORACLE CORPORATION 323,000 80.40 25,969,200.00
PALO ALTO NETWORKS INC 15,600 342.34 5,340,504.00
PAYCOM SOFTWARE INC 8,100 327.58 2,653,398.00
PTC INC 18,700 131.16 2,452,692.00
RINGCENTRAL INC-CLASS A 12,500 257.04 3,213,000.00
SALESFORCE.COM INC 150,800 216.50 32,648,200.00
SERVICENOW INC 32,330 483.51 15,631,878.30
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A 76,100 41.23 3,137,603.00
SPLUNK INC 27,000 117.82 3,181,140.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 37,000 73.35 2,713,950.00
SYNOPSYS INC 25,500 241.84 6,166,920.00
TRADE DESK INC/THE -CLASS A 6,860 661.43 4,537,409.80
TYLER TECHNOLOGIES INC 6,520 399.87 2,607,152.40
VMWARE INC - CLASS A 14,200 163.41 2,320,422.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WORKDAY INC-CLASS A 29,100 236.71 6,888,261.00
ZENDESK INC 18,800 135.67 2,550,596.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 32,300 295.24 9,536,252.00
ZSCALER INC 11,900 169.32 2,014,908.00
ARISTA NETWORKS INC 9,600 328.52 3,153,792.00
CISCO SYSTEMS 700,200 53.43 37,411,686.00
F5 NETWORKS INC 10,400 184.28 1,916,512.00
JUNIPER NETWORKS INC 53,000 27.20 1,441,600.00
MOTOROLA SOLUTIONS INC 27,600 199.07 5,494,332.00
APPLE INC 2,817,400 130.21 366,853,654.00
DELL TECHNOLOGIES-C 40,700 101.06 4,113,142.00
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 220,000 16.48 3,625,600.00
HP INC 225,000 35.57 8,003,250.00
NETAPP INC 35,200 79.52 2,799,104.00
SEAGATE TECHNOLOGY 37,300 91.56 3,415,188.00
WESTERN DIGITAL CORP 51,600 71.65 3,697,140.00
AMPHENOL CORP-CL A 100,400 68.11 6,838,244.00
ARROW ELECTRS INC 12,100 117.50 1,421,750.00
CDW CORPORATION 23,900 174.87 4,179,393.00
COGNEX CORP 27,800 77.58 2,156,724.00
CORNING INC 129,000 46.00 5,934,000.00
IPG PHOTONICS CORP 5,900 197.30 1,164,070.00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 30,400 143.41 4,359,664.00
TE CONNECTIVITY LTD 55,400 138.00 7,645,200.00
TRIMBLE INC 42,200 79.33 3,347,726.00
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 8,900 488.58 4,348,362.00
ADVANCED MICRO DEVICES 199,300 78.81 15,706,833.00
ANALOG DEVICES INC 61,800 157.26 9,718,668.00
APPLIED MATERIALS 150,700 132.95 20,035,565.00
BROADCOM INC 66,860 452.58 30,259,498.80
ENPHASE ENERGY INC 19,500 122.96 2,397,720.00
INTEL CORP 679,100 57.67 39,163,697.00
KLA CORP 25,500 319.70 8,152,350.00
LAM RESEARCH 23,730 630.54 14,962,714.20
MARVELL TECHNOLOGY INC 132,800 45.96 6,103,488.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 45,200 96.58 4,365,416.00
MICROCHIP TECHNOLOGY 42,700 149.75 6,394,325.00
MICRON TECHNOLOGY 184,500 85.98 15,863,310.00
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 6,900 342.79 2,365,251.00
NVIDIA CORP 102,580 592.49 60,777,624.20
NXP SEMICONDUCTORS NV 46,800 197.92 9,262,656.00
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 68,000 38.63 2,626,840.00
QORVO INC 19,400 184.18 3,573,092.00
QUALCOMM INC 186,800 137.85 25,750,380.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 27,100 175.12 4,745,752.00
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC 8,200 220.40 1,807,280.00
TERADYNE INC 27,200 128.17 3,486,224.00
TEXAS INSTRUMENTS INC 152,100 187.76 28,558,296.00
XILINX INC 41,200 124.43 5,126,516.00
AT & T INC 1,181,000 32.16 37,980,960.00
LIBERTY GLOBAL PLC-A 24,000 27.72 665,280.00
LIBERTY GLOBAL PLC-C 64,000 27.80 1,779,200.00
LUMEN TECHNOLOGIES INC 147,000 13.99 2,056,530.00
VERIZON COMMUNICATIONS 685,700 58.72 40,264,304.00
T-MOBILE US INC 93,100 139.12 12,952,072.00
ALLIANT ENERGY CORP 40,900 56.74 2,320,666.00
AMERICAN ELECTRIC POWER 83,400 87.19 7,271,646.00
DUKE ENERGY CORP 123,000 100.86 12,405,780.00
EDISON INTERNATIONAL 61,200 58.58 3,585,096.00
ENTERGY CORP 33,600 108.31 3,639,216.00
EVERGY INC 35,900 63.82 2,291,138.00
EVERSOURCE ENERGY 56,400 84.07 4,741,548.00
EXELON CORPORATION 163,700 44.68 7,314,116.00
FIRSTENERGY CORP 86,600 37.52 3,249,232.00
NEXTERA ENERGY INC 325,200 74.53 24,237,156.00
NRG ENERGY INC 40,500 34.76 1,407,780.00
OGE ENERGY CORP 32,500 33.93 1,102,725.00
PG&E CORP 237,000 10.94 2,592,780.00
PINNACLE WEST CAPITAL CORP 19,100 86.12 1,644,892.00
PPL CORPORATION 129,000 29.25 3,773,250.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SOUTHERN CO. 176,700 66.26 11,708,142.00
XCEL ENERGY INC 88,500 71.32 6,311,820.00
ATMOS ENERGY CORP 20,200 103.00 2,080,600.00
UGI CORP 36,000 45.62 1,642,320.00
AMEREN CORPORATION 41,500 84.98 3,526,670.00
CENTERPOINT ENERGY INC 94,000 24.49 2,302,060.00
CMS ENERGY CORP 48,200 63.99 3,084,318.00
CONSOLIDATED EDISON INC 57,000 78.09 4,451,130.00
DOMINION ENERGY INC 134,000 78.45 10,512,300.00
DTE ENERGY COMPANY 32,800 141.69 4,647,432.00
NISOURCE INC 65,000 25.98 1,688,700.00
PUBLIC SVC ENTERPRISE 85,800 63.15 5,418,270.00
SEMPRA ENERGY 47,300 137.82 6,518,886.00
WEC ENERGY GROUP INC 53,600 97.64 5,233,504.00
AMERICAN WATER WORKS CO INC 30,600 152.77 4,674,762.00
ESSENTIAL UTILITIES INC 39,600 46.64 1,846,944.00
ALLY FINANCIAL INC 63,000 54.10 3,408,300.00
AMERICAN EXPRESS CO 113,600 158.98 18,060,128.00
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 76,600 157.71 12,080,586.00
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 50,000 119.46 5,973,000.00
SYNCHRONY FINANCIAL 86,000 45.90 3,947,400.00
AMERIPRISE FINANCIAL INC 19,200 265.65 5,100,480.00
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC 27,500 58.22 1,601,050.00
BANK OF NEWYORK MELLON CORP 134,300 51.82 6,959,426.00
BLACKROCK INC 25,430 873.83 22,221,496.90
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A 112,600 90.04 10,138,504.00
CARLYLE GROUP INC/THE 22,000 44.98 989,560.00
CBOE GLOBAL MARKETS INC 17,900 108.10 1,934,990.00
CME GROUP INC 60,000 202.92 12,175,200.00
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 6,400 337.05 2,157,120.00
FRANKLIN RESOURCES INC 51,000 34.10 1,739,100.00
GOLDMAN SACHS GROUP 54,300 370.89 20,139,327.00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 93,000 114.81 10,677,330.00
INVESCO LTD 68,000 28.38 1,929,840.00
KKR & CO INC-A 85,500 58.72 5,020,560.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MARKETAXESS HOLDINGS INC 6,130 437.17 2,679,852.10
MOODYS CORP 28,300 334.50 9,466,350.00
MORGAN STANLEY 233,100 87.70 20,442,870.00
MSCI INC 13,720 482.31 6,617,293.20
NASDAQ INC 18,400 164.56 3,027,904.00
NORTHERN TRUST CORP 32,100 119.28 3,828,888.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 19,600 136.64 2,678,144.00
S&P GLOBAL INC 39,600 390.71 15,472,116.00
SCHWAB(CHARLES)CORP 253,900 71.75 18,217,325.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 19,100 63.27 1,208,457.00
STATE STREET CORP 59,600 87.23 5,198,908.00
T ROWE PRICE GROUP INC 38,200 189.23 7,228,586.00
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A 16,400 82.53 1,353,492.00
AES CORP 110,000 25.79 2,836,900.00
VISTRA CORP 70,000 16.05 1,123,500.00
CERNER CORP 52,000 76.68 3,987,360.00
TELADOC HEALTH INC 19,300 151.04 2,915,072.00
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 22,700 259.96 5,901,092.00
10X GENOMICS INC-CLASS A 10,000 146.36 1,463,600.00
AGILENT TECHNOLOGIES INC 51,900 133.90 6,949,410.00
AVANTOR INC 84,000 31.22 2,622,480.00
BIO-RAD LABORATORIES-A 3,640 608.01 2,213,156.40
ILLUMINA INC 24,430 383.94 9,379,654.20
IQVIA HOLDINGS INC 32,200 234.39 7,547,358.00
METTLER-TOLEDO INTL 3,870 1,278.56 4,948,027.20
PERKINELMER INC 18,800 140.97 2,650,236.00
PPD INC 20,000 46.10 922,000.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 65,500 468.45 30,683,475.00
WATERS CORP 10,500 314.65 3,303,825.00
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS 22,600 84.11 1,900,886.00
COSTAR GROUP INC 6,620 850.67 5,631,435.40
EQUIFAX INC 19,700 239.56 4,719,332.00
IHS MARKIT LTD 63,800 107.87 6,882,106.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 21,300 139.95 2,980,935.00
LEIDOS HOLDINGS INC 21,500 104.03 2,236,645.00
20,300 90.32 1,833,496.00
160/256
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC
TRUNSUNION 31,100 106.21 3,303,131.00
VERISK ANALYTICS INC 26,000 178.77 4,648,020.00
CBRE GROUP INC 54,800 86.90 4,762,120.00
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 184,000 4.86 894,240.00
ALTICE USA INC-A 36,000 37.14 1,337,040.00
CABLE ONE INC 820 1,756.23 1,440,108.60
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 23,050 693.44 15,983,792.00
COMCAST CORP-CL A 756,600 58.11 43,966,026.00
DISCOVERY INC - A 24,500 37.56 920,220.00
DISCOVERY INC - C 49,100 32.62 1,601,642.00
DISH NETWORK CORP-A 38,400 46.53 1,786,752.00
FOX CORP-CLASS A 58,000 38.32 2,222,560.00
FOX CORP-CLASS B 25,400 37.17 944,118.00
INTERPUBRIC GROUP 67,000 33.47 2,242,490.00
LIBERTY BROADBAND CORP-A 4,000 161.65 646,600.00
LIBERTY BROADBAND CORP-C 25,900 166.37 4,308,983.00
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 29,900 42.85 1,281,215.00
LIBERTY SIRIUSXM GROUP 12,900 42.61 549,669.00
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I 67,000 27.44 1,838,480.00
OMNICOM GROUP 34,500 84.96 2,931,120.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC 175,000 6.04 1,057,000.00
VIACOMCBS INC-CLASS B 95,100 39.39 3,745,989.00
ACTIVISION BLIZZARD INC 129,000 94.80 12,229,200.00
DISNEY (WALT) CO 300,000 184.84 55,452,000.00
ELECTRONIC ARTS 48,500 142.42 6,907,370.00
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 34,000 44.25 1,504,500.00
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN 26,600 79.96 2,126,936.00
NETFLIX INC 73,210 503.84 36,886,126.40
ROKU INC 17,580 317.00 5,572,860.00
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE 19,400 170.07 3,299,358.00
INC
ALPHABET INC-CL A 49,820 2,351.93 117,173,152.60
ALPHABET INC-CL C 49,200 2,398.69 118,015,548.00
FACEBOOK INC-A 398,400 319.08 127,121,472.00
IAC/INTERACTIVE CORP 13,600 241.40 3,283,040.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MATCH GROUP INC 41,600 146.19 6,081,504.00
PINTEREST INC- CLASS A 84,700 59.86 5,070,142.00
SNAP INC-A 152,200 54.70 8,325,340.00
TWITTER INC 132,800 53.79 7,143,312.00
ZILLOW GROUP INC - A 9,800 119.40 1,170,120.00
ZILLOW GROUP INC - C 24,600 118.54 2,916,207.00
小計
銘柄数：591 6,140,605,633.96
(667,913,674,805)
組入時価比率：68.7% 71.6%
カナダドル CAMECO CORP 72,000 24.44 1,759,680.00
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 199,000 41.70 8,298,300.00
CENOVUS ENERGY INC 216,000 9.57 2,067,120.00
ENBRIDGE INC 333,000 48.09 16,013,970.00
IMPERIAL OIL 37,500 38.09 1,428,375.00
INTER PIPELINE LTD 75,000 17.94 1,345,500.00
KEYERA CORP 34,000 28.89 982,260.00
PARKLAND CORP 21,700 39.82 864,094.00
PEMBINA PIPELINE CORP 88,000 38.06 3,349,280.00
SUNCOR ENERGY INC 249,000 28.66 7,136,340.00
TC ENERGY CORP 158,000 61.94 9,786,520.00
NUTRIEN LTD 96,100 74.54 7,163,294.00
CCL INDUSTRIES INC - CL B 24,700 71.41 1,763,827.00
AGNICO EAGLE MINES LTD 41,000 83.93 3,441,130.00
B2GOLD CORP 175,000 6.28 1,099,000.00
BARRICK GOLD 299,000 29.02 8,676,980.00
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 93,000 33.70 3,134,100.00
FRANCO-NEVADA CORP 32,300 179.58 5,800,434.00
KINROSS GOLD CORP 217,000 9.39 2,037,630.00
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 42,700 49.60 2,117,920.00
LUNDIN MINING CORP 118,000 14.84 1,751,120.00
PAN AMERICAN SILVER CORP 35,300 42.50 1,500,250.00
SSR MINING INC 34,000 21.07 716,380.00
TECK RESOURCES LTD-CLS B 79,000 31.09 2,456,110.00
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 76,100 53.16 4,045,476.00
YAMANA GOLD INC 164,000 6.16 1,010,240.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WEST FRASER TIMBER 14,000 104.96 1,469,440.00
CAE INC 50,000 38.07 1,903,500.00
WSP GLOBAL INC 19,800 127.83 2,531,034.00
BALLARD POWER SYSTEMS INC 37,000 18.69 691,530.00
TOROMONT INDUSTRIES LTD 12,800 105.30 1,347,840.00
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT 30,000 39.65 1,189,500.00
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS 18,300 81.42 1,489,986.00
AIR CANADA 32,000 24.92 797,440.00
CANADIAN NATL RAILWAY CO 118,600 136.42 16,179,412.00
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD 22,100 483.02 10,674,742.00
MAGNA INTERNATIONAL INC 48,200 119.52 5,760,864.00
GILDAN ACTIVEWEAR INC 31,800 44.47 1,414,146.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL 49,400 84.38 4,168,372.00
INC
CANADIAN TIRE CORP LTD A 10,200 199.44 2,034,288.00
DOLLARAMA INC 46,600 54.10 2,521,060.00
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B 145,000 41.86 6,069,700.00
EMPIRE CO LTD A 26,000 39.91 1,037,660.00
LOBLAW COMPANIES 28,500 70.61 2,012,385.00
METRO INC 43,500 57.52 2,502,120.00
WESTON(GEORGE)LTD 12,300 111.73 1,374,279.00
SAPUTO INC 41,000 39.70 1,627,700.00
BAUSCH HEALTH COS INC 51,000 34.08 1,738,080.00
CANOPY GROWTH CORP 35,000 30.68 1,073,800.00
BANK OF MONTREAL 105,600 117.84 12,443,904.00
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX 199,400 79.43 15,838,342.00
CANADIAN IMPERIAL BANK OF 75,000 130.70 9,802,500.00
COMMERCE
NATIONAL BANK OF CANADA 55,000 90.88 4,998,400.00
ROYAL BANK OF CANADA 234,800 120.26 28,237,048.00
TORONTO DOMINION BANK 300,700 86.10 25,890,270.00
ONEX CORPORATION 13,200 84.91 1,120,812.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 4,140 575.50 2,382,570.00
GREAT-WEST LIFECO INC 42,000 36.26 1,522,920.00
IA FINANCIAL CORP INC 18,300 70.83 1,296,189.00
INTACT FINANCIAL CORP 24,500 164.94 4,041,030.00
163/256
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MANULIFE FINANCIAL CORP 326,000 25.85 8,427,100.00
POWER CORPORATION OF CANADA 97,000 36.69 3,558,930.00
SUN LIFE FINANCIAL INC 98,800 66.20 6,540,560.00
CGI INC 37,200 110.56 4,112,832.00
SHOPIFY INC - CLASS A 18,240 1,345.36 24,539,366.40
BLACKBERRY LTD 94,000 10.28 966,320.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC 3,410 1,802.86 6,147,752.60
OPEN TEXT CORP 47,000 58.17 2,733,990.00
BCE INC 25,600 59.11 1,513,216.00
TELUS CORP 58,600 26.29 1,540,594.00
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B 58,200 61.64 3,587,448.00
EMERA INC 42,500 56.12 2,385,100.00
FORTIS INC 75,300 54.97 4,139,241.00
HYDRO ONE LTD 55,000 29.81 1,639,550.00
ALTAGAS LTD 42,000 23.99 1,007,580.00
ALGONQUIN POWER & UTILITIES 97,000 19.29 1,871,130.00
ATCO LTD CL1 13,000 42.47 552,110.00
CANADIAN UTILITIES LTD A 20,300 34.94 709,282.00
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A 210,800 56.33 11,874,364.00
IGM FINANCIAL INC 15,000 44.79 671,850.00
TMX GROUP LTD 9,500 134.91 1,281,645.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A 18,750 48.44 908,250.00
NORTHLAND POWER INC 30,000 39.24 1,177,200.00
THOMSON REUTERS CORP 27,800 118.04 3,281,512.00
FIRSTSERVICE CORP 6,000 198.36 1,190,160.00
QUEBECOR INC-CL B 27,000 34.12 921,240.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 77,000 35.92 2,765,840.00
小計
銘柄数：87 378,972,356.00
(34,005,189,503)
組入時価比率：3.5% 3.6%
ユーロ TENARIS SA 71,000 9.54 677,482.00
ENI SPA 411,000 10.32 4,241,520.00
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 81,000 10.14 821,745.00
NESTE OYJ 71,400 51.72 3,692,808.00
OMV AG 25,000 44.16 1,104,000.00
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REPSOL SA 244,896 10.80 2,645,366.59
TOTAL SE 415,900 39.05 16,240,895.00
VOPAK 11,400 37.89 431,946.00
AIR LIQUIDE SA 79,100 143.28 11,333,448.00
AKZO NOBEL 31,200 103.45 3,227,640.00
ARKEMA 11,600 108.20 1,255,120.00
BASF SE 151,200 70.38 10,641,456.00
COVESTRO AG 30,500 58.02 1,769,610.00
EVONIK INDUSTRIES AG 33,000 30.04 991,320.00
FUCHS PETROLUB SE -PFD 10,500 43.92 461,160.00
KONINKLIJKE DSM NV 29,100 152.25 4,430,475.00
LANXESS 12,700 64.44 818,388.00
SOLVAY SA 11,600 112.45 1,304,420.00
SYMRISE AG 20,900 107.20 2,240,480.00
UMICORE 34,300 51.48 1,765,764.00
CRH PLC 132,200 41.94 5,544,468.00
HEIDELBERGCEMENT AG 24,900 74.60 1,857,540.00
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 42,300 44.02 1,862,046.00
ARCELORMITTAL 119,000 26.99 3,211,810.00
VOESTALPINE AG 20,000 38.10 762,000.00
STORA ENSO OYJ-R 96,000 16.03 1,538,880.00
UPM-KYMMENE OYJ 91,000 33.07 3,009,370.00
AIRBUS SE 96,800 98.37 9,522,216.00
DASSAULT AVIATION SA 330 966.50 318,945.00
MTU AERO ENGINES AG 9,200 212.40 1,954,080.00
SAFRAN SA 53,800 125.20 6,735,760.00
THALES SA 18,600 86.04 1,600,344.00
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) 82,800 56.38 4,668,264.00
KINGSPAN GROUP PLC 26,400 76.46 2,018,544.00
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV 37,099 28.37 1,052,498.63
BOUYGUES 40,000 35.07 1,402,800.00
EIFFAGE SA 14,100 94.34 1,330,194.00
FERROVIAL SA 79,790 24.97 1,992,356.30
HOCHTIEF AG 3,800 75.60 287,280.00
VINCI 87,300 95.69 8,353,737.00
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LEGRAND SA 45,200 85.76 3,876,352.00
PRYSMIAN SPA 43,000 26.45 1,137,350.00
SCHNEIDER ELECTRIC SE 88,700 134.96 11,970,952.00
SIEMENS ENERGY AG 66,000 26.23 1,731,180.00
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 38,000 27.70 1,052,600.00
SA
SIEMENS AG 126,300 144.28 18,222,564.00
ALSTOM 43,300 46.66 2,020,378.00
CNH INDUSTRIAL NV 170,000 13.72 2,333,250.00
GEA GROUP AG 24,200 36.43 881,606.00
KION GROUP AG 11,000 84.10 925,100.00
KNORR-BREMSE AG 12,700 104.25 1,323,975.00
KONE OYJ 57,400 68.10 3,908,940.00
RATIONAL AG 830 774.40 642,752.00
WARTSILA OYJ 66,000 10.71 706,860.00
BRENNTAG SE 26,800 76.20 2,042,160.00
DEUTSCHE POST AG-REG 165,900 51.00 8,460,900.00
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 56,000 11.23 629,328.00
ADP 4,700 115.55 543,085.00
AENA SME SA 11,700 150.30 1,758,510.00
ATLANTIA SPA 79,000 16.29 1,286,910.00
GETLINK 72,000 13.69 986,040.00
CONTINENTAL AG 18,900 114.62 2,166,318.00
FAURECIA 20,688 44.80 926,822.40
MICHELIN (CGDE) 28,700 123.70 3,550,190.00
VALEO SA 37,300 27.74 1,034,702.00
BAYER MOTOREN WERK 55,900 83.64 4,675,476.00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 10,200 69.25 706,350.00
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES 143,100 73.41 10,504,971.00
FERRARI NV 21,300 165.50 3,525,150.00
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 25,400 87.50 2,222,500.00
RENAULT SA 33,700 34.15 1,150,855.00
STELLANTIS NV 334,074 14.94 4,991,733.70
VOLKSWAGEN AG 5,100 261.40 1,333,140.00
VOLKSWAGEN AG-PREF 31,200 210.75 6,575,400.00
SEB SA 4,180 154.40 645,392.00
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ADIDAS AG 31,300 280.60 8,782,780.00
ESSILORLUXOTTICA 47,800 140.70 6,725,460.00
HERMES INTERNATIONAL 5,330 1,073.00 5,719,090.00
KERING SA 12,700 695.10 8,827,770.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 46,000 631.40 29,044,400.00
SE
MONCLER SPA 32,100 51.26 1,645,446.00
PUMA SE 16,300 89.82 1,464,066.00
ACCOR SA 32,000 33.47 1,071,040.00
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 26,600 168.65 4,486,090.00
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM 15,400 43.02 662,508.00
SODEXO 13,800 86.24 1,190,112.00
DELIVERY HERO SE 22,100 125.25 2,768,025.00
HELLOFRESH SE 24,000 65.48 1,571,520.00
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 20,600 81.86 1,686,316.00
PROSUS NV 81,600 89.74 7,322,784.00
ZALANDO SE 24,900 86.68 2,158,332.00
INDITEX SA 184,000 30.78 5,663,520.00
CARREFOUR SUPERMARCHE 95,000 16.52 1,569,400.00
COLRUYT SA 8,700 49.75 432,825.00
JERONIMO MARTINS 38,000 15.49 588,620.00
KESKO OYJ-B SHS 44,000 26.00 1,144,000.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 186,000 23.05 4,288,230.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 127,700 61.28 7,825,456.00
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV 91,000 10.28 935,480.00
HEINEKEN HOLDING NV 20,000 84.75 1,695,000.00
HEINEKEN NV 43,800 99.44 4,355,472.00
PERNOD RICARD SA 34,300 174.15 5,973,345.00
REMY COINTREAU 3,900 166.00 647,400.00
DANONE 103,800 59.16 6,140,808.00
JDE PEET'S BV 11,000 32.50 357,500.00
KERRY GROUP PLC-A 25,900 109.50 2,836,050.00
HENKEL AG & CO KGAA 18,000 83.00 1,494,000.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG 28,900 95.92 2,772,088.00
BEIERSDORF AG 16,000 96.06 1,536,960.00
LOREAL-ORD 42,000 349.90 14,695,800.00
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BIOMERIEUX 6,900 96.94 668,886.00
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR 7,200 145.05 1,044,360.00
DIASORIN SPA 4,000 140.80 563,200.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV 152,700 48.07 7,340,289.00
SARTORIUS AG-VORZUG 5,790 448.10 2,594,499.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 46,000 48.79 2,244,340.00
AMPLIFON SPA 20,300 35.83 727,349.00
FRESENIUS MEDICAL CARE 36,600 64.64 2,365,824.00
FRESENIUS SE & CO KGAA 67,300 41.66 2,804,054.50
ORPEA 9,300 106.50 990,450.00
ARGENX SE 7,600 219.10 1,665,160.00
GALAPAGOS NV 7,000 63.14 441,980.00
GRIFOLS SA 46,800 23.32 1,091,376.00
BAYER AG-REG 161,600 54.13 8,747,408.00
IPSEN 5,500 80.46 442,530.00
MERCK KGAA 21,100 142.75 3,012,025.00
ORION OYJ 16,500 36.52 602,580.00
RECORDATI SPA 16,800 45.02 756,336.00
SANOFI 186,900 85.44 15,968,736.00
UCB SA 20,600 76.66 1,579,196.00
ABN AMRO BANK NV-CVA 70,000 10.94 766,080.00
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1,090,000 4.82 5,255,435.00
S.A.
BANCO SANTANDER SA 2,850,000 3.21 9,165,600.00
BNP PARIBAS 185,000 54.78 10,134,300.00
CAIXABANK 760,000 2.69 2,045,920.00
COMMERZBANK AG 158,000 5.61 887,012.00
CREDIT AGRICOLE SA 184,000 12.87 2,368,080.00
ERSTE GROUP BANK AG 49,000 31.20 1,528,800.00
FINECOBANK BANCA FINECO SPA 101,000 14.14 1,428,645.00
ING GROEP NV 639,000 10.81 6,910,146.00
INTESA SANPAOLO 2,780,000 2.36 6,566,360.00
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD 139,810 0.00 0.00
KBC GROEP NV 40,900 66.32 2,712,488.00
MEDIOBANCA S.P.A. 107,000 9.52 1,019,282.00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 20,100 18.70 375,870.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SOCIETE GENERALE 129,000 24.91 3,213,390.00
UNICREDIT SPA 361,000 9.35 3,375,350.00
EURAZEO SE 5,953 70.15 417,602.95
EXOR NV 17,200 69.04 1,187,488.00
GROUPE BRUXELLES LAM 19,500 91.14 1,777,230.00
SOFINA SA 2,300 317.60 730,480.00
WENDEL 4,300 114.70 493,210.00
AEGON NV 293,000 3.95 1,159,108.00
AGEAS 28,900 51.44 1,486,616.00
ALLIANZ SE-REG 68,000 214.35 14,575,800.00
ASSICURAZIONI GENERALI 188,000 17.37 3,265,560.00
AXA SA 317,000 22.73 7,205,410.00
CNP ASSURANCES 28,000 15.00 420,000.00
HANNOVER RUECK SE 9,600 152.75 1,466,400.00
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 22,900 248.70 5,695,230.00
NN GROUP NV 47,000 42.65 2,004,550.00
POSTE ITALIANE SPA 88,000 11.00 968,000.00
SAMPO OYJ-A SHS 80,400 40.49 3,255,396.00
SCOR SE 23,200 28.16 653,312.00
ADYEN NV 3,050 1,913.00 5,834,650.00
AMADEUS IT GROUP SA 76,000 59.02 4,485,520.00
ATOS SE 15,300 56.24 860,472.00
BECHTLE AG 4,400 163.20 718,080.00
CAPGEMINI SA 27,300 155.10 4,234,230.00
EDENRED 42,400 46.98 1,991,952.00
NEXI SPA 74,000 15.62 1,155,880.00
WORLDLINE SA 38,699 78.38 3,033,227.62
DASSAULT SYSTEMES SA 22,300 188.55 4,204,665.00
NEMETSCHEK SE 9,200 57.96 533,232.00
SAP SE 172,400 117.36 20,232,864.00
TEAMVIEWER AG 25,200 34.52 869,904.00
NOKIA OYJ 923,000 4.26 3,937,979.50
ASM INTERNATIONAL NV 7,800 262.30 2,045,940.00
ASML HOLDING NV 70,390 543.90 38,285,121.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 218,800 32.50 7,111,000.00
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STMICROELECTRONICS NV 107,800 30.94 3,335,332.00
CELLNEX TELECOM SA 75,218 47.67 3,585,642.06
DEUTSCHE TELEKOM-REG 558,000 16.53 9,225,972.00
ELISA OYJ 22,100 47.80 1,056,380.00
ILIAD SA 2,400 147.90 354,960.00
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL 55,000 9.52 524,040.00
KONINKLIJKE KPN NV 560,000 2.80 1,570,240.00
ORANGE SA 325,000 10.48 3,406,650.00
PROXIMUS 26,000 17.42 453,050.00
TELECOM ITALIA SPA 1,170,000 0.41 489,411.00
TELECOM ITALIA-RNC 880,000 0.46 405,064.00
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING 150,000 2.45 368,850.00
AG
TELEFONICA SA 820,000 3.91 3,207,840.00
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 16,800 35.43 595,224.00
ELECTRICITE DE FRANCE 109,000 11.80 1,286,200.00
ELIA GROUP SA/NV 4,800 89.75 430,800.00
ENDESA S.A. 50,000 22.35 1,117,500.00
ENEL SPA 1,358,000 8.26 11,227,944.00
ENERGIAS DE PORTUGAL 476,000 4.62 2,199,120.00
FORTUM OYJ 72,000 23.00 1,656,000.00
IBERDROLA SA 1,022,000 11.52 11,773,440.00
RED ELECTRICA CORPORACION SA 70,000 15.75 1,102,850.00
TERNA SPA 222,000 6.18 1,372,848.00
VERBUND AG 11,000 69.40 763,400.00
ENAGAS SA 39,000 18.79 732,810.00
NATURGY ENERGY GROUP SA 50,000 21.48 1,074,000.00
SNAM SPA 351,158 4.78 1,681,695.66
E.ON SE 380,000 10.57 4,016,600.00
ENGIE 308,000 12.61 3,884,496.00
RWE AG 108,500 32.16 3,489,360.00
SUEZ 52,000 19.85 1,032,200.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT 87,000 26.31 2,288,970.00
AMUNDI SA 10,000 77.60 776,000.00
DEUTSCHE BANK AG-REG 334,000 11.48 3,835,656.00
DEUTSCHE BOERSE AG 32,000 141.10 4,515,200.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NATIXIS 158,000 4.06 642,270.00
UNIPER SE 31,100 30.92 961,612.00
EUROFINS SCIENTIFIC SE 21,600 82.63 1,784,808.00
QIAGEN N.V. 39,400 39.77 1,566,938.00
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 4,540 374.50 1,700,230.00
BUREAU VERITAS SA 47,000 25.13 1,181,110.00
RANDSTAD NV 18,400 61.80 1,137,120.00
TELEPERFORMANCE 9,600 322.70 3,097,920.00
WOLTERS KLUWER 44,400 79.00 3,507,600.00
AROUNDTOWN SA 173,000 6.62 1,145,260.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 55,500 43.18 2,396,490.00
LEG IMMOBILIEN SE 12,500 115.50 1,443,750.00
VONOVIA SE 87,800 51.82 4,549,796.00
PUBLICIS GROUPE 38,000 55.84 2,121,920.00
SES FDR 56,000 6.71 375,984.00
BOLLORE 138,000 4.26 587,880.00
UBISOFT ENTERTAINMENT 14,400 62.82 904,608.00
VIVENDI SA 140,000 29.82 4,174,800.00
SCOUT24 AG 17,100 70.38 1,203,498.00
小計
銘柄数：234 772,664,446.91
(102,238,959,615)
組入時価比率：10.5% 11.0%
英ポンド BP PLC 3,339,000 3.13 10,469,434.50
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 676,000 14.30 9,668,152.00
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B 610,000 13.68 8,347,240.00
CRODA INTERNATIONAL PLC 22,300 67.32 1,501,236.00
JOHNSON MATTHEY PLC 30,200 32.73 988,446.00
ANGLO AMERICAN PLC 206,000 33.81 6,965,890.00
ANTOFAGASTA PLC 62,000 18.74 1,161,880.00
BHP GROUP PLC 347,000 23.37 8,111,125.00
EVRAZ PLC 76,000 6.89 523,792.00
FRESNILLO PLC 30,000 9.11 273,300.00
GLENCORE PLC 1,680,000 3.22 5,422,200.00
RIO TINTO PLC-REG 185,000 65.35 12,089,750.00
MONDI PLC 84,000 19.64 1,649,760.00
BAE SYSTEMS PLC 547,000 5.08 2,778,760.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 1,380,000 1.06 1,473,012.00
DCC PLC 16,000 61.78 988,480.00
MELROSE INDUSTRIES PLC 850,000 1.67 1,425,025.00
SMITHS GROUP PLC 61,000 16.19 987,895.00
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 11,600 120.55 1,398,380.00
ASHTEAD GROUP PLC 73,500 48.10 3,535,350.00
BUNZLE 55,000 23.48 1,291,400.00
FERGUSON PLC 36,600 94.32 3,452,112.00
RENTOKIL INTIAL PLC 318,000 4.90 1,558,836.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 159,000 7.80 1,241,154.00
PERSIMMON PLC 52,600 31.99 1,682,674.00
TAYLOR WIMPEY PLC 620,000 1.80 1,120,650.00
THE BERKELEY GRP HOLDINGS 19,500 47.50 926,250.00
BURBERRY GROUP PLC 66,000 21.91 1,446,060.00
COMPASS GROUP PLC 292,000 16.25 4,745,000.00
ENTAIN PLC 102,000 16.59 1,692,690.00
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 28,800 51.16 1,473,408.00
PLC
WHITBREAD PLC 31,650 32.92 1,041,918.00
OCADO GROUP PLC 83,000 19.75 1,639,250.00
NEXT PLC 21,900 82.64 1,809,816.00
JD SPORTS FASHION PLC 93,000 9.21 856,902.00
KINGFISHER PLC 349,000 3.63 1,268,615.00
MORRISON SUPERMARKETS 370,000 1.79 663,225.00
SAINSBURY 299,000 2.51 751,088.00
TESCO PLC 1,302,631 2.27 2,963,485.52
COCA-COLA HBC AG-DI 34,000 25.46 865,640.00
DIAGEO PLC 390,100 32.84 12,810,884.00
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 62,000 23.50 1,457,000.00
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 383,000 28.38 10,871,455.00
IMPERIAL BRANDS PLC 161,000 16.03 2,580,830.00
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 119,000 63.55 7,562,450.00
UNILEVER PLC 434,200 42.73 18,553,366.00
SMITH & NEPHEW PLC 150,000 15.83 2,374,500.00
NMC HEALTH PLC 13,300 0.24 3,192.00
ASTRAZENECA PLC 217,900 77.35 16,854,565.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
GLAXOSMITHKLINE PLC 827,000 13.55 11,210,812.00
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC 29,600 23.50 695,600.00
BARCLAYS PLC 2,920,000 1.81 5,300,968.00
HSBC HOLDINGS PLC 3,362,000 4.51 15,169,344.00
LLOYDS BANKING GROUP PLC 11,590,000 0.46 5,395,724.50
NATWEST GROUP PLC 770,000 2.00 1,540,000.00
STANDARD CHARTERED PLC 443,000 5.16 2,288,538.00
M&G PLC 440,000 2.17 957,000.00
ADMIRAL GROUP PLC 30,800 29.78 917,224.00
AVIVA PLC 670,000 4.09 2,744,320.00
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 219,000 2.92 640,794.00
LEGAL & GENERAL 1,010,000 2.84 2,876,480.00
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 89,000 7.35 654,328.00
PRUDENTIAL PLC 428,000 15.79 6,758,120.00
RSA INSURANCE GROUP PLC 162,000 6.84 1,108,080.00
AVEVA GROUP PLC 19,911 33.48 666,620.28
SAGE GROUP PLC (THE) 175,000 6.35 1,112,650.00
HALMA PLC 65,000 25.97 1,688,050.00
BT GROUP PLC 1,530,000 1.69 2,594,880.00
VODAFONE GROUP PLC 4,500,000 1.41 6,381,900.00
SSE PLC 177,000 14.87 2,631,990.00
NATIONAL GRID PLC 591,000 9.31 5,506,347.00
SEVERN TRENT PLC 37,000 25.07 927,590.00
UNITED UTILITIES GROUP PLC 106,000 9.90 1,049,400.00
3I GROUP PLC 167,000 12.48 2,084,160.00
HARGREAVES LANSDOWN PLC 52,000 17.48 909,220.00
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 53,200 71.70 3,814,440.00
SCHRODERS PLC 19,700 36.11 711,367.00
ST JAMES S PLACE PLC 95,000 13.85 1,315,750.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 366,000 2.78 1,020,408.00
EXPERIAN PLC 152,900 28.09 4,294,961.00
INTERTEK GROUP PLC 25,600 61.90 1,584,640.00
RELX PLC 324,000 19.13 6,198,120.00
INFORMA PLC 248,000 5.75 1,426,496.00
PEARSON 126,000 8.46 1,066,212.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
WPP PLC 200,000 9.89 1,979,600.00
AUTO TRADER GROUP PLC 171,000 5.75 983,250.00
小計
銘柄数：86 293,522,906.80
(44,806,271,723)
組入時価比率：4.6% 4.8%
スイスフラン CLARIANT AG-REG 32,000 19.55 625,600.00
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 1,440 852.50 1,227,600.00
GIVAUDAN-REG 1,550 3,884.00 6,020,200.00
SIKA AG-REG 23,800 282.30 6,718,740.00
LAFARGEHOLCIM LTD 88,400 55.48 4,904,432.00
GEBERIT AG-REG 6,280 632.00 3,968,960.00
ABB LTD 303,000 30.61 9,274,830.00
SCHINDLER HOLDING AG-REG 3,000 255.40 766,200.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 6,700 261.60 1,752,720.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 8,400 278.40 2,338,560.00
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A 85,700 95.66 8,198,062.00
THE SWATCH GROUP AG-B 4,700 293.10 1,377,570.00
THE SWATCH GROUP AG-REG 7,400 57.45 425,130.00
BARRY CALLEBAUT AG 460 2,050.00 943,000.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC 177 8,470.00 1,499,190.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 16 91,000.00 1,456,000.00
NESTLE SA-REG 477,400 109.12 52,093,888.00
ALCON INC 82,700 64.24 5,312,648.00
SONOVA HOLDING AG-REG 8,858 273.00 2,418,234.00
STRAUMANN HOLDING AG-REG 1,790 1,377.00 2,464,830.00
NOVARTIS AG-REG 367,000 79.49 29,172,830.00
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) 116,400 303.20 35,292,480.00
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER 5,300 321.80 1,705,540.00
VIFOR PHARMA AG 7,600 125.80 956,080.00
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG 5,400 88.90 480,060.00
BALOISE HOLDING AG 7,400 151.10 1,118,140.00
SWISS LIFE HOLDING AG 5,220 459.80 2,400,156.00
SWISS RE LTD 48,300 87.74 4,237,842.00
ZURICH INSURANCE GROUP AG 25,170 385.70 9,708,069.00
TEMENOS AG-REG 10,400 130.50 1,357,200.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
LOGITECH INTERNATIONAL-REG 27,000 103.80 2,802,600.00
SWISSCOM AG-REG 4,450 494.80 2,201,860.00
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG 412,000 9.25 3,812,648.00
JULIUS BAER GROUP LTD 35,800 57.80 2,069,240.00
PARTNERS GROUP HOLDING AG 3,170 1,340.50 4,249,385.00
UBS GROUP AG 602,000 14.13 8,506,260.00
LONZA AG-REG 12,180 577.40 7,032,732.00
ADECCO GROUP AG-REG 24,900 61.14 1,522,386.00
SGS SA-REG 980 2,751.00 2,695,980.00
SWISS PRIME SITE-REG 13,500 90.00 1,215,000.00
小計
銘柄数：40 236,322,882.00
(28,526,535,086)
組入時価比率：2.9% 3.1%
スウェーデンク LUNDIN ENERGY AB 28,800 275.10 7,922,880.00
ローナ
BOLIDEN AB 44,000 353.30 15,545,200.00
BOLIDEN AB-RED 44,000 6.00 264,000.00
SVENSKA CELLULOSA AB-B 100,000 150.20 15,020,000.00
ASSA ABLOY AB-B 170,000 255.70 43,469,000.00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS 51,000 325.00 16,575,000.00
SKANSKA AB-B SHS 60,000 236.10 14,166,000.00
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS 26,000 261.40 6,796,400.00
ALFA LAVAL AB 51,000 301.10 15,356,100.00
ATLAS COPCO AB-A 112,900 522.60 59,001,540.00
ATLAS COPCO AB-B 62,700 450.50 28,246,350.00
EPIROC AB - A 113,000 193.50 21,865,500.00
EPIROC AB - B 69,000 173.30 11,957,700.00
SANDVIK AB 184,000 228.60 42,062,400.00
SKF AB-B SHARES 60,000 227.50 13,650,000.00
VOLVO AB-B SHS 233,000 217.40 50,654,200.00
SECURITAS AB-B SHS 54,000 141.85 7,659,900.00
ELECTROLUX AB-B 34,000 237.50 8,075,000.00
HUSQVARNA AB-B SHS 73,000 121.35 8,858,550.00
EVOLUTION GAMING GROUP 27,300 1,608.60 43,914,780.00
HENNES&MAURITZ AB-B 130,000 211.75 27,527,500.00
ICA GRUPPEN AB 17,100 400.70 6,851,970.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SWEDISH MATCH AB 260,000 74.10 19,266,000.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 103,000 287.70 29,633,100.00
NORDEA BANK ABP 548,000 85.94 47,095,120.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 267,000 109.35 29,196,450.00
SVENSKA HANDELSBANKEN-A 267,000 98.42 26,278,140.00
SWEDBANK AB 148,000 150.20 22,229,600.00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS 15,000 328.80 4,932,000.00
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 25,000 309.00 7,725,000.00
INVESTOR AB-B SHS 76,700 726.80 55,745,560.00
KINNEVIK AB - B 39,000 421.05 16,420,950.00
LUNDBERGS AB-B SHS 12,600 487.20 6,138,720.00
ERICSSON LM-B 491,000 116.38 57,142,580.00
HEXAGON AB-B SHS 45,600 816.60 37,236,960.00
TELIA CO AB 428,000 36.29 15,532,120.00
TELE 2 AB-B SHS 78,000 111.95 8,732,100.00
EQT AB 42,000 276.20 11,600,400.00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS 15,100 499.00 7,534,900.00
小計
銘柄数：39 867,879,670.00
(11,369,223,677)
組入時価比率：1.2% 1.2%
ノルウェーク EQUINOR ASA 160,000 178.20 28,512,000.00
ローネ
YARA INTERNATIONAL ASA 29,600 427.50 12,654,000.00
NORSK HYDRO 218,000 55.00 11,990,000.00
MOWI ASA 70,000 218.70 15,309,000.00
ORKLA ASA 133,000 84.74 11,270,420.00
DNB ASA 155,000 183.25 28,403,750.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 31,000 190.10 5,893,100.00
TELENOR ASA 116,000 146.60 17,005,600.00
SCHIBSTED ASA-B SHS 18,100 367.20 6,646,320.00
SCHIBSTED ASA-CL A 10,600 414.50 4,393,700.00
ADEVINTA ASA 45,000 144.75 6,513,750.00
小計
銘柄数：11 148,591,640.00
(1,970,325,146)
組入時価比率：0.2% 0.2%
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 18,200 559.20 10,177,440.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ローネ
NOVOZYMES A/S-B SHARES 33,700 448.30 15,107,710.00
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS 1,120 2,989.00 3,347,680.00
VESTAS WIND SYSTEMS A/S 166,000 245.00 40,670,000.00
DSV PANALPINA A S 33,800 1,405.50 47,505,900.00
A P MOLLER - MAERSK A/S-A 560 15,200.00 8,512,000.00
AP MOLLER-MAERSK A/S-B 1,040 15,985.00 16,624,400.00
PANDORA A/S 16,000 780.20 12,483,200.00
CARLSBERG B 16,800 1,122.00 18,849,600.00
AMBU A/S-B 29,000 329.50 9,555,500.00
COLOPLAST-B 19,400 985.20 19,112,880.00
DEMANT A/S 16,000 324.00 5,184,000.00
GN STORE NORD A/S 21,200 520.00 11,024,000.00
GENMAB A/S 11,060 2,295.00 25,382,700.00
H LUNDBECK A/S 10,500 192.00 2,016,000.00
NOVO NORDISK A/S-B 284,200 463.60 131,755,120.00
DANSKE BANK AS 109,000 120.40 13,123,600.00
TRYG A/S 60,666 146.25 8,872,402.50
ORSTED A/S 31,800 892.40 28,378,320.00
小計
銘柄数：19 427,682,452.50
(7,608,470,829)
組入時価比率：0.8% 0.8%
豪ドル AMPOL LTD 40,000 26.52 1,060,800.00
OIL SEARCH LTD 350,000 3.94 1,379,000.00
ORIGIN ENERGY LTD 265,000 4.14 1,097,100.00
SANTOS LTD. 310,000 7.05 2,185,500.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 17,000 29.86 507,620.00
WOODSIDE PETROLEUM 163,000 23.26 3,791,380.00
ORICA LTD 59,000 13.95 823,050.00
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 73,000 43.33 3,163,090.00
BHP GROUP LIMITED 486,000 50.09 24,343,740.00
BLUESCOPE STEEL LTD 90,000 22.66 2,039,400.00
EVOLUTION MINING LTD 272,000 4.80 1,305,600.00
FORTESCUE METALS GROUP LTD 276,000 22.97 6,339,720.00
NEWCREST MINING 132,000 27.33 3,607,560.00
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 194,000 10.88 2,110,720.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
RIO TINTO LTD 60,700 127.11 7,715,577.00
SOUTH32 LTD 780,000 3.00 2,340,000.00
CIMIC GROUP LTD 18,000 18.93 340,740.00
BRAMBLES LTD 247,000 10.57 2,610,790.00
QANTAS AIRWAYS LIMITED 170,000 4.77 810,900.00
AURIZON HOLDINGS LTD 305,000 3.73 1,137,650.00
SYDNEY AIRPORT 200,621 5.92 1,187,676.32
TRANSURBAN GROUP 462,000 14.00 6,468,000.00
ARISTOCRAT LEISURE LTD 99,000 37.63 3,725,370.00
CROWN RESORTS LTD 55,000 12.12 666,600.00
TABCORP HOLDINGS 370,909 5.09 1,887,926.81
WESFARMERS LIMITED 190,200 54.26 10,320,252.00
COLES GROUP LTD 227,000 16.13 3,661,510.00
WOOLWORTHS GROUP LTD 212,000 39.42 8,357,040.00
COCA-COLA AMATIL LTD 77,000 13.30 1,024,100.00
TREASURY WINE ESTATES LTD 111,000 10.16 1,127,760.00
COCHLEAR LTD 10,300 218.00 2,245,400.00
RAMSAY HEALTH CARE LTD 29,500 62.96 1,857,320.00
SONIC HEALTHCARE LTD 78,000 34.84 2,717,520.00
CSL LIMITED 75,800 274.51 20,807,858.00
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK 475,000 27.75 13,181,250.00
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 295,100 93.92 27,715,792.00
NATIONAL AUSTRALIA BANK 541,000 26.78 14,487,980.00
WESTPAC BANKING CORP 594,000 26.09 15,497,460.00
AMP LIMITED 530,000 1.07 569,750.00
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD 430,000 5.13 2,205,900.00
MEDIBANK PRIVATE LTD 450,000 3.06 1,377,000.00
QBE INSURANCE 244,000 10.63 2,593,720.00
SUNCORP GROUP LTD 222,000 10.98 2,437,560.00
AFTERPAY LTD 34,800 95.38 3,319,224.00
COMPUTERSHARE LTD 84,636 14.06 1,189,982.16
WISETECH GLOBAL LTD 21,000 28.23 592,830.00
XERO LIMITED 19,800 133.75 2,648,250.00
TELSTRA CORP LTD 730,000 3.47 2,533,100.00
TPG TELECOM LTD 52,000 5.43 282,360.00
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AUSNET SERVICES 330,000 1.89 623,700.00
APA GROUP 205,000 9.87 2,023,350.00
AGL ENERGY LTD 105,000 8.81 925,050.00
ASX LTD 30,700 71.90 2,207,330.00
MACQUARIE GROUP LIMITED 56,800 158.45 8,999,960.00
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD 19,200 46.90 900,480.00
REA GROUP LTD 8,800 156.05 1,373,240.00
SEEK LTD 60,000 30.00 1,800,000.00
小計
銘柄数：57 244,249,538.29
(20,868,680,551)
組入時価比率：2.1% 2.2%
ニュージーラン AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 223,000 7.60 1,694,800.00
ドドル
A2 MILK CO LTD 117,000 7.59 888,030.00
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 93,000 33.80 3,143,400.00
CORPORATION L
RYMAN HEALTHCARE LTD 74,000 14.16 1,047,840.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 307,000 4.58 1,406,060.00
MERCURY NZ LTD 100,000 6.88 688,000.00
MERIDIAN ENERGY LTD 201,000 5.33 1,071,330.00
小計
銘柄数：7 9,939,460.00
(787,702,205)
組入時価比率：0.1% 0.1%
香港ドル XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD 280,000 26.55 7,434,000.00
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 460,040 64.35 29,603,574.00
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY 233,000 149.30 34,786,900.00
LIMITED
MTR CORP 272,000 44.20 12,022,400.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 356,000 66.70 23,745,200.00
SANDS CHINA LTD 384,000 34.55 13,267,200.00
SJM HOLDINGS LIMITED 270,000 9.13 2,465,100.00
WYNN MACAU LTD 228,000 13.68 3,119,040.00
BUDWEISER BREWING CO APAC LT 290,000 26.10 7,569,000.00
WH GROUP LIMITED 1,610,000 6.87 11,060,700.00
BANK OF EAST ASIA 220,060 16.00 3,520,960.00
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD 610,000 29.15 17,781,500.00
HANG SENG BANK 131,000 162.30 21,261,300.00
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AIA GROUP LTD 1,998,000 101.50 202,797,000.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 48,000 112.00 5,376,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD 599,600 11.40 6,835,440.00
PCCW LTD 750,000 4.60 3,450,000.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD 107,000 49.35 5,280,450.00
CLP HLDGS 281,000 79.70 22,395,700.00
POWER ASSETS HOLDINGS LTD 225,000 49.75 11,193,750.00
HONG KONG & CHINA GAS 1,740,365 13.30 23,146,854.50
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING 198,300 454.40 90,107,520.00
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD 445,040 49.95 22,229,748.00
ESR CAYMAN LTD 260,000 24.80 6,448,000.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 360,000 20.20 7,272,000.00
HENDERSON LAND 229,443 35.60 8,168,170.80
NEW WORLD DEVELOPMENT 268,916 41.80 11,240,688.80
SINO LAND CO.LTD 480,000 11.64 5,587,200.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 222,000 118.60 26,329,200.00
SWIRE PACIFIC-A 75,000 63.80 4,785,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 173,000 22.80 3,944,400.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 279,000 46.10 12,861,900.00
小計
銘柄数：32 667,085,896.10
(9,345,873,404)
組入時価比率：1.0% 1.0%
シンガポールド SINGAPORE TECH ENGINEERING 249,000 3.77 938,730.00
ル
KEPPEL CORP. 232,000 5.36 1,243,520.00
SINGAPORE AIRLINES LTD 240,000 4.95 1,188,000.00
GENTING SINGAPORE LTD 1,130,000 0.85 960,500.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 340,000 4.97 1,689,800.00
DBS GROUP HLDGS 302,000 29.86 9,017,720.00
OCBC-ORD 559,000 12.56 7,021,040.00
UNITED OVERSEAS BANK 190,000 26.58 5,050,200.00
VENTURE CORP LTD 45,000 19.50 877,500.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 1,400,000 2.45 3,430,000.00
LIMITED
SINGAPORE EXCHANGE LTD 129,000 10.35 1,335,150.00
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CAPITALAND LIMITED 430,000 3.64 1,565,200.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 70,000 7.70 539,000.00
UOL GROUP LIMITED 87,000 7.61 662,070.00
小計
銘柄数：14 35,518,430.00
(2,915,352,734)
組入時価比率：0.3% 0.3%
新シェケル ICL GROUP LTD 125,000 22.49 2,811,250.00
ELBIT SYSTEMS LTD 5,000 442.20 2,211,000.00
BANK HAPOALIM BM 183,000 26.69 4,884,270.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 238,000 24.32 5,788,160.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 172,000 15.44 2,655,680.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 23,000 93.72 2,155,560.00
NICE LTD 10,600 758.10 8,035,860.00
AZRIELI GROUP 6,500 239.40 1,556,100.00
小計
銘柄数：8 30,097,880.00
(1,007,330,896)
組入時価比率：0.1% 0.1%
合計 933,363,590,174
(933,363,590,174)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額（単位:円）であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(2)株式以外の有価証券(2021年5月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 米ドル AGNC INVESTMENT CORP 93,000 1,703,760.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 22,400 3,990,336.00
AMERICAN TOWER CORP 73,700 18,240,013.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 238,000 2,184,840.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC 22,700 4,438,531.00
BOSTON PROPERTIES 25,000 2,704,000.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 16,000 1,963,040.00
CROWN CASTLE INTL CORP 72,100 13,217,372.00
DIGITAL REALTY TRUST INC 45,200 6,833,336.00
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DUKE REALTY CORP 62,200 2,856,846.00
EQUINIX INC 14,810 10,566,194.50
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 29,400 2,054,766.00
EQUITY RESIDENTIAL 60,300 4,465,215.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC 10,700 3,091,016.00
EXTRA SPACE STORAGE INC 20,700 3,047,868.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC 88,000 2,949,760.00
HOST HOTELS & RESORTS INC 109,000 1,916,220.00
INVITATION HOMES INC 92,000 3,222,760.00
IRON MOUNTAIN INC 49,000 2,023,700.00
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC 99,000 2,126,520.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM 19,300 3,030,679.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 36,500 1,332,250.00
PROLOGIS INC 122,700 14,235,654.00
PUBLIC STORAGE 26,500 7,347,655.00
REALTY INCOME CORP 55,600 3,786,360.00
REGENCY CENTERS CORP 26,200 1,712,432.00
SBA COMMUNICATIONS CORP 18,100 5,265,471.00
SIMON PROPERTY GROUP INC 54,800 6,846,712.00
SUN COMMUNITIES INC 17,800 2,948,214.00
UDR INC 46,100 2,133,969.00
VENTAS INC 63,900 3,499,803.00
VEREIT INC 37,000 1,739,370.00
VICI PROPERTIES INC 87,000 2,731,800.00
VORNADO REALTY TRUST 27,000 1,242,270.00
WELLTOWER INC 68,000 5,079,600.00
WEYERHAEUSER CO 121,000 4,840,000.00
WP CAREY INC 27,400 2,058,836.00
小計
銘柄数：37 2,098,110 163,427,168.50
(17,775,973,117)
組入時価比率：1.8% 83.6%
カナダドル CAN APARTMENT PROP REAL ESTA 14,900 851,684.00
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 22,000 468,600.00
小計
銘柄数：2 36,900 1,320,284.00
(118,469,083)
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組入時価比率：0.0% 0.6%
ユーロ COVIVIO 8,500 647,530.00
GECINA SA 7,100 906,670.00
KLEPIERRE 32,300 719,644.00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 24,200 1,722,314.00
小計
銘柄数：4 72,100 3,996,158.00
(528,771,626)
組入時価比率：0.1% 2.5%
英ポンド BRITISH LAND 128,000 685,824.00
LAND SECURITIES GROUP PLC 111,000 823,842.00
SEGRO PLC 193,000 1,952,195.00
小計
銘柄数：3 432,000 3,461,861.00
(528,453,081)
組入時価比率：0.1% 2.5%
豪ドル DEXUS 171,000 1,754,460.00
GOODMAN GROUP 283,000 5,444,920.00
GPT GROUP 330,000 1,527,900.00
LENDLEASE GROUP 111,000 1,337,550.00
MIRVAC GROUP 660,000 1,834,800.00
SCENTRE GROUP 820,000 2,246,800.00
STOCKLAND TRUST GROUP 400,000 1,832,000.00
VICINITY CENTRES 670,000 1,031,800.00
小計
銘柄数：8 3,445,000 17,010,230.00
(1,453,354,051)
組入時価比率：0.1% 6.8%
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 470,000 3,708,300.00
LINK REIT 353,000 26,157,300.00
小計
銘柄数：2 823,000 29,865,600.00
(418,417,056)
組入時価比率：0.0% 2.0%
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 539,240 1,644,682.00
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL 706,779 1,505,439.27
TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 370,000 780,700.00
MAPLETREE LOGISTICS TRUST 427,980 847,400.40
SUNTEC REIT 300,000 456,000.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：5 2,343,999 5,234,221.67
(429,624,914)
組入時価比率：0.0% 2.0%
合計 21,253,062,928
(21,253,062,928)
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 5月10日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 16,076,759,228 － 16,871,268,441 794,509,213
合計 16,076,759,228 － 16,871,268,441 794,509,213
（注）時価の算定方法
１先物取引
外国先物取引について
先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価してお
ります。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
国内債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 205,399,456
国債証券 28,240,164,800
未収利息 52,517,204
736,068
前払費用
28,498,817,528
流動資産合計
28,498,817,528
資産合計
負債の部
流動負債
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(2021年 5月10日現在)
未払解約金 10,947,340
102
未払利息
10,947,442
流動負債合計
10,947,442
負債合計
純資産の部
元本等
元本 20,882,177,477
剰余金
7,605,692,609
期末剰余金又は期末欠損金（△）
28,487,870,086
元本等合計
28,487,870,086
純資産合計
28,498,817,528
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
2021年 5月10日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.3642円
(10,000口当たり純資産額) (13,642円)
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 5月12日
至 2021年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 5月10日現在
2020年 5月12日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 23,138,175,064円
同期中における追加設定元本額 6,667,576,378円
同期中における一部解約元本額 8,923,573,965円
期末元本額 20,882,177,477円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 567,540,450円
バランスセレクト５０ 615,442,950円
バランスセレクト７０ 288,094,501円
ネクストコア 337,680,237円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 1,538,587,690円
野村国内外マルチアセット（６資産）オープン投信（適格機関投資家専用） 4,469,606,551円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 24,336,233円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 53,840,606円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 22,946,446円
野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け） 5,263,043,944円
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国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 173,821,506円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 6,602,425,241円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 924,811,122円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年5月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年5月10日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 日本円 国庫債券 利付（２年）第４１４回 200,000,000 200,546,000
国庫債券 利付（２年）第４１７回 300,000,000 301,002,000
国庫債券 利付（２年）第４１９回 100,000,000 100,374,000
国庫債券 利付（２年）第４２０回 140,000,000 140,541,800
国庫債券 利付（２年）第４２１回 50,000,000 50,203,500
国庫債券 利付（５年）第１３３回 380,000,000 381,162,800
国庫債券 利付（５年）第１３４回 470,000,000 471,743,700
国庫債券 利付（５年）第１３５回 150,000,000 150,655,500
国庫債券 利付（５年）第１３６回 200,000,000 200,994,000
国庫債券 利付（５年）第１３７回 150,000,000 150,852,000
国庫債券 利付（５年）第１３８回 100,000,000 100,642,000
国庫債券 利付（５年）第１３９回 600,000,000 604,218,000
国庫債券 利付（５年）第１４１回 140,000,000 141,110,200
国庫債券 利付（５年）第１４２回 270,000,000 272,251,800
国庫債券 利付（５年）第１４３回 350,000,000 353,118,500
国庫債券 利付（５年）第１４４回 200,000,000 201,900,000
国庫債券 利付（５年）第１４５回 410,000,000 414,042,600
国庫債券 利付（５年）第１４６回 250,000,000 252,432,500
国庫債券 利付（４０年）第１回 30,000,000 43,496,100
国庫債券 利付（４０年）第２回 30,000,000 42,212,100
国庫債券 利付（４０年）第３回 60,000,000 84,867,000
国庫債券 利付（４０年）第４回 75,000,000 106,599,750
国庫債券 利付（４０年）第５回 60,000,000 82,515,000
国庫債券 利付（４０年）第６回 90,000,000 121,943,700
国庫債券 利付（４０年）第７回 40,000,000 52,219,600
国庫債券 利付（４０年）第８回 70,000,000 85,517,600
国庫債券 利付（４０年）第９回 110,000,000 100,894,200
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国庫債券 利付（４０年）第１０回 70,000,000 75,198,200
国庫債券 利付（４０年）第１１回 80,000,000 83,444,000
国庫債券 利付（４０年）第１２回 130,000,000 122,584,800
国庫債券 利付（４０年）第１３回 80,000,000 75,342,400
国庫債券 利付（１０年）第３２４ 100,000,000 101,027,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３２５ 330,000,000 334,161,300
回
国庫債券 利付（１０年）第３２６ 240,000,000 243,194,400
回
国庫債券 利付（１０年）第３２７ 230,000,000 233,433,900
回
国庫債券 利付（１０年）第３２８ 230,000,000 233,125,700
回
国庫債券 利付（１０年）第３２９ 350,000,000 356,923,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３０ 220,000,000 224,899,400
回
国庫債券 利付（１０年）第３３１ 90,000,000 91,577,700
回
国庫債券 利付（１０年）第３３２ 350,000,000 356,786,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３３３ 250,000,000 255,342,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３３４ 340,000,000 347,857,400
回
国庫債券 利付（１０年）第３３５ 200,000,000 204,288,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３６ 120,000,000 122,742,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３７ 100,000,000 101,560,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３８ 300,000,000 306,162,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３３９ 100,000,000 102,189,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４０ 330,000,000 337,596,600
回
国庫債券 利付（１０年）第３４１ 300,000,000 305,769,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４２ 390,000,000 393,806,400
回
国庫債券 利付（１０年）第３４３ 250,000,000 252,437,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３４４ 300,000,000 302,988,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３４５ 560,000,000 565,678,400
回
国庫債券 利付（１０年）第３４６ 170,000,000 171,749,300
回
国庫債券 利付（１０年）第３４７ 170,000,000 171,773,100
回
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国庫債券 利付（１０年）第３４８ 290,000,000 293,056,600
回
国庫債券 利付（１０年）第３４９ 250,000,000 252,652,500
回
国庫債券 利付（１０年）第３５０ 470,000,000 475,010,200
回
国庫債券 利付（１０年）第３５１ 340,000,000 343,393,200
回
国庫債券 利付（１０年）第３５２ 460,000,000 464,411,400
回
国庫債券 利付（１０年）第３５３ 150,000,000 151,371,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５４ 200,000,000 201,730,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５５ 50,000,000 50,405,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３５６ 60,000,000 60,450,600
回
国庫債券 利付（１０年）第３５７ 130,000,000 130,893,100
回
国庫債券 利付（１０年）第３５８ 70,000,000 70,432,600
回
国庫債券 利付（１０年）第３５９ 300,000,000 301,494,000
回
国庫債券 利付（１０年）第３６０ 20,000,000 20,083,800
回
国庫債券 利付（１０年）第３６１ 210,000,000 210,600,600
回
国庫債券 利付（３０年）第３回 40,000,000 48,150,400
国庫債券 利付（３０年）第５回 10,000,000 12,108,300
国庫債券 利付（３０年）第６回 10,000,000 12,396,300
国庫債券 利付（３０年）第７回 15,000,000 18,568,050
国庫債券 利付（３０年）第８回 20,000,000 23,782,000
国庫債券 利付（３０年）第９回 20,000,000 22,879,000
国庫債券 利付（３０年）第１０回 30,000,000 33,300,900
国庫債券 利付（３０年）第１１回 10,000,000 11,836,400
国庫債券 利付（３０年）第１２回 10,000,000 12,351,600
国庫債券 利付（３０年）第１３回 10,000,000 12,259,300
国庫債券 利付（３０年）第１４回 30,000,000 38,393,400
国庫債券 利付（３０年）第１５回 70,000,000 90,799,100
国庫債券 利付（３０年）第１６回 10,000,000 13,010,100
国庫債券 利付（３０年）第１７回 20,000,000 25,830,000
国庫債券 利付（３０年）第１８回 120,000,000 153,771,600
国庫債券 利付（３０年）第１９回 10,000,000 12,846,400
国庫債券 利付（３０年）第２１回 60,000,000 77,502,000
国庫債券 利付（３０年）第２２回 40,000,000 52,968,400
国庫債券 利付（３０年）第２３回 40,000,000 53,103,600
国庫債券 利付（３０年）第２４回 80,000,000 106,470,400
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国庫債券 利付（３０年）第２６回 80,000,000 105,831,200
国庫債券 利付（３０年）第２７回 100,000,000 134,521,000
国庫債券 利付（３０年）第２８回 30,000,000 40,557,600
国庫債券 利付（３０年）第２９回 120,000,000 160,921,200
国庫債券 利付（３０年）第３１回 40,000,000 52,676,000
国庫債券 利付（３０年）第３２回 110,000,000 147,423,100
国庫債券 利付（３０年）第３３回 80,000,000 103,186,400
国庫債券 利付（３０年）第３４回 110,000,000 146,558,500
国庫債券 利付（３０年）第３５回 122,000,000 158,602,440
国庫債券 利付（３０年）第３６回 130,000,000 169,552,500
国庫債券 利付（３０年）第３７回 130,000,000 167,550,500
国庫債券 利付（３０年）第３８回 80,000,000 101,796,000
国庫債券 利付（３０年）第３９回 80,000,000 103,638,400
国庫債券 利付（３０年）第４１回 100,000,000 125,653,000
国庫債券 利付（３０年）第４２回 110,000,000 138,353,600
国庫債券 利付（３０年）第４３回 90,000,000 113,311,800
国庫債券 利付（３０年）第４４回 110,000,000 138,626,400
国庫債券 利付（３０年）第４５回 90,000,000 109,584,000
国庫債券 利付（３０年）第４６回 150,000,000 182,751,000
国庫債券 利付（３０年）第４７回 110,000,000 136,621,100
国庫債券 利付（３０年）第４８回 110,000,000 131,641,400
国庫債券 利付（３０年）第４９回 120,000,000 143,666,400
国庫債券 利付（３０年）第５０回 50,000,000 52,907,000
国庫債券 利付（３０年）第５１回 130,000,000 122,289,700
国庫債券 利付（３０年）第５２回 90,000,000 88,702,200
国庫債券 利付（３０年）第５３回 100,000,000 100,783,000
国庫債券 利付（３０年）第５５回 80,000,000 84,372,800
国庫債券 利付（３０年）第５６回 80,000,000 84,312,800
国庫債券 利付（３０年）第５７回 110,000,000 115,845,400
国庫債券 利付（３０年）第５８回 120,000,000 126,280,800
国庫債券 利付（３０年）第５９回 110,000,000 112,959,000
国庫債券 利付（３０年）第６０回 100,000,000 107,556,000
国庫債券 利付（３０年）第６１回 100,000,000 102,368,000
国庫債券 利付（３０年）第６２回 80,000,000 77,719,200
国庫債券 利付（３０年）第６３回 60,000,000 56,636,400
国庫債券 利付（３０年）第６４回 60,000,000 56,542,800
国庫債券 利付（３０年）第６５回 50,000,000 47,041,000
国庫債券 利付（３０年）第６６回 50,000,000 46,962,500
国庫債券 利付（３０年）第６７回 70,000,000 69,312,600
国庫債券 利付（３０年）第６８回 60,000,000 59,333,400
国庫債券 利付（３０年）第６９回 60,000,000 60,895,800
国庫債券 利付（２０年）第５８回 10,000,000 10,276,200
国庫債券 利付（２０年）第５９回 30,000,000 30,883,500
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国庫債券 利付（２０年）第６０回 10,000,000 10,246,100
国庫債券 利付（２０年）第６１回 10,000,000 10,210,400
国庫債券 利付（２０年）第６２回 80,000,000 81,573,600
国庫債券 利付（２０年）第６３回 10,000,000 10,408,200
国庫債券 利付（２０年）第６４回 10,000,000 10,482,100
国庫債券 利付（２０年）第６５回 10,000,000 10,533,200
国庫債券 利付（２０年）第６６回 20,000,000 21,014,000
国庫債券 利付（２０年）第６７回 10,000,000 10,583,700
国庫債券 利付（２０年）第６８回 10,000,000 10,669,800
国庫債券 利付（２０年）第６９回 30,000,000 31,923,300
国庫債券 利付（２０年）第７０回 40,000,000 43,166,400
国庫債券 利付（２０年）第７１回 10,000,000 10,729,100
国庫債券 利付（２０年）第７２回 20,000,000 21,509,400
国庫債券 利付（２０年）第７３回 10,000,000 10,772,700
国庫債券 利付（２０年）第７４回 10,000,000 10,809,000
国庫債券 利付（２０年）第７５回 40,000,000 43,449,600
国庫債券 利付（２０年）第７６回 17,000,000 18,334,330
国庫債券 利付（２０年）第７７回 15,000,000 16,235,400
国庫債券 利付（２０年）第７８回 10,000,000 10,836,400
国庫債券 利付（２０年）第７９回 10,000,000 10,877,700
国庫債券 利付（２０年）第８０回 10,000,000 10,919,100
国庫債券 利付（２０年）第８１回 10,000,000 10,929,500
国庫債券 利付（２０年）第８２回 15,000,000 16,459,950
国庫債券 利付（２０年）第８３回 15,000,000 16,536,300
国庫債券 利付（２０年）第８４回 50,000,000 54,889,000
国庫債券 利付（２０年）第８５回 13,000,000 14,392,430
国庫債券 利付（２０年）第８６回 10,000,000 11,168,700
国庫債券 利付（２０年）第８８回 20,000,000 22,453,600
国庫債券 利付（２０年）第９０回 20,000,000 22,461,400
国庫債券 利付（２０年）第９１回 10,000,000 11,284,600
国庫債券 利付（２０年）第９２回 30,000,000 33,686,100
国庫債券 利付（２０年）第９３回 70,000,000 78,545,600
国庫債券 利付（２０年）第９４回 20,000,000 22,559,200
国庫債券 利付（２０年）第９５回 10,000,000 11,454,100
国庫債券 利付（２０年）第９６回 15,000,000 16,997,100
国庫債券 利付（２０年）第９７回 50,000,000 57,234,000
国庫債券 利付（２０年）第９９回 30,000,000 34,300,800
国庫債券 利付（２０年）第１００ 20,000,000 23,104,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１０１ 20,000,000 23,379,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１０２ 20,000,000 23,479,200
回
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１０３ 25,000,000 29,170,750
回
国庫債券 利付（２０年）第１０４ 10,000,000 11,525,700
回
国庫債券 利付（２０年）第１０５ 70,000,000 81,000,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１０６ 100,000,000 116,452,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０７ 100,000,000 116,159,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０８ 80,000,000 91,708,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１０９ 30,000,000 34,505,700
回
国庫債券 利付（２０年）第１１０ 90,000,000 104,932,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１１１ 10,000,000 11,784,100
回
国庫債券 利付（２０年）第１１２ 85,000,000 99,475,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１１３ 160,000,000 187,937,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１１５ 50,000,000 59,369,500
回
国庫債券 利付（２０年）第１１６ 110,000,000 131,085,900
回
国庫債券 利付（２０年）第１１７ 60,000,000 70,971,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１１８ 40,000,000 47,115,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１１９ 50,000,000 57,987,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２０ 110,000,000 125,574,900
回
国庫債券 利付（２０年）第１２１ 70,000,000 82,066,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１２２ 130,000,000 151,197,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１２３ 100,000,000 119,436,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２４ 100,000,000 118,481,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２５ 100,000,000 120,793,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２６ 30,000,000 35,650,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１２８ 100,000,000 118,192,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１２９ 50,000,000 58,595,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３０ 90,000,000 105,744,600
回
35,000,000 40,763,800
192/256
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１３１
回
国庫債券 利付（２０年）第１３２ 60,000,000 70,042,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１３３ 120,000,000 141,344,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１３４ 70,000,000 82,648,300
回
国庫債券 利付（２０年）第１３５ 60,000,000 70,197,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１３６ 30,000,000 34,777,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１３７ 40,000,000 46,902,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１３８ 50,000,000 57,533,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１３９ 60,000,000 69,697,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１４０ 140,000,000 164,609,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１４１ 100,000,000 117,823,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４２ 100,000,000 118,965,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４３ 130,000,000 151,959,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１４４ 80,000,000 92,581,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１４５ 190,000,000 224,891,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１４６ 140,000,000 166,033,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４７ 150,000,000 176,373,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１４８ 170,000,000 198,199,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１４９ 100,000,000 116,756,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５０ 60,000,000 69,369,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１５１ 170,000,000 192,270,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５２ 300,000,000 339,534,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１５３ 120,000,000 137,546,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１５４ 160,000,000 181,323,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１５５ 160,000,000 176,915,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１５６ 110,000,000 112,041,600
回
120,000,000 118,521,600
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国庫債券 利付（２０年）第１５７
回
国庫債券 利付（２０年）第１５８ 60,000,000 61,852,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１５９ 100,000,000 104,551,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６０ 10,000,000 10,597,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１６１ 100,000,000 104,369,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６２ 40,000,000 41,708,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１６３ 100,000,000 104,169,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６４ 240,000,000 245,925,600
回
国庫債券 利付（２０年）第１６５ 160,000,000 163,740,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１６６ 60,000,000 63,333,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６８ 70,000,000 70,175,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１６９ 100,000,000 98,311,000
回
国庫債券 利付（２０年）第１７０ 120,000,000 117,745,200
回
国庫債券 利付（２０年）第１７２ 90,000,000 89,606,700
回
国庫債券 利付（２０年）第１７３ 70,000,000 69,567,400
回
国庫債券 利付（２０年）第１７４ 130,000,000 129,071,800
回
国庫債券 利付（２０年）第１７５ 120,000,000 121,299,600
回
小計
銘柄数：241 26,247,000,000 28,240,164,800
組入時価比率：99.1% 100.0%
合計 28,240,164,800
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2021年 5月10日現在)
資産の部
流動資産
預金 1,823,463,782
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
コール・ローン 1,545,039,277
国債証券 571,835,057,567
派生商品評価勘定 14,851,842
未収入金 15,082,757,755
未収利息 5,025,696,316
前払費用 197,043,726
16,169,413
その他未収収益
流動資産合計 595,540,079,678
資産合計 595,540,079,678
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 28,888,627
未払金 6,783,561,753
未払解約金 11,376,973,565
未払利息 769
7,430,824
その他未払費用
流動負債合計 18,196,855,538
負債合計 18,196,855,538
純資産の部
元本等
元本 229,270,699,136
剰余金
348,072,525,004
期末剰余金又は期末欠損金（△）
元本等合計 577,343,224,140
純資産合計 577,343,224,140
負債純資産合計 595,540,079,678
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
２.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算
算基準 期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
３.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
４.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（重要な会計上の見積りに関する注記）
該当事項はありません。
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（貸借対照表に関する注記）
2021年 5月10日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 2.5182円
(10,000口当たり純資産額) (25,182円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
200,896,731,659円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
３. 自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券 213,309,979,938円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
自 2020年 5月12日
至 2021年 5月10日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2021年 5月10日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
国債証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2021年 5月10日現在
2020年 5月12日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 239,006,740,496円
同期中における追加設定元本額 35,351,538,325円
同期中における一部解約元本額 45,087,579,685円
期末元本額 229,270,699,136円
期末元本額の内訳＊
バランスセレクト３０ 82,860,900円
バランスセレクト５０ 83,147,612円
バランスセレクト７０ 77,285,302円
野村外国債券インデックスファンド 278,297,835円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 3,670,865,990円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 23,740,455,752円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 1,707,978,192円
野村資産設計ファンド２０１５ 20,274,883円
野村資産設計ファンド２０２０ 20,166,589円
野村資産設計ファンド２０２５ 37,769,319円
野村資産設計ファンド２０３０ 38,843,108円
野村資産設計ファンド２０３５ 28,572,800円
野村資産設計ファンド２０４０ 49,424,312円
野村外国債券インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 74,818,812,732円
のむラップ・ファンド（保守型） 5,645,802,658円
のむラップ・ファンド（普通型） 13,938,678,094円
のむラップ・ファンド（積極型） 3,147,958,870円
野村外国債券インデックス（野村ＳＭＡ向け） 521,149,202円
野村資産設計ファンド２０４５ 6,762,765円
野村インデックスファンド・外国債券 848,053,397円
マイ・ロード 8,939,154,926円
ネクストコア 219,365,979円
野村インデックスファンド・海外５資産バランス 198,495,983円
野村外国債券インデックスＢコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 8,623,483,999円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,255,060,309円
野村資産設計ファンド２０５０ 7,775,081円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 4,854,845円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 2,051,455円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 1,396,139円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 1,031,054円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 573,888,162円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 486,962,000円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 1,931,676円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 1,401,384円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 5,749,920円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 1,341,811円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 3,492,360円
野村６資産均等バランス 1,541,574,583円
野村外国債券（含む新興国）インデックス Ｂコース（野村投資一任口座向け） 6,088,822,869円
世界６資産分散ファンド 63,024,121円
野村資産設計ファンド２０６０ 2,854,794円
ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 外国債券・ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本・為替
5,667,170,120円
ヘッジなし）連動型上場投信
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 2,461,786,806円
野村外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 6,372,815円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,218,245,982円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 190,957,541円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,425,155,305円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,146,434,164円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 2,704,530円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 8,948,189円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 279,596円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,284,276,560円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 11,670,049円
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 59,766,492円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 13,818,490円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 178,098,999円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 164,472,969円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 1,934,128,760円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 94,875,236円
ノムラ外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,378,405,093円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用） 1,042,220,964円
野村ＦＯＦｓ用・ターゲット・リターン・８資産バランス（２％コース向け）（適格
5,659,288円
機関投資家専用）
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 3,592,551円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 7,290,687円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 6,214,458円
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け） 588,329,497円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 5,323,230,922円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 6,293,193,627円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 4,770,974,663円
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け） 18,011,444,164円
マイバランスＤＣ３０ 1,883,999,929円
マイバランスＤＣ５０ 1,391,309,022円
マイバランスＤＣ７０ 921,800,996円
野村ＤＣ外国債券インデックスファンド 7,108,981,810円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 4,296,569,976円
198/256
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 527,656,307円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 216,375,190円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 341,008,805円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 170,058,001円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 14,191,473円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 34,607,691円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 15,062,740円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 7,039,590円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 4,902,707円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 2,635,355円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 96,385,078円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 65,416,645円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 35,130,230円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 44,502,358円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 1,142,063円
マイターゲット２０６５（確定拠出年金向け） 5,310,864円
多資産分散投資ファンド（バランス１０）（確定拠出年金向け） 20,027円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年5月10日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2021年5月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY BOND 38,800,000.00 44,136,513.20
US TREASURY BOND 45,100,000.00 48,061,446.40
US TREASURY BOND 62,100,000.00 77,547,375.00
US TREASURY BOND 14,800,000.00 19,486,280.88
US TREASURY BOND 48,600,000.00 63,016,733.16
US TREASURY BOND 48,000,000.00 61,687,497.60
US TREASURY BOND 28,200,000.00 36,417,654.84
US TREASURY BOND 100,000.00 134,625.00
US TREASURY BOND 500,000.00 560,156.25
US TREASURY BOND 4,100,000.00 5,246,878.65
US TREASURY N/B 16,300,000.00 16,564,875.00
199/256
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 20,000,000.00 20,352,734.00
US TREASURY N/B 8,300,000.00 8,441,683.49
US TREASURY N/B 200,000.00 204,171.86
US TREASURY N/B 200,000.00 203,820.30
US TREASURY N/B 900,000.00 916,013.61
US TREASURY N/B 33,400,000.00 34,014,506.56
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,113,806.53
US TREASURY N/B 100,000.00 101,908.20
US TREASURY N/B 200,000.00 203,976.56
US TREASURY N/B 100,000.00 102,375.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,022,226.50
US TREASURY N/B 900,000.00 917,964.81
US TREASURY N/B 400,000.00 407,250.00
US TREASURY N/B 32,400,000.00 33,161,905.44
US TREASURY N/B 8,200,000.00 8,365,921.26
US TREASURY N/B 100,000.00 101,910.15
US TREASURY N/B 900,000.00 920,707.02
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,639,874.88
US TREASURY N/B 600,000.00 610,992.18
US TREASURY N/B 100,000.00 102,625.00
US TREASURY N/B 1,500,000.00 1,542,187.50
US TREASURY N/B 7,100,000.00 7,265,296.52
US TREASURY N/B 100,000.00 102,960.93
US TREASURY N/B 20,000,000.00 20,660,156.00
US TREASURY N/B 1,600,000.00 1,637,249.92
US TREASURY N/B 50,900,000.00 52,335,537.79
US TREASURY N/B 100,000.00 103,898.43
US TREASURY N/B 400,000.00 413,328.12
US TREASURY N/B 64,800,000.00 66,417,466.32
US TREASURY N/B 17,900,000.00 18,707,596.09
US TREASURY N/B 400,000.00 410,375.00
US TREASURY N/B 100,000.00 104,488.28
US TREASURY N/B 15,000,000.00 15,437,694.00
US TREASURY N/B 400,000.00 420,531.24
US TREASURY N/B 40,500,000.00 41,806,756.80
200/256
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,476,000.00
US TREASURY N/B 9,100,000.00 9,585,214.73
US TREASURY N/B 800,000.00 820,437.44
US TREASURY N/B 100,000.00 105,257.81
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,401,621.04
US TREASURY N/B 37,100,000.00 39,212,960.01
US TREASURY N/B 6,500,000.00 6,841,503.50
US TREASURY N/B 10,900,000.00 11,198,046.33
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,059,101.50
US TREASURY N/B 35,200,000.00 36,190,000.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,063,828.10
US TREASURY N/B 10,600,000.00 10,971,000.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,065,859.30
US TREASURY N/B 42,600,000.00 45,305,764.56
US TREASURY N/B 9,200,000.00 9,645,265.28
US TREASURY N/B 29,300,000.00 31,280,038.33
US TREASURY N/B 43,000,000.00 45,275,972.80
US TREASURY N/B 800,000.00 850,312.48
US TREASURY N/B 4,300,000.00 4,533,476.24
US TREASURY N/B 1,300,000.00 1,379,878.89
US TREASURY N/B 800,000.00 855,312.48
US TREASURY N/B 500,000.00 526,210.90
US TREASURY N/B 400,000.00 423,656.24
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,789,914.02
US TREASURY N/B 500,000.00 525,078.10
US TREASURY N/B 700,000.00 740,441.38
US TREASURY N/B 20,900,000.00 22,286,257.29
US TREASURY N/B 2,200,000.00 2,313,179.66
US TREASURY N/B 17,700,000.00 18,629,940.30
US TREASURY N/B 500,000.00 522,050.75
US TREASURY N/B 3,800,000.00 4,018,202.84
US TREASURY N/B 300,000.00 314,812.50
US TREASURY N/B 42,700,000.00 45,211,959.87
US TREASURY N/B 2,400,000.00 2,552,156.16
US TREASURY N/B 500,000.00 518,496.05
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 34,200,000.00 36,378,912.78
US TREASURY N/B 2,300,000.00 2,437,011.69
US TREASURY N/B 1,900,000.00 2,024,613.21
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,074,687.50
US TREASURY N/B 18,100,000.00 19,120,952.22
US TREASURY N/B 1,900,000.00 2,062,242.14
US TREASURY N/B 17,300,000.00 17,707,494.58
US TREASURY N/B 32,700,000.00 35,363,261.31
US TREASURY N/B 34,500,000.00 37,703,376.75
US TREASURY N/B 8,050,000.00 8,559,098.90
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,093,398.40
US TREASURY N/B 4,100,000.00 4,465,156.25
US TREASURY N/B 5,200,000.00 5,697,656.12
US TREASURY N/B 27,000,000.00 28,597,849.20
US TREASURY N/B 700,000.00 763,519.47
US TREASURY N/B 29,200,000.00 32,210,108.28
US TREASURY N/B 100,000.00 110,359.37
US TREASURY N/B 50,600,000.00 54,193,389.36
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,992,968.00
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,883,984.00
US TREASURY N/B 17,200,000.00 18,728,514.12
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,083,750.00
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,083,398.40
US TREASURY N/B 5,000,000.00 5,360,937.50
US TREASURY N/B 8,600,000.00 9,277,921.66
US TREASURY N/B 1,800,000.00 1,874,953.08
US TREASURY N/B 300,000.00 319,968.75
US TREASURY N/B 3,000,000.00 3,161,132.70
US TREASURY N/B 21,100,000.00 21,804,706.24
US TREASURY N/B 12,000,000.00 12,320,624.40
US TREASURY N/B 10,000,000.00 10,394,921.00
US TREASURY N/B 5,600,000.00 5,814,812.08
US TREASURY N/B 13,000,000.00 13,765,780.60
US TREASURY N/B 30,000,000.00 31,142,577.00
US TREASURY N/B 100,000.00 104,492.18
202/256
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 200,000.00 206,031.24
US TREASURY N/B 11,300,000.00 12,116,159.45
US TREASURY N/B 1,400,000.00 1,411,484.34
US TREASURY N/B 17,000,000.00 16,476,717.90
US TREASURY N/B 38,000,000.00 41,013,278.40
US TREASURY N/B 8,700,000.00 9,321,574.11
US TREASURY N/B 1,000,000.00 1,070,703.10
US TREASURY N/B 25,500,000.00 28,102,792.65
US TREASURY N/B 40,600,000.00 45,107,233.36
US TREASURY N/B 9,900,000.00 11,007,562.50
US TREASURY N/B 1,200,000.00 1,356,609.36
US TREASURY N/B 500,000.00 547,265.60
US TREASURY N/B 1,100,000.00 1,183,359.32
US TREASURY N/B 300,000.00 305,085.93
US TREASURY N/B 2,100,000.00 2,153,976.51
US TREASURY N/B 600,000.00 563,835.90
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,702,789.02
US TREASURY N/B 13,000,000.00 18,305,625.00
US TREASURY N/B 16,600,000.00 15,351,108.96
US TREASURY N/B 75,400,000.00 101,925,478.72
US TREASURY N/B 1,000,000.00 959,218.70
US TREASURY N/B 16,300,000.00 21,900,577.31
US TREASURY N/B 6,200,000.00 8,849,530.94
US TREASURY N/B 100,000.00 136,628.90
US TREASURY N/B 100,000.00 122,265.62
US TREASURY N/B 100,000.00 133,828.12
US TREASURY N/B 100,000.00 138,015.62
US TREASURY N/B 100,000.00 136,195.31
US TREASURY N/B 100,000.00 140,562.50
US TREASURY N/B 100,000.00 136,718.75
US TREASURY N/B 100,000.00 128,664.06
US TREASURY N/B 100,000.00 134,968.75
US TREASURY N/B 300,000.00 430,804.68
US TREASURY N/B 100,000.00 137,531.25
US TREASURY N/B 100,000.00 127,109.37
203/256
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 100,000.00 116,453.12
US TREASURY N/B 100,000.00 116,656.25
US TREASURY N/B 100,000.00 114,367.18
US TREASURY N/B 200,000.00 219,875.00
US TREASURY N/B 100,000.00 109,820.31
US TREASURY N/B 290,000.00 337,850.00
US TREASURY N/B 100,000.00 125,593.75
US TREASURY N/B 4,300,000.00 5,410,441.03
US TREASURY N/B 15,200,000.00 18,422,279.92
US TREASURY N/B 25,000,000.00 29,142,577.50
US TREASURY N/B 35,100,000.00 40,092,150.15
US TREASURY N/B 39,900,000.00 41,821,743.60
US TREASURY N/B 23,400,000.00 26,746,382.52
US TREASURY N/B 17,500,000.00 19,591,796.00
US TREASURY N/B 3,700,000.00 4,236,933.27
US TREASURY N/B 51,500,000.00 53,916,071.00
US TREASURY N/B 28,200,000.00 29,524,077.42
US TREASURY N/B 34,500,000.00 34,423,182.30
US TREASURY N/B 14,200,000.00 15,926,741.30
US TREASURY N/B 2,000,000.00 2,295,468.60
US TREASURY N/B 1,700,000.00 1,951,878.80
US TREASURY N/B 11,400,000.00 12,514,616.76
US TREASURY N/B 9,300,000.00 10,216,557.78
US TREASURY N/B 9,500,000.00 10,930,194.60
US TREASURY N/B 5,100,000.00 6,004,452.87
US TREASURY N/B 10,500,000.00 12,098,378.25
US TREASURY N/B 6,100,000.00 7,520,632.66
US TREASURY N/B 2,470,000.00 2,850,630.70
US TREASURY N/B 100,000.00 112,769.53
US TREASURY N/B 11,250,000.00 11,199,022.87
US TREASURY N/B 300,000.00 306,984.36
US TREASURY N/B 1,000,000.00 942,304.60
US TREASURY N/B 2,200,000.00 1,716,257.62
US TREASURY N/B 9,100,000.00 7,330,120.98
US TREASURY N/B 6,900,000.00 5,929,956.60
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 12,900,000.00 11,785,358.73
小計
銘柄数：187 2,114,460,000.00 2,319,241,537.57
(252,263,902,041)
組入時価比率：43.7% 44.0%
カナダドル CANADA GOVERNMENT 14,350,000.00 14,740,807.90
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 202,563.80
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 300,173.10
CANADIAN GOVERNMENT 12,000,000.00 12,124,908.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,334,932.30
CANADIAN GOVERNMENT 4,460,000.00 4,571,004.94
CANADIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,141,958.40
CANADIAN GOVERNMENT 500,000.00 525,554.50
CANADIAN GOVERNMENT 6,800,000.00 7,217,764.80
CANADIAN GOVERNMENT 17,000,000.00 17,406,096.00
CANADIAN GOVERNMENT 3,700,000.00 3,935,627.10
CANADIAN GOVERNMENT 300,000.00 309,002.40
CANADIAN GOVERNMENT 1,400,000.00 1,401,719.20
CANADIAN GOVERNMENT 6,700,000.00 9,425,821.30
CANADIAN GOVERNMENT 200,000.00 199,471.40
CANADIAN GOVERNMENT 800,000.00 844,685.60
CANADIAN GOVERNMENT 11,380,000.00 15,252,978.16
CANADIAN GOVERNMENT 1,000,000.00 1,074,189.00
CANADIAN GOVERNMENT 10,200,000.00 14,695,976.40
CANADIAN GOVERNMENT 2,600,000.00 3,763,362.20
CANADIAN GOVERNMENT 3,400,000.00 4,586,838.00
CANADIAN GOVERNMENT 9,950,000.00 12,837,689.00
CANADIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,493,428.30
CANADIAN GOVERNMENT 1,900,000.00 1,867,354.20
CANADIAN GOVERNMENT 100,000.00 118,029.50
小計
銘柄数：25 112,940,000.00 131,371,935.50
(11,788,003,772)
組入時価比率：2.0% 2.1%
メキシコペソ MEX BONOS DESARR FIX RT 44,400,000.00 45,246,601.44
MEX BONOS DESARR FIX RT 17,300,000.00 17,876,060.59
MEX BONOS DESARR FIX RT 87,300,000.00 94,049,660.61
MEX BONOS DESARR FIX RT 65,000,000.00 74,475,050.00
205/256
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MEX BONOS DESARR FIX RT 66,300,000.00 65,985,075.00
MEX BONOS DESARR FIX RT 112,300,000.00 120,144,649.12
MEX BONOS DESARR FIX RT 45,300,000.00 51,061,774.95
MEX BONOS DESARR FIX RT 68,100,000.00 73,203,788.55
MEX BONOS DESARR FIX RT 400,000.00 425,196.80
MEX BONOS DESARR FIX RT 41,300,000.00 52,028,463.83
MEX BONOS DESARR FIX RT 25,800,000.00 28,405,100.82
MEX BONOS DESARR FIX RT 52,200,000.00 52,875,812.52
MEX BONOS DESARR FIX RT 43,000,000.00 44,398,790.00
MEXICAN FIXED RATE BONDS 107,700,000.00 115,361,778.00
小計
銘柄数：14 776,400,000.00 835,537,802.23
(4,564,125,244)
組入時価比率：0.8% 0.8%
ユーロ BELGIUM KINGDOM 600,000.00 641,100.00
BELGIUM KINGDOM 3,800,000.00 4,035,977.34
BELGIUM KINGDOM 1,900,000.00 1,939,805.00
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 4,403,200.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,037,754.00
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 1,794,392.50
BELGIUM KINGDOM 6,700,000.00 8,348,461.30
BELGIUM KINGDOM 3,300,000.00 3,544,827.00
BELGIUM KINGDOM 2,000,000.00 2,139,564.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,074,096.00
BELGIUM KINGDOM 6,500,000.00 7,038,115.50
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 5,688,384.00
BELGIUM KINGDOM 1,700,000.00 2,413,920.10
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 112,320.00
BELGIUM KINGDOM 500,000.00 572,729.95
BELGIUM KINGDOM 100,000.00 121,961.60
BELGIUM KINGDOM 4,600,000.00 7,677,183.80
BELGIUM KINGDOM 4,000,000.00 6,587,268.00
BELGIUM KINGDOM 5,200,000.00 6,077,182.80
BELGIUM KINGDOM 2,700,000.00 3,229,566.12
BELGIUM KINGDOM 1,200,000.00 1,653,900.00
BELGIUM KINGDOM 1,000,000.00 1,377,164.00
206/256
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BELGIUM KINGDOM GOVT 11,500,000.00 16,137,254.25
BELGIUM KINGDOM GOVT 10,500,000.00 17,128,945.05
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 5,464,800.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14,800,000.00 16,323,033.96
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,200,000.00 4,281,382.14
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,300,000.00 8,194,457.32
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 15,600,000.00 17,861,095.20
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 6,900,000.00 7,780,095.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 450,000.00 499,539.87
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 900,000.00 969,588.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 12,900,000.00 15,624,041.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,547,625.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,000,000.00 4,431,736.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 22,400,000.00 29,545,411.84
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 7,600,000.00 8,314,400.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,183,421.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,000,000.00 5,460,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 11,500,000.00 15,799,850.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,000,000.00 2,286,716.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5,400,000.00 6,439,500.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,000,000.00 1,135,687.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1,900,000.00 3,161,696.90
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4,700,000.00 7,718,725.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,000,000.00 17,925,570.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,200,000.00 4,281,212.16
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 10,500,000.00 13,636,045.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3,700,000.00 5,632,661.70
BUNDESOBLIGATION 250,000.00 252,455.00
BUNDESOBLIGATION 500,000.00 506,925.00
BUNDESOBLIGATION 2,000,000.00 2,047,260.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 400,000.00 411,260.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 300,000.00 308,763.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 390,000.00 405,369.90
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,400,000.00 5,643,432.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,580,000.00 2,740,863.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 25,600,000.00 30,402,560.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,700,000.00 1,817,079.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,800,000.00 11,525,760.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 7,700,000.00 8,132,971.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,700,000.00 2,821,635.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,100,000.00 9,751,560.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 23,200,000.00 24,462,544.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,000,000.00 1,031,390.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 700,000.00 733,005.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 20,200,000.00 29,130,420.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 200,000.00 213,008.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,200,000.00 25,783,758.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 600,000.00 640,398.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,200,000.00 11,326,988.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 18,600,000.00 29,486,952.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 8,400,000.00 13,190,688.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 9,400,000.00 15,484,949.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 10,700,000.00 17,401,035.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,800,000.00 6,676,106.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,000,000.00 7,552,372.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,130,000.00 1,863,029.87
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5,800,000.00 8,833,411.60
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 11,600,000.00 17,995,544.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 13,600,000.00 16,962,192.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 900,000.00 914,850.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 400,000.00 406,236.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,200,000.00 1,291,680.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,500,000.00 1,536,202.50
BUONI POLIENNALI DEL TES 23,160,000.00 25,146,433.20
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 2,817,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,806,690.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 100,000.00 102,262.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,800,000.00 1,970,870.40
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 556,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,063,700.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES 18,700,000.00 22,965,470.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,200,000.00 18,318,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 300,000.00 317,730.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 600,000.00 634,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,800,000.00 6,533,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 4,700,000.00 4,942,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,089,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,800,000.00 19,989,889.92
BUONI POLIENNALI DEL TES 800,000.00 844,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,175,191.60
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 7,749,700.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,255,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,900,000.00 14,362,110.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,000,000.00 2,190,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 18,100,000.00 24,938,180.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 219,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 22,500,000.00 31,171,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,000,000.00 10,371,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 29,900,000.00 41,019,810.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,000,000.00 1,070,919.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 16,000,000.00 23,790,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 532,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 10,900,000.00 16,480,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 1,400,000.00 1,607,620.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 20,400,000.00 29,688,120.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 13,200,000.00 16,639,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,700,000.00 3,669,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 500,000.00 612,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,000,000.00 7,763,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 200,000.00 248,980.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 11,200,000.00 17,508,960.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 8,800,000.00 13,826,560.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 5,500,000.00 7,073,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 2,800,000.00 3,747,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 7,000,000.00 9,999,500.00
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL TES 9,100,000.00 10,139,220.00
BUONI POLIENNALI DEL TES 3,000,000.00 3,462,150.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 103,125.20
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 104,230.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 406,275.88
FINNISH GOVERNMENT 700,000.00 754,915.00
FINNISH GOVERNMENT 3,600,000.00 4,288,860.00
FINNISH GOVERNMENT 100,000.00 106,202.50
FINNISH GOVERNMENT 2,000,000.00 2,098,464.00
FINNISH GOVERNMENT 3,300,000.00 4,026,029.70
FINNISH GOVERNMENT 2,400,000.00 2,527,752.00
FINNISH GOVERNMENT 800,000.00 858,743.20
FINNISH GOVERNMENT 200,000.00 223,533.30
FINNISH GOVERNMENT 4,000,000.00 3,884,720.00
FINNISH GOVERNMENT 400,000.00 576,205.60
FINNISH GOVERNMENT 300,000.00 361,678.50
FRANCE (GOVT OF) 4,200,000.00 4,248,636.00
FRANCE (GOVT OF) 2,600,000.00 2,631,278.00
FRANCE (GOVT OF) 1,570,000.00 1,647,178.06
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 101,720.00
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 10,981,315.90
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,836,000.00
FRANCE (GOVT OF) 13,000,000.00 13,538,174.00
FRANCE (GOVT OF) 1,800,000.00 1,883,739.60
FRANCE (GOVT OF) 13,300,000.00 13,753,410.30
FRANCE (GOVT OF) 8,000,000.00 8,640,064.00
FRANCE (GOVT OF) 4,900,000.00 5,231,975.00
FRANCE (GOVT OF) 11,600,000.00 12,393,718.40
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,095,180.00
FRANCE (GOVT OF) 9,400,000.00 11,534,270.00
FRANCE (GOVT OF) 10,100,000.00 11,276,407.60
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 111,640.00
FRANCE (GOVT OF) 100,000.00 120,588.90
FRANCE (GOVT OF) 10,400,000.00 13,264,316.00
FRANCE (GOVT OF) 2,000,000.00 2,301,320.00
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF) 500,000.00 471,597.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 200,000.00 201,346.88
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 16,000,000.00 16,683,600.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 11,100,000.00 13,111,320.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 25,600,000.00 28,696,320.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,000,000.00 3,248,055.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,500,000.00 12,283,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 6,000,000.00 6,402,600.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 33,800,000.00 40,487,330.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 3,700,000.00 4,434,080.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 27,000,000.00 39,188,691.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 13,000,000.00 14,827,437.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 20,400,000.00 33,351,021.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 18,300,000.00 29,321,760.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 300,000.00 474,450.30
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,800,000.00 10,026,170.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 25,550,000.00 39,508,046.76
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 5,650,000.00 10,617,660.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T 9,700,000.00 19,042,778.10
IRISH GOVERNMENT 4,630,000.00 5,686,996.59
IRISH GOVERNMENT 6,500,000.00 6,993,376.00
IRISH TSY 1.10% 2029 600,000.00 655,442.40
IRISH TSY 1.3% 2033 3,200,000.00 3,581,779.20
IRISH TSY 1.35% 2031 2,000,000.00 2,244,312.00
IRISH TSY 1.5% 2050 2,600,000.00 2,985,816.60
IRISH TSY 1.7% 2037 2,900,000.00 3,432,727.10
IRISH TSY 1% 2026 4,600,000.00 4,923,032.24
IRISH TSY 2.4% 2030 6,000,000.00 7,284,618.00
IRISH TSY 2% 2045 1,600,000.00 2,031,488.00
IRISH TSY 2022 2,200,000.00 2,219,483.20
IRISH TSY 3.4% 2024 6,100,000.00 6,793,612.70
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 103,473.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 200,000.00 215,080.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,500,000.00 4,041,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 400,000.00 421,800.00
211/256
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT 100,000.00 101,920.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 7,700,000.00 8,360,744.70
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,500,000.00 1,553,223.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,900,000.00 1,999,655.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500,000.00 2,681,086.50
NETHERLANDS GOVERNMENT 12,300,000.00 17,192,940.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 1,000,000.00 1,077,900.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 2,400,000.00 2,503,440.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 8,900,000.00 11,524,102.70
NETHERLANDS GOVERNMENT 3,700,000.00 5,926,970.80
NETHERLANDS GOVERNMENT 500,000.00 523,002.00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4,100,000.00 6,993,722.60
NETHERLANDS GOVERNMENT 6,900,000.00 11,015,698.20
REPUBLIC OF AUSTRIA 800,000.00 1,302,558.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 100,000.00 100,912.90
REPUBLIC OF AUSTRIA 200,000.00 212,560.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 900,000.00 912,510.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 150,000.00 158,862.75
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,324,960.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 700,000.00 755,246.10
REPUBLIC OF AUSTRIA 1,300,000.00 1,400,896.90
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,400,000.00 6,824,520.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,130,878.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 10,758,202.80
REPUBLIC OF AUSTRIA 9,600,000.00 10,115,520.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 7,600,000.00 9,771,434.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 400,000.00 639,742.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 3,200,000.00 5,067,486.40
REPUBLIC OF AUSTRIA 5,600,000.00 6,806,240.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 2,000,000.00 2,045,390.00
REPUBLIC OF AUSTRIA 950,000.00 1,959,963.05
REPUBLIC OF IRELAND 9,850,000.00 10,678,950.39
SPANISH GOVERNMENT 16,000,000.00 23,155,782.40
SPANISH GOVERNMENT 27,800,000.00 43,523,680.00
SPANISH GOVERNMENT 4,200,000.00 6,235,580.40
212/256
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
小計
銘柄数：232 1,374,510,000.00 1,774,612,635.19
(234,816,743,888)
組入時価比率：40.7% 41.1%
英ポンド UK TREASURY 500,000.00 511,566.50
UK TREASURY 3,000,000.00 3,005,391.00
UK TREASURY 16,700,000.00 16,970,453.16
UK TREASURY 2,300,000.00 2,419,193.36
UK TREASURY 1,600,000.00 1,642,999.52
UK TREASURY 7,450,000.00 8,102,593.92
UK TREASURY 14,750,000.00 17,470,768.77
UK TREASURY 200,000.00 203,554.20
UK TREASURY 200,000.00 215,510.80
UK TREASURY 510,000.00 540,667.01
UK TREASURY 400,000.00 419,556.80
UK TREASURY 12,730,000.00 15,846,662.98
UK TREASURY 200,000.00 215,470.80
UK TREASURY 4,800,000.00 6,717,608.64
UK TREASURY 7,700,000.00 10,527,948.20
UK TREASURY 7,500,000.00 10,146,310.50
UK TREASURY 12,300,000.00 17,623,563.00
UK TREASURY 750,000.00 1,073,962.50
UK TREASURY 100,000.00 157,278.00
UK TREASURY 600,000.00 903,306.00
UK TREASURY 500,000.00 763,870.00
UK TREASURY 570,000.00 919,387.20
UK TREASURY 18,440,000.00 26,794,057.60
UK TREASURY 5,900,000.00 9,691,045.00
UK TREASURY 8,200,000.00 8,555,742.24
UK TREASURY 16,100,000.00 17,788,246.00
UK TREASURY 5,350,000.00 9,137,907.00
UK TREASURY 6,750,000.00 11,029,230.00
UK TREASURY 1,000,000.00 1,092,280.40
UK TREASURY 700,000.00 803,111.96
UK TREASURY 1,200,000.00 2,233,087.20
UK TREASURY 100,000.00 145,037.00
213/256
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
UK TREASURY 200,000.00 369,460.00
UK TSY 3 1/4% 2044 21,800,000.00 30,249,462.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN 6,200,000.00 11,404,714.00
小計
銘柄数：35 187,300,000.00 245,691,003.26
(37,504,731,647)
組入時価比率：6.5% 6.6%
スウェーデンク SWEDISH GOVERNMENT 32,050,000.00 33,350,589.00
ローナ
SWEDISH GOVERNMENT 7,900,000.00 8,255,353.06
SWEDISH GOVERNMENT 33,950,000.00 37,548,700.00
SWEDISH GOVERNMENT 12,000,000.00 12,667,500.00
SWEDISH GOVERNMENT 16,800,000.00 17,504,376.96
SWEDISH GOVERNMENT 18,900,000.00 19,670,175.00
SWEDISH GOVERNMENT 21,300,000.00 31,297,874.94
小計
銘柄数：7 142,900,000.00 160,294,568.96
(2,099,858,853)
組入時価比率：0.4% 0.4%
ノルウェークロー NORWEGIAN GOVERNMENT 5,300,000.00 5,465,227.50
ネ
NORWEGIAN GOVERNMENT 37,800,000.00 40,312,490.40
NORWEGIAN GOVERNMENT 12,500,000.00 12,940,562.50
NORWEGIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,849,340.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,600,000.00 9,945,600.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 9,903,840.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 22,000,000.00 22,792,550.00
NORWEGIAN GOVERNMENT 6,500,000.00 6,516,932.50
小計
銘柄数：8 108,800,000.00 113,726,542.90
(1,508,013,958)
組入時価比率：0.3% 0.3%
デンマーククロー KINGDOM OF DENMARK 400,000.00 404,320.00
ネ
KINGDOM OF DENMARK 24,270,000.00 25,495,635.00
KINGDOM OF DENMARK 29,300,000.00 32,212,420.00
KINGDOM OF DENMARK 15,700,000.00 16,488,140.00
KINGDOM OF DENMARK 26,300,000.00 27,659,710.00
KINGDOM OF DENMARK 35,800,000.00 63,165,520.00
小計
銘柄数：6 131,770,000.00 165,425,745.00
(2,942,924,003)
組入時価比率：0.5% 0.5%
214/256
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
ズロチ POLAND GOVERNMENT BOND 49,800,000.00 51,856,740.00
POLAND GOVERNMENT BOND 33,000,000.00 35,032,347.90
POLAND GOVERNMENT BOND 34,800,000.00 37,932,000.00
小計
銘柄数：3 117,600,000.00 124,821,087.90
(3,626,776,565)
組入時価比率：0.6% 0.6%
豪ドル AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,520,000.00 8,023,088.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 80,000.00 82,643.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,900,000.00 4,310,498.01
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,100,000.00 5,496,525.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 9,400,000.00 10,434,409.84
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,780,000.00 15,014,441.14
AUSTRALIAN GOVERNMENT 12,400,000.00 15,176,764.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,440,593.76
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,100,000.00 1,221,805.86
AUSTRALIAN GOVERNMENT 10,100,000.00 11,597,319.95
AUSTRALIAN GOVERNMENT 13,300,000.00 14,745,710.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 22,200,000.00 24,135,891.06
AUSTRALIAN GOVERNMENT 5,700,000.00 5,407,790.64
AUSTRALIAN GOVERNMENT 800,000.00 790,978.24
AUSTRALIAN GOVERNMENT 7,700,000.00 9,993,680.62
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,300,000.00 1,422,538.13
AUSTRALIAN GOVERNMENT 8,250,000.00 10,065,054.45
AUSTRALIAN GOVERNMENT 700,000.00 798,770.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 1,500,000.00 1,584,436.05
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4,900,000.00 5,298,860.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3,000,000.00 2,453,400.00
小計
銘柄数：21 133,930,000.00 150,495,198.19
(12,858,309,733)
組入時価比率：2.2% 2.2%
シンガポールドル SINGAPORE GOVERNMENT 2,700,000.00 2,796,930.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 511,620.00
SINGAPORE GOVERNMENT 4,100,000.00 4,298,850.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,450,000.00 1,506,695.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,300,000.00 2,478,940.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,100,000.00 1,174,030.00
215/256
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE GOVERNMENT 700,000.00 741,440.00
SINGAPORE GOVERNMENT 3,900,000.00 4,426,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT 500,000.00 545,250.00
SINGAPORE GOVERNMENT 300,000.00 334,050.00
SINGAPORE GOVERNMENT 2,850,000.00 3,191,914.50
SINGAPORE GOVERNMENT 1,200,000.00 1,419,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,920,000.00 2,025,427.20
SINGAPORE GOVERNMENT 2,750,000.00 3,150,125.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,161,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT 1,000,000.00 1,002,220.00
小計
銘柄数：16 28,270,000.00 30,764,491.70
(2,525,149,478)
組入時価比率：0.4% 0.4%
リンギ MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 422,091.40
MALAYSIA GOVERNMENT 2,600,000.00 2,815,741.24
MALAYSIA GOVERNMENT 2,700,000.00 2,693,796.48
MALAYSIA GOVERNMENT 400,000.00 431,167.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 509,434.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 500,000.00 512,633.35
MALAYSIAN GOVERNMENT 13,500,000.00 13,842,597.60
MALAYSIAN GOVERNMENT 3,900,000.00 4,023,098.04
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,280,027.42
MALAYSIAN GOVERNMENT 5,800,000.00 6,121,540.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 600,000.00 634,975.62
MALAYSIAN GOVERNMENT 15,600,000.00 16,862,660.88
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,600,000.00 4,888,323.40
MALAYSIAN GOVERNMENT 7,000,000.00 7,256,039.00
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,200,000.00 2,310,999.68
MALAYSIAN GOVERNMENT 280,000.00 294,916.52
MALAYSIAN GOVERNMENT 12,700,000.00 13,919,565.76
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,400,000.00 4,689,274.48
MALAYSIAN GOVERNMENT 800,000.00 804,862.32
MALAYSIAN GOVERNMENT 2,300,000.00 2,397,549.90
MALAYSIAN GOVERNMENT 9,700,000.00 10,581,521.45
MALAYSIAN GOVERNMENT 4,100,000.00 4,325,852.60
216/256
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
MALAYSIAN GOVERNMENT 300,000.00 325,170.78
小計
銘柄数：23 97,080,000.00 102,943,839.92
(2,730,575,059)
組入時価比率：0.5% 0.5%
新シェケル ISRAEL FIXED BOND 9,800,000.00 9,884,132.02
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,088,181.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,386,712.50
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,164,168.00
ISRAEL FIXED BOND 5,900,000.00 6,492,598.36
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,274,839.00
ISRAEL FIXED BOND 6,500,000.00 8,478,101.45
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,382,041.00
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 5,477,325.50
ISRAEL FIXED BOND 5,500,000.00 5,430,172.55
ISRAEL FIXED BOND 6,000,000.00 9,452,593.20
ISRAEL FIXED BOND 5,000,000.00 6,351,702.00
小計
銘柄数：12 68,700,000.00 77,862,567.08
(2,605,943,326)
組入時価比率：0.5% 0.5%
合計 571,835,057,567
(571,835,057,567)
(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2021年 5月10日現在)
種類 通貨 銘柄 券面総額 備考
国債証券 米ドル US TREASURY N/B
540,000
US TREASURY N/B
5,865,000
US TREASURY N/B
8,075,000
US TREASURY N/B
1,190,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
1,445,000
US TREASURY N/B
33,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
3,775,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
14,000,000
US TREASURY BOND
425,000
US TREASURY N/B
12,000,000
217/256
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B
7,586,000
US TREASURY N/B
19,000,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
21,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY N/B
565,000
US TREASURY BOND
5,000,000
US TREASURY BOND
18,000,000
US TREASURY BOND
40,000,000
US TREASURY N/B
18,600,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
12,000,000
US TREASURY BOND
40,000,000
US TREASURY BOND
50,000,000
US TREASURY BOND
12,000,000
US TREASURY BOND
32,000,000
US TREASURY N/B
9,945,000
US TREASURY N/B
9,980,000
US TREASURY N/B
304,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
10,200,000
US TREASURY N/B
8,400,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
45,000,000
US TREASURY N/B
340,000
US TREASURY N/B
1,300,000
US TREASURY N/B
230,000
US TREASURY N/B
6,035,000
US TREASURY N/B
250,000
US TREASURY N/B
75,000
US TREASURY N/B
25,000,000
US TREASURY N/B
28,000,000
US TREASURY N/B
34,000,000
US TREASURY N/B
1,785,000
US TREASURY N/B
40,000,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
255,000
US TREASURY N/B
950,000
US TREASURY N/B
22,000,000
US TREASURY N/B
340,000
US TREASURY N/B
15,000,000
US TREASURY N/B
11,050,000
US TREASURY N/B
7,000,000
US TREASURY N/B
85,000
US TREASURY N/B
1,870,000
US TREASURY N/B
5,000,000
US TREASURY N/B
15,045,000
US TREASURY N/B
7,820,000
218/256
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
7,369,000
US TREASURY N/B
1,020,000
US TREASURY N/B
7,395,000
US TREASURY N/B
29,000,000
US TREASURY N/B
3,341,000
US TREASURY N/B
39,000,000
US TREASURY N/B
35,000,000
US TREASURY N/B
1,550,000
US TREASURY BOND
335,000
US TREASURY BOND
30,618,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
4,186,000
US TREASURY N/B
1,339,000
US TREASURY N/B
17,000,000
US TREASURY N/B
765,000
US TREASURY N/B
1,105,000
US TREASURY N/B
155,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
12,750,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
680,000
US TREASURY N/B
20,000,000
US TREASURY N/B
210,000
US TREASURY N/B
36,000,000
US TREASURY N/B
30,000,000
US TREASURY N/B
3,784,000
US TREASURY N/B
1,300,000
US TREASURY N/B
10,000,000
US TREASURY N/B
23,000,000
US TREASURY N/B
2,000,000
US TREASURY N/B
27,000,000
US TREASURY N/B
24,000,000
US TREASURY N/B
850,000
US TREASURY N/B
16,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT
豪ドル 10,500,000
新シェケル ISRAEL FIXED BOND
200,000
ISRAEL FIXED BOND
4,200,000
ISRAEL FIXED BOND
2,000,000
ISRAEL FIXED BOND
2,250,000
ISRAEL FIXED BOND
300,000
ISRAEL FIXED BOND
300,000
ISRAEL FIXED BOND
900,000
ISRAEL FIXED BOND
808,000
ISRAEL FIXED BOND
4,250,000
ISRAEL FIXED BOND
5,000,000
ISRAEL FIXED BOND
1,300,000
ユーロ BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
2,295,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
17,100,000
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,218,708
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
850,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
7,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
10,400,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,075,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
4,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
9,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
860,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
960,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
1,020,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
6,900,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
3,100,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,000,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
15,300,000
FRANCE (GOVT OF)
6,800,000
FRANCE (GOVT OF)
8,585,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
11,000,000
FRANCE (GOVT OF)
8,500,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
4,300,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
14,700,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T
8,000,000
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
7,000,000
SPANISH GOVERNMENT
18,000,000
REPUBLIC OF AUSTRIA
1,700,000
REPUBLIC OF AUSTRIA
6,400,000
BUONI POLIENNALI DEL TES
1,802,000
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2021年 5月10日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 9,895,332,945 － 9,909,369,730 △14,036,785
米ドル 4,354,661,322 － 4,339,881,480 14,779,842
カナダドル 269,259,000 － 269,187,000 72,000
メキシコペソ 151,961,600 － 152,930,400 △968,800
ユーロ 3,988,619,083 － 4,009,327,290 △20,708,207
英ポンド 652,185,300 － 656,388,120 △4,202,820
デンマーククローネ 70,890,400 － 71,162,400 △272,000
ズロチ 86,337,000 － 87,167,100 △830,100
豪ドル 288,660,000 － 290,494,980 △1,834,980
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シンガポールドル 32,759,240 － 32,830,960 △71,720
合計 9,895,332,945 － 9,909,369,730 △14,036,785
（注）時価の算定方法
１為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物
相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧
客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しておりま
す。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
バランスセレクト７０
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,004,979,346 円
Ⅱ 負債総額 907,662 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,004,071,684 円
Ⅳ 発行済口数 990,558,953 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0232 円
（参考）国内株式マザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 405,687,031,544 円
Ⅱ 負債総額 20,935,689,723 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 384,751,341,821 円
Ⅳ 発行済口数 191,363,067,863 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0106 円
（参考）外国株式ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩマザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 1,014,440,356,540 円
Ⅱ 負債総額 4,850,710,938 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,009,589,645,602 円
Ⅳ 発行済口数 251,502,350,226 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 4.0142 円
（参考）国内債券マザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 29,705,969,280 円
Ⅱ 負債総額 939,418,030 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 28,766,551,250 円
Ⅳ 発行済口数 21,094,736,861 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3637 円
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（参考）外国債券マザーファンド
2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額 589,307,105,161 円
Ⅱ 負債総額 961,003,753 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 588,346,101,408 円
Ⅳ 発行済口数 231,233,781,285 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5444 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
( 1 ) 受益証券の名義書換え の事務 等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、 この信
託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が
効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情
がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再
発行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
( 3 ) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③上記①の 振替について、 委託者は、 当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合 等 において、 委託者
が必要と認めたときまたは やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
( 4 ) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することが
できません。
( 5 ) 受益権の再分割
委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合
には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるも
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のとします。
( 6 ) 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部
解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款 の規定 によるほか、民法
その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2021年6月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任
に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について
の監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2021年5月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
追加型株式投資信託 995 37,855,738
単位型株式投資信託 190 802,250
追加型公社債投資信託 14 6,366,572
単位型公社債投資信託 498 1,612,797
合計 1,697 46,637,357
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
２．財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2020年4月1日から2021年3
月31日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,626 4,281
金銭の信託 41,524 35,912
有価証券 24,399 30,400
前払費用 106 167
未収入金 522 632
未収委託者報酬 23,936 24,499
未収運用受託報酬 4,336 4,347
その他 71 268
貸倒引当金 △14 △14
流動資産計 97,509 100,496
固定資産
有形固定資産 645 2,666
建物 ※２ 295 1,935
器具備品 ※２ 349 731
無形固定資産 5,894 5,429
ソフトウェア 5,893 5,428
その他 0 0
投資その他の資産 16,486 16,487
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券 1,437 1,767
関係会社株式 10,171 9,942
従業員長期貸付金 16 -
長期差入保証金 329 330
長期前払費用 19 15
前払年金費用 1,545 1,301
繰延税金資産 2,738 3,008
その他 229 122
貸倒引当金 △0 -
固定資産計 23,026 24,583
資産合計 120,536 125,080
前事業年度 当事業年度
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 157 123
未払金 15,279 16,948
未払収益分配金 0 0
未払償還金 3 8
未払手数料 6,948 7,256
関係会社未払金 7,262 8,671
その他未払金 1,063 1,011
未払費用 ※１ 10,290 9,171
未払法人税等 1,564 2,113
前受収益 26 22
賞与引当金 3,985 3,795
その他 67 -
流動負債計 31,371 32,175
固定負債
退職給付引当金 3,311 3,299
時効後支払損引当金 572 580
資産除去債務 - 1,371
固定負債計 3,883 5,250
負債合計 35,254 37,425
(純資産の部)
株主資本 85,270 87,596
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 54,360 56,686
利益準備金 685 685
その他利益剰余金 53,675 56,001
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,069 31,395
評価・換算差額等 10 57
その他有価証券評価差額金 10 57
純資産合計 85,281 87,654
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負債・純資産合計 120,536 125,080
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,736 106,355
運用受託報酬 17,170 16,583
その他営業収益 340 428
営業収益計 133,247 123,367
営業費用
支払手数料 39,435 34,739
広告宣伝費 1,006 1,005
公告費 - 0
調査費 26,833 24,506
調査費 5,696 5,532
委託調査費 21,136 18,974
委託計算費 1,342 1,358
営業雑経費 5,823 4,149
通信費 75 73
印刷費 958 976
協会費 92 88
諸経費 4,696 3,011
営業費用計 74,440 65,760
一般管理費
給料 11,418 10,985
役員報酬 109 147
給料・手当 7,173 7,156
賞与 4,134 3,682
交際費 86 35
旅費交通費 391 64
租税公課 1,029 1,121
不動産賃借料 1,227 1,147
退職給付費用 1,486 1,267
固定資産減価償却費 2,348 2,700
諸経費 10,067 10,739
一般管理費計 28,055 28,063
営業利益 30,751 29,542
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日
(自 2020年4月1日
至 2020年3月31日)
至 2021年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,936 4,540
受取利息 0 0
金銭の信託運用益 - 1,698
その他 309 447
営業外収益計 5,246 6,687
営業外費用
金銭の信託運用損 230 -
投資事業組合等評価損
146 -
時効後支払損引当金繰入額 18 13
為替差損 23 26
その他 23 32
営業外費用計 443 72
経常利益 35,555 36,157
特別利益
投資有価証券等売却益 21 71
株式報酬受入益 59 48
移転補償金 - 2,077
特別利益計 81 2,197
特別損失
投資有価証券等評価損 119 36
関係会社株式評価損 1,591 582
固定資産除却損 ※２ 67 105
事務所移転費用 - 406
特別損失計 1,778 1,129
税引前当期純利益 33,858 37,225
法人税、住民税及び事業税 9,896 11,239
法人税等調整額 △34 △290
当期純利益 23,996 26,276
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
当期純利益 23,996 23,996 23,996
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － △1,653 △1,653 △1,653
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当期変動額
剰余金の配当 △25,650
当期純利益 23,996
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △23 △23 △23
額）
当期変動額合計 △23 △23 △1,676
当期末残高 10 10 85,281
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
その他 資 本 利 益
資本金 資 本
資 本 利 益
繰 越
資 本 剰余金 剰余金
別 途
合 計
準備金 準備金
利 益
剰余金 合 計 合 計
積立金
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,069 54,360 85,270
当期変動額
剰余金の配当 △23,950 △23,950 △23,950
当期純利益 26,276 26,276 26,276
株主資本以外
の項目の当期
変動額（純
額）
当期変動額合計 － － － － － － 2,326 2,326 2,326
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 31,395 56,686 87,596
(単位：百万円)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 10 10 85,281
当期変動額
剰余金の配当 △23,950
当期純利益 26,276
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 46 46 46
額）
当期変動額合計 46 46 2,372
当期末残高 57 57 87,654
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 6年
附属設備 6～15年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
なお、当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律
第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通
算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目につ
いては、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果
会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31
日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定め
を適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の
税法の規定に基づいております。
［会計上の見積りに関する注記]
該当事項はありません。
［未適用の会計基準等]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
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（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日）
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日）
・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日）
（1）概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び
「時価の算定に関する会計基準の適用指針（以下「時価算定会計基準等」という。）が開発され、時価
の算定方法に関するガイダンス等が定められました。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用され
ます。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
また「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳
等の注記事項が定められました。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,296百万円 未払費用 1,256百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 761百万円 建物 346百万円
器具備品 643
器具備品 2,347
合計 990
合計 3,109
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月１日 (自 2020年4月１日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,931百万円 受取配当金 4,334百万円
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
器具備品 7百万円 器具備品 2百万円
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
59 102
ア ア
合計 67 合計 105
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2020年5月19日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 23,950百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,650円
基準日 2020年3月31日
効力発生日 2020年6月30日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2021年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 26,268百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 5,100円
基準日 2021年3月31日
効力発生日 2021年6月30日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託 財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2020年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,626 2,626 -
(2)金銭の信託 41,524 41,524 -
(3)未収委託者報酬 23,936 23,936 -
(4)未収運用受託報酬 4,336 4,336 -
(5)有価証券及び投資有価証券 24,399 24,399 -
その他有価証券 24,399 24,399 -
資産計 96,823 96,823 -
(6)未払金 15,279 15,279 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 3 3 -
未払手数料 6,948 6,948 -
関係会社未払金 7,262 7,262 -
その他未払金 1,063 1,063 -
(7)未払費用 10,290 10,290 -
(8)未払法人税等 1,564 1,564 -
負債計 27,134 27,134 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
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これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金及びコマーシャル･ペーパーは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことか
ら、当該帳簿価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有
価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,437百万円、関係会社株式10,171百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。当事業年度において、非
上場株式について2,416百万円（投資有価証券117百万円、関係会社株式2,298百万円）減損処理を行って
おります。なお、関係会社株式に係る評価損は、過年度に計上しておりました関係会社株式に対する投
資損失引当金の戻入益707百万円と相殺し、関係会社株式評価損1,591百万円を特別損失に計上しており
ます。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 2,626 - - -
金銭の信託 41,524 - - -
未収委託者報酬 23,936 - - -
未収運用受託報酬 4,336 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 24,399 - - -
合計 96,823 - - -
当事業年度（自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用部で行っております。デリバティブ
取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとん
どないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経営会議
で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 4,281 4,281 -
(2)金銭の信託 35,912 35,912 -
(3)未収委託者報酬 24,499 24,499 -
(4)未収運用受託報酬 4,347 4,347 -
(5)有価証券及び投資有価証券 30,400 30,400 -
その他有価証券 30,400 30,400 -
資産計 99,441 99,441 -
(6)未払金 16,948 16,948 -
未払収益分配金 0 0 -
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
未払償還金 8 8 -
未払手数料 7,256 7,256 -
関係会社未払金 8,671 8,671 -
その他未払金 1,011 1,011 -
(7)未払費用 9,171 9,171 -
(8)未払法人税等 2,113 2,113 -
負債計 28,233 28,233 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,767百万円、関係会社株式9,942百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について618百万円（投資有価証券35百万円、関係会社株式582百万円）減損処理を行っ
ております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 4,281 - - -
金銭の信託 35,912 - - -
未収委託者報酬 24,499 - - -
未収運用受託報酬 4,347 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 30,400 - - -
合計 99,441 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
１．売買目的有価証券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2020年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2020年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2020年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 4,400 4,400 -
コマーシャル･ペー
19,999 19,999
パー
小計 24,399 24,399 -
合計 24,399 24,399 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2019年4月１日 至 2020年3月31日）
該当事項はありません。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
当事業年度 （自 2020年4月１日 至 2021年3月31日）
１．売買目的有価証券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2021年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2021年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2021年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 30,400 30,400 -
小計 30,400 30,400 -
合計 30,400 30,400 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
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(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,551 百万円
勤務費用 1,034
利息費用 154
数理計算上の差異の発生額 △138
退職給付の支払額 △858
その他 17
退職給付債務の期末残高 23,761
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,469 百万円
期待運用収益 436
数理計算上の差異の発生額 △393
事業主からの拠出額 566
退職給付の支払額 △666
年金資産の期末残高 17,413
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,462 百万円
年金資産 △17,413
3,048
非積立型制度の退職給付債務 3,299
未積立退職給付債務 6,347
未認識数理計算上の差異 △4,764
未認識過去勤務費用 185
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
退職給付引当金 3,311
前払年金費用 △1,545
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,766
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,034 百万円
利息費用 154
期待運用収益 △436
数理計算上の差異の費用処理額 572
過去勤務費用の費用処理額 △35
確定給付制度に係る退職給付費用 1,289
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 57%
株式 24%
生保一般勘定 12%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.6%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
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３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、202百万円でした。
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 23,761 百万円
勤務費用 1,016
利息費用 139
数理計算上の差異の発生額 △893
退職給付の支払額 △781
その他 28
退職給付債務の期末残高 23,270
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,413 百万円
期待運用収益 409
数理計算上の差異の発生額 1,328
事業主からの拠出額 824
退職給付の支払額 △626
年金資産の期末残高 19,349
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 19,959 百万円
年金資産 △19,349
610
非積立型制度の退職給付債務 3,311
未積立退職給付債務 3,921
未認識数理計算上の差異 △2,074
未認識過去勤務費用 151
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
退職給付引当金 3,299
前払年金費用 △1,301
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,998
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 1,016 百万円
利息費用 139
期待運用収益 △409
数理計算上の差異の費用処理額 469
過去勤務費用の費用処理額 △34
確定給付制度に係る退職給付費用 1,182
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 52%
株式 30%
生保一般勘定 11%
生保特別勘定 7%
その他 0%
合計 100%
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②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.8%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、206百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2020年3月31日) (2021年3月31日)
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,235 賞与引当金 1,176
退職給付引当金 1,026 退職給付引当金 1,022
関係会社株式評価減 762 関係会社株式評価減 784
未払事業税 285 未払事業税 430
投資有価証券評価減 462 投資有価証券評価減 428
減価償却超過額 171 減価償却超過額 223
時効後支払損引当金 177 時効後支払損引当金 179
関係会社株式売却損 148 関係会社株式売却損 148
ゴルフ会員権評価減 167 ゴルフ会員権評価減 135
未払社会保険料 97 未払社会保険料 95
219 341
その他 その他
繰延税金資産小計 4,754 繰延税金資産小計 4,968
評価性引当額 評価性引当額
△1,532 △1,530
繰延税金資産合計 3,222 繰延税金資産合計 3,437
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 4 その他有価証券評価差額金 25
478 403
前払年金費用 前払年金費用
繰延税金負債合計 483 繰延税金負債合計 429
繰延税金資産の純額 2,738 繰延税金資産の純額 3,008
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.0％
目 目
受取配当金等永久に益金に算入されな 受取配当金等永久に益金に算入され
い項目 △4.4％ ない項目 △3.5％
タックスヘイブン税制 2.6％ タックスヘイブン税制 1.9％
外国税額控除 △0.7％ 外国税額控除 △0.5％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国子会社からの受取配当に係る外
源泉税 0.2％ 国源泉税 0.2％
その他 0.4％ その他 0.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率 税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％ 29.4％
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◇ 資産除去債務関係
資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの
１．当該資産除去債務の概要
本社の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。
２．当該資産除去債務の金額の算定方法
使用見込期間を当該不動産賃貸借契約期間とし、割引率は0.0％を使用して資産除去債務の金額を計算し
ております。
３．当該資産除去債務の総額の増減
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
自 2019年4月 1日 自 2020年4月 1日
至 2020年3月31日 至 2021年3月31日
期首残高 - -
有形固定資産の取得に伴う増加 - 1,371
時の経過による調整額
- -
期末残高 - 1,371
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
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当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2019年4月１日 至 2020年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 31,378 5,536
証券業 －
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 19,999
ル ･ ペ ー
パーの購入
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
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（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
(*２) コマーシャル･ペ－パーの購入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2020年4月１日 至 2021年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
該当はありません。
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
未払手数
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投
行手数料の 26,722 5,690
証券業 －
料
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る
支払（*1）
事務代行の委
託等
役員の兼任
コマーシャ 20,000 有価証券 -
ル ･ ペ ー
パーの償還
(*2）
有価証券受 その他営業
0 0
取利息 外収益
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
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(*２) コマーシャル･ペ－パーについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2019年4月1日 (自 2020年4月1日
至 2020年3月31日) 至 2021年3月31日)
１株当たり純資産額 16,557円31銭 １株当たり純資産額 17,018円01銭
１株当たり当期純利益 4,658円88銭 １株当たり当期純利益 5,101円61銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 23,996百万円 損益計算書上の当期純利益 26,276百万円
普通株式に係る当期純利益 23,996百万円 普通株式に係る当期純利益 26,276百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
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法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券 の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
５【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
＊ 2021年5月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
野村證券株式会社 10,000百万円 「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円 引業を営んでいます。
株式会社十八親和銀行 36,878百万円
スルガ銀行株式会社 30,043百万円
株式会社筑波銀行 48,868百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社トマト銀行 17,810百万円
株式会社沖縄海邦銀行 4,537百万円
＊ 2021年5月末現在
２【関係業務の概要】
(1) 受託者
ファンドの受託会社 (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
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保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2) 販売会社
販売会社として、募集の取扱いおよび販売を行ない、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金の
※
再投資に関する事務 、一部解約金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
※ 一般コースのみを取り扱う販売会社は、収益分配金の再投資に関する事務を行ないません。
３【資本関係】
(持株比率5.0％以上を記載します。)
(1) 受託者
該当事項はありません。
(2) 販売会社
該当事項はありません。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2020年 7月30日 有価証券届出書
2020年 7月30日 有価証券報告書
2021年 1月28日 有価証券届出書の訂正届出書
2021年 1月28日 半期報告書
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独立監査人の監査報告書
２０２１年６月７日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 水 永 真太郎
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０２０年
４月１日から２０２１年３月３１日までの第６２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０２１年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に
記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独
立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成すること
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。
監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬
による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立
の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発
生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リ
スクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監
査に関連する内部統制を検討する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会
計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに
入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及
び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価
する。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で
識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定
を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害
要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行
う。
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利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０２１年６月２５日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
東京事務 所
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファ
ンドの経理状況」に掲げられているバランスセレクト70の２０２０年５月１２日から２０２１年５月
１０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に
準拠して、バランスセレクト70の２０２１年５月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されてい
る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、野村アセットマネジメント株式
会社及びファンドから独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表
を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切
であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継
続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による
重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財
務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があ
り、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合
に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
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・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められ
る場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明すること
が求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将
来の事象や状況により、ファンドは継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並
びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、経営者に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部
統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社が別途保管しております。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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