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提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型、アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型 |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月30日 提出
【ファンド名】 アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)年2回決算型
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)年2回決算型
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジあり)毎月決算型
第65計算期間 第66計算期間 第67計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月16日 自 令和 3年 4月14日 自 令和 3年 5月14日
至 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 20円 20円 20円
期末純資産総額 56,863,447 円 56,489,462 円 58,220,945 円
期末受益権口数 48,650,274 口 48,270,775 口 48,358,146 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,688 円 11,703 円 12,040 円
り)
期中騰落率 2.58 % 0.29 % 3.05 %
アジアリート戦略オープン(為替ヘッジなし)毎月決算型
第65計算期間 第66計算期間 第67計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月16日 自 令和 3年 4月14日 自 令和 3年 5月14日
至 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 65,650,474 円 85,294,170 円 79,782,383 円
期末受益権口数 57,339,850 口 73,972,396 口 66,804,830 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
11,449 円 11,531 円 11,943 円
り)
期中騰落率 3.22 % 0.97 % 3.83 %
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