国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月30日 提出
【ファンド名】 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎
月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎
月決算型)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコー
ス(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月16日 自 令和 3年 4月14日 自 令和 3年 5月14日
至 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 8,909,663,739 円 9,312,697,633 円 10,957,674,200 円
期末受益権口数 10,010,701,931 口 10,432,369,002 口 11,888,768,807 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
8,900 円 8,927 円 9,217 円
り)
期中騰落率 3.25 % 0.86 % 3.80 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月16日 自 令和 3年 4月14日 自 令和 3年 5月14日
至 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 2,232,876,023 円 2,533,979,892 円 2,794,816,197 円
期末受益権口数 2,390,455,404 口 2,716,027,191 口 2,917,320,194 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,341 円 9,330 円 9,580 円
り)
期中騰落率 2.50 % 0.31 % 3.10 %
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月16日 自 令和 3年 4月14日 自 令和 3年 5月14日
至 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70円 70円 70円
期末純資産総額 48,787,093,012 円 49,124,961,385 円 50,789,364,918 円
期末受益権口数 98,335,521,642 口 97,471,171,135 口 97,651,980,008 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,961 円 5,040 円 5,201 円
り)
期中騰落率 0.76 % 3.00 % 4.58 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
第89計算期間 第90計算期間 第91計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月16日 自 令和 3年 4月14日 自 令和 3年 5月14日
至 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円 60円 60円
期末純資産総額 1,270,889,746 円 1,268,864,343 円 1,290,862,989 円
期末受益権口数 1,860,978,508 口 1,811,072,430 口 1,788,934,936 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,829 円 7,006 円 7,216 円
り)
期中騰落率 1.86 % 3.47 % 3.85 %
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