米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2021年6月30日 提出
【ファンド名】 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 横川 直
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
第93計算期間 第94計算期間 第95計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月16日 自 令和 3年 4月14日 自 令和 3年 5月14日
至 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 2,925,144,137 円 3,065,131,017 円 3,295,130,472 円
期末受益権口数 8,957,088,368 口 8,666,866,442 口 8,441,852,485 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,266 円 3,537 円 3,903 円
り)
期中騰落率 △4.01 % 8.60 % 10.63 %
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
第93計算期間 第94計算期間 第95計算期間
計算期間 自 令和 3年 3月16日 自 令和 3年 4月14日 自 令和 3年 5月14日
至 令和 3年 4月13日 至 令和 3年 5月13日 至 令和 3年 6月14日
1万口当たり収益分配金(税込み) 10円 10円 10円
期末純資産総額 15,477,125,394 円 16,447,728,749 円 17,770,563,450 円
期末受益権口数 42,663,664,758 口 41,789,852,419 口 40,778,042,794 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,628 円 3,936 円 4,358 円
り)
期中騰落率 △3.55 % 8.76 % 10.97 %
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